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営業経費会員2023-04-012023-06-300001477449TDOC: 営業経費会員2022-04-012022-06-300001477449TDOC: 営業経費会員2023-01-012023-06-300001477449TDOC: 営業経費会員2022-01-012022-06-300001477449TDOC: 技術開発メンバー2023-04-012023-06-300001477449TDOC: 技術開発メンバー2022-04-012022-06-300001477449TDOC: 技術開発メンバー2023-01-012023-06-300001477449TDOC: 技術開発メンバー2022-01-012022-06-300001477449米国会計基準:一般管理費メンバー2023-04-012023-06-300001477449米国会計基準:一般管理費メンバー2022-04-012022-06-300001477449米国会計基準:一般管理費メンバー2023-01-012023-06-300001477449米国会計基準:一般管理費メンバー2022-01-012022-06-300001477449TDOC：連邦取引委員会調査委員米国会計基準:後任イベントメンバー2023-07-142023-07-140001477449米国会計基準:営業セグメントメンバーTDOC：テラド健康統合医療会員2023-04-012023-06-300001477449米国会計基準:営業セグメントメンバーTDOC：テラド健康統合医療会員2022-04-012022-06-300001477449米国会計基準:営業セグメントメンバーTDOC：テラド健康統合医療会員2023-01-012023-06-300001477449米国会計基準:営業セグメントメンバーTDOC：テラド健康統合医療会員2022-01-012022-06-300001477449米国会計基準:営業セグメントメンバーTDOC: ベターヘルプメンバー2023-04-012023-06-300001477449米国会計基準:営業セグメントメンバーTDOC: ベターヘルプメンバー2022-04-012022-06-300001477449米国会計基準:営業セグメントメンバーTDOC: ベターヘルプメンバー2023-01-012023-06-300001477449米国会計基準:営業セグメントメンバーTDOC: ベターヘルプメンバー2022-01-012022-06-300001477449米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001477449米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-04-012022-06-300001477449米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001477449米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001477449国:米国2023-06-300001477449国:米国2022-12-310001477449米国会計基準:米国非会員2023-06-300001477449米国会計基準:米国非会員2022-12-31
目次
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
_________________________________________________________________________________________________________
フォーム 10-Q
x1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2023年6月30日
または
☐1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からの移行期間について
に
コミッションファイル番号: 001-37477
______________________________________
テラドック・ヘルス株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州04-3705970
(法人設立の様子)(IRS雇用者識別番号)
2 マンハッタンビルロード, スイート 203
購入, ニューヨーク
10577
(主管事務所の住所)(郵便番号)
(203) 635-2002
(市外局番を含む登録者の電話番号)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式、額面価格1株あたり0.001ドルTDOCニューヨーク証券取引所
______________________________________
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はいxいいえ o
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出と投稿を要求されたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はいxいいえ o
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルターxアクセラレーテッド・ファイラーo非加速ファイラーo小規模な報告会社o
新興成長企業o
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 o
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい oいいえ x
2023年7月24日の時点で、登録者は 164,952,114シェア 発行済普通株式の。

目次
テラドック・ヘルス株式会社
四半期報告書（フォーム10-Q）
2023年6月30日に終了した期間
目次
ページ
番号
パート I
財務情報
2
アイテム 1.
財務諸表
2
要約された連結貸借対照表 2023年6月30日(未監査) と 2022年12月31日
2
の要約連結損益計算書と包括損失（未監査） 3か月と6か月が終わりました 6月30日 2023そして 2022
3
の要約連結株主資本計算書（未監査） 3か月と6か月が終わりました 6月30日 2023そして 2022
4
の要約連結キャッシュフロー計算書（未監査） 6 か月が終了 6月30日 2023そして 2022
5
未監査の要約連結財務諸表に関する注記
6
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
23
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
34
アイテム 4.
統制と手続き
34
パート 2
その他の情報
35
アイテム 1.
法的手続き
35
アイテム 1A.
リスク要因
35
アイテム 5.
その他の情報
36
アイテム 6.
展示品
36
展示物索引
36
署名
38
1
目次
パート I
財務情報
アイテム 1.財務諸表
テラドック・ヘルス株式会社
要約連結貸借対照表
（千単位、株式と1株あたりのデータを除く、未監査）
6月30日
2023		12月31日
2022
資産
流動資産:
現金および現金同等物$958,695 $918,182 
売掛金（ドルの貸倒引当金を差し引いたもの）8,050と $4,324、それぞれ
215,181 210,554 
インベントリ34,054 56,342 
前払費用およびその他の流動資産113,034 130,310 
流動資産合計1,320,964 1,315,388 
資産および設備、純額30,392 29,641 
グッドウィル1,073,190 1,073,190 
無形資産、純額1,784,105 1,836,765 
オペレーティングリース-使用権資産34,824 41,831 
その他の資産72,930 48,540 
総資産$4,316,405 $4,345,355 
負債と株主資本
流動負債:
買掛金$16,071 $47,690 
未払費用およびその他の流動負債192,937 168,693 
未払報酬67,001 81,554 
繰延収益-経常収益107,385 101,832 
流動負債合計383,394 399,769 
その他の負債1,740 1,618 
オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの36,809 38,042 
繰延収益、当期分を差し引いたもの14,240 11,954 
繰延税金、純額48,097 50,939 
コンバーチブル・シニアノート、純額1,536,981 1,535,288 
コミットメントと不測の事態（注11）
株主資本:
普通株式、$0.001額面価格; 300,000,000承認された株式。 164,877,180株式と 162,840,3602023年6月30日および2022年12月31日の時点でそれぞれ発行済株式と発行済株式は
165 163 
追加払込資本17,476,451 17,358,645 
累積赤字(15,142,692)(15,008,287)
その他の包括損失の累計(38,780)(42,776)
株主資本の総額2,295,144 2,307,745 
負債総額と株主資本$4,316,405 $4,345,355 
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
2
目次
テラドック・ヘルス株式会社
要約連結損益計算書および包括損失
（千単位、株式と1株あたりのデータを除く、未監査）
6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2023202220232022
収益$652,406 $592,379 $1,281,650 $1,157,729 
経費:
収益コスト（減価償却費と償却費は除き、以下に個別に表示されます）190,540 182,470 380,647 369,495 
営業経費:
広告とマーケティング178,756 164,574 355,546 298,174 
セールス53,530 57,930 108,020 116,259 
テクノロジーと開発87,309 78,696 174,294 166,108 
一般管理と管理125,841 112,998 239,986 217,921 
買収、統合、変革のコスト5,080 2,892 11,024 7,399 
リストラ費用7,530 0 15,632 0 
減価償却と償却75,465 59,371 145,248 118,304 
のれん減損0 3,030,000 0 9,630,000 
経費合計724,051 3,688,931 1,430,397 10,923,660 
事業による損失(71,645)(3,096,552)(148,747)(9,765,931)
利息収入(11,558)(1,225)(20,469)(1,389)
支払利息5,835 5,562 11,098 11,206 
その他の費用（収入）、純額207 1,760 (4,700)1,036 
所得税引当前損失(66,129)(3,102,649)(134,676)(9,776,784)
所得税引当金(952)(1,188)(271)(800)
純損失(65,177)(3,101,461)(134,405)(9,775,984)
その他の包括利益（損失）（税引後）
通貨換算調整とその他2,217 (18,440)3,996 (23,579)
包括的損失$(62,960)$(3,119,901)$(130,409)$(9,799,563)
1株当たり純損失（基本および希薄化後）$(0.40)$(19.22)$(0.82)$(60.72)
基本および希薄化後の1株当たり純損失の計算に使用される加重平均株式164,171,372161,377,695163,550,481161,002,075
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
3
目次
テラドック・ヘルス株式会社
要約連結株主資本計算書
（千単位、株式データを除く、未監査）
普通株式[追加]
支払い済み
資本		累積
赤字		累積
その他
包括的
利益 (損失)		合計
株主の
エクイティ
株式金額
2023年3月31日現在の残高163,919,394$164 $17,409,574 $(15,077,515)$(40,997)$2,291,226 
ストックオプションの行使49,9060 381 0 0 381 
譲渡制限付株式の権利確定時の普通株式の発行636,1441 (1)0 0 0 
従業員株式購入計画に基づく株式の発行271,7360 5,790 0 0 5,790 
株式報酬制度00 60,707 0 0 60,707 
その他の包括利益（税引後）00 0 0 2,217 2,217 
純損失00 0 (65,177)0 (65,177)
2023年6月30日現在の残高164,877,180$165 $17,476,451 $(15,142,692)$(38,780)$2,295,144 
2022年12月31日現在の残高162,840,360$163 $17,358,645 $(15,008,287)$(42,776)$2,307,745 
ストックオプションの行使78,0330 677 0 0 677 
譲渡制限付株式の権利確定時の普通株式の発行1,687,0512 (2)0 0 0 
従業員株式購入計画に基づく株式の発行271,7360 5,790 0 0 5,790 
株式報酬制度00 111,341 0 0 111,341 
その他の包括利益（税引後）00 0 0 3,996 3,996 
純損失00 0 (134,405)0 (134,405)
2023年6月30日現在の残高164,877,180$165 $17,476,451 $(15,142,692)$(38,780)$2,295,144 
2022年3月31日現在の残高161,434,513$161 $17,177,152 $(8,023,279)$(11,424)$9,142,610 
ストックオプションの行使159,7751 1,394 0 0 1,395 
譲渡制限付株式の権利確定時の普通株式の発行149,0180 0 0 0 0 
従業員株式購入計画に基づく株式の発行148,6090 4,225 0 0 4,225 
2025年債の普通株式の発行930 7 0 0 7 
2025年債の消滅に伴う持分部分00 (2)0 0 (2)
株式報酬制度00 56,316 0 56,316 
その他の包括損失（税引後）00 0 0 (18,440)(18,440)
純損失00 0 (3,101,461)0 (3,101,461)
2022年6月30日現在の残高161,892,008$162 $17,239,092 $(11,124,740)$(29,864)$6,084,650 
2021年12月31日現在の残高160,469,325$160 $17,473,336 $(1,421,454)$(6,285)$16,045,757 
ASU 2020-06の採用による累積効果調整00 (363,731)72,698 0 (291,033)
ストックオプションの行使427,3611 4,979 0 0 4,980 
譲渡制限付株式の権利確定時の普通株式の発行846,6201 (1)0 0 0 
従業員株式購入計画に基づく株式の発行148,6090 4,225 0 0 4,225 
2025年債の普通株式の発行930 7 0 0 7 
2025年債の消滅に伴う持分部分00 (2)0 0 (2)
株式報酬制度00 120,279 0 0 120,279 
その他の包括損失（税引後）00 0 0 (23,579)(23,579)
純損失00 0 (9,775,984)0 (9,775,984)
2022年6月30日現在の残高161,892,008$162 $17,239,092 $(11,124,740)$(29,864)$6,084,650 
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
4
目次
テラドック・ヘルス株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(単位:千単位、未監査)
6月30日に終了した6か月間
20232022
営業活動によるキャッシュフロー:
純損失$(134,405)$(9,775,984)
純損失を営業活動による純キャッシュフローと調整するための調整：
のれん減損0 9,630,000 
減価償却と償却145,248 118,304 
レンタル機器の減価償却1,324 1,486 
使用権資産の償却5,778 6,540 
手当の引当金3,048 5,857 
株式報酬制度101,763 111,436 
繰延所得税(3,557)(2,528)
利息の付くこと1,693 1,659 
その他、純額4,570 0 
営業資産および負債の変動：
売掛金(7,032)(43,948)
前払費用およびその他の流動資産16,625 (20,195)
インベントリ20,613 11,974 
その他の資産(17,463)(17,453)
買掛金(31,788)47,417 
未払費用およびその他の流動負債20,742 20,712 
未払報酬(15,532)(38,328)
繰延収益7,546 10,823 
オペレーティングリース負債(4,946)(7,266)
その他の負債111 216 
営業活動による純現金114,338 60,722 
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出(4,267)(6,455)
資産計上ソフトウェア(77,927)(69,213)
その他、純額0 3,264 
投資活動に使用された純現金(82,194)(72,404)
財務活動によるキャッシュフロー:
ストックオプションの行使による純収入677 4,980 
従業員株式購入制度による収入5,435 1,972 
株式報酬の源泉徴収税として受け取った現金、純額1,450 54 
その他、純額(1)(5,524)
財務活動による純現金7,561 1,482 
現金および現金同等物の純増額（減少）39,705 (10,200)
外国為替差額808 (2,119)
期首における現金および現金同等物918,182 893,480 
現金および現金同等物の期末残高$958,695 $881,161 
支払った所得税$785 $564 
利息が支払われました$8,676 $8,673 
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
5
目次
テラドック・ヘルス株式会社
未監査の要約連結財務諸表への注記

ノート 1. 組織と事業内容

Teladoc Health, Inc. は、その子会社とともに、ここでは「Teladoc Health」または「当社」と呼ばれ、世界中で利便性、成果、価値の高い新しい医療体験の構築に焦点を当てたホールパーソン・バーチャル・ケアの世界的リーダーです。同社の使命は、医療体験を変革することで、世界中のすべての人々が最も健康的な生活を送れるようにすることです.

同社は2002年6月にテキサス州で設立され、2008年10月に設立州をデラウェア州に変更しました。2018年8月10日をもって、Teladoc社は社名をTeladoc Health, Inc.に変更しました。同社の最高執行責任者はニューヨークのパーチェスにあります。

ノート 2. プレゼンテーションの基礎と統合の原則

添付の2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の要約連結財務諸表は、経営陣の見解では、提示された期間におけるTeladoc Healthの要約連結業績、財政状態、およびキャッシュフローを公平に提示するために必要なすべての調整（通常の経常発生額からなる）を反映しています。ただし、中間期間の財務結果は、必ずしも会計年度全体またはその他の将来の期間に期待される業績を示すものではありません。

米国（「米国」）で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報および脚注の開示は、米国証券取引委員会（「SEC」）の規則および規制に従って省略または要約されています。この報告書の情報は、SECに提出された2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書（「2022年フォーム10-K」）と併せて読む必要があります。この報告書には、会社の重要な会計方針を含むすべての脚注開示が含まれています。

これらの連結財務諸表には、Teladoc Healthの結果と、 二専門家団体と 10専門企業（総称して「THMG協会」）。

Teladoc Health Medical Group、P.A.（旧Teladoc Physicians、P.A.（「THMG」）は、同グループと専門家団体および専門企業との間のサービス契約の当事者であり、これに基づいて各専門家協会および専門法人がTHMGにサービスを提供します。各専門職協会および専門法人は、企業の医療行為を規定するそれぞれの国内法域の要件に従って設立されました。

同社はTHMG協会にさまざまな持分を保有しています。THMG協会は、テラドックヘルスにサービスを提供するために医師やその他の医療専門家と契約を結んでいます。THMG協会は、追加の劣後財政支援なしには活動の資金を調達するのに十分な資本がないため、変動持分法人（「VIE」）とみなされます。VIEに支配的な金銭的利害関係を持つ企業は、VIEを統合する必要があります。つまり、（1）VIEの経済パフォーマンス（力）に最も大きな影響を与えるVIEの活動を指示する権限と、（2）VIEにとって重要となる可能性のあるVIEの損失を吸収する義務、またはVIEにとって重要となる可能性のあるVIEから利益を受ける権利（利益）を持っている場合。会社には、THMG協会のすべての活動と資金を管理する権限と権利があり、VIEの損失をすべて負担し、THMG協会を適切に統合します。

VIEの総収益と純損失は$でした58.8百万と $0 百万、および $59.3百万と $0.52023年6月30日と2022年に終了した3か月間で、それぞれ100万になりました。VIEの総収益と純損失は
$120.4百万と $0 百万、および $119.4百万と $2.82023年6月30日と2022年に終了した6か月間で、それぞれ100万ドルでした。VIEの総資産は、すべて現在のもので、$でした210.0百万と $106.72023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ百万です。VIEの負債総額は、すべて流動的でしたが、$でした258.6百万と
$143.82023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ百万です。VIEの総株主赤字は
$48.6百万と $37.12023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ百万です。

会社間の取引と残高はすべて削除されました。
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前年の特定の金額は、今年度の表示に合わせて再分類されました。

見積もりの使用

GAAPに準拠した財務諸表を作成するには、経営陣は要約連結財務諸表および付随する注記に報告された金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。会社の見積もりは、過去の経験、現在のビジネスおよび経済的要因、および資産と負債の帳簿価額、記録された収益と費用の金額、および偶発資産と負債の開示について判断するための基礎を形成するために必要であると会社が考えるその他のさまざまな仮定に基づいています。当社は、将来の出来事、経済的および政治的要因、会社の事業環境の変化による影響などの不確実性に左右されます。したがって、実際の結果はこれらの見積もりと異なる場合があります。したがって、会社の要約連結財務諸表の作成に使用される会計上の見積もりは、新しい事象が発生したり、より多くの経験を積んだり、追加情報が得られたり、会社の事業環境が発展したりするにつれて変化します。当社は、これらの要約連結財務諸表の作成に使用される見積もりは妥当であると考えています。ただし、実際の結果はこれらの見積もりと大きく異なる可能性があります。

見積もりの変更は、状況に応じて行われます。このような見積もりの変更と見積もり方法の改良は、要約連結営業報告書に反映されます。重要な場合は、見積もりの変更の影響が未監査の要約連結財務諸表の注記に開示されます。

経営陣による重要な見積もりと仮定は、長期資産（無形資産を含む）の価値と耐用年数、のれんの価値、ソフトウェア開発費の時価総額と償却、繰延デバイスと契約費用、販売引当金と貸倒引当、企業結合の会計などの分野に影響します。その他の重要な分野には、収益認識（履行保証を含む）、所得税、不測の事態、訴訟および関連する法的発生の会計処理、株式に基づく報酬裁定の会計処理、およびこの四半期報告書および2022年のフォーム10-Kの重要な会計方針の概要に記載されているその他の項目があります。

最近採択された会計基準

2022年9月、財務会計基準審議会は会計基準更新（「ASU」）2022-04「負債 — サプライヤー金融プログラム（サブトピック405-50）— サプライヤー財務プログラムの義務の開示」を発行しました。これは、サプライヤー財務プログラムの開示要件に関するガイダンスを提供し、プログラムの主要な条件、未払いのままの未払いの金額、それらの金額が貸借対照表のどこに表示されているかの説明、および名簿の開示を要求することで情報の透明性を高めるためです。未払いの債務の転送。ASU 2022-04は、2022年12月15日以降に開始する中間期間を含む年次報告期間に有効です。ただし、ロールフォワード情報の修正は、2023年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。ASU 2022-04の採用は、会社の財務情報に何の影響も与えませんでした。

ノート 3. 収益、繰延収益、および繰延デバイスと契約の費用

当社は、主に雇用主、健康保険、病院および医療システム、保険および金融サービス会社（総称して「顧客」）のほか、当社のソリューションを利用し、当社の専門プロバイダーネットワーク、ホスト型仮想医療プラットフォーム、および慢性疾患管理プラットフォームにアクセスする個人会員からアクセス料を発生させています。訪問料収入は、一般医療、専門医療サービス、およびその他の専門医療サービスから生み出され、収益を分類すると他の収益の一部として報告されます。会社がホストする仮想ヘルスケアプラットフォームに含まれる仮想医療機器機器の販売に関連する収益は、他の収益にも報告されます。アクセス料金、収益 88それぞれの会社の総収益の％ 2023年6月30日に終了した3か月間 と 2022。アクセス料金、収益 88% と 876月30日までの6か月間の会社の総収益に占める割合 2023そして 2022,それぞれ。
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次の表は、会社の収益を収益源別および地域別（千単位）で分類したものです。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2023202220232022
種類別の収益
アクセス料$575,661 $518,730 $1,126,531 $1,010,067 
その他76,745 73,649 155,119 147,662 
総収入$652,406 $592,379 $1,281,650 $1,157,729 
地域別の収益
米国の収入$561,787 $521,386 $1,103,448 $1,012,586 
国際収入90,619 70,993 178,202 145,143 
総収入$652,406 $592,379 $1,281,650 $1,157,729 

2022年の第4四半期に、同社はその他の収益の定義を洗練して、訪問料、仮想医療機器機器の販売、およびホストされている仮想医療プラットフォームに関連する収益を取り入れました。以前の期間の金額は、現在の表示に合わせて修正されています。

繰延収益

繰延収益とは、請求されたが認識されない収益を表し、サービスの提供または完了前に受け取った料金と、収益認識基準が満たされていない場合に受け取った金額で構成されます。デバイスの前払いに関連する繰延収益は、予定されている会員登録期間にわたって比例的に償却されます。同社は、特定の顧客にレンタルオプションを提供するために、第三者の金融会社を利用しています。会社が受け取るこれらの前払いの元金は、21.92023年6月30日現在の百万は繰延収益に含まれています。今後12か月間に計上される繰延収益は現在の繰延収益として記録され、残りの部分は非流動繰延収益として記録されます。

特定のサービスでは、会員にサービスが提供される前に、今後の期間分の支払いが必要です。会社は、サービスを提供する会社の履行義務に先立って現金支払いを受け取ったときに、繰延収益を記録します。現在と長期の繰延収益は、$でした121.62023年6月30日時点で100万ドル、そしてドル109.62022年6月30日の時点で百万です。$の純増額7.8百万と $7.56月30日までの6か月間の繰延収益残高（百万） 2023そして 2022それぞれ、主に履行義務の履行に先立って受け取る現金支払いの増加によるものでしたが、期首に繰延収益残高に含まれていた収益によって相殺されました。同社は、繰延収益に関連する履行義務のほとんどを、将来の会計年度内に履行すると予想しています。期間中に認識された収益 2023年6月30日に終了した3か月間 そして、期間の初めに繰延収益に含まれていた2022年は$でした70.3百万と $58.0それぞれ、百万。2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間に認識された収益のうち、期間の開始時に繰延収益に含まれていたのは$でした76.8百万と $60.2それぞれ百万。

会社は$を認識することを期待しています86.42023年の残りの期間における百万の収益、ドル26.72024年12月31日に終了する年度の百万件の収益、およびその後の残りの残高は、2023年6月30日の時点で未履行または一部履行されていない将来の履行義務に関するものです。

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デバイスの繰延費用と契約費用

デバイスの繰延費用および契約費用は、期間に応じて前払い費用およびその他の流動資産またはその他の資産の一部として分類され、次のもので構成されます（千単位）。

6月30日現在、
2023		12月31日現在、
2022
デバイスの繰延費用と契約費用、現在$30,300 $29,956 
デバイスの繰延費用と契約費用、現行以外18,234 8,404 
デバイスの遅延費用と契約費用の合計$48,534 $38,360 

デバイスの繰延費用と契約費用は次のとおりです（千単位）。

デバイスの繰延費用と契約費用
2022年12月31日現在の期首残高$38,360 
追加32,841 
認識された収益コスト(22,667)
2023年6月30日現在の期末残高$48,534 

ノート 4. 公正価値測定

会社の現金同等物、短期投資、売掛金、買掛金、および未払負債の帳簿価額は、その短期的な性質から公正価値に近いです。

同社は、公正価値を測定する際に、観察可能なインプットを最大限に活用し、観察不可能なインプットを最小限に抑えることを要求する公正価値階層を使用して、各報告期間における金融資産と負債を公正価値で測定しています。

公正価値階層内での金融商品の分類は、公正価値の測定にとって重要な最低レベルのインプットに基づいています。公正価値の測定には、次の3つのレベルのインプットを使用できます。

レベル1—活発な市場における同一の資産または負債の相場価格（未調整）を反映した観察可能なインプット。

レベル2—市場で直接的または間接的に観察できる他の情報を含めてください。

レベル3—市場活動がほとんどまたはまったくないために裏付けられた、観察できないインプット。

会社は現金同等物を定期的に公正価値で測定しています。同社は現金同等物をレベル1に分類しています。なぜなら、現金同等物は、活発な市場では同一資産の相場価格を反映し、活発な市場では直接相場価格を反映する観察可能なインプットを使用して評価されるからです。

次の表は、上記の入力カテゴリ（千単位）を使用して定期的に公正価値で測定される会社の資産と負債に関する情報を示しています。

2023年6月30日
レベル 1 レベル 2 合計
現金および現金同等物$958,695 $0 $958,695 
2022年12月31日
レベル 1 レベル 2 合計
現金および現金同等物$918,182 $0 $918,182 

提示されたどの期間においても、公正価値測定レベル間の移転はありませんでした。
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ノート 5. インベントリ

在庫は次のもの（千単位）でした：

6月30日現在、
2023		12月31日現在、
2022
原材料と購入した部品$23,424 $30,126 
作業中939 433 
完成品17,918 31,977 
在庫準備金(8,227)(6,194)
在庫総数$34,054 $56,342 

ノート 6. 前払費用およびその他の流動資産

前払費用およびその他の流動資産は、以下のとおりです（千単位）。

6月30日現在、
2023		12月31日現在、
2022
前払い経費$62,103 $63,159 
デバイスの繰延費用と契約費用、現在30,300 29,956 
その他の売掛金12,263 25,091 
その他の流動資産8,368 12,104 
前払費用とその他の流動資産の合計$113,034 $130,310 

ノート 7. グッドウィル

のれんは次の（千単位）で構成されていました。

テラドック・ヘルス・インテグレーテッド・ケアより良い助けを合計
2022年12月31日および2023年6月30日の現在の残高$0 $1,073,190 $1,073,190 

のれんは、$の累積減損損失を差し引いたものです13.410億、そのうち$12.3会社が報告構造を再編して以下を含むように変更する前に、10億ドルが認識されました 二2022年10月1日の報告対象セグメントと1.1テラドック・ヘルス・インテグレーテッド・ケア部門に割り当てられたのれんにより、10億ドルが認められました。

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ノート 8. 無形資産、純および特定のクラウドコンピューティングコスト

無形資産、純額は以下のとおりです（千単位）：

有用
ライフ		総価値累積
償却		ネットキャリー
価値		 加重平均残存耐用年数（年）
2023年6月30日
クライアントとの関係
2何年も 20年
$1,459,489 $(340,919)$1,118,570 13.1
商標
2何年も 15年
325,256 (125,063)200,193 6.8
ソフトウェア
3何年も 5年
378,925 (115,297)263,628 2.6
テクノロジー
4何年も 7年
341,806 (140,092)201,714 4.2
無形資産、純額$2,505,476 $(721,371)$1,784,105 9.8
2022年12月31日
クライアントとの関係
2何年も 20年
$1,458,384 $(291,993)$1,166,391 13.5
商標
2何年も 15年
325,171 (98,303)226,868 7.0
ソフトウェア
3何年も 5年
294,629 (78,373)216,256 2.7
テクノロジー
4何年も 7年
343,067 (115,817)227,250 4.7
無形資産、純額$2,421,251 $(584,486)$1,836,765 10.4

無形資産の償却費は $72.5百万と $56.72023年6月30日と2022年に終了した3か月間で、それぞれ100万ドルでした139.4百万と $113.32023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。償却費の合計には、資本化されたソフトウェア開発費の償却が含まれていました19.7百万と $7.02023年6月30日と2022年に終了した3か月間で、それぞれ100万ドルでした36.3百万と $13.72023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。

クラウドコンピューティングの純コストは、貸借対照表の他の資産に記録されます。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、これらの費用は$でした36.2百万と $25.4それぞれ、百万。クラウドコンピューティング費用の関連費用は、一般管理費と合わせて償却され、$でした1.0百万と $0.32023年6月30日と2022年に終了した3か月間で、それぞれ100万ドルでした1.8百万と $0.56月30日までの6か月間で100万、 2023そして 2022、それぞれ。

ノート 9. 未払費用およびその他の流動負債

未払費用およびその他の流動負債は、以下のとおりです（千単位）。

6月30日現在、
2023		12月31日現在、
2022
専門家手数料$16,901 $10,152 
コンサルティング料/プロバイダー料15,953 16,407 
クライアントの業績保証と未払リベート31,728 18,687 
支払利息1,465 1,480 
未払所得税1,176 3,817 
保険4,178 5,981 
リース放棄義務-現在5,348 3,247 
マーケティング43,904 35,055 
オペレーティングリース負債 — 現行11,919 13,592 
フランチャイズ税と売上税15,067 10,183 
スタッフの増強4,339 3,391 
その他40,959 46,701 
合計$192,937 $168,693 

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ノート 10. コンバーチブルシニアノート

優れたコンバーチブルシニアノート

2023年6月30日の時点で、同社には3つのシリーズの転換社債が発行されています。このような紙幣の発行は、もともと（i）$で構成されていました1.010億円の元本総額 1.252020年5月19日に発行された2027年満期転換社債の割合（「2027年債券」）で、当社への純収入で発行された純収入が$の場合975.9約$のオファリング費用を差し引いた後の100万24.1百万、(ii) $287.5元本総額百万円 1.3752018年5月8日に発行された2025年満期転換社債の％（「2025年債券」）で、当社への純収入で発行された純収入が$の場合279.1約$のオファリング費用を差し引いた後の100万8.4百万、そして（iii）ドル550.0元本総額百万円 0.8752020年6月4日にLivongo Health, Inc.（「Livongo」）が発行した、当社がLivongoのすべての権利と義務を引き受けることに合意した2025年満期転換社債の割合（「Livongo紙幣」、および2027年紙幣および2025年紙幣とともに「紙幣」）。

以下の表は、2023年6月30日現在の未払いの債券の特定の条件を示しています。

2027 ノート
2025年のメモ リボンゴノート
2023年6月30日現在の元本未払い額（百万単位）$1,000.0 $0.7 $550.0 
年間金利1.25 %1.375 %0.875 %
2023年6月30日現在の公正価値（百万単位）（1）$795.0 $0.3 $497.0 
2022年12月31日現在の公正価値（百万単位）（1）$768.2 $0.3 $480.6 
満期日2027 年 6 月 1 日2025年5月15日2025年6月1日
オプション償還日2024年6月5日2022年5月22日2023年6月5日
コンバージョン日2026年12月1日2024年11月15日2025年3月1日
$あたりのコンバージョン率1,0002023年6月30日現在の元本金額
4.125818.662113.9400
2023年6月30日現在の残りの契約期間3.9年1.9年1.9年
(1)メモは、注記4で定義されているように、公正価値階層ではレベル2に分類されます。「公正価値の測定」。

すべての手形は会社の無担保債務であり、当該手形に対する支払い権が明示的に劣後している会社の負債に対する支払い権において最上位にランクされています。劣後状態ではない会社の負債に対する支払い権は同等であり、当該負債を担保する資産の価値の範囲で、実質的に会社の担保付債務よりも支払い権が低くなります。また、構造的には会社の子会社が負うすべての負債およびその他の負債よりも少ないです。

保有者は、紙幣の全部または一部を$の整数倍に換算できます1,000以下の場合に限り、該当する換算日の直前の営業日の営業終了前にいつでも元本金額を選択できます。

•会社の普通株式の最後に報告された売却価格が、少なくとも四半期中（そしてその四半期中のみ） 20ある期間の取引日数（連続しているかどうかにかかわらず） 30直前の四半期の最終取引日に終了する連続取引日数は、以下と同等かそれ以上 130該当する各取引日における該当する債券の換算価格の％。

•の間に 五終了後の営業日期間 十連続した取引日の期間（または 五取引価格が以下だった連続した取引日（Livongo紙幣の場合） 98前回報告された会社の普通株式の売却価格と、当該取引日の該当する債券の換算レートの積の％。

•該当する契約書に記載されている特定の企業イベントが発生した場合、または

•会社が該当する手形を償還のために呼びかけた場合は、償還日の直前の2営業日の営業終了までいつでも可能です。
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該当する転換日以降、満期日の直前の第2予定取引日の営業終了まで、保有者は上記の状況にかかわらず、当該債券の全部または一部を転換することができます。

2027年債と2025年債は、上の表に示されている該当する換算レートで会社の普通株式に転換できます。転換時に、会社は、会社の選択により、現金、会社の普通株式、またはそれらの組み合わせを、場合によっては支払いまたは引き渡します。会社が転換義務を現金のみで、または現金と会社の普通株式の組み合わせによる支払いと引き渡しによって履行することを選択した場合、転換時に支払われる現金および会社の普通株式の金額は、各取引日に比例して計算された日次転換額に基づきます。 25連続した取引日の観察期間。

Livongo紙幣は、上の表に示されている適切な換算率で、それぞれの単位で構成される「基準物件の単位」に換算できます。 0.592会社の普通株式1株と4.24現金で、無利子です。転換時に、会社は会社の選択により、現金、参照資産の単位、またはそれらの組み合わせを支払ったり引き渡したりします。会社が転換義務を現金のみで履行するか、場合によっては現金と参照資産の単位の組み合わせによる支払いと引き渡しによって履行することを選択した場合、転換時に支払われる現金と参照物件の単位（もしあれば）は、各取引日に比例して計算された日次換算額に基づきます。 40連続した取引日の観察期間。

各ノートシリーズについて、当社は、上記の表に示されている該当するオプションの償還日以降（および第411年以前）に、その選択により、ノートの全部または一部を現金と引き換えることができます。セント最後に報告された普通株式の売却価格が、満期日の直前（Livongo Notes）の場合、取引予定日（Livongo Notes） 130少なくともその時点で有効であるコンバージョン価格の% 20いずれかの期間の取引日 (連続しているかどうかにかかわらず) 30当社が償還の通知を行う日の直前の取引日を含む、連続した取引日。償還価格は、償還される手形の元本に、未払利息および未払利息（ある場合）を加えたものです。さらに、該当するオプションの償還日以降に2027紙幣または2025紙幣を償還するよう電話をかけると、その紙幣に関する根本的な変化が生じます。その場合、その紙幣の転換に適用される換算率は、償還に関連して換算された場合、該当する契約書に記載されているように、特定の状況において引き上げられます。会社がリボンゴ紙幣の満期日の前にいつでも根本的な変更（該当するインデンチャーで定義されているとおり）を行った場合、保有者は、選択により、次の金額に等しい基本変更買戻し価格で、会社にリボンゴ紙幣の全部または一部を現金で買い戻すよう要求する権利を有します。 100買い戻されるLivongo社債の元本金額の％に、基本的変動買戻し日までの未払利息と未払利息を加えたもの（ただし、この金額は除く）。

会社は、各ノートシリーズを要約連結貸借対照表の負債セクション内の償却原価で会計処理しています。同社は、総計を予約しています 8.7手形用の100万株の普通株式。

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目次
紙幣の正味帳簿価額は次のとおりです（千単位）。

6月30日現在、
2023		12月31日現在、
2022
2027 ノート
校長$1,000,000 $1,000,000 
減少:負債割引、純額 (1)(13,738)(15,430)
純帳簿価額986,262 984,570 
2025年のメモ
校長725 725 
減少:負債割引、純額 (1)(6)(7)
純帳簿価額719 718 
リボンゴノート
校長550,000 550,000 
減少:負債割引、純額 (1)0 0 
純帳簿価額550,000 550,000 
正味帳簿価総額$1,536,981 $1,535,288 
(1)添付の転換社債の要約連結貸借対照表に含まれ、実効金利法を用いて債券の予想耐用年数にわたって支払利息として償却されます。

同社は、活発な市場で価格を提示した債券の市場相場を利用して、手形の公正価値を見積もっています。紙幣は活発な市場で毎日取引されるわけではないので、公正価値の見積もりは、条件が似ていて満期が平均的な債務について現在利用可能な借入金利に基づいた、市場で観察可能なインプットに基づいています。

次の表は、手形に関連して認識された支払利息の合計（千単位）を示しています。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2027 ノート2023202220232022
契約上の支払利息$3,125$3,125$6,250$6,250
債務割引の償却8478331,6911,664
合計$3,972$3,958$7,941$7,914
実効金利 1.6 %1.6 %1.6 %1.6 %
6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2025年ノート2023202220232022
契約上の支払利息$2$2$5$5
債務割引の償却1122
合計$3$3$7$7
実効金利 1.8 %1.8 %1.8 %1.8 %
6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
リボンゴノート2023202220232022
契約上の支払利息$1,203$1,203$2,406$2,406
債務割引の償却0000
合計$1,203$1,203$2,406$2,406
実効金利 0.9 %0.9 %0.9 %0.9 %
14
目次

ノート 11. リース

同社は、米国およびさまざまな海外拠点で、施設、ホスティングコロケーション施設、および特定の機器のオペレーティングリースを解約不可のリースで締結しています。リースの残りのリース期間は 一に 九年、からのリース期間を延長するオプション付き 一に 五年。契約の開始時に、会社はその契約がリースであるかどうか、またはリースが含まれているかどうかを判断します。その条件には、一定期間にわたって不動産、プラント、または設備を使用する権利が含まれます。2020年以降に開始される新規および修正されたリースの場合、当社はリースにリース（土地や建物などの固定リース料など）とリース以外の要素（共有エリアのメンテナンスなど）を個別に割り当てます。

同社は、米国およびさまざまな海外拠点で、解約不可のオペレーティングリースに基づいてオフィススペースをリースしています。 解約不可のオペレーティングリースにおける将来の最低リース支払い額は、次のとおりです（千単位）。

オペレーティングリース:6月30日現在、
2023
2023$7,943 
202411,967 
20259,350 
20268,156 
20276,044 
2028 年以降14,753 
将来の最低支払額合計58,213 
控える:帰属(9,485)
リース負債の現在価値$48,728 
未払費用およびその他の流動負債$11,919 
オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの$36,809 

当社は、特定の情報システムを、販売型リースまたはオペレーティングリース契約のいずれかに該当する契約のもと、特定の資格のある顧客にレンタルしています。リースの条件は一般的に次のようなものがあります 二に 五年.

同社は、リースの減損に関連する特定のリストラ費用と、リースされた余剰オフィススペースの放棄および/または退去による関連費用を記録しました。ただし、これらのスペースに関連するリース負債は、2023年6月30日現在、当社の未払いの債務のままです。詳細については、注記12「リストラクチャリング」を参照してください。

ノート 12. リストラ

同社は、以前に報告した事業を再編して運用コストを削減するための措置を続けています。リストラに関連して、同社は約$が発生すると予想していました172023年12月31日に終了する年度における100万円の税引前費用、つまりドル9従業員の異動、退職金、福利厚生、および関連費用に関連する数百万ドルと8オフィススペースの削減に関連する何百万ものコスト。会社は、ASCサブトピック420-10「出口または廃棄費用義務」およびASCセクション360-10-35「資産、プラント、設備-その後の測定」に従ってリストラ費用を会計処理します。費用は、認識された時点で会社の要約連結営業報告書およびその他の包括損失の「リストラ費用」項目に記録されます。

2023年6月30日までの3か月間に、会社は$を記録しました7.5何百万ものリストラ費用、そのうち$0.5100万ドルは、従業員の異動、退職金、福利厚生、および関連費用に関連していました。7.0百万ドルは、$を含むオフィススペースの削減に関連するコストに関連していました4.4何百万もの使用権資産減損請求。2023年6月30日までの6か月の間に、会社は$を記録しました15.6何百万ものリストラ費用、そのうち$7.7100万ドルは、従業員の異動、退職金、福利厚生、および関連費用に関連していました。7.9百万ドルは、$を含むオフィススペースの削減に関連するコストに関連していました4.9何百万もの使用権資産減損請求。これらの金額のうち、現金支払いで決済される部分は、リストラ負債として計上されました
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目次
会社の要約連結貸借対照表の「未払費用およびその他の流動負債」の項目にあります。

リストラ費用の計上は、2023年6月30日の時点でほぼ完了しています。

以下の表は、会社の再編に関連して発生した発生額と費用をまとめたものです。2023年6月30日現在の会社の連結貸借対照表の「未払費用およびその他の流動負債」に退職関連部分が、「未払費用およびその他の流動負債」の項目にリース終了関連部分が含まれています（千単位）。

リストラ計画
退職リースの終了合計
未収残高、2022年12月31日$796 $3,247 $4,043 
追加7,662 3,107 10,769 
現金支払い(6,978)(1,006)(7,984)
未収残高、2023年6月30日$1,480 $5,348 $6,828 

ノート 13. 普通株と株主資本

ストックプラン

同社の2023年インセンティブ報奨制度（「2023年計画」）は、従業員および従業員以外のサービス提供者に対して、インセンティブや法定以外のオプション、その他の株式に基づく報奨の発行を規定しています。当社の2023年年次株主総会で2023年計画が承認される前は、同社の2015年のインセンティブ賞制度、2017年の雇用誘致インセンティブ賞制度、およびLivongo買収奨励賞制度（2023年計画と総称して「計画」）もそのような賞の発行を規定していました。その会社は 14,194,2922023年6月30日に2023年計画に基づいて付与可能な株式です。

従業員に対する株式ベースの報奨はすべて、Livongoの取引に関連する付与日の公正価値または代替付与日の公正価値に基づいて評価され、通常、従業員が報奨と引き換えにサービスを遂行する必要がある期間（通常は 4 年間各ストックオプションの権利確定期間と 三年間各制限付株式ユニット（「RSU」）の権利確定期間。同社は、株式に基づく報奨金の没収をその時点で認識しています。

ストックオプション

プランに基づいて発行されたオプションは、超えない期間に行使できます 10年数、および権利が確定し、該当するアワード文書に明記されているその他の契約条件が含まれます。普通株式を購入するオプションは本プランに基づいて発行され、行使価格は、授与日のニューヨーク証券取引所における当社の普通株式の終値と同じです。

本プランに基づくストックオプション活動は次のとおりです（単位：千単位、1株あたりの金額と年数）。

発行済株式数加重平均行使価格加重平均残存契約寿命（年）本質的価値の集約
2022年12月31日現在の残高4,243,934$27.79 6.10$20 
ストックオプション付与59,679$24.37 該当なし
行使されたストックオプション(78,033)$8.67 該当なし$1,402 
ストックオプション没収(89,504)$49.26 該当なし
2023年6月30日の残高4,136,076$27.63 5.64$21,701 
2023年6月30日に権利が確定した、または権利が確定する見込みです4,136,076$27.63 5.64$21,701 
2023年6月30日に行使可能3,047,326$24.67 4.45$21,634 

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目次
2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月間に付与されたストックオプションの付与日の公正価値の合計は$でした0.6百万と $23.0それぞれ、百万。2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間に付与されたストックオプションの付与日の公正価値の合計は$でした0.8百万と $24.6それぞれ百万。

同社は、ブラック・ショールズのオプション価格モデルを使用して付与されたストックオプションの公正価値を見積もっています。

使用される前提条件は次のように決定されます。

ボラティリティ。予想ボラティリティは、ストックオプション付与の予想期間と同等の期間における当社株式の過去の株価変動から導き出されました。

予想される期間。予想期間は、株式ベースのアワードが未払いになると予想される期間を表します。予想期間の仮定を立てる際、会社は過去のデータを利用します。

リスクフリー金利。リスクフリー金利は、オプションの予想期間と同様の条件で発行される米国財務省のゼロクーポン発行に基づいています。

配当利回り。同社は現金配当を申告または支払ったことがなく、近い将来に現金配当を支払う予定もないため、予想配当利回りは ゼロ.

各オプション付与の公正価値は、Black-Scholesオプション価格モデルを使用して、付与日に次の仮定と1株あたりの公正価値に基づいて推定されました。

6月30日に終了した6か月間
20232022
ボラティリティ
65.58% - 67.92%
56.69% - 65.57%
期待期間 (年単位)4.34.1
リスクフリー金利
3.68% - 4.08%
1.13% - 2.89%
配当利回り0%0%
基礎となるストックオプションの加重平均公正価値$13.41$17.72

2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間、当社は付与されたストックオプションに関連する株式ベースの報酬を$で記録しました2.4百万と $4.9それぞれ、百万。2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間、当社は付与されたストックオプションに関連する株式ベースの報酬を$で記録しました4.7百万と $15.6それぞれ百万。

2023年6月30日の時点で、同社には$がありました18.8未確定ストックオプションに関連する認識されていない数百万ドルの報酬費用。これは、およそ、加重平均期間にわたって計上されると予想されます 2.2年。

制限付株式ユニット

RSUの公正価値は、付与日に決定されます。同社は、RSUの権利確定期間中の報酬費用を連結損益計算書に定額で記録しています。従業員と取締役会のメンバーの権利確定期間は、 11年から 3年。

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目次
計画に基づくRSUの活動は次のとおりです。

RSU加重平均
付与日
RSUあたりの公正価値
2022年12月31日現在の残高6,481,669$63.63 
付与されました6,790,129$26.75 
権利確定して発行されました(1,861,991)$76.35 
没収(836,235)$55.68 
2023年6月30日の残高10,573,572$38.26 
2023年6月30日に権利が確定し、未発行です43,118$56.25 
2023年6月30日の時点では権利が確定していません10,530,454$38.18 

2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月間に付与されたRSUの付与日の公正価値の合計は
$12.6百万と $92.8それぞれ、百万。2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間に付与されたRSUの付与日の公正価値の合計は$でした181.6百万と $274.7それぞれ百万。

2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間、同社はRSUに関連する株式ベースの報酬を$として記録しました53.7百万と $49.7それぞれ、百万。2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間、同社はRSUに関連する株式ベースの報酬を$で記録しました96.9百万と $94.2それぞれ百万。

2023年6月30日の時点で、同社には$がありました347.2既得権のないRSUに関連する認識されていない数百万ドルの報酬費用。これは、およそ、加重平均期間にわたって計上されると予想されます 2.2年。

パフォーマンス・ストック・ユニット

業績基準の対象となる会社のRSU（「PSU」）に関連する株式ベースの報酬費用は、最初に、報奨が付与された日（サービス開始日）の会社の普通株式の公正市場価値を使用して決定されます。これらのPSUの権利確定には、特定の性能条件と、次のようなサービス要件があります 一に 三年。これらのPSUに関連する株式ベースの報酬費用は、業績条件が満たされるまで、報告日の推定業績達成度に基づいて、報告期間ごとに再評価されます。 従業員に支給されるPSUの最終的な数は、業績期間の終了時の会社の実際の業績と業績目標を比較した結果です。 一般的に rからの範囲です 0% から 200最初の助成金の％。PSUの株式報酬費用は、業績連動型の報酬として、段階的に早期に計上されます。

計画に基づくPSUの活動は次のとおりです。

株式加重平均
付与日
PSUあたりの公正価値
2022年12月31日現在の残高629,672$99.07 
付与されました1,297,725$26.90 
権利確定して発行されました(117,966)$153.96 
没収(5,999)$88.78 
パフォーマンス調整 (1)(283,282)$79.12 
2023年6月30日の残高1,520,150$36.96 
2023年6月30日に権利が確定し、未発行です0$0.00 
2023年6月30日の時点では権利が確定していません1,520,150$36.96 
___________________________
(1)同社の2022年の業績に基づくと、PSUは次のような率で達成されました 0% から 86.25目標賞の％。

2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月間に付与されたPSUの付与日の公正価値の合計は
$4.6百万と $4.9それぞれ、百万。2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間に付与されたPSUの付与日の公正価値の合計は$でした34.9百万と $35.0それぞれ百万。
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2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間、同社はPSUに関連する株式ベースの報酬を$で記録しました3.7百万と $2.1それぞれ、百万。2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間、同社はPSUに関連する株式ベースの報酬を$で記録しました7.2百万と $9.4それぞれ百万。

2023年6月30日の時点で、同社には$がありました43.2既得権のないPSUに関連する認識されていない数百万の報酬費用。これは、およそ、加重平均期間にわたって計上されると予想されます 1.8年。

従業員株式購入制度

2015年7月、当社は新規株式公開に関連して2015年の従業員株式購入計画（「ESPP」）を採用しました。当社の2023年の年次株主総会で、当社の株主は、ESPPに基づいて発行可能な当社の普通株式の数を増やすためのESPPの修正を承認しました。 3,000,000。合計 4,113,3432023年6月30日の時点で、普通株式はこのプランに基づいて発行のために留保されています。同社のESPPでは、対象となる従業員が、定められた募集期間中に給与控除により割引価格で普通株を購入することを許可しています。ESPPの下では、会社は期間以下のオファーを指定することがあります 27月単位で、各サービスの購入期間を短く指定できます。各オファリングには1つ以上の購入日があり、その日にオファリングに参加する従業員が普通株式を購入します。特定の状況下では、提供が終了することがあります。株の購入価格は、次のうち低い方と等しくなります 85募集期間の開始時または購入日の普通株式の公正市場価値の割合。

2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間に、会社は発表しました 271,736株式と 148,609それぞれ、ESPPの下の株式。2023年6月30日の時点で、 3,121,353株式は引き続き発行可能でした。

2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間、当社はESPPに関連する株式ベースの報酬を$で記録しました0.9百万と $ (0.4) それぞれ、百万。2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月間、当社はESPPに関連する株式ベースの報酬を$で記録しました2.4百万と $1.1それぞれ百万。

2023年6月30日の時点で、同社には$がありました1.7ESPPに関連する認識されていない数百万の報酬費用。これは、およそ、加重平均期間にわたって計上されると予想されます 0.4年。

株式報酬の総報酬費用は、次のように記録されました（千単位）。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2023202220232022
収益コスト（減価償却費と償却費は除き、別に表示されます）$1,243 $2,123 $2,596 $4,319 
広告とマーケティング4,002 3,198 7,128 6,909 
セールス9,870 10,709 17,947 22,781 
テクノロジーと開発15,689 15,093 28,416 33,180 
一般管理と管理24,921 19,877 45,676 44,247 
株式報酬費用の総額（1）$55,725 $51,000 $101,763 $111,436 
___________________________
(1)社内のソフトウェア開発プロジェクトに関連する資本化された金額を除きます。

2023年6月30日までの6か月間で、会社はドルを逆転させました4.5リストラ計画に基づいて解雇された個人に関連する数百万の株式ベースの報酬費用。詳細については、注記12「リストラクチャリング」を参照してください。.

ノート 14. 所得税引当金

会社の所得税引当金は$のメリットでした1.0百万と $0.32023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万になりました。税制上の優遇措置は、当期の帳簿損失の結果でしたが、主に評価引当金と、その年に確定した株式ベースの報酬報奨に関連する税金不足によって相殺されました。

会社は$の所得税制上の優遇措置を記録しました1.2百万と $0.82022年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万になりました。
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ノート 15. 法務事項

時々、Teladoc Healthは、以下に説明する事項を含め、通常の業務過程で生じるさまざまな訴訟問題に巻き込まれます。同社は、訴訟に関連する問題について法律顧問と相談し、そのような問題に関して他の専門家や顧問からの意見を求めています。訴訟、政府の措置、およびその他の法的手続きから生じる可能性のある損失または予想される損失の範囲を見積もることは本質的に困難であり、特に不確定な金銭的損害賠償請求を含む場合、裁量的な金額を伴う場合や、新しい法的理論を提示する場合、または上訴の対象となる場合は、広範囲にわたる判断が必要です。そのような問題から最終的に生じる損失、損害、または救済策が、会社の事業、財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに合理的に重大な影響を与える可能性があるかどうかは、例えば、そのような損失または損害（もしあれば）の時期と金額、およびそのような救済策の構造と種類など、さまざまな変数によって異なります。これらの財務諸表の日付の時点で、Teladoc Healthの経営陣は、いかなる訴訟もその事業、財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。

2021年8月27日、当社および当社の現役および元役員の一部に対して、証券集団訴訟（ハイアリーア市従業員退職制度対Teladoc Health, Inc.など）を理由とする訴状がイリノイ州クック郡巡回裁判所に提起されました。訴状は、Livongoの合併で発行されたTeladoc Healthの普通株式を取得したすべての人で構成されているとされる集団を代表して提起されました。訴状は、Livongoの合併に関連して提出された登録届出書および目論見書に関して、虚偽または誤解を招くような記述や記入漏れを理由に、証券法第11、12（a）（2）、15条の違反を主張していました。訴状は、集団訴訟としての認定、詳細不明の補償的損害賠償、利息および弁護士費用、損害の取り消しまたは取消措置、エクイタブルまたはその他の救済を求めていました。2022年1月18日、この訴訟はイリノイ州クック郡巡回裁判所で偏見なく自発的に却下され、2022年1月26日にニューヨーク州最高裁判所に再提起されました。再提起された事件には、実質的に同じ申し立てが含まれています。当社は、これらの主張には根拠がないと考えており、当社およびその指名された現役および元役員および取締役は、2022年4月8日に訴状を却下する申立てを提出することを含め、訴訟を精力的に弁護するつもりです。

2022年6月6日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に、当社および当社の役員の一部に対して、証券集団訴訟（Schneider対Teladoc Health, Inc.他）を理由とする訴訟（Schneider対Teladoc Health, Inc.他）が提起されました。訴状は、2021年10月28日から2022年4月27日の間に会社の普通株式を購入または取得したすべての個人または団体からなるとされる集団を代表して提起されました。訴状は、1934年の証券取引法の第10（b）条および第20（a）条および同法に基づいて公布された規則10b-5の違反を主張していました。これは、とりわけ会社の事業、運営、および見通しに関する虚偽または誤解を招く記述および不作為に基づいています。訴状は、集団訴訟としての認定と、詳細不明の補償的損害賠償に加えて、利息と弁護士費用を求めています。2022年8月2日、ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所に、重複した疑いのある証券集団訴訟（De Schutter対Teladoc Health, Inc.他）が提起されました。De Schutterの請求と当事者は、シュナイダーでの請求と当事者と実質的に似ていました。デ・シュッターの訴訟は同意を得て南部地方裁判所に移管されました。シュナイダーとデ・シュッターの訴訟は、「テラドック・ヘルス社の証券訴訟について」というキャプションの下に統合されました。2022年8月23日、裁判所は1995年の民間証券訴訟改革法に基づき、リーダーセル・イノテックESGを主任原告に任命しました。主任原告は、2021年2月24日から2022年7月27日の間に会社の普通株式を購入または取得したすべての個人または団体からなるとされる集団を代表して、2022年9月30日に修正訴状を提出しました。また、その間に会社の普通株式を購入または取得したすべての個人または団体からなるとされるクラスに代わって、2022年12月6日に、2回目の修正訴状を提出しました。その期間は、2021年2月11日から2022年7月27日までです。2023年7月5日、裁判所は訴状を却下するという被告の申立てを認めました。当社は、これらの請求には根拠がないと考えており、当社とその指名された役員は、訴訟における控訴またはさらなる手続きを精力的に弁護するつもりです。

2022年8月9日、名目上の被告として当社および当社の役員および取締役の一部に対して、検証済みの株主デリバティブ訴訟（Vaughn v. Teladoc Health, Inc. など）がニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起されました。訴状は、1934年の証券取引法第10（b）条および同法に基づいて公布された規則10b-5の違反、受託者責任の違反、受託者責任の不履行、不当利得、および企業資産の浪費を主張しています。上記の証券集団訴訟の申し立てと同様の事実に基づく主張と関連しています。訴状は、指名された役員や取締役の作為と不作為の結果として被ったとされる会社への損害賠償を求め、会社に改革を指示する命令を求めています
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会社のコーポレートガバナンスを改善します。2022年9月6日、重複した確認済み株主デリバティブに関する訴訟（Hendry対Teladoc Health、Inc.他）が米国ニューヨーク南部地区地方裁判所に提起されました。ヘンドリーの請求と当事者は、ヴォーンのものと実質的に似ていました。ヴォーンとヘンドリーの訴訟は「テラドック株主デリバティブ訴訟について」というキャプションの下に統合され、2022年11月29日に統合訴状が提出されました。統合された訴状には、1934年の証券取引法のセクション14（a）の違反も主張されています。その後、両当事者は訴訟を米国デラウェア州地方裁判所に移管することを規定し、2022年12月22日、両当事者は合意し、裁判所は、上記の証券集団訴訟の申し立てで提起された却下申立ての最終解決（控訴の期限を含む）まで、すべての手続きを延期するよう命じました。

2020年7月30日、当社の子会社であるBetterHelp, Inc.（「BetterHelp」）は、BetterHelpが連邦取引委員会法に違反して不公正な商行為を行ったかどうかを判断するための非公開調査の一環として、米国連邦取引委員会（「FTC」）から民事調査の要請を受けました。2023年3月、BetterHelpとFTCは、FTCの調査から生じたすべての請求について暫定的な和解を締結し、会社にドルを稼ぐことを要求する同意命令に合意しました7.8FTCへの100万ドルの支払い。同意命令を含む和解は、2023年7月14日にFTCから最終承認を受けました。

上記のFTCの和解と同意命令に関連して、BetterHelpに対して複数の集団訴訟が提起されたと推定されています。訴訟は、カリフォルニア州の連邦裁判所、州裁判所、およびカナダに提起されました。ケースはほぼ同じで、BetterHelpによる患者データの使用に関して患者を誤解させたという申し立て、およびプライバシー、広告、契約、不法行為に関する法律違反の申し立てが含まれています。当社は、これらの請求にはメリットがないと考えており、訴訟を精力的に弁護するつもりです。

ノート 16. セグメント

ASCサブトピック280-10、 「セグメントレポート」 事業セグメントに関する情報を報告するための基準を確立します。事業セグメントは、リソースの配分と業績評価の方法を決定する際に最高経営意思決定者（「CODM」）によって定期的に評価される個別の財務情報を入手できる企業の構成要素として定義されます。同社の最高経営責任者はCODMであり、事業上の意思決定と財務実績の評価を目的として、セグメントごとに提示された財務情報を確認する責任があります。

CODMは、セグメントの営業収益と調整後EBITDAに基づいてセグメントを測定および評価します。当社は、セグメント調整後EBITDAから次の項目を除外しています：所得税引当金、その他の純利益、利息収入、支払利息、減価償却、のれん減損、債務消滅損失、株式ベースの報酬、リストラ費用、買収、統合、転換費用。これらの金額はセグメント調整後EBITDAから除外されていますが、報告された連結純損失に含まれ、以下の調整に含まれます。

すべての企業がセグメント調整後EBITDAを同じ方法で計算するわけではないため、会社によるセグメント調整後EBITDAの計算は、他の会社が計算した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

各セグメントに直接関連する営業収益と費用は、その業績の決定に含まれます。特定のセグメントに直接起因しないその他の費用は、収益、人員、時間、その他の関連する使用指標、および/またはそれらの組み合わせを含む配分方法に基づいています。

当社は 二報告対象セグメント：テラドック・ヘルス・インテグレーテッド・ケアとベターヘルプ。統合医療部門には、一般医療、専門医療サービス、専門医療、慢性疾患管理、メンタルヘルス、およびそれを可能にする技術、病院や医療システム向けのエンタープライズ遠隔医療ソリューションなど、一連のグローバルな仮想医療サービスが含まれています。BetterHelpセグメントには、主に消費者に直接販売される、世界中で提供される仮想メンタルヘルスやその他のウェルネスサービスが含まれます。その他には、進行中のセグメント事業とは関係のない特定の収益と費用を反映しています。

CODMは、総資産に関する情報をセグメント単位で審査しません。セグメントはセグメント間の収益を記録しないため、報告すべきものはありません。セグメントレポートの会計方針は、会社全体の会計方針と同じです。

21
目次
次の表は、セグメント別の収益（千単位）を示しています。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2023202220232022
テラドック・ヘルス・インテグレーテッド・ケア$360,050 $341,599 $710,022 $673,983 
より良い助けを292,356 247,314 571,628 477,488 
その他 (1)0 3,466 0 6,258 
連結収益合計$652,406 $592,379 $1,281,650 $1,157,729 

次の表は、セグメント別の調整後EBITDA（千単位）を示しています。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2023202220232022
テラドック・ヘルス・インテグレーテッド・ケア$37,968 $29,320 $73,095 $52,587 
より良い助けを34,187 20,022 51,825 50,120 
その他 (1)0 (2,631)0 (1,499)
連結調整後EBITDAの合計$72,155 $46,711 $124,920 $101,208 
___________________________
(1)その他には、継続的なセグメント事業に関係のない特定の収益と費用を反映しています。

次の表は、セグメント調整後EBITDAと税引前連結GAAP収益（千単位）との調整を示しています。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2023202220232022
テラドック・ヘルス・インテグレーテッド・ケア$37,968 $29,320 $73,095 $52,587 
より良い助けを34,187 20,022 51,825 50,120 
その他0 (2,631)0 (1,499)
連結調整後EBITDA合計72,155 46,711 124,920 101,208 
GAAP純損失と調整するための調整
のれん減損0 (3,030,000)0 (9,630,000)
利息収入11,558 1,225 20,469 1,389 
支払利息(5,835)(5,562)(11,098)(11,206)
その他の収益（費用）、純額(207)(1,760)4,700 (1,036)
減価償却と償却(75,465)(59,371)(145,248)(118,304)
株式報酬制度(55,725)(51,000)(101,763)(111,436)
買収、統合、変革のコスト(5,080)(2,892)(11,024)(7,399)
リストラ費用(7,530)0 (15,632)0 
所得税引当前損失(66,129)(3,102,649)(134,676)(9,776,784)
所得税引当金952 1,188 271 800 
純損失$(65,177)$(3,101,461)$(134,405)$(9,775,984)

長寿命資産（不動産、プラント、設備を表す）の地理データは次のとおりです（千単位）。

6月30日現在、
2023		12月31日現在、
2022
米国$26,342 $25,935 
その他4,050 3,706 
長期存続資産総額$30,392 $29,641 
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目次
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

将来の見通しに関する記述に関する特記事項

このForm 10-Qの四半期報告書に記載されている歴史的事実の記述ではない記述の多くは、将来の見通しに関する記述であり、そのように評価する必要があります。将来の見通しに関する記述には、当社の事業計画や戦略の説明など、将来起こり得るまたは想定される業績に関する情報が含まれます。これらの記述には、「予測」、「信念」、「提案」、「目標」、「プロジェクト」、「計画」、「期待」、「意図」、「見積もり」、「予測」、「可能性」、「可能性」、「可能性」、「可能性」、「可能性」、「可能性」、「予想」、「予測」などの言葉が含まれることがよくあります。これらの将来の見通しに関する記述を識別するために、「続行」やその他の類似の単語やフレーズ、および将来形の記述を使用してください。これらの将来の見通しに関する記述と予測は、「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」というタイトルのセクションを含む、このフォーム10-Q全体に含まれています。これらの将来の見通しに関する記述または予測は、業界での経験に照らして行った現在の期待、計画、仮定だけでなく、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の発展、および状況やその時点で適切であると当社が考えるその他の要因に対する認識に基づいています。このフォーム10-Qを読んで検討する中で、これらの記述はパフォーマンスや結果を保証するものではないことを理解してください。将来の見通しに関する記述や予測には、リスク、不確実性、仮定が伴います。これらの将来の見通しに関する記述や予測に過度に依存しないでください。これらの将来の見通しに関する記述と予測は、現時点で合理的な仮定に基づいていると考えていますが、多くの要因が当社の実際の財務結果または経営成績に影響を及ぼし、実際の結果が将来の見通しに関する記述や予測に示されているものと大きく異なる可能性があることに注意する必要があります。このような将来の見通しに関する記述や予測に重大な影響を与える可能性のある要因には、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書（「2022年フォーム10-K」）、およびその他の報告書、および米国証券取引委員会（「SEC」）の提出書類の「リスク要因」と題されたセクションが含まれますが、これらに限定されません。これらの注意書きは、すべてを網羅していると解釈されるべきではなく、このForm 10-Qの日付時点でのみ作成されています。当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。このフォーム10-Qに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、これらのリスクと不確実性の観点から評価する必要があります。

[概要]

Teladoc, Inc. は2002年6月にテキサス州で設立され、2008年10月に法人化州をデラウェア州に変更しました。2018年8月10日をもって、Teladoc, Inc.は商号をTeladoc Health, Inc.に変更しました。文脈上特に必要な場合を除き、Teladoc Health, Inc. とその子会社は、本明細書では「Teladoc Health」、「当社」または「当社」と呼びます。同社の首席執行部はニューヨークのパーチェスにあります。Teladoc Healthは、世界中で利便性、成果、価値の高い新しい医療体験の構築に焦点を当てた全人数バーチャルケアのグローバルリーダーです。

Teladoc Healthは、シンプルでありながら革新的な考えに基づいて設立されました。誰もが世界中のどこでも、自分の条件で最高の医療を受けられるようにすべきだということです。今日、私たちはバーチャルケアをあらゆる医療の旅の第一歩にするというビジョンを持っており、プライマリケア、メンタルヘルス、慢性疾患管理などを含む全人規模のバーチャルケアを提供することで、この使命を果たしています。

当社の業績に影響を及ぼす主な要因

私たちの将来の業績は、以下を含む多くの要因に左右されると考えています。

統合医療分野に関しては：

米国の統合医療会員の数。米国の統合医療会員とは、適用期間の終了時に米国内の当社の一連の統合医療サービスを有料で訪問料のみで利用できるユニーク個人の数です。当社の収益成長率と長期的な収益性は、既存のメンバー間の相互販売能力を長期的に向上させる能力の影響を受けます。なぜなら、当社の収益のかなりの部分は、契約に基づく定期料金と引き換えに、メンバーに当社のプロフェッショナルプロバイダーネットワークへのアクセスを提供するクライアント契約によるアクセス料金やその他の料金から得ているからです。したがって、新しい会員を追加して既存の会員を維持し、既存および新規の健康保険の顧客への利用率と浸透率を高める能力は、市場での採用の増加、事業の成長、および将来の収益の可能性を示す重要な指標であると考えています。さらに、会員を増やすことは、サービスを継続的に革新する能力を提供するための不可欠な目標だと考えています。
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目次
そして、メンバーの体験を向上させる取り組みを支援します。米国の統合医療会員は、2022年の同時期と比較して、2023年6月30日の時点で530万人増加して8,590万人に達しました。

慢性疾患治療プログラムへの登録。慢性疾患プログラムの登録者数は、一定期間終了時の当社の一連の慢性疾患プログラムの登録者の総数を表します。私たちの慢性疾患プログラムへの登録は、当社の全人的バーチャルケアプラットフォームの重要な要素の1つです。これにより、当社のプラットフォームとの関わりを深め、収益を増やすことができると私たちは考えています。慢性医療プログラムの登録者数は、2022年6月30日の10億500万人と比較して、2023年6月30日には7％増の10億7300万人に達しました。

米国の統合医療会員1人あたりの平均収入。米国の統合医療会員1人あたりの平均収益は、特定の期間に米国の統合医療会員から生み出された世界の平均収益額を測定します。統合医療セグメントから生み出された総収益を、該当する期間における米国の統合医療会員の平均数で割って計算されます。インテグレーテッド・ケアの総収入の約20％は、会員数が管理指標とは見なされない国際システム、病院システム、医療システムに関するものです。私たちは、時間の経過とともに各メンバーから生み出される収益を増やすことができるかどうかも、市場での採用の増加、事業の成長、および将来の収益の可能性を示す重要な指標であると考えています。米国の統合医療会員1人あたりの平均収益は、2022年の同時期の1.43ドルから、2023年6月30日までの3か月間で1.41ドルに減少しました。これは主に、年間を通じて新規加入した会員の影響によるものです。米国の統合医療会員1人あたりの平均収益は、主に年間を通じて新規加入した会員の影響により、2022年の同時期の1.42ドルから2023年6月30日までの6か月間で1.40ドルに減少しました。

BetterHelpセグメントに関連するように：

有料ユーザーへのより良い支援。BetterHelpの有料ユーザー数は、該当する期間中に当社のBetterHelpセラピーサービスを世界中で毎月有料で利用した平均ユーザー数です。新しい有料ユーザーを追加し、既存のユーザーを維持する能力は、BetterHelpの市場での採用の増加、そのビジネスの成長、および将来の収益の可能性を示す重要な指標であると考えています。さまざまな広告チャネルを通じて新しい潜在的な有料ユーザーに効率的にリーチできたため、BetterHelpの有料ユーザーは、2022年6月30日までの3か月間の4億800万人と比較して、2023年6月30日までの3か月間で17％増の4億7600万人に増加しました。また、2023年6月30日までの6か月間は 19% 増加して4億7,100万人に達しました。

会社に関しては：

季節性。私たちのビジネスは歴史的に季節性の影響を受けてきました。当社の統合医療部門では、多くのクライアントが毎年初めに新しいサービスを導入した結果、新しいクライアント契約の集中は1月1日に発効日を迎えます。したがって、会員数が増える一方で、サービスの提供が年間を通じて増加するまで、利用率と登録率は低下します。季節的な風邪やインフルエンザの傾向の結果として、私たちはこれまで、毎年第1四半期と第4四半期に訪問料やその他の料金の収入が最高レベルに達しました。

年末のホリデーシーズン中の顧客獲得コストが高かったため、当社のBetterHelp部門はこれまで第4四半期にマーケティング活動を減らしてきました。このダイナミクスの結果として、通常、第4四半期には新規会員の追加が少なく、営業利益のパフォーマンスが最も好調でした。逆に、マーケティング活動は通常、年初に再開されるため、新規顧客の獲得と収益の伸びがマーケティング支出に遅れをとっているため、第1四半期の営業利益のパフォーマンスが最も低迷するのが一般的です。

重要な会計上の見積もりと方針

経営成績、流動性、資本資源に関する議論と分析は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成された要約連結財務諸表に基づいています。これらの要約連結財務諸表を作成するには、報告された資産、負債、収益、費用の金額に影響する見積もりと判断、および偶発資産と負債の開示を行う必要があります。

収益認識、企業結合、のれんやその他の無形資産、所得税、その他の項目に関連するものを含め、見積もりと判断を継続的に評価しています。私たちの見積もりは、過去および予想される結果と傾向、および将来の出来事に関する仮定を含む、その状況下で妥当であると考えるその他のさまざまな仮定に基づいています。これらの見積もりは、他の情報源からはすぐにはわからない資産や負債の帳簿価額を判断するための基礎となります。その性質上、見積もりは
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目次
本質的に不確実性が伴います。実際の結果は当社の見積もりと異なる可能性があり、当社の経営成績と財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。当社の重要な会計方針と見積もりについては、2022年のフォーム10-KのパートII、項目7「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」を参照してください。さらに、以下では、2023年6月30日時点での障害テストについての説明を更新しています。

のれん減損金

2023年6月30日までの3か月および6か月間、のれんまたは確定存続無形資産の減損費用は記録されませんでした。最後ののれん試験期間の時点で、残りの無損ののれんは帳簿価額を上回っていました。これは、2022年10月1日の試験日にBetterHelpセグメントに割り当てられたのれんの一部でした。

2022年6月30日、2022年3月31日の減損評価に使用されたものと比較して、最新の評価仮定を使用して減損評価を実施しました。ある企業のリスクプレミアムの割引率を引き上げたのは、予測されたキャッシュフローを達成することのリスクに対する当時の認識を反映し、程度は低いものの、金利のさらなる上昇と市場のボラティリティを反映するためです。さらに、一貫性のある同業他社グループの最新の分析に基づいて、収益の市場倍数が低下しました。2022年6月30日の評価では、確定存続無形資産やその他の長期資産の減損は発生しませんでしたが、控除不可ののれん減損費用30億ドル（または基本および希薄化後1株あたり18.78ドル）が追加で発生しました。2022年6月30日までの6か月間で、96億ドルの控除不可ののれん減損費用（または基本および希薄化後1株あたり59.81ドル）が計上されました。現金以外の減損費用は、所得税引当金に影響しませんでした。

EBITDAと調整後EBITDA

GAAPに従って提示された財務情報を補足するために、過去の業績を明確にし、理解を深めるために、非GAAP財務指標である利息前利益、所得税引当金、減価償却費（「EBITDA」）、調整後EBITDA、およびフリーキャッシュフローを使用しています。これらの財務指標を提示することで、投資家の当社の財務実績に対する理解が深まると考えており、投資家は当社や競合他社の業績を評価するためによく利用しています。さらに、これらの財務指標は、当社の中核事業を代表していないと思われる特定の項目を除外することにより、当社の業績と財務および事業動向を期間ごとに評価するための有用な財務指標であると考えています。フリーキャッシュフローは、GAAPの結果と合わせて見ると、経営陣、投資家、および財務情報の他のユーザーが、当社のキャッシュフローに影響を与える要因や傾向をより完全に理解できるようになります。これらの非GAAP財務指標は、事業計画の目的や、競合他社と比較した業績の測定に使用されます。調整後EBITDAを業績の重要な指標として利用しています。

EBITDAは、利息収入控除前純損失、支払利息、その他の純利益（為替差損益を含む）、所得税引当金、減価償却、およびのれん減損で構成されます。調整後EBITDAは、利息収入控除前純損失、支払利息、その他の純利益（為替差損益を含む）、所得税引当金、減価償却、のれん減損、株式報酬、リストラ費用、買収、統合、変革費用で構成されます。

フリーキャッシュフローは、営業活動によってもたらされた（使用された）純現金から、資本支出と資本化されたソフトウェア開発費用を差し引いたものです。

これらの非GAAP用語の使用法は、業界の他の企業とは異なる場合があり、他の企業はそのような指標を当社とは異なる方法で計算し、比較指標としての有用性が制限される場合があります。

非GAAP指標には分析ツールとして重要な制限があり、それらを単独で検討すべきではありません。また、税引当金引当前純損失、純損失、1株当たり純損失、営業活動による純現金、またはGAAPに従って導き出されたその他の指標に代わるものと見なすべきではありません。これらの制限の一部は次のとおりです。

•EBITDAと調整後EBITDAは、所得税引当金が当社の経営成績に与える影響を排除し、のれんの減損、利息収入、支払利息、またはその他の純利益を反映していません。

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目次
•調整後EBITDAはリストラ費用を反映していません。リストラ費用には、特定のリース減損費用、リースの早期終了に関連する特定の損失、および退職金が含まれる場合があります。

•調整後EBITDAには、買収、統合、変革の多額の費用が反映されていません。買収、統合、変革の費用には、投資銀行、資金調達、法務、会計、コンサルタント、統合、条件付対価に関連する公正価値の変更、および合併や買収に関連するその他の特定の取引費用が含まれます。また、顧客関係管理（「CRM」）やエンタープライズリソースプランニング（「ERP」）システムのアップグレードなど、さまざまな業務やシステムの統合と最適化に焦点を当てた特定のビジネス変革イニシアチブに関連する費用も含まれます。当社の業績に対して行われたこれらの変革費用の調整は、事業運営に必要な通常の経常的な営業費用ではなく、買収および統合活動に関連して発生する増分費用を表しています。

•調整後EBITDAには、経常運用コストの一部と見なすべき多額の非現金株式報酬費用が反映されていません。

さらに、減価償却は現金以外の費用ですが、減価償却される資産は将来交換しなければならないことが多く、EBITDAと調整後EBITDAにはそのような交換のための支出が反映されていません。

これらの制限を補うために、これらの非GAAP指標を他の比較ツールとともに、GAAP測定値とともに使用して、業績の評価に役立てています。このようなGAAP測定には、純損失、1株当たり純損失、営業活動によって提供された純現金、およびその他の業績指標が含まれます。

これらの財務指標を評価する際には、今後、このプレゼンテーションで除外したものと同様の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。これらの非GAAP指標の提示は、当社の将来の業績が異常または非経常項目の影響を受けないという推測として解釈されるべきではありません。

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目次
要約連結経営成績

次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月間の要約連結営業報告書データと、それぞれの期間間のドルとパーセンテージの変化（1株あたりのデータを除く千ドル）を示しています。

6月30日に終了した3か月間
20232022
$$差異%
収益652,406 592,379 $60,027 10 %
経費:
収益コスト（減価償却費と償却費は除き、以下に個別に表示されます）190,540 182,470 8,070 4 %
営業経費:
広告とマーケティング178,756 164,574 14,182 9 %
セールス53,530 57,930 (4,400)(8)%
テクノロジーと開発87,309 78,696 8,613 11 %
一般管理と管理125,841 112,998 12,843 11 %
買収、統合、変革のコスト5,080 2,892 2,188 76 %
リストラ費用7,530 0 7,530 n/m
減価償却と償却75,465 59,371 16,094 27 %
のれん減損0 3,030,000 (3,030,000)n/m
経費合計724,051 3,688,931 (2,964,880)(80)%
事業による損失(71,645)(3,096,552)3,024,907 98 %
利息収入(11,558)(1,225)(10,333)n/m
支払利息5,835 5,562 273 (5)%
その他の費用（収入）、純額207 1,760 (1,553)n/m
所得税引当前損失(66,129)(3,102,649)3,036,520 98 %
所得税引当金(952)(1,188)236 (20)%
純損失$(65,177)$(3,101,461)$3,036,284 98 %
1株当たり純損失（基本および希薄化後）$(0.40)$(19.22)$18.82 98 %
負債額 (1)$3,820 $(7,181)$11,001 153 %
調整後EBITDA (1)$72,155 $46,711 $25,444 54 %
___________________________
n/m — 意味がありません
(1)非GAAPベースの財務指標

27
目次
次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の要約連結営業報告書データと、それぞれの期間間のドルとパーセンテージの変化（1株あたりのデータを除く千ドル）を示しています。

6月30日に終了した6か月間
20232022
$$差異%
収益$1,281,650 $1,157,729 $123,921 11 %
経費:
収益コスト（減価償却費と償却費は除き、以下に個別に表示されます）380,647 369,495 11,152 3 %
営業経費:
広告とマーケティング355,546 298,174 57,372 19 %
セールス108,020 116,259 (8,239)(7)%
テクノロジーと開発174,294 166,108 8,186 5 %
一般管理と管理239,986 217,921 22,065 10 %
買収、統合、変革のコスト11,024 7,399 3,625 49 %
リストラ費用15,632 0 15,632 n/m
減価償却と償却145,248 118,304 26,944 23 %
のれん減損0 9,630,000 (9,630,000)n/m
経費合計1,430,397 10,923,660 (9,493,263)(87)%
事業による損失(148,747)(9,765,931)9,617,184 98 %
利息収入(20,469)(1,389)(19,080)n/m
支払利息11,098 11,206 (108)1 %
その他の費用（収入）、純額(4,700)1,036 (5,736)n/m
所得税引当前損失(134,676)(9,776,784)9,642,108 99 %
所得税引当金(271)(800)529 (66)%
純損失$(134,405)$(9,775,984)$9,641,579 99 %
1株当たり純損失（基本および希薄化後）$(0.82)$(60.72)$59.90 99 %
負債額 (1)$(3,499)$(17,627)$14,128 80 %
調整後EBITDA (1)$124,920 $101,208 $23,712 23 %
___________________________
n/m — 意味がありません
(1)非GAAPベースの財務指標

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以下は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月間の純損失を、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標であるEBITDAおよび調整後EBITDA（千単位）と調整したものです。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2023202220232022
純損失$(65,177)$(3,101,461)$(134,405)$(9,775,984)
追加:
のれん減損0 3,030,000 0 9,630,000 
利息収入(11,558)(1,225)(20,469)(1,389)
支払利息5,835 5,562 11,098 11,206 
その他の収益、純額207 1,760 (4,700)1,036 
所得税引当金(952)(1,188)(271)(800)
減価償却と償却75,465 59,371 145,248 118,304 
エビットダ3,820 (7,181)(3,499)(17,627)
株式報酬制度55,725 51,000 101,763 111,436 
買収、統合、変革のコスト5,080 2,892 11,024 7,399 
リストラ費用7,530 0 15,632 0 
調整後EBITDA$72,155 $46,711 $124,920 $101,208 
テラドック・ヘルス・インテグレーテッド・ケア$37,968 $29,320 $73,095 $52,587 
より良い助けを34,187 20,022 51,825 50,120 
その他0 (2,631)0 (1,499)
調整後EBITDA$72,155 $46,711 $124,920 $101,208 

収入。2023年6月30日までの3か月間の総収益は6億5,240万ドルでしたが、2022年6月30日までの3か月間の総収益は6億9,240万ドルで、6,000万ドル、つまり 10% 増加しました。この収益の増加は、主に当社の会員ベース、特にBetterHelpセグメントによる追加アクセス料の発生によってもたらされました。2023年6月30日までの3か月間のアクセス料金の合計は、5億1,870万ドルでしたが、2022年6月30日までの3か月間のアクセス料金の合計は5億7,570万ドルで、5,690万ドル、つまり 11% 増加しました。その他の収益には、主に訪問費が含まれますが、病院や医療システム向けの遠隔医療ソリューションの販売による収益は、2022年6月30日までの3か月間の7,360万ドルに対し、2023年6月30日までの3か月間で7,670万ドルで、310万ドル、つまり4％の増加でした。2023年6月30日までの3か月間、収益の88％はアクセス料金から、12％はその他の収益から得られました。これは、2022年6月30日までの3か月間と同じです。地域別に見ると、2022年6月30日までの3か月間と比較して、米国の収益は8％増の5億6,180万ドル、海外の収益は28％増の9,060万ドルでした。

2023年6月30日までの6か月間の総収益は 11% 増加し、2022年6月30日までの6か月間の11億5,770万ドルから12億8,170万ドルに増加しました。この成長は主に、当社の会員ベース、特にBetterHelpセグメントからの追加アクセス料の発生によってもたらされました。アクセス料金による収益は、2022年6月30日までの6か月間の10億1,010万ドルと比較して、2023年6月30日までの6か月間で11億2,650万ドルで、1億1,650万ドル、つまり 12% 増加しました。その他の収益は、2022年6月30日までの6か月間の1億4,770万ドルに対し、2023年6月30日までの6か月間で1億5,510万ドルで、750万ドル、つまり 5% 増加しました。2023年6月30日までの6か月間では、収益の88％がアクセス料金から、12％がその他の収益から得られました。これに対し、2022年6月30日までの6か月間はそれぞれ 87% と 13% でした。地域別に見ると、2022年6月30日までの6か月間と比較して、米国の収益は9％増の11億340万ドル、海外の収益は23％増の1億7,820万ドルでした。

収益原価（以下に別途記載されている減価償却費を除く）.2022年6月30日までの3か月間の1億8,250万ドルに対し、2023年6月30日までの3か月間の収益コストは1億9,050万ドルで、810万ドル、つまり4％の増加でした。当四半期の増加は主に、期間中の収益の増加によるものですが、プロバイダーのコスト削減とデバイスの償却削減のためのさまざまな運用最適化の取り組みを反映して、コンサルティング費用の減少によって一部相殺されました。年初来ベースでは、収益コストは1,120万ドル（3％）増加して3億8,060万ドルになりました。この増加は主に、期間中の収益の増加によるものですが、コンサルティング費用の削減によって一部相殺されました。これは、プロバイダーのコスト、全体的な製品構成、およびデバイスコストの償却費用の削減のためのさまざまな運用最適化の取り組みを反映しています。
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広告とマーケティングの費用。2023年6月30日までの3か月間の広告およびマーケティング費用は、2022年6月30日までの3か月間の1億6,460万ドルに対し、1億7,880万ドルでした。これは主に、BetterHelpに関連するデジタルおよびメディア広告費の増加により、1,420万ドル、つまり 9% 増加しました。年初来ベースでは、広告およびマーケティング費用は5,740万ドル（19％）増加して3億5,550万ドルになりました。この増加は主に、BetterHelpに関連するデジタル広告とメディア広告費の上昇によるものです。

販売費。2023年6月30日までの3か月間の販売費は5,350万ドルでしたが、2022年6月30日までの3か月間の販売費用は5,390万ドルで、440万ドル、つまり8％減少しました。この減少は主に従業員の報酬とコミッション費用の減少によるものです。年初来ベースでは、販売費用は820万ドル、つまり7％減少し、1億800万ドルになりました。この減少は主に従業員の報酬とコミッション費用の減少によるもので、営業会議やイベントに関連する費用の増加によって一部相殺されました。

技術と開発費。技術および開発費は、2022年6月30日までの3か月間の7,870万ドルに対し、2023年6月30日までの3か月間で8,730万ドルで、860万ドル、つまり 11% 増加しました。この増加は、従業員の報酬費用の増加と、業務運営に関連するインフラストラクチャ、ホスティング、およびソフトウェアライセンスの費用の増加を反映しています。年初来ベースでは、技術および開発費は820万ドル（5％）増加して1億7,430万ドルになりました。この増加は、当社の製品とサービスを継続的に改善および最適化するための運用および進行中のプロジェクトとサービスに関連するインフラストラクチャ、ホスティング、およびソフトウェアライセンスのコストの上昇、および従業員報酬コストの上昇によるもので、専門家報酬費用の削減によって一部相殺されました。2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間の研究開発費は、資本化されたソフトウェアとして反映された金額を除くと、それぞれ3,320万ドルと2,450万ドルでした。2023年6月30日と2022年6月30日までの6か月間の研究開発費は、それぞれ6,360万ドルと5,150万ドルでした。

一般管理費。一般管理費は、2022年6月30日までの3か月間の1億1,300万ドルに対し、2023年6月30日までの3か月間で1,280万ドル（11％）増加して1億2,580万ドルになりました。年初来ベースでは、一般管理費は2,210万ドル（10％）増加して2億4,000万ドルになりました。両方の期間の増加は、従業員報酬費用、その他の非所得税、不良債権準備金、コールセンター費用、銀行手数料の増加によるもので、訴訟費用、その他の専門家費用、入居費用、およびセラピストのオンボーディング費用の減少によって一部相殺されました。

買収、統合、変革のコスト。2023年6月30日までの3か月と6か月間の買収、統合、および変革の費用は、それぞれ510万ドルと1,100万ドルで、主にCRMとERPエコシステムの統合とアップグレードにかかる費用でした。2022年6月30日までの3か月と6か月の買収、統合、変革の費用はそれぞれ290万ドルと740万ドルで、主にCRMとERPエコシステムの統合とアップグレードにかかる費用でした。

リストラ費用.2023年6月30日までの3か月と6か月間のリストラ費用は、それぞれ750万ドルと1,560万ドルで、主にオフィススペースの削減と退職金に関連する損失でした。リストラ費用の計上は、2023年6月30日の時点でほぼ完了しています。

減価償却と償却。

次の表は、示された期間の減価償却費と減価償却費をコンポーネント別に示しています。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
20232022%20232022%
減価償却$2,954 $2,675 10 %$5,878 $5,001 18 %
獲得した無形資産52,762 49,718 6 %103,048 99,649 3 %
資産計上ソフトウェア19,749 6,976 183 %36,322 13,652 166 %
合計$75,465 $59,369 27 %$145,248 $118,302 23 %

減価償却費は、前年度と比較して、2023年6月30日までの3か月間で27％、2023年6月30日までの6か月間で23％の増加となりました。償却額が高いほど、資本化されたソフトウェア開発コストが高くなります。

のれん障害。 2023年6月30日までの3か月または6か月間、のれん減損費用は記録されませんでした。前年度には、のれん減損試験の結果、2022年6月30日までの3か月と6か月間で、それぞれ30億3,000万ドルと96億3,000万ドルの非現金れん減損費用を記録しました
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当社の上場株価が持続的に下落した結果として実行されました。現金以外の請求は、所得税引当金に影響しませんでした。
利息収入。利息収入は、現金および現金同等物から得られる利息で構成されていました。2022年6月30日までの3か月間の利息収入は120万ドルでしたが、2023年6月30日までの3か月間の利息収入は1,160万ドルでした。2022年6月30日までの6か月間の利息収入は140万ドルでしたが、2023年6月30日までの6か月間の利息収入は2,050万ドルでした。3か月と6か月の両方の期間の増加は、主に金利利回りの上昇によるものでした そして、程度は低いですが、現金および現金同等物残高の増加。

支払利息。支払利息は、主に転換社債に関連する利息費用と債務割引の償却で構成されていました。2022年6月30日までの3か月間の支払利息は560万ドルでしたが、2023年6月30日までの3か月間の支払利息は580万ドルでした。2023年6月30日と2022年に終了した6か月間の支払利息は、それぞれ1,110万ドルと1,120万ドルでした。

その他の収入、純額。 その他の収益、純額は、2022年6月30日までの3か月間の費用180万ドルに対し、2023年6月30日までの3か月間の純費用は20万ドルでした。これは主に外貨為替レートの変動による損失を反映しています。その他の収益、純利益は、主に事業の一部売却による利益を反映して、2022年6月30日までの6か月間の費用が100万ドルだったのに対し、2023年6月30日までの6か月間の純利益は470万ドルでした。

所得税引当金.2023年6月30日までの3か月間で100万ドルの所得税控除を記録しました。これに対し、2022年6月30日までの3か月間は120万ドル、2023年6月30日までの6か月間は30万ドルの利益を記録しました。これに対し、2022年6月30日までの6か月間は80万ドルでした。

セグメント情報

次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月と6か月間の関連セグメントの経営成績（千ドル）を示しています。
6月30日に終了した3か月間
テラドック・ヘルス・インテグレーテッド・ケア20232022差異 %
収益$360,050$341,599$18,4515 %
調整後EBITDA$37,968$29,320$8,64829 %
調整後EBITDAマージン%10.5 %8.6 %196ビット/秒

6月30日に終了した6か月間
テラドック・ヘルス・インテグレーテッド・ケア20232022差異 %
収益$710,022$673,983$36,0395 %
調整後EBITDA$73,095$52,587$20,50839 %
調整後EBITDAマージン%10.3 %7.8 %249ビット/秒

統合医療の総収益は、2023年6月30日までの3か月間で1,850万ドル（5％）増加して3億6,010万ドルになりました。これは、慢性疾患の登録数と普及率の増加と、Primary360サービスからの収益の増加を含む遠隔医療製品の収益の増加によるものです。統合医療の総収益は、2023年6月30日までの6か月間で3,600万ドル（5％）増加して7億1,000万ドルになりました。これは、慢性疾患の登録と普及の増加、およびPrimary360サービスからの収益の増加を含む遠隔医療製品の収益の増加によるものです。

統合医療の調整後EBITDAは、2023年6月30日までの3か月間で860万ドル（29％）増加して3,800万ドルになりました。これは主に、売上総利益の増加と、広告およびマーケティングおよび販売費の減少を反映していますが、一般管理費、技術および開発費の増加によって一部相殺されました。統合医療の調整後EBITDAは、2023年6月30日までの6か月間で2,050万ドル（39％）増加して7,310万ドルになりました。これは主に売上総利益の増加を反映していますが、一般管理費、技術および開発費の増加によって一部相殺されました。

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6月30日に終了した3か月間
より良い助けを20232022差異 %
セラピーサービス$288,288 $245,754 $42,53417 %
その他の健康サービス4,068 1,560 2,508161 %
総収入$292,356 $247,314 $45,04218 %
調整後EBITDA$34,187 $20,022 $14,16571 %
調整後EBITDAマージン%11.7 %8.1 %360bps

6月30日に終了した6か月間
より良い助けを20232022差異 %
セラピーサービス$564,216 $474,871 $89,34519 %
その他の健康サービス7,412 2,617 4,795183 %
総収入$571,628 $477,488 $94,14020 %
調整後EBITDA$51,825 $50,120 $1,7053 %
調整後EBITDAマージン%9.1 %10.5 %(143) ビット/秒

BetterHelpの2023年6月30日までの3か月間の総収益は、主に月間平均有料ユーザー数が17％増加したことにより、4,500万ドル（18％）増加して2億9,240万ドルになりました。BetterHelpの2023年6月30日までの6か月間の総収益は、月間平均有料ユーザー数が19％増加したことにより、9,410万ドル（20％）増加して5億7,160万ドルになりました。

BetterHelp 2023年6月30日までの3か月間の調整後EBITDAは、1,420万ドル（71%）増加して3,420万ドルになりました。これは主に、総利益の増加を反映していますが、広告とマーケティングの増加と、程度は低いが一般管理費の増加によって一部相殺されました。BetterHelp 2023年6月30日までの6か月間、調整後EBITDAは170万ドル（3％）増加して5,180万ドルになりました。これは主に、総利益の増加を反映していますが、広告とマーケティングの増加と、程度は低いが一般管理費と技術開発費の増加によって一部相殺されました。

流動性と資本資源

次の表は、以下に示す期間における当社のキャッシュフロー活動（千単位）の要約です。

6月30日に終了した6か月間
連結キャッシュフロー計算書-要約20232022
営業活動による純現金114,338 60,722 
投資活動に使用された純現金(82,194)(72,404)
財務活動による純現金7,561 1,482 
外国為替差額808 (2,119)
現金および現金同等物の総増加（減少）$40,513 $(12,319)

当社の主な流動性源は現金および現金同等物で、2023年6月30日時点で合計9億5,870万ドルでした。

既存の現金および現金同等物は、少なくとも今後12か月間の運転資本、資本支出、および契約上の義務を満たすのに十分であると考えています。当社の将来の資本要件は、成長率、契約更新活動、訪問回数、製品開発努力を支援するための支出の時期と範囲、販売およびマーケティング活動の拡大、新規および強化されたサービスの導入、遠隔医療の継続的な市場受容、債務返済義務など、多くの要因によって異なります。将来、補完的な事業、サービス、技術、知的財産権を取得または投資するための取り決めを締結する可能性があります。運転資金、設備投資、買収の資金調達、および債務の決済のために、追加の株式または負債による資金調達を求められる場合があります。外部からの追加の資金調達が必要な場合、当社が受け入れられる条件では調達できないか、まったく調達できない可能性があります。これは、当社の事業、財政状態、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

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歴史的に、私たちは主に株式の売却、債務発行、銀行借入を通じて事業の資金を調達してきました。

注記10を参照してください。当社の転換社債に関する追加情報については、要約連結財務諸表への手形の「転換社債」をご覧ください。

私たちは、継続的な事業を支援するために、専門的なサービス、ライセンス、その他の製品やサービスを提供するために、第三者と日常的に契約上の義務を締結しています。これらの契約の現在の推定費用は、2023年6月30日の時点で締結されている契約に基づくと、当社の流動性や資本資源にとって重要ではないと予想されます。

営業活動による現金

営業活動によってもたらされたキャッシュフローは、特定の非現金項目を調整した純損失と、資産と負債の変動で構成されていました。2023年6月30日までの6か月間の営業活動による純現金は1億1,430万ドルでしたが、2022年6月30日までの6か月間の営業活動によって提供された純現金は6,070万ドルでした。前年比の改善は、主に事業の成長に加えて、インセンティブ報酬の支払いの減少、間接税の還付の増加、利息収入の増加によるものです。

営業活動による現金の主な用途は、現金報酬、プロバイダー手数料、エンゲージメントマーケティング、消費者向けデジタルおよびメディア広告、在庫、保険、技術コスト、支払利息と買収、統合、変革コストの支払いです。歴史的に、現金報酬は、前会計年度に関連する任意の従業員報酬が支払われる第1四半期に最高水準にあります。

投資活動による現金

投資活動に使用された現金は、2023年6月30日までの6か月間で8,220万ドル、2022年6月30日までの6か月間で7,240万ドルでした。どちらの期間の金額も、主に、当社の製品とサービスを継続的に改善および最適化するための進行中のプロジェクトやサービスに関連する資本化されたソフトウェア開発費用の支払いに関するものです。

財務活動による現金

2023年6月30日までの6か月間の財務活動によって提供された現金は760万ドル、2022年6月30日までの6か月間の財務活動によって提供された現金は150万ドルでした。2022年6月30日までの6か月間は、現在の年初来の期間にはなかった特定の雑多なキャッシュアウトフローによって悪影響を受けました。

以下は、営業活動によって提供された純現金とフリーキャッシュフロー（千単位、未監査）の調整です。

6月30日に終了した6か月間
20232022
営業活動による純現金$114,338 $60,722 
資本支出(4,267)(6,455)
資産計上ソフトウェア(77,927)(69,213)
フリーキャッシュフロー$32,144 $(14,946)

2023年6月30日までの6か月間のフリーキャッシュフローは3,210万ドルでしたが、2022年6月30日までの6か月間のフリーキャッシュフローはマイナス1,490万ドルでした。前年比の増加は、事業の成長、インセンティブ報酬の支払いの減少、在庫購入の減少、間接税の払い戻しの増加、および利息収入の増加によって大幅に推進されましたが、資本化されたソフトウェアコストの増加によって一部相殺されました。

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アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示

金利リスクと外国為替リスク

金利変動の影響を受ける現金同等物は、当社の主要な市場リスクです。当社の転換社債には固定金利が適用されるため、市場金利の急激な変化によってキャッシュフローに大きな影響が及ぶとは考えていません。取引や投機目的で投資を行うことはありません。

私たちは主に米国内で事業を運営しており、収益の約 86% を占めています。為替リスクに関してはヘッジ戦略を採用していません。なぜなら、それが当社の要約連結財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていないからです。

リスクの集中と重要な顧客

信用リスクの集中にさらされている当社の金融商品は、主に現金および現金同等物と売掛金で構成されています。私たちは現金を米国および海外の金融機関に預けますが、当社の預金は連邦保険の限度額を超える場合があります。当社の現金同等物は、主に機関投資家のマネーマーケットファンドに投資されています。

2023年6月30日または2022年6月30日に終了した3か月または6か月間、収益の10％を超えるクライアントはいませんでした。

2023年6月30日または2022年12月31日の時点で、売掛金の10％を超えるクライアントはいませんでした。

アイテム 4.統制と手続き

財務報告の内部統制に関する経営陣の報告書

当社の開示管理と手順を設計および評価するにあたり、経営陣は、どのような統制と手続きも、いかにうまく設計および運用されていても、望ましい統制目標の達成について合理的な保証しか提供できないことを認識しています。経営陣は、可能な統制と手続きの費用対効果の関係を評価する際に必然的に判断を下します。

当社の経営陣は、最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、このフォーム10-Qの四半期報告書の対象期間の終了時点で、当社の開示管理および手続き（改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）の有効性を評価しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年6月30日現在、取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が、SECの規則とフォームに定められた期間内に記録、処理、要約、報告されることを合理的に保証し、そのような情報が蓄積され、経営陣に伝達されることを合理的に保証するために、2023年6月30日現在、当社の開示管理および手続きが有効であると結論付けました。当社の最高経営責任者を含みます必要な開示に関する決定を適時に行えるよう、役員および最高財務責任者（CFO）。

財務報告に関する内部統制の変更

2022年の間に、私たちは連結財務諸表に含まれる特定の事業体と取引タイプに対して新しいERPシステムを実装しました。2023年6月30日までの3か月間に、このERPシステムを他の事業体に導入しました。これらのERPシステムを実装した結果、既存の特定の内部統制、プロセス、および手順を改訂しました。ERPシステムの導入には固有のリスクが伴うため、これらの統制の設計と運用の有効性を引き続き評価していきます。

これらのERPシステムの実装以外に、2023年6月30日までの3か月間、財務報告に対する当社の内部統制（取引法の規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されている）に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。

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パート II-その他の情報
アイテム 1.法的手続き

私たちは、通常の業務過程で生じる法的手続き、請求、訴訟の対象となります。当社が当事者である特定の法的手続きの説明は、注記15に記載されています。フォーム10-Qのこの四半期報告書に含まれる当社の要約連結財務諸表の「法的事項」は、ここに参照により組み込まれています。

アイテム 1A.リスク要因

当社に関連する潜在的なリスクと不確実性については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1Aの情報を参照してください。2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書で以前に開示されたリスク要因に重大な変更はありません。

フォーム10-Qの四半期報告書に記載されているその他の情報に加えて、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目2の「将来の見通しに関する記述に関する特記事項」セクションに記載されている要素を慎重に検討する必要があります。

アイテム 5.その他の情報

2023年6月30日までの3か月間、当社の取締役または役員（1934年の証券取引法の規則16a-1（f）で定義されているとおり）はいませんでした 採用された, 終了しましたまたは規則10b5-1取引協定または非規則10b5-1取引協定を変更しました（このような用語は1933年の証券法の規則S-Kの項目408で定義されています）。

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目次
アイテム 6.展示品
示す
索引

参考により組み込み
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番号		 展示品の説明 フォーム ファイル番号 示す ファイリング
日付		 提出
これで
3.1
Teladoc Health, Inc.の第7回修正および改訂された法人設立証明書
8-K001-374773.16/2/22
3.2
Teladoc Health, Inc.の第6次改正および改訂された細則
8-K001-374773.26/2/22
10.1
Teladoc Health, Inc. 2023年インセンティブアワードプラン。
8-K001-3747710.15/30/23
10.2
Teladoc Health, Inc.の2023年インセンティブアワードプランに基づくストックオプション契約の形式。
*
10.3
Teladoc Health, Inc.の2023年インセンティブアワードプランに基づく制限付株式契約の形式。
*
10.4
Teladoc Health, Inc.の2023年インセンティブアワードプランに基づく制限付株式ユニット契約の形式。
*
10.5
Teladoc Health, Inc.の2023年インセンティブアワードプランに基づく業績制限付株式ユニット契約の形式。
*
10.6
Teladoc Health, Inc.の修正第2条。従業員の株式購入計画を修正および改訂しました。
8-K001-3747710.25/30/23
10.7
テラドックヘルス社のレベル14退職金制度。
8-K001-3747710.35/30/23
10.8
2023年6月9日付けの、Teladoc Health, Inc. とダニエル・トレンチャーとの間の役員退職契約の修正第1号。
*
10.9
2023年6月9日付けの、Teladoc Health, Inc. とAndrew Turitzとの間の役員退職契約の修正第2号。
*
31.1
最高経営責任者-2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）または規則15d-14（a）に基づく認定。
*
31.2
最高財務責任者 — 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）または規則15d-14（a）に基づく認定。
*
32.1
最高経営責任者-1934年の証券取引法の規則13a-14（b）または規則15d-14（b）に基づく認定、および2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された米国証券取引法第18条第1350条に基づく認定。
**
36
目次
32.2
最高財務責任者—1934年の証券取引法の規則13a-14（b）または規則15d-14（b）に基づく認定、および2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された米国証券取引所第18条1350条に基づく認定。
**
101.インチXBRLインスタンス文書-XBRLタグが埋め込まれているため、インスタンス文書はインタラクティブデータファイルには表示されません
インラインXBRLドキュメント。		*
101.SCHXBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント。*
101.CALXBRL タクソノミー計算リンクベースドキュメント。*
101.DEFXBRL定義リンクベース文書。*
101.LABXBRL タクソノミーラベルリンクベース文書。*
101.PREXBRL タクソノミープレゼンテーションリンクベースドキュメント*
104表紙インタラクティブデータファイル — 表紙インタラクティブデータファイルは、そのXBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。
___________________________
*ここに提出しました。
**ここに付属しています。
37
目次
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
テラドック・ヘルス株式会社
日付：2023年7月28日
作成者: /s/ ジェイソン・ゴレビッチ
名前:ジェイソン・ゴレビッチ
タイトル:最高経営責任者
日付：2023年7月28日
作成者: /s/ マラ・マーシー
名前:マラ・マーシー
タイトル:最高財務責任者
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