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米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン) | | | | | |
☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2023年6月30日
または | | | | | |
☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
からへの移行期間について
(コミッションファイル番号) 001-39317
オン・セミコンダクター株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前) | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 36-3840979 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | | (IRS) 雇用主 識別番号) |
5701 北ピマロード
スコッツデール, アリゾナ州85250
(602) 244-6600
(主要幹部の住所、郵便番号、電話番号 (市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券: | | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル | オン | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| | |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい xいいえo
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間)に、規則S-Tの規則405(本章の§232.405)に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい xいいえo
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
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大型アクセラレーテッドファイラー | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。o
登録者がシェル会社(取引所の規則12b-2で定義されているとおり)であるかどうかをチェックマークで示してください 行為)。 はい☐いいえx
2023年7月26日の営業終了時点での発行者クラスの普通株式の発行済み株式数: | | | | | | | | |
各クラスのタイトル | | 株式数 |
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル | | 431,528,954 |
セミコンダクター株式会社のフォーム10-Qで
目次
| | | | | | | | |
パートI: 財務情報 | |
| アイテム1。財務諸表 (未監査) | 4 |
| アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 27 |
| アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示 | 35 |
| アイテム 4.統制と手続き | 35 |
パートII: その他の情報 | |
| アイテム 1.法的手続き | 36 |
| アイテム 1A.リスク要因 | 36 |
| アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用 | 37 |
| アイテム 3.シニア証券のデフォルト | 37 |
| アイテム 4.鉱山の安全に関する開示 | 37 |
| アイテム 5.その他の情報 | 37 |
| アイテム 6.展示品 | 39 |
| 署名 | 40 |
(特定の略語の定義については、この目次のすぐ後に記載されている用語集を参照してください。)
オン・セミコンダクター株式会社
フォーム 10-Q
選択した短縮語の用語集*
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略語 | | 定義済みの用語 |
0% ノート | | 2027年満期の 0% 転換社債 |
0.50% ノート | | 2029年満期転換社債 0.50% |
1.625% ノート | | 2023年満期転換社債 1.625% |
| | |
3.875% ノート | | 2028年満期シニアノート 3.875% |
ADAS | | 高度な運転支援システム |
修正および改訂されたSIP | | オン・セミコンダクター・コーポレーションは、修正された株式インセンティブプランを改正および改訂しました |
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ASU | | 会計基準の更新 |
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委員会またはSEC | | 証券取引委員会 |
新しいクレジット契約 | | 2023年6月22日付けの、借り手である当社、その当事者である複数の貸し手、管理代理人であるJPモルガン・チェース銀行、およびその他の特定の当事者による、2028年満期のリボルビング・クレジット・ファシリティを規定する信用契約 |
エフク | | ニューヨーク州イーストフィッシュキルの製造施設 |
ESP | | オン・セミコンダクター・コーポレーション2000年従業員株式購入制度、修正後 |
交換法 | | 1934年の証券取引法、改正 |
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グタット | | GTアドバンストテクノロジーズ株式会社 |
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IP | | 知的財産 |
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IRS | | 米国内国歳入庁 |
それ | | インフォメーションテクノロジー |
既存の信用契約 | | 2016年4月15日付けの信用契約は、その後、借り手である当社、その当事者である複数の貸し手、管理代理人および担保代理人としてのドイツ銀行AG、ニューヨーク支店、およびその他の特定の当事者によって修正され、2024年満期のリボルバーとタームローン「B」ファシリティを規定しています。 |
2024年期限のリボルバー | | 既存のクレジット契約に基づいて作成された19.7億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティ |
品質管理 | | ASG内の部門。主に従来のQuantenna部門に関連する部門 |
リボルビング・クレジット・ファシリティ | | 新クレジット契約に基づいて作成された15億ドルのシニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ |
ルー | | 使用権 |
RSU | | 譲渡制限付株式単位 |
合同会社 | | 半導体部品産業、LLC |
SiC | | シリコンカーバイド |
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証券法 | | 改正された1933年の証券法 |
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タームローン「B」ファシリティ | | 既存の信用契約に基づいて作成された24億ドルのタームローン「B」ファシリティ |
米国または米国 | | アメリカ合衆国 |
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* Form 10-Qの本文で使用されているが定義されていない用語は、この用語集で定義されています。
パートI: 財務情報
アイテム 1.財務諸表 (未監査)
オン・セミコンダクター株式会社
連結貸借対照表
(百万単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 12月31日 2022 |
資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,622.2 | | | $ | 2,919.0 | |
| | | |
売掛金、純額 | 944.4 | | | 842.3 | |
インベントリ | 1,964.4 | | | 1,616.8 | |
その他の流動資産 | 399.2 | | | 351.3 | |
| | | |
流動資産合計 | 5,930.2 | | | 5,729.4 | |
| | | |
不動産、プラント、設備、純額 | 3,991.4 | | | 3,450.7 | |
グッドウィル | 1,577.6 | | | 1,577.6 | |
無形資産、純額 | 326.3 | | | 359.7 | |
繰延税金資産 | 502.4 | | | 376.7 | |
ROUファイナンスリース資産 | 44.6 | | | 45.8 | |
その他の資産 | 390.2 | | | 438.6 | |
総資産 | $ | 12,762.7 | | | $ | 11,978.5 | |
負債と株主資本 | | | |
買掛金 | $ | 907.5 | | | $ | 852.1 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 654.1 | | | 1,047.3 | |
ファイナンス・リース負債の現在の部分 | 7.0 | | | 14.2 | |
長期債務の現在の部分 | 912.1 | | | 147.8 | |
流動負債合計 | 2,480.7 | | | 2,061.4 | |
長期債務 | 2,539.6 | | | 3,045.7 | |
繰延税金負債 | 37.7 | | | 34.1 | |
長期融資リース負債 | 24.1 | | | 23.0 | |
その他の長期負債 | 677.0 | | | 607.3 | |
負債総額 | 5,759.1 | | | 5,771.5 | |
コミットメントと不測の事態(注9) | | | |
オン・セミコンダクター・コーポレーションの株主資本: | | | |
普通株式 ($)0.01額面価格、 1,250,000,000承認された株式、 611,286,417そして 608,367,713発行されました、 431,520,606そして 431,936,415それぞれ素晴らしいです) | 6.1 | | | 6.1 | |
追加払込資本 | 4,714.6 | | | 4,670.9 | |
その他の包括損失の累計 | (37.4) | | | (23.2) | |
累積収益 | 5,402.7 | | | 4,364.4 | |
控える:自己株式、原価: 179,765,811そして 176,431,298株式、それぞれ | (3,101.9) | | | (2,829.7) | |
オン・セミコンダクター・コーポレーションの株主資本の合計 | 6,984.1 | | | 6,188.5 | |
非支配持分 | 19.5 | | | 18.5 | |
株主資本の総額 | 7,003.6 | | | 6,207.0 | |
負債総額と株主資本 | $ | 12,762.7 | | | $ | 11,978.5 | |
連結財務諸表の添付注記を参照してください
オン・セミコンダクター株式会社
連結営業報告書および包括利益
(百万単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期は終了しました | | 6 か月間終了 |
| 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
収益 | $ | 2,094.4 | | | $ | 2,085.0 | | | $ | 4,054.1 | | | $ | 4,030.0 | |
収益コスト | 1,101.0 | | | 1,047.9 | | | 2,143.2 | | | 2,031.6 | |
売上総利益 | 993.4 | | | 1,037.1 | | | 1,910.9 | | | 1,998.4 | |
営業経費: | | | | | | | |
研究開発 | 145.3 | | | 161.6 | | | 283.7 | | | 318.4 | |
販売とマーケティング | 71.6 | | | 73.1 | | | 143.4 | | | 144.2 | |
一般管理と管理 | 87.2 | | | 83.2 | | | 163.1 | | | 161.1 | |
| | | | | | | |
買収関連無形資産の償却 | 12.0 | | | 21.9 | | | 27.0 | | | 43.2 | |
リストラクチャリング、資産減損およびその他の費用、純額 | 2.6 | | | (1.7) | | | 54.1 | | | (14.7) | |
のれんおよび無形資産の減損費用 | — | | | 115.0 | | | — | | | 115.0 | |
営業費用の合計 | 318.7 | | | 453.1 | | | 671.3 | | | 767.2 | |
営業利益 | 674.7 | | | 584.0 | | | 1,239.6 | | | 1,231.2 | |
その他の収益(費用)、純額: | | | | | | | |
支払利息 | (16.4) | | | (22.1) | | | (42.8) | | | (43.7) | |
利息収入 | 24.0 | | | 1.1 | | | 41.1 | | | 1.5 | |
債務前払いの損失 | — | | | (7.3) | | | (13.3) | | | (7.3) | |
| | | | | | | |
事業売却による利益(損失) | 0.5 | | | 1.9 | | | (0.6) | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
その他の収入 (費用) | (1.3) | | | 6.4 | | | 3.4 | | | 8.5 | |
その他の収益(費用)、純額 | 6.8 | | | (20.0) | | | (12.2) | | | (39.1) | |
税引前利益 | 681.5 | | | 564.0 | | | 1,227.4 | | | 1,192.1 | |
所得税規定 | (104.4) | | | (107.4) | | | (188.1) | | | (204.5) | |
当期純利益 | 577.1 | | | 456.6 | | | 1,039.3 | | | 987.6 | |
控除:非支配株主に帰属する純利益 | (0.5) | | | (0.8) | | | (1.0) | | | (1.6) | |
オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | |
| | | | | | | |
普通株式の1株当たりの希薄化後利益の純利益 (注7) | $ | 577.0 | | | $ | 456.3 | | | $ | 1,039.1 | | | $ | 987.0 | |
オン・セミコンダクター株式会社に帰属する普通株式の1株当たりの純利益: | | | | | | | |
ベーシック | $ | 1.34 | | | $ | 1.05 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.27 | |
希釈 | $ | 1.29 | | | $ | 1.02 | | | $ | 2.32 | | | $ | 2.20 | |
発行済普通株式の加重平均株式 | | | | | | | |
ベーシック | 431.7 | | | 434.2 | | | 431.8 | | | 433.8 | |
希釈 | 448.7 | | | 447.0 | | | 448.6 | | | 448.1 | |
| | | | | | | |
税引後の包括利益(損失): | | | | | | | |
当期純利益 | $ | 577.1 | | | $ | 456.6 | | | $ | 1,039.3 | | | $ | 987.6 | |
外貨換算調整 | (3.0) | | | (4.2) | | | (2.7) | | | (6.6) | |
キャッシュフローヘッジやその他の調整の影響 | (4.8) | | | 1.3 | | | (11.5) | | | 17.9 | |
| | | | | | | |
その他の包括利益(損失)(税引後) | (7.8) | | | (2.9) | | | (14.2) | | | 11.3 | |
包括利益 | 569.3 | | | 453.7 | | | 1,025.1 | | | 998.9 | |
非支配持分に起因する包括利益 | (0.5) | | | (0.8) | | | (1.0) | | | (1.6) | |
オン・セミコンダクター株式会社に帰属する包括利益 | $ | 568.8 | | | $ | 452.9 | | | $ | 1,024.1 | | | $ | 997.3 | |
連結財務諸表の添付注記を参照してください
オン・セミコンダクター株式会社
連結株主資本計算書
(百万単位、株式データを除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 追加払込資本 | その他の包括損失の累計 | | 自己株式 | 非支配持分 | |
| 株式数 | 額面価格で | 累積収益 | 株式数 | 原価で | 総資本 |
|
2023年3月31日現在の残高 | 610,278,043 | | $ | 6.1 | | $ | 4,633.6 | | $ | (29.6) | | $ | 4,826.1 | | (178,426,953) | | $ | (2,988.2) | | $ | 19.0 | | $ | 6,467.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ESPPに基づいて発行された株式 | 83,858 | | — | | 5.9 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.9 | |
RSUがリリースされ、株式交付状が発行されました | 396,303 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
部分決済- 1.625% ノート | 528,213 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
債券ヘッジの一部決済- 1.625% ノート | — | | — | | 43.5 | | — | | — | | (528,205) | | (43.5) | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
RSUの源泉徴収の支払い | — | | — | | — | | — | | — | | (116,917) | | (9.8) | | — | | (9.8) | |
株式ベースの報酬 | — | | — | | 31.6 | | — | | — | | — | | — | | — | | 31.6 | |
普通株式の買戻し | — | | — | | — | | — | | — | | (693,736) | | (60.4) | | — | | (60.4) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
包括利益 (損失) | — | | — | | — | | (7.8) | | 576.6 | | — | | — | | 0.5 | | 569.3 | |
2023年6月30日の残高 | 611,286,417 | | $ | 6.1 | | $ | 4,714.6 | | $ | (37.4) | | $ | 5,402.7 | | (179,765,811) | | $ | (3,101.9) | | $ | 19.5 | | $ | 7,003.6 | |
| | | | | | | | | |
2022年12月31日現在の残高 | 608,367,713 | | $ | 6.1 | | $ | 4,670.9 | | $ | (23.2) | | $ | 4,364.4 | | (176,431,298) | | $ | (2,829.7) | | $ | 18.5 | | $ | 6,207.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ESPPに基づいて発行された株式 | 220,714 | | — | | 13.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | 13.2 | |
RSUがリリースされ、株式交付状が発行されました | 2,076,679 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ワラントと債券ヘッジ、純額- 0.50% ノート | — | | — | | (171.5) | | — | | — | | — | | — | | — | | (171.5) | |
ワラントと債券ヘッジの税務上の影響、純額 | — | | — | | 92.3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 92.3 | |
部分決済- 1.625% ノート | 621,311 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
債券ヘッジの一部決済- 1.625% ノート | — | | — | | 50.4 | | — | | — | | (621,303) | | (50.4) | | — | | — | |
RSUの源泉徴収の支払い | — | | — | | — | | — | | — | | (695,323) | | (57.4) | | — | | (57.4) | |
株式ベースの報酬 | — | | — | | 59.3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 59.3 | |
普通株式の買戻し | — | | — | | — | | — | | — | | (2,017,887) | | (164.4) | | — | | (164.4) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
包括利益 (損失) | — | | — | | — | | (14.2) | | 1,038.3 | | — | | — | | 1.0 | | 1,025.1 | |
2023年6月30日の残高 | 611,286,417 | | $ | 6.1 | | $ | 4,714.6 | | $ | (37.4) | | $ | 5,402.7 | | (179,765,811) | | $ | (3,101.9) | | $ | 19.5 | | $ | 7,003.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年4月1日時点の残高 | 606,021,655 | | $ | 6.1 | | $ | 4,533.3 | | $ | (26.4) | | $ | 2,992.4 | | (171,526,902) | | $ | (2,507.2) | | $ | 19.8 | | $ | 5,018.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ESPPに基づいて発行された株式 | 127,830 | | — | | 5.5 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.5 | |
RSUがリリースされ、株式交付状が発行されました | 277,961 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
部分決済- 1.625% ノート | 238 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
債券ヘッジの一部決済- 1.625% ノート | — | | — | | — | | — | | — | | (232) | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
RSUの源泉徴収の支払い | — | | — | | — | | — | | — | | (77,690) | | (4.5) | | — | | (4.5) | |
株式ベースの報酬 | — | | — | | 27.1 | | — | | — | | — | | — | | — | | 27.1 | |
普通株式の買戻し | — | | — | | — | | — | | — | | (1,500,000) | | (89.7) | | — | | (89.7) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
包括利益 (損失) | — | | — | | — | | (2.9) | | 455.8 | | — | | — | | 0.8 | | 453.7 | |
2022年7月1日時点の残高 | 606,427,684 | | $ | 6.1 | | $ | 4,565.9 | | $ | (29.3) | | $ | 3,448.2 | | (173,104,824) | | $ | (2,601.4) | | $ | 20.6 | | $ | 5,410.1 | |
| | | | | | | | | |
2021年12月31日時点の残高 | 603,044,079 | | $ | 6.0 | | $ | 4,633.3 | | $ | (40.6) | | $ | 2,435.1 | | (170,571,261) | | $ | (2,448.4) | | $ | 19.0 | | $ | 4,604.4 | |
ASU 2020-06の採用による影響 | — | | — | | (129.1) | | — | | 27.1 | | — | | — | | — | | (102.0) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ESPPに基づいて発行された株式 | 254,218 | | — | | 12.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | 12.2 | |
RSUがリリースされ、株式交付状が発行されました | 3,129,149 | | 0.1 | | (0.1) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
部分決済- 1.625% ノート | 238 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
債券ヘッジの一部決済- 1.625% ノート | — | | — | | — | | — | | — | | (232) | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
RSUの源泉徴収の支払い | — | | — | | — | | — | | — | | (1,033,331) | | (63.3) | | — | | (63.3) | |
株式ベースの報酬 | — | | — | | 49.6 | | — | | — | | — | | — | | — | | 49.6 | |
普通株式の買戻し | — | | — | | — | | — | | — | | (1,500,000) | | (89.7) | | — | | (89.7) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
包括利益 | — | | — | | — | | 11.3 | | 986.0 | | — | | — | | 1.6 | | 998.9 | |
2022年7月1日時点の残高 | 606,427,684 | | $ | 6.1 | | $ | 4,565.9 | | $ | (29.3) | | $ | 3,448.2 | | (173,104,824) | | $ | (2,601.4) | | $ | 20.6 | | $ | 5,410.1 | |
連結財務諸表の添付注記を参照してください
オン・セミコンダクター株式会社
連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 6 か月間終了 |
| 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
当期純利益 | $ | 1,039.3 | | | $ | 987.6 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 293.8 | | | 279.0 | |
固定資産の売却または処分による損失(利益) | 4.8 | | | (16.6) | |
事業売却による損失(利益) | 0.6 | | | (1.9) | |
債務前払いの損失 | 13.3 | | | 7.3 | |
| | | |
債務割引および発行費用の償却 | 5.8 | | | 6.0 | |
| | | |
| | | |
株式ベースの報酬 | 59.3 | | | 49.6 | |
| | | |
非現金資産減損費用 | 12.7 | | | 6.7 | |
のれんおよび無形資産の減損費用 | — | | | 115.0 | |
繰延税金残高の変化 | (29.6) | | | 6.7 | |
| | | |
その他 | (9.3) | | | 1.3 | |
資産と負債の変化(売却を除く): | | | |
売掛金 | (106.0) | | | (344.4) | |
インベントリ | (347.8) | | | (184.5) | |
その他の資産 | (29.6) | | | (51.5) | |
買掛金 | (25.6) | | | 58.1 | |
未払費用およびその他の流動負債 | (175.3) | | | 9.2 | |
その他の長期負債 | 93.3 | | | (28.2) | |
営業活動による純現金 | $ | 799.7 | | | $ | 899.4 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
不動産、プラント、設備の購入 | $ | (752.1) | | | $ | (391.9) | |
不動産、プラント、設備の売却による収入 | 2.6 | | | 38.2 | |
不動産、プラント、設備の購入に使用された(支払われた)預金 | 19.5 | | | (31.4) | |
譲渡された現金を差し引いた事業の売却 | — | | | 90.5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
売却可能な有価証券の購入 | — | | | (16.3) | |
売却可能な有価証券の売却または満期による収入 | 20.8 | | | 13.8 | |
| | | |
| | | |
事業買収に関連する支払い | (236.3) | | | (2.4) | |
| | | |
| | | |
投資活動に使用された純現金 | $ | (945.5) | | | $ | (299.5) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
ESPPに基づく普通株式発行のための収入 | $ | 13.2 | | | $ | 12.5 | |
| | | |
RSUの源泉徴収の支払い | (56.5) | | | (63.3) | |
普通株式の買戻し | (164.1) | | | (89.7) | |
債務契約に基づく発行と借入 | 1,845.0 | | | 500.0 | |
債務発行およびその他の資金調達費用の払い戻し | 4.5 | | | — | |
債務発行およびその他の資金調達費用の支払い | (11.3) | | | — | |
債務契約に基づく借入金の返済 | (1,603.7) | | | (506.8) | |
債券ヘッジの購入に対する支払い | (414.0) | | | — | |
新株予約権の発行による収入 | 242.5 | | | — | |
| | | |
ファイナンスリース債務の支払い | (8.6) | | | (10.9) | |
| | | |
非支配株主への配当 | — | | | (2.2) | |
財務活動に使用された純現金 | $ | (153.0) | | | $ | (160.4) | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (1.0) | | | (2.6) | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) | (299.8) | | | 436.9 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初(注5) | 2,933.0 | | | 1,377.7 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 (注5) | $ | 2,633.2 | | | $ | 1,814.6 | |
連結財務諸表の添付注記を参照してください
オン・セミコンダクター株式会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
注1: プレゼンテーションの背景と基礎
オン・セミコンダクター株式会社(「オンセミ」、「当社」、「当社」)は、完全子会社および過半数の子会社を擁し、オンセミの下で運営されていますTMブランド。会社は以下のように組織されています 三運営および報告対象セグメント:パワー・ソリューションズ・グループ(「PSG」)、 アドバンスト・ソリューションズ・グループ (「ASG」) とインテリジェント・センシング・グループ (「ISG」)。
会社の会計暦年は1月1日に始まり12月31日に終わり、各会計四半期には13週間の会計期間があります。2023年6月30日および2022年7月1日に終了した四半期には 91各日。2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間には 181日と 182それぞれ日々。
添付の2023年6月30日までの四半期および6か月間の未監査財務諸表は、中間財務報告については米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)と、中間報告についてはSECの規則と規制に従って作成されています。したがって、未監査の財務諸表 しないでください GAAPが監査済み財務諸表に必要なすべての情報と脚注を含めてください。2022年12月31日現在の貸借対照表は、当社の監査済み財務諸表から導き出されたものですが、GAAPが年次財務諸表で要求する開示がすべて含まれているわけではありません。経営陣の見解では、暫定情報には、中間期間の結果を公平に発表するために必要な、通常の定期的な調整を含むすべての調整が含まれています。ここに含まれる中間財務情報に関連する脚注の開示も未監査です。このような財務情報は、2023年2月6日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書(「2022年のフォーム10-K」)に含まれている、2022年12月31日に終了した年度の連結財務諸表およびそれに関連する注記と併せて読む必要があります。
見積もりの使用
GAAPに従って財務諸表を作成するには、経営陣は、財務諸表の日付に報告された資産と負債の金額と、報告期間中に報告された収益と費用の金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。経営陣は、これらの見積もりと判断を継続的に評価し、その見積もりは、経験、現在および予想される将来の状況、第三者による評価、および経営陣がその状況において妥当であると経営陣が考えるその他のさまざまな仮定に基づいています。経営陣は、(i)顧客インセンティブおよび引当金および返品の対象となる金額の将来の支払い額の計算、(ii)在庫に関する評価と陳腐化、(iii)繰延税金資産に対する評価引当金の測定と不確実な税制上の評価、および(iv)長期資産およびのれんの減損に関するキャッシュフロー予測と併せて重要な見積もりを使用しています。さらに、該当する期間中は、経営陣が企業結合で用いる前提条件に基づいて、将来のキャッシュフローを決定する際に重要な見積もりを使用します。実際の結果は、連結財務諸表で使用されている見積もりや仮定と異なる場合があります。
目次
オン・セミコンダクター株式会社
連結財務諸表の注記-続き
(未監査)
注2: 収益とセグメント情報
会社の収益注文の大部分は、キャンセルできない確約です。これには、特定の注文や期間のある契約が含まれます。 一年またはそれ以下。特定の顧客契約は、約定金額を含む複数年契約(「長期供給契約」または「LTSA」)です。
2023年6月30日現在の推定残存履行義務は約$です20.010億(当初の契約期間の残りの履行義務を除く) 一年またはそれ以下)。この金額は、交渉した契約価格と数量、定義された製品構成の柔軟性、新しい部品の導入時期、その他の契約条項に基づいて、契約上の増額の対象となります。当社は、おおよその認識を期待しています 32次の期間の収益として残った購入義務の割合 12これらの契約に基づく製品の出荷から数か月が経過します。総収益の見積もりは、製造やサプライチェーンの制約、顧客契約の変更、規制の変更など、リスクや不確実性の影響を受ける可能性があります。したがって、将来の期間の残りの履行義務について認識される実際の収益は、これらの見積もりから大きく変動する可能性があります。
特定のLTSAには、顧客からのキャンセル不可の容量支払いが含まれていますが、通常は期限内に支払われます。 30契約の日数。これらの支払いは、生産可能性を留保したり、同じ目的のための前払いにしたりするもので、履行義務が履行されるまで収益として認識されません。2023年6月30日および2022年7月1日までの四半期と6か月間で、同社は$の収益を認識しました16.8百万と $4.6百万、$31.6百万と $9.1それぞれ100万です。これは、履行義務の対応する部分を表します。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、残りのキャパシティ支払いは$でした317.9百万と $190.4それぞれ百万、そのうち$88.8百万と $60.5100万はその他の流動負債として記録され、残りはその他の長期負債として記録されました。
会社は次のように組織されています 三PSG、ASG、ISGで構成される営業および報告対象セグメント。これらのセグメントは経営陣の事業観を表しており、売上総利益はその業績、主要なイニシアチブの進捗状況、およびリソースの配分を評価するために使用されます。2023年6月30日に終了した四半期に、経営陣はASG内の既存の部門を自動車(AUT)、モバイル、コンピューティング、クラウド(MCC)、インダストリアルソリューション(ISD)の各部門からパワーマネジメント(PMD)とセンサーインターフェイス(SID)の各部門に再編して統合しました。経営陣は、組織再編の前にAUT、MCC、ISD(報告単位)のれん減損分析を行いましたが、減損は確認されませんでした。AUT、MCC、ISDに割り当てられたのれんは、譲渡された事業の相対的な公正価値に基づいてPMDとSIDに再配分されました。この再編により、事業セグメントおよび報告対象セグメントの表示に変更はありませんでした。
営業セグメントと報告対象セグメントの収益と粗利益は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSG | | ASG | | ISG | | 合計 |
2023年6月30日に終了した四半期について: | | | | | | | |
外部顧客からの収益 | $ | 1,119.8 | | | $ | 649.5 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
売上総利益 | $ | 536.7 | | | $ | 301.5 | | | $ | 155.2 | | | $ | 993.4 | |
2022年7月1日に終了した四半期の場合: | | | | | | | |
外部顧客からの収益 | $ | 1,057.0 | | | $ | 716.7 | | | $ | 311.3 | | | $ | 2,085.0 | |
売上総利益 | $ | 511.2 | | | $ | 380.3 | | | $ | 145.6 | | | $ | 1,037.1 | |
2023年6月30日に終了した6か月間: | | | | | | | |
外部顧客からの収益 | $ | 2,132.6 | | | $ | 1,242.3 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
売上総利益 | $ | 1,017.0 | | | $ | 561.6 | | | $ | 332.3 | | | $ | 1,910.9 | |
2022年7月1日に終了した6か月間: | | | | | | | |
外部顧客からの収益 | $ | 2,043.7 | | | $ | 1,406.0 | | | $ | 580.3 | | | $ | 4,030.0 | |
売上総利益 | $ | 985.9 | | | $ | 747.0 | | | $ | 265.5 | | | $ | 1,998.4 | |
会社には1人の顧客、つまりディストリビューターがいて、その収益は約 10.9% and 12%2023年6月30日と2022年7月1日に終了した四半期の総収益のそれぞれと 10.1% と 122023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間の総収益に対する割合。
目次
オン・セミコンダクター株式会社
連結財務諸表の注記-続き
(未監査)
営業セグメントと報告対象セグメントの収益を、それぞれの国と販売チャネルから請求された売上に基づいて地理的に分類すると、次のようになります(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した四半期です |
| PSG | | ASG | | ISG | | 合計 |
地理的位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 325.6 | | | $ | 144.6 | | | $ | 60.0 | | | $ | 530.2 | |
シンガポール | 331.2 | | | 138.4 | | | 49.7 | | | 519.3 | |
イギリス | 227.0 | | | 130.7 | | | 91.7 | | | 449.4 | |
米国 | 159.7 | | | 144.8 | | | 76.4 | | | 380.9 | |
その他 | 76.3 | | | 91.0 | | | 47.3 | | | 214.6 | |
合計 | $ | 1,119.8 | | | $ | 649.5 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
販売チャネル | | | | | | | |
ディストリビューター | $ | 682.6 | | | $ | 292.4 | | | $ | 152.7 | | | $ | 1,127.7 | |
直接の顧客 | 437.2 | | | 357.1 | | | 172.4 | | | 966.7 | |
| | | | | | | |
合計 | $ | 1,119.8 | | | $ | 649.5 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 合計 |
地理的位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 612.5 | | | $ | 284.3 | | | $ | 123.8 | | | $ | 1,020.6 | |
シンガポール | 607.6 | | | 254.5 | | | 107.9 | | | 970.0 | |
イギリス | 431.1 | | | 258.8 | | | 172.8 | | | 862.7 | |
米国 | 326.0 | | | 266.1 | | | 177.9 | | | 770.0 | |
その他 | 155.4 | | | 178.6 | | | 96.8 | | | 430.8 | |
合計 | $ | 2,132.6 | | | $ | 1,242.3 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
| | | | | | | |
販売チャネル | | | | | | | |
ディストリビューター | $ | 1,311.9 | | | $ | 515.2 | | | $ | 339.8 | | | $ | 2,166.9 | |
直接の顧客 | 820.7 | | | 727.1 | | | 339.4 | | | 1,887.2 | |
| | | | | | | |
合計 | $ | 2,132.6 | | | $ | 1,242.3 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
目次
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連結財務諸表の注記-続き
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月1日に終了した四半期 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 合計 |
地理的位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 326.5 | | | $ | 181.7 | | | $ | 76.2 | | | $ | 584.4 | |
シンガポール | 292.3 | | | 221.0 | | | 42.4 | | | 555.7 | |
イギリス | 182.7 | | | 109.4 | | | 67.7 | | | 359.8 | |
米国 | 180.1 | | | 107.0 | | | 74.1 | | | 361.2 | |
その他 | 75.4 | | | 97.6 | | | 50.9 | | | 223.9 | |
合計 | $ | 1,057.0 | | | $ | 716.7 | | | $ | 311.3 | | | $ | 2,085.0 | |
| | | | | | | |
販売チャネル | | | | | | | |
ディストリビューター | $ | 696.4 | | | $ | 372.8 | | | $ | 164.5 | | | $ | 1,233.7 | |
直接の顧客 | 360.6 | | | 343.9 | | | 146.8 | | | 851.3 | |
| | | | | | | |
合計 | $ | 1,057.0 | | | $ | 716.7 | | | $ | 311.3 | | | $ | 2,085.0 | |
| | | | | | | |
| 2022年7月1日に終了した6か月間 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 合計 |
地理的位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 629.6 | | | $ | 355.6 | | | $ | 128.8 | | | $ | 1,114.0 | |
シンガポール | 572.8 | | | 454.8 | | | 83.9 | | | 1,111.5 | |
イギリス | 369.5 | | | 216.0 | | | 119.7 | | | 705.2 | |
米国 | 325.0 | | | 199.3 | | | 148.7 | | | 673.0 | |
その他 | 146.8 | | | 180.3 | | | 99.2 | | | 426.3 | |
合計 | $ | 2,043.7 | | | $ | 1,406.0 | | | $ | 580.3 | | | $ | 4,030.0 | |
| | | | | | | |
販売チャネル | | | | | | | |
ディストリビューター | $ | 1,330.3 | | | $ | 729.7 | | | $ | 315.0 | | | $ | 2,375.0 | |
直接の顧客 | 713.4 | | | 676.3 | | | 265.3 | | | 1,655.0 | |
| | | | | | | |
合計 | $ | 2,043.7 | | | $ | 1,406.0 | | | $ | 580.3 | | | $ | 4,030.0 | |
同社はさまざまな地域で事業を展開しています。外部の顧客への販売は、製品の製造場所や最終顧客の所在地とはほとんど相関関係がありません。したがって、営業利益を地域別に提示しても意味がありません。会社は事業セグメントに個別に資産を割り当てたり、経営陣が個別の資産情報を使用して事業セグメントを評価したりしません。製造に使用される連結資産は、一般的に複数の部門で共有されており、特に営業部門や報告対象セグメントに限定されていません。
目次
オン・セミコンダクター株式会社
連結財務諸表の注記-続き
(未監査)
地理的位置を差し引いた不動産、プラント、設備を以下に要約します(百万単位)。
| | | | | | | | | | | |
| 現在 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
米国 | $ | 1,380.0 | | | $ | 1,329.2 | |
韓国 | 1,133.1 | | | 871.0 | |
チェコ共和国 | 448.5 | | | 279.3 | |
フィリピン | 273.5 | | | 296.8 | |
中国 | 239.9 | | | 215.3 | |
マレーシア | 199.2 | | | 190.2 | |
日本 | 125.7 | | | 133.2 | |
その他 | 191.5 | | | 135.7 | |
合計 | $ | 3,991.4 | | | $ | 3,450.7 | |
注3: 買収と売却
買収:
2023年6月30日に終了した四半期に、当社はEFKの買収により取得した資産と引き受けた負債の公正価値に関する決定を確定し、2022年12月31日に完了しました。 購入価格の最終的な配分は、2022年のフォーム10-Kで開示された暫定配分と実質的に一致しており、次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | |
| | 購入価格配分 |
インベントリ | | $ | 3.3 | |
その他の流動資産 | | 4.4 | |
不動産、プラント、設備 | | 396.5 | |
その他の非流動資産 | | 11.4 | |
| | |
| | |
| | |
取得した総資産 | | 415.6 | |
| | |
現在の負債 | | 3.0 | |
その他の長期負債 | | 6.3 | |
引き受けた負債総額 | | 9.3 | |
取得した純資産/購入価格 | | $ | 406.3 | |
他のすべての仮定と開示は、2022年のフォーム10-Kに含まれる金額と実質的に一致しています。会社は残りの買収対価を支払いました236.32023年1月3日の百万ドルは、連結キャッシュフロー計算書の投資活動の下に開示されています。
目次
オン・セミコンダクター株式会社
連結財務諸表の注記-続き
(未監査)
注4:リストラ、資産減損およびその他の費用、純額
リストラ、資産の減損、その他の費用の純額の詳細は以下の通りです(百万単位)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リストラ | | 資産減損 | | その他の料金 | | 合計 | | | | | |
四半期は2023年6月30日に終了しました | | | | | | | | | | | | | |
2023年の事業再編 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他 | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | | | | | | |
合計 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | (0.5) | | | $ | 2.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | リストラ | | 資産減損 | | その他の料金 | | 合計 | | | | | |
2023年6月30日に終了した6か月間 | | | | | | | | | | | | | |
2023年の事業再編 | | $ | 39.2 | | | $ | 2.5 | | | $ | 2.8 | | | $ | 44.5 | | | | | | |
QCS ワインドダウン | | — | | | — | | | (2.4) | | | (2.4) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他 | | — | | | 10.2 | | (1) | 1.8 | | | 12.0 | | | | | | |
合計 | | $ | 39.2 | | | $ | 12.7 | | | $ | 2.2 | | | $ | 54.1 | | | | | | |
(1)米国での用地統合の取り組みに関連する資産、プラント、設備、およびROU資産の減損費用に関するものです。
リストラクチャリング残高の変動の概要は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在 | | | | | | | | 現在 |
| | 2022年12月31日 | | 料金 | | 使い方 | | | | 2023年6月30日 |
従業員離職料 | | $ | 4.4 | | | $ | 39.2 | | | $ | (14.6) | | | | | $ | 29.0 | |
| | | | | | | | | | |
合計 | | $ | 4.4 | | | $ | 39.2 | | | $ | (14.6) | | | | | $ | 29.0 | |
2023年の事業再編
2023年の第1四半期に、当社はおよそ 400主にASG事業部門とITサポート組織において、運用モデルを再調整し、組織の有効性と効率性を高め、コラボレーションを強化するための仕事です。その結果、ASGはアジアと米国を拠点とする特定の場所での設計およびテスト業務を停止し、フランスのトゥールーズにあるデザインセンターを移転する計画を開始しました。発表には、一部のIT機能を戦略的サービスプロバイダーに移管することによるIT運用モデルの変更も含まれていました。2023年の第2四半期に、さらに 60従業員も同様の理由で解雇の通知を受けました。
これらの訴訟に関連して、退職金、関連する給付費用、およびその他の付随的な費用39.2100万件が認識されましたが、2023年の残りの期間にはごくわずかな金額が記録される見込みです。会社は約$を支払いました11.5の総経費の百万ドル 293従業員を解雇して、$を稼いだ27.72023年6月30日の時点で百万ドルが発生しました。この再編の対象となる残りの従業員は、今後9か月間に解雇され、該当する退職金および関連する給付金が支払われる予定です。
当社は、業務の改善や効率化の可能性について、引き続き従業員の役職や勤務地を評価しており、将来的には追加の退職金や関連費用が発生する可能性があります。
QCS ワインドダウン
2023年6月30日の時点で、ドル0.7QCSの清算計画に基づいて最初に発生した数百万ドルの退職金およびその他の給付金は、未払のままであり、通知された従業員の退職日に基づいて、2023年の第4四半期に支払われる予定です。
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オン・セミコンダクター株式会社
連結財務諸表の注記-続き
(未監査)
注記5: 貸借対照表情報およびその他の補足開示
グッドウィル
2022年12月31日から2023年6月30日まで、のれん残高に変化はありませんでした。のれんは、毎年第4四半期の初日に、またはそれ以上の頻度で、事象や状況の変化(それぞれ「トリガーイベント」)によって報告単位の公正価値が帳簿価額を下回る可能性が高い場合に減損テストが行われます。経営陣は、2023年6月30日に終了した四半期に、暫定的な減損分析を必要とするトリガーイベントを特定しませんでした。
インベントリ
連結貸借対照表に含まれる在庫の詳細は次のとおりです(百万単位)。 | | | | | | | | | | | |
| 現在 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
インベントリ: | | | |
原材料 | $ | 336.9 | | | $ | 236.8 | |
作業中 | 1,177.9 | | | 951.0 | |
完成品 | 449.6 | | | 429.0 | |
| $ | 1,964.4 | | | $ | 1,616.8 | |
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確定給付制度
会社は、財務諸表において、すべての過剰資金プランの総額を資産として、すべての資金不足プランの総額を負債として認識しています。2023年6月30日の時点で、過剰資金プランの純資産は合計でした $12.9百万。資金不足プランの未払年金負債の合計はドルでした68.8百万、 そのうちの$の現在の部分1.3100万ドルは未払費用とその他の流動負債に分類されました。2022年12月31日現在、すべてのプランの純資金ステータスは$の負債でした53.8百万、そのうち現在の $0.4100万ドルは未払費用とその他の流動負債に分類されました。
定期年金の正味支出の構成要素は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期は終了しました | | 6 か月間終了 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
サービスコスト | $ | 1.2 | | | $ | 2.2 | | | $ | 2.4 | | | $ | 4.4 | |
利息費用 | 1.6 | | | 1.0 | | | 3.2 | | | 2.1 | |
計画資産の期待収益率 | (1.2) | | | (1.1) | | | (2.4) | | | (2.3) | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
正味定期年金の総額 | $ | 1.6 | | | $ | 2.1 | | | $ | 3.2 | | | $ | 4.2 | |
リース
オペレーティングリース契約は、主に不動産契約と設備契約で構成されています。 リース費用の構成要素は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期は終了しました | | 6 か月間終了 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
オペレーティングリース | $ | 12.0 | | | $ | 11.7 | | | $ | 24.3 | | | $ | 22.9 | |
可変リース | 1.0 | | | 4.1 | | | 2.8 | | | 5.7 | |
短期リース | 0.7 | | | 0.8 | | | 1.2 | | | 1.2 | |
リース費用の合計 | $ | 13.7 | | | $ | 16.6 | | | $ | 28.3 | | | $ | 29.8 | |
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連結財務諸表の注記-続き
(未監査)
連結貸借対照表に計上されているオペレーティングリースのROU資産とリース負債は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | |
| 現在 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
オペレーティングリース負債には以下が含まれます: | | | |
未払費用およびその他の流動負債 | $ | 30.0 | | | $ | 35.2 | |
その他の長期負債 | 233.1 | | | 246.5 | |
合計 | $ | 263.1 | | | $ | 281.7 | |
| | | |
以下に含まれる営業ROU資産 | | | |
その他の資産 | $ | 247.2 | | | $ | 262.1 | |
| | | |
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| | | |
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2023年6月30日の時点で、加重平均残存リース期間は 11.1年と 18.5年、および加重平均割引率は 4.8% と 6.0%、それぞれ、オペレーティングリースとファイナンスリースです。
キャッシュフロー情報の補足開示
特定の現金および非現金活動は次のとおりです(百万単位)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 か月間終了 | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | | |
非現金投資活動: | | | | | | | |
買掛金およびその他の長期負債における資本支出 | | $ | 392.5 | | | $ | 259.9 | | | | |
| | | | | | | |
リース負債と引き換えに取得した営業ROU資産 | | 8.1 | | | 88.1 | | | | |
| | | | | | | |
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現金支払い額: | | | | | | | |
| | | | | | | |
支払利息 | | $ | 41.3 | | | $ | 35.6 | | | | |
所得税 | | 227.6 | | | 202.8 | | | | |
営業キャッシュフローにおけるオペレーティングリース支払い | | 22.1 | | | 22.5 | | | | |
連結貸借対照表のキャプションと連結キャッシュフロー計算書(百万単位)の調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 2022年7月1日 | | 2021年12月31日 |
連結貸借対照表: | | | | | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 2,622.2 | | | $ | 2,919.0 | | | $ | 1,791.6 | | | $ | 1,352.6 | |
制限付現金(他の流動資産に含まれる) | | 11.0 | | | 14.0 | | | 18.0 | | | 20.1 | |
制限付現金(他の非流動資産に含まれる) | | — | | | — | | | 5.0 | | | 5.0 | |
連結キャッシュフロー計算書における現金、現金同等物および制限付現金 | | $ | 2,633.2 | | | $ | 2,933.0 | | | $ | 1,814.6 | | | $ | 1,377.7 | |
2023年6月30日の時点で、ドル5.8GTATの買収に関連する制限付現金残高のうち100万ドルはエスクローで保有されており、当該買収に関連する契約および合併計画に含まれる特定の未払いの項目が満たされた時点で、2023年の第4四半期に解放される予定です。
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(未監査)
注6: 長期債務
長期負債には次のものが含まれます(単位:百万、年率換算)。
| | | | | | | | | | | |
| 現在 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
新しいクレジット契約: | | | |
2028年満期のリボルビング・クレジット・ファシリティ、毎月支払われる利息 6.43% | $ | 375.0 | | | $ | — | |
既存のクレジット契約: | | | |
2024年満期のリボルビング・クレジット・ファシリティ、毎月支払われる利息は 5.67% | — | | | 500.0 | |
2026年満期のタームローン「B」ファシリティ、毎月支払われる利息は 6.42% | — | | | 1,086.0 | |
0.50% 2029年期限の紙幣 (1) | 1,500.0 | | | — | |
0% 2027年満期の手形 | 805.0 | | | 805.0 | |
3.875% 2028年期限の紙幣 (2) | 700.0 | | | 700.0 | |
| | | |
1.625% 2023年期限の紙幣 (3) | 119.6 | | | 137.3 | |
現在の満期を含む長期負債総額 | $ | 3,499.6 | | | $ | 3,228.3 | |
控除:債務割引 (4) | (4.5) | | | (9.2) | |
控除:債務発行費用 (5) | (43.4) | | | (25.6) | |
現在の満期を含む純長期負債 | $ | 3,451.7 | | | $ | 3,193.5 | |
少ない:現在の満期 | (912.1) | | | (147.8) | |
長期純負債 | $ | 2,539.6 | | | $ | 3,045.7 | |
(1)利息は毎年3月1日と9月1日に支払われます 0.50年間%。
(2)利息は毎年3月1日と9月1日に支払われます 3.875年間%。
(3)利息は毎年4月15日と10月15日に支払われます 1.625年間%。
(4)$の借金割引0 百万と $4.2タームローン「B」ファシリティには100万ドルと4.5百万と $5.0ミリオンフォーザザン 3.875%メモ。いずれの場合も、それぞれ2023年6月30日および2022年12月31日現在のものです。
(5)$の債務発行費用0 百万と $9.7タームローン「B」ファシリティは百万ドル、ドル29.4百万と $0 百万のための 0.50% ノート、$12.4百万と $13.9ミリオンフォーザザン 0% ノート、$1.5百万と $1.7ミリオンフォーザザン 3.875% ノートと $0.1百万と $0.3ミリオンフォーザザン 1.625%メモ。いずれの場合も、それぞれ2023年6月30日および2022年12月31日現在のものです。
長期負債総額(流動部分を含む)の予想満期-以下のセクションを参照してください 1.625% メモと 02023年6月30日現在の%(注記)は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | |
ピリオド | | 予想満期 |
2023年の残りの期間 | | $ | 924.6 | |
2024 | | — | |
2025 | | — | |
2026 | | — | |
2027 | | — | |
その後 | | 2,575.0 | |
合計 | | $ | 3,499.6 | |
2023年6月30日の時点で、同社はすべての債務契約に基づく規約を遵守していました。 そして、少なくとも今後12か月間はすべての規約を遵守し続けることを期待しています.
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(未監査)
新しいクレジット契約
2023年6月22日、当社は、管理代理人であるJPモルガン・チェース・バンク(N.A.)と、その当事者であるその他の金融機関が貸し手(総称して「貸し手」、それぞれを「貸し手」といいます)との間で、$で構成される新しい信用契約を締結しました。1.5運転資本、設備投資、および買収を含む一般的な企業目的に使用される2028年満期のリボルビング・クレジット・ファシリティ($を含む)25.0信用状の発行には100万が利用可能で、外貨の下限は$です75.0百万。会社はドルを引き下げました375.0このファシリティで数百万ドルを調達し、2024年までに支払われるリボルバーの未払い残高を全額返済しました。
新信用契約に基づく借入金の満期日は2028年6月22日です。利息は、各借入期間の開始時に設定された担保付オーバーナイト融資金利(「SOFR」)または基本金利オプションのいずれかに、合計レバレッジ比率に基づいて変動する適用金利を加えたものに基づいて支払われます。貸し手には、合計レバレッジ比率によって異なるコミットメント手数料など、特定の手数料を支払う必要があります。当社は、発生した利息およびブレークファンディングの支払いに応じて、いつでも、ローンの全部または一部を前払いすることができます。
義務は、当社の特定の国内子会社およびSCI LLCによって保証され、とりわけ、当社およびSCI LLCの特定の国内子会社および重要な第一層の海外子会社の持分の質権担保によって担保されています。この種のクレジット契約では、肯定的な契約と否定的な契約が通例です。新しい信用契約には慣習的な債務不履行が含まれており、その発生により関連する義務が加速する可能性があります。財務規約は、総純レバレッジの最大比率に関するものです。 4.00から1.00まで、過去4四半期連続の利息、税金、減価償却およびその他の調整を控除した連結利益に対する負債総額を使用して計算されます。
2023年6月30日の時点で、他の資産には$が含まれていました6.8リボルビング・クレジット・ファシリティで発生した数百万の債務発行費用は、既存の債務発行費用とともに、2028年6月22日までに償却されます。2023年6月30日の時点で、同社は約$を保有していました1,125.0信用状に使用された金額を除き、将来の借入のために数百万ドルがリボルビング・クレジット・ファシリティの下で利用できます。
0.502029年満期転換社債の%
2023年2月28日、当社は$の未登録株式公開を完了しました1.510億円の元本総額 0.502029年満期転換社債の% (the」0.50% Notes」) そして約$の純収益を受け取りました1,470最初の購入者割引を差し引いた後の100万。会社は純収益を$の返済に使用しました1,086.0タームローン「B」ファシリティに基づく既存の未払いの負債、関連する取引手数料および費用のうち、約$を支払う必要があります171.5関連する転換社債ヘッジの純費用は、新株予約権の売却による収益で相殺された後の、および一般的な企業目的のための100万ユーロです。は 0.50% 手形は年会に基づいて発行されました (」0.502023年2月28日付けの「% Indenture」)。当社では、保証人(本書で定義されているとおり)と受託者としてのコンピューターシェア・トラスト・カンパニー(全米協会)が受託者となり、とりわけ 0.50%紙幣は、当社が以前に買い戻したり、償還したり、条件に従って転換したりしない限り、2029年3月1日に満期を迎えます。 2028年12月1日以降、満期日の直前の取引予定日の2営業日の営業終了まで、 0.50%メモはその全部または一部を変換することがあります 0.50%いつでもメモできます。 の 0.50%ノートは優先無担保債務であり、既存の信用契約に基づく借り手または保証人である当社の各子会社が、共同または複数ベースで完全かつ無条件に保証します。当社は、元本総額を上限として現金を支払うことで、あらゆる転換選択に応えることができます。 0.50転換される手形の割合、および場合によっては、会社の選定時に、元本総額を超える転換義務の残存分(もしあれば)について、現金、普通株式、またはそれらの組み合わせの支払いまたは引き渡し 0.50% ノートを変換します。
の初期コンバージョン率 0.50% 手形は、元本1,000ドルあたり普通株式9.6277株で、これは約$の初期転換価格に相当します103.87普通株式1株あたり。当社は、その全部または一部を現金と引き換えることができます 0.50% 2026年3月6日以降、最後に報告された当社の普通株式の売却価格がそれ以上であった場合、会社の選択による注記 130少なくともその時点で有効であるコンバージョン価格の% 20いずれかの期間の取引日 (連続しているかどうかにかかわらず) 30連続した取引日期間(当該期間の最終取引日を含む)は、当社が関連する償還通知を次の金額で提供した日の直前の取引日を含みます。 100償還される手形の元本の%に、償還日までの未払利息と未払利息(ある場合)を加えたもの。以前は 2028年12月1日 所有者は自分たちを変えることができます 0.50% ノートは次の場合のみ自由に選択可能:(i) 暦四半期末以降に開始する任意の暦四半期中g 2023年6月30日に (そして、その暦四半期中のみ)、最後に報告された会社の普通株式の売却価格が、少なくとも 20期間中の取引日数(連続しているかどうかにかかわらず) 30直前の暦四半期の最終取引日を含む連続取引日が、以下と同等かそれ以上 130それぞれのコンバージョン価格の%
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(未監査)
該当する取引日。(ii) 中 五連続した営業日の期間を過ぎると 五1,000ドルの元本あたりの取引価格が 0.50% その期間の各取引日の紙幣は 98前回報告された当社の普通株式の売却価格と各取引日の換算レートの積の%。(iii) 会社がいずれかのまたはすべてに電話をかけた場合 0.50% 償還手形、償還日の直前の予定取引日の営業終了前であればいつでも、または (iv) 記載されている特定の企業取引が発生した時点での償還手形 0.50% 義歯。
換算率は、に記載されている特定の事象が発生したときに調整される場合があります 0.50% 義歯。の転換に関連して発行可能な普通株式の最大数 0.50% ノートはおよそ 19.1百万。最初の購入者割引の$に加えて30.0百万、会社は約$の発行費用も負担しました1.3百万、そのすべてが債務発行費用として資産計上されました。債務割引や債務発行費用の影響を含む実効金利は 0.85の契約期間中の% 0.50% メモ.
さらに、当社は、最初の購入者またはその関連会社、およびその他の特定の金融機関と普通株式に関する転換社債ヘッジ取引を行いました。当社は、以下の場合に同時にノートヘッジを行使します。 0.50% 紙幣は決済されました。転換社債ヘッジは、慣習的な希薄化防止調整を条件として、当初基礎となる普通株式の数をカバーします 0.50%紙幣であり、普通株式への希薄化の可能性を減らしたり、元本を超える現金支払いを相殺したりすることが期待されています 0.50% ノート。会社は約$を支払いました414.0転換社債ヘッジ用の100万ドルの現金。これは株主資本に計上されました。
当社はまた、他の特定の金融機関とワラント取引を締結しました。これにより、当社はワラントを売却して買収しました 14.4当社の普通株式100万株。これは、転換社債ヘッジの対象となる当社の普通株式と同じ数のもので、当初の行使価格は1ドルです156.78一株当たり、これは 100会社の普通株式の終値であるドルに対する%プレミアム78.392023年2月23日の1株当たり、希釈防止調整の対象となります。ワラントは2029年6月1日に失効します。新株予約権に関連して発行可能な普通株式の最大数は、おおよそ 28.9百万。会社は$を受け取りました242.5新株予約権の売却のための100万ドルの現金。これは株主資本に計上されました。
$の繰延税金資産92.3発行による税務上の影響を反映して、100万が記録されました 0.50%紙幣と転換社債のヘッジ取引。
借金の前払い
2023年の第1四半期に、会社は収益の一部を使用しました 0.50% $の未払い残高を返済するためのメモ1,086.0タームローン「B」ファシリティで数百万ドルが支払われ、費用は2ドルでした13.3何百万もの未償却の債務割引および発行費用を、債務前払損失として支払います。会社も$を返済しました125.0第1四半期に2024年に支払われるべきリボルバーの未払い残高のうち100万ドル。
1.6252023年期限のメモの割合
を規定する契約に基づき 1.625%ノート、2023年6月30日現在、ドル119.5100万の未払い元本の残高 1.625% 手形は、前回報告された当社の普通株式の少なくとも売却価格以降、未償却発行費用を差し引いた後の長期負債の流動部分として分類され続けています 20期間中の取引日 302023年6月30日に終了する連続取引日が$以上でした26.94 (130該当する各取引日の(転換価格の%)。この条件により、保有者は自分の一部を引き渡す権利が与えられます 1.6252023年9月30日までの暦四半期に換算可能な%紙幣(額面金額が元本1,000ドル以上あるいはその整数倍)。ザは 1.625%紙幣は2023年10月15日に満期を迎え、保有者は2023年7月15日以降に転換することができます。
0% 2027年満期の手形
を規定する契約に基づき 0%ノート、2023年6月30日現在、ドル792.6100万の未払い元本の残高 0% 手形は、前回報告された当社の普通株式の少なくとも売却価格以降、未償却発行費用を差し引いた長期負債の流動部分として分類されました 20期間中の取引日 302023年6月30日に終了する連続取引日が$以上でした68.86 (130該当する各取引日の(転換価格の%)。この条件により、保有者は自分の一部を引き渡す権利が与えられます 02023年9月30日に終了する暦四半期中、およびその暦四半期中のみ、換金対象の%紙幣(元本1,000ドルまたはその整数倍以上)。
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(未監査)
注7:1株当たり利益と自己資本
一株当たり利益
基本および希薄化後の1株当たり利益を計算するための普通株式1株当たりの純利益は、次のように計算されます(1株あたりのデータを除き、百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期は終了しました | | 6 か月間終了 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
普通株式1株あたりの基本利益の純利益 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | |
追加:関心のあること 1.625% ノート | 0.4 | | | 0.5 | | | 0.8 | | | 1.0 | |
普通株式の希薄化後1株当たり利益の純利益 | $ | 577.0 | | | $ | 456.3 | | | $ | 1,039.1 | | | $ | 987.0 | |
| | | | | | | |
発行済普通株式の基本加重平均株式 | 431.7 | | | 434.2 | | | 431.8 | | | 433.8 | |
株式ベースの報奨の希薄化効果 | 1.0 | | | 1.3 | | | 1.2 | | | 1.9 | |
転換社債および新株予約権の希薄化効果 | 16.0 | | | 11.5 | | | 15.6 | | | 12.4 | |
発行済普通株式の希薄化後の加重平均株式 | 448.7 | | | 447.0 | | | 448.6 | | | 448.1 | |
| | | | | | | |
オン・セミコンダクター株式会社に帰属する普通株式の1株当たりの純利益: | | | | | | | |
ベーシック | $ | 1.34 | | | $ | 1.05 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.27 | |
希釈 | $ | 1.29 | | | $ | 1.02 | | | $ | 2.32 | | | $ | 2.20 | |
普通株式1株あたりのベーシックインカムは、ベーシック収益の純利益を、その期間中に発行された普通株式の加重平均数で割って計算されます。発行済普通株式の希薄化後の加重平均株式を計算するために、自己株式法を適用して、RSUに関連する株式の発行を想定して増分株式数を計算しています。希薄化防止株式ベースの賞の除外数は 0.1百万と 0.92023年6月30日と2022年7月1日に終了した四半期はそれぞれ100万、 0.2百万と 0.62023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間はそれぞれ100万ドルでした。
に関連する希薄化効果 0.50% ノート、 0% メモと 1.6252023年6月30日および2022年7月1日に終了した四半期および6か月について、%紙幣は換算後の方法を使用して計算されています。ザは 0.50% メモと 0%紙幣は、額面金額までは現金で、額面を超える場合は現金または普通株式で返済できます。ザは 1.625%紙幣は、会社の選定時に、現金、普通株式、または現金と普通株式の任意の組み合わせで、その全額を返済できます。転換前は、転換社債ヘッジは希薄化防止効果があるため、1株当たり利益の計算には考慮されていません。転換時に、転換社債のヘッジは、転換社債の希薄化効果を相殺すると予想されます 0.50% ノート、 0% メモ、および 1.625% 株価が$を超える場合の注意事項103.87, $52.97と $20.72それぞれ、1株あたり。
発行と同時に発行されたワラントの希薄化効果 0.50% ノート、 0% メモと 1.625% 行使価額が$の紙幣156.78, $74.34と $30.70該当する場合は、それぞれ、希薄化後の加重平均発行済普通株式の計算に含まれています。
エクイティ
株式買戻しプログラム
2023年2月6日に発表された自社株買いプログラム(「自社株買いプログラム」)に基づき、当社は最大$を買い戻すことができます3.02025年12月31日までの当社の普通株式10億(手数料、手数料、その他の費用を除く)。 2023年6月30日の時点で、自社株買いプログラムの承認された残額は約$でした2.810億。
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(未監査)
四半期中の自社株買いプログラムおよび当社の先行自社株買いプログラム(2022年12月31日に失効)に基づく活動と それぞれ2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間は、は次のとおりでした(百万単位、1株あたりのデータを除く):
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| | | | | | | |
| 四半期は終了しました | | 6 か月間終了 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
買い戻された株式の数(1) | 0.7 | | | 1.5 | | | 2.0 | | | 1.5 | |
購入価格の合計 | $ | 60.0 | | | $ | 89.6 | | | $ | 164.1 | | | $ | 89.6 | |
手数料、手数料、消費税 | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| | | | | | | |
合計 | $ | 60.3 | | | $ | 89.6 | | | $ | 164.4 | | | $ | 89.6 | |
1株当たりの加重平均購入価格(2) | $ | 86.49 | | | $ | 59.76 | | | $ | 81.29 | | | $ | 59.76 | |
(1) [なし]これらの株式は、2023年6月30日に再発行または償却されていますが、後で再発行される可能性があります。
(2) 手数料、手数料、その他の費用は含まれません。
譲渡制限付株式ユニット税源泉徴収用の株式
四半期中に従業員の源泉徴収税として送金された金額そして 2023年6月30日に終了した6か月は$でした9.8百万と $57.4会社が源泉徴収した金額はそれぞれ100万です 0.1百万と 0.7権利が確定したRSUの基礎となった普通株がそれぞれ100万株です。四半期中に従業員の源泉徴収税として送金された金額と2022年7月1日に終了した6か月間は $4.5百万と $63.3それぞれ100万個、会社は約それを差し控えました 0.1百万と 1.0権利が確定したRSUの基礎となった普通株がそれぞれ100万株です。この源泉徴収活動は、株式買戻しプログラムとは別のものです。
楽山フェニックスセミコンダクター株式会社(「楽山」)の非支配持分
楽山の業績は、会社の財務諸表に統合されました。2022年12月31日時点の非支配持分は、 20楽山残高の%、金額はドル18.5百万。この金額は$に増えました19.52023年6月30日現在、100万ドルを含めた後の百万1.02023年6月30日までの6か月間の百万の収益。
注8: 株式ベースの報酬
RSU、株式交付金、ESPPに関連する株式ベースの報酬費用の合計は、連結営業報告書および包括利益に次のように記録されています(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期は終了しました | | 6 か月間終了 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
収益コスト | $ | 4.9 | | | $ | 3.1 | | | $ | 8.6 | | | $ | 5.7 | |
研究開発 | 5.2 | | | 5.2 | | | 9.7 | | | 9.6 | |
販売とマーケティング | 5.0 | | | 4.3 | | | 9.1 | | | 8.1 | |
一般管理と管理 | 16.5 | | | 14.5 | | | 31.9 | | | 26.2 | |
株式ベースの報酬費用 | $ | 31.6 | | | $ | 27.1 | | | $ | 59.3 | | | $ | 49.6 | |
所得税制上の優遇措置 | (6.6) | | | (5.7) | | | (12.5) | | | (10.4) | |
株式ベースの報酬費用、税引後 | $ | 25.0 | | | $ | 21.4 | | | $ | 46.8 | | | $ | 39.2 | |
2023年6月30日現在、サービス、業績、および市況を考慮した権利が確定していないRSUに関連する、認識されない予想株式ベースの報酬費用の合計は、推定没収額を差し引いた金額は$でした176.1百万。加重平均期間中に計上される見込み 1.8何年も。RSUの権利確定、株式付与、またはESPPに基づく購入が完了すると、普通株式の新株が発行されます。RSUの権利確定前の年間没収率は次のように推定されました 82023年6月30日および2022年7月1日に終了した各四半期および6か月間の割合。
入手可能な株式
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(未監査)
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、合計はf 37.2百万と 40.1百万秒それぞれ、修正版および改訂版SIPに基づいて付与可能な普通株式です。
制限付株式ユニット
RSUは通常、税率的に権利が確定します 三年サービス条件以上の特典について 二または 三年業績や市況、あるいはその組み合わせを考慮した報奨で、権利確定時に普通株式で決済されるものです。 2023年6月30日までの6か月間のRSU取引の概要は次のとおりです(1株あたりのデータを除く百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式数 | | 加重平均付与日1株あたりの公正価値 |
2022年12月31日時点で権利が確定していないRSU | | 3.8 | | | $ | 46.56 | |
付与されました | | 1.8 | | | 79.51 | |
達成しました | | 0.3 | | | 54.16 | |
リリース済み | | (2.1) | | | 41.04 | |
没収 | | (0.2) | | | 59.41 | |
2023年6月30日の時点で既得権のないRSU | | 3.6 | | | 65.83 | |
注9: 約束と不測の事態
環境上の不測の事態
同社は、長年にわたり、事業を構成するさまざまな場所に関連する多くの環境問題に遭遇し、対処してきました。また、清掃活動や環境修復活動に関連する一定の費用を負担してきました。場合によっては、会社はそのような費用を補償されています。多くの場合、そのような施設の以前の所有者であった第三者から補償されています。このような環境問題に関連して会社が負担する費用は、一般的に発生しておらず、入手可能な情報に基づくと、重大になるとは予想されていません。
資金調達の不測の事態
通常の業務では、当社は取引の必要に応じて、当社またはその子会社が開始した特定の当事者に対し、資材の購入契約、回収リスクを軽減するための契約、リース、ユーティリティ、または税関保証を含むがこれらに限定されません。リボルビング・クレジット・ファシリティには$が含まれています25.0信用状の発行に利用できるのは100万で、そのうち$は0.92023年6月30日の時点で100万が未払いだったため、このようなファシリティの下での借入能力は減少しました。2023年6月30日の時点で、当社にはリボルビング・クレジット・ファシリティ以外にも合計$の未払いの保証と信用状がありました16.0百万。
通常の事業過程における資金調達の一環として、当社は特定の子会社に関連して総額$の保証を発行しました。0.92023年6月30日時点で百万です。過去の経験と現在入手可能な情報に基づいて、当社は、当面の間、予備信用状や保証契約に基づいて支払いを行う必要はないと考えています。
補償の不測の事態
当社は、買収契約など、通常の事業過程で締結されるさまざまな契約の当事者であり、その契約に基づき、契約の対象に起因または関連する特定の責任について、他の当事者に補償する義務がある場合があります。当社が締結した契約の中には、知的財産の侵害、物的損害(環境汚染を含む)、人身傷害、適用法の不履行、会社の過失または故意の違法行為、または売却資産の所有権などに関連する表明、保証、契約の違反による損失について、相手方当事者に補償することを要求するものがあります。特定の買収契約の場合、これらの契約により、買収者の取締役、役員、その他の従業員や代理人に対する補償条項を、場合によっては買収後数年間維持することが求められる場合があります。
特定の契約に基づく会社の将来の義務には補償責任の制限が含まれる場合がありますが、他の契約にはそのような制限が含まれておらず、そのような契約では最大限の可能性を予測することはできません。
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(未監査)
将来の支払い金額は、会社の義務の条件付き性と、それぞれの特定の契約に関係する固有の事実と状況によります。これまで、これらの補償に基づいて会社が行った支払いは、会社の事業、財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な影響を及ぼしていませんでした。さらに、当社は、将来これらの補償に基づいて支払う必要のある金額が、会社の事業、財政状態、経営成績、またはキャッシュフローにとって重要になるとは考えていません。
法務事項
当社は現在、通常の事業過程で発生するさまざまな法的問題に関わっています。現在入手可能な情報によると、当社は、財政状態、経営成績、または流動性に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される、係属中または今後発生する可能性のある訴訟には関与していません。訴訟プロセスは本質的に不確実であり、当社は、訴訟の結果が会社にとって有利になることを保証することはできません。
知的財産問題
当社は、他者の知的財産権侵害の請求にさらされるリスクに直面しています。通常の業務上、会社の製品または部品が他者の権利を侵害していると主張する書簡が会社に送られます。そのような手紙は、会社にロイヤルティの支払いを要求したり、会社が特定の知的財産の使用を中止したり、その他の救済を要求したりすることがあります。
注10: 公正価値の測定値
金融商品の公正価値
会社は余剰現金の一部を、売却可能として分類されるさまざまな有価証券に投資しています。金融商品の公正価値の決定には、次の階層が使用されます。
•レベル1:活発な市場における同一の資産または負債の相場価格を反映する観察可能なインプットに基づいています。
•レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外の、資産または負債について直接的または間接的に観測可能なインプットに基づいています。
•レベル3:資産と負債やその他の種類の分析のための観察不可能なインプットの使用に基づいています。
マネーマーケットファンド、社債、コマーシャル・ペーパーを含む現金および現金同等物の帳簿価額は、これらの商品の満期が短期であるため、公正価値に近いです。需要預金とマネーマーケットファンドは公正価値階層ではレベル1に分類され、社債とコマーシャルペーパーはレベル2に分類されます。売掛金や買掛金などの他の流動資産や負債の帳簿価額は、金額が短期的に満期になるため公正価値に近く、公正価値階層ではレベル2とみなされます。
次の表は、年金資産を除く金融資産と負債を、証券の種類ごとに分類し、定期的に公正価値で測定したもの(百万単位)をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日現在 | | 公正価値水準 |
説明 | | 償却コスト | | 未実現利益 | | 含み損失 | | 公正価値 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
資産: | | | | | | | | | | | | | | |
現金および現金同等物: | | | | | | | | | | | | | | |
デマンドデポジットと定期預金 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.1 | | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
マネー・マーケット・ファンド | | 38.9 | | | — | | | — | | | 38.9 | | | 38.9 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
その他の流動資産: | | | | | | | | | | | | | | |
企業債券 | | $ | 11.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.2 | | | $ | — | | | $ | 11.2 | | | $ | — | |
預金証明書 | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
コマーシャル・ペーパー | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | |
米国財務省債 | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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(未監査)
すべての投資は他の流動資産に含まれ、満期日は 一年またはそれ以下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日現在 | | 公正価値水準 |
説明 | | 償却コスト | | 未実現利益 | | 含み損失 | | 公正価値 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
資産: | | | | | | | | | | | | | | |
現金および現金同等物: | | | | | | | | | | | | | | |
デマンドデポジットと定期預金 | | $ | 233.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 233.1 | | | $ | 233.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
マネー・マーケット・ファンド | | 17.0 | | | — | | | — | | | 17.0 | | | 17.0 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
その他の流動資産: | | | | | | | | | | | | | | |
企業債券 | | $ | 23.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23.8 | | | $ | — | | | $ | 23.8 | | | $ | — | |
預金証明書 | | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.1 | | | — | | | 3.1 | | | — | |
コマーシャル・ペーパー | | 3.2 | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 1.2 | | | 2.0 | | | — | |
米国財務省債 | | 2.1 | | | — | | | — | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
その他の資産: | | | | | | | | | | | | | | |
企業債券 | | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
その他
売掛金や買掛金など、その他の流動資産や負債の帳簿価額は、これらの商品の短期的な性質に基づく公正価値に近似しています。
現在の部分を含む長期債務の公正価値
長期借入金の帳簿価額と公正価値は次のとおりです(百万単位)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 持ち運び 金額 | | 公正価値 | | 持ち運び 金額 | | 公正価値 |
流動部分を含む長期債務 (1) | | | | | | | |
0% ノート | $ | 792.6 | | | $ | 1,480.8 | | | $ | 791.1 | | | $ | 1,057.8 | |
0.50% ノート | 1,470.6 | | | 1,697.0 | | | — | | | — | |
1.625% ノート | 119.5 | | | 545.2 | | | 137.0 | | | 417.8 | |
3.875% ノート | 694.0 | | | 638.9 | | | 693.3 | | | 618.3 | |
その他の長期債務 | 375.0 | | | 376.9 | | | 1,572.1 | | | 1,549.2 | |
(1) 表示されている帳簿価額は、該当する場合は債務割引と債務発行費用を差し引いたものです。
の公正な価値 0% ノート、 0.50% ノート、 1.625% メモと 3.875%紙幣は、活発な市場(レベル1)の市場価格に基づいて推定されました。その他の長期負債(2022年12月31日現在のタームローン「B」ファシリティの公正価値を含む)は、類似債務の現在の市場レート(レベル2)を使用して残りの元本と利息の支払い額を割り引いて見積もられました。
注11: 金融商品
外国通貨
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(未監査)
多国籍企業として、同社はさまざまな通貨建ての取引を行っています。当社は、通貨の変動が経営成績やキャッシュフローに及ぼす影響を全体的に軽減するために、適切な場合には、先渡外貨契約を使用しています。会社の方針では、基礎となるエクスポージャーのない通貨での取引や、基礎となるエクスポージャーを意図的に増やす目的で任意の通貨で取引を行うことを禁じています。同社は主に、現在貸借対照表にある取引に関連する既存の資産と負債をヘッジします。これらは会計上の未指定のヘッジです。ヘッジ契約の相手方が義務を履行しない場合、会社は信用関連の損失にさらされます。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の純未払いの外国為替契約は想定額$でした。300.4百万と $272.0それぞれ百万。このような契約は金融機関を通じて取得され、その期間内に満期を迎える予定でした 一に 三ヶ月購入時から。経営陣は、これらの金融商品が会社を為替変動によるリスクにさらすべきではないと考えています。なぜなら、これらの契約の損益は、それらに関連する原資産、負債、取引の損失と利益を相殺するはずだからです。
以下は、当社の純外国為替ポジションを米ドル (百万単位) でまとめたものです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 買う (売る) | | 想定金額 | | 買う (売る) | | 想定金額 |
日本円 | | 59.0 | | | 59.0 | | | 27.0 | | | 27.0 | |
フィリピンペソ | | 48.7 | | | 48.7 | | | 63.9 | | | 63.9 | |
チェココルナ | | 45.0 | | | 45.0 | | | 41.7 | | | 41.7 | |
ユーロ | | 51.9 | | | 51.9 | | | 26.0 | | | 26.0 | |
韓国ウォン | | 31.2 | | | 31.2 | | | 35.7 | | | 35.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
その他の通貨-購入 | | 48.9 | | | 48.9 | | | 66.5 | | | 66.5 | |
その他の通貨-売る | | (15.7) | | | 15.7 | | | (11.2) | | | 11.2 | |
| | $ | 269.0 | | | $ | 300.4 | | | $ | 249.6 | | | $ | 272.0 | |
2023年6月30日または2022年12月31日の時点で、契約に基づく売掛金または支払われる金額は重要ではありませんでした。2023年6月30日と2022年7月1日に終了した四半期に、ヘッジポジションの影響を差し引いて、実現外貨取引と未実現外貨取引は合計で$の損失となりました0.7百万、そしてドルの利益6.3それぞれ、百万。2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間に、ヘッジポジションの影響を差し引いて、実現外貨取引と未実現外貨取引は合計で$の損失となりました2.7百万、そしてドルの利益8.2それぞれ、百万。実現外貨取引と未実現外貨取引は、連結営業報告書および包括利益のその他の収益(費用)に含まれます。
キャッシュフローヘッジ
外貨リスク
2023年の第2四半期に、当社は、米ドル以外の特定の通貨建ての将来の予測取引に関連する外貨為替リスクへのリスクをヘッジするために、外貨先渡契約を締結しました。これらの契約は通常12か月以内に満期となり、会計上のキャッシュフローヘッジとして指定されます。
2023年6月30日の時点で、キャッシュフローヘッジとして指定された未払いの外貨先渡契約の想定元本は$でした131.0百万、公正価値は2.9百万は未払費用およびその他の流動負債として記録されています。$の損失0.82023年6月30日までの四半期および6か月間の収益原価の一部として、百万ドルが認識されました。同社は、2023年6月30日時点で発効した外貨先渡契約の想定額に関して、効果がないことを確認していません。
金利リスク
2023年の第1四半期に、同社は想定元本$の金利スワップ契約を終了しました5002023会計年度と2024会計年度はそれぞれ100万ドルで、現金収入は$でした27.7百万、解約手数料を差し引いて、
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(未監査)
と認識された$6.9解雇に関連するその他の収入。およそ $20.7その他の包括利益の累計に百万ドルが記録され、2024年12月までにその他の収益に計上されます。
2022年12月31日現在、当社は想定金額の金利スワップ契約を結んでいます750百万、ドル500百万と $5002022年、2023年、2024年の会計年度はそれぞれ百万です。これらのスワップの公正価値は合計で$でした36.02022年12月31日時点で100万で、各商品の満期日に基づいて分類されました。
その他の包括損失累計に影響を及ぼすキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブ商品に関連する有効金額および連結営業諸表については、注記13「その他の包括損失累計の変動」を参照してください
および2023年6月30日までの6か月間の包括利益。
コンバーチブル・ノートヘッジ
当社は、の発行に関連して転換社債ヘッジを締結しました 0% ノート、 0.50% メモと 1.625% メモ.
その他
2023年6月30日の時点で、当社には子会社または関連会社に未払いの商品デリバティブ、通貨スワップ、オプション、または株式投資はありませんでした。同社は、子会社や関連会社への株式投資の価値をヘッジしません。ヘッジ相手が義務を履行しない場合、会社は信用関連の損失にさらされます。
2023年6月30日現在、当社のヘッジ契約の相手方は格付けが高いと当社が考える金融機関であり、信用関連の損失は見込まれていません。
注12: 所得税
当社は、連結営業報告書および包括利益計算書において、税務費用の不確実な税務上の位置付けに関連する利息と罰金を認識しています。会社は約$を持っていました5.4百万と $2.72023年6月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ100万の純利息と罰金が発生しました。$はそれなりに可能です67.0税務当局との和解、または適用される時効の満了により、今後12か月以内に不確定な課税ポジションのうち100万件が減額されます。
当社は、米国の州の繰延税金資産の一部評価引当金と、特定の外国の法域における外国の純営業損失と税額控除の評価引当金を維持しています。その大部分は日本と香港の純営業損失に関するもので、利用前に失効すると予測されています。
同社は現在、2017年と2018年の課税年度についてIRS審査を受けています。2017年より前の課税年度は、通常、IRSによる審査の対象にはなりません。州税の申告については、会社は通常、2018年以前の課税年度の所得税審査の対象にはなりません。同社はまた、事業を展開するさまざまな外国の税務管轄区域による定期審査の対象となっています。米国以外の法域に関しては、当社は通常、2013年以前の課税年度の審査の対象にはなりません。同社は、税務調査の結果生じる可能性のある調整について、十分な準備がなされていると考えています。しかし、税務監査の結果を確実に予測することはできません。税務監査で取り上げられた問題が予想と異なる方法で解決された場合、会社はその解決期間中に所得税引当金を調整するよう求められる可能性があります。
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(未監査)
注記13:その他の包括損失累積の変動
その他の包括的損失と再分類の累計額は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 通貨換算の調整 | | キャッシュフローヘッジやその他の調整の影響 | | | 合計 |
2022年12月31日現在の残高 | | $ | (50.4) | | | $ | 27.2 | | | | $ | (23.2) | |
再分類前のその他の包括利益(損失) | | (2.7) | | | 4.2 | | | | 1.5 | |
その他の包括損失の累積から再分類された金額 | | — | | | (15.7) | | | | (15.7) | |
当期のその他の包括利益(損失)(1) | | (2.7) | | | (11.5) | | | | (14.2) | |
2023年6月30日現在の残高 | | $ | (53.1) | | | $ | 15.7 | | | | $ | (37.4) | |
(1) キャッシュフローヘッジの効果は、$の税効果を差し引いたものです0.72023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。
その他の包括損失の累積から連結営業諸表および包括利益の特定の項目に再分類された金額は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 四半期は終了しました | | 6 か月間終了 | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | キャプションに |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジ | | $ | (0.8) | | | $ | — | | | $ | (0.8) | | | $ | — | | | 歯車 |
金利スワップ | | (3.0) | | | (0.5) | | | (8.0) | | | 0.2 | | | 支払利息 |
金利スワップの解約 | | — | | | — | | | (6.9) | | | — | | | その他の収入 |
再分類の合計 | | $ | (3.8) | | | $ | (0.5) | | | $ | (15.7) | | | $ | 0.2 | | | |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
以下の説明は、2022年のフォーム10-Kに含まれる監査済みの過去の連結財務諸表、およびこのフォーム10-Qの他の場所に含まれる2023年6月30日までの会計四半期の未監査の連結財務諸表と併せて読んでください。この経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受ける現在の期待と仮定に基づいています。実際の結果は、以下で説明する要因またはこのフォーム10-Qの他の場所により、大きく異なる可能性があります。パートII、項目1Aを参照してください。このフォーム10-QとパートI、項目1Aの「リスク要因」。2022年のフォーム10-Kの「リスク要因」。
経営陣の概要
温泉の概要
オンセミは、お客様が困難な問題を解決し、より良い未来のための最先端の製品を生み出すのを支援するために、主に自動車および産業市場に焦点を当てたインテリジェントパワーとインテリジェントセンシングソリューションを提供しています。当社のインテリジェントな電力技術は自動車産業の電化を可能にし、電気自動車の軽量化と長距離化、効率的な急速充電システムの強化、そして最高効率のソーラーストリング、産業用電力、および蓄電システムのための持続可能なエネルギーの推進を可能にします。当社の自動車向けインテリジェントパワーソリューションにより、お客様は軽量化を図りながら目標範囲を超えることができ、効率化によりシステムコストを削減できます。当社のインテリジェントセンシング技術は次世代産業をサポートし、よりスマートな工場や建物を可能にすると同時に、高度な車両安全と自動運転システムを可能にする画像処理や深度検知による自動車のモビリティ体験を向上させます。
自動運転、ADAS、車両の電化の進歩、および車両プラットフォーム向けの電子機器コンテンツの増加に伴う自動車産業の進化により、輸送の境界が再形成されていると私たちは考えています。センシングの統合により、当社のインテリジェント電源ソリューションは同業他社と比較して優れた効率を達成すると考えています。この統合により、コストを節約し、重量を最小限に抑えながら、より低い温度での運転と必要な冷却が可能になります。さらに、当社のパワーソリューションは、モジュールあたりのダイ数を減らして電力を供給し、特定のバッテリー容量でより広い範囲を実現します。2023年6月30日の時点で、私たちはPSG、ASG、ISGの3つの事業部門および報告対象セグメントに編成されました。
ビジネス戦略開発
私たちの主な焦点は、自動車や産業インフラという重点的なエンドマーケットで高成長のメガトレンドを捉え、戦略的な最終顧客とのLTAを獲得することで、収益性の高い収益と営業利益の成長に引き続きあります。私たちは、お客様のニーズに焦点を当てた高度に差別化された市場で製品を設計すると同時に、製造拠点を最適化して成長をサポートし、効率化と新製品の増加を通じて粗利益を拡大しています。私たちは、ほとんどの場合、粗利益が低かった、差別化されていない、戦略的でない製品から離れることで、製品ポートフォリオを合理化し続けています。
2023年の事業再編
業務を合理化し、組織の効率化を図るために、2023年の第1四半期にASGと企業のIT組織の運用モデルを再調整し、第2四半期までその取り組みを続けました。この事業再編により、約460人の従業員に解雇が通知され、当社は4,450万ドルの退職金および関連費用を負担しました。
2023年の資金調達活動
新しいクレジット契約
2023年の第2四半期に、2024年6月28日に満期を迎える2024年満期のリボルバーに代わる新しい信用契約を締結しました。リボルビング・クレジット・ファシリティに対して3億7,500万ドルを引き出し、2024年満期のリボルバーの未払い残高を全額返済しました。2023年の第1四半期に、2024年に支払われるべきリボルバーの未払い残高の1億2,500万ドルを返済しました。2023年6月30日の時点で、リボルビング・クレジット・ファシリティの下で将来の借入に利用できる資金は約11億ドルありました。
2029年満期転換社債 0.50%
2023年の第1四半期に、当社は 0.50% 社債の元本総額15億ドルの募集を完了し、純収入と事業から生み出された現金を活用して、(i)タームローン「B」ファシリティに基づく未払いの負債のうち10億8600万ドルを返済し、(ii)純費用1億7,150万ドルを支払いました。
このような費用を差し引いた後の関連する転換社債ヘッジは、新株予約権の売却による収益で相殺され、(iii)一般的な企業目的のためのものです。
これらの資金調達活動に関する追加情報については、このフォーム10-Qの他の部分に含まれている未監査の連結財務諸表の注記6:「長期債務」を参照してください。
業務結果
2023年6月30日に終了した四半期と2022年7月1日に終了した四半期との比較
次の表は、当社の未監査の連結財務諸表 (百万単位) から導き出された当社の経営成績に関する特定の情報をまとめたものです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期は終了しました | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | ドル変更 |
収益 | $ | 2,094.4 | | | $ | 2,085.0 | | | $ | 9.4 | |
収益コスト | 1,101.0 | | | 1,047.9 | | | 53.1 | |
売上総利益 | 993.4 | | | 1,037.1 | | | (43.7) | |
営業経費: | | | | | |
研究開発 | 145.3 | | | 161.6 | | | (16.3) | |
販売とマーケティング | 71.6 | | | 73.1 | | | (1.5) | |
一般管理と管理 | 87.2 | | | 83.2 | | | 4.0 | |
| | | | | |
買収関連無形資産の償却 | 12.0 | | | 21.9 | | | (9.9) | |
リストラクチャリング、資産減損およびその他の費用、純額 | 2.6 | | | (1.7) | | | 4.3 | |
のれんおよび無形資産の減損費用 | — | | | 115.0 | | | (115.0) | |
営業費用の合計 | 318.7 | | | 453.1 | | | (134.4) | |
営業利益 | 674.7 | | | 584.0 | | | 90.7 | |
その他の収益(費用)、純額: | | | | | |
支払利息 | (16.4) | | | (22.1) | | | 5.7 | |
利息収入 | 24.0 | | | 1.1 | | | 22.9 | |
債務前払いの損失 | — | | | (7.3) | | | 7.3 | |
事業売却による利益 | 0.5 | | | 1.9 | | | (1.4) | |
| | | | | |
| | | | | |
その他の収入 (費用) | (1.3) | | | 6.4 | | | (7.7) | |
その他の収益(費用)、純額 | 6.8 | | | (20.0) | | | 26.8 | |
税引前利益 | 681.5 | | | 564.0 | | | 117.5 | |
所得税規定 | (104.4) | | | (107.4) | | | 3.0 | |
当期純利益 | 577.1 | | | 456.6 | | | 120.5 | |
控除:非支配株主に帰属する純利益 | (0.5) | | | (0.8) | | | 0.3 | |
オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 120.8 | |
収益
2023年6月30日と2022年7月1日に終了した四半期の収益は、それぞれ20億9,440万ドルと20億8,500万ドルで横ばいでした。私たちには1人の顧客、つまりディストリビューターがいて、その収益は約10.9%を占め、 12%2023年6月30日および2022年7月1日に終了した四半期の総収益のそれぞれについて。営業および報告対象セグメント別の収益は次のとおりです(百万ドル)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した四半期です | | の% として 総収入 (1) | | 2022年7月1日に終了した四半期 | | の% として 総収入 (1) |
PSG | $ | 1,119.8 | | | 53.5 | % | | $ | 1,057.0 | | | 50.7 | % |
ASG | 649.5 | | | 31.0 | % | | 716.7 | | | 34.4 | % |
ISG | 325.1 | | | 15.5 | % | | 311.3 | | | 14.9 | % |
総収入 | $ | 2,094.4 | | | | | $ | 2,085.0 | | | |
(1) 個々の金額の四捨五入により、合計にならない金額もあります。
PSGからの収益は、2022年7月1日に終了した四半期と比較して、2023年6月30日までの四半期に6,280万ドル、つまり約6%の増加となりました。アドバンストパワー部門の収益は1億3,840万ドル増加しましたが、集積回路、保護、信号部門の7,570万ドルの減少によって一部相殺されました。増加は主に、SiCやその他のパワーオートモーティブソリューションの継続的な増加によるもので、減少は計画的な顧客製品の終了と、これらの製品に対する最終市場要件の低下による需要の減少によるものです。
ASGからの収益は、2022年7月1日に終了した四半期と比較して、2023年6月30日までの四半期に6,720万ドル、つまり約9%減少しました。電力管理部門の収益は9,400万ドル減少しましたが、EFK拠点を通じたファウンドリ事業によって推進されたセンサーインターフェイス部門の2,690万ドルの増加によって一部相殺されました。電力管理部門が生み出した収益の減少は、対象製品の計画的な販売終了と、これらの製品に対する最終市場需要の全般的な減少によるものです。
ISGからの収益は、2022年7月1日に終了した四半期と比較して、2023年6月30日までの四半期に1,380万ドル、つまり約4%増加しました。これは主に、オートモーティブセンシング部門の収益が3,070万ドル増加したことによるもので、インダストリアル&コンシューマーソリューション部門の1,680万ドルの減少によって一部相殺されました。この増加は、これらの製品に対する需要の増加と平均販売価格の上昇によるものです。
それぞれの国または地域から請求された売上に基づく地域別の収益は次のとおりです(百万ドル)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した四半期です | | の% として 総収入 (1) | | 2022年7月1日に終了した四半期 | | の% として 総収入 (1) |
香港 | $ | 530.2 | | | 25.3 | % | | $ | 584.4 | | | 28.0 | % |
シンガポール | 519.3 | | | 24.8 | % | | 555.7 | | | 26.7 | % |
イギリス | 449.4 | | | 21.5 | % | | 359.8 | | | 17.3 | % |
米国 | 380.9 | | | 18.2 | % | | 361.2 | | | 17.3 | % |
その他 | 214.6 | | | 10.2 | % | | 223.9 | | | 10.7 | % |
総収入 | $ | 2,094.4 | | | | | $ | 2,085.0 | | | |
(1) 個々の金額の四捨五入により、合計にならない金額もあります。
売上総利益と売上総利益
営業セグメントおよび報告対象セグメント別の売上総利益は以下の通りです(百万ドル)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した四半期です | | の% として セグメント収益 (1) | | 2022年7月1日に終了した四半期 | | の% として セグメント収益 (1) |
|
PSG | $ | 536.7 | | | 47.9 | % | | $ | 511.2 | | | 48.4 | % |
ASG | 301.5 | | | 46.4 | % | | 380.3 | | | 53.1 | % |
ISG | 155.2 | | | 47.7 | % | | 145.6 | | | 46.8 | % |
売上総利益 | $ | 993.4 | | | 47.4 | % | | $ | 1,037.1 | | | 49.7 | % |
(1)個々の金額の四捨五入により、特定の金額が合計にならない場合があります。
2023年6月30日に終了した四半期に、当社の売上総利益は、2022年7月1日に終了した四半期の10億3,710万ドルから2023年6月30日に終了した四半期の9億9,340万ドルに4,370万ドル減少しました。当社の売上総利益率は、2022年7月1日に終了した四半期の49.7%から2023年6月30日に終了した四半期の47.4%に2.3%減少しました。
売上総利益と売上総利益の両方が減少したのは、主にEFK拠点の立ち上げ費用と立ち上げ費用、および新製品によるものです。
営業経費
研究開発費は、2022年7月1日に終了した四半期の1億6,160万ドルに対し、2023年6月30日までの四半期の研究開発費は1億4,530万ドルで、1,630万ドル、つまり約10%減少しました。この減少は主に、変動報酬費用の減少によるものです。
2023年6月30日に終了した四半期の販売およびマーケティング費用は、2022年7月1日に終了した四半期の7,310万ドルから7,160万ドルで、150万ドル、つまり約2%減少しました。
一般管理費は、2022年7月1日に終了した四半期の8,320万ドルに対し、2023年6月30日までの四半期は8,720万ドルで、400万ドル、つまり約5%の増加となりました。
その他の営業費用
買収関連の無形資産の償却
買収関連の無形資産の償却は、2022年7月1日に終了した四半期の2,190万ドルに対し、2023年6月30日に終了した四半期は1,200万ドルで、990万ドル、つまり約45%減少しました。この減少は、2022年の第3四半期にQCSが停止したことによる無形資産の減損と、特定の無形資産が全額償却されたことによる償却費の減少によるものです。
リストラクチャリング、資産減損およびその他、純額
リストラクチャリング、資産減損、その他の純額は、2022年7月1日に終了した四半期の170万ドルに対し、2023年6月30日に終了した四半期の純額は260万ドルでした。
のれんと無形資産の減損
2022年7月1日に終了した四半期は1億1,500万ドルに対し、2023年6月30日に終了した四半期はのれんおよび無形資産の減損はゼロでした。2022年の第2四半期に、戦略的市場における長期的な製品構成に重点が移った結果、1億1,500万ドルののれん減損費用を記録しました。
支払利息
支払利息は、2022年7月1日に終了した四半期の2,210万ドルに対し、2023年6月30日までの四半期には570万ドル減少して1,640万ドルになりました。減少は主に、タームローン「B」ファシリティに基づく残高の返済と、0.5%紙幣の発行に置き換えられたことによるものです。2023年6月30日に終了した四半期の当社の平均長期負債総額は、加重平均金利1.9%で35億710万ドルでした。これに対し、2022年7月1日に終了した四半期の加重平均金利は2.7%で32億5300万ドルでした。加重平均金利の計算には、金利スワップ契約の影響が含まれます。
その他の収入 (費用)
2023年6月30日に終了した四半期のその他の収益(費用)は130万ドルの費用でしたが、2022年7月1日に終了した四半期の収益は640万ドルでした。減少は主に、外貨の変動による取引損失によるものです。
所得税規定
2023年6月30日と2022年7月1日に終了した四半期に、それぞれ1億440万ドルと1億740万ドルの所得税引当金を記録しました。実効税率は15.3%と19.0%です。実効税率の引き下げは、前年ののれんの減損によるもので、税務上控除できませんでした。
追加情報については、このフォーム10-Qの他の場所に含まれる未監査の連結財務諸表の注記にある注記12:「所得税」および注記5:「貸借対照表情報およびその他の補足開示」を参照してください。
業務結果
6 か月間終了 2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間の比較
次の表は、当社の未監査の連結財務諸表 (百万単位) から導き出された当社の経営成績に関する特定の情報をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 か月間終了 | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | ドル変更 |
収益 | $ | 4,054.1 | | | $ | 4,030.0 | | | $ | 24.1 | |
収益コスト | 2,143.2 | | | 2,031.6 | | | 111.6 | |
売上総利益 | 1,910.9 | | | 1,998.4 | | | (87.5) | |
営業経費: | | | | | |
研究開発 | 283.7 | | | 318.4 | | | (34.7) | |
販売とマーケティング | 143.4 | | | 144.2 | | | (0.8) | |
一般管理と管理 | 163.1 | | | 161.1 | | | 2.0 | |
| | | | | |
買収関連無形資産の償却 | 27.0 | | | 43.2 | | | (16.2) | |
リストラクチャリング、資産減損およびその他の費用、純額 | 54.1 | | | (14.7) | | | 68.8 | |
のれんおよび無形資産の減損費用 | — | | | 115.0 | | | (115.0) | |
営業費用の合計 | 671.3 | | | 767.2 | | | (95.9) | |
営業利益 | 1,239.6 | | | 1,231.2 | | | 8.4 | |
その他の収益(費用)、純額: | | | | | |
支払利息 | (42.8) | | | (43.7) | | | 0.9 | |
利息収入 | 41.1 | | | 1.5 | | | 39.6 | |
債務前払いの損失 | (13.3) | | | (7.3) | | | (6.0) | |
| | | | | |
事業売却による利益(損失) | (0.6) | | | 1.9 | | | (2.5) | |
| | | | | |
その他の収入 | 3.4 | | | 8.5 | | | (5.1) | |
その他の収益(費用)、純額 | (12.2) | | | (39.1) | | | 26.9 | |
税引前利益 | 1,227.4 | | | 1,192.1 | | | 35.3 | |
所得税規定 | (188.1) | | | (204.5) | | | 16.4 | |
当期純利益 | 1,039.3 | | | 987.6 | | | 51.7 | |
控除:非支配株主に帰属する純利益 | (1.0) | | | (1.6) | | | 0.6 | |
オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | | | $ | 52.3 | |
収益
2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間の収益は、それぞれ40億5,410万ドルと40億3,000万ドルで、2,410万ドル、つまり約1%の増加となりました。私たちには1人の顧客、つまりディストリビューターがいて、その収益は2023年6月30日までの6か月間の総収益の約10.1%、2022年7月1日に終了した6か月間の総収益の12%を占めていました。
営業セグメントおよび報告対象セグメント別の収益は次のとおりです(単位:百万ドル)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 | | の% として 総収入 (1) | | 2022年7月1日に終了した6か月間 | | の% として 総収入 (1) |
PSG | $ | 2,132.6 | | | 52.6 | % | | $ | 2,043.7 | | | 50.7 | % |
ASG | 1,242.3 | | | 30.6 | % | | 1,406.0 | | | 34.9 | % |
ISG | 679.2 | | | 16.8 | % | | 580.3 | | | 14.4 | % |
総収入 | $ | 4,054.1 | | | | | $ | 4,030.0 | | | |
(1) 個々の金額の四捨五入により、合計にならない金額もあります。
PSGからの収益は、2022年7月1日に終了した6か月と比較して、2023年6月30日までの6か月間で8,890万ドル、つまり約4%増加しました。アドバンストパワー部門の収益は2億3,500万ドル増加しましたが、集積回路、保護、信号部門の1億4620万ドルの減少によって相殺されました。この増加は主に、SiCやその他のパワーオートモーティブソリューションの継続的な増加によるもので、減少は主に、計画的な顧客製品の終了と、これらの製品に対するエンドマーケット要件の低下による需要の減少によるものです。
ASGからの収益は、2022年7月1日に終了した6か月と比較して、2023年6月30日までの6か月間で1億6,370万ドル、つまり約12%減少しました。電力管理部門の収益は1億8,750万ドル減少しましたが、EFK拠点を通じたファウンドリ事業によって推進されたセンサーインターフェイス部門の2380万ドルの増加によって一部相殺されました。電力管理部門の収益の減少は、主にQCSの廃止、対象製品の計画的な寿命終了、およびこれらの製品に対する最終市場需要の全般的な減少によるものです。
ISGからの収益は、2022年7月1日に終了した6か月間と比較して、2023年6月30日までの6か月間で9,890万ドル、つまり約17%増加しました。これは主に、自動車センシング部門の収益が1億2,150万ドル増加したことによるもので、インダストリアル&コンシューマーソリューション部門の2,250万ドルの減少によって一部相殺されました。この増加は、これらの製品に対する需要の増加と平均販売価格の上昇によるものです。
地域別の収益 iそれぞれの地域からの請求に基づく各地域の事業による現地での売上を含めて、次のようになりました(百万ドル)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 | | の% として 総収入 (1) | | 2022年7月1日に終了した6か月間 | | の% として 総収入 (1) |
香港 | $ | 1,020.6 | | | 25.2 | % | | $ | 1,114.0 | | | 27.6 | % |
シンガポール | 970.0 | | | 23.9 | % | | 1,111.5 | | | 27.6 | % |
イギリス | 862.7 | | | 21.3 | % | | 705.2 | | | 17.5 | % |
米国 | 770.0 | | | 19.0 | % | | 673.0 | | | 16.7 | % |
その他 | 430.8 | | | 10.6 | % | | 426.3 | | | 10.6 | % |
総収入 | $ | 4,054.1 | | | | | $ | 4,030.0 | | | |
(1) 個々の金額の四捨五入により、合計にならない金額もあります。
売上総利益と売上総利益
営業セグメントおよび報告対象セグメント別の売上総利益は以下の通りです(百万ドル)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 | | の% として セグメント収益 (1) | | 2022年7月1日に終了した6か月間 | | の% として セグメント収益 (1) |
|
PSG | $ | 1,017.0 | | | 47.7 | % | | $ | 985.9 | | | 48.2 | % |
ASG | 561.6 | | | 45.2 | % | | 747.0 | | | 53.1 | % |
ISG | 332.3 | | | 48.9 | % | | 265.5 | | | 45.8 | % |
売上総利益 | $ | 1,910.9 | | | 47.1 | % | | $ | 1,998.4 | | | 49.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1)個々の金額の四捨五入により、特定の金額が合計にならない場合があります。
当社の売上総利益は、2022年7月1日に終了した6か月間の19億9,840万ドルに対し、2023年6月30日までの6か月間の売上総利益は19億1,090万ドルでした。売上総利益は8,750万ドル減少しました。売上総利益率は、2022年7月1日に終了した6か月間の49.6%から2023年6月30日までの6か月間の47.1%に2.5%減少しました。
売上総利益と売上総利益の両方が減少したのは、主にEFK拠点の立ち上げ費用と立ち上げ費用、および新製品によるものです。
営業経費
2023年6月30日までの6か月間の研究開発費は、2022年7月1日に終了した6か月間の3億1,840万ドルと比較して、2億8,370万ドルで、3,470万ドル、つまり約11%減少しました。この減少は主に、変動報酬費用の減少によるものです。
2023年6月30日までの6か月間の販売およびマーケティング費用は、2022年7月1日に終了した6か月間の1億4,420万ドルに対し、1億4,340万ドルで、80万ドル、つまり約1%の減少となりました。
一般管理費は、2022年7月1日に終了した6か月間の1億6,110万ドルに対し、2023年6月30日までの6か月間は1億6,310万ドルで、200万ドル、つまり約1%の増加となりました。
その他の営業費用
買収関連の無形資産の償却
2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間の買収関連の無形資産の償却額は、それぞれ2,700万ドルと4,320万ドルで、1,620万ドル、つまり約38%減少しました。この減少は、QCSの終了による無形資産の減損と、特定の無形資産が全額償却されたことによる償却費の減少によるものです。
リストラクチャリング、資産減損およびその他、純額
2023年6月30日までの6か月間のリストラクチャリング、資産減損、その他の純額は5,410万ドルでしたが、2022年7月1日に終了した6か月間のクレジットは1,470万ドルで、6,880万ドル増加しました。2023年6月30日までの6か月間に発生した金額は、主に2023年の第1四半期に発表された事業再編の取り組みに関連していました。2022年7月1日に終了した6か月間のクレジットは、主に2つのオフィスビルの売却による利益によるものでした。追加情報については、このフォーム10-Qの他の部分に含まれる未監査の連結財務諸表の注記にある注記4:「リストラクチャリング、資産減損、その他の費用、純額」を参照してください。
のれんと無形資産の減損
のれんおよび無形資産の減損は、2022年7月1日に終了した6か月間の1億1,500万ドルに対し、2023年6月30日までの6か月間はゼロでした。2022年の第2四半期に、戦略的市場における長期的な製品構成に重点が移った結果、1億1,500万ドルののれん減損費用を記録しました。
支払利息
支払利息は、2022年7月1日に終了した6か月間の4,370万ドルに対し、2023年6月30日までの6か月間で90万ドル減少して4,280万ドルになりました。減少は主に、タームローン「B」ファシリティに基づく残高の返済と、0.5%紙幣の発行に置き換えられたことによるものです。2023年6月30日までの6か月間の当社の平均長期負債総残高は、加重平均金利2.5%で33億6,390万ドルでしたが、2022年7月1日に終了した6か月間の加重平均金利2.7%で32億5,500万ドルでした。加重平均金利の計算には、金利スワップ契約の影響が含まれます。
債務前払いの損失
タームローン「B」ファシリティの一部返済に関連する償却により、2023年6月30日までの6か月間の債務前払い損失は1,330万ドルでした。これに対し、2022年7月1日に終了した6か月間は、タームローン「B」ファシリティの一部返済に関連する償却により730万ドルでした。追加情報については、このフォーム10-Qの他の部分に含まれている未監査の連結財務諸表の注記6:「長期債務」を参照してください。
その他の収入 (費用)
その他の収入(費用)は、2022年7月1日に終了した6か月間の収益850万ドルに対し、2023年6月30日までの6か月間の収入は340万ドルでした。この減少は主に、外貨の変動による取引損失の増加によるもので、金利スワップの終了による利益によって一部相殺されました。
所得税規定
2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間に、それぞれ1億8,810万ドルと2億450万ドルの所得税引当金を記録しました。これは実効税率が15.3%と17.2%であることを表しています。実効税率の引き下げは、前年ののれんの減損によるもので、税務上控除できませんでした。
追加情報については、このフォーム10-Qの他の場所に含まれる未監査の連結財務諸表の注記にある注記12:「所得税」および注記5:「貸借対照表情報およびその他の補足開示」を参照してください。
流動性と資本資源
[概要]
当社の主な流動性源は、手持ち現金、事業から生み出される現金、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金、ならびに新規負債や株式の発行です。短期的には、現在の長期負債の返済に必要な金額を含め、これらの主要な資金源のいずれかまたは組み合わせを活用して、必要な資金を調達することを期待しています。2023年6月30日現在、当社の現金および現金同等物は約26億ドルで、リボルビング・クレジット・ファシリティは約11億ドルを将来の借入に利用できます。
当社では、(i) 営業経費、運転資本要件、戦略的買収や投資のための支出の資金調達、(ii) 元本や利息を含む債務の返済、(iii) 資本支出の発生、(iv) 普通株式の買戻しのために現金が必要です。通常の事業過程で、私たちは必要な現金を評価し、必要に応じて、現在の市況と予測される売上と需要を反映するように支出を調整します。当社の設備投資は主に製造設備に向けられており、他の取り組みに利用できる現金に大きな影響を与える可能性があります。将来の設備投資は、現在予測されていない出来事や取引の影響を受ける可能性があります。
私たちは、手持ち現金、事業から生み出された現金、およびリボルビング・クレジット・ファシリティの下で利用できる金額は、少なくとも今後12か月間の運転資金要件やその他のビジネスニーズを満たすのに十分であると考えています。
営業活動
2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間の営業活動によるキャッシュフローは、それぞれ7億9,970万ドルと8億9,940万ドルでした。9,970万ドルの減少は主に、SiC製品への戦略的投資とLTSAのコミットメントを考慮した運転資金要件の増加によるものです。
私たちがプラスの営業キャッシュフローを維持できるかどうかは、とりわけ、収益目標の達成、LTSAコミットメントの達成、製造および運営コストの目標の達成にかかっています。運転資本と長期資産および負債の両方を含む資産と負債の管理も、当社の営業キャッシュフローに影響します。
投資活動
2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間の投資活動に使用されたキャッシュフローは、それぞれ9億4,550万ドルと2億9,950万ドルでした。6億4,600万ドルの増加は、主に資本支出によるもので、残りの2億3,630万ドルの支払いは、EFK拠点の買収に関連していました。2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間に、私たちは資本支出としてそれぞれ7億5,210万ドルと3億9190万ドルを支払いました。2023年6月30日までの6か月間の収益に占める当社の設備投資の割合は、主にSiC製造能力の拡大への投資の結果として、約19%に増加しました。2023年の残りの期間は、資本支出は収益の約19%にとどまると予想しています。
資金調達活動
2023年6月30日と2022年7月1日に終了した6か月間の財務活動に使用されたキャッシュフローは、それぞれ1億5,300万ドルと1億6,040万ドルでした。740万ドルの減少は、主に長期借入と自社株買い活動に関連する収益と支払いによるものです。2023年6月30日に終了した四半期に、2024年満期となる2024年満期のリボルバーをリボルビング・クレジット・ファシリティに置き換えました。1.625% の債券以外に、今後12か月間に満期を迎える有意義な負債はありません。当社の 0.5% 紙幣も、株価トリガー条項に基づく流動負債に分類されます。市場の状況にもよりますが、自社株買いプログラムを継続する予定です。
詳細については、このForm 10-Qの他の部分に含まれる未監査の連結財務諸表の注記6:「長期負債」および注記7:「1株当たり利益」を参照してください。
流動性に影響を与える可能性のある主な要因
私たちは、社内外の資金源に悪影響を及ぼす可能性のある主な要因には、とりわけ次のようなものがあると考えています。
•当社製品に対する需要の変化、競争力のある価格圧力、サプライチェーンの制約、製造能力の効果的な管理、運営費のさらなる削減を達成する能力、事業戦略と持続可能性目標の達成を前進させる能力、リストラプログラムが生産とコスト効率に与える影響、および事業で競争力を維持するために必要な研究開発支出を行う能力。そして
•負債と株式の資本市場は、金利変動、マクロ経済状況、銀行からの一般的な融資の急激な減少、またはそれに伴う銀行融資の調達コストの増加など、必要な資金調達を容認できる条件で調達したり、ビジネスチャンスや動向が発生した場合に対応したり、随時有効な債務契約に基づく契約の遵守を維持する能力に影響を与える可能性があります。
債務保証と関連契約
2023年6月30日現在、当社は 0% ノート、0.50% ノート、3.875% ノート、1.625% ノートに関連するインデンチャーと、新信用契約に含まれるコベナンツを遵守していました。0% ノート、0.50% ノート、3.875% ノート、1.625% ノートは、オンセミおよびその保証子会社の既存および将来の劣後債よりも優先度が高く、当社の既存および将来のすべての優先債務に対する支払い権が等しく、無担保債務として、当該負債を担保する資産の範囲内で、当社の既存および将来の担保付債務すべてに劣後配分されます。
最近の会計上の宣言
最近の会計報告については、2023年2月6日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書を参照してください。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示
2022年のフォーム10-KのパートII、項目7A「市場リスクに関する量的および質的開示」に記載されている情報から、市場リスクに重大な変化はありませんでした。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
私たちは、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て、開示管理と手続き(取引法の規則13a-15(e)と15d-15(e)で定義されている)の有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、本報告書の対象期間の終了時点で、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示する必要のある情報が、必要な期間内に記録、処理、要約、報告され、必要に応じて蓄積され、当社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣に伝達され、タイムリーな意思決定が可能になるように、当社の開示管理および手続きが有効であると結論付けました。について開示が必要です。
財務報告に関する内部統制の変更
また、2023年6月30日に終了した会計四半期に発生した財務報告に関する内部統制(取引法の規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)の変更について、最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て評価を実施しました。
2023年6月30日に終了した会計四半期に発生した財務報告に関する内部統制(取引法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されているとおり)に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
パートII: その他の情報
アイテム 1.法的手続き
当社の法的手続きおよび関連事項に関する追加情報については、このフォーム10-Qに含まれる連結未監査財務諸表の注記の「法的事項」という見出しの下にある注記9:「コミットメントと不測の事態」を参照してください。特定の環境問題については、2022年のForm 10-KのパートI、項目1「ビジネス-政府規制」も参照してください。
アイテム 1A.リスク要因
当社の事業、財政状態、経営成績は、多くの傾向、リスク、不確実性の影響を受けます。私たちは四半期ごとにリスク要因を見直し、該当する場合は更新しています。2022年のフォーム10-KのパートI、項目1Aに開示されているリスク要因による重大な変化はありません。
将来の見通しに関する記述
Form 10-Qのこの四半期報告書には、証券法第27A条と取引法第21E条で定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このフォーム10-Qに含まれている、または組み込まれている歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述と見なすことができます。特に、「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」という見出しの下にある当社の計画、戦略、見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「プロジェクト」、「可能性がある」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「すべき」などの言葉を使ったり、戦略、計画、意図について話し合ったりするのが特徴です。このフォーム10-Qの将来の見通しに関する記述はすべて、当社の現在の期待、予測、見積もり、仮定に基づいて作成されており、リスク、不確実性、その他の要因を含むため、結果や出来事が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。
実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は、2022年のフォーム10-KのパートI、項目1A「リスク要因」、このフォーム10-Qに記載されています。また、その他のSECレポートにも随時記載されています。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、そのような情報を更新する義務を負わないものとします。当社の証券への投資には高度なリスクと不確実性が伴います。当社の証券に関する投資決定を行う前に、SECに提出または提出される前述の報告書およびそれに続く報告書に記載されている傾向、リスク、不確実性を慎重に検討する必要があります。ここおよび2022年のフォーム10-Kに記載されているリスク要因は、私たちが直面する可能性のあるリスクのすべてではありません。当社が現在知られていない、または現在重要ではないと当社が考えるその他のリスクは、当社の事業に重大な影響を与える可能性があります。傾向、リスク、不確実性のいずれかが実際に発生または継続した場合、当社の事業、財政状態、または経営成績に重大な悪影響が及び、当社の証券の取引価格が下落し、投資の全部または一部を失う可能性があります。当社または当社に代わって行動する人に帰属するすべての将来の見通しに関する記述は、すべてこの注意書きの対象となることを明確に示しています。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
次の表は、2023年6月30日に終了した四半期における当社の普通株式の買戻しに関する情報です。
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ピリオド (1) | | 購入した株式の総数 | | 1株あたりの平均支払価格 ($) | | 公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 | | プランまたはプログラムに基づいてまだ購入可能な株式のおおよその金額 (百万単位) (ドル) |
2023年4月1日-2023年4月28日 | | 74,657 | | | 73.77 | | | — | | | 2,896.0 | |
2023年4月29日-2023年5月26日 | | 597,142 | | | 83.59 | | | 144,222 | | | 2,884.0 | |
2023年5月27日-2023年6月30日 | | 550,142 | | | 87.37 | | | 549,514 | | | 2,836.0 | |
合計 | | 1,221,941 | | | 84.69 | | | 693,736 | | | |
(1) これらの期間は、2023年第2四半期の会計月の開始日と終了日を表しています。
株式ベースの報奨の権利確定に関連する法定源泉徴収要件を満たすために源泉徴収される株式は、当社の株式買戻しプログラムに基づく当社の普通株式の発行または買戻しとはみなされないため、上の表から除外されます。
株式買戻しプログラム
2023年2月、取締役会は新しい株式買戻しプログラム(「株式買戻しプログラム」)を承認しました。これにより、取引法の規則10b5-1および規則10b-18に基づく取引計画に従い、またはそのような方法やその他の方法の任意の組み合わせにより、私的に交渉された取引または公開市場取引で当社の普通株式を随時買い戻すことができます。株式買戻しプログラムは、当社が普通株式の最低購入額を一切必要とせず、2023年2月8日から2025年12月31日までの総額30億ドルを上限としています(手数料、手数料、その他の費用を除く)。買戻しは会社の裁量で行われ、市場の状況、当社の株価やその他の要因の影響を受けます。株式買戻しプログラムは、事前の通知なしにいつでも取締役会によって変更、一時停止、または終了される場合があります。
あった 0.72023年6月30日に終了した四半期に自社株買戻しプログラムに基づいて買い戻された当社の普通株式の100万株。2023年6月30日の時点で、自社株買いプログラムの承認された残額は約$でした2.810億。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
インサイダー取引の取り決め
2023年6月30日に終了した四半期に、会社の取締役および/または役員(取引法の規則16a-1(f)で定義されているとおり)を2人が務めました。 採用されたまたは 終了しました規則S-Kの項目408に記載されている会社の有価証券の購入または売却のための取引契約。これらのプランの重要な条件は、それぞれが取引法の規則10b5-1(c)(「規則10b5-1計画」)の肯定的な防御条件を満たすことを目的としており、次のとおりです。
•クリスティン・Y・ヤン, a ディレクター会社の、 採用されたa ルール10b5-1 計画を立ててください 2023年5月18日。このプランでは、合計 3,624会社の普通株式は、2024年5月21日にプランの有効期限が切れる前に売却される可能性があります。
•バーナード・R・コルピッツ・ジュニア, 上級副社長兼最高会計責任者会社の、 採用されたa ルール10b5-1 計画を立ててください 2023年6月12日。このプランでは、合計 3,800会社の普通株式は、2023年12月31日にプランの有効期限が切れる前に売却される可能性があります。
アイテム 6.展示品
展示索引 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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展示品番号 | | | 展示品の説明* |
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| | 10.1 | | | 2023年6月22日付けの信用契約で、借り手であるオン・セミコンダクター・コーポレーションとその当事者である複数の貸し手、JPモルガン・チェース・バンク(N.A.)、JPモルガン・チェース・バンク(N.A.)、バンク・オブ・アメリカ(N.A.)、バークレイズ・バンクPLC、BMOキャピタル・マーケッツ株式会社、BNPパリバ証券株式会社、シティバンク、N.A..、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク、ドイツ銀行証券株式会社、ゴールドマン・サックス銀行USA、HSBC証券(米国)N.A.、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディング株式会社、三菱UFG銀行、PNC銀行、全米協会、三井住友住友商事共同主任アレンジャーおよび共同ブックランナーとしての銀行法人、持続可能性の構造化エージェントとしてのBMOキャピタル・マーケッツ(2023年6月26日付けのフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.1を参照して法人化) |
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| | 10.2 | | | 2023年6月22日付けの署名者・付与者間で、JPモルガン・チェース・バンク、N.A. を管理代理人にする保証契約(2023年6月26日付けのフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.2を参照して編入)
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| | 10.3 | | | 2023年6月22日付けのオン・セミコンダクター・コーポレーションおよびその他の署名者との間で、JPモルガン・チェース・バンク(N.A.)を管理代理人にすることを支持する担保契約(2023年6月26日付けのフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.3を参照して組み込まれています)
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| 31.1 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、1934年の証券取引法の規則13 (a) -14 (a) または15d-14 (a) に基づくCEOによる認証 (1) |
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| 31.2 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、1934年の証券取引法の規則13 (a) -14 (a) または15d-14 (a) に基づく最高財務責任者による認証 (1) |
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| 32 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法(2)の第906条に従って採択された、米国証券取引委員会18 U.S.C. 第1350条に基づくCEOおよび最高財務責任者による認定(2)。 |
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| 101.インチ | | | XBRL インスタンスドキュメント (1)
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| 101.SCH | | | XBRL タクソノミー拡張スキーマ文書 (1)
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| 101.CAL | | | XBRL タクソノミー拡張計算リンクベース文書 (1)
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| 101.DEF | | | XBRL タクソノミー拡張定義リンクベース文書 (1)
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| 101.LAB | | | XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベース文書 (1)
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| |
| 101.PRE | | | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベース文書 (1)
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| | 104 | | | カバーページインタラクティブデータファイル-カバーページの XBRL タグはインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれます。
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* | 取引法に基づいて提出された報告書(フォーム10-K、フォーム10-Q、およびフォーム8-K)は、ファイル番号000-30419とファイル番号001-39317に基づいて提出されます。 |
† | 当社は、規則S-Kの項目601 (b) (2) に従って特定のスケジュールと展示を省略しており、委員会からの要請に応じて、省略されたスケジュールまたは展示物のコピーを委員会に補足的に提供することに同意します。 |
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(1) | ここに提出しました。 |
(2) | ここに付属しています。 |
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署名
取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた以下の署名者に、自分に代わってこの報告書に署名させたことになります。
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| | オン・セミコンダクター株式会社 (登録者) |
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日付: | 2023年7月31日 | 作成者: | /s/ サド・トレント |
| | | サッド・トレント |
| | | 執行副社長、最高財務責任者兼会計 |
| | | (最高財務責任者および本報告書に署名する権限を与えられた役員) |
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| | 作成者: | /s/ バーナード・R・コルピッツ・ジュニア |
| | | バーナード・R・コルピッツ・ジュニア |
| | | 最高会計責任者 |
| | | (最高会計責任者および本報告書に署名する権限を与えられた役員) |
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