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加盟国の制限付株式単位2023-01-012023-06-300001720635米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2022-01-012022-06-300001720635米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-04-012023-06-300001720635米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2022-04-012022-06-300001720635米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-01-012023-06-300001720635米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2022-01-012022-06-300001720635米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-04-012023-06-300001720635米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-04-012022-06-300001720635米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-06-300001720635米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-01-012022-06-300001720635nvt：RSはサスペンドオプションメンバーを一時停止します2023-03-310001720635米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-01-012023-03-310001720635米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-01-012023-03-310001720635米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-03-310001720635米国会計基準:支払い保証会員2023-06-300001720635米国会計基準:支払い保証会員2022-12-31 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
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| ☑ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時について 2023年6月30日
または | | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
コミッションファイル番号 001-38265 (憲章に明記されている登録者の正確な名前) | | | | | | | | | | | | | | |
| アイルランド | | 98-1391970 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
ザ・ミル、1000グレートウェストロード、8階（イースト）, ロンドン, TW8 9DW, イギリス 登録者の電話番号 (市外局番を含む): 44-20-3966-0279
同法第12条 (b) に従って登録された証券： | | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、名目価値は1株あたり0.01ドル | NVT | ニューヨーク証券取引所 |
登録者（1）が1934年の証券取引法の第13条または第15（d）条で提出する必要のあるすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告書の提出を義務付けられた短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示してください。はい☑いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☑いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | ☑ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | 非加速ファイラー | ☐ | 小規模なレポート
会社 | ☐ | 新興成長
会社 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ ☑
2023年6月30日に、 165,774,511登録者の普通株式は発行済みでした。
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
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| | ページ |
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| パート I 財務情報 | |
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| アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | |
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| 要約連結損益計算書および包括利益計算書 | 3 |
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| 要約連結貸借対照表 | 4 |
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| 要約連結キャッシュフロー計算書 | 5 |
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| 要約連結株主資本変動計算書 | 6 |
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| 要約連結財務諸表の注記 | 7 |
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| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 22 |
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| アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 34 |
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| アイテム 4. | 統制と手続き | 34 |
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| パート II その他の情報 | |
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| アイテム 1. | 法的手続き | 35 |
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| アイテム 1A. | リスク要因 | 35 |
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| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 36 |
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| アイテム 5. | その他の情報 | 37 |
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| アイテム 6. | 展示品 | 37 |
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| 署名 | 38 |
パート I 財務情報
アイテム 1.財務諸表
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結損益計算書および包括利益（未監査） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | 6 か月が終了 |
| 単位：百万単位、1株当たりのデータを除く | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| 純売上高 | $ | 803.0 | | $ | 727.5 | | | $ | 1,543.6 | | $ | 1,422.2 | |
| 売上原価 | 471.1 | | 459.7 | | | 908.5 | | 907.1 | |
| 売上総利益 | 331.9 | | 267.8 | | | 635.1 | | 515.1 | |
| 販売、一般および管理 | 167.7 | | 148.5 | | | 330.1 | | 290.5 | |
| 研究開発 | 17.5 | | 14.6 | | | 34.2 | | 29.8 | |
| | | | | |
| 営業利益 | 146.7 | | 104.7 | | | 270.8 | | 194.8 | |
| | | | | |
| 純利息支出 | 21.7 | | 7.5 | | | 29.5 | | 14.7 | |
| 投資売却益 | (10.2) | | — | | | (10.2) | | — | |
その他の費用 | 1.1 | | 1.2 | | | 2.3 | | 1.8 | |
| 税引前利益 | 134.1 | | 96.0 | | | 249.2 | | 178.3 | |
| 所得税引当金 | 21.2 | | 16.1 | | | 42.5 | | 30.6 | |
| 当期純利益 | $ | 112.9 | | $ | 79.9 | | | $ | 206.7 | | $ | 147.7 | |
| | | | | |
| 包括利益、税引後 | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 112.9 | | $ | 79.9 | | | $ | 206.7 | | $ | 147.7 | |
| 累積翻訳調整の変更 | (0.4) | | (9.0) | | | 3.8 | | (6.0) | |
デリバティブ金融商品の時価の変動、税引後 | (4.3) | | 3.5 | | | (4.9) | | (0.2) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 包括利益 | $ | 108.2 | | $ | 74.4 | | | $ | 205.6 | | $ | 141.5 | |
| 普通株式1株当たりの利益 | | | | | |
ベーシック | $ | 0.68 | | $ | 0.48 | | | $ | 1.25 | | $ | 0.89 | |
希釈 | $ | 0.67 | | $ | 0.48 | | | $ | 1.23 | | $ | 0.88 | |
| 加重平均発行済普通株式 | | | | | |
| ベーシック | 165.7 | | 166.4 | | | 165.5 | | 166.3 | |
| 希釈 | 168.0 | | 168.2 | | | 167.9 | | 168.2 | |
| 普通株1株につき支払われる現金配当 | $ | 0.175 | | $ | 0.175 | | | $ | 0.35 | | $ | 0.35 | |
| | | | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結貸借対照表（未監査） | | | | | | | | |
| | 6月30日
2023 | 12月31日
2022 |
| 単位：百万単位、1株当たりのデータを除く |
| 資産 |
| 流動資産 | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 138.5 | | $ | 297.5 | |
ドル引当金を差し引いた勘定と受取手形15.1と $9.9、それぞれ | 546.5 | | 472.5 | |
| インベントリ | 475.3 | | 346.7 | |
| その他の流動資産 | 135.8 | | 112.5 | |
| 流動資産合計 | 1,296.1 | | 1,229.2 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 378.1 | | 289.2 | |
| その他の資産 | | |
| グッドウィル | 2,543.3 | | 2,178.1 | |
| 無形資産、純額 | 1,547.5 | | 1,066.1 | |
| その他の非流動資産 | 157.1 | | 139.6 | |
| | |
| その他総資産 | 4,247.9 | | 3,383.8 | |
| 総資産 | $ | 5,922.1 | | $ | 4,902.2 | |
| 負債と資本 |
| 現在の負債 | | |
| 長期債務と短期借入の現在の満期 | $ | 30.0 | | $ | 15.0 | |
| 買掛金 | 241.3 | | 252.1 | |
| 従業員の報酬と福利厚生 | 99.1 | | 109.3 | |
| その他の流動負債 | 250.2 | | 273.1 | |
| | |
| 流動負債合計 | 620.6 | | 649.5 | |
| その他の負債 | | |
| 長期債務 | 1,938.8 | | 1,068.2 | |
| 年金やその他の退職後の報酬と福利厚生 | 135.9 | | 128.5 | |
| 繰延税金負債 | 205.2 | | 199.6 | |
| その他の非流動負債 | 145.9 | | 124.7 | |
| 負債総額 | 3,046.4 | | 2,170.5 | |
| エクイティ | | |
| | |
普通株$0.01額面価格、 400.0100万件の認証済み、 165.8百万と 165.32023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ100万件が発行されました | 1.7 | | 1.7 | |
| 追加払込資本 | 2,369.2 | | 2,372.3 | |
| 利益剰余金 | 605.5 | | 457.3 | |
| その他の包括損失の累計 | (100.7) | | (99.6) | |
| 総資本 | 2,875.7 | | 2,731.7 | |
| 負債と資本の合計 | $ | 5,922.1 | | $ | 4,902.2 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査） | | | | | | | | |
| | 6 か月が終了 |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| 営業活動 | | |
| 当期純利益 | $ | 206.7 | | $ | 147.7 | |
| | |
| | |
| 純利益を営業活動によって提供された（使用された）純現金と調整するための調整 | | |
| | |
| 減価償却 | 23.0 | | 21.6 | |
| 償却 | 38.9 | | 35.5 | |
| 繰延所得税 | (3.8) | | (0.4) | |
| | |
| 株式ベースの報酬 | 11.4 | | 11.9 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 投資売却益 | (10.2) | | — | |
| ブリッジファイナンス債務発行費用の償却 | 3.6 | | — | |
| 事業買収の影響を差し引いた資産と負債の変動 | | |
| 売掛金と手形 | 7.7 | | (53.0) | |
| インベントリ | (18.5) | | (61.1) | |
| その他の流動資産 | (16.6) | | (34.3) | |
| 買掛金 | (25.1) | | 28.6 | |
| 従業員の報酬と福利厚生 | (19.5) | | (21.4) | |
| その他の流動負債 | (45.2) | | (12.2) | |
| その他の非流動資産および負債 | (5.8) | | 1.0 | |
| | |
| | |
| 営業活動によって提供された（使用された）純現金 | 146.6 | | 63.9 | |
| 投資活動 | | |
| 資本支出 | (32.3) | | (20.8) | |
| 不動産および設備の売却による収入 | 0.2 | | 2.0 | |
| | |
| 純投資ヘッジの決済 | 3.1 | | — | |
| 買収（取得した現金を差し引いたもの） | (1,091.8) | | (8.6) | |
| | |
| 投資活動によって提供された（使用された）純現金 | (1,120.8) | | (27.4) | |
| 資金調達活動 | | |
| | |
| | |
| リボルビング長期債務の純収入 | 100.0 | | 51.2 | |
| 長期債務による収入 | 800.0 | | — | |
| 長期債務の返済 | (7.5) | | (2.7) | |
| キャッシュフローヘッジの決済 | 4.5 | | — | |
| 債務発行費用 | (10.8) | | — | |
| | |
| | |
| 配当金の支払い | (58.5) | | (58.4) | |
| | |
| 従業員に発行された株式、源泉徴収された株式を差し引いたもの | (1.3) | | (1.3) | |
| 普通株式の買戻し | (15.2) | | (8.5) | |
| | |
| | |
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 811.2 | | (19.7) | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 4.0 | | (10.5) | |
| 現金および現金同等物の変動 | (159.0) | | 6.3 | |
| 現金および現金同等物、期初 | 297.5 | | 49.5 | |
| 現金および現金同等物、期末 | $ | 138.5 | | $ | 55.8 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結株主資本変動計算書（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万単位 | 普通株式 | | | 追加払込資本 | 利益剰余金 | 累積
その他
包括的損失 | 合計 |
| 番号 | 金額 | | |
| 2022年12月31日 | 165.3 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,372.3 | | $ | 457.3 | | $ | (99.6) | | $ | 2,731.7 | |
| 当期純利益 | — | | — | | | | | — | | 93.8 | | — | | 93.8 | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | — | | — | | | | | — | | — | | 3.6 | | 3.6 | |
| 配当金の宣言 | — | | — | | | | | — | | (29.3) | | — | | (29.3) | |
| 株式買戻し | (0.3) | | — | | | | | (13.2) | | — | | — | | (13.2) | |
| オプションの行使、支払い目的で入札された株式を差し引いたもの | 0.2 | | — | | | | | 5.1 | | — | | — | | 5.1 | |
| 取り消しを差し引いた制限付株式の発行 | 0.7 | | — | | | | | — | | — | | — | | — | |
| 従業員が税金を支払うために引き渡した株式 | (0.2) | | — | | | | | (7.5) | | — | | — | | (7.5) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | | | 5.7 | | — | | — | | 5.7 | |
| 2023年3月31日 | 165.7 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,362.4 | | $ | 521.8 | | $ | (96.0) | | $ | 2,789.9 | |
| | | | | | | | | |
| 当期純利益 | — | | — | | | | | — | | 112.9 | | — | | 112.9 | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | — | | — | | | | | — | | — | | (4.7) | | (4.7) | |
| 配当金の宣言 | — | | — | | | | | — | | (29.2) | | — | | (29.2) | |
| | | | | | | | | |
| オプションの行使、支払い目的で入札された株式を差し引いたもの | 0.1 | | — | | | | | 1.8 | | — | | — | | 1.8 | |
| 取り消しを差し引いた制限付株式の発行 | — | | — | | | | | — | | — | | — | | — | |
| 従業員が税金を支払うために引き渡した株式 | — | | — | | | | | (0.7) | | — | | — | | (0.7) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | | | 5.7 | | — | | — | | 5.7 | |
| 2023年6月30日 | 165.8 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,369.2 | | $ | 605.5 | | $ | (100.7) | | $ | 2,875.7 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万単位 | 普通株式 | | | 追加払込資本 | 利益剰余金 | 累積
その他
包括的損失 | 合計 | | |
| 番号 | 金額 | | | | |
| 2021年12月31日 | 166.1 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,403.1 | | $ | 174.5 | | $ | (83.2) | | $ | 2,496.1 | | | |
| 当期純利益 | — | | — | | | | | — | | 67.8 | | — | | 67.8 | | | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | — | | — | | | | | — | | — | | (0.7) | | (0.7) | | | |
| 配当金の宣言 | — | | — | | | | | — | | (29.0) | | — | | (29.0) | | | |
| 株式買戻し | (0.1) | | — | | | | | (3.9) | | — | | — | | (3.9) | | | |
オプションの行使、支払い目的で入札された株式を差し引いたもの | — | | — | | | | | 1.4 | | — | | — | | 1.4 | | | |
取り消しを差し引いた制限付株式の発行 | 0.4 | | — | | | | | — | | — | | — | | — | | | |
| 従業員が税金を支払うために引き渡した株式 | (0.1) | | — | | | | | (4.4) | | — | | — | | (4.4) | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | | | 6.6 | | — | | — | | 6.6 | | | |
| 2022年3月31日 | 166.3 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,402.8 | | $ | 213.3 | | $ | (83.9) | | $ | 2,533.9 | | | |
| 当期純利益 | — | | — | | | | | — | | 79.9 | | — | | 79.9 | | | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | — | | — | | | | | — | | — | | (5.5) | | (5.5) | | | |
| 配当金の宣言 | — | | — | | | | | — | | (29.3) | | — | | (29.3) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| オプションの行使、支払い目的で入札された株式を差し引いたもの | 0.1 | | — | | | | | 2.0 | | — | | — | | 2.0 | | | |
| 取り消しを差し引いた制限付株式の発行 | 0.1 | | — | | | | | — | | — | | — | | — | | | |
| 従業員が税金を支払うために引き渡した株式 | — | | — | | | | | (0.3) | | — | | — | | (0.3) | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | | | 5.3 | | — | | — | | 5.3 | | | |
| 2022年6月30日 | 166.5 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,409.8 | | $ | 263.9 | | $ | (89.4) | | $ | 2,586.0 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結財務諸表への注記（未監査）
1.中間財務諸表の提示の基礎と責任
ビジネス
nVent Electric plc（「nVent」、「私たち」、「私たち」、「当社」）は、電気接続および保護ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーです。会社の構成は 三報告セグメント：エンクロージャー、電気・ファスニングソリューション、熱管理。
同社は2017年5月30日にアイルランドで設立されました。私たちの組織の管轄はアイルランドですが、英国（「英国」）で一元的に管理および管理され、英国に税務上の居住権を持つように事務を管理しています。
プレゼンテーションの基礎
添付のnVentの未監査の要約連結財務諸表は、証券取引委員会（「SEC」）の中間報告の要件に従って作成されています。これらの規則で許可されているように、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）によって通常要求される特定の脚注やその他の財務情報は、要約したり省略したりできます。
この文書に含まれる未監査の要約連結財務諸表については、当社が責任を負います。財務諸表には、当社の財政状態と経営成績を公平に提示するために必要と考えられる、通常の定期的な調整がすべて含まれています。これらは要約された財務諸表なので、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に含まれている連結および連結財務諸表とその注記も読む必要があります。
収益、費用、キャッシュフロー、資産、負債は、その年の各四半期で変わる可能性があります。したがって、これらの中間財務諸表の結果や傾向は、通年の財務諸表を示すものではない場合があります。顧客の需要が変化したり、供給が制限されたりして、将来の当社の事業、財政状態、経営成績、および全体的な財務実績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
2.収益
収益の細分化
私たちは、顧客との契約による収益を各セグメントの地理的位置と業種別に分類しています。これらは、収益とキャッシュフローの性質、金額、時期、不確実性が経済的要因によってどのように影響を受けるかを最もよく表していると考えています。
販売先の地理的純売上高情報は、次のとおりでした。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 |
| 数百万単位 | エンクロージャー | 電気およびファスニングソリューション | 熱管理 | 合計 |
| 米国とカナダ | $ | 278.4 | | $ | 212.6 | | $ | 86.8 | | $ | 577.8 | |
先進ヨーロッパ (1) | 81.4 | | 37.1 | | 26.7 | | 145.2 | |
開発中です (2) | 35.9 | | 12.0 | | 18.6 | | 66.5 | |
その他開発済み (3) | 4.3 | | 5.0 | | 4.2 | | 13.5 | |
| 合計 | $ | 400.0 | | $ | 266.7 | | $ | 136.3 | | $ | 803.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 数百万単位 | エンクロージャー | 電気およびファスニングソリューション | 熱管理 | 合計 |
| 米国とカナダ | $ | 545.9 | | $ | 365.5 | | $ | 176.1 | | $ | 1,087.5 | |
先進国ヨーロッパ (1) | 165.3 | | 74.1 | | 56.8 | | 296.2 | |
開発中です (2) | 71.2 | | 23.1 | | 38.2 | | 132.5 | |
その他開発者 (3) | 8.6 | | 9.7 | | 9.1 | | 27.4 | |
| 合計 | $ | 791.0 | | $ | 472.4 | | $ | 280.2 | | $ | 1,543.6 | |
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結財務諸表への注記（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した3か月間 |
| 数百万単位 | エンクロージャー | 電気およびファスニングソリューション | 熱管理 | 合計 |
| 米国とカナダ | $ | 257.0 | | $ | 152.0 | | $ | 87.7 | | $ | 496.7 | |
先進ヨーロッパ (1) | 81.1 | | 33.7 | | 30.7 | | 145.5 | |
開発中です (2) | 38.2 | | 9.9 | | 23.5 | | 71.6 | |
その他開発者 (3) | 4.5 | | 5.3 | | 3.9 | | 13.7 | |
| 合計 | $ | 380.8 | | $ | 200.9 | | $ | 145.8 | | $ | 727.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| 数百万単位 | エンクロージャー | 電気およびファスニングソリューション | 熱管理 | 合計 |
| 米国とカナダ | $ | 497.3 | | $ | 289.9 | | $ | 174.9 | | $ | 962.1 | |
先進国ヨーロッパ (1) | 162.4 | | 68.4 | | 63.7 | | 294.5 | |
開発中です (2) | 71.4 | | 20.8 | | 45.9 | | 138.1 | |
その他開発済み (3) | 9.1 | | 9.4 | | 9.0 | | 27.5 | |
| 合計 | $ | 740.2 | | $ | 388.5 | | $ | 293.5 | | $ | 1,422.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)先進ヨーロッパには、欧州連合に含まれる西ヨーロッパと東ヨーロッパが含まれます。 |
(2)発展途上には、中国、欧州連合には含まれない東ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東、東南アジアが含まれます。 |
(3)他の先進国にはオーストラリアと日本が含まれます。 |
垂直純売上高の情報は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 |
| 数百万単位 | エンクロージャー | 電気およびファスニングソリューション | 熱管理 | 合計 |
| 工業用 | $ | 222.6 | | $ | 30.1 | | $ | 62.5 | | $ | 315.2 | |
| 商業用および住宅用 | 58.7 | | 140.2 | | 43.6 | | 242.5 | |
| インフラ | 112.9 | | 85.3 | | 7.2 | | 205.4 | |
| エネルギー | 5.8 | | 11.1 | | 23.0 | | 39.9 | |
| 合計 | $ | 400.0 | | $ | 266.7 | | $ | 136.3 | | $ | 803.0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 数百万単位 | エンクロージャー | 電気およびファスニングソリューション | 熱管理 | 合計 |
| 工業用 | $ | 441.2 | | $ | 50.3 | | $ | 133.3 | | $ | 624.8 | |
| 商業用および住宅用 | 117.3 | | 239.6 | | 85.4 | | 442.3 | |
| インフラ | 219.8 | | 163.0 | | 12.8 | | 395.6 | |
| エネルギー | 12.7 | | 19.5 | | 48.7 | | 80.9 | |
| 合計 | $ | 791.0 | | $ | 472.4 | | $ | 280.2 | | $ | 1,543.6 | |
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結財務諸表への注記（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した3か月間 |
| 数百万単位 | エンクロージャー | 電気およびファスニングソリューション | 熱管理 | 合計 |
| 工業用 | $ | 209.8 | | $ | 19.7 | | $ | 68.8 | | $ | 298.3 | |
| 商業用および住宅用 | 58.6 | | 103.3 | | 48.6 | | 210.5 | |
| インフラ | 105.4 | | 69.8 | | 5.8 | | 181.0 | |
| エネルギー | 7.0 | | 8.1 | | 22.6 | | 37.7 | |
| 合計 | $ | 380.8 | | $ | 200.9 | | $ | 145.8 | | $ | 727.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| 数百万単位 | エンクロージャー | 電気およびファスニングソリューション | 熱管理 | 合計 |
| 工業用 | $ | 413.2 | | $ | 38.9 | | $ | 141.4 | | $ | 593.5 | |
| 商業用および住宅用 | 112.7 | | 199.1 | | 95.2 | | 407.0 | |
| インフラ | 201.6 | | 134.9 | | 10.8 | | 347.3 | |
| エネルギー | 12.7 | | 15.6 | | 46.1 | | 74.4 | |
| 合計 | $ | 740.2 | | $ | 388.5 | | $ | 293.5 | | $ | 1,422.2 | |
2022年の第4四半期に、業績を評価する方法について、特定の収益は、以前に報告されていた産業やエネルギー分野よりも、インフラや商業および住宅業種との整合性が高いと判断しました。比較のため、2022年6月30日までの3か月と6か月の収益を、新しいプレゼンテーションに合わせて再分類しました。この業種別の収益の再分類は、当社の連結業績に影響を与えませんでした。
契約残高
契約資産と負債は次のもので構成されていました。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万単位 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | $ 変更 | % 変更 |
| 契約資産 | $ | 42.7 | | $ | 45.6 | | $ | (2.9) | | (6.4 | %) |
| 契約負債 | 23.4 | | 22.7 | | 0.7 | | 3.1 | % |
| | | | |
| 純契約資産 | $ | 19.3 | | $ | 22.9 | | $ | (3.6) | | (15.7 | %) |
ザ・$3.62022年12月31日から2023年6月30日までの純契約資産は百万円減少しました。主にマイルストーンの支払いのタイミングの結果です。2022年12月31日の契約負債の大部分は、2023年6月30日までの6か月間の収益に計上されました。ありました いいえ2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月間の契約資産に計上された重大な減損損損失。
残りの履行義務
私たちは、当初の予定期間が1年以上の契約について、履行義務の残存額のみを開示するという現実的な手段を選択しました。2023年6月30日、私たちは$を稼ぎました30.3当初の予定期間が1年以上の契約における何百万もの残りの履行義務。私たちは、これらの契約における残りの履行義務の大部分を、次の期間に認識することを期待しています。 12に 18ヶ月。
3.リストラ
2023年6月30日までの6か月間と2022年12月31日に終了した年度に、固定費構造の削減と事業の再編を目的とした特定の事業再編イニシアチブを開始し、継続しました。
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要約連結財務諸表への注記（未監査）
リストラ関連費用が含まれています 販売、一般および管理 費用要約連結損益計算書および包括利益計算書には、次のような退職金およびその他のリストラ費用が含まれていました。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | 6 か月が終了 |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| 退職金および関連費用 | $ | 2.1 | | $ | 1.7 | | | $ | 3.3 | | $ | 3.7 | |
| その他 | 0.4 | | 0.6 | | | 3.2 | | 0.6 | |
| リストラ費用合計 | $ | 2.5 | | $ | 2.3 | | | $ | 6.5 | | $ | 4.3 | |
その他のリストラ費用は、主に資産の減損とさまざまな契約解除費用で構成されます。
報告対象セグメント別のリストラ費用は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | 6 か月が終了 |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| エンクロージャー | $ | — | | $ | 2.1 | | | $ | 0.6 | | $ | 2.3 | |
| 電気およびファスニングソリューション | 0.6 | | — | | | 0.8 | | — | |
| 熱管理 | 1.8 | | 0.1 | | | 4.7 | | 0.1 | |
| その他 | 0.1 | | 0.1 | | | 0.4 | | 1.9 | |
| 合計 | $ | 2.5 | | $ | 2.3 | | | $ | 6.5 | | $ | 4.3 | |
未払退職金および記録された関連費用に関連する活動 その他の流動負債要約連結貸借対照表には、次のように要約されています。 | | | | | | | | |
| 6 か月が終了 |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| 期首残高 | $ | 2.4 | | $ | 2.4 | |
| | |
| 発生した費用 | 3.3 | | 3.7 | |
| 現金支払いとその他 | (2.7) | | (3.8) | |
| 期末残高 | $ | 3.0 | | $ | 2.3 | |
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要約連結財務諸表への注記（未監査）
4.一株当たり利益
基本および希薄化後の1株当たり利益は次のように計算されました。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | 6 か月が終了 |
| 単位：百万単位、1株当たりのデータを除く | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| 当期純利益 | $ | 112.9 | | $ | 79.9 | | | $ | 206.7 | | $ | 147.7 | |
| 加重平均発行済普通株式 | | | | | |
| ベーシック | 165.7 | | 166.4 | | | 165.5 | | 166.3 | |
| ストックオプション、制限付株式単位、パフォーマンスシェア単位の希薄化効果 | 2.3 | | 1.8 | | | 2.4 | | 1.9 | |
| 希釈 | 168.0 | | 168.2 | | | 167.9 | | 168.2 | |
| 普通株式1株当たりの利益 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通株1株あたりの基本収益 | $ | 0.68 | | $ | 0.48 | | | $ | 1.25 | | $ | 0.89 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通株式1株当たりの希薄化後利益 | $ | 0.67 | | $ | 0.48 | | | $ | 1.23 | | $ | 0.88 | |
| 希薄化後の1株当たり利益の計算から除外された希薄化防止ストックオプション | 0.4 | | 0.7 | | | 0.3 | | 0.5 | |
5.買収
2023年5月18日、電気・ファスニング・ソリューションの報告セグメントの一部として、ECMインダストリーズ合同会社（「ECMインダストリーズ」）の親会社であるECM Investors, LLCの買収を約$で完了しました1.110億円の現金。慣習的な調整が必要です。ECM Industriesは、価値の高い電気コネクタ、ツール、テスト機器、およびケーブル管理の大手プロバイダーです。購入価格は、主に2033年債と2023年のタームローンファシリティ（下記の注記9を参照）に基づく借入によって賄われました。
購入価格は、ECM Industriesの買収日に取得した資産と引き受けた負債の推定公正価値に基づいて事前に配分されています。暫定的な購入価格配分は、さらに調整される可能性があり、最終的な購入価格配分に達するまでに大幅な調整が必要になる場合があります。これらの変更は、主に商号、有形資産の公正価値、および所得税に関連する影響に関するものです。そのような最終決定が、暫定的な購入価格配分から重大な変更をもたらさないという保証はありません。
次の表は、ECM Industriesの買収で取得した資産と引き受けた負債の公正価値の暫定的な見積もりをまとめたものです。
| | | | | | | | |
| 数百万単位 | | |
| 現金 | | $ | 45.7 | |
| 売掛金 | | 78.1 | |
| インベントリ | | 107.8 | |
| その他の流動資産 | | 4.9 | |
| 不動産、プラント、設備 | | 81.1 | |
| 識別可能な無形資産 | | 519.8 | |
| グッドウィル | | 361.5 | |
| その他の資産 | | 16.6 | |
| 現在の負債 | | (51.5) | |
| その他の負債 | | (26.5) | |
| 購入価格 | | $ | 1,137.5 | |
取得した有形純資産および特定無形資産に対する超過購入価格は、以下のように配分されています
$のれんです361.5百万、その実質的にすべてが所得税の控除可能になると予想されています。
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結財務諸表への注記（未監査）
取得した識別可能な無形資産には$が含まれています113.3何百万もの商号無形資産、その大部分は無期限です、$377.9何百万もの永続的な顧客関係があり、推定耐用年数は 20年と $22.0推定耐用年数を持つ数百万の独自の技術無形資産 7何年も。買収によって取得した商号と専有技術の公正価値は、ロイヤリティからの救済法を使用して決定され、取得した顧客関係は、複数期間の超過収益法を使用して決定されました。これらの方法では、これらの公正価値の測定にとって重要な観察不可能な情報を利用しているため、公正価値階層のレベル3に分類されます。
買収日から2023年6月30日までの期間のECMインダストリーズの純売上高と営業利益は$でした49.7百万と $3.8それぞれ、百万。ECM Industriesの営業利益には、識別可能な無形資産の償却費用と公正市場価値在庫のステップアップに関連する費用が含まれます。
次の表は、ECM Industriesの買収が2022年1月1日に行われたかの未監査のプロフォーマ財務情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | 6 か月が終了 |
| 単位：百万単位（1株当たりの日付を除く） | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| プロフォーマ純売上高 | $ | 852.9 | | $ | 837.1 | | | $ | 1,700.1 | | $ | 1,629.9 | |
| プロフォーマ純利益 | 129.3 | | 71.6 | | | 225.7 | | 115.1 | |
| 普通株式1株あたりのプロフォーマ利益 | | | | | |
| ベーシック | $ | 0.78 | | $ | 0.43 | | | $ | 1.36 | | $ | 0.69 | |
| 希釈 | 0.77 | | 0.43 | | | 1.34 | | 0.68 | |
未監査の見積もり結果には、取得した無形資産の償却の調整、取得日の固定資産の公正価値調整のための減価償却、買収資金を調達するために発行された負債の支払利息、および関連する所得税の影響が含まれます。
2023年6月30日までの3か月と6か月の未監査のプロフォーマ結果には、ドルの影響は含まれていません14.4百万と $16.9それぞれ数百万の取引関連費用、買収関連のつなぎ融資費用、および公正価値在庫のステップアップに関連する非経常費用。2022年6月30日までの3か月と6か月は、$を含むように調整されました5.9百万と $29.1それぞれ数百万の取引関連費用、買収関連のつなぎ融資費用、および公正市場価値インベントリのステップアップに関連する非経常費用。
要約されたプロフォーマ連結財務情報は、比較のみを目的として作成されており、以下が含まれます
上記のように、特定の調整。調整額は、現在入手可能な情報と実際の金額に基づく見積もりです
これらの見積もりとは大きく異なる場合があります。期待されていたコストや相乗効果の効果を反映していません
ECMインダストリーズの買収の統合の結果です。見積書情報は、次のことを示すものではありません
ECM Industriesの買収が2022年1月1日に行われていたら実際に生じたであろう経営成績。
2023年7月10日、テキサス・インダストリーズを約$で買収しました38.5100万ドルの現金。慣習的な購入価格調整の対象となります。TEXA Industriesはイタリアの産業用冷却アプリケーションのメーカーで、エンクロージャーセグメントのnVent HOFFMAN製品ラインの一部として販売する予定です。
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要約連結財務諸表への注記（未監査）
6.のれんおよびその他の識別可能な無形資産
報告対象セグメント別ののれんの帳簿価額の推移は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万単位 | 12月31日
2022 | 買収/
売却 | | 外国通貨
翻訳/その他 | 6月30日
2023 |
| エンクロージャー | $ | 414.4 | | $ | — | | | $ | 2.7 | | $ | 417.1 | |
| 電気およびファスニングソリューション | 1,052.0 | | 361.5 | | | — | | 1,413.5 | |
| 熱管理 | 711.7 | | — | | | 1.0 | | 712.7 | |
| のれん合計 | $ | 2,178.1 | | $ | 361.5 | | | $ | 3.7 | | $ | 2,543.3 | |
識別可能な無形資産は、次のもので構成されていました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 数百万単位 | 費用 | 累積償却額 | ネット | | 費用 | 累積
償却 | ネット |
| 定寿命の無形資産 | | | | | | | |
| 顧客との関係 | $ | 1,667.0 | | $ | (555.5) | | $ | 1,111.5 | | | $ | 1,287.6 | | $ | (519.1) | | $ | 768.5 | |
| 独自の技術と特許 | 61.2 | | (17.4) | | 43.8 | | | 39.7 | | (15.2) | | 24.5 | |
| その他の有期無形資産 | 17.7 | | (0.8) | | 16.9 | | | — | | — | | — | |
| 定寿命無形資産の合計 | 1,745.9 | | (573.7) | | 1,172.2 | | | 1,327.3 | | (534.3) | | 793.0 | |
| 無期限の無形資産 | | | | | | | |
| 商標名 | 375.3 | | — | | 375.3 | | | 273.1 | | — | | 273.1 | |
| 無形資産の合計 | $ | 2,121.2 | | $ | (573.7) | | $ | 1,547.5 | | | $ | 1,600.4 | | $ | (534.3) | | $ | 1,066.1 | |
識別可能な無形資産の償却費は $21.3百万と $17.72023年6月30日と2022年に終了した3か月間でそれぞれ百万ドル、そしてドル38.9百万と $35.52023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。
2023年の残り期間と今後5年間の識別可能な無形資産の将来の償却費の見積もりは次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3-Q4 | | | | | |
| 数百万単位 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 推定償却費用 | $ | 50.0 | | $ | 95.3 | | $ | 92.8 | | $ | 92.8 | | $ | 92.8 | | $ | 88.6 | |
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要約連結財務諸表への注記（未監査）
7.貸借対照表の補足情報 | | | | | | | | |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 12月31日
2022 |
| インベントリ | | |
| 原材料と消耗品 | $ | 157.3 | | $ | 112.9 | |
| 作業中の作業 | 46.3 | | 36.2 | |
| 完成品 | 271.7 | | 197.6 | |
| 在庫総数 | $ | 475.3 | | $ | 346.7 | |
| その他の流動資産 | | |
| 契約資産 | $ | 42.7 | | $ | 45.6 | |
| 前払い経費 | 59.3 | | 44.9 | |
| 前払所得税 | 16.1 | | 4.1 | |
| クロスカレンシースワップ資産 | — | | 14.5 | |
| その他の流動資産 | 17.7 | | 3.4 | |
| その他の流動資産合計 | $ | 135.8 | | $ | 112.5 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | | |
| 土地と土地の改良 | $ | 44.8 | | $ | 38.6 | |
| 建物と借地権の改善 | 220.8 | | 180.5 | |
| 機械および装置 | 563.4 | | 500.4 | |
| 建設中 | 38.1 | | 34.7 | |
| 総資産、プラント、設備 | 867.1 | | 754.2 | |
| 減価償却累計額と償却額 | 489.0 | | 465.0 | |
| 総資産、プラントおよび設備、純額 | $ | 378.1 | | $ | 289.2 | |
| その他の非流動資産 | | |
| | |
| | |
| | |
| 繰延報酬プラン資産 | $ | 17.9 | | $ | 16.7 | |
| 使用権資産のリース | 96.7 | | 76.4 | |
| 繰延税金資産 | 17.1 | | 16.3 | |
| その他の非流動資産 | 25.4 | | 30.2 | |
| その他の非流動資産合計 | $ | 157.1 | | $ | 139.6 | |
| その他の流動負債 | | |
| | |
| 配当金支払額 | $ | 29.9 | | $ | 30.4 | |
| | |
| 未払リベート | 68.6 | | 98.4 | |
| 契約負債 | 23.4 | | 22.7 | |
| 未払税金 | 27.8 | | 34.5 | |
| 未払利息 | 11.9 | | 6.5 | |
| 現在のリース負債 | 22.7 | | 17.7 | |
| その他の流動負債 | 65.9 | | 62.9 | |
| その他の流動負債合計 | $ | 250.2 | | $ | 273.1 | |
| その他の非流動負債 | | |
| | |
| 支払うべき所得税 | $ | 27.6 | | $ | 29.8 | |
| | |
| 繰延報酬プランの負債 | 17.9 | | 16.7 | |
| 非流動リース負債 | 79.1 | | 63.7 | |
| その他の非流動負債 | 21.3 | | 14.5 | |
| その他の非流動負債の合計 | $ | 145.9 | | $ | 124.7 | |
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要約連結財務諸表への注記（未監査）
8.デリバティブと金融商品
デリバティブ金融商品
私たちは、外貨為替レートの変動に関連する市場リスクにさらされています。このエクスポージャーに関連するボラティリティを管理するために、私たちは定期的にさまざまなデリバティブ金融商品を取引しています。私たちの目標は、適切と思われる範囲で、外貨為替レートの変動に伴う収益とキャッシュフローの変動を減らすことです。デリバティブ契約には信用リスクが含まれ、銀行の取引相手が契約の条件を満たすことができない場合があります。そのような信用リスクの額は、通常、そのような契約における未実現利益（もしあれば）に限定されます。このようなリスクは、取引先を信用の質の高い主要金融機関に限定することで最小限に抑えられます。
外貨契約
私たちは世界中のさまざまな場所で事業を行っており、外貨の価値の変動による市場リスクにさらされています。私たちは、デリバティブ商品を使用して、特定の市場リスクに対する経済的および取引上のリスクを管理しています。これらのデリバティブ商品は主に、特定の外貨資産や負債の外貨リスクを軽減するために使用される先物外貨契約で構成されています。これらのデリバティブを保有する目的は、外貨レートの変動に伴う純利益とキャッシュフローのボラティリティを減らすことです。当社の外貨契約の大半は、当初の満期日が1年未満です。これらの外貨契約はヘッジ手段として指定されていません。したがって、公正価値の変動は当期の収益に記録されます。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の未払いの外貨デリバティブ契約は米ドル相当額が米ドル相当額でした184.1百万と $145.7それぞれ、百万。これらの契約が要約連結損益計算書および包括利益計算書に与える影響は、提示されたどの期間においても重要ではありませんでした。
クロス通貨スワップ
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、私たちは想定額を合わせた金額が$の未払いのクロス通貨スワップ契約を結んでいました259.6百万と $345.1それぞれ、百万。契約は、特定の会社間債務の外貨変動をヘッジするためのキャッシュフローヘッジとして、またはユーロと米国の変動に対するリスクを管理するための純投資ヘッジとして会計処理されます。ドルの為替レート。2023年の第2四半期に、キャッシュフローヘッジ商品と純投資ヘッジ商品がそれぞれ満期に達しました。その結果、決済金額は、資金調達と投資のキャッシュインフローの構成要素として反映される金額は$でした4.5百万と $3.1それぞれ、百万。前の契約の満期時に、ユーロと米ドルの為替レートの変動に対するリスクを管理するために、特定のユーロ建て子会社に対して新たな純投資ヘッジを締結しました。想定総額は米ドル相当額です。66.1百万。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、私たちは$の外貨為替差益を繰り延べていました6.0百万と $18.9それぞれ百万で その他の包括損失の累計私たちのクロス通貨スワップ活動に関連しています。
金融商品の公正価値
各クラスの金融商品の公正価値の見積もりには、次の方法が使用されました。
•短期金融商品（現金および現金同等物、売掛金および手形、買掛手形および変動金利債務）— 満期期間が短いため、記録された金額は公正価値に近いです。
•現在の満期を含む長期固定金利債務— 公正価値は、同様の条件で債券発行に利用できる市場相場に基づいています。市場相場は、会計ガイダンスで定義されている評価階層においてレベル2に分類されるインプットです。
•クロスカレンシースワップと外貨契約契約 —公正価値は、時間的価値、利回り曲線、その他の関連する経済指標など、さまざまな仮定を考慮したモデルを使用して決定されます。これらは、会計ガイダンスで定義されている評価階層のレベル2に分類されるインプットです。
•繰延報酬制度の資産（退職した、退職した、退職した、または現役の従業員を対象とした、特定の資格のない給付の支払いを目的とする投資信託、普通信託、および現金同等物）— 投資信託および現金同等物の公正価値は、会計ガイダンスで定義されている評価階層においてレベル1に分類される活発な市場における相場市場価格に基づいています。普通信託/集団信託の公正価値は、ファンドが所有する原証券の公正価値を発行済み株式数で割った純資産価値（「NAV」）で評価されます。
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要約連結財務諸表への注記（未監査）
未償却の発行費用と割引額を除く、負債総額の記録金額と推定公正価値は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 12月31日
2022 |
| 数百万単位 | 録音済み
金額 | フェア
価値 | | 録音済み
金額 | フェア
価値 |
| 変動金利債務 | $ | 681.2 | | $ | 681.2 | | | $ | 288.8 | | $ | 288.8 | |
| 固定金利債務 | 1,300.0 | | 1,204.7 | | | 800.0 | | 717.7 | |
| 負債総額 | $ | 1,981.2 | | $ | 1,885.9 | | | $ | 1,088.8 | | $ | 1,006.5 | |
定期的に公正価値で測定された金融資産と負債は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期的な公正価値測定 | 2023年6月30日 |
| 数百万単位 | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | ナビゲーション | 合計 |
| クロス通貨スワップ負債 | $ | — | | $ | (9.3) | | $ | — | | $ | — | | $ | (9.3) | |
| クロスカレンシースワップ資産 | — | | 6.2 | | — | | — | | 6.2 | |
| 外貨契約負債 | — | | (1.6) | | — | | — | | (1.6) | |
| 外貨契約資産 | — | | 0.9 | | — | | — | | 0.9 | |
| | | | | |
| 繰延報酬プラン資産 | 12.4 | | — | | — | | 5.5 | | 17.9 | |
| 経常時公正価値測定値の合計 | $ | 12.4 | | $ | (3.8) | | $ | — | | $ | 5.5 | | $ | 14.1 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期的な公正価値測定 | 2022年12月31日 |
| 数百万単位 | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | ナビゲーション | 合計 |
| クロス通貨スワップ負債 | $ | — | | $ | (4.8) | | $ | — | | $ | — | | $ | (4.8) | |
| クロスカレンシースワップ資産 | — | | 22.4 | | — | | — | | 22.4 | |
| 外貨契約負債 | — | | (1.5) | | — | | — | | (1.5) | |
| 外貨契約資産 | — | | 0.5 | | — | | — | | 0.5 | |
| 繰延報酬プラン資産 | 11.8 | | — | | — | | 4.9 | | 16.7 | |
| | | | | |
| 経常時公正価値測定値の合計 | $ | 11.8 | | $ | 16.6 | | $ | — | | $ | 4.9 | | $ | 33.3 | |
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要約連結財務諸表への注記（未監査）
9.債務
負債と未払い債務の平均金利は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万単位 | 2023年6月30日の平均金利 | 成熟
年 | 6月30日
2023 | 12月31日
2022 |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | 6.341% | 2026 | $ | 100.0 | | $ | — | |
| 2021 タームローンファシリティ | 6.431% | 2026 | 281.2 | | 288.8 | |
| 2023年タームローンファシリティ | 6.816% | 2028 | 300.0 | | — | |
| シニアノート-固定金利 | 4.550% | 2028 | 500.0 | | 500.0 | |
| シニアノート-固定金利 | 2.750% | 2031 | 300.0 | | 300.0 | |
| シニアノート-固定金利 | 5.650% | 2033 | 500.0 | | — | |
| | | | |
| 未償却債務発行の費用と割引 | 該当なし | 該当なし | (12.4) | | (5.6) | |
| 負債総額 | | | 1,968.8 | | 1,083.2 | |
控除額：現在の満期と短期借入 | | | (30.0) | | (15.0) | |
| 長期債務 | | | $ | 1,938.8 | | $ | 1,068.2 | |
| | | | |
|
シニアノート
2018年3月、nVentの100％出資子会社であるnVent Finance S.à r.l.（「nVent Finance」または「子会社発行者」）は、$を発行しました。500.0元本総額百万円 4.5502028年満期シニアノートの割合（「2028年ノート」）。
2021年11月、nVentファイナンスは$を発行しました300.0元本総額 (百万)2.7502031年満期シニアノート（「2031年ノート」）の割合。
2023年5月3日、ECMインダストリーズの買収資金を調達するために、nVent Financeは$を発行しました500.0元本総額百万円 5.6502033年満期シニアノートの割合（「2033ノート」と、2028年ノートと2031年ノートを合わせて「ノート」）。
2028年債の利息は、毎年4月15日と10月15日に半年ごとに延滞して支払われ、利息は2031年に支払われます
手形と2033紙幣は、毎年5月15日と11月15日に半年ごとに延滞して支払われます。
メモは、nVent（「親会社保証人」）による支払いに関して完全かつ無条件に保証されています。ノートを保証する子会社はありません。親会社保証人は、連結子会社への投資とは関係のない独立した資産や事業を行わない持株会社です。子会社発行者は、連結子会社への投資や、債券やその他の対外債務の発行とは関係のない独立した資産や事業を行わない持株会社です。親会社保証人の主なキャッシュフロー（保証に基づいて手形を支払うためのキャッシュフローを含む）は、子会社からの配当です。子会社発行者の主なキャッシュフロー源は、子会社からの利息収入です。親会社保証人または子会社発行者の子会社はいずれも、配当、分配、ローン、その他の支払いの形式を問わず、手形または保証に支払うべき金額を支払ったり、その他の方法で資金を調達したりする直接的な義務はありません。さらに、親会社保証人または子会社発行者の特定の子会社からの配当金の支払いには、法的および規制上の制限がある場合があります。そのような子会社が親会社保証人または子会社発行者に資金を振り込むことができず、十分な現金または流動性がなければ、親会社保証人または子会社発行者は、手形または保証を含む未払いの債務の元本および利息の支払いを行うことができない場合があります。
これらの債券は、子会社発行体の一般的な無担保優先債務であり、子会社発行体の既存および将来のすべての劣後および無担保債務および負債と同等の支払い権があります。親会社保証人による手形の保証は、親会社保証人の一般的な無担保債務を構成し、子会社発行者の既存および将来のすべての劣後および無担保債務および負債と同等の支払い権があります。特定の資格と例外を条件として、債券が発行されたインデンチャーには、とりわけ、nVent、nVent Financeおよび特定の子会社が他者との合併または統合、先取特権の作成、または売却およびリースバック取引を行う能力を制限する契約が含まれています。
nVentが子会社から配当や融資によって資金を調達する能力に大きな制限はありません。SECが定めたガイドラインによると、nVentまたはその子会社の資産はいずれも制限付純資産ではありません。
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結財務諸表への注記（未監査）
シニアクレジットファシリティ
2021年9月、当社とその子会社であるnVent FinanceとHoffman Schroff Holdings, Inc. は、次のことを提供する銀行のシンジケートと、修正および改訂された信用契約（「信用契約」）を締結しました。 五年間 $300.0ミリオンシニア無担保タームローンファシリティ（「2021タームローンファシリティ」）と 五年間 $600.0100万人のシニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（「リボルビング・クレジット・ファシリティ」と、2021年のターム・ローン・ファシリティと合わせて「シニアクレジット・ファシリティ」）。2021年のターム・ローン・ファシリティに基づく借入は、2021年度の初年度に繰延引きで許可されていました。 五年間2021年のターム・ローン・ファシリティの期間、およびリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入は、満了時に随時許可されます 五年間リボルビング・クレジット・ファシリティの期間。2022年9月、nVentは2021年ターム・ローン・ファシリティの遅延引当金を行使し、2021年のターム・ローン・ファシリティに基づく借入総額を$増やしました200.0百万からドル300.0百万。nVent Financeには、リボルビング・クレジット・ファシリティの増額をリクエストすることができます。300.0百万。参加している貸し手のコミットメントを含む慣習的な条件によります。2023年6月30日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入能力は$でした500.0百万。
シニアクレジットファシリティに基づく借入には、調整後の基本金利、担保付オーバーナイト融資金利（「SOFR」）、ユーロインターバンク取引金利（「EURIBOR」）、または英ポンドオーバーナイト指数平均（「SONIA」）に加えて、いずれの場合も適用証拠金を加えた利息がかかります。適用されるマージンは、nVent Financeが選定した時点での会社のレバレッジレベルまたは公的信用格付けに基づきます。
2023年4月26日、nVentとnVent Financeは、別の無担保タームローンファシリティを提供するローン契約を締結しました300.05年間で100万ドル（「2023年タームローンファシリティ」）は、ECMインダストリーズの買収資金として使用されました。2023年のターム・ローン・ファシリティは、調整後の基本金利または調整後の期間SOFRに該当するマージンを加えた金利で利息を負います。適用されるマージンは、nVent Financeが選定した時点での会社のレバレッジレベルまたは公的信用格付けに基づきます。
当社の債務契約には特定の財務規約が含まれていますが、その中で最も制限が厳しいのはシニアクレジットファシリティと2023年のタームローンファシリティです。これには、（i）連結負債の比率（当社の連結無制限現金を差し引いた額）を許可しないことが含まれます。5.0百万、しかし$を超えてはいけません250.0利息、税金、減価償却、および非現金株式報酬費用（「EBITDA」）を控除する前の当社の連結純利益（特に、現金以外の損益を除く）に百万）を計上し、4四半期連続の会計四半期（それぞれ「テスト期間」）の最終日に 3.751.00（または、nVent Financeの選定時に、一定の条件のもとで）まで 4.252023年5月のECM Industriesの買収に関連して（2023年の第2四半期から始まる次の4つの会計四半期のそれぞれについて）、4つのテスト期間を1.00に、（ii）同時期の連結支払利息に対するEBITDAの比率が以下になるように選択しました。 3.001.00に。さらに、特定の資格と例外を条件として、シニアクレジットファシリティと2023年のタームローンファシリティには、とりわけ、先取特権の作成、他者との合併または統合、買収、および子会社債務の履行を制限する規約も含まれています。2023年6月30日の時点で、私たちは債務契約のすべての財務規約を遵守していました。
2023年6月30日に未払いの債務は、未償却の発行費用と割引額を除き、暦年ベースで次のように満期になります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3-Q4 | | | | | | | |
| 数百万単位 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | その後 | 合計 |
契約上の債務満期 | $ | 15.0 | | $ | 31.9 | | $ | 37.5 | | $ | 353.1 | | $ | 22.5 | | $ | 721.2 | | $ | 800.0 | | $ | 1,981.2 | |
| | | | | | | | |
10.所得税
2023年6月30日までの6か月間の実効所得税率は 17.1% との比較 17.22022年6月30日に終了した6か月間の％。不確実な税務上の地位に対する負債は$でした13.1百万と $13.42023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ百万です。認識されない税制上の優遇措置に関連する罰金と利息を記録しています 所得税引当金そして純利息支出、それぞれ、要約連結損益計算書と包括利益計算書についてですが、これは当社の過去の慣行と一致しています。
2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、私たちは$を記録しました4.3特定の外国の繰延税金資産の評価引当金の解除に関連する100万ドルの非現金給付。
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結財務諸表への注記（未監査）
11.株主資本
株式買戻し
2021年5月14日、取締役会は当社の普通株式の上限額$までの買戻しを承認しました300.0百万（「2021年の認証」）。2021年の承認は2021年7月23日に始まり、2024年7月22日に失効します。
2023年6月30日までの6か月間に、私たちは買い戻しました 0.3数百万株の普通株を$で13.22021年の認可では百万ドルです。2022年6月30日までの6か月間に、私たちは買い戻しました 0.1数百万株の普通株を$で3.92021年の認可では百万ドルです。2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、未払いの自社株買いは その他の流動負債ありました ゼロと $2.0それぞれ百万。
2023年6月30日の時点で、私たちは$を持っていました127.32021年の承認により、100万株が自社株買いに利用可能です。
配当金支払額
2023年5月12日、取締役会は四半期ごとの現金配当を$と宣言しました0.1752023年7月21日の営業終了時点で登録されている株主に2023年8月4日に支払われる普通株式1株につき。支払われる配当金の残高は その他 現在の負債 当社の要約連結貸借対照表には $29.9百万と $30.42023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ百万です。
12.セグメント情報
純売上高とセグメント利益に基づいて業績を評価し、さまざまな比率を使用して報告セグメントの業績を測定します。これらの結果は、提示された期間中に各セグメントが独立した独立した事業体であった場合に発生したであろう事業の結果を必ずしも示すものではありません。セグメント収益は、無形資産の償却、買収関連費用、リストラ活動の費用、減損、およびその他の営業外項目を除いた営業利益です。
報告対象セグメント別の財務情報は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | 6 か月が終了 |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| 純売上高 | | | | | |
| エンクロージャー | $ | 400.0 | | $ | 380.8 | | | $ | 791.0 | | $ | 740.2 | |
| 電気およびファスニングソリューション | 266.7 | | 200.9 | | | 472.4 | | 388.5 | |
| 熱管理 | 136.3 | | 145.8 | | | 280.2 | | 293.5 | |
| 合計 | $ | 803.0 | | $ | 727.5 | | | $ | 1,543.6 | | $ | 1,422.2 | |
| セグメント利益 (損失) | | | | | |
| エンクロージャー | $ | 90.0 | | $ | 61.5 | | | $ | 172.5 | | $ | 111.8 | |
| 電気およびファスニングソリューション | 86.5 | | 58.8 | | | 147.8 | | 105.9 | |
| 熱管理 | 28.6 | | 28.3 | | | 59.5 | | 60.7 | |
| その他 | (23.8) | | (23.4) | | | (50.5) | | (43.0) | |
| 合計 | $ | 181.3 | | $ | 125.2 | | | $ | 329.3 | | $ | 235.4 | |
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結財務諸表への注記（未監査）
次の表は、セグメント収益と税引前利益の調整を示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | 6 か月が終了 |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| セグメント収入 | $ | 181.3 | | $ | 125.2 | | | $ | 329.3 | | $ | 235.4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 無形資産償却 | (21.3) | | (17.7) | | | (38.9) | | (35.5) | |
| リストラとその他 | (2.5) | | (2.3) | | | (6.5) | | (4.3) | |
| 買収、取引、統合の費用 | (4.9) | | (0.5) | | | (7.2) | | (0.8) | |
| 在庫ステップアップ償却 | (5.9) | | — | | | (5.9) | | — | |
| 純利息支出 | (21.7) | | (7.5) | | | (29.5) | | (14.7) | |
| | | | | |
| 投資売却益 | 10.2 | | — | | | 10.2 | | — | |
| その他の費用 | (1.1) | | (1.2) | | | (2.3) | | (1.8) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 税引前利益 | $ | 134.1 | | $ | 96.0 | | | $ | 249.2 | | $ | 178.3 | |
| | | | | |
13.株式ベースの報酬
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の株式ベースの報酬費用の合計は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | 6 か月が終了 |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| 制限付株式単位 | 2.8 | 2.5 | 5.5 | 4.9 |
| パフォーマンスシェアユニット | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 5.0 |
| ストック・オプション | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.0 |
| 合計 | $ | 5.7 | | $ | 5.3 | | $ | 11.4 | | $ | 11.9 | |
2023年の第1四半期に、2018年のオムニバス・インセンティブ・プランに基づいて、対象となる従業員に年間の株式ベースの報酬交付金を発行しました。発行された賞の総数は、およそ 0.6百万、そのうち 0.2100万は制限付株式単位（「RSU」）でした。 0.1100万はパフォーマンスシェアユニット（「PSU」）と 0.3100万はストックオプションでした。発行されたRSU、PSU、ストックオプションの加重平均付与日の公正価値は $でした46.15, $68.72と $16.56、それぞれ。
年間株式ベースの報酬付与で発行された各ストックオプション報奨の公正価値を、Black-Scholesオプション価格モデルを使用し、配当に合わせて修正し、以下の仮定を使用して推定しました。
| | | | | |
| 2023年の年間助成金 |
| リスクフリー金利 | 3.77 | % |
| 予想配当利回り | 1.73 | % |
| 予想される株価の変動 | 36.6 | % |
| 期待期間 (年) | 6.5 |
これらの見積もりでは、過去の結果、株価の傾向の遵守、オプション行使行動の変化、将来の期待、およびその他の関連要因に基づいて仮定を立てる必要があります。他の仮定が使われていたら、会計ガイダンスに基づいて計算され記録された株式ベースの報酬費用が影響を受けた可能性があります。
期待寿命の仮定は、過去の経験だけでなく、付与されたオプションの条件と権利確定期間にもとづいて決定しました。予想ボラティリティを判断する目的で、予想オプション期間とほぼ同じ期間における同業他社の過去のボラティリティを考慮しました。オプションの予想存続期間と一致する期間のリスクフリーレートは、付与時に有効な米国財務省の利回り曲線に基づいています。
エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー
要約連結財務諸表への注記（未監査）
14.コミットメントと不測の事態
保証と保証
当社の事業または製品ラインの処分に関連して、当社は、売却前の税金、製造物責任、保証、環境、またはその他の義務など、売却した事業に関連するさまざまな潜在的な負債を購入者に補償することに同意する場合があります。そのような補償義務の対象、金額、および期間は、補償される責任の種類によって異なり、取引ごとに大きく異なる可能性があります。
一般的に、このような補償の下での最大義務は明記されていないため、これらの義務の総額を合理的に見積もることはできません。これまで、当社はこれらの補償に対して多額の支払いを行っていません。これらの問題で損失を被ったとしても、その損失が当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な影響を与えることはないと考えています。私たちは、保証の開始時に、保証の発行時に引き受けた義務の公正価値に対する責任を認識しています。
私たちは、製品に関するサービスと保証ポリシーを提供しています。サービスおよび保証ポリシーに基づく責任は、過去の保証およびサービス請求の経験の検討に基づいています。請求データや過去の経験が許す限り、発生額が調整されます。2023年6月30日と2022年12月31日時点のサービスと製品保証に対する当社の責任は いいえt素材。
予備信用状、銀行保証、債券
通常の業務では、不履行があった場合はお客様への支払いを義務付ける債券、信用状、銀行保証書を締結する必要があります。これらの商品の未払いの額面価格は、進行中のプロジェクトの価値と未処理分によって変動します。さらに、主に自己保険プログラムに基づいて第三者への業績を確保するために、財務予備信用状を発行しています。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、債券、信用状、銀行保証の発行済み価値は合計$でした38.7百万と $38.0それぞれ百万。
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
将来の見通しに関する記述
このレポートには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」であると当社が考える記述が含まれています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これに限定されません。「目標」、「計画」、「信念」、「期待」、「意図」、「意図」、「可能性」、「可能性」、「予測」、「予測」、「推定」、「プロジェクト」、「予測」、「すべき」、「する」、「できる」、「位置付け」、「戦略」、「未来」という言葉を含む記述はこれに限定されません。「自信がある」、または内容が類似する言葉、フレーズ、用語、またはその否定性は、将来の見通しに関する記述です。買収した事業の予想される財務結果や買収によって予想される利益を含む、ECM Industriesの買収に関するすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、仮定、およびその他の要因の影響を受けます。これらの要因の中には、当社の制御が及ばないものもあり、実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述によって表現または暗示されるものと大きく異なる可能性があります。これらの要因には、ECM Industriesの買収を成功裏に統合する能力、買収した事業の顧客と従業員を維持する能力、事業運営または財務結果への悪影響（当社の事業に影響を与える全体的な世界経済および事業状況によるものも含む）、リストラ計画のメリットを達成する能力、買収の特定、資金調達、完了、統合を成功させる能力、サービスを提供する市場における競争と価格圧力（関税の影響を含む）が含まれます ffsです。為替レート、金利、商品価格の変動性、リーン・エンタープライズ、サプライ・マネジメント、キャッシュ・フローの慣行から成る優れた運営イニシアチブによるコスト削減ができない、資材やその他のコストのインフレを軽減できない、労働力、原材料、商品、包装、輸送などのサプライチェーンの投入物の入手可能性とコストの上昇に関連するリスク、ロシア間の紛争に関連するリスクを含むとウクライナおよび関連する制裁、未処理分を提供して将来のプロジェクト作業を引き受ける能力、市場が新製品の導入や機能強化を受け入れない、米国の税制上の優遇措置を制限するものを含む法律や規制の変更による影響、2019年新型コロナウイルス（「COVID-19」）パンデミックの影響、訴訟と政府手続きの結果、および当社の長期的な戦略的運営目標を達成する能力。これらおよびその他の要因に関する追加情報は、米国証券取引委員会（「SEC」）への提出書類に記載されています。これには、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のフォーム10-Qと項目1Aの四半期報告書が含まれます。すべての将来の見通しに関する記述は、このレポートの日付時点でのみ述べられています。nVent Electric plcは、このレポートに含まれる情報を更新する義務を負わず、義務も負いません。
[概要]
「私たち」、「私たち」、「当社」、「nVent」という用語は、nVent Electric plcを指します。nVentは、電気接続および保護ソリューションの世界的大手プロバイダーです。私たちは、独創的な電気ソリューションが、より安全なシステムを可能にし、より安全な世界を実現すると信じています。私たちは、ミッションクリティカルな機器、建物、重要なプロセスを接続して保護する高性能な製品とソリューションを設計、製造、マーケティング、設置、およびサービスしています。私たちは、品質、信頼性、革新性で世界的に認められている業界をリードするブランドで、エンクロージャー、電気固定ソリューション、熱管理ソリューションを幅広く提供しています。
私たちは、主に提供される製品の種類と提供される市場に基づいて、事業を事業セグメントに分類します。当社は、エンクロージャー、電気・ファスナーソリューション、熱管理の3つのセグメントで事業を展開しており、2023年の最初の6か月間の総収益のそれぞれ約51％、31％、18％を占めていました。
•エンクロージャー—エンクロージャーセグメントは、重要な制御システム、電子機器、データ、電気機器を接続、保護、給電、冷却するための革新的なソリューションを提供しています。金属製や非金属製の筐体からキャビネット、サラック、バックプレーンに至るまで、サーバーやネットワーク機器をホスト、接続、保護するための物理インフラストラクチャだけでなく、産業、インフラ、商業、エネルギー分野のテストや測定、航空宇宙、防衛アプリケーションの屋内と屋外の保護も提供します。
•電気およびファスニングソリューション—電気・ファスニング・ソリューション部門は、電気・機械システムと土木構造物を接続して保護するソリューションを提供しています。その設計された電気および留め具製品は、革新的で費用対効果が高く、時間を節約できる接続であり、商業および住宅、産業、インフラ、エネルギーなど、幅広い分野で使用されています。
•熱管理—熱管理部門は、重要な建物、インフラ、工業プロセス、人をつなぎ、保護する電気熱ソリューションを提供しています。その熱管理システムには、産業、商業および住宅、エネルギー、インフラ分野で使用されるヒートトレーシング、床暖房、耐火および特殊配線、センシング、融雪および除氷ソリューションが含まれます。信頼性が高く設置が簡単なソリューションは、建物の所有者、施設管理者、オペレーター、エンドユーザーの総所有コストを削減します。
2023年5月18日、電気・ファスニング・ソリューションの報告セグメントの一部として、ECMインダストリーズ合同会社（「ECMインダストリーズ」）の親会社であるECM Investors, LLCの買収を約11億ドルの現金で完了しました。ただし、慣習的な調整が必要です。ECM Industriesは、価値の高い電気コネクタ、ツール、テスト機器、およびケーブル管理の大手プロバイダーです。購入価格は、主に2033年債と2023年のタームローンファシリティ（以下に定義）に基づく借入によって賄われました。
2023年7月10日、私たちはテキサス・インダストリーズを約3,850万ドルの現金で買収しました。ただし、慣習的な購入価格調整の対象となります。TEXA Industriesはイタリアの産業用冷却アプリケーションのメーカーで、エンクロージャーセグメントのnVent HOFFMAN製品ラインの一部として販売する予定です。
既存の事業に関する主な傾向と不確実性
以下の傾向と不確実性は、2022年と2023年の最初の6か月間の当社の財務実績に影響を及ぼし、将来の業績にも影響を与える可能性があります。
•2022年の間に、原材料、物流、人件費、エネルギーコストのインフレによる上昇と、入手可能性の制約や高い需要によるリードタイムの増加などのサプライチェーンの課題を経験しました。2023年の最初の2四半期に、サプライチェーンの課題は緩和されましたが、主に人件費に関連するインフレ率の上昇が続きました。私たちは価格設定措置を講じており、これらのコスト増加を相殺するのに役立つ生産性の向上を実施し、今後も実施する予定ですが、2023年もインフレによるコスト上昇が続くと予想しています。これは、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•新型コロナウイルスのパンデミックの最盛期以降、経済状況は概ね改善してきましたが、新型コロナウイルスのパンデミックは、私たち、サプライヤー、ディストリビューター、ビジネスパートナー、顧客が事業を行う地域を含め、世界経済に混乱をもたらし続けています。COVID-19パンデミックの影響は拡大し続けており、私たちが目にしている景気回復は、ウイルスの変異体の蔓延などによるCOVID-19感染の広範囲にわたる再発、ワクチン接種の率と有効性、労働上の制約、グローバルなサプライチェーンの強さ、工場に影響を与える潜在的な事業削減や閉鎖を含む政府の措置など、さまざまな要因によって鈍化または逆転する可能性があります。パンデミックが当社の財政状態、流動性、経営成績に与える影響の大きさは、現時点では判断できません。
•2022年2月以降、ロシアとウクライナの紛争に対応して、多くの国がロシアおよび関連団体を対象にさまざまな制裁措置を開始しました。紛争が続いている結果、当社はロシアでの事業運営を終了し、適用される制裁措置に従って既存の契約上の義務を緩和します。ロシアでの過去の事業活動は当社の事業にとって重要ではありませんが、経済的混乱の拡大や拡大、または現在の紛争の範囲は、お客様やサプライチェーンへの販売を混乱させ、インフレコストを増大させ、経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社のグローバル事業では、重要な税法の変更に敏感な実効税率を実現しています。英国を含め、当社が事業を展開するいくつかの国では、2024年1月1日以降に施行されるピラーIIの世界最低税制を含む、経済協力開発機構の国際税制を実施するための法律の制定が開始されています。ピラーIIの世界最低税制は、2024年から始まる当社の実効税率に悪影響を及ぼす可能性があります。現在、これらの進展を監視しており、業績への潜在的な影響を評価中です。
に 2023、私たちの経営目標には以下が含まれます：
•人、製品、地球に焦点を当てた環境、社会、ガバナンス（「ESG」）戦略の実行。
•従業員のエンゲージメント、能力開発、定着を強化し、支援します。
•新製品やイノベーションを通じて差別化された収益成長を実現し、世界中のすべての地域で高成長分野への拡大を実現します。
•ECM Industriesを既存の事業と統合します。
•技術力を最適化して、革新的で新しいコネクテッド製品を生み出し、デジタルトランスフォーメーションを推進します。
•特にデジタルトランスフォーメーションとサプライチェーンのレジリエンスに重点を置いて、リーンとアジャイルを通じてオペレーショナルエクセレンスを推進します。
•事業セグメント全体にわたる在庫削減イニシアチブと、顧客とベンダーの支払い条件を最適化するための焦点を絞った行動を通じて運転資本を最適化します。そして
•成長と価値創造を促進するために戦略的に資本を投入します。
連結経営成績
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月間の連結経営成績は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終わりました |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | $ 変更 | % /ポイント
変化する |
| 純売上高 | $ | 803.0 | | $ | 727.5 | | $ | 75.5 | | 10.4 | % |
| 売上原価 | 471.1 | | 459.7 | | 11.4 | | 2.5 | % |
| 売上総利益 | 331.9 | | 267.8 | | 64.1 | | 23.9 | % |
純売上高に占める割合 | 41.3 | % | 36.8 | % | | 4.5 | ポイント |
| | | | |
販売、一般および管理 | 167.7 | | 148.5 | | 19.2 | | 12.9 | % |
純売上高に占める割合 | 20.9 | % | 20.4 | % | | 0.5 | ポイント |
研究開発 | 17.5 | | 14.6 | | 2.9 | | 19.9 | % |
| 純売上高の％ | 2.2 | % | 2.0 | % | | 0.2 | ポイント |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 営業利益 | 146.7 | | 104.7 | | 42.0 | | 40.1 | % |
| 純売上高の％ | 18.3 | % | 14.4 | % | | 3.9 | ポイント |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 純利息支出 | 21.7 | | 7.5 | | 14.2 | | いいえ。 |
| 投資売却益 | (10.2) | | — | | (10.2) | | いいえ。 |
| その他の費用 | 1.1 | | 1.2 | | (0.1) | | いいえ。 |
| | | | |
| 税引前利益 | 134.1 | | 96.0 | | 38.1 | | 39.7 | % |
| 所得税引当金 | 21.2 | | 16.1 | | 5.1 | | 31.7 | % |
| 実効税率 | 15.8 | % | 16.8 | % | | (1.0 | ポイント) |
| | | | |
| 当期純利益 | 112.9 | | 79.9 | | 33.0 | | 41.3 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
N.M。意味がありません
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間の連結経営成績は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 か月が終了 |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | $ 変更 | % /ポイント
変化する |
| 純売上高 | $ | 1,543.6 | | $ | 1,422.2 | | $ | 121.4 | | 8.5 | % |
| 売上原価 | 908.5 | | 907.1 | | 1.4 | | 0.2 | % |
| 売上総利益 | 635.1 | | 515.1 | | 120.0 | | 23.3 | % |
純売上高に占める割合 | 41.1 | % | 36.2 | % | | 4.9 | ポイント |
| | | | |
| 販売、一般および管理 | 330.1 | | 290.5 | | 39.6 | | 13.6 | % |
純売上高に占める割合 | 21.4 | % | 20.4 | % | | 1.0 | ポイント |
| 研究開発 | 34.2 | | 29.8 | | 4.4 | | 14.8 | % |
| 純売上高の％ | 2.2 | % | 2.1 | % | | 0.1 | ポイント |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 営業利益 | 270.8 | | 194.8 | | 76.0 | | 39.0 | % |
| 純売上高の％ | 17.5 | % | 13.7 | % | | 3.8 | ポイント |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 純利息支出 | 29.5 | | 14.7 | | 14.8 | | いいえ。 |
| 投資売却益 | (10.2) | | — | | (10.2) | | いいえ。 |
| その他の費用 | 2.3 | | 1.8 | | 0.5 | | いいえ。 |
| | | | |
| 税引前利益 | 249.2 | | 178.3 | | 70.9 | | 39.8 | % |
| 所得税引当金 | 42.5 | | 30.6 | | 11.9 | | 38.9 | % |
| 実効税率 | 17.1 | % | 17.2 | % | | (0.1 | ポイント) |
| | | | |
| 当期純利益 | 206.7 | | 147.7 | | 59.0 | | 39.9 | % |
N.M。意味がありません
純売上高
連結純売上高の前期からの変化の要素は次のとおりです。 | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 | 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 前年の期間にわたって | 前年の期間にわたって |
| ボリューム | (1.6 | %) | (0.7 | %) |
| 価格 | 5.5 | | 6.8 | |
| 有機成長 | 3.9 | | 6.1 | |
| 買収 | 6.8 | | 3.5 | |
| 通貨 | (0.3) | | (1.1) | |
| 合計 | 10.4 | % | 8.5 | % |
2023年第2四半期と2023年上半期の純売上高が2022年からそれぞれ10.4パーセントポイントと8.5パーセントポイント増加したのは、主に以下の結果です。
•ECM Industriesの買収による2023年の第2四半期と上半期の両方で4,970万ドルの売上がありました。そして
•販売価格の上昇を含め、2022年から2023年第2四半期と2023年上半期にはインフラ事業がそれぞれ約2.5％と3.0％、2022年から2023年第2四半期と2023年上半期の産業事業からそれぞれ約1.0％と2.0％の有機的な売上成長に貢献しました。
これらの増加は、以下によって一部相殺されました：
•外貨への不利な影響。
売上総利益
2023年の第2四半期と上半期の純売上高に占める売上総利益の割合が2022年からそれぞれ4.5パーセントポイントと4.9パーセントポイント増加したのは、主に次の結果です。
•インフレによるコスト上昇を抑えるための販売価格の上昇。そして
•当社のリーン管理とサプライチェーン管理の実践によって生み出された節約。
これらの増加は、以下によって部分的に相殺されました。
•2022年と比較した、主に人件費に関連するインフレ率の上昇。そして
•ECM Industriesの買収の結果、2023年の第2四半期と前半に記録された在庫増強に関連する費用590万ドルです。
販売、一般管理および管理 (「SG&A」)
2023年の第2四半期と上半期の純売上高に占める販売管理費の割合が2022年からそれぞれ0.5パーセントポイントと1.0パーセントポイント増加したのは、主に以下の結果です。
•インフレ率の上昇は、当社の人件費、専門家手数料、その他の管理費に影響を与えます。
•2022年の第2四半期と上半期には280万ドルと510万ドルだったのに対し、2023年の第2四半期と上半期にはそれぞれ740万ドルと1,370万ドルでした。
•成長を促進するためのデジタル、販売、マーケティングへの投資です。
これらの増加は、以下によって部分的に相殺されました。
•リストラやその他のリーン・イニシアティブによって生み出された節約。
純利息支出
2023年第2四半期と上半期の純支払利息が2022年から増加したのは、次の要因によるものです。
•ECMインダストリーズの買収による負債の増加。
•ECM Industriesの買収に関連して設立されたブリッジローンファシリティの資金調達コミットメントに関連する2023年第2四半期の債務発行費用の360万ドルの償却。そして
•前年の同時期と比較して変動金利が増加しました。
投資売却益
2023年の第2四半期に、原価ベースで記録された380万ドルの株式投資の売却に関連して1,020万ドルの利益を記録しました。そのうち現金収入は第3四半期に受領されました。
所得税引当金
2023年第2四半期と2023年前半の実効税率が2022年からそれぞれ1.0ポイントと0.1パーセントポイント低下したのは、主に以下の結果です。
•2023年の第2四半期に記録された特定の外国繰延税金資産の評価引当金の解除に関連する430万ドルの非現金給付。
これらの減少は、以下によって部分的に相殺されました。
•より高い税率管轄区域での収入の増加。
事業の結果をセグメント化
以下の概要は、当社の3つの報告対象セグメント（エンクロージャー、電気・ファスナーソリューション、熱管理）のそれぞれの業績をまとめたものです。これらの各セグメントは、複数のエンドユーザーにサービスを提供するさまざまな製品で構成されています。
売上とセグメント収益に基づいて業績を評価し、さまざまな比率を使用して報告セグメントの業績を測定します。セグメント収益は、無形資産の償却、買収関連費用、リストラ活動の費用、減損、およびその他の営業外項目を除いた営業利益です。
エンクロージャー
エンクロージャーの純売上高、セグメント利益、および純売上高に対するセグメント利益の割合は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | | | 6 か月が終了 | | |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | % /ポイントの変更 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | % /ポイントの変更 |
| 純売上高 | $ | 400.0 | | $ | 380.8 | | | 5.0 | % | | $ | 791.0 | | $ | 740.2 | | | 6.9 | % |
| セグメント収入 | 90.0 | | 61.5 | | | 46.3 | % | | 172.5 | | 111.8 | | | 54.3 | % |
| 純売上高の％ | 22.5 | % | 16.2 | % | | 6.3 | ポイント | | 21.8 | % | 15.1 | % | | 6.7 | ポイント |
純売上高
エンクロージャーの純売上高の前期からの変化の要素は次のとおりです。 | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 | 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 前年の期間にわたって | 前年の期間にわたって |
| ボリューム | 0.8 | % | 1.5 | % |
| 価格 | 4.3 | | 6.4 | |
| 有機成長 | 5.1 | | 7.9 | |
| | |
| 通貨 | (0.1) | | (1.0) | |
| 合計 | 5.0 | % | 6.9 | % |
エンクロージャーの純売上高が2022年からそれぞれ5.0ポイントと6.9パーセントポイント増加したのは、主に以下の結果です。
•販売価格の上昇を含め、2022年から2023年第2四半期と2023年上半期には産業事業がそれぞれ約3.5％と4.5％、2022年から2023年第2四半期と2023年前半にインフラ事業からそれぞれ約2.0％と2.5％の有機的な売上成長に貢献しました。
これらの増加は、以下によって部分的に相殺されました。
•外貨への不利な影響。
セグメント収入
エンクロージャーセグメントの収益が前期からの純売上高に占める割合の変化の構成要素は次のとおりです。 | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 | 2023年6月30日に終了した6か月間 | | |
| 前年の期間にわたって | 前年の期間にわたって | | |
| 成長/買収 | 0.5 | ポイント | 0.8 | ポイント | | |
| | | | |
| 価格 | 3.5 | | 5.1 | | | |
| 通貨 | (0.5) | | (0.3) | | | |
| 正味生産性 | 2.8 | | 1.1 | | | |
| 合計 | 6.3 | ポイント | 6.7 | ポイント | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2023年第2四半期と2023年上半期の純売上高に占めるエンクロージャーのセグメント収益の割合が2022年からそれぞれ6.3パーセントポイントと6.7パーセントポイント増加したのは、主に以下の結果です。
•インフレによるコスト上昇を抑えるための販売価格の上昇。そして
•2022年と比較して特定の原材料費が削減されました。
これらの増加は、以下によって部分的に相殺されました。
•2022年と比較して、主に人件費に関連するインフレ率の上昇。
電気およびファスニングソリューション
電気・ファスニングソリューションの純売上高、セグメント利益、および純売上高に対するセグメント利益の割合は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | | | 6 か月が終了 | | |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | % /ポイントの変更 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | % /ポイントの変更 |
| 純売上高 | $ | 266.7 | | $ | 200.9 | | | 32.8 | % | | $ | 472.4 | | $ | 388.5 | | | 21.6 | % |
| セグメント収入 | 86.5 | | 58.8 | | | 47.2 | % | | 147.8 | | 105.9 | | | 39.6 | % |
| 純売上高の％ | 32.4 | % | 29.3 | % | | 3.1 | ポイント | | 31.3 | % | 27.3 | % | | 4.0 | ポイント |
| | | | | | | | | |
純売上高
電気・ファスニング・ソリューションズの純売上高の前期からの変化の要素は次のとおりです。 | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 | 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 前年の期間にわたって | 前年の期間にわたって |
| ボリューム | (0.5 | %) | (0.2 | %) |
| 価格 | 8.6 | | 9.7 | |
| 有機的成長 | 8.1 | | 9.5 | |
| 買収 | 24.7 | | 12.8 | |
| 通貨 | — | | (0.7) | |
| 合計 | 32.8 | % | 21.6 | % |
2023年第2四半期と上半期の電気・ファスニング・ソリューションズの純売上高が2022年からそれぞれ32.8パーセントポイントと21.6パーセントポイント増加したのは、主に以下の結果です。
•ECMインダストリーズの買収により、2023年の第2四半期と上半期の両方で4,970万ドルの売上を記録しました。
•2022年から2023年第2四半期と2023年上半期の両方で商業・住宅事業が約2.5％、2022年から2023年第2四半期と2023年前半にインフラ事業がそれぞれ約4.0％と5.5％の有機的な売上成長に貢献しました。これは主に販売価格の選択的な上昇によるものです。
2022年から2023年の前半に、この増加は次の点で一部相殺されました。
• 外貨への不利な影響。
セグメント収入
電気・ファスニング・ソリューション部門の収益が前期からの純売上高に占める割合の変化の構成要素は次のとおりですs: | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 | 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 前年の期間にわたって | 前年の期間にわたって |
| 成長/買収 | (0.1 | ポイント) | 0.8 | ポイント |
| | |
| 価格 | 5.6 | | 6.4 | |
| 通貨 | — | | (0.1) | |
| 正味生産性 | (2.4) | | (3.1) | |
| 合計 | 3.1 | ポイント | 4.0 | ポイント |
電気・ファスニング・ソリューションズのセグメント収益が2022年から2023年第2四半期と2023年上半期の純売上高に占める割合がそれぞれ3.1パーセントポイントと4.0パーセントポイント増加したのは、主に以下の結果です。
•インフレによるコスト上昇を抑えるための販売価格の上昇。そして
•有利な製品構成の影響。
これらの増加は、以下によって一部相殺されました：
•2022年と比較した、主に人件費に関連するインフレ率の上昇。そして
•成長を促進するためのデジタル、販売、マーケティングへの投資です。
熱管理
サーマルマネジメントの純売上高、セグメント利益、および純売上高に対するセグメント利益の割合は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | | | 6 か月が終了 | | |
| 数百万単位 | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | % /ポイントの変更 | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 | | % /ポイントの変更 |
| 純売上高 | $ | 136.3 | | $ | 145.8 | | | (6.5 | %) | | $ | 280.2 | | $ | 293.5 | | | (4.5 | %) |
| セグメント収入 | 28.6 | | 28.3 | | | 1.1 | % | | 59.5 | | 60.7 | | | (2.0 | %) |
| 純売上高の％ | 21.0 | % | 19.4 | % | | 1.6 | ポイント | | 21.2 | % | 20.7 | % | | 0.5 | ポイント |
純売上高
前期からの熱管理の純売上高の変化の要素は次のとおりです。 | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 | 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 前年の期間にわたって | 前年の期間にわたって |
| ボリューム | (9.5 | %) | (6.8 | %) |
| 価格 | 4.4 | | 4.1 | |
| 有機成長 | (5.1) | | (2.7) | |
| | |
| 通貨 | (1.4) | | (1.8) | |
| 合計 | (6.5 | %) | (4.5 | %) |
2023年第2四半期と2023年上半期の熱管理の純売上高が2022年からそれぞれ6.5パーセントポイントと4.5パーセントポイント減少したのは、主に以下の結果です。
•有機的な売上高は、2022年から2023年第2四半期と2023年上半期の産業事業でそれぞれ約4.0％と2.0％、2022年から2023年の第2四半期と前半の両方で商業および住宅事業で約3.0％減少しました。これは、選択的な販売価格の上昇によって一部相殺されました。そして
•外貨への不利な影響。
これらの減少は、以下によって部分的に相殺されました。
•2022年から2023年第2四半期にインフラ事業が約1.0％、2022年から2023年前半にエネルギー事業がそれぞれ約1.5％の有機的な売上成長に貢献しています。これには、選択的な販売価格の上昇も含まれます。
セグメント収入
前期からの熱管理セグメントの収益の純売上高に対する割合の変化の構成要素は次のとおりです。 | | | | | | | | |
| 2023年6月30日に終了した3か月間 | 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| 前年の期間にわたって | 前年の期間にわたって |
| 成長 | (2.9 | ポイント) | (2.2 | ポイント) |
| | |
| 価格 | 3.4 | | 3.1 | |
| | |
| 正味生産性 | 1.1 | | (0.4) | |
| 合計 | 1.6 | ポイント | 0.5 | ポイント |
2023年第2四半期と2023年上半期の純売上高に占める熱管理のセグメント収益の割合が2022年からそれぞれ1.6パーセントポイントと0.5パーセントポイント増加したのは、主に以下の結果です。
•インフレによるコスト上昇を抑えるための販売価格の引き上げ。
これらの増加は、以下によって部分的に相殺されました。
•販売量が減少すると、固定費のレバレッジが低下します。そして
•2022年と比較して、主に人件費に関連するインフレ率の上昇。
流動性と資本資源
私たちのビジネスの主な流動性源は、事業によってもたらされるキャッシュフローです。私たちは、運転資金のニーズと設備投資を支援し、利息と債務を返済し、四半期ごとに株主に配当を支払うために、引き続き現金が必要になると予想しています。私たちは、利用可能な現金、内部で生み出された資金、および確約された信用枠の下での借入により、これらの現金要件を満たす能力と十分な能力を備えていると考えています。私たちは、研究開発、販売、マーケティング、設備投資の取り組みに引き続き資金を提供しながら、キャッシュフローを増やすことに注力しています。私たちの意図は、投資適格な指標と堅実な流動性ポジションを維持することです。2023年6月30日現在、手元には1億3850万ドルの現金があり、そのうち3,480万ドルは、現地の規制や重大な潜在的な税務上の影響により本国送金が制限されている特定の国で保有されています。
季節的なキャッシュフローは主に、北半球では春と夏に電気・ファスニング・ソリューション製品の需要が増加し、北半球では秋と冬に熱管理製品およびサービスの需要が増加したためです。
営業活動
2023年の最初の6か月間の営業活動による純現金は1億4,660万ドルでしたが、2022年の最初の6か月間の営業活動によって提供された純現金は6,390万ドルでした。2023年上半期の営業活動によってもたらされた純現金は、主に現金以外の減価償却、償却、および繰延税金の変動を差し引いた2億6,480万ドルの純利益を反映していますが、運転資本の1億1,720万ドルの増加によって一部相殺されます。
投資活動
2023年上半期の投資活動に使用された純現金11億2,080万ドルは、主にECM Industriesの買収で支払われた10億9,180万ドルの現金、取得した現金、3,230万ドルの資本支出を差し引いたものです。
2022年の最初の6か月間に投資活動に使用された2,740万ドルの純現金は、主に2,080万ドルの資本支出に相当します。
資金調達活動
2023年上半期の財務活動によって提供された8億1,120万ドルの純現金は、主に8億ドルの長期負債からの収入と1億ドルのリボルビング長期クレジットファシリティからの純収入に関連していますが、5,850万ドルの配当金と1,520万ドルの自社株買いによって相殺されます。
2022年の最初の6か月間に財務活動に使用された1,970万ドルの純現金は、主に支払われた5,840万ドルの配当金と850万ドルの自社株買いに関連していますが、リボルビング・クレジット・ファシリティの純収入5,120万ドルによって一部相殺されます。
シニアノート
2018年3月、nVentの100％出資子会社であるnVent Finance S.à r.l.（「nVent Finance」または「子会社発行者」）は、2028年満期となる4.550％のシニアノート（「2028年債券」）の元本総額5億ドルを発行しました。
2021年11月、nVent Financeは、2031年満期となる2.750％のシニアノート（「2031年債券」）の元本総額3億ドルを発行しました。
2023年5月3日、ECMインダストリーズの買収資金を調達するために、nVent Financeは2033年満期の 5.650% シニアノート（「2033年債券」、2028年債と2031年債を合わせて「ノート」）を元本総額5億ドル発行しました。
2028年債の利息は、毎年4月15日と10月15日に半年ごとに延滞して支払われ、利息は2031年に支払われます
手形と2033紙幣は、毎年5月15日と11月15日に半年ごとに延滞して支払われます。
メモは、nVent（「親会社保証人」）による支払いに関して完全かつ無条件に保証されています。ノートを保証する子会社はありません。親会社保証人は、連結子会社への投資とは関係のない独立した資産や事業を行わない持株会社です。子会社発行者は、連結子会社への投資や、債券やその他の対外債務の発行とは関係のない独立した資産や事業を行わない持株会社です。親会社保証人の主なキャッシュフロー（保証に基づいて手形を支払うためのキャッシュフローを含む）は、子会社からの配当です。子会社発行者の主なキャッシュフロー源は、子会社からの利息収入です。親会社保証人または子会社発行者の子会社はいずれも、配当、分配、ローン、その他の支払いの形式を問わず、手形または保証に支払うべき金額を支払ったり、その他の方法で資金を調達したりする直接的な義務はありません。さらに、親会社保証人または子会社発行者の特定の子会社からの配当金の支払いには、法的および規制上の制限がある場合があります。そのような子会社が親会社保証人または子会社発行者に資金を振り込むことができず、十分な現金または流動性がなければ、親会社保証人または子会社発行者は、手形または保証を含む未払いの債務の元本および利息の支払いを行うことができない場合があります。
これらの債券は、子会社発行体の一般的な無担保優先債務であり、子会社発行体の既存および将来のすべての劣後および無担保債務および負債と同等の支払い権があります。親会社保証人による手形の保証は、親会社保証人の一般的な無担保債務を構成し、子会社発行者の既存および将来のすべての劣後および無担保債務および負債と同等の支払い権があります。特定の資格と例外を条件として、債券が発行されたインデンチャーには、とりわけ、nVent、nVent Financeおよび特定の子会社が他者との合併または統合、先取特権の作成、または売却およびリースバック取引を行う能力を制限する契約が含まれています。
nVentが子会社から配当や融資によって資金を調達する能力に大きな制限はありません。SECが定めたガイドラインによると、nVentまたはその子会社の資産はいずれも制限付純資産ではありません。
シニアクレジットファシリティ
2021年9月、当社とその子会社であるnVent FinanceとHoffman Schroff Holdings, Inc. は、銀行のシンジケートと、5年間の3億ドルのシニア無担保タームローンファシリティ（「2021タームローンファシリティ」）と5年間の6億ドルのシニア無担保リボルビングクレジットファシリティ（「リボルビング」）を提供する修正および改訂された信用契約（「クレジット契約」）を締結しました。「クレジットファシリティ」と、2021年のタームローンファシリティとともに「シニアクレジットファシリティ」）。2021年のターム・ローン・ファシリティに基づく借入は、2021年のターム・ローン・ファシリティの5年間の期間の最初の年に繰延引方式で許可されていました。リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入は、リボルビング・クレジット・ファシリティの5年間の全期間中に随時許可されます。2022年9月、nVentは2021年ターム・ローン・ファシリティの遅延引当金を行使し、2021年ターム・ローン・ファシリティに基づく借入総額を2億ドル増の3億ドルに増やしました。nVent Financeには、参加している貸し手のコミットメントを含む慣習的な条件に従い、リボルビング・クレジット・ファシリティを総額3億ドルまで増やすよう要求することができます。2023年6月30日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入能力は5億ドルでした。
シニアクレジットファシリティに基づく借入には、調整後の基本金利、担保付オーバーナイト融資金利（「SOFR」）、ユーロインターバンク取引金利（「EURIBOR」）、または英ポンドオーバーナイト指数平均（「SONIA」）に加えて、いずれの場合も適用証拠金を加えた利息がかかります。適用されるマージンは、nVent Financeが選定した時点での会社のレバレッジレベルまたは公的信用格付けに基づきます。
2023年4月26日、nVentとnVent Financeは、5年間で3億ドルの無担保タームローンファシリティ（「2023タームローンファシリティ」）を提供するローン契約を締結しました。このファシリティは、ECMインダストリーズの買収資金として使用されました。2023年のターム・ローン・ファシリティは、調整後の基本金利または調整後の期間SOFRに該当するマージンを加えた金利で利息を負います。適用されるマージンは、nVent Financeが選定した時点での会社のレバレッジレベルまたは公的信用格付けに基づきます。
当社の債務契約には特定の財務規約が含まれていますが、その中で最も制限が厳しいのはシニアクレジットファシリティと2023年のタームローンファシリティです。これには、（i）利息、税金、控除前の連結純利益（とりわけ、現金以外の損益を除く）に対する連結債務（連結無制限現金を差し引いたもの）の比率を許可しないことが含まれます。4つの期間の最終日の減価償却、および現金以外の株式ベースの報酬費用（「EBITDA」）連続した会計四半期（それぞれ「テスト期間」）が3.75から1.00（または、nVent Financeの選定時に、特定の条件に従い、特定の条件に従い、2023年の第2四半期に始まる次の4会計四半期のそれぞれについて、2023年5月にECM Industriesの買収に関連して選択した4つのテスト期間）および（ii）EBITDAの比率同時期の当社の連結支払利息を3.00から1.00未満にしてください。さらに、特定の資格と例外を条件として、シニアクレジットファシリティと2023年のタームローンファシリティには、とりわけ、先取特権の作成、他者との合併または統合、買収、および子会社債務の履行を制限する規約も含まれています。2023年6月30日の時点で、当社は債務契約のすべての財務規約を遵守しており、それらの契約を継続的に履行できるかどうかについて、重大な不確実性はありません。
株式買戻し
2021年5月14日、取締役会は、限度額3億ドルまでの当社の普通株式の買戻し（「2021年の承認」）を承認しました。2021年の承認は2021年7月23日に始まり、2024年7月22日に失効します。
2023年6月30日までの6か月間に、2021年の承認に基づき、30万株の普通株式を1,320万ドルで買い戻しました。2022年6月30日までの6か月間に、2021年の承認に基づいて10万株の普通株式を390万ドルで買い戻しました。2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、未払いの自社株買いは その他の流動負債それぞれゼロと200万ドルでした。
2023年6月30日の時点で、2021年の承認に基づく自社株買いの対象として1億2,730万ドルがありました。
配当金
2023年6月30日までの6か月間に、私たちは5,850万ドル、つまり普通株1株あたり0.35ドルの配当を支払いました。2022年6月30日までの6か月間に、5,840万ドル、つまり普通株1株あたり0.35ドルの配当を支払いました。
2023年5月12日、取締役会は、2023年7月21日の営業終了時点で登録されている株主に2023年8月4日に支払われる普通株式1株あたり0.175ドルの四半期現金配当を宣言しました。支払われる配当金の残高は その他 現在の負債 当社の要約連結貸借対照表には、2023年6月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ2,990万ドルと3,040万ドルでした。
その他の財務指標
要約連結キャッシュフロー計算書に含まれる営業、投資、および資金調達の分類に基づいてキャッシュフローの創出または使用量を測定することに加えて、フリーキャッシュフローも測定します。フリーキャッシュフローは、キャッシュフローのパフォーマンスを評価するために使用する非GAAP財務指標です。フリーキャッシュフローは流動性の重要な指標だと考えています。なぜなら、フリーキャッシュフローは、配当金の支払い、買収、負債の返済、株式の買い戻しに利用できる事業から生み出される現金の測定値となるからです。さらに、フリーキャッシュフローは、年間のインセンティブ報酬を測定して支払うための基準として使用されます。私たちのフリーキャッシュフローの測定値は、他の企業が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。次の表は、フリーキャッシュフローの調整です。 | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 か月が終了 |
| 数百万単位 | | | | 6月30日
2023 | 6月30日
2022 |
| 営業活動によって提供された（使用された）純現金 | | | | $ | 146.6 | | $ | 63.9 | |
| 資本支出 | | | | (32.3) | | (20.8) | |
| 不動産および設備の売却による収入 | | | | 0.2 | | 2.0 | |
| フリーキャッシュフロー | | | | $ | 114.5 | | $ | 45.1 | |
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| | | | | |
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重要な会計上の見積もり
GAAPに従って連結財務諸表を作成するために、さまざまな会計方針を採用しています。当社の会計方針の中には、財務見積もりを計算するための適切な前提条件を選択する際に、経営陣による重要な判断の適用を求めているものがあります。フォーム10-Kの2022年の年次報告書では、連結財務諸表の作成に使用される、より重要な見積もりと仮定に影響を与える重要な会計方針を特定しました。
以下に示す企業結合に関連する追加の重要な会計方針を除いて、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの2022年次報告書で以前に開示されたものから、当社の重要な会計方針と見積もりに重大な変更はありません。
ビジネスコンビネーション
企業結合によって取得した資産と負債は、買収日の推定公正価値で記録されます。のれんは、購入価格が、取得した正味識別可能な有形資産および無形資産の推定公正価値を超える場合に記録されます。無形資産の公正価値の見積もりは、将来のキャッシュフロー、割引率、マージンと収益の伸びに関する仮定（ロイヤリティ率や顧客離れ率などを含む）などに関連する重要な判断を含む、経営陣の仮定と将来の出来事や不確実性についての最良の見積もりです。使用されるインプットは通常、現在および予想される市況と成長率を補足した過去のデータから得られます。実際の結果がこれらの公正価値で使用される見積もりや判断と異なる場合、連結財務諸表に記録されている金額は、無形資産やのれんの減損につながったり、有限寿命の無形資産の償却費を早める必要が生じる可能性があります。
買収のための購入価格の配分は、取得した純資産の公正価値の見積もりに基づいており、購入価格配分の確定時に調整される場合があります。この測定期間中に、取得日の時点で存在していた事実や状況について新しい情報が得られ、それがわかっていれば、その日時点でそれらの資産と負債が認識されることになった場合、資産または負債を調整します。測定期間の調整に該当しないすべての変更は、当期の収益に含まれます。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示
2023年6月30日に終了した四半期に、当社の市場リスクに大きな変化はありませんでした。追加情報については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの2022年次報告書を参照してください。
アイテム 4.統制と手続き
(a) 開示管理と手続きの評価
私たちは、公表された財務諸表やこのレポートに含まれるその他の開示の信頼性について合理的な保証を提供するために、開示管理と手続きのシステムを維持しています。当社の経営陣は、最高経営責任者と最高財務責任者の参加を得て、1934年の証券取引法（「取引法」）の規則13a-15（b）に従い、2023年6月30日に終了した四半期末現在の開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年6月30日に終了した四半期末の時点で、当社の開示管理および手続きが妥当な保証レベルで有効であると結論付けました。これは、取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が、証券取引委員会の規則とフォームに指定された期間内に記録、処理、要約、報告されることを保証し、当社が開示する必要のある情報取引法に基づいて当社が提出または提出する報告書は、必要な開示について適時に決定できるように、必要に応じて蓄積され、当社の経営幹部、最高財務責任者を含む経営陣に伝達されます。
(b) 財務報告に関する内部統制の変更
2023年6月30日に終了した四半期に、私たちはECMインダストリーズの買収を完了しました。ECM Industriesの買収に関連する継続的な統合活動の一環として、ECM Industriesの内部統制と手続きを見直し、買収に内在するリスクを反映するように全社的な統制を強化するよう取り組んでいます。2023年6月30日に終了した四半期に発生した、財務報告に関する内部統制に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更が他にありませんでした。
パート II その他の情報
アイテム 1.法的手続き
2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの2022年次報告書の項目3で以前に開示された法的手続きに関して、重要な進展はありませんでした。
アイテム1A。リスク要因
2022年の年次報告書で以前に開示されたリスク要因から重大な変更はありません 2022年12月31日に終了した年度は、10Kです。ただし、以下に示すECMインダストリーズの買収に関連するその他のリスク要因は例外です。
ECM Industriesの買収によって期待されるメリットを実感できないかもしれませんし、どんなメリットも実現するまでに予想以上に時間がかかる可能性があります。
ECM Industriesの買収には、ECM Industriesの事業を既存の事業と統合することが含まれ、そのような統合には不確実性が内在しています。私たちは、ECM Industriesの業務を統合するために、経営陣の多大な注意とリソースを費やす必要があります。統合プロセスの遅延や予期せぬ困難は、当社の事業、財務成績、財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。ECM Industriesの事業をうまく統合できたとしても、この統合によって、期待する収益の相乗効果、コスト削減、運用効率のメリットを十分に実現したり、これらのメリットが妥当な期間内に、あるいはまったく達成されない可能性があります。
ECM Industriesの買収に関連して、既知および未知の新しいリスクにさらされる可能性があります。
ECM Industriesの買収に関連するリスク、損失、損害が発生する可能性があります。私たちが直面する可能性のあるリスクには、次のようなものがあります。
•ECM Industriesの買収は、ECM Industriesのシステムを見直し、アップグレードし、財務報告の内部統制システムを含む当社のコンプライアンスおよび報告システムと統合するためのコストの発生につながる可能性があります。ECM Industriesを財務報告に関する内部統制に統合するプロセスには、経営陣やその他の人員に多大な時間と労力が必要になり、コンプライアンスコストが増加する可能性があります。
•ECM Industriesの買収には負債に内在するリスクが伴い、これらの負債は、実際または潜在的な訴訟や規制問題など、予想以上に費用がかかったり、より多くの悪影響をもたらしたりする可能性があります。さらに、ECM Industriesのデューデリジェンスレビューの過程で、ECM Industriesの未公開の負債を発見していないか、定量化できなかった可能性があり、これらの負債に対する補償や保険に加入していない可能性があります。そのような負債は、ECM Industriesの買収完了後、当社の事業、経営成績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
ECM Industriesの買収に関連するこれらのリスクはいずれも、当社の事業、経営成績、および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
レバレッジの増加は、当社の財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2023年6月30日の時点で、連結ベースの負債総額は20億ドルでした。ECM Industriesの買収に関連して、当社の負債は大幅に増加しました。ECM Industriesの買収資金は、2023年のターム・ローン・ファシリティに基づく借入と、2033年債の発行による純収入、および手元現金およびリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金で、ECM Industriesの買収に関連して総額約9億ドルの新規負債が発生しました。当社および当社の子会社は、将来、追加の負債を負う可能性があり、手形やその他の未払いの債務証券を担保せずに被る担保付債務の金額の制限を条件として、紙幣を管理するインデンチャーによって将来の債務の発生が制限されることはありません。この増加と将来の当社の負債水準の上昇は、当社の将来の事業にいくつかの重要な影響を及ぼします。以下が含まれますが、これらに限定されません。
•未払いの負債に対する利息の支払いを支援するために、追加の現金が必要です。
•未払いの負債とレバレッジが増加すると、一般的な経済状況や業界情勢の不利な変化や競争圧力に対する脆弱性が高まる可能性があります。
•運転資本、設備投資、一般企業およびその他の目的で追加の資金を調達する能力が低下する可能性があります。
•私たちのビジネスや業界の変化に対する計画や対応の柔軟性が低下する可能性があります。
•買収や技術開発の柔軟性は限られているかもしれません。
手形を含む負債の元本と利息の支払い能力は、当社の将来の業績によって異なります。将来の業績は、一般的な経済状況と、当社の連結事業に影響を及ぼす財務、事業、その他の要因の影響を受けますが、その多くは当社の管理が及ばないものです。将来、負債の返済やその他の現金要件を満たすのに十分なキャッシュフローを事業から生み出せない場合は、とりわけ次のことが求められる可能性があります。
•債券市場または株式市場での追加融資を求めること。
•手形を含む当社の負債の全部または一部の借り換えまたは再編を行うこと。
•選択した資産や事業を売却すること。または
•計画資本支出または営業支出を削減または延期すること。
このような措置だけでは、負債の返済や、手形を含むその他の現金要件を満たすには不十分な場合があります。さらに、そのような資金調達、借り換え、または資産の売却は、まったく利用できないか、経済的に有利な条件では利用できない可能性があります。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
次の表は、2023年の第2四半期に当社が行った普通株式の購入に関する情報です。 | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| ピリオド | の総数
シェア
購入しました | 平均価格
一株あたりの支払額 | の総数
シェア
として購入しました
公の一部
発表された
プランまたは
プログラム | ドル価値
の
その可能性のある株式
それでも購入されるなんて
計画の下で、または
プログラム |
| 2023年4月1日から4月29日 | 1,812 | | $ | 42.92 | | — | | $ | 127,333,026 | |
| 2023年4月30日から5月27日 | 13,879 | | 41.29 | | — | | 127,333,026 | |
| 2023年5月28日から6月30日 | 718 | | 48.30 | | — | | 127,333,026 | |
| 合計 | 16,409 | | | — | | |
(a)このコラムの購入には、ストックオプションの行使、制限付株式の権利確定に関連する納税義務の行使価格または源泉徴収を満たすために、NVent Electric plc 2018 Omnibus Incentive Plan（以下「2018プラン」）およびそれ以前のPentair株式インセンティブプラン（以下、総称して「プラン」）の参加者によって引き渡されたとみなされる株式が含まれます。とパフォーマンスシェアの権利確定。
(b)このコラムで支払われる平均価格には、当社が公表したプランの一環として買い戻した株式、およびストックオプションの行使価格および制限付株式およびパフォーマンス株式の権利確定時に支払うべき源泉徴収税義務を満たすために本プランの参加者が当社に引き渡したとみなす株式が含まれます。
(c)この列の株式数は、以下で説明するように、取締役会が承認した上限額まで普通株式を買い戻すという公に発表された計画の一環として買い戻された株式の数を表しています。
(d)2021年5月14日、取締役会は、限度額3億ドルまでの当社の普通株式の買戻し（「2021年の承認」）を承認しました。2021年の承認は2021年7月23日に始まり、2024年7月22日に失効します。2023年6月30日の時点で、2021年の承認に基づく自社株買いの対象として1億2,730万ドルがありました。
アイテム5。その他の情報
(c)
2023年の第2四半期には、当社の取締役も執行役員もいませんでした 採用されたまたは 終了しました任意の「規則10b5-1取引協定」または「非規則10b5-1取引協定」（各用語は規則S-Kの項目408（a）で定義されています）。
アイテム6。展示品
次の展示物索引に記載されている展示品は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の一部として提出されています。
2023年6月30日に終了した期間のフォーム10-Qの展示インデックス
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2.1 | | 2023年4月1日付けのECMインベスターズ合同会社、センチネルECMブロッカー株式会社、ライオネル・アクイジション株式会社、エベレスト・ブロッカー・ホールディング株式会社、エベレスト・アクイジション・マージャー・サブ合同会社、エベレスト・ブロッカー・マージャー・サブ株式会社、nVent Electric plc、およびセンチネル・キャピタル・パートナーズ合同会社による合併契約（別紙10.1を参照して組込み）2023年4月4日に委員会に提出されたnVent Electric plcのフォーム8-Kの最新報告書（ファイル番号001-38265））。 |
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10.1 | | 2023年4月26日付けの、nVent Electric plc、nVent Finance S.à r.l.、およびその当事者間の貸付契約（2023年4月27日に委員会に提出されたnVent Electric plcのフォーム8-Kの最新報告書（ファイル番号001-38265）の別紙4.1を参照して組み込まれています）。 |
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10.2 | | 2023年5月3日付けのnVent Finance S.à r.l、nVent Electric plc、および米国銀行信託会社、全米協会による第5次補足インデンチャー（2023年5月3日に委員会に提出されたnVent Electric plcの最新報告書（ファイル番号001-38265）の別紙4.3を参照して組み込まれています）。 |
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22 | | 保証付き証券の保証人および子会社発行者。 |
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31.1 | | 最高経営責任者の認定。 |
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31.2 | | 最高財務責任者の認定。 |
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32.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国証券取引委員会18 U.S.C. 第1350条に基づく最高経営責任者の認定。 |
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32.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された、米国証券取引委員会18 U.S.C. 第1350条に基づく最高財務責任者の認定。 |
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| 101 | | 2023年6月30日までの四半期のnVent Electric plcのフォーム10-Qの四半期報告書の次の資料は、iXBRL（インライン拡張可能なビジネス報告言語）でここに提出されています。（i）2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月の要約連結損益計算書、（ii）2023年6月30日および2022年12月31日現在の要約連結貸借対照表、(iii) 2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書、(iv) 要約連結2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月間の株主資本変動計算書、および（v）要約連結財務諸表の注記。インスタンスドキュメントは、そのXBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 |
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| 104 | | 表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、2023年7月28日に、署名者の代理として本報告書に正式に署名させました。
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| エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー |
| 登録者 |
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| によって | /s/ サラ・E・ザヴォイスキ |
| | サラ・E・ザヴォイスキ |
| | 執行副社長兼最高財務責任者 |
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| によって | /s/ ランドルフ・A・ワッカー |
| | ランドルフ・A・ワッカー |
| | 上席副社長、最高会計責任者、会計担当 |
