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執行役員メンバー米国会計基準：株式報酬制度のトランシェット（2社構成）米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2022-01-012022-06-300001418819SRT: ディレクターメンバー米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-01-012023-06-300001418819SRT: ディレクターメンバー米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2022-01-012022-06-3000014188192015-12-3100014188192021-02-0500014188192022-03-0300014188192022-10-012022-12-310001418819IRDM: コマーシャル・ボイス・アンド・データ・サービスメンバー2023-04-012023-06-300001418819IRDM: コマーシャル・ボイス・アンド・データ・サービスメンバー2022-04-012022-06-300001418819IRDM: コマーシャル・ボイス・アンド・データ・サービスメンバー2023-01-012023-06-300001418819IRDM: コマーシャル・ボイス・アンド・データ・サービスメンバー2022-01-012022-06-300001418819IRDM: 商用IoTデータサービスメンバー2023-04-012023-06-300001418819IRDM: 商用IoTデータサービスメンバー2022-04-012022-06-300001418819IRDM: 商用IoTデータサービスメンバー2023-01-012023-06-300001418819IRDM: 商用IoTデータサービスメンバー2022-01-012022-06-300001418819IRDM: 商用ブロードバンドサービスメンバー2023-04-012023-06-300001418819IRDM: 商用ブロードバンドサービスメンバー2022-04-012022-06-300001418819IRDM: 商用ブロードバンドサービスメンバー2023-01-012023-06-300001418819IRDM: 商用ブロードバンドサービスメンバー2022-01-012022-06-300001418819IRDM: 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コマーシャルメンバー2022-01-012022-06-300001418819IRDM: 米国政府メンバーIRDM: エンジニアリングおよびサポートサービスメンバー2023-04-012023-06-300001418819IRDM: 米国政府メンバーIRDM: エンジニアリングおよびサポートサービスメンバー2022-04-012022-06-300001418819IRDM: 米国政府メンバーIRDM: エンジニアリングおよびサポートサービスメンバー2023-01-012023-06-300001418819IRDM: 米国政府メンバーIRDM: エンジニアリングおよびサポートサービスメンバー2022-01-012022-06-300001418819米国会計基準:顧客集中リスクメンバーIRDM: 米国政府メンバーとのプライム契約米国会計基準:売掛金勘定メンバー2023-01-012023-06-300001418819米国会計基準:顧客集中リスクメンバーIRDM: 米国政府メンバーとのプライム契約米国会計基準:売掛金勘定メンバー2022-01-012022-06-300001418819IRDM: 委員会メンバー2023-06-300001418819IRDM: 委員会メンバー2022-12-310001418819IRDM: その他の契約資産メンバー2023-06-300001418819IRDM: その他の契約資産メンバー2022-12-310001418819米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-04-012023-06-300001418819米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-04-012022-06-300001418819米国会計基準:制限付株式会員2023-04-012023-06-300001418819米国会計基準:制限付株式会員2022-04-012022-06-300001418819米国会計基準:制限付株式会員2023-01-012023-06-300001418819米国会計基準:制限付株式会員2022-01-012022-06-300001418819米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-04-012023-06-300001418819米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2022-04-012022-06-300001418819米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-01-012023-06-300001418819米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2022-01-012022-06-300001418819米国会計基準:制限付株式会員2023-04-012023-06-300001418819米国会計基準:制限付株式会員2022-04-012022-06-300001418819米国会計基準:制限付株式会員2023-01-012023-06-300001418819米国会計基準:制限付株式会員2022-01-012022-06-300001418819米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-04-012023-06-300001418819米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-04-012022-06-300001418819米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-06-300001418819米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-01-012022-06-300001418819IRDM: アイアロン2022年優先株式投資メンバー2023-01-012023-06-300001418819IRDM: アイアロン2022年優先株式投資メンバー2023-06-300001418819US-GAAP: その他の投資先メンバー2022-12-310001418819SRT: 最大メンバー数米国会計基準:持分法投資先メンバーIRDM: ホスティング契約メンバー2023-01-012023-06-300001418819米国会計基準:持分法投資先メンバーSRT: 最低メンバー数IRDM: ホスティング契約メンバー2023-01-012023-06-300001418819SRT: 最大メンバー数IRDM: 電力契約メンバー米国会計基準:持分法投資先メンバー2023-01-012023-06-300001418819SRT: 最大メンバー数US-GAAP: サービス契約のメンバー米国会計基準:持分法投資先メンバー2023-01-012023-06-300001418819米国会計基準:持分法投資先メンバーIRDM: ホスティング契約メンバー2023-04-012023-06-300001418819米国会計基準:持分法投資先メンバーIRDM: ホスティング契約メンバー2023-01-012023-06-300001418819US-GAAP: サービス契約のメンバー米国会計基準:持分法投資先メンバー2023-04-012023-06-300001418819US-GAAP: サービス契約のメンバー米国会計基準:持分法投資先メンバー2023-01-012023-06-300001418819IRDM: 管理およびサポート契約売掛金勘定メンバー米国会計基準:持分法投資先メンバー2023-06-300001418819IRDM: アイレオンインベスターブリッジローンメンバー2023-06-300001418819IRDM: サテル・エクイティ・インベストメント・メンバー2023-01-012023-06-300001418819IRDM: サテル・エクイティ・インベストメント・メンバー2023-06-300001418819米国会計基準:持分法投資先メンバーIRDM: ホスティング契約メンバー2022-04-012022-06-300001418819米国会計基準:持分法投資先メンバーIRDM: ホスティング契約メンバー2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP: サービス契約のメンバー米国会計基準:持分法投資先メンバー2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP: サービス契約のメンバー米国会計基準:持分法投資先メンバー2022-01-012022-06-300001418819IRDM: アイレオンインベスターブリッジローンメンバー2022-12-310001418819IRDM: 管理およびサポート契約売掛金勘定メンバー米国会計基準:持分法投資先メンバー2022-12-31 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | |
| x | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時について 2023年6月30日
または
| | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
コミッションファイル番号 001-33963
イリジウム・コミュニケーションズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
| DE | | 26-1344998 |
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織） | | (IRS) 雇用主
識別番号) |
1750 タイソンズ・ブールバード、スイート1400、 マクリーン, VA 22102
(郵便番号を含む主要行政機関の住所)
703-287-7400
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
取引法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株式、額面0.001ドル | | IRDM | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| | | | (ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット) |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい xいいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい xいいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型アクセラレーテッドファイラー | x | | | アクセラレーテッド・ファイラー | ¨ |
| 非加速フィルター | ¨ | | | 小規模な報告会社 | ¨ |
| | | | 新興成長企業 | ¨ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえx
登録者の普通株式の数、額面価格0.001一株当たり、2023年7月18日現在の発行済額は 125,050,662.
イリジウム・コミュニケーションズ株式会社
目次
| | | | | | | | | | | | | | |
| 商品番号 | | | | ページ |
| | | | |
第I部財務情報 | | |
| | | | | |
| | | 財務諸表: | | |
| | | | | |
| | | 要約連結貸借対照表 | | 3 |
| | | | | |
| | | 要約連結営業報告書および包括利益（損失） | | 4 |
| | | | | |
| | 要約連結株主資本変動計算書 | | 5 |
| | | | |
| | | 要約連結キャッシュフロー計算書 | | 6 |
| | | | | |
| | | 要約連結財務諸表の注記 | | 7 |
| | | | | |
| アイテム2。 | | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | | 18 |
| | | | | |
| アイテム 3. | | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | | 28 |
| | | | | |
| アイテム 4. | | 統制と手続き | | 28 |
| | | | |
第二部。その他の情報 | | |
| | | | | |
| アイテム 1. | | 法的手続き | | 29 |
| | | | | |
| アイテム1A。 | | リスク要因 | | 29 |
| | | | | |
| アイテム2。 | | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | | 29 |
| | | | | |
| アイテム 3. | | シニア証券のデフォルト | | 29 |
| | | | | |
| アイテム 4. | | 鉱山の安全に関する開示 | | 29 |
| | | | | |
| アイテム 5. | | その他の情報 | | 29 |
| | | | | |
| アイテム 6. | | 展示品 | | 30 |
| | | | | |
| | | 署名 | | 31 |
第一部。
イリジウム・コミュニケーションズ株式会社
要約連結貸借対照表
（千単位、1株あたりのデータを除く）
| | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| (未監査) | | |
| 資産 | | | |
| 流動資産: | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 103,456 | | | $ | 168,770 | |
| 売掛金、純額 | 92,147 | | | 82,273 | |
| インベントリ | 55,762 | | | 39,776 | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | 17,317 | | | 15,385 | |
| 流動資産合計 | 268,682 | | | 306,204 | |
| 資産および設備、純額 | 2,290,988 | | | 2,433,305 | |
| 持分法投資 | 70,355 | | | 49,853 | |
| その他の資産 | 108,510 | | | 122,072 | |
| 無形資産、純額 | 41,933 | | | 42,577 | |
| 総資産 | $ | 2,780,468 | | | $ | 2,954,011 | |
| 負債と株主資本 | | | |
| 流動負債: | | | |
| 短期担保付債務 | $ | 16,500 | | | $ | 16,500 | |
| 買掛金 | 24,848 | | | 21,372 | |
| 未払費用およびその他の流動負債 | 48,980 | | | 67,963 | |
| 繰延収益 | 33,913 | | | 35,742 | |
| 流動負債合計 | 124,241 | | | 141,577 | |
| 長期担保付債務、純額 | 1,464,536 | | | 1,470,685 | |
| 繰延所得税負債、純額 | 133,322 | | | 151,569 | |
| 繰延収益、当期分を差し引いたもの | 43,262 | | | 45,265 | |
| その他の長期負債 | 14,914 | | | 16,360 | |
| 負債総額 | 1,780,275 | | | 1,825,456 | |
| コミットメントと不測の事態 | | | |
| 株主資本: | | | |
| 普通株式、額面0.001ドル、授権株式 30万株、2023年6月30日と2022年12月31日にそれぞれ発行済株式125,045株と125,902株です。 | 125 | | | 126 | |
| 追加払込資本 | 1,118,623 | | | 1,124,610 | |
| 累積赤字 | (170,482) | | | (47,744) | |
| その他の包括利益の累計、税引後 | 51,927 | | | 51,563 | |
| 株主資本の総額 | 1,000,193 | | | 1,128,555 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 2,780,468 | | | $ | 2,954,011 | |
未監査の要約連結財務諸表の注記を参照してください。
イリジウム・コミュニケーションズ株式会社
要約連結営業報告書および包括利益（損失）
（千単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収益: | | | | | | | | |
| サービス | | $ | 145,142 | | | $ | 132,861 | | | $ | 284,491 | | | $ | 258,970 | |
| 加入者機器 | | 27,376 | | | 33,759 | | | 69,052 | | | 67,503 | |
| エンジニアリングとサポートサービス | | 20,590 | | | 8,299 | | | 44,838 | | | 16,665 | |
| 総収入 | | 193,108 | | | 174,919 | | | 398,381 | | | 343,138 | |
| | | | | | | | |
| 営業経費: | | | | | | | | |
| サービス費用（減価償却費を除く） | | 35,432 | | | 25,320 | | | 72,037 | | | 49,418 | |
| 加入者機器のコスト | | 16,113 | | | 21,471 | | | 43,252 | | | 41,976 | |
| 研究開発 | | 5,626 | | | 2,986 | | | 9,504 | | | 5,605 | |
| 販売、一般および管理 | | 37,339 | | | 28,662 | | | 76,023 | | | 54,765 | |
| 減価償却と償却 | | 114,569 | | | 75,681 | | | 190,388 | | | 151,342 | |
| 営業費用の合計 | | 209,079 | | | 154,120 | | | 391,204 | | | 303,106 | |
| 営業利益 (損失) | | (15,971) | | | 20,799 | | | 7,177 | | | 40,032 | |
| その他の費用、純額: | | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | | (18,723) | | | (14,780) | | | (36,613) | | | (29,357) | |
| | | | | | | | |
| その他の収益（費用）、純額 | | 419 | | | (220) | | | 638 | | | (228) | |
| その他の費用合計、純額 | | (18,304) | | | (15,000) | | | (35,975) | | | (29,585) | |
| 所得税控除前利益（損失） | | (34,275) | | | 5,799 | | | (28,798) | | | 10,447 | |
| 所得税制上の優遇措置（費用） | | 5,211 | | | (1,242) | | | 10,664 | | | (3,066) | |
| 持分法投資損失 | | (1,677) | | | — | | | (2,832) | | | — | |
| 当期純利益 (損失) | | $ | (30,741) | | | $ | 4,557 | | | $ | (20,966) | | | $ | 7,381 | |
| 加重平均発行済株式数-基本 | | 126,239 | | | 128,351 | | | 126,569 | | | 129,355 | |
| 加重平均発行済株式数-希薄化後 | | 126,239 | | | 129,611 | | | 126,569 | | | 130,811 | |
| 1株当たりの普通株主に帰属する純利益（損失）-基本および希薄化後 | | $ | (0.24) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.17) | | | $ | 0.06 | |
| | | | | | | | |
| 包括利益 (損失): | | | | | | | | |
| 当期純利益 (損失) | | $ | (30,741) | | | $ | 4,557 | | | $ | (20,966) | | | $ | 7,381 | |
| 外貨換算調整 | | (132) | | | (794) | | | (41) | | | 481 | |
キャッシュフローヘッジの未実現利益、税引後（ ノート 6) | | 10,061 | | | 10,442 | | | 405 | | | 38,434 | |
| 包括利益 (損失) | | $ | (20,812) | | | $ | 14,205 | | | $ | (20,602) | | | $ | 46,296 | |
未監査の要約連結財務諸表の注記を参照してください。
イリジウム・コミュニケーションズ株式会社
要約連結株主資本変動計算書
（千単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日までに終了した3か月間 | | 2022年6月30日に終了した3か月間 |
| | | | | | 追加払込資本 | | 累積赤字 | | 累積
その他の包括利益 | | 株主資本の総額 | | | | | | 追加払込資本 | | 利益剰余金 | | 累積
その他の包括利益 | | 株主資本の総額 |
| | 普通株式 | | | | | | 普通株式 | | | | |
| | 株式 | | 金額 | | | | | | 株式 | | 金額 | | | | |
| 期首残高 | | 125,924 | | | $ | 126 | | | $ | 1,126,586 | | | $ | (83,120) | | | $ | 41,998 | | | $ | 1,085,590 | | | 128,031 | | | $ | 128 | | | $ | 1,126,514 | | | $ | 42,919 | | | $ | 22,215 | | | $ | 1,191,776 | |
| 株式報酬制度 | | — | | | — | | | 18,661 | | | — | | | — | | | 18,661 | | | — | | | — | | | 10,440 | | | — | | | — | | | 10,440 | |
| 行使されたストックオプションと権利が確定した賞 | | 248 | | | — | | | 934 | | | — | | | — | | | 934 | | | 130 | | | — | | | 147 | | | — | | | — | | | 147 | |
| 従業員税をカバーするために源泉徴収された株式 | | (16) | | | — | | | (888) | | | — | | | — | | | (888) | | | (13) | | | — | | | (466) | | | — | | | — | | | (466) | |
| 普通株式の買戻しと消却 | | (1,111) | | | (1) | | | (10,020) | | | (56,621) | | | — | | | (66,642) | | | (969) | | | (1) | | | (8,532) | | | (26,465) | | | — | | | (34,998) | |
| 配当金 | | — | | | — | | | (16,650) | | | — | | | — | | | (16,650) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 累積翻訳調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (132) | | | (132) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (794) | | | (794) | |
| キャッシュフローヘッジの未実現利益、税引後 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,061 | | | 10,061 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,442 | | | 10,442 | |
| 当期純利益 (損失) | | — | | | — | | | — | | | (30,741) | | | — | | | (30,741) | | | — | | | — | | | — | | | 4,557 | | | — | | | 4,557 | |
| 期末残高 | | 125,045 | | | $ | 125 | | | $ | 1,118,623 | | | $ | (170,482) | | | $ | 51,927 | | | $ | 1,000,193 | | | 127,179 | | | $ | 127 | | | $ | 1,128,103 | | | $ | 21,011 | | | $ | 31,863 | | | $ | 1,181,104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日に終了した6か月間 | | 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| | | | | | 追加払込資本 | | 累積赤字 | | 累積
その他の包括利益 | | 株主資本の総額 | | | | | | 追加払込資本 | | 利益剰余金 | | 累積
その他の包括利益 (損失) | | 株主資本の総額 |
| | 普通株式 | | | | | | 普通株式 | | | | |
| | 株式 | | 金額 | | | | | | 株式 | | 金額 | | | | |
| 期首残高 | | 125,902 | | | $ | 126 | | | $ | 1,124,610 | | | $ | (47,744) | | | $ | 51,563 | | | $ | 1,128,555 | | | 131,342 | | | $ | 131 | | | $ | 1,154,058 | | | $ | 140,810 | | | $ | (7,052) | | | $ | 1,287,947 | |
| 株式報酬制度 | | — | | | — | | | 33,107 | | | — | | | — | | | 33,107 | | | — | | | — | | | 19,379 | | | — | | | — | | | 19,379 | |
| 行使されたストックオプションと権利が確定した賞 | | 1,272 | | | 1 | | | 3,677 | | | — | | | — | | | 3,678 | | | 736 | | | 1 | | | 669 | | | — | | | — | | | 670 | |
| 従業員税をカバーするために源泉徴収された株式 | | (130) | | | — | | | (7,917) | | | — | | | — | | | (7,917) | | | (104) | | | — | | | (4,024) | | | — | | | — | | | (4,024) | |
| 普通株式の買戻しと消却 | | (1,999) | | | (2) | | | (17,991) | | | (101,772) | | | — | | | (119,765) | | | (4,795) | | | (5) | | | (41,979) | | | (127,180) | | | — | | | (169,164) | |
| 配当金 | | — | | | — | | | (16,863) | | | — | | | — | | | (16,863) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 累積翻訳調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (41) | | | (41) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 481 | | | 481 | |
| キャッシュフローヘッジの未実現利益、税引後 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 405 | | | 405 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38,434 | | | 38,434 | |
| 当期純利益 (損失) | | — | | | — | | | — | | | (20,966) | | | — | | | (20,966) | | | — | | | — | | | — | | | 7,381 | | | — | | | 7,381 | |
| 期末残高 | | 125,045 | | | $ | 125 | | | $ | 1,118,623 | | | $ | (170,482) | | | $ | 51,927 | | | $ | 1,000,193 | | | 127,179 | | | $ | 127 | | | $ | 1,128,103 | | | $ | 21,011 | | | $ | 31,863 | | | $ | 1,181,104 | |
未監査の要約連結財務諸表の注記を参照してください。
イリジウム・コミュニケーションズ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 2023 | | 2022 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| 当期純利益 (損失) | | $ | (20,966) | | | $ | 7,381 | |
| 純利益（損失）を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | | | | |
| 繰延所得税 | | (18,405) | | | 2,364 | |
| 減価償却と償却 | | 190,388 | | | 151,342 | |
| | | | |
| 株式ベースの報酬（資本化された金額を差し引いたもの） | | 29,557 | | | 17,924 | |
| 繰延融資手数料の償却 | | 2,106 | | | 2,319 | |
| その他すべての項目、純額 | | 2,971 | | | 194 | |
営業資産および負債の変動： | | | | |
| 売掛金 | | (9,922) | | | (11,230) | |
| インベントリ | | (15,657) | | | 1,545 | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | | (2,006) | | | (1,002) | |
| その他の資産 | | 880 | | | 828 | |
| 買掛金 | | 2,469 | | | (1,129) | |
| 未払費用およびその他の流動負債 | | (887) | | | (6,692) | |
| | | | |
| 繰延収益 | | (3,092) | | | 3,577 | |
| その他の長期負債 | | (1,446) | | | (1,856) | |
| 営業活動による純現金 | | 155,990 | | | 165,565 | |
| | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| 資本支出 | | (45,287) | | | (31,018) | |
| 関連当事者への投資 | | (10,000) | | | (50,000) | |
| | | | |
| | | | |
| 投資活動に使用された純現金 | | (55,287) | | | (81,018) | |
| | | | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| タームローンの支払い | | (8,250) | | | (8,250) | |
| | | | |
| 普通株式の買戻し | | (119,765) | | | (169,164) | |
| | | | |
| ストックオプションの行使による収入 | | 3,678 | | | 670 | |
| 株式報奨の決済時の納税 | | (7,917) | | | (4,024) | |
| 普通株式配当の支払い | | (32,687) | | | — | |
| 財務活動に使用された純現金 | | (164,941) | | | (180,768) | |
| | | | |
| 現金及び現金同等物並びに制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | (1,076) | | | 2,505 | |
| 現金および現金同等物および制限付現金の純減少 | | (65,314) | | | (93,716) | |
| 現金、現金同等物および制限付現金、期初 | | 168,770 | | | 320,913 | |
| 現金、現金同等物および制限付現金、期末 | | $ | 103,456 | | | $ | 227,197 | |
| | | | |
| 補足キャッシュフロー情報: | | | | |
| 支払った利息、資本化された金額を差し引いたもの | | $ | 38,028 | | | $ | 27,587 | |
| 支払った所得税、純額 | | $ | 1,894 | | | $ | 938 | |
| | | | |
| 非現金投資および財務活動の補足開示： | | | | |
| 受け取ったが支払われていない財産と備品 | | $ | 4,109 | | | $ | 4,747 | |
| 配当金は申告されたが未払い | | 775 | | $ | — | |
| 資本化株式ベースの報酬 | | $ | 3,548 | | | $ | 1,455 | |
未監査の要約連結財務諸表の注記を参照してください。
イリジウム・コミュニケーションズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
1. プレゼンテーションの基礎と統合の原則
イリジウム・コミュニケーションズ社（以下「当社」）は、米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）に従って要約連結財務諸表を作成しました。同社の事業は主に、主要事業子会社であるイリジウム・サテライトLLC、イリジウム・サテライトLLCの直接の親会社であるイリジウム・ホールディングスLLC、およびそれぞれの子会社を通じて行われ、その営業資産は所有されています。添付の要約連結財務諸表には、（i）会社、（ii）その完全所有子会社、および（iii）会社が管理する完全所有子会社の勘定が含まれています。重要な会社間の取引と残高はすべて排除されました。
経営陣の見解では、要約連結財務諸表には、対象となる中間期間の業績とキャッシュフロー、および中間要約連結貸借対照表の日付における会社の財政状態を公正に提示するために必要であると当社が考える通常の経常調整がすべて反映されています。中間期の経営成績は、必ずしも通年の業績を示すものではありません。米国会計基準に従って作成された連結財務諸表に通常含まれる特定の情報や脚注開示は、米国証券取引委員会（「SEC」）の指示、規則、規制に従って要約または省略されています。これらの要約連結財務諸表は、2023年2月16日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの当社の年次報告書に含まれる監査済み連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。
2. 重要な会計方針
公正価値測定
当社は、公正価値測定の対象となる資産と負債を定期的かつ非経常的に評価し、報告期間ごとにそれらを分類するための適切なレベルを決定します。公正価値とは、測定日に最も有利な市場で秩序ある取引が行われたと仮定して、資産の売却によって受け取られる、または負債を移転するために支払われる価格です。米国会計基準は、公正価値の測定に使用されるインプットの可観測性のレベルに優先順位を付けてランク付けする階層的な開示フレームワークを確立しています。
公正価値の階層は次の階層で構成されています。
•レベル1。同一の資産または負債について、活発な市場における相場価格などの観察可能なインプットとして定義されます。
•レベル2。類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場の相場価格、または資産または負債の実質的に全期間にわたって観察可能な、または観測可能な市場データによって裏付けられるその他のインプットなど、レベル1価格以外の観察可能なインプットとして定義されます。
•レベル3は、市場データがほとんどまたはまったく存在しない、観察不可能なインプットと定義されているため、企業は独自の仮定を立てる必要があります。
公正価値の見積もりは、特定の市場の仮定と当社が入手できる情報に基づいています。次の金融商品の帳簿価額は、2023年6月30日および2022年12月31日現在の公正価値の概算です：（1）現金および現金同等物、（2）前払費用およびその他の流動資産、（3）売掛金、（4）買掛金、（5）未払費用およびその他の流動負債。公正価値は、短期的な性質のため、帳簿価額とほぼ同じです。レベル2の現金同等物には、マネーマーケットファンド、コマーシャルペーパー、および短期米国政府機関証券が含まれる場合があります。同社はまた、デリバティブ金融商品をレベル2に分類しています。2023年6月30日または2022年12月31日の時点で、当社はレベル3の資産を保有していませんでした。公正価値を決定する際、当社は金利、債券利回り、類似資産の相場価格などの観察可能なインプットを組み込んだ評価モデルを利用した市場アプローチを採用しています。
リース
新規リースについては、契約がリースであるか、リースが含まれるかは、開始時に会社が決定します。リースは、（1）他の資産内の使用権（「ROU」）資産、および（2）未払費用およびその他の負債に含まれるROU負債として含まれ、当社の要約連結貸借対照表上のその他の長期負債に含まれます。
ROUの資産と負債は、リース期間中のリース料の現在価値に基づいて開始日に計上されます。特定のリースには、将来の基本料金の引き上げの結果として変化する契約上の義務が含まれます。これらの義務は、観察された傾向に基づいて推定され、現在価値の測定に含まれます。会社のリースには暗黙のレートは記載されていません。当社は、リース料の現在価値を決定する際に、開始日に入手可能な情報に基づく段階的な借入金利を使用します。ROUの資産には、行われたリース料も含まれており、リースインセンティブは含まれていません。リース料のリース費用は、リース期間中に定額で計上されます。
同社には、リース要素と非リース要素を含むリース契約があり、これらは通常別々に会計処理されます。テレポートネットワーク施設などの特定のリースの場合、会社はリースと非リースを組み合わせるという現実的な手段を選択します
コンポーネントを1つのリースコンポーネントとして提供しています。会社が貸手または借手のどちらかであるリースに課される税金は、新しいリース契約を検討したり、既存のリース契約を再評価したりする場合、契約対価および変動支払いから除外されます。
インベントリ
在庫は、主にサードパーティメーカーの完成品と原材料で構成されています。同社は、加入者機器の製造をサードパーティのメーカーに外注し、サードパーティのサプライヤーからアクセサリを購入しています。会社の在庫原価には、在庫を既存の状態に戻すことに直接関与する従業員の給与および給与関連の費用を含む諸経費と運賃が含まれます。在庫は加重平均原価法で評価され、原価または正味実現可能価値のいずれか低い方で運搬されます。
当社は、加入機器のほとんどを製造する製造契約をベンチマーク・エレクトロニクス（「ベンチマーク」）と結んでいます。契約に基づき、契約で指定された期間内に材料が製造に使用されない場合、会社は余剰材料を原価と契約上の値上げで購入する必要がある場合があります。その後、Benchmarkは、加入者機器の製造に必要な材料を、会社が支払ったのと同じ価格で会社から買い戻します。
次の表は、会社の在庫残高をまとめたものです。 | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (千単位) |
| 完成品 | $ | 31,866 | | | $ | 17,964 | |
| 原材料 | 24,800 | | | 23,014 | |
| 在庫評価準備金 | (904) | | | (1,202) | |
| 合計 | $ | 55,762 | | | $ | 39,776 | |
資産と設備
同社は、減損の指標が存在する場合、長期資産の減損を評価します。2023年6月30日に終了した四半期に、同社は残りの6台のグランドスペアのうち5台の打ち上げに成功しました。打ち上げられた5基の衛星の軌道上試験が成功した後、同社は残りのグランドスペアの使用、開発、打ち上げを計画していません。同社は、残りの地上予備衛星に関連する進行中の建設はもはや使用されないと考えているため、同社はその衛星の建設中の残りの金額を、$の加速減価償却費用を記録することで償却しました37.52023年の第2四半期に百万。これは、残りのグランドスペアの耐用年数を12.5年からゼロにしたという同社の最新の見積もりを反映しています。2022年にも同様の償却はありませんでした。
コミットメント
2022年の間に、同社はスペース・エクスプロレーション・テクノロジー社およびタレス・アレニア・スペース・フランスと打ち上げおよび関連サービスに関する契約を締結し、同社の地上予備衛星を最大5つ打ち上げました。これらの契約に基づく契約価格は約$でした40.0合計で百万。2023年6月30日の時点で、当社はこれらのサービスに関連する実質的にすべての支払いを行っていました。これらの支払いは、進行中の不動産および設備として資産計上され、添付の要約連結貸借対照表を差し引いたものです。
デリバティブ金融商品
同社はデリバティブを使用して、変動金利債務の変動する金利リスクへのエクスポージャーを管理しています。そのデリバティブは公正価値で測定され、その他の流動負債およびその他の資産内の要約連結貸借対照表に記録されます。会社のデリバティブがキャッシュフローヘッジに指定されている場合、デリバティブの公正価値の変動の有効部分は、会社の要約連結貸借対照表のその他の包括利益の累計に記録され、その後、ヘッジされた項目が収益に影響を与えるときに収益に計上されます。デリバティブの公正価値の変動のうち有効でない部分は、ヘッジされた利息の支払いが収益に影響を及ぼすのと同じ期間の収益に計上されます。要約された連結営業報告書と包括利益では、キャッシュフローヘッジに関連する損益は、純利息収入（費用）に計上されます。これは、ヘッジ項目に関連する損益に使用される財務諸表の項目と同じだからです。ヘッジ活動によるキャッシュフローは、会社の要約連結キャッシュフロー計算書の営業活動に含まれます。これはヘッジされる項目と同じカテゴリです。見てくださいノート 6さらに詳しい情報については
3. 現金および現金同等物
現金および現金同等物
次の表は、会社の現金および現金同等物の残高を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 定期的なフェア
価値測定 |
| | | (千単位) | | |
| 現金および現金同等物: | | | | | | |
| 現金 | | $ | 15,407 | | | $ | 16,247 | | | |
| マネー・マーケット・ファンド | | 88,049 | | | 152,523 | | | レベル 2 |
| | | | | | |
| 現金および現金同等物の合計 | | $ | 103,456 | | | $ | 168,770 | | | |
4. リース
貸主の手配
当社が貸手であるオペレーティングリースは、主にAireon LLC（「Aireon」）とのホスティング契約で構成されています（参照ノート 12) およびL3ハリス・テクノロジーズ社（「L3ハリス」）は、当社の衛星の宇宙用です。これらの契約では、衛星の存続期間にわたって計上される手数料が規定されています。現在のところ、概算では 12.5それぞれのサービス開始日から起算した年数。これらの契約に関連するリース収入は$でした5.32023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月間でそれぞれ百万ドル、およびドル10.72023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間でそれぞれ百万です。リース収入は、会社の要約連結営業報告書および包括利益のサービス収益に含まれるホストペイロードおよびその他のデータサービス収益として記録されます。
Aireonはホスティング契約に基づいて当社に支払いを行っており、Aireonは引き続き支払いを行うことを期待しています。L3Harrisは、ホスティング契約に基づき、会社に支払うべき金額をすべて前払いしました。 次の表は、2023年6月30日に存在する貸主である当社のオペレーティングリースに関する将来の収益を示しています（金額を除く）10.72023年6月30日までの6か月間に認識された100万は、年ごと、および合計で：
| | | | | | | | |
| 12月31日に終了する年度 | | 金額 |
| | (千単位) |
| 2023 | | $ | 10,722 | |
| 2024 | | 21,445 | |
| 2025 | | 21,445 | |
| 2026 | | 21,445 | |
| 2027 | | 21,445 | |
| その後 | | 56,017 | |
| リース収入の合計 | | $ | 152,519 | |
5. 債務
タームローンとリボルビングファシリティ
ローン契約（現在修正された「クレジット契約」）に従い、当社は以前に総額$のタームローンを締結しました1,650.0ドイツ銀行AG（「タームローン」）の元本総額100万ドルとそれに伴うドル100.0ミリオン・リボルビング・ローン（「リボルビング・ファシリティ」）。タームローンは何度も価格変更されており、2022年12月に、タームローンが修正され、元のLIBOR基本金利がSOFRに置き換えられました。現在、タームローンには、調整後のSOFR（SOFR plus）の年利で利息がかかります 0.10％（信用リスク調整用）、プラス 2.50%、と 0.75% 調整後のSOFRフロアです。当社は通常、1か月の利息期間を選択し、その結果、1か月のSOFR期間を使用して支払利息が発生します。2026年11月のタームローンの満期を含め、タームローンの他のすべての条件は変わりません。リボルビング・ファシリティの金利も、2022年12月30日以降、調整後のSOFRを基本金利として使用するように修正されました。リボルビング・ファシリティは現在、調整後のSOFRプラス年率で利息を負担しています 3.75%、調整後のSOFR下限なし、満期日は2024年11月。元本の支払い額はドルに等しい16.5年間100万ドル（タームローンの元本全額の1パーセント）、四半期ごとに支払い、残りの元本は満期時に支払う必要があります。
2022年の第4四半期に、会社は$を前払いしました100.0タームローンの元本は数百万です。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、同社は合計で$を報告しました1,496.3百万ドルと1,504.6タームローンに基づく借入額はそれぞれ100万です。これらの金額にはドルは含まれていません15.3百万ドルと17.42023年6月30日および2022年12月31日現在の純未償却繰延融資費用（100万ドル）。添付の要約連結貸借対照表の2023年6月30日および2022年12月31日現在の借入金の純元本残高は、$でした1,481.0百万ドルと1,487.2それぞれ、百万。2023年6月30日および2022年12月31日現在、店頭販売に基づきます
入札レベル（レベル2-マーケットアプローチ）、タームローンに基づく借入金の公正価値は $でした1,499.2百万と $1,494.3それぞれ、百万。2023年6月30日または2022年12月31日の時点で、当社はリボルビングファシリティによる借入を行っていません。
クレジット契約は、当社が信用契約で規定されているように、先取特権の発生、合併または資産売却、配当金の支払い、劣後債務の返済、負債の発生、投資や貸付、およびその他の取引を行うことを制限します。クレジット契約には、利息、税金、減価償却および償却前の過去12か月の収益のパーセンテージ（クレジット契約で定義されている「EBITDA」）で測定されるバスケットや、特定のレバレッジ比率の達成と維持に基づく無制限の例外など、特定の例外が規定されています。特に、負債や先取特権の発生、投資、配当や自社株買いの制限付き支払い、劣後債務の支払い。クレジット契約には、会社の超過キャッシュフロー（クレジット契約で定義されているとおり）の一部について、毎年義務付けられている前払いの一掃メカニズムも含まれています。これは、指定されたレバレッジ比率の達成と維持に基づいて段階的に廃止されます。2022年12月31日現在、当社は規定のレバレッジ比率を下回っていたため、前払いの義務はありませんでした。
クレジット契約には、タームローンに関する金銭的維持契約は含まれていません。リボルビング・ファシリティに関しては、クレジット契約により、会社は連結第一先取特権のネットレバレッジ比率（クレジット契約で定義されている）を以下の水準に維持することが義務付けられています 6.25以上なら1に 35回転施設の%が算出されました。信用契約には、その他の慣習的な表明と保証、肯定的および否定的な契約、および債務不履行事由が含まれています。同社は2023年6月30日現在、すべての規約を遵守していました。
負債利息
発生した利息の合計には、繰延融資手数料と資本化利息の償却が含まれます。 次の表は、タームローンに関連する繰延融資手数料の利息と償却額を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (千単位) | | (千単位) |
| 発生した利息の合計 | | $ | 21,971 | | | $ | 15,931 | | | $ | 43,307 | | | $ | 31,233 | |
| 繰延融資手数料の償却 | | $ | 1,130 | | | $ | 1,200 | | | $ | 2,240 | | | $ | 2,382 | |
| 資本化利息 | | $ | 1,396 | | | $ | 475 | | | $ | 2,726 | | | $ | 864 | |
2023年6月30日と2022年12月31日の各時点で、タームローンの未収利息は$でした0.3百万。
6. デリバティブ金融商品
当社は、タームローンに関連する金利変動の影響を受けます。当社は、ヘッジ手段を使用して相殺ポジションを締結することにより、変動金利の変動に伴うキャッシュフローの変動によるリスクを減らしました。これにより、デリバティブ契約期間中の変動金利の上昇による悪影響が軽減されます。これらの契約は、取引やその他の投機目的には使用されません。これまで、当社はカウンターパーティのデフォルトによる損失を被ったことはなく、将来も被る予定もありません。
金利上限
2021年7月、当社は金利上限契約（「上限」）を締結しました。その発効日は2021年12月です。キャップは、2026年11月のタームローンの満期までのタームローンの一部について、会社が金利変動にさらされるリスクを管理します。2022年12月、当社はタームローンの修正に合わせて、LIBORの基本金利をSOFRに置き換えるように上限を変更しました。LIBORからSOFRへの変更に伴い、同社は信用リスク調整を受けました 0.064%。修正された上限により、1か月のSOFRを超えた場合、会社は相手方から支払いを受ける権利が与えられます 1.436%。変更前に、1か月のLIBORを超えた場合、会社は上限の条件で支払いを受けていました 1.5%。会社は、年率に基づいて毎月の固定保険料を支払います 0.31上限の％。キャップの想定金額はドルでした1.02023年6月30日および2022年12月31日の時点で10億です。
上限は、タームローンの条件を反映し、ヘッジされるキャッシュフローを相殺するように設計されています。同社は、タームローンにおけるSOFRベースの利息支払いの変動性に対するキャッシュフローヘッジとして上限を設定しました。上限の公正価値の変動の実効部分は、その他の包括利益の累計に記録されます。上限の公正価値の変動のうち有効でない部分は、経常利益に支払利息として記録されます。
現在の金利上限契約のヘッジ効果は、長期的な仮説デリバティブ手法に基づいており、価値の変動をすべて含んでいます。当社は、指定されたデリバティブ商品がヘッジ対象商品のキャッシュフローの変化を相殺する上で非常に効果的であるかどうかを、ヘッジ開始時と継続的な四半期ベースの両方で正式に評価します。ヘッジ商品が売却、期限切れ、終了、行使され、ヘッジ会計の対象ではなくなった、指定が取り消された、または可能性がなくなった場合、ヘッジ会計は将来的に中止されます。
デリバティブ商品の公正価値
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の資産残高は$でした91.4百万と $92.3上限の公正価値と負債残高が$の場合、それぞれ100万円9.7百万と $11.0キャッププレミアムの公正価値は、それぞれ100万です。キャップとキャッププレミアムの両方が他の資産に純計上されています。
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間に、会社は合計で$を負担しました0.8百万と $1.6キャッププレミアムの支払利息は、それぞれ100万です。支払利息が$削減されました9.02023年6月30日までの3か月間で百万ドルと16.72023年6月30日までの6か月間、上限に関連して受け取った支払いに対して100万ドル。当社は、2022年6月30日までの3、6か月間、上限に関連する支払いを受け取りませんでした。
上限の公正価値調整による損益は、会社の要約連結貸借対照表のその他の包括利益の累計に記録され、利息の支払い期日になった日の支払利息に再分類されます。デリバティブ契約に関連するキャッシュフローは、要約連結キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローに含まれます。今後12か月間、当社は、その他の包括利益の累積から収益に償却されたキャッシュフローヘッジの損益は、当社の連結財務諸表に軽微な影響を与えると予想しています。
次の表は、当社が要約連結営業報告書および包括利益に記録したデリバティブ商品に関連する未実現損益および関連する税制上の影響額を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (千単位) | | (千単位) |
| 未実現利益、税引後 | | $ | 10,061 | | | $ | 10,442 | | | $ | 405 | | | $ | 38,434 | |
| 税制上の優遇 | | $ | 3,076 | | | $ | 3,197 | | | $ | 140 | | | $ | 11,652 | |
7. 株式ベースの報酬
2023年5月、当社の株主は、当社の2015年株式インセンティブプラン（そのように修正および改訂されたとおり、「修正された2015年プラン」）の修正と修正を承認しました。2023年6月30日の時点で、修正された2015年プランに基づいて将来の付与に利用できる株式の残りの総数は 13,088,697。修正された2015年計画では、当社およびその関連会社の従業員、コンサルタント、非従業員取締役に、非適格ストックオプション、インセンティブストックオプション、制限付株式、制限付株式ユニット（「RSU」）、株式評価権、その他の株式証券を含む株式ベースの報奨を付与することが規定されています。修正された2015年計画に基づいて発行可能な普通株式の数が (i) 減額されます 一行使価格または行使価格以上のストック・オプションや株式評価権などの評価賞に基づいて発行された普通株式の1株あたりの株式数 100付与日における原資産普通株式の公正市場価値の％、および（ii） 1.8感謝報奨ではない株式報奨に基づいて発行された普通株式1株あたりの株式。これは「フルバリュー報酬」とも呼ばれます。修正された2015年計画では、従業員、取締役、コンサルタントのサービスを確保して維持し、従業員、取締役、コンサルタントの利益を会社の株主の利益と一致させる長期的なインセンティブを提供するために、さまざまな株式インセンティブや業績キャッシュインセンティブを利用できるようになりました。当社は、株式ベースの報酬を公正価値で計上しています。
制限付株式ユニット
サービスのために従業員に付与されるRSUは、一般的に権利が確定します 四年間、と 25% は、助成日の1周年に権利が確定し、残りは雇用継続を条件として四半期ごとに割合で確定します。従業員に与えられるRSUの中には、雇用継続を条件として、定義された業績目標の達成時に業績が確定するものがあります。取締役会の従業員以外のメンバーに付与されるRSUは、通常、付与日の1周年に全額が権利が確定します。従業員以外のコンサルタントに付与されるRSUは、一般的に権利が確定します 50% 付与日の1周年、残りは 50％権利確定は、その後付与日の2周年まで四半期ごとに確定します。RSUは権利確定時に会社の普通株式で決済されるため、会社のRSUは株式報奨に分類されます。RSUの公正価値は、付与日の当社の普通株式の終値に基づいて、付与日に決定されます。関連する報酬費用は、サービス期間にわたって、または特定の被付与者の退職資格に基づいてより短い期間にわたって計上され、付与日、会社の普通株式の公正価値、および権利が確定する予定の株式数に基づいて決定されます。賞の公正価値は、各報告期間の終了時に再評価されることはありません。RSUには権利が確定するまで議決権はありませんが、権利が確定していない一部のRSUには配当を受ける権利があり、株式は裁定条件に従って決済時に発行されます。
RSU サマリー
次の表は、当社のRSU活動をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | RSUの基礎となる株式 | | 加重-
平均
付与日
公正価値
RSUあたり |
| | | (千単位) | | |
| 2022年12月31日時点で未処理です | | 2,970 | | | $ | 31.60 | |
| 付与されました | | 1,055 | | | 59.57 | |
| 没収 | | (32) | | | 42.89 | |
| リリース済み | | (793) | | | 36.88 | |
| 2023年6月30日に素晴らしいです | | 3,200 | | | $ | 39.38 | |
2023年6月30日に権利が確定し、未発売です (1) | | 793 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | RSUの基礎となる株式 | | 加重-
平均
付与日
公正価値
RSUあたり |
| | | (千単位) | | |
| 2021 年 12 月 31 日時点で未処理です | | 2,550 | | | $ | 25.80 | |
| 付与されました | | 1,219 | | | 38.97 | |
| 没収 | | (113) | | | 31.12 | |
| リリース済み | | (665) | | | 33.27 | |
| 2022年6月30日時点で優れていました | | 2,991 | | | $ | 29.30 | |
2022年6月30日に権利が確定し、未発売です (1) | | 882 | | | |
(1)これらのRSUは、以下に詳述するように、取締役会および委員会への報酬の一部として当社の取締役会に付与され、権利が確定していますがまだ決済されていません。つまり、普通株式の原株は、該当する報酬プログラムの条件に従って発行および公開されていませんでした。
サービスベースの RSU
当社が取締役会の非従業員に提供する年間報酬の大部分は、RSUの形で支払われます。さらに、会社の取締役会の一部のメンバーは、年間報酬の残り、またはその一部をRSUの形で受け取ることを選択する場合があります。おおよその合計金額 47,000そして 54,000サービスベースのRSUは、これらの支払いと選挙の結果として、それぞれ2023年6月30日と2022年6月30日までの6か月間に、会社の取締役会の非従業員メンバーに付与されました。付与予定日は公正価値$でした2.4百万と $2.1それぞれ百万。
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した6か月の間に、会社はおおよそ 626,000そして 743,000従業員向けのサービスベースのRSUで、付与日の総額は公正価値ドルと推定されます37.9百万と $29.0それぞれ百万。
パフォーマンスベースの RSU
2023年3月と2022年3月に、当社はおよそ 193,000そして 248,000会社の役員と従業員に対する業績ベースの年間インセンティブ（「ボーナスRSU」）、付与日の推定時価はドルです11.9百万と $9.7それぞれ百万。ボーナスRSUの権利確定は、会社がそれぞれの会計年度において定義された業績目標を達成したかどうかにかかっています。当社は、業績基準が満たされる可能性が高いと考えられる場合に、業績ベースのRSUに関連する株式ベースの報酬費用を記録します。経営陣は、2023年のボーナスRSUの実質的にすべてが権利確定する可能性が高いと考えています。業績目標の達成度は、もしあれば、会社の取締役会の報酬委員会によって決定され、そのような目標が達成された場合、2023年のボーナスRSUは、継続的な雇用を条件として、2024年3月に付与されます。2022年のボーナスRSUのほぼすべてが、業績目標の達成度が決定された時点で2023年3月に権利が確定しました。
さらに、2023年3月と2022年3月に、当社はおよそ 134,000そして 167,000それぞれ、会社の幹部に贈られる長期の業績ベースのRSU（「経営陣RSU」）。2023年と2022年の助成金について、Executive RSUの助成日の推定時価総額はドルでした8.2百万と $6.5それぞれ百万。エグゼクティブRSUの権利確定は、会社が2年間にわたって定義された業績目標を達成したかどうかにかかっています。経営幹部のRSUの権利確定は、最終的には次のような範囲になります 0% から 150それに基づいて付与されたエグゼクティブRSUの基礎となる株式数の％
業績目標の達成度について。会社が業績目標を達成すれば、 50業績に基づいて獲得したエグゼクティブRSUの数の%は、付与日の2周年に権利が確定し、残りは権利が確定します 50％は、付与日の3周年に権利が確定します。いずれの場合も、権利確定日時点で役員が引き続き勤続することを条件とし、特定の助成対象者の退職資格に基づいて期間を早める場合があります。2023年3月、当社はおよそ 55,0002022年12月31日に終了した業績期間の業績目標を上回ったとして、2021年に当社の経営幹部に付与された業績連動型RSUに関連する追加株式。2022年3月の間に、およそ 50,0002020年に会社の幹部に付与された業績ベースのRSUの基礎となる株式は、2021年12月31日に終了した業績期間を通じて業績目標が完全に達成されなかったため没収されました。
ストックオプションアワード
従業員に付与されるストックオプション報奨の期間は、一般的に (i) 十年、(ii) ベストオーバー 四年間と 25勤続初年度以降に権利確定し、残りは四半期ごとに確定します。（iii）は権利確定日の雇用を条件とし、（iv）行使価格が付与日の原株の公正市場価値と等しいことを条件とします。ストックオプションの公正価値は、付与日にBlack-Scholesオプション価格モデルを使用して決定されました。同社はこれまで、新しく雇用され昇進した従業員にストックオプションを付与していましたが、現在はRSUのみを利用しています。当社は、2023年6月30日または2022年6月30日に終了した3か月と6か月の間、ストックオプションを付与しませんでした。
オプション概要
当社のストックオプションの活動の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式 | | 加重-
平均
行使価格
一株当たり | | 加重-
平均
残り
契約上
期間 (年) | | 集計
固有の
価値 |
| | | （年数と1株あたりのデータを除く千単位） |
| 2022年12月31日に未払いのオプション | | 1,185 | | | $ | 9.97 | | | 2.64 | | $ | 49,094 | |
| キャンセルまたは期限切れ | | (4) | | | 10.25 | | | | | |
| 運動した | | (479) | | | 7.67 | | | | | $ | 26,151 | |
| | | | | | | | |
| 2023年6月30日に未払いで行使可能なオプション | | 702 | | | $ | 11.53 | | | 2.91 | | $ | 35,534 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式 | | 加重-
平均
行使価格
一株当たり | | 加重-
平均
残り
契約上
期間 (年) | | 集計
固有の
価値 |
| | | （年数と1株あたりのデータを除く千単位） |
| 2021年12月31日時点で未払いのオプション | | 1,681 | | | $ | 9.35 | | | 3.28 | | $ | 53,698 | |
| | | | | | | | |
| 運動した | | (71) | | | 9.34 | | | | | $ | 2,056 | |
| 没収 | | (2) | | | 14.24 | | | | | |
| 2022年6月30日の時点で未処理のオプション | | 1,608 | | | $ | 9.34 | | | 2.78 | | $ | 45,361 | |
| オプションは2022年6月30日に行使可能です | | 1,575 | | | $ | 9.09 | | | 2.70 | | $ | 44,851 | |
| オプションは行使可能で、2022年6月30日に権利が確定する見込み | | 1,607 | | | $ | 9.34 | | | 2.78 | | $ | 45,358 | |
8. 株式取引
優先株式
当社は発行する権限を与えられています 2.0額面金額がドルの優先株100万株0.0001一株あたり。会社は以前に発行した 1.5100万株の優先株式、そのすべてが普通株式に転換されました。残りは 0.52023年6月30日および2022年12月31日の時点で、100万株の優先株は未指定かつ未発行のままです。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、優先株の発行済み株式はありませんでした。
配当金
株主は、会社の取締役会が随時宣言した場合、会社の資産または資金から、法的および契約上そのような目的で利用可能な配当金およびその他の分配金を受け取る権利があります。2022年12月と2023年5月のそれぞれに、当社の取締役会は$の配当を承認しました0.13普通株1株あたり。2023年3月30日と2023年6月30日にそれぞれ2023年3月15日と2023年6月15日の時点で登録されている株主に支払われた配当金の総支払い額は$でした32.72023年6月30日までの6か月間で百万ドルでした。未確定RSUの基礎となる普通株式の配当に関連する会社の負債は$でした0.82023年6月30日時点で百万です。
自社株の買い戻しと退職
2021年2月、当社の取締役会は最大$の買戻しを承認しました300.02022年12月31日までの100万株の普通株式。2022年3月、取締役会は買戻しプログラムの承認を最大1ドルまで拡大しました300.02023年12月31日までに100万株の普通株式。この期間は、取締役会によって延長または短縮できます。買い戻しは、公開市場で実勢価格で、または市場外での交渉による取引で随時行われることがあります。同社は、ブローカー手数料および関連する物品税を含む原価での自社株買いを記録しています。すべての株式は、取締役会が承認した方針に従って、買戻し時に直ちに償却されます。自己株式が償却される場合、当社の方針は、最初に取得した株式の額面を超える買戻し価格を、追加の払込資本に配分し、次に利益剰余金/累積赤字に配分することです。追加払込資本に配分される部分は、償却される株式数を発行済株式数で割ったパーセンテージを、退職日現在の追加払込資本の残高に適用して計算されます。
会社は買い戻し、その後退職しました 1.1百万と 2.02023年6月30日までの3か月と6か月間に、それぞれ100万株の普通株式、合計購入価格は$でした66.1百万と $119.2それぞれ、50万ドルの関連税を除いて100万です。会社は買い戻し、その後退職しました 1.0百万と 4.82022年6月30日までの3か月と6か月間に、それぞれ100万株の普通株式、合計購入金額は$でした35.0百万と $169.2それぞれ、百万。2023年6月30日の時点で、ドル60.42023年12月31日まで、このプログラムでは100万個が引き続き利用可能で、再購入が承認されました。
9. 収益
次の表は、当社のサービス収益をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | (千単位) | | (千単位) |
| 商業サービスの収入: | | | | | | | | |
| 音声とデータ | | $ | 54,957 | | | $ | 48,482 | | | $ | 107,405 | | | $ | 93,365 | |
| IoT データ | | 34,561 | | | 30,630 | | | 66,511 | | | 59,071 | |
| ブロードバンド | | 14,028 | | | 12,097 | | | 27,476 | | | 23,611 | |
| ホスト型ペイロードとその他のデータ | | 15,096 | | | 15,152 | | | 30,099 | | | 29,923 | |
| 商業サービスの総収入 | | 118,642 | | | 106,361 | | | 231,491 | | | 205,970 | |
| 政府サービス収入 | | 26,500 | | | 26,500 | | | 53,000 | | | 53,000 | |
| 総サービス収入 | | $ | 145,142 | | | $ | 132,861 | | | $ | 284,491 | | | $ | 258,970 | |
次の表は、当社のエンジニアリングおよびサポートサービスの収益をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | (千単位) | | (千単位) |
| コマーシャル | | $ | 1,737 | | | $ | 1,386 | | | $ | 7,423 | | | $ | 2,497 | |
| 政府 | | 18,853 | | | 6,913 | | | 37,415 | | | 14,168 | |
| エンジニアリングとサポートサービスの総収入 | | $ | 20,590 | | | $ | 8,299 | | | $ | 44,838 | | | $ | 16,665 | |
おおよそ 36% と 252023年6月30日と2022年12月31日の会社の売掛金残高のうち、それぞれ米国政府機関とのプライム契約または下請け契約によるものでした。
当社と顧客との契約には、通常、1年を超える期間の履行義務は含まれていません。そのため、当社は、報告期間の終了時点で履行されていない履行義務の価値に関する詳細を開示しません。1年を超える履行義務の総額は、財務諸表にとって重要ではありません。
収益の認識、請求、および現金回収のタイミングにより、要約連結貸借対照表には、請求された売掛金、請求されていない売掛金（契約資産）、および繰延収益（契約負債）が表示されます。会社は、合意した契約条件に基づいて、定期的に（サービスの場合）、出荷時（機器の場合）、契約上のマイルストーンの達成時、または作業の進行に応じて（エンジニアリングおよびサポートサービスの場合）金額を請求します。収益認識後に請求が行われる場合があり、その結果、売掛金（契約資産）が未請求になります。また、当社は、収益が計上される前に顧客から支払いを受け取る場合があり、その結果、繰延収益（契約負債）が発生します。当社は、以前に繰延収益として計上された収益を$で計上しました7.5百万と $6.82023年6月30日と2022年に終了した3か月間でそれぞれ百万ドル、そしてドル21.8百万と $15.62023年6月30日と2022年に終了した6か月間はそれぞれ百万ドルでした。同社はまた、回収が見込まれる契約の取得費用を、要約連結貸借対照表には個別に開示されていない、前払費用およびその他の流動資産（契約資産または手数料）に記録しています。コミッションは、推定使用期間にわたって計上されます。 次の表は、個別に開示されていない契約資産を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (千単位) |
| 契約資産: | | | | |
| コミッション | | $ | 964 | | | $ | 1,258 | |
| その他の契約費用 | | $ | 2,104 | | | $ | 2,255 | |
10. 所得税
税引前損失は$でした34.3百万と $28.82023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万ドルでしたが、所得税の優遇措置は$でした5.2百万と $10.72023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万になりました。実効税率は 15.2% と 37.02023年6月30日までの3か月と6か月間の割合は、それぞれ連邦の法定税率とは異なります 21％は主に、控除できない役員報酬と控除できない外国税に関連する税金費用によるもので、米国の税額控除と株式報酬に関連する個別の税制上の優遇措置によって一部相殺されました。
所得税控除前の収入はドルでした5.8百万と $10.42022年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万ドルでしたが、所得税の費用は$でした1.2百万と $3.12022年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万になりました。実効税率は 21.4% と 29.32022年6月30日に終了した3か月と6か月間の割合は、それぞれ連邦法定税率とは異なります 21％は主に、控除できない役員報酬、控除対象外の外国税、および米国の州税に関連する税金費用によるもので、米国の税額控除と株式報酬に関連する個別の税制上の優遇措置によって一部相殺されました。
11. 1株当たり当期純利益 (損失)
同社は、普通株主に帰属する純利益（損失）を、期間中に発行された普通株式の加重平均数で割ることによって、1株当たりの基本純利益（損失）を計算します。純利益の期間では、希薄化後の1株当たり純利益は、希薄化の対象となる可能性のある普通株式の影響を考慮に入れます。希薄化の可能性のある普通株式には、(i) 発行済みストックオプションの行使により発行可能な普通株式と、(ii) 特定のサービスおよび業績要件の達成時に普通株式に転換可能な偶発発行可能なRSUが含まれます。希薄化の可能性のある普通株式の影響は、自己株式法を使用して計算されます。
次の表は、1株当たりの基本および希薄化後の純利益（損失）の計算をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | （千単位、1株あたりのデータを除く） |
| 分子: | | | | | | | | |
| 純利益（損失）-基本利益、希薄化後 | | $ | (30,741) | | | $ | 4,557 | | | (20,966) | | | 7,381 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 分母: | | | | | | | | |
| 加重平均普通株式 — 基本 | | 126,239 | | | 128,351 | | | 126,569 | | | 129,355 | |
| ストックオプションの希薄化効果 | | — | | | 984 | | | — | | | 998 | |
| RSUの希釈効果 | | — | | | 276 | | | — | | | 458 | |
| 加重平均普通株式 — 希薄化後 | | 126,239 | | | 129,611 | | | 126,569 | | | 130,811 | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの純利益（損失）-基本および希薄化後 | | $ | (0.24) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.17) | | | $ | 0.06 | |
| | | | | | | | |
2022次の表は、希薄化防止効果のあるストックオプションと発行済RSUの基礎となる株式数の増加を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | (千単位) | | (千単位) |
| パフォーマンスベースのRSU | | 82 | | | — | | | 202 | | | — | |
| サービスベースのRSU | | 620 | | | 293 | | | 676 | | | 41 | |
| ストック・オプション | | 491 | | | — | | | 594 | | | — | |
12.関連当事者との取引
アイレオン合同会社とアイレオンホールディングスLLC
会社の衛星コンステレーションはアイレオンをホストしています® 一連の自動従属監視放送（「ADS-B」）受信機を通じてグローバルな航空交通監視サービスを提供するシステム。当社は2011年にAireonを設立し、その後、カナダ、イタリア、デンマーク、アイルランド、英国の航空ナビゲーションサービスプロバイダー（「ANSP」）からの投資を受けて、このサービスの開発と販売を行いました。当社およびその他のアイレオンの投資家は、修正および改訂されたLLC契約（「アイレオンホールディングスLLC契約」）を通じて、アイレオンホールディングスLLC（「アイレオンホールディングス」）の持分を保有しています。アイレオン・ホールディングスは、運営主体であるアイレオンの会員持分の 100% を保有しています。
2022年6月、当社はアイレオン・ホールディングスとサブスクリプション契約を締結し、ドルを投資しました50.0おおよその金額と引き換えに、100万 6% 希望会員資格。当社のAireonへの投資は、持分法投資として会計処理されています。当社のアイレオンへの投資の帳簿価額はドルでした46.62023年6月30日時点で百万です。会社による以前の投資は、以前は帳簿価額ゼロに減額されていました。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の完全希薄化後のアイレオンホールディングスの所有権は約 39.5%。これは、Aireon Holdings LLC契約に含まれる条項に基づき、将来の一部償還の対象となります。
Aireonは、自社コンステレーションでADS-B受信機をホストするための料金と、航空交通監視データの配信に関連する電力およびデータサービスの料金を会社に支払う契約を結んでいます。Aireonとの契約（「ホスティング契約」）に従い、Aireonは会社に$の料金を支払います200.0ADS-Bレシーバーのホストには100万ドル、そのうちドル86.52023年6月30日の時点で、100万が支払われました。これらの費用は、衛星が稼働している間、つまり年間約1,600万ドルで計上されます。さらに、Aireonは最大約$の電力料金を支払います3.7年間百万。Aireonはデータサービス料も支払っています（米ドル）19.8データ伝送サービス契約に基づく航空交通監視データの配信には、年間100万ドルかかります。ASU 2016-02に従い、当社はホスティング契約をオペレーティングリースと見なします。会社は$を認めました4.02023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月間のホスティング料金収入がそれぞれ百万ドルと8.02023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間でそれぞれ百万です。 2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、ホスティング契約に基づくAireonの売掛金はありませんでした。同社は、Aireonからの電力とデータサービスの収益を$と記録しました5.92023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月間でそれぞれ100万ドルと11.72023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間でそれぞれ百万です。
2つのサービス契約に基づき、当社はAireonに管理サービスとサポートサービスも提供しており、その料金は毎月支払われます。これら2つの契約に基づいて当社に支払うべきAireonの売掛金は合計でドルでした2.22023年6月30日と2022年12月31日の両方の時点で百万人。
当社と他のアイレオンの投資家は、アイレオンへの投資家つなぎ融資の資金調達に、完全希薄化後の所有権に基づいて日割り計算で参加することに合意しました。ブリッジローンに対する当社の最大資金拠出額はドルです10.7百万。2023年6月30日または2022年12月31日の時点で、未払いのつなぎ融資額はありませんでした。
衛星
2023年の第1四半期に、当社はSatelles, Inc.（「Satelles」）と株式購入契約を締結し、$を投資しました10.0以前のサテルへの株式投資に加えて、100万ドル。同社の完全希薄化後のSatellesの所有権はおよそ 19.52023年6月30日現在の％、そしてSatellesへの投資は現在、持分法投資として計上されています。Satellesへの同社の株式投資の帳簿価額は約$でした22.92023年6月30日時点で百万です。
| | | | | |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 |
2023年2月16日に証券取引委員会（SEC）に提出された2022年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書、およびこのForm 10-Qに含まれる当社の要約連結財務諸表とともに、以下の説明をお読みください。
このレポートには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このため、ここに含まれる歴史的事実の記述ではない記述は、将来の見通しに関する記述と見なすことができます。このような将来の見通しに関する記述には、計画、期待、意図、不測の事態、目標、目標、または将来の発展を表すものや、歴史的事実の記述ではないものが含まれます。上記に限らず、「信じる」、「予想する」、「計画する」、「期待する」、「意図する」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の期待と予測に基づいており、既知または未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果や進展がそのような記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。2023年2月16日に提出した2022年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」というキャプションの下に記載されている重要な要因により、実際の結果が本書に記載されている将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる可能性があります。私たちは、新しい情報、将来の出来事、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わないものとします。
事業概要
私たちは主に、周回する衛星群を使ったモバイル音声およびデータ通信サービスの提供に取り組んでいます。私たちは、人、組織、資産をどこからでもリアルタイムでつなぎ、真のグローバルカバレッジを提供する唯一の商用通信プロバイダーです。当社の低軌道Lバンド衛星ネットワークは、遠隔地、外洋、航空路、極地、電気通信インフラが政治的紛争や自然災害の影響を受けた地域など、地上無線または有線ネットワークが存在しない、または制限されている世界の地域に、信頼性が高く耐候性のある通信サービスを提供します。
私たちは、軌道上にスペアと関連する地上インフラを備えた66基の運用衛星からなるアーキテクチャの衛星ネットワークを介して、企業、米国政府、外国政府、非政府組織、消費者に音声およびデータ通信サービスを提供しています。相互リンクされたメッシュアーキテクチャを利用して、衛星間の無線周波数クロスリンクを使用して衛星コンステレーション全体にトラフィックをルーティングします。このユニークなアーキテクチャにより、コンステレーションを支える地上施設の必要性が最小限に抑えられ、サービスをグローバルに展開できるようになり、物理的に存在しない国や地域でもサービスを提供できるようになります。2023年5月、私たちは残りの6つの地上予備衛星のうち5つをヴァンデンバーグ宇宙軍基地のスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社のファルコン9ロケットで打ち上げました。軌道上のスペアの総数は14になりました。打ち上げられた5つのスペアの軌道上試験が完了すると、残りのグランドスペアに関連する進行中の建設中のスペアが使用されなくなり、3,750万ドルの減価償却が加速されると考えられます。
私たちは、約100のサービスプロバイダー、290の付加価値再販業者（VAR）、90の付加価値メーカー（VAR）を含む卸売流通ネットワークを通じて製品とサービスを商業エンドユーザーに販売しています。これらのメーカーは、エンドユーザーに直接販売するか、他のサービスプロバイダー、VAR、またはディーラーを通じて間接的に販売します。これらのディストリビューターは、多くの場合、当社の製品やサービスを他の補完的なハードウェアやソフトウェアと統合し、特定の事業分野を対象とした当社の製品とサービスを使用して幅広いアプリケーションを開発してきました。
2023年1月、クアルコムのSnapdragonを搭載したスマートフォンで衛星メッセージングと緊急サービスを可能にする契約をクアルコム・テクノロジーズ社と締結したことを発表しました®モバイルプラットフォーム。この契約は、さまざまなスマートフォンブランドでの衛星サービスをサポートすることを目的としており、将来的には他の消費者向けデバイスにもサービスを拡大する可能性があります。
2023年6月30日の時点で、全世界で約2,140,000人の請求可能な購読者がおり、2022年6月30日の請求可能な約1,875,000人から14％の増加となりました。私たちの顧客基盤は多様で、エンドユーザーは次のような事業分野にいます：ランドモバイル、モノのインターネット、IoT、海事、航空、政府。
重要な傾向と不確実性
私たちの業界と顧客基盤は、以下の結果として歴史的に成長してきました。
•リモートで信頼性の高い移動通信サービスの需要。
•新しい製品やサービス、および関連するアプリケーションの数が増えています。
•多様で地理的に分散したニッチ市場にアクセスできる幅広い卸売流通ネットワーク。
•災害や救援機関、緊急時の救急隊員による通信サービスの需要が高まっています。
•モバイル衛星サービスのデータ伝送速度の向上。
•モバイル衛星サービスの使用を義務付ける規制上の義務
•モバイル衛星サービスと加入者機器の価格の全般的な引き下げ、そして
•他の国でも当社のサービスを提供できることによる地理的市場の拡大。
とはいえ、私たちは事業を運営していく上で、次のような多くの課題と不確実性に直面しています。
•衛星の健全性、容量、制御、サービスレベルを維持する当社の能力
•新しくて革新的な製品やサービスを開発し、発売する当社の能力
•為替レートの影響を含む、一般的な経済、ビジネス、業界の状況の変化。
•私たちは、単一の主要な商用ゲートウェイと主要な衛星ネットワークの運用センターに依存しています。
•他のモバイル衛星サービスプロバイダーとの競争、そして程度は低いものの、地上ベースの携帯電話システムの拡大とそれに関連する価格圧力との競争。
•当社製品の市場での受け入れ。
•既存および新しい地域市場における規制要件。
•グローバル事業に関連する課題。これには、当社が事業を展開する市場における紛争の結果として、または当社が事業を展開する市場に影響を及ぼす場合も含まれます。
•電気通信業界における急速かつ重大な技術的変化。
•負債を返済するのに十分な内部キャッシュフローを生み出す当社の能力。
•当社の製品、サービス、アプリケーションを効果的に売り込み、販売するために、当社の卸売流通ネットワークに頼ること。
•ほとんどの加入者機器とエンドユーザーの加入者機器の製造に必要な一部の部品の製造と、需要の急増、自然災害、その他の事象により定期的に不足している部品を購入する能力について、単一供給業者を含むグローバルなサプライチェーンに依存していること。そして
•収益のかなりの部分を少数の重要な顧客、特に米国政府機関に依存しているため、これらの顧客との取引が途絶えたり減少したりすると、当社の収益と関連売掛金の回収可能性に悪影響を及ぼす可能性があります。
2023年6月30日と2022年に終了した3か月間の経営成績の比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 変更 |
| | 2023 | | 総収益の% | | 2022 | | 総収益の% | |
| (千ドル) | | | | | | ドル | | パーセント |
| 収益: | | | | | | | | | | | | |
| サービス | | $ | 145,142 | | | 75 | % | | $ | 132,861 | | | 76 | % | | $ | 12,281 | | | 9 | % |
| 加入者機器 | | 27,376 | | | 14 | % | | 33,759 | | | 19 | % | | (6,383) | | | (19) | % |
| エンジニアリングとサポートサービス | | 20,590 | | | 11 | % | | 8,299 | | | 5 | % | | 12,291 | | | 148 | % |
| 総収入 | | 193,108 | | | 100 | % | | 174,919 | | | 100 | % | | 18,189 | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 営業経費: | | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト (減価償却費を除く) | | | | | | | | | | | | |
| と償却) | | 35,432 | | | 18 | % | | 25,320 | | | 14 | % | | 10,112 | | | 40 | % |
| 加入者機器のコスト | | 16,113 | | | 8 | % | | 21,471 | | | 12 | % | | (5,358) | | | (25) | % |
| 研究開発 | | 5,626 | | | 3 | % | | 2,986 | | | 2 | % | | 2,640 | | | 88 | % |
| 販売、一般および管理 | | 37,339 | | | 19 | % | | 28,662 | | | 16 | % | | 8,677 | | | 30 | % |
| 減価償却と償却 | | 114,569 | | | 60 | % | | 75,681 | | | 44 | % | | 38,888 | | | 51 | % |
| 営業費用の合計 | | 209,079 | | | 108 | % | | 154,120 | | | 88 | % | | 54,959 | | | 36 | % |
| 営業利益 (損失) | | (15,971) | | | (8) | % | | 20,799 | | | 12 | % | | (36,770) | | | (177) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の費用: | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | | (18,723) | | | (10) | % | | (14,780) | | | (9) | % | | (3,943) | | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の収益（費用）、純額 | | 419 | | | — | % | | (220) | | | — | % | | 639 | | | (290) | % |
| その他の費用合計、純額 | | (18,304) | | | (10) | % | | (15,000) | | | (9) | % | | (3,304) | | | 22 | % |
| 所得税控除前利益（損失） | | (34,275) | | | (18) | % | | 5,799 | | | 3 | % | | (40,074) | | | (691) | % |
| 所得税費用 | | 5,211 | | | 3 | % | | (1,242) | | | (1) | % | | 6,453 | | | (520) | % |
| 持分法投資損失 | | (1,677) | | | (1) | % | | — | | | — | % | | (1,677) | | | 100 | % |
| 当期純利益 (損失) | | $ | (30,741) | | | (16) | % | | $ | 4,557 | | | 2 | % | | $ | (35,298) | | | (775) | % |
収益
商業サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| | 収益 | | 請求対象 購読者(1) | | カルプ (2) | | 収益 | | 請求対象 購読者(1) | | カルプ (2) | | 収益 | | 請求対象
購読者 | | アルプー |
| | （収益は百万、購読者は数千人） |
| 商業サービス: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音声とデータ | | $ | 55.0 | | | 405 | | | $ | 46 | | | $ | 48.5 | | | 394 | | | $ | 42 | | | $ | 6.5 | | | 11 | | | $ | 4 | |
| IoT データ | | 34.6 | | | 1,578 | | | 7.48 | | | 30.6 | | | 1,323 | | | 7.96 | | | 4.0 | | | 255 | | | (0.48) | |
ブロードバンド (3) | | 14.0 | | | 16.1 | | | 296 | | | 12.1 | | | 14.1 | | | 292 | | | 1.9 | | | 2.0 | | | 4 | |
| ホスト型ペイロードとその他のデータ | | 15.1 | | | 該当なし | | | | 15.2 | | | 該当なし | | | | (0.1) | | | 該当なし | | |
| 総合的な商業サービス | | $ | 118.7 | | | 1,999 | | | | | $ | 106.4 | | | 1,731 | | | | $ | 12.3 | | | 268 | | | |
(1)表示されている請求対象加入者番号は、それぞれの期間の終了時のものです。
(2)ユニットあたりの平均月間収益、つまりARPUは、それぞれの期間の収益を期初の請求対象加入者数と期末の請求対象加入者数の平均で割り、その結果をその期間の月数で割ることによって計算されます。請求対象となる加入者数とARPUデータは、ホスト型ペイロードやその他のデータサービスの収益項目には適用されません。
(3)商用ブロードバンドサービスはイリジウムOpenPortで構成されています®とイリジウムサータス®ブロードバンドサービス。
2023年6月30日までの3か月間の商用サービスの総収益は、主に音声とデータ、IoTとブロードバンドの増加により、前年同期から1,230万ドル（12％）増加しました。これらの増加は主に、すべての商用サービス回線での請求対象加入者の増加と、商用音声、データ、およびブロードバンドのARPUの上昇によるものです。2023年6月30日までの3か月間の商用音声およびデータ収益は、前年同期と比較して650万ドル（13％）増加しました。これは主に、アクセス料金の一定の価格上昇と、すべての後払いおよび前払いの音声およびデータサービスの量の増加によるARPUの増加によるものです。2023年6月30日までの3か月間の商用IoT収益は、主に消費者向けパーソナルコミュニケーションデバイスの継続的な増加により、IoTの請求対象加入者が 19% 増加したことにより、400万ドル（13%）増加しました。加入者増加による収益への影響は、IoT ARPUが6％減少したことで一部相殺されました。これは主に、パーソナルコミュニケーションの加入者を含め、より低いARPUプランを使用する加入者の構成が変化したためです。2023年6月30日までの3か月間の商用ブロードバンド収益は、主にブロードバンドの請求対象加入者の増加により、前年同期と比較して190万ドル（16％）増加しました。ホストペイロードやその他のデータサービスの収益は、前年度と比較して比較的横ばいでした。
政府サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した3か月間 | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| | 収益 | | 請求対象 購読者(1) | | 収益 | | 請求対象 購読者(1) | | 収益 | | 請求対象
購読者 |
| | （収益は百万、購読者は数千人） |
| 政府サービス | | $ | 26.5 | | | 141 | | $ | 26.5 | | | 144 | | $ | — | | | (3) | |
(1)表示されている請求対象加入者番号は、それぞれの期間の終了時のものです。
私たちは、拡張モバイル衛星サービス契約、またはEMSS契約に従って、米国政府およびその他の認定顧客に放送時間と放送時間のサポートを提供しています。2019年9月に締結した本契約の条件では、認定されたお客様は特定のイリジウムを使用します®米国政府の専用ゲートウェイを通じて提供されるエアタイムサービス。料金は加入者や使用状況に基づくものではなく、無制限の数のユーザーがこれらのサービスにアクセスできます。2023年6月30日までの3か月間、契約に従い、収益は前年同期と変わりませんでした。
加入者機器の収入
2023年6月30日までの3か月間の加入者機器の収益は、主にチップセットを含むショートバーストデータデバイスの減少により、前年同期と比較して640万ドル、つまり19％減少しました。
エンジニアリングとサポートサービスの収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した3か月間 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| | | (百万単位) |
| 商業エンジニアリングとサポートサービス | | $ | 1.7 | | | $ | 1.4 | | | $ | 0.3 | |
| 政府のエンジニアリングとサポートサービス | | 18.9 | | | 6.9 | | | 12.0 | |
| 総合的なエンジニアリングとサポートサービス | | $ | 20.6 | | | $ | 8.3 | | | $ | 12.3 | |
2023年6月30日までの3か月間のエンジニアリングおよびサポートサービスの収益は、主に宇宙開発庁（SDA）によって締結された特定の政府契約に基づく作業の増加により、前年同期と比較して1,230万ドル（148％）増加しました。SDA契約に基づくと、2023年の残りの期間およびSDA契約期間中、エンジニアリングおよびサポートサービスの収益と関連費用は、前年度よりも高くなると予想されます。
営業経費
サービスコスト（減価償却費を除く）
サービスコスト（減価償却費を除く）には、請負業者を含むネットワークエンジニアリングおよび運用スタッフのコスト、ソフトウェアメンテナンス、製品サポートサービス、政府および商用エンジニアリングおよびサポートサービスの収益のためのサービス費用が含まれます。
2023年6月30日までの3か月間のサービスコスト（減価償却費を除く）は、主に上記のSDA契約を含む特定の政府プロジェクトの下での作業が増加した結果、前年同期から1,010万ドル、つまり40％増加しました。
加入者機器のコスト
加入者の機器のコストには、製造コスト、諸経費の配分、保証費用からなる機器の直接販売費が含まれます。
2023年6月30日までの3か月間で、加入者機器のコストは前年同期と比較して540万ドル、つまり25％減少しました。これは主に、上記のようにデバイスの販売量が減少したためです。加入者機器費の減少率は、主に製品構成による加入者機器収益の減少率を上回りました。
研究開発
2023年6月30日までの3か月間の研究開発費は、当社のネットワークのデバイス関連機能への支出の増加により、前年同期と比較して260万ドル（88％）増加しました。
販売、総務、管理
サービスや製品の販売に直接起因しない販売費、一般管理費には、販売およびマーケティング費のほか、従業員関連費用（給与、賃金、福利厚生など）、法律、財務、情報技術、施設、請求、カスタマーケア費用が含まれます。
2023年6月30日までの3か月間の販売、一般管理費は、前年同期と比較して870万ドル（30％）増加しました。これは主に、人員増加と従業員の株式報酬費用の増加による人件費、および当四半期に発生した専門サービスの料金が前年度四半期と比較して発生したためです。株式報酬費用や人員増加などのインセンティブ費用の増加により、2023年通年の販売、一般、管理費は前年度と比較して約 20% 増加すると予想しています。
減価償却と償却
減価償却費は、前年同期と比較して3,890万ドル増加しました。打ち上げられた衛星の軌道上試験が無事に完了すると、残りの地上予備衛星に関連して進行中の建設中のものは使用されなくなり、その結果、2023年の第2四半期に3,750万ドルの加速減価償却費を記録して資産を償却すると考えています。
その他の費用
支払利息、純額
2023年6月30日までの3か月間の純支払利息は、前年の四半期と比較して390万ドル、つまり27％の増加でした。この増加は主に、タームローンの基本金利の上昇によるもので、投資された現金残高の利息収入と資産計上利息の増加によって一部相殺されました。
所得税
2023年6月30日までの3か月間の所得税給付額は520万ドルでしたが、前年同期の所得税費用は120万ドルでした。所得税費用の減少は主に、前年の税引前帳簿収入と比較した2023年の税引前帳簿損失に関連しており、株式報酬税制上の優遇措置の増加による正味の影響は、控除対象外の役員報酬の増加による税金費用によって一部相殺されます。
持分法投資の損失
2023年6月30日までの3か月間、持分法投資の損失は170万ドルでした。前年同期の損益は記録されていません。損失の増加は、持分法投資で記録された損失の割合を反映しています。
純利益 (損失)
2023年6月30日までの3か月間の純損失は3,070万ドルでしたが、前年同期の純利益は460万ドルでした。この変化は主に、上記のように減価償却費が3,890万ドル増加した結果です。
2023年6月30日と2022年に終了した6か月間の経営成績の比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 | | 変更 |
| | 2023 | | 総収益の% | | 2022 | | 総収益の% | |
| (千ドル) | | | | | | ドル | | パーセント |
| 収益: | | | | | | | | | | | | |
| サービス | | $ | 284,491 | | | 72 | % | | $ | 258,970 | | | 75 | % | | $ | 25,521 | | | 10 | % |
| 加入者機器 | | 69,052 | | | 17 | % | | 67,503 | | | 20 | % | | 1,549 | | | 2 | % |
| エンジニアリングとサポートサービス | | 44,838 | | | 11 | % | | 16,665 | | | 5 | % | | 28,173 | | | 169 | % |
| 総収入 | | 398,381 | | | 100 | % | | 343,138 | | | 100 | % | | 55,243 | | | 16 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 営業経費: | | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト (減価償却費を除く) | | | | | | | | | | | | |
| と償却) | | 72,037 | | | 18 | % | | 49,418 | | | 14 | % | | 22,619 | | | 46 | % |
| 加入者機器のコスト | | 43,252 | | | 11 | % | | 41,976 | | | 12 | % | | 1,276 | | | 3 | % |
| 研究開発 | | 9,504 | | | 2 | % | | 5,605 | | | 2 | % | | 3,899 | | | 70 | % |
| 販売、一般および管理 | | 76,023 | | | 19 | % | | 54,765 | | | 16 | % | | 21,258 | | | 39 | % |
| 減価償却と償却 | | 190,388 | | | 48 | % | | 151,342 | | | 44 | % | | 39,046 | | | 26 | % |
| 営業費用の合計 | | 391,204 | | | 98 | % | | 303,106 | | | 88 | % | | 88,098 | | | 29 | % |
| 営業利益 | | 7,177 | | | 2 | % | | 40,032 | | | 12 | % | | (32,855) | | | (82) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の費用: | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | | (36,613) | | | (9) | % | | (29,357) | | | (9) | % | | (7,256) | | | 25 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の収益（費用）、純額 | | 638 | | | — | % | | (228) | | | — | % | | 866 | | | (380) | % |
| その他の費用合計、純額 | | (35,975) | | | (9) | % | | (29,585) | | | (9) | % | | (6,390) | | | 22 | % |
| 所得税控除前利益（損失） | | (28,798) | | | (7) | % | | 10,447 | | | 3 | % | | (39,245) | | | (376) | % |
| 所得税制上の優遇措置（費用） | | 10,664 | | | 3 | % | | (3,066) | | | (1) | % | | 13,730 | | | (448) | % |
| 持分法投資損失 | | (2,832) | | | (1) | % | | — | | | — | % | | (2,832) | | | 100 | % |
| 当期純利益 (損失) | | $ | (20,966) | | | (5) | % | | $ | 7,381 | | | 2 | % | | $ | (28,347) | | | (384) | % |
収益
商業サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| | 収益 | | 請求対象 購読者(1) | | カルプ (2) | | 収益 | | 請求対象 購読者(1) | | カルプ (2) | | 収益 | | 請求対象
購読者 | | アルプー |
| | （収益は百万、購読者は数千人） |
| 商業サービス: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音声とデータ | | $ | 107.4 | | | 405 | | | $ | 45 | | | $ | 93.4 | | | 394 | | | $ | 41 | | | $ | 14.0 | | | 11 | | | $ | 4 | |
| IoT データ | | 66.5 | | | 1,578 | | | 7.33 | | | 59.1 | | | 1,323 | | | 7.83 | | | 7.4 | | | 255 | | | (0.50) | |
ブロードバンド (3) | | 27.5 | | | 16.1 | | | 296 | | | 23.6 | | | 14.1 | | | 289 | | | 3.9 | | | 2.0 | | | 7 | |
| ホスト型ペイロードとその他のデータ | | 30.1 | | | 該当なし | | | | 29.9 | | | 該当なし | | | | 0.2 | | | 該当なし | | |
| 総合的な商業サービス | | $ | 231.5 | | | 1,999 | | | | | $ | 206.0 | | | 1,731 | | | | $ | 25.5 | | | 268 | | | |
(1)表示されている請求対象加入者番号は、それぞれの期間の終了時のものです。
(2)ユニットあたりの平均月間収益、つまりARPUは、それぞれの期間の収益を期初の請求対象加入者数と期末の請求対象加入者数の平均で割り、その結果をその期間の月数で割ることによって計算されます。請求対象となる加入者数とARPUデータは、ホスト型ペイロードやその他のデータサービスの収益項目には適用されません。
(3)商用ブロードバンドサービスは、イリジウムOpenPortとイリジウムCertusのブロードバンドサービスで構成されています。
2023年6月30日までの6か月間、商用サービスの総収益は、主に音声とデータ、IoT、ブロードバンドの請求対象加入者の増加により、前年同期から2,550万ドル（12％）増加しました。商用音声およびデータの収益は、前年同期から1,400万ドル（15％）増加しました。これは主に、アクセス料金の一定の価格上昇と、すべての音声およびデータサービスの量の増加によるARPUの増加によるものです。2023年6月30日までの6か月間の商用IoT収益は、主に消費者向けパーソナルコミュニケーションデバイスの継続的な増加により、IoTの請求対象加入者が19％増加したことにより、前年同期と比較して740万ドル（13％）増加しました。加入者増加による収益への影響は、IoT ARPUが6％減少したことで一部相殺されました。これは主に、パーソナル通信加入者を含め、より低いARPUプランを使用する加入者の構成が変化したためです。2023年6月30日までの6か月間の商用ブロードバンド収益は、主にブロードバンドの請求対象加入者の増加により、前年同期と比較して390万ドル（16％）増加しました。
政府サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した6か月間 | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| | 収益 | | 請求対象 購読者(1) | | 収益 | | 請求対象 購読者(1) | | 収益 | | 請求対象
購読者 |
| | （収益は百万、購読者は数千人） |
| 政府サービス | | $ | 53.0 | | | 141 | | $ | 53.0 | | | 144 | | $ | — | | | (3) | |
(1)表示されている請求対象加入者番号は、それぞれの期間の終了時のものです。
私たちは、EMSS契約に従って、米国政府やその他の認定顧客に、放送時間と放送時間のサポートを提供しています。2019年9月に締結した本契約の条件に基づき、認定されたお客様は、米国政府の専用ゲートウェイを通じて提供される特定のイリジウムエアタイムサービスを利用します。料金は加入者や使用状況に基づくものではなく、無制限の数のユーザーがこれらのサービスにアクセスできます。2023年6月30日までの6か月間、EMSS契約に従い、収益は前年同期と変わりませんでした。
加入者機器の収入
2023年6月30日までの6か月間の加入者機器の収益は、主に携帯電話の販売量の増加により、前年同期と比較して150万ドル（2％）増加しましたが、SBDデバイスの販売量の減少によって一部相殺されました。
エンジニアリングとサポートサービスの収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| | | (百万単位) |
| 商業エンジニアリングとサポートサービス | | $ | 7.4 | | | $ | 2.5 | | | $ | 4.9 | |
| 政府のエンジニアリングとサポートサービス | | 37.4 | | | 14.2 | | | 23.2 | |
| 総合的なエンジニアリングとサポートサービス | | $ | 44.8 | | | $ | 16.7 | | | $ | 28.1 | |
2023年6月30日までの6か月間のエンジニアリングおよびサポートサービスの収益は、主に上記のSDA契約を含む特定の政府プロジェクトの下での作業の増加により、前年同期と比較して2,810万ドル（169％）増加しました。SDA契約に基づくと、2023年の残りの期間と契約期間中、エンジニアリングおよびサポートサービスの収益と関連費用は、一般的に前年度よりも高くなると予想しています。
営業経費
サービスコスト（減価償却費を除く）
2023年6月30日までの6か月間のサービスコスト（減価償却費を除く）は、前年同期から2,260万ドル（46％）増加しました。これは主に、上記のように特定の政府のエンジニアリング契約に基づく作業が増加し、衛星運用コストが増加したためです。
加入者機器のコスト
2023年6月30日までの6か月間の加入者機器のコストは、主に上記のように携帯電話の販売量が増加したため、前年同期と比較して130万ドル（3％）増加しました。
研究開発
2023年6月30日までの6か月間の研究開発費は、当社のネットワークのデバイス関連機能への支出の増加により、前年同期と比較して390万ドル（70％）増加しました。
販売、総務、管理
2023年6月30日までの6か月間の販売、一般管理費は、前年同期と比較して2,130万ドル（39％）増加しました。これは主に、株式報酬費用の増加や、当年度中に発生したマーケティングおよび旅費などの経営上のインセンティブが前年同期と比較して増加したためです。販売、一般、管理費は、主に株式報酬費用に関連して、2022年と比較して2023年には約 20% 増加すると予想しています。
減価償却と償却
減価償却費は、主に前述のように、2023年の第2四半期に残っている地上予備衛星の償却に関連して、前年度と比較して3,900万ドル増加しました。
その他の費用
支払利息、純額
2023年6月30日までの6か月間の支払利息、純額は、前年同期と比較して730万ドル増加しました。この増加は主に、タームローンの基本金利の上昇によるもので、投資された現金残高の利息収入と資産計上利息の増加によって一部相殺されました。
所得税
2023年6月30日までの6か月間の所得税給付額は1,070万ドルでしたが、前年同期の所得税費用は310万ドルでした。所得税費用の減少は主に、前年の税引前帳簿収入と比較した2023年の税引前帳簿損失に関連しており、株式報酬税制上の優遇措置の増加による正味の影響は、控除対象外の役員報酬の増加による税金費用によって一部相殺されます。
持分法投資の損失
2023年6月30日までの6か月間、持分法投資の損失は280万ドルでした。前年同期の損益は記録されていません。損失の増加は、持分法投資で記録された損失の割合を反映しています。
純利益 (損失)
2023年6月30日までの6か月間の純損失は2,100万ドルでしたが、前年同期の純利益は740万ドルでした。この変更は主に、上記のように残りのグランドスペアの償却に関連する減価償却費用の増加によるものです。
流動性と資本資源
私たちの主な流動性源は、事業によって提供される現金、手持ちの現金および現金同等物、および以下に説明するリボルビングファシリティです。これらの資金源は、（i）タームローンに必要な元本と利息、（ii）資本支出、（iii）運転資本、（iv）取締役会が承認したプログラムに基づく自社株の買戻し、および（v）当社の普通株式保有者への予想される現金配当支払いに対する短期的および長期的な流動性ニーズを満たすことが期待されます。
2023年6月30日現在、当社の現金および現金同等物の総残高は1億350万ドルで、2022年12月31日時点の1億6,880万ドルから減少しました。これは主に、当社の普通株式の買戻し1億1,980万ドル、資本支出4,530万ドル、および3,270万ドルの配当金の支払いによるもので、内部的に生み出された事業からのキャッシュフローによって相殺されました。
タームローン
私たちは以前、Deutsche Bank AGが管理するさまざまな貸し手へのタームローンまたはタームローンで、元本総額で合計16億5,000万ドルの借入を行っていましたが、それに伴って当社またはリボルビング・ファシリティが利用できる1億ドルのリボルビング・ローンもありました。どちらの施設も、貸し手との信用契約、または信用契約に基づいています。タームローンは何度も価格が変更され、2022年12月にタームローンが修正され、当初のLIBOR基本金利がSOFRに置き換えられました。現在、タームローンには、調整後のSOFR（SOFR+0.10％）に2.50％を加えた年率で、調整後のSOFRの下限が0.75％の年率で利息がかかります。通常は1か月の利息期間を選択し、その結果、利息は1か月のSOFRを使用して計算されます。2026年11月の満期を含め、タームローンのその他の条件はすべて同じです。リボルビング・ファシリティも2022年12月30日から、調整後のSOFRを基本レートとして使用するように変更されました。その他の重要な条件はすべて変わりません。リボルビング・ファシリティは現在、調整後のSOFRの年率に 3.75%（ただし、引き出された場合は調整後のSOFRの最低額は除く）を加えた利息を負担しています。当初の発行割引はなく、未払額に対して年間 0.5% の契約手数料がかかり、満期日は2024年11月です。タームローンとリボルビングファシリティの詳細については、本レポートに含まれる要約連結財務諸表の注記5を参照してください。
2022年の第4四半期に、タームローンの元本を1億ドル前払いしました。2023年6月30日現在、当社の要約連結貸借対照表の未払いの純元本残高は14億8,100万ドルで、純繰延資金調達費用1,530万ドルを差し引いたタームローンに基づく借入残高は14億9,630万ドルと報告しています。リボルビングファシリティは描いていません。
私たちのタームローンには、財政維持契約は含まれていません。リボルビング・ファシリティに関しては、リボルビング・ファシリティの 35% 以上を引き出した場合、連結先取特権の純レバレッジ比率を6.25対1以下に維持する必要があります。信用契約には、その他の慣習的な表明と保証、肯定的および否定的な契約、および債務不履行事由が含まれています。2023年6月30日の時点で、私たちはクレジット契約に基づくすべての契約を順守していました。
信用契約は、先取特権の発生、合併または資産売却、配当の支払い、劣後債務の返済、負債の発行、投資と貸付、および信用契約に規定されているその他の取引を行う当社の能力を制限します。信用契約は、利息、税金、減価償却、またはEBITDAを差し引く前の過去12か月間の収益のパーセンテージとして測定されるバスケットや、特定のレバレッジ比率の達成と維持に基づく無制限の例外など、特定の例外を規定しています。これには、とりわけ、負債と先取特権の発生と投資、配当と自社株買いの制限付き支払い、および劣後退した人の支払いが含まれます。厳しさ。信用契約では、返済、前払い、価格改定の取引が許可されており、四半期ごとに0.25％（または年間1,650万ドル）の元本支払いが義務付けられています。クレジット契約には、当社の超過キャッシュフロー（クレジット契約で定義されているとおり）の一部について、毎年義務付けられている前払いスイープメカニズムも含まれていますが、これは特定のレバレッジ比率の達成と維持に基づいて段階的に廃止されます。2022年12月31日現在、当社のレバレッジ比率は規定水準を下回っており、2022年のキャッシュフローに関して強制的な前払いをする必要はありませんでした。
契約上の義務
2023年6月30日の時点で、当社の主要な第三者機器サプライヤーであるBenchmarkとの在庫購入について、約4,430万ドルのキャンセル不可の購入義務がありました。当社の購入債務はすべて2023年に支払われる予定ですが、主にサプライチェーンの制約からの回復により、2022年末から1,260万ドル減少しました。
私たちの唯一の重要な長期現金要件は、2026年の満期時にタームローンの残りの元本を返済することです。これは14億5,510万ドルになると予想されます。この金額は、満期または満期前に借り換える予定です。
配当金
2022年12月8日、当社の取締役会は四半期配当を開始しました。2022年12月と2023年5月のそれぞれに、当社の取締役会は普通株式1株あたり0.13ドルの四半期現金配当を宣言し、2023年3月と6月に支払われました。2023年6月30日までに支払われた配当金の総額は3,270万ドルでした。通常の現金配当を継続する予定ですが、今後発表される配当は取締役会の裁量に委ねられ、とりわけ、当社の業績、財政状態、現金要件、および取締役会が関連すると考えるその他の要因によって異なります。
キャッシュフロー
次の表は、当社のキャッシュフローをまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| | | (千単位) |
| 営業活動による現金 | | $ | 155,990 | | | $ | 165,565 | | | $ | (9,575) | |
| 投資活動に使用される現金 | | $ | (55,287) | | | $ | (81,018) | | | $ | 25,731 | |
| 財務活動に使用される現金 | | $ | (164,941) | | | $ | (180,768) | | | $ | 15,827 | |
営業活動によるキャッシュフロー
2023年6月30日までの6か月間の営業活動によって提供された純現金は、前年同期から960万ドル減少しました。運転資本によるキャッシュフローは、主に在庫の増加と繰延収益の計上により、約1,370万ドル減少しました。これは、純利益（損失）に対する非現金調整の増加によって一部相殺されました。現在、最終購入を含む在庫レベルを補充するために、在庫残高は2023年末までに約9,000万ドルに増加すると予想しています。
投資活動に使用されるキャッシュフロー
2023年6月30日までの6か月間の投資活動に使用された純現金は、主に衛星への1,000万ドルの投資と、主に打ち上げられたグランドスペアの支払いに関連する資本支出の増加により、前年同期と比較して2,570万ドル減少しました。現在、当社の設備投資は、インフレ、ネットワークの効率性、および事業開発の機会により、地上予備衛星の打ち上げに関連する費用を除くと、2029年までに年間平均約5,000万ドルから6,000万ドルになると予想しています。これは、以前の見積もりである年間4,000万ドルから増加しています。
財務活動に使用されるキャッシュフロー
2023年6月30日までの6か月間の財務活動に使用された純現金は、主に当社の普通株式の買戻しの減少により、前年度と比較して1,580万ドル減少しました。これは、上記のように2023年に支払われた普通株式配当によって一部相殺されました。
季節性
当社の経営成績は、法人のお客様の用途が季節的に変化する可能性があり、今後も同様の季節性の影響を受けると予想しています。通常、3月から10月は、商用音声サービスの収益と関連する加入者機器販売のピーク月です。米国政府の歳入と商用IoTの収益は、季節的な使用量の変化の影響を受けにくくなっています。
重要な会計方針と見積もり
当社の財政状態と経営成績の議論と分析は、米国で一般に認められている会計原則、または米国会計基準に従って作成された要約連結財務諸表に基づいています。これらの財務諸表の作成には、報告された資産、負債、収益、費用の金額に影響する見積もりと判断、および関連する偶発資産と負債の開示が必要です。収益認識、資産や設備の耐用年数、長寿命資産やその他の無形資産、繰延融資費用、所得税、株式ベースの報酬、その他の見積もりなど、見積もりを継続的に評価しています。私たちの見積もりは、過去の経験と、私たちが信じる他のさまざまな仮定に基づいています
その状況下では合理的です。実際の結果は、仮定や条件が異なれば、これらの見積もりと異なる場合があります。当社の重要な会計方針と見積もりには、2023年2月16日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されているものと変わりはありません。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。
2023年6月30日の時点で、タームローンの未払い残高は14億9,630万ドルでした。タームローンでは、調整後のSOFR（SOFRに信用リスク調整用の0.10％を加えたもの）に2.5％を加えたもの、調整後のSOFR下限0.75％の年率で利息を支払います。したがって、私たちはこれまでも、そしてこれからも、金利変動の影響を受けます。SOFRが上限水準を25ベーシスポイント上回るごとに、タームローンのヘッジされていない部分に関連して、年間の支払利息がさらに125万ドル増加すると予想しています。
リボルビングファシリティでの借入はしていません。したがって、リボルビング・ファシリティは、調整後のSOFRに3.75％を加えた利息を負担し、SOFRの下限がない場合でも、現時点でリボルビング・ファシリティに関する金利の変動にはさらされていません。
信用リスクの集中にさらされる可能性のある金融商品は、主に現金および現金同等物、および売掛金で構成されています。私たちは、現金および現金同等物を信用格付けの高い金融機関で管理し、連邦保険限度額を超える預金を管理しています。私たちの現金の大部分は、米国国債、政府機関の住宅ローン担保証券、および/または米国政府保証債務に投資されるマネーマーケットファンドに投資されています。売掛金は、国内外の顧客からの支払いが必要です。私たちは、推定信用損失を計上するために、お客様の財政状態と記録準備金の信用評価を行います。買掛金は、国内外のベンダーに支払う義務があります。
アイテム 4.統制と手続き。
開示管理と手続きの評価
最高経営責任者（CEO）と最高財務責任者（最高財務責任者）を含む経営陣の監督と参加のもと、開示管理と手続きの評価を実施しました。その期間は、改正された1934年の証券取引法または本報告書の対象期間の終了時点の取引法に基づく規則13a-15 (e) で定義されています。開示管理と手続きを評価するにあたり、経営陣は、どのような統制や手続きも、どんなにうまく設計され運用されても、望ましい管理目標の達成を合理的に保証することしかできないことを認識しました。さらに、情報開示の管理と手続きの設計には、リソースに制約があり、経営陣は、可能な管理や手続きのメリットをその費用に対して評価する際に判断を下す必要があるという事実を反映していなければなりません。さらに、統制システムの設計は、将来起こる可能性に関する特定の仮定にも一部基づいており、将来起こり得るすべての条件の下で、その設計が定められた目標を正常に達成するという保証はありません。時間が経つにつれて、状況の変化により統制が不十分になったり、方針や手続きの遵守度が低下したりする可能性があります。制御システムには固有の制限があるため、エラーや詐欺による虚偽の陳述が発生し、発見されないことがあります。
この評価に基づいて、当社の最高経営責任者と最高財務責任者は、取引法に基づいて提出または提出するレポートで開示が義務付けられている情報が、米国証券取引委員会の規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、蓄積され、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達されることを合理的に保証するために、当社の開示管理と手続きは効果的であると結論付けました。必要な開示について適時に決定できるようにするのに適切です。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年6月30日に終了した四半期には、取引法の規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されているように、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い財務報告に関する内部統制に変更はありませんでした。
第二部
その他の情報
アイテム 1.法的手続き。
私たちの事業に付随する日常的な訴訟以外に、係争中の重要な法的手続きはありません。
アイテム1A。リスク要因。
当社の事業は、リスクや事象の影響を受けやすく、それらが発生した場合、当社の財政状態や経営成績、証券の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります。Form 10-Qのこの四半期報告書に記載されている他の情報に加えて、「パートI、項目1A」に記載されている要素も慎重に検討する必要があります。2023年2月16日に証券取引委員会に提出された2022年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」。
年次報告書に記載されているリスク要因による重大な変化はありません。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。
発行者による株式の購入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピリオド | | (a)
購入した株式の総数 | | (b)
一株当たりの平均支払価格 | | (c)
公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 | | (d)
そのプランまたはプログラムでまだ購入できる株式の最大金額 |
| 4月1日～30日 | | 494,795 | | | $59.33 | | | 494,795 | | | 9,710万ドル |
| 5月1日から31日まで | | 581,443 | | | $59.58 | | | 581,443 | | | 6,250万ドル |
| 6月1日～30日 | | 35,171 | | | $59.91 | | | 35,171 | | | 6,040万ドル |
| 合計 | | 1,111,409 | | | $59.48 | | | 1,111,409 | | | — | |
2021年2月、当社の取締役会は最大$の買戻しを承認しました300.02022年12月31日までの当社の普通株式100万株。2022年3月、当社の取締役会は、最大1ドルの追加買戻しを承認しました300.02023年12月31日までの当社の普通株式100万株。上記の株式はすべて、これらの承認のもとで公開市場取引で購入されたものです。
アイテム 3.優先証券のデフォルトになります。
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示。
該当しません。
アイテム 5.その他の情報。
インサイダー取引の取り決めと方針
2023年5月22日、当社のセールス＆マーケティング担当エグゼクティブバイスプレジデントであるブライアン・J・ハーティンは、2023年6月1日から2024年3月2日の間に権利が確定する予定のRSU助成金の基礎となる当社の普通株式の売却に関する規則10b5-1（c）の肯定的な抗弁を満たすことを目的とした取引計画を採択しました。このプランに基づく販売は、2023年8月21日までに開始され、プランの期間は2024年4月15日までです。このプランに従って売却できる普通株式の最大数は32,332株で、各権利確定日に源泉徴収義務を果たすために、源泉徴収される株式の数だけその数を減らします。
アイテム 6.展示品。
以下の展示品リストには、証券取引委員会に提出されたこのForm 10-Qで提出された展示品が含まれています。
| | | | | | | | |
| 示す | | 説明 |
| 10.1 | | イリジウム・コミュニケーションズ社は、2023年5月5日にSECに提出された登録者のフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.1を参照して、2015年の株式インセンティブプランを修正および改訂しました。 |
| 31.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、1934年の証券取引法に基づいて公布された規則13a-14 (a) および15d-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定。 |
| 31.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された1934年の証券取引法に基づいて公布された規則13a-14 (a) および規則15d-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定。 |
| 32.1* | | 1934年の証券取引法および2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された米国法第18条第1350条に基づいて公布された規則13a-14 (b) および規則15d-14 (b) に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の証明書。 |
| 101 | | 2023年7月25日に証券取引委員会に提出された2023年6月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの登録者の四半期報告書からの次の財務情報は、iXBRL（インライン拡張可能なビジネス報告言語）でフォーマットされています。 (i) 2023年6月30日および2022年12月31日の要約連結貸借対照表。 (ii) 2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月間の要約連結損益計算書および包括利益（損失） (iii) 2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月間の要約連結株主資本の変動計算書。 (iv) 2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書、および (iv) 要約連結財務諸表の注記。 |
| 104 | | 表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。 |
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| * | これらの証明書は、米国連邦法第18条第1350条に従ってこの四半期報告書に添付することのみを目的として提供されたものであり、改正された1934年の証券取引法第18条の目的で提出されたものではなく、提出日より前または後に作成されたかどうかにかかわらず、登録者の提出書類に参照して組み込むことはできません。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | イリジウム・コミュニケーションズ株式会社 |
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| | 作成者: | /s/ トーマス・J・フィッツパトリック |
| | | トーマス・J・フィッツパトリック |
| | | 最高財務責任者
（登録者の正式な権限を与えられた役員および最高財務責任者として） |
日付：2023年7月25日