フェデレーテッド・エルメス社は、2023年第2四半期の収益を報告しています

•2023年第2四半期の希薄化後1株当たり利益は0.81ドルでした

•運用資産総額は過去最高の7,040億ドルに達しました

•マネーマーケット資産は過去最高の5,090億ドルに達しました

•取締役会は1株あたり0.28ドルの配当を宣言します

（ペンシルバニア州ピッツバーグ、2023年7月27日）— アクティブ・レスポンシブル投資の世界的リーダーであるフェデレーテッド・エルメス社（NYSE：FHI）は本日、2023年第2四半期の希薄化後1株当たり利益（EPS）が0.81ドルで、前年同期の0.64ドルに対し、2023年第2四半期の純利益は7,220万ドルでした。2022。

フェデレーテッド・エルメスの管理資産総額は、2023年6月30日の記録的な7,040億ドルで、2022年6月30日の6,319億ドルから721億ドル（11％）増加し、2023年3月31日の7,010億ドルから30億ドル、つまり1％未満増加しました。2023年第2四半期の平均管理資産総額は7,053億ドルで、2022年第2四半期に報告された6,179億ドルから874億ドル（14％）増加し、2023年第1四半期の6,794億ドルから259億ドル（4％）増加しました。

社長兼最高経営責任者のJ・クリストファー・ドナヒューは、「第2四半期に、フェデレーテッド・エルメスは幅広い投資サービスと強固な顧客関係の恩恵を受けました。管理下にある記録的な資産は、前四半期からのマネーマーケット資産の増加によって再び牽引されたからです」と述べています。「投資家は、当社独自のMDT定量モデルに依存するフェデレーテッド・エルメスの国際的な株式公開と戦略に興味を示しました。また、2四半期連続で、中核となるマルチセクター債戦略への純流入額が10億ドルを超えました。これらの戦略は、投資適格企業、ハイイールド債券、ストラクチャードプロダクト、地方自治体、国際セクターに配分することで魅力的な機会を追求しています。」

フェデレーテッド・エルメスの取締役会は、1株あたり0.28ドルの配当を宣言しました。配当金は、2023年8月8日現在の登録株主に2023年8月15日に支払われます。2023年第2四半期に、フェデレーテッド・エルメスはフェデレーテッド・エルメスのクラスB普通株式1,236,199株を4,340万ドルで購入しました。

株式資産は2023年6月30日時点で830億ドルで、2022年6月30日の810億ドルから20億ドルまたは2％増加し、2023年3月31日の836億ドルから6億ドルまたは1％減少しました。2023年第2四半期に純額ベースで最も売れた株式ファンドは、フェデレーテッド・エルメス・アジア・エクス・ジャパン・エクイティ・ファンド、フェデレーテッド・エルメスMDTラージ・キャップ・グロース・ファンド、フェデレーテッド・エルメスMDTミッドキャップ・グロース・ファンド、フェデレーテッド・エルメス・インターナショナル・リーダーズ・ファンド、フェデレーテッド・エルメスMDTオールキャップ・コア・ファンドでした。

固定収益資産は2023年6月30日時点で874億ドルで、2022年6月30日の863億ドルから11億ドルまたは1％増加し、2023年3月31日の875億ドルから10億ドルまたは1％未満減少しました。2023年第2四半期に純額ベースで最も売れた債券ファンドは、フェデレーテッド・エルメス・トータル・リターン・ボンド・ファンド、フェデレーテッド・エルメス・ガバメント・ウルトラショート・ファンド、フェデレーテッド・エルメスSDGエンゲージメント・ハイ・イールド・クレジット・ファンド（UCITS）、フェデレーテッド・エルメス・トータル・リターン・ボンド・コレクティブ・インベストメント・ファンド、フェデレーテッド・エルメス・コンサバティブ・ミュニシパル・マイクロショートファンドでした。

オルタナティブ/プライベートマーケットの資産は、2023年6月30日の216億ドルで、2022年6月30日の218億ドルから2億ドルまたは1％減少し、2023年3月31日の212億ドルから4億ドル（2％）増加しました。

マネーマーケット資産は、2023年6月30日の記録的な5,090億ドルで、2022年6月30日の4,397億ドルから693億ドル（16％）増加し、2023年3月31日の5,058億ドルから32億ドル（1％）増加しました。マネーマーケットファンドの資産は、2023年6月30日時点で過去最高の3,640億ドルで、2022年6月30日の2,980億ドルから660億ドル（22％）増加し、2023年3月31日の3,573億ドルから67億ドル（2％）増加しました。

財務サマリー

2つの取引が2023年第2四半期の結果に影響を及ぼしました。この2つの取引の税引き後の純影響により、約80万ドルの損失が発生しました。

最初の取引では、プライベートエクイティファンドの株主が投資の一部を第三者に売却しました。この売却条件の一部として、2,510万ドルの繰越利息が収益として、1,750万ドルが関連報酬費用として、約175,000ドルが専門サービス費用として記録されました。

2番目の取引では、インフラファンドの再編の一環として、フェデレーテッド・エルメスが特定のリミテッド・パートナーの将来の持ち越し利息を公正価値で受け取る権利を購入しました。第三者によって約980万ドルと計算されました。この費用は、その他の費用に含まれています。

リストラにより、以前に獲得した繰越利息に対する既存のクローバックリスクがなくなり、その結果、1,420万ドルの繰越利息と880万ドルの関連報酬費用が収益認識されました。

リミテッド・パートナーの持ち越し利息および関連する法的および職業上の費用の購入は、税務上控除できませんでした。その結果、2023年第2四半期の実効税率は27.4％で、予想される24％〜26％を上回りました。

2023年第2四半期の繰越利息および履行報酬の総収益は3,940万ドルで、そのうち2,550万ドルが報酬費用として計上され、他の繰越利息保有者に支払われました。

2023年の第2四半期と2022年の第2四半期との比較

収益は6,720万ドル（18％）増加しました。これは主に、連結繰越利息による繰越利息が2,460万ドル増加したこと、平均マネーマーケット資産の上昇による収益の増加、および特定のマネーマーケットファンドに関する純利回りがプラスまたはゼロを維持するための任意手数料免除の廃止（任意利回り関連の手数料免除）が廃止されたことによるものです。。免除の詳細については、以下の「自発的な利回り関連手数料免除の影響」を参照してください。これらの増加は、平均長期資産の減少による収益の減少によって一部相殺されました。

2023年第2四半期に、フェデレーテッド・エルメスは収益の54％を長期資産（28％は株式、15％はオルタナティブ/プライベートマーケットとマルチアセット、11％は固定利益）から、45％はマネーマーケット資産、1％は管理資産以外から得ました。

営業費用は6,120万ドル（22％）増加しました。これは主に、連結繰越利息手段による報酬費用の2,440万ドルの増加と、利回り関連の手数料免除の撤廃による分配費用の増加と、マネージド・マネー・マーケット・ファンドの平均資産の増加によるものです。

営業外収益（費用）は、主に2023年第2四半期の投資の市場価値のわずかな変化と比較して、2022年第2四半期の投資の市場価値が減少したことにより、2,480万ドル増加しました。

2023年第2四半期と2023年第1四半期

収益は5,100万ドル、つまり 13% 増加しました。これは主に、連結繰越利息媒体からの繰越利息2,590万ドルを含む繰越利息および履行手数料の合計が3,800万ドル増加したことと、平均マネーマーケット資産の増加による収益の増加によるものです。これらの増加は、平均株式資産の減少による収益の減少によって一部相殺されました。

営業費用は3,780万ドル（13%）増加しました。これは、連結繰越利息手段による報酬費用が2,570万ドル増加したことと、資金再編費用によるその他の費用の増加によるものです。

営業外収益（費用）は、主に2023年第2四半期の投資の市場価値のわずかな変化と比較して、2023年第1四半期の投資の市場価値の上昇により520万ドル減少しました。

2023年累計対2022年累計

収益は1億2460万ドル（18％）増加しました。これは主に、利回り関連の手数料の自主的な免除の廃止、平均マネーマーケット資産の上昇による収益の増加、および連結持ち越し利息による2,440万ドルの繰越利息を含む3,820万ドルの繰越利息および履行手数料の増加によるものです。これらの増加は、平均長期資産の減少による収益の減少によって一部相殺されました。

2023年上半期、フェデレーテッド・エルメスは収益の53％を長期資産（株式から30％、債券から12％、オルタナティブ/プライベートマーケットとマルチアセットから11％）、46％をマネーマーケット資産、1％を管理資産以外から得ました。

営業費用は1億1,740万ドル（23％）増加しました。これは主に、利回り関連の手数料免除の撤廃による流通費の増加と、連結持ち越し利息媒体による報酬費用の増加による2,430万ドルの増加によるものです。

営業外収益（費用）、純額は4,390万ドル増加しました。これは主に、2022年の同時期の投資の市場価値の減少と比較して、2023年の最初の6か月間の投資の市場価値が上昇したためです。

利回り関連の手数料免除の影響

2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、利回り関連の手数料が自発的に免除されることはありませんでした。2022年6月30日までの3か月と6か月の間に、利回り関連の手数料の自主的な免除額は、それぞれ950万ドルと8,530万ドルでした。これらの手数料免除は、関連する流通費のそれぞれ900万ドルと6,650万ドルの削減によって一部相殺されました。そのため、フェデレーテッド・エルメスへの税引前純マイナスの影響は、2022年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ50万ドルと1,880万ドルでした。

決算説明会情報

フェデレーテッド・エルメスは、2023年7月28日の東部標準時午前9時に決算電話会議を開催します。投資家は、午前9時の開始時間より前に888-506-0062（国内）または973-528-0011（国際）に電話して、決算電話会議を聞いてください。オンラインで聞くには、登録の少なくとも15分前にFederatedHermes.com/usの「概要」セクションにアクセスして、電話会議に参加してください。リプレイは、2023年7月28日の東部標準時午後12時30分頃に視聴できます。電話リプレイにアクセスするには、877-481-4010（国内）または919-882-2331（国際）にダイヤルし、アクセスコード48660を入力します。オンラインリプレイは、FederatedHermes.com/usから1年間視聴できます。

フェデレーテッド・エルメスについて

Federated Hermes, Inc. は、アクティブで責任ある投資管理の世界的リーダーであり、7,040億ドルの資産を管理しています1。私たちは、投資家が幅広い成果を目指すのに役立つ投資ソリューションを提供し、世界中の11,000を超える機関や仲介業者に、株式、債券、オルタナティブ/プライベートマーケット、マルチアセット、流動性管理戦略を提供しています。私たちのクライアントには、企業、政府機関、保険会社、財団、基金、銀行、ブローカー/ディーラーが含まれます。ピッツバーグに本社を置くFederated Hermesは、ロンドン、ニューヨーク、ボストンに2,000人以上の従業員を擁し、世界中にオフィスを構えています。

Federated Hermesは、業界の株式ファンドマネージャーの上位7％、マネーマーケットファンドマネージャーの上位9％、債券ファンドマネージャーの上位10％にランクされています2。フェデレーテッド・エルメスは、モデル配信型SmaS3の5番目に大きいマネージャーとしてもランクされています。定期的に更新されるアナリスト向けプレゼンテーションなどの詳細については、federatedhermes.com/usをご覧ください。

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1) 2023年6月30日現在。

2) モーニングスター、2023年6月30日。米国の資金フローランキングに基づいています。

3) マネー・マネジメント・インスティテュート/セルッリ、2023年第1四半期。

フェデレーテッド・セキュリティーズ・コーポレーションは、フェデレーテッド・エルメス・ファンドのディストリビューターです。

個別に管理されている口座は、フェデレーテッド・グローバル・インベストメント・マネジメント・コーポレーション、フェデレーテッド・インベストメント・カウンセリング、フェデレーテッド・MDTA LLC、エルメス・ファンド・マネージャーズ・アイルランド・リミテッド、エルメス・インベストメント・マネジメント・リミテッド、エルメスGPE LLPを通じて利用できます。これらはそれぞれ、米国、英国、またはアイルランドの1つ以上の登録投資顧問会社です。


注意事項

このプレスリリースの特定の記述（業績、投資家の選好と需要、資産フロー、資産構成、金利、手数料免除に関する記述など）は、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を含む将来の見通しに関する記述であり、実際の結果、活動レベル、会社の業績または成果、または業界の業績が、将来の結果、活動レベル、業績、またはそのような将来を見据えた人々によって表現または暗示される成果声明。将来の見通しに関する記述には、厳密には過去または現在の事実に関連せず、通常は「トレンド」、「予測」、「プロジェクト」、「予測」、「可能性」、「概算」、「機会」、「信じて」、「期待」、「予測」、「現在」、「意図」、「見積もり」、「立場」、「予測」、「計画」などの単語やフレーズで識別されます。「継続」、「留まる」、「維持」、「維持」、「要求」、「達成」、および同様の表現、または「意志」、「する」、「すべき」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「かもしれない」などの未来または条件付き動詞や同様の表現です。将来の見通しに関する記述、およびフェデレーテッド・エルメスの事業活動のレベルと財務結果は、本質的にビジネス、市場、経済、競争、規制、その他の重大なリスクと不確実性の影響を受けます。その多くは予測が難しく、フェデレーテッド・エルメスの制御が及ばないものです。その他のリスクと不確実性には、会社が将来の四半期における手数料免除と費用の水準を予測できること、履行手数料または繰越利息が発生して留保されるかどうかを予測できること、製品の需要を維持する企業の能力、製品の販売と償還の時期と水準、市場の上昇または減価償却、収益、資産水準、フロー、および構成などがありますが、これらは市場などのさまざまな要因によって大きく異なる可能性があります条件、投資実績、投資家の行動。その他のリスクや不確実性には、証券取引委員会に提出された会社の年次報告書および四半期報告書に記載されているリスク要因が含まれます。そのため、将来の結果、活動レベル、業績、または成果について保証することはできません。また、会社も他の人物も、将来そのような記述の正確性、完全性、または更新について責任を負いません。

1) 没収不可の配当権を受ける権利が確定していない株式ベースの報奨金は参加証券とみなされ、「2クラス法」に基づく1株当たり利益の計算に考慮する必要があります。そのため、2023年6月30日、2022年6月30日、2023年3月31日に終了した四半期期間の権利確定されていない制限付フェデレーテッド・エルメス株主にそれぞれ350万ドル、310万ドル、350万ドルの純利益は、1株当たり利益の計算から除外されました。

1) 没収不可の配当権を受ける権利が確定していない株式ベースの報奨金は参加証券とみなされ、「2クラス法」に基づく1株当たりの基本利益の計算に考慮する必要があります。そのため、2023年6月30日と2022年6月30日までの6か月間の権利確定されていない制限付フェデレーテッド・エルメス株主にそれぞれ利用可能な700万ドルと550万ドルの純利益は、1株当たり基本利益の計算から除外されました。

1) 特定の口座では、売上と償還額は、総投資収益率を計算した後の期首資産と期末資産の差額として計算されます。

2）報告目的で米ドル以外の運用資産（AUM）を米ドルに換算した場合の影響を反映しています。

3) ポートフォリオが保有する有価証券の公正価値のおおよその変化を反映し、程度は低いですが、再投資配当、分配金、純投資収益を反映しています。

1) 個別管理口座、機関口座、特定のサブアドバイズドファンド、その他の管理商品を含みます。特定のアカウントでは、売上と償還は、総投資収益率を計算した後の開始資産と終了資産の残りの差額として計算されます。

2) 報告目的で米ドル以外のAUMを米ドルに換算した場合の影響を反映しています。

3) ポートフォリオが保有する有価証券の公正価値のおおよその変化を反映し、程度は低いですが、再投資配当、分配金、純投資収益を反映しています。

1) 報告目的で米ドル以外のAUMを米ドルに換算した場合の影響を反映しています。

2) ポートフォリオが保有する有価証券の公正価値のおおよその変化を反映し、程度は低いですが、再投資配当、分配金、純投資収益を反映しています。

3) 個別管理口座、機関口座、特定のサブアドバイズドファンド、その他の管理商品を含みます。

4) 特定の口座では、売上と償還額は、総投資収益率を計算した後の期首資産と期末資産の差額として計算されます。