intc-20230701000005086312 月 31 日2023Q2偽0.490.7395,78193,3864,1884,1374,1372023年の最初の6か月間の構成要素別のその他の包括利益(損失)累計の変化と関連する税効果は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | | | | | デリバティブの未実現保有利益(損失) | | 保険数理上の評価とその他の年金費用 | | 翻訳の調整とその他 | | 合計 |
2022年12月31日現在の残高 | | | | | | $ | (299) | | | $ | (259) | | | $ | (4) | | | $ | (562) | |
再分類前のその他の包括利益 (損失) | | | | | | (191) | | | — | | | 5 | | | (186) | |
その他の包括利益(損失)の累積から再分類された金額 | | | | | | 218 | | | 3 | | | — | | | 221 | |
税効果 | | | | | | (16) | | | — | | | (1) | | | (17) | |
その他の包括利益 (損失) | | | | | | 11 | | | 3 | | | 4 | | | 18 | |
2023年7月1日現在の残高 | | | | | | $ | (288) | | | $ | (256) | | | $ | — | | | $ | (544) | |
約1億1000万ドル(税引前)の純デリバティブ損失を以下から再分類すると推定しています その他の包括利益(損失)の累計今後12か月以内に収益に転じます。2023年の最初の6か月間の構成要素別のその他の包括利益(損失)累計の変化と関連する税効果は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | | | | | デリバティブの未実現保有利益(損失) | | 保険数理上の評価とその他の年金費用 | | 翻訳の調整とその他 | | 合計 |
2022年12月31日現在の残高 | | | | | | $ | (299) | | | $ | (259) | | | $ | (4) | | | $ | (562) | |
再分類前のその他の包括利益 (損失) | | | | | | (191) | | | — | | | 5 | | | (186) | |
その他の包括利益(損失)の累積から再分類された金額 | | | | | | 218 | | | 3 | | | — | | | 221 | |
税効果 | | | | | | (16) | | | — | | | (1) | | | (17) | |
その他の包括利益 (損失) | | | | | | 11 | | | 3 | | | 4 | | | 18 | |
2023年7月1日現在の残高 | | | | | | $ | (288) | | | $ | (256) | | | $ | — | | | $ | (544) | |
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インテルファウンドリーサービスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2021-12-262022-07-020000050863米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2023-04-022023-07-010000050863米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2022-04-032022-07-020000050863米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2023-01-012023-07-010000050863米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2021-12-262022-07-020000050863米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-04-022023-07-010000050863米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-04-032022-07-020000050863米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-07-010000050863米国会計基準:営業セグメントメンバー2021-12-262022-07-020000050863INTC: クライアントコンピューティンググループのメンバー2023-04-022023-07-010000050863INTC: クライアントコンピューティンググループのメンバー2022-04-032022-07-020000050863INTC: クライアントコンピューティンググループのメンバー2023-01-012023-07-010000050863INTC: クライアントコンピューティンググループのメンバー2021-12-262022-07-020000050863INTC: データセンターとAIメンバー2023-04-022023-07-010000050863INTC: データセンターとAIメンバー2022-04-032022-07-020000050863INTC: データセンターとAIメンバー2023-01-012023-07-010000050863INTC: データセンターとAIメンバー2021-12-262022-07-020000050863INTC: 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米国証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | | | | | | | |
| ☑ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
| | 四半期終了時 | 2023年7月1日 |
または
| | | | | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
| | からの移行期間について に |
コミッションファイル番号: 000-06217
インテルコーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | | 94-1672743 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | | | |
2200 ミッション・カレッジ・ブールバード、 | サンタクララ、 | カリフォルニア | | 95054-1549 |
(主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(408)765-8080
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
N/A
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度)
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | 取引シンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面0.001ドル | INTC | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☑いいえ ¨
登録者が過去 12 か月間(または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間)に、規則 S-T の規則 405(本章の §232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい ☑いいえ ¨
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | | 加速フィルター | | 非加速ファイラー | | 小規模な報告会社 | 新興成長企業 |
☑
| | ¨ | | ¨ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ¨
登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ ☑
2023年7月21日の時点で、登録者は優れていました 4,188100万株の普通株式。
目次
フォーム10-Qの組織
フォーム10-Qの内容の順序や表示は、従来のSECフォーム10-Qの形式とは異なります。私たちのフォーマットは、読みやすさを向上させ、私たちのビジネスの組織と管理方法をよりよく表現するように設計されています。従来のSECフォーム10-Q形式との相互参照指数については、「その他の重要情報」の「フォーム10-Qクロスリファレンス指数」を参照してください。
フォーム10-Qで使用されている特定の用語や略語を、連結要約財務諸表および補足情報の「重要な用語」に定義しています。
当社の連結要約財務諸表の作成は、米国会計基準に準拠しています。私たちのフォーム10-Qには、事業を測定するために使用する主要な指標が含まれていますが、その中には非GAAP指標もあります。これらの指標の説明と、経営陣がそれらを使用し、投資家に役立つ補足情報を提供すると考える理由については、MD&Aの「非GAAP財務指標」を参照してください。 | | | | | | | | | | | |
| | | ページ |
将来の見通しに関する記述 | 1 |
会社情報の公開状況 | 2 |
四半期ごとのレビュー | 3 |
連結要約財務諸表と補足情報 | |
| 連結要約損益計算書 | 4 |
| 包括利益の連結要約計算書 | 5 |
| 連結要約貸借対照表 | 6 |
| 連結要約キャッシュフロー計算書 | 7 |
| 株主資本に関する連結要約計算書 | 8 |
| 連結要約財務諸表の注記 | 9 |
| 主要用語 | 22 |
| | | |
経営陣の議論と分析 (MD&A) | |
| | |
| | |
| セグメントの傾向と結果 | 23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 連結要約経営成績 | 30 |
| 流動性と資本資源 | 35 |
| | |
| | |
| 非GAAPベースの財務指標 | 37 |
| | | |
その他の重要な情報 | |
| 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 40 |
| リスク要因 | 40 |
| 統制と手続き | 40 |
| | |
| 発行者による株式の購入 | 40 |
| ルール10b5-1 取引の取り決め | 40 |
| 1934年の証券取引法第13 (r) 条に基づく開示 | 41 |
| 展示品 | 42 |
| フォーム10-Q クロスリファレンスインデックス | 43 |
将来の見通しに関する記述
このフォーム10-Qには、多くのリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。「加速」、「達成」、「目標」、「目標」、「予測」、「信じる」、「コミットした」、「継続する」、「できる」、「設計された」、「見積もる」、「期待する」、「予測」、「未来」、「目標」、「成長」、「ガイダンス」、「意図」、「可能性が高い」、「可能性がある」、「マイルストーン」などの言葉、」「次世代」、「目標」、「順調に進んでいる」、「機会」、「見通し」、「計画」、「位置」、「可能性」、「予測」、「進展」、「ランプ」、「ロードマップ」、「シーク」、「すべき」、「努力」、「目標」、「予定」、「予定」、」およびそのような言葉や類似の表現のバリエーションは、そのような将来の見通しに関する記述を特定してください。その中には、以下に関する記述が含まれる場合があります。
•IDM 2.0戦略、Brookfieldとのパートナーシップ、内部ファウンドリモデルへの移行、報告構造とAI戦略の更新など、当社の事業計画と戦略、およびそこから期待される利益
•将来の収益、粗利益、資本支出、キャッシュフローを含む、当社の将来の財務実績の予測
•予測コストと利回りの傾向。
•将来の現金要件、資本資源の利用可能性、用途、十分性、コスト、資金源(将来の資本や研究開発投資、信用格付け、株式の買い戻しや配当などの株主への期待利益を含む)。
•将来の製品、サービス、技術、および将来のプロセスノードとパッケージング技術、製品ロードマップ、スケジュール、スケジュール、将来の製品アーキテクチャ、プロセス性能に関する期待、ワットあたりのパリティ、製品とプロセスのリーダーシップに関する指標と期待を含む、そのような製品、サービス、技術の期待値、タイムライン、進捗状況、可用性、生産、規制、および利益。
•投資計画、および米国および海外を含む投資計画の影響
•将来の内部製造量、製造拡大計画とそのための資金調達、および外部鋳造所の使用を含む内部および外部の製造計画。
•将来の生産能力と製品供給。
•制約、制限、価格設定、業界不足などに関する供給の期待。
•インテルの鋳造事業に関連する計画と目標。これには、将来の製造能力や、テクノロジーや知的財産を含む鋳造サービスの提供などが含まれます。
•買収、売却、およびその他の重要な取引(提案されているタワーセミコンダクター株式会社の買収やNANDメモリ事業の売却を含む)の予想されるタイミングと影響
•2022年のリストラ計画に関連するものを含む、リストラ活動とコスト削減または効率化の取り組みの完了予定と影響。
•将来の社会的・環境的パフォーマンスの目標、指標、戦略、結果。
•当社の予想される成長、将来の市場シェア、および当社の事業と運営の動向
•当社の事業に関連する市場の予測成長と傾向。
•産業部品、基板、鋳造設備の稼働率、不足と制約に関する予想される傾向と影響。
•政府のインセンティブに関する期待。
•AIなどの将来の技術動向と開発。
•地域的または世界的な景気後退や景気後退を含む、将来のマクロ環境および経済状況。
•COVID-19に対する今後の対応と影響(製造、輸送、運営上の制限や混乱、より広範な経済状況など)。
•ロシアの戦争がウクライナに与えた影響や、米国と中国の間の緊張の高まりなど、地政学的状況。
•税務および会計関連の期待。
•特定の制裁対象者との関係に関する期待、および
•将来の出来事や状況に関するその他の特徴。
このような記述には多くのリスクと不確実性が伴い、当社の実際の業績が明示または黙示の結果と大きく異なる可能性があります。これには以下が含まれます。
•当社製品に対する需要の変化。
•製品ミックスの変更。
•私たちの製造業務の複雑さと固定費の性質。
•私たちの業界における激しい競争と急速な技術変化。
•研究開発と当社の事業、製品、技術、製造能力への多額の先行投資。
•新製品開発や製造関連リスク(製品の欠陥や正誤表など)に対する脆弱性。特に、次世代製品の開発や次世代のプロセス技術の導入時に生じる。
•混乱、遅延、貿易の緊張、不足など、非常に複雑なグローバルサプライチェーンに関連するリスク。
•顧客集中を含む販売関連のリスク そして、ディストリビューターやその他の第三者の使用。
•当社製品の潜在的なセキュリティ脆弱性
•サイバーセキュリティとプライバシーのリスク。
•投資と取引のリスク。
•知財リスクと訴訟や規制手続きに関連するリスク。
•多くの法域にわたる規制や法的要件の変化
•地政学的および国際貿易の状況。
•当社の債務義務
•大規模なグローバル事業のリスク。
•マクロ経済状況;
•COVID-19または同様のパンデミックの影響。
•このレポート、2022年のForm 10-K、およびSECへのその他の提出書類に記載されているその他のリスクと不確実性。
これらのリスクと不確実性を考えると、読者はこのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意する必要があります。読者の方は、このForm 10-Qや、当社がSECに随時提出するその他の文書に記載されている、当社の事業に影響を与える可能性のあるリスクや不確実性を開示するさまざまな開示内容を注意深く確認し、検討してください。
特に明記されていない限り、このフォーム10-Qの将来の見通しに関する記述には、この申請日時点で完了していない売却、合併、買収、またはその他の企業結合による潜在的な影響を反映していません。さらに、このフォーム10-Qの将来の見通しに関する記述は、それ以前の日付が明記されていない限り、この提出日現在の経営陣の予想に基づいています。これには、第三者の情報に基づく予想や、経営陣が信頼できると考える予測も含まれます。私たちは、法律で開示が義務付けられている場合を除き、新しい情報、新しい開発、その他の結果として、そのような記述を更新することを約束せず、またいかなる義務も明示的に否認します。
会社情報の公開状況
私たちは投資家向け広報ウェブサイトを利用しています。 www.intc.com,四半期および年間の業績とプレゼンテーション、プレスリリース、発表、今後のウェブキャストに関する情報、アナリストプレゼンテーション、投資家向け日に関する情報、これらのイベントのアーカイブ、財務情報、コーポレートガバナンス慣行、企業責任情報など、当社に関する重要な、そして多くの場合重要な情報を配信するための日常的な手段として。私たちは、ニュースワイヤーサービスを介して財務結果を配信しません。このような情報はすべて、当社の投資家向け広報ウェブサイトで無料で入手できます。当社の投資家向け広報ウェブサイトでは、関心のある人がサインアップして、財務情報の掲載やプレスリリースの発行時に自動的に電子メールアラートを受信したり、今後のイベントに関する情報を受け取ったりすることができます。関心のある方は、会社に関する情報をタイムリーに受け取るために、SECへの提出書類に加えて、当社の投資家向け広報ウェブサイトをフォローすることをお勧めします。
インテル、インテルのロゴ、インテルCore、インテルOptane、Xeonは、米国およびその他の国のインテルコーポレーションまたはその子会社の商標です。
* その他の名前やブランドは、他社の所有物であると主張される場合があります。
CCGの収益が12%減少し、DCAIの収益が15%減少し、NEXの収益が38%減少したため、総収益は129億ドルで、2022年第2四半期から24億ドル、つまり15%減少しました。CCGの収益は、需要の減少によるノートブックとデスクトップの量の減少により減少しました。ノートブックのASPは、スモールコア製品の組み合わせが多く、古い世代の製品の組み合わせが増えたために減少しました。一方、デスクトップのASPは、商業市場とゲーム市場セグメントへの製品販売の組み合わせの増加により増加しました。DCAIの収益は、CPUデータセンター市場の軟化によるサーバー量の減少により減少しましたが、コア数の多い製品の増加によるASPの増加によって一部相殺されました。NEXの収益は、製品ライン全体での需要の減少により減少しました。
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収益 | | 売上総利益 | | インテルに帰属する希薄化後EPS | | キャッシュフロー |
■ 会計基準 | | ■ GAAP ■ 非GAAP | | ■ GAAP ■ 非GAAP | | ■ 営業キャッシュフロー $B ■ 調整済み フリーキャッシュフロー $B |
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$12.9B | | 35.8% | | 39.8% | | $0.35 | | $0.13 | | $1.0B | | $(11.5)B |
GAAP | | GAAP | | 非GAAPベースの1 | | GAAP | | 非GAAPベースの1 | | GAAP | | 非GAAPベースの1 |
収益は2022年第2四半期から24億ドル、つまり 15% 減少しました | | 売上総利益率は2022年第2四半期から0.7ポイント減少しました | | 売上総利益は2022年第2四半期から5ポイント減少しました | | インテルに帰属する希薄化後EPSは、2022年第2四半期から0.46ドル増加しました | | インテルに帰属する希薄化後EPSは、2022年第2四半期から0.15ドルまたは54%減少しました | | 営業キャッシュフローは2022年第2四半期から57億ドル、つまり 85% 減少しました | | 調整後のフリーキャッシュフローは、2022年第2四半期から107億ドル減少しました |
| | | | | | | | | | | | |
CCG、DCAI、NEXの収益が下がっています。 | | 収益の減少、単価の増加、超過生産能力費用の増加によるGAAP粗利益の低下は、期間費用の減少と、2022年第2四半期に認識された1回限りの費用(Optaneの在庫減損と特許和解-どちらも非GAAPベースの業績から除外)がなかったことで一部相殺されました。 | | インテルに帰属するGAAP EPSの上昇は、主に税制上の優遇措置とさまざまなコスト削減策による営業費用の削減によるものです。 | | 主に純営業損失による営業キャッシュフローの減少。 |
主な進展
▪私たちのAI戦略の重要な部分は、AIを民主化することです。つまり、AIをスケーリングし、さまざまなワークロードと使用モデルにわたってユビキタスにします。私たちは、ディスクリートソリューションと統合ソリューションの両方でAIを推進するために、シリコンとソフトウェアIPのフルスイートを備えたオープンエコシステムを擁護しています。当社の第4世代インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサーとHabana Gaudi2*ディープラーニングアクセラレーターは、MLCommonsのAIパフォーマンスベンチマークデータで、パフォーマンスと価格の両面で競合する、AI市場における2つの魅力的でオープンな代替手段として認められました。
▪製造能力を拡大する計画を発表しました。これには、イスラエルのキリヤットガットに250億ドルのチップ製造工場を建設するという原則的な合意のほか、ドイツのマクデブルクのウェーハ製造施設への計画投資額を330億ドル以上に増やすという改訂意向書に署名し、ポーランドの組立および試験施設に最大46億ドルを投資する計画が含まれます。これらの投資はIDM 2.0戦略をさらに推進し、回復力のある半導体サプライチェーンをサポートし、次世代チップエコシステムの基盤を構築することが期待されています。
1 MD&A内の「非GAAP財務指標」を参照してください。
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| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位、1株あたりの金額を除く、未監査) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
純収入 | | $ | 12,949 | | | $ | 15,321 | | | $ | 24,664 | | | $ | 33,674 | |
売上原価 | | 8,311 | | | 9,734 | | | 16,018 | | | 18,843 | |
売上総利益 | | 4,638 | | | 5,587 | | | 8,646 | | | 14,831 | |
研究開発 | | 4,080 | | | 4,400 | | | 8,189 | | | 8,762 | |
マーケティング、一般、管理 | | 1,374 | | | 1,800 | | | 2,677 | | | 3,552 | |
リストラおよびその他の費用 | | 200 | | | 87 | | | 264 | | | (1,124) | |
営業経費 | | 5,654 | | | 6,287 | | | 11,130 | | | 11,190 | |
営業利益 (損失) | | (1,016) | | | (700) | | | (2,484) | | | 3,641 | |
株式投資の利益(損失)、純額 | | (24) | | | (90) | | | 145 | | | 4,233 | |
利息およびその他、純額 | | 224 | | | (119) | | | 365 | | | 878 | |
税引前利益(損失) | | (816) | | | (909) | | | (1,974) | | | 8,752 | |
税金の引当金(利益) | | (2,289) | | | (455) | | | (679) | | | 1,093 | |
当期純利益 (損失) | | $ | 1,473 | | | $ | (454) | | | $ | (1,295) | | | $ | 7,659 | |
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | | (8) | | | — | | | (18) | | | — | |
インテルに帰属する純利益(損失) | | $ | 1,481 | | | $ | (454) | | | $ | (1,277) | | | $ | 7,659 | |
インテルに帰属する1株当たり利益(損失)—ベーシック | | $ | 0.35 | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.31) | | | $ | 1.87 | |
インテルに帰属する1株当たり利益(損失)— 希薄化後 | | $ | 0.35 | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.31) | | | $ | 1.86 | |
| | | | | | | | |
発行済普通株式の加重平均株式: | | | | | | | | |
ベーシック | | 4,182 | | | 4,100 | | | 4,168 | | | 4,095 | |
希釈 | | 4,196 | | | 4,100 | | | 4,168 | | | 4,120 | |
添付の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位、未監査) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
当期純利益 (損失) | | $ | 1,473 | | | $ | (454) | | | $ | (1,295) | | | $ | 7,659 | |
税引後のその他の包括利益(損失)の変動: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
デリバティブの純含み持株利益(損失) | | (131) | | | (627) | | | 11 | | | (742) | |
保険数理上の評価およびその他の年金給付(費用)、純額 | | 2 | | | 9 | | | 3 | | | 27 | |
翻訳の調整とその他 | | 4 | | | (5) | | | 4 | | | (30) | |
その他の包括利益 (損失) | | (125) | | | (623) | | | 18 | | | (745) | |
包括利益 (損失) 合計 | | 1,348 | | | (1,077) | | | (1,277) | | | 6,914 | |
控除:非支配株主に帰属する包括利益(損失) | | (8) | | | — | | | (18) | | | — | |
インテルに帰属する包括利益(損失)の合計 | | $ | 1,356 | | | $ | (1,077) | | | $ | (1,259) | | | $ | 6,914 | |
添付の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位、未監査) | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 8,349 | | | $ | 11,144 | |
短期投資 | | 15,908 | | | 17,194 | |
| | | | |
売掛金、純額 | | 2,996 | | | 4,133 | |
インベントリ | | 11,984 | | | 13,224 | |
| | | | |
その他の流動資産 | | 4,119 | | | 4,712 | |
流動資産合計 | | 43,356 | | | 50,407 | |
| | | | |
不動産、プラント、設備、減価償却累計額95,781ドル(2022年12月31日時点で93,386ドル)を差し引いたもの | | 90,945 | | | 80,860 | |
株式投資 | | 5,893 | | | 5,912 | |
| | | | |
グッドウィル | | 27,591 | | | 27,591 | |
特定無形資産、純額 | | 5,173 | | | 6,018 | |
その他の長期資産 | | 12,671 | | | 11,315 | |
総資産 | | $ | 185,629 | | | $ | 182,103 | |
| | | | |
負債と株主資本 | | | | |
流動負債: | | | | |
短期債務 | | $ | 2,711 | | | $ | 4,367 | |
買掛金 | | 8,757 | | | 9,595 | |
未払報酬と福利厚生 | | 2,887 | | | 4,084 | |
| | | | |
| | | | |
支払うべき所得税 | | 2,169 | | | 2,251 | |
その他の未払負債 | | 10,656 | | | 11,858 | |
流動負債合計 | | 27,180 | | | 32,155 | |
| | | | |
債務 | | 46,335 | | | 37,684 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他の長期負債 | | 7,643 | | | 8,978 | |
不測の事態(注13) | | | | |
| | | | |
株主資本: | | | | |
| | | | |
普通株式および額面を超える資本、4,188株の発行済みおよび発行済資本(2022年12月31日現在、4,137件の発行済みおよび発行済資本) | | 34,330 | | | 31,580 | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | | (544) | | | (562) | |
利益剰余金 | | 67,231 | | | 70,405 | |
インテルの株主資本の総額 | | 101,017 | | | 101,423 | |
非支配持分 | | 3,454 | | | 1,863 | |
株主資本の総額 | | 104,471 | | | 103,286 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 185,629 | | | $ | 182,103 | |
添付の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 か月間終了 |
(百万単位、未監査) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| | | | |
現金および現金同等物、期初 | | $ | 11,144 | | | $ | 4,827 | |
営業活動によって提供される(目的に使用された)キャッシュフロー: | | | | |
当期純利益 (損失) | | (1,295) | | | 7,659 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | |
減価償却 | | 3,733 | | | 5,528 | |
株式ベースの報酬 | | 1,661 | | | 1,599 | |
| | | | |
リストラおよびその他の費用 | | 255 | | | 73 | |
無形資産の償却 | | 909 | | | 968 | |
株式投資の(利益)損失、純額 | | (146) | | | (4,230) | |
売却による(利益)損失 | | — | | | (1,072) | |
| | | | |
| | | | |
資産と負債の変動: | | | | |
売掛金 | | 1,137 | | | 3,397 | |
インベントリ | | 1,240 | | | (1,386) | |
買掛金 | | (1,102) | | | 117 | |
未払報酬と福利厚生 | | (1,340) | | | (1,985) | |
| | | | |
所得税 | | (2,186) | | | (2,232) | |
その他の資産と負債 | | (1,843) | | | (1,736) | |
調整総額 | | 2,318 | | | (959) | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | 1,023 | | | 6,700 | |
投資活動によって提供される(目的に使用される)キャッシュフロー: | | | | |
資産、プラント、設備への追加 | | (13,301) | | | (11,846) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
短期投資の購入 | | (25,696) | | | (25,514) | |
短期投資の満期と売却 | | 26,957 | | | 25,407 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
株式投資の売却 | | 253 | | | 4,775 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
売却による収入 | | — | | | 6,579 | |
その他の投資 | | 458 | | | (1,820) | |
投資活動に使用された純現金 | | (11,329) | | | (2,419) | |
財務活動によって提供される(目的に使用された)キャッシュフロー: | | | | |
コマーシャル・ペーパーの返済 | | (3,944) | | | — | |
| | | | |
| | | | |
ファイナンスリースの支払い | | (96) | | | (299) | |
パートナーコントリビューション | | 834 | | | — | |
子会社株式の売却による収入 | | 1,573 | | | — | |
発行費用を差し引いた長期債務の発行 | | 10,968 | | | — | |
借金の返済 | | — | | | (1,688) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
株主への配当金の支払い | | (2,036) | | | (2,986) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他の資金調達 | | 212 | | | 255 | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | 7,511 | | | (4,718) | |
| | | | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | | (2,795) | | | (437) | |
現金および現金同等物、期末 | | $ | 8,349 | | | $ | 4,390 | |
| | | | |
補足情報開示: | | | | |
買掛金と未払負債に含まれる資産、プラント、設備の取得 | | $ | 5,113 | | | $ | 3,286 | |
| | | | |
| | | | |
期間中に支払われた現金: | | | | |
利息、資本化利息を差し引いたもの | | $ | 393 | | | $ | 214 | |
所得税、払い戻しを差し引いたもの | | $ | 1,520 | | | $ | 3,326 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
添付の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位、1株あたりの金額を除く、未監査) | | 普通株式と額面を超える資本 | | その他の包括利益 (損失) の累計 | | 利益剰余金 | | 非支配持分 | | 合計 |
| 株式 | | 金額 | | | | |
3 か月が終了 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2023年4月1日現在の残高 | | 4,171 | | | $ | 32,829 | | | $ | (419) | | | $ | 65,649 | | | $ | 2,344 | | | $ | 100,403 | |
| | | | | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | | — | | | — | | | — | | | 1,481 | | | (8) | | | 1,473 | |
その他の包括利益 (損失) | | — | | | — | | | (125) | | | — | | | — | | | (125) | |
子会社株式の売却とパートナー拠出による純収入 | | — | | | 866 | | | — | | | — | | | 1,092 | | | 1,958 | |
従業員株式インセンティブプランとその他 | | 22 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
株式ベースの報酬 | | — | | | 896 | | | — | | | — | | | 26 | | | 922 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
制限付株式ユニットの源泉徴収 | | (5) | | | (267) | | | — | | | 101 | | | — | | | (166) | |
| | | | | | | | | | | | |
2023年7月1日現在の残高 | | 4,188 | | | $ | 34,330 | | | $ | (544) | | | $ | 67,231 | | | $ | 3,454 | | | $ | 104,471 | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年4月2日現在の残高 | | 4,089 | | | $ | 29,244 | | | $ | (1,002) | | | $ | 74,894 | | | $ | — | | | $ | 103,136 | |
| | | | | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | | — | | | — | | | — | | | (454) | | | — | | | (454) | |
その他の包括利益 (損失) | | — | | | — | | | (623) | | | — | | | — | | | (623) | |
| | | | | | | | | | | | |
従業員株式インセンティブプランとその他 | | 22 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
株式ベースの報酬 | | — | | | 892 | | | — | | | — | | | — | | | 892 | |
制限付株式ユニットの源泉徴収 | | (5) | | | (290) | | | — | | | 44 | | | — | | | (246) | |
申告された現金配当(1株あたり0.37ドル) | | — | | | — | | | — | | | (1,499) | | | — | | | (1,499) | |
2022年7月2日時点の残高 | | 4,106 | | | $ | 29,858 | | | $ | (1,625) | | | $ | 72,985 | | | $ | — | | | $ | 101,218 | |
| | | | | | | | | | | | |
6 か月間終了 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日現在の残高 | | 4,137 | | | $ | 31,580 | | | $ | (562) | | | $ | 70,405 | | | $ | 1,863 | | | $ | 103,286 | |
| | | | | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | | — | | | — | | | — | | | (1,277) | | | (18) | | | (1,295) | |
その他の包括利益 (損失) | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | 18 | |
子会社株式の売却とパートナー拠出による純収入 | | — | | | 866 | | | — | | | — | | | 1,541 | | | 2,407 | |
従業員株式インセンティブプランとその他 | | 58 | | | 665 | | | — | | | — | | | — | | | 665 | |
株式ベースの報酬 | | — | | | 1,593 | | | — | | | — | | | 68 | | | 1,661 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
制限付株式ユニットの源泉徴収 | | (7) | | | (374) | | | — | | | 139 | | | — | | | (235) | |
申告された現金配当(1株あたり0.49ドル) | | — | | | — | | | — | | | (2,036) | | | — | | | (2,036) | |
2023年7月1日現在の残高 | | 4,188 | | | $ | 34,330 | | | $ | (544) | | | $ | 67,231 | | | $ | 3,454 | | | $ | 104,471 | |
| | | | | | | | | | | | |
2021年12月25日現在の残高 | | 4,070 | | | $ | 28,006 | | | $ | (880) | | | $ | 68,265 | | | $ | — | | | $ | 95,391 | |
| | | | | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | | — | | | — | | | — | | | 7,659 | | | — | | | 7,659 | |
その他の包括利益 (損失) | | — | | | — | | | (745) | | | — | | | — | | | (745) | |
従業員株式インセンティブプランとその他 | | 42 | | | 601 | | | — | | | — | | | — | | | 601 | |
株式ベースの報酬 | | — | | | 1,599 | | | — | | | — | | | — | | | 1,599 | |
制限付株式ユニットの源泉徴収 | | (6) | | | (348) | | | — | | | 47 | | | — | | | (301) | |
宣言された現金配当(1株あたり0.73ドル) | | — | | | — | | | — | | | (2,986) | | | — | | | (2,986) | |
2022年7月2日時点の残高 | | 4,106 | | | $ | 29,858 | | | $ | (1,625) | | | $ | 72,985 | | | $ | — | | | $ | 101,218 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
添付の注記を参照してください。
これらの注記に添付される中間連結要約財務諸表は、米国会計基準に従い、すべての重要な点で2022年のフォーム10-Kで適用されているものと一致するように作成しました。
私たちの会計年度は、12月の最終土曜日に終了する52週間または53週間です。2023会計年度は52週間の会計年度です。2022年度は53週間の会計年度で、余分な週は2022年の第1四半期に含まれていました。
私たちは、連結要約財務諸表とそれに付随する注記に報告された金額に影響する見積もりと判断を行いました。私たちが経験する実際の結果は、私たちの見積もりとは大きく異なる場合があります。中間財務情報は未監査であり、提示された中間期間の結果を公正に伝えるために必要であると当社が考える通常の調整をすべて反映しています。このレポートは、重要な会計上の見積もり、方針、および見積もりに使用された方法と仮定に関する追加情報が記載されている2022年のForm 10-Kの連結財務諸表と併せて読む必要があります。
AXGをCCGとDCAIに統合するための組織変更を以前に発表しました。この変更は、より効果的な市場開拓能力を促進し、これらの事業の規模を加速すると同時に、コストを削減することを目的としています。その結果、この事業再編やその他の特定の事業再編に合わせて、2023年の第1四半期にセグメントレポートを修正しました。過去期間のすべてのセグメントデータは、CODMが内部で情報を受け取り、2023会計年度以降の事業セグメントの業績を管理および監視する方法を反映して、遡及的に調整されています。
私たちは、以下の事業セグメントを通じて事業を管理しています。
▪クライアントコンピューティング (CCG)
▪データセンターとAI(DCAI)
▪ネットワークとエッジ (NEX)
▪モービルアイ
▪インテル・ファウンドリー・サービス (IFS)
私たちの収益の大部分は、マイクロプロセッサやチップセット、スタンドアロンSoC、インテルをベースにしたマルチチップパッケージなど、さまざまなコンポーネントやテクノロジーを組み込んだ主要製品から得ています。®建築。
CCG、DCAI、NEXは当社の報告対象事業セグメントです。MobileyeとIFSは報告対象事業セグメントには該当しませんが、これらの報告対象外の事業セグメントの結果を開示することを選択しました。私たちが連邦政府との契約を締結する場合、それらはスポンサー事業セグメントと連携します。
当社には、営業、マーケティング、製造、エンジニアリング、財務、管理の各グループがあります。これらのグループの費用は通常、事業セグメントに配分されます。
当社には、収益、経費、費用を含む「その他」のカテゴリがあります。たとえば、
▪特に明記されていない報告対象外のセグメントの経営成績、および当社のイニシアチブを支援する新興企業の経営成績
▪売却した事業からの過去の経営成績。
▪に含まれる金額 リストラやその他の費用;
▪従業員給付、報酬、減損費用、および事業セグメントに割り当てられていないその他の費用、および
▪償却、買収関連の無形資産やのれんの減損を含む買収関連費用。
当社のCEOであるCODMは、事業セグメントの収益と営業利益(損失)に関する情報を使用して、各事業セグメントにリソースを割り当て、その業績を評価します。CODMは、個別の資産情報を使用して事業セグメントを評価しません。また、事業セグメントごとに資産を特定したり、配分したりすることはありません。当社の製造、組立、テスト資産は交換可能であるため、関連する減価償却費のほとんどは、間接費プールに含まれ、各製品が製造工程を経るにつれて在庫に吸収されるため、当社の事業セグメント内で直接特定することはできません。その後、当社の製品は複数の事業セグメントにわたって販売されるため、各事業セグメントの営業利益(損失)の結果の一部として含まれる減価償却費の合計を決定することは現実的ではありません。私たちは、株式投資による損益、利息およびその他の収入、株式ベースの報酬、または税金から生じる損益を当社の事業セグメントに割り当てません。CODMは営業利益(損失)を使用してセグメントを評価しますが、あるセグメントに含まれる運用コストが他のセグメントにも利益をもたらす可能性があります。セグメントレポートの会計方針は、インテル全体の会計方針と同じです。上記の組織変更を除いて、2022年のForm 10-Kに開示されている当社のセグメント会計方針に変更はありません。
各期間の純収益と営業利益(損失)は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
純収益: | | | | | | | | |
クライアントコンピューティング | | | | | | | | |
デスクトップ | | $ | 2,370 | | | $ | 2,289 | | | $ | 4,249 | | | $ | 4,930 | |
ノートブック | | 3,896 | | | 4,751 | | | 7,303 | | | 10,710 | |
その他 | | 514 | | | 638 | | | 995 | | | 1,360 | |
| | 6,780 | | | 7,678 | | | 12,547 | | | 17,000 | |
| | | | | | | | |
データセンターとAI | | 4,004 | | | 4,695 | | | 7,722 | | | 10,769 | |
ネットワークとエッジ | | 1,364 | | | 2,211 | | | 2,853 | | | 4,350 | |
モービルアイ | | 454 | | | 460 | | | 912 | | | 854 | |
インテル・ファウンドリー・サービス | | 232 | | | 57 | | | 350 | | | 213 | |
その他すべて | | 115 | | | 220 | | | 280 | | | 488 | |
総純収入 | | $ | 12,949 | | | $ | 15,321 | | | $ | 24,664 | | | $ | 33,674 | |
| | | | | | | | |
営業利益 (損失): | | | | | | | | |
クライアントコンピューティング | | $ | 1,039 | | | $ | 876 | | | $ | 1,559 | | | $ | 3,598 | |
データセンターとAI | | (161) | | | (80) | | | (679) | | | 1,313 | |
ネットワークとエッジ | | (187) | | | 294 | | | (487) | | | 710 | |
モービルアイ | | 129 | | | 190 | | | 252 | | | 338 | |
インテル・ファウンドリー・サービス | | (143) | | | (134) | | | (283) | | | (157) | |
その他すべて | | (1,693) | | | (1,846) | | | (2,846) | | | (2,161) | |
総営業利益 (損失) | | $ | (1,016) | | | $ | (700) | | | $ | (2,484) | | | $ | 3,641 | |
2022年の第2四半期に、DCAI事業セグメントの一部であるインテル® Optane™ メモリ事業の縮小を開始し、その結果、$の在庫減損が発生しました559百万で 売上原価 2022年第2四半期の連結要約損益計算書について。減損費用は、上記の「その他すべて」カテゴリの法人費用として認識されました。
半導体共同投資プログラム
2022年にブルックフィールド・アセット・マネジメント(ブルックフィールド)との取引を成立させ、その結果、当社とブルックフィールドが所有するVIE、アリゾナ・ファブLLC(アリゾナ・ファブ)が設立されました。 51% と 49それぞれ、%。私たちはVIEの主な受益者なので、アリゾナファブの業績を連結財務諸表に完全に統合しています。一般的に、アリゾナファブへの寄付と分配は、両当事者の比例所有権に基づいて行われます。私たちは、Arizona Fabが建設する2つの新しいチップ工場の唯一の運営者と過半数の所有者となり、購入権を持ちます 100関連する工場生産量の%。生産が開始されると、アリゾナファブを週あたりのウェーハ開始数で測定される最低生産レベルで運営する必要があり、現場に保有する余剰在庫を制限する必要があります。そうしないと、一定の罰則が科せられます。
アリゾナファブの総建設費のうち、それぞれ1ドルを賄うという未承認の約束があります29.010億。
2023年7月1日現在、アリゾナファブの資産の大部分は、資産、プラント、設備で構成されていました。Arizona Fabが保有する資産は、VIEの債務の決済にのみ使用でき、当社が利用することはできません。 $3.510億2023年7月1日現在($1.82022年12月31日時点で10億人)。
アリゾナファブの非支配持分は $でした1.72023年7月1日時点で10億(ドル)874百万 (2022年12月31日現在)。アリゾナファブの非支配持分に起因する純損失はドルでした32023年の第2四半期には百万人、そしてドル82023年の最初の6か月で百万ドル。2022年の最初の6か月には、非支配持分に帰属する純利益(損失)はありませんでした。
モービルアイ
2022年10月、モービルアイはIPOやその他の特定のエクイティ・ファイナンス取引を完了しました。その結果 純収入 $1.010億。 の第2四半期に 2023、私たちはドルを変換しました38.5数百万株のクラスB株がクラスA株になり、 5Mobileyeの発行済み資本金の%、そしてその後、クラスA株をドルで売却42二次募集の一部としての1株当たり。私たちは$の純収入を受け取りました1.610億ドルで、額面を超える資本を$増やしました866二次募集の結果として百万です。
2023年7月1日現在、インテルはおよそ保有しています 88% (94モービルアイの発行済株式の%(2022年12月31日現在)。Mobileyeの非支配持分は $でした1.82023年7月1日時点で10億(ドル)1.010億 (2022年12月31日現在)。Mobileyeの非支配持分に起因する純損失はドルでした52023年の第2四半期には百万人、そしてドル102023年の最初の6か月で百万ドル。2022年の最初の6か月には、非支配持分に帰属する純利益(損失)はありませんでした。
IMSナノファブリケーション
2023年6月、私たちはベイン・キャピタル・スペシャル・シチュエーションズとおおよその販売契約を締結しました 20IFS事業セグメント内の事業であるIMS Nanofabrication GmbH(IMS)事業の少数株式の割合。2023年の第3四半期に行われる予定の取引の完了後、IMSの結果を引き続き連結財務諸表に統合します。この取引により、重要な技術の革新が加速し、業界を超えたより深いコラボレーションが促進されることが期待されます。
その期間に発行された普通株式の加重平均数に基づいて、普通株式1株あたりの基本利益(損失)を計算しました。私たちは、その期間中に発行された普通株式の加重平均と希薄化の可能性のある普通株式に基づいて、普通株式の1株あたりの希薄化後の利益(損失)を計算しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
当期純利益 (損失) | | $ | 1,473 | | | $ | (454) | | | $ | (1,295) | | | $ | 7,659 | |
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | | (8) | | | — | | | (18) | | | — | |
インテルに帰属する純利益(損失) | | 1,481 | | | (454) | | | (1,277) | | | 7,659 | |
発行済普通株式の加重平均株式数—基本 | | 4,182 | | | 4,100 | | | 4,168 | | | 4,095 | |
従業員株式インセンティブプランの希薄化効果 | | 14 | | | — | | | — | | | 25 | |
| | | | | | | | |
希薄化後の発行済み普通株式の加重平均株式 | | 4,196 | | | 4,100 | | | 4,168 | | | 4,120 | |
インテルに帰属する1株当たり利益(損失)—ベーシック
| | $ | 0.35 | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.31) | | | $ | 1.87 | |
インテルに帰属する1株当たり利益(損失)— 希薄化後
| | $ | 0.35 | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.31) | | | $ | 1.86 | |
従業員エクイティ・インセンティブ・プランによる希薄化の可能性のある普通株式は、未払いのストック・オプションの行使、未払いのRSUの権利確定、および株式購入プランに基づく普通株式の想定発行に自己株式法を適用することによって決定されます。2023年7月1日に終了した6か月間と2022年7月2日に終了した3か月間の純損失のため、未払いのストックオプションの行使、発行済みのRSUの権利確定、および株式購入計画に基づく普通株式の発行は、その期間の希薄化後の1株当たり損失に希薄化防止効果をもたらし、除外されました。
希薄化防止効果のある有価証券は重要ではなく、表示されているすべての期間の希薄化後の1株当たり利益の計算から除外されました。
売掛金
私たちは、売掛金の一部をノンリコースベースで第三者の金融機関に売却しています。私たちはこれらの取引を売掛金の売上として記録し、現金収入は 営業活動によって提供される現金連結要約キャッシュフロー計算書にあります。ノンリコース・ファクタリング契約に基づいて売却された売掛金は、ドルでした1.02023年の最初の6か月で10億ドル、2022年の最初の6か月は売掛金を考慮に入れませんでした。売掛金の売却後、顧客から支払いを回収し、第三者の金融機関に送金する予定です。
インベントリ
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
原材料 | | $ | 1,284 | | | $ | 1,517 | |
作業中 | | 6,638 | | | 7,565 | |
完成品 | | 4,062 | | | 4,142 | |
在庫総数 | | $ | 11,984 | | | $ | 13,224 | |
その他の未払負債
その他の未払負債には、$の繰延報酬が含まれます2.72023年7月1日時点で10億(ドル)2.410億 (2022年12月31日現在)。
利息とその他、純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
利息収入 | | $ | 313 | | | $ | 98 | | | $ | 647 | | | $ | 145 | |
支払利息 | | (214) | | | (109) | | | (407) | | | (233) | |
その他、純額 | | 125 | | | (108) | | | 125 | | | 966 | |
利息とその他の総額、純額 | | $ | 224 | | | $ | (119) | | | $ | 365 | | | $ | 878 | |
支払利息$を差し引いたものです3812023年の第2四半期に資本化された百万の利息とドル7442023年の最初の6か月で百万人($1542022年の第2四半期には百万ドルと2962022年の最初の6か月で百万人)。 その他、純額2022年のドルの利益を含みます1.0当社のNANDメモリ事業の分割を最初に完了したことにより、10億ドルに達しました。
不動産、プラント、設備
2023年1月より、特定の生産機械および設備の推定耐用年数を延長しました 5何年も 8年。この変更により、およそ $$ になったと推定しています570粗利益が100万増加し、おおよその金額になります1102023年の第2四半期の研究開発費は、この変更以前の推定耐用年数を使用した場合の影響と比較すると、100万減少しました。この変更の結果、おおよその金額になったと推定しています930粗利益が100万増加し、おおよその金額になります2102023年の最初の6か月で研究開発費が100万減少しました。2023年7月1日現在、この変更により約$になったと推定しています。910最終在庫額が100万減少しました。この見積もりは、2023年初頭現在の使用中および建設中の資産に基づいています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
従業員の退職金と福利厚生の取り決め | | $ | 171 | | | $ | 38 | | | $ | 132 | | | $ | 43 | |
| | | | | | | | |
訴訟費用とその他 | | 20 | | | 13 | | | 97 | | | (1,203) | |
資産減損費用 | | 9 | | | 36 | | | 35 | | | 36 | |
リストラおよびその他の費用の合計 | | $ | 200 | | | $ | 87 | | | $ | 264 | | | $ | (1,124) | |
2022年のリストラクチャリング・プログラムは、2022年の第3四半期に承認されました。これは、当社の戦略に沿って効率を高め、製品の実行を改善するために人員と業務のバランスを取り戻すためです。これらの行動は 実質的に完成しました2023年末までですが、これは変更される可能性があります。2022年のリストラクチャリング・プログラムの実施の見積もりや時期に変更があった場合は、当社の業績に反映されます。
| | | | | | | | | | | | |
2023年の最初の6か月間の2022リストラプログラムのリストラ活動は次のとおりでした。 |
| | | | | | |
(百万単位) | | | | | | |
2022年12月31日現在の未収リストラ残高 | | $ | 873 | | | | | |
追加発生 | | 101 | | | | | |
調整 | | 26 | | | | | |
現金支払い | | (742) | | | | | |
| | | | | | |
2023年7月1日現在のリストラ残高 | | $ | 258 | | | | | |
2023年7月1日および2022年12月31日の時点で発生したリストラ残高は、内の流動負債として計上されました 未払報酬と手当に 連結要約貸借対照表. 2023年7月1日現在の2022年のリストラプログラムの累積費用は$でした1.210億。
訴訟費用とその他$が含まれています1.22009年に記録され支払われた欧州共同体の罰金に関連する取り消しペナルティから、2022年の最初の6か月で10億人が恩恵を受けています。ECの罰金に関連する法的手続きの詳細については、連結要約財務諸表注記の「注記13:不測の事態」を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
税引前利益(損失) | | $ | (816) | | | $ | (909) | | | $ | (1,974) | | | $ | 8,752 | |
税金の引当金(利益) | | $ | (2,289) | | | $ | (455) | | | $ | (679) | | | $ | 1,093 | |
実効税率 | | 280.5 | % | | 50.1 | % | | 34.4 | % | | 12.5 | % |
暫定的な所得税の引当金、または所得税の利益 期間は従来、個別の項目がある場合はそれを調整した、推定年間実効税率を使用して決定されてきました。年間の実効税率を確実に見積もることができない特定の状況では、年初来の実際の実効税率を使用します。に 2023年の第2四半期、私たちはこのアプローチを使いました 予測所得の変動と複数の税管轄区域での課税の影響による税率の変動によるものです。
短期投資
短期投資には、企業債務、政府債務、金融機関商品への市場性のある債務投資が含まれます。政府債務には、米国以外の国債や米国政府機関の証券などの商品が含まれます。金融機関の商品には、コマーシャル・ペーパー、固定金利債券、変動金利債、マネー・マーケット・ファンドの預金、定期預金など、さまざまな形で金融機関が発行または管理する商品が含まれます。2023年7月1日と2022年12月31日現在、定期預金はほぼすべて米国外の機関によって発行されています。
一部の有価債券投資については、関連するデリバティブ商品で初期段階で市場リスクを経済的にヘッジするか、市場性のある負債投資自体を使用して、再測定による為替リスクの経済的なヘッジを行います。これらのヘッジされた投資は、投資および関連するデリバティブ商品による損益とともに公正価値で報告されます 利息とその他、純額。私たちのヘッジ投資の公正価値はドルでした14.72023年7月1日時点で10億(ドル)16.22022年12月31日時点で10億人)。報告日にまだ保有されているヘッジ投資については、$の純損失を記録しました1832023年の第2四半期は百万ドル、純損失はドルです912023年の最初の6か月で百万人($1.02022年の第2四半期の純損失は10億ドル、そしてドル1.32022年の最初の6か月で10億の純損失)。$の関連デリバティブの純利益を記録しました2372023年の第2四半期は百万ドル、純利益はドルです1242023年の最初の6か月で百万人($8682022年の第2四半期の純利益は百万ドル、純利益はドル1.22022年の最初の6か月で10億ドル)。
残りのヘッジされていない有価債券投資は、税引後の未実現損益を伴って公正価値で報告されています その他の包括利益(損失)の累計。ヘッジされていない投資の調整後の費用はドルでした6.92023年7月1日時点で10億(ドル)10.210億(2022年12月31日現在)、これはこれらの期間の公正価値に近似したものです。
2023年7月1日現在の、市場性のある負債投資の公正価値は、契約満期別で、次のとおりでした。
| | | | | | | | |
(百万単位) | | 公正価値 |
1年以内の期限 | | $ | 10,441 | |
1~2年後に期限が切れる | | 1,958 | |
2~5年後に期限が切れる | | 5,352 | |
5年後の期限 | | 725 | |
特定の満期日に期限が切れていない商品1 | | 3,142 | |
合計 | | $ | 21,618 | |
1単一の満期日に支払われない商品は、短期投資または現金および現金同等物のいずれかに分類されるマネーマーケットファンド預金で構成されます。
株式投資
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
市場性のある株式証券1 | | $ | 1,295 | | | $ | 1,341 | |
市場性のない株式証券 | | 4,589 | | | 4,561 | |
持分法投資 | | 9 | | | 10 | |
合計 | | $ | 5,893 | | | $ | 5,912 | |
1以上 90当社の有価証券の%は、取引量または市場ベースの制限の対象となり、特定の期間に売却できる株式の数が制限され、これらの投資を清算する能力に影響します。取引量の制限は、通常、私たちが複数所有している限り適用されます 1発行済株式の%。市場ベースの制限は、それぞれの取引所のルールに基づいています。
のコンポーネント 株式投資の利益(損失)、純額各期間については次のとおりでした。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
市場性のある株式の時価総額調整の継続 | | $ | (85) | | | $ | (209) | | | $ | 103 | | | $ | (639) | |
非市場性株式の観察可能な価格調整 | | — | | | 135 | | | 10 | | | 206 | |
減損費用 | | (38) | | | (44) | | | (74) | | | (67) | |
株式投資の売却など1 | | 99 | | | 28 | | | 106 | | | 4,733 | |
株式投資の利益(損失)の合計、純額 | | $ | (24) | | | $ | (90) | | | $ | 145 | | | $ | 4,233 | |
1株式投資およびその他の売却には、有価証券が市場可能になったときに記録される当初の公正価値調整、市場性のない株式投資および持分法投資の売却による実現利益(損失)、および持分法投資者の利益(損失)と分配に関する当社のシェアが含まれます。
各期間の有価証券と非市場性株式の純含損益は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 | | | | |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | | | | | |
株式の期間中に計上された純未実現利益(損失) | | $ | (26) | | | $ | (93) | | | $ | 141 | | | $ | (337) | | | | | | | |
控除:その期間に売却された株式の期間中に計上された純損失(利益) | | 28 | | | (19) | | | (7) | | | (11) | | | | | | | |
報告期間中に計上された報告日にまだ保有されている株式の純含み損益(損失) | | $ | 2 | | | $ | (112) | | | $ | 134 | | | $ | (348) | | | | | | | |
マカフィー株式会社
2022年の第1四半期に、マカフィーコンシューマービジネスの売却が完了し、私たちはドルを受け取りました4.6マカフィーの残りの株式を売却するための10億ドルの現金(1ドル相当)4.610億円の利益 株式投資の売却など。
買収
タワーセミコンダクターの買収
の第1四半期に 2022、私たちは、タワー・セミコンダクター(タワー)を株式交換取引で買収する最終契約を締結しました。タワーはアナログ半導体ソリューションの大手ファウンドリです。この買収は、グローバルなエンドツーエンドのファウンドリ事業を加速させることにより、IDM 2.0戦略を前進させることを目的としています。この契約では、タワーの発行済み普通株式と発行済み普通株式は、クロージング時にドルを受け取る権利に転換されます。531株あたりの現金。企業価値の合計は約1ドルです5.4契約日の時点で10億です。私たちは引き続き取引の成立に向けて取り組んでいますが、取引には引き続き特定の規制当局の承認と慣習的な完了条件が必要です。2023年8月15日より前に規制当局の承認が得られず、どちらかの当事者によって契約が終了された場合、タワーに解約料を支払う義務があるかもしれません353百万。買収が完了すると、タワーはIFS事業セグメントに含まれるようになります。
売却
NANDメモリ事業
2021年12月29日、 私たちは、NANDメモリ事業をドルで売却するというSKハイニックス株式会社(SKハイニックス)との契約の第1段階を終了しました9.010億の現金。当社のNANDメモリ事業には、NANDメモリ技術および製造事業(NAND OpCo事業)。売却の一環として当社が継続していた持分を分離しました. 取引は2回のクロージングで完了し、最初のクロージング時に の第1四半期 2022年、SKハイニックスは$を支払いました7.010億ドルを対価とし、税引前利益を計上しました1.010億以内 利息とその他、純額、そして$の税金費用495百万。売掛金を記録しましたその他の長期資産 $の残りの収益について1.910億円は、2023年7月1日時点で未払いのままであり、2025年3月までに行われる予定の2回目の取引の完了時に受領される予定です。
ウェーハの製造販売契約には、NAND OpCo事業の運営コストと生産量に応じたインセンティブと罰則が含まれています。これらのインセンティブと罰則は、最大で1ドルまで受けられます500年間 100 万、そして $1.5合計で10億です。現在の事業環境と予測を考慮して、SKハイニックスと交渉中です。これは、インセンティブやペナルティに関連する指標と、これらの指標に対するNAND OpCo事業の業績に対する当社の期待に影響を与える可能性があります。
2023年7月1日現在、非連結企業であるNAND OpCo事業からの売掛金も$です201100万個が内に記録されました その他の流動資産 連結要約貸借対照表に載っています。$の費用を払い戻します322023年には、人事、情報技術、財務、サプライチェーン、および完全子会社になることに関連するその他のコンプライアンス要件を含む企業機能サービスに充てられます。
2023年の第1四半期に、私たちは合計$を発行しました11.0シニアノートの元本総額は10億です。私たちも 私たちの両方を修正しました 5 年間 $5.0満期を2028年3月まで1年延長する10億円のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約、そして 364 日 $5.0満期を2024年3月に延長する10億クレジットファシリティ契約。2023年7月1日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティには未払いの借入はありませんでした。
私たちは、取締役会から最大$までの借り入れを継続的に許可されています10.0私たちのコマーシャル・ペーパー・プログラムでは10億ドル。2023年の最初の6か月で、私たちは現金で決済しました3.910億私たちのコマーシャルペーパーの。私たち 2023年7月1日現在、目立ったコマーシャルペーパーはありませんでした($3.910億 (2022年12月31日現在)。
当社のシニア固定金利紙幣は、半年ごとに利息を支払います。固定金利紙幣は、一定の制限を条件として、当社のオプションで指定された償還価格で満期前に償還することができます。当社の優先固定金利紙幣に基づく債務は、支払権において他の既存および将来の優先無担保負債すべてと同等であり、事実上、当社子会社のすべての負債よりも優先されます。
定期的に公正価値で測定および記録される資産および負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | |
| | 報告日に測定・記録された公正価値 | | | | 報告日に測定・記録された公正価値 | | | | |
(百万単位) | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 | | |
資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金同等物: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企業債務 | | $ | — | | | $ | 1,077 | | | $ | — | | | $ | 1,077 | | | $ | — | | | $ | 856 | | | $ | — | | | $ | 856 | | | |
金融機関向け商品¹ | | 3,046 | | | 1,587 | | | — | | | 4,633 | | | 6,899 | | | 1,474 | | | — | | | 8,373 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
逆買戻し契約 | | — | | | 1,700 | | | — | | | 1,700 | | | — | | | 1,301 | | | — | | | 1,301 | | | |
短期投資: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企業債務 | | — | | | 6,158 | | | — | | | 6,158 | | | — | | | 5,381 | | | — | | | 5,381 | | | |
金融機関向け商品¹ | | 96 | | | 3,731 | | | — | | | 3,827 | | | 196 | | | 4,729 | | | — | | | 4,925 | | | |
政府債務² | | 49 | | | 5,874 | | | — | | | 5,923 | | | 48 | | | 6,840 | | | — | | | 6,888 | | | |
その他の流動資産: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ資産 | | 197 | | | 963 | | | — | | | 1,160 | | | — | | | 1,264 | | | — | | | 1,264 | | | |
売掛金 | | — | | | 55 | | | — | | | 55 | | | — | | | 53 | | | — | | | 53 | | | |
市場性のある株式証券 | | 1,295 | | | — | | | — | | | 1,295 | | | 1,341 | | | — | | | — | | | 1,341 | | | |
その他の長期資産: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ資産 | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公正価値で測定および記録された総資産は | | $ | 4,683 | | | $ | 21,150 | | | $ | — | | | $ | 25,833 | | | $ | 8,484 | | | $ | 21,908 | | | $ | — | | | $ | 30,392 | | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の未払負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ負債 | | $ | — | | | $ | 446 | | | $ | 101 | | | $ | 547 | | | $ | 111 | | | $ | 485 | | | $ | 89 | | | $ | 685 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の長期負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ負債 | | — | | | 722 | | | — | | | 722 | | | — | | | 699 | | | — | | | 699 | | | |
公正価値で測定および記録された負債総額 | | $ | — | | | $ | 1,168 | | | $ | 101 | | | $ | 1,269 | | | $ | 111 | | | $ | 1,184 | | | $ | 89 | | | $ | 1,384 | | | |
1レベル1の投資は、マネー・マーケット・ファンドで構成されます。レベル2の投資は、主に預金証書、定期預金、金融機関が発行する手形や債券で構成されます。
2レベル1の投資は、主に米国財務省証券で構成されています。レベル2の投資は、主に米国以外の政府債務で構成されています。
非経常的に公正価値で測定および記録された資産
当社の非市場性持分証券、持分法投資、および無形資産、不動産、プラント、設備などの特定の非金融資産は、当期に減損または目に見える価格調整が認められた場合にのみ公正価値で記録されます。期間中に市場性のない株式に目に見える価格調整または減損が認められた場合、これらの資産はレベル3に分類されます。
定期的に公正価値で記録されていない金融商品
定期的に公正価値で記録されていない金融商品には、当期に再測定または減損が行われていない非市場性株式および持分法投資、売掛金、当初の満期が3か月を超える逆買戻し契約、および発行済み債務が含まれます。
当初の満期が3か月を超える助成金、売掛金、リバースリパーチェス契約の公正価値をレベル2に分類します。これらの金融商品の推定公正価値は、帳簿価額に近似しています。2023年7月1日現在の助成金の総帳簿価額は$でした512百万(2022年12月31日現在の帳簿価総額はドルでした)437百万)。2023年7月1日現在、逆買戻し契約は締結していません(2022年12月31日現在の総帳簿価額は$400百万)。
発行済み負債(コマーシャルペーパーを除く)の公正価値はレベル2に分類されます。発行済み負債の公正価値はドルでした45.42023年7月1日時点で10億(ドル)34.310億 (2022年12月31日現在)。
デリバティブ活動の量
各期末における未払いのデリバティブの想定総額(公正価値で記録)は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | |
外貨契約 | | $ | 27,267 | | | $ | 31,603 | | | |
金利契約 | | 17,356 | | | 16,011 | | | |
その他 | | 2,058 | | | 2,094 | | | |
合計 | | $ | 46,681 | | | $ | 49,708 | | | |
連結要約貸借対照表におけるデリバティブ商品の公正価値
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
(百万単位) | | 資産1 | | 負債2 | | 資産1 | | 負債2 |
ヘッジング商品に指定されているデリバティブ: | | | | | | | | |
外貨契約3 | | $ | 144 | | | $ | 347 | | | $ | 142 | | | $ | 290 | |
金利契約 | | — | | | 798 | | | — | | | 777 | |
ヘッジ商品に指定されているデリバティブ商品の総額 | | $ | 144 | | | $ | 1,145 | | | $ | 142 | | | $ | 1,067 | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: | | | | | | | | |
外貨契約3 | | $ | 497 | | | $ | 118 | | | $ | 866 | | | $ | 194 | |
金利契約 | | 327 | | | 6 | | | 266 | | | 12 | |
株式契約 | | 197 | | | — | | | — | | | 111 | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ総額 | | $ | 1,021 | | | $ | 124 | | | $ | 1,132 | | | $ | 317 | |
デリバティブ総額 | | $ | 1,165 | | | $ | 1,269 | | | $ | 1,274 | | | $ | 1,384 | |
1デリバティブ資産は、流動資産および長期資産として記録されます。
2デリバティブ負債は、流動負債および長期負債として記録されます。
3これらの機器の大部分は内部で成熟します12ヶ月です。
連結要約貸借対照表の相殺額
さまざまな取引相手とのマスターネッティング契約の対象となる契約、および各期間の終了時にそのような契約に基づいて掲載された現金および非現金担保は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日 | | | | |
| | | | | | | | 貸借対照表で相殺されていない総額 | | | | | | |
(百万単位) | | 認識された総額 | | 貸借対照表の相殺総額 | | 貸借対照表に記載されている正味金額 | | 金融商品 | | 受領または質入れした現金および非現金担保 | | 正味金額 | | | | |
資産: | | | | | | | | | | | | | | | | |
マスターネッティング契約の対象となるデリバティブ資産 | | $ | 1,070 | | | $ | — | | | $ | 1,070 | | | $ | (548) | | | $ | (522) | | | $ | — | | | | | |
逆買戻し契約 | | 1,700 | | | — | | | 1,700 | | | — | | | (1,700) | | | — | | | | | |
総資産 | | $ | 2,770 | | | $ | — | | | $ | 2,770 | | | $ | (548) | | | $ | (2,222) | | | $ | — | | | | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | |
マスターネッティング契約の対象となるデリバティブ負債 | | $ | 1,260 | | | $ | — | | | $ | 1,260 | | | $ | (548) | | | $ | (692) | | | $ | 20 | | | | | |
負債総額 | | $ | 1,260 | | | $ | — | | | $ | 1,260 | | | $ | (548) | | | $ | (692) | | | $ | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | | | | | | | 貸借対照表で相殺されていない総額 | | |
(百万単位) | | 認識された総額 | | 貸借対照表の相殺総額 | | 貸借対照表に記載されている正味金額 | | 金融商品 | | 受領または質入れした現金および非現金担保 | | 正味金額 |
資産: | | | | | | | | | | | | |
マスターネッティング契約の対象となるデリバティブ資産 | | $ | 1,231 | | | $ | — | | | $ | 1,231 | | | $ | (546) | | | $ | (682) | | | $ | 3 | |
逆買戻し契約 | | 1,701 | | | — | | | 1,701 | | | — | | | (1,701) | | | — | |
総資産 | | $ | 2,932 | | | $ | — | | | $ | 2,932 | | | $ | (546) | | | $ | (2,383) | | | $ | 3 | |
負債: | | | | | | | | | | | | |
マスターネッティング契約の対象となるデリバティブ負債 | | $ | 1,337 | | | $ | — | | | $ | 1,337 | | | $ | (546) | | | $ | (712) | | | $ | 79 | |
負債総額 | | $ | 1,337 | | | $ | — | | | $ | 1,337 | | | $ | (546) | | | $ | (712) | | | $ | 79 | |
当社は、適切と判断した場合、有価証券貸付取引や逆買戻し契約などの義務に対して、取引相手から担保を取得し、確保します。
キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ
に計上されるキャッシュフローヘッジに起因する税引前純利益または純損失 その他の包括収入 (損失)$でした2452023年の第2四半期の純損失は百万で、そしてドル191ミリオンネット 損失2023年の最初の6か月で($7822022年の第2四半期の純損失は百万で、そしてドル897ミリオンネット 損失2022年の最初の6か月間)。私たちのキャッシュフローヘッジのほとんどすべてが、提示されたすべての期間の外貨契約でした。
2023年と2022年の最初の6か月間、有効性試験から除外された金額はわずかでした。
公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブ
公正バリュー・ヘッジとして指定されたデリバティブ商品の効果は、利息とその他、純額各期間については次のとおりでした。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 連結要約損益計算書で認識されているデリバティブの利益(損失) |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
金利契約 | | $ | (213) | | | $ | (236) | | | $ | (21) | | | $ | (947) | |
ヘッジアイテム | | 213 | | | 236 | | | 21 | | | 947 | |
合計 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
各期間の公正価値ヘッジの累積基準調整に関連して連結要約貸借対照表に記録された金額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ヘッジ項目が含まれている連結要約貸借対照表の明細項目 | | ヘッジされたアイテム資産の帳簿価額/(負債) | | 帳簿価額資産/ (負債) に含まれる公正価値ヘッジ調整の累積額 | |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | |
長期債務 | | $ | (11,200) | | | $ | (11,221) | | | $ | 797 | | | $ | 776 | | |
未払いの支払変動、受取固定金利スワップの想定元本総額は$でした12.02023年7月1日および2022年12月31日の時点で10億です。
ヘッジング商品として指定されていないデリバティブ
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ商品が各期間の連結要約損益計算書に及ぼす影響は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 利益(損失)の場所 デリバティブの収益に計上されている | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
外貨契約 | | 利息およびその他、純額 | | $ | 211 | | | $ | 1,023 | | | $ | 212 | | | $ | 1,181 | |
金利契約 | | 利息およびその他、純額 | | 124 | | | 31 | | | 90 | | | 125 | |
その他 | | いろいろ | | 100 | | | (331) | | | 215 | | | (465) | |
合計 | | | | $ | 435 | | | $ | 723 | | | $ | 517 | | | $ | 841 | |
法的手続き
私たちは、このセクションに記載されているものを含め、進行中のさまざまな請求、訴訟、およびその他の訴訟の当事者を定期的に担当しています。以下に説明するVLSIに関する訴訟に関連して、22億ドルの費用が発生しました。VLSIの請求を除いて、経営陣は、これらの手続きの最終的な結果が個別に、または全体として、当社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、または全体的な傾向に重大な害を及ぼすことはないと考えています。ただし、法的手続きや関連する政府の調査には固有の不確実性が伴い、不利な判決、過剰な判決、またはその他の事象が発生する可能性があります。不利な解決策には、多額の金銭的損害賠償、罰金、または罰則が含まれる可能性があります。これらの未解決事項には、投機的、実質的、または不確定な金銭的裁定が含まれます。さらに、差止命令による救済やその他の行為上の救済措置が求められる問題では、不利な解決策としては、1つ以上の製品をまったくまたは特定の方法で販売することを禁止したり、特定の商慣行を排除したり、その他の救済を要求したりする差し止め命令やその他の命令が含まれる可能性があります。好ましくない結果は、当社の事業、経営成績、財政状態、および全体的な傾向に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、そのような問題を1つ以上解決することが、株主、従業員、顧客の最善の利益になると結論付けることもあり、そのような和解には多額の支払いが含まれる可能性があります。以下に具体的に説明しない限り、このセクションに記載されている法的手続きのいずれかの和解が現時点では適切であると結論付けていません。
欧州委員会の競争問題
2009年、ECは、EC条約第82条(後に第102条に改称)と欧州経済領域協定第54条に違反して、マイクロプロセッサを購入するよう顧客を説得するために不公正な商慣行を使用したことを発見しました。一般的に、ECは、お客様がx86マイクロプロセッサの全部またはほとんどを当社から購入することを要求する「条件付きリベートと支払い」を提供し、「特定の競合製品の販売を防ぐための支払い」を行うことで、当社が第82条に違反していると判断しました。ECは、その決定で言及されている侵害の疑いを終わらせるよう私たちに命じ、11億ユーロの罰金を科しました。私たちはそれを2009年の第3四半期に支払いました。
一般裁判所(当時は第一審裁判所と呼ばれていました)がECの決定に対する控訴を全面的に却下した後、私たちは2014年にECの決定を欧州司法裁判所に上訴しました。2017年9月、司法裁判所は、問題となっているリベートが競争を制限する可能性があるかどうかを調べるために、事件を一般裁判所に送り返しました。
2022年1月、一般裁判所は、リベートに関するECの2009年の当社に対する判決と、2022年2月に返還されたインテルに課された罰金を無効にしました。2022年4月、ECは一般裁判所の判決を司法裁判所に上訴しました。控訴の審理日は予定されていません。一般裁判所が2022年1月の判決を下しても、特定の競合製品の販売を防ぐために支払いを行ったというECの2009年の判決は無効にはなりませんでした。2023年1月、ECはその疑惑の行為に基づいて当社に対する罰金を決定する行政手続きを再開しました。手続きの流れとこの手続きの性質を考えると、この件から生じる可能性のある損失や損失の範囲(もしあれば)を合理的に見積もることはできません。
関連する問題として、2022年4月にECに約5億9,300万ユーロのデフォルト利息の支払いを要求する命令を求める申請を一般裁判所に提出しました。この申請は、一般裁判所の2022年1月の判決に対するECの控訴を待って保留されました。
セキュリティの脆弱性に関する訴訟
2017年6月、Googleの研究チームはIntelや他の企業に、当社製品を含む多くの種類のマイクロプロセッサに影響を与えるセキュリティの脆弱性(現在では「スペクター」や「メルトダウン」と呼ばれている)を特定したことを通知しました。このような調査結果が発表されたときの標準として、私たちは業界の他の企業と協力して研究を検証し、影響を受けるテクノロジーのソフトウェアとファームウェアのアップデートを開発および検証しました。2018年1月、脆弱性に対処するためのソフトウェアとファームウェアのアップデートが広く公開される前に、セキュリティの脆弱性に関する情報が公開されました。
スペクター、メルトダウン、および2018年以降に特定されたセキュリティ上の脆弱性の他の変種に関連して、数多くの訴訟が私たちに対して提起されました。2023年7月26日現在、私たちに対する消費者集団訴訟は、米国、カナダ、アルゼンチンで係属中です。原告は、当社製品のさまざまなクラスの購入者を代表すると主張し、通常、セキュリティの脆弱性に関連する当社の作為や不作為によって被害を受けたと主張し、金銭的損害賠償や公平な救済を求めるさまざまな慣習法や法的請求を主張します。米国では、さまざまな法域で提起された集団訴訟が、すべての公判前の手続きについて、オレゴン州連邦地方裁判所に統合されました。原告が有効な請求を提出しなかったことを理由に、2022年7月にインテルに有利な最終判決が下されました。原告はその決定を第9巡回控訴裁判所に控訴しました。カナダでは、オンタリオ州上級裁判所で係属中の1件の訴訟について、最初の状況会議はまだ予定されていません。また、ケベック州の上級裁判所で係属中の2件目の訴訟は保留中です。 アルゼンチンでは、インテル・アルゼンチンは2022年6月に集団訴訟の申し立てを受け、対応されました。アルゼンチンの裁判所は、2023年5月に原告の地位不足の主張を却下し、原告は控訴しました。金銭的損害賠償やその他の関連する救済を求めて、追加の訴訟や請求が行われる場合があります。私たちは、上記の係争中の請求に異議を唱え、それらの訴訟を精力的に弁護するつもりです。係争中の訴訟が初期段階にあること、申し立てられた損害賠償が特定されていないこと、あるクラスが認定される可能性や認定された場合の最終的な規模について不確実性があること、解決すべき重大な事実上および法的問題があることを考えると、潜在的な損失または範囲の妥当な見積もりをすることはできませんそれらの問題から生じる可能性のある損失、もしあれば。
7nm製品の遅延発表に関連する訴訟
2020年7月に発表した7nmの製品遅延の発表を受けて、米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所に、当社と特定の役員に対して複数の証券集団訴訟が提起されました。裁判所は2020年10月に訴訟を統合して主任原告を任命し、2021年1月に原告は統合訴状を提出しました。原告は、2019年10月25日から2020年10月23日までに当社の普通株式を購入または取得したすべての人を代表すると主張しています。原告は通常、被告が7nm製品のタイムラインについて虚偽または誤解を招くような発言をしたことにより、連邦証券法に違反したと主張しています。2023年3月、裁判所は統合訴状を却下する被告の申立てを認め、2023年4月に判決を下しました。原告は控訴しました。手続き上の姿勢と事件の性質(初期段階にあること、申し立てられた損害賠償が特定されていないこと、あるクラスが認定される場合の最終的な規模について不確実性がある、または認定された場合のクラスの最終的な規模について不確実性がある)、解決すべき重大な事実上および法的問題があることを考えると、発生する可能性のある潜在的な損失や損失の範囲(ある場合)を合理的に見積もることはできません。その件から。2021年7月、新しいプロセスノードの命名構造を導入し、7nmプロセスは現在Intel 4と呼ばれています。
特許と知的財産権の請求に関連する訴訟
当社に対して知的財産権侵害訴訟が提起されました。これには以下で説明するものが含まれますが、これらに限定されません。そのほとんどは、当社の製品、サービス、技術の一部が他者の知的財産権を侵害しているという主張です。これらの訴訟の不利な結果には、多額の罰金や罰金の裁定、高額なロイヤルティまたはライセンス契約、または特定の機能、製品、またはサービスの提供を妨げる命令が含まれる場合があります。その結果、私たちは商習慣を変え、権利を侵害しない製品や技術を開発しなければならなくなるかもしれません。その結果、私たちの収益が失われたり、事業に損害を与えたりする可能性があります。さらに、お客様との特定の契約では、特定の知的財産権侵害請求に対する補償を義務付けています。これにより、そのような請求を弁護した結果、コストが増加する可能性があります。また、そのような請求について不利な判決が下された場合は、多額の損害賠償の支払い、製品の返品、または非侵害製品の提供が必要になる場合があります。さらに、当社の顧客やパートナーは、差し止め命令などの結果として、当社の製品、サービス、および技術の使用を中止する可能性があり、その結果、収益の損失や当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
VLSIテクノロジー合同会社対インテル
2017年10月、VLSI Technology LLC(VLSI)は、さまざまなIntel FPGAおよびプロセッサ製品が、VLSIがNXPセミコンダクターズ、NV.V.(NXP)から取得した8つの特許を侵害しているとして、米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所に訴状を提出しました。この訴訟ではまだ4つの特許が争われており、VLSIはその損害賠償額を約8億6000万ドルと見積もり、損害賠償の増額、将来のロイヤリティ、弁護士費用、費用、利息を求めています。私たちは2018年に特許性に異議を唱える当事者間審査(IPR)請願を特許審判委員会(PTAB)に提出しました。両当事者は、PTABの審査を待つ間、地方裁判所の訴訟を保留することを規定しました。その後、PTABは、2つの特許のすべての請求と、他の2つの特許のいくつかの請求が特許性がないと判断しました。地方裁判所は2021年9月に執行猶予を解除し、PTABによって特許性が認められた請求について2024年3月に裁判を予定していました。
2019年4月、VLSIは米国テキサス州西部地区地方裁判所に3件の侵害訴訟を提起し、さまざまな処理業者がNXPから取得した8件の追加特許を侵害したと非難しました。
▪テキサス州の最初の訴訟は2021年2月に裁判にかけられ、陪審員は、ある特許の文字通りの侵害に対して15億ドル、同等物の原則に基づく別の特許の侵害に対して6億7,500万ドルをVLSIに裁定しました。2022年4月、裁判所は最終判決を下し、VLSIに22億ドルの損害賠償と、判決前および判決後の利息として約1億6,230万ドルを裁定しました。フォートレス・インベストメント・グループによるフィンジャンの買収からライセンスを得たという主張を含め、この判決を連邦巡回控訴裁判所に控訴しました。2021年12月と2022年1月に、PTABはテキサス州の最初の訴訟で侵害されたと判明した請求に基づいて知的財産権を取得し、2023年5月と6月に、これらの請求はすべて特許不能であると認定しました。VLSIはPTABの決定に対して上訴することがあります。
▪テキサス州の2番目の訴訟は2021年4月に裁判にかけられ、陪審員は私たちが主張した特許を侵害していないと認定しました。VLSIは、侵害の疑いで約30億ドルと、故意の侵害に対する損害賠償の増額を求めていました。裁判所はまだ最終判決を下していません。
▪テキサス州の3件目の訴訟は2022年11月に裁判にかけられ、VLSIは残りの1件の特許を主張しました。陪審員は、その特許が有効で侵害されていると判断し、VLSIに約9億4900万ドルの損害賠償と継続的な使用料を授与しました。裁判所はまだ最終判決を下していません。2023年2月、私たちはさまざまな理由による判決にもかかわらず、新たな裁判と法律上の判決を求める申立てを提出しました。さらなる上訴が可能です。
2019年5月、VLSIはインテル、インテル(中国)株式会社、インテルトレーディング(上海)株式会社、インテルプロダクツ(成都)株式会社に対して深セン中級人民法院に訴訟を提起しました。VLSIは特定のインテルCoreプロセッサに対して1つの特許を主張しています。被告は2019年10月に中国国家知的所有権管理局(CNIPA)に無効化申請を提出し、2021年9月に公聴会を開催しました。CNIPAはまだ決定を下していません。深センの裁判所は2021年7月に裁判手続を行い、さらなる裁判手続きが必要であるが、CNIPAでの被告の無効性に関する異議申し立ての結果が出るまで延期されると述べました。VLSIは差止命令と130万人民元の費用と経費を求めていますが、損害賠償はありません。
2019年5月、VLSIは上海知的財産裁判所に、インテル(中国)株式会社、インテルトレーディング(上海)株式会社、インテルプロダクツ(成都)株式会社に対して、特定のインテルのコアプロセッサに対する1つの特許を主張する訴訟を提起しました。裁判所は2020年12月に公判を行い、VLSIは費用(30万人民元)と差し止め命令を要求しました。裁判所は2022年5月に2回目の公聴会を開きましたが、まだ最終決定を下していません。2022年12月、私たちは問題となっている特許を無効にする請願書を提出しました。
VLSI訴訟に関連して約22億ドルの費用が発生しました。私たちはVLSIの主張に異議を唱え、積極的に弁護するつもりですが、最近の動向と将来の手続きを考慮すると、記録された金額を超える損失を合理的に見積もることはできません。
ドキュメント全体で、インテル固有の用語や、あまり知られていないか使用されていない略語が使用されています。以下は、私たちの文書で使用されているこれらの用語のリストです。
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期間 | | 定義 |
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5G | | 第5世代のモバイルネットワークは、ネットワークの速度と遅延を劇的に改善し、多くの業界に変革をもたらすテクノロジーと機会であると私たちは考えています |
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ADAS | | 高度な運転支援システム |
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AI | | 人工知能 |
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ASP | | 平均販売価格 |
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AXG | | アドバンスト・コンピューティングとグラフィックスの事業セグメント |
CCG | | クライアントコンピューティンググループの事業セグメント |
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CODM | | 最高運営意思決定者 |
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ダカイ | | データセンターと人工知能事業セグメント |
EC | | 欧州委員会 |
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EPS | | 一株当たり利益 | | |
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フォーム 10-K | | 2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書 |
フォーム 10-Q | | 2023年7月1日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書 |
FPGA | | フィールドプログラマブルゲートアレイ |
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IDM | | チップの設計と製造の両方を行う半導体企業、統合デバイスメーカー |
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IDM 2.0 | | 社内の工場ネットワーク、鋳造能力の戦略的活用、IFS事業を組み合わせたIDMモデルの進化により、私たちは技術と製品のリーダーシップを推進する立場にあります |
もし | | インテル・ファウンドリー・サービスの事業セグメント |
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IP | | 知的財産 |
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IPO | | 新規株式公開 | | |
MD&A | | 経営陣の議論と分析 |
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MG&A | | マーケティング、一般、管理 |
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MNC | | 多国籍企業 | | |
ナンド | | NAND型フラッシュメモリ |
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ネックス | | ネットワークとエッジオペレーティングセグメント |
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nm | | ナノメーター |
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研究開発 | | 研究開発 |
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RSU | | 譲渡制限付株式単位 |
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秒 | | 米国証券取引委員会 |
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SoC | | コンピューターやその他の電子システムのほとんどのコンポーネントを1つのシリコンチップに統合するシステムオンチップ。CCG、DCAI、NEXのさまざまなSoC製品を提供しています。当社のDCAIおよびNEX事業では、5G基地局やネットワークインフラを対象とした製品など、さまざまなアプリケーション向けに多くの市場セグメントでSoCを提供しています。 |
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SSD | | ソリッドステートドライブ |
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私たち | | 米国 | | |
米国会計基準 | | 米国の一般に認められた会計原則 |
人生 | | 変動利息法人 |
ヴルシ | | VLSIテクノロジー合同会社 |
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このレポートは、フォーム10-Kの連結財務諸表と併せて読む必要があります。フォーム10-Kには、当社の事業、事業セグメント、リスク要因、重要な会計上の見積もり、方針、見積もりに使用された方法と仮定などの重要な情報が記載されています。 私たちは以前、AXGをCCGとDCAIに統合する組織変更を発表しました。これにより、より効果的な市場開拓が可能になり、これらの事業の規模が加速され、コストがさらに削減されます。その結果、この事業再編やその他の特定の事業再編に合わせて、2023年の第1四半期にセグメントレポートを修正しました。前期間のすべてのセグメントデータは、2023会計年度以降のセグメントの業績を社内で管理および監視する方法を反映するように遡及的に調整されています。
このフォーム10-Qの連結要約財務諸表の注記内の「注記2:事業セグメント」は、以下に示す当社のセグメント収益と当社の総収益を、以下に示すセグメントの営業利益率(損失)を、提示された各期間の当社の総営業利益率(損失)と調整したものです。
当社の経営成績のその他の重要なポイントについては、「A Quarter in Review」を参照してください。
クライアントコンピューティング
私たちは、リーダーシップ製品を毎年提供し、業界のパートナーとの関係を深め、最先端のプラットフォームイノベーションを共同設計して提供することで、PC体験の向上に取り組んでいます。私たちは、業界をリードするPC体験を可能にする長期的なオペレーティングシステム、システムアーキテクチャ、ハードウェア、およびアプリケーションの統合に焦点を当てた意図的な取り組みを行っています。ロードマップを簡素化して焦点を絞り、PCの機能をさらに積極的に強化し、PC体験をさらに慎重に設計することで、これらの機会を活用しています。そうすることで、インテル全体のイノベーションを促進し続け、IP、規模、キャッシュフローの源泉を増やすことができると信じています。
![725](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086323000069/intc-20230701_g7.jpg)
![726](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086323000069/intc-20230701_g8.jpg)
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| ■ | ■ ノートブック | ■ | ■ デスクトップ | ■ | ■ その他 | |
▪ノートブックの収益は39億ドルで、2022年第2四半期から8億5,500万ドル減少しました。需要の減少と、顧客が既存の在庫を減らすために購入の抑制を行ったため、ノートブックの販売量は2023年第2四半期に13%減少しました。ノートブックのASPは、2023年第2四半期に5%減少しました。これは、教育市場における相対的な強さに起因する小規模なコア製品の組み合わせが増えたことと、古い世代の製品の組み合わせが増えたためです。
▪デスクトップの収益は24億ドルで、2022年第2四半期から8,100万ドル増加しました。需要の減少と、顧客が既存の在庫を減らすために購入の抑制を行ったため、デスクトップの販売量は2023年第2四半期に11%減少しました。デスクトップASPは、商業市場セグメントとゲーム市場セグメントへの製品販売の組み合わせの増加により、2023年第2四半期に16%増加しました。
▪その他の収益は5億1400万ドルで、2022年第2四半期から1億2400万ドル減少しました。これは主に、ノートブックの販売台数の減少によるワイヤレスおよび接続製品の売上の減少によるものです。
▪ノートブックの収益は73億ドルで、2022年の年初来から34億ドル減少しました。需要の減少と、顧客が既存の在庫を減らすために購入の抑制を行ったため、ノートブックの販売量は2023年度に26%減少しました。ノートブックのASPは、教育市場セグメントの相対的な好調により、2023年度に8%減少しました。その結果、スモールコア製品の組み合わせが増え、古い世代の製品の組み合わせが増えました。
▪デスクトップの収益は42億ドルで、2022年の年初来から6億8,100万ドル減少しました。需要の減少と、顧客が既存の在庫を減らすために購入を緩和したことにより、デスクトップの販売量は2023年度に22%減少しました。デスクトップASPは、商業市場セグメントとゲーム市場セグメントへの製品販売の組み合わせが増加したため、2023年YTDに10%増加しました。
▪その他の収益は9億9,500万ドルで、2022年の年初来から3億6,500万ドル減少しました。これは主に、ノートブックの販売台数の減少によるワイヤレスおよび接続製品の売上の減少によるものです。
営業利益は2022年第2四半期から19%増加し、営業利益率は15%でした。
営業利益は2022年初来から57%減少し、営業利益率は12%でした。
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(百万単位) | | | | |
$ | 1,039 | | | 2023年第2四半期、CCGの営業利益 | | |
428 | | | さまざまなコスト削減策による営業費用の削減 | | |
402 | | | 以前に予約された在庫の売却による期間費用の引き下げと、2023年第2四半期に確保された埋蔵量の減少によるものです | | |
148 | | | デスクトップの収益からの製品利益率が高い | | |
93 | | | 主に製品導入費用の減少により、期間料金が下がりました | | |
(585) | | | ノートブックの収益による製品利益率の低下 | | |
(186) | | | 主にIntel 7製品の組み合わせの増加による単価の増加 | | |
(77) | | | 超過容量料金に関連する高額な期間料金 | | |
(60) | | | その他 | | |
$ | 876 | | | 2022年第2四半期 CCGの営業利益 | | |
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$ | 1,559 | | | 2023年累計、CCGの営業利益 | | |
(2,861) | | | 主にノートブックとデスクトップの収益による製品利益率の低下 | | |
(344) | | | 単価の上昇は、主にIntel 7製品の組み合わせの増加によるものです | | |
(197) | | | 超過容量料金に関連する高額な期間料金 | | |
628 | | | さまざまなコスト削減策による営業費用の削減 | | |
412 | | | 以前に予約された在庫の売却による期間費用の引き下げと、2023年に確保された埋蔵量の減少による | | |
323 | | | 主に製品導入費用の減少により、期間料金が下がりました | | |
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$ | 3,598 | | | 2022年累計CCGの営業利益 | | |
データセンターとAI
DCAIは、業界をリードするワークロード最適化ソリューションをクラウドサービスプロバイダーや企業顧客に提供し、通信サービスプロバイダーや高性能コンピューティングのお客様にはシリコンデバイスを提供します。私たちは、シリコンとプラットフォーム、高度なパッケージング、世界で唯一の大規模IDMであることによって可能になった大規模製造を組み合わせたハードウェアとソフトウェアのポートフォリオの深さと幅広さにより、お客様の最も複雑な課題の解決に役立つソリューションを提供できる独自の立場にあります。私たちの顧客とパートナーには、クラウドハイパースケーラー、多国籍企業、中小企業、独立系ソフトウェアベンダー、システムインテグレーター、通信サービスプロバイダー、そして世界中の政府が含まれます。
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| DCAIの収益は億ドル | | DCAIの営業利益 (損失) Bドル |
収益は40億ドルで、サーバーの収益の減少により、2022年第2四半期から6億9,100万ドル減少しました。低迷するCPUデータセンター市場における需要の減少により、サーバー容量は2023年第2四半期に34%減少しました。サーバーのASPが17%増加したのは、主にコア数の多い製品の組み合わせが増えたためです。サーバー収益の減少は、FPGA製品ラインからの収益の増加によって部分的に相殺されました。
収益は77億ドルで、サーバーの収益の減少により、2022年の年初来から30億ドル減少しました。需要の減少と、低迷するCPUデータセンター市場で顧客が既存の在庫を減らすために購入を緩和したことにより、サーバー容量は2023年度に43%減少しました。サーバーのASPは 8% 増加しました。これは主に、コア数の多い製品の組み合わせが増えたためです。サーバー収益の減少は、FPGA製品ラインからの収益の増加によって部分的に相殺されました。
営業損失は2022年第2四半期から101%増加し、営業利益率は(4)%でした。
2022年度の営業利益は13億ドルでしたが、2023年度の営業損失は6億7,900万ドルでした。
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(百万単位) | | |
$ | (161) | | | 2023年第2四半期、DCAIの営業利益(損失) |
(394) | | | サーバー収益の減少による製品利益率の低下は、DCAIのその他の製品収益の増加による製品利益の増加によって一部相殺されました |
(270) | | | サーバーユニットのコスト上昇は、主にIntel 7製品の組み合わせの増加によるものです |
(100) | | | 超過容量料金に関連する高額な期間料金 |
386 | | | さまざまなコスト削減策による営業費用の削減 |
186 | | | 主に製品導入費用の減少により、期間料金が下がりました |
111 | | | 以前に予約した在庫の売り切れによる期間請求の引き下げ |
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$ | (80) | | | 2022年第2四半期 DCAIの営業利益(損失) |
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$ | (679) | | | 2023年累計DCAI営業利益(損失) |
(2,314) | | | サーバー収益の減少による製品利益率の低下は、DCAIのその他の製品収益の増加による製品利益の増加によって一部相殺されました |
(542) | | | サーバーユニットのコスト上昇は、主にIntel 7製品の組み合わせの増加によるものです |
(254) | | | 超過容量料金に関連する高額な期間料金 |
584 | | | さまざまなコスト削減策による営業費用の削減 |
288 | | | 主に製品導入費用の減少により、期間料金が下がりました |
246 | | | 以前に予約した在庫の売り切れによる期間請求の引き下げ |
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$ | 1,313 | | | 2022年度のDCAI営業利益(損失) |
ネットワークとエッジ
NEXは、世界中のネットワークとエッジコンピューティングシステムを、柔軟性のない固定機能のハードウェアから、プログラマブルハードウェア上でクラウドネイティブソフトウェアを実行する汎用のコンピューティング、アクセラレーション、ネットワーキングデバイスに引き上げます。私たちはパートナーや顧客と協力して、ソフトウェア開発者が俊敏性を実現し、AIを使用して自動化を推進して効率的な運用を実現し、エッジでのデータの完全性を確保できるようにするインテリジェントなエッジプラットフォームを提供および展開しています。私たちは、クラウドからエッジまで急速に進んでいるデジタル変革のためのハードウェアとソフトウェアのプラットフォーム、ツール、エコシステムパートナーシップの幅広いポートフォリオを持っています。私たちは、プロセス、ソフトウェア、製造における中核的な強みを大規模に活用して、従来の市場を成長させ、新興市場への参入を加速しています。
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| NEX収益10億ドル | | NEXの営業利益 (損失) $B |
収益は14億ドルで、2022年第2四半期から8億4700万ドル減少しました。これは、顧客が既存の在庫を減らし、製品ライン全体の需要が低い環境に適応するために購入を抑えたためです。
収益は29億ドルで、2022年初来から15億ドル減少しました。これは、顧客が既存の在庫を減らし、製品ライン全体の需要が低い環境に適応するために購入を抑えたためです。
2022年第2四半期の営業利益は2億9,400万ドルでしたが、2023年第2四半期の営業損失は1億8,700万ドルでした。 2022年度の営業利益は7億1000万ドルでしたが、2023年度の営業損失は4億8,700万ドルでした。
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(百万単位) | | | | |
$ | (187) | | | 2023年第2四半期 NEX営業利益(損失) | | |
(569) | | | NEX製品ライン全体の収益減少による製品利益率の低下 | | |
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88 | | | その他、さまざまなコスト削減策による営業費用の削減など | | |
$ | 294 | | | 2022年第2四半期のNEX営業利益(損失) | | |
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$ | (487) | | | 2023年度のNEX営業利益(損失) | | |
(1,074) | | | NEX製品ライン全体の収益減少による製品利益率の低下 | | |
(143) | | | 2023年に発生した在庫埋蔵量によるより高い期間料金 | | |
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20 | | | その他、さまざまなコスト削減策による営業費用の削減など | | |
$ | 710 | | | 2022年度累計NEX営業利益(損失) | | |
モービルアイ
Mobileyeは運転支援と自動運転ソリューションの世界的リーダーです。当社の製品ポートフォリオは、コンピューティングプラットフォーム、コンピュータービジョン、機械学習ベースの認識、マッピングとローカリゼーション、運転ポリシー、開発中のアクティブセンサーなど、アシストおよび自動運転に必要なスタック全体を網羅するように設計されています。私たちは20年以上前にADAS技術を開拓し、自動運転ソリューションへの進化をリードしながら、ADASサービスの範囲を継続的に拡大してきました。ADASにおける当社独自の資産により、ロボタクシーと消費者所有の自動運転車の両方の要件を満たすスケーラブルな自動運転スタックを構築することができます。当社の顧客と戦略的パートナーには、世界の大手オリジナル機器メーカー、Tier 1の自動車システムインテグレーター、公共交通事業者が含まれます。
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| Mobileyeの収益は億ドル | | モービルアイの営業利益 $B |
収益は4億5400万ドルで、2022年第2四半期から600万ドル減少しました。営業利益は1億2900万ドルで、2022年第2四半期から6,100万ドル減少しました。これは主にリーダーシップ製品への投資の増加によるものです。
収益は9億1,200万ドルで、2022年累計から5800万ドル増加しました。これは主に、EyeQ® 製品とMobileye SuperVisionに対する需要の増加によるものです。TMシステム。営業利益は2億5200万ドルで、2022年の年初来から8,600万ドル減少しました。これは主にリーダーシップ製品への投資の増加によるものです。
インテル・ファウンドリー・サービス
最初のOpen System Foundryとして、インテルとファウンドリー業界のエコシステムの長所から作られた差別化されたフルスタック・ソリューションを、安全で持続可能な供給元から提供し、さまざまな柔軟なビジネスモデルを提供して、お客様が業界をリードできるようにしています。豊かなエコシステムによって実現される世界クラスのファウンドリー製品に加えて、お客様は、コア、アクセラレーター、組み込みマルチダイインターコネクトブリッジなどの高度なパッケージングなど、当社の専門知識と技術を利用できます。私たちの初期の顧客と戦略的パートナーには、従来のファブレスのお客様、クラウドサービスプロバイダー、自動車のお客様、軍事、航空宇宙、防衛企業が含まれます。また、世界の最先端ファウンドリーの多くで使用されている高度なリソグラフィ用のマスク製造装置も提供しています。
収益は $でした232百万、2022年第2四半期から1億7500万ドル増加しました。これは、パッケージング収益の増加とマルチビームマスクライターツールの売上によるものです。営業損失はドルでした143百万、営業損失はドルですが1342022年第2四半期には百万人。
収益は $でした350百万。パッケージ収入の増加により、2022年の年初来から1億3700万ドル増加しました。営業損失はドルでした283百万、営業損失はドルですが1572022年の年初来では100万、主に戦略的成長を促進するための支出の増加によるものです。
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| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| | Q2 2023 | | Q2 2022 | | 株式会社 2023 | | YTD 2022 |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | | 金額 | | 純額の% 収益 | | 金額 | | 純額の% 収益 | | 金額 | | 純額の% 収益 | | 金額 | | 純額の% 収益 |
純収入 | | $ | 12,949 | | | 100.0 | % | | $ | 15,321 | | | 100.0 | % | | $ | 24,664 | | | 100.0 | % | | $ | 33,674 | | | 100.0 | % |
売上原価 | | 8,311 | | | 64.2 | % | | 9,734 | | | 63.5 | % | | 16,018 | | | 64.9 | % | | 18,843 | | | 56.0 | % |
売上総利益 | | 4,638 | | | 35.8 | % | | 5,587 | | | 36.5 | % | | 8,646 | | | 35.1 | % | | 14,831 | | | 44.0 | % |
研究開発 | | 4,080 | | | 31.5 | % | | 4,400 | | | 28.7 | % | | 8,189 | | | 33.2 | % | | 8,762 | | | 26.0 | % |
マーケティング、一般、管理 | | 1,374 | | | 10.6 | % | | 1,800 | | | 11.7 | % | | 2,677 | | | 10.9 | % | | 3,552 | | | 10.5 | % |
リストラおよびその他の費用 | | 200 | | | 1.5 | % | | 87 | | | 0.6 | % | | 264 | | | 1.1 | % | | (1,124) | | | (3.3) | % |
営業利益 (損失) | | (1,016) | | | (7.8) | % | | (700) | | | (4.6) | % | | (2,484) | | | (10.1) | % | | 3,641 | | | 10.8 | % |
株式投資の利益(損失)、純額 | | (24) | | | (0.2) | % | | (90) | | | (0.6) | % | | 145 | | | 0.6 | % | | 4,233 | | | 12.6 | % |
利息およびその他、純額 | | 224 | | | 1.7 | % | | (119) | | | (0.8) | % | | 365 | | | 1.5 | % | | 878 | | | 2.6 | % |
税引前利益(損失) | | (816) | | | (6.3) | % | | (909) | | | (5.9) | % | | (1,974) | | | (8.0) | % | | 8,752 | | | 26.0 | % |
税金の引当金(利益) | | (2,289) | | | (17.7) | % | | (455) | | | (3.0) | % | | (679) | | | (2.8) | % | | 1,093 | | | 3.2 | % |
当期純利益 (損失) | | 1,473 | | | 11.4 | % | | (454) | | | (3.0) | % | | $ | (1,295) | | | (5.3) | % | | $ | 7,659 | | | 22.7 | % |
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | | (8) | | | (0.1) | % | | — | | | — | % | | (18) | | | (0.1) | % | | — | | | — | % |
インテルに帰属する純利益(損失) | | $ | 1,481 | | | 11.4 | % | | $ | (454) | | | (3.0) | % | | $ | (1,277) | | | (5.2) | % | | $ | 7,659 | | | 22.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
インテルに帰属する1株当たり利益(損失)— 希薄化後 | | $ | 0.35 | | | | | $ | (0.11) | | | | | $ | (0.31) | | | | | $ | 1.86 | | | |
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収益
2023年第2四半期と2022年第2四半期、および2023年年第2四半期対2022年年累計
2023年第2四半期の収益は129億ドルで、2022年第2四半期から24億ドル、つまり 15% 減少しました。2023年の年初来の収益は247億ドルで、2022年の年初来から90億ドル、つまり27%減少しました。CCGの収益は、2022年第2四半期から12%、2022年累計から26%減少しました。これは主に、需要の減少によるノートブックとデスクトップの販売量の減少と、顧客が既存の在庫を減らすために購入を抑えたためです。ノートブックのASPは、教育市場セグメントの相対的な強さにより減少しました。その結果、スモールコア製品の組み合わせが増え、古い世代の製品の組み合わせが増えました。一方、デスクトップASPは、商業市場セグメントとゲーム市場セグメントへの製品販売の組み合わせの増加により増加しました。DCAIの収益は、CPUデータセンター市場の軟化によるサーバー量の減少により、2022年第2四半期から15%減少し、2022年初来から28%減少しました。これは、コア数の多い製品の組み合わせの増加とFPGA製品ラインからの収益の増加によるサーバーASPの増加によって一部相殺されました。NEXの収益は2022年第2四半期から38%減少し、2022年累計から34%減少しました。これは、顧客が既存の在庫を減らし、製品ライン全体の需要の低下環境に適応するために購入を調整したためです。
純収益は2023年を通じて順次改善し、下半期には純収益が増加すると予想しています。これは、私たちがビジネスで通常経験する過去の季節的傾向と概ね一致しています。
売上総利益
2023年第2四半期の全体の売上総利益のほぼすべてと、2023年度の売上総利益の大部分は、CCGとDCAIの事業セグメントにおける製品の販売から導き出されました。2023年第2四半期の当社の総売上総利益率は、2022年第2四半期と比較して9億4900万ドル、つまり17%減少し、2023年度累計は62億ドル、つまり2022年初来と比較して42%減少しました。
(グラフのパーセンテージは、総収益に対する粗利益の割合を示しています)
| | | | | | | | |
(百万単位) | | |
$ | 4,638 | | | 2023年第2四半期の売上総利益 |
(569) | | | NEX製品ライン全体の収益減少による製品利益率の低下 |
(456) | | | 単価の上昇は、主にIntel 7製品の組み合わせの増加によるものです |
(437) | | | ノートブックの収益による製品利益の低下は、デスクトップの収益からの製品利益の増加によって一部相殺されました |
(394) | | | サーバー収益の減少による製品利益率の低下は、FPGA製品ラインの収益の増加による製品利益の増加によって一部相殺されました |
(223) | | | 超過容量料金に関連する高額な期間料金 |
559 | | | インテルOptaneメモリ事業の縮小に関連して2022年第2四半期に課されたOptane在庫減損費用はありません |
512 | | | 以前に予約された在庫の売却による期間費用の引き下げと、2023年第2四半期に確保された埋蔵量の減少によるものです |
279 | | | 主に製品導入費用の減少により、期間料金が下がりました |
205 | | | 2022年第2四半期の特許和解における法人請求の欠如 |
(425) | | | その他 |
$ | 5,587 | | | 2022年第2四半期の売上総利益 |
| | |
$ | 8,646 | | | 2023年累計売上総利益 |
(2,861) | | | 主にノートブックとデスクトップの収益による製品利益率の低下 |
(2,314) | | | サーバー収益の減少による製品利益率の低下は、FPGA製品ラインの収益の増加による製品利益の増加によって一部相殺されました |
(1,074) | | | NEX製品ライン全体の収益減少による製品利益率の低下 |
(886) | | | 単価の上昇は、主にIntel 7製品の組み合わせの増加によるものです |
(575) | | | 超過容量料金に関連する高額な期間料金 |
611 | | | 主に製品導入費用の減少により、期間料金が下がりました |
559 | | | インテルOptaneメモリ事業の縮小に関連して2022年第2四半期に課されたOptane在庫減損費用はありません |
514 | | | 以前に予約された在庫の売却による期間費用の引き下げと、2023年に確保された埋蔵量の減少による |
205 | | | 2022年第2四半期の特許和解における法人請求の欠如 |
(364) | | | その他 |
$ | 14,831 | | | 2022年累計売上総利益 |
2023年1月から、特定の生産機械および装置の推定耐用年数を5年から8年に延長しました。2022年末現在の推定耐用年数と比較すると、2023年の減価償却費総額は42億ドル削減されると予想されます。この変更により、粗利益が約25億ドル増加し、研究開発費が4億ドル減少し、最終在庫額が13億ドル減少すると予想しています。この見積もりは、2023年の初めに使用中および建設中の資産に基づいており、その時点で計算されます。この耐用年数の変化に関連する減価償却費のほとんどは間接費プールに含まれ、この計算が行われた後に稼働を開始した資産からの他の費用やその他の減価償却費と組み合わされ、そのような費用は、各製品が製造プロセスを通過するにつれて在庫に吸収されるため、2023年の業績と財政状態に含まれる耐用年数の変化による実際の影響額を個別に具体的に定量化することは現実的ではありません 1年以上-年度ベース。
営業経費
2023年第2四半期の研究開発費と管理費の合計は55億ドルで、2022年第2四半期から12%減少しました。2023年度累計は109億ドルで、2022年初年度から12%減少しました。これらの費用は、2023年第2四半期の収益の42.1%、2022年第2四半期の収益の40.5%、2023年度の収益の44.1%、2022年度の収益の36.6%に相当します。2022年のForm 10-Kに記載されている当社の戦略を支援するために、私たちは引き続きプロセス技術のロードマップを加速するために多額の投資を行っています。そのためには、研究開発への継続的な投資と、人材を引き付けて維持するための集中的な努力が必要です。製品の製造を改善し続けながら、特定のコスト削減策を実施しました。
(グラフのパーセンテージは、総収益に対する営業費用の割合を示しています)
2023年第2四半期対2022年第2四半期 | | | | | |
研究開発費は、以下の要因により3億2000万ドル、つまり 7% 減少しました。 |
| |
- | さまざまなコスト削減策の効果 |
+ | より高いインセンティブベースの現金報酬 |
| |
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2023年累計対2022年累計 | | | | | | | |
研究開発費は、以下の要因により5億7,300万ドル、つまり 7% 減少しました。 | | |
| | | |
- | さまざまなコスト削減策の効果は、戦略的成長を促進するための企業支出の増加によって一部相殺されました | | |
- | インセンティブに基づく現金報酬の削減 | | |
| | | |
| | | |
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2023年第2四半期対2022年第2四半期 | | | | | |
MG&Aは、以下の要因により4億2,600万ドル、つまり24%減少しました。 |
| |
- | さまざまなコスト削減策の結果としての企業支出の減少 |
+ | より高いインセンティブベースの現金報酬 |
| |
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2023年累計対2022年累計
| | | | | | | |
MG&Aは、以下の要因により8億7,500万ドル、つまり 25% 減少しました。 | | |
| | | |
- | さまざまなコスト削減策の結果としての企業支出の減少 | | |
- | インセンティブに基づく現金報酬の削減 | | |
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リストラおよびその他の費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
(百万単位) | | Q2 2023 | | Q2 2022 | | 株式会社 2023 | | YTD 2022 | |
従業員の退職金と福利厚生の取り決め | | $ | 171 | | | $ | 38 | | | $ | 132 | | | $ | 43 | | |
| | | | | | | | | |
訴訟費用とその他 | | 20 | | | 13 | | | 97 | | | (1,203) | | |
資産減損費用 | | 9 | | | 36 | | | 35 | | | 36 | | |
リストラおよびその他の費用の合計 | | $ | 200 | | | $ | 87 | | | $ | 264 | | | $ | (1,124) | | |
2022年のリストラプログラムは、2022年第3四半期に承認されました。これは、人員と業務のバランスを取り戻して効率を高め、戦略に沿って製品の実行を改善するためです。2023年YTDでは、2022年のリストラプログラムに関連する活動は、2023年第2四半期の追加措置だけでなく、以前に発生した従業員の退職金や福利厚生の取り決めの現金決済にも大きく関係していました。2022年のリストラプログラムに基づく措置は、2023年末までに実質的に完了すると予想していますが、これは変更される可能性があります。2022年のリストラ計画は、他のイニシアチブと相まって、コスト構造を縮小し、戦略を推進するために製品の開発、製造、マーケティング、販売、提供のためのリソースと能力にこれらのコスト削減の一部を再投資できるようになると期待しています。2023年7月1日現在の2022年のリストラプログラムの累積費用は12億ドルでした。
訴訟費用とその他2009年に記録され支払われた欧州共同体の罰金に関連する取り消しペナルティから得られる2022年度の12億ドルの給付金を含みます。
株式投資と利息およびその他の純利益(損失)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | Q2 2023 | | Q2 2022 | | | 株式会社 2023 | | YTD 2022 |
市場性のある株式の時価総額調整の継続 | | $ | (85) | | | $ | (209) | | | | $ | 103 | | | $ | (639) | |
市場性のない株式の観察可能な価格調整 | | — | | | 135 | | | | 10 | | | 206 | |
減損費用 | | (38) | | | (44) | | | | (74) | | | (67) | |
株式投資の売却など | | 99 | | | 28 | | | | 106 | | | 4,733 | |
株式投資の利益(損失)の合計、純額 | | $ | (24) | | | $ | (90) | | | | $ | 145 | | | $ | 4,233 | |
| | | | | | | | | |
利息およびその他、純額 | | $ | 224 | | | $ | (119) | | | | $ | 365 | | | $ | 878 | |
株式投資の利益(損失)、純額
2023年YTDと2022年に継続中の時価総額調整は、主にモンタージュ・テクノロジー株式会社などに対する当社の関心に関連していました。
2022年の年初来、投資家グループへのマカフィーの売却が完了し、マカフィーの残りの株式を売却することで46億ドルの現金を受け取りました。これは、46億ドルの利益に相当します 株式投資の売却など.
利息およびその他、純額
2022年の年初来、NANDメモリ事業の売却を初めて完了したことで、10億ドルの利益を計上しました。
税金(利益)引当金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | Q2 2023 | | Q2 2022 | | 株式会社 2023 | | YTD 2022 |
税引前利益(損失) | | $ | (816) | | | $ | (909) | | | $ | (1,974) | | | $ | 8,752 | |
税金の引当金(利益) | | $ | (2,289) | | | $ | (455) | | | $ | (679) | | | $ | 1,093 | |
実効税率 | | 280.5 | % | | 50.1 | % | | 34.4 | % | | 12.5 | % |
2023年第2四半期に、税金のメリットを認識しました。これは、管轄区域の経常利益と損失の組み合わせを反映した税引前経常利益(損失)の年初来の測定値に、年初来の実際の実効税率を適用したためです。当社の実効税率は、実際の年初来実効税率の適用と、管轄区域での経常利益と損失の組み合わせにより、2023年度の実効税率は2022年初頭と比較して上昇しました。
暫定的な所得税の引当金、または所得税の利益 期間は従来、個別の項目がある場合はそれを調整した、推定年間実効税率を使用して決定されてきました。年間の実効税率を確実に見積もることができない特定の状況では、年初来の実際の実効税率を使用します。に 2023年の第2四半期、私たちはこのアプローチを使いました予測所得の変動と複数の税管轄区域での課税の影響による税率の変動によるものです。
流動性と資本資源
流動性と資本資源を評価する際には、次の点を考慮します。
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
現金および現金同等物 | | $ | 8,349 | | | $ | 11,144 | |
短期投資 | | 15,908 | | | 17,194 | |
| | | | |
| | | | |
売掛金とその他 | | 64 | | | 463 | |
現金と投資の合計1 | | $ | 24,321 | | | $ | 28,801 | |
| | | | |
| | | | |
負債総額 | | $ | 49,046 | | | $ | 42,051 | |
今後12か月間、そして長期的に見て、ビジネス要件を満たすのに十分な資金源があると考えています。事業によって生み出された現金、および当社の現金と投資の合計1上の表に示したように、当社の戦略的事業要件を賄うための主要な流動性源です。これらの資金源は、会社の確約信用枠やその他の借入能力によってさらに補完されます。私たちの短期的な資金調達要件には、プロセス技術ロードマップへの投資を含む、世界規模の製造、組立、試験のための資本支出、運転資金要件、潜在的・保留中の買収、戦略的投資、配当が含まれます。これには、保留中のタワーの買収に関連するコミットメントが含まれます。私たちの長期的な資金調達要件では、重要な製造拡張計画への投資や、プロセス技術を加速するための投資を段階的に検討しています。
私たちの現金と投資の合計1 当社の戦略的事業要件の流動性を管理するために、特定の現金の受領または支払いを早めたり遅らせたりするために、お客様やサプライヤーに対して取る特定の裁量措置によって、および関連するキャッシュフローが影響を受けることがあります。これらの措置には、とりわけ、支払い条件を最適化するためのサプライヤーとの交渉、顧客販売プログラムや回収に関連するキャッシュフローのタイミングの調整、在庫レベルと購買慣行の管理、一部の売掛金をノンリコースベースで第三者の金融機関に売却することが含まれます。
私たちは政府のインセンティブの恩恵を受けることを期待しており、現在の期待を上回るインセンティブがあれば、IDM 2.0への投資のペースと規模を拡大することができます。逆に、予想を下回るインセンティブは、予想される現金要件を増やしたり、計画された投資を削減したりする可能性があります。
2023年の第1四半期に、普通株式の四半期配当を減らすことを宣言しました。この配当削減は、資本配分に対する当社の意図的なアプローチを反映しており、事業戦略の実行に必要な重要な投資を支援することが期待され、長期的な価値を創造できるようになっています。
2023年の第1四半期に、未払いの負債のリファイナンスや運転資本や資本支出の資金調達を含むがこれらに限定されない、一般的な企業目的のために総額110億ドルのシニアノートを発行しました。また、満期日を2028年3月まで1年間延長する5年間の50億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約と、満期を2024年3月に延長する364日間の50億ドルのクレジット・ファシリティ契約の両方を修正しました。当社には、コマーシャル・ペーパー・プログラムやSECに登録されている自動棚卸登録届出書など、他にも潜在的な流動性の源泉があり、それらに基づいて、不特定額の負債、株式、その他の有価証券を提供する場合があります。私たちのコマーシャル・ペーパー・プログラムでは、取締役会から最大100億ドルの借入が継続的に承認されています。2023年7月1日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティに関する未処理のコマーシャル・ペーパーや借入はありませんでした。
私たちは多様な投資ポートフォリオを維持しており、発行者、業界、国に基づいて継続的に分析しています。債務証書と融資債権への投資は、実質的にすべて投資適格証券でした。
私たちの流動性源 の第2四半期に 2023 の純収入を含みます16億ドル MobileyeのクラスA普通株式の二次募集によるもので、その後は保有しています 88%Mobileyeの資本金の
1MD&A内の「非GAAP財務指標」を参照してください。
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| | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
営業活動による純現金 | | $ | 1,023 | | | $ | 6,700 | |
投資活動に使用された純現金 | | (11,329) | | | (2,419) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | 7,511 | | | (4,718) | |
| | | | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | | $ | (2,795) | | | $ | (437) | |
営業活動
営業キャッシュフローは、特定の非現金項目を調整した純利益と、特定の資産と負債の変動で構成されています。
2023年の最初の6か月間の営業活動によって提供された現金の減少は、主に2022年の最初の6か月間の純営業利益と比較した純営業損失によるものです。
投資活動
投資キャッシュフローは、主に資本支出、投資購入、売却、満期、処分、および売却による収益で構成されています。
投資活動に使用された現金は、2022年の最初の6か月と比較して2023年の最初の6か月で増加しました。これは主に、2022年の最初の6か月間に行われたNAND事業の売却による収益とマカフィーの残りの株式の収益がなかったこと、および2023年の最初の6か月の資本支出の増加によるものです。2023年の最初の6か月間のこれらの不利な現金影響は、2023年の最初の6か月間の短期投資の満期と売却、購入控除後の他の投資や買収への投資活動の減少による有利な現金影響によって部分的に相殺されました。
資金調達活動
資金調達のキャッシュフローは、主に株主への配当金の支払い、短期および長期債務の発行と返済、およびパートナー拠出金で構成されます。
2023年の最初の6か月間に資金調達活動によって提供された現金は、2022年の最初の6か月間の資金調達活動に使用された現金と比較したものです。これは主に、2023年の最初の6か月間の債務発行による純収入、コマーシャルペーパーの返済を差し引いたもの、および子会社の株式の売却による収益によるものです。
非GAAPベースの財務指標
この文書には、米国会計基準に基づく財務結果の開示に加えて、以下の非GAAP財務指標への参照が含まれています。これらの非GAAP財務指標は、投資家に当社の業績に関する有用な補足情報を提供し、業績とは無関係に特定の項目が変動する期間間の財務動向と業績の比較を可能にし、経営陣が事業運営や業績の測定に使用する主要な指標に関する透明性を高めることができると考えています。これらの非GAAP財務指標は、当社の業績連動型RSUと現金ボーナスプランで使用されています。
当社の非GAAP財務指標には、以下の1つ以上の項目に基づく調整と、関連する所得税効果が反映されています。2023年以降、所得税の影響はすべての調整における固定長期予測税率を使用して計算されます。この長期非GAAP税率は、各調整による所得税の影響を除いた5年間の非GAAP財務予測を使用して、年単位で予測しています。予想される非GAAP税率には、当社の税制、さまざまな法域における税制上の位置づけ、当社が事業を展開する重要な法域における主要な法律などの要素も考慮されます。この長期非GAAP税率は、急速に進化する世界の税環境、地理的収益構成の大幅な変化、戦略や事業運営の変更など、さまざまな理由で変更される可能性があります。経営陣は、社内の短期および長期の運営計画の管理と業績の評価にこの非GAAP税率を使用しています。このアプローチは、当社の業績の比較が容易になり、現在の業績の評価に役立つと考えています。前期の非GAAPベースの業績は、この最新のアプローチを反映するように遡及的に調整されています。
これらの非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って計算された財務指標に代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。米国会計基準に従って計算された財務結果と、これらの結果との調整は慎重に評価する必要があります。
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非GAAPベースの調整または指標 | 定義 | 経営陣と投資家への有用性 |
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買収関連の調整 | 買収関連の無形資産の償却は、企業結合に関連して取得した開発技術、ブランド、顧客関係などの無形資産の償却です。これらの無形資産の償却に関連する費用は、米国会計基準財務諸表の売上原価とMG&Aの両方に記録されています。償却費は、取得した無形資産の推定耐用年数にわたって記録されるため、通常は複数年にわたって記録されます。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、買収関連の無形資産の償却費用を除外しています。これらの費用は規模に一貫性がなく、買収のタイミングと評価に大きく影響されるためです。これらの調整により、現在の業績の評価や過去の業績との比較が容易になり、投資家はコストと費用の傾向を評価する新たな手段を得ることができます。 |
株式ベースの報酬 | 株式ベースの報酬は、従業員株式インセンティブプランに関連する費用で構成されています。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、株式ベースの報酬に関連する費用を除外しています。これは、これらの調整により同業他社の業績との比較が容易になると考えており、経営陣はこれらの費用を中核的な業績の一部とは見なしていないためです。これらの調整により、投資家は、当社のコアビジネスモデル、経営陣が現在中核となる業績をどのように評価しているか、そして他の同業他社との比較も含めて経費の傾向を評価する追加の手段について、経営陣の観点から有益な見解が得られると考えています。 |
特許和解 | 私たちの知財和解による費用の一部は、過去の期間に関連特許を使用する権利に対して発生していたであろう累積償却のキャッチアップに相当します。過去の期間に関連するこの費用は、当社の非GAAPベースの業績から除外されています。現在および継続中の期間における特許を使用する権利に関連する償却が含まれます。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、過去の期間に関連するキャッチアップ費用を除外しています。この調整により、過去の業績との比較が容易になり、現在の業績の評価に役立つからです。 |
Optaneの在庫減損 | 2022年に、私たちはインテルOptaneメモリ事業の縮小を開始しました。 | これらの費用には現在の業績が反映されていないため、特定の非GAAP指標を計算する目的でこれらの減損を除外しています。この調整により、現在の業績の有用な評価や過去の経営成績との比較が容易になります。 |
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リストラおよびその他の費用 | リストラ費用は、正式なリストラ計画に関連する費用で、主に従業員の退職金と福利厚生の取り決めに関するものです。その他の費用には、定期的なのれんや資産の減損、特定の年金費用、リストラ活動に関連する費用が含まれる場合があります。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、リストラおよびその他の費用(前期に記録された費用の調整を含む)を除外しています。これらの費用は、当社の中核的な業績を反映していないためです。これらの調整により、当社の中核的な業績の評価や過去の業績との比較が容易になり、投資家に経費動向を評価する新たな手段が提供されます。 |
株式投資の(利益)損失、純額 | 株式投資の(利益)損失は、市場性のある株式の継続的な時価調整、非有価証券の目に見える価格調整、関連する減損費用、および株式投資の売却などで構成されます。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、これらの営業外損益を除外しています。これは、期間間の比較が容易になるためです。この除外は、経営陣が事業の中核業務をどのように評価しているかを反映しています。 |
売却による利益 (損失) | 利益(損失)は、売却の終了時、または完了時に繰延対価を受け取った特定の延期期間にわたって計上されます。2021年12月29日のNANDメモリ事業の初回売却完了に関連して締結されたNANDウェーハ製造販売契約に基づく当社の継続的な義務に基づき、当初のクロージング対価の一部は延期され、1回目と2回目のクロージングの間に計上されます。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、売却による損益は現在の業績を反映していないため、除外しています。これらの調整により、現在の業績の評価や過去の経営成績との比較が容易になります。 |
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調整後のフリーキャッシュフロー | 私たちは、経営陣が流動性源、資本資源、収益の質を評価する際に使用する、調整後のフリーキャッシュフローの非GAAP財務指標を参照しています。調整後のフリーキャッシュフローは、(1)資産、プラント、設備への追加、資本助成金とパートナー拠出金からの収入、(2)ファイナンスリースの支払い、および(3)マカフィーの株式売却による収益を調整した営業キャッシュフローです。 | この非GAAP財務指標は、当社の事業のキャッシュフローの傾向を評価する新たな手段を提供することで、当社の資本要件と流動性の源泉を理解するのに役立ちます。2017年の売却により、マカフィーの株式分配と売上が以前の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローに貢献しました。2022年第1四半期のマカフィー株式売却は、通常、株式売却として調整後のフリーキャッシュフローから除外されていたはずですが、売却代金を調整後のフリーキャッシュフローに含めることで、過去の流動性提示との比較がより良く、より一貫性のあるものになると考えています。 |
現金と投資の合計 | 経営陣は、現金および現金同等物、短期投資、売掛金などを含む流動性の源泉を評価する際に、現金と投資の合計を使用します。 | この非GAAP指標は、当社の資本資源と流動性ポジションを理解するのに役立ちます。 |
以下は、最も比較可能な米国会計基準と提示された非GAAP指標との調整です。
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| | 3 か月が終了 | | |
| | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | | | |
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売上総利益率 | | 35.8 | % | | 36.5 | % | | | | |
買収関連の調整 | | 2.4 | % | | 2.2 | % | | | | |
株式ベースの報酬 | | 1.6 | % | | 1.2 | % | | | | |
特許和解 | | — | % | | 1.3 | % | | | | |
Optaneの在庫減損 | | — | % | | 3.6 | % | | | | |
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非GAAPベースの売上総利益率 | | 39.8 | % | | 44.8 | % | | | | |
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インテルに帰属する1株当たり利益(損失)— 希薄化後 | | $ | 0.35 | | | $ | (0.11) | | | | | |
買収関連の調整 | | 0.08 | | | 0.09 | | | | | |
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株式ベースの報酬 | | 0.22 | | | 0.22 | | | | | |
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特許和解 | | — | | | 0.05 | | | | | |
Optaneの在庫減損 | | — | | | 0.14 | | | | | |
リストラおよびその他の費用 | | 0.05 | | | 0.02 | | | | | |
株式投資の(利益)損失、純額 | | 0.01 | | | 0.02 | | | | | |
売却による(利益)損失 | | (0.01) | | | — | | | | | |
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非支配持分に起因する調整 | | — | | | — | | | | | |
所得税の影響 | | (0.57) | | | (0.15) | | | | | |
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インテルに帰属する非GAAPベースの1株当たり利益(損失)— 希薄化後 | | $ | 0.13 | | | $ | 0.28 | | | | | |
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| | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | 1,023 | | | $ | 6,700 | |
資産、プラント、設備への純増額 | | (12,418) | | | (11,793) | |
ファイナンスリースの支払い | | (96) | | | (299) | |
株式投資の売却 | | — | | | 4,561 | |
調整後のフリーキャッシュフロー | | $ | (11,491) | | | $ | (831) | |
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投資活動に使用された純現金 | | $ | (11,329) | | | $ | (2,419) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | 7,511 | | | $ | (4,718) | |
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市場リスクに関する定量的・質的開示
私たちは、通貨や金利、株価、商品価格の変動の影響を受けます。当社のリスク管理プログラムは、これらのリスクの影響を軽減するように設計されていますが、完全に排除できるわけではありません。為替レート、金利、株価、商品価格の変動に関する市場リスクと感度分析については、2022年のフォーム10-KのMD&A内の「市場リスクに関する量的および質的開示」を参照してください。
リスク要因
2022年フォーム10-Kの「その他の重要情報」の「リスク要因」に記載されているリスクは、当社の事業、財政状態、経営成績に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があり、普通株式の取引価格が下落する可能性があります。これらのリスク要因は、私たちが直面しているすべてのリスクを特定するわけではありません。私たちの事業は、現在知られていない要因や、現在事業にとって重要ではないと考えている要因の影響を受ける可能性もあります。既知か未知かを問わず、リスクと不確実性があるため、過去の財務結果は将来の業績の信頼できる指標ではない可能性があります。過去の傾向を使用して、将来の業績や傾向を予測しないでください。将来の見通しに関する記述、MD&A、連結要約財務諸表と補足詳細のセクションなど、このフォーム10-Qに記載されている他の情報も参照してください。
統制と手続き
統制の有効性に関する固有の制限
最高経営責任者や最高財務責任者を含む当社の経営陣は、当社の開示管理と手続き、または財務報告に関する内部統制によって、すべてのエラーや詐欺を防止または検出できるとは考えていません。制御システムは、どんなにうまく設計され運用されていても、制御システムの目的が達成されるという絶対的な保証ではなく、合理的にしか提供できません。制御システムの設計は、資源の制約があるという事実を反映していなければならず、統制のメリットはコストと比較して考慮されなければなりません。さらに、すべての統制システムには固有の制限があるため、統制を評価しても、エラーや詐欺による虚偽の陳述が発生しないこと、またはすべての統制上の問題や詐欺の事例が検出されたことを絶対的に保証することはできません。
開示管理と手続きの評価
(当社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得た)経営陣の評価に基づき、本レポートの対象期間の終了時点で、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社の開示管理と手続き(改正された1934年の証券取引法(証券取引法)に基づく規則13a-15 (e) および15d-15 (e) で定義されている)は、必要な情報を合理的に保証するうえで有効であると結論付けました。取引所に提出または提出する報告書で当社が開示すること法律は、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、蓄積され、必要に応じて当社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達されます。これにより、必要な開示について適時に決定できます。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年7月1日に終了した四半期に、財務報告に関する内部統制(取引法の規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)には、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
発行者による株式の購入
私たちは、公開市場または交渉による取引で普通株式を買い戻すことについて、2005年に取締役会によって最初に承認され、その後修正された継続的な承認を得ています。2023年7月1日に終了する四半期には、株式の買い戻しはありませんでした。2023年7月1日の時点で、私たちは最大1,100億ドルを買い戻す権限を与えられましたが、そのうち72億ドルは残っています。
私たちは株式インセンティブプランの一環としてRSUを発行しています。当社の連結要約財務諸表では、RSUの権利確定に関連して従業員に代わって税務上の目的で源泉徴収された普通株式を、権利確定時に発行されるはずだった株式の数を減らすため、普通株式の買い戻しと同様に扱っています。これらの源泉徴収された普通株式は、当社の認可普通株式買戻しプログラムに基づく普通株式の買戻しとは見なされません。
ルール10b5-1 取引の取り決め
当社の取締役および役員(取引法の規則16a-1で定義されているとおり)は、規則10b5—1(c)の肯定的防御条件を満たすことを目的とした、または取引法に基づく規則10b5-1以外の取引契約を代表する、当社の株式の購入または売却に関する計画またはその他の取り決めを随時締結する場合があります。2023年7月1日に終了した四半期には、そのような計画や取り決めはありませんでした 採用されたまたは 終了しました、変更によるものも含みます。
1934年の証券取引法第13 (r) 条に基づく開示
証券取引法第13条(r)は、発行者またはその関連会社が、報告期間中に特定の米国の経済制裁の対象となる個人または団体と特定の活動、取引、または取引を故意に行った場合、その活動、取引、または取引が適用法に従って行われた場合でも、定期報告書で特定の情報を開示することを義務付けています。2021年3月2日、米国国務長官は、そのような制裁の対象となる当事者としてロシア連邦保安局(FSB)を指定しました。時々、私たちの現地子会社は、ロシア連邦内で事業を行うために、ライセンス機関としてFSBと連携し、書類を提出する必要があります。このような取引はすべて、米国財務省の外国資産管理局(OFAC)が発行する一般ライセンスによって明示的に許可されており、FSBとのそのような取引に直接関連する総収入や純利益はありません。2022年4月5日に発表されたように、インテルは追って通知があるまでロシアでの事業運営をすべて停止しました。適用法で認められる範囲で、ロシア連邦で事業を行うために必要な限定的な活動を継続する予定です。
2021年4月15日、米国財務省は、ロシアのITセキュリティ企業であるPozitiv Teknolodzhiz, AO(Positive Technolodzhiz)を、第13条(r)で規定されている制裁の対象となる当事者として指定しました。指定に先立ち、私たちはPositive TechnologiesとITセキュリティ研究について連絡を取り、同社が特定したセキュリティ脆弱性の開示を調整しました。OFACが発行したライセンスに基づいて、このような連絡を再開しました。そのような活動に直接関連する総収入や純利益はありません。OFACライセンスの条件に従い、これらの通信を継続する予定です。
展示品
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| | | | 参考により組み込み | | |
示す 番号 | | 展示品の説明 | | フォーム | | ファイル番号 | | 示す | | ファイリング 日付 | | 提出した 家具付き これで |
3.1 | | 2006年5月17日付けのインテルコーポレーションの3回目の改訂法人設立証明書 | | 8-K | | 000-06217 | | 3.1 | | 5/22/2006 | | |
3.2 | | 2021年3月10日に改正・改訂されたインテル社細則 | | 8-K | | 000-06217 | | 3.2 | | 3/16/2021 | | |
10.1† | | 2023年5月11日に修正および改訂されたインテルコーポレーション2006株式インセンティブプラン | | | | | | | | | | X |
31.1 | | 取引法規則13a-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | 取引法規則13a-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
32.1 | | 取引法規則13a-14 (b) および米国法第18条1350に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の認定 | | | | | | | | | | X |
101 | | 連結要約財務諸表および連結要約財務諸表の付随注記および補足情報用のインラインXBRL文書セット | | | | | | | | | | X |
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104 | | カバーページインタラクティブデータファイル-インラインXBRLでフォーマットされ、別紙101として同梱 | | | | | | | | | | X |
† 取締役または執行役員が参加する資格のある管理契約、報酬制度または取り決め。
フォーム10-Q クロスリファレンスインデックス
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品目番号 | アイテム | |
パート I-財務情報 | |
アイテム 1. | 財務諸表 | ページ 4 - 22 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析: | |
| 流動性と資本資源 | ページ 35 - 36 |
| 操作の結果 | ページ 3, 23 - 34 |
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| 重要な会計上の見積もり | ページ 23 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | ページ 40 |
アイテム 4. | 統制と手続き | ページ 40 |
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パート II-その他の情報 | |
アイテム 1. | 法的手続き | ページ 19 - 20 |
アイテム 1A. | リスク要因 | ページ 40 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | ページ 40 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 該当なし |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 該当なし |
アイテム 5. | その他の情報 | |
| ルール10b5-1 取引の取り決め | ページ 40 |
| 1934年の証券取引法第13 (r) 条に基づく開示 | ページ 41 |
アイテム 6. | 展示品 | ページ 42 |
| | |
署名 | ページ 44 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | | インテルコーポレーション (登録者) |
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日付: | 2023年7月27日 | | 作成者: | | /s/ デビッド・ジンズナー |
| | | | | デビッド・ジンズナー |
| | | | | 執行副社長、最高財務責任者、 最高財務責任者 |
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日付: | 2023年7月27日 | | 作成者: | | /s/ スコット・ガウェル |
| | | | | スコット・ガウェル |
| | | | | コーポレートバイスプレジデント、最高会計責任者、および 最高会計責任者 |