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飲料会員MDLZ：ラテンアメリカのセグメントメンバー2023-01-012023-06-300001103982MDLZ: 飲料会員MDLZ：アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2023-01-012023-06-300001103982MDLZ: 飲料会員MDLZ：ヨーロッパセグメントメンバー2023-01-012023-06-300001103982MDLZ: 飲料会員MDLZ：北米セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001103982MDLZ: 飲料会員2023-01-012023-06-300001103982MDLZ：ラテンアメリカのセグメントメンバーMDLZ：チーズと食料品の会員2023-01-012023-06-300001103982MDLZ：チーズと食料品の会員MDLZ：アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2023-01-012023-06-300001103982MDLZ：ヨーロッパセグメントメンバーMDLZ：チーズと食料品の会員2023-01-012023-06-300001103982MDLZ：北米セグメントメンバーMDLZ：チーズと食料品の会員2023-01-012023-06-300001103982MDLZ：チーズと食料品の会員2023-01-012023-06-300001103982MDLZ：ビスケットメンバーMDLZ：ラテンアメリカのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ビスケットメンバーMDLZ：アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ヨーロッパセグメントメンバーMDLZ：ビスケットメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ビスケットメンバーMDLZ：北米セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ビスケットメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：チョコレートメンバーMDLZ：ラテンアメリカのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：チョコレートメンバーMDLZ：アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ヨーロッパセグメントメンバーMDLZ：チョコレートメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：北米セグメントメンバーMDLZ：チョコレートメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：チョコレートメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ラテンアメリカのセグメントメンバーMDLZ：ガムとキャンディーのメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：アジア、中東、アフリカのセグメントメンバーMDLZ：ガムとキャンディーのメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ヨーロッパセグメントメンバーMDLZ：ガムとキャンディーのメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：北米セグメントメンバーMDLZ：ガムとキャンディーのメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ガムとキャンディーのメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ: 飲料会員MDLZ：ラテンアメリカのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ: 飲料会員MDLZ：アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ: 飲料会員MDLZ：ヨーロッパセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ: 飲料会員MDLZ：北米セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ: 飲料会員2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ラテンアメリカのセグメントメンバーMDLZ：チーズと食料品の会員2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：チーズと食料品の会員MDLZ：アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：ヨーロッパセグメントメンバーMDLZ：チーズと食料品の会員2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：北米セグメントメンバーMDLZ：チーズと食料品の会員2022-01-012022-06-300001103982MDLZ：チーズと食料品の会員2022-01-012022-06-30

目次

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q

(マークワン)

			☒			1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時 2023年6月30日

または

			☐			1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書

からへの移行期間について

コミッションファイル番号 1-16483

モンデリーズ・インターナショナル株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

バージニア						52-2284372
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織）						(IRS) 雇用主 識別番号)
905 ウェスト・フルトンマーケット、スイート200
シカゴ、			イリノイ州			60607
(主要執行機関の住所)						(郵便番号)

(登録者の電話番号、市外局番を含む) (847) 943-4000

該当なし

（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

取引 シンボル (複数可)

登録された各取引所の名前

クラスA普通株式、額面なし

MDLZ

ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット

1.625% 2027年満期債券

MDLZ27

ナスダック・ストック・マーケットLLC

0.250% 2028年期限の紙幣

MDLZ28

ナスダック・ストック・マーケットLLC

0.750% 2033年期限の紙幣

MDLZ33

ナスダック・ストック・マーケットLLC

2.375% 2035年期限の紙幣

MDLZ35

ナスダック・ストック・マーケットLLC

4.500% 2035年期限の紙幣

MDLZ35A

ナスダック・ストック・マーケットLLC

1.375% 2041年期限の紙幣

MDLZ41

ナスダック・ストック・マーケットLLC

2045年期限の紙幣 3.875%

MDLZ45

ナスダック・ストック・マーケットLLC

登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい  xいいえ¨

登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間）に、規則S-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい  xいいえ¨

---

目次

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。

大型加速フィルター

x

加速フィルター

☐

非加速ファイラー

☐

小規模な報告会社

☐

新興成長企業

☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐  いいえx

2023年7月24日には、 1,360,417,919登録者のクラスA普通株式の発行済株式。

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目次

モンデリーズ・インターナショナル株式会社

目次

 

						ページ番号
パートI-			財務情報
アイテム 1.			財務諸表 (未監査)
			要約連結損益計算書    2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間			1
			要約連結包括利益計算書    2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間			2
			要約連結貸借対照表    2023年6月30日と2022年12月31日に			3
			要約連結資本計算書    2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間			4
			要約連結キャッシュフロー計算書    2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間			5
			要約連結財務諸表の注記			6
アイテム 2.			経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析			32
アイテム 3.			市場リスクに関する定量的・質的開示			57
アイテム 4.			統制と手続き			57
パート II-			その他の情報
アイテム 1.			法的手続き			59
アイテム 1A.			リスク要因			59
アイテム 2.			持分証券の未登録売却および収益の使用			59
アイテム 5.			その他の情報			59
アイテム 6.			展示品			60
署名						61

このレポートでは、記載されているすべての期間において、「私たち」、「当社」、「モンデリーズ・インターナショナル」とは、モンデレーズ・インターナショナル社および子会社を指します。「普通株式」とは、当社のクラスA普通株式を指します。

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目次

パートI — 財務情報

アイテム 1.財務諸表

モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社

要約連結損益計算書

（単位：百万米ドル、1株あたりのデータを除く）

(未監査)

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
純収入			$	8,507					$	7,274					$	17,673					$	15,038
売上原価			5,153						4,633						10,873						9,414
売上総利益			3,354						2,641						6,800						5,624
販売費、一般管理費			1,869						1,676						3,724						3,369
資産の減損費用と出口費用			23						6						70						170
無形資産の償却			37						32						76						64
営業利益			1,425						927						2,930						2,021
給付制度の非サービス収入			(22)						(30)						(41)						(63)
利息およびその他の費用、純額			97						98						192						266
有価証券の損失/（利益）			189						—						(607)						—
税引前利益			1,161						859						3,386						1,818
所得税規定			(268)						(201)						(926)						(411)
持分法投資取引の (損失) /利益			(23)						(8)						464						(13)
持分法投資純利益			71						98						106						215
純利益			941						748						3,030						1,609
非支配利息収入			3						(1)						(5)						(7)
に帰属する純利益 モンデリーズ・インターナショナル			$	944					$	747					$	3,025					$	1,602
一株当たりのデータ:
に帰属する1株当たりの基本利益 モンデリーズ・インターナショナル			$	0.69					$	0.54					$	2.22					$	1.16
に帰属する希薄化後の1株当たり利益 モンデリーズ・インターナショナル			$	0.69					$	0.54					$	2.20					$	1.15

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

1

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目次

モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社

要約連結包括利益計算書

(単位:百万米ドル)

(未監査)

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
純利益			$	941					$	748					$	3,030					$	1,609
その他の総合収益/（損失）、税引後：
通貨換算調整			146						(399)						297						(349)
年金やその他の福利厚生制度			(22)						167						(28)						260
デリバティブキャッシュフローヘッジ			(28)						8						(38)						60
その他の総合収益/（損失）の合計			96						(224)						231						(29)
総合的な収益/（損失）			1,037						524						3,261						1,580
less: 総合収益/ (損失) 非支配的利益に起因する			(11)						(10)						(1)						(8)
に帰属する総合的な収益/（損失） モンデリーズ・インターナショナル			$	1,048					$	534					$	3,262					$	1,588

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

2

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目次

モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社

要約連結貸借対照表

(単位:百万米ドル、株式データを除く)

(未監査)

			6月30日 2023						2022年12月31日
資産
現金および現金同等物			$	1,482					$	1,923
売掛金（ドルの引当金を差し引いたもの）642023年6月30日に と $452022年12月31日)			2,934						3,088
その他の売掛金（ドルの引当金を差し引いたもの）542023年6月30日に と $592022年12月31日)			851						819
在庫、純額			3,825						3,381
その他の流動資産			2,530						880
流動資産合計			11,622						10,091
不動産、プラント、設備、純額			9,308						9,020
オペレーティング・リースの使用権資産			636						660
グッドウィル			23,670						23,450
無形資産、純額			19,839						19,710
前払い年金資産			1,108						1,016
繰延所得税			432						473
持分法投資			3,245						4,879
その他の資産			2,165						1,862
総資産			$	72,025					$	71,161
負債
短期借入			$	2,178					$	2,299
長期債務の現在の部分			901						383
買掛金			7,740						7,562
蓄積型マーケティング			2,521						2,370
未払雇用コスト			816						949
その他の流動負債			3,846						3,168
流動負債合計			18,002						16,731
長期債務			18,147						20,251
長期オペレーティングリース負債			492						514
繰延所得税			3,525						3,437
未払年金費用			374						403
退職後の未払医療費			213						217
その他の負債			2,593						2,688
負債総額			43,346						44,241
コミットメントと不測の事態（注12）
公平
普通株式、 いいえ額面価格 (5,000,000,000承認された株式と    1,996,537,7782023年6月30日および2022年12月31日に発行された株式）			—						—
追加払込資本			32,148						32,143
利益剰余金			33,458						31,481
その他の包括損失の累計			(10,710)						(10,947)
自己株式、原価（635,538,1562023年6月30日の株式と    630,646,687株式 (2022年12月31日時点の株式)			(26,249)						(25,794)
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本の総額			28,647						26,883
非支配持分			32						37
総資本			28,679						26,920
負債と資本の合計			$	72,025					$	71,161

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

3

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目次

モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社

要約連結資本計算書

（単位：百万米ドル、1株あたりのデータを除く）

(未監査)

			モンデリーズ・インターナショナル株主資本
			共通 株式						[追加] 支払い済み 資本						保持 収益						累積 その他 包括的 収益/ (損失)						財務省 株式						非制御 利息						合計 エクイティ
2023年6月30日までに終了した3か月間
2023年4月1日時点の残高			$	—					$	32,112					$	33,040					$	(10,814)					$	(26,110)					$	46					$	28,274
総合的な収益/（損失）：
純利益			—						—						944						—						—						(3)						941
その他の総合的な収益/（損失） 所得税控除後			—						—						—						104						—						(8)						96
ストックオプションの行使と発行 その他の株式報酬			—						36						(1)						—						57						—						92
普通株を買い戻しました			—																		—						(196)						—						(196)
現金配当金の申告額 ($)0.3851株あたり)			—						—						(525)						—						—						—						(525)
非支配持分に対して支払われる配当 およびその他の活動			—						—						—						—						—						(3)						(3)
2023年6月30日の残高			$	—					$	32,148					$	33,458					$	(10,710)					$	(26,249)					$	32					$	28,679
2023年6月30日に終了した6か月間
2023年1月1日時点の残高			$	—					$	32,143					$	31,481					$	(10,947)					$	(25,794)					$	37					$	26,920
総合的な収益/（損失）：
純利益			—						—						3,025						—						—						5						3,030
その他の総合的な収益/（損失） 所得税控除後			—						—						—						237						—						(6)						231
ストックオプションの行使と発行 その他の株式報酬			—						5						(9)						—						150						—						146
普通株を買い戻しました			—						—						—						—						(605)						—						(605)
現金配当金の申告額 ($)0.7701株あたり)			—						—						(1,053)						—						—						—						(1,053)
非支配持分に対して支払われる配当 およびその他の活動			—						—						14						—						—						(4)						10
2023年6月30日の残高			$	—					$	32,148					$	33,458					$	(10,710)					$	(26,249)					$	32					$	28,679
2022年6月30日に終了した3か月間
2022年4月1日時点の残高			$	—					$	32,053					$	31,163					$	(10,425)					$	(24,630)					$	55					$	28,216
総合的な収益/（損失）：
純利益			—						—						747						—						—						1						748
その他の総合的な収益/（損失） 所得税控除後			—						—						—						(213)						—						(11)						(224)
ストックオプションの行使と発行 その他の株式報酬			—						33						—						—						32						—						65
普通株を買い戻しました			—						—						—						—						(770)						—						(770)
現金配当金の申告額 ($)0.3501株あたり)			—						—						(482)						—						—						—						(482)
非支配持分に対して支払われる配当 およびその他の活動			—						—						3						—						—						(3)						—
2022年6月30日時点の残高			$	—					$	32,086					$	31,431					$	(10,638)					$	(25,368)					$	42					$	27,553
2022年6月30日に終了した6か月間
2022年1月1日の残高			$	—					$	32,097					$	30,806					$	(10,624)					$	(24,010)					$	54					$	28,323
総合的な収益/（損失）：
純利益			—						—						1,602						—						—						7						1,609
その他の総合的な収益/（損失） 所得税控除後			—						—						—						(14)						—						(15)						(29)
ストックオプションの行使と発行 その他の株式報酬			—						(11)						(11)						—						147						—						125
普通株を買い戻しました			—						—						—						—						(1,505)						—						(1,505)
現金配当金の申告額 ($)0.7001株あたり)			—						—						(969)						—						—						—						(969)
非支配持分に対して支払われる配当 およびその他の活動			—						—						3						—						—						(4)						(1)
2022年6月30日時点の残高			$	—					$	32,086					$	31,431					$	(10,638)					$	(25,368)					$	42					$	27,553

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

4

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目次

モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万米ドル)

(未監査)

			終了した6か月間 6月30日
			2023						2022
営業活動によって提供された（使われた）現金
純利益			$	3,030					$	1,609
純利益を営業キャッシュフローと調整するための調整：
減価償却と償却			593						548
株式ベースの報酬費用			75						56
繰延所得税規定/ (給付)			101						(32)
資産の減損と加速減価償却			44						163
債務の早期消滅による損失			1						38
持分法投資取引の (利益) /損失			(464)						13
持分法投資純利益			(106)						(215)
持分法投資による分配			102						121
デリバティブ契約の未実現（利益）/損失			(229)						137
有価証券の含み益について			(593)						—
その他の現金以外の商品、純額			27						13
資産と負債の変動、 買収と売却を差し引いたもの：
売掛金、純額			(90)						(227)
在庫、純額			(428)						(366)
買掛金			(62)						183
その他の流動資産			(130)						(142)
その他の流動負債			190						179
年金および退職後の資産と負債の変動、純額			(88)						(111)
営業活動による純現金			1,973						1,967
投資活動によって提供された（使われた）現金
資本支出			(495)						(385)
買収（受け取った現金を差し引いたもの）			19						(1,402)
持分法や有価証券投資を含む売却による収入			1,960						595
(支払い) /投資およびデリバティブ決済による収入			(234)						193
投資活動によって提供された/（使用された）純現金			1,250						(999)
財務活動によって提供された（使われた）現金
満期が90日を超えるコマーシャルペーパーの発行			67						—
純額（返済）/短期借入金の発行			(186)						219
長期債務収入			189						1,991
長期債務返済			(2,056)						(2,329)
普通株式の買戻し			(596)						(1,506)
配当金の支払い			(1,055)						(977)
その他			98						86
財務活動に使用された純現金			(3,539)						(2,516)
現金、現金同等物に対する為替レートの変動の影響 および制限付き現金			(79)						(70)
現金、現金同等物および制限付現金:
(減少) /増加			(395)						(1,618)
期首残高			1,948						3,553
期末残高			$	1,553					$	1,935

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

5

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目次

モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社

要約連結財務諸表の注記

(未監査)

注意 1.プレゼンテーションの基礎

当社の中間要約連結財務諸表は未監査です。米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）に従って作成された年次財務諸表に通常含まれる特定の情報や脚注の開示は省略されています。経営陣は、これらの財務諸表には、当社の業績、財政状態、キャッシュフローを公平に提示するために必要な、通常かつ定期的な調整がすべて含まれていると考えています。暫定期間の業績は、必ずしも将来または年間の業績を示すものではありません。連結財務諸表および関連注記の全文については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書を参照してください。

統合の原則

要約連結財務諸表には、モンデレーズ・インターナショナル社のほか、2015年に連結解除されたベネズエラの子会社を除く当社の完全所有および過半数出資の子会社が含まれます。会社間取引はすべて排除されます。非支配持分は、当社が管理し連結する子会社の業績における非支配投資家の利益を表します。私たちは、大きな影響力を行使する投資を、持分法に基づいて会計処理します。当社が大きな影響力を行使できない、容易に判断できる公正価値を持つ投資は、公正価値で評価されます。

ウクライナ戦争

2022年2月、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始し、私たちはウクライナでの事業と施設を閉鎖しました。2022年3月には、私たちの 二トロスティヤネッツとヴィシュホロドにあるウクライナの製造施設は大きな被害を受けました。2022年の第1四半期に、これらおよびその他の関連資産を評価し、減損しました。$を記録しました143総経費 ($) の百万145戦争の直接の結果として発生した100万ドル（税引き後）。$を逆にしました222022年の残りの期間は100万ドル、そしてドル3主に売掛金の回収と在庫の回収が予想を上回った結果として、2023年の最初の6か月間に記録された請求が百万ドルになりました。私たちは引き続き両方の工場で的を絞った修理を行い、両方の工場で部分的に再開し、限定生産を再開しました。また、完全に生産が回復するまでまだ仕事に復帰できない従業員への給料の支払いなど、ウクライナの従業員を引き続き支援しています。私たちは引き続きウクライナとロシアの子会社を統合し、事業活動と事業を継続的に管理する能力を引き続き評価しています。私たちの見積もりは、過去の経験、将来の影響の予測、および妥当と思われるその他の仮定に基づいています。ウクライナでの戦争の継続的な影響と、それが世界経済環境に与える影響の不確実性を考えると、私たちの見積もりは将来の業績とは大きく異なる可能性があります。

インフレ率の高い会計

連結事業体内では、アルゼンチンと トルコ (トルコ) インフレ率の高い経済と言われています。アルゼンチンとトルコが代表します 1.6% と 0.8当社の連結純収益のうち、再測定による損失が$の割合10百万と $162023年6月30日までの3か月間でそれぞれ百万、そして 2.3% と 0.9当社の連結純収益のうち、再測定による損失が$の割合21百万と $172023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。

現金、現金同等物および制限付現金

現金および現金同等物には、銀行への需要預金および当初の満期が3か月以下の流動性の高い投資が含まれます。また、他の流動資産の範囲内の現金も制限されています712023年6月30日時点で百万ドルと252022年12月31日時点で百万です。現金、現金同等物、および制限付現金の合計は $でした1,5532023年6月30日時点で百万ドルと1,9482022年12月31日現在、百万人を対象としています。

6

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目次

信用損失引当金

信用損失引当金の変更は次のとおりです。

			売掛金引当金						その他の流動売掛金の引当金						長期売掛金の引当金
			(百万単位)
2023年1月1日の残高			$	(45)					$	(59)					$	(14)
予想される信用損失に対する当期の引当期引当金/（回収）			(22)						6						—
手当に対して請求される償却			3						—						—
通貨			—						(1)						(1)
2023年6月30日の残高			$	(64)					$	(54)					$	(15)

金融資産の譲渡

当社の未確約リボルビング・ノンリコース売掛金ファクタリング契約に基づく未払いの売掛金の元本額は$でした7442023年6月30日時点で百万ドルと5162022年12月31日時点で百万です。この取り決めに基づく売掛金のファクタリングにかかる増分費用は、提示されたすべての期間において重要ではありませんでした。売掛金の売却による収益は、要約連結キャッシュフロー計算書の営業活動による現金に含まれています。

現金以外のリース取引

$を記録しました62100万のオペレーティングリースと732023年6月30日までの6か月間にリース義務と引き換えに取得した数百万ドルのファイナンスリース使用権資産と125100万のオペレーティングリースと762022年6月30日までの6か月間に、リース義務と引き換えに取得した数百万のファイナンスリース使用権資産。

サプライチェーンファイナンス

運転資本の効率性を改善するための継続的な取り組みの一環として、私たちは過去数年間、サプライヤーと協力して、支払い条件の延長を含む契約条件の最適化に取り組んできました。大多数のサプライヤーとの現在の支払い条件は 30に 180日数。これは商業的に妥当であると私たちは考えています。また、参加している複数の金融機関を通じて、自主的なサプライチェーンファイナンス（「SCF」）プログラムを促進しています。これらのプログラムでは、当社のサプライヤーが独自の裁量で、参加している金融機関に販売する請求書を決定します。サプライヤーが自発的にSCFプログラムに請求書を含めても、当社の支払い条件や支払金額には影響しません。私たちの責任は、合意された契約条件に基づく支払いに限定されます。SCFプログラムに基づく当社または当社の子会社による保証はありません。また、SCFプログラムへの参加に関するサプライヤーの決定に経済的利害関係はありません。SCFプログラムへの参加を選択したサプライヤーに支払うべき金額は、連結貸借対照表の買掛金に含まれています。参加している金融機関から、SCFプログラムに参加しているサプライヤーに関連する未払いの買掛金は$だったと知らされました2.310億ドルと2.42023年6月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ10億です。

新しい会計上の宣言

2021年10月、財務会計基準審議会（「FASB」）は会計基準更新（「ASU」）を発行しました。これは、企業結合によって取得した顧客の契約資産と契約負債を、買収企業が関連する収益契約を結んだかのように認識して測定することを企業に要求しています。このASUを採用する前は、取得した契約資産と負債は公正価値で測定されていました。このASUは2022年12月15日以降に開始する会計年度に有効で、早期採用は認められています。私たちは2023年の第1四半期にこの基準を採用しましたが、連結財務諸表には影響しませんでした。

2022年9月、FASBはサプライヤー財務プログラムの透明性を高めるASUを発行しました。これは、これらのプログラムが運転資本、流動性、キャッシュフローに及ぼす影響を理解するために、これらのプログラムの主要な条件に関する追加の開示と、関連する義務の繰り越しを要求することです。ASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度に有効ですが、ロールフォワード要件は例外で、2023年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。早期養子縁組は許可されています。ロールフォワード要件を除いて、2023年の第1四半期にこの基準を採用しましたが、連結財務諸表および関連する開示に重大な影響はありませんでした。

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目次

注意 2.買収と売却

買収

リコリーノ

2022年11月1日に、私たちは買収しました 100主にメキシコにあるグルーポ・ビンボの製菓事業であるリコリーノの株式の％。Ricolinoの買収は、主要地域で急成長しているスナック分野への継続的な優先順位付けに基づいています。リコリーノに支払われた現金対価は合計$でした2610億メキシコペソ（$）1.310億）、受け取った現金を差し引いたものです。

私たちは、取得した資産と引き受けた負債の評価を完了するために取り組んでおり、以下の暫定的な購入価格配分を記録しています。

			(百万単位)
現金			$	22
売掛金			86
インベントリ			70
その他の流動資産			3
不動産、プラント、設備			144
オペレーティングリースの使用権資産			17
終身無形資産			218
無期限無形資産			339
グッドウィル			712
その他の資産			3
取得した資産			$	1,614
流動負債			177
繰延税金負債			78
オペレーティングリース負債			17
その他の負債			12
購入金額の合計			$	1,330
少ない額：受領した現金			(22)
純現金支払い額			$	1,308

以内 識別可能無形資産、私たちは$を割り当てました339有効期間が無期限の商号に数百万。の公正価値 リコリーノ、ドゥルセスベロ、ラコロナ、コロナド 商号は、買収日に収入アプローチの一種であるロイヤリティ救済法を使用して決定されました。無期限無形資産の公正価値の測定は、重要なものに基づいています 観察不可能な入力、つまりLeveを表しますl 3つの入力。無形資産の公正価値を評価する際に使用される重要な前提条件には、将来の売上、割引、ロイヤルティ率の見積もりが含まれます。

のれんは、取得した純資産の公正価値を超える購入価格として決定されました。これは主に、メキシコの新製品カテゴリーとレガシー製品カテゴリーの両方における拡大機会と相乗効果の結果として生じます。認められたのれんはどれも、所得税の目的で控除できるとは考えられていません。のれんはすべてラテンアメリカの事業セグメントに割り当てられました。

リコリーノは純収益を$増加させました1553か月の間に100万ドル、そして$3262023年6月30日までの6か月間で百万ドル、および営業利益は73か月の間に100万ドル、そして$162023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。私たちは$の買収統合費用を負担しました103か月の間に100万ドル、そして$162023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。私たちは$を負担しました12022年6月30日までの3か月と6か月の間に発生した数百万の買収関連費用。

クリフ・バー

2022年8月1日、私たちは買収しました 100有機成分を使用した栄養価の高いエネルギーバーを製造する米国の大手メーカーであるClif Bar & Company（「Clif Bar」）の株式の％。この買収により、当社のグローバルなスナックバー事業が拡大し、冷蔵スナックやパフォーマンスニュートリションバーのポートフォリオが補完されます。$の現金支払い総額2.910億ドルには購入価格の対価が含まれます2.610億、受け取った現金、および1回限りの報酬費用を差し引いたものです0.310億ドルは、非既得従業員持株制度（「ESOP」）の株式の購入に関連します。

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目次

この報酬費用は、買収関連費用とみなされます。Clif Barの買収には条件付対価の取り決めが含まれており、2025年と2026年に特定の収益および収益目標を達成するために、初期購入価格に含まれる事業に関する当社の基本財務予測を上回る特定の収益および収益目標を達成するために、売り手に追加の対価を支払う必要がある場合があります。可能な支払い範囲は ゼロ最大合計$まで2.410億、そしてより高い支払いには、基本的な財務予測を超える収益率を生み出す目標を達成する必要があります。買収日の偶発的対価債務の推定公正価値は、$でした440100万はモンテカルロシミュレーションを使用して決定されました。負債の公正価値を評価する際に使用される重要な仮定には、純収益、総利益、利息、税金、減価償却前利益（「EBITDA」）の財務予測のほか、割引率やボラティリティ率が含まれます。

私たちは、取得した資産と引き受けた負債の評価を完了するために取り組んでおり、以下の暫定的な購入価格配分を記録しています。

			(百万単位)
現金			$	99
売掛金			76
インベントリ			123
その他の流動資産			9
不動産、プラント、設備			186
オペレーティングリースの使用権資産			22
繰延税金資産			96
終身無形資産			200
無期限無形資産			1,450
グッドウィル			999
その他の資産			11
取得した資産			$	3,271
流動負債			159
不測の事態への対価			440
その他の負債			15
購入金額の合計			$	2,657
少ない額：受領した現金			(99)
純現金支払い額			$	2,558

識別可能な無形資産の中で、私たちは$を割り当てました1,450有効期間が無期限の商号に数百万。の公正価値 クリフ そしてルナ商号は、買収日に収入アプローチの一種であるロイヤリティ救済法を使用して決定されました。無形資産の公正価値の測定は、観測できない重要なインプットに基づいており、したがって平準化を表しますl 3つの入力。無形資産の公正価値を評価する際に使用される重要な仮定には、予測される将来の収益、割引、ロイヤルティ率が含まれます。買収関連の無形資産の償却により、時間の経過とともに有意義な現金税制上のメリットが得られると予想しています。

のれんは、取得した純資産の公正価値に対する購入価格の超過分として決定されました。これは主に、米国およびその他の主要市場における事業拡大の機会と相乗効果の結果として生じます。のれんはすべて北米事業セグメントに割り当てられました。税控除の対象となるのれんは、$になると予想されます1.410億ドルで、償却されます。

Clif Barは純収益を$増加させました2403か月の間に100万ドル、そして$4582023年6月30日までの6か月間で百万ドル、および営業利益は353か月の間に100万ドル、そして$702023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。私たちは$の買収統合費用を負担しました163か月の間に100万ドル、そして$552023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。これらの買収統合費用には、基礎となる前提条件の変更による条件付対価負債の増加が含まれます。注記9を参照してください。金融商品追加情報については。私たちは$を負担しました42022年6月30日までの3か月と6か月の間に発生した数百万の買収関連費用。

チピタ

2022年1月3日、私たちは買収しました 100中央および東ヨーロッパ市場の大手クロワッサンおよび焼き菓子会社であるChipita Global S.A.（「Chipita」）の株式の％。Chipitaの買収は、当社の既存のポートフォリオを戦略的に補完するものであり、幅広いスナック業界のグローバルリーダーになるという当社の戦略を前進させます。Chipitaに支払われた現金対価は合計€でした1.210億 ($)1.410億)、受け取った現金を差し引き、仮定を加えたもの

9

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目次

チピタの負債の €0.410億 ($)0.410億) で合計購入金額は€です1.710億 ($)1.810億）。

取得した純有形無形資産と想定負債の購入価格配分を次のように記録しました。

			(百万単位)
現金			$	52
売掛金			102
インベントリ			60
その他の流動資産			3
不動産、プラント、設備			379
ファイナンスリース、使用権資産			8
終身無形資産			48
無期限無形資産			686
グッドウィル			795
その他の資産			77
取得した資産			$	2,210
流動負債			133
繰延税金負債			158
ファイナンスリース負債			8
その他の負債			21
購入金額の合計			$	1,890
少ない：長期債務			(436)
少ない額：受領した現金			(52)
純現金支払い額			$	1,402

識別可能な無形資産の中で、私たちは$を割り当てました686有効期間が無期限の商号に数百万。の公正価値 7 日取得した一次資産である商号は、取得日のインカムアプローチに基づく複数期間超過収益法を用いて決定されました。無形資産の公正価値の測定は、観測できない重要なインプットに基づいており、したがって平準化を表しますl 3つの入力。無形資産の公正価値を評価する際に使用される重要な仮定には、予測される将来のキャッシュフローと割引率が含まれます。

のれんは、取得した純資産の公正価値を超える購入価格として決定されました。これは主に、新製品カテゴリーとレガシー製品カテゴリーの両方にわたる拡大機会と相乗効果の結果として生じます。認められたのれんはどれも、所得税の目的で控除できるとは考えられていません。のれんはすべてヨーロッパの事業セグメントに割り当てられました。

私たちは$の買収統合費用を負担しました43か月の間に100万ドル、そして$102023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。私たちは$の買収統合費用を負担しました363か月の間に100万ドル、そして$712022年6月30日までの6か月間で百万人。私たちは$の買収関連費用を負担しました212022年6月30日までの6か月間で百万人。

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目次

売却

先進国市場ガム-売りに出されました

2022年12月16日、北米とヨーロッパにおける先進国のガム事業をドルで売却する契約を締結しました1.410億。関連する独占禁止法の承認とクロージング条件に従い、2023年第4四半期に完了する予定です。これらの契約に関連して、処分グループは2022年12月31日現在の売却保留基準を満たしていると結論付けました。処分グループは、北米とヨーロッパの事業セグメントの一部として含まれています。

私たちは$の売却関連費用を負担しました222023年6月30日までの3か月間で百万ドルと522023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。

売却目的で保有されている資産と負債の合計は、次のもので構成されます。

			6月30日現在、 2023						2022年12月31日現在
			(百万単位)
在庫、純額			$	98					$	79
売却目的で保有されている流動資産 (1)			$	98					$	79
不動産、プラント、設備、純額			168						159
グッドウィル			292						292
無形資産、純額			702						671
売却目的で保有されている非流動資産 (2)			$	1,162					$	1,122
未払雇用コスト			—						4
売却目的で保有されている流動負債 (3)			$	—					$	4
未払年金費用			1						—
繰延所得税			15						15
売却目的で保有されている非流動負債 (4)			$	16					$	15

(1)要約連結貸借対照表のその他の流動資産に報告されています。

(2)要約連結貸借対照表のその他の資産に報告されています。

(3)要約連結貸借対照表のその他の流動負債に報告されています。

(4)要約連結貸借対照表のその他の負債に報告されています。

注意 3.インベントリ

インベントリは次のもので構成されていました。

			6月30日現在、 2023						2022年12月31日現在
			(百万単位)
原材料			$	1,092					$	1,031
完成品			2,881						2,501
			3,973						3,532
在庫準備金			(148)						(151)
在庫、純額			$	3,825					$	3,381

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目次

注意 4.不動産、プラント、設備

資産、プラント、設備は次のもので構成されていました。

			6月30日現在、 2023						2022年12月31日現在
			(百万単位)
土地と土地の改良			$	379					$	378
建物と建物の改良			3,375						3,250
機械および装置			12,298						11,724
建設中			915						879
			16,967						16,231
減価償却累計額			(7,659)						(7,211)
不動産、プラント、設備、純額			$	9,308					$	9,020

2023年6月30日までの6か月間、$の資本支出495100万から除外された$3052023年6月30日の時点で未払いの資本支出の百万が未払いのままであり、その中に$の支払いが含まれています3242022年12月31日に未払と未払いの数百万の資本支出。2022年6月30日までの6か月間、$の資本支出385100万から除外された$2392022年6月30日の時点で、未払いの資本支出のうち100万円が未払いのままであり、その中に$の支払いが含まれています2492021年12月31日に未払いで未払いの100万件の資本支出。

注意 5.のれんと無形資産

グッドウィル

営業権の変化は（百万単位）：

			ラテンアメリカ						アメア						ヨーロッパ						北アメリカ						合計
2022年1月1日			$	674					$	3,365					$	7,830					$	10,109					$	21,978
通貨			41						(233)						(550)						(15)						(757)
買収 (1)			714						—						795						1,020						2,529
売りに出されました (1)			—						—						(66)						(226)						(292)
売却			(8)						—						—						—						(8)
2022年12月31日の残高			$	1,421					$	3,132					$	8,009					$	10,888					$	23,450
通貨			172						(82)						134						19						243
買収 (1) (2)			(2)						—						—						(21)						(23)
2023年6月30日の残高			$	1,591					$	3,050					$	8,143					$	10,886					$	23,670

(1)注記2を参照してください。 買収と売却詳細については。

(2)2023年のリコリーノとクリフバーの購入価格配分調整に関するものです。

無形資産

無形資産は次のとおりです（百万単位）。

			2023年6月30日現在																		2022年12月31日現在
			総帳簿価額						累積償却額						純帳簿価額						総帳簿価額						累積償却額						純帳簿価額
終身無形資産			$	3,311					$	(2,072)					$	1,239					$	3,354					$	(2,057)					$	1,297
無期限無形資産 (1)			18,600						—						18,600						18,413						—						18,413
合計			$	21,911					$	(2,072)					$	19,839					$	21,767					$	(2,057)					$	19,710

(1)2022年に、私たちは$を記録しました101に関連する何百万もの無形資産の減損費用 二AMEAセグメントのビスケットブランド、そのうち$78第1四半期には百万が記録され、23第3四半期には100万が記録されました。

無期限無形資産は、主に世界的なナビスコホールディングスの買収を通じて購入したブランド名で構成されています LUGroupe Danone S.A.、キャドバリーリミテッド、クリフバーのビスケット事業。明確な人生

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目次

無形資産は、主に商標、顧客関連の無形資産、処理技術、ライセンス、および競業避止契約で構成されます。

無形資産の償却費は $373か月で100万ドル、そして$762023年6月30日までの6か月間で百万ドルと323か月で100万ドル、そして$642022年6月30日までの6か月間で100万ドルでした。現在、今後5年間の年間償却費は約$と見積もっています1502023年から2025年にかけて百万ドル、およそドル952026年には百万、そしておよそドル902027年には百万（2023年6月30日の為替レートを反映しています）。

減損評価

報告単位やブランドの減損テストを毎年7月1日現在、または事象や状況によって報告単位またはブランドの公正価値が帳簿価額を下回っている可能性が高い場合は、より頻繁にテストしています。2023年の第2四半期に、潜在的なトリガーイベントの評価を通じて、のれん減損と無形資産の減損リスクを評価しました。評価では、質的情報と量的情報を考慮しました。減損指標はないと結論付けました。

2022年に毎年恒例の無期限無形資産テスト中に、次のことを確認しました 八それぞれの公正価値が帳簿価額を10％以下のブランドが占めていました。の帳簿価の合計 八ブランドは $1.62023年6月30日の時点で10億です。これらの各ブランドの現在の計画では、損なわれないと考えていますが、ブランド収益の期待が満たされなかったり、割引率など、当社の制御が及ばない特定の評価要因が大幅に変化したりすると、ブランドが将来損なわれる可能性があります。

注意 6.投資

市場性のある証券

2023年の第1四半期にキューリグ・ドクターペッパー（ナスダック：「KDP」）の所有権を以下の水準に引き下げました 5発行済株式の割合は、KDP投資の会計処理が、持分法投資会計から、公正価値が容易に決定できる株式持分（「有価証券」）の会計処理に変更されました。これは、KDP投資の会計処理が、当社にはもはや大きな影響力がないためです。これらの有価証券は、同一資産（レベル1）の活発な市場における相場価格に基づいて公正価値で測定されます。

2023年6月8日に、私たちは売却しました 23KDPの株式が100万株になり、所有権が減りました 1.6%、から 3.2% から 1.6発行済株式総数に占める割合。約$の収益を受け取りました708百万。

2023年3月2日、私たちは売却しました 30KDPの株式が100万株になり、それによって私たちの所有権が減りました 2.1%、から 5.3% から 3.2発行済株式総数に占める割合。約$の収益を受け取りました1.010億ドルで、持分法取引で$の税引前利益を記録しました493百万 (またはドル)3662023年の第1四半期に（税引き後、100万ドル）。

有価証券の税引前損益は以下のとおりです（百万単位）。

			2023年6月30日までに終了した3か月間						2023年6月30日に終了した6か月間
			(百万単位)
期間中に売却された有価証券の損失/（利益）			$	104					$	(293)
期末時点で保有されている株式の含み損/（利益）			90						(300)
配当収入			(5)						(14)
有価証券の総損失/（利益）			$	189					$	(607)

上の表では、期間中に売却された有価証券の損失/（利益）は、売却代金と、期首またはKDPへの投資の会計上の変更日（後の場合）における株式の帳簿価額との差を反映しています。

$の有価証券を報告しました7052023年6月30日現在、当社の要約連結貸借対照表のその他の流動資産は百万ドルです。

2023年7月13日に、KDPへの投資の残りを売却しました。約 23百万株、そして約$を受け取りました704百万の収益。

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目次

持分法投資

当社の持分法投資には、JDE Peet's（ユーロネクスト・アムステルダム：「JDEP」）、ドン・スー・フーズ・コーポレーション、ドン・スー・オイル＆ファッツ社の所有権が含まれますが、これらに限定されません。株式会社。当社の所有権は、投資先による株式報酬の取り決め、株式発行、またはその他の株式関連取引により、時間の経過とともに変化する可能性があります。2023年6月30日の時点で、私たちは所有していました 18.1%, 50.0% と 49.0それぞれ、これらの企業の発行済み株式の割合。

持分法で計上された当社の投資は合計$でした3.22023年6月30日時点で10億ドル、そしてドル4.92022年12月31日時点で10億です。2022年12月31日現在の投資残高には、KDPへの投資が含まれています。私たちは$の株式収益を記録しました71百万ドルと現金配当 ゼロ2023年6月30日までの3か月間、および株式収益は$でした98百万ドルと $ の現金配当142022年6月30日に終了した3か月間で百万。私たちは$の株式収益を記録しました106百万ドルと $ の現金配当1022023年6月30日までの6か月間で百万ドル、および株式収益は215百万ドルと $ の現金配当1212022年6月30日に終了した6か月間で百万。

2023年6月30日現在の相場終値に基づくと、当社のJDEPへの上場投資の公正価値はs $2.610億、そして一時的な障害以外は確認されませんでした。

JDEPトランザクション

2023年4月3日、私たちはおよそ売れました 7.7JDEPの株式が100万株になり、それによって私たちの所有権が減少しました 1.6%、から 19.7% から 18.1発行済株式総数に占める割合。€の現金収入を受け取りました198百万 ($)217百万）そして€の損失を記録しました18百万 ($)192023年6月30日までの3か月間に、このセールで100万件。私たちは引き続き取締役会の代表を務めています 二JDEPの取締役会の取締役であり、特定の追加のガバナンス権を保有しています。私たちは引き続き大きな影響力を持っているので、JDEPへの投資は引き続き持分法で計上しています。

2023年3月30日、私たちはJDEPの株式を約 7.7百万株。これらのオプションは、2023年7月3日から2023年9月29日までの満期に行使可能で、行使価格は€の範囲です。26.10から€まで28.71一株当たり。2023年3月30日に発行されたオプションがすべて行使された場合、当社の所有権はさらに減額されます 1.6%.

2022年5月8日に、私たちはおよそ売れました 18.6当社のJDEP株の100万株がJDEPに返還されたため、当社の所有権はおよそ減少しました 3%。€の現金収入を受け取りました500百万 ($)529百万）そして€の損失を記録しました8百万 ($)82022年6月30日までの3か月間にこのセールが行われました。

2021年に、私たちは€を発行しました300百万株の交換可能な債券。2024年9月の満期時に元本を現金で、または当社の選択により、当初の交換価格であるユーロに基づいて同数のJDEPの普通株式を引き渡すことで償還できます。35.40そして、場合によっては、追加の金額を現金で。すべての債券がJDEPの株式と引き換えに償還された場合、これはおよそ 8.5百万株または約 102023年6月30日現在のJDEPに対する当社の株式持分の割合。注記9を参照してください。 金融商品、この取引の詳細については。

注意 7.リストラクチャリングプログラム

2014年5月6日、当社の取締役会は$を承認しました3.52014-2018年のリストラプログラムで10億ドル、そして最大ドル2.2数十億の設備投資。2016年8月31日、当社の取締役会は$を承認しました600リストラクチャリングプログラムの現金費用と資本支出の間の100万ドルの再配分、つまり、$5.710億のプログラムは約$で構成されていました4.1数十億ものリストラプログラム費用（$3.110億の現金費用と1.010億（非現金費用）と最大$1.6数十億の設備投資。2018年9月6日、当社の取締役会は、リストラクチャリング・プログラムを2022年まで延長することを承認しました。金額の増額です1.310億円のプログラム料金と$の増加700何百万もの資本支出。2021年10月21日、当社の取締役会はリストラプログラムを2023年まで延長することを承認しました。2023年7月25日、当社の取締役会は、リストラプログラムの2024年12月31日までのさらなる延長を承認しました。合計 $7.710億のプログラムは今や$で構成されています5.4数十億のプログラム料金（$4.1数十億の現金費用と1.310億ドル（非現金費用）と資本支出総額2.3プログラムの全期間中に数十億ドルが発生することになります。これらの措置によって増額・拡大された現在のリストラプログラムは、現在は「Simplify to Grow」プログラムと呼ばれています。

Simplify to Growプログラムの主な目的は、サプライチェーンと諸経費の両方における運用コスト構造を削減することです。このプログラムは、退職金、資産処分、その他の製造業を対象としています

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目次

調達関連の一回限りの費用。創業以来、私たちはリストラと実装の費用を合計$で負担してきました。5.2シンプリファイ・トゥ・グロー・プログラムに関連する10億ドル。残りのプログラム料金は、2023年末までに発生すると予想しています。

リストラ費用

2023年6月30日までの6か月間のSimplify to Growプログラムの賠償責任活動は次のとおりです。

			退職 および関連する 費用						アセット 減価償却およびその他 (1)						合計
			(百万単位)
負債残高、2023年1月1日			$	164					$	—					$	164
料金 (2)			26						6						32
使った現金 (3)			(35)						—						(35)
現金以外の決済/調整 (4)			—						(6)						(6)
通貨			4						—						4
負債残高、2023年6月30日 (5)			$	159					$	—					$	159

(1)リストラクチャリングプログラムに含まれる売却資産の結果としての利益を含みます。

(2)$のリストラ費用を記録しました22023年6月30日までの3か月間で百万ドルと42022年6月30日までの3か月間で100万ドル、リストラ費用は1ドルでした322023年6月30日までの6か月間で百万ドルと152022年6月30日までの6か月間で、資産の減損費用と出口費用、および福利厚生制度のサービス外収入の範囲で100万ドル。

(3)私たちは$を費やしました172023年6月30日までの3か月間で百万ドルと162022年6月30日までの3か月間で100万ドルを費やし、費やした金額は352023年6月30日までの6か月間で百万ドルと332022年6月30日までの6か月間で100万ドルの現金退職金および関連費用。

(4)非現金資産の減価償却（加速減価償却および資産減損を含む）、およびその他の非現金調整（リストラクチャリングプログラム資産の売却益を含む）を認識し、合計で$の費用がかかりました52023年6月30日までの3か月間に100万ドル、そして1ドルの手数料72022年6月30日までの3か月間に100万ドル、そして1ドルの手数料62023年6月30日までの6か月間で百万ドルと92022年6月30日に終了した6か月間で百万。

(5)2023年6月30日の時点で、ドル118当社の純リストラ負債のうち100万は、その他の流動負債に計上され、41他の長期負債に100万が記録されました。

導入コスト

実施費用は、リストラ活動に直接起因します。ただし、それらは出口活動または処分活動としての特別な会計処理の対象にはなりません。実装費用の開示は、財務諸表の読者に、Simplify to Growプログラムの総費用に関する詳細情報を提供すると考えています。導入コストは主に、サプライチェーン改革プログラムやその他の特定された生産性やコスト削減の取り組みに関連して、事業や施設を再編成することに関係します。費用には、施設の閉鎖に関連する増分費用、特定の契約の解約費用、および情報システムの簡素化に関連する費用が含まれます。継続的な経営成績の中で、私たちは$の実装費用を記録しました42023年6月30日までの3か月間で百万ドルと192022年6月30日までの3か月間で100万ドル、そして私たちは$の実装費用を記録しました92023年6月30日までの6か月間で百万ドルと392022年6月30日に終了した6か月間で百万。これらの費用を売上原価に、一般企業経費を販売、一般管理費に計上しました。

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リストラと実装の費用

2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間に、Simplify to Growプログラムの開始以来、当社はセグメントの営業利益と税引前利益に以下のリストラおよび実施費用を記録しました。

			ラテン アメリカ						アメア						ヨーロッパ						北 アメリカ						コーポレート						合計
			(百万単位)
2023年6月30日に終了した3か月間
リストラ費用			$	(1)					$	1					$	(3)					$	6					$	(1)					$	2
導入コスト			(1)						—						2						3						—						4
合計			$	(2)					$	1					$	(1)					$	9					$	(1)					$	6
2022年6月30日に終了した3か月間
リストラ費用			$	(2)					$	—					$	—					$	4					$	2					$	4
導入コスト			3						3						8						9						(4)						19
合計			$	1					$	3					$	8					$	13					$	(2)					$	23
2023年6月30日に終了した6か月間
リストラ費用			$	(1)					$	2					$	27					$	5					$	—					$	32
導入コスト			(1)						—						2						3						5						9
合計			$	(2)					$	2					$	29					$	8					$	5					$	41
2022年6月30日に終了した6か月間
リストラ費用			$	(3)					$	2					$	2					$	12					$	2					$	15
導入コスト			4						4						13						16						2						39
合計			$	1					$	6					$	15					$	28					$	4					$	54
プロジェクト全体 (開始から現在まで)
リストラ費用			$	547					$	556					$	1,190					$	662					$	149					$	3,104
導入コスト			302						245						571						593						373						2,084
合計			$	849					$	801					$	1,761					$	1,255					$	522					$	5,188

注意 8.借金と借入の取り決め

短期借入金

私たちの短期借入と関連する加重平均金利は次のもので構成されていました。

			2023年6月30日現在												2022年12月31日現在
			金額 優れた						加重- 平均レート						金額 優れた						加重- 平均レート
			(百万単位、パーセンテージを除く)
コマーシャル・ペーパー			$	2,080					5.4		%				$	2,209					4.7		%
銀行ローン			98						10.2		%				90						9.1		%
短期借入総額			$	2,178											$	2,299

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2023年6月30日と2022年12月31日の時点で利用可能な当社の未確約クレジットラインと確約クレジットラインには以下が含まれます：

			2023年6月30日現在												2022年12月31日現在
			施設の金額						借りた金額						施設の金額						借りた金額
			(百万単位)
コミットされていないクレジットファシリティ			$	1,311					$	98					$	1,335					$	90
クレジットファシリティ:
2023年2月22日 (1)			—						—						2,500						—
2023年3月11日 (1)			—						—						2,000						—
2023年12月29日 (1)			2,000						—						—						—
2024年2月21日 (1)			1,500						—						—						—
2025年7月29日 (1) (3)			—						—						2,000						2,000
2025年10月18日 (2)			189						189						—						—
2027年2月23日 (1)			4,500						—						4,500						—

(1)私たちは、運転資金を含む一般的な企業目的のために、またコマーシャル・ペーパー・プログラムを支援するために、シニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティを維持しています。リボルビングクレジット契約には、最低$の株主資本を維持するという契約が含まれています25.010億。ただし、その他の包括的収益/（損失）の累積効果、つまり会計原則の変更による累積効果と、年金やその他の退職金制度の時価総会計の継続的な適用に関連して認められた収益/（損失）を除きます。2023年6月30日の時点で、規約で定義されている当社の株主資本は$であったため、私たちはこの規約を遵守しました。39.410億。リボルビング・クレジット・ファシリティには、慣習的な表明、契約、債務不履行事由も含まれています。担保として担保を転記することを要求するような信用格付けの引き金、規定、その他の財務規約はありません。

(2)2023年4月18日、私たちは担保付預金によるクレジットファシリティを締結しました。この契約に基づき、当社は合計で最大$を引き出すことができます0.2施設からの数十億の融資。2023年4月25日に、私たちはドルを引き下げました0.210億円で、SOFRに該当するマージンを加えた変動金利です。

(3)2022年3月31日、私たちは買収を含む一般的な企業目的に利用できる補足タームローンのクレジットファシリティを締結しました。この契約に基づき、当社は合計で最大$を引き出すことができます2.0ファシリティからの数十億のタームローン。ファシリティのもとで借りて返済した金額は、再借りることはできません。2022年7月29日、私たちは$を引き下げました2.02025年7月29日に期限が到来する10億のタームローンで、SOFRに該当するマージンを加えた変動年利で利息がかかります。私たちは$を返済しました1.02023年3月3日に10億ドル0.32023年4月3日に10億、そしてドル0.72023年5月3日のタームローンでは10億ドルです。

長期債務

2023年6月30日の時点で、同社は負債の正味帳簿価額を再分類しました500長期債務から長期債務の現在の部分まで、1年以内に支払われるべき数百万ドル。

私たちの負債の公正価値

当社の短期借入の公正価値は、現在の市場金利を反映しており、連結貸借対照表に記録されている金額と概算しています。当社のタームローンの公正価値は、活発ではない市場における類似商品の相場価格（レベル2の評価データ）を使用して決定され、連結貸借対照表に記録されている金額と概算されています。当社の長期債務の公正価値は、上場債務の活発な市場における相場価格（レベル1の評価データ）を使用して決定されました。

			2023年6月30日現在						2022年12月31日現在
			(百万単位)
公正価値			$	18,703					$	20,217
運送価額			$	21,226					$	22,933

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目次

利息とその他の費用、純額

利息およびその他の費用、純額は次のとおりです。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
支払利息、負債			$	145					$	89					$	298					$	180
債務消滅による損失と 関連経費			1						—						1						129
その他（収入）/費用、純額			(49)						9						(107)						(43)
利息およびその他の費用、純額			$	97					$	98					$	192					$	266

その他（収入）/費用、純額には、当社の純投資ヘッジデリバティブ契約に関連するヘッジ効果から除外された金額が含まれます。注記9を参照してください。 金融商品.

注意 9.金融商品

デリバティブ商品の公正価値

デリバティブ商品は、要約連結貸借対照表に次のように公正価値で記録されました。

			2023年6月30日現在												2022年12月31日現在
			アセット デリバティブ						責任 デリバティブ						アセット デリバティブ						責任 デリバティブ
			(百万単位)
として指定されたデリバティブ 会計ヘッジ：
金利契約			$	106					47						$	132					35
純投資ヘッジデリバティブ契約 (1)			301						262						265						241
			$	407					$	309					$	397					$	276
デリバティブは次のように指定されていません 会計ヘッジ：
外貨両替契約			$	257					$	144					$	185					$	103
商品契約			912						766						200						247
金利契約			11						4						8						—
持分法投資契約 (2)			—						5						—						3
			$	1,180					$	919					$	393					$	353
公正価値の合計			$	1,587					$	1,228					$	790					$	629

(1)純投資ヘッジデリバティブ契約は、通貨間の金利スワップ、先渡契約、およびオプションで構成されます。また、米ドル建ての負債の一部を、米国以外の事業への純投資の一部をヘッジするために指定しています。この負債は上の表には反映されていませんが、注記8で説明した長期負債に含まれています。 借金と借入の取り決め。純投資ヘッジデリバティブ契約と純投資ヘッジとして機能する米ドル以外の建て債務の両方も、デリバティブボリューム表と 国際事業への純投資のヘッジですこの脚注の後半のセクションです。

(2)持分法投資契約には、2種類のデリバティブがあります。(a) JDEPの株式を約等価のトランシェで売却するオプション 7.72023年第3四半期に満期時に行使可能な100万株で、行使価格は€の範囲です26.10と €28.711株あたりと (b) 2021年9月20日の構成要素であった二股組込みデリバティブオプション €300百万件の交換可能な債券の発行。注記8を参照してください。 借金と借入の取り決め.

デリバティブ資産と負債は、要約連結貸借対照表に総額で記録します。当社の資産デリバティブの公正価値は他の流動資産およびその他の資産に記録され、当社の負債デリバティブの公正価値は他の流動負債およびその他の負債に記録されます。

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目次

当社のデリバティブ商品の公正価値（資産/（負債））は、以下を使用して決定されました。

			2023年6月30日現在
			合計 正味の公正価値 資産/ (負債)						見積価格 アクティブマーケット 同一品用 資産 (レベル 1)						重要な その他観察可能 インプット (レベル 2)						重要な 観察不能 インプット (レベル 3)
			(百万単位)
外貨両替契約			$	113					$	—					$	113					$	—
商品契約			146						16						130						—
金利契約			66						—						66						—
純投資ヘッジ契約			39						—						39						—
持分法投資契約			(5)						—						(5)						—
デリバティブ総額			$	359					$	16					$	343					$	—

			2022年12月31日現在
			合計 正味の公正価値 資産/ (負債)						見積価格 アクティブマーケット 同一品用 資産 (レベル 1)						重要な その他観察可能 インプット (レベル 2)						重要な 観察不能 インプット (レベル 3)
			(百万単位)
外貨両替契約			$	82					$	—					$	82					$	—
商品契約			(47)						(35)						(12)						—
金利契約			105						—						105						—
純投資ヘッジ契約			24						—						24						—
持分法投資契約			(3)						—						(3)						—
デリバティブ総額			$	161					$	(35)					$	196					$	—

レベル1の金融資産と負債は、上場商品先物と上場オプションで構成されます。これらの商品の公正価値は、商品取引所の相場市場価格に基づいて決定されます。

レベル2の金融資産と負債は、主に店頭（「OTC」）通貨の先渡取引、オプションとスワップ、商品先渡とオプション、純投資ヘッジ契約、金利スワップで構成されます。当社の外貨両替契約は、観測可能な市場先渡金利から契約金利を引いた額に想定額を掛けた額に基づくインカムアプローチで評価されます。商品デリバティブは、観測可能な市場商品指数の価格から契約金利を引いたものに想定額を掛けたもの、または商品価格などの市場で観察可能なインカムモデルに基づいて評価されます。当社の二股交換オプションは、ブラック・ショールズのオプション価格モデルを使用して、デリバティブ商品の負債として評価されます。このモデルでは、原資産とそれに関連するクレジットスプレッドに関連する仮定を、オプション期間中のJDE Peet's株の価格シェア、予想配当利回り、および予想ボラティリティと組み合わせる必要があります。 JDEPの株式を売却する当社のオプションは、Black-Scholesのオプション価格モデルを使用して評価されます。このモデルでは、JDE Peetの株価、各ヨーロッパスタイルのオプションの行使価格、満了までの時間、予想配当利回り、およびJDE Peetの活発な上場オプション市場の補間された市場インプライドボラティリティに関する仮定が必要です。金利スワップの公正価値の計算は、契約条件と観察可能な市場金利曲線に基づく割引キャッシュフロー分析から導き出されます。金融商品の公正価値の計算では、取引相手の信用リスクを含む不履行のリスクが考慮されます。当社の店頭デリバティブ取引は、国際スワップディーラー協会の契約およびその他の標準的な業界契約に準拠しています。これらの契約に基づき、私たちは取引相手からの担保を掲示したり、要求したりしません。当社のデリバティブ契約の大部分には、相手の法的権利がありません。私たちは、投資適格の信用格付けを持つ取引相手と取引を行い、各取引相手とのリスクを制限し、取引相手の財務状況を監視することで、これらおよびすべてのデリバティブに関連する信用リスクを管理しています。

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目次

デリバティブボリューム

当社のヘッジ商品の想定元本は次のとおりです。

			想定金額
			6月30日現在、 2023						2022年12月31日現在
			(百万単位)
外貨両替契約：
会社間ローンと予測利払い			$	2,762					$	2,085
予測取引			5,855						5,470
商品契約 (1)			12,104						7,777
金利契約			4,304						4,147
純投資ヘッジ:
純投資ヘッジデリバティブ契約			7,792						7,319
純投資ヘッジとして指定された米ドル以外の負債
ユーロ紙幣			3,475						3,410
スイスフラン紙幣			659						638
カナダドル紙幣			453						443

(1)前年の想定元本が修正されました。

キャッシュフローヘッジ

キャッシュフローヘッジ活動（税引後）は、その他の包括利益/（損失）の累計に記録されます。注記13を参照してください。 その他の包括利益の累積からの再分類現在の期間の活動に関する詳細情報については。

現在の市況に基づくと、$の損失を移転すると予想されます8今後12か月間の収益に対する金利キャッシュフローのヘッジとして100万ドル（税引後）。

キャッシュフローヘッジ補償

2023年6月30日の時点で、最も長期にわたるキャッシュフローヘッジは、次の期間の予測金利支払いをヘッジする金利スワップでした。 3年、2ヶ月.

国際事業への純投資のヘッジです

純投資ヘッジ（「NIH」）デリバティブ契約

私たちは、米国以外の事業における特定の投資を為替レートの変動からヘッジするために、クロス通貨金利スワップ、フォワード、オプションを締結しています。2023年6月30日現在の想定価値の合計は $でした7.810億。

純投資ヘッジデリバティブ契約がその他の総合収益と純利益に与える影響は次のとおりです。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
NIH契約の税引き後利益(1)			$	22					$	307					$	17					$	348

(1)未決済および決済済みのNIHデリバティブ契約について記録された金額は、その他の包括利益の累積換算調整額に記録されます。決済された契約によるキャッシュフローは、要約連結キャッシュフロー計算書の他の投資活動に報告されます。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
ヘッジ効果の評価から除外された金額(1)			$	36					$	30					$	72					$	52

(1)純利益の有効性の評価から除外された金額の公正価値の変動を、利息およびその他の費用（純額）に記録することを選択しました。

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目次

純投資ヘッジとして指定された米ドル以外の負債

国際事業への純投資のヘッジに関連する税引後利益/（損失）は、その他の包括利益の累積換算調整セクションに記録され、次のようになりました。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
ユーロ紙幣			$	(17)					$	142					$	(50)					$	216
英国ポンド紙幣			—						19						—						27
スイスフラン紙幣			(11)						21						(16)						27
カナダのメモ			(7)						11						(8)						7

経済ヘッジ

経済ヘッジの純利益に記録された税引前利益/（損失）は次のとおりです。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日												収益に計上される利益/（損失）の場所
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
外貨両替契約：
会社間ローンと予測利払い			$	25					$	7					$	47					$	(4)					利息およびその他の費用、純額
予測取引			27						114						29						107						売上原価
予測取引			8						(52)						13						(31)						利息およびその他の費用、純額
予測取引			(1)						1						(6)						3						販売費、一般管理費
商品契約			106						(40)						104						197						売上原価
持分法投資 契約			1						—						3						—						持分法投資取引の (損失) /利益
合計			$	166					$	30					$	190					$	272

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目次

条件付対価の公正価値

以下は、当社の偶発的対価賠償責任活動の概要です。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
期首時の責任			$	659					$	165					$	642					$	159
買収に伴う偶発的考察			—						—						—						—
公正価値の変化			(2)						8						15						14
支払い			(90)						—						(90)						—
通貨			—						(1)						—						(1)
期末の責任			$	567					$	172					$	567					$	172

偶発的対価は、要約連結貸借対照表に次のように公正価値で記録されました。

			2023年6月30日現在
			の公正価値の合計 責任						見積価格 アクティブマーケット 同一品用 資産 (レベル 1)						重要な その他観察可能 インプット (レベル 2)						重要な 観察不能 インプット (レベル 3)
			(百万単位)
クリフ・バー (1)			$	472					$	—					$	—					$	472
その他 (2)			95						—						—						95
条件対価合計			$	567					$	—					$	—					$	567

			2022年12月31日現在
			の公正価値の合計 責任						見積価格 アクティブマーケット 同一品用 資産 (レベル 1)						重要な その他観察可能 インプット (レベル 2)						重要な 観察不能 インプット (レベル 3)
			(百万単位)
クリフ・バー (1)			$	452					$	—					$	—					$	452
その他 (2)			190						—						—						190
条件対価合計			$	642					$	—					$	—					$	642

(1)Clif Barの買収に関連して、2025年と2026年に特定の純収益、売上総利益、EBITDAの目標を達成するために、初期購入価格に含まれる事業の基本財務予測を超える場合、売却者に追加の対価を支払う必要があるという条件付対価契約を締結しました。その他の偶発対価負債は、長期負債に公正価値で計上されます。取得日の偶発的対価債務の推定公正価値は、モンテカルロシミュレーションを使用して決定され、他の負債に記録されました。負債の公正価値を評価する際に使用される重要な仮定には、純収益、総利益、EBITDAの財務予測のほか、割引率やボラティリティ率が含まれます。公正価値調整は、主に要約連結損益計算書の販売費、一般管理費に記録されます。注記2を参照してください。 買収と売却追加情報については

(2)その他の偶発対価負債は公正価値で、$で記録されます12百万と $102その他の流動負債に分類される百万ドルと83百万と $882023年6月30日および2022年12月31日の時点で、100万が長期負債に分類されています。この偶発的対価の公正価値は、経営陣による将来の予測結果に関する最新の見積もりを含む、レベル3のインプットに基づくモンテカルロ評価モデルを使用して決定されました。その他の重要な前提条件には、割引率とボラティリティが含まれていました。公正価値調整は、要約連結損益計算書の販売費、一般管理費に記録されます。注記2を参照してください。 買収と売却追加情報については

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目次

注意 10.福利厚生プラン

年金制度

正味定期年金費用の構成要素

正味定期年金費用/（給付）は次のもので構成されていました：

			米国計画												米国以外計画
			終了した3か月間 6月30日												終了した3か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
サービスコスト			$	1					$	2					$	13					$	16
利息費用			17						12						76						47
計画資産の期待収益率			(24)						(18)						(100)						(94)
償却:
経験の違いによる純損失			—						2						10						15
決済損失およびその他の費用			3						4						—						—
正味定期年金（給付）/費用			$	(3)					$	2					$	(1)					$	(16)
			米国計画												米国以外計画
			終了した6か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
サービスコスト			$	2					$	3					$	27					$	55
利息費用			32						23						152						88
計画資産の期待収益率			(49)						(36)						(202)						(186)
償却:
経験の違いによる純損失			—						5						21						33
以前のサービス費用/ (メリット)			1						—						—						(1)
決済損失およびその他の費用			8						7						—						—
正味定期年金（給付）/費用			$	(6)					$	2					$	(2)					$	(11)

雇用者拠出金

2023年6月30日までの6か月間に、私たちは$を寄付しました3米国の年金制度に100万ドル、そしてドル65米国以外の年金制度に100万ドル。私たちは、現地の資金調達の取り決めと法定の最低資金要件に従って、年金制度に拠出しています。裁量拠出は、税控除が可能で、物品税の負債が発生しない範囲で行われます。

2023年6月30日の時点で、私たちはさらに約$の寄付を行う予定です3米国のプランに100万ドル、そしてドル542023年の残りの期間に米国以外のプランに100万ドル。私たちの実際の拠出額は、税法やその他の給付法の変更、予想される年金資産の実績や金利との大きな違いなど、多くの要因によって異なる場合があります。

複数雇用者年金制度

2019年7月11日、ベーカリー・アンド・コンフェクショナリーユニオンと国際産業年金基金から、合計$の割引なしの出金負債査定を受けました526100万以上の月々の支払いには日割り計算が必要です 20何年も。2019年の第3四半期に毎月の支払いを開始しました。長期負債の割引に関連して、$の累積利息を記録しました2百万と $52023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間、純利息およびその他の費用の範囲で100万ドル。2023年6月30日現在、割引後の出金負債の残額は$でした336百万、ドル付き15その他の流動負債に記録された百万ドルと321長期のその他の負債に記録された百万ドル。

退職後および雇用後の福利厚生制度

正味の定年退職後（給付）/費用は $（2) 2023年6月30日までの3か月と6か月間で100万ドル、そしてドル3百万と $62022年6月30日までの3か月と6か月の間に百万ドル。正味定期雇用後の雇用後雇用者数

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費用は ゼロと $12023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間で百万ドル。

注意 11.ストックプラン

ストックオプション

ストックオプションの活動は以下の通りです：

			株式の件名 オプションへ						加重- 平均 運動または グラントプライス 一株当たり						平均 残り 契約上 期間						集計 固有の 価値
2023年1月1日の残高			20,490,250						$46.31						5年						$	417	百万
対象となる従業員への年間助成金			2,452,110						65.36
追加オプションが発行されました			3,820						66.78
付与されたオプションの総数			2,455,930						65.36
行使したオプション (1)			(2,844,348)						37.84												$	93	百万
オプションがキャンセルされました			(159,460)						53.03
2023年6月30日の残高			19,942,372						49.81						5年						$	461	百万

(1)行使されたオプションから受け取った現金は $でした563か月で100万ドル、そして1052023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。オプション行使による税控除のための所得税引当金に実現され記録された実際の税制上の優遇措置は、合計$でした93か月で100万ドル、そして172023年6月30日までの6か月間で百万

パフォーマンス・シェア・ユニットやその他の株式ベースのアワード

当社のパフォーマンス・シェア・ユニット（PSU）、繰延株式ユニット（DSU）、およびその他の株式ベースの活動は以下のとおりです。

			番号 株式の						付与日						加重平均 公正価値 一株当たり (4)						加重平均 集計 公正価値 (3)
2023年1月1日の残高			4,451,674												$60.12
対象となる従業員への年間助成金：									2023年3月2日
パフォーマンスシェアユニット			895,410												68.59
繰延株式単位			578,570												65.36
追加株式が付与されました (1)			710,633						いろいろ						65.54
付与された株式の総数			2,184,613												66.74						$	146	百万
既得 (2) (3)			(1,626,765)												62.75						$	102	百万
没収 (2)			(144,096)												61.28
2023年6月30日の残高			4,865,426												62.18

(1)PSUとDSUが含まれます。

(2)PSU、DSU、その他の株式ベースの賞が含まれます。

(3)既得株式からの税控除のための所得税引当金に実現され、記録された実際の税制上の優遇措置の合計は ゼロ3か月で、そして22023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。

(4)PSUの付与日の公正価値は、市場ベースの総株主利益率コンポーネントのモンテカルロシミュレーションモデルと、業績ベースのコンポーネントの場合は付与日の会社株式の終値に基づいて決定されます。モンテカルロシミュレーションモデルには、株主総利益率の市場条件を達成する確率が組み込まれています。報酬費用は、必要なサービスが提供されている限り、市況が達成されているかどうかにかかわらず、付与日の公正価値を用いて計上されます。

株式買戻しプログラム

2013年から2020年の間に、当社の取締役会は合計$の買戻しを承認しました23.710億株の普通株式を保有し、2023年12月31日までプログラムを延長しました。2023年1月1日より前に、私たちは約$を買い戻していました22.0この承認により10億株の普通株式。当社の取締役会は、最大$の買戻しを承認する新しいプログラムを承認しました6.02025年12月31日までに10億株の当社の普通株式。2023年1月1日に発効したこの承認は、以前の自社株買いプログラムに代わるものです。このプログラムに基づく買戻しは、経営陣が決定し、完全に裁量次第です。

2023年6月30日までの6か月の間に、私たちはおよそ買い戻しました 8.8平均費用$で100万株の普通株式68.161株あたり、または総費用は約$です602百万、そのすべてが支払われました

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目次

期間中に、約$を除きます62023年7月に100万人が決済されました。すべての株式の買い戻しは、利用可能な現金とコマーシャルペーパーの発行によって賄われました。2023年6月30日の時点で、私たちはおよそ$を持っています5.4残りの自社株買い能力は10億です。

注意 12.コミットメントと不測の事態

法的手続き

私たちは、本セクションで後述する内容を含め、当社の事業の通常の過程または付随する過程で生じる、係属中またはその恐れのあるさまざまな法的手続き、請求、紛争、規制上の問題、および政府の調査、検査、調査に日常的に関与しています。不利な結果が生じる可能性が高く、損失額を合理的に見積もることができる場合、係争中の法的事項に関する規定を連結財務諸表に記録します。当社が規定していない事項のうち、好ましくない結果をもたらすことが合理的にあり得るものについて、経営陣は起こり得る損失や損失の範囲を見積もることができない、またはそのような金額が重要ではないと判断された事項について。現時点では、これらの法的手続きと規制上および政府上の問題の最終的な結果は、個別に、また全体として、当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な損害を与えることはないと考えています。ただし、法的手続きや規制上および政府上の事項は、本質的に不確実性の影響を受けやすく、不利な判決やその他の事象が発生する可能性があります。不利な解決には、多額の罰金、民事または刑事上の処罰、その他の支出が含まれる可能性があります。さらに、行動上の救済を求める事項において、不利な解決には、当社が1つ以上の製品をまったくまたは特定の方法で販売することを禁止したり、特定の商慣行を排除したり、その他の衡平法上の救済を要求したりする差し止め命令やその他の命令が含まれる場合があります。不利な結果は、当社の事業、経営成績、または財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

2015年4月1日、米国商品先物取引委員会（「CFTC」）は、クラフトフーズグループのスピンオフ前に行われた2011年12月の小麦先物契約の取引に関連して、クラフトフーズグループとMondelezGlobal LLC（以下「MondelezGlobal」）に対して、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所（以下「地方裁判所」）に訴状を提起しました。訴状では、MondelezGlobalが（1）2011年秋に小麦市場を操作または操作しようとした、（2）小麦先物のポジション制限レベルに違反した、（3）非競争的取引に従事したと主張しました。2022年5月13日、地方裁判所はCFTCとモンデリーズ・グローバルの間の和解合意を承認しました。和解の条件は、地方裁判所の調書に記載されていますが、当社の財政状態、経営成績、キャッシュフローに軽微な影響を及ぼし、MondelezGlobalによる承認は含まれていませんでした。また、投資家がMondelezGlobalに対して地方裁判所にいくつかの集団訴訟を提起しました。投資家は、CFTCの申し立てを模倣して拡張し、金銭的損害賠償を求める一連の私的請求や、差止命令、宣言的救済、その他詳細不明の救済を求めました。2015年6月、これらの訴訟は事件番号15-cv-2937、ハリー・プロスら対クラフトフーズ・グループ株式会社、モンデリーズ・グローバル合同会社として統合されました。2020年1月3日、地方裁判所は原告によるクラスの認証要求を認めました。2022年11月、地方裁判所は以前に11月30日に設定していた審理日を延期し、2023年7月25日に完了したクラスの認定取り消しと略式判決を求めるクラフトの申立てについて当事者に説明するよう命じました。これらの問題の結果を予測することはできません。ただし、2012年9月27日付けのクラフトフーズグループとの分離および販売契約に基づき、集団訴訟に関連する金銭的罰金またはその他の支払いを当社が負担すると見込んでいます。

以前に開示したように、2019年11月、欧州委員会は、欧州経済領域内での国境を越えた取引を制限する特定の慣行による欧州連合競争法違反の疑いについて調査を開始したと通知しました。2021年1月28日、欧州委員会は調査の次の手続きを開始したと発表し、正式な手続きを開始しました。私たちは調査に協力してきましたが、この問題について交渉による相応の解決を目指して、欧州委員会との協議が進んでいます。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社は（米国会計基準に従って）ユーロの負債を計上しています300百万 ($)328この問題を解決するために発生する可能性のある費用の見積もりとして、連結貸借対照表のその他の流動負債のうち100万ドル（2023年6月30日現在）を記載してください。進行中の議論が交渉による解決につながるのか、それとももっと多くの交渉による解決につながるのか、あるいはこれらの議論の最終的な結果がいつ明確になるかを予測することはできません。話し合った結果、交渉による解決に至らなかった場合、欧州委員会は会社に対して罰金の賦課を含む訴訟を提起し、そのような訴訟で提起された申し立てに対しては弁護すると予想されます。最終的な負債は、未払額を大幅に上回る可能性があります。ただし、議論や起こり得る結果には本質的に不確実性があるため、発生額と異なる可能性のある損失や損失の範囲は、現時点では合理的に見積もることはできません。

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第三者保証

私たちは、主にベンダーの長期的な義務をカバーするために、第三者保証を締結しています。これらの取引の一環として、第三者が契約上の支払いを行ったり、業績評価を達成したりすることを保証します。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の要約連結貸借対照表には重要な第三者保証は記録されていません。

税務事項

私たちは、私たちの事業に付随するさまざまな税務手続きの当事者です。これらの手続きには本質的な不確実性が伴い、不利な結果が出ると追加の納税義務が発生する可能性があり、当社の事業、経営成績、または財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

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注意 13。その他の包括利益の累積からの再分類

次の表は、モンデリーズ・インターナショナルに帰属するその他の包括利益/（損失）の累積構成要素ごとの累積残高の変動をまとめたものです。その他の包括利益/（損失）の累積から純利益（税引後）に再分類された金額は、純額（損失）/ドルの利益でした112023年の第2四半期には百万ドルと822022年の第2四半期には百万ドルと412023年の最初の6か月で100万ドル、そしてドル402022年の最初の6か月で100万人です。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
通貨換算の調整：
期首残高			$	(9,659)					$	(9,043)					$	(9,808)					$	(9,097)
通貨換算調整			139						(339)						312						(333)
税金 (費用) /福利厚生			7						(60)						(15)						(16)
その他の総合的な収益/（損失）			146						(399)						297						(349)
控除：その他の包括的（収益）/非支配持分に帰属する損失			8						11						6						15
期末残高			(9,505)						(9,431)						(9,505)						(9,431)
年金やその他の福利厚生制度：
期首残高			$	(1,111)					$	(1,286)					$	(1,105)					$	(1,379)
期間中に発生した正味保険数理上の利益/（損失）			(1)						108						1						152
税金（費用）/純保険数理上の利益に対する給付/（損失）			—						(27)						—						(27)
損失/（利益）を純利益に再分類しました：
経験損失と以前のサービス費用の償却 (1)			5						16						13						36
決済損失およびその他の費用 (1)			3						4						8						7
再分類にかかる税金費用/（利益） (3)			(3)						(6)						(6)						(12)
通貨への影響			(26)						72						(44)						104
その他の総合的な収益/（損失）			(22)						167						(28)						260
期末残高			(1,133)						(1,119)						(1,133)						(1,119)
デリバティブ・キャッシュフロー・ヘッジ：
期首残高			$	(44)					$	(96)					$	(34)					$	(148)
純デリバティブ利益/ (損失)			(38)						98						(66)						124
税金（費用）/純デリバティブ利益に対する利益/（損失）			4						1						1						—
損失/（利益）を純利益に再分類しました：
外貨両替契約(2)			—						3						—						5
金利契約 (2)			5						(99)						23						(53)
再分類にかかる税金費用/（利益） (3)			1						—						3						(23)
通貨への影響			—						5						1						7
その他の総合的な収益/（損失）			(28)						8						(38)						60
期末残高			(72)						(88)						(72)						(88)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属するその他の包括利益の累計：
期首残高			$	(10,814)					$	(10,425)					$	(10,947)					$	(10,624)
その他の総合収益/（損失）の合計			96						(224)						231						(29)
控除：その他の包括的（収益）/非支配持分に帰属する損失			8						11						6						15
モンデリーズ・インターナショナルに帰属するその他の総合収益/（損失）			104						(213)						237						(14)
期末残高			$	(10,710)					$	(10,638)					$	(10,710)					$	(10,638)

(1)これらの再分類された損失は、注記10に開示されている正味定期給付費用に含まれています。 福利厚生プラン.

(2)これらの再分類された損益は、利息およびその他の費用（純額）に記録されます。

(3)収益に再分類された税金は、所得税引当金に記録されます。

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目次

注意 14.所得税

2023年の第2四半期の時点で、個別の税の影響を除いた当社の推定年間実効税率は 24.6%。この税率は、米国税法に基づく不利な外国条項の影響を反映したもので、米国以外のさまざまな管轄区域における税引前利益の組み合わせによる好影響によって一部相殺されました。当社の2023年第2四半期の実効税率は 23.1%には$が含まれています50KDPの有価証券の損益に関連する100万ドルの純税制上の優遇措置と29ヘッジ活動による未実現損益に関連して発生した100万ドルの純税金費用と、その他の個別の純税金費用（ドル）4百万。2023年6月30日までの6か月間の当社の実効税率は 27.3$のせいで%が高くなっていました127第1四半期にKDPの株式売却に関連して発生した100万ドルの純税金費用（収益は損益計算書に個別に報告されるため、税引前利益には含まれません）。この影響を除くと、2023年6月30日までの6か月間の実効税率は 23.6%。23.6％のレートには$が含まれています151KDPの有価証券の損益に関連する100万純税金費用（$201第1四半期の純税金支出が100万円と50（第2四半期には100万ドルの純税制上の優遇措置と、それに伴う税引前効果）。

2022年の第2四半期の時点で、個別の税の影響を除いた当社の推定年間実効税率は 24.4%。この税率は、米国の税法に基づく不利な外国規定、および持分法投資からの収益に関連する税金（収益は損益計算書に個別に報告されるため、税引前利益には含まれません）の影響を反映していますが、米国以外のさまざまな法域における税引前利益の組み合わせによる好影響によって一部相殺されています。推定年間実効税率では、2022年にウクライナで予想される損失から生じる繰延税金資産に関連する評価引当金の設定による影響も考慮されます。当社の2022年第2四半期の実効税率は 23.4%は、$の個別の純税制上の優遇措置によって好影響を受けました2百万。個別の純税制上の優遇措置は、主に、いくつかの法域における時効および監査和解の満了による不確実な税務上の地位に対する負債の解放による純利益と、さまざまな法域における税法の変更による費用で構成されていました。2022年6月30日までの6か月間の当社の実効税率 22.6%は、$の個別の純税制上の優遇措置によって好影響を受けました64主にChipitaの買収により数百万ドルがもたらされました。

注意 15.1株当たり利益

基本および希薄化後の1株当たり利益（「EPS」）は次のように計算されました。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			（百万単位、1株あたりのデータを除く）
純利益			$	941					$	748					$	3,030					$	1,609
非支配利息収入			3						(1)						(5)						(7)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益			$	944					$	747					$	3,025					$	1,602
基本EPSの加重平均株式			1,364						1,382						1,365						1,385
さらに、想定されるコンバージョン数によるシェアの増加 ストックオプションと長期インセンティブプランの株式の			7						7						7						8
希薄化後EPSの加重平均株式			1,371						1,389						1,372						1,393
に帰属する1株当たりの基本利益 モンデリーズ・インターナショナル			$	0.69					$	0.54					$	2.22					$	1.16
に帰属する希薄化後1株当たり利益 モンデリーズ・インターナショナル			$	0.69					$	0.54					$	2.20					$	1.15

希薄化後EPSの加重平均株式の計算から、希薄化防止効果のあるモンデリーズ・インターナショナルのストックオプションと長期インセンティブプランの株式を除外しています。希釈防止のストックオプションとパフォーマンスシェアユニットを除外しました 2.82023年6月30日までの3か月間で100万ドルと 3.42022年6月30日までの3か月間で百万円と 2.72023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間で百万ドル。

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注 16。セグメントレポート

私たちは主にチョコレート、ビスケット、焼き菓子のほか、ガムやキャンディー、チーズ、食料品、粉末飲料などのスナック食品を製造および販売しています。

私たちはグローバル事業を管理し、地域単位で経営成績を報告しています。私たちは、地域の事業規模を活用し、変化するさまざまなビジネス環境をより効果的に管理し、主要市場で成長機会が生まれたときにそれを追求するために、地域ごとに事業を管理しています。私たちの地域管理チームは、地域の事業、製品カテゴリ、および財務結果に責任を負っています。

私たちの運営と管理の構造は次のように構成されています 四営業セグメント：

• ラテンアメリカ

• アメア

• ヨーロッパ

• 北米

セグメントの営業利益を使用して、セグメントのパフォーマンスを評価し、リソースを割り当てます。投資家がセグメントのパフォーマンスと傾向を分析できるように、この指標を開示することが適切だと考えています。セグメント営業利益には、表示されているすべての期間におけるヘッジ活動の未実現損益（売上原価の一部である）、一般企業経費（販売、一般管理費の一部である）、無形資産の償却、売却損益、および買収関連費用（販売、一般管理費の一部である）は含まれていません。これらの項目は、セグメントの経営成績の透明性を高めるため、セグメントの営業利益から除外しています。さらに、給付プランのサービス外収入、利息、その他の経費（純額）を一元管理します。したがって、これらの項目は経営陣が検討するセグメント収益性指標から除外されているため、セグメントごとに提示していません。

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目次

当社のセグメントの純収益と利益は次のとおりです。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
純収入:
ラテンアメリカ			$	1,228					$	876					$	2,439					$	1,702
アメア			1,609						1,535						3,548						3,402
ヨーロッパ			2,926						2,626						6,233						5,561
北アメリカ			2,744						2,237						5,453						4,373
純収入			$	8,507					$	7,274					$	17,673					$	15,038
所得税控除前利益:
営業利益:
ラテンアメリカ			$	134					$	90					$	273					$	193
アメア			207						211						567						483
ヨーロッパ			449						380						956						757
北アメリカ			580						454						1,146						872
ヘッジ活動の未実現利益/ (損失) (時価総額への影響)			171						(109)						220						(82)
一般企業経費			(79)						(62)						(156)						(112)
無形資産の償却			(37)						(32)						(76)						(64)
買収関連費用			—						(5)						—						(26)
営業利益			1,425						927						2,930						2,021
給付制度の非サービス収入			22						30						41						63
利息およびその他の費用、純額			(97)						(98)						(192)						(266)
有価証券の (損失) /利益			(189)						—						607						—
税引前利益			$	1,161					$	859					$	3,386					$	1,818

当社のセグメントの業績に影響を与える項目は、注記1に記載されています。 プレゼンテーションの基礎、注意2、 買収と売却、注意3、 インベントリ、注意4、 財産、プラント、設備、注意5、 のれんと無形資産、とノート7、 リストラクチャリングプログラム。注記8も参照してください。 借金と借入の取り決め、とメモ9、 金融商品、各期間の純利息およびその他の費用の詳細については、

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目次

製品カテゴリ別の純収益は次のとおりです。

			2023年6月30日に終了した3か月間
			ラテン アメリカ						アメア						ヨーロッパ						北 アメリカ						合計
			(百万単位)
ビスケットと焼き菓子			$	309					$	570					$	1,129					$	2,383					$	4,391
チョコレート			316						563						1,241						56						2,176
ガムとキャンディー			368						235						220						305						1,128
ドリンク			112						150						26						—						288
チーズと食料品			123						91						310						—						524
総純収入			$	1,228					$	1,609					$	2,926					$	2,744					$	8,507
			2022年6月30日に終了した3か月間
			ラテン アメリカ						アメア						ヨーロッパ						北 アメリカ						合計
			(百万単位)
ビスケットと焼き菓子			$	255					$	568					$	1,001					$	1,901					$	3,725
チョコレート			243						536						1,140						60						1,979
ガムとキャンディー			193						201						170						276						840
ドリンク			92						144						24						—						260
チーズと食料品			93						86						291						—						470
総純収入			$	876					$	1,535					$	2,626					$	2,237					$	7,274
			2023年6月30日に終了した6か月間
			ラテン アメリカ						アメア						ヨーロッパ						北 アメリカ						合計
			(百万単位)
ビスケット			$	585					$	1,239					$	2,191					$	4,696					$	8,711
チョコレート			684						1,310						2,911						140						5,045
ガムとキャンディー			716						441						453						617						2,227
ドリンク			223						358						59						—						640
チーズと食料品			231						200						619						—						1,050
総純収入			$	2,439					$	3,548					$	6,233					$	5,453					$	17,673
			2022年6月30日に終了した6か月間
			ラテン アメリカ						アメア						ヨーロッパ						北 アメリカ						合計
			(百万単位)
ビスケット			$	479					$	1,225					$	1,952					$	3,700					$	7,356
チョコレート			491						1,242						2,652						137						4,522
ガムとキャンディー			365						404						322						536						1,627
ドリンク			194						341						56						—						591
チーズと食料品			173						190						579						—						942
総純収入			$	1,702					$	3,402					$	5,561					$	4,373					$	15,038

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目次

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析

会社の説明

当社の中核事業は、チョコレート、ビスケット、焼き菓子の製造と販売ですが、そのほかにも、ガムやキャンディー、チーズや食料品、粉末飲料など、隣接する地域に関連するカテゴリーでの事業を世界中で展開しています。

私たちはスナックの世界的リーダーになることを目指しています。私たちの戦略は、消費者中心の成長の促進、オペレーショナル・エクセレンスの促進、勝てる成長文化の創造、持続可能な間食の拡大という4つの戦略的優先事項に焦点を当てることにより、長期的な成長を促進することです。私たちは、戦略的優先事項を成功裏に実行し、魅力的なグローバルフットプリント、象徴的なグローバルおよびローカルブランドの強力なコア、マーケティング、販売、流通、コストエクセレンスの能力、そして成長志向の優秀な人材を活用することで、一貫した売上と収益の成長が促進され、株主のために長期的な価値を創造し続けることができると考えています。

比較可能性に影響を与える最近の進展と重要な項目

マクロ経済環境

市場や地政学的に大きな不確実性が続いており、インフレ圧力、供給制約、為替レートの変動が高まっています。その結果、原材料、輸送、人件費、エネルギーコスト全体の上昇など、運用コストが大幅に上昇し、上昇し続けました。将来のスナックの収益成長に関する全体的な見通しは引き続き堅調です。ただし、労働力や輸送の制約など、サプライチェーンの問題に対応して、変動が続くと予想しています。私たちは、従業員と顧客に優先順位を付け、サポートしながら、進化する世界経済環境と関連する不確実性とビジネスリスクに対応して、積極的に事業を運営していきます。私たちは、サプライチェーン、業務、技術、資産への影響を軽減するための措置を引き続き講じています。

ウクライナ戦争

ロシア軍のウクライナ侵攻を受けて、2022年2月、私たちは生産を停止し、ウクライナの施設を閉鎖しました。それ以来、私たちは従業員の安全を守り、2022年3月に大きな被害を受けた2つの製造施設の操業を限定的に回復するための措置を講じてきました。私たちは、完全に生産が回復するまでまだ仕事に復帰できない人々に給料を支払うなど、ウクライナの従業員を引き続き支援しています。注1を参照してください。 プレゼンテーションの基礎 - ウクライナ戦争、要約された連結財務諸表へ、および参照してください 財務結果の比較可能性に影響する項目追加情報については

ロシアでの新規設備投資と広告費は停止しましたが、ロシアに2,500人以上の従業員を抱える食品会社として、私たちは食糧供給の継続に一役買っていると考えているため、事業を停止していません。私たちは、ウクライナとロシアの状況と、事業活動と事業を継続的に管理し、適用される国際制裁を遵守する能力を引き続き評価し、ウクライナとロシアの子会社の両方を引き続き統合しています。2022年の第2四半期に、ウクライナは連結純売上高の0.2％、ロシアは3.7％を生み出し、2023年の第2四半期には、ウクライナが連結純売上高の0.3％、ロシアが2.8％を生み出しました。ロシアの純収益は、広告の一時停止と通貨安により、2023年第2四半期に減少しました。これは価格の上昇を相殺する以上のものでした。収益は減少しましたが、ロシア事業の収益性は大幅に向上し、連結業績の成長に貢献しました。私たちは引き続きロシアでの活動を減らしており、事業をスタンドアロンベースで運営し、年末までに自給自足のサプライチェーンを構築するよう取り組んでいるため、さらなる量の減少が見込まれます。最近のロシア事業の好調が今後も続くかどうかは予測できません。

ロシアでの当社の事業は、一時的または恒久的な資産またはロシアでの事業運営能力の喪失、ならびに将来の期間におけるロシアの資産の一部または全部の減損、またはロシア、他の当事者、または当社がとった措置に基づく事業運営の終了などのリスクにさらされています。詳細については、「」という項目を含む2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書にあるリスク要因を参照してください。ウクライナでの戦争は、当社の事業、財務実績、経営成績に影響を与えており、今後も影響を与える可能性があります。”

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目次

買収と売却

2022年には、既存のポートフォリオを戦略的に補完および拡大するために、次の買収を完了しました。

•リコリーノは、主にメキシコで製品を販売する製菓会社です

•Clif Bar & Company（「Clif Bar」）は、有機成分を使った栄養価の高いエネルギーバーを製造する米国の大手メーカーです

•Chipita Global S.A.（「Chipita」）は、中央および東ヨーロッパのクロワッサンと焼き菓子のカテゴリーで急成長中のリーダーです

さらに、2022年には、先進国市場とグローバル市場を売却する意向を発表しました ホールキャンディー事業と、2022年の第4四半期に、関連する独占禁止法の承認と成約条件を条件として、先進国市場のガム事業を売却する契約を発表しました。2023年の第4四半期に完了する予定です。

注記2を参照してください。 買収と売却、詳細については。

投資取引

キューリグ・ドクター・ペッパーの取引

2023年3月2日、私たちはKDPの約3,000万株を売却しました。これにより、当社の所有権は2.1％減の3.2％になりました。2023年の第1四半期に、持分法取引で4億9,300万ドル（または税引後3億6,600万ドル）の税引前利益を記録しました。所有権を 5% 未満に引き下げたことで、KDPに大きな影響力を行使していたガバナンス権がなくなり、その結果、2023年の第1四半期に、会計処理が持分法投資会計から公正価値の容易な株式持分（「有価証券」）の会計に変更されました。2023年6月8日、私たちはKDPの約2,300万株を売却しました。これにより、当社の所有権は発行済み株式総数の1.6％に減少しました。約7億800万ドルの収益を受け取りました。2023年7月13日、私たちは残りの2,300万株を売却し、約7億400万ドルの収益を受け取りました。

JDE ピートの取引

2023年4月3日、私たちはJDEPの約770万株を売却しました。これにより、当社の所有権は1.6％減の18.1％になりました。2023年6月30日までの3か月間に、この売却により1億9,800万ユーロ（2億1,700万ドル）の現金収入を受け取り、1,800万ユーロ（1,900万ドル）の損失を記録しました。2023年3月30日、私たちはJDEPの株式を約770万株に相当するトランシェで売却するオプションを発行しました。これらのオプションは2023年の第3四半期に満期時に行使可能で、オプションが行使された場合は当社の所有権に影響を与える可能性があります。

追加情報については、注記6を参照してください。 投資 と注9、金融商品。

英国での広告と宣伝の禁止

英国では、特定の基準を超える脂肪、砂糖、塩分を含む食品の特定の種類のテレビやオンライン広告の禁止、および複数購入の宣伝を制限する措置が2025年10月に施行される予定です。これらの製品の一部の店舗での販売の制限は、2022年10月に発効しました。規制の影響を正確に見積もることはできませんが、2023年6月30日までの3か月と6か月の連結財務諸表に大きな影響はありませんでした。

税金

私たちは、世界中の既存の税制改革と将来の潜在的な税制改革を引き続き監視しています。2022年8月16日、米国は2022年のインフレ削減法を制定しました。この法律は、とりわけ、特定の大企業の帳簿収入に対して最低15％の税金、純株式の買い戻しに対する1％の物品税、およびクリーンエネルギーを促進するためのいくつかの税制上の優遇措置を実施しています。これまでに得られたガイダンスに基づくと、当社は大企業の基準を満たしていますが、この法律が当社の連結財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていません。追加のガイダンスと明確化がわかり次第、評価を続けます。また、経済協力開発機構の世界的な最低税に関するモデル規則の制定に向けた各国の進捗状況も監視しています。多くの国がこの分野に関する新しい法律を提案していますが（2023年6月30日に2か国が制定しています）、新しい法律は、2023年12月31日以降に開始する課税年度にのみ有効になると予想されます。これらの法律が広く制定されれば、私たちに重大な影響を与える可能性があります。

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財務見通し

私たちは、収益性の高い長期的な成長を達成することを目指し、この目標を達成するために、主要な営業指標であるオーガニック純収益、調整後営業利益、調整後EPSを使用して事業を管理しています。私たちは、これらの非GAAP財務指標と関連する計算、特に利益額の伸びを、事業の評価と管理、および短期的および長期的な経営上および戦略的意思決定の計画と下す際に使用します。そのため、これらの指標は、米国の一般に認められた会計原則（「米国GAAP」）の財務結果に加えて補足情報を提供するため、投資家にとって有用であると考えています。過去の業績を比較したり、基礎となる経営成績の傾向を特定したり、事業を評価したりするために、社内で使用しているのと同じ財務情報を投資家に提供することは有益だと考えています。当社の非GAAP財務指標は、常に米国GAAPの業績に関連して考慮されるべきだと考えています。GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整を行いました 非GAAPベースの財務指標、このセクションの後半で説明します。

主要な経営指標を監視することに加えて、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kで最近提出した年次報告書で強調されているように、収益と収益性の目標に影響を与える可能性のある進展や傾向を監視しています。

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結果の要約

•純収益は、2023年の第2四半期に17.0％増の85億ドルになり、2023年の最初の6か月間には、前年同期と比較して17.5パーセント増加して177億ドルになりました。2023年の第2四半期と上半期の純収益の伸びは、2022年と比較して、新興市場と先進国の両方におけるほとんどのスナックカテゴリー製品に対する強い需要を反映して引き続き増加しました。全体として、2023年の第2四半期と上半期の両方における当社の純収益の伸びは、純価格の上昇、2022年のクリフ・バーとリコリーノの買収による純収益の増加、および好調なボリューム/ミックス（第2四半期は横ばいだった第1四半期の成長を反映しています）によって推進されましたが、不利な通貨換算と2022年の売却の影響によって一部相殺されました。

•非GAAP財務指標であるオーガニック純収益は、2023年の第2四半期に15.8％増の84億ドルになり、2023年の最初の6か月で前年同期と比較して17.7％増の177億ドルになりました。第2四半期には、純価格の上昇によりオーガニック純収益が増加しましたが、量/構成は横ばいでした。2023年の最初の6か月間に、純価格の上昇と有利な数量/構成の両方により、オーガニック純収益が増加しました。オーガニック純収益は固定通貨ベースで、買収や売却による収益は含まれていません。を参照してください 非GAAP財務指標 オーガニック純収益の定義については、 連結経営成績 純収益との調整のため。

•モンデリーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPSは、2023年の第2四半期に27.8％増の0.69ドルになり、2023年の最初の6か月で前年同期と比較して91.3％増の2.20ドルになりました。

–希薄化後EPSは、通貨および商品デリバティブによる時価総額への影響の前年比の好調な変化、調整後EPSの増加、買収統合コストと偶発的対価調整の減少、および制定された税法の変更による前年の初期影響の重なりにより、2023年第2四半期に増加しました。これらの有利な項目は、有価証券の時価総額損失、売却による前年の純利益の上昇、売却関連費用の増加、純通貨ポジションの再測定損失の増加、持分法投資取引による損失の増加、およびウクライナ戦争により発生した費用の増加に伴う推定引当金と準備金の前年の大幅な減少によって一部相殺されました。

–希薄化後EPSは、有価証券の時価総額利益、持分法投資取引による純利益、通貨および商品デリバティブによる時価総額の前年比の好調な変化、調整後EPSの増加、ウクライナ戦争による前年の増加費用の下落、債務消滅による前年の損失の更新、前年の無形資産の不利な増加により、2023年の最初の6か月間に増加しました賠償金、前年の買収関連費用の合算、および制定された税法による前年の初期影響の合算変化します。これらの有利な項目は、売却による純利益の減少、株式投資先項目の増加、売却関連費用の増加、買収統合費用と偶発的対価調整の増加、および純資産の再測定損失の増加によって一部相殺されました。

•非GAAP財務指標である調整後EPSは、2023年の第2四半期に16.9％増の0.76ドルになり、2023年の最初の6か月で前年同期と比較して13.0％増の1.65ドルになりました。固定通貨ベースでは、調整後EPSは、前年の同時期と比較して、2023年の第2四半期に21.5パーセント増加して0.79ドルになり、2023年の最初の6か月で19.9パーセント増加して1.75ドルになりました。を参照してください 非GAAP財務指標 調整後EPSの定義と 連結経営成績 希薄化後EPSとの調整のため。

–調整後EPSは、主に営業利益、買収の影響、発行済株式数の減少、および持分法投資収益の増加により、2023年第2四半期に増加しました。これは、不利な通貨換算、税金の増加、支払利息の増加、福利厚生の減少によって一部相殺されました。

–調整後EPSは、主に営業利益、買収の影響、発行済株式の減少、有価証券からの配当収入により、2023年の最初の6か月で増加しました。これは、不利な通貨換算、支払利息の増加、税金の増加、および福利厚生制度の非サービス収入の減少によって一部相殺されました。

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目次

歴史的結果の議論と分析

財務結果の比較可能性に影響する項目

次の表には、当社の業績と実効税率の比較可能性に影響を与えた多額の収入または（費用）項目が含まれています。詳細については、以下に示す要約連結財務諸表の注記を参照してください。も参照してください 連結経営成績-純利益およびモンデリーズ・インターナショナルに帰属する1株当たり利益これらの項目の1株当たりの税引き後の影響の表。

									終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			注意を参照してください						2023						2022						2023						2022
									(百万単位、パーセンテージを除く)
単純化して成長させるプログラム			ノート 7
リストラ費用									$	(2)					$	(4)					$	(32)					$	(15)
実装料金									(4)						(19)						(9)						(39)
無形資産減損費用			ノート 5						—						—						—						(78)
デリバティブによる時価総額利益/（損失） (1)			ノート 9						168						(128)						216						(100)
買収および売却関連費用：			ノート 2
買収統合費用と 条件付き考慮事項の調整 (1)									(24)						(37)						(75)						(72)
買収関連費用									—						(5)						—						(26)
売却関連費用									(22)						(5)						(52)						(6)
ウクライナでの戦争による費用の増加 (2)			ノート 1						—						15						3						(128)
正味通貨ポジションの再測定			ノート 1						(26)						(10)						(38)						(15)
年金加入の変化による影響 (1)			ノート 10						(2)						(2)						(5)						(5)
債務消滅および関連費用による損失			ノート 8						(1)						—						(1)						(129)
制定された税法の変更による初期の影響			ノート 14						(2)						(9)						(2)						(9)
有価証券の (損失) /利益			ノート 6						(194)						—						593						—
持分法投資の (損失) /利益 取引 (3)									(23)						(8)						462						(13)
持分法投資先項目 (4)									—						4						(48)						(6)
実効税率			ノート 14						23.1		%				23.4		%				27.3		%				22.6		%

 

(1)営業利益、支払利息、その他（純額）に記録された影響を含みます。上記の時価総額利益/（損失）には、当社の持分法投資関連のデリバティブ契約の時価総額利益/（損失）も含まれます（注記9を参照）。 金融商品）これは、当社の要約連結損益計算書の（損失）/持分法投資取引利益（損失）に記録されています。

(2)ウクライナでの戦争による増加費用には、施設や在庫の損傷による資産減損、回収不能売掛金の予想引当金の引き上げ、確約報酬などの直接費用が含まれます。見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクションと注1、 プレゼンテーションの基礎 — ウクライナ戦争、追加情報については。

(3)持分法投資取引の（損失）/利益は、要約連結損益計算書の税引前営業成績以外に記録されます。当社の持分法投資関連のデリバティブ契約の時価総額利益/（損失）は、上の表のデリバティブによる時価総額利益/（損失）の範囲で示されているので、脚注（1）を参照してください。

(4)JDE Peet'sの持分法投資先が記録した重要な営業項目と営業外項目（買収および売却関連の費用、リストラクチャリングプログラムの費用を含む）のうち、当社の比例配分を含みます。

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目次

連結経営成績

6月30日に終了した3か月間

			終了した3か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			（百万単位、1株あたりのデータを除く）
純収入			$	8,507					$	7,274					$	1,233					17.0		%
営業利益			1,425						927						498						53.7		%
に帰属する純利益 モンデリーズ・インターナショナル			944						747						197						26.4		%
に帰属する希薄化後1株当たり利益 モンデリーズ・インターナショナル			0.69						0.54						0.15						27.8		%

純収入— 2023年の第2四半期に純収益は12億3,300万ドル（17.0％）増加して85億700万ドルになりました。また、オーガニック純収益も増加しました (1)11億5,100万ドル（15.8%）増加して84億1,300万ドルになりました。新興市場の純収益は 17.8% 増加し、新興市場のオーガニック純収益は 23.3% 増加しました (1)。先進国市場の純収益は 16.4% 増加し、先進国市場のオーガニック純収益は 11.2% 増加しました。 (1)。純収益とオーガニック純収益の根本的な変化は以下のとおりです。

			新興 マーケット						開発されました マーケット						モンデリーズ 国際
2023年6月30日までに終了した3か月間
報告済み (GAAP)			$	3,306					$	5,201					$	8,507
買収			(137)						(240)						(377)
通貨			277						6						283
オーガニック（非GAAP）			$	3,446					$	4,967					$	8,413
2022年6月30日に終了した3か月間
報告済み (GAAP)			$	2,806					$	4,468					$	7,274
売却			(12)						—						(12)
オーガニック（非GAAP）			$	2,794					$	4,468					$	7,262
% 変更
報告済み (GAAP)			17.8		%				16.4		%				17.0		%
売却			0.5ページ						—		PP				0.1 ページ
買収			(4.9)						(5.3)						(5.2)		パーセント
通貨			9.9						0.1						3.9		パーセント
オーガニック（非GAAP）			23.3		%				11.2		%				15.8		%
ボリューム/ミックス			2.1 ページ						(1.2) PP						—		PP
価格設定			21.2						12.4						15.8

(1)見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。

純収益が17.0％増加したのは、基礎となるオーガニック純収益の15.8％の増加と買収の影響でしたが、不利な通貨換算と売却の影響によって一部相殺されました。全体的に見て、ほとんどの地域で当社のスナックカテゴリーの製品に対する強い需要が引き続き見られました。四半期全体のボリューム/ミックスが横ばいだったため、純価格の上昇がオーガニック純収益の伸びを牽引しました。すべての地域で正味価格が上昇したのは、2022年からの繰越価格の恩恵と、2023年の最初の6か月に行われた投入コスト主導の価格設定措置の影響によるものです。顧客価格交渉の混乱による影響を反映して、北米、アメア、ラテンアメリカの好調な数量/構成がヨーロッパでの不利な数量/構成によって相殺されたため、ボリューム/ミックスは横ばいでした。2022年11月1日にRicolinoを買収したことで、純売上高が1億3700万ドル（固定通貨ベース）増加し、2022年8月1日にClif Barを買収したことで、純売上高が2億4000万ドル増加しました。不利な通貨の影響により、純売上高は2億8300万ドル減少しました。これは主に、アルゼンチンペソ、ロシアルーブル、中国元、インドルピー、トルコリラ、エジプトポンド、南アフリカランド、オーストラリアドルなど、ほとんどの通貨に対して米ドルが強かったためですが、米ドルに対するいくつかの通貨、主にメキシコペソとユーロの強さによって一部相殺されました。2022年の売却の影響により、純売上高は前年比で1,200万ドル減少しました。注記2を参照してください。 買収と売却、 追加情報については

37

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目次

営業利益— 営業利益は、2023年の第2四半期に4億9,800万ドル（53.7％）増加して14億2,500万ドルになりました。調整後営業利益 (1)固定通貨ベースで2億3,500万ドル（21.4％）増加して13億3,200万ドルになり、調整後営業利益が増加しました (1)次の理由により、2億8,800万ドル（26.3％）増加して13億8,500万ドルになりました。

			終了した3か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変更
			(百万単位)
営業利益			$	1,425					$	927					$	498					53.7		%
単純化して成長させるプログラム(2)			6						22						(16)
デリバティブによる時価総額（利益）/損失(3)			(171)						109						(280)
買収統合費用と 条件付き考慮事項の調整 (4)			24						37						(13)
買収関連費用 (4)			—						5						(5)
売却関連費用 (4) (6)			22						5						17
売却による営業利益 (4)			—						(3)						3
ウクライナでの戦争による費用の増加 (5)			—						(15)						15
正味通貨ポジションの再測定 (5)			26						10						16
調整後営業利益 (1)			$	1,332					$	1,097					$	235					21.4		%
不利な通貨換算			53						—						53
調整後営業利益（固定通貨） (1)			$	1,385					$	1,097					$	288					26.3		%

調整後営業利益（固定通貨）の主な要因															$ 変更
より高い正味価格															1,149
投入コストが高い															(752)
好ましい量/ミックス															12
販売費、一般管理費の増加															(145)
買収による影響 (4)															41
無形資産の償却額の減少															1
より高い資産減損費用															(18)
調整後営業利益（固定通貨）の増減合計(1)															$	288

(1)を参照してください 非GAAPベースの財務指標セクション。

(2)注記7を参照してください。 リストラクチャリングプログラム、詳細については。

(3)注9を参照してください。 金融商品、および 非GAAPベースの財務指標商品の未実現損益と予測される通貨取引デリバティブの詳細については、この項目の最後にあるセクションを参照してください。

(4)注記2を参照してください。 買収と売却、2022年11月1日のリコリーノの買収、2022年8月1日のクリフ・バーの買収、および2022年1月3日のチピタの買収の詳細については。

(5)注1を参照してください。 プレゼンテーションの基礎、ウクライナでの戦争の会計処理と、アルゼンチンとトルコに対する高インフレ会計の適用に関する情報については。

(6)売却関連費用には、先進国市場とグローバル市場を売却するために公表されているプロセスに関連して発生した費用が含まれます ホール企業。

38

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目次

2023年の第2四半期に、正味価格の上昇と好ましい数量/構成を実現しましたが、これは投入コストの増加によって一部相殺されました。2022年に行われた価格設定措置の繰り越し効果や、2023年の最初の6か月間に取られた投入コスト主導の価格決定措置の影響を含む正味価格の上昇は、すべての地域に反映されました。全体的に、量/構成は、製品構成の改善と、ほとんどの地域で当社のスナックカテゴリーの製品に対する引き続き堅調な需要の恩恵を受けました。好調な数量/構成は、AMEA、北米、中南米によって推進されましたが、顧客の価格交渉の中断による影響を反映して、ヨーロッパでの不利な数量/構成によって一部相殺されました。投入コストの増加は原材料費の上昇によるもので、生産性による製造コストの低下によって一部相殺されました。原材料費が高かった理由の1つは、エネルギー、砂糖、乳製品、穀物、包装、ココア、食用油、その他の原料のコストが高かったことと、輸入原料の為替取引コストが前年比で不利だったことです。

販売費、一般管理費の合計は、上の表に示した多くの要因により、2022年の第2四半期から1億9,300万ドル増加しました。これには、買収の影響、売却関連費用の増加、再測定の純資産損失の増加、ウクライナ戦争により発生した費用の増加に伴う推定引当金と準備金の前年の大幅な減少などが含まれますが、これらは関連する有利な通貨の影響によって一部相殺されました経費を増やし、買収、統合コスト、偶発的要因を減らしますSimplify to Growプログラムで発生した対価調整、前年の買収関連費用の合算および実装費用の削減。これらの要因を除くと、販売費、一般管理費も2022年の第2四半期から1億4500万ドル増加しました。この増加は主に、広告費と消費者プロモーション費の増加と、市場投入能力への投資の増加による諸経費の増加によるものでした。

不利な通貨変動により、営業利益は5,300万ドル減少しました。これは主に、ロシアルーブル、アルゼンチンペソ、エジプトポンド、中国元、インドルピー、南アフリカランドを含むほとんどの通貨に対する米ドル高によるもので、メキシコペソやユーロを含むいくつかの通貨の米ドルに対する強さによって一部相殺されました。

営業利益率は、2022年第2四半期の12.7％から2023年第2四半期の16.8％に増加しました。この増加は主に、通貨および商品のヘッジ活動による時価総額利益/（損失）の前年比の好調な変化、調整後営業利益率の上昇、Simplify to Growプログラムで発生したコストの削減、買収統合コストの削減、および偶発的対価調整によるもので、売却関連費用の増加によって一部相殺されました。戦争により発生した費用の増加に関連する推定引当金と準備金の前年の大幅な減少によって一部相殺されました。ウクライナおよびそれ以上の再測定、純通貨ポジションの損失。調整後の営業利益率は、2022年第2四半期の15.1％から2023年第2四半期の15.7％に増加しました。この増加は主に、純価格の上昇、間接費のレバレッジ、製造の減少、および有利な製品構成によって推進されましたが、原材料費の上昇によって一部相殺されました。

39

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目次

純利益およびモンデリーズ・インターナショナルに帰属する1株当たり利益— モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益は9億4,400万ドルで、2023年の第2四半期に1億9,700万ドル（26.4％）増加しました。モンデリーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPSは、2023年第2四半期に0.69ドルで、2022年の第2四半期から0.15ドル（27.8％）増加しました。調整後EPS (1)2023年の第2四半期には0.76ドルで、2022年の第2四半期から0.11ドル（16.9％）上昇しました。固定通貨ベースで調整されたEPS (1)2023年の第2四半期には0.79ドルで、2022年の第2四半期から0.14ドル（21.5％）増加しました。

			終了した3か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変更
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPS			$	0.69					$	0.54					$	0.15					27.8		%
単純化して成長させるプログラム(2)			0.01						0.01						—
デリバティブによる時価総額（利益）/損失 (2)			(0.11)						0.08						(0.19)
買収統合費用と 条件付き考慮事項の調整 (2)			0.01						0.03						(0.02)
売却関連費用 (2)			0.01						—						0.01
売却による純利益 (2)			—						(0.03)						0.03
ウクライナでの戦争による費用の増加 (2)			—						(0.01)						0.01
正味通貨ポジションの再測定 (2)			0.02						0.01						0.01
制定された税法の変更による初期の影響 (3)			—						0.01						(0.01)
有価証券の損失 (4)			0.11						—						0.11
持分法投資取引による損失 (4)			0.02						0.01						0.01
調整後EPS (1)			$	0.76					$	0.65					$	0.11					16.9		%
不利な通貨換算			0.03						—						0.03
調整後EPS（固定通貨） (1)			$	0.79					$	0.65					$	0.14					21.5		%

調整後EPS（固定通貨）の主な要因															$ 変更
業務の増加															$	0.15
買収による影響 (2)															0.02
福利厚生プランの変更															(0.01)
利息およびその他の費用の変動、純額 (5)															(0.01)
持分法投資純利益の変更															0.01
所得税の変更 (3)															(0.03)
発行済株式の変動 (6)															0.01
調整後EPS（固定通貨）の変動合計(1)															$	0.14

(1)を参照してください 非GAAPベースの財務指標 セクションはこのセクションの後半にあります。米国会計基準の結果から除外された各税引前項目の税金費用/（利益）は、各項目に関連する事実と税制上の仮定に基づいて計算されており、そのような影響も調整後EPSから除外されています。

•2023年6月30日までの3か月間、Simplify to Growプログラムの税金は100万ドル、デリバティブによる時価総額利益は2,100万ドル、買収統合費用と条件付対価調整は900万ドル、売却関連費用は400万ドル、純金銭的状態の再測定はゼロ、制定された税法の変更による初期影響は200万ドル、有価証券の損失は 4500万ドル、持分法投資取引の損失は100万ドルでした。

•2022年6月30日に終了した3か月間、Simplify to Growプログラムの税金は600万ドル、デリバティブによる時価総額損失は1,400万ドル、買収統合費用と偶発的対価調整は100万ドル、売却関連費用は200万ドル、売却関連費用は700万ドル、売却による純利益は700万ドル、増分費用は未払いの費用でしたウクライナでの戦争はゼロで、純金融ポジションの再測定はゼロで、制定された税法の変更による初期の影響は900万ドル、損失は持分法取引はゼロでした。

(2)を参照してください 営業利益詳細については、上の表と関連する脚注を参照してください。

(3)注記14を参照してください。 所得税、所得税に影響する項目の詳細については。

(4)注6を参照してください。 投資持分法投資取引および有価証券の損益の詳細については。

(5)通貨換算に含まれる、米ドル建て以外の債務に関連する支払利息に対する通貨の影響を除きます。

(6)注記11を参照してください。 ストックプラン、当社の株式報酬プログラムと自社株買いプログラムの詳細については、および注記15をご覧ください。 一株当たり利益、1株当たり利益の加重平均株式情報について。

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目次

6月30日までの6か月間：

			終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			（百万単位、1株あたりのデータを除く）
純収入			$	17,673					$	15,038					$	2,635					17.5		%
営業利益			2,930						2,021						909						45.0		%
に帰属する純利益 モンデリーズ・インターナショナル			3,025						1,602						1,423						88.8		%
に帰属する希薄化後1株当たり利益 モンデリーズ・インターナショナル			2.20						1.15						1.05						91.3		%

純収入— 純収益は、2023年の最初の6か月で26億3500万ドル（17.5％）増加して176億7,300万ドルになりました。また、オーガニック純収益も (1) 26億5300万ドル（17.7%）増加して176億7000万ドルになりました。新興市場の純収益は 19.7% 増加し、新興市場のオーガニック純収益は 24.3% 増加しました (1)。先進国市場の純収益は 16.2% 増加し、先進国市場のオーガニック純収益は 13.6% 増加しました。 (1)。純収益とオーガニック純収益の根本的な変化は以下のとおりです。

			新興 マーケット						開発されました マーケット						モンデリーズ 国際
2023年6月30日に終了した6か月間
報告済み (GAAP)			$	6,904					$	10,769					$	17,673
買収			(293)						(458)						(751)
通貨			535						213						748
オーガニック（非GAAP）			$	7,146					$	10,524					$	17,670
2022年6月30日に終了した6か月間
報告済み (GAAP)			$	5,770					$	9,268					$	15,038
売却			(21)						—						(21)
オーガニック（非GAAP）			$	5,749					$	9,268					$	15,017
% 変更
報告済み (GAAP)			19.7		%				16.2		%				17.5		%
売却			0.4 ページ						—		PP				0.2ページ
買収			(5.1)						(4.9)						(5.0)
通貨			9.3						2.3						5.0
オーガニック（非GAAP）			24.3		%				13.6		%				17.7		%
ボリューム/ミックス			3.4 ページ						0.7 ページ						1.7 ページ
価格設定			20.9						12.9						16.0

(1)見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。

純収益の17.5％の増加は、基礎となる有機純収益の17.7％の増加と買収の影響によるもので、不利な通貨換算と売却の影響によって一部相殺されました。全体的に見て、ほとんどの地域で当社のスナックカテゴリーの製品に対する強い需要が引き続き見られました。有機的な純収益の伸びは、純価格の上昇と好調な数量/構成によって推進されました。すべての地域で正味価格が上昇したのは、2022年からの繰越価格の恩恵と、2023年の最初の6か月に行われた投入コスト主導の価格設定措置の影響によるものです。好調な数量/構成は、製品構成の改善と数量の増加の両方を反映して、AMEA、北米、中南米によって推進されましたが、顧客の価格交渉の中断による影響を反映したヨーロッパでの不利な数量/構成によって一部相殺されました。2022年11月1日にRicolinoを買収したことで、純売上高が2億9,300万ドル（固定通貨ベース）増加し、2022年8月1日にClif Barを買収したことで、純売上高が4億5,800万ドル増加しました。不利な通貨の影響により、純売上高は7億4,800万ドル減少しました。これは主に、アルゼンチンペソ、英ポンド、インドルピー、エジプトポンド、トルコリラ、中国元、ユーロ、オーストラリアドル、南アフリカランドなど、ほとんどの通貨に対して米ドルが強かったためですが、米ドルに対するいくつかの通貨、主にメキシコペソの強さによって一部相殺されました。2022年の売却の影響により、純売上高は前年比で2,100万ドル減少しました。注記2を参照してください。 買収と売却、 追加情報については

41

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目次

営業利益—営業利益は9億900万ドル（45.0％）増加して29億3,000万ドル2023年の最初の6か月間。調整後営業利益 (1) 固定通貨ベースで4億3,900万ドル（17.7％）増加して29億1,300万ドルになり、調整後営業利益も増加しました (1) 以下の理由により、5億7,300万ドル（23.2％）増加して30億4700万ドルになりました。

			終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変更
			(百万単位)
営業利益			$	2,930					$	2,021					$	909					45.0		%
単純化して成長させるプログラム(2)			41						53						(12)
無形資産減損費用(3)			—						78						(78)
デリバティブによる時価総額（利益）/損失(4)			(220)						82						(302)
買収統合費用と 条件付き考慮事項の調整 (5)			75						69						6
買収関連費用 (5)			—						26						(26)
売却関連費用 (5) (7)			52						6						46
売却による営業利益 (5)			—						(4)						4
ウクライナでの戦争による費用の増加 (6)			(3)						128						(131)
正味通貨ポジションの再測定 (6)			38						15						23
調整後営業利益 (1)			$	2,913					$	2,474					$	439					17.7		%
不利な通貨換算			134						—						134
調整後営業利益（固定通貨） (1)			$	3,047					$	2,474					$	573					23.2		%

調整後営業利益（固定通貨）の主な要因															$ 変更
より高い正味価格															2,403
投入コストが高い															(1,681)
好ましい量/ミックス															108
販売費、一般管理費の増加															(307)
買収による影響 (5)															84
無形資産の償却額の減少															1
より高い資産減損費用															$	(35)
調整後営業利益（固定通貨）の増減合計(1)															$	573

(1)を参照してください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。

(2)注記7を参照してください。 リストラクチャリングプログラム、詳細については。

(3)注記5を参照してください。 のれんと無形資産, 詳細については。

(4)注9を参照してください。 金融商品、注16、セグメントレポート、および 非GAAPベースの財務指標商品の未実現損益と予測される通貨取引デリバティブの詳細については、この項目の最後にあるセクションを参照してください。

(5)注記2を参照してください。 買収と売却、2022年11月1日のリコリーノの買収、2022年8月1日のクリフ・バーの買収、および2022年1月3日のチピタの買収の詳細については。

(6)注1を参照してください。 プレゼンテーションの基礎、ウクライナでの戦争の会計処理と、アルゼンチンとトルコに対する高インフレ会計の適用に関する情報については。

(7)売却関連費用には、先進国市場とグローバル市場を売却するために公表されているプロセスに関連して発生した費用が含まれます ホール企業。

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目次

2023年の最初の6か月間に、正味価格の上昇と好ましい数量/構成を実現しましたが、これは投入コストの増加によって一部相殺されました。2022年に行われた価格設定措置の繰り越し効果や、2023年の最初の6か月間に取られた投入コスト主導の価格決定措置の影響を含む正味価格の上昇は、すべての地域に反映されました。全体的に、量/構成は、製品構成の改善と、ほとんどの地域で当社のスナックカテゴリーの製品に対する引き続き堅調な需要の恩恵を受けました。好調な数量/構成は、AMEA、ラテンアメリカ、北米によって推進されましたが、顧客の価格交渉の中断による影響を反映して、ヨーロッパでの不利な数量/構成によって一部相殺されました。投入コストの増加は原材料費の上昇によるもので、生産性による製造コストの低下によって一部相殺されました。原材料費が高かった理由の1つは、エネルギー、乳製品、砂糖、穀物、食用油、包装、ココア、ナッツ、その他の原料のコストが高かったことと、輸入原料の為替取引コストが前年比で不利だったためです。

販売、一般管理費の合計は、上の表に示した多くの要因により、2022年の最初の6か月から3億5,500万ドル増加しました。これには、買収の影響、売却関連費用の増加、純資産の再測定による損失の増加などが含まれますが、費用に関連する好都合な為替影響、前年の買収関連費用の上書き、戦争による前年の増加費用の重複によって一部相殺されました。ウクライナでは、Simplify to Growプログラムの実装コストが低く、さらに低く抑えられています。買収統合費用と条件付対価の調整。これらの要因を除くと、販売費、一般管理費は2022年の最初の6か月から3億700万ドル増加しました。この増加は主に、広告費と消費者プロモーション費の増加と、市場投入能力への投資の増加による諸経費の増加によるものでした。

不利な通貨変動により、営業利益は1億3,400万ドル減少しました。これは主に、アルゼンチンペソ、英国ポンド、エジプトポンド、ロシアルーブル、インドルピー、中国元、南アフリカランドなど、ほとんどの通貨に対して米ドルが強かったためですが、米ドルに対するいくつかの通貨、主にメキシコペソの強さによって一部相殺されました。

営業利益率は、2022年の最初の6か月の13.4％から2023年の最初の6か月の16.6％に増加しました。営業利益率の増加は主に、通貨および商品のヘッジ活動による時価総額利益/（損失）の前年比の好調な変化、ウクライナ戦争による前年の増加費用の上昇、前年の無形資産減損費用の上昇、Simplify to Growプログラムで発生した費用の削減、および前年の買収関連費用の急増によって推進されましたが、売却の増加によって一部相殺されました関連コスト、および再測定による正味の金銭的ポジションの損失の増加。2023年上半期の調整後営業利益率は16.5％で、2022年の最初の6か月と比べて横ばいでした。純価格設定と諸経費のレバレッジが高かったことが、原材料費の上昇によって相殺されたためです。

43

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目次

純利益およびモンデリーズ・インターナショナルに帰属する1株当たり利益— モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益は30億2,500万ドルで、2023年の最初の6か月で14億2,300万ドル（88.8％）増加しました. モンデリーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPSは、2023年の最初の6か月で2.20ドルで、2022年の最初の6か月から1.05ドル（91.3％）増加しました。調整後EPS (1)は、2023年の最初の6か月で1.65ドルで、2022年の最初の6か月から0.19ドル（13.0％）上昇しました。固定通貨ベースで調整されたEPS (1)は、2023年の最初の6か月で1.75ドルで、2022年の最初の6か月から0.29ドル（19.9％）上昇しました。

			終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変更
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPS			$	2.20					$	1.15					$	1.05					91.3		%
単純化して成長させるプログラム(2)			0.03						0.03						—
無形資産減損費用 (2)			—						0.04						(0.04)
デリバティブによる時価総額（利益）/損失 (2)			(0.14)						0.06						(0.20)
買収統合費用と 条件付き考慮事項の調整 (2)			0.04						0.02						0.02
買収関連費用 (2)			—						0.02						(0.02)
売却関連費用 (2)			0.03						—						0.03
売却による純利益 (2)			(0.01)						(0.05)						0.04
ウクライナでの戦争による費用の増加 (2)			—						0.09						(0.09)
正味通貨ポジションの再測定 (2)			0.03						0.01						0.02
債務消滅および関連費用による損失 (3)			—						0.07						(0.07)
制定された税法の変更による初期の影響 (4)			—						0.01						(0.01)
有価証券の利益 (5)			(0.32)						—						(0.32)
持分法投資取引の (利益) /損失 (5)			(0.25)						0.01						(0.26)
持分法投資先項目 (6)			0.04						—						0.04
調整後EPS (1)			$	1.65					$	1.46					$	0.19					13.0		%
不利な通貨換算			0.10						—						0.10
調整後EPS（固定通貨） (1)			$	1.75					$	1.46					$	0.29					19.9		%

調整後EPS（固定通貨）の主な要因															$ 変更
業務の増加															$	0.27
買収による影響															0.05
福利厚生プランの変更															(0.01)
利息およびその他の費用の変動、純額 (7)															(0.04)
有価証券からの配当収入															0.01
持分法投資純利益の変更 (5)															—
所得税の変更 (4)															(0.02)
発行済株式の変動 (8)															0.03
調整後EPS（固定通貨）の変動合計(1)															$	0.29

(1)を参照してください 非GAAPベースの財務指標 セクションはこのセクションの後半にあります。米国会計基準の結果から除外された各税引前項目の税金費用/（利益）は、各項目に関連する事実と税制上の仮定に基づいて計算されており、そのような影響も調整後EPSから除外されています。

•2023年6月30日までの6か月間、Simplify to Growプログラムの税金は700万ドル、デリバティブによる時価総額利益は2,900万ドル、買収統合費用と偶発的対価調整は2,200万ドル、売却関連費用は800万ドル、売却による純利益は400万ドル、純金状態の再測定はゼロで、制定された税法の変更による初期影響はゼロでした。は200万ドル、有価証券の利益は1億5,600万ドル、持分法投資取引の利益は1億2400万ドルでした持分法投資先項目はゼロでした。

•2022年6月30日までの6か月間、Simplify to Growプログラムの税金は1,300万ドル、無形資産減損費用は1900万ドル、デリバティブによる時価総額損失は1900万ドル、買収統合費用および偶発的対価調整は5,100万ドル、買収関連費用は300万ドル、売却による純利益は1,700万ドルでした。ウクライナ戦争による精神的費用は200万ドル、純金融状態の再測定はゼロ、債務消滅および関連費用による損失は$31でした百万、制定された税法の変更による初期の影響は900万ドルで、持分法投資取引の損失はゼロでした。

(2)を参照してください 営業利益詳細については、上の表と関連する脚注を参照してください。

44

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目次

(3)注記8を参照してください。 借金と借入の取り決め、債務消滅損失および関連費用の詳細については。

(4)注記14を参照してください。 所得税、所得税に影響する項目について。

(5)注6を参照してください。 投資、持分法投資取引および有価証券の利益/（損失）の詳細については。

(6)買収および売却関連の費用やリストラプログラムの費用など、JDE Peetの持分法投資先が記録した重要な営業項目と営業外項目のうち、当社の比例配分を含みます。

(7)通貨換算に含まれる、米ドル以外の債務に関連する支払利息に対する通貨の影響を除きます。

(8)注記11を参照してください。 ストックプラン、当社の株式報酬プログラムと自社株買いプログラムの詳細については、および注記15をご覧ください。 一株当たり利益、1株当たり利益の加重平均株式情報について。

45

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目次

報告対象セグメント別の経営成績

当社の運営と管理の構造は、4つの事業セグメントに分かれています。

•ラテンアメリカ

•アメア

•ヨーロッパ

•北アメリカ

私たちは、地域の事業規模を活用し、変化するさまざまなビジネス環境をより効果的に管理し、主要市場で成長機会が生まれたときにそれを追求するために、地域ごとに事業を管理しています。私たちの地域管理チームは、地域の事業、製品カテゴリ、および財務結果に責任を負っています。

セグメントの営業利益を使用して、セグメントのパフォーマンスを評価し、リソースを割り当てます。投資家がセグメントのパフォーマンスと傾向を分析できるように、この指標を開示することが適切だと考えています。注記16を参照してください。 セグメントレポート、当社のセグメントに関する追加情報と 財務結果の比較可能性に影響する項目このセクションの前半で、当社のセグメントの業績に影響を与える項目について説明しました。

当社のセグメントの純収益と利益は次のとおりです。

			終了した3か月間 6月30日												終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						2023						2022
			(百万単位)
純収入:
ラテンアメリカ			$	1,228					$	876					$	2,439					$	1,702
アメア			1,609						1,535						3,548						3,402
ヨーロッパ			2,926						2,626						6,233						5,561
北アメリカ			2,744						2,237						5,453						4,373
純収入			$	8,507					$	7,274					$	17,673					$	15,038
所得税控除前利益:
営業利益:
ラテンアメリカ			$	134					$	90					$	273					$	193
アメア			207						211						567						483
ヨーロッパ			449						380						956						757
北アメリカ			580						454						1,146						872
ヘッジ活動の未実現利益/ (損失) (時価総額への影響)			171						(109)						220						(82)
一般企業経費			(79)						(62)						(156)						(112)
無形資産の償却			(37)						(32)						(76)						(64)
買収関連費用			—						(5)						—						(26)
営業利益			1,425						927						2,930						2,021
給付制度の非サービス収入			22						30						41						63
利息およびその他の費用、純額			(97)						(98)						(192)						(266)
有価証券の (損失) /利益			(189)						—						607						—
税引前利益			$	1,161					$	859					$	3,386					$	1,818

46

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目次

ラテンアメリカ

			終了した3か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			(百万単位)
純収入			$	1,228					$	876					$	352					40.2		%
セグメント営業利益			134						90						44						48.9		%
			終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			(百万単位)
純収入			$	2,439					$	1,702					$	737					43.3		%
セグメント営業利益			273						193						80						41.5		%

6月30日に終了した3か月間

純売上高は、純価格の上昇（35.1％）、買収の影響（15.9％）、および好調なボリューム/ミックス（2.6％）により、3億5,200万ドル（40.2％）増加しましたが、不利な通貨（11.5％）と売却の影響（1.9％）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格決定による正味価格の上昇は、主にアルゼンチン、ブラジル、メキシコで、すべてのカテゴリーに反映されました。2022年11月1日にリコリーノを買収したことで、2023年の第2四半期に1億3700万ドル（固定通貨ベース）の純収益が増加しました。好調な量/ミックスは、当社のスナックカテゴリーの製品に対する継続的な強い需要を反映しています。好調なボリューム/ミックスは、ガム、ビスケット、焼き菓子、キャンディーの増加によって促進されましたが、チョコレート、軽食飲料、チーズ、食料品の減少によって一部相殺されました。通貨への不利な影響は主に、この地域のいくつかの通貨、主にアルゼンチンペソ、コロンビアペソ、ブラジルレアルに対する米ドルの強さによるもので、米ドルに対するいくつかの通貨、主にメキシコペソの強さによって一部相殺されました。売却の影響により、純売上高は前年比で1,200万ドル減少しました。

セグメントの営業利益は、主に純価格の上昇、リコリーノの買収の影響、および好調な数量/構成により、4,400万ドル（48.9％）増加しました。これらの有利な項目は、2023年の第2四半期に発生した原材料費の上昇、その他の販売費、一般管理費の増加、広告費および消費者プロモーション費用の増加、不利な通貨および買収統合費用によって一部相殺されました。

6月30日までの6か月間：

純売上高は7億3,700万ドル（43.3％）増加しました。これは、純価格の上昇（33.4％）、買収の影響（17.4％）、および好調なボリューム/ミックス（5.0％）により、不利な通貨（10.7％）と売却の影響（1.8％）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格決定による正味価格の上昇は、主にアルゼンチン、ブラジル、メキシコで、すべてのカテゴリーに反映されました。2022年11月1日にリコリーノを買収したことで、2023年の最初の6か月間に2億9,300万ドル（固定通貨ベース）の純収益が増加しました。好調な量/構成は、この地域のスナックカテゴリーの製品に対する需要が引き続き増加したため、販売量が大幅に増加したことを反映しています。好調なボリューム/ミックスは、ガム、ビスケット、焼き菓子、キャンディー、チーズ、食料品の増加によって推進されましたが、軽食飲料とチョコレートの減少によって一部相殺されました。通貨への不利な影響は主に、この地域のいくつかの通貨、主にアルゼンチン・ペソとコロンビア・ペソに対する米ドルの強さによるもので、米ドルに対するいくつかの通貨、主にメキシコペソの強さによって一部相殺されました。売却の影響により、純売上高は前年比で2,100万ドル減少しました。

セグメントの営業利益は、主に純価格の上昇、有利なボリューム/ミックス、およびリコリーノ買収の影響により、8,000万ドル（41.5％）増加しました。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、その他の販売費、一般管理費の増加、広告費と消費者プロモーション費の増加、2023年の最初の6か月に発生した買収統合費用、不利な通貨、純金銭的ポジションの再測定損失の増加によって一部相殺されました。

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目次

アメア

			終了した3か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			(百万単位)
純収入			$	1,609					$	1,535					$	74					4.8		%
セグメント営業利益			207						211						(4)						(1.9)		%
			終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			(百万単位)
純収入			$	3,548					$	3,402					$	146					4.3		%
セグメント営業利益			567						483						84						17.4		%

6月30日に終了した3か月間

純売上高は7,400万ドル（4.8％）増加しました。これは、純価格の上昇（9.9％）と好調な数量/構成（3.3％）により、不利な通貨（8.4％）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定アクションによる正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。好調な量/ミックスは、当社のスナックカテゴリーの製品に対する継続的な強い需要を反映しています。好調な量/ミックスは、チョコレート、ガム、キャンディー、軽食飲料の増加によって推進されましたが、ビスケットと焼き菓子、チーズと食料品の減少によって一部相殺されました。通貨への不利な影響は、中国元、インドルピー、エジプトポンド、南アフリカランド、オーストラリアドルなど、この地域のほとんどの通貨に対して米ドルが強かったためです。

セグメントの営業利益は400万ドル（1.9％）減少しました。これは主に、原材料費の上昇、その他の販売費、一般管理費の増加、広告費および消費者プロモーション費の増加、および不利な通貨によるものです。これらの不利なアイテムは、正味価格の上昇、有利な数量/ミックス、生産性による製造コストの低下によって一部相殺されました。

6月30日までの6か月間：

純売上高は1億4600万ドル（4.3％）増加しました。これは、純価格の上昇（8.9 pp）と有利なボリューム/ミックス（4.6 pp）により、不利な通貨（9.2 pp）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定アクションによる正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。好調な量/ミックスは、当社のスナックカテゴリーの製品に対する需要の増加による全体的な販売量の増加を反映しています。好調な量/ミックスは、チョコレート、リフレッシュメント飲料、ガム、キャンディー、ビスケット、焼き菓子の増加によって推進されましたが、チーズと食料品の減少によって一部相殺されました。通貨への不利な影響は、インドルピー、エジプトポンド、中国元、オーストラリアドル、南アフリカランド、パキスタンルピーなど、この地域のほとんどの通貨に対して米ドルが強かったためです。

セグメントの営業利益は8,400万ドル（17.4％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、有利なボリューム/ミックス、前年の無形資産減損費用の上昇、生産性による製造コストの低下によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、不利な通貨、広告費および消費者プロモーション費の高騰、その他の販売費、一般管理費の増加、固定資産減損費用の増加によって一部相殺されました。

48

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目次

ヨーロッパ

			終了した3か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			(百万単位)
純収入			$	2,926					$	2,626					$	300					11.4		%
セグメント営業利益			449						380						69						18.2		%
			終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			(百万単位)
純収入			$	6,233					$	5,561					$	672					12.1		%
セグメント営業利益			956						757						199						26.3		%

6月30日に終了した3か月間

純売上高は、純価格の上昇（17.6％）により3億ドル（11.4％）増加しましたが、不利な出来高/ミックス（4.5％）と不利な通貨（1.7％）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定アクションによる正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。全体的に、好ましくないボリューム/ミックスは、顧客の価格交渉の中断による影響による数量の減少を反映しています。不利なボリューム/ミックスは、ビスケットと焼き菓子、チーズと食料品、チョコレートとキャンディーの減少によって引き起こされましたが、ガムや軽食飲料の増加によって一部相殺されました。通貨への不利な影響は、ロシアルーブルやトルコリラなど、地域全体のいくつかの通貨に対する米ドル高を反映していますが、米ドルに対するいくつかの通貨、主にユーロの強さによって一部相殺されました。

セグメントの営業利益は6,900万ドル（18.2％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、その他の販売費、一般管理費の削減、買収統合コストの削減、生産性による製造コストの削減、Simplify to Growプログラムの費用の削減によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、不利な数量/構成、不利な通貨、財政状態による再測定損失、ウクライナ戦争による費用の増加に伴う推定引当金と準備金の前年の減少の上限、2023年の第2四半期に発生した売却関連費用、および広告費と消費者促進費の増加によって一部相殺されました。

6月30日までの6か月間：

純売上高は、純価格の上昇（17.7％）により6億7,200万ドル（12.1％）増加しましたが、不利な通貨（4.1％）と不利なボリューム/ミックス（1.5％）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定アクションによる正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。通貨への悪影響は、英国ポンド、トルコリラ、ユーロ、ウクライナ・グリブニャ、ノルウェークローネ、ロシアルーブル、スウェーデンクローナなど、地域全体のほとんどの通貨に対する米ドルの高さを反映しています。全体的に、好ましくないボリューム/ミックスは、顧客の価格交渉の中断による影響による数量の減少を反映しています。不利なボリューム/ミックスは、ビスケットと焼き菓子、チーズと食料品、チョコレートの減少によるもので、ガム、キャンディー、軽食飲料の増加によって一部相殺されました。

セグメントの営業利益は1億9,900万ドル（26.3％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、ウクライナ戦争により発生した前年の増加費用を上回ったこと、その他の販売費、一般管理費の減少、および買収統合費用の減少によるものです。これらの有利な項目は、2023年上半期に発生した原材料費の上昇、不利な通貨、売却関連費の上昇、広告費と消費者プロモーション費の上昇、不利な量/構成、製造コストの上昇、純資産残高の再測定損失、およびSimplify to Growプログラムで発生した費用の増加によって一部相殺されました。

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目次

北アメリカ

			終了した3か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			(百万単位)
純収入			$	2,744					$	2,237					$	507					22.7		%
セグメント営業利益			580						454						126						27.8		%
			終了した6か月間 6月30日
			2023						2022						$ 変更						% 変化
			(百万単位)
純収入			$	5,453					$	4,373					$	1,080					24.7		%
セグメント営業利益			1,146						872						274						31.4		%

6月30日に終了した3か月間

買収の影響（10.8ポイント）、純価格の上昇（10.4ポイント）、および好調なボリューム/ミックス（2.0ポイント）により、純収益は5億700万ドル（22.7％）増加しましたが、不利な通貨（0.5パーセント）によって一部相殺されました。2022年8月1日にクリフ・バーを買収したことで、2023年の第2四半期に2億4000万ドルの純収益が増加しました。投入コスト主導の価格設定アクションによる正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。全体的に、好調な量/ミックスは、当社のスナックカテゴリーの製品に対する需要の増加による販売量の増加を反映しています。好ましいボリューム/ミックスは、ビスケットと焼き菓子とガムの増加に牽引されましたが、キャンディーとチョコレートの減少によって一部相殺されました。通貨への不利な影響は、カナダドルに対する米ドルの強さによるものでした。

セグメントの営業利益は1億2600万ドル（27.8％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、Clif Barの買収の影響、生産性による製造コストの削減、有利な数量/構成、およびSimplify to Growプログラムにかかるコストの削減によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、その他の販売費、一般管理費の増加、広告費と消費者プロモーション費用の増加、買収統合費用と条件付対価調整、売却関連費用の増加、固定資産減損費用の増加によって一部相殺されました。

6月30日までの6か月間：

純売上高は10億8,000万ドル（24.7％）増加しましたが、これは純価格の上昇（12.7％）、買収の影響（10.5％）、および好調な出来高/ミックス（2.1％）により、不利な通貨（0.6％）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定アクションによる正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。2022年8月1日にクリフバーを買収したことで、2023年の最初の6か月で4億5800万ドルの純収益が増加しました。全体的に、好調な量/ミックスは、当社のスナックカテゴリーの製品に対する需要の増加による販売量の増加を反映しています。好ましいボリューム/ミックスは、ビスケットと焼き菓子とガムの増加に牽引されましたが、キャンディーとチョコレートの減少によって一部相殺されました。通貨への不利な影響は、カナダドルに対する米ドルの強さによるものでした。

セグメントの営業利益は2億7400万ドル（31.4％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、Clif Barの買収の影響、好調な数量/構成、Simplify to Growプログラムにかかるコストの削減、生産性による製造コストの削減によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、広告費および消費者プロモーション費の高騰、その他の販売費、一般管理費の高騰、買収統合費用と条件付対価調整の増加、固定資産減損費用の増加、売却関連費用の増加、および不利な通貨によって一部相殺されました。

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目次

流動性と資本資源

営業活動による現金、リボルビング・クレジット・ファシリティ、短期借入、および承認された長期融資は、当社の運転資本のニーズ、計画的な資本支出、ならびに契約、税金、福利厚生制度の債務の将来の支払い、ならびに買収、自社株買い、四半期配当の支払いに十分な流動性を引き続き提供すると考えています。必要に応じて、引き続きコマーシャル・ペーパー・プログラムと国際クレジットラインを利用する予定です。私たちは、短期および長期の資金調達要件を満たすために、長期債務の発行を継続的に評価しています。また、財務上の柔軟性を高めるために、海外の子会社との会社間ローンも利用しています。JDE Peet'sへの投資により、柔軟性も高まります。全体として、流動性に重大な影響を与えるような資金源への悪影響は予想していません。また、ヨーロッパでの事業と、ウクライナでの戦争による関連する影響を引き続き監視しています。これまで、私たちは必要に応じて現金を生み出し、資金調達することに成功してきました。しかし、深刻な経済危機や信用市場危機が発生した場合、またはその他の不利な展開が生じた場合、当社の流動性、経営成績、および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

当社が継続している最も重要な短期現金要件は、主に資金調達業務（原材料、労働、製造と流通、貿易とプロモーション、広告とマーケティング、税金負債、福利厚生制度の義務、リース費用など）のほか、買収、株主還元（配当金の支払いや自社株買いなど）、資産、プラント、設備、および重要な1回限りの営業外品目に関するものです。

長期的な現金要件は、主に長期債務返済の資金調達に関するものです（注記8を参照してください）。 借金と借入の取り決め）、米国の税制改革移行税負債と繰延税金（注記16を参照） 所得税、フォーム10-Kの年次報告書（2022年12月31日に終了した年度）には、当社の長期給付制度の義務（注記10を参照）があります。 福利厚生制度、 そして ノート 11、福利厚生制度、フォーム10-Kの年次報告書（2022年12月31日に終了した年度）および商品関連の購買コミットメントとデリバティブ契約（注記9を参照）では、 金融商品).

私たちは通常、短期および長期の現金要件を、営業活動による現金と、短期および長期の債務融資による現金収入で賄います（参照 債務下にあります）。私たちは通常、継続的な債務の資金調達に株式を使用しません。

キャッシュフロー

私たちは、営業活動から多額の現金を生み出し、資本市場に容易にアクセスし、競争力のある金利で資金調達を確保できることが主な強みであり、短期および長期の財務コミットメントを非常に柔軟に履行できると考えています。私たちのキャッシュフロー活動は以下の通りです：

6月30日に終了した6か月間			2023						2022
			(百万単位)
営業活動による純現金			$	1,973					$	1,967
投資活動によって提供された/（使用された）純現金			$	1,250					$	(999)
財務活動に使用された純現金			$	(3,539)					$	(2,516)

営業活動による純現金

営業活動によってもたらされた純現金の変化は基本的に横ばいでした。これは主に、現金ベースの純利益の増加が、前年比の運転資本要件の増加によって一部相殺されたためです。これは主に、2022年に完了した事業の成長と買収の結果です。

純現金（使用）/投資活動によって提供された

投資活動によって提供または使用される純現金の改善は、主に、当年度のKDPおよびJDEPの株式売却による収益が、前年のJDEP株式売却と比較して増加したことによるものです（注記6を参照してください。 投資) と、Chipitaの買収で支払われた前年の現金対価 (注記2を参照してください。 買収と売却)。私たちは引き続き、主に製造施設の近代化、新製品製造の実施、生産性向上の支援のために設備投資を行っています。2023年の資本支出は最大12億ドルになると予想しています。これには、Simplify to Growプログラムに関連する資本支出や、当社の戦略的優先事項への資金提供のための資本支出が含まれます。これらの支出は引き続き事業からの現金で賄うことを期待しています。

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目次

財務活動に使用された純現金

財務活動に使用される現金の増加は、主に負債収入の減少によるもので、2023年の最初の6か月間の自社株買いが前年同期と比較して減少したことで一部相殺されました。

配当金

2023年の最初の6か月には10億5500万ドル、2022年の最初の6か月には9億7,700万ドルの配当を支払いました。2023年6月30日現在の登録株主を対象に、2023年5月17日に申告された1株あたり0.385ドルの2023年第2四半期の配当金は、2023年7月14日に支払われました。2023年7月27日、監査委員会は、取締役会から委任された承認を得て、クラスA普通株式1株あたり0.425ドルの四半期現金配当を10パーセント増額することを宣言しました。この配当金は、2023年9月29日現在の登録株主に2023年10月13日に支払われます。配当金の申告は、取締役会の裁量に委ねられ、純利益、財政状態、必要資金、将来の見通し、および取締役会が分析と意思決定に関連すると考えるその他の要因など、さまざまな要因によって異なります。

2023年の分配は、米国連邦所得税規則に基づく配当として特徴付けられると予想しています。最終的な決定は、2024年初頭に発行されたIRSフォーム1099—DIVに基づいて行われます。

保証

注記12で説明したように、 コミットメントと不測の事態、主にベンダーの長期的な義務をカバーするために、第三者保証を締結しています。これらの取引の一環として、第三者が契約上の支払いを行ったり、業績評価を達成したりすることを保証します。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の要約連結貸借対照表には重要な第三者保証は記録されていません。保証は、当社の流動性に重大な影響を与えることはありませんし、また与えることも期待していません。

債務

当社の長期負債と短期負債の性質と金額、およびそれぞれの比例額は、現在および予想されるビジネス要件、市況、およびその他の要因の結果として異なります。そのため、短期運転資金やその他の資金調達ニーズを満たすために、年間を通じてコマーシャルペーパーを発行したり、他の形態の資金調達を確保したりすることがあります。

2022年7月の会議で、取締役会は、以前の70億ドルの長期融資承認に代わる新しい20億ドルの長期融資承認を承認しました。2023年6月30日の時点で、15億ドルの長期融資承認は引き続き利用可能です。

当社の負債総額は、2023年6月30日時点で212億ドル、2022年12月31日時点で229億ドルでした。当社の負債資本比率は、2023年6月30日の時点で0.43、2022年12月31日の時点で0.46でした。2023年6月30日の時点で、当社の長期債務の加重平均期間は8.3年でした。コマーシャル・ペーパーによる1日の平均未払い借入額は、2023年の最初の6か月で30億ドル、2022年の最初の6か月で12億ドルでした。

当社の子会社の1つであるモンデレス・インターナショナル・ホールディングス・オランダB.V.（「MIHN」）には、未払いの負債があります。MIHNが行った事業は、2023年6月30日までの6か月間に177億ドルの連結純収益の約71.2％（または126億ドル）を生み出しました。MIHNが保有する事業は、2023年6月30日現在の287億ドルの純資産の約83.6％（または240億ドル）を占めていました。

注記8を参照してください。 借金と借入の取り決め、 当社の負債と債務契約の詳細については。

商品トレンド

生産に必要な原料、包装、燃料を費用対効果の高い方法で確保できるように、世界中の供給、商品コスト、通貨の傾向を定期的に監視しています。2023年の最初の6か月間、当社の総商品コストの増加の主な要因は、エネルギー、乳製品、砂糖、穀物、食用油、包装、ココア、ナッツ、その他の原料コストの上昇、および輸入原料の前年比での不利な外貨取引コストでした。

世界的なインフレ、ウクライナ戦争の影響、気候や天候、商品、輸送、労働市場の状況、通貨の変動、政府の農業やその他のプログラムの影響など、現在のマクロ経済環境など、多くの外部要因が、当社の製品に使用される原材料や農業資材のコストと入手可能性に影響します。私たちは、主にヘッジ、より高い価格設定、製造、間接費の管理を通じて、商品コストの上昇と通貨への影響に対処しています。私たちはヘッジ技術を使います

52

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目次

主要原材料のコストの変動による影響を制限するためです。ただし、乳製品など、ヘッジ能力が限られている商品コストの変動を完全にヘッジできない場合や、ヘッジ戦略によって特定の原材料費の上昇を防ぐことができない場合があります。競争や市場の状況、計画されている取引や販促のインセンティブ、為替レートの変動、その他の要因により、当社の価格設定措置によって商品コストの変更が一時的に遅れることもあります。

2023年の最初の6か月間に国際的なサプライチェーン、輸送、労働市場が混乱し、商品、輸送、人件費が全般的に上昇した結果、価格の変動と総コストの上昇環境が続くと予想されます。主要原材料のコストは変動しますが、使用する原材料は引き続き十分に供給され、通常は入手可能であると考えています。

重要な会計上の見積もり

私たちは、米国会計基準に従って要約連結財務諸表を作成します。これらの財務諸表を作成するには、財務諸表の日付で報告された資産と負債の金額と、提示された期間中の報告された収益と費用の金額に影響する見積もり、判断、仮定を使用する必要があります。実際の結果は、それらの見積もりや仮定と異なる場合があります。当社の重要な会計方針は、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の連結財務諸表の注記1に記載されています。私たちの重要な会計上の見積もりは、に記載されています 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されています。注1も参照してください。 プレゼンテーションの基礎、このレポートでは。

将来の見通しに関する記述

このレポートには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。歴史的事実の記述以外の記述はすべて、連邦および州の証券法の目的の「将来の見通しに関する記述」です。これには、収益、収益、またはその他の財務項目の予測、経営の計画、戦略、および目的の記述（将来の業務、設備投資、自社株買いを含む）、提案された新製品、サービス、または開発に関する記述、将来の経済状況または業績に関する記述、信念または期待に関する記述、およびあらゆる記述が含まれます。の上記またはその他の将来の出来事の基礎となる前提条件。将来の見通しに関する記述には、とりわけ、「意志」、「かもしれない」、「期待する」、「できる」、「かもしれない」、「意図する」、「計画」、「信じる」、「可能性が高い」、「見積もり」、「予測する」、「目的」、「予測」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「推進」、「求める」、「目的」などの言葉やバリエーションが含まれる場合があります。目標」、「可能性」、「コミットメント」、「展望」、「継続」、またはそれに似た言葉。

将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当だと考えていますが、実際の結果や結果は、将来の見通しに関する記述で予測または想定されているものと大きく異なる可能性があります。当社の将来の財政状態と経営成績、および将来の見通しに関する記述は、変更されたり、固有のリスクや不確実性に影響したりする可能性があり、その多くは当社の制御が及ばないものです。当社の実際の業績または業績が、将来の見通しに関する記述に含まれている、または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

•インフレ（およびインフレに対する政府による関連する金融政策措置）、特定の金融機関の不安定性、商品やその他の投入コストのボラティリティ、商品の入手可能性などによる、市場のマクロ経済状況の弱さ。

•地政学的な不確実性。これには、ウクライナでの戦争の進行中または新たな展開による影響、政府やその他の当局による現在および将来の制裁措置、および関連する影響（当社の事業運営、従業員、評判、ブランド、財務状況、経営成績など）が含まれます。

•世界的または地域的な健康のパンデミックまたは伝染病。

•競争と、チャネルシフト、価格設定、その他の競争圧力に対する当社の対応。

•価格決定アクションと、そのようなアクションに対する顧客と消費者の反応。

•私たちの評判とブランドイメージの促進と保護。

•消費者支出の弱さおよび/または消費者の嗜好や需要の変化、およびこれらの変化を予測、特定、解釈し、それに対応する当社の能力。

•政治的、経済的、規制上のリスクなど、新興市場を含むグローバルに事業を行うことによるリスク。

•法的手続き、税務手続き、および欧州委員会の法的事項を含む政府調査の結果と当社への影響。

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目次

•情報技術と第三者のサービスプロバイダーの使用。

•マルウェア事件、サイバー攻撃、その他のセキュリティ侵害、供給、商品、労働、輸送の制約など、当社の事業に対する予期せぬ中断。

•最近完了したリコリーノ、クリフバー、チピタ、グルメフード、グレネード、ヒューの買収や、予定されている北米とヨーロッパにおける先進国市場向けガム事業の売却完了など、戦略的取引によってもたらされる利益、コスト削減、または相乗効果を最大限に引き出し、完了し、管理し、実現する当社の能力。

•私たちの投資とそれらの投資に対する私たちの所有権（JDE Peet'sを含む）

•リストラクチャリングプログラムやその他の変革イニシアチブが期待した利益をもたらさなかった。

•リストラプログラムの基礎となる前提条件の変更。

•気候変動が当社のサプライチェーンと事業に与える影響。

•小売顧客の統合と、小売業者や他のエコノミーブランドとの競争。

•お客様、サプライヤー、または販売業者との関係の変化。

•労働力の管理と労働力や人件費の変化。

•法律、規制、税制、福利厚生に関する法律および関連する変更、請求、訴訟の順守。

•認識されている、または実際の製品品質問題または製品リコール。

•財務報告または開示の管理と手続きに関する効果的な内部統制を維持できない。

•私たちの知的財産と無形資産を保護する能力。

•税法や税率の変更、税務当局との意見の相違、新しい税金の賦課などの税務問題。

•為替レート、管理、制限の変更。

•資本や他の市場のボラティリティとアクセス、金利の上昇、現金管理プログラムの有効性と流動性。

•年金費用。

•当社ののれんおよび無形資産の減損試験に悪影響を及ぼす可能性のある評価要因の大幅な変化。そして

•リスクと不確実性は、米国証券取引委員会への提出書類に記載されています。これには、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書と、それに続くForm 10-Qの四半期報告書が含まれます。

当社の実際の結果が、将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる原因となる可能性のある、現在当社が知られていない、または現在重要ではないと当社が考えている他の要因があるかもしれません。当社は、適用法または規制で義務付けられている場合を除き、このレポートの将来の見通しに関する記述を更新または改訂することを否認し、義務を負いません。さらに、過去、現在、および将来の見通しに関するサステナビリティ関連の記述は、まだ発展途上の進捗状況を測定するための基準、進化し続ける内部統制とプロセス、および将来変更される可能性のある仮定に基づいている場合があります。

非GAAPベースの財務指標

私たちは非GAAP財務情報を使用しており、過去の経営成績の比較を容易にし、基礎となる経営成績の傾向を特定し、事業評価方法に関するさらなる洞察と透明性を提供するための追加情報となるため、投資家に役立つと考えています。私たちは、予算編成、経営上および戦略上の意思決定、および業績の評価に非GAAP財務指標を使用しています。当社が行う非GAAP調整の詳細は、以下の非GAAP定義に記載されています。調整は通常、買収および売却活動、無形資産の売却による損益と現金以外の減損、主要なプログラム再編活動、固定通貨および関連する調整、主要なプログラムの資金調達およびヘッジ活動、および経営成績の比較可能性に影響を与えるその他の主要な項目に分類されます。非GAAP指標は常に、関連する米国GAAP財務指標とともに考慮すべきだと考えています。米国GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整を以下に示しました。また、当社の基礎となる米国GAAPの結果についても、当社全体で話し合っています。 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析このフォーム10-Qで

当社の主要な非GAAP財務指標は以下のとおりです。これは、現在および前年の業績をどのように評価しているかを反映しています。新しい出来事や状況が発生すると、これらの定義は変わる可能性があります。定義が変更された場合、更新された定義を提供し、関連する非GAAPの過去の結果を比較可能な基準で提示します (1).

•「オーガニック純収益」とは、買収、売却の影響を除いた純収益（最も比較可能な米国GAAP財務指標）と定義されます (2) と通貨レートの変動 (3)。私たちはそれを信じています

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オーガニック純収益は、当社の事業の継続的な活動による基礎的な成長を反映しており、結果の比較可能性を高めます。また、新興市場と先進国市場からのオーガニック純収益の伸びを評価し、これらの基礎となる指標も上記の米国会計基準と調整されます。

•当社の新興市場には、ラテンアメリカ地域全体、オーストラリア、ニュージーランド、日本を除くAMEA地域、およびヨーロッパ地域の国々：ロシア、ウクライナ、トルコ、カザフスタン、ジョージア、ポーランド、チェコ共和国、スロバキア共和国、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、バルト諸国、東アドリア海諸国が含まれます。

•当社の先進国市場には、北米地域全体、新興市場の定義に含まれる国を除くヨーロッパ地域、およびAMEA地域のオーストラリア、ニュージーランド、日本が含まれます。

•「調整後営業利益」は、Simplify to Growプログラムの影響を除いた営業利益（最も比較可能な米国GAAP財務指標）として定義されます (4); のれんおよび無形資産の損益（現金以外の減損費用を含む）。売却(2)または買収損益、売却関連費用 (5)、買収関連費用 (6)、および買収統合コストと条件付対価の調整 (7); 在庫ステップアップ料金 (8); 事業売却の経営成績 (2); 正味通貨ポジションの再測定 (9); 商品、予測通貨、および持分法による投資取引、デリバティブ契約による時価総額への影響 (10); 税務上の解決による影響 (11); 2017年のマルウェアインシデントの純回収率; ウクライナ戦争によるコストの増加 (12); 欧州委員会の法的問題による影響 (13); と年金加入の変化による影響 (14)。また、調整後営業利益と同じ調整の対象となる「調整後営業利益率」も提示しています。また、調整後営業利益の伸びを固定通貨ベースで評価します (3)。これらの指標により、基礎となる経営成績の比較可能性が向上すると考えています。

•「調整後EPS」とは、モンデレーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPS（最も比較可能な米国のGAAP財務指標）です。調整後営業利益の定義に記載されている項目の影響と、債務消滅および関連費用による損失、金利スワップによる損益、資金調達およびヘッジ計画の変更により、会計上のキャッシュフローヘッジとして指定されなくなった金利スワップの損益、売却による純利益 (2); 時価総額の未実現損益および有価証券による実現損益または実現損益 (15); 制定された税法の変更による初期影響 (16); および持分法投資取引の損益です。同様に、調整後EPSの中で、当社の持分法投資の純利益には、投資先の重要な営業項目と営業外項目に占める当社の比例配分は含まれていません (15)。また、調整後EPSの伸びを固定通貨ベースで評価します (3)。調整後EPSにより、基礎となる経営成績の比較可能性が向上すると考えています。

(1)項目が現在または将来の非GAAP経営成績の提示に影響を与えなくなった場合、これらの項目は非GAAPの定義から削除されます。2023年の第1四半期に、売却に関する非GAAP定義に、持分法投資会計から公正価値が容易に決定できる株式持分（「有価証券」、下記の脚注（2）を参照）の会計処理への変更を含めました。さらに、非GAAPの定義に、有価証券に関連する損益の除外を追加しました（下記の脚注（15）を参照）。

(2)売却には、事業の売却の完了、売却またはライセンス契約の完了による主要な製品ラインの終了、持分法投資の一部または全部の売却、および持分法投資会計から有価証券の会計処理への変更が含まれます。JDE Peetの継続的な収益に占める割合を四半期ラグベースで記録しているため、JDE Peetによる所有権の減少は、売却として次の四半期の非GAAPベースの業績に反映されます。

(3)固定通貨経営成績は、必要に応じて、当期の現地通貨経営成績を、比較可能な前年度期間の財務諸表の換算に使用された為替レートで割ったり掛けたりして計算され、為替レートが同等の前年同期から変化していなかった場合の当期の米ドル営業成績が決まります。

(4)Simplify to Growプログラムに関連する非GAAP調整は、サプライチェーンネットワークと組織構造を変革するというプログラムの目的に関連して発生したコストを反映しています。プログラム目標を達成しない費用は、非GAAP調整には反映されません。

(5)売却関連費用には、脚注（2）で定義されている当社の売却の準備と完了に関連して発生する費用（取り残された費用の解消に関連する退職金などの1回限りの費用を含む）が含まれます。また、当社が公表した事業売却プロセスに関連して発生した費用も含まれます。基礎となる業績を期間全体で比較しやすくするために、これらの項目を除外しています。

(6)第三者アドバイザー、投資銀行業務、弁護士費用などの取引費用を含む買収関連費用には、未確定ESOP株式の購入に関連する1回限りの報酬費用も含まれます。基礎となる業績を期間全体で比較しやすくするために、これらの項目を除外しています。

(7)買収統合費用および条件付対価調整には、買収の統合に関連する1回限りの費用のほか、従業員報酬費用とは関係のない買収に関連する収益のために以前に計上されている偶発的報酬負債の公正市場価値に対する調整が含まれます。基礎となる業績を期間全体で比較しやすくするために、これらの項目を除外しています。

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目次

(8)2022年の第3四半期に、取得した在庫の公正な市場評価に関連して、買収した企業に関連する1回限りの在庫追加費用を除外し始めました。基礎となる業績を複数の期間にわたって比較しやすいように、この項目は除外しています。

(9)インフレ率の高い会計の適用に関連して（注1を参照）、 プレゼンテーションの基礎アルゼンチン（2018年の第3四半期から）とトルコ（2022年の第2四半期から）については、表示されている期間中の現地通貨建ての純金資産または負債を米ドルに再測定することに関連する再測定の損益を除外しています。

(10)未実現の商品による未実現損益（時価総額への影響）や、予想される通貨法および持分法による投資取引デリバティブ契約は、非GAAPベースの収益指標から除外しています。商品や予測される通貨取引デリバティブの時価総額への影響は、関連するリスクが当社の業績に影響を与えるまで除外されます。当社は、主に将来の在庫要件に関する価格変動を緩和するために商品を購入し、予測通貨取引契約を結んでいます。そのため、これらの将来の在庫購入が現在の経営成績に及ぼすボラティリティを排除して、期間間の基礎となる経営成績の比較を容易にするためにこの調整を行います。持分法による投資取引、デリバティブ契約の決済は、将来の売却における価値の保護を意味するため、除外しています。

(11)注記12を参照してください。 コミットメントと不測の事態 — 税務問題、このレポートでは、 とメモ14は、 コミットメントと不測の事態 —税務問題、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されています。

(12)2022年2月、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始しましたが、侵攻中に当社の施設が被害を受けたため、私たちは生産を停止し、ウクライナの施設を一定期間閉鎖しました。私たちは、財産や在庫の損失、回収不能売掛金の予想引当金の引き上げ、確定報酬などの資産減損など、戦争に直接関連する費用の増加が発生し始めました。継続的な業績の評価と比較を容易にするために、これらのコストと関連する影響、およびその後の回復を経営成績から切り離して除外しています。主にヨーロッパの他の施設での事業拡大に関連する増分費用は、これらの費用には含まれていません。

(13)2022年の第4四半期に、欧州委員会の法的問題から影響を除外し始めました。2019年11月、欧州委員会は、欧州経済領域内での国境を越えた取引を制限する特定の慣行による欧州連合競争法違反の疑いについて調査を開始したと通知しました。2021年1月28日、欧州委員会は調査の次の手続きを開始したと発表し、正式な手続きを開始しました。私たちは調査に協力しており、現在、この問題について交渉による相応の解決を図るために、欧州委員会と協議中です。2022年12月31日の時点で、この問題を解決するためにかかる可能性のある費用の見積もりを記録しました。この件は独特な性質上、まれで珍しいと考えており、基礎となる業績を期間を超えて比較しやすいように除外しています。注記12を参照してください。 コミットメントと不測の事態.

(14)年金加入の変更による影響は、従業員グループが複数雇用者年金制度から脱退したときに発生する費用や、従業員グループの年金制度への加入に関するその他の変更です。これらの金額は当社の継続的な年金債務を反映していないため、これらの費用は非GAAPベースの業績から除外しています。注記10を参照してください。 福利厚生プラン、複数雇用者年金制度の撤回に関する詳細については。

(15)2023年の第1四半期に、有価証券に関連する時価総額の未実現損益、および実現損益を非GAAPベースの収益指標から除外し始めました。これらの有価証券の損益は、基礎となる事業を示すものではなく、期間間の基礎となる業績の比較を容易にするために除外されています。

(16)制定された税法の変更による初期の影響を除外しました。初期の影響には、繰延税金残高の再測定や、2017年の米国の税制改革による移行税などの項目が含まれます。制定された税法の変更による初期の影響は、制定された税法の変更に基づく当社の継続的な納税義務を反映していないため、調整後EPSから除外しています。

(17)当社は、投資家に当社の業績を期間を超えて比較できる見方を提供するために、買収および売却関連費用、リストラプログラムの費用、および制定された税法の変更による初期影響など、持分法投資対象者の重要な営業項目と営業外項目のうち、当社の比例配分を除外しています。当社は、持分法投資先に対する所有権に見合った株主の権利と取締役会の代表権を有し、報告期間ごとに基礎となる経営成績と重要な営業項目および営業外項目を確認していますが、それらの事業または結果として生じる収益および費用を直接管理することはできません。当社の調整後の持分法投資純利益の使用は、当社がそのような支配権を持っていることを意味するものではありません。当社の米国会計基準「継続事業からモンデレーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPS」には、投資先の重要な営業項目と営業外項目がすべて含まれています。

これらの非GAAP財務指標の提示を、当社の米国GAAP財務指標および対応する米国GAAP財務指標との調整と合わせて検討すると、これらの開示がない場合よりも、当社の事業に影響を及ぼす要因と傾向をより完全に理解できるようになると考えています。非GAAP財務指標は企業によって異なるため、このレポートに示されている非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。これらの非GAAP財務指標の使用は、単独で検討したり、米国のGAAP財務指標の代替として検討したりすることを意図したものではありません。これらの非GAAP財務指標の制限は、米国GAAPで報告された業績に影響を与える項目を除外していることです。この制限に対処する最善の方法は、当社の非GAAP財務指標を米国GAAPで報告された結果と組み合わせて評価し、米国GAAPで報告された数値とこのフォーム10-Qの非GAAP財務指標を調整する表を慎重に評価することです。フォーム10-Qは上記の下にあります。 連結経営成績.

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アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。

私たちはグローバルに事業を展開しているため、主に為替レート、商品価格、金利市場のリスクにさらされています。私たちは、全体的なリスク管理プログラムの一環として、これらの曝露を監視し、管理しています。当社のリスク管理プログラムは、金融市場の予測不可能性に焦点を当て、これらの市場のボラティリティが当社の業績に与える可能性のある悪影響を軽減することを目指しています。

私たちは主に、為替レート、商品価格、金利の変動から生じる予期せぬ重大な収益変動を抑えるために、デリバティブ商品を利用しています。当社のデリバティブ活動や、外貨両替、商品価格、金利リスクをヘッジするために使用するデリバティブ商品の種類に関する追加情報については、注記9を参照してください。 金融商品.

米国以外の子会社の多くは、米ドル以外の機能通貨で運営されています。これらの子会社の貸借対照表、経営成績、キャッシュフローを連結報告の目的で米ドルに換算するため、為替レートの変動により報告結果にボラティリティが生じます。連結報告のために当社の子会社の米ドル建て以外の貸借対照表および損益計算書を米ドルに換算すると、通常、株式内のその他の包括利益に対する累積換算調整が行われます。他の機能通貨に対する米ドル高は当社の連結収益と純資産に悪影響を及ぼし、米ドル安は連結収益と純資産に利益をもたらします。予測される重要な為替取引や、米国以外の事業による特定の純資産、その他の通貨への影響をヘッジしていますが、当社の連結業績における為替レートの変動によるボラティリティを完全に予測したり、排除したりすることはできません。見てください 連結経営成績そして 報告対象セグメント別の経営成績下 歴史的結果の議論と分析2023年6月30日までの6か月間の当社の財務結果に対する為替の影響について。議論と結果の分析を通じて、通貨への影響を切り分け、固定通貨ベースでの純収益、営業利益、および希薄化後1株当たり利益を補足的に提供します。

また、製品に使用する商品の市場を継続的に監視しています。投入コストは、国際的な需要、気象条件、政府の政策と規制、マクロ経済環境によって大きく変動する可能性があります。を参照してください 比較可能性に影響を与える最近の進展と重要な項目 上記は、運用コストを増加させ、業績に影響を与えている最近のサプライチェーン、輸送、労働、その他の混乱に関する最新情報です。投入コストのボラティリティとインフレを管理するために、先物購入契約、オプション、その他のデリバティブ金融商品を締結します。また、投入コストの増加が収益に与える影響を軽減するために、生産性やコスト削減策を追求し、必要に応じて価格設定を行います。

私たちは、資本を調達する市場における変動金利と固定金利のほか、現在および予想される金利を定期的に評価しています。当社の主なリスクには、米国財務省金利、企業信用スプレッド、コマーシャル・ペーパー金利の変動が含まれます。現在および予測される市況に基づいて、変動金利負債と固定金利負債の割合を望ましい割合で実現するために、金利スワップと先渡金利契約を定期的に使用しています。当社の債務活動の詳細については、注記8を参照してください。 借金と借入の取り決め.

当社の通貨、債務、ヘッジ戦略、方針、慣行に関する継続的な追加情報については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書も参照してください。

アイテム 4.統制と手続き。

開示管理と手続きの評価

私たちは、取引法に基づいて提出または提出される報告書で開示が義務付けられている情報が、SECの規則と形式で定められた期間内に記録、処理、要約、および報告され、そのような情報が蓄積され、必要に応じて最高経営責任者（「CEO」）や最高財務責任者（「CFO」）を含む経営陣に伝達され、必要な開示についてタイムリーに決定できるようにするための開示管理と手順を確立しています。。経営陣は、CEOおよびCFOとともに、2023年6月30日現在の会社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。この評価に基づいて、CEOとCFOは、当社の開示管理と手続きは2023年6月30日の時点で有効であると結論付けました。

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財務報告に関する内部統制の変更

経営陣は、CEOおよびCFOとともに、2023年6月30日に終了した四半期における財務報告に関する内部統制の変更を評価しました。2023年6月30日に終了した四半期に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い、財務報告に関する内部統制に重大な変更はありませんでした。

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パートII — その他の情報

アイテム1。法的手続き。

法的手続きに関する情報は、注記12に記載されています。 コミットメントと不測の事態、このレポートの要約連結財務諸表へ。

アイテム 1A.リスク要因。

2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に開示されたリスク要因に重大な変更はありませんでした。

アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。

2023年6月30日に終了した四半期の3か月間の自社株買いの活動は次のとおりです。

			発行者による株式の購入
ピリオド			合計 番号 株式の 購入済み (1)						平均 支払い金額 1株あたり(1)						の合計数 株式の購入 パブリックの一環として 発表された計画 私たちのプログラム (2) (3)						プランまたはプログラムに基づいてまだ購入可能な株式のおおよそのドル価値 (2)
2023年4月1日から30日			1,058,791						$	71.16					1,053,956						$	5,518
2023年5月1日から31日まで			746,606						76.49						745,069						5,461
2023年6月1日から30日まで			860,642						73.24						860,233						5,398
2023年6月30日に終了した四半期について			2,666,039						$	73.32					2,659,258

 

(1)購入した株式の総数（および1株あたりに支払われた平均価格）には、（i）下記（2）に記載されている買戻しプログラムに従って購入した株式、および（ii）権利が確定した繰延株式の付与に対するオプション行使および関連税金の支払いのために株式を使用して当社に入札した株式が反映されています。合計で4月と5月の会計月における4,835株、1,537株、409株です。と2023年6月それぞれです。

(2)金額は百万で表記されています。2023年1月1日より、当社の取締役会は、2025年12月31日までに物品税を除いた最大60億ドルの普通株式の買戻しプログラムを承認しました。2023年1月1日のプログラム開始から2023年6月30日まで、私たちは6億200万ドルを買い戻しました。2023年6月30日の時点で、約54億ドルの自社株買いの承認が残っていました。注記11の関連情報を参照してください。 ストックプラン.

(3)2023年1月1日現在、発行額を超える当社の自社株買いには、インフレ削減法によって制定された 1% の物品税が課されます。株式の買い戻しで発生する物品税は、連結株主資本計算書で取得した株式の原価基準の一部として認識されます。

アイテム 5.その他の情報。

(a) 証券保有者の議決権行使への事項の提出

2023年5月17日の年次株主総会での株主の勧告に従い、取締役会は、2029年の年次株主総会までに行われる役員報酬に関する株主投票の頻度に関する次の必須諮問投票まで、毎年役員報酬に関する諮問株主投票を委任状に含めることを決定しました。

(c) インサイダー取引の取り決め

当社の取締役および執行役員は、規則10b5—1（c）の肯定的な防御条件を満たすことを目的とした株式の購入または売却に関する計画またはその他の取り決めを随時締結する場合があります。また、取引法に基づく規則10b5-1以外の取引契約を表す場合もあります。2023年6月30日に終了した四半期には、 そのような計画やその他の取り決めが採択されたり終了されたりしたことはありません.

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アイテム 6.展示品。

 

示す 番号						説明
10.1						2023年4月6日付けの、その貸し手であるモンデレーズ・インターナショナル社と管理代理人であるみずほ銀行との間でのリボルビング・クレジット契約（2023年4月6日にSECに提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙10.1を参照して法人化）.
31.1						改正された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）/15d-14（a）に基づく最高経営責任者の証明書。
31.2						改正された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）/15d-14（a）に基づく最高財務責任者の認定。
32.1						2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された、18 U.S.C. 1350に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の認定。
101						モンデリーズ・インターナショナルの2023年6月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の次の資料は、iXBRL（インライン拡張可能なビジネス報告言語）でフォーマットされています。（i）要約連結損益計算書、（ii）要約連結利益計算書、（iii）要約連結貸借対照表、（iv）要約連結株主資本計算書、（v）要約連結財務諸表キャッシュフローについて、(vi) 要約連結財務諸表の注記および (vii) パートII、項目5。
104						2023年6月30日に終了した四半期のモンデリーズ・インターナショナルのフォーム10-Qの四半期報告書の表紙で、インラインXBRLでフォーマットされています（別紙101として含まれています）。

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署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。

 

モンデリーズ・インターナショナル株式会社
投稿者：/s/ ルカ・サラメラ
ルカ・ザラメラ
エグゼクティブ・バイス・プレジデントおよび
最高財務責任者
(正式な権限を有する役員)
2023年7月27日

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