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添付ファイル10.4

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信用協定

日付：2023年6月30日

そのうち

Amphastar製薬会社は借り手として

本契約借り手の子会社
保証人として

金融機関はここで契約しました
貸手として

そして

富国銀行国立協会
行政エージェント，揺動限度額貸手，L/信用証発行者として

富国銀行証券有限責任会社は
第一資本国家協会
モルガン·チェース銀行N.A
東西岸
国泰銀行
そして
第5第3銀行国立協会は
連席先頭手配人と連席簿記管理人

Capital One、国家協会
そして
モルガン·チェース銀行N.A
共同コンテンツエージェントとして

カナダ帝国商業銀行アメリカ支店は
上級管理代理を務める

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カタログ表

ページ

カタログ表
(続)

ページ

カタログ表
(続)

ページ

カタログ表
(続)

ページ

カタログ表
(続)

ページ

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付表

2.01借家？貸し手

6.15取引終了後の事項

10.02行政代理事務所

展示品

A譲渡の形式と仮定

B証明書の形式に合致する

C合併協定の格式

Dローン通知書の書式

E-1循環ローン手形のフォーマット

E-2揺動限度額ローン手形形式

E-3定期借款手形形式

F揺動限度額ローン通知書形式

G-1アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット

G-2アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット

G-3アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット

G-4アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット

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信用協定

本クレジット協定(“本合意”)の日付は2023年6月30日であり，米国デラウェア州のAmphastar製薬会社が借り手(“借り手”)，本協定の保証者(10.15節の目的を含む)，融資先であるいくつかの金融機関および富国銀行全国協会(全国銀行協会)が締結し，それぞれ揺動融資機関，L/C発行者と行政代理の身分を与信当事者の利益としている。

リサイタル

そこで，現在，本プロトコルに記載されている相互合意，条項とチェーノ，その他の良好かつ価値のある対価(ここではこれらの対価格の受領書と十分性を確認する)を考慮すると，双方は以下のように同意する

協議

“買収”とは、(A)任意の貸手または任意の貸手の任意の子会社が(I)他の人の全部または実質的にすべての資産または(Ii)他の人の任意の事業単位または部門を直接または間接的に招き、(B)任意の貸手または任意の貸手の任意の子会社が他の人の株式を買収し、買収者が買収者を制御する能力があることを意味し、または他の方法で任意の他の人をその人の子会社とすること、または(C)合併または合併、または任意の他の組み合わせをもたらすことを意味する。任意の貸手または貸手の任意の付属会社および任意の貸手または貸手のいずれかの付属会社は、生存者の別の人である(全額付属会社を除く)。

“買収対価格”は、本節1.01節で述べた“買収許可”定義第(E)(I)項で与えられた意味を有する。

“追加承諾文書”の意味は，2.14(D)節で与えられた意味と同じである.

追加承諾発効日“は、2.14(B)節で与えられた用語の意味を有する。

“追加循環信用承諾”とは、追加循環信用融資者が第2.14節に基づいて追加循環信用融資を行う約束を意味する。

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追加の循環クレジット貸主“とは、いつでも追加の循環信用約束を提供する任意の貸金者を意味するが、その後、譲渡および仮定のために、もはや本合意当事者ではないそのような者は除外される。

“追加循環クレジットローン”とは、追加循環クレジットについて約束された任意のローンを意味する。

調整期限SOFR“とは、任意の計算に関して、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B)0.10%を加えたものに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満であるべきである場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“行政代理人”とは、第9条に基づいて指定された融資文書項目の下の貸金先の行政代理人(最初は富国銀行)をいう。

行政エージェントオフィス“とは、行政エージェントの住所および(場合に応じて)表10.02に列挙されたアカウントを意味するか、または行政エージェントが借入者および各貸出先の他のアドレスまたはアカウントに時々通知する可能性がある。

行政詳細表“とは、行政代理人が提供または他の方法で受け入れた表中の行政詳細表を意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰の場合も、“付属会社”とは、1つまたは複数の仲介機関によって直接または間接的に制御または指定された人によって制御されるか、またはそれと共同で制御する別の人(任意の受託者または任意の従業員福祉計画の管理を担当する任意の委員会を含まない)を意味する。

“コミットメント総額”とは、いつでも、(A)循環信用コミットメント総額に(B)初期定期ローンコミットメント総額に(C)増分定期ローンコミットメント総額を加えた合計を意味する。

“増量定期ローン約束総額”とは、いつでも、すべての増分定期ローン貸主の増分定期ローン約束の合計を意味する。

“初期期限融資承諾総額”とは、いつでも、すべての貸主の初期期限融資承諾総額を意味する。締め切りまで、すべての貸主の初期定期融資約束総額は5億ドルだった。

循環信用承諾総額“とは、いつでも、すべての貸主の循環信用承諾合計を意味する。締め切りまで、すべての貸主の循環信用約束総額は200，000，000ドルだった。

“合意”という言葉の意味は，前文で与えられた意味と同じである.

“反腐敗法”とは、1977年の米国“反海外腐敗法”及びその下の規則及び条例、並びにイギリスの“2010年収賄法”及びその下の規則及び条例を含む、任意の司法管轄区域が時々借り手又はその子会社に適用される賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する。

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“反マネーロンダリング法”とは、テロ融資、マネーロンダリング、マネーロンダリングに関連するいかなる上流犯罪または任意の金融記録保存に関し、“愛国者法”および“通貨·外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれる“銀行秘密法”とも呼ばれる“愛国者法”および“銀行秘密法”とも呼ばれる)を含む、借り手またはその付属機関に適用される任意の適用条項を意味する。彼は言いました

“適用保証金”とは、文脈要求と本協定に別途規定があり、SOFR定期ローンまたは基本金利ローンの金利を計算する際、または信用状費用を計算する際、または循環信用手配費用を計算する際に、いつでも、第2.08(D)節の規定に基づいて、借り手が保持する相応の総合純資産率に基づいて、適用される年率を決定することをいう。自己借り手は、第6.01(C)節に従って行政エージェントおよび貸手にコンプライアンス証明書を提供する最近の財務期間が終了した時点で計算される：

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任意の増分定期ローンの適用保証金は、関連追加承諾文書に規定されている年利率としなければならない。

本定義には何らかの逆の規定があるにもかかわらず，任意の時期および任意の時間に適用保証金が決定された場合には，第2.08(D)節の規定を遵守しなければならない.

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“手配者”は総称してLeft Lead Arranger，Capital One，National Association，JPMorgan Chase Bank，N.A.，East West Bank，国泰銀行およびFive Third Bank，National Associationと総称され，融資文書として取引を行う連席先頭手配人である.

“譲渡および負担”は、借方および合格譲受人(第10.06(B)節でその同意を要求したいずれか一方の同意)が締結され、行政エージェントによって受け入れられた譲渡および負担であり、実質的には、添付ファイルAの形態または行政代理によって承認された任意の他の形態であることを指摘する。

“占有すべき債務”とは、任意の決定された日に、(A)誰の任意の資本化リースについても、その資本化金額が、その日付が公認会計基準に従って作成された貸借対照表に現れることを意味し、(B)任意の合成賃貸債務については、

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関連賃貸項の下で余剰賃貸支払いの資本化金額は、当該賃貸が資本化賃貸として入金された場合、その金額は、当該者がその日に公認会計原則に従って作成した貸借対照表に現れる。

“自動延期信用状”とは、自動延期条項を有する信用状を意味する。

利用可能期間“とは、決算日から(A)循環信用ローンの5(5)営業日まで、および(B)循環限度額ローンの1営業日、循環クレジット満期日までの期間を意味する。

利用可能な期限“とは、任意の決定日まで、その時点の基準について、(A)当時の基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限が、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されるか、または使用することができ、または(B)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算される、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用または使用することができる任意の利息支払期間を意味し、いずれの場合も、その日を基準とし、疑問を生じないために含まれない。3.03(C)(Iv)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたこのような基準の任意の基準期間.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“破産法”シリーズとは1978年に“連邦破産改革法”(“米国連邦法典”第11編第101条及び以後各節)及びそれが公布された破産規則を指す。

“基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日の連邦基金金利に0.5%(0.50%)または(C)この日に発効する1ヶ月間の金利の調整期間SOFRプラス1%(1.00%)のいずれかの日の最高金利を意味する。基本金利の毎回の変更は、最優遇金利、連邦基金金利、または調整後期限SOFR(場合によっては)の対応する変化と同時に発効しなければならない(上記(C)条項は、調整後期限SOFRが使用不可能または確定できない任意の期間内に適用されないことを前提とする)。上述したにもかかわらず、いずれの場合も、基本金利は1%(1.0%)を下回ってはならない。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。

“基準”とは、最初はSOFR基準金利という言葉であるが、SOFR基準金利またはそのときの基準に基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、このような債務、利息、費用、手数料または他の額について、適用される基準置換を意味し、この基準置換が3.03(C)(I)節に従って以前の基準金利に置き換えられている限りである。

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“基準金利代替”とは、(A)行政機関および借り手によって選択された代替基準金利を、その基準金利の代替金利として、(1)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(2)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮しながら、(1)任意の代替基準金利の基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整を適切に考慮することを意味する。しかし、このように決定された基準置換が下限を下回る場合、本協定および他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準置換調整“とは、適用可能な利用可能な基準期間(例えば、適用可能な)の任意の未調整基準で当時の基準を置換する任意の置換について、行政エージェントおよび借り手によって選択された利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を意味し、(A)任意の選択または提案された利差調整、または関連する政府機関によって適用される調整されていない基準で基準を置換するために、または(B)利差調整の任意の発展におけるまたは当時流行している市場慣行を決定するために適切に考慮される方法を意味する。米ドル建て銀団信用配置の適用された未調整基準で基準を置換するための、利差調整を計算または決定する方法。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

疑問を生じないために、その時点で適用された基準に任意の利用可能なテナントがある場合、第(A)または(B)項において任意の基準に関する適用イベントが発生した場合、“基準交換日”は、その基準のすべての当時利用可能なテナント(またはその基準を計算する際に使用された公表されたコンポーネント)に関するものとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

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疑問を回避するために、適用される当時の基準に利用可能な基調がある場合、任意の基準の当時利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または情報発行が発生した場合、任意の基準について、“基準変換イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準移行開始日”基準遷移イベントの場合は、(I)適用される基準変更日及び(Ii)基準移行イベントが予想イベントの公開声明又は情報発行である場合、第90(90)号の早い日を意味する^{これは…。})開示宣言または情報が発行される予想されるイベントの日の前の日(または予期されるイベントの予想される日が声明または発行後90(90)日未満である場合、声明または発行された日である)。

“基準使用不可期間”とは，基準交換の日から一定期間(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下と第3.03(C)(I)および(Y)節で規定された任意の融資文書のすべての目的によって当時の基準を置き換えた場合，基準までは本プロトコル項の下と第3.03(C)(I)節で規定した任意の融資文書のすべての目的に基づいて当時の基準を置き換えたときまでである.

利益所有権証明“とは、借主利益所有権に関する”利益所有権条例“によって要求される証明を意味する。

“受益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31章1010.230節をいう。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

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“取締役会”とは、誰にとっても、その人の取締役会(または同様の管理者)、メンバーまたは同様の管理機関、またはその正式な許可が取締役会(または同様の管理者)、メンバーまたは同様の管理機関を代表する任意の委員会を意味する。

“借り手”の意味は、前文で与えられた意味と同じです。

“借金”とは、循環信用借入金、回転線借入金、初期定期借入金又は増量定期借入金のことであり、状況に応じて定められる。

営業日“とは、(A)ニューヨーク連邦準備銀行が休業している土曜日、日曜日またはその他の日と、(B)ニューヨーク、ニューヨークまたはカリフォルニア州サンフランシスコの商業銀行休業日以外の任意の日を意味する。

“資本化賃貸”とは、各方面において第1.02(I)(Ii)節の規定に適合し、公認会計基準に基づいて資本化リースとしてすでに又は記録されるべきすべてのリースをいう。

“現金”とは、預金口座内の通貨、通貨、または貸方残高を意味する。

“現金担保”とは，行政エージェントまたはL/信用証発券者(場合によって決まる)と貸金者の利益のために，現金質を行政エージェントに預託または交付し，信用証義務の担保，貸金者の義務または義務として，いずれかの参加(文脈に応じて)，現金，またはL/信用証発券者(信用証義務については)が自ら同意を決定する他の信用支援を援助することを意味する.いずれの場合も、(A)行政エージェントおよび(B)L/カード発行者(場合に応じて)が満足する形式および実質文書に基づいて、米国内の行政エージェントの制御および管轄下で受信、保有または維持する。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、そのような現金担保および他のクレジット支援の収益を含むであろう。

“現金等価物”とは、誰にとっても、(A)アメリカ合衆国の直接債務、またはその元金および利息がアメリカ合衆国の無条件保証された債務(またはアメリカ合衆国のいずれの機関によって無条件に保証された債務であっても、そのような債務にアメリカ合衆国の自信と信用の後ろ盾がある限り)、いずれの場合も、当該債務を取得した日から1年以内に満了すること、(B)その手形を取得した日から270日以内に満期になった商業手形投資、その取得日にSまたはムーディによって得られる最高信用格付けを有すること、のいずれかを意味する。(C)米国の法律またはその任意の州の法律に基づいて組織された任意の商業銀行の任意の国内事務所に基づいて発行または保証された預金証、銀行引受為替手形、通貨市場預金、および取得日から180日以内に満期となる定期預金への投資。(D)上記(A)項に記載の証券について、上記(C)項に記載の基準に適合する金融機関と締結された30日以下の包括的担保買い戻し協定。(E)1940年の“投資会社法”の下で米国証券取引委員会第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(Ii)SがAAA級に評価され、ムーディーズがAAA級に評価され、(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも4，000，000，000ドルの通貨市場基金、(F)借り手及びその付属会社が米国以外の司法管轄区の法律に基づいて、現金管理の正常な投資慣行に従って行われる上記のような投資。(G)借り手の期限までに有効な投資政策に適合し、行政エージェントに渡される他の投資；(H)任意の貸手の米国銀行口座に格納された現金残高、(I)金融機関が米国国外に位置する支店または付属会社が開設した口座に投資し、(Ii)各営業日の開業時に口座に返却し、(I)米国国外に登録されている任意の付属会社のみについて

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米国では、上記(A)~(F)項で述べた投資と実質的に同等であり、これらの投資は、期限および信用品質において合理的な比較可能性(当該子会社が業務を展開する司法管轄区を考慮する)であり、通常、その人が業務を行う任意の管轄区の同様の会社が、通常の業務中に現金管理目的に使用されることはいうまでもない(当該投資がその人が業務を行う任意の司法管轄区の通貨で計算できることはいうまでもない)。

現金管理プロトコル“とは、クレジットカード、デビットカードおよびショッピングカードおよびその処理、金庫、預金および貸越サービス、電子資金振込(直接連邦準備FedLineシステムによる自動決済所処理を含む)および他の現金管理サービスおよび手配を含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。

“現金管理銀行”とは、(A)締め切りが発効した任意の現金管理プロトコルについて、(I)貸金人、(Ii)行政代理人または(Iii)貸手または行政代理人の関連者であり、(B)締め切り後に締結された任意の現金管理プロトコルについて、(I)貸手、(Ii)行政代理人または(Iii)貸主または行政代理人の関連者である。この現金管理協定の当事者として。

現金管理債務“とは、任意の融資先またはその任意の子会社が、現金管理プロトコルまたは現金管理プロトコルによって証明された任意の現金管理銀行のすべての債務、負債、または返済義務、手数料および支出を意味し、直接的または間接的、絶対的または有、満期、または満了直前の支払いを意味する。

不慮の事故“とは、任意の融資先またはその任意の子会社が、そのそれぞれの財産が盗まれ、損失し、物理的に破壊されたり、破損したり、持ち去られたり、または同様の事件によって支払われるべき任意の現金保険収益または賠償を受けることを意味する。

“cfc”とは、この規則第957条に基づいて“制御された外国会社”に属する外国子会社、及び当該外国子会社が直接又は間接的に所有する任意の子会社を意味する

“CFC Holdco”とは、すべての資産が実質的に外国子会社の株式から構成されている子会社を意味し、各外国子会社はフッ素塩化炭素および/または外国子会社が不足している債務または売掛金を構成しており、各外国子会社はフッ素塩化炭素を構成しているか、または米国連邦所得税の目的でそのような外国子会社が不足している債務とみなされている。

法律変更とは、本協定の日の後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変化、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)“2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、基準、要求または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されたすべての要求、規則、基準、要求または命令、および(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関によって発行されたすべての要求、規則、基準、要求または命令は、いずれの場合も、どの日に制定、通過、実施または発行されても、いずれの場合も“法的変化”とみなされるべきである。

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“制御変更”とは，以下の1つが発生することである

“カテゴリ”とは任意のローンを指し、このローンが循環信用ローン、循環信用ローンの延長、回転限度額ローン、初期定期ローン、定期ローンの延長か増量定期ローンであるかにかかわらず。

“締め切り”とは、本プロトコルの日付を意味する。

“締め切り買収”とは、借り手が締め切り買収協定に基づいて特定の資産を買収することをいう。

“締め切り買収協定”とは、Amphastar製薬会社が2023年6月30日にAmphastar製薬会社と借り手との間で借り手に譲渡するすべての展示品およびスケジュールを含む、Amphastar製薬会社、借り手と売り手との間で2023年4月21日に締結された資産購入協定を意味する。

“買収日”とは、買収日が終了した日を指す。

“規則”とは、1986年に改正された“国内収入法典”及びこの法典に基づいて公布された条例を指す。

“担保”とは，証券書類に基づいて質抵当又は付与された債務の担保をいう。

“担保協定”とは，借り手が貸金側の応課税額利益のために，行政代理人を受益者として署名した日付が偶数である担保協定である。

任意の貸主にとって、“承諾”とは、その貸主の循環信用承諾、追加の循環信用承諾、初期定期ローン承諾、または増分定期ローン約束(場合に応じて)を意味する。

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通信“とは、プラットフォームを介して電子通信によって行政エージェントまたは任意の貸出先に配信される任意の指定された材料を意味する。

コンプライアンス証明書“とは、基本的に添付ファイルBの形態で提供される証明書を意味する。

“適合変更”とは、SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替を使用または管理する場合に、任意の技術、行政または業務変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の類似または同様の定義(“利子期間”を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払い、変換または継続通知の時間および頻度の変更を意味する。期限の適用性と長さ、第3.03節の適用性、および他の技術、行政または操作事項)を振り返ると、行政エージェントがその合理的な情動権の下で、借り手と協議した後に決定することは、任意のそのようなレートの採用および実施を反映するように適切であるか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にすることが適切である可能性がある(または、行政エージェントがそのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

誰にとっても、“合併”とは、公認会計基準に基づいてその人及びその付属会社の勘定を合併することを意味する。

“合併EBITDA”とは、米国公認会計基準に基づいて借り手及びその子会社が任意の期間の合併に基づいて計算した当該期間の総合純収入をいう

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“総合融資債務”とは、米国公認会計基準に基づいて借り手及びその子会社に対して任意の決定日に基づいて総合的に計算され、(I)“負債”は、(A)、(B)、(F)、(G)及び(H)項に記載されたすべての債務(受信した又は保有している預金又は立て替え金を除く)、(Ii)指定された保証支払い、(Iii)締め切り買収協定により生成された全ての実収払いの未償還金額の和(重複なし)を定義する。当該等金額が締め切りに応じて買収契約が満了し、支払うべき日から十(10)営業日以内に未払いの範囲内であり、(Iv)抽出され返済されていない範囲内でのみ、“負債”定義(C)及び(D)項に記載された種類の全ての債務(及び当該債務のすべての保証)及び(V)当該金額が満了して支払すべき日後10(10)営業日以内に支払われていない債務である。すべての“負債”定義(E)項に記載されたタイプの負債(および当該負債のすべての保証)。

総合利息カバー率“とは、任意の試験期間の最後の日に、借り手およびその付属会社が、試験期間の総合ベースで計算される(A)試験期間の総合EBITDAと、(B)試験期間中に現金で支払われる総合支払利息支出(任意の銀行および/または信用状費用、保険および/または銀行引受費用および担保債券コストを除く)との比率を意味する。

“総合利息支出”とは、米国公認会計基準に基づいて、借り手及びその子会社が任意の期間に総合的に計算した(重複なし)(A)すべての債務利息(資本化リースに関連する任意の支払いの利息部分を含む)に、(B)その期間中に不合格持分について支払う現金配当金を加え、(C)融資活動に関連する銀行及び信用状費用、保険書及び銀行引受費用及び担保債券コストの総和を加えることをいう。(D)この期間内に金利交換契約に従って適用される取引相手に支払うまたは対応するすべての課税損失(早期終了に関するものを除く)を加え、(E)その間に金利交換契約に従って適用される取引相手から受信または受信すべきすべての課税収益(早期終了に関連するものを除く)を差し引く。

“総合純収入”とは、米国公認会計原則に従って借り手及びその付属会社に対して任意の期間の総合ベースで計算された当該期間の純収益(又は損失)の合計を意味するが、(A)誰の収入も含まれていない(当該人が付属会社でない場合)、借主がその期間のいずれかのそのような者の純収入における直接的又は間接的権益は、当該総合純収入に計上されるが、その期間中に当該人が配当金又はその他の分配として実際に借主又は任意の付属会社に割り当てた現金総額を超えない。(B)非貸金者のいずれかの付属会社の収入は、当該付属会社が配当金又は同様の分配を宣言又は支払いする限り、その定款又は任意のものを受ける

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当該付属会社に適用される合意、文書、判決、法令、法規、規則または政府条例、(C)累積効果調整または遡及適用にかかわらず、その期間内に会計政策の採用または修正による会計原則の変更および変化の累積影響は、いずれの場合も公認会計原則に基づくものであり、(D)資産売却、処分または放棄(通常業務中の売却、処分または放棄を除く)の任意の収益(損失)；(E)適用資本再構成会計または調達会計に関連する調整の影響(このような調整の影響を含む)(在庫、財産および設備、ソフトウェア、営業権、無形資産、進行中の研究および開発、繰延収入および債務項目に含まれる)、(F)事前清算または転換、(1)負債、(2)ヘッジ債務または(3)他の派生ツールの収益(損失)、(G)公認会計原則に基づく任意の減価費用または資産のログアウトまたは減記、および公認会計原則に基づいて生成される無形資産の償却、(H)FASB会計基準に基づいて特別テーマ815によるヘッジ債務または他の派生ツールの推定値の市価ベースの任意の非現金収益(損失)に起因することができる-派生ツールおよびヘッジFASB会計基準に基づいて主題825の時価ベースの他の金融商品の変動を符号化するか−金融商品(I)通貨再計量負債に関連する任意の純損失または収益((I)通貨両替リスクヘッジ義務および(Ii)会社間負債によって生じる任意の純損失または収益を含む)および(I)通貨取引または両替損益によって生じる任意の達成または未達成純収益または損失(任意の相殺後)、および任意の他の外貨取引または両替損益を含む、(I)通貨取引または両替損益によって生じる任意の純収益または損失(任意の相殺後)。

総合純レバー率“とは、任意の試験期間の最後の日に、借り手およびその付属会社のために総合ベースで計算された総合純レバー率、すなわち、(A)(I)決定日までの総合融資債務から、(Ii)その日のすべての非限定的現金および現金等価物と(B)試験期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

“連結総資産”とは、公認会計原則に基づいて決定された任意の日に計算された借り手及びその合併子会社の総資産を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”はそれに関連する意味を持つ.

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

“与信延期”は、(A)借入金、(B)任意の定期SOFRローン(またはその一部)を新しい利息期限に継続する新しいSOFRローン、(C)任意の基本金利ローン(またはその部分)を新しい利息期限のSOFRローンに変換するか、または任意の定期SOFRローン(またはその一部)を基本金利ローンに変換するか、または(D)L/Cクレジット期間を意味する。

“信用側”は、総称して行政代理人、融資先、ヘッジ銀行、現金管理銀行と呼ばれる。

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“債務発行”とは、任意の借入先又はその任意の子会社が借金のために発行した任意の債務を意味する。

債務者救済法とは、米国又は他の適用司法管轄区域において時々発効し、債権者の権利に影響を与える破産法及び他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、又は同様の債務者救済法をいう。

“違約”とは、通知された後、時間の推移または両方を兼ねて、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件(本プロトコルに従って救済または放棄されない限り)を意味する。

“違約率”とは、(A)信用状や費用以外の債務に使用される場合、年率が(I)基本金利プラス(Ii)基本金利ローンに適用される保証金プラス(Iii)年利2.0%の合計に等しいが、定期SOFRローンの場合、違約率は年利が(A)そのローンに適用される金利(任意の適用保証金を含む)プラス(B)2.0%を引いた和である。と(B)信用状と手数料に用いた場合，年利は(1)適用保証金プラス(2)年利2.0%の総和に等しい.

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

第3.07(B)節に別の規定があることを除いて、“違約貸主”とは、任意の貸金者を意味する：(A)本合意では、いずれかのこのような融資義務に資金を提供する必要があることが規定されていない(2)2営業日以内に、(I)本契約の下のすべてまたは任意の部分の融資義務(信用証に関連する融資または参加を含む)に資金を提供することができず、その融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、この不履行は、融資の1つまたは複数の前提条件(各条件が前例であり、任意の適用の違約とともに、適切ではない。(B)借主、行政代理、または任意の貸主に書面で通知され、本合意項の下での融資義務を履行することを意図していないことを示すか、または本合意項の下の融資義務を履行することを意図していないことを公言している(書面または公開声明が本合意項下の融資のための資金提供義務に係る場合を除き、この立場は、貸主の合理的な原則に基づいていることを宣言する。(C)行政代理又は借り手が書面請求を行ってから3(3)営業日以内に、行政代理及び借り手に、その所期の融資義務を履行することを書面で確認することができなかった(当該貸主が行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)直接又は間接親会社を所有又は所有していることを前提とする。(1)任意の債務者救済法による手続の標的となるか、または(2)係、保管人、保管人、管理人、譲受人を指定し、債権者または同様のその業務または資産の再編または清算を担当する者の利益、連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、または(3)自己救済行動の標的となる。しかし、貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分の所有権または買収だけを違約貸手と見なすことはなく、このような所有権権益が米国内裁判所の管轄を受けない限り、またはその資産に対する判決または差し押さえ命令の実行を免れるか、または貸手(または政府当局)が貸手と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする。誰でも

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行政エージェントは、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて、貸主が違約貸金者であると判定し、明らかな誤りがない場合には、この判定は決定的で拘束力があり、当該貸手は、その判定に関する書面通知を借り手及び各貸手に交付した後、違約貸金者とみなされる(第3.07(B)節の制約を受ける)。

繰延買付価格債務“とは、(A)売主手形証明の債務、(B)買収完了後の一部または全部の購入価格の非または分割払い、および(C)買収完了後の対象会社の経営業績に基づいて決定される金額を意味する貸金先またはその付属会社が買取に関連する債務を意味し、いずれの場合も、公認会計基準に従って負債または負債として記述されたこれらの債務に限定される。

“開示状”とは、借主が本協定条項及び他の融資文書に基づいて随時補充する開示状であり、期日は締め切りであり、借主及び他の貸金者が貸手である利益が行政代理に提出される

処分“とは、請求権の有無にかかわらず、任意の財産の売却、譲渡、許可(非排他的)、リースまたは他の処置(任意の売却および借戻し取引を含む)、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の売却、譲渡、または他の処置を含む任意の財産の売却、譲渡、または他の処置を意味する。“処分”という言葉はそれに関連する意味を持つ。*明確にするために、誰でも発行、販売、譲渡、譲渡、またはそれ自体の持分(またはそれに関連する権利)を他の方法で処分することは、その人の処置とみなされない。疑問を生じないために、(W)借り手が任意の許可転換可能債務を発行または売却すること、(X)借り手が任意の許可株式証取引を売却すること、(Y)任意の許可転換可能債務を購入または早期に終了または解除するか(その条項に基づくか否かにかかわらず)任意の許可債券ヘッジ取引、または(Z)借り手および/またはその任意の付属会社が任意の許可転換可能債務、任意の許可株式証取引または任意の許可債券ヘッジ取引項目の下の借り手またはその付属会社の義務を履行することは、“処置”を構成しない。

“不適格株式”とは、任意の人の任意の持分を意味し、その条項(またはその所有者によって交換可能な任意の証券に変換可能または選択可能な条項)に基づいて、または任意の事件が発生したときに、(A)満期または現金保有者によって債務超過または他の方法に従って強制償還を選択することができ、(B)所有者の選択に応じて現金で償還することができ、または(C)要求または強制購入、償還、廃棄、現金(断片的な株式の代わりに現金で除く)の失敗または他の同様の支払い(配当および/または分配を除く)、それぞれの場合、(A)循環クレジットの満期日または前、および当時有効な初期定期融資満期日、および(B)制御権変更、資産売却、根本的な変化、または他の類似したイベントを除いて；しかし、この日前に、満期または強制償還可能、変換可能または交換可能、または所有者によって償還された部分持分を選択してのみ、資格に適合しない持分とみなされるべきである。“不合格持分”という言葉は、任意の不合格持分に変換することができる任意のオプション、株式承認証または他の権利、または循環信用満期日および当時発効した初期定期ローン満期日前に所有者によって償還または償還すべき任意のオプション、株式承認証または他の権利を選択することも含まれる(制御権変更、資産売却、重大な変動、または他の同様の事件によって生じる場合を除く)。*上記の規定があるにもかかわらず、(I)借り手またはその任意の子会社の任意の従業員またはそのような計画を介して当該従業員に発行される任意の持分は、適用される法定または規制義務を履行するために、またはそのような従業員の終了、死亡または障害のために自己資本を構成するために、借り手またはその子会社のみが資格を満たさない持分を構成してはならず、(Ii)その条項に従って、その人がその義務を履行する任意のカテゴリの持分を許可してはならない

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引渡し持分(条件を満たさない持分を除く)は、条件を満たしていない持分とみなされてはならない。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“国内子会社”とは、アメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立又は組織された子会社をいう。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、任意の欧州経済区加盟国の任意の公共行政当局または受託が、任意の欧州経済区加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社の決議を解決する責任を負う任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

電子記録“は、”米国法“第15編第7006条に示されているこの用語の意味を有し、この定義に基づいて解釈されなければならない。

電子署名“は、”米国法“第15編第7006条に記載されている用語の意味を有し、この定義に従って解釈されなければならない。

“合格譲受人”とは，第10.06(B)(Iii)，(V)および(Vi)節で規定される譲受人の要求に適合する誰か(第10.06(B)(Iii)節で要求可能な同意(あれば))を意味する.

“従業員福祉計画”とは、ERISA第3(1)節の定義に基づいて、任意の人またはその人の任意の付属会社の従業員のために維持される任意の従業員福祉計画を意味する。

“環境クレーム”とは，いずれにしても，任意の政府主管部門又は環境責任を有すると主張する他の者が提出したすべての書面クレーム，苦情，通知又は問い合わせをいう。

環境法とは、存在、使用、生産、発生、分配、使用、貯蔵、ラベル、試験、加工、処理、輸送、回収、報告、処置、放出または脅威放出に関連するすべての法律を含む人間の健康(危険材料接触に関連する)または環境の保護に関連するすべての法律を意味する(本明細書で定義する“放出”とは、放出、オーバーフロー、排出、漏れ、ポンプ送、注入、堆積、排出、処分、拡散、シャワー濾過または室内または屋外環境への移行、任意の有害物質が土壌に入るか、または通過することを意味する。地表水または地下水または室内または屋外空気)、調査、制御、除去、修復または清掃、または任意の有害物質に曝露する。

“環境責任”とは、任意の融資者またはその任意の子会社が(A)任意の環境法違反によって直接的または間接的に発生したまたは責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償責任を含む)を意味する

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(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処理、(C)任意の危険材料への曝露、(D)任意の融資者またはその任意の付属会社が所有または経営している任意の不動産が実際に存在または経営しているとされている任意の危険材料を環境に存在または放出または脅威放出すること、または(E)任意の契約、合意、または他の双方が同意した手配に従って、上記の任意の行為に責任を負うか、または加える。

持分“とは、誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、その人(共同体を含む)の他の所有権または利益権益を所有するためのすべての承認持分、権利またはオプション、ならびにその人(組合を含む)のすべての他の所有権または利益権益を意味する。メンバー権益又はその中の信託権益)は、議決権があるか否かにかかわらず、当該等の株式、株式承認証、オプション、権利又はその他の権益がいかなる特定の日にも弁済されていないか否かにかかわらず、しかし、任意の転換可能債務、いかなる許可債券ヘッジ取引、または株式証取引の承認を許可しても、いずれの場合も借り手またはその任意の付属会社の持分を構成しない。

“従業員退職収入保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。

ERISA連属会社“とは、任意の貸主と共同で制御される任意の貿易または事業(合併の有無にかかわらず)を意味し、”規則“第414(B)または(C)節に属する(および”規則“第412節に関連する規定については、”規則“414(M)および(O)節の目的である)。

ERISAイベント“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)任意の貸手または任意のERISA関連会社が計画年度内にERISA第4063条に制約された年金計画を脱退し、ERISA第4001(A)(2)条で定義された”一次雇用主“であるか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退の業務停止とみなす；(C)任意の貸金者または任意のEERISA関連会社が多雇用主計画から全部または部分的に退出することを意味する。(D)退職保障条例第4041条または第4041 a条に基づいて年金計画修正案を終了とみなす終了意向通知を提出し、(E)PBGCは、年金計画の終了手続きを開始し、(F)退職保障条例第4042条に基づいて、任意の年金計画または任命受託者が任意の年金計画を管理する任意のイベントまたは条件を構成し、(G)任意の年金計画が危険状態にあると判断する計画または“退職保障条例”第430、431および432条または“従業員退職保障条例”第303、304および305条に示される危険または危険な状態にある計画を決定する。(H)任意の貸金者または任意のERISA関連会社にERISA第4章の下の任意の責任を課すが、ERISA第4007条の規定により納付すべきであるが延滞しないために必要な適時納付の計画納付およびPBGC保険料を除く；または(I)任意の外国利益事象。

“誤払い”の意味は9.13(A)節で与えた意味と同じである.

“誤った借金譲渡”は，9.13(D)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，9.13(D)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“誤った支払い返品不足”は，9.13(D)節で与えられた意味を持つ.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(またはその任意の継承者)によって発表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”の意味は8.01節で与えた意味と同じである.

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“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。

“税を含まない”とは、(A)受取側に徴収または純収入(その額面にかかわらず)、特許経営税および支店利益税で測定される税種のいずれかを意味するか、または受取側への支払いから源泉徴収または控除を要求する税種を意味し、いずれの場合も、(I)支払先が法律組織、またはその主要事務所またはその適用される融資事務所に基づいてこのような税(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区域内にあるために徴収される税、または(Ii)他の関連税を意味する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、以下の有効な法律に基づいて、貸主又はその口座に支払われる融資又は循環信用承諾額に対応して徴収される：(I)貸主が融資又は循環信用承諾額のうちの当該等の権益を獲得する(借主が第3.08節に提出した譲渡要求に基づいているのではない)又は(Ii)当該貸主がその融資事務室を変更するが、いずれの場合も、第3.01節の規定により、当該等税項に関連する金は、当該貸金人が本協議当事側になる直前に当該貸金人に付与された譲渡者に支払わなければならないか、又は当該貸金人がその貸借事務所を変更する直前に当該貸金人に支払わなければならない。(C)当該受金者が第3.01(F)及び(D)節に徴収された税項を遵守できなかったためである。

“延長された循環信用承諾”とは、任意のカテゴリの循環信用承諾を意味し、その期限は第2.16節に従って延長されなければならない。

“延期循環信用融資”とは、延期循環信用承諾に基づいて発行された任意の循環信用融資を意味する。

“延期定期融資”とは、その期限が第2.16節に基づいて延期されなければならない任意の種類の定期融資をいう。

“拡張”の意味は，2.16(A)節で与えられた意味と同じである.

“延期修正案”とは、融資当事者、適用される延期借主、行政代理人、および第2.16節に要求されるL/C発行者および/または第2.16節に従って延期を実施する旋回融資機関間の本合意の修正(本合意の修正および再記載の形態で行政エージェントおよび借り手が選択することができる)を意味する。

“延期カプセル”の意味は，2.16(A)節で与えられた意味と同じである.

“ローン”とは循環信用融資、初期定期ローン融資或いは任意の増分定期ローン融資を指し、状況に応じて決定される。

“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。

FATCA“とは、規則第1471~1474節(または実質的に比較可能性を有し、実質的により煩雑な修正または後続バージョンがない)、任意の現行または将来の条例またはその公式解釈、規則1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、およびこれらの章を施行する政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制立法、規則または公式慣例を意味する。

FDAとは、米国食品医薬品局及びその任意の後継者を意味する。

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“連邦基金金利”いずれの日の年利率を指し、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しいが、この金利がどの営業日にも公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人が行政代理人から選択した3人の公認された地位を有する連邦基金仲介人から受け取ったこの日のこのような取引のオファーの平均値でなければならない。上記の規定にもかかわらず、連邦基金金利がゼロ%(0%)を下回るべきである場合、本プロトコルの場合、金利はゼロ%(0%)とみなされるべきである。

“費用箱”は、総称して、(A)借り手、左翼首席コーディネーター、富国銀行との間で2023年4月21日に締結された手紙協定と、(B)借り手と各指導者または上級管理者(場合によっては)とが、2023年4月21日に借主が融資文書で予想される取引に支払うべきいくつかの費用について合意した各書簡と総称される。

“一級海外子会社”とは、その持分が1つ以上の貸金者によって直接所有される任意の海外子会社を意味する。

“会計期間”とは、借り手又はその任意の付属会社が決定した日から、借り手の各会計四半期が各適用会計年度の3月31日、6月30日、9月30日、12月31日に終了することを意味する。

“財政年度”とは、借り手が各カレンダー年度の12月31日までの各財政年度をいう。

“下限”とは、金利が0.00%に等しいことを意味します。

“外国福祉事件”とは、いかなる外国年金計画についても、(A)任意の適用法により許容される額を超える基金負債が存在するか、又は政府当局又は他の認可が免除されていない者が免除されていない場合に許容される額を超え、(B)任意の適用法に規定された納付又は支払期日までに任意の適用法に基づいて納付又は支払うことができなかったこと、(C)政府当局が、そのような外国年金計画又は任命受託者又は同様の関係者がどのような外国年金計画を管理するかに関する通知を受けたことをいう。または(D)借り手またはその任意の子会社が、そのような外国年金計画またはその計画に参加している任意の雇用主の全部または一部を完全にまたは部分的に終了することによって、適用法に従って敷居を超える金額を負担する任意の負債を負担するか、または(E)任意の適用法に従って禁止され、借り手またはその任意の子会社が任意の責任を負うことをもたらす可能性のある任意の取引が発生するか、または任意の適用法律を遵守しないために、借り手またはその任意の子会社に任意の罰金、消費税または罰金を科すこと。いずれの場合も、敷居金額を超えている。

“外国の貸手”とは、アメリカ人の貸手ではないことを意味する。

“外国年金計画”とは、借入者又はその任意の子会社が米国の管轄外で維持又は出資する任意の福祉計画を意味し、適用法によれば、当該計画は、政府当局によって専用に維持されている信託又は資金調達ツールではなく、信託又は他の資金調達ツールを介して資金を提供しなければならない。

“海外子会社”とは、借り手が国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

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“事前リスク開放”とは、いつでも違約貸金人が出現し、(A)L/C発行者に対して、信用証義務以外の未償還信用義務における当該違約貸金者の循環信用シェアのシェアを指し、当該違約貸主の参加義務は、他の融資者又は本契約条項に従って担保された現金に再割り当てされており、(B)揺動限度額融資機関については、揺動限度額融資以外の揺動限度額融資における循環信用シェアは、本条項に基づいて他の貸金人又は現金に担保されている。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資、債券、および同様の信用延長に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある、確定の日に適用され、一貫して適用される他の原則をいう。

“政府当局”とは、州政府でも地方政府でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国またはその任意の政治地域の政府を意味する。政府機関は、FDA、欧州医薬品局、任意の他の主管機関または通知機関、および任意の類似の州または外国政府実体、または規制事項の明確な権限を有する機関または実体を含むべきである。

“担保債務”は、10.15(A)節で与えられた意味を有する。

“保証人が適用する破産法”は，10.15(C)(I)(A)節でこの用語を与える意味を持つ.

“保証人指定留置権”は，10.15(C)(I)(B)節でこの用語に付与された意味を持つ.

保証人二次債務“は、10.15(K)節でこの用語を付与する意味を有する。

保証人二次債務支払い“は、10.15(J)節でこの用語を付与する意味を有する。

“保証人”は総称して、(A)(I)借り手(借り手の子会社の債務については)、Amphastar薬業有限会社、国際薬業システム有限会社、アームストロング製薬会社と総称される。並びに(Ii)第10.15節の規定により、本契約の当事者のために保証人として指名された各他の者(借主が締め切り後の日付を含む。第10.10節の規定により、本協定第10.15節の保証人の借主となるための各付属会社を含む。)と、(B)締め切り後の期日が債務の全部又は一部の保証人となる各他の者とを含む。彼は言いました

“担保”とは、誰にとっても、その人が他人を保証または担保する(“主要債務者”)が、任意の方法で直接または間接的に対処または履行する任意の債務または他の債務、または任意の債務または他の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務を意味し、

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(A)そのような債務または他の債務の購入または支払い(またはそのような債務の購入または支払いのための資金の立て替えまたは提供)、(B)これらの債務または他の債務について債権者にそのような債務または他の債務の支払いまたは履行を保証するための財産、証券またはサービスの購入またはレンタル、(C)主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金または収入またはキャッシュフローレベルを維持して、主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことを可能にすること；または(D)任意の他の方法で債権者にその債務または他の義務の償還または履行を保証するか、または債権者を(全部または一部)損失から保護する目的で締結され、第10.15節に規定する保証を含む。任意の保証された金額は、担保として確認された金額とみなされ、公認会計基準に従って保証人の財務諸表に表示されるが、行政エージェントが合理的な要求の下で保証人の財務諸表を合理的に得ることができない場合、その保証の金額は、保証人が好意的に決定した保証に関する合理的な予想責任の最高限度額とみなされる。“保証”という語は動詞としてそれなりの意味を持つ

危険材料“とは、”危険材料“、”危険物質“、”危険廃棄物“、”有毒物質“、”有毒廃棄物“の定義(S)において、任意の石油、石油製品、誘導製品または廃棄物、放射性材料、アスベストまたはアスベスト含有材料、感染症または医療廃棄物、ガス、電力変圧器または他のポリ塩化ビフェニルを含む任意の石油、石油製品、誘導製品または廃棄物、放射性材料、アスベストまたはアスベスト含有材料、感染症または医療廃棄物、ガス、電力変圧器または他のポリ塩化ビフェニルを含む装置、または(Ii)使用、処理、貯蔵および処理または接触を意味する。どんな環境法によっても規制されたり禁止されたりする。

“ヘッジ銀行”とは、(A)第7.03(E)節で許可された、成約日に有効な任意のスワップ契約であり、(I)貸手、(Ii)行政エージェント又は(Iii)貸主又は行政エージェントの付属会社、又は(Iii)借主又は行政エージェントの関連先であり、そのスワップ契約の下で取引相手の身分、及び(B)第7.03(E)節で許可された、成約日後に締結された任意のスワップ契約について、(I)貸手、(Ii)行政エージェントまたは(Iii)貸手または行政エージェントの関連会社は、交換契約の下で取引相手として識別される。

“ヘッジ保証義務”とは、融資先およびその子会社について、任意の融資先が、任意のヘッジ銀行と締結されたスワップ契約に基づいて負担する、第7.03(E)節で許可されたすべての負債を意味する。ただし、条件は、(A)貸手関連会社であるヘッジ銀行と締結された任意のスワップ契約項の下でのこのような負債が、貸手またはその関連側(交換契約下の取引相手として)が管理エージェントに書面で証明されない限り、本プロトコルの“ヘッジ義務”を構成しないことであり、(B)遅延交付契約による株式買い戻しプロトコルの加速、プリペイドオプション、長期契約または他の同様の合意購入借り手の株式または債務(持分に変換可能な証券を含む)による負債は、本合意項下の“ヘッジ義務”を構成しないことである。

“信用状期日”とは、任意の信用状について、L信用状発行人が信用状の項目の下の任意の発行された任意の支払いの日を意味する。

“増分上限”とは、任意の決定日において、以下の各項目の和に相当する額を意味する

(a) (I)(A)250，000，000ドルおよび(B)総合EBITDAの100%に相当する金額は、第2.14節に要求される任意の追加循環信用承諾または増分定期融資約束による全額借入金とそのときの任意の増分同値債務とを達成した後、最近終了したテスト期間の予想ベースで計算される

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第1.02(I)節に規定される未償還および他の適切な予備試験調整イベントには、関連する試験期間の終了後であるが、借金という追加の循環信用承諾、増分定期融資約束または増分同値債務の前、または実質的に同時に発生または完了した買収および処理に加え、(Ii)は、初期定期融資、増分定期融資、循環信用融資(関連する約束に伴う対応するドルがドルに対して永久的に減少する範囲内でのみ)に相当するすべての自発的事前支払い総額の金額、またはそのような発生の日またはそのような発生の日前に発生する任意の増分同値債務に相当する。長期債務(循環債務を除く)の収益によって資金が提供される範囲を除いて、(3)以前の追加の循環信用コミットメント、増量定期ローンコミットメント(それに応じた任意の増量定期ローンを含む)、およびその日前に本条(A)に従って発生した増量定期ローンの同値な金額を差し引く。番号をつける

(b)このような追加の循環信用承諾、増分定期融資約束(それによる任意の増分定期融資を含む)、または最近終了した試験期間の増分同値債務が発生することが予想された後、第2.14節に要求される任意の追加循環信用承諾または増分定期融資承諾による全額借入金、または第1.02(I)節の未償還増分同値債務および他の適切な予備試験調整イベントに従って、関連する試験期間の終了後であるが、そのような追加循環信用承諾を借り入れる前に、または実質的に同時に発生または完了した金額。逓増定期ローンの負担または増加等値債務(誰が適用するかに依存する)は、総合純レバー率が第7.14(A)節に規定した最高総合純レバー率レベル内の0.50から1.00の比率を超えることを招くことはない。

借り手が行政エージェントに別途通知しない限り、任意の追加の循環信用承諾、増分定期融資承諾、または増分同値債務の全部または任意の部分が、適用される発生日に上記(B)項に従って許可される場合、そのような追加の循環信用承諾、増分定期融資承諾、または増分同値債務(またはその関連部分)は、上記(A)項の任意の利用可能な金額を使用する前に上記(B)項に従って発生したものとみなされるべきである。(A)項のバスケットが、(B)項のバスケットと共に単一取引または一連の関連取引のために使用されることを意図している場合、まず、(B)項の統合正味レバー率の遵守または満足状況を計算し、(A)項のバスケットに従って発生した金額に影響を与えることなく、その後、(A)項のバスケットに従って単一取引または一連の関連取引において生成されたそのような債務部分を計算しなければならない。ただし、(A)項に基づいて、以前に生じたいかなる債務として指定されていたかによると、借り手が別途選択しない限り、借り手が予想に基づいて適用されるレバー又は引受範囲為替テストの時間に該当する場合には、自動的に(B)項の下で発生した債務に再分類しなければならない。

“増分等値債務”とは、任意の融資先が1つまたは複数の一連の手形(それぞれの場合に公開発行、第144 A条または他の私募方式で前述の規定の代わりに発行される)、過渡的融資または融資発行、発生または他の方法で獲得された債務を意味し、それぞれの場合、担保がある場合、これらの債務は担保上の留置権を担保として、担保債務の担保上の留置権と同じであり、増額定期融資の形態で発行または発行される

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“逓増定期ローン”は，2.01(C)節で与えられた意味を持つ.

“増量定期ローン”とは、同一タイプの同時増分定期ローンからなる借入金を意味し、SOFRローンであれば、各増量定期ローン貸主が第2.01(C)節により同じ利子期間を有することを規定する。

“増量定期ローン承諾”とは、増量定期ローン貸主が第2.14節に基づいて下した増分定期ローン承諾をいう。

“増量定期ローン手配”とは、いつでも、返済されていないすべての増分定期ローン機関の増分定期ローン元金総額を意味する。

“逓増定期借出者”とは、いつでも逓増定期融資を提供する借主を意味するが、その後、譲渡及び仮定により本契約当事者ではないこれらの者は除外される。

“逓増定期ローン満期日”とは、(A)逓増定期ローンが規定する満期日と、(B)第8.03節の規定により漸増定期ローンを加速する早い者であるが、定期ローンを延期する上記(A)項に規定する日付は、当該等延期定期ローンの関連文書に規定された最終満期日とすることができる。

“増量定期ローンシェア”とは、任意の増分定期ローン貸主にとって、(A)任意の増分定期ローンの追加約束が発効する日または前に、増分定期ローン貸手の増分定期ローン約束によって表される増分定期ローン約束総額のパーセンテージ(小数点以下9桁で表される)を意味し、3.07節の規定に従って調整することができる。(B)任意の増量定期ローンの追加約束発効日後、任意の増量定期ローンが未償還である限り、すべての増分定期ローンの未償還金額は、増量定期ローン貸主のすべての増量定期ローンの未返済金額として表され、(C)任意の増量定期ローンの追加約束発効日後、すべての増量定期ローンがすべて返済されている場合、すべての増量定期ローンの未返済金額は、その増量定期ローン貸手が全額返済される直前に増分定期ローン貸主のすべての増量定期ローンの未償還金額を示し、任意の後続譲渡を発効させる。*各増分定期ローン貸手の増分定期ローンシェアは、追加のコミットメント文書または譲渡および仮定に記載され、このファイルによれば、増分定期ローン貸手は、本プロトコルの当事者となる。

“逓増定期ローン規定満期日”とは、適用される付加承諾文書に基づいて逓増定期ローン規定の満期日であることをいう。

“負債”とは、いかなる特定の日においても、誰にとっても、以下のすべての事項を繰り返さず、負債として含まれているか否か、又は次の規定による負債として記述されているか否かにかかわらず、

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公認会計基準“：(A)その人が借金またはそれが受信または保有している任意の種類の預金または立て替えについて負担するすべての債務、(B)当該人が債券、債権証、手形、融資プロトコルまたは他の同様の手形で証明されたすべての債務、(C)信用状、銀行承諾、保証書、保証債券および同様の手形項目の下で生成されたすべての直接または債務(上記の各項目または使用可能な未抽出または抽出された未償還金額を含む)；(D)その人が銀行引受について負担するすべてまたは義務または他の義務；(E)その人が財産またはサービスの繰延購入代金を支払うすべての義務(繰延購入価格義務を含む)；(F)第1人が所有または購入した財産の留置権を保証するための第3者の債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定に基づいて生成された債務を含む)、そのような債務が当該人によって負担されているか否かにかかわらず、または追加権が限られている。しかし、当該等負債の額は、(I)当該等資産の当日の公平時価及び(Ii)当該第三者の当該等負債の額、(G)当該第三者のすべての資本化リース及び合成賃貸債務のすべての帰属可能な債務、(H)当該人が資格外の現金権益について購入、償還、無効化、又は他の類似の支払い(配当を除く)を行うすべての義務を必要とする。償還可能な優先権益であれば、任意又は非自発的清盤に優先権課税及び未払い配当の両方の大きい推定値を加える。(I)その人は、上記のいずれか1つについて提供されたすべての保証と、(J)すべてのドロップ契約に従って予約されたドロップ終了価値とを含む。*誰の債務は、その人が一般的なパートナーである任意の共同企業を含む任意の他のエンティティの債務を含むが、その人は、その債務の条項がその人がこれに対して責任を負わないことを規定しない限り、そのエンティティ内の所有権またはエンティティとの他の関係のために責任を負う範囲内にある。“上記の規定にもかかわらず、本契約については、以下のいずれの事項も債務を構成しない：(I)当該人の正常な業務過程で発生する貿易又は他の売掛金、(Ii)当該人の上級管理者、役員、従業員又は代理人に関連するボーナス又はその他の繰延補償手配、(Iii)顧客口座及び預金、課税従業員補償及び他の従業員補償性質の負債、(Iv)リベート、返品製品の信用、割引、返金、顧客手当及び売掛金の信用、本項(Iv)項のいずれの場合も、および(V)買収に関連して発生する利益およびその他の繰延支払債務であるが、繰延買付債務を構成しない。

上記規定にもかかわらず、いかなる許可株式証取引下で借り手の責任が負債を構成すべきでない限り、当該許可株式証取引の条項が“株式純額決済”(又は実質等値条項)をその下のデフォルト“決済方式”(又は実質等値条項)と規定する。*本プロトコルの場合、任意の許容される転換可能な債務の金額は、その宣言された元金総額であり、現金または交付価値が元本を超える任意の株式を支払う義務を履行することなく、米国財務省法規第1.1275-6節に従って許容される債券ヘッジ取引とのいかなる統合も実施されない。

保証税“とは、(A)任意の融資者に対して、任意の融資伝票の下での任意の義務、または任意の融資者が任意の融資伝票に従って負う任意の義務によって徴収される税(税を含まない)、および(B)前項(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税を意味する。

“被賠償者”は、総称して行政代理人(およびその任意の子代理人)、上記のいずれかの調整者、各貸金者、および各関連者と呼ばれる。

“情報”は，10.07節でこのタームに付与された意味を持つ

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“初期期限ローン借款”とは、第2.01(B)節の規定により初期期限ローンを借り入れることをいう。

“初期期限ローン承諾”とは、各初期期限ローン貸主にとって、成約日に任意の時間に一部の初期期限ローンを借り手に提供する義務を意味し、任意の時間に返済されていない元金総額は、2.01年第2.01号別表に記載されている貸主名に対向する金額を超えてはならない、または、貸主が本合意に基づく譲渡および仮定に列挙された金額となってはならず、その金額は、本合意に従って時々調整することができる。

“初期定期融資手配”とは、第2.01(B)節に基づいて設立された定期融資手配をいう。

“初期期限ローン貸主”とは、初期期限ローン承諾および/または初期期限ローンを返済していない任意の貸主を意味する。

“初期期限ローン満期日”とは、(A)2028年6月30日及び(B)第8.03節の規定により初期期限ローンの発行が加速された日のうち最も早いものを意味するが、上記(A)項に規定されている延長期限ローンに適用される日は、関連文書に規定されているこのような延長期限ローンの最終満期日でなければならない。

“初期期限ローンパーセンテージシェア”とは、いつでも、任意の初期期限ローン機関について、その初期期限ローン機関の初期期限ローンの未償還元本残高が、その初期期限ローンの未償還元金残高のパーセンテージ(小数点以下9桁で表される)を占めることを意味する。*各貸主の初期定期ローンシェアは、別表2.01に貸主の名称と相対的に列挙されているか、またはその貸手が本契約当事者になることに基づく譲渡および仮定に記載されており、場合に応じて記載されている。

“初期定期融資”は，2.01(B)節でこの用語を与える意味を持つ.

“破産手続”とは、(A)任意の裁判所または他の政府当局で審理された債務者の破産、再編、破産、清算、接収、解散、清算または救済に関連する任意の事件、訴訟または手続、または(B)連邦、州または外国の法律(“破産法”を含む)に基づいて行われる、債権者の利益のための任意の一般的な譲渡、債権者の資産再編、資産再編または他の同様の手配、または(B)連邦、州または外国の法律(“破産法”を含む)に基づいて行われる。

“会社間手形”とは、借り手と借入先の子会社の間で時々締め切りを期日とするある会社間手形のことです。

“支払日”とは、(A)(I)の任意の定期SOFRローンについて、すなわち、そのローンの各利子期間の最終日に適用され、属利子期間が3ヶ月を超える定期SOFRローンであれば、その利子期間の最初の日の後3ヶ月毎に発生する当該利子期間の最終日までの毎日を意味し、(Ii)任意の基本金利ローン(揺動限度額ローンを除く)については、毎月の最後の営業日を意味し、(Iii)は、任意の回転貸出限度額について、毎月の最後の営業日を意味する。(B)(I)循環信用ローン及び運転限度額ローンの場合、循環クレジット満期日、(Ii)初期定期ローンの場合、初期定期ローン満期日、及び(Iii)増量定期ローンの場合、適用される増量定期ローン満期日。

利子期間“とは、SOFR定期ローン毎に、当該定期SOFRローンが支払いまたはSOFRローンに転換されるか、またはSOFR定期ローンとして継続して発行された日から当日までの期間を意味する

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借り手は、ローン通知において選択された1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月後に選択されたが、(A)営業日が別のカレンダー月に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利子期間を次の営業日に延長し、この場合、利息期間は前の営業日に終了する。(B)1つのカレンダー月の最後の営業日(またはカレンダー期間の終了時にカレンダー月内に対応する日付がない)から開始される任意の利息期間は、カレンダー月の最後の営業日の終了時に終了し、(C)(I)任意の循環クレジットローンは、循環クレジットの満期日後に延長されないであろう。(Ii)任意の初期定期ローンは、初期定期ローン満期日の後に延長され、(Iii)任意の増分定期ローンは、適用される漸増定期ローンの満了日後に延期される。*第3.03(C)(Iv)節に従って本定義から削除された任意の期限は、第2.02(A)節に従って借入金、変換、または定期SOFRローンを継続する任意の通知において指定されてはならない。

“投資”とは、誰にとっても、その人の他の人への任意の直接または間接的な買収または投資を意味し、(A)他の人の株式を購入または他の方法で買収するか、(B)融資、立て替えまたは出資、担保または他の人の債務を負担するか、または他の人の任意の他の債務または持分を購入または買収するか、または他の方法で他の人の任意の他の債務または持分を買収するか、または他の方法で他の人の任意の他の債務または持分を買収するか、他の人に含まれる任意の共同会社または有限責任会社の権益と、投資家は、それに基づいて他の人の債務を保証する任意の手配、または(C)別の人の資産を購入または取得し(1つまたは一連の取引で)別の人の資産を取得し、これらの資産は、別の人の業務単位、または別の人の業務の全部または大部分を構成する。*第7.02節のコンプライアンスの計算については、任意の投資の金額は、そのような投資の後続増減価値を調整することなく、その元の元本または資本金額となるが、その元本または持分を差し引いたすべてのリターンおよびその分配または配当が行われ、現金以外の財産を譲渡または交換することによって行われる場合は、そのような財産の公平な市場価値に相当する原始元本または資本金額で行われるとみなされる。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

任意の予備信用状の場合、“インターネットサービスプロバイダ”は、国際銀行法および慣行協会によって出版された“1998年国際予備信用状慣行”(第3.14条を含まない)を意味する(または、L信用証発行者が発行時に同意した場合、信用証発行時に有効なより新しいバージョンを指す)。

発行人伝票“とは、任意の信用状について、信用状に関連する信用状および申請、ならびにL/信用状の出人および借り手が口座開設者またはその許可された指定者として締結された任意の他の伝票、または借入者またはその許可された指定者によってL/信用状またはその利益のために交付された任意の他の伝票を意味し、いずれの場合もその信用状に関連する。

“加盟協定”とは、借主の子会社が本契約の発効日後に締結され、実質的に添付ファイルC又は行政代理によって承認された任意の他の形態で10.15節に記載された担保に加入する協定を意味する。

“合弁企業”とは、会社、組合または他の法律形態の合弁企業、組合企業、連合、連合体または同様の手配を意味するが、会社の形態で行われた任意のこのような手配については、同社が所属する子会社のいずれの個人にとっても、その人がその一方の合弁企業であるとみなされてはならない。

法律は、責任を負う任意の政府当局による拘束力のある解釈または管理を含む、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、条例、法典、および拘束力のある行政または司法前例または当局と総称される

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任意の政府当局の実行、解釈または管理、およびすべての適用される行政命令、指示責任、特許権、付与、特許経営権、請求、許可、許可および許可、および任意の政府当局との合意は、すべての債務者救済法、環境法、および反テロ法を含む法的効力を有する。

“L信用状”とは，信用状の発行，有効期限の延長あるいは金額の増加を意味する.

“L信用証発行者”とは、富国銀行、第一資本、国民銀行協会、モルガン大通銀行、東西銀行、国泰銀行及びカナダ帝国商業銀行を指し、それぞれ本信用状の下で証人として発行する身分、又は借入者が第2.03節に基づいてL信用証発行人として他の貸手を随時選択することを意味する。

“LCTテスト日”は，1.02節(S)(I)でこのタームに与えられた意味を持つ.

Left Lead Arranger“とは、富国証券有限責任会社が融資文書として取引する左側の先頭手配人および帳簿管理人を意味する。

“貸主”は総称して、(A)最初に、別表2.01で“貸手”として指定された各人を指し、(B)譲渡および仮定または適用される追加の承諾文書に従って循環信用承諾、追加循環信用承諾、初期定期融資承諾、および/または増量定期融資承諾、または他の方法で循環信用承諾、循環クレジット融資、追加循環クレジット承諾、追加循環クレジット融資、初期期限融資、増分定期融資承諾、または他の方法で保有する循環クレジット承諾、追加循環クレジット承諾、追加循環クレジット融資、初期期限融資、増分定期融資承諾、リスクは、運転限度額ローンまたは信用状または信用状借入金に参加する(この2つの場合、その人が約束またはローンを持っている限り)。

任意の貸手の場合、“ローンオフィス”とは、貸手の管理明細書に記載されている貸手の1つまたは複数のオフィス、または貸手が、借主、行政エージェント、および貸手の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。

“クレジット”は、総称して、クレジット、スイング限度額クレジット、およびL/クレジット発行元と呼ばれる。

“信用状”とは、本契約に基づいて発行された任意の予備信用状又は商業信用状をいう。信用状はドルで発行しなければなりません。

“前払信用状”とは、貸主がその循環信用シェアに従って信用状借款に参加するために提供する資金を意味する。

信用状申請“とは、L信用状発行者が時々使用するフォーマットである信用状発行者が時々使用するフォーマットである信用状の発行または修正の申請およびプロトコル(任意の関連支払プロトコルを含む)を意味する。

“借入信用状”とは、任意の信用状項目から抽出された、循環信用借入金として発行または再融資された日にも返済されていない信用状の延期を意味する。*すべての信用状の借金はドルで計算されます。

“信用状と満期日”とは，循環信用状が規定する満期日までに5(5)個の営業日が発効した日(その日が営業日でなければ，次の営業日)をいう。

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“信用状費用”は，2.03(I)節で与えられた意味を持つ.

“信用状および債務”とは、いつでも決定されることを意味する：(A)すべての未償還信用状項目の下で抽出可能な総金額と、(B)すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額との合計。任意の信用状の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.02(J)節の規定に従って決定される。

“昇華信用状”とは、15，000，000ドルの金額を意味する。信用状と昇華は循環信用約束総額の一部であり、補充ではない。

“留置権”とは、任意の種類または性質の保証権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保、優先権または他の保証権益または優遇手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、ならびに任意の地役権、通行権または他の不動産所有権上の財産権負担を含む)を意味する。

有限条件取引“とは、借り手またはその任意の1つまたは複数の子会社が、契約に基づいて義務を履行する任意の買収または同様の投資(そのような買収または同様の投資の一部として買収の対象またはその任意の子会社または他の関連会社の任意の債務を返済、償還、償還またはその他の方法で弁済することを含む)、無条件かつ撤回できない償還または償還を許可するか、または購入借り手またはその任意の1つまたは複数の子会社が履行を承諾することを提案する任意の債務または制限的な支払いを意味する(そのような承諾は、先行条件に限定されることができ、これらの前例条件は修正することができることを理解されたい)。適用協定の条項が満たされているか放棄されているか)によると、その完了は、第三者融資の有無、または第三者融資の取得を条件としない。

“ローン”とは、任意の循環信用ローン、回転限度額ローン、追加循環クレジットローンまたは増量定期ローンまたは初期定期ローンを意味する。

ローン文書“とは、本プロトコル、開示状、手形、保証ファイル、信用状および関連発行者文書、第2.15節の規定に従って現金担保権利を設定または整備する任意のプロトコル、費用レター、ならびに任意の借入方向行政エージェントまたは任意の貸手またはそれらのそれぞれ許可された指定者が署名および/または交付または提供またはサポートする任意の他の合意、文書および手形を指し、証明または他の方法で融資または信用証借款または本プロトコルに従って発行された信用証に関連する。

“融資通知”とは、(A)借入金、(B)融資を1つのタイプから別のタイプに変換するか、または(C)書面で発行されるように、基本的に添付ファイルDの形態を採用するSOFR定期融資を継続する旨の通知を意味する。

“貸手”とは、借り手とすべての保証人を意味する。

“保証金株”は、FRBが通過する規則U(12 C.F.R.221部)を定義する“保証金株”を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手個人または融資者の業務、資産、運営または財務状況が重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響を及ぼす場合、(B)借り手または任意の他の融資者が、本契約または任意の他の融資項目の下で任意の支払いまたは他の義務を履行する能力が重大な損害を受ける場合のいずれかを意味する

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または(C)行政エージェントまたは任意の借入者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて享受する権利または利益または救済措置に重大な悪影響を及ぼす。

実質的な契約“とは、任意の借り手が当事者(融資文書を除く)として任意の書面契約、許可証、または他の書面手配を意味し、その違約、不履行、キャンセル、または更新が合理的に予想されることができないか、または重大な悪影響をもたらすことができる。

“重大子会社”とは、任意の確定日において、借り手のいずれかの国内子会社が(A)保有する資産帳簿価値が借り手及びその子会社の総合総資産帳簿価値の5%以上であること、又は(B)生じた収入が借り手及びその子会社が総合的に計算した純収入の5%以上であり、それぞれの場合が最近の試験期間の予想ベースで計量されていることを意味する。ただし、いずれかの場合において、非重大子会社の国内子会社の資産総額(I)が借り手及びその子会社の総合総資産帳簿価値の10%以上である場合、又は(Ii)借主及びその子会社が総合ベースで計算した収入が純収入の10%以上であり、いずれも最近の試験期間の予備試験基礎に基づいて計量されている場合は、借り手は、本協定に基づいて当該試験期間の財務諸表を交付した日に、書面で行政代理に1つ又は複数のこのような子会社を“重大子会社”として指定しなければならない。*“重大付属会社”のこの定義については、形式的計量は、適用試験期間の初日に所有されるように、国内子会社の未合併部分が連結総資産または総収入に計上されることを意味するであろう。

“最低担保金額”とは，いつでも，(A)現金からなる現金担保に対して，L/C発行者が当時発行された信用状と未償還信用状の前払いリスクの105%に相当する金額，および(B)その他の場合，行政エージェントとL/C発行者が自ら決定した金額である.

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載されたタイプの任意の従業員福祉計画を意味し、ERISA第4章の制約を受けて、任意の貸金者または任意のERISA関連会社が貢献をしたか、または前5(5)の計画年度内に貢献したか、または貢献する義務がある。

“マルチ雇用主計画”とは、ERISA第4064節で述べたように、任意の貸手または任意のERISA付属会社がそれに貢献するか、または前5(5)の計画年度内に行われたか、または貢献する義務がある2つ以上の出資発起人(任意の貸手または任意のERISA付属会社を含む)を有する計画を意味する。

現金収益純額“とは、(A)任意の処置または予期しない事故について、任意の借り手またはその任意の付属会社が受信したすべての現金および現金等価物(受取手形に従って支払いを延期するか、または受信した任意の現金または現金等価物を含むが、受信した場合のみを含む)から、(I)政府当局が取引によって政府当局に支払うべきすべての所得税および他の税金の合計を評価または合理的に推定することを意味する。(Ii)当該取引又は事件に関連して招いたすべての合理的及び慣用的な自己負担費用及び支出(法律、投資銀行、仲買、顧問及び会計及びその他の専門費用、販売手数料及び支出、調査費用、業権保険料及び関連する帳簿及び記録費用、譲渡税及び契約書又は住宅ローン記録税、又は意外事故発生後の費用を含む)、(Iii)元金、保険料(あれば)及び利息

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処分された資産(またはその一部)の留置権保証による任意の債務(融資文書下の債務を除く)は、取引またはイベントに関連した場合に償還する必要があり、(Iv)非完全子会社が任意の処置または事故を行う場合、少数の株主権益に起因し、借り手または借り手口座に割り当てることができない現金収益純額のうち比例配分された部分；および(V)準備金(A)として当該資産の購入価格を調整するためのすべての金額として、(B)当該売却又は事故に関連するいかなる法的責任についても、(C)当該売却又はその他の処分の日又は後30日以内に売却又はその他の方法で処分された資産に関連する未負担の負債を支払うこと、及び(D)賠償義務を支払うこと、及び(D)公認会計原則に規定されている範囲内で、又はこの処分又は意外事故に関する文書の他の規定に基づいて、売却又はその他の方法で処分された資産に関連する未負担債務を支払うこと。(B)任意の債務発行の場合、任意の貸金先またはその任意の付属会社が受信した現金収益総額は、これに関連するすべての合理的および慣例的な自己支払い法的費用、引受費用、および他の費用および支出を減算する(税に限定されないが)。

株式純買い戻し“とは、任意の期間において、任意の貸手がその期間に借り手の持分を購入するために支払う総対価格を意味し、任意の貸手がその期間に借り手の従業員株式補償計画から受信した現金純収益(源泉徴収税支払いを構成する金額を含まない)を減算する。

“非同意貸主”とは、いかなる同意、免除、または修正も承認されない貸主(行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定すること)を意味する：(A)第(10.01)節の条項に基づいて、影響を受けたすべての貸主の承認を要求し、(B)規定された貸主の承認を得た場合(同意、放棄または修正要求がすべての貸主の承認を得る場合)、または循環信用貸手、必要な初期期限融資貸主または必要な増量定期融資貸主の同意を要求する場合(同意、免除または改訂要求がすべての循環貸付貸主、初期期間ローン貸主または増量定期融資貸主の同意を得る場合は、状況に応じて決定される)。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“手形”とは、循環貸項手形、回転限度額手形または定期ローン手形を指す。

債務“とは、任意の融資先が任意の融資伝票または任意の融資または信用証について生成されたすべての前払い、債務、債務、契約および義務、またはヘッジ保証義務または現金管理義務を構成するすべての前払いを意味し、直接または間接(仮定的に得られた債務を含む)、絶対的または満期または満了直前、現在存在または後に発生し、任意の債務救済法に従って任意の借先またはその任意の関連当事者の任意の訴訟手続きを開始した後に計算されるべき利息および費用を含み、利息および費用がこの手続きにおいて請求されることが許可されているか否かにかかわらず、含まれる。疑問を生じないために、いかなる許可債券ヘッジ取引又はいかなる許可株式証取引下のいかなる義務も義務とならない。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

“組織文書”とは、(A)いかなる会社についても、当該人の会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区域についての同等又は類似の組織文書)、(B)任意の有限責任会社について、当該人の証明書又は設立定款又は組織及び経営協定；及び(C)と

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任意の組合企業、合弁企業、信託又は他の形態の商業実体、当該人の組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びに当該人の設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知、並びに当該人の任意の証明書又は定款又は組織の任意の証明書又は定款。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成される、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いに基づいて生成されるが、譲渡に課される任意のそのような税項を除く(第3.08節による譲渡を除く)すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“未償還額”とは、(A)いかなるローンについても、その日に発生した任意の借入金及び前払又は償還(場合によって決まる)後の未償還元金総額を意味し、(B)任意の日に発生した任意の信用状及び義務については、その日に発生した任意のL信用状の延期発効後に当該信用状又は債務の金額、及び当該日信用状債務総額までの任意の他の変化を意味し、借り手による未返済金額のいずれかの返済に起因するものである。

隔夜金利“とは、いずれの日においても、(A)連邦基金金利および(B)銀行取引決済地の支払いまたは支払いのために決定された慣用的な隔夜金利を決定した行政エージェント(またはL/C発券者にある程度支払わなければならないL/C発券者を意味する。

“参加者”は，10.06(D)節でこのようなタームを与える意味を持つ.

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)。

レジ“は、9.13(A)節で与えられた用語の意味を有する。

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

年金法案とは，2006年の年金保護法をいう。

年金支給規則は、年金計画最低納付(任意の分割払いを含む)に関する年金条例と年金法の規則を意味し、年金法の施行日までに終了する計画年度、年金法第412節、年金法302節で規定されており、いずれも年金法の施行前に施行され、その後、年金法第412、430、431、432、436および年金法302、303、304、305節に規定されている。

“年金計画”とは、任意の貸手および任意のERISA付属会社が維持または納付する任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)を意味する

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そして、ERISA第4章によってカバーされるか、または“規則”第412節に規定される最低出資基準によって制約される。

パーセンテージシェア“とは、任意の貸主にとって、その循環信用パーセンテージシェア、初期定期ローンパーセンテージシェア、または増分定期ローンパーセンテージシェアを意味する(場合に応じて)。

ライセンス“とは、誰にとっても、任意の政府当局の任意のライセンス、承認、許可、ライセンス、登録、証明書、特許権、付与、特許経営権、変更または許可、および任意の政府当局と締結された任意の他の契約義務を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用され、またはその人またはその任意の財産に対して拘束力があり、すべての規制ライセンスを含む法的効力を有する。

買収許可“とは、(A)借り手または任意の付属会社が(I)他の人の全部または実質的な所有資産を買収すること、(Ii)別の人の識別可能な業務単位または部門、または(Iii)別の人の持分権益を意味し、買収者が被購入者を制御することができるか、または他の方法で他の人をその人の付属会社にすることができるか、または(B)借り手または任意の付属会社が合併、再編または他の同様の取引において他の人または他の人を買収することができる識別可能な業務単位または部門を意味する(それぞれの場合、このようにして取得された個人または識別可能なトラフィック単位または部門を“目標”と呼ぶ)。任意の有限条件取引に関する第1.02節(S)の規定に適合する限り：

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ただし、上記(E)(I)及び(Ii)の条項の場合は、借り手は、第(A)15(15)項のいずれか以前に発生した日又は前に行政代理に交付した^{これは…。})このような買収の最終買収(または同様)協定に署名した後のカレンダー日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)および(B)買収終了前の10(10)日(またはその日が営業日でない場合は、その直前の営業日)である(または場合によっては、行政全権裁量により合意されたより後の日)は、それぞれ以下のようになる：

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債券ヘッジ取引を許可される“とは、借り手またはその付属会社が、任意の転換可能な債務を発行し、借り手の普通株式(またはそのような他の証券または財産)、現金またはその組み合わせ(借り手の普通株式またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)を発行するために購入された借り手の普通株式(または合併イベント、再分類または他の方法で借り手の普通株を変更した後)に関連する任意の債券ヘッジファンド、償還または上限のあるコールオプション(または実質的に同等の派生取引)、および借り手の普通株式の代わりに断片的な株式を代替する現金を意味する。時々修正または代替可能なものを含み、その相手先を更新することを含む。しかし、いずれも債券ヘッジ取引の購入を許可し、その購入価格から借り手が任意の大体同時に実行する許可株式証取引所を売却して得た収益を差し引くと、借り手或いはその付属会社が任意の許可転換可能な債務を発行して受け取った純収益を超えてはならない；また、各取引の他の条項、条件及び契約はこのタイプの取引の常習条項、条件及び契約(借主が誠実に決定する)でなければならない。

“転換可能負債許可”とは、(A)借り手又はその付属会社の無担保負債を意味し、(I)発行日までに、借り手又はその付属会社の無担保債務(I)常習転換又は交換権利及び常習買い戻し権利要約を掲載して、このような取引(いずれの場合も、借り手が好意的に決定する)、及び(Ii)借り手普通株式株式(又は借り手普通株合併、再分類又は他の変更後の他の証券又は財産)、現金又はそれらの組み合わせ(この等の現金額は、借り手普通株式又はその他の証券又は財産の価格を参照して決定することができる)、(B)借り手またはその付属会社の任意の貸手による、(A)項に記載の債務の任意の無担保；ただし，7.03(A)(Ii)または(O)節の規定により，このような債務の発生を許可する.

“準財産権負担”とは、第2.03(A)(Iv)節第(D)項に従ってL/信用証発行者に提供される任意の現金担保又は他の信用支援を意味する。

“許可された第1の留置権債権者間合意”とは、担保債務の留置権よりも優先することを目的とした担保の任意の留置権について、各合意の条項は、債権者間合意の確立を提案する際に同等に基づいて留置権の保証手配を共有するために市場条項と一致し、借り手と行政代理人が合理的な判断を行使する際に決定され、借り手と行政代理人を合理的に満足させるために決定されなければならない。

“二次債権者間合意を許可する”とは、担保債務の任意の留置権を下回ることを目的とした担保の任意の留置権について、各合意の条項が市場条項と一致し、債権者間合意の構築を提案する際に、債権者間合意に基づいて留置権の保証手配を共有し、借り手と行政代理人が合理的な判断の下で決定し、借主と行政代理人を合理的に満足させることを規定する1つ以上の債権者間合意をいう

“留置許可”は，7.01節でこのタームに付与された意味を持つ

“許可株式証取引”とは、借り手が任意の許可債券ヘッジ取引を購入することと実質的に同時に販売される借り手普通株(または合併事件、借り手普通株再分類または他の変更された他の証券または財産)に関連する任意の増益オプション、株式承認証または購入権(または実質的に同等の派生取引)を意味し、借り手の普通株(またはそのような他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ決済(このような現金額は、借り手の普通株式価格を参考にして決定される

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株式又は当該等の他の証券又は財産)、及び借入者の普通株の代わりに現金で代替する断片的な株式であるが、当該等の取引の条項、条件及び契約は、借り手が好意的に決定したこのような取引の常習条項、条件及び契約に適合しなければならない。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“薬法”とは、任意の薬品、医療機器又は他の医療製品(上記製品の任意の成分又は成分を含むがこれらに限定されない)の調達、開発、製造、生産、臨床試験、流通、調剤、輸入、輸出、使用、処理、品質、販売又は販売促進に関するすべての適用法律を指し、“連邦食品、薬品及び化粧品法”(“米国連邦法”第21編301節及び以下の部分)によって規制される。類似した国と外国法，規制物質法，薬剤法あるいは消費財安全法である。

計画“とは、任意の貸手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持される、任意の貸手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持される、または任意の貸手または任意のERISA関連会社が、その任意の従業員を代表して支払いを必要とする任意の”従業員福祉計画“(年金計画を含む)を意味する。

プラットフォーム“は、債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrak、または実質的に同様の電子伝送システムを意味する。

“最優遇金利”とは、いつでも行政エージェントが時々公表するその最優遇金利としての年利率のことです。*最割引金利の変化は、この最割引金利が変化した日の寄り付き日から有効となります。本合意双方は、行政エージェントが公開発表した最優遇金利は指数金利または基本金利であり、必ずしも顧客または他の銀行から受け取る最低または最高金利ではないことを認めている。

“予想”および“予想基準”は、いずれの場合も、本プロトコル第1.02(I)節の規定に基づいて、本プロトコル項目の任意のテスト、約定、計算または比率に適合する場合について、そのようなテスト、約定、計算または比率を決定することを意味する。

“プログラム”は，6.03(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

製品“とは、融資先またはその任意の子会社が医薬法律によって規制されている任意の医療製品または候補製品を意味する。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

任意の保証義務に関して、“適格ECP保証人”とは、関連する保証または付与された期間保証義務が発効したときに、総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、または商品取引法またはそれに公布された任意の規定に基づいて“合資格契約参加者”を構成し、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に従って良好な合意を維持することができる他の者を意味する。

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“合理的情状決定権”とは，誰にとっても，その人がその合理的な(商業貸手の観点から)商業的判断を行使する際に下した決定または判決のことである。

受け入れ側“は、(A)行政エージェントおよび(B)任意の貸手(場合に応じて)を意味する。

記録“とは、有形媒体上に記録されているか、または電子媒体または他の媒体に記憶され、知覚可能な形態で検索された情報を意味する。

登録簿“とは、貸主の氏名又は名称及び住所を記録する登録簿であり、本契約条項に従って各貸金者の循環信用承諾及び未返済金額(元本及び利息を含む)及び信用状債務を時々滞納する登録簿を意味する。

“管理事項”とは、医薬法律及び管理許可の制約を受けた活動及び製品をいう。

規制許可証“とは、いかなる政府当局(新薬申請、新薬申請、生物製品許可証申請、調査性新薬申請、非処方薬専門書、設備上場前承認申請、設備上場前通知、研究設備免除、製品再認証、生産許可および許可、CE標識、定価および補償許可、ラベル承認またはその海外等価物、制御物質登録および卸売許可証を含むがこれらに限定されないが含まれる)を意味する。医薬の法的制約を受けた製品を使用して販売する。

関連業務“とは、融資先の業務と同じ、類似している、または他の方法で合理的に関連している、付属または補充されている任意の業務、または買収締め切りが発生した場合に、成約日に目標(借り手取締役会によって善意で決定された)を意味する任意の業務を意味する。

“関連側”は、誰に対しても、その人の関連先およびその人とその人との関連側のパートナー、メンバー、取締役、高級社員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタントおよび代表に対して、具体的には、(A)行政エージェント、揺動限度額融資者およびL/C発行元としての富国銀行の単独アイデンティティ、および(B)左側の主な手配者としての富国銀行証券有限責任会社を含む。

“関連政府機関”とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される。

“信用延期申請”とは、(A)循環信用ローン、初期定期ローンまたは増量定期ローンに対する借入金、(B)L/Cクレジット延期に対する借入金通知、信用証申請、および(C)旋回限度額ローンに対する旋回限度額ローン通知である。

“必要な増量定期ローン貸主”とは、いつでも決定され、増量定期ローン貸手からなる貸主を意味し、その保有する増量定期ローン貸主は、すべての増量定期ローン残高の50.0%を超える

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定期ローンと増分定期ローンの約束；条件は、毎回必要な増分定期ローンの貸手が、その時違約した貸手が持っていたすべての増分定期ローンおよび増分定期ローンが約束した未返済金額を考慮しないことである。

“必要な初期期限ローン貸主”とは、いつでも決定され、初期期限ローン貸主からなる貸主であり、その所有するすべての初期期限ローンおよび初期期限ローン承諾の未返済金額が50.0%を超え、毎回要求される初期期限ローン貸主の決定が、その時点で違約した任意の貸主が所有するすべての初期期限ローンおよび初期期限ローン承諾の未返済金額を無視することを意味する。

“必要な貸手”とは、いつでも決定された貸手であり、その貸手が(A)(1)当時有効な循環信用承諾を超えているか、または(2)循環信用承諾総額がすべて終了した場合、その時点の循環信用残高総額の50.0%に加え、(B)当時のすべての初期定期ローンおよび初期定期ローン約束の未返済金額に、(C)当時のすべての増分定期ローンおよび増量定期ローン約束の未返済金額を加えたものである。条件は、必要な融資者を決定するたびに、当時違約した貸金人の循環信用承諾、循環信用総額の未返済部分及びすべての初期定期ローン、初期定期ローン承諾、増量定期ローンと増量定期ローン承諾(場合に応じて)の未返済金額を考慮しないことである。

“必要な循環信用貸主”とは、(A)循環信用貸主から構成された貸主を指し、その保有当時の有効な循環信用承諾が50.0%を超え、または(B)循環信用承諾総額が違約事件の発生後に終了した場合、循環信用貸手がその時に保有していた循環信用残高は総循環信用残高の50.0%を超えた；しかし、必要な循環信用貸金者を決定するたびに、いかなる当時違約した貸主が持っていた或いは保有していた循環信用承諾及び循環信用残高総額の部分を無視する。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、(A)借り手が本合意に従って提出しなければならない任意のクレジット延期要求について、借り手の行政総裁、首席財務官、司または支配者総裁を意味し、(B)借り手の場合、本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って借り手によって交付されなければならない任意の財務資料に基づいて発行される任意のコンプライアンス証明書または任意の他の証明書または通知について、その人の財務に主な責任を有する首席財務官、財務担当者、支配者または他の上級者を意味する。(C)他の場合、借り手または任意の他の貸手の場合、その者の行政総裁、首席経営官、首席財務官、司庫、または支配者。

“制限された支払い”とは、誰にとっても、(A)その人がその任意の持分について支払う任意の配当金または他の割り当て(現金、証券および/または他の財産であっても)、(B)購入、償還、退職、取得、ログアウトまたは終了、またはその人の持分所有者に資本を返却するために支払われる任意の支払い(現金、証券および/または他の財産にかかわらず)、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払いを意味する。(C)個人が価値別にその人を買収するか、またはその人を制御する任意の他の者によって発行された任意の持分、および(D)本定義上(A)~(C)条について、実質的に同様の効力を有する任意の取引。疑問を免れるために、(X)任意の現金および/または株式株式(または合併イベント、持分再分類または他の変更後の他の証券および/または財産)(および断片的株式の代わりに現金で)の任意の支払い、または他の方法でその根拠または任意のものを履行する

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任意の許可された転換可能な債務(その利息、元本またはプレミアムの支払い、買い戻しが必要な場合に満期金を支払うこと、および/または変換または決済時に支払いおよび交付することを含むがこれらに限定されないが、(Y)任意の許可された債券ヘッジ取引を購入するか、またはその条項に従って任意の金または(Z)任意の現金を支払い、および/または合併イベント後に持分(または他の証券または財産)を交付することを含むが、これらに限定されない)。任意の許可株式証取引(行使及び/又は事前解除又は決済を含み、当該等の許可株式証取引の条項に基づくか否かにかかわらず)(及び断片的株式の代わりに現金で)は、“支払い制限”を構成する。

“循環信用借款”とは、同じタイプの同時循環信用ローンからなる借入金を意味し、定期SOFRローンについては、各貸主は第2.01(A)節の規定により同じ利子期間を有する。

循環信用承諾“とは、各貸主がいつでも本契約条項に従って、(A)借り手に循環信用ローンを提供すること、(B)参加信用証債務を購入すること、(C)参加サイクル限度額ローンを購入すること、を意味する。いずれの場合も、未償還元金総額は、2.01年第2.01号付表に当該貸金者名に対向する金額を超えてはならない、又は当該貸金者が本合意側に基づく譲渡及び仮定に記載された金額となるか、又は適用される追加承諾文書に基づいて、当該金額は、本合意に従って随時調整することができるので、この金額を超えてはならない。任意の循環信用貸主の循環信用承諾は、この循環信用貸主の拡張循環信用承諾を含むべきである。

任意の貸主にとって、“循環信用リスク”とは、融資者がいつでも返済されていない循環信用ローンの元金総額、およびその時点でクレジット義務および循環限度額ローンに参加する場合を意味する。

循環信用計画“とは、融資者がいつでも行う循環信用承諾の総額を意味する。

“循環信用助成料”は、第2.09(A)節で与えられた意味を有する。

“循環信用貸主”とは、(A)最初に、期限までに循環信用承諾を有する各貸主として別表2.01に指定され、(B)譲渡および仮定に基づいて、または適用される追加の承諾文書に従って循環信用承諾を負担するか、または循環信用承諾、循環信用融資、循環限度額融資に参加するか、または信用状または信用状借款に参加する各貸主を別の方法で保有することを意味する。本合意当事者ではなく、または循環信用承諾または循環信用融資をもはや保有していない、または譲渡および仮定に従って任意のそのようなリスクに関与している任意のそのような者を除いて。

“循環信用ローン”は，2.01(A)節で与えられた意味を持つ.

“循環信用満期日”とは、(A)循環信用指定満期日、(B)第2.06節による循環信用承諾総額を終了した日、および(C)第8.03節の循環信用承諾総額およびL/C発行者に基づいて、第8.03節にL/Cクレジット延長期間および循環信用承諾を加速する義務を下した日を基準とする。しかし、上記(A)項で説明したように、延長循環信用承諾に適用される日は、このような延長循環信用承諾の関連文書によって指定された最終満期日でなければならない。

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循環信用シェア“とは、いつでも任意の循環信用貸主にとって、その貸し人の当時の循環信用承諾によって表される循環信用承諾総額のパーセンテージ(小数点以下9桁で表される)を意味し、3.07節の規定に従って調整することができる。条件は、各貸主が循環信用融資を提供する約束およびL/C発行者のL/Cクレジット発行延期の義務が第8.03節に従って終了した場合、または循環信用承諾総額が満了した場合、各貸主の循環信用シェアは、融資者の最近有効な循環信用シェアに基づいて決定され、任意の後続譲渡を有効にすることである。各貸主の初期循環信用シェアは、付表2.01に貸主の名前と相対的に列挙されているか、または譲渡および仮定において、または適用される追加の承諾文書に基づいて、文書に基づいて、貸手が本契約の当事者となる。

“循環信用指定満期日”とは、2028年6月30日を指す。

“S”系は標準普爾格付けサービス会社を指し、Sグローバル会社の1つの部門及びその任意の後継者である。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体(またはその政府が)の任意の制裁の対象または対象の国、地域または領土(締め切りまでのいわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、クリミア、ザポリヒヤとウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのKherson地域を含む)を意味する(疑問を生じないために、以上のリストは参考に供する。制裁を受けた国の総合リストは、当時発効した制裁に応じて時々変更される可能性がある)。

“制裁された人”とは、いつでも、(A)OFAC(OFACの特定国民および阻害者リストおよびOFACの非SDN総合リストを含む)、米国務省、国連安全保障理事会、EU、任意の欧州加盟国、国王陛下の財務省または他の制裁機関が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している誰か、(C)それの所有または制御、またはそれのために直接または間接的に行動すると主張する誰かを意味する。外国資産管制所が、被制裁者(S)のこのような法人エンティティの所有権に基づいて制裁対象と考えられる者、または(D)船および航空機のいずれかを含む任意の制裁案に従って指定された任意の他の制裁対象を含む、上記(A)および(B)項に記載のいずれか1つまたは複数の人。

制裁とは、米国政府(OFACまたは米国国務省が管理する制裁を含む)、国連安全保障理事会、EU、任意の欧州加盟国、国王陛下の財務省、カナダ金融機関監理署または他の関連制裁機関が以下のいずれかの司法管轄区域内で時々適用、実施または実行する制裁を含むが、以下のいずれかの司法管轄区域内で時々適用、実施または実行される制裁を含む、すべての経済または金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁止および制限、およびテロ対策法律を意味する：(A)借主またはその任意の子会社または付属機関が所在または事業を展開する任意の司法管轄区；(B)クレジット展期間の任意の収益がその中で使用されるか、または(C)クレジット展期間の返済がそこから得られる。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会及びその任意の後継者を意味する。

担保文書“とは、担保契約の総称、および借入側質権または担保債務の任意の財産または資産の担保権益に基づくすべての他の合意または書面を意味する。

“売り手”は会社に来ることを指す。

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SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“支払能力”とは、誰にとっても、(A)破産法第101(32)節の規定に基づいて決定され、そのような負債が破産法第101(32)節の目的に従って評価されるので、その人の負債(または負債を含む)の金額よりも大きい額を意味し、そのような負債は、破産法第101(32)節の目的に基づいて評価されるか、または借り手またはその任意の付属会社の“統一詐欺的譲渡法”または任意の類似の州法規に適用するための目的である。(B)その人の財産の現在の公平な売却可能価値は、その人の債務が絶対債務になり、満期になったときにその相当の可能な債務を支払うのに必要な額以上である。(C)その人は、その財産を現金化し、その債務および他の債務(または負債を含む)が正常な業務運営中に満了したときに支払いを行うことができる。(D)当該人は、当該債務および債務が満了したときに当該人の支払能力を超える債務または債務を招くとも信じない。および(E)当該人は業務や取引に従事しておらず，業務や取引に従事するつもりもなく，その業務や取引にとって，その人の財産は不合理な少額資本を構成することになる.上記の目的のために、任意の場合または有負債額は、その時点に存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額として計算される。

“特定違約イベント”とは、8.01(A)節または8.01(F)または(G)節によって発生した任意の違約イベントを意味する。

“特定担保支払い”とは、借り手が成約日買収協定の規定に基づいて、成約日1周年に支払わなければならない1.25億ドルの担保支払いの義務をいう。

“貸主指定”とは、いつでも、(A)第3.04節に従って賠償を請求しているが、請求後5(5)営業日以内にこの請求を撤回していない場合、または(Ii)借り手は、第3.01節に従って追加金額を支払わなければならない(または借り手は、政府当局に追加金額を支払わなければならない)任意の貸主であり、第(I)項または(Ii)項の場合、その貸主は、第3.06(A)節に従って異なる融資事務所を指定することができない。(B)(3.02)節による通知、(C)違約貸金人、または(D)非同意貸手。

特定の材料“は、借り手または任意の他の融資者またはそのそれぞれの子会社または関連会社またはその代表が提供するすべての通知、要求、通信、文書および他の材料または情報、ならびに借り手または任意の他の融資者またはそのそれぞれの子会社または関連会社に関連する文書および他の書面、または本契約または任意の他の融資文書(その条項または補足条項の任意の修正または免除を含む)または本プロトコルまたはその中で予期される取引に関連する任意の他の材料または事項と総称される。

“特定陳述”は、5.01(A)節、5.02(A)節(ローン文書の締結·履行について)、5.01(B)(Ii)節、5.03(B)節(“愛国者法”のみに関する)、5.05節、5.13節、5.17節、5.18(D)節(7.09(A)(I)節のみ)、5.05節、5.13節、5.17節、5.18(D)節(第7.09(A)(I)節のみ)、5.01(A)節、5.02(A)節(A)節(A)、5.05節(5.05)、5.05節(A)について(Ii)及び(B))並びに第3.1(A)、(B)及び(E)条(第3.1(E)条の場合は、原株式又はその他の株式の交付に限定される

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証明担保協定の中で証券書類に基づいて質入れされた国内子会社が証明した持分。

特定の取引“とは、任意の期間について、任意の投資、資産処理、債務の発生または償還、支払いの制限、付属指定または他のイベント、すなわち、本プロトコルの条項に基づいて、”形態“が本プロトコル項目のテストまたは契約に準拠することを要求するか、またはテストまたは契約が”形態ベース“であることを要求するか、または”形態“効果を与えた後に計算される任意のイベントを意味する。

“二次債務”とは、借り手または任意の付属会社の任意の無担保債務を意味し、(A)借り手または任意の付属会社(A)行政エージェントが合理的に受け入れ可能な条項に基づいて融資の返済権を従属的な地位にあること、(B)行政エージェントが合理的に受け入れられる金融および他の契約および違約事件の制約を受け、(C)行政エージェントによって合理的に受け入れられる習慣金利制限および遅延加速条項の制約を受けることを意味する。

個人の“付属会社”とは、取締役または他の管理機関の選挙において一般投票権を有する会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、その大部分は、その人の実益によって所有されていたか、または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されていたか、または1つまたは複数の中間者または両方によって同時に所有されていた。別の説明がない限り、本契約で言及されている“子会社”または“子会社”は、借り手の1つまたは複数の子会社を意味する。

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、クレジット派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格スワップまたはオプション、または長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、金利または外貨上限または下限の取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、またはこれらの任意の同様の取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する(上記のいずれかの任意のオプションを締結することを含む)。これらの取引がいかなる主プロトコルによって制限されているか否か、または任意の主プロトコルによって制限されているか否かにかかわらず、および(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他のマスタープロトコル(任意のそのようなメインプロトコルの下での義務または法的責任を含む)の任意の条項および条件によって制限された、またはそれによって制限された任意の種類の取引および関連確認は、債券ヘッジ取引または任意の承認持分取引を許可することは、スワップ契約とみなされてはならない。

“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日付、およびそれに基づいて決定された終了価値(S)、および(B)本定義(A)項に記載された日付の前の任意の日、そのようなスワップ契約のために決定された時価ベースの金額(S)を意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される。

スイング限度額“とは、スイング限度額貸主が第2.04節の規定に従って提供する循環クレジット手配を意味する。

“揺動額借入”とは、第2.04節の規定により揺動額ローンを借り入れることを意味する。

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“揺動線貸手”とは、本契約項の下の揺動線貸手(最初は富国銀行)を意味する。

“旋回限度額ローン”は，2.04(A)節で与えられた意味を持つ.

“スイング限度額借款通知”とは、第2.04(B)節の規定により発行された揺動額借款通知を意味し、書面で発行されると、実質的に添付ファイルFの形式を採用する。

回転限度額昇華“とは、任意の日に決定された、(A)~15，000，000ドルおよび(B)循環信用約束総額のうちの小さい者に等しい金額を意味する。揺動線昇華は循環信用約束総額の一部だが、追加的ではない。

“総合賃貸債務”とは、任意の賃貸、融資契約または他の手配に基づいて返済されていない元金残高を意味し、任意の不動産または非土地財産に関連し、それに基づいて、レンタル者は会計上その財産の所有者とみなされ、テナントは連邦所得税においてその財産の所有者とみなされるか、またはその人が属する任意の税収保留経営リース、表外融資または同様の表外融資製品の所有者であり、このような取引は税務上借入資金債務とみなされるが、公認会計原則に従って経営賃貸に分類される。

“目標”の意味は，1.01節の“買収を許す”定義の第1文で与えられた意味と同じである.

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、控除、控除(予備控除を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期ローン”とは最初の定期ローンのことで、適用されれば増額定期ローンを指し、“定期ローン”とはこのような定期ローンのいずれかを指す。

“SOFR”とは、

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さらに、上記の規定(上記(A)または(B)項に基づいて決定されたSOFR条項を含む)に従って決定されたSOFR条項が下限未満である場合、SOFR条項は下限とみなされるべきである。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“定期SOFRローン”とは、調整後のSOFR期限を基準に利息を計上する任意のローンを指す。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“試験期間”とは、借り手及びその子会社の連結財務諸表が最近第6.01(A)又は(B)節に従って米国証券取引委員会に提出又は交付された最後の連続する4つの会計期間の各期間を意味し、各場合において1つの会計期間とみなされる

“敷居金額”とは3，500万ドルのことです。

循環クレジット残高総額“は、いつでも決定されることを意味する：(A)すべての循環クレジットローンの未返済金額の和、(B)すべてのクレジット債務の未返済金額、および(C)すべての循環クレジットローンの未返済金額の和を加える。

“取引”とは、上記各項目に関する取引、買収の締め切り、初期定期融資の資金及び費用、手数料及び支出の支払いを意味する。

“タイプ”とは、任意のローンについて、その性質が基本金利ローンまたは定期SOFRローンであることを意味する。

UCCとは、ニューヨーク州の現行の“統一商法”を意味する。

任意の商業信用状について、“信用状一括慣行”とは、国際商会によって出版された“信用状一括慣行2007版”を意味し、UCP 600(または、L/信用証発行者が発行時に同意する場合、信用証発行、有効期間の延長、またはその金額を増加させる前に発効するより新しいバージョンを意味する)。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

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“未調整基準置換”とは，適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“未返済金額”とは、任意の信用状について、借り手が午前11：00までにL信用状の発券者を返済できなかった金額のことである。関連した栄誉日に。

“制限されない現金および現金等価物”とは、任意の日に決定され、金額が(A)100，000，000ドルおよび(B)借り手およびその国内子会社が米国の銀行口座または証券口座に保有するすべての現金および現金等価物の100%に等しく、両方の場合、(I)借主およびその子会社の総合資産負債表には“制限”(本プロトコルまたは他の融資文書(または本プロトコルに従って設立される留置権)によって生じる任意の制限を除く)および(Ii)はいかなる留置権(第7.01(C)節に許容される留置権を除く)として表示されないことを意味する。(N)、(Q)および(W))；しかし、任意の期日に計算された総合純レバー率については、この日に計算された無制限現金及び現金等価物については、総合純レバー率と実質的に同時に発生するいかなる総合融資債務の収益も含まれていないことを明らかにすべきであるが、この日後30(30)日以内に再融資又は他の方法で清算(全部又は部分)して総合純レバー率分子に含まれる他の総合融資債務のいかなる収益を計算するためにのみ使用されるべきである。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、米国政府証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指すが、第2.02(A)節および第2.05(B)節の通知要求については、いずれの場合も営業日である。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国税務適合証明書”は、3.01(F)節で与えられた用語の意味を有する。

“満期日までの加重平均寿命”とは、(A)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日またはその他に必要な元金支払いを乗じ、最終満期日に支払う額に、(2)その日から返済までの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じた任意の日付で任意の債務に適用される年数である。(B)(A)及び(B)条のいずれの場合も、当該等債務当時の未償還元金額は、当該分割払い、債務返済基金、連続満期日又は他の必要元金に対するいかなる事前弁済の適用も実施しない。

“富国銀行”とは、富国銀行、全国銀行協会、全国銀行協会をいう。

“源泉徴収代理人”とは、任意の貸金者と行政代理人を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。その負債の全部または一部を、ある権利が行使されたかのように、その人または他の人の株式、証券または義務に変換して、任意の契約または文書の効力を規定する

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または、法的責任に関連する、またはそのような権力に付属する任意の法的責任または自己救済立法によって与えられた任意の権力の任意の義務を一時停止する。

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借り手は、各信用状の写し及びその受信した各修正を直ちに審査し、借り手の指示又は他の違反行為に適合しない任意のクレームを書面でL信用状の発行者に通知しなければならない。借り手は、L/信用証発行人がL/信用証発行人にその信用状の写しまたはその適用の修正された3(3)営業日以内にこれについてL/信用状発行人に書面通知を出さない限り、L/信用証発行人にそのような請求を放棄したとみなされるであろう。

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借り手は循環信用承諾額の総額を終了または減少させないであろう；(C)発効および本プロトコルのいずれかの同時事前支払い後に、循環信用残高総額が循環信用承諾額総額を超える場合、借り手は循環信用承諾額総額を終了または減少させない；および(D)循環信用承諾額総額の任意の削減を実施した後、信用証または循環限度額再引き上げ限度額が循環信用承諾額総額を超える場合、再承諾額(S)は超過した金額を自動的に減算する。行政エージェントは、循環クレジット承諾総額を終了または減少させる任意のこのような通知を貸主に直ちに通知するであろう。*循環信用コミットメント総額のいかなる減少も、循環クレジットに占める各貸主の割合に応じてコミットメントに適用されます。*サイクル·クレジット·コミットメントの総額が有効日を終了するまでのすべての循環クレジット·ファイナンス費用は、有効日に支払いを終了します。

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上記の規定があるにもかかわらず、疑問を生じないようにするために、借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整または任意の他の理由により、借り手または行政エージェント(必要な貸手の指導の下である可能性がある)が決定された場合、(A)借り手が計算した任意の適用日までの総合純レバー率が正確ではなく、(B)総合純レバー率を正確に計算することは、その間の価格設定をもたらすであろう場合、借り手は、融資者またはL/C発行者に適用する義務がある口座を直ちにさかのぼって行政エージェントに支払う。行政代理人の要求に応じて、行政代理人の決定を支援する計算(または、破産法に基づいて実際にまたは借り手に関する救済令を入力するとみなされた後、行政代理人、任意の貸手またはL/C発行者が自動的かつさらなる行動をとる必要がない)を直ちに添付し、その期間に支払われるべき利息および費用がその期間に実際に支払うべき利息および費用の超過部分に相当する。しかし、修正された計算が収入移転によって1(1)または複数の期間に高い金利を採用し、1(1)または複数の期間に低い金利を採用する場合、借り手は対だけでなければならない

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このようなすべての影響を受けた時期に肯定的な違いが現れた。上記の規定は、行政エージェントが第2.08(B)節の規定により違約金利を実施する権利を制限することはなく、行政エージェントが法律規定、本合意規定又は任意の他の融資文書に規定する任意の他の救済措置を行使する権利を制限することもない。

2.03(I)および(J)節で説明したいくつかの費用を除いて：

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各貸手は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、その参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

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各追加約束の発効日に、追加の循環信用承諾または増分定期融資約束を提供するすべての適用貸金者、資格譲渡者、または他の者：(I)本合意および他の融資文書については、任意の追加の循環信用承諾があれば、“循環信用貸金人”となり、(Ii)任意の増分定期ローン約束があれば、借り手に元金金額がその増量定期ローン約束に等しい増分定期ローンを提供する。本プロトコルおよび他のローン文書のすべての目的によれば、任意の追加の循環クレジットローンは“循環クレジットローン”となる。*上記の規定を推進するために、追加の循環信用承諾を行う任意の追加承諾の発効日に、本節2.14節に記載された他の条項および条件を満たすことを前提として、(X)各既存の循環クレジット貸手は、各既存の循環クレジット承諾を提供する者に譲渡され、各業者は、そのようなすべての譲渡および購入を完了した後に、その未返済金額(計算すべきが支払われていない利息と一緒に)に等しい期日に循環クレジット融資に必要な利息を償還する。このような循環信用融資は、既存の循環信用貸し業者と、既存の循環信用承諾においてこのような追加の循環信用承諾を増加させた後、その循環信用シェアに比例して追加の循環信用承諾を行う人によって比例的に保有される。(Y)追加循環信用の約束をしたすべての人は

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いずれの場合も循環信用約束がなされたとみなされ、各追加の循環信用ローンは、すべての目的での循環クレジットローンとみなされるであろう。

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第2.14節で作成または提供された任意の追加の循環クレジット承諾または増分定期ローン(場合に応じて)によれば、第10.0.06(C)節の規定に従って行政エージェントによって保存された登録簿の1つまたは複数のエントリによって証明されるであろう。

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借方は、以前に提出された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、借入者は、その表または証明を更新するか、または直ちに書面で借り手および行政エージェントに通知することに同意し、その法的にはそうすることができない。

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上記のいずれかの結果は、SOFR基準金利期限を参照して決定された(またはそのような融資を行う義務を維持するか)、または融資者またはL/信用証発行者の参加、開設または維持(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持する)のコストを増加させるか、または本合意に従って受信すべきまたは受け取るべき任意のお金(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を増加させるか、または任意のクレジットのコストを増加させることである。上記のように適用される貸手の要求に応じて、借り手は、融資者によって発生したそのような追加費用または被った減価を補償するために、融資者に1つまたは複数の追加費用を支払わなければならない。

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しかし、その前のように、貸手の放棄またはその他の理由により、借り手が上記の譲渡または転任を要求する権利がある場合には、これ以上適用されなければ、貸金人はそのような譲渡または転任を行う必要はない。

本合意当事者は、(X)第3.08(A)節に要求される譲渡は、借り手、行政代理人、及び譲受人が署名した譲渡及び仮定に従って行うことができる；(Y)譲渡を要求する貸手は、譲渡の一方である必要はなく、譲渡を発効させることができ、譲渡条項に同意したとみなされ、その条項によって拘束されるべきであるが、このような譲渡が発効した後、譲渡を要求する他の当事者は、適用される貸主又は行政代理人の合理的な要求の譲渡を証明するために必要な書類に署名して交付する。しかし，そのような伝票はいずれも当事者の追跡や保証を受けない.各貸金者は、行政代理に授権書(授権書と利息を組み合わせて撤回できない)を付与し、貸金者を譲渡者として任意の必要な譲渡および仮定に署名し、交付することを代表して、本条項第3.08(A)節に規定する場合に、貸金者権益の任意の譲渡を完了する。

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行政エージェントは締め切りの発生を適時に各借り手と各借り手に通知すべきであり、この通知は最終通知であり、契約当事者に対して拘束力がある。4.01節に規定する条件(ただし、第9.04節に規定する一般性を制限しない)に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各(A)の借方は、各文書または他の文書に同意、承認、受け入れまたは満足されたものとみなされる

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本契約項の下で融資者の同意または承認を要求する事項、または融資者が受け入れ可能または満足する事項は、行政エージェントが提案の締め切り前に貸金側から書面通知を受け、その反対を説明しない限り、(B)貸金側は、本プロトコルの下での初期信用延期を行うか、または発行し、最終的には、その初期信用延期に関する第4.01節の前提条件を満たすか、または放棄したとみなされる。

締め切りまで、各貸手は、行政エージェントおよび各貸金者に本プロトコルを締結させ、貸金側に本プロトコル項の下でのクレジットの延期または発行を促すために、行政エージェントおよび各貸手側に次のような声明および保証を行い、本プロトコル項目の下の各クレジット延期の制定または発行に撤回されたとみなされ、再適用されるであろう(特定の日に行われた陳述および保証を除いて、それはこの指定された日に行われるものとみなされる)。

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その財産の所有権、レンタルまたは経営またはその業務の展開には、そのような資格または許可証を必要とする各管轄区域において、そうすることが実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、または実質的な悪影響をもたらす。

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任意の裁判所、仲裁人、調停者又は他の政府当局の前で、法律上又は衡平法上、任意の付属会社又は当該等の個人の財産を調査し、(B)各借り手側に知られている限り、いかなる政府当局は、(前述の(A)及び(B)項の場合)(I)が合理的に予想できない場合、又は重大な悪影響をもたらすことができないクレーム、訴訟及び調査、並びに(Ii)前述の(I)項の規定にかかわらず、どのようなローン文書またはその文書について意図された取引に影響を与えるか、または行われるようには見えない。

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当社は、第6.01(A)及び(B)節の規定に基づき、審査及び審査されていない借主総合財務諸表において、そのすべての金を十分に予約し、第6.01(A)及び(B)節に基づいて、それぞれの場合において合理的に期待できない限り、重大な悪影響を及ぼすか、又は重大な悪影響をもたらすことができない限り、行政エージェント及び貸手にそれぞれこれらの金を予約している。

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各貸金先は、債務がすべて返済され、本契約の下の各循環信用約束が終了する前に、各子会社に促進されることを保証する

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第6.01(A)または(B)節または第6.02(A)または(G)節に従って交付を要求した文書(そのような文書が他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのように交付される場合には、借り手がそのような文書を発行した日、または借り手のインターネットサイト上で添付表10.02にリストされたウェブサイトアドレスに従ってファイルへのリンクを提供する日とみなされる。(Ii)借り手は、借り手を代表して、インターネットまたはイントラネットのウェブサイト(例えば、ある)にこれらの文書を掲示し、各貸手および行政エージェントは、(商業、第三者のウェブサイト、または行政エージェントによってスポンサーされているか否かにかかわらず)、または(Iii)これらの文書はEDGARのウェブサイトに掲示されるが、借り手は、行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、行政エージェントに借り手にこれらの文書の紙のコピーを渡すことを要求することができる。行政エージェントは，上記の文書の紙コピーの交付または保持を要求する義務はない.

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第6.03節の規定によれば、各通知には、借主責任官の声明が添付され、その中で示された事件の詳細を述べ、借り手(または他の適用者)が取られたか、または実行しようとした行動(ある場合)を示す。彼は言いました

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正常損失を除いて、そのそれぞれの業務運営に必要なそれぞれの材料性能と設備、そしてそれに対してすべて必要な修理と更新と交換を行うが、個別或いは全体がこのようにできなかった場合、合理的に発生しないことを期待し、或いは重大な不利な影響を招くことは例外である。

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政府当局です。任意の融資先またはその任意の子会社またはその代表が開発、製造、試験、調査、流通、マーケティングまたは販売のすべての製品、例えば、医薬法律および任意の政府当局によって管轄され、適用される医薬法律および任意の他の適用法(製品承認または発売前通知、良好な製造規範、ラベル、広告、記録保存および不良事象報告要件を含むがこれらに限定されない)に従って開発、試験、製造、調査、流通、マーケティングおよび販売を行わなければならない。

各貸金先は、債務が全額弁済され、本契約の下の各循環信用約束が終了するまで、そのいかなる子会社も直接的または間接的に許可されないことを保証する

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上記の規定にもかかわらず、借り手は、そのいかなる子会社も、その任意の有料所有不動産上又はそれに関連するいかなる留置権にもいかなる留置権が存在することも許さず、現在所有しているものであっても後に獲得したものであっても、上記(A)、(B)、(C)、(D)、(F)、(G)、(H)、(K)、(L)、(M)、(N)、(O)項に記載の留置権を除く。(R)及び/又は(S)本節7.01条(適用に準ずる)。

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第7.08節の上記制限は、(I)適用される法律、規則、条例または命令、(Ii)第7.03(F)節で生成された任意の管理債務の文書に基づいて、誰にも、または誰の財産または資産にも適用されないが、個人またはそのように買収された人の財産または資産を除外し、予想または買収に関連する場合に生じたものではない、(Iii)融資文書、(Iv)第7.03(E)節に従って許可された交換契約、および(Iii)融資文書には適用されない。条件は、借り手およびその子会社の制限が、本プロトコルに規定されている制限よりも多くないこと、(V)本プロトコルによって許可される留置権所有者によってのみ許可される資産譲渡の制限、(Vi)このような売却が終了する前に、本プロトコルによって許可された資産または持分を誰にも売却する任意のプロトコルに制限を加えることである。(Vii)これらの取引に関連して締結された資産売却プロトコル、株式売却プロトコル、購入プロトコルおよび買収プロトコル(合併、買収または合併を含む)であり、これらのプロトコルまたはプロトコルの制限は、そのようなプロトコルの標的資産にのみ適用される。(Viii)これらのプロトコルまたは文書内の制限が、単にその人がこのように買収されることを予期するために適用されるものではない限り、任意の被買収者の持分のプロトコルまたは文書に限定される。(Ix)第7.01及び7.03節に従って他の方法で発生する保証債務の発生を許可するが、債務者がこのような債務を担保する資産を処分する権利を制限すること、(X)通常の業務中に締結された契約に基づいて顧客に適用される現金又は他の預金又は純資産の制限、(Xi)借り手又は任意の付属会社が第7.03節の決算日後に発生する債務又は不適格な持分権益；しかし、全体的に見ると、このような制限は、借り手およびその子会社に対する制限は、本契約で規定される制限よりも多くはない(借り手によって好意的に決定される)、(12)このような合弁企業およびその子会社の合弁企業および他の同様の合意における習慣規定にのみ適用される；(13)通常の業務中に締結されるリースおよび他の同様の合意における習慣規定であるが、このような制限は、そのようなリースまたは同様の合意の対象に属する資産に限定される。または(Xiv)第7.08(A)および(B)節に記載されたタイプの任意の財産権負担または制限は、(I)~(Xiii)項に記載された契約、文書または義務の任意の修正、修正、再説明、継続、増加、補充、返金、置換または再融資によって引き起こされる。しかし、このような修正、修正、再記述、継続、増加、補充、払い戻し、交換または再融資に含まれる財産権負担および制限は、借り手の誠実な判断の下で、全体的には、このような改正、修正、再記述、継続、増加、補充、払い戻し、交換または再融資前の財産権負担および制限よりも実質的に大きな制限があるわけではない。

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しかし、上記のような任意の二次債務のキャンセル、許しまたは支払いの事前支払い、または償還または価値の償還または任意の二次債務(任意の受託者に保管される任意の預金を含む)の制限は、(A)第7.03(K)節で許可される範囲内の繰延購入価格債務には適用されず、(B)以下の場合の任意のこのようなキャンセル、許し、前払い、償還、または買収値は適用されない：(1)違約または違約事件が発生せず、その時点で継続またはそれによる結果となる場合、および(2)総合純引率。最近の試験期間の形態で計算すると、2.75：1.00以下である。また、当該等のログアウト、猶予、前払い、償還又は価値買収が有限条件取引に関係している場合、上記テストは第1.02節(S)の規定を受けなければならない。

第7.13節のいずれの規定も、指定された保証支払いの支払い、および/または締め切り買収プロトコルに従って生成されたいかなるプレミアム支払いも禁止されない。

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第8.01(F)条又は第8.01(G)条に規定する違約事件が発生して継続して発生する限り、各貸金者又は運転限度額貸金者が融資を発行又は立て替えする義務及びL/信用証発行者がL/信用証の展示期間を発行又は発行するいかなる義務も自動的に終了し、上記すべての未返済融資の未返済元金及びすべての利息及びその他の金額及び債務は自動的に満期になって支払い、借り手は当時の未返済金額の105%に相当する金額で信用証債務を償還する義務が自動的に発効する。行政代理や借り手のさらなる行動を必要としない。

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第2.03(C)節及び第2.15節に該当する規定の下で，上記の条項に基づいて信用状の未抽出総額を現金化するための金額第四に信用状の下での支払い要求を満たすために使用されます。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保品として保管されている場合、その残りの金額は本節8.04節に規定する順序で他の債務に使用される。

上述したにもかかわらず、行政エージェントが適用されるヘッジ銀行または現金管理銀行(場合によっては)に関連する書面通知および行政エージェントが合理的に要求する可能性のある証明書類を受信していない場合、スワップ契約項で生じるヘッジ義務および現金管理プロトコル項における現金管理義務は、上記の申請から除外される。前述の通知が発行された各ヘッジ銀行または現金管理銀行は、本契約の“融資者”側のように、第IX条の条項に基づいて、それ自体およびその関連会社のために行政代理の委任を確認し、受け入れたとみなされるであろう；このようなヘッジ銀行または現金管理銀行の融資文書項目の下での任意のヘッジ銀行または現金管理銀行の権利および利益は、当該等のヘッジ銀行または現金管理銀行(どのような場合にかかわらず)が違約事件の発生後および違約事件が継続している間に支払いおよび入金の権利を共有することを完全に含むものとみなされる。このような支払いおよび入金のいずれかの割り当てについては、ヘッジ銀行または現金管理銀行が、分配前に行政エージェントにそのような負債の金額が書面で通知されていない限り、行政エージェントは、ヘッジ銀行または現金管理銀行に何の支払いもないと仮定する権利があるであろう。本合意にさらに明文の規定がない限り、本プロトコル8.04節の規定のために本条項の利益を得る者は、貸金先の身分を除いて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の訴訟、または任意の訴訟に同意、指示、または反対する権利はないが、この場合、融資文書に明示的に規定された範囲に限定される。第IX条には逆の規定があるにもかかわらず、行政代理人が適用されるヘッジ銀行又は現金管理銀行からヘッジ義務及び現金管理義務に関する書面通知及び行政代理人が要求する可能性のある証明書類を受信した場合にのみ、行政エージェントは、ヘッジ義務及び現金管理義務の支払状況を確認すること、又は当該義務について他の好ましい手配を行ったか否かを確認することを要求される。

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事実上の弁護士は融資文書中の“担保代理人”)であり，ここで完全な説明があるかのようである.双方は、行政エージェントに関する“代理人”という言葉が、本明細書または任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)で使用され、任意の法律を適用するエージェントの原則の下で生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するわけではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

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エージェントとそのようなサブエージェントは，それぞれ本契約で規定されているクレジット融資銀団に関する活動や，行政エージェントとしての活動に適用される.行政エージェントはいかなる子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わず，管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において，行政エージェントがこのような子エージェントを選択する際に深刻な不注意や故意に不適切な行為があると認定しない限り.

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行政代理人が随時提出する要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が特定のタイプ又はプロジェクトの財産に対するそれの権益を放棄又は従属する権利があることを書面で確認し、又は第9.10節により担保項の下で任意の保証人の義務を免除しなければならない。本項9.10節に規定するそれぞれの場合、行政エージェントは、担保文書によって付与された譲渡および担保権益から担保項目が解除されたことを証明するために、適用される貸金者に合理的に要求される可能性のある文書を署名し、適用される貸金者に提出し、担保文書によって付与された譲渡および担保権益から担保項目が解除されたことを証明するか、または担保下での保証人の義務を解除する。7.04節で許可された処置を構成する取引において担保を構成する任意の財産が貸金者以外の者に売却、譲渡または処分された場合、任意の担保文書が当該財産に対して生じる留置権は自動的に解除されなければならず、誰もさらなる行動をとる必要はない。しかし、前提は(I)当該等の取引は誠実な商業目的(借主が誠実に決定する)のために締結されたものであり、疑問を生じないためであり、当該等の取引はこの免除の主な目的を招くために締結されたものではなく、(Ii)当該等の資産が借入者の連合会社に譲渡されていないことである(ただし、誠実な共同経営手配については、その条項が公平条項に劣らない場合を除く)。

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また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供しない限り、貸手はさらに(X)陳述及び保証を行い、当該人が本契約の貸手となった日から、当該人がもはや本契約の貸手ではない日まで、疑問を生じないために、借主または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントおよび手配者およびそれらのそれぞれの関連会社は、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する貸手資産の受託者ではない(行政エージェントが本プロトコル項目の下の任意の権利、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の文書を保持または行使することを含む)

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さらに、(I)L/信用状振出者によって上記要求された貸主以外に書面で署名されない限り、L/信用状振出者の本契約の下でのL/信用状振出者の権利または義務に影響を与えない、またはその発行または発行される任意の信用状に関連する任意の振出者文書に影響を与えない限り、(Ii)書面で、上記要求された貸主以外の揺動額貸手によって署名されない限り、任意の修正、放棄または同意は、本合意項目における揺動限度額貸主の権利または義務に影響を与えない。(Iii)上記請求の貸金者に加えて、任意の修正、棄権または同意は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書下での行政エージェントの権利または義務に影響を与えないか、または第10.20条または第10.2(B)条または第IX条を修正することができ、(Iv)各課金メッセージは、合意当事者によって署名された書面のみによって修正されてもよく、またはその下の権利または特権を放棄することができ、(V)各発行者文書は、合意当事者によって署名された書面のみによって修正または放棄することができる。(Vi)行政エージェントおよび借り手が、融資文書中の任意の明らかな誤りまたは任意の技術的または非実質的な誤り、曖昧さ、欠陥、または不一致または漏れを共同で発見した場合、行政エージェントおよび借り手が融資文書中の任意の条項を修正することを可能にする(この修正は、いかなる融資文書の他の当事者もさらなる行動または同意を必要とせずに有効である)。(Vii)行政エージェント(および、適用される場合、借り手)は、任意の融資者の同意なしに、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または修正するか、または第3.03(C)節の条項に従って任意の基準置換を実施するために、または要件に適合する任意の変更を実施するために、または他の方法で第3.03(C)節の条項を実施するために、追加の融資文書を締結することができる。本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、違約貸主は、本合意項目の下でのいかなる修正、放棄または同意(および任意の修正、放棄、または同意)を承認または承認する権利がない

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条項の規定はすべての貸主或いは影響を受けた貸主の同意を受けなければならず、適用できる貸金人(違約貸金者を除く)の同意を経て発効することができるが、(A)違約貸金者の同意がなく、違約貸金者の循環信用承諾を増加或いは延長してはならず、(B)違約貸金者の同意がなく、当該違約貸金者の本金及び累算費用及び利息を減少させてはならず、及び(C)いかなるいかなる貸金者又は1名当たりの影響を受ける貸人の同意の免除、改訂又は修正を必要とし、もしその条項がいかなる違約貸金者への悪影響が他の影響を受ける貸人であれば、その違約貸主の同意の免除、改訂或いは修正を得なければならない。

本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、各貸主はここで撤回不可能に行政代理を許可し、いかなる貸主もさらに同意しない(ただし、借り手および行政エージェントの同意を介して)場合、(X)本プロトコルおよび他の融資文書を修正および再記載する。この修正および再記述が発効した場合、その貸主はもはや本合意(このように修正および再記載された)の一方ではない場合、その貸手の約束は終了し、貸主は本協定の下の他の約束または他の義務を負うべきではなく、すべての元金を全額支払うべきである。本契約および他の融資文書項目の下でその口座または計算すべき利息および他の金額、ならびに(Y)本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または修正するか、または行政エージェントが合理的に適切であると判断した場合に追加の融資文書を締結して、第2.14節の条項(適用を含む場合を含む、(1)本プロトコルおよび他の融資文書の利益において総承諾額の任意の増加を比例的に共有することを可能にする、(2)(I)貸主を要求する任意の決定において、場合に応じて総承諾額の増加を含む、必要な循環クレジット貸主、必要な初期定期ローン機関、または必要な増分定期ローン機関は、状況に応じて、または(2)同様の必要な貸出機関条項を適用する)。しかし、影響を受けていない貸主が書面で同意した場合、いかなる修正または修正も、任意の貸主(S)の承諾額の増加、または任意の貸金者の循環信用シェア、初期期限ローン割合またはパーセントシェアの増加、および(3)提案された増量期限ローン約束および増量期限ローンとその一部の初期期限ローンまたは増量期限ローンとの“交換”(本規則の目的を含む)を可能にするために、任意の融資者(S)の承諾額の増加、または任意の貸金者の循環信用シェア、初期期限ローンまたは増分期限ローンの“交換”を可能にするために、いかなる修正または修正も招いてはならない。初期定期融資または増分定期融資のような未返済部分の適用保証金または任意の支払費用を増加させること、または提案された増分定期融資承諾または増分定期融資に適した任意の催促保護または契約を利用して、そのような未返済部分の初期定期融資または増分定期融資を提供することを含む；しかし、この部分が返済されていない初期定期ローンまたは増分定期ローンのいずれかの修正または修正は、その同意を得ずにその部分が返済されていない初期定期ローンまたは増分定期ローンを保有する貸手に直接悪影響を与えてはならない。

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専人又は隔夜宅配サービスにより送信された通知、又は書留又は書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファクシミリ送信又は承認された電子通信により送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内でない場合は、受信者の次の営業日が開業したときに発行されたものとみなされる)。ただし、電子通信により交付される通知は、第10.02(B)節に規定する範囲内で第(B)項に規定するように有効となる。

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本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書に従って借り手または任意の他の融資者に対して権利および救済措置を強制的に実行する権限は、完全に行政エージェント機関に属し、このような強制執行に関連するすべての法的訴訟および法的手続きは、第8.03節のすべての貸手側の利益に基づいて行政エージェント機関によって完全に提起され維持されるであろう。ただし、上記の規定は、(A)行政エージェントが本プロトコル及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置(行政エージェントのみの身分である)、(B)L/C発行者又は揺動額貸手が本プロトコル項の下及び他の融資文書項の下(L/C発行者又は揺動額貸金人の身分のみで、具体的な状況に応じて)その有利な権利及び救済方法を行使することを禁止しないことを前提とし、(C)任意の貸手が第2.13節の第10.0.08節の規定に従って相殺権を行使することである。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に基づいて任意の貸金者に対して提起した訴訟が未解決の間、債権証明書を提出して、または自分を代表して出廷して訴状を提出してはならない。また、いずれかの場合、本契約および他の融資文書の下で行政代理を担当する者がいない場合、(I)要求された貸手は、第8.03節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有し、(Ii)は、上記(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13節の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な貸主によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができることが規定されている。

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それぞれは，行政エージェントから回収または返済された任意の金額の適用シェア(重複してはならない)と，その要求の日からその支払いの日から連邦基金金利に等しい年利で支払われる利息を行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意した.前文第(B)項に規定する借方毎の義務は、全額支払い及び本協定の終了後も有効である。

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第10.06(C)項に基づく行政代理の受領及び記録の前提の下で、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、同項の譲渡及び仮定の下の譲受人は、本協定の一方であり、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内で借主が本協定項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び仮想譲渡の利子の範囲内で、同項の譲渡及び仮定の下の借主は、本合意項の下での義務を免除される(譲渡及び仮定が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は、この貸主は、もはや本契約の当事者ではない)であるが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3条および第10.04項の利益を継続しなければならない。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その融資者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出された任意の申出索を放棄または免除することを構成しない。本契約の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、貸金者が本項の規定に適合しない場合、本合意については、当該貸手は、第10.06(D)節の規定に従って、そのような権利及び義務への参加を売却するものとみなされる。

貸手がこのような参加に基づく任意の合意、文書、または他の文書を販売することは、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルおよび他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正、または免除を許可することができるが、この文書は、参加者の同意を得ず、10.01節の第1のただし本に記載された参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならないと規定することができる。借り手はすべての参加者に権利があることに同意します

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3.01、3.04、および3.05節の利益(3.01(D)節の要求(3.01(D)節で要求された文書が参加融資者に渡されることを理解することができる)を含む3.01(D)節の要求および制限された利益(貸手が貸手であり、譲渡によってその権利を獲得した程度と同じ程度である。(A)参加者が第3.06及び3.08節の規定を遵守することに同意する限り、10.06(B)節の譲受人であるように、(B)第3.01及び3.04節に従って、その参加者が獲得する権利のある任意の支払いよりも多くの支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によりより多くの支払いを得る権利がある場合を除く。借り手の要求および費用の下で、参加権を売却する各貸手は、3.08節の任意の参加者に関する規定を実行するために、合理的な努力を尽くして借り手と協力することに同意する。法律の適用可能な範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.08節の利益を享受する権利があるだろう；その参加者が貸主であるように、2.13節の制限を受けることに同意することを前提とする。*参加権を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の融資文書項目の下の融資または他の義務における権利の元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存する(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の融資文書の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務の権益に関連する任意の資料を含む)を誰にも開示する義務はないが、このような承諾、融資、信用状または他の義務が“守則”第163(F)、871(H)(2)および881(C)(2)条に基づいて登録形態で開示する必要があると判断するために開示する必要がある場合は例外である。“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節又は提案された“米国財務省条例”1.163-5(B)節(またはいずれの場合も、その任意の改正または後続版)。*参加者名簿のエントリは、反対の通知があっても、貸手は、本プロトコルのすべての目的の下で、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなす明らかな誤りのない決定的項目でなければならない。*疑問を生じないように、行政エージェント(行政エージェントとして)は、参加者名簿の維持を担当しません。

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借り手または任意の他の融資者またはそのそれぞれの任意の子会社が開示される前に、借り手または任意の他の融資者またはそのそれぞれの子会社から受信された、借り手または任意のそのような融資者またはそのそれぞれの業務、資産、運営または状態(財務または他)に関する情報であるが、行政エージェントまたは任意の貸手は、本条項に違反していない任意のそのような情報を非秘匿的に取得し、本条項に違反していない任意のそのような情報を除外する。しかしながら、本プロトコルの日付後に借り手または任意の他の借り手またはそのそれぞれの任意の子会社から受信された情報は、交付時に機密情報として明確に決定されるべきであり、またはその性質のため、機密情報として合理的に理解されるべきである。10.07節の規定によると，情報の秘匿を要求された者は，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を遵守していると見なす.

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第10.15節の規定に違反して任意の保証人二次債務支払いを受けた場合、そのような保証人二次債務支払いは、行政エージェント及び貸金側の利益のために信託形式で保有し、行政エージェント及び貸金側が保証債務について行政エージェント及び貸金側に同時に支払い又は分配した後、現金で全額支払うか又は行政エージェントに交付し、すべての未返済の保証債務を現金で全額支払うことを申請する。

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任意の保証人の二次債務が返済されていない場合、借り手またはその財産によって起動されるか、または借り手またはその財産に対して任意の訴訟が提起される場合、行政エージェントは、L信用状発行者、揺動限度額融資機関、および必要な貸金者の指示の下で、ここで無効に許可および許可される(貸主の名義または任意の保証人の名義または他の方法で)が、要求、起訴、義務はないであろう。すべての保証人の二次債務に関する各支払いまたは分配を収集し、受け入れ、無罪判決を下し、クレームおよびクレーム証明を提出し、行政エージェントおよび融資先の任意の権利または利益を行使または実行するために、必要または適切であると考えられる他の行動(保証人二次債務の投票投票を含む)をとる。各保証人は、(A)保証人の二次債務を収集し、保証人の二次債務について適切な債権またはクレーム証明を提出することを合理的に要求することができる行政代理人(L/C発行者、揺動限度額融資機関、および要求された貸金者の指示の下で)を迅速にとることができ、(B)保証人の二次債務に関する任意およびすべてのクレームを実行することができるように、および(C)任意およびすべての保証人の二次債務支払いを収集し、受信する。

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協議は、借り手、行政代理、貸手が書面で承認したキャッシュレス決済メカニズムに基づいている。

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決議案を適用する機関の減記と権力転換の制約の下で、同意と同意、そして承認と同意は以下の制約を受ける

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[署名ページは以下のとおりです]

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双方はすでに本信用協定を上述の最初に明記した期日から正式に発効させたことを証明した。

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