別紙99.1

ニュースリリース

 

ロッキード・マーティンが2023年第2四半期の決算を発表

 

•純売上高は167億ドルで、前年比8％増です

•純利益は17億ドル、つまり1株あたり6.63ドルです

•営業資金11億ドル、フリーキャッシュフロー8億ドル

•配当と自社株買いで株主に還元された15億ドルの現金

•1,580億ドルの記録的なバックログ

•2023年の売上高、セグメントの営業利益、1株当たり利益の見通しが上昇

メリーランド州ベセスダ、2023年7月18日 — ロッキード・マーティン社 [ニューヨーク証券取引所:LMT]本日、2023年第2四半期の純売上高は167億ドルと報告されました。これに対し、2022年第2四半期は154億ドルでした。2023年第2四半期の純利益は17億ドル、つまり1株あたり6.63ドルでしたが、2022年の第2四半期には3億900万ドル、つまり1株あたり1.16ドルでした。営業キャッシュは、2022年の第2四半期には13億ドルだったのに対し、2023年第2四半期には11億ドルでした。2022年の第2四半期は10億ドルだったのに対し、2023年第2四半期のフリーキャッシュフローは7億7,100万ドルでした。

ロッキード・マーティンの会長兼社長兼最高経営責任者であるジム・テイクレットは、「ロッキード・マーティンは第2四半期に好調な業績を上げ、過去最高の1,580億ドルのバックログと前年比8％の売上成長を記録しました」と述べています。「注文のハイライトには、F-35 Lot 17や、PAC-3、GMLRS、その他の主要なプログラムを強化するための重要な賞が含まれ、将来に向けて順調に進んでいます。四半期もダイナミックで統制のとれた資本配分を続け、フリーキャッシュフローのほぼ2倍が株主に還元されました。」

「年初来の業績の強さと、当社の代表的なプログラムと高度な技術に対する継続的な需要を考慮して、2023年の通期売上高と1株当たり利益の見通しを引き上げています。私たちは、成長への回帰と、1株当たりの信頼できるフリーキャッシュフローと現金配分により、長期的に株主に報いることができると確信しています。その過程で、私たちは21世紀のセキュリティビジョンの策定と投資を続け、米国の防衛生産システムの回復力と対応力を強化し、デジタル技術の加速による抑止力を商業産業パートナーとの重要な任務に引き上げ、生産と維持活動における同盟国やパートナー国との産業関係を深めます。」

税引前調整後利益、純利益、希薄化後EPS

以下の表は、特定の非営業項目の税引前利益、純利益、希薄化後の1株当たり利益（EPS）への影響を示しています。

財務結果の概要

 

次の表は、会社の財務結果の概要を示しています。

2023年の財務見通し

次の表とこのニュースリリースの他のセクションには、会社の現在の予想に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、予測されたものと大きく異なる場合があります。会社の慣行では、提案されている買収、売却、ベンチャー、年金リスク移転取引、融資取引、法律の変更、または新しい会計基準については、そのような項目が完成、制定、または採用されるまで、財務見通しに調整を組み込まないでください。会社の実際の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因については、このニュースリリースの「将来の見通しに関する記述」セクションを参照してください。

キャッシュフローと資本配分活動

2023年第2四半期の営業資金は11億ドル、資本支出は3億2,900万ドルでした。その結果、フリーキャッシュフローは7億7,100万ドルになりました。2022年の同時期と比較して2023年第2四半期の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローが減少したのは、主に連邦税の支払い時期によるものでした。

2023年第2四半期の同社の現金活動には、以下が含まれます。

•7億5800万ドルの現金配当の支払い。

•7億5000万ドルを支払って、2023年第3四半期に加速株式買戻し契約（ASR）の締結時に受領した10万株を含む）を買い戻すために7億5000万ドルを支払います。

•2028年5月15日に発行予定の4.45％紙幣の元本総額5億ドル、2034年2月15日に発行予定の4.75％紙幣の元本総額8億5000万ドル、および2055年2月15日に発行予定の5.20％紙幣の元本総額6億5,000万ドルからなる、19億7,500万ドルの純収入を受け取っています。

セグメント結果

同社は、提供する製品とサービスの性質に基づいて、航空、ミサイルおよび火災管制（MFC）、ロータリーおよびミッションシステム（RMS）、宇宙の4つの事業セグメントで事業を展開しています。次の表は、会社の事業セグメントの業績の概要を示し、これらの金額を会社の連結財務結果と照合したものです。

当社の事業セグメントの純売上高と営業利益には、セグメント間の売上、売上原価、利益は含まれていません。これらの活動は連結で除外され、経営陣による各セグメントの業績評価には含まれていません。事業セグメントの営業利益には、持分法投資先からの損益に占める当社の割合が含まれます。これは、持分法投資先の営業活動が当社の事業セグメントの運営と密接に連携しているためです。

事業セグメントの営業利益には、FAS/CASの年金運営調整、該当する米国政府原価計算基準（CAS）または連邦調達規制（FAR）に基づいて米国政府との契約に許容または配分できないと考えられる企業費用の一部、および管理費の一部、弁護士費用および決済、環境コスト、株式ベースの報酬費用、退職者など、セグメントの業績に対する経営陣の評価に含まれないその他の項目は含まれていませんメリット、重要退職金処分、重大な資産の減損、売却による損益、無形資産の償却費用、その他

その他の企業活動。除外項目は、当社の事業セグメントからの営業利益と連結営業利益との調整項目「未配分項目」に含まれます。

純売上高と営業利益の変動は、一般的に数量で表されます。量の変化とは、個々の契約におけるさまざまな生産活動レベル、納品、またはサービスレベルに起因する売上または営業利益の増減を指します。セグメント営業利益のボリューム変動は、通常、特定の契約の現在の利益計上率に基づいています。さらに、会社のセグメント売上、営業利益、営業利益率の比較可能性は、会社の契約上の利益計上率の変化によって好転することもあれば、不利に影響することもあります。利益計上率の上昇は、通常、有利な利益調整と呼ばれます。通常、特定の契約条件の改善を反映して、履行義務を履行するための推定総費用の修正に関連します。逆に、特定の契約の条件が悪化し、その結果、履行義務を果たすための推定総費用が増加し、利益計上率が低下する可能性があります。これは通常、不利な利益調整と呼ばれます。利益予約率の増減は、現在の期間に認識され、そのような変更の開始から現在までの影響を反映しています。

同社の連結純有利利益予約率の調整は、2023年6月25日および2022年6月26日に終了した四半期におけるセグメント全体の営業利益の約20％と26％に相当しました。

航空学

 

2023年第2四半期の航空会社の純売上高は、2022年の同時期と比較して10億ドル、つまり 17% 増加しました。この増加は主に、F-35プログラムの純売上高が7億3,500万ドル増加したことによるものです。これは、ロット15-17契約に基づく追加の契約上の承認と資金調達の受領が遅れたことと、維持契約の数量が増加したことによる2022年第2四半期の販売量の減少と、販売量の増加による生産契約の量の増加によるものです。また、販売量の増加により機密プログラムの純売上高が1億ドル増加し、C-1の純売上高が9,000万ドル増加したことが原因です。30プログラムは、維持契約の量が多いためです。

2023年第2四半期の航空会社の営業利益は、2022年の同時期と比較して1億500万ドル、つまり 17% 増加しました。この増加は主に、生産契約数の増加によりF-35プログラムの営業利益が7,500万ドル増加し、不利な利益調整が減少したために機密プログラムの営業利益が2,000万ドル増加したことによるものです。2023年第2四半期の純利益の予約率の調整総額は、2022年の同時期と同等でした。

ミサイルと射撃管制

 

			(百万単位)						四半期は終了しました												6 か月間終了
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			純売上高						$	2,755					$	2,747					$	5,143					$	5,199
			営業利益						371						418						748						803
			営業利益率						13.5		%				15.2		%				14.5		%				15.4		%

 

2023年第2四半期のMFCの純売上高は、2022年の同時期と同等でした。生産量の増加による戦術および攻撃ミサイルプログラムの純売上高が2,000万ドル増加したこと（精密ストライクミサイル（PrSM））は、生産量の減少による統合防空およびミサイル防衛プログラム（ターミナル高高度地域防衛（THAAD））の純売上高が2,000万ドル減少したことで相殺されました。

2023年第2四半期のMFCの営業利益は、2022年の同時期と比較して4,700万ドル、つまり11％減少しました。この減少は主に、純有利な利益調整（スナイパー・アドバンスト・ターゲティング・ポッド（SNIPER®）と赤外線サーチ・アンド・トラック（IRST21®））の減少により、センサーとグローバル・サステインメント・プログラムの営業利益が2,500万ドル減少したことと、純利益調整（高機動砲兵ロケットシステム（HIMARS）と共同空対地スタンドオフ）の減少により、戦術および攻撃ミサイルプログラムの営業利益が2,000万ドル減少したことによるものです。ミサイル（JASSM）。2023年第2四半期の純利益の予約率調整総額は、2022年の同時期と比較して5,500万ドル減少しました。

ロータリーとミッションシステム

 

			(百万単位)						四半期は終了しました												6 か月間終了
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			純売上高						$	3,897					$	4,012					$	7,407					$	7,564
			営業利益						454						461						804						867
			営業利益率						11.6		%				11.5		%				10.9		%				11.5		%

 

2023年第2四半期のRMSの純売上高は、2022年の同時期と比較して1億1500万ドル、つまり3％減少しました。この減少は主に、生産量の減少（ブラックホーク）により、シコルスキーヘリコプタープログラムの純売上高が1億4500万ドル減少したことによるものです。この減少は、販売量の増加（イージス、グアムの防衛、TPY-4プログラム）による統合戦争システムおよびセンサー（IWSS）プログラムの純売上高が6,000万ドル増加したことによって一部相殺されました。

2023年第2四半期のRMSの営業利益は、2022年の同時期と比較して700万ドル、つまり2％減少しました。この減少は主に、コストの増加と計画を下回る収益と生産量の減少（ブラックホーク）の結果として、カナダ海事ヘリコプター計画（CMHP）で1億ドルの不利な利益調整が行われたため、シコルスキーヘリコプタープログラムの営業利益が6,000万ドル減少したことが原因でしたが、株式収益の増加と純有利な利益調整（シーホーク）によって一部相殺されました。この減少は、IWSSプログラムの7,500万ドルの営業利益の増加によって一部相殺されました。これは主に、国際的な監視および管理プログラムに関する契約上の問題が前向きに解決された結果、6,500万ドルの有利な利益調整が行われたためです。さらに、上記の純利益、予約率の調整、取引量の減少は、契約構成によって一部相殺されました。2023年第2四半期の純利益の予約率調整総額は、2022年の同時期と比較して4,000万ドル減少しました。

スペース

 

			(百万単位)						四半期は終了しました												6 か月間終了
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			純売上高						$	3,166					$	2,825					$	6,125					$	5,384
			営業利益						312						271						592						519
			営業利益率						9.9		%				9.6		%				9.7		%				9.6		%

 

2023年第2四半期のスペースの純売上高は、2022年の同時期と比較して3億4,100万ドル、つまり 12% 増加しました。この増加は主に、開発量の増加（次世代インターセプター（NGI））による戦略およびミサイル防衛プログラムの純売上高が1億5000万ドル増加したこと、開発量の増加（クラシファイドおよびトランスポートレイヤープログラム）による国家安全保障宇宙プログラムの純売上高が1億2000万ドルの増加、および商用民間宇宙プログラムの増加による商用民間宇宙プログラムの純売上高が6,500万ドル増加したこと（オリオン）によるものです。

 

2023年第2四半期のスペースの営業利益は、2022年の同時期と比較して4,100万ドル、つまり15パーセント増加しました。この増加は主に、純有利な利益調整と販売量の増加（オリオン）により商業用民間宇宙プログラムの営業利益が2,500万ドル増加したことと、打ち上げミックスによるユナイテッド・ローンチ・アライアンス（ULA）への投資による株式収益の増加による営業利益が1,500万ドル増加したことによるものです。2023年第2四半期の純利益の予約率の調整総額は、2022年の同時期と同等でした。

株式収益の合計（主にULA）は、2022年第2四半期には約500万ドル、つまり2％だったのに対し、2023年第2四半期にはスペースの営業利益の約2,000万ドル、つまり6％を占めました。

所得税

2023年6月25日および2022年6月26日に終了した四半期の同社の実効所得税率は16.2％と6.4％でした。2022年の第2四半期の税率は2023年の第2四半期よりも低くなりました。これは主に、現金以外の営業外の年金決済費用15億ドルによる税引前利益の減少により、税金支出が約3億1,400万ドル削減されたためです。すべての期間の税率は、研究開発税額控除、外国から派生した無形資産所得に対する税額控除、および従業員持株制度機能を備えた確定拠出プランに支払われる配当金の恩恵を受けました。

非GAAP財務指標の使用

このニュースリリースには、以下の非一般に認められている会計原則（非GAAP）財務指標が含まれています（米国証券取引委員会（SEC）の規則Gで定義されています）。経営陣は、これらの非GAAP財務指標が会社の財務実績の評価に役立つと考えていますが、この情報はGAAPに従って作成された財務情報を補足するものであり、それに代わるものではありません。さらに、同社の非GAAP財務指標の定義は、他の企業やアナリストが使用する同名の指標とは異なる場合があります。

事業セグメントの営業利益

事業セグメントの営業利益は、未配分の収益と費用を差し引いた後の会社の事業セグメントからの営業利益を表します。この指標は、会社の上級管理職が事業部門の業績を評価する際に使用するものであり、会社の年間インセンティブプランの業績目標でもあります。事業セグメントの営業利益率は、事業セグメントの営業利益を売上高で割って計算されます。下の表は、非GAAP指標の事業セグメントの営業利益と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である連結営業利益を調整したものです。

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローは、営業活動からの現金から資本支出を差し引いたものです。会社の設備投資は、設備や設備、インフラ、情報技術（資本化された内部使用ソフトウェアの開発または購入の費用を含む）で構成されています。同社はフリーキャッシュフローを使って業績と全体的な流動性を評価しています。これは会社の年間および長期のインセンティブプランの業績目標です。同社は、フリーキャッシュフローは事業への再投資後に事業から生み出される現金の額を表し、（配当、株式買戻し、債務返済を通じて）株主や債権者に還元したり、買収やその他の投資に充てたりできるため、投資家にとって有用な指標だと考えています。ただし、満期債務の返済や年金拠出金など、特定の必須支出が考慮されていないため、フリーキャッシュフローの全額が必ずしも任意の支出に利用できるわけではありません。

調整後税引前利益、調整後純利益、調整後希薄化後EPS

税引前利益、純利益、希薄化後の1株当たり利益（EPS）は、すべての期間の特定の非営業項目の影響を受けました。経営陣は、これらの非営業項目の影響を考慮して調整されたこれらの指標を提示することは、投資家が会社の基礎となる業績を理解し、期間ごとの業績を比較する上で役立つと考えています。所得税控除前の収益に影響を与えた各調整に関連する税効果は、21％の連邦法定税率と推定州税率を組み合わせた混合税率に基づいています。

FAS/CASの年金調整総額-調整後、FAS年金の総収入-調整後

FAS/CASの年金調整総額とFAS年金の総収入は、2022年第2四半期に記録された非現金の営業外年金決済費用に合わせて調整されました。経営陣は、年金決済費用を除外することは、会社の基礎となる業績を理解し、期間ごとの業績を比較するのに役立つと考えています。

Web キャストと電話会議情報

ロッキード・マーティンコーポレーションは、2023年7月18日（火）午前11時（東部標準時）に、ロッキード・マーティンのインベスター・リレーションズのウェブサイト（www.lockheedmartin.com/investor）で決算電話会議（聴取専用モード）をライブ配信します。添付のプレゼンテーションスライドと関連する財務チャートは、www.lockheedmartin.com/investorでもご覧いただけます。

 

詳細については、会社のウェブサイト（www.lockheedmartin.com）をご覧ください。

 

ロッキード・マーティンについて

 

メリーランド州ベセスダに本社を置くロッキード・マーティン・コーポレーションは、世界中で約116,000人の従業員を雇用するグローバルなセキュリティおよび航空宇宙企業で、主に先端技術システム、製品、サービスの研究、設計、開発、製造、統合、維持を行っています。

 

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メディア連絡先:

ブレット・アシュワース、グローバル・メディア・リレーションズ担当ディレクター

+1 301-214-3030、media.relations@lmco.com

 

投資家向け広報担当者:

投資家向け広報担当副社長、マリア・リカルドン・リー

クリストファー・フリッツ、投資家向け広報担当ディレクター

+1 301-897-6800、investor.relations@lmco.com

 

将来の見通しに関する記述

 

このニュースリリースには、歴史的事実の引用ではない限り、連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述であり、ロッキード・マーティンの現在の期待と仮定に基づく記述が含まれています。「信じる」、「見積もる」、「予想する」、「計画する」、「意図する」、「期待する」、「計画する」、「見通し」、「予定」、「予測」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性の影響を受けます。実際の結果は、次のような要因によって大きく異なる場合があります。

 

•会社が米国政府との契約に依存していること（これは米国政府の資金に依存しており、便宜上解除できます）、および会社が有利な契約条件を交渉できるかどうか。

•予算の不確実性、将来の予算削減のリスク、継続的な解決資金メカニズムと債務上限の影響、政府の閉鎖や資金調達と買収の優先順位の変更の可能性。

• F-35プログラムを含む複雑で技術的に進んだプログラムの開発、生産、維持、パフォーマンス、スケジュール、コスト、要件に関連するリスク。

• 重要なプログラムの計画的な生産率と注文、厳しい性能と信頼性の基準への準拠、政府提供の機器を含む資材の入手可能性。

•契約の締結または契約締結の遅延、ならびに製品の納品と業績のマイルストーンが顧客によって受け入れられるタイミングと期限。

•米国政府との契約、および固定価格契約と費用償還可能な契約の組み合わせに基づく会社の費用回収能力。

• リスクを請負業者に移す顧客調達方針。これには、固定価格の開発作業や後続生産オプションを伴う競争入札プログラム、またはその他の財務上のリスクが含まれます。また、投資、コスト超過、その他のコスト圧力、業績上の問題が固定価格契約に及ぼす影響も含まれます。

•会社の業界、製品の輸出、費用の許容範囲または回収、優先契約タイプ、履行および進捗支払い方針に影響を及ぼす調達およびその他の規制や方針の変更。

• 主要サプライヤー、チームメイト、合弁事業（ユナイテッド・ローンチ・アライアンスを含む）、合弁パートナー、下請け業者、顧客の業績と財務上の存続可能性。

• 経済、産業、ビジネス、政治的状況（政府の政策への影響を含む）

• インフレやその他のコスト圧力の影響。

•パンデミックや伝染病が会社の事業や財務成績に与える影響（サプライチェーンの混乱や遅延、従業員の欠勤、プログラムの遅延など）。

• 会社のサプライチェーンを混乱させたり、製品の販売や配送を妨げたりする政府の措置（議会への通知を必要とする輸出の承認の遅延など）

• 貿易政策または制裁（会社またはそのサプライヤー、チームメイトまたはパートナーに対する中国の制裁、トルコの企業や個人に対する米国政府の制裁、およびロシアに対する制裁が会社のサプライチェーンに及ぼす潜在的な間接的影響を含む）

• 隣接する市場や海外への事業拡大と事業展開の成功、そして海外での販売によってもたらされるリスク。

• 外国の優先事項、外国政府の予算、予定注文の変化（為替レートの変動による潜在的な影響を含む）

• 新興企業や非伝統的な防衛請負業者との競争を含む、会社の製品やサービスの競争環境。

• 新しいデジタル技術やネットワーク技術や能力を含む、新しい技術や製品を開発して商品化する会社の能力。

•自社の知的財産権から十分に利益を得る、または適切に保護する会社の能力。

• 高度に熟練した労働力を惹きつけ、維持する会社の能力、作業停止やその他の労働中断の影響。

• 会社やそのサプライヤーが直面するサイバーやその他のセキュリティ上の脅威、またはその他の混乱。

• 自社株買い、配当金の支払い、融資取引などの時価総額の変更を実施し継続する能力、およびそのタイミングと影響。

• 会社の見積もりと予測の正確さ

• 年金リスク移転の影響（潜在的な非現金決済費用、年金給付のタイミングと見積もり、金利の変動、年金制度の仮定、株主資本、FAS/CAS調整の水準、年金制度の資産の実際の収益率に影響を与える可能性のあるその他の変化を含む）

• 買収または売却、投資、合弁事業、チーム契約、内部再編によって期待される利益の実現、および市場に出される投資の公正価値に影響を及ぼす市場のボラティリティの実現。

• デジタル変革やコスト削減の取り組みなどを通じて、業務の効率を高め、製品やサービスの手頃な価格を向上させるための会社の取り組み。

• シコルスキーの事業で記録されたのれんの減損の可能性を含む、会社の資産が減損するリスク。

• 会社の保険と補償の有無と妥当性

• 気候変動の影響と、気候変動の懸念に対応する法律、規制、方針、顧客の要件の遵守。

• 会計、米国または外国の税金、輸出またはその他の法律、規制、方針とその解釈または適用の変更、ならびに金額の変更または不確実な税務上の地位の再評価。そして

• 法的手続き、入札抗議、環境修復の取り組み、監査、政府による調査、または会社が法律を遵守しなかったという政府の申し立て、その他の不測の事態、および米国政府によるビジネスシステムの欠陥の特定の結果。

これらは、このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のある要因のほんの一部にすぎません。実際の業績が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因を特定する方法については、会社が米国証券取引委員会に提出した書類を参照してください。これには、2022年12月31日に終了した年度の会社のフォーム10-Kの年次報告書の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」および「リスク要因」と、それに続くフォーム10-10の四半期報告書が含まれますが、これらに限定されません。Q。会社の申告書には、ウェブサイトwww.lockheedmartin.com/investorの投資家向け情報ページ、またはSECが管理するウェブサイト（www.sec.gov）からアクセスできます。

 

会社の実際の財務結果は、予測の性質上、予測とは異なる可能性があります。これらの不確実性を考えると、投資決定を行う際に将来の見通しに関する記述を当てにするべきではありません。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、提出日現在のものです。適用法で義務付けられている場合を除き、当社は、このニュースリリースの日付以降に、その後の出来事、状況の変化、期待の変化、またはそれらに関連する推定や仮定を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を明示的に否認します。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述は、連邦証券法によって提供されるセーフハーバー保護の対象となることを意図しています。

ロッキードマーティンコーポレーション

連結損益計算書1

(未監査、百万単位、一株あたりのデータを除く)

									四半期は終了しました												6 か月間終了
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			純売上高						$	16,693					$	15,446					$	31,819					$	30,410
			売上原価2						(14,603)						(13,490)						(27,683)						(26,545)
			売上総利益						2,090						1,956						4,136						3,865
			その他の収益、純額						45						7						36						31
			営業利益						2,135						1,963						4,172						3,896
			支払利息						(223)						(141)						(425)						(276)
			非勤続型FAS年金収入（費用）						111						(1,331)						221						(1,191)
			その他の営業外（費用）収入、純3						(17)						(161)						32						(38)
			税引前利益						2,006						330						4,000						2,391
			所得税費用						(325)						(21)						(630)						(349)
			純利益						$	1,681					$	309					$	3,370					$	2,042
			実効税率						16.2		%				6.4		%				15.8		%				14.6		%
			普通株式1株当たりの利益
			ベーシック						$	6.65					$	1.16					$	13.28					$	7.65
			希釈						$	6.63					$	1.16					$	13.24					$	7.62
			加重平均発行済株式数
			ベーシック						252.8						265.8						253.7						267.0
			希釈						253.6						266.7						254.6						267.9
			株主に報告されている普通株式 期末株式																		251						264
1			同社は、財務決算を2023年の第2四半期は6月25日、2022年の第2四半期は6月26日というビジネスプロセスに合わせるため、会計四半期の最終日曜日に帳簿と記録をクローズします。ここに含まれる連結財務諸表と財務情報の表には、その規則に基づいてラベルが付けられています。会社の会計年度は12月31日に終了するため、この慣行は暫定期間にのみ影響します。
2			2023年と2022年の第2四半期に。同社は、繰延報酬プランの資産と負債の公正価値の変動により、1,200万ドル（税引後900万ドル、または1株あたり0.04ドル）の純利益と6,100万ドル（税引き後、4,600万ドル、1株あたり0.17ドル）の純損失を計上しました。
3			2023年と2022年の第2四半期に。同社は、初期段階の企業投資の公正価値の変動により、4,000万ドル（3,000万ドル、つまり1株あたり0.12ドル、税引き後）と1億4300万ドル（税引き後）の純損失を計上しました。

ロッキードマーティンコーポレーション

事業セグメント別概況業績

(未監査、百万単位)

 

									四半期は終了しました																		6 か月間終了
									6月25日 2023						6月26日 2022						% 変更						6月25日 2023						6月26日 2022						% 変更
			純売上高
			航空学						$	6,875					$	5,862					17%						$	13,144					$	12,263					7%
			ミサイルと射撃管制						2,755						2,747						—%						5,143						5,199						(1%)
			ロータリーとミッションシステム						3,897						4,012						(3%)						7,407						7,564						(2%)
			スペース						3,166						2,825						12%						6,125						5,384						14%
			総純売上						$	16,693					$	15,446					8%						$	31,819					$	30,410					5%
			営業利益
			航空学						$	718					$	613					17%						$	1,393					$	1,292					8%
			ミサイルと射撃管制						371						418						(11%)						748						803						(7%)
			ロータリーとミッションシステム						454						461						(2%)						804						867						(7%)
			スペース						312						271						15%						592						519						14%
			営業している事業セグメントの合計 利益 (1)						1,855						1,763						5%						3,537						3,481						2%
			未割り当てアイテム
			FAS/CASの運用調整						416						425												831						851
			無形資産償却費						(62)						(62)												(124)						(124)
			その他、純額1,2						(74)						(163)												(72)						(312)
			未割り当てアイテムの合計						280						200						40%						635						415						53%
			連結営業総額 利益						$	2,135					$	1,963					9%						$	4,172					$	3,896					7%
			営業利益率
			航空学						10.4%						10.5%												10.6%						10.5%
			ミサイルと射撃管制						13.5%						15.2%												14.5%						15.4%
			ロータリーとミッションシステム						11.6%						11.5%												10.9%						11.5%
			スペース						9.9%						9.6%												9.7%						9.6%
			営業している事業セグメントの合計 マージン						11.1%						11.4%												11.1%						11.4%
			連結営業総額 マージン						12.8%						12.7%												13.1%						12.8%
1			2023年1月1日より、同社は無形資産償却費を事業セグメントの営業利益から未配分項目へと再分類しました。これは、経営陣が事業をどのように見ているか、管理する方法とより一致させるためです。
2			2023年と2022年の第2四半期に、同社は繰延報酬プランの資産と負債の公正価値の変動により、1,200万ドル（税引後900万ドル、または1株あたり0.04ドル）と6,100万ドル（税引後、4,600万ドル、1株あたり0.17ドル）の純損失を計上しました。

ロッキードマーティンコーポレーション

選択した財務データ

(未監査、百万単位)

ロッキードマーティンコーポレーション

連結貸借対照表

(未監査、百万単位、額面金額を除く)

									6月25日 2023						12月31日 2022
			資産
			流動資産
			現金および現金同等物						$	3,673					$	2,547
			売掛金、純額						3,427						2,505
			契約資産						13,008						12,318
			インベントリ						3,498						3,088
			その他の流動資産						481						533
			流動資産合計						24,087						20,991
			不動産、プラント、設備、純額						7,966						7,975
			グッドウィル						10,795						10,780
			無形資産、純額						2,336						2,459
			繰延所得税						4,518						3,744
			その他の固定資産						7,276						6,931
			総資産						$	56,978					$	52,880
			負債と資本
			流動負債
			買掛金						$	3,466					$	2,117
			給与、福利厚生、給与税						2,896						3,075
			契約負債						8,184						8,488
			長期債務の現在の満期						283						118
			その他の流動負債						2,875						2,089
			流動負債合計						17,704						15,887
			長期債務、純額						17,262						15,429
			未払年金負債						5,373						5,472
			その他の非流動負債						7,399						6,826
			負債総額						47,738						43,614
			株主資本
			普通株式、1株あたり額面1ドル						251						254
			追加払込資本						—						92
			利益剰余金						17,068						16,943
			その他の包括損失の累計						(8,079)						(8,023)
			株主資本の総額						9,240						9,266
			負債と資本の合計						$	56,978					$	52,880

ロッキードマーティンコーポレーション

連結キャッシュフロー計算書

(未監査、百万単位)

						6 か月間終了
						6月25日 2023						6月26日 2022
営業活動
純利益						$	3,370					$	2,042
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整
減価償却と償却						659						672
株式報酬制度						146						134
繰延所得税						(234)						(425)
年金決済手数料						—						1,470
資産と負債の変動
売掛金、純額						(922)						(1,438)
契約資産						(690)						(1,174)
インベントリ						(410)						(450)
買掛金						1,397						1,522
契約負債						(304)						(30)
所得税						(46)						318
適格確定給付年金制度						(189)						(231)
その他、純額						(113)						331
営業活動による純現金						2,664						2,741
投資活動
資本支出						(623)						(572)
その他、純額						30						(11)
投資活動に使用された純現金						(593)						(583)
資金調達活動
関連費用を差し引いた長期債務の発行						1,975						2,267
長期債務の返済						—						(2,250)
普通株式の買戻し						(1,250)						(2,356)
配当金の支払い						(1,542)						(1,511)
その他、純額						(128)						(137)
財務活動に使用された純現金						(945)						(3,987)
現金および現金同等物の純増減額						1,126						(1,829)
現金および現金同等物の期首残高						2,547						3,604
現金および現金同等物の期末残高						$	3,673					$	1,775

ロッキードマーティンコーポレーション

その他の財務および営業情報

(未監査、百万単位、航空機の納入と数週間を除く)