千単位、1株あたりのデータを除く | クォーター | ||||||||||||||||
24年度第1四半期(未監査) | 23事業年度第4四半期(未監査) | 23年度第1四半期(未監査) | |||||||||||||||
純売上高 | |||||||||||||||||
自動車 | $ | 189,698 | $ | 182,376 | $ | 149,649 | |||||||||||
工業用 | 68,184 | 57,990 | 40,140 | ||||||||||||||
その他 | 20,411 | 29,079 | 27,964 | ||||||||||||||
総純売上 | $ | 278,293 | $ | 269,445 | $ | 217,753 | |||||||||||
GAAP財務指標 | |||||||||||||||||
売上総利益% | 56.8 | % | 56.8 | % | 54.4 | % | |||||||||||
営業利益率 | 25.4 | % | 23.4 | % | 6.8 | % | |||||||||||
希釈後のEPS | $ | 0.31 | $ | 0.32 | $ | 0.05 | |||||||||||
非GAAPベースの財務指標 | |||||||||||||||||
売上総利益% | 57.8 | % | 57.8 | % | 54.9 | % | |||||||||||
営業利益率 | 30.8 | % | 30.2 | % | 25.3 | % | |||||||||||
希釈後のEPS | $ | 0.39 | $ | 0.37 | $ | 0.24 |
3 か月の期間が終了しました | |||||||||||
6月30日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||
(未監査) | (未監査) | ||||||||||
純売上高 | $ | 278,293 | $ | 217,753 | |||||||
売上原価 | 120,343 | 99,379 | |||||||||
売上総利益 | 157,950 | 118,374 | |||||||||
営業経費: | |||||||||||
研究開発 | 42,975 | 33,857 | |||||||||
販売、一般および管理 | 44,229 | 69,780 | |||||||||
営業費用の合計 | 87,204 | 103,637 | |||||||||
営業利益 | 70,746 | 14,737 | |||||||||
利息およびその他の収入(費用) | (2,642) | (2,489) | |||||||||
税引前利益 | 68,104 | 12,248 | |||||||||
所得税規定 | 7,215 | 1,965 | |||||||||
当期純利益 | 60,889 | 10,283 | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | 39 | 36 | |||||||||
アレグロ・マイクロシステムズ社に帰属する純利益 | $ | 60,850 | $ | 10,247 | |||||||
アレグロ・マイクロシステムズ社に帰属する1株当たり純利益: | |||||||||||
ベーシック | $ | 0.32 | $ | 0.05 | |||||||
希釈 | $ | 0.31 | $ | 0.05 | |||||||
加重平均発行済株式数: | |||||||||||
ベーシック | 191,997,330 | 190,638,135 | |||||||||
希釈 | 194,991,906 | 192,406,276 |
3 か月の期間が終了しました | 変更 | ||||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 6月24日 2022 | 金額 | % | ||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||
自動車 | $ | 189,698 | $ | 149,649 | $ | 40,049 | 26.8 | % | |||||||||||||||
工業用 | 68,184 | 40,140 | 28,044 | 69.9 | % | ||||||||||||||||||
その他 | 20,411 | 27,964 | (7,553) | (27.0) | % | ||||||||||||||||||
総純売上 | $ | 278,293 | $ | 217,753 | $ | 60,540 | 27.8 | % |
2023年6月30日 | 3 月 31 日 2023 | ||||||||||
(未監査) | |||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 353,408 | $ | 351,576 | |||||||
制限付き現金 | 8,913 | 7,129 | |||||||||
売掛金、純額 | 121,506 | 111,290 | |||||||||
関連当事者から支払われるべき売掛金およびその他の売掛金 | 175 | 13,494 | |||||||||
インベントリ | 174,170 | 151,301 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 38,382 | 27,289 | |||||||||
関連当事者の受取手形の現在の部分 | 3,750 | 3,750 | |||||||||
流動資産合計 | 700,304 | 665,829 | |||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 285,200 | 263,099 | |||||||||
繰延所得税資産 | 58,684 | 50,359 | |||||||||
グッドウィル | 28,048 | 27,691 | |||||||||
無形資産、純額 | 51,969 | 52,378 | |||||||||
関連当事者の受取手形、現在の分を差し引いたもの | 7,500 | 8,438 | |||||||||
関連当事者への株式投資 | 26,980 | 27,265 | |||||||||
その他の資産、純額 | 75,405 | 86,096 | |||||||||
総資産 | $ | 1,234,090 | $ | 1,181,155 | |||||||
負債、非支配持分、株主資本 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
買掛金取引 | $ | 65,382 | $ | 56,256 | |||||||
関連当事者に支払うべき金額 | 6,465 | 9,682 | |||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 81,698 | 99,387 | |||||||||
流動負債合計 | 153,545 | 165,325 | |||||||||
シニア・セキュアド・クレジット・ファシリティに基づいて支払うべき債務 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
その他の長期負債 | 27,780 | 24,015 | |||||||||
負債総額 | 206,325 | 214,340 | |||||||||
コミットメントと不測の事態 | |||||||||||
株主資本: | |||||||||||
優先株式 | — | — | |||||||||
普通株式 | 1,924 | 1,918 | |||||||||
追加払込資本 | 674,692 | 674,179 | |||||||||
利益剰余金 | 371,165 | 310,315 | |||||||||
その他の包括損失の累計 | (21,198) | (20,784) | |||||||||
アレグロ・マイクロシステムズ社に帰属する株式 | 1,026,583 | 965,628 | |||||||||
非支配持分 | 1,182 | 1,187 | |||||||||
株主資本の総額 | 1,027,765 | 966,815 | |||||||||
負債合計、非支配持分、株主資本 | $ | 1,234,090 | $ | 1,181,155 |
3 か月が終了 | |||||||||||
6月30日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||
(未監査) | (未監査) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
当期純利益 | $ | 60,889 | $ | 10,283 | |||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | |||||||||||
減価償却と償却 | 14,273 | 11,918 | |||||||||
繰延融資費用の償却 | 34 | 24 | |||||||||
繰延所得税 | (8,362) | (7,784) | |||||||||
株式報酬制度 | 11,042 | 34,136 | |||||||||
資産処分利益 | — | (3) | |||||||||
条件付対価の公正価値の変更 | — | (200) | |||||||||
在庫減価償却と売掛金準備金の規定 | 5,183 | 2,640 | |||||||||
有価証券の未実現損失 | 8,582 | 3,486 | |||||||||
営業資産および負債の変動: | |||||||||||
売掛金取引 | (10,321) | (4,718) | |||||||||
買掛金 (売掛金)-その他 | (1,421) | 2,714 | |||||||||
インベントリ | (27,947) | (4,888) | |||||||||
前払費用およびその他の資産 | (13,710) | (13,102) | |||||||||
買掛金取引 | 18,431 | 4,075 | |||||||||
関連当事者への/関係者による | 10,102 | (3,267) | |||||||||
未払費用およびその他の流動負債および長期負債 | (17,729) | 1,239 | |||||||||
営業活動による純現金 | 49,046 | 36,553 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
不動産、プラント、設備の購入 | (44,910) | (14,389) | |||||||||
有価証券の売却による収入 | 9,971 | — | |||||||||
投資活動に使用された純現金 | (34,939) | (14,389) | |||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
関連当事者受取手形の領収書 | 938 | 469 | |||||||||
株式報奨の純株式決済に関連する税金の支払い | (12,422) | (9,606) | |||||||||
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入 | 1,899 | — | |||||||||
債務発行費用の支払い | (1,450) | — | |||||||||
財務活動に使用された純現金 | (11,035) | (9,137) | |||||||||
現金および現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | 544 | (6,554) | |||||||||
現金および現金同等物および制限付現金の純増加 | 3,616 | 6,473 | |||||||||
現金および現金同等物および期首制限付現金 | 358,705 | 289,799 | |||||||||
現金および現金同等物および期末制限付現金: | $ | 362,321 | $ | 296,272 | |||||||
3 か月の期間が終了しました | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3 月 31 日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益の調整 | ||||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | $ | 157,950 | $ | 153,089 | $ | 118,374 | ||||||||||||||
非GAAPベースの調整値 | ||||||||||||||||||||
購入した無形資産の償却 | 402 | 627 | 273 | |||||||||||||||||
株式報酬制度 | 2,606 | 1,978 | 832 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの調整総額 | $ | 3,008 | $ | 2,605 | $ | 1,105 | ||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 160,958 | $ | 155,694 | $ | 119,479 | ||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 57.8% | 57.8% | 54.9% | |||||||||||||||||
3 か月の期間が終了しました | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3 月 31 日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業費用の調整 | ||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業費用 | $ | 87,204 | $ | 89,985 | $ | 103,637 | ||||||||||||||
研究開発費用 | ||||||||||||||||||||
GAAPベースの研究開発費用 | 42,975 | 41,833 | 33,857 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの調整値 | ||||||||||||||||||||
取引関連費用 | 7 | — | 202 | |||||||||||||||||
リストラ費用 | — | 72 | — | |||||||||||||||||
株式報酬制度 | 2,868 | 3,483 | 1,128 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの研究開発費用 | 40,100 | 38,278 | 32,527 | |||||||||||||||||
販売費、一般管理費 | ||||||||||||||||||||
GAAPベースの販売費、一般管理費 | 44,229 | 48,252 | 69,980 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの調整値 | ||||||||||||||||||||
取引関連費用 | 3,072 | 644 | 1,597 | |||||||||||||||||
購入した無形資産の償却 | 358 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
リストラ費用 | — | 492 | 4,282 | |||||||||||||||||
株式報酬制度 | 5,568 | 5,095 | 32,176 | |||||||||||||||||
その他の費用 | — | 5,944 | — | |||||||||||||||||
非GAAPベースの販売費、一般管理費 | 35,231 | 36,055 | 31,903 | |||||||||||||||||
条件付対価の公正価値の変更 | — | (100) | (200) | |||||||||||||||||
非GAAPベースの調整総額 | 11,873 | 15,652 | 39,207 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの営業費用 | $ | 75,331 | $ | 74,333 | $ | 64,430 |
3 か月の期間が終了しました | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3 月 31 日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益の調整 | ||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益 | $ | 70,746 | $ | 63,104 | $ | 14,737 | ||||||||||||||
取引関連費用 | 3,079 | 544 | 1,599 | |||||||||||||||||
購入した無形資産の償却 | 760 | 649 | 295 | |||||||||||||||||
リストラ費用 | — | 564 | 4,282 | |||||||||||||||||
株式報酬制度 | 11,042 | 10,556 | 34,136 | |||||||||||||||||
その他の費用 | — | 5,944 | — | |||||||||||||||||
非GAAPベースの調整総額 | $ | 14,881 | $ | 18,257 | $ | 40,312 | ||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 85,627 | $ | 81,361 | $ | 55,049 | ||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 (純売上高に占める割合) | 30.8% | 30.2% | 25.3% | |||||||||||||||||
3 か月の期間が終了しました | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3 月 31 日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||
EBITDAと調整後EBITDAの調整 | ||||||||||||||||||||
GAAPベースの純利益 | $ | 60,889 | $ | 62,012 | $ | 10,283 | ||||||||||||||
支払利息 | 769 | 755 | 437 | |||||||||||||||||
利息収入 | (843) | (580) | (317) | |||||||||||||||||
所得税規定 | 7,215 | 5,909 | 1,965 | |||||||||||||||||
減価償却費と償却 | 14,273 | 14,103 | 11,918 | |||||||||||||||||
エビットダ | $ | 82,303 | $ | 82,199 | $ | 24,286 | ||||||||||||||
取引関連費用 | 3,079 | 544 | 1,599 | |||||||||||||||||
リストラ費用 | — | 564 | 4,282 | |||||||||||||||||
株式報酬制度 | 11,042 | 10,556 | 34,136 | |||||||||||||||||
その他の費用 | 4,589 | 786 | 2,423 | |||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 101,013 | $ | 94,649 | $ | 66,726 | ||||||||||||||
調整後EBITDAマージン (純売上高の%) | 36.3 | % | 35.1 | % | 30.6 | % | ||||||||||||||
3 か月の期間が終了しました | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3 月 31 日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||
税引前非GAAP利益の調整 | ||||||||||||||||||||
所得税控除前のGAAP収入 | $ | 68,104 | $ | 67,921 | $ | 12,248 | ||||||||||||||
取引関連費用 | 3,079 | 544 | 1,599 | |||||||||||||||||
購入した無形資産の償却 | 760 | 649 | 295 | |||||||||||||||||
リストラ費用 | — | 564 | 4,282 | |||||||||||||||||
株式報酬制度 | 11,042 | 10,556 | 34,136 | |||||||||||||||||
その他の費用 | 4,589 | 786 | 2,423 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの調整総額 | $ | 19,470 | $ | 13,099 | $ | 42,735 | ||||||||||||||
非GAAPベースの税引前利益 | $ | 87,574 | $ | 81,020 | $ | 54,983 | ||||||||||||||
3 か月の期間が終了しました | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3 月 31 日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||
非GAAPベースの所得税引当金の調整 | ||||||||||||||||||||
GAAP所得税規定 | $ | 7,215 | $ | 5,909 | $ | 1,965 | ||||||||||||||
GAAP実効税率 | 10.6% | 8.7% | 16.0% | |||||||||||||||||
GAAP業績の調整による税効果 | 3,826 | 3,509 | 5,900 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの所得税引当金 | $ | 11,041 | $ | 9,418 | $ | 7,865 | ||||||||||||||
非GAAPベースの実効税率 | 12.6% | 11.6% | 14.3% | |||||||||||||||||
3 か月の期間が終了しました | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3 月 31 日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益の調整 | ||||||||||||||||||||
GAAPベースの純利益 | $ | 60,889 | $ | 62,012 | $ | 10,283 | ||||||||||||||
GAAPベースの1株当たり基本利益 | $ | 0.32 | $ | 0.32 | $ | 0.05 | ||||||||||||||
GAAPベースの希薄化後1株当たり利益 | $ | 0.31 | $ | 0.32 | $ | 0.05 | ||||||||||||||
取引関連費用 | 3,079 | 544 | 1,599 | |||||||||||||||||
購入した無形資産の償却 | 760 | 649 | 295 | |||||||||||||||||
リストラ費用 | — | 564 | 4,282 | |||||||||||||||||
株式報酬制度 | 11,042 | 10,556 | 34,136 | |||||||||||||||||
その他の費用 | 4,589 | 786 | 2,423 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの調整総額 | 19,470 | 13,099 | 42,735 | |||||||||||||||||
GAAP業績の調整による税効果 | $ | (3,826) | (3,509) | (5,900) | ||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 76,533 | $ | 71,602 | $ | 47,118 | ||||||||||||||
基本加重平均普通株式 | 191,997,330 | 191,519,850 | 190,638,135 | |||||||||||||||||
希薄化後加重平均普通株式 | 194,991,906 | 194,993,241 | 192,406,276 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの1株当たり基本利益 | $ | 0.40 | $ | 0.37 | $ | 0.25 | ||||||||||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益 | $ | 0.39 | $ | 0.37 | $ | 0.24 | ||||||||||||||