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レヒユタ州のメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2022-04-012022-06-300000097476TXN: レヒユタ州のメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2022-01-012022-06-300000097476米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバーUS-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類2023-04-012023-06-300000097476米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバーUS-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類2022-04-012022-06-300000097476米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバーUS-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類2023-01-012023-06-300000097476米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバーUS-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類2022-01-012022-06-30 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
| | | | | |
| ☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2023年6月30日 | | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
___________から___________への移行期間について
コミッションファイル番号 001-03761
テキサスインスツルメンツ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 75-0289970 | |
| (法人設立の様子) | | (IRS雇用者識別番号) | |
| | | | |
| 12500 TI Boulevard, ダラス, テキサス | | 75243 | |
| (主要執行機関の住所) | | (郵便番号) | |
| | | | |
登録者の電話番号 (市外局番を含む) 214-479-3773 |
同法第12条 (b) に従って登録された証券： | | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、額面1.00ドル | TXN | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が（1）1934年の証券取引法第13条または第15条（d）で提出する必要のあるすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | ☒ | | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
| 非加速ファイラー | ☐ | | 小規模な報告会社 | ☐ |
| 新興成長企業 | ☐ | | | |
| | | | |
| 新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください | ☐ |
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ ☒
907,966,327
現在発行されている登録者の普通株式の数
2023年7月18日
パート I-財務情報
アイテム 1.財務諸表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 終了した3か月間 | | 終了した6ヶ月間 |
| 連結損益計算書 | | 6月30日 | | 6月30日 |
| （単位：百万単位、1株あたりの金額を除く） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収益 | | $ | 4,531 | | | $ | 5,212 | | | $ | 8,910 | | | $ | 10,117 | |
| 収益コスト (COR) | | 1,621 | | | 1,587 | | | 3,137 | | | 3,050 | |
| 売上総利益 | | 2,910 | | | 3,625 | | | 5,773 | | | 7,067 | |
| 研究開発 (R&D) | | 477 | | | 414 | | | 932 | | | 805 | |
| 販売、総務、管理 (SG&A) | | 461 | | | 422 | | | 935 | | | 844 | |
| | | | | | | | |
| リストラ費用/その他 | | — | | | 66 | | | — | | | 132 | |
| 営業利益 | | 1,972 | | | 2,723 | | | 3,906 | | | 5,286 | |
| その他の収益（費用）、純額（OI&E） | | 119 | | | 7 | | | 199 | | | 22 | |
| 利息と負債費用 | | 89 | | | 49 | | | 157 | | | 101 | |
| 税引前利益 | | 2,002 | | | 2,681 | | | 3,948 | | | 5,207 | |
| 所得税引当金 | | 280 | | | 390 | | | 518 | | | 715 | |
| 当期純利益 | | $ | 1,722 | | | $ | 2,291 | | | $ | 3,430 | | | $ | 4,492 | |
| | | | | | | | |
| 普通株式1株当たりの利益（EPS）: | | | | | | | | |
| ベーシック | | $ | 1.89 | | | $ | 2.48 | | | $ | 3.76 | | | $ | 4.85 | |
| 希釈 | | $ | 1.87 | | | $ | 2.45 | | | $ | 3.72 | | | $ | 4.80 | |
| | | | | | | | |
| 平均発行済株式数: | | | | | | | | |
| ベーシック | | 908 | | | 920 | | | 907 | | | 922 | |
| 希釈 | | 916 | | | 930 | | | 916 | | | 932 | |
| | | | | | | | |
| 純利益の一部は、当社が配当等価物を支払う未確定譲渡制限付株式ユニット（RSU）に配分されます。希釈後EPSは、以下を使用して計算されます。 |
| | | | | | | | |
| 当期純利益 | | $ | 1,722 | | | $ | 2,291 | | | $ | 3,430 | | | $ | 4,492 | |
| RSUに割り当てられた収入 | | (8) | | | (10) | | | (18) | | | (19) | |
| 希薄化後EPSの普通株式に配分された収入 | | $ | 1,714 | | | $ | 2,281 | | | $ | 3,412 | | | $ | 4,473 | |
| | | | | | | | |
| 添付の注記を参照してください。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 終了した3か月間 | | 終了した6ヶ月間 |
| 連結包括利益計算書 | | 6月30日 | | 6月30日 |
| (百万単位) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 当期純利益 | | $ | 1,722 | | | $ | 2,291 | | | $ | 3,430 | | | $ | 4,492 | |
| その他の包括利益 (損失) | | | | | | | | |
| 確定給付制度の純保険数理損失: | | | | | | | | |
調整、（$）の税効果を差し引いたもの2) と $8; ($1) と $6 | | 2 | | | (40) | | | — | | | (34) | |
（$）の税効果を差し引いた純利益の範囲内で計上されます1) と ($4); ($2) と ($5) | | 3 | | | 16 | | | 6 | | | 18 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| デリバティブ商品: | | | | | | | | |
税効果を差し引いた公正価値の変動（$）1) と $0; $0と $0 | | 3 | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | |
| 売却可能な投資: | | | | | | | | |
税効果を差し引いた未実現利益（損失）0と $1; $0と $2 | | (2) | | | (3) | | | 1 | | | (7) | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | | 6 | | | (27) | | | 8 | | | (23) | |
| 包括利益合計 | | $ | 1,728 | | | $ | 2,264 | | | $ | 3,438 | | | $ | 4,469 | |
| | | | | | | | |
| 添付の注記を参照してください。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 12月31日 |
| 連結貸借対照表 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位、額面金額を除く) | | | | |
| 資産 | | | | |
| 流動資産: | | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | 3,439 | | | $ | 3,050 | |
| 短期投資 | | 6,113 | | | 6,017 | |
($) 引当金を差し引いた売掛金16) と ($13) | | 1,956 | | | 1,895 | |
| 原材料 | | 388 | | | 353 | |
| 作業中 | | 2,110 | | | 1,546 | |
| 完成品 | | 1,231 | | | 858 | |
| インベントリ | | 3,729 | | | 2,757 | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | | 277 | | | 302 | |
| 流動資産合計 | | 15,514 | | | 14,021 | |
| 有償の有形固定資産、プラント、設備 | | 11,664 | | | 9,950 | |
| 減価償却累計額 | | (3,139) | | | (3,074) | |
| 不動産、プラント、設備 | | 8,525 | | | 6,876 | |
| グッドウィル | | 4,362 | | | 4,362 | |
| 繰延税金資産 | | 537 | | | 473 | |
| 資本計上されたソフトウェアライセンス | | 143 | | | 152 | |
| 過払い退職金制度 | | 183 | | | 188 | |
| その他の長期資産 | | 1,675 | | | 1,135 | |
| 総資産 | | $ | 30,939 | | | $ | 27,207 | |
| | | | |
| 負債と株主資本 | | | | |
| 流動負債: | | | | |
| 長期債務の現在の部分 | | $ | 299 | | | $ | 500 | |
| 買掛金 | | 923 | | | 851 | |
| 未払報酬 | | 561 | | | 799 | |
| 支払うべき所得税 | | 121 | | | 189 | |
| 未払費用およびその他の負債 | | 807 | | | 646 | |
| 流動負債合計 | | 2,711 | | | 2,985 | |
| 長期債務 | | 10,920 | | | 8,235 | |
| 資金不足の退職金制度 | | 127 | | | 118 | |
| 繰延税金負債 | | 69 | | | 66 | |
| その他の長期負債 | | 1,172 | | | 1,226 | |
| 負債総額 | | 14,999 | | | 12,630 | |
| 株主資本: | | | | |
優先株式、$25額面価格。承認された株式 — 10; 無し発行されました | | — | | | — | |
普通株式、$1額面価格。承認された株式 — 2,400; 発行済株式 — 1,741 | | 1,741 | | | 1,741 | |
| 払込資本金 | | 3,163 | | | 2,951 | |
| 利益剰余金 | | 51,522 | | | 50,353 | |
| 自己負担の普通株式 | | | | |
株式：2023年6月30日 — 833; 2022年12月31日 — 835 | | (40,240) | | | (40,214) | |
| その他の包括利益（損失）（税引後）（AOCI）の累計 | | (246) | | | (254) | |
| 株主資本の総額 | | 15,940 | | | 14,577 | |
| 負債総額と株主資本 | | $ | 30,939 | | | $ | 27,207 | |
| | | | |
| 添付の注記を参照してください。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 終了した6ヶ月間 |
| 連結キャッシュフロー計算書 | | 6月30日 |
| (百万単位) | | 2023 | | 2022 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 当期純利益 | | $ | 3,430 | | | $ | 4,492 | |
| 純利益の調整: | | | | |
| 減価償却 | | 550 | | | 427 | |
| | | | |
| 資本化されたソフトウェアの償却 | | 31 | | | 27 | |
| 株式報酬 | | 215 | | | 159 | |
| 資産売却益 | | (1) | | | (3) | |
| 繰延税金 | | (60) | | | (15) | |
| 以下の変化による増加 (減少) | | | | |
| 売掛金 | | (61) | | | (489) | |
| インベントリ | | (972) | | | (289) | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | | 10 | | | 20 | |
| 買掛金と未払費用 | | (50) | | | 30 | |
| 未払報酬 | | (242) | | | (254) | |
| 支払うべき所得税 | | (58) | | | 5 | |
| 退職金制度の積立状況の変化 | | 23 | | | 70 | |
| その他 | | (256) | | | (268) | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | 2,559 | | | 3,912 | |
| | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 資本支出 | | (2,428) | | | (1,040) | |
| 資産売却による収入 | | 2 | | | 3 | |
| 短期投資の購入 | | (7,060) | | | (6,449) | |
| 短期投資による収入 | | 7,091 | | | 6,974 | |
| その他 | | 38 | | | 69 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | (2,357) | | | (443) | |
| | | | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 長期債務の発行による収入 | | 3,000 | | | — | |
| 借金の返済 | | (500) | | | (500) | |
| 配当金の支払い | | (2,250) | | | (2,123) | |
| 株式買戻し | | (182) | | | (1,771) | |
| 普通株式取引による収入 | | 150 | | | 113 | |
| その他 | | (31) | | | (17) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | 187 | | | (4,298) | |
| | | | |
| 現金および現金同等物の純増減額 | | 389 | | | (829) | |
| 現金および現金同等物の期首残高 | | 3,050 | | | 4,631 | |
| 現金および現金同等物の期末残高 | | $ | 3,439 | | | $ | 3,802 | |
| | | | |
| 添付の注記を参照してください。 | | | | |
財務諸表に関する注記
1. セグメントおよび地理的地域情報を含む事業の説明
私たちは半導体の設計と製造を行い、世界中の電子機器設計者やメーカーに販売しています。私たちは 二報告対象セグメント、アナログおよびエンベデッドプロセッシング。これらはそれぞれ、同様の設計および開発要件、製品特性、製造プロセス、流通チャネルに基づいて組み合わされた類似製品のグループを表しています。私たちのセグメントには、経営陣がどのようにリソースを配分し、結果を測定するかも反映されています。
•アナログ半導体は、音、温度、圧力、画像などの現実世界の信号を、調整して増幅し、多くの場合、組み込みプロセッサなどの他の半導体で処理できるデジタルデータのストリームに変換することによって変化させます。アナログ半導体は、機器が壁に接続されているか、バッテリーを使用しているかにかかわらず、電気エネルギーの変換、分配、貯蔵、放電、分離、測定など、すべての電子機器の電力を管理するためにも使用されています。当社のアナログセグメントは、電源とシグナルチェーンという2つの主要製品ラインで構成されています。
•組み込み処理製品は、多くの種類の電子機器のデジタル「頭脳」です。特定のタスクを処理するように設計されており、用途に応じて、パフォーマンス、電力、コストのさまざまな組み合わせに最適化できます。
残りの事業活動の結果は「その他」に報告します。その他には、個別に報告可能なセグメントの定量的基準を満たさず、他の事業セグメントと集計できない営業セグメントが含まれます。その他には DLP が含まれます®製品、電卓、カスタム ASIC 製品
施設、調達、ロジスティクスなどの一元化された製造およびサポート組織は、その他を含む当社の事業セグメントをサポートしています。これらの組織が負担する費用は、減価償却費を含め、単位単位でセグメントに請求されます。したがって、減価償却費はセグメントの結果の中で個別に特定できる要素ではないため、算出されません。
セグメント情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6ヶ月間 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収益: | | | | | | | |
| アナログ | $ | 3,278 | | | $ | 3,992 | | | $ | 6,567 | | | $ | 7,808 | |
| 組み込み処理 | 894 | | | 821 | | | 1,726 | | | 1,603 | |
| その他 | 359 | | | 399 | | | 617 | | | 706 | |
| 総収入 | $ | 4,531 | | | $ | 5,212 | | | $ | 8,910 | | | $ | 10,117 | |
| | | | | | | |
| 営業利益: | | | | | | | |
| アナログ | $ | 1,463 | | | $ | 2,226 | | | $ | 3,037 | | | $ | 4,376 | |
| 組み込み処理 | 318 | | | 324 | | | 555 | | | 639 | |
| その他 (a) | 191 | | | 173 | | | 314 | | | 271 | |
| 営業利益合計 | $ | 1,972 | | | $ | 2,723 | | | $ | 3,906 | | | $ | 5,286 | |
(a)リストラ費用を含みます/その他
地理的地域情報
以下の地理的地域情報は、製品の出荷先に基づいており、地域別の最終需要を反映していません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6ヶ月間 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収益: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 米国 | $ | 715 | | | 16 | % | | $ | 577 | | | 11 | % | | $ | 1,270 | | | 14 | % | | $ | 1,071 | | | 11 | % |
| 中国 (a) | 1,820 | | | 40 | | | 2,751 | | | 53 | | | 3,651 | | | 41 | | | 5,299 | | | 52 | |
| その他のアジア諸国 | 534 | | | 12 | | | 644 | | | 12 | | | 1,083 | | | 12 | | | 1,299 | | | 13 | |
| ヨーロッパ、中東、アフリカ | 956 | | | 21 | | | 822 | | | 16 | | | 1,942 | | | 22 | | | 1,636 | | | 16 | |
| 日本 | 349 | | | 8 | | | 276 | | | 5 | | | 638 | | | 7 | | | 539 | | | 5 | |
| その他の地域 | 157 | | | 3 | | | 142 | | | 3 | | | 326 | | | 4 | | | 273 | | | 3 | |
| 総収入 | $ | 4,531 | | | 100 | % | | $ | 5,212 | | | 100 | % | | $ | 8,910 | | | 100 | % | | $ | 10,117 | | | 100 | % |
(a)中国に出荷される製品の収益には、中国で製造し、最終製品を世界中の顧客に輸出する顧客への出荷と、中国を経由して他の国にサービスを提供するために在庫を積み替える流通業者への出荷が含まれます。
以下の追加の地理情報には、最終顧客の本社の所在地に基づく収益の見積もりが含まれており、重要な決定が下される地域の地理的プロファイルをよりよく表しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6ヶ月間 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | 2022 |
| 収益: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 米国 | $ | 1,493 | | | 33 | % | | $ | 1,706 | | | 33 | % | | $ | 2,850 | | | 32 | % | | $ | 3,276 | | | 32 | % |
| 中国 | 872 | | | 19 | | | 1,340 | | | 26 | | | 1,748 | | | 20 | | | 2,615 | | | 26 | |
| その他のアジア諸国 | 435 | | | 10 | | | 569 | | | 11 | | | 829 | | | 9 | | | 1,109 | | | 11 | |
| ヨーロッパ、中東、アフリカ (a) | 1,194 | | | 26 | | | 1,120 | | | 21 | | | 2,464 | | | 28 | | | 2,199 | | | 22 | |
| 日本 | 480 | | | 11 | | | 414 | | | 8 | | | 918 | | | 10 | | | 806 | | | 8 | |
| その他の地域 | 57 | | | 1 | | | 63 | | | 1 | | | 101 | | | 1 | | | 112 | | | 1 | |
| 総収入 | $ | 4,531 | | | 100 | % | | $ | 5,212 | | | 100 | % | | $ | 8,910 | | | 100 | % | | $ | 10,117 | | | 100 | % |
(a)ドイツに本社を置く最終顧客からの収益は 13% と 9それぞれ2023年と2022年の第2四半期の％、および 13% と 10それぞれ、2023年と2022年の最初の6か月の割合。
2. プレゼンテーションの基礎と重要な会計方針と慣行
プレゼンテーションの基礎
連結財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従い、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる監査済み財務諸表と同じ基準で作成されています。2023年6月30日および2022年6月30日に終了した期間の連結損益計算書、包括利益およびキャッシュフロー計算書、および2023年6月30日現在の連結貸借対照表は監査されていませんが、通常の定期的な性質の調整をすべて反映しており、表示されている期間の結果を公正に計算するために必要です。米国証券取引委員会の規則および規制により、年次連結財務諸表に通常含まれる特定の情報および注記の開示が省略されています。連結中間財務諸表には、すべての財務諸表についてGAAPが要求する情報や注記がすべて含まれているわけではないため、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に含まれる監査済みの連結財務諸表および注記と併せて読む必要があります。3か月と6か月の業績は、必ずしも通年の業績を示すものではありません。
重要な会計方針と慣行
一株当たり利益 (EPS)
当社が付与する制限付株式ユニット（RSU）は、配当相当物を受け取る権利が没収されない参加有価証券であるため、EPSの計算には2クラス法を採用しています。2クラス方式では、純利益の一部がRSUに配分され、普通株式に配分される利益の計算から除外されます。
普通株式1株当たりの利益の計算と調整は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間、 |
| | 2023 | | 2022 |
| 純利益 | | 株式 | | EPS | | 純利益 | | 株式 | | EPS |
| 基本的な EPS: | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 1,722 | | | | | | | $ | 2,291 | | | | | |
| RSUに割り当てられた収入 | (9) | | | | | | | (10) | | | | | |
| 普通株式に配分された収入 | $ | 1,713 | | | 908 | | | $ | 1.89 | | | $ | 2,281 | | | 920 | | | $ | 2.48 | |
| 株式報酬制度の希薄化効果 | | | 8 | | | | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 希釈後のEPS: | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 1,722 | | | | | | | $ | 2,291 | | | | | |
| RSUに割り当てられた収入 | (8) | | | | | | | (10) | | | | | |
| 普通株式に配分された収入 | $ | 1,714 | | | 916 | | | $ | 1.87 | | | $ | 2,281 | | | 930 | | | $ | 2.45 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間、 |
| 2023 | | 2022 |
| 純利益 | | 株式 | | EPS | | 純利益 | | 株式 | | EPS |
| 基本的な EPS: | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 3,430 | | | | | | | $ | 4,492 | | | | | |
| RSUに割り当てられた収入 | (17) | | | | | | | (19) | | | | | |
| 普通株式に配分された収入 | $ | 3,413 | | | 907 | | | $ | 3.76 | | | $ | 4,473 | | | 922 | | | $ | 4.85 | |
| 株式報酬制度の希薄化効果 | | | 9 | | | | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 希釈後のEPS: | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 3,430 | | | | | | | $ | 4,492 | | | | | |
| RSUに割り当てられた収入 | (18) | | | | | | | (19) | | | | | |
| 普通株式に配分された収入 | $ | 3,412 | | | 916 | | | $ | 3.72 | | | $ | 4,473 | | | 932 | | | $ | 4.80 | |
希薄化する可能性のある証券 9百万と 6それぞれ2023年と2022年の第2四半期に発行された100万株の普通株と 9百万と 52023年と2022年の最初の6か月間に発行された100万株は、希薄化防止の効果があったため、これらの期間の普通株式1株あたりの希薄化後利益の計算からそれぞれ除外されました。
デリバティブとヘッジング
外国為替リスクへのエクスポージャーを管理するためにデリバティブ金融商品を使用しています。これらの商品は主に先物為替取引であり、為替レートの変動が米ドル以外の純貸借対照表エクスポージャーに与える可能性のある収益への影響を軽減するための経済的ヘッジとして使用されます。これらの先物外貨両替契約の公正価値の変動による損益は、OI&Eに入金または請求されます。外貨デリバティブ商品にはヘッジ会計を適用しません。
私たちは、従業員に対する特定の繰延報酬義務に関連する報酬費用の変動にさらされています。私たちは、トータル・リターン・スワップを使用して、このエクスポージャーを経済的にヘッジし、関連する報酬費用を相殺します。その際、スワップの価値と関連する販管費用の変動を考慮しています。
長期債務の発行に関連して、AOCIで認められ、関連する債務の存続期間にわたって償却される財務金利ロック契約などの金融デリバティブを使用することがあります。
これらのデリバティブ取引の結果は重要ではありませんでした。デリバティブを投機や取引目的で使用することはありません。
金融商品の公正価値
2023年6月30日の時点で、当社のデリバティブ金融商品の公正価値は重要ではありませんでした。当社の現金同等物、短期投資、特定の長期投資への投資、ならびに繰延報酬負債は、公正価値で保有されます。売掛金や買掛金など、その他の流動金融資産や負債の帳簿価額は、そのような商品の満期が短いため、おおよその公正価値です。2023年6月30日の時点で、当期分を含む長期債務の帳簿価額は$でした11.2210億、そして推定公正価値はドルでした10.4610億。推定公正価値は、レベル2のインプットであるブローカー・ディーラーの相場を使用して測定されます。公正価値の説明とレベル2のインプットの定義については、注記4を参照してください。
3. 所得税
所得税の引当金は以下に基づいています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6ヶ月間 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 税金は、推定年間実効税率を使用して計算されます | $ | 289 | | | $ | 395 | | | $ | 565 | | | $ | 756 | |
| 個別税項目 | (9) | | | (5) | | | (47) | | | (41) | |
| 所得税引当金 | $ | 280 | | | $ | 390 | | | $ | 518 | | | $ | 715 | |
| | | | | | | |
| 実効税率 | 14 | % | | 15 | % | | 13 | % | | 14 | % |
実効税率は 21米国の税制上の優遇措置の影響による米国の法定法人税率
4. 負債および株式投資および特定の負債の評価
公正価値での投資
マネーマーケットファンド、デット投資、投資信託は公正価値で記載されています。これは通常、市場価格またはブローカーの相場に基づいています。私たちはすべての負債投資を売りに出せるものとして分類しています。見る 公正価値に関する考慮事項。未実現損益は、税引後の増減額として連結貸借対照表のAOCIに記録され、信用損失は信用損失引当金として記録され、その相殺は連結損益計算書のOI&Eに相殺されます。
当社の投資信託は、特定の繰延報酬負債の変化を相殺するリターンを生み出すことを目的として、さまざまな負債や株式投資を保有しています。これらの投資信託と関連する繰延報酬負債の公正価値の変動を販管費に記録しています。
その他の投資
当社のその他の投資には、公正価値で評価されない持分法投資や非市場性投資があります。これらの投資は、ベンチャーキャピタルファンドやその他の市場性のない証券の持分で構成されています。持分法投資による損益は、投資先の財務結果に対する当社の出資比率に基づいてOI&Eに計上されます。
市場性のない有価証券は、目に見える価格の変化や減損を考慮して調整した原価で測定されます。市場性のない投資の損益はOI&Eに計上されます。
当社の投資の詳細は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 現金および現金同等物 | | 短期投資 | | 長期投資 | | 現金および現金同等物 | | 短期投資 | | 長期投資 |
| 公正価値での測定: | | | | | | | | | | | |
| マネー・マーケット・ファンド | $ | 2,367 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,238 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 企業義務 | 384 | | | 1,761 | | | — | | | 276 | | | 1,535 | | | — | |
| 米国政府および政府機関証券 | 100 | | | 3,957 | | | — | | | 680 | | | 4,234 | | | — | |
| 米国以外の政府機関証券 | 50 | | | 395 | | | — | | | 149 | | | 248 | | | — | |
| 投資信託 | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
| 合計 | 2,901 | | | 6,113 | | | 11 | | | 2,343 | | | 6,017 | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | |
| その他の測定基準： | | | | | | | | | | | |
| 持分法投資 | — | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | 18 | |
| 市場性のない投資 | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 5 | |
| 手持ち現金 | 538 | | | — | | | — | | | 707 | | | — | | | — | |
| 合計 | $ | 3,439 | | | $ | 6,113 | | | $ | 31 | | | $ | 3,050 | | | $ | 6,017 | | | $ | 34 | |
2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、当社の債務投資に関連する未実現損益は重要ではありませんでした。私たちはやりました いいえ2023年と2022年の最初の6か月間の債務投資に関連する信用損失を認識します。2023年6月30日の時点で売却可能と分類されている当社の負債証券はすべて、満期が1年以内です。
短期売買可能な投資の売却、償還、満期による収益はドルでした3.0710億ドルと4.202023年と2022年の第2四半期にはそれぞれ10億、そしてドル7.0910億ドルと6.972023年と2022年の最初の6か月間はそれぞれ10億です。これらの売上による総実現損益は重要ではありませんでした。
公正価値に関する考慮事項
当社は、特定の金融資産および負債を公正価値で定期的に測定し、報告します。公正価値とは、測定日に市場参加者間で秩序ある取引が行われ、資産または負債の主要市場または最も有利な市場において、資産の売却時に受け取る価格、または負債を譲渡するために支払われる価格（出口価格）として定義されます。
下記の3段階の階層は、公正価値の測定値を推定するために使用される判断の範囲とレベルを示しています。
•レベル 1— 報告日現在の同一の資産または負債について、活発な市場で入手可能な調整前の相場価格を使用します。
•レベル 2— 活発な市場における類似資産や負債の相場価格や、活発ではない市場での相場価格など、市場データとの相関により報告日時点で直接的または間接的に観察可能なレベル1以外のインプットを使用します。レベル2には、モデルで使用されている金利やボラティリティ要因などの入力前提条件が容易に観察可能なデータによって裏付けられているため、重要な判断を必要としないモデルやその他の価格設定方法を使用して評価された資産と負債も含まれます。レベル2の評価には、サードパーティのデータサービスを利用しています。活発な市場における類似資産の観察可能な価格に基づいて、ブローカーやディーラーから得られる未調整相場と比較してこれらの評価が妥当かどうかを検証します。
•レベル 3— 観察不可能で、ほとんどまたはまったく市場活動に裏付けられておらず、重要な経営判断が下されたことを反映したインプットを使用しています。これらの値は通常、市場参加者の仮定の経営陣の見積もりを利用する価格モデルを使用して決定されます。2023年6月30日、および2022年12月31日の時点で、私たちは いいえレベル 3 資産または負債。
以下は、経常的に公正価値で会計処理された当社の資産および負債です。これらの表には、手持ち現金、当社の退職後計画で保有する資産、または過去の費用または公正価値以外の基準で測定された資産および負債は含まれていません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | レベル 1 | | レベル 2 | | 合計 | | レベル 1 | | レベル 2 | | 合計 |
| 資産: | | | | | | | | | | | |
| マネー・マーケット・ファンド | $ | 2,367 | | | $ | — | | | $ | 2,367 | | | $ | 1,238 | | | $ | — | | | $ | 1,238 | |
| 企業義務 | — | | | 2,145 | | | 2,145 | | | — | | | 1,811 | | | 1,811 | |
| 米国政府および政府機関証券 | 3,957 | | | 100 | | | 4,057 | | | 4,914 | | | — | | | 4,914 | |
| 米国以外の政府機関証券 | — | | | 445 | | | 445 | | | — | | | 397 | | | 397 | |
| 投資信託 | 11 | | | — | | | 11 | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| 総資産 | $ | 6,335 | | | $ | 2,690 | | | $ | 9,025 | | | $ | 6,163 | | | $ | 2,208 | | | $ | 8,371 | |
| | | | | | | | | | | |
| 負債: | | | | | | | | | | | |
| 繰延報酬 | $ | 353 | | | $ | — | | | $ | 353 | | | $ | 326 | | | $ | — | | | $ | 326 | |
| 負債総額 | $ | 353 | | | $ | — | | | $ | 353 | | | $ | 326 | | | $ | — | | | $ | 326 | |
5. 退職後の給付制度
確定給付および退職者医療給付制度に関連する費用は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 米国確定給付 | | 米国退職者医療 | | 米国以外確定給付 |
| 6月30日に終了した3か月間、 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| サービスコスト | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 6 | |
| 利息費用 | 7 | | | 6 | | | 3 | | | 2 | | | 15 | | | 9 | |
| 計画資産の期待収益率 | (5) | | | (8) | | | (4) | | | (2) | | | (17) | | | (17) | |
| 計上した純保険数理上の損失（利益） | 1 | | | 1 | | | (2) | | | — | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 正味定期給付費用 (クレジット) | 5 | | | 3 | | | (2) | | | — | | | 5 | | | (2) | |
| 決済損失 | 1 | | | 11 | | | — | | | — | | | 1 | | | 8 | |
| その他の退職後の損失（利益）を含む合計 | $ | 6 | | | $ | 14 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
| 米国確定給付 | | 米国退職者医療 | | 米国以外確定給付 |
| 6月30日に終了した6か月間、 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| サービスコスト | $ | 4 | | | $ | 8 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 8 | | | $ | 13 | |
| 利息費用 | 14 | | | 12 | | | 7 | | | 5 | | | 29 | | | 19 | |
| 計画資産の期待収益率 | (11) | | | (16) | | | (9) | | | (6) | | | (32) | | | (35) | |
| 計上した純保険数理上の損失（利益） | 3 | | | 1 | | | (3) | | | — | | | 6 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 正味定期給付費用 (クレジット) | 10 | | | 5 | | | (4) | | | — | | | 11 | | | (3) | |
| 決済損失 | 1 | | | 13 | | | — | | | — | | | 1 | | | 9 | |
| その他の退職後の損失（利益）を含む合計 | $ | 11 | | | $ | 18 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 6 | |
6. 負債と信用枠
短期借入
銀行融資を通じて流動性を高め、必要に応じてコマーシャル・ペーパーの借入を支援するために、信用枠を維持しています。2023年6月30日現在、前述の信用枠は、投資適格銀行のコンソーシアムによる変動金利のリボルビング・クレジット・ファシリティで、最大$を借りることができます12024年3月までに10億です。このクレジットファシリティに基づく借入の金利が引かれる場合、該当する長期担保付きオーバーナイト融資金利（期間SOFR）に連動します。2023年6月30日の時点で、当社のクレジットファシリティは引き落とされており、私たちは いいえコマーシャルペーパーは優れていました。
長期債務
2023年5月、私たちは発行しました 三元本総額が$のシニア無担保債券シリーズ1.6010億、構成は：
•$200既存のものをさらに100万発行 4.602028年までに期限が到来する紙幣の割合。
•$200既存のものをさらに100万発行 4.902033年までに期限が到来する紙幣の割合。そして
•$1.2010億の 5.052063年に期限が到来する紙幣の割合です。
私たちは$を負担しました7数百万の発行費用およびその他の関連費用。募集の収益は$でした1.6010億、当初の発行割引と保険料を差し引いた金額で、一般的な企業目的に使用されます。
2023年5月、私たちは退職しました500数百万の満期債務。
2023年3月、私たちは発行しました 二元本総額が$のシニア無担保債券シリーズ1.4010億、総額はドル750百万の 4.902033年に期限が切れる紙幣の％と650百万の 5.002053年に期限が切れる紙幣の割合。私たちは$を負担しました11何百万もの発行およびその他の関連費用。オファリングの収益は $1.40最初に発行された割引額を差し引いた10億。これは一般的な企業目的に使用されます。
長期未払いの債務は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 12月31日 |
| 2023 | | 2022 |
2023年までに期限が切れる手形 2.25% | $ | — | | | $ | 500 | |
2024年までに支払われるべき手形 2.625% | 300 | | | 300 | |
2024年までに支払われるべき手形 4.70% | 300 | | | 300 | |
2025年期限の紙幣は 1.375% | 750 | | | 750 | |
2026年期限の紙幣は 1.125% | 500 | | | 500 | |
2027年までに期限が切れる手形 2.90% | 500 | | | 500 | |
2028年期限の紙幣は 4.60% | 700 | | | 500 | |
2029年までに期限が切れる手形 2.25% | 750 | | | 750 | |
2030年までに期限が切れる手形は 1.75% | 750 | | | 750 | |
2031年期限の紙幣は 1.90% | 500 | | | 500 | |
2032年に期限が到来する手形は 3.65% | 400 | | | 400 | |
2033年に期限が切れる紙幣は 4.90% | 950 | | | — | |
2039年までに発行予定の手形 3.875% | 750 | | | 750 | |
2048年までに発行予定の手形 4.15% | 1,500 | | | 1,500 | |
2051年期限の紙幣は 2.70% | 500 | | | 500 | |
2052年に期限が切れる手形は 4.10% | 300 | | | 300 | |
2053年期限の紙幣 5.00% | 650 | | | — | |
2063年締め切り日のメモ 5.05% | 1,200 | | | — | |
| 負債総額 | 11,300 | | | 8,800 | |
| 純未償却割引、保険料、発行費用 | (81) | | | (65) | |
| 純未償却割引、保険料、発行費用を含む負債総額 | 11,219 | | | 8,735 | |
| 長期債務の現在の部分 | (299) | | | (500) | |
| 長期債務 | $ | 10,920 | | | $ | 8,235 | |
利息と負債の費用は $89百万ドルと492023年と2022年の第2四半期にはそれぞれ百万ドル、そしてドル157百万と $1012023年と2022年の最初の6か月間はそれぞれ100万ドルです。これは、償却された割引、保険料、発行およびその他の関連費用を差し引いたものです。資産計上利息は重要ではありませんでした。
7. 株主資本
株式の変動は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 払込資本金 | | 利益剰余金 | | 財務省普通株式 | | AOCI |
| 残高、2022年12月31日 | $ | 1,741 | | | $ | 2,951 | | | $ | 50,353 | | | $ | (40,214) | | | $ | (254) | |
| | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | 1,708 | | | — | | | — | |
申告および支払われた配当金 ($)1.241株あたり) | — | | | — | | | (1,125) | | | — | | | — | |
| 株式ベースの報奨用に発行された普通株式 | — | | | (37) | | | — | | | 118 | | | — | |
| 株式買戻し | — | | | — | | | — | | | (96) | | | — | |
| 株式報酬 | — | | | 104 | | | — | | | — | | | — | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| RSUの配当等価物 | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | |
| その他 | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | |
| バランス、2023年3月31日 | 1,741 | | | 3,016 | | | 50,930 | | | (40,192) | | | (252) | |
| | | | | | | | | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | 1,722 | | | — | | | — | |
申告および支払われた配当金 ($)1.241株あたり) | — | | | — | | | (1,125) | | | — | | | — | |
| 株式ベースの報奨用に発行された普通株式 | — | | | 36 | | | — | | | 29 | | | — | |
| 株式買戻し | — | | | — | | | — | | | (77) | | | — | |
| 株式報酬 | — | | | 111 | | | — | | | — | | | — | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| RSUの配当等価物 | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| バランス、2023年6月30日 | $ | 1,741 | | | $ | 3,163 | | | $ | 51,522 | | | $ | (40,240) | | | $ | (246) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 払込資本金 | | 利益剰余金 | | 財務省普通株式 | | AOCI |
| 残高、2021年12月31日 | $ | 1,741 | | | $ | 2,630 | | | $ | 45,919 | | | $ | (36,800) | | | $ | (157) | |
| | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | 2,201 | | | — | | | — | |
申告および支払われた配当金 ($)1.151株あたり) | — | | | — | | | (1,063) | | | — | | | — | |
| 株式ベースの報奨用に発行された普通株式 | — | | | (36) | | | — | | | 93 | | | — | |
| 株式買戻し | — | | | — | | | — | | | (584) | | | — | |
| 株式報酬 | — | | | 74 | | | — | | | — | | | — | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| RSUの配当等価物 | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | |
| その他 | — | | | (1) | | | 1 | | | — | | | — | |
| バランス、2022年3月31日 | 1,741 | | | 2,667 | | | 47,053 | | | (37,291) | | | (153) | |
| | | | | | | | | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | 2,291 | | | — | | | — | |
申告および支払われた配当金 ($)1.151株あたり) | — | | | — | | | (1,060) | | | — | | | — | |
| 株式ベースの報奨用に発行された普通株式 | — | | | 31 | | | — | | | 25 | | | — | |
| 株式買戻し | — | | | — | | | — | | | (1,266) | | | — | |
| 株式報酬 | — | | | 85 | | | — | | | — | | | — | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | — | | | — | | | — | | | — | | | (27) | |
| RSUの配当等価物 | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | 1,741 | | | $ | 2,783 | | | $ | 48,280 | | | $ | (38,532) | | | $ | (180) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
8. 不測の事態
補償保証
当社は、販売条件に知的財産の補償が含まれる製品を日常的に販売しています。これまで、これらの補償に関連する損失はごくわずかで、まれにしか発生していません。そのため、発生する可能性のある将来の負債を合理的に見積もることはできません。
保証費用/製品負債
当社が定める半導体製品の保証により、対象製品の修理、交換、または購入価格を購入者に返金することが義務付けられています。製品請求の対価が当社製品の価格を超える場合があります。これまで、私たちは製品請求の支払い率が低いという経験がありました。将来の請求の可能性や金額を予測することはできませんが、それらが当社の連結財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。既知の製品関連の請求については、損失が発生する可能性があり、かつ合理的に見積もることができる場合に発生します。提示された期間中、製品保証や製造物責任に関する重要な見積りや支払いはありませんでした。
将軍
私たちはさまざまな法的および行政的手続きの対象となっています。これらの事項の結果を予測することはできませんが、これらの手続きの結果が当社の連結財務諸表に重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。
9. 補足財務情報
リストラ費用/その他
2022年の第2四半期と上半期には、リストラ費用/その他が含まれています$66百万と $132ユタ州リーハイの製造施設での試作費用は、それぞれ数百万ドルで、セグメント報告の目的で「その他」に含まれていました。これらの費用は、2022年12月に生産が開始された後、主に収益原価に移行しました。
その他の長期資産 | | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 12月31日 |
| 2023 | | 2022 |
| 米国CHIPSおよび科学法投資税額控除 | $ | 921 | | | $ | 395 | |
| その他 | 754 | | | 740 | |
| 合計 | $ | 1,675 | | | $ | 1,135 | |
その他の包括利益（損失）の累計額から税引後純利益に再分類された金額の詳細
当社の連結包括利益計算書には、2023年と2022年の第2四半期と上半期の純利益に計上された項目が含まれています。 以下の表は、これらの取引が当社の連結損益計算書に記録されている場所の詳細を示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6ヶ月間 | | 関連損益計算書への影響 |
| 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| 確定給付制度の純保険数理損失: | | | | | | | | | |
| 計上純保険数理損失および決済損失 (a) | $ | 4 | | | $ | 20 | | | $ | 8 | | | $ | 23 | | | OI&Eへの削減 |
| 税効果 | (1) | | | (4) | | | (2) | | | (5) | | | 所得税引当金の減額 |
| 税引後純利益の範囲内で計上されます | $ | 3 | | | $ | 16 | | | $ | 6 | | | $ | 18 | | | 純利益の減少 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(a)注記5に詳述されています
株式報酬
2023年の最初の6か月の間に、 3株式報酬に関連して財務省から100万株が発行されました。2023年の第2四半期に財務省から発行された株式は 1百万。
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
[概要]
私たちは半導体の設計と製造を行い、世界中の電子機器設計者やメーカーに販売しています。テクノロジーは当社の基盤ですが、究極的には、当社の目標であり、オーナーが私たちの進歩を測る最良の指標は、長期的に1株あたりのフリーキャッシュフローを増やすことです。
1株当たりの長期フリーキャッシュフローを最大化するための当社の戦略には、次の3つの要素があります。
1.アナログおよび組み込み処理製品に焦点を当て、4つの持続可能な競争上の優位性を中心に構築された優れたビジネスモデルです。4つの持続可能な競争上の優位性は、組み合わせることで強力であり、目に見えるメリットをもたらします。
i.製造と技術の強固な基盤により、コスト削減とサプライチェーンの管理が強化されます。
ii。アナログおよび組み込み処理製品の幅広いポートフォリオにより、お客様一人あたりの機会が増え、投資価値も高まります。
iii。市場チャネルの広がりにより、より多くのお客様とそのデザインプロジェクトにアクセスできるようになり、各デザインでより多くの製品を販売する機会が得られ、お客様のニーズに関するより良い洞察と知識が得られます。
iv。当社の製品、市場、顧客ポジションの多様性と長期化により、一点依存性が減り、投資収益率が高まります。
これらの競争上の優位性を総合すると、TIは、多額の現金を生み出し、所有者に返還できるユニークなクラスの企業に位置付けられます。私たちは、これらの利点を長期的に強化し活用することを目指して投資を行います。
2.最高の機会に資本を配分する際の規律。これは、研究開発プロジェクトの選択、TI.comのような新しい能力の開発、新しい製造能力への投資の仕方、買収と所有者への現金の返還についての考え方に及びます。
3.効率性。つまり、1ドルを費やすごとに、より多くの生産量を目指して絶えず努力することです。
私たちは、4つの競争上の優位性を組み合わせたビジネスモデルにより、TIは同業他社とは一線を画し、今後も長く続くと信じています。私たちは、競争上の優位性を強化するために投資し、資本配分において規律を守り、効率性を追求することに努めます。最後に、私たちは、1株あたりのフリーキャッシュフローの長期的な成長が価値を生み出すための究極の尺度であるという信念に引き続き注力していきます。
経営陣による財務状況と経営成績（MD&A）に関する議論と分析は、この文書の他の部分に記載されている財務諸表および関連注記と併せて読む必要があります。当社の業績について、以下で説明します。
•当社のセグメントは、類似する設計・開発要件、製品特性、製造プロセス、流通チャネル、経営陣がリソースを配分して結果を測定する方法に基づいて組み合わされた類似製品群を表しています。セグメントの詳細については、財務諸表の注記1を参照してください。
•結果について話し合うとき:
◦特に明記されていない限り、当社の収益の変化は、出荷量の変動によって明らかな顧客需要の変化に起因します。
◦当社は非常に多くの製品を販売しているため、新製品があっても、特定の期間の収益に大きな影響を与えることはありません。
◦当社の収益と売上総利益は、高価格または低価格の製品の需要の変化によって影響を受けることがあります。これを、出荷される製品の「組み合わせ」の変化と呼びます。
◦私たちは製造能力の多くを所有しているので、運営費の大部分は固定費です。工場出荷量が減少すると、当社の固定費は減少した生産量に分散され、他の状況がない場合は利益率が低下します。逆に、工場出荷量が増えると、固定費は生産量の増加分に分配され、他の状況がない場合は利益率が上がります。
•フリーキャッシュフローの説明については、非GAAP財務情報のセクションを参照してください。
•表中の金額はすべて百万米ドルで記載されています。
パフォーマンスの概要
第2四半期の収益は45.3億ドル、純利益は17.2億ドル、1株当たり利益（EPS）は1.87ドルでした。
収益は前四半期比で 3% 増加し、前年同期から 13% 減少しました。前四半期と同様に、自動車を除く最終市場全体で低迷しました。
過去12か月間の74億ドルの営業キャッシュフローは、当社のビジネスモデルの強さ、製品ポートフォリオの品質、および3億台の生産のメリットを改めて浮き彫りにしました。同時期のフリーキャッシュフローは32億ドルで、収益の 17% でした。
過去12か月間、私たちは研究開発と販売管理に36億ドルを投資し、資本支出に42億ドルを投資し、65億ドルを株主に還元しました。
経営成績 — 2023年第2四半期と2022年第2四半期の比較
45.3億ドルの収益は、アナログからの収益の減少により6億8,100万ドル、つまり13％減少しましたが、エンベデッドプロセッシングからの収益の増加によって一部相殺されました。
総利益は29.1億ドルでしたが、計画的な生産能力拡大に伴う収益の減少と製造コストの上昇により、7億1,500万ドル、つまり20％減少しました。収益に占める売上総利益の割合は、69.6％から64.2％に減少しました。
営業費用（研究開発費と販管費）は、8億3,600万ドルに対し、9億3,800万ドルでした。この増加は、競争上の優位性を強化するために投資したため、従業員関連のコストが増加したためです。
ユタ州リーハイの製造施設での試作費用により、前年同期のリストラ費用/その他は6,600万ドルでした。これらの費用は、2022年12月に生産が開始された後、主に収益原価に移行しました。
営業利益は19.7億ドル、つまり収益の43.5％でしたが、27.2億ドル、つまり収益の52.2％でした。
利息収入が高かったため、OI&Eの収入は700万ドルだったのに対し、1億1900万ドルの収入でした。
8,900万ドルの利息と負債費用は、追加の長期債務の発行により4,000万ドル増加しました。財務諸表の注記6を参照してください。
私たちの所得税引当金は、3億9000万ドルに対し、2億8000万ドルでした。この減少は主に、税引前所得の減少によるものです。
純利益は22.9億ドルに対し、17.2億ドルでした。EPSは2.45ドルに対して1.87ドルでした。
2023年第2四半期のセグメント結果
前年同期と比較した当社のセグメント結果は次のとおりです。
アナログ（電源およびシグナルチェーン製品ラインを含む） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 2023 | | Q2 2022 | | 変更 |
| 収益 | $ | 3,278 | | | $ | 3,992 | | | (18) | % |
| 営業利益 | 1,463 | | | 2,226 | | | (34) | % |
| 営業利益 (収益に占める割合) | 44.6 | % | | 55.8 | % | | |
アナログ収益は、パワーを中心に両方の製品ラインで減少しました。営業利益は、主に収益の減少と製造コストの上昇により減少しました。
組み込み処理 (マイクロコントローラとプロセッサを含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 2023 | | Q2 2022 | | 変更 |
| 収益 | $ | 894 | | | $ | 821 | | | 9 | % |
| 営業利益 | 318 | | | 324 | | | (2) | % |
| 営業利益 (収益に占める割合) | 35.6 | % | | 39.5 | % | | |
組込み処理の収益は、出荷された製品の組み合わせにより増加しました。営業利益は、主に製造コストの上昇により減少しましたが、収益の増加により一部相殺されました。
その他 (DLP を含む)®製品、電卓、カスタム ASIC 製品) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 2023 | | Q2 2022 | | 変更 |
| 収益 | $ | 359 | | | $ | 399 | | | (10) | % |
| 営業利益* | 191 | | | 173 | | | 10 | % |
| 営業利益 (収益に占める割合) | 53.2 | % | | 43.4 | % | | |
| * リストラ費用を含む/その他 |
その他の収益は4,000万ドル減少し、営業利益は1,800万ドル増加しました。
経営成績 — 2023年の最初の6か月と2022年の最初の6か月の比較
89.1億ドルの収益は、アナログからの収益の減少により12億1000万ドル、つまり12％減少しましたが、エンベデッドプロセッシングからの収益の増加によって一部相殺されました。
総利益57.7億ドルは、計画的な生産能力拡大に伴う収益の減少と製造コストの上昇により、12億9000万ドル、つまり18％減少しました。収益に占める売上総利益の割合は、69.9％から64.8％に減少しました。
営業費用は、16.5億ドルに対して18.7億ドルでした。この増加は、競争上の優位性を強化するために投資したため、従業員関連のコストが増加したためです。
ユタ州リーハイの製造施設での試作費用により、前年同期のリストラ費用/その他費用は1億3,200万ドルでした。これらの費用は、2022年12月に生産が開始された後、主に収益原価に移行しました。
営業利益は39.1億ドル、つまり収益の43.8％でしたが、52.9億ドル、つまり収益の52.2％でした。
利息収入の増加により、OI&Eの収入は2,200万ドルだったのに対し、収入は1億9,900万ドルでした。
1億5,700万ドルの利息と負債費用は、追加の長期債務の発行により5600万ドル増加しました。
私たちの所得税引当金は、7億1,500万ドルに対し、5億1,800万ドルでした。この減少は主に、税引前所得の減少によるものです。
純利益は、44.9億ドルに対し、34.3億ドルでした。EPSは4.80ドルに対して3.72ドルでした。
年初来のセグメント結果
前年同期と比較した当社のセグメントの業績は次のとおりです。
アナログ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社 2023 | | YTD 2022 | | 変更 |
| 収益 | $ | 6,567 | | | $ | 7,808 | | | (16) | % |
| 営業利益 | 3,037 | | | 4,376 | | | (31) | % |
| 営業利益 (収益に占める割合) | 46.2 | % | | 56.0 | % | | |
アナログ収益は、パワーを中心に両方の製品ラインで減少しました。営業利益は、主に収益の減少と製造コストの上昇により減少しました。
組み込み処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社 2023 | | YTD 2022 | | 変更 |
| 収益 | $ | 1,726 | | | $ | 1,603 | | | 8 | % |
| 営業利益 | 555 | | | 639 | | | (13) | % |
| 営業利益 (収益に占める割合) | 32.2 | % | | 39.9 | % | | |
組込み処理の収益は、出荷された製品の組み合わせにより増加しました。営業利益は、主に製造コストの上昇により減少しましたが、収益の増加により一部相殺されました。
その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式会社 2023 | | YTD 2022 | | 変更 |
| 収益 | $ | 617 | | | $ | 706 | | | (13) | % |
| 営業利益* | 314 | | | 271 | | | 16 | % |
| 営業利益 (収益に占める割合) | 50.9 | % | | 38.4 | % | | |
| * リストラ費用を含む/その他 |
その他の収益は8,900万ドル減少し、営業利益は4,300万ドル増加しました。
財政状態
2023年第2四半期末の現金総額（現金および現金同等物に短期投資を加えたもの）は95.5億ドルで、2022年末から4億8,500万ドル増加しました。
売掛金は19.6億ドルで、2022年末と比較して6,100万ドル増加しました。2023年第2四半期の未払い売上高は39日でしたが、2022年末には37日でした。
在庫は37.3億ドルで、2022年末から9億7,200万ドル増加しました。2023年第2四半期の在庫日数は207日でしたが、2022年末には157日でした。
流動性と資本資源
私たちの主な流動性源は、事業からのキャッシュフローです。その他の流動性源としては、現金および現金同等物、短期投資、債券市場へのアクセスがあります。変動金利のリボルビング・クレジット制度もあります。2023年6月30日の時点で、当社のクレジットファシリティは未払いで、未払いのコマーシャルペーパーもありませんでした。2023年の最初の6か月間の営業活動によるキャッシュフローは25.6億ドルで、戦略的に在庫を増やし続けたため、純利益の減少と運転資本に使用される現金の増加により、前年同期から13.5億ドル減少しました。
2023年の最初の6か月間の投資活動は、前年同期の4億4300万ドルに対し、23億6,000万ドルを使用しました。資本支出は、前年同期の10.4億ドルと比較して24.3億ドルで、主に両方の期間で半導体製造装置と設備に向けられました。短期投資は、前年同期の5億2,500万ドルに対し、3,100万ドルの現金を提供しました。
長期的なキャパシティプランニングの一環として、製造と技術における競争上の優位性を強化するために投資を続けているため、設備投資は過去の水準を上回ると予想されます。2022年8月、米国政府は米国チップスおよび科学法を制定しました。この法律は、製造助成金と研究投資に資金を提供し、米国の半導体製造への特定の投資に対して25％の投資税額控除を確立します。今後、対象となる資本支出に対して投資税額控除に関連する現金給付を受けることを期待しています。財務諸表の注記9を参照してください。
2023年の最初の6か月間の資金調達活動は、前年同期に使用された43億3,000万ドルの現金と比較して、1億8,700万ドルをもたらしました。2023年には、固定金利の長期債務の発行により30億ドルの純収入を受け取り、5億ドルの満期債務を返済しました。前年同期に、5億ドルの満期債務を返済しました。支払われた配当金は、前年同期の21.2億ドルから22.5億ドルでした。これは配当率の上昇を反映していますが、発行済株式数の減少によって一部相殺されました。前年同期に1,070万株の買戻しに使用された17.7億ドルに対し、私たちは1億8200万ドルを使って110万株の普通株式を買い戻しました。従業員がストックオプションを行使したことで、前年同期の1億1,300万ドルに対し、現金収入は1億5,000万ドルになりました。
2023年6月30日の時点で、現金および現金同等物は34.4億ドル、短期投資は61.1億ドルでした。私たちは、少なくとも今後12か月間の運転資本、資本支出、配当金や負債関連の支払い、およびその他の事業要件に資金を提供するために必要な財源と事業計画があると考えています。
非GAAPベースの財務情報
このMD&Aには、フリーキャッシュフローとその指標に基づく比率に関する言及が含まれています。これらは、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成されていない財務指標です。フリーキャッシュフローは、最も直接的に比較可能なGAAP指標である営業活動によるキャッシュフロー（営業からのキャッシュフローとも呼ばれます）から資本支出を差し引いて計算されました。
フリーキャッシュフローとそれに関連する比率から、当社の流動性、現金創出能力、株主に還元できる可能性のある現金の額、および財務実績に関する洞察が得られると考えています。これらの非GAAP指標は、同等のGAAP指標を補足するものです。
最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、以下の表に示されています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した12か月間 | | |
| 6月30日 | | |
| 2023 | | 2022 | | 変更 |
| 営業活動によるキャッシュフロー (GAAP) | $ | 7,367 | | | $ | 8,697 | | | (15) | % |
| 資本支出 | (4,185) | | | (2,808) | | | |
| フリーキャッシュフロー (非GAAP) | $ | 3,182 | | | $ | 5,889 | | | (46) | % |
| | | | | |
| 収益 | $ | 18,821 | | | $ | 19,592 | | | |
| | | | | |
| 収益に占める営業キャッシュフローの割合 (GAAP) | 39.1 | % | | 44.4 | % | | |
| 収益に占めるフリーキャッシュフローの割合（非GAAP） | 16.9 | % | | 30.1 | % | | |
アイテム 4.統制と手続き
このレポートの対象期間の終了時点で、当社の開示管理および手続き（1934年の証券取引法に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）の設計と運用の有効性について、最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下、評価が行われました。その評価に基づいて、最高経営責任者と最高財務責任者は、これらの開示管理と手続きは有効であると結論付けました。さらに、本報告の対象期間中に発生した財務報告（1934年の証券取引法に基づく規則13a-15 (f) および規則15d-15 (f) で定義されている）に対する当社の内部統制に変化はなく、当社の財務報告に関する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を及ぼす可能性がかなり高いと考えられます。
パート II — その他の情報
アイテム 1A.リスク要因
当社のリスク要因に関する情報は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの項目1Aに含まれており、参照によりここに組み込まれています。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用
次の表には、当四半期における当社の普通株式の購入に関する情報が含まれています。
発行者による株式の購入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピリオド | | 購入した株式の総数 | | 一株当たりの平均支払価格 | | 公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 (a) | | プランまたはプログラムに基づいてまだ購入されている可能性のある株式の概算金額 (a) |
| 2023年4月1日から2023年4月30日まで | | 228,925 | | | | $ | 174.29 | | | | 228,925 | | | | $ | 21.34 | | 10億 |
| 2023年5月1日から2023年5月31日まで | | 122,663 | | | | 166.54 | | | | 122,479 | | | | 21.32 | | 10億 |
| 2023年6月1日から2023年6月30日まで | | 95,682 | | | | 173.71 | | | | 95,682 | | | | 21.31 | | 10億 |
| 合計 | | 447,270 | | (b) | | $ | 172.04 | | (b) | | 447,086 | | | | $ | 21.31 | | 10億 (c) |
(a)当四半期中の公開市場での購入はすべて、2018年9月20日と2022年9月15日にそれぞれ発表された、最大120億ドルおよび150億ドルのTI普通株式の追加購入という当社の取締役会の承認のもとに行われました。
(b)制限付株式の権利確定に関連する源泉徴収義務を履行するために、公開市場での購入に加えて、184株の普通株式が従業員によって引き渡されました。
(c)2023年6月30日の時点で、この金額は2018年9月に承認された120億ドルと2022年9月に承認された150億ドルの残りの部分で構成されていました。これらの権限の有効期限は指定されていません。
アイテム 6.展示品
| | | | | | | | |
| 本レポートの展示物の指定 | | 展示品の説明 |
| 3(a) | | 1985年4月18日付けの修正後の登録者法人設立証明書（2014年12月31日に終了した年度の登録者の年次報告書のフォーム10-Kの別紙3（a）を参照して組み込まれています）。 |
| 3(b) | | 登録者の付則（2022年1月26日に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙3を参照して組み込まれています）。 |
| 4(a) | | 2023年5月18日付けの役員証明書（2023年5月18日に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙4.1を参照して組み込まれています）。 |
| 31(a) | | 規則13a-14 (a) または規則15d-14 (a) に基づく定期報告の最高経営責任者の認定。† |
| 31(b) | | 規則13a-14 (a) または規則15d-14 (a) に基づく定期報告の最高財務責任者の認定。† |
| 32(a) | | 18 U.S.C. Section 1350に基づく定期報告の最高経営責任者による認証。† |
| 32(b) | | 18 U.S.C. Section 1350に基づく定期報告の最高財務責任者による認証。† |
| 101.インチ | | XBRLインスタンス文書 — XBRLタグがインラインXBRL文書に埋め込まれているため、インスタンス文書はインタラクティブデータファイルには表示されません。† |
| 101.def | | XBRL タクソノミー拡張定義リンクベース文書。† |
| 101.sch | | XBRL タクソノミー拡張スキーマ文書。† |
| 101.cal | | XBRL タクソノミー拡張計算リンクベース文書。† |
| 101.lab | | XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベース文書。† |
| 101.pre | | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベース文書。† |
| 104 | | カバーページインタラクティブデータファイル (インラインXBRL文書に埋め込まれています)。† |
| † ここに提出または提出されました。 |
将来の見通しに関するお知らせ
このレポートには、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた賠償責任からの保護の対象となることを意図した将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、通常、TIまたはその経営陣が「信じる」、「期待する」、「予想する」、「予測する」、「予測する」、「見積もる」、または同様の意味を持つ言葉やフレーズで識別できます。同様に、ここに記載されているTIの事業戦略、見通し、目的、計画、意図、または目標を説明する記述も将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述にはすべて、特定のリスクと不確実性が伴い、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。
実際の業績がTIや経営陣の予想と大きく異なる原因となる可能性のある以下の重要な要素を慎重に検討することをお勧めします。
•当社、お客様、またはサプライヤーが事業を展開する国の経済的、社会的、政治的状況、および自然事象（グローバルな貿易政策を含む）
•半導体の市場需要、特に産業市場および自動車市場における需要と、予測とは異なる顧客需要
•競争の激しい業界で製品と価格で競争する当社の能力
•当社またはお客様、サプライヤー、その他の第三者の情報技術システムに関連するサイバーセキュリティやその他の脅威の進化
•戦略的、事業的、組織的な変化による機会を首尾よく実施して実現する当社の能力、または関連するリストラ費用とコスト削減の金額と時期に関する期待を実現する能力。
•急速に変化する技術環境の中で革新的な製品を開発、製造、販売する当社の能力、新しい製造技術のタイムリーな導入と製造設備の設置、製造能力への多額の投資から期待される利益を実現する能力。
•COVID-19パンデミックの期間と範囲、政府やその他の第三者による対応、および当社の事業やサプライヤー、顧客、流通業者の事業を含む世界経済への影響。
•主要資材、ユーティリティ、製造設備、第三者製造サービス、製造技術の入手可能性とコスト。
•熟練した人材を採用して維持し、主要な従業員の後継者を効果的に管理する当社の能力
•当社の製品、ソフトウェア、製造、配送、サービス、設計、通信、または当社の部品を含む製品に対するお客様によるリコールに関する製造物責任、保証、またはその他の請求
•当社が対象となる、または対象となる可能性のある複雑な法律、規則、規制、または執行当局の措置の遵守または変更により、当社の事業運営能力が制限されたり、罰金、罰則、その他の法的責任の対象となります。
•当社に適用される税率に影響する税法および会計基準の変更、利益の獲得および課税が決定される管轄区域、税務監査の不利な解決、関税率の引き上げ、および繰延税金資産の実現能力に影響を与えます。
•当社の販売業者または半導体販売業者が競合製品ラインを宣伝して当社に不利益をもたらしたことによる財政上の問題、または現在または以前の販売業者との紛争。
•主要顧客からの購入の損失または削減、または顧客の在庫調整のタイミングと金額。
•競争が激しく、循環的な業界や変化する規制環境において、固定運用コストを賄うのに十分な水準で製造施設を利用する能力を含め、利益率を維持または改善する当社の能力。
•当社が事業を営むすべての法域において強固な知的財産ポートフォリオを維持・執行し、業務の自由を維持する能力、または侵害請求にさらされる可能性
•世界の信用および金融市場の不安定性、および
•当社の非金融資産の減損。
これらの要因の詳細については、最新のフォーム10-Kの項目1Aにあるリスク要因の説明を参照してください。このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述は、このレポートの日付時点で作成されたものであり、当社は、その後の出来事や状況を反映するために将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。将来の見通しに関する記述を更新したとしても、その記述やその他の将来の見通しに関する記述に関してさらに更新を行うと推測しないでください。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。 | | | | | | | | | | | |
| テキサスインスツルメンツ株式会社 |
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| 作成者: | /s/ | ラファエル・R・リザルディ |
| | ラファエル・R・リザルディ、上級副社長兼最高財務責任者 |
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日付：2023年7月26日