別紙99.1
dLocalは2023年第2四半期の財務結果を報告します
2023年第2四半期
総支払い額は44億米ドルで、前年同期比80%、前四半期比22%増でした
売上高は1億6,100万米ドルで、前年同期比59%、前四半期比17%増でした
純収益維持率 148%
売上総利益は7,100万米ドルで、前年同期比43%、前四半期比14%増でした
調整後EBITDAは5,200万米ドルで、前年同期比36%、前四半期比14%増でした
dIASBが発行するIFRSに準拠した米ドル建ての現地報告書
ウルグアイのモンテビデオ 2023年8月15日 — テクノロジー・ファーストの決済プラットフォームであるdLocal Limited(「DLocal」、「私たち」、「私たち」、「当社」)(NASDAQ: DLO)は本日、2023年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。
「私たちは、昨年と前四半期と比較して、すべてのパラメータで2桁の成長を遂げ、もう1四半期も素晴らしい業績を上げました。私たちの業績は、最先端のテクノロジーや幅広く多様な地理的範囲、優れた販売実績、広大な市場機会に至るまで、私たちのビジネスの独特の利点を示しています。私たちは、長期的な収益成長と、顧客への揺るぎないコミットメントに重点を置いて規模を拡大しています。つまり、One Dlocalモデルに基づいて新興市場全体で最良の決済エコシステムを構築し、サービスを提供するマーチャントの複雑さを簡素化します。
私たちのマーチャントは、私たちが彼らのビジネスにもたらす価値を認識しており、彼らの成長とともに私たちの成長を後押ししています。四半期中、当社のプラットフォームソリューション、特に市場から強い支持を得ました。このソリューションの成功と堅牢性を反映して、ローカル間の取引量も大幅に増加しました。地理的には、ブラジルでは力強い成長が見られました。ブラジルのような大規模で競争の激しい地域でのこの高い成長は、私たちが市場シェアを拡大し続けている中で、ソリューションの品質を際立たせています。ブラジルは2016年の最初の市場であり、今でも魅力的な成長機会があります。アフリカとアジアも力強く成長しました、そして私たちは特定の小規模市場が3桁の成長率で成長していることを嬉しく思います。
私たちは半期の業績を非常に誇りに思っており、年間の収益が6億2000万米ドルから6億4,000万米ドル、調整後EBITDAが2億米ドルから2億2000万米ドルの間の予想を再確認します。収益面では明らかにそのガイダンスの上限に向かって取引していますが、マクロ環境を考慮すると保守的なアプローチを取ることを好みます。ナイジェリア・ナイラの切り下げなどの具体的な状況の変化は、収益数に影響しますが、総利益には影響しません。私たちが提供した年間ガイダンスでは、せいぜいクラスマージンでも前年比で50%近くの成長が見込まれています。これは2023年の業績にとって素晴らしい結果であり、私たちが構築している回復力と多様性に富んだビジネスの証です。売上総利益CAGR 25%~35%、および総利益に対する調整後EBITDAが 75% を超えるという中期予想を改めて表明します。これらはクラス最高の指標です。
他のニュースでは、ペドロ・アルントを共同CEOとして迎えることができて嬉しいです。dLOCALには大きなチャンスがあり、ペドロと力を合わせてdLocalの次の章を一緒に導くことに興奮しています。dLocalのチーム全員、そして私個人は、ビジネスをさらに拡大し、新興市場の決済リーダーとしての地位を強化し、加盟店、消費者、パートナー、株主に永続的な価値を提供することに専念しています」と、dLocalの共同CEOであるセバスチャン・カノビッチは述べています。
2023年第2四半期の財務ハイライト
次の表は、当社の主要なパフォーマンス指標をまとめたものです。
|
6月30日に終了した3か月間 |
6月30日に終了した6か月間 |
||||
|
2023 |
2022 |
% 変化 |
2023 |
2022 |
% 変化 |
主要業績指標 |
(% を除く百万米ドル) |
|||||
TPV |
4,373 |
2,433 |
80% |
7,948 |
4,537 |
75% |
収益 |
161.1 |
101.2 |
59% |
298.4 |
188.6 |
58% |
売上総利益 |
70.8 |
49.6 |
43% |
132.6 |
93.2 |
42% |
売上総利益率 |
44% |
49% |
-5p.p |
44% |
49% |
-5p.p |
調整後EBITDA |
52.0 |
38.2 |
36% |
97.5 |
71.0 |
37% |
調整後EBITDAマージン |
32% |
38% |
-5p.p |
33% |
38% |
-5p.p |
調整後EBITDA/売上総利益 |
74% |
77% |
-3p.p |
74% |
76% |
-3p.p |
利益 |
44.8 |
30.7 |
46% |
80.2 |
57.0 |
41% |
利益率 |
28% |
30% |
-3p.p |
27% |
30% |
-3p.p |
2023年第2四半期のビジネスハイライト
以下の表は、製品別およびフロータイプ別のdLocalのTPVの内訳を示しています。
単位:百万米ドル (% を除く) |
6月30日に終了した3か月間 |
6月30日に終了した6か月間 |
||||||
|
2023 |
% シェア |
2022 |
% シェア |
2023 |
% シェア |
2022 |
% シェア |
ペイイン |
3,190 |
73% |
1,881 |
77% |
5,693 |
72% |
3,525 |
78% |
ペイアウト |
1,184 |
27% |
552 |
23% |
2,255 |
28% |
1,012 |
22% |
TPV の合計 |
4,373 |
100% |
2,433 |
100% |
7,948 |
100% |
4,537 |
100% |
単位:百万米ドル (% を除く) |
6月30日に終了した3か月間 |
6月30日に終了した6か月間 |
||||||
|
2023 |
% シェア |
2022 |
% シェア |
2023 |
% シェア |
2022 |
% シェア |
クロスボーダー |
2,219 |
51% |
1,487 |
61% |
4,179 |
53% |
2,788 |
61% |
ローカルからローカルへ |
2,154 |
49% |
946 |
39% |
3,769 |
47% |
1,749 |
39% |
TPV の合計 |
4,373 |
100% |
2,433 |
100% |
7,948 |
100% |
4,537 |
100% |
以下の表は、dLocalの収益の地域別の内訳を示しています。
%を除く数千米ドル |
6月30日に終了した3か月間 |
6月30日に終了した6か月間 |
||||||
|
2023 |
% シェア |
2022 |
% シェア |
2023 |
% シェア |
2022 |
% シェア |
ラテンアメリカ |
126.9 |
79% |
87.6 |
87% |
225.1 |
75% |
165.2 |
88% |
ブラジル |
41.2 |
26% |
20.7 |
20% |
64.0 |
21% |
38.8 |
21% |
アルゼンチン |
20.7 |
13% |
23.2 |
23% |
40.7 |
14% |
44.2 |
23% |
メキシコ |
28.3 |
18% |
16.0 |
16% |
51.0 |
17% |
28.9 |
15% |
チリ |
14.2 |
9% |
12.7 |
13% |
28.4 |
10% |
24.8 |
13% |
その他のラテンアメリカ |
22.5 |
14% |
15.0 |
15% |
41.0 |
14% |
28.4 |
15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アフリカとアジア |
34.3 |
21% |
13.6 |
13% |
73.3 |
25% |
23.5 |
12% |
ナイジェリア |
20.4 |
13% |
4.5 |
4% |
47.3 |
16% |
6.1 |
3% |
他のアフリカとアジア |
13.9 |
9% |
9.1 |
9% |
26.0 |
9% |
17.3 |
9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総収入 |
161.1 |
100% |
101.2 |
100% |
298.4 |
100% |
188.6 |
100% |
調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンに関する特記事項
dLocalには営業セグメントが1つしかありません。dLocalは、営業セグメントのパフォーマンスを収益、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンで測定し、これらの指標を使用してリソース配分に関する決定を下します。
dLocalが使用する調整後EBITDAは、資産、プラント、設備の減価償却、使用権資産および無形資産の償却前の、その年度または期間の資金調達および課税前の事業からの利益として定義され、さらに、利益または損失を通じて公正価値で保有される金融資産およびデリバティブ商品の公正価値の変動、金融資産の減損益/(損失)、取引費用は含まれません。、株式ベースの支払い非現金手数料、二次募集費用、およびインフレ調整。dLocal調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを連結収益で割ったものとして定義されています。
調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは、IFRS第8号(「事業セグメント」)に従い、一般的に非IFRS指標と見なされる場合がありますが、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは、dLocalがこれらの指標をどのように利用するかに基づくIFRS指標として扱います。それでも、dLocalの調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンの指標を単独で見たり、IFRSで示されている期間の純利益の代わりと見なしたりしないでください。また、DLocalは、調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン指標はアナリストや投資家が使用する有用な指標であると考えていますが、これらの指標はIFRSでは明示的に定義されていません。さらに、dLocalが事業セグメントの業績指標を計算する方法は、競合他社を含む他の事業体が使用する計算とは異なる場合があるため、dLocalの業績指標は他の事業体の業績測定値と比較できない場合があります
以下の表は、DLocalの調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンを純利益と調整したものです。
単位:千米ドル |
6月30日に終了した3か月間 |
6月30日に終了した6か月間 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
当期の利益 |
44,791 |
30,722 |
80,241 |
56,995 |
所得税費用 |
8,774 |
4,151 |
13,055 |
5,364 |
減価償却と償却 |
2,869 |
1,857 |
5,384 |
3,580 |
財務収益と費用、純額 |
(7,459) |
(253) |
(8,850) |
1,040 |
株式ベースの支払い非現金手数料 |
1,421 |
1,241 |
3,750 |
3,275 |
二次募集費用¹ |
- |
- |
- |
89 |
金融資産の減損損失/ (利益) |
(21) |
(7) |
30 |
(82) |
インフレ調整 |
1,661 |
472 |
2,680 |
778 |
その他の非経常費用² |
- |
- |
1,229 |
- |
調整後EBITDA |
52,036 |
38,183 |
97,519 |
71,039 |
注:調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンは、一般的に他の文脈では非IFRS指標と見なされる場合がありますが、IFRS第8号によれば、調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンは、dLocalがこれらの指標をどのように利用するかに基づいたIFRS指標として扱います。dLocalが使用する調整後EBITDAは、該当する場合、財産、プラント、設備の減価償却、使用権資産および無形資産の償却、さらに利益、金融資産の減損益/(損失)、取引費用を通じて公正価値で担保されている金融資産およびデリバティブ商品の公正価値の変動を除いた年度または期間の資金調達および課税前の事業からの利益として定義されます。、株式ベースの支払い、非現金手数料、二次募集費用、取引費用、インフレ調整。
1は、2021年に発生した株式の二次募集に関連してdLocalが負担した費用に相当します。2 これには、独立弁護士、独立系グローバルエキスパートサービス、およびフォレンジック会計顧問会社からの費用を含む、ショートセラーレポートによる申し立ての内部審査に関連する非経常費用が含まれます。
一株当たり利益
1株当たりの基本利益は、グループの所有者に帰属する利益を、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間に発行され発行された普通株式の加重平均数で割って計算しています。
当社の希薄化後1株当たり利益は、DLocalグループの所有者に帰属する利益を、期間中に発行された普通株式の加重平均数に、希薄化対象となる可能性のあるすべての普通株式を普通株式に転換したときに発行される普通株式の加重平均数で割って計算されます。
次の表は、当社の1株当たり利益の計算の基礎となる情報を示しています。
|
6月30日に終了した3か月間 |
6月30日に終了した6か月間 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
普通株主に帰属する利益(千米ドル) |
44,697 |
30,572 |
80,141 |
56,864 |
加重平均普通株式数 |
291,700,873 |
295,393,168 |
293,403,907 |
295,219,928 |
希薄化後の1株当たり利益の計算に関する調整 |
16,160,368 |
17,599,775 |
16,358,508 |
17,619,241 |
希薄化後の1株当たり利益を計算するための加重平均普通株式数 |
307,861,241 |
312,992,943 |
309,762,415 |
312,839,169 |
1株当たりの基本利益 |
0.15 |
0.10 |
0.27 |
0.19 |
希薄化後の1株当たり利益 |
0.15 |
0.10 |
0.26 |
0.18 |
このプレスリリースには、国際会計基準34「中間財務報告」で定義されている中間財務報告や、国際会計基準1「財務諸表の表示」で定義されている財務諸表を構成するための十分な情報は含まれていません。このプレスリリースの四半期財務情報は監査されていません。
電話会議とウェブキャスト
dLocalの経営陣は、2023年8月16日午前8時(東部標準時)に電話会議と音声Webキャストを開催します。電話会議の事前登録をして、ダイヤルイン番号とパスコードを取得するには、ここをクリックしてください。
ライブ電話会議には、DLocalのウェブサイト https://investor.dlocal.com/ の投資家向け情報セクションにある音声ウェブキャストでアクセスできます。ウェブキャストのアーカイブは、電話会議終了後1年間ご覧いただけます。投資家向けプレゼンテーションは、EDGARのwww.sec.govにも提出されます。
DLocal について
dLocalは、新興市場における現地決済を強化し、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカ、アフリカの40か国以上の何十億もの新興市場の消費者と世界の企業マーチャントを結びつけます。「One dLocal」プラットフォーム(1つの直接API、1つのプラットフォーム、1つの契約)を通じて、グローバル企業は支払いを受け入れ、支払いを送り、資金を決済することができます。個別の支払い処理業者と支払い処理業者を管理したり、多数の現地法人を設立したり、各市場で複数の買収者と支払い方法を統合したりする必要はありません。
選択した運用指標の定義
「API」とは、アプリケーションプログラミングインターフェースを意味し、ソフトウェア開発者が特定のサービスやアプリケーションと統合するときに利用できるプログラミング技術の総称です。決済業界では、送金プロセスを円滑に進めるために、通常、APIはマネーフローに参加するあらゆる当事者(支払いゲートウェイ、処理業者、サービスプロバイダーなど)によって提供されます。
「クロスボーダー」とは、DLocalが1つの通貨で集金し、別の通貨や別の地域で決済する支払い取引を意味します。
「現地の支払い方法」とは、支払いを送金または受領する販売者のエンドユーザーが所在する国で処理されるすべての支払い方法を指します。これには、クレジットカード、デビットカード、現金決済、銀行振込、モバイルマネー、デジタルウォレットが含まれます。
「ローカルツーローカル」とは、dLocalが同じ通貨で集金と決済を行う支払い取引を意味します。
「純収益維持率」または「NRR」は、dLocalのマーチャントの定着率と成長を米ドルベースで測定したものです。NRRは、現在の期間/年の収益を前の期間/年の収益で割ることによって、期間または年について計算されます。前期/年の収益は、前期間に当社がすべてのお客様に請求した収益です。現在の期間/年の収益は、前の期間/年の収益に含まれる同じ顧客に対して、現在の期間に当社が請求した収益です。現在の期間/年の収益には、からの収益が含まれます
このようなマーチャントの顧客に対する商品、地域、支払い方法を横断したアップセルおよびクロスセリングであり、当該マーチャントの顧客に関する縮小や減少を差し引いたもので、過去12か月間に新規顧客を獲得した収益は含まれません。dLocalの収益のほとんどは既存のマーチャントからのものであるため、NRRレートは経営陣が使用する重要な指標であり、投資家にとっては、既存の顧客の維持と既存の顧客基盤からの収益の伸びを評価するのに役立つと考えています。
「ペイイン」とは、DLocalのマーチャント顧客が顧客から支払いを受け取る支払い取引を意味します。
「支払い」とは、DLocalがビジネスパートナーまたはDLocalのマーチャント顧客の顧客に現地通貨で金銭を支払う支払い取引を意味します。
「新規出品者からの収益」とは、当社が前年の同じ四半期(または期間)に収益を請求しなかったマーチャントの顧客に請求した収益を意味します。
「既存のマーチャントからの収益」とは、過去12か月間に当社が前年の同じ四半期(または期間)に収益を請求したマーチャントの顧客に請求した収益を意味します。
「TPV」DLocalは、総支払い額、つまりTPVを示します。これは、DLocalの決済プラットフォームを通じて正常に処理されたすべての支払いの総額の運用指標です。収益はDLocalプラットフォームを通じて処理された取引の総額に大きく依存するため、経営陣は、TPVはDLocalのグローバルマーチャントの成功、エンドユーザーの満足度、DLocalのビジネスの規模と成長の指標であると考えています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、dLocalの現在の期待または将来の出来事に関する予測を伝えています。dLocalに関する将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれ、dLocalの実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述によって表現または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性の一部は、dLocalが米国証券取引委員会に提出した書類の「リスク要因」、「将来の見通しに関する記述」、「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」のセクションに記載されています。法律で義務付けられている場合を除き、dLocalは、本契約日以降の状況または出来事を反映するように将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わないものとします。
Dローカル限定
特定の財務情報
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月の期間の連結要約包括利益計算書
(数千米ドル、1株あたりの金額を除く、未監査)
|
6月30日に終了した3か月間 |
6月30日に終了した6か月間 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
|
|
|
|
収入 |
161,138 |
101,180 |
298,425 |
188,633 |
サービスコスト |
(90,378) |
(51,541) |
(165,828) |
(95,440) |
売上総利益 |
70,760 |
49,639 |
132,597 |
93,193 |
|
|
|
|
|
技術および開発費用 |
(2,640) |
(1,643) |
(4,930) |
(3,049) |
販売およびマーケティング費用 |
(3,106) |
(3,128) |
(7,963) |
(5,972) |
一般管理費 |
(17,268) |
(9,095) |
(32,548) |
(19,389) |
金融資産の減損(損失)/利益 |
21 |
7 |
(30) |
82 |
その他のオペレーティング (損失) /利益 |
- |
(688) |
- |
(688) |
営業利益 |
47,767 |
35,092 |
87,126 |
64,177 |
金融収入 |
18,878 |
5,530 |
25,866 |
5,536 |
財務コスト |
(11,419) |
(5,277) |
(17,016) |
(6,576) |
インフレ調整 |
(1,661) |
(472) |
(2,680) |
(778) |
その他の結果 |
5,798 |
(219) |
6,170 |
(1,818) |
所得税控除前利益 |
53,565 |
34,873 |
93,296 |
62,359 |
所得税費用 |
(8,774) |
(4,151) |
(13,055) |
(5,364) |
当期の利益 |
44,791 |
30,722 |
80,241 |
56,995 |
|
|
|
|
|
以下に帰属する利益 |
|
|
|
|
グループのオーナー |
44,697 |
30,572 |
80,141 |
56,864 |
非支配持分 |
94 |
150 |
100 |
131 |
当期の利益 |
44,791 |
30,722 |
80,241 |
56,995 |
|
|
|
|
|
一株当たり利益 (米ドル) |
|
|
|
|
1株当たりの基本利益 |
0.15 |
0.10 |
0.27 |
0.19 |
希薄化後の1株当たり利益 |
0.15 |
0.10 |
0.26 |
0.18 |
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
損益に再分類される可能性のある項目: |
|
|
|
|
海外事業における翻訳の為替差額 |
1,675 |
(1,245) |
3,163 |
(83) |
その期間のその他の包括利益 |
1,675 |
(1,245) |
3,163 |
(83) |
当期の包括利益の合計 |
46,466 |
29,477 |
83,404 |
56,912 |
|
|
|
|
|
当期の包括利益の合計 |
|
|
|
|
グループのオーナー |
46,371 |
29,327 |
83,305 |
56,781 |
非支配持分 |
95 |
150 |
99 |
131 |
当期の包括利益の合計 |
46,466 |
29,477 |
83,404 |
56,912 |
Dローカル限定
特定の中間財務情報
2023年6月30日および2022年12月31日現在の連結要約財政状態計算書
(数千米ドル、1株あたりの金額を除く、未監査)
|
2023年6月の 30日 |
2022年12月31日の |
資産 |
|
|
現在の資産 |
|
|
現金および現金同等物 |
549,386 |
468,092 |
利益または損失による公正価値の金融資産 |
51,565 |
1,295 |
取引およびその他の売掛金 |
299,802 |
240,446 |
デリバティブ金融商品 |
1,200 |
1,206 |
その他の資産 |
44,632 |
56,789 |
流動資産合計 |
946,585 |
767,828 |
|
|
|
非流動資産 |
|
|
繰延税金資産 |
809 |
362 |
不動産、プラント、設備 |
2,780 |
2,734 |
使用権資産 |
3,694 |
3,934 |
無形資産 |
54,920 |
51,443 |
非流動資産合計 |
62,203 |
58,473 |
総資産 |
1,008,788 |
826,301 |
|
|
|
負債 |
|
|
流動負債 |
|
|
取引およびその他の買掛金 |
598,013 |
407,874 |
リース負債 |
675 |
686 |
税金負債 |
12,856 |
11,695 |
デリバティブ金融商品 |
838 |
544 |
規定 |
916 |
1,473 |
流動負債の合計 |
613,298 |
422,272 |
|
|
|
非流動負債 |
|
|
繰延税金負債 |
3,200 |
1,016 |
リース負債 |
3,292 |
3,393 |
非流動負債合計 |
6,492 |
4,409 |
負債総額 |
619,790 |
426,681 |
|
|
|
公平 |
|
|
株式資本 |
578 |
592 |
シェアプレミアム |
68,550 |
164,307 |
資本準備金 |
17,930 |
16,185 |
その他の埋蔵量 |
(6) |
(1,448) |
利益剰余金 |
301,856 |
219,993 |
グループの所有者に帰属する持分合計 |
388,908 |
399,629 |
非支配持分 |
90 |
(9) |
総資本 |
388,998 |
399,620 |
ディーローカルリミテッド
特定の中間財務情報
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月の連結要約キャッシュフロー計算書
(数千米ドル、1株あたりの金額を除く、未監査)
|
6月30日に終了した3か月間 |
6月30日に終了した6か月間 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
営業活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
所得税控除前利益 |
53,565 |
34,873 |
93,296 |
62,359 |
調整: |
|
|
|
|
金融商品からの利息収入 |
(15,313) |
(5,530) |
(22,212) |
(5,536) |
リース負債の利息 |
52 |
15 |
95 |
178 |
その他の金融費用 |
765 |
967 |
1,202 |
937 |
デリバティブ金融商品に関連する金融費用 |
4,634 |
3,607 |
9,869 |
4,773 |
純為替差額 |
3,551 |
(5,836) |
4,082 |
(4,346) |
利益または損失による公正価値での金融資産の公正価値損失 |
(3,565) |
- |
(3,654) |
- |
無形資産の償却 |
2,492 |
1,594 |
4,668 |
3,016 |
資産、プラント、設備の減価償却 |
212 |
153 |
407 |
341 |
使用権資産の償却 |
165 |
110 |
309 |
223 |
前払資産に関連する収益の削減 |
- |
53 |
- |
211 |
株式ベースの支払い費用、没収額を差し引いたもの |
1,421 |
1,241 |
3,750 |
3,275 |
その他の営業損失/ (利益) |
- |
(18) |
- |
(18) |
金融資産の純減損損失/(利益) |
(21) |
(7) |
30 |
(82) |
|
47,957 |
31,222 |
91,842 |
65,331 |
運転資本の変化 |
|
|
|
|
取引およびその他の売掛金の増加 |
(50,312) |
21,458 |
(59,386) |
(4,742) |
その他の資産の減少/ (増加) |
(1,597) |
(552) |
12,157 |
(693) |
取引およびその他の買掛金の増加 |
148,761 |
(11,200) |
190,139 |
58,416 |
納税義務の減少 |
(2,279) |
(4,521) |
(3,341) |
(4,721) |
(減少) /引当金の増加 |
(252) |
(186) |
(557) |
(137) |
営業活動による現金 |
142,278 |
36,221 |
230,854 |
113,454 |
所得税が支払われました |
(2,774) |
(2,605) |
(6,816) |
(3,928) |
営業活動による純現金 |
139,504 |
33,616 |
224,038 |
109,526 |
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
不動産、プラント、設備の取得 |
(608) |
(494) |
(657) |
(574) |
無形資産の追加 |
(4,339) |
(2,217) |
(8,145) |
(4,726) |
FVTPLでの金融資産の取得 |
(48,139) |
- |
(48,139) |
- |
FVTPLでの金融資産の純回収/投資 |
478 |
(900) |
1,523 |
(282) |
金融商品から徴収された利息 |
15,155 |
5,530 |
21,975 |
5,536 |
投資活動によって提供された(使われた)純現金 |
(37,453) |
1,919 |
(33,443) |
(46) |
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
株式の買戻し |
(61,011) |
- |
(97,929) |
- |
株式オプション行使 |
84 |
548 |
153 |
906 |
借入による収入 |
- |
14,656 |
- |
14,656 |
借入金の返済 |
- |
(5,364) |
- |
(5,364) |
リース負債の利息支払い |
(52) |
(15) |
(95) |
(178) |
リース負債の元本支払い |
(146) |
(55) |
(276) |
(147) |
デリバティブ金融商品に関連して支払われた金融費用 |
(9,184) |
- |
(11,337) |
- |
支払ったその他の金融費用 |
(768) |
(1,142) |
(1,205) |
(1,179) |
純現金(使用量)/財務活動による提供 |
(71,077) |
8,628 |
(110,689) |
8,694 |
キャッシュフローの純増加 |
30,975 |
44,163 |
79,906 |
118,174 |
|
|
|
|
|
期首における現金および現金同等物 |
517,892 |
410,064 |
468,092 |
336,197 |
キャッシュフローの純増加 |
30,975 |
44,163 |
79,906 |
118,174 |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
519 |
(242) |
1,388 |
(386) |
期末の現金および現金同等物 |
549,386 |
453,985 |
549,386 |
453,985 |
dLocalは、2021年2月10日にケイマン諸島の有限責任免除会社として設立され、ケイマン諸島会社登録機関に正式に登録されました。dLocal Group Limited(マルタに設立された有限責任会社、旧持株会社、または「DLocal Malta」)の株式のdLocalへの出資は、2021年4月14日に確定しました。dLocal Maltaの株式が拠出されるまで、DLocalは事業を開始していませんでした。そのため、ここに記載されているその日付以前の履歴情報は、当社の前身であるDLocal Maltaのものです。この再編は、とりわけ、グループの新規株式公開を促進するために行われました。dLocalには、以前に資産、保有、事業はありませんでした。
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