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ServicesMember2022-01-012022-06-300000844965TTI：CompletionFluidsProductsDivisionMemberアメリカ-GAAP：サービスメンバー2023-04-012023-06-300000844965TTI：CompletionFluidsProductsDivisionMemberアメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-04-012022-06-300000844965TTI：CompletionFluidsProductsDivisionMemberアメリカ-GAAP：サービスメンバー2023-01-012023-06-300000844965TTI：CompletionFluidsProductsDivisionMemberアメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-01-012022-06-300000844965アメリカ-GAAP：サービスメンバーTTI：Water Flowback ServicesMember2023-04-012023-06-300000844965アメリカ-GAAP：サービスメンバーTTI：Water Flowback ServicesMember2022-04-012022-06-300000844965アメリカ-GAAP：サービスメンバーTTI：Water Flowback ServicesMember2023-01-012023-06-300000844965アメリカ-GAAP：サービスメンバーTTI：Water Flowback ServicesMember2022-01-012022-06-300000844965TTI：部門間削除メンバ2023-04-012023-06-300000844965TTI：部門間削除メンバ2022-04-012022-06-300000844965TTI：部門間削除メンバ2023-01-012023-06-300000844965TTI：部門間削除メンバ2022-01-012022-06-300000844965TTI：会社管理メンバー2023-04-012023-06-300000844965TTI：会社管理メンバー2022-04-012022-06-300000844965TTI：会社管理メンバー2023-01-012023-06-300000844965TTI：会社管理メンバー2022-01-012022-06-30

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.20549

表10-Q

(Mark One)

☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2023年6月30日

あるいはそうです

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

--からについて            至れり尽くせり            .

 

手数料書類番号1-13455

利楽技術会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

デラウェア州			74-2148293
(法団または組織の州またはその他の管轄区域)			(国際税務局雇用主身分証明書番号)
24955 45州間道路北区間
林地
テキサス州			77380
(主な行政事務室住所)			(郵便番号)

(281) 367-1983

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

_______________________________________________________________________

前回の報告以来変更された原氏名、前住所、前会計年度

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株			TTI			ニューヨーク証券取引所
優先株購入権			適用されない			ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒*いいえ☐

 

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T法規第405条(本章232.405節)に従って提出されたすべての対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです☒*いいえ☐

 

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ			☐			ファイルマネージャを加速する			☒
非加速ファイルサーバ			☐			規模の小さい報告会社			☐
						新興成長型会社			☐

 

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐*いいえ☒

締め切り： 2023年7月28日にあります 129,556,619会社普通株の流通株は、1株当たり0.01ドル。

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利楽技術会社とその子会社
カタログ表
			ページ
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
連結業務報告書			1
総合総合収益表			2
合併貸借対照表			3
合併権益表			5
統合現金フロー表			6
連結財務諸表付記			7
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析			20
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示			33
項目4.制御とプログラム			34
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟			35
第1 A項。リスク要因			35
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用			36
項目3.高級証券違約			36
プロジェクト4.鉱山安全情報開示			36
項目5.その他の情報			36
項目6.展示品			37
サイン			38

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カタログ表

第1部

財務情報

項目1.財務諸表

利楽技術会社とその子会社

連結業務報告書

(千単位で、1株当たりを除く)

(未監査)

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2023						2022						2023						2022
収入：
製品販売			$	96,217					$	70,301					$	161,752					$	140,356
サービス.サービス			79,246						70,415						159,920						130,397
総収入			175,463						140,716						321,672						270,753
収入コスト：
製品販売コスト			55,873						48,341						98,268						94,345
サービスコスト			61,201						54,258						122,872						101,942
減価償却、償却、付加価値			8,457						7,748						17,127						15,427
減価その他の費用			777						2,262						777						2,262
保険追討			—						—						(2,850)						(3,750)
収入総コスト			126,308						112,609						236,194						210,226
毛利			49,155						28,107						85,478						60,527
探査と前期開発コスト			2,341						634						3,061						2,564
一般と行政費用			26,225						23,620						49,416						44,263
利子支出，純額			5,944						3,610						11,036						6,934
その他の収入、純額			(6,435)						(1,037)						(6,649)						(3,448)
税引き前と非持続経営前収入			21,080						1,280						28,614						10,214
所得税支給			2,875						(479)						4,364						721
経営停止前の収入			18,205						1,759						24,250						9,493
非持続経営損失，税引き後純額			(8)						(34)						(20)						(49)
純収入			18,197						1,725						24,230						9,444
非持株権の損失に起因することができる			18						20						25						21
TETRA株主は純収益を占めるべきである			$	18,215					$	1,745					$	24,255					$	9,465
普通株式1株当たりの基本純収入：
継続経営収入			$	0.14					$	0.01					$	0.19					$	0.07
非持続経営の収入			—						—						—						—
TETRA株主は純収益を占めるべきである			$	0.14					$	0.01					$	0.19					$	0.07
加重平均基本流通株			129,460						127,992						129,201						127,627
希釈後の普通株当たりの純収益：
継続経営収入			$	0.14					$	0.01					$	0.19					$	0.07
非持続経営の収入			—						—						—						—
TETRA株主は純収益を占めるべきである			$	0.14					$	0.01					$	0.19					$	0.07
加重平均希釈後発行済み株式			129,925						130,099						129,953						129,654

連結財務諸表付記を参照

1

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カタログ表

利楽技術会社とその子会社

総合総合収益表

(単位：千)

(未監査)

 

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2023						2022						2023						2022
純収入			$	18,197					$	1,725					$	24,230					$	9,444
継続経営業務の外貨換算調整、税金純額#ドルを差し引く02023年と2022年			1,045						(3,414)						2,466						(3,222)
無炭素投資の未実現収益			207						—						328						—
総合収益(赤字)			19,449						(1,689)						27,024						6,222
差し引く：非持株権益の総合損失			18						20						25						21
TETRA株主は総合収益(赤字)を占めるべきである			$	19,467					$	(1,669)					$	27,049					$	6,243

備考をご参照ください統合された財務諸表

2

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カタログ表

利楽技術会社とその子会社

合併貸借対照表

(単位：千)

 

			六月三十日 2023						十二月三十一日 2022
			(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	27,675					$	13,592
売掛金、引抜準備金純額#ドル1,1772023年には $5382022年			130,386						129,631
棚卸しをする			81,833						72,113
前払い費用と他の流動資産			21,058						23,112
流動資産総額			260,952						238,448
不動産、工場、設備：
土地と建物			23,488						25,723
機械と設備			320,977						318,693
車とトラック			10,796						11,832
化学工場			64,743						63,528
建設中の工事			4,588						7,660
物件·工場·設備の合計			424,592						427,436
減価償却累計を差し引く			(315,098)						(325,856)
純資産·工場·設備			109,494						101,580
その他の資産：
特許、商標、その他の無形資産、累計償却額は#ドル49,4472023年と$46,9962022年			31,102						32,955
経営的リース使用権資産			36,964						33,818
投資する			16,718						14,286
その他の資産			14,762						13,279
その他資産総額			99,546						94,338
総資産			$	469,992					$	434,366

 

連結財務諸表付記を参照

3

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カタログ表

利楽技術会社とその子会社

合併貸借対照表

(単位は千で、シェアは含まれていない)

 

			六月三十日 2023						十二月三十一日 2022
			(未監査)
負債と権益
流動負債：
売掛金			$	53,673					$	49,121
長期債務の当期部分			1,900						3
報酬と従業員の福祉			23,117						30,958
賃貸負債を経営し、今期の部分			8,461						7,795
課税税			10,898						9,913
負債その他を計算すべきである			27,368						25,557
非持続的経営に関する流動負債			414						920
流動負債総額			125,831						124,267
長期債務、純額			156,007						156,455
リース負債を経営する			31,136						28,108
資産廃棄債務			13,983						13,671
所得税を繰延する			2,000						2,038
その他負債			3,978						3,430
長期負債総額			207,104						203,702
引受金及び又は有事項(付記7)
株本：
利楽株主権益：
普通株、額面0.01一株一株250,000,0002023年6月30日と2022年12月31日に認可された株132,695,2942023年6月30日に発行される株式と131,800,9752022年12月31日発行の株			1,327						1,318
追加実収資本			481,448						477,820
在庫株は、コストで計算する3,138,6752023年6月30日と2022年12月31日に保有する株			(19,957)						(19,957)
その他の総合損失を累計する			(46,269)						(49,063)
赤字を残す			(278,238)						(302,493)
TETRA株主権益総額			138,311						107,625
非制御的権益			(1,254)						(1,228)
総株			137,057						106,397
負債と権益総額			$	469,992					$	434,366

 

連結財務諸表付記を参照

4

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カタログ表

利楽技術会社とその子会社

合併権益表

(単位：千)

(未監査)

			普通株 額面.額面						余分な実収 資本						財務局 在庫品						累積的他費用 総合収益(赤字)												保留する 赤字.赤字						非制御性 利子						合計する 権益
																					貨幣 訳す						投資が実現していない収益
2022年12月31日の残高			$	1,318					$	477,820					$	(19,957)					$	(48,991)					$	(72)					$	(302,493)					$	(1,228)					$	106,397
2023年第1四半期の純利益(赤字)			—						—						—						—						—						6,040						(7)						6,033
換算調整、税金純額を差し引く#ドル0			—						—						—						1,421						—						—						—						1,421
その他総合収益			—						—						—						—						121						—						—						121
総合収益																																													7,575
株式ベースの報酬(1)			—						3,514						—						—						—						—						—						3,514
他にも			7						(1,341)						—						—						—						—						1						(1,333)
2023年3月31日の残高			$	1,325					$	479,993					$	(19,957)					$	(47,570)					$	49					$	(296,453)					$	(1,234)					$	116,153
2023年第2四半期純利益(赤字)			—						—						—						—						—						18,215						(18)						18,197
平行移動調整は 税引き後純額は$0			—						—						—						1,045						—						—						—						1,045
その他総合収益			—						—						—						—						207						—						—						207
総合収益																																													19,449
株式ベースの報酬			—						1,507						—						—						—						—						—						1,507
他にも			2						(52)						—						—						—						—						(2)						(52)
2023年6月30日の残高			$	1,327					$	481,448					$	(19,957)					$	(46,525)					$	256					$	(278,238)					$	(1,254)					$	137,057

(1)    2023年3月31日までの3ヶ月の株式報酬には$が含まれています2.32000万ドルは、現金ではなく制限的な株式単位を付与することによって解決される短期インセンティブ報酬の一部に使用される。

			普通株 額面.額面						余分な実収 資本						財務局 在庫品						累積的他費用 総合損失						保留する 赤字.赤字						非制御性 利子						合計する 権益
																					貨幣 訳す
2021年12月31日の残高			$	1,301					$	475,624					$	(19,957)					$	(46,932)					$	(310,332)					$	(1,141)					$	98,563
2022年第1四半期の純利益(赤字)			—						—						—						—						7,720						(1)						7,719
換算調整、税金純額を差し引く#ドル0			—						—						—						192						—						—						192
総合収益																																							7,911
持分補償費用			—						1,104						—						—						—						—						1,104
他にも			7						(673)						—						—						—						(10)						(676)
2022年3月31日の残高			$	1,308					$	476,055					$	(19,957)					$	(46,740)					$	(302,612)					$	(1,152)					$	106,902
2022年第2四半期純利益(赤字)			—						—						—						—						1,745						(20)						1,725
換算調整、税金純額を差し引く#ドル0			—						—						—						(3,414)						—						—						(3,414)
総合収益(赤字)																																							(1,689)
持分補償費用			—						1,159						—						—						—						—						1,159
他にも			6						(833)						—						—						—						(9)						(836)
2022年6月30日の残高			$	1,314					$	476,381					$	(19,957)					$	(50,154)					$	(300,867)					$	(1,181)					$	105,536

備考をご参照ください統合された財務諸表

5

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カタログ表

利楽技術会社とその子会社

統合現金フロー表

(単位：千、未監査)

			6か月まで 六月三十日
			2023						2022
経営活動：
純収入			$	24,230					$	9,444
純収入と経営活動が提供する現金純額を入金する
減価償却、償却、付加価値			17,127						15,427
減価その他の費用			777						2,262
投資収益			(403)						(390)
株式ベースの報酬費用			2,768						2,263
信用損失準備金			720						244
融資コストの償却と費用			1,781						1,573
破損した設備に関する保険賠償			(2,850)						(3,750)
資産売却の収益			(281)						(719)
その他の非現金信用			(737)						(313)
経営性資産と負債変動状況：
売掛金			(514)						(14,581)
棚卸しをする			(8,549)						4,519
前払い費用と他の流動資産			2,242						(2,282)
貿易勘定と売掛金をまかなう			443						11,185
他にも			603						(1,079)
経営活動が提供する現金純額			37,357						23,803
投資活動：
不動産·工場·設備購入額，純額			(23,274)						(20,412)
財産·工場·設備を売却して得た収益			497						1,194
破損した設備に関する保険賠償収益			2,850						3,750
購入投資			(250)						—
その他の投資活動			(1,827)						(451)
投資活動のための現金純額			(22,004)						(15,919)
融資活動：
信用協定と長期債務からの収益			97,169						1,667
信用協定と長期債務の元金支払い			(98,237)						(3,267)
融資リース債務の支払い			(689)						(1,174)
融資活動のための現金純額			(1,757)						(2,774)
為替レート変動が現金に与える影響			487						(329)
現金と現金等価物の増加			14,083						4,781
期初現金及び現金等価物			13,592						31,551
期末現金および現金等価物			$	27,675					$	36,332

備考をご参照ください統合された財務諸表

6

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カタログ表

利楽技術会社とその子会社

連結財務諸表付記

(未監査)

注1-組織構造、列報根拠、重大な会計政策

組織する

著者らは六大陸で運営するエネルギーサービスと解決方案会社であり、塩化カルシウム、完全井液及び関連製品とサービス、全面的な水管理解決方案、圧裂排出液、生産井テストと海上掘削冷却に集中している。私たちは1981年にデラウェア州に登録して設立しました以下の人からなります二つ分部-完井液及び製品部と水及び排液サービス部。文脈に別の要求がない限り、私たちが“私たち”、“私たち”、“私たちの”と言及した場合、私たちは統合に基づいてTETRA技術会社とその子会社を説明します。

紹介する

私たちが監査していない総合財務諸表には、私たちの完全所有または統制された子会社の勘定が含まれている。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。提供された情報はすべての正常な日常的な調整を反映しており、経営陣は、これらの調整は一時期間の結果を公平に陳述するために必要であると考えている。2023年6月30日までの経営実績は、2023年12月31日までの12カ月間の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。

我々の従来の圧縮事業部とオフショア事業部の業務を反映しており，列報のすべての期間が不連続な業務であるためである.より多くの情報は付記2“不連続ビジネス”を参照されたい。別の説明がない限り、本総合財務諸表に付記されている金額および開示は、持続的な経営にのみ関連しており、すべての非持続的な経営は含まれていない。

添付されている未監査総合財務諸表はS規則第10-01条の規定に基づいて作成され、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に提出しなければならない中期財務諸表に適用され、しかもアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)が完全財務諸表として要求されるすべての資料及び付記を含まない。これらの財務諸表は、2023年2月27日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書に含まれる2022年12月31日までの年次財務諸表とその付記とともに読まなければならない2022年年報”).

税収優遇保留計画

2023年2月28日、取締役会は、企業の営業純損失繰越(“NOL”)および他の税収属性(総称して“税収属性”)の利用可能性を保護するための税制優遇保護計画(“税収計画”)を採択し、これらの属性は、場合によっては会社の将来の所得税義務を減らすために使用される可能性がある。税務計画は、企業が改正された1986年の“国内税法”(以下、“規則”と略す)第382条(“第382条”)に基づいて“所有権変更”を行ったため、会社投資家基盤の任意の変化が企業の将来の税務属性の使用を制限する可能性を低減することを目的としている。ある会社が“所有権変更”を経験した場合、“純未実現内的損失”および他の税収属性によるNOL、損失、または減額は実質的に制限される可能性があり、これらの税金属性の使用時間は大幅に延期される可能性がある。1人以上の株主(または1組の株主)が試験期間(一般に3年間ロール期間)内の持株比率がその最低持株率50ポイントを超える場合、会社の所有権は通常変化する。

税務計画を通過した際、取締役会は配当を発表した1つは税務計画の条項によると、Aシリーズ初級参加優先株購入権(“権利”)は1株当たり普通株が発行されたものである。最初、各権利は登録所有者にAシリーズの初級参加優先株の千分の1株を自社に購入する権利を持たせ、額面は$とした0.011株当たり優先株(“優先株”)価格は$20.001千分の1株の優先株(“買い取り価格”)は、調整することができる。権利は個人や団体に実質的に希釈されます4.99普通株式の%以上(または所有している個人または団体4.99会社の普通株の%以上、例えば

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カタログ表

その個人や団体は追加の株式を取得し2会社は当時普通株式を発行していた%)、取締役会の事前承認を受けていなかった。

これらの権利は、(I)2026年2月28日(“最終期限”)営業終了時に満了し、(Ii)税務計画に従って権利を償還する時間、(Iii)税務計画に従って権利を交換する時間、(Iv)税務計画第1.3節の最後から2番目の段落に記載された合意に従って、当社に関連する任意の合併または他の買収取引を完了する。(V)取締役会が税務計画が税務属性をもはや必要としないか、または保留するのに適していないと判断した場合、規則382条の発効日の営業時間を廃止し、または(Vi)取締役会が繰り越し不可または他の方法で税務属性を利用することを決定した後、当社は課税年度の初日営業を終了する。

取締役会が採択した税務計画は、重大なNOLまたは他の実質的な税収割引を有する公衆持株会社が採用した計画と同様であり、取締役会が会社およびその株主の最適な利益に適合すると考えるいかなる行動も阻止することを目的としていない。2023年5月24日に開催された会社2023年度株主総会で、会社株主は税収計画の採択を承認した。

このような権利はすべての側面で税務計画の規定に制限され、それによって管轄されている。上記の要約は税務計画の包括的な記述のみを提供し、完全ではない。税務計画は、会社Aシリーズの一次参加優先株の指定証明書テーブルを添付ファイルAとして、権利証明書テーブルを添付ファイルBとして含む権利の条項を明確にした。この計画は、添付ファイル4.1として、2023年3月1日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kフォーム報告書に添付される。上記の要約は、税収計画全体と一緒に読み、税金計画を参考にしてその全文を限定しなければならない。

鉱物資源配置

私たちを採掘する権利があります40,000アーカンソー南西部Smackover地層の総面積ハロゲンレンタルは、ハロゲン水に含まれる臭素およびリチウムの権利を含む。約$を確認しました2.31000万ドルと300万ドルです3.12023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の支出は1.1億ドル、0.61000万ドルと300万ドルです2.62022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、それぞれ探査·開発前のコストの支出、すなわちアーカンソー州におけるリチウムと臭素資産の将来の潜在開発への支出を評価する。

2023年6月、吾らは財500強会社の間接全額付属会社Saltwerx LLC(“Saltwerx”)と了解覚書(“MOU”)を締結し、アーカンソー州南西部Smackover地層に新たに建設予定の塩水装置と、この装置から生産されたハロゲン水から臭素とリチウムを生産する潜在力に関する了解覚書(“MOU”)を締結した。その他の事項を除いて、“了解覚書”には拘束力のある条項が規定されている：(I)改正された塩水単位出願(以下、出願と略す)を提出する6,138同社は単位面積を拡大し，これまでTETRAとSaltwerxがそれぞれ借りていたにがり栽培面積とアーカンソー州石油天然ガス委員会(AOGC)と(Ii)Saltwerxが申請を支援する書簡を提供してくれた。了解覚書には、ハロゲン水単位がAOGCの承認を得た後に発効する条項も含まれており、場合によっては、(I)ハロゲン水単位内の初期ハロゲン水所有率、ハロゲン水に含まれる臭素およびリチウムを含む条項、(Ii)提案されたハロゲン水単位以外のいくつかのレンタルエーカーを会社からSaltwerxに譲渡すること、(Iii)Saltwerxが会社に償還すること、(Ii)ハロゲン化単位に含まれるリース面積によって生じるいくつかの費用、および(Iv)将来のハロゲン水生産試験井および他の開発作業のいくつかのコストを会社に償還することが含まれる。臭素とリチウム生産施設の飼料研究を含む。約$を確認しました4.72023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、協力手配からの収入は1000万ドルであり、Saltwerxが返済すべき探査·開発前コスト部分を代表して、他の収入を計上し、純額は私たちの総合運営報告書に計上されている。

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カタログ表

重大会計政策

私たちの重要な会計政策は2022年12月31日までの年度総合財務諸表付記で説明されています。これらの付記は私たちの2022年年報それは.2023年第2四半期、私たちの会計政策やその適用に大きな変化はありません。

予算の使用

米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、管理層に資産および負債報告金額に影響を与える推定および仮定を行い、財務諸表の日付または資産および負債および報告期間内に報告された収入、費用および減価金額を開示することを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なるかもしれませんこの違いは 材料です。

再分類する

以前に報告されたいくつかの財務情報は、本年度に適合した列報方式で再分類された。改叙は前年の全体列報に大きな影響を与えなかった.

外貨換算

ユーロ、ポンド、カナダドル、 ブラジルのレアルと メキシコペソはフィンランドやスウェーデンイギリスカナダブラジルで メキシコでの私たちのいくつかのビジネスですドルは私たちの他のすべての非アメリカ業務の指定された機能通貨です。現在の為替レートで適用口座を本位貨幣からドルに換算する累積割引効果を 公平です。外貨為替収益はその他(収入)支出、純損失、合計損失#ドルに計上される67,000そして$0.22023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ100万ドルで、収益は0.8百万ドルとドル1.62022年6月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ100万ドル。

公正価値計量

私たちは公正な価値計量を使用して、私たちの連結財務諸表のいくつかの項目と口座残高を計算します。公正価値計量は日常的な原則に従ってある投資の帳簿価値を決定するために使用される。さらに、付記8--“公正価値計量”を参照されたい。場合によっては、公正価値計量も、長期資産の減値(第3級公正価値計量)を含む非日常的なベースで使用される。

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カタログ表

キャッシュフロー情報を補完する

補完キャッシュフロー情報は以下のとおりである

			6か月まで 六月三十日
			2023						2022
			(単位：千)
支払の利子			$	9,412					$	8,056
納めた所得税			$	2,012					$	1,470
			2023年6月30日						2022年12月31日
			(単位：千)
資本支出を計算する			$	3,142					$	4,901

新会計公告

2023年に採択された基準

FASBは2016年6月、“金融商品·信用損失(テーマ326)：金融商品信用損失の計測”と題するASU 2016−13年度報告書を発表した。ASU 2016−13年度は減値モデルを改正し，従来用いられていた既発生損失法の代わりに期待損失法を用いて，公正価値に計上されていない金融商品の損失を純収入でよりタイムリーに確認した。これらの規定は、資産の契約期間内に信用減値を測定し、策定時に過去のイベント、現在の状況、未来の経済情報の予測を考慮することが要求される。信用減額は、各報告日に償却コストベースから差し引かれた信用損失準備に計上される。初回採用後の報告日ごとの更新は，販売，一般，管理費用で記録される.2023年1月1日にASU 2016-13を採用しました。この基準を採用することは私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えない。

FASBは2020年3月、米国GAAPを契約、ヘッジ関係、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)または終了予定の他の参考金利の影響を受ける他の取引に適用するためのオプションの便宜と例外を提供するASU 2020-04“参考金利改革(テーマ848)”を発表した。FASBは2022年12月、ASU 2022-06“参考金利改革(テーマ848)：テーマ848の日没日を延期する”を発表した。2023年6月30日までの3ヶ月以内に、私たちの資産信用協定と定期信用協定は改訂され、LIBORとヨーロッパドル金利の代わりに隔夜融資金利(“SOFR”)が保証された。このような改訂には重大なコストはなく、このような改正は私たちの総合財務諸表に大きな影響を与えない。

注2-生産経営を停止する

2018年3月1日、私たちは一連の関連取引を完了し、私たちのオフショア部門は、私たちのオフショアサービス部門とMaritech部門を含めて処分されました。報告によると、私たちの前オフショア支部はすべての提出期間中に運営を停止した。我々の総合貸借対照表と総合経営報告書は持続経営とは別の非持続経営を報告した。私たちの総合的な収益表、権益表、および現金フロー表は、持続的なビジネスと非持続的なビジネスを組み合わせる。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの運営停止による損失には、私たちの前離岸部門が行っている訴訟に関する一般的かつ行政費用が含まれています私たちの非持続的なビジネスに関連する他の財務情報の概要は以下の通りです

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カタログ表

非持続経営税前損失を構成する行プロジェクトと非持続経営税後損失の入金

(単位：千、未監査)

			3か月まで 2022年6月30日
			オフショアサービス						Maritech						合計する
非連続性業務収入を構成する主要な内訳
収入コスト			$	54					$	—					$	54
一般と行政費用			8						—						8
その他の収入、純額			—						(28)						(28)
非持続経営の税引き前収益			(62)						28						(34)
TETRA株主の廃業損失に起因します															$	(34)

			6か月まで 2022年6月30日
			オフショアサービス						Maritech						合計する
非連続性業務収入を構成する主要な内訳
収入コスト			$	55					$	—					$	55
一般と行政費用			22						—						22
その他の収入、純額			—						(28)						(28)
非持続経営の税引き前収益			(77)						28						(49)
TETRA株主の廃業損失に起因します															$	(49)

業務終了の主要資産と負債種別を財務状況表に個別に記載した金額と照合する

(単位：千)

									2023年6月30日
									オフショアサービス						Maritech						合計する
									(未監査)
非連続業務の一部に含まれる主要負債種別の帳簿金額
貿易応払い									$	319					$	—					$	319
負債その他を計算すべきである									—						95						95
非持続的経営に関する総負債									$	319					$	95					$	414

									2022年12月31日
									オフショアサービス						Maritech						合計する
非連続業務の一部に含まれる主要負債種別の帳簿金額
貿易応払い									$	319					$	—					$	319
負債その他を計算すべきである									506						95						601
非持続的経営に関する総負債									$	825					$	95					$	920

注3-取引先と契約した収入

私たちの契約資産残高は主に契約書発行領収書マイルストーン及び/又は顧客書類要求と関係があり、#ドルです36.71000万ドルと300万ドルです33.1それぞれ2023年6月30日と2022年12月31日まで。契約資産は売掛金とともに我々の総合貸借対照表の売掛金に計上されています。

非労働収入には、契約が関連履行義務を履行する前に領収書を発行することを許可する金額が含まれています。私たちも合意の側で、合意に基づいて、標準リチウム有限会社です

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カタログ表

(ニューヨーク証券取引所株式コード：SLI)(“標準リチウム”)アーカンソー州リースおよびカリフォルニア州モハビル地域の他の潜在的資源でリチウムを探査および採掘する権利があり、この権利を得る権利がある。協定条項によると、会社は標準リチウム会社の現金と株を受け取るだろう。受け取った対価格中の現金と株式部分は、最初に株式を受信した場合の市場見積に基づいて非労働収入とし、その後、契約期間内の収入で確認する。非労働収入残高は#ドルである5.1百万ドルとドル3.72023年6月30日と2022年12月31日まで、それぞれ100万ドルであり、(I)領収書発行、(Ii)履行義務の履行、(Iii)標準リチウム会社から株と現金を受け取る時間によって異なる。非労働収入は計上すべき負債を計上し、その他は我々の総合貸借対照表に計上する。契約コストは、2023年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間では高くない。

約$を確認しました1.41000万ドルと300万ドルです0.92023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の収入と0.21000万ドルと300万ドルです0.52022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、それぞれ1.8億ドルの収入が期初に非労働収入で延期された。約$を確認しました0.81000万ドルと300万ドルです1.42023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間の収入とドル0.91000万ドルと300万ドルです1.52022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の収入は、それぞれ期初が非労働収入に繰延して他の収入に計上する標準リチウム手配と関係があり、私たちの総合経営報告書では純額となっている。

私たちは顧客との契約収入を各細分化市場の製品販売とサービスに分解します二つ付記10--“業界細分化”の報告可能な細分化また，次の表に基づいて顧客との契約収入を地理的位置別に分類した.

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2023						2022						2023						2022
			(単位：千)
完井液及び製品
アメリカです			$	45,859					$	34,344					$	78,682					$	73,188
国際的に			52,363						40,454						88,582						74,804
			98,222						74,798						167,264						147,992
水と還流サービス
アメリカです			68,231						61,654						136,569						114,417
国際的に			9,010						4,264						17,839						8,344
			77,241						65,918						154,408						122,761
総収入
アメリカです			114,090						95,998						215,251						187,605
国際的に			61,373						44,718						106,421						83,148
			$	175,463					$	140,716					$	321,672					$	270,753

注4-在庫品

2023年6月30日と2022年12月31日までの在庫構成は以下の通り

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(単位：千)
完成品			$	68,141					$	60,481
原料.原料			5,287						3,734
部品と用品			6,477						6,432
進行中の仕事			1,928						1,466
総在庫			$	81,833					$	72,113

完成品在庫には、新たに生産された透明塩水液体と、循環使用のために特定の顧客から買い戻された旧塩水が含まれる.

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カタログ表

注5-投資する

2023年6月30日と2022年12月31日まで、私たちの投資には、

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(単位：千)
CSI Compresscoに投資			$	6,599					$	6,967
無炭素投資			6,269						6,139
標準リチウムに投資する			3,600						1,180
その他の投資			250						—
総投資			$	16,718					$	14,286

2021年1月にCSI Compressco LP(“CSI Compressco”)の一般パートナーを売却した後、私たちは約を保有し続けている3.72023年6月30日現在、未返済の中証圧縮汎用単位(ナスダック：CCLP)のパーセンテージ。

私たちはCarbon Freeと潜在的な新しい技術を評価するために知的財産権共同開発協定を締結した。CarbonFreeは炭素捕獲会社でCO捕獲の特許技術を持っています2商業、炭素負化学物質を製造するために排出を鉱化します2021年12月に投資しました5.02000万ドルCarbonFreeによって発行された転換可能な手形。CarbonFreeの潜在的損失に対する我々のリスクは，我々の投資とCarbonFree変換可能手形に関する資本化と課税利息に限られている。

また、私たちは協定に署名し、標準リチウムは私たちのアーカンソー州賃貸契約でリチウムの生産と採掘の権利を探査し、獲得する権利があり、カリフォルニア州モハビル地域の他の潜在的資源の生産と精製権利を獲得する権利がある。協定条項によると、会社は標準リチウム会社の現金と株を受け取るだろう。受け取った対価格中の現金と株式部分は、最初に株式を受信した場合の市場見積に基づいて非労働収入とし、その後、契約期間内の収入で確認する。

より多くの情報は付記8--“公正価値計量”を参照されたい。

注6-長期債務やその他の借金

2023年6月30日と2022年12月31日までの連結長期債務には、以下が含まれる

						期日の予定						2023年6月30日						2022年12月31日
												(単位：千)
定期信用協定(1)						2025年9月10日						$	156,007					$	154,570
資産に基づく信用協定(2)						2025年5月31日						—						1,885
アルゼンチン信用協定						2023年10月19日						1,900						—
スウェーデンの信用手配						2023年12月31日						—						3
債務総額												157,907						156,458
比較的小さな電流部分												(1,900)						(3)
長期債務総額												$	156,007					$	156,455

(1)未償却割引$の純額を差し引く2.81000万ドルと300万ドルです3.42023年6月30日と2022年12月31日まではそれぞれ百万ドルであり、未償却繰延融資コストを差し引いた純額は4.2百万ドルとドル5.1それぞれ2023年6月30日と2022年12月31日まで

(2)未償却繰延融資コストを差し引く#ドル1.12022年12月31日現在、1億2千万ドル。繰延融資コストはドルです0.92023年6月30日現在、我々の資産ベースの信用協定には未償還残高がないため、付随する総合貸借対照表では、1.3億ドルが他の長期資産に分類されている。

定期信用協定

*2023年6月30日現在、ドルがあります156.03，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，信用協定条項は最高の可能性を提供することを要求します50年度内の最近の完全会計年度の超過キャッシュフロー(信用協定の定義参照)のパーセンテージ5人年次報告書を提出する平日。もし私たちのレバレッジが

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カタログ表

年末の信用貸付期限が少ない2.001.00まで、事前返済要求は以下のようになります25%です。年末のレバレッジ率が1.501.00までは前払いは必要ありません。

定期信用協定は2023年6月に改正され、ロンドン銀行間の同業借り換え金利と欧州ドル金利への言及が削除された。定期クレジットプロトコルでの借入金は年利で利息を計上し、金利はTETRAが選択し、(I)SOFR(1%を下限)に加算することに相当する6.25年利%または(Ii)基本金利プラス5.25年利率です。2023年6月30日現在、定期信用協定項下の借入金の年利率は11.40%です。定期信用契約の下で元金を返済していない利息を支払うほか、TETRAは未使用の承諾額について承諾料を支払う必要があり、料率は1.0毎年%は、定期信用協定で約束された使用状況に応じて四半期ごとに借金を支払う。

*特定の例外を除いて、定期クレジット協定下のすべての債務およびこれらの債務の保証は、TETRAおよびその特定の子会社の実質的にすべての個人財産、特定の国内子会社の持分、および最大で、定期融資者のために保証されます65ある外国子会社の株式の%で。

ABL信用協定

2023年6月30日現在、私たちの資産ベースの信用協定(ABL信用協定)は、$までの優先保証循環信用手配を規定しています80.01000万ドル$を持っています20.01億本のアコーディオンです信用手配は毎月の在庫と売掛金価値を参照して確定した借金基数を基準とし、#ドルの昇華を含む20.0100万ドルの信用状、Swinglineローンは$に昇華しました11.51000万ドルと1ドルです15.01，000万サブローンであるが、借入基数は連合王国のある貿易売掛金と在庫からなる。

2023年6月30日までに違います。未返済残高とドル11.5百万ドルの信用状と保証書です 私たちのABL信用協定によると。契約、借入基盤、ABL信用協定で借入金を制限する可能性のある他の条項を遵守する場合、#ドルの利用可能資金があります66.6この協定によると、アメリカ政府は400万ドルの資金を提供するだろう。

ABL信用協定は2023年5月に改訂され、LIBORへの言及が削除された。ABLクレジットプロトコルでの借入金は年利率で計上し、TETRAの選択により、(I)SOFRを加算します0.10%、(Ii)基本金利プラス固定費用引受比率に基づく保証金、(Iii)毎日単純無リスク金利プラス0.10%または(Iv)ポンド建ての借金については、ポンドに毎日の単純無リスク金利をプラスする0.0326%です。基本金利は(A)モルガン大通銀行が時々発表している最優遇金利(B)連邦基金実際金利(ABL信用協定の定義参照)の最高者を参考にして決定される0.5年金利及び(C)SOFR(任意の規定を反映した銀行準備金の調整)は、1ヶ月間、その日に加算される1.0年利率です。ABLクレジットプロトコルで元金を返済していない利息を支払うほか、TETRAは未使用の承諾額について承諾料を支払う必要があり、適用金利範囲は0.375%から0.5毎年%は、ABL信用協定で約束された使用状況に応じて月ごとに借金を支払います。Tetraはまた，LIBORによる融資や前置費用の適用保証金に相当する慣例信用状費用の支払いを要求されている.

*一部の例外を除いて、ABLクレジット協定下のすべての債務およびこれらの債務の保証は、TETRAおよびTETRAの特定の子会社のほとんどすべての個人財産、いくつかの国内子会社の株式、および最大のABL貸金者によって保証されます65ある外国子会社の株式の%で。

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カタログ表

アルゼンチン信用協定

2023年1月に、当社はそのアルゼンチン付属会社のために循環信用手配を締結し、いくつかの運営資金と資本支出需要(“アルゼンチン信用手配”)に対応する。2023年6月30日までに1.9未返済金額は10万ドル、利用可能金額は1ドルです0.1“アルゼンチン信用協定”によると、この融資は100万ドルに達する。借金の金利は2.50年利率です。アルゼンチンの信用手配は2023年10月19日に満期になり、そして著者らのABL信用協定下の信用状によって支持される。

スウェーデンの信用手配

2022年1月、当社はスウェーデン子会社の季節的運営資金需要(“スウェーデン信用手配”)を満たす循環信用手配を締結した。2023年6月30日までに違います。未返済残高と利用可能残高は約#ドルです4.6スウェーデンの信用メカニズム下の1億3千万ドル。毎年、スウェーデンの信用メカニズム下のすべての未返済ローンは少なくとも30日間連続して返済されなければならない。借金の金利は2.95年利率です。スウェーデンの信用手配は2023年12月31日に満期になり、同社は年に1回更新する予定だ。

フィンランド信用協定

2022年1月、当社はフィンランドのある売掛金と在庫保証の協定(“フィンランド信用協定”)も締結した。2023年6月30日までにドルがあります1.5フィンランド信用協定によると、支払われていない信用状は1.8億ユーロに達する。フィンランド信用協定は2024年1月31日に満期になり、会社は年に1回更新する予定だ。

聖約

私たちの信用プロトコルは、配当金の支払いまたは他の制限された支払い能力を制限する契約を含むいくつかの肯定的および否定的な契約を含む。2023年6月30日まで、私たちは信用協定下のすべての契約を遵守した。

注7-引受金とその他の事項

訴訟を起こす

私たちはいくつかの訴訟で被告とされ、正常な業務過程で出現したいくつかの政府訴訟で被告とされた。我々の訴訟や他の法的手続の結果については肯定的に予測できないが、経営陣は、当該訴訟や他の法律手続による損失が任意の計上額を超え、財務状況、経営業績、流動資金に重大な悪影響を及ぼすことが予想されることが合理的な可能性であると考えている。

当社は、以下の製品調達責任を含めて、LANXESS Corporation(前身はChemtura Corporation)(“LANXESS”)にいくつかの元素臭素を購入するための臭素需要販売協定(“販売契約”)を締結している。朗盛は私たちに臭素価格の非一般的な値上げに関する提案を通報した。長い討論を経て、私たちとLANXESSは提案した値上げの有効性について合意できなかった；そのため、私たちは2022年5月に仲裁を申請し、宣言的救済などの救済を求め、提案された値上げの無効を宣言した。2022年9月、LANXESSは米国仲裁協会に反訴し、宣言的救済などの救済を求めた。2023年5月25日、TETRAはLANXESSと“臭素要求第3改正案”(以下、“改正案”)を締結した。この改正案の発効日は2023年4月1日であり、当社とLANXESSの仲裁で和解合意に達したことに関係している。この修正案は、他の事項に加えて、修正された数量要求と関連条項を規定する。2023年6月14日、和解協議により、当事者が約束した解散動議に対して、仲裁グループは仲裁中のすべての請求を偏見で却下する反駁令を発令した

2023年6月30日までの四半期に、私たちの法的手続きは他に実質的な発展がなかった。より多くの議論について のです。 我々の 法律.法律 会議録は私たちのを参照してください2022年年報.

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製品購入義務

私たちの完成井液と製品部の正常な運営過程で、私たちはあるメーカーと各種の原材料と完成品の供給協定を締結しました。その中のいくつかの合意の条項と条件は、合意期間内に購入された最低レベルまたは最高レベルを規定する。他の合意は私たちが製造業者が生産した原材料または完成品の全生産量を購入することを要求する。我々のこれらの合意下での調達義務は，プロトコルに規定されている規格に適合する原材料や完成品にのみ適用される.私たちはこのような製品を受け取った時にこれらの製品を購入する責任を確認しました。2023年6月30日現在、私たちの完成井液と製品事業部の供給契約によると、購入義務の固定と確定可能部分の総金額は 約$63.62000万ドルドルを含めて5.22023年の残り時間は2000万ドルです21.42024年には2億5千万ドル19.32025年には2.5億ドルです13.02026年には2.5億ドルと4.72027年には万に達します.

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注8-公正価値計量

 

金融商品

投資する

CSI Compresscoの権利を保持しています3.7CSI Compresscoは2023年6月30日まで一般単位の割合を返済していない。2021年12月に1ドルを投資しました5.0CarbonFreeによって発行された100万円の転換可能手形。また、付記5-“投資”に明記されている当社の手配によると、標準リチウム会社の現金と株を取得します

我々のCSI CompresscoとStandard Lithiumへの投資は，市場オファー(第1級公正価値計測)に基づいて我々の総合貸借対照表に投資を計上した.標準リチウム会社から受信した対価格中の株式部分は、最初に株式を受信した場合の市場オファーに基づいて非労働収入として記録され、その後、契約期間内の収入で確認される。株式価値の変化は他の(収入)費用に記録されており、純額は我々の総合経営報告書に計上されている。

CarbonFreeが発行した変換可能チケットへの投資は，第三者推定専門家(第3級公正価値計測)の協力のもと，内部推定値に基づいて我々の総合財務諸表に記録されている.推定値は、潜在的債務や株式発行の仮説確率と時間を含む重要な仮説の影響を受ける。変換可能なチケットは，チケットをCarbonFree発行の株式に変換するオプションを含む.埋め込みオプションの公正価値変動は他の(収入)支出に計上し，純額は我々の総合経営報告書に計上する.転換可能手形の公正価値変動(オプションを含まない)は、総合総合収益表に含まれる他の包括収益(損失)に計上される2023年6月30日までの6ヶ月間、Carbon Freeへの投資の変化は以下の通りです

			2023年6月30日までの6ヶ月間
			(単位：千)
期初残高			$	6,139
埋め込みオプションの公正価値変動			(198)
転換可能な手形は価値変動を公平にし，埋め込みオプションは含まない			328
期末残高			$	6,269

2023年6月30日と2022年12月31日まで、推定値レベルで区分された経常的公正価値は以下のように計量される

												公正価値計量使用
						締め切り合計						同じ資産または負債の活発な市場見積もり						重要な他の観察可能な投資は						観察できない重要な入力
説明する						2023年6月30日						(レベル1)						(レベル2)						(レベル3)
						(単位：千)
CSI Compresscoに投資						$	6,599					$	6,599					$	—					$	—
無炭素投資						6,269						—						—						6,269
標準リチウムに投資する						3,600						3,600						—						—
その他の投資						250						—						—						250
投資する						$	16,718

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カタログ表

												公正価値計量使用
						締め切り合計						同じ資産または負債の活発な市場見積もり						重要な他の観察可能な投資は						観察できない重要な入力
説明する						2022年12月31日						(レベル1)						(レベル2)						(レベル3)
						(単位：千)
CSI Compresscoに投資						$	6,967					$	6,967					$	—					$	—
無炭素投資						6,139						—						—						6,139
標準リチウムに投資する						1,180						1,180						—						—
投資する						$	14,286

値を減らす

2023年第2四半期、わが社のオフィスビルレンタルは80万ドルの減値を記録した。公正価値は、吾等賃貸及び分譲契約の割引現金流量に基づいて推定され、公正価値レベルに基づいて計算される1平方フィート当たりの賃貸料(第3級公允価値計量)を含む。

他にも

著者らの定期信用協定、ABL信用協定、アルゼンチン信用協定とスウェーデン信用協定によると、現金、制限的現金、売掛金、短期借入金と長期債務の公正価値はその帳簿価値に近い。さらに、付記6-“長期債務と他の借金”について議論する。

注9-1株当たり純収益

以下は，発行済み普通株の加重平均と1株当たり普通株と普通株の同値純収益を計算する際に使用する株式数との台帳である

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2023						2022						2023						2022
			(単位：千)
発行済み加重平均普通株式数			129,460						127,992						129,201						127,627
株式奨励帰属を仮定する			465						2,107						752						2,027
平均希釈して発行済み株式			129,925						130,099						129,953						129,654

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カタログ表

付記10-業界の細分化

私たちは以下のように運営を管理しています二つ細分化：完井液と製品部と水戻しサービス部。

各業務部門に関する財務情報の概要は以下のとおりである

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2023						2022						2023						2022
			(単位：千)
外部顧客からの収入
製品販売
完井液及び製品部			$	94,368					$	70,227					$	159,883					$	140,115
水と還流サービス部			1,849						74						1,869						241
統合された			$	96,217					$	70,301					$	161,752					$	140,356
サービス.サービス
完井液及び製品部			$	3,854					$	4,571					$	7,381					$	7,877
水と還流サービス部			75,392						65,844						152,539						122,520
統合された			$	79,246					$	70,415					$	159,920					$	130,397
総収入
完井液及び製品部			$	98,222					$	74,798					$	167,264					$	147,992
水と還流サービス部			77,241						65,918						154,408						122,761
統合された			$	175,463					$	140,716					$	321,672					$	270,753
税引き前収益
完井液及び製品部			$	31,956					$	15,261					$	50,398					$	34,553
水と還流サービス部			8,014						1,644						14,394						4,326
部門間消去法			—						3						—						6
企業管理費(1)			(18,890)						(15,628)						(36,178)						(28,671)
統合された			$	21,080					$	1,280					$	28,614					$	10,214

(1)反映される金額には、以下の一般会社費用が含まれています

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2023						2022						2023						2022
			(単位：千)
一般と行政費用			$	12,594					$	11,542					$	23,654					$	21,888
減価償却および償却			92						172						202						363
減価その他の費用			777						—						777						—
利子支出			5,813						3,894						11,273						7,541
その他の一般会社は支出，純額			(386)						20						272						(1,121)
合計する			$	18,890					$	15,628					$	36,178					$	28,671

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カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下、財務状況及び経営結果の検討及び分析は、本四半期報告に含まれる監査されていない総合財務諸表及び付記とともに読まなければならない。 また，以下の議論と分析も我々のものとすべきである表格10-Kの年報米国証券取引委員会は、2022年12月31日までの年度に、2023年2月27日に米国証券取引委員会(SEC)に“2022年年報”を提出した。この討論には特定の危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。

業務の概要

著者らは六大陸で運営するエネルギーサービスと解決方案会社であり、塩化カルシウム、完全井液及び関連製品とサービス、全面的な水管理解決方案、圧裂排出液、生産井テストと海上掘削冷却に集中している。塩化カルシウムは石油や天然ガス工業に用いられ，農業，道路，食品飲料やリチウム生産市場にも広く応用されている。私たちは2つの部門から構成されています-完井液と製品部と水と排液サービス部です。

第2四半期の連結収入は175.5ドルで、生産停止業務を含まず、同社史上最高の四半期収入となった。私たちの第2四半期の強い業績は、私たちの従業員がコア業務において卓越した運営と財務パフォーマンスを提供することを反映するとともに、私たちの重要な戦略計画を推進した。

完全井液と製品部門の収入環比は42%増加し、国際市場とメキシコ湾の増加及び北欧工業化学品業務の季節的ピークに推進され、部門の過去最高を記録した。私たちの強い海外業績は、最近北海、ブラジル、メキシコ湾で流体生産能力を拡大した私たちの投資のおかげだ。

2023年第1四半期と比較して、私たちの水と還流サービス収入は安定しており、前年と比較して改善されているが、これは主にラテンアメリカの最初の2つの早期生産施設が2022年第3四半期に運営され、第3の早期生産施設が2023年5月に運営されているためである。早期の生産施設は長期的，高利益率のプロジェクトであり，安定かつ予測可能なキャッシュフローを有している。TETRA砂嵐艦隊はＴＭ先進的なサイクロンも高い利用率を維持しており，市場浸透率が向上しており，定価も積極的に進展している。

私たちは低炭素エネルギー計画を推進し、私たちの流体と水化学コア能力、私たちの重要な臭素とリチウム資産と技術、そして私たちのリードする塩化カルシウム生産能力を利用することに取り組んでいます。2023年6月、吾らは財500強会社の間接全額付属会社Saltwerx LLC(“Saltwerx”)と了解覚書(“MOU”)を締結し、アーカンソー州南西部Smackover地層に新たに建設予定の塩水装置と、この装置から生産されたハロゲン水から臭素とリチウムを生産する潜在力に関する了解覚書(“MOU”)を締結した。了解覚書の拘束力のある条文規定(その中には)(I)吾らは改訂されたハロゲン水単位申請(“申請書”)を提出し、敷地約6，138エーカーを敷地面積に拡大し、先にTETRA及びSaltwerx(“ハロゲン水単位”)がそれぞれ借りたハロゲン水面積をアーカンソー州石油及び天然ガス委員会(“AOGC”)と合併し、及び(Ii)Saltwerxは吾等に書簡支持申請を発行する。私たちはアーカンソー州の二番目の井戸探査の結果を評価している。私たちは第3四半期に良好な結果を得ることが予想され、リチウムと臭素資源推定の正確性を向上させることを意図している。臭素資産の開発を決定する前に、資源を分析し、予備実行可能性および/または実行可能性研究を完了するためのさらなる研究を含む他のステップが必要である。

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カタログ表

経営成果

以下の情報は、本報告の他の部分に記載されている連結財務諸表および関連付記とともに読まなければならない。ここでの分析は，オプションで四半期ごとに経営業績を検討する方法を反映しており，我々の四半期経営業績を評価するために最も有用な情報を提供していると考えられる。

2023年6月30日までの3カ月は、2023年3月31日までの3カ月と比較した。

総合比較

			3か月まで												期間間の変更
			六月三十日						3月31日						$Change						変更率
			2023						2023
			(百分率を除いて千単位)
収入.収入			$	175,463					$	146,209					$	29,254					20.0		%
毛利			49,155						36,323						12,832						35.3		%
収入のパーセントを占める毛利益			28.0		%				24.8		%
探査と前期開発コスト			2,341						720						1,621						225.1		%
一般と行政費用			26,225						23,191						3,034						13.1		%
一般と行政費用は 収入の10%は			14.9		%				15.9		%
利子支出，純額			5,944						5,092						852						16.7		%
その他の収入、純額			(6,435)						(214)						6,221						NM(1)
税引き前と非持続経営前収入			21,080						7,534						13,546						179.8		%
税引き前と生産停止前の収入が収入のパーセントを占める			12.0		%				5.2		%
所得税支給			2,875						1,489						1,386						93.1		%
経営停止前の収入			18,205						6,045						12,160						201.2		%
生産停止業務：
非持続経営損失，税引き後純額			(8)						(12)						(4)						(33.3)		%
純収入			18,197						6,033						12,164						201.6		%
非持株権の損失に起因することができる			18						7						11						157.1		%
TETRA株主は純収益を占めるべきである			$	18,215					$	6,040					$	12,175					201.6		%

(1)百分率変化は意味がない

本四半期と前の四半期の合併収入が増加したのは、主に完全井液と製品部門の全体活動の増加によるものであり、主に北欧工業化学品市場の定価と販売量の増加によるものである。私たちの収入変化のより詳細な議論については、次の区分比較部分を参照されたい。

合併毛利が収入に占める割合が増加したのは、主に著者らの完全井液と製品部門が全体の活動レベルと利益率の増加から利益を得たためである。より多くの議論については、以下のパーティション比較部分を参照されたい。

合併探査と開発前のコスト増加の主な原因は，アーカンソー州における我々の第二口探査ハロゲン井戸に関する掘削コストである。

総合総務と行政費用の増加与前年は、主に業務活動レベルの増加に伴い増加した部門員や、高い短期·長期奨励支出により、賃金·福祉関連支出が270万ドル増加した。信用損失準備金の増加により、一般·行政費も80万ドル増加したが、法的費用は60万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。

他の収入、純額を合わせて、本四半期に増加しました与前四半期は主にSaltwerxが返済可能な470万ドルの探査と開発前のコスト累積免除であり、我々が持っているCSI Compressco一般単位単価の変化による未実現収益は70万ドル増加し、2022年4月と2023年4月に受信した標準リチウム株の未実現収益は30万ドル増加した

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カタログ表

また，CarbonFree変換可能チケット埋め込みオプション公平価値変化からの未実現報酬は40万ドル増加した.

本四半期の所得税の総合支出は290万ドルだったが、前四半期は150万ドルだった。本四半期の収入のため、2023年6月30日までの3カ月間の総合有効税率は13.6%だったが、米国と他のいくつかの非米国司法管轄区が推定値を作成して準備した純営業損失の繰越を使用したため、この税率を一部相殺した。繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、私たちは繰延税金資産を減らすための推定値を確立する。私たちの繰延税金資産には、純営業損失の繰越と税収控除が含まれており、米国と他のいくつかの非米国司法管轄区の将来の所得税負債を相殺することができる。

区分比較

完井液及び製品部

			3か月まで												期間間の変更
			六月三十日						3月31日						$Change						変更率
			2023						2023
			(百分率を除いて千単位)
収入.収入			$	98,222					$	69,042					$	29,180					42.3		%
毛利			37,133						25,010						12,123						48.5		%
収入のパーセントを占める毛利益			37.8		%				36.2		%
探査と前期開発コスト			2,341						720						1,621						225.1		%
一般と行政費用			8,551						7,173						1,378						19.2		%
一般と行政費用が収入の割合を占めている			8.7		%				10.4		%
利子支出，純額			104						(395)						499						126.3		%
その他の収入、純額			(5,819)						(930)						4,889						525.7		%
税引き前と非持続経営前収入			$	31,956					$	18,442					$	13,514					73.3		%
税引き前と生産停止前の収入が収入のパーセントを占める			32.5		%				26.7		%

著者らの完成井液と製品部門の収入増加は主に工業化学品の販売価格と販売量の増加、北欧の季節的な増加による販売量の増加、及びオフショア活動レベルの増加を含む

前四半期と比較して、私たちの完成井液と製品部門の毛利が増加しました。これは主に上記の定価と販売量の影響によるものです。我々の工業塩化カルシウム業務はヨーロッパの季節的ピーク、高生産量とより高い利益率を産生するサプライチェーンの優勢を反映している。私たちの将来の収益力は引き続き私たちの製品とサービスの組み合わせ、市場の私たちの製品とサービスに対する需要、掘削と完全な活動、サプライチェーン挑戦とインフレ圧力の影響を受けるだろう。

完成液と製品部は著者らの潜在的なアーカンソー州西南部の臭素開発プロジェクトに関連する探査と前期開発コストが160万ドル増加した。原因は本四半期に第2口の掘削掘削、及び進行中の工事と設計作業である。その部門の一般的かつ行政的費用はより高い活動水準を支援するために140万ドル増加した。利息支出(収入)は、純50万ドル増加し、ブラジルと欧州預金口座の利息収入が減少したことが原因だ。その他の収入、純増加は主にSaltwerx累計が探査と開発前のコストに470万ドルの信用を提供し、CarbonFree変換可能手形埋め込みオプション公正価値変化からの40万ドルの未実現収益、及び著者らが標準リチウム株に投資した未実現収益は30万ドル増加したが、為替損失が50万ドル増加した部分によって相殺された

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カタログ表

水と還流サービス部

			3か月まで												期間間の変更
			六月三十日						3月31日						$Change						変更率
			2023						2023
			(百分率を除いて千単位)
収入.収入			$	77,241					$	77,167					$	74					0.1		%
毛利			12,893						11,422						1,471						12.9		%
収入のパーセントを占める毛利益			16.7		%				14.8		%
一般と行政費用			5,080						4,959						121						2.4		%
一般と行政費用が収入の割合を占めている			6.6		%				6.4		%
利子支出，純額			27						27						—						—		%
その他の費用，純額			(228)						58						286						493.1		%
税引き前と非持続経営前収入			$	8,014					$	6,378					$	1,636					25.7		%
税引き前と生産停止前の収入が収入のパーセントを占める			10.4		%				8.3		%

私たちの水と還流サービス部門の本四半期の収入は前四半期と横ばいであり、これはラテンアメリカにおける早期生産施設の収入増加が北米陸上業務顧客活動の減少によって相殺されたためである。

収入がラテンアメリカの早期生産施設を含むより高い利益率のサービス製品に転換したため、私たちの水と還流サービス部門の毛利益は前四半期より増加した。収入に占める毛利の割合の増加は、技術、統合、デジタル化、アルゼンチンの早期生産施設への私たちのメリットへの投資が持続的な利益率拡大努力を推進していることを反映している。私たちはアメリカのいくつかの分野で疲弊の兆しを見ていますが、私たちの差別化された製品とサービスの価格は相対的に安定しています。

水と還流サービス部の税前と非持続業務前の収入増加は、主に上記毛利益の改善、及び外国為替収益が30万ドル増加したためである。

企業管理費

			3か月まで												期間間の変更
			六月三十日						3月31日						$Change						変更率
			2023						2023
			(百分率を除いて千単位)
減価償却および償却			$	93					$	109					$	(16)					(14.7)		%
減価その他の費用			777						—						777						100.0		%
一般と行政費用			12,595						11,059						1,536						13.9		%
利子支出，純額			5,813						5,460						353						6.5		%
その他の費用，純額			(388)						658						1,046						159.0		%
税引き前と非持続経営前損失			$	(18,890)					$	(17,286)					$	(1,604)					9.3		%

税引前及び非持続経営前の会社間接費用損失が増加したのは、主に短期及び長期インセンティブ支出の増加による賃金及び福祉関連支出の160万ドル増加、会社オフィス賃貸に関する減価80万ドル、及び定期信用協定金利上昇により増加した利息支出40万ドルである。これらの支出部分は他の支出増加によって相殺されているが，これは主にCSI Compresscoへの投資の単価変化に関する未実現収益が70万ドル増加し，外国為替収益が30万ドル増加したためである.

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カタログ表

2023年6月30日までの6カ月は、2022年6月30日までの6カ月と比較した。

総合比較

			6か月まで
			六月三十日												期間間の変更
			2023						2022						$Change						変更率
			(百分率を除いて千単位)
収入.収入			$	321,672					$	270,753					$	50,919					18.8		%
毛利			85,478						60,527						24,951						41.2		%
収入のパーセントを占める毛利益			26.6		%				22.4		%
探査と前期開発コスト			3,061						2,564						497						19.4		%
一般と行政費用			49,416						44,263						5,153						11.6		%
一般と行政費用が収入の割合を占めている			15.4		%				16.3		%
利子支出，純額			11,036						6,934						4,102						59.2		%
その他の収入、純額			(6,649)						(3,448)						3,201						92.8		%
税引き前と非持続経営前収入			28,614						10,214						18,400						180.1		%
税引き前と生産停止前の収入が収入のパーセントを占める			8.9		%				3.8		%
所得税支給			4,364						721						3,643						505.3		%
経営停止前の収入			24,250						9,493						14,757						155.5		%
生産停止業務：
非持続経営損失，税引き後純額			(20)						(49)						(29)						(59.2)		%
純収入			24,230						9,444						14,786						156.6		%
非持株権の損失に起因することができる			25						21						4						19.0		%
TETRA株主は純収益を占めるべきである			$	24,255					$	9,465					$	14,790					156.3		%

本年度の総合収入増加は，主に我々の完全井液と製品および水と還流サービス部門の業界状況が前年より改善したことと，アルゼンチンの上位2つが2022年第3四半期に運営を開始した早期生産施設と，2023年第2四半期に運営を開始した3つ目の早期生産施設によるものである。私たちの収入変化のより詳細な議論については、次の区分比較部分を参照されたい。

本年度の総合毛利増加の要因は収入増加であるが，以下の項目に関するコスト増加分はこの増加を相殺している上述したより高い水および還流サービス部活動レベル。より強い市場状況とより利益率の高いプロジェクトへの転換により、この2部門の利益率も改善された。

総合探査·開発前のコストが前年より50万ドル増加したのは、主にアーカンソー州の第2口探査ハロゲン井戸に関する掘削コストによるものである

総合総務と行政費用の増加与前年は、主に業務活動レベルの増加に伴い増加した部門従業員数に推進された460万ドルの賃金·福祉関連支出の増加と、高い短期·長期奨励支出であった。一般や行政費用も50万ドル増加しており，売掛金の信用損失準備金が増加しているためである。

本年度の総合利息支出純額が増加したのは，主に我々の定期信用プロトコルの金利上昇と我々のABLクレジットプロトコルでの借入金増加によるものである。

前年と比較して，本年度の合併その他の収入純額が増加したのは，主にSaltwerxから償還可能な470万ドルの探査·開発前コストの累積貸金によるものであったが，為替損失の190万ドル増加で相殺された。

今年度の所得税総合支出は440万ドルで、前年は70万ドルだった。我々の今年度の総合有効税率は15.3%であり，前年は7.1%であった。私たちの税金支出と実際の税率が前年より増加したのは、主に

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カタログ表

ある非アメリカ司法管轄区で発生した収入が増加したため、その純営業損失の繰越は相殺できなかった。繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、私たちは繰延税金資産を減らすための推定値を確立する。私たちの繰延税金資産には、純営業損失の繰越と税収控除が含まれており、米国といくつかの非米国司法管轄区の将来の所得税負債を相殺することができる。

区分比較

完井液及び製品部

			6か月まで
			六月三十日												期間間の変更
			2023						2022						$Change						変更率
			(百分率を除いて千単位)
収入.収入			$	167,264					$	147,992					$	19,272					13.0		%
毛利			62,142						48,209						13,933						28.9		%
収入のパーセントを占める毛利益			37.2		%				32.6		%
探査と前期開発コスト			3,061						2,564						497						19.4		%
一般と行政費用			15,723						12,243						3,480						28.4		%
一般と行政費用が収入の割合を占めている			9.4		%				8.3		%
利子収入，純額			(291)						(606)						(315)						(52.0)		%
その他の収入、純額			(6,749)						(545)						6,204						NM(1)
税引き前と非持続経営前収入			$	50,398					$	34,553					$	15,845					45.9		%
税引き前と生産停止前の収入が収入のパーセントを占める			30.1		%				23.3		%

 (1)百分率変化は意味がない

前年と比べて、私たちの井戸液と製品部門の収入は増加しました。これは主にヨーロッパの工業化学品の販売量の増加と有利な定価と顧客の組み合わせによるものです。この部門はまた、最近ブラジル、メキシコ湾、連合王国で投資された後の生産能力拡張の恩恵を受けている。

収入が増加したため、私たちの井戸液と製品部門の毛利益は前年より増加しました。私たちの完成井液と製品部門の毛利益は収入に占める割合が増加しています。これは主に有利な定価の改善によるものです。私たちの将来の収益力は引き続き私たちの製品とサービスの組み合わせ、市場の私たちの製品とサービスに対する需要、掘削と完全な活動、サプライチェーン挑戦とインフレ圧力の影響を受けるだろう。

私たちの完成井液と製品部門の税引き前収入と非持続運営は前年より増加した。これは毛利益の増加とSaltwerxから返済可能な470万ドルの探査と開発前のコストの累積控除により、一部は一般と行政コストの350万ドルの増加によって相殺され、これは活動レベルの増加による給与と短期激励費用の増加、売掛貿易帳簿信用損失準備金の増加と研究開発費用の増加、および探査塩水プロジェクトに関するコストが前四半期に比べて50万ドル増加したためである。

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カタログ表

水と還流サービス部

			6か月まで
			六月三十日												期間間の変更
			2023						2022						$Change						変更率
			(百分率を除いて千単位)
収入.収入			$	154,408					$	122,761					$	31,647					25.8		%
毛利			24,315						12,676						11,639						91.8		%
収入のパーセントを占める毛利益			15.7		%				10.3		%
一般と行政費用			10,039						10,132						(93)						(0.9)		%
一般と行政費用が収入の割合を占めている			6.5		%				8.3		%
利子支出，純額			54						(1)						55						NM(1)
その他の収入、純額			(172)						(1,781)						(1,609)						(90.3)		%
税引き前と非持続経営前収入			$	14,394					$	4,326					$	10,068					232.7		%
税引き前と生産停止前の収入が収入のパーセントを占める			9.3		%				3.5		%

 (1)百分率変化は意味がない

顧客の掘削と完了活動の全体的な増加により、私たちの水と還流サービス部門の水管理と生産テストにおける収入は大幅に増加した。顧客活動レベルは持続的に改善され、主に私たちの北米での土地業務です。ラテンアメリカの収入も増加しており、2つの早期生産施設が2022年第3四半期に運営を開始し、第3の早期生産施設が2023年第2四半期に操業を開始したためだ。

我々の水と還流サービス部門の毛利益が前年より大幅に向上したのは，主に上記の活動レベルの増加による収入増加と，活動レベルの改善に伴う定価の改善と，運営の簡略化と自動化による利益率の向上に努めているためである。

本年度の我々の水と還流サービス部門の税引き前と非持続業務前収入が増加したのは，主に上記毛利益の改善によるものであったが，外国為替収益90万ドル減少と資産売却収益50万ドル減少分で相殺された。

企業管理費

			6か月まで
			六月三十日												期間間の変更
			2023						2022						$Change						変更率
			(百分率を除いて千単位)
減価償却および償却			$	202					$	363					$	(161)					(44.4)		%
減価その他の費用			777						—						777						100.0		%
一般と行政費用			23,654						21,888						1,766						8.1		%
利子支出，純額			11,273						7,541						3,732						49.5		%
その他の費用，純額			272						(1,121)						1,393						124.3		%
税引き前と非持続経営前損失			$	(36,178)					$	(28,671)					$	(7,507)					26.2		%

税引前と非持続経営前の会社の間接費用損失が増加したのは、一般·行政費が180万ドル増加し、純利息支出が370万ドル増加したためであり、これは、私たちの定期信用協定の金利上昇と我々のABL信用協定での借入増加、その他の支出純額が140万ドル減少し、わが社のオフィス賃貸が80万ドル減少したためである。会社の一般と行政費が増える与前年は、主に短期·長期奨励費の増加により賃金·福祉関連費用が増加した。その他の純支出が減少したのは，主にCSI Compresscoへの投資の単価変化に関する未実現収益の100万ドルの減少と，外国為替収益が100万ドル減少したが，投資収入の60万ドル増加によって部分的に相殺されたためである.

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カタログ表

非公認会計基準財務指標

著者らはアメリカ公認会計基準の財務指標、例えば収入、毛利益、税引き前収益(損失)、非持続業務、経営活動が提供した純現金、及びある非公認会計基準財務指標を用いて、調整後のEBITDAを含み、著者らの業務の業績測定基準とした。

調整後EBITDA. 著者らは調整されたEBITDAを税引き前及び非持続経営業務前純収益(損失)と定義し、減価償却、探査及び開発前コスト、ある特別、非日常性或いはその他の費用(或いは信用)、利息、減価償却及び償却、協力手配収入及び一部の非現金プロジェクト、例えば株式補償支出を含まない。GAAP財務指標の最も直接的な比較可能性は税前純収益(損失)と非持続経営である。探査と開発前のコストはアーカンソー州におけるTETRAのリチウムと臭素資産の将来の潜在開発を評価する支出である。このような費用には探査掘削と関連する工学研究が含まれている。協力手配の収入とは、私たちの戦略パートナーが精算できる探査と開発前のコスト部分である。探査·開発前コストおよび連携手配からの関連収入は，会社の現在の業務運営とは無関係であるため，調整後のEBITDAには含まれていない。長期奨励に対する調整は、数年前に関連する長期現金奨励補償金の推定値に対する累積調整である。これらのコストは調整後のEBITDAには含まれておらず，今年度とは無関係であるため，正常運営ではないと考えられる。長期報酬は3年以内に稼ぎ、コストは稼いだ3年以内に記録されている。計算すべき金額または発生した金額は3年間の累計に基づいて計算される。株式ベースの報酬支出とは、非現金項目であるため、調整されたEBITDAには含まれない、または株式で支払われる報酬のことである。

調整されたEBITDAは、管理層がその正常な運営範囲を超えていると考えている費用や信用を考慮することなく、管理層が財務業績を評価するための補完的な財務指標として使用され、融資方法、資本構造または歴史的コスト基礎も考慮せず、会社が債務を発生および返済し、資本支出に資金を提供する能力を評価する。

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カタログ表

以下の各表 税引き前純収益(損失)と生産停止業務前の純収益(損失)を調整後のEBITDAと照合する：

			3か月まで
			2023年6月30日
			完井液及び製品						水と還流サービス						企業SG&A						他と削除									合計する
			(百分率を除いて千単位)
収入.収入			$	98,222					$	77,241					$	—					$	—								$	175,463
税引き前純収益(赤字)と非持続経営			31,956						8,014						(12,595)						(6,295)									21,080
保険追討			(5)						—						—						—									(5)
減価その他の費用			—						—						777						—									777
探査と前期開発コスト			2,341						—						—						—									2,341
長期的なインセンティブに適応するように調整する			—						—						322						—									322
前CEO株式付加価値権費用			—						—						329						—									329
取引その他の支出			—						—						57						—									57
協力手配の収入			(4,749)						—						—						—									(4,749)
利息純額			104						27						—						5,813									5,944
減価償却、償却、付加価値			2,193						6,172						—						93									8,458
株式ベースの報酬費用			—						—						1,492						—									1,492
調整後EBITDA			$	31,840					$	14,213					$	(9,618)					$	(389)								$	36,046
調整後のEBITDAは収入の割合を占める			32.4		%				18.4		%																			20.5		%
			3か月まで
			2023年3月31日
			完井液及び製品						水と還流サービス						企業SG&A						他と削除									合計する
			(百分率を除いて千単位)
収入.収入			$	69,042					$	77,167					$	—					$	—								$	146,209
税引き前純収益(赤字)と非持続経営			18,442						6,378						(11,059)						(6,227)									7,534
保険追討			(2,850)						—						—						—									(2,850)
探査と前期開発コスト			720						—						—						—									720
長期的なインセンティブに適応するように調整する			—						—						353						—									353
利息純額			(395)						27						—						5,460									5,092
減価償却、償却、付加価値			2,052						6,509						—						109									8,670
株式ベースの報酬費用			17						—						1,276						—									1,293
取引、再編成、その他の費用			—						—						82						—									82
前CEO株式付加価値権費用			—						—						(307)						—									(307)
調整後EBITDA			$	17,986					$	12,914					$	(9,655)					$	(658)								$	20,587
調整後のEBITDAは収入の割合を占める			26.1		%				16.7		%																			14.1		%

調整後のEBITDAは米国公認会計原則に適合しない財務測定基準であり、純収益、営業収入、経営活動が提供する現金と見なすべきではない あるいは米国公認会計原則に基づいて提出された任意の他の財務業績測定基準。この指標は、他社と比較しない可能性があるため、他社の類似名称の財務指標と比較できない可能性がある 持っています。経営陣は、比較可能な米国公認会計基準測定基準を審査することで、測定基準間の差異を理解している このような知識を経営陣の意思決定過程に組み込む。

流動性と資本資源

私たちは私たちの資本構造が私たちが私たちの財政的義務を履行できるようにすると信じている。私たちの第2四半期末の流動資金は9900万ドルだった。ABL信用協定、アルゼンチン信用手配とスウェーデン信用手配に基づいて、流動性は制限されない現金プラス可獲得性と定義されている。私たちの債務協定の条項とチェーノに関する情報は付記6-長期債務と他の借金で見つけることができる。

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カタログ表

私たちが統合した現金源と用途は以下の通りです

			6か月まで 六月三十日
			2023						2022
			(単位：千)
経営活動			$	37,357					$	23,803
投資活動			(22,004)						(15,919)
融資活動			(1,757)						(2,774)

経営活動

2022年上半期と比較して、経営活動が提供する合併現金フローが増加しており、主な原因は現金利益の増加と運営資本の変化である。

投資活動

2023年までの6ヶ月間の現金資本支出総額は2，330万ドルであり、これは全業界活動の回復に適応するために増加した支出と、予想年度支出の伝統的な前期負担を反映している。私たちの水と還流サービス部は資本支出に1，660万ドルを費やし、主に追加の砂嵐設備を配備して、日々増加する需要を満たし、その水管理と還流設備のチームを維持、自動化、アップグレードするために使用されている。水と還流事務局の資本支出には、アルゼンチンでの第3の早期生産施設の建設に関する支出も含まれている。私たちの完全井液と製品部は資本支出に650万ドルを費やし、主に生産能力の増加に投資して、アメリカ、ラテンアメリカとヨーロッパのより高い予測活動レベルを支持する。

2023年と2022年までの6ヶ月間の投資活動には、2020年のチャールス湖施設損傷の保険和解のための290万ドルと380万ドルが含まれている。

歴史的に見て、私たちが計画している資本支出の大部分は、既存業務を確実に発展させ、拡大する機会に関連している。私たちはまた、私たちの重要な鉱物資産、ハロゲン水鉱物採掘の専門知識と深い化学能力を利用することで株主価値を高め、私たちの製品の低炭素エネルギー市場への参入を拡大することにも集中している。しかし、私たちは現金を節約するためにすべての資本支出計画を慎重に検討し続けている。私たちは現在長期的な資本支出約束を持っていない。我々の製品やサービスの予測需要が増加または減少すれば、成長や拡張の計画支出額が調整される可能性がある。

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カタログ表

リチウムと臭素の推定資源

私たちはアーカンソー南西部Smackover地層約40，000エーカーのハロゲン水レンタルに基づくハロゲン化権利を有しており、ハロゲン水に含まれる臭素およびリチウムを含む権利を持っている。総栽培面積の約35，000エーカーの土地について，標準リチウム会社にリチウム権利の選択権を付与した。このオプションを管理するプロトコルは，標準リチウムがリチウム総収入に応じて2.5%の特許権使用料を支払うことを想定している。これらの推定されたリソースに関する他の情報は2022年年報.

2023年初めに、私たちは臭素精製工場の初歩的な経済評価を完成した。早期工事の進展により、2023年末にリチウム精製工場の初歩的な経済評価が行われると予想される。2023年6月、私たちはフォーチュン500社の間接完全子会社Saltwerxと了解覚書を締結し、アーカンソー州南西部Smackover地層で新たに提案された塩水装置と、この装置から生産されたハロゲン水から臭素およびリチウムを生産する可能性に関連した。了解覚書の拘束力のある条項規定(その中には)(I)当社はAOGCに塩水単位に関する申請を提出し、(Ii)Saltwerxは当社に申請を支援する手紙を提供する。了解覚書には、ハロゲン水単位がAOGCの承認を得て発効する条項も含まれており、場合によっては、(I)ハロゲン水単位内の初期ハロゲン水所有権百分率、ハロゲン水に含まれる臭素およびリチウムを含む、(Ii)提案されているハロゲン水単位以外のいくつかのレンタルエーカーをSaltwerxに譲渡すること、(Iii)Saltwerxは、塩水単位に含まれるリース面積を開発することによって生じるいくつかの費用を補償し、(Vi)ハロゲン水生産試験井および他の開発作業のためにいくつかの将来コストを割り当てることに関連する。臭素とリチウム生産施設の飼料研究を含む。2023年第2四半期には、第三者会社と契約し、リチウム生産施設の先端工事と設計研究を行った。指定された資源研究、事前実行可能性および/または実行可能性研究を完了し、合弁パートナー、政府の贈与または融資、または当社のコスト効果のある資本源を過度にレバレッジしない他の資本源から資本約束を獲得し、長期使用された亜鉛臭素電池貯蔵メーカーの資本再編に成功したことを確認した後にのみ、最終投資決定を行う。

融資活動

私たちの2023年前の6ヶ月の融資活動は、ABL信用協定、アルゼンチン信用手配とスウェーデン信用手配による9，720万ドルの借金と9，820万ドルの返済、および主にアルゼンチンの早期生産施設でレンタルされた設備に関連する70万ドルの資本賃貸支払いを含む。私たちは短期借入金、長期借款、株式と債務証券の発行、その他の資本源で私たちの既存の現金残高と経営活動のキャッシュフローを補充することができます。私たちは現在の環境下で私たちの流動性を最大限に向上させるために、私たちの運営資本と資本支出需要を積極的に管理している。

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カタログ表

長期債務

定期信用協定.報告によると、定期信用協定は2025年9月10日に満期になる予定だ。私たちの定期信用協定は、私たちが年間報告書を提出してから5営業日以内に一定の割合の超過キャッシュフローを提出することを要求します(条項信用協定の定義参照)。2023年6月30日まで、私たちの定期信用協定の元金総額は163.1ドルです。

資産に基づく信用協定. 2023年6月30日まで、私たちのABL信用協定は8000万ドルに達する高級保証循環信用手配と、2000万ドルのアコーディオンを提供しました。信用手配は参考在庫と売掛金価値が確定した借金基数に依存し、2，000万ドルの信用証昇華、1，150万ドルのSwinglineローン昇華と1，500万ドルのサブローンを含むが、借金基数は連合王国のある貿易売掛金と在庫から構成されている。ABL信用協定によると、私たちが借りる可能性のある金額は私たちの売掛金、ある計算すべき売掛金とある在庫から来ます。私たちの製品とサービスに対する需要変化は私たちの合格した売掛金、売掛金と私たちの在庫価値に影響を与え、これは私たちの借金基礎に重大な変化を招く可能性があり、それによって私たちのABL信用協定の下での可用性に重大な変化を招く可能性がある。二零二三年六月三十日まで、残高がありません。信用状と保証金額は一，150万ドルです 私たちのABL信用協定と6，660万ドルの可用性によると、ABL信用協定を遵守する契約、借入基礎、その他の条項に依存します。

アルゼンチン信用手配それは.2023年1月に、当社はそのアルゼンチン付属会社のために循環信用手配を締結し、いくつかの運営資金と資本支出需要(“アルゼンチン信用手配”)に対応する。2023年6月30日現在、アルゼンチンの信用協定によると、190万ドルの未返済資金と約10万ドルの利用可能資金がある。借金の利息は年利2.50%です。アルゼンチンの信用手配は2023年10月19日に満期になり、そして著者らのABL信用協定下の信用状によって支持される。

スウェーデンの信用手配それは.2022年1月、当社はスウェーデン子会社の季節的運営資金需要を満たす循環信用手配を締結した。2023年6月30日現在、本協定によると、未返済残高と約460万ドルの利用可能資金はありません。毎年、スウェーデンの信用メカニズム下のすべての未返済ローンは少なくとも30日間連続して返済されなければならない。借金の利息は年利2.95%です。スウェーデンの信用手配は2023年12月31日に満期になり、同社は年に1回更新する予定だ。

フィンランド信用協定。当社は2022年1月にもフィンランドのいくつかの売掛金および在庫保証の信用協定(“フィンランド信用協定”)を締結した。フィンランド信用協定は2023年6月30日までに150万ドルの信用状未払いがある。フィンランド信用協定は2024年1月31日に満期になり、会社は年に1回更新する予定だ。

現金の他の出所と用途

上記の信用手配に加えて、業務から発生した現金や短期サプライヤー融資から短期流動性需要に資金を提供しています。また，2023年6月30日現在，CSI CompresscoとStandard Lithiumへの投資時価はそれぞれ660万ドルと360万ドルであり，資本を貨幣化する能力に制限はない。また、私たちは標準リチウム会社が私たちのアーカンソー州賃貸契約でリチウムおよびカリフォルニア州モハビル地域の他の潜在的資源を探査·採掘する権利を持つ協定に署名し、この権利を得る権利がある。本協定の条項によると、私たちは2023年4月に400，000株の標準リチウム在庫を追加的に取得した。CarbonFreeが発行した転換可能手形の投資も持っており，2023年6月30日現在630万ドルの価値がある。

2022年5月5日、我々はS-3表汎用棚登録表を米国証券取引委員会に提出した。2022年5月17日、“S-3表登録声明”が米証券取引委員会によって発効が発表された。この登録声明によると、私たちは1回または複数回の公開発行で債務または株式証券を売却することができ、総公開発行価格は最大4億ドルに達する。この棚登録声明は現在私たちに潜在的な融資に関する追加的な柔軟性を提供してくれており、市場条件が許可されているか、あるいは私たちの財務状況が必要かもしれない場合、私たちはこれらの融資を行うかもしれない。

追加資本が必要な場合、現在追加の債務や株式証券を発行することでそのような資本を調達する能力は限られている可能性がある。私たちが必要な時に資本市場の不安定や変動は

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カタログ表

資本獲得は不確定な時間長で資本コストや資本調達能力に影響を与える可能性がある。私たちの資本需要を満たすために追加の株式を発行する必要があれば、私たちの普通株主はさらに希釈されるだろう。私たちは定期的に戦略取引への参加を評価し、非コア資産の剥離を考慮することが可能であり、もし私たちの評価がこのような取引が私たちの業務の最適な利益に合っていることを示すならば。挑戦的な経済環境で、私たちはもっと多くの遅延と顧客が私たちの領収書を支払うことができないかもしれない。もし私たちの顧客が支払いを遅延したり、私たちに大量の未返済売掛金を支払うことができなかったら、私たちの流動性に悪影響を及ぼすかもしれません。 未払い債権の増加は、ABLクレジットプロトコル下での借入可用性にも悪影響を与えるだろう。

2023年6月30日現在、我々の総合的な財務状況や経営業績に現在または将来に大きな影響を与える可能性のある“表外手配”はありません。

重要な会計政策と試算

彼は会計推定と評価に実質的な変化や発展がないと言った

我々が開示した重要な会計政策と推定に関連する基本的な仮定または方法

私たちの2022年年報それは.我々の連結財務諸表を作成する際には、報告金額に影響を与える仮定、見積もり、判断を行います。新しいイベントの発生，新しい情報の取得，我々の運営環境の変化にともない，これらの判断や見積りが変化する可能性がある.実際の結果は私たちの現在の推定とは違うかもしれないし、このような違いは実質的かもしれない。

引受金とその他の事項

訴訟を起こす

訴訟に関する情報は、本報告書連結財務諸表付記7“引受及び又は有事項”及び第2部“第1項.法律訴訟”を参照されたい。

長期債務

当社のクレジット協定に関する情報は、連結財務諸表付記6-“長期債務及びその他の借入金”を参照されたい。

賃貸借証書

いくつかの輸送設備、事務空間、倉庫空間、運営場所と機械設備の運営レンタルがあります。私たちは特定の施設貯蔵タンクの融資レンタルと設備レンタルを持っている。レンタル契約条項の情報については、私たちのを参照してください2022年年報.

製品と資産購入義務

製品及び資産購入債務に関する情報は、連結財務諸表付記7--“引受金及び又は有事項”を参照されたい。

前向き陳述のための警告的陳述

このForm 10-Qに関する四半期報告には、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券法第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。本四半期報告における前向き記述は、“予想”、“仮定”、“信じ”、“予算”、“可能”、“見積もり”、“予想”、“予測”、“目標”、“可能”、“可能”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”、“スケジュール”、“求める”、“すべき”、“目標”、“将”の語およびそのような言葉の否定を使用することによって識別することができる。“会”と。

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カタログ表

これらの前向き表現は、推定されたリチウムおよび臭素鉱物資源、リース面積からリチウムおよび臭素を採掘する潜在力、臭素精製工場の建設を含む資産開発、そのような資源の需要、およびそのような活動の時間およびコスト、指示または測定された資源報告および予備経済評価、指示または測定された資源報告、および/または私たちのリチウムおよび臭素栽培面積に関する予備実行可能性または実行可能性研究を得る能力、会社の信念、予想、計画、目標、未来のイベントおよび業績に関する記述、および他の非純粋な歴史的表現を含む。当社が開示した推定鉱物資源については、臭素と炭酸リチウム当量濃度を含み、さらなる探査がより高い種類の鉱物資源或いは鉱物埋蔵量の推定につながるかどうかは不明である。推定された鉱物資源はすべての鉱物資源の中で地質信頼性が最も低いと考えられている。投資家は推定された鉱物資源が経済的価値を示さないと戒められている。推定された鉱物資源は，それらの存在が大きく決定されておらず，経済的あるいは法的に商業化できるかどうかである。推定された鉱物資源がより高いカテゴリーに向上できるかどうかを決定するために、大量の探査を完了しなければならない。したがって、推定された鉱物資源の全部または任意の部分が存在すると仮定しないように投資家に警告し、経済的または法律的に商業化することができ、またはより高いカテゴリにアップグレードすることは決してない。当社が開示したSaltwerxとの了解覚書については、双方が1つまたは複数の最終合意、双方の将来の関係、AOGCの申請とハロゲン化ユニットの承認、およびBrineユニットからリチウムと臭素を成功かつ経済的に生産する能力を成功させることができるかどうかは不明である

経営陣はこのような展望的な陳述が下された時に合理的だと思っている。しかし、投資家たちはこのような前向きな陳述に過度に依存しないように注意されている。このような陳述は発表の日にのみ発表され、会社は、これらの前向き陳述が新しい情報、未来のイベント、または他の理由によって生じるかどうかにかかわらず、法的に別の要求がない限り、公開更新または修正のいかなる前向き陳述の義務を負わない。また、展望性陳述はいくつかのリスクと不確定要素の影響を受けることができ、これらのリスクと不確定要素は実際の結果が私たちの歴史経験および私たちの現在の予想、予測あるいは予測と大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、第2の部分“プロジェクト1 A”で説明されたリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない。リスク要因“とこの報告書と私たちの2022年年報そして、私たちが未来にアメリカ証券取引委員会に提出した報告書に時々説明されているもの。

第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

金利リスク

私どもの借金の利息は適用金利の変化に関する市場リスクの開放の影響を受けています。信用協定項の下の借金は年利で利息を計算し、TETRA選択(I)SOFR(1%を下限とする)に6.25%の保証金または(Ii)基本金利に5.25%の保証金を加えることができる。私どものABLクレジット協定項での借入金は約束されたSOFRより高いパーセント金利で利息を計算します。私たちのアルゼンチン信用手配とスウェーデン信用手配下の借金はそれぞれ2.50%と2.95%の固定金利で利息を計算した。次の表は、2023年6月30日現在、我々の長期債務義務により満期になった元本金額とそのそれぞれの加重平均金利を示しています。2023年6月30日まで、私たちはABL信用協定またはスウェーデン信用手配の下で未返済残高がありません。私たちは金利スワップ契約や他のデリバティブの側ではありません。このような派生ツールは、金利変動リスクにおける私たちのリスクをヘッジすることを目的としています。

												利子						2023年6月30日
						期日の予定						料率率
																		(単位：千)
定期信用協定						2025年9月10日						11.40%						$	163,072
アルゼンチン信用手配						2023年10月19日						2.50%						1,900
Tetra総債務は現在の部分も含めて																		$	164,972

為替レートリスク

私たちは収入、費用、営業売掛金と外貨建ての売掛金に関する為替リスクがあります。私たちは、ある外国子会社の特定取引の通貨レートリスクを下げるための計画の一部として、短期外貨長期デリバティブ契約を締結する可能性がある。本計画によって締結された契約は経済的手段となるにもかかわらず

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カタログ表

ヘッジは中国の通貨両替のキャッシュフローリスクに関連しているため、正式にヘッジ契約に指定されたり、期限保証会計処理を行う資格があることはないと予想される。したがって，このような派生ツールの公正価値のある期間の任意の変動は，その期間の報酬の決定に計上される.2023年6月30日まで、私たちはいかなる未平倉外貨両替契約もありません。

項目4.制御とプログラム

我々の経営陣(CEOや財務責任者を含む)の監督·参加の下で、1934年に公布された証券取引法(改正)規則13 a-15(E)に基づいて定義された我々の開示制御·手順を評価した。この評価に基づき、CEOおよび最高財務責任者は、2023年6月30日現在、すなわち本四半期報告がカバーする期間が終了した時点で、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。

2023年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。

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カタログ表

第II部

その他の情報

項目1.法的訴訟

2022年5月31日、TETRAはTETRAとLANXESS Corporation(前Chemtura Corporation，“LANXESS”)との間のある臭素要求販売プロトコル(“販売プロトコル”)に基づいて、米国仲裁協会(“AAA”)に仲裁要求を提出した。

販売プロトコルにより，TETRAは一定数の元素臭素を購入することに同意した。朗盛はTETRAに臭素価格の非正常値上げ提案を通報した。長時間の検討を経て，TETRAとLANXESSは提案された値上げの有効性について合意できなかったため，TETRAは仲裁を申請し，宣言的救済などの救済を求め，提案された値上げ無効を宣言した。LANXESSは2022年9月19日にAAAに反訴し，宣言的救済などの救済を求めた。

2023年5月25日、TETRAはLANXESSと“臭素要求第3改正案”(以下、“改正案”)を締結した。この改正案の発効日は2023年4月1日であり、当社とLANXESSの仲裁で和解合意に達したことに関係している。この修正案は、他の事項に加えて、修正された数量要求と関連条項を規定する。2023年6月14日、和解協議により、当事者が約束した解散動議に対して、仲裁グループは仲裁中のすべての請求を偏見で却下する反駁令を発令した。

訴訟に関するより多くの情報は私たちのを参照してください2022年年報そして付記7--連結財務諸表に付記されている“負担およびまたは有事項”。

第1 A項。リスク要因です

本書類が提出された日，TETRAとその業務は引き続き我々のものとなった2022年年報それは.しかも、私たちは次のようなリスク要素を補完する影響を受けている。

私たちは私たちの純営業損失の全部または一部の繰越または他の税金優遇を利用して、将来のアメリカ連邦、州、あるいは外国の税収目的のための課税収入を相殺することができないかもしれません。これは私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。私たちは私たちの税金属性を保護するための税金優遇保護計画を採択した。

2022年12月31日現在、純営業損失繰越(“NOL”)に関する米国連邦、州、海外繰延税金資産はそれぞれ約8，620万ドル、1，110万ドル、780万ドルである。それらのNOLが有効な国と州では、私たちのNOLが使用しなければ、2023年から2042年までの異なる日に満期になります。

私たちは私たちが将来アメリカ、連邦、州、そして外国所得税目的の課税収入のNOL部分を相殺するために使用できることを制限するかもしれない。これらのNOLの使用は、私たちの将来の課税収入を含む多くの要素に依存していることは保証されない。

改正された1986年の国内税法(以下、“法典”と略す)第382節(以下、第382節)の規定によると、ある会社が所有権変更を行った場合、“未実現純損失”および他の税収属性(“税収属性”)による任意のNOL、損失、減額が大きく制限され、このような税収属性の使用時間が大幅に遅れる可能性がある。1人以上の株主(または1組の株主)が試験期間(一般に3年間ロール期間)内の持株比率がその最低持株率50ポイントを超える場合、会社の所有権は通常変化する。以前または将来の“所有権変更”により、我々の税務属性の利用は重大な年間制限を受ける可能性がある。第382条によると、制限は技術的かつ高度に複雑であり、さらなる分析後、NOLまたは他の税金属性を利用する能力が、現在予想されているよりも大きく制限される可能性があることは保証されない。

取締役会は会社の税務属性の利用可能性を保護するために税務計画を採択した。税収計画は私たちの普通株に対するいくつかの買収を阻止することで、私たちが所有権変更を経験する可能性を下げることを目的としている。しかし、抑止メカニズムが効果的であることは保証されない

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カタログ表

したがって、そのような買収はまだ発生する可能性がある。さらに、税収計画は、既存または潜在的な投資家が私たちの普通株または私たちの普通株の追加株式を購入することを阻害し、私たちの普通株の市場性に悪影響を及ぼす可能性がある。企業が課税収入のある年度に税収属性を使用できない場合、会社は税収属性を利用できるよりもはるかに多くの現金税を支払うことになり、これらの税収コストは会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに負の影響を与える。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

ない。

第3項高級証券違約

ない。

第四項です。 炭鉱の安全情報開示。

ない。

第5項その他資料

ない。

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カタログ表

プロジェクト6.展示品。

 

展示品：

3.1			Aシリーズ一次参加優先株指定証明書(2023年3月1日に提出された会社8-K表(米国証券取引委員会第001-13455号ファイル)添付ファイル3.1を参照して編入されます。
3.2			TETRA Technologies，Inc.再記載の登録証明書(2016年12月22日に提出された会社登録説明書S−8表(米国証券取引委員会文書第333−215283号)添付ファイル4.1を参照)。
3.3			TETRA Technologies，Inc.証明書修正書の再登録(社が2017年8月9日に提出した四半期報告添付ファイル3.1(米国証券取引委員会文書第001-13455号)を参考に合併した)。
3.4			改訂および再発行されたTETRA Technologies，Inc.社登録証明書(会社が2023年5月25日に提出したForm 8−K(米国証券取引委員会文書第001−13455号)の添付ファイル3.1を参照して編入)。
3.5			2回目の改訂·再改訂されたTETRA技術会社定款(会社が2023年5月25日に提出した8-K表(米国証券取引委員会文書第001-13455号)の添付ファイル3.2を参照して編入)。
4.1*+			2023年6月6日TETRA Technologies，Inc.，Wilmington Trust，National Associationは，行政エージェントと貸手との間のクレジット協定改正案とした。
4.2*+			TETRA Technologies，Inc.，TETRA Technologies U.K.Limited，TETRA締約国のある子会社，TETRAの他の融資先，融資先，発行銀行側および行政代理である摩根大通銀行が2023年5月15日に署名した信用協定第4修正案である.
4.3			権利代理であるTETRA Technologies，Inc.とComputerShare Trust Company，N.A.の間に2023年2月28日までの税収優遇保護計画(引用会社2023年3月1日提出の8-K表(米国証券取引委員会文書第001-13455号)の添付ファイル4.1を組み込む。
4.4			利楽科技公司の第二次改正と2018年株式インセンティブ計画の再改訂(添付ファイル10.1を参照して2023年5月25日に提出された8-K表(米国証券取引委員会文書第001-13455号)に編入)。
10.1+			2023年5月25日Chemtura社とTETRA Technologies，Inc.との間の臭素要求第3修正案販売協定(会社2023年5月31日に提出されたForm 8−K(米国証券取引委員会文書第001−13455号)の添付ファイル10.1参照により編入)。
10.2*+#			TETRA Technologies，Inc.とSaltwerx LLCが2023年6月19日に調印した了解覚書。
31.1*			2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づく認証。
31.2*			2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づく認証。
32.1**			2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350節に基づいて提供された証明。
32.2**			2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350節に基づいて提供された証明。
101.SCH++			XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。
101.Cal++			XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.定義++			XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.
101.Lab++			XBRL分類拡張タグLinkbase文書.
101.前++			XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント.
104*			表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない

*このレポートと共に提出されたEメールです。

**このレポートに添付されているレポートです。

+     法規S-K第601(B)(10)(Iv)項によれば、省略された情報は重大な情報でもなく、当社が個人または機密とみなすタイプでもあるため、一部の情報は省略されている。

++    本報告書添付ファイル101は、XBRL(拡張可能商業報告言語)形式で作成された文書である：(1)2023年6月30日および2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の統合業務レポート、(2)2023年6月30日および2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の総合収益表、(3)2022年6月30日、2023年6月30日および2022年12月31日までの総合貸借対照表、(4)2023年6月30日、2023年6月30日までの6ヶ月間の連結権益報告書。(V)2023年6月30日まで、2023年6月30日まで、2022年6月30日までの6ヶ月間の統合キャッシュフロー表と、(Vi)2023年6月30日までの6ヶ月間の連結財務諸表の付記。

#S-K条例第601(A)(5)項によれば、いくつかの付表は省略されている。登録者は、このような省略された米国証券取引委員会スケジュールのコピーの追加提供を要求しなければならない。

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

						利楽技術会社
日付：			2023年7月31日			差出人：			/S/ブレディ·M·マーフィー
									ブレディ·M·マーフィー
									社長と最高経営責任者
									首席執行幹事
日付：			2023年7月31日			差出人：			/S/Elijio V.Serrano
									エリジオ·V·セラノ
									上級副社長と首席財務官
									首席財務官
日付：			2023年7月31日			差出人：			/S/リチャード·D·オブライエン
									リチャード·D·オブライエン
									総裁副財務長兼グローバル財務総監
									首席会計官

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