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ファームサービスメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ファームサービスメンバーKMI: ターミナルメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ファームサービスメンバーKMI: CO2メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバーKMI: ファームサービスメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: ファームサービスメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 有料サービスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガスパイプラインのメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 有料サービスメンバーKMI: 製品パイプラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 有料サービスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 有料サービスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: CO2メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバーKMI: 有料サービスメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 有料サービスメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガスパイプラインのメンバーKMI: トータルサービス収益メンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 製品パイプラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: トータルサービス収益メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: トータルサービス収益メンバーKMI: ターミナルメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: トータルサービス収益メンバーKMI: CO2メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバーKMI: トータルサービス収益メンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: トータルサービス収益メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガスパイプラインのメンバーKMI: 天然ガス販売メンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 製品パイプラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガス販売メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバーKMI: 天然ガス販売メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガス販売メンバーKMI: CO2メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバーKMI: 天然ガス販売メンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 天然ガス販売メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガスパイプラインのメンバーKMI: 天然ガスメンバー以外の製品2022-01-012022-06-300001506307KMI: 製品パイプラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガスメンバー以外の製品2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガスメンバー以外の製品KMI: ターミナルメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガスメンバー以外の製品KMI: CO2メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバーKMI: 天然ガスメンバー以外の製品2022-01-012022-06-300001506307KMI: 天然ガスメンバー以外の製品2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:プロダクトメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガスパイプラインのメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:プロダクトメンバーKMI: 製品パイプラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:プロダクトメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:プロダクトメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: CO2メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガスパイプラインのメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 製品パイプラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: CO2メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-01-012022-06-3000015063072023-07-012023-06-3000015063072024-01-012023-06-3000015063072025-01-012023-06-3000015063072026-01-012023-06-3000015063072027-01-012023-06-3000015063072028-01-012023-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー2023-04-012023-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー2022-04-012022-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー2023-01-012023-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-04-012023-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-04-012022-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 製品パイプラインメンバー2023-04-012023-06-300001506307KMI: 製品パイプラインメンバー2022-04-012022-06-300001506307KMI: 製品パイプラインメンバー2023-01-012023-06-300001506307KMI: 製品パイプラインメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: ターミナルメンバー2023-04-012023-06-300001506307KMI: ターミナルメンバー2022-04-012022-06-300001506307KMI: ターミナルメンバー2023-01-012023-06-300001506307KMI: ターミナルメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーKMI: ターミナルメンバー2023-04-012023-06-300001506307米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーKMI: ターミナルメンバー2022-04-012022-06-300001506307米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーKMI: ターミナルメンバー2023-01-012023-06-300001506307米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーKMI: ターミナルメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: CO2メンバー2023-04-012023-06-300001506307KMI: CO2メンバー2022-04-012022-06-300001506307KMI: CO2メンバー2023-01-012023-06-300001506307KMI: CO2メンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-04-012023-06-300001506307米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-04-012022-06-300001506307米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-06-300001506307米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-01-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-04-012022-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001506307米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー2023-06-300001506307KMI: 天然ガスパイプラインのメンバー2022-12-310001506307KMI: 製品パイプラインメンバー2023-06-300001506307KMI: 製品パイプラインメンバー2022-12-310001506307KMI: ターミナルメンバー2023-06-300001506307KMI: ターミナルメンバー2022-12-310001506307KMI: CO2メンバー2023-06-300001506307KMI: CO2メンバー2022-12-310001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-06-300001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-12-310001506307KMI: フリーポート・ロング・マーケティング合同会社のケースメンバー米国会計基準:係属中の訴訟メンバー2023-01-012023-06-300001506307KMI: 年金制度訴訟メンバー米国会計基準:係属中の訴訟メンバー2023-06-30MI: クレームキム:個人0001506307KMI: GATXターミナルズコーポレーションNKAMLTメンバーKMI: ポートランド・ハーバー・スーパーファンドのサイトは、オレゴン州ポートランドの会員になりますSRT: プロフォーマンバーKMI: 環境保護庁メンバー2023-01-012023-06-300001506307KMI: GATXターミナルズコーポレーションNKAMLTメンバーKMI: ポートランド・ハーバー・スーパーファンドのサイトは、オレゴン州ポートランドの会員になりますKMI: 環境保護庁メンバー2023-01-012023-06-30KMI: パーティー0001506307KMI: ポートランド・ハーバー・スーパーファンドのサイトは、オレゴン州ポートランドの会員になりますKMI: KMBTメンバーKMI: 環境保護庁メンバー2023-01-012023-06-300001506307KMI: GATXターミナルズコーポレーションNKAMLTメンバーKMI: ポートランド・ハーバー・スーパーファンドのサイトは、オレゴン州ポートランドの会員になりますKMI: 州および連邦評議員会2023-01-012023-06-300001506307KMI: ローワー・パッサイク川研究地域のメンバーKMI: EPAが推奨する代替見積もりメンバーKMI: 環境保護庁メンバー米国会計基準:係属中の訴訟メンバー2016-03-042016-03-040001506307KMI: ローワー・パッサイク川研究地域のメンバーKMI: 環境保護庁メンバーKMI: クリーンアップ実施メンバー米国会計基準:係属中の訴訟メンバー2023-01-012023-06-300001506307KMI: アッパー・パッサイク・リバー・スタディ・エリア上位メンバーSRT: プロフォーマンバーKMI: 環境保護庁メンバー米国会計基準:係属中の訴訟メンバー2021-10-042021-10-040001506307KMI: ローワー・パッサイク川研究地域のメンバーKMI: 同意決定委員の提案KMI: 環境保護庁メンバー2022-12-162022-12-160001506307KMI: ローワー・パッサイク川研究地域のメンバーKMI: 同意決定委員の提案KMI: 環境保護庁メンバー2022-12-160001506307KMI: 沿岸地域のメンバーKMI: ルイジアナ司法区メンバー2023-06-30KMI: ケース0001506307KMI: 沿岸地域のメンバーKMI: ルイジアナ司法区メンバーKMI: TGPメンバー2023-06-300001506307KMI: 沿岸地域のメンバーKMI: ルイジアナ司法区メンバーKMI: SNGメンバー2023-06-300001506307KMI: 沿岸地域のメンバーKMI: ルイジアナ州プラークマインズ教区メンバーKMI: TGPメンバー2013-11-072013-11-080001506307KMI: 沿岸地域のメンバーKMI: SNGメンバーKMI: ルイジアナ州パリオーリンズ会員メンバー2019-03-292019-03-290001506307KMI: カリフォルニア州メンバーKMI: SFP メンバー2020-11-202020-11-20URL: bbll0001506307KMI: カリフォルニア州メンバーKMI: SFP メンバー2020-12-082020-12-080001506307KMI: カリフォルニア州メンバーKMI: SFP メンバー2021-12-16KM: 軽犯罪0001506307KMI: カリフォルニア州メンバーKMI: SFP メンバー2021-12-162021-12-160001506307米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:フェアバリューヘッジングメンバーKMI: 固定変動金利契約メンバー米国会計基準:オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2023-06-30 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
もしそうか、私なら10-Q
☑ 第13条または第15条 (d) に基づく四半期報告書
有価証券の 交換 1934年の法律
四半期終了時 2023年6月30日
または
☐ 遷移 第13条または第15条 (d) に基づく報告
1934年の証券取引法の
_____から_____への移行期間中
コミッションファイル番号: 001-35081
キンダー・モーガン株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | |
デラウェア州 | 80-0682103 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | (IRS) 雇用主 識別番号) |
1001ルイジアナストリート, スイート 1000, ヒューストン, テキサス77002
(主要幹部の住所) (郵便番号)
登録者の電話番号 (市外局番を含む): 713-369-9000
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
クラスP普通株式 | キム | ニューヨーク証券取引所 |
2027年満期シニアノート 2.250% | 私は27歳です | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が、(1)1934年の証券取引法第13条または第15条(d)で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間)に提出したか、(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はいþいいえ ☐
登録者が過去 12 か月間(または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間)に、規則 S-T の規則 405(本章の §232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はいþいいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「非加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルターþ加速ファイラー ☐ 非加速ファイラー ☐ 小規模な報告会社 ☐新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)であるかどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ þ
2023年7月20日の時点で、登録者は 2,228,165,367クラスPの発行済み普通株式の株式。
キンダー・モーガン株式会社および子会社
目次
| | | | | | | | | | | |
| | | ページ 番号 |
| 用語集 | 2 |
| 将来の見通しに関する記述に関する情報 | 3 |
| パートI。財務情報 | |
アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | |
| 連結損益計算書-2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月 | 4 |
| 連結包括利益計算書-2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月 | 5 |
| 連結貸借対照表-2023年6月30日および2022年12月31日現在 | 6 |
| 連結キャッシュフロー計算書-2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6ヶ月間 | 7 |
| 連結株主資本計算書-2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月 | 9 |
| 連結財務諸表に関する注記 | 11 |
| ノート 1. | 将軍 | 11 |
| ノート 2. | 減損による損失 | 12 |
| ノート 3. | 債務 | 13 |
| ノート 4. | 株主’エクイティ | 14 |
| ノート 5. | リスク管理 | 15 |
| ノート 6. | 収益認識 | 20 |
| ノート 7. | 報告対象セグメント | 23 |
| ノート 8. | 所得税 | 24 |
| ノート 9. | 訴訟と環境 | 24 |
| ノート 10. | 最近の会計上の宣言 | 29 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | |
| 概要とプレゼンテーションの基礎 | 30 |
| 業務結果 | 30 |
| [概要] | 30 |
| 連結業績結果 | 33 |
| 非GAAPベースの財務指標 | 36 |
| セグメント収益結果 | 40 |
| 流動性と資本資源 | 47 |
| 子会社の有価証券保証のための統合財務情報の要約 | 53 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 54 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 54 |
| パート2。その他の情報 | |
アイテム 1. | 法的手続き | 54 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 54 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 54 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 55 |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 55 |
アイテム 5. | その他の情報 | 55 |
アイテム 6. | 展示品 | 56 |
| 署名 | 57 |
キンダー・モーガン株式会社および子会社
用語集
会社の略語
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ペン | = | エルパソ天然ガス会社、合同会社 | ルビー | = | ルビー・パイプライン・ホールディング・カンパニー、L.L.C. |
KMBT | = | キンダー・モーガン・バルク・ターミナルズ株式会社 | SFPP | = | SFP、L.P. |
キム | = | キンダー・モーガン社とその過半数が所有および/または管理する子会社 | 歌 | = | サザン・ナチュラル・ガス・カンパニー、合同会社 |
TGP | = | テネシーガス・パイプライン・カンパニー、L.L.C. |
KMLT | = | キンダー・モーガン・リキッド・ターミナルズ合同会社 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
文脈上別段の定めがない限り、「当社」、「当社」、「当社」という表記は、Kinder Morgan, Inc. およびその過半数が所有および/または管理する子会社を意味することを意図しています。 |
| | | | | |
一般的な業界とその他の用語 |
/d | = | 1 日あたり | フェルク | = | 連邦エネルギー規制委員会 |
Bbl | = | 樽 | GAAP | = | 米国で一般に認められた会計原則 |
BTu | = | 10億英国熱量単位 | LLC | = | 有限責任会社 |
BCF | = | 10億立方フィート | LIBOR | = | ロンドン銀行間取引金利 |
サークラ | = | 包括的な環境対応、補償および責任法 | MBbL | = | 千バレル |
MMBBL | = | 百万バレル |
一社2 | = | 二酸化炭素または私たちのCO2事業セグメント | ミトン | = | 百万トン |
DCF | = | 分配可能なキャッシュフロー | NGL | = | 液化天然ガス |
DD&A | = | 減価償却、減価償却 | ナイメックス | = | ニューヨークマーカンタイル取引所 |
イーブダ | = | 株式投資の超過費用の償却を含む、減価償却費および償却費用の前利益 | OTC | = | 店頭販売 |
ファーマ | = | パイプラインおよび危険物安全管理局 |
エビットダ | = | 利息、所得税、減価償却費、減価償却費、および株式投資の超過費用の償却を控除する前の収益 | リング | = | 再生可能な天然ガス |
ルー | = | 使用権 |
EPA | = | 米国環境保護庁 | アメリカ | = | アメリカ合衆国 |
ファブ | = | 財務会計基準審議会 | WTI | = | ウェストテキサス中級 |
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将来の見通しに関する記述に関する情報
このレポートには将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関係しない記述のことを指します。「予想する」、「信じる」、「意図する」、「計画」、「予測」、「予測」、「戦略」、「見通し」、「継続」、「見積もる」、「期待する」、「可能性がある」、「する」、「する」、またはそれらの用語の否定的な部分やその他のバリエーションや同等の用語を使います。特に、将来の行動、条件、出来事、将来の経営成績、または売上、収入、キャッシュフロー、返済債務、配当金の支払い能力に関する明示的または黙示的な記述は、将来の見通しに関する記述です。このレポートの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、当社の資産とサービスに対する長期的な需要、予想される配当金および資本プロジェクト、およびそれらのプロジェクトの完了予定時期と利益に関する明示的または黙示的な記述が含まれます。
実際の結果が、このレポートの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、輸送および取り扱う製品の需要と供給の変化のタイミングと範囲、商品価格、新しい規制への異議申し立ての結果、新しい規制への影響を緩和し、支出を回収する能力、およびパートIの項目に記載されているその他のリスクと不確実性が含まれます。2。」経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析、」パートI、アイテム3。」市場リスクに関する定量的・質的開示」とパートII、アイテム1A。」リスク要因「このレポートでは、また」将来の見通しに関する記述に関する情報」とパートI、アイテム1A。」リスク要因」2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書内(ただし、そのような情報が修正されたか、後続の報告書の情報に置き換えられる場合を除きます)。
将来の見通しに関する記述を検討する際には、これらのリスク要因を念頭に置いておく必要があります。これらのリスク要因により、当社の実際の業績は、将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性のため、将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の出来事や進展を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を否認します。
パートI。財務情報
アイテム1。財務諸表。
キンダー・モーガン株式会社および子会社
連結損益計算書
(百万単位、1株あたりの金額を除く、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収入 | | | | | | | |
サービス | $ | 2,045 | | | $ | 2,011 | | | $ | 4,114 | | | $ | 4,061 | |
商品販売 | 1,421 | | | 3,100 | | | 3,206 | | | 5,308 | |
その他 | 35 | | | 40 | | | 69 | | | 75 | |
総収入 | 3,501 | | | 5,151 | | | 7,389 | | | 9,444 | |
| | | | | | | |
運営費、経費、その他 | | | | | | | |
売上原価(以下に個別に表示されている項目を除く) | 971 | | | 2,683 | | | 2,186 | | | 4,577 | |
運用とメンテナンス | 685 | | | 663 | | | 1,324 | | | 1,248 | |
減価償却、減価償却 | 557 | | | 543 | | | 1,122 | | | 1,081 | |
一般管理と管理 | 169 | | | 152 | | | 335 | | | 308 | |
所得税以外の税金 | 103 | | | 116 | | | 213 | | | 227 | |
| | | | | | | |
売却および減損益、純額 | (13) | | | (11) | | | (13) | | | (21) | |
その他の収益、純額 | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (6) | |
総運営コスト、経費、その他 | 2,471 | | | 4,145 | | | 5,165 | | | 7,414 | |
| | | | | | | |
営業利益 | 1,030 | | | 1,006 | | | 2,224 | | | 2,030 | |
| | | | | | | |
その他の収入 (費用) | | | | | | | |
株式投資による収益 | 208 | | | 182 | | | 373 | | | 369 | |
| | | | | | | |
株式投資の超過費用の償却 | (19) | | | (19) | | | (36) | | | (38) | |
利息、純額 | (443) | | | (355) | | | (888) | | | (688) | |
その他、純額 | 2 | | | 23 | | | 4 | | | 42 | |
その他の費用合計 | (252) | | | (169) | | | (547) | | | (315) | |
| | | | | | | |
税引前利益 | 778 | | | 837 | | | 1,677 | | | 1,715 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | (168) | | | (184) | | | (364) | | | (378) | |
| | | | | | | |
純利益 | 610 | | | 653 | | | 1,313 | | | 1,337 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | (24) | | | (18) | | | (48) | | | (35) | |
| | | | | | | |
キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | $ | 586 | | | $ | 635 | | | $ | 1,265 | | | $ | 1,302 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
クラスP普通株式 | | | | | | | |
基本および希薄化後の1株当たり利益 | $ | 0.26 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.57 | |
| | | | | | | |
基本および希薄化後の加重平均発行済株式数 | 2,237 | | | 2,265 | | | 2,242 | | | 2,266 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
キンダー・モーガン株式会社および子会社
連結包括利益計算書
(百万単位、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
当期純利益 | $ | 610 | | | $ | 653 | | | $ | 1,313 | | | $ | 1,337 | |
その他の包括利益(損失)(税引後) | | | | | | | |
デリバティブ商品からの純含み利益(損失)(税引後)(ドル)14), $24, $(46) と $149、それぞれ) | 49 | | | (78) | | | 155 | | | (489) | |
純デリバティブ商品の収益への再分類。純利益に対する損失額(税引後)—, $(48), $15と $ (89)、それぞれ) | (2) | | | 157 | | | (51) | | | 292 | |
| | | | | | | |
給付プランの調整 (税引後) ($)1), $(1), $(2) と $ (5)、それぞれ) | 4 | | | 3 | | | 8 | | | 16 | |
その他の包括利益 (損失) の合計 | 51 | | | 82 | | | 112 | | | (181) | |
| | | | | | | |
包括利益 | 661 | | | 735 | | | 1,425 | | | 1,156 | |
非支配株主に帰属する包括利益 | (24) | | | (18) | | | (48) | | | (35) | |
KMIに帰属する包括利益 | $ | 637 | | | $ | 717 | | | $ | 1,377 | | | $ | 1,121 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
キンダー・モーガン株式会社および子会社
連結貸借対照表
(百万単位、株式と1株あたりの金額を除く、未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
資産 | | | |
現在の資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 497 | | | $ | 745 | |
制限付き預金 | 23 | | | 49 | |
売掛金 | 1,284 | | | 1,840 | |
デリバティブ契約の公正価値 | 153 | | | 231 | |
インベントリ | 569 | | | 634 | |
| | | |
| | | |
その他の流動資産 | 192 | | | 304 | |
流動資産合計 | 2,718 | | | 3,803 | |
| | | |
不動産、プラント、設備、純額 | 35,759 | | | 35,599 | |
投資 | 7,665 | | | 7,653 | |
グッドウィル | 19,965 | | | 19,965 | |
その他の無形資産、純額 | 1,696 | | | 1,809 | |
| | | |
| | | |
繰延費用とその他の資産 | 1,270 | | | 1,249 | |
総資産 | $ | 69,073 | | | $ | 70,078 | |
| | | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債 | | | |
現在の負債割合 | $ | 2,760 | | | $ | 3,385 | |
買掛金 | 1,142 | | | 1,444 | |
| | | |
未払利息 | 511 | | | 515 | |
| | | |
デリバティブ契約の公正価値 | 251 | | | 465 | |
| | | |
その他の流動負債 | 939 | | | 1,121 | |
流動負債合計 | 5,603 | | | 6,930 | |
| | | |
長期負債と繰延クレジット | | | |
長期債務 | | | |
優れた | 28,536 | | | 28,288 | |
| | | |
負債の公正価値調整 | 96 | | | 115 | |
長期負債総額 | 28,632 | | | 28,403 | |
繰延所得税 | 1,010 | | | 623 | |
| | | |
その他の長期負債と繰延クレジット | 1,919 | | | 2,008 | |
| | | |
長期負債と繰延クレジットの合計 | 31,561 | | | 31,034 | |
負債合計 | 37,164 | | | 37,964 | |
コミットメントと不測の事態(注記3と9) | | | |
株主資本 | | | |
| | | |
クラスP 普通株式、$0.01額面価格、 4,000,000,000承認された株式、 2,228,894,500 そして 2,247,681,626それぞれ発行済株式と発行済株式 | 22 | | | 22 | |
追加払込資本 | 41,387 | | | 41,673 | |
累積赤字 | (10,550) | | | (10,551) | |
その他の包括損失の累計 | (290) | | | (402) | |
キンダー・モーガン社の株主資本合計 | 30,569 | | | 30,742 | |
非支配持分 | 1,340 | | | 1,372 | |
株主資本の総額 | 31,909 | | | 32,114 | |
負債総額と株主資本 | $ | 69,073 | | | $ | 70,078 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | |
キンダー・モーガン株式会社および子会社 |
連結キャッシュフロー計算書 |
(百万単位、未監査) |
|
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | |
当期純利益 | $ | 1,313 | | | $ | 1,337 | |
純利益を営業活動によって得られる純現金と調整するための調整 | | | |
減価償却、減価償却 | 1,122 | | | 1,081 | |
繰延所得税 | 354 | | | 369 | |
株式投資の超過費用の償却 | 36 | | | 38 | |
| | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 | (129) | | | 51 | |
売却および減損益、純額 | (13) | | | (21) | |
| | | |
株式投資による収益 | (373) | | | (369) | |
株式投資収益からの分配 | 367 | | | 348 | |
運転資本の構成要素の変化 | | | |
売掛金 | 573 | | | (414) | |
インベントリ | 101 | | | (108) | |
その他の流動資産 | 89 | | | (39) | |
買掛金 | (370) | | | 499 | |
金利スワップを差し引いた未収利息 | (6) | | | (53) | |
| | | |
その他の流動負債 | (132) | | | 33 | |
料金の賠償、払い戻し、その他の訴訟準備金の調整 | (2) | | | (53) | |
その他、純額 | (47) | | | (51) | |
営業活動による純現金 | 2,883 | | | 2,648 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| | | |
資産の取得 | (14) | | | — | |
資本支出 | (1,042) | | | (779) | |
| | | |
投資への貢献 | (136) | | | (20) | |
累積収益を超える株式投資からの分配 | 118 | | | 104 | |
| | | |
その他、純額 | (12) | | | 23 | |
投資活動に使用された純現金 | (1,086) | | | (672) | |
| | | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | |
債務の発行 | 3,119 | | | 4,622 | |
債務の支払い | (3,511) | | | (5,848) | |
債務発行費用 | (15) | | | (7) | |
配当金 | (1,264) | | | (1,247) | |
| | | |
株式の買戻し | (317) | | | (173) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
非支配持分への分配 | (80) | | | (53) | |
その他、純額 | (3) | | | — | |
財務活動に使用された純現金 | (2,071) | | | (2,706) | |
| | | |
| | | |
現金、現金同等物、制限付預金の純減少 | (274) | | | (730) | |
現金、現金同等物および制限付預金、期初 | 794 | | | 1,147 | |
現金、現金同等物および制限付預金、期末 | $ | 520 | | | $ | 417 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
キンダー・モーガン株式会社および子会社(続き) |
連結キャッシュフロー計算書 |
(百万単位、未監査) |
|
| 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 |
現金および現金同等物、期初 | $ | 745 | | | $ | 1,140 | |
制限付預金、期初め | 49 | | | 7 | |
現金、現金同等物および制限付預金、期初 | 794 | | | 1,147 | |
| | | |
現金および現金同等物、期末 | 497 | | | 100 | |
制限付き預金、期末 | 23 | | | 317 | |
現金、現金同等物および制限付預金、期末 | 520 | | | 417 | |
| | | |
現金、現金同等物、制限付預金の純減少 | $ | (274) | | | $ | (730) | |
| | | |
非現金投資および資金調達活動 | | | |
株式投資に貢献した資産 | $ | 16 | | | $ | — | |
調整を含めて計上されたROU資産とオペレーティングリース債務 | 31 | | | (8) | |
| | | |
見越額と契約者留保の両方による資産、プラント、設備の増加 | 74 | | | |
キャッシュフロー情報の補足開示 | | | |
利息期間中に支払われた現金(資本化利息を差し引いたもの) | 919 | | | 792 | |
所得税の期間中に支払われた現金、純額 | 9 | | | 10 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
キンダー・モーガン株式会社および子会社
連結株主資本計算書
(百万単位、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 累積 赤字 | | 累積 その他 包括的 損失 | | 株主の 公平 帰属 KMIに | | 非- 制御する 興味 | | 合計 |
| 発行済み株式 | | 額面価格 | | | | | | |
2023年3月31日現在の残高 | 2,241 | | | $ | 22 | | | $ | 41,575 | | | $ | (10,499) | | | $ | (341) | | | $ | 30,757 | | | $ | 1,357 | | | $ | 32,114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式の買戻し | (12) | | | | | (204) | | | | | | | (204) | | | | | (204) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
制限付株式 | | | | | 19 | | | | | | | 19 | | | | | 19 | |
当期純利益 | | | | | | | 586 | | | | | 586 | | | 24 | | | 610 | |
配当金 | | | | | | | (637) | | | | | (637) | | | | | (637) | |
ディストリビューション | | | | | | | | | | | — | | | (41) | | | (41) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他 | | | | | (3) | | | | | | | (3) | | | | | (3) | |
その他の包括利益 | | | | | | | | | 51 | | | 51 | | | | | 51 | |
2023年6月30日の残高 | 2,229 | | | $ | 22 | | | $ | 41,387 | | | $ | (10,550) | | | $ | (290) | | | $ | 30,569 | | | $ | 1,340 | | | $ | 31,909 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 累積 赤字 | | 累積 その他 包括的 損失 | | 株主の 公平 帰属 KMIに | | 非- 制御する 興味 | | 合計 |
| 発行済み株式 | | 額面価格 | | | | | | |
2022年3月31日現在の残高 | 2,267 | | $ | 23 | | | $ | 41,813 | | | $ | (10,544) | | | $ | (674) | | | $ | 30,618 | | | $ | 1,089 | | | $ | 31,707 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式の買戻し | (10) | | | | | (172) | | | | | | | (172) | | | | | (172) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
制限付株式 | | | | | 13 | | | | | | | 13 | | | | | 13 | |
当期純利益 | | | | | | | 635 | | | | | 635 | | | 18 | | | 653 | |
配当金 | | | | | | | (631) | | | | | (631) | | | | | (631) | |
ディストリビューション | | | | | | | | | | | — | | | (27) | | | (27) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他の包括利益 | | | | | | | | | 82 | | | 82 | | | | | 82 | |
2022年6月30日時点の残高 | 2,257 | | $ | 23 | | | $ | 41,654 | | | $ | (10,540) | | | $ | (592) | | | $ | 30,545 | | | $ | 1,080 | | | $ | 31,625 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
キンダー・モーガン株式会社および子会社
連結株主資本計算書(続き)
(百万単位、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 累積 赤字 | | 累積 その他 包括的 損失 | | 株主の 公平 帰属 KMIに | | 非- 制御する 興味 | | 合計 |
| 発行済み株式 | | 額面価格 | | | | | | |
2022年12月31日現在の残高 | 2,248 | | | $ | 22 | | | $ | 41,673 | | | $ | (10,551) | | | $ | (402) | | | $ | 30,742 | | | $ | 1,372 | | | $ | 32,114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式の買戻し | (19) | | | | | (317) | | | | | | | (317) | | | | | (317) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
制限付株式 | | | | | 34 | | | | | | | 34 | | | | | 34 | |
当期純利益 | | | | | | | 1,265 | | | | | 1,265 | | | 48 | | | 1,313 | |
配当金 | | | | | | | (1,264) | | | | | (1,264) | | | | | (1,264) | |
ディストリビューション | | | | | | | | | | | — | | | (80) | | | (80) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他 | | | | | (3) | | | | | | | (3) | | | | | (3) | |
その他の包括利益 | | | | | | | | | 112 | | | 112 | | | | | 112 | |
2023年6月30日の残高 | 2,229 | | | $ | 22 | | | $ | 41,387 | | | $ | (10,550) | | | $ | (290) | | | $ | 30,569 | | | $ | 1,340 | | | $ | 31,909 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 累積 赤字 | | 累積 その他 包括的 損失 | | 株主の 公平 帰属 KMIに | | 非- 制御する 興味 | | 合計 |
| 発行済み株式 | | 額面価格 | | | | | | |
2021年12月31日時点の残高 | 2,267 | | $ | 23 | | | $ | 41,806 | | | $ | (10,595) | | | $ | (411) | | | $ | 30,823 | | | $ | 1,098 | | | $ | 31,921 | |
ASU 2020-06の採用による影響 (注4) | | | | | (11) | | | | | | | (11) | | | | | (11) | |
2022年1月1日時点の残高 | 2,267 | | 23 | | | 41,795 | | | (10,595) | | | (411) | | | 30,812 | | | 1,098 | | | 31,910 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式の買戻し | (10) | | | | | (173) | | | | | | | (173) | | | | | (173) | |
EP Trust 私は、セキュリティコンバージョンを優先しました | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
制限付株式 | | | | | 31 | | | | | | | 31 | | | | | 31 | |
当期純利益 | | | | | | | 1,302 | | | | | 1,302 | | | 35 | | | 1,337 | |
配当金 | | | | | | | (1,247) | | | | | (1,247) | | | | | (1,247) | |
ディストリビューション | | | | | | | | | | | — | | | (53) | | | (53) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他の包括損失 | | | | | | | | | (181) | | | (181) | | | | | (181) | |
2022年6月30日時点の残高 | 2,257 | | $ | 23 | | | $ | 41,654 | | | $ | (10,540) | | | $ | (592) | | | $ | 30,545 | | | $ | 1,080 | | | $ | 31,625 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
キンダー・モーガン株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
1.将軍
組織
私たちは北米最大のエネルギーインフラ企業の1つです。私たちは持分を所有しているか、概ね運営しています 82,000何マイルにも及ぶパイプライン、 140ターミナル、 700稼働中の天然ガス貯蔵容量のBCFと 3.8RNG生成能力の年間Bcfです。当社のパイプラインは、天然ガス、精製石油製品、原油、コンデンセートなどを輸送します2、再生可能燃料やその他の製品。当社のターミナルでは、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、化学薬品、金属、石油コークス、エタノール、その他の再生可能燃料や原料を含むさまざまな商品を保管および取り扱っています。
プレゼンテーションの基礎
将軍
添付の未監査の連結財務諸表は、米国証券取引委員会(SEC)の規則と規制に基づいて作成されています。これらの規則や規制は、GAAPの単一源泉であるFASBの会計基準体系化(ASC)に含まれる会計原則に準拠しています。このような規則や規制に従い、重要な会社間品目はすべて連結対象から除外されました。
私たちの意見では、中間期の財政状態と経営成績を公正に記述するために必要と考えられる、通常かつ定期的に行われるすべての調整は、添付の連結財務諸表に含まれており、前期間の特定の金額は、現在の表示に合わせて再分類されています。中間結果は必ずしも通年の業績を示すものではありません。したがって、これらの連結財務諸表は、当社の2022年のForm 10-Kに含まれている連結財務諸表および関連注記と併せて読む必要があります。
添付の未監査の連結財務諸表には、当社の会計と、当社が管理している、または主な受益者である子会社の会計が含まれています。私たちは、企業に対する金銭的利益を評価して、私たちが主な受益者である場合に、その企業が変動利益団体であるかどうかを判断します。そのような基準が満たされている場合、私たちはそのような企業の財務諸表を自社の財務諸表と統合します。
グッドウィル
市況の変化に基づいて長期資産と減損ののれんを定期的に評価することに加えて、毎年5月31日に減損ののれんを評価します。2023年5月31日の評価では、事業を次のようにグループ化しました 七報告単位は次のとおりです。(i) 規制対象の天然ガスパイプライン、(ii) 規制されていない天然ガスパイプライン、(iii) CO2; (iv) 製品パイプライン (関連ターミナルを除く); (v) 製品パイプラインターミナル (営業目的では製品パイプラインとは別に評価されます); (vi) ターミナルおよび (vii) エネルギー転換ベンチャー。
のれん減損テストで使用される公正価値の見積もりには、公正価値階層のレベル3の入力が含まれています。インプットには、市場および収入アプローチによる評価方法論を用いた評価見積もりが含まれます。これには、主に市場倍数、比較可能な販売取引、一般的な経済状況、および当社の資産が取り扱うまたは輸送される製品に対する関連する需要に関する経営陣の重要な判断と見積もり、ならびに生産増加の仮定、最終価値、割引率に基づく将来のキャッシュフローに関する仮定が含まれます。これらの要因の1つまたは組み合わせを変更すると、報告単位の公正価値が変更され、将来の減損費用が発生する可能性があります。このような潜在的な非現金減損は、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。
2023年5月31日の年次減損テストの結果は、各報告単位について、報告単位の公正価値が帳簿価額を上回り、ターミナルの報告単位の公正価値が帳簿価額より小さいことを示しました。 10%は、市場倍数の減少の影響を受けました。
一株当たり利益
1株当たり利益は2種類の方法で計算します。収益は、当期に支払われた配当額に未分配金の配分を加えた金額に基づいて、クラスPの普通株式と参加証券に割り当てられました
各証券が収益または利益を上回る超過配分(各証券が収益または利益を上回る超過配分)。当社の権利確定されていない譲渡制限付株式報奨は、従業員および従業員以外の取締役に対して発行される制限付株式または制限付株式であり、配当相当の支払いを含むものですが、利益に対する超過分配には関与しません。
次の表は、クラスP普通株式と参加証券の株主が利用できる純利益の配分を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位、1株あたりの金額を除く) |
株主が利用できる純利益 | $ | 586 | | | $ | 635 | | | $ | 1,265 | | | $ | 1,302 | |
参加証券: | | | | | | | |
控除:譲渡制限付株式報奨に配分された純利益 (a) | (4) | | | (2) | | | (7) | | | (6) | |
クラスP株主に配分された純利益 | $ | 582 | | | $ | 633 | | | $ | 1,258 | | | $ | 1,296 | |
| | | | | | | |
基本加重平均発行済株式数 | 2,237 | | | 2,265 | | | 2,242 | | | 2,266 | |
1株当たりの基本利益 | $ | 0.26 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.57 | |
(a)2023年6月30日の時点で、 13100万株の譲渡制限付株式報奨が発行されました。
次の表は、希薄化防止効果があるため、希薄化後の1株当たり利益の決定から除外される可能性のある普通株式同等物の最大数を示しています。当社には他に普通株式同等物がないため、希薄化後の1株当たり利益は、表示されているすべての期間の1株当たりの基本利益と同じです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (加重平均で百万単位) |
未確定譲渡制限付株式報酬 | 13 | | | 12 | | | 13 | | | 13 | |
転換信託優先証券 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | |
2. 減損による損失
障がい
2023年の第1四半期に、私たちはドルの減損を認識しました67100万はダブルイーグルパイプラインLLC(ダブルイーグル)への投資に関連します。この減損は、2023年後半に期限が切れる契約の予想更新率が下がったことが原因です。減損は、添付の2023年6月30日までの6か月間の連結損益計算書の「株式投資による収益」に計上されています。ダブルイーグルへの投資とそれに関連する収益は、当社の製品パイプライン事業セグメントに含まれています。
ルビー第11章破産
2023年1月13日、破産裁判所は、Rubyに関するすべての利害関係者が満足できる再編計画を確認しました。これには、Rubyのトールグラスへの売却による収益によるRubyの未払いのシニアノートの支払い、KMIとPembinaによる破産に関連する特定の訴訟原因の和解、および手元資金が含まれていました。破産財産への支払いは、Rubyから受け取った長期劣後手形について受け取った支払いを差し引いたもので、約$でした。28.52022年12月31日時点で発生した金額は百万ドルです。和解の完了とトールグラスへのルビーの売却は、2023年1月13日に行われました。2019年の第4四半期にRubyへの株式投資を完全に減損し、2021年の第1四半期にRubyの劣後債への投資を完全に減損しました。
3.借金
次の表は、当社の未払い債務残高の元本金額を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (特に明記しない限り、百万単位) |
現在の負債部分 | | | | |
$3.52027年8月20日に期限が切れる10億単位のクレジットファシリティ | | $ | — | | | $ | — | |
$5002023年11月16日に期限が切れるミリオンクレジットファシリティ | | — | | | — | |
コマーシャル・ペーパー・ノート | | — | | | — | |
シニアノートの現在の割合 | | | | |
3.15% 2023年1月期限 | | — | | | 1,000 | |
変動金利、2023年1月期限 | | — | | | 250 | |
3.45% 2023年2月期限 | | — | | | 625 | |
3.50% 2023年9月期限 | | 600 | | | 600 | |
5.625% 2023年11月期限 | | 750 | | | 750 | |
4.15% 2024年2月の期限 | | 650 | | | — | |
4.302024年5月期日の% | | 600 | | | — | |
信じて私は有価証券が好きでした、 4.75%、2028年3月期限 (a) | | 111 | | | 111 | |
その他の負債の現在の割合 | | 49 | | | 49 | |
現在の負債の合計割合 | | 2,760 | | | 3,385 | |
| | | | |
長期債務(流動部分を除く) | | | | |
シニアノート | | 27,899 | | | 27,638 | |
EPCビル合同会社、約束手形、 3.967%、2023年から2035年までに期限 | | 320 | | | 330 | |
| | | | |
信じて私は有価証券が好きでした、 4.75%、2028年3月期限 | | 109 | | | 109 | |
その他 | | 208 | | | 211 | |
長期負債総額 | | 28,536 | | | 28,288 | |
負債総額 (b) | | $ | 31,296 | | | $ | 31,673 | |
(a)報告期間末時点で未払いの有価証券がすべて保有者によって転換された場合に支払われる現金対価の割合を反映しています。
(b)2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の負債残高総額が$増加した「負債公正価値調整」を除きます96百万と $115それぞれ百万。
当社および実質的にすべての国内子会社は、相互保証契約の当事者であり、契約の各当事者は、契約の各当事者が、契約の他の当事者の特定の債務の支払いを無条件に共同または個別に保証します。
2023年1月31日、当社は登録株式を発行しました1,500元本総額百万円 5.20純収益ドルに対する2033年満期普通社債の割合1,485百万。短期借入金、満期債務の返済、および一般的な企業目的に使用されました。
信用枠と制限条約
2023年6月30日の時点で、私たちは いいえ当社の信用枠に基づく未払いの借入金、 いいえ当社のコマーシャルペーパープログラムに基づく未払いの借入金と $81百万の信用状。2023年6月30日現在の当社のクレジットファシリティでのご利用可能額は$でした3.910億。2023年6月30日までの期間、私たちは必要なすべての契約を遵守していました。
金融商品の公正価値
当社の未払債務残高の帳簿価額と推定公正価値は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 持ち運び 値 | | 推定 公正価値 (a) | | 持ち運び 値 | | 推定 公正価値 (a) |
| (百万単位) |
負債総額 | $ | 31,392 | | | $ | 29,845 | | | $ | 31,788 | | | $ | 30,070 | |
(a)推定公正価値には、当社の信託I優先証券の金額が含まれています(ドル)203百万と $1952023年6月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ百万です。
レベル2の入力値を使用して、2023年6月30日と2022年12月31日の両方の未払い債務残高の推定公正価値を測定しました。
4.株主資本
クラスP普通株式
2017年7月19日、当社の取締役会はドルを承認しました22017年12月に開始された10億株の買い戻しプログラム。2023年1月18日、当社の取締役会は、自社株買いの承認額をドルに引き上げることを承認しました310億。2023年6月30日までの6か月間に、私たちは買い戻しました 19100万株の株式をドルで317平均価格$で100万16.59一株当たり。2023年6月30日以降、2023年7月20日までに、買い戻した金額は以下でした 1100万株をドルで13平均価格は$で百万16.93一株当たり。私たちが買い戻した株式はすべて取り消され、発行されなくなりました。
配当金
次の表は、当社の1株当たりの配当についての情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
その期間に申告された1株あたりの現金配当 | $ | 0.2825 | | | $ | 0.2775 | | | $ | 0.565 | | | $ | 0.555 | |
その期間に支払われた1株あたりの現金配当 | 0.2825 | | | 0.2775 | | | 0.56 | | | 0.5475 | |
2023年7月19日、当社の取締役会は$の現金配当を宣言しました0.28252023年6月30日に終了した四半期期間の1株当たり。これは、2023年7月31日の営業終了時点で登録されている株主に2023年8月15日に支払われます。
会計宣告の採用
2022年1月1日、私たちは会計基準アップデート(ASU)第2020-06号を採択しました。」負債 — 転換およびその他のオプションを伴う債務(サブトピック470-20)およびデリバティブとヘッジング-企業自己株式の契約(サブトピック815-40):転換商品および企業自己株式の契約の会計処理。」このASUは、(i) サブトピック470-20の3つのモデルのうち、埋め込み転換機能について個別の会計処理を必要とする2つのモデルのうち2つを排除することで転換商品の発行者の会計処理を簡素化し、(ii) 転換後の1株当たり利益の計算を修正し、(iii) 決済評価事業体が一部を除外することにより、企業の自己資本で決済できる可能性のある契約を履行するよう要求する決済評価を簡素化します。要件。修正後の遡及的方法により、このASUを採用した結果、税引前調整額は$になりました14100万ドルは、連結貸借対照表の「負債公正価値調整」内の残りの未償却債務割引と調整額を差し引くのに充てられます11200万ドルは、2022年6月30日までの6か月間の連結株主資本計算書で「追加払込資本金」に分類されている転換機能の残高を差し戻すためのものです。
その他の包括損失の累計
非支配持分を含まない当社の「その他の包括損失の累計」の構成要素の変化は、次のように要約されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ネット未実現 利益/ (損失) キャッシュフローについて ヘッジデリバティブ | | | | 年金と その他 退職後の 責任調整 | | 合計 その他を蓄積しました 包括的損失 |
| (百万単位) |
2022年12月31日現在の残高 | $ | (164) | | | | | $ | (238) | | | $ | (402) | |
再分類前のその他の包括的な利益 | 155 | | | | | 8 | | | 163 | |
その他の総合損失の累積から利益を再分類しました | (51) | | | | | — | | | (51) | |
その他の包括損失累計の当期純増減額 | 104 | | | | | 8 | | | 112 | |
2023年6月30日現在の残高 | $ | (60) | | | | | $ | (230) | | | $ | (290) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ネット未実現 利益/ (損失) キャッシュフローについて ヘッジデリバティブ | | | | 年金と その他 退職後の 責任調整 | | 合計 その他を蓄積しました 包括的損失 |
| (百万単位) |
2021年12月31日現在の残高 | $ | (172) | | | | | $ | (239) | | | $ | (411) | |
再分類前のその他の包括的な(損失)利益 | (489) | | | | | 16 | | | (473) | |
損失はその他の総合損失の累積から再分類されました | 292 | | | | | — | | | 292 | |
その他の包括損失累計の当期純増減額 | (197) | | | | | 16 | | | (181) | |
2022年6月30日現在の残高 | $ | (369) | | | | | $ | (223) | | | $ | (592) | |
5.リスク管理
私たちの事業活動の中には、天然ガス、NGL、原油の市場価格の好ましくない変化に関連するリスクにさらされているものがあります。また、債務の発行により、金利や外貨リスクにさらされています。経営陣が承認したリスク管理方針に従い、デリバティブ契約を使用してこれらのリスクの一部に対するリスクのヘッジやリスクの軽減を行っています。
エネルギー商品価格リスク管理
2023年6月30日の時点で、予測されるエネルギー商品の購入と販売をヘッジするために、以下の未払いの商品先渡契約を結んでいます。
| | | | | | | | | | | |
| ネットオープンポジションロング/ (ショート) |
ヘッジ契約として指定されたデリバティブ | | | |
原油固定価格 | (17.8) | | | MMBBL |
原油ベース | (2.1) | | | MMBBL |
天然ガス固定価格 | (75.3) | | | BCF |
天然ガスベース | (61.3) | | | BCF |
NGL 固定価格 | (0.6) | | | MMBBL |
デリバティブはヘッジ契約として指定されていません | | | |
原油固定価格 | (1.0) | | | MMBBL |
原油ベース | (8.0) | | | MMBBL |
天然ガス固定価格 | (7.1) | | | BCF |
天然ガスベース | (91.5) | | | BCF |
NGL 固定価格 | (0.7) | | | MMBBL |
2023年6月30日現在、エネルギー商品価格リスクに関連する将来のキャッシュフローの変動にさらされるリスクを会計上の目的でヘッジしている最大期間は、2027年12月までです。
金利リスク管理
私たちは金利デリバティブを利用して、固定金利債の公正価値の変動と、変動金利支払いに起因する将来の予想キャッシュフローの変動の両方に対するエクスポージャーをヘッジしています。 次の表は、2023年6月30日現在の当社の未払い金利契約をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定金額 | | 会計処理 | | 最長期間 | |
| | (百万単位) | | | | | |
ヘッジ商品に指定されているデリバティブ | | | | | | | |
固定金利から変動金利への契約 (a) (b) | | $ | 7,400 | | | フェアバリュー・ヘッジ | | 2035年3月 | |
| | | | | | | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ | | | | | | | |
変動金利から固定金利への契約 | | 3,445 | | | 時価総額 | | 2023 年 12 月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)ヘッジされたシニアノートの元本は、ドルでした2,050「現在の負債部分」には100万ドルと5,350添付の連結貸借対照表の「長期負債」には100万ドル含まれています。
(b)2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、公正価値ヘッジ会計処理を維持するために、トピック848「基準金利改革」に記載されている特定のオプション措置がこれらの契約の一部で選択されました。トピック848の詳細については、注記10を参照してください。
外貨リスク管理
私たちは外貨デリバティブを利用して、為替レートの変動に対するエクスポージャーをヘッジしています。 次の表は、2023年6月30日現在の当社の未払いの外貨契約をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定金額 | | 会計処理 | | 最長期間 | |
| | (百万単位) | | | | | |
ヘッジ商品に指定されているデリバティブ | | | | | | | |
EURからUSDへのクロスカレンシースワップ契約 (a) | | $ | 543 | | | キャッシュフローヘッジ | | 2027年3月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)これらのスワップは、ユーロ建て債務に関連する外貨リスクを排除します。
デリバティブ契約が当社の連結財務諸表に与える影響
次の表は、添付の連結貸借対照表に含まれるデリバティブ契約の公正価値をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値 |
| 場所 | | デリバティブ資産 | | デリバティブ賠償責任 |
| | | 6月30日 2023 | | 12月31日 2022 | | 6月30日 2023 | | 12月31日 2022 |
| | | (百万単位) |
ヘッジ商品に指定されているデリバティブ | | | | | | | | |
エネルギー商品デリバティブ契約 | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値/ (デリバティブ契約の公正価値) | | $ | 101 | | | $ | 150 | | | $ | (78) | | | $ | (156) | |
| 繰延費用とその他の資産/ (その他の長期負債と繰延クレジット) | | 17 | | | 6 | | | (38) | | | (91) | |
| 小計 | | 118 | | | 156 | | | (116) | | | (247) | |
金利契約 | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値/ (デリバティブ契約の公正価値) | | — | | | — | | | (152) | | | (144) | |
| 繰延費用とその他の資産/ (その他の長期負債と繰延クレジット) | | 37 | | | 39 | | | (234) | | | (261) | |
| 小計 | | 37 | | | 39 | | | (386) | | | (405) | |
外貨契約 | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値/ (デリバティブ契約の公正価値) | | — | | | — | | | (9) | | | (3) | |
| 繰延費用とその他の資産/ (その他の長期負債と繰延クレジット) | | — | | | — | | | (9) | | | (32) | |
| 小計 | | — | | | — | | | (18) | | | (35) | |
| 合計 | | 155 | | | 195 | | | (520) | | | (687) | |
| | | | | | | | | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ | | | | | | | | |
エネルギー商品デリバティブ契約 | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値/ (デリバティブ契約の公正価値) | | 38 | | | 80 | | | (12) | | | (162) | |
| 繰延費用とその他の資産/ (その他の長期負債と繰延クレジット) | | 13 | | | 23 | | | (1) | | | (19) | |
| 小計 | | 51 | | | 103 | | | (13) | | | (181) | |
金利契約 | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値/ (デリバティブ契約の公正価値) | | 14 | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 小計 | | 14 | | | 1 | | | — | | | — | |
| 合計 | | 65 | | | 104 | | | (13) | | | (181) | |
デリバティブ総額 | | $ | 220 | | | $ | 299 | | | $ | (533) | | | $ | (868) | |
次の2つの表は、ASCが設定した3つのレベルに基づく当社のデリバティブ契約の公正価値の測定値をまとめたものです。この表には、当社が添付の連結貸借対照表に提示することを選択した、マスターネッティング契約に基づくネッティングの対象となるデリバティブ契約が総額ベースで与える影響も示されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表資産 レベル別の公正価値の測定 | | ネッティングに利用できる契約 | | 現金担保の保有 (a) | | |
| レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 総金額 | | | | 正味金額 |
| (百万単位) |
2023年6月30日現在 | | | | | | | | | | | | | |
エネルギー商品デリバティブ契約 (b) | $ | 81 | | | $ | 88 | | | $ | — | | | $ | 169 | | | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | 155 | |
金利契約 | — | | | 51 | | | — | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日現在 | | | | | | | | | | | | | |
エネルギー商品デリバティブ契約 (b) | $ | 115 | | | $ | 144 | | | $ | — | | | $ | 259 | | | $ | (186) | | | $ | — | | | $ | 73 | |
金利契約 | — | | | 40 | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表負債 レベル別の公正価値の測定 | | ネッティングに利用できる契約 | | 現金担保の掲載 (a) | | |
| レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 総金額 | | | | 正味金額 |
| (百万単位) |
2023年6月30日現在 | | | | | | | | | | | | | |
エネルギー商品デリバティブ契約 (b) | $ | (4) | | | $ | (125) | | | $ | — | | | $ | (129) | | | $ | 14 | | | $ | (101) | | | $ | (216) | |
金利契約 | — | | | (386) | | | — | | | (386) | | | — | | | — | | | (386) | |
外貨契約 | — | | | (18) | | | — | | | (18) | | | — | | | — | | | (18) | |
2022年12月31日現在 | | | | | | | | | | | | | |
エネルギー商品デリバティブ契約 (b) | $ | (23) | | | $ | (405) | | | $ | — | | | $ | (428) | | | $ | 186 | | | $ | (30) | | | $ | (272) | |
金利契約 | — | | | (405) | | | — | | | (405) | | | — | | | — | | | (405) | |
外貨契約 | — | | | (35) | | | — | | | (35) | | | — | | | — | | | (35) | |
(a)支払いまたは受領した現金担保はすべてこの表に反映されますが、変動マージンを表す範囲でのみです。デリバティブ資産または負債金額の影響を受けないデリバティブ前払いまたは初期証拠金に関連する金額、または容積想定金額のみに基づいて決定される金額は、この表から除外されます。
(b)レベル1は主にNYMEXの天然ガス先物で構成されています。レベル2は、主に店頭WTIスワップ、NGLスワップ、原油ベーシススワップで構成されています。
次の表は、当社のデリバティブ契約が添付の連結損益計算書および包括利益計算書に及ぼす税引前の影響をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブ | | 場所 | | 収入に計上される利益/ (損失) デリバティブおよび関連するヘッジ項目について |
| | | | 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | (百万単位) |
金利契約 | | 利息、純額 | | $ | (99) | | | $ | (160) | | | $ | 19 | | | $ | (476) | |
| | | | | | | | | | |
ヘッジされた固定金利債務 (a) | | 利息、純額 | | $ | 101 | | | $ | 162 | | | $ | (18) | | | $ | 482 | |
(a)2023年6月30日の時点で、当社のヘッジされた固定金利債務の公正価値ヘッジ調整の累積額は、$の減少でした350添付の連結貸借対照表の「負債公正価値調整」には100万ドル含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ | | 利益/ (損失) デリバティブのOCIで認められた (a) | | 場所 | | 利益/ (損失) を累積OCIから再分類しました 収入(b)に |
| | 3 か月が終了 6月30日 | | | | 3 か月が終了 6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) | | | | (百万単位) |
エネルギー商品デリバティブ契約 | | $ | 50 | | | $ | (70) | | | 収益—商品販売 | | $ | 18 | | | $ | (185) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 売上原価 | | (20) | | | 7 | |
金利契約 | | — | | | 3 | | | 利息、純額 | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
外貨契約 | | 13 | | | (35) | | | その他、純額 | | 4 | | | (27) | |
合計 | | $ | 63 | | | $ | (102) | | | 合計 | | $ | 2 | | | $ | (205) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ | | 利益/ (損失) デリバティブのOCIで認められた (a) | | 場所 | | 利益/ (損失) を累積OCIから再分類しました 収入(b)に |
| | 6 か月間終了 6月30日 | | | | 6 か月間終了 6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) | | | | (百万単位) |
エネルギー商品デリバティブ契約 | | $ | 185 | | | $ | (569) | | | 収益—商品販売 | | $ | 83 | | | $ | (317) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 売上原価 | | (27) | | | 17 | |
金利契約 | | — | | | 6 | | | 利息、純額 | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
外貨契約 | | 16 | | | (75) | | | その他、純額 | | 10 | | | (81) | |
合計 | | $ | 201 | | | $ | (638) | | | 合計 | | $ | 66 | | | $ | (381) | |
(a)約$を再分類する予定です34キャッシュフロー・ヘッジ価格リスク管理活動に関連する数百万の損失は、2023年6月30日現在のその他の包括的損失残高の累計から今後12か月間の収益(関連する予測取引も収益に影響を与えると予想される)に含まれます。ただし、収益に再分類された実際の金額は、市場価格の変動の結果として大きく異なる可能性があります。
(b)2022年6月30日までの3か月と6か月の間に、およそ$の利益を確認しました5ヘッジ在庫の減価償却に関連する百万ドル。その他の再分類された金額はすべて、ヘッジされた予測取引が実際に収益に影響を与えた結果(つまり、予測された売上と購入が実際に発生した時期)でした。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブは会計ヘッジとして指定されていません | | 場所 | | デリバティブの収益に計上される利益/ (損失) |
| | | | 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | (百万単位) |
エネルギー商品デリバティブ契約 | | 収益—商品販売 | | $ | 10 | | | $ | (17) | | | $ | 31 | | | $ | (26) | |
| | 売上原価 | | 51 | | | (8) | | | 120 | | | (99) | |
| | 株式投資による収益 | | — | | | — | | | 1 | | | (5) | |
金利契約 | | 利息、純額 | | 7 | | | 12 | | | 12 | | | 48 | |
合計 (a) | | | | $ | 68 | | | $ | (13) | | | $ | 164 | | | $ | (82) | |
(a)2023年6月30日までの3か月と6か月の金額には、おおよその利益$が含まれています7百万と $35それぞれ百万、そして2022年6月30日までの3か月と6か月の金額には、おおよその損失$が含まれています38百万と $20それぞれ、百万。これらの損益は、天然ガス、原油、NGLのデリバティブ契約の決済に関連していました。
信用リスク
特定のデリバティブ契約に関連して、取引相手に担保を提供する必要があります。これには、信用状の郵送や証拠金口座への現金の入金が含まれる場合があります。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、私たちは いいえ当社の商品価格リスク管理プログラムをサポートする未払いの信用状。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、私たちの現金マージンは$でした72百万と $1それぞれ、取引相手が担保として計上し、添付の連結貸借対照表の「その他の流動負債」に計上されています。2023年6月30日の現金証拠金残高は、当社の当初の必要証拠金である$を表しています29百万円と変動証拠金の要件101取引相手が投稿した100万件の投稿。また、単一の商取引契約に基づいて行われた取引に関連するリスクを差し引くことを可能にする業界標準の商取引契約も採用しています。さらに、私たちは通常、マスターネッティング契約を利用して、単一の取引相手との複数の商業契約の信用リスクを相殺します。
また、デリバティブ契約の特定の取引相手と、信用格付けが下がった場合に追加の担保の転記を要求する条項を含む契約を結んでいます。2023年6月30日現在、当社の現在の時価総額と掲載されている担保に基づいて、当社の信用格付けが一段下がったとしても、追加の担保を掲載する必要はないと推定しています。2段階ダウングレードされた場合、$を郵送する必要があると見積もっています52何百万もの追加担保。
6.収益認識
収益の細分化
次の表は、収益源別および各収入源の収益タイプ別に分類された当社の収益を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日までに終了した3か月間 |
| | 天然ガスパイプライン | | 製品パイプライン | | ターミナル | | 一社2 | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | (百万単位) |
顧客との契約による収入 (a) | | | | | | | | | | | | |
サービス | | | | | | | | | | | | |
企業サービス (b) | | $ | 849 | | | $ | 49 | | | $ | 208 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1,107 | |
有料サービス | | 248 | | | 246 | | | 98 | | | 10 | | | — | | | 602 | |
トータルサービス | | 1,097 | | | 295 | | | 306 | | | 11 | | | — | | | 1,709 | |
商品販売 | | | | | | | | | | | | |
天然ガス販売 | | 484 | | | — | | | — | | | 13 | | | (2) | | | 495 | |
製品販売 | | 233 | | | 380 | | | 9 | | | 277 | | | (3) | | | 896 | |
| | | | | | | | | | | | |
商品の総売上高 | | 717 | | | 380 | | | 9 | | | 290 | | | (5) | | | 1,391 | |
顧客との契約による総収益です | | 1,814 | | | 675 | | | 315 | | | 301 | | | (5) | | | 3,100 | |
その他の収入 (c) | | | | | | | | | | | | |
リースサービス (d) | | 120 | | | 52 | | | 163 | | | 11 | | | — | | | 346 | |
商品販売のデリバティブ調整 | | 40 | | | 2 | | | — | | | (14) | | | — | | | 28 | |
その他 | | 17 | | | 6 | | | — | | | 4 | | | — | | | 27 | |
その他の収益の合計 | | 177 | | | 60 | | | 163 | | | 1 | | | — | | | 401 | |
総収入 | | $ | 1,991 | | | $ | 735 | | | $ | 478 | | | $ | 302 | | | $ | (5) | | | $ | 3,501 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日に終了した3か月間 |
| | 天然ガスパイプライン | | 製品パイプライン | | ターミナル | | 一社2 | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | (百万単位) |
顧客との契約による収入 (a) | | | | | | | | | | | | |
サービス | | | | | | | | | | | | |
企業サービス (b) | | $ | 849 | | | $ | 60 | | | $ | 198 | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | $ | 1,107 | |
有料サービス | | 234 | | | 242 | | | 96 | | | 11 | | | — | | | 583 | |
トータルサービス | | 1,083 | | | 302 | | | 294 | | | 12 | | | (1) | | | 1,690 | |
商品販売 | | | | | | | | | | | | |
天然ガス販売 | | 1,810 | | | — | | | — | | | 24 | | | (6) | | | 1,828 | |
製品販売 | | 410 | | | 640 | | | 7 | | | 404 | | | 13 | | | 1,474 | |
| | | | | | | | | | | | |
商品の総売上高 | | 2,220 | | | 640 | | | 7 | | | 428 | | | 7 | | | 3,302 | |
顧客との契約による総収益です | | 3,303 | | | 942 | | | 301 | | | 440 | | | 6 | | | 4,992 | |
その他の収入 (c) | | | | | | | | | | | | |
リースサービス (d) | | 118 | | | 49 | | | 149 | | | 15 | | | — | | | 331 | |
商品販売のデリバティブ調整 | | (81) | | | — | | | — | | | (121) | | | — | | | (202) | |
その他 | | 16 | | | 5 | | | — | | | 9 | | | — | | | 30 | |
その他の収益の合計 | | 53 | | | 54 | | | 149 | | | (97) | | | — | | | 159 | |
総収入 | | $ | 3,356 | | | $ | 996 | | | $ | 450 | | | $ | 343 | | | $ | 6 | | | $ | 5,151 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日に終了した6か月間 |
| | 天然ガスパイプライン | | 製品パイプライン | | ターミナル | | 一社2 | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | (百万単位) |
顧客との契約による収入 (a) | | | | | | | | | | | | |
サービス | | | | | | | | | | | | |
企業サービス (b) | | $ | 1,766 | | | $ | 89 | | | $ | 415 | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | $ | 2,270 | |
有料サービス | | 484 | | | 486 | | | 196 | | | 20 | | | — | | | 1,186 | |
トータルサービス | | 2,250 | | | 575 | | | 611 | | | 21 | | | (1) | | | 3,456 | |
商品販売 | | | | | | | | | | | | |
天然ガス販売 | | 1,283 | | | — | | | — | | | 33 | | | (4) | | | 1,312 | |
製品販売 | | 507 | | | 716 | | | 13 | | | 545 | | | (4) | | | 1,777 | |
| | | | | | | | | | | | |
商品の総売上高 | | 1,790 | | | 716 | | | 13 | | | 578 | | | (8) | | | 3,089 | |
顧客との契約による総収益です | | 4,040 | | | 1,291 | | | 624 | | | 599 | | | (9) | | | 6,545 | |
その他の収入 (c) | | | | | | | | | | | | |
リースサービス (d) | | 237 | | | 99 | | | 315 | | | 25 | | | — | | | 676 | |
商品販売のデリバティブ調整 | | 147 | | | 1 | | | — | | | (34) | | | — | | | 114 | |
その他 | | 33 | | | 12 | | | — | | | 9 | | | — | | | 54 | |
その他の収益の合計 | | 417 | | | 112 | | | 315 | | | — | | | — | | | 844 | |
総収入 | | $ | 4,457 | | | $ | 1,403 | | | $ | 939 | | | $ | 599 | | | $ | (9) | | | $ | 7,389 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日に終了した6か月間 |
| | 天然ガスパイプライン | | 製品パイプライン | | ターミナル | | 一社2 | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | (百万単位) |
顧客との契約による収入 (a) | | | | | | | | | | | | |
サービス | | | | | | | | | | | | |
企業サービス (b) | | $ | 1,788 | | | $ | 119 | | | $ | 386 | | | $ | 1 | | | $ | (2) | | | $ | 2,292 | |
有料サービス | | 447 | | | 476 | | | 194 | | | 24 | | | — | | | 1,141 | |
トータルサービス | | 2,235 | | | 595 | | | 580 | | | 25 | | | (2) | | | 3,433 | |
商品販売 | | | | | | | | | | | | |
天然ガス販売 | | 3,036 | | | — | | | — | | | 44 | | | (10) | | | 3,070 | |
製品販売 | | 752 | | | 1,066 | | | 11 | | | 752 | | | (3) | | | 2,578 | |
| | | | | | | | | | | | |
商品の総売上高 | | 3,788 | | | 1,066 | | | 11 | | | 796 | | | (13) | | | 5,648 | |
顧客との契約による総収益です | | 6,023 | | | 1,661 | | | 591 | | | 821 | | | (15) | | | 9,081 | |
その他の収入 (c) | | | | | | | | | | | | |
リースサービス (d) | | 235 | | | 93 | | | 289 | | | 28 | | | — | | | 645 | |
商品販売のデリバティブ調整 | | (120) | | | (3) | | | — | | | (220) | | | — | | | (343) | |
その他 | | 31 | | | 11 | | | — | | | 19 | | | — | | | 61 | |
その他の収益の合計 | | 146 | | | 101 | | | 289 | | | (173) | | | — | | | 363 | |
総収入 | | $ | 6,169 | | | $ | 1,762 | | | $ | 880 | | | $ | 648 | | | $ | (15) | | | $ | 9,444 | |
(a)連結損益計算書に記載されている収益分類と、上記の収益の種類別の細分化された収益のカテゴリーとの違いは、主に上記の「その他の収益」カテゴリーに反映された収益によるものです (注 (c) を参照)。
(b)価格と数量の両方が固定されている契約を含め、テイク・オア・ペイまたは最低数量のコミットメントの要素を含む、キャンセル不可のファーム・サービス顧客契約が含まれます。他の顧客サービス契約からの収益とともに「有料サービス」として報告される、指数ベースの価格設定のサービス契約は除きます。
(c)トピック606以外のASCのトピックで規定されたガイダンスに基づいて収益として認識された金額は、主にリースとデリバティブ契約によるものでした。当社のデリバティブ契約に関する追加情報については、注記5を参照してください。
(d)リースサービスからの収益は、主にオペレーティングリースに基づいて顧客にリースする特定の資産で構成されています。オペレーティング・リースでは、1人の顧客がその資産から実質的にすべての経済的利益を得て、その資産の使用を指示する権利があります。これらのリースは、主に特定のタンク、処理施設、船舶、ガス機器、および別々の管理場所を持つパイプラインで構成されています。私たちは、販売型リースやファイナンスリースに該当する資産をリースしません。
契約残高
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の契約資産残高は$でした34百万と $33それぞれ百万。2022年12月31日時点の契約資産残高のうち、ドル202023年6月30日までの6か月間に、百万ドルが売掛金に振り込まれました。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、当社の契約負債残高は$でした231百万と $204それぞれ百万。2022年12月31日時点の契約負債残高のうち、ドル502023年6月30日までの6か月間に、100万が収益として認識されました。
残りの履行義務に割り当てられた収益
次の表は、まだ認識されていない契約収益の残存履行債務に配分される当社の推定収益を示しています。これは、2023年6月30日現在の「契約上確定」された収益であり、請求または契約負債から振り込まれ、将来の期間に計上される予定です。
| | | | | | | | |
年 | | 推定収入 |
| | (百万単位) |
2023年12月31日に終了した6か月間 | | $ | 2,248 | |
2024 | | 3,888 | |
2025 | | 3,187 | |
2026 | | 2,763 | |
2027 | | 2,353 | |
その後 | | 13,588 | |
合計 | | $ | 28,027 | |
上記の表に示すように、当社の契約上約束された収益は、通常、固定価格で数量が固定されたサービスまたは商品販売の顧客契約に限定されます。通常、テイク・オア・ペイまたは最低取引量の支払い義務を伴う契約も含まれます。当社の契約上約束された収益額には、通常、当社が適用することを選択した以下の実務上の都合に基づいて、指数ベースの価格設定または変動額属性を持つ契約で、そのような変動対価が完全に履行されない履行義務に完全に配分される契約の残りの履行義務は含まれていません。
7.報告対象セグメント
セグメント別の財務情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位) |
収入 | | | | | | | |
天然ガスパイプライン | | | | | | | |
外部の顧客からの収入 | $ | 1,987 | | | $ | 3,363 | | | $ | 4,450 | | | $ | 6,156 | |
セグメント間の収益 | 4 | | | (7) | | | 7 | | | 13 | |
| | | | | | | |
製品パイプライン | 735 | | | 996 | | | 1,403 | | | 1,762 | |
| | | | | | | |
ターミナル | | | | | | | |
外部の顧客からの収入 | 477 | | | 449 | | | 937 | | | 878 | |
セグメント間の収益 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
一社2 | 302 | | | 343 | | | 599 | | | 648 | |
| | | | | | | |
企業およびセグメント間の排除 | (5) | | | 6 | | | (9) | | | (15) | |
連結総収入 | $ | 3,501 | | | $ | 5,151 | | | $ | 7,389 | | | $ | 9,444 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位) |
セグメント EBDAセグメント (a) | | | | | | | |
天然ガスパイプライン | $ | 1,255 | | | $ | 1,134 | | | $ | 2,750 | | | $ | 2,318 | |
製品パイプライン | 285 | | | 299 | | | 469 | | | 598 | |
ターミナル | 261 | | | 253 | | | 515 | | | 491 | |
一社2 | 175 | | | 212 | | | 347 | | | 404 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
トータルセグメント EBDA | 1,976 | | | 1,898 | | | 4,081 | | | 3,811 | |
DD&A | (557) | | | (543) | | | (1,122) | | | (1,081) | |
株式投資の超過費用の償却 | (19) | | | (19) | | | (36) | | | (38) | |
| | | | | | | |
一般経費、管理費、法人費用 | (179) | | | (144) | | | (358) | | | (289) | |
利息、純額 | (443) | | | (355) | | | (888) | | | (688) | |
| | | | | | | |
所得税費用 | (168) | | | (184) | | | (364) | | | (378) | |
| | | | | | | |
連結純利益の合計 | $ | 610 | | | $ | 653 | | | $ | 1,313 | | | $ | 1,337 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (百万単位) |
資産 | | | |
天然ガスパイプライン | $ | 47,406 | | | $ | 47,978 | |
製品パイプライン | 8,832 | | | 8,985 | |
ターミナル | 8,292 | | | 8,357 | |
一社2 | 3,505 | | | 3,449 | |
| | | |
| | | |
| | | |
企業資産 (b) | 1,038 | | | 1,309 | |
| | | |
連結資産総額 | $ | 69,073 | | | $ | 70,078 | |
(a)収益、株式投資による収益、営業費用、売却および減損益、純額、その他の収益、純額、その他の純額を含みます。営業費用には、売上原価、運営および保守費用、および所得税以外の税金が含まれます。
(b)現金および現金同等物、制限付預金、特定の前払い資産および繰延手数料、デリバティブ契約に関連するリスク管理資産、テキサス州ヒューストンの本社、および当社の報告対象セグメントに割り当てられていないその他の企業資産(情報技術、電気通信機器、レガシー活動など)が含まれます。
8.所得税
添付の連結損益計算書に含まれる所得税費用は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位、パーセンテージを除く) |
所得税費用 | $ | 168 | | | $ | 184 | | | $ | 364 | | | $ | 378 | |
実効税率 | 21.6 | % | | 22.0 | % | | 21.7 | % | | 22.0 | % |
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した3か月と6か月の実効税率は、連邦の法定税率よりも高くなっています 21% は主に州の所得税によるもので、フロリダ・ガス・パイプライン、NGPL ホールディングス・アンド・プロダクツ(SE)パイプライン・カンパニーへの投資から受け取った配当控除によって一部相殺されます。
9.訴訟と環境
当社および当社の子会社は、当社の事業または特定の前身の業務の日常業務から生じるさまざまな法律、規制、およびその他の問題の当事者であり、その結果、会社に対する請求につながる可能性があります。保証はできませんが、これまでの経験と既成準備金と保険を考慮に入れると、そのような項目の最終的な解決が当社の事業に重大な悪影響を及ぼさないと考えています。私たちは、私たちにはメリットのある防御策があると信じています
私たちが当事者であり、会社を精力的に弁護するつもりである事項。損失が発生する可能性が高く、合理的に見積もることができると当社が判断した場合、その時点で入手可能な情報を用いた最良の見積もりに基づいて、そのような不測の事態に対する割引なしの負債が発生します。推定損失が潜在的な結果の範囲であり、その範囲内でこれ以上の見積もりがない場合、その範囲の下限にある金額を計上します。私たちは、不利な結果が重大である可能性がある場合、または経営陣が判断して、その問題を開示すべきではないと結論付けた場合に、以下の不測の事態を開示します。
湾岸LNG施設紛争
2018年9月28日、GLNGは、その関連会社であるEniUSA Gas Marketing LLC(EniUSA)が締結した同時端末使用契約に関連して、2007年12月10日にEniS.p.A. が締結した保証契約(保証)を執行するために、ニューヨーク州のニューヨーク州最高裁判所にEni社に対して訴訟を起こしました。Eni社に対する保証を強制する訴訟は、2018年6月29日に仲裁裁判所が端末使用契約の終了とEniUSAによるGLNGへの補償金の支払いを求める裁定を下した後に提起されました。保証の執行を求めるGLNGの訴訟に対応して、Eni社はGulf LNG Energy (Port), LLCとの端末使用契約および親会社直接契約に基づいて反訴およびその他の請求を提起しました。Eni S.p.Aが主張した前述の反訴には、不特定の損害賠償を求め、同じ実質的な申し立てが含まれていましたが、これらは上記のEni USAと、GLNGの残りの顧客であるEni S.p.Aを含む国際的な石油会社のコンソーシアムであるAngola LNG Supply Services LLC(ALSS)との以前の個別の仲裁で偏見をもって却下されました。2022年1月4日、第一審裁判所はEniを裁定しました。保証を実施するためにGLNGが主張した請求に対する略式判決を求めるS.p.Aの申立てです。GLNGは、第一審裁判所の決定を州控訴部に控訴しました。控訴部は、2023年2月9日にGLNGの控訴を却下し、2023年7月6日に再審理を求める当社の申立てを却下しました。GLNGは、州の最高控訴裁判所である州控訴裁判所にさらに訴えることがあります。Eni社が主張した反訴およびその他の請求に関して、第一審裁判所は2023年6月13日にGLNGの略式判決の申立てを認め、書記官にEni社の請求をすべて却下する判決を下すよう指示しました。判決が下されると、Eni社は州控訴部に上訴することを選択できます。私たちは、上訴に関するすべての請求について、有利かつ迅速な解決を精力的に追求するつもりです。
フリーポートLNG冬季暴風雨訴訟
2021年9月13日、フリーポートLNG Marketing, LLC(フリーポート)は、テキサス州ハリス郡の第133地方裁判所にキンダー・モーガン・テキサス・パイプラインLLCとキンダー・モーガン・テジャス・パイプラインLLCに対して訴訟を起こしました(判例番号2021-58787)。被告は、フリーポートが指定した天然ガスの買戻しを怠ったことにより、両当事者の天然ガスの基本契約に違反したと主張しています。ウィンター・ストーム・ウリの2021年2月10日から22日の間。暴風雨時の不可抗力の宣言と、ヒューマンニーズの顧客へのガス供給を優先してテキサス鉄道委員会が発行した緊急命令を遵守したことを考えると、フリーポートから天然ガスを買い戻す義務があったことは否定します。フリーポートは、約$の借金があると主張しています104百万、さらに弁護士費用と利息。2022年10月24日、第一審裁判所は、フリーポートのすべての請求に関する略式判決を求める私たちの申立てを認めました。2022年11月21日、フリーポートは14人に上訴通知を提出しました番目の控訴裁判所では、問題は未解決のままです。私たちは、不可抗力の宣言は有効であると信じており、今後もこの訴訟を精力的に弁護するつもりです。
年金制度訴訟
2021年2月22日、キンダー・モーガン退職金制度Aの参加者であるカーティス・ペダーセンとビバリー・ロイトロフは、1974年の従業員退職所得保障法(ERISA)に基づいて集団訴訟を提起しました。指名された原告は、1970年代後半にANRパイプライン会社(ANR)に最初に雇用されました。一連の企業買収の後、原告は、2012年にエルパソを買収し、エルパソの年金制度上の義務の一部を引き受けたことにより、コースタル・コーポレーション(Coastal)、エルパソ・コーポレーション(エルパソ)、および当社が後援する年金制度に加入しました。この訴訟は、最初にミシガン州の連邦裁判所に提起され、その後テキサス州南部地区連邦地方裁判所に移管されました(民事訴訟第4章21-3590号)。前述の一連の取引により、原告の退職給付が変更され、現在、訴訟ではクラス全体で争われているとされています。訴状には書かれている 六賠償責任の3つの主要な理論に該当する請求。請求項I、II、IIIはすべて、プランが沿岸プランの元参加者の利益を計算する方法について、同じプランの変更を求めています。これらの請求は、給付の「バックローディング」や「削減」が容認できないとされるプランの規定に異議を唱えています。請求項IVとVは、ANRプランの元参加者は、現在提供されているプランよりも若い年齢でも減額なしの給付を受ける資格があるはずだと主張しています。請求項VIは、現在または以前のANR従業員の早期退職給付の減額を計算するために使用される保険数理上の仮定は時代遅れであり、したがって不合理であると主張しています。訴状は、申し立てられたクラスには以下が含まれると主張しています 10,000個人。訴訟は証拠開示の初期段階にあり、どの訴訟も認定されていません。原告は、早期退職給付や申告および差し止めによる救済の回収を求めていますが、申し立てられた損害賠償の計算を訴えたり、開示したり、その他の方法で指定したりしていません。したがって、過去または将来の利益に対する当社の潜在的な責任の範囲は、もしあれば、まだ決定されていません。私たちは、どの主張も有効ではないと信じており、この訴訟を精力的に弁護するつもりです。
パイプラインのインテグリティとリリース
最善の努力をしても、時々、パイプラインの漏れや破裂が発生することがあります。これらの漏れたり破裂したりすると、爆発、火災、環境への損傷、物的損害、人身傷害または死亡の原因となります。これらの事件に関連して、パイプラインの設置場所やパイプラインの適切なメンテナンスを怠ったとして、損害賠償を求められることがあります。特定の事件の事実と状況によっては、州および連邦の規制当局は民事および/または刑事上の罰金や罰則を求めることがあります。
アリゾナライン2000ラプチャー
2021年8月15日、アリゾナ州クーリッジの農村部で、30インチのEPNG Line 2000天然ガス輸送パイプラインが破裂しました。故障により火災が発生し、家屋が破壊され、2人が死亡、1人が負傷しました。国家運輸安全委員会は事件を調査し、2023年4月27日に報告書を発行しました。EPNGはPHMSAの要件に従って2000号線の物理的な作業を完了し、2023年2月にパイプラインを商用サービスに戻しました。現時点で係争中の訴訟はありませんが、私たちは保険会社にこの件を通知しており、請求の解決が当社の事業に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
将軍
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、私たちの法的事項の準備金総額は$でした39百万と $70それぞれ百万。
環境問題
当社および当社の子会社は、環境浄化および強制措置の対象となる場合があります。特に、CERCLAは一般的に、責任ある当事者が費用の配分の「合理的な根拠」を確立する権利を条件として、サイトの現在および前身の所有者と運営者に対して、とりわけサイトの現在および前身の所有者と運営者に連帯責任を負わせます。私たちの事業は、環境保護に関連する地方、州、連邦の法律や規制の対象にもなります。私たちの事業は適用される環境法や規制に実質的に準拠していると考えていますが、パイプライン、ターミナル、コロラド州には追加費用や負債のリスクが内在しています。2油田や油田、その他の事業ですが、多額の費用や負債が発生しないという保証はありません。さらに、環境に関する法律、規制、およびそれらの法律の権限に基づく執行方針がますます厳しくなり、当社の事業に起因する財産や人への損害賠償請求など、他の進展によって当社に多額の費用と負債が発生する可能性があります。
私たちは現在、地方、州、および連邦の環境および安全規制違反の申し立てを含むいくつかの政府訴訟に関与しています。コンプライアンス違反の通知を受け取り次第、必要に応じてそのような事項について交渉し、解決するよう努めます。これらの違反の申し立てにより、罰金や罰則が科せられる場合がありますが、ここに開示されている場合を除き、そのような罰金や罰則は、個別に、または全体的に当社の事業にとって重要ではないと考えています。また、現在、州または連邦の行政命令または関連する修復プログラムに基づく地下水および土壌の浄化活動を含むいくつかの政府手続きにも関与しています。修復作業に関連する費用に備えて、準備金を設けました。
さらに、私たちはいくつかの連邦および州のスーパーファンドサイトに関与しており、潜在的責任者(PRP)として特定されています。環境保護区は、私たちの貢献が見込め、かつ合理的に見積もることができる場所に設定されています。さらに、私たちは、精製石油製品、原油、NGL、天然ガス、またはCOの偶発的な漏れまたは流出の結果として生じたとされる損害に関する民事訴訟に随時関与しています。2、天然資源損害(NRD)の請求を含みます。
オレゴン州ポートランドのウィラメットリバー、ポートランドにあるポートランド・ハーバー・スーパーファンド・サイト
2017年1月6日、環境保護庁は決定記録(ROD)を発行し、一般にポートランドハーバースーパーファンドサイト(PHSS)と呼ばれるウィラメット川下流の工業地域を対象とした最終的な救済および浄化計画を策定しました。最終的な救済の費用は、$以上と見積もられています2.810億ドル、アクティブなクリーンアップにはそれ以上かかると予想されています 10完了するまでには数年かかります。KMLT、KMBT、そしていくつかの 90EPAが特定した他のPRPは、RODが定める最終救済に関連する清掃費用の各当事者の負担を決定するための非司法的な配分プロセスに参加しています。私たちはKMLTに代わって配分プロセスに参加しています(KMLTの所有または運営に関連して) 二施設)およびKMBT(その所有または運営に関連して) 二施設)。2020年1月31日、KMLTより発効
KMLTの施設に関連するPHSS内の2つの異なる領域の修復設計を完了するために、別々の行政和解契約と同意命令(ASAOC)を締結しました。ASAOCは、RODの要求に応じて、これら2つの地域に関連する清掃活動の修復設計費用の一部をKMLTに支払うことを義務付けています。PHSS費用に対する私たちの責任分担は、進行中の非司法的配分プロセスが終了するか、訴訟が提起されて責任の割り当てに関する司法上の決定が下されるまで決定されません。現時点では、非司法的配分の手続きは2024年12月頃に完了すると予想しています。配分プロセスが完了するまで、提案された救済策の設計とPHSSのクリーンアップに関連する費用に対する当社の責任の範囲を合理的に見積もることはできません。是正計画に関連する費用は少なくとも数年にわたって分散すると予想されるため、是正費用に占める当社の負担が当社の事業に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
CERCLAの清掃費用に加えて、現在検討中で、可能であれば約$のNRD請求の解決を試みています5州および連邦の管財人がPHSSの天然資源評価を行った後、100万ドルを請求しました。
ニュージャージー州ダイヤモンド・アルカリ・スーパーファンド・サイトのパセーイク川下流調査地域
EPECポリマーズ社とEPEC Oil Company清算信託(総称してEPEC)は、ニュージャージー州のパセーイク川下流17マイルに及ぶ下流に関するパセーイク川下流調査地域(サイト)として知られるCERCLAに基づく行政措置においてPRPとして特定されました。2016年3月4日、環境保護庁はサイトの下方8マイルを対象に決定記録 (ROD) を発行しました。当時、RODのクリーンアップ計画には$の費用がかかると推定されていました1.710億。クリーンアップには少なくとも時間がかかると予想されます 六年開始したら完了します。さらに、EPAとEPECを含む多数のPRPは、サイトの下位8マイルを対象とする救済措置を実施するための配分プロセスを行いました。そのプロセスは2020年12月28日に完了し、その結果、EPECを含む特定のPRPがEPAと協議しました。2021年10月4日、環境保護庁はサイトの上位9マイルを対象にRODを発行しました。当時、RODのクリーンアップ計画には$の費用がかかると推定されていました440百万。クリーンアップのスケジュールは確立されていません。2022年12月16日、米国司法省(DOJ)とEPAは和解を発表し、同意判決を提案しました 85EPECを含むPRPは、サイトでの集団的責任を解決します。決済の合計金額は$です150百万。また、2022年12月16日、司法省は環境保護庁に代わって訴状を提出しました 85EPEC、同意判決の提出の通知、および米国ニュージャージー州地方裁判所での同意判決を含むPRP。EPAとの和解分やサイトの修復費用を含め、この問題を解決するための費用の一部は、もしあっても当社の事業に重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。
ルイジアナ州政府沿岸域浸食訴訟
2013年から、ルイジアナ州とニューオーリンズ市のいくつかの教区が、TGPやSNGを含む多数の石油・ガス会社に対して、ルイジアナ州の地方裁判所に別々の訴訟を提起しました。このような場合、教区とニューオーリンズは、被告の石油・ガスの探査、生産、輸送業務の一部が改正された1978年の州および地方沿岸資源管理法(SLCRMA)に違反して行われ、それらの事業がルイジアナ州の沿岸海域とその周辺に重大な損害を与えたと主張しています。原告は、その他の救済措置として、不特定の金銭的損害賠償、弁護士費用、利息、および被災地の復旧に必要な費用の支払いを求めています。以上があります 40ルイジアナ州で石油・ガス会社に対して係属中のこれらの訴訟のうち、 一そのうちのTGPに対するもので 一そのうちSNGに対するもので、どちらも後述します。
2013年11月8日、ルイジアナ州プラケマインズ教区などは、ルイジアナ州プラケマインズ教区の州地方裁判所にTGPに対する損害賠償請求を提出しました。 17他のエネルギー会社は、プラケマインズ教区での被告の事業がSLCRMAとルイジアナ州の法律に違反し、沿岸海域とその周辺の土地に重大な損害を与えたと主張しています。Plaquemines Parishは、とりわけ、不特定の金銭的損害賠償、弁護士費用、利息、および被災地の復旧に必要な費用の支払いを求めています。この訴訟は、TGPが当事者ではない個別の統合訴訟における司法上の問題が解決されるまで、事実上保留されました。 ザ・パリッシュ・オブ・プラケマインズ他 vs シェブロンUSA社他と統合 パリッシュ・オブ・キャメロンら対BPアメリカ・プロダクション・カンパニー他これらの訴訟は連邦裁判所に移され、その後、それぞれプラケマインズとキャメロン教区の州地方裁判所に差し戻されました。現時点では、もしあれば、潜在的な責任の範囲を合理的に見積もることはできません。私たちはこの訴訟を精力的に弁護するつもりです。
2019年3月29日、ニューオーリンズ市とオーリンズ教区(総称してオーリンズ)などは、ルイジアナ州オーリンズ教区の州地方裁判所にSNGに対する損害賠償請求を提出しました 10他のエネルギー会社は、オーリンズパリッシュでの被告の事業がSLCRMAとルイジアナ州の法律に違反し、沿岸海域と近隣の土地に甚大な被害をもたらしたと主張しています。Orleansは、とりわけ、不特定の金銭的損害、弁護士費用、利息、および被災地の復旧に必要な費用の支払いを求めています。2019年4月、この訴訟はルイジアナ州東部地区連邦地方裁判所に持ち込まれました。2020年1月、米国地方裁判所は訴訟の延期を命じ、
SNGが当事者ではない別の事件で問題が解決されるまで、行政上閉鎖されました。2023年5月3日、米国地方裁判所は訴訟を再開しました。現時点では、もしあれば、私たちの潜在的な責任の範囲を合理的に見積もることはできません。私たちはこの事件を精力的に弁護するつもりです。
製品パイプライン事件、カリフォルニア州ウォルナットクリーク
2020年11月20日、SFPPは、カリフォルニアの石油製品をコンコードからサンノゼに輸送するラインセクション16(LS-16)で問題を特定しました。パイプラインを閉鎖し、ガソリンの「危険放出」について適切な規制機関に通知しました。私たちは問題を調査し、2020年11月24日にパイプラインに欠陥があることを確認し、規制当局に「リリース確認」を通知しました。パイプラインの損傷した部分は取り外されて交換され、パイプラインは2020年11月26日に操業を再開しました。ガソリンの推定放出量は 8.1バブル。2020年12月2日、ウォルナットクリークのLS-16パイプライン回廊沿いでガソリン臭の苦情が報告されました。EPA、カリフォルニア州流出防止対策局、カリフォルニア州消防保安局、サンフランシスコ地域水質管理委員会とともに、統一的な対応を実施しました。2020年12月8日に、最新の推定流出量を報告しました 1,000バブル。
2021年10月28日、カリフォルニア州司法長官から、2020年11月にカリフォルニア州のガソリン影響を受けた海域から排出されたとして、当社に対する刑事告発を検討しているとの連絡があり、この排出について適切な州機関にタイムリーに通知していませんでした。2021年12月16日、私たちはカリフォルニア州と司法取引を締結しました。これは、放出に起因する意図せず過失のないガソリン排出と、適切な州機関への排出に関するタイムリーな通知を怠ったことに対する軽罪の罪状を解決するためです。司法契約に基づき、SFPPは異議を申し立てないことを主張します 二軽犯罪で支払われた金額は約2.5カリフォルニア州では、数百万ドルの罰金、罰金、賠償、環境改善プロジェクトの資金提供、および執行訓練に課せられ、一定期間、監督なしの非公式な保護観察にかけられました 18数ヶ月。2023年5月8日、カリフォルニア州司法長官は、SFPPが司法取引の条件を遵守したことを確認しました。
2020年11月のリリース以降、私たちは連邦および州の機関と全面的に協力し、被災地の修復に熱心に取り組んできました。2020年11月のリリース以降、連邦および州の機関による民事執行措置が取られる可能性があります。さらに、サンフランシスコ地域水質管理委員会の監督の下、現場の状況からそれ以上の措置が不要であることが確認されるまで、継続的な監視と、必要に応じて修復を行うことを期待しています。これらの執行問題を解決するための費用、またはサイトの監視とさらなる修復にかかる費用が、当社の事業に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
将軍
最終的な結果を予測することはできませんが、本書に記載されている環境問題、および当社および当社の子会社が当事者であるその他の事項の解決は、当社の事業に重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、環境負債引当金の総額は$で計上されています212百万と $221それぞれ、百万。さらに、2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、当社の売掛金は$でした11百万と $12予想される費用回収のうち、ありそうなものについて、それぞれ100万件記録されています。
連邦政府への挑戦 “グッドネイバープラン”
2023年7月14日、私たちは、「グッドネイバープラン」(計画)として知られるEPAの最終規則を公布するEPAの最終措置の審査を求めるEPAの最終訴訟の審査を求めるEPAなどに対する審査請願書を米国コロンビア特別区巡回区控訴裁判所に提出しました。この計画は、2023年6月5日に最終規則として連邦官報に掲載されました。この計画は、2015年の8時間オゾン国家大気質基準に関する大気浄化法の特定の州間輸送要件に対応するための連邦政府の実施計画です。この計画には重大な欠陥があり、計画に異議を唱えるための価値ある根拠は数多く存在すると考えています。計画が完全に実施された場合、その排出基準では、当社の天然ガスパイプライン事業部門で使用されている何百もの既存の内燃機関に、より厳しい大気汚染防止装置を設置することが義務付けられます。計画が現在の形で引き続き有効である場合(2026年5月1日の遵守期限までに完全に遵守すること、および州による実施計画の不承認に対する保留中の異議申し立てがすべて失敗し、計画に対する異議申し立てが成功しなかったことを前提とする)、それが当社に重大な影響を与えると予想されます。特に係争中の訴訟が広範囲に及んでいることを考えると、影響を予測することは困難です。可能な場合は、規制対象資産の金利を調整することで、影響を緩和し、支出を回収するよう努めます。
10.最近の会計宣言
会計基準の更新
基準金利改革 (トピック 848)
2020年3月12日、FASBはASU番号2020-04を発行しました。」基準金利改革 — 基準金利改革が財務報告に与える影響の促進。」このASUは、LIBORやその他の銀行間取引金利から担保付貸付金利(SOFR)などの代替参照金利への市場移行に伴う財務報告の負担を軽減するために、契約の変更とヘッジ会計に関するGAAPガイダンスの一時的なオプションおよび例外を提供しています。企業は、一定の基準が満たされれば、基準レート改革の影響を受ける契約に特定の修正会計要件を適用しないことを選択できます。今回の選択を行う企業は、変更日に契約を再評価したり、以前の会計上の決定を再評価したりする必要はありません。また、企業は、一定の基準が満たされていれば、基準金利改革の影響を受けるヘッジ関係に引き続きヘッジ会計を適用できるようにするさまざまなオプションを選択できます。
2021年1月7日、FASBはASU番号2021-01を発行しました。」基準レート改革(トピック848):適用範囲。」このASUは、割引、マージン、または契約価格の調整(「割引移行」)に使用される金利の変更(「割引移行」)の影響を受けるすべてのデリバティブ商品がトピック848の範囲内にあるため、利用可能な一時的なオプション手段および例外の対象となることを明確にしています。そのため、完全な有効性が想定されるヘッジ関係の指定ヘッジ品目であるデリバティブを採用する事業体は、デリバティブが割引移行の影響を受ける限り、ヘッジ関係の指定を解除することなく、引き続きヘッジ会計を適用できます。
2022年12月21日、FASBはASU番号2022-06を発行しました。」基準レート改革(トピック848):トピック848の廃止日の延期。」このASUは、トピック848の終了日を2022年12月31日から2024年12月31日まで延期します。この期限を過ぎると、企業はトピック848の任意措置や例外を適用できなくなります。
ガイダンスは発行された時点で有効でした。
2023年6月30日までの6か月間に、私たちは公正価値ヘッジとして指定されていた既存の固定金利から変動金利へのスワップ契約の一部を修正し、そのような契約の変動区間をLIBORからSOFRに移行しました。これらの契約には、合計で$の想定元本が含まれています1,225百万ドルを稼ぎ、固定金利負債の一部を変動金利に転換します。これらの改正と同時に、トピック848に規定されているオプションの手段を選択しました。これにより、これらの契約に対する公正価値ヘッジ会計の以前の指定を維持できます。注記5「リスク管理—」を参照してください。金利リスク管理」当社の金利リスク管理活動の詳細については。
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
概要とプレゼンテーションの基礎
以下の説明と分析は、本レポートの他の部分に含まれる当社の中間連結財務諸表および関連注記と併せて、(i) 2022年のフォーム10-Kの連結財務諸表および関連注記、(ii) 2022年のフォーム10-Kに含まれる財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析、(iii)」と併せて読む必要があります。将来の見通しに関する記述に関する情報「このレポートの冒頭と2022年のフォーム10-K、および(iv)」リスク要因」このレポートのパートII、項目1A、および2022年のフォーム10-KのパートI、項目1にあります。
買収
以下は、2023年6月30日までの6か月間に行った買収です。
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イベント | 説明 | ビジネスセグメント |
ダイアモンド M フィールド買収 (2023年6月号) | パラレル・ペトロリアムのダイヤモンドM油田の持分の取得を、運転資本調整前に1,500万ドルで完了しました。取得したフィールドは、既存のSACROCフィールドのすぐ隣にあります。現在洪水に見舞われていますが、一酸化炭素の影響を非常に受けやすいと予想されます。2SACROCに近いことを考えると洪水です。強化石油回収の実施は、2024年に開始される予定です。 | 一社2事業セグメント (石油と生産活動) |
2023年の配当金と裁量資本
2023年には、1株あたり1.13ドルの配当を申告する予定です。これは、2022年の申告配当である1株あたり1.11ドルから2%増です。Weは今、eに21億ドルを投資する見込みです2023年の拡張プロジェクト、買収、合弁事業への貢献。
上記の2023年の予想には、リスク、不確実性、仮定が含まれており、業績を保証するものではありません。これらの期待を決定する要因の多くは、私たちが制御または予測する能力を超えています。これらの不確実性のため、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないことをお勧めします。
業務結果
[概要]
以下に詳しく説明するように、当社の経営陣は、主にキンダー・モルガン社とセグメントEBDAに帰属する純利益(注記7「報告対象セグメント」を参照)と、調整後収益とDCFという非GAAP財務指標(調整セグメントEBDA・調整後EBITDA・純負債の合計および1株当たり)を用いて業績を評価しています。
GAAP財務指標
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月および6か月の連結収益結果は、GAAPに従って作成および提示されたキンダー・モルガン社に帰属する純利益と、FASB ASC 280に従って注記7「報告対象セグメント」で開示されているセグメントEBDAを示しています。セグメントEBDAの構成は、一般に認められている会計原則では扱われておらず、規定もされていません。セグメントEBDAは、DD&A前の各セグメントの業績と、一般管理費、法人費用、支払利息、純額、所得税など、一般的に事業セグメントの事業マネージャーが管理できない特定の費用を測定するため、当社の業績の有用な指標です。当社の一般管理費および法人費用には、未配分の従業員福利厚生、保険、賃貸、未配分訴訟および環境経費、ならびに会計、情報技術、人事、法務サービスを含む共有企業サービスなどが含まれます。
非GAAPベースの財務指標
下記の当社の非GAAP財務指標は、キンダー・モーガン社に帰属するGAAP純利益やその他のGAAP指標に代わるものと考えるべきではなく、分析ツールとしては重要な制限があります。これらの非GAAP財務指標の計算は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合があります。これらの非GAAP財務指標を単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして考えるべきではありません。経営陣は、以下の連結非GAAP指標の説明に記載されている比較可能なGAAP指標を見直し、指標間の違いを理解し、分析と意思決定プロセスにおいてこの情報を考慮に入れることで、当社の連結非GAAP財務指標の限界を補っています。
特定のアイテム
当社の非GAAP財務指標の計算に使用される調整項目は、GAAPによりキンダー・モルガン社に帰属する純利益に反映されることが義務付けられている項目ですが、通常は(i)現金への影響がない(例えば、未決済の商品ヘッジや資産減損)、または(ii)その性質上、当社の通常の事業運営とは別に識別可能であり、ほとんどの場合のみ発生する可能性が高い項目です。散発的に(たとえば、特定の法的和解、新しい税法の制定、死傷者損失など)。(「に含まれている表を参照してください。」—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益と調整後利益の調整、” “—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益とDCFの調整” そして “—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益と調整後EBITDAの調整” 下にあります)。また、合弁事業に関連する調整も含まれます(下記の「合弁事業による金額」を参照)。次の表は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3か月と6か月間の特定の項目をまとめたものです。これらの項目については、「」に含まれる表の脚注にも詳しく記載されています。—セグメントの収益結果」以下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位) |
特定のアイテム | | | | | | | |
公正価値償却 | $ | 4 | | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | (7) | |
| | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 (a) | (62) | | | (27) | | | (130) | | | 55 | |
減損損失 | — | | | — | | | 67 | | | — | |
| | | | | | | |
所得税特定の項目 (b) | 12 | | | 5 | | | 13 | | | (15) | |
その他 | — | | | 11 | | | — | | | 18 | |
特定の項目の合計 (c) (d) | $ | (46) | | | $ | (14) | | | $ | (50) | | | $ | 51 | |
(a)利益または損失は実現時に反映されます。
(b)特定の項目に個別の所得税項目を加えた所得税規定を表します。株式投資からの収益に影響を与える特定の項目に対するKMIの所得税規定の影響を含み、KMIで認められている関連する税規定とは別のものです 課税対象事業体でもある合弁事業による投資先。
(c)2023年6月30日および2022年6月30日までの期間の金額には、添付の連結損益計算書の「株式投資による収益」に報告されている次の金額が含まれます。(i)3か月間はそれぞれ100万ドルとなし、6か月間は(それぞれ「デリバティブ契約の公正価値の変動」に含まれる)100万ドルと500万ドル、2023年の6か月間は6,700万ドルです。Double Eagle Pipeline LLCへの投資に関連する現金以外の減損の「減損損失」にのみ含まれる期間当社の製品パイプライン事業セグメント(注2「減損損失」を参照)—障がい”).
(d)2023年6月30日および2022年6月30日までの期間の金額には、3か月間の合計でそれぞれ500万ドルと1,700万ドル、および添付の連結損益計算書の「利息、純利息」に含まれる6か月間の合計額がそれぞれ1,300万ドルと6,100万ドルが含まれます。それぞれ、6か月間は「公正価値償却」はそれぞれなしと(700万ドル)、3か月間は(ii)900万ドルと1,400万ドル「デリバティブ契約の公正価値の変動」の期間はそれぞれ、6か月間はそれぞれ1,300万ドルと5,400万ドルです。
調整後利益
調整後利益は、特定の項目についてキンダー・モルガン社に帰属する純利益を調整して計算されます。調整後利益は、当社、投資家、その他の財務諸表の外部ユーザーによって、当社の前期比の業績と、当社の中核となる収益創出能力に関する意思決定に役立つ情報を提供する補足的な指標として使用されます。
継続的な運用。調整後利益に最も直接的に比較できるGAAP指標は、キンダー・モルガン社に帰属する純利益だと考えています。調整後1株当たり利益は、調整後利益を使用し、1株当たりの基本利益を算出するのと同じ2種類の方法を適用します。見る」—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益と調整後利益の調整” 以下。
DCF
DCFは、特定の項目についてキンダー・モルガン社に帰属する純利益を調整し、さらにDD&Aと株式投資の超過費用、所得税費用、現金税、持続資本支出、その他の項目の償却を調整することによって計算されます。また、合弁事業からの金額を所得税、DD&A、現金税、持続資本支出に合わせて調整します(下記の「合弁事業からの金額」を参照)。DCFは、当社、投資家、その他の財務諸表の外部ユーザーが当社の業績を評価し、支払利息の支払い、現金税の支払い、および持続資本の支出後に資産が経済的収益を生み出す能力を測定および推定するために使用する重要な業績指標です。DCFは、当期の当社の資産に関連する具体的な費用についての追加の洞察を提供し、進行中の事業活動から得られた当社の業績を期間ごとに比較しやすくします。DCFは、私たち、投資家、その他の外部ユーザーが、業界全体の企業の業績を比較するためにも使用されます。1株あたりのDCFは、当社の年間インセンティブ報酬プログラムに基づく年間賞与、および長期インセンティブ報酬プログラムに基づく株式報酬付与の業績に基づく権利確定を目的とした主要な財務実績目標となります。DCFは、GAAPに基づいて計算された営業活動によって提供される純現金の代わりに使用すべきではありません。DCFに最も直接的に匹敵するGAAP指標は、キンダー・モーガン社に帰属する純利益だと考えています。1株あたりのDCFは、配当に参加する制限付株式報奨を含む平均発行済株式数でDCFを割ったものです。見る」—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益とDCFの調整” 以下。
調整後セグメント EBDA
調整後セグメントEBDAは、そのセグメントに起因する特定の項目のセグメントEBDAを調整して計算されます。調整後セグメントEBDAは、経営陣がセグメントの業績を分析し、当社の事業を管理する際に使用されます。調整後セグメントEBDAは、経営陣、投資家、その他の財務諸表の外部ユーザーに、当社の事業セグメント全体の業績動向、連結業績に対する各セグメントの相対的な寄与、およびセグメントが継続的に収益を生み出す能力についての追加の洞察を提供するため、有用な業績指標であると考えています。調整後セグメントEBDAは、当社の事業セグメント社長およびその他の事業セグメントの従業員に対する年間インセンティブ報酬プログラムに基づく報酬を決定する要因としても使用されます。これは、経営陣が当社のセグメントにリソースを配分し、各セグメントのパフォーマンスを評価するために使用する指標であるため、投資家に役立つと考えています。見る」—非GAAP財務指標—セグメントEBDAと調整後のセグメントEBDAの調整” 以下。
調整後EBITDA
調整後EBITDAは、特定の項目についてキンダー・モルガン社に帰属する純利益を調整し、さらにDD&Aと株式投資の超過費用、所得税費用、利息の償却を調整することによって計算されます。また、合弁事業からの金額を所得税やDD&Aにも含めています(下記の「合弁事業からの金額」を参照)。調整後EBITDAは、経営陣、投資家、その他の外部ユーザーが、当社の純負債(後述)と併せて、当社のレバレッジを評価するために使用されます。経営陣や外部ユーザーも、調整後EBITDAを業界全体の企業の評価を比較するための重要な指標として使用しています。当社の純負債と調整後EBITDAの比率は、年間インセンティブ報酬プログラムの補足的な業績目標として使用されます。調整後EBITDAに最も直接的に比較できるGAAP指標は、キンダー・モルガン社に帰属する純利益だと考えています。参照」—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益と調整後EBITDAの調整” 未満.
合弁事業からの金額
特定の項目、DCFおよび調整後EBITDAは、それぞれ「株式投資による収益」と「非支配持分」を記録するのと同じ認識および測定方法を使用して、非連結合弁事業と連結合弁事業からの金額を反映しています。当社の非連結および連結合弁事業に関連するDCFおよび調整後EBITDAの計算には、当社の完全所有の連結子会社のDCFおよび調整後EBITDAの計算に含まれるものと同じ合弁事業に関する項目(DD&Aおよび所得税費用、およびDCFのみ現金税および持続資本支出)が含まれます。さらに、これらの調整のうち、次のことに起因する部分を削除します。非支配的利益。(見てください」—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益とDCFの調整”そして “—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益と調整後EBITDAの調整” 以下です。)ただし、当社の非連結合弁事業に関連するこれらの金額は
DCFと調整後EBITDAの計算(そのような包含を含む)は、そのような非連結合弁事業の事業とその結果生じる収益、費用、またはキャッシュフローを当社が管理できることを意味するものではないと理解すべきです。
純負債
純負債は、2023年6月30日現在の金額に基づいて、当社の負債残高31,392百万ドルから次の金額を差し引いて計算されます。(i) 現金および現金同等物は4億9,700万ドル、(ii) 負債の公正価値調整額は9,600万ドル、(iii) ユーロ建て債券に対する外国為替の影響 200万ドルからその負債を米ドルに転換するために通貨スワップに組み込んだものです。純負債は、それ自体で、または調整後EBITDAに対する純負債の比率の一部としての調整後EBITDAと合わせて、経営者、投資家、その他の財務情報の外部ユーザーが当社のレバレッジを評価するために使用する非GAAP財務指標です。調整後EBITDAに対する純負債の比率は、当社の年間インセンティブ報酬プログラムの補足的な業績目標としても使用されます。純負債に最も匹敵する尺度は負債総額だと私たちは考えています。
連結業績結果
次の表は、当社の連結業績の主な構成要素をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | |
| 2023 | | 2022 | | 収益 増加/ (減少) |
| (百万単位、パーセンテージを除く) |
収入 | $ | 3,501 | | | $ | 5,151 | | | $ | (1,650) | | | (32) | % |
運営費、経費、その他 | | | | | | | |
売上原価(以下に個別に表示されている項目を除く) | (971) | | | (2,683) | | | 1,712 | | | 64 | % |
運用とメンテナンス | (685) | | | (663) | | | (22) | | | (3) | % |
DD&A | (557) | | | (543) | | | (14) | | | (3) | % |
一般管理と管理 | (169) | | | (152) | | | (17) | | | (11) | % |
所得税以外の税金 | (103) | | | (116) | | | 13 | | | 11 | % |
売却および減損益、純額 | 13 | | | 11 | | | 2 | | | 18 | % |
その他の収益、純額 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | % |
総運営コスト、経費、その他 | (2,471) | | | (4,145) | | | 1,674 | | | 40 | % |
営業利益 | 1,030 | | | 1,006 | | | 24 | | | 2 | % |
その他の収入 (費用) | | | | | | | |
株式投資による収益 | 208 | | | 182 | | | 26 | | | 14 | % |
株式投資の超過費用の償却 | (19) | | | (19) | | | — | | | — | % |
利息、純額 | (443) | | | (355) | | | (88) | | | (25) | % |
その他、純額 | 2 | | | 23 | | | (21) | | | (91) | % |
その他の費用合計 | (252) | | | (169) | | | (83) | | | (49) | % |
税引前利益 | 778 | | | 837 | | | (59) | | | (7) | % |
所得税費用 | (168) | | | (184) | | | 16 | | | 9 | % |
純利益 | 610 | | | 653 | | | (43) | | | (7) | % |
非支配株主に帰属する当期純利益 | (24) | | | (18) | | | (6) | | | (33) | % |
キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | $ | 586 | | | $ | 635 | | | $ | (49) | | | (8) | % |
基本利益と希薄化後の1株当たり利益 | $ | 0.26 | | | $ | 0.28 | | | $ | (0.02) | | | (7) | % |
基本および希薄化後の加重平均発行済株式数 | 2,237 | | | 2,265 | | | (28) | | | (1) | % |
1株あたりの公示配当金 | $ | 0.2825 | | | $ | 0.2775 | | | $ | 0.005 | | | 2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 か月間終了 6月30日 | | |
| 2023 | | 2022 | | 収益 増加/ (減少) |
| (百万単位、パーセンテージを除く) |
収入 | $ | 7,389 | | | $ | 9,444 | | | $ | (2,055) | | | (22) | % |
運営費、経費、その他 | | | | | | | |
売上原価(以下に個別に表示されている項目を除く) | (2,186) | | | (4,577) | | | 2,391 | | | 52 | % |
運用とメンテナンス | (1,324) | | | (1,248) | | | (76) | | | (6) | % |
DD&A | (1,122) | | | (1,081) | | | (41) | | | (4) | % |
一般管理と管理 | (335) | | | (308) | | | (27) | | | (9) | % |
所得税以外の税金 | (213) | | | (227) | | | 14 | | | 6 | % |
売却および減損益、純額 | 13 | | | 21 | | | (8) | | | (38) | % |
その他の収益、純額 | 2 | | | 6 | | | (4) | | | (67) | % |
総運営コスト、経費、その他 | (5,165) | | | (7,414) | | | 2,249 | | | 30 | % |
営業利益 | 2,224 | | | 2,030 | | | 194 | | | 10 | % |
その他の収入 (費用) | | | | | | | |
株式投資による収益 | 373 | | | 369 | | | 4 | | | 1 | % |
株式投資の超過費用の償却 | (36) | | | (38) | | | 2 | | | 5 | % |
利息、純額 | (888) | | | (688) | | | (200) | | | (29) | % |
その他、純額 | 4 | | | 42 | | | (38) | | | (90) | % |
その他の費用合計 | (547) | | | (315) | | | (232) | | | (74) | % |
税引前利益 | 1,677 | | | 1,715 | | | (38) | | | (2) | % |
所得税費用 | (364) | | | (378) | | | 14 | | | 4 | % |
純利益 | 1,313 | | | 1,337 | | | (24) | | | (2) | % |
非支配株主に帰属する当期純利益 | (48) | | | (35) | | | (13) | | | (37) | % |
キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | $ | 1,265 | | | $ | 1,302 | | | $ | (37) | | | (3) | % |
基本利益と希薄化後の1株当たり利益 | $ | 0.56 | | | $ | 0.57 | | | $ | (0.01) | | | (2) | % |
基本および希薄化後の加重平均発行済株式数 | 2,242 | | | 2,266 | | | (24) | | | (1) | % |
1株あたりの公示配当金 | $ | 0.565 | | | $ | 0.555 | | | $ | 0.01 | | | 2 | % |
当社の連結収益には、当社が行う輸送およびその他の中流サービスの料金が含まれています。当社の連結サービス収益の変動は、主に取引量および/または当社が請求する料金の変化を反映しています。当社の連結売上原価と売上収益には、天然ガスと製品(まとめて、NGL、原油、CO)の購入と販売も含まれます2 およびトランスミックス)および関連する誘導体活動。当社の連結売上収益は、商品の価格と数量によって変動し、関連する売上原価は通常、COを除いて相殺的な影響を及ぼします。2原油とCOを購入する代わりに生産するセグメント2売れます。さらに、収益と売上原価の変動は、商品価格リスクを管理するために使用するデリバティブ契約の損益によってさらに影響を受ける可能性があります。
以下は、2023年6月30日および2022年6月30日に終了した同等の3か月および6か月間の連結収益結果の大幅な変化についての説明です。
収入
2023年6月30日までの3か月と6か月の収益は、それぞれの前年同期と比較して、それぞれ16億5000万ドルと20億5500万ドル減少しました。減少は主に、天然ガスの売上高がそれぞれ13億3300万ドルと17億5800万ドル減少し、製品の売上高がそれぞれ5億7,800万ドルと8億100万ドル減少したことによるものです。これは主に商品価格の下落と、程度は低いが販売量の減少は、一部相殺されますby商品販売をヘッジするために使用されるデリバティブ契約の影響は、それぞれ2億3000万ドルと4億5,700万ドルです。これには、デリバティブによる実現損益と未実現損益の両方が含まれます。これらの収益の減少は、以下で説明するように、それに対応する売上原価の減少によって相殺されました。運用コスト、経費、その他—売上原価.”
運営費、経費、その他
売上原価
2023年6月30日までの3か月と6か月間の売上原価は、それぞれの前年同期と比較して、それぞれ17億1,200万ドルと23億9,100万ドル減少しました。減少は主にo 天然ガスの売上原価をそれぞれ13億2,800万ドルと17億3,100万ドル、製品の売上原価をそれぞれ3億2,400万ドルと4億4,900万ドル削減しました。これは主に商品価格の下落と、程度は低いが販売量の減少によるものです。売上原価は、それぞれ3,200万ドルと1億7,500万ドルの商品購入をヘッジするために使用されるデリバティブ契約の影響によってさらに削減されました。これには、デリバティブによる実現損益と未実現損益の両方が含まれます。
運用とメンテナンス
2023年6月30日までの3か月と6か月間の運用と保守は、それぞれの前年度期間と比較して、それぞれ2,200万ドルと7,600万ドル増加しました。 増加は主に人件費の上昇によるもので、さらに6か月間では、活動レベルの上昇とインフレに関連する資材や消耗品、サービス、燃料のコストによるものです。
その他の収入 (費用)
利息、純額
上の表では、支払利息を「純額」として報告しています。つまり、支払利息の合計から利息収入と資産計上利息を差し引いて、1つの利息額が算出されます。2023年6月30日までの3か月と6か月間の当社の支払利息は、それぞれの前年度期間と比較して、それぞれ8,800万ドルと2億ドル増加しました。 増加は主に、金利スワップに伴う実現変動金利の上昇と金利スワップの公正価値の変動によるものです。
非GAAPベースの財務指標
キンダー・モーガン社に帰属する純利益と調整後利益の調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位、1株あたりの金額を除く) |
キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | $ | 586 | | | $ | 635 | | | $ | 1,265 | | | $ | 1,302 | |
特定の項目 (a) | | | | | | | |
公正価値償却 | 4 | | | (3) | | | — | | | (7) | |
| | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 | (62) | | | (27) | | | (130) | | | 55 | |
減損損失 | — | | | — | | | 67 | | | — | |
| | | | | | | |
所得税、特定の項目 | 12 | | | 5 | | | 13 | | | (15) | |
その他 | — | | | 11 | | | — | | | 18 | |
特定の項目の合計 | (46) | | | (14) | | | (50) | | | 51 | |
調整後利益 | $ | 540 | | | $ | 621 | | | $ | 1,215 | | | $ | 1,353 | |
| | | | | | | |
キンダー・モーガン社に帰属する純利益とDCFとの調整 |
| | | | | | | |
キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | $ | 586 | | | $ | 635 | | | $ | 1,265 | | | $ | 1,302 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
特定の項目の合計 (b) | (46) | | | (14) | | | (50) | | | 51 | |
DD&A | 557 | | | 543 | | | 1,122 | | | 1,081 | |
株式投資の超過費用の償却 | 19 | | | 19 | | | 36 | | | 38 | |
所得税費用 (c) | 156 | | | 179 | | | 351 | | | 393 | |
現金税 | (8) | | | (8) | | | (9) | | | (9) | |
資本支出の維持 | (195) | | | (176) | | | (351) | | | (291) | |
合弁事業からの金額 | | | | | | | |
非連結合弁会社DD&A | 80 | | | 76 | | | 161 | | | 153 | |
連結合弁パートナーのDD&Aを削除する | (15) | | | (11) | | | (31) | | | (22) | |
非連結合弁事業所得税費用 (d) (e) | 20 | | | 20 | | | 46 | | | 41 | |
非連結合弁事業現金税 (d) | (52) | | | (39) | | | (52) | | | (39) | |
資本支出を支える非連結合弁企業 | (46) | | | (39) | | | (75) | | | (51) | |
連結合弁事業パートナーの持続的な資本支出を撤廃する | 2 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | |
その他の項目 (f) | 18 | | | (11) | | | 33 | | | (20) | |
DCF | $ | 1,076 | | | $ | 1,176 | | | $ | 2,450 | | | $ | 2,631 | |
| | | | | | | |
調整後1株当たり利益 | $ | 0.24 | | | $ | 0.27 | | | $ | 0.54 | | | $ | 0.59 | |
配当金の加重平均発行済株式数 (g) | 2,250 | | | 2,277 | | | 2,255 | | | 2,279 | |
一株あたりのDCF | $ | 0.48 | | | $ | 0.52 | | | $ | 1.09 | | | $ | 1.15 | |
1株あたりの公示配当金 | $ | 0.2825 | | | $ | 0.2775 | | | $ | 0.565 | | | $ | 0.555 | |
(a)に含まれている表を参照してください」—概要—非GAAP財務指標—上記の「特定の項目」。
(b)「」を参照してください。—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益と調整後利益の調整」で詳細なリストをご覧ください。
(c)重複を避けるため、2023年6月30日と2022年に終了した期間の所得税費用の調整では、3か月間でそれぞれ1,200万ドルと500万ドル、6か月間でそれぞれ1,300万ドルと1,500万ドルが除外されます。 金額はすでに「特定の商品」に含まれています。「に含まれている表を参照してください—概要—非GAAP財務指標—上記の「特定の項目」。
(d)シトラス、NGPLホールディングス・アンド・プロダクツ(SE)のパイプライン株式投資に関連しています。
(e)課税対象事業体である投資先が認識する特定の項目に関する税規定を含みます。株式投資による収益に影響を与える特定の項目に対するKMIの所得税条項の影響は、「特定の項目」に含まれています。に含まれている表を参照してください」—概要—非GAAP財務指標—上記の「特定の項目」。
(f)現金以外の年金費用、当社の譲渡制限付株式プログラムに関連する非現金報酬、および年金拠出金が含まれます。
(g)配当に含まれる制限付株式報奨を含みます。
キンダー・モーガン社に帰属する純利益と調整後EBITDAとの調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位) |
キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | $ | 586 | | | $ | 635 | | | $ | 1,265 | | | $ | 1,302 | |
特定の項目 (a) | | | | | | | |
公正価値償却 | 4 | | | (3) | | | — | | | (7) | |
| | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 | (62) | | | (27) | | | (130) | | | 55 | |
減損損失 | — | | | — | | | 67 | | | — | |
| | | | | | | |
所得税、特定の項目 | 12 | | | 5 | | | 13 | | | (15) | |
その他 | — | | | 11 | | | — | | | 18 | |
特定の項目の合計 | (46) | | | (14) | | | (50) | | | 51 | |
DD&A | 557 | | | 543 | | | 1,122 | | | 1,081 | |
株式投資の超過費用の償却 | 19 | | | 19 | | | 36 | | | 38 | |
所得税費用 (b) | 156 | | | 179 | | | 351 | | | 393 | |
利息、純額 (c) | 448 | | | 372 | | | 901 | | | 749 | |
合弁事業からの金額 | | | | | | | |
非連結合弁会社DD&A | 80 | | | 76 | | | 161 | | | 153 | |
連結合弁パートナーのDD&Aを削除する | (15) | | | (11) | | | (31) | | | (22) | |
非連結合弁事業所得税費用 (d) | 20 | | | 20 | | | 46 | | | 41 | |
調整後EBITDA | $ | 1,805 | | | $ | 1,819 | | | $ | 3,801 | | | $ | 3,786 | |
(a)に含まれている表を参照してください」—概要—非GAAP財務指標—上記の「特定の項目」。
(b)重複を避けるため、2023年6月30日と2022年に終了した期間の所得税費用の調整では、3か月間でそれぞれ1,200万ドルと500万ドル、6か月間でそれぞれ1,300万ドルと1,500万ドルが除外されます。これらの金額はすでに「特定の項目」に含まれています。「に含まれている表を参照してください—概要—非GAAP財務指標—Cer上記の「アイテム」を扱います。
(c)重複を避けるため、2023年6月30日と2022年に終了した期間の利息の純額調整では、3か月間の純額がそれぞれ500万ドルと1,700万ドル、6か月の期間でそれぞれ1,300万ドルと6,100万ドルが除外されます。hの金額はすでに「特定の商品」に含まれています。「に含まれている表を参照してください—概要—非GAAP財務指標—上記の「特定の項目」。
(d)シトラス、NGPLホールディングス、プロダクツ(SE)パイプラインの株式投資に関連する課税対象事業体である投資先が認める特定の項目に対する税規定を含みます。株式投資による収益に影響を及ぼす特定の項目に対するKMIの所得税規定の影響は、上記の「特定の項目」に含まれています。
以下は、当社の調整後利益、DCF、および調整後EBITDAの大幅な変化についての説明です。:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
調整後利益 | $ | 540 | | | $ | 621 | | | $ | (81) | |
DCF | 1,076 | | | 1,176 | | | (100) | |
調整後EBITDA | 1,805 | | | 1,819 | | | (14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
調整後利益 | $ | 1,215 | | | $ | 1,353 | | | $ | (138) | |
DCF | 2,450 | | | 2,631 | | | (181) | |
調整後EBITDA | 3,801 | | | 3,786 | | | 15 | |
Eを調整しました2023年6月30日までの3か月と6か月の収益は、それぞれの前年同期と比較してそれぞれ8,100万ドルと1億3800万ドル減少しました。これは、商品価格の低下と支払利息の増加によるものです。これらのアイテムはDCFにも影響を及ぼしました。2023年6月30日までの3か月と6か月間のDCFが、それぞれ前年同期比で1億ドルと1億8,100万ドル減少したことは、持続的な資本支出の増加による影響をさらに受けました。2023年6月30日までの3か月と6か月間の調整後EBITDAは、それぞれの前年度期間と比較して、それぞれ1,400万ドル減少し、1,500万ドル増加しましたこれは、商品価格の下落の影響も受けましたが、6か月間の天然ガスパイプライン事業セグメントの有利なマージンによって大幅に相殺されました。
一般費用、管理費、法人手数料
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 収益 増加/ (減少) |
| 2023 | | 2022 | |
| (百万単位、パーセンテージを除く) |
一般管理と管理 | $ | (169) | | | $ | (152) | | | $ | (17) | | | (11) | % |
法人 (料金) 特典 | (10) | | | 8 | | | (18) | | | (225) | % |
| | | | | | | |
一般経費、管理費、法人費用 | $ | (179) | | | $ | (144) | | | $ | (35) | | | (24) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 か月間終了 6月30日 | | 収益 増加/ (減少) |
| 2023 | | 2022 | |
| (百万単位、パーセンテージを除く) |
一般管理と管理 | $ | (335) | | | $ | (308) | | | $ | (27) | | | (9) | % |
法人 (料金) 特典 | (23) | | | 19 | | | (42) | | | (221) | % |
| | | | | | | |
一般経費、管理費、法人費用 | $ | (358) | | | $ | (289) | | | $ | (69) | | | (24) | % |
2023年6月30日までの3か月と6か月間の一般管理費は、それぞれ前年同期と比較して1,700万ドルと2,700万ドル増加し、企業(費用)給付金はそれぞれ1,800万ドルと4,200万ドル増加しました。組み合わされた変更は、主に2023年6月30日までの3か月と6か月で、年金費用が2,600万ドルと4,800万ドル増加し、人件費と福利厚生関連費用がそれぞれ1,500万ドルと2,400万ドル増加しました。
セグメントEBDAと調整後セグメントEBDAの調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位) |
セグメント EBDAセグメント (a) | | | | | | | |
天然ガスパイプラインセグメント EBDA | $ | 1,255 | | | $ | 1,134 | | | $ | 2,750 | | | $ | 2,318 | |
特定の項目 (b) | | | | | | | |
| | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 | (54) | | | (12) | | | (119) | | | 94 | |
| | | | | | | |
その他 | — | | | 11 | | | — | | | 18 | |
| | | | | | | |
天然ガスパイプライン調整後セグメント EBDA | $ | 1,201 | | | $ | 1,133 | | | $ | 2,631 | | | $ | 2,430 | |
| | | | | | | |
製品パイプラインセグメント EBDA | $ | 285 | | | $ | 299 | | | $ | 469 | | | $ | 598 | |
特定の項目 (b) | | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
減損損失 | — | | | — | | | 67 | | | — | |
| | | | | | | |
製品パイプライン、調整後セグメント EBDA | $ | 286 | | | $ | 299 | | | $ | 537 | | | $ | 598 | |
| | | | | | | |
ターミナルセグメント EBDA | $ | 261 | | | $ | 253 | | | $ | 515 | | | $ | 491 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
一社2セグメント EBDA | $ | 175 | | | $ | 212 | | | $ | 347 | | | $ | 404 | |
特定の項目 (b) | | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 | — | | | (1) | | | 1 | | | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
一社2調整後セグメント EBDA | $ | 175 | | | $ | 211 | | | $ | 348 | | | $ | 419 | |
(a)収益、株式投資による収益、営業費用、売却および減損益、純額、その他の収益、純額、その他の純額を含みます。営業費用には、売上原価、運営および保守費用、および所得税以外の税金が含まれます。見る」— 概要—GAAP財務指標」上記。
(b)「」を参照してください。—概要—非GAAP財務指標—上記の「特定の項目」。
セグメント収益結果
天然ガスパイプライン
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (単位:百万単位、運用統計を除く) |
収入 | $ | 1,991 | | | $ | 3,356 | | | $ | 4,457 | | | $ | 6,169 | |
営業経費 | (928) | | | (2,374) | | | (2,105) | | | (4,158) | |
売却および減損益、純額 | 9 | | | — | | | 9 | | | — | |
その他の収入 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
株式投資による収益 | 175 | | | 149 | | | 375 | | | 303 | |
| | | | | | | |
その他、純額 | 7 | | | 2 | | | 12 | | | 2 | |
セグメント EBDA | 1,255 | | | 1,134 | | | 2,750 | | | 2,318 | |
特定の商品: | | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 | (54) | | | (12) | | | (119) | | | 94 | |
その他 | — | | | 11 | | | — | | | 18 | |
特定の項目 (a) | (54) | | | (1) | | | (119) | | | 112 | |
調整後セグメント EBDA | $ | 1,201 | | | $ | 1,133 | | | $ | 2,631 | | | $ | 2,430 | |
| | | | | | | |
前期からの変化 | 増加/ (減少) | | |
セグメント EBDA | $ | 121 | | | | | $ | 432 | | | |
調整後セグメント EBDA | $ | 68 | | | | | $ | 201 | | | |
| | | | | | | |
体積データ (b) | | | | | | | |
輸送量(BBTU/d) | 39,173 | | | 37,465 | | | 39,783 | | | 38,387 | |
販売量(BBTU/d) | 2,220 | | | 2,579 | | | 2,169 | | | 2,547 | |
ボリュームの収集(BBTU/d) | 3,518 | | | 2,944 | | | 3,398 | | | 2,856 | |
NGL (Mbbl/d) | 34 | | | 30 | | | 33 | | | 31 | |
(a)に含まれている表を参照してください」—概要—非GAAP財務指標—上記の「特定の商品」。2023年6月30日および2022年6月30日までの期間では、(i)3か月間でそれぞれ5,500万ドルと1,200万ドル、および6か月間でそれぞれ1億1,800万ドルと8,900万ドルの特定の項目が当社の中流事業に関連します。(ii)3か月間はそれぞれ100万ドルとなし、6か月間は100万ドルと500万ドル期間はそれぞれ、当社の東洋事業に関連しており、(iii) 3か月間はそれぞれなしと1,100万ドル、6か月間はなしと1,800万ドル、それぞれ、欧米の事業に関連しています。重要な特定項目の詳細については、以下のセグメントEBDAの変更に関する説明を参照してください。
(b)合弁事業のスループットは、当社の出資率で報告されています。売却された資産の量は、提示されたすべての期間で除外されていますd.
セグメントEBDAの変更点は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
ミッドストリーム | $ | 394 | | | $ | 340 | | | $ | 54 | |
東だ | 645 | | | 599 | | | 46 | |
西 | 216 | | | 195 | | | 21 | |
天然ガスパイプラインの全セグメント (EBDA) | $ | 1,255 | | | $ | 1,134 | | | $ | 121 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
ミッドストリーム | $ | 934 | | | $ | 623 | | | $ | 311 | |
東だ | 1,341 | | | 1,246 | | | 95 | |
西 | 475 | | | 449 | | | 26 | |
天然ガスパイプラインの全セグメント (EBDA) | $ | 2,750 | | | $ | 2,318 | | | $ | 432 | |
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した同等の3か月および6か月間の天然ガスパイプライン事業セグメントのセグメントEBDAの変化は、以下の説明で説明されています。
•5400万ドル(16%)と3億1,100万ドル(50%)が増加しますミッドストリームではそれぞれ、売上原価の前期比減少の影響を受けました。また、予測される商品の売買をヘッジするために使用される非現金時価デリバティブ契約の影響に関連する収益の減少の影響を受けました。これらは特定の項目として扱われました。
さらに、ミッドストリーム社は、(i)テキサス州の州内天然ガスパイプライン事業の売上マージンの増加により、主に販売量の減少により販売ヘッジによる実現利益が一部相殺されたこと、(ii)主にアルタモント資産の取引量の増加により商品販売利益率が高まったこと、(iii)販売量の増加がキンダーホーク資産の全体的な低金利によって一部相殺されたことによる好影響を受けました。これらの影響は、サウステックスでより低い料金で契約を再交渉した結果、サービス料収入の減少と不足収入の減少によって一部相殺されました資産として。オーヴェ全体的に、ミッドストリームの収益の変化は、それに対応する売上原価の変化によって一部相殺されます。
•東部でそれぞれ4,600万ドル(8%)と9,500万ドル(8%)の増加は、主にd2022年後半に締結された新規顧客契約によってMidcontinent Express Pipeline LLCの株式収益が増加したため、有利な価格設定によるサービス需要の増加と、主にキャパシティ販売率の上昇によるTGPでの収益の増加により、ステージコーチ資産の収益が増加しました。
•西部でのそれぞれ2,100万ドル(11%)と2,600万ドル(6%)の増加は、主に予定されていました to EPNGからの収益の増加は、(i) 2023年2月のパイプラインセグメントのサービス再開による収益の増加、および (ii) ガス販売マージンの増加によるものですが、主に2022年12月の契約満了によるシャイアン・プレインズ・ガス・パイプライン社とワイオミング州間会社からの収益の減少により一部相殺されました。
さらに、西側諸国はEPNGパイプラインの破裂に関連する費用の影響を受けたのは2022年の期間のみで、これを特定の品目として扱いました。
製品パイプライン
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (単位:百万単位、運用統計を除く) |
収入 | $ | 735 | | | $ | 996 | | | $ | 1,403 | | | $ | 1,762 | |
営業経費 | (474) | | | (717) | | | (914) | | | (1,214) | |
売却および減損益、純額 | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | |
株式投資による収益(損失) | 24 | | | 20 | | | (20) | | | 38 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
セグメント EBDA | 285 | | | 299 | | | 469 | | | 598 | |
特定の商品: | | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
減損損失 | — | | | — | | | 67 | | | — | |
特定の項目 (a) | 1 | | | — | | | 68 | | | — | |
調整後セグメント EBDA | $ | 286 | | | $ | 299 | | | $ | 537 | | | $ | 598 | |
| | | | | | | |
前期からの変化 | 増加/ (減少) | | |
セグメント EBDA | $ | (14) | | | | | $ | (129) | | | |
調整後セグメント EBDA | $ | (13) | | | | | $ | (61) | | | |
| | | | | | | |
体積データ (b) | | | | | | | |
ガソリン (c) | 1,004 | | | 1,017 | | | 976 | | | 979 | |
ディーゼル燃料 | 356 | | | 372 | | | 342 | | | 371 | |
ジェット燃料 | 290 | | | 267 | | | 281 | | | 255 | |
精製された製品の総量 | 1,650 | | | 1,656 | | | 1,599 | | | 1,605 | |
原油と凝縮液 | 495 | | | 478 | | | 477 | | | 482 | |
配送量の合計 (MBbl/d) | 2,145 | | | 2,134 | | | 2,076 | | | 2,087 | |
(a)に含まれている表を参照してください」—概要—非GAAP財務指標—上記の特定の品目」2023年と2022年の特定の項目は、3か月と6か月の期間でそれぞれ100万ドルと(100)万ドルで、(ii)3か月間でそれぞれゼロと100万ドル、6か月の期間でそれぞれ6,700万ドルと100万ドルの特定の品目が、当社の原油およびコンデンセート事業に関連しています。重要な特定項目の詳細については、以下のセグメントEBDAの変更に関する説明を参照してください。
(b)合弁事業のスループットは、当社の出資率で報告されています。
(c)量にはエタノールパイプラインの量が含まれます。
セグメントEBDAの変更点は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
南東部の精製製品 | $ | 63 | | | $ | 80 | | | $ | (17) | |
原油とコンデンセート | 87 | | | 88 | | | (1) | |
西海岸の精製製品 | 135 | | | 131 | | | 4 | |
トータルプロダクトパイプラインセグメント EBDA | $ | 285 | | | $ | 299 | | | $ | (14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
南東部の精製製品 | $ | 134 | | | $ | 153 | | | $ | (19) | |
原油とコンデンセート | 92 | | | 177 | | | (85) | |
西海岸の精製製品 | 243 | | | 268 | | | (25) | |
トータルプロダクトパイプラインセグメント EBDA | $ | 469 | | | $ | 598 | | | $ | (129) | |
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した同等の3か月および6か月間の製品パイプライン事業セグメントのセグメントEBDAの変化は、以下の説明で説明されています。
•東南精製製品の1,700万ドル(21%)と1,900万ドル(12%)がそれぞれ減少します は、主に価格の低下によるTransmix処理事業の収益の減少に牽引されていましたが、販売量の増加とセントラルフロリダパイプラインLLCの料金上昇によって一部相殺されました。
•原油とコンデンセートのそれぞれ100万ドル(1%)と8,500万ドル(48%)の減少は、Double Eagle Pipeline LLCへの投資に関連する非現金減損による株式収益が年初来で6,700万ドル減少したことによる影響を受けました。 ある商品として扱われました。
さらに、原油とコンデンセートは、(i)主に低金利での再契約と不足収益の減少による収益の減少によるキンダー・モルガン原油・コンデンセートパイプラインからの収益の減少、および(ii)取引量の減少によるダブルHパイプラインの収益の低下によって悪影響を受けました。これらの影響は、(i) 赤字収益と取引量の増加によるDouble Eagle Pipeline LLCからの株式収益(上記の減損を除く)の増加、および(ii)金利上昇によるKMコンデンセート処理施設からの収益の増加によって一部相殺されました。当社の原油およびコンデンセート事業も、商品価格の低下と販売量の減少により、収益が減少し、それに応じて売上原価が減少しました。
•西海岸の精製製品におけるそれぞれ400万ドル(3%)の増加と2,500万ドル(9%)の減少は、新規契約による太平洋事業からの収益の増加と、Calnev Pipe Line LLCからの収益の増加による影響を受けました。どちらも金利の上昇による収益の増加によるもので、どちらも6か月間の製品の損益の純変動によって大幅に減少しました。年初来の減少は、Calnev Pipe Line LLCの2022年の土地売却益の影響をさらに受けました。
ターミナル
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (単位:百万単位、運用統計を除く) |
収入 | $ | 478 | | | $ | 450 | | | $ | 939 | | | $ | 880 | |
営業経費 | (224) | | | (216) | | | (434) | | | (415) | |
売却による利益身体や障がい、ネット | 3 | | | 12 | | | 3 | | | 9 | |
その他の収入 | — | | | — | | | — | | | 4 | |
株式投資による収益 | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 8 | |
その他、純額 | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 5 | |
セグメント EBDA | $ | 261 | | | $ | 253 | | | $ | 515 | | | $ | 491 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
前期からの変化 | 増加/ (減少) | | |
セグメント EBDA | $ | 8 | | | | | $ | 24 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
体積データ (a) | | | | | | | |
液体のリース可能容量(MMbBl) | 78.6 | | | 78.2 | | | 78.6 | | | 78.2 | |
液体のリース容量% (b) | 93.6 | % | | 91.4 | % | | 93.2 | % | | 91.0 | % |
バルクトランスロードトン数 (MMトン) | 13.7 | | | 13.7 | | | 27.1 | | | 26.7 | |
(a)売却、アイドル状態、および/または売りに出された施設の量は、提示されたすべての期間で除外されています。
(b)液体のリース容量に対する当社の稼働中のタンケージ容量の比です。
次の表および関連する議論のために、売却または売却された当社の端末の経営成績は、関連する売却損益を含め、以下の歴史事業グループから提示されたすべての期間に再分類され、その他すべてのグループに含まれます。
セグメントEBDAの変更点は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
海上事業 | $ | 44 | | | $ | 34 | | | $ | 10 | |
南東 | 13 | | | 9 | | | 4 | |
ガルフセントラル | 38 | | | 35 | | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
その他すべて(セグメント内消去を含む) | 166 | | | 175 | | | (9) | |
トータルターミナルセグメント EBDA | $ | 261 | | | $ | 253 | | | $ | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
海上事業 | $ | 85 | | | $ | 72 | | | $ | 13 | |
南東 | 22 | | | 16 | | | 6 | |
ガルフセントラル | 76 | | | 67 | | | 9 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
その他すべて(セグメント内消去を含む) | 332 | | | 336 | | | (4) | |
トータルターミナルセグメント EBDA | $ | 515 | | | $ | 491 | | | $ | 24 | |
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した同等の3か月および6か月間のターミナル事業セグメントのセグメントEBDAの変化は、以下の説明で説明されています。
•海上事業では、それぞれ1,000万ドル(29%)と1,300万ドル(18%)が増加しますは 主に d平均チャーター料金が高いためです。
•南東部のターミナルでそれぞれ400万ドル(44%)と600万ドル(38%)の増加は、主に価格と利益率の向上、および当社の鉄鋼運搬事業におけるサービスの追加によるものでした。
•ガルフセントラルのターミナルでそれぞれ300万ドル(9%)と900万ドル(13%)の増加は、主にhによるものでした契約上の料金引き上げと石油コークス処理活動の量の増加による収益の増加。
一社2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 6月30日 | | 6 か月間終了 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (単位:百万単位、運用統計を除く) |
収入 | $ | 302 | | | $ | 343 | | | $ | 599 | | | $ | 648 | |
営業経費 | (135) | | | (140) | | | (267) | | | (265) | |
売却および減損益、純額 | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
株式投資による収益 | 7 | | | 9 | | | 14 | | | 20 | |
| | | | | | | |
セグメント EBDA | 175 | | | 212 | | | 347 | | | 404 | |
特定の商品: | | | | | | | |
デリバティブ契約の公正価値の変化 | — | | | (1) | | | 1 | | | 15 | |
特定の項目 (a) | — | | | (1) | | | 1 | | | 15 | |
調整後セグメント EBDA | $ | 175 | | | $ | 211 | | | $ | 348 | | | $ | 419 | |
| | | | | | | |
前期からの変化 | 増加/ (減少) | | |
セグメント EBDA | $ | (37) | | | | | $ | (57) | | | |
調整後セグメント EBDA | $ | (36) | | | | | $ | (71) | | | |
| | | | | | | |
体積データ | | | | | | | |
サクロックの石油生産 | 21.81 | | | 19.67 | | | 20.37 | | | 19.47 | |
イェーツ石油生産 | 6.55 | | | 6.35 | | | 6.65 | | | 6.57 | |
その他 | 2.46 | | | 2.82 | | | 2.53 | | | 2.86 | |
石油の総生産量、純額 (Mbbl/d) (b) | 30.82 | | | 28.84 | | | 29.55 | | | 28.90 | |
NGLの純売上高量 (Mbbl/d) (b) | 9.24 | | | 9.24 | | | 8.70 | | | 9.33 | |
| | | | | | | |
一社2純売上高量(BCF/d) | 0.342 | | | 0.350 | | | 0.352 | | | 0.361 | |
実現加重平均原油価格(ドル/バレル) | $ | 67.73 | | | $ | 68.92 | | | $ | 67.45 | | | $ | 67.91 | |
実現加重平均NGL価格(1バレルあたりのドル) | $ | 31.22 | | | $ | 41.86 | | | $ | 32.54 | | | $ | 42.77 | |
(a)に含まれている表を参照してください」—概要—非GAAP財務指標—上記の「特定の商品」。2023年6月に終了した3か月と6か月と 2022 特定の項目は、当社の石油・ガス生産活動に関連するものです。私の場合重要な特定項目の詳細については、下記のセグメントEBDAの変更に関する説明を参照してください。
(b)ロイヤルティと外部の労働利益を差し引いたものです。
セグメントEBDAの変更点は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
ソースとトランスポーテーションの活動 | $ | 39 | | | $ | 69 | | | $ | (30) | |
石油・ガス生産活動 | 135 | | | 137 | | | (2) | |
| | | | | |
小計 | 174 | | | 206 | | | (32) | |
エナジー・トランジション・ベンチャーズ | 1 | | | 6 | | | (5) | |
トータルCO2 セグメント EBDA | $ | 175 | | | $ | 212 | | | $ | (37) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した6か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 増加/ (減少) |
| (百万単位) |
ソースとトランスポーテーションの活動 | $ | 88 | | | $ | 131 | | | $ | (43) | |
石油・ガス生産活動 | 253 | | | 263 | | | (10) | |
| | | | | |
小計 | 341 | | | 394 | | | (53) | |
エナジー・トランジション・ベンチャーズ | 6 | | | 10 | | | (4) | |
トータルCO2 セグメント EBDA | $ | 347 | | | $ | 404 | | | $ | (57) | |
当社のCOのセグメントEBDAの変更22023年6月30日および2022年6月30日に終了した同等の3か月および6か月間の事業セグメントは、以下の説明で説明されています。
•調達活動と輸送活動がそれぞれ3,000万ドル(43%)と4,300万ドル(33%)減少したのは、主にCOの減少に関連した収益の減少によるものでした2販売価格と高い営業費用。
•石油・ガス生産活動におけるそれぞれ200万ドル(1%)と1000万ドル(4%)の減少は、主に実現NGLおよび原油価格の下落による収益の減少と、NGL量の減少による原油量の増加によって一部相殺されたためです。
さらに、3か月と6か月間の石油・ガス生産活動の減少は、それぞれ、非現金時価総額デリバティブヘッジ契約に関連する収益の不利な変化と有利な変化の影響を受けました。これらは特定の項目として扱われていました。
私たちは、既存のヘッジ契約は当社のCO内で締結されていると考えています2事業セグメントは、短期的には商品価格の感応性を大幅に緩和するが、今後数年間は価格変動による影響は緩和される。以下は当社のCOの概要です22023年6月30日現在の未払いの事業セグメントヘッジ:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残り2023年 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
原油 (a) | | | | | | | | | |
価格(1バレルあたりのドル) | $ | 65.17 | | | $ | 63.06 | | | $ | 62.14 | | | $ | 64.63 | | | $ | 61.49 | |
ボリューム (MBbl/d) | 25.60 | | | 17.20 | | | 10.45 | | | 7.20 | | | 0.90 | |
NGL | | | | | | | | | |
価格(1バレルあたりのドル) | $ | 53.95 | | | $ | 49.48 | | | | | | | |
ボリューム (MBbl/d) | 4.27 | | | 0.78 | | | | | | | |
(a)西テキサス中級ヘッジを含みます。
流動性と資本資源
将軍
2023年6月30日の時点で、当社の「現金および現金同等物」は4億9,700万ドルで、2022年12月31日から2億4,800万ドル減少しました。さらに、2023年6月30日の時点で、当社のクレジットファシリティ(後述「—短期流動性」)。後述するように、営業活動によるキャッシュフロー、キャッシュポジション、クレジットファシリティの残りの借入能力は、日々の現金要件と予想される債務を管理するのに十分すぎると考えています。
私たちは一貫して事業から多額のキャッシュフローを生み出し、2023年と2022年の最初の6か月でそれぞれ28億8,300万ドルと26億4800万ドルの資金源を提供してきました。期間ごとの増加については、以下の」で説明しています。—キャッシュフロー—営業活動。」私たちは主に事業からのキャッシュフローに依存して、持続的な資本支出、配当金の支払い、および拡大する資本支出の資金を調達しています。ただし、満期を迎える長期債務の借り換えや増分投資の資金調達(ある場合)のために、時折負債資本市場にアクセスすることがあります。
当社は、金利スワップ契約を使用して、長期固定金利債券(シニアノート)に関連する基礎となるキャッシュフローの一部を変動金利負債に転換して、固定金利債務と変動金利債務の望ましい組み合わせを実現します。2023年6月30日および2022年12月31日の時点で、約40億1900万ドルです(13%)そして63億1400万ドルそれぞれ、当社の負債残高の元本の(20%)が変動金利の対象でした。短期または長期の変動金利債務として、または金利スワップを使用して変動金利に転換された固定金利債務のいずれかです。 2023年6月30日と2022年12月31日のパーセンテージには以下が含まれます 34億4500万ドルと、それぞれ12億5000万ドルの変動金利から固定金利へのデリバティブ契約で、2023年12月に満了します。金利スワップの詳細については、注記5「リスク管理—金利リスク管理」当社の連結財務諸表へテント。
当社の取締役会は、2023年第2四半期に1株あたり0.2825ドルの四半期配当を宣言しました。これは、2022年の第2四半期に宣言された配当よりも2%多い金額です。
2023年1月31日、私たちは、短期借入金、満期債務の返済、および一般的な企業目的で使用された純収益14億8500万ドルの2033年満期シニアノートの元本総額15億ドルを登録公募で発行しました。
第1四半期に、満期時に、3.15%のシニアノート、変動金利のシニアノート、3.45%のシニアノートを返済しました。
短期流動性
2023年6月30日現在、当社の短期流動性の主な源泉は、(i)営業活動による現金、および(ii)利用可能なキャパシティ約39億ドルの40億ドルのクレジットファシリティと、それに伴う35億ドルのコマーシャル・ペーパー・プログラムです。当社のクレジットファシリティに基づく融資契約は、運転資金やその他の一般的な企業目的に使用でき、コマーシャル・ペーパー・プログラムのバックアップとしても使用できます。コマーシャルペーパーによる借入は、当社のクレジットファシリティで許可されている借入を減らし、信用状は35億ドルのクレジットファシリティで許可されている借入を減らします。私たちは、クレジットファシリティの下でかなりの額の超過借能力を維持することで流動性を提供しており、前に説明したように、事業から一貫して堅調なキャッシュフローを生み出してきました。
2023年6月30日現在、当社の27億6000万ドルの短期負債は、主に今後12か月で満期を迎えるシニアノートで構成されていました。私たちは、主にクレジットファシリティの借入、コマーシャル・ペーパーの借入、事業からのキャッシュフロー、および/または新たな長期債務の発行を通じて、期日が来たときに債務を賄うつもりです。2022年12月31日現在の当社の短期負債残高は33億8,500万ドルでした。
2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、運転資本(流動資産から流動負債を差し引いたもの)の赤字はそれぞれ28億8,500万ドルと3億2700万ドルでした。時々、当社の流動負債には、拡張資本支出の資金調達に使用される短期借入が含まれる場合があります。これを定期的に長期融資に置き換えたり、事業から得た留保現金を使って返済したりすることがあります。2022年末から合計2億4,200万ドルの赤字が減少したのは、主に(i)今後12か月で満期を迎えるシニアノートが6億2,500万ドル減少したこと、(ii)主に交換ガス払金、ボーナス発生額、固定資産税の減少に関連するその他の流動負債が1億8,200万ドル減少したこと、および(iii)デリバティブ契約の有利な短期公正価値調整による1億3,600万ドル、一部相殺されたことです。(i)第1期に満期を迎えたシニアノートの一部の返済に使用された現金および現金同等物の2億4800万ドルの減少2023年の四半期、(ii) 売掛金および買掛金の純不利な変動が2億5,400万ドル、(iii) その他の流動資産 (主にガス売掛金と規制資産) の1億1,200万ドルの減少、(iv) 主に地下貯蔵中のガスに関連する在庫の6,500万ドルの減少。一般的に、当社の運転資本収支は、予定されている債務支払いのタイミング、売掛金と買掛金の回収と支払いのタイミングの違い、デリバティブ契約の公正価値の変動、投資および財務活動の支払い後の事業からの余剰現金の結果としての現金および現金同等物残高の変化などの要因によって変動します。
資本支出
私たちはGAAPに従って資本支出を会計処理しています。また、資本支出は次のように区別しています。
| | | | | | | | |
支出のタイプ | | 支出の物理的決定 |
資本支出の維持 | | •業務の完全性を維持し、資産の耐用年数を延ばすための投資 |
拡張資本支出 (任意の資本支出) | | •追加や改良を行う直前に存在していたものからスループットや容量を拡大するための投資 |
維持資本支出の予算編成、これは持続的資本支出と呼ばれ、毎年ボトムアップ方式で行われます。各資産について、安全で効率的な運営を維持し、お客様のニーズに応え、当社の運営方針と適用法を遵守するために必要な予算を立て、持続的な資本支出を行います。効率の向上や将来の経費の削減など、経済的利益をもたらすと期待される持続的な資本支出の予算を組み、追加の持続的資本支出を行うことがあります。拡張資本支出の予算編成と承認は、通常、支出を正当化するのに十分な利益が得られると予想される事業セグメントによって特定された特定の投資機会に応じて、プロジェクトごとに年間を通じて定期的に行われます。拡張資本プロジェクトを含む資産は、時間の経過とともに追加の持続的資本支出につながる可能性があります。新しく建設された資産に関する資本支出を維持する必要性は最小限である傾向がありますが、そのような資産が古くなって摩耗するにつれて、時間の経過とともに増加する傾向があります。資産が持続的資本支出によるものか拡大によるものかにかかわらず、完了すると、そのような資産を減価償却可能な資産ベースに追加すると、影響を受ける資産または結果として生じる資産の残りの耐用年数にわたる減価償却、枯渇、および償却の計算に影響します。
一般的に、資本支出が持続的と拡大のどちらに分類されるかの決定は、プロジェクトレベルで行われます。当社の資本支出を拡大資本支出または持続的資本支出として分類することは、当社の会計方針と一致しており、一般的に簡単なプロセスですが、状況によっては経営者の判断と裁量の問題になることもあります。この分類はDCFに影響を与えます。拡大資本支出に分類される資本支出はDCFの計算で控除されないのに対し、持続的資本支出として分類される資本支出は控除されるからです。
2023年6月30日までの6か月間の設備投資と、2023年の残りの期間に資産を維持し事業を拡大するために費やすと予想される金額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 か月間終了 2023年6月30日 | | 残り2023 | | 合計 2023年です |
| (百万単位) |
設備投資: | | | | | |
資本支出の維持 | $ | 351 | | | $ | 534 | | | $ | 885 | |
事業拡大のための資本支出 | 779 | | | 1,057 | | | 1,836 | |
未払資本支出、請負業者留保金、その他 | (88) | | | — | | | — | |
資本支出 | $ | 1,042 | | | $ | 1,591 | | | $ | 2,721 | |
追加: | | | | | |
非連結合弁事業の持続的資本支出の維持 (a) | $ | 75 | | | $ | 79 | | | $ | 154 | |
非連結合弁事業への投資 (b) | 134 | | | 124 | | | 258 | |
控える:連結合弁事業パートナーの持続的資本支出 | (4) | | | (7) | | | (11) | |
少ない:連結合弁パートナーの事業拡大資本支出 | (6) | | | (14) | | | (20) | |
買収 | 14 | | | — | | | 14 | |
未払資本支出、請負業者留保金、その他 | 88 | | | — | | | — | |
設備投資総額 | $ | 1,343 | | | $ | 1,773 | | | $ | 3,116 | |
(a)合弁事業による持続的な資本支出には、通常、当社による現金支出は必要ありません。
(b)非連結合弁事業への現金拠出を反映しています。また、非連結合弁事業への拠出金も含み、その合弁事業が当社への分配として申告する金額の範囲内で純額が計上されます。
当社の設備投資は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 か月間終了 2023年6月30日 | | 残り2023 | | 合計 2023年です |
| | (百万単位) |
持続的な設備投資 | | | | | | |
不動産、プラント、設備への設備投資 | | $ | 351 | | | $ | 534 | | | $ | 885 | |
非連結合弁事業の持続的資本支出の維持 (a) | | 75 | | | 79 | | | 154 | |
控える:連結合弁事業パートナーの持続的資本支出 | | (4) | | | (7) | | | (11) | |
持続的資本投資の総額 | | 422 | | | 606 | | | 1,028 | |
| | | | | | |
拡張設備投資 | | | | | | |
不動産、プラント、設備への設備投資 | | 779 | | | 1,057 | | | 1,836 | |
非連結合弁事業への投資 (b) | | 134 | | | 124 | | | 258 | |
少ない:連結合弁パートナーの事業拡大資本支出 | | (6) | | | (14) | | | (20) | |
買収 | | 14 | | | — | | | 14 | |
拡張設備投資総額 | | 921 | | | 1,167 | | | 2,088 | |
設備投資総額 | | $ | 1,343 | | | $ | 1,773 | | | $ | 3,116 | |
(a)合弁事業による持続的な資本支出には、通常、当社による現金支出は必要ありません。
(b)非連結合弁事業への現金拠出を反映しています。また、非連結合弁事業への拠出金も含み、その合弁事業が当社への分配として申告する金額の範囲内で純額が計上されます。
規制の影響
規制がますます厳しくなる傾向にあるため、長期的には当社の資本支出と営業支出の要件に不確実性が生じます。たとえば、2023年6月5日、「グッドネイバー計画」(計画)として知られるEPAの最終規則が最終規則として連邦官報に掲載されました。計画の一環として、EPAは、2015年のオゾン国家環境大気質基準に関する大気浄化法の州間輸送(グッドネイバー)条項に基づく19の州実施計画(SIP)を不承認にし、天然ガスのパイプライン輸送に使用される新規および既存の内燃機関を含むいくつかのセクターの規範的な排出基準を発行しました。
当社を含め、すでに複数の法的異議申し立てが提起されています。注記9「訴訟と環境」を参照してください。環境問題—連邦政府の「グッドネイバー計画」への挑戦、” 当社の連結財務諸表へ。 法的な異議申し立てが計画の変更につながるかどうか、またはそれらの変更が私たちにどのような影響を与えるかを予測することはできませんが、EPAによるSIPの不承認は不適切であり、計画には重大な欠陥があり、計画に異議を唱えるための多くのメリットのある根拠が存在すると考えています。アーカンソー州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、オクラホマ州、テキサス州など、当社が資産に影響を与えたいくつかの州は、EPAによるSIPの不承認に対して上訴し、控訴待ちの停止を申請しました。控訴保留の基準には、申請者が本案に基づいて成功する可能性を示すという要件が含まれます。アーカンソー州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミネソタ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、ネバダ州、テキサス州が提出したSIPに対するEPAの不承認に関しては、控訴保留が認められています。つまり、(滞在期間が有効である限り)EPAには、これらの州でプランを実施する法的根拠がなくなりました。2023年6月1日にEPAが発行したガイダンスによると、SIP不承認措置の存続期間中は、プランの要件はアーカンソー州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、テキサス州の情報源に関しては有効になりません。計画が完全に実施された場合、その排出基準では、当社の天然ガスパイプライン事業部門で使用されている何百もの既存の内燃機関に、より厳しい大気汚染防止装置を設置することが義務付けられます。この計画では、コンプライアンススケジュールの延長がEPAによって許可されない限り、影響を受けるすべてのエンジンが2026年5月1日までに厳しい排出制限を満たすことが義務付けられています。そのためには、エンジンごとに当社の支援とEPAの承認が必要です。プランが現在の形で引き続き有効である場合(2026年5月1日のコンプライアンス期限までに完全に遵守し、SIPの不承認に対する保留中の異議申し立てがすべて失敗し、プランに対する異議申し立てが成功しなかったことを前提とする)、現在のところ、15億ドルから18億ドルに及ぶプランの遵守に必要な推定費用(当社の持分控除後の合弁事業費用を含む)を含め、当社に重大な影響を与えると予測しています。このような合弁事業では、機器が不足する可能性があり、その結果、当社が対応できなくなる可能性があります。プランと、
業務の中断。しかし、特に係争中の訴訟が広範囲に及んでいることを考えると、影響を予測することは困難です。これらの多数の訴訟の結果は、私たちのリスクを大幅に減らす可能性があります。たとえば、SIPの不承認に異議を申し立てていない州に関連する、計画の遵守に必要な現在の推定費用は、2億ドルから3億ドルの範囲です。ただし、計画への異議申し立てが成功すると、すべての州に影響が及びます。さらに、規制対象資産の金利を可能な限り調整することで、影響を緩和し、支出を回収するよう努めます。
上記の費用の見積もりは、いくつかの仮定に基づく暫定的なものであり、提供されている範囲外を含め、大幅に変動する可能性があります。費用は、平均的なエンジンの典型的な改造でこれまでに発生した平均費用に基づいて想定されています。これらの見積もりは、実行する必要があると予想されるアップグレードのみを反映しており(合弁事業の場合は、当社が運営する資産のみ)、アップグレードプロセス中に追加のメンテナンス要件が特定されるなど、潜在的な複雑さは考慮されていません。
貸借対照表外の取り決め
2022年12月31日時点で当社の2022年フォーム10-Kで提示されている開示に影響する、財務諸表に連結されていない他の事業体に対する当社の義務に重大な変更はありません。
2023年6月30日と2022年12月31日時点の不動産、プラント、設備の購入に関するコミットメントは、それぞれ5億5300万ドルと5億2700万ドルでした。2,600万ドルの増加は、主に当社の天然ガスパイプラインセグメントに関連する資本コミットメントによるものです。
キャッシュフロー
次の表は、2023年から2022年までの営業、投資、財務活動によって提供された(使用された)当社の純キャッシュフローをまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 か月間終了 6月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| | (百万単位) |
提供した純現金(使用済み) | | | | | | |
営業活動 | | $ | 2,883 | | | $ | 2,648 | | | $ | 235 | |
投資活動 | | (1,086) | | | (672) | | | (414) | |
資金調達活動 | | (2,071) | | | (2,706) | | | 635 | |
| | | | | | |
現金、現金同等物、制限付預金の純減少 | | $ | (274) | | | $ | (730) | | | $ | 456 | |
営業活動
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した同等の6か月間の営業活動によって提供された現金が2億3,500万ドル増えたことは、以下の説明で説明されています。
•運転資本項目およびその他の非流動資産および負債の純変動に関連する現金が4億1,100万ドル増加しました。この増加は主に、(i)主に当社の天然ガス事業セグメントにおける売掛金の回収および買掛金の支払いのタイミングに関連する純有利な変化、および(ii)主に地下貯蔵中のガスに関連する商品ヘッジに関連する決済の増加と、原油およびトランスミックスの在庫の市場価格と量の減少による在庫の減少による在庫の減少によるものです。
•純利益が2,400万ドル減少したことを、非現金項目の期間ごとの純変動の複合効果で1億5,200万ドル調整した後、現金が1億7,600万ドル減少しました。
投資活動
2023年6月30日と2022年6月30日に終了した同等の6か月間の投資活動に使用された現金が4億1,400万ドル増えたことは、以下の説明で説明されています。
•主に天然ガス事業セグメントの拡大プロジェクトにより、資本支出が2億6,300万ドル増加しました。そして
•株式投資先への拠出に使用される現金が1億1,600万ドル増加しました。これは主に、2023年にPermian Highway Pipeline LLCへの拠出が2022年と比較して増加したことと、2023年に新たに設立された株式投資であるグリーンホリー・ギャザリング・パイプラインLLCへの拠出によるものです。
資金調達活動
次の説明では、2023年6月30日と2022年6月30日に終了した同等の6か月間の財務活動に使用された現金が6億3,500万ドル少なくなりました。
•2023年の純負債支払い額が2022年の期間と比較して減少した結果、債務活動に関連して使用される現金が8億2,600万ドルの純減少。一部は、
•当社の自社株買いプログラムに基づく自社株買いに使用される現金が1億4400万ドル増加しました。
配当金
2023年には、1株あたり1.13ドルの配当を申告する予定です。以下の表は、2023年の配当を申告したものを反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 か月が終わりました | | その期間の1株あたりの四半期配当の合計 | | 申告日 | | 記録日 | | 配当日 |
| | | | | | | | |
2023年3月31日 | | $ | 0.2825 | | | 2023年4月19日 | | 2023年5月1日 | | 2023年5月15日 |
| | | | | | | | |
2023年6月30日 | | 0.2825 | | | 2023年7月19日 | | 2023年7月31日 | | 2023年8月15日 |
資本金に支払われる実際の配当額は、財政状態や経営成績、流動性要件、事業見通し、資本要件、法律、規制、契約上の制約、税法、デラウェア州法、その他の要因など、多くの要因によって異なります。項目1Aを参照してください。」リスク要因 — 予想配当金について提供するガイダンスは、推定に基づいています。予想される配当を支払うために資金を使うことと、当社の事業に投資することとの間に矛盾が生じる状況が発生する可能性があります。」2022年のフォーム10-Kの。これらの事項はすべて、当社の取締役会が配当を申告する際に考慮します。
私たちの配当は累積的ではありません。したがって、当社の株式の配当が意図した水準で支払われない場合、株主は将来それらの支払いを受ける資格がありません。配当金は通常、毎年2月、5月、8月、11月の15日頃に支払われます。
子会社の有価証券保証のための統合財務情報の要約
KMIと特定の子会社(子会社発行者)は、特定の債務証券の発行者です。KMIとKMIの完全所有の国内子会社(子会社保証人)のほぼすべては、相互保証契約の当事者であり、契約の各当事者は、契約の各当事者が、契約の他の当事者の特定債務の支払いを連帯または個別に無条件に保証します。したがって、子会社の非保証人(子会社非保証人)として特定された特定の子会社を除き、親発行者、子会社発行者および子会社保証人(「債務グループ」)はすべて、当社の保証付き債務(保証付き手形)の各シリーズの保証人です。相互保証契約により、KMIまたは子会社発行者が発行した保証付債券のいずれかの保有者は、KMIと子会社発行者および保証人の純資産と収益に関して同じ立場になります。各保証付債券の保有者がそのような有価証券の返済を賄うために利用できない唯一の金額は、純資産と子会社の非保証人の収入です。
債務グループに個別の財務諸表を提供する代わりに、SECの規則S-Xの規則13-01に基づいて、債務グループの連結損益計算書と貸借対照表情報を補足して添付しました。また、このレポートの別紙10.1を参照してください」2014年11月26日付けのキンダー・モルガン社とその子会社の一部との相互保証契約。スケジュールは2023年6月30日現在の更新です。”
補足要約統合財務情報では、債務グループ内の重要な会社間項目はすべて削除されています。債務者グループの子会社非保証人の投資残高は、補足要約統合財務情報から除外されています。債務者グループと子会社非保証人を含む他の関連当事者(「関連会社」という)との重要な会社間残高および活動は、添付の補足要約財務情報に個別に記載されています。
公正価値調整を除くと、2023年6月30日と2022年12月31日の時点で、債務グループの保証付債券はそれぞれ30,522百万ドルと308.86百万ドルでした。
債務グループの貸借対照表と損益計算書を組み合わせた情報の要約は次のとおりです。
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要約された統合貸借対照表情報 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (百万単位) |
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流動資産 | $ | 2,436 | | | $ | 3,514 | |
現在の資産-関連会社 | 604 | | | 618 | |
非流動資産 | 61,623 | | | 61,523 | |
非流動資産-関連会社 | 525 | | | 516 | |
総資産 | $ | 65,188 | | | $ | 66,171 | |
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流動負債 | $ | 5,296 | | | $ | 6,612 | |
流動負債-関連会社 | 671 | | | 707 | |
非流動負債 | 31,193 | | | 30,668 | |
非流動負債-関連会社 | 1,185 | | | 1,096 | |
負債合計 | 38,345 | | | 39,083 | |
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キンダー・モーガン社の株主資本 | 26,843 | | | 27,088 | |
負債総額と株主資本 | $ | 65,188 | | | $ | 66,171 | |
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要約された複合損益計算書情報 | 3 か月が終了 2023年6月30日 | | 6 か月間終了 2023年6月30日 |
| (百万単位) |
収入 | $ | 3,210 | | | $ | 6,823 | |
営業利益 | 912 | | | 2,020 | |
当期純利益 | 487 | | | 1,100 | |
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。
2022年12月31日現在、2022年版フォーム10-KのパートII、項目7Aに記載されている量的および質的開示に影響するような市場リスクエクスポージャーに重大な変化はありません。当社のリスク管理活動の詳細については、連結財務諸表の項目1、注記5「リスク管理」を参照してください。
アイテム 4.統制と手続き。
2023年6月30日の時点で、最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣は、1934年の証券取引法に基づく規則13a-15(b)に基づく開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価しました。開示の管理や手続きのシステムの有効性には、人為的ミスの可能性や、統制や手続きの回避や無効化など、本質的に限界があります。したがって、効果的な開示管理と手続きであっても、統制目標の達成を合理的に保証することしかできません。評価日に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、1934年の証券取引法に基づいて当社が提出および提出する報告書で開示する必要のある情報が、必要に応じて記録、処理、要約、報告され、蓄積され、当社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣に伝達されるという合理的な保証を提供するために、当社の開示管理と手続きの設計と運用が効果的であると結論付けました。必要に応じて、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことができます。2023年6月30日に終了した四半期に、財務報告に関する内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼす、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
パート2。その他の情報
アイテム1。法的手続き。
この項目に参照により組み込まれている「訴訟と環境」と題された当社の連結財務諸表のパートI、項目1、注記9を参照してください。
アイテム1A。リスク要因。
以下を除いて、2022年のフォーム10-KのパートI、項目1Aで開示されているリスク要因に重大な変更はありません。
当社のリスク管理活動の詳細については、連結財務諸表のパートI、項目1、注記5「リスク管理」を参照してください。
2023年3月31日に終了した3か月間のEPAのフォーム10-Qの項目1Aで議論された「グッドネイバープラン」として知られるEPAの最終規則に関する最新情報については、パートIの項目2を参照してください。」経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析—流動性と資本資源—資本支出—規制の影響」と注記9、「訴訟と環境—環境問題-連邦政府の「グッドネイバー計画」への挑戦、」当社の連結財務諸表へ。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。
クラスP株の購入
(2023年6月30日に終了した四半期中)
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決済期間 | | 購入した有価証券の総数 (a) | | 証券1件あたりの平均支払額 (b) | | 公に発表された計画の一部として購入された有価証券の総数 (a) | | そのプランまたはプログラムでまだ購入できる有価証券の最大数 (または概算金額) (a) |
2023年4月1日から4月30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,944,068,674 | |
2023年5月1日から5月31日まで | | 6,987,483 | | | 16.56 | | | 6,987,483 | | | 1,828,348,210 | |
2023年6月1日から6月30日まで | | 5,283,678 | | | 16.59 | | | 5,283,678 | | | 1,740,686,259 | |
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合計 | | 12,271,161 | | | $ | 16.57 | | | 12,271,161 | | | $ | 1,740,686,259 | |
(a)2017年7月19日、当社の取締役会は、20億ドルの普通株式買い戻しプログラムを承認しました。2023年1月18日、当社の取締役会は、自社株買いの承認額を20億ドルから30億ドルに引き上げることを承認しました。買戻し後、株式は取り消され、発行されなくなります。
(b)金額には、株式の買い戻しにかかる手数料やその他の費用が含まれます。
2023年6月30日から2023年7月20日まで、私たちは1株あたり平均16.93ドルで100万株未満を1,300万ドルで買い戻しました。
アイテム 3.シニア証券のデフォルトです。
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示。
鉱山安全衛生局によって一時的にアイドル状態になっている1つのターミナル施設を除いて、当社は、ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法(ドッド・フランク)の鉱山安全開示要件に基づいて報告要件が適用される鉱山を所有または運営していません。2023年6月30日に終了した四半期に、ドッド・フランクの鉱山安全性開示要件に基づく開示を必要とする特定の安全衛生違反、命令または引用、関連する評価または法的措置、鉱業関連の死亡、または開示を必要とする同様の事象は受けていません。
アイテム 5.その他の情報。
2023年6月30日に終了した四半期には、当社の取締役または役員(1934年の証券取引法の規則16a-1(f)で定義されているとおり)はいませんでした。 採用された, 終了しましたまたは規則10b5-1取引協定または非規則10b5-1取引協定(このような用語は規則S-Kの項目408で定義されています)を変更しました。
アイテム 6.展示品。
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展示品番号 | | 説明 |
3.1 | | | キンダー・モルガン社の修正および改訂された設立証明書の修正証明書(2023年5月16日に提出されたキンダー・モルガン社のフォーム8-Kの最新報告書(ファイル番号001-35081)の別紙3.1として提出)。 |
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10.1 | | | 2014年11月26日付けのキンダー・モルガン社とその子会社の一部との相互保証契約。スケジュールは2023年6月30日現在の更新です。 |
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22.1 | | | 子会社の保証人および保証付き有価証券の発行者。 |
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31.1 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づいて採択された、1934年の証券取引法の規則13a-14 (a) または15d-14 (a) に基づく最高経営責任者による認証。 |
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31.2 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、1934年の証券取引法の規則13a-14 (a) または15d-14 (a) に基づく最高財務責任者による認証。 |
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32.1 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された米国法第18条第1350条に従って提供された最高経営責任者による認定。 |
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32.2 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国連邦法第18条第1350条に従って提供された最高財務責任者による証明書。 |
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101 | | | 規則S-Tの規則405に基づくiXBRL(インライン拡張可能なビジネス報告言語)でフォーマットされたインタラクティブなデータファイル:(i) 2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月の連結損益計算書、(iii) 2023年6月30日および2022年12月31日現在の当社の連結貸借対照表; (iv) 2023年6月30日および2022年6月30日までの6か月間の当社の連結キャッシュフロー計算書。(v) 当社の連結キャッシュフロー計算書2023年6月30日および2022年6月30日までの3か月および6か月間の株主資本、および(vi)当社の連結財務諸表の注記。 |
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104 | | | 規則S-Tの規則406に基づく表紙インタラクティブデータファイルで、iXBRL(インライン拡張可能なビジネス報告言語)でフォーマットされ、別紙101に含まれています。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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日付: | 2023年7月21日 | | 作成者: | | /s/ デビッド・P・ミシェルズ |
| | | | | デヴィッド・P・ミシェルズ 副社長兼最高財務責任者 (最高財務会計責任者) |