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A：費用償還メンバー2022-01-012022-06-300001692412米国会計基準:重要調整項目メンバーPlayA：必修のヒントメンバー2023-04-012023-06-300001692412米国会計基準:重要調整項目メンバーPlayA：必修のヒントメンバー2022-04-012022-06-300001692412米国会計基準:重要調整項目メンバーPlayA：必修のヒントメンバー2023-01-012023-06-300001692412米国会計基準:重要調整項目メンバーPlayA：必修のヒントメンバー2022-01-012022-06-300001692412米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001692412米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-04-012022-06-300001692412米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001692412米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001692412米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001692412米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-04-012022-06-300001692412米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001692412米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001692412米国会計基準:重要調整項目メンバー2023-04-012023-06-300001692412米国会計基準:重要調整項目メンバー2022-04-012022-06-300001692412米国会計基準:重要調整項目メンバー2023-01-012023-06-300001692412米国会計基準:重要調整項目メンバー2022-01-012022-06-300001692412Play A：ユカタン半島セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-06-300001692412Play A：ユカタン半島セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-12-310001692412Play A：パシフィックコーストセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-06-300001692412Play A：パシフィックコーストセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-12-310001692412Play A：ドミニカ共和国セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-06-300001692412Play A：ドミニカ共和国セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-12-310001692412PlayA：ジャマイカセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-06-300001692412PlayA：ジャマイカセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-12-310001692412米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-06-300001692412米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-12-310001692412米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-06-300001692412米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-12-310001692412米国会計基準:後任イベントメンバー2023-07-012023-07-310001692412米国会計基準:後任イベントメンバー2023-07-31
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
___________________________________________________
フォーム 10-Q
_______________________________________________
| | | | | |
| ☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
終了した四半期について 2023年6月30日
または
| | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
コミッションファイル番号。 1-38012
プラヤ・ホテルズ＆リゾーツ N.V.
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | |
|
| | | |
| の | オランダ | | 98-1346104
|
| （州またはその他の法人または組織の管轄区域） | | (IRS 雇用者識別番号) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| ニューウェイス・ヴォールブルグワル 104 | | |
| 1012グラム | アムステルダム、
| その | オランダ | | 該当なし |
| (主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
| | | | | |
+31682 55 84 30
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12 (b) 条に従って登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株式、額面0.10ユーロ | 遊んではいけん | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
登録者（1）が過去12か月間に1934年の証券取引法のセクション13または15（d）で提出する必要のあるすべてのレポートを過去12か月間（または登録者がそのようなレポートの提出を義務付けられた短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示してください。はい ☒いいえ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい ☒いいえ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
| 加速されていないファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（同法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ☒
2023年7月31日の時点で、 147,716,466登録者の普通株式、額面0.10ユーロの発行済み株式。
| | | | | | | | |
プラヤ・ホテルズ＆リゾーツ N.V.
目次 |
| | | |
第I部。財務情報 |
| | ページ |
| アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | |
| | 2023年6月30日および2022年12月31日現在の要約連結貸借対照表 | 1 |
| | 2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月間の要約連結損益計算書 | 2 |
| 2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月間の要約連結包括利益計算書 | 3 |
| 2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月間の要約連結株主資本計算書 | 4 |
| | 2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書 | 5 |
| | 要約連結財務諸表の注記 | 7 |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 22 |
| アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 53 |
| アイテム 4. | 統制と手続き | 54 |
第二部その他の情報 |
| アイテム 1. | 法的手続き | 55 |
| アイテム 1A. | リスク要因 | 55 |
| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 55 |
| アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 55 |
| アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 55 |
| アイテム 5. | その他の情報 | 55 |
| アイテム 6. | 展示品 | 56 |
第I部。財務情報
アイテム 1. 財務諸表
プラヤホテルズ＆リゾーツ N.V.
要約連結貸借対照表
(共有データを除く、千ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
| 資産 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 268,845 | | | $ | 283,945 | |
| 取引およびその他の売掛金、純額 | 73,360 | | | 62,946 | |
| 回収可能な保険 | 9,750 | | | 34,191 | |
| 関連当事者からの売掛金 | 8,189 | | | 8,806 | |
| インベントリ | 20,426 | | | 20,046 | |
| 前払い金およびその他の資産 | 56,896 | | | 44,177 | |
| 資産および設備、純額 | 1,517,130 | | | 1,536,567 | |
| デリバティブ金融商品 | 8,850 | | | 3,510 | |
| グッドウィル、ネット | 61,654 | | | 61,654 | |
| その他の無形資産 | 6,003 | | | 6,556 | |
| 繰延税金資産 | 7,092 | | | 7,422 | |
| 総資産 | $ | 2,038,195 | | | $ | 2,069,820 | |
| 負債と株主資本 | | | |
| 取引およびその他の買掛金 | $ | 183,270 | | | $ | 231,652 | |
| 関連当事者への買掛金 | 13,209 | | | 6,852 | |
| 支払うべき所得税 | 554 | | | 990 | |
| 債務 | 1,063,210 | | | 1,065,453 | |
| その他の負債 | 32,152 | | | 30,685 | |
| 繰延税金負債 | 74,997 | | | 69,326 | |
| 負債総額 | 1,367,392 | | | 1,404,958 | |
| コミットメントと不測の事態 (注記7を参照) | | | |
| 株主資本 | | | |
普通株式（額面€）0.10; 500,000,000承認された株式、 169,423,980発行済株式および 150,650,4372023年6月30日現在の発行済株式と 168,275,504発行済株式および 158,228,508発行済株式（2022年12月31日現在） | 18,822 | | | 18,700 | |
自己株式（原価、 18,773,5432023年6月30日現在の株式と 10,046,996株式（2022年12月31日現在） | (138,002) | | | (62,953) | |
| 払込資本金 | 1,195,576 | | | 1,189,090 | |
| その他の包括利益 (損失) の累計 | 4,045 | | | (6,985) | |
| 累積赤字 | (409,638) | | | (472,990) | |
| 株主資本の総額 | 670,803 | | | 664,862 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 2,038,195 | | | $ | 2,069,820 | |
添付の注記は、要約連結財務諸表の不可欠な部分を構成します.
プラヤホテルズ＆リゾーツ N.V.
要約連結営業報告書
(千ドル、株式データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収益 | | | | | | | | |
| パッケージ | | $ | 208,356 | | | $ | 183,232 | | | $ | 441,924 | | | $ | 370,047 | |
| パッケージではありません | | 33,124 | | | 33,957 | | | 66,605 | | | 63,200 | |
| プラヤコレクション | | 828 | | | 398 | | | 1,554 | | | 694 | |
| 管理手数料 | | 2,122 | | | 1,343 | | | 4,051 | | | 2,400 | |
| 費用の払い戻し | | 3,008 | | | 2,080 | | | 6,542 | | | 4,032 | |
| その他の収入 | | 602 | | | 257 | | | 1,166 | | | 468 | |
| 総収入 | | 248,040 | | | 221,267 | | | 521,842 | | | 440,841 | |
| 直接経費、販売費、一般管理費 | | | | | | | | |
| ダイレクト | | 132,606 | | | 119,125 | | | 261,574 | | | 225,965 | |
| 販売、一般および管理 | | 47,614 | | | 41,478 | | | 92,741 | | | 78,717 | |
| 減価償却と償却 | | 19,316 | | | 19,628 | | | 38,507 | | | 39,128 | |
| 補てんされた費用 | | 3,008 | | | 2,080 | | | 6,542 | | | 4,032 | |
| 資産の売却による（利益）損失 | | (2) | | | 9 | | | 11 | | | 9 | |
| 事業中断保険の回収 | | (495) | | | — | | | (495) | | | — | |
| 保険収入の利益 | | (3,794) | | | — | | | (3,794) | | | — | |
| 直接経費、販売費、一般管理費 | | 198,253 | | | 182,320 | | | 395,086 | | | 347,851 | |
| 営業利益 | | 49,787 | | | 38,947 | | | 126,756 | | | 92,990 | |
| 支払利息 | | (26,119) | | | (12,892) | | | (55,785) | | | (22,060) | |
| その他（費用）収入 | | (203) | | | 5,756 | | | 29 | | | 5,242 | |
| 税引前純利益 | | 23,465 | | | 31,811 | | | 71,000 | | | 76,172 | |
| 所得税規定 | | (2,832) | | | (1,286) | | | (7,648) | | | (2,900) | |
| 当期純利益 | | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
| | | | | | | | |
| 一株当たり利益 | | | | | | | | |
| ベーシック | | $ | 0.14 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.44 | |
| 希釈 | | $ | 0.13 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.44 | |
| 期間中の加重平均発行済株式数-基本 | | 151,955,076 | | | 165,894,797 | | | 154,619,822 | | | 165,819,508 | |
| 期間中の加重平均発行済株式数-希薄化後 | | 154,192,223 | | | 167,249,294 | | | 156,511,568 | | | 167,088,771 | |
添付の注記は、要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
プラヤホテルズ＆リゾーツ N.V.
要約連結包括利益計算書
(千ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 当期純利益 | | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
| その他の包括利益、税引後 | | | | | | | | |
| 金利スワップによる利益 | | 8,558 | | | 2,926 | | | 11,453 | | | 5,820 | |
| 年金債務の損失 | | (205) | | | (116) | | | (423) | | | (350) | |
| その他の包括利益の合計 | | 8,353 | | | 2,810 | | | 11,030 | | | 5,470 | |
| 包括利益 | | $ | 28,986 | | | $ | 33,335 | | | $ | 74,382 | | | $ | 78,742 | |
添付の注記は、要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
プラヤ・ホテルズ＆リゾーツ N.V.
要約連結株主資本計算書
(共有データを除く、千ドル)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 自己株式 | | 払込資本金 | | 累積その他
包括的損失 | | 累積赤字 | | 合計 |
| 株式 | | 金額 | | 株式 | | 金額 | | | | | | | | |
| 2021年12月31日時点の残高 | 164,438,280 | | | $ | 18,518 | | | 2,208,004 | | | $ | (16,697) | | | $ | 1,177,380 | | | $ | (18,671) | | | $ | (529,696) | | | $ | 630,834 | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42,747 | | | 42,747 | |
| その他の包括利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,660 | | | — | | | 2,660 | |
| 株式ベースの報酬 | 1,339,787 | | | 152 | | | — | | | — | | | 3,204 | | | — | | | — | | | 3,356 | |
| 2022年3月31日現在の残高 | 165,778,067 | | | $ | 18,670 | | | 2,208,004 | | | $ | (16,697) | | | $ | 1,180,584 | | | $ | (16,011) | | | $ | (486,949) | | | $ | 679,597 | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,525 | | | 30,525 | |
| その他の包括利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,810 | | | — | | | 2,810 | |
| 株式ベースの報酬 | 251,784 | | | 26 | | | — | | | — | | | 2,884 | | | — | | | — | | | 2,910 | |
| 2022年6月30日時点の残高 | 166,029,851 | | | $ | 18,696 | | | 2,208,004 | | | $ | (16,697) | | | $ | 1,183,468 | | | $ | (13,201) | | | $ | (456,424) | | | $ | 715,842 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 自己株式 | | 払込資本金 | | 累積その他
包括利益 | | 累積赤字 | | 合計 |
| 株式 | | 金額 | | 株式 | | 金額 | | | | | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | 158,228,508 | | | $ | 18,700 | | | 10,046,996 | | | $ | (62,953) | | | $ | 1,189,090 | | | $ | (6,985) | | | $ | (472,990) | | | $ | 664,862 | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42,719 | | | 42,719 | |
| その他の包括利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,677 | | | — | | | 2,677 | |
| 株式ベースの報酬 | 1,148,476 | | | 122 | | | — | | | — | | | 3,044 | | | — | | | — | | | 3,166 | |
| 普通株式の買戻し | (4,974,132) | | | — | | | 4,974,132 | | | (40,890) | | | — | | | — | | | — | | | (40,890) | |
| 2023年3月31日現在の残高 | 154,402,852 | | | $ | 18,822 | | | 15,021,128 | | | $ | (103,843) | | | $ | 1,192,134 | | | $ | (4,308) | | | $ | (430,271) | | | $ | 672,534 | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,633 | | | 20,633 | |
| その他の包括利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,353 | | | — | | | 8,353 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,442 | | | — | | | — | | | 3,442 | |
| 普通株式の買戻し | (3,752,415) | | | — | | | 3,752,415 | | | (34,159) | | | — | | | — | | | — | | | (34,159) | |
| 2023年6月30日の残高 | 150,650,437 | | | $ | 18,822 | | | 18,773,543 | | | $ | (138,002) | | | $ | 1,195,576 | | | $ | 4,045 | | | $ | (409,638) | | | $ | 670,803 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
添付の注記は、要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
プラヤホテルズ＆リゾーツ N.V.
要約連結キャッシュフロー計算書
(千ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| 当期純利益 | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
| 純利益を営業活動による純現金と調整するための調整 | | | |
| 減価償却と償却 | 38,507 | | | 39,128 | |
| 債務割引および発行費用の償却 | 3,473 | | | 2,053 | |
| 株式ベースの報酬 | 6,608 | | | 6,266 | |
| デリバティブ金融商品の損失（利益） | 6,113 | | | (17,429) | |
| 繰延所得税 | 6,001 | | | 2,435 | |
| 資産売却損失 | 11 | | | 9 | |
| 礼金の償却 | (386) | | | (800) | |
| 疑わしい口座の引当金（回収） | 416 | | | (887) | |
| その他 | 260 | | | (40) | |
| 資産と負債の変動： | | | |
| 取引およびその他の売掛金、純額 | (10,879) | | | (12,619) | |
| 回収可能な保険 | 6,633 | | | — | |
| 関連当事者からの売掛金 | 617 | | | (5,727) | |
| インベントリ | (388) | | | (1,519) | |
| 前払い金およびその他の資産 | (11,623) | | | 4,786 | |
| 取引およびその他の買掛金 | (47,896) | | | 4,641 | |
| 関連当事者への支払額 | 6,357 | | | 2,385 | |
| 未払所得税 | (436) | | | (288) | |
| その他の負債 | 371 | | | 1,635 | |
| 営業活動による純現金 | 67,111 | | | 97,301 | |
| 投資活動 | | | |
| 資本支出 | (18,796) | | | (11,892) | |
| 無形資産の購入 | (152) | | | (103) | |
| 資産の売却による収入、純額 | 9 | | | 25 | |
| 物的損害保険の収入 | 17,808 | | | — | |
| 投資活動に使用された純現金 | (1,131) | | | (11,970) | |
| 資金調達活動 | | | |
| | | |
| 負債の返済 | (5,500) | | | (29,913) | |
| | | |
| | | |
| 普通株式の買戻し | (75,364) | | | — | |
| ファイナンスリース債務の元本支払い | (216) | | | (198) | |
| 財務活動に使用された純現金 | (81,080) | | | (30,111) | |
| 現金および現金同等物の（減少）増加 | (15,100) | | | 55,220 | |
| 現金および現金同等物、期初 | $ | 283,945 | | | $ | 293,577 | |
| 現金および現金同等物、期末 | $ | 268,845 | | | $ | 348,797 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
添付の注記は、要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
プラヤホテルズ＆リゾーツ N.V.
要約連結キャッシュフロー計算書（続き）
(千ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| キャッシュフロー情報の補足開示 | | | |
| 利息として支払われた現金 | $ | 47,215 | | | $ | 36,971 | |
| 所得税支払済現金、純額 | $ | 2,649 | | | $ | 820 | |
| 現金以外の活動の補足開示 |
| 発生したがまだ支払われていない資本支出 | $ | 1,327 | | | $ | 1,239 | |
| 普通株式の買戻しはまだ決済されていません | $ | 1,353 | | | $ | — | |
| 無形資産は資産計上されていますが、まだ支払われていません | $ | — | | | $ | 83 | |
| 新規オペレーティングリース負債と引き換えに取得した使用権資産 | $ | 1,243 | | | $ | — | |
| 既得制限付株式報奨の額面価格 | $ | 122 | | | $ | 178 | |
添付の注記は、要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
プラヤ・ホテルズ＆リゾーツ N.V.
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
ノート 1. 組織、運用、プレゼンテーションの基礎
バックグラウンド
Playa Hotels & Resorts N.V.（「プラヤ」または「当社」）は、人気の休暇先の一等地にあるオールインクルーシブリゾートの所有者、運営者、開発の大手企業です。私たちは以下のポートフォリオを所有および/または管理しています 26メキシコ、ドミニカ共和国、ジャマイカにあるリゾートです。特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、当社の要約連結財務諸表（「要約連結財務諸表」）における「私たち」、「当社」、「私たち」、および同様の表現は、Playaおよびその子会社を指します。
準備、プレゼンテーション、測定の基礎
当社の要約連結財務諸表は、中間財務情報として米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）に従って作成されています。米国会計基準に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報や開示は、要約または省略されています。したがって、これらの未監査の中間要約連結財務諸表は、2023年2月23日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォーム10-Kの年次報告書（「年次報告書」）に含まれている、2022年12月31日に終了した年度の連結財務諸表と併せて読む必要があります。
私たちの意見では、未監査の中間要約連結財務諸表は、年次連結財務諸表と同じ基準で作成されており、公正な表示に必要な、通常の定期的な調整のみからなるすべての調整が含まれています。比較前の期間の結果は、現在の期間の表示に合わせて再分類されています。
2023年6月30日までの3か月および6か月間の経営成績は、必ずしも2023年12月31日に終了する通期の業績を示すものではありません。以下の開示におけるすべての金額（1株あたりの金額を除く）は、特に明記されていない限り、千米ドルです。
ノート 2. 重要な会計方針
クラウドコンピューティングの取り決め
クラウドコンピューティングアレンジメント（CCA）に関連するアプリケーション開発段階のコストを資本化します。資産計上された導入費用は、当社の要約連結貸借対照表の前払いおよびその他の資産に含まれています。償却は、ホスティング契約期間中の定額制で計算され、当社の要約連結損益計算書の販売費、一般管理費に含まれています。
会計基準
最近発行された、または発効した新しい会計上の発表は、当社には適用されないか、要約連結財務諸表に重大な影響を与えるとは予想されていませんでした。
ノート 3. 収益
次の表は、当社の収益を地域別に分類したものです（注記15の報告対象セグメントの説明を参照してください）。ドル（千単位）:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までに終了した3か月間 |
| ユカタン
ペニンシュラ | | パシフィック
海岸 | | ドミニカ人
共和国 | | ジャマイカ | | その他 | | 合計 |
| パッケージ収益 | $ | 67,749 | | | $ | 33,786 | | | $ | 55,557 | | | $ | 51,264 | | | $ | — | | | $ | 208,356 | |
| パッケージ以外の収益 | 9,536 | | | 4,997 | | | 9,867 | | | 8,724 | | | — | | | 33,124 | |
| プラヤコレクション | — | | | — | | | — | | | — | | | 828 | | | 828 | |
| 管理手数料 | 40 | | | — | | | — | | | — | | | 2,082 | | | 2,122 | |
| 費用の払い戻し | — | | | — | | | — | | | 1,270 | | | 1,738 | | | 3,008 | |
| その他の収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 602 | | | 602 | |
| 総収入 | $ | 77,325 | | | $ | 38,783 | | | $ | 65,424 | | | $ | 61,258 | | | $ | 5,250 | | | $ | 248,040 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した3か月間 |
| ユカタン
ペニンシュラ | | パシフィック
海岸 | | ドミニカ人
共和国 | | ジャマイカ | | その他 | | 合計 |
パッケージ収益 (1) | $ | 61,898 | | | $ | 29,972 | | | $ | 53,564 | | | $ | 37,798 | | | $ | — | | | $ | 183,232 | |
パッケージ以外の収益 (1)(2)(3) | 10,028 | | | 4,432 | | | 11,343 | | | 8,154 | | | — | | | 33,957 | |
プラヤコレクション (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | 398 | | | 398 | |
| 管理手数料 | 32 | | | — | | | — | | | — | | | 1,311 | | | 1,343 | |
| 費用の払い戻し | — | | | — | | | — | | | 1,132 | | | 948 | | | 2,080 | |
その他の収入 (3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 257 | | | 257 | |
| 総収入 | $ | 71,958 | | | $ | 34,404 | | | $ | 64,907 | | | $ | 47,084 | | | $ | 2,914 | | | $ | 221,267 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| ユカタン ペニンシュラ | | パシフィック 海岸 | | ドミニカ人 共和国 | | ジャマイカ | | その他 | | 合計 |
| パッケージ収益 | $ | 149,036 | | | $ | 70,589 | | | $ | 115,159 | | | $ | 107,140 | | | $ | — | | | $ | 441,924 | |
| パッケージ以外の収益 | 19,236 | | | 9,744 | | | 19,034 | | | 18,591 | | | — | | | 66,605 | |
| プラヤコレクション | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,554 | | | 1,554 | |
| 管理手数料 | 78 | | | — | | | — | | | — | | | 3,973 | | | 4,051 | |
| 費用の払い戻し | — | | | — | | | — | | | 2,607 | | | 3,935 | | | 6,542 | |
| その他の収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,166 | | | 1,166 | |
| 総収入 | $ | 168,350 | | | $ | 80,333 | | | $ | 134,193 | | | $ | 128,338 | | | $ | 10,628 | | | $ | 521,842 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| ユカタン
ペニンシュラ | | パシフィック
海岸 | | ドミニカ人
共和国 | | ジャマイカ | | その他 | | 合計 |
パッケージ収益 (1) | $ | 123,435 | | | $ | 56,195 | | | $ | 114,427 | | | $ | 75,990 | | | $ | — | | | $ | 370,047 | |
パッケージ以外の収益 (1)(2)(3) | 18,869 | | | 8,053 | | | 20,189 | | | 16,089 | | | — | | | 63,200 | |
プラヤコレクション (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | 694 | | | 694 | |
| 管理手数料 | 62 | | | — | | | — | | | — | | | 2,338 | | | 2,400 | |
| 費用の払い戻し | — | | | — | | | — | | | 2,130 | | | 1,902 | | | 4,032 | |
その他の収入 (3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 468 | | | 468 | |
| 総収入 | $ | 142,366 | | | $ | 64,248 | | | $ | 134,616 | | | $ | 94,209 | | | $ | 5,402 | | | $ | 440,841 | |
________
(1)$ を含む2.6百万と $5.3四半期累計期間と年初来の施設内客室アップグレード収益はそれぞれ数百万件で、現在の期間の表示に合わせてパッケージ以外の収益からパッケージ収益に再分類されました。
(2)$ を含む0.4百万と $0.7100万は、現在の期間の表示に合わせて、四半期累計期間と年初来期間でそれぞれ非パッケージ収益からプラヤコレクションに再分類されました。
(3)$ を含む0.3百万と $0.5100万ドルは、現在の期間の表示に合わせて、それぞれ四半期累計期間と年初来の期間において、パッケージ以外の収益から他の収益に再分類されました。
契約資産と負債
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、要約連結貸借対照表には、貿易およびその他の売掛金以外の重要な契約資産はありません。当社の売掛金は、主にお客様との契約の結果であり、回収されない見積額を反映した貸倒引当金によって減額されます。
当社は、リゾートにご宿泊のお客様に対して、現金での支払いが受領されたとき、または前払いの支払いがあったときに契約負債を記録します。これは、取引における前払金（注記14を参照）として、および当社の要約連結貸借対照表のその他の支払義務として提示されます。当社の前払い預金は、通常、1年以内の収益として認識されます。
ノート 4. 資産と設備
資産と設備の残高、純額は次のとおりです (千ドル)):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
| 資産および設備、総額 | | | |
| 土地、建物、改良 | $ | 1,767,707 | | | $ | 1,765,130 | |
備品や機械 (1) | 89,430 | | | 88,333 | |
| 家具やその他の固定資産 | 219,009 | | | 213,005 | |
| 建設中 | 17,802 | | | 10,293 | |
| 総資産および設備、総額 | 2,093,948 | | | 2,076,761 | |
| 減価償却累計額 | (576,818) | | | (540,194) | |
| 総資産および設備、純額 | $ | 1,517,130 | | | $ | 1,536,567 | |
________
(1)当社のファイナンスリース使用権資産の総残高（$）を含みます6.32023年6月30日および2022年12月31日の時点で百万人。
資産と設備の減価償却費は $でした19.0百万と $19.32023年6月30日と2022年に終了した3か月間でそれぞれ百万ドル、そしてドル37.8百万と $38.42023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。
ハリケーン・フィオナ
2022年9月19日、カテゴリー1のハリケーンであるハリケーン・フィオナがドミニカ共和国の東海岸に上陸し、いくつかのリゾートに非構造的被害をもたらしました。当社の保険契約は、利益の損失を含む事業中断の補償と、当社が被った物的損害や損失に関連する費用の払い戻しを提供します。
$の物的損害保険の収益を受け取りました17.8百万ドルと事業中断による収益金11.12023年6月30日までの6か月間に、ハリケーン・フィオナに関連して100万人が発生しました。
ドミニカ共和国で管理している物件、サンクチュアリ・キャップ・カナもハリケーン・フィオナの被害を受け、必要な清掃と修理のため9月下旬に一時的に閉鎖されました。リゾートは2023年1月20日に再開しました。
貸主契約
リゾート内のオフィスや小売スペースとして、特定の不動産を第三者に賃貸しています。当社の賃貸契約はオペレーティングリースと見なされ、通常、契約期間は 一に 三年. 次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の賃貸収入を示しています(千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| リース | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
オペレーティングリース収入 (1) | | $ | 1,101 | | | $ | 1,076 | | | $ | 2,051 | | | $ | 2,302 | |
________
(1) 当社のオペレーティングリース収入は、要約連結営業報告書の非パッケージ収益に計上されます。変動リース収益には、通常、テナントの純売上高に対する割合として計算される変動リース収益が含まれます。
ノート 5. 所得税
私たちは、メキシコ、ドミニカ共和国、ジャマイカ、米国、オランダなどの主要な管轄区域の事業体に対して納税申告書を提出しています。私たちはオランダに本拠を置いており、オランダの子会社には25.8％のオランダの一般税率が適用されます。当社の他の事業子会社は、所在する管轄区域で最大 30% の税率が適用されます。
ドミニカ共和国企業との未払いの事前価格契約（「APA」）はすべて、2021年12月31日に失効しました。現在、新しいAPAの条件を最終決定中であり、2023年末までに完了する予定です。当社の推定年間実効税率の計算には、2023年12月31日に終了する年度に適用されると予想されるAPAの条件が反映されています。
2023年6月30日の時点で、不確実な税務上の立場や認識されていない税制上の優遇措置はありませんでした。今後12か月間、認識されない税制上の優遇措置に大きな変化はないと予想しています。
当社は、過去および予測される将来の経営成績、既存の一時的な差異の取消し、繰延税金資産の実現可能性を定期的に評価しています。また、繰延税金資産の実現可能性も評価しています。2023年6月30日現在、損失繰越およびその他の繰延税金資産の実現が不確実なため、評価引当金は当社の純繰延税金資産の一部の引当金として維持されています。当社の業績が引き続き改善し、予測で税属性が引き続き使用されていることが示された場合、それを重要な肯定的な証拠と見なし、将来の再評価の結果、評価引当金の全部または一部が不要になったと判断される可能性があります。評価引当金の正確な時期と金額は、最終的には将来の期間に達成される収益性のレベルに左右されます。
ノート 6. 関連当事者間の取引
ハイアットアンドアムリゾーツとの関係
ハイアットホテルズコーポレーション（「ハイアット」）は、関連会社が当社の普通株式を所有しているため、関連当事者とみなされます。当社は、全年齢向けのハイアットジーヴァブランドと大人限定のハイアットジララブランドで運営されているリゾートのフランチャイズ契約に関連するハイアット料金を支払い、ワールドオブハイアットでの滞在料金を支払ったゲストには払い戻しを受けます®ゲストロイヤルティプログラム。
ハイアットは、ブランド管理プラットフォームのAmResortsであるApple Leisure Group（「ALG」）、およびさまざまなツアーオペレーターや旅行代理店も所有しています。私たちは以前、ジュエル・プンタ・カナとジュエル・パーム・ビーチの運営者であるアムリゾーツとその関連会社に、それぞれ2022年12月20日と2023年1月6日までに管理費とマーケティング費を支払い、ALGのツアーオペレーターと旅行代理店を通じてオールインクルーシブパッケージを販売していました。
Sagicorとの関係
Sagicor Financial Corporation Limitedおよびその関連会社（総称して「Sagicor」）は、当社の普通株式を所有し、取締役会に所属しているため、関連当事者とみなされます。ジャマイカの施設の1つで、Sagicorの従業員保険に加入しています。Sagicorはジュエル・グランデ・モンテゴ・ベイ・リゾート＆スパの一部所有者でもあり、物件のマネージャーとして報酬を支払っています。
デビッドソン・ケンプナー・キャピタル・マネジメントL.P. との関係
デビッドソン・ケンプナー・キャピタル・マネジメントL.P.（「DKCM」）は、複数の関連ファンドの投資マネージャーであり、DKCMファンドが当社の普通株式を所有しているため、関連当事者とみなされます。DKCMの関連会社は、$の貸し手でもありました25.02022年12月31日現在、2029年に期限が到来する当社のタームローン（注記11で定義されているとおり）の元本総額は100万です。
HG ヴォーラ・キャピタル・マネジメント合同会社との関係
HG Vora Capital Management, LLCは、当社の普通株式を所有しているため関連当事者とみなされ、$の貸し手でした8.5百万と $42.52023年6月30日および2022年12月31日の時点で、それぞれ2029年に支払われるべきタームローンの元本総額は百万ドルです。
当社の最高経営責任者とのリース
私たちのオフィスの1つは最高経営責任者が所有しており、その場所のスペースを第三者から転貸しています。
関連当事者との取引
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の当社と関連当事者との取引は次のとおりです（千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 関連パーティ | | トランザクション | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 藻類 | | パッケージ収益 | | $ | — | | | $ | 4,951 | | | $ | — | | | $ | 10,825 | |
| Sagicor | | 費用の払い戻し(1) | | $ | 1,270 | | | $ | 1,317 | | | $ | 2,747 | | | $ | 2,420 | |
| 経費 | | | | | | | | | | |
| ハイアット | | フランチャイズ手数料(2) | | $ | 9,309 | | | $ | 7,802 | | | $ | 19,263 | | | $ | 15,215 | |
| Sagicor | | 保険料(2) | | $ | 377 | | | $ | 255 | | | $ | 697 | | | $ | 534 | |
| 最高経営責任者 | | リース費用(3) | | $ | 153 | | | $ | 192 | | | $ | 349 | | | $ | 380 | |
| DKCM | | 支払利息(4) | | $ | — | | | $ | 5,472 | | | $ | — | | | $ | 10,877 | |
| AMリゾーツ | | 管理手数料(2) | | $ | — | | | $ | 872 | | | $ | 41 | | | $ | 1,984 | |
| AMリゾーツ | | マーケティング手数料(3) | | $ | — | | | $ | 972 | | | $ | 37 | | | $ | 2,055 | |
________
(1)要約連結損益計算書には、同等の金額が精算費用として含まれています。
(2)要約連結営業報告書の直接費用に含まれています。ただし、ハイアットのフランチャイズ契約に関連する特定の重要でない費用は、販売費、一般管理費に含まれています。
(3)要約連結損益計算書の販売費、一般管理費に含まれています。
(4)支払利息、繰延融資費用および割引の償却が含まれます.
ノート 7. コミットメントと不測の事態
私たちは、不法行為やその他の一般賠償請求、労働者災害補償およびその他の従業員の請求を含む訴訟など、通常の業務過程で生じるさまざまな請求や訴訟に関与しています。賠償責任や過失請求に関連するほとんどの出来事は、支払能力のある保険会社の保険でカバーされています。損失の可能性が高く、合理的に推定できると考えられる場合、私たちは責任を認識します。現在、このような訴訟や訴訟の最終的な結果は、個別に、または全体として、当社の要約連結財務諸表に重大な影響を与えることはないと考えています。
オランダの法人所得税法は、グループ会社の損益を互いに相殺できる連結税制である財政統一の選択肢を規定しています。プラヤホテルズ＆リゾーツN.V. を除いて、オランダの会社は財政統一として申告します。Playa Resorts Holding B.V. はオランダの財政統一の責任者であり、財政統一全体の税金負債について連帯して責任を負っています。
2015年、メキシコの地方税務当局は$に異議を申し立てました3.4ハイアットジーバカンクンの改装に関連して計上された数百万ドルの付加価値税（「VAT」）の売掛金。2022年の第2四半期に、税務当局は私たちに有利な判決を下しました。その結果、VATと追加の$が徴収されました6.2VATの還付が要求された日以降、利息とインフレのために100万ドル。$の利益6.22022年6月30日までの3か月および6か月間の要約連結損益計算書のその他の（費用）収益として百万ドルが報告されています。
ノート 8. 普通株式
2023年2月9日、当社の取締役会は$を承認しました200.0百万株買戻しプログラム。これに基づいて、市場の状況および流動性保証に応じて、発行済み普通株式を買い戻すことができます。買戻しプログラムには、株主によって付与された既存の買戻し承認など、オランダの法律に基づく特定の制限が適用されます。買戻しは、公開市場、私的交渉による取引、またはその他の手段（規則10b5-1取引プランを含む）で随時行うことができます。市場の状況やその他の要因に応じて、これらの買戻しは事前の通知なしに開始または停止されることがあります。2023年6月30日までの3か月の間に、私たちは買い戻しました 3,752,415プログラムに基づく普通株の平均価格は$です9.10一株当たり。2023年6月30日の時点で、私たちは約$を持っていました135.1私たちのドルの下に100万ドルが残っています200.0百万株買戻しプログラム。
2023年6月30日の時点で、当社の普通株式資本は 150,650,437額面金額が€の発行済み普通株式0.10一株当たり。また、 4,868,770制限付株式とパフォーマンスシェア報奨と 32,6582017年の計画（注記9で定義）では、制限付株式が発行済みでした。制限付株式およびパフォーマンス・シェア・アワードの保有者には、以下の権利があります
そのような株式は投票しますが、権利が確定するまで処分しないでください。制限付株式の保有者は、権利が確定するまで議決権も処分もできません。
ノート 9. 株式ベースの報酬
私たちは、独立取締役、執行役員、その他の主要な従業員やサービスプロバイダーを引き付けて定着させるために、2017年のオムニバス・インセンティブ・プラン（「2017プラン」）を採用しました。2023年5月11日、当社の株主は、2017年度計画の修正を承認しました。これにより、発行され付与可能な普通株式の数を増やすことができます。 12,000,000シェアへ 24,000,000株式。2023年6月30日の時点で、 12,933,071株式は、2017年の計画に基づく将来の助成金に利用できます。
制限付株式報奨は、対象となる従業員、役員、および取締役に付与される制限付株式および制限付株式ユニットで構成され、普通株式（または普通株式を受け取る権利）で構成されます。
2023年1月1日から2023年6月30日までの制限付株式報奨の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | 加重平均付与日の公正価値 |
| 2023年1月1日の未確定残高 | 2,288,821 | | | $ | 6.94 | |
| 付与されました | 1,744,579 | | | 6.77 | |
| 既得 | (1,148,476) | | | 6.91 | |
| 没収 | (31,846) | | | 6.91 | |
| 2023年6月30日の未確定残高 | 2,853,078 | | | $ | 6.85 | |
パフォーマンス・シェア・アワードは普通株式で構成され、次の期末に獲得され権利が確定する可能性があります 三年間業績期間は、報酬委員会が採択した業績目標の達成に基づいています。当社のパフォーマンスシェアには、次のような市場条件があります 50パフォーマンス・シェア・アワードの割合は、同業他社と比較した当社の普通株式の総株主利益（「TSR」）に基づいて確定します。 50％は、当社の普通株式価格の年間複合成長率に基づいて権利が確定します。同業株主利益の要素は次のどちらかに帰属する可能性があります 0% と 150目標の％、賞の上限は 100目標の％はプラヤのTSRがマイナスでなければなりません。成長率の要素は、最大になる可能性があります 100目標の%。
以下の表は、モンテカルロシミュレーションでパフォーマンスシェアアワードの付与日の公正価値を決定するために使用される主要なインプットをまとめたものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パフォーマンスアワードの助成日 | | 賞金総額に占める割合 | | 付与日、コンポーネント別の公正価値 | | ボラティリティ (1) | | 利息 レート (2) | | 配当利回り |
| 2023年1月18日 | | | | | | | | | | |
| 同業株主への還元 | | 50 | % | | $ | 2,751 | | | 71.82 | % | | 3.70 | % | | — | % |
| 成長率 | | 50 | % | | $ | 2,194 | | | 71.82 | % | | 3.70 | % | | — | % |
________
(1)予想されるボラティリティは、当社の過去の株価に基づいて決定されました。
(2)リスクフリーレートは、米国財務省が発行したゼロクーポンで、残存期間が測定期間の残り期間と等しいことを前提としています。
2023年1月1日から2023年6月30日までのパフォーマンスシェアアワードの概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | 加重平均付与日の公正価値 |
| 2023年1月1日の未確定残高 | 1,329,123 | | | $ | 6.05 | |
| 付与されました | 719,227 | | | 6.88 | |
| 2023年6月30日の未確定残高 | 2,048,350 | | | $ | 6.34 | |
ノート 10. 一株当たり利益
基本および希薄化後の1株当たり利益または損失（「EPS」）は次のとおりです（株式データを除く千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 分子 | | | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
| 分母 | | | | | | | |
| 基本EPSの分母-加重平均発行済株式数 | 151,955,076 | | | 165,894,797 | | | 154,619,822 | | | 165,819,508 | |
| 希薄化証券の影響 | | | | | | | |
| 未確定業績シェア賞 | 1,165,943 | | | 481,048 | | | 1,093,612 | | | 460,336 | |
| 未確定譲渡制限付株式報酬 | 1,071,204 | | | 873,449 | | | 798,134 | | | 808,927 | |
| 希薄化後EPSの分母-調整後の加重平均発行済株式数 | 154,192,223 | | | 167,249,294 | | | 156,511,568 | | | 167,088,771 | |
| | | | | | | |
| EPS-ベーシック | $ | 0.14 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.44 | |
| EPS-希釈済み | $ | 0.13 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.44 | |
2022年6月30日までの6か月間、金額の未確定業績株式報酬 187,500希薄化後EPSの効果は希薄化防止効果だったため、株式は希薄化後EPSの計算には含まれていませんでした。私たちは いいえその他のすべての期間の希薄化防止効果のある未権利化株式報奨は、当社の要約連結営業報告書に記載されています。権利確定していないパフォーマンスシェアアワードの業績目標は、2023年6月30日、2022年6月30日の時点で部分的に達成されました。
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間、私たちは いいえ希薄化防止効果のある未確定譲渡制限付株式報酬。
ノート 11. 債務
私たちの負債は次のようなものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 現在の未払い残高 |
| 金利 | | 満期日 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| シニア担保クレジットファシリティ | | | | | | | |
リボルビング・クレジット・ファシリティ (1) | ソファー+ 3.50% (1) | | 2028年1月5日 | | $ | — | | | $ | — | |
2029年満期タームローン (2) | ソフト + 4.25% | | 2029年1月5日 | | 1,094,500 | | | 1,100,000 | |
| シニア担保クレジットファシリティの合計（記載価格） | | 1,094,500 | | | 1,100,000 | |
| 未償却割引 | | | | | (29,603) | | | (32,428) | |
| 未償却債務発行費用 | | | | | (7,129) | | | (7,776) | |
| シニア担保クレジットファシリティの合計、純額 | | $ | 1,057,768 | | | $ | 1,059,796 | |
| | | | | | | |
| ファイナンスリース義務 | | | | | $ | 5,442 | | | $ | 5,657 | |
| | | | | | | |
| 負債総額、純額 | | | | | $ | 1,063,210 | | | $ | 1,065,453 | |
________
(1)未引き落とし残高には利息がかかります 0.25% から 0.50% は特定のレバレッジ比率によります。利用可能な残高は$でした225.02023年6月30日および2022年12月31日の時点で百万人。利息は、担保付オーバーナイト融資金利（「SOFR」）に以下の範囲のマージンを加えた金額に基づいて、未払い残高に発生します。 3.25% から 3.75％、当社の連結担保純レバレッジ比率によります。
(2)2029年満期のタームローンの実効金利は 9.34% と 8.58% は、それぞれ 2023年6月30日と2022年12月31日時点のものです。
第二次表示契約
2022年12月16日、当社はシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティを (i) a $で構成されるように修正および再表示するための第2次再表示契約を締結しました225.0満期日が2028年1月5日の100万リボルビング・クレジット・ライン（「リボルビング・クレジット・ファシリティ」）および（ii）$1.1満期が2029年1月5日の10億タームローン（「2029年満期タームローン」、およびリボルビング・クレジット・ファシリティと総称して「シニア・セキュード・クレジット・ファシリティ」）。
2029年満期のタームローンには、SOFRの利息にマージンを加えた金額がかかります 4.25％（適用されるSOFRレートには 0.50% フロア）。リボルビング・クレジット・ファシリティには、SOFRの利息に以下の範囲のマージンを加えたものがかかります 3.25% から 3.75%、いずれの場合も、随時有効な当社の連結担保付純レバレッジ比率の水準によって異なります。
財務維持契約
2023年6月30日の時点で、適用されるすべての規約を遵守していました。 適用される規約と制限の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | |
| 債務 | | 契約条件 |
| シニア・セキュア・クレジット・ファシリティ | | 当社の総純レバレッジ比率は 5.20x 以上あれば 35リボルビング・クレジット・ファシリティで引き出された％。 |
ノート 12. デリバティブ金融商品
変動金利負債に内在する金利リスクを軽減するために、金利スワップを開始しました。2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月と6か月間に未払いの金利スワップは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 想定金額 | | 受け取った金利 | | 固定金利支払い済み | | 発効日 | | 満期日 |
| キャッシュフローヘッジとして指定されています | | | | | | |
| $275百万 | | 1ヶ月のSOFR | | 4.05% | | 2023年4月15日 | | 2025年4月15日 |
| $275百万 | | 1ヶ月のSOFR | | 3.71% | | 2023年4月15日 | | 2026年4月15日 |
ヘッジ手段には指定されていません (1) | | | | | | |
| $800百万 | | 1ヶ月のLIBOR | | 2.85% | | 2018年3月29日 | | 2023年3月31日 |
________
(1)当社のLIBORベースの金利スワップは、2019年3月にキャッシュフローヘッジに指定されましたが、金利の低下により2020年2月には無効とみなされました。
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月間の要約連結包括利益計算書および要約連結営業報告書における当社の金利スワップ（税引後）の影響を示しています (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 1月1日現在のキャッシュフローヘッジからのAOCI | | $ | 2,895 | | | $ | 14,632 | |
| 公正価値の変動 | | — | | | — | |
| AOCIから支払利息への再分類 | | (2,895) | | | (2,894) | |
| 3月31日現在のキャッシュフローヘッジからのAOCI | | — | | | 11,738 | |
| 公正価値の変動 | | (9,874) | | | — | |
| AOCIから支払利息への再分類 | | 1,316 | | | (2,926) | |
6月30日現在のキャッシュフローヘッジからのAOCI(1) | | (8,558) | | | 8,812 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
________
(1) 2023年6月30日の時点で、今後12か月間にAOCIから支払利息に再分類される予定の合計金額は$です7.3百万。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ金融商品 | | 財務諸表の分類 | | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| キャッシュフローヘッジとして指定されています | | | | | | | | |
| 金利スワップ | | 支払利息 | | $ | (1,316) | | | $ | — | | | $ | (1,316) | | | $ | — | |
| ヘッジング商品には指定されていません | | | | | | | | |
金利スワップ (1) | | 支払利息 | | $ | — | | | $ | (2,077) | | | $ | 3,013 | | | $ | (7,792) | |
________
(1) 金利スワップの公正価値の変動による損失または（利益）と、デリバティブの毎月の決済で支払われた、または受け取った現金利息が含まれます。
次の表は、2023年6月30日および2022年12月31日現在の要約連結貸借対照表における金利スワップの影響を示しています(千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ金融商品 | | 財務諸表の分類 | | 6月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| | 2023 | | 2022 |
| キャッシュフローヘッジとして指定されています | | | | |
| 金利スワップ | | デリバティブ金融商品 | | $ | 8,850 | | | $ | — | |
| ヘッジング商品には指定されていません | | | | |
| 金利スワップ | | デリバティブ金融商品 | | $ | — | | | $ | 3,510 | |
デリバティブ金融商品は、金利スワップの条件に基づいて取引相手が履行しなかった場合、私たちを信用リスクにさらします。これらの取引相手の信用リスクを公正価値の測定（注13を参照）に組み込んでおり、信用力のある主要な金融機関と取引することで、この信用リスクを最小限に抑えることができると考えています。
ノート 13. 金融商品の公正価値
公正価値測定の目的は、現在の市況の下で、測定日に市場参加者間で資産の売却または負債移転のための秩序ある取引が行われる価格を見積もることです。米国会計基準では、公正価値の測定に使用されるインプットの可観測性のレベルを次のように優先順位付けしてランク付けする階層的開示フレームワークを確立しています。
•レベル1：同一の資産または負債の活発な市場における未調整の相場価格。
•レベル2：活発な市場における類似の資産または負債の未調整の見積もり価格、または活動していない市場における同一または類似の資産または負債の未調整の見積もり価格、または資産または負債について観測可能な相場価格以外のインプット。
•レベル3：入力内容は目に見えず、市場参加者が資産または負債の価格設定に使用するであろう仮定に関する当社の判断を反映しています。
負債を除く当社の金融商品の帳簿価額は、2023年6月30日および2022年12月31日現在の公正価値に近いと考えています。要約連結財務諸表に示されている期間のいずれにおいても、レベル3の商品はありませんでした。
次の表は、2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、定期的に公正価値で測定された金融資産と負債の公正価値階層を示しています(千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融資産 | | 2023年6月30日 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
| 定期的な公正価値測定 | | | | | | | | |
| 金利スワップ | | $ | 8,850 | | | $ | — | | | $ | 8,850 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融資産 | | 2022年12月31日 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
| 定期的な公正価値測定 | | | | | | | | |
| 金利スワップ | | $ | 3,510 | | | $ | — | | | $ | 3,510 | | | $ | — | |
以下の表は、2023年6月30日と2022年12月31日の時点で公正価値で測定されていない当社の金融負債の公正価値階層を示しています (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運送価額 | | 公正価値 |
| | 2023年6月30日現在 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
| 金融負債は公正価値で記録されていません | | | | | | | | |
| 2029年満期タームローン | | $ | 1,057,768 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,116,162 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運送価額 | | 公正価値 |
| | 2022年12月31日現在 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
| 金融負債は公正価値で記録されていません | | | | | | | | |
| 2029年満期タームローン | | $ | 1,059,796 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,114,860 | |
次の表は、定期的に公正価値で測定される当社の金融商品と、公正価値で測定されない金融商品の公正価値を推定するために使用される評価手法をまとめたものです。
| | | | | | | | |
| | 評価手法 |
| 公正価値で記録された金融商品 | | |
| 金利スワップ | | 金利スワップの公正価値は、スワップの想定額、満期までの契約期間、および金利曲線を含む観察可能な市場ベースのインプットを組み込んで、予想される将来のキャッシュフローに基づいて推定されます。公正価値には、不良リスクを適切に反映するための信用評価調整も組み込まれています。当社の金利スワップの公正価値は、測定日現在の予測SOFRに大きく依存します。その後の期間に、予測SOFRが金利スワップに対して支払う固定金利を上回った場合、利益と将来のキャッシュインフローを認識します。逆に、予想されるSOFRが、その後の期間に金利スワップに対して支払う固定金利を下回った場合、損失と将来の現金流出が認識されます。 |
| 公正価値で記録されていない金融商品 | | |
| 2029年満期タームローン | | 2029年満期のタームローンの公正価値は、市場先渡金利を適用し、適切な割引率で割り引いた残りの契約期間のキャッシュフロー予測に基づいて推定されます。 |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | | 当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの評価手法は、2029年満期のタームローンと一致しています。リボルビング・クレジット・ファシリティの公正価値は、予想期間の期間が大幅に短いため、一般的に帳簿価額に近似しています。 |
ノート 14. その他の貸借対照表項目
取引およびその他の売掛金、純額
以下は、2023年6月30日および2022年12月31日現在の純貿易収支およびその他の売掛金の純額をまとめたものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
総取引とその他の売掛金 (1) | $ | 73,940 | | | $ | 63,396 | |
| 疑わしい口座の手当 | (580) | | | (450) | |
| 総取引額とその他の売掛金、純額 | $ | 73,360 | | | $ | 62,946 | |
________
(1)2022年1月1日現在の期首残高は$でした47.4百万。
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間に、売掛金の大幅な償却は発生していません。
前払い金およびその他の資産
以下は、2023年6月30日と2022年12月31日現在の前払い金とその他の資産の残高をまとめたものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
| サプライヤーへの進出 | $ | 24,225 | | | $ | 12,683 | |
| 前払所得税 | 11,679 | | | 11,809 | |
その他の税金を前払いしました (1) | 3,605 | | | 4,539 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 3,838 | | | 2,968 | |
| 礼金 | 6,606 | | | 6,735 | |
| その他の資産 | 6,943 | | | 5,443 | |
| 前払金およびその他の資産合計 | $ | 56,896 | | | $ | 44,177 | |
________
(1)メキシコ、ジャマイカ、オランダ、ドミニカ共和国の事業体が累積した回収可能な付加価値税、一般消費税、その他の売上税が含まれます。
グッドウィル
私たちは認めました いいえ2023年6月30日までの3か月と6か月間の報告単位でののれん減損損失、またはのれんへの追加。 2023年6月30日および2022年12月31日現在の報告対象セグメント別ののれんの総帳簿価額と累積減損損失（注記15の報告対象セグメントの説明を参照）は次のとおりです。 (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ユカタン半島 | | 太平洋岸 | | ドミニカ共和国 | | ジャマイカ | | 合計 |
| 総帳簿価額 | $ | 51,731 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35,879 | | | $ | 87,610 | |
| 減損損失の累計 | (6,168) | | | — | | | — | | | (19,788) | | | (25,956) | |
| 純帳簿価額 | $ | 45,563 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 16,091 | | | $ | 61,654 | |
その他の無形資産
2023年6月30日および2022年12月31日現在のその他の無形資産は、次のもので構成されていました（千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
| 総帳簿価額 | | | |
カジノやその他のライセンス (1) | $ | 875 | | | $ | 875 | |
| 管理契約 | 1,900 | | | 1,900 | |
| エンタープライズリソースプランニングシステム | 6,375 | | | 6,375 | |
| その他 | 4,679 | | | 4,499 | |
| 総帳簿価額 | 13,829 | | | 13,649 | |
| | | |
| 累積償却額 | | | |
| 管理契約 | (475) | | | (428) | |
| エンタープライズリソースプランニングシステム | (3,224) | | | (2,771) | |
| その他 | (4,127) | | | (3,894) | |
| 累積償却額合計 | (7,826) | | | (7,093) | |
| | | |
| 純帳簿価額 | | | |
カジノやその他のライセンス (1) | 875 | | | 875 | |
| 管理契約 | 1,425 | | | 1,472 | |
| エンタープライズリソースプランニングシステム | 3,151 | | | 3,604 | |
| その他 | 552 | | | 605 | |
| 純帳簿価額の合計 | $ | 6,003 | | | $ | 6,556 | |
________
(1) 私たちのカジノやその他のライセンスの有効期限は無期限です。したがって、関連する償却費用や累積償却はありません。
無形資産の償却費は $0.32023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月間で百万ドル、およびドル0.72023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間で百万ドル。
取引およびその他の買掛金
以下は、2023年6月30日と2022年12月31日現在の貿易収支とその他の買掛金をまとめたものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
| 買掛金取引 | $ | 29,232 | | | $ | 28,422 | |
事前預金 (1) | 65,439 | | | 83,262 | |
| 源泉徴収税およびその他の支払うべき税金 | 18,138 | | | 31,111 | |
| 支払利息 | 3,132 | | | 3,996 | |
| 給与および関連する見越金 | 24,432 | | | 29,273 | |
未払費用およびその他の未払金 (2) | 42,897 | | | 55,588 | |
| 取引額とその他の買掛金の総額 | $ | 183,270 | | | $ | 231,652 | |
________
(1)2022年1月1日現在の期首残高は$でした62.6百万。
(2)2023年6月30日現在、未払費用およびその他の未払金には約$が含まれています1.4まだ決済されていない自社株買いに関連する数百万ドルと18.8ハリケーン・フィオナに関連した何百万もの未払いの清掃および修理費用。
その他の負債
以下は、2023年6月30日および2022年12月31日現在のその他の負債の残高をまとめたものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
年金義務 (1)(2) | $ | 10,150 | | | $ | 7,777 | |
| オペレーティングリース負債 | 4,323 | | | 3,472 | |
| 不利なグランドリース責任 | 1,803 | | | 1,857 | |
| 礼金 | 14,846 | | | 15,362 | |
| その他 | 1,030 | | | 2,217 | |
| その他の負債合計 | $ | 32,152 | | | $ | 30,685 | |
________
(1) 2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間、正味定期年金費用のサービス費用構成要素は$でした0.3百万と $0.2それぞれ、百万。2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間のサービスコスト構成要素は$でした0.6百万と $0.4それぞれ百万。
(2) 2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間、正味定期年金費用の非サービス費用構成要素は$でした0.8百万と $0.1それぞれ、百万。2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間、サービス以外の費用の要素は$でした1.7百万と $0.5それぞれ百万。
ノート 15. 事業セグメント
私たちは、所有するリゾートはそれぞれ運営セグメントと見なしていますが、いずれも報告対象セグメントの基準を満たしていません。また、個々のリゾートに基づいてリソースを割り当て、業績を評価します。当社の事業セグメントは集計基準を満たしているため、報告しています 四報告対象セグメントを地域ごとに分けてください：(i) ユカタン半島、(ii) 太平洋岸、(iii) ドミニカ共和国、(iv) ジャマイカ。
当社の事業セグメントは、個別に管理される事業の一部であり、その個別の財務情報は、当社の最高経営意思決定者（「CODM」）を代表する最高経営責任者、最高財務責任者、最高執行責任者によって定期的に見直されます。報告対象の各セグメントの財務情報は、パフォーマンスを評価し、リソースの配分に関する決定を下すためにCODMによってレビューされます。2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月間、管理手数料、費用の払い戻し、プラヤコレクションなどの重要でない金額をセグメントレポートから除外しました。
当社の事業の業績は、主に支払利息、所得税引当金、減価償却費控除前の調整後利益（「調整後EBITDA」）に基づいて評価され、当社のセグメントの業績は、企業費用控除前の調整後EBITDA、プラヤコレクション収益および管理手数料収益（「オウンドリゾートEBITDA」）に基づいて評価されます。調整後EBITDAとオウンドリゾートEBITDAは、米国会計基準に従って導き出された純利益やその他の財務実績または流動性の指標に代わるものと見なすべきではありません。
調整後EBITDAは、米国会計基準に従って決定された、表示されている期間の支払利息、所得税引当金、減価償却費を控除した純利益と定義しています。(a) (利益) 資産売却損失、(b) その他（費用）収入、（c）ハリケーンや熱帯低気圧による修理、（d）株式ベースの報酬、（d）株式ベースの報酬、（d）e) その他の税収入、および (f) 取引費用。調整後EBITDAには企業経費が含まれます。これは、リゾートの運営や開発を含む会社の運営を支援するために不可欠な諸経費です。
調整後EBITDAやオウンドリゾートEBITDAなどの財務指標の使用には制限があります。たとえば、この業界の他の企業は、調整後EBITDAを当社とは異なる方法で定義している場合があります。その結果、他の企業が公表している調整後EBITDAまたは同様の名前の財務指標を使用して、それらの企業の業績を当社の業績と比較することは難しい場合があります。これらの制限があるため、調整後EBITDAは、当社の事業によって生じる収益または損失、または当社の事業への投資に利用できる裁量現金の尺度と見なすべきではありません。投資家は、要約連結財務諸表に記載されている米国GAAPの結果を慎重に検討する必要があります。
次の表は、2023年6月30日と2022年6月30日までの3か月と6か月間の総収益から、従業員に支払われる義務的なチップ、費用の払い戻し、管理手数料、およびその他の雑収を差し引いたセグメント所有純収益を示しています（千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 所有純収益 | | | | | | | |
| ユカタン半島 | $ | 74,891 | | | $ | 69,977 | | | $ | 163,639 | | | $ | 138,606 | |
| 太平洋岸 | 37,776 | | | 33,496 | | | 78,291 | | | 62,600 | |
| ドミニカ共和国 | 65,127 | | | 64,860 | | | 133,896 | | | 134,524 | |
| ジャマイカ | 57,418 | | | 43,758 | | | 120,395 | | | 88,022 | |
| セグメント所有純収益 | 235,212 | | | 212,091 | | | 496,221 | | | 423,752 | |
| その他の収入 | 602 | | | 257 | | | 1,166 | | | 468 | |
| 管理手数料 | 2,122 | | | 1,343 | | | 4,051 | | | 2,400 | |
| プラヤコレクション | 828 | | | 398 | | | 1,554 | | | 694 | |
| 費用の払い戻し | 3,008 | | | 2,080 | | | 6,542 | | | 4,032 | |
| 必須のヒント | 6,268 | | | 5,098 | | | 12,308 | | | 9,495 | |
| 総収入 | $ | 248,040 | | | $ | 221,267 | | | $ | 521,842 | | | $ | 440,841 | |
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間のセグメント所有リゾートEBITDA、調整後EBITDA、および純利益との調整を示しています（千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 所有リゾートEBITDA | | | | | | | |
| ユカタン半島 | $ | 24,327 | | | $ | 25,974 | | | $ | 62,263 | | | $ | 55,432 | |
| 太平洋岸 | 14,883 | | | 13,910 | | | 32,406 | | | 26,454 | |
| ドミニカ共和国 | 21,979 | | | 20,747 | | | 48,828 | | | 49,124 | |
| ジャマイカ | 21,923 | | | 12,142 | | | 49,004 | | | 29,300 | |
| セグメント所有のリゾートEBITDA | 83,112 | | | 72,773 | | | 192,501 | | | 160,310 | |
| その他の法人 | (13,940) | | | (12,810) | | | (27,495) | | | (24,757) | |
| プラヤコレクション | 828 | | | 398 | | | 1,554 | | | 694 | |
| 管理手数料 | 2,122 | | | 1,343 | | | 4,051 | | | 2,400 | |
| 調整後EBITDA | 72,122 | | | 61,704 | | | 170,611 | | | 138,647 | |
| 支払利息 | (26,119) | | | (12,892) | | | (55,785) | | | (22,060) | |
| 減価償却と償却 | (19,316) | | | (19,628) | | | (38,507) | | | (39,128) | |
| | | | | | | |
| 資産売却による利益（損失） | 2 | | | (9) | | | (11) | | | (9) | |
| その他（費用）収入 | (203) | | | 5,756 | | | 29 | | | 5,242 | |
| ハリケーンや熱帯性暴風雨からの修理 | 31 | | | — | | | 892 | | | — | |
| 株式ベースの報酬 | (3,442) | | | (2,910) | | | (6,608) | | | (6,266) | |
| その他の税収入 | — | | | 240 | | | — | | | — | |
| 取引費用 | (502) | | | (611) | | | (1,365) | | | (802) | |
正味定期年金費用の非サービス費用の構成要素 (1) | 892 | | | 161 | | | 1,744 | | | 548 | |
| 税引前純利益 | 23,465 | | | 31,811 | | | 71,000 | | | 76,172 | |
| 所得税規定 | (2,832) | | | (1,286) | | | (7,648) | | | (2,900) | |
| 当期純利益 | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
________
(1) 要約連結損益計算書のその他（費用）収入に記録された正味定期年金費用または給付金の非サービス費用部分を表します。これらの費用は、当社の継続的なリゾート事業の一部と見なされるため、調整後EBITDAの計算に含めています。
次の表は、2023年6月30日および2022年12月31日現在の純資産および設備セグメントの総額と、純資産および設備総額に対する調整額を示しています (千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
| セグメントの不動産および設備、総額 | | | |
| ユカタン半島 | $ | 681,904 | | | $ | 676,218 | |
| 太平洋岸 | 294,785 | | | 291,372 | |
| ドミニカ共和国 | 694,948 | | | 690,181 | |
| ジャマイカ | 416,643 | | | 413,563 | |
| 全セグメントの資産および設備、総額 | 2,088,280 | | | 2,071,334 | |
| 企業の財産と設備、総額 | 5,668 | | | 5,427 | |
| 減価償却累計額 | (576,818) | | | (540,194) | |
| 総資産および設備、純額 | $ | 1,517,130 | | | $ | 1,536,567 | |
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間のセグメント資本支出と総資本支出との調整を示しています（千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| セグメントの設備投資 | | | |
| ユカタン半島 | $ | 6,166 | | | $ | 3,858 | |
| 太平洋岸 | 3,415 | | | 2,904 | |
| ドミニカ共和国 | 5,173 | | | 3,196 | |
| ジャマイカ | 3,454 | | | 1,820 | |
セグメントの総設備投資 (1) | 18,208 | | | 11,778 | |
| コーポレート | 241 | | | 466 | |
総資本支出 (1) | $ | 18,449 | | | $ | 12,244 | |
________
(1)資産や設備への総追加額を表します.
ノート 16. 後続イベント
暫定要約連結財務諸表を作成するにあたり、財務諸表が発表された2023年8月3日までに発生した事象を評価しました。
2023年7月1日から2023年7月31日までの間に、私たちは購入しました 2,933,971普通株の平均価格は$です8.21一株当たり。2023年7月31日の時点で、私たちは$を持っていました111.0私たちのドルの下に100万ドルが残っています200.0百万株買戻しプログラム。
アイテム2。 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
Playa Hotels & Resorts N.V.（「プラヤ」）の財政状態と経営成績に関する以下の説明と分析は、「項目1」に含まれる当社の未監査要約連結財務諸表（「要約連結財務諸表」）およびそれに関連する注記と併せて読む必要があります。フォーム10-Qのこの四半期報告書の「財務諸表」。文脈上特に必要な場合を除き、「私たち」、「私たち」、「当社」は、Playaとその子会社を指します。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
この四半期報告書には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、その時点での将来の出来事に関する現在の期待と予測を反映しているため、不確実性とリスクを伴います。「信じる」、「期待する」、「予測する」、「する」、「できる」、「する」、「すべき」、「かもしれない」、「計画」、「見積もり」、「意図」、「予測」、「可能性」、「継続」という言葉や、これらの言葉の否定的表現やその他の類似の表現は、一般的に将来の見通しに関する記述を指し示します。将来の見通しに関する記述は、実際の結果または結果がこれらの記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるさまざまな要因の影響を受けます。これには、2023年2月23日にSECに提出されたフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」と題されたセクションや、フォーム10-Qのこの四半期報告書に記載されているリスクが含まれます。このような要因は、SECへの定期提出書類で随時更新される可能性があります。SECのウェブサイト（www.sec.gov）これらの要素はすべてを網羅するものではなく、本リリースおよびSECへの提出書類に含まれる他の注意事項と併せて読んでください。とりわけ以下の要因により、実際の結果や将来の出来事が、将来の見通しに関する記述に記載または検討されているものと大きく異なる可能性があります。
•一般的な経済の不確実性と、インフレ、金利上昇、潜在的な景気後退などの一般的な経済状況が、消費者の自由裁量支出、特に宿泊業界に及ぼす影響。
•オールインクルーシブリゾートモデルの人気、特にリゾート市場の高級セグメントでの人気です。
•公共の安全に対する認識の変化、失業率や労働力の空き状況の変化、競合リゾートからの客室供給の変化など、当社が事業を行う地域の経済的、社会的、政治的状況の変化。
•ハイアットホテルズコーポレーション（「ハイアット」）、ヒルトンワールドワイドホールディングス（「ヒルトン」）、ウィンダムホテルズ＆リゾーツ株式会社（「ウィンダム」）との関係の成功と継続。
•為替レートの変動性。
•現在のポートフォリオと将来買収される可能性のあるリゾートでのブランディングまたはリブランディングの取り組みの成功。
•買収、拡張、修理、改修のプロジェクトを、予想される期間内に、費用と利益で無事に完了できなかった。
•開発および改修プロジェクトの時期と範囲を変更することがあります。
•建設および開発コストの大幅な増加。
•光熱費、人件費、その他のリゾート費の大幅な増加。
•魅力的な条件で、またはまったく、資金調達の取り決めを維持する私たちの能力。
•運営資金と債務返済のための十分な流動性を獲得し、維持する当社の能力。
•当社が事業を展開する地域における政府規制やその施行、税法、税率、会計ガイダンスおよび類似事項の影響と変更。
•新型コロナウイルスに関連するものなど、政府が義務付けた旅行制限や、航空会社のサービスやキャパシティの問題など、政府が義務付けた安全プロトコルや健康上の懸念（COVID-19に関連するものを含む）に起因するリゾートへの需要の変化を踏まえて、お客様が当社のリゾートに到着できるかどうか。
•内部統制と企業方針と手続きの有効性。
•人事異動と有能な人材の有無。
•ハリケーン、洪水、極端な熱波などの異常気象。気候変動やその他の自然災害の結果として、頻度と深刻さが増す可能性があります。
•COVID-19の再発やその他の伝染病の発生など、公衆衛生上の危機。
•データセンターへのインターネット、電気通信、ネットワーク接続の提供を第三者に依存している。
•当社の普通株式およびその他の有価証券の市場価格と流動性のボラティリティ。そして
•私たちが事業を行う環境はますます競争が激化しています。
将来の見通しに関する記述は、当社の誠実な信念を反映していますが、将来の業績を保証するものではありません。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、基礎となる仮定または要因の変更、新しい情報、データまたは方法、将来の出来事、またはその他の変更を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を一切負いません。将来の見通しに関する記述は、当社（または将来の見通しに関する記述を行う第三者）が現在入手できる情報のみに基づいているため、過度に依存しないでください。
[概要]
Playaは、メキシコとカリブ海の人気の休暇先の一等地のビーチフロントの一等地にあるオールインクルーシブリゾートの大手オーナー、オペレーター、デベロッパーです。2023年6月30日現在、プラヤはメキシコ、ジャマイカ、ドミニカ共和国にある26のリゾート（9,756室）からなる総ポートフォリオを所有および/または管理しています。
•メキシコでは、ハイアットジララカンクン、ハイアットジーバカンクン、ウィンダムオールトラカンクン、ウィンダムオールトラプラヤデルカルメン、ヒルトンプラヤデルカルメンオールインクルーシブリゾート、ハイアットジーバプエルトバジャルタ、ハイアットジーバロスカボスを所有および管理しています。
•ジャマイカでは、ハイアットジララローズホール、ハイアットジーバローズホール、ヒルトンローズホールリゾート＆スパ、ジュエルグランデモンテゴベイリゾート＆スパ、ジュエルパラダイスコーブビーチリゾート＆スパを所有および管理しています。
•ドミニカ共和国では、ヒルトンラロマーナオールインクルーシブファミリーリゾート、ヒルトンラロマーナオールインクルーシブアダルトリゾート、ハイアットジララキャップカナ、ハイアットジバキャップカナ、ジュエルパームビーチ、ジュエルプンタカナを所有および管理しています。
•また、第三者の所有者に代わって9つのリゾートを管理しています。
Playaの戦略は、世界的に認められたブランドパートナーシップと独自の社内直接予約機能を活用して、オールインクルーシブリゾートモデルの人気が高まっていることを活用し、初めてオールインクルーシブリゾートを利用する消費者に費用対効果の高い方法でアプローチすることです。この戦略により、株主に魅力的な利益をもたらし、お客様と永続的な関係を築き、従業員や事業を展開する地域社会の生活を向上させることができると考えています。
2023年6月30日までの3か月間で、当社の純利益は2,060万ドル、総収益は2億4,800万ドル、純パッケージRevPARは312.64ドル、調整後EBITDAは7,210万ドルでした。2022年6月30日までの3か月間で、当社の純利益は3,050万ドル、総収益は2億2,130万ドル、純パッケージRevPARは275.33ドル、調整後EBITDAは6,170万ドルでした。
2023年6月30日までの6か月間で、当社の純利益は6,340万ドル、総収益は5億2,180万ドル、純パッケージRevPARは333.84ドル、調整後EBITDAは1億7,060万ドルでした。2022年6月30日までの6か月間で、当社の純利益は7,330万ドル、総収益は4億4,080万ドル、純パッケージRevPARは280.14ドル、調整後EBITDAは1億3,860万ドルでした。
当社のリゾートポートフォリオ
2023年6月30日現在、以下の表は当社のリゾートの概要を示しており、ユカタン半島、太平洋岸、ドミニカ共和国、ジャマイカの4つの事業セグメントごとにまとめています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
リゾートの名前 | | 場所 | | ブランドとタイプ | | オペレーター | | 建てられた年。大幅な改修 | | 部屋 |
| 所有リゾート | | | | | | | | | | |
| ユカタン半島 | | | | | | | | | | |
| ハイアットジーバカンクン | | カンクン、メキシコ | | ハイアットジーバ（全年齢） | | プラヤ | | 1975; 1980; 1986; 2002; 2015 | | 547 |
| ハイアットジララカンクン | | カンクン、メキシコ | | ハイアットジラーラ (大人専用) | | プラヤ | | 2006; 2009; 2013; 2017 | | 310 |
| ウィンダムアルトラカンクン | | カンクン、メキシコ | | ウィンダム（全年齢） | | プラヤ | | 1985; 2009; 2017 | | 458 |
| ヒルトンプラヤデルカルメンオールインクルーシブリゾート | | プラヤ・デル・カルメン、メキシコ | | ヒルトン (大人専用) | | プラヤ | | 2002; 2009; 2019 | | 524 |
| ウィンダムアルトラプラヤデルカルメン | | プラヤ・デル・カルメン、メキシコ | | ウィンダム (大人専用) | | プラヤ | | 1996; 2006; 2012; 2017 | | 287 |
| 太平洋岸 | | | | | | | | | | |
| ハイアットジバロスカボス | | カボサンルーカス、メキシコ | | ハイアットジーバ（全年齢） | | プラヤ | | 2007; 2009; 2015 | | 591 |
| ハイアットジーバプエルトバジャルタ | | プエルトバジャルタ、メキシコ | | ハイアットジーバ（全年齢） | | プラヤ | | 1969; 1990; 2002; 2009; 2014; 2017 | | 335 |
| ドミニカ共和国 | | | | | | | | | | |
| ヒルトンラロマーナオールインクルーシブリゾート | | ラ・ロマーナ、ドミニカ共和国 | | ヒルトン (大人専用) | | プラヤ | | 1997; 2008; 2019 | | 356 |
| ヒルトンラロマーナオールインクルーシブリゾート | | ラ・ロマーナ、ドミニカ共和国 | | ヒルトン（全年齢） | | プラヤ | | 1997; 2008; 2019 | | 418 |
| ジュエル・パームビーチ | | プンタカナ、
ドミニカ共和国 | | ジュエル（全年齢） | | プラヤ (1) | | 1994; 2008 | | 500 |
| ジュエルプンタカナ | | プンタカナ、
ドミニカ共和国 | | ジュエル（全年齢） | | プラヤ | | 2004 | | 620 |
| ハイアットジーバキャップカナ | | キャップカナ、
ドミニカ共和国 | | ハイアットジーバ（全年齢） | | プラヤ | | 2019 | | 375 |
| ハイアットジララキャップカナ | | キャップカナ、
ドミニカ共和国 | | ハイアットジラーラ (大人専用) | | プラヤ | | 2019 | | 375 |
| ジャマイカ | | | | | | | | | | |
| ハイアットジーバローズホール | | モンテゴベイ、ジャマイカ | | ハイアットジーバ（全年齢） | | プラヤ | | 2000; 2014; 2017 | | 276 |
| ハイアットジララローズホール | | モンテゴベイ、ジャマイカ | | ハイアットジラーラ (大人専用) | | プラヤ | | 2000; 2014; 2017 | | 344 |
| ヒルトンローズホールリゾート＆スパ | | モンテゴベイ、ジャマイカ | | ヒルトン（全年齢） | | プラヤ | | 1974; 2008; 2017 | | 495 |
| ジュエルパラダイスコーブビーチリゾート＆スパ | | ランナウェイベイ、ジャマイカ | | ジュエル（大人専用） | | プラヤ | | 2013 | | 225 |
ジュエル・グランデ・モンテゴ・ベイ・リゾート＆スパ (2) | | モンテゴベイ、ジャマイカ | | ジュエル（全年齢） | | プラヤ | | 2016; 2017 | | 88 |
| 所有している部屋の総数 | | | | | | | | | | 7,124 |
マネージドリゾート (3) | | | | | | | | | | |
| サンクチュアリ・キャップ・カナ | | プンタカナ、
ドミニカ共和国 | | ザ・ラグジュアリー・コレクション・バイ・マリオット (大人専用) | | プラヤ | | 2008; 2015; 2018 | | 324 |
| ジュエル・グランデ・モンテゴ・ベイ・リゾート＆スパ | | モンテゴベイ、ジャマイカ | | ジュエル（コンドミニアムホテル） | | プラヤ | | 2016; 2017 | | 129 |
| ユカタンプラヤデルカルメンオールインクルーシブリゾート | | プラヤ・デル・カルメン、メキシコ | | ヒルトンのタペストリーコレクション (大人専用) | | プラヤ | | 2012 | | 60 |
| ハイアットジーヴァリビエラカンクン | | リビエラマヤ、メキシコ | | ハイアットジーバ（全年齢） | | プラヤ | | 2008; 2021 | | 438 |
| ハイアットジララリビエラマヤ | | リビエラマヤ、メキシコ | | ハイアットジラーラ (大人専用) | | プラヤ | | 2003; 2022 | | 291 |
シーダストカンクン・ファミリーリゾート (4) | | カンクン、メキシコ | | 海塵（全年齢） | | プラヤ | | 2006; 2022 | | 502 |
キンプトンハシエンダトレスリオスリゾート、スパ、ネイチャーパーク (5) | | プラヤ・デル・カルメン、メキシコ | | キンプトン（全年齢） | | プラヤ | | 2008; 2023 | | 255 |
| ウィンダムアルトラリビエラナヤリット | | ヌエボ・バジャルタ、メキシコ | | ウィンダム（全年齢） | | プラヤ | | 2009; 2022 | | 229 |
ウィンダムアルトラサマナ (6) | | サマナ、ドミニカ共和国 | | ウィンダム（全年齢） | | プラヤ | | 1994; 1998; 2004; 2023 | | 404 |
| 運営された部屋の総数 | | | | | | | | | | 2,632 |
| 所有および運営されている部屋の総数 | | | | | | | | | | 9,756 |
________
(1)2023年1月6日以前は、このリゾートはAmResortsによって管理され、Dreamsブランドで運営されていました。
(2) 私たちが所有する88ユニットのタワーとスパを表します。私たちは、ジュエル・グランデ・モンテゴ・ベイ・リゾート＆スパを構成するサジコー・ファイナンシャル・コーポレーション・リミテッドが所有する残りの2つのコンドミニアム・ホテルタワー内のユニットの大部分を管理しています。
(3) 第三者が所有しています。
(4)2022年の第2四半期にこのリゾートを運営するための管理契約を締結し、2023年2月に営業を開始しました。
(5)2022年の第2四半期に、このリゾートを運営するための管理契約を締結しました。リゾートは現在改装中で、2024年初頭に営業を開始する予定です。
(6) 2023年の第1四半期にこのリゾートを運営するための管理契約を締結しました。リゾートは現在改装中で、2023年の第3四半期に営業を開始する予定です。
業務結果
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月間の連結ベースの経営成績をまとめたものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 収益 | | | | | | | |
| パッケージ | $ | 208,356 | | | $ | 183,232 | | | $ | 25,124 | | | 13.7 | % |
| パッケージではありません | 33,124 | | | 33,957 | | | (833) | | | (2.5) | % |
| プラヤコレクション | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
| 管理手数料 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
| 費用の払い戻し | 3,008 | | | 2,080 | | | 928 | | | 44.6 | % |
| その他の収入 | 602 | | | 257 | | | 345 | | | 134.2 | % |
| 総収入 | 248,040 | | | 221,267 | | | 26,773 | | | 12.1 | % |
| 直接経費、販売費、一般管理費 | | | | | | | |
| ダイレクト | 132,606 | | | 119,125 | | | 13,481 | | | 11.3 | % |
| 販売、一般および管理 | 47,614 | | | 41,478 | | | 6,136 | | | 14.8 | % |
| 減価償却と償却 | 19,316 | | | 19,628 | | | (312) | | | (1.6) | % |
| 補てんされた費用 | 3,008 | | | 2,080 | | | 928 | | | 44.6 | % |
| | | | | | | |
| 資産の売却による（利益）損失 | (2) | | | 9 | | | (11) | | | (122.2) | % |
| 事業中断保険の回収 | (495) | | | — | | | (495) | | | 100.0 | % |
| 保険収入の利益 | (3,794) | | | — | | | (3,794) | | | 100.0 | % |
| 直接経費、販売費、一般管理費 | 198,253 | | | 182,320 | | | 15,933 | | | 8.7 | % |
| 営業利益 | 49,787 | | | 38,947 | | | 10,840 | | | 27.8 | % |
| 支払利息 | (26,119) | | | (12,892) | | | (13,227) | | | (102.6) | % |
| その他（費用）収入 | (203) | | | 5,756 | | | (5,959) | | | (103.5) | % |
| 税引前純利益 | 23,465 | | | 31,811 | | | (8,346) | | | (26.2) | % |
| 所得税規定 | (2,832) | | | (1,286) | | | (1,546) | | | (120.2) | % |
| 当期純利益 | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | (9,892) | | | (32.4) | % |
以下の表は、稼働率、ネットパッケージADR、ネットパッケージRevPAR、ネットパッケージ収益、純非パッケージ収益、管理手数料収益、総純収益、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンに関する当社のポートフォリオ全体の情報を示しています。これらの営業指標と米国以外の指標の説明についてはGAAP指標。以下の「財務および経営成績の主要指標」を参照してください。調整後EBITDAと、最も比較可能な米国GAAP財務指標との調整については、「財務および経営成績の主要指標」と「米国以外」を参照してください。GAAP財務指標」は下にあります。
トータルポートフォリオ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 73.5 | % | | 75.1 | % | | (1.6) | pts | | (2.1) | % |
| ネットパッケージADR | $ | 425.52 | | | $ | 366.53 | | | $ | 58.99 | | | 16.1 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 312.64 | | | $ | 275.33 | | | $ | 37.31 | | | 13.6 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益(1) | $ | 202,678 | | | $ | 178,492 | | | $ | 24,186 | | | 13.6 | % |
パッケージ以外の純収益(1) | 32,534 | | | 33,599 | | | (1,065) | | | (3.2) | % |
| プラヤコレクションの収益 | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
| 管理手数料収入 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
| その他の収入 | 602 | | | 257 | | | 345 | | | 134.2 | % |
| 総純収入 | 238,764 | | | 214,089 | | | 24,675 | | | 11.5 | % |
| 調整後EBITDA | $ | 72,122 | | | $ | 61,704 | | | $ | 10,418 | | | 16.9 | % |
| 調整後EBITDAマージン | 30.2 | % | | 28.8 | % | | 1.4 | pts | | 4.9 | % |
________
(1)2022年6月30日までの3か月間の、260万ドルの施設内客室アップグレード収益が含まれています。この収益は、現在の期間の表示に合わせて、パッケージ以外の収益からパッケージ収益に再分類されました。
総収益と総純収入
2023年6月30日までの3か月間の当社の総収益は、2022年6月30日に終了した3か月と比較して、2,680万ドル、つまり12.1％の増加でした。
2023年6月30日までの3か月間の当社の総純収益は、2022年6月30日までの3か月と比較して、2,470万ドル、つまり11.5％の増加でした。この増加は次の理由によるものです：
•次の結果として、ネットパッケージADRが16.1％増加しました。
•a 上位の会議、インセンティブ、コンベンション、イベント（「MICE」）グループのゲストミックスへの貢献。そして
•ジュエルパームビーチとジュエルプンタカナでは、ランプが遅くなったために稼働率が下がったというメリットがあります。これは、第三者から経営を引き継いだ後、夏の主要な販売シーズンを逃したため、取り返しがつかなかったためです。これらのリゾートを除くと、ネットパッケージのADRは 15.5% 増加しました。
•パッケージ以外の純収益が110万ドル、つまり3.2％減少しました。これは主に、2022年6月30日までの3か月間に比べてCOVID-19関連の旅行制限が無効になったため、2022年第2四半期後半に延長滞在プログラムが満了したことによる150万ドルの減少によるものです。
•ジュエル・プンタ・カナとジュエル・パーム・ビーチの稼働率が下がった結果、稼働率が1.6パーセントポイント減少しました。
•ジュエル・プンタ・カナとジュエル・パームビーチを除くと、稼働率は2022年6月30日までの3か月と比較して1.7パーセントポイント増加しました。
調整後EBITDA
2023年6月30日までの3か月間の調整後EBITDAは、2022年6月30日までの3か月と比較して、1,040万ドル、つまり16.9パーセント増加しました。2023年6月30日までの3か月間の調整後EBITDAには、2022年下半期にドミニカ共和国で発生したハリケーン・フィオナに関連する事業中断保険収入と回収可能な費用からの430万ドルの利益が含まれており、2023年6月30日までの3か月間の調整後EBITDAマージンに180ベーシスポイントのプラスの影響を及ぼしました。
•当社の調整後EBITDAマージンは、2022年6月30日までの3か月間と比較してメキシコペソが上昇したため、260ベーシスポイントのマイナスの影響を受けました。為替レートの上昇の影響と、事業中断による収益と回収可能な費用の利益を除くと、調整後EBITDAマージンは31.0％で、2022年6月30日までの3か月と比較して2.2パーセントポイント増加しました。
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月間の純パッケージ収益と純非パッケージ収益と総収益の調整を示しています (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 純パッケージ収益 | $ | 202,678 | | | $ | 178,492 | | | $ | 24,186 | | | 13.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| パッケージ以外の純収益 | 32,534 | | | 33,599 | | | (1,065) | | | (3.2) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| プラヤコレクションの収益 | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 管理手数料収入 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他の収入 | 602 | | | 257 | | | 345 | | | 134.2 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総純収入 | 238,764 | | | 214,089 | | | 24,675 | | | 11.5 | % |
| 必須のヒント | 6,268 | | | 5,098 | | | 1,170 | | | 23.0 | % |
| 費用の払い戻し | 3,008 | | | 2,080 | | | 928 | | | 44.6 | % |
| 総収入 | $ | 248,040 | | | $ | 221,267 | | | $ | 26,773 | | | 12.1 | % |
直接経費
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月間の直接経費と純直接経費の調整を示しています (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 直接経費 | $ | 132,606 | | | $ | 119,125 | | | $ | 13,481 | | | 11.3 | % |
| 少ない：必須のヒント | 6,268 | | | 5,098 | | | 1,170 | | | 23.0 | % |
| 純直接経費 | $ | 126,338 | | | $ | 114,027 | | | $ | 12,311 | | | 10.8 | % |
私たちの直接経費には、飲食費、給与、賃金、光熱費、その他の継続的な運営費などのリゾート費用が含まれます。当社の純直接費用は、2023年6月30日までの3か月間で1億2630万ドル、つまり総純収益の52.9％、2022年6月30日までの3か月間で1億1,400万ドル、つまり総純収益の53.3％でした。直接営業費用は、入居率、人件費、光熱費、修理およびメンテナンスの費用、ライセンス、固定資産税など、さまざまな要因によって変動します。管理手数料とフランチャイズ料は、収益の変化による増減の割合として計算されます。
2023年6月30日までの3か月間の純直接支出は、主に以下の理由により、2022年6月30日までの3か月と比較して、1,230万ドル（10.8％）増加しました。
•2022年6月30日までの3か月間と比較して事業が回復した結果、ポートフォリオ（ジュエル・プンタ・カナとジュエル・パームビーチを除く）の稼働率が上昇したことによる営業費用の増加。その間、入居者はオミクロン株とCOVID-19関連の旅行制限によって悪影響を受けました。
•2022年6月30日までの3か月間と比較したメキシコペソの上昇。これは主に2023年6月30日までの3か月間の人件費と飲食費に影響を与えました。そして
•2022年6月30日までの3か月間と比較して、労働組合が交渉し、政府が義務付けた賃金と福利厚生の引き上げの結果として、人件費と関連費が増加しました。
純直接経費は次のもので構成されます (千ドル):
トータルポートフォリオ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| | | | | | | |
| 食べ物と飲み物 | $ | 29,042 | | | $ | 27,203 | | | $ | 1,839 | | | 6.8 | % |
| ゲスト費用 | 5,848 | | | 7,986 | | | (2,138) | | | (26.8) | % |
| 給与と賃金 | 49,031 | | | 39,689 | | | 9,342 | | | 23.5 | % |
| 修理とメンテナンス | 6,159 | | | 6,012 | | | 147 | | | 2.4 | % |
| ユーティリティと下水道 | 11,982 | | | 12,118 | | | (136) | | | (1.1) | % |
| ライセンスと固定資産税 | 822 | | | 418 | | | 404 | | | 96.7 | % |
| インセンティブと管理費 | — | | | 872 | | | (872) | | | (100.0) | % |
| フランチャイズ手数料 | 12,843 | | | 10,194 | | | 2,649 | | | 26.0 | % |
| 交通費と旅費 | 1,842 | | | 1,384 | | | 458 | | | 33.1 | % |
| ランドリーとクリーニングの費用 | 1,863 | | | 1,532 | | | 331 | | | 21.6 | % |
| 物件や備品のレンタル費用 | 1,736 | | | 1,829 | | | (93) | | | (5.1) | % |
| 接待費と装飾 | 3,320 | | | 2,931 | | | 389 | | | 13.3 | % |
| 事務用品 | 371 | | | 336 | | | 35 | | | 10.4 | % |
| その他の運営費 | 1,479 | | | 1,523 | | | (44) | | | (2.9) | % |
| 純直接経費の合計 | $ | 126,338 | | | $ | 114,027 | | | $ | 12,311 | | | 10.8 | % |
販売費、一般管理費
2023年6月30日までの3か月間の販売、一般管理費は、2022年6月30日までの3か月と比較して、610万ドル、つまり14.8パーセント増加しました。この増加は主に、COVID-19パンデミックからの景気回復に伴う保険料の上昇による保険費用の290万ドルの増加と、2022年6月30日までの3か月間の費用の取り消しによる貸倒引当金の70万ドルの増加によるものです。また、2023年に付与された制限付株式報奨および業績株式報奨の公正価値の上昇により、企業の人件費が80万ドル増加し、クレジットカード手数料が70万ドル増加し、株式ベースの報酬費用が50万ドル増加しました。
減価償却費および償却費
2023年6月30日までの3か月間の減価償却費は、2022年6月30日までの3か月と比較して、30万ドル、つまり1.6％減少しました。どちらの期間でも、資産と設備の大幅な残高を追加または処分しなかったためです。
保険収入の利益
2023年6月30日までの3か月間の保険金収益は、2022年後半にハリケーン・フィオナによりドミニカ共和国にある2つのリゾートが一時的に閉鎖されたことに関連して2023年に受け取った事業中断保険の収益により、2022年6月30日までの3か月間と比較して380万ドル、つまり100.0％の増加となりました。2022年6月30日までの3か月間、保険金の利益はありませんでした。
支払利息
2023年6月30日までの3か月間の支払利息は、2022年6月30日までの3か月と比較して、1,320万ドル、つまり102.6パーセント増加しました。支払利息の増加は主に、2022年12月の債務借り換え（「2029年満期タームローン」）で発行された11億ドルのタームローン（「2029年満期タームローン」）から1,120万ドル増加したことと、2022年6月30日までの3か月間に認識された以前のLIBORベースの金利スワップの公正価値の有利な変動に関連する630万ドルの増加によるものです。これらの金利スワップは2023年3月31日に満期を迎えたため、2023年6月30日までの3か月間にLIBORベースの金利スワップの公正価値に変化は見られませんでした。さらに、2023年4月に発効する当社のSOFRベースの金利スワップはヘッジ会計の基準を満たしているため、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。これらの増加は、480万ドルの利息の減少によって一部相殺されました
2022年12月の債務借り換えに関連して、以前の追加シニア担保付クレジットファシリティ（「追加クレジットファシリティ」）および以前の不動産ローン契約（「不動産ローン」）の未払い残高を2022年12月に全額返済することによる費用。
2023年6月30日までの3か月間に支払われた現金利息は2,580万ドルで、2022年6月30日までの3か月と比較して710万ドル、37.7％の増加となりました。支払われる現金利息の増加は、主に2029年満期のタームローンから1,250万ドル増加したことによるものです。この増加は、2022年12月の債務借り換えに関連して当社の追加クレジットファシリティと不動産ローンの未払い残高全額を返済したことにより支払われた現金利息の570万ドルの減少によって一部相殺されました。
所得税規定
2023年6月30日までの3か月間の所得税引当金は280万ドルでしたが、2022年6月30日までの3か月間の所得税引当金は130万ドルでした。150万ドルの増加は主に、主にメキシコの事業体における不利な為替レートの変動に伴う170万ドルの税引当金の増加によるものですが、納税事業体からの税引前帳簿収入の減少に伴う30万ドルの税引当金の減少によって一部相殺されました。
業務結果
2023年および2022年6月30日に終了した6か月間
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の連結ベースの経営成績をまとめたものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 収益 | | | | | | | |
| パッケージ | $ | 441,924 | | | $ | 370,047 | | | $ | 71,877 | | | 19.4 | % |
| パッケージではありません | 66,605 | | | 63,200 | | | 3,405 | | | 5.4 | % |
| プラヤコレクション | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
| 管理手数料 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
| 費用の払い戻し | 6,542 | | | 4,032 | | | 2,510 | | | 62.3 | % |
| その他の収入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
| 総収入 | 521,842 | | | 440,841 | | | 81,001 | | | 18.4 | % |
| 直接経費、販売費、一般管理費 | | | | | | | |
| ダイレクト | 261,574 | | | 225,965 | | | 35,609 | | | 15.8 | % |
| 販売、一般および管理 | 92,741 | | | 78,717 | | | 14,024 | | | 17.8 | % |
| | | | | | | |
| 減価償却と償却 | 38,507 | | | 39,128 | | | (621) | | | (1.6) | % |
| 補てんされた費用 | 6,542 | | | 4,032 | | | 2,510 | | | 62.3 | % |
| | | | | | | |
| 資産売却損失 | 11 | | | 9 | | | 2 | | | 22.2 | % |
| 事業中断保険の回収 | (495) | | | — | | | (495) | | | 100.0 | % |
| 保険収入の利益 | (3,794) | | | — | | | (3,794) | | | 100.0 | % |
| 直接経費、販売費、一般管理費 | 395,086 | | | 347,851 | | | 47,235 | | | 13.6 | % |
| 営業利益 | 126,756 | | | 92,990 | | | 33,766 | | | 36.3 | % |
| 支払利息 | (55,785) | | | (22,060) | | | (33,725) | | | (152.9) | % |
| その他の収入 | 29 | | | 5,242 | | | (5,213) | | | (99.4) | % |
| 税引前純利益 | 71,000 | | | 76,172 | | | (5,172) | | | (6.8) | % |
| 所得税規定 | (7,648) | | | (2,900) | | | (4,748) | | | (163.7) | % |
| 当期純利益 | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | | | $ | (9,920) | | | (13.5) | % |
以下の表は、当社の占有率、ネットパッケージADR、ネットパッケージRevPAR、純パッケージ収益、純パッケージ収益、純非パッケージ収益、管理手数料収益、総純収益、調整後EBITDA、および調整後EBITDAマージンに関する当社の全ポートフォリオおよび比較可能なポートフォリオの情報を示しています。これらの営業指標と米国以外の指標の説明についてはGAAP指標。以下の「財務および経営成績の主要指標」を参照してください。調整後EBITDAと、最も比較可能な米国GAAP財務指標との調整については、「財務および経営成績の主要指標」と「米国以外」を参照してください。GAAP財務指標」は下にあります。
2023年6月30日までの6か月間の同等のポートフォリオにはジュエルパームビーチは含まれていません。ジュエルパームビーチは、リゾートの管理を第三者から当社に移管したため、2023年の第1四半期の大半を閉鎖しました。
トータルポートフォリオ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 72.2 | % | | 73.7 | % | | (1.5) | pts | | (2.0) | % |
| ネットパッケージADR | $ | 462.67 | | | $ | 379.88 | | | $ | 82.79 | | | 21.8 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 333.84 | | | $ | 280.14 | | | $ | 53.70 | | | 19.2 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益(1) | $ | 430,464 | | | $ | 361,222 | | | $ | 69,242 | | | 19.2 | % |
パッケージ以外の純収益(1) | 65,757 | | | 62,530 | | | 3,227 | | | 5.2 | % |
| プラヤコレクションの収益 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
| 管理手数料収入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
| その他の収入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
| 総純収入 | 502,992 | | | 427,314 | | | 75,678 | | | 17.7 | % |
| 調整後EBITDA | $ | 170,611 | | | $ | 138,647 | | | $ | 31,964 | | | 23.1 | % |
| 調整後EBITDAマージン | 33.9 | % | | 32.4 | % | | 1.5 | pts | | 4.6 | % |
________
(1)2022年6月30日までの6か月間の施設内客室アップグレード収益が530万ドル含まれています。この収益は、現在の期間の表示に合わせてパッケージ以外の収益からパッケージ収益に再分類されました。
同等のポートフォリオ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 75.0 | % | | 73.4 | % | | 1.6 | pts | | 2.2 | % |
| ネットパッケージADR | $ | 474.38 | | | $ | 395.10 | | | $ | 79.28 | | | 20.1 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 355.71 | | | $ | 290.18 | | | $ | 65.53 | | | 22.6 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益(1) | $ | 426,474 | | | $ | 347,899 | | | $ | 78,575 | | | 22.6 | % |
パッケージ以外の純収益(1) | 65,210 | | | 60,035 | | | 5,175 | | | 8.6 | % |
| プラヤコレクションの収益 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
| 管理手数料収入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
| その他の収入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
| 総純収入 | 498,455 | | | 411,496 | | | 86,959 | | | 21.1 | % |
| 調整後EBITDA | $ | 175,170 | | | $ | 135,025 | | | $ | 40,145 | | | 29.7 | % |
| 調整後EBITDAマージン | 35.1 | % | | 32.8 | % | | 2.3 | pts | | 7.0 | % |
総収益と総純収入
2023年6月30日までの6か月間の当社の総収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、8,100万ドル、つまり18.4％の増加でした。
2023年6月30日までの6か月間の当社の総純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、7,570万ドル、つまり17.7％増加しました。この増加は次の理由によるものです：
•次の結果として、ネットパッケージADRが21.8％増加しました。
•ゲストミックスへのMICEグループの貢献度が高い。そして
•は、第1四半期の大半で閉鎖されたジュエル・プンタ・カナとジュエル・パーム・ビーチの稼働率が低下したことによるメリットです。リゾートの管理を第三者から当社に移管したため、夏の主要な販売シーズンを逃して着手できなかったため、立ち上げが遅くなりました。これらのリゾートを除くと、ネットパッケージADRは16.6％増加しました。
•新型コロナウイルス関連の旅行制限が2022年6月30日までの6か月間に比べて施行されなくなったため、2022年第2四半期後半に延長滞在プログラムが満了したため、360万ドル減少したにもかかわらず、パッケージ以外の純収益は320万ドル（5.2％）増加しました。
•ジュエル・プンタ・カナとジュエル・パーム・ビーチの稼働率が下がった結果、稼働率が1.5パーセントポイント減少しました。
•ジュエル・プンタ・カナとジュエル・パームビーチを除くと、稼働率は2022年6月30日までの6か月間と比較して6.4パーセントポイント増加しました。
調整後EBITDA
2023年6月30日までの6か月間の調整後EBITDAは、2022年6月30日までの6か月間と比較して、3,200万ドル、つまり23.1％の増加となりました。2023年6月30日までの6か月間の調整後EBITDAには、2022年後半にドミニカ共和国に影響を及ぼしたハリケーン・フィオナに関連する事業中断収益と回収可能な費用からの430万ドルの利益が含まれており、2023年6月30日までの6か月間の調整後EBITDAマージンに90ベーシスポイントのプラスの影響を及ぼしました。
•2022年6月30日までの6か月間と比較してメキシコペソが上昇したため、調整後EBITDAマージンは220ベーシスポイントのマイナスの影響を受けました。為替レートの上昇の影響と、事業中断による収益と回収可能な費用の利益を除くと、調整後EBITDAマージンは35.2％で、2022年6月30日までの6か月間と比較して2.8パーセントポイント増加しました。
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の、同等の純パッケージ収益と純非パッケージ収益を総収益に対して調整したものです。(千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 純パッケージ収益 | | | | | | | |
| 同等の純パッケージ収益 | $ | 426,474 | | | $ | 347,899 | | | $ | 78,575 | | | 22.6 | % |
| 比類のない純パッケージ収益 | 3,990 | | | 13,323 | | | (9,333) | | | (70.1) | % |
| 純パッケージ収益 | 430,464 | | | 361,222 | | | 69,242 | | | 19.2 | % |
| | | | | | | |
| パッケージ以外の純収益 | | | | | | | |
| 同等のパッケージ以外の純収益 | 65,210 | | | 60,035 | | | 5,175 | | | 8.6 | % |
| 比類のないパッケージ以外の純収益 | 547 | | | 2,495 | | | (1,948) | | | (78.1) | % |
| パッケージ以外の純収益 | 65,757 | | | 62,530 | | | 3,227 | | | 5.2 | % |
| | | | | | | |
| プラヤコレクションの収益 | | | | | | | |
| プラヤコレクションの同等の収益 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
| 比類のないザ・プラヤコレクションの収益 | — | | | — | | | — | | | — | % |
| プラヤコレクションの収益 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
| | | | | | | |
| 管理手数料収入 | | | | | | | |
| 同等の管理手数料収入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
| 比類のない管理手数料収入 | — | | | — | | | — | | | — | % |
| 管理手数料収入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
| | | | | | | |
| その他の収入 | | | | | | | |
| 同等のその他の収入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
| 比類のないその他の収入 | — | | | — | | | — | | | — | % |
| その他の収入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
| | | | | | | |
| 総純収入 | | | | | | | |
| 同等の総純収入 | 498,455 | | | 411,496 | | | 86,959 | | | 21.1 | % |
| 比類のない総純収入 | 4,537 | | | 15,818 | | | (11,281) | | | (71.3) | % |
| 総純収入 | 502,992 | | | 427,314 | | | 75,678 | | | 17.7 | % |
| 必須のヒント | 12,308 | | | 9,495 | | | 2,813 | | | 29.6 | % |
| 費用の払い戻し | 6,542 | | | 4,032 | | | 2,510 | | | 62.3 | % |
| 総収入 | $ | 521,842 | | | $ | 440,841 | | | $ | 81,001 | | | 18.4 | % |
直接経費
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の当社の直接経費と純直接経費の調整を示しています (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 直接経費 | $ | 261,574 | | | $ | 225,965 | | | $ | 35,609 | | | 15.8 | % |
| 少ない：必須のヒント | 12,308 | | | 9,495 | | | 2,813 | | | 29.6 | % |
| 純直接経費 | $ | 249,266 | | | $ | 216,470 | | | $ | 32,796 | | | 15.2 | % |
私たちの直接経費には、飲食費、給与、賃金、光熱費、その他の継続的な運営費などのリゾート費用が含まれます。当社の純直接経費は、2023年6月30日までの6か月間の総純収益の2億4,930万ドル、つまり純売上高の2億1,650万ドル、つまり2022年6月30日までの6か月間の総純収益の2億1,650万ドル、つまり50.7％でした。直接営業費用は、入居率、人件費、光熱費、修理およびメンテナンスの費用、ライセンス、固定資産税など、さまざまな要因によって変動します。管理手数料とフランチャイズ料は、収益の変化による増減の割合として計算されます。
2023年6月30日までの6か月間の純直接経費は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、3,280万ドル、つまり15.2パーセント増加しました。当社の同等物件の純直接経費は、主に以下の理由により、2022年6月30日までの6か月間と比較して3,590万ドル（17.4％）増加しました。
•オミクロン株とCOVID-19関連の旅行制限により入居者が悪影響を受けた2022年6月30日までの6か月間と比較して、それに応じて事業が回復した結果、同等のポートフォリオの稼働率が高くなることに関連する営業費用が増加しました。
•2022年6月30日までの6か月間と比較したメキシコペソの上昇。これは主に2023年6月30日までの6か月間の人件費と飲食費に影響を与えました。そして
•2022年6月30日までの6か月間と比較して、労働組合が交渉し、政府が義務付けた賃金と福利厚生の引き上げの結果として、人件費と関連費が増加しました。
純直接経費は次のもので構成されます (千ドル):
トータルポートフォリオ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 食べ物と飲み物 | $ | 57,529 | | | $ | 51,443 | | | $ | 6,086 | | | 11.8 | % |
| ゲスト費用 | 11,563 | | | 15,587 | | | (4,024) | | | (25.8) | % |
| 給与と賃金 | 96,226 | | | 75,567 | | | 20,659 | | | 27.3 | % |
| 修理とメンテナンス | 12,114 | | | 10,600 | | | 1,514 | | | 14.3 | % |
| ユーティリティと下水道 | 22,539 | | | 22,435 | | | 104 | | | 0.5 | % |
| ライセンスと固定資産税 | 1,703 | | | 1,213 | | | 490 | | | 40.4 | % |
| インセンティブと管理費 | 41 | | | 1,984 | | | (1,943) | | | (97.9) | % |
| フランチャイズ手数料 | 26,361 | | | 20,333 | | | 6,028 | | | 29.6 | % |
| 交通費と旅費 | 3,497 | | | 2,686 | | | 811 | | | 30.2 | % |
| ランドリーとクリーニングの費用 | 3,516 | | | 2,938 | | | 578 | | | 19.7 | % |
| 物件や備品のレンタル費用 | 3,909 | | | 3,135 | | | 774 | | | 24.7 | % |
| 接待費と装飾 | 6,464 | | | 5,307 | | | 1,157 | | | 21.8 | % |
| 事務用品 | 723 | | | 635 | | | 88 | | | 13.9 | % |
| その他の運営費 | 3,081 | | | 2,607 | | | 474 | | | 18.2 | % |
| 純直接経費の合計 | $ | 249,266 | | | $ | 216,470 | | | $ | 32,796 | | | 15.2 | % |
同等のポートフォリオ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| | | | | | | |
| 食べ物と飲み物 | $ | 56,170 | | | $ | 49,030 | | | $ | 7,140 | | | 14.6 | % |
| ゲスト費用 | 11,095 | | | 14,870 | | | (3,775) | | | (25.4) | % |
| 給与と賃金 | 93,330 | | | 72,166 | | | 21,164 | | | 29.3 | % |
| 修理とメンテナンス | 11,514 | | | 10,126 | | | 1,388 | | | 13.7 | % |
| ユーティリティと下水道 | 21,412 | | | 20,835 | | | 577 | | | 2.8 | % |
| ライセンスと固定資産税 | 1,637 | | | 1,213 | | | 424 | | | 35.0 | % |
| インセンティブと管理費 | — | | | 1,101 | | | (1,101) | | | (100.0) | % |
| フランチャイズ手数料 | 26,361 | | | 20,333 | | | 6,028 | | | 29.6 | % |
| 交通費と旅費 | 3,299 | | | 2,433 | | | 866 | | | 35.6 | % |
| ランドリーとクリーニングの費用 | 3,415 | | | 2,835 | | | 580 | | | 20.5 | % |
| 物件や備品のレンタル費用 | 3,852 | | | 3,034 | | | 818 | | | 27.0 | % |
| 接待費と装飾 | 6,315 | | | 5,187 | | | 1,128 | | | 21.7 | % |
| 事務用品 | 698 | | | 583 | | | 115 | | | 19.7 | % |
| その他の運営費 | 2,976 | | | 2,437 | | | 539 | | | 22.1 | % |
| 純直接経費の合計 | $ | 242,074 | | | $ | 206,183 | | | $ | 35,891 | | | 17.4 | % |
販売費、一般管理費
2023年6月30日までの6か月間の販売、一般管理費は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、1,400万ドル（17.8％）増加しました。この増加は主に、当年度の保険料の上昇による保険費用の380万ドルの増加、旅行代理店とツアーオペレーターの手数料経費の210万ドルの増加、および同等のポートフォリオの稼働率上昇によるクレジットカード手数料の200万ドルの増加によるものです。また、新型コロナウイルス感染症のパンデミックからの景気回復に伴い、2022年6月30日までの6か月間に費用の取り消しが行われたため、貸倒引当金が130万ドル増加しました。この増加は、企業の人件費が240万ドル増加し、企業の販売費および一般管理費が60万ドル増加したこと、および新しいシステムの実装による取引費が60万ドル増加したことによっても促進されました。
減価償却費および償却費
2023年6月30日までの6か月間の減価償却費は、2022年6月30日までの6か月間と比較して60万ドル、つまり1.6％減少しました。どちらの期間でも、資産や設備の大幅な残高を追加または処分しなかったためです。
保険収入の利益
2022年下半期にハリケーン・フィオナによりドミニカ共和国にある2つのリゾートが一時的に閉鎖されたことに関連して、2023年に受け取った事業中断保険の収益により、2023年6月30日までの6か月間と比較して380万ドル（100.0％）増加しました。2022年6月30日までの6か月間、保険金の利益はありませんでした。
支払利息
2023年6月30日までの6か月間の支払利息は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、3,370万ドル、つまり152.9％増加しました。支払利息の増加は主に、2023年3月31日に満期を迎えた当社の以前のLIBORベースの金利スワップの公正価値の不利な変動に関連した2370万ドルの増加によるものです。2023年4月に発効する当社のSOFRベースの金利スワップはヘッジ会計の基準を満たしているため、公正価値の変動は他の包括利益を通じて認識されます。この増加は、2029年満期のタームローンからの1,800万ドルの追加利息によるもので、SOFRに基づく利息に4.25％のマージンを加えたものです。これらの増加は、2022年12月の債務借り換えに関連して2022年12月に追加クレジットファシリティと不動産ローンの未払い残高全額を返済したことによる支払利息の950万ドルの減少によって一部相殺されました。
2023年6月30日までの6か月間に支払われた現金利息は4,720万ドルで、2022年6月30日までの6か月間と比較して1,020万ドル、つまり27.7％の増加となりました。支払われる現金利息の増加は、主に1,900万ドルの増加によるものです
2029年満了のタームローンから。この増加は、2022年12月の債務借り換えに関連して当社の追加クレジットファシリティと不動産ローンの未払い残高全額を返済したことにより支払われた現金利息の950万ドルの減少によって一部相殺されました。
所得税規定
2023年6月30日までの6か月間の所得税引当金は760万ドルでしたが、2022年6月30日までの6か月間の所得税引当金は290万ドルでした。470万ドルの所得税引当金の増加は主に、主にメキシコの事業体における不利な為替レートの変動による330万ドルの税引当金の増加、記録された税務処理に対する税引当金の70万ドルの増加、評価引当金の変更による40万ドルの税引当金の増加、および納税事業体の税引前帳簿収入の増加に関連する30万ドルの税引当金の増加によるものです。2022年6月30日に終了した6か月間。
財務および経営成績の主要指標
私たちは、さまざまな財務情報やその他の情報を使用して、事業の財務および経営成績を監視します。この中には、米国会計基準に従って作成された財務情報もあれば、本質的には財務的ではありますが、米国会計基準に従って作成されていない情報もあります。米国以外の国の和解用GAAP財務指標から、最も比較可能な米国GAAP財務指標へ。「米国以外」を参照してください。GAAP財務指標。」また、当社の経営陣は、宿泊施設業界で一般的に使用される統計情報や比較データなど、財務以外の情報も使用して、ポートフォリオの財務および経営成績を評価します。当社の経営陣は、この情報を使用して、当社のセグメントと連結ポートフォリオのパフォーマンスを測定します。この情報は、事業の計画と監視だけでなく、経営陣や従業員報酬の決定にも使用します。これらの重要な指標には以下が含まれます。
•純パッケージ収益
•パッケージ以外の純収益
•所有純収益
•管理手数料収入
•総純収入
•占有率
•ネットパッケージADR
•ネットパッケージ RevPAR
•純直接経費
•エビットダ
•調整後EBITDA
•調整後EBITDAマージン
•所有リゾートEBITDA
•所有リゾートEBITDAマージン
•同等の米国以外のGAAP指標
純パッケージ収益、純非パッケージ収益、所有純収益、管理手数料収入、費用償還、純収益総額、純直接経費
「純パッケージ収益」は、客室の宿泊やプレミアムルームのアップグレード、飲食サービス、エンターテイメントアクティビティを含むオールインクルーシブパッケージの販売から得られます。これには、従業員に支払われる必須のチップを差し引いたものです。ドミニカ共和国で政府が義務付けているチップは、すでに収入から除外されているため、この調整には含まれていません。収益は、部屋が満室になったとき、および/または関連するサービスが提供されたときに、割引やリベートを差し引いた金額が計上されます。ゲストから受け取った前払い金は、部屋が満室になるまで、および/または関連するサービスが提供されるまで繰り延べられ、取引やその他の支払いに含められ、その時点で収益が計上されます。
「パッケージ以外の純収益」には、ダイニングエクスペリエンス、ワイン＆スピリッツ、スパパッケージなど、パッケージの純収益には含まれていないプレミアムサービスやアメニティに関連する収益が、従業員に支払われる必須のチップを差し引いたものです。ドミニカ共和国で政府が義務付けているチップはすでに除外されているため、この調整には含まれていません
収入から。パッケージ以外の純収益は、販売完了後に製品またはサービスが顧客に移転したときに計上されます。ゲストのオールインクルーシブパッケージに含まれていない飲食の収益は、商品が消費された時点で計上されます。
「所有純収益」とは、パッケージの純収益とパッケージ以外の純収益を表します。所有純収益は、当社の事業全体のパフォーマンスを評価し、消費者の需要、ブランドの好み、競争などの傾向を分析するための重要な指標です。所有純収益を分析する際、経営陣は純パッケージ収益と純非パッケージ収益を区別します。リゾートのお客様は、通常、記載された料金での宿泊のみを含む他の宿泊ビジネスモデルとは対照的に、客室の宿泊、飲食サービス、エンターテイメントアクティビティを含むパッケージを規定料金で購入します。オールインクルーシブリゾートのアメニティには、通常、さまざまなビュッフェやアラカルトのレストラン、バー、アクティビティ、終日のショーやエンターテイメントが含まれます。
「管理手数料収入」は、第三者が所有するリゾートを管理することで得られる手数料から得られます。獲得される手数料は通常、リゾートの収益に対する割合として計算される基本料金と、リゾートの収益性に対する割合として計算されるインセンティブ料金で構成されます。管理手数料収入は、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の当社の業績にわずかな貢献をしましたが、より多くの管理契約の締結に成功する限り、管理手数料収入は、将来の事業全体の業績を評価するためのより適切な指標になると予想しています。
「総純収益」とは、パッケージの純収益、パッケージ以外の純収益、管理費収益、ザ・プラヤコレクション収益、その他の収益を表します。「費用の払い戻し」は、財務および経営成績の重要な指標とは見なされないため、総純収益からは除外されます。費用の払い戻しは、プラヤが管理し、第三者が所有するリゾートに代わってプラヤが負担した特定の費用の払い戻しから得られます。この収益は、償還可能な費用によって完全に相殺され、営業利益や純利益に正味の影響はありません。
「純直接経費」は、従業員に支払われる義務的なチップを差し引いた直接経費を表します。
占有率
「占有率」とは、ある期間に販売された部屋の総数を、その期間に利用可能な部屋の総数で割ったものです。利用可能な部屋の総数には、改修工事や一時的な問題により「故障した」と見なされ、長期間宿泊できない部屋は含まれていません。稼働率は、リゾートの空きキャパシティの合計利用率を示す便利な指標で、特定のリゾートや施設グループの特定の期間における需要を把握するために使用できます。また、宿泊レベルによって、リゾートの需要の増減に応じて、オールインクルーシブパッケージの表示料金を増減することで、ネットパッケージADR（以下に定義）を最適化することもできます。
ネットパッケージADR
「ネットパッケージADR」は、ある期間の純パッケージの総収益を、その期間に販売された部屋の総数で割ったものです。ネットパッケージADRの傾向とパターンは、価格設定環境と、当社のポートフォリオまたは同等のポートフォリオ（該当する場合）のゲストベースの性質に関する有用な情報を提供します。ネットパッケージADRは、宿泊業界のオールインクルーシブ分野で一般的に使用されている業績指標であり、さまざまな流通経路を通じてゲストが支払う意思のある料金を評価するために一般的に使用されます。
ネットパッケージ RevPAR
「ネットパッケージRevPAR」は、ネットパッケージADRと1日の平均稼働率を掛け合わせたものです。ネットパッケージRevPARは、パッケージ以外の純収益の影響を反映していません。ネットパッケージRevPARにはこの追加収益は含まれていませんが、一般的に、当社のポートフォリオまたは同等のポートフォリオによって生み出されたネットパッケージ収益に関する傾向情報を特定し、必要に応じて連結ベースまたは地域ベースで業績を評価するために、宿泊業界のオールインクルーシブセグメントにおける主要な業績統計と見なされています。
EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、所有リゾートEBITDA、所有リゾートEBITDAマージン
私たちはEBITDAを米国以外のものと定義しています。支払利息、所得税、減価償却費を差し引く前の期間の、米国会計基準に従って決定された純利益または純損失としてのGAAP財務指標。EBITDAと調整後EBITDA（以下に定義）には企業経費が含まれます。これは、リゾートの運営や開発など、会社の運営を支えるために不可欠な諸経費です。調整後EBITDAは米国以外と定義しています。EBITDAはさらに次の項目を除外するように調整されたGAAP財務指標：
•その他の営業外収益または費用
•オープン前の費用
•資産売却による損失または利益
•株式ベースの報酬
•その他の税金費用
•取引費用
•執行役員の離職やリゾートの処分など、非定期的または異常な出来事による従業員の解雇に対する退職金
•物的損害保険の収益による利益（つまり、発生した修理および清掃費用を超える対物損害保険の収入）
•ハリケーンや熱帯性暴風雨からの修理（つまり、発生した多額の修理や清掃費用は、物的損害保険の収入では相殺されません）
•債務の消滅による損失
•その他の項目には、契約解除手数料、法的和解による損益、減損損失などが含まれますが、これらに限定されません。
その他の収益または費用に記録されている正味定期年金費用または給付の非サービス費用要素は、当社の継続的なリゾート事業の一部と見なされるため、調整後EBITDAの計算に含めます。
「調整後EBITDAマージン」は、総純収益に対する調整後EBITDAの割合を表します。
「所有リゾートEBITDA」は、企業経費、プラヤコレクション収益、管理手数料収益を差し引く前の調整後EBITDAを表します。
「所有リゾートEBITDAマージン」は、所有リゾートEBITDAを所有純収益のパーセンテージで表します。
米国以外の国の有用性と制限GAAP指標
純パッケージ収益、純非パッケージ収益、所有純収益、総純収益、純直接経費はそれぞれ、必須のチップを除外することで当社の業績をより正確に反映しているため、投資家にとって有用であると考えています。これらのヒントのマージンはゼロで、当社の業績を表すものではありません。
また、調整後EBITDAが投資家に役立つと私たちは考えています。主な理由は2つあります。まず、調整後EBITDAは、中核的な業績を反映していない項目の影響を経営成績から取り除くことで、投資家がさまざまな報告期間にわたる当社の業績を一貫して比較するのに役立つと考えています。たとえば、為替レートの変動（その他の収入や費用の変動の主な要因）や、資金調達、戦略的イニシアチブ、その他の企業イニシアチブ（取引費用の変化の主な要因）に関連する費用は、リゾートの経営成績を示すものではありません。調整後EBITDAの定義に含まれるその他の調整は、まれにしか発生しない項目に関するもので、したがって報告期間にわたる当社の経営成績の比較を妨げる可能性があります。たとえば、事業中断保険契約以外の保険契約による収益は本質的にまれであり、これらの費用と収益項目を除外することで、投資家は長期にわたってリゾートの中核的な運営実績をより適切に評価できると考えています。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAが有用であると考えるのと同じ理由で、投資家の営業収益性を測定するのに役立つと考えています。
調整後EBITDAが投資家にとって有用であると私たちが考える2つ目の主な理由は、調整後EBITDAが取締役会（「取締役会」）と経営陣によって主要業績評価指標と見なされていることです。さらに、取締役会の報酬委員会は、連結調整後EBITDAに一部基づいて、執行役員を含む特定の経営陣の年間変動報酬の一部を決定します。調整後EBITDAは、当社の取締役会および経営陣が当社の業績を評価するために使用する情報を投資家に提供し、投資家が当社のポートフォリオの業績を競合他社と比較できるようにする（下記の制限があります）ため、投資家にとって有用であると考えています。
オウンドリゾートEBITDAとオウンドリゾートEBITDAマージンは、投資家がリゾートレベルのパフォーマンスと収益性を測定できるので、投資家は企業経費などリゾートに直接関係のない費用を除外し、管理手数料収入などリゾートから得られない付随的な収益を除外することで、リゾートレベルの業績と収益性を測定できるので、投資家にとって有用だと考えています。Owned Resort EBITDAは、投資家が当社のリゾートポートフォリオの価値を見積もる際にも役立つと考えています。経営陣はこれらの指標を使用して、物件レベルのパフォーマンスと収益性を監視します。
米国以外のGAAP財務指標は、収益、純利益、または米国会計基準に従って決定されたその他の指標に代わるものではありません。米国以外の国のユーティリティには制限があります。調整後EBITDAなどのGAAP財務指標。たとえば、この業界の他の企業は、調整後EBITDAを当社とは異なる方法で定義している場合があります。その結果、調整後EBITDAやそれに類する名前の米国以外での利用は難しいかもしれません。他の企業が公表しているGAAP財務指標で、それらの企業の業績と当社の業績を比較します。これらの制限のため、米国以外の国ではGAAP財務指標は、当社の事業によって生み出された収益または損失、または当社の事業への投資に利用できる裁量的現金の尺度と見なすべきではありません。投資家は、提示された米国GAAPの結果を慎重に検討する必要があります。
EBITDA、調整後EBITDA、および所有リゾートEBITDAと米国会計基準に基づいて計算された純利益との調整については、「米国以外」を参照してください。GAAP財務指標。」
同等の米国以外のGAAP指標
調整後EBITDA、所有リゾートEBITDA、総純収益、純パッケージ収益、純パッケージ収益、純非パッケージ収益、純直接経費を比較可能な基準で提示することは、投資家にとって有用であると考えています。これらの指標には、提示された期間全体にわたって所有および運営されていたリゾートの結果のみが含まれるため、リゾートの取得や処分、またはリゾートに関連するリゾートの閉鎖や再開の影響による結果の格差が解消されるからです。再開発または改修プロジェクト。結果として、これらの指標は、運営しているリゾートのパフォーマンスを比較するためのより一貫した指標を提供すると考えています。比較可能な調整後EBITDA、同等所有リゾートEBITDA、同等総純収益、比較可能な純パッケージ収益、および比較可能な純パッケージ収益、および比較可能な純パッケージ収益、および同等純パッケージ収益から、比較対象外のリゾートに帰属する金額を差し引いたものとして計算します。つまり、関連する報告期間の一部または全部において所有または運営されていなかったリゾートを指します。
2023年6月30日までの6か月間の同等のポートフォリオにはジュエルパームビーチは含まれていません。ジュエルパームビーチは、リゾートの管理を第三者から当社に移管したため、2023年の第1四半期の大半を閉鎖しました。
米国会計基準に基づいて計算された純利益と比較可能な調整後EBITDAとの調整は、「米国以外」で表示されます。GAAP財務指標」は下にあります。比較可能な純パッケージ収益、同等の純パッケージ収益、および同等の総純収益と米国会計基準に基づいて計算された総収益の調整については、「経営成績」を参照してください。
セグメント結果
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間
私たちは、セグメント所有純収益とセグメント所有リゾートEBITDAを使用して事業セグメントの業績を評価します。次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月間のセグメント所有純収益とセグメント所有リゾートEBITDAをまとめたものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 所有純収益 | | | | | | | |
| ユカタン半島 | $ | 74,891 | | | $ | 69,977 | | | $ | 4,914 | | | 7.0 | % |
| 太平洋岸 | 37,776 | | | 33,496 | | | 4,280 | | | 12.8 | % |
| ドミニカ共和国 | 65,127 | | | 64,860 | | | 267 | | | 0.4 | % |
| ジャマイカ | 57,418 | | | 43,758 | | | 13,660 | | | 31.2 | % |
| セグメント所有純収益 | 235,212 | | | 212,091 | | | 23,121 | | | 10.9 | % |
| その他の収入 | 602 | | | 257 | | | 345 | | | 134.2 | % |
| プラヤコレクション | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
| 管理手数料 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
| 総純収入 | $ | 238,764 | | | $ | 214,089 | | | $ | 24,675 | | | 11.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 所有リゾートEBITDA | | | | | | | |
| ユカタン半島 | $ | 24,327 | | | $ | 25,974 | | | $ | (1,647) | | | (6.3) | % |
| 太平洋岸 | 14,883 | | | 13,910 | | | 973 | | | 7.0 | % |
| ドミニカ共和国 | 21,979 | | | 20,747 | | | 1,232 | | | 5.9 | % |
| ジャマイカ | 21,923 | | | 12,142 | | | 9,781 | | | 80.6 | % |
| セグメント所有のリゾートEBITDA | 83,112 | | | 72,773 | | | 10,339 | | | 14.2 | % |
| その他の法人 | (13,940) | | | (12,810) | | | (1,130) | | | (8.8) | % |
| プラヤコレクション | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
| 管理手数料 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
| 調整後EBITDAの合計 | $ | 72,122 | | | $ | 61,704 | | | $ | 10,418 | | | 16.9 | % |
セグメント所有純収益とセグメント所有リゾートEBITDAを、それぞれ米国GAAPに基づいて計算された総収益および純利益と調整するには、要約連結財務諸表の注記15を参照してください。
ユカタン半島
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月間のユカタン半島セグメントの稼働率、ネットパッケージADR、ネットパッケージ改訂、純パッケージ収益、純パッケージ収益、所有純収益、所有リゾートEBITDA、および所有リゾートEBITDAマージンに関する情報をセグメントポートフォリオ全体について示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変化 |
| 占有率 | 76.7 | % | | 75.0 | % | | 1.7 | pts | | 2.3 | % |
| ネットパッケージADR | $ | 441.82 | | | $ | 415.13 | | | $ | 26.69 | | | 6.4 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 338.95 | | | $ | 311.28 | | | $ | 27.67 | | | 8.9 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益(1) | $ | 65,576 | | | $ | 60,223 | | | $ | 5,353 | | | 8.9 | % |
パッケージ以外の純収益(1) | 9,315 | | | 9,754 | | | (439) | | | (4.5) | % |
| 所有純収益 | 74,891 | | | 69,977 | | | 4,914 | | | 7.0 | % |
| 所有リゾートEBITDA | $ | 24,327 | | | $ | 25,974 | | | $ | (1,647) | | | (6.3) | % |
| 所有リゾートEBITDAマージン | 32.5 | % | | 37.1 | % | | (4.6) | pts | | (12.4) | % |
________
(1)2022年6月30日までの3か月間の、90万ドルの施設内客室アップグレード収益が含まれています。この収益は、現在の期間の表示に合わせて、パッケージ以外の純収益から純パッケージ収益に再分類されました。
セグメント所有純収益。2023年6月30日までの3か月間の当社の所有純収益は、2022年6月30日までの3か月と比較して、490万ドル、つまり7.0％の増加となり、以下の要因が原動力となりました。
•メキシコとヨーロッパからのゲストからの需要の増加による宿泊率が1.7パーセントポイント増加しましたが、米国からのゲストの減少によって一部相殺されました。
•ネットパッケージADRが6.4％上昇しました。そして
•パッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの3か月と比較して、40万ドル、つまり4.5％減少しました。パッケージ以外の販売1室あたりの純収益は6.8％減少しました。これは主に、新型コロナウイルス関連の旅行制限が施行されなくなったため、2022年の第2四半期後半に延長滞在プログラムが終了したことによる40万ドルの減少によるものです。この影響を除くと、2022年6月30日までの3か月間で結婚式の数が減少したため、販売された部屋あたりのパッケージ以外の純収益は 3.0% 減少しました。
セグメント所有のリゾートEBITDA。2023年6月30日までの3か月間の当社が所有するリゾートEBITDAは、2022年6月30日までの3か月と比較して、160万ドル、つまり6.3％減少しました。この減少は主に、2022年6月30日までの3か月間と比較して、メキシコペソの上昇、労働組合が交渉して政府が義務付けた賃金と福利厚生の引き上げ、および入居関連のリゾート運営費の増加によるものです。
•2023年6月30日までの3か月間の所有リゾートEBITDAマージンは32.5％で、2022年6月30日までの3か月と比較して4.6パーセントポイント減少しました。所有リゾートのEBITDAマージンは、メキシコペソの上昇により570ベーシスポイント、人件費および関連費用の増加による240ベーシスポイントのマイナスの影響を受けました。これは、組合が交渉し、政府が義務付けた賃金と福利厚生の引き上げが、2022年6月30日までの3か月間と比較して発生したことも一因です。メキシコペソの上昇による影響を除くと、2023年6月30日までの3か月間のオウンドリゾートEBITDAマージンは38.1％で、2022年6月30日までの3か月と比較して1.0パーセントポイント増加しました。
太平洋岸
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月間の太平洋岸セグメントの占有率、ネットパッケージADR、ネットパッケージ改訂、純パッケージ収益、純パッケージ収益、所有純収益、所有リゾートEBITDA、および所有リゾートEBITDAマージンに関する情報をセグメントポートフォリオ全体について示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 71.8 | % | | 75.4 | % | | (3.6) | pts | | (4.8) | % |
| ネットパッケージADR | $ | 543.17 | | | $ | 458.95 | | | $ | 84.22 | | | 18.4 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 389.86 | | | $ | 345.89 | | | $ | 43.97 | | | 12.7 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益(1) | $ | 32,852 | | | $ | 29,148 | | | $ | 3,704 | | | 12.7 | % |
パッケージ以外の純収益(1) | 4,924 | | | 4,348 | | | 576 | | | 13.2 | % |
| 所有純収益 | 37,776 | | | 33,496 | | | 4,280 | | | 12.8 | % |
| 所有リゾートEBITDA | $ | 14,883 | | | $ | 13,910 | | | $ | 973 | | | 7.0 | % |
| 所有リゾートEBITDAマージン | 39.4 | % | | 41.5 | % | | (2.1) | pts | | (5.1) | % |
________
(1)2022年6月30日までの3か月間には、パッケージ以外の純収益からパッケージ純収益に再分類された20万ドルの施設内客室アップグレード収益が含まれます。
セグメント所有純収益。2023年6月30日までの3か月間の当社の所有純収益は、2022年6月30日に終了した3か月と比較して、430万ドル、つまり12.8％増加しました。この増加は次の理由によるものです：
•ネットパッケージADRが18.4％上昇しました。そして
•パッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの3か月と比較して、60万ドル、つまり13.2％の増加でした。新型コロナウイルス関連の旅行制限が施行されなくなったため、2022年第2四半期末に延長滞在プログラムが終了したため、30万ドル減少したにもかかわらず、販売された部屋1室あたりのパッケージ以外の純収益は 18.9% 増加しました。この影響を除くと、2022年6月30日までの3か月間と比較して、販売された部屋あたりのパッケージ以外の純収益は 28.6% 増加しました。これは、MICEグループのゲストミックスへの貢献度が高まったためです。一部は相殺されました。
•米国からのゲストの減少により、宿泊率が3.6パーセントポイント減少しました。
セグメント所有のリゾートEBITDA. 2023年6月30日までの3か月間の当社が所有するリゾートEBITDAは、2022年6月30日までの3か月と比較して、100万ドル、つまり7.0％の増加となりました。所有リゾートのEBITDAは、メキシコペソの上昇と人件費および関連費用の増加によって悪影響を受けました。これは、2022年6月30日までの3か月間と比較して、労働組合が交渉し、政府が義務付けた賃金と福利厚生の引き上げも一因です。
•2023年6月30日までの3か月間の所有リゾートEBITDAマージンは39.4％で、2022年6月30日までの3か月と比較して2.1パーセントポイント減少しました。所有リゾートのEBITDAマージンは、メキシコペソの上昇により490ベーシスポイント、人件費および関連費用の増加による220ベーシスポイントのマイナスの影響を受けました。これは、組合が交渉し、政府が義務付けた賃金と福利厚生の引き上げが、2022年6月30日までの3か月間と比較して発生したことも一因です。メキシコペソの上昇による影響を除くと、オウンドリゾートのEBITDAマージンは44.3％で、2022年6月30日までの3か月と比較して2.8パーセントポイント増加しました。
ドミニカ共和国
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月間のドミニカ共和国セグメントの占有率、ネットパッケージADR、ネットパッケージ改訂、純パッケージ収益、純パッケージ収益、所有純収益、所有リゾートEBITDA、および所有リゾートEBITDAマージンに関する情報をセグメントポートフォリオ全体について示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 66.6 | % | | 74.5 | % | | (7.9) | pts | | (10.6) | % |
| ネットパッケージADR | $ | 346.62 | | | $ | 298.37 | | | $ | 48.25 | | | 16.2 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 230.90 | | | $ | 222.43 | | | $ | 8.47 | | | 3.8 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益(1) | $ | 55,556 | | | $ | 53,517 | | | $ | 2,039 | | | 3.8 | % |
パッケージ以外の純収益(1) | 9,571 | | | 11,343 | | | (1,772) | | | (15.6) | % |
| 所有純収益 | 65,127 | | | 64,860 | | | 267 | | | 0.4 | % |
| 所有リゾートEBITDA | $ | 21,979 | | | $ | 20,747 | | | $ | 1,232 | | | 5.9 | % |
| 所有リゾートEBITDAマージン | 33.7 | % | | 32.0 | % | | 1.7 | pts | | 5.3 | % |
________
(1)2022年6月30日までの3か月間の施設内客室アップグレード収益120万ドルを含みます。この収益は、現在の期間の表示に合わせて、パッケージ以外の純収益から純パッケージ収益に再分類されました。
セグメント所有純収益。2023年6月30日までの3か月間の当社の所有純収益は、2022年6月30日に終了した3か月と比較して、30万ドル、つまり0.4％の増加でした。この増加は次の理由によるものです：
•2023年6月30日までの3か月間に、このセグメントの他のリゾートと比較してADRが大幅に低かったジュエル・プンタ・カナとジュエル・パーム・ビーチでは、販売された客室数が減少したため、ネットパッケージADRが16.2％増加しました。これらのリゾートを除くと、ネットパッケージのADRは 18.5% 増加しましたが、一部は相殺されました
•経営陣の移行によりジュエル・プンタ・カナとジュエル・パーム・ビーチの稼働率が減少した結果、稼働率が7.9パーセントポイント減少しました。これらのリゾートを除くと、稼働率は0.8パーセントポイント増加しました。そして
•パッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの3か月と比較して、180万ドル、つまり15.6％減少しました。販売された部屋1室あたりのパッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの3か月と比較して 5.6% 減少しました。減少は主に、次の理由によるものです。
•2023年6月30日までの3か月間にジュエル・プンタ・カナとジュエル・パーム・ビーチの稼働率が減少した結果、パッケージ以外の純収益が減少しました。これらのリゾートを除くと、パッケージ以外の純収益は 6.4% 増加しました。
•新型コロナウイルス関連の旅行制限が無効になったため、2022年の第2四半期末に延長滞在プログラムが終了したため、40万ドルの減少となりました。この影響と、ジュエル・プンタ・カナとジュエル・パーム・ビーチの影響を除くと、販売された部屋1室あたりのパッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの3か月間と比較して 10.4% 増加しました。
セグメント所有のリゾートEBITDA。2023年6月30日までの3か月間の当社が所有するリゾートEBITDAは、2022年6月30日に終了した3か月と比較して、120万ドル、つまり5.9％の増加となりました。この増加は主に、2022年後半にドミニカ共和国に影響を及ぼしたハリケーン・フィオナに関連する事業中断収益と回収可能な費用による430万ドルの利益でしたが、ジュエル・プンタ・カナとジュエル・パームビーチの入居率が低下したことで一部相殺されました。前述の事業中断給付と2つのジュエル施設からの抵抗を除くと、2023年6月30日までの3か月間のオウンドリゾートEBITDAは、2022年6月30日までの3か月と比較して23.0％の増加となりました。
•2023年6月30日までの3か月間の当社の所有リゾートEBITDAマージンは33.7％で、2022年6月30日までの3か月と比較して1.7パーセントポイント増加しました。これは、ハリケーン・フィオナに関連した事業中断収益と回収可能な費用による660ベーシスポイントの好影響によるものですが、ジュエル、プンタカナ、ジュエルの稼働率低下による1,190ベーシスポイントのマイナスの影響によって一部相殺されましたパームビーチです。前述の事業中断給付と2つのジュエル施設の影響を除くと、2023年6月30日までの3か月間の所有リゾートEBITDAマージンは38.1％で、2022年6月30日までの3か月と比較して1.7パーセントポイント増加しました。
ジャマイカ
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月間のジャマイカセグメントの占有率、ネットパッケージADR、ネットパッケージ改訂、純パッケージ収益、純パッケージ収益、所有純収益、所有リゾートEBITDA、および所有リゾートEBITDAマージンに関する情報をセグメントポートフォリオ全体について示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 82.4 | % | | 76.2 | % | | 6.2 | pts | | 8.1 | % |
| ネットパッケージADR | $ | 454.59 | | | $ | 359.51 | | | $ | 95.08 | | | 26.4 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 374.72 | | | $ | 273.99 | | | $ | 100.73 | | | 36.8 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益(1) | $ | 48,694 | | | $ | 35,604 | | | $ | 13,090 | | | 36.8 | % |
パッケージ以外の純収益(1) | 8,724 | | | 8,154 | | | 570 | | | 7.0 | % |
| 所有純収益 | 57,418 | | | 43,758 | | | 13,660 | | | 31.2 | % |
| 所有リゾートEBITDA | $ | 21,923 | | | $ | 12,142 | | | $ | 9,781 | | | 80.6 | % |
| 所有リゾートEBITDAマージン | 38.2 | % | | 27.7 | % | | 10.5 | pts | | 37.9 | % |
________
(1)2022年6月30日までの3か月間には、パッケージ以外の純収益からパッケージ純収益に再分類された20万ドルの施設内客室アップグレード収益が含まれます。
セグメント所有純収益。2023年6月30日までの3か月間の当社の所有純収益は、2022年6月30日までの3か月と比較して、1,370万ドル、つまり31.2％増加しました。この増加は次の理由によるものです：
•米国とジャマイカからのゲストからの需要の増加により、稼働率が6.2パーセントポイント増加しました。
•ネットパッケージのADRが26.4％上昇しました。そして
•パッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの3か月と比較して、60万ドル、つまり7.0％の増加でした。販売された部屋あたりのパッケージ以外の純収益は 1.1% 減少しました。これは、新型コロナウイルス関連の旅行制限が施行されなくなったため、2022年の第2四半期後半に延長滞在プログラムが終了したことにより40万ドル減少したためです。この影響を除くと、販売された部屋1室あたりのパッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの3か月と比較して 4.5% 増加しました。
セグメント所有のリゾートEBITDA。2023年6月30日までの3か月間の当社が所有するリゾートEBITDAは、2022年6月30日までの3か月と比較して、980万ドル、つまり80.6％の増加となりました。この増加は、ADRと稼働率が伸びた結果、このセグメントは2022年6月30日までの3か月間と比較して、マージンを拡大し、賃金と福利厚生関連費用への圧力を相殺することができました。
•2023年6月30日までの3か月間の当社所有リゾートEBITDAマージンは、2022年6月30日までの3か月と比較して、10.5パーセントポイント、つまり37.9パーセント増加しました。所有リゾートのEBITDAマージンは、2022年6月30日までの3か月間に比べて光熱費とエネルギー価格が下落したため、90ベーシスポイントのプラスの影響を受けました。
セグメント結果
2023年および2022年6月30日に終了した6か月間
私たちは、セグメント所有純収益とセグメント所有リゾートEBITDAを使用して事業セグメントの業績を評価します。次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間のセグメント所有純収益とセグメント所有リゾートEBITDAをまとめたものです (千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 所有純収益 | | | | | | | |
| ユカタン半島 | $ | 163,639 | | | $ | 138,606 | | | $ | 25,033 | | | 18.1 | % |
| 太平洋岸 | 78,291 | | | 62,600 | | | 15,691 | | | 25.1 | % |
| ドミニカ共和国 | 133,896 | | | 134,524 | | | (628) | | | (0.5) | % |
| ジャマイカ | 120,395 | | | 88,022 | | | 32,373 | | | 36.8 | % |
| セグメント所有純収益 | 496,221 | | | 423,752 | | | 72,469 | | | 17.1 | % |
| その他 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
| プラヤコレクション | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
| 管理手数料収入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
| 総純収入 | $ | 502,992 | | | $ | 427,314 | | | $ | 75,678 | | | 17.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 所有リゾートEBITDA | | | | | | | |
| ユカタン半島 | $ | 62,263 | | | $ | 55,432 | | | $ | 6,831 | | | 12.3 | % |
| 太平洋岸 | 32,406 | | | 26,454 | | | 5,952 | | | 22.5 | % |
| ドミニカ共和国 | 48,828 | | | 49,124 | | | (296) | | | (0.6) | % |
| ジャマイカ | 49,004 | | | 29,300 | | | 19,704 | | | 67.2 | % |
| セグメント所有のリゾートEBITDA | 192,501 | | | 160,310 | | 32,191 | | | 20.1 | % |
| その他の法人 | (27,495) | | | (24,757) | | | (2,738) | | | (11.1) | % |
| プラヤコレクション | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
| 管理手数料収入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
| 調整後EBITDAの合計 | $ | 170,611 | | | $ | 138,647 | | | $ | 31,964 | | | 23.1 | % |
セグメント所有純収益とセグメント所有リゾートEBITDAを、それぞれ米国GAAPに基づいて計算された総収益および純利益と調整するには、要約連結財務諸表の注記15を参照してください。
ユカタン半島
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間のユカタン半島セグメントの稼働率、ネットパッケージADR、ネットパッケージ改訂、純パッケージ収益、純パッケージ収益、所有純収益、所有リゾートEBITDA、および所有リゾートEBITDAマージンに関する情報をセグメントポートフォリオ全体について示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変化 |
| 占有率 | 80.3 | % | | 73.4 | % | | 6.9 | pts | | 9.4 | % |
| ネットパッケージADR | $ | 468.96 | | | $ | 425.54 | | | $ | 43.42 | | | 10.2 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 376.37 | | | $ | 312.55 | | | $ | 63.82 | | | 20.4 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益 (1) | $ | 144,830 | | | $ | 120,271 | | | $ | 24,559 | | | 20.4 | % |
パッケージ以外の純収益 (1) | 18,809 | | | 18,335 | | | 474 | | | 2.6 | % |
| 所有純収益 | 163,639 | | | 138,606 | | | 25,033 | | | 18.1 | % |
| 所有リゾートEBITDA | $ | 62,263 | | | $ | 55,432 | | | $ | 6,831 | | | 12.3 | % |
| 所有リゾートEBITDAマージン | 38.0 | % | | 40.0 | % | | (2.0) | pts | | (5.0) | % |
________
(1)2022年6月30日までの6か月間の、190万ドルの施設内客室アップグレード収益が含まれています。この収益は、現在の期間の表示に合わせて、パッケージ以外の純収益から純パッケージ収益に再分類されました。
セグメント所有純収益。2023年6月30日までの6か月間の当社の所有純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、2,500万ドル、つまり18.1％増加しました。この増加は次の理由によるものです：
•メキシコとカナダからのゲストの増加により、2022年6月30日までの6か月間と比較して、稼働率が6.9パーセントポイント増加しました。
•ネットパッケージADRが10.2％上昇しました。そして
•パッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、50万ドル、つまり2.6％の増加でした。販売された部屋あたりのパッケージ以外の純収益は6.1％減少しました。これは、新型コロナウイルス関連の旅行制限が施行されなくなったため、2022年の第2四半期後半に延長滞在プログラムが期限切れになったため、100万ドル減少したためです。この影響を除くと、2022年6月30日までの6か月間と比較して結婚式の数が減少したため、販売された部屋あたりのパッケージ以外の純収益は 0.5% 減少しました。
セグメント所有のリゾートEBITDA。2023年6月30日までの6か月間の当社が所有するリゾートEBITDAは、2022年6月30日までの6か月間と比較して、680万ドル、つまり12.3パーセント増加しました。この増加は、ネットパッケージADRの伸びを考慮した直接経費の大部分を活用した結果です。これは、メキシコペソの上昇と人件費および関連費用の増加によって一部相殺されました。これは、組合の交渉と政府が義務付けた賃金と福利厚生の引き上げ、および宿泊関連のリゾート運営費の増加により、2022年6月30日までの6か月間に比べて一部相殺されました。
•2023年6月30日までの6か月間の所有リゾートEBITDAマージンは38.0％で、2022年6月30日までの6か月間と比較して2.0パーセントポイント減少しました。所有リゾートのEBITDAマージンは、メキシコペソの上昇により460ベーシスポイント、人件費および関連費用の増加により330ベーシスポイントのマイナスの影響を受けました。これは、2022年6月30日までの6か月間と比較して、組合が交渉し、政府が義務付けた賃金と福利厚生の増加も一因です。メキシコペソの上昇による影響を除くと、オウンドリゾートのEBITDAマージンは42.6％で、2022年6月30日までの6か月間と比較して2.6パーセントポイント増加しました。
太平洋岸
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の太平洋岸セグメントの稼働率、ネットパッケージADR、ネットパッケージ改訂、純パッケージ収益、純パッケージ収益、所有純収益、所有純収益、所有リゾートEBITDA、および所有リゾートEBITDAマージンに関する情報をセグメントポートフォリオ全体で示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 75.5 | % | | 71.0 | % | | 4.5 | pts | | 6.3 | % |
| ネットパッケージADR | $ | 542.42 | | | $ | 459.39 | | | $ | 83.03 | | | 18.1 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 409.72 | | | $ | 326.26 | | | $ | 83.46 | | | 25.6 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益 (1) | $ | 68,672 | | | $ | 54,683 | | | $ | 13,989 | | | 25.6 | % |
パッケージ以外の純収益 (1) | 9,619 | | | 7,917 | | | 1,702 | | | 21.5 | % |
| 所有純収益 | 78,291 | | | 62,600 | | | 15,691 | | | 25.1 | % |
| 所有リゾートEBITDA | $ | 32,406 | | | $ | 26,454 | | | $ | 5,952 | | | 22.5 | % |
| 所有リゾートEBITDAマージン | 41.4 | % | | 42.3 | % | | (0.9) | pts | | (2.1) | % |
________
(1)2023年6月30日までの6か月間の、施設内の客室アップグレード収益50万ドルが含まれます。この収益は、現在の期間の表示に合わせて、パッケージ以外の純収益から純パッケージ収益に再分類されました。
セグメント所有純収益。2023年6月30日までの6か月間の当社の所有純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、1,570万ドル、つまり25.1％の増加でした。この増加は次の理由によるものです：
•メキシコからのゲストの増加により、2022年6月30日までの6か月間と比較して、稼働率が4.5パーセントポイント増加しました。
•ネットパッケージADRが18.1％上昇しました。そして
•パッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、170万ドル、つまり21.5％の増加でした。新型コロナウイルス関連の旅行制限が施行されなくなったため、2022年の第2四半期後半に延長滞在プログラムが終了したため、販売された部屋あたりのパッケージ以外の純収益は70万ドル減少しましたが、14.2％の増加となりました。この影響を除くと、ゲストミックスへのMICEグループの貢献度が高まった結果、2022年6月30日までの6か月間と比較して、販売された部屋あたりのパッケージ以外の純収益は 25.2% 増加しました。
セグメント所有のリゾートEBITDA. 2023年6月30日までの6か月間の当社が所有するリゾートEBITDAは、2022年6月30日までの6か月間と比較して、600万ドル、つまり 22.5% 増加しました。所有リゾートのEBITDAは、メキシコペソの上昇と人件費および関連費用の増加によって悪影響を受けました。これは、2022年6月30日までの6か月間と比較して、労働組合が交渉し、政府が義務付けた賃金と福利厚生の引き上げも一因です。
•2023年6月30日までの6か月間の所有リゾートEBITDAマージンは41.4％で、2022年6月30日までの6か月と比較して0.9パーセントポイント減少しました。所有リゾートのEBITDAマージンは、メキシコペソの上昇により420ベーシスポイント、人件費および関連費用の増加により320ベーシスポイントのマイナスの影響を受けました。これは、労働組合が交渉し、政府が義務付けた賃金と福利厚生の引き上げが2022年6月30日までの6か月間と比較して増加したことも一因です。メキシコペソの上昇による影響を除くと、オウンドリゾートのEBITDAマージンは45.5％で、2022年6月30日までの6か月間と比較して3.2パーセントポイント増加しました。
ドミニカ共和国
以下の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間のドミニカ共和国セグメントの占有率、ネットパッケージADR、ネットパッケージ改訂、純パッケージ収益、純パッケージ収益、所有純収益、所有純収益、所有リゾートEBITDA、および所有リゾートEBITDAマージンに関する情報を示しています。
トータルポートフォリオ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 58.9 | % | | 75.9 | % | | (17.0) | pts | | (22.4) | % |
| ネットパッケージADR | $ | 408.68 | | | $ | 314.69 | | | $ | 93.99 | | | 29.9 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 240.63 | | | $ | 238.91 | | | $ | 1.72 | | | 0.7 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益 (1) | $ | 115,158 | | | $ | 114,335 | | | $ | 823 | | | 0.7 | % |
パッケージ以外の純収益 (1) | 18,738 | | | 20,189 | | | (1,451) | | | (7.2) | % |
| 所有純収益 | 133,896 | | | 134,524 | | | (628) | | | (0.5) | % |
| 所有リゾートEBITDA | $ | 48,828 | | | $ | 49,124 | | | $ | (296) | | | (0.6) | % |
| 所有リゾートEBITDAマージン | 36.5 | % | | 36.5 | % | | 0.0 | pts | | 0.0 | % |
________
(1)2022年6月30日までの6か月間の、230万ドルの施設内客室アップグレード収益が含まれています。この収益は、現在の期間の表示に合わせて、パッケージ以外の純収益から純パッケージ収益に再分類されました。
同等のポートフォリオ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 64.5 | % | | 75.5 | % | | (11.0) | pts | | (14.6) | % |
| ネットパッケージADR | $ | 443.95 | | | $ | 344.77 | | | $ | 99.18 | | | 28.8 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 286.47 | | | $ | 260.30 | | | $ | 26.17 | | | 10.1 | % |
| (千ドル) |
| 純パッケージ収益 | $ | 111,168 | | | $ | 101,012 | | | $ | 10,156 | | | 10.1 | % |
| パッケージ以外の純収益 | 18,191 | | | 17,694 | | | 497 | | | 2.8 | % |
| 所有純収益 | 129,359 | | | 118,706 | | | 10,653 | | | 9.0 | % |
| 所有リゾートEBITDA | $ | 53,387 | | | $ | 45,502 | | | $ | 7,885 | | | 17.3 | % |
| 所有リゾートEBITDAマージン | 41.3 | % | | 38.3 | % | | 3.0 | pts | | 7.8 | % |
セグメント同等の所有純収益。2023年6月30日までの6か月間の当社の同等の所有純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、1,070万ドル、つまり9.0％増加しました。この増加は次の理由によるものです：
•2023年6月30日までの6か月間にセグメント内の他の同等のリゾートと比較してADRが大幅に低かったジュエル・プンタ・カナの販売された客室構成が少なかったため、比較可能なネットパッケージのADRが28.8％増加しました。このリゾートを除くと、同等のネットパッケージのADRは 19.5% 増加しました。
•パッケージ以外の同等の純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、50万ドル、つまり2.8％の増加でした。販売された部屋1室あたりの同等のパッケージ以外の純収益は 20.3% 増加しました。これには以下が含まれます。
•経営陣の交代により2023年6月30日までの6か月間にジュエル・プンタ・カナの稼働率が減少した結果、同等の純パッケージ収益が減少しました。このリゾートを除くと、パッケージ以外の純収益は 21.2% 増加しました。そして
•COVID-19関連の旅行制限が無効になったため、2022年の第2四半期末に延長滞在プログラムが終了したため、80万ドルの減少となりました。この影響とジュエル・プンタ・カナの影響を除くと、販売された部屋1室あたりのパッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して23.2％の増加となりました。
•上記の増加は、ジュエル・プンタ・カナの稼働率が低下した結果、2022年6月30日までの6か月間と比較して稼働率が11.0パーセントポイント減少したことで一部相殺されました。このリゾートを除くと、稼働率は増加しました 3.2パーセントポイント。
セグメント同等の所有リゾートEBITDA。2023年6月30日までの6か月間の当社の同等の所有リゾートEBITDAは、2022年6月30日までの6か月間と比較して790万ドル、つまり17.3パーセント増加しました。この増加は、2022年後半にドミニカ共和国に影響を及ぼしたハリケーン・フィオナに関連する事業中断収益と回収可能な費用から430万ドルの利益を得た結果です。また、2022年6月30日までの6か月間と比較してネットパッケージADRが増加したことを踏まえ、当社の直接経費の大部分を活用しましたが、ジュエル・プンタ・カナの入居率が低下したことで一部相殺されました。前述の事業中断給付とジュエル・プンタ・カナの影響を除くと、オウンドリゾートのEBITDAは、2022年6月30日までの6か月間と比較して31.7％の増加となりました。
•2023年6月30日までの6か月間の当社の同等の所有リゾートEBITDAマージンは41.3％で、2022年6月30日までの6か月間と比較して3.0パーセントポイント増加しました。これには、事業中断による収益とハリケーンの費用回収による330ベーシスポイントの好影響と、ジュエル・プンタ・カナの入居者数の減少による570ベーシスポイントのマイナス影響が含まれます。前述の事業中断給付とジュエル・プンタ・カナの影響を除くと、2023年6月30日までの6か月間のオウンドリゾートEBITDAマージンは43.6％で、2022年6月30日までの6か月間と比較して2.5パーセントポイント増加しました。
ジャマイカ
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間のジャマイカセグメントの占有率、ネットパッケージADR、ネットパッケージ改訂、純パッケージ収益、純パッケージ収益、所有純収益、所有リゾートEBITDA、および所有リゾートEBITDAマージンに関する情報をセグメントポートフォリオ全体について示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 増加/減少 |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | % 変更 |
| 占有率 | 82.5 | % | | 71.9 | % | | 10.6 | pts | | 14.7 | % |
| ネットパッケージADR | $ | 477.57 | | | $ | 386.96 | | | $ | 90.61 | | | 23.4 | % |
| ネットパッケージ RevPAR | $ | 393.87 | | | $ | 278.30 | | | $ | 115.57 | | | 41.5 | % |
| (千ドル) |
純パッケージ収益 (1) | $ | 101,804 | | | $ | 71,933 | | | $ | 29,871 | | | 41.5 | % |
パッケージ以外の純収益 (1) | 18,591 | | | 16,089 | | | 2,502 | | | 15.6 | % |
| 所有純収益 | 120,395 | | | 88,022 | | | 32,373 | | | 36.8 | % |
| 所有リゾートEBITDA | $ | 49,004 | | | $ | 29,300 | | | $ | 19,704 | | | 67.2 | % |
| 所有リゾートEBITDAマージン | 40.7 | % | | 33.3 | % | | 7.4 | pts | | 22.2 | % |
________
(1)2022年6月30日までの6か月間に、パッケージ以外の純収益からパッケージ純収益に再分類された50万ドルの施設内客室アップグレード収益が含まれます。
セグメント所有純収益。2023年6月30日までの6か月間の当社の所有純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、3,240万ドル、つまり36.8％増加しました。この増加は次の理由によるものです：
•米国とジャマイカからのゲストの増加により、2022年6月30日までの6か月間と比較して、稼働率が10.6パーセントポイント増加しました。
•ネットパッケージADRが23.4％上昇しました。そして
•パッケージ以外の純収益は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、250万ドル、つまり15.6％の増加でした。新型コロナウイルス関連の旅行制限が施行されなくなったため、2022年の第2四半期後半に延長滞在プログラムが終了したため、100万ドル減少したにもかかわらず、販売された部屋あたりのパッケージ以外の純収益は 0.8% 増加しました。この影響を除くと、パッケージ以外の純収益は 23.1% 増加し、2022年6月30日までの6か月間と比較して、販売された部屋1室あたり7.4％の増加となりました。
セグメント所有のリゾートEBITDA。2023年6月30日までの6か月間の当社が所有するリゾートEBITDAは、2022年6月30日までの6か月間と比較して、1,970万ドル、つまり67.2％の増加となりました。この増加は、2022年6月30日までの6か月間と比較して、このセグメントがマージンを拡大し、賃金と福利厚生関連費用への圧力を相殺することを可能にしたネットパッケージADRと稼働率の増加の結果でした。
•2023年6月30日までの3か月間の当社所有リゾートEBITDAマージンは、2022年6月30日までの6か月間と比較して7.4パーセントポイント、つまり22.2パーセント増加しました。所有リゾートのEBITDAマージンは、2022年6月30日までの6か月間に比べて光熱費とエネルギー価格が下落したため、40ベーシスポイントのプラスの影響を受けました。
米国以外GAAP財務指標
純利益と調整後EBITDA（利息、税金、減価償却前利益）の調整
以下は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の米国GAAP純利益をEBITDA、調整後EBITDA、所有リゾートEBITDA、および同等の所有リゾートEBITDAと調整したものです（千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| 当期純利益 | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | | |
| 支払利息 | 26,119 | | | 12,892 | | | 55,785 | | | 22,060 | | |
| 所得税規定 | 2,832 | | | 1,286 | | | 7,648 | | | 2,900 | | |
| 減価償却と償却 | 19,316 | | | 19,628 | | | 38,507 | | | 39,128 | | |
| エビットダ | 68,900 | | | 64,331 | | | 165,292 | | | 137,360 | | |
その他の費用 (収入) (a) | 203 | | | (5,756) | | | (29) | | | (5,242) | | |
| 株式ベースの報酬 | 3,442 | | | 2,910 | | | 6,608 | | | 6,266 | | |
取引費用 (b) | 502 | | | 611 | | | 1,365 | | | 802 | | |
その他の税収入 (c) | — | | | (240) | | | — | | | — | | |
ハリケーンや熱帯性暴風雨からの修理 (d) | (31) | | | — | | | (892) | | | — | | |
| 資産の売却による（利益）損失 | (2) | | | 9 | | | 11 | | | 9 | | |
| 正味定期費用の非サービス費用の構成要素 | (892) | | | (161) | | | (1,744) | | | (548) | | |
| 調整後EBITDA | 72,122 | | | 61,704 | | | 170,611 | | | 138,647 | | |
他の企業 (e) (f) | 13,940 | | | 12,810 | | | 27,495 | | | 24,757 | | |
| プラヤコレクション | (828) | | | (398) | | | (1,554) | | | (694) | | |
| 管理手数料 | (2,122) | | | (1,343) | | | (4,051) | | | (2,400) | | |
| 所有リゾートEBITDA | 83,112 | | | 72,773 | | | 192,501 | | | 160,310 | | |
| 少ない：比較できない所有リゾートEBITDA | — | | | — | | | (4,559) | | | 3,622 | | |
同等の所有リゾートEBITDA(g) | $ | 83,112 | | | $ | 72,773 | | | $ | 197,060 | | | $ | 156,688 | | |
________
(a) 外国為替およびその他の営業外費用または収入の変動を表します。
(b) システムの実装、債務の借り換え費用、その他の資金調達活動、新しいリゾートの立ち上げや新しい市場への拡大などの戦略的イニシアチブなど、企業のイニシアチブに関連して発生した費用を表します。
(c) 主に、ドミニカ共和国の所得税に代わる税金であるドミニカ共和国の資産税に関するものです。この費用を調整後EBITDAから除外しています。これは、EBITDAから除外する所得税規定または利益と実質的に類似しているためです。
(d) 物的損害保険の収入で相殺されるとは思われない、自然災害によって発生する多額の修理および清掃費用が含まれます。重大ではないと考えられる自然災害による修理や清掃費用は含まれていません。2023年6月30日までの3か月と6か月間は、ハリケーン・フィオナの影響に関連して、ジュエルプンタカナの予想修理費と清掃費が減少したことを表しています。
(e) 2023年と2022年に終了した3か月間の企業の給与と福利厚生は2023年に1,000万ドル、2022年には880万ドル、専門家報酬は2023年に190万ドルと2022年に200万ドル、企業家賃と保険は2023年に90万ドル、2022年には100万ドル、2020年の企業旅行、ソフトウェアライセンス、取締役会費、その他のその他の企業経費は110万ドルです。23ドルで、2022年には100万ドルです。
(f) 2023年と2022年に終了した6か月間の企業の給与と福利厚生は2023年に1,970万ドル、2022年に1,710万ドル、専門家報酬は2023年に380万ドルと2022年に390万ドル、企業家賃と保険は2023年に190万ドル、企業旅行、ソフトウェアライセンス、取締役会費、その他のその他の企業経費は210万ドルです。2023年、そして2022年には180万ドルです。
(g) 2023年6月30日までの6か月間の同等のポートフォリオにはジュエルパームビーチは含まれていません。ジュエルパームビーチは、リゾートの管理を第三者から当社に移管したため、2023年の第1四半期の大半を閉鎖しました。
季節性
宿泊業界の季節性と、メキシコ、ジャマイカ、ドミニカ共和国にある当社のリゾートの立地により、歴史的に毎年12月中旬から4月の間にリゾートの需要が最も高く、この時期の稼働率とパッケージ料金が高くなりました。需要の季節性により、収益、経営成績、流動性が予測可能な変動をもたらし、毎年第1四半期は連続した四半期よりも一貫して高くなっています。
インフレーション
2022年の初めから、直接のリゾート費用に対するインフレ圧力が高まっています。インフレの影響は、主に人件費、食品や飲料の価格、光熱費の上昇によって発生しました。2023年にはある程度の改善が見られましたが、インフレ圧力は少なくとも2023年の前半までは上昇し続けると予想していましたが、もっと長く続く可能性があります。ほとんどの宿泊施設運営者と同様に、私たちはインフレの影響を反映するように客室料金を調整できますが、競争力のある価格圧力により、インフレによる費用の増加を完全に相殺するために客室料金を引き上げる能力が制限される可能性があります。
流動性と資本資源
2023年6月30日までの6か月間の営業活動によって提供された当社の純現金は6,710万ドルでした。私たちは、利用可能な現金と事業から得られる現金と、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの下で利用可能な借入能力と資本市場へのアクセスからなる現金源は、今後12か月以上にわたって、契約上の義務を含む当社の現金要件を満たすのに十分であると考えています。
資金源
2023年6月30日の時点で、利用可能な現金は2億8,880万ドルでしたが、2022年12月31日時点では2億8,390万ドルでした。私たちの主な短期現金ニーズは、運営費の支払い、リゾートの管理、未払いの負債の返済です。私たちは一般的に、既存の現金残高、事業によって提供される純現金、株式発行、またはリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく短期借入を通じて、短期流動性要件を満たすことを期待しています。
さらに、2023年6月30日の時点で、現金残高に制限はありませんでした。2023年7月31日現在、当社には約2億3,950万ドルの現金があり、2028年1月まで満期にならないリボルビング・クレジット・ファシリティにも2億2,500万ドルが用意されていました。
私たちは一般的に、短期的なニーズに利用できる現金、事業によって提供される純現金、ならびに株式または負債の発行、または資産の潜在的な処分による収益を通じて、長期的な流動性要件を満たすことを期待しています。
現金要件
2023年以降の予想される重要な現金要件は、（i）元本と利息の支払いを含む契約上義務のある支出、（ii）リゾートの運営費や維持管理を含むその他の重要な支出、および（iii）不動産開発、拡張、改修、再配置およびブランド変更プロジェクト、潜在的な買収、負債の返済、裁量を含む日和見的支出です。当社の有価証券の買戻し。
2023年6月30日の時点で、項目7の「契約上の義務」の表に大きな変更はありません。」経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」の年次報告書です。2023年6月30日の時点で、2023年には5,550万ドルの予定契約上の義務が残っており、これは利用可能な現金で支払う予定です。
私たちは引き続き流動性を監視しており、必要に応じて他の流動性源を追求する可能性があります。追加の流動性オプションを利用できるかどうかは、経済および金融環境、当社の信用、当社の過去および将来の財務および経営実績、および財務規約の継続的な遵守状況によって異なります。新型コロナウイルスの再発によるものであれ、インフレなどの他の理由によるものであれ、事業条件が改善し続けることができない場合、現在の流動性ポジションを維持できなくなったり、許容できる条件で追加の流動性源にアクセスできなくなったり、まったくできない可能性があります。
資金調達戦略
私たちは、銀行、機関投資家、その他の貸し手からの資金調達（つなぎ融資、信用状、ジョイントベンチャー、その他の取り決めなど）を含む、随時利用可能な他の資金源を使用するつもりです。将来の資金調達は、無担保の場合もあれば、住宅ローンやその他の当社の資産の持分によって担保される場合もあります。さらに、公的および私的に公開された負債または株式を発行する場合があります。可能かつ望ましい場合は、短期資金調達を長期資金調達に置き換えるよう努めます。資金調達による収益は、既存の負債の借り換え、リゾートプロジェクトや買収の資金調達、または一般的な運転資金やその他の目的に使用することがあります。
当社の負債は、償還型、ノンリコース型、相互担保型のいずれでもよく、固定金利でも変動金利でもかまいません。負債が償還義務ではない場合、そのような債務を返済する義務は、通常、そのような債務を確保することを約束された特定のリゾートに限定されます。さらに、リゾートの住宅ローンまたは同様の先取特権によって担保されている既存のローンを条件としてリゾートに投資したり、レバレッジベースで取得したリゾートを借り換えたりする場合があります。
当社の流動性と資本資源に影響を与える最近の取引
次の表は、指定された期間の営業活動、投資活動、および財務活動によって提供された、または使用された当社の純現金をまとめたものです。要約連結キャッシュフロー計算書およびそれに付随する注記と併せて読んでください (千ドル):
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| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| 営業活動による純現金 | $ | 67,111 | | | $ | 97,301 | |
| 投資活動に使用された純現金 | $ | (1,131) | | | $ | (11,970) | |
| 財務活動に使用された純現金 | $ | (81,080) | | | $ | (30,111) | |
| 現金および現金同等物の（減少）増加 | $ | (15,100) | | | $ | 55,220 | |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動による当社の純現金は、主にリゾートの営業利益から生み出されます。2023年6月30日までの6か月間、営業活動によって提供された当社の純現金は6,710万ドルでした。2022年6月30日までの6か月間、営業活動によって提供された当社の純現金は9,730万ドルでした。
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動に使用された当社の純現金は、2022年6月30日までの6か月間の1,200万ドルに対し、2023年6月30日までの6か月間は110万ドルでした。
2023年6月30日までの6か月間の活動：
•主にメンテナンス関連の支出を目的とした1,880万ドルの不動産や設備の購入。
•ドミニカ共和国を襲ったハリケーン・フィオナの影響に関連した物的損害保険収入は1,780万ドルです。
2022年6月30日までの6か月間の活動：
•主にメンテナンス関連の支出を目的として、1190万ドルの不動産や設備を購入しました。
資本支出
私たちは、適用される法律や規制、フランチャイズ契約、ライセンス契約、管理契約に従って、各物件を良好な修理と状態に保ちます。既存の資本資産の交換、改善、または拡張のための支出を含む、当社の資産の耐用年数の延長または能力の増強のための資本支出（保守資本支出など）は、継続的な修理および保守費項目とは異なります。これらの費用は、耐用年数の延長や資産の容量の増加にはならず、発生した費用に計上されます。市場の他のリゾートとの競争力を高めるために、客室、パブリックスペース、ミーティングスペース、ジム、スパ、レストランなど、リゾートの一部をアップグレードすることを決定した結果、特定のリゾートが改装されることがあります。
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動に使用された当社の純現金は、2022年6月30日までの6か月間の3,010万ドルに対し、2023年6月30日までの6か月間は8,110万ドルでした。
2023年6月30日までの6か月間の活動：
•2029年に期限が到来するタームローンの元本支払い額は550万ドルです。そして
•7,540万ドルの普通株式の買戻し。
2022年6月30日までの6か月間の活動：
•前回のタームローンの元本支払い2,990万ドル。これには、2022年5月にジュエル・ダンズ・リバー・ビーチ・リゾート＆スパとジュエル・ランナウェイ・ベイ・ビーチ・リゾート＆ウォーターパークを売却したことによる2,490万ドルの強制返済と、四半期ごとの元本支払いが含まれます。
重要な会計上の見積もり
ここに含まれる当社の要約連結財務諸表は、米国会計基準に従って作成されています。これらの財務諸表を作成するには、経営陣は報告金額および関連する開示に影響を与える見積もりと仮定を行う必要があります。私たちの重要な会計方針の多くは、より高度な判断と見積もりの不確実性を伴い、当社の財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼした、または与える可能性がかなり高いです。そのような方針に関する私たちの見積もり、仮定、判断は、現在入手可能な情報に基づいて妥当であると考えています。ただし、実際の結果は、さまざまな仮定、判断、または条件の下でこれらの見積もりと大きく異なる可能性があり、それが当社の財政状態、経営成績、および関連する開示に重大な影響を与える可能性があります。
2023年2月23日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に含まれる連結財務諸表で、重要で複雑な判断が必要であると当社が考える見積もりについて説明しました。要約連結財務諸表の注記2に開示されているものを除いて、当社の重要な会計方針やその下で適用する方法論や仮定に重大な変更はありません。
金融商品の公正価値
当社の金融商品は、現金および現金同等物、制限付現金、貿易およびその他の売掛金、関連当事者からの売掛金、特定の前払いおよびその他の資産、取引およびその他の買掛金、関連当事者への買掛金、デリバティブ金融商品、当社の年金債務を含むその他の負債、および負債（ファイナンスリース義務を除く）で構成されています。詳細については、要約連結財務諸表の注記13「金融商品の公正価値」を参照してください。
関連当事者取引
これらの取引については、要約連結財務諸表の注記6「関連当事者間の取引」を参照してください。
最近の会計上の宣言
要約連結財務諸表の注記2の最近の会計上の声明を参照してください。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
通常の業務では、将来の収益やキャッシュフローに影響を与える可能性のある金利リスクや外貨リスクにさらされています。
金利リスク
市場金利変動によるリスクは、主に変動金利での長期負債有利子に影響します。私たち
現在、このリスクへのリスクを管理するために、2つの金利スワップ（要約連結財務諸表の注記12を参照）を使用しています。2023年6月30日現在、2029年満期のタームローンには、SOFRに4.25％のマージンを加えた利息がかかるため、当社の未払い債務の50％が変動金利で利息になっています。
•変動金利債務の市場金利が1.0％上昇した場合、変動金利債務の支払利息が増加すると、リボルビング・クレジット・ファシリティの未払い残高が0万ドルのままであると仮定すると、将来の収益とキャッシュフローは年間約550万ドル減少します。
•変動金利債務の市場金利が1.0％低下した場合、変動金利債務の支払利息の減少により、リボルビング・クレジット・ファシリティの下での未払い残高が0万ドルのままであると仮定すると、将来の収益とキャッシュフローは年間約550万ドル増加します。
外貨リスク
当社のリゾート投資はすべて、現地通貨が報告通貨である米ドルではない地域で行われているため、為替レートの変動にさらされています。2023年6月30日までの6か月間、米ドル以外の通貨建ての収益は1％未満でした。その結果、要約連結損益計算書に報告されている当社の収益は、為替レートの変動の影響を受けます。
2023年6月30日までの6か月間のリゾートレベルの営業費用の約73.4％は、事業を展開している国の現地通貨建てでした。その結果、要約連結損益計算書に報告されている当社の営業費用は、為替レートの変動の影響を受けます。私たちの経費が主に建てられている外貨は、メキシコペソ、ドミニカペソ、ジャマイカドルです。
•2023年6月30日のメキシコペソ建ての費用に対する為替レートの即時5％の不利な変化の影響は、当社の所有リゾートEBITDAに年初来で約560万ドルの影響を与えたことになります。
•2023年6月30日のドミニカペソ建ての費用に対する為替レートの即時5％の不利な変化の影響は、年初来ベースで当社の所有リゾートEBITDAに約330万ドルの影響を与えたことになります。
•2023年6月30日のジャマイカドル建て費用に対する為替レートの即時5％の不利な変化の影響は、年初来ベースで当社の所有リゾートEBITDAに約280万ドルの影響を与えたことになります。
現時点では、外貨為替リスクをヘッジするための未払いのデリバティブやその他の金融商品はありません。
アイテム 4. 統制と手順。
開示管理と手続き。
当社は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づいて提出または提出する報告書において当社が開示する必要のある情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証するための一連の開示管理および手続き（その用語は取引法の規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されています）を維持しています。そのような情報が蓄積され、当社の最高執行責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝えられるということです必要な開示に関する決定を適時に行えるよう、適宜担当者を任命します。取引法の規則13a-15（b）に従い、この四半期報告書の対象期間の終了時点で、当社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣の監督と参加を得て、当社の開示管理および手続きの有効性について評価が行われました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の対象期間の終了時点で、会社の開示管理と手続きは有効であると結論付けました。
財務報告に対する内部統制の変更。
直近の会計四半期に、財務報告に対する当社の内部統制（取引法の規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されている）に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
第二部その他の情報
アイテム1。法的手続き。
通常の事業過程において、私たちは請求や行政手続の対象となりますが、これらはいずれも、個別に、または全体として、当社の財政状態、キャッシュフロー、または経営成績に重大な悪影響を及ぼすとは考えられておらず、またその影響が予想されるものでもありません。しかし、当社に対して提起された請求、訴訟、法的手続きの結果は、重大な不確実性の影響を受けます。「項目1」に含まれる財務諸表の注記7を参照してください。このような手続きや不測の事態の詳細については、このフォーム10-Qの「財務諸表」を参照してください。
アイテム 1A. リスク要因。
2023年6月30日現在、2023年2月23日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に以前に開示されたリスク要因からの重大な変更はありません。この報告書には、SECのウェブサイト（www.sec.gov）があります。
アイテム2。株式の未登録売却および収益の使用。
(a) 未登録の有価証券売却
[なし]。
(b) 収益の使用
[なし]。
(c) 発行者による株式の購入
次の表は、2023年6月30日までの3か月間の当社の普通株式の購入に関する情報を示しています。
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| | 購入した株式の総数 | | 一株当たりの平均支払価格(1) | | 公に発表されたプログラムの一環として購入された株式の総数(2) | | このプログラムでまだ購入できる株式の最高額（概算） (千ドル)(2) |
| 2023年4月1日から2023年4月30日まで | | 2,147,034 | | | $ | 9.29 | | | 2,147,034 | | | $ | 149,292 | |
| 2023年5月1日から2023年5月31日まで | | 1,191,348 | | | 9.11 | | | 1,191,348 | | | 138,442 | |
| 2023年6月1日から2023年6月30日まで | | 414,033 | | | 8.11 | | | 414,033 | | | 135,086 | |
| 合計 | | 3,752,415 | | | $ | 9.10 | | | 3,752,415 | | | $ | 135,086 | |
________
(1) 上記に開示された1株あたり支払われた平均価格と最大おおよその金額には、仲介手数料が含まれています。
(2) 2023年2月、当社の取締役会は、2億ドルの自社株買いプログラムを新たに制定しました。このプログラムに基づき、当社は市況および流動性保証に基づいて、発行済み普通株式を買い戻すことができます。自社株買いの承認には有効期限はありません。買戻しは、公開市場、私的交渉による取引、またはその他の手段（規則10b5-1取引プランを含む）で随時行うことができます。市場の状況やその他の要因に応じて、これらの買戻しは事前の通知なしに開始または停止されることがあります。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト.
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示。
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
2023年6月30日までの3か月間、会社の取締役または役員はいませんでした 採用されたまたは 終了しましたa「規則10b5-1取引協定」または「非規則10b5-1取引協定」。各用語は規則S-Kの項目408（a）で定義されています。
アイテム 6.展示品。
次の展示品は、このフォーム10-Qの一部として提出されます。
| | | | | | | | |
示す
番号 | | 展示品の説明 |
| 10.1* | | 2017年のオムニバス・インセンティブ・プランの第4改正 |
| | |
| 31.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、改正された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）および15d-14（a）に基づく最高経営責任者の認定 |
| | |
| 31.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、改正された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）および15d-14（a）に基づく最高財務責任者の認定 |
| | |
| 32.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国商工会議所第18条第1350条に基づく最高経営責任者の認定 |
| | |
| 32.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された、米国法第18条第1350条に基づく最高財務責任者の認定 |
| | |
| 101 | | 2023年6月30日までの期間のプラヤホテルズ＆リゾーツN.V. のフォーム10-Qの四半期報告書の次の資料は、XBRL（拡張可能なビジネス報告言語）でフォーマットされています。（i）要約連結貸借対照表、(ii)要約された連結損益計算書、(iii) 要約連結包括利益計算書(iv)要約された連結株主資本計算書、 (v) 要約連結キャッシュフロー計算書、と (vi)要約連結財務諸表の注記 |
| | |
| 104 | | 表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています） |
* ここに提出してください
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた以下の署名者に、自分に代わってこの報告書に正式に署名させました。
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| | | | |
| | | プラヤ・ホテルズ＆リゾーツ N.V. | |
| | | | | |
| 日付: | 2023年8月3日 | 作成者: | /s/ ブルース・D・ワーディンスキー | |
| | | | ブルース・D・ワルディンスキー | |
| | | | 会長兼最高経営責任者 | |
| | | | (最高執行役員) | |
1934年の証券取引法の要件に従い、この報告書は登録者の最高財務責任者としての立場で署名されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | プラヤ・ホテルズ＆リゾーツ N.V. | |
| | | | | |
| 日付: | 2023年8月3日 | 作成者: | /s/ ライアン・ハイメル | |
| | | | ライアン・ハイメル | |
| | | 最高財務責任者 | |
| | | | (最高財務責任者) | |