ヴァージンギャラクティックは2023年第2四半期の決算を発表し、ビジネスの最新情報を提供します

•2か月で2回の宇宙飛行を無事に完了しました

• 2023年8月10日に民間宇宙飛行士を乗せる「ギャラクティック01」科学研究ミッション、「ギャラクティック02」ミッションで商用サービスを開始しました

•事業を拡大するように設計されたデルタクラスの宇宙船は、2026年も商用サービスに向けて順調に進んでいます

カリフォルニア州オレンジ郡 — 2023年8月1日 — ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社（NYSE: SPCE）（以下「ヴァージン・ギャラクティック」または「当社」）は本日、2023年6月30日までの第2四半期の決算を発表し、ビジネスの最新情報を提供しました。

ヴァージンギャラクティックの最高経営責任者であるマイケル・コルグレイザーは、「この四半期中に、科学研究ミッションを伴う6月下旬の商用サービスの開始を含め、2か月で2回の宇宙飛行を無事完了しました。来週に予定されている「Galactic 02」ミッションは、最初の民間宇宙飛行士に変革的な体験をもたらし、その後も毎月のフライトで宇宙へのアクセスを広げていく予定です。私たちの財政状態は引き続き堅調で、2026年も事業の拡大と商用サービス向けのデルタクラス宇宙船の納入に注力しています。」

2023年第2四半期の財務ハイライト

•現金残高は引き続き堅調で、2023年6月30日現在、現金、現金同等物、有価証券は9億8000万ドルで、2023年の第1四半期から連続して1億600万ドル増加しました。

•商業宇宙飛行と将来の宇宙飛行士に関連する会費により、2022年第2四半期には40万ドルだったのに対し、収益は200万ドルになりました。

•2022年第2四半期の純損失は1億1,100万ドルだったのに対し、純損失は1億3,400万ドルでした。これは主に、将来の艦隊の開発に関連する研究開発費の増加によるものです。

•GAAPベースの研究開発費は、2022年第2四半期の6,200万ドルから8,700万ドルでした。この増加は主に、将来の車両開発に関連する投資によるものです。非GAAPベースの研究開発費は、2022年の第2四半期には5,900万ドルだったのに対し、2023年第2四半期には8,400万ドルでした。

•2022年第2四半期の4,500万ドルに対し、GAAPベースの販売、一般管理費は5,100万ドルでした。2022年第2四半期の3,600万ドルに対し、2023年第2四半期の非GAAPベースの販売、一般管理費は4,300万ドルでした。

•調整後EBITDAは、主に研究開発費の増加により、2022年第2四半期の（9,300万ドル）に対し、合計で1億1,600万ドルになりました。

•営業活動に使用された純現金は、2022年第2四半期には8,700万ドルでしたが、合計で1億2500万ドルでした。

•資本支出に支払われた現金は、2022年の第2四半期には500万ドルだったのに対し、合計で1,000万ドルでした。

•フリーキャッシュフローは、2022年第2四半期の（9,100万ドル）に対し、合計で1億3500万ドルでした。

•当社の時価総額募集プログラムの一環として5,500万株の普通株式を発行し、総収入は2億4,100万ドルに達しました。

最近の更新

•2023年7月13日、同社は「ギャラクティック02」ミッションの打ち上げ予定日を2023年8月10日に発表しました。

•2023年6月29日、同社は最初の商用宇宙飛行「Galactic 01」を完了しました。この飛行には、13個の研究ペイロードと、イタリア空軍とイタリア国立研究評議会の3人の乗組員が乗っていました。

•2023年5月25日、当社は商業運転開始前に宇宙飛行士の訓練と宇宙飛行の経験をエンドツーエンドで評価するために、4人のヴァージンギャラクティックのミッションスペシャリストを乗せて宇宙への「Unity 25」ミッションを完了しました。

•2023年6月22日、当社は最大4億ドルの当社の普通株式を売却する新しいアット・ザ・マーケット・オファリング・プログラムを確立しました。2023年6月30日までに、当社はこのプログラムの下で1,700万株の普通株式を発行し、総収入は7,700万ドルに達しました。

財務ガイダンス

以下の将来の見通しに関する記述は、2023年8月1日現在の第2四半期および2023会計年度に対する当社の予想を反映しており、かなりの不確実性が生じる可能性があります。当社の結果は、現時点で妥当と思われる仮定に基づいていますが、以下の「将来の見通しに関する記述」で説明するように、多くの要因によって重大な影響を受ける可能性があります。

•2023年の第3四半期と第4四半期の収益はそれぞれ約100万ドルになると予想されています。

•2023年の第3四半期と第4四半期のフリーキャッシュフローは、それぞれ1億2000万ドルから（1億3000万ドル）の範囲になると予想されています。

非GAAPベースの財務指標

米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成された当社の業績に加えて、当社は特定の非GAAP財務指標も提供しています。非GAAP財務指標の使用と、そのような指標と最も直接的に比較可能なGAAP情報との調整については、このプレスリリースの後半で説明します。

電話会議情報

ヴァージンギャラクティックは、本日、太平洋標準時の午後2時（東部標準時午後5時）に結果について話し合う電話会議を開催します。電話会議にアクセスするには、参加者は+1 888 660 6431または+1 929 203 2118にダイヤルし、会議ID番号4014201を入力する必要があります。ライブオーディオWebキャストと補足情報は、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/ でご覧いただけます。電話会議の後には、ウェブキャストの録画もご覧いただけます。

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングスについて

Virgin Galacticは航空宇宙および宇宙旅行会社で、高度な航空宇宙船で個人や研究者向けの有人宇宙飛行のパイオニアです。宇宙旅行が生み出す愛、不思議、畏敬の念に世界をつなぎ、お客様に変革的な体験を提供するために設計された宇宙飛行システムを開発しました。詳細については、https://www.virgingalactic.com/ をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21E（「取引法」）に含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となることを意図しています。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これには、当社の宇宙飛行システム、予想される飛行スケジュール、将来の艦隊の規模、再現可能で信頼性の高い宇宙へのアクセスの提供、デルタ級宇宙船の開発、将来の事業目標、および会社の財務予測に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。「信じる」、「かもしれない」、「意志」、「見積もり」、「可能性」、「続ける」、「予測する」、「意図する」、「期待」、「戦略」、「未来」、「できる」、「する」、「計画」、「目標」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。ただし、将来の見通しに関する記述がすべてこれらの言葉や表現を使用しているわけではありません。これらの声明は約束でも保証でもありませんが、既知に関係しています

また、当社の実際の業績、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる未知のリスク、不確実性（2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる要因、リスク、不確実性が含まれますが、これらに限定されません）。このような要因は、当社の他の提出書類で随時更新される可能性があります。証券取引委員会（「SEC」）は、SECでアクセスできますウェブサイト（www.sec.gov）および当社のウェブサイト（www.virgingalactic.com）の投資家向け情報セクション。これにより、当社の実際の業績は、このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる可能性があります。そのような将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付における経営陣の見積もりを表しています。このような将来の見通しに関する記述を将来のある時点で更新することを選択することもありますが、その後の出来事によって私たちの見解が変わったとしても、更新する義務は一切ありません。

2023年第2四半期の財務結果

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結営業報告書および包括損失計算書

（未監査、千単位、1株あたりの金額を除く）

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結貸借対照表

(未監査、千単位)

									2023年6月30日												2022年12月31日
資産
流動資産:
現金および現金同等物									$	358,309											$	302,291
制限付き現金									39,726												40,336
市場性のある証券、短期									581,913												606,716
インベントリ									18,250												24,043
前払費用およびその他の流動資産									26,510												28,228
流動資産合計									1,024,708												1,001,614
市場性のある証券、長期									—												30,392
不動産、プラント、設備、純額									69,869												53,658
その他の非流動資産									52,208												54,274
総資産									$	1,146,785											$	1,139,938
負債と株主資本
流動負債:
買掛金									$	24,728											$	16,326
未払負債									59,118												61,848
顧客預金									100,112												102,647
その他の流動負債									4,035												3,232
流動負債合計									187,993												184,053
非流動負債:
コンバーチブル・シニアノート、純額									416,795												415,720
その他の長期負債									57,456												59,942
負債総額									662,244												659,715
株主資本
普通株式									34												28
追加払込資本									2,404,322												2,111,316
累積赤字									(1,917,544)												(1,623,795)
その他の包括損失の累計									(2,271)												(7,326)
株主資本の総額									484,541												480,223
負債総額と株主資本									$	1,146,785											$	1,139,938

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査、千単位)

						6月30日に終了した6か月間
						2023						2022
営業活動によるキャッシュフロー:
純損失						$	(293,749)					$	(203,778)
株式報酬制度						24,835						22,978
減価償却と償却						6,437						5,767
債務発行費用の償却						1,075						841
その他の現金以外の商品						(2,020)						241
営業資産および負債の変動：
インベントリ						5,793						(4,136)
その他の流動資産と非流動資産						4,736						1,410
買掛金と未払負債						(4,307)						10,108
顧客預金						(2,535)						13,733
その他の流動負債および長期負債						(1,652)						(125)
営業活動に使用された純現金						(261,387)						(152,961)
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出						(12,616)						(6,293)
有価証券の購入						(409,920)						(379,254)
有価証券の満期およびコールによる収入						471,287						—
投資活動によって提供された（使用された）純現金						48,751						(385,547)
財務活動によるキャッシュフロー:
ファイナンスリース債務の支払い						(116)						(66)
転換社債からの収入						—						425,000
債務発行費用						—						(11,278)
上限付き通話の購入						—						(52,318)
普通株式の発行による収入						273,437						—
行使されたストックオプションに基づく普通株式の発行による収入						—						49
純決済済株式ベースの報奨金に対して従業員に代わって支払われる源泉徴収税						(2,316)						(2,845)
普通株式の発行に関連する取引費用						(2,961)						—
財務活動による純現金						268,044						358,542
現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少）						55,408						(179,966)
現金、現金同等物および期首制限付現金						342,627						550,030
現金、現金同等物および期末制限付現金						$	398,035					$	370,064
現金および現金同等物						$	358,309					$	329,857
制限付き現金						39,726						40,207
現金、現金同等物および制限付現金						$	398,035					$	370,064

非GAAP財務指標の使用

このプレスリリースは、調整後EBITDA、非GAAP研究開発費、非GAAP販売費、一般管理費、フリーキャッシュフローなど、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成されていない特定の財務指標に言及しています。同社は、調整後EBITDAを、支払利息、所得税、減価償却、株式ベースの報酬、および中核的な業績を示すものではないと当社が考えるその他の特定の項目を控除する前の収益と定義しています。同社は、非GAAPベースの研究開発費を株式ベースの報酬以外の研究開発費と定義し、非GAAPベースの販売、一般管理費を株式ベースの報酬以外の販売、一般管理費と定義しています。同社は、フリーキャッシュフローを、営業活動によってもたらされた純現金から資本支出を差し引いたものと定義しています。これらの非GAAP財務指標はいずれも、GAAPに従って作成された指標に代わるものでも優れているものでもなく、GAAPに従って導き出された他の指標に代わるものと見なすべきではありません。

当社は、これらの非GAAP財務指標を提示することで、投資家に当社の経営成績の理解と評価に役立つ補足情報が提供され、過去の業績と将来の見通しに関する全体的な理解が深まり、経営陣が財務および経営上の意思決定に使用する主要な財務指標に関する透明性が高まると考えています。ただし、非GAAP指標およびそれに近いGAAP指標の使用に関しては、いくつかの制限があります。たとえば、他の企業は非GAAP指標の計算方法が異なったり、他の指標を使用して財務実績を計算したりする場合があるため、当社が使用する非GAAP指標は、他の会社の同様のタイトルの指標と直接比較できない場合があります。

2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月間の純損失と調整後EBITDAの調整額を以下に示します（千単位）。

2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月間の研究開発費と非GAAP研究開発費の調整は、以下のとおりです（千単位）。

2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月間の販売、一般管理費と非GAAPベースの販売、一般管理費の調整を以下に示します（千単位）。

次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月間の営業活動に使用された純現金とフリーキャッシュフロー（千単位）を調整したものです。

次の表は、営業活動に使用される予測純現金を、2023年第3四半期の予測フリーキャッシュフロー（千単位）と照合したものです。

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