別紙99.1
コールズは、2023年度第2四半期の財務結果を報告します
メノモニーフォールズ、ウィスコンシン州。(ビジネスワイヤ) 2023年8月23日コールズ・コーポレーション (NYSE: KSS) は本日、2023年7月29日に終了した第2四半期 の業績を報告しました。
| • | 純売上高は4.8％減少し、同等の売上高は5.0％減少しました |
| • | 希薄化後の1株当たり利益は0.52ドル |
| • | 在庫は14％減少しました |
| • | 2023年通年の財務見通しを再確認します |
| • | 貸借対照表の強化と現在の配当の維持に引き続き取り組んでいます |
コールズの最高経営責任者であるトム・キングズベリーは、「第2四半期の収益は予想通りでした。私たち はセフォラのコールズで好調な販売勢いを維持し、在庫を14％削減し、経費を厳しく管理しました。さらに、堅調なキャッシュフローの創出により、この期間の借入を減らすことができました。
私たちの戦略的取り組みの多くは始まったばかりで、今年の後半には徐々に貢献し、2024年以降にはさらに貢献すると予想しています。私たちは店舗体験を強化し、最近、コールズの店舗にさらに200のセフォラをオープンしました。品揃えをさらに最適化し、価値戦略を簡素化するための措置を講じています。将来を見据えて、私たちは 2023年のガイダンスを再確認し、長期的な機会に自信を持っています。Kohlsのパフォーマンスをサポートし、向上させるために努力してくれたKohlsチーム全員に感謝します、とKingsburyは続けました。
2023年第2四半期の業績
比較すると、 は2023年7月29日に終了した13週間の期間と2022年7月30日に終了した13週間の期間を指します。
| • | 純売上高は前年比4.8％減の37億ドルで、同等の売上高は5.0％減少しました。 |
| • | 純売上高に占める粗利益の割合は39.0％で、61ベーシスポイント減少しました。 |
| • | 販売、一般、管理（SG&A）費用は、前年比1.6％増の13億ドルでした。総収益に占める販売管理費の割合は 33.5% で、前年比208ベーシスポイント増加しました。 |
| • | 営業利益は、前年の2億6,600万ドルに対し、1億6300万ドルでした。 総収益に占める営業利益の割合は 4.2% で、前年比233ベーシスポイント減少しました。 |
| • | 純利益は5,800万ドル、希薄化後1株あたり0.52ドルでした。これに対し、前年の純利益は 1億4300万ドル、希薄化後1株あたり1.11ドルでした。 |
| • | 在庫は35億ドルで、前年比14％減少しました。 |
| • | 営業キャッシュフローは4億3,000万ドルでした。 |
2023会計年度の6か月間の業績
比較は、2023年7月29日に終了した26週間と 2022年7月30日に終了した26週間の期間を指します。
| • | 純売上高は前年比4.1％減の70億ドルで、同等の売上高は4.7％減少しました。 |
| • | 純売上高に占める粗利益の割合は 39.0% で、1ベーシスポイント減少しました。 |
| • | 販売、一般、管理（SG&A）費用は、前年比1.3％減の25億ドルでした。総収益に占める販売管理費の割合は 34.1% で、前年比103ベーシスポイント増加しました。 |
| • | 営業利益は、前年の3億4800万ドルに対し、2億6,100万ドルでした。 総収益に占める営業利益の割合は 3.5% で、前年比96ベーシスポイント減少しました。 |
| • | 純利益は7,200万ドル、希薄化後1株あたり0.65ドルでした。これに対し、前年の純利益は 1億5,700万ドル、希薄化後1株あたり1.22ドルでした。 |
| • | 営業キャッシュフローは2億2800万ドルでした。 |
2023年の財務および資本配分の見通し
2023年通年の財務見通しを再確認し、現在、次のことを期待しています。
| • | 純売上高：（2%）から（4%）の減少で、これには53週目の影響も含まれており、これは前年比で約 1% に相当します。 |
| • | 営業利益率:約 4.0%。 |
| • | 希薄化後の1株当たり利益： 件の非経常費用を除き、2.10ドルから2.70ドルの範囲です。 |
| • | 資本支出：6億ドルから6億5,000万ドル。これには、Sephora とのパートナーシップの拡大と店舗のリフレッシュ活動が含まれます。 |
| • | 配当：2023年8月8日、コールズの取締役会は、 社の普通株式に対する四半期ごとの現金配当を1株あたり0.50ドルと宣言しました。配当金は、2023年9月6日の営業終了時点で登録されている株主に2023年9月20日に支払われます。 |
2023年第2四半期の収益電話会議
コールズは、2023年8月23日の午前9時（東部標準時）に四半期決算電話会議を開催します。電話会議のウェブキャストと関連する プレゼンテーション資料は、会社のウェブサイト investors.kohls.com で、ライブと電話会議の後にご覧いただけます。
将来の見通しに関する情報に関する注意事項
このプレスリリースには、1995年の 民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。当社は、将来の見通しに関する記述を識別するために、「信じる」、「期待する」、「可能性がある」、「する」、「すべき」、「予想」、「計画」、「 」などの将来の見通しに関する用語を意図しています。このような記述には特定のリスクと不確実性が伴い、会社の実際の業績は、将来の見通しの 記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、フォーム10-Kの会社の年次報告書の項目1Aで詳しく説明されているリスク（ 参照によりここに明示的に組み込まれている）、および会社がSECに提出する書類に定期的に記載されているその他の要因が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、最初に作成された日付に関するものであり、当社はそれらを更新する義務を負いません。
コールズについて
コールズ（NYSE: KSS）は、優れたブランド、信じられないほどの価値、そしてお客様にとっての利便性を兼ね備えた基盤の上に構築された大手オムニチャネル小売業者です。コールズは、49州の1,100以上の店舗で何百万もの家族にサービスを提供しています。Kohls.comではオンラインで、 ではコールズアプリを通じて。店舗の一覧やオンラインショッピングについては、Kohls.comをご覧ください。コミュニティにおけるコールズの影響や、優勝チームに加わる方法の詳細については、Corporate.Kohls.comをご覧ください。
連絡先
投資家向け広報活動:
マーク・ループ、(262) 703-1266、mark.rupe@kohls.com
メディア:
ジェン・ジョンソン、(262) 703-5241、jen.johnson@kohls.com
コールズ・コーポレーション
連結営業明細書
(未監査)
| 3 か月が終了 | 6 か月間終了 | |||||||||||||||
| （百万ドル、1株あたりのデータを除く） | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||
| 純売上高 |
$ | 3,678 | $ | 3,863 | $ | 7,033 | $ | 7,334 | ||||||||
| その他の収入 |
217 | 224 | 433 | 468 | ||||||||||||
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| 総収入 |
3,895 | 4,087 | 7,466 | 7,802 | ||||||||||||
| 商品の販売コスト |
2,242 | 2,332 | 4,289 | 4,472 | ||||||||||||
| 売上総利益率 |
39.0 | % | 39.6 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | ||||||||
| 営業経費: |
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| 販売、一般、管理 |
1,304 | 1,283 | 2,542 | 2,576 | ||||||||||||
| 総収入に占める割合 |
33.5 | % | 31.4 | % | 34.1 | % | 33.0 | % | ||||||||
| 減価償却と償却 |
186 | 206 | 374 | 406 | ||||||||||||
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| 営業利益 |
163 | 266 | 261 | 348 | ||||||||||||
| 支払利息、純額 |
89 | 77 | 173 | 145 | ||||||||||||
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| 税引前利益 |
74 | 189 | 88 | 203 | ||||||||||||
| 所得税引当金 |
16 | 46 | 16 | 46 | ||||||||||||
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| 当期純利益 |
$ | 58 | $ | 143 | $ | 72 | $ | 157 | ||||||||
| 平均株式数: |
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| ベーシック |
110 | 127 | 110 | 127 | ||||||||||||
| 希釈 |
111 | 128 | 111 | 129 | ||||||||||||
| 一株当たり利益: |
||||||||||||||||
| ベーシック |
$ | 0.52 | $ | 1.13 | $ | 0.65 | $ | 1.24 | ||||||||
| 希釈 |
$ | 0.52 | $ | 1.11 | $ | 0.65 | $ | 1.22 | ||||||||
コールズ・コーポレーション
連結貸借対照表
(未監査)
| (百万ドル) | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||
| 資産 |
||||||||
| 流動資産: |
||||||||
| 現金および現金同等物 |
$ | 204 | $ | 222 | ||||
| 商品インベントリ |
3,474 | 4,034 | ||||||
| その他 |
296 | 374 | ||||||
|
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|||||
| 流動資産合計 |
3,974 | 4,630 | ||||||
| 資産および設備、純額 |
7,945 | 8,228 | ||||||
| オペレーティングリース |
2,493 | 2,296 | ||||||
| その他の資産 |
382 | 469 | ||||||
|
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|||||
| 総資産 |
$ | 14,794 | $ | 15,623 | ||||
|
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| 負債と株主資本 |
||||||||
| 流動負債: |
||||||||
| 買掛金 |
$ | 1,376 | $ | 1,497 | ||||
| 未払負債 |
1,246 | 1,426 | ||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入 |
560 | 79 | ||||||
| 現在の部分: |
||||||||
| 長期債務 |
111 | 164 | ||||||
| ファイナンスリースとファイナンス義務 |
84 | 96 | ||||||
| オペレーティングリース |
93 | 108 | ||||||
|
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|
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|||||
| 流動負債合計 |
3,470 | 3,370 | ||||||
| 長期債務 |
1,637 | 1,747 | ||||||
| ファイナンスリースとファイナンス義務 |
2,730 | 2,830 | ||||||
| オペレーティングリース |
2,777 | 2,568 | ||||||
| 繰延所得税 |
121 | 194 | ||||||
| その他の長期負債 |
324 | 370 | ||||||
| 株主資本: |
3,735 | 4,544 | ||||||
|
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|||||
| 負債総額と株主資本 |
$ | 14,794 | $ | 15,623 | ||||
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コールズ・コーポレーション
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| 6 か月間終了 | ||||||||
| (百万ドル) | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||
| 営業活動 |
||||||||
| 当期純利益 |
$ | 72 | $ | 157 | ||||
| 純利益を 営業活動によって提供された（使用された）純現金と調整するための調整： |
||||||||
| 減価償却と償却 |
374 | 406 | ||||||
| 株式ベースの報酬 |
20 | 26 | ||||||
| 繰延所得税 |
(7 | ) | (12 | ) | ||||
| 非現金リース費用 |
48 | 56 | ||||||
| その他の現金以外の商品 |
(2 | ) | 5 | |||||
| 営業資産および負債の変動： |
||||||||
| 商品インベントリ |
(283 | ) | (964 | ) | ||||
| その他の流動資産と長期資産 |
61 | (29 | ) | |||||
| 買掛金 |
46 | (185 | ) | |||||
| 未払債務およびその他の長期負債 |
(52 | ) | 51 | |||||
| オペレーティングリース負債 |
(49 | ) | (57 | ) | ||||
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|||||
| 営業活動によって提供された（使用された）純現金 |
228 | (546 | ) | |||||
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|||||
| 投資活動 |
||||||||
| 資産および設備の取得 |
(338 | ) | (548 | ) | ||||
| 不動産の売却による収入 |
4 | 4 | ||||||
| その他 |
(1 | ) | — | |||||
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|||||
| 投資活動に使用された純現金 |
(335 | ) | (544 | ) | ||||
|
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|||||
| 資金調達活動 |
||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく純借入金 |
475 | 79 | ||||||
| 自己株式の購入 |
— | (158 | ) | |||||
| 既得制限付株式に対する税金として源泉徴収された株式 |
(13 | ) | (20 | ) | ||||
| 配当金の支払い |
(110 | ) | (127 | ) | ||||
| 長期借入金の返済 |
(164 | ) | — | |||||
| ファイナンスリースとファイナンス債務の支払い |
(47 | ) | (55 | ) | ||||
| 融資債務による収入 |
17 | 5 | ||||||
| ストックオプション行使による収入 |
— | 1 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
158 | (275 | ) | |||||
| 現金および現金同等物の純増額（減少） |
51 | (1,365 | ) | |||||
| 現金および現金同等物の期首残高 |
153 | 1,587 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金および現金同等物の期末残高 |
$ | 204 | $ | 222 | ||||
|
|
|
|
|
|||||