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LLC 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2023年6月30日
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
日本から日本への過渡期については、日本は日本から日本に移行し、日本は日本から日本に移行する
依頼書類番号：001-34177
ワーナー兄弟探索会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | | 35-2333914 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | | (税務署の雇用主
識別番号) |
| |
| 公園通り南230号 | | | 10003 |
ニューヨークです, ニューヨークです | | | (郵便番号) |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | | |
(212) 548-5555
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| Aシリーズ普通株 | WBD | ナスダック世界ベスト市場 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90ヶ月以内にそのような提出要求を遵守してきたことを示すはい、そうです ý*o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出されることを要求した各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ý*¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)： | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ý | 加速ファイルマネージャ | ¨ |
| 非加速ファイルサーバ | o | 規模の小さい新聞報道会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨ |
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法規則第12 b-2条で定義されている)☐*ý
2023年7月21日までの登録者普通株各種流通株総数：
| | | | | |
| シリーズA普通株は、1株当たり0.01ドルの価値があります | 2,437,384,400 | |
ワーナー兄弟です。Discovery社
表格10-Q
カタログ
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| | ページ |
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第1部：財務情報。 | |
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最初の監査されていない財務諸表。 | |
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連結業務報告書. | 4 |
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総合収益表。 | 5 |
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合併貸借対照表. | 6 |
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統合現金フロー表. | 7 |
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合併権益表. | 8 |
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連結財務諸表に付記する。 | 10 |
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第二項：経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。 | 33 |
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市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。 | 52 |
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項目4.制御とプログラム。 | 52 |
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第二部.その他の資料 | |
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第一項：法的訴訟。 | 53 |
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プロジェクト1 Aリスク要因です | 53 |
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プロジェクト6.展示品。 | 55 |
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サインします。 | 56 |
第1部財務情報
最初の監査されていない財務諸表。
ワーナー兄弟です。Discovery社
連結業務報告書
(監査を受けていない；百万の計算で、一株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収入： | | | | | | | |
| 分布 | $ | 5,135 | | | $ | 4,838 | | | $ | 10,298 | | | $ | 6,190 | |
| 広告.広告 | 2,519 | | | 2,721 | | | 4,817 | | | 4,197 | |
| 内容.内容 | 2,446 | | | 2,064 | | | 5,400 | | | 2,387 | |
| 他にも | 258 | | | 204 | | | 543 | | | 212 | |
| 総収入 | 10,358 | | | 9,827 | | | 21,058 | | | 12,986 | |
| コストと支出： | | | | | | | |
| 減価償却や償却の収入コストは含まれていない | 6,636 | | | 6,625 | | | 13,321 | | | 7,861 | |
| 販売、一般、行政 | 2,562 | | | 3,538 | | | 4,950 | | | 4,578 | |
| 減価償却および償却 | 1,914 | | | 2,266 | | | 3,972 | | | 2,791 | |
| 再編成する | 146 | | | 1,033 | | | 241 | | | 1,038 | |
| 減価と損失を処分する | 6 | | | 4 | | | 37 | | | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総コストと費用 | 11,264 | | | 13,466 | | | 22,521 | | | 16,272 | |
| 営業損失 | (906) | | | (3,639) | | | (1,463) | | | (3,286) | |
| 利子支出，純額 | (574) | | | (511) | | | (1,145) | | | (664) | |
| 債務返済損失 | (5) | | | — | | | (5) | | | — | |
| 株式投資損失、純額 | (22) | | | (43) | | | (59) | | | (57) | |
| その他の収入，純額 | 27 | | | (51) | | | (46) | | | 439 | |
| 所得税前損失 | (1,480) | | | (4,244) | | | (2,718) | | | (3,568) | |
| 所得税割引 | 260 | | | 836 | | | 438 | | | 635 | |
| 純損失 | (1,220) | | | (3,408) | | | (2,280) | | | (2,933) | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | (16) | | | (7) | | | (24) | | | (23) | |
| 非持株権益を償還可能な純収入 | (4) | | | (3) | | | (5) | | | (6) | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーの純損失。 | $ | (1,240) | | | $ | (3,418) | | | $ | (2,309) | | | $ | (2,962) | |
| ワーナー兄弟探索社Aシリーズ普通株株主に割り当てられた1株当たり純損失： | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (0.51) | | | $ | (1.50) | | | $ | (0.95) | | | $ | (2.09) | |
| 薄めにする | $ | (0.51) | | | $ | (1.50) | | | $ | (0.95) | | | $ | (2.09) | |
加重平均流通株： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 2,437 | | | 2,286 | | | 2,434 | | | 1,443 | |
| 薄めにする | 2,437 | | | 2,286 | | | 2,434 | | | 1,443 | |
| | | | | | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー兄弟です。Discovery社
総合収益表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 純損失 | | $ | (1,220) | | | $ | (3,408) | | | $ | (2,280) | | | $ | (2,933) | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | |
| 貨幣換算 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純収益変動を実現していない | | 60 | | | (488) | | | 486 | | | (585) | |
| 減算：純収益に含まれる純(収益)損失の再分類調整 | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
純変化、所得税割引(費用)を差し引いた純額は$(5), $(25), $(10)と$(39) | | 60 | | | (488) | | | 486 | | | (587) | |
年金計画とSERP負債は、所得税割引(費用)を差し引いた純額が$(3), $—, $(6)および$— | | (4) | | | — | | | (13) | | | — | |
| 派生商品 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純収益変動を実現していない | | 11 | | | (7) | | | 14 | | | (19) | |
| 減算：純収益に含まれる純(収益)損失の再分類調整 | | (4) | | | (11) | | | (6) | | | (17) | |
純変化、所得税割引(費用)を差し引いた純額は$(6), $4, $(4)および$5 | | 7 | | | (18) | | | 8 | | | (36) | |
| 総合損失 | | (1,157) | | | (3,914) | | | (1,799) | | | (3,556) | |
非持株権に帰属できる全面的な収益 | | (16) | | | (7) | | | (24) | | | (23) | |
非持株権益を償還できる全面的な収益 | | (4) | | | (3) | | | (5) | | | (6) | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリー社の全面的な赤字。 | | $ | (1,177) | | | $ | (3,924) | | | $ | (1,828) | | | $ | (3,585) | |
| | | | | | | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー兄弟です。Discovery社
合併貸借対照表
(監査を受けていない。百万単位で、額面を除く)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 3,027 | | | $ | 3,731 | |
| 売掛金純額 | 6,770 | | | 6,380 | |
| | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 3,976 | | | 3,888 | |
| 流動資産総額 | 13,773 | | | 13,999 | |
| 映像コンテンツの著作権とゲーム | 24,393 | | | 26,652 | |
| 財産と設備、純額 | 5,473 | | | 5,301 | |
| | | |
| | | |
| 商誉 | 34,911 | | | 34,438 | |
| 無形資産、純額 | 41,584 | | | 44,982 | |
| | | |
| 他の非流動資産 | 8,484 | | | 8,629 | |
| 総資産 | $ | 128,618 | | | $ | 134,001 | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 1,689 | | | $ | 1,454 | |
| 負債を計算すべきである | 10,668 | | | 11,504 | |
| | | |
| 収入を繰り越す | 1,548 | | | 1,694 | |
| 債務の当期分 | 3,001 | | | 365 | |
| 流動負債総額 | 16,906 | | | 15,017 | |
| 債務の非流動部分 | 44,276 | | | 48,634 | |
| 所得税を繰延する | 9,718 | | | 11,014 | |
| 他の非流動負債 | 10,933 | | | 10,669 | |
| 総負債 | 81,833 | | | 85,334 | |
引受金及び又は事項(付記16参照) | | | |
| 償還可能な非持株権益 | 306 | | | 318 | |
| | | |
| ワーナー兄弟は会社の株主権益を探索しています | | | |
シリーズA普通株：$0.01額面価値10,800そして10,800ライセンス株；2,667そして2,660発行済み株式2,437そして2,430流通株 | 27 | | | 27 | |
優先株：$0額面価値1,200そして1,200株式を許可して0発行済みおよび発行済み株式 | — | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 追加実収資本 | 54,816 | | | 54,630 | |
在庫株、コストで計算します 230そして230株 | (8,244) | | | (8,244) | |
| (累積損失)利益を残す | (105) | | | 2,205 | |
| その他の総合損失を累計する | (1,042) | | | (1,523) | |
| ワーナー兄弟は会社の株主権益総額を探索します | 45,452 | | | 47,095 | |
| 非制御的権益 | 1,027 | | | 1,254 | |
| 総株 | 46,479 | | | 48,349 | |
| 負債と権益総額 | $ | 128,618 | | | $ | 134,001 | |
| | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー兄弟です。Discovery社
統合現金フロー表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 |
| 経営活動 | | | |
| 純損失 | $ | (2,280) | | | $ | (2,933) | |
| 純収入と経営活動から提供される現金(使用)を照合する調整： | | | |
| コンテンツ権利償却と減価 | 9,361 | | | 6,591 | |
| 減価償却および償却 | 3,972 | | | 2,791 | |
| 所得税を繰延する | (1,426) | | | (915) | |
| 優先株転換プレミアム | — | | | 789 | |
| 株式ベースの給与費用 | 248 | | | 210 | |
| | | |
| 権益法被投資会社の権益損失と現金分配 | 112 | | | 91 | |
| 売却投資の収益 | — | | | (132) | |
| | | |
| | | |
| 派生ツール収益、純額 | (111) | | | (496) | |
| その他、純額 | 171 | | | 64 | |
| 買収·処分後の営業資産と負債の変動を差し引く： | | | |
| 売掛金純額 | (433) | | | (444) | |
| 映画とテレビコンテンツの著作権、ゲームと有料、純価値 | (7,656) | | | (4,653) | |
| 売掛金、売掛金、繰延収入、その他の非流動負債 | (859) | | | 8 | |
| 外貨、前払い費用、その他の資産、純額 | 284 | | | 363 | |
| 経営活動が提供する現金 | 1,383 | | | 1,334 | |
| 投資活動 | | | |
| 財産と設備を購入する | (591) | | | (307) | |
| 企業買収から得た現金 | — | | | 2,419 | |
| 販売収益と投資満期日 | — | | | 139 | |
| 株式投資の投資と立て替え金 | (45) | | | (109) | |
| 派生ツール収益、純額 | 23 | | | 720 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の投資活動、純額 | 46 | | | 18 | |
| 投資活動が提供する現金 | (567) | | | 2,880 | |
| 融資活動 | | | |
| 定期ローン元金返済 | (2,600) | | | (3,500) | |
| 債務返済の元金には額面計算の保険料が含まれている | (660) | | | (327) | |
| 債務借款，割引と発行コストを差し引く | 1,500 | | | — | |
| 非制御的権益と償還可能な非制御的権益に割り当てられる | (269) | | | (264) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 証券化売掛金は受け取りましたが送金されませんでした | 405 | | | — | |
| 商業手形計画と循環信用手配による借金 | 2,599 | | | 90 | |
| 商業手形計画と循環信用計画の下での償還 | (2,602) | | | (90) | |
| | | |
| | | |
| 他の資金調達活動、純額 | (56) | | | (66) | |
| 融資活動のための現金 | (1,683) | | | (4,157) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | 14 | | | (66) | |
| 現金、現金等価物および限定的現金の純変化 | (853) | | | (9) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 3,930 | | | 3,905 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 3,077 | | | $ | 3,896 | |
| | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 | | | |
ワーナー兄弟です。Discovery社
合併権益表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ワーナー兄弟探索会社普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益(累積損失) | | 積算
他にも
全面的に
損 | | ワーナー兄弟探索
Inc.：
株主の
権益 | | 非制御性
利益． | | 合計する
権益 |
| | 株 | | 額面.額面 | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2,660 | | | $ | 27 | | | $ | 54,630 | | | $ | (8,244) | | | $ | 2,205 | | | $ | (1,523) | | | $ | 47,095 | | | $ | 1,254 | | | $ | 48,349 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーに使えるのは非持株権の純損失によるものです | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,069) | | | — | | | (1,069) | | | 8 | | | (1,061) | |
| その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 418 | | | 418 | | | — | | | 418 | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 101 | | | — | | | — | | | — | | | 101 | | | — | | | 101 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの計画に関する税務決済 | | — | | | — | | | (53) | | | — | | | — | | | — | | | (53) | | | — | | | (53) | |
| 非持株権益への配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (225) | | | (225) | |
| 株式本位の計画に係る株式発行 | | 6 | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
| 償還可能な非持株権益の償還価値の調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | |
| 株主権益のその他の調整 | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| 2023年3月31日 | | 2,666 | | | $ | 27 | | | $ | 54,685 | | | $ | (8,244) | | | $ | 1,133 | | | $ | (1,105) | | | $ | 46,496 | | | $ | 1,037 | | | $ | 47,533 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーに使えるのは非持株権の純損失によるものです | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,240) | | | — | | | (1,240) | | | 16 | | | (1,224) | |
| その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 63 | | | 63 | | | — | | | 63 | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 130 | | | — | | | — | | | — | | | 130 | | | — | | | 130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの計画に関する税務決済 | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
| 非持株権益への配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26) | | | (26) | |
| 株式本位の計画に係る株式発行 | | 1 | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
| 償還可能な非持株権益の償還価値の調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2,667 | | | $ | 27 | | | $ | 54,816 | | | $ | (8,244) | | | $ | (105) | | | $ | (1,042) | | | $ | 45,452 | | | $ | 1,027 | | | $ | 46,479 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー兄弟です。Discovery社
合併権益表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Discovery社
優先株 | | Discovery社
普通株 | | ワーナー兄弟探索会社普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | ワーナー兄弟探索会社
株主権益 | | 非制御性
利益． | | 合計する
権益 |
| 株 | | 額面.額面 | 株 | | 額面.額面 | 株 | | 額面.額面 | |
| 2021年12月31日 | | 12 | | | $ | — | | | 736 | | | $ | 7 | | | — | | | $ | — | | | $ | 11,086 | | | $ | (8,244) | | | $ | 9,580 | | | $ | (830) | | | $ | 11,599 | | | $ | 1,434 | | | $ | 13,033 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーが使用でき、非持株権益の純収入に起因することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 456 | | | — | | | 456 | | | 16 | | | 472 | |
| その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (117) | | | (117) | | | — | | | (117) | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | 53 | |
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株式ベースの計画に関する税務決済 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | — | | | (38) | |
非持株権益への配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (192) | | | (192) | |
株式本位の計画に係る株式発行 | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
償還可能な非持株権益の償還価値の調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 12 | | | $ | — | | | 739 | | | $ | 7 | | | — | | | $ | — | | | $ | 11,120 | | | $ | (8,244) | | | $ | 10,033 | | | $ | (947) | | | $ | 11,969 | | | $ | 1,258 | | | $ | 13,227 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーが使用することができ、非持株権益の純収入に帰することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,418) | | | — | | | (3,418) | | | 7 | | | (3,411) | |
| その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (506) | | | (506) | | | — | | | (506) | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 143 | | | — | | | — | | | — | | | 143 | | | — | | | 143 | |
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| ワーナーメディア事業の買収に関する普通株式と非制御的権益の転換と発行 | | (12) | | | — | | | (739) | | | (7) | | | 2,658 | | | 27 | | | 43,173 | | | — | | | — | | | — | | | 43,193 | | | 2 | | | 43,195 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権益への配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31) | | | (31) | |
| 株式本位の計画に係る株式発行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
| 償還可能な非持株権益の償還価値の調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 2,658 | | | $ | 27 | | | $ | 54,439 | | | $ | (8,244) | | | $ | 6,614 | | | $ | (1,453) | | | $ | 51,383 | | | $ | 1,236 | | | $ | 52,619 | |
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| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー兄弟です。Discovery社
連結財務諸表付記
(未監査)
注：1業務記述と届出根拠
業務説明
ワーナー兄弟探索会社(“Warner Bross.Discovery”、“WBD”、“Company”、“We”、“Us”または“Our”)は、ワーナーメディア事業の良質な娯楽、スポーツとニュース資産と探索のリードするノンフィクションと国際娯楽とスポーツ業務を組み合わせ、テレビ、映画、ストリーミングメディアとゲームをカバーする差別化されたコンテンツ、ブランドと特許経営組合を視聴者に提供する大手メディアと娯楽会社である。私たちのいくつかの象徴的なブランドと特許経営権はワーナー兄弟影業グループ、ワーナー兄弟テレビグループ、DC、HBO、Max、Discovery Channel、Discovery+、CNN、HGTV、Food Network、TNT、TBS、TLC、OWN、ワーナー兄弟ゲーム、バットマン、スーパーマン、ワンダーウーマン、ハリー·ポッター、ルーニー·テニス、ハンナ-バベラ、権力のゲームと指環王を含む
AT&TのWarnerMedia業務と統合する
2022年4月8日(“締め切り”)、Discovery，Inc.(“Discovery”)は、AT&T Inc.(“AT&T”)傘下のWarnerMediaビジネス(“WarnerMedia Business”，“WM Business”または“WM”)との統合を完了し、“Warner Bross.Discovery，Inc.”と改名した。2022年4月11日、会社株はナスダック世界ベスト市場(以下、“ナスダック”)で取引を開始し、取引コードはWBDである。
合併は逆モリス信託タイプの取引によって実行され，この取引に応じてWMはAT&Tの株主に比例して割り当てられ，その後ただちにDiscoveryと合併する.(付記2および付記3を参照。)統合前にWarnerMedia Holdings，Inc.は$を割り当てた40.5AT&T(運営資本および他の調整に依存する)に20億ドルを与え、現金、債務証券、およびWMのいくつかの債務保留と組み合わせた。転移を発見した購入対価格$42.4合併でAT&T株主に20億ドルの株式を提供する。2022年8月、当社は米国電話電報会社と“分離·分配協定”第1.3節に基づいて閉鎖後の運転資金決済手続きを決定し、当社に1ドルを受信させた1.22022年第3四半期にAT&Tは合併で買収対価格として発行された株式を調整するのではなく、10億ドルを支払う。AT&T株主は合併でWBD Aシリーズ普通株(“WBD普通株”)を獲得し、代表71合併後会社および合併前株主は引き続き保有している29%は、いずれの場合も完全に削減されたベースです。
米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)によると、DiscoveryはWM業務の会計買収側とされているため、Discoveryは会社の前身とされ、2022年4月8日までのDiscovery歴史財務諸表は本四半期報告Form 10−Qに会社の歴史財務諸表として反映されている。そのため、会社の2022年4月8日までのどの時期の財務業績にもWM業務の財務業績は含まれておらず、現在の業績は歴史的業績と比較できなくなる。
労働力が中断する
米国脚本組合と映画俳優組合-米テレビとラジオ芸術家連合会はそれぞれ2023年5月と7月にストライキを行った。ストライキは2023年6月30日までの3ヶ月間、我々の業務に実質的な影響を与えなかった。私たちは引き続き私たちの業務への持続的な影響に注目している；しかし、私たちの運営と結果への影響はまだ不明で、未来の発展にかかっており、これらの発展は非常に高い不確実性を持っており、予測できない。
合併原則
総合財務諸表は、当社が主要な受益者である可変権益実体(VIE)を含む当社及びその持株子会社の勘定を含む。会社間口座と合併実体との間の取引はキャンセルされた。
監査されていない中期財務諸表
これらの総合財務諸表は監査されていない；しかし、管理層は、それらが反映するすべての調整は正常な経常的な調整のみを含むと考えており、これらの調整は、列挙された期間の財務状況、経営結果、および現金流量を公平に陳述するために必要であり、中期に適用される米国公認会計原則に適合している。一時的期間の業務成果は、必ずしも年間または将来の期間の成果を表すとは限らない。これらの総合財務諸表は、当社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−K(“2022年Form 10−K”)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは管理層に推定、判断と仮定を要求し、これらの推定、判断と仮定は合併財務諸表と付記中の報告の金額に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
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連結財務諸表付記
(未監査)
重要会計政策の概要
会社が2022年Form 10-Kで述べた重要な会計政策は変化していない。
採択された会計と報告公告
仕入先財務計画
2022年9月、財務会計基準委員会は指導意見を発表し、サプライヤーの財務計画義務の開示要求を更新した。本ガイドラインは、サプライヤーの財務計画の開示に具体的な権威ある指導を提供し、このような計画のキー条項、未返済金額、および財務状況表における債務の列報位置を含む。この指導意見は，移行期間を含む2022年12月15日以降の年次期間に適用されるが，前転情報の開示は除外し，その情報は2023年12月15日以降の年度期間に有効である。このガイドラインのいくつかの部分は遡及的に適用されなければならないが、他の部分は前向きに適用されるかもしれない。当社はこの指針を採択し、2023年1月1日から発効し、付記14に必要な開示を提供している。
注：2配当金と1株当たりの収益
WarnerMedia統合関連で発行された普通株式
合併に関連して、系列A普通株、発見系列B変換可能普通株、発見系列Cシリーズ普通株の1株当たり発行済み株式と流通株が再分類され、自動的に変換される1つはWBD普通株、およびDiscoveryシリーズA-1変換可能優先株(“A-1優先株”)とC-1シリーズ変換可能優先株の1株当たり発行および流通株を再分類して自動的に変換する13.1135そして19.3648それぞれWBD普通株である。
合併にはA−1系列優先株の唯一の保有者としてAdvance/Newhouse Programming Partnershipの同意を得る必要がある。Advance/Newhouse Programming Partnershipは同意合意を締結し，A−1系列優株の株を普通株に再分類する過程でA−1系列優先株に付随する重大な権利を喪失し，A−1系列優先株を普通株に変換する会社普通株数の増加を受けた。このような追加普通株を発行する影響は#ドルだ789合併完了時には、2022年6月30日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費における取引費用として記録されている。
2022年4月8日、当社が発表1.7WM買収が支払う対価格として、WBD普通株は1，000億株。(注3参照。)
1株当たりの収益
すべての株式と1株当たりの金額は、再分類と自動WBD普通株への変換を反映するように遡及調整されているが、A-1シリーズ優先株は除外され、合併に関連するA-1シリーズ優先株のWBD普通株への変換は離散事件とされ、前向き処理とされているため、再構築は行われていない。
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連結財務諸表付記
(未監査)
次の表に同社が計算した1株当たり収益(単位：百万)を示す。四捨五入のため、1株当たりの収益額は再計算されない可能性があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 分子： | | | | | | | |
| 純損失 | $ | (1,220) | | | $ | (3,408) | | | $ | (2,280) | | | $ | (2,933) | |
| もっと少ない： | | | | | | | |
| 未分配収入をA-1シリーズ転換可能優先株に分配する | — | | | — | | | — | | | (49) | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | (16) | | | (7) | | | (24) | | | (23) | |
| 非持株権益を償還可能な純収入 | (4) | | | (3) | | | (5) | | | (6) | |
| | | | | | | |
| ワーナー兄弟探索社Aシリーズ普通株株主に割り当てられた1株当たり基本と希釈後の純損失 | $ | (1,240) | | | $ | (3,418) | | | $ | (2,309) | | | $ | (3,011) | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 分母の加重平均値： | | | | | | | |
| 発行済み普通株-基本普通株と希釈後普通株 | 2,437 | | | 2,286 | | | 2,434 | | | 1,443 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株主に割り当てられた1株当たりの基本純損失 | $ | (0.51) | | | $ | (1.50) | | | $ | (0.95) | | | $ | (2.09) | |
| 普通株主に割り当てられた1株当たりの純損失 | $ | (0.51) | | | $ | (1.50) | | | $ | (0.95) | | | $ | (2.09) | |
次の表に希釈後の1株当たりの収益を計算する際に含まれない株による報酬の詳細(百万単位)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
反償却持分奨励 | | 73 | | | 57 | | | 67 | | | 45 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注：3買収と処分
買収する
WarnerMedia
2022年4月8日、会社はAT&T傘下のWarnerMedia事業との統合を完了した。合併は逆モリス信託型取引によって実行され、この取引によると、WMはAT&Tの株主に比例して割り当てられ、その後直ちにDiscoveryと合併する。DiscoveryはWMの会計買い取り人とされている。
今回の合併は，WMの人気と価値のある知的財産権コンテンツライブラリとDiscoveryのグローバル足跡，現地言語内容集合と深い地域専門知識を結合し，カバーを超えている220国と地域です。同社は、この広範なグローバルブランドの組み合わせに加え、そのDTC潜在力と合併資産の吸引力が、世界市場浸透率の向上につながると予想している。合併はまた会社のために顕著なコスト相乗効果を創出することが予想される。
購入価格
次の表は，WMを買収するために支払われる総購入対価格の構成要素(百万単位)をまとめたものである
| | | | | | | | |
AT&T株主に発行されるWBD普通株の公正価値(1) | | $ | 42,309 | |
合併前のサービスの株式報酬報酬の公正価値に起因することができる(2) | | 94 | |
以前に存在した関係を解決する(3) | | (27) | |
| 購入注意事項 | | $ | 42,376 | |
| | |
|
(1) AT&T株主に発行されるWBD普通株の公正価値は約1,7321，000万株WBD普通株×Discovery Aシリーズ普通株終値$24.43締め切りのナスダックにあります。合併で発行されるWBD普通株の数は，合併終了直前Discovery，Inc.の完全に希釈された普通株数に乗じたものである71%/29%.
(2) この金額はAT&T制限株式単位奨励の価値を表し、これらの奨励は帰属されず、WBD制限株式単位奨励に置き換えられ、その条項と条件は最初のAT&T奨励と類似している。AT&T出来高加重平均1株あたりの終値に基づく比率に換算する
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連結財務諸表付記
(未監査)
アメリカ証券取引所の普通株10個収市日前の取引日およびWBD普通株は10個成約日以降の取引日。合併前サービスのリセット持分奨励の公正価値を合併中移転の代価の一部として入金しなければならない。
(3) この金額は，当社とWMとの間の未払い金および受取金の有効な決済を表す違います。収益や損失は決済時に確認され、金額が公平な市場価値を反映していると判断されるからだ。
残高はドルとシェア金額の四捨五入が数百万ドルであることを反映しており、再計算された独立した金額が上記の金額と異なる可能性がある。2022年8月、当社は米国電話電報会社と“分離·分配協定”第1.3節に基づいて閉鎖後の運転資金決済手続きを決定し、当社に1ドルを受信させた1.22022年第3四半期にAT&Tは10億ドルを支払います。
購入価格配分
当社は、買収会計方法をWM、すなわち支払いされた買収価格の公正価値が、買収された確認可能な純資産と負担する負債の公正価値の部分を超えて営業権に割り当てることに適用する。営業権はWMの集合労働力、及び合併による収入増加、コスト節約と経営協同効果を反映している。合併の記録の一部としてStudios、Networks、DTCは報告部門に割り当てられており、金額は#ドルである9,3081000万、$7,0741000万ドルと300万ドルです5,727それぞれ1000万ドルであり、税金で控除することはできない。
同社は2023年6月30日までの3ヶ月間、買収資産と負担する負債の公正価値を最終的に決定した。計測期間調整は調整が発生した期間に反映される.2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に記録された調整数は#ドルです2201000万ドルと300万ドルです368600万ドルは、主に税金と関連があり、他の非流動資産、繰延所得税、および他の非流動負債に計上され、営業権と相殺される買収価格と買収資産と負担する負債の分配、計算法期間の調整および移転との総対価格の入金を下記表(百万計)に示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 初歩的である
2022年4月8日 | | 測算期
調整する | | 最終的には
2022年4月8日 |
| 現金 | | $ | 2,419 | | | $ | (10) | | | $ | 2,409 | |
| 売掛金 | | 4,224 | | | (60) | | | 4,164 | |
| その他流動資産 | | 4,619 | | | (133) | | | 4,486 | |
| 映像コンテンツの著作権とゲーム | | 28,729 | | | (344) | | | 28,385 | |
| 財産と設備 | | 4,260 | | | 13 | | | 4,273 | |
| 商誉 | | 21,513 | | | 596 | | | 22,109 | |
| 無形資産 | | 44,889 | | | 100 | | | 44,989 | |
| 他の非流動資産 | | 5,206 | | | 283 | | | 5,489 | |
| 流動負債 | | (10,544) | | | 12 | | | (10,532) | |
| 負担した債務 | | (41,671) | | | (9) | | | (41,680) | |
| 所得税を繰延する | | (13,264) | | | 492 | | | (12,772) | |
| 他の非流動負債 | | (8,004) | | | (940) | | | (8,944) | |
| 支払われた総代価 | | $ | 42,376 | | | $ | — | | | $ | 42,376 | |
| | | | | | |
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資産の買収及び負債を負担する公正価値は多種の推定方法を用いて決定され、様々なコスト方法と収入方法に限定されないが、例えば特許権使用料の免除、多期超過収益及び超過収益の有無を含む。
次の表は，買収した無形資産(コンテンツ資産を含まない)およびこれらの資産の加重平均使用寿命をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値 | | 加重平均使用寿命(年) | | | |
| 商号 | | $ | 21,084 | | | 34 | | | |
| 代理販売業者、広告、加入者の関係 | | 14,800 | | | 6 | | | |
| フランチャイズ権 | | 7,900 | | | 35 | | | |
| その他無形資産 | | 1,205 | | | | | | |
| 買収した無形資産総額 | | $ | 44,989 | | | | | | |
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| | | | | | | |
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連結財務諸表付記
(未監査)
その会社は買収に関連したコスト#ドルを生み出した471000万ドルと300万ドルです942023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ80万ドルと1941000万ドルと300万ドルです2812022年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ2億5千万ドル。これらの費用は，法律や専門サービスおよび統合活動に関連しており，連結業務報告書で業務費用として確認されている.また，高級/ニューハウスプラン社A-1系列優先株転換に関する普通株増発費用は#ドルであった789合併完了時に販売，一般および行政支出における取引支出と記す。(注2参照。)
合併の結果として、WMの資産、負債、業務は合併の日から会社の総合財務諸表に含まれる以下の表に連結財務諸表で報告されているWM収入と収益(百万単位)を示す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日までの3ヶ月 | | 2023年6月30日までの6ヶ月間 | | 2022年6月30日までの3ヶ月6ヶ月 |
| 収入： | | | | | | |
| 分布 | | $ | 3,871 | | | $ | 7,756 | | | $ | 3,526 | |
| 広告.広告 | | 1,250 | | | 2,404 | | | 1,163 | |
| 内容.内容 | | 2,978 | | | 6,316 | | | 2,835 | |
| 他にも | | 226 | | | 454 | | | 208 | |
| 総収入 | | 8,325 | | | 16,930 | | | 7,732 | |
| 部門間淘汰 | | (630) | | | (1,107) | | | (840) | |
| 純収入 | | $ | 7,695 | | | $ | 15,823 | | | $ | 6,892 | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーの純損失。 | | $ | (1,366) | | | $ | (2,413) | | | $ | (3,020) | |
| | | | | | |
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総合財務情報を備考する
以下、監査されていない見込み合併財務情報は、まるで合併が2021年1月1日に完了したかのように、会社とWMの合併結果を示している。監査を受けていない合併財務情報は参考に供するだけであり、合併が2021年1月1日に発生すれば得られる経営結果を代表するものではなく、未来の結果も代表しない。次の表に同社が予想する総合収入と純収入(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | | |
| 収入.収入 | | | | $ | 10,823 | | | | | $ | 22,264 | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーの純損失。 | | | | (1,857) | | | | | (2,156) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
監査されていない合併財務情報には、(I)映画およびテレビデータベースの公正価値が収入を増加させる追加コスト、(Ii)買収された無形資産に関する追加償却費用、(Iii)財産および設備公正価値の追加減価償却費用、(Iv)取引コストおよび他の一度の非日常的コスト、(V)合併および償却に関連する借金の追加利息支出、(Vi)想定債務の公正価値調整に関する追加利息支出、(Vi)会計政策の調整、(Vii)会社間活動の除去、などがある。(8)調整に関する税務影響。これらの予想調整は，本報告日までの既存情報と，会社が合理的と考えている仮定に基づいて，予想を補完したうえでWMとの合併が会社の歴史的財務情報に与える影響を反映している。調整は、統合トラフィックが達成されたか、または達成可能な統合活動、コスト節約、または相乗効果に関連するコストを含まない
性質.性質
2022年4月、会社は探索教育での少数株の売却を完了し、価格は1ドルだった1381000万ドルで収益を記録しました133万万.
注：4再編成する
合併に関して、会社は、会社のコスト相乗効果を実現するために、プロジェクトを実施するために行動していると発表した。会社は、2022年12月31日までの1年間に、戦略内容計画評価、組織再編、施設統合活動、および他の契約終了コストを含む、その持続的な再編およびモデルチェンジを支援する枠組みを最終的に決定した。会社の再編作業はまだ進行中だが、再編計画は2024年末にほぼ完了する予定だ。
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(未監査)
報告可能部門による再編および会社と部門間の淘汰は以下のとおりである(百万計)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 放送室 | | $ | 10 | | | $ | 200 | | | $ | 86 | | | $ | 200 | |
| ネットワークがあります | | 110 | | | 308 | | | 113 | | | 312 | |
| 直接トルク | | 18 | | | 475 | | | 27 | | | 475 | |
| 会社と部門間の淘汰 | | 8 | | | 50 | | | 15 | | | 51 | |
| | | | | | | | |
| 全面的な再編 | | $ | 146 | | | $ | 1,033 | | | $ | 241 | | | $ | 1,038 | |
再編成費用には、2023年6月30日までの3ヶ月間、契約終了と施設合併活動#ドルが主に含まれています153億8千万ドル組織再編1241000万ドル、その他の費用は$7百万ドルです。2022年6月30日までの3ヶ月間、再構成費用には主に内容減値$が含まれています4961億8千万ドル従業員の退職額は$2082000万ドルコンテンツ開発は2000万ドルです3291000万ドルです。
再編成費用は、2023年6月30日までの6ヶ月間、主に契約終了と施設合併活動#ドルを含む713億8千万ドル組織再編1591000万ドル、その他の費用は$11百万ドルです。2022年6月30日までの6ヶ月間、再構成費用には主に内容減値$が含まれています5011億8千万ドル従業員の退職額は$2082000万ドルコンテンツ開発は2000万ドルです3291000万ドルです。
課税負債と他の非流動負債に記録されている再編負債の変動は以下のとおりであり(百万で)，主な種別と報告可能部門および会社と部門間相殺別に分類される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | 会社と部門の間で相殺する | | 合計する |
| 2022年12月31日 | | | | | | $ | 156 | | | $ | 361 | | | $ | 188 | | | $ | 159 | | | $ | 864 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 契約終了課税項目，純額 | | | | | | 25 | | | 2 | | | — | | | — | | | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員の退職は費用と純額を計算しなければならない | | | | | | 21 | | | 107 | | | 13 | | | 18 | | | 159 | |
| その他の課税項目 | | | | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| 支払いの現金 | | | | | | (117) | | | (252) | | | (116) | | | (95) | | | (580) | |
| 2023年6月30日 | | | | | | $ | 85 | | | $ | 220 | | | $ | 85 | | | $ | 82 | | | $ | 472 | |
注：5収入.収入
次の表に同社の収入源別収入(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までの3ヶ月 |
| 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | 会社と部門の間で相殺する | | 合計する |
| 収入： | | | | | | | | | |
| 分布 | $ | 3 | | | $ | 2,941 | | | $ | 2,192 | | | $ | (1) | | | $ | 5,135 | |
| 広告.広告 | 4 | | | 2,448 | | | 121 | | | (54) | | | 2,519 | |
| 内容.内容 | 2,398 | | | 284 | | | 410 | | | (646) | | | 2,446 | |
| 他にも | 176 | | | 85 | | | 9 | | | (12) | | | 258 | |
| 合計する | $ | 2,581 | | | $ | 5,758 | | | $ | 2,732 | | | $ | (713) | | | $ | 10,358 | |
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(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| | | | | | | | | | | 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | 会社と部門の間で相殺する | | 合計する |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | | | | | | | | | | $ | 4 | | | $ | 2,841 | | | $ | 1,993 | | | $ | — | | | $ | 4,838 | |
| 広告.広告 | | | | | | | | | | | 10 | | | 2,624 | | | 96 | | | (9) | | | 2,721 | |
| 内容.内容 | | | | | | | | | | | 2,636 | | | 220 | | | 132 | | | (924) | | | 2,064 | |
| 他にも | | | | | | | | | | | 146 | | | 57 | | | 4 | | | (3) | | | 204 | |
| 合計する | | | | | | | | | | | $ | 2,796 | | | $ | 5,742 | | | $ | 2,225 | | | $ | (936) | | | $ | 9,827 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までの6ヶ月間 |
| 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | 会社と部門の間で相殺する | | 合計する |
| 収入： | | | | | | | | | |
| 分布 | $ | 6 | | | $ | 5,936 | | | $ | 4,357 | | | $ | (1) | | | $ | 10,298 | |
| 広告.広告 | 7 | | | 4,685 | | | 224 | | | (99) | | | 4,817 | |
| 内容.内容 | 5,425 | | | 529 | | | 595 | | | (1,149) | | | 5,400 | |
| 他にも | 355 | | | 189 | | | 11 | | | (12) | | | 543 | |
| 合計する | $ | 5,793 | | | $ | 11,339 | | | $ | 5,187 | | | $ | (1,261) | | | $ | 21,058 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | 会社と部門の間で相殺する | | 合計する |
| 収入： | | | | | | | | | |
| 分布 | $ | 4 | | | $ | 3,961 | | | $ | 2,225 | | | $ | — | | | $ | 6,190 | |
| 広告.広告 | 10 | | | 4,054 | | | 142 | | | (9) | | | 4,197 | |
| 内容.内容 | 2,641 | | | 536 | | | 134 | | | (924) | | | 2,387 | |
| 他にも | 146 | | | 64 | | | 5 | | | (3) | | | 212 | |
| 合計する | $ | 2,801 | | | $ | 8,615 | | | $ | 2,506 | | | $ | (936) | | | $ | 12,986 | |
契約負債と契約資産
以下の表に合併貸借対照表上の契約負債(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カテゴリー | | 貸借対照表位置 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 契約責任 | | 収入を繰り越す | | $ | 1,548 | | | $ | 1,694 | |
| 契約責任 | | 他の非流動負債 | | 393 | | | 361 | |
2023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間の収入はそれぞれ1,1021000万ドルと300万ドルです3472022年12月31日と2021年12月31日までに、それぞれ4.8億ユーロの繰延収入の計上が確認された。 契約資産は2023年6月30日と2022年12月31日まで実質的ではない。
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(未監査)
余剰履行義務
2023年6月30日現在、ドル13,216私たちの長期契約によると、残りの業績義務から100万ドルの収入が確認される見通しです下表は契約タイプ別に残りの履行義務(百万単位)をまとめた。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 契約タイプ | | 2023年6月30日 | | 期間 |
| 流通-固定価格または最低保証金 | | $ | 3,951 | | | 2031年までに |
| 内容許可とスポーツ再許可 | | 6,077 | | | 2030年までに |
| ブランド授権 | | 2,267 | | | 2043年まで |
| 広告.広告 | | 921 | | | 2027年までに |
| 合計する | | $ | 13,216 | | | |
上記で開示された義務を履行しない価値は、(I)販売または使用量に基づく特許権使用料に基づいて例外的に確認される可変対価格に関する契約、および(Ii)広告契約の大多数のような元の予想期間が1年以下である契約を含まない；しかし、コンテンツライセンス収入については、期限にかかわらず、テレビおよびストリーミングサービスの劇場およびテレビ製品許可に関連する収入を含む。
注：6売掛金の販売
循環売掛金プログラム
会社倒産後の合併子会社はドルを持っている3,5852023年6月30日現在、循環売掛金計画に関する質抵当売掛金100万ドル。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は確認しました9百万ドルとドル42それぞれ百万人 はい。 販売、一般と行政費用は、総合経営報告書から循環売掛金案の非指定デリバティブを差し引く。(付記10参照。)2022年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月、当社は確認します41連結経営報告書における販売、一般、行政費用は100万ドルである。総合貸借対照表からキャンセル確認された未確認売掛金の組み合わせは#ドルである5,2952023年6月30日現在、100万人。
次の表に販売された売掛金集計表(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 販売された売掛金総額/受け取った現金収益 | $ | 3,637 | | | $ | 3,205 | | | $ | 6,416 | | | $ | 3,205 | |
| リサイクル協定による再投資のコレクション | (3,642) | | | (3,505) | | | (6,487) | | | (3,505) | |
送金された現金収益純額(a) | $ | (5) | | | $ | (300) | | | $ | (71) | | | $ | (300) | |
| 売掛金純額 | $ | 3,606 | | | $ | 3,198 | | | $ | 6,304 | | | $ | 3,198 | |
| 記録済み債務(第3級) | $ | 112 | | | $ | 98 | | | $ | 260 | | | $ | 98 | |
(a) 販売されたが送金されていない入金#ドルを含む4052023年6月30日現在、100万人。 |
下表は移転または承認した金額(単位：百万)をまとめた。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 抵当を抵当にした売掛金 | $ | 3,585 | | | $ | 3,468 | |
| 担保としての制限現金質 | $ | — | | | $ | 150 | |
| 貸借対照表分類： | | | |
| 売掛金純額 | $ | 3,285 | | | $ | 3,015 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | $ | — | | | $ | 150 | |
| 他の非流動資産 | $ | 300 | | | $ | 453 | |
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(未監査)
売掛金保証
会社の保理に基づいて販売された貿易売掛金の総額は $72百万 2023年6月30日までの6ヶ月違います。当社は2022年6月30日までの6ヶ月間の保理手配で販売した金額を手配します。2023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合業務報告書への影響は大きくない。この売掛金保存協定は循環売掛金計画とは分離されている。
注：7内容権
償却および減価の目的で、資本化されたコンテンツコストは、その主要な貨幣化戦略に基づいてグループ化される：単独または1つのグループとする。番組著作権は、映画、テレビ、スポーツ著作権のような第三者から許可されたコンテンツを含む次の表にコンテンツ権利の構成要素(百万単位)を示す.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
| | 主に個人の貨幣化を主とする | | 主に一つのグループとして貨幣化する | | 合計する |
劇場映画制作コスト： | | | | | | |
| 解放され，償却が少ない | | $ | 2,774 | | | $ | — | | | $ | 2,774 | |
| 完了しましたが発表されていません | | 629 | | | — | | | 629 | |
| 生産中に | | 1,549 | | | — | | | 1,549 | |
| 発展中 | | 105 | | | — | | | 105 | |
| | | | | | |
| テレビ制作コスト： | | | | | | |
| 解放され，償却が少ない | | 2,050 | | | 6,718 | | | 8,768 | |
| 完了しましたが発表されていません | | 412 | | | 664 | | | 1,076 | |
| 生産中に | | 337 | | | 3,620 | | | 3,957 | |
| 発展中 | | 64 | | | 12 | | | 76 | |
| 劇場映像制作総コスト | | $ | 7,920 | | | $ | 11,014 | | | $ | 18,934 | |
| | | | | | |
| 番組の権利は少なく償却する | | | | | | 5,295 | |
| ゲーム開発コストは、償却が少ない | | | | | | 604 | |
| 全ての映像コンテンツの著作権とゲーム | | | | | | 24,833 | |
| 差し引く：現在のコンテンツ著作権と前払い許可料、純額 | | | | | | (440) | |
| 現在の映像コンテンツの著作権やゲームではありません | | | | | | $ | 24,393 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
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(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | 主に個人の貨幣化を主とする | | 主に一つのグループとして貨幣化する | | 合計する |
劇場映画制作コスト： | | | | | | |
| 解放され，償却が少ない | | $ | 3,544 | | | $ | — | | | $ | 3,544 | |
| 完了しましたが発表されていません | | 507 | | | — | | | 507 | |
| 生産中に | | 1,700 | | | — | | | 1,700 | |
| 発展中 | | 95 | | | — | | | 95 | |
| | | | | | |
| テレビ制作コスト： | | | | | | |
| 解放され，償却が少ない | | 2,200 | | | 6,513 | | | 8,713 | |
| 完了しましたが発表されていません | | 939 | | | 310 | | | 1,249 | |
| 生産中に | | 427 | | | 4,424 | | | 4,851 | |
| 発展中 | | 30 | | | 15 | | | 45 | |
| 劇場映像制作総コスト | | $ | 9,442 | | | $ | 11,262 | | | $ | 20,704 | |
| | | | | | |
| 番組の権利は少なく償却する | | | | | | 5,843 | |
| ゲーム開発コストは、償却が少ない | | | | | | 650 | |
| 全ての映像コンテンツの著作権とゲーム | | | | | | 27,197 | |
| 差し引く：現在のコンテンツ著作権と前払い許可料、純額 | | | | | | (545) | |
| 現在の映像コンテンツの著作権やゲームではありません | | | | | | $ | 26,652 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
コンテンツの償却には以下の内容(百万単位)が含まれる.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
| 主に個人の貨幣化を主とする | | $ | 1,031 | | | $ | 1,927 | | | $ | 2,562 | | | $ | 2,177 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 主に一つのグループとして貨幣化する | | 3,579 | | | 3,189 | | | 6,675 | | | 3,908 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 総内容の償却 | | $ | 4,610 | | | $ | 5,116 | | | $ | 9,237 | | | $ | 6,085 | |
コンテンツ支出には償却、減値、開発費用が含まれており、通常は連結経営報告書収入コストの構成要素である。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の内容減値総額は28百万ドルとドル124それぞれ100万ドルです2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の内容減値総額は5021000万ドルと300万ドルです5062億5千万ドルと2億5千万ドルです内容は$に減少した4961000万ドルと300万ドルです501それぞれ2.5億ドルとコンテンツ開発核販売$です3292022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の1.3億ドルは、合併後のコンテンツ戦略調整に関連するいくつかのコンテンツカテゴリの放棄によるものであり、Studios、Networks、DTC部門の再編に反映される。
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(未監査)
注8投資する
同社の株式投資には、他の非流動負債に記録されている投資(百万単位)を差し引く投資が含まれている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カテゴリー | | 貸借対照表の位置 | | 所有権 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 権益法投資： | | | | | | | | |
| The Chernin Group(TCG)2.0-A，LP | | 他の非流動資産 | | 44% | | $ | 279 | | | $ | 313 | |
| NC+ | | 他の非流動資産 | | 32% | | 135 | | | 135 | |
| 他にも | | 他の非流動資産 | | | | 595 | | | 614 | |
| 権益法投資総額 | | | | | | 1,009 | | | 1,062 | |
| | | | | | | | |
| 価値が確定しやすい投資を公平にする | | 他の非流動資産 | | | | 43 | | | 28 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公正な価値のある投資はありません | | 他の非流動資産(a) | | | | 436 | | | 498 | |
| 総投資 | | | | | | $ | 1,488 | | | $ | 1,588 | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
(a) 確定しやすい公正な価値のない投資は#ドルを含みます172023年6月30日までの10億ドルと102022年12月31日現在、前払い費用や他の流動資産に含まれる400万ドル。
権益法投資
当社のある他の権益法はVIEに投資されており、当社はその主な受益者ではありません。2023年6月30日現在、会社はすべての未合併VIEに対する最大のリスク開放であり、VIEを代表する帳簿価値投資と資金を提供していない契約承諾を含み、約$である7711000万ドルです。同社の最大推定リスクにはVIEの非契約未来資金は含まれていない。これらのVIE投資の帳簿価値の合計は$である7122023年6月30日までの10億ドルと7202022年12月31日現在、1億2千万ドル。VIE損益は株式投資の損失を計上し、総合経営報告書の純額に計上する。VIE損失$251000万ドルと300万ドルです32023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ10万ドルと531000万ドルと300万ドルです202023年6月30日と2022年6月30日までの6カ月間はそれぞれ2億5千万ドル。
計量代替案に基づいて評価された、いつでも決定可能な公正価値のない株式投資
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、同社は、その公正価値が確定しにくい他の株式投資が#ドル減少したと結論した31000万ドルと300万ドルです71同一発行者の同じまたは類似した投資の秩序取引で観察できる価格変化のため、それぞれ公正価値で計算された公正価値は100万ユーロである。公正価値の減少合併経営報告書に計上された他の収入(費用)純額。(付記14参照。)2023年6月30日現在、会社は累計1ドル減少している300百万 なぜならそれの株式投資は簡単に確実な公正な価値がないからだ。
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注：9債務
次の表は未済債務の構成要素(百万単位)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加重平均
締め切り金利
2023年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | |
期限の定期ローン3年数またはそれ以下 | | 6.52 | % | | $ | 1,400 | | | $ | 4,000 | | |
配当優先手形、年間は5年数またはそれ以下 | | 6.70 | % | | 40 | | | 500 | | |
期日が来る5年数またはそれ以下 | | 3.91 | % | | 15,873 | | | 12,759 | | |
優先手形、満期日は5そして10年.年 | | 4.28 | % | | 8,607 | | | 10,373 | | |
期日が大きい10年.年 | | 5.11 | % | | 21,644 | | | 21,644 | | |
| 債務総額 | | | | 47,564 | | | 49,276 | | |
| 未償却割引、割増、債務発行コストと購入金会計の公正価値調整 | | | | (287) | | | (277) | | |
| 債務は、未償却割引、割増、債務発行コストと購入金会計の公正価値調整後の純額を差し引く | | | | 47,277 | | | 48,999 | | |
| 債務の当期分 | | | | (3,001) | | | (365) | | |
| 債務の非流動部分 | | | | $ | 44,276 | | | $ | 48,634 | | |
同社は2023年6月30日までの3ヶ月以内に、2024年に満期となった任意およびすべての未償還変動金利手形の購入を現金で購入することを開始した。同社は2023年6月に入札要約を完了し，購入金額$の変動金利手形を購入した460約有効入札により購入を受け付けた100万ドル。会社は#ドルも返済した1.12025年4月期限までに返済されていない定期融資元金総額は30億ドルで、公開市場の買い戻しを完了している88その優先手形の未償還元金総額は2.5億ドルである.
2023年3月31日までの3ヶ月間に、会社はドルを発行した1.51000億ドル6.4122026年3月期の%固定金利優先債券。2024年3月以降、優先手形は額面プラス課税と未払い利息で償還することができる。得られたお金は#ドルを支払うために使用される1.5当社が2025年4月までに返済していない定期融資元金総額は100億ドルです。会社は#ドルも返済した1062023年2月に満期となった優先債券の未償還元金総額は1百万ドル。
2022年6月30日までの3ヶ月以内に、会社は$を返済しました3.52023年10月と2025年4月の満期日までに返済されていない定期融資元金総額。同社は$を負担しています41.5合併に関連する200億ドルの優先手形(額面別)および定期融資。
2022年3月31日までの3ヶ月以内に、当社は満期時に$を返済します327未返済元金総額700万ドル2.3752022年3月期のユーロ額面優先債券率
2023年6月30日現在、すべての優先チケットは、当社、スクリップスネットワーク相互作用会社(Scripps Networks)、探索通信有限責任会社(Discovery Communications，LLC)(このような優先チケットではない主要義務者の範囲内)とワーナーメディアホールディングス(WarnerMedia Holdings，Inc.)によって完全かつ無条件に保証されているが、$$は、これらの優先チケットではない主要義務者の範囲内である1.4企業が担当するレガシーWarnerMedia業務に関する200億ドルの優先手形と23スクリプスネットワーク社が発行した未交換優先手形は百万ドルに達した。また，WarnerMedia Holdings，Inc.はドルによる定期融資を行っている10.0100億の定期融資信用協定(“定期融資信用協定”)は、当社、スクリプスネットワーク、およびDCLによって全面的かつ無条件に保証されます。
循環信用手配と商業手形計画
当社には多通貨循環信用協定(“循環信用協定”)があり、最大#ドルを借りることができます6.0循環信用協定(“信用手配”)の項目の30億ドル。同社は#ドル以下の追加約束を要求することもできます1.0いくつかの条件を満たす場合、貸手から10億ドルを得る。その会社の商業手形計画は信用手配の支持を受けている。信用手配下の借入能力は実際には商業手形計画下のいかなる未返済借入金によっても減少している。2023年6月30日と2022年12月31日まで、会社が所有違います。その信用手配や商業手形計画の下での未返済借金。
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(未監査)
信用協定金融契約
循環クレジットプロトコルおよび定期融資クレジットプロトコル(総称して“クレジットプロトコル”と呼ぶ)には、当社に最低総合利息カバー率を維持することを要求することが含まれている3.001.00まで、調整後の最高総合レバー率は5.75合併完了後1.00に低下し、降格する5.001.00までと4.50それぞれ終値1周年と2周年で1.00に低下した。2023年6月30日現在，DCLとWarnerMedia Holdings，Inc.はすべての契約を遵守しており，クレジットプロトコルにより違約事件はない。
注10デリバティブ金融商品
正常な経営過程において、会社は外貨為替市場リスクと金利変動に直面している。そのリスク管理戦略の一部として、同社は派生金融ツールを使用し、主に外貨長期契約、固定通貨スワップ、総リターンスワップと金利スワップであり、ある外貨、時価と金利リスクをヘッジする。同社は，これらのリスクをヘッジするためのデリバティブ契約の損失と収益でこれらのリスクによる収益や損失を相殺することで，収益の変動性を低減することを目標としている。当社は投機取引を目的としてデリバティブ金融商品を締結または保有していません。
デリバティブ金融商品が会社の総合貸借対照表に与える影響(単位：百万)を表にまとめた。いくつありますか違います。2023年6月30日と2022年12月31日までに、主純価値協定により相殺する資格のある金額。当社のデリバティブ金融商品の公正価値は、市場に基づく方法(第2級)を用いて決定されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | 公正価値 | | | | 公正価値 |
| 概念上の | | 前払い費用と他の流動資産 | | 他の非-
流動資産 | | 売掛金と売掛金 | | 他の非-
流動負債 | | 概念上の | | 前払い費用と他の流動資産 | | 他の非-
流動資産 | | 売掛金と売掛金 | | 他の非-
流動負債 |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替 | $ | 1,867 | | | $ | 62 | | | $ | 27 | | | $ | 34 | | | $ | 16 | | | $ | 1,382 | | | $ | 49 | | | $ | 35 | | | $ | 42 | | | $ | 25 | |
| クロス通貨交換 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 482 | | | 3 | | | 58 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純投資ヘッジ：(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロス通貨交換 | 1,761 | | | 20 | | | 9 | | | 10 | | | 49 | | | 1,778 | | | 20 | | | 12 | | | — | | | 73 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値ヘッジ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | 1,500 | | | 14 | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 無期限保証指定： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替 | 1,090 | | | 2 | | | 1 | | | 3 | | | 87 | | | 976 | | | 5 | | | 1 | | | 3 | | | 96 | |
| クロス通貨交換 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 139 | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
| 金利が入れ替わる | 6,000 | | | 41 | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 総リターン交換 | 377 | | | 15 | | | — | | | — | | | — | | | 291 | | | — | | | — | | | 13 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | | $ | 154 | | | $ | 57 | | | $ | 47 | | | $ | 165 | | | | | $ | 80 | | | $ | 106 | | | $ | 58 | | | $ | 197 | |
(a) ユーロは含まれていない1642000万ユーロ札(ドル)1791000万ドルと300万ドルです174純投資ヘッジとGBにはそれぞれ2023年6月30日と2022年12月31日のミリオン同値)が指定されている4071000万ポンド札(ドル)513(2023年6月30日に100万ドル相当)純投資ヘッジに指定された。(注9参照)
ヘッジ会計用のデリバティブを指定する
キャッシュフローヘッジ
同社は外貨長期契約を使用して収入、生産リベートと生産費用に関連する外貨リスクを緩和し、固定クロス通貨スワップを使用してそのポンド建て債務に関連する外貨リスクを緩和する。2023年4月、同社はポンド債務に関するクロス通貨スワップを解除し、#ドルの収益を確認した76他の包括的な収入の調整として1000万ドル。ポンド債務はその後、純投資ヘッジに再指定され、2023年5月から発効した。
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(未監査)
次の表にキャッシュフローヘッジに指定されたデリバティブが収入とその他の総合(損失)収入に及ぼす税前影響(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
累計その他総合損失確認の損益： | | | | | | | | |
外貨--派生ツール調整 | | $ | 19 | | | $ | (7) | | | $ | 20 | | | $ | (20) | |
| | | | | | | | |
損益を他の総合損失を累積した収入に再分類する： | | | | | | | | |
外国為替取扱収入 | | (1) | | | (2) | | | (2) | | | 2 | |
外国為替-広告収入 | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
外貨--収入コスト | | (11) | | | 18 | | | (9) | | | 19 | |
| 外貨--その他の収入(支出)、純額 | | 18 | | | — | | | 18 | | | — | |
| 金利-利息支出、純額 | | — | | | (1) | | | 1 | | | (1) | |
もし現在公正価値があれば2023年6月30日現在の指定キャッシュフローヘッジのESは今後12ヶ月以内に不変であり、会社が今後12ヶ月以内に累積された他の全面赤字から収入に再分類する金額は本年度に対して実質的ではない。会社が将来のキャッシュフローの可変性リスクをリスクヘッジする最長時間は32何年もです。
純投資ヘッジ
同社は固定対固定クロス通貨スワップを用いて、非ドル機能実体純資産に関する外貨リスクを低減している。
2023年6月30日までの3カ月間、非ドル機能実体純資産に関する通貨リスクを軽減するため、会社は先に述べたキャッシュフローヘッジ解除後、2024年満期のポンド建て債務を純投資ヘッジに再指定した。
次の表に純投資ヘッジに指定されたデリバティブが他の総合(赤字)収入に及ぼす税前影響(単位：百万)を示す。有効性テストから除外された金額を除いて、2023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、累積された他の全面赤字から収入の他の収益(赤字)に再分類されなかった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | AOCIで確認された損益金額 | | デリバティブ報酬において確認された報酬(損失)の位置(有効性テストの金額は含まれていない) | | デリバティブ収益で確認された損益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 |
| クロス通貨交換 | | $ | 3 | | | $ | 52 | | | 利子支出，純額 | | $ | 6 | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ユーロ建て紙幣(外貨建て債務) | | — | | | 6 | | | 適用されない | | — | | | — | |
| ポンド紙幣(外貨建て債務) | | (6) | | | 41 | | | 適用されない | | — | | | — | |
| 合計する | | $ | (3) | | | $ | 99 | | | | | $ | 6 | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | AOCIで確認された損益金額 | | デリバティブ報酬において確認された報酬(損失)の位置(有効性テストの金額は含まれていない) | | デリバティブ収益で確認された損益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 |
| クロス通貨交換 | | $ | 25 | | | $ | 71 | | | 利子支出，純額 | | $ | 11 | | | $ | 22 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ユーロ建て紙幣(外貨建て債務) | | 5 | | | 6 | | | 適用されない | | — | | | — | |
| ポンド紙幣(外貨建て債務) | | (6) | | | 54 | | | 適用されない | | — | | | — | |
| 合計する | | $ | 24 | | | $ | 131 | | | | | $ | 11 | | | $ | 22 | |
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(未監査)
公正価値ヘッジ
2023年3月31日までの3ヶ月間に、会社はドルを発行した1.51000億ドル6.4122026年3月期の%固定金利優先債券。また、当社は、基準金利変動による優先手形公正価値の変動を緩和できるように、公正価値ヘッジに指定された固定金利から変動金利スワップ協定を締結した。優先手形と金利交換の公正価値変動を利子支出純額に計上する。
次の表にヘッジ借金に対する公正価値ヘッジ調整(百万単位)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 帳簿金額
ヘッジで金を借りる | | ヘッジ保証借款に含まれる公正価値ヘッジ調整累計金額 |
| 貸借対照表位置 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | | | |
| 債務の非流動部分 | | $ | 1,501 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
次の表には、ヘッジプロジェクトを相殺する公正価値変動(百万計)を含む、公正価値ヘッジの派生ツールが収入に与える税前影響として指定されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
ヘッジ固定金利債務公正価値変動損益(1) | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | |
(損失)派生ツール契約公正価値変動の収益(1) | | (11) | | | — | | | 1 | | | — | |
| 利子支出合計，純額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
(1) ヘッジ債務およびデリバティブ契約に関連する計上利息は、上記の額には含まれず、#ドルである20百万ドルとドル252023年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。 |
ヘッジ会計用のデリバティブは指定されていません
合併前、同社は合併に関連する債務の予想発行に関する金利リスクに直面していた。このリスクを軽減するため、同社は合併前に金利交換を行い、その後金利交換を解除した。
合併の一部として、同社はこれらの投資の公正価値損益に関するリスクの繰延補償計画を買収し、このリスクを軽減するための総リターンスワップを達成した。これらのスワップに関連する損益は、繰延補償投資損益を相殺するために販売、一般、行政費用に計上される。
当社は、売掛金証券化計画が支払う証券化利息に関する担保隔夜融資金利の変化のリスクに直面している。このリスクを軽減するために、当社は$を締結しました6.020億名義の非指定金利スワップ。これらのデリバティブの収益と損失は、証券化利息支出を相殺するために、販売、一般、行政費用として記録されている。
生産支出または引戻し売掛金の確認が発生した場合、上記キャッシュフローヘッジとして指定された長期契約は指定を取り消される。指定解除後，これらのデリバティブの収益と損失が収益に与える直接影響はヘッジリスクの影響と同様である。
次の表は，ヘッジとして指定されておらず，販売，一般と行政費用およびその他の収入(費用)で確認されたデリバティブの税前収益(損失)，合併経営報告書中の純額(百万計)を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 金利が入れ替わる | | $ | 62 | | | $ | — | | | $ | 62 | | | $ | — | |
| 総リターン交換 | | 13 | | | — | | | 31 | | | — | |
| 販売、一般、管理費用の合計 | | 75 | | | — | | | 93 | | | — | |
| 金利が入れ替わる | | — | | | — | | | — | | | 512 | |
| クロス通貨交換 | | 1 | | | 7 | | | 1 | | | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 外国為替派生商品 | | (1) | | | (31) | | | 2 | | | (46) | |
その他の収入を合計して純額 | | — | | | (24) | | | 3 | | | 473 | |
| 合計する | | $ | 75 | | | $ | (24) | | | $ | 96 | | | $ | 473 | |
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(未監査)
注11公正価値計量
公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において資産の売却によって受信された金額または負債を移転するために支払われた金額として定義される。公正価値別勘定の資産と負債は、以下の3つに分類される | | | | | | | | |
| 第1級 | – | 活発な市場で同じ道具に対する見積もり。 |
| 2級 | – | アクティブ市場における類似ツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー；およびアクティブ市場においてすべての重要な投入および重大な価値駆動要素を観察することができるモデル派生推定値。 |
| 第3級 | – | 1つ以上の重要な入力が観察されない技術から得られた推定値. |
次の表に公正な価値で恒常的に計量された資産と負債(百万単位)を示す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023年6月30日 |
| カテゴリー | | 貸借対照表位置 | | 第1級 | | 2級 | | 第3級 | | 合計する |
| 資産 | | | | | | | | | | |
| 現金等価物： | | | | | | | | | | |
| 定期預金 | | 現金と現金等価物 | | $ | — | | | $ | 145 | | | $ | — | | | $ | 145 | |
| | | | | | | | | | |
| 株式証券： | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 現金と現金等価物 | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| 共同基金 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
| 会社所有の生命保険契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| 共同基金 | | 他の非流動資産 | | 238 | | | — | | | — | | | 238 | |
| 会社所有の生命保険契約 | | 他の非流動資産 | | — | | | 94 | | | — | | | 94 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計する | | | | $ | 250 | | | $ | 243 | | | $ | — | | | $ | 493 | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | |
| 繰延補償計画 | | 負債を計算すべきである | | $ | 65 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 65 | |
| 繰延補償計画 | | 他の非流動負債 | | 604 | | | — | | | — | | | 604 | |
| 合計する | | | | $ | 669 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 669 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年12月31日 |
| カテゴリー | | 貸借対照表位置 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産 | | | | | | | | | | |
| 現金等価物： | | | | | | | | | | |
| 定期預金 | | 現金と現金等価物 | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | 50 | |
| | | | | | | | | | |
| 株式証券： | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 現金と現金等価物 | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 共同基金 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
| 会社所有の生命保険契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 共同基金 | | 他の非流動資産 | | 243 | | | — | | | — | | | 243 | |
| 会社所有の生命保険契約 | | 他の非流動資産 | | — | | | 94 | | | — | | | 94 | |
| 定期預金 | | 他の非流動資産 | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
| 合計する | | | | $ | 277 | | | $ | 153 | | | $ | — | | | $ | 430 | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | |
| 繰延補償計画 | | 負債を計算すべきである | | $ | 73 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 73 | |
| 繰延補償計画 | | 他の非流動負債 | | 590 | | | — | | | — | | | 590 | |
| 合計する | | | | $ | 663 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 663 | |
| | | | | | | | | | |
|
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(未監査)
表に記載されている金融商品のほか、会社は現金預金、売掛金、売掛金、定期ローン、優先手形を含む他の金融商品を持っている。優先手形を除いて、このような金融商品の帳簿価値はいずれも2023年6月30日と2022年12月31日の公正価値に近い。当社の未償還優先手形の見積公正価値は、課税利息を含め、二次投入とされる場外市場見積で計算され、#ドルである41.210億ドル38.0それぞれ2023年6月30日と2022年12月31日まで。
当社のデリバティブ金融商品は付記10で議論され、その公正価値が随時決定可能な投資は付記8で議論され、その循環課税計画の債務は付記6で議論される。
注：12株式ベースの報酬
会社には、業績に基づく制限株式単位(“PRSU”)、サービスベース制限株式単位(“RSU”)および株式オプションが含まれる様々なインセンティブ計画がある次の表に付与された報酬(単位：百万，加重平均贈与価格を除く)を示す.
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日までの6ヶ月間 |
| | 賞.賞 | | 加重平均授権値 |
| 受賞リスト： | | | | |
| PRSU | | 4.0 | | | $ | 15.41 | |
| RSU | | 27.9 | | | $ | 14.93 | |
| 株式オプション | | 2.2 | | | $ | 15.02 | |
| | | | |
以下の表に，非既得性株式奨励に関する未確認補償コストと，2023年6月30日までにこれらの費用が確認される加重平均償却期間(百万ドル単位であるが，年を除く)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 未確認補償コスト | | 加重平均販売期間
(年) |
| PRSU | | $ | 49 | | | 1.9 |
| RSU | | 682 | | | 2.2 |
| 株式オプション | | 144 | | | 2.9 |
| | | | |
| 未確認賠償総コスト | | $ | 875 | | | |
注：13所得税
所得税割引を$にする260百万ドルとドル4382023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルで、所得税の割引は836百万ドルとドル6352022年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。2023年6月30日までの3カ月と6カ月の所得税優遇の減少は、主に税引き前帳簿収入の増加によるものだ。2023年6月30日までの3ヶ月間記録された長年監査決議と、合併に関連する2022年6月30日までの3ヶ月間記録された優先株転換取引費用に関する不利な税収調整により、不確定な税収準備金放出による税収割引部分がこの減少を相殺した。
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税優遇は、連邦法定税率とは異なる有効所得税税率を反映しており、これは主に海外業務の影響、不確定税収状況の変化、州と地方所得税によるものである。
2023年6月30日と2022年12月31日現在、会社の不確定税収準備金は合計1ドルとなっている2,134百万 そして$1,929それぞれ100万ドルです2023年6月30日現在、不確定税務状況準備金の増加は、主に2023年に合併に関する購入会計記録を通過した税金準備金によるものであり、この部分は監査決議により2023年に放出された税金準備金によって相殺される。合理的に言えば、会社の特定の不確定な税収状況に関連する未確認税金優遇総額は最大$まで減少する可能性があります69今後12ヶ月以内に、持続的な監査、訴訟時効の失効、法規の発展による100万ユーロ。
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連結財務諸表付記
(未監査)
当社は2023年6月30日と2022年12月31日までに累計約ドルを計上しています507百万ドルとドル413未確認の税収割引に関する支払利息と罰金総額はそれぞれ100万ドルである。2023年6月30日現在の利息および罰金加算には、2023年の合併に関連する購入会計記録による利息および罰金が含まれている。同社は、未確認の税収優遇に関する利息と罰金を所得税支出の構成要素として確認している。
注14補足開示
次の表は連結財務諸表に関する補足資料(単位：百万)を提供している。
その他の収入，純額
その他の収入(支出)純額には以下のもの(百万単位)が含まれる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| 純外貨損失 | $ | (4) | | | $ | (81) | | | $ | (97) | | | $ | (70) | |
| (損失)派生ツール収益，純額 | — | | | (24) | | | 3 | | | 473 | |
| | | | | | | |
| 公正価値確定しやすい投資価値変動 | (8) | | | (70) | | | 21 | | | (90) | |
| 売却権益法投資の収益 | — | | | 133 | | | — | | | 133 | |
| | | | | | | |
| 公正価値が容易に確定できない株式投資の公正価値変動 | (3) | | | — | | | (71) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他の収入，純額 | 42 | | | (9) | | | 98 | | | (7) | |
その他の収入を合計して純額 | $ | 27 | | | $ | (51) | | | $ | (46) | | | $ | 439 | |
キャッシュフロー情報を補完する | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 |
| 税金を払い現金を純額する | | $ | 830 | | | $ | 442 | |
| 利子のための現金，純額 | | 1,137 | | | 390 | |
| 非現金投資と融資活動： | | | | |
| WarnerMediaを買収するために発行された株式 | | — | | | 42,309 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 購入すべき財産と設備 | | 72 | | | 47 | |
| 融資リースその他の手配によって得られた資産 | | 72 | | | 27 | |
| 販売待ち資産を保有する | | 25 | | | — | |
現金、現金等価物、制限された現金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 現金と現金等価物 | | | | | | $ | 3,027 | | | $ | 3,731 | |
制限的な現金--前払い費用と他の流動資産を記入する(1) | | | | | | 50 | | | 199 | |
| 現金総額、現金等価物、制限された現金 | | | | | | $ | 3,077 | | | $ | 3,930 | |
| | | | | | | | |
(1) 限定現金には，主に会社の循環売掛金やヘッジ計画に関する担保として入金された現金が含まれている。(付記6および付記10参照。) |
| | | | | | | | |
|
営業権と無形資産の減価分析
2023年6月30日までの6ヶ月以内に、当社はそのすべての報告単位に対して営業権及び無形資産減価監視プログラムを実行し、いかなる減値指標やトリガイベントも発見されなかった。世界のGDP成長レベルの低下、映画とテレビ業界の中断、会社のネットワーク報告部門に関連する広告市場の疲弊及び会社のDTC報告部門の予想成長に関する実行リスクにより、会社は引き続きその報告部門が回復可能性の変化に影響する可能性があるかどうかを監視する。
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連結財務諸表付記
(未監査)
販売待ち資産を保有する
2022年、同社はその牧場地塊とノックスビルオフィスビルと土地を売却資産を保有するように分類した。その会社はドルを再分類します2092022年に前払い費用や他の資産を総合貸借対照表に計上し、これらの資産の減価償却を停止する。2023年3月31日までの3ヶ月間、ノクスビルのオフィスビルと土地が売却された。
仕入先財務計画
業界の慣例によると、会社は通常、制作周期が終了したり、完成近くになったりしたときに、あるコンテンツ制作者に費用を支払う。これらのスケジュールでは，コンテンツ作成者は契約マイルストーンに基づいて費用を稼ぐことができ，これらのマイルストーンは生産完了または完成間近に領収書を発行する.これらの場合、会社は契約マイルストーンに基づいて進行中の内容を計上する。当社のあるコンテンツ作成者はその関連売掛金を銀行仲介機関に売却し，銀行仲介機関はコンテンツプロデューサーに対する当社の義務を確認した後，これらの契約作成マイルストーンと一致した支払いを提供する.この確認は、関連内容の担保権益に触れたり、当社の他の支払すべき帳簿料の請求に他の方法で対応したりすることには触れていません。2023年6月30日と2022年12月31日まで、会社は確認しました2701000万ドルと300万ドルです273計算すべきコンテンツプロデューサーはそれぞれ2.6億ユーロの負債を持っている.この手配の主な目的は，生産者が典型的な支払期日までに資金を獲得できるようにすることであり，かつその手配は売掛金の性質を著しく変えることなく，支払期限を大幅に延長することもないため，当社の未返済および未払いの金であり，総合貸借対照表の計上すべき負債に記入することである。この計画で処理される伝票の最長期限は1年である.当社は有料代理サービスに関連するいかなる費用や支出も発生せず、当社や金融機関は30数日前にお知らせします。生産完了日(伝票納期)又は生産完了日に近い場合には、会社は、確認された生産者伝票の前記金額を金融機関に支払う。このような支払いは経営活動のキャッシュフローとして報告されている。
その他の総合損失を累計する
以下の表に他の総合損失を累計した税引き後純額構成部分の変化(単位：百万)を示す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までの3ヶ月 |
| 貨幣換算 | | 派生商品 | | 年金計画とSERP負債 | | 積算
他にも
総合損失 |
| 期初残高 | $ | (1,072) | | | $ | 15 | | | $ | (48) | | | $ | (1,105) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | 60 | | | 11 | | | (4) | | | 67 | |
累計その他の総合損失を純収益に再分類する | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
その他全面収益(赤字) | 60 | | | 7 | | | (4) | | | 63 | |
期末残高 | $ | (1,012) | | | $ | 22 | | | $ | (52) | | | $ | (1,042) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| 貨幣換算 | | | | 派生商品 | | 年金計画とSERP負債 | | 積算
他にも
総合損失 |
| 期初残高 | $ | (944) | | | | | $ | 10 | | | $ | (13) | | | $ | (947) | |
| 再分類前の他の全面的損失 | (488) | | | | | (7) | | | — | | | (495) | |
累計その他の総合損失を純収益に再分類する | — | | | | | (11) | | | — | | | (11) | |
| その他総合損失 | (488) | | | | | (18) | | | — | | | (506) | |
期末残高 | $ | (1,432) | | | | | $ | (8) | | | $ | (13) | | | $ | (1,453) | |
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連結財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までの6ヶ月間 |
| 貨幣換算 | | 派生商品 | | 年金計画とSERP負債 | | その他の総合損失を累計する |
| 期初残高 | $ | (1,498) | | | $ | 14 | | | $ | (39) | | | $ | (1,523) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | 486 | | | 14 | | | (13) | | | 487 | |
| 累計その他の総合損失を純収益に再分類する | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
その他全面収益(赤字) | 486 | | | 8 | | | (13) | | | 481 | |
| 期末残高 | $ | (1,012) | | | $ | 22 | | | $ | (52) | | | $ | (1,042) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 貨幣換算 | | 派生商品 | | 年金計画とSERP負債 | | その他の総合損失を累計する |
| 期初残高 | $ | (845) | | | $ | 28 | | | $ | (13) | | | $ | (830) | |
| 再分類前の他の全面的損失 | (585) | | | (19) | | | — | | | (604) | |
| 累計その他の総合損失を純収益に再分類する | (2) | | | (17) | | | — | | | (19) | |
| その他総合損失 | (587) | | | (36) | | | — | | | (623) | |
| 期末残高 | $ | (1,432) | | | $ | (8) | | | $ | (13) | | | $ | (1,453) | |
注15関係者取引
正常業務の過程で、当社は関連側と取引を行います。関係者には，Liberty Global plc(“Liberty Global”)，Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)とその子会社(総称して“Liberty Group”)のような共通取締役を共有するエンティティが含まれる.同社の取締役会メンバーには、Liberty GlobalとLiberty Broadband取締役会長で、実益を持つジョン·マロン博士が含まれています30%和48Liberty GlobalとLiberty Broadband役員選挙における総投票権の割合。Liberty Groupから得られた収入の大部分は長年のネットワーク流通計画と関係がある。関連側取引はまた、権益法被投資者または合併子会社の少数の株主に提供またはそれから得られたコンテンツおよびサービスの収入および費用を含む。
次の表に係り先との取引(単位：百万)をまとめる.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収入とサービス料： | | | | | | | | |
| 自由集団 | | $ | 456 | | | $ | 535 | | | $ | 974 | | | $ | 693 | |
| 権益法被投資者 | | 118 | | | 179 | | | 293 | | | 237 | |
| 他にも | | 47 | | | 156 | | | 94 | | | 189 | |
| 総収入とサービス料 | | $ | 621 | | | $ | 870 | | | $ | 1,361 | | | $ | 1,119 | |
| 費用.費用 | | $ | 93 | | | $ | 166 | | | $ | 192 | | | $ | 242 | |
| 非制御的権益と償還可能な非制御的権益に割り当てられる | | $ | 32 | | | $ | 40 | | | $ | 269 | | | $ | 264 | |
| | | | | | | | |
|
次の表に関連各方面の売掛金と売掛金(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 売掛金 | | $ | 403 | | | $ | 338 | |
| 支払いに応じる | | $ | 19 | | | $ | 38 | |
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連結財務諸表付記
(未監査)
注：16引受金とその他の事項
売権
当社はいくつかの合併付属会社の非持株権益所有者に引受権利を付与していますが、当社はいかなる支払いの最終金額や時間を合理的に予測することはできません。
2022年、金樹資本はMotorTrend Group LLC(略称MTG)に対して撤回不可能な見下げオプションを行使し、同社は金樹資本の購入を要求される32.5非持株権の%です。同社は2022年12月31日までの償還価値を分析し、双方は自分の評価に基づいて公平な市場価値を決定する過程を始めている。同社は、この過程が2023年遅くに完成すると予想しており、これは償還価値について合意するいくつかのステップの一つかもしれない。したがって，MTGの中間層持分としての分類は変化せず，見落としオプションの金額や日付が不確定であるためである.
法律事務
正常な経営過程において、当社は時々各種の訴訟事項及び請求の影響を受け、従業員、株主、サプライヤー、その他の業務パートナー或いは知的財産権に関する請求を含む。しかしながら、このようなまたは事項があることを決定するために必要な課税額は主観的であり、未来のイベントを判断する必要がある。これらの事項の結果は確実に予測できず，またこれらの事項の最終的な解決が特定の後続報告期における会社の経営結果に与える影響は不明であるが，経営陣はこれらの事項の解決が会社の将来の総合財務状況，将来の経営業績やキャッシュフローに実質的な悪影響を与えることはないと考えている。
注17報告可能な細分化市場
当社の経営部門は，(I)首席経営意思決定者(“行政総裁”)が査読した財務資料，(Ii)内部管理および関連報告機構，および(Iii)行政総裁による資源配分決定の基礎に基づいて決定した。
報告可能な支部の会計政策は当社と同様であり、合併によりキャンセルされた部門間取引は部門レベルではキャンセルされない場合がある。部門間取引は主に広告とコンテンツライセンスを含む。当社は内容許可の部門間取引を総額で記録しています。現在の列報状況を反映するために、前年の額を再計算した。当社は部門別に資産を報告しません。資源の配分や部門業績の評価には使用されていません
同社は収入や調整後のEBITDAなどの財務指標に基づいて経営部門の経営業績を評価している。調整後のEBITDAは営業収入と定義されており、含まれていない
•従業員の持株給与
•減価償却と償却
•再構成と施設統合
•いくつかの減価費用
•業務と資産処分の損益
•一部の部門間の淘汰は
•第三者取引と統合コスト
•会計を購入して公正な価値の償却を内容とする
•内容を償却する資本化権益
•他の比較可能性に影響を与える事項。
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連結財務諸表付記
(未監査)
同社はこの評価基準を用いてその部門の経営結果と業績を評価し、分析比較を行い、業績を改善する戦略を確定し、部門ごとに資源を割り当てる。同社は，調整後のEBITDAは，同じ指標管理使用を用いて部門ごとの経営業績を分析することを許可しているため，投資家に関連していると考えている。従業員の株式給与、再編、何らかの減価費用、業務および資産処分の損益、取引および統合コストは期間間の比較可能性に影響するため、調整後EBITDAの計算には含まれない。統合コストには、企業資源計画システムのような変革的なシステム実施と統合が含まれており、完成には数年かかるかもしれない。当社には、固定資産減価償却や無形資産償却、コンテンツ購入会計公正価値逓増償却、コンテンツ資本化利息償却も含まれていません。これらの金額は本報告期の現金支払いを代表していません。制作スタジオに関連するある会社費用や部門間の淘汰は部門業績から除外され，実行管理層が部門主管の決定に応じて部門の業績を評価できるようにした.調整後のEBITDAは、代替ではなく、米国公認会計原則に基づいて報告された営業収入、純収入とその他の財務業績指標の補充として考慮すべきである。
次の表は，会社ごとに報告可能な部門と部門間で相殺される集約財務情報(単位：百万)を提供する。
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 放送室 | | $ | 2,581 | | | $ | 2,796 | | | $ | 5,793 | | | $ | 2,801 | |
| ネットワークがあります | | 5,758 | | | 5,742 | | | 11,339 | | | 8,615 | |
| 直接トルク | | 2,732 | | | 2,225 | | | 5,187 | | | 2,506 | |
| 会社 | | (1) | | | 13 | | | (1) | | | 13 | |
| 部門間淘汰 | | (712) | | | (949) | | | (1,260) | | | (949) | |
| 総収入 | | $ | 10,358 | | | $ | 9,827 | | | $ | 21,058 | | | $ | 12,986 | |
調整後EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 放送室 | | $ | 306 | | | $ | 239 | | | $ | 913 | | | $ | 242 | |
| ネットワークがあります | | 2,166 | | | 2,262 | | | 4,459 | | | 3,617 | |
| 直接トルク | | (3) | | | (518) | | | 47 | | | (745) | |
| 会社 | | (245) | | | (305) | | | (600) | | | (409) | |
| 部門間淘汰 | | (75) | | | (14) | | | (59) | | | (14) | |
| 調整後EBITDA | | $ | 2,149 | | | $ | 1,664 | | | $ | 4,760 | | | $ | 2,691 | |
ワーナー兄弟です。Discovery社
連結財務諸表付記
(未監査)
ワーナー兄弟発見会社調整後EBITDAの純損失を帳消しにする
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーの純損失。 | | $ | (1,240) | | | $ | (3,418) | | | $ | (2,309) | | | $ | (2,962) | |
| 非持株権益を償還可能な純収入 | | 4 | | | 3 | | | 5 | | | 6 | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | | 16 | | | 7 | | | 24 | | | 23 | |
| 所得税割引 | | (260) | | | (836) | | | (438) | | | (635) | |
| 所得税前損失 | | (1,480) | | | (4,244) | | | (2,718) | | | (3,568) | |
| その他の費用，純額 | | (27) | | | 51 | | | 46 | | | (439) | |
| 株式投資損失、純額 | | 22 | | | 43 | | | 59 | | | 57 | |
| 債務返済損失 | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
| 利子支出，純額 | | 574 | | | 511 | | | 1,145 | | | 664 | |
| 営業損失 | | (906) | | | (3,639) | | | (1,463) | | | (3,286) | |
| 減価償却および償却 | | 1,914 | | | 2,266 | | | 3,972 | | | 2,791 | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | 135 | | | 147 | | | 241 | | | 204 | |
| 再編成する | | 146 | | | 1,033 | | | 241 | | | 1,038 | |
| 取引と統合コスト | | 47 | | | 983 | | | 94 | | | 1,070 | |
| 施設統合コスト | | 23 | | | — | | | 23 | | | — | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | 762 | | | 870 | | | 1,593 | | | 870 | |
| 内容の資本化権益を償却する | | 22 | | | — | | | 22 | | | — | |
| 減価と損失を処分する | | 6 | | | 4 | | | 37 | | | 4 | |
| | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | | $ | 2,149 | | | $ | 1,664 | | | $ | 4,760 | | | $ | 2,691 | |
注：18後続事件
2023年7月26日、当社はルール10 b 5-1優先手形買い戻し計画を終了しました。これらの計画の下でドルは952023年7月に100万ドルを買い戻した
2023年8月3日、当社は完全子会社付属会社ワーナーメディア有限責任会社(“WML”)、歴史TW会社(“TWI”)、DCL及びワーナーメディアホールディングス株式会社(“WMH”)が現金買収要約を開始したことを発表し、これにより(I)WMLはその任意及びすべての未償還株式を現金で買収することを提案する4.0502023年満期の優先債券の割合と3.550%2024年満期の優先債券、(Ii)TWIは、その任意およびすべての未償還債券を現金で購入することを提案します7.570%2024年満期の優先債券、(Iii)DCLは、その任意およびすべての未償還債券を現金で購入することを提案します3.800%2024年満期の優先債券および(Iv)WMHは、任意およびすべての未償還債券を現金で購入することを提案します3.5282024年満期の優先債券の割合と3.4282024年満期の優先債券の割合。
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。
経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析は、添付の連結財務諸表と関連説明の補足であり、それと併せて読まなければならない。本節では、当社の業務、現在の発展、経営結果、キャッシュフロー、財務状況に関するより多くの情報を提供します。その他の場合も，我々の2022年12月31日までの年次報告Form 10-K(“2022年Form 10-K”)で見つけることができる
業務の概要
ワーナー兄弟探索は世界をリードするメディアと娯楽会社であり、ワーナーメディア業務の良質な娯楽、スポーツとニュース資産と探索のリードするノンフィクションと国際娯楽とスポーツ業務を結合し、それによって視聴者にテレビ、映画、ストリーミングメディアとゲームをカバーする差別化コンテンツ、ブランドと特許経営組合を提供する。私たちのいくつかの象徴的なブランドと特許経営権はワーナー兄弟影業グループ、ワーナー兄弟テレビグループ、DC、HBO、Max、Discovery Channel、Discovery+、CNN、HGTV、Food Network、TNT、TBS、TLC、OWN、ワーナー兄弟ゲーム、バットマン、スーパーマン、ワンダーウーマン、ハリー·ポッター、ルーニー·テニス、ハンナ-バベラ、権力のゲームと指環王を含む
私たちは強力なアイデアエンジンと世界最大の自己コンテンツコレクションの一つを持っていて、世界のほぼすべての地域と大多数の言語のスポーツ、ニュース、生活様式、娯楽分野の資産と知的財産権の完全性と品質の面で、私たちは業界で最も強力な力の一つを持っている。また、世界中の視聴者や消費者に啓発性、娯楽性、啓発性のあるコンテンツを提供しています。
私たちのポートフォリオは、株主のために長期的な価値を創出するバランスのとれた方法を推進することができる。それは完全な娯楽生態系、及び国内と国際ネットワーク、良質な有料テレビ、ストリーミングメディア、劇映画とオリジナルシリーズの制作と発行、関連消費製品とテーマ体験許可及びインタラクティブゲームなどの全方位から消費者をサービスする能力を代表している。
米国脚本組合と映画俳優組合-米テレビとラジオ芸術家連合会はそれぞれ2023年5月と7月にストライキを行った。ストライキは2023年6月30日までの3ヶ月間、我々の業務に実質的な影響を与えなかった。私たちは引き続き私たちの業務への持続的な影響に注目している；しかし、私たちの運営と結果への影響はまだ不明で、未来の発展にかかっており、これらの発展は非常に高い不確実性を持っており、予測できない。
2023年5月、強化されたストリーミングサービスMaxを導入しました。MAXはHBO MaxとDiscovery+Contentを組み合わせ、私たちの比類のない広さと卓越した品質のコンテンツとブランドを象徴的な特許経営権と強力な製品体験と組み合わせることで、消費者に独特で完全な視聴体験を創造します。Discovery+は消費者に開放され続けるだろう。
合併に関して、会社は、会社のコスト相乗効果を実現するために、プロジェクトを実施するために行動していると発表した。会社は、2022年12月31日までの年間で、戦略内容計画評価、組織再編、施設統合活動、その他の契約終了コストを含む、その持続的な再編とモデルチェンジを支援する枠組みを最終的に決定した。会社の再編作業はまだ進行中だが、再編計画は2024年末にほぼ完了する予定だ。私たちは約41億から53億ドルの税引前再編費用が発生すると予想しており、その中で2023年6月30日までに40億ドルが発生している。予想される税引前再編費用総額のうち、現金支出総額は10~15億ドルと予想される。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、それぞれ1.46億ドルと2.41億ドルの税引前再編費用が発生した。我々の再編作業はまだ進行中であるが，再編計画は2024年末にほぼ完了する予定である。
2023年6月30日まで、私たちの業務を3つの報告可能な細分化市場に分けます
•撮影所-私たちのスタジオ部門は、主に映画館で初めて上映される劇映画の制作と発行、第三者と当社のネットワーク/DTCサービスへのテレビ番組の制作と初期許可、様々な第三者および内部テレビおよびストリーミングサービスに私たちの映画やテレビ番組を配信すること、ホームエンターテインメント市場(実体とデジタル)による配信、関連消費製品とテーマ体験許可、インタラクティブゲームを含む。
•ネットワーク-私たちのネットワーク部門は主に私たちの国内と国際テレビネットワークで構成されている。
•DTC-私たちのDTC部門は主に私たちの有料テレビとストリーミングサービスで構成されている。
私たちの分類報告は、私たちの管理構造と財務情報管理が運営事項に関する決定(例えば、資源分配と業務業績評価)を行うために使用されていることと一致している。
行動の結果
以下の議論は，合併が2021年1月1日，2022年6月30日までの3カ月，2022年6月30日までの3カ月と6カ月であるかのように，2023年6月30日までの3カ月と6カ月の実績を我々の形式統合結果と比較する.経営陣は、実際の経営実績に加えて、私たちの形で総合経営業績を審査することは、私たちの業務全体の経営業績の傾向を決定したり、結論を出すのに有用だと信じています。我々の映画会社、テレビ網、DTC、会社および部門間相殺情報は、それぞれの部門の歴史的経営結果に基づいており、適用される場合には、(I)映画およびテレビライブラリが価値向上収入を開示する追加コスト、(Ii)買収された無形資産に関する追加償却費用、(Iii)財産および設備公正価値の追加減価償却費用、(Iv)取引コストおよびその他の一度非日常的コスト、(V)合併·償却に関連する借金の追加利息支出、(6)会計政策の調整，(7)会社間活動の除去，(8)税務に関する調整影響。
調整は、統合ビジネスが達成されたか、または達成可能な統合活動、コスト節約、または相乗効果に関連するコストを含まない。もし私たちが2021年1月1日から合併後の業務を開始すれば、予想金額は必ずしも私たちの業績を代表するとは限らず、会社の将来の総合経営業績の指標と見なすべきではありません。
比較可能性に対する外貨の影響
合併以外に、為替レートが私たちの業務に与える影響も私たちの業績期間の対比を理解する重要な要素です。例えば、ドルが他の外貨に対して弱い場合、私たちの国際収入は有利な影響を受け、ドルが他の外貨に対して強い場合、私たちの国際収入は不利な影響を受ける。米国公認会計原則に基づいて報告された業績に加え、不変通貨ベース(“ex−fx”)に業績を列記することで、我々の経営業績に関する有用な情報を提供することができると考えられ、このex−fx列報は外貨変動の影響を排除し、コア経営業績を強調している。不変通貨に基づいて業績を報告することを考慮すべきであり、これは米国公認会計原則に基づいて報告された財務業績評価基準の補完であり、代替ではない
為替レート変動とは、外貨影響調整後の期間変動パーセンテージのことです。為替レート変動とは、基準為替レートで換算された今年度の金額と2023年の基準為替レートで換算された前年度金額との差額のことです。基準為替レートとは、我々の予測過程で本年度早期に決定された通貨毎のスポットレート(“2023年基準為替レート”)です。また，通貨環境が変わらないという仮定と一致して，我々のex-fx結果には，我々の外貨ヘッジ活動の影響や，実現されていない外貨取引収益や損失は含まれていない.我々が公表した不変貨幣に基づく結果は、他社が使用している類似見出しの測定基準と比較できない可能性がある。
総合経営成果
次の表に我々の総合業務結果(百万単位)を示す. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 組み合わせている
(外貨を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 5,135 | | | | | $ | 4,838 | | $ | 343 | | $ | 5,181 | | | | 6 | % | (1) | % | — | % |
| 広告.広告 | | 2,519 | | | | | 2,721 | | 178 | | 2,899 | | | | (7) | % | (13) | % | (13) | % |
| 内容.内容 | | 2,446 | | | | | 2,064 | | 446 | | 2,510 | | | | 19 | % | (3) | % | (3) | % |
| 他にも | | 258 | | | | | 204 | | 29 | | 233 | | | | 26 | % | 11 | % | 9 | % |
| 総収入 | | 10,358 | | | | | 9,827 | | 996 | | 10,823 | | | | 5 | % | (4) | % | (4) | % |
| 減価償却や償却の収入コストは含まれていない | | 6,636 | | | | | 6,625 | | 520 | | 7,145 | | | | — | % | (7) | % | (7) | % |
| 販売、一般、行政 | | 2,562 | | | | | 3,538 | | (553) | | 2,985 | | | | (28) | % | (14) | % | (14) | % |
| 減価償却および償却 | | 1,914 | | | | | 2,266 | | (420) | | 1,846 | | | | (16) | % | 4 | % | 4 | % |
| 再編成する | | 146 | | | | | 1,033 | | (89) | | 944 | | | | (86) | % | (85) | % | (85) | % |
| 減価と損失を処分する | | 6 | | | | | 4 | | — | | 4 | | | | 50 | % | 50 | % | (25) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 総コストと費用 | | 11,264 | | | | | 13,466 | | (542) | | 12,924 | | | | (16) | % | (13) | % | (13) | % |
| 営業損失 | | (906) | | | | | (3,639) | | 1,538 | | (2,101) | | | | 75 | % | 57 | % | 57 | % |
| 利子支出，純額 | | (574) | | | | | (511) | | (54) | | (565) | | | | | | |
| 債務返済損失 | | (5) | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 株式投資損失、純額 | | (22) | | | | | (43) | | (7) | | (50) | | | | | | |
| その他の収入，純額 | | 27 | | | | | (51) | | 25 | | (26) | | | | | | |
| 所得税前損失 | | (1,480) | | | | | (4,244) | | 1,502 | | (2,742) | | | | | | |
| 所得税割引 | | 260 | | | | | 836 | | 60 | | 896 | | | | | | |
| 純損失 | | (1,220) | | | | | (3,408) | | 1,562 | | (1,846) | | | | | | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | | (16) | | | | | (7) | | (1) | | (8) | | | | | | |
| 非持株権益を償還可能な純収入 | | (4) | | | | | (3) | | — | | (3) | | | | | | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーの純損失。 | | $ | (1,240) | | | | | $ | (3,418) | | $ | 1,561 | | $ | (1,857) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際(a) | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 10,298 | | | | | $ | 6,190 | | $ | 4,339 | | $ | 10,529 | | | | 66 | % | (2) | % | (1) | % |
| 広告.広告 | | 4,817 | | | | | 4,197 | | 1,412 | | 5,609 | | | | 15 | % | (14) | % | (14) | % |
| 内容.内容 | | 5,400 | | | | | 2,387 | | 3,297 | | 5,684 | | | | NM | (5) | % | (4) | % |
| 他にも | | 543 | | | | | 212 | | 230 | | 442 | | | | NM | 23 | % | 22 | % |
| 総収入 | | 21,058 | | | | | 12,986 | | 9,278 | | 22,264 | | | | 62 | % | (5) | % | (4) | % |
| 減価償却や償却の収入コストは含まれていない | | 13,321 | | | | | 7,861 | | 5,781 | | 13,642 | | | | 69 | % | (2) | % | (2) | % |
| 販売、一般、行政 | | 4,950 | | | | | 4,578 | | 1,745 | | 6,323 | | | | 8 | % | (22) | % | (21) | % |
| 減価償却および償却 | | 3,972 | | | | | 2,791 | | 997 | | 3,788 | | | | 42 | % | 5 | % | 5 | % |
| 再編成する | | 241 | | | | | 1,038 | | (90) | | 948 | | | | (77) | % | (75) | % | (75) | % |
| 減価と損失を処分する | | 37 | | | | | 4 | | — | | 4 | | | | NM | NM | NM |
| | | | | | | | | | | | | |
| 総コストと費用 | | 22,521 | | | | | 16,272 | | 8,433 | | 24,705 | | | | 38 | % | (9) | % | (8) | % |
| 営業損失 | | (1,463) | | | | | (3,286) | | 845 | | (2,441) | | | | 55 | % | 40 | % | 42 | % |
| 利子支出，純額 | | (1,145) | | | | | (664) | | (499) | | (1,163) | | | | | | |
| 債務返済損失 | | (5) | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 株式投資損失、純額 | | (59) | | | | | (57) | | (20) | | (77) | | | | | | |
| その他の収入，純額 | | (46) | | | | | 439 | | 139 | | 578 | | | | | | |
| 所得税前損失 | | (2,718) | | | | | (3,568) | | 465 | | (3,103) | | | | | | |
| 所得税割引 | | 438 | | | | | 635 | | 342 | | 977 | | | | | | |
| 純損失 | | (2,280) | | | | | (2,933) | | 807 | | (2,126) | | | | | | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | | (24) | | | | | (23) | | (1) | | (24) | | | | | | |
| 非持株権益を償還可能な純収入 | | (5) | | | | | (6) | | — | | (6) | | | | | | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーの純損失。 | | $ | (2,309) | | | | | $ | (2,962) | | $ | 806 | | $ | (2,156) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(a)合併と支部再編により、前年の実績は今期の列報方式に適合するように再予測された |
意味がない
別の説明がない限り、以下の営業(赤字)収入による検討は、収入、収入コストおよび販売、一般および行政費用の実質前年比増加が主に合併による2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の業績(外貨を含まない)を反映している。上表では営業(赤字)収入項目下の項目変動率は含まれていないため、活動は主にドルで計算される。
収入.収入
流通収入は、ケーブルテレビ、直接加入者、電気通信およびデジタルサービス提供者、およびDTCユーザを含むネットワーク流通業者から徴収される費用から得られる。流通収入の最大構成部分はケーブルテレビ、直接家庭への衛星及び電気サービス供給者の著者らのネットワークに対する線形流通権利を含む。我々は、米国最大の事業者と主要な国際流通業者を含む、世界の大多数のケーブルテレビや衛星サービス提供者を代表する流通業者と契約を締結した。流通収入は、プロトコルで合意されたレート、私たちのネットワークを受信する加入者の数、流通プロトコルに含まれるプラットフォームの数、および私たちが提供するコンテンツに対する市場需要に大きく依存する。複数年の輸送協定の継続は、ユーザレートを再設定するための最初の年の重大な市場調整を時々含み、その後、次の数年間で最初の増加を下回るレートで増加する。場合によっては、私たちは、私たちのネットワークをサポートするために、現金支払いまたは無料期間の形で流通業者にインセンティブを提供します。
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、流通収入は横ばいと1%低下した。2023年6月30日までの3ヶ月間、米国の線形加入者とDTC卸売収入の低下は、世界のDTC加入者の増加と米国契約付属会社料率の上昇によって相殺された。2023年6月30日までの6カ月間の低下は，主に米国におけるDTCの卸売収入と線形ユーザの低下によるものであったが，世界のDTCユーザの増加と米国契約付属会社料率の上昇部分によって相殺された。
広告収入は、主に線形(テレビネットワークおよび認証されたTVEアプリケーション)およびデジタルプラットフォーム(DTC購読サービスおよびウェブサイト)で商業時間を販売し、主に米国全国で販売され、米国以外の地域では汎地域または現地言語で購読して販売される。広告契約の期間は通常1年以下である。広告収入は、私たちのチャンネルの加入者数、視聴者人口統計データ、私たちのコンテンツの人気度、私たちのグループのチャンネルを通じて商業時間を販売する能力、テレビ市場の発展段階、および自由貿易協定テレビの人気度を含む多くの要素に依存する。広告収入は季節性、市場による変化、前期市場と分散市場間の商業時間販売の組み合わせ、および全体的な経済状況の影響を受ける。広告収入は通常第2四半期と第4四半期で最も高い。場合によっては、広告販売は視聴率保証の制約を受けており、保証された視聴者レベルに達していない場合には、追加の広告時間を提供する必要がある。私たちはまた私たちのデジタルプラットフォームを通じて独立した基礎と私たちのテレビネット広告セットの一部として広告を販売して、収入を得ます。
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、広告収入がそれぞれ13%と14%低下したのは、主に国内の一般娯楽やニュースネットワークの視聴者数の低下、米国の広告市場の疲弊、およびある国際市場の放送によるものであるNCAA 3月クレイジー2022年の4強と選手権大会は中継を部分的に相殺したスタンレー杯本戦それは.また、2023年6月30日までの6カ月は、前年の欧州五輪中継の悪影響を受けている。
コンテンツ収入は，映画館で封切られた劇映画の発行，各種テレビ，SVODや他のデジタル市場への劇映画やテレビ番組の許可，実体やデジタル家庭娯楽市場での劇映画やテレビ番組の発行，ゲーム機ゲームやモバイルゲームにおけるコンテンツの販売，スポーツ中継権の再許可，人物やブランドなどの知的財産権の許可からである.
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、コンテンツ収入はそれぞれ3%と4%低下した。2023年6月30日までの3ヶ月の低下は主にテレビライセンス、ゲーム、家庭娯楽収入及び映画館の映画レンタル料の低下によるものであるが、一部はあるDTCライセンス取引の時間によって相殺された。2023年6月30日までの6カ月間の収入が減少したのは、主にテレビナンバープレート、映画館の映画レンタル料および家庭娯楽収入の低下によるものだ“ホグワーツ遺産DTCが取引を許可するタイミングもあります
他の収入は主にスタジオ制作サービスと旅行を含む。
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、他の収入はそれぞれ9%と22%増加し、主に合併していないTNT Sports合弁企業(前身はBT Sports)へのサービスと、ワーナー兄弟ロンドンとハリウッドツアーの持続的な強い着座率と、ワーナー兄弟東京ツアーの開幕によるものである。また、2023年6月30日までの6ヶ月間、より高いスタジオ制作サービスの有利な影響を受けた。
収入コスト
私たちの収入コストの主な構成要素は内容費用だ。コンテンツ支出には、テレビ/デジタルシリーズ、特別番組、映画、ゲーム、スポーツイベントが含まれる。コンテンツ資産を作成し，その資産を市場に出すコストには，制作コスト，参加コスト，開発コストがある.
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、収入コストはそれぞれ7%と2%低下した。2023年6月30日までの3カ月間の低下は、主にStudios(テレビ、演劇、ゲーム)、DTC、Networksのコンテンツ支出の減少によるものである。2023年6月30日までの6カ月間の収入減少は、主にスタジオ(テレビや劇場製品)やテレビ網のコンテンツ支出が減少したが、ゲーム収入コストの上昇により一部相殺された。
販売、一般、行政
販売、一般と行政費用は主に従業員コスト、マーケティングコスト、研究コスト、入居率とバックグラウンド支援費用を含む。
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、販売、一般、行政費用がそれぞれ14%と21%低下したのは、主にマーケティング関連支出の方が効率的であるにもかかわらず、2023年6月30日までの3ヶ月間で、Max米国の発表活動のコストが増加し、人員コストと技術関連の運営費用が減少したためである。
減価償却および償却
減価償却および償却費用には、固定資産減価償却と有限年限無形資産償却が含まれる。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の減価償却と償却がそれぞれ4%と5%増加したのは、主に合併期間中に得られた無形資産が月数字と法を用いて償却されており、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の見通しの償却が低いためである。
再編成する
合併に関して、会社は、会社のコスト相乗効果を実現するために、プロジェクトを実施するために行動していると発表した。再編コストは主に契約終了、施設統合活動、組織再編、その他の費用によって、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ7.97億ドルと7.07億ドル減少した。(添付の連結財務諸表付記4参照。)
減価と損失を処分する
2023年6月30日までの3カ月と6カ月の減価と処分損失はそれぞれ600万ドルと3700万ドルだった。
利子支出，純額
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、実際の利息支出はそれぞれ6300万ドルと4.81億ドル増加し、主に合併が負担する債務によるものだ。(添付の連結財務諸表付記9および付記10を参照。)
株式投資損失、純額
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの権益法投資対象の実際の損失はそれぞれ2200万ドルと5900万ドルです。このような変化は私たちが株式投資から得た収益と損失分に起因する。(添付の連結財務諸表付記8参照。)
その他の収入，純額
次の表に他の収入(支出)、純額(百万単位)の詳細を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
| 純外貨損失 | | $ | (4) | | | $ | (81) | | | $ | (97) | | | $ | (70) | |
| (損失)派生ツール収益，純額 | | — | | | (24) | | | 3 | | | 473 | |
| | | | | | | | |
| 公正価値確定しやすい投資価値変動 | | (8) | | | (70) | | | 21 | | | (90) | |
| 売却権益法投資の収益 | | — | | | 133 | | | — | | | 133 | |
| 公正価値が容易に確定できない株式投資の公正価値変動 | | (3) | | | — | | | (71) | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の収入，純額 | | 42 | | | (9) | | | 98 | | | (7) | |
その他の収入を合計して純額 | | $ | 27 | | | $ | (51) | | | $ | (46) | | | $ | 439 | |
所得税割引
2023年6月30日までの3カ月と6カ月の所得税優遇はそれぞれ2.6億ドルと4.38億ドルで、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の所得税優遇はそれぞれ8.36億ドルと6.35億ドルだった。2023年6月30日までの3カ月と6カ月の所得税優遇の減少は、主に税引き前帳簿収入の増加によるものだ。2023年6月30日までの3ヶ月間記録された長年監査決議と、合併に関連する2022年6月30日までの3ヶ月間記録された優先株転換取引費用に関する不利な税収調整により、不確定な税収準備金放出による税収割引部分がこの減少を相殺した。
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税優遇は、連邦法定税率とは異なる有効所得税税率を反映しており、これは主に海外業務の影響、不確定税収状況の変化、州と地方所得税によるものである。
細分化市場の運営結果
同社は収入や調整後のEBITDAなどの財務指標に基づいて経営部門の経営業績を評価している。調整後のEBITDAは営業収入と定義されており、含まれていない
•従業員の持株給与
•減価償却と償却
•再構成と施設統合
•いくつかの減価費用
•業務と資産処分の損益
•一部の部門間の淘汰は
•第三者取引と統合コスト
•会計を購入して公正な価値の償却を内容とする
•内容を償却する資本化権益
•他の比較可能性に影響を与える事項。
同社はこの評価基準を用いてその部門の経営結果と業績を評価し、分析比較を行い、業績を改善する戦略を確定し、部門ごとに資源を割り当てる。同社は，調整後のEBITDAは，同じ指標管理使用を用いて部門ごとの経営業績を分析することを許可しているため，投資家に関連していると考えている。従業員の株式給与、再編、何らかの減価費用、業務および資産処分の損益、取引および統合コストは期間間の比較可能性に影響するため、調整後EBITDAの計算には含まれない。統合コストには、企業資源計画システムのような変革的なシステム実施と統合が含まれており、完成には数年かかるかもしれない。当社には、固定資産減価償却や無形資産償却、コンテンツ購入会計公正価値逓増償却、コンテンツ資本化利息償却も含まれていません。これらの金額は本報告期の現金支払いを代表していません。制作スタジオに関連するある会社費用や部門間の淘汰は部門業績から除外され，実行管理層が部門主管の決定に応じて部門の業績を評価できるようにした.調整後のEBITDAは、代替ではなく、米国公認会計原則に基づいて報告された営業収入、純収入とその他の財務業績指標の補充として考慮すべきである
以下の表に我々が調整したEBITDA(百万ドル単位)を部門別に示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | 6月30日までの6ヶ月間 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | %の変化 | | 2023 | | 2022 | | %の変化 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 放送室 | | $ | 306 | | | $ | 239 | | | 28 | % | | $ | 913 | | | $ | 242 | | | NM |
| ネットワークがあります | | $ | 2,166 | | | $ | 2,262 | | | (4) | % | | $ | 4,459 | | | $ | 3,617 | | | 23 | % |
| 直接トルク | | $ | (3) | | | $ | (518) | | | 99 | % | | $ | 47 | | | $ | (745) | | | NM |
| 会社 | | $ | (245) | | | $ | (305) | | | 20 | % | | $ | (600) | | | $ | (409) | | | (47) | % |
| 部門間淘汰 | | $ | (75) | | | $ | (14) | | | NM | | $ | (59) | | | $ | (14) | | | NM |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
アメリカ映画撮影所：細分化市場
以下の表に我々のスタジオ部門の収入タイプ，ある運営費用，調整後のEBITDAおよび調整後のEBITDAと運営(損失)収入の入金(百万ドル単位)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 3 | | | | | $ | 4 | | $ | 1 | | $ | 5 | | | | (25) | % | (40) | % | (40) | % |
| 広告.広告 | | 4 | | | | | 10 | | — | | 10 | | | | (60) | % | (60) | % | (60) | % |
| 内容.内容 | | 2,398 | | | | | 2,636 | | 551 | | 3,187 | | | | (9) | % | (25) | % | (25) | % |
| 他にも | | 176 | | | | | 146 | | 16 | | 162 | | | | 21 | % | 9 | % | 9 | % |
| 総収入 | | 2,581 | | | | | 2,796 | | 568 | | 3,364 | | | | (8) | % | (23) | % | (24) | % |
| 減価償却や償却の収入コストは含まれていない | | 1,645 | | | | | 2,006 | | 328 | | 2,334 | | | | (18) | % | (30) | % | (30) | % |
| 販売、一般、行政 | | 630 | | | | | 551 | | 70 | | 621 | | | | 14 | % | 1 | % | 1 | % |
| 調整後EBITDA | | 306 | | | | | 239 | | 170 | | 409 | | | | 28 | % | (25) | % | (26) | % |
| 減価償却および償却 | | 143 | | | | | 158 | | (21) | | 137 | | | | | | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | — | | | | | — | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 再編成する | | 10 | | | | | 200 | | (38) | | 162 | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 2 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | 271 | | | | | 563 | | (422) | | 141 | | | | | | |
| 内容の資本化権益を償却する | | 22 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 減価と損失を処分する | | (1) | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 営業収入 | | $ | (141) | | | | | $ | (682) | | $ | 650 | | $ | (32) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 6 | | | | | $ | 4 | | $ | 6 | | $ | 10 | | | | 50 | % | (40) | % | (40) | % |
| 広告.広告 | | 7 | | | | | 10 | | 9 | | 19 | | | | (30) | % | (63) | % | (63) | % |
| 内容.内容 | | 5,425 | | | | | 2,641 | | 3,898 | | 6,539 | | | | NM | (17) | % | (16) | % |
| 他にも | | 355 | | | | | 146 | | 154 | | 300 | | | | NM | 18 | % | 18 | % |
| 総収入 | | 5,793 | | | | | 2,801 | | 4,067 | | 6,868 | | | | NM | (16) | % | (15) | % |
| 減価償却や償却の収入コストは含まれていない | | 3,604 | | | | | 2,007 | | 2,392 | | 4,399 | | | | 80 | % | (18) | % | (18) | % |
| 販売、一般、行政 | | 1,276 | | | | | 552 | | 698 | | 1,250 | | | | NM | 2 | % | 4 | % |
| 調整後EBITDA | | 913 | | | | | 242 | | 977 | | 1,219 | | | | NM | (25) | % | (24) | % |
| 減価償却および償却 | | 315 | | | | | 158 | | 115 | | 273 | | | | | | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | — | | | | | — | | 26 | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 再編成する | | 86 | | | | | 200 | | (38) | | 162 | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 4 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | 713 | | | | | 563 | | (251) | | 312 | | | | | | |
| 内容の資本化権益を償却する | | 22 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | 1 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 減価と損失を処分する | | (1) | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 営業収入 | | $ | (227) | | | | | $ | (679) | | $ | 1,125 | | $ | 446 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
以下の議論は，収入，収入コスト，販売，一般と行政費用および調整後のEBITDAの実際の前年比増加が主に合併による2022年6月30日までの3カ月と6カ月の予想合併(ex−fx)業績を反映している。
収入.収入
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、内容収入はそれぞれ25%と16%減少した。2023年6月30日までの3カ月間の低下は、主にテレビ許可、ゲーム、家庭娯楽、映画館の映画レンタル収入の低下によるものだ。テレビライセンス収入の低下は，テレビ制作のタイミング，CWシリーズの減少，我々自身のプラットフォームへの販売シリーズの減少が原因である.ゲームの収入が低下していますレゴ“スター·ウォーズ：スカイウォーカー伝説”2022年第2四半期に。家庭娯楽や映画館の映画レンタル収入が低下した原因は、前年に映画館で公開された表現を含む“バットマン”.
2023年6月30日までの6カ月間の収入が減少したのは、主にテレビナンバープレート、映画館の映画レンタル料および家庭娯楽収入の低下によるものだ“ホグワーツ遺産それは.テレビライセンス収入が低下した理由は、前年のいくつかの大型テレビライセンス取引、CWシリーズの減少、私たちが所有するプラットフォームへの販売シリーズの減少、入手可能な映画館の数と組み合わせ、テレビ制作の時間である。映画館の映画レンタル収入や家庭娯楽収入が低下した原因は、前年に映画館で公開された表現を含む“バットマン”.
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、その他の収入はそれぞれ9%と18%増加した。2023年6月30日までの3カ月と6カ月の増加は、主にワーナー·ブラザーズ·スタジオロンドンとハリウッドツアーの継続的な上昇率と、ワーナーブラザーズ·スタジオ東京ツアーの開幕によるものだ。また、2023年6月30日までの6ヶ月間、より高いスタジオ制作サービスの有利な影響を受けた。
収入コスト
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、収入コストはそれぞれ30%と18%低下した。2023年6月30日までの3カ月間の低下は、主に収入の低下によるテレビ、演劇、ゲーム製品のコンテンツ支出の低下である。2023年6月30日までの6カ月間の減少は，主にテレビや劇場製品のコンテンツ支出が減少したが，一部は高いゲーム収入コストで相殺された.
販売、一般、行政
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、販売、一般、行政費用はそれぞれ1%と4%増加した。2023年6月30日までの3カ月間の増加は、主に劇場マーケティング費用の増加によるものだ。2023年6月30日までの6ヶ月間の増加は、主にリリースをサポートするゲームのマーケティング費用の増加によるものですホグワーツ遺産.
調整後EBITDA
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で，調整後のEBITDAはそれぞれ26%と24%低下した。
中国ネット会社の細分化市場
以下の表に，我々のネットワーク部門のタイプ別収入，ある運営費用，調整後EBITDAおよび調整後EBITDAと運営収入の入金(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 2,941 | | | | | $ | 2,841 | | $ | 171 | | $ | 3,012 | | | | 4 | % | (2) | % | (1) | % |
| 広告.広告 | | 2,448 | | | | | 2,624 | | 178 | | 2,802 | | | | (7) | % | (13) | % | (13) | % |
| 内容.内容 | | 284 | | | | | 220 | | 21 | | 241 | | | | 29 | % | 18 | % | 18 | % |
| 他にも | | 85 | | | | | 57 | | 9 | | 66 | | | | 49 | % | 29 | % | 24 | % |
| 総収入 | | 5,758 | | | | | 5,742 | | 379 | | 6,121 | | | | — | % | (6) | % | (5) | % |
| 減価償却や償却の収入コストは含まれていない | | 2,849 | | | | | 2,767 | | 253 | | 3,020 | | | | 3 | % | (6) | % | (5) | % |
| 販売、一般、行政 | | 743 | | | | | 713 | | 31 | | 744 | | | | 4 | % | — | % | — | % |
| 調整後EBITDA | | 2,166 | | | | | 2,262 | | 95 | | 2,357 | | | | (4) | % | (8) | % | (7) | % |
| 減価償却および償却 | | 1,262 | | | | | 1,482 | | (281) | | 1,201 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 再編成する | | 110 | | | | | 308 | | (5) | | 303 | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 8 | | | | | 1 | | — | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | 279 | | | | | 1 | | 293 | | 294 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | 22 | | | | | (2) | | — | | (2) | | | | | | |
| 減価と損失を処分する | | 4 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 営業収入 | | $ | 481 | | | | | $ | 472 | | $ | 88 | | $ | 560 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 5,936 | | | | | $ | 3,961 | | $ | 2,183 | | $ | 6,144 | | | | 50 | % | (3) | % | (2) | % |
| 広告.広告 | | 4,685 | | | | | 4,054 | | 1,380 | | 5,434 | | | | 16 | % | (14) | % | (13) | % |
| 内容.内容 | | 529 | | | | | 536 | | 220 | | 756 | | | | (1) | % | (30) | % | (28) | % |
| 他にも | | 189 | | | | | 64 | | 55 | | 119 | | | | NM | 59 | % | 56 | % |
| 総収入 | | 11,339 | | | | | 8,615 | | 3,838 | | 12,453 | | | | 32 | % | (9) | % | (8) | % |
| 減価償却や償却の収入コストは含まれていない | | 5,443 | | | | | 3,822 | | 2,148 | | 5,970 | | | | 42 | % | (9) | % | (8) | % |
| 販売、一般、行政 | | 1,437 | | | | | 1,176 | | 364 | | 1,540 | | | | 22 | % | (7) | % | (5) | % |
| 調整後EBITDA | | 4,459 | | | | | 3,617 | | 1,326 | | 4,943 | | | | 23 | % | (10) | % | (9) | % |
| 減価償却および償却 | | 2,566 | | | | | 1,887 | | 598 | | 2,485 | | | | | | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | — | | | | | — | | 9 | | 9 | | | | | | |
| 再編成する | | 113 | | | | | 312 | | (5) | | 307 | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 11 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | 400 | | | | | 1 | | 419 | | 420 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | 15 | | | | | (2) | | — | | (2) | | | | | | |
| 減価と損失を処分する | | 5 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 営業収入 | | $ | 1,349 | | | | | $ | 1,419 | | $ | 305 | | $ | 1,724 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
以下の議論は，収入，収入コスト，販売，一般と行政費用および調整後のEBITDAの実際の前年比増加が主に合併による2022年6月30日までの3カ月と6カ月の予想合併(ex−fx)業績を反映している。
収入.収入
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、流通収入がそれぞれ1%と2%低下したのは、主に米国の線形加入者の減少によるものであるが、一部は米国のより高い契約代理販売業者料率によって相殺された。
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、広告収入がそれぞれ13%と13%低下したのは、主に国内の一般娯楽やニュースネットワークの視聴者数の低下、米国の広告市場の疲弊、およびある国際市場の放送によるものであるNCAA 3月クレイジー2022年の4強と選手権大会は中継を部分的に相殺したスタンレー杯本戦それは.また、2023年6月30日までの6カ月は、前年の欧州五輪中継の悪影響を受けている。
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、内容収入はそれぞれ18%と28%減少した。2023年6月30日までの3カ月間の増加は，主にDTCへの部門間コンテンツ許可の発行時期によるものである。2023年6月30日までの6カ月間、収入低下の主な原因は、前年に欧州でオリンピックが中継されたことだ。
2023年6月30日までの3カ月および6カ月の他の収入はそれぞれ24%および56%増加し、主に合併していないTNT Sports合弁会社(旧BT Sports)に提供されたサービスによるものだ。
収入コスト
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、収入コストはそれぞれ5%と8%低下した。2023年6月30日までの3ヶ月間の低下は主に放送によるものですNCAA 3月クレイジー2022年の4強大会と選手権大会およびより低い国内一般娯楽コンテンツ支出は、より高い国内スポーツ関連支出と合併していないTNTスポーツ合弁企業に関連するコストによって部分的に相殺される。2023年6月30日までの6カ月間の低下は，主に2022年オリンピックの中継，国内一般娯楽コンテンツ支出の低下および中継によるものであるNCAA 3月クレイジー2022年の4強戦と選手権大会は、国内スポーツ関連支出の増加と合併していないTNTスポーツ合弁企業に関するコストを部分的に相殺した。
販売、一般、行政
2023年6月30日までの3カ月間で、販売、一般、行政費は横ばいで、2023年6月30日までの6カ月間で5%減少したのは、主に人員やマーケティング費用の減少によるものである。
調整後EBITDA
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で，調整後のEBITDAはそれぞれ7%と9%低下した。
*DTC：細分化市場
以下の表に我々のDTC部門のタイプ別収入，ある運営費用，調整後のEBITDAおよび調整後のEBITDAと運営損失の入金(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 2,192 | | | | | $ | 1,993 | | $ | 171 | | $ | 2,164 | | | | 10 | % | 1 | % | 2 | % |
| 広告.広告 | | 121 | | | | | 96 | | 1 | | 97 | | | | 26 | % | 25 | % | 25 | % |
| 内容.内容 | | 410 | | | | | 132 | | 11 | | 143 | | | | NM | NM | NM |
| 他にも | | 9 | | | | | 4 | | 2 | | 6 | | | | NM | 50 | % | 29 | % |
| 総収入 | | 2,732 | | | | | 2,225 | | 185 | | 2,410 | | | | 23 | % | 13 | % | 14 | % |
| 減価償却や償却の収入コストは含まれていない | | 1,951 | | | | | 1,902 | | 163 | | 2,065 | | | | 3 | % | (6) | % | (5) | % |
| 販売、一般、行政 | | 784 | | | | | 841 | | 62 | | 903 | | | | (7) | % | (13) | % | (13) | % |
| 調整後EBITDA | | (3) | | | | | (518) | | (40) | | (558) | | | | 99 | % | 99 | % | 99 | % |
| 減価償却および償却 | | 424 | | | | | 554 | | (103) | | 451 | | | | | | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | — | | | | | — | | (1) | | (1) | | | | | | |
| 再編成する | | 18 | | | | | 475 | | (3) | | 472 | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 1 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | 104 | | | | | 65 | | 16 | | 81 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | — | | | | | 10 | | — | | 10 | | | | | | |
| 減価と損失を処分する | | (4) | | | | | 4 | | — | | 4 | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (546) | | | | | $ | (1,626) | | $ | 51 | | $ | (1,575) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 4,357 | | | | | $ | 2,225 | | $ | 2,150 | | $ | 4,375 | | | | 96 | % | — | % | — | % |
| 広告.広告 | | 224 | | | | | 142 | | 36 | | 178 | | | | 58 | % | 26 | % | 27 | % |
| 内容.内容 | | 595 | | | | | 134 | | 230 | | 364 | | | | NM | 63 | % | 62 | % |
| 他にも | | 11 | | | | | 5 | | 3 | | 8 | | | | NM | 38 | % | 38 | % |
| 総収入 | | 5,187 | | | | | 2,506 | | 2,419 | | 4,925 | | | | NM | 5 | % | 6 | % |
| 減価償却や償却の収入コストは含まれていない | | 3,766 | | | | | 2,082 | | 1,977 | | 4,059 | | | | 81 | % | (7) | % | (7) | % |
| 販売、一般、行政 | | 1,374 | | | | | 1,169 | | 909 | | 2,078 | | | | 18 | % | (34) | % | (34) | % |
| 調整後EBITDA | | 47 | | | | | (745) | | (467) | | (1,212) | | | | NM | NM | NM |
| 減価償却および償却 | | 930 | | | | | 650 | | 275 | | 925 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 再編成する | | 27 | | | | | 475 | | (3) | | 472 | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 1 | | | | | 1 | | — | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | 238 | | | | | 65 | | 76 | | 141 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | 2 | | | | | 10 | | — | | 10 | | | | | | |
| 減価と損失を処分する | | 1 | | | | | 4 | | — | | 4 | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (1,152) | | | | | $ | (1,950) | | $ | (815) | | $ | (2,765) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
以下の議論は，収入，収入コスト，販売，一般と行政費用および調整後のEBITDAの実際の前年比増加が主に合併による2022年6月30日までの3カ月と6カ月の予想合併(ex−fx)業績を反映している。
収入.収入
2023年6月30日現在、9580万DTCユーザーがいます。1
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、流通収入がそれぞれ2%と横ばいに増加したのは、主にグローバルMax/HBO Max小売加入者の増加とAmazon Prime Video Channel加入者の2022年12月の再発売以来の増加によるものであるが、一部の卸売加入者の低下によって相殺された。
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、広告収入はそれぞれ25%と27%増加し、これは主に加入者の増加によるものだ。
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、コンテンツ収入がそれぞれ184%と62%増加したのは、主にいくつかの許可取引のタイミングによるものである。
収入コスト
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、収入コストがそれぞれ5%と7%低下したのは、主にコンテンツの償却が低く、前年のCNN+の閉鎖によるものであったが、高いコンテンツ収入に見合ったコンテンツ許可コストの増加分がこの影響を相殺したためである。
販売、一般、管理費用
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、販売、一般、行政費がそれぞれ13%、34%低下したのは、2023年6月30日までの3カ月間、Max U.S.リリース活動のコスト増加と、前年のCNN+の閉鎖にもかかわらず、マーケティング関連の支出がより効率的であったためである。
調整後EBITDA
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、調整後のEBITDAはそれぞれ5.54億ドルと12.58億ドル増加した。
会社
下表に我々の調整後EBITDAおよび調整後EBITDAと営業損失との入金(百万ドル単位)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | | $ | (245) | | | | | $ | (305) | | $ | (100) | | $ | (405) | | | | 20 | % | 40 | % | 39 | % |
| 減価償却および償却 | | 85 | | | | | 72 | | (15) | | 57 | | | | | | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | 135 | | | | | 147 | | (32) | | 115 | | | | | | |
| 再編成する | | 10 | | | | | 68 | | (43) | | 25 | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 36 | | | | | 982 | | (782) | | 200 | | | | | | |
| 施設統合コスト | | 23 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | (8) | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | (22) | | | | | (8) | | — | | (8) | | | | | | |
| 減価と損失を処分する | | 7 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (511) | | | | | $ | (1,566) | | $ | 772 | | $ | (794) | | | | | | |
1“DTC購読”を定義します
(I)小売購読Discovery+、HBO、HBO MaxまたはMaxは、直接または第三者によって消費者向けプラットフォームからの購読収入を確認しており、(Ii)卸売購読Discovery+、HBO、HBO MaxまたはMaxは、第三者との固定料金スケジュールから購読収入を確認しており、個人ユーザは彼らの購読を活性化しており、(Iii)卸売購読Discovery+、HBO、HBO MaxまたはMaxは、加入者毎に購読収入を確認している。(Iv)無料試用のユーザは，その無料試用満了後1カ月前の7日間，確認された購読収入の購読に変換した.
DTC購読の総数を“購読者”と呼ぶことができる.
本明細書で報告される“加入者”の数および本明細書で使用される“DTC購読”の定義は、(I)DTC製品を購読する個人を含まないが、Discovery+、HBO、HBO MaxおよびMAXを除いて、私たちまたはいくつかの合弁パートナーまたは関連側によって時々提供される可能性がある；(Ii)会社によって時々決定される非戦略的パートナーまたは短期スケジュールに属する限られた数の国際Discovery+加入者、(Iii)国内および国際Cinemax加入者、および国際基本HBO加入者；および(Iv)無料試用ユーザであるが，上述したように来月の最初の7日間にDTC購読に移行した無料試用ユーザは除外する.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | | $ | (600) | | | | | $ | (409) | | $ | (353) | | $ | (762) | | | | (47) | % | 21 | % | 21 | % |
| 減価償却および償却 | | 161 | | | | | 96 | | 9 | | 105 | | | | | | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | 241 | | | | | 204 | | (11) | | 193 | | | | | | |
| 再編成する | | 17 | | | | | 69 | | (44) | | 25 | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 78 | | | | | 1,069 | | (564) | | 505 | | | | | | |
| 施設統合コスト | | 23 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | (8) | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | (18) | | | | | (8) | | — | | (8) | | | | | | |
| 減価と損失を処分する | | 32 | | | | | — | | — | | — | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (1,126) | | | | | $ | (1,839) | | $ | 257 | | $ | (1,582) | | | | | | |
会社運営には、販売、一般、行政費用に記録されている役員管理と行政支援サービスが主に含まれており、株式ベースの報酬と第三者取引·統合コストのほとんどが含まれています。
2022年6月30日までの6カ月間の取引と統合コストには，合併完了後にAdvance/Newhouse Programming Partnershipへの普通株追加発行の影響が7.89億ドル含まれることが報告されている。(添付の連結財務諸表付記2参照。)
2023年6月30日までの3カ月と6カ月で、調整後のEBITDAはそれぞれ39%と21%増加した 主に人員コストや技術に関する運営費用の減少，証券化計画のヘッジアップに関する有利なタイミングの影響があるが，一部は高い繰延補償費用で相殺されている。
区間相殺
下表は収入と支出，調整後のEBITDAと調整後EBITDAと営業損失の台帳別に我々の部門間相殺(百万ドル単位)を示した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| 部門間の収入を相殺する | | $ | (712) | | | | | $ | (949) | | $ | (139) | | $ | (1,088) | | | | 25 | % | 35 | % | 35 | % |
| 部門間費用相殺 | | (637) | | | | | (935) | | (116) | | (1,051) | | | | 32 | % | 39 | % | 39 | % |
| 調整後EBITDA | | (75) | | | | | (14) | | (23) | | (37) | | | | NM | NM | NM |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 再編成する | | (2) | | | | | (18) | | — | | (18) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | 116 | | | | | 241 | | — | | 241 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (189) | | | | | $ | (237) | | $ | (23) | | $ | (260) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | 変更率 |
| | 実際 | | | | 実際 | 形式的には
調整する | 形式的には
組み合わせている | | | 実際 | 形式的組み合わせ
(実際に) | 形式的には
組み合わせている
(外貨を含まない) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 部門間の収入を相殺する | | $ | (1,260) | | | | | $ | (949) | | $ | (1,065) | | $ | (2,014) | | | | (33) | % | 37 | % | 37 | % |
| 部門間費用相殺 | | (1,201) | | | | | (935) | | (1,038) | | (1,973) | | | | (28) | % | 39 | % | 39 | % |
| 調整後EBITDA | | (59) | | | | | (14) | | (27) | | (41) | | | | NM | (44) | % | (44) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 再編成する | | (2) | | | | | (18) | | — | | (18) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 内容が公平で価値が逓増して償却する | | 250 | | | | | 241 | | — | | 241 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (307) | | | | | $ | (237) | | $ | (27) | | $ | (264) | | | | | | |
分部間収入及び支出相殺は主に分部間の内容取引及び分部間のマーケティング及び普及活動を報告すべきである。私たちの現在の細分化市場構造では、場合によっては、生産と流通活動は異なる細分化市場にある。部門間コンテンツ取引は、“総額”として示されている(すなわち、生産および/または許可コンテンツの部門間取引の収入および利益を報告する方法は、第三者取引の報告方式と同様であり、必要な相殺は、我々の部門業績要約を提出する際に単独の“相殺”欄で報告される)。一般的に、収入確認のスケジュールは第三者取引の報告書と似ている。コンテンツを配信する細分化市場は、例えば、我々のDTCまたはLINEARサービスによって、“値上げ”を含む細分化市場間のコンテンツ取引のコストを資本化し、より短い許可期間(適用される場合)または予想される使用期間内にコストを償却する。我々の部門業績要約を提出する際には，部門間利益に関するコンテンツ償却費用も単独の“相殺”行で除外した.
流動資金と資本資源
流動性
現金源
歴史的に、私たちは運営から大量の現金を生み出した。2023年6月30日までの6ヶ月間、主にキャッシュフローを運営することで運営資金需要に資金を提供しています。2023年6月30日まで、私たちの手元には30億ドルの現金と現金等価物があります。私たちは有名な経験豊富な発行者で、債務証券、普通株、優先株を含む市場状況に応じて短時間で登録証券発行を行うことができる。公開市場から十分な資本を得ることは保証されない。私たちは以下に述べるように、60億ドルの循環信用計画と商業手形計画を持っている。 我々は，以下に述べる循環売掛金計画と売掛金保全計画にも参加した。
•債務
高級付記
2023年6月30日までの6ヶ月間に、15億ドル、金利6.412の固定金利優先債券を発行し、2026年3月に満期となりました。2024年3月以降、優先手形は額面プラス課税と未払い利息で償還することができる。
循環信用手配と商業手形
私たちは多通貨循環信用プロトコル(“循環信用プロトコル”)を持っており、循環信用プロトコル(“信用手配”)によって最大60億ドルの借金をする能力がある。いくつかの条件を満たした後、私たちはまた貸手に10億ドルまでの追加的な約束を要求するかもしれない。循環信用協定は慣例的な陳述と保証と肯定と否定契約を含む。2023年6月30日まで、DCLはすべての契約を遵守し、しかも循環信用協定項目の下での違約事件は発生しなかった。
しかも、私たちの商業手形計画は信用計画によって支持された。商業手形計画によると、私たちは最大5億ドルのユーロ建て借金を含む最大15億ドルを発行するかもしれない。信用手配下の借入能力は実際には商業手形計画下のいかなる未返済借入金によっても減少している。
2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちの信用手配と商業手形計画によると、私たちはそれぞれ25.99億ドルと26.02億ドルを借り入れて返済した。2023年6月30日まで、私たちは信用手配や商業手形計画の下で未返済の借金がありません。
•循環売掛金プログラム
最大57億ドルに移行する循環協定があります 破産した子会社ワーナー兄弟から離れて売掛金融資有限責任会社を探ることで、移転した売掛金総額に等しい現金と引き換えに、一定の売掛金を各金融機関に日常的に売却する。私たちは販売された売掛金を金融機関に受け取り、本サイクル協定に関連する費用を金融機関に支払う。お客様の支払い残高に伴い、循環プロトコルでの利用可能能力が増加し、通常は追加の売掛金をこの計画に移行します。場合によっては、私たちはまだ銀行に送金されていない受取を持っていて、債務を発生させるかもしれない。総合貸借対照表からキャンセル確認された未確認売掛金の組み合わせは52.95億ドル 2023年6月30日まで。
•売掛金保証
私たちは請求権なしに私たちのいくつかの非米国貿易売掛金を第三者金融機関に売却する保存協定を持っている。年内に保険手配により販売された貿易売掛金の総額は7，200万ドルである 2023年6月30日までの6ヶ月。
•派生商品
2023年6月30日までの6ヶ月間、デリバティブツールの平倉と決済から2300万ドルの投資収益を得た。(添付の連結財務諸表付記10参照。)
現金の用途
私たちの現金の主な用途は、新しいコンテンツの作成と買収、業務買収、所得税、人員コスト、強化ストリーミングサービスMAXの開発とマーケティングのコスト、未償還優先手形および定期ローンの元本および利息の支払い、様々な株式方法および他の投資のための資金提供、および当社の株式の買い戻しです。
•内容取得
私たちは新しいコンテンツの作成と取得と特定のスポーツ中継権の創出に多くの資金を投入し続ける予定だ。取得内容の契約承諾には実質的な変化はなく、2022年Form 10-Kの項目7“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析”の“既知の契約債務及び他の債務の材料現金需要”で述べられているように。
•債務
定期ローン
2023年6月30日までの6ヶ月間に返済しました 2025年4月の満期日までに、私たちの定期ローンの未返済元金総額は26億ドルです。
変動金利手形
2023年6月30日までの6カ月間に入札要約を完了し，2024年3月満期日までに4.6億ドルの変動金利手形元金総額を購入した
高級付記
2023年6月30日までの6ヶ月間、2023年と2024年に満期となった優先手形の未償還元金総額1.94億ドルを購入しました。また、1.79億ドルと6700万ドルの優先手形がそれぞれ2023年9月と12月に満期になり、27.53億ドルの優先手形が2024年第1四半期と第2四半期に満期になる。
私たちは時々、前金、償還、公開市場購入、個人協議取引、要約買収、または他の方法で私たちの他の未償還債務を事前返済、返済または購入することを求めるかもしれない。このような任意の買い戻しまたは交換は、私たちの流動性要件、契約制限、一般市場条件、および適用される規制、法律、および会計要素を含むいくつかの要素に依存するだろう。私たちがどんな債務を買い戻したり交換したりするか、そしてそのような買い戻しや交換の規模と時間は私たちが自分で決定するだろう。
•次世代計画の資本支出と投資
2023年6月30日までの6ヶ月間で、MAX対応の資本化金額を含む5.91億ドルの資本支出を実現した。また、MAXの開発とマーケティングは引き続き大きなコストが発生すると予想されています。
•投資と業務組合
私たちが使用している現金には、権益法投資と、公正な価値を簡単に決定できない権益投資が含まれています。(添付の連結財務諸表付記8参照。)私たちはまた時々私たちの被投資者たちに資金を提供する。2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちは被投資者の投資と前払いに4500万ドルを貢献した。
•償還可能な非制御的権益と非制御的権益
業務合併により、私たちは2023年6月30日に3.06億ドルの償還可能持分残高があり、これは非持株権益保持者が彼らの権益を私たちに渡した場合に現金を使用する必要があるかもしれない。2022年、金樹資本はコールオプションを行使し、私たちは金樹資本の非持株権益の購入を要求された。(添付の連結財務諸表付記16参照。)2023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間、非持株権益と償還可能非持株権益への分配総額はそれぞれ2.69億ドルと2.64億ドルだった。
•所得税と利子
私たちは所得税と未返済優先手形の利息を引き続き支払う予定だ。2023年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ8.3億ドルと11.37億ドルの現金所得税と未済債務の利息を支払った。合併により、利息支払いに必要な現金が大幅に増加した。
キャッシュフロー
次の表に現金と現金等価物の変化(百万単位)を示す。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2023 | | 2022 |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | $ | 3,930 | | | $ | 3,905 | |
| 経営活動が提供する現金 | | 1,383 | | | 1,334 | |
| 投資活動が提供する現金 | | (567) | | | 2,880 | |
| 融資活動のための現金 | | (1,683) | | | (4,157) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | 14 | | | (66) | |
| 現金、現金等価物および限定的現金の純変化 | | (853) | | | (9) | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 3,077 | | | $ | 3,896 | |
経営活動
2023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供した現金はそれぞれ13.83億ドルと13.34億ドルだった。業務活動が提供する現金増加の要因は，非現金項目を含まない純収入の増加であるが，運転資金活動の負の変動部分によって相殺されている。
投資活動
2023年と2022年6月30日までの6ヶ月間、投資活動が提供した現金(使用)はそれぞれ5.67億ドルと28.8億ドルだった。投資活動が提供する現金の減少は，主に2023年6月30日までの6カ月間に，前年度連結から得られた現金，デリバティブからの平倉と決済および投資販売からの収益の減少，購入物件や設備の増加によるものである。
融資活動
2023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間、融資活動のための現金はそれぞれ16.83億ドル、41.57億ドルだった。融資活動のための現金減少は、主に2023年6月30日までの6カ月間の純債務活動の減少によるものだ。
資本資源s
2023年6月30日現在、資本資源には以下(単位：百万)が含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年6月30日 |
| | | 合計する
容量 | | | | 卓越した
負債.負債 | | 未使用
容量 |
| 現金と現金等価物 | | $ | 3,027 | | | | | $ | — | | | $ | 3,027 | |
| 循環信用手配と商業手形計画 | | 6,000 | | | | | — | | | 6,000 | |
| 定期ローン | | 1,400 | | | | | 1,400 | | | — | |
高級ノート(a) | | 46,164 | | | | | 46,164 | | | — | |
| 合計する | | $ | 56,591 | | | | | $ | 47,564 | | | $ | 9,027 | |
| | | | | | | | |
(a) 優先手形の利息は毎年、半年、または四半期ごとに支払います。2023年6月30日まで、私たちの未償還優先手形の金利は1.90%から8.30%まで様々で、2023年から2062年の間に満期になります |
私たちは、私たちの現金残高、運営によって発生した現金、および信用協定の下での可用性は、私たちの短期と長期の現金需要を満たすのに十分になると予想しています。私たちの貸借コストと資本市場に入る機会は独立格付け機関が与えた短期と長期債務格付けの影響を受ける可能性があり、これらの格付け機関はある程度私たちの表現に基づいて、利息カバー率やレバレッジ率などの信用指標で評価する。
2017年の税法の特徴は免税制度に参加することであり、現在ある外国収入に課税され、送金されていない外国収入に対しては当然通行料税が振り込まれている。アメリカはこれらの資金に課税しているにもかかわらず、私たちはこれらの資金をアメリカ以外の場所に再投資し続けるつもりです。私たちの現在の計画は、これらの資金をアメリカに送金する必要があることを示していません。しかし、これらの資金がアメリカ内に必要であれば、私たちはそれらを送金するために非アメリカ税の蓄積と支払いを要求されます。これらの分配されていない外国収入に関する未確認繰延所得税負債額を決定することは不可能である。
保証人の財務情報の概要
陳述の基礎
当社の未償還137億ドル登録優先手形は、2023年6月30日および2022年12月31日現在、当社の完全子会社DCLから発行され、当社、Scripps Networks、WarnerMedia Holdings，Inc.によって保証されています。2023年6月30日現在、当社はWarnerMedia Holdings，Inc.が発行し、当社、Scripps、DCLが保証した未償還優先手形310億ドル、レガシーWarnerMedia業務から発行された14億ドル優先手形(無担保)、およびScripps Networksから発行された約2，300万ドルの未担保手形(未担保)を持っています。(添付の連結財務諸表付記9参照。)DCLは主にアメリカのディスカバリーチャンネルとTLCネットワークを含んでいます。DCLは当社の完全子会社です。スクリプスネットワーク会社も同社が完全所有している。
ワーナー兄弟探索会社(“親会社”)、スクリプスネットワーク会社、DCL社、ワーナーメディアホールディングス社(総称して“義務者”)の財務情報要約を表に示す。大昌華嘉とワーナーメディア持株有限会社のS優先手形(“手形保証”)のすべての保証は全額及び無条件、連帯及び無担保であり、そして優先手形の項目で発生したすべての支払い責任をカバーしている
Scripps Networks、DCLまたはWarnerMedia Holdings，Inc.または親会社が将来手形保証を発行する任意の子会社(各“子会社保証人”)によって発行される手形保証は、解除および解除することができる：(I)当該子会社保証人またはその任意の権益の任意の直接または間接売却または処置と同時に行われる；(Ii)当該子会社保証人がその支払い保証下のすべての義務を解除するとき、(Iii)任意の子会社保証人がDCL、WarnerMedia Holdings、Inc.または親会社または別の子会社保証人と合併または合併した後、状況に応じて決定される。又は当該補助保証人が清算され、及び(四)構成債務者が債務を解除する他の習慣事件。
財務情報の概要
当社は添付されている債務者のまとめ財務資料に入っており、この資料は債務者間の会社間取引と残高の解消、及び親会社の任意の非保証人子会社の収益と投資における権益(百万元で計算)を除去した資料である
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 流動資産 | | $ | 1,418 | | | $ | 1,949 | |
| 非保証人会社間貿易売掛金純額 | | 204 | | | 112 | |
| 非流動資産 | | 5,733 | | | 5,785 | |
| 流動負債 | | 3,633 | | | 1,095 | |
| 非流動負債 | | 44,474 | | | 48,839 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日までの6ヶ月間 | | |
| 収入.収入 | | $ | 985 | | | |
| 営業収入 | | 200 | | | |
| 純収入 | | (659) | | | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーが得られる純収入です | | (664) | | | |
既知の契約債務やその他の債務に必要な物質現金
通常の業務過程で、私たちは商品やサービスを購入することを約束し、ある状況が発生した時にお金を支払うか、資金を提供することを要求します。2022年Form 10-Kにおけるプロジェクト7“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析”における“既知契約債務や他の債務の物質的現金需要”における約束と比較して、契約承諾は著しく増加していない。
関係者取引
正常な業務過程で、私たちは関連側と取引を行い、主にLiberty Groupと私たちの持分方法が投資された。(添付の連結財務諸表付記15参照。)
重要な会計政策と試算
2022年12月31日以降、私たちの重要な会計政策と推定に変化はない。以下に示す各キー会計推定に関する議論は、その適用に関連する推定および仮定の情報および分析を含み、2022 Form 10-Kの項目7“経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析”の“キー会計政策および推定”を参照されたい
•税収状況は不確定である
•営業権と無形資産
•内容権；
•合併すること
•収入確認
新しい会計と報告公告
2023年6月30日までの6ヶ月間、いくつかの新しい会計·報告基準を採用した。(添付の連結財務諸表付記1参照。)
前向き陳述に関する警告説明
本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述であり、当社の業務、マーケティングおよび経営戦略、買収業務の統合、新しいサービス製品、財務見通し、および予想される資本源および用途に関する陳述を含む。“予想”、“仮定”、“信じる”、“継続”、“推定”、“予想”、“予測”、“未来”、“計画”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“戦略”、“目標”などの類似用語、および“可能”、“すべき”、“将”および“将”のような未来または条件時制動詞、“将来の経営または財務的業績に関する任意の議論で使用される他の同様の実質的な用語では、前向きな陳述が決定される。任意の前向きな陳述において、私たちは、誠実に表現され、合理的な基礎があると信じているが、予期または信念が生成または達成されることを保証することはできない未来の結果またはイベントに対する期待または信念を表現する。以下は、実際の結果またはイベントが予想と大きく異なる部分(すべてではない)要因をもたらす可能性のあるリストである
•ワーナーメディア事業またはワーナーメディア事業を統合するための私たちの努力に関連する潜在的に未知の負債、不良結果、または予見できない費用の増加
•財務予測を作成する際に使用される推定および仮定に関連する固有の不確実性
•ワーナー·メディア事業の買収に関連した巨額の債務と、将来的に債務契約を遵守する場合を含む債務レベル
•私たちの業界の既存または新しい競争相手からのより激しい競争圧力
•マクロ経済傾向、業界傾向或いは加入者数が意外に減少したため、国内外のテレビ広告支出は減少した
•スポーツ番組、劇映画、テレビ、テレビ商業制作のタイミングと支出を含む業界傾向
•海外初と既存の内容庫への市場需要
•私たちのブランドや名声や人材を否定的に宣伝したり傷つけたりします
•新しいテレビおよび電気通信技術の開発および番組の提供、および私たちのストリーミングサービスの成功を含む、製品およびサービス開発および市場受容度に関する不確実性
•消費者に直接向けた加入者目標を達成する
•持続的な新冠肺炎の流行、外貨為替レートの変動、私たちが業務を展開している国際市場の政治的動揺の影響を含む全体的な経済とビジネス状況
•全業界ストの可能性または持続時間、進行中の米国脚本家組合ストおよび映画俳優組合-米国テレビおよび放送芸術家連合会スト、選手停止または他の主要娯楽業組合の仕事行動に影響を与え、スポーツ選手または他の私たちのスポーツ番組、テレビ番組、劇映画およびインタラクティブ娯楽(例えば、ゲーム)の開発および制作に参加した人を含む全業界ストの可能性または継続時間、これらは集団交渉合意によってカバーされている
•私たちの流通業者や他のビジネスパートナーと意見が分かれています
•顧客と制作スタジオを強化し続け
•私たちのコンテンツを盗み、不正にこのようなコンテンツをコピーし、配布し、展示します
•脅威または実際のサイバー攻撃とサイバーセキュリティホール；
•連邦通信委員会および国際的に類似した機関の法規およびデータプライバシー法規および規制手続きの不利な結果を含むが、これらに限定されない、法律および政府法規の変化または遵守できない。
これらのリスクは、営業権および他の無形資産を含む、我々の貸借対照表に記録されている資産の回収可能性に影響を及ぼす可能性がある。そのほか、新冠肺炎の大流行の長期的な影響はその中の多くのリスクを拡大し、未来に拡大し続ける可能性がある。経営陣の予想と仮定、および私たちが行った任意の前向き陳述の持続的有効性は、米国および世界経済および規制環境に影響を与える広範な要素、ワーナー兄弟探索会社特有の要因、および私たちの2022 Form 10-K第1部1 A項“リスク要因”に記載されている他の要因によって変化する可能性がある。これらの展望的陳述およびこのようなリスク、不確実性および他の要因は、本四半期の報告が発表された日にのみ発表され、私たちは、このような予想される任意の変化、または任意のそのような陳述が根拠とするイベント、条件、または環境の任意の他の変化を反映するために、本明細書に含まれる任意の前向き陳述の任意の更新または修正を負担しないことを明確に示す。
市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。
我々の既存市場リスクの定量と定性的開示については，2022年Form 10−Kの第(7 A)項“市場リスクに関する定量と定性的開示”で述べられている。2022年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム。
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、2023年6月30日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に定義された開示制御及び手続とは、会社が取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にするための会社の制御及びその他の手続を意味する。開示制御及び手続は、会社が“取引法”に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、その主要幹部及び主要財務官を含む会社経営者に伝達されることを保証することに限定されるものではないが、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、同様の機能を果たす者の制御及び手続を適宜行う。経営陣は、どのような制御やプログラムが、どんなに設計や操作が良くても、その目標を実現するために合理的な保証を提供するしかないことを認識しており、管理部門は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならない。2023年6月30日までの開示統制及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、その日までに、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
取引法ルール13 a-15(F)で定義されているように、2023年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性が高い変化があります。
第2部：その他の情報
項目2.法的訴訟
正常な経営過程において、当社は時々各種の訴訟事項及び請求の影響を受け、従業員、株主、サプライヤー、その他の業務パートナー或いは知的財産権に関する請求を含む。しかしながら、このようなまたは事項があることを決定するために必要な課税額は主観的であり、未来のイベントを判断する必要がある。これらの問題の結果は確実に予測できず，これらの問題の最終的な解決がその後の特定の報告期における会社の運営結果に与える影響も不明であるが，経営陣はこれらの問題の解決が我々の総合財務状況，将来の運営結果やキャッシュフローに実質的な悪影響を与えるとは考えていない。
2022年9月23日から10月24日までの間に、米国ニューヨーク南区地域裁判所に2件の集団訴訟が提起された(コリスビル警察年金委員会訴え発見会社ら、事件番号1：22-cv-08171；トドロフスキー訴え発見会社ら、事件番号1：22-cv-09125)。起訴状はワーナー兄弟探索会社、探索会社、David·ザスラビア、ガンナ·ヴィデンフェアーズを被告とした。起訴状は、被告が米国証券取引委員会に提出された文書および合併に関するいくつかの公開声明で虚偽および誤った陳述を行い、改正された1933年の証券法第11、12(A)(2)および15条に違反し、損害賠償および他の救済を求めたことを一般的に告発している。2022年11月4日、裁判所はColllinsvilleとTodorovskiの容疑を1：22-CV-8171号事件に統合し、2022年12月12日、裁判所は首席原告と首席弁護士を任命した。2023年2月15日、首席原告は修正された起訴状を提出し、Advance/Newhouse PartnershipとAdvance/Newhouse Programming Partnership(総称してAdvance/Newhouse)、Stevance A.Mron、Robert J.Mron、Steven O.Newhouseを被告に追加した。改正起訴状は，改正後の1933年証券法第11，12(A)(2)及び15条に違反したと主張し，損害賠償その他の救済を求めた。2023年4月7日、被告は修正された起訴状の却下を提出した。その会社はこのような訴訟を積極的に弁護しようとしている。
2022年12月2日、集団訴訟と派生訴訟(門羅県従業員退職制度、配管労働者地方労働組合第519号年金信託基金、Davant Scarborough訴えDavant M.Zaslavらの事件、事件番号2022-1115-JTL)がデラウェア州衡平裁判所(モンロー県訴訟)に提出された。モンロー県訴訟では，同社のある役員や役員，Advance/Newhouse，AT&Tを被告とした。モンロー県訴訟一般告発探索と先進/ニューハウスの元役員や上級管理職は合併に関する受託責任に違反し、AT&T協力と教唆されたこれらの告発された受託責任違反行為である。モンロー県訴訟は損害賠償と他の救済を求めている。
同じく2022年12月2日、別の集団訴訟(ペンシルベニア州西部のレンガ層年金基金がAdvance/Newhouse Partnershipを訴え、事件番号2022-1114-JTL)がデラウェア州衡平裁判所に提出された(“レンガ層訴訟”)。“レンガ工行動”の起訴状は、Advance/Newhouseおよび同社のある現職および前取締役を被告とし、DiscoveryとAdvance/Newhouseの前任取締役が合併に関連する受託責任に違反したことを一般的に告発し、Advance/Newhouseがこれらの告発された受託責任違反行為を協力し、教唆した。レンガ工は損害賠償と他の救済を求めるために行動した。
2023年1月11日、デラウェア州衡平裁判所はRe Warner Bross.Discovery，Inc.株主訴訟、合併案件番号2022-1114-JTLのタイトルの下で門羅県訴訟とレンガ職人訴訟を合併した。2023年3月9日，裁判所はレンガ層訴訟の原告を任命し，合併訴訟の主な原告となった。2023年4月5日、裁判所は、2023年5月31日にレンガの行動で最初に提起された訴えに応答した規定されたプレゼンテーションスケジュールを承認した。
プロジェクト1 Aリスク要因
投資家は、会社の2022年10-K報告書第I部分第1 A項“リスク要因”の中で、私たちの業務、経営結果、財務状況とキャッシュフローに重大な影響を与える可能性のある要素の情報を慎重に審査し、考慮しなければならない。我々の2022 Form 10-KおよびQ 1 Form 10-Qに記載されているいくつかのリスクは、以下のように修正および再記述される。私たちは現在知らないか、あるいは現在重要ではないと考えている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローにも悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
私たちの業務は労働力中断の影響を受けるかもしれない。
私たちと私たちのいくつかのサプライヤーと業務パートナーは、脚本家、監督、俳優、アナウンサー、スポーツ選手、技術者、貿易従業員、および私たちのテレビ番組、劇映画、インタラクティブ娯楽(例えば、ゲーム)の開発と制作に参加した他の人員のサービスを保持しており、これらの人員は集団交渉協定によって保護されている。満期を迎える集団交渉合意の交渉が成功しなかったり無効になったりすると、影響を受けた労働組合はストライキ、仕事の減速や停止などの行動をとる可能性がある。ストライキ、仕事の減速、停止、またはこのような行動の可能性は、進行中の米国作家労働組合(WGA)ストや米国テレビ·放送芸術家連合会(SAG-AFTRA)スト、および開発や制作に参加する他の労働組合の潜在的なストライキを含み、私たちのテレビ番組、劇映画、インタラクティブ娯楽の制作や発行遅延を招く可能性がある。現在のWGAストやSAG-AFTRAストは，我々のテレビ番組や劇映画制作の遅延を招き，このような番組の配信遅延を招く可能性がある.もしストライキ、仕事の減速或いは停止時間が延長すれば、私たちは番組、発行或いは許可番組、劇映画とインタラクティブ娯楽を作ることができない可能性があり、これは収入の減少を招き、私たちの業務、財務状況と運営業績に重大な不利な影響を与える可能性がある。私たちはまた、このような行動によってより高いコストが発生し、新しい集団交渉協定を締結したり、あまり有利でない条項で集団交渉協定を更新したりする可能性がある。会社にサービスを提供する個人をカバーする多くの集団交渉協定は業界範囲の合意であり、これらの合意に対する交渉や条項の実際的な制御が不足している可能性がある。特定のプロスポーツ連盟に関連する労働組合や労使紛争や選手の停止は、予定された試合やイベントを作成して中継することを阻止し、販売促進やマーケティング機会に悪影響を及ぼす可能性があります。持続時間によっては、労働組合や労使紛争や選手停止は、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
プロジェクト6.展示品。 | | | | | | | | |
| 展示品番号： | | 説明する |
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| 3.1 | | ワーナー兄弟探索会社の定款の改訂と再定義(2023年5月10日提出の8-K表(米国証券取引委員会文書第001-34177号)の添付ファイル3.1を参照して編入) |
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| 10.1 | | クレジット協定第2号修正案は，期日は2023年5月25日であり，WarnerMedia Holdings，Inc.，Warner Bross.Discovery，Inc.，Discovery Communications，LLC，Scripps Networks Interactive，Inc.，ある貸手と代理人であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)が署名した |
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| 10.2 | | クレジット協定の第3号改正案は，2023年6月6日にDiscovery Communications，LLC，Warner Bross.Discovery，Inc.，Scripps Networks Interactive，Inc.，WarnerMedia Holdings，Inc.，ある貸手と行政代理である米国銀行(Bank of America，N.A.)によって署名された |
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| 22 | | 高級手形、発行人、保証人リスト(箱に沿ってアーカイブ) |
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| 31.1 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年“証券取引法”第13 a-14条及び第15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者証明書(現提出) |
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| 31.2 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年“証券取引法”第13 a-14条及び第15 d-14(A)条による首席財務官の証明(現提出) |
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| 32.1 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する最高経営責任者証明書(同封) |
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| 32.2 | | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書(付状提供) |
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| 101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
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| 101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント(アーカイブ付き) |
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| 101.カール | | イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書(関数アーカイブ) |
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| 101.def | | イントラネットXBRL分類拡張定義リンクライブラリ文書(添付アーカイブ) |
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| 101.介護会 | | インラインXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント(アーカイブ付き) |
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| 101.Pre | | イントラネットXBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ文書(アーカイブ付き) |
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| 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
本四半期報告の添付ファイル101として、Form 10-Qの書式は、(I)2022年6月30日、2023年6月30日、12月31日までの連結貸借対照表、(Ii)2023年6月30日、2023年6月30日、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の合併経営報告書、(Iii)2023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合総合収益表、(Iv)2023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月の連結現金流動表、(V)2023年6月30日現在、2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の合併権益表、および(Vi)連結財務諸表が付記されている。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | | | ワーナー兄弟です。Discovery社 (登録者) |
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| 日付：2023年8月3日 | | | | 差出人： | | /S/David M.Zaslav |
| | | | | | デヴィッド·M·ザスラビア |
| | | | | | 社長と最高経営責任者 |
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| 日付：2023年8月3日 | | | | 差出人： | | /S/ゴンネル·ヴィデンフェルス |
| | | | | | ゴンナル·ヴィデンフェアーズ |
| | | | | | 首席財務官 |
