目次
米国証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
終了した四半期について:
または
委員会ファイル番号
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
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(法人または組織の州またはその他の管轄区域) |
| (IRS雇用者識別番号) |
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(郵便番号を含む主要行政機関の住所) |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
以前の名前、以前の住所、以前の会計年度(前回の報告以降に変更された場合)。 | ||
[なし] |
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
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各クラスのタイトル |
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登録者が、(1)1934年の証券取引法の第13条または第15条(d)で提出が義務付けられているすべての報告書を、過去12か月間(または登録者がそのような報告を義務付けられたより短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間)に、規則S-Tの規則405(本章の§232.405)に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。:
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大型加速フィルター:¨ |
| 加速フィルター:¨ |
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| 小規模な報告会社: |
| 新興成長企業 |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨
登録者がシェル会社(同法第12b-2条で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。はい¨いいえ
2023年7月21日に発行された普通株式:5,352,490株(以下で構成されます
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ダラス・ニューズ・コーポレーション
フォーム 10-Q
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パート I | ||||||
アイテム 1. | 財務情報 |
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アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 |
| ページ 16 | |||
アイテム 4. | 統制と手続き |
| ページ 23 | |||
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パート 2 |
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アイテム 1. | 法的手続き |
| ページ 24 | |||
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 |
| ページ 24 | |||
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト |
| ページ 24 | |||
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 |
| ページ 24 | |||
アイテム 5. | その他の情報 |
| ページ 24 | |||
アイテム 6. | 展示品 |
| ページ 25 | |||
署名 |
| ページ 28 | ||||
展示物索引 |
| ページ 29 |
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PAアートイット
イテ私は1歳です。財務情報
ダラスニューズコーポレーションとその子会社
連結営業報告書
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||
株式と1株あたりの金額(未監査)を除く千単位 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
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純営業収入: |
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広告とマーケティングサービス |
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サーキュレーション |
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印刷、配布、その他 |
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純営業収益合計 |
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運営費と経費: |
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従業員の報酬と福利厚生 |
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その他の製造、流通、運営費 |
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新聞用紙、インク、その他の消耗品 |
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減価償却 |
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資産減損 |
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運営費と経費の合計 |
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営業損失 |
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その他の収益、純額 |
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税引前損失 |
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所得税規定 |
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純損失 |
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1株当たりベース |
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純損失 |
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ベーシック |
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1株あたりの計算に使用される普通株式の数: |
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ベーシック |
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添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
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ダラスニューズコーポレーションとその子会社
連結包括利益(損失)計算書
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||
千単位(未監査) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
純損失 |
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その他の包括利益(損失)、税引後: |
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保険数理上(利益)損失の償却 |
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その他の包括利益(損失)の合計(税引後) |
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包括損失合計 |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | ( |
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
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ダラスニューズコーポレーションとその子会社
連結貸借対照表
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| 6月30日 |
| 12月31日 | ||
株式の金額を除く千単位(未監査) |
| 2023 |
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資産 |
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流動資産: |
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現金および現金同等物 |
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短期投資 |
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売掛金 (ドルの引当金を差し引いたもの) とそれぞれ2022年12月31日) |
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インベントリ |
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プリペイドおよびその他の流動資産 |
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流動資産合計 |
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有償の有形固定資産、プラント、設備 |
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減価償却累計額が少ない |
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不動産、プラント、設備、純額 |
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オペレーティングリースの使用権資産 |
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繰延所得税、純額 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と株主資本 |
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流動負債: |
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買掛金 |
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未払報酬と福利厚生 |
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その他の未払費用 |
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契約負債 |
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流動負債合計 |
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長期年金負債 |
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長期オペレーティングリース負債 |
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その他の雇用後の給付 |
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その他の負債 |
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負債総額 |
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株主資本: |
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優先株式、$ |
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普通株式、$ |
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シリーズA: 発行済み |
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シリーズB: 発行済み |
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自己株式、シリーズA、原価では、 |
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追加払込資本 |
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その他の包括損失の累計 |
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累積赤字 |
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株主資本の総額 |
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負債総額と株主資本 |
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添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
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ダラスニューズコーポレーションとその子会社
連結株主資本計算書
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| 2023年および2022年6月30日に終了した6か月間 | |||||||||||||||
| 普通株式 |
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| 自己株式 |
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株式と1株あたりの金額(未監査)を除く千単位 | 株式 シリーズ A | 株式 シリーズ B | 金額 | [追加] |
| 株式 | 金額 | 累積 | 累積 | 合計 | ||||||
2021年12月31日時点の残高 | | | $ | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
純損失 | — | — |
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その他の包括利益 | — | — |
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シリーズBからシリーズAへの変換 | | ( |
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| — |
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配当金の申告額 ($) | — | — |
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| ( |
| ( |
2022年6月30日時点の残高 | | | $ | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
2022年12月31日現在の残高 | | | $ | | $ | |
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純損失 | — | — |
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その他の包括損失 | — | — |
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シリーズBからシリーズAへの変換 | | ( |
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配当金の申告額 ($) | — | — |
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2023年6月30日の残高 | | | $ | | $ | |
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| 2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間 | |||||||||||||||
| 普通株式 |
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| 自己株式 |
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株式と1株あたりの金額(未監査)を除く千単位 | 株式 | 株式 | 金額 | [追加] |
| 株式 | 金額 | 累積 | 累積 | 合計 | ||||||
2022年3月31日現在の残高 | | | $ | | $ | |
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純損失 | — | — |
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その他の包括利益 | — | — |
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シリーズBからシリーズAへの変換 | | ( |
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配当金の申告額 ($) | — | — |
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| ( |
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2022年6月30日時点の残高 | | | $ | | $ | |
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2023年3月31日現在の残高 | | | $ | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
純損失 | — | — |
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| ( |
その他の包括損失 | — | — |
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| ( |
シリーズBからシリーズAへの変換 | | ( |
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配当金の申告額 ($) | — | — |
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2023年6月30日の残高 | | | $ | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
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ダラスニューズコーポレーションとその子会社
連結キャッシュフロー計算書
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| 6月30日に終了した6か月間 | ||||
千単位(未監査) |
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営業活動 |
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純損失 |
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純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: |
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減価償却 |
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定期年金とその他の雇用後の正味費用(給付) |
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不良債権費用(給付) |
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繰延所得税 |
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短期投資の利益 |
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資産減損 |
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不確実な税務上の地位に対する引当金、利息、罰金 |
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運転資本およびその他の営業資産と負債の変化: |
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売掛金 |
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在庫、前払金、その他の流動資産 |
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その他の資産 |
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買掛金 |
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報酬と給付の義務 |
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その他の未払費用 |
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契約負債 |
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その他の雇用後の給付 |
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営業活動に使用された純現金 |
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投資活動 |
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資産の購入 |
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短期投資の購入 |
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投資活動に使用された純現金 |
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資金調達活動 |
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配当金の支払い |
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財務活動に使用された純現金 |
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現金および現金同等物の純減少 |
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現金および現金同等物、期初 |
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現金および現金同等物、期末 |
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補足情報開示 |
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支払った所得税、純額 |
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非現金投資および資金調達活動: |
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有償不動産、プラント、設備への投資です |
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配当金支払額 |
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添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
目次
ダラスニューズコーポレーションとその子会社
連結財務諸表の注記
会社は運営しています ダラス・モーニング・ニュース(dallasnews.com)、ピューリッツァー賞を9回受賞したテキサスの主要新聞、および特定の読者を対象としたさまざまなニッチな出版物。これらの事業は、会社の新聞およびデジタルプラットフォーム内の広告販売、新聞の購読および小売販売、主に全国紙に関連する商業印刷および配信サービス、およびプレプリント広告から収益を生み出します。
さらに、同社には、戦略とデジタルマーケティングに重点を置いた戦略、クリエイティブおよびメディア管理、および顧客に測定可能な投資収益率を提供するデータインテリジェンスなどの機能を備えた総合サービス機関であるMedium Giantがあります。
見積もりの使用。GAAPに準拠した財務諸表を作成するには、経営陣は、(i) 報告された資産および負債の金額、(ii) 財務諸表が公表された時点で存在することがわかっている偶発資産および負債の開示、(iii) 提示された期間に計上された純営業収益および費用の報告額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。見積もりの使用に関して行われる調整は、多くの場合、以前は入手できなかった情報の改善に関連しています。このような見積もりや仮定に関する不確実性は、財務諸表の作成に内在しています。したがって、実際の結果はこれらの見積もりと異なる場合があります。
見積もりが使用される分野には、貸倒口座の評価引当金、公正価値の測定、年金制度の資産、年金およびその他の雇用後給付債務の前提条件、所得税、リース、自己保険負債、および以下に関連する仮定があります 存続期間の長い資産減損審査です。
目次
収益認識
収益は、お客様との契約条件に基づく義務が履行されたときに計上されます。これは、約束された商品やサービスの管理権が、その商品やサービスと引き換えに受け取ることができると予想される対価を反映した金額で、通常は契約価格で、または単独販売価格で決定される金額で、お客様に移転したときに起こります。会社には、クレジット、返金、および同様の義務に対する推定手当があります。収益を生み出す活動と同時に徴収される売上税は、収益から除外されます。
以下の表は、収益源別に分類された収益を示しています。
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広告とマーケティングサービス |
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印刷広告 |
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印刷物の発行部数 |
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デジタルサーキュレーション |
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印刷、配布、その他 |
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総収入 |
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広告とマーケティングサービス
印刷広告は、ディスプレイ広告、クラシファイド広告、プレプリント広告収入で構成されています。会社の中核となる新聞やニッチな出版物の広告スペースを、地元企業、地域企業、地元企業、関連会社、再販業者に販売したことによる収益結果を表示します。自動車、不動産、雇用、死亡記事などを含む分類収益は、会社の新聞の求人広告やその他のセクションの広告スペースの売上によるものです。プレプリント収益は、広告主に市場全体をカバーするために、印刷済みの広告や回覧を会社の中核となる新聞やニッチな出版物に挿入して他の市場の出版物に配布したり、郵便や第三者の配布業者を通じて対象地域の世帯に配布したりすることで得られます。当社の能力により、広告主は、広告主の所在地を最適にカバーするために、プレプリントの配布を郵便番号未満のレベルで選択的にターゲティングすることができます。プレプリント広告には、会社のニッチな出版物に関連するその他のサービス収益も含まれます。
事前に印刷された広告を郵送または第三者の販売業者を通じて対象地域の世帯に配信することを許可する同社の契約は更新されず、2023年8月31日に終了する予定です。販売契約が終了した結果として 毎週共有される郵便クーポンと宅配の挿入物が、同社のニッチな出版物を支えました。、同社はニッチな出版物の印刷のみの版をやめることに決めました。 アル・ディアそして ブリーフィング2023年8月30日以降。 アル・ディア は引き続きデジタルのみの製品として公開され、ニュースの進展に応じて毎日オンラインで公開され、毎週の電子ペーパー版で公開されます。 ブリーフィング週刊新聞としては廃止され、ブランドは廃止されます。
デジタル広告とマーケティングサービスの収益は、戦略的マーケティングサービス、コンサルティング、ブランディング、ペイドメディアの戦略と管理、クリエイティブサービス、検索最適化、ダイレクトメール、販促資料の販売、および会社のクラウドベースのソフトウェアのサブスクリプション販売によるマルチチャネルマーケティングソリューションの提供で構成されています。さらに、会社のニュースやエンターテイメント関連のウェブサイトやモバイルアプリでのバナー広告、求人広告、ネイティブ広告のデジタル販売や、第三者のウェブサイトに掲載されたターゲットを絞ったマルチチャネル(プログラマティック)広告も含まれます。
目次
広告およびマーケティングサービスの収益は、主に、広告またはサービスが完成して配信された時点で、顧客の契約価格に基づいて計上されます。物々交換広告取引は、交渉された契約価格と、物々交換取引とは無関係の顧客からの類似広告の価格帯に基づいて、推定公正価値で認められます。会社は発生した費用を物々交換しますが、これは収益認識のタイミングとは無関係です。さらに、ウェブサイトへのアクセスに関連する特定のデジタル広告収益は、顧客の月額料金に基づいて、時間の経過とともに計上されます。当社は通常、広告およびマーケティングサービスの顧客にクレジットを供与しますが、特定の広告キャンペーンでは、顧客が前払いする場合があります。
特定の第三者のウェブサイトに掲載される広告については、会社が評価して判断して、広告が総収益を総計で報告するプリンシパルの役割を果たしているのか、それとも純ベースで収益を報告する代理人の役割を果たしているのかを判断する必要があります。通常、当社は第三者のウェブサイトに掲載された広告の広告収入を純ベースで報告します。つまり、収益に記録される金額は、第三者のウェブサイトの発行者に支払われた金額を差し引いて、顧客に請求される金額です。出版社が広告インベントリを管理しているので、会社が代理人の役割を果たしています。当社は、価格の設定に自由度がある場合や、顧客への付加価値サービスとして広告の掲載を決定した場合に、特定の取り決めを総額として記録します。
サーキュレーション
印刷物の発行部数収入は、主にプレミアム出版物を含む宅配購読の販売と、非購読者への1部販売によって生み出されます。宅配収入は、購読日数全体に対する実際の配達日数に基づいて購読期間中に計上され、一部収益は紙が購入された時点で計上されます。購読期限が切れた後に配達された新聞の収益が計上された場合、宅配購読の猶予期間中に未払いがあった場合、収益は直接減額されます。
デジタル流通収入は、デジタルのみのサブスクリプションによって生み出され、サブスクリプション期間中のコンテンツへの毎日または毎月のアクセスに基づいてサブスクリプション期間中に計上されます。
発行手数料の支払いは通常、事前に受領し、購読期間中は延期されます。流通収益認識の評価やタイミングについての判断はほとんど必要ありません。
印刷、配布、その他
印刷、配布、その他の収益は、主に他の新聞の印刷と配布、および他の新聞の印刷済み広告の制作から生み出されます。印刷、配布、その他の収益は、製品またはサービスが納品された時点で計上されるため、判断を下す必要はほとんどありません。会社は通常、印刷と配布の顧客にクレジットを供与します。
繰延収益
繰延収益は、返金可能な金額を含め、会社の業績に先立って現金支払いを受け取ったときに記録されます。当社の繰延収益の主な源泉は、提供されたサービスの前に支払われる発行部数購読と広告によるものです。これらの前払金は、受領時に契約負債として連結貸借対照表に記録され、収益は会社が 契約条件に基づく義務は履行されています. 2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、会社は$を認識しました
実用的な手段と免除
償却期間が1年以下になるため、会社は通常、発生した場合に販売手数料と流通量獲得費用を負担します。これらの費用は、それぞれ、従業員の報酬および福利厚生の費用と、その他の製造、流通、運営費に計上されます。
目次
短期投資。 2023年の第1四半期に、当社はドルを投資しました
売掛金、純額。 売掛金は、顧客カテゴリに基づいて計算された信用損失引当金を差し引いて報告されます。 たとえば、広告顧客の売掛金は、シングルコピー販売の売掛金とは別に評価されます。すべての売掛金について、リザーブパーセンテージは会社の過去の損失経験を考慮し、経年変化に基づいて各顧客カテゴリーに適用されます。さらに、各カテゴリーにはリスク勘定に対する特定の準備金があり、原資産の売掛金の性質によって異なります。 引当金の計算には、リスクの高い口座、破産、その他の老朽化した特定準備金など、現在の経済、業界、顧客固有の条件が考慮されます。売掛金の回収可能性は、お客様の支払い能力に影響を与える地域、地域、国の経済状況の傾向など、さまざまな要因に左右されます。アカウントは、すべての収集作業が失敗した後、通常は1年が経過した後に償却されます。このような回収不可能な金額の費用は、その他の製造、流通、運営費に含まれています。クレジット条件は慣習です。
以下の表は、2023年6月30日までの6か月間の信用損失引当金の変更を示しています。
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期首残高 |
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現在の期間の規定 |
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手当に対して請求される償却 |
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以前に償却された金額の回収額 |
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その他 |
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期末残高 |
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リース会計
当社は、主にオフィススペースやその他の流通センターを対象に、さまざまなオペレーティングリースを取得しています。その中には、リース料の高騰やリースの延長または終了のオプションが含まれるものもあります。会社のリースの残存期間は
オペレーティングリースの使用権資産および負債は、それ以上のリース契約の開始日に計上されます
会社はサブリース テキサス州ダラスにあるオフィススペース。残りのリース期間は
目次
2023年6月30日の時点で、同社にはまだ開始されていない重要なオペレーティングリースはありませんでした。
以下の表は、会社のリースに関する連結貸借対照表の補足情報を示しています。
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資産 |
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オペレーティング |
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負債 |
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オペレーティング |
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非電流 |
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リース負債総額 |
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リース期間と割引率 |
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オペレーティングリース |
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加重平均残存リース期間 (年) |
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加重平均割引率 (%) |
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以下の表は、会社のリースのリース費用と補足キャッシュフロー情報の構成要素を示しています。2023年6月30日までの3か月と6か月のオペレーティングリース費用には、$の非経常リース費用便益が反映されています
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||
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| 2023 |
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リース費用 |
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オペレーティングリース費用 |
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短期リース費用 |
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変動リース費用 |
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サブリース収入 |
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リース費用合計 |
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補足キャッシュフロー情報 |
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営業活動に含まれるオペレーティングリースに支払われた現金 |
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オペレーティングリース負債と引き換えに取得した使用権資産 |
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以下の表は、2023年6月30日現在の当社のリース負債の残存満期を示しています。
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12月31日に終了する年度 |
| オペレーティングリース | |
2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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その後 |
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リース料総額 |
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控える:帰属 |
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リース負債総額 |
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当社は、2023年と2022年の中間期間の所得税引当金を、恒久的な差異を考慮して調整された予想年間実効税率に基づいて推定年間実効税率を使用して計算しました。これは、所得税控除前の年初来の損失と、発生時に個別に認識される特定の事象に適用されました。
当社は、$の所得税条項を承認しました
2022年8月16日、インフレ削減法(以下「法」)が制定され、法に署名されました。この法律は、税金、気候変動、エネルギー、医療に関する重要な法改正を含む予算調整パッケージです。税の規定には、とりわけ、法人代替最低税が
確定給付制度。 同社はダラスニュースの年金制度(「年金制度」)を後援しています。この制度は、主に給付を提供します
年金制度の資金調達に適用される税法および労働法に基づき、2023年のDallasNews年金制度への拠出は不要です。2022年8月、当社は取締役会に$の自発的寄付を承認しました
正味定期年金支出 (給付)
以下の表は、その他に含まれる正味定期年金(給付)の構成要素を示しています連結営業諸表の純利益。
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||
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| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
利息費用 |
| $ | |
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| $ | |
| $ | |
プランの資産の期待収益率 |
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保険数理上の損失の償却 |
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正味定期年金費用 (給付) |
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配当金。オン
発行済株式。同社のシリーズAとシリーズBの普通株式は
その他の包括損失の累積額。 その他の包括損失の累積には、DallasNews年金制度に起因する保険数理上の損益、年金制度の修正による損益、およびその他の雇用後給付(「OPEB」)制度に起因するその他の保険数理上の経験が含まれます。 当社は、その他の包括損失の累積部分の償却をその他の収益の純額として連結営業報告書に記録しています。損益は、OPEBプランと年金プラン参加者の加重平均余命を超えて償却されます。
以下の表は、当社の連結財務諸表に示されている、税引後のその他の包括損失の累積の変化を示しています。
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| 6月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||
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| 2023 |
| 2022 | ||||||||||||||
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| 合計 |
| 定義済み |
| その他の投稿- |
| 合計 |
| 定義済み |
| その他の投稿- | ||||||
残高、期初 |
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| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | |
償却 |
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残高、期末 |
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| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||
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| 2023 |
| 2022 | ||||||||||||||
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| 合計 |
| 定義済み |
| その他の投稿- |
| 合計 |
| 定義済み |
| その他の投稿- | ||||||
残高、期初 |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | |
償却 |
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| ( |
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| — |
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| ( |
残高、期末 |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | |
目次
以下の表は、普通株主が被る純損失と、1株当たりの基本利益 (「EPS」) の計算に使用される加重平均株式を示しています。当社のシリーズAとシリーズBの普通株式は、分配収益と未分配収益に均等に分配されます。
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||
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| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
収益 (分子) |
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普通株主が利用できる純損失 |
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株式 (分母) |
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加重平均発行済普通株式(基本) |
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ベーシック |
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| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | ( |
法的手続き。 当社は、通常の業務過程で発生するさまざまな請求、訴訟、その他の紛争に巻き込まれることがあります。経営陣は、これらの事項について不利な判断や結果が生じる可能性と、損失が合理的に推定できる範囲で、予想される損失の範囲を定期的に評価しています。不測の事態に対する見越額は、経営陣が判断した結果、不利な判断または結果が生じる可能性が高く、不利な結果が生じた場合の財務的影響が合理的に推定できる場合に記録されます。訴訟で起こりそうな結果の決定は、過去の経験やその他の証拠、関連する法律や規制の解釈、各案件の詳細と状況を含むがこれらに限定されない要因に関係します。請求や訴訟の結果を予測し、関連する費用や財務上のリスクを見積もるにはかなりの不確実性が伴い、実際の結果が見積もりや見越額と大きく異なる可能性があります。経営陣の見解では、当社に対する現在存在する他の請求から生じる負債は、もしあっても、DallasNewsの経営成績、流動性、または財政状態に重大な悪影響を及ぼすことはありません。
2019年5月、当社はCharter DMNホールディングスLP(以下「購入者」)と、以前は当社の本社として使用されていたテキサス州ダラスのダウンタウンにある不動産資産の売却に関する売買契約を締結しました。この契約は、売却価格1ドルです。
受取手形は、信用損失引当金を差し引いて記録されます。利息収入は、連結貸借対照表の売掛金に含まれる未払いの元本残高に計上されます。当社は、受取手形を未払いの状態に置き、手形と未収利息の実質的にすべてを回収する可能性が低いと判断された場合、未払利息に対する引当金を支給します。手形は、可能な限りの回収手段を使い果たし、回収の可能性が遠いと判断された場合に、手当から償却されます。
目次
それ私 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
DallasNews Corporation(「DallasNews」または「当社」)は、財務諸表、特定の重要項目の期間ごとの変更、およびそれらの変化の原因となった主な要因、および特定の会計原則、方針、および見積もりが財務諸表にどのように影響するかを理解するのに役立つ情報を提供するために、財務状態と経営成績について議論する予定です。以下の情報は、この報告書の一部として提出された会社の連結財務諸表および関連注記と併せて読む必要があります。文脈上特に明記されていない限り、ここに記載されている金額は、株式と1株あたりの金額を除き、すべて数千単位です。
Form 10-Qのこの四半期報告書のこのセクションとその他の部分には、特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けやすく、実際の結果がそれらの記述と大きく異なる可能性があります。見る 将来の見通しに関する記述この四半期報告書についてさらに話し合います。
概要
ここでは、ダラス・ニューズ・コーポレーションとその子会社を総称して「ダラス・ニュース」または「会社」と呼びます。DallasNewsは、以前の親会社からのスピンオフにより2008年2月に設立され、ナスダック株式市場LLC(ナスダック取引シンボル:DALN)に登録されています。DallasNewsは、ダラスを拠点とする持株会社です ダラス・モーニング・ニュースとミディアムジャイアント。
会社は運営しています ダラス・モーニング・ニュース(dallasnews.com)、ピューリッツァー賞を9回受賞したテキサスの主要新聞、および特定の読者を対象としたさまざまなニッチな出版物。これらの事業は、会社の新聞およびデジタルプラットフォーム内の広告販売、新聞の購読および小売販売、主に全国紙に関連する商業印刷および配信サービス、およびプレプリント広告から収益を生み出します。
さらに、同社には、戦略とデジタルマーケティングに重点を置いた戦略、クリエイティブおよびメディア管理、および顧客に測定可能な投資収益率を提供するデータインテリジェンスなどの機能を備えた総合サービス機関であるMedium Giantがあります。
会社とそのビジネスパートナーは、インフレなどのマクロ経済的要因を含む、制御できない要因によって引き起こされるリスクと不確実性にさらされています。インフレ率が現在の水準または上昇に長期間留まると、特定の運用コストが増加したり、広告主の支出に影響が出たりする可能性があります。パンデミックが印刷業務に従事する従業員のかなりの数に影響を及ぼした場合、会社は遅延を経験したり、出版物やその他の第三者の印刷出版物を適時に制作、印刷、納品できなくなったりする可能性があります。同社は、連結財務諸表に対する将来の重大な影響がないか引き続き評価しています。
2023年の第1四半期に、当社は 預金証書に10,500ドルを投資しました 当初の満期が1年以下の場合。ほら 注3 — 金融商品と A売掛金、純額追加情報については
目次
操作の結果
連結経営成績 (未監査)
このセクションには、2023年6月30日と2022年6月30日までの3か月と6か月の純営業収益、運用コストと経費、および経営成績の理解に関連するその他の情報についての議論と分析が含まれています。 B会社の状況によると 最高運営意思決定者リソースの配分と業績評価に関する決定を下します。当社は、報告対象セグメントを1つと決定しました。
以下の表は、当社の営業損失の構成要素を示しています。
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||
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| 2023 |
| パーセンテージ |
| 2022 |
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| 2023 |
| パーセンテージ |
| 2022 | |||||
広告とマーケティングサービス |
| $ | 16,223 |
| (7.1) | % |
| $ | 17,457 |
| $ | 31,532 |
| (6.5) | % |
| $ | 33,721 |
サーキュレーション |
|
| 15,996 |
| (1.6) | % |
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| 16,250 |
|
| 32,007 |
| (1.0) | % |
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| 32,346 |
印刷、配布、その他 |
|
| 3,793 |
| (1.9) | % |
|
| 3,866 |
|
| 7,675 |
| (1.5) | % |
|
| 7,793 |
純営業収益合計 |
|
| 36,012 |
| (4.2) | % |
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| 37,573 |
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| 71,214 |
| (3.6) | % |
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| 73,860 |
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運営費と経費の合計 |
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| 37,232 |
| (6.6) | % |
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| 39,851 |
|
| 75,190 |
| (4.4) | % |
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| 78,616 |
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営業損失 |
| $ | (1,220) |
| 46.4 | % |
| $ | (2,278) |
| $ | (3,976) |
| 16.4 | % |
| $ | (4,756) |
従来、当社の主な収益は、中核となる新聞、ニッチな出版物、関連ウェブサイトでの広告、および印刷された新聞の定期購読および単部販売によって生み出されていました。競争と経済状況の結果として、新聞業界は過去10年間で大幅な収益の減少に直面しました。そのため、当社は、新製品の開発と投資、流通率の向上、既存の資産の活用による費用対効果の高い商業印刷および流通サービスの提供を通じて、収益の多様化を図ってきました。当社は、既存の資産が十分に活用され、利益が最大化されるように、中核製品の全体的なパフォーマンスを継続的に評価しています。
中核となる新聞からの同社の広告収入は、広告主の支出が他の形態のメディアにシフトし、無料のオンラインニュースコンテンツや他のソースからのニュースコンテンツにアクセスしやすくなったことによって、引き続き悪影響を受けています。その結果、広告や有料印刷の発行部数と収益が減少しました。印刷広告カテゴリの減少は、広告主が多くのソースから広く入手できるデジタルプラットフォームに向かう傾向が続いていることを示しています。現在の環境では、企業は広告費の多くを、ターゲットを絞った配信と測定のための強化された技術を備えた複数のプラットフォームでデジタル広告を提供するプログラマティックチャネルに割り当てています。
印刷収入の減少に対応して、当社は、戦略とデジタルマーケティングに重点を置いた戦略、クリエイティブおよびメディア管理、および顧客に測定可能な投資収益率をもたらすデータインテリジェンスなどの代理店機能を開発しました。当社は、ニュースコンテンツを活用して会社のデジタルプラットフォームでのエンゲージメントを向上させ、その結果、デジタル購読とそれに関連する収益を増やしています。同社はまた、既存の資産の利用可能な能力を活用して、新聞やこれらのサービスを必要とするその他の顧客に印刷および配信サービスを提供したり、新しい広告およびマーケティングサービス製品を導入したり、発行部数を引き上げたりすることで、収益基盤の多様化を続けています。
印刷物の発行部数が減少しているため、当社は、読者がローカルニュースにオンラインでアクセスするための複数のプラットフォームを提供することを目的とした、幅広いデジタル戦略を策定しました。当社は引き続き読者から追加の主要な人口統計データを取得します。これにより、読者が希望するコンテンツを提供したり、広告主が重視するオーディエンスをターゲットにしてリーチできるようにマーケティングや配信戦略を変更したりすることができます。当社は、デジタル広告の掲載とターゲティングを効率化し、会社のウェブサイト内のデジタルインベントリの利用率を高めるプログラマティックなデジタル広告プラットフォームにアクセスできます。さらに、当社は、所有、運営するデジタル広告収益を最適化するために、リアルタイム入札技術とデータ分析を活用した総合的な利回り管理アプローチを採用し、直接販売とプログラマティック広告販売の最適な組み合わせを実現しています。
目次
広告とマーケティングサービスの収益
広告およびマーケティングサービスの収益は、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ総収益の45.1パーセントと44.3パーセントで、2022年6月30日までの3か月と6か月間の総収益のそれぞれ46.5%と45.7パーセントでした。
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | |||||||||||||||
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| 2023 |
| パーセンテージ |
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| 2022 |
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| 2023 |
| パーセンテージ |
| 2022 | |||||
印刷広告 |
| $ | 10,294 |
| (9.8) | % |
|
| $ | 11,416 |
| $ | 19,590 |
| (11.0) | % |
| $ | 22,013 |
デジタル広告とマーケティングサービス |
|
| 5,929 |
| (1.9) | % |
|
|
| 6,041 |
|
| 11,942 |
| 2.0 | % |
|
| 11,708 |
広告とマーケティングサービス | $ | 16,223 |
| (7.1) | % |
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| $ | 17,457 |
| $ | 31,532 |
| (6.5) | % |
| $ | 33,721 |
印刷広告
印刷広告は、ディスプレイ広告、クラシファイド広告、プレプリント広告収入で構成されています。
ディスプレイおよびクラシファイドプリントの収益は、主に同社の中核新聞や特定分野新聞の広告スペースの売り上げです。ディスプレイ広告とクラシファイドプリントの収益は、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ293ドルと150ドル減少しました。これは主に、土曜日の中止によりディスプレイ広告とクラシファイド広告の数量が減少したためです ブリーフィング2022年末に公開されます。
プレプリント収益は主に、広告主に市場を全面的にカバーするために、会社の主力新聞や特定分野の出版物に掲載され、他の市場の出版物に配信されたり、未購読者に郵送や第三者配信業者を通じて対象地域の世帯に配信されたりするプレプリント広告を反映しています。プレプリント広告には、同社のニッチな出版物に関連するその他のサービス収益も含まれます。ほとんどの印刷広告ストリームは軟化していますが、プレプリント広告は業界全体で長期的に大幅に減少し続けています。2023年6月30日までの3か月と6か月で、収益はそれぞれ829ドルと2,273ドル減少しました。これは主に、宅配メール広告と、他の市場の出版物に配布されるプレプリント新聞の挿入物の量が減少したためです。
事前に印刷された広告を郵送または第三者の販売業者を通じて対象地域の世帯に配信することを許可する同社の契約は更新されず、2023年8月31日に終了する予定です。このプログラムは今年、月に約1,000ドルの収益を生み出すと予測されていましたが、広告主がクーポンの挿入をやめるにつれて、収益は減少傾向にあります。販売契約が終了した結果として 毎週共有される郵便クーポンと宅配の挿入物が、同社のニッチな出版物を支えました。、同社はニッチな出版物の印刷のみの版をやめることに決めました。 アル・ディアそして ブリーフィング2023年8月30日以降。 アル・ディアは引き続きデジタルのみの製品として公開され、ニュースの進展に応じて毎日オンラインで公開され、毎週の電子ペーパー版で公開されます。 ブリーフィング週刊新聞としては廃止され、ブランドは廃止されます。
デジタル広告とマーケティングサービス
デジタル広告およびマーケティングサービスの収益には、戦略的マーケティングサービス、コンサルティング、ブランディング、ペイドメディア戦略と管理、クリエイティブサービス、検索最適化、ダイレクトメール、販促資料の販売のほか、会社のクラウドベースのソフトウェアのサブスクリプション販売によるマルチチャネルマーケティングソリューションの提供が含まれます。さらに、同社のニュースやエンターテイメント関連のウェブサイトやモバイルアプリでのバナー広告、クラシファイド広告、ネイティブ広告のデジタル販売や、第三者のウェブサイトに掲載されるターゲティング広告やマルチチャネル(プログラマティック)広告も含まれます。収益は、2023年6月30日までの3か月間で112ドル減少し、2023年6月30日までの6か月間で234ドル増加しました。これは、デジタル広告の増加によるものです。 dallasnews.com主に金融サービスの顧客に関連していますが、一部の契約終了によるマーケティングサービスの収益の減少によって相殺されました。
目次
流通収入
流通収入は、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ総収益の44.4パーセントと44.9パーセントで、2022年6月30日までの3か月と6か月間はそれぞれ総収益の43.2パーセントと43.8パーセントでした。
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | |||||||||||||||
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| 2023 |
| パーセンテージ |
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| 2022 |
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| 2023 |
| パーセンテージ |
| 2022 | |||||
印刷物の発行部数 |
| $ | 12,144 |
| (6.6) | % |
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| $ | 12,998 |
| $ | 24,525 |
| (6.1) | % |
| $ | 26,117 |
デジタルサーキュレーション |
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| 3,852 |
| 18.5 | % |
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| 3,252 |
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| 7,482 |
| 20.1 | % |
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| 6,229 |
サーキュレーション |
| $ | 15,996 |
| (1.6) | % |
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| $ | 16,250 |
| $ | 32,007 |
| (1.0) | % |
| $ | 32,346 |
印刷物の発行部数
主に印刷物の購読数が9,787または11.7パーセント減少したことにより、収益が減少しました 2022年6月30日と比較すると、料金が約7.1パーセント上昇することで一部相殺されました。2023年6月30日までの3か月間で、宅配収入は612ドル、つまり5.1パーセント減少し、1,204ドル、つまり5.0減少しました2023年6月30日までの6か月間の割合。Sシングルコピーの収益は、2023年6月30日までの3か月間で242ドルまたは22.6パーセント減少し、2023年6月30日までの6か月間で388ドルまたは18.2パーセント減少しました。
デジタルサーキュレーション
収益は2023年6月30日までの3か月間で600ドルまたは18.5パーセント増加し、2023年6月30日までの6か月間で1,253ドルまたは20.1パーセント増加しました。これは、2022年6月30日と比較してデジタルのみのサブスクリプションが6,158または9.8パーセント増加したためです。これは、当社が有料デジタルサブスクリプションと収益の拡大に引き続き注力していることを反映しています。第2四半期には、2023年の第1四半期と比較して、デジタルのみのサブスクリプションがわずかに減少しました。これは主に、2022年の第4四半期に6か月の導入価格を提供するプロモーションが期限切れになったため、以前の割引オファーよりもキャンセル数が多かったためです。さらに、デジタルトラフィックは通常、夏の間は少なくなります。
印刷、配布、その他の収入
印刷、流通、その他の収益は、2023年6月30日までの3か月と6か月間の総収益のそれぞれ10.5%と10.8%、2022年6月30日までの3か月と6か月間の総収益のそれぞれ10.3%と10.5%でした。
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | |||||||||||||||
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| 2023 |
| パーセンテージ |
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| 2022 |
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| 2023 |
| パーセンテージ |
| 2022 | |||||
印刷、配布、その他 |
| $ | 3,793 |
| (1.9) | % |
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| $ | 3,866 |
| $ | 7,675 |
| (1.5) | % |
| $ | 7,793 |
2023年6月30日までの3か月と6か月で、収益はわずかに減少しました。
目次
運営費と経費
以下の表は、会社の運営費と経費の構成要素を示しています。
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||
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| 2023 |
| パーセンテージ |
| 2022 |
| 2023 |
| パーセンテージ |
| 2022 | ||||||
従業員の報酬と福利厚生 |
| $ | 17,236 |
| 2.6 | % |
| $ | 16,804 |
| $ | 34,609 |
| 4.2 | % |
| $ | 33,214 |
その他の製造、流通、運営費 |
|
| 17,293 |
| (12.3) | % |
|
| 19,725 |
|
| 35,321 |
| (9.4) | % |
|
| 38,974 |
新聞用紙、インク、その他の消耗品 |
|
| 2,346 |
| (6.3) | % |
|
| 2,504 |
|
| 4,530 |
| (7.5) | % |
|
| 4,898 |
減価償却 |
|
| 357 |
| (50.1) | % |
|
| 716 |
|
| 730 |
| (48.9) | % |
|
| 1,428 |
資産減損 |
|
| — |
| (100.0) | % |
|
| 102 |
|
| — |
| (100.0) | % |
|
| 102 |
運営費と経費の合計 |
| $ | 37,232 |
| (6.6) | % |
| $ | 39,851 |
| $ | 75,190 |
| (4.4) | % |
| $ | 78,616 |
従業員の報酬と福利厚生 – T当社は、従業員を最適化するための措置を引き続き実施し、従業員福利厚生制度の将来の義務に関連するリスクを軽減するための戦略を評価しています。従業員の報酬と福利厚生は、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ432ドルと1,395ドル増加しました。 主に、重要な役職の採用、退職に関連する報酬の増加によるものです と医療費。
その他の製造、流通、運営費 — 2023年6月30日までの3か月と6か月で、費用はそれぞれ2,432ドルと3,653ドル減少しました。これは主に、流通量の減少に伴う流通費の減少と 他の市場の出版物に配信される印刷済みの広告が減り、外部サービスが節約できます。 さらに、2023年6月30日までの3か月間で、同社は556ドルの非経常リース費用対効果を記録しました。同社は、2023年8月末の特定分野の出版物の廃止に関連して、今年の残りの期間には配信費がさらに節約されると予想しています。
新聞用紙、インク、その他の消耗品 — 2023年6月30日までの3か月と6か月で、費用はそれぞれ158ドルと368ドル減少しました。主に、発行部数の減少と事前に印刷された広告の減少による新聞印刷コストの削減によるものです。 2023年6月30日と2022年に終了した3か月間の新聞用紙の消費量は、それぞれ約1,781トンと1,902メートルトンで、メートルトンあたりの平均コストはそれぞれ807ドルと704ドルでした。2023年6月30日と2022年に終了した6か月間の新聞用紙の消費量は、それぞれ約3,555トンと3,790メートルトンで、メートルトンあたりの平均コストはそれぞれ816ドルと681ドルでした。
減価償却— 2023年6月30日までの3か月と6か月で、費用はそれぞれ359ドルと698ドル減少しました。これは、より高いレベルの現役資産が全額減価償却されたため、減価償却可能な資産ベースが低下したためです。
資産減損— 2022年の第2四半期に、当社はデントン出版社のオフィススペースのリースおよびサブリース契約を終了し、その結果、102ドルの使用権資産の減損が発生しました。
目次
その他
以下の表は、当社の経営成績のその他の要素を示しています。
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| 6月30日に終了した3か月間 |
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||
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| 2023 |
| パーセンテージ |
| 2022 |
| 2023 |
| パーセンテージ |
| 2022 | ||||||
その他の収益、純額 |
| $ | 378 |
| N/M |
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| $ | 28 |
| $ | 740 |
| N/M |
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| $ | 46 |
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所得税規定 |
| $ | 26 |
| (84.2) | % |
| $ | 165 |
| $ | 258 |
| (26.1) | % |
| $ | 349 |
N/M — 意味がありません
その他の収益、純額— その他の収入、純額には、正味定期年金およびその他の雇用後の費用(給付)、利息収入(費用)、および投資による利益(損失)が含まれます。
純定期年金およびその他の雇用後の費用(給付)は、2023年6月30日と2022年に終了した3か月間でそれぞれ224ドルと228ドル、2023年6月30日と2022年に終了した6か月間でそれぞれ449ドルと455ドルでした。
2023年6月30日までの3か月間に、当社は、169ドルの利息収入を記録しました。 2023年の第1四半期に会社が投資した預金証書。2022年6月30日までの3か月と6か月の間に、同社はそれぞれ251ドルと500ドルを記録しました。 全額支払われた旧本社の売却による約束手形に関連する利息収入の,2022年の第3四半期には、利息を含めて.
所得税規定 – 同社は、テキサス州のフランチャイズ税の影響により、2023年6月30日と2022年に終了した3か月間はそれぞれ26ドルと165ドル、2023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ258ドルと349ドルの所得税引当金を認識しました。2023年の所得税費用は、2023年6月に時効が切れた結果、その他の負債に含まれる66ドルの連邦不確定税準備金が解除されたことで減額されました。不確実な連邦税準備制度の解除に関連して、当社は他の負債に含まれる利息および罰金の引当金を解放し、2023年6月30日までの6か月間の純額36ドルのその他の収益に計上しました。2023年6月30日と2022年に終了した6か月間の実効所得税率は、それぞれ(8.0)パーセントと(7.4)パーセントでした。
法的手続き — 当社は、通常の業務過程で発生するさまざまな請求、訴訟、その他の紛争に巻き込まれることがあります。経営陣は、これらの事項について不利な判断や結果が生じる可能性と、損失が合理的に推定できる範囲で、予想される損失の範囲を定期的に評価しています。不測の事態に対する見越額は、経営陣が判断した結果、不利な判断または結果が生じる可能性が高く、不利な結果が生じた場合の財務的影響が合理的に推定できる場合に記録されます。訴訟で起こりそうな結果の決定は、過去の経験やその他の証拠、関連する法律や規制の解釈、各案件の詳細と状況を含むがこれらに限定されない要因に関係します。請求や訴訟の結果を予測し、関連する費用や財務上のリスクを見積もるにはかなりの不確実性が伴い、実際の結果が見積もりや見越額と大きく異なる可能性があります。経営陣の見解では、当社に対する現在存在する他の請求から生じる負債は、もしあっても、DallasNewsの経営成績、流動性、または財政状態に重大な悪影響を及ぼすことはありません。
目次
流動性と資本資源
2023年6月30日および2022年12月31日現在の当社の現金および現金同等物は、それぞれ11,928ドルと27,825ドルでした。2023年の第1四半期に、当社は以下で説明するように、連結貸借対照表とキャッシュフロー計算書の短期投資に含まれる預金証書に10,500ドルを投資しました。
同社は、将来の投資機会、株主への潜在的な資本還元、および不測の事態に備えて、既存の現金の大部分を保有する予定です。同社は、将来の収益減少を相殺するためにキャッシュフローと経費削減策を講じることを期待していますが、営業活動や設備投資の資金調達に現金を使用することを期待しています。
将来の配当の承認は、将来の運営上および投資上の要件を考慮した上で利用可能な現金を決定するものであり、保証することはできません。当社には引き続き、取締役会が承認した買戻し権限があります。しかし、会社の株式を買い戻す契約は失効し、更新されませんでした。
以下では、営業、投資、財務活動別のキャッシュフローの変化について説明します。
営業キャッシュフロー
2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の営業活動に使用された純現金は、それぞれ2,836ドルと3,266ドルでした。営業活動に使用されたキャッシュフローは、主に運転資本およびその他の営業資産および負債の変化により、2023年6月30日までの6か月間で前年同期と比較して430ドル減少しました。
投資キャッシュフロー
2023年6月30日と2022年に終了した6か月間の投資活動に使用された純現金は、それぞれ11,348ドルと900ドルでした。2023年の第1四半期に、当社は当初の満期が1年以下の預金証書に10,500ドルを投資しました。 投資活動に使用されたキャッシュフローには、2023年と2022年のそれぞれ848ドルと900ドルの資本支出も含まれていました。
資金調達キャッシュフロー
2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の財務活動に使用された純現金は1,713ドルで、すべて配当金の支払いに起因しています。
資金調達の取り決め
[なし]。
契約上の義務
当社は、主にオフィススペースやその他の流通センターのオペレーティングリースについて契約上の義務を負っています。その中には、リース料の高騰を含むものもあります。見る 注4 — リース 年ごとの将来のリース支払いのため。
年金制度の資金調達に適用される税法と労働法に基づき、2023年にはダラスニュースの年金制度への拠出は義務付けられていません。
2023年5月11日、当社の取締役会は、2023年8月11日の営業終了時点で登録されている株主に1株あたり0.16ドルの配当を宣言しました。配当金は2023年9月1日に支払われます。
会社の契約上の義務に関する追加情報は、フォーム10の会社の年次報告書に記載されています-K は、2023年3月9日に証券取引委員会(「SEC」)に提出された2022年12月31日に終了した年度のものです。
目次
重要な会計方針と見積もり
「項目7」に記載されている会社の重要な会計方針に重大な変更は加えられていません。2022年12月31日に終了した年度にSECに提出されたForm 10-Kの当社の年次報告書に含まれている「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」。
将来の見通しに関する記述
この中の声明 フォーム10-Qの四半期報告書DallasNews Corporationの事業見通しまたは将来の経済実績、収益、費用、現金残高、資本支出、投資、減損、事業イニシアチブ、年金制度の拠出金と義務、運転資金およびその他の財務について 非金融 歴史的事実ではない項目は、適用される連邦証券法で定義されている「将来の見通しに関する記述」です。「予想する」、「仮定する」、「信じる」、「できる」、「見積もる」、「予測」、「意図する」、「期待する」、「可能性がある」、「プロジェクト」、「計画」、「求める」、「すべき」、「ターゲット」、「する」、「する」、およびそれらの反対の表現や類似の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けやすく、実際の結果がそれらの記述と大きく異なる可能性があります。このようなリスク、傾向、不確実性は、ほとんどの場合、会社の制御が及ばないものであり、広告需要やその他の経済状況の変化、消費者の好み、新聞用紙や流通価格、プログラムの費用、会社のデジタル戦略の成功、労使関係、サイバーセキュリティインシデント、技術の陳腐化などが含まれます。他のリスクの中でも、取締役会が将来の四半期に四半期配当を承認するという保証や、当社の財務予測が正確であるという保証はありません。、およびForm 10-Kの当社の年次報告書や、当社が証券取引委員会に提出したその他の公開書類に記載されているその他のリスクも同様です。この提出日現在の将来の見通しに関する記述は、その記述日以降の出来事や状況を反映するように更新されていません。
イテ私は4歳です。統制と手続き
開示管理と手続きの評価
証券取引法に基づく規則13a-15 (e) および15d-15 (e) で定義されている開示管理および手続きは、取引法に基づいて提出または提出する報告書において会社が開示することを義務付けている情報が、SECの規則およびフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、そのような情報が蓄積され、会社の最高経営責任者を含む経営陣に伝達されるように設計された管理です。および必要に応じて最高財務責任者が、適時に意思決定できるようにする開示の義務について。開示管理と手続きを設計する際、経営陣は、考えられる開示管理と手続きの費用対効果の関係を評価するという判断を下す必要があります。開示管理や手続きの設計も、一部は将来の出来事の可能性に関する特定の仮定に基づいており、どのような設計でも、将来起こり得るあらゆる条件のもとで定められた目標を正常に達成するという保証はありません。
会社の経営陣は、最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、本レポートの対象期間の終了時点での開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価しました。その評価に基づいて、2023年6月30日の時点で、経営陣は会社の開示管理と手続きは有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年6月30日に終了した第2四半期に発生した財務報告に対する会社の内部統制に、財務報告に対する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
目次
PAアートII
イテ私は1歳です。法的手続き
DallasNewsに対しては、多くの法的手続きが係属中です。経営陣の見解では、これらの法的手続きから生じる負債は、たとえあったとしても、DallasNewsの経営成績、流動性、または財政状態に重大な悪影響を及ぼすことはありません。
Iアイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用
このレポートの対象期間中、会社の株式の未登録売却はありませんでした。
発行者による株式の購入
当社には引き続き、取締役会が承認した買戻し権限があります。しかし、会社の株式を買い戻す契約は失効し、更新されませんでした。
イテ私は3歳です。シニア証券のデフォルトについて
[なし]。
イテ私は4歳です。鉱山の安全に関する開示
[なし]。
イテ私は5歳です。その他の情報
[なし]。
目次
イテ私は6歳です。展示品
アスタリスク(*)が付いている展示品は、記載されているように、当社が以前にSECに提出した書類を参照して組み込まれています。規則S-Tに従い、フォーム10-Qのこの四半期報告書の別紙番号101に二重アスタリスク(**)が付いているXBRL関連情報は、提出されたものとみなされます。他のすべての書類は、このレポートとともに提出されます。チルダ (~) が付いている添付書類は、管理契約、補償プラン契約、または規則S-Kの項目601 (b) (10) (iii) (A) に従って提出された取り決めです。
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展示品番号 | 説明 | |||||||||||||||
3.1 | * | A.H. Belo Corporation(A.H. Belo Texas, Inc.の後継)の設立証明書(2018年4月23日のフォーム8-Kの別紙3.1) | ||||||||||||||
3.2 | * | A.H. Belo CorporationとA.H. Belo Texas, Inc.との合併(デラウェア州)証明書(2018年7月2日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの最新報告書(証券取引委員会ファイル番号001-33741)(「2018年7月2日のフォーム8-K」)の別紙3.3 | ||||||||||||||
3.3 | * | A.H. Belo CorporationとA.H. Belo Texas, Inc.との合併 (テキサス州) 証明書 (2018年7月2日のフォーム8-Kの別紙3.4) | ||||||||||||||
3.4 | * | 2021年6月8日発効の設立証明書の修正証明書(2021年6月8日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの当社の最新報告書(証券取引委員会ファイル番号001-33741)の別紙3.1) | ||||||||||||||
3.5 | * | 2021年6月29日発効の設立証明書(社名をダラスニューズコーポレーションに変更)の修正証明書(2021年6月30日に証券取引委員会に提出された当社のフォーム8-Kの最新報告書(証券取引委員会ファイル番号001-33741)(「2021年6月30日フォーム8-K」)の別紙3.1 | ||||||||||||||
3.6 | * | 修正証明書の訂正証明書(2021年6月30日のフォーム8-Kの別紙3.2) | ||||||||||||||
3.7 | * | ダラス・ニューズ・コーポレーションの改正および改訂された細則(2021年6月30日のフォーム8-Kの別紙3.3) | ||||||||||||||
4.1 | * | 資本金の説明(2018年7月2日のフォーム8-Kの別紙4.1) | ||||||||||||||
10.1 | * | 資材契約 | ||||||||||||||
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| (1) | * | 2016年12月30日付けの旧ダラス図書館ビルのサブリース契約(2017年1月3日に証券取引委員会に提出されたA.H. Belo Corporationの最新報告書、フォーム8-Kの最新報告書の別紙10.1)(証券取引委員会ファイル番号001)-33741) (「2017 年 1 月 3 日のフォーム 8-K」) | ||||||||||||
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| (2) | * | 2016年12月30日付けのリース保証(別紙10.2から2017年1月3日のフォーム8-K) | ||||||||||||
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| (3) | * | ダラス・モーニング・ニュース社とガネット・サプライ・コーポレーションとの間で2019年8月5日に発効した紙供給契約(2019年5月6日に証券取引委員会に提出されたA・H・ベロ社の最新報告書(証券取引委員会ファイル番号001-33741) | ||||||||||||
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目次
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展示品番号 | 説明 | |||||||||
10.2 | * | 補償計画と取り決め: | ||||||||
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| ~(1) | * | 2022年1月1日から改正および改訂されたDallasNews貯蓄プラン(2022年7月29日に証券取引委員会に提出されたForm 10-Qの当社の四半期報告書(証券取引委員会ファイル番号001-33741)の別紙10.2(1)) | ||||||
|
| ~(2) | * | A.H. Belo 2017インセンティブ報酬制度(2017年3月28日に証券取引委員会に提出されたA.H. Belo Corporationのスケジュール14Aの委任勧誘状書の別紙I) | ||||||
|
|
| * | (a) | A.H. Belo 2017インセンティブ報酬プラン交付証書(非従業員取締役用)(2017年5月12日に証券取引委員会に提出されたA. H. Belo Corporationの最新報告書(証券取引委員会ファイル番号001-33741)(「2017年5月12日フォーム8-K」)の別紙10.1 | |||||
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| * | (b) | A. H. Belo 2017インセンティブ報酬プラン交付証書(従業員表彰用)(別紙10.2~2017年5月12日フォーム8-K) | |||||
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| * | (c) | A.H. Belo 2017インセンティブ報酬プランの第1改正案(2018年7月2日のフォーム8-Kの別紙10.1) | |||||
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| * | (d) | A.H. Belo 2017インセンティブ報酬プランの第2次修正(2018年12月11日に証券取引委員会に提出されたA.H. Belo Corporationの最新報告書、フォーム8-Kの最新報告書(証券取引委員会ファイル番号 001-33741)の別紙10.3) | |||||
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| * | (e) | A.H.Belo 2017インセンティブ報酬プランの第3次修正(プラン名をDallasNews 2017インセンティブ報酬プランに変更)(2021年5月18日に証券取引委員会に提出されたA.H. Belo Corporationの最新報告書(証券取引委員会ファイル番号001-33741)の別紙10.1 | |||||
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| ~(3) | * | A. H. Belo Cashの長期インセンティブ報酬交付証書(従業員報奨用)(Form 10の当社の年次報告書の別紙10.1)-Kは2019年3月14日に証券取引委員会に申請しました(証券取引委員会ファイル番号001-33741) | ||||||
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| ~(4) | * | 2022年5月12日付けのロバート・W・デチャード報酬契約(2022年5月12日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの最新報告書(証券取引委員会ファイル番号001-33741)(「2022年5月12日フォーム8-K」)の別紙10.1 | ||||||
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| ~(5) | * | 2022年5月12日付けのグラント・S・モイーズ報酬契約(別紙10.2から2022年5月12日のフォーム8-K) | ||||||
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| ~(6) | * | 2022年5月12日付けのケイティ・マレー報酬契約(別紙10.3から2022年5月12日のフォーム8-K) | ||||||
10.3 | * | A.H. Beloの以前の親会社からの分離に関する契約: | ||||||||
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| (1) | * | 2010年10月6日付けのBelo Corp. とA.H. Belo Corporationとの間の年金制度移転契約(フォーム8の当社の最新報告書の別紙10.1)-Kは2010年10月8日に証券取引委員会に申請しました(証券取引委員会ファイル番号001-33741) | ||||||
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| (2) | * | 2011年3月9日発効の当社、Belo Corp.、および年金給付保証公社間の契約(フォーム10の当社の年次報告書の別紙10.3(6)-Kは2011年3月11日に証券取引委員会に申請しました(証券取引委員会ファイル番号001)。-33741)) | ||||||
31.1 |
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| サーベンス法第302条に基づく最高執行責任者の認定-2002年のオクスリー法 | |||||
31.2 |
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| サーベンス法第302条に基づく最高財務責任者の認定-2002年のオクスリー法 | |||||
32 |
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| サーベンス諸島の第906条に従って採択された、18 U.S.C. セクション1350に基づく最高執行責任者および最高財務責任者の証明書-2002年のオクスリー法 |
目次
展示品番号 | 説明 | ||||||
101.インチ |
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| ** | インライン XBRL インスタンスドキュメント — その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インスタンスドキュメントはインタラクティブデータファイルに表示されません。 | |||
101.SCH |
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| ** | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント | |||
101.CAL |
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| ** | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント | |||
101.DEF |
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| ** | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント | |||
101.LAB |
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| ** | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント | |||
101.PRE |
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| ** | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント | |||
104 |
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| ** | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています) | |||
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目次
歌う性質
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) の要件に従い、当社は、正式に権限を与えられた署名者に、当社に代わって本報告書に署名させました。
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| ダラス・ニューズ・コーポレーション | ||
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| 作成者: | /s/ | ケイティ・マレー |
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| ケイティ・マレー |
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| 社長兼最高財務責任者 |
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| (最高財務責任者) |
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| 日付: | 2023年7月25日 | |
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目次
元ヒビットインデックス
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展示品番号 |
| 説明 |
31.1 |
| サーベンス法第302条に基づく最高執行責任者の認定-2002年のオクスリー法 |
31.2 |
| サーベンス法第302条に基づく最高財務責任者の認定-2002年のオクスリー法 |
32 |
| サーベンス諸島の第906条に従って採択された、18 U.S.C. セクション1350に基づく最高執行責任者および最高財務責任者の証明書-2002年のオクスリー法 |
101.インチ | ** | インライン XBRL インスタンスドキュメント — その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インスタンスドキュメントはインタラクティブデータファイルに表示されません。 |
101.SCH | ** | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
101.CAL | ** | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント |
101.DEF | ** | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント |
101.LAB | ** | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント |
101.PRE | ** | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
104 | ** | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています) |
規則S-Tに従い、フォーム10-Qのこの四半期報告書の別紙番号101に二重アスタリスク(**)が付いているXBRL関連情報は、提出されたものとみなされます。