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その他の製品メンバー2021-12-262022-06-250001637459KHC：ラシダラ・ランド、メンバー2023-01-012023-07-010001637459KHC：ラシダラ・ランド、メンバー2023-04-022023-07-010001637459KHC：ラシダラ・ランド、メンバー2023-07-010001637459KHC：ミゲル・パトリシオメンバー2023-01-012023-07-010001637459KHC：ミゲル・パトリシオメンバー2023-04-022023-07-010001637459KHC：ミゲル・パトリシオメンバー2023-07-01 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム10-Q
(マークワン) | | | | | | | | |
| ☒ | | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2023年7月1日
または | | | | | | | | |
| ☐ | | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
__________ から __________ への移行期間について
コミッションファイル番号: 001-37482
の クラフト・ハインツ会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 46-2078182 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| 1つのPPGプレイス、 | ピッツバーグ、 | ペンシルバニア | | 15222 |
| (主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(412) 456-5700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
該当なし
（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）
同法第12条 (b) に従って登録された証券 | | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、額面0.01ドル | KHC | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 2025年満期変動金利シニアノート | KHC25 | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒いいえ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒いいえ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | ☒ | | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | | | |
| 非加速ファイラー | ☐ | | 小規模な報告会社 | ☐ | | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ ☒
2023年7月29日の時点で、 1,228,294,502登録者の発行済み普通株式の株式。
目次 | | | | | |
パート I-財務情報 | 1 |
アイテム1。財務諸表。 | 1 |
要約連結損益計算書 | 1 |
要約連結包括利益計算書 | 2 |
要約連結貸借対照表 | 3 |
要約連結資本計算書 | 4 |
要約連結キャッシュフロー計算書 | 5 |
要約連結財務諸表の注記 | 6 |
ノート 1.プレゼンテーションの基礎 | 6 |
ノート 2.重要な会計方針 | 7 |
ノート 3.新しい会計基準 | 7 |
ノート 4.買収と売却 | 7 |
ノート 5.リストラ活動 | 10 |
ノート 6.インベントリ | 11 |
ノート 7.のれんと無形資産 | 11 |
ノート 8.所得税 | 14 |
ノート 9.従業員の株式インセンティブ制度 | 15 |
ノート 10.雇用後の給付 | 16 |
ノート 11.金融商品 | 17 |
ノート 12.その他の包括利益の累積/ (損失) | 22 |
ノート 13.資金調達の取り決め | 24 |
ノート 14.コミットメント、不測の事態、および債務 | 24 |
ノート 15.1株当たり利益 | 27 |
ノート 16.セグメントレポート | 27 |
ノート 17.その他の財務データ | 29 |
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。 | 30 |
[概要] | 30 |
連結経営成績 | 30 |
セグメント別の経営成績 | 34 |
流動性と資本資源 | 37 |
商品トレンド | 41 |
重要な会計上の見積もり | 41 |
新しい会計上の宣言 | 41 |
不測の事態 | 41 |
非GAAPベースの財務指標 | 42 |
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。 | 47 |
アイテム 4.統制と手続き。 | 47 |
パート II-その他の情報 | 48 |
アイテム1。法的手続き。 | 48 |
アイテム1A。リスク要因。 | 48 |
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。 | 48 |
アイテム5。その他の情報。 | 48 |
アイテム 6.展示品。 | 49 |
署名 | 50 |
文脈上別段の定めがない限り、「私たち」、「私たち」、「クラフトハインツ」、「会社」という用語はそれぞれ、クラフトハインツ社とそのすべての連結子会社を指します。
将来の見通しに関する記述
このフォーム10-Qの四半期報告書には、多くの将来の見通しに関する記述が含まれています。「予想する」、「仮定する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画」、「意志」などの言葉、およびそのような言葉のバリエーションや同様の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来の見通しに関する記述には、当社の計画、会計基準とガイダンスの影響、成長、法的事項、税金、コストとコスト削減、減損、配当に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待を反映しており、将来の業績を保証するものではなく、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。その多くは予測が難しく、当社の制御が及ばないものです。
当社の事業や運営に影響を及ぼし、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、競争の激しい業界での運営、消費者の嗜好や需要の変化を正しく予測、特定、解釈し、それらの変化に対応する新製品を提供し、競争の革新に対応する当社の能力、小売環境の変化または主要な小売顧客の喪失、当社と重大な関係の変化などが含まれますが、これらに限定されません顧客またはサプライヤー、またはその他のビジネス関係、評判とブランドイメージを維持、拡大、拡大する能力、ブランド価値を活用してプライベートブランド製品と競争する能力、主要な製品カテゴリーまたはプラットフォームで収益を伸ばす能力、市場シェアを拡大する能力、または急成長して収益性の高いカテゴリーの製品を追加する能力、製品リコールまたはその他の製造物責任に関する請求、気候変動と法的または規制上の対応、特定、完了、実現する能力戦略的買収のメリット、売却、提携、合弁事業、または投資、戦略的イニシアチブを成功裏に実行する当社の能力、国際事業の影響、知的財産権を保護する能力、固定費の削減、プロセスの簡素化または改善、競争力の向上のための以前または将来の合理化措置から予想される利益を実現する能力、筆頭株主の影響力、負債のレベル、および遵守能力当社の債務証書に基づく契約。その他の減損営業権またはその他の無期限無形資産の帳簿価額、為替レートの変動、商品、エネルギー、その他の投入コストの変動性、当社が使用する商品デリバティブの全部または一部の市場価値の変動、法令および関連する法的請求または規制執行措置の遵守、効果的な内部統制システムの維持の失敗、信用格付けの格下げ、当社の売却による影響公開市場の普通株式。通常の配当を引き続き支払う能力とかかる配当金の額、地政学的な紛争によって引き起こされる世界経済の混乱（ロシアとウクライナの間で進行中の紛争を含む）、当社または当社の顧客、サプライヤー、流通業者、規制当局が事業を行う地域における予期せぬ事業の中断や自然災害、米国およびその他のさまざまな国の経済的および政治的状況（インフレ圧力、金融機関の不安定性、一般的な景気減速を含む）下落、または不況）; 経営陣の変更、またはその他の重要な変更人材と、主要な人材または高度に熟練した多様なグローバル人材を雇用または維持する能力、情報技術とシステムへの依存（サービスの中断、データの不正流用、セキュリティ侵害を含む）、年金、労働、人件費の増加、税法と解釈の変更、および税務監査の最終決定（移転価格問題および関連する訴訟を含む）、資本市場のボラティリティおよびその他のマクロ経済的要因。およびその他の要因。これらおよび当社の将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるその他の要因に関する追加情報については、項目1Aを参照してください。 リスク要因、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書にあります。当社は、適用法または規制で義務付けられている場合を除き、本レポートの将来の見通しに関する記述を否認し、更新、修正、または撤回する義務を負いません。
パートI-財務情報
アイテム1。財務諸表。
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
要約連結損益計算書
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 純売上高 | $ | 6,721 | | | $ | 6,554 | | | $ | 13,210 | | | $ | 12,599 | |
| 製品の販売コスト | 4,460 | | | 4,570 | | | 8,836 | | | 8,684 | |
| 売上総利益 | 2,261 | | | 1,984 | | | 4,374 | | | 3,915 | |
| 減損損失を除く販売費、一般管理費 | 885 | | | 812 | | | 1,755 | | | 1,639 | |
| のれん減損損失 | — | | | 235 | | | — | | | 224 | |
| 無形資産の減損損失 | — | | | 395 | | | — | | | 395 | |
| 販売費、一般管理費 | 885 | | | 1,442 | | | 1,755 | | | 2,258 | |
| 営業利益/ (損失) | 1,376 | | | 542 | | | 2,619 | | | 1,657 | |
| 支払利息 | 228 | | | 234 | | | 455 | | | 476 | |
| その他の費用/ (収入) | (24) | | | (91) | | | (59) | | | (189) | |
| 税引前利益/ (損失) | 1,172 | | | 399 | | | 2,223 | | | 1,370 | |
| 所得税引当金/（利益） | 174 | | | 134 | | | 388 | | | 324 | |
| 当期純利益/ (損失) | 998 | | | 265 | | | 1,835 | | | 1,046 | |
| 非支配持分に起因する純利益/ (損失) | (2) | | | — | | | (1) | | | 5 | |
| 普通株主に帰属する純利益/ (損失) | $ | 1,000 | | | $ | 265 | | | $ | 1,836 | | | $ | 1,041 | |
| 普通株主に適用される1株当たりのデータ： | | | | | | | |
| 基本収益/ (損失) | $ | 0.81 | | | $ | 0.22 | | | $ | 1.50 | | | $ | 0.85 | |
| 希薄化後利益/ (損失) | 0.81 | | | 0.21 | | | 1.49 | | | 0.84 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
要約連結包括利益計算書
(百万単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 当期純利益/ (損失) | $ | 998 | | | $ | 265 | | | $ | 1,835 | | | $ | 1,046 | |
| その他の包括利益/ (損失)、税引後: | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | 175 | | | (651) | | | 294 | | | (684) | |
| 純投資ヘッジの純繰延利益/ (損失) | (51) | | | 205 | | | (75) | | | 257 | |
| 純投資ヘッジの有効性評価から除外された金額 | 8 | | | 9 | | | 14 | | | 18 | |
| 純繰延損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類した純投資ヘッジの (利益) | (7) | | | (5) | | | (13) | | | (13) | |
| キャッシュフローヘッジの純繰延利益/ (損失) | 6 | | | (38) | | | (9) | | | (72) | |
| キャッシュフローヘッジの有効性評価から除外された金額 | 6 | | | 1 | | | 10 | | | 8 | |
| 純繰延損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類したキャッシュフローヘッジの (利益) | (15) | | | 27 | | | (31) | | | 49 | |
| 期間中に発生した正味保険数理上の利益/（損失） | — | | | (143) | | | — | | | (143) | |
| 雇用後給付金の純損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類 | (5) | | | (7) | | | (7) | | | (11) | |
| その他の包括利益の合計/ (損失) | 117 | | | (602) | | | 183 | | | (591) | |
| 包括利益/ (損失) の合計 | 1,115 | | | (337) | | | 2,018 | | | 455 | |
| 非支配持分に起因する包括利益/ (損失) | (2) | | | (4) | | | 3 | | | — | |
| 普通株主に帰属する包括利益/ (損失) | $ | 1,117 | | | $ | (333) | | | $ | 2,015 | | | $ | 455 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
要約連結貸借対照表
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 947 | | | $ | 1,040 | |
売掛金（ドルの引当金を差し引いたもの）492023年7月1日に、そして$462022年12月31日) | 2,237 | | | 2,120 | |
| インベントリ | 3,820 | | | 3,651 | |
| 前払い経費 | 296 | | | 240 | |
| その他の流動資産 | 691 | | | 842 | |
| 売却目的で保有されている資産 | 3 | | | 4 | |
| 流動資産合計 | 7,994 | | | 7,897 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 6,866 | | | 6,740 | |
| グッドウィル | 30,953 | | | 30,833 | |
| 無形資産、純額 | 42,714 | | | 42,649 | |
| その他の非流動資産 | 2,429 | | | 2,394 | |
| 総資産 | $ | 90,956 | | | $ | 90,513 | |
| 負債と資本 | | | |
| コマーシャルペーパーとその他の短期債務 | $ | 1 | | | $ | 6 | |
| 長期債務の現在の部分 | 629 | | | 831 | |
| 買掛金取引 | 4,545 | | | 4,848 | |
| 蓄積型マーケティング | 843 | | | 749 | |
| 支払利息 | 258 | | | 264 | |
| | | |
| その他の流動負債 | 2,109 | | | 2,330 | |
| | | |
| 流動負債合計 | 8,385 | | | 9,028 | |
| 長期債務 | 19,367 | | | 19,233 | |
| 繰延所得税 | 10,149 | | | 10,152 | |
| 雇用後の未払費用 | 148 | | | 144 | |
| 長期繰延収益 | 1,451 | | | 1,477 | |
| その他の非流動負債 | 1,442 | | | 1,609 | |
| 負債総額 | 40,942 | | | 41,643 | |
| コミットメントと不測の事態（注14） | | | |
| 償還可能な非支配持分 | 40 | | | 40 | |
| 株式: | | | |
普通株式、$0.01額面価格 (5,000承認された株式。 1,247発行済株式および 1,2282023年7月1日の発行済株式。 1,243発行済株式および 1,225（2022年12月31日時点で発行されている株式） | 12 | | | 12 | |
| 追加払込資本 | 51,967 | | | 51,834 | |
| 利益剰余金/ (赤字) | 1,336 | | | 489 | |
| その他の包括利益の累積/ (損失) | (2,631) | | | (2,810) | |
自己株式、原価（192023年7月1日の株式と 18株式 (2022年12月31日時点の株式) | (870) | | | (847) | |
| 株主資本の総額 | 49,814 | | | 48,678 | |
| 非支配持分 | 160 | | | 152 | |
| 総資本 | 49,974 | | | 48,830 | |
| 負債と資本の合計 | $ | 90,956 | | | $ | 90,513 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
要約連結資本計算書
(百万単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 追加払込資本 | | 利益剰余金/ (赤字) | | その他の包括利益の累積/ (損失) | | 自己株式、原価で | | 非支配持分 | | 総資本 |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 12 | | | $ | 51,834 | | | $ | 489 | | | $ | (2,810) | | | $ | (847) | | | $ | 152 | | | $ | 48,830 | |
| 償還可能な非支配持分を除く純利益/ (損失) | — | | | — | | | 836 | | | — | | | — | | | 1 | | | 837 | |
| 償還可能な非支配持分を除くその他の包括利益/（損失） | — | | | — | | | — | | | 62 | | | — | | | 4 | | | 66 | |
配当金-普通株式 ($)0.401株あたり) | — | | | — | | | (494) | | | — | | | — | | | — | | | (494) | |
| ストックオプションの行使、その他の株式報奨の発行、その他 | — | | | 76 | | | — | | | — | | | (5) | | | 3 | | | 74 | |
| 2023年4月1日時点の残高 | $ | 12 | | | $ | 51,910 | | | $ | 831 | | | $ | (2,748) | | | $ | (852) | | | $ | 160 | | | $ | 49,313 | |
| 償還可能な非支配持分を除く純利益/ (損失) | — | | | — | | | 1,000 | | | — | | | — | | | — | | | 1,000 | |
| 償還可能な非支配持分を除くその他の包括利益/（損失） | — | | | — | | | — | | | 117 | | | — | | | — | | | 117 | |
配当金-普通株式 ($)0.401株あたり) | — | | | — | | | (495) | | | — | | | — | | | — | | | (495) | |
| ストックオプションの行使、その他の株式報奨の発行、その他 | — | | | 57 | | | — | | | — | | | (18) | | | — | | | 39 | |
| 2023年7月1日の残高 | $ | 12 | | | $ | 51,967 | | | $ | 1,336 | | | $ | (2,631) | | | $ | (870) | | | $ | 160 | | | $ | 49,974 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 追加払込資本 | | 利益剰余金/ (赤字) | | その他の包括利益の累積/ (損失) | | 自己株式、原価で | | 非支配持分 | | 総資本 |
| 2021年12月25日時点の残高 | $ | 12 | | | $ | 53,379 | | | $ | (1,682) | | | $ | (1,824) | | | $ | (587) | | | $ | 150 | | | $ | 49,448 | |
| 償還可能な非支配持分を除く純利益/ (損失) | — | | | — | | | 776 | | | — | | | — | | | 4 | | | 780 | |
| 償還可能な非支配持分を除くその他の包括利益/（損失） | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | (1) | | | 11 | |
配当金-普通株式 ($)0.401株あたり) | — | | | (492) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (492) | |
| ストックオプションの行使、その他の株式報奨の発行、その他 | — | | | 67 | | | 1 | | | — | | | (18) | | | — | | | 50 | |
| 2022年3月26日時点の残高 | $ | 12 | | | $ | 52,954 | | | $ | (905) | | | $ | (1,812) | | | $ | (605) | | | $ | 153 | | | $ | 49,797 | |
| 償還可能な非支配持分を除く純利益/ (損失) | — | | | — | | | 265 | | | — | | | — | | | 2 | | | 267 | |
| 償還可能な非支配持分を除くその他の包括利益/（損失） | — | | | — | | | — | | | (598) | | | — | | | (4) | | | (602) | |
配当金-普通株式 ($)0.401株あたり) | — | | | (494) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (494) | |
| ストックオプションの行使、その他の株式報奨の発行、その他 | — | | | 60 | | | — | | | — | | | (81) | | | 15 | | | (6) | |
| 2022年6月25日の残高 | $ | 12 | | | $ | 52,520 | | | $ | (640) | | | $ | (2,410) | | | $ | (686) | | | $ | 166 | | | $ | 48,962 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
要約連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 当期純利益/ (損失) | $ | 1,835 | | | $ | 1,046 | |
| 純利益/ (損失) と営業キャッシュフローを調整するための調整: | | | |
| 減価償却と償却 | 436 | | | 456 | |
| 雇用後給付プランの償却前サービス費用/ (クレジット) | (7) | | | (7) | |
| 売却関連のライセンス収入 | (27) | | | (27) | |
| 株式報奨報酬費用 | 77 | | | 79 | |
| 繰延所得税規定/ (給付) | (34) | | | (107) | |
| 雇用後給付制度の拠出金 | (11) | | | (11) | |
| のれんおよび無形資産の減損損失 | — | | | 619 | |
| 非金銭的通貨切り下げ | 18 | | | 10 | |
| 事業売却による損失/ (利益) | 2 | | | (1) | |
| | | |
| その他の商品、純額 | (26) | | | (86) | |
| 流動資産および負債の変動： | | | |
| 売掛金 | (114) | | | (222) | |
| インベントリ | (232) | | | (768) | |
| 買掛金 | (156) | | | 202 | |
| その他の流動資産 | (2) | | | (70) | |
| その他の流動負債 | (175) | | | (325) | |
| 営業活動によって提供された（使用された）純現金 | 1,584 | | | 788 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 資本支出 | (508) | | | (435) | |
| 事業買収のための支払い、取得した現金を差し引いたもの | — | | | (481) | |
| | | |
| 事業売却による収入、処分された現金および運転資金の調整を差し引いたもの | — | | | (20) | |
| その他の投資活動、純額 | 33 | | | 15 | |
| 投資活動によって提供された（目的の）純現金 | (475) | | | (921) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 長期債務の返済 | (822) | | | (660) | |
| 長期債務の発行による収入 | 657 | | | — | |
| 借金の前払いと消滅（給付）/費用 | — | | | (16) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 配当金の支払い | (982) | | | (980) | |
| その他の財務活動、純額 | (40) | | | (66) | |
| 財務活動によって提供された/（使用された）純現金 | (1,187) | | | (1,722) | |
| 現金、現金同等物、および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (14) | | | (72) | |
| 現金、現金同等物、および制限付現金 | | | |
| 純増/ (減少) | (92) | | | (1,927) | |
| 期首残高 | 1,041 | | | 3,446 | |
| 期末残高 | $ | 949 | | | $ | 1,519 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
要約連結財務諸表の注記
ノート 1. プレゼンテーションの基礎
米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報や脚注の開示は、証券取引委員会（「SEC」）の規則に従って省略されています。経営陣の見解では、これらの中間財務諸表には、提示された期間の業績を公平に示すために必要なすべての調整（通常の定期調整のみ）および見越額が含まれています。
私たちは、各暦年の12月の最終土曜日に終了する52週間または53週間の会計年度に営業しています。文脈上別段の定めがない限り、ここに記載されている年度および四半期は、当社の会計年度および会計四半期に関するものです。私たちの2023会計年度は、2023年12月30日に終了する52週間に予定されており、2022会計年度は2022年12月31日に終了した53週間でした。
2022年12月31日時点の要約連結貸借対照表データは、監査済み財務諸表から導き出されたものですが、米国会計基準で義務付けられているすべての開示を含んでいるわけではありません。これらの財務諸表は、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の監査済み連結財務諸表および関連注記と併せて読む必要があります。中間期間の業績は、必ずしも将来または年間の業績を示すものではありません。
統合の原則
要約連結財務諸表には、クラフトハインツ社と当社の管理下にあるすべての子会社が含まれています。会社間取引はすべて廃止されます。
報告対象セグメント
私たちは、次の方法で経営成績を管理し、報告しています 二地域別に定義される報告対象セグメント：北米と海外。
見積もりの使用
当社は、米国会計基準に従って要約連結財務諸表を作成しているため、報告された資産、負債、準備金、および費用の金額に影響する会計方針の選択、見積もり、および仮定を行う必要があります。これらの会計方針の選定、見積もり、仮定は、当社の最善の見積もりと判断に基づいています。私たちは、過去の経験や現在の経済環境を含むその他の要因をもとに、政策選択、推定、前提を継続的に評価しています。現在入手可能な事実を考えると、これらの見積もりは妥当だと私たちは信じています。私たちは、事実や状況に応じて、政策選択、推定、仮定を調整します。外貨の為替レートを含む市場のボラティリティにより、私たちの見積もりや仮定に内在する不確実性が高まります。将来の出来事やその影響を正確に判断することはできないため、実際の結果は予想と大きく異なる可能性があります。実際の金額が見積もりと異なる場合は、実際の金額が明らかになった期間の連結業績の修正を含めます。これまで、ある年の当社の見積もりと実際の金額との合計的な差異は、たとえあったとしても、当社の要約連結財務諸表に重大な影響を及ぼしていませんでした。
再分類
以前に報告した特定の財務情報を、現在の期間の表示に合わせて再分類および調整しました。
売りに出されました
2023年7月1日と2022年12月31日の時点で、主に世界中の土地使用権に関連する特定の資産を、要約連結貸借対照表で売却目的で保有しているものとして分類しました。
現金,現金 同等物, そして 制限付き 現金
現金同等物には、銀行への定期預金、マネーマーケットファンド、および当初の満期が3か月以下のすべての流動性の高い投資が含まれます。現金同等物の公正価値は帳簿価額に近似しています。出金または使用に関して法的に制限されている現金および現金同等物は、要約連結貸借対照表上のその他の流動資産またはその他の非流動資産に分類されます。2023年7月1日の時点で、その他の流動資産に記録された現金を$に制限していました1百万ドルとその他の非流動資産1百万。2022年12月31日時点で、その他の非流動資産に$の制限付現金が記録されていました1百万。現金、現金同等物、制限付現金の合計はドルでした9492023年7月1日時点で100万ドル、そしてドル1,0412022年12月31日時点では百万です。
ノート 2. 重要な会計方針
当社の会計方針は、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に開示されているものと大きく変わりませんでした。
ノート 3. 新しい会計基準
今年度採用された会計基準
サプライヤーファイナンスプログラム（トピック405-50）-サプライヤーファイナンスプログラムの義務の開示：
2022年9月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、ASC 405に基づくサプライヤー融資プログラムに関する開示要件を追加するために、会計基準更新（「ASU」）2022-04を発行しました。 負債。このガイダンスでは、サプライヤーファイナンスプログラムを実施している企業に対し、サプライヤーファイナンスプログラムの利用と、それが企業の運転資本、流動性、キャッシュフローに及ぼす影響に関する情報を財務諸表で提供するよう求めています。具体的には、改正により、企業はプログラムの主な条件、未払い金額、貸借対照表の提示、および年間間の未払い金額の繰り越しの開示を求めています。中間期間に開示する必要があるのは、期末の未払い額だけです。このASUは、2024会計年度に発効するロールフォワード要件を除いて、2023会計年度の第1四半期に発効した時点で採用しました。このASUの採用は、当社の財務諸表や関連する開示に大きな影響を与えませんでした。
ノート 4. 買収と売却
買収
ヘマー買収：
2022年3月31日（「ヘマー買収日」）、当社は、ブラジルの調味料およびソース類を専門とする食品・飲料製造会社であるCompanhia Hemmer Industria e Comércio（「Hemmer」）の発行済み株式の過半数を特定の第三者株主から取得しました（「ヘマー買収」）。
ヘマー買収は、企業結合を会計処理する買収方式で会計処理されました。ヘマー買収に関連する現金対価の合計は約 1.310億ブラジルレアル（約ドル）279ヘマー買収日時点で100万）。非支配持分は公正価値で計上されました。公正価値とは、ヘマー買収日の時点で、非支配持分が買収者の特定可能な純資産に占める割合に占める割合と決定されました。Hemmerの買収日時点で、取得しました 94ヘマーの発行済み株式の％。2022年の第3四半期に、残りの発行済株式と所有株式の償還を完了しました 100ヘマーの支配持分の％。
私たちは、ヘマー買収の現金対価に関連する外貨エクスポージャーを経済的にヘッジするために、外国為替デリバティブ契約を締結しました。注記11を参照してください。金融商品、追加情報については。
ヘマー買収日の公正価値を利用して、交換した対価の合計を、取得した有形無形の純資産と引き受けた負債に配分しました。ヘマー買収の購入価格配分は、2023年の第1四半期に最終決定されました。
ヘマー買収で取得した資産と引き受けた負債への最終的な購入価格配分は（百万単位）：
| | | | | | | | | |
| | | | | 最終配分 |
| 現金 | | | | | $ | 1 | |
| 売掛金 | | | | | 13 | |
| インベントリ | | | | | 17 | |
| その他の流動資産 | | | | | 2 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | | | | | 14 | |
| 識別可能な無形資産 | | | | | 122 | |
| その他の非流動資産 | | | | | 17 | |
| 短期債務 | | | | | (9) | |
| 買掛金取引 | | | | | (11) | |
| その他の流動負債 | | | | | (31) | |
| 長期債務 | | | | | (11) | |
| その他の非流動負債 | | | | | (44) | |
| 取得した純資産 | | | | | 80 | |
| 非支配持分 | | | | | (16) | |
| 買収に関するのれん | | | | | 215 | |
| 総対価額 | | | | | $ | 279 | |
ヘマー買収の結果、暫定的に$になりました219主にヘマーの長年の経験と新興市場での大規模な事業展開に関連する、税控除の対象とならない数百万ののれんです。2022年の第4四半期に、Hemmerが当社の既存の法人構造に統合されたことで、のれんの一部が税控除の対象となりました。こののれんは、当社の国際セグメント内のラテンアメリカ（「LATAM」）の報告単位に割り当てられました。2022年の第4四半期に、当初の配分に対してわずかな測定期間の調整が行われ、のれんの最終的な金額がドルに調整されました215百万。
ヘマー買収で取得した識別可能な無形資産への購入価格配分は、次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 公正価値
(単位:百万ドル) | | 加重平均寿命
(年単位) |
| 有効期間が確定している商標 | $ | 101 | | | 13 |
| 顧客関連資産 | 21 | | | 15 |
| 合計 | $ | 122 | | | |
私たちは、ロイヤリティ控除法を用いて商標を評価し、ディストリビューター法を用いて顧客関連資産を評価しました。バリュエーションの作成に内在するより重要な前提条件には、各確定無形資産の推定年間純キャッシュフロー（純売上高、販売およびマーケティング費用、運転資本/拠出資産費用を含む）、将来の各キャッシュフローストリームに内在するリスクを適切に反映する割引率、各資産のライフサイクルの評価、競争動向などが含まれます要因。財務予測で使用される前提条件は、現在および予想される市況、製品カテゴリの推定成長率、経営陣の計画、および市場比較資料によって補足された過去のデータを使用して決定しました。
特定の流動資産および非流動資産および負債を評価するために、ヘマー買収日現在の帳簿価額を使用しました。これは、それらがその日のそれらの項目の公正価値を表していると判断したためです。
ジャストスパイスの買収：
2022年1月18日（「ジャストスパイスの買収日」）に、 85ドイツに本拠を置き、特定の第三者株主からのプレミアムスパイスブレンドの消費者への直接販売に焦点を当てているJust SpicesGmbH（「Just Spices社」）の株式の％（以下「ジャストスパイスの買収」）。
ジャストスパイスの買収は、企業結合を会計処理する買収方法で会計処理されました。ジャストスパイスの買収に関連する現金対価の合計は、およそ 214百万ユーロ (約 $)243（ジャストスパイスの買収日には100万円）。Just Spicesの買収日時点で、非支配持分は公正価値で計上されました。これは、買収者の特定可能な純資産に占める非支配持分の割合として決定されました。特定の取引契約の条件に基づき、Just Spicesの他の株主はそれぞれ、Just Spicesの買収日から3年後に残りの株式の購入を要求するプットオプションを持っています。プットオプションが行使されない場合、Just Spicesの残りの株式を取得するためのコールオプションがあります。非支配持分に関する契約条件を考慮すると、要約連結貸借対照表では償還可能な非支配持分として分類されています。
Just Spicesの買収後、償還可能な非支配利息は、契約で定められた償還価額と、非支配持分に帰属する純利益/（損失）に合わせて調整された帳簿価額に基づいて、貸借対照表日時点で決済が行われた場合に支払われる金額のうち大きい方で測定されます。
Just Spicesの買収日の公正価値を利用して、交換した対価の合計を、取得した有形および無形の純資産と引き受けた負債に配分しました。ジャストスパイス買収の購入価格配分は、2022年12月31日時点で最終決定しました。
Just Spicesの買収で取得した資産と引き受けた負債への最終的な購入価格配分は（百万単位）：
| | | | | | | | | |
| | | | | 最終配分 |
| 現金 | | | | | $ | 2 | |
| 売掛金 | | | | | 4 | |
| インベントリ | | | | | 7 | |
| その他の流動資産 | | | | | 9 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | | | | | 1 | |
| 識別可能な無形資産 | | | | | 172 | |
| その他の非流動資産 | | | | | 7 | |
| 買掛金取引 | | | | | (10) | |
| その他の流動負債 | | | | | (12) | |
| その他の非流動負債 | | | | | (54) | |
| 取得した純資産 | | | | | 126 | |
| 償還可能な非支配持分 | | | | | (39) | |
| 買収に関するのれん | | | | | 156 | |
| 総対価額 | | | | | $ | 243 | |
ジャストスパイスの買収は暫定的に$になりました167主にJust Spicesのソーシャルメディアでの存在に関連する、税控除の対象とならない何百万もののれんです。こののれんは、当社の国際セグメント内の大陸ヨーロッパ報告部門に割り当てられました。2022年には、当初の配分に対してわずかな測定期間の調整が行われ、のれんの最終的な金額がドルに調整されました156百万。
Just Spicesの買収で取得した識別可能な無形資産への購入価格配分は、次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 公正価値
(単位:百万ドル) | | 加重平均寿命
(年単位) |
| 有効期間が確定している商標 | $ | 72 | | | 10 |
| 顧客関連資産 | 100 | | | 15 |
| 合計 | $ | 172 | | | |
私たちは、ロイヤリティ控除法を用いて商標を評価し、ディストリビューター法を用いて顧客関連資産を評価しました。バリュエーションの作成に内在するより重要な前提条件には、各確定無形資産の推定年間純キャッシュフロー（純売上高、販売およびマーケティング費用、運転資本/拠出資産費用を含む）、将来の各キャッシュフローストリームに内在するリスクを適切に反映する割引率、各資産のライフサイクルの評価、競争動向などが含まれます要因。財務予測で使用される前提条件は、現在および予想される市況、製品カテゴリの推定成長率、経営陣の計画、および市場比較資料によって補足された過去のデータを使用して決定しました。
特定の流動資産および非流動資産および負債を評価するために、ジャストスパイスの買収日現在の帳簿価額を使用しました。これは、それらがその日のそれらの品目の公正価値を表していると判断したためです。
取引費用:
2023年7月1日に終了した3か月と6か月、および2022年6月25日に終了した3か月と6か月間、買収に関連してわずかな取引費用が発生しました。これらの取引費用は、販売費、一般管理費（「販売管理費」）に計上されました。
売却
潜在的な処分：
2023年の前半に、私たちは国際セグメント内の2つの事業を売却する契約を締結しました。2023年7月1日に終了した6か月間、2つの事業を合わせると、当社の国際セグメントの連結純売上高と営業利益/（損失）はごくわずかで、純売上高とセグメント調整後EBITDAの約1％を生み出しました。これらの各取引の完了予定時期は依然として不確実であるため、関連する資産と負債は、2023年7月1日の要約連結貸借対照表で保有および使用されているものとして分類されたままです。事業の売却による税引前損失の合計は約$になると予想しています100百万、そのうち約 $50百万ドルは、累積外貨建て損失の解放に関するものです。
取引費用:
2023年7月1日に終了した3か月と6か月、および2022年6月25日に終了した3か月と6か月間、当社の売却に関連してわずかな取引費用が発生しました。私たちはこれらの取引費用を販管費で認識していました。
ノート 5. リストラ活動
当社のリストラ活動に関する追加情報については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の連結財務諸表と関連注記を参照してください。
リストラ活動:
私たちは、主に全体的なコスト構造の削減と組織設計の合理化に焦点を当てたリストラクチャリングプログラムを世界中で実施しています。2023年7月1日に終了した6か月間、私たちはおよそ削減しました 410これらのプログラムに関連する役職。2023年7月1日の時点で、およそ 1802023年の残りの期間に、主に国際セグメントで追加の役職を募集します。2023年7月1日に終了した3か月間、リストラ活動は$の収入をもたらしました10百万、そして$の特典が含まれています12数百万ドルの資産関連費用と経費2その他の実装費用として数百万ドルです。2023年7月1日に終了した6か月間、リストラ活動は$の収入をもたらしました18百万、そして$の特典が含まれています10数百万ドルの資産関連費用と$の利益8その他の実装費用は、100万ドルです。リストラ活動の結果、$の費用が発生しました113か月で100万ドル、そして$302022年6月25日に終了した6か月間で百万ドル。
米国会計基準に基づく出口費用および処分費用とみなされるリストラプロジェクト費用の純負債残高は（百万単位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職金と従業員給付費用 | | その他の出口費用 | | 合計 |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 28 | | | $ | 11 | | | $ | 39 | |
| | | | | |
| 現金支払い | (17) | | | (1) | | | (18) | |
| 現金以外の利用 | (2) | | | (1) | | | (3) | |
| 2023年7月1日の残高 | $ | 9 | | | $ | 9 | | | $ | 18 | |
2023年7月1日現在の退職金と福利厚生費用の負債は、2023年末までに支払われると予想しています。その他の出口費用の責任は、主にリース義務に関するものです。これらの債務による現金への影響は、2024年から2026年の間に期限が切れるリース期間の間続きます。
総費用/ (収入):
損益計算書キャプション別のリストラ活動に関連する総費用/（収入）は（百万単位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 退職金と従業員福利厚生の費用-製品の販売コスト | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | (3) | |
| 退職金と従業員福利厚生の費用-販管財務 | (3) | | | (1) | | | (7) | | | 12 | |
| 退職金と従業員給付費用-その他の費用/ (収入) | — | | | — | | | 2 | | | — | |
| 資産関連費用-販売された製品の原価 | (11) | | | 3 | | | (9) | | | 7 | |
| 資産関連費用-販売管理費 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | |
| その他の費用-販売された製品の原価 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 6 | |
| その他の費用-販管費と徴収 | — | | | 6 | | | (12) | | | 8 | |
| | | | | | | |
| $ | (10) | | | $ | 11 | | | $ | (18) | | | $ | 30 | |
当社のリストラ活動は、セグメント調整後EBITDA（注記16で定義されているとおり）には含まれていません。 セグメントレポート). このような費用/（収入）を当社のセグメントに割り当てることによる税引前影響は（百万単位）次のようになります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 北アメリカ | $ | (16) | | | $ | 6 | | | $ | (10) | | | $ | 26 | |
| 国際 | 6 | | | 3 | | | 5 | | | 1 | |
| 一般企業経費 | — | | | 2 | | | (13) | | | 3 | |
| $ | (10) | | | $ | 11 | | | $ | (18) | | | $ | 30 | |
ノート 6. インベントリ
インベントリの構成は次のとおりです (百万単位)。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 包装と原材料 | $ | 924 | | | $ | 1,032 | |
| スペアパーツ | 220 | | | 208 | |
| 作業中 | 284 | | | 334 | |
| 完成品 | 2,392 | | | 2,077 | |
| インベントリ | $ | 3,820 | | | $ | 3,651 | |
ノート 7. のれんと無形資産
以前に開示したように、私たちはこれまで、第2四半期の初日に毎年、または事象や状況によって報告単位またはブランドの公正価値が帳簿価額を下回っている可能性が高い場合は、報告単位とブランドの減損をテストしてきました。以下で詳しく説明するように、第2四半期の初日である2022年3月27日に年次テスト（「2022年第2四半期の年次障害テスト」）を実施しました。2022年の第3四半期以降、私たちは自主的に年間減損評価日を第3四半期の初日に変更し、2022年6月26日に追加の年次減損テスト（「2022年第3四半期の年次減損テスト」）を実施しました。注記8を参照してください。 のれんと無形資産詳細については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の連結財務諸表をご覧ください。
のれん:
セグメント別ののれんの帳簿価額の変動は（百万単位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | | 国際 | | 合計 |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 27,685 | | | $ | 3,148 | | | $ | 30,833 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 翻訳の調整とその他 | 24 | | | 96 | | | 120 | |
| 2023年7月1日の残高 | $ | 27,709 | | | $ | 3,244 | | | $ | 30,953 | |
2023年7月1日現在、私たちは維持しています 11報告単位、 七そのうち私たちののれん残高はそのうちです。これらは 七報告ユニットののれん帳簿価総額はドルでした31.02023年7月1日時点で10億です。2022年第3四半期の年次障害テストの時点で、私たちの報告単位は 20帳簿価額を超える公正価値の割合以下の、のれん帳簿価総額はドルでした16.410億ドル。これには、「テイスト」、「ミールズ」、「アウェイ・フロム・ホーム」（「TMA」）、カナダと北米のコーヒー（「CNAC」）、ヨーロッパ大陸、およびその中間の当社の報告単位が含まれます 20-50帳簿価額を超える公正価値の％は、のれん帳簿価総額がドルでした14.510億。生鮮食品、飲料、デザート（「FBD」）、北ヨーロッパ、アジア、中南米を含みます。
のれんに対する減損損失の累計は $11.32023年7月1日および2022年12月31日の時点で10億です。
2023年7月1日までの6か月間に、私たちの信用が損なわれた可能性が高いことを示す出来事は発生しませんでした。
2022年初来ののれん障害テスト
2022年の第2四半期に、内部報告および報告対象セグメントの変更に伴い、一部の報告部門の構成が変更され、組織再編前と再編後の両方で、影響を受けた報告単位に対して暫定的な障害テスト（または移行テスト）を実施しました。
2022年第2四半期の初日である2022年3月27日に、再編前の減損テストを実施しました。ありました 六資産および負債の再割り当ての影響を受けた報告単位で、再編前の減損試験日時点で営業権残高が維持されていました。これらの報告単位は、エンハンサー、スペシャリティ、アウェイフロムホーム（「ESA」）、キッズ、スナック、飲料（「KSB」）、ミールファンデーションとコーヒー（「MFC」）、プエルトリコ、カナダ小売業、カナダフードサービスでした。 一つ再編前の減損試験日の時点で、他の報告部門にはのれん残高がありませんでした。再編前の減損テストの結果、現金以外の減損損失が約$であることを確認しました2352022年の第2四半期に、北米セグメントの販売管理費が数百万ドルに達しました。これには$が含まれていました221当社のカナダ小売報告部門に関連する100万件の減損損失と、1ドル14プエルトリコの報告部門に関連する100万件の減損損失。当社のカナダ小売報告部門の減損は、主に金利の上昇やその他の市場投入の影響を受けた割引率の上昇と、営業利益率の見通しの下方修正によるものでした。プエルトリコの報告部門の減損は、主に営業利益率の見通しが下方修正されたことが原因でした。再編前の減損テストの一環としてテストされた残りの報告単位は、2022年3月27日現在、それぞれ帳簿価額を上回る公正価値がありました。
私たちは、2022年第2四半期の年次減損テストと併せて再編後の減損テストを実施し、新しい北米報告単位（TMA、FBD、CNAC、およびその他の北米）と国際セグメントの報告単位をテストしました。北米の新しい報告単位の再編後ののれん帳簿価額と2022年第2四半期の年次減損テストには、記録された減損を含む再編前のテストの結果が反映されていました。第2四半期の初日、つまり2022年第2四半期の年次減損テストの2022年3月27日に、報告単位の障害をテストしました。このテストを実施するにあたり、2022年6月25日に終了した3か月間のフォーム10-Qの四半期報告書に、提出日までにわかっていた情報を組み込みました。私たちは、報告単位の公正価値を見積もるために、インカムアプローチに基づく割引キャッシュフロー法を採用しました。2022年第2四半期の年次減損テストの結果、テストされた各報告単位の公正価値が帳簿価額を超えていると判断しました。
注記8を参照してください。 のれんと無形資産これらの減損損失に関する追加情報については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の連結財務諸表をご覧ください。
その他の善意に関する考慮事項
公正価値の決定にはかなりの判断が必要で、基礎となる仮定、推定、市場要因の変化に敏感です。個々の報告単位の公正価値を見積もるには、将来の計画だけでなく、業界、経済、規制の状況に関する仮定や見積もりを行う必要があります。これらの仮定と見積もりには、将来の推定年間純キャッシュフロー、所得税率、割引率、成長率、その他の市場要因が含まれます。現在の予想には、インフレに関する価格予想に応えられない場合にマイナスの影響を受ける可能性のある特定の仮定も含まれています。将来の成長率とマージンに関する現在の期待が満たされない場合、割引率、所得税率、外貨為替レート、インフレなど、当社の制御が及ばない市場要因が変化したり、経営陣の期待や計画が変更されたり（当社の長期運営計画の更新を含む）、将来的に1つ以上の報告単位が損なわれる可能性があります。さらに、特定の非戦略的資産を売却する決定は、のれんの減損につながり、将来的にはそうなる可能性があります。
2022年に減損を受けた当社の報告単位は、それぞれの公正価値に書き留められました。その結果、該当する減損試験日の時点で、帳簿価額を超える公正価値はゼロになりました。したがって、次のレポートユニットは 202022年第3四半期の年次減損テスト時点で、帳簿価額に対する超過公正価値の割合またはそれ以下の超過公正価値は、将来何らかの仮定、見積もり、または市場要因が変更された場合、将来の減損のリスクが高くなります。残りの報告単位にはそれ以上ありますが 202022年第3四半期の年次減損テスト時点で、帳簿価額に対する超過公正価値の割合。これらの金額は、将来、仮定、見積もり、または市場要因が大幅に変化した場合、減損の影響を受けやすくなります。
無期限の無形資産:
主に商標で構成されていた無期限無形資産の帳簿価額の変動は（百万単位）：
| | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 38,552 | |
| |
| |
| |
| 翻訳の調整とその他 | 170 | |
| 2023年7月1日の残高 | $ | 38,722 | |
当社の無期限無形資産残高は、主に複数の個別ブランドで構成されており、総帳簿価額は米ドルでした38.72023年7月1日時点で10億です。2022年第3四半期の年次障害テストの時点で、ブランドは 20帳簿価額を超える公正価値の割合以下の場合、減損後の帳簿価総額は$でした16.610億、その間のブランド 20-50帳簿価額を超える公正価値の割合の合計帳簿価額はドルでした2.510億、そしてそれ以上あったブランド 50帳簿価額を超える公正価値の割合の合計帳簿価額はドルでした19.410億。
2023年7月1日までの6か月間に、どのブランドも損なわれている可能性が高いことを示す出来事は発生しませんでした。
2022年初来の無期限無形資産減損テスト
2022年の第2四半期の初日である2022年3月27日に、2022年第2四半期の年次減損テストを実施しました。2022年第2四半期の年次減損テストの結果、現金以外の減損損失が$であることを確認しました3952022年第2四半期の北米セグメントでは、4つのブランドに関連する販売管理費が数百万ドルに達しました。 マクスウェル・ハウス, ミラクルホイップ,ジェットパフ、および クラシコ。の障がい マクスウェル・ハウス、ジェットパフ、および クラシコ ブランドの主な要因は、将来の予想営業利益率の下方修正と、金利の上昇やその他の市場投入の影響を受けた割引率の上昇でした。の障がい ミラクルホイップブランドは主に、割引率の上昇と、大豆油を含む商品の投入コストに対する予想の変化による将来の予想営業利益率の下方修正によるものです。
注記8を参照してください。 のれんと無形資産これらの減損損失に関する追加情報については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の連結財務諸表をご覧ください。
無期限無形資産に関するその他の考慮事項
公正価値の決定にはかなりの判断が必要で、基礎となる仮定、推定、市場要因の変化に敏感です。個々のブランドの公正価値を見積もるには、将来の計画だけでなく、業界、経済、規制の状況についても仮定と見積もりを行う必要があります。これらの仮定と見積もりには、将来の推定年間純キャッシュフロー、所得税に関する考慮事項、割引率、成長率、ロイヤルティ率、拠出資産手数料、およびその他の市場要因が含まれます。現在の予想には、インフレに関する価格予想に応えられない場合にマイナスの影響を受ける可能性のある特定の仮定も含まれています。将来の成長率と利益率に関する現在の期待が満たされない場合、割引率、所得税率、外貨為替レート、インフレなど、当社の制御が及ばない市場要因が変化したり、経営陣の期待や計画が変更されたり（当社の長期運営計画の更新を含む）、将来的に1つ以上のブランドが損なわれる可能性があります。さらに、特定の非戦略的資産を売却する決定は、無形資産の減損につながり、将来的には発生する可能性もあります。
2022年に減損を受けた当社のブランドは、それぞれの公正価値に基づいて評価され、該当する減損試験日の時点で、帳簿価額を超える公正価値はゼロになりました。したがって、これらおよび他の個々のブランドは 202022年第3四半期の年次減損テスト時点で、帳簿価額に対する超過公正価値の割合またはそれ以下の超過公正価値は、将来何らかの仮定、見積もり、または市場要因が変更された場合、将来の減損のリスクが高くなります。残りのブランドにはもっとありますが 202022年第3四半期の年次減損テスト時点で、帳簿価額に対する超過公正価値の割合。これらの金額は、将来、仮定、見積もり、または市場要因が大幅に変化した場合、減損の影響を受けやすくなります。
期限付き無形資産：
無期限無形資産は (百万単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| グロス | | 累積
償却 | | ネット | | グロス | | 累積
償却 | | ネット |
| 商標 | $ | 2,235 | | | $ | (700) | | | $ | 1,535 | | | $ | 2,223 | | | $ | (649) | | | $ | 1,574 | |
| 顧客関連資産 | 3,705 | | | (1,257) | | | 2,448 | | | 3,690 | | | (1,177) | | | 2,513 | |
| その他 | 13 | | | (4) | | | 9 | | | 13 | | | (3) | | | 10 | |
| $ | 5,953 | | | $ | (1,961) | | | $ | 3,992 | | | $ | 5,926 | | | $ | (1,829) | | | $ | 4,097 | |
期限付き無形資産の償却費用はドルでした643か月で100万ドル、そして$1262023年7月1日に終了した6か月間で100万ドルと653か月で100万ドル、そして$1292022年6月25日に終了した6か月間で百万ドル。償却費は別として、2022年12月31日から2023年7月1日までの確定存続無形資産の変動は、主に外貨の影響を反映しています。
確定存続期間の無形資産に関連する償却費用は約ドルと見積もっています2502023年とそれ以降の5年間にはそれぞれ100万円。
ノート 8. 所得税
所得税の規定は、連邦、州、および米国以外の所得税に関する規定で構成されています。私たちは国際的な環境で事業を展開しています。したがって、連結実効税率は、さまざまな地域の収益と適用される税率を反映した複合税率です。また、のれんの減損やその他の項目が実効税率に与える影響のパーセンテージポイントの計算は、所得税控除前の利益/（損失）の影響を受けます。さらに、税法の変更や税率の変更による税率のわずかな変動により、繰延税残高の再評価が必要になった場合、実効税率が変動します。四半期ごとの所得税引当金は、発生期間の所得税規定に個別の期間ベースで計上される、まれな項目や異常な項目に起因する税金を調整して、推定通年の実効税率に基づいて決定されます。
2023年7月1日に終了した3か月間の実効税率は 14.9税引前利益の％。当社の実効税率は、内国歳入庁（「IRS」）による2017年の所得税審査の終了と、その年の時効の満了により、主に米国で発生した不確実な課税準備金の純減少など、特定の純個別項目によって好影響を受けました（7.1%)、および米国以外のさまざまな法域における税引前利益の地理的組み合わせ。
2022年6月25日に終了した3か月間の当社の実効税率は 33.6税引前利益の％。当社の実効税率は、特定の純個別項目、主に控除不可ののれん減損によって悪影響を受けました（15.8%) および特定の外国の法域における評価引当金の設定。これらの影響は、米国以外のさまざまな法域における税引前利益の有利な地理的構成によって一部相殺されました。
3か月間の実効税率が前年比で低下したのは、主に当年度期間の不確実な課税準備金の変更の影響と、前年度期間の控除対象外ののれん減損の影響によるものです。
2023年7月1日に終了した6か月間の実効税率は 17.5税引前利益の％。当社の実効税率は、米国以外のさまざまな法域における税引前利益と、特定の純不連続項目（主に米国における2017年のIRSの所得税審査の終了による不確実な課税準備金の純減少や、その年の時効の失効など）の地理的組み合わせによって好影響を受けました（3.6%).
2022年6月25日に終了した6か月間の当社の実効税率は 23.7税引前利益の％。当社の実効税率は、米国以外のさまざまな法域における税引前利益の地理的構成の影響を強く受けました。この影響は、特定の純個別項目、主に控除対象外ののれん減損による不利な影響によって一部相殺されました（4.4%).
6か月間の実効税率が前年比で低下したのは、主に当年度期間の不確実な課税準備金の変更の影響と、前年度期間の控除対象外ののれん減損の影響によるものです。
その他の所得税に関する事項：
2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書で以前に開示したように、私たちは現在、IRSによって2018年と2019年の所得税の審査を受けています。2023年7月、当社は海外子会社に移転価格に関する調整案の通知を受け取りました。これは、米国の課税所得を増やすことで、米国連邦所得税の費用と負債が約$かかる可能性があるということです。2002018年は百万、そして約ドル2102019年には100万円です。ただし、各年の利息と潜在的な罰則は除きます。私たちはIRSの立場に強く反対し、私たちの税務上の立場は適切に支持されていると信じており、IRSの立場に激しく異議を唱え、可能な限りの行政上および司法上の救済策を追求するつもりです。したがって、この問題に関連する準備金は記録されていません。現在、2019年以降は監査を受けていませんが、2018年と2019年に実施されていたのと同じ運用モデルと移転価格方法を海外子会社でも維持しています。私たちは、当社の所得税準備金はすべての未処理課税年度に適しており、この問題の最終的な裁定が当社の業績やキャッシュフローに重大な影響を与えることはないと考えています。ただし、この問題の最終的な結果は不明であり、IRSに追加の米国の税金、利息、および/または潜在的な罰金を支払う必要がある場合、当社の業績とキャッシュフローに重大な影響を与える可能性があります。
2022年の第2四半期に、私たちは約$の現金税を支払いました620百万ドルは、当社のグローバルチーズ事業における特定の資産の売却および特定の商標のライセンス（「チーズ取引」）に関連していました。
ノート 9. 従業員の株式インセンティブ制度
ストックオプション:
当社のストックオプション活動と関連情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| ストックオプションの数 | | 加重平均行使価格
(一株あたり) |
| 2022年12月31日時点で未処理です | 9,559,063 | | | $ | 46.80 | |
| 付与されました | 794,301 | | | 38.40 | |
| 没収 | (250,971) | | | 55.05 | |
| 運動した | (1,456,175) | | | 33.55 | |
| 2023年7月1日に素晴らしいです | 8,646,218 | | | 48.02 | |
期間中に行使されたストックオプションの総本質的価値は、$でした10百万 のための 6 か月2023年7月1日に終了しました.
制限付株式単位:
制限付株式ユニット（「RSU」）の活動と関連情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| ユニット数 | | 加重平均付与日公正価値
(一株あたり) |
| 2022年12月31日時点で未処理です | 9,330,718 | | | $ | 34.36 | |
| 付与されました | 2,487,238 | | | 38.35 | |
| 没収 | (184,159) | | | 35.95 | |
| 既得 | (2,568,732) | | | 33.52 | |
| 2023年7月1日に素晴らしいです | 9,065,065 | | | 35.65 | |
その期間に権利が確定したRSUの公正価値の合計はドルでした992023年7月1日に終了した6か月間で100万ドルでした。
パフォーマンス・シェア・ユニット：
私たちのパフォーマンス・シェア・ユニット（「PSU」）の活動と関連情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| ユニット数 | | 加重平均付与日公正価値
(一株あたり) |
| 2022年12月31日時点で未処理です | 4,018,654 | | | $ | 32.15 | |
| 付与されました | 2,234,387 | | | 33.33 | |
| 没収 | (113,944) | | | 33.73 | |
| 既得 | (298,498) | | | 27.79 | |
| 2023年7月1日に素晴らしいです | 5,840,599 | | | 32.81 | |
この期間に権利が確定したPSUの公正価値の合計は$でした112023年7月1日に終了した6か月間で100万ドルでした。
ノート 10. 雇用後の給付
当社の雇用後関連の会計方針の詳細については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の連結財務諸表と関連注記を参照してください。
年金制度
純年金費用の構成要素/ (給付):
純年金費用/ (給付) は以下のとおりです (百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 |
| 米国計画 | | 米国以外計画 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| サービスコスト | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
| 利息費用 | 35 | | | 24 | | | 18 | | | 9 | |
| 計画資産の期待収益率 | (49) | | | (49) | | | (22) | | | (17) | |
| | | | | | | |
| 認識できない損失/ (利益) の償却 | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
| 和解 | — | | | (1) | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 純年金費用/ (給付) | $ | (13) | | | $ | (25) | | | $ | (1) | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した6か月間 |
| 米国計画 | | 米国以外計画 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| サービスコスト | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 7 | |
| 利息費用 | 71 | | | 48 | | | 33 | | | 19 | |
| 計画資産の期待収益率 | (98) | | | (97) | | | (43) | | | (36) | |
| | | | | | | |
| 認識できない損失/ (利益) の償却 | — | | | — | | | 6 | | | 1 | |
| 和解 | — | | | (1) | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 特別/契約終了特典 | — | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
| 純年金費用/ (給付) | $ | (26) | | | $ | (48) | | | $ | 1 | | | $ | (9) | |
当社の要約連結損益計算書には、純年金費用/（給付）とその他の費用/（収入）の非サービス費用要素をすべて提示しています。
雇用者の拠出金:
米国以外の年金制度に関連して、私たちは$を拠出しました52023年7月1日に終了した6か月間に100万ドルで、さらに約$の寄付を行う予定です52023年の残りの期間には百万です。やりました いいえ2023年7月1日までの6か月間、米国の年金制度に拠出して いいえ2023年の残りの期間に拠出する予定です。将来の拠出額の見積もりは、現在の経済状況を考慮したもので、現時点では、2023年の残りの期間の予想拠出額に最小限の影響しか及ぼさないと予想されます。私たちの実際の拠出金や計画は、税金、従業員給付、その他の法律や規制の変更、税控除の可能性、予想される年金資産の実績や金利の予想と実際の業績や金利との大きな違い、その他の要因など、さまざまな要因によって変わる可能性があります。
退職後の計画
退職後の純費用の構成要素/ (給付):
退職後の純費用/ (給付) は以下のとおりです (百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| サービスコスト | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
| 利息費用 | 9 | | | 5 | | | 18 | | | 10 | |
| 計画資産の期待収益率 | (13) | | | (13) | | | (27) | | | (27) | |
| 以前のサービス費用の償却/ (クレジット) | (4) | | | (3) | | | (7) | | | (7) | |
| 認識できない損失/ (利益) の償却 | (4) | | | (5) | | | (8) | | | (9) | |
| | | | | | | |
| 次の投稿退職費用/ (給付) | $ | (12) | | | $ | (15) | | | $ | (23) | | | $ | (31) | |
当社の要約連結損益計算書には、退職後の純費用/（給付）に含まれるその他の費用/（収入）のすべての非サービス費用要素を示しています。
雇用者の拠出金:
2023年7月1日に終了した6か月間に、私たちは$を寄付しました6退職後の給付プランに100万ドルを寄付します。さらに約$の寄付を行う予定です62023年の残りの期間に、退職後の給付プランに100万ドルを拠出します。将来の拠出額の見積もりは、現在の経済状況を考慮したもので、現時点では、2023年の残りの期間の予想拠出額に最小限の影響しか及ぼさないと予想されます。私たちの実際の拠出金や計画は、税金、従業員給付、その他の法律や規制の変更、税控除の可能性、予想されるものと実際の退職後プランの資産実績や金利との大きな違い、その他の要因によって変わる可能性があります。
ノート 11. 金融商品
当社の全体的なリスク管理戦略、デリバティブの使用、および関連する会計方針の詳細については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の連結財務諸表と関連注記を参照してください。
デリバティブボリューム:
当社の発行済デリバティブ商品の想定価額は（百万単位）：
| | | | | | | | | | | |
| 想定金額 |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 商品契約 | $ | 820 | | | $ | 1,166 | |
| 外国為替契約 | 3,081 | | | 3,139 | |
| クロス通貨契約 | 6,098 | | | 6,336 | |
| | | |
デリバティブ商品の公正価値：
要約連結貸借対照表に記録されている公正価値とデリバティブ商品の公正価値階層内の水準は（百万単位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 |
| 同一資産と負債の活発な市場における相場価格
(レベル 1) | | その他の重要な観察可能なインプット
(レベル 2) | | 公正価値合計 |
| 資産 | | 負債 | | 資産 | | 負債 | | 資産 | | 負債 |
| ヘッジング商品に指定されているデリバティブ: | | | | | | | | | | | |
外国為替契約(a) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | 23 | | | $ | 19 | | | $ | 23 | |
クロス通貨契約(b) | — | | | — | | | 183 | | | 146 | | | 183 | | | 146 | |
| | | | | | | | | | | |
| ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: | | | | | | | | | | | |
商品契約(c) | 25 | | | 62 | | | 4 | | | 5 | | | 29 | | | 67 | |
外国為替契約(a) | — | | | — | | | 19 | | | 22 | | | 19 | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | |
| 公正価値の合計 | $ | 25 | | | $ | 62 | | | $ | 225 | | | $ | 196 | | | $ | 250 | | | $ | 258 | |
(a) 2023年7月1日、当社のデリバティブ資産の公正価値は他の流動資産（$）に記録されました37百万) とその他の固定資産 (ドル)1そして、当社のデリバティブ負債の公正価値は、その他の流動負債に計上されました（ドル）41(百万) およびその他の非流動負債 ($)4百万)。
(b) 2023年7月1日、当社のデリバティブ資産の公正価値は他の流動資産（$）に記録されました95百万) とその他の固定資産 (ドル)88そして、当社のデリバティブ負債の公正価値は、その他の流動負債に計上されました（ドル）28(百万) およびその他の非流動負債 ($)118百万)。
(c) 2023年7月1日、当社のデリバティブ資産の公正価値は他の流動資産に、デリバティブ負債の公正価値は他の流動負債に記録されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 同一資産と負債の活発な市場における相場価格
(レベル 1) | | その他の重要な観察可能なインプット
(レベル 2) | | 公正価値合計 |
| 資産 | | 負債 | | 資産 | | 負債 | | 資産 | | 負債 |
| ヘッジング商品に指定されているデリバティブ: | | | | | | | | | | | |
外国為替契約(a) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 40 | | | $ | 10 | | | $ | 40 | | | $ | 10 | |
クロス通貨契約(b) | — | | | — | | | 236 | | | 183 | | | 236 | | | 183 | |
| ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: | | | | | | | | | | | |
商品契約(c) | 33 | | | 61 | | | — | | | 15 | | | 33 | | | 76 | |
外国為替契約(a) | — | | | — | | | 33 | | | 25 | | | 33 | | | 25 | |
| 公正価値の合計 | $ | 33 | | | $ | 61 | | | $ | 309 | | | $ | 233 | | | $ | 342 | | | $ | 294 | |
(a) 2022年12月31日の時点で、当社のデリバティブ資産の公正価値は他の流動資産 ($) に計上されています。70百万) とその他の固定資産 (ドル)3そして、当社のデリバティブ負債の公正価値は、その他の流動負債に計上されました（ドル）33(百万) およびその他の非流動負債 ($)2百万)。
(b) 2022年12月31日の時点で、当社のデリバティブ資産の公正価値は他の流動資産 ($) に計上されています132百万) とその他の固定資産 (ドル)104そして、当社のデリバティブ負債の公正価値は、その他の流動負債に計上されました（ドル）59(百万) およびその他の非流動負債 ($)124百万)。
(c) 2022年12月31日の時点で、当社のデリバティブ資産の公正価値は他の流動資産に記録され、デリバティブ負債の公正価値は他の流動負債に記録されました。
当社のデリバティブ金融商品は、債務不履行または契約の早期終了の際に資産と負債の相殺を可能にするマスターネッティング契約の対象となります。私たちは、デリバティブ金融商品の総資産と負債を要約連結貸借対照表に記録することを選択します。デリバティブ金融商品が要約連結貸借対照表に差し引かれていたら、資産と負債のポジションはそれぞれ1ドル減っていたでしょう1442023年7月1日時点で100万ドル、そしてドル2222022年12月31日時点では百万です。商品デリバティブの証拠金要件に関連する担保を掲載していました502023年7月1日時点で100万ドル、そしてドル432022年12月31日時点で百万ドルで、これは当社の要約連結貸借対照表の前払費用に含まれていました。
レベル1の金融資産と負債は、商品先物契約とオプション契約で構成され、同一の資産と負債について活発な市場での相場価格を使用して評価されます。
レベル2の金融資産と負債には、商品スワップ、外国為替先渡、オプション、スワップ、およびクロスカレンシースワップが含まれます。商品スワップは、観測可能な市場商品指数の価格から契約金利を引いたものに想定額を掛けた値に基づくインカムアプローチで評価されます。外国為替先渡取引とスワップは、観測可能な市場先渡金利から契約金利を引いた額に想定額を掛けた額に基づくインカムアプローチで評価されます。外国為替オプションは、ブラック・ショールズ・マートンの計算式に基づくインカムアプローチで評価されます。この公式は現在価値の手法を使用しており、観察可能な市場レートに基づく時間的価値と本質的価値を反映しています。クロス通貨スワップは、観察可能なマーケットスポットとスワップレートに基づいて評価されます。
提示されたどの期間においても、レベル3の金融資産または負債はありませんでした。
金融商品の公正価値の計算では、取引相手の信用リスクを含む不良リスクを考慮しています。
純投資ヘッジ:
2023年7月1日の時点で、次の項目が純投資ヘッジとして指定されました。
•元本がユーロの非デリバティブ外貨建て債務600百万とポンド400百万; そして
•想定金額がカナダドルの複数通貨契約1.410億 ($)1.010億)、ユーロ1.810億 ($)2.010億)、円9.610億 ($)67(百万)、および中国人民元500百万 ($)68百万)。
当社は、基礎となる外貨建て子会社の純資産の変動によるリスクをヘッジするために、米ドル以外の金融取引や米ドル以外の資産または負債（会社間ローンを含む）などの非デリバティブ商品を定期的に使用しています。これらは純投資ヘッジと呼ばれています。2023年7月1日の時点で、想定総額が$のユーロ会社間ローンがありました109百万。
為替レートの変動によるこれらの指定外国事業への純投資の損益の一部は、当社のクロス通貨契約および外国為替契約の有効部分における公正価値の変動と、当社の外貨建て債務の再評価によって経済的に相殺されます。
キャッシュフロー・ヘッジ・カバレッジ：
2023年7月1日に、次の期間を超えない期間のキャッシュフローヘッジとして指定された外国為替契約を締結しました 2 年間と、次の期間を超えない期間のキャッシュフローヘッジとして指定されたクロスカレンシー契約 五年.
キャッシュフローヘッジにおける繰延ヘッジの損益と損失：
2023年7月1日の評価に基づいて、市場金利が契約満期まで一定であると仮定すると、外貨キャッシュフローヘッジとクロス通貨キャッシュフローヘッジによる今後12か月間のその他の包括的利益の累計額/（損失）に報告されている既存の利益の純利益/（損失）への移転はわずかであると予想されます。さらに、今後12か月間のその他の包括利益の累積/（損失）に報告されている既存の損失を、金利キャッシュフローヘッジで計上しても、純利益/（損失）への移転はわずかであると予想しています。
買収ヘッジ:
私たちは、ヘマー買収の現金対価に関連する外貨エクスポージャーを経済的にヘッジするために、外国為替デリバティブ契約を締結しました。2022年6月25日に終了した6か月間、関連するデリバティブ利益は$でした38百万。その他の費用/ (収入) に計上されました。これらの利益は、買収や売却に関連するその他の損失/（利益）として分類されました。これらのデリバティブ契約は、2022年の第2四半期に決済されました。注4を参照してください。 買収と売却、ヘマー買収に関連する追加情報については。
包括利益計算書へのデリバティブの影響：
次の表は、その他の包括利益/（損失）の累積に繰り延されたデリバティブ利益/（損失）の税引前金額と、純利益/（損失）（百万単位）に再分類されたときに影響を受ける損益計算書の項目を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益の累積/ (損失) 要素 | | ヘッジ商品として指定されたデリバティブに関連するその他の包括利益/（損失）に計上される利益/（損失） | | 純利益/ (損失) に再分類した場合の利益/ (損失) の所在地 |
| | 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 | | |
| | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | |
| キャッシュフローヘッジ: | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約 | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | 純売上高 |
| 外国為替契約 | | (14) | | | 15 | | | (18) | | | 6 | | | 製品の販売コスト |
| 外国為替契約（除外コンポーネント） | | (1) | | | (5) | | | (3) | | | (5) | | | 製品の販売コスト |
| 外国為替契約 | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | SG&A |
| | | | | | | | | | |
| クロス通貨契約 | | 35 | | | (78) | | | 34 | | | (109) | | | その他の費用/ (収入) |
| クロス通貨契約（除外コンポーネント） | | 7 | | | 6 | | | 13 | | | 14 | | | その他の費用/ (収入) |
| クロス通貨契約 | | (7) | | | (7) | | | (13) | | | (14) | | | 支払利息 |
| 金利契約 | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | 支払利息 |
| 純投資ヘッジ: | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約 | | 2 | | | 13 | | | 3 | | | 12 | | | その他の費用/ (収入) |
| | | | | | | | | | |
| 外国為替契約（除外コンポーネント） | | 1 | | | (1) | | | 1 | | | (1) | | | 支払利息 |
| クロス通貨契約 | | (58) | | | 190 | | | (70) | | | 225 | | | その他の費用/ (収入) |
| クロス通貨契約（除外コンポーネント） | | 9 | | | 13 | | | 17 | | | 24 | | | 支払利息 |
| 包括利益計算書に計上される利益/（損失）の合計 | | $ | (26) | | | $ | 148 | | | $ | (39) | | | $ | 154 | | | |
損益計算書へのデリバティブの影響：
次の表は、その他の包括利益の累積/（損失）から純利益/（損失）に再分類されたデリバティブ利益/（損失）の税引前金額と、影響を受ける損益計算書の項目項目（百万単位）を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 製品の販売コスト | | | | 支払利息 | | その他の費用/ (収入) | | 製品の販売コスト | | | | 支払利息 | | その他の費用/ (収入) |
| 要約連結損益計算書に記載されている以下の影響が記録された合計金額 | $ | 4,460 | | | | | $ | 228 | | | $ | (24) | | | $ | 4,570 | | | | | $ | 234 | | | $ | (91) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ商品として指定されたデリバティブに関連する利益/ (損失): | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約 | $ | 9 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 外国為替契約（除外コンポーネント） | (2) | | | | | — | | | — | | | (2) | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| クロス通貨契約 | — | | | | | (7) | | | 15 | | | — | | | | | (8) | | | (45) | |
| クロス通貨契約（除外コンポーネント） | — | | | | | — | | | 7 | | | — | | | | | — | | | 6 | |
| 純投資ヘッジ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約（除外コンポーネント） | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | (2) | | | — | |
| クロス通貨契約（除外コンポーネント） | — | | | | | 9 | | | — | | | — | | | | | 11 | | | — | |
| ヘッジ商品に指定されていないデリバティブに関連する利益/ (損失): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | (27) | | | | | — | | | — | | | 9 | | | | | — | | | — | |
| 外国為替契約 | — | | | | | — | | | 5 | | | — | | | | | — | | | (35) | |
| クロス通貨契約 | — | | | | | — | | | 3 | | | — | | | | | — | | | 2 | |
| 損益計算書に計上される利益/（損失）の合計 | $ | (20) | | | | | $ | 2 | | | $ | 30 | | | $ | 6 | | | | | $ | 1 | | | $ | (72) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 製品の販売コスト | | | | 支払利息 | | その他の費用/ (収入) | | 製品の販売コスト | | | 支払利息 | | その他の費用/ (収入) |
| 要約連結損益計算書に記載されている以下の影響が記録された合計金額 | $ | 8,836 | | | | | $ | 455 | | | $ | (59) | | | $ | 8,684 | | | | $ | 476 | | | $ | (189) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ商品として指定されたデリバティブに関連する利益/ (損失): | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ: | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約 | $ | 19 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (7) | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 外国為替契約（除外コンポーネント） | (5) | | | | | — | | | — | | | (3) | | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| クロス通貨契約 | — | | | | | (13) | | | 29 | | | — | | | | (15) | | | (80) | |
| クロス通貨契約（除外コンポーネント） | — | | | | | — | | | 13 | | | — | | | | — | | | 14 | |
| 純投資ヘッジ: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約（除外コンポーネント） | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | (1) | | | — | |
| クロス通貨契約（除外コンポーネント） | — | | | | | 17 | | | — | | | — | | | | 20 | | | — | |
| ヘッジ商品に指定されていないデリバティブに関連する利益/ (損失): | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | (74) | | | | | — | | | — | | | 148 | | | | — | | | — | |
| 外国為替契約 | — | | | | | — | | | (7) | | | — | | | | — | | | 3 | |
| クロス通貨契約 | — | | | | | — | | | 3 | | | — | | | | — | | | 2 | |
| 損益計算書に計上される利益/（損失）の合計 | $ | (60) | | | | | $ | 4 | | | $ | 38 | | | $ | 138 | | | | $ | 4 | | | $ | (61) | |
包括利益計算書への非デリバティブ的影響：
純投資ヘッジとして指定された当社の非デリバティブ外貨建て債務証書に関連して、税引前損失はドルでした123か月で100万ドル、そして$322023年7月1日に終了した6か月間で100万ドルで、税引前利益は$です693か月で100万ドル、そして$1012022年6月25日に終了した6か月間で百万ドル。これらの金額は、その他の包括利益/（損失）に計上されました。
ノート 12. その他の包括利益の累積/ (損失)
税引後その他の包括利益/ (損失) の構成要素と変動は、次のとおりです (百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | 次回の雇用給付制度の調整 | | ネットキャッシュフローヘッジ調整 | | 合計 |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | (2,845) | | | $ | (30) | | | $ | 65 | | | $ | (2,810) | |
| 外貨換算調整 | 290 | | | — | | | — | | | 290 | |
| 純投資ヘッジの純繰延利益/ (損失) | (75) | | | — | | | — | | | (75) | |
| 純投資ヘッジの有効性評価から除外された金額 | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
| 純繰延損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類した純投資ヘッジの (利益) | (13) | | | — | | | — | | | (13) | |
| キャッシュフローヘッジの純繰延利益/ (損失) | — | | | — | | | (9) | | | (9) | |
| キャッシュフローヘッジの有効性評価から除外された金額 | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
| 純繰延損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類したキャッシュフローヘッジの (利益) | — | | | — | | | (31) | | | (31) | |
| | | | | | | |
| 雇用後給付金の純損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類 | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
| その他の包括利益の合計/ (損失) | 216 | | | (7) | | | (30) | | | 179 | |
| 2023年7月1日現在の残高 | $ | (2,629) | | | $ | (37) | | | $ | 35 | | | $ | (2,631) | |
その他の包括利益/（損失）の各要素に記録され、それに関連する総額と関連する税制上の優遇措置/（費用）は次のとおりです（百万単位）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 税引前金額 | | 税金 | | 税引後の金額 | | 税引前金額 | | 税金 | | 税引後の金額 |
| 外貨換算調整 | $ | 175 | | | $ | — | | | $ | 175 | | | $ | (647) | | | $ | — | | | $ | (647) | |
| 純投資ヘッジの純繰延利益/ (損失) | (68) | | | 17 | | | (51) | | | 272 | | | (67) | | | 205 | |
| 純投資ヘッジの有効性評価から除外された金額 | 10 | | | (2) | | | 8 | | | 12 | | | (3) | | | 9 | |
| 純繰延損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類した純投資ヘッジの (利益) | (9) | | | 2 | | | (7) | | | (9) | | | 4 | | | (5) | |
| キャッシュフローヘッジの純繰延利益/ (損失) | 14 | | | (8) | | | 6 | | | (68) | | | 30 | | | (38) | |
| キャッシュフローヘッジの有効性評価から除外された金額 | 6 | | | — | | | 6 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 純繰延損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類したキャッシュフローヘッジの (利益) | (22) | | | 7 | | | (15) | | | 50 | | | (23) | | | 27 | |
| 期間中に発生した正味保険数理上の利益/（損失） | — | | | — | | | — | | | (191) | | | 48 | | | (143) | |
| 雇用後給付金の純損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類 | (6) | | | 1 | | | (5) | | | (8) | | | 1 | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 税引前金額 | | 税金 | | 税引後の金額 | | 税引前金額 | | 税金 | | 税引後の金額 |
| 外貨換算調整 | $ | 290 | | | $ | — | | | $ | 290 | | | $ | (679) | | | $ | — | | | $ | (679) | |
| 純投資ヘッジの純繰延利益/ (損失) | (99) | | | 24 | | | (75) | | | 338 | | | (81) | | | 257 | |
| 純投資ヘッジの有効性評価から除外された金額 | 18 | | | (4) | | | 14 | | | 23 | | | (5) | | | 18 | |
| 純繰延損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類した純投資ヘッジの (利益) | (17) | | | 4 | | | (13) | | | (19) | | | 6 | | | (13) | |
| キャッシュフローヘッジの純繰延利益/ (損失) | — | | | (9) | | | (9) | | | (115) | | | 43 | | | (72) | |
| キャッシュフローヘッジの有効性評価から除外された金額 | 10 | | | — | | | 10 | | | 9 | | | (1) | | | 8 | |
| 純繰延損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類したキャッシュフローヘッジの (利益) | (43) | | | 12 | | | (31) | | | 91 | | | (42) | | | 49 | |
| 期間中に発生した正味保険数理上の利益/（損失） | — | | | — | | | — | | | (191) | | | 48 | | | (143) | |
| 雇用後給付金の純損失/ (利益) を純利益/ (損失) に再分類 | (9) | | | 2 | | | (7) | | | (16) | | | 5 | | | (11) | |
その他の包括利益/ (損失) の累計から再分類された金額は次のとおりです (百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益の累積/ (損失) 要素 | | その他の包括利益の累積/ (損失) から純利益/ (損失) に再分類しました | | 損益計算書の対象となる項目 |
| | 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 | | |
| | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | |
| 純投資ヘッジの損失/ (利益): | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
外国為替契約(a) | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | 支払利息 |
クロス通貨契約(a) | | (9) | | | (11) | | | (17) | | | (20) | | | 支払利息 |
| キャッシュフローヘッジの損失/ (利益): | | | | | | | | | | |
外国為替契約(b) | | (7) | | | 3 | | | (14) | | | 10 | | | 製品の販売コスト |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
クロス通貨契約(b) | | (22) | | | 39 | | | (42) | | | 66 | | | その他の費用/ (収入) |
クロス通貨契約(b) | | 7 | | | 8 | | | 13 | | | 15 | | | 支払利息 |
| | | | | | | | | | |
| 所得税控除前のヘッジの損失/ (利益) | | (31) | | | 41 | | | (60) | | | 72 | | | |
| ヘッジの損失/ (利益)、所得税 | | 9 | | | (19) | | | 16 | | | (36) | | | |
| ヘッジの損失/ (利益) | | $ | (22) | | | $ | 22 | | | $ | (44) | | | $ | 36 | | | |
| 雇用後給付の損失/ (利益): | | | | | | | | | | |
認識できない損失/ (利益) の償却(c) | | $ | (2) | | | $ | (4) | | | $ | (2) | | | $ | (8) | | | |
以前のサービス費用の償却/ (クレジット)(c) | | (4) | | | (3) | | | (7) | | | (7) | | | |
決済および削減損失/（利益）(c) | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | |
| | | | | | | | | | |
| 所得税控除前の雇用後給付の損失/ (利益) | | (6) | | | (8) | | | (9) | | | (16) | | | |
| 雇用後給付、所得税の損失/ (利益) | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 5 | | | |
| 雇用後給付の損失/ (利益) | | $ | (5) | | | $ | (7) | | | $ | (7) | | | $ | (11) | | | |
(a) 純利益/ (損失) における除外要素の認識を表します。
(b) 除外された部分と関連するヘッジの有効部分の償却を含みます。
(c) これらの要素は、雇用後給付金の定期正味費用の計算に含まれます。注10を参照してください。 雇用後の給付、追加情報については。
このノートでは、非支配持分に関連する活動と残高は重要ではないため除外しています。この活動は主に外貨換算調整に関するものでした。
ノート 13. 資金調達の取り決め
製品ファイナンスの取り決め：
私たちは、ベンダーからの供給を促進するために、さまざまな製品ファイナンス契約を締結しています。貸借対照表の分類は、取り決めの性質に基づいています。私たちは、サプライヤーに対する義務（未払い額や支払予定条件を含む）は、プログラムへの参加によって影響を受けると結論付けました。そのため、要約連結貸借対照表では、未払い額をその他の流動負債に分類しています。私たちは約$持っていました522023年7月1日時点で100万ドル、そして約ドル87これらの取り決めに関連する当社の要約連結貸借対照表には、2022年12月31日時点で百万ドルです。
金融資産の譲渡:
2020年以降、特定の適格売掛金を現金と引き換えに第三者の金融機関に売却するノンリコース売掛金ファクタリングプログラムを実施しています。このプログラムは、流動性を管理するための新たな手段を私たちに提供してくれます。契約条件に基づき、当社は金融機関に代わって回収代理人として、売却した売掛金について顧客から支払うべき金額を回収します。売掛金の振替は、要約連結貸借対照表上の売掛金の認識が抹消された時点で真の売却として計上しています。この売掛金ファクタリングプログラムで売却された売掛金は約$でした5213か月の間に100万ドル、そして$6212023年7月1日に終了した6か月間に100万ドル、2023年7月1日現在の未払い額はごくわずかです。この取り決めに基づく売掛金のファクタリングにかかる増加費用は、2023年7月1日に終了した3か月と6か月の間はわずかでした。 いいえ売掛金は、2022年6月25日に終了した3か月または6か月の間にこの売掛金ファクタリングプログラムに基づいて売却され、2022年12月31日の時点でわずかな未払い額がありました。売掛金の売却による収益は、要約連結キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローに含まれます。
買掛金プログラム：
キャッシュフローとそれに関連する流動性を管理するために、私たちはサプライヤーと協力して、支払い条件の延長を含む契約条件を最適化しています。現在のサプライヤーとの支払い期間は、商業的に合理的であると判断しますが、通常は0日から200日の範囲です。また、第三者管理者と契約を結んでいます。これにより、参加サプライヤーは当社からの支払い義務を追跡し、サプライヤーの独自の裁量により、それらの支払い義務の1つ以上を参加金融機関に売却することができます。私たちは、サプライヤーがこれらの契約を締結するかどうかの決定に経済的利害関係はありません。また、金融機関と直接的な金銭的関係もありません。私たちは、買掛金プログラムに関連して資産を差し入れませんでした。支払金額や予定されている支払い条件など、サプライヤーに対する当社の義務は影響を受けません。参加サプライヤーに支払うべき金額はすべて、特定の請求書が売れたかどうかにかかわらず、元の請求書の期日に第三者に支払われます。これらの契約へのサプライヤーの参加は任意です。これらのプログラムの未払い額はドルだったと推定しています0.82023年7月1日時点で10億ドル、そしてドル1.12022年12月31日時点で10億ドル。その金額は、要約連結貸借対照表の買掛金に含まれていました。
ノート 14. コミットメント、不測の事態、および債務
法的手続き
私たちは、通常の業務過程で発生する法的手続き、請求、政府による調査、検査、調査（「法的事項」）に関与しています。私たちが現在関与している、または将来関与する可能性のある法的事項の結果を確実に予測することはできませんが、現在係争中の法的問題を解決するための最終的な費用が、当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
集団訴訟と株主デリバティブ訴訟:
クラフトハインツ社、および当社の現役および元役員および取締役の一部は、現在、米国イリノイ州北部地区地方裁判所で係属中の統合証券集団訴訟の被告です。 ユニオン・アセット・マネジメント・ホールディングAGら対クラフト・ハインツ・カンパニー他。2020年8月14日に提起された統合修正集団訴訟は、3G Capital, Inc. とその子会社および関連会社（「3Gエンティティ」）を被告として挙げており、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション10（b）と20（a）、およびそれに基づいて公布された規則10b-5に基づく請求を主張しています。公式声明、プレスリリース、投資家向けプレゼンテーション、決算説明会、会社文書、および会社に関するSEC提出書類における重大な虚偽または誤解を招く記述や脱落について業務、財務結果、内部統制、さらに3Gエンティティがインサイダー取引を行い、会社の重要な非公開情報を不正に流用したと主張しています。2023年2月、訴訟の当事者は暫定的な和解合意に達しました。米国イリノイ州北部地区地方裁判所は、2023年5月11日に命令を出し、和解案を暫定的に承認しました。裁判所は、2023年9月12日に最終和解審理を予定しています。この問題の最終的な解決のための現在の見積もりに基づくと、2022年の第4四半期に、私たちは$の純費用を記録しました210当社の連結損益計算書における販売管理費の範囲内の百万円は、保険金の回収と他の被告からの拠出金を差し引いた後の会社の推定負債を表します。会社の推定負債と保険回収額は、2022年12月31日と2023年7月1日の要約連結貸借対照表の流動負債と流動資産に反映され、保険回収後の負債は2023年の第3四半期に支払われる予定です。この和解に関連する当社の負債の最終的な金額は、発生した金額と異なる可能性もありますが、その最終的な負債と既に発生した金額との差異は、当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な影響を与えることはないと考えています。
クラフト・ハインツ・カンパニーの現役および以前の役員、取締役、および3G事業体の一部は、株主デリバティブ訴訟の被告としても指名されました。 クラフトハインツの株主デリバティブ訴訟についてこれは、以前はペンシルベニア州西部地区連邦地方裁判所に統合されていましたが、その後、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に移管されました。裁判所は2021年10月21日に主任原告と原告弁護士を任命し、主任原告は2021年11月22日に統合修正訴状を提出しました。統合された修正訴状は、公的声明やSECの提出書類における重大な虚偽または誤解を招く記述や省略を理由に、受託者責任の違反と不当利得の疑いに対する州法の請求、ならびに取引法のセクション10（b）および21D、およびそれに基づいて公布された規則10b-5の違反に対する連邦政府の拠出請求と、次のようなコスト削減措置の実施を主張していました。会社に損害を与えました。原告は、不特定金額の損害賠償、弁護士費用、その他の救済を求めました。被告は、統合修正訴状を却下する申立てを提出しました。裁判所は、2023年3月31日にその申立てを偏見なく承認しました。原告はそれ以上の修正訴状を提出しないことを選択し、裁判所はその後2023年6月5日に命令を出し、原告に対する偏見をもって訴訟を却下しました。
The Kraft Heinz Companyの現在および以前の役員および取締役、および3G事業体の一部は、デラウェア州裁判所で係属中の2件の株主デリバティブ訴訟の被告として指名されています。 ダトノフら対ベーリングら、これは2022年5月6日に提出されました、そして フェリセッティら対ベーリングら2023年3月6日に提出されました。訴状は州法の主張を主張しており、会社の取締役会は、指名された被告に対して法的措置を求める原告の要求を不当に拒否したと主張しています。具体的には、会社の現役および元役員および取締役の一部が、会社の財務実績、ならびにそののれんおよび無形資産の減損に関して重大な誤解を招く記述や不作為を行ったとして、会社に対する受託者責任に違反したと訴えています。訴状はさらに、3G事業体および会社の現役および元役員の一部が、インサイダー取引を行って会社の重要な非公開情報を不正流用することで受託者責任に違反した、またはそのような受託者責任違反の疑いを助長したり教唆したりしたと主張しています。訴状は、主に損害賠償、インサイダー取引の疑いから得られたすべての利益の没収、拠出と補償、弁護士費用と費用の裁定という形で、被告に対する救済を求めています。私たちは、この訴訟から精力的に弁護するつもりですが、訴訟の初期段階のため、潜在的な損失の範囲を合理的に見積もることはできません。
債務
私たちは時々、償還、公開買付け、現金購入、前払い、借り換え、交換申し出、公開市場または私的交渉による取引、規則10b5-1の計画などを通じて、未払いの債務の償却または購入を求めることがあります。債務消滅に関連する現金支払いは、要約連結キャッシュフロー計算書では財務活動からの現金流出に分類されます。債務の消滅による損益はすべて、要約連結損益計算書の支払利息に計上されます。
借入手配:
2022年7月、100％出資の事業子会社であるクラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー（「KHFC」）と新しいクレジット契約を締結しました。これにより、5年間のシニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティが総額$で提供されます。4.010億（「シニアクレジットファシリティ」）。2023年7月21日、当社はシニアクレジットファシリティの満期日を2027年7月8日から2028年7月8日まで延長する契約を締結しました。注記16を参照してください。債務借入契約に関する追加情報については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の連結財務諸表をご覧ください。
私たちの長期債務には、慣習的な表現、契約、債務不履行事由が含まれています。私たちはすべての財務規約を順守していました 2023年7月1日.
債務発行：
2023年5月、ケンタッキーフライドチキンは発行しました 6002025年5月発行予定の変動金利シニアノート（「2023年債券」）の元本総額は百万ユーロです。2023年債は、シニア無担保ベースでの元本と利息の支払いに関して、クラフトハインツ社によって完全かつ無条件に保証されています。2023年債からの収益は、当社の返済資金の一部を賄うなど、一般的な企業目的に使用しました 7502023年6月に満期を迎えた100万ユーロのシニアノート。
債務発行費用：
2023年債に関連する債務発行費用はわずかでした。
公開市場での債務買戻し：
2022年の公開市場での債務買戻し
2022年6月25日に終了した3か月の間に、私たちは約$を買い戻しました268約$を含む、ルール10b5-1プラン（「2022年第2四半期の買戻し」）に基づく当社の特定のシニアノート（100万枚）127元本総額百万円 6.5002040年2月発行予定のシニアノートの割合、約$39元本総額百万円 5.2002045年7月発行予定のシニアノートの％、約$31元本総額百万円 5.0002042年6月満期シニアノートの％、約$24元本総額百万円 7.1252039年8月満期シニアノートの割合、約$23元本総額百万円 6.8752039年1月発行予定のシニアノートの割合、約$13元本総額百万円 6.3752028年7月満期シニアノートの割合、約$7元本総額百万円 5.0002035年7月発行予定のシニアノートの％、および約$4元本総額百万円 4.6252039年10月満期日のシニアノートの割合。
2022年第2四半期の買戻しに関連して、約$の負債の消滅による純利益を確認しました92022年6月25日に終了した3か月と6か月の要約連結損益計算書の支払利息のうち、100万ドル。この利益は主に、未償却保険料の償却が、買戻しに関連する保険料の支払いによって一部相殺されたことを反映しています。2022年第2四半期の買戻しに関連して、負債の前払いと消滅の費用を計上しました162022年6月25日に終了した6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書には百万ドルが記されています。これはドルを反映しています9$の未償却保険料の非現金償却調整後の負債消滅による純利益（百万円）25百万。
債務返済:
2023年6月に、私たちは返済しました 750その期間に満期を迎えたシニアノートの元本総額は百万ユーロです。
2022年6月に、私たちはドルを返済しました381その期間に満期を迎えたシニアノートの元本総額は百万です。
2022年3月、私たちはドルを返済しました6その期間に満期を迎えたシニアノートの元本総額は百万です。
負債の公正価値：
2023年7月1日の時点で、当社の負債総額の公正価値は $でした19.010億ドル、帳簿価額はドル20.010億。2022年12月31日の時点で、私たちの負債総額の公正価値はドルでした18.710億ドル、帳簿価額はドル20.110億。私たちの短期負債の帳簿価額は、2023年7月1日と2022年12月31日の公正価値に近似していました。レベル2のインプットを使用して長期債務の公正価値を決定しました。公正価値は通常、同一または類似の商品の相場市場価格に基づいて見積もられます。
リースの手配
2023年6月、私たちは建設代理店である流通施設のキャンセル不可の合成リースを締結しました。推定建設費は約$です。400百万。リースは、2025年後半に予定されている施設の建設が完了した時点で開始されます。リースの期間は 五年開始後。リースには、リースの更新、または施設の購入または売却を交渉するオプションが含まれています。リースの開始時に、リースの分類、使用権資産、リース負債が決定され、記録されます。リース契約には、おおよその残存価値保証が含まれています 85総建設費の％。建設契約とリースには、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書で開示されているシニアクレジットファシリティと一致する契約が含まれています。
ノート 15. 一株当たり利益
当社の普通株式1株当たりの利益（「EPS」）は、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| | （百万単位、1株あたりのデータを除く） |
| 普通株式1株当たりの基本利益： | | | | | | | |
| 普通株主に帰属する純利益/ (損失) | $ | 1,000 | | | $ | 265 | | | $ | 1,836 | | | $ | 1,041 | |
| 発行済普通株式の加重平均株式 | 1,228 | | | 1,225 | | | 1,227 | | | 1,225 | |
| 純利益/ (損失) | $ | 0.81 | | | $ | 0.22 | | | $ | 1.50 | | | $ | 0.85 | |
| 普通株式1株あたりの希薄化後利益： | | | | | | | |
| 普通株主に帰属する純利益/ (損失) | $ | 1,000 | | | $ | 265 | | | $ | 1,836 | | | $ | 1,041 | |
| 発行済普通株式の加重平均株式 | 1,228 | | | 1,225 | | | 1,227 | | | 1,225 | |
| 希薄化株式報奨の効果 | 7 | | | 10 | | | 8 | | | 10 | |
| 希薄化効果を含む発行済普通株式の加重平均株式 | 1,235 | | | 1,235 | | | 1,235 | | | 1,235 | |
| 純利益/ (損失) | $ | 0.81 | | | $ | 0.21 | | | $ | 1.49 | | | $ | 0.84 | |
当社では、希薄化後EPSの分母における発行済株式報奨の希薄化効果を自己株式法で計算しています。希薄化防止株は 82023年7月1日に終了した3か月と6か月間で100万ドルと 72022年6月25日に終了した3か月と6か月間で100万ドルになりました。
ノート 16. セグメントレポート
私たちは、次の方法で経営成績を管理し、報告しています 二地域別に定義される報告対象セグメント：北米と海外。
経営陣は、純売上高やセグメント調整後EBITDAなど、いくつかの要因に基づいてセグメントの業績を評価します。セグメント調整後EBITDAは、支払利息、その他の費用/（収益）、所得税引当金/（利益の）、減価償却費（リストラ活動を除く）を差し引く前の継続事業からの純利益/（損失）として定義されます。これらの調整に加えて、売却関連のライセンス収入、リストラ活動、取引費用、未実現利益の影響を除外します商品ヘッジの（損失）（未実現損益は、実現するまで一般企業経費に記録されます。実現すると、利益と損失は該当するセグメントの経営成績に記録されます）、減損損失、特定の特別経路、法的および規制上の事項、および株式報奨報酬費用（リストラ活動を除く）。セグメント調整後EBITDAは、基礎となる事業を直接反映していないと経営陣が考える特定の項目の影響を排除することで、経営陣と投資家が一貫して当社の業績を比較するのに役立つツールです。経営陣はまた、セグメント調整後EBITDAを使用してリソースを配分しています。
経営陣は、業績評価や資源配分のためにセグメント別の資産を使用しません。そのため、セグメント別の資産を開示していません。
セグメント別の純売上高は (百万単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 純売上高: | | | | | | | |
| 北アメリカ | $ | 5,079 | | | $ | 5,039 | | | $ | 9,964 | | | $ | 9,640 | |
| 国際 | 1,642 | | | 1,515 | | | 3,246 | | | 2,959 | |
| 総純売上 | $ | 6,721 | | | $ | 6,554 | | | $ | 13,210 | | | $ | 12,599 | |
セグメント調整後EBITDAは (百万単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| セグメント調整後EBITDA： | | | | | | | |
| 北アメリカ | $ | 1,385 | | | $ | 1,348 | | | $ | 2,718 | | | $ | 2,521 | |
| 国際 | 290 | | | 248 | | | 545 | | | 490 | |
| 一般企業経費 | (63) | | | (76) | | | (171) | | | (149) | |
| 減価償却費（リストラ活動を除く） | (229) | | | (232) | | | (446) | | | (449) | |
| 売却関連のライセンス収入 | 14 | | | 13 | | | 27 | | | 27 | |
| リストラ活動 | 10 | | | (11) | | | 20 | | | (30) | |
| 取引費用 | — | | | — | | | — | | | (8) | |
| 商品ヘッジの未実現利益/ (損失) | 16 | | | (73) | | | 5 | | | 19 | |
| 減損損失 | — | | | (630) | | | — | | | (685) | |
| 特定の非日常コース、法的および規制上の事項 | (1) | | | — | | | (2) | | | — | |
| 株式報奨報酬費用 | (46) | | | (45) | | | (77) | | | (79) | |
| 営業利益/ (損失) | 1,376 | | | 542 | | | 2,619 | | | 1,657 | |
| 支払利息 | 228 | | | 234 | | | 455 | | | 476 | |
| その他の費用/ (収入) | (24) | | | (91) | | | (59) | | | (189) | |
| 税引前利益/ (損失) | $ | 1,172 | | | $ | 399 | | | $ | 2,223 | | | $ | 1,370 | |
プラットフォーム別の純売上は (百万単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| テイストエレベーション | $ | 2,412 | | | $ | 2,150 | | | $ | 4,554 | | | $ | 3,980 | |
| ファーストフレッシュミール | 1,406 | | | 1,474 | | | 2,779 | | | 2,832 | |
| 簡単な食事がもっと良くなった | 1,218 | | | 1,227 | | | 2,559 | | | 2,465 | |
| リアルフードスナック | 318 | | | 341 | | | 613 | | | 656 | |
| 風味豊かな水分補給 | 569 | | | 556 | | | 1,059 | | | 1,011 | |
| 簡単で贅沢なデザート | 266 | | | 254 | | | 490 | | | 471 | |
| その他 | 532 | | | 552 | | | 1,156 | | | 1,184 | |
| 総純売上 | $ | 6,721 | | | $ | 6,554 | | | $ | 13,210 | | | $ | 12,599 | |
製品カテゴリー別の純売上は (百万単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 調味料とソース | $ | 2,390 | | | $ | 2,137 | | | $ | 4,559 | | | $ | 3,964 | |
| チーズと乳製品 | 883 | | | 928 | | | 1,800 | | | 1,813 | |
| 常温食品 | 689 | | | 684 | | | 1,438 | | | 1,406 | |
| 冷凍および冷蔵食品 | 709 | | | 708 | | | 1,428 | | | 1,382 | |
| 肉とシーフード | 644 | | | 693 | | | 1,239 | | | 1,321 | |
| リフレッシュメントドリンク | 568 | | | 558 | | | 1,057 | | | 1,014 | |
| コーヒー | 212 | | | 217 | | | 432 | | | 431 | |
| 乳児と栄養 | 96 | | | 107 | | | 189 | | | 211 | |
| デザート、トッピング、ベーキング | 296 | | | 286 | | | 555 | | | 532 | |
| | | | | | | |
| その他 | 234 | | | 236 | | | 513 | | | 525 | |
| 総純売上 | $ | 6,721 | | | $ | 6,554 | | | $ | 13,210 | | | $ | 12,599 | |
ノート 17. その他の財務データ
要約連結損益計算書情報
その他の費用/ (収入) は以下のとおりです (百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 雇用後給付プランの償却前サービス費用/ (クレジット) | $ | (4) | | | $ | (3) | | | $ | (7) | | | $ | (7) | |
純年金と退職後の非勤続費用/ (給付)(a) | (24) | | | (46) | | | (46) | | | (92) | |
| 事業売却による損失/ (利益) | 1 | | | (2) | | | 2 | | | (1) | |
| 利息収入 | (10) | | | (6) | | | (16) | | | (11) | |
| 為替差損/ (利益) | 40 | | | (105) | | | 46 | | | (137) | |
| デリバティブ損失/ (利益) | (30) | | | 72 | | | (38) | | | 61 | |
| その他の雑費/ (収入) | 3 | | | (1) | | | — | | | (2) | |
| その他の費用/ (収入) | $ | (24) | | | $ | (91) | | | $ | (59) | | | $ | (189) | |
(a) 雇用後給付制度の前サービス費用/ (クレジット) の償却は含まれません。
その他の費用/（収入）に含まれる純年金費用/（給付）と退職後の純費用/（給付）のすべての非サービス費用要素を、要約連結損益計算書に表示しています。注10を参照してください。 雇用後の給付、削減や決済を含むこれらの要素に関する追加情報、および当社の以前のサービス費用/（クレジット）償却に関する情報については。注記11を参照してください。 金融商品、当社のデリバティブ・インパクトに関する情報については
その他の費用/ (収入) は $でした242023年7月1日に終了した3か月間の収入が百万ドルだったのに対し912022年6月25日に終了した3か月間の100万の収入。この変化は主に、1ドルによってもたらされました402023年第2四半期の純為替差損は100万ドルでした。1052022年第2四半期の純為替差益（百万円）と22現金以外の純年金と退職後の非勤続給付が前年同期と比較して100万減少しました。これらの影響は、$によって一部相殺されました302023年第2四半期のデリバティブ活動による純利益は100万ドルでした。722022年第2四半期のデリバティブ活動による100万ドルの純損失。
その他の費用/ (収入) は $でした592023年7月1日に終了した6か月間の収入は100万ドルでしたが、1892022年6月25日に終了した6か月間の100万の収入。この変化は主に、1ドルによってもたらされました462023年の純為替差損は100万ドルでした1372022年の百万純為替差益と46現金以外の純年金と退職後の非勤続給付が前年同期と比較して100万減少しました。これらの影響は、$によって一部相殺されました382023年のデリバティブ活動による100万ドルの純利益（1ドルと比較して）612022年のデリバティブ活動による100万ドルの純損失。
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
[概要]
目的:
以下の説明は、経営者の観点から見た当社の財政状態と経営成績の分析であり、項目1に含まれる要約連結財務諸表および関連注記と併せて読む必要があります。 財務諸表、この四半期報告書（Form 10-Q）のまた、報告された財務情報が将来の経営成績や将来の財政状態を示さない原因となる可能性が十分ある、経営陣に知られている重大な出来事や不確実性についても話し合い、当社の財政状態、経営成績、キャッシュフローを理解するための情報を提供することです。
会社の説明:
私たちは、調味料やソース、チーズや乳製品、食事、肉、飲料、コーヒー、その他の食料品などの食品および飲料製品を世界中で製造および販売しています。
私たちは、地域によって定義される北米と海外の2つの報告対象セグメントを通じて経営成績を管理し、報告しています。
注16を参照してください。 セグメントレポート、項目1では、 財務諸表、セグメント別の財務情報について。
買収と売却:
ヘマー買収は2022年の第2四半期に、ジャストスパイスの買収は2022年の第1四半期に完了しました。どちらも国際セグメントです。注4を参照してください。 買収と売却、項目1では、 財務諸表、当社の買収および売却活動に関する追加情報については。
ロシアとウクライナの紛争：
2023年7月1日に終了した6か月間および2022年12月31日に終了した年度では、連結純売上高、純利益/（損失）、および調整後EBITDAの約1％がロシアでの事業から生み出されました。2023年7月1日の時点で、ロシアには約1,100人の従業員がいました。ウクライナには事業所も従業員もなく、ディストリビューターを通じた純売上高もわずかです。さらに、全体的な市場需要、インフレ圧力、そして一部にはロシアとウクライナの紛争が世界経済に及ぼす悪影響により、大豆や植物油、エネルギー、甘味料などの特定の商品のコストが前年同期と比較して世界的に増加しています。この紛争が当社の事業に与える影響を引き続き監視していきます。しかし、2023年の第2四半期まで、ロシアとウクライナの間の紛争は、当社の財政状態、業績、またはキャッシュフローに重大な影響を及ぼしませんでした。
財務結果の比較可能性に影響する項目
インフレとサプライチェーンへの影響：
2023年7月1日に終了した6か月間、主にインフレ圧力により、調達コストや製造コストを含むサプライチェーンコストが前年同期と比較して増加し続けました。インフレ率は下半期には緩やかになり、2022年よりも低くなると予想しています。これらのコストは当社の業績に悪影響を及ぼしますが、価格設定や効率性の向上を通じて、このインフレの影響を緩和するための対策を講じています。しかし、これらの緩和措置が当社の業績に影響を与えるタイミングと、コストのインフレが発生するタイミングには違いがあり、今後もそうなる可能性があると予想しています。さらに、私たちがとる価格設定措置は、場合によっては当社の市場シェアにマイナスの影響を及ぼしており、今後もマイナスの影響を与える可能性があります。
業務結果
このレポートでは、特定の非GAAP財務指標を開示しています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が基礎となる事業を直接反映していないと考える特定の項目の影響を排除することで、経営陣がビジネス上の意思決定の目的で一貫して当社の業績を比較するのに役立ちます。米国会計基準に従って計算された、当社の要約連結財務諸表に示されている最も比較可能な財務指標の追加情報および調整については、以下を参照してください。 非GAAPベースの財務指標。
連結経営成績
結果の要約:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 |
| （百万単位、1株あたりのデータを除く） | | | | （百万単位、1株あたりのデータを除く） | | |
| 純売上高 | $ | 6,721 | | | $ | 6,554 | | | 2.6 | % | | $ | 13,210 | | | $ | 12,599 | | | 4.9 | % |
| 営業利益/ (損失) | 1,376 | | | 542 | | | 154.4 | % | | 2,619 | | | 1,657 | | | 58.1 | % |
| 当期純利益/ (損失) | 998 | | | 265 | | | 277.0 | % | | 1,835 | | | 1,046 | | | 75.4 | % |
| 普通株主に帰属する純利益/ (損失) | 1,000 | | | 265 | | | 277.8 | % | | 1,836 | | | 1,041 | | | 76.4 | % |
| 希釈後のEPS | 0.81 | | | 0.21 | | | 285.7 | % | | 1.49 | | | 0.84 | | | 77.4 | % |
純売上高:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 |
| (百万単位) | | | | (百万単位) | | |
| 純売上高 | $ | 6,721 | | | $ | 6,554 | | | 2.6 | % | | $ | 13,210 | | | $ | 12,599 | | | 4.9 | % |
オーガニック純売上高(a) | 6,777 | | | 6,518 | | | 4.0 | % | | 13,344 | | | 12,522 | | | 6.6 | % |
(a) オーガニック純売上高は非GAAP財務指標です。を見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
2023年7月1日に終了した3か月と2022年6月25日に終了した3か月を比較すると：
2023年7月1日までの3か月間の純売上高は、外貨（1.2％）と買収と売却（0.2％）の悪影響を含め、2022年6月25日に終了した3か月間の66億ドルから2.6％増の67億ドルになりました。オーガニック純売上高は、2022年6月25日に終了した3か月間の65億ドルに対し、2023年7月1日までの3か月間で4.0％増の68億ドルになりました。これは主に、価格の上昇（11.0ポイント）によるもので、これは不利なボリューム/ミックス（7.0ポイント）を相殺する以上のものでした。価格は両方のセグメントで高かったが、ボリューム/ミックスはどちらのセグメントでも好ましくなかった。
2023年7月1日に終了した6ヶ月間と2022年6月25日に終了した6ヶ月間の比較：
2023年7月1日までの6か月間の純売上高は、外貨（1.6パーセント）と買収と売却（0.1パーセント）の悪影響を含めて、2022年6月25日に終了した6か月間の126億ドルから4.9パーセント増加して132億ドルになりました。オーガニック純売上高は、2022年6月25日に終了した6か月間の125億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間で6.6％増の133億ドルになりました。これは主に、価格の上昇（12.8ポイント）によるもので、これは不利なボリューム/ミックス（6.2パーセント）を相殺する以上のものでした。価格は両方のセグメントで高かったが、ボリューム/ミックスはどちらのセグメントでも好ましくなかった。
純利益/ (損失):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 |
| (百万単位) | | | | (百万単位) | | |
| 営業利益/ (損失) | $ | 1,376 | | | $ | 542 | | | 154.4 | % | | 2,619 | | | 1,657 | | | 58.1 | % |
| 当期純利益/ (損失) | 998 | | | 265 | | | 277.0 | % | | 1,835 | | | 1,046 | | | 75.4 | % |
| 普通株主に帰属する純利益/ (損失) | 1,000 | | | 265 | | | 277.8 | % | | 1,836 | | | 1,041 | | | 76.4 | % |
調整後EBITDA(a) | 1,612 | | | 1,520 | | | 6.0 | % | | 3,092 | | | 2,862 | | | 8.0 | % |
(a) 調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。を見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
2023年7月1日に終了した3か月と2022年6月25日に終了した3か月を比較すると：
営業利益/（損失）は、2022年6月25日に終了した3か月間の5億4,200万ドルの収益と比較して、2023年7月1日に終了した3か月間の154.4％増の14億ドルの収益となりました。これは主に、前年同期の6億3,000万ドルの非現金減損損失によるものです。営業利益/（損失）の残りの変動は2億400万ドルの増加でした。これは主に、価格の上昇、効率性の向上、および実現損益が商品ヘッジに与える影響を含む商品コストの低下によるものです。これらの営業利益/（損失）の増加は、調達コストと製造コストにおけるインフレ圧力、不利な数量/構成、およびマーケティングへの投資を反映して、サプライチェーンコストの上昇を相殺する以上のものでした。
2023年7月1日に終了した3か月間の純利益/（損失）は、2022年6月25日に終了した3か月間の2億6,500万ドルの収益に対し、277.0％増の9億9,800万ドルの収益となりました。この増加は、上記の営業利益/（損失）要因と支払利息の減少によるもので、その他の費用/（収入）の不利な変化と税金費用の増加を相殺する以上のものでした。
•2022年6月25日に終了した3か月間の支払利息は2億3,400万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した3か月間の支払利息は2億2,800万ドルでした。
•その他の費用/（収入）は、2022年6月25日に終了した3か月間の収益9,100万ドルに対し、2023年7月1日に終了した3か月間の収入は2,400万ドルでした。この変化は主に、2022年第2四半期の1億500万ドルの純為替差益と比較して2023年第2四半期に4,000万ドルの純為替差損があり、現金以外の純年金および退職後の非サービス給付が前年同期と比較して2,200万ドル減少したことによるものです。これらの影響は、2022年第2四半期のデリバティブ活動による7,200万ドルの純損失と比較して、2023年第2四半期のデリバティブ活動による3,000万ドルの純利益によって一部相殺されました。
•2023年7月1日に終了した3か月間の実効税率は、税引前利益に対する14.9％の費用でした。当社の実効税率は、特定の純個別項目によって好影響を受けました。これには、2017年のIRSの所得税審査の終了とその年の時効の失効による、主に米国における不確実な課税準備金の純減少（7.1％）、および米国以外のさまざまな管轄区域における税引前利益の地理的組み合わせが含まれます。2022年6月25日に終了した3か月間の実効税率は、税引前利益に対する33.6％の費用でした。当社の実効税率は、特定の個別純項目、主に控除不可ののれん減損（15.8％）と、特定の外国の法域における評価引当金準備金の設定によって悪影響を受けました。これらの影響は、米国以外のさまざまな法域における税引前利益の有利な地理的構成によって一部相殺されました。3か月間の実効税率が前年比で低下したのは、主に当年度期間の不確実な課税準備金の変更の影響と、前年度期間の控除対象外ののれん減損の影響によるものです。
調整後EBITDAは、2022年6月25日に終了した3か月間の15億ドルに対し、2023年7月1日までの3か月間で6.0％増の16億ドルになりました。これは主に、調達および製造コストにおけるインフレ圧力、不利なボリューム/ミックス、マーケティングへの投資、および外貨の悪影響（1.3％）を反映して、サプライチェーンコストの上昇を相殺する以上のものでした。
2023年7月1日に終了した6ヶ月間と2022年6月25日に終了した6ヶ月間の比較：
営業利益/（損失）は、主に前年同期の6億8,500万ドルの非現金減損損失により、2022年6月25日に終了した6か月間の収益17億ドルに対し 58.1% 増加して26億ドルの収益となりました。営業利益/（損失）の残りの変化は2億7700万ドルの増加で、これは主に価格設定と効率性の向上によるもので、これはサプライチェーンコストの上昇を相殺する以上のものでした。これは、調達および製造コストにおけるインフレ圧力、不利な数量/構成、商品コストの上昇（実現損益と未実現損益が商品ヘッジに与える影響を含む）、およびマーケティングへの投資を反映しています。
純利益/（損失）は、2022年6月25日に終了した6か月間の収益10億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間の75.4％増の18億ドルの収益となりました。この増加は、上記の営業利益/（損失）要因と支払利息の減少によるもので、その他の費用/（収入）の不利な変化と税金費用の増加を相殺する以上のものでした。
•2022年6月25日に終了した6か月間の支払利息は4億7,600万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間の支払利息は4億5,500万ドルでした。
•その他の費用/（収入）は、2022年6月25日に終了した6か月間の収入が1億8,900万ドルだったのに対し、2023年7月1日に終了した6か月間の収入は5,900万ドルでした。この変化は主に、2022年の1億3700万ドルの純為替差益と比較して2023年の純為替差損が4,600万ドルだったこと、および現金以外の純年金および退職後の非勤続給付が前年同期と比較して4,600万ドル減少したことによるものです。これらの影響は、2022年のデリバティブ活動による6,100万ドルの純損失と比較して、2023年のデリバティブ活動による3,800万ドルの純利益によって一部相殺されました。
•2023年7月1日までの6か月間の当社の実効税率は、税引前利益に対する17.5％の費用でした。当社の実効税率は、米国以外のさまざまな法域における税引前利益と、特定の純不連続項目（主に米国における2017年のIRSの所得税審査の終了による不確実な課税準備金の純減少と、その年の時効の失効（3.6％）の地理的組み合わせによって好影響を受けました。2022年6月25日に終了した6か月間の実効税率は、税引前利益に対する23.7％の費用でした。当社の実効税率は、米国以外のさまざまな法域における税引前利益の地理的構成の影響を強く受けました。この影響は、主に控除対象外ののれん減損（4.4％）など、特定の純個別項目の不利な影響によって一部相殺されました。6か月間の実効税率が前年比で低下したのは、主に当年度期間の不確実な課税準備金の変更の影響と、前年度期間の控除対象外ののれん減損の影響によるものです。
調整後EBITDAは、2022年6月25日に終了した6か月間の29億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間で8.0％増の31億ドルになりました。これは主に、調達コストと製造コストにおけるインフレ圧力、好ましくないボリューム/ミックス、実現損益が商品ヘッジや投資に与える影響を含む商品コストの上昇を反映して、サプライチェーンコストの上昇を相殺する以上のものでした。マーケティングで、そして外貨による悪影響（1.5ページ）。
希釈後のEPS:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 |
| 希釈後のEPS | $ | 0.81 | | | $ | 0.21 | | | 285.7 | % | | $ | 1.49 | | | $ | 0.84 | | | 77.4 | % |
調整後EPS(a) | 0.79 | | | 0.70 | | | 12.9 | % | | 1.48 | | | 1.30 | | | 13.8 | % |
(a) 調整後EPSは非GAAP財務指標です。を見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
2023年7月1日に終了した3か月と2022年6月25日に終了した3か月を比較すると：
希薄化後EPSは、主に上記の純利益/（損失）要因により、2022年6月25日に終了した3か月間の0.21ドルに対し、2023年7月1日に終了した3か月間で285.7％増加して0.81ドルになりました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | $ 変更 | | % 変更 |
| 希釈後のEPS | $ | 0.81 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.60 | | | 285.7 | % |
| リストラ活動 | (0.01) | | | 0.01 | | | (0.02) | | | |
| | | | | | | |
| 商品ヘッジの未実現損失/ (利益) | (0.01) | | | 0.04 | | | (0.05) | | | |
| 減損損失 | — | | | 0.44 | | | (0.44) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非金銭的通貨切り下げ | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | |
| 借金の前払いと消滅（給付）/費用 | — | | | (0.01) | | | 0.01 | | | |
| 特定の重要な個別所得税項目 | (0.01) | | | — | | | (0.01) | | | |
調整後EPS(a) | $ | 0.79 | | | $ | 0.70 | | | $ | 0.09 | | | 12.9 | % |
| | | | | | | |
調整後EPSの変化の主な要因(a): | | | | | | | |
| 操作の結果 | | | | | $ | 0.06 | | | |
| | | | | | | |
| 支払利息 | | | | | 0.01 | | | |
| その他の費用/ (収入) | | | | | (0.04) | | | |
| 実効税率 | | | | | 0.06 | | | |
| | | | | $ | 0.09 | | | |
(a) 調整後EPSは非GAAP財務指標です。を見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
調整後EPSは、2022年6月25日に終了した3か月間の0.70ドルに対し、2023年7月1日に終了した3か月間で12.9％増加して0.79ドルになりました。この増加は主に、調整後EBITDAの増加、調整後利益に対する税金の引き下げ、支払利息の減少によるもので、他の費用/（収入）の不利な変化を相殺する以上のものでした。
2023年7月1日に終了した6ヶ月間と2022年6月25日に終了した6ヶ月間の比較：
希薄化後EPSは、主に上記の純利益/（損失）要因により、2022年6月25日に終了した6か月間の0.84ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間で77.4％増の1.49ドルになりました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | $ 変更 | | % 変更 |
| 希釈後のEPS | $ | 1.49 | | | $ | 0.84 | | | $ | 0.65 | | | 77.4 | % |
| リストラ活動 | (0.01) | | | 0.02 | | | (0.03) | | | |
| | | | | | | |
| 商品ヘッジの未実現損失/ (利益) | — | | | (0.01) | | | 0.01 | | | |
| 減損損失 | — | | | 0.47 | | | (0.47) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 買収と売却に関連するその他の損失/ (利益) | — | | | (0.02) | | | 0.02 | | | |
| 非金銭的通貨切り下げ | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | |
| 借金の前払いと消滅（給付）/費用 | — | | | (0.01) | | | 0.01 | | | |
| 特定の重要な個別所得税項目 | (0.01) | | | — | | | (0.01) | | | |
調整後EPS(a) | $ | 1.48 | | | $ | 1.30 | | | $ | 0.18 | | | 13.8 | % |
| | | | | | | |
調整後EPSの変化の主な要因(a): | | | | | | | |
| 操作の結果 | | | | | $ | 0.17 | | | |
| 売却した事業の結果 | | | | | (0.01) | | | |
| 支払利息 | | | | | 0.02 | | | |
| その他の費用/ (収入) | | | | | (0.05) | | | |
| 実効税率 | | | | | 0.05 | | | |
| | | | | $ | 0.18 | | | |
(a) 調整後EPSは非GAAP財務指標です。を見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
調整後EPSは、2022年6月25日に終了した6か月間の1.30ドルと比較して、2023年7月1日に終了した6か月間で13.8％増加して1.48ドルになりました。この増加は主に、調整後EBITDAの増加、調整後利益に対する税金の引き下げ、支払利息の減少によるもので、他の費用/（収入）の不利な変化を相殺する以上のものでした。
セグメント別の経営成績
経営陣は、純売上高、オーガニック純売上高、セグメント調整後EBITDAなど、いくつかの要因に基づいてセグメントの業績を評価します。セグメント調整後EBITDAは、支払利息、その他の費用/（収益）、所得税引当金/（利益の）、減価償却費（リストラ活動を除く）を差し引く前の継続事業からの純利益/（損失）として定義されます。これらの調整に加えて、売却関連のライセンス収入、リストラ活動、取引費用、未実現利益の影響を除外します商品ヘッジの（損失）（未実現損益は、実現するまで一般企業経費に記録されます。実現すると、利益と損失は該当するセグメントの経営成績に記録されます）、減損損失、特定の特別経路、法的および規制上の事項、および株式報奨報酬費用（リストラ活動を除く）。セグメント調整後EBITDAは、基礎となる事業を直接反映していないと経営陣が考える特定の項目の影響を排除することで、経営陣と投資家が一貫して当社の業績を比較するのに役立つツールです。経営陣はまた、セグメント調整後EBITDAを使用してリソースを配分しています。
インフレ率の高い会計では、子会社の財務諸表は、基礎となる取引を決済する法的に利用可能な為替レートに基づいて、報告通貨（米ドル）に再計算されます。金銭的資産と負債の再測定による為替差損益は、経済が高度にインフレ状態にあると見なされなくなるまで、要約連結貸借対照表上のその他の包括利益/（損失）の累積ではなく、非金銭的通貨切り下げとして、当社の要約連結損益計算書上のその他の費用/（収益）に反映されます。注2を参照してください。 重要な会計方針詳細については、2022年12月31日に終了した年度の年次報告書（Form 10-K）の連結財務諸表をご覧ください。私たちは、ベネズエラ、アルゼンチン、トルコの子会社の業績にインフレ率の高い会計を適用しています。これらはすべて国際セグメントに属しています。
純売上高:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| (百万単位) |
| 純売上高: | | | | | | | |
| 北アメリカ | $ | 5,079 | | | $ | 5,039 | | | $ | 9,964 | | | $ | 9,640 | |
| 国際 | 1,642 | | | 1,515 | | | 3,246 | | | 2,959 | |
| 総純売上 | $ | 6,721 | | | $ | 6,554 | | | $ | 13,210 | | | $ | 12,599 | |
オーガニック純売上高:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| (百万単位) |
オーガニック純売上高(a): | | | | | | | |
| 北アメリカ | $ | 5,103 | | | $ | 5,039 | | | $ | 10,014 | | | $ | 9,640 | |
| 国際 | 1,674 | | | 1,479 | | | 3,330 | | | 2,882 | |
| オーガニック純売上高の合計 | $ | 6,777 | | | $ | 6,518 | | | $ | 13,344 | | | $ | 12,522 | |
(a) オーガニック売上高は非GAAP財務指標です。を見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
2023年7月1日に終了した3か月と6か月間の純売上高とオーガニック純売上高が、2022年6月25日に終了した3か月と6か月間で変化した要因は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 通貨 | | 買収と売却 | | オーガニック純売上高 | | 価格 | | ボリューム/ミックス |
| 終了した3か月間 | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | 0.8 | % | | (0.5) ページ | | 0.0 pp | | 1.3 | % | | 9.4ページ | | (8.1) ポップ |
| 国際 | 8.5 | % | | (4.1) PP | | (0.6) PP | | 13.2 | % | | 16.5ページ | | (3.3) ポップ |
| クラフトハインツ | 2.6 | % | | (1.2) ページ | | (0.2) PP | | 4.0 | % | | 11.0ページ | | (7.0) ポップ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 通貨 | | 買収と売却 | | オーガニック純売上高 | | 価格 | | ボリューム/ミックス |
| 終了した6か月間 | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | 3.4 | % | | (0.5) ページ | | 0.0 pp | | 3.9 | % | | 11.3ページ | | (7.4) ページ |
| 国際 | 9.7 | % | | (5.4) ポップ | | (0.5) ページ | | 15.6 | % | | 17.8ページ | | (2.2) ポップ |
| クラフトハインツ | 4.9 | % | | (1.6) ページ | | (0.1) pp | | 6.6 | % | | 12.8 ページ | | (6.2) ポップ |
調整後EBITDA:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| (百万単位) |
| セグメント調整後EBITDA： | | | | | | | |
| 北アメリカ | $ | 1,385 | | | $ | 1,348 | | | $ | 2,718 | | | $ | 2,521 | |
| 国際 | 290 | | | 248 | | | 545 | | | 490 | |
| 一般企業経費 | (63) | | | (76) | | | (171) | | | (149) | |
| 減価償却費（リストラ活動を除く） | (229) | | | (232) | | | (446) | | | (449) | |
| 売却関連のライセンス収入 | 14 | | | 13 | | | 27 | | | 27 | |
| リストラ活動 | 10 | | | (11) | | | 20 | | | (30) | |
| 取引費用 | — | | | — | | | — | | | (8) | |
| 商品ヘッジの未実現利益/ (損失) | 16 | | | (73) | | | 5 | | | 19 | |
| 減損損失 | — | | | (630) | | | — | | | (685) | |
| 特定の非日常コース、法的および規制上の事項 | (1) | | | — | | | (2) | | | — | |
| 株式報奨報酬費用 | (46) | | | (45) | | | (77) | | | (79) | |
| 営業利益/ (損失) | 1,376 | | | 542 | | | 2,619 | | | 1,657 | |
| 支払利息 | 228 | | | 234 | | | 455 | | | 476 | |
| その他の費用/ (収入) | (24) | | | (91) | | | (59) | | | (189) | |
| 税引前利益/ (損失) | $ | 1,172 | | | $ | 399 | | | $ | 2,223 | | | $ | 1,370 | |
北米:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 |
| (百万単位) | | | | (百万単位) | | |
| 純売上高 | $ | 5,079 | | | $ | 5,039 | | | 0.8 | % | | $ | 9,964 | | | $ | 9,640 | | | 3.4 | % |
オーガニック純売上高(a) | 5,103 | | | 5,039 | | | 1.3 | % | | 10,014 | | | 9,640 | | | 3.9 | % |
| セグメント調整後EBITDA | 1,385 | | | 1,348 | | | 2.7 | % | | 2,718 | | | 2,521 | | | 7.8 | % |
(a) オーガニック売上高は非GAAP財務指標です。を見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
2023年7月1日に終了した3か月と2022年6月25日に終了した3か月を比較すると：
2023年7月1日に終了した3か月間の純売上高は、外貨による悪影響（0.5％）を含め、2022年6月25日に終了した3か月間の50億ドルから 0.8% 増加して51億ドルになりました。オーガニック純売上高は、2022年6月25日に終了した3か月間の50億ドルに対し、2023年7月1日までの3か月間で1.3％増の51億ドルになりました。これは、価格の上昇（9.4パーセント）によるもので、不利なボリューム/ミックス（8.1パーセント）を相殺する以上のものでした。価格の上昇は、主に投入コストの上昇を緩和するための値上げによるものです。不利な量/構成は、主に価格設定措置による弾力性への影響と、栄養補助プログラム（「SNAP」）の給付金の減少によるものでした。
セグメント調整後EBITDAは、2022年6月25日に終了した3か月間の13億ドルに対し、2023年7月1日までの3か月間で2.7％増の14億ドルになりました。これは主に、調達および製造コストにおけるインフレ圧力、不利な量/構成、およびマーケティングへの投資を反映して、サプライチェーンコストの上昇を相殺する以上のものでした。
2023年7月1日に終了した6ヶ月間と2022年6月25日に終了した6ヶ月間の比較：
純売上高は、外貨による悪影響（0.5パーセント）を含めて、2022年6月25日に終了した6か月間の96億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間で3.4％増の100億ドルになりました。オーガニック純売上高は、2022年6月25日に終了した6か月間の96億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間で3.9％増の100億ドルになりました。これは、価格の上昇（11.3ポイント）によるもので、不利なボリューム/ミックス（7.4パーセント）を相殺する以上のものでした。価格の上昇は、主に投入コストの上昇を緩和するための値上げによるものです。不利なボリューム/ミックスは、主に価格設定アクションによる弾力性への影響とSNAP特典の減少によるものでした。
セグメント調整後EBITDAは、2022年6月25日に終了した6か月間の25億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間で7.8％増の27億ドルになりました。これは主に、調達および製造コストにおけるインフレ圧力、好ましくないボリューム/ミックス、実現損益がコモディティヘッジに与える影響を含むコモディティコストの上昇を反映した価格設定と効率性の向上により、サプライチェーンコストの上昇を相殺する以上のものでした。とマーケティングへの投資。
インターナショナル:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | % 変更 |
| (百万単位) | | | | (百万単位) | | |
| 純売上高 | $ | 1,642 | | | $ | 1,515 | | | 8.5 | % | | $ | 3,246 | | | $ | 2,959 | | | 9.7 | % |
オーガニック純売上高(a) | 1,674 | | | 1,479 | | | 13.2 | % | | 3,330 | | | 2,882 | | | 15.6 | % |
| セグメント調整後EBITDA | 290 | | | 248 | | | 16.9 | % | | 545 | | | 490 | | | 11.2 | % |
(a) オーガニック売上高は非GAAP財務指標です。を見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
2023年7月1日に終了した3か月と2022年6月25日に終了した3か月を比較すると：
2023年7月1日までの3か月間の純売上高は、外貨（4.1パーセント）と買収と売却（0.6パーセント）の悪影響を含めて、2022年6月25日に終了した3か月間の15億ドルから8.5パーセント増加して16億ドルになりました。オーガニック純売上高は、2022年6月25日に終了した3か月間の15億ドルに対し、2023年7月1日までの3か月間で13.2％増の17億ドルになりました。これは、価格の上昇（16.5％）によるもので、不利なボリューム/ミックス（3.3％）を相殺する以上のものでした。価格の上昇には、主に投入コストの上昇を緩和するための市場全体での値上げが含まれていました。数量/構成が不利だったのは、主に、価格設定措置による弾力性の影響、四半期内の顧客の補充注文に影響を与えたブラジルでの配達の遅延、および前年にロシアとウクライナ間の紛争が発生した後の東ヨーロッパでの消費者向けパントリーの積み込みの急増によるものでした。
セグメント調整後EBITDAは、2022年6月25日に終了した3か月間の2億4800万ドルに対し、2023年7月1日に終了した3か月間で16.9％増の2億9,000万ドルになりました。これは主に、調達および製造コストにおけるインフレ圧力、商品コストの上昇、マーケティングへの投資、および外貨の悪影響（5.6％）を反映して、サプライチェーンコストの上昇を相殺する以上のものでした。
2023年7月1日に終了した6ヶ月間と2022年6月25日に終了した6ヶ月間の比較：
純売上高は、外貨（5.4パーセント）と買収と売却（0.5パーセント）の悪影響を含めて、2022年6月25日に終了した6か月間の30億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間で9.7パーセント増加して32億ドルになりました。オーガニック純売上高は、2022年6月25日に終了した6か月間の29億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間で15.6％増の33億ドルになりました。これは、価格の上昇（17.8ポイント）によるもので、不利なボリューム/ミックス（2.2ポイント）を相殺する以上のものでした。価格の上昇には、主に投入コストの上昇を緩和するための市場全体での値上げが含まれていました。数量/構成が好ましくなかったのは、主に、価格設定措置による弾力性の影響と、前年にロシアとウクライナの間で紛争が発生した後、東ヨーロッパで消費者向けパントリーの積載量が急増したことが原因でした。
セグメント調整後EBITDAは、2022年6月25日に終了した6か月間の4億9,000万ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間で11.2％増の5億4,500万ドルになりました。これは主に、調達および製造コストにおけるインフレ圧力、商品コストの上昇、外貨による不利な影響（6.5％）、および不利な量/構成を反映した価格設定と効率性の向上により、サプライチェーンコストの上昇を相殺する以上のものでした。。
流動性と資本資源
当社の営業活動、コマーシャル・ペーパー・プログラム、シニアクレジット・ファシリティから生み出される現金は、当社の運転資金ニーズ、長期債務の返済、将来の契約上の義務、予想される四半期配当の支払い、計画的資本支出、リストラ支出、および今後12か月間の雇用後給付制度への拠出を満たすのに十分な流動性を提供すると考えています。流動性のもう1つの潜在的な源泉は、資本市場へのアクセスです。私たちは、手持ちの現金とコマーシャル・ペーパー・プログラムを日々の資金調達に使うつもりです。
買収と売却:
2022年の第1四半期に、約2億4300万ドルの現金対価でジャストスパイスの買収を完了しました。2022年の第2四半期に、約2億7,900万ドルの現金対価でヘマーの買収を完了しました。
2021年の第4四半期に完了したチーズ取引に関連して、私たちは2022年の第2四半期に、主に米国の連邦および州の税務当局に約6億2000万ドルの現金税を支払いました。
注4を参照してください。 買収と売却、項目1では、 財務諸表、当社の買収と売却に関する追加情報については。
2023年7月1日に終了した6か月間のキャッシュフロー活動と2022年6月25日に終了した6か月間の比較：
営業活動によって提供された、または営業活動に使用された純現金：
営業活動によってもたらされた純現金は、2022年6月25日に終了した6か月間の7億8,800万ドルに対し、2023年7月1日に終了した6か月間は16億ドルでした。この増加は主に、前年の在庫再建に関連する在庫の現金流出の減少、チーズ取引に関連して2022年に支払われた現金税による現金納税の現金流出の減少、および当期の調整後EBITDAの増加によるものです。これらの影響は、当期の在庫購入量が前期と比較して減少したこともあり、買掛金勘定の不利な変動によって一部相殺されました。
投資活動によって提供された/投資活動に使用された純現金：
投資活動に使用された純現金は、2022年6月25日に終了した6か月間は9億2,100万ドルでしたが、2023年7月1日に終了した6か月間は4億7,500万ドルでした。この減少は主に、2022年のジャストスパイス買収とヘマー買収の支払いによるもので、これは当年度の資本支出の増加を上回りました。2022年の資本支出が9億1,600万ドルであるのに対し、2023年の資本支出は約11億ドルになると予想しています。2023年の設備投資は、主に生産能力拡張、保守、コスト改善およびイノベーションプロジェクト、および技術のための設備投資によって推進されると予想されます。
財務活動によって提供された、または財務活動に使用された純現金：
資金調達活動に使用された純現金は、2022年6月25日に終了した6か月間の17億ドルに対し、2023年7月1日に終了した6か月間は12億ドルでした。この変化は主に2023年債の発行による収益によるものですが、当期における長期債務の返済額の増加によって一部相殺されました。注記14を参照してください。 コミットメント、不測の事態、および債務、当社の長期債務活動に関する追加情報については。
海外子会社が保有する現金：
2023年7月1日の当社の要約連結貸借対照表にある9億4,700万ドルの現金および現金同等物のうち、7億5,600万ドルは国際子会社が保有していました。
2018年1月1日以降、配当金に現地国の税金を課す特定の国際子会社の未送金収益は無期限に再投資されると考えています。無期限に再投資されると考えられる未分配の収益については、これらの資金を当社の国際事業に再投資することを意図しており、現在の計画では、累積収益を米国の現金要件を満たすために本国に送金する必要は示されていません。2018年から2023年までの当社の特定の国際子会社の累積収益に関連して、本国に送金された場合に未払いの現地国の源泉徴収税に対する未認識繰延税金負債の金額は約6,000万ドルです。
2017年12月31日までの海外子会社における当社の未分配の過去の収益は、現在、無期限に再投資されるとは見なされていません。これらの未分配の過去の収益に関連して、2023年7月1日と2022年12月31日の時点で、約9,000万ドルの過去の収益に対して約1,000万ドルの繰延税金負債を記録しました。繰延税金負債は、現金の分配時に支払うべき地域の源泉徴収税に関するものです。
買掛金プログラム：
キャッシュフローと関連する流動性を管理するために、私たちはサプライヤーと協力して、支払い条件の延長を含む契約条件を最適化しています。これらのプログラムの未払い額は、2023年7月1日時点で8億ドル、2022年12月31日時点で11億ドルだったと推定しています。注13を参照してください。 資金調達の取り決め、項目1では、 財務諸表、当社の買掛金プログラムの追加情報については。
借入手配:
本申請日時点で、当社の長期債務は、S&Pグローバル・レーティング（「S＆P」）とフィッチ・レーティング（「フィッチ」）によってBBBと格付けされ、ムーディーズ・インベスター・サービス社（「ムーディーズ」）によってBaa2と格付けされており、3つの格付け機関すべてから安定した見通しが得られています。当社の長期信用格付けは、2022年11月にフィッチによって、2023年2月にS&PによってBBB-からBBBに引き上げられました。ムーディーズは、2023年2月に当社の長期債務信用格付けをBaa3からBaa2に引き上げました。
時々、私たちはコマーシャル・ペーパー・プログラムを通じて資金を得ます。2023年7月1日、2022年12月31日、または2023年7月1日に終了した6か月間に、未払いのコマーシャルペーパーはありませんでした。
当社のシニアクレジットファシリティは、2028年7月8日までに40億ドルのリボルビング・コミットメントを提供します。特定の条件に従い、リボルビング・コミットメントの金額を増やしたり、ターム・ローンのトランシェを追加したりして、合計で最大10億ドルになる場合があります。
当社のシニア・クレジット・ファシリティでは、金額は引き出されませんでした 2023年7月1日または 2022年12月31日、またはシニアクレジットファシリティまたは以前のクレジットファシリティのいずれかで 6 か月終了しました 2023年7月1日または 2022年6月25日。
当社のクレジット契約には、これらの種類のファシリティに特有の慣習的な表明、保証、および契約が含まれており、特定の債務不履行事由が発生した場合、シニアクレジットファシリティへのアクセスが制限される可能性があります。2023年7月1日現在、私たちはすべての財務規約を遵守していました。
長期債務:
現在の部分を含む当社の長期負債は、2023年7月1日時点で200億ドル、2022年12月31日時点で201億ドルでした。この減少は主に、2023年6月の満期時に返済されたシニアノートの元本総額が約7億5,000万ユーロで、2023年債の発行を相殺した額を上回ったためです。
2024年5月に満期を迎えるシニアノートの元本総額は約5億5000万ユーロです。
私たちは時々、償還、公開買付け、現金購入、前払い、借り換え、交換申し出、公開市場または私的交渉による取引、規則10b5-1の計画などを通じて、未払いの債務の償却または購入を求めることがあります。
私たちの長期債務には、慣習的な表明、契約、債務不履行事由が含まれています。2023年7月1日現在、私たちはすべての財務規約を遵守していました。
注記14を参照してください。 コミットメント、不測の事態、および債務、項目1では、 財務諸表、当社の長期債務処理および注記16に関する追加情報については、 債務、当社の借入契約と長期債務に関する追加情報については、2022年12月31日に終了した年度の年次報告書のForm 10-Kの連結財務諸表をご覧ください。
株式と配当:
私たちは、2023年7月1日に終了した6か月間に9億8200万ドル、2022年6月25日に終了した6か月間に9億8000万ドルの普通株式に配当を支払いました。さらに、2023年の第3四半期に、当社の取締役会は普通株式1株あたり0.40ドルの現金配当を宣言しました。この配当は、2023年9月1日の登録株主に2023年9月29日に支払われます。
配当金の申告は、取締役会の裁量に委ねられ、純利益、財政状態、必要現金、将来の見通し、および取締役会が分析と意思決定に関連すると考えるその他の要因など、さまざまな要因によって異なります。
契約上の義務の合計:
2023年の第2四半期に、2025年に満期を迎える2023年債を発行しました。注記14を参照してください。 コミットメント、不測の事態、債務、項目1では、 財務諸表、追加情報については。2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に開示されたものから、当社の契約上の義務総額に他に重要な変更はありませんでした。
保証人の補足情報:
クラフトハインツ社（「親保証人」）は、当社の100％出資の運営子会社であるKHFCが発行するすべてのシニア無担保登録債券（総称して「KHFCシニアノート」）を完全かつ無条件に保証します（「保証」）。注記14を参照してください。 コミットメント、不測の事態、および債務、項目1では、 財務諸表、とメモ16、 債務、これらの保証の詳細については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の連結財務諸表をご覧ください。
KHFCシニアノートの元本、利息、保険料（該当する場合）の支払いは、該当する契約の条件に従い、親保証人によってシニア無担保ベースで完全かつ無条件に保証されます。親保証人の子会社はいずれもKHFCシニアノートを保証していません。
保証は親保証人の優先無担保債務で、次のようになります。(i) パリパッサス親保証人の現在および将来の優先債務のすべてを支払う権利、（ii）親保証人の将来のすべての劣後債務に対する支払い権が優先すること、（iii）その債務によって担保される資産の価値の範囲内で、親保証人の既存および将来の担保付債務のすべてに実質的に劣後すること、および（iv）効果的に親保証人の子会社の既存および将来のすべての負債およびその他の負債に劣後します。
KHFCシニアノートは、KHFCと親保証人のみが負う義務であり、親保証人の他の子会社の義務ではありません。親保証人の業務は、実質的にすべて子会社を通じて行われています。親保証人の他の子会社は独立した法人であり、配当、ローン、その他の支払いによるかを問わず、KHFCシニアノートに基づいて支払われるべき金額を支払ったり、資金を提供したりする義務はありません。親保証人が子会社に対する請求が認められている債権者である場合を除き、子会社の債権者（取引債権者を含む）および優先株式の保有者からのすべての請求は、その子会社の資産に関して、その債権（したがって、KHFCシニアノートの保有者を含む債権者の請求）よりも優先されます。そのため、KHFCのシニアノートは、親保証人の子会社および将来買収または設立する可能性のある子会社のすべての負債に構造的に劣後することになります。親保証人の義務は、(i) (a) KHFCによる法的不履行オプションの行使、またはKHFCの直接的または間接的な親会社の保証の場合を除き、該当する契約に基づく契約不履行オプション、または該当する契約に基づくKHFCの義務が履行された場合に、終了し、それ以上の効力または効力はありません。該当する義歯の条件、または (b) 該当する義歯の補足契約に明記されているとおり、(ii) 親保証人の条件で受託者に役員の証明書と弁護士の意見書を届けました。それぞれの意見には、該当する契約に定められたすべての条件が遵守されていることが記載されています。保証は、その条件により、不正譲渡または不正譲渡に関する適用法、または債権者の権利全般に影響を及ぼす同様の法律に基づき、保証を無効化することなく、親保証人が保証できる最大額を超えないように制限されています。
次の表は、親保証人と子会社発行者との間のすべての会社間残高および取引、および非保証人である子会社への投資をすべて解消した後の、親保証人とKHFC（KHFCシニアノートの子会社発行者）（総称して「債務者グループ」）の財務情報をまとめたものです。
2022年12月31日現在の補足保証人要約貸借対照表の一部の金額は、会社間残高に関する表示上の誤りを修正するために調整されました。調整により、関連会社から支払うべき流動資産、関連会社から支払うべき非流動資産、および関連会社に支払うべき流動負債が減少しました。補足保証人要約損益計算書に変更はなく、これらの開示訂正は当社の要約連結財務諸表に影響を与えませんでした。これらのアイテムは重要ではないと結論付けました。
要約損益計算書
| | | | | |
| 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 |
| 純売上高 | $ | 8,536 | |
売上総利益(a) | 3,147 | |
| |
| |
| 会社間サービス料とその他のリチャージ | 2,175 | |
| 営業利益/ (損失) | 550 | |
| 子会社の純利益/（損失）における資本 | 1,687 | |
| 当期純利益/ (損失) | 1,836 | |
| 普通株主に帰属する純利益/ (損失) | 1,836 | |
(a) 2023年7月1日に終了した6か月間、債務者グループは非保証子会社への純売上高1億9,200万ドル、非保証子会社からの購入額は1,700万ドルを記録しました。
要約貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | $ | 4,383 | | | $ | 4,218 | |
関連会社から支払われるべき流動資産(a) | 540 | | | 645 | |
| 非流動資産 | 5,510 | | | 5,445 | |
| グッドウィル | 8,823 | | | 8,823 | |
| 無形資産、純額 | 2,049 | | | 2,102 | |
関連会社から支払われるべき非流動資産(b) | — | | | — | |
| 負債 | | | |
| 現在の負債 | $ | 4,536 | | | $ | 4,926 | |
関連会社に支払うべき流動負債(a) | 927 | | | 920 | |
| 非流動負債 | 21,381 | | | 21,372 | |
関連会社に起因する非流動負債(b) | 595 | | | 591 | |
(a) 非保証子会社から支払われるべき売掛金と短期貸付金、および保証人以外の子会社に支払うべき短期貸付を表します。
(b) 保証人以外の子会社からの長期貸付および保証人以外の子会社への長期借入を表します。
商品トレンド
私たちは、製品を製造するために、乳製品、肉製品、大豆や植物油、トマト、コーヒー豆、砂糖やその他の甘味料、その他の果物や野菜、トウモロコシ製品、小麦製品、ジャガイモなどの商品を大量に購入して使用しています。さらに、製品の梱包には樹脂、繊維板、金属、段ボールを大量に購入して使用し、製品の製造と流通には電気、ディーゼル燃料、天然ガスを使用しています。私たちはこれらの商品の世界的な供給とコストの傾向を継続的に監視しています。
2023年7月1日に終了した6か月間で、エネルギー（ディーゼル燃料、電気、天然ガスを含む）、甘味料、大豆、植物油の商品コストは上昇しましたが、肉や乳製品のコストは減少しました。私たちが経験した商品コストへの影響は、主に市場全体の需要とインフレ圧力、そして一部にはロシアとウクライナの紛争が世界経済に与えた悪影響によるものでした。私たちは主に価格設定とリスク管理戦略を通じて商品コストの変動を管理しています。これらのリスク管理戦略の結果として、当社の商品コストは市場価格の動向とすぐには相関しない可能性があります。
商品コストの管理方法の詳細については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書を参照してください。
重要な会計上の見積もり
当社の重要な会計方針は注記2に記載されています。 重要な会計方針、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の連結財務諸表へ。
私たちは、米国会計基準に従って要約連結財務諸表を作成しています。これらの財務諸表の作成には、見積もり、判断、仮定が必要です。項目7を参照してください。 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析、その他の重要な会計上の見積もりと仮定については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書をご覧ください。
新しい会計上の宣言
注3を参照してください。 新しい会計基準、項目1では、 財務諸表、新しい会計申告書についての話し合いに。
不測の事態
注記14を参照してください。 コミットメント、不測の事態、および債務、項目1では、 財務諸表、私たちの不測の事態についての話し合いに。
非GAAPベースの財務指標
このレポートで提供している非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って作成された業績に加えて見るべきであり、それに代わるものではありません。
米国会計基準に従って作成された要約連結財務諸表を補足するために、非GAAP財務指標と見なされるオーガニック純売上高、調整後EBITDA、調整後EPSを提示しました。提示されている非GAAP財務指標は、他の企業が提示する同様のタイトルの非GAAP財務指標と異なる場合があり、他の企業もこれらの非GAAP財務指標を同じように定義していない場合があります。これらの指標は、純売上高、純利益/（損失）、希薄化後のEPS、または米国会計基準で規定されているその他の指標など、米国会計基準の同等の財務指標に代わるものではなく、非GAAP財務指標の使用には制限があります。
経営陣は、これらの非GAAP財務指標を使用して、基礎となる事業を直接反映していないと経営陣が考える特定の項目の影響を排除することで、ビジネス上の意思決定の目的で当社の業績を一貫して比較できるようにしています。オーガニック純売上高、調整後EBITDA、調整後EPSは、基礎となる経営成績との重要な比較可能性をもたらし、投資家や経営陣が会社の業績を一貫して評価できるようになると考えています。
経営陣は、当社の非GAAP財務指標を提示することは、(i) 特定の項目を除外することにより、投資家に財務実績に関する有意義な補足情報を提供すること、(ii) 経営陣が予算編成、経営上および戦略的意思決定、および過去の業績評価に使用するのと同じツールを使用して業績を閲覧できるようにすること、(iii) 投資家が当社の業績を評価する際に役立つ可能性のある補足情報を提供することから、投資家にとって有用であると考えています。これらの非GAAP財務指標の提示を、対応する米国会計基準の財務指標とそれらの指標との調整と合わせて検討すると、投資家は、これらの開示がない場合よりも当社の事業に影響を与える要因や傾向についての理解を深めることができると考えています。
オーガニック売上とは、通貨の影響、買収と売却、および53週目の出荷を除いた純売上高として定義されます。為替レートを前年の為替レートで一定に保つことで、通貨が純売上高に与える影響を計算しています。ただし、インフレ率の高い子会社は、当年の為替レートを使用して前年の業績を計算します。
調整後EBITDAは、支払利息、その他の費用/（収益）、所得税引当金/（利益の）、減価償却費（リストラ活動を除く）を差し引く前の継続事業からの純利益/（損失）として定義されます。これらの調整に加えて、売却関連のライセンス収入、リストラ活動、取引費用、未実現損失の影響を除外します商品ヘッジの（利益）、減損損失、特定の特別条件の法的および規制上の事項、および株式報奨の報酬費用（除くリストラ活動)。
調整後EPSは、リストラ活動、取引費用、商品ヘッジへの未実現損失/（利益）、減損損失、特定の非経常的な法律上および規制上の事項、事業売却による損失/（利益）、買収や売却に関連するその他の損失/（利益）（税金やヘッジの影響など）の影響を除いた希薄化後のEPSとして定義されます。非金銭的通貨切り下げ（例：再測定損益）、債務の前払いおよび消滅（利益）/費用、および特定の重要な個別所得税項目（例：米国および米国以外の税制改革）。また、その際には、優先株配当金の支払いが発生主義に反映されるように調整することも含まれます。
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
純売上高とオーガニック純売上高の調整
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 通貨 | | 買収と売却 | | オーガニック純売上高 | | 価格 | | ボリューム/ミックス |
2023年7月1日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | $ | 5,079 | | | $ | (24) | | | $ | — | | | $ | 5,103 | | | | | |
| 国際 | 1,642 | | | (40) | | | 8 | | | 1,674 | | | | | |
| クラフトハインツ | $ | 6,721 | | | $ | (64) | | | $ | 8 | | | $ | 6,777 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年6月25日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | $ | 5,039 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,039 | | | | | |
| 国際 | 1,515 | | | 20 | | | 16 | | | 1,479 | | | | | |
| クラフトハインツ | $ | 6,554 | | | $ | 20 | | | $ | 16 | | | $ | 6,518 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比成長率 | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | 0.8 | % | | (0.5) ページ | | 0.0 pp | | 1.3 | % | | 9.4ページ | | (8.1) ポップ |
| 国際 | 8.5 | % | | (4.1) PP | | (0.6) PP | | 13.2 | % | | 16.5ページ | | (3.3) ポップ |
| クラフトハインツ | 2.6 | % | | (1.2) ページ | | (0.2) PP | | 4.0 | % | | 11.0ページ | | (7.0) ポップ |
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
純売上高とオーガニック純売上高の調整
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 通貨 | | 買収と売却 | | オーガニック純売上高 | | 価格 | | ボリューム/ミックス |
2023年7月1日に終了した6か月間 | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | $ | 9,964 | | | $ | (50) | | | $ | — | | | $ | 10,014 | | | | | |
| 国際 | 3,246 | | | (118) | | | 34 | | | 3,330 | | | | | |
| クラフトハインツ | $ | 13,210 | | | $ | (168) | | | $ | 34 | | | $ | 13,344 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年6月25日に終了した6か月間 | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | $ | 9,640 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9,640 | | | | | |
| 国際 | 2,959 | | | 36 | | | 41 | | | 2,882 | | | | | |
| クラフトハインツ | $ | 12,599 | | | $ | 36 | | | $ | 41 | | | $ | 12,522 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比成長率 | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | 3.4 | % | | (0.5) ページ | | 0.0 pp | | 3.9 | % | | 11.3ページ | | (7.4) ページ |
| 国際 | 9.7 | % | | (5.4) ポップ | | (0.5) ページ | | 15.6 | % | | 17.8ページ | | (2.2) ポップ |
| クラフトハインツ | 4.9 | % | | (1.6) ページ | | (0.1) pp | | 6.6 | % | | 12.8 ページ | | (6.2) ポップ |
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
純利益/ (損失) と調整後EBITDAとの調整
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 当期純利益/ (損失) | $ | 998 | | | $ | 265 | | | $ | 1,835 | | | $ | 1,046 | |
| 支払利息 | 228 | | | 234 | | | 455 | | | 476 | |
| その他の費用/ (収入) | (24) | | | (91) | | | (59) | | | (189) | |
| 所得税引当金/（利益） | 174 | | | 134 | | | 388 | | | 324 | |
| 営業利益/ (損失) | 1,376 | | | 542 | | | 2,619 | | | 1,657 | |
| 減価償却費（リストラ活動を除く） | 229 | | | 232 | | | 446 | | | 449 | |
| 売却関連のライセンス収入 | (14) | | | (13) | | | (27) | | | (27) | |
| リストラ活動 | (10) | | | 11 | | | (20) | | | 30 | |
| 取引費用 | — | | | — | | | — | | | 8 | |
| 商品ヘッジの未実現損失/ (利益) | (16) | | | 73 | | | (5) | | | (19) | |
| 減損損失 | — | | | 630 | | | — | | | 685 | |
| 特定の非日常コース、法的および規制上の事項 | 1 | | | — | | | 2 | | | — | |
| 株式報奨報酬費用 | 46 | | | 45 | | | 77 | | | 79 | |
| 調整後EBITDA | $ | 1,612 | | | $ | 1,520 | | | $ | 3,092 | | | $ | 2,862 | |
ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー
希薄化後EPSと調整後EPSの調整
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 | | 2023年7月1日 | | 2022年6月25日 |
| 希釈後のEPS | $ | 0.81 | | | $ | 0.21 | | | $ | 1.49 | | | $ | 0.84 | |
リストラ活動(a) | (0.01) | | | 0.01 | | | (0.01) | | | 0.02 | |
| | | | | | | |
商品ヘッジの未実現損失/ (利益)(b) | (0.01) | | | 0.04 | | | — | | | (0.01) | |
減損損失(c) | — | | | 0.44 | | | — | | | 0.47 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
買収と売却に関連するその他の損失/ (利益)(d) | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
非金銭的通貨切り下げ(e) | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
借金の前払いと消滅（給付）/費用(f) | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.01) | |
特定の重要な個別所得税項目(g) | (0.01) | | | — | | | (0.01) | | | — | |
| 調整後EPS | $ | 0.79 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.48 | | | $ | 1.30 | |
(a) リストラ活動に含まれる総費用/（収入）は、3か月間の収益が1,000万ドル（税引後800万ドル）、2023年7月1日に終了した6か月間の収益1,800万ドル（税引後1,500万ドル）、3か月間の費用は1,100万ドル（税引後800万ドル）、2022年6月25日に終了した6か月間の費用は3,000万ドル（税引後2,200万ドル）でしたそして、次の損益計算書項目に記録されました：
•製品の売上原価には、2023年7月1日に終了した3か月間の600万ドルの収益と、3か月間の600万ドルと2022年6月25日に終了した6か月間の1,000万ドルの費用が含まれています。そして
•販管費には、3か月間の400万ドルと2023年7月1日に終了した6か月間の2,000万ドルの収入、および3か月間の500万ドルと2022年6月25日に終了した6か月間の2,000万ドルの費用が含まれていました。
•その他の費用/（収入）には、2023年7月1日に終了した6か月間の200万ドルの費用が含まれていました。
(b) 未実現損失に含まれる総費用/（収入）/（利益）は、3か月間の収益が1,600万ドル（税引後1,300万ドル）、2023年7月1日に終了した6か月間の収益が500万ドル（税引後400万ドル）、3か月間の費用が7,300万ドル（税引後5,500万ドル）、収入1,900万ドル（1,400万ドル）でした。2022年6月25日に終了した6か月間の税引後（税引後）で、製品売上原価に記録されました。
(c) 減損損失総額には以下が含まれます：
•販売管理費に記録された3か月間の営業権減損損失は2億3,500万ドル（税引後2億3,500万ドル）および2022年6月25日に終了した6か月間の2億2,400万ドル（税引後2億2,400万ドル）でした。
•販売管理費に記録された2022年6月25日までの3か月および6か月間の無形資産の減損損失3億9,500万ドル（税引き後3億300万ドル）。
•2022年6月25日に終了した6か月間の有形資産、プラント、設備、純資産減損損失6,600万ドル（税引後5,000万ドル）で、これらは売上原価に記録されました。
(d) 買収および売却に関連するその他の損失に含まれる総費用/（収入）/（利益）は、2022年6月25日に終了した6か月間の収益3,800万ドル（税引後2,900万ドル）で、その他の費用/（収益）に記録されました。
(e) 非金銭的通貨切り下げに含まれる総費用は、3か月間で1,500万ドル（税引き後1,500万ドル）、2023年7月1日に終了した6か月間で1,800万ドル（税引後1,800万ドル）、3か月間で600万ドル（税引後600万ドル）、2022年6月25日に終了した6か月間で1,000万ドル（税引後1,000万ドル）で、その他の費用に記録されました se/ (収入)。
(f) 債務の前払いおよび消滅費用に含まれる総費用/（収入）は、2022年6月25日に終了した3か月と6か月間の900万ドル（税引き後700万ドル）の収入で、支払利息に記録されました。
(g) 特定の重要な個別所得税項目は、2023年7月1日に終了した3か月と6か月の間に1,700万ドルの恩恵を受けました。このメリットは、内国歳入庁による2017年の所得税審査の終了と、その年の時効の失効による、米国の減税・雇用法に関連する不確実な税制準備金の取り消しです。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。
2023年7月1日に終了した6か月間、当社の市場リスクに重大な変化はありませんでした。追加情報については、項目7Aを参照してください。 市場リスクに関する定量的・質的開示、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書にあります。
アイテム 4.統制と手続き。
開示管理と手続きの評価
当社の経営陣は、最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、2023年7月1日現在の当社の開示管理および手続き（取引法の規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）の有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年7月1日現在の当社の開示管理および手続きは有効であり、取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示が義務付けられている情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、および報告され、そのような情報は適時に蓄積され、必要に応じて経営陣に伝達されるという合理的な保証を提供したと結論付けました。必要な開示に関する決定。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年7月1日に終了した3か月間、財務報告に対する内部統制に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
パート II-その他の情報
アイテム1。法的手続き。
注記14を参照してください。 コミットメント、不測の事態、および債務、項目1では、 財務諸表.
アイテム1A。リスク要因。
2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に開示されているリスク要因に重大な変更はありませんでした。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。
2023年7月1日に終了した3か月間の当社の自社株買いの活動は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計数 購入した株式の割合(a) | | 平均価格
一株あたりの支払額 | | 公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数(b) | | プランまたはプログラムに基づいてまだ購入されている可能性のある株式の概算金額 |
| 4/2/2023 - 5/6/2023 | | 12,045 | | | $ | 38.97 | | | — | | | $ | — | |
| 5/7/2023 - 6/3/2023 | | 413,043 | | | 38.62 | | | — | | | — | |
| 6/4/2023 - 7/1/2023 | | 7,848 | | | 38.35 | | | — | | | — | |
| 合計 | | 432,936 | | | | | — | | | |
(a) 該当する場合、(1) オプション行使によるストックオプションの行使とRSUとPSUの権利確定による希薄化効果を相殺するために買い戻された株式、(2) RSUとPSUの権利確定に関連する納税義務のために源泉徴収された株式を含みます。
(b) 当社には、公表されている自社株買いの計画やプログラムはありません。
アイテム5。その他の情報。
(c) インサイダー株取引の取り決め：
オン 2023年5月4日, ラシダ・ラ・ランドさん, エグゼクティブバイスプレジデント、グローバルゼネラルカウンセル、最高持続可能性およびコーポレートアフェアーズ責任者, 採用されたルール10b5-1 (c) を満たすことを意図した取引プラン 136,6372023年8月7日から2024年6月28日の間にクラフトハインツの普通株式（権利確定時に源泉徴収される可能性のある株式を差し引いたもの）の配当が支払われたときに制限付株式から発生するクラフトハインツの普通株式、および制限付株式単位で発生する普通株式は、一定の条件が適用されます。オン 2023年5月25日、その取り消し可能な信託 ミゲル・パトリシオ, 最高経営責任者兼取締役会長は共同受託者であり受益者です。 採用されたルール10b5-1 (c) を満たすことを意図した取引プラン 256,5002023年8月24日から2024年5月31日までのクラフトハインツの普通株式。ただし、一定の条件があります。
アイテム 6.展示品。 | | | | | | | | |
| 展示品番号 | | 説明 |
| 4.1 | | 2023年5月10日付けの2025年満期6億ユーロの変動金利シニアノートに関する第10次補足インデンチャー。発行者はクラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー、保証人はクラフト・ハインツ・カンパニー、管財人はドイツ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカス（2023年5月10日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙4.1を参照して編入）)。 |
| 4.2 | | 2025年満期変動金利普通社債の形式（別紙4.1に含まれています）。 |
| 10.1 | | 2023年7月21日付けで、その貸し手であるクラフト・ハインツ・カンパニー、クラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー、およびN.A. のJPモルガン・チェース銀行が管理代理人として行う2022年7月8日付けの信用契約の第1修正（2023年7月21日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.1を参照して組み込まれています）。 |
| 22.1 | | 保証子会社のリスト。* |
| 31.1 | | 1934年の証券取引法の規則13a 14 (a) /15d 14 (a) に基づく最高経営責任者の認定。* |
| 31.2 | | 1934年の証券取引法の規則13a 14 (a) /15d 14 (a) に基づく最高財務責任者の認定。* |
| 32.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、18 U.S.C. 1350に基づく最高経営責任者の認定。** |
| 32.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、18 U.S.C. 1350に基づく最高財務責任者の認定。** |
| 101.1 | | クラフトハインツ社の2023年7月1日に終了した期間のフォーム10-Qの四半期報告書のiXBRL（インライン拡張可能なビジネス報告言語）でフォーマットされた次の資料は、（i）要約連結損益計算書、（ii）要約連結包括利益計算書、（iii）要約連結貸借対照表、（iv）要約連結株主資本計算書、（v）要約連結株主資本計算書、（v）要約連結株主資本計算書キャッシュフロー計算書、（vi）要約連結財務諸表の注記、および（vii）文書とエンティティ情報。* |
| 104.1 | | 2023年7月1日に終了した3か月間のクラフトハインツ社のフォーム10-Qの四半期報告書の表紙で、インラインXBRLでフォーマットされています。* |
| | |
| + | | 管理契約または補償計画または取り決めを示します。 |
| * | | ここに提出しました。 |
| ** | | ここに付属しています。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
| | | | | | | | | | | |
| | ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー |
日付: | 2023年8月2日 | | |
| | 作成者: | /s/ アンドレ・マシェル |
| | | アンドレ・マシェル |
| | | 執行副社長兼グローバル最高財務責任者 |
| | | (正式に権限を与えられた役員および最高財務責任者) |
| | | | | | | | | | | |
| | ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー |
日付: | 2023年8月2日 | | |
| | 作成者: | /s/ ビンス・ガーラティ |
| | | ビンス・ガーラティ |
| | | 副社長兼グローバルコントローラー |
| | | (最高会計責任者) |
