流動性と資本資源
創業以来、当社の主な流動性源は、事業からのキャッシュフロー、企業結合による収入、優先株と転換社債の発行です。流動性の主な用途は、営業費用、運転資金要件、設備投資です。顧客基盤を拡大し続け、新製品やソフトウェア製品を開発し続けているため、営業によるキャッシュフローはこれまでマイナスでした。年間ベースでマイナスのキャッシュフローが見込まれますが、四半期ごとの業績は変動する可能性があります。
既存の現金、現金同等物、および事業からのキャッシュフローは、少なくとも今後12か月間は、事業資金を調達し、運転資本、資本支出、およびその他の流動性ニーズを満たすのに十分であると予想しています。
2023年6月30日現在の当社の現金および現金同等物の残高は1億6,680万ドルで、現金とマネーマーケットファンドで構成されています。当社の将来の資本資源支出は、現在の計画とは異なる可能性があり、収益の伸び率や戦略的事業イニシアチブへの支出の時期と範囲など、さまざまな要因によって異なります。
2023年6月30日現在の制限付現金残高は440万ドルで、そのうち400万ドルはオフィスリースの信用状を確保するための400万ドルと、ゲイツ財団との契約により制限された40万ドルです。信用状を確保するための400万ドルは、リース期間中は保証金として維持される予定です。ゲイツ財団との契約による40万ドルの制限は、契約における義務を履行するにつれて無効になると予想されます。
当社の重要な現金要件には、オフィスリースおよび在庫供給契約に関する第三者との契約上の義務が含まれます。2023年6月30日現在、当社の固定オフィスリースの支払い義務は3,890万ドルで、今後12か月以内に400万ドルが支払われる予定です。在庫供給契約の固定購入債務は、2023年6月30日時点で2,730万ドルで、今後12か月以内に1,190万ドルが支払われる予定です。ベンダーアドバンスを使用して、今後12か月以内に支払われる金額の約 45% を支払う予定です。
2023年7月11日、私たちは 25% の人員削減やその他の節約など、戦略を再調整するための計画を発表しました。今後、この計画により、営業費用に必要な現金が月平均約200万ドル削減され、現金資源が拡大すると予想しています。
2023年6月30日の時点で、貸借対照表外の取り決めと見なされる債務、資産、または負債はありませんでした。
キャッシュフロー
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間の比較
次の表は、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間の現金の出所と使用方法をまとめたものです。
| | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 |
(千単位) | | 2023 | | 2022 |
営業活動に使用された純現金 | | $ | (69,738) | | $ | (98,229) |
投資活動によって提供された（使用された）純現金 | | | 73,974 | | | (11,578) |
財務活動による純現金 | | | 136 | | | 709 |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少） | | $ | 4,372 | | $ | (109,098) |
営業活動に使用された純現金
営業活動に使用される純現金は、投資および財務活動以外の当社の活動に関連する現金の受領と支払いです。過去の財務活動によって提供された現金は、当面の間、運営および資本支出のニーズを支えるための主要な資金源であり続けると予想しています。
営業活動に使用された純現金は、2022年6月30日までの6か月と比較して、2023年6月30日までの6か月間で2,850万ドル、つまり29.0％減少しました。この減少は、特定の非現金項目を調整した純損失が3,300万ドル減少したことによるもので、純運転資本の現金使用量が460万ドル増加したことで一部相殺されました。特定の非現金項目の調整後純損失の減少は、主に純損失が1,810万ドル減少したことと、ワラント負債の公正価値および株式ベースの報酬費用の変動による非現金調整が減少したことによるものです。正味運転資本、現金使用量の増加は、主に当社の繰延収益の変動に関連する現金使用量の増加によるものです。
