別紙99.1
2023年第2四半期の結果は、継続的な堅調な執行を反映しています
- | ビジネス、業務、財務の最新情報の電話は、本日の東部標準時午後5時に予定されています |
コロラド州ルイビル、 、2023年8月8日 — ソリッドステートバッテリー 技術の大手開発会社であるソリッドパワー社(ナスダック:SLDP)は本日、2023年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。
最近の ビジネスハイライト
· | SP2は4月に電解質粉末の製造を開始し、社内の性能と品質の 目標を達成しています。 |
· | 電解質のサンプリングは、業界のリーダーから肯定的なフィードバックをもたらしました。 |
· | EVセルの大規模生産を開始し、同社は2023年にパートナーへのAサンプルのEV 細胞の納入に向けて順調に進んでいます。 |
· | ジョン・ヴァン・スコーターを社長兼最高経営責任者に任命しました。 |
ソリッドパワーの社長兼最高経営責任者であるジョン・ヴァン・スコーターは、「今年、ソリッド・パワーはその技術と運用能力をさらに発展させるという点で大きな進歩を遂げました」と述べています。「 年初来、私たちは引き続き共同開発契約を締結し、フォードとの契約をさらに延長しました。電解質に関しては、チームは電解質生産ラインの構築を完了し、生産を開始して拡大し始め、社内の性能と品質の指標を満たす 電解質を生産しています。最も重要なのは、業界のリーダーから肯定的なフィードバックを受けており、将来の電解質販売のスケジュールを早める機会があるかもしれないと考えていることです。」
「細胞開発の面では、チームは 20 Ahの細胞収量を大幅に改善し、最近、EV細胞生産の拡大を開始しました。今後数四半期にわたって、BMWのデモカープログラム でのテスト用にEVセルを納入する予定です。フルサイズのBMWデモ車両で当社の技術が実証されるのを楽しみにしています。現在、私たちの業務の焦点は、生産プロセスの最適化、セル性能の向上、パートナーへのEVセルの提供に移っています」とVan Scoter 氏は述べています。
「主要な利害関係者と話をしたところ、Solid Powerにはその指導的地位をさらに強化する機会があると思います」とヴァン・スコーターは続けました。「私はCEOとして、商業化に向けて行動する中で、地理的範囲を拡大し、サプライチェーン能力を成熟させ、投資家とのコミュニケーションを強化するという短期的な優先事項を特定しました。ソリッドパワーの資本削減ビジネスモデルと最先端の技術 により、同社は革新的なバッテリー技術のリーダーとなり、パートナー、従業員、および 株主に長期的な価値をもたらすことができると私は固く信じています。」
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2023年第2四半期の財務 のハイライト
2023年第2四半期の収益は490万ドルで、2022年の第2四半期と比較して230万ドル増加しました。これは、同社の共同開発契約に基づく継続的な履行の結果です。2023年上半期の収益は870万ドルで、2022年の上半期から390万ドル増加しました。
予想通り、 の営業費用は、2022年の同時期と比較して、2023年の第2四半期と上半期に増加しました。この増加は 製品開発への投資の加速と事業の拡大によるものです。2023年第2四半期の営業損失は2,220万ドル で、純損失は1,220万ドル、つまり1株あたり0.07ドルでした。
貸借対照表と流動性
ソリッドパワーの の流動性ポジションは引き続き堅調で、2023年6月30日の総流動性は下図のように4億4,340万ドルでした。
(千ドル) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
現金および現金同等物 | $ | 28,439 | $ | 50,123 | ||||
市場性のある証券 | 192,694 | 272,957 | ||||||
長期投資 | 222,255 | 172,974 | ||||||
総流動性 | $ | 443,388 | $ | 496,054 |
当社の現金、現金同等物、 投資は、世界の大手銀行で保有されており、平均満期が15か月のグレードAの企業証券および政府証券に投資されています。
第2四半期の と2023年上半期の資本支出はそれぞれ960万ドルと2,120万ドルで、主に 社の新しい電解質製造施設への投資に相当します。
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2023年のアウトルック
ソリッドパワーの 2023年の見通しと目標は変わりませんでした。このリリース日までに、次のマイルストーンは完了しています。
· | Solid PowerのSP2電解質製造 施設から生産を開始しました。 |
· | のサンプリングとフィードバックのために、潜在的な顧客に電解液を届け始めました。これは現在も続いています。 |
Solid Power は、以下の主要な目標の達成に引き続き取り組んでいます。
· | SP2からの電解質生産のスケーリングです。 |
· | 共同開発パートナーにEVセルを納入し、 自動車の認定プロセスに入ります。 |
· | エネルギー 密度、圧力、サイクル寿命、低温運転、安全性など、主要なセル性能指標を改善し続けています。 |
Solid Powerがそのマイルストーンを達成するにあたり、同社は引き続き、2023年には事業に使われる現金が7,000万ドルから8,000万ドルの間で、資本支出が5,000万ドルから6,000万ドルの範囲になると予想しています。現金投資総額は、1億2000万ドルから1億4000万ドルの範囲になると予想されます。
2023年の収益 は、1,500万ドルから2000万ドルの範囲になると予想されています。
Web キャストと電話会議
Solid Powerは、本日、2023年8月8日、東部標準時午後3時(東部標準時午後5時)に電話会議を開催します。電話会議には、取締役会長のデビッド・ヤンセン、社長兼最高経営責任者のジョン・ヴァン・スコーター、最高財務責任者のケビン・パプルジッキが参加します。
興味のある投資家やその他の関係者は、ソリッドパワーの投資家向け広報ウェブサイト ir.solidpowerbattery.com を通じて ライブ電話会議のウェブキャストを聞くことができます。
電話会議には、 電話で+1-844-826-3035(国内)または+1-412-317-5195(国際)にダイヤルしてください。
電話会議の録音は、電話会議が終了してから約3時間後に、ir.solidpowerbattery.comにアクセスするか、+1-844-512-2921(国内) または +1-412-317-6671(国際)にダイヤルしてご覧いただけます。リプレイの暗証番号は10180212です。リプレイは、2023年8月22日の午後9時59分(東部標準時午後11時59分)まで視聴できます。
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ソリッド・パワー社について
Solid Powerは、急成長している電気自動車やその他の市場向けの次世代バッテリーを実現するために、 ソリッドステートバッテリー技術を開発しています。Solid Powerの コアテクノロジーは電解質材料です。Solid Powerは、これにより、従来のリチウムイオンと比較して、走行距離の延長、バッテリー寿命の延長、安全性の向上、コストの削減が可能になると考えています。電解質をセル メーカーに販売し、セル設計と製造プロセスのライセンス供与を行うSolid Powerのビジネスモデルは、商用バッテリーメーカーになることを計画している多くの競合他社とは一線を画しています。最終的に、Solid Powerは、電気自動車とその他の用途の両方に電力を供給するための硫化物ベースの 固体電解質材料の主要な製造および販売業者になるよう努めています。詳細については、http://www.solidpowerbattery.com/ をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
ここに含まれる現在または過去の事実の記述以外の はすべて、Solid Powerの またはその経営陣の将来に関する期待、目的、信念、意図、または戦略を含む、改正された1933年の証券法のセクション27A および改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」です。本書で使用する場合、 の「できた」、「すべき」、「意志」、「信じる」、「予想する」、 「意図」、「見積もり」、「期待」、「プロジェクト」、「計画」、「見通し」、 「求める」といった言葉は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。ただし、 すべての将来の見通しに関する記述には、そのような識別用語が含まれています。これらの記述には、2023年の財務ガイダンス、将来の財務実績と戦略、拡大計画、市場機会、将来の事業、将来の業績、推定収益、損失、 予測コスト、見通し、および経営計画と目的が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する経営陣の現在の の期待と仮定に基づいており、将来の 件の出来事の結果とタイミングに関して現在入手可能な情報に基づいています。適用法で別段の定めがある場合を除き、Solid Powerは、本条の記述によって明示的に認められているすべての 将来の見通しに関する記述を、本書の日付以降の出来事または状況を反映するように更新する義務を一切負いません。読者は 将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。Solid Powerは、これらの将来の見通しに関する記述は 多くのリスクと不確実性の影響を受けやすく、そのほとんどは予測が難しく、その多くはSolid Powerの管理が及ばないものであることを警告しています。(i) 当社の研究開発努力が成功するかどうかの不確実性に関連するリスク、 パートナーが必要とする技術的目標または結果を達成し、当社の技術を商品化する私たちの能力 競合技術の進歩、(ii) 当社のオリジナル機器メーカーの非独占的性質と 共同開発契約関係に関連するリスク、(iii) 商業的に合理的な条件でパートナーと供給契約を交渉し履行する能力、(iv) 事業計画の展開と予想される事業マイルストーンのタイミング、(v) 生産施設の建設と運営の遅れ、(vi) 当社の能力米国以外の法域を含む当社の知的財産を保護するため。(vii)電気自動車やその他の技術の幅広い市場での採用(開発が成功した場合)、(viii)当社の細胞技術と 電解質材料の導入が成功した場合、(viii)当社の役員、 人の主要従業員(技術者、エンジニアを含む)、または取締役に必要な変更、(ix)経営に関連するリスクと潜在的な混乱、および 取締役会の移行、(x)適用法の変更または規制。(xi) 技術システムと セキュリティ違反に関連するリスク、(xii) 当社が不利になる可能性 サプライチェーンの中断を含む、他の経済的、ビジネス的、または競争的要因の影響を受け、他のリスクや不確実性を管理できない場合があります。(xiii)財務上の損失の履歴があり、多額の費用が発生し、当面の間は多額の費用が発生し、 損失が続くと予想される状況に関連するリスク。(xiv)政府のクリーンエネルギーの終了または削減と電気自動車のインセンティブ。 と(xv)国内外のビジネス、市場、財務、政治の変化法的条件。 これらおよびその他の要因に関する追加情報は、2022年12月31日に終了した年度のSolid PowerのForm 10-Kの年次報告書、および2023年3月31日に終了した四半期のForm 10-Q の四半期報告書、およびSolid PowerがSECに随時提出するその他の文書に記載されています。} は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)にあります。これらの申告書は、 実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処しています。Solid Powerは、期待どおりになるという保証はありません。
連絡先情報
ケビン・パプジツキ
最高財務責任者
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
ウェブサイト: www.solidpowerbattery.com
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ソリッドパワー株式会社
要約連結貸借対照表 (未監査)
(千単位、額面と 株数を除く)
現在 | ||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
流動資産: | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 28,439 | $ | 50,123 | ||||
市場性のある証券 | 192,694 | 272,957 | ||||||
契約売掛金 | 5,224 | 1,840 | ||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 3,494 | 2,888 | ||||||
流動資産合計 | 229,851 | 327,808 | ||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 95,076 | 82,761 | ||||||
使用権オペレーティングリース資産、純額 | 7,444 | 7,725 | ||||||
使用権ファイナンスリース資産、純額 | 938 | 922 | ||||||
その他の資産 | 1,087 | 1,148 | ||||||
長期投資 | 222,255 | 172,974 | ||||||
無形資産、純額 | 1,360 | 1,108 | ||||||
総資産 | $ | 558,011 | $ | 594,446 | ||||
流動負債: | ||||||||
買掛金およびその他の未払負債 | $ | 8,065 | $ | 11,326 | ||||
長期債務の現在の部分 | - | 7 | ||||||
繰延収益 | 18 | 4,050 | ||||||
未払報酬 | 4,080 | 4,528 | ||||||
オペレーティングリース負債、短期 | 586 | 549 | ||||||
融資リース負債、短期 | 308 | 273 | ||||||
流動負債合計 | 13,057 | 20,733 | ||||||
保証責任 | 6,791 | 9,117 | ||||||
オペレーティングリース負債、長期 | 8,317 | 8,622 | ||||||
リース負債の融資、長期 | 535 | 602 | ||||||
負債総額 | $ | 28,700 | $ | 39,074 | ||||
株主資本: | ||||||||
普通株式、額面0.0001ドル、授権株式2,000,000,000株、2023年6月30日および2022年12月31日の時点でそれぞれ178,326,890株および176,007,184株の発行済み株式 | 18 | 18 | ||||||
追加払込資本 | 583,034 | 577,603 | ||||||
累積赤字 | (50,369 | ) | (19,090 | ) | ||||
その他の包括損失の累計 | (3,372 | ) | (3,159 | ) | ||||
株主資本の総額 | 529,311 | 555,372 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 558,011 | $ | 594,446 |
5 |
ソリッドパワー株式会社
要約連結営業報告書 (未監査)
(千単位、株式数 と1株あたりの金額を除く)
6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
収益 | $ | 4,906 | $ | 2,582 | $ | 8,698 | $ | 4,778 | ||||||||
営業経費 | ||||||||||||||||
直接費用 | 6,897 | 2,987 | 13,171 | 5,017 | ||||||||||||
研究開発 | 14,508 | 8,440 | 26,156 | 15,101 | ||||||||||||
販売、一般および管理 | 5,673 | 5,851 | 12,862 | 10,670 | ||||||||||||
営業費用の合計 | 27,078 | 17,278 | 52,189 | 30,788 | ||||||||||||
営業損失 | (22,172 | ) | (14,696 | ) | (43,491 | ) | (26,010 | ) | ||||||||
営業外収益と費用 | ||||||||||||||||
利息収入 | 4,993 | 931 | 9,827 | 1,171 | ||||||||||||
ワラント負債の公正価値の変動 | 4,987 | 27,473 | 2,325 | 28,183 | ||||||||||||
支払利息 | (13 | ) | (5 | ) | (26 | ) | (10 | ) | ||||||||
営業外収益と費用の合計 | 9,967 | 28,399 | 12,126 | 29,344 | ||||||||||||
税引前利益 (損失) | (12,205 | ) | 13,703 | (31,365 | ) | 3,334 | ||||||||||
所得税給付 | - | 36 | - | 13 | ||||||||||||
純利益 (損失) | $ | (12,205 | ) | $ | 13,667 | $ | (31,365 | ) | $ | 3,321 | ||||||
株あたりの基本および希薄化後の利益(損失) | $ | (0.07 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.18 | ) | $ | 0.02 | ||||||
加重平均発行済株式数-基本 | 178,063,573 | 174,128,230 | 177,502,037 | 173,266,760 | ||||||||||||
加重平均発行済株式数-希薄化後 | 178,063,573 | 174,703,533 | 177,502,037 | 173,566,001 |
6 |
ソリッドパワー株式会社
キャッシュフローの要約連結計算書 (未監査)
(千単位)
6月30日までの6か月間、 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
当期純利益 (損失) | $ | (31,365 | ) | $ | 3,321 | |||
純利益(損失)を営業活動による純現金および現金同等物と調整するための調整: | ||||||||
減価償却と償却 | 4,906 | 1,782 | ||||||
使用権資産の償却 | 372 | 16 | ||||||
株式報酬費用 | 5,145 | 3,910 | ||||||
繰延税金 | - | 13 | ||||||
ワラント負債の公正価値の変動 | (2,325 | ) | (28,183 | ) | ||||
保険料の償却と有価証券の割引の加算 | (5,518 | ) | - | |||||
現金および現金同等物を提供(使用)した営業資産および負債の変化: | ||||||||
契約売掛金 | (3,383 | ) | (1,202 | ) | ||||
前払費用およびその他の資産 | (188 | ) | 744 | |||||
買掛金およびその他の未払負債 | (297 | ) | (4,261 | ) | ||||
繰延収益 | (4,032 | ) | (286 | ) | ||||
未払費用 | 649 | 1,000 | ||||||
リース負債 | (268 | ) | 188 | |||||
営業活動に使用された純現金および現金同等物 | (36,304 | ) | (22,958 | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
不動産、プラント、設備の購入 | (21,184 | ) | (30,957 | ) | ||||
有価証券の購入と長期投資 | (174,400 | ) | (212,792 | ) | ||||
有価証券の売却による収入 | 210,329 | 54,819 | ||||||
無形資産の購入 | (259 | ) | (228 | ) | ||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金および現金同等物 | 14,486 | (189,158 | ) |
(次のページに続く)
7 |
ソリッドパワー株式会社
キャッシュフローの要約連結計算書 (未監査)
(続き、千単位)
6月30日までの6か月間、 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||
債務の支払い | (7 | ) | (71 | ) | ||||
ストックオプションの行使による収入 | 184 | 354 | ||||||
ESPPに基づく普通株式の発行による収入 | 214 | - | ||||||
ストックオプション行使の売掛金 | - | 79 | ||||||
株式報酬に関連する従業員税の源泉徴収のために支払われる現金 | (111 | ) | (58 | ) | ||||
ファイナンスリース負債の支払い | (146 | ) | (20 | ) | ||||
取引コスト | - | (12 | ) | |||||
財務活動によって提供された純現金および現金同等物 | 134 | 272 | ||||||
現金および現金同等物の純額 (減少) | (21,684 | ) | (211,844 | ) | ||||
現金および現金同等物の期首残高 | 50,123 | 513,447 | ||||||
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 28,439 | $ | 301,603 | ||||
補足情報: | ||||||||
利息として支払われた現金 | 26 | 5 | ||||||
未払資本支出 | 3,591 | 8,146 |
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