別紙99.1
スタビリスソリューションズは、2023年第2四半期の結果を報告します
ヒューストン、2023年8月9日-クリーンエネルギーの生産、貯蔵、および供給ソリューションの大手プロバイダーであるStabilis Solutions, Inc.(「Stabilis」または「当社」)(Nasdaq:SLNG)は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表しました。
Stabilisは、2023年6月30日までの3か月間、売上高1,290万ドルの純損失(220万ドル)に対し、2022年第2四半期の売上高は2,320万ドル、純利益は110万ドルで、2023年第1四半期の売上高は2,680万ドルで、純利益は110万ドルと報告しました。利息、税金、減価償却費(「調整後EBITDA」)を控除した調整後利益(「調整後EBITDA」)は、2022年第2四半期に140万ドル、2023年第1四半期に350万ドルだったのに対し、2023年第2四半期には10万ドルでした。
前年比の業績は、非利益生産(パススルー)商品価格の下落、テキサス州南部のLNG生産施設の飼料ガス組成の変化、および将来の海洋成長を支えるための追加の運用コストによってもたらされました。
Stabilisの業績は、予定されている大規模な短期燃料供給契約の完了、非マージン生産(パススルー)商品価格の下落、典型的な季節的な需要動向、およびテキサス州南部のLNG生産施設における飼料ガス組成の変化によって左右されました。
資本支出総額は、2023年に年初来ベースで前年同期比で約400%増の520万ドルになりました。これは、予想される海洋顧客の需要増加の加速に対応したものです。同社は、海上バンカリングと新たな商業機会が確定するにつれて、資本支出のペースが続くと予想しています。
2023年6月30日現在、Stabilisの現金および同等物の総額は810万ドルで、借入ベースに応じて1,000万ドルの未引き落としのリボルビング・クレジット・ファシリティと、アメリステート銀行への前払いの融資の残りのキャパシティがあります。2023年6月30日現在の未払いの負債総額は990万ドルで、その結果、過去12か月の調整後EBITDAに対する純負債の比率は0.2倍になりました。
GAAPと非GAAP指標の完全な調整については、このリリースの付録を参照してください。
経営陣のコメント
「第2四半期の業績は予想通りで、主にパススルー天然ガス原料の商品価格の低下、短期海上バンカリング契約の完了見込み、および通常の季節的な活動によるもので、その多くが次の冬季シーズンに向けてStabilisに再授与されました。また、第2四半期には、サプライヤーの供給ガスの組成の変化により、テキサス州の液化プラントの稼働率が低下しましたが、第3四半期には改善されると確信しています」と、社長兼CEOのウェスティ・バラードは述べています。
「戦略的には、中核となる産業事業を最適化すると同時に、複数年にわたる大規模な船舶の燃料補給と輸出需要サイクルの中で成長を加速するという私たちの目標は変わりません」とバラードは続けました。「米国市場には、LNG船の燃料補給の将来の需要を支えるにはインフラが不十分だと考えており、この空白を埋めることに大きく参加することが私たちの目標です。現在までに、私たちは3つの海岸で海上事業を確立しており、その他の主要な戦略的港での拡張の準備をしています。昨年、私たちは海上市場で大きな進歩を遂げました。海上総収益は、前年同期の5%から1,600万ドル以上増加して総収益の21%になりました。発展途上の新興産業への成長は、期間ごとに不安定で、常に直線的であるとは限りませんが、特に2024年以降、大量の新しいLNG燃料船が市場に参入するにつれて、全体的な軌道は引き続き上昇すると確信しています。」
バラードは次のように結論付けました。「北米で唯一の上場小規模LNG成長プラットフォームとして、私たちは実証済みのビジネスモデルを活用して所有資産と第三者資産のポートフォリオを拡大および最適化し、長期的な成長と株主利益を促進することで、船舶用バンカリングのリーダーとしての独自の立場にあります。」
2023年第2四半期の電話会議とウェブキャスト
Stabilisは、2023年8月10日木曜日の午前9時(東部標準時)に電話会議を開催し、会社の決算を確認し、最近の出来事について話し合い、質疑応答を行います。
電話会議のウェブキャストは、同社の企業ウェブサイト https://investors.stabilis-solutions.com/events の投資家向け情報セクションでご覧いただけます。生放送を聴くには、予定されている開始時間の少なくとも15分前にサイトにアクセスして、必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、インストールしてください。
ライブ電話会議に参加するには:
国内ライブ:800-267-6316
インターナショナルライブ:203-518-9783
カンファレンスID:SLNGQ223
2023年8月17日まで視聴できる電話会議のリプレイを聴くには:
国内ライブ:888-225-1626
インターナショナルライブ:402-220-4974
スタビリスソリューションズについて
Stabilis Solutions, Inc. は、複数の最終市場にクリーンエネルギーの生産、貯蔵、および供給ソリューションを提供する大手プロバイダーです。詳細については、www.stabilis-solutions.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味、および改正された1933年の証券法のセクション27aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。実際の結果は、提示または暗示されている期待、見積もり、予測と異なる場合があります。したがって、これらの将来の見通しに関する記述を将来の出来事の予測として信頼するべきではありません。「できる」、「信じる」、「感じる」、「予測する」、「期待する」、「できる」、「意志」、「計画」、「かもしれない」、「すべき」、「予測する」、「可能性」、「見通し」などの言葉や同様の表現は、そのような将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。
このような将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や将来の業績に関するものですが、現在入手可能な情報に基づく当社の現在の信念を反映しています。これらの要因のほとんどは私たちの制御が及ばず、予測が困難です。多くの要因により、実際の出来事、業績、または結果が、将来の見通しに関する記述で説明されている出来事、業績、および結果と大きく異なる可能性があります。このような違いを引き起こす要因には、とりわけ、Stabilisの将来の業績、LNGの将来の需要と価格、天然ガスの入手可能性と価格、予想外のコスト、一般的な経済状況などがあります。
前述の要因のリストは排他的ではありません。これらおよびその他のリスク要因に関する追加情報は、2023年3月9日に証券取引委員会に提出されたフォーム10-Kの年次報告書の項目1Aのリスク要因に含まれています。この報告書は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)または当社のウェブサイトwww.stabilis-solutions.comの投資家セクションでご覧いただけます。Stabilis、またはStabilisに帰属するその他の事項、またはStabilisに代わって行動する人物に関するその後の書面および口頭による将来の見通しに関する記述はすべて、上記の注意事項に明示的に適用されます。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。
Stabilisは、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述の予想の変化、またはそのような記述の基礎となる出来事、条件、状況の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公表する義務または約束を引き受けません。
Stabilis Solutions, Inc. とその子会社
選択した連結経営成績
(未監査、千単位、1株あたりのデータを除く)
3 か月が終了 |
6 か月間終了 |
|||||||||||||||||||
6月30日 |
3 月 31 日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
収益: |
||||||||||||||||||||
収入 |
$ | 12,907 | $ | 26,842 | $ | 23,150 | $ | 39,749 | $ | 43,417 | ||||||||||
営業経費: |
||||||||||||||||||||
収益コスト |
10,585 | 20,270 | 19,537 | 30,855 | 35,041 | |||||||||||||||
天然ガスデリバティブの含み損の変動 |
(224 | ) | 169 | 899 | (55 | ) | 899 | |||||||||||||
販売費、一般管理費 |
3,043 | 3,379 | 3,054 | 6,422 | 5,985 | |||||||||||||||
固定資産の処分による利益 |
— | — | — | — | (80 | ) | ||||||||||||||
減価償却費 |
1,992 | 2,011 | 2,197 | 4,003 | 4,474 | |||||||||||||||
営業費用の合計 |
15,396 | 25,829 | 25,687 | 41,225 | 46,319 | |||||||||||||||
株式収益を差し引く前の事業からの収入(損失) |
(2,489 | ) | 1,013 | (2,537 | ) | (1,476 | ) | (2,902 | ) | |||||||||||
外国の合弁事業からの純株式収入 |
685 | 345 | 686 | 1,030 | 773 | |||||||||||||||
事業からの収益(損失) |
(1,804 | ) | 1,358 | (1,851 | ) | (446 | ) | (2,129 | ) | |||||||||||
その他の収入 (費用): |
||||||||||||||||||||
支払利息、純額 |
(147 | ) | (150 | ) | (150 | ) | (297 | ) | (287 | ) | ||||||||||
支払利息、純関連当事者 |
(24 | ) | (32 | ) | (49 | ) | (56 | ) | (80 | ) | ||||||||||
その他の収益(費用)、純額 |
(40 | ) | (84 | ) | (26 | ) | (124 | ) | (71 | ) | ||||||||||
その他の収入 (費用) の合計 |
(211 | ) | (266 | ) | (225 | ) | (477 | ) | (438 | ) | ||||||||||
継続事業による所得税費用控除前の純利益(損失)(利益) |
(2,015 | ) | 1,092 | (2,076 | ) | (923 | ) | (2,567 | ) | |||||||||||
所得税費用(給付) |
159 | 8 | (1 | ) | 167 | (133 | ) | |||||||||||||
継続事業からの純利益(損失) |
(2,174 | ) | 1,084 | (2,075 | ) | (1,090 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||
非継続事業による損失(所得税控除) |
— | — | (93 | ) | — | (140 | ) | |||||||||||||
当期純利益 (損失) |
$ | (2,174 | ) | $ | 1,084 | $ | (2,168 | ) | $ | (1,090 | ) | $ | (2,574 | ) | ||||||
普通株式1株あたりの純利益(損失): |
||||||||||||||||||||
継続事業からの普通株式1株あたりの基本純利益(損失) |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.13 | ) | ||||||
非継続事業による普通株式1株あたりの基本損失 |
$ | — | $ | — | $ | (0.01 | ) | $ | — | $ | (0.01 | ) | ||||||||
普通株式1株あたりの基本純利益(損失) |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.14 | ) | ||||||
継続事業による普通株式1株あたりの希薄化後純利益(損失) |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.13 | ) | ||||||
非継続事業による普通株式1株あたりの希薄化後損失 |
$ | — | $ | — | $ | (0.01 | ) | $ | — | $ | (0.01 | ) | ||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後純利益(損失) |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.14 | ) | ||||||
エビットダ |
$ | 148 | $ | 3,285 | $ | 320 | $ | 3,433 | $ | 2,274 | ||||||||||
調整後EBITDA |
$ | (76 | ) | $ | 3,454 | $ | 1,447 | $ | 3,378 | $ | 3,401 |
Stabilis Solutions, Inc. とその子会社
要約連結貸借対照表
(未監査、千単位、1株あたりのデータを除く)
6月30日 |
12月31日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
資産 |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金および現金同等物 |
$ | 8,121 | $ | 11,451 | ||||
売掛金、純額 |
4,763 | 16,326 | ||||||
在庫、純額 |
47 | 205 | ||||||
前払費用およびその他の流動資産 |
1,051 | 2,186 | ||||||
売却目的で保有されている資産 |
— | 2,049 | ||||||
流動資産合計 |
13,982 | 32,217 | ||||||
資産、プラント、設備: |
||||||||
費用 |
111,219 | 103,368 | ||||||
減価償却累計額が少ない |
(59,726 | ) | (55,699 | ) | ||||
不動産、プラント、設備、純額 |
51,493 | 47,669 | ||||||
グッドウィル |
4,314 | 4,314 | ||||||
外国の合弁事業への投資 |
11,339 | 11,606 | ||||||
使用権資産およびその他の非流動資産 |
550 | 774 | ||||||
総資産 |
$ | 81,678 | $ | 96,580 | ||||
負債と株主資本 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
買掛金 |
$ | 1,805 | $ | 4,474 | ||||
未払負債 |
10,171 | 19,642 | ||||||
長期手形の現在の部分 |
338 | 848 | ||||||
長期支払手形の現在の部分-関係者 |
1,235 | 2,435 | ||||||
現在の財務およびオペレーティングリース債務の割合 |
170 | 133 | ||||||
流動負債合計 |
13,719 | 27,532 | ||||||
現在の部分と債務発行費用を差し引いた長期支払手形 |
8,349 | 8,650 | ||||||
財務およびオペレーティングリース債務の長期分 |
82 | 183 | ||||||
その他の非流動負債 |
— | 348 | ||||||
負債総額 |
22,150 | 36,713 | ||||||
コミットメントと不測の事態 |
||||||||
株主資本: |
||||||||
普通株式。2023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ発行され発行された株式額面0.001ドル、授権株式37,500,000株、18,478,829株と18,420,067株です |
19 | 19 | ||||||
追加払込資本 |
101,319 | 100,137 | ||||||
その他の包括利益の累計 |
(349 | ) | 82 | |||||
累積赤字 |
(41,461 | ) | (40,371 | ) | ||||
株主資本の総額 |
59,528 | 59,867 | ||||||
負債総額と株主資本 |
$ | 81,678 | $ | 96,580 |
Stabilis Solutions, Inc. とその子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査、千単位)
3 か月が終了 |
6 か月間終了 |
|||||||||||||||||||
6月30日 |
3 月 31 日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||||||||||||||
継続事業からの純利益(損失) |
$ | (2,174 | ) | $ | 1,084 | $ | (2,075 | ) | $ | (1,090 | ) | $ | (2,434 | ) | ||||||
継続事業からの純利益(損失)を営業活動によってもたらされる純現金と調整するための調整: |
||||||||||||||||||||
減価償却 |
1,992 | 2,011 | 2,197 | 4,003 | 4,474 | |||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 |
593 | 589 | 608 | 1,182 | 1,139 | |||||||||||||||
合弁事業への株式投資による収入 |
(741 | ) | (393 | ) | (760 | ) | (1,134 | ) | (921 | ) | ||||||||||
天然ガスデリバティブの実現損失と未実現損失 |
70 | 421 | 899 | 491 | 899 | |||||||||||||||
合弁事業への株式投資による分配 |
813 | — | 1,550 | 813 | 1,550 | |||||||||||||||
営業資産および負債の変動: |
||||||||||||||||||||
売掛金 |
4,964 | 2,044 | (2,136 | ) | 7,008 | (464 | ) | |||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 |
320 | 507 | (1,231 | ) | 827 | (889 | ) | |||||||||||||
買掛金と未払負債 |
(2,024 | ) | (6,361 | ) | 2,954 | (8,385 | ) | 1,270 | ||||||||||||
その他 |
(4 | ) | 191 | (440 | ) | 187 | (596 | ) | ||||||||||||
継続事業からの営業活動によって提供される純現金 |
3,809 | 93 | 1,566 | 3,902 | 4,028 | |||||||||||||||
非継続事業からの営業活動によって提供された(使用された)純現金 |
— | — | (134 | ) | — | 559 | ||||||||||||||
営業活動による純現金 |
3,809 | 93 | 1,432 | 3,902 | 4,587 | |||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||||||||||||||
固定資産の取得 |
(1,484 | ) | (3,727 | ) | (333 | ) | (5,211 | ) | (1,023 | ) | ||||||||||
固定資産の売却による収入 |
— | — | — | — | 100 | |||||||||||||||
継続事業からの投資活動に使用された純現金 |
(1,484 | ) | (3,727 | ) | (333 | ) | (5,211 | ) | (923 | ) | ||||||||||
非継続事業からの投資活動に使用された純現金 |
— | — | (30 | ) | — | (258 | ) | |||||||||||||
投資活動に使用された純現金 |
(1,484 | ) | (3,727 | ) | (363 | ) | (5,211 | ) | (1,181 | ) | ||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: |
||||||||||||||||||||
短期および長期支払手形の借入による収入 |
— | — | 1,000 | — | 1,000 | |||||||||||||||
短期および長期の支払手形の支払い |
(366 | ) | (365 | ) | (459 | ) | (731 | ) | (873 | ) | ||||||||||
関係者からの支払手形やファイナンスリースの支払い |
(604 | ) | (596 | ) | — | (1,200 | ) | (669 | ) | |||||||||||
債務発行費用の支払い |
(108 | ) | — | — | (108 | ) | — | |||||||||||||
継続事業からの資金調達活動によって提供された(使用された)純現金 |
(1,078 | ) | (961 | ) | 541 | (2,039 | ) | (542 | ) | |||||||||||
非継続事業からの財務活動に使用された純現金 |
— | — | (9 | ) | — | (58 | ) | |||||||||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 |
(1,078 | ) | (961 | ) | 532 | (2,039 | ) | (600 | ) | |||||||||||
為替レートの変動による現金への影響 |
13 | 5 | 57 | 18 | 54 | |||||||||||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) |
1,260 | (4,590 | ) | 1,658 | (3,330 | ) | 2,860 | |||||||||||||
現金および現金同等物、期初 |
6,861 | 11,451 | 2,112 | 11,451 | 910 | |||||||||||||||
現金および現金同等物、期末 |
$ | 8,121 | $ | 6,861 | $ | 3,770 | $ | 8,121 | $ | 3,770 |
非GAAP指標
当社の経営陣は、EBITDAと調整後EBITDAを使用して、事業の業績と経営成績を評価しています。EBITDAは、利息前利益(利息収入と支払利息を含む)、税金、減価償却費と定義されます。調整後EBITDAは、以下に示すように、報告期間中に発生する特定の特別項目についてさらに調整されたEBITDAと定義されます。投資家に当社の業績を補足する尺度を提供するために、EBITDAと調整後EBITDAを含めています。EBITDAも調整後EBITDAも、米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)では認められている用語ではありません。したがって、これらを業績の指標として、または純利益の指標として、またはそれに代わるものとして使用すべきではありません。さらに、EBITDAと調整後EBITDAは、債務返済要件などの特定の現金要件を考慮していないため、経営陣の裁量で使用できるフリーキャッシュフローの指標となることを意図していません。EBITDAと調整後EBITDAの定義は企業や業界によって異なる場合があるため、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。次の表は、最も直接的に比較可能なGAAP指標である純利益(損失)をEBITDAおよび調整後EBITDA(千単位)と調整したものです。
3 か月が終了 |
6 か月間終了 |
|||||||||||||||||||
6月30日 |
3 月 31 日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
当期純利益 (損失) |
$ | (2,174 | ) | $ | 1,084 | $ | (2,168 | ) | $ | (1,090 | ) | $ | (2,574 | ) | ||||||
非継続事業による損失 |
— | — | 93 | — | 140 | |||||||||||||||
継続事業からの純利益(損失) |
(2,174 | ) | 1,084 | (2,075 | ) | (1,090 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||
減価償却 |
1,992 | 2,011 | 2,197 | 4,003 | 4,474 | |||||||||||||||
支払利息、純額 |
171 | 182 | 199 | 353 | 367 | |||||||||||||||
所得税費用(給付) |
159 | 8 | (1 | ) | 167 | (133 | ) | |||||||||||||
エビットダ |
148 | 3,285 | 320 | 3,433 | 2,274 | |||||||||||||||
特別なアイテム* |
(224 | ) | 169 | 1,127 | (55 | ) | 1,127 | |||||||||||||
調整後EBITDA |
$ | (76 | ) | $ | 3,454 | $ | 1,447 | $ | 3,378 | $ | 3,401 |
* |
2023年の3か月と6か月の期間の特別項目は、天然ガスデリバティブに関連する未実現分(利益)/損失の減算/加算です。2022年6月30日までの3か月および6か月間の特別項目には、90万ドルの天然ガスデリバティブの未実現損失の繰返しと、20万ドルの期限切れの契約に関連する1回限りの費用が含まれます。 |
# # # # #
投資家向け広報担当者:
アンドリュー・プハラ
最高財務責任者
832-456-6502
ir@stabilis-solutions.com