ceg-202306302023Q212/3100018682750001168165偽0.33336111100018682752023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2023-01-012023-06-3000018682752023-07-31エクセルリ:シェア0001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバー2023-04-012023-06-30ISO 4217: 米ドル0001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバー2022-04-012022-06-300001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバー2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバー2022-01-012022-06-300001868275SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-04-012023-06-300001868275SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-04-012022-06-300001868275SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-01-012023-06-300001868275SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-01-012022-06-3000018682752023-04-012023-06-3000018682752022-04-012022-06-3000018682752022-01-012022-06-30ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア00018682752022-12-3100018682752021-12-3100018682752023-06-3000018682752022-06-300001868275米国会計基準:担保メンバーとして質入れされた資産US-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2023-06-300001868275米国会計基準:担保メンバーとして質入れされた資産US-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2022-12-310001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーUS-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2023-06-300001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーUS-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2022-12-310001868275米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-03-310001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2023-01-012023-03-3100018682752023-01-012023-03-310001868275米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-03-310001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-03-310001868275米国会計基準:普通株式会員2023-03-310001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-03-310001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-03-310001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2023-03-3100018682752023-03-310001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:普通株式会員2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:普通株式会員2023-06-300001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:普通株式会員2021-12-310001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2021-12-310001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2021-12-310001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2021-12-310001868275CEG：前任者メンバーエクイティメンバー2021-12-310001868275CEG：前任者メンバーエクイティメンバー2022-01-012022-01-3100018682752022-01-012022-01-310001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-01-012022-01-310001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2022-01-012022-01-310001868275米国会計基準:普通株式会員2022-01-310001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-01-310001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-01-310001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2022-01-310001868275CEG：前任者メンバーエクイティメンバー2022-01-3100018682752022-01-310001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-02-012022-03-310001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2022-02-012022-03-3100018682752022-02-012022-03-310001868275米国会計基準:普通株式会員2022-02-012022-03-310001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-02-012022-03-310001868275米国会計基準:普通株式会員2022-03-310001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-03-310001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-03-310001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2022-03-310001868275CEG：前任者メンバーエクイティメンバー2022-03-3100018682752022-03-310001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:普通株式会員2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:普通株式会員2022-06-300001868275米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-06-300001868275米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-06-300001868275米国会計基準:非支配持分メンバー2022-06-300001868275CEG：前任者メンバーエクイティメンバー2022-06-300001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバーCEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2023-04-012023-06-300001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバーCEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2022-04-012022-06-300001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバーCEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバーCEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2021-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバーCEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 無関係な当事者メンバーCEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:担保メンバーとして質入れされた資産CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーUS-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2023-06-300001868275米国会計基準:担保メンバーとして質入れされた資産CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーUS-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2022-12-310001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーUS-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2023-06-300001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーUS-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 会員権益会員2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2023-01-012023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2023-01-012023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 会員権益会員2023-01-012023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 会員権益会員2023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2023-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 会員権益会員2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 会員権益会員2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 会員権益会員2021-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2021-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2021-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2021-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-01-012022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2022-01-012022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2022-01-012022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 会員権益会員2022-01-012022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-01-012022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 会員権益会員2022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー2022-03-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 会員権益会員2022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2022-06-30ceg: セグメント00018682752022-01-312022-01-310001868275CEG：エクセロンコンソリデーションメンバー2022-01-310001868275US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2022-01-312022-01-3100018682752022-01-20エクセルリ:ピュア0001868275CEG: NRGenergyIncメンバー2023-05-310001868275CEG: NRGenergyIncメンバー2023-05-312023-05-31トルム:MW0001868275CEG: STP原子力事業会社のメンバーCEG: NRGenergyIncメンバー2023-05-310001868275CEG: オースティン市会員CEG: NRGenergyIncメンバー2023-05-310001868275CEG: FERCメンバー2023-03-282023-03-280001868275CEG: エルコットメンバーCEG: 極端な寒さ、メンバー2021-02-152021-02-1500018682752022-01-012022-03-310001868275CEG: 契約責任メンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: 契約責任メンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: 契約責任メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: 契約責任メンバー2022-01-012022-06-3000018682752023-07-012023-06-3000018682752024-01-012023-06-3000018682752025-01-012023-06-3000018682752026-01-012023-06-3000018682752027-01-012023-06-30CEG: 報告可能なセグメント0001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約2023-04-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバーCEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバーCEG: 顧客と会員との契約2023-04-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・コットのメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバーCEG: 顧客と会員との契約2023-04-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：コンステレーション天然ガスメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバーCEG: 顧客と会員との契約2023-04-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約2022-04-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバーCEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバーCEG: 顧客と会員との契約2022-04-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・コットのメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバーCEG: 顧客と会員との契約2022-04-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：コンステレーション天然ガスメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバーCEG: 顧客と会員との契約2022-04-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバーCEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバーCEG: 顧客と会員との契約2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・コットのメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバーCEG: 顧客と会員との契約2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：コンステレーション天然ガスメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバーCEG: 顧客と会員との契約2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: 星座ミッドアトランティックメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約2022-01-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバーCEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションミッドウェストメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーションニューヨークのメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバーCEG: 顧客と会員との契約2022-01-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・コットのメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・コットのメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・アザー・リージョンのメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約CEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：コンステレーションレポート対象セグメントの合計メンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバーCEG: 顧客と会員との契約2022-01-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーション天然ガスメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：コンステレーション天然ガスメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバーCEG: 顧客と会員との契約米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバーCEG: 顧客と会員との契約2022-01-012022-06-300001868275CEG：その他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーCEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: コンステレーション・トータル連結グループメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:営業セグメントメンバーCEG：コンステレーション他のすべてのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: 売掛金売掛金の売却メンバー2020-04-080001868275CEG: 売掛金売掛金の売却メンバー2022-08-160001868275CEG: 売掛金売掛金の売却メンバー2023-06-300001868275CEG: 売掛金売掛金の売却メンバー2022-12-310001868275CEG: 売掛金売掛金の売却メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: 売掛金売掛金の売却メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: 購入者/会員2023-04-012023-06-300001868275CEG: 原子力廃止措置メンバー2022-12-310001868275CEG: 原子力廃止措置メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: 原子力廃止措置メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:資産総額メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:資産総額メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：その他の流動資産メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：その他の流動資産メンバー2022-12-310001868275SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバーCEG：コモンウェルス・ヘディソン共同関連メンバー2023-06-300001868275SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバーCEG：コモンウェルス・ヘディソン共同関連メンバー2022-12-310001868275CEG：ペコエナジーの共同関連メンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-06-300001868275CEG：ペコエナジーの共同関連メンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-12-310001868275CEG：9マイルポイント会員2022-01-310001868275CEG: 親メンバーからの分離SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-06-300001868275CEG: 親メンバーからの分離CEG: その他の売掛金純会員SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-06-300001868275CEG: 親メンバーからの分離SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー米国会計基準:その他の非流動負債メンバー2023-06-300001868275CEG: 親メンバーからの分離2023-06-300001868275CEG: 親メンバーからの分離2022-12-310001868275US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-01-012023-03-310001868275US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2023-01-012023-03-310001868275US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-04-012023-06-300001868275US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2022-04-012022-06-300001868275US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2023-04-012023-06-300001868275US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2022-04-012022-06-300001868275US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2022-01-012022-06-300001868275US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2022-01-012022-06-300001868275CEG：年金制度やその他の退職後の給付金制度のメンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：年金制度やその他の退職後の給付金制度のメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：年金制度やその他の退職後の給付金制度のメンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：年金制度やその他の退職後の給付金制度のメンバー2022-01-012022-06-300001868275US-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2023-06-300001868275US-GAAP: ヘッジ商品取引メンバーとして指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:商品契約メンバーCEG: 担保会員2023-06-300001868275CEG: ネッティングメンバー米国会計基準:商品契約メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:商品契約メンバー2023-06-300001868275US-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2022-12-310001868275US-GAAP: ヘッジ商品取引メンバーとして指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:商品契約メンバーCEG: 担保会員2022-12-310001868275CEG: ネッティングメンバー米国会計基準:商品契約メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:商品契約メンバー2022-12-310001868275CEG: 営業収益メンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG: 営業収益メンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG: 営業収益メンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: 営業収益メンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：購入したパワー＆フューエルメンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2023-04-012023-06-300001868275CEG：購入したパワー＆フューエルメンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2022-04-012022-06-300001868275CEG：購入したパワー＆フューエルメンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：購入したパワー＆フューエルメンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2022-01-012022-06-300001868275US-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2023-04-012023-06-300001868275US-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2022-04-012022-06-300001868275US-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません米国会計基準:商品契約メンバー2022-01-012022-06-300001868275SRT: 最低メンバー数2023-01-012023-06-300001868275SRT: 最大メンバー数2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:金利スワップメンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません2023-06-300001868275米国会計基準:金利スワップメンバーUS-GAAP: ヘッジ商品の経済ヘッジメンバーには指定されていません2022-12-310001868275CEG: ネッティングメンバー米国会計基準:金利スワップメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:金利スワップメンバー2023-06-300001868275CEG: ネッティングメンバー米国会計基準:金利スワップメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:金利スワップメンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 外部信用格付け投資等級メンバーUS-GAAP：メンバーの最大損失額の公正価値集中2023-01-012023-06-300001868275CEG: クレジット担保会員US-GAAP: 外部信用格付け投資等級メンバー2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: 外部信用格付け投資等級メンバーCEG: ネット露出を覚えています2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: 外部信用格付け投資等級メンバーCEG：正味暴露量の10％を超える取引相手の数を覚えています2023-06-30ceg: カウンターパーティ0001868275US-GAAP: 外部信用格付け投資等級メンバーCEG：相手の正味曝露量が正味暴露量の10パーセントを超えることを覚えておいてください2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP：外部信用格付け非投資適格会員US-GAAP：メンバーの最大損失額の公正価値集中2023-01-012023-06-300001868275CEG: クレジット担保会員US-GAAP：外部信用格付け非投資適格会員2023-01-012023-06-300001868275CEG: ネット露出を覚えていますUS-GAAP：外部信用格付け非投資適格会員2023-01-012023-06-300001868275CEG：正味暴露量の10％を超える取引相手の数を覚えていますUS-GAAP：外部信用格付け非投資適格会員2023-06-300001868275US-GAAP：外部信用格付け非投資適格会員CEG：相手の正味曝露量が正味暴露量の10パーセントを超えることを覚えておいてください2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP：メンバーの最大損失額の公正価値集中US-GAAP: 内部投資等級メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: クレジット担保会員US-GAAP: 内部投資等級メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: ネット露出を覚えていますUS-GAAP: 内部投資等級メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：正味暴露量の10％を超える取引相手の数を覚えていますUS-GAAP: 内部投資等級メンバー2023-06-300001868275CEG：相手の正味曝露量が正味暴露量の10パーセントを超えることを覚えておいてくださいUS-GAAP: 内部投資等級メンバー2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: 社内非投資等級メンバーUS-GAAP：メンバーの最大損失額の公正価値集中2023-01-012023-06-300001868275CEG: クレジット担保会員US-GAAP: 社内非投資等級メンバー2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: 社内非投資等級メンバーCEG: ネット露出を覚えています2023-01-012023-06-300001868275CEG：正味暴露量の10％を超える取引相手の数を覚えていますUS-GAAP: 社内非投資等級メンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 社内非投資等級メンバーCEG：相手の正味曝露量が正味暴露量の10パーセントを超えることを覚えておいてください2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP：メンバーの最大損失額の公正価値集中2023-01-012023-06-300001868275CEG: クレジット担保会員2023-01-012023-06-300001868275CEG: ネット露出を覚えています2023-01-012023-06-300001868275CEG：正味暴露量の10％を超える取引相手の数を覚えています2023-06-300001868275CEG：相手の正味曝露量が正味暴露量の10パーセントを超えることを覚えておいてください2023-01-012023-06-300001868275CEG：投資家所有のユーティリティ、マーケター、パワープロデューサー、メンバーCEG: ネット露出を覚えています2023-01-012023-06-300001868275CEG: ネット露出を覚えていますCEG：エネルギー協同組合や自治体のメンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG: 金融機関会員CEG: ネット露出を覚えています2023-01-012023-06-300001868275CEG：その他のメンバーCEG: ネット露出を覚えています2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー2022-12-310001868275US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2022-02-010001868275米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レートUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2022-02-012022-02-010001868275CEG: 流動性ファシリティメンバー2022-02-090001868275US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2023-06-300001868275CEG：二国間信用契約会員2023-06-300001868275CEG: 流動性ファシリティメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:担保付債務メンバー2023-06-300001868275CEG: 二国間クレジット契約、2022年8月、メンバー2022-08-240001868275CEG: 二国間クレジット契約、2022年8月、メンバー2023-01-200001868275CEG: 2023年3月の二国間信用契約、メンバー2023-03-290001868275CEG: 2020年5月の二国間信用契約2020-05-150001868275CEG: 2020年5月の二国間信用契約2021-01-310001868275CEG: 2020年5月の二国間信用契約2023-03-310001868275CEG: 追加の担保登録メンバーはいませんCEG: 流動性ファシリティメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:無担保債務メンバーCEG: タームローンメンバー2020-03-310001868275米国会計基準:無担保債務メンバーCEG: タームローンメンバー2022-03-292022-03-290001868275米国会計基準:無担保債務メンバーCEG: タームローンメンバー2022-03-290001868275米国会計基準:無担保債務メンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レートCEG: タームローンメンバー2022-03-292022-03-290001868275米国会計基準:無担保債務メンバーCEG: タームローンメンバー2023-01-260001868275米国会計基準:無担保債務メンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レートCEG: タームローンメンバー2023-01-262023-01-260001868275米国会計基準:無担保債務メンバーCEG: タームローンメンバー2023-02-090001868275米国会計基準:無担保債務メンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レートCEG: タームローンメンバー2023-02-092023-02-090001868275CEG：A2028シニアノートメンバー米国会計基準:シニアノートメンバー2023-06-300001868275CEG：A2033シニアノートメンバー米国会計基準:シニアノートメンバー2023-06-300001868275SRT: 最低メンバー数CEG: 公害防止収入還付債メンバー2023-06-300001868275CEG: 公害防止収入還付債メンバーSRT: 最大メンバー数2023-06-300001868275CEG: 公害防止収入還付債メンバー2023-06-300001868275CEG：2023年3月から2024年2月の間に予定されているエネルギー効率化プロジェクトの資金調達メンバーSRT: 最低メンバー数2023-06-300001868275CEG：2023年3月から2024年2月の間に予定されているエネルギー効率化プロジェクトの資金調達メンバーSRT: 最大メンバー数2023-06-300001868275CEG：2023年3月から2024年2月の間に予定されているエネルギー効率化プロジェクトの資金調達メンバー2023-06-300001868275CEG：2023年5月期限のエネルギー効率の高いプロジェクトファイナンスメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG：コンステレーション・リニューアブルズのメンバーCEG: 図書館またはメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG：コンステレーション・リニューアブルズのメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG：コンチネンタルウィンドメンバー2023-06-300001868275SRT: 最低メンバー数CEG: ウェストメッドウェイILLCメンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート米国会計基準:ノンリソースメンバー2023-06-300001868275CEG: ウェストメッドウェイILLCメンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート米国会計基準:ノンリソースメンバーSRT: 最大メンバー数2023-06-300001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG: ウェストメッドウェイILLCメンバー2023-06-300001868275SRT: 最低メンバー数米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG：アンテロープバレーのドーロン会員2023-06-300001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG：アンテロープバレーのドーロン会員SRT: 最大メンバー数2023-06-300001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG：アンテロープバレーのドーロン会員2023-06-300001868275米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG：RPGデットメンバー2023-06-300001868275CEG: ウェストメッドウェイILLCメンバー米国会計基準:ノンリソースメンバーCEG: 図書館またはメンバー2023-04-300001868275SRT: 最低メンバー数CEG: ウェストメッドウェイILLCメンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート米国会計基準:ノンリソースメンバー2023-05-310001868275CEG: ウェストメッドウェイILLCメンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート米国会計基準:ノンリソースメンバーSRT: 最大メンバー数2023-05-310001868275CEG：エクセロン法人会員2022-01-312022-01-310001868275CEG：関連当事者の債務メンバー2022-01-310001868275米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-06-300001868275米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 現金同等物のNDTメンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG：株式、証券、原子力廃炉信託基金のメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:企業債務証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:企業債務証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:企業債務証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:企業債務証券メンバーUS-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:企業債務証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:企業債務証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準:企業債務証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:企業債務証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準:企業債務証券メンバーUS-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準:企業債務証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:外国政府債務証券メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国の州および行政区分のメンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG: その他の確定収入会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:債券メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:債券メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:債券メンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:債券メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:債券メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:債券メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:債券メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:債券メンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:債券メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:債券メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：プライベートクレジット会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:不動産ファンドメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:不動産ファンドメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:不動産ファンドメンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:不動産ファンドメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:不動産ファンドメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:不動産ファンドメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:不動産ファンドメンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:不動産ファンドメンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:不動産ファンドメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:不動産ファンドメンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:現金同等物メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：63112023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：6311米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：63112023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：63112023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：63112023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：63112022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：6311米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：63112022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：63112022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員シック：63112022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: ラビット・トラスト・インベストメンツのメンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバーUS-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバーUS-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：エコノミック・ヘッジ・インストゥルメントのメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：専売トレーディングメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 担保メンバーのネッティングと配分の効果2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 商品デリバティブ資産会員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: 経済ヘッジ商品負債メンバー2022-12-310001868275CEG：専有取引負債メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：専有取引負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275CEG：専有取引負債メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：専有取引負債メンバーUS-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：専有取引負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG：専有取引負債メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：専有取引負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275CEG：専有取引負債メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：専有取引負債メンバーUS-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG：専有取引負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値測定経常委員CEG: メンバーの担保責任のネッティングと配分の効果2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275CEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーCEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されますCEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275CEG: 商品デリバティブ負債メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001868275SRT: 親会社メンバー米国会計基準:現金および現金同等物メンバー2023-06-300001868275SRT: 親会社メンバー米国会計基準:現金および現金同等物メンバー2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:現金および現金同等物メンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバー米国会計基準:現金および現金同等物メンバー2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 制限付きキャッシュメンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: 制限付きキャッシュメンバー2022-12-310001868275SRT: 親会社メンバー米国会計基準:キャッシュメンバー2023-06-300001868275SRT: 親会社メンバー米国会計基準:キャッシュメンバー2022-12-310001868275CEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:満期が30日までの会員2023-06-300001868275CEG：原子力廃止措置信託基金投資会員米国会計基準:満期が30日までの会員2022-12-310001868275CEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2023-06-300001868275CEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2022-12-310001868275米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-12-310001868275CEG：プライベートクレジット会員2023-06-300001868275米国会計基準:プライベート・エクイティ・ファンド・メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:不動産ファンドメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2023-03-310001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-03-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112023-03-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-03-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112023-04-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2023-06-300001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2022-03-310001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-03-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112022-03-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-03-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112022-04-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2022-06-300001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2022-12-310001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112023-01-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2021-12-310001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2021-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112021-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2021-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：原子力廃止措置信託基金投資会員2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーシック：63112022-01-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG: 営業収益メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG: 営業収益メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：購入したパワー＆フューエルメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：購入したパワー＆フューエルメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：その他のネットメンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：その他のネットメンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG: 営業収益メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG: 営業収益メンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：購入したパワー＆フューエルメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：購入したパワー＆フューエルメンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：その他のネットメンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：その他のネットメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：エコノミックヘッジのメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-06-300001868275CEG：エコノミックヘッジのメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーUS-GAAP: インカムアプローチ評価テクニックメンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーSRT: 最低メンバー数2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーUS-GAAP: インカムアプローチ評価テクニックメンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーSRT: 最大メンバー数2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーUS-GAAP: インカムアプローチ評価テクニックメンバーSRT: 算術平均メンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーUS-GAAP: インカムアプローチ評価テクニックメンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーSRT: 最低メンバー数2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーUS-GAAP: インカムアプローチ評価テクニックメンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーSRT: 最大メンバー数2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーUS-GAAP: インカムアプローチ評価テクニックメンバーSRT: 算術平均メンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーSRT: 最低メンバー数CEG: オプションモデル評価テクニックメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーCEG: オプションモデル評価テクニックメンバーSRT: 最大メンバー数2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーSRT: 算術平均メンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーCEG: オプションモデル評価テクニックメンバー2023-06-300001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーSRT: 最低メンバー数CEG: オプションモデル評価テクニックメンバー2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーCEG: オプションモデル評価テクニックメンバーSRT: 最大メンバー数2022-12-310001868275米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバーSRT: 算術平均メンバーCEG：エコノミックヘッジのメンバーCEG: オプションモデル評価テクニックメンバー2022-12-310001868275US-GAAP: 会員の財務スタンバイレター2023-06-300001868275US-GAAP: 保証債メンバー2023-06-300001868275CEG: ラッティーアベニューのメンバー2020-08-030001868275CEG: ラッティーアベニューのメンバー2023-04-300001868275CEG: オープンクレームメンバー2023-06-30CEG: オープンクレーム0001868275CEG: 将来の推定請求額メンバー2023-06-3000018682752023-02-160001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-03-310001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-03-310001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-03-310001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2023-03-310001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2023-04-012023-06-300001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-06-300001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-06-300001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2023-06-300001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-03-310001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-03-310001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-03-310001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2022-03-310001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2022-04-012022-06-300001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-06-300001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-06-300001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2022-06-300001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-12-310001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-12-310001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2022-12-310001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2023-01-012023-06-300001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2021-12-310001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2021-12-310001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2021-12-310001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2021-12-310001868275US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2022-01-012022-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2023-04-012023-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2022-04-012022-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2023-01-012023-06-300001868275米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2022-01-012022-06-300001868275US-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2023-06-300001868275US-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2022-12-310001868275US-GAAP: リソースメンバー2022-12-310001868275US-GAAP: リソースメンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: CRPメンバー2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: CRPメンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG：アンテロープバレーのメンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG：アンテロープバレーのメンバー2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: NERメンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: NERメンバー2022-12-310001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG：ソーラープロジェクトエンティティのメンバー2023-06-300001868275CEG: コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社のメンバーCEG: ウィンドプロジェクトエンティティメンバー2023-06-300001868275CEG: 商業契約メンバーを見るUS-GAAP: 主要受益者ではない変動利害関係法人2023-06-300001868275US-GAAP: 主要受益者ではない変動利害関係法人CEG: 株式投資会員2023-06-300001868275US-GAAP: 主要受益者ではない変動利害関係法人2023-06-300001868275CEG: 商業契約メンバーを見るUS-GAAP: 主要受益者ではない変動利害関係法人2022-12-310001868275US-GAAP: 主要受益者ではない変動利害関係法人CEG: 株式投資会員2022-12-310001868275US-GAAP: 主要受益者ではない変動利害関係法人2022-12-310001868275CEG：UNA償却型エネルギー契約メンバー2023-01-012023-06-300001868275CEG：UNA償却型エネルギー契約メンバー2022-01-012022-06-300001868275SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバーCEG：コモンウェルス・ヘディソン共同関連メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：ペコエナジーの共同関連メンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：ボルチモア・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーの関連メンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: ペプコホールディングス合同会社アフィリエイトメンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-01-012022-06-300001868275SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバーCEG：ポトマック電力共同アフィリエイトメンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：デル・マーバ・パワー・アンド・ライトの共同アフィリエイトメンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG：アトランティックシティ・エレクトリックの共同関連メンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-01-012022-06-300001868275CEG: エクセロンビジネスサービスの共同アフィリエイトメンバー2022-01-012022-06-30 米国証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
| | | | | |
| ☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時について 2023年6月30日
または
| | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15 (d) 条に基づく移行報告書 |
| | | | | | | | | | | | | | |
手数料
ファイル番号 | | 登録者の名前、州またはその他の法域、主要な執行機関の住所、および電話番号 | | IRS 雇用者識別番号 |
| | | | |
| 001-41137 | | コンステレーション・エナジー・コーポレーション | | 87-1210716 |
| | (a ペンシルバニア法人) 1310 ポイントストリート ボルチモア, メリーランド21231-3380 (833)883-0162 | | |
| | | | |
| 333-85496 | | コンステレーション・エナジー・ジェネレーション、LLC | | 23-3064219 |
| | (a ペンシルバニア有限責任会社） 200エクセロン・ウェイ ケネットスクエア, ペンシルバニア19348-2473 (833) 883-0162 | | |
同法第12条 (b) に従って登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 登録された各取引所の名前 |
| コンステレーション・エナジー・コーポレーション： | | | | |
| 普通株式、額面なし | | 心電図 | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
登録者が（1）1934年の証券取引法の第13条または第15（d）条で義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告書の提出を義務付けられた短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンステレーション・エナジー・コーポレーション | はい | x | | いいえ | ☐ |
| コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社 | はい | x | | いいえ | ☐ |
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい ýいいえ¨
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンステレーション・エナジー・コーポレーション | 大型アクセラレーテッドファイラー | x | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | 非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ | 新興成長企業 | ☐ |
| コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社 | 大型アクセラレーテッドファイラー | ☐ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | 非加速ファイラー | x | 小規模な報告会社 | ☐ | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。o
登録者がシェル会社（法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえx
2023年7月31日現在の各登録者の普通株式の発行済み株式数は次のとおりです。
| | | | | |
| コンステレーション・エナジー・コーポレーションの普通株式、額面なし | 321,591,672 | |
| コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社 | 該当なし |
目次
| | | | | | | | |
| | ページ番号 |
用語と略語の用語集 | 1 |
ファイリングフォーマット | 4 |
将来の見通しに関する情報に関する注意事項 | 4 |
詳しい情報はどこで見つけられますか | 4 |
パート I | 財務情報 | 5 |
アイテム 1. | 財務諸表 | 5 |
| コンステレーション・エナジー・コーポレーション | |
| 連結営業報告書と包括利益 | 6 |
| 連結キャッシュフロー計算書 | 7 |
| 連結貸借対照表 | 8 |
| 連結株主資本変動計算書 | 10 |
| コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社 | |
| 連結営業報告書と包括利益 | 12 |
| 連結キャッシュフロー計算書 | 13 |
| 連結貸借対照表 | 14 |
| 連結株主資本変動計算書 | 16 |
| 連結財務諸表への複合注記 | |
| 1.プレゼンテーションの基礎 | 17 |
| 2。合併、買収、処分 | 18 |
| 3。規制事項 | 19 |
| 4。顧客との契約による収入 | 20 |
| 5。セグメント情報 | 23 |
| 6。売掛金 | 26 |
| | |
| 7。原子力廃止 | 27 |
| | |
| 8.所得税 | 29 |
| 9。退職給付 | 30 |
| 10。デリバティブ金融商品 | 32 |
| 11。債務と信用契約 | 36 |
| 12。金融資産と負債の公正価値 | 38 |
| 13。コミットメントと不測の事態 | 45 |
| | |
| 14。株主資本 | 47 |
| 15。変動利息団体 | 48 |
| 16。補足的な財務情報 | 51 |
| 17。関連当事者との取引 | 54 |
| | |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 | 55 |
| 経営陣の概要 | 55 |
| 重要な取引と進展 | 55 |
| その他の主要なビジネス推進要因と経営戦略 | 56 |
| 重要な会計方針と見積もり | 57 |
| 経営の財務成績 | 57 |
| 流動性と資本資源 | 69 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的および質的開示 | 75 |
| | | | | | | | |
アイテム 4. | 統制と手続き | 80 |
パート 2 | その他の情報 | 80 |
アイテム 1. | 法的手続き | 80 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 80 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 80 |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 81 |
アイテム 5. | その他の情報 | 81 |
アイテム 6. | 展示品 | 82 |
署名 | 83 |
| コンステレーション・エナジー・コーポレーション | 83 |
| コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社 | 84 |
| | | | | | | | |
| 用語と略語の用語集 |
| コンステレーション・エナジー・コーポレーションおよび関連団体 |
| CEGの親 | | コンステレーション・エナジー・コーポレーション |
| 星座 | | コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社（旧エクセロン・ジェネレーション・カンパニー、LLC） |
| 登録者 | | CEGペアレントとコンステレーション、まとめて |
| アンテロープバレー | | アンテロープバレーソーラーランチワン |
| | |
| コンチネンタルウィンド | | コンチネンタルウィンド LLC |
| CR | | コンステレーション・リニューアブルズ、LLC（旧エクスジェン・リニューアブルズIV、LLC） |
| CRP | | コンステレーション・リニューアブルズ・パートナーズ合同会社（旧エクスジェン・リニューアブルズ・パートナーズ合同会社） |
| フィッツパトリック | | ジェームズ・A・フィッツパトリック原子力発電所 |
| ジナ | | R.E. ギンナ原子力発電所 |
| NER | | ニューエナジー・レシーバブルズ合同会社 |
| NMP | | ナインマイルポイント原子力発電所 |
| RPG | | 再生可能発電、LLC |
| | |
| TMI | | スリーマイル島原子力施設 |
| ウェストメドウェイII | | ウェストメドウェイ発電所II |
| | | | | | | | |
| 以前の関連団体 |
| エクセロン | | エクセロンコーポレーション |
| ComEd | | コモンウェルス・エジソン・カンパニー |
| ペコ | | PECO エナジー社 |
| BGE | | ボルチモア・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー |
| PHI | | ペプコホールディングスLLC（旧ペプコホールディングス株式会社） |
| ペプコ | | ポトマック電力会社 |
| DPL | | デルマーバ・パワー・アンド・ライト・カンパニー |
| エース | | アトランティックシティ・エレクトリック・カンパニー |
| 理学士課程 | | エクセロン・ビジネス・サービス・カンパニー、LLC |
| | | | | | | | |
| 用語と略語の用語集 |
| その他の用語と略語 | | |
| | |
| | |
| AESO | | アルバータ州の電気システムオペレーター |
| | |
| | |
| | |
| AOCI | | その他の包括利益 (損失) の累計 |
| | |
| アーク | | 資産償却費用 |
| アロ | | 資産消却義務 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| カイソー | | カリフォルニアISO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| CODM | | 最高経営意思決定者 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| CMC | | 炭素緩和クレジット |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 雌犬 | | 米国エネルギー省 |
| | |
| 司法省 | | 米国司法省 |
| DPP | | 繰延購入価格 |
| | |
| | |
| | |
| エビットダ | | 利息、税金、減価償却前利益 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| エマ | | 従業員問題契約 |
| EMT | | エバレットマリンターミナル |
| EPA | | 米国環境保護庁 |
| | |
| エルコット | | テキサス州電気信頼性評議会 |
| えりさ | | 1974年の従業員退職所得保障法、改正されました |
| | |
| | |
| | |
| ERP | | エンタープライズリソースプログラム |
| | |
| | |
| | |
| フェルク | | 連邦エネルギー規制委員会 |
| | |
| | |
| 元PECOユニット | | リムリック、ピーチボトム、セーラムの原子力発電ユニット |
| 元ComEdユニット | | ブレイドウッド、バイロン、ドレスデン、ラサール、クワッドシティーズの原子力発電ユニット |
| FRCC | | フロリダ州信頼性調整協議会 |
| | |
| GAAP | | 米国で一般に認められている会計原則 |
| | |
| | |
| | |
| GWh | | ギガワット時 |
| | |
| アイス | | インターコンチネンタルエクスチェンジ |
| | |
| | |
| IPA | | イリノイ・パワー・エージェンシー |
| | |
| IRS | | 内国歳入庁 |
| ISO | | 独立系システムオペレーター |
| イソネ | | ISOニューイングランド株式会社 |
| ITC | | 投資税額控除 |
| | |
| | |
| | |
| LIBOR | | ロンドン銀行間取引金利 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| MDE | | メリーランド州環境局 |
| | |
| | |
| みそ | | ミッドコンティネント・インディペンデント・システム・オペレーター株式会社 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| メガワット | | メガワット |
| MWh | | メガワット時 |
| ナビゲーション | | 純資産価値 |
| ナスダック | | ナスダック証券市場株式会社 |
| NDT | | 原子力廃止措置信託 |
| | |
| | |
| オタク | | ノースアメリカン・エレクトリック・リライアビリティ・コーポレーション |
| NGX | | 天然ガスエクスチェンジ株式会社 |
| | |
| | |
| 非規制協定の単位 | | 廃炉関連活動が規制会計に基づく契約上の廃止措置の対象とならない原子力発電ユニットまたはその一部 |
| | |
| | |
| ノン | | 通常購入、通常販売範囲、例外 |
| NRC | | 原子力規制委員会 |
| | |
| | |
| NYISO | | ニューヨークISO |
| | | | | | | | |
| ナイメックス | | ニューヨークマーカンタイル取引所 |
| NYPSC | | ニューヨーク公共サービス委員会 |
| オシ | | その他の包括利益 |
| オイエソ | | オンタリオ州の独立電力システムオペレーター |
| 開く | | その他の退職後の従業員福利厚生 |
| | |
| パピュク | | ペンシルベニア州公益事業委員会 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| PG&E | | パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー |
| PJM | | PJMインターコネクション、LLC |
| | |
| PPA | | 電力購入契約 |
| PP&E | | 不動産、プラント、設備 |
| | |
| PRP | | 責任の可能性がある当事者 |
| ペダー | | 操業停止後の廃止措置活動レポート |
| PSEG | | 公共サービス企業グループ株式会社 |
| PTC | | 製造税額控除 |
| パクト | | テキサス州公益事業委員会 |
| | |
| | |
| REC | | 再生可能エネルギークレジットは、適格な再生可能エネルギー源から発電量メガワット時ごとに発行されます |
| 規制協定の単位 | | 廃炉関連活動が規制会計に基づく契約上の廃止措置の対象となる原子力発電ユニットまたはその一部（旧COMEdユニットと旧PECOユニットを含む） |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| RMC | | リスク管理委員会 |
| RNF | | 購入した電力と燃料費を差し引いた営業収益 |
| | |
| ルー | | 使用権 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| RTO | | 地域伝送機関 |
| S&P | | スタンダード＆プアーズの格付けサービス |
| | |
| | |
| 秒 | | 米国証券取引委員会 |
| | |
| SERC | | SERC信頼性株式会社 |
| | |
| | |
| SNF | | 使用済み核燃料 |
| | |
| 柔らかい | | 担保付オーバーナイト融資金利 |
| | |
| SPP | | サウスウェスト・パワープール |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TMA | | 税務に関する合意 |
| TSA | | 移行サービス契約 |
| | |
米国ワシントンDC巡回区控訴裁判所 | | 米国コロンビア特別区巡回区控訴裁判所 |
| | |
| 人生 | | 変動金利エンティティ |
| WECC | | ウエスタンエレクトリック調整評議会 |
| ZEC | | ゼロ・エミッション・クレジット |
| | |
ファイリングフォーマット
この組み合わせたフォーム10-Qは、コンステレーション・エナジー・コーポレーションとコンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社（登録者）が別々に提出しています。ここに含まれる個々の登録者に関する情報は、登録者が自身に代わって提出します。どちらの登録者も、他の登録者に関する情報については何の表明も行いません。
将来の見通しに関する情報に関する注意事項
このレポートには、リスクと不確実性の影響を受けやすい、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。「できる」、「可能性がある」、「期待」、「予測」、「意志」、「ターゲット」、「目標」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「信念」、「求める」、「推定」、「予測」などの言葉、およびそれらの言葉のバリエーション、および将来の出来事や業務、経済、財務実績に関する現在の見解を反映する同様の表現そのような将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。
実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、ここに記載されている要因のほか、（1）（a）パートI、項目1Aのフォーム10-Kの登録者統合2022年年次報告書に記載されている項目が含まれます。リスク要因、（b）パートII、項目7。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析、および (c) パートII、項目8。財務諸表および補足データ：注記19、コミットメントと不測の事態。（2）この四半期報告書（a）パートII、項目1Aのフォーム10-Qに記載されています。リスク要因、（b）パートI、項目2。財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析、および (c) パートI、項目1。財務諸表：注記13、コミットメントと不測の事態、および（3）登録者がSECに提出した書類に記載されているその他の要因。
読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、このレポートの日付の時点でのみ適用されます。いずれの登録者も、本レポートの日付以降の出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述の改訂を公表する義務は一切負いません。
詳しい情報はどこで見つけられますか
SECはwww.sec.govというインターネットサイトを運営しています。このサイトには、報告書、委任勧誘状、情報ステートメント、および当社がSECに電子的に提出するその他の情報が掲載されています。これらの文書は、商用文書検索サービスや当社のウェブサイト（www.ConstellationEnergy.com）からも一般に公開されています。当社のウェブサイトに含まれる情報は、このレポートに組み込まれたり、本レポートの一部であるとはみなされません。
第I部。財務情報
コンステレーション・エナジー・コーポレーションおよび子会社
連結営業報告書と包括利益
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| （百万単位、一株あたりのデータを除く） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 営業収益 | | | | | | | |
| 営業収益 | $ | 5,446 | | | $ | 5,465 | | | $ | 13,011 | | | $ | 10,896 | |
| 関連会社からの営業収益 | — | | | — | | | — | | | 160 | |
| 総営業収入 | 5,446 | | | 5,465 | | | 13,011 | | | 11,056 | |
| 営業経費 | | | | | | | |
| 購入した電力と燃料 | 2,887 | | | 3,508 | | | 8,616 | | | 7,054 | |
| 関連会社から電力と燃料を購入しました | — | | | — | | | — | | | 5 | |
| 運用とメンテナンス | 1,477 | | | 1,273 | | | 2,908 | | | 2,433 | |
| 関連会社からの運用と保守 | — | | | — | | | — | | | 44 | |
| 減価償却と償却 | 274 | | | 277 | | | 542 | | | 557 | |
| 所得税以外の税金 | 139 | | | 133 | | | 271 | | | 268 | |
| 営業費用の合計 | 4,777 | | | 5,191 | | | 12,337 | | | 10,361 | |
| | | | | | | |
| 資産や事業の売却による (損失) 利益 | — | | | (2) | | | 26 | | | 13 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業利益 | 669 | | | 272 | | | 700 | | | 708 | |
| その他の収入と（控除） | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | (103) | | | (56) | | | (210) | | | (111) | |
| 関連会社への支払利息 | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| その他、純額 | 605 | | | (654) | | | 919 | | | (973) | |
| その他の収入の合計と（控除） | 502 | | | (710) | | | 709 | | | (1,085) | |
| 所得税控除前利益（損失） | 1,171 | | | (438) | | | 1,409 | | | (377) | |
| 所得税 | 342 | | | (328) | | | 472 | | | (381) | |
| 非連結関連会社の純損益 | (5) | | | (3) | | | (11) | | | (6) | |
| 当期純利益 (損失) | 824 | | | (113) | | | 926 | | | (2) | |
| 非支配持株主に帰属する純利益（損失） | (9) | | | (2) | | | (3) | | | 3 | |
| 普通株主に帰属する純利益（損失） | $ | 833 | | | $ | (111) | | | $ | 929 | | | $ | (5) | |
| 包括利益（損失）、所得税控除 | | | | | | | |
| 当期純利益 (損失) | $ | 824 | | | $ | (113) | | | $ | 926 | | | $ | (2) | |
| その他の包括利益（損失）、税引後 | | | | | | | |
| 年金および非年金の退職後給付制度： | | | | | | | |
| 以前のサービス給付は定期給付費用に再分類されました | (3) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
| 保険数理上の損失は期間費用に再分類されました | 8 | | | 27 | | | 13 | | | 46 | |
| | | | | | | |
| 年金および非年金退職後給付プランの評価調整 | — | | | — | | | (53) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨換算の未実現利益（損失） | 3 | | | (2) | | | 3 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| その他の包括利益（損失）、税引後 | 8 | | | 24 | | | (40) | | | 45 | |
| 包括利益 (損失) | 832 | | | (89) | | | 886 | | | 43 | |
| 非支配持株主に帰属する包括的（損失）収入 | (9) | | | (2) | | | (3) | | | 3 | |
| 普通株主に帰属する包括利益（損失） | $ | 841 | | | $ | (87) | | | $ | 889 | | | $ | 40 | |
| | | | | | | |
| 発行済普通株式の平均株式： | | | | | | | |
| ベーシック | 324 | | | 327 | | | 326 | | | 327 | |
| 株式に基づく報奨の行使および/または分配を想定しています | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 希釈 | 325 | | | 328 | | | 327 | | | 328 | |
| | | | | | | |
| 平均普通株式1株当たりの利益 | | | | | | | |
| ベーシック | $ | 2.57 | | | $ | (0.34) | | | $ | 2.85 | | | $ | (0.02) | |
| 希釈 | $ | 2.56 | | | $ | (0.34) | | | $ | 2.84 | | | $ | (0.02) | |
コンステレーション・エナジー・コーポレーションおよび子会社
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| (百万単位) | 2023 | | 2022 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| 当期純利益 (損失) | $ | 926 | | | $ | (2) | |
| 純利益（損失）を営業活動によってもたらされた純キャッシュフロー（使用済み）と調整するための調整 | | | |
| 減価償却、償却、増資（核燃料やエネルギー契約の償却を含む） | 1,219 | | | 1,207 | |
| | | |
| | | |
| 資産や事業の売却による利益 | (26) | | | (13) | |
| 繰延所得税とITCの償却 | 189 | | | (707) | |
| デリバティブに関連する正味公正価値の変動 | 281 | | | 31 | |
| NDT資金の純実現損と未実現（利益）損失 | (270) | | | 800 | |
| 株式投資の純実現損と未実現（利益）損失 | (414) | | | 25 | |
| その他の現金以外の営業活動 | 103 | | | 459 | |
| 資産と負債の変動： | | | |
| 売掛金 | 1,298 | | | 60 | |
| 関連会社からの売掛金と関連会社への買掛金、純額 | — | | | 20 | |
| インベントリ | 124 | | | (88) | |
| 買掛金と未払費用 | (1,725) | | | 385 | |
| 支払ったオプションプレミアム、純額 | (48) | | | (167) | |
| 受領した担保（掲載）、純額 | (474) | | | 1,123 | |
| 所得税 | 160 | | | 289 | |
| 年金および非年金の退職後給付拠出金 | (18) | | | (213) | |
| その他の資産と負債 | (2,451) | | | (1,946) | |
| 営業活動によってもたらされる純キャッシュフロー（使用） | (1,126) | | | 1,263 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 資本支出 | (1,336) | | | (800) | |
| NDTファンドの売却による収入 | 3,116 | | | 2,188 | |
| NDTファンドへの投資 | (3,203) | | | (2,323) | |
| DPPのコレクション、ネット | 1,582 | | | 1,595 | |
| | | |
| 資産や事業の売却による収入 | 24 | | | 39 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の投資活動 | (12) | | | 2 | |
| 投資活動によって提供される純キャッシュフロー | 171 | | | 701 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | | |
| 短期借入金の変化 | (524) | | | (702) | |
| 満期が90日を超える短期借入による収入 | 500 | | | — | |
| 満期が90日を超える短期借入金の返済 | (200) | | | (1,180) | |
| 長期債務の発行 | 1,791 | | | 6 | |
| 長期債務の返済 | (121) | | | (1,109) | |
| | | |
| アフィリエイトへの長期債務の返済 | — | | | (258) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| エクセロンからの寄稿 | — | | | 1,750 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 普通株式に支払われる配当 | (185) | | | (93) | |
| 普通株式の買戻し | (499) | | | — | |
| その他の財務活動 | (10) | | | (28) | |
| 財務活動によって提供される（使用された）純キャッシュフロー | 752 | | | (1,614) | |
| 現金、制限付現金、および現金同等物の増加（減少） | (203) | | | 350 | |
| 期首における現金、制限付現金、および現金同等物 | 528 | | | 576 | |
| 期末の現金、制限付現金、および現金同等物 | $ | 325 | | | $ | 926 | |
| | | |
| 補足キャッシュフロー情報 | | | |
| 未払いの設備投資の減少 | $ | (44) | | | $ | (141) | |
| DPPの増加 | 2,335 | | | 1,860 | |
| AROの更新に関連するPP&Eの増加 | — | | | 333 | |
コンステレーション・エナジー・コーポレーションおよび子会社
連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 269 | | | $ | 422 | |
| 制限付現金および現金同等物 | 56 | | | 106 | |
| 売掛金 | | | |
顧客の売掛金（$の信用損失引当金を差し引いたもの）51と $46それぞれ、2023年6月30日と2022年12月31日の時点で） | 1,306 | | | 2,585 | |
その他の売掛金（$の信用損失引当金を差し引いたもの）52023年6月30日および2022年12月31日現在） | 646 | | | 731 | |
| 時価総額デリバティブ資産 | 1,733 | | | 2,368 | |
| | | |
| | | |
| 在庫、純額 | | | |
| 天然ガス、石油、排出許容量 | 278 | | | 429 | |
| 材料と消耗品 | 1,109 | | | 1,076 | |
| | | |
| | | |
| 再生可能エネルギークレジット | 436 | | | 617 | |
| | | |
| その他 | 1,742 | | | 1,026 | |
| 流動資産合計 | 7,575 | | | 9,360 | |
不動産、プラント、設備（減価償却累計額を差し引いたもの）16,923と $16,726それぞれ、2023年6月30日と2022年12月31日の時点で） | 20,239 | | | 19,822 | |
| 繰延借方およびその他の資産 | | | |
| | | |
| 原子力廃止措置信託基金 | 14,821 | | | 14,114 | |
| 投資 | 647 | | | 202 | |
| | | |
| 時価総額デリバティブ資産 | 1,067 | | | 1,261 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 繰延所得税 | 43 | | | 44 | |
| その他 | 2,167 | | | 2,106 | |
| 繰延借方およびその他の資産の合計 | 18,745 | | | 17,727 | |
総資産(a) | $ | 46,559 | | | $ | 46,909 | |
コンステレーション・エナジー・コーポレーションおよび子会社
連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 負債と資本 | | | |
| 現在の負債 | | | |
| 短期借入 | $ | 935 | | | $ | 1,159 | |
| 1年以内に期限が切れる長期債務 | 110 | | | 143 | |
| | | |
| 買掛金 | 1,260 | | | 2,828 | |
| 未払費用 | 744 | | | 906 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 時価総額デリバティブ負債 | 1,179 | | | 1,558 | |
| | | |
| 再生可能エネルギークレジット義務 | 673 | | | 901 | |
| | | |
| その他 | 324 | | | 344 | |
| 流動負債合計 | 5,225 | | | 7,839 | |
| 長期債務 | 6,156 | | | 4,466 | |
| | | |
| | | |
| 繰延クレジットとその他の負債 | | | |
| 繰延所得税と未償却ITC | 3,203 | | | 3,031 | |
| 資産償却義務 | 12,971 | | | 12,699 | |
| 年金義務 | 638 | | | 605 | |
| 非年金退職後給付義務 | 638 | | | 609 | |
| 使用済み核燃料の義務 | 1,260 | | | 1,230 | |
| | | |
| | | |
| 規制協定の単位に関連する買掛金 | 3,120 | | | 2,897 | |
| 時価総額デリバティブ負債 | 613 | | | 983 | |
| | | |
| | | |
| その他 | 1,123 | | | 1,178 | |
| 繰延クレジットおよびその他の負債の合計 | 23,566 | | | 23,232 | |
負債総額(a) | 34,947 | | | 35,537 | |
コミットメントと不測の事態（注13） | | | |
| | | |
| 株主資本 | | | |
普通株式（いいえ額面価格、 1,000承認された株式、 322株式と 327発行済株式（それぞれ、2023年6月30日および2022年12月31日現在） | 12,808 | | | 13,274 | |
| 利益剰余金 (赤字) | 248 | | | (496) | |
| その他の包括損失の累計、純額 | (1,800) | | | (1,760) | |
| 株主資本の総額 | 11,256 | | | 11,018 | |
| 非支配持分 | 356 | | | 354 | |
| 総資本 | 11,612 | | | 11,372 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 46,559 | | | $ | 46,909 | |
__________
(a)当社の連結資産には$が含まれます3,392百万と $2,641特定のVIEの2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ100万ドルが、VIEの負債の決済にのみ使用できます。当社の連結負債には$が含まれます1,024百万と $1,041VIE債権者が当社に頼ることができない特定のVIEについて、それぞれ2023年6月30日と2022年12月31日の時点で100万ドル。追加情報については、注記15「変動利益」を参照してください。
コンステレーション・エナジー・コーポレーションおよび子会社
連結株主資本変動計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 株主資本 | | | | | | |
| （百万単位、千株単位） | 発行済み株式 | | 普通株式 | | 利益剰余金 (赤字) | | 累積
その他
包括的
損失、純額 | | 非支配的利益 | | | | 総資本 |
| 残高、2022年12月31日 | 327,130 | | | $ | 13,274 | | | $ | (496) | | | $ | (1,760) | | | $ | 354 | | | | | $ | 11,372 | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | 96 | | | — | | | 6 | | | | | 102 | |
| 従業員インセンティブ制度 | 528 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | | | 6 | |
| 非支配持分の変動 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | | | (2) | |
普通株式配当 ($)0.28/普通株式） | — | | | — | | | (93) | | | — | | | — | | | | | (93) | |
| 普通株式の買戻し | (3,239) | | | (251) | | | — | | | — | | | — | | | | | (251) | |
| その他の包括損失、所得税控除後 | — | | | — | | | — | | | (48) | | | — | | | | | (48) | |
| バランス、2023年3月31日 | 324,419 | | | $ | 13,029 | | | $ | (493) | | | $ | (1,808) | | | $ | 358 | | | | | $ | 11,086 | |
| 当期純利益 (損失) | — | | | — | | | 833 | | | — | | | (9) | | | | | 824 | |
従業員インセンティブ制度 | 115 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | | | 31 | |
| 非支配持分の持分の変動 | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | | | 7 | |
普通株式配当 ($)0.28/普通株式） | — | | | — | | | (92) | | | — | | | — | | | | | (92) | |
| 普通株式の買戻し | (2,958) | | | (252) | | | — | | | — | | | — | | | | | (252) | |
| その他の包括利益、所得税控除後 | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | | | 8 | |
| バランス、2023年6月30日 | 321,576 | | | $ | 12,808 | | | $ | 248 | | | $ | (1,800) | | | $ | 356 | | | | | $ | 11,612 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| 株主資本 | | | | | | |
| （百万単位、千株単位） | 発行済み株式 | | 普通株式 | | 利益剰余金 (赤字) | | 累積
その他
包括的
損失、純額 | | 非支配的利益 | | 前任者のメンバーズ・エクイティ(a) | | 総資本 |
| 残高、2021年12月31日 | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (31) | | | $ | 395 | | | $ | 11,250 | | | $ | 11,614 | |
| 2022年1月1日から2022年1月31日までの純利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 151 | | | 151 | |
| 分離関連の調整 | — | | | — | | | — | | | (2,006) | | | 7 | | | 1,802 | | | (197) | |
| 2022年1月1日から2022年1月31日までの非支配持分の持分の変更 | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
| 分離の完了 | 326,664 | | | 13,203 | | | — | | | — | | | — | | | (13,203) | | | — | |
| 2022年2月1日から2022年3月31日までの純収入（損失） | — | | | — | | | (45) | | | — | | | 5 | | | — | | | (40) | |
| 2022年2月1日から2022年3月31日までの従業員インセンティブプラン活動 | 35 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | |
普通株式配当 ($0.14/普通株式）2022年2月1日から2022年3月31日まで | — | | | — | | | (46) | | | — | | | — | | | — | | | (46) | |
| 2022年2月1日から2022年3月31日までのその他の包括利益、所得税控除後 | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
| バランス、2022年3月31日 | 326,699 | | | $ | 13,212 | | | $ | (91) | | | $ | (2,016) | | | $ | 400 | | | $ | — | | | $ | 11,505 | |
| 純損失 | — | | | — | | | (111) | | | — | | | (2) | | | — | | | (113) | |
| 従業員インセンティブ制度 | 146 | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | |
| 非支配持分の持分の変動 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
普通株式配当 ($)0.14/普通株式） | — | | | — | | | (47) | | | — | | | — | | | — | | | (47) | |
| その他の包括利益、所得税控除後 | — | | | — | | | — | | | 24 | | | — | | | — | | | 24 | |
| バランス、2022年6月30日 | 326,845 | | | $ | 13,241 | | | $ | (249) | | | $ | (1,992) | | | $ | 389 | | | $ | — | | | $ | 11,389 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)分離取引前のコンステレーションの前任メンバーの株式を表します。分離が完了すると、前任者の株式はCEG Parentの普通株式に譲渡されました。分離に関する追加情報については、注記1 — プレゼンテーションの基準を参照してください。
コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社および子会社
連結営業報告書と包括利益
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| (百万単位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 営業収益 | | | | | | | |
| 営業収益 | $ | 5,446 | | | $ | 5,465 | | | $ | 13,011 | | | $ | 10,896 | |
| 関連会社からの営業収益 | — | | | — | | | — | | | 160 | |
| 総営業収入 | 5,446 | | | 5,465 | | | 13,011 | | | 11,056 | |
| 営業経費 | | | | | | | |
| 購入した電力と燃料 | 2,887 | | | 3,508 | | | 8,616 | | | 7,054 | |
| 関連会社から電力と燃料を購入しました | — | | | — | | | — | | | 5 | |
| 運用とメンテナンス | 1,477 | | | 1,273 | | | 2,908 | | | 2,433 | |
| 関連会社からの運用と保守 | — | | | — | | | — | | | 44 | |
| 減価償却と償却 | 274 | | | 277 | | | 542 | | | 557 | |
| 所得税以外の税金 | 139 | | | 133 | | | 271 | | | 268 | |
| 営業費用の合計 | 4,777 | | | 5,191 | | | 12,337 | | | 10,361 | |
| | | | | | | |
| 資産や事業の売却による (損失) 利益 | — | | | (2) | | | 26 | | | 13 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業利益 | 669 | | | 272 | | | 700 | | | 708 | |
| その他の収入と（控除） | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | (103) | | | (56) | | | (210) | | | (111) | |
| 関連会社への支払利息 | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| その他、純額 | 605 | | | (654) | | | 919 | | | (973) | |
| その他の収入の合計と（控除） | 502 | | | (710) | | | 709 | | | (1,085) | |
| 所得税控除前利益（損失） | 1,171 | | | (438) | | | 1,409 | | | (377) | |
| 所得税 | 342 | | | (328) | | | 472 | | | (381) | |
| 非連結関連会社の純損益 | (5) | | | (3) | | | (11) | | | (6) | |
| 当期純利益 (損失) | 824 | | | (113) | | | 926 | | | (2) | |
| 非支配持株主に帰属する純利益（損失） | (9) | | | (2) | | | (3) | | | 3 | |
| 会員権益に起因する純利益（損失） | $ | 833 | | | $ | (111) | | | $ | 929 | | | $ | (5) | |
| 包括利益（損失）、所得税控除 | | | | | | | |
| 当期純利益 (損失) | $ | 824 | | | $ | (113) | | | $ | 926 | | | $ | (2) | |
| その他の包括利益（損失）、税引後 | | | | | | | |
| 年金および非年金の退職後給付制度： | | | | | | | |
| 以前のサービス給付は定期給付費用に再分類されました | (3) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
| 保険数理上の損失は期間費用に再分類されました | 8 | | | 27 | | | 13 | | | 46 | |
| 年金および非年金退職後給付プランの評価調整 | — | | | — | | | (53) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨換算の未実現利益（損失） | 3 | | | (2) | | | 3 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| その他の包括利益（損失）、税引後 | 8 | | | 24 | | | (40) | | | 45 | |
| 包括利益 (損失) | 832 | | | (89) | | | 886 | | | 43 | |
| 非支配持株主に帰属する包括的（損失）収入 | (9) | | | (2) | | | (3) | | | 3 | |
| 会員権益に帰属する包括利益（損失） | $ | 841 | | | $ | (87) | | | $ | 889 | | | $ | 40 | |
コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社および子会社
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| (百万単位) | 2023 | | 2022 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| 当期純利益 (損失) | $ | 926 | | | $ | (2) | |
| 純利益（損失）を営業活動によってもたらされた純キャッシュフロー（使用済み）と調整するための調整 | | | |
| 減価償却、償却、増資（核燃料やエネルギー契約の償却を含む） | 1,219 | | | 1,207 | |
| | | |
| | | |
| 資産や事業の売却による利益 | (26) | | | (13) | |
| | | |
| 繰延所得税とITCの償却 | 189 | | | (707) | |
| デリバティブに関連する正味公正価値の変動 | 281 | | | 31 | |
| NDT資金の純実現損と未実現（利益）損失 | (270) | | | 800 | |
| 株式投資の純実現損と未実現（利益）損失 | (414) | | | 25 | |
| その他の現金以外の営業活動 | 66 | | | 425 | |
| 資産と負債の変動： | | | |
| 売掛金 | 1,303 | | | 74 | |
| 関連会社からの売掛金と関連会社への買掛金、純額 | (39) | | | 55 | |
| インベントリ | 124 | | | (88) | |
| 買掛金と未払費用 | (1,728) | | | 317 | |
| 支払ったオプションプレミアム、純額 | (48) | | | (167) | |
| 受領した担保（掲載）、純額 | (474) | | | 1,123 | |
| 所得税 | 160 | | | 289 | |
| 年金および非年金の退職後給付拠出金 | (18) | | | (213) | |
| その他の資産と負債 | (2,458) | | | (1,943) | |
| 営業活動によってもたらされる純キャッシュフロー（使用） | (1,207) | | | 1,213 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 資本支出 | (1,336) | | | (800) | |
| NDTファンドの売却による収入 | 3,116 | | | 2,188 | |
| NDTファンドへの投資 | (3,203) | | | (2,323) | |
| DPPのコレクション、ネット | 1,582 | | | 1,595 | |
| | | |
| 資産や事業の売却による収入 | 24 | | | 39 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の投資活動 | (12) | | | 2 | |
| 投資活動によって提供される純キャッシュフロー | 171 | | | 701 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | | |
| 短期借入金の変化 | (524) | | | (702) | |
| 満期が90日を超える短期借入による収入 | 500 | | | — | |
| 満期が90日を超える短期借入金の返済 | (200) | | | (1,180) | |
| 長期債務の発行 | 1,791 | | | 6 | |
| 長期債務の返済 | (121) | | | (1,109) | |
| | | |
| アフィリエイトへの長期債務の返済 | — | | | (258) | |
| | | |
| | | |
| メンバーへの配布 | (584) | | | (93) | |
| | | |
| エクセロンからの寄稿 | — | | | 1,750 | |
| | | |
| | | |
| その他の財務活動 | (10) | | | (34) | |
| 財務活動によって提供される（使用された）純キャッシュフロー | 852 | | | (1,620) | |
| 現金、制限付現金、および現金同等物の増加（減少） | (184) | | | 294 | |
| 期首における現金、制限付現金、および現金同等物 | 501 | | | 576 | |
| 期末の現金、制限付現金、および現金同等物 | $ | 317 | | | $ | 870 | |
| | | |
| 補足キャッシュフロー情報 | | | |
| 未払いの設備投資の減少 | $ | (44) | | | $ | (141) | |
| DPPの増加 | 2,335 | | | 1,860 | |
| AROの更新に関連するPP&Eの増加 | — | | | 333 | |
コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社および子会社
連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 269 | | | $ | 403 | |
| 制限付現金および現金同等物 | 48 | | | 98 | |
| 売掛金 | | | |
顧客の売掛金（$の信用損失引当金を差し引いたもの）51と $46それぞれ、2023年6月30日と2022年12月31日の時点で） | 1,306 | | | 2,585 | |
その他の売掛金（$の信用損失引当金を差し引いたもの）52023年6月30日および2022年12月31日現在） | 628 | | | 718 | |
| 時価総額デリバティブ資産 | 1,733 | | | 2,368 | |
| 関連会社からの売掛金 | 1 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 在庫、純額 | | | |
| 天然ガス、石油、排出許容量 | 278 | | | 429 | |
| 材料と消耗品 | 1,109 | | | 1,076 | |
| | | |
| | | |
| 再生可能エネルギークレジット | 436 | | | 617 | |
| | | |
| その他 | 1,742 | | | 1,026 | |
| 流動資産合計 | 7,550 | | | 9,320 | |
不動産、プラント、設備（減価償却累計額を差し引いたもの）16,923と $16,726それぞれ、2023年6月30日と2022年12月31日の時点で） | 20,239 | | | 19,822 | |
| 繰延借方およびその他の資産 | | | |
| | | |
| 原子力廃止措置信託基金 | 14,821 | | | 14,114 | |
| 投資 | 647 | | | 202 | |
| | | |
| 時価総額デリバティブ資産 | 1,067 | | | 1,261 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 繰延所得税 | 43 | | | 44 | |
| その他 | 2,167 | | | 2,106 | |
| 繰延借方およびその他の資産の合計 | 18,745 | | | 17,727 | |
総資産(a) | $ | 46,534 | | | $ | 46,869 | |
コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社および子会社
連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 負債と資本 | | | |
| 現在の負債 | | | |
| 短期借入 | $ | 935 | | | $ | 1,159 | |
| 1年以内に期限が切れる長期債務 | 110 | | | 143 | |
| | | |
| 買掛金 | 1,240 | | | 2,810 | |
| 未払費用 | 670 | | | 869 | |
| 関連会社への支払金 | 7 | | | 45 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 時価総額デリバティブ負債 | 1,179 | | | 1,558 | |
| | | |
| 再生可能エネルギークレジット義務 | 673 | | | 901 | |
| | | |
| その他 | 324 | | | 344 | |
| 流動負債合計 | 5,138 | | | 7,829 | |
| 長期債務 | 6,156 | | | 4,466 | |
| | | |
| | | |
| 繰延クレジットとその他の負債 | | | |
| 繰延所得税と未償却ITC | 3,203 | | | 3,031 | |
| 資産償却義務 | 12,971 | | | 12,699 | |
| 年金義務 | 638 | | | 605 | |
| 非年金退職後給付義務 | 638 | | | 609 | |
| 使用済み核燃料の義務 | 1,260 | | | 1,230 | |
| | | |
| 規制協定の単位に関連する買掛金 | 3,120 | | | 2,897 | |
| 時価総額デリバティブ負債 | 613 | | | 983 | |
| | | |
| | | |
| その他 | 1,076 | | | 1,106 | |
| 繰延クレジットおよびその他の負債の合計 | 23,519 | | | 23,160 | |
負債総額(a) | 34,813 | | | 35,455 | |
コミットメントと不測の事態（注13） | | | |
| | | |
| エクイティ | | | |
| メンバーズ・エクイティ | | | |
| 会員の利益 | 12,012 | | | 12,408 | |
| 未分配の収益 | 1,153 | | | 412 | |
| その他の包括損失の累計、純額 | (1,800) | | | (1,760) | |
| メンバーの自己資本の総額 | 11,365 | | | 11,060 | |
| 非支配持分 | 356 | | | 354 | |
| 総資本 | 11,721 | | | 11,414 | |
| 負債と資本の合計 | $ | 46,534 | | | $ | 46,869 | |
__________
(a)当社の連結資産には$が含まれます3,392百万と $2,641特定のVIEの2023年6月30日と2022年12月31日現在、それぞれ100万件は、VIEの負債の決済にのみ使用できます。当社の連結負債には$が含まれます1,024百万と $1,041VIE債権者が当社に頼ることができない特定のVIEのうち、それぞれ2023年6月30日と2022年12月31日の時点で100万件です。追加情報については、注記15「変動利益」を参照してください。
コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社および子会社
連結株主資本変動計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| メンバーズ・エクイティ | | | | |
| (百万単位) | メンバーシップ
利息 | | 未配布
収益 | | 累積
その他
包括的
損失、純額 | | 非支配持分 | | 総資本 |
| 残高、2022年12月31日 | $ | 12,408 | | | $ | 412 | | | $ | (1,760) | | | $ | 354 | | | $ | 11,414 | |
| 当期純利益 | — | | | 96 | | | — | | | 6 | | | 102 | |
| 非支配持分の持分の変動 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | | | |
| メンバーへの配布 | (152) | | | (97) | | | — | | | — | | | (249) | |
| その他の包括損失、所得税控除後 | — | | | — | | | (48) | | | — | | | (48) | |
| バランス、2023年3月31日 | $ | 12,256 | | | $ | 411 | | | $ | (1,808) | | | $ | 358 | | | $ | 11,217 | |
| 当期純利益 (損失) | — | | | 833 | | | — | | | (9) | | | 824 | |
| 非支配持分の持分の変動 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
| | | | | | | | | |
| メンバーへの配布 | (244) | | | (91) | | | — | | | — | | | (335) | |
| その他の包括利益、所得税控除後 | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
| バランス、2023年6月30日 | $ | 12,012 | | | $ | 1,153 | | | $ | (1,800) | | | $ | 356 | | | $ | 11,721 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| メンバーズ・エクイティ | | | | |
| (百万単位) | メンバーシップ
利息 | | 未配布
収益 | | 累積
その他
包括的
損失、純額 | | 非支配持分 | | 総資本 |
| 残高、2021年12月31日 | $ | 10,482 | | | $ | 768 | | | $ | (31) | | | $ | 395 | | | $ | 11,614 | |
| 当期純利益 | — | | | 106 | | | — | | | 5 | | | 111 | |
| 分離関連の調整 | 1,844 | | | (11) | | | (2,006) | | | 7 | | | (166) | |
| 非支配持分の持分の変動 | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
| メンバーへの配布 | — | | | (46) | | | — | | | — | | | (46) | |
| その他の包括利益、所得税控除後 | — | | | — | | | 21 | | | — | | | 21 | |
| バランス、2022年3月31日 | $ | 12,326 | | | $ | 817 | | | $ | (2,016) | | | $ | 400 | | | $ | 11,527 | |
| 純損失 | — | | | (111) | | | — | | | (2) | | | (113) | |
| 非支配持分の持分の変動 | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | |
| メンバーへの配布 | — | | | (47) | | | — | | | — | | | (47) | |
| その他の包括利益、所得税控除後 | — | | | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | 12,326 | | | $ | 659 | | | $ | (1,992) | | | $ | 389 | | | $ | 11,382 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
1. プレゼンテーションの基礎
事業内容の説明
私たちはクリーンエネルギーの生産者であり、エネルギー製品とサービスのサプライヤーです。当社の発電能力には、主に原子力、風力、太陽光、天然ガス、水力発電の資産が含まれます。統合された事業運営を通じて、電気、天然ガス、その他のエネルギー関連製品と持続可能なソリューションを、複数の地域の市場における配電会社、地方自治体、協同組合、商業、工業、政府、住宅の顧客など、さまざまなタイプの顧客に販売しています。私たちは 五報告対象セグメント：中部大西洋、中西部、ニューヨーク、ERCOT、その他の電力地域。
プレゼンテーションの基礎
2021年2月21日、エクセロンの取締役会は、コンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社（以下「コンステレーション」、旧エクセロン・ジェネレーション・カンパニー、LLC）とその子会社を通じて行われた、競争力のある発電事業と顧客向けエネルギー事業を分離（分離）する計画を経営陣に承認しました。エクセロンの直接の完全子会社であるCEG Parentは、分離を完了する目的で新たに設立され、分離前は事業活動を行っておらず、資産や負債もありませんでした。2022年2月1日に分離が完了し、CEG Parentは以前エクセロンが保有していたコンステレーションの持分をすべて保有しています。
個人登録者として、コンステレーションはこれまで、エクセロンの独立した完全子会社としての財政状態と経営成績を反映して連結財務諸表を提出してきました。添付の2023年6月30日現在、および2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の連結財務諸表は未監査ですが、当社の意見では、GAAPに基づく公正な財務諸表を作成するために必要と思われるすべての調整が含まれています。特に明記されていない限り、すべての調整は通常の定期的な性質のものです。連結財務諸表には当社の子会社の勘定が含まれており、会社間取引はすべて削除されています。CEG Parentの前期の財務諸表は、該当するガイダンスに従ってコンステレーションの残高を反映するように調整されています。コンステレーションの2022年12月31日の連結貸借対照表は、監査済み財務諸表から導き出されました。中間財務諸表は、以前の年次財務諸表および注記と併せて読む必要があります。中間期間の財務結果は、必ずしも他の中間期間または2023年12月31日に終了する会計年度に期待される業績を示すものではありません。これらの連結財務諸表の注記は、フォーム10-Qの四半期報告書用のSECの規則と規制に従って作成されています。GAAPに従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報や注記は、そのような規則や規制に従って要約または省略されています。開示された金額は、CEGペアレントのみに関するものとして特に明記されていない限り、CEGペアレントとコンステレーションに関するものです。特に明記されていない限り、または文脈上別段の必要がない限り、本書での「私たち」、「私たち」という用語は、まとめてCEGペアレントとコンステレーションを指します。
エクセロンからの分離
2022年2月1日、エクセロンは、CEG Parentの普通株式の発行済み全株式（額面なし）を、分配の基準日である2022年1月20日に保有されているエクセロンの普通株式3株につき1株を比例配分することで分離を完了しました。CEG Parentは、ナスダック株式市場に「CEG」のシンボルで上場している独立した上場企業で、2022年2月2日に通常の取引が開始されました。エクセロンはもはやCEGペアレントまたはコンステレーションの所有権を一切保持していません。
分離が完了する前は、当社の財務諸表にはエクセロンの関連会社との特定の取引が含まれていますが、これらは関連当事者取引として開示されています。2022年2月1日以降、Exelonまたはその関連会社とのすべての取引は、もはや関連当事者取引ではありません。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注1 — プレゼンテーションの基礎
分離後のエクセロンとの継続的な関係を管理し、秩序ある移行を促進するために、私たちはエクセロンと分離協定、TSA、EMA、TMAなどのいくつかの契約を締結しました。
別居契約に基づき、私たちは$の現金拠出金を受け取りました1.752022年1月31日にエクセロンから10億ドルが拠出され、その収益は$の決済に使用されました258エクセロンからの何百万もの会社間融資と2001ドルに加えて、分離前に未払いの短期債務（100万ドル）192私たちの年金制度への100万の寄付。また、新たに2つ入りました 五年間$を提供する施設契約4.5数十億の容量。
エクセロンがTSAに基づくサービスに対して私たちに請求した金額は$でした44百万と $692023年6月30日と2022年に終了した3か月間で、それぞれ100万ドルでした94百万と $1252023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。TSAに基づくサービスに対してエクセロンに請求した金額は、$でした3百万と $112023年6月30日と2022年に終了した3か月間で、それぞれ100万ドルでした9百万と $202023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。
エクセロンからの分離に関する追加情報については、注1 — 2022年フォーム10-Kの提示基準を参照してください。
重要な会計方針の要約
重要な会計方針に関する追加情報については、注記1 — 2022年のフォーム10-Kの提示基準を参照してください。
2. 合併、買収、処分
サウステキサスプロジェクトの共同所有権の取得
2023年5月31日、私たちはNRGエナジー社（NRG）の子会社であるテキサス・ジェンコGP、LLCおよびテキサス・ジェンコLP、LLCと、NRGの買収に関する株式購入契約を締結しました 44共同所有のサウステキサスプロジェクト原子力発電所（STP）の分割されていない所有権の割合、 2,645-テキサス州ベイシティにあるメガワットのデュアルユニット原子力発電所を、現金購入価格$で1.7510億。STPユニットの現在更新されているNRCライセンスは2047/2048年に失効し、NRCライセンスオペレーターは共同所有者に代わって行動するSTP原子力事業会社（STPNOC）です。他の所有者には、サンアントニオ市公共サービス委員会（CPS）が含まれます。 40％）とテキサス州オースティン市（オースティンエナジー、 16%)。この買収は、当社の既存のクリーンエネルギー事業運営を補完し、戦略的に連携するものです。取引の成立には、特定の規制当局の承認を受ける必要があり、その他の慣習的な完了条件も適用されます。
この取引は企業結合として会計処理されることが期待されており、買収日時点で取得した資産と引き受けた負債に占める当社の比例配分の公正価値を記録します。購入価格が取得した純資産の公正価値よりも高い範囲で、のれんが記録されます。取得した純資産の公正価値が購入価格を上回る限り、バーゲン購入利益が記録されます。
取引の一環として、STPの除染と廃止措置のための資金を提供するために設立された2つの適格廃止措置信託基金のNRGの株式の所有権を取得します。信託基金は、前身の公益事業から集められた金額で賄われています。これらの資金は引き続き維持し、将来必要になった場合に料金支払者から追加の資金を集めることができるようにしたいと考えています。廃止措置の完了時に超過した資金は、料金支払者に返還する必要があります。そのため、買収後のSTPへの持分の将来の廃止措置に関する当社の会計処理は、既存の規制協定単位の会計処理を反映すると予想されます。規制協定単位の会計方針に関する追加情報については、2022年フォーム10-Kの注記1 — 表示の基礎、および注記10 — 資産除却債務を参照してください。
2023年7月28日、NRGは、テキサス州サンアントニオ市がテキサス州マタゴルダ郡第130地方裁判所に、NRGとその子会社の一部に対して提起した訴訟の処理を受け入れました。その訴訟は、当社とNRGとの間で検討されている取引に適用される優先拒否権の存在を主張したものです。2023年7月31日、私たちは訴訟に介入しましたが、オースティン・エナジーも同様の先制拒絶権を主張して訴訟に介入しました。株式購入契約の条件に従い、NRGは、両者間で予定されている取引には先行拒否権は適用されないことを表明しました。
目次
連結財務諸表に関する注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注2 — 合併、買収、処分
さらに、2023年7月31日、CPSとAustin Energyは共同で、保留中のNRGへのライセンス移転申請を却下するか、あるいは、テキサス州裁判所でのCPSの訴訟が解決されるまで、NRCの審査を延期するよう求める申立てをNRCに提出しました。
私たちは、2023年末までに取引を完了するために必要な措置を引き続き進めています。ただし、この訴訟の結果や、訴訟が取引の成立時期や最終的な完了に影響するかどうかを合理的に予測することはできません。
3. 規制事項
2022年フォーム10-Kの注記3「規制事項」で説明したように、私たちはさまざまな規制上および立法上の手続きに関与しています。以下では、2023年の動向と2022年のフォーム10-Kの更新について説明しています。
PJM業績ボーナス
2022年12月23日、そして2022年12月25日の朝まで続いた冬の嵐エリオットは、記録的な低温と極端な気象条件でPJMの足跡全体を覆いました。PJMの化石発電車両の大部分は、埋蔵量が求められても機能しませんでした。PJMの料金表に従い、不履行費用から集められた資金は、当社の原子力艦隊を含め、イベント中に過剰に稼働した発電資源にボーナスとして再分配されます。業績賞与の推定売掛金（非履行費用を差し引いた額）には、発電機の不履行や訴訟の潜在的な影響を含め、重要な判断と仮定を適用する必要があります。業績の悪い発電機から少なくとも15件の苦情がFERCに提出されています。その理由としては、PJMの料金が不当で不合理であり、PJMがその期間中にシステムを運用する際に料金に違反したり、その他の不注意な行動をとったり、罰則の軽減または撤廃を求めたりしたと主張しています。私たちはこれらの手続きに積極的に取り組んでいます。2023年6月5日、FERCは、これらの訴訟の当事者が提起された問題について満足のいく解決に達することを支援する和解裁判官手続を制定しました。合意に達しなかった場合、2023年8月14日に締結される予定です（両当事者が和解に向けて大きな進展を遂げている場合は、30日間の延長を条件とします）。
苦情や和解交渉の結果を合理的に予測することはできません。ただし、 iこれらの不確実性が解決されれば、当社の連結財務諸表への最終的な影響が大きく異なる可能性は十分にあります。
ニューイングランドの規制事項
ミスティックユニット8と9のサービス費用契約。 Mystic Cost of Service（Mystic COS）では、契約に基づいて予測される費用を特定して裏付けたり、以前の予測を実際に発生した費用と照合したりする年1回の手続きが必要です。最初の年次プロセスの結果、2021年9月15日にFERCに提出されました。これには、2022年6月1日から2022年12月31日までの間にミスティックCOSの下で回収される資本支出の予測が含まれていました。2022年4月28日、FERCは、2022年に予定されている資本支出を回収できるかどうかという問題の審理や決済の命令を出しました。2023年2月6日、当社は訴訟の特定の当事者と原則として和解に達し、2023年3月15日にFERCに和解の申し出が提出されました。2023年8月1日、FERCは変更なしで和解を承認しました。この和解により、Mystic COSの期間中の資本プロジェクトの回収額が減ります。また、この和解により、EMT施設がサービス後の費用（EMTクローバック問題）を継続して運営する場合、EMT施設のCOS契約に基づいて回収された特定の費用を返金する必要がなくなるため、2022年8月の決定でワシントンDCサーキットがFERCに差し戻した問題が解決されます。この和解提案の承認は、財務諸表に重大な影響はありません。2022年9月15日、私たちはFERCに2回目の年次申請を行いました。これには、（1）2023年1月1日から2023年12月31日までの間にMystic COSの下で回収される資本支出の予測、および（2）年間固定収益要件、最大月額固定費支払い、および月額燃料費請求の固定運用および保守/投資収益率の最新の予測（レートベースの更新を含む）が含まれます。2018年1月1日から2021年12月31日までの期間。その申請は現在FERCで保留中です。
2023年3月28日、FERCはワシントンDCサーキットの2022年8月の決定（FERC差し戻し命令）に基づいて差し戻し命令を出しました。DCサーキットの2022年8月の決定は、ミスティックCOSに関連する特定の問題をFERCに差し戻しました。FERCの差し戻し命令はそれを確認しました 91EMTの固定費の割合は、蒸気の先渡販売に関するマージンシェアリングメカニズムの復活を条件として、Mystic COSを通じて回収されます。また、EMTクローバック問題を保留にするという私たちの申立ても認められました。その問題は和解合意によって解決されるからです
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注3 — 規制事項
FERCが和解を承認した場合、2023年3月にFERCに提出されました。FERC差し戻し命令の再審理を求めた当事者はいませんでした。
営業許可の更新
コノウィンゴ水力発電プロジェクト（コノウィンゴ）。 2022年12月20日、米国DC巡回区控訴裁判所は、コノウィンゴに50年間のライセンス更新を認めるというFERCの決定を無効にし、その問題をFERCに送り返してさらなる手続きを行うという決定を出しました。米国ワシントンDC巡回区控訴裁判所から委任状が出されると、2021年3月19日のFERC命令以前に有効だったライセンスと同じ条件を含む年間ライセンスの下で事業を開始しました。
私たちとMDEは以前、コノウィンゴの水質浄化法（401認証）のセクション401に基づく水質認証に関連する未解決の問題をすべて解決する共同和解提案（和解の申し出）をFERCに提出しました。2023年6月1日、MDEは、米国控訴裁判所の判決の結果、401認証の管理上の再検討を再開することを通知しました。両当事者は、2023年8月1日までに補足的な提出を行うよう求められました。
現時点では、これらの手続きの結果をこれ以上予測することはできません。
2021年2月の極寒事象とテキサスを拠点とする発電資産の停止の影響
2021年2月、テキサス州に拠点を置くERCOT市場内の発電資産、特にコロラドベンドII、ウルフホローII、ハンドレーは、極寒のため停電に見舞われました。さらに、これらの気象条件により、特定の地域ではサービス需要が増加し、電力の卸売価格が劇的に上昇し、ガス価格が上昇しました。
イベント中のシステム全体の総発電量の大幅な減少と高い需要に応えて、PUCTはERCOTに管理価格の上限を$に設定するよう指示しました9,000/MWh しっかりとした負荷分散中は。私たちは、テキサス州第3地区控訴裁判所（第3控訴裁判所）で、行政上の価格をドルに設定したPUCTの訴訟の有効性に異議を唱える第三者控訴通知に介入しました。9,000/MWh。さらに、テキサス州地方裁判所に宣言的判決の申請を提出しましたが、控訴の結果が出るまで保留されています。2023年3月17日、第三控訴裁判所はPUCTの命令を覆し、ERCOTに管理価格の上限$を使用するよう指示しました。9,000PUCTが議会によって付与された権限を超過してテキサス州の法律に違反したと判断したときに、/MWh。PUCTとその関連当事者は、この決定をテキサス州最高裁判所に上訴しました。これらの手続きの結果や潜在的な財務諸表への影響を合理的に予測することはできません。
4. 顧客との契約による収入
当社は、顧客との契約による収益を、商品またはサービスが顧客に移転することを表しており、その商品またはサービスと引き換えに受け取ることができると予想される金額で認識しています。私たちの主な収入源には、電力、天然ガス、その他のエネルギー関連製品の競争力のある販売と持続可能なソリューションが含まれます。
主な収入源に関する追加情報については、2022年のForm 10-Kの注記4「顧客との契約による収益」を参照してください。
契約残高
契約資産
私たちは、お客様に請求して対価を受け取る無条件の権利を得る前に、エネルギー効率資産と新しい発電施設の建設と設置で計上された収益の契約資産を記録します。これらの契約資産は、支払い権が無条件になると、その後売掛金に再分類されます。当社は、連結貸借対照表の「その他の流動資産」と「顧客売掛金（純額）」に契約資産と契約売掛金をそれぞれ記録します。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注4 — 顧客との契約による収益
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月と6か月間の連結貸借対照表に反映された契約資産の繰越です。
| | | | | |
| 契約資産 |
2022年12月31日現在の残高 | $ | 130 | |
| 売掛金に再分類された金額 | (11) | |
| 認識された収益 | 31 | |
| |
2023年3月31日現在の残高 | 150 | |
| 売掛金に再分類された金額 | (76) | |
| 認識された収益 | 15 | |
2023年6月30日現在の残高 | $ | 89 | |
| |
| |
| |
| |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 149 | |
| 売掛金に再分類された金額 | (16) | |
| 認識された収益 | 9 | |
| |
2022年3月31日現在の残高 | 142 | |
| 売掛金に再分類された金額 | (13) | |
| 認識された収益 | 10 | |
2022年6月30日現在の残高 | $ | 139 | |
| |
| |
| |
契約負債
対価を受け取ったとき、または履行義務の履行前に契約負債を記録します。契約負債は、連結貸借対照表の「その他の流動負債」と「その他の繰延クレジット」と「その他の負債」に記録します。これらの契約負債は主に、機器サービスプラン、Mystic COS、およびイリノイZECプログラムで受け取ったまたは支払うべき前払いの対価に関するものです。Mystic COSには、サービス期間中に受け取った対価または認識された収益とは異なる前払いの対価が含まれます。イリノイ州のZECプログラムでは、配送期間ごとに当社が受け取る対価総額に年間上限を設けています。ZECの価格は生産量のMWhごとに設定され、各計画年度に受け取る報酬総額の上限は年間上限ですが、各納期に参加施設で生産されたすべてのZECを納入する必要があります。年間コスト上限を超えてイリノイ州の電力会社に納入されたZECは、支払いがその年に定められた年間コスト上限を超えない場合、翌年に支払われる可能性があります。2023年6月30日現在、イリノイ州ZECプログラムの連結貸借対照表には、その他の流動負債およびその他の繰延クレジットおよびその他の負債には未払いの契約負債は含まれていません。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注4 — 顧客との契約による収益
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の連結貸借対照表に反映された契約負債の繰り越しを示しています。
| | | | | |
| 契約負債 |
2022年12月31日現在の残高 | $ | 47 | |
| 受領済みまたは支払期日が迫っている対価 | 131 | |
| 認識された収益 | (115) | |
2023年3月31日現在の残高 | 63 | |
| 受領済みまたは支払期日が迫っている対価 | 81 | |
| 認識された収益 | (92) | |
2023年6月30日現在の残高 | $ | 52 | |
| |
| |
| |
| |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 75 | |
| 受領済みまたは支払期日が迫っている対価 | 50 | |
| 認識された収益 | (63) | |
2022年3月31日現在の残高 | 62 | |
| 受領済みまたは支払期日が迫っている対価 | 27 | |
| 認識された収益 | (63) | |
2022年6月30日現在の残高 | $ | 26 | |
| |
| |
| |
次の表は、2023年6月30日と2022年に終了した3か月と6か月間に計上された収益を反映しています。これらはそれぞれ2022年12月31日と2021年12月31日の契約負債に含まれていました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 |
| 認識された収益 | $ | 14 | | | $ | 39 | | $ | 24 | | | $ | 68 | |
残りの履行義務に割り当てられる取引価格
次の表は、2023年6月30日の時点で未履行または一部未履行の履行義務について、各年に計上されると予想される将来の収益額を示しています。この開示には、総対価が固定され、契約開始時に決定可能な契約のみが含まれます。平均契約期間は、お客様の種類や商品によって異なりますが、1か月から数年までさまざまです。電力とガスの販売契約には変動量および/または変動価格が含まれているため、この開示には含まれていません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 年以降 | | 合計 |
| 残りの履行義務 | | $ | 144 | | | $ | 102 | | | $ | 38 | | | $ | 18 | | | $ | 136 | | | $ | 438 | |
以前に履行された履行義務に割り当てられた取引価格
クリントンとクワッドシティーズのユニットは、イリノイ州の特定の公益事業会社と契約を結んでおり、各計画年度（6月1日から5月31日）に生産されたすべてのZECの納入が義務付けられています。総報酬額は、各公益事業の顧客へのZECのコストを抑えるために、各計画年度の年間上限によって制限されます。ZECは、支払った場合に年間上限を超えることになるようなものを提供しましたが、支払いが支払われた年の年間上限を超えない限り、その後はヴィンテージ年の価格で支払うことができます。2017年6月1日にプログラムが開始されてからの各計画年度に、年間報酬の上限を超えるZECを電力会社に納入しました。
各計画年度に有効なZEC価格と年間報酬上限は、IPAによって管理上決定されます。2023年6月1日から2024年5月31日までの計画年度において、ZEC価格は1ZECあたり0.30ドルに設定されています。ただし、年間の上限は2億2400万ドルです。この計画年度中に生成および納入されたZECは、年間の上限を超えることはありません。これは、前の計画年度に納入されたZECが補償上限を超えることを補うためのものです。2023年の第2四半期に、私たちは$を認識しました218何百万もの収益を
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注4 — 顧客との契約による収益
以前の計画年度に引き渡されたZECの売掛金は、2024年の第3四半期に支払いが見込まれています。2023年6月30日現在、この売掛金は連結貸借対照表のその他の繰延借入金およびその他の資産に含まれています。
収益の細分化
顧客との契約から認識された収益を、収益とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性が経済的要因によってどのように影響を受けるかを示すカテゴリに分類します。収益の細分化については、注記5 — セグメント情報を参照してください。
5. セグメント情報
事業セグメントは、CODMがパフォーマンスの評価とリソースの割り当て方法を決定する際に使用する情報に基づいて決定されます。私たちは 五中部大西洋、中西部、ニューヨーク、ERCOT、および総称して「その他の電力地域」と呼ばれるその他すべての電力地域からなる報告対象セグメント。
報告対象セグメントの基礎は、さまざまな地域にある電力事業の統合管理であり、主にISO/RTOおよび/またはNERC地域のフットプリントを代表しています。これらの地域では、複数の供給源を利用してさまざまな流通チャネル（卸売および小売）を通じて電力を供給しています。当社のヘッジ戦略とリスク指標も、同じ地域に合わせて調整されています。私たちのそれぞれの説明 五報告可能なセグメントは次のとおりです。
•中部大西洋岸 ニュージャージー州、メリーランド州、バージニア州、ウェストバージニア州、デラウェア州、コロンビア特別区、およびペンシルベニア州とノースカロライナ州の一部を含むPJMの東半分での事業を代表しています。
•中西部PJMの西半分とMISOの米国拠点（MISOの南部地域を除く）での事業を表します。
•ニューヨークNYISO内の業務を表します。
•エルコットテキサス州の大部分をカバーするテキサス州電気信頼性協議会内の事業を代表しています。
•その他の電力地域：
•ニューイングランドISO-NE内の操作を表します。
•南FRCC、MISOの南部地域、およびMISOやPJMに含まれていないSERCの残りの部分での事業を表します。
•西CAISOを含むWECCの業務を表します。
•カナダカナダ全土の事業を代表し、AESO、OIESO、およびMISOのカナダ部分を含みます。
CODMは、電力事業活動のパフォーマンスを評価し、購入電力と燃料費（RNF）を差し引いた営業収益に基づいてリソースを割り当てます。これは業績の有用な測定方法であると考えています。ただし、これはGAAPで定義されている表示ではなく、他の企業が同様のタイトルの指標を提示したものと比較できない場合や、これらの財務諸表の他の場所に記載されているGAAP情報よりも有用であると見なされない場合があります。当社の営業収益には、分離前の第三者へのすべての売上と、エクセロンの公益事業子会社への関連売上が含まれます。購入電力コストには、容量、エネルギー、および付帯サービスを含む、電力の調達と供給に関連するすべての費用が含まれます。燃料費には、自社発電の燃料費と料金契約に関連する燃料費が含まれます。当社の他の事業活動の結果は、CODMによって定期的に見直されていないため、事業セグメントとして分類されたり、地域の報告対象セグメントの金額に含まれたりしません。これらの活動には、天然ガスの卸売販売や小売販売のほか、当社の全体的な業績にとって重要ではないその他の事業活動が含まれます。さらに、経済ヘッジ活動による当社の未実現時価総額損益、および合併や買収により公正価値で記録された商品契約に関連する特定の無形資産と負債の償却も、地域の報告対象から除外されます。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注5 — セグメント情報
セグメント金額。CODMは、これらの報告対象セグメントへのリソースの配分やパフォーマンスの評価に関する意思決定において、総資産の測定値を使用しません。
次の表は、顧客との契約から認識された収益を、収益とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性が経済的要因によってどのように影響を受けるかを示すカテゴリに分類しています。収益の細分化は、当社の2つの主要製品である電力販売と天然ガス販売を反映しており、電力販売をさらに地域ごとに分類しています。以下の表は、2023年6月30日と2022年6月30日までの3か月と6か月間の報告対象セグメント収益とRNFを当社の総収益とRNFに調整した結果も示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までに終了した3か月間 |
| 外部の顧客からの収入 | | | | |
| 顧客との契約 | | その他(a) | | 合計 | | セグメント間収益 | | 総収入 |
| 中部大西洋岸 | $ | 1,235 | | | $ | (27) | | | $ | 1,208 | | | $ | (10) | | | $ | 1,198 | |
| 中西部 | 1,352 | | | (23) | | | 1,329 | | | 1 | | | 1,330 | |
| ニューヨーク | 438 | | | 30 | | | 468 | | | 3 | | | 471 | |
| エルコット | 291 | | | 36 | | | 327 | | | 1 | | | 328 | |
| 他の電力地域 | 962 | | | 144 | | | 1,106 | | | 5 | | | 1,111 | |
| 競合企業の総電気収入 | 4,278 | | | 160 | | | 4,438 | | | — | | | 4,438 | |
| 競合他社の天然ガス収入 | 280 | | | 376 | | | 656 | | | — | | | 656 | |
競争力のある事業その他の収入(b) | 143 | | | 209 | | | 352 | | | — | | | 352 | |
| 連結営業収益の合計 | $ | 4,701 | | | $ | 745 | | | $ | 5,446 | | | $ | — | | | $ | 5,446 | |
| | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した3か月間 |
| 外部の顧客からの収入 | | | | |
| 顧客との契約 | | その他(a) | | 合計 | | セグメント間収益 | | 総収入 |
| 中部大西洋岸 | $ | 1,178 | | | $ | 22 | | | $ | 1,200 | | | $ | 2 | | | $ | 1,202 | |
| 中西部 | 1,319 | | | (217) | | | 1,102 | | | (1) | | | 1,101 | |
| ニューヨーク | 461 | | | (68) | | | 393 | | | (3) | | | 390 | |
| エルコット | 252 | | | 237 | | | 489 | | | (4) | | | 485 | |
| 他の電力地域 | 1,021 | | | 300 | | | 1,321 | | | 6 | | | 1,327 | |
| 競合企業の総電気収入 | 4,231 | | | 274 | | | 4,505 | | | — | | | 4,505 | |
| 競合他社の天然ガス収入 | 490 | | | 545 | | | 1,035 | | | — | | | 1,035 | |
競争力のある事業その他の収入(b) | 175 | | | (250) | | | (75) | | | — | | | (75) | |
| 連結営業収益の合計 | $ | 4,896 | | | $ | 569 | | | $ | 5,465 | | | $ | — | | | $ | 5,465 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注5 — セグメント情報
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 外部の顧客からの収入 | | | | |
| | 顧客との契約 | | その他(a) | | 合計 | | セグメント間収益 | | 総収入 |
| 中部大西洋岸 | $ | 2,648 | | | $ | (163) | | | $ | 2,485 | | | $ | (41) | | | $ | 2,444 | |
| 中西部 | 2,546 | | | (188) | | | 2,358 | | | 3 | | | 2,361 | |
| ニューヨーク | 901 | | | 67 | | | 968 | | | 37 | | | 1,005 | |
| エルコット | 490 | | | 5 | | | 495 | | | 2 | | | 497 | |
| 他の電力地域 | 2,481 | | | 423 | | | 2,904 | | | (1) | | | 2,903 | |
| 競合企業の総電気収入 | 9,066 | | | 144 | | | 9,210 | | | — | | | 9,210 | |
| 競合他社の天然ガス収入 | 1,176 | | | 966 | | | 2,142 | | | — | | | 2,142 | |
競争力のある事業その他の収入(b) | 290 | | | 1,369 | | | 1,659 | | | — | | | 1,659 | |
| 連結営業収益の合計 | $ | 10,532 | | | $ | 2,479 | | | $ | 13,011 | | | $ | — | | | $ | 13,011 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| 外部の顧客からの収入(c) | | | | |
| | 顧客との契約 | | その他(a) | | 合計 | | セグメント間収益 | | 総収入 |
| 中部大西洋岸 | $ | 2,332 | | | $ | (27) | | | $ | 2,305 | | | $ | 2 | | | $ | 2,307 | |
| 中西部 | 2,566 | | | (267) | | | 2,299 | | | (1) | | | 2,298 | |
| ニューヨーク | 955 | | | (203) | | | 752 | | | 3 | | | 755 | |
| エルコット | 415 | | | 309 | | | 724 | | | (4) | | | 720 | |
| 他の電力地域 | 2,441 | | | 813 | | | 3,254 | | | — | | | 3,254 | |
| 競合企業の総電気収入 | 8,709 | | | 625 | | | 9,334 | | | — | | | 9,334 | |
| 競合他社の天然ガス収入 | 1,300 | | | 1,179 | | | 2,479 | | | — | | | 2,479 | |
競争力のある事業その他の収入(b) | 261 | | | (1,018) | | | (757) | | | — | | | (757) | |
| 連結営業収益の合計 | $ | 10,270 | | | $ | 786 | | | $ | 11,056 | | | $ | — | | | $ | 11,056 | |
__________
(a)デリバティブとリースからの収益が含まれます。
(b)地域に割り当てられていない活動を表します。含まれているアクティビティの説明については、上のテキストを参照してください。$の未実現時価総額利益を含みます211百万ドルとドルの損失2992023年6月30日と2022年に終了した3か月間でそれぞれ百万ドル、および未実現の時価総額利益は$です1,140百万ドルとドルの損失1,2192023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。
(c)2022年2月1日の分離前の、第三者へのすべての卸売および小売電気販売、およびエクセロンの公益事業子会社への関連販売が含まれます。追加情報については、注記17-関連当事者間の取引を参照してください。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注5 — セグメント情報
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までに終了した3か月間 | | 2022年6月30日に終了した3か月間 |
| からの RNF 外部 顧客 | | インターセグメント RNF | | 合計
RNF | | からの RNF
外部
顧客 | | インターセグメント
RNF | | 合計
RNF |
| 中部大西洋岸 | $ | 732 | | | $ | (9) | | | $ | 723 | | | $ | 542 | | | $ | 3 | | | $ | 545 | |
| 中西部 | 973 | | | 2 | | | 975 | | | 651 | | | 1 | | | 652 | |
| ニューヨーク | 314 | | | 5 | | | 319 | | | 294 | | | (1) | | | 293 | |
| エルコット | 166 | | | (2) | | | 164 | | | 110 | | | (21) | | | 89 | |
| 他の電力地域 | 218 | | | 3 | | | 221 | | | 175 | | | (6) | | | 169 | |
| 報告対象セグメントの合計RNF | 2,403 | | | (1) | | | 2,402 | | | 1,772 | | | (24) | | | 1,748 | |
その他(b) | 156 | | | 1 | | | 157 | | | 185 | | | 24 | | | 209 | |
| RNFの合計 | $ | 2,559 | | | $ | — | | | $ | 2,559 | | | $ | 1,957 | | | $ | — | | | $ | 1,957 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日に終了した6か月間 | | 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| | からの RNF 外部 顧客 | | インターセグメント RNF | | 合計
RNF | | からの RNF 外部 顧客(a) | | インターセグメント
RNF | | 合計
RNF |
| 中部大西洋岸 | $ | 1,455 | | | $ | (41) | | | $ | 1,414 | | | $ | 1,051 | | | $ | 4 | | | $ | 1,055 | |
| 中西部 | 1,662 | | | 1 | | | 1,663 | | | 1,435 | | | 2 | | | 1,437 | |
| ニューヨーク | 538 | | | 40 | | | 578 | | | 554 | | | 6 | | | 560 | |
| エルコット | 220 | | | (3) | | | 217 | | | 216 | | | (47) | | | 169 | |
| 他の電力地域 | 474 | | | (4) | | | 470 | | | 470 | | | (15) | | | 455 | |
| 報告対象セグメントの合計RNF | 4,349 | | | (7) | | | 4,342 | | | 3,726 | | | (50) | | | 3,676 | |
その他(b) | 46 | | | 7 | | | 53 | | | 271 | | | 50 | | | 321 | |
| RNFの合計 | $ | 4,395 | | | $ | — | | | $ | 4,395 | | | $ | 3,997 | | | $ | — | | | $ | 3,997 | |
__________(a)2022年2月1日に分離される前の、第三者からの購入と第三者への販売、およびエクセロンの公益事業子会社への関連販売が含まれます。追加情報については、注記17-関連当事者間の取引を参照してください。
(b)その他は、地域に割り当てられていない活動を表します。含まれているアクティビティの説明については、上のテキストを参照してください。
6. 売掛金
未請求の顧客収益
$を記録しました185百万と $5642023年6月30日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表の純額の、顧客売掛金における数百万件の未請求の顧客収益。
顧客売掛金の売却
2020年4月8日、当社が完全所有する遠隔地の特別目的事業体であるNERは、特定の顧客の売掛金（ファシリティ）を売却するために、複数の金融機関およびコマーシャル・ペーパー・コンジット（買主）との間で売掛金回転融資契約を締結しました。2022年8月16日、私たちはファシリティに関する改正を締結しました。これにより、ファシリティの最大資金調達限度額が$から引き上げられました。900百万からドル1.110億ドルに達し、ファシリティの期間を2025年8月15日まで延長しました。ただし、その条件に従って両当事者の相互の同意により更新されない限り。本ファシリティに基づき、NERは現金および劣後利息と引き換えに、適格な短期顧客売掛金を購入者に売却することができます。振替は、連結財務諸表に売掛金の売却として報告されます。購入者に売却された売掛金の回収における劣後利息はDPPと呼ばれ、連結貸借対照表のその他の流動資産に反映されます。
ファシリティでは、適格売掛金の残高を、購入者から受け取った現金収入の残高と同じかそれ以上に維持することを義務付けています。対象となる売掛金が当該残高を下回る限り、当社は購入者に現金を返済する必要があります。対象となる売掛金が現金収入を超える場合、当社は受け取る現金を資金調達限度額まで増やすことができます。これらの現金の流入と流出はDPPに影響を与えます。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注6 — 売掛金
次の表は、特定の売掛金の売却による影響をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日現在 | | 2022年12月31日現在 |
| 公正価値で譲渡された非承認売掛金 | $ | 1,489 | | | $ | 1,615 | |
| 受け取った現金収入 | 250 | | | 1,100 | |
| DPP | 1,239 | | | 515 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
売掛金の売却による損失(a) | $ | 26 | | | $ | 14 | | | $ | 46 | | | $ | 24 | |
__________
(a)連結営業報告書および包括利益の営業および保守費用に反映されています。これは、ファシリティに売却された売掛金が割引される金額を表し、信用損失に限定されます。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
新規送金による収入(a) | $ | 3,181 | | | $ | 3,393 | |
DPPで受け取った現金回収(b) | 2,432 | | | 1,595 | |
| 施設に再投資された現金回収 | 5,613 | | | 4,988 | |
__________
(a)施設に売却された顧客売掛金は$でした5,516百万と $5,2532023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。
(b)$は含まれません8502023年の第2四半期に購入者に100万円の現金支払いが行われました。
売掛金の移転に伴う当社の損失リスクは、未払いのDPPに限られます。DPPの支払いには、振替された売掛金の延滞や信用損失以外の重大なリスクはありません。サービス料と引き換えに、売却された売掛金の返済を続けます。サービス料は重要ではなかったため、サービス資産または負債は記録しませんでした。
売却時に受け取った現金収入は、連結キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローとして認識されます。DPPの回収と再投資は、連結キャッシュフロー計算書の投資活動によるキャッシュフローに計上されます。
詳細については、注記12-金融資産および負債の公正価値」および「注記15-変動利益」を参照してください。
顧客売掛金のその他の売却
サプライヤーの関税のもとで、顧客の売掛金を公益事業会社に売却することが義務付けられています。 次の表は、販売された売掛金の合計を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| 販売された売掛金の総額 | $ | 249 | | | $ | 96 | |
| | | |
| | | |
7. 原子力廃止
原子力廃止措置資産の除却義務
当社には、恒久的な操業停止後、原子力発電所を廃止する法的義務があります。AROおよび見積もりの変更による財務諸表への影響に関する追加情報については、2022年フォーム10-Kの注記10 — 資産除却義務を参照してください。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注7 — 原子力の廃止
次の表は、2022年12月31日から2023年6月30日までの連結貸借対照表に反映されている原子力廃止措置AROのロールフォワードです。
| | | | | |
2022年12月31日現在の残高(a) | $ | 12,500 | |
| |
| 降着費用 | 280 | |
| プラントの廃止措置に関連して発生した費用 | (16) | |
2023年6月30日現在の残高(a) | $ | 12,764 | |
__________
(a)$ を含む32百万と $402023年6月30日および2022年12月31日現在のAROの流動部分として100万です。これは連結貸借対照表のその他の流動負債に含まれています。
NDTファンド
NDTの資金は合計$でした14,828百万 と $14,1272023年6月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。NDTの資金には$も含まれます7百万と $13連結貸借対照表のその他の流動資産に含まれる2023年6月30日および2022年12月31日現在のNDT資金の現在の割合は100万です。NDT基金の活動に関する追加情報については、注記16「補足財務情報」を参照してください。
規制協定の単位の会計上の意味
注記1 — プレゼンテーションの基礎、および注記10 — 資産除却義務を参照してください 規制協定の単位に関する追加情報については、2022年のフォーム10-Kをご覧ください。
次の表は、2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、規制協定単位に関連する買掛金として記録されているComEdおよびPECOに対する当社の非流動買掛金を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| ComEd | $ | 2,857 | | | $ | 2,660 | |
| ペコ | 263 | | | 237 | |
| 規制協定の単位に関連する買掛金 | $ | 3,120 | | | $ | 2,897 | |
NRCの最低資金要件
NRCの規制では、原子力発電施設のライセンシーは、施設の耐用年数が終了したときに、その施設の放射線学的廃止措置のために指定された最低額で資金が利用可能であることを合理的に保証することを義務付けています。
私たちは、2023年3月23日に、閉鎖されたユニットを含むすべてのユニットについて、隔年で実施される廃止措置資金状況報告書をNRCに提出しました。ただし、ZionStationsは、ZionSolutions, LLCがNRCに提出した別の報告書に含まれています。状況報告書には、ピーチ・ボトム1号機を除くすべてのユニットについて、2022年12月31日現在、十分な廃止措置資金が保証されていることが示されていました。かつてPECOの工場だったピーチ・ボトム1号機の廃止措置に関する財務保証は、NDT基金、PECOの顧客からの徴収、および承認されたPAPUC料金に従ってそれらの回収を調整する機能によって提供されます。注記10 — 資産除却義務を参照してください 廃止措置費用としてPECOのお客様から徴収される金額に関する情報については、2022年のフォーム10-Kをご覧ください。
エクセロンからの分離の影響
前例条件を満たすように、2021年12月16日、NYPSCはエクセロンからの分離を承認し、共同提案の条件を受け入れました。この共同提案は、2022年2月1日に分離が完了した時点で拘束力を持つようになりました。共同提案の一環として、とりわけ、私たちは、GinnaとFitzPatrickの各ユニットのライセンス寿命が終了してから20年以内に、最後のNMP事業ユニットのライセンス寿命が終了してから20年以内に、NRCからのサイトの一部（オンサイトのドライキャスク保管を除く、無制限の使用のためのサイトの解放）を達成するために必要な放射線廃炉とサイト修復活動を完了することを予測しました。共同提案には柔軟性がありますが、2022年の第1四半期にニューヨークの原子力発電所に関連するAROが増加しました。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注7 — 原子力の廃止
共同提案には$の寄付も必要でした152022年1月にNMP2号機のNDTに100万ドルが支払われ、廃止措置とサイト修復の期間を通じて、さまざまな財務保証メカニズムが必要になります。これには、廃止措置の特定の段階に合わせて調整された各ユニットの最低NDT残高や、サイトの修復が進むにつれて毎年更新されるサイト修復費用の保護者保証が含まれます。投資適格を下回った場合は、これを第三者の保証債または同等の金融商品に置き換える必要があります。
追加情報については、注記1 — プレゼンテーションの基準を参照してください。
8. 所得税
料金調整
継続事業の実効所得税率は、主に以下の理由により米国連邦法定税率とは異なります。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 |
| 2023(a) | | 2022(b) |
| 米国連邦法定金利 | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 次の理由による増加（減少） | | | |
| 連邦所得税の優遇措置を差し引いた州所得税 | 4.2 | | | 0.3 | |
| 適格なNDT基金の収益と損失 | 4.4 | | | 42.9 | |
| 差異に基づく繰延税金を含む投資税額控除の償却 | (0.4) | | | 0.6 | |
| 製造税額控除やその他の控除 | (0.5) | | | 2.4 | |
| 非支配持分 | 0.1 | | | 0.2 | |
その他(c) | 0.4 | | | 7.5 | |
実効所得税率(d) | 29.2 | % | | 74.9 | % |
| | | |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023(a) | | 2022(b) |
| 米国連邦法定金利 | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 次の理由による増加（減少） | | | |
| 連邦所得税の優遇措置を差し引いた州所得税 | 4.0 | | | (8.6) | |
| 適格なNDT基金の収益と損失 | 9.4 | | | 70.6 | |
| 差異に基づく繰延税金を含む投資税額控除の償却 | (0.5) | | | 2.2 | |
| 製造税額控除やその他の控除 | (0.5) | | | 8.5 | |
| 非支配持分 | — | | | 0.4 | |
その他(c) | 0.1 | | | 7.0 | |
実効所得税率(d) | 33.5 | % | | 101.1 | % |
__________(a)正の割合は所得税費用を表します。負の割合は所得税の優遇措置を表します。
(b)2022年に税引前損失があったため、マイナスの割合は所得税費用を表します。プラスの割合は所得税の優遇措置を表します。
(c)2022年、主に$に関連します50第2四半期に100万円の引当金調整が記録されました。
(d)コンステレーションは、原子力廃止措置信託基金の実現損益と未実現損益を除いて、実効税率が法定税率から逸脱することはないと予想しています。2022年には、料金は1回限りの調整の影響も受けました。
その他の税務事項
税務に関する合意
分離に関連して、私たちはエクセロンとTMAを締結しました。TMAは、米国の連邦税、州税、地方税、外国の所得税、その他の税務問題、および関連する納税申告書に関する納税義務と給付、税属性、納税申告、税務争議、およびその他の税務分担に関して、分離後の当社とエクセロン間のそれぞれの権利、責任、および義務を規定します。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注8 — 所得税
税金の責任と補償. エクセロンの元子会社として、当社は、分離前に含まれていた連邦税および州税申告に関連して、IRSおよび特定の州の管轄区域に対してエクセロンと共同および複数の責任を負っています。 TMAは、この納税義務のうち、当社が契約上の責任を負う部分を指定します。具体的には、分離日またはそれ以前に終了する課税年度または期間（またはその一部）に関して、エクセロンが支払う必要のある特定の税金のうち、その時点で存在していたエクセロンの税分担契約に基づいて当社が責任を負っていた場合に限ります。2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、当社の連結貸借対照表には以下の支払額が反映されています $32エクセロンとの契約上の責任を維持する場合、数百万ドルの税金負債に充てられます。18その他の売掛金の百万ドルと50100万ドルの非流動その他の負債。
税金還付と属性.TMAは、分離前の期間にエクセロンが請求した税金の払い戻し分とともに、特定の決算前の税属性を当社とエクセロンの間で配分することを規定しています。分離すると、私たちの事業によって生み出された特定の属性がエクセロンに割り当てられ、TMAの下では、エクセロンはそれらの属性が利用されたときにコンステレーションに報酬を払い戻します。 2023年6月30日現在、当社の連結貸借対照表には$の売掛金が反映されています257百万と $273それぞれ、その他の売掛金、その他の繰延借方、その他の資産で100万ドル。2022年12月31日現在, 当社の連結貸借対照表には、の売掛金が反映されています $168百万 そして $362それぞれ、その他の売掛金、その他の繰延借方、その他の資産で100万ドル。
9. 退職給付
確定給付年金とOPEB
2023年の第1四半期に、2023年1月1日現在の実際の国勢調査データを反映して、年金とOPEBの義務の評価が更新されました。この評価の結果、年金とOPEBの債務は合計$増加しました48百万と $21それぞれ100万ですが、その他の包括的損失の累積額に相殺されます53百万（税引き後）。割引率や計画資産の予想長期収益率など、当社の年金およびOPEB債務の最新の評価に使用された主要な前提条件は、2022年12月31日時点で使用されていたものと変わりませんでした。
正味定期給付費用（クレジット）の構成要素
すべてのプランの正味定期給付費用（クレジット）に含まれるサービス費用およびその他の非サービス費用（クレジット）要素は、連結営業報告書と包括利益計算書に個別に報告します。2022年2月1日より、単一雇用者プランの会計に従って、サービス費の要素は運用および維持費と資産、プラント、設備、純額（直接労働の時価総額の基準が満たされている場合）に含まれ、非サービス費用（クレジット）の要素は、その他、純額に含まれます。
分離する前は、年金とOPEBのサービスとサービス以外の費用（クレジット）の一部をエクセロンから割り当てられていました。これは運用および保守費用に含まれていました。分離前の2022年にエクセロンから割り当てられた純定期給付費用の合計のうち、当社の分は重要ではなく、運用および保守費用の合計に残っています。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注9 — 退職給付
次の表は、2023年6月30日と2022年6月30日までの6か月間の、資本化および共同所有者配分前の正味定期給付費用（クレジット）の構成を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金給付 | | 開く | | 年金給付総額とOPEB |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した3か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 正味定期給付（クレジット）費用の構成要素 | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | $ | 23 | | | $ | 30 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 27 | | | $ | 36 | |
| 年金給付とOPEB費用（クレジット）のサービス以外の要素 | | | | | | | | | | | |
| 利息費用 | 98 | | | 73 | | | 19 | | | 15 | | | 117 | | | 88 | |
| 期待資産収益率 | (127) | | | (143) | | | (11) | | | (14) | | | (138) | | | (157) | |
| 以下の償却: | | | | | | | | | | | |
| 以前のサービス費用 (クレジット) | — | | | 1 | | | (2) | | | (1) | | | (2) | | | — | |
| 保険数理損失 (利益) | 11 | | | 36 | | | (4) | | | (1) | | | 7 | | | 35 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 年金給付のサービス以外の要素とOPEB（クレジット）費用 | (18) | | | (33) | | | 2 | | | (1) | | | (16) | | | (34) | |
正味定期給付（クレジット）費用(a、b) | $ | 5 | | | $ | (3) | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 11 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 年金給付 | | 開く | | 年金給付総額とOPEB |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 正味定期給付費用（クレジット）の構成要素 | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | $ | 45 | | | $ | 63 | | | $ | 8 | | | $ | 12 | | | $ | 53 | | | $ | 75 | |
| 年金給付とOPEB費用（クレジット）のサービス以外の要素 | | | | | | | | | | | |
| 利息費用 | 197 | | | 143 | | | 37 | | | 28 | | | 234 | | | 171 | |
| 期待資産収益率 | (254) | | | (280) | | | (22) | | | (28) | | | (276) | | | (308) | |
| 以下の償却: | | | | | | | | | | | |
| 以前のサービス費用 (クレジット) | — | | | 1 | | | (4) | | | (3) | | | (4) | | | (2) | |
| 保険数理損失 (利益) | 23 | | | 74 | | | (7) | | | (1) | | | 16 | | | 73 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 年金給付のサービス以外の要素とOPEB（クレジット）費用 | (34) | | | (62) | | | 4 | | | (4) | | | (30) | | | (66) | |
正味定期給付費用(a、b) | $ | 11 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | | | $ | 8 | | | $ | 23 | | | $ | 9 | |
__________
(a)2023年6月30日までの3か月と6か月間の連結営業報告書および包括利益に反映された年金給付とOPEBのサービス費用は合計$でした23百万と $47それぞれ、百万。2023年6月30日までの3か月と6か月間の連結営業報告書と包括利益に反映された年金給付とOPEBの非サービス費用（クレジット）の合計（$14) 百万と ($)27) それぞれ、百万。
(b)2022年6月30日までの3か月と6か月間の連結営業報告書および包括利益に反映された年金給付とOPEBのサービス費用は合計$でした34百万と $64それぞれ、百万。2022年6月30日までの3か月および6か月間の連結営業報告書および包括利益に反映された年金給付とOPEBのノンサービス（クレジット）費用の合計（$33) 百万と ($)58) それぞれ百万。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注10 — デリバティブ金融商品
10. デリバティブ金融商品
私たちは、継続的な事業運営に関連する商品価格リスク、金利リスク、および外国為替リスクを管理するためにデリバティブ商品を使用しています。
権威あるガイダンスでは、デリバティブ商品は公正価値で資産または負債として認識され、デリバティブの公正価値の変動は直ちに収益に計上されることが義務付けられています。その他の会計処理は、特別選挙や指定によって受けられます。ただし、指定時と継続的な基準の両方で、特定の制限基準を満たしていることが条件です。これらの代替許容会計処理には、NPNS、キャッシュフローヘッジ、公正価値ヘッジなどがあります。経済ヘッジと呼ばれる商品に関連するすべてのデリバティブ経済ヘッジは、収益を通じて公正価値で記録されます。すべてのNPNSデリバティブ商品について、売掛金または買掛金は、デリバティブが決済され、基礎となる現物商品の販売または引き渡しによって収益または費用が収益に認識されるときに記録されます。
資産と負債の相殺に関する権威あるガイダンスでは、デリバティブ商品が法的強制力のあるマスターネッティング契約の対象であり、連結貸借対照表に純表示の対象となる場合でも、デリバティブ商品の公正価値を連結財務諸表の複合財務諸表に総額で表示することが義務付けられています。マスターネッティング契約とは、デリバティブ契約と非デリバティブ契約を相互に結んでいる可能性のある2つの取引相手間の契約で、契約が成立したとき、担保が要求されたとき、または債務不履行が発生した場合に、関連するすべての契約を1つの支払い方法で純決済することを規定しています。公正価値残高を示す以下の表には、当社のエネルギー関連の経済ヘッジと自己勘定取引デリバティブの総額が示されています。法的強制力のあるマスターネッティング契約の対象となる同じ取引相手との公正価値残高のネッティング、および交換ポジションの証拠金を含む現金担保のネッティングの影響は、担保とネッティングの欄に集約されます。
投資適格を下回って格下げされない限り、現金担保の使用は一般的に無制限です。
商品価格リスク
私たちは、スワップ、先物、オプション、エネルギーや商品商品の売買に関する短期および長期のコミットメントを含む現物および金融デリバティブ契約を締結することにより、商品価格の市場変動に関連するリスクを管理するために確立された方針と手順を採用しています。これらの商品は、非デリバティブ商品であると判断されたり、経済ヘッジとして分類されたりすることで、商品価格の変動によるリスクを軽減できると考えています。
生産または調達するエネルギーの量が、販売契約を締結したエネルギーの量と異なる限り、電気、天然ガス、石油、その他の商品の価格の市場変動にさらされます。私たちは、電力とガスの販売、燃料と電力の購入、天然ガスの輸送とパイプラインの容量契約、および販売および購入されているその他のエネルギー関連製品を含む、発電施設の商品価格リスクを管理するために、さまざまなデリバティブ商品と非デリバティブ商品を使用しています。これらのリスクを管理するために、電力とガスの予想販売と電力や燃料の購入による将来のキャッシュフローの変動をヘッジするために、固定価格のデリバティブ契約または非デリバティブ契約を締結する場合があります。このようなヘッジを実施する目的には、将来予想される電力販売の一部について、許容できる利益が得られる水準に価格を固定することが含まれます。また、特定の経済ヘッジの立地決済価格とヘッジされた発電ユニットとの違いにもさらされています。この価格差は、公正価値の変化が各期間の収益に計上されるデリバティブ・コンジェスト商品や、発生主義で会計処理されるオークション収益権など、他の手段によって積極的に管理されています。
さらに、私たちは独自の取引活動を通じて特定の市場リスクにさらされています。自己勘定取引活動は当社のエネルギーマーケティングポートフォリオを補完するものですが、当社のエネルギーマーケティング活動全体のごく一部を占めており、RMCが定めた制限の対象となります。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注10 — デリバティブ金融商品
次の表は、2023年6月30日および2022年12月31日の時点で記録されたデリバティブ公正価値残高の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | 経済的
生け垣 | | 専有
取引 | | 担保 (a) (b) | | ネッティング(a) | | 合計 | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ資産（流動資産） | $ | 8,639 | | | $ | 5 | | | $ | 410 | | | $ | (7,344) | | | $ | 1,710 | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ資産（非流動資産） | 3,836 | | | — | | | 188 | | | (2,966) | | | 1,058 | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ資産の合計 | 12,475 | | | 5 | | | 598 | | | (10,310) | | | 2,768 | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債（流動負債） | (9,041) | | | (4) | | | 522 | | | 7,344 | | | (1,179) | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債（非流動負債） | (3,844) | | | — | | | 266 | | | 2,966 | | | (612) | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債総額 | (12,885) | | | (4) | | | 788 | | | 10,310 | | | (1,791) | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ純資産（負債） | $ | (410) | | | $ | 1 | | | $ | 1,386 | | | $ | — | | | $ | 977 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ資産（流動資産） | $ | 15,296 | | | $ | 10 | | | $ | 161 | | | $ | (13,123) | | | $ | 2,344 | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ資産（非流動資産） | 5,100 | | | — | | | 217 | | | (4,074) | | | 1,243 | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ資産の合計 | 20,396 | | | 10 | | | 378 | | | (17,197) | | | 3,587 | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債（流動負債） | (15,049) | | | (6) | | | 374 | | | 13,123 | | | (1,558) | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債（非流動負債） | (5,203) | | | — | | | 146 | | | 4,074 | | | (983) | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債総額 | (20,252) | | | (6) | | | 520 | | | 17,197 | | | (2,541) | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ純資産（負債） | $ | 144 | | | $ | 4 | | | $ | 898 | | | $ | — | | | $ | 1,046 | | | | | | | | | | |
_________
(a)デリバティブに関する信頼できるガイダンスに従って、連結貸借対照表で許容されるすべての金額を純算しています。これらの金額には、法的強制力のあるマスターネッティング契約に基づく同じ取引相手との未実現デリバティブ取引と現金担保が含まれます。
(b)$ を含む654百万のバリエーションマージンが掲載され、$8362023年6月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ取引所から保有されている100万の変動証拠金です。
経済ヘッジ（商品価格リスク）
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間に、連結キャッシュフロー計算書のデリバティブに関連する純公正価値の変動にもある、以下の税引前商品の時価総利益（損失）を認識しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 |
| 損益計算書の場所 | 利益（損失） | 利益（損失） |
| 営業収益 | $ | 214 | | | $ | (303) | | $ | 1,145 | | | $ | (1,222) | |
| 購入した電力と燃料 | (218) | | | 348 | | (1,412) | | | 1,174 | |
| 合計 | $ | (4) | | | $ | 45 | | $ | (267) | | | $ | (48) | |
一般的に、先物市場価格の上昇と下落は、ヘッジされていない保有ポジションと契約発電ポジションにそれぞれプラスとマイナスの影響を及ぼします。イリノイ州のCMCのような包括的な州プログラムによってまだヘッジされていないマーチャント収益については、これまで、ヘッジ戦略を財務目標に合わせるために、3年間の評価可能な販売プランを使用してきました。その結果、当社の直近の3年間のマーチャント収益は、約90％/ 60％/ 30％ベースでヘッジされています。また、この格付け可能なヘッジプログラムの範囲外の取引を行うこともあります。2023年6月30日現在、中部大西洋、中西部、ニューヨーク、およびERCOTの報告対象セグメントのヘッジ対象セグメントの予想発電量の割合は 95%-98% と 77%-80それぞれ2023年と2024年の割合です。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注10 — デリバティブ金融商品
金利と為替リスク
私たちは、金利リスクを管理するために金利スワップを利用し、米ドル以外の通貨での国際商品購入に関連する外国為替デリバティブを管理するために外貨デリバティブを利用しています。これらはどちらも経済的ヘッジとして扱われます。想定額は$でした451百万と $5242023年6月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。
次の表は、2023年6月30日および2022年12月31日現在の時価総額デリバティブ資産と負債を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | | | | | | | | |
| 経済的
生け垣 | | ネッティング(a) | | 合計 | | 経済的
生け垣 | | ネッティング(a) | | 合計 | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ資産（流動資産） | $ | 25 | | | $ | (2) | | | $ | 23 | | | $ | 29 | | | $ | (5) | | | $ | 24 | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ資産（非流動資産） | 9 | | | — | | | 9 | | | 18 | | | — | | | 18 | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ資産の合計 | 34 | | | (2) | | | 32 | | | 47 | | | (5) | | | 42 | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債（流動負債） | (2) | | | 2 | | | — | | | (5) | | | 5 | | | — | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債（非流動負債） | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債総額 | (3) | | | 2 | | | (1) | | | (5) | | | 5 | | | — | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ純資産（負債） | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | 31 | | | $ | 42 | | | $ | — | | | $ | 42 | | | | | | | | | | |
_________
(a)デリバティブに関する信頼できるガイダンスに従って、連結貸借対照表の利用可能なすべての金額を純算しています。これらの金額には、法的強制力のあるマスターネッティング契約に基づく同じ取引相手との未実現デリバティブ取引が含まれます。
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の金利と外貨為替リスクの管理に関連する時価総額の損益は重要ではありませんでした。
信用リスク
取引相手が約定されたデリバティブ商品を履行しなかった場合、信用関連の損失にさらされることになります。担保前のデリバティブ契約の信用リスクは、報告日現在の契約の公正価値によって表されます。
商品デリバティブについては、取引相手との間でペイメントネッティングを可能にする有効化契約を締結しています。これにより、取引相手に支払われる金額と取引相手からの売掛金額が相殺されるため、取引相手のリスクにさらされるリスクが軽減されます。通常、各有効化契約は特定の商品を対象としており、個々の取引相手に関しては、ネッティングは限られています にその特定の商品に関連する取引。ただし、クロスプロダクトネッティングを可能にする取引相手とマスターネッティング契約がある場合を除きます。有効化契約の支払いネッティング文言に加えて、当社のクレジット部門は、デリバティブ契約で定義されている各取引相手の与信限度額、マージニング基準および担保要件を定めています。取引相手の信用限度額は、スコアリングモデルの結果、レバレッジ、流動性、収益性、信用格付け機関による信用格付け、リスク管理能力など、さまざまな要因を考慮した内部信用審査プロセスに基づいています。取引相手のマージニング基準を超える限り、取引相手は各有効化契約に明記されているように、当社に担保を郵送する必要があります。当社のクレジット部門は、取引相手とその関連会社に対する現在および将来のクレジットエクスポージャーを、個人ベースと総計ベースの両方で監視しています。
次の表は、2023年6月30日現在の、すべてのデリバティブ商品、NPN、買掛金、売掛金、担保および売掛金（担保およびマスターネッティング契約の対象となる商品を差し引いたもの）の信用リスクに関する情報を示しています。表は、取引相手の信用格付けによるエクスポージャーをさらに示しており、個々の取引相手への信用リスクの集中に関する指針を示しています。下の表の金額には含まれていません
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注10 — デリバティブ金融商品
個々の小売取引相手からの信用リスクの暴露、核燃料調達契約、RTO、ISO、NYMEX、ICE、NASDAQ、NGX、およびNodal商品取引所を通じたエクスポージャー。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日現在の評価 | 合計
露出
クレジット前
担保 | | クレジット 担保(a) | | ネット
露出 | | の数
取引相手
10% より大きい
ネット露出の | | の純露出量
取引相手
10% より大きい
ネット露出の |
| 投資等級 | $ | 958 | | | $ | 47 | | | $ | 911 | | | 1 | | | $ | 223 | |
| 非投資適格 | 15 | | | 7 | | | 8 | | | — | | | — | |
| 外部評価はありません | | | | | | | | | |
| 内部評価 — 投資適格 | 117 | | | — | | | 117 | | | — | | | — | |
| 内部格付け — 非投資適格 | 258 | | | 44 | | | 214 | | | — | | | — | |
| 合計 | $ | 1,348 | | | $ | 98 | | | $ | 1,250 | | | 1 | | | $ | 223 | |
| | | | | |
| 取引相手の種類別の純信用供給 | 2023年6月30日現在 |
| 投資家所有の公益事業、マーケティング担当者、発電事業者 | $ | 1,004 | |
| エネルギー協同組合や自治体 | 115 | |
| 金融機関 | 33 | |
| その他 | 98 | |
| 合計 | $ | 1,250 | |
__________
(a)2023年6月30日の時点で、信用リスクがあった取引相手から保有されている信用担保には$が含まれています47百万ドルの現金と51何百万もの信用状。信用担保には非流動性担保は含まれていません。
信用リスク関連のコンティンジェント・フィーチャー
通常の事業の一環として、電気容量、電気、燃料、排出許容量、およびその他のエネルギー関連製品の売買について、物理的または金銭的に決済された契約を日常的に締結します。一部のデリバティブ商品には、担保の転記を義務付ける条項が含まれています。また、取引所が各取引の取引相手となる取引所で商品取引を行います。取引所での取引は、包括的な担保および証拠金の要件に従う必要があります。この担保は、現金またはクレジットサポートの形で転記できます。基準額は、主要な各信用格付け機関からの信用格付けによって決まります。担保や信用支援の要件は、契約や相手方によって異なります。これらの信用リスク関連の偶発的条件では、当社が格下げされたり、投資適格格格付け（シニア無担保債務格付けに基づく）を失ったりした場合、追加の担保を提供する必要があると規定されています。この段階的な担保要件により、適用されるマスターネッティング契約に基づいて相殺の契約上の権利が存在する場合、同じ取引相手との資産であるデリバティブ商品の相殺が可能になります。提供しなければならない担保を明記する明示的に合意された条項がない場合、要求される担保は、要求時の状況の事実と状況に応じて決まります。この場合、不測の付随的担保債務の見積もりとしては、公正価値の計算ではなく、数ヶ月の将来の支払い（キャパシティペイメント）が最良の見積もりであると考えています。これを以下の開示に織り込んでいます。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注10 — デリバティブ金融商品
信用リスク関連の偶発的特徴を持つ負債ポジションにあるすべてのデリバティブ商品の公正価値のうち、完全に担保されていないもの（完全に担保されている取引所での取引を除く）の合計公正価値は、以下の表のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 信用リスク関連の偶発的特徴 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
この機能を含むデリバティブ契約の総公正価値(a) | $ | (2,231) | | | $ | (4,736) | |
マスターネッティング契約に基づくインザマネー契約の公正価値の相殺(b) | 941 | | | 2,048 | |
この機能を含むデリバティブ契約の正味公正価値(c) | $ | (1,290) | | | $ | (2,688) | |
__________
(a)金額は、マスターネッティング契約の影響を無視した、信用リスク関連の偶発的特徴を含むアウトオブザマネーデリバティブ契約の総公正価値を表します。
(b)金額は、法的強制力のある同じ取引相手とのマスターネッティング契約に基づくインザマネーデリバティブ契約の公正価値を相殺したものです。これにより、担保の転記を求められる可能性のある負債の金額が減ります。
(c)金額は、マスター・ネッティング・アレンジメントに基づくポジションの相殺による緩和効果を考慮した上で、信用リスク関連の偶発的特徴を含むアウト・オブ・ザ・マネー・デリバティブ契約の純公正価値を表し、潜在的な偶発的担保債務の基礎となる実際の純負債を反映しています。
2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、当社は、マスターネッティング契約に基づくデリバティブポジションと非デリバティブポジションの相殺を考慮した上で、以下の金額の現金担保および信用状を外部の取引相手とのデリバティブ契約に計上または保有しています。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
現金担保が掲載されました(a) | $ | 2,097 | | | $ | 1,636 | |
信用状が投稿されました(a) | 761 | | | 947 | |
現金担保保を保有(a) | 728 | | | 765 | |
信用状を保有しています(a) | 59 | | | 115 | |
信用格下げが投資適格（BB+/ba1）を下回った場合は、追加の担保が必要です(b) (c) | 2,172 | | | 3,337 | |
__________
(a)現金担保と信用状の金額には、NPNS契約が含まれています。
(b)一部の契約には、当社の信用の質が低下したと主観的に判断された場合に、取引相手が追加の担保を要求することを許可する条項が含まれており、一般的に「十分な保証」と呼ばれています。これらの条項は主観的な性質上、最終的に掲載する必要のある担保の金額を、取引相手との最大リスクを基準にして見積もっています。
(c)格下げ担保には、会計処理に関係なく、負債状態にあるすべての契約が含まれます。
特定の公益事業会社と供給先渡契約を締結しましたが、一方的な担保は当社からのみです。市場価格がこれらの契約の基準価格水準を下回った場合、公益事業者は担保を郵送する必要はありません。ただし、市場価格が基準価格水準を上回った場合、当社を含む取引相手サプライヤーは、特定の無担保与信限度額を超えた時点で担保を転記する必要があります。
11. 債務と信用契約
短期借入金
私たちは、主にコマーシャルペーパーの発行を通じて、短期的な流動性要件を満たしています。短期的な資金調達要件への対応や信用状の発行など、一般的な企業目的でクレジットファシリティを使用する場合があります。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注11 — 債務および信用契約
コマーシャル・ペーパー
次の表は、2023年6月30日と2022年12月31日時点のリボルビングクレジット契約でサポートされている当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムを反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優れたコマーシャル
現在の論文 | | の加重平均金利
現在のコマーシャル・ペーパーの借入状況は |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| $ | 435 | | | $ | 959 | | | 5.33 | % | | 4.90 | % |
クレジット契約
2022年2月1日、私たちは$を確立する新しい信用契約を締結しました3.5SOFRプラスの変動金利で10億の5年リボルビング・クレジット・ファシリティ 1.275％そして2022年2月9日に、私たちは$を入力しました1当社の信用状発行を支援することを主な目的とした、5億円の流動性ファシリティ。私たちの二国間クレジット契約の多くは引き続き有効です。詳細については、以下を参照してください。
2023年6月30日の時点で、当社の銀行コミットメント、クレジットファシリティ借入金、およびそれぞれのクレジットファシリティで利用可能なキャパシティの総額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2023年6月30日現在の利用可能な容量 |
| 施設タイプ | | 総合銀行
コミットメント | | 施設抽選 | | 優れた
信用状 | | 実績 | | サポートへ
[追加]
コマーシャル
論文 |
| シンジケート・リボルバー | | $ | 3,500 | | | $ | — | | | $ | 249 | | | $ | 3,251 | | | $ | 2,816 | |
二国間の(a) | | 1,310 | | | — | | | 735 | | | 575 | | | — | |
| 流動性ファシリティ | | 971 | | | — | | | 567 | | 322 | | (b) | — | |
| プロジェクトファイナンス | | 137 | | | — | | | 110 | | 27 | | | — | |
| 合計 | | $ | 5,918 | | | $ | — | | | $ | 1,661 | | | $ | 4,175 | | | $ | 2,816 | |
__________
(a)2023年1月20日、2022年8月24日に開始された二国間信用契約がドルから値下げされました100百万からドル10百万。2023年3月29日、私たちは$の新しい二国間信用契約を開始しました100百万、満期日は2025年3月29日です。2023年1月31日、2020年5月15日に開始された二国間信用契約がドルから値上げされました200百万からドル250百万、そして2023年3月31日にこの契約は$に増えました300百万。2023年4月4日、2016年1月5日に開始された二国間信用契約は、2026年4月3日まで3年間延長されました。
(b)銀行のコミットメントの上限額は、$を超えてはいけません971百万。ファシリティの利用可能な総キャパシティは、信託に保有される担保の金額を決定する米国財務省証券の価値に基づく市場変動の影響を受けます。銀行の融資限度額を上限として、追加の担保を預けることがあります。2023年6月30日の時点で、追加の担保を掲載していない状態で、信用状が発行される前の実際の施設の利用可能性は$でした。889百万。
短期ローン契約
2020年3月31日、私たちは$のタームローン契約を締結しました300百万。私たちは$を返済しました1002022年3月29日のタームローン100万ドル。残りの $200ローン契約のうち100万円が2022年3月29日に更新され、2023年3月29日に返済されました。ローン契約によると、それに基づいて行われたローンには、SOFRプラスに等しい変動金利の利息がかかりました 0.80％とその下の負債はすべて無担保でした。このローンは、2022年12月31日現在の連結貸借対照表の短期借入に反映されています。
2023年1月26日、私たちは$のタームローン契約を締結しました100百万。ローン契約の有効期限は2024年1月24日です。ローン契約に従い、それに基づいて行われたローンには、SOFRプラスに等しい変動金利で利息がかかります 0.80％とその下の負債はすべて無担保です。このローンは、2023年6月30日現在の連結貸借対照表の短期借入に反映されています。
2023年2月9日、私たちは$のタームローン契約を締結しました400百万。ローン契約の有効期限は2024年2月8日です。ローン契約に従い、それに基づいて行われたローンには、SOFRプラスに等しい変動金利で利息がかかります 1.05％とその下の負債はすべて無担保です。このローンは、2023年6月30日現在の連結貸借対照表の短期借入に反映されています。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注11 — 債務および信用契約
長期債務
債務の発行と償還
2023年6月30日までの6か月間に、次の長期債務が発行されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイプ | | 金利 | | 成熟 | | 金額 | | 収益の使用 |
| 2028 シニアノート | | 5.60 | % | | 2028年3月1日 | | $ | 750 | | | 短期借入金の返済を含む、一般的な企業目的の資金を調達するため |
| 2033シニアノート | | 5.80 | % | | 2033年3月1日 | | 600 | | | 短期借入金の返済を含む、一般的な企業目的の資金を調達するため |
| 非課税ノートの再提供 | | 4.10% - 4.45% | | 2025-2053(a) | | 435 | | | 短期借入金の返済を含む、一般的な企業目的の資金を調達するため |
エネルギー効率化プロジェクトの資金調達(b) | | 2.20% - 4.96% | | 2023年5月31日-2024年5月1日 | | 6 | | | 省エネ対策を実施するための資金 |
__________(a)非課税手形の満期日は2025年3月1日から2053年4月1日で、必須購入日は2025年3月1日から2029年6月1日までです。
(b)エネルギー効率化プロジェクトファイナンスの場合、満期日はプロジェクトの完了予定日を表し、その日付に基づいて未払いの負債を引き受けます。
2023年6月30日までの6か月間に、以下の長期債務が償還されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイプ | | 金利 | | 成熟 | | 金額 |
| エネルギー効率化プロジェクトの資金調達 | | 3.71% | | 2023年5月31日 | | $ | 43 | |
| CRノンリコース債務 | | 3か月のLIBOR + 2.50% | | 2027年12月15日 | | 39 | |
| コンチネンタルウィンドのノンリコース債務 | | 6.00% | | 2033年2月28日 | | 15 | |
| ウェストメドウェイIIノンリコース債務 | | 1か月のSOFR + 2.975% - 3.225% (a) | | 2026年3月31日 | | 13 | |
| アンテロープバレー DOE ノンリコース債務 | | 2.29% - 3.56% | | 2037年1月5日 | | 8 | |
| RPG ノンリコース債務 | | 4.11% | | 2035年3月31日 | | 3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
__________
(a)2023年5月以前の長期債務償還の金利は、LIBOR +に基づいていました 2.875%。2023年5月以降、これらの償還はSOFR+変動金利に基づいて行われます。 2.975% - 3.225%.
関連会社からの長期債務
2012年の合併の一環としてエクセロンが引き受けた債務に関連して、エクセロンと当社の子会社は、エクセロンの第三者債務の条件と金額を反映した会社間融資契約を引き受け、その結果、会社間手形がエクセロンに支払われることになりました。分離に関連して、2022年1月31日にエクセロン・コーポレーションに現金を支払いました258100万ドルを差額で会社間ローンの決済に充てます61百万が会員の利息に記録されました。
債務規約
2023年6月30日現在、私たちはすべての債務規約を遵守しています。
12. 金融資産と負債の公正価値
公正価値の測定値は、GAAPで定義されている階層に従って測定および分類します。この階層では、公正価値の測定に使用される評価手法へのインプットを、次の3つのレベルに優先順位付けしています。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注12 — 金融資産と負債の公正価値
•レベル1 — 報告日時点で清算可能な同一の資産または負債の活発な市場における相場価格（未調整）。
•レベル2 — レベル1に含まれる相場価格以外の、資産または負債について直接観察できる、または観察可能な市場データとの裏付けを通じて間接的に観察できるインプット。
•レベル3 — 資産または負債の市場活動がほとんどまたはまったくないため、社内で開発された価格設定モデルや、第三者による資産または負債の評価など、観察できないインプット。
償却原価で記録された金融負債の公正価値
次の表は、2023年6月30日と2022年12月31日現在の短期負債、長期債務、およびSNF債務の帳簿価額と公正価値を示しています。レベル1に分類される金融負債はありません。
連結貸借対照表に示されている短期負債の帳簿価額は、短期的な性質上、その公正価値（レベル2）を表しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 運送金額 | | 公正価値 | | 運送金額 | | 公正価値 |
| | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 | | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 |
| 1年以内に支払うべき金額を含む長期債務 | | $ | 6,266 | | | $ | 5,455 | | | $ | 803 | | | $ | 6,258 | | | $ | 4,609 | | | $ | 3,688 | | | $ | 859 | | | $ | 4,547 | |
| SNFの義務 | | 1,260 | | | 1,128 | | | — | | | 1,128 | | | 1,230 | | | 1,021 | | | — | | | 1,021 | |
公正価値を決定するために使用される評価手法
資産と負債の公正価値を測定するために使用される当社の評価手法は、2022年フォーム10-Kの注記18「金融資産と負債の公正価値」で説明されている方針に従っています。
純資産価値を決定するために使用される評価手法
特定のNDTファンド投資は公正価値階層には分類されず、下の表の「平準化の対象外」という見出しに含まれています。これらの投資は、実用的な指標として1株当たり純資産価値を用いて公正価値で測定されます。これには、混合資金、非公開投資信託、マネージド・プライベート・クレジット・ファンド、プライベート・エクイティ、不動産ファンドが含まれます。
上場されていない混合投資信託や投資信託の場合、公正価値は主に原証券の活発な市場における相場価格から導き出され、通常は30日以内に通知すれば毎月償還でき、追加の制限はありません。マネージドプライベートクレジットファンドの場合、公正価値はコストモデル、市場モデル、収益モデルなどの評価モデルの組み合わせを使用して決定され、通常、タームローンの満期まで償還することはできません。プライベートエクイティや不動産投資には、レバレッジド・バイアウト、グロースキャピタル、ベンチャーキャピタル、ディストレスト投資、天然資源への投資、不動産プールへの直接投資など、証券取引所に上場していない事業会社や不動産持株会社に投資するリミテッド・パートナーシップへの投資が含まれます。これらの投資は通常、償還することはできず、投資ファンドについての理解に基づくと、最初の投資日から8〜10年の期間にわたって清算されます。プライベートエクイティと不動産の評価はファンドマネージャーによって報告され、原資産の評価に基づいています。これには、コスト、経営成績、割引後の将来のキャッシュフロー、市場ベースの比較可能なデータ、専門的資格を持つ情報源による独立した評価などのインプットが含まれます。これらの評価入力は観察できません。
定期的な公正価値測定
次の表は、2023年6月30日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表で定期的に公正価値で測定および記録されている資産と負債と、公正価値階層におけるその水準を示しています。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注12 — 金融資産と負債の公正価値
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日現在 | | 2022年12月31日現在 |
| レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 平準化の対象ではありません | | 合計 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 平準化の対象ではありません | | 合計 |
| 資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金同等物(a) | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33 | | | $ | 41 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 41 | |
| NDTファンド投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金同等物(b) | 485 | | | 93 | | | — | | | — | | | 578 | | | 349 | | | 88 | | | — | | | — | | | 437 | |
| 株式 | 3,990 | | | 1,644 | | | 1 | | | 1,089 | | | 6,724 | | | 3,462 | | | 1,498 | | | — | | | 1,421 | | | 6,381 | |
| 固定収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企業債務(c) | — | | | 919 | | | 271 | | | — | | | 1,190 | | | — | | | 885 | | | 264 | | | — | | | 1,149 | |
| 米国財務省および政府機関 | 1,923 | | | 72 | | | — | | | — | | | 1,995 | | | 1,996 | | | 46 | | | — | | | — | | | 2,042 | |
| 外国政府 | — | | | 42 | | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | 39 | | | — | | | — | | | 39 | |
| 州および地方自治体の債務 | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | 53 | |
| その他 | 11 | | | 18 | | | — | | | 1,860 | | | 1,889 | | | 21 | | | 21 | | | — | | | 1,649 | | | 1,691 | |
| 固定収入の小計 | 1,934 | | | 1,107 | | | 271 | | | 1,860 | | | 5,172 | | | 2,017 | | | 1,044 | | | 264 | | | 1,649 | | | 4,974 | |
| プライベートクレジット | — | | | — | | | 149 | | | 611 | | | 760 | | | — | | | — | | | 159 | | | 643 | | | 802 | |
| プライベート・エクイティ | — | | | — | | | — | | | 721 | | | 721 | | | — | | | — | | | — | | | 687 | | | 687 | |
| 不動産 | — | | | — | | | — | | | 997 | | | 997 | | | — | | | — | | | — | | | 1014 | | | 1,014 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NDTファンド投資小計(d) (e) | 6,409 | | | 2,844 | | | 421 | | | 5,278 | | | 14,952 | | | 5,828 | | | 2,630 | | | 423 | | | 5,414 | | | 14,295 | |
| ラビ・トラスト・インベストメンツ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金同等物 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| 投資信託 | 42 | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 39 | | | — | | | — | | | — | | | 39 | |
| 生命保険契約 | — | | | 29 | | | 1 | | | — | | | 30 | | | — | | | 27 | | | 1 | | | — | | | 28 | |
| ラビ・トラスト・インベストメンツ小計 | 43 | | | 29 | | | 1 | | | — | | | 73 | | | 40 | | | 27 | | | 1 | | | — | | | 68 | |
株式への投資(f) | 480 | | | — | | | — | | | — | | | 480 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| 時価総額デリバティブ資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経済的ヘッジ | 2,052 | | | 6,085 | | | 4,372 | | | — | | | 12,509 | | | 3,505 | | | 11,353 | | | 5,585 | | | — | | | 20,443 | |
| 自己勘定取引 | — | | | 2 | | | 3 | | | — | | | 5 | | | — | | | 4 | | | 6 | | | — | | | 10 | |
ネッティングと配分の効果
担保(g) (h) | (1,937) | | | (5,099) | | | (2,678) | | | — | | | (9,714) | | | (2,951) | | | (10,348) | | | (3,525) | | | — | | | (16,824) | |
| 時価総額デリバティブ資産の小計 | 115 | | | 988 | | | 1,697 | | | — | | | 2,800 | | | 554 | | | 1,009 | | | 2,066 | | | — | | | 3,629 | |
| DPPの考慮事項 | — | | | 1,239 | | | — | | | — | | | 1,239 | | | — | | | 515 | | | — | | | — | | | 515 | |
| 総資産 | 7,080 | | | 5,100 | | | 2,119 | | | 5,278 | | | 19,577 | | | 6,469 | | | 4,181 | | | 2,490 | | | 5,414 | | | 18,554 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時価総額デリバティブ負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経済的ヘッジ | (2,176) | | | (6,666) | | | (4,046) | | | — | | | (12,888) | | | (3,171) | | | (11,498) | | | (5,588) | | | — | | | (20,257) | |
| 自己勘定取引 | — | | | (2) | | | (2) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | | | (2) | | | — | | | (6) | |
ネッティングと配分の効果 担保(g) (h) | 2,331 | | | 5,767 | | | 3,002 | | | — | | | 11,100 | | | 3,279 | | | 10,700 | | | 3,743 | | | — | | | 17,722 | |
| 時価総額デリバティブ負債小計 | 155 | | | (901) | | | (1,046) | | | — | | | (1,792) | | | 108 | | | (802) | | | (1,847) | | | — | | | (2,541) | |
| 繰延報酬義務 | — | | | (57) | | | — | | | — | | | (57) | | | — | | | (57) | | | — | | | — | | | (57) | |
| 負債総額 | 155 | | | (958) | | | (1,046) | | | — | | | (1,849) | | | 108 | | | (859) | | | (1,847) | | | — | | | (2,598) | |
| 純資産（負債）の合計 | $ | 7,235 | | | $ | 4,142 | | | $ | 1,073 | | | $ | 5,278 | | | $ | 17,728 | | | $ | 6,577 | | | $ | 3,322 | | | $ | 643 | | | $ | 5,414 | | | $ | 15,956 | |
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注12 — 金融資産と負債の公正価値
__________
(a)CEGの親は $40百万と $492023年6月30日および2022年12月31日現在、それぞれ100万件のレベル1の現金同等物。$の現金は除きます255百万と $3902023年6月30日および2022年12月31日現在、それぞれ100万ドル、および制限付現金29百万と $702023年6月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。CEG Parentは追加の$を除外します1百万と $192023年6月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ100万の現金。
(b)$ を含む115百万と $99未払いの買戻し契約から受け取った100万ドルの現金は、それぞれ2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、下の (e) で説明されているように、契約の締結時に返済する義務によって相殺されます。
(c)($) 以下で売却された株式への投資を含みます40) 百万と ($)45) 2023年6月30日と2022年12月31日現在、主に転換社債のエクイティ・オプション・コンポーネントをヘッジするための投資手段でそれぞれ100万ドルを保有しています。
(d)$の純デリバティブ資産を含みます1百万ドルと純デリバティブ負債ドル1百万、つまり想定される金額の合計は600百万と $4942023年6月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。これらの商品の想定元本は、終了した期間における未払いの取引量の1つの尺度であり、当社の信用や市場損失にさらされた金額を表すものではありません。
(e)$の純負債を除きます124百万と $1682023年6月30日と2022年12月31日現在、それぞれ100万です。これには、想定金額が$の特定のデリバティブ資産が含まれます156百万と $592023年6月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。これらの項目には、保留中の有価証券売却に関連する売掛金、利息および配当金の売掛金、買戻し契約の債務、および保留中の有価証券の購入に関連する買掛金が含まれます。買戻し契約は一般的に短期的なもので、期間は通常30日以内です。
(f)2023年の第2四半期に上場され、現在は公正価値が容易に判断できる株式投資を含みます（そして、大きな影響力がなくなったため、もはや持分法投資としては計上されていません）。2023年6月30日の株式の相場市場価格に基づいて、この投資への投資の公正価値を連結貸借対照表に記録しました。その結果、未実現利益は$でした4192023年6月30日までの3か月および6か月間の連結営業報告書および包括利益の純額（その他）内の百万ドル。
(g)取引相手に転記された純担保は合計$です394百万、ドル668百万、$3242023年6月30日現在、レベル1、レベル2、レベル3の時価総額デリバティブにそれぞれ100万が割り当てられています。取引相手に転記された純担保は合計$です328百万、ドル352百万、$2182022年12月31日現在、レベル1、レベル2、レベル3の時価総額デリバティブにそれぞれ100万が割り当てられています。
(h)$ を含む654百万のバリエーションマージンが掲載され、$8362023年6月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ取引所から保有されている100万の変動証拠金です。
2023年6月30日現在、当社にはプライベートクレジット、プライベートエクイティ、および不動産投資への投資に関する未払いのコミットメントがあります225百万、ドル104百万、$328それぞれ、百万。これらの取り組みは、当社の既存のNDT資金によって賄われます。
私たちは、すぐに決定できる公正価値がなく、帳簿価額が$の投資を行っています89百万と $462023年6月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。2023年6月30日までの3か月間と2022年12月31日に終了した年度は、公正価値の変動、累積調整、減損は重要ではありませんでした。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注12 — 金融資産と負債の公正価値
レベル3の資産と負債の調整
次の表は、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月間に定期的に公正価値で測定されたレベル3の資産と負債の公正価値調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 |
| NDTファンド投資 | | 時価総額
デリバティブ | | 生命保険契約 | | 合計 |
| 2023年4月1日現在の残高 | $ | 421 | | | $ | 747 | | | $ | 1 | | | $ | 1,169 | |
| | | | | | | |
| 実現利益（損失）/未実現利益（損失）の合計 | | | | | | | |
| 純利益に含まれます | 1 | | | (245) | | (a) | — | | | (244) | |
| 規制協定の単位に関連するPayableに含まれます | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
| 担保の変更 | — | | | 70 | | | — | | | 70 | |
| | | | | | | |
| 購入、販売、発行、決済 | | | | | | | |
| 購入 | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
| セールス | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 和解 | (5) | | | — | |
| — | | | (5) | |
| レベル 3 への移行 | — | | | 67 | | (b) | — | | | 67 | |
| レベル 3 からの転送 | — | | | (6) | | (b) | — | | | (6) | |
| 2023年6月30日現在の残高 | $ | 421 | | | $ | 651 | | | $ | 1 | | | $ | 1,073 | |
| 2023年6月30日現在の資産および負債に関連する未実現利益（損失）の変動に起因する収益に含まれる利益（損失）の合計額 | $ | 1 | | | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | (5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した3か月間 |
| NDTファンド投資 | | 時価総額
デリバティブ | | 生命保険契約 | | 合計 |
| 2022年4月1日現在の残高 | $ | 462 | | | $ | (1,278) | | | $ | 3 | | | $ | (813) | |
| | | | | | | |
| 実現利益/未実現（損失）利益の合計 | | | | | | | |
| 純利益に含まれます | (1) | | | 204 | | (a) | (2) | | | 201 | |
| 規制協定の単位に関連するPayableに含まれます | (7) | | | — | | | — | | | (7) | |
| 担保の変更 | — | | | 8 | | | | | 8 | |
| | | | | | | |
| 購入、販売、発行、決済 | | | | | | | |
| 購入 | 5 | | | 25 | | | — | | | 30 | |
| セールス | — | | | (10) | | | — | | | (10) | |
| 和解 | (28) | | | (30) | | | — | | | (58) | |
| レベル 3 への移行 | — | | | 316 | | (b) | — | | | 316 | |
| レベル 3 からの転送 | — | | | 22 | | (b) | — | | | 22 | |
| | | | | | | |
| 2022年6月30日現在の残高 | $ | 431 | | | $ | (743) | | | $ | 1 | | | $ | (311) | |
| 2022年6月30日現在の資産および負債に関連する未実益（損失）利益の変動に起因する収益に含まれる（損失）利益の合計（損失）額 | $ | (1) | | | $ | 48 | | | $ | (2) | | | $ | 45 | |
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注12 — 金融資産と負債の公正価値
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| NDTファンド投資 | | 時価総額
デリバティブ | | 生命保険契約 | | 合計 |
2023年1月1日現在の残高 | $ | 423 | | | $ | 219 | | | $ | 1 | | | $ | 643 | |
| | | | | | | |
| 実現利益/未実現利益の合計 | | | | | | | |
| 純利益に含まれます | 1 | | | 260 | | (a) | — | | | 261 | |
| 規制協定の単位に関連するPayableに含まれます | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
| 担保の変更 | — | | | 105 | | | — | | | 105 | |
| | | | | | | |
| 購入、販売、発行、決済 | | | | | | | |
| 購入 | — | | | 85 | | | — | | | 85 | |
| セールス | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 和解 | (7) | | | — | |
| — | | | (7) | |
| レベル 3 への移行 | — | | | 59 | | (b) | — | | | 59 | |
| レベル 3 からの転送 | — | | | (72) | | (b) | — | | | (72) | |
| 2023年6月30日現在の残高 | $ | 421 | | | $ | 651 | | | $ | 1 | | | $ | 1,073 | |
| 2023年6月30日現在の資産および負債に関連する未実現利益の変動に起因する収益に含まれる利益の総額 | $ | 1 | | | $ | 705 | | | $ | — | | | $ | 706 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| NDTファンド投資 | | 時価総額
デリバティブ | | 生命保険契約 | | 合計 |
2022年1月1日現在の残高 | $ | 464 | | | $ | (94) | | | $ | — | | | $ | 370 | |
| | | | | | | |
| 実現損失/未実現損失の合計 | | | | | | | |
| 純利益に含まれます | (1) | | | (898) | | (a) | (2) | | | (901) | |
| 規制協定の単位に関連するPayableに含まれます | (9) | | | — | | | — | | | (9) | |
| 担保の変更 | — | | | (254) | | | — | | | (254) | |
| 分離の影響 | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| 購入、販売、発行、決済 | | | | | | | |
| 購入 | 5 | | | 166 | | | — | | | 171 | |
| セールス | — | | | (37) | | | — | | | (37) | |
| 和解 | (28) | | | (30) | |
| — | | | (58) | |
| レベル 3 への移行 | — | | | 417 | | (b) | — | | | 417 | |
| レベル 3 からの転送 | — | | | (13) | | (b) | — | | | (13) | |
| 2022年6月30日現在の残高 | $ | 431 | | | $ | (743) | | | $ | 1 | | | $ | (311) | |
| 2022年6月30日現在の資産および負債に関連する未実現損失の変動に起因する収益に含まれる損失の総額 | $ | (2) | | | $ | (1,062) | | | $ | (2) | | | $ | (1,066) | |
__________
(a)$の削減を含みます239百万と $4452023年6月30日までの3か月と6か月のデリバティブ契約の決済による実現利益はそれぞれ100万です。$の追加が含まれます126百万と $1352022年6月30日までの3か月と6か月のデリバティブ契約の決済による実現損失はそれぞれ100万です。
(b)レベル3への移行とレベル3からの移行は通常、主に市場の流動性の変化や特定の商品契約の前提により、それぞれ契約の期間が短くなったり、明らかになったりしたときに起こります。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注12 — 金融資産と負債の公正価値
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月と6か月間のレベル3の資産および負債の収益に含まれる実現利益（損失）の合計を公正価値で定期的に測定した損益計算書の分類を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間、 |
| オペレーティング
収入 | | 購入済み
電源と
燃料 | | その他、ネット |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 純利益に含まれる（損失）利益の合計 | $ | (29) | | | $ | (220) | | | $ | (216) | | | $ | 394 | | | $ | 1 | | | $ | (3) | |
| 未実現利益（損失）の合計 | 209 | | | (364) | | | (215) | | | 412 | | | 1 | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6か月間、 |
| オペレーティング
収入 | | 購入済み
電源と
燃料 | | その他、ネット |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 純利益に含まれる利益（損失）の合計 | $ | 517 | | | $ | (1,241) | | 1 | $ | (257) | | | $ | 313 | | | $ | 1 | | | $ | (3) | |
| 未実現利益（損失）の合計 | 1,047 | | | (1,585) | | | (342) | | | 523 | | | 1 | | | (4) | |
時価総額デリバティブ
次の表は、レベル3の時価総額デリバティブポジションを評価するために使用されるフォワードカーブへの重要なインプットを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引の種類 | | 2023年6月30日現在の公正価値 | | 2022年12月31日現在の公正価値 | | 評価
テクニック | | 観察不能
[入力] | 2023年の範囲と算術平均 | | 2022年の範囲と算術平均 |
時価総額デリバティブ-経済ヘッジ(a) (b) | | $ | 326 | | | $ | (3) | | | 割引キャッシュフロー | | フォワードパワー
価格 | $10 | - | $243 | $50 | | $0.63 | - | $283 | $72 |
| | | | | | | | フォワードガス
価格 | $1.20 | - | $17 | $3.79 | | $1.67 | - | $26 | $4.57 |
| | | | | | オプション
モデル | | ボラティリティ
パーセント | 122% | - | 128% | 124% | | 97% | - | 119% | 111% |
__________
(a)評価手法、観測不可能なインプット、範囲、算術平均は、資産ポジションと負債ポジションで同じです。
(b)公正価値には、$のレベル3のポジションに転記された現金担保は含まれません324百万と $2182023年6月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。
上記のインプットは、貸借対照表日現在のものですが、調整された場合、上記の商品の公正価値に直接影響します。当社の商品デリバティブの公正価値測定に使用される観察できない重要なインプットは、先物商品価格とオプションの価格変動です。先物商品価格が単独で上昇（下落）すると、ロングポジション（商品を購入する義務またはオプションを与える契約）の公正価値が大幅に上昇（低下）し、ショートポジション（商品を売る義務または権利を与える契約）への影響が相殺されます。ボラティリティが上昇（減少）すると、オプション保有者（オプションの作成者）の価値が上昇（減少）します。一般的に、先物商品価格の見積もりの変化は、価格のボラティリティの見積もりの変化とは関係ありません。熱率や再生可能要素を増やすと、それに応じて公正価値も高まります。一般に、天然ガスと電力の市場価格の間には相互関係があります。つまり、天然ガス価格の上昇は、先物電力市場にも同様の影響を及ぼします。時価総額デリバティブの詳細については、注記10 — デリバティブ金融商品を参照してください。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注13 — コミットメントと不測の事態
13. コミットメントと不測の事態
コミットメント
商業的コミットメント。 2023年6月30日現在の商業的コミットメントは、将来の出来事によって誘発される可能性のあるコミットメントを表したもので、次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以内の有効期限 |
| 合計 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年以降 |
| 信用状 | $ | 1,661 | | | $ | 1,131 | | | $ | 530 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
保証債(a) | 910 | | | 657 | | | 253 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 商業的コミットメントの総額 | $ | 2,571 | | | $ | 1,788 | | | $ | 783 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
__________
(a)保証債—契約および商業契約に関連して発行される保証。入札債は除きます。
環境修復に関する事項
将軍。 私たちの事業は過去に、そして将来的には、環境法を遵守するために多額の支出を必要としていました。さらに、連邦および州の環境法の下では、当社が現在または以前に所有していた財産、および当社が生成する有害物質によって汚染された財産の環境汚染を修復するための費用について、一般的に当社が責任を負います。私たちはいくつかの不動産区画を所有またはリースしています。その中には、当社の事業や他の事業により、環境法で危険と見なされる物質による汚染が発生した可能性のある区画も含まれます。さらに、私たちは現在、有害物質が堆積している場所に関する訴訟に関与しており、将来的には別の手続きの対象となる可能性があります。特に明記されていない限り、これらの場所または当社、環境機関、その他によって特定された追加の調査および修復費用に対して、当社が重大な責任を負うかどうかを合理的に見積もることはできません。追加費用は、当社の財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
$の環境負債の割引前金額が発生していました127百万と $119連結貸借対照表の未払費用およびその他の繰延クレジットおよびその他の負債は、それぞれ2023年6月30日および2022年12月31日の時点で百万です。
コッターコーポレーション。 EPAはコッター・コーポレーション（N.S.L.）に助言しました元ComEdの子会社だった (Cotter) は、ミズーリ州の2か所での放射線汚染に関連して、同社が責任を負う可能性があると言っています。2000年、ComEdはコッターを無関係の第三者に売却しました。売却の一環として、ComEdはミズーリ州の2つのスーパーファンドサイト、ウェスト・レイク・ランドフィルとラティー・アベニューから生じるいかなる責任についてもコッターに補償することに同意しました。エクセロンの2001年の企業再編に関連して、コッターを補償するこの責任は当社に移管され、最終的にはエクセロンからの分離条件に従って当社が留保しました。分別に関する追加情報については、注記1 — 提示の基準を参照してください。また、ウェストレイク埋立地に関する追加情報については、2022年フォーム10-Kの注記19「コミットメントと不測の事態」を参照してください。
ラティー・アベニューとその周辺のプロパティ。2011年8月、コッターは司法省から、ミズーリ州セントルイス近郊のラティーアベニューという旧貯蔵・再処理施設での低レベル放射性残留物に起因する汚染に対する政府の浄化費用について、コッターがPRPと見なされるという通知を受けました。
Latty Avenueは、以前使用されていた場所修復措置プログラムに基づく資金提供を受けて、米国陸軍工兵隊によって調査および修復されました。2020年8月3日、司法省はコッターに約1ドルを求めていると助言しました90すべてのPRPから数百万。2021年12月、誠実な提案が政府に提出されました。その後、司法省と連絡を取った後、コッターは提案し、司法省は和解を促進するために調停を検討することに同意しました。2011年以降の一連の合意に基づき、司法省とコッターは時効を2023年8月31日まで延長しました。私たちは、この問題に関連する損失が発生する可能性が高いと判断し、上記の合計金額に含まれる推定負債を記録しました。これは、経営陣がコッターの費用に占める配分可能な割合を最もよく見積もったものです。Cotterの配分可能な株式が大幅に異なる可能性があり、それが当社の連結財務諸表に重大な影響を与える可能性があります。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注13 — コミットメントと不測の事態
2023年4月、CotterはすべてのPRPに対して約$の追加責任が発生する可能性があることを司法省から知らされました90ラティアベニューの敷地や、政府がコッターがPRPであると主張しているラティアベニュー周辺の特定の汚染されたとされる施設に関連する数百万人が関わっています。現在、この潜在的な負債を評価中です。コッターの配分可能な株式が当社の連結財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性は十分にあります。
訴訟と規制事項
アスベスト人身傷害請求。 当社は、現在当社が所有している、または以前はComEd、PECO、またはBGEが所有していた特定の施設で、アスベスト関連の人身傷害訴訟に関連する請求に備えて準備金を維持しています。推定負債額は割引なしで記録され、これらの事項の処理に関連する推定訴訟費用（重要になる可能性がある）は含まれていません。
2023年6月30日と2022年12月31日に、私たちは約$の推定負債を記録しました109百万と $95アスベスト関連の人身傷害請求は合計でそれぞれ100万です。2023年6月30日の時点で、およそ$です28この金額の100万は 250未解決の請求が提示され、残りの金額は81100万は、保険数理上の仮定と分析に基づいて、2055年までに発生すると予想されるアスベスト関連の人身傷害請求に対するもので、毎年更新されます。四半期ごとに、実際の経験を予測される請求件数と予測される請求支払い額と照らし合わせて監視し、推定負債の調整が必要かどうかを評価します。
2021年2月の極寒事象とテキサスを拠点とする発電資産の停止の影響。 2021年2月15日から、テキサス州に拠点を置くERCOT市場の発電資産、特にコロラドベンドII、ウルフホローII、ハンドレーは、極寒の影響で停電が発生しました。さらに、これらの気象条件により、サービス需要が増加し、電力の卸売価格が劇的に上昇し、特定の地域ではガス価格も上昇しました。追加情報については、注記3 — 規制事項を参照してください。
これらの出来事に関連して、2021年3月以降、次のようなさまざまな訴訟が当社に対して提起されています。
•2021年3月5日、私たちは、150を超える発電機、送電および配電会社とともに、気象現象の結果として人命の損失または人身傷害、物的損害、またはその他の損失を被ったとされるすべてのテキサス人を代表して、約160人の個別に指名された原告によって訴えられました。原告は、被告が寒さに適切に備えず、業務を適切に遂行できなかったと主張し、補償的損害賠償と懲罰的損害賠償を求めました。その後、他の多くの原告が、私たちを含む300人以上の被告に対して、2月の気象現象に起因する同様の賠償責任の申し立てと、人身傷害および物的損害の請求を含む複数の訴訟を起こしました。これらの追加の訴訟は、不法死亡、物的損害、またはその他の損失を主張しています。これらの訴訟の共同被告には、ERCOT、送配電会社、その他の発電機が含まれます。
2021年12月28日、テキサス州の住宅所有者と企業に保険をかけていた約130の保険会社が、複数の被告に対して代位訴訟を起こしました。これは、冬の嵐による停電による被告の過失による被告であり、被保険者に重大な物的損害をもたらしたと主張しています。その後、他の数百の保険会社も同様の請求を行いました。これらの訴訟はすべて、テキサス州裁判所で係争中の多地区訴訟（MDL）にまとめられました。この訴訟では、さまざまな業界団体による棄却の申し立てを検討する先駆的なプロセスが確立されました。被告は、2022年7月に5件の先行事件で修正訴状を却下する申立てを提出しました。ブリーフィングは2022年9月に終了し、口頭弁論は2022年10月11日と12日に行われました。2023年2月3日、裁判所は、当社に関する却下申立ての一部を認め、一部を却下しました。原告の過失および迷惑行為の申し立てを進めることになりました。その結果、私たちは他のジェネレーターとともに、テキサス州の控訴裁判所に救済を求めていますが、私たちは訴訟の被告のままです。却下の申立てが部分的に却下されたため、何千人もの新しい請求者が、その多くが複数の集団不法行為訴訟を起こして、テキサス州のさまざまな州裁判所に、私たちをはじめとする被告の名前を挙げて訴訟を起こしました。これらの訴訟はMDLに移管されることが予想されます。現在までに、新たに提起された請求の一部しか処理されていません。再構成されると、MDLには500社以上の保険会社を含む2万人以上の原告が提起した200件以上の訴訟が関与すると予想されており、その大半は私たちが被告です。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注13 — コミットメントと不測の事態
私たちは責任に異議を唱え、原告の申し立てられた請求について当社が責任を負うことを否定し、激しく異議を唱えています。これらの事項に関して、偶発的な損失は連結財務諸表に反映されていません。また、現在のところ、損失の範囲を見積もることもできません。ただし、これらの問題の解決が当社の連結財務諸表に重大かつ不利な影響を与える可能性は十分にあります。
将軍。 私たちは、通常の業務の中で弁護され、処理されている他のさまざまな訴訟問題に関わっています。損失の可能性が高いか、合理的に起こり得るか、また損失や損失の範囲が推定可能かどうかを評価するには、多くの場合、将来の出来事について一連の複雑な判断が伴います。このような損失については、発生する可能性が高く、妥当な見積もりを条件として、未払金を維持しています。経営陣は、合理的に発生する可能性のある損失の金額や範囲を見積もることができないことがあります。特に、（1）求める損害賠償が不確定である場合、（2）手続きが初期段階にある場合、または（3）問題に新規または未解決の法的理論が含まれる場合はそうです。このような場合、そのような問題のタイミングや最終的な解決については、最終的な損失の可能性を含め、かなりの不確実性があります。
14. 株主資本
自社株買いプログラム（CEG親会社）
2023年2月16日、当社の資本配分計画の一環として、取締役会は$を伴う自社株買いプログラムを発表しました1有効期限なしの10億権限。株式の買い戻しは、支出額が承認された金額を超えないことを条件として、公開市場取引や私的交渉による取引など、さまざまな方法で行うことができます。買い戻された株式はすべて建設的に償却され、取り消されます。プログラムは、当社が任意の期間に最低数の株式を取得することを義務付けていません。また、CEGの普通株式の買戻しは、当社の裁量により、事前の通知なしにいつでも制限、停止、または割引される場合があります。このプログラムに基づく買戻しは、2023年3月に開始されました。
2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、公開市場から買い戻しました 3.0百万と 6.2当社の普通株が100万株、総費用は$です252百万と $5031株あたりの平均価格は$で百万84.49と $80.44、それぞれ。2023年6月30日の時点で、$がありました497株式を買い戻す権限は残り数百万です。他の買戻し計画やプログラムは、当社の取締役会によって承認されていません。
その他の包括的損失の累積額の推移（すべての登録者）
次の表は、AOCI（税引後）の変化をコンポーネント別に示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までに終了した3か月間 | キャッシュフローヘッジによる損失 | | 年金および非年金後給付制度の項目（a） | | 外貨商品 | | 合計 |
| 期首残高 | $ | (9) | | | $ | (1,773) | | | $ | (26) | | | $ | (1,808) | |
| | | | | | | |
| 再分類前の OCI | (1) | | | — | | | 3 | | | 2 | |
| AOCIから再分類された金額 | 1 | | | 5 | | | — | | | 6 | |
| 当期の正味OCI | — | | | 5 | | | 3 | | | 8 | |
| 期末残高 | $ | (9) | | | $ | (1,768) | | | $ | (23) | | | $ | (1,800) | |
| | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した3か月間 | キャッシュフローヘッジによる損失 | | 年金および非年金後給付制度の項目（a） | | 外貨商品 | | 合計 |
| 期首残高 | $ | (8) | | | $ | (1,989) | | | $ | (19) | | | $ | (2,016) | |
| | | | | | | |
| 再分類前の OCI | (1) | | | — | | | (2) | | | (3) | |
| AOCIから再分類された金額 | 1 | | | 26 | | | — | | | 27 | |
| 当期の正味OCI | — | | | 26 | | | (2) | | | 24 | |
| 期末残高 | $ | (8) | | | $ | (1,963) | | | $ | (21) | | | $ | (1,992) | |
| | | | | | | |
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注14 — 株主資本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 | キャッシュフローヘッジによる損失 | | 年金および非年金後給付制度の項目（a） | | 外貨商品 | | 合計 |
| 期首残高 | $ | (9) | | | $ | (1,725) | | | $ | (26) | | | $ | (1,760) | |
| | | | | | | |
| 再分類前の OCI | (1) | | | (53) | | | 3 | | | (51) | |
| AOCIから再分類された金額 | 1 | | | 10 | | | — | | | 11 | |
| 当期の正味OCI | — | | | (43) | | | 3 | | | (40) | |
| 期末残高 | $ | (9) | | | $ | (1,768) | | | $ | (23) | | | $ | (1,800) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した6か月間 | キャッシュフローヘッジによる損失 | | 年金および非年金後給付制度の項目（a） | | 外貨商品 | | 合計 |
| 期首残高 | $ | (8) | | | $ | — | | | $ | (23) | | | $ | (31) | |
| 分離関連の調整 | — | | | (2,006) | | | — | | | (2,006) | |
| 再分類前の OCI | (1) | | | — | | | 2 | | | 1 | |
| AOCIから再分類された金額 | 1 | | | 43 | | | — | | | 44 | |
| 当期の正味OCI | — | | | (1,963) | | | 2 | | | (1,961) | |
| 期末残高 | $ | (8) | | | $ | (1,963) | | | $ | (21) | | | $ | (1,992) | |
__________
(a)AOCIの金額は、正味定期年金とOPEB費用の計算に含まれています。追加情報については、注記9 — 退職給付を参照してください。AOCIの各構成要素については、当社の営業報告書と包括利益をご覧ください。
次の表は、当社のその他の包括損失の各要素に割り当てられる所得税（費用）給付を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 年金および非年金の退職後給付制度： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 保険数理上の損失は定期給付費用に再分類されました | $ | (3) | | | $ | (9) | | | $ | (5) | | | $ | (15) | |
| 年金および非年金退職後給付プランの評価調整 | — | | | — | | | 18 | | | 680 | |
15. 変動金利エンティティ
2023年6月30日と2022年12月31日に、私たちは主な受益者であるいくつかのVIEまたはVIEグループを統合しました（ 統合型VIE下記）と、私たちが事業体の活動を指揮する権限を持っていない他のいくつかのVIEに大きな関心を持っていました。したがって、私たちは主な受益者ではありませんでした（ 統合されていない VIE下にあります）。連結VIEと非連結VIEは、両社のリスクプロファイルが類似している範囲で集計されます。
統合型VIE
以下の表は、2023年6月30日および2022年12月31日現在の連結財務諸表に含まれるVIEの連結資産と負債の帳簿価額と分類を示しています。下の表の脚注に記載されている場合を除き、資産はVIEの債務の決済にのみ使用できます。以下の表の脚注に記載されている場合を除き、負債者または受益者は当社の一般的な信用に頼ることができないようなものです。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注15 — 変動金利法人
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 現金および現金同等物 | $ | 65 | | | $ | 51 | |
| 制限付現金および現金同等物 | 46 | | | 46 | |
| 売掛金 | | | |
| 顧客の売掛金 | 26 | | | 20 | |
| その他の売掛金 | 9 | | | 9 | |
| | | |
| 在庫、純額 | | | |
| | | |
| 材料と消耗品 | 14 | | | 12 | |
| | | |
| その他の流動資産 | 1,273 | | | 549 | |
| 流動資産合計 | 1,433 | | | 687 | |
| | | |
| 資産、プラント、設備、純額 | 1,970 | | | 1,965 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の固定資産 | 178 | | | 190 | |
| 非流動資産合計 | 2,148 | | | 2,155 | |
総資産(a) | $ | 3,581 | | | $ | 2,842 | |
| | | |
| 1年以内に期限が切れる長期債務 | $ | 61 | | | $ | 60 | |
| 買掛金 | 23 | | | 17 | |
| 未払費用 | 22 | | | 23 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の流動負債 | 1 | | | 2 | |
| 流動負債合計 | 107 | | | 102 | |
| | | |
| 長期債務 | 738 | | | 764 | |
| 資産償却義務 | 177 | | | 173 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の非流動負債 | 3 | | | 3 | |
| 固定負債総額 | 918 | | | 940 | |
負債総額(b) | $ | 1,025 | | | $ | 1,042 | |
__________(a)当社の残高には、現在の未償却のエネルギー契約資産である$の無制限資産が含まれています23百万と $23百万、上の表の他の流動資産に開示されています。非流動の未償却エネルギー契約資産166百万と $178百万、2023年6月30日および2022年12月31日現在、それぞれ上の表の他の非流動資産に開示されています。
(b)私たちの残高には、$を償還する負債が含まれています12023年6月30日および2022年12月31日の時点で百万人。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注15 — 変動金利法人
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の連結VIEには以下が含まれています。
| | | | | | | | |
| 統合されたVIEまたはVIEグループ： | 理由エンティティはVIEです： | 私たちが主な受益者である理由： |
CRP-風力および太陽光発電プロジェクトエンティティの集まりです。私たちは 51CRPの出資比率。以下のその他の説明を参照してください。 | リミテッド・パートナーシップと同様の構造で、リミテッド・パートナーにはゼネラル・パートナーに対するキックアウト権はありません。 | 私たちは業務活動を行います。 |
| ブルーステム・ウィンド・エナジー・ホールディングス合同会社-CRPによって連結されるタックス・エクイティ・ストラクチャー。 | リミテッド・パートナーシップと同様の構造で、リミテッド・パートナーにはゼネラル・パートナーに対するキックアウト権はありません。 | 私たちは業務活動を行います。 |
アンテロープバレー-太陽光発電施設、それは 100％は私たちが所有しています。アンテロープバレーは、すべての生産物をPPAを通じてPG＆Eに販売しています。 | PPA契約は、性能保証を通じて変動を吸収します。 | 私たちはすべての活動を行います。 |
NER-破産した遠隔地の特別目的団体で、 100小売電力の売却から生じる特定の顧客売掛金を購入する当社が所有している割合。
NERの資産は、何よりもまずNERの債権者の請求を満たすために利用可能になります。売掛金の売却に関する追加情報については、注記6 —売掛金勘定を参照してください。 | 自己資本化は事業を支えるには不十分です。 | 私たちはすべての活動を行います。 |
CRP-CRPは風力および太陽光発電プロジェクトエンティティの集まりで、これらのプロジェクトエンティティの一部はCRPによって統合されたVIEです。私たちまたはCRPは所有していますが 100太陽光発電事業者の割合と 100大多数の風力発電事業者のうち、完全所有の太陽光発電事業体と風力発電事業体はVIEであると判断されています。これは、事業体の顧客が固定価格の電力会社および/またはREC購入契約を通じて事業体からの価格変動を吸収するためです。さらに、少数株主持分を持つ風力発電事業体については、投資家のガバナンス権が財務上の権利に比例しないため、これらの事業体はVIEであると判断されています。私たちは、VIEの資格を持つ太陽光発電および風力発電事業体の主な受益者です。なぜなら、私たちは施設の運営を管理し、すべての活動を指揮しているからです。特定の太陽光発電事業者や風力事業者に関しては、私たちに頼れることは限られています。
2017年、CRPに対する当社の持分は、CRノンリコース・デット・プロジェクトの資金調達構造に貢献し、担保に充てられています。追加情報については、2022年フォーム10-Kの注記17「債務および信用契約」を参照してください。
統合されていない VIE
非連結VIEに対する当社の変動持分には、通常、株式投資とエネルギーの売買契約が含まれます。株式投資の場合、投資の帳簿価額は投資の連結貸借対照表に反映されます。エネルギーの売買契約（商業契約）の場合、当社とVIEとの関わりに関連する連結貸借対照表の資産および負債の帳簿価額は、主に運転資本勘定に関連しており、通常、商業契約に基づく現在の請求サイクルに関連する納品について、当社が負っている、または支払うべき金額を表します。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社が主な受益者ではなかったいくつかのVIEに重大な非連結変動持分がありました。これらの利益には、特定の持分法投資や特定の商業契約が含まれます。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注15 — 変動金利法人
次の表は、当社の重要な非連結VIE事業体に関する要約情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| コマーシャル
合意
VIE | | エクイティ
投資
VIE | | 合計 | | コマーシャル
合意
VIE | | エクイティ
投資
VIE | | 合計 |
総資産(a) | $ | 700 | | | $ | — | | | $ | 700 | | | $ | 716 | | | $ | — | | | $ | 716 | |
負債総額(a) | 61 | | | — | | | 61 | | | 55 | | | — | | | 55 | |
VIEに対する私たちの所有権(a) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
VIEのその他の所有権(a) | 639 | | | — | | | 639 | | | 661 | | | — | | | 661 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
__________
(a)これらの項目は、連結貸借対照表ではなく、非連結VIE貸借対照表の金額を表しています。これらの項目は、統合されていないVIEの相対的なサイズに関する情報を提供するために含まれています。現在の株式投資VIEには帳簿価額がないため、損失のリスクはありません。f 2023年6月30日と2022年12月31日。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、非連結VIEは次のもので構成されています。
| | | | | | | | |
| 統合されていないVIEグループ： | 理由エンティティはVIEです： | 私たちが主な受益者ではない理由： |
分散型エネルギー会社への株式投資。
この投資を2022年の第4四半期に売却したため、非連結VIEには分類されなくなりました。 | リミテッド・パートナーシップと同様の組織で、リミテッド・パートナーにはゼネラル・パートナーに対するキックアウト権はありません。 | 私たちは業務活動は行いません。 |
| エネルギー売買契約-私たちは発電施設といくつかのエネルギー売買契約を結んでいます。 | 固定価格により変動を吸収するPPA契約。 | 私たちは業務活動は行いません。 |
16. 補足財務情報
運用明細書の補足情報
次の表は、連結営業報告書および包括利益計算書に記録されている重要な項目に関する追加情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| オペレーティングリース収入 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 17 | | | $ | 17 | |
| 変動リース収入 | 66 | | | 71 | | | 124 | | | 127 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税以外の税金 |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
総収入(a) | $ | 35 | | | $ | 31 | | | $ | 68 | | | $ | 61 | |
| 物件 | 65 | | | 69 | | | 121 | | | 138 | |
| 給与 | 36 | | | 30 | | | 70 | | | 63 | |
__________
(a)当社の小売事業に関連する総収入、税金を表します。顧客からの総収入税の相殺徴収は、連結営業報告書および包括利益の営業収益に記録されます。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注16 — 補足財務情報
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他、純額 |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 廃止措置関連の活動： | | | | |
NDT資金の純実現収入(a) | | | | |
| 規制協定の単位 | $ | 135 | | | $ | 97 | | | $ | 449 | | | $ | 271 | |
| 非規制協定の単位 | 91 | | | 15 | | | 285 | | | 100 | |
| NDT資金の純未実現利益（損失） | | | | | | | |
| 規制協定の単位 | 56 | | | (853) | | | 85 | | | (1,390) | |
| 非規制協定の単位 | 27 | | | (515) | | | 45 | | | (852) | |
NDT基金関連の活動への規制オフセット(b) | (154) | | | 607 | | | (429) | | | 899 | |
| 廃止措置関連の活動 | 155 | | | (649) | | | 435 | | | (972) | |
| | | | | | | |
ノンサービスの正味定期給付金クレジット(c) | 14 | | | 33 | | | 27 | | | 52 | |
株式投資による純実現利益（損失）と未実現利益（損失）(d) | 419 | | | (5) | | | 414 | | | (25) | |
プロビジョニング調整に戻る(e) | — | | | (58) | | | — | | | (58) | |
__________
(a)実現収益には、利息、配当、およびNDTファンド投資の売却による実現損益が含まれます。
(b)廃止措置関連活動の撤廃と、規制協定単位のすべてのNDT基金活動に関連する所得税の撤廃が含まれます。
(c)分離する前に、私たちは年金とOPEBのノンサービスクレジット（費用）の一部をエクセロンから割り当てられていました。これは運用および保守費用に含まれていました。2022年2月1日より、非サービスクレジット（費用）の要素は、単一雇用者プランの会計に従って、その他、純額に含まれます。追加情報については、注記9 — 退職給付を参照してください。
(d)2023年には、2023年の第2四半期に上場され、現在は公正価値が容易に判断できる（大きな影響力がないため、持分法投資としては計上されなくなった）株式投資による未実現利益が含まれます。2023年6月30日現在の株式の相場市場価格に基づいて、この投資の公正価値を連結貸借対照表に記録しました。追加情報については、注記12「金融資産および負債の公正価値」を参照してください。
(e)これは、税務協定に基づいてエクセロンに契約上支払うべき金額を反映しており、所得税で相殺されます。
補足キャッシュフロー情報
次の表は、連結キャッシュフロー計算書に記録されている重要な項目に関する追加情報を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 減価償却、償却、および増額 |
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
不動産、プラント、設備(a) | $ | 531 | | | $ | 542 | |
無形資産の償却、純額(a) | 11 | | | 15 | |
エネルギー契約の資産と負債の償却(b) | 17 | | | 17 | |
核燃料(c) | 373 | | | 367 | |
ARO降着(d) | 287 | | | 266 | |
| 減価償却、償却、増額の合計 | $ | 1,219 | | | $ | 1,207 | |
__________
(a)連結営業報告書および包括利益の減価償却費に含まれています。
(b)連結営業報告書および包括利益の営業収益または購入電力および燃料費用に含まれます。
(c)連結営業報告書および包括利益の購入電力および燃料費に含まれています。
(d)連結営業報告書および包括利益の運営費および保守費用に含まれています。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注16 — 補足財務情報
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の現金以外の営業活動 |
| CEGの親 | | 星座 |
| 6月30日に終了した6か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 年金および非年金の退職後給付費用 | $ | 23 | | | $ | 9 | | | $ | 23 | | | $ | 9 | |
| | | | | | | |
その他の廃止措置関連の活動(a) | (217) | | | 107 | | | (217) | | | 107 | |
エネルギー関連のオプション(b) | 121 | | | 211 | | | 121 | | | 211 | |
| | | | | | | |
| 長期インセンティブプラン | 34 | | | 32 | | | — | | | — | |
| 営業ROU資産の償却 | 24 | | | 33 | | | 24 | | | 33 | |
| 売掛金の売却による損失 | 46 | | | 24 | | | 46 | | | 24 | |
| ガス不均衡に関連する公正価値調整 | 14 | | | 41 | | | 14 | | | 41 | |
__________
(a)規制協定単位の廃止措置関連活動の廃止を含みます。これには、営業収益、AROの増加、ARC償却、投資収益、およびこれらのユニットのすべてのNDT基金活動に関連する所得税の廃止措置が含まれます。
(b)基礎となる契約の決済時に実現されるように再分類され、経営成績に記録されるオプションプレミアムを含みます。
次の表は、当社の連結貸借対照表で報告されている現金、制限付現金、および現金同等物のうち、合計が連結キャッシュフロー計算書の同じ金額の合計になるものを調整したものです。
| | | | | | | | | | | |
| CEGの親 | | 星座 |
| 2023年6月30日 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 269 | | | $ | 269 | |
| 制限付現金および現金同等物 | 56 | | | 48 | |
| | | |
| 現金、制限付現金、および現金同等物の合計 | $ | 325 | | | $ | 317 | |
| | | |
| 2022年12月31日 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 422 | | | $ | 403 | |
| 制限付現金および現金同等物 | 106 | | | 98 | |
| | | |
| 現金、制限付現金、および現金同等物の合計 | $ | 528 | | | $ | 501 | |
| | | |
| 2022年6月30日 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 806 | | | $ | 803 | |
| 制限付現金および現金同等物 | 120 | | | 67 | |
| | | |
| 現金、制限付現金、および現金同等物の合計 | $ | 926 | | | $ | 870 | |
| | | |
| 2021年12月31日 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 504 | | | $ | 504 | |
| 制限付現金および現金同等物 | 72 | | | 72 | |
| 現金、制限付現金、および現金同等物の合計 | $ | 576 | | | $ | 576 | |
制限付現金に関する追加情報については、注記1「2022年フォーム10-Kの提示基準」を参照してください。
目次
連結財務諸表への複合注記
(特に断りのない限り、百万ドル)
注16 — 補足財務情報
貸借対照表の補足情報
次の表は、当社の連結貸借対照表に記録されている重要な項目に関する追加情報を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 未払費用 |
| 2023年6月30日 | CEGの親 | | 星座 |
報酬関連の発生(a) | $ | 393 | | | $ | 323 | |
| 未払税金 | 210 | | | 206 | |
| | | |
| | | |
| 2022年12月31日 | | | |
報酬関連の発生(a) | $ | 540 | | | $ | 502 | |
| 未払税金 | 257 | | | 257 | |
| | | |
__________(a)主に、未払給与、賞与、その他のインセンティブ、休暇、福利厚生が含まれます。
17. 関連当事者取引
2022年2月1日に分離が完了する前は、通常の事業過程でエクセロンの関連会社と取引を行っていました。これらの関連会社取引は、以下の表にまとめられています。2022年2月1日以降、Exelonまたはその関連会社とのすべての取引は、もはや関連当事者取引ではありません。
関連会社からの営業収益
次の表は、当社の関連会社からの営業収益を示しています。
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | | | | | | | 2022(a) |
ComEd(b) | | | | | | | $ | 58 | |
ペコ(b) | | | | | | | 33 | |
BGE(b) | | | | | | | 18 | |
| PHI | | | | | | | 51 | |
ペプコ(b) | | | | | | | 39 | |
DPL(b) | | | | | | | 10 | |
エース(b) | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | |
| 関連会社からの総営業収入 | | | | | | | $ | 160 | |
__________
(a)2022年2月1日に別居する前の2022年1月の活動のみを表します。
(b)エクセロンの公益事業子会社に関する追加情報については、2022年のフォーム10-Kの注記24-関連当事者取引を参照してください。
サービス会社の企業サポート費用
エクセロンからさまざまな企業サポートサービスを受けました。エクセロンは、ビジネスサービスの子会社であるBSCを通じて、法務、人事、財務、情報技術、供給管理サービスなどのサポートサービスを有償で提供しました。BSCの費用は、私たちに直接請求または配分されました。これらのサービスの中には、分離後も継続され、TSAの対象となるものもあります。分離前に当社に割り当てられた関連会社からの運用および保守サービス会社の費用は、$でした442022年6月30日までの6か月間で100万ドルでした。分離前に当社に割り当てられた資本化されたサービス会社の費用は、$でした152022年6月30日までの6か月間で100万ドルでした。
エクセロンからの分離に関する追加情報については、注1 — プレゼンテーションの基礎を参照してください。
| | | | | |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 |
(特に断りのない限り、百万ドル)
経営陣の概要
私たちはクリーンエネルギーのサプライヤーです。当社の発電能力には、主に原子力、風力、太陽光、天然ガス、水力発電の資産が含まれます。統合された事業運営を通じて、電気、天然ガス、その他のエネルギー関連製品と持続可能なソリューションを、複数の地域の市場における配電会社、地方自治体、協同組合、商業、工業、政府、住宅の顧客など、さまざまなタイプの顧客に販売しています。中部大西洋、中西部、ニューヨーク、ERCOT、その他の電力地域の5つの報告対象セグメントがあります。
重要な取引と進展
エクセロンからの分離
2021年2月21日、エクセロンの取締役会は、競合する発電事業と顧客向けエネルギー事業を独立した上場企業に分離する計画（「分離」）を承認しました。エクセロンは2022年2月1日に分離を完了しました。2023年6月30日と2022年に終了した3か月間にそれぞれ3,600万ドルと3,100万ドル、2023年6月30日と2022年に終了した6か月間でそれぞれ6,600万ドルと6,800万ドルの分離費用が発生しました。これらは主に運営費と保守費用に記録されます。分離費用は、主にシステム関連の費用、つまりアドバイザー、コンサルタント、弁護士、および分離を支援するその他の専門家に支払われる第三者費用で構成されます。追加情報については、注記1 — 連結財務諸表への複合注記の表示基準を参照してください。
株式買戻しプログラム
2023年2月16日、当社の取締役会は、有効期限のない10億ドルの権限を持つ自社株買いプログラムを発表しました。このプログラムに基づく買戻しは、2023年3月に開始されました。2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、私たちは公開市場から300万株と620万株の普通株式を総額2億5200万ドルと5億300万ドルで買い戻しました。追加情報については、注記14 — 連結財務諸表の複合注記の株主資本を参照してください。
サウステキサスプロジェクトの共同所有権の取得
2023年5月31日、当社はNRGエナジー社（NRG）の子会社であるテキサスジェンコGP、LLCおよびテキサスジェンコLP、LLCと株式購入契約を締結しました。これは、ベイシティにある共同所有のサウステキサスプロジェクト原子力発電所（STP）に対するNRGの44％の所有権を取得するためです。テキサス州、17億5000万ドルの現金購入価格で。取引の資金を調達するために約5億ドルの増額負債を発行し、残りの購入価格は、既存の現金と以前に計画された債務発行によって賄われる予定です。この買収は、当社の既存のクリーンエネルギー事業運営を補完し、戦略的に連携するものです。現在、取引の完了は2023年末までに行われる予定です。この買収に関する追加情報については、注記2 — 連結財務諸表の合併、買収、および処分を参照してください。
前の計画年度に提供されたイリノイ州ZECの認識収益
クリントンとクワッドシティーズのユニットは、イリノイ州の特定の公益事業会社と契約を結んでおり、各計画年度（6月1日から5月31日）に生産されたすべてのZECの納入が義務付けられています。総報酬額は、各公益事業の顧客へのZECのコストを抑えるために、各計画年度の年間上限によって制限されます。ZECは、支払った場合に年間上限を超えることになるようなものを提供しましたが、支払いが支払われた年の年間上限を超えない限り、その後はヴィンテージ年の価格で支払うことができます。2017年6月1日にプログラムが開始されてからの各計画年度に、年間報酬の上限を超えるZECを電力会社に納入しました
各計画年度に有効なZEC価格と年間報酬上限は、IPAによって管理上決定されます。2023年6月1日から2024年5月31日までの計画年度において、ZEC価格は1ZECあたり0.30ドルに設定されています。ただし、年間の上限は2億2400万ドルです。この計画年度中に生成され配信されたZECは
年間の上限を超えています。これにより、前の計画年度に提供されたZECが報酬上限を超えて補償できるようになります。2023年の第2四半期に、以前の計画年度に引き渡されたZECの売掛金として2億1,800万ドルの収益を認識し、2024年の第3四半期に支払いが見込まれています。2023年6月30日現在、この売掛金は連結貸借対照表のその他の繰延借入金およびその他の資産に含まれています。
その他の主要なビジネス推進要因
ロシアとウクライナの紛争
私たちは、ロシアのエネルギー輸出に対する米国、英国、欧州連合、カナダの制裁、ロシアの核燃料供給と濃縮活動に対する制裁の可能性、エネルギー供給を制限するためのロシアによるまだ決まっていない措置など、ロシアとウクライナの紛争の進展を注意深く監視しています。これまでのところ、当社の核燃料供給はロシアとウクライナの紛争の影響を受けていません。私たちの核燃料は、主に長期のウラン供給およびサービス契約を通じて入手されます。私たちは、数年前から国内外のさまざまなサプライヤーと協力して核燃料を調達しており、制裁措置に関係なく、何年にもわたってすべての給油ニーズに対応するのに十分な核燃料を揃えています。紛争の継続が長期的な安全保障と供給コストに影響を与える可能性があることを認識し、私たちは核燃料の在庫を増やす契約を締結しました。私たちは、さまざまなサプライヤーと協力して、当社の原子力艦隊を長期的に運用し続けるために必要な核燃料を確保し、2028年までロシアの供給途絶を防ぐために必要な燃料を確保できるようにすることで、この積極的な行動を取っています。2028年には、複数のサプライヤーがオンライン容量を段階的に増強すると予想されています。また、カーボンフリーのエネルギー安全保障を向上させるために、米国内での国内核燃料サイクルの拡大を促進するために、連邦政府の政策立案者やその他の利害関係者と引き続き協力しています。
ヘッジ戦略
私たちは、電力ポートフォリオのヘッジされていない部分に関連する商品価格リスクにさらされています。私たちは、この予想されるリスクをヘッジするために、オプション、スワップ、先物および先物取引を含む非デリバティブおよびデリバティブ契約を、すべて信用承認済みの取引相手と締結します。イリノイ州のCMCのような包括的な州プログラムによってまだヘッジされていないマーチャント収益については、これまで、ヘッジ戦略を財務目標に合わせるために、3年間の評価可能な販売プランを使用してきました。その結果、当社の直近の3年間のマーチャント収益は、約90％/ 60％/ 30％ベースでヘッジされています。また、この格付け可能なヘッジプログラムの範囲外の取引を行うこともあります。2023年6月30日現在、中部大西洋、中西部、ニューヨーク、およびERCOTの報告対象セグメントのヘッジ対象セグメントの予想発電量の割合は、2023年と2024年にそれぞれ95％〜98％と77％〜80％です。今後も、商品リスクにさらされるポートフォリオ全体の管理に積極的に取り組んでいきますが、2024年以降、原子力発電所の商品価格の下落を防ぐ原子力PTCを通じて発電ポートフォリオを管理します。従来のヘッジプログラムと同様に、原子力PTCは商品リスクを管理する上で重要なツールです。
私たちは、長期および短期の契約とスポットマーケットでの購入を通じて天然ガスを調達します。核燃料集合体は、主に長期ウラン濃縮物供給契約、契約転換サービス、契約濃縮サービス、またはそれらの組み合わせ、および受託燃料製造サービスを通じて入手されます。濃縮ウランや特定の核燃料サービスの供給市場は、価格変動や入手可能性の制限の影響を受けます。2023年から2027年までの残りの期間における当社のウラン濃縮物の約50％は、3つのサプライヤーから供給されています。これらのサプライヤーや他のサプライヤーが納得しなかった場合、現在の供給契約に基づく価格と比較すると不利な価格で代替ウラン精鉱を入手できると考えています。ロシアとウクライナの紛争、米国、英国、欧州連合、カナダの対ロシア制裁などの地政学的な進展は、国際的なウラン処理業界の複数のサプライヤーからの供給に影響を与える可能性があります。これらの取引相手による不履行は、当社の連結財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
注記10 — 連結財務諸表の複合注記のデリバティブ金融商品および項目3を参照してください。追加情報については、市場リスクに関する定量的および定性的な開示をご覧ください。
重要な会計方針と見積もり
経営陣は、財務諸表を作成する際に、いくつかの重要な見積もり、仮定、判断を行います。2023年6月30日の時点で、登録者の重要な会計方針と見積もりは2022年12月31日から大きく変わっていません。項目7を参照してください。財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析 — 重要な会計方針と見積もりについては、2022年のフォーム10-Kをご覧ください。
経営の財務成績
GAAPベースの経営成績。 次の表は、2023年6月30日までの3か月と6か月間の普通株主に帰属する連結GAAP純利益（損失）を2022年の同時期と比較したものです。2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月の財務結果に関する追加情報については、以下の経営成績の説明を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 好意的です
差異 | | 6月30日に終了した6か月間 | | 好意的です
差異 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
普通株主に帰属するGAAP純利益（損失） | $ | 833 | | | $ | (111) | | | $ | 944 | | | $ | 929 | | | $ | (5) | | | $ | 934 | |
調整後EBITDA（非GAAP）。 事業の分析と計画では、業績指標として、普通株主に帰属するGAAP純利益（損失）の使用を、調整後EBITDA（非GAAP）で補います。調整後EBITDA（非GAAP）は、当社の事業に対する別の見方を反映しています。当社のGAAPの結果と、それに伴う以下の表に含まれる普通株主に帰属するGAAP純利益（損失）との調整を見ると、当社の中核事業に影響を与える要因と傾向をより完全に理解できる可能性があります。調整後EBITDA（非GAAP）は、GAAP財務指標を除外することを当てにしてはいけません。定義上、当社の事業に対する理解が不完全であり、GAAP指標と併せて検討する必要があります。さらに、調整後EBITDA（非GAAP）は、標準化された財務指標でもGAAPに基づいて定義された表示でもないため、同様のタイトルの財務指標に関する他の企業のプレゼンテーションと比較できない場合や、本レポートの他の場所で提供されているGAAP情報よりも有用であると見なされない場合があります。
次の表は、2023年6月30日までの3か月および6か月間のGAAPに従って決定された普通株主に帰属する純利益（損失）と調整後EBITDA（非GAAP）を2022年の同時期と比較して調整したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6か月が終わりました
6月30日 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通株主に帰属する純利益（損失） | $ | 833 | | | $ | (111) | | | $ | 929 | | | $ | (5) | |
所得税(a) | 342 | | | (270) | | | 472 | | | (323) | |
| 減価償却と償却 | 274 | | | 277 | | | 542 | | | 557 | |
| 支払利息、純額 | 103 | | | 56 | | | 210 | | | 112 | |
公正価値調整による未実現（利益）損失(b) | (426) | | | (24) | | | (129) | | | 94 | |
| | | | | | | |
| 工場の廃止と売却 | — | | | (8) | | | (27) | | | (8) | |
廃止措置関連の活動(c) | (116) | | | 684 | | | (356) | | | 1,038 | |
| 年金とOPEBのノンサービスクレジット | (14) | | | (33) | | | (27) | | | (58) | |
分離費用(d) | 36 | | | 31 | | | 66 | | | 68 | |
| | | | | | | |
ERPシステム導入コスト(e) | 10 | | | 5 | | | 15 | | | 11 | |
| 環境負債の変化 | 1 | | | 8 | | | 17 | | | 8 | |
| | | | | | | |
非支配持分(f) | (12) | | | (12) | | | (24) | | | (25) | |
| 調整後EBITDA (非GAAP) | $ | 1,031 | | | $ | 603 | | | $ | 1,688 | | | $ | 1,469 | |
__________
(a)2022年には、その他に反映された税務協定に基づいてエクセロンに契約上支払うべき金額が含まれます。
(b)ガス不均衡や株式投資に関連する経済ヘッジや公正価値調整に関する時価総額調整を含みます。
(c)NDT、AROの増加、AROの再測定、および規制上の相殺による収益中立的な影響に関連するすべての損益を反映しています。
(d)TSAに従って当社に請求された金額の一部を含む、分離に関連する特定の増分費用（システム関連費用、アドバイザー、コンサルタント、弁護士、および分離を支援するその他の専門家に支払われる第三者費用）を表します。
(e)複数年にわたるエンタープライズリソースプログラム（ERP）システムの導入に関連するコストを反映しています。
(f)特定の調整に関連する非支配持分の結果からの除外を反映しています。
業務結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 好意的です (好ましくない) 差異 | | 6月30日に終了した6か月間 | | 好意的です (好ましくない) 差異 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
| 営業収益 | $ | 5,446 | | | $ | 5,465 | | | $ | (19) | | | $ | 13,011 | | | $ | 11,056 | | | $ | 1,955 | |
| 営業経費 | | | | | | | | | | | |
| 購入した電力と燃料 | 2,887 | | | 3,508 | | | 621 | | | 8,616 | | | 7,059 | | | (1,557) | |
| 運用とメンテナンス | 1,477 | | | 1,273 | | | (204) | | | 2,908 | | | 2,477 | | | (431) | |
| 減価償却と償却 | 274 | | | 277 | | | 3 | | | 542 | | | 557 | | | 15 | |
| 所得税以外の税金 | 139 | | | 133 | | | (6) | | | 271 | | | 268 | | | (3) | |
| 営業費用の合計 | 4,777 | | | 5,191 | | | 414 | | | 12,337 | | | 10,361 | | | (1,976) | |
| | | | | | | | | | | |
| 資産や事業の売却による (損失) 利益 | — | | | (2) | | | 2 | | | 26 | | | 13 | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | 669 | | | 272 | | | 397 | | | 700 | | | 708 | | | (8) | |
| その他の収入と（控除） | | | | | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | (103) | | | (56) | | | (47) | | | (210) | | | (112) | | | (98) | |
| その他、純額 | 605 | | | (654) | | | 1,259 | | | 919 | | | (973) | | | 1,892 | |
| その他の収入の合計と（控除） | 502 | | | (710) | | | 1,212 | | | 709 | | | (1,085) | | | 1,794 | |
| 所得税控除前利益（損失） | 1,171 | | | (438) | | | 1,609 | | | 1,409 | | | (377) | | | 1,786 | |
| 所得税 | 342 | | | (328) | | | (670) | | | 472 | | | (381) | | | (853) | |
| 非連結関連会社の純損益 | (5) | | | (3) | | | (2) | | | (11) | | | (6) | | | (5) | |
| 当期純利益 (損失) | 824 | | | (113) | | | 937 | | | 926 | | | (2) | | | 928 | |
| 非支配持株主に帰属する純利益（損失） | (9) | | | (2) | | | (7) | | | (3) | | | 3 | | | (6) | |
| 普通株主に帰属する純利益（損失） | $ | 833 | | | $ | (111) | | | $ | 944 | | | $ | 929 | | | $ | (5) | | | 934 | |
2022年6月30日に終了した3か月と比較して、2023年6月30日に終了した3か月間を比較します。 の差異 普通株主に帰属する純利益（損失） は、主に次の理由により、9億4,400万ドル有利でした。
•有利な純実現NDT活動と未実現NDT活動。
•市場とポートフォリオの好調な状況は、主に契約価格の上昇とジェネレーション・トゥ・ロードの最適化によるものです。
•2023年の第2四半期に上場企業となり、2023年6月30日現在の株式の相場市場価格に基づいて公正に評価された投資から生じる未実現利益。
•以前の計画年度にイリノイ州ZECプログラムに基づいて納入されたZECに好調な収益が認められました。そして
•前年に認識された別居に関連する1回限りの個別の課税項目がない。
有利な商品は、以下によって部分的に相殺されました：
•労働、契約、材料費の増加。
•原子力停止による不利な影響。
•キャパシティ収益の低下。そして
•より高い支払利息。
2023年6月30日に終了した6ヶ月間と2022年6月30日に終了した6ヶ月と比較して。 の差異 普通株主に帰属する純利益（損失） は、主に次の理由により、9億3,400万ドル有利でした。
•有利な純実現NDT活動と未実現NDT活動。
•市場とポートフォリオの好調な状況は、主に契約価格の上昇とジェネレーション・トゥ・ロードの最適化によるものです。
•2023年の第2四半期に上場企業となり、2023年6月30日現在の株式の相場市場価格に基づいて公正に評価された投資から生じる未実現利益。
•以前の計画年度にイリノイ州ZECプログラムに基づいて納入されたZECに好調な収益が認められました。そして
•前年に認識された別居に関連する1回限りの個別の課税項目がない。
有利な商品は、以下によって部分的に相殺されました：
•労働、契約、材料費の増加。
•好ましくない時価総額取引活動。
•キャパシティ収益の低下。
•原子力停止による不利な影響。そして
•より高い支払利息。
営業収益。 報告対象セグメントの基礎は、さまざまな地域にある電力事業の統合管理であり、主にISO/RTOおよび/またはNERC地域のフットプリントを代表しています。これらの地域では、複数の供給源を利用してさまざまな流通チャネル（卸売および小売）を通じて電力を供給しています。当社のヘッジ戦略とリスク指標も、これらの同じ地域に合わせて調整されています。当社の5つの報告対象セグメントは、中部大西洋、中西部、ニューヨーク、ERCOT、およびその他の電力地域です。注5を参照してください — これらの報告対象セグメントに関する追加情報については、連結財務諸表の複合注記のセグメント情報をご覧ください。
次の事業活動は、地域に割り当てられておらず、「その他」に分類されます：天然ガスの卸売販売や小売販売、および全体的な業績にとって重要ではないその他の事業活動。
2023年6月30日までの3か月と6か月を2022年と比較したところ、地域別の営業収益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更(a) | | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更(a) |
| 中部大西洋岸 | $ | 1,198 | | | $ | 1,202 | | | $ | (4) | | | (0.3) | % | | $ | 2,444 | | | $ | 2,307 | | | $ | 137 | | | 5.9 | % |
| 中西部 | 1,330 | | | 1,101 | | | 229 | | | 20.8 | % | | 2,361 | | | 2,298 | | | 63 | | | 2.7 | % |
| ニューヨーク | 471 | | | 390 | | | 81 | | | 20.8 | % | | 1,005 | | | 755 | | | 250 | | | 33.1 | % |
| エルコット | 328 | | | 485 | | | (157) | | | (32.4) | % | | 497 | | | 720 | | | (223) | | | (31.0) | % |
| 他の電力地域 | 1,111 | | | 1,327 | | | (216) | | | (16.3) | % | | 2,903 | | | 3,254 | | | (351) | | | (10.8) | % |
| 総電気収入 | 4,438 | | | 4,505 | | | (67) | | | (1.5) | % | | 9,210 | | | 9,334 | | | (124) | | | (1.3) | % |
| その他 | 797 | | | 1,259 | | | (462) | | | (36.7) | % | | 2,661 | | | 2,941 | | | (280) | | | (9.5) | % |
| 時価総額利益（損失） | 211 | | | (299) | | | 510 | | | | | 1,140 | | | (1,219) | | | 2,359 | | | |
| 総営業収入 | $ | 5,446 | | | $ | 5,465 | | | $ | (19) | | | (0.3) | % | | $ | 13,011 | | | $ | 11,056 | | | $ | 1,955 | | | 17.7 | % |
__________
(a)時価総額の変化率というのは、意味のある尺度ではありません。
販売元と供給源。 地域別の販売および供給元は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 供給源（GWh） | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更 |
原子力発電(a) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中部大西洋岸 | 12,837 | | | 12,609 | | | 228 | | | 1.8 | % | | 26,018 | | | 25,732 | | | 286 | | | 1.1 | % |
| 中西部 | 22,966 | | | 23,342 | | | (376) | | | (1.6) | % | | 45,952 | | | 46,804 | | | (852) | | | (1.8) | % |
| ニューヨーク | 6,092 | | | 6,571 | | | (479) | | | (7.3) | % | | 12,389 | | | 12,584 | | | (195) | | | (1.5) | % |
| 総原子力発電 | 41,895 | | | 42,522 | | | (627) | | | (1.5) | % | | 84,359 | | | 85,120 | | | (761) | | | (0.9) | % |
| 天然ガス、石油、再生可能エネルギー | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中部大西洋岸 | 384 | | | 616 | | | (232) | | | (37.7) | % | | 1,106 | | | 1,343 | | | (237) | | | (17.6) | % |
| 中西部 | 221 | | | 281 | | | (60) | | | (21.4) | % | | 560 | | | 649 | | | (89) | | | (13.7) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| エルコット | 4,042 | | | 2,913 | | | 1,129 | | | 38.8 | % | | 7,141 | | | 5,887 | | | 1,254 | | | 21.3 | % |
| 他の電力地域 | 1,713 | | | 1,874 | | | (161) | | | (8.6) | % | | 4,616 | | | 4,777 | | | (161) | | | (3.4) | % |
| 天然ガス、石油、再生可能エネルギーの総計 | 6,360 | | | 5,684 | | | 676 | | | 11.9 | % | | 13,423 | | | 12,656 | | | 767 | | | 6.1 | % |
| 購入した電力 | | | | | | | | | | | | | | | |
中部大西洋岸 | 3,428 | | | 2,898 | | | 530 | | | 18.3 | % | | 7,448 | | | 5,656 | | | 1,792 | | | 31.7 | % |
| 中西部 | 200 | | | 156 | | | 44 | | | 28.2 | % | | 623 | | | 351 | | | 272 | | | 77.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| エルコット | 1,597 | | | 1,413 | | | 184 | | | 13.0 | % | | 2,949 | | | 2,149 | | | 800 | | | 37.2 | % |
| 他の電力地域 | 9,736 | | | 12,436 | | | (2,700) | | | (21.7) | % | | 19,658 | | | 26,096 | | | (6,438) | | | (24.7) | % |
| 購入電力の合計 | 14,961 | | | 16,903 | | | (1,942) | | | (11.5) | % | | 30,678 | | | 34,252 | | | (3,574) | | | (10.4) | % |
| 地域別の総供給/売上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中部大西洋岸 | 16,649 | | | 16,123 | | | 526 | | | 3.3 | % | | 34,572 | | | 32,731 | | | 1,841 | | | 5.6 | % |
| 中西部 | 23,387 | | | 23,779 | | | (392) | | | (1.6) | % | | 47,135 | | | 47,804 | | | (669) | | | (1.4) | % |
| ニューヨーク | 6,092 | | | 6,571 | | | (479) | | | (7.3) | % | | 12,389 | | | 12,584 | | | (195) | | | (1.5) | % |
| エルコット | 5,639 | | | 4,326 | | | 1,313 | | | 30.4 | % | | 10,090 | | | 8,036 | | | 2,054 | | | 25.6 | % |
| 他の電力地域 | 11,449 | | | 14,310 | | | (2,861) | | | (20.0) | % | | 24,274 | | | 30,873 | | | (6,599) | | | (21.4) | % |
| 地域別の総供給/売上 | 63,216 | | | 65,109 | | | (1,893) | | | (2.9) | % | | 128,460 | | | 132,028 | | | (3,568) | | | (2.7) | % |
__________(a)共同所有の発電所の所有権が分割されていない場合の生産量に占める割合と、完全所有の発電所の総生産量に占める割合を含みます。
原子力艦隊の容量係数。 次の表は、PSEGが運営するセーラムを除いて、当社が運営する原子力発電所の所有率を反映した原子力発電所の稼働データを示しています。表に示されている原子力発電所の容量係数は、ある期間の発電所の実際の生産量と、その期間に発電所が正味月平均容量で稼働していた場合の、その生産量の比率として定義されます。キャパシティファクターは、期間間の原子力艦隊のパフォーマンスを分析するための有用な尺度であると考えています。GAAPに従って提供された財務情報を補足するものとして、以下の分析を含めました。ただし、これらの指標はGAAPで定義されている表示ではなく、同様のタイトルの指標に関する他の企業の提示と比較できない場合や、このレポートの他の場所で提供されているGAAP情報よりも有用ではない場合があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
6月30日 | | 6か月が終わりました
6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 原子力艦隊の容量係数 | 92.4 | % | | 94.2 | % | | 92.6 | % | | 93.6 | % |
| 給油停止日 | 94 | | | 66 | | | 180 | | | 142 | |
| 給油しない休止日 | 25 | | | 15 | | | 34 | | | 25 | |
ZECの価格。私たちは、特定の原子力発電所のカーボンフリー特性について、州のプログラムを通じて報酬を受け取っています。ZECプログラムは、当社の総営業収益に大きく貢献しています。次の表は、州のプログラムが実施されている各主要地域の平均ZEC参考価格（$/MWh）を示しています。価格は、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月間のさまざまな配達期間の加重平均価格を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | | | |
| 州（地域）（a） | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更 |
| ニュージャージー（中部大西洋岸） | $ | 10.00 | | | $ | 10.00 | | | $ | — | | | — | % | | $ | 10.00 | | | $ | 10.00 | | | $ | — | | | — | % |
イリノイ（中西部）(b) | 8.11 | | | 15.00 | | | (6.89) | | | (45.9) | % | | 10.06 | | | 15.75 | | | (5.69) | | | (36.1) | % |
| ニューヨーク（ニューヨーク） | 18.27 | | | 21.38 | | | (3.11) | | | (14.5) | % | | 19.83 | | | 21.38 | | | (1.55) | | | (7.2) | % |
__________
(a)セーラム、クリントン、クワッド・シティーズ、フィッツパトリック、ジーナ、NMPの各工場は、それぞれの州のプログラムに基づいて支払いを受けています。
(b)イリノイ州ZECプログラムに関する追加情報については、注記4 — 連結財務諸表の連結財務諸表の顧客との契約による収益を参照してください。
イリノイ州のCMCプライス。各CMCについて受け取る（支払われる）価格は、IPAによって毎月決定され、承認されたCMCの入札額から、(a) 毎月の加重平均PJMバスバー価格、(b) ComEdゾーンの容量価格、および (c) 受け取った連邦税額控除または補助金の合計を差し引いたもので、2022年6月1日から2023年5月31日までの最初の配送期間には、顧客保護上限（1MWhあたり30.30ドル）が適用されます。2023年6月1日から2024年5月31日までの期間、メガワット時あたり32.50ドルです）。MWhあたりの毎月のCMC価格の計算結果が正味の正味値になった場合、ComEdはその値に納入数量を掛け、その合計を当社に支払います。MWhあたりのCMC価格の計算結果が正味の負の値になった場合は、その値に納入数量を掛けて、その正味金額をComEdに支払います。2023年6月30日までの3か月と6か月間のMWhあたりの平均CMC価格は、それぞれ7.00ドルと4.25ドルでした。2022年6月（プログラムの最初の月）のMWhあたりのCMC価格は正味のマイナス値（52.30）でした。イリノイ州のCMCプログラムに関する追加情報については、2022年フォーム10-Kの注記3-規制事項を参照してください。
キャパシティ価格。キャパシティ市場のないERCOTを除いて、私たちは各主要地域のキャパシティオークションに参加しています。また、負荷に関連するキャパシティコストも発生しますが、これはお客様の販売価格に織り込まれます。容量価格は、当社の営業収益と購入する電力および燃料費に大きな影響を与えます。各地域の正味月次容量は、月次純状況に応じて、営業収益または購入電力と燃料の購入額のいずれかで報告されます。次の表は、各主要地域の平均容量参考価格（1日あたりのMW）を示しています。価格は、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月間のさまざまなオークション期間の加重平均価格を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 場所（地域） | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更 |
| 東部中部大西洋地域評議会（中部大西洋岸） | $ | 81.74 | | | $ | 143.11 | | | $ | (61.37) | | | (42.9) | % | | $ | 89.80 | | | $ | 154.42 | | | $ | (64.62) | | | (41.8) | % |
| ComEd（中西部） | 57.35 | | | 153.35 | | | (96.00) | | | (62.6) | % | | 63.16 | | | 174.45 | | | (111.29) | | | (63.8) | % |
| その他の州（ニューヨーク） | 138.89 | | | 75.67 | | | 63.22 | | | 83.5 | % | | 121.28 | | | 80.39 | | | 40.89 | | | 50.9 | % |
| ニューイングランド南東部（その他） | 106.67 | | | 145.13 | | | (38.46) | | | (26.5) | % | | 116.67 | | | 149.75 | | | (33.08) | | | (22.1) | % |
電気料金。 電力の生産者および供給者として、電気料金は当社の営業収益と購入電力コストに大きな影響を与えます。スポット市場での電力の販売と購入は、時間当たりの正味状況に応じて、各地域の営業収益または購入電力および燃料費のいずれかで、正味時間ベースで報告しています。電気料金は、燃料価格、地域の発電資源、天候、進行中の競争、新興技術、マクロ経済や規制要因などを含むがこれらに限定されないいくつかの変数の影響を受けます。次の表は、各主要地域について提示された期間における前日の平均参考価格（$/MWh）を示しており、必ずしも最終的に実現した価格を反映しているわけではありません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 場所（地域） | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更 |
| PJM西部（中部大西洋岸） | $ | 29.43 | | | $ | 77.17 | | | $ | (47.74) | | | (61.9) | % | | $ | 31.27 | | | $ | 66.28 | | | $ | (35.01) | | | (52.8) | % |
| ComEd（中西部） | 22.62 | | | 66.46 | | | (43.84) | | | (66.0) | % | | 24.71 | | | 53.36 | | | (28.65) | | | (53.7) | % |
| セントラル（ニューヨーク） | 20.82 | | | 41.75 | | | (20.93) | | | (50.1) | % | | 25.49 | | | 53.85 | | | (28.36) | | | (52.7) | % |
| ノース（エルコット） | 40.39 | | | 70.79 | | | (30.40) | | | (42.9) | % | | 31.82 | | | 53.92 | | | (22.10) | | | (41.0) | % |
マサチューセッツ州南東部（その他）(a) | 29.17 | | | 69.15 | | | (39.98) | | | (57.8) | % | | 40.51 | | | 90.38 | | | (49.87) | | | (55.2) | % |
__________
(a)他の地域での活動の大部分を占めるニューイングランドを反映しています。
2023年6月30日までの3か月と6か月間を2022年と比較すると、 営業収益地域別ではおおよそ次のとおりでした：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 差異 | | % 変更(a) | | 説明 | | 差異 | | % 変更(a) | | 説明 |
| 中部大西洋岸 | (4) | | | (0.3) | % | | • ヘッジ価格に対する決済価格による不利な（75ドル）の決済済み経済ヘッジ。一部は相殺されます
• 主に契約エネルギー価格の上昇と販売量の増加により、65ドルという好調な卸売負荷収益
| | 137 | | | 5.9 | % | | • 主に契約エネルギー価格の上昇と販売量の増加により、290ドルの好調な卸売負荷収益。一部は相殺されました
• ヘッジ価格に対する決済価格による、不利な（180ドル）の決済済み経済ヘッジです |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 差異 | | % 変更(a) | | 説明 | | 差異 | | % 変更(a) | | 説明 |
| 中西部 | 229 | | | 20.8 | % | | • 200ドルの好調なZEC収益は、主に、以前の計画年度に提供されたイリノイ州のZECの認識収益によるものですが、現在の計画年度におけるZEC価格の下落によって一部相殺されました
• ヘッジ価格に対する決済価格による175ドルの有利な決済済み経済ヘッジですが、一部は相殺されています
• 主に原子力発電の減少と負荷量の減少による純発電収入と卸売負荷（150ドル）の不利でしたが、CMCプログラムの活動によって一部相殺されました | | 63 | | | 2.7 | % | | • 200ドルの好調なZEC収益は、主に、以前の計画年度に提供されたイリノイ州のZECの認識収益によるものですが、現在の計画年度におけるZEC価格の下落によって一部相殺されました
• 主に契約エネルギー価格の上昇と積載量の増加により、小売負荷収入は55ドルと好調です
• ヘッジ価格に対する決済価格により、35ドルの有利な決済済み経済ヘッジが、一部相殺されます。
• 主に原子力発電の減少と負荷量の減少による純発電と卸売負荷収益（260ドル）の不利でしたが、CMCプログラムの活動によって一部相殺されました
|
| ニューヨーク | 81 | | | 20.8 | % | | • ヘッジ価格に対する決済価格により、95ドルという有利な決済済み経済ヘッジが可能
• 主に契約エネルギー価格の上昇による35ドルの好調な小売負荷収入。一部は相殺されました
• 主にエネルギー価格の低下と原子力発電の減少による発電収入（30ドル）の不利な内容です
• 主にZEC価格の低下と原子力発電量の減少により、ZECの収益が（30ドル）という不利です | | 250 | | | 33.1 | % | | • ヘッジ価格に対する決済価格により、260ドルという有利な決済済み経済ヘッジが可能
• 主に契約エネルギー価格の上昇による45ドルの好調な小売負荷収入。一部は相殺されました
• 主にエネルギー価格の低下による発電収益（70ドル）の不利な発電 |
| エルコット | (157) | | | (32.4) | % | | • ヘッジ価格に対する決済価格による不利な（225ドル）の決済済み経済ヘッジですが、一部は相殺されています
• 主に販売量の増加と契約したエネルギー価格の上昇により、80ドルという好調な卸売負荷収益
| | (223) | | | (31.0) | % | | • ヘッジ価格に対する決済価格による不利な（330ドル）の決済済み経済ヘッジですが、一部相殺されています
• 主に販売量の増加と契約したエネルギー価格の上昇により、110ドルの好調な卸売負荷収益 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 差異 | | % 変更(a) | | 説明 | | 差異 | | % 変更(a) | | 説明 |
| 他の電力地域 | (216) | | | (16.3) | % | | • ヘッジ価格に対する決済価格による、不利な（180ドル）の決済済み経済ヘッジです
• 主に販売量の減少による（85ドル）という不利な卸売積荷収入。一部は相殺されました
• 主に契約エネルギー価格の上昇により、45ドルの好調な小売負荷収入
| | (351) | | | (10.8) | % | | • ヘッジ価格に対する決済価格による、不利な（460ドル）の決済済み経済ヘッジです
• 主に販売量の減少による（45ドル）という不利な卸売積荷収入。一部は相殺されました
• 主に契約エネルギー価格の上昇により、140ドルの好調な小売負荷収入
|
| その他 | (462) | | | (36.7) | % | | • 主にガス価格の下落による不利なガス収入（375ドル）
• 主にエネルギー価格の低下による不利なエネルギー収入（95ドル） | | (280) | | | (9.5) | % | | • 主にガス価格の下落による不利なガス収入（320ドル）は、主にガス価格の下落によるもので、一部は相殺されました
• 主にエネルギー価格の上昇により、30ドルの好調なエネルギー収入 |
時価総額(b) | 510 | | | | | • 2022年の損失（299ドル）と比較して、2023年の経済ヘッジ活動による利益は211ドルでした | | 2,359 | | | | | • 2022年の損失（1,219ドル）と比較して、2023年の経済ヘッジ活動による利益は1,140ドルでした |
| 合計 | $ | (19) | | | (0.3) | % | | | | $ | 1,955 | | | 17.7 | % | | |
__________
(a)時価総額の変化率というのは、意味のある尺度ではありません。
(b)時価総額の損益に関する追加情報については、注記10 — 連結財務諸表の複合注記のデリバティブ金融商品を参照してください。
購入した電力と燃料。報告対象セグメントとヘッジ戦略の説明、および地域別の供給源、原子力艦隊の容量係数、容量価格、電力価格などの補足統計データについては、上記の営業収益を参照してください。
次の事業活動は、地域に割り当てられておらず、「その他」に報告されます：天然ガスの卸売販売や小売販売、および購入電力や燃料の全体的な費用や経営成績にとって重要ではないその他の事業活動。
2023年6月30日までの3か月と6か月を2022年と比較したところ、地域別の購入電力と燃料費は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更(a) | | 2023 | | 2022 | | 差異 | | % 変更(a) |
| 中部大西洋岸 | $ | 475 | | | $ | 657 | | | $ | 182 | | | 27.7 | % | | $ | 1,030 | | | $ | 1,252 | | | $ | 222 | | | 17.7 | % |
| 中西部 | 355 | | | 449 | | | 94 | | | 20.9 | % | | 698 | | | 861 | | | 163 | | | 18.9 | % |
| ニューヨーク | 152 | | | 97 | | | (55) | | | (56.7) | % | | 427 | | | 195 | | | (232) | | | (119.0) | % |
| エルコット | 164 | | | 396 | | | 232 | | | 58.6 | % | | 280 | | | 551 | | | 271 | | | 49.2 | % |
| 他の電力地域 | 890 | | | 1,158 | | | 268 | | | 23.1 | % | | 2,433 | | | 2,799 | | | 366 | | | 13.1 | % |
| 購入した電力と燃料の合計 | 2,036 | | | 2,757 | | | 721 | | | 26.2 | % | | 4,868 | | | 5,658 | | | 790 | | | 14.0 | % |
| その他 | 632 | | | 1,094 | | | 462 | | | 42.2 | % | | 2,334 | | | 2,573 | | | 239 | | | 9.3 | % |
| 時価総額損失（利益） | 219 | | | (343) | | | (562) | | | | | 1,414 | | | (1,172) | | | (2,586) | | | |
| 購入した電力と燃料の合計 | $ | 2,887 | | | $ | 3,508 | | | $ | 621 | | | 17.7 | % | | $ | 8,616 | | | $ | 7,059 | | | $ | (1,557) | | | (22.1) | % |
__________
(a)時価総額の変化率というのは、意味のある尺度ではありません。
2023年6月30日までの3か月と6か月間を2022年と比較すると、 購入した電力と燃料地域別の費用はおよそ次のとおりでした：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 差異 | | % 変更(a) | | 説明 | | 差異 | | % 変更(a) | | 説明 |
| 中部大西洋岸 | $ | 182 | | | 27.7 | % | | • 主にエネルギー価格の低下と原子力発電量の増加による240ドルの購入電力と正味容量への好影響は、稼いだ容量価格の低下によって一部相殺され、一部は相殺されました
• ヘッジ価格に対する決済価格による（40ドル）の経済ヘッジの不利な決済 | | $ | 222 | | | 17.7 | % | | • 購入電力と正味容量に対する320ドルの有利な影響は、主にエネルギー価格の低下により、稼いだキャパシティ価格の低下によって一部相殺され、一部は相殺されました
• ヘッジ価格に対する決済価格による（55ドル）の経済ヘッジの不利な決済
• 主に負荷とREC価格の上昇による環境製品の不利な活動（40ドル） |
| 中西部 | 94 | | | 20.9 | % | | • 電力供給に関連する有利なコストと100ドルの正味容量への影響は、主にエネルギー価格の低下によるもので、得られる容量価格の低下によって一部相殺されます
| | 163 | | | 18.9 | % | | • 電力供給に関連する有利なコストと正味容量への影響は185ドルです。これは主に、エネルギー価格の低下により、得られる容量価格の低下によって一部相殺されたためです
|
| ニューヨーク | (55) | | | (56.7) | % | | • ヘッジ価格に対する決済価格による不利な（115ドル）の経済ヘッジの決済。一部は相殺されます
• 電力供給に関連する有利なコストと正味容量への影響は60ドルです。これは主に、エネルギー価格の低下と得られる容量価格の上昇によるものです。 | | (232) | | | (119.0) | % | | • ヘッジ価格に対する決済価格による（320ドル）の経済ヘッジの不利な決済。一部は相殺されます
• 電力供給に関連する有利なコストと90ドルの純容量への影響は、主にエネルギー価格の低下と得られる容量価格の上昇によるものです |
| エルコット | 232 | | | 58.6 | % | | • 160ドルという有利な購入電力は、主にエネルギー価格の低下と発電量の増加によるもので、負荷の増加によって一部相殺されます
• ヘッジ価格に対する決済価格により、55ドルの経済ヘッジを有利に決済しました
| | 271 | | | 49.2 | % | | • 170ドルという有利な購入電力は、主にエネルギー価格の低下と発電量の増加によるもので、負荷の増加によって一部相殺されます
• ヘッジ価格に対する決済価格により、65ドルの経済ヘッジの有利な決済
• 40ドルという有利な燃料費は、主にガス価格の低下により、発電量の増加によって一部相殺されたためです
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 差異 | | % 変更(a) | | 説明 | | 差異 | | % 変更(a) | | 説明 |
| 他の電力地域 | 268 | | | 23.1 | % | | • 660ドルの有利な電力と燃料の購入は、主にエネルギー価格の低下と負荷の減少により、主に発電時の燃料燃焼量の増加による燃料コストの増加によって一部相殺されました。一部は相殺されました
• ヘッジ価格に対する決済価格による（380ドル）の経済ヘッジの不利な決済
| | 366 | | | 13.1 | % | | • 主にエネルギー価格の低下と負荷の低下により、電力と燃料を1,590ドルという有利な価格で購入しました
• ヘッジ価格に対する決済価格による（1,200ドル）の経済ヘッジの不利な決済 |
| その他 | 462 | | | 42.2 | % | | • 主にガス価格の下落による有利な純ガス購入コストと330ドルの経済ヘッジの決済
• 主にエネルギー価格の低下による100ドルの有利なエネルギー購入 | | 239 | | | 9.3 | % | | • 主にガス価格の下落による有利な純ガス購入コストと190ドルの経済ヘッジの決済
• 主にエネルギー価格の低下による20ドルの有利なエネルギー購入 |
時価総額(b) | (562) | | | | | • 2022年の343ドルの利益と比較して、2023年の経済ヘッジ活動による損失（219ドル） | | (2,586) | | | | | • 2022年の1,172ドルの利益と比較して、2023年の経済ヘッジ活動による損失（1,414ドル） |
| 合計 | $ | 621 | | | 17.7 | % | | | | $ | (1,557) | | | (22.1) | % | | |
.__________(a)時価総額の変化率というのは、意味のある尺度ではありません。
(b)時価総額の損益に関する追加情報については、注記10 — 連結財務諸表の複合注記のデリバティブ金融商品を参照してください。
2023年6月30日までの3か月と6か月間を2022年と比較すると、 運営および維持費以下で構成されていました。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| (減少) 増加 | | (減少) 増加 |
労働、契約、資材(a) | $ | 101 | | | $ | 222 | |
| | | |
| 共同所有のセーラム発電ユニットを含む原子力給油停止費用 | 48 | | | 93 | |
| | | |
| | | |
| 保険、IT、旅行 | 14 | | | 29 | |
| 信用損失費用 | 12 | | | 22 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 廃止措置関連の活動 | 6 | | | 15 | |
| | | |
| その他 | 23 | | | 50 | |
| 合計増加量 | $ | 204 | | | $ | 431 | |
__________
(a)主に、人件費やその他のインセンティブを含む従業員関連コストの増加を反映しています。
支払利息、純額2023年6月30日までの3か月間は、2022年の同時期と比較して増加しました。これは主に、シニアノートと非課税債券の発行、短期借入の手数料と利息の増加、およびSNF債務の13週間国債金利の変更によるものです。2023年6月30日までの6か月間の支払利息純額は、2022年の同時期と比較して増加しました。これは主に、シニアノートと非課税債券の発行、短期借入の手数料と利息の増加、SNF債務の13週国債金利の変更、およびノンリコース債務の金利スワップによる時価総額利益の減少によるものです。 当社のシニアノートおよび非課税債券の詳細については、注記11 — 連結財務諸表の複合債券の債務および信用契約を参照してください。金利スワップおよび短期借入に関する追加情報については、2022年フォーム10-Kの注記17「債務および信用契約」を参照してください。当社のSNF義務に関する追加情報については、注記19 — 2022年フォーム10-Kのコミットメントと不測の事態を参照してください。
その他、純額2022年の同時期と比較して、2023年6月30日までの3か月と6か月は好調でした。 以下の表に記載されている活動によるものです：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
NDT資金の純未実現利益（損失）(a) | $ | 27 | | | $ | (515) | | | $ | 45 | | | $ | (852) | |
NDT資金の売却による純実現利益（損失）(a) | 56 | | | (15) | | | 225 | | | 52 | |
NDTファンドの利息と配当収入(a) | 34 | | | 29 | | | 60 | | | 48 | |
所得税費用の契約上の撤廃(b) | 38 | | | (148) | | | 105 | | | (220) | |
ノンサービスの正味定期給付金クレジット(c) | 14 | | | 33 | | | 27 | | | 52 | |
株式投資による純実現利益（損失）と未実現利益（損失）(d) | 419 | | | (5) | | | 414 | | | (25) | |
プロビジョニング調整に戻る(e) | — | | | (58) | | | — | | | (58) | |
| | | | | | | |
| その他 | 17 | | | 25 | | | 43 | | | 30 | |
| その他合計、純額 | $ | 605 | | | $ | (654) | | | $ | 919 | | | $ | (973) | |
_________
(a)NDTファンドの未実現利益、実現利益、利息および配当収入は、非規制協定の単位に関連付けられています。
(b)契約上の所得税費用の控除は、規制協定単位のNDT基金の所得税に関連します。
(c)分離する前に、私たちは年金とOPEBのノンサービスクレジット（費用）の一部をエクセロンから割り当てられていました。これは運営費と維持費に含まれていました。2022年2月1日より、非サービスクレジット（費用）の要素は、単一雇用者プランの会計に従って、その他、純額に含まれます。追加情報については、注記9 — 連結財務諸表の複合注記の退職給付を参照してください。
(d)2023年には、2023年第2四半期に上場企業となった投資から生じる未実現利益を含み、2023年6月30日現在の株式の相場市場価格に基づいて公正評価されました。追加情報については、注記12「連結財務諸表の複合注記の金融資産および負債の公正価値」を参照してください。
(e)2022年に、これは税務協定に基づいてエクセロンに契約上支払うべき金額を反映しており、所得税で相殺されます。注記8 — 連結財務諸表の連結債権の所得税を参照してください。
実効所得税率 2023年6月30日と2022年に終了した3か月間はそれぞれ29.2％と74.9％、2023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ33.5％と101.1％でした。原子力廃止措置信託基金の実現損益と未実現損益を除いて、実効税率が法定税率から逸脱することはないと予想しています。2022年には、料金は1回限りの調整の影響も受けました. 追加情報については、注記8 — 連結財務諸表への結合債の所得税を参照してください。
流動性と資本資源
流動性と資本資源のセクションに含まれるすべての結果は、GAAPベースで表示されています。
当社の営業および資本支出の要件は、事業や特定の売掛金の売却、および資本市場における外部資金や銀行借入による内部的に生み出されるキャッシュフローによって賄われています。私たちの事業は資本集約的であり、かなりの資本資源を必要とします。私たち
建設支出、負債の返済、配当金の支払い、年金やOPEB債務の資金調達、新規および既存のベンチャーへの投資など、資本要件を満たすために必要な現金を満たしながら、投資適格格付けを維持することに重点を置いて、当社の資金調達計画とクレジットラインの規模を毎年評価します。プロジェクトファイナンス、資産売却、その他の資金調達構造（ジョイントベンチャー、マイノリティパートナーなど）の利用によるポートフォリオ内の資産の収益化など、中核となる資金調達オプション以外にも幅広い資金調達手段を使用して、当社のニーズと資金調達を行うことができます。当社が妥当な条件で外部融資を受けることができるかどうかは、当社の信用格付けと現在の資本市場全体の経営状況によって異なります。これらの状況が悪化し、妥当な条件で資本市場にアクセスできなくなった場合、銀行からの総額が59億ドルのクレジットファシリティを利用できるようになります。私たちは、コマーシャル・ペーパー・プログラムのサポート、その他の短期借入の提供、信用状の発行にクレジットファシリティを利用しています。 追加情報については、下の「与信事項と現金要件」のセクションを参照してください。キャッシュフローは、営業費用、資金調達コスト、資本支出の要件を満たすのに十分であると予想しています。当社の負債および信用契約に関する追加情報については、注記11 — 連結財務諸表の結合注記の債務および信用契約を参照してください。
当社とエクセロンの間の分離協定に従い、2022年1月31日にエクセロンから17.5億ドルの現金支払いを受け取りました。分離に関する追加情報については、注記1 — 連結財務諸表への複合注記の表示の基準を参照してください。
NRCの最低資金要件
NRCの規制では、原子力発電施設のライセンシーは、施設の放射線学的廃止措置のために一定の最低額で十分な資金が利用可能であることを合理的に保証することが義務付けられています。これらのNRCの最低資金水準は、通常、各ユニットの現在のライセンス期間が終了した後に廃止措置活動が開始されるという前提に基づいています。ユニットがNRCの最低資金テストに合格しなかった場合、プラントの所有者または親会社は、十分な資金が利用可能であることを確認するために、保証債、信用状、親会社保証による金銭的保証を提供したり、NDT基金に追加の現金を拠出したりするなどの措置を講じる必要があります。NRCに提出された最新の資金調達状況報告書に関する追加情報については、注記7 — 連結財務諸表の複合注記の原子力廃止措置を参照してください。
2023年6月30日現在、TMI1号機（NDT）は、2019年4月5日にNRCに提出されたTMI1号機のPSDARに記載されているように、計画されている廃止措置オプションであるSAFSTORシナリオに基づいて全額出資されています。閉鎖ユニットに対する追加の財務保証のリスクに関する情報については、2022年フォーム10-Kの流動性と資本資源 — NRCの最低資金要件を参照してください。
営業活動によるキャッシュフロー
当社の営業活動によるキャッシュフローは、主に電気エネルギーやエネルギー関連製品、および持続可能なソリューションの顧客への販売によるものです。当社の営業活動による将来のキャッシュフローは、エネルギーの将来の需要と市場価格、および競争力のあるコストで電力を生産および供給し続ける能力、ならびに顧客からの回収や特定の売掛金の売却によって影響を受ける可能性があります。
規制上および法的手続きおよび提案された法律に関する追加情報については、注記3 — 規制事項および注記13 — 連結財務諸表の連結財務諸表へのコミットメントと不測の事態を参照してください。
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の営業活動によるキャッシュフローの変化の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| 当期純利益 (損失) | $ | 926 | | | $ | (2) | | | $ | 928 | |
| 純利益（損失）を現金と調整するための調整： | | | | | |
| 受領した担保（掲載）、純額 | (474) | | | 1,123 | | | (1,597) | |
運転資本およびその他の非流動資産と負債の変動(a) | (2,594) | | | (1,280) | | | (1,314) | |
| 支払ったオプションプレミアム、純額 | (48) | | | (167) | | | 119 | |
| 年金および非年金の退職後給付拠出金 | (18) | | | (213) | | | 195 | |
現金以外の営業活動の合計(b) | 1,082 | | | 1,802 | | | (720) | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | (1,126) | | | $ | 1,263 | | | $ | (2,389) | |
(a)売掛金、関連会社からの売掛金および関連会社への買掛金、在庫、買掛金および未払費用、所得税、およびその他の資産と負債の変動を含みます。
(b)減価償却、償却、増加、資産および事業売却益、繰延所得税およびITCの償却、デリバティブに関連する純公正価値変動、NDTおよび株式投資に関連する純実現活動および未実現活動を含む非現金営業活動の詳細については、連結キャッシュフロー計算書を参照してください。その他の非現金営業活動項目の追加情報については、注記16 — 連結財務諸表の連結財務諸表の補足財務情報を参照してください。
営業活動によるキャッシュフローの変化は、以下で説明する場合を除き、通常の事業過程における運転資本の変化によって調整された、経営成績の変化と概ね一致していました。さらに、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の営業キャッシュフローの重要な影響は次のとおりです。
•純時価総額負債か資産ポジションかによって、 担保相手方への掲示または回収が必要な場合があります。さらに、担保の転記と回収の要件は、取引が取引所で行われるか店頭市場で行われるかによって異なります。担保に関する追加情報については、注記10 — 連結財務諸表への複合注記のデリバティブ金融商品を参照してください。
•運転資本およびその他の非流動資産および負債の変更による現金流出の増加は、主に2022年12月の気象現象の影響を含む年末の価格と取引量の増加により、2023年6月30日までの6か月間の売掛金の減少によって一部相殺されます。さらに、その他の資産と負債も減少しました。これは主に、2023年に引き出されたファシリティ残高が2022年と比較して減少したことによるDPPに適用される現金回収の増加によるものです。
•支払ったオプションプレミアム、純額 商品価格の市場変動に伴うリスクを管理するために当社が確立した方針と手続きの一環として売買するオプション契約に関するものです。デリバティブ契約に関する追加情報については、注記10 — 連結財務諸表への複合注記のデリバティブ金融商品を参照してください。
•の現金流出の減少 年金および非年金の退職後給付拠出金は主に、2022年2月に行われた年間1億9200万ドルの適格年金拠出によるものです。年金および非年金退職後給付制度の追加情報については、注記9 — 連結財務諸表の複合注記の退職給付を参照してください。
投資活動によるキャッシュフロー
次の表は、2023年6月30日と2022年6月30日までの6か月間の投資活動によるキャッシュフローの変化をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| 資本支出 | $ | (1,336) | | | $ | (800) | | | $ | (536) | |
| 資産や事業の売却による収入 | 24 | | | 39 | | | (15) | |
| DPPのコレクション、ネット | 1,582 | | | 1,595 | | | (13) | |
| NDTファンドへの投資、純額 | (87) | | | (135) | | | 48 | |
| | | | | |
| その他の投資活動 | (12) | | | 2 | | | (14) | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | $ | 171 | | | $ | 701 | | | $ | (530) | |
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間の投資キャッシュフローに大きな影響は次のとおりです。
•の増加 資本支出は主に、資本プロジェクトへの現金支出のタイミングによるものです。予想される資本支出に関する追加情報については、2022年フォーム10-Kの流動性と資本資源 — 与信事項と現金要件をご覧ください。
財務活動によるキャッシュフロー
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の財務活動によるキャッシュフローの変化をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| 長期債務、純額 | $ | 1,670 | | | $ | (1,361) | | | $ | 3,031 | |
| 短期借入金の変動、純額 | (224) | | | (1,882) | | | 1,658 | |
| 普通株式に支払われる配当 | (185) | | | (93) | | | (92) | |
| 普通株式の買戻し | (499) | | | — | | | (499) | |
| エクセロンからの寄稿 | — | | | 1,750 | | | (1,750) | |
| その他の財務活動 | (10) | | | (28) | | | 18 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | $ | 752 | | | $ | (1,614) | | | $ | 2,366 | |
2023年6月30日と2022年に終了した6か月間の資金調達キャッシュフローに大きな影響は次のとおりです。
•長期負債、純額、毎年の債務の発行と償還により異なります。追加情報については、注記11 — 連結財務諸表の結合債権および信用契約を参照してください。
•短期借入金の変動、純額は、発行から1年以内に支払われる手形の返済と発行によって決まります。短期借入に関する追加情報については、注記11 — 連結財務諸表の複合注記の債務および信用契約を参照してください。
•配当制限の詳細については、2022年フォーム10-Kの項目5 — 登録者の普通株式、関連する株主問題、および発行者による株式の購入に関する市場を参照してください。四半期ごとの内容は以下をご覧ください配当宣言されました。
•普通株式の買戻しは、2023年3月に開始された当社の自社株買いプログラムに関連しています。追加情報については、注記14 — 連結財務諸表の複合注記の株主資本を参照してください。
•エクセロンからの寄稿は、分離協定に基づく2022年1月31日のエクセロンからの17.5億ドルの現金拠出に関するものです。分離に関する追加情報については、注記1 — 連結財務諸表への複合注記の表示の基準を参照してください。
配当金
2023年6月30日までの6か月間および2023年の第3四半期に、取締役会が宣言した四半期配当は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピリオド | | 申告日 | | 基準日の株主 | | 配当金支払期日 | | 1株あたりの現金 |
| 2023年の第1四半期 | | 2023年2月15日 | | 2023年2月27日 | | 2023年3月10日 | | $ | 0.282 | |
| 2023年の第2四半期 | | 2023年4月25日 | | 2023年5月12日 | | 2023年6月9日 | | $ | 0.282 | |
| 2023年の第3四半期 | | 2023年8月1日 | | 2023年8月14日 | | 2023年9月8日 | | $ | 0.282 | |
信用事項と現金要件
資本支出、運転資本、エネルギーヘッジ、その他の金融コミットメントの流動性ニーズを、事業からのキャッシュフロー、公的債務、コマーシャル・ペーパー市場、および大規模な分散型クレジット・ファシリティを通じて賄っています。2023年6月30日の時点で、銀行からの融資総額が59億ドルの施設を利用できるようになっています。2023年の第3四半期には、コマーシャル・ペーパー市場にアクセスでき、リボルビング・クレジット・ファシリティを利用して、必要に応じて短期的な流動性ニーズに資金を供給することができました。私たちは、商品価格の変動、証拠金関連取引の増加、ヘッジレベルの変化、仮想的な信用格下げの影響など、さまざまなストレステストシナリオを実行して、クレジットファシリティ・コミットメントの適切な規模を含め、流動性ポジションの十分性を定期的に見直しています。私たちは、信用格付けや見通し、クレジット・デフォルト・スワップレベル、資金調達、合併活動の監視など、金融市場や信用枠に関連する金融機関の出来事を注意深く監視しています。パートI、項目1Aを参照してください。資本市場と信用市場の不確実性の影響に関する追加情報については、2022年のフォーム10-Kのリスク要因をご覧ください。
営業活動によるキャッシュフロー、クレジット市場へのアクセス、およびクレジットファシリティは、以下で説明する将来の推定現金要件をサポートするのに十分な流動性を提供すると考えています。
2023年6月30日の時点で投資適格の信用格付けを失っていたら、デリバティブ、非デリバティブ、NPN、および該当する買掛金と売掛金の担保義務を果たすために、マスターネッティング契約に基づく相殺の契約上の権利を差し引いた約22億ドルと推定される担保を追加提供する必要があったでしょう。投資適格の信用格付けを失うには、信用格付けを現在のS&PとムーディーズのBBBとBaa2から、BB+とBa1以下に大幅に引き下げる必要がありました。2023年6月30日の時点で、37億ドルの空き容量と3億ドルの手元現金がありました。信用が投資適格以下に格下げされ、その結果、利用可能なキャパシティと手元資金を上回る担保を追加提供する必要が生じた場合、資本市場を通じて追加の流動性にアクセスする必要が生じる可能性があります。追加情報については、注記10 — デリバティブ金融商品および注記11 — 連結財務諸表の複合債権の負債および信用契約を参照してください。
年金とその他の退職後の給付
年金の資金調達を決定する際には、ERISAに基づく保険数理上決定された最低拠出要件、2006年の年金保護法（年金保護法）で定義されている給付制限やリスクのある状態を回避するために必要な拠出、年金債務の管理など、さまざまな要素を考慮します。年金保護法では、給付の制限（一時金を支払うことができない、または将来的に給付を受けることができないなど）を回避するために、一定の資金水準を達成すること、およびリスクのある状況（これにより、最低拠出要件の引き上げと加入者への通知の引き金となる）が義務付けられています。以下の拠出金は、長期的に100％の資金状態を達成することを目的として、平準化された年間拠出を行うための資金調達戦略を反映しています。このレベルの資金調達戦略は、将来の期間に必要な年金拠出金のボラティリティを最小限に抑えるのに役立ちます。この資金調達戦略と現在の市況（どちらも変更される可能性があります）に基づいて、当社の年間適格年金拠出は2023年7月に2,100万ドルで行われました。適格年金制度とは異なり、当社の非適格年金制度は法定の最低拠出要件の対象ではないため、資金は供給されません。
OPEBプランには法定の最低拠出要件も適用されませんが、プランの一部には資金が提供されています。資金を提供するOPEBプランでは、負債管理や支払われる給付金請求の水準など、拠出額を決定する際にいくつかの要素を考慮します。2023年の非適格年金制度への給付金の支払い額は約1,000万ドルで、OPEB制度への計画拠出額（資金のない年金制度への推定給付金の支払いを含む）は3,000万ドルです。項目7を参照してください。
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析-年金やその他の退職後の給付に関する追加情報については、2022年のフォーム10-Kの流動性と資本資源をご覧ください。
その他の金融取引に必要な現金
項目7を参照してください。財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析-2022年のフォーム10-Kの流動性と資本資源については、財務コミットメントに必要な現金に関する追加情報をご覧ください。
顧客売掛金の売却
当社には、複数の金融機関を備えた売掛金融資制度と、特定の売掛金を売却するためのコマーシャル・ペーパー・コンジットがあり、その条件に従って両当事者の相互同意により更新されない限り、2025年8月15日に期限が切れます。追加情報については、注記6 — 連結財務諸表への付随手形の売掛金をご覧ください。
プロジェクトファイナンス
プロジェクトファイナンスはノンリコースの財務構造に基づいており、プロジェクト負債は特定の資産または資産ポートフォリオによって生み出された現金から返済されます。これらの契約に基づく借入は、それぞれのプロジェクトの資産と資本によって担保されます。債務不履行が発生した場合、貸し手は当社に訴えることはできません。プロジェクトファイナンス主体が特定の債務規約の遵守を維持していない場合、関連する債務やその他のプロジェクト関連の借入金の返済を、定められた満期日より早く早めることが求められる可能性があります。このような場合、そのような返済が履行されなかったり、再編されたりした場合、貸し手または証券保有者は通常、プロジェクト固有の資産および関連する担保を差し押さえる権利があります。負債やその他の借入金を予想よりも早く返済しなければならないという潜在的な要件は、それぞれのプロジェクト固有の資産を耐用年数が終了するかなり前に処分される可能性が高くなるため、減損につながる可能性があります。プロジェクトファイナンスのクレジットファシリティとノンリコース債務の詳細については、2022年フォーム10-Kの注記17「債務および信用契約」を参照してください。
クレジットファシリティ
私たちは、主にコマーシャルペーパーの発行を通じて、短期的な流動性要件を満たしています。短期的な資金調達要件への対応や信用状の発行など、一般的な企業目的でクレジットファシリティを使用する場合があります。当社の信用枠に関する追加情報については、注記11 — 連結財務諸表の複合注記の債務および信用契約を参照してください。
セキュリティ評価
コマーシャルペーパー市場を含む資本市場へのアクセス、およびそれらの市場における資金調達コストは、当社の証券格付けによって異なる場合があります。
当社の借入は、当社の有価証券の格下げによる債務不履行や前払いの対象にはなりませんが、このような格下げにより、当社の信用契約に基づく手数料や利息が増加する可能性があります。
通常の業務の一環として、当社は明示的な条項を含む契約を締結したり、合理的な根拠がある場合に、当社と取引相手が将来の業績について十分な保証を要求することを許可する契約を締結します。契約および適用される契約法に従い、当社が信用格付け機関によって格下げされた場合、取引相手が将来の業績に対する十分な保証を要求する根拠として、そのような格下げに頼ろうとする可能性があります。これには、追加の担保の掲載が含まれる可能性があります。担保条項に関する追加情報については、注記10 — 連結財務諸表の複合注記のデリバティブ金融商品を参照してください。
S&Pとムーディーズの信用格付けは、2023年6月30日時点でそれぞれBBBとBaa2で、2023年6月30日までの6か月間は変わっていません。
| | | | | |
| アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的および質的開示 |
私たちは、商品価格、取引相手の信用、金利、株価の不利な変動に関連する市場リスクにさらされています。私たちは、リスク評価、管理と評価、取引相手の信用承認、リスクエクスポージャーの監視と報告のためのリスク管理方針と目標を通じてこれらのリスクを管理します。2022年2月1日の分離後は、リスク管理に関する問題の報告は、経営委員会、同世代および顧客対応企業のリスク管理委員会、および取締役会の監査およびリスク委員会に行われます。以下の議論は、参照により組み込まれたフォーム10-Kの2022年次報告書の項目7A（市場リスクに関する定量的および定性的な開示）の更新となります。
商品価格リスク
商品価格リスクは、需要と供給、燃料コスト、市場の流動性、気象条件、政府、規制、環境政策、およびその他の要因の変化に起因する価格変動に関連しています。私たちが生成して購入するエネルギーの総量が、契約して販売するエネルギーの量と異なる限り、商品価格の市場変動にさらされます。私たちは、電気、天然ガス、石油、その他の商品の売買を通じて、商品価格リスクを軽減しようとしています。
顧客に対する義務を超えて、当社が所有または契約した発電所から供給される電力は、卸売市場に販売されます。市場の変動によって生じる商品価格リスクを軽減するために、当社は承認された取引相手と非デリバティブ契約およびスワップ、先渡、オプションを含むデリバティブ契約を締結し、予想されるエクスポージャーをヘッジします。私たちは、商品価格の変動によるリスクを軽減するための経済的ヘッジとしてデリバティブ商品を使用しています。私たちの経済ヘッジの大部分の決済は、2023年から2025年の間に行われると予想しています。
2023年6月30日現在、中部大西洋、中西部、ニューヨーク、およびERCOTの報告対象セグメントのヘッジ対象セグメントの予想発電量の割合は、2023年と2024年にそれぞれ95％〜98％と77％〜80％です。市場価格リスクエクスポージャーとは、ヘッジされていないポジションの価値が変動するリスクです。2023年6月30日の市況とヘッジポジションに基づいて、24時間体制の年間平均エネルギー価格が5.00ドル/MWh引き下げられたことに関連して、当社の経済ヘッジポートフォリオ全体で予測される市場価格リスクは、2023年と2024年の税引前純利益がそれぞれ約1,100万ドル増加し、税引前純利益が約1億5,100万ドル減少することになります。追加情報については、注記10 — 連結財務諸表への複合注記のデリバティブ金融商品を参照してください。
燃料調達
私たちは、長期および短期の契約、およびスポットマーケットでの購入を通じて天然ガスを調達します。核燃料集合体は、主に長期ウラン濃縮物供給契約、契約転換サービス、契約濃縮サービス、またはそれらの組み合わせ（ロシアからの契約を含む）、および受託燃料製造サービスを含みます。濃縮ウランや特定の核燃料サービスの供給市場は、価格変動や入手可能性の制限の影響を受けます。供給市場の状況により、当社の調達契約は、取引相手が契約された商品またはサービスを契約価格で提供できない可能性があることに関連する信用リスクの対象となる可能性があります。私たちは、原子力艦隊を長期的に運用し続けるために必要な核燃料を確保できるよう、さまざまなサプライヤーと契約しています。2023年から2027年までの残りの期間における当社のウラン濃縮物の約50％は、3つのサプライヤーから供給されています。これまでのところ、ロシアとウクライナの紛争に起因するこれらのサプライヤーに関連する取引相手の信用リスクは発生していません。これらのサプライヤーや他のサプライヤーが納得しなかった場合、代替のウラン濃縮物を入手できると考えていますが、現在の供給契約に基づく価格と比較すると不利な価格になる可能性があります。ロシアとウクライナの紛争、米国、英国、欧州連合、カナダの対ロシア制裁などの地政学的な進展は、国際的なウラン産業における複数のサプライヤーからの供給に影響を与える可能性があります。これらの取引相手による不履行は、当社の連結財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。これまでのところ、サプライヤーからの配送や不具合の問題、受け取った燃料の品質の低下は発生していません。紛争の進展を注意深く監視しています。項目2を参照してください。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 — その他の主要なビジネス推進要因については、ロシアとウクライナの紛争についての詳細をご覧ください。
トレーディングと非トレーディングのマーケティング活動
エネルギー業界の最高リスク責任者委員会（CCRO）が推奨する開示事項に対応するために、当社の取引および非取引のマーケティング活動を詳述した次の表を掲載しています。
次の表は、2022年12月31日から2023年6月30日までの商品の時価総額純資産または負債の貸借対照表の状況の変化の詳細を示しています。貸借対照表金額の変化の背後にある要因を示しています。この表には、すぐに収益に記録される時価総額控除の活動が組み込まれています。この表はすべてのNPNS契約を除外しており、自己勘定取引活動を分離しているわけではありません。2023年6月30日および2022年12月31日の時点で記録された時価総額エネルギー契約の純資産の貸借対照表分類に関する追加情報については、注記10 — 連結財務諸表の複合注記のデリバティブ金融商品を参照してください。
| | | | | | | | | | | | |
| 時価総額エネルギー契約の純資産 | | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 1,046 | | (a) | | | | |
| 経営成績で記録された契約の2023年の公正価値の総変動 | (1,123) | | | | | | |
| 経営成績に記録された契約の決済時に実現するように再分類します | 854 | | | | | | |
| | | | | | |
| 割り当てられた担保の変更 | 488 | | | | | | |
| ネットオプションプレミアム支払い済み | 48 | | | | | | |
| オプションプレミアム償却 | (121) | | | | | | |
前払いと償却(b) | (204) | | | | | | |
| 外貨翻訳 | (11) | | | | | | |
| 2023年6月30日現在の残高 | $ | 977 | | (a) | | | | |
__________
(a)金額は、取引相手に支払われた、または相手方から受領した担保を差し引いて表示されます。
(b)オプションプレミアムを除く前払いまたは現金の受領によって取得または売却されたデリバティブ契約、および関連する償却が含まれます。
公正な価値
次の表は、時価総額商品契約の純資産（負債）の満期と公正価値の源泉を示しています。この表には、2つの基本的な情報が記載されています。まず、この表は、当社の時価総純資産（負債）の帳簿価額を決定する際に使用される公正価値の源泉です。配分された担保を差し引いたものです。次に、この表は、割り当てられた担保を差し引いた商品契約の純資産（負債）の満期を年別に示しています。これらの時価総額がいつ決済され、現金が生み出されるか、または必要になるかがわかります。公正価値の測定と公正価値の階層に関する追加情報については、注記12「連結財務諸表の複合注記の金融資産と負債の公正価値」を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その中の成熟度 | | トータルフェア
価値 |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年とそれ以降 | |
通常業務、商品デリバティブ契約(a) (b): | | | | | | | | | | | | | |
| アクティブな相場価格（レベル1） | $ | 66 | | | $ | 61 | | | $ | 100 | | | $ | 40 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 270 | |
| 外部ソースから提供された価格（レベル2） | (282) | | | 141 | | | 142 | | | 56 | | | (1) | | | — | | | 56 | |
| モデルやその他の評価方法に基づく価格（レベル3） | 511 | | | 122 | | | 25 | | | (29) | | | (17) | | | 39 | | | 651 | |
| 合計 | $ | 295 | | | $ | 324 | | | $ | 267 | | | $ | 67 | | | $ | (15) | | | $ | 39 | | | $ | 977 | |
__________
(a)経営成績に記録されているその他の経済ヘッジ契約やデリバティブ取引における時価総額損益です。
(b)金額は、2023年6月30日の時点で、取引相手から支払われた（受領した）担保を差し引いた（そして時価総額資産および負債と相殺された）13億8,600万ドルで表示されています。
信用リスク
デリバティブ商品を取引する取引相手が履行しなかった場合、信用関連の損失にさらされることになります。担保前のデリバティブ契約の信用リスクは、報告日における契約の公正価値によって表されます。信用リスクの詳細については、注記10 — 連結財務諸表の複合注記のデリバティブ金融商品を参照してください。次の表は、2023年6月30日現在の、すべてのデリバティブ商品、NPN、および買掛金と売掛金（担保およびマスターネッティング契約の対象となる商品を差し引いたもの）についての当社の信用リスクに関する情報です。表は、取引相手の信用格付けによるエクスポージャーをさらに示しており、個々の取引相手への信用リスクの集中に関する指針と、取引相手の信用格付けによる企業の信用リスクの持続期間の目安を示しています。以下の表の金額には、個々の小売顧客からの信用リスク曝露、ウラン調達契約、およびRTO、ISO、および商品取引所を通じた暴露は含まれていません。これらについては、フォーム10-Kの2022年次報告書の項目7A「市場リスクに関する量的および質的開示」で説明しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日現在の評価 | 合計
露出
クレジット前
担保 | | クレジット
担保(a) | | ネット
露出 | | の数
取引相手
10% より大きい
ネット露出の | | の純露出量
取引相手
10% より大きい
ネット露出の |
| 投資等級 | $ | 958 | | | $ | 47 | | | $ | 911 | | | 1 | | | $ | 223 | |
| 非投資適格 | 15 | | | 7 | | | 8 | | | — | | | — | |
| 外部評価はありません | | | | | | | | | |
| 内部評価—投資適格 | 117 | | | — | | | 117 | | | — | | | — | |
| 内部格付け—非投資適格 | 258 | | | 44 | | | 214 | | | — | | | — | |
| 合計 | $ | 1,348 | | | $ | 98 | | | $ | 1,250 | | | 1 | | | $ | 223 | |
__________
(a)2023年6月30日現在、当社が信用リスクのある取引相手から保有している信用担保には、4700万ドルの現金と5,100万ドルの信用状が含まれていました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクの満期 |
| 2023年6月30日現在の評価 | 未満
2 年間 | | 2-5
何年も | | 露出
より大きいです
5 年間 | | 総露出量
クレジット前
担保 |
| 投資等級 | $ | 926 | | | $ | 24 | | | $ | 8 | | | $ | 958 | |
| 非投資適格 | 15 | | | — | | | — | | | 15 | |
| 外部評価はありません | | | | | | | |
| 内部評価—投資適格 | 117 | | | — | | | — | | | 117 | |
| 内部格付け—非投資適格 | 122 | | | 102 | | | 34 | | | 258 | |
| 合計 | $ | 1,180 | | | $ | 126 | | | $ | 42 | | | $ | 1,348 | |
| | | | | |
| 取引相手の種類別の純信用供給 | 2023年6月30日現在 |
| 投資家所有の公益事業、マーケティング担当者、発電事業者 | $ | 1,004 | |
| エネルギー協同組合や自治体 | 115 | |
| 金融機関 | 33 | |
| その他 | 98 | |
| 合計 | $ | 1,250 | |
信用リスク関連の偶発的特徴
通常の事業の一環として、電気、天然ガス、その他の商品の売買に関する物理的または金銭的な契約を日常的に締結します。契約および適用法に従い、当社が信用格付け機関によって格下げされた場合、特にそのような格下げが投資適格を下回るレベルまで格下げされた場合、取引相手は将来の業績に対する十分な保証を要求する根拠として、そのような格下げに頼ろうとする可能性があります。取引相手とのネットポジションにもよりますが、担保の掲載が求められることもあります。提供しなければならない担保を明記する明示的に合意された条項がない場合、要求される担保は、要求時の状況の事実と状況に応じて決まります。担保要件に関する追加情報については、注記10 — 連結財務諸表の複合債のデリバティブ金融商品を、現金担保を裏付ける信用状に関する追加情報については、注記13「連結財務諸表への連結債のコミットメントと不測の事態」を参照してください。
私たちは二国間契約を通じて生産物を取引します。二国間契約には信用リスクが伴います。信用リスクとは、取引相手が契約上の支払い義務を履行する能力に関係します。取引相手からこれらの支払いを回収しないと、当社の連結財務諸表に重大な影響を与える可能性があります。市場価格が契約価格水準を上回ったり下回ったりした場合、当社は購入者に担保を転記する必要があります。市場価格が契約価格水準を下回ると、取引相手は当社に担保を転記する必要があります。販促資料を掲載するには、私たちは
担保に必要な資金を調達するための流動性源となる銀行の信用枠へのアクセス次第です。項目2を参照してください。財務状況と経営成績、流動性、資本資源に関する経営陣の議論と分析—与信事項と必要資金 — クレジットファシリティ 追加情報については
RTOとISO
私たちは、PJM、ISO-NE、NYISO、CAISO、MISO、SPP、AESO、OIESO、ERCOTが管理する確立された卸売スポットエネルギー市場のすべてまたは一部に参加しています。ERCOTはFERCの規制対象ではありませんが、テキサス州ではFERCの規制対象市場のRTOと同様の機能を果たします。これらの地域では、電力は買い手と売り手の間の二国間協定と、必要に応じてRTOまたはISOが管理するエネルギー市場を通じて取引されます。スポットエネルギー市場がない地域では、電力は二国間協定を通じてのみ売買されます。RTOまたはISOが管理するスポット市場への販売については、RTOまたはISOがそれらの管理者によって確立され実施される財務保証ポリシーを維持しています。RTOとISOの信用方針では、状況によっては、ある加盟国のスポットエネルギー市場取引における債務不履行から生じる損失を、残りの参加者が分担することが義務付けられている場合があります。主要な取引相手による未履行または不払いは、当社の連結財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
取引所取引
私たちは、NYMEX、ICE、NASDAQ、NGX、およびノード取引所（取引所）で商品取引を行います。取引所の情報センターは、各取引の取引相手として機能します。取引所での取引は、包括的な担保および証拠金の要件に従う必要があります。その結果、取引所での取引にはかなりの担保が付いており、取引相手の信用リスクは限られています。
金利と為替リスク
金利リスクを管理するために、固定金利負債と変動金利負債を組み合わせて使用しています。また、金利リスクを管理するために金利スワップを利用することもあります。ヘッジされていない変動金利債務（コマーシャル・ペーパーを除く）と固定スワップから変動スワップに関連する金利が仮に50ベーシスポイント上昇しても、当社では大幅な低下にはつながりません税引前2023年6月30日までの6か月間の収入。米ドル以外の通貨での国際的なエネルギー購入に伴う為替レートの影響を管理するために、当社では一般的に経済ヘッジと呼ばれる外貨デリバティブを利用しています。追加情報については、注記10 — 連結財務諸表への複合注記のデリバティブ金融商品を参照してください。
株価リスク
私たちは、原子力発電所の廃止措置費用を賄うために、NRCの要求に応じて信託基金を維持しています。当社のNDT資金は、連結貸借対照表に公正価値で反映されます。信託基金の有価証券の組み合わせは、廃止措置の資金を調達し、インフレによる廃止措置費用の増加を補うためのリターンを提供するように設計されています。ただし、信託基金の株式証券は株式市場の価格変動にさらされ、固定金利の確定利付証券の価値は金利の変動の影響を受けます。私たちは信託基金の投資実績を積極的に監視し、NDTファンドの投資方針に従って定期的に資産配分を見直しています。仮に金利が25ベーシスポイント上昇し、株価が10％下落すると、2023年6月30日現在、信託資産の公正価値が7億8,700万ドル減少することになります。この計算では、他のすべての変数は一定に保たれ、前述の金利と株価の変動のみを想定しています。項目2の流動性と資本資源のセクションを参照してください。追加情報については、経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析を行います。
開示管理と手続き
2023年の第2四半期に、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社がSECに提出または提出する定期報告書における情報の記録、処理、要約、および報告に関連する開示管理と手続きの有効性を評価しました。これらの開示管理および手続きは、(a) 当社の連結子会社に関する情報が、必要に応じて他の従業員によって蓄積され、当社の最高執行責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣に知らされ、(b) この情報が、SECの規則および書式で指定された期間内に、必要に応じて記録、処理、要約、および報告されることを保証するように設計されています。制御システムには固有の制限があるため、すべての虚偽表示が検出されるわけではありません。これらの固有の制限には、意思決定における判断に誤りがある場合や、単純なエラーや間違いが原因で故障が発生する可能性があるという現実が含まれます。さらに、一部の個人の行為や2人以上の人の共謀によって、統制が回避される可能性があります。
したがって、2023年6月30日の時点で、当社の最高執行責任者および最高財務責任者は、当社の開示管理と手続きは目的を達成するために有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
私たちは、財務報告の質を高め、状況に応じて変化する動的なシステムを維持するために、開示管理と手続きの改善に継続的に努めています。2023年の第2四半期に発生した財務報告の内部統制に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
第二部その他の情報
（特に断りのない限り、1株あたりのデータを除いては百万ドル）
私たちは、通常の業務においてさまざまな訴訟や規制手続きの当事者です。重大な訴訟および訴訟に関する情報については、パートI、項目1の注記3 — 規制事項および注記13 — 連結財務諸表への連結財務諸表へのコミットメントと不測の事態を参照してください。このレポートの財務諸表。このような説明は、これらの参考文献によってここに組み込まれています。
2023年6月30日の時点で、当社のリスク要因は、項目1Aの2022年のフォーム10-Kに記載されているリスク要因と一致していました。リスク要因。
| | | | | |
| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 |
発行者による株式証券（CEG親会社）の購入
2023年2月16日、当社の取締役会は、資本配分計画の一環として、期限のない10億ドルの権限を持つ自社株買いプログラムを発表しました。株式の買い戻しは、支出額が承認された金額を超えないことを条件として、公開市場取引や私的交渉による取引など、さまざまな方法で行うことができます。買い戻された株式はすべて建設的に償却され、取り消されます。このプログラムは、どの期間においても最低数の株式を取得することを義務付けていません。また、
CEGの普通株式の買戻しは、当社の裁量により、事前の通知なしにいつでも制限、停止、または中止される場合があります。このプログラムに基づく買戻しは、2023年3月に開始されました。
次の表は、2023年6月30日までの3か月間のプログラムに基づく自社株の取得に関する情報です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| ピリオド | 購入した株式の総数(a) | | 一株当たりの平均支払価格(b) | | 本プログラムでまだ購入可能な株式の概算金額(c) |
| 2023年4月1日から2023年4月30日まで | — | | | $ | — | | | $ | 749,000,000 | |
| 2023年5月1日から2023年5月31日まで | 1,946,361 | | | $ | 80.89 | | | $ | 590,000,000 | |
| 2023年6月1日から2023年6月30日まで | 1,011,889 | | | $ | 91.40 | | | $ | 497,000,000 | |
| 合計 | 2,958,250 | | | $ | 84.49 | | | $ | 497,000,000 | |
__________
(a)私たちは、上記で公表された自社株買いプログラムに関連する以外に、株式の購入はしていません。
(b)公開市場取引の1株あたりに支払われる平均価格には、税金と手数料は含まれていません。
(c)このプログラムでまだ購入できる株式のおおよその金額には、税金と手数料が含まれています。
該当なし。
2023年6月30日までの3か月間に、 当社の取締役または執行役員の誰も、規則10b5-1（c）または「規則10b5-1以外の取引契約」の肯定的な防御条件を満たすことを目的とした、当社の有価証券の購入または売却に関する契約、指示、または書面による計画を採用または終了しませんでした。
次の展示品のいくつかは、改正された1934年の証券取引法の規則12b-32に基づいて参照によりここに組み込まれています。以下にリストする必要のある他の特定の証券は、該当する登録者およびその子会社の総資産の10％を超える金額の有価証券を連結ベースで承認せず、関連する登録者は要求に応じてそのような証書のコピーを委員会に提出することに同意するため、そのようにリストされていません。
| | | | | |
| 展示品番号 | 説明 |
| 101.インチ | インライン XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは、その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 |
| |
| 101.SCH | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
| |
| 101.CAL | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 |
| |
| 101.DEF | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。 |
| |
| 101.LAB | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。 |
| |
| 101.PRE | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。 |
| |
| 104 | 表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています） |
__________
* ここに提出。
| | | | | |
2023年6月30日までの四半期期間のフォーム10-Qの四半期報告書に関する1934年の証券取引法の規則13a-14（a）および15d-14（a）に従って、以下の役員が以下の企業について提出した証明書： |
| |
| 展示品番号 | 説明 |
31-1 | ジョセフ・ドミンゲスがコンステレーション・エナジー・コーポレーションに提出しました |
| |
31-2 | ダニエル・L・エガーズがコンステレーション・エナジー・コーポレーションに提出しました |
| |
31-3 | ジョセフ・ドミンゲスがコンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社に提出しました |
| |
31-4 | ダニエル・L・エガーズがコンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社に提出しました |
| |
以下の役員が提出した2023年6月30日までの四半期期間のForm 10-Qの四半期報告書に関する合衆国法典第18編第63章（2002年のサーベンス・オクスリー法）の第1350条に基づく認定 |
| |
| 展示品番号 | 説明 |
32-1 | ジョセフ・ドミンゲスがコンステレーション・エナジー・コーポレーションに提出しました |
| |
32-2 | ダニエル・L・エガーズがコンステレーション・エナジー・コーポレーションに提出しました |
| |
32-3 | ジョセフ・ドミンゲスがコンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社に提出しました |
| |
32-4 | ダニエル・L・エガーズがコンステレーション・エナジー・ジェネレーション合同会社に提出しました |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた署名者に、自分に代わってこの報告書に正式に署名させました。
コンステレーション・エナジー・コーポレーション
| | | | | | | | |
| /s/ ジョセフ・ドミンゲス | | /s/ ダニエル・L・エガーズ |
| ジョセフ・ドミンゲス | | ダニエル・L・エガーズ |
社長兼最高経営責任者 (最高執行役員) | | 執行副社長兼最高財務責任者
(最高財務責任者) |
| | |
| /s/ マシュー・N・バウアー | | |
| マシュー・N・バウアー | |
上級副社長兼コントローラー
(最高会計責任者) | | |
2023年8月3日
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた署名者に、自分に代わってこの報告書に正式に署名させました。
コンステレーション・エナジー・ジェネレーション、LLC
| | | | | | | | |
| /s/ ジョセフ・ドミンゲス | | /s/ ダニエル・L・エガーズ |
| ジョセフ・ドミンゲス | | ダニエル・L・エガーズ |
社長兼最高経営責任者
(最高執行役員) | | 執行副社長兼最高財務責任者
(最高財務責任者) |
| | |
| /s/ マシュー・N・バウアー | | |
| マシュー・N・バウアー | | |
上級副社長兼コントローラー
(最高会計責任者) | | |
2023年8月3日