(州またはその他の管轄区域) 法人または組織） |
(IRS) 雇用主 識別番号) | |
番目の 通り赤 床 |
||
(主要執行機関の住所) |
(郵便番号) | |
各クラスのタイトル |
トレーディングシンボル |
登録された各取引所の名前 | ||
☒ |
アクセラレーテッド・ファイラー |
☐ | ||||
非加速 ファイラー |
☐ |
小規模な報告会社 |
||||
新興成長企業 |
| パートI：財務情報 | 4 | |||||
アイテム 1. |
財務諸表 |
4 | ||||
アイテム 2. |
経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 |
37 | ||||
アイテム 3. |
市場リスクに関する定量的および質的開示 |
57 | ||||
アイテム 4. |
統制と手続き |
58 | ||||
| パートII: その他の情報 | 59 | |||||
アイテム 1. |
法的手続き |
59 | ||||
アイテム 1A. |
リスク要因 |
59 | ||||
アイテム 2. |
持分証券の未登録売却および収益の使用 |
59 | ||||
アイテム 3. |
シニア証券のデフォルト |
59 | ||||
アイテム 4. |
鉱山の安全に関する開示 |
59 | ||||
アイテム 5. |
その他の情報 |
60 | ||||
アイテム 6. |
展示品 |
61 | ||||
| • | 世界市場と上場商品（ETP）における予想される傾向、状況、投資家のセンチメント |
| • | ETPへの流入とETPからの流出の予想レベル。 |
| • | 投資家に有利な収益率を提供する当社の能力。 |
| • | 私たちのビジネスにおける競争。 |
| • | 私たちが将来の成長を経験するかどうか。 |
| • | 新しい製品やサービスを開発する私たちの能力とそれらの成功の可能性。 |
| • | 現在のベンダーを維持したり、有利なコストでサービスを提供してくれる新しいベンダーを見つけたりする当社の能力。 |
| • | WisdomTree Primeを含むデジタル資産とブロックチェーン対応の金融サービスに関する戦略を成功裏に実施する私たちの能力 ™ 、そしてその目的を達成してください。 |
| • | で事業を成功裏に運営し、拡大する私たちの能力 米国以外 市場; |
| • | 私たちの事業に適用される法律や規制の影響、そして |
| • | 活動家の株主の行動。 |
アイテム 1. |
財務諸表 |
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
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資産 |
(未監査) |
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| 流動資産： |
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| 現金および現金同等物（注3） |
$ | $ | ||||||
| 公正価値で所有されている金融商品（ドルを含む） それぞれ、2022年12月31日) (注 5) |
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| 口座 売掛金（ドルを含む） |
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| 前払い経費 |
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| 売掛金所得税 |
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| その他の流動資産 |
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| 流動資産合計 |
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| 固定資産、純額 |
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| 売掛金（注20） |
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| 証券 満期まで保有されている |
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| 繰延税金資産、純額（注20） |
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| 投資（注7） |
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| 資産の使用権-オペレーティングリース（注12） |
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| のれん（注22） |
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| 無形資産、純額（注22） |
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| その他の固定資産 |
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| 総資産 |
$ | $ | ||||||
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| 負債と株主資本 |
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| 負債 |
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| 流動負債: |
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| 資金管理と管理は支払わなければなりません |
$ | $ | ||||||
| 支払われる報酬と福利厚生 |
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| オペレーティングリース負債（注12） |
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| 転換社債—最新（注10） |
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| 繰延対価—金の支払い（注9） |
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| 支払うべき所得税 |
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| 買掛金およびその他の負債 |
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| 流動負債合計 |
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| 転換社債（注10） |
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| 繰延対価—金の支払い（注9） |
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| オペレーティングリース負債（注12） |
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| その他の非流動負債（注20） |
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| 負債総額 |
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| 優先株—シリーズA 非投票 コンバーチブル、額面価格 $$ |
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| 不測の事態（注13） |
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| 株主資本 |
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| 優先株式、額面価格 $ |
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| 優先株—シリーズC 非投票 コンバーチブル、額面価格 $ |
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| 普通株式、額面価格 $ それぞれ2022年です |
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| [追加] 支払い済み 資本 |
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| その他の包括損失の累計 |
( |
( |
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| 利益剰余金 |
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| 株主資本の総額 |
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| 負債総額と株主資本 |
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3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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| 営業収入: |
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| 顧問料 |
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| その他の収入 |
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| 総収入 |
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| 営業経費: |
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| 報酬と福利厚生 |
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| 資金管理と管理 |
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| マーケティングと広告 |
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| 営業と事業開発 |
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| 契約上の金の支払い（注9） |
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| 専門家手数料 |
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| 占有率、通信、設備 |
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| 減価償却と償却 |
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| 第三者配信手数料 |
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| その他 |
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| 営業費用の合計 |
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| 営業利益 |
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| その他の収入/ (費用): |
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| 支払利息 |
( |
( |
( |
( |
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| 繰延対価の再評価/終了による利益/（損失）—金の支払い（注9） |
( |
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| 利息収入 |
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| 障がい（注7） |
( |
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| 転換社債の消滅損失（注10） |
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| その他の損益、純額 |
( |
( |
( |
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| 税引前利益/ (損失) |
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| 所得税費用/ (給付) |
( |
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| 当期純利益/ (損失) |
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| 1株当たりの利益/（損失）—基本 |
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( |
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| 1株当たりの利益/（損失）—希薄化後 |
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( |
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| 加重平均普通株—基本 |
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| 加重平均普通株—希薄化後 |
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| 普通株式1株あたりの現金配当金の申告 |
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3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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当期純利益/ (損失) |
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$ |
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( |
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その他の包括利益/ (損失) |
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外貨換算調整、所得税控除 |
( |
( |
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その他の包括利益/ (損失) |
( |
( |
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包括利益/ (損失) |
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$ |
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( |
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2023年6月30日に終了した3か月間 |
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シリーズ C 優先株式 |
普通株式 |
[追加] 支払い済み 資本 |
累積 その他 包括的 損失 |
保持 収益 |
合計 |
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株式 発行済み |
同等語 価値 |
株式 発行済み |
同等語 価値 |
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| バランス— 2023年4月1日 |
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( |
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| 繰延対価の終了に関連して発行された株式（発行費用を差し引いた金支払い債務）（注9） |
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| 制限付株式の発行と制限付株式ユニットの権利確定、純額 |
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| 2023年6月15日に満期を迎えた転換社債に関連して発行された株式（注10） |
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| 株式の買戻し |
( |
( |
( |
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| 株式報酬制度 |
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— |
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| その他の包括利益 |
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— |
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| 配当金 |
— |
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( |
( |
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| 当期純利益 |
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| 残高-2023年6月30日 |
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( |
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2022年6月30日に終了した3か月間 |
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シリーズ C 優先株式 |
普通株式 |
[追加] 支払い済み 資本 |
累積 その他 包括的 収入/ (損失) |
累積 赤字 |
合計 |
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株式 発行済み |
同等語 価値 |
株式 発行済み |
同等語 価値 |
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| バランス— 2022年4月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
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| 制限付株式の発行と制限付株式ユニットの権利確定、純額 |
( |
( |
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| 株式報酬制度 |
— |
— |
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| その他の包括損失 |
— |
— |
( |
( |
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| 配当金 |
— |
— |
( |
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| 当期純利益 |
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| 残高-2022年6月30日 |
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( |
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( |
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2023年6月30日までの6か月間 |
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シリーズC優先 株式 |
普通株式 |
[追加] 支払い済み 資本 |
累積 その他 包括的 損失 |
保持 収益 |
合計 |
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株式 発行済み |
同等語 価値 |
株式 発行済み |
同等語 価値 |
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| バランス— 2023年1月1日 |
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$ |
( |
$ |
$ |
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| 繰延対価の終了に関連して発行された株式（発行費用を差し引いた金支払い債務）（注9） |
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| 制限付株式の発行と制限付株式ユニットの権利確定、純額 |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月15日に満期を迎えた転換社債に関連して発行された株式（注10） |
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| 株式の買戻し |
( |
( |
( |
( |
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| 株式報酬制度 |
— |
— |
— |
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| その他の包括利益 |
— |
— |
— |
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| 配当金 |
— |
— |
— |
( |
( |
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| 当期純利益 |
— |
— |
— |
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| 残高-2023年6月30日 |
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( |
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2022年6月30日までの6か月間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズC優先 株式 |
普通株式 |
[追加] 支払い済み 資本 |
累積 その他 包括的 収入/ (損失) |
累積 赤字 |
合計 |
|||||||||||||||||||||||||||
株式 発行済み |
同等語 価値 |
株式 発行済み |
同等語 価値 |
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| バランス— 2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
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| 制限付株式の発行と制限付株式ユニットの権利確定、純額 |
( |
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| 株式の買戻し |
( |
( |
( |
( |
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| 株式報酬制度 |
— |
— |
— |
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| その他の包括損失 |
— |
— |
— |
( |
( |
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| 配当金 |
— |
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( |
( |
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| 当期純利益 |
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| 残高-2022年6月30日 |
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( |
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( |
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6 か月間終了 6月30日 |
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2023 |
2022 |
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
当期純利益/ (損失) |
$ | $ | ( |
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純利益/ (損失) を営業活動によって得られる純現金と調整するための調整: |
||||||||
再評価による利益（利益）/損失、繰延対価の終了—金の支払い |
( |
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金、その他の貴金属、暗号通貨で支払われる顧問料とライセンス料 |
( |
( |
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転換社債の消滅による損失 |
||||||||
株式報酬制度 |
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契約上のゴールド支払い |
||||||||
障がい |
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繰延所得税 |
||||||||
発行費の償却—転換社債 |
||||||||
所有している金融商品の（利益）/損失、公正価額 |
( |
|||||||
投資による損失 |
||||||||
使用権資産の償却 |
||||||||
減価償却と償却 |
||||||||
その他 |
||||||||
営業資産および負債の変動： |
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売掛金 |
( |
( |
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前払い経費 |
( |
( |
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金やその他の貴金属 |
||||||||
その他の資産 |
( |
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無形資産 — ソフトウェア開発 |
( |
( |
||||||
資金管理と管理は支払わなければなりません |
||||||||
支払われる報酬と福利厚生 |
( |
( |
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支払うべき所得税 |
( |
( |
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オペレーティングリース負債 |
( |
( |
||||||
買掛金およびその他の負債 |
||||||||
営業活動による純現金 |
||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
所有している金融商品の公正価値での購入 |
( |
( |
||||||
投資の購入 |
( |
( |
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セキュリティ・トランスファーズ株式会社（取得した現金を差し引いた金額）の買収 |
( |
|||||||
固定資産の購入 |
( |
( |
||||||
所有している金融商品の公正価値での売却による収入 |
||||||||
偶発的対価の領収書 — カナダのETF事業の売却 |
||||||||
からの収入 満期まで保有されている |
||||||||
投資活動によって提供された/（使用された）純現金 |
( |
|||||||
財務活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
転換社債の買戻しと満期（注10） |
( |
|||||||
繰延対価の終了—金の支払い |
( |
|||||||
配当金の支払い |
( |
( |
||||||
発行費用—転換社債 |
( |
|||||||
株式の買戻し |
( |
( |
||||||
発行費用—シリーズC優先株式 |
( |
|||||||
転換社債の発行による収入（注10） |
||||||||
財務活動に使用された純現金 |
( |
( |
||||||
為替レートの変動によるキャッシュフローの増加/（減少） |
( |
|||||||
現金および現金同等物の純減少 |
( |
( |
||||||
現金および現金同等物-年初め |
||||||||
現金および現金同等物-期末 |
$ |
$ |
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キャッシュフロー情報の補足開示: |
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所得税として支払われた現金 |
$ | $ | ||||||
利息として支払われた現金 |
$ | $ | ||||||
| • | ウィズダムツリー・アセット・マネジメント株式会社 非連結 デラウェア州の法定信託は、SECに次のように登録されています オープンエンド 管理投資会社。当社は、米国のWisdomTree ETFのみを対象に、独自の特定のインデックスの使用をWTTに許可しています。 |
| • | ウィズダムツリーマネジメントジャージーリミテッド レバレッジとインバース |
| • | ウィズダムツリー・マルチ・アセット・マネジメント株式会社 非連結 アイルランドに本拠を置く公開有限会社。 |
| • | ウィズダムツリー・マネジメント・リミテッド 非連結 アイルランドに本拠を置く公開有限会社。 |
| • | ウィズダムツリーUKリミテッド |
| • | ウィズダムツリー・ヨーロッパ・リミテッド |
| • | ウィズダムツリーアイルランドリミテッド |
| • | ウィズダムツリー・デジタル・コモディティ・サービス、LLC |
| • | ウィズダムツリー・デジタル・マネジメント株式会社 非連結 デラウェア州の法定信託は、SECに次のように登録されています オープンエンド 管理投資会社。各デジタルファンドは、ブロックチェーン技術を使用して、1つまたは複数のブロックチェーン（StellarやEthereumなど）で株式の二次記録を維持していますが、暗号通貨などのブロックチェーン技術に依存する資産に直接的または間接的に投資することはありません。 |
| • | ウィズダムツリー・デジタル・ムーブメント株式会社 ™ そのような活動を促進するために。 |
| • | ウィズダムツリー証券株式会社 |
| • | ウィズダムツリー・トランスファーズ株式会社 は、ニューヨークを拠点とするSECに登録された転送エージェントで、デジタルファンドの転送代理店サービスを提供しています。譲渡代理店は、簿記形式で株式所有権の公式記録を保持し、その公式記録を1つ以上のブロックチェーン上の株式の二次所有権記録と照合します。 |
| 装備 |
||||
| 社内で開発したソフトウェア |
2023年6月30日 |
||||||||||||||||
合計 |
レベル 1 |
レベル 2 |
レベル 3 |
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| 資産: |
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| 定期的な公正価値測定： |
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| 現金同等物 |
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| 公正価値で所有されている金融商品： |
||||||||||||||||
| ETF |
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| パススルーGSE |
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| その他の資産—シードキャピタル（ウィズダムツリーデジタルファンド）： |
||||||||||||||||
| 米国財務省 |
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| 株式 |
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| 固定収入 |
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| その他 |
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| 転換社債への投資（注7）： |
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| 株式会社シーカレンシー—転換社債 |
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| Securrency, Inc. —担保付き転換社債 |
||||||||||||||||
| ファイナリティ・インターナショナル・リミテッド-コンバーチブルノート |
||||||||||||||||
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| 合計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
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|
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|
||||||||
2023年6月30日 |
||||||||||||||||
合計 |
レベル 1 |
レベル 2 |
レベル 3 |
|||||||||||||
| 非経常的 公正価値の測定： |
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| Securrency, Inc. —シリーズAの転換優先株式 (1) |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| |
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|
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|
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||||||||
(1) |
公正価値は2023年3月31日に決定されます。 |
2022年12月31日 |
||||||||||||||||
合計 |
レベル 1 |
レベル 2 |
レベル 3 |
|||||||||||||
| 資産: |
||||||||||||||||
| 定期的な公正価値測定： |
||||||||||||||||
| 現金同等物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 公正価値で所有している金融商品 |
||||||||||||||||
| ETF |
||||||||||||||||
| 米国財務省 |
||||||||||||||||
| パススルーGSE |
||||||||||||||||
| 企業債券 |
||||||||||||||||
| その他の資産—シードキャピタル（ウィズダムツリーデジタルファンド） |
||||||||||||||||
| 転換社債への投資（注7） |
||||||||||||||||
| 株式会社シーカレンシー—転換社債 |
||||||||||||||||
| ファイナリティ・インターナショナル・リミテッド-コンバーチブルノート |
||||||||||||||||
| |
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| 合計 |
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$ | |
$ | |
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| 非経常的 公正価値の測定： |
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| その他の投資 (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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|
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| 負債: |
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| 定期的な公正価値測定： |
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| 繰延対価—金の支払い（注9） |
$ | $ | $ | $ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1) |
公正価値は2022年5月10日に決定されます。 |
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
転換社債への投資（注7） |
||||||||||||||||
期首残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購入 |
||||||||||||||||
純含み益/（損失） ( 1) |
( |
( |
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期末残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
繰延対考（注9） |
||||||||||||||||
期首残高 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
純実現損失 (2) |
||||||||||||||||
純未実現（利益）/損失 (3) |
( |
( |
( |
|||||||||||||
和解 |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||
期末残高 |
$ | $ | |
$ | $ | |
||||||||||
(1) |
その他の損益に計上され、連結営業報告書に純額で記載されています。 |
(2) |
連結営業報告書に契約上の金支払い費用として記録されます。 |
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
所有している金融商品 |
||||||||
証券取引 |
$ |
$ |
||||||
その他の資産—シードキャピタル（ウィズダムツリーデジタルファンド） |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
債務証券：パススルーGSE（償却費） |
$ | |
$ | |
||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
費用/償却費 |
$ | $ | ||||||
含み損総額 |
( |
( |
||||||
公正価値 |
$ | |
$ | |||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
期限 1 年以内 |
$ | $ | ||||||
期限は1年から5年 |
||||||||
期限は5年から10年 |
||||||||
期限は10年以上です |
||||||||
合計 |
$ | |
$ | |||||
2023年6月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||
持ち運び 価値 |
費用 |
持ち運び 価値 |
費用 |
|||||||||||||
Securrency, Inc. —シリーズAの転換優先株式 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
Securrency, Inc. —シリーズBの転換優先株式 |
||||||||||||||||
Securrency, Inc. —担保付き転換社債 |
||||||||||||||||
株式会社シーカレンシー—転換社債 |
||||||||||||||||
小計 — 株式会社セキュランシー |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
ファイナリティ・インターナショナル・リミテッド-コンバーチブルノート |
||||||||||||||||
その他の投資 |
||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
3 月 31 日 2023 |
||||
将来のエクイティファイナンスでの換算 |
% | |||
法人取引時の償還 |
% | |||
デフォルト |
% | |||
6月30日 2023 | ||
将来のエクイティファイナンスに関する手形への換算 |
||
企業取引での紙幣の償還 |
||
デフォルト |
||
潜在的な結果が出るまでの時間（年単位） |
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
将来のエクイティファイナンスに関する債券の換算 |
||||||||
企業取引における紙幣の償還 |
||||||||
デフォルト |
||||||||
潜在的な結果が出るまでの時間（年単位） |
||||||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
将来の資金調達に関する注記の変換 |
||||||||
支配権の変更時の紙幣の引き換え |
||||||||
デフォルト |
||||||||
潜在的な結果が出るまでの時間（年単位） |
||||||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
装備 |
$ | $ | ||||||
控除:減価償却累計額 |
( |
( |
||||||
合計 |
$ | $ | ||||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
将来を見据えた金価格（安い）—オンス当たり |
該当なし | $ | ||||||
将来を見据えた金価格（高い）—オンス当たり |
該当なし | $ | ||||||
将来を見据えた金価格（加重平均）—あたり |
該当なし | $ | ||||||
割引率 |
該当なし | |||||||
永続的な成長率 |
該当なし |
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
契約上のゴールド支払い |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
契約上の金の支払い—ゴールドオンスの支払い |
||||||||||||||||
繰延の再評価/終了による利益/（損失） 支払い |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | |||||||
2023 ノート |
2021 ノート |
|||||||
校長優秀 |
$ |
$ |
||||||
満期日（以前に換算、買い戻し、または償還された場合を除く） |
|
|
||||||
金利 |
||||||||
コンバージョン価格 |
$ |
$ |
||||||
コンバージョン率 |
||||||||
償還価格 |
$ |
$ |
||||||
| ● |
金利: |
● |
換算価格: |
● |
変換: |
● |
元本の現金決済: |
● |
償還価格: 番目の 会社の普通株式の最後に報告された売却価格が少なくとも次の場合、満期日の直前の予定取引日 |
● |
限定投資家のプット権： |
● |
特定の慣習的な状況でのコンバージョン率の増加： |
● |
年功序列とセキュリティ: 非投票 転換優先株式（注11）。 |
2023年6月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
2023 ノート |
2021 ノート |
合計 |
2021 ノート |
2020 ノート |
合計 |
|||||||||||||||||||
元本金額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
プラス:プレミアム |
||||||||||||||||||||||||
総収入 |
||||||||||||||||||||||||
控除：未償却の発行費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
運送金額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||
実効金利 (1) |
% |
% |
% |
% |
% |
% | ||||||||||||||||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
シリーズA優先株の発行 |
$ | |
$ | |
||||
少ないです:発行費用 |
( |
( |
||||||
シリーズAの優先株—帳簿価額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの現金配当（四半期ごと） |
$ | $ | ||||||
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
| リース費用: |
||||||||||||||||
| オペレーティングリース費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 短期リース費用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| リース費用合計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| その他の情報: |
||||||||||||||||
| 営業負債（オペレーティングリース）の測定に含まれる金額に対して支払われた現金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 使用権 |
該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 加重平均残存リース期間（年単位）—オペレーティングリース |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 加重平均割引率—オペレーティングリース |
% |
% |
% |
% | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| | ||||||
| 2023年の残りの期間 |
$ |
|||||
| 2024 |
||||||
| 2025年以降 |
||||||
| |
|
|||||
| 将来の最低リース料総額（割引なし） |
$ |
|||||
| |
|
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
| 会社の連結貸借対照表で計上された金額 |
|
|
| |||
| リース負債-短期 |
$ | |
|
| ||
| 割引前のキャッシュフローと割引後のキャッシュフローの違い |
|
| ||||
| |
|
|
|
|
| |
| 将来の最低リース料総額（割引なし） |
$ | |
| |||
| |
|
|
|
|
|
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
| 帳簿価額—資産（通貨）: |
||||||||
| 優先株—通貨シリーズA株 |
$ | $ | ||||||
| 優先株—通貨シリーズB株 |
||||||||
| 担保付き転換社債 |
||||||||
| コンバーチブル紙幣 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 小計 — 通貨 |
$ | $ | ||||||
| 帳簿価額—資産（最終性）： |
||||||||
| コンバーチブル紙幣 |
||||||||
| 帳簿価額—資産（その他の投資）: |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 合計（注7） |
$ | |
$ | |||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 損失に対する最大限の危険性 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|
| |||
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
| 顧客との契約による収入: |
||||||||||||||||
| 顧問料 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| その他 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
総営業収入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
顧客との契約による収入: |
||||||||||||||||
米国 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
ジャージー |
||||||||||||||||
アイルランド |
||||||||||||||||
総営業収入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
WTTからの売掛金 |
$ |
$ |
||||||
ManJerの発行者からの売掛金 |
||||||||
WMAIとWTICAVからの売掛金 |
||||||||
合計 |
$ |
$ |
||||||
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
WTTに提供されるアドバイザリーサービス |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
ManJerに提供されるアドバイザリーサービス 発行者 |
||||||||||||||||
WMAIに提供されるアドバイザリーサービス とWTICAV |
||||||||||||||||
合計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
ストックオプション: |
一般的に発行される条件は | |||||
RSAS/RSU: |
アワードは、付与日の会社の株価に基づいて評価され、通常、3年間にわたって年単位で定格的に権利が授与されます。 | |||||
PRSU: |
これらの賞は、付与日から3年後に権利が確定し、最終的に権利が確定するPRSUの数が、会社の総株主利益（「TSR」）が3年間にわたる他の上場資産運用会社の同業グループとどのように比較されるかによって決まるという市場状況が含まれています。モンテカルロシミュレーションを使用してこれらの賞を評価します。 |
権利が確定するPRSUの数は |
● |
相対TSRが25未満の場合 番目の パーセンタイル、じゃあ |
● |
相対TSRが25の場合 番目の パーセンタイル、じゃあ |
● |
相対TSRが25を超える場合 番目の パーセンタイルの場合、PRSUの権利確定目標数のパーセンテージが次のようになるように線形スケーリングが適用されます 番目の パーセンタイルと上限 番目の パーセンタイル; そして |
● |
会社のTSRがマイナスの場合、PRSUの権利確定目標数は以下のように制限されます |
2023年6月30日 |
||||||||||
認識されない株式- ベース 補償 |
加重平均 残り 権利確定期間 (年) |
|||||||||
従業員と取締役 |
$ |
|||||||||
RSA |
RSU |
PRSU |
||||||||||
2023年4月1日時点の残高 |
||||||||||||
付与されました |
||||||||||||
既得です |
( |
) |
( |
) |
||||||||
没収されました |
( |
) |
( |
) |
||||||||
2023年6月30日の残高 |
||||||||||||
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||||||||||
1株当たりの基本利益 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
| 当期純利益/ (損失) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
| 控除：参加証券に分配される収入 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 控除：参加証券に割り当てられる未分配収入 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通株主が利用できる純利益/（損失）—基本EPS |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
| 加重平均普通株式（千株） |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 1株当たりの基本利益/ (損失) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
| 普通株主が利用できる純利益/（損失） |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
| 補足：参加証券に割り当てられる未分配収入 |
||||||||||||||||
| 控除：潜在的に希薄化要因と考えられる参加証券に割り当て可能な未分配収入の再配分 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通株主が利用できる純利益/（損失）—希薄化後のEPS |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 加重平均希薄化後株式（千株）： |
||||||||||||||||
| 加重平均普通株式 |
||||||||||||||||
| 参加証券を除く普通株式同等物の希薄化効果 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 参加証券を除く加重平均希薄化後株式（千株） |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 希薄化後の1株当たり利益/ (損失) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3 か月が終了 6月30日 |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||||||||||
加重平均希薄化後株式の調整（千単位） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
| 連結営業報告書に開示されている加重平均希薄化後株式 |
(1) | |||||||||||||||
| 少ない：参加証券 |
||||||||||||||||
| シリーズA優先株式の転換時に発行可能な普通株式の加重平均株式（注11） |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||
| シリーズC優先株式の転換時に発行可能な普通株式の加重平均株式（注11） |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
| 潜在的に希薄化要因となる制限付株式報酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 上の表で開示されているように、希薄化後の1株当たりの利益/（損失）の計算に使用される加重平均希薄化後株式 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 | ||||||
| 繰延税金資産: |
|||||||
| 資本損失 |
$ | $ | |||||
| 含み損失 |
|||||||
| 未払費用 |
|||||||
| NOLS-外国人 |
|||||||
| 株式報酬制度 |
|||||||
| 利息繰越し |
|||||||
| のれんと無形資産 |
|||||||
| オペレーティングリース負債 |
|||||||
| 外貨換算調整 |
|||||||
| ノルス—米国。 |
|||||||
| 外部基準の違い |
|||||||
| その他 |
|||||||
| |
|
|
| ||||
| 繰延税金資産 |
|||||||
| |
|
|
| ||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
繰延税金負債: |
||||||||
固定資産とプリペイド資産 |
||||||||
未払いの収益-ヨーロッパの子会社 |
||||||||
使用権、資産、オペレーティングリース |
||||||||
繰延税金負債 |
||||||||
繰延税金資産総額から繰延税金負債を差し引いたもの |
||||||||
控除:評価手当 |
( |
( |
||||||
繰延税金資産、純額 |
$ |
$ |
||||||
合計 |
||||
2023年1月1日時点の残高 |
$ |
|||
変更 |
(1) |
|||
2023年6月30日の残高 |
$ |
|||
2023年6月30日の残高 |
||||||||||||
アイテム |
総資産 |
累積 償却 |
純資産 |
|||||||||
ETFSの取得 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
ソフトウェア開発 |
( |
|||||||||||
2023年6月30日の残高 |
$ |
$ ( |
$ |
|||||||||
2022年12月31日現在の残高 |
||||||||||||
アイテム |
総資産 |
累積 償却 |
純資産 |
|||||||||
ETFSの取得 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
ソフトウェア開発 |
( |
|||||||||||
2022年12月31日現在の残高 |
$ |
$ ( |
$ |
|||||||||
2023年の残りの期間 |
$ |
|||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 |
||||
2028 年以降 |
||||
予想償却費用の合計 |
$ |
|||
| • | 収入 |
| • | 経費 |
| • | その他の収入/ (費用) |
| • | 当期純利益/ (損失) |
3 か月が終了 |
6 か月間終了 |
|||||||||||||||||||
6月30日 2023 |
3 月 31 日 2023 |
6月30日 2022 |
6月30日 2023 |
6月30日 2022 |
||||||||||||||||
グローバルETP（百万単位） |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 90,740 | $ | 81,993 | $ | 79,407 | $ | 81,993 | $ | 77,479 | ||||||||||
流入/（流出） |
2,327 | 6,341 | 3,852 | 8,668 | 5,171 | |||||||||||||||
市場上昇/ (減価償却) |
599 | 2,406 | (8,953) | 3,005 | (8,344) | |||||||||||||||
ファンドクロージャー |
— | — | (4) | — | (4) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 93,666 | $ | 90,740 | $ | 74,302 | $ | 93,666 | $ | 74,302 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 91,578 | $ | 87,508 | $ | 77,738 | $ | 89,543 | $ | 77,774 | ||||||||||
期間中の平均ETP顧問料 |
0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.36% | 0.39% | |||||||||||||||
収益日数 |
91 | 90 | 91 | 181 | 181 | |||||||||||||||
ETPの数—期末 |
353 | 350 | 344 | 353 | 344 | |||||||||||||||
米国上場ETF（百万単位） |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 61,283 | $ | 55,973 | $ | 48,622 | $ | 55,973 | $ | 48,210 | ||||||||||
流入/（流出） |
3,249 | 4,012 | 4,278 | 7,261 | 6,528 | |||||||||||||||
市場上昇/ (減価償却) |
1,371 | 1,298 | (5,645) | 2,669 | (7,483) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 65,903 | $ | 61,283 | $ | 47,255 | $ | 65,903 | $ | 47,255 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 62,712 | $ | 59,430 | $ | 48,270 | $ | 61,071 | $ | 47,885 | ||||||||||
ETFの数 — 期末 |
80 | 80 | 77 | 80 | 77 | |||||||||||||||
ヨーロッパ上場のETP（百万単位） |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 29,457 | $ | 26,020 | $ | 30,785 | $ | 26,020 | $ | 29,269 | ||||||||||
(流出) /流入 |
(922) | 2,329 | (426) | 1,407 | (1,357) | |||||||||||||||
市場（減価償却）/評価 |
(772) | 1,108 | (3,308) | 336 | (861) | |||||||||||||||
ファンドクロージャー |
— | — | (4) | — | (4) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 27,763 | $ | 29,457 | $ | 27,047 | $ | 27,763 | $ | 27,047 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 28,866 | $ | 28,078 | $ | 29,468 | $ | 28,472 | $ | 29,889 | ||||||||||
ETPの数—期末 |
273 | 270 | 267 | 273 | 267 | |||||||||||||||
製品カテゴリ（百万単位） |
||||||||||||||||||||
米国株式 |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 24,534 | $ | 24,112 | $ | 23,738 | $ | 24,112 | $ | 23,860 | ||||||||||
流入/（流出） |
414 | (149) | 306 | 265 | 1,085 | |||||||||||||||
市場上昇/ (減価償却) |
1,053 | 571 | (2,986) | 1,624 | (3,887) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 26,001 | $ | 24,534 | $ | 21,058 | $ | 26,001 | $ | 21,058 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 24,732 | $ | 24,726 | $ | 22,362 | $ | 24,729 | $ | 22,748 | ||||||||||
商品と通貨 |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 24,924 | $ | 22,097 | $ | 26,302 | $ | 22,097 | $ | 24,598 | ||||||||||
(流出) /流入 |
(1,512) | 2,003 | (475) | 491 | (1,528) | |||||||||||||||
市場（減価償却）/評価 |
(1,028) | 824 | (2,203) | (204) | 554 | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 22,384 | $ | 24,924 | $ | 23,624 | $ | 22,384 | $ | 23,624 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 24,033 | $ | 23,806 | $ | 25,767 | $ | 23,918 | $ | 25,827 | ||||||||||
固定収入 |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 18,708 | $ | 15,273 | $ | 5,418 | $ | 15,273 | $ | 4,356 | ||||||||||
流入/（流出） |
1,471 | 3,513 | 4,038 | 4,984 | 5,280 | |||||||||||||||
市場上昇/ (減価償却) |
36 | (78) | (264) | (42) | (444) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 20,215 | $ | 18,708 | $ | 9,192 | $ | 20,215 | $ | 9,192 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 19,185 | $ | 17,176 | $ | 7,426 | $ | 18,181 | $ | 6,059 | ||||||||||
国際先進国市場株式 |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 11,433 | $ | 10,195 | $ | 11,422 | $ | 10,195 | $ | 11,894 | ||||||||||
流入/（流出） |
1,592 | 450 | 79 | 2,042 | 176 | |||||||||||||||
市場上昇/ (減価償却) |
398 | 788 | (1,533) | 1,186 | (2,102) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 13,423 | $ | 11,433 | $ | 9,968 | $ | 13,423 | $ | 9,968 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 12,276 | $ | 10,879 | $ | 10,695 | $ | 11,578 | $ | 11,119 | ||||||||||
3 か月が終了 |
6 か月間終了 |
|||||||||||||||||||
6月30日 2023 |
3 月 31 日 2023 |
6月30日 2022 |
6月30日 2023 |
6月30日 2022 |
||||||||||||||||
新興市場株式 |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 8,811 | $ | 8,116 | $ | 9,991 | $ | 8,116 | $ | 10,375 | ||||||||||
流入/（流出） |
329 | 486 | (223) | 815 | (34) | |||||||||||||||
市場上昇/ (減価償却) |
51 | 209 | (1,382) | 260 | (1,955) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 9,191 | $ | 8,811 | $ | 8,386 | $ | 9,191 | $ | 8,386 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 8,998 | $ | 8,666 | $ | 9,155 | $ | 8,832 | $ | 9,636 | ||||||||||
レバレッジとインバース |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 1,785 | $ | 1,754 | $ | 1,856 | $ | 1,754 | $ | 1,775 | ||||||||||
流入/（流出） |
12 | 43 | 90 | 55 | 88 | |||||||||||||||
市場上昇/ (減価償却) |
67 | (12) | (328) | 55 | (245) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 1,864 | $ | 1,785 | $ | 1,618 | $ | 1,864 | $ | 1,618 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 1,798 | $ | 1,757 | $ | 1,765 | $ | 1,778 | $ | 1,798 | ||||||||||
代替案 |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 306 | $ | 310 | $ | 293 | $ | 310 | $ | 261 | ||||||||||
流入/（流出） |
22 | (18) | 34 | 4 | 63 | |||||||||||||||
市場上昇/ (減価償却) |
12 | 14 | (22) | 26 | (19) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 340 | $ | 306 | $ | 305 | $ | 340 | $ | 305 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 320 | $ | 308 | $ | 299 | $ | 314 | $ | 287 | ||||||||||
暗号通貨 |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | 239 | $ | 136 | $ | 383 | $ | 136 | $ | 357 | ||||||||||
(流出) /流入 |
(1) | 13 | 3 | 12 | 40 | |||||||||||||||
市場上昇/ (減価償却) |
10 | 90 | (235) | 100 | (246) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | 248 | $ | 239 | $ | 151 | $ | 248 | $ | 151 | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | 236 | $ | 190 | $ | 265 | $ | 213 | $ | 295 | ||||||||||
クローズドETP |
||||||||||||||||||||
期首資産 |
$ | — | $ | — | $ | 4 | $ | — | $ | 3 | ||||||||||
流入/（流出） |
— | — | — | — | 1 | |||||||||||||||
ファンドクロージャー |
— | — | (4) | — | (4) | |||||||||||||||
期末資産 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
期間中の平均資産 |
$ | — | $ | — | $ | 4 | $ | — | $ | 5 | ||||||||||
人員数: |
291 | 279 | 264 | 291 | 264 | |||||||||||||||
3 か月が終了 6月30日 |
変更 |
パーセント 変更 |
||||||||||||||
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
AUM（百万単位） |
||||||||||||||||
平均資産額 |
$ | 91,578 | $ | 77,738 | $ | 13,840 | 17.8% | |||||||||
営業収益（千単位） |
||||||||||||||||
顧問料 |
$ | 82,004 | $ | 75,586 | $ | 6,418 | 8.5% | |||||||||
その他の収入 |
3,720 | 1,667 | 2,053 | 123.2% | ||||||||||||
総収入 |
$ | 85,724 | $ | 77,253 | $ | 8,471 | 11.0% | |||||||||
(千単位) |
3 か月が終了 6月30日 |
変更 |
パーセント 変更 |
|||||||||||||
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
報酬と福利厚生 |
$ | 26,319 | $ | 24,565 | $ | 1,754 | 7.1% | |||||||||
資金管理と管理 |
17,727 | 16,076 | 1,651 | 10.3% | ||||||||||||
マーケティングと広告 |
4,465 | 3,894 | 571 | 14.7% | ||||||||||||
営業と事業開発 |
3,326 | 3,131 | 195 | 6.2% | ||||||||||||
契約上のゴールド支払い |
1,583 | 4,446 | (2,863) | (64.4%) | ||||||||||||
専門家手数料 |
8,334 | 4,308 | 4,026 | 93.5% | ||||||||||||
占有率、通信、設備 |
1,172 | 1,049 | 123 | 11.7% | ||||||||||||
減価償却と償却 |
121 | 53 | 68 | 128.3% | ||||||||||||
第三者配信手数料 |
1,881 | 1,818 | 63 | 3.5% | ||||||||||||
その他 |
2,615 | 2,109 | 506 | 24.0% | ||||||||||||
営業費用の合計 |
$ | 67,543 | $ | 61,449 | $ | 6,094 | 9.9% | |||||||||
収益のパーセンテージとして： |
3 か月が終了 6月30日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
報酬と福利厚生 |
30.7% | 31.6% | ||||||
資金管理と管理 |
20.7% | 20.8% | ||||||
マーケティングと広告 |
5.2% | 5.0% | ||||||
営業と事業開発 |
3.9% | 4.1% | ||||||
契約上のゴールド支払い |
1.8% | 5.8% | ||||||
専門家手数料 |
9.7% | 5.6% | ||||||
占有率、通信、設備 |
1.4% | 1.4% | ||||||
減価償却と償却 |
0.1% | 0.1% | ||||||
第三者配信手数料 |
2.2% | 2.4% | ||||||
その他 |
3.1% | 2.7% | ||||||
営業費用の合計 |
78.8% | 79.5% | ||||||
(千単位) |
3 か月が終了 6月30日 |
変更 |
パーセント 変更 | |||||||||||||
2023 |
2022 | |||||||||||||||
支払利息 |
$ |
(4,021 |
) |
$ |
(3,733 |
) |
$ |
(288 |
) |
7.7 |
% | |||||
繰延対価の再評価/終了による利益-金の支払い |
41,361 |
2,311 |
39,050 |
1,689.7 |
% | |||||||||||
利息収入 |
1,000 |
770 |
230 |
29.9 |
% | |||||||||||
その他の損益、純額 |
1,286 |
(4,474 |
) |
5,760 |
該当なし |
|||||||||||
その他の総収入/（費用）、純額 |
$ |
39,626 |
$ |
(5,126 |
) |
$ |
44,752 |
該当なし |
||||||||
6月30日に終了した3か月間 | ||||||||
収益のパーセンテージとして： |
2023 |
2022 | ||||||
支払利息 |
(4.7 |
%) |
(4.8 |
%) | ||||
繰延対価の再評価/終了による利益-金の支払い |
48.2 |
% |
3.0 |
% | ||||
利息収入 |
1.2 |
% |
1.0 |
% | ||||
その他の損益、純額 |
1.5 |
% |
(5.8 |
%) | ||||
その他の総収入/（費用）、純額 |
46.2 |
% |
(6.6 |
%) | ||||
6 か月間終了 6月30日 |
変更 |
パーセント 変更 |
||||||||||||||
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
AUM（百万単位） |
||||||||||||||||
平均資産額 |
$ | 89,543 | $ | 77,774 | $ | 11,769 | 15.1% | |||||||||
営業収益（千単位） |
||||||||||||||||
顧問料 |
$ | 159,641 | $ | 152,103 | $ | 7,538 | 5.0% | |||||||||
その他の収入 |
8,127 | 3,518 | 4,609 | 131.0% | ||||||||||||
総収入 |
$ | 167,768 | $ | 155,621 | $ | 12,147 | 7.8% | |||||||||
(千単位) |
6 か月間終了 6月30日 |
変更 |
パーセント 変更 |
|||||||||||||
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
報酬と福利厚生 |
$ | 53,717 | $ | 49,352 | $ | 4,365 | 8.8% | |||||||||
資金管理と管理 |
34,880 | 31,570 | 3,310 | 10.5% | ||||||||||||
マーケティングと広告 |
8,472 | 7,917 | 555 | 7.0% | ||||||||||||
営業と事業開発 |
6,320 | 5,740 | 580 | 10.1% | ||||||||||||
契約上のゴールド支払い |
6,069 | 8,896 | (2,827) | (31.8%) | ||||||||||||
専門家手数料 |
12,049 | 8,767 | 3,282 | 37.4% | ||||||||||||
占有率、通信、設備 |
2,273 | 1,802 | 471 | 26.1% | ||||||||||||
減価償却と償却 |
230 | 100 | 130 | 130.0% | ||||||||||||
第三者配信手数料 |
4,134 | 4,030 | 104 | 2.6% | ||||||||||||
その他 |
4,872 | 3,954 | 918 | 23.2% | ||||||||||||
営業費用の合計 |
$ | 133,016 | $ | 122,128 | $ | 10,888 | 8.9% | |||||||||
収益のパーセンテージとして： |
6 か月間終了 6月30日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
報酬と福利厚生 |
32.0% | 31.7% | ||||||
資金管理と管理 |
20.8% | 20.3% | ||||||
マーケティングと広告 |
5.0% | 5.1% | ||||||
営業と事業開発 |
3.8% | 3.7% | ||||||
契約上のゴールド支払い |
3.6% | 5.7% | ||||||
専門家手数料 |
7.2% | 5.6% | ||||||
占有率、通信、設備 |
1.4% | 1.2% | ||||||
減価償却と償却 |
0.1% | 0.1% | ||||||
第三者配信手数料 |
2.5% | 2.6% | ||||||
その他 |
2.9% | 2.5% | ||||||
営業費用の合計 |
79.3% | 78.5% | ||||||
| (千単位) |
6 か月間終了 6月30日 |
変更 |
パーセント 変更 |
|||||||||||||
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
| 支払利息 |
$ | (8,023) | $ | (7,465) | $ | (558) | 7.5% | |||||||||
| 繰延対価の再評価/終了による利益/（損失）—金の支払い |
61,953 | (14,707) | 76,660 | 該当なし | ||||||||||||
| 利息収入 |
2,083 | 1,564 | 519 | 33.2% | ||||||||||||
| 障がい |
(4,900) | — | (4,900) | 該当なし | ||||||||||||
| 転換社債の消滅による損失 |
(9,721) | — | (9,721) | 該当なし | ||||||||||||
| その他の損失、純額 |
(721) | (29,181) | 28,460 | (97.5%) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| その他の総収入/（費用）、純額 |
$ | 40,671 | $ | (49,789) | $ | 90,460 | 該当なし | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6月30日に終了した6か月間 |
||||||||
収益のパーセンテージとして： |
2023 |
2022 |
||||||
支払利息 |
(4.8%) | (4.8%) | ||||||
繰延対価の再評価/終了による利益/（損失）—金の支払い |
36.9% | (9.5%) | ||||||
利息収入 |
1.2% | 1.0% | ||||||
障がい |
(2.9%) | — | ||||||
転換社債の消滅による損失 |
(5.8%) | — | ||||||
その他の損失、純額 |
(0.4%) | (18.7%) | ||||||
その他の総収入/（費用）、純額 |
24.2% | (32.0%) | ||||||
| • | 調整後純利益と希薄化後の1株当たり利益。 非GAAPベースの 以下の項目を除いた当社の業績を報告するための財務測定 非繰り返し または私たちの運営事業の中核ではありません。私たちはこれらを提示することを信じています 非GAAPベースの 財務指標は、投資家が当社の業績を一貫して分析する方法を提供します。これら 非GAAPベースの 財務指標には以下は含まれていません： |
| • | 繰延対価の再評価/終了による含み損益—金の支払い: |
| • | 所有している金融商品の損益： 非GAAPベースの 損益などの財務指標は収益の変動をもたらし、当社の事業の中核ではありません。 |
| • | 株式ベースの報酬報酬の権利確定と行使による税金の急落と不足額： |
| • | その他のアイテム: 非GAAPベースの 財務測定。 |
3 か月が終了 |
6 か月間終了 |
|||||||||||||||
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||||||||||
調整後純利益と希薄化後の1株当たり利益： |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
報告されているとおり、純利益/（損失） |
$ | 54,252 | $ | 8,005 | $ | 70,485 | $ | (2,256 | ) | |||||||
控除/足し戻し:(利益) /再評価損/繰延対価の終了—金の支払い |
(41,361 | ) | (2,311 | ) | (61,953 | ) | 14,707 | |||||||||
追記：活動家のキャンペーンに応じて発生した費用、所得税を差し引いたもの |
3,720 | 1,532 | 4,452 | 3,376 | ||||||||||||
控除/加算：投資で計上された未実現（利益）/損失、所得税控除後 |
(2,346 | ) | (55 | ) | 620 | 69 | ||||||||||
加算/（控除）：所有している金融商品の損失/（利益）、所得税を差し引いたもの |
762 | 3,165 | (717 | ) | 7,058 | |||||||||||
（控除）/加算：所有している金融商品および投資に対する繰延税金資産評価引当金の（減少）/増加 |
(508 | ) | 901 | (31 | ) | 2,911 | ||||||||||
追記：株主権利協定の特定の条項に関連する訴訟費用、所得税を差し引いたもの |
367 | — | 367 | — | ||||||||||||
アドバック/（控除）：株式ベースの報酬報酬の権利確定と行使による税金不足/（暴落） |
33 | 20 | (152 | ) | (545 | ) | ||||||||||
追記：転換社債の消滅損失、所得税控除後 |
— | — | 9,623 | — | ||||||||||||
追記：減損、所得税控除後（該当する場合） |
— | — | 4,900 | — | ||||||||||||
控除：偶発的対価の再測定-元カナダのETF事業の売却 |
— | — | (1,477 | ) | — | |||||||||||
調整後純利益 |
$ | 14,919 | $ | 11,257 | $ | 26,117 | $ | 25,320 | ||||||||
控除：参加証券に分配される収入 |
(496 | ) | (548 | ) | (994 | ) | (1,097 | ) | ||||||||
控除：参加証券に割り当てられる未分配収入 |
(1,410 | ) | (724 | ) | (2,028 | ) | (1,763 | ) | ||||||||
普通株主が利用できる調整後純利益 |
$ | 13,013 | $ | 9,985 | $ | 23,095 | $ | 22,460 | ||||||||
参加証券を除く加重平均希薄化後株式（千株）（連結財務諸表の注記11を参照） |
147,815 | 143,425 | 146,155 | 143,271 | ||||||||||||
調整後の1株当たり利益-希薄化後 |
$ | 0.09 | $ | 0.07 | $ | 0.16 | $ | 0.16 | ||||||||
6月30日 2023 |
12月31日 2022 |
|||||||
貸借対照表データ（千単位）： |
||||||||
現金および現金同等物 |
$ | 83,735 | $ | 132,101 | ||||
公正価値で所有している金融商品 |
65,492 | 126,239 | ||||||
売掛金 |
34,208 | 30,549 | ||||||
証券 満期まで保有されている |
245 | 259 | ||||||
合計:流動資産 |
183,680 | 289,148 | ||||||
少し：流動負債の合計 |
(68,281 | ) | (148,434 | ) | ||||
控え：その他の資産—シードキャピタル（WisdomTreeデジタルファンド） |
(12,876 | ) | (1,765 | ) | ||||
少ない：規制上の資本要件 |
(24,912 | ) | (25,988 | ) | ||||
合計:利用可能な流動性 |
$ | 77,611 | $ | 112,961 | ||||
6月30日に終了した6か月間 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
キャッシュフローデータ（千単位）： |
||||||||
営業キャッシュフロー |
$ | 20,029 | $ | 8,542 | ||||
投資キャッシュフロー |
51,936 | (23,070) | ||||||
資金調達キャッシュフロー |
(121,109) | (13,073) | ||||||
外国為替相場の影響 |
778 | (3,372) | ||||||
現金および現金同等物の減少 |
$ | (48,366) | $ | (30,973) | ||||
2023 ノート |
2021 ノート |
|||||||
校長優秀 |
$130.0 | $150.0 | ||||||
満期日（以前に換算、買い戻し、または償還された場合を除く） |
2028年8月15日 | 2026年6月15日 | ||||||
金利 |
5.75% | 3.25% | ||||||
コンバージョン価格 |
$9.54 | $11.04 | ||||||
コンバージョン率 |
104.8658 | 90.5797 | ||||||
償還価格 |
$12.40 | $14.35 | ||||||
| • | 金利: |
| • | 換算価格: |
| • | 変換: 彼らの 転換社債は、前述の状況にかかわらず、いつでも入手できます。 |
| • | 元本の現金決済: |
| • | 償還価格: 番目の 満期日の直前の予定取引日、当社の普通株式の最後に報告された売却価格がそれぞれの転換社債の転換価格の少なくとも130％であった場合、償還通知を行った日の直前の取引日を含め、少なくとも20取引日、当社が償還通知を行った日の直前の取引日を含み、当社が償還通知を行った日の直前の取引日を含む30取引日間有効です。元本の100％に等しい償還価格で償還される手形に加えて、未払利息と未払利息がありますが、償還日は除きます。転換社債にはシンキングファンドは提供されていません。 |
| • | 限定投資家のプット権： |
| • | 特定の慣習的な状況でのコンバージョン率の増加： |
| • | 年功序列とセキュリティ: 非投票 転換優先株式（連結財務諸表の注記11を参照）。 |
アイテム 3. |
市場リスクに関する定量的および質的開示 |
アイテム 4. |
統制と手続き |
アイテム 1. |
法的手続き |
アイテム 1A. |
リスク要因 |
アイテム 2. |
株式の未登録売却と収益の使用 |
合計数 株式の 購入しました |
平均価格 一株当たりの支払い |
の総数 株式の購入 パブリックの一環として 発表された計画 私たちのプログラム |
おおよその値 のドル価値 それを共有します まだ購入可能 計画の下または プログラム |
|||||||||||||
ピリオド |
(千単位) |
|||||||||||||||
2023年4月1日から2023年4月30日まで |
26,582 | $ | 5.86 | 26,582 | ||||||||||||
2023年5月1日から2023年5月31日まで |
— | $ | — | — | ||||||||||||
2023年6月1日から2023年6月30日まで |
— | $ | — | — | ||||||||||||
合計 |
26,582 | $ | — | 26,582 | $ 96,436 | |||||||||||
アイテム 3. |
優先証券のデフォルト |
アイテム 4. |
鉱山の安全に関する開示 |
アイテム 5. |
その他の情報 |
アイテム 6. |
展示品 |
示す 番号 |
説明 | |
3.1 |
修正および改訂された法人設立証明書（2011年3月31日にSECに提出されたフォーム10の登録者の登録届出書の別紙3.1を参照して法人化） | |
3.2 |
修正および修正された法人設立証明書（名前の変更）の修正証明書（登録者の現在のフォーム上の報告書の別紙3.1を参照して法人化） 8-K,2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出しました） | |
3.3 |
修正および修正された法人設立証明書（取締役会の機密解除）の修正証明書（登録者の現在の様式上の報告書の別紙3.1を参照して法人化） 8-K,2022年7月20日に米国証券取引委員会に提出しました） | |
3.4 |
修正および修正された法人設立証明書（授権株式の増加）の修正証明書（登録者の現在の様式上の報告書の別紙3.2を参照して法人化） 8-K,2022年7月20日に米国証券取引委員会に提出しました） | |
3.5 |
シリーズAの指定証明書 非投票登録者の転換優先株式（登録者の最新報告書の別紙3.1を参照して法人化） 8-K2018年4月13日に証券取引委員会に提出しました） | |
3.6 |
登録者のシリーズBジュニア参加累積優先株の指定証明書（登録者の登録届出書の別紙3.1を参照して法人化） 8-A2023年3月20日に証券取引委員会に提出しました） | |
3.7 |
シリーズCの指定証明書 非投票登録者の転換優先株式（登録者の最新報告書の別紙3.1を参照して法人化） 8-K,2023年5月10日に証券取引委員会に提出しました） | |
3.8 |
第4回改正および改訂された付則（登録者の現在の報告書の別紙3.2を参照して編入） 8-K,2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出しました） | |
4.1 |
普通株券の標本（2011年3月31日にSECに提出された、フォーム10の登録者の登録届出書の別紙4.1を参照して組み込まれています） | |
4.2 |
2006年12月21日付けの登録者と特定の投資家との間の修正および改訂された株主間契約（2011年3月31日にSECに提出されたフォーム10の登録者の登録届出書の別紙4.2を参照して組み込まれました） | |
4.3 |
2006年12月21日付けの登録者と特定の投資家との間の証券購入契約（2011年3月31日にSECに提出されたフォーム10の登録者の登録届出書の別紙4.3を参照して成立） | |
4.4 |
2009年10月15日付けの登録者と特定の投資家との間の証券購入契約（2011年3月31日にSECに提出されたフォーム10の登録者の登録届出書の別紙4.4を参照して成立） | |
4.5 |
2009年10月15日付けの第3回修正および改訂された登録権契約（2011年3月31日にSECに提出されたフォーム10の登録者の登録届出書の別紙4.5を参照して法人化） | |
4.6 |
2018年4月11日付けの、登録者とETFSキャピタルの間の投資家権利契約（登録者の最新報告書の別紙4.1を参照して法人化） 8-K,2018年4月13日に証券取引委員会に提出しました） | |
4.7 |
2020年6月16日付けの、登録者と米国銀行全国協会（受託者）との間の契約書（登録者の最新報告書の別紙4.1を参照して設立） 8-K2020年6月17日に証券取引委員会に提出しました） | |
4.8 |
登録者の2023年満期の4.25％の転換社債（登録者の最新報告書の別紙4.1として提出されたインデンチャーの別紙Aに含まれています）を表すグローバルノートの形式 8-K2020年6月17日に証券取引委員会に提出しました） | |
4.9 |
2021年6月14日付けの、登録者と米国銀行全国協会（受託者）との間の契約書（登録者の最新報告書の別紙4.1を参照して設立） 8-K,2021年6月14日に証券取引委員会に提出しました） | |
4.10 |
登録者の2026年満期の3.25％の転換社債を表すグローバルノートの形式（登録者の最新報告書の別紙4.2を参照して組み込まれています） 8-K,2021年6月14日に証券取引委員会に提出しました） | |
4.11 |
2023年2月14日付けの、登録者と米国銀行協会（受託者）による契約書（登録者の現在の様式上の報告書の別紙4.1を参照して設立） 8-K,2023年2月14日に米国証券取引委員会に提出しました） | |
4.12 |
登録者の2028年満期の5.75％の転換社債を表すグローバルノートの形式（登録者の現在のフォーム上のレポートの別紙4.2を参照して組み込まれています） 8-K,2023年2月14日に米国証券取引委員会に提出しました） | |
示す 番号 |
説明 | |
| 4.13 | 2023年3月17日付けの、登録者と権利代理人であるコンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーとの間の株主権利契約（登録者の登録届出書の別紙4.1を参照して設立） 8-A2023年3月20日に証券取引委員会に提出しました） | |
| 4.14 | 2023年5月4日付けの、2023年3月17日付けの、登録者と権利代理人としてのコンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーとの間の株主権利協定の改正第1号（登録者の最新報告書の別紙4.1を参照して設立） 8-K2023年5月5日に証券取引委員会に提出しました）。 | |
| 4.15 | 2023年5月10日付けの、2023年3月17日付けの、登録者と権利代理人としてのコンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーとの間の株主権利協定の第2号（登録者の最新報告書の別紙4.2を参照して設立） 8-K,2023年5月10日に証券取引委員会に提出しました） | |
| 4.16 | 2023年5月10日付けの、登録者とゴールド・ブリオン・ホールディングス（ジャージー）リミテッド（登録者の最新報告書の別紙4.1を参照して設立）との間の投資家権利契約 8-K,2023年5月10日に証券取引委員会に提出しました） | |
| 10.1 | 2023年5月10日付けの、登録者、ウィズダムツリー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド、エレクトラ・ターゲット・ホールド株式会社、ETFSキャピタル・リミテッド、ワールド・ゴールド・カウンシル、ゴールド・ブリオン・ホールディングス（ジャージー）リミテッド、ロバー・インベストメンツ・リミテッド、グラハム・タックウェル（登録者の最新報告書の別紙10.1を参照して設立）による売却、購入、譲渡証書（登録者によるフォーム上の最新報告書の別紙10.1を参照して設立） 8-K,2023年5月10日に証券取引委員会に提出しました） | |
| 10.2 | 2023年4月21日付けの登録者とアレクシス・マリノフとの間の雇用契約の改正（フォーム上の登録者の四半期報告書の別紙10.1を参照して組み込まれました） 10-Q,2023年5月9日に証券取引委員会に提出しました） | |
| 10.3 | 2023年4月21日付けの、登録者とジョナサン・スタインバーグ、ピーター・M・ジエンバ、R・ジャレット・リリアン、マルシ・フランケンターラーとの間の雇用契約の修正形式（登録者のフォームに関する四半期報告書の別紙10.2を参照して編入） 10-Q,2023年5月9日に証券取引委員会に提出しました） | |
| 10.4 | WisdomTree, Inc. 役員退職金制度（フォーム上の登録者の四半期報告書の別紙10.3を参照して組み込まれています） 10-Q,2023年5月9日に証券取引委員会に提出しました） | |
| 10.5 | WisdomTree, Inc.の役員退職金制度（フォーム上の登録者の四半期報告書の別紙10.4を参照して組み込まれています）の参加者が締結した従業員の機密保持、譲渡、および制限条項契約の形式 10-Q,2023年5月9日に証券取引委員会に提出しました） | |
| 31.1 (1) |
ルール13a-14 (a)/15d-14 (a) 証明書 | |
| 31.2 (1) |
ルール13a-14 (a)/15d-14 (a) 証明書 | |
| 32.1 (2) |
第906条に従って採択された、米国法第18条第1350条に基づく認証 サーベンス・オクスリー社2002年の法律 | |
| 101 (1) |
四半期報告書の財務諸表（フォーム） 10-Q XBRLでフォーマットされた2023年6月30日までの3か月間の会社の：（i）2023年6月30日（未監査）および2022年12月31日の連結貸借対照表、（ii）2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月間の連結営業報告書および包括利益/（損失）（未監査）、（iii）株主の連結増減計算書 2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月と6か月の資本（未監査）（iv）2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の連結キャッシュフロー計算書（未監査）; と (v) 連結財務諸表の注記、テキストブロックで詳細です。 | |
| 101.SCH (1) |
インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント | |
| 101.カロリー (1) |
インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント | |
| 101.DEF (1) |
インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント | |
| 101.ラボ (1) |
インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント | |
| 10.1. プレー (1) |
インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント | |
| 104 (1) |
カバーページインタラクティブデータファイル（インラインXBRL形式で、該当する分類法拡張情報は別紙101に記載されています。*） | |
| ウィズダムツリー株式会社 | ||
| 作成者: | /s/ ジョナサン・スタインバーグ | |
| ジョナサン・スタインバーグ | ||
最高経営責任者 (最高執行役員) | ||
| ウィズダムツリー株式会社 | ||
| 作成者: | /s/ ブライアン・エドミストン | |
| ブライアン・エドミストン | ||
最高財務責任者 (最高財務責任者兼プリンシパル) 経理責任者) | ||