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カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2023年6月30日
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります                    至れり尽くせり                    
委員会ファイル番号：001-36569
ランセウスホールディングス
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 35-2318913
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) (税務署雇用主身分証明書番号)
バーリントン通り201番南楼01730
ベッドフォード体積量 
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
(978)671-8001
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、および前財政年度は、前回の報告から変化があれば
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですLNTHナスダック世界市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間内に)1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☑*☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出されることを要求した各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです  ☑*☐
登録者が大型加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小さい申告会社または新興成長型会社であることをチェックマークで示します。“取引法”第12 b-2条規則における“大型加速申告人”、“加速申告者”、“小さな申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください。
大型加速ファイルサーバ☑加速ファイルマネージャ☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい新聞報道会社☐
新興市場成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示す☐

カタログ表
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(法案規則第12 b-2条で定義されている)☐*☑
登録者は68,430,697普通株は、額面0.01ドルで、2023年7月28日までに発行された。

カタログ表
ランセウスホールディングス
カタログ
ページ
第1部財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
簡明総合貸借対照表
1
簡明総合業務報告書
2
簡明総合総合収益表
3
株主権益変動表を簡明に合併する
4
キャッシュフロー表簡明連結報告書
6
簡明合併財務諸表付記
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
22
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
34
第四項です。
制御とプログラム
34
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
36
プロジェクト1 A
リスク要因
37
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
38
第三項です。
高級証券違約
38
第四項です。
炭鉱安全情報開示
38
第5項。
その他の情報
38
第6項。
陳列品
40
サイン
41

カタログ表
第1部：財務情報
項目2.財務諸表(監査なし)
ランセウスホールディングスです。
簡明総合貸借対照表
(未監査)
(単位は千で、額面は除く)
六月三十日
2023		十二月三十一日
2022
資産
流動資産
現金と現金等価物$414,076 $415,652 
売掛金純額256,277 213,397 
在庫品51,801 35,475 
その他流動資産22,906 13,092 
販売待ち資産を保有する7,159 — 
流動資産総額752,219 677,616 
財産·工場施設·設備·純価値129,981 122,166 
無形資産、純資産221,004 315,285 
商誉61,189 61,189 
税金資産を繰延し，純額134,201 110,647 
その他長期資産39,126 34,355 
総資産$1,337,720 $1,321,258 
負債と株主権益
流動負債
長期債務とその他の借金の当期部分$384 $354 
売掛金38,861 20,563 
短期的または負債がある— 99,700 
費用とその他の負債を計算すべきである114,798 127,084 
流動負債総額154,043 247,701 
資産廃棄債務22,729 22,543 
長期債務、純借款、その他の借金559,235 557,712 
その他長期負債49,068 46,155 
総負債785,075 874,111 
引受金及び又は事項(付記18参照)
株主権益
優先株($0.01額面は25,000ライセンス株；違います。発行済みおよび発行済み株式)
— — 
普通株($0.01額面は250,000ライセンス株；69,755そして68,8512023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ発行された株)
698 689 
追加実収資本729,733 715,875 
原価で計算される在庫量は1,3392023年6月30日と2022年12月31日までの株
(75,000)(75,000)
赤字を累計する(101,834)(193,158)
その他の総合損失を累計する(952)(1,259)
株主権益総額552,645 447,147 
総負債と株主権益$1,337,720 $1,321,258 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
1
カタログ表
ランセウスホールディングスです。
簡明総合業務報告書
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2023202220232022
収入.収入$321,700 $223,723 $622,484 $432,603 
販売原価119,053 85,694 342,761 165,504 
毛利202,647 138,029 279,723 267,099 
運営費
販売とマーケティング36,456 27,492 69,073 47,846 
一般と行政26,151 32,598 49,422 70,186 
研究開発15,901 14,735 46,433 26,938 
総運営費78,508 74,825 164,928 144,970 
営業収入124,139 63,204 114,795 122,129 
利子支出4,933 1,469 9,924 2,978 
その他の収入(4,482)(310)(7,713)(795)
税引き前収入123,688 62,045 112,584 119,946 
所得税費用29,557 18,987 21,260 33,926 
純収入$94,131 $43,058 $91,324 $86,020 
普通株式1株当たり純収入：
基本的な情報$1.38 $0.63 $1.34 $1.26 
薄めにする$1.33 $0.61 $1.31 $1.22 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報68,371 68,674 68,062 68,343 
薄めにする71,014 70,796 69,957 70,412 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
2
カタログ表
ランセウスホールディングスです。
簡明総合総合収益表
(未監査)
(単位：千)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2023202220232022
純収入$94,131 $43,058 $91,324 $86,020 
他の全面的な収入：
外貨換算426 (224)307 (84)
現金流通期間保証額は収益を実現せず，税引き後純額— 637 — 2,893 
その他の全面収入合計426 413 307 2,809 
総合収益$94,557 $43,471 $91,631 $88,829 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
ランセウスホールディングス
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
(単位：千)

2023年6月30日までの6ヶ月間
普通株在庫株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		積算
他にも
全面的に
損		合計する
株主の
権益
株金額株金額
残高、2023年1月1日68,851 $689 1,339 $(75,000)$715,875 $(193,158)$(1,259)$447,147 
純損失— — — — — (2,807)— (2,807)
その他総合損失— — — — — — (119)(119)
株式オプションと従業員の株式購入計画を実行する120 1 — — 2,781 — — 2,782 
制限株式奨励及び単位の帰属813 8 — — (8)— — — 
税金支払いのために源泉徴収した株(154)(2)— — (11,152)— — (11,154)
株に基づく報酬— — — — 9,667 — — 9,667 
バランス、2023年3月31日69,630 $696 1,339 $(75,000)$717,163 $(195,965)$(1,378)$445,516 
純収入— — — — — 94,131 — 94,131 
その他総合収益— — — — — — 426 426 
株式オプションと従業員の株式購入計画を実行する73 1 — — 1,346 — — 1,347 
制限株式奨励及び単位の帰属68 1 — — (1)— — — 
税金支払いのために源泉徴収した株(16)— — — (1,467)— — (1,467)
株に基づく報酬— — — — 12,692 — — 12,692 
バランス、2023年6月30日69,755 $698 1,339 $(75,000)$729,733 $(101,834)$(952)$552,645 


2022年6月30日までの6ヶ月間
普通株在庫株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		積算
他にも
全面的に
収入.収入		合計する
株主の
権益
株金額株金額
残高、2022年1月1日67,739 $677 — $— $685,472 $(221,225)$(485)$464,439 
純収入— — — — — 42,962 — 42,962 
その他総合収益— — — — — — 2,396 2,396 
株式オプションと従業員の株式購入計画を実行する296 3 — — 5,931 — — 5,934 
制限株式奨励及び単位の帰属645 7 — — (7)— — — 
税金支払いのために源泉徴収した株(110)(1)— — (5,503)— — (5,504)
株に基づく報酬— — — — 5,623 — — 5,623 
バランス、2022年3月31日68,570 $686 — $— $691,516 $(178,263)$1,911 $515,850 
純収入— — — — — 43,058 — 43,058 
その他総合収益— — — — — — 413 413 
株式オプションと従業員の株式購入計画を実行する61 1 — — 1,422 — — 1,423 
制限株式奨励及び単位の帰属108 1 — — (1)— — — 
税金支払いのために源泉徴収した株(13)(1)— — (823)— — (824)
株に基づく報酬— — — — 7,412 — — 7,412 
バランス、2022年6月30日68,726 $687 — $— $699,526 $(135,205)$2,324 $567,332 


4
カタログ表
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表
ランセウスホールディングスです。
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位：千)
6か月まで
六月三十日
20232022
経営活動
純収入$91,324 $86,020 
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却、償却、付加価値30,375 23,893 
長期資産減価準備138,050 — 
資産廃棄債務が加速する— 500 
債務関連費用の償却2,155 491 
資産や負債の公正な価値変動(8,975)26,900 
超過と古い在庫準備金3,179 3,185 
株に基づく報酬22,359 13,035 
税金を繰延する(39,616)6,598 
長期賠償金を受け取るべきである(327)(793)
長期所得税その他長期負債への対応1,386 1,154 
他にも1,735 2,172 
経営性資産と負債の現金増加：
売掛金(39,078)(100,994)
在庫品(19,255)(2,013)
その他流動資産(9,260)744 
その他長期資産— (533)
売掛金14,186 (861)
費用とその他の負債を計算すべきである(112,004)23,363 
経営活動が提供する現金純額76,234 82,861 
投資活動
資本支出(19,865)(7,533)
資産を売却して得た純額— 1,800 
資産購入，純額(45,345)— 
投資活動のための現金純額(65,210)(5,733)
融資活動
長期債務やその他の借金を返済する(528)(5,219)
価値のある権利決済(3,700)— 
株式オプションを行使して得られる収益3,189 6,780 
普通株式を発行して得た金940 577 
持分奨励純額決済に関する最低法定源泉徴収税の支払い(12,621)(6,328)
融資活動のための現金純額(12,720)(4,190)
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響139 (19)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(1,557)72,919 
期初現金、現金等価物、および限定現金417,241 100,651 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$415,684 $173,570 




6
カタログ表


ランセウスホールディングスです。
現金フロー表簡明連結報告書(継続)
(未監査)
(単位：千)
6か月まで
六月三十日
20232022
簡明総合貸借対照表内の金額を照合する
*現金および現金同等物$414,076 $171,427 
*他の長期資産に含まれる限定現金1,608 2,143 
-期末現金、現金等価物、および限定現金を含む$415,684 $173,570 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7
カタログ表
ランセウスホールディングスです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
会社の参考資料と商標についての説明
文意が他にある以外に、“会社”と“ランセウス”はランセウスホールディングス会社とその直接的かつ間接的な完全子会社を指し、“ランセウスホールディングス”とはいかなる子会社ではなくランセウスホールディングス会社を意味し、“ランセウス医学映像会社”とはランセウスホールディングス社の直接子会社ランセウス医学イメージング会社を指す。“Cerveau”，“Lantheus Real Estate”，“Lantheus Two”，“Lantheus Three”，“Progenics”はそれぞれCerveau Technologies，Inc.，Lantheus MI Real Estate，LLC，Lantheus Two，LLC，Lantheus Three，LLCとProgenics PharmPharmticals，Inc.を意味し，いずれもLMIの完全子会社であり，“EXINI”はProgenicsの全額子会社EXINI診断会社を指す。便宜上、当社はTM、SMおよび記号を含まない商標、サービスマーク、商品名を使用しています。これらの引用は、会社が法律を適用して許容される最大範囲内でその商標、サービスマーク、および商号を主張しないことをいかなる方法でも主張しないことを示すつもりはない。
1. 陳述の基礎
添付されている審査されていない簡明総合財務諸表はランセウスの勘定を含み、中期財務資料の公認会計原則及び表格10-QとS-X規則第10条の指示に基づいて作成された。したがって、これらの簡明な総合財務諸表には、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)が要求する完全財務諸表に要求されるすべての情報および付記は含まれていない。経営陣は、公正な陳述に必要とされるすべての調整(正常な調整および恒常的な調整を含む)が含まれていると考えている。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営結果は、2023年12月31日までの1年または任意の今後の時期に予想される可能性のある結果を示すとは限らない。
2022年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、当該日経監査の総合財務諸表から得られたものであるが、財務諸表を完成させるために米国公認会計基準が要求する全ての情報や付記は含まれていない。これらの簡明な総合財務諸表及び付記は、当社が2023年2月23日に証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した最新年度報告Form 10−K現在の2022年12月31日までの年次報告書における総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。
Progenics買収
二零二年六月十九日(“終了日”)、Lantheus Holdings、Lantheus Holdingsの全額付属会社Plato Merger Sub，Inc.及びProgenicsの間で二零年二月二十日に締結された改訂及び再締結された合併協定及び計画(“合併合意”)によると、Lantheus HoldingsはSubとProgenics及びProgenicsの合併によりProgenicsの買収を完了し、Progenicsはこの等の合併(“Progenics買収事項”)を完了してLantheus Holdingsの間接付属会社となった。
Progenicsの買収についてランセウスホールディングスは26,844,877ランセウスホールディングス普通株と86,630,633PYLARIFY前方Progenics株主およびオプション所有者の財務業績に関連するまたは価値のある権利(各権利は“CVR”)である。CVRごとに以下の金額に相当する現金支払総額のシェアを比例して得る権利がある40アメリカの割合(“U.S.”)PYLARIFYの2022年と2023年の純売上高は$を超えている100.01000万ドルと300万ドルです150.02億5千万ドルと2億5千万ドルです会社がCVRについて支払った総金額は、Progenicsの買収に関連するとされる他の非株式対価とともに、上限は19.9会社がProgenicsを買収する際に支払う総対価格の%です。当社は2022年年度の純売上高に基づき、CVR項における総支払義務を#ドルとすることを決定しました99.61000万ドル、これは支払わなければならない最高額だ。当社は2023年5月にCVRの要求を完全に満たすためにこの金額を支払いました。
2. 重要会計政策の概要
最近の会計公告

2023年6月30日までの6ヶ月間、会社は新しい会計基準を採用していない。
8
カタログ表
3. 取引先と契約した収入
次の表は収入源別にまとめた収入は以下の通りです
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
主要製品·サービスライン(単位：千)2023202220232022
*製品収入、純額(1)
$314,084 $217,782 $606,340 $397,791 
*ライセンスおよびライセンス使用料収入の取得(2)
7,616 5,941 16,144 34,812 
総収入$321,700 $223,723 $622,484 $432,603 
________________________________
(1)同社の製品収入にはPYLARIFYやDEFINITYなどが含まれている。このカテゴリーは実物貨物の交付を代表する.同社はその主要製品すべてに対して同じ収入確認政策と判断を実施している。
(2)同社は$を確認した24.02022年第1四半期、ノワ製薬との合意に伴う許可収入は1億2千万ドル。
その会社はその収入を三つ製品類別：放射性薬物腫瘍学、精密診断、戦略パートナー関係とその他の収入。放射性薬物腫瘍学はPYLARIFYとAZEDRAを含む。Precision Diagnosticsには、DeFINITY、TechneLite、および他の診断イメージング製品が含まれる。戦略的パートナーシップおよび他の収入には、当社のRelistorライセンスの特許使用料収入を含む、他社製品に関連する戦略的パートナーシップおよび他のスケジュールが含まれています。
2022年1月31日、会社はノバ製薬会社(“ノワール”)、高級加速器アプリケーション米国会社(“AAA”)、Endocyte，Inc.(“Endocyte”)およびその関連会社(“ノバ協定”)と世界的な和解協定を締結し、双方間のいくつかの紛争を解決した。ノワール協定によると、ノファ社は会社に一度に支払い、特定の訴訟に関連するいくつかの費用および支出を会社に返済することに同意し、会社は特定の知的財産権をノファ社に許可することに同意した。さらに、同社は、将来製品を提供する際に収入として記録される臨床用途のためのPYLARIFYを公平な価値で提供することに同意した。会社ASC 606“顧客との契約の収入評価”によると、ノワールは顧客とみなされている。その会社はこのドルを24.0ノワールプロトコルにより当社に支払う100，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，同社は、知的財産権ライセンスの公正価値が#ドルであることを決定した24.01000万ドルです。そこで同社はライセンスの価値を$としました24.01000万ドル、これは取引価格全体を構成し、これ以上分配する必要はない。その会社はこのドルを24.0100万代表ノワールは、許可された側として許可を使用して許可から利益を得ることができ、ノワール協定を実行する際にノ華に許可が付与されたときに確認された収入を付与する。その会社はドルを確認した24.02022年3月31日までの四半期において、収入としての費用はその合併運営報告書である。
製品別純額別収入は以下のとおりである
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
(単位：千)2023202220232022
**PYLARIFY$210,522 $130,232 $405,992 $223,009 
他の放射性薬物腫瘍学の研究818 928 1,535 2,255 
全放射線薬物腫瘍学211,340 131,160 407,527 225,264 
*DEFINITY70,529 62,306 139,353 120,634 
**TechneLite21,594 19,440 42,580 42,045 
他の精密診断技術と比較して5,454 5,363 11,261 10,628 
全精度診断学97,577 87,109 193,194 173,307 
戦略的パートナーシップやその他の収入は12,783 5,454 21,763 34,032 
総収入$321,700 $223,723 $622,484 $432,603 
会社は、事業契約から得られた収入の一部を将来の報告期間に分配することを求められ、会社の業績義務が1年を超えることを前提としている。しかし、同社の履行義務は、通常、当初予想期限が1年以上である契約の一部である。そのため、当社は報告期間末までに未償還(又は部分償還)に割り当てられた履行義務の取引価格総額を開示していません。
9
カタログ表
4. 金融商品の公正価値
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正価値計量の整合性と比較可能性を向上させるために、金融商品は、公正価値を計量するための観察可能かつ観察不可能な投入を3つの大きなレベルに分類する段階に基づいて、以下に述べるように分類される
•レベル1-投入とは、計量日に企業が取得する能力がある同じ資産または負債のアクティブ市場での未調整オファーを意味する。
•レベル2−アクティブ市場における同様の資産および負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり、資産または負債が観察可能な見積もり以外の投入(すなわち、金利、収益率曲線など)を含む。そして、主に観察可能な市場データから関連性または他の方法によって導出または確認された投入(市場実証の投入)。
•レベル3−市場参加者が資産または負債の価格設定のために使用されるという会社の仮定を反映した観察不可能な入力。同社は入手可能な最適な情報に基づいて、それ自身のデータを含めてこれらの投入を開発している。
当社の公正価値に応じて経常的に計量された金融資産と負債には、現在通貨市場基金とまたは対価格負債が含まれています。当社は運営現金口座中の余分な現金を隔夜投資に投資し、同じ資産の活発な市場オファーで、公正価値で簡明総合貸借対照表にこれらの金額を現金と現金等価物で反映している。
以下の表に、公正な価値で恒常的に計量された会社の資産と負債情報を示す
2023年6月30日
(単位：千)総交易会
価値がある		第1級2級第3級
資産：
中国貨幣市場$302,605 $302,605 $— $— 
総資産$302,605 $302,605 $— $— 
負債：
*または対価格負債がある$3,000 $— $— $3,000 
総負債$3,000 $— $— $3,000 
2022年12月31日
(単位：千)総交易会
価値がある		第1級2級第3級
資産：
中国貨幣市場$342,646 $342,646 $— $— 
総資産$342,646 $342,646 $— $— 
負債：
*または対価格負債がある$111,600 $— $— $111,600 
総負債$111,600 $— $— $111,600 

2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内にLevel 3を呼び出す資金はありません。
Progenics買収の一部として，同社はCVRを発行し，譲渡対価の一部として公正価値を記録した。CVRごとに以下の金額に相当する現金支払総額のシェアを比例して得る権利がある402022年と2023年にPYLARIFYが米国で発生した純売上高がドルを超えるパーセンテージ100.01000万ドルと300万ドルです150.0それぞれ2.6億ドルだが、最高上限がある。CVRのさらなる詳細については，付記1，“列報根拠”を参照されたい.2022年にPYLARIFYが米国で発生した純売上高に基づき，会社は2023年5月にCVR項で支払うべき最高額を現金で支払い，CVR義務を完全に履行した。
当社もProgenicsが二零一三年に完成した前の買収(“二零一三年買収”)に関するものや対価格負債を担っています。これらまたは対価格負債は最大#ドルまでの潜在的な支払いを含む70.0会社がいくつかの純販売目標を達成する場合、主にAZEDRAおよび1095(131 I−MIP−1095とも呼ばれる)および5.01兆1095個の商業化マイルストーンですまた、$までの支払いがあるかもしれません10.01404の商業化に関連する100万ドル
10
カタログ表
これは一里塚です。同社の2013年買収に関連する潜在的支払い総額は約$である85.01000万ドルです。当社は2013年の買収に関連するまたは対価格負債を公正価値階層構造における3級ツール(重大な観察不可能な入力を持つツール)と見なしている。これらの推定の公正価値は、商業化活動および販売目標に関連する重大な推定および仮定を含む、確率調整された割引キャッシュフローおよびモンテカルロシミュレーションモデルに基づいて決定される。1095および1404に関連する最も重要な観察不可能な投入は、これらの開発プロジェクトが規制によって承認され、その後商業的に成功する可能性である。
任意の成功確率、販売目標およびマイルストーンを達成する期間の確率、割引率または基本収入予測の大きな変化は、公正価値計量の大幅な上昇または低下を招く。当社は公正価値記録或いは対価格負債があり、簡明総合経営報告書に一般及び行政支出推定公正価値変動を記録した。当社では、有償負債に関連する実際の支払額(例えば、ある)が、その等又は有償負債の任意の恒常的公正価値推定値と一致することを保証することはできません。
次の表は，2023年6月30日に第3次投入を用いて負債の公正価値計測を行うことに関する量子化情報と仮定をまとめたものである。



公正価値の仮に
(単位：千)2023年6月30日2022年12月31日技術を評価する観察できない入力2023年6月30日2022年12月31日
対価格負債があります
純販売目標−PYLARIFY(CVR)$— $99,700 確率調整割引キャッシュフローモデル
一里塚の完成期と販売目標を予想する2023年5月2022 - 2023
成功の確率適用されない100 %
1095商業化マイルストーン1,700 1,700 確率調整割引キャッシュフローモデル
一里塚の完成期を期する20262026
成功の確率40 %40 %
割引率4.1 %3.8 %
純販売目標−AZEDRAと10951,300 10,200 モンテカルロシミュレーション
成功確率と販売目標
40% - 100%
20% - 100%
割引率
16% - 17%
16% - 17%
合計する$3,000 $111,600 
重要な第3レベル投入を有する金融商品について、次の表に示す期間の活動をまとめる

11
カタログ表
金融資産金融負債
(単位：千)6か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2023202220232022
価値を公平にし，期日の初めに$— $9,300 $111,600 $86,200 
純収益の公正価値変動を計上する— (1,600)(8,975)25,300 
現金払い— — (99,625)— 
公正価値、期末$— $7,700 $3,000 $111,500 
または金融負債の公正な価値の変化は、一般的で行政費用の減少を招く#ドル8.92023年6月30日までの6カ月間の収入は1000万ドルであり，主に収入予測の変化と時間の推移(CVRを除く)によるものである。当社は2023年5月にCVRに関する適用現金支払いを支払いました。
5. 所得税
当社は各報告期間終了時に年間の推定有効税率から所得税を算出し、発生期間に記録された任意の離散事件に基づいて調整する。税額計上の累計調整は、推定年度の実際の税率変動を確定する報告期間に計上される当社の所得税支出状況は以下の通りです。第一、第二、第三、第二、第三、
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
(単位：千)2023202220232022
所得税費用$29,557 $18,987 $21,260 $33,926 
当社は定期的に繰延税金資産を実現する能力を評価している。繰延税金資産の現金化能力を評価するには管理職の重大な判断が必要だ。その繰延税金資産が現金化可能かどうかを決定する際、当社はすべての利用可能なプラスとマイナスの証拠を評価し、客観的な証拠と期待的な影響をトレードオフした。当社は引き続きそのいくつかの海外付属会社の繰延税項目純資産保留無形評価値について準備している。
当社が2008年に百時美施貴宝(“百時美施貴宝”)から医療イメージング業務を買収した場合、当社は買収した業務に関連する不確定税務状況記録負債について、同時に百時美施貴宝と税務賠償協定を締結し、同協定に基づき、百時美施貴宝は国家税務機関と当該等の不確定税務状況を決済して支払ったいかなる金についても当社に賠償することに同意した。そのため、長期売掛金はBMSが当社を代表して当社に支払う将来の賠償支払いの期待価値に計上し、当社が実際に受け取った税収割引を差し引く。税金を受け取って他の長期資産に記入しなければなりません
会社の会計政策によると、これらの債務に関連する税負担、罰金、利息の変化(任意の相殺を差し引いた連邦または州福祉)が所得税支出で確認されている。これらの準備金の変化に伴い、調整は所得税支出に含まれ、相殺調整は他の収入に含まれる。BMSからの余剰売掛金が引き続き会社から回収可能とみなされていると仮定すると，純収入に影響を与えることはなく，これらの負債に関する現金純流出も生じない。

6. 在庫品
在庫には以下の内容が含まれている
        
(単位：千)六月三十日
2023		十二月三十一日
2022
原料.原料$25,312 $19,987 
Oracle Work in Process11,403 8,234 
完成品15,086 7,254 
総在庫$51,801 $35,475 
    
当社が製品が将来商業用途や資産の将来的な経済効果に利用できる可能性があると考える場合、規制部門の承認を得ていない製品に関する在庫コストは資本化される。もし未来のビジネスが
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カタログ表
製品が不可能である場合、その製品に関連する在庫コストは、コストが発生している間に支出される。同社には2023年6月30日現在、規制部門の承認を受けていない在庫がある。
7. 財産·工場·設備·純価値
財産、工場、設備、純額は、以下の内容を含む
(単位：千)六月三十日
2023		十二月三十一日
2022
土地$9,480 $13,450 
建物.建物70,467 76,329 
機械、設備及び固定装置94,670 92,604 
コンピュータソフト26,373 25,864 
建設中の工事29,931 14,047 
230,921 222,294 
減算：減価償却累計と償却(100,940)(100,128)
財産·工場と設備を合計して純額$129,981 $122,166 
財産、建屋、設備に関する減価償却と償却費用の純額は#ドル3.32023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと6.7百万ドルとドル6.42023年6月30日と2022年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル
2023年6月30日までの3ヶ月間、ある資産グループに関連する予想将来のキャッシュフローが低下したため、当社は何らかの減値トリガ要因が発生したことを確定した。当社は改正された未割引キャッシュフローを審査し、これらのキャッシュフローは資産グループ2023年6月30日現在で発生すると推定されています。未割引キャッシュフロー分析によると、当社は当該資産グループの帳簿純値がその推定された未割引将来のキャッシュフローを超えることを決定した。そして、同社はその割引キャッシュフローに基づいて当該資産グループの公正価値を推定した。帳簿価値が公正価値を超えているため、会社は#ドルの非現金減値を記録した6.02023年6月30日までの6ヶ月間、簡明総合経営報告書で販売された貨物コストは1000万ドルであった
販売待ちの長期資産を保有する
2023年第1四半期に、同社はマサチューセッツ州ピレリカに位置するパークに関連する一部の土地と建物を売却することを約束した。当社は2023年3月16日から潜在的な買い手と売買契約(“P&S”)を締結した。これらの資産は保有待ち販売に分類され、すべて財産、工場、設備純額からなる。同社は、2023年6月30日現在、売却された純資産の公正価値が帳簿価値を超えていることを決定した。キャンパスオークションの購入価格は$です10.02億8千万ドルの現金ですこの取引は2023年下半期に完了する予定だ。
8. 費用とその他の負債及びその他の長期負債を計算しなければならない
計算すべき費用と他の負債とその他の長期負債は：
(単位：千)六月三十日
2023		十二月三十一日
2022
報酬と福祉$25,059 $30,425 
貨物輸送、配送、運営60,206 49,067 
リベート、割引、払い戻しを計算しなければなりません11,087 13,399 
専門費用を計算する7,288 8,668 
他にも11,158 25,525 
計算しなければならない費用とその他の負債総額$114,798 $127,084 
賃貸負債を経営する(付記16)$31,252 $25,442 
長期または有償(付記4)3,000 11,900 
その他長期負債14,816 8,813 
その他長期負債総額$49,068 $46,155 
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カタログ表
9. 資産廃棄債務
同社は放射性関連業務が退役する可能性がある場合にその施設を救済する法的義務を資産廃棄義務と見なしている。同社はマサチューセッツ州の北ペレリカとニュージャージー州のサマセットに放射性物質を製造·加工する生産施設を持っている。2023年6月30日現在、負債は予想される債務の現在値で計量され、約#ドルである25.1百万ドルです
次の表は、会社の資産廃棄債務の変化をまとめたものである
(単位：千)金額
2023年1月1日の残高$22,543 
吸積費用186 
2023年6月30日の残高$22,729 
同社はマサチューセッツ州公共衛生局とニュージャージー州環境保護局に財務保証を提供しなければならず、会社が閉鎖後にそれぞれマサチューセッツ州北ペレリカとニュージャージー州サマセットの生産施設退役に資金を提供する能力があることを証明しなければならない。その会社はこの財政的保証を1ドルの形で提供した30.3百万担保債券。
10. 無形資産、純資産
無形資産、純額は、以下の部分からなる
2023年6月30日
(単位：千)有用な寿命
(単位：年)		償却法コスト累計償却するネットワークがあります
商標
15 - 25
直線$13,540 $(12,143)$1,397 
取引先関係
5 - 25
速度を増す158,017 (104,827)53,190 
現在市販されている製品
9
直線132,800 (30,899)101,901 
許可証
11 - 16
直線85,800 (22,874)62,926 
発達した技術9直線2,400 (810)1,590 
*合計$392,557 $(171,553)$221,004 


2022年12月31日
(単位：千)有用な寿命
(単位：年)		償却法コスト累計償却するネットワークがあります
商標
15 - 25
直線$13,540 $(12,061)$1,479 
取引先関係
15 - 25
速度を増す96,681 (95,009)1,672 
現在市販されている製品
9 - 15
直線275,700 (47,628)228,072 
許可証
11 - 16
直線85,800 (19,101)66,699 
発達した技術9直線2,400 (677)1,723 
知的財産権研究開発適用されない適用されない15,640 — 15,640 
*合計$489,761 $(174,476)$315,285 
会社はその無形資産のために償却費用#ドルを記録した12.41000万ドルと300万ドルです8.32023年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ10万ドルと23.51000万ドルと300万ドルです16.62023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ3.6億ドルと2.6億ドルだった。
2023年3月、当社は、進行中の研究·開発(“IPR&D”)無形資産に分類されたAZEDRAに関する将来の指標のすべての開発活動を停止した。会社は資産のための代替的な将来の用途または開発計画を決定していないため、この資産グループ(知的財産研究開発資産と現在販売されている製品からなる)は、2023年3月31日に減価と評価された。同社は将来のキャッシュフローの数量化影響を評価する際に、市場シェア、価格、競争力のある製品供給を含むいくつかの要素を考慮した。会社(The Company)
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カタログ表
帳簿金額は資産グループの公正価値を超えており，その資産グループには価値がないと結論した。そこで、会社は2023年3月31日までの3カ月間、知的財産権研究開発資産に関する非現金減価費用#ドルを記録した15.61百万ドルの研究開発費と1ドルの非現金減価費用116.4簡明な総合経営報告書で販売されている貨物コストは1000万ドルである。
2023年2月、会社はCerveauと約#ドルの価格でCerveauのすべての発行済み株を買収する協定を締結した35.31000万ドルです。2023年5月、技術移転に成功した後、同社は#ドルを支払った10.0Cerveauの売却株主に100万ドルを支払う。この追加的またはある支払いは、資産コストの一部に資本化され、会社の顧客関係無形資産を増加させる。Cerveau買収のさらなる検討については，付記19，“資産購入”を参照されたい。
下表は、上記無形資産で確認される予定の予定償却費用総額をまとめたものである
(単位：千)金額
2023年の残り時間$24,118 
202442,045 
202530,991 
202631,790 
202726,263 
2028年以降65,797 
*合計$221,004 
11. 長期債務、純額、その他の借金
2023年6月30日現在、会社の長期債務とその他の借金の下の元本債務の満期日は以下の通りである
(単位：千)金額
2023年の残り時間$— 
2024— 
2025— 
2026— 
2027575,000 
未償還元金総額575,000 
未償却債務発行コスト(15,736)
融資リース負債355 
合計する559,619 
マイナス：現在の部分(384)
長期債務総額、純借入金、その他の借金$559,235 
2022年12月、当社は(I)#ドルを含む既存の信用手配に対して再融資を行った200.0万万5年制定期ローン手配(“2019年定期ローン手配”)と(2)a#200.0万万5年制循環クレジット手配(“2019年循環ローン”、2019年定期ローンとともに、“2019年ローン”と呼ばれる)、1ドルを追加100.01億ドル遅延定期ローン(“2022年定期ローン”と“定期ローン”)と新しい#ドル350.0万万5年制循環信用手配(“2022年循環融資”、2022年定期融資とともに“2022年ローン”と呼ぶ)。
同社は約$を使用しています7.8手元には100万ドルの現金があり、主に2022年9月30日までの9カ月間の2019年ローンに関する未返済ローン元金の返済に使われている。また、2022年12月、同社は約#ドルを使用した167.65，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000の手元現金は、2019年ローンの場合の未返済ローンの残り元金総額を全額返済し、関連利息、取引費、支出を支払うために使用されます。
同社は2019年の定期融資を現金で返済しており、別の定期融資を利用して支払いに資金を提供していない。2022年の定期融資は定期融資の抽出遅延を許可しているが、この融資は使用されていない。同社は債務返済時に#ドルの損失を記録した0.6未償却債務発行コストと以下の項目に係る債務割引に関する
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カタログ表
2019年に定期ローンを組む。また、会社は#ドルを生成して資本化した2.7700万ドルの再融資に関連した新しい繰延融資コスト。
2022年の定期ローン
会社は、会社が提出した手形発売が完了していない場合にのみ、2022年の定期融資から資金を引き出すことができると予想している。貸手が2022年の定期融資を提供する約束は、2022年12月にこのような手形の発行が完了した後に終了する。2022年の定期ローンには承諾費が含まれています0.202023年1月16日に支払いを開始すべき2022年定期融資の1日平均未使用金額の年利率は、(I)2022年定期融資に資金を提供する日、(Ii)利用可能期間の最終日の遅延、および(Iii)2022年定期融資項目での約束をゼロに減らした日(早い者を基準とする)で終了する。当社は2022年の定期融資から金を引き出していないため、本手形には満期利息はありません。
2022年循環施設
2022年循環ローンの条項によると、貸主は2027年12月2日まで当社にクレジットを提供することを約束し、その中には元金総額が$を超えないことが含まれている350.01ドルを含む2000万ドル(“循環支払い”)20.01百万セント信用状(“信用状”)と1ドル10.0Swinglineローンのサブローン(“Swinglineローン”)。信用状，Swinglineローン，循環ローンが使用されれば，運営資金や他の一般会社用途に利用される予定である.
循環ローンは(I)ニューヨーク連邦準備銀行がそのサイトで発表した保証付き隔夜融資金利と適用保証金で利息を計算し、定価は当社が時々下した選択に基づいている1.50%から2.50%企業の総純レバレッジ率または(Ii)代替基本金利プラス適用利益率の範囲は0.50%から1.50%は会社の総純レバレッジ率に基づいています。2022年の循環融資メカニズムには未使用の承諾費も含まれており、料率は0.15%から0.35会社の総レバレッジ率で計算した年利率です。
当社は、全額または一部の循環ローンを自発的に前払いすることを許可されていますか、または各場合に、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、循環コミットメントを減少または終了することができます。循環ローン、信用状、Swinglineローン総額が循環承諾総額を超えていない任意の営業日には、会社はその超過部分に相当する循環ローンを前払いしなければならない。2022年の循環融資メカニズムによると、当社は強制的な前払いを支払う必要がない。2023年6月30日までに違います。2022年の循環ローンメカニズムでの未返済借金。
会社は循環承諾額の増加を要求する権利があり、元金総額は最高#ドルに達する335.0最近終了した連続4つの会計四半期には、指定された逓増定期ローン承諾に基づいて発行されたいくつかの漸増定期ローン(“逓増定期ローン”)を減算し、場合によっては追加金額(総称して“増分上限”と呼ぶ)を加え、いくつかの漸増定期ローンを減算する。当社は元金総額が増加上限を超えない逓増定期ローンを申請し、循環承諾の任意の増加を差し引く権利がある。増分定期融資の収益は，運営資金や他の一般企業用途に利用可能であり，当社が増量定期融資を提供する貸主と合意した金利で利息を計上する
2022年施設契約
2022年の融資メカニズムには、いくつかの肯定的、否定的、報告された契約、および財務維持契約が含まれており、これらの契約によると、会社は四半期規定を遵守し、後続の4四半期をベースに測定しなければならない二つ金融契約。2022年12月31日までの財政四半期から、最低金利カバー率は少なくとも3.001.00まで金融契約で許可された最高純レバレッジ率を次の表に示す
2022年信用協定
期間総鉄棒率
2023年第2四半期から2023年第4四半期まで
4.001.00まで
2024年第1四半期以降
3.501.00まで
2022年の融資メカニズムには、(I)追加債務の発生、(Ii)留置権の設立、(Iii)そのすべてまたはほぼすべての資産を統合、合併、販売、または他の方法で処理すること、(Iv)いくつかの資産を売却すること、(V)配当金の支払い、株式の買い戻し、または配当金の割り当てまたは他の制限的な支払い、(Vi)いくつかの投資、(Vii)規定の満了前に二次債務を償還すること、および(Viii)その連属会社とのいくつかの取引を行う、当社およびその付属会社に対する慣用および慣用制限が記載されている。
約束違反が発生すると、行政エージェントは2022年の融資メカニズム下での融資とその他の未償還債務の即時満期と支払いを宣言する権利があり、すべての約束は直ちに終了する。
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カタログ表
2022年の融資メカニズムは、ProgenicsおよびLantheus Real Estateを含むLMIのいくつかの子会社、および2022年の融資メカニズム下の債務は、一般に、2022年12月2日以降に取得されたほとんどの資産の優先留置権を担保として、Lantheus Holdingsによって保証され、LMIのいくつかの子会社(ProgenicsおよびLantheus Real Estateを含む)が保証される。
転換可能な手形
2022年12月8日に会社はドルを発行しました575.0元金総額は3，000，000元です2.6252027年に満了した換算可能な優先チケットの割合(以下、“チケット”と略す)は、$を含む75.0初期購入者が追加チケットを購入するオプションを全面的に行使することにより販売された元金総額は1，000，000ドルのチケットである.これらの手形は，LMI(“保証人”)が保証人とし，米国銀行信託会社(National Association)が受託者とする2022年12月8日の契約(“契約”)によって発行されている。債券発行による純額は約香港ドルである557.8最初の購入者の割引と当社が支払うべき発売費用を差し引いた後、当社は400万ユーロを支払います。
この債券は当社の優先無担保債務である。債券は保証人が優先無担保方式で全面的かつ無条件に保証を提供する。この債券の利息は2.625年利%は、半年ごとに支払い、2023年6月15日から、半年ごとに借金を支払い、その条項に基づいて事前償還、買い戻し、転換をしない限り、2027年12月15日に満期になります。債券の予備為替レートは，1，000ドルあたり債券元金12.5291株会社普通株(初期転換価格約1，000ドルに相当)である79.811株当たりの普通株は、初期転換プレミアムの約10%に相当します42.5ドルの終値より%高い56.012022年12月5日会社普通株1株当たり収益)。いずれの場合も、1，000ドル手形当たり元金の転換率は、会社普通株の17.8539株を超えてはならない。2027年9月15日直前の営業日の勤務時間が終了する前に、債券保有者は、指定事項が発生した場合及びいくつかの期間内に当該等の債券を選択両替することのみができ、その後、満期日直前の営業日の勤務時間が終了するまで、当該等の債券は随時両替することができる。当社は、変換された手形元金総額を超えない現金の支払いと、その選択により変換された手形元金総額を超える残りの部分について現金、当社普通株株式または当社普通株株式の組み合わせ(場合に応じて)を支払うことにより任意の両替を支払います。会社普通株の1株当たり終値が1株当たり価格を超えた場合、会社は2025年12月22日以降に全部または任意の部分債券を償還することを選択することができる130一定期間内に、債券両替価格のパーセンテージ。償還価格は100償還した債券元金の%を別途加算し、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を加算する。
同社は売却完了後に手形を評価し、以下の結論を出した
•変換機能：同社は転換特徴が株式分類の条件に適合していることを確定した。したがって，変換機能は派生ツールとして分離すべきではなく，チケットは単一負債として入金される
•償還機能：当社はすでに債券内で償還特徴を検査し、償還特徴が債券と密接に関連していることを確定したため、分離した派生ツールとして単独で入金すべきではない
•他の興味の特徴：会社が1934年の証券取引法第13条または15(D)条に基づいて会社が米国証券取引委員会に提出することを要求する任意の文書をタイムリーに提出できなかった場合、これらの手形は追加の利息を生じる可能性がある。会社は手形の追加利息を支払います。金利は0.25%から0.50年利率は、会社が申請や手形を提出できず自由に取引できなかった毎日の未償還手形の元本金額に基づいています。また、手形に制限されたCUIP番号が割り当てられている場合、又は手形が証券法第144条の規定により我々の関連会社以外の所有者又は我々の関連会社の所有者としてここで提供された手形の最初の発行日直後385日前の3ヶ月以内に任意の時間に自由に取引することができない場合、当社は(I)に等しい金利で手形の追加利息を支払う0.25%から0.50年利率は，1日あたりの未償還手形の元本金額に基づいており，限定的な図例がチケットから削除されるまで，チケットには制限されないCUIPが割り当てられ，チケットは自由に取引可能である.当社は，利息の特徴は信用リスクに関係なく手形から分離すべきであると結論しているが，当社はこのような特徴の下でイベントをトリガする確率を評価しており，上記のイベントをトリガすることはないと予想される。関心特徴が2つに分割されるかどうかを決定するために、これらのイベントを監視し続け、価値があれば。
2023年6月30日現在，手形の帳簿価値は$である575.01000万ドル負債の公正価値は$575.01000万ドルです。会社が記録した利息支出は約#ドルです3.91000万ドルと300万ドルです7.82023年6月30日までの3カ月と6カ月の債券関連額はそれぞれ1百万ドル。2023年6月30日までの6ヶ月間、手形の転換はなかった。
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カタログ表
12. 派生ツール
同社はすでに使用しているが、現在は金利スワップを使用しておらず、会社の支払い部分の可変金利債務利息に関するキャッシュフローの変化性を減少させる。2020年3月に、当社は金利スワップ契約を締結し、ロンドン銀行の同業解体名義金額を$とした100.02024年5月31日まで。金利交換の平均固定LIBOR金利は約0.82%です。このプロトコルは、基本元本金額を交換することなく、プロトコルの有効期間内に支払われる固定金利利息と交換するために、変動金利金額を受け取ることに関する。金利交換はキャッシュフローヘッジとして指定されている。ヘッジ会計によると、金利スワップは公正価値に基づいて当社の総合貸借対照表に計上され、スワップ合意の公正価値変動は他の全面的な損失に計上され、ヘッジ取引が収益に影響したり、取引が発生しない可能性が予測されている期間に利息支出に再分類される。
2022年12月2日、当社は債務再融資に関する金利交換契約を自主的に終了した。契約終了後、会社は約#ドルを受け取りました5.62000万ドルの現金と残高は約ドルです5.5金利スワップ契約に関する累積他の総合収益110万ドルを収益に再分類する。
13. その他の総合収入を累計する
その他の総合(損失)収入を累計する組成物は，税引き後を差し引くゼロそして$1.12023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ1.3億ドルで、以下を含む
(単位：千)外貨換算キャッシュフローのヘッジは赤字を実現していないその他の総合収益を累計する
2023年1月1日の残高$(1,259)$— $(1,259)
再分類前の他の全面的損失307 — 307 
収益の金額に再分類する— — — 
2023年6月30日の残高$(952)$— $(952)
2022年1月1日の残高$(754)$269 $(485)
改叙前のその他総合収入(84)2,710 2,626 
収益の金額に再分類する— 183 183 
2022年6月30日の残高$(838)$3,162 $2,324 
14. 株に基づく報酬
以下の表に、会社に添付されている簡明総合経営報告書で確認された株式ベースの補償費用を示す
         
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
(単位：千)2023202220232022
販売原価$2,231 $1,083 $3,873 $1,995 
販売とマーケティング1,959 1,675 4,221 2,688 
一般と行政6,670 3,784 11,072 6,786 
研究開発1,832 870 3,193 1,566 
株式に基づく報酬総支出$12,692 $7,412 $22,359 $13,035 
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カタログ表
15. 賃貸借証書
経営と融資リース資産と負債は以下の通り
(単位：千)分類する六月三十日
2023		十二月三十一日
2022
資産
運営中ですその他長期資産$24,205 $19,033 
金融財産·工場·設備·純価値400 582 
リース資産総額$24,605 $19,615 
負債.負債
現在のところ                     
その会社は運営中です費用とその他の負債を計算すべきである$1,601 $2,177 
ウォール·ストリート·ジャーナルフィナンシャル·タイムズ長期債務とその他の借金の当期部分384 354 
非電流
その会社は運営中ですその他長期負債31,252 25,442 
ウォール·ストリート·ジャーナルフィナンシャル·タイムズ長期債務、純借款、その他の借金(29)231 
賃貸負債総額$33,208 $28,204 
2023年5月4日、会社は2022年2月に署名したマサチューセッツ州ベッドフォードオフィススペース(“既存物件”)の経営賃貸契約を改正した。借約は2022年12月に開始され、#ドルで入金される11.01000万ドルで、最初の任期は2031年6月に満了する。賃貸契約改定には、Bedford場所(“追加住宅地”)で追加オフィスと実験室空間をレンタルすることが含まれ、レンタル期間は15年4ヶ月であり、既存の住宅地の賃貸期間を新規住宅地の賃貸契約期間と同じに延長する。既存の住宅地の使用期限を延長したため、会社は追加使用権資産と負債#ドルを記録した6.01000万ドルです。改正には、2024年に既存の住宅地の借金表を毛額から3倍の純額に転換する規定も含まれており、使用権資産と負債の追加調整につながる可能性がある。現在、他の家屋を改修しており、改修が基本的に完了すると、関連する使用権資産と負債を記録する。現在、2024年下半期に新住宅の賃貸料の支払いが開始される予定で、新住宅の改修が完了する予定だ。
16. 1株当たりの純収入
普通株式1株当たり純収益の概要は以下の通りである
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
(千単位で、1株当たりを除く)2023202220232022
純収入$94,131 $43,058 $91,324 $86,020 
基本加重平均普通株式発行済み68,371 68,674 68,062 68,343 
希釈性株式オプションの役割399 443 391 441 
希釈性制限株の影響1,447 1,679 1,504 1,628 
転換可能な債務ツールの効力797 — — — 
希釈加重平均普通株式発行71,014 70,796 69,957 70,412 
普通株基本収益$1.38 $0.63 $1.34 $1.26 
普通株1株当たりの減額収益$1.33 $0.61 $1.31 $1.22 
希釈後の普通株当たり純収入に含まれない逆希釈証券349 268 389 196 
“付記”の影響
会社は2段階法で債券が参加証券であるかどうかを考慮する。同社は、支払った現金配当金が当時の株価より高ければ、手形所持者は転換後に現金を得ることにした
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カタログ表
この特徴は参加権と考えられているが、そのような配当が発表されたか否かにかかわらず、会社の収益が現在の株価を超えた場合にのみ、1株当たりの基本収益が影響を受ける。2023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間、このような配当は発表されなかった。また、当社は転換時に手形元金金額を現金で決済する必要があるため、当社はIF-変換法を用いて転換オプションが1株当たりの純収入に与える潜在的な希薄化の影響(適用)を計算し、2種類の方法を採用しない限り薄くする。会社普通株が与えられた期間の1株当たり平均価格が手形の転換価格$を超えた場合、転換選択権は普通株1株当たりの純収益に薄い影響を与える79.81一株ずつです。2023年6月30日までの3ヶ月間、会社普通株の平均1株当たり価格は手形の転換価格を超えた。2023年6月30日までの6ヶ月間、会社普通株の平均1株当たり価格は手形の転換価格を下回った。
17. その他の収入
他の収入には
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
(単位：千)2023202220232022
外貨損失$(224)$125 $22 $44 
税収補償性収入純額(232)(396)(328)(792)
利子収入(4,027)(39)(7,550)(47)
他にも1 — 143 — 
その他収入合計$(4,482)$(310)$(7,713)$(795)
18. 引受金とその他の事項
法律訴訟
当社は日常業務の過程で現れる様々な法的手続きに時々参加しています。また、当社は過去に、将来的に政府や規制当局の調査を受ける可能性があり、訴訟、規制、または他の手続きに関連するより大きなリスクに直面しているため、当社は巨額の罰金や罰金の支払いを要求される可能性がある。訴訟、監督管理または他の法律手続きのコストおよび結果は正確に予測できず、いくつかの訴訟、クレーム、訴訟または法律手続きは当社に不利になる可能性があり、当社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、知的財産権紛争は往々にして強制救済のリスクがあり、会社に禁止を加えると、会社の財務状況や運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。一つのことが重大な責任を招く可能性が高く、損失金額を合理的に推定することができれば、当社は可能な重大な損失または損失範囲を推定し、開示する。このような損失が発生する可能性がない場合、または合理的に推定できない場合、その簡明な総合財務諸表に負債を記録することはない。
当社は2023年6月30日現在、重大な訴訟は何も行われていませんが、当社はその一方です。
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カタログ表
19. 資産を買い入れる
2023年2月6日、同社はCerveauを買収した。Cerveauの主要資産はMK-6240であり、これはアルツハイマー病におけるTau Tanglesに対する第二世代F 18標識陽電子放出断層撮影(“PET”)イメージング剤である。同社はCerveau買収を審査して確定しており、この取引は企業合併の定義に合致していないため、資産買収とみなされている
2023年2月、同社は約#ドルを前払いした35.3Cerveauの株主(“売却株主”)に100万ドルを支払い、$を追加支払いました10.0技術移転に成功した後、2023年5月に100万ドルを獲得した。その会社は高い$を追加で支払うかもしれない51.0MK-6240に関連する特定の米国規制マイルストーンを実現した際、2000万ドルのマイルストーン支払いを受けた。株を売る株主も最高$を得る資格がある1.2企業が商業化を行う場合、指定されたMK-6240年度の商業販売の敷居を達成した場合の販売マイルストーン支払い、最高ドルまで13.5指定された年度研究収入のハードルに達した後、研究収入マイルストーンは2.5億ドル。また、会社は販売株主に2桁までの特許権使用料を支払い、収入と商業販売を検討する。研究収入は、マイルストーンおよび用量に関連する支払いを含む、臨床試験でMK-6240を使用する製薬会社との既存のパートナー関係から来ている。当社がCerveauを買収することに基づく購入プロトコルは、他の事項に加えて、売却株主の一部のメンバーが取引完了後の所定時間内に移行と臨床開発サービスを提供することを規定している。
2022年12月、同社は#ドルを前払いした260.02000万ドル、Biophma Global Inc.(“POINT”)を資産買収の一部として、約ドルの追加マイルストーン支払いを得ることが可能です1.8米国食品医薬品局(FDA)の承認および純売上高と商業マイルストーンに基づき、この2社の許可を得た資産を買収する
ランセウス2号とPOINTの間のPNT 2002に関するライセンス契約条項によると、ランセウス2号はPOINTに現金前払い#ドルを支払った250.01000万ドル、5ドルまで追加で支払う可能性があります281.0PNT 2002に関連する特定の米国と米国を含まない規制マイルストーンを実現する際には、2000万ドルの記念碑的支払いが支払われる。ポイントも最高$を獲得する資格があります1.3指定されたPNT 2002年の販売限界に達した後、200億ドルの販売マイルストーン支払いを受けた。
ランセウス3号とPOINTの間のPNT 2003に関するライセンス契約条項によると、ランセウス3はPOINTに現金前払い#ドルを支払った10.01000万ドル、5ドルまで追加で支払う可能性があります34.5PNT 2003に関連する特定の米国と米国を含まない規制マイルストーンを実現する際には、2000万ドルの記念碑的支払いが支払われる。ポイントも最高$を獲得する資格があります275.0PNT 2003で規定されている年間販売敷居に達した後，販売マイルストーン支払いは1.2億ドルであった。
また、会社は、ある財務のハードルを超える純売上高の点数特許権使用料を支払い、以下の条件の制限を受ける20PNT 2002と15PNT 2003の割合です資産購入の一部として得られた，将来他の用途のない知的財産権研究開発プロジェクトのコストは発生時に費用を計上するため，費用は#ドルとなる260.02022年12月31日までの1年間に、研究開発費で1.6億ユーロが確認された。
20. 市場情報を細分化する
その会社の運営方法は1つは業務部門：革新的な画像診断、放射線治療と人工知能解決方案を開発、製造と販売し、臨床医師が疾病を発見、抵抗と追跡でき、より良い患者結果を提供することを目的とした。この結論は、世界的な総合的な基礎の上での会社の業務業績への関心を反映している。この業務部門の業績は、会社の運営意思決定者、CEOが定期的に審査している。会社の首席経営決定者は会社のどの部分も単独で管理せず、資源配分と業績評価は会社の総合経営業績に基づいて行われる。
21. 後続事件
2023年8月2日、同社は、2023年第2四半期およびその後の数四半期の対応特許権使用料に関連して、博世とのライセンス契約に基づいて、そのすべてのRelistorに特許使用料を純販売する契約を締結した。会社は約#ドルの初期支払いを受け取った98.01000万ドルであり、買い手から追加的な支払い#ドルを得る権利がある5.0Relistorの2025年の世界純売上高が指定のハードルを超えると100万ドルとなる。この取引の収益は会社の核心業務と製品パイプラインに使用されるだろう。
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カタログ表
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向き陳述に関する注意事項
本四半期報告におけるForm 10-Qに関する部分陳述は前向き陳述であり、改正後の1933年“証券法”(以下、“証券法”)第27 A節と改正後の1934年“証券取引法”(以下、“取引法”)第21 E節の意味を満たしている。これらの展望的陳述、特に私たちの計画、戦略、将来性と業界推定に関する陳述は、リスクと不確定性の影響を受ける。これらの陳述は、予想される情報を識別し、通常、“予想”、“信じる”、“できる”、“可能”、“設計”、“推定”、“予想”、“希望”、“起動”、“可能”、“パイプライン”、“計画”、“予測”、“求める”、“すべき”、“目標”、“会する”、“会する”および類似した表現によって識別することができる。または、本Form 10-Q四半期報告に記載された協力、候補製品または承認された製品の潜在的マーケティング承認または新しい兆候、またはそのような協力、候補製品および製品に関する潜在的な将来の収入について、明示的または暗示的な議論によって。前向きな陳述の例は、(I)他のイメージング剤が承認され、商業化されている競争環境において、私たちが確立した商業製品、特にPYLARIFYとDEFINITYの市場の持続的な拡張と浸透、および私たちの臨床的および商業的に私たちの製品を他の製品と区別する能力、(Ii)第三者に私たちの製品を製造させる能力、および私たちの内部製造施設でDEFINITYを製造する能力、(Iii)モリブデン-99(“Mo-99”)および他の原材料およびキー部品のグローバル供給；を含む、当社の将来性および予想についての陳述を含むが、これらに限定されない。(Iv)私たちが臨床開発、規制承認および製品の商業化に成功するための努力とタイミング、ならびに私たちまたは私たちの戦略パートナーが行う可能性のある新しい臨床応用および地域；(V)私たちの戦略、将来の見通し、および予想される成長は、Point Biophma Global Inc.との協力協定に関連する収入を含む、(Vi)私たちは、研究ツールとしてMK-6240を利用し、そのような研究ツールの既存の臨床開発パートナーシップをさらに開発し、商業化する能力、(Vii)腫瘍学および他の戦略分野でより多くの診断および製品機会を治療することができる能力を識別し、獲得することに成功した。展望的な陳述は、私たちの現在の業務、経済、そして他の未来の状況に対する私たちの期待と仮定に基づいている。展望性陳述は未来と関係があるため、このような陳述は予測困難な内在的不確実性、リスク、環境変化の影響を受ける。私たちの実際の結果は展望的な陳述で予想されたものと大きく違うかもしれない。これらの陳述は歴史的事実の陳述でもなく、未来の業績の保証や保証でもない。本四半期報告でForm 10−Qに関する前向き陳述で言及された事項は実際には起こらない可能性がある。したがって、私たちはあなたにこのような前向きな陳述のいずれにも依存しないことを想起させます。これらの展望的陳述は、2022年12月31日までの10-Kレポート年次報告書第I部第1 A項“リスク要因”および第II部第1 A項に記載されたリスク、不確実性、および仮説を含む多くのリスク、不確実性、および仮説の影響を受ける。本四半期報告表格10-Qにおける“リスク要因”。
私たちがこのForm 10-Q四半期報告書で行ったいかなる前向きな陳述も、発表の日からに限られている。私たちの実際の結果の異なる要素やイベントが時々現れる可能性があり、私たちはこれらのすべての要素やイベントを予測することはできない。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。
利用可能な情報
私たちのグローバル相互接続サイトはwww.lantheus.comです。我々は、これらの報告を定期的に米国証券取引委員会に電子的に提出または無料で提供した後、Form 10−Kの年次報告、Form 10−Qの四半期報告、Form 8−Kの現在の報告、および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提供された報告書の修正案を含む、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く重要な情報を提供する。私たちのサイトは、公衆投資家に接触する主要な配信ルートであり、“米国証券取引委員会FD規則”に基づいて負う開示義務を遵守するための重大な非公開情報を開示する手段でもあることを認識している。我々のサイトに含まれる情報は，本Form 10-Q四半期報告に含まれていると見なすべきではなく，Form 10-Q四半期報告の一部と見なすべきではなく，どのサイトの引用も活発なハイパーリンクで行うつもりはない.
米国証券取引委員会に提出または提出された報告書は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで閲覧することもでき、iXBRL(拡張可能な商業報告言語を内蔵)形式で発表されたForm 10-K年間報告およびForm 10-Q四半期報告を閲覧することもできる。IXBRLは、インターネット上で対話型財務諸表データを作成するための電子符号化言語である。我々のサイト上の情報は，本四半期報告Form 10-Qの一部でもなく，参考として本四半期報告にも組み込まれていない.
以下、当社の財務状況と経営業績の検討と分析は、本四半期報告第10-Q表第1項の簡明総合財務諸表及び関連付記及び第1部第1 a項に記載されている他の要因と共に読まなければならない。2022年12月31日現在の年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”と、第2部の第1 A項である。本四半期報告表格10-Qにおける“リスク要因”
概要
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カタログ表
私たちの業務
生活を変える科学を提供する上で65年を超える経験により、著者らは臨床医師が疾病の診断、放射線治療と人工知能解決方案を発見、抵抗と追跡できるようにすることによって、より良い患者結果を提供し、生活を改善することに取り組んでいる。我々は我々の製品を3種類に分類した：放射性薬物腫瘍学、精密診断と戦略パートナー関係とその他の収入。著者らの放射性薬物腫瘍学的診断と治療技術は医療保健専門家(“HCP”)の癌の発見、抗衝撃と追跡を助ける。著者らのリードする精密診断製品はHCPの疾病の発見と追跡を助け、重点は心臓病学である。我々の戦略的パートナーシップは，バイオマーカー，デジタルソリューション，製薬サービスプラットフォームを用いた正確な医療を実現することに集中しており，博世健康会社(“博世”)にRelistorの許可を与えることを含めている。
我々の商業製品は様々な臨床環境で働く腫瘍学者，泌尿器科医，核医学医，心臓病医，超音波医，技術医，放射線科医，内科医に適している。著者らは、著者らの診断製品はより良い臨床洞察力を提供し、HCPが疾病をよりよく検出し、或いは疾病を排除することができ、それによってより良い患者結果を実現し、患者のリスクを低下させ、そして医療システム全体の全体的なコストを制限することができると信じている。
私たちはアメリカ各地で私たちの製品を生産して販売して、主に病院、独立診断検査機関、政府施設、総合送達ネットワーク、放射性薬物、診療所と団体診療所に販売します。私たちはカナダでの直接流通とヨーロッパ、カナダ、オーストラリア、アジア太平洋地域、中米と南アメリカでの第三者流通関係を通じて、アメリカ以外の地域で私たちの製品を販売します。
私たちの実行事務室はマサチューセッツ州のベッドフォードにあり、マサチューセッツ州の北ペレリカ、ニュージャージー州のサマセット、カナダのモントリオールとスウェーデンのロンドに事務所が設置されています。
最新の発展動向
PNT 2002およびPNT 2003の独占ライセンス
2022年12月20日、我々は、独自のグローバル権利(日本、韓国、中国(香港、マカオ、台湾を含む)、シンガポールおよびインドネシアを含む)、POINTを共同開発および商業化するPNT 2002およびPNT 2003の候補製品を獲得したPoint Biophma Global Inc.(“POINT”)との一連の戦略的協力を終了することを発表した。
PNT 2002に関しては、POINTは通常、FDA承認に必要な資金および開発活動を担当しており、すべての臨床および非臨床データの生成、分析およびその他の情報を含み、規制部門の承認を準備し、求め、承認された後にすべての将来の開発および商業化を実行し、援助する責任がある。PointはPNT 2002のすべての製造を担当するが、PNT 2002ライセンスプロトコルに記載されているいくつかの例外は除外される。
2023年4月、FDAはPNT 2002の高速チャネル指定を承認したことをPOINTと発表した。快速通路は薬物開発を促進し、審査を加速することを目的としたプロセスであり、深刻な疾病の治療と満足されていない需要を解決する。
PNT 2003については、POINTは、規制承認に必要なすべてのデータ、分析、その他の情報を整理し、規制届出書類の準備を支援し、規制部門がこのような申請のすべての承認を準備し、求め、そのような承認後のすべての将来の開発および商業化を実行し、支援する責任がある。PointはPNT 2003のすべての製造を担当するが、PNT 2003ライセンスプロトコルに記載されているいくつかの例外は除外される。
詳細については、当社の連結財務諸表付記19“資産買収”を参照されたい。
Cerveau Technologies，Inc.
2023年2月6日、私たちはCerveauの買収を発表した。Cerveauの資産はMK-6240であり、アルツハイマー病におけるTau Tanglesに対する第二世代F 18標識PETイメージング剤である。合意条項によると、私は2023年2月に売却株主に3，500万ドルを前払いし、2023年5月に技術移転に成功した後に1，000万ドルを追加的に支払うことに等しい。株を売る株主には追加の開発と商業マイルストーンの支払いを得る資格があります。また、私たちは研究収入と商業販売に2桁の印税を支払うつもりだ。研究収入は、マイルストーンおよび用量に関連する支払いを含む、臨床試験でMK-6240を使用する製薬会社との既存のパートナー関係から来ている。Cerveauの株式購入契約の条項によると、売却株主の一部のメンバーはまた、取引完了後の所定時間内に移行および臨床開発サービスを提供する。
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カタログ表
詳細については、当社の連結財務諸表付記19“資産買収”を参照されたい。
私たちの結果に影響する重要な要素は
私たちの業務と財務業績はずっと次のような要素の影響を受け続けるだろう
PYLARIFYの持続的な成長
PYLARIFYはF 18標識前立腺特異性膜抗原(PSMA)に対するPETイメージング剤であり、2021年5月にFDAの許可を得、2021年6月にアメリカで発売された
2022年3月、著者らはノワール社と戦略的協力を行い、PYLARIFYをノワールのPSMA標的治療PLUVICTOとともに前立腺癌試験に組み入れることを発表した。また，2022年にCuriumとPYLARIFYをPSMA標的治療臨床試験に添加し，CuriumはECLIPSEと呼ぶことで合意した。これら2つの連携およびPYLARIFYを用いた他の連携は，第1部第1項の下でさらに説明する.“ビジネス−戦略的パートナーシップとその他の収入−腫瘍学”2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kである。
また，2022年には国家総合癌センターでガイドラインが更新され，核医学と分子イメージング学会はその適切な使用基準を更新し，両者ともPYLARIFYを含むPSMA PETイメージング剤がPSMA標的放射線リガンド治療の患者選択に利用可能であることを指摘した。
2021年、2022年、2023年上半期に、私たちはより多くの従業員を招いて、販売、マーケティング、精算、品質、医療事務を含むPYLARIFYの商業化を助けてくれました。
我々のPET製造施設ネットワーク(“PMF”)に加え，放射性同位体を生産するサイクロトロンを有する米国の学術医療センターと協力し，PYLARIFYの製造に興味を示している。
私たちのビジネススタートは、Medicare、Medicaid、および他の政府支払者、および個人支払者のカバー範囲を含む、PYLARIFYに十分なコード、カバー範囲、および支払いを提供することを含む、必要な市場アクセスを得る必要があります。私たちの医療プログラムコードシステム(“HCPCS”)コードは2022年1月1日に施行されました。このコードは請求書を簡略化することができます。また，2022年1月1日から連邦医療保険·医療補助サービスセンター(CMS)はPYLARIFY病院外来に設置された移行伝達支払い状態(TPT状態)を付与し，従来の連邦医療保険がこの設置下でPYLARIFYを用いて実行したPET/CTスキャンに増量支払いを提供できるようにした。PYLARIFYのTPT状態は2024年12月31日に満期になる可能性がある。
PYLARIFYの成功的な成長は競争がますます激しくなる市場においてPYLARIFYのPSMA PETイメージング剤としてのリードを維持できるかどうかにかかっている。PYLARIFYのライバルは、2つの商用ガリウム系PSMAイメージング剤、最近承認されたフッ素-18系PSMAイメージング剤、および一般に従来のイメージングと呼ばれる他のPSMAベースイメージング剤を含む。
2020年6月にProgenicsを買収する際に，PYLARIFYの財務業績に関連したCVRを発表した。各CVRの所持者は，PYLARIFYが2022年と2023年に発生した米国の純売上高の40%に相当する現金支払総額を割合で獲得する権利があり，それぞれ10000万ドルと1.5億ドルを超えているが，合計はProgenics買収時に支払う総対価格の19.9%を超えていない。2022年のPYLARIFY純売上高によると、CVR項での総支払い義務は9960万ドルと決定され、CVR項で支払うべき最高額となっています。私たちはCVRでの私たちの義務を完全に履行するために、2023年5月にCVR所持者に9960万ドルを支払った。
PYLARIFY人工知能使用
2021年には、EXINIが米国でFDAの510(K)認証を通過し、欧州で欧州合格マーク(“CEマーク”)を取得したことを発表した。私たちは2021年11月にアメリカビジネスでPYLARIFY AIというPROMISEを発売しました。2022年第2四半期に、更新バージョンのPYLARIFY AIプラットフォームの新しい510(K)許可を受けました。
PYLARIFY AIはPYLARIFYスキャンを読み取りと定量化することを目的とした人工知能医療設備ソフトウェアである。この技術はPSMA PET/CT画像を自動的に分析し、解剖領域-51個の骨格と12個の軟組織器官を分割する。この画像分割は，PSMA PET/CT画像中の潜在的なPSMA感受性病変を自動的に定位，検出，定量化し，医師が使用する報告システムにデータを統合することができる。
解像度が持続的に増加する
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カタログ表
医師や医療提供者を教育し続けることで，心エコーにおける超音波増強剤のメリットを知ることで，DEFINITYの使用を増加させることができると信じている。米国市場には現在、FDAの承認を得た3種類の超音波心電図増強剤がある；DEFINITYは引き続き少なくとも80%の市場シェアを占めると推定されている。
私たちがマイクロバブル特許権を拡大するにつれて、私たちの活動は
•特許−DEFINITYおよびDEFINITY RTに関連するより多くの特許を米国および国際的に積極的に出願し続けている。米国では、DEFINITYについては、Orange Bookリストに記載されている6つの使用方法特許があり、そのうちの1つは2035年に満了し、他の5つは2037年に満了し、Orange Bookリストに記載されていない他の製造特許は2037年に満了する
•Definity RT-DEFINITY RTと命名されたDEFINITY製剤は2021年第4四半期に商業化を開始した。Definity RTは室温での貯蔵と輸送を可能にし、臨床医師に追加的な選択を提供し、この調合をより広い臨床環境においてより大きな実用性を持たせる。その物理的特性から，DeFINITY RTは，他の適応やアプリケーションにおいてマイクロバブルを必要とするキットにも非常に適していると考えられる(第三者によって開発されたキットを含み，このタイプのキットは，以下マイクロバブル特許経営と題する段落で説明する)。
•VIALMIX RFID−VIALMIXおよびVIALMIX RFIDブランドの医療デバイスを使用してDEFINITYを活性化するステップと。活性化速度および時間は、DEFINITYの再活性化を保証するために、無線周波数識別技術(“RFID”)を使用することによってVIALMIX RFIDによって制御される。バイアルタグに貼り付けられたRFIDタグは、DEFINITYバイアルをVIALMIX RFID活性化装置で適切に活性化することを可能にする。
戦略的パートナーシップやその他の収入を拡大する
私たちは引き続き私たちの製品の組み合わせと候補製品の全体的な価値をさらに高める方法を求めています。私たちは、私たちの未来の成長を推進するために、より多くの製品、候補製品、業務、技術を協力、許可、または獲得するための多くの異なる機会を評価している。特に，腫瘍学や他の戦略分野の晩期放射性薬物診断や治療製品機会に焦点を当て，これらの分野では既存の製品の組み合わせを補完する。
私たちの戦略的パートナーシップおよび他の収入カテゴリは、私たちの戦略的パートナー関係、医薬サービス、およびデジタルソリューション業務を含み、バイオマーカーおよびデジタルソリューションによる正確な医学を実現することに集中している。
•戦略的協力パートナーシップ-私たちは、戦略的パートナーシップビジネスによって私たちの資産を貨幣化し、コア資産を地理的に最適化し、非コア資産によって価値を推進することを求めています。例えば、PYLARIFYについては、このイメージング剤のヨーロッパでの開発および商業化の権利をCuriumにライセンスしている。同様に，Relistorの商業化権利を博世に，フルオロピリジン−18の商業化権利をGE Healthcare Limitedに付与した
•医薬サービス−我々は、我々の医薬サービス事業を利用して、治療薬および装置の研究および開発を支援するために、バイオマーカーおよびマイクロバブルプラットフォームを製薬およびスタートアップ企業に提供する。著者らの医薬サービス業務の戦略目標は早期に革新を獲得し、協力を通じて著者らのパイプラインの開発、データ生成と共同融資のリスクを下げ、著者らの技術を臨床生態系に埋め込み、そして著者らがパイプライン中の候補製品と研究ツールの臨床実用を構築することである。著者らのバイオマーカーは患者の選択と疾病進展モニタリングを支持することを目的とし、主に異なる腫瘍疾患を対象としている。例えば，Curium，Novartis，Point，Regeneronは現在，これらの会社の前立腺癌治療薬開発計画にPiflufolastat F 18を使用している。我々は2023年2月にCerveauを買収し，MK−6240をバイオマーカー組合せに添加した。MK-6240は現在、16社を超える製薬会社が開発しているいくつかのアルツハイマー病候補薬物の60以上の学術と業界の臨床試験に応用されている。最近、著者らはRatio Treeutics社と協力して、LNTH-1363 SのI期研究を開始し、成年健康ボランティアの薬物動態学、生物分布と放射線量学を評価する。LNTH−1363 Sは我々の新規線維芽細胞活性化蛋白，α標的，銅−64標識PETイメージング剤候補である。
しかも、私たちは私たちのマイクロバブルプラットフォームを拡大し続けている。2022年12月、我々はSonoThera，Inc.(“SonoThera”)と戦略的協力を達成し、我々の微小胞をSonoTheraの超音波誘導、非ウイルス遺伝子治療プラットフォーム、および治療と組み合わせることを発表した。私たちはまた、一般に、私たちのマイクロバブルを、パートナーの医療デバイスと共に治療アプリケーションのためのキットの一部として設計する他のパートナーと他の協力を行っている。これらの協力の中で、私たちの微小胞は治療薬を送達する担体として使用されている。
•デジタル解決策−我々のデジタルソリューションは、画像価値および画像分析のスループット、再現性、および信頼性を向上させ、治療選択および治療反応に情報を提供することを目的としている。我々のデジタルソリューションにはPROMISEとABSIがある(以下のように定義する).APROMISEは現在米国でPYLARIFY AIの名称で販売されており、医療保健専門家と研究者が前立腺癌のPSMA PET/CT画像を標準化した定量評価を可能にすることを目的とした人工知能医療機器ソフトウェアである
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カタログ表
PYLARIFYです。自動骨スキャン指数(“ABSI”)は人工ニューラルネットワークを用いて骨スキャントレーサー摂取を測定し、それを転移性或いは良性病変に分類し、前立腺癌の疾病負担を自動的に計算する。ABSIはFDAの承認とCEフラグを通過した.このソフトウェアは現在DORA試験の関連目標の一つとして使用されており、これはドセタキセルとドセタキセルの併用Ra-223(Ra-223)の治療による転移性去勢耐性前立腺癌被験者の開放ラベル、ランダム、第三段階に関する研究である。我々は臨床で使用されているHCPに我々のデジタルソリューションを提供し，開発目的のために製薬会社にデジタルソリューションを提供し，場合によっては臨床画像データを取得し，これらのデータを用いて人工知能ソリューションをさらに開発することができる。
世界のモリブデン-99供給量
我々は現在放射性元素研究所(“IRE”)とNTP放射性同位体会社(“NTP”)とMo-99供給協定を締結し、協定の有効期間は2023年12月31日までであり、その中の自動更新条項は更新通知を受けない時に終了することができ、NTP放射性同位体会社(“NTP”)はその下請け業者オーストラリア核科学と技術組織(“ANSTO”)を代表し、有効期限は2024年12月31日までである。
我々は世界で最も多様なMo-99サプライチェーン、ベルギーのIRE、南アフリカのNTP、オーストラリアのANSTOを持っているにもかかわらず、私たちのMo-99サプライチェーンは依然としてサプライヤーと物流面の挑戦に直面している。1つのサプライヤーが停電に遭遇した場合、私たちは通常、他のサプライヤーのMo-99供給に依存して停電の影響を制限する。これらのサプライチェーン挑戦に効果的に対応していると信じているが，原子炉やプロセッサのスケジュールや運転状況によっては，ある製造日のTechneLite発電機の一部またはすべての需要を満たすことができない場合がある。もし私たちの3つのMo-99加工工場のうちの1つまたはそのMo-99を生産する主要な原子炉のうちの1つのサービスが長期的に中断されれば、私たちの業務、運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
現在のモリブデン-99供給を増加させるために、私たちは光輝医療技術有限責任会社(“光輝”)と未来のモリブデン-99供給について戦略的手配を達成した。2014年11月に締結された供給契約条項によると、Shareの工場が運営され、すべての必要な規制承認を得ると、Shareはその独自のLEUソリューション技術を使用して生産されたMo-99を提供し、私たちのTechneLite発電機のために使用され、Shareは2024年に承認されると予想される。この計画の期限は3年で、モリブデン-99を供給する。しかしながら、Shareが我々の業務のためにビジネス数のMo-99を生産できることは保証されないし、Shareは現在のサプライヤーと共に私たちの需要を満たすのに十分な数のMo-99を提供することができる。
在庫供給
私たちの精密診断製品の大部分は第三者サプライヤーから得られました。Jubilant HollisterStier(“JHS”)は現在DEFINITYの重要なサプライヤーであり、他の製品を厳選した唯一のソースメーカーでもある。LMIは2022年2月23日にJHSと2022年2月23日から発効する製造·供給協定(MSA)を締結し、この協定によりJHSは製品を生産し、LMIは他の製品を調達、定義、選択する。新しいMSAはすべての当事者たちが以前に達成したすべての合意を代替した。MSAの初期任期は2027年12月31日までであり、双方の同意によりさらに延長することができる。MSAは、LMIにDEFINITY総需要の特定のパーセンテージおよび特定の数の精選された他の製品を契約期間内にJHSに毎年購入することを要求しているが、LMIが欠陥製品の支払いを差し止め、タイムリーに納品されない注文をキャンセルし、処罰されない場合は除外する。一方は、他方の重大な違約または破産を含む、いくつかのイベントが発生したときにMSAを終了することができる。JHSのほかに、私たちは唯一のDEFINITY RT源メーカーとしてサムスン生物会社に依存しています
2021年には、DEFINITYを生産するために、北ペレリカパークで専用の内部製造施設の建設を完了した。2022年2月22日FDAが私たちに新薬申請を補充する私たちの新しい工場でDeFINITYの商業生産を行うことを許可します。この施設はDeFINITYの製造と在庫をより良く管理し、潜在的なより価格競争のある環境でコストを低減し、サプライチェーンの冗長性を提供することができると信じています。
放射性薬物は崩壊した放射性同位体であり，半減期は数時間から数日まで様々である。PYLARIFY、AZEDRA、TechneLite発生器などの放射性製薬製品は、賞味期限が限られているため在庫に残すことができず、即時製造、加工、流通を行わなければならない。これは、マサチューセッツ州北ペレリカとニュージャージー州サマセットにある工場、および米国各地に位置するPMFパートナー製造工場で行われている。
研究と開発費
私たちが依然として放射性製薬に集中している業界のリーディングカンパニーであることを確保するために、我々は従来、新製品開発と既存製品のライフサイクル管理に多くの投資を行ってきた
•PYLARIFYについては，PYLARIFYの開発が2021年5月にFDAの承認を得た。
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カタログ表
•PYLARIFY AIについては、PYLARIFY AIの開発により、FDAは2021年第3四半期に510(K)許可を承認し、2022年第2四半期に追加510(K)許可を承認した。
•PNT 2002およびPNT 2003については、2022年第4四半期に2.6億ドルの前払いのグローバル独占配信権(特定の国/地域を含まない)を取得し、以下に説明する追加支払いを行うことができる。
•1095について、私たちのPSMAはヨウ素-131標識小分子製品候補を標的にし、2022年第2四半期に最後の患者を私たちのARRAW第2段階研究に参加した。この研究中の患者は初回治療後にすべての治療効果の終点に対して1年間の追跡調査を行い、次の1年以内に生存と安全性データを収集する。
•著者らはまたPYLARIFYのためにもっと多くのライフサイクル管理機会を開発しており、有利な中等リスク前立腺癌患者に対する臨床研究を準備し、前立腺癌以外の他の可能性を探索することを含む。
PNT 2002
PNT 2002ライセンス契約の条項によると、Lantheus Two，LLCはPointに2.5億ドルの前払い現金を支払い、PNT 2002に関連する特定の米国および米国を含まない管理マイルストーンを実現する際に、2.81億ドルまでのマイルストーン支払いを追加的に支払うことが可能である。指定されたPNT 2002年の販売限界に達した後、Pointには13億ドルにのぼる販売マイルストーンの支払いを受ける資格がある。また，ランセウス二号の累計毛利益が5.0億ドルに達した後，POINTはPNT 2002年の純売上高の20%の特許権使用料を得る資格がある。財務補償のハードルに達する前に、PointsはPNT 2002年の純売上高から指定レベルを超える年間毛利が発生した部分から20%の特許使用料を得る資格がある。
PNT 2003
PNT 2003ライセンス契約の条項によると、Lantheus Three，LLCはPointに1000万ドルの前払い現金を支払い、PNT 2003に関連する特定の米国および米国の管理マイルストーンを含まない場合には、最大3450万ドルの記念碑的支払いを追加することが可能である。PNT 2003に規定されている年間売上高のハードルに達した後、Pointには2.75億ドルまでの販売マイルストーン支払いを受ける資格がある。また，POINTはPNT 2003年の純売上高の15%の特許権使用料を得る資格がある。
これらの追加の臨床活動とライフサイクル管理機会への投資は、私たちの運営費用を増加させ、私たちの運営結果とキャッシュフローに影響を与え、私たちのいかなる臨床開発候補プロジェクトやライフサイクル管理機会が成功するかどうかを保証することはできません。
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カタログ表
経営成果
以下に我々の総合運営結果の概要を示す
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
(単位：千)20232022金額を変更する変更率20232022金額を変更する変更率
収入.収入$321,700 $223,723 $97,977 43.8 %$622,484 $432,603 $189,881 43.9 %
販売原価119,053 85,694 33,359 38.9 %342,761 165,504 177,257 107.1 %
毛利202,647 138,029 64,618 46.8 %279,723 267,099 12,624 4.7 %
運営費
販売とマーケティング36,456 27,492 8,964 32.6 %69,073 47,846 21,227 44.4 %
一般と行政26,151 32,598 (6,447)(19.8)%49,422 70,186 (20,764)(29.6)%
研究開発15,901 14,735 1,166 7.9 %46,433 26,938 19,495 72.4 %
総運営費78,508 74,825 3,683 4.9 %164,928 144,970 19,958 13.8 %
営業収入124,139 63,204 60,935 96.4 %114,795 122,129 (7,334)(6.0)%
利子支出4,933 1,469 3,464 235.8 %9,924 2,978 6,946 233.2 %
その他の収入(4,482)(310)(4,172)1345.8 %(7,713)(795)(6,918)870.2 %
税引き前収入123,688 62,045 61,643 99.4 %112,584 119,946 (7,362)(6.1)%
所得税費用29,557 18,987 10,570 55.7 %21,260 33,926 (12,666)(37.3)%
純収入$94,131 $43,058 $51,073 118.6 %$91,324 $86,020 $5,304 6.2 %

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カタログ表
2023年6月30日まで、2023年6月と2022年6月までの期間比較
収入.収入
我々の収入を3つの製品カテゴリーに分けた：放射性薬物腫瘍学、精密診断および戦略パートナー関係とその他の収入。放射性薬物腫瘍学はPYLARIFYとAZEDRAを含む。Precision Diagnosticsには、DeFINITY、TechneLite、および他の診断イメージング製品が含まれる。戦略的パートナーシップおよび他の収入には、アウトソーシング許可スケジュール、バイオマーカー、デジタル解決策、および放射線治療プラットフォームを使用して正確な医学を促進することに集中するパートナー関係、およびRelistorのような我々の他の製品が含まれる。
収入を製品別に純額別にまとめると以下のようになる
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
(単位：千)20232022金額を変更する変更率20232022金額を変更する変更率
**PYLARIFY$210,522 $130,232 $80,290 61.7 %$405,992 $223,009 $182,983 82.1 %
他の放射性薬物腫瘍学の研究818 928 (110)(11.9)%1,535 2,255 (720)(31.9)%
全放射線薬物腫瘍学211,340 131,160 80,180 61.1 %407,527 225,264 182,263 80.9 %
*DEFINITY70,529 62,306 8,223 13.2 %139,353 120,634 18,719 15.5 %
**TechneLite21,594 19,440 2,154 11.1 %42,580 42,045 535 1.3 %
他の精密診断技術と比較して5,454 5,363 91 1.7 %11,261 10,628 633 6.0 %
全精度診断学97,577 87,109 10,468 12.0 %193,194 173,307 19,887 11.5 %
戦略的パートナーシップやその他の収入は12,783 5,454 7,329 134.4 %21,763 34,032 (12,269)(36.1)%
総収入$321,700 $223,723 $97,977 43.8 %$622,484 $432,603 $189,881 43.9 %
2023年6月30日までの3カ月間の収入の増加は，主にPYLARIFY，DEFINITY，TechneLiteの販売量の増加，戦略的パートナーシップや他の収入に記録されているCerveauによる収入であった。
2023年6月30日までの6ヶ月間の収入増加は、主にPYLARIFYとDEFINITYの販売量の増加、およびCERVAUによる収入、例えば戦略的パートナー関係やその他の収入によって記録された。この成長部分は戦略的パートナーシップと他の収入の減少によって相殺され、これらの収入は前年のノバ社許可協定で確認された収入によって減少した。
リベートと手当
リベートと手当推定数は、お客様や他の第三者との契約手配に基づいて当社が負担する見積もり義務を表します。リベートと手当計上関連収入確認の同期間は、収入減少を招き、計上すべき費用の負債を構築した。これらのリベートと補助金は業績に基づく優遇から来ており、これらの優遇は主に契約規定の販売量と増加、私たちの製品の医療補助返却計画、共同購入組織の管理費とあるディーラーに関連する手数料に基づいている。これらのリベートと手当の課税費用の計算は，第三者の期待購入量の推定と，それによって生じる契約同期内に得られる適用契約リベートに基づいている.
バックログ額と変化の分析概要は以下のとおりである
(単位：千)返点和
手当
残高、2023年1月1日$13,399 
当期収入に関する支出13,606 
その期間内に支払われた金又は貸方(15,918)
バランス、2023年6月30日$11,087 

毛利
前年同期と比較して，2023年6月30日までの3カ月間の毛利増加は，主にPYLARIFYとDEFINITYの販売量が増加したが，ある資産種別に関する減値部分がこの増加を相殺したためである。
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カタログ表
前年同期と比較して、2023年6月30日までの6ヶ月間の毛利増加は、主にPYLARIFYとDEFINITYの販売量が増加したが、AZEDRAが現在販売している無形資産減値、前年ノ華許可決済、Cerveau無形資産償却とある資産グループに関する減値部分によって相殺された。
販売とマーケティング
販売とマーケティング費用は主に地方販売、マーケティングと顧客サービス機能者の給料とその他の関連費用を含む。販売およびマーケティング費用の他の費用には、広告および宣伝材料の開発および印刷、専門サービス、市場研究および販売会議が含まれる。
前年同期と比較して、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売とマーケティング費用はそれぞれ900万ドルと2120万ドル増加した。これは主にPYLARIFYの持続的な販売促進活動と従業員に関する費用の増加によるものである。
一般と行政
一般および行政費用には、行政、財務、法律、情報技術および人的資源機能者の賃金およびその他の関連費用が含まれる。一般料金および行政費用に含まれる他の費用には、情報技術サービスの専門費用、外部法律費用、相談および会計サービス、および不良債権費用、取締役および役人責任保険を含むいくつかの施設および保険費用が含まれる。
前四半期と比較して、2023年6月30日までの3カ月間の一般·行政費は640万ドル減少した。これは、主に2023年第2四半期の資産および負債の公正価値調整純減少が1，600万ドルであるためである(CVRのさらなる詳細を含む対価格負債または有償負債については、付記4、“金融商品の公正価値”を参照されたい)。この減少は従業員に関連するコスト、専門費用、技術投資の増加分によって相殺される。
2023年6月30日までの6カ月間で、前四半期に比べて一般·行政費が2080万ドル減少した。これは、主に2023年上半期に資産および負債の公正価値調整純減少が3，580万ドル減少したためである(CVRのさらなる詳細を含む対価格負債または有償負債については、付記4、“金融商品の公正価値”を参照)。この減少は従業員に関連するコスト、専門費用、技術投資の増加分によって相殺される。
研究と開発
研究開発費は主に新製品を開発して私たちの製品の組み合わせを増加させ、私たちの医療事務、医療情報、規制機能に関するコストを増加させるために使われています。
前年同期と比較して、2023年6月30日までの3カ月間の研究開発費は120万ドル増加した。これは主に従業員と関連した費用増加によって推進される。
前年同期と比較して、2023年6月30日までの6カ月間、研究開発費は1，950万ドル増加した。これは主にAZEDRA IPR&D資産減価損失1，560万ドルおよび従業員数の増加による従業員に関するコスト増加によるものである。これらの増加部分は、私たちのARRAW第二段階研究に関連するより低い臨床費用によって相殺される。
利子支出
債券は2022年12月8日に発行されたため、2023年6月30日までの6カ月間の利息支出は前年同期に比べて約690万ドル増加したが、この増幅は前年の金利交換協定によって部分的に相殺された。
所得税費用
私たちの各報告期間の有効税率は以下の通りです
            
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カタログ表
6か月まで
六月三十日
20232022
実際の税率18.9%28.3%
2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちの有効税率は米国の法定税率21%と異なり、主に株式報酬控除に関する所得税優遇のためだが、一部は州所得税によって相殺される。
2023年6月30日までの6ヶ月間の有効所得税率の低下は、主に相殺不能または準備金支出の減少と私たちの株式補償控除の増加によるものです。
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カタログ表
流動性と資本資源
キャッシュフロー
次の表は私たちのキャッシュフローに関する情報を提供します
6か月まで
六月三十日
(単位：千)20232022
経営活動が提供する現金純額$76,234 $82,861 
投資活動のための現金純額$(65,210)$(5,733)
融資活動のための現金純額$(12,720)$(4,190)
経営活動が提供する現金純額
2023年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供する現金純額は7620万ドルで、主に長期資産減価、減価償却、償却·増価費用、株式による報酬費用などの非現金項目の純影響調整後の純収入を含む。現金の主な運転資金源は大仕入先に支払うタイミングです。現金の主な運転資金用途はCVR支払いに関する課税項目の減少であり，主にPYLARIFY収入の増加に関する受取貿易の増加，バッチ処理時間に関する在庫増加である。
2022年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供する現金純額は8，290万ドルであり、主に非現金プロジェクト調整後の純収入、例えば資産および負債の公正価値変動2，690万ドルを含む(CVRのさらなる詳細は、付記4、“金融商品の公正価値”を含む)を参照されたい)。現金の主な運転資金源は大仕入先に支払うタイミングです。現金の主な運転資金用途は貿易売掛金の増加であり，これは主にPYLARIFY収入の増加および在庫購入時間と関係がある。
投資活動のための現金純額
2023年6月30日までの6ヶ月間、投資活動のための現金純額は4530万ドルで、Cerveauの資産および1990万ドルの資本支出を買収するために使用された。
2022年6月30日までの6カ月間、投資活動で使用された現金純額は、主に750万ドルの資本支出がプエルトリコ子会社が受け取った180万ドルの現金収益によって相殺された。
融資活動のための現金純額
2023年6月30日までの6ヶ月間、融資活動のための現金純額は、主に株式奨励純額株式決済に関する最低法定源泉徴収税1260万ドルと、2020年6月30日までのCVR初期推定370万ドルであり、株式オプションを行使した320万ドルの収益によって相殺された
2022年6月30日までの6ヶ月間、融資活動のための現金純額は、主に長期債務および2019年の定期融資に関する他の借金520万ドルの支払いと、株式決済持分奨励純額に関する最低法定源泉徴収税額630万ドルを支払い、株式オプションを行使した収益680万ドルから相殺される。
流動性外部源
2022年12月、私たちは2019年2億ドルの5年間定期融資スケジュールを自発的に返済した。さらに、私たちは2022年の循環施設で私たちの2億ドルの循環施設を代替した。2022年循環融資の条項は、期日が2022年12月2日の信用協定(“2022年信用協定”)に記載されており、この協定は、吾らが時々貸手および行政代理および担保代理であるノースカロライナ州市民銀行と締結している。場合によっては、2022年の軌道転換融資計画の増加を要求する権利があり、または、元金総額が3.35億ドルに達する、または最近終了した4四半期連続の連結EBITDAに追加金額を加えた1つ以上の新しい増分定期融資計画の設立を要請する権利がある。
2022年サイクルローンの条項によると、貸主は、いつでも350.0ドル以下の元金総額を含む循環ローンを含む2027年12月2日までクレジットを提供することに同意します。2022年の循環ローンには、信用状を発行するための2000万ドルのサブローンが含まれている。2022年の循環基金には
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カタログ表
Swinglineローンに1，000万ドルのサブローンを提供します。信用状、Swinglineローン、2022年循環ローン項目での借金は、運営資金や他の一般企業用途に利用される予定だ。
2022年のローン計画の詳細を理解するために、付記13、“長期債務、純額、その他の借金”を参照してください。
2023年6月30日現在、私たちは2022年の信用協定下のすべての財務と他の契約を遵守しています。
2022年12月8日に、初期購入者が追加債券を購入する選択権を全面的に行使することにより売却された元金総額7，500万ドルの債券を含む元金総額575.0元の債券を発行した。このロットの債券は“契約”に基づいて発行された.最初の購入者の割引と私たちが支払うべき発売費用を差し引いたところ、発行債券の純収益は約557.8，000，000ドルだった。
私たちが将来の資本需要に資金を提供する能力は、私たちが業務から現金を発生させ続ける能力の影響を受け、私たちが資本市場、通貨市場、または他の資金源に入る能力、そして私たちの融資手配の能力や条項の影響を受ける可能性もある。
私たちは時々借金を買い戻したり、他の方法で債務を返済したり、他の措置を取って債務を減少させたり、他の方法で私たちの貸借対照表を改善するかもしれません。このような行動は、私たちの定期ローンまたは他の廃棄または未済債務を前払いする再融資、私的交渉の取引、または他を含むことができる。解約可能な債務金額(あれば)は実質的である可能性があり、私たちの取締役会が一任し、市場状況、私たちの現金状況、その他の考慮事項に依存します。
資金需要
私たちの将来の資本需要は多くの要素に依存します
•私たちが現在販売している製品、特にPYLARIFYとDEFINITY、そして私たちが将来販売する可能性のある任意の他の製品の製品販売レベルと価格設定環境；
•追加の競争または顧客製品の需要の変化によって生じる可能性のある収入の組み合わせの変化および関連する数量および販売価格の変化
•PYLARIFYとPYLARIFY人工知能の商業化の持続的なコスト；
•PNT 2002、PNT 2003、1095およびMK-6240を含む製品と開発候補製品に対する更なる臨床開発と商業化投資；
•新製品、企業または技術(任意の潜在的な関連マイルストーンまたは特許権使用料支払いを含む)の取得または許可、開発、規制承認および商業化を得るコスト、および最終的に実現されていない機会を求めるコスト；
•私たちの施設、設備、技術インフラに投資するコストは
•私たちの製品、原材料、部品の商業供給のための製造と供給スケジュールのコストと時間を確立または修正します
•私たちは未来に製品を適時に製造して、製造場所から出発したり、私たちの内部製造施設で十分な数の製品を生産して、私たちの供給需要を満たすことができます
•私たちの既存製品のさらなる商業化のコスト、特に国際市場でのコストは、製品マーケティング、販売、流通、および私たちが現地パートナーを獲得してこのような商業化コストを分担することを助けるかどうかを含む
•私たちの知的財産権の組み合わせを維持、拡大、実行し、保険または他のクレームを求め、製品責任、規制コンプライアンス、知的財産権、または他のクレームを弁護することに関する法的コスト；
•私たちは融資計画の下で発生する可能性のある追加借款の利息コストを提供します
•持続的なインフレが私たちが販売する商品コストと運営費用に及ぼす影響。
もし私たちが製品や顧客構造の重大な不利な変化、広範な景気後退、持続的なインフレ、不利な業界や会社の状況または悲劇的な外部事件、新冠肺炎などの流行病、自然災害と政治的または軍事的衝突を含む場合、私たちの財務業績は中断される可能性がある。もし私たちが未来に1つ以上のそのような事件に遭遇した場合、私たちは、すべての機能分野の自由支配可能支出を延期または廃止し、選択された運営および戦略的措置を削減するなど、支出削減をさらに実施する必要があるかもしれない
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カタログ表
もし私たちの資本資源が私たちの未来の資本需要を満たすのに十分でなければ、私たちは私たちの2022年の信用協定契約がそのような取引を可能にする限り、公開または私募株式発行、債務融資、資産証券化、売却レンタルまたは他の融資または戦略的選択によって私たちの現金需要に融資する必要があるだろう。追加的な持分または債務融資または他の取引は、もしあれば受け入れ可能な条項で提供されない可能性がある。もし、これらの取引のいずれかが、2022年の信用協定における契約に基づいて修正または免除を行う必要がある場合、修正または免除の取得に関連する追加費用を招く可能性があり、これらの契約を遵守し続けるために、このような免除を得ることを求めます。しかし、私たちはそのような改正や免除が承認されるか、または受け入れ可能な条件で追加資本が得られるかどうかを保証することはできない。
2023年6月30日現在、私たちが現在約束している唯一の外部資金源は、2022年の循環計画下での私たちの借入利用可能性です。2023年6月30日現在、私たちは4.141億ドルの現金と現金等価物を持っている。私たちの2022年循環メカニズムはいくつかの肯定的、否定的、報告的、財務的契約を含み、すべての状況はいくつかの例外と重要性の限界によって制限される。2022年の循環融資メカニズムでの増分借款は、総合的な純レバーと利息でカバーされる金融契約を制限することを含む、条約を遵守する能力に影響を与える可能性がある。したがって、私たちは2022年の循環融資の全金額を流動性源として使用することが制限される可能性がある。
私たちの現在の運営計画によると、2023年6月30日まで、私たちの現金と現金等価物の残高は合計4.141億ドルで、持続的な運営で発生した現金と2022年の循環ローンで発生した現金を使用し続けることで、今後12ヶ月以降の現金需要を満たすのに十分だと信じている。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡素化合併財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されました。これらの簡明な連結財務諸表を作成する際には、私たちの報告書の資産と負債、収入、費用、その他の財務情報に影響を与える推定と判断を行う必要があります。異なる仮定や条件では，実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.また、私たちが報告する財務状況や経営結果は、特定の会計基準の適用によって異なる可能性があります。
2023年6月30日までの6ヶ月間、我々の重要会計政策またはその政策で使用されている基本会計仮定や推定に大きな変化はない。より多くの情報を知るためには、2022年12月31日現在の年次報告Form 10-Kにおける重要会計政策および推定の概要を参照されたい。
表外手配
私たちはマサチューセッツ州公共衛生部とニュージャージー州環境保護部に財務保証を提供しなければならず、閉鎖後にマサチューセッツ州北ペレリカとニュージャージー州サマセットの生産施設の退役にそれぞれ資金を提供することができることを証明しなければならない。私たちは3，030万元の保証金の形でこの財政的保証を提供した。
設立以来、私たちは構造的融資、特殊な目的実体、または可変利益実体を含む他の表外手配に参加していない。
第3項：市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスクの定量的·定性的開示については、第2部、項目7 Aを参照。2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kでは，市場リスクの開放に実質的な変化はなかった。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
会社経営者は、会社の最高経営責任者(“CEO”)および最高財務官(“CFO”)、最高経営責任者および最高財務官の参加の下で、取引所法案第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に規定されている会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価している。この評価に基づき、会社の最高経営責任者およびCEOは、本報告で述べた期間まで、会社の開示制御および手順(取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2023年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。
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カタログ表
私たちは絶えず疫病状況と地政学的環境を監視し、評価して、私たちの財務報告の内部制御の設計と運営有効性に対する任意の潜在的な影響を確定する。
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カタログ表
第2部：その他の情報
項目2.法的訴訟
いくつかの法律手続きに関する資料は、第1項第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記18“引受およびまたは有事項”に記載されている。本四半期報告の財務諸表は、表格10-Qを採用し、ここに組み込まれて参考となる。
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プロジェクト1 Aリスク要因
2022年12月31日現在の10-K表年次報告書に記載されているリスク要因には実質的な変化はない。
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カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
買い戻し
次の表は、2023年6月30日までの3ヶ月以内に普通株を購入する情報を提供します。2022年12月、私たちの取締役会は、債券を発行する際に、場合によっては総額1.5億ドルに達する普通株を買い戻すことを許可し、そのうち7500万ドルは2023年6月30日までの3ヶ月前に買い戻した。我々が2015年6月24日に採択した2015年株式インセンティブ計画は、2016年4月26日に改訂され、2017年4月27日、2019年4月24日、2021年4月28日、2022年4月28日にさらに改正され(以下、“2015年計画”と呼ぶ)、最低法定源泉徴収義務を履行するために株式を源泉徴収することが規定されている。それはこの目的のために抑留できる最大株式数を具体的に説明していない。最低控除義務を履行するために控除された普通株は、本件第2項の要求に基づいて開示された“発行者が購入した”株と見なすことができる。
期間会社の総数量：
購入株		支払いの平均価格：
1株当たり		会社の総数量：
購入株として
公開の一部
発表された計画		近似値ドル
中国株の価値はこの数字を超えている
以下のようにお買い求めいただけます
この計画は
2023年4月**11,215 $89.16 07500万ドル
2023年5月*3,997 $98.11 07500万ドル
2023年6月*1,272 $89.81 07500万ドル
合計する16,484 07500万ドル
    ________________________________
*株式は、株式の行使または帰属配当金の行使によって受信された従業員によって源泉徴収された最低法定源泉徴収額を満たすために反映されます。
配当政策
私たちはどんな配当金も発表したり支払ったりしていないし、現在私たちは予測可能な未来に配当金を支払うつもりもない。私たちは現在、予測可能な未来に未来の収益を維持し、私たちの業務の成長と発展に資金を提供し、債務を返済することを望んでいる。私たちが配当金を支払う能力は私たちの資金調達計画によって制限される。第1部、第2項を参照。“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--流動資金と資本資源--外部流動資金源”は、より多くの情報を得るために。
第三項高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項：その他の情報
ルール10 B 5-1取引計画
開ける2023年6月15日, ブライアン·マクソン, a 我々の取締役会のメンバーは, Vt入って入って“取引法”ルール10 b 5-1(C)で規定されている正面防御条件を満たすための取引計画(“10 b 5-1計画”)に変換し、最大販売可能とした10,0002023年9月25日から2023年12月29日までの間に私たちの普通株式です。
開ける2023年6月2日, ジェラール·ベル, a 我々の取締役会のメンバーは, Vt入って入って10 b 5-1プランに変換し、最大で提供15,5002023年9月5日から2024年2月29日までの間に私たちの普通株。
開ける2023年5月17日, ゲイリー·プルデン, a 我々の取締役会のメンバーは, Vt入って入って10 b 5-1プランに変換し、最大で提供12,5302023年8月16日から2024年7月31日までの間に私たちの普通株。
開ける2023年5月16日, ハインツ·マーズリー, a 我々の取締役会のメンバーは, Vt入って入って10 b 5-1プランに変換し、最大で提供21,549我々普通株の株式には、2023年8月15日から2023年12月29日までの間に10 b 5-1計画に含まれる既得株式オプションを行使して得られた株式が含まれている。
開ける2023年5月9日, ジュリー·マクヒュー, a 我々の取締役会のメンバーは, Vt入って入って10 b 5-1プランに変換し、最大で提供2,1802023年8月8日から2023年12月29日までの間に私たちの普通株式です。
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開ける2023年5月8日, サミュエル·ルノー, a 我々の取締役会のメンバーは, Vt入って入って10 b 5-1プランに変換し、最大で提供26,479我々普通株の株式には、2023年8月9日から8月31日までの間に10 b 5-1計画に含まれる既得株式オプションを行使して得られた株式が含まれている。2023年。
開ける2023年5月22日, ポール·ブランクフィールド私たちの総裁.総裁, Vt入って入って10 b 5-1プランに変換し、最大で提供1,9082023年8月21日から2023年11月16日までの間に私たちの普通株に加えて33,8202024年3月7日に付与された株式に基づいて発行可能な普通株を奨励する。さんブランチフィールドは、10 b 5-1計画に基づき、贈呈も予定しております5002024年3月7日の普通株式。

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項目6.展示品
引用で編入する
展示品
番号をつける		展示品の記述表ファイル.ファイル
番号をつける		展示品保存する
日取り
10.1*†
LMIと201 Burlington Road Owner間のオフィスビルレンタルは、2022年2月14日の有限責任会社(“このレンタル”)、2023年5月4日の第1改正案で改正されたオフィスビルレンタル
10.2+
ランセウスホールディングス2023年従業員株式購入計画
8-K001-3656910.12023年5月1日
31.1*
取引所法案ルール13 a−14(A)に基づいてCEOを認証する。
31.2*
取引法第13 a−14条(A)に基づいて首席財務官を認証する。
32.1**
“米国法典”第18編第1350条に基づく認証。
101.INS*XBRLインスタンスドキュメントを連結する
101.Sch*イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.カール*インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.定義*インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.実験所*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.前期*インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104*表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)
*ここで提出されたファイルです。
**資料は手紙で提供されます。
Ii：S-K法規第601(B)(10)(Iv)項によれば、本展示品の一部は秘匿処理により省略されている。
+管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。

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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ランセウスホールディングスです。
差出人：/S/メアリー·アン·ヘノ
名前：メアリー·アニー·ヘノ
タイトル：最高経営責任者
(首席行政主任)
日付：2023年8月3日
ランセウスホールディングスです。
差出人：/S/ロバート·J·マーシャル
名前：ロバート·J·マーシャル
タイトル：首席財務官兼財務主管
(首席財務官)
日付：2023年8月3日

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