CCL-20230531
誤り2023Q2000081509711/30000112525911/3000008150972022-12-012023-05-310000815097CCL：CarnivalPublicLimitedCompanyメンバー2022-12-012023-05-310000815097アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-12-012023-05-310000815097CCL：一般共有メンバCCL：CarnivalPublicLimitedCompanyメンバー2022-12-012023-05-310000815097CCL：CarnivalPublicLimitedCompanyメンバーCCL：A 1000高齢者注意事項2029メンバー2022-12-012023-05-3100008150972023-06-22Xbrli：共有0000815097CCL：CarnivalPublicLimitedCompanyメンバー2023-06-220000815097CCL：CruisePassenger TicketMember2023-03-012023-05-31ISO 4217：ドル0000815097CCL：CruisePassenger TicketMember2022-03-012022-05-310000815097CCL：CruisePassenger TicketMember2022-12-012023-05-310000815097CCL：CruisePassenger 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2023年5月31日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります            至れり尽くせり            

依頼書類番号：001-9610
依頼書類番号：001-15136
カーニバル会社
image0a03.jpg
カーニバル会社
(登録者の正確な名前は
その定款に示す)		(登録者の正確な名前は
その定款に示す)
共和国パナマ
イングランドとウェールズ
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
59-156297698-0357772
(国際税務局雇用主身分証明書番号)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
八十七番街西北三六五五号百港めぐりカーニバルの家
マイアミ、フロリダ州33178-2428サウサンプトンSO 15第一イギリス.イギリス
(主事者の住所
行政事務室)
(郵便番号)		(主事者の住所
行政事務室)
(郵便番号)
(305)599-260001144 23 8065 5000
(登録者の電話番号，
市外局番を含む)		(登録者の電話番号，
市外局番を含む)
ありませんありません
(昔の名前、昔の住所
そして前の年度には
前回の報告以来変更されました)		(昔の名前、昔の住所
そして前の年度には
前回の報告以来変更されました)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株(額面0.01ドル)CCL
ニューヨーク証券取引所会社
普通株式、1株当たり米国預託証明書で代表されます(額面1.66ドル)，特別投票権株式，1.00ポンド額面及び信託株式のP&O王女特別投票権信託における実益権益
Cuk
ニューヨーク証券取引所会社
優先債券2029年満期、利子率1.000CUK 29ニューヨーク証券取引所株式会社

再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守したかどうかを示すはい、そうです☑ありません。☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑ありません。☐
登録者が大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者，小さい報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバs
☑ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルマネージャ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐

1

新興成長型会社である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、取引所法第13(A)節に提供される任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ありません。☑
2023年6月22日にカーニバル社は1,119,265,540普通株、額面0.01ドル。
2023年6月22日にカーニバル社が活躍しました186,806,488普通株式額面1.66ドル、特別投票権株、額面1.00ポンド1,119,265,540P&Oプリンセス特別投票信託における実益権益の信託株式。

2
カタログ表
カーニバル会社&PLC
カタログ
ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
4
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
26
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
33
第四項です。
制御とプログラム
34
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
35
第1 A項。
リスク要因
35
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
35
第六項です。
陳列品
37
サイン
39

3
カタログ表
第1部-財務情報

第1項財務諸表.

カーニバル会社&PLC
合併損益表
(未監査)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
 
 3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
 2023202220232022
収入.収入
1枚の切符$3,141 $1,285 $6,011 $2,158 
車載やその他1,770 1,116 3,332 1,866 
4,911 2,401 9,343 4,024 
運営費
国際委員会、交通運輸、その他619 325 1,274 576 
機内の乗客と他の人です549 314 1,033 523 
*給与総額および関連601 533 1,183 1,038 
再生可能燃料489 545 1,024 910 
中国食品会社325 191 636 327 
船舶その他の減価— — — 8 
他の運営も含めて875 774 1,619 1,331 
クルーズと旅行の運営費用3,457 2,683 6,768 4,713 
販売と行政管理736 619 1,448 1,149 
減価償却および償却597 572 1,179 1,126 
4,791 3,874 9,394 6,988 
営業収入(赤字)120 (1,473)(52)(2,964)
営業外収入
*利息収入69 6 124 9 
資本化利息を差し引いた利子支出(542)(370)(1,082)(738)
債務の純収益を返済する(31)— (31)— 
その他の収入，純額(17)6 (47)(26)
(522)(358)(1,036)(755)
所得税前収入(402)(1,831)(1,087)(3,719)
所得税割引，純額(5)(3)(13)(6)
純収益(赤字)$(407)$(1,834)$(1,100)$(3,726)
1株当たりの収益
基本的な情報$(0.32)$(1.61)$(0.87)$(3.27)
薄めにする$(0.32)$(1.61)$(0.87)$(3.27)

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
カーニバル会社&PLC
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
(単位：百万)
 
 3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
 2023202220232022
純収益(赤字)$(407)$(1,834)$(1,100)$(3,726)
その他の全面収益(赤字)に計上した項目
外貨換算調整変動102 (260)99 (246)
他にも(33)3 (19)5 
その他全面収益(赤字)69 (257)79 (241)
総合収益合計$(338)$(2,091)$(1,021)$(3,967)
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

5
カタログ表
カーニバル会社&PLC
合併貸借対照表
(未監査)
(単位：百万、額面を除く)
 
 五月三十一日
2023		2022年11月30日
資産
流動資産
現金と現金等価物$4,468 $4,029 
制限現金18 1,988 
貿易その他売掛金純額449 395 
棚卸しをする438 428 
前払い費用とその他833 652 
*流動資産総額6,206 7,492 
財産と設備、純額39,584 38,687 
経営的リース使用権資産1,310 1,274 
商誉579 579 
その他無形資産1,163 1,156 
その他の資産3,030 2,515 
$51,873 $51,703 
負債と株主権益
流動負債
短期借款$— $200 
長期債務の当期部分1,789 2,393 
賃貸負債の当期部分を経営する161 146 
売掛金1,042 1,050 
負債その他を計算すべきである1,951 1,942 
取引先預金6,892 4,874 
*流動負債総額11,835 10,605 
長期債務31,921 31,953 
長期経営賃貸負債
1,208 1,189 
その他長期負債1,044 891 
あるいは事項と支払いがあります
株主権益
カーニバル会社の普通株$0.01額面価値1,960ライセンス株；1,250株価は2023年と1,2442022年発行の株
12 12 
カーニバル会社の普通株$1.66額面価値2172023年と2022年に発行された株
361 361 
追加実収資本16,684 16,872 
利益剰余金(累積損失)(841)269 
その他の全面収益(赤字)を累計(“AOCI”)(1,903)(1,982)
国庫株130カーニバル社の2023年と2022年の株73株価は2023年と72カーニバル株式会社の2022年の株は、コストで計算します
(8,449)(8,468)
*株主資本総額5,865 7,065 
$51,873 $51,703 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表
カーニバル会社&PLC
統合現金フロー表
(未監査)
(単位：百万)
 6か月まで
五月三十一日
 20232022
経営活動
純収益(赤字)$(1,100)$(3,726)
純収益を経営活動に提供する現金純額に調整する
減価償却および償却1,179 1,126 
値を減らす— 8 
債務弁済損失31 — 
権益法投資の損失27 (4)
株式ベースの報酬31 54 
割引償却と債務発行コスト85 87 
非現金レンタル費用72 68 
船舶販売その他損失，純額(9)12 
316 (2,376)
経営性資産と負債の変動
売掛金(55)(120)
棚卸しをする(6)(79)
前払い費用と他の資産(805)(395)
売掛金(23)139 
負債その他を計算すべきである69 12 
取引先預金2,029 1,611 
経営活動提供の現金純額1,525 (1,209)
投資活動
財産と設備を購入する(1,772)(3,221)
船舶を売却して得た収益255 55 
短期投資を購入する— (315)
短期投資満期収益— 364 
その他、純額8 10 
投資活動提供の現金純額(1,509)(3,107)
融資活動
短期借入金を返済する(200)(114)
長期債務返済の元金(2,294)(684)
長期債券を発行して得られる収益1,016 3,334 
普通株発行，純額5 30 
株式交換計画に基づいて普通株を発行する22 89 
株式交換計画の下で在庫株を購入する(20)(82)
債務発行コストその他純額(81)(111)
融資活動提供の現金純額(1,552)2,463 
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響6 (35)
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)(1,530)(1,888)
期初現金、現金等価物、および限定現金6,037 8,976 
期末現金、現金等価物、および制限現金$4,507 $7,089 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
7
カタログ表
カーニバル会社&PLC
合併株主権益報告書
(未監査)
(単位：百万)
3か月まで
ごく普通である
在庫品		普通だよ
株		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益(累積損失)		AOCI財務局
在庫品		株主権益総額
2022年2月28日$11 $361 $15,360 $4,493 $(1,486)$(8,428)$10,311 
純収益(赤字)— — — (1,834)— — (1,834)
その他全面収益(赤字)— — — — (257)— (257)
普通株発行純額— — 15 — — — 15 
株式交換案での購入と発行、純額— — 62 — — (57)6 
既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する— — — (9)— 9 — 
株式に基づく報酬やその他— — 19 (1)— — 19 
2022年5月31日$11 $361 $15,457 $2,649 $(1,742)$(8,476)$8,260 
2023年2月28日$12 $361 $16,635 $(434)$(1,972)$(8,433)$6,170 
純収益(赤字)— — — (407)— — (407)
その他全面収益(赤字)— — — — 69 — 69 
普通株発行純額— — 5 — — — 5 
変換可能チケットの変換— — 3 — — — 3 
株式交換案での購入と発行、純額— — 22 — — (20)2 
既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する— — (5)— — 5 — 
株式に基づく報酬やその他— — 24 — — (1)23 
2023年5月31日$12 $361 $16,684 $(841)$(1,903)$(8,449)$5,865 
8
カタログ表
6か月まで
ごく普通である
在庫品		普通だよ
株		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益(累積損失)		AOCI財務局
在庫品		株主権益総額
2021年11月30日$11 $361 $15,292 $6,448 $(1,501)$(8,466)$12,144 
純収益(赤字)— — — (3,726)— — (3,726)
その他全面収益(赤字)— — — — (241)— (241)
普通株発行純額— — 30 — — — 30 
株式交換案での購入と発行、純額— — 89 — — (82)8 
既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する— — — (72)— 72 — 
株式に基づく報酬やその他— — 45 (1)— — 45 
2022年5月31日$11 $361 $15,457 $2,649 $(1,742)$(8,476)$8,260 
2022年11月30日$12 $361 $16,872 $269 $(1,982)$(8,468)$7,065 
会計原則の変更(A)— — (229)(10)— — (239)
純収益(赤字)— — — (1,100)— — (1,100)
その他全面収益(赤字)— — — — 79 — 79 
普通株発行純額— — 5 — — — 5 
変換可能チケットの変換— — 3 — — — 3 
株式交換案での購入と発行、純額— — 22 — — (20)2 
既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する— — (41)— — 41 — 
株式に基づく報酬やその他— — 52 — — (2)50 
2023年5月31日$12 $361 $16,684 $(841)$(1,903)$(8,449)$5,865 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

(a)以下の条項を採用しました債務--転換およびその他のオプションを持つ債務、派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自身の権益の契約2022年12月1日。























9
カタログ表
カーニバル会社&PLC
連結財務諸表付記
(未監査)
注1-一般情報

連結財務諸表には、カーニバル会社とカーニバル会社およびそのそれぞれの子会社の勘定が含まれています。これらの連結財務諸表およびそれらの合併子会社は、本連結財務諸表および本合同四半期報告Form 10-Qの他の場所で総称して“カーニバル会社とカーニバル会社”、“私たち”、“私たち”と呼ばれています

流動性と経営陣の計画

新冠肺炎の世界的な影響に直面して、私たちは2020年3月に客船運営を停止し、2021年に客船運営を再開した2023年5月31日現在、私たちが客船運営を再開する作業は完了した。

私たちの流動性管理の一部として、私たちは様々なリスクと不確実性の影響を受ける仮説を含む、私たちの将来の流動性の推定に依存している。未来の流動資金を推定するための主な仮定は

•私たちは持続的なクルーズ業務とクルーズ予約のために現金を受け取る予定時間です
•2019年と比較して、2023年には乗客1人当たりの収入が増加すると予想されています
•入居率は前年比で改善が予想される
•燃料価格は2022年11月以下の年末価格で安定しています
•2022年に比べてインフレ圧力のコストは安定し続けており，2019年に比べて規模が大きく効率の高い船団が緩和されている

また、私たちは新しい船の交付、改善、解体についていくつかの仮定をし、新しい船の交付に関連する未来の輸出信用融資を考慮した

客船業務が一時停止したため、私たちは大量の債務残高を持っていて、大量の流動性や経営活動が提供した現金が私たちの債務を返済する必要があります。また、疫病の持続的な影響、インフレ、より高い燃料価格、より高い金利と外貨金利の変動は共に私たちの財務業績に実質的なマイナス影響を与えた。これらのプロジェクトの集団影響の全面的な程度は不確定であり、私たちの巨額の債務残高はこの影響を拡大する可能性がある。私たちは、連結財務諸表において、これらの事件の影響を合理的に推定し、判断しており、これらの推定は将来的に変化する可能性があると信じている。

過去3年間、私たちはすでに適切な行動を取って、各資本市場の取引を完成し、関連する財務契約の改訂或いは免除(付記3-“債務”を参照)、いくつかの船舶の船団からの移動を加速し、一時停止中に資本支出と運営支出を減少させることを含む

これらの行動と私たちの仮説に基づいてドルを考えてみましょう7.3現金および現金等価物および借金を含む30億ドル以下の流動資金1.61000億ユーロ1.01000億とGB0.22023年5月31日、私たちは私たちの義務に資金を提供する十分な流動性があると信じて、引き続き遵守すると予想しています少なくともこれらの財務諸表発表後の今後12ヶ月以内に私たちの財務契約と一致しています。

私たちは、将来の債務満期日の再融資および/または既存債務に関連する満期日を延長するための様々な機会を求め続けます必要であれば、関連する財務契約修正案または免除を受ける。

陳述の基礎

2023年、2023年および2022年5月31日までの3ヶ月および6ヶ月間の総合収益表(損失)、総合全面収益表(損失)、総合現金フロー表および総合株主権益表、および2023年5月31日現在の総合貸借対照表はいずれも審査されておらず、管理層は、このような調整には公允報告書に必要なすべての調整が含まれており、正常な経常的な調整のみを含むとしている。我々の中期総合財務諸表は、2023年1月27日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された監査された総合財務諸表およびカーニバル会社およびplc 2022共同年次報告に含まれる関連注釈と共に読まなければならない。我々の業務は季節的であり、中期的な業績は必ずしも通年の業績を代表するとは限らない。

推定数、リスク、不確実性を使用する

米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて中期総合財務諸表を作成する際には、管理層は影響額の見積もりと仮定を行う必要がある
10
カタログ表
報道と開示。疫病、インフレ、燃料価格の上昇、金利上昇と外貨為替レートの変動が私たちの業務、運営、運営結果、財務状況(私たちの商業権と商標の推定値、船舶減値および貿易と受取手形の入金能力を含む)に与える影響の程度は不確定な未来の発展に依存するだろう。私たちは私たちの財務諸表でこれらのプロジェクトを合理的に推定し、判断しました。これらの見積もりは将来的に変化する可能性があります。

会計声明

2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)が指導意見を発表した参考為替レート改革：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響市場がロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)及び他の銀行同業解体金利から他の参考金利に移行する時、契約修正及びヘッジ会計に関する会計指針に一時的な便宜的な計及び例外状況を提供し、実体の財務報告負担を軽減する。FASBは2022年12月にこの指導を適用できる日付を2022年12月31日から2024年12月31日に延期する。我々は2022年にこの新たなガイドラインを採用し，参考為替レート変化に関する契約改正に前向きに適用した。このガイドラインを採用することは私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。私たちは、2023年6月30日までに、ドルLIBORを参考にしたすべての未返済債務とデリバティブツールが、定期保証隔夜融資金利(SOFR)に移行すると予想している。

FASBは指導意見を発表しました債務--転換とその他のオプション付き債務S和派生ツールとヘッジ−実体自己資本における契約変換可能ツールの会計処理を簡略化する。本ガイドラインは、場合によっては組み込み変換機能を個別に計算する必要があるいくつかのモデルをキャンセルします。また、他の変化以外に、指導意見は実体自身の持分中の契約を株式分類するいくつかの条件を取り消した。ガイドラインはまた、エンティティが1株当たりの収益を希釈する際にすべての変換可能なツールにIF変換方法を使用することを要求し、現金または株式で決済される可能性のあるツールの株式決済の影響を含むが、いくつかの負債分類の株式ベースの支払い報酬は除外される。2022年12月1日には，このガイドラインを採用し，ASC 815に規定されているデリバティブ資格を満たしていないため，修正された遡及方法を採用し，我々の転換可能なチケットを単一単位負債ツールとして確認した派生ツールおよびヘッジまた，高い割増で発行されていない.養子縁組時に$を記録しました239債務が100万ドル増加したのは、主に残りの非現金転換可能債務割引を逆転させ、#ドル減少したためである2292000万ドルから追加の実収資本まで。この指導意見の累積効果により#ドルが生まれた101，000，000ドルは利益剰余金に減少します。

2022年9月にFASBが指導意見を発表しました負債-仕入先財務計画-仕入先財務計画義務の開示それは.本指導は、財務諸表のユーザが計画の性質、期間の活動、期間の変化、および潜在的な規模を理解するために、仕入先財務計画中の買い手に、計画に関する十分な情報を開示することを要求する。この指導意見は、これらの計画の新たな開示を要求することによって、財務報告を改善し、財務諸表ユーザが、これらの計画が実体運営資本、流動性、およびキャッシュフローに与える影響をよりよく考慮することができるようになる見通しである。本指針は2024年第1四半期に採択する必要がありますが、前転情報に関する改正案は2024年12月1日からの財政年度に採用することを求めています。私たちは現在、私たちの総合財務諸表開示に新しい指針の影響を評価している。

注2-収入と費用確認

お客様のクルーズ保証金と船上前金は、最初にお客様が受け取った保証金に含まれています。顧客保証金はその後、クルーズ収入、船と他の活動の収入、および一航程のすべての関連直接コストと費用と一緒に確認され、完了持続時間が10泊を超えない航程の場合、比例してクルーズコストと費用であることが確認された。航程を達成した上で、これらの比較的短い持続時間のクルーズ収入とコストおよび支出の影響を比例的に確認することは大きくない。私たちが提供するいくつかの製品はバンドルされていて、私たちはこれらの商品とサービスの推定独立販売価格に基づいて、乗客のチケット収入と機内収入と他の収入との間にバンドルサービスと商品の価値を分配します。適用される場合、旅客キャンセル費用はキャンセル時にチケット収入に確認されなければなりません

私たちがお客さんに販売している私たちの船舶母港近くの空港を往復する航空と他の交通機関はチケット収入に含まれており、これらのサービスを購入する関連コストは輸送コストに含まれています。私たちが販売第三者岸観光から得た収益は船上と他の収入に含まれ、関連コストは船上と他のコストに含まれている。私たちを代表する車載特許者が受け取った金額は、彼らに送金された金額を差し引いて車載や他の収入に計上し、特許権収入とします。上述したように、これらの金額はすべて完了回数または比例して確認されている

11
カタログ表
チケットの収入には私たちがお客様に受け取る費用と税金が含まれています。その収入を確認する際には、直接創設手配に徴収される費用、税費、料金は招待客数によって異なり、手数料、輸送、その他のコストに支出される。5月31日までの3ヶ月と6ヶ月、手数料、輸送、その他の費用に含まれる費用、税金、料金は#ドルです173百万ドルとドル3442023年には100万ドルです96百万ドルとドル1642022年には100万人に達する。費用、税金、料金の残りの部分は、その収入を確認する際に他の営業費用に支出されます

私たちのホテルと輸送業務の収入と支出は私たちの旅行と他の部分に含まれていて、サービスを提供する時に確認します。

取引先預金

私たちの支払い条件は通常初期手付金を支払って予約を確認して、残高は航程前に支払います。クルーズ前にお客様から受け取った現金は、お客様預金と私たちの総合貸借対照表の他の長期負債に記録されています。これらの金額には返却可能な保証金が含まれています。場合によっては、お客様が将来の日付で再予約し、将来のクルーズポイント(“FCC”)を取得するか、現金払い戻しを受けることを選択することができる柔軟性を提供します。私たちは拡張FCCを発表することがある。拡張FCCは、受信した元の現金保証金以外の追加の信用価値を客に提供し、増加した価値は、使用される期間内に未来のクルーズの割引に適用されることが確認された。私たちは期限が切れていないFCCの負債を記録しました。お客様が予約をキャンセルした現金を受け取ったことを前提としていますが、返金されていません。私たちの顧客預金総額は$7.210億2023年5月31日までとドル5.12022年11月30日までHICHは約$を含む162期限までに未償還のFCC数は1.5億2023年5月31日、約1ドル1191000万ウォンは払い戻しできます。V.与えられる新冠肺炎による旅行需要の不確定性と、比較可能なFCC両替の歴史的経験が不足しているため、将来の間に使用または払い戻し可能なFCCの数を推定することができない。現金返金を選択したお客様にお支払いいただいた返金は売掛金に記録されています。2023年5月31日と2022年5月31日までの6ヶ月間の収入は3.63億ドルと3，000ドル1.4私たちの顧客預金に関連した10億ドル2022年11月30日2021年です私たちの顧客預金残高は、現金徴収の季節性、収入の確認、顧客預金の返金、外貨変化によって変化します。

貿易その他売掛金

私たちは通常、お客様にクルーズの前または同時に全額支払いを要求しますが、収入源の比較的小さい部分に信用条項を提供します。クレジットカード業者と旅行会社からの売掛金があります。クルーズ航空券と船上収入の購入に使います。これらの売掛金は貿易売掛金やその他の売掛金純額に計上されています。私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。このような備蓄資金は他の資産に含まれている

契約費用

出発前に支払った旅行会社の手数料と航空券契約の取得によるクレジットカードとデビットカードの費用が資産であることを確認します。私たちは前払い費用と他の費用にこれらの金額を記録して、収入確認或いは航程キャンセルの時にこれらの金額を手数料、輸送とその他の金額として確認します。資産として確認された顧客との契約の増額コストは3222023年5月31日までに100万ドルです21810億ドルまでは2022年11月30日.

12
カタログ表
注3-債務

五月三十一日十一月三十日
(単位：百万)成熟性料率(A)(B)20232022
保証子会社保証
備考
備考2026年2月10.5%$775 $775 
ユーロ紙幣2026年2月10.1%455 439 
備考2027年6月7.9%192 192 
備考2027年8月9.9%900 900 
備考2028年8月4.0%2,406 2,406 
貸し付け金
ユーロ変動為替レート2025年6月
Euribor+3.8%
833 808 
変動為替レート2025年6月-2028年10月
Libor+3.0 - 3.3%
4,080 4,101 
*ダール保証子会社9,640 9,621 
優先子会社保証
備考2028年5月10.4%2,030 2,030 
無担保付属会社保証
左輪ピストル
施設(c)
Libor+0.7%
— 200 
備考
転換可能な手形2023年4月5.8%— 96 
転換可能な手形2024年10月5.8%426 426 
備考2026年3月7.6%1,450 1,450 
ユーロ紙幣2026年3月7.6%535 517 
備考2027年3月5.8%3,500 3,500 
転換可能な手形2027年12月5.8%1,131 1,131 
備考2029年5月6.0%2,000 2,000 
備考2030年6月10.5%1,000 1,000 
貸し付け金
変動為替レート2024年7月から2024年9月まで
Libor+3.8%
300 590 
ポンド変動為替レート2025年2月
ソニア+0.9% (d)
432 419 
ユーロ変動金利(E)2024年4月から2026年3月まで
Euribor+2.4 - 4.0%
749 827 
輸出信用手配
変動為替レート2031年12月
Libor+0.8
617 1,246 
定率率2027年8月から2032年12月まで
2.4 - 3.4%
2,950 3,143 
ユーロ変動為替レート2024年5月から2034年11月まで
Euribor+0.2 - 0.8%
3,201 3,882 
ユーロ固定為替レート2031年2月から2036年1月まで
1.1 - 3.4%
3,582 2,592 
*ダール無担保子会社21,874 23,019 
無担保手形(無付属担保)
備考2023年10月7.2%125 125 
備考2028年1月6.7%200 200 
ユーロ紙幣2029年10月1.0%642 620 
無担保手形総額(無付属担保)967 945 
債務総額34,511 35,615 
差し引く：未償却債務発行コストと割引(802)(1,069)
債務総額，未償却債務発行コストと割引後の純額を差し引く33,710 34,546 
差し引く：短期借入金— (200)
13
カタログ表
差し引く：長期債務の現在部分(1,789)(2,393)
長期債務$31,921 $31,953 

(a)LIBORとEURIBORに基づく可変債務の基準金利のほとんどは0.0%から0.75フロアパーセントです。
(b)上記の債務表は、いかなる未弁済デリバティブ契約の影響も含まない。私たちの債務の一部の金利はカーニバル会社やカーニバル会社の高級無担保長期証券の適用格付けによって変動しています。
(c)次の“短期借金”を見てください。
(d)ポンド無担保ローンの金利は信用調整利差の影響を受け、範囲は0.03%から0.28%です。英ポンド隔夜指数平均(“SONIA”)金利と信用調整利差を参考に0%床。
(e)2023年3月、私たちはユーロ変動金利ローンを改正し、期限を2024年4月に延長した。

カーニバル会社と/またはカーニバル会社は#ドルを含まない私たちのすべての未返済債務の主要債務者です0.5カーニバル傘下の子会社Costa Crociere S.p.A.(“Costa”)の定期融資計画によると、200億ドル2.0カーニバル傘下カーニバルホールディングス(バミューダ)有限公司(“カーニバルホールディングス”)が発行した1，000億元優先手形(“2028優先手形”)及び0.2カーニバル会社の付属会社太陽姫有限公司の輸出信用手配によると、同社の輸出信用限度額は30億ドルである。

私たちのすべての未返済債務は、実質的に同じエンティティによって発行または保証されていますが、以下のエンティティは除外されています
•最高可達$250700万ドルのCosta定期融資手配は、カーニバル会社とCostaのいくつかの子会社によって保証され、私たちの他の未返済債務は保証されません
•私たちの2028年優先手形はカーニバルホールディングスが発行して、私たちの他の未返済債務を保証しません
•太陽姫有限会社の輸出信用手配は、私たちの他の未返済債務を保証しません

2023年5月31日現在、私たちの債務の予定期限は以下の通りです
(単位：百万)
年.年元金払い
3Q 2023$394 
4Q 2023431 
2024 (a)2,420 
20254,297 
20264,466 
20275,700 
その後…16,803 
合計する$34,511 

(a)2023年5月31日以降私たちは$を前払いしました3002024年の債務満期日の1億8千万ドル。

短期借款

2023年5月31日までに注釈短期の借金があります。自分から2022年11月30日私たちの短期借金には#ドルが含まれています0.2私たちの循環ローンの仕組みの下で。循環融資条件を満たした場合、2024年8月まで再借款または他の方法で循環融資項目の利用可能な金額を使用することができる。1元持っています2.92023年5月31日現在、私たちの循環ローンツールで借金できる金額は10億ドルです。循環融資メカニズムはまた排出とリンクした利益率調整を含み、利益率定価グリッドに基づいて初期適用利益率を設定した後、ある合意された年間炭素排出目標を実現する表現に基づいて利益率を調整することができる。私たちは使用されていない部分に約束料を支払うことを要求された。

新しい循環施設

2023年2月、カーニバルホールディングス(バミューダ)二期有限会社(“カーニバルホールディングス二期”)が1件を締結した2.11，000億ドルのマルチ通貨循環スケジュール(“新循環スケジュール”)。新しい循環ローンは2024年8月6日から使用でき、2024年8月の満期時に私たちの循環ローンの代わりになる。新循環ローンの終了日は2025年8月6日で、互いに1年間延期する2つの選択肢の制約を受けている。新施設にはアコーディオン機能も含まれており、追加約束を許可し、総額は最高#ドルに達する2.9200億ドル、これは私たちの循環融資メカニズムでの総約束だ。
14
カタログ表
新循環融資項目の下の借金はSOFR期限に基づいて利息を計上し、任意のドルローン、EURIBOR、任意のユーロローン、あるいは毎日複利ソニアに関連し、任意のポンドローンに関連し、カーニバル会社の長期信用格付けに基づく保証金を加える。新しい循環融資メカニズムはまた排出にリンクした利益率調整を含み、利益率定価グリッドに基づいて初期適用利益率を設定した後、ある合意された年間炭素排出目標を実現する表現に基づいて利益率を調整することができる。また、新しい循環融資メカニズムと循環融資メカニズムで使用されていない引受総額についていくつかの費用を支払う必要がある
新しい循環融資メカニズムについて、カーニバル会社、カーニバル会社及びその子会社は資金を提供します三つ未担保船舶(帳簿純価値#ドル3.0カーニバル·ホールディングスIIに2023年5月31日までの30億ドル)を与える(2024年2月28日までに完成しなければならない)。各船はカーニバル会社とplcのブランドで運営され続けるだろう。カーニバルホールディングスIIは私たちの他の補償された債務を保証しない。

輸出信用ツール借款

2023年5月31日までの6ヶ月間に借りました0.8輸出信用計画によると、2035年までに半年ごとに30億ドルを分割払いし、0.2輸出信用手配によると、2024年7月から2036年まで半年ごとに10億ドルを分割払いする。さらに$を支払いました1.0200億ドルの変動金利無担保借入金は、主に2023年と2024年に満期となる。2023年5月31日現在、承諾済み船舶の帳簿純価値は#ドルである15.41000億ドルです

宣伝品と優先順位池

2023年5月31日現在、私たちの船舶と船舶の改善された帳簿純価値(建造中の船舶を除く)は$です37.1十億ドルです。我々の担保債務は、道具によっては、ある担保を第1または第2の優先権の担保とし、担保は、船とこれらの船に関連する特定の資産および重大な知的財産(合併帳簿純価値約#ドル)を含む23.330億ドルを含みます21.7(船およびこれらの船に関連するいくつかの資産)、2023年5月31日現在)およびいくつかの他の資産

2023年5月31日までにドル8.3私たちの船舶の帳簿純価値と船舶改善はカーニバルホールディングスに寄付され、組み入れられました12未担保船舶(“高級優先手形主題船”)は2028年の高級優先手形である。2023年5月31日までに違います。優先手形の対象船の身分を変更する

条約は状況を守る

2023年5月31日まで、私たちの循環融資、新循環融資、無担保融資、輸出信用融資には以下の条項が含まれています

•最低金利カバー率を維持する(EBITDAを総合利息費用純額に調整し、合意で定義されているように)(“金利カバー率条約”)は以下の通りである
◦私たちのある無担保ローンと私たちの新しい循環ローンに対して、2024年8月31日からの各財政四半期末、比率は低くありません2.02024年8月31日から2025年5月31日までの各試験日は1.0に減少し、比率は小さくない2.51.0まで、2025年8月31日と2025年11月30日に適用される試験日は、比率が小さくない3.02026年2月28日テスト日からおよび適用時は1.0まで、それぞれの満期日まで。また，この条約を含む残りの無担保融資については，2024年5月31日のテスト日までに同条約の遵守を免除することで合意した。
◦私たちのほとんどの輸出信用手配に対して、2024年5月31日からの各財政四半期末、比率は低くありません2.02024年5月31日から2025年5月31日までの各試験日は1.0に減少し、比率は小さくない2.51.0まで、2025年8月31日と2025年11月30日に適用される試験日は、比率が小さくない3.02026年2月28日からテスト日は1.0
•我々のいくつかの無担保融資および輸出信用手配については、最低発行資本および総合備蓄(合意で定義されているような)#ドルを維持する5.01000億ドル
•私たちの債務と資本の比を(合意の定義により)超えない割合に制限する75%は、2023年5月31日までテスト日の後に比例して低下します652024年5月31日のテスト日からの割合
•最低流動資金を維持するのは以下の通りである
◦私たちの新しい循環ローンでは最低流動資金は$です1.5もし私たちの既存の第一留置権定期ローンが2025年6月30日に満期になったいかなる約束も3月31日に返済されていなければ、
15
カタログ表
2025年試験日、この試験日における最低流動資金は、(I)このような第1の留置権定期融資約束の未償還総額および(Ii)$よりも少なくてはならない1.51000億ドル
◦私たちがこの条約を含む他の無担保融資と輸出信用手配については、$1.52026年11月30日まで10億
•2025年8月までに特定の制限条約を遵守する
•私たちの保証資産と保証とその他の債務の額を制限する

はい2023年5月31日私たちは私たちの債務協定の下で適用される協約を遵守している一般的に、いかなる債務合意の下での違約事件が発生した場合、その中の交差違約および/または交差加速条項に基づいて、私たちのほとんどの未補償債務とデリバティブ契約の支払いは満期になる可能性があり、私たちの債務とデリバティブ契約は終了される可能性がある。任意の金融契約修正案は、コスト増加、金利上昇、追加制限契約、および他の利用可能な貸主をもたらす可能性があります 適用される保護措置。

注4-あるいは事項と支払いがあります

訴訟を起こす

私たちは、以下に述べることを含む、法的手続き、クレーム、紛争、規制事項、および私たちの業務の正常な過程または付随過程で生じる政府の検査または調査に常に参加している。また、新冠肺炎の影響により、私たちは将来、人身傷害と生命損失によるクレーム、法執行行動、規制行動、調査を含むが、これらに限定されない訴訟請求、法執行行動、規制行動と調査を提出する可能性がある。私たちは、これらのクレームと訴訟の多く、またはこれらのクレームと訴訟の任意の和解は、保険によってカバーされ、歴史的に、私たちの負債の最高額(任意の保険回収可能金額を差し引く)は、私たちの自己保険保留レベルに制限されてきたと予想される。

不利な結果が出る可能性があり、損失金額が合理的に推定できると判断した場合、連結財務諸表に未解決訴訟の準備を記録します

法的手続きや政府調査は内在的不確実性の影響を受け、不利な裁決や他の事件が発生する可能性がある。不利な解決策は大きな経済的損失をもたらすかもしれない。さらに、行動救済を求める事項では、不利な解決策は、特定の商業行為を排除し、または他の救済措置を要求することを禁止する禁止または他の命令を含む可能性があり、1つまたは複数の製品を完全または特別な方法で販売することを禁止する。不利な結果は、私たちの業務、運営結果、財務状況、または流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

先に開示したように、2019年5月2日、ハバナ埠頭会社は“キューバ自由と民主主義団結法”第3章(ヘルムズ-バートン法とも呼ばれる)に基づいて米フロリダ州南区地方裁判所に訴訟を提起し、カーニバル会社がある船がキューバのある港に寄港した際に没収されたキューバ財産を“密売”し、このいわゆる“密売”は原告に3倍の損害賠償金を得る権利を持たせた。即決判決動議公聴会は2022年1月18日に終了した。2022年3月21日、裁判所は責任問題についてハバナ埠頭会社に有利な簡易判決を下した。2022年8月31日、裁判所はヘルムズ-バートン法規の三倍条項が損害賠償と利息に適用されると判断したため、この件に対する推定責任を調整した。2022年12月30日、裁判所はカーニバル敗訴を判決し、金額は#ドル1101万ドルと1ドル41000万ドルの手数料とコスト。私たちは控訴通知を提出した。

先に開示したように、2020年4月8日、元サプライヤーのデカーティス有限責任会社(“デカーティス”)は米フロリダ州中区地方裁判所にカーニバル社を提訴し、カーニバル社がその海洋勲章システムや技術に関するいくつかの特許を侵害していないことに対する声明救済を求めた。この訴訟はまた、1890年の“シェルマン反トラスト法”に基づいて提出されたいくつかの独占主張、不正競争と侵害介入を提出し、カーニバル会社のある特許は実行不可能であるという宣言的判断を求めた。デカーティスは費用と費用を含めて賠償を要求し、それが権利侵害および/またはカーニバル会社の特許が実行できないと宣言した。2020年4月10日、カーニバル社は米国フロリダ州南区地区裁判所に提訴し、デカーティスの契約違反、商業機密の侵害、特許侵害を告発した。カーニバル社は費用とコスト、デカーティスのこのような活動を永久に禁止する命令を含む賠償を要求した。この二つの事件はフロリダ州南区で合併された。2023年2月8日、裁判所はデカーティスの反独占、不正競争、侵害妨害クレームに対してカーニバル会社に有利な即決判決を下した。裁判は2023年2月27日に開始され、特許問題はカーニバル社の特許のいくつかの権利要件に縮小された。2023年3月10日、陪審員はデカーティスがカーニバル会社との契約に違反し、カーニバル会社の特許を侵害したと判断した。陪審員はカーニバル社に判決を下した21700万ドルの損害賠償金。デカーティスは2023年4月30日、デラウェア州地域米国破産裁判所に破産保護を申請した。カーニバル社は破産事件での自分の利益を弁護している。
16
カタログ表

新冠肺炎行動

私たちは新冠肺炎と関連したいくつかの個人的な行動で指名された。これらの訴訟には、不注意や警告が出されなかったことなど、様々な理論に基づく侵害クレームが含まれている。これらの訴訟の原告は様々な被害を受けたと主張している：一部の原告はクレームを精神的苦痛に限定し、もう一部の原告は傷害は新冠肺炎検査が陽性であると主張している。数の少ない訴訟には不当な死亡請求が含まれている。このような個人訴訟のほとんどが今却下されたり、些細な金額で和解されたりしている

2023年5月31日までに11元客はすでにいくつかの米国連邦裁判所、オーストラリア連邦裁判所、イタリアで集団訴訟を起こしているという。これらの訴訟は、不注意、深刻な不注意、および警告されていない、身体的傷害、および接触および/または新冠肺炎の請負に関連する深刻な精神的苦痛を含む様々な理論に基づく侵害クレームを含む。2023年5月31日までに9人これらの集団訴訟では、些細な金額で単独で解決するか、オーストラリアとイタリアの事件しか残っていないという集団告発を裁判所に却下された。私たちはこのような事項の最終結果が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。

新冠肺炎のすべての事件は金銭賠償を求め，多くの事件は額不明の追加懲罰的賠償を求めている

私たちはこのような主張を正当化するための行動を続けるつもりだ。

規制や政府の質問と調査

我々は，データセキュリティホールやデータプライバシーの欠落の影響を受け続ける可能性があり，これらの問題はしばしば発生する.これらの攻撃の範囲と意図は異なる可能性があり，無意識の事件から悪意のある動機攻撃までである

私たちは私たちのネットワーク事件に影響を与えて法律と他の費用を発生させた。過去3年間、インターネット事件に関する罰金と和解金額はそれほど大きくなかった。これらの事件は、私たちの業務、経営結果、財務状況、または流動性に大きな悪影響はありませんが、将来このような重大な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟、攻撃、または事件の影響を受ける可能性があるという保証はありません

2022年3月14日、米国司法省と米国環境保護局は、2013年の“船舶通則”に含まれる所有·運営する船が“清浄水法”に違反した疑いがあり、民事処罰と禁止令救済を受ける可能性があることを通知した。私たちはこの問題の解決策を達成するためにこの機関と協力している。私たちは最終的な結果が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。

他にも債務がある
私たちが締結したいくつかの債務契約には賠償条項が含まれており、何らかの事件が発生した場合、取引相手に支払う義務があると規定されている。これらの意外な状況は、一般に税金の変化や法律の変化と関連があり、これは貸主のコストを増加させる。賠償条項には規定や名目上の金額がありませんが、これらの賠償条項の下で将来支払う可能性のある最大金額(あれば)を見積もることはできません。

私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。プロトコルはそれぞれ異なるが、これらの要件は、通常、顧客支払いのパーセンテージを抑留することによって、またはクレジットカード処理業者に直接現金を提供することによって満たすことができる。2023年5月31日までと2022年11月30日1元持っています2.23億ドルと3，000ドル1.7これらの要件を満たすために、私たちの顧客預金に関連する30億ドルの準備資金が他の資産に含まれています。また、2023年5月31日現在、2022年11月30日1元持っています2371000万ドルと300万ドルです229300万ドルの補償預金が必要です30信託された現金担保は、他の資産に含まれる。2023年5月31日に$を提供しました3802000万ドルの制限現金預金は、他の資産に含まれるだろう。このような合意に基づいて、私たちは準備資金と限られた現金預金を提供することを期待し続けている。
17
カタログ表

船舶約束

2023年5月31日まで、新船成長資本約束の期間は以下の通りと予想されています
(単位：百万)
年.年
2023年の残り時間$691 
20242,416 
2025944 
その後…— 
$4,051 

注5-公正価値計量、派生ツール、およびヘッジ活動と金融リスク
公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産の売却によって受信された、または負債を移転するために支払われた金額として定義され、以下の3つのカテゴリのうちの1つの投入を使用して計量される
•一レベルの計量は、アクティブ市場で私たちが得ることができる同じ資産または負債の調整されていない見積もりに基づいている。このような物品の推定値は多くの判断を必要としない
•第2レベル計量は、アクティブ市場における同種の資産または負債の見積もり、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もりまたは資産または負債が観察可能な見積もり以外の市場データに基づく
•第三レベル計量は、観察しにくいデータをもとに、これらのデータは市場活動の支援が少ないか、あるいは支持されておらず、資産や負債の公正な価値に大きな意義を持っている
公正価値推定のための市場データを解釈する際には，かなりの判断力が必要となる可能性がある.したがって、本明細書で提案された公正価値のいくつかの推定は、現在または将来の市場取引において達成可能な金額を必ずしも示すとは限らない

公正な価値に応じて恒常的に計量されていない金融商品 
 2023年5月31日2022年11月30日
 携帯する
価値がある		公正価値携帯する
価値がある		公正価値
(単位：百万)第1級2級レベル3レベル12級レベル3
負債.負債
固定金利債務(A)$24,298 $— $21,005 $— $23,542 $— $18,620 $— 
変動金利債務(A)10,213 — 8,812 — 12,074 — 10,036 — 
合計する$34,511 $— $29,817 $— $35,615 $— $28,656 $— 
 
(a)上記債務金額には金利交換や発行コストや割引の影響は含まれていない。私たちの上場手形の公正価値は、活発ではない市場での未調整見積もりに基づいているので、二級とされています。私たちの他の債務の公正価値は、その債務に適用される現在の市場金利に基づいて推定されています。

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カタログ表
公正な価値に応じて恒常的に計量する金融商品
 2023年5月31日2022年11月30日
(単位：百万)第1級2級レベル3第1級2級レベル3
資産
現金と現金等価物$4,468 $— $— $4,029 $— $— 
制限現金38 — — 1,988 — — 
デリバティブ金融商品— 21 — — 1 — 
合計する$4,507 $21 $— $6,016 $1 $— 
負債.負債
デリバティブ金融商品$— $41 $— $— $— $— 
合計する$— $41 $— $— $— $— 

2023年5月31日現在の制限された現金金額には$が含まれている20100万ドルこれは他の資産に含まれています
公正な価値に応じて非日常的に計量された非金融商品
商標権と商標の評価
2023年5月31日までと2022年11月30日北米とオーストラリアの部門は$と呼ばれています5791000万ドルです
商標
(単位：百万)NAA
細分化市場		ヨーロッパ.ヨーロッパ
細分化市場		合計する
2022年11月30日$927 $224 $1,151 
市の動向— 8 8 
2023年5月31日$927 $231 $1,158 

派生ツールとヘッジ活動
(単位：百万)貸借対照表の位置2023年5月31日2022年11月30日
派生資産
ヘッジツールとして指定された派生ツール
クロス通貨交換(A)前払い費用とその他$— $— 
金利交換(B)前払い費用とその他19 1 
その他の資産— 1 
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
金利交換(B)前払い費用とその他1 — 
デリバティブ資産総額$21 $1 
派生負債
ヘッジツールとして指定された派生ツール
金利交換(B)その他長期負債41 — 
派生負債総額$41 $— 
 
(a)2023年5月31日に、総額1ドルのクロス通貨交換があります653この資金はユーロ建ての機能通貨をヘッジする海外事業における純投資に指定されている。2023年5月31日、このクロス通貨交換決済は2024年まで。
(b)私たちは金利交換があり、金利交換により、固定金利の支払いと引き換えにEURIBORによる変動金利支払いを得ることができる。これらの金利交換協定は実際にドルを変えました692023年5月31日と2023年5月31日の892022年11月30日現在、EURIBORによる変動金利ユーロ債務と固定金利ユーロ債務との割合は100万ユーロである。これらのEURIBORベースの金利交換は、2023年5月31日現在、キャッシュフローヘッジとして指定されていない。2022年11月30日現在、そのうちの1つはキャッシュフローヘッジに指定されている。2023年5月31日までの6ヶ月間、金利交換協定を締結し、ドルを効果的に変更しました2.52023年5月31日ロンドン銀行間同業借り換え金利変動金利
19
カタログ表
ドル債務と固定金利ドル債務の比。これらの金利交換決済は2023年5月31日に2027年に行われ、キャッシュフローヘッジに指定された。

我々のデリバティブ契約には取引相手との相殺権が含まれている。私たちは適用された場合に私たちのいくつかの派生資産と負債を取引相手に計上することを選択した。

2023年5月31日
(単位：百万)総金額貸借対照表の総金額相殺貸借対照表に列報された純額総額貸借対照表における未相殺の総額純額
資産$21 $— $21 $— $21 
負債.負債$41 $— $41 $— $41 
2022年11月30日
(単位：百万)総金額貸借対照表の総金額相殺貸借対照表に列報された純額総額貸借対照表における未相殺の総額純額
資産$1 $— $1 $— $1 
負債.負債$— $— $— $— $— 

我々のデリバティブが条件を満たし，他の全面収益(損失)と純利益(損失)で確認されたヘッジツールに指定された影響は以下のとおりである
 3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)2023202220232022
AOCIで確認された収益(損失)：
クロス通貨交換-純投資ヘッジ-含まれる構成要素
$(5)$27 $9 $33 
クロスマネースワップ--純投資ヘッジ--含まれていない構成要素
$— $(11)$(4)$(20)
金利交換-キャッシュフローヘッジ$(33)$6 $(19)$9 
AOCI-キャッシュフローヘッジから再分類された収益(損失)：
金利交換-資本化利息を差し引いた利息支出$9 $(1)$10 $(1)
外貨ゼロコスト減価償却及び償却$— $1 $1 $1 
デリバティブで確認された収益(損失)(有効性テストの金額を含まない−純投資セット期間)
クロスマネースワップ-資本化利息を差し引いた利息支出
$3 $3 $4 $4 

2023年5月31日までの3カ月と6カ月の収益で確認されたヘッジツールに指定されていないデリバティブの損益金額と，今後12カ月で収益に再分類される予定の推定キャッシュフローヘッジの未実現損益は重要ではない。

金融リスク
燃料価格リスク
私たちは燃料消費を管理することで燃料価格リスクの開放を管理する。私たちの燃料価格の変化によって直面している市場リスクのほとんどは私たちの船の燃料消費と関連がある。私たちは船舶の維持実践、行程の修正、革新技術の実施を通じて燃料消費を管理している。
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カタログ表
外貨為替リスク
全体的戦略
私たちは、私たちの正常な経営と融資活動を通じて、任意の自然に相殺されたいくつかのリスクの開放を含む外貨為替レート変動に対するリスクの開放を管理し、適切と思われる場合、派生商品と非デリバティブ金融商品を使用することによって、私たちの業務が直面している経済外貨両替リスクを監視し、管理することであり、もし私たちが1つの通貨を別の通貨に両替すれば、海外業務におけるある船舶の約束と純投資をヘッジすることを考慮します。私たちの打撃道具に対する財政的影響は一般的にヘッジされた基礎リスクの変化を相殺する

操作貨幣リスク

私たちの業務は主にその機能通貨としてドル、ユーロ、ポンド、あるいはオーストラリアドルを使います。私たちの業務には非機能通貨での収入と費用もあります。外貨為替レートの変動は私たちの財務諸表に影響を与えます。

投資通貨リスク

私たちの海外業務への投資は安定した通貨建てであり、長期的な性質を持っていると考えられる。私たちはこれらの投資のヘッジとして外貨債務やデリバティブの一部を指定することで、海外業務に投資する通貨リスクを部分的に軽減した。2023年5月31日までに私たちは指定しました432800万ポンド建ての債務は、私たちが海外業務に純投資する非デリバティブのヘッジとして、名目金額#ドルのクロス通貨交換があります6532000万ドル、これは私たちの海外業務への純投資のヘッジに指定されています。2023年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月間、$を確認しました201000万ドルと300万ドルです9他の総合収益(赤字)の累計換算調整部分では、これらの純投資ヘッジは1.8億ユーロの赤字となっている。私たちはユーロ建ての債務もあり、これは私たちの業務にユーロ機能通貨の経済補償を提供する。
新規貨幣リスク

私たちの造船契約は一般的にユーロで価格を計算する。著者らは私たちのクルーズブランドの非機能性貨幣船のヘッジに約束することを決定し、ケースの基礎の上で作ったものであり、リスク開放の金額と持続時間、市場変動性、経済傾向、私たちが貨幣で計算した全体的な予想純現金流及びその他の相殺リスクを考慮した
2023年5月31日現在、私たちの残りの新規通貨レートリスクは、非ユーロ機能通貨ブランドのユーロ建て新規契約支払いと関係があり、これは総ヘッジが#ドルと約束されていないことを意味する3.52025年までに交付される予定の新しい建物に10億ドルが使用される。
私たちが将来的に私たちのクルーズブランドの機能通貨とは異なる通貨で価格を計算する造船注文のコストは外貨為替レートの変動の影響を受けるかもしれません。これらの外貨為替レートの変動は私たちが新しいクルーズを注文する決定に影響を与えるかもしれません。

金利リスク

私たちは私たちの債務組合管理と投資戦略を通じて金利変動への開放を管理しています。私たちの債務組合を評価して、金利交換と新規債の発行によって固定金利債務と変動金利債務の組み合わせを定期的に調整するかどうかを決定します

信用リスクの集中度

私たちの持続制御プログラムの一部として、私たちは、私たちが重要な業務を展開している金融機関や他の機関に関連する信用リスク集中を監視しています。私たちは、主に私たちの現金と現金等価物、投資、受取手形、顧客預金に関連する備蓄資金、将来の融資手配、あるいは債務、派生ツール、保険契約、新船進度支払い保証を含む取引相手の不履行義務を含む、これらの信用リスクの開放を管理しています

•有名な金融機関、保険会社、輸出信用機関と業務を展開します
•取引相手を多様化させる
•流動性の保障とリスクを最小限に抑えるための信用格付けと投資期限に関するガイドラインがあります
21
カタログ表
•一般に、重大な資産の売却を支援し、新しい船の進捗支払いの受取手形を造船所に支払うために、担保および/または保証が必要である

私たちはまた、オーストラリアとヨーロッパの旅行会社と旅行事業者と、私たちが通常の業務中に信用を提供するクレジットカードとデビットカード提供者の信用状況を監視します。私たちの信用開放口には、旅行会社と観光事業者が直接受け取った現金に関連したものや債務が含まれています。これらの現金は、旅行会社と旅行事業者がオーストラリアとヨーロッパの大部分の地域のクルーズ販売から受け取ったもので、これらのところでは、これらのお金を受け取ったかどうかにかかわらず、お客さんが旅行会社と旅行事業者に支払ったクルーズ金を現金化する義務があります。

売掛金やその他の売掛金、貸切契約、または債務に関する信用リスクの集中度が大きくないのは、主に関連しない口座が大量にあるためであり、これらまたは債務の性質およびその期間が短いためである。通常の場合、私たちは正常な信用販売を支援するために担保や他の保証を必要としない。私たちは取引相手が私たちの売掛金を履行していないことや債務があることを含む重大な信用損失を経験したことがない。

注6-市場情報を細分化する

私たちの経営部門は、カーニバル会社とカーニバル会社の総裁、最高経営責任者、首席気候官である私たちに提供された運営意思決定者(“CODM”)の内部報告情報に従って報告します。CODMは業績を評価し、私たちのすべての細分化市場の結果の審査に基づいて、カーニバル会社と会社に資源を割り当てることにしました。我々の四つ報告可能な部門には、(1)NAAクルーズ事業、(2)欧州クルーズ事業、(3)クルーズサポート、および(4)ツアーその他が含まれる

我々のNAAと欧州報告可能部門の運営部門は，その経済的および他の特徴(地理的顧客源を含む)の類似性に基づいてまとめられている。私たちのクルーズ支援部門は私たちの主要な港目的地と他のサービスの組み合わせを含んでいます。これらはすべて私たちのクルーズブランドの利益のために運営されています。私たちの旅行とその他の部門はオランダアメリカ王女アラスカ旅行のホテルと交通業務及びその他の業務を代表します
2023年第1四半期から、中国が国際クルーズ旅行を再開していないことを受け、EA細分化市場を新たに命名した。そのため、アジアでの業務を大幅に削減し、私たちのクルーズの機動性と私たちのブランドの組み合わせを利用して代替配備を確立しました。2019年、つまり私たちの最近の年間ゲストクルーズ運営は、中国が占めています7私たちは%のお客様がいます。
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カタログ表
5月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)収入.収入運営コストと
費用.費用		売る
そして
行政性		減価償却
そして
償却する		運営中です
収益(損失)
2023
NAA$3,355 $2,282 $435 $374 $265 
ヨーロッパ.ヨーロッパ1,465 1,101 222 169 (27)
巡航支援55 29 71 48 (93)
観光とその他35 45 8 7 (25)
$4,911 $3,457 $736 $597 $120 
2022
NAA$1,666 $1,768 $366 $353 $(821)
ヨーロッパ.ヨーロッパ666 848 175 179 (536)
巡航支援40 26 71 35 (92)
観光とその他29 41 6 6 (24)
$2,401 $2,683 $619 $572 $(1,473)
5月31日までの6ヶ月間
(単位：百万)収入.収入運営コストと
費用.費用		売る
そして
行政性		減価償却
そして
償却する		運営中です
収入(損)
2023
NAA$6,434 $4,471 $875 $738 $351 
ヨーロッパ.ヨーロッパ2,759 2,179 436 338 (193)
巡航支援106 55 124 90 (162)
観光とその他44 64 14 13 (47)
$9,343 $6,768 $1,448 $1,179 $(52)
2022
NAA$2,792 $3,055 $710 $687 $(1,661)
ヨーロッパ.ヨーロッパ1,123 1,546 352 359 (1,134)
巡航支援73 54 75 68 (126)
観光とその他37 57 12 11 (44)
$4,024 $4,713 $1,149 $1,126 $(2,964)
私たちのお客様の出所によると、地理的地域別の収入は以下の通りです
3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)2023202220232022
北米.北米$2,988 $1,620 $5,684 $2,738 
ヨーロッパ.ヨーロッパ1,446 741 2,633 1,220 
オーストラリア307 4 645 4 
他にも169 35 380 61 
$4,911 $2,401 $9,343 $4,024 

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カタログ表
注7-1株当たりの収益 
 3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)2023202220232022
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の純収益(損失)$(407)$(1,834)$(1,100)$(3,726)
加重平均流通株1,263 1,140 1,261 1,139 
持分計画の希薄化効果— — — — 
希釈加重平均流通株1,263 1,140 1,261 1,139 
基本1株当たりの収益$(0.32)$(1.61)$(0.87)$(3.27)
希釈して1株当たり収益する$(0.32)$(1.61)$(0.87)$(3.27)

希釈後の1株当たり収益計算に含まれない逆希釈株は以下のとおりである
3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)2023202220232022
株式奨励1 1 1 2 
転換可能な手形130 52 134 52 
総逆希釈証券131 53 134 54 

注8-キャッシュフロー情報を補完する

(単位：百万)2023年5月31日2022年11月30日
現金と現金等価物(合併貸借対照表)$4,468 $4,029 
限定現金(連結貸借対照表)18 1,988 
制限された現金(他の資産に含まれる)20 20 
現金総額、現金等価物、および制限現金(キャッシュフロー表)$4,507 $6,037 

注9-財産と設備

船舶販売

2023年には完成しました二つヨーロッパの一部の船舶と1つはNAAセグメント船、これは旅客輸送量が減少したことを意味します3,970ヨーロッパ間の寝台と460私たちのNAA部分に寝台を提供します。2024年9月まで、光船レンタル協定に基づいてNAA航路船を運航し続ける。

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カタログ表
付記10-株主権益

カーニバル社の普通株の取引価格がカーニバル社の普通株の価格よりも高い場合、純現金収益(“株式交換計画”)を実現できる計画がある。

2023年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、株式交換計画により、販売します2.3800万株のカーニバル会社普通株、同額のカーニバル会社普通株を買い戻し、純収益は$21000万ドルで一般企業用に使用されています2022年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、株式交換計画により、売却しました3.91000万ドルと5.2800万株のカーニバル会社普通株、同額のカーニバル会社普通株を買い戻し、純収益は$61000万ドルと300万ドルです81000万ドルで一般企業用に使用されています

また、2023年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に販売しました0.52000万株のカーニバル会社の普通株、1株当たりの平均価格は1ドル9.83純収益は$5万万それは.次の3か月と6か月まで2022年5月31日売りました0.8百万ドルと1.62000万株のカーニバル会社の普通株、1株当たりの平均価格は1ドル18.54そして$19.27純収益は$15百万ドルとドル301000万ドルです。


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カタログ表
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.

将来の結果に影響を与える可能性のある要因に関する警告説明

本明細書に含まれるいくつかの陳述、推定、または予測は、将来の結果、運営、展望、計画、目標、名声、キャッシュフロー、流動性、および他の発生していないイベントに関するいくつかの陳述を含む、我々に関連するリスク、不確実性および仮定に関する“展望的陳述”である。これらの声明は、1933年“証券法”第27 A節及び1934年改正された証券取引法第21 E節に規定された安全避難港を得ることを目的としている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述と見なすことができる。これらの陳述は、私たちの業務と私たちが経営している業界、そして私たちの経営陣の信念と仮定に対する現在の予想、推定、予測、予測に基づいています。可能性がある限り、“将”、“可能”、“可能”、“すべき”、“将”、“信じる”、“依存”、“期待”、“目標”、“抱負”、“予想”、“予測”、“プロジェクト”、“未来”、“計画”、“計画”、“推定”、“目標”、“指示”、“展望”などの言葉を用いてこれらの陳述を決定しようとする。“および同様の未来の意図の表現またはそのような用語の否定

前向きな陳述は、私たちの見通しおよび財務状況に関する陳述を含み、以下の陳述を含むが、これらに限定されない
•定価
•調整後純収益
•予約量
•調整後EBITDA
•入居率
•調整して1株当たりの収益
•利息、税金、燃料費
•調整後自由キャッシュフロー
•貨幣為替レート
•1日正味額
•商標権、船舶、商標公正価値
•純収益率
•流動性と信用格付け
•調整後のALBDあたりの巡航コスト
•投資級レバレッジ指標
•調整後の巡航コストは、ALBDあたりの燃料は含まれていません
•船舶減価償却寿命と残存価値の推定
•調整後の投資資本収益率
展望性陳述はリスクと不確定要素に関連するため、多くの要素は著者らの実際の結果、業績或いは成果と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。本説明には，重要な警告的陳述が含まれており，展望性陳述の正確性に重大な影響を与え，我々の業務，経営結果，財務状況に悪影響を及ぼす可能性があると考えられる既知の要因を示している。また、私たちの客船業務の一時停止により、私たちの巨額の債務残高は現在と未来にその多くのリスクと不確実性を増幅する可能性がある。私たちがどうでもいいと思う追加的な危険があるかもしれない。これらの要素にはこれらに限定されない
•ウクライナへの侵攻、インフレ、より高い燃料価格、より高い金利、および他の人々の旅行能力や意思に影響を与える一般的な懸念など、戦争や他の軍事行動を含む世界各地の事件や状況は、将来的にクルーズ需要の低下を招き、私たちの運営コストや収益力に影響を与える可能性がある。
•流行病は過去と未来に私たちの財政状況と業務に大きな否定的な影響を及ぼすだろう。
•私たちの船、客、あるいはクルーズ業界に関連する事件は、過去と未来に私たちのお客さんと船員の満足度にマイナスの影響を与え、名声の損害を招くかもしれません
•健康、環境、安全保障、データプライバシーと保護、反腐敗、経済制裁、貿易保護、労働者と雇用、税収に関連する法律·法規の変更および不遵守など、私たちの運営に基づいている法律·法規の変更と不遵守は、過去および未来に訴訟、法執行行動、罰金、処罰、名声被害を招く可能性がある
•気候変化に関連する要素は、絶えず変化と増加する法規、世界の気候変化に対する日々の関心、気候意識を持つ消費主義および利害関係者の審査の転換、および不利な天気条件の頻度および/または深刻さが私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があることを含む。
•持続可能な開発に関連する私たちの目標、願望、計画、およびこれらの目標に関する私たちの公開声明および開示を達成または達成できないことは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに直面する可能性がある。
•データセキュリティの破壊とデータプライバシーの欠如、および私たちの主要なオフィス、情報技術運営とシステムネットワークの中断およびその他の損害、および技術の発展についていけなかったことは、私たちの業務運営、私たちの客と乗組員の満足度に悪影響を与え、名声被害を招く可能性がある
•重要なチームメンバーの流失は、私たちが合格した岸と船上チームのメンバーを募集したり、維持することができず、労働コストの増加は、私たちの業務と運営結果に不利な影響を与える可能性がある
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カタログ表
•燃料価格の上昇、燃料消費タイプの変化、および燃料供給の獲得性は、私たちが予約した行程と費用に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちはサプライチェーン供給者に依存しており、彼らは私たちの業務運営に不可欠な一部だ。このような供給者たちとサービス提供者たちは約束を履行できない可能性があり、これは私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
•外貨為替レートの変動は私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
•クルーズと陸上休暇業界の生産能力過剰と競争は、私たちのクルーズ販売、定価、目的地選択にマイナス影響を与える可能性がある
•私たちの造船計画や船舶修理、メンテナンス、改修が実施できないことは、私たちの業務運営やお客様の満足度に悪影響を及ぼす可能性があります
•もし私たちが旅客クルーズ業務を回復した後に私たちの業務戦略を成功的に実施できなかったら、私たちのクルーズの入居率と価格にマイナス影響を与え、私たちの業務に実質的な悪影響を与える可能性があります。私たちは借金を返済して運営を維持するために多くの現金が必要だ。私たちが現金を生産する能力は多くの要素に依存しています。私たちがコントロールできない要素を含めて、私たちは債務返済と運営維持に必要な現金を生み出すことができないかもしれません。

これらのリスク要因の順位付けは，優先順位や可能性に対する我々の指示を反映するためではない

実際の結果の予測として前向き陳述に依存してはならない。適用される法律または任意の関連証券取引所規則に規定されている任意の継続的な義務に適合することを前提として、本文書の発行日後にそのような前向きな陳述を発行するいかなる更新または修正の義務も負わず、これらの陳述に基づく予想またはイベント、条件、または状況のいかなる変化も反映しないことを明確に示す

本文書の前向きな陳述および他の陳述は、私たちの持続可能な進展、計画および目標(気候変動および環境に関連する事項を含む)にも関連する可能性がある。さらに、持続可能性および気候に関連する歴史、現在および展望性陳述の根拠は、まだ発展中の進展状況を測定する基準とツール、継続発展の内部制御とプロセス、および未来に変化が生じる可能性があり、普遍的に認められない可能性のある仮定と予測である可能性がある

新会計公告

注1-を参照“会計公告総則”更なる議論のために連結財務諸表の内容会計声明.

肝心な会計見積もり

我々の重要会計見積もりの議論については、10-K表に含まれる“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”を参照されたい

季節性

私たちのチケット収入は季節的です。私たちの第3四半期には、北半球の夏の月を含め、クルーズ需要が最大となってきた。第3四半期のこのようなより高い需要は、より高いチケット価格と入居率を招いているため、私たちの運営収入の最大シェアは通常この時期に稼いでいる。私たちの業績の季節性も増えました。船舶が運休してメンテナンスを行うため、非需要ピーク時にメンテナンスを行う予定です。また、オランダアメリカ王女アラスカ旅行会社のほとんどの収入と純収益(赤字)は、5月から9月にかけてアラスカのクルーズシーズンとともに発生した。

既知の傾向と不確実性

•私たちは燃料コストと他の関連費用の増加が私たちの短期的で長期的な収益性に影響を与え続けるかもしれないと信じているm.
•私たちはインフレとより高い金利が私たちの収益性に影響を与え続ける可能性があると思う。
•私たちは炭素排出削減と新しい発展を含む気候変動への世界の関心が高まっていると考えています規制要件は、合理的に私たちの未来の財務業績に実質的な否定的な影響を及ぼす可能性がある。気候変化が私たちの業務に及ぼす全面的な影響はまだ明確ではない
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カタログ表

統計情報
3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
2023202220232022
旅客クルーズの日(“PCDS”)(単位：百万)(a)
21.8 11.4 42.0 18.7 
下段利用可能日数(ALBDS)(単位：百万)(b)
22.3 16.7 44.3 30.0 
入居率(C)98 %69 %95 %62 %
客数(単位：百万)
3.0 1.7 5.7 2.7 
燃料消費量(公トン)(単位：百万)
0.7 0.6 1.5 1.2 
燃料消費量は、公トン/千ALBD単位32.5 37.9 33.0 40.0 
1トン当たりの燃料コストは$677 $869 $704 $765 
通貨(ドルを1に両替)
オーストラリアドル$0.67 $0.73 $0.68 $0.72 
コンピュータ支援設計$0.74 $0.79 $0.74 $0.79 
ユーロ.ユーロ$1.08 $1.08 $1.08 $1.11 
ポンド$1.23 $1.29 $1.23 $1.32 

統計情報備考

(a)PCDは1航程におけるクルーズ乗客の数にこの航程の創設船舶運営日数を乗じたものである。

(b)ALBDは私たちが料金と輸送力の違いを近似するための一定期間の旅客輸送量の標準的な測定基準であり、私たちが分析を実行して、私たちのクルーズ収入と費用の変化をもたらす主要な非輸送力駆動要素の一致応用を決定するための式に基づいている。ALBDは，我々が販売している各船室に2人の乗客が収容可能であると仮定し，その期間の積載量に収入が生じる船舶運営日数を乗じた計算方法である。

(c)クルーズ業界の慣例によると、入居率は、PCDの分子およびALBDの分母を使用して計算される、すなわち、各客室に2人の乗客が、3人以上の乗客を収容できる客室があると仮定する。100%を超える割合は、平均2人以上の乗客がいくつかのキャビンを占有していることを示している。




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カタログ表
経営成果
統合された
3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)20232022変わる20232022変わる
収入.収入
切符を一枚買いました$3,141 $1,285 $1,856 $6,011 $2,158 $3,853 
飛行機の乗客と他の人1,770 1,116 654 3,332 1,866 1,466 
4,911 2,401 2,510 9,343 4,024 5,319 
運営コストと支出
国際オリンピック委員会、交通運輸、その他619 325 294 1,274 576 698 
飛行機の乗客と他の人549 314 235 1,033 523 510 
**給与総額および関連データ601 533 68 1,183 1,038 145 
燃料油です489 545 (56)1,024 910 114 
中国食品工業有限公司325 191 134 636 327 309 
船舶減価とその他の減価— — — — 8 (8)
*その他の運用方法875 774 101 1,619 1,331 287 
*クルーズおよびツアーの運営費の支払い3,457 2,683 774 6,768 4,713 2,055 
販売と行政を担当する736 619 118 1,448 1,149 299 
減価償却や償却をしない597 572 25 1,179 1,126 52 
4,791 3,874 917 9,394 6,988 2,406 
営業収入(赤字)120 (1,473)1,593 (52)(2,964)2,913 
営業外収入
利子収入69 6 62 124 9 115 
資本化利息を差し引いた利子支出(542)(370)(172)(1,082)(738)(343)
債務弁済収益純額(31)— (31)(31)— (31)
その他の収入，純額(17)6 (23)(47)(26)(21)
(522)(358)(164)(1,036)(755)(281)
所得税前収入$(402)$(1,831)$1,430 $(1,087)$(3,719)$2,632 

NAA
3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)20232022変わる20232022変わる
収入.収入
切符を一枚買いました$2,041 $862 $1,180 $3,933 $1,447 $2,486 
飛行機の乗客と他の人1,314 804 510 2,501 1,345 1,156 
3,355 1,666 1,689 6,434 2,792 3,642 
運営コストと支出2,282 1,768 514 4,471 3,055 1,415 
販売と行政管理435 366 68 875 710 165 
減価償却および償却374 353 21 738 687 50 
3,091 2,487 603 6,083 4,453 1,630 
営業収入(赤字)$265 $(821)$1,086 $351 $(1,661)$2,012 
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カタログ表
ヨーロッパ.ヨーロッパ
3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)20232022変わる20232022変わる
収入.収入
切符を一枚買いました$1,112 $490 $622 $2,104 $832 $1,273 
飛行機の乗客と他の人353 175 178 655 291 364 
1,465 666 800 2,759 1,123 1,637 
運営コストと支出1,101 848 252 2,179 1,546 633 
販売と行政管理222 175 47 436 352 84 
減価償却および償却169 179 (10)338 359 (21)
1,492 1,202 290 2,952 2,257 696 
営業収入(赤字)$(27)$(536)$510 $(193)$(1,134)$941 

2020年3月の客船業務停止及びその後の客船業務回復の影響、インフレ、燃料価格上昇、金利上昇と外貨金利変動は、我々の運営業績、流動資金、財務状況を含む、我々の業務の各方面に重大なマイナス影響を与えている。私たちは債務を返済し、私たちの運営を維持するために大量の債務残高を持っている。私たちが現金を生産する能力は、私たちの入居率とクルーズ価格の向上、一般的なマクロ経済、金融、地政学、競争、規制、その他の私たちがコントロールできない要素を含む、業務戦略を成功させる能力の影響を受けるだろう。このような影響の全面的な程度は不確実であり、私たちの巨額の債務残高はこのような影響を拡大するかもしれない。

2023年5月31日までの3ヶ月(“2023年”)と2022年5月31日までの3ヶ月(“2022”)

収入.収入

統合された

2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちの総収入の64%を占め、船とその他の収入は36%を占めている。2023年の収入が25億ドル増加し、2022年の24億ドルから49億ドルに増加したのは、就役船舶の大幅な増加と、2022年に比べて2023年の入居率が大幅に向上したためだ。2023年5月31日まで、私たちの全機チームはお客さんにサービスを提供していますが、2022年5月31日まで、この割合は86%です。2022年の1670万と比較して，2023年にALBDは2230万に増加した。2023年入居率かつては…98%ですが、2022年は69%です。

NAA細分化市場

2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちのNAA部門の総収入の61%を占め、船とその他のクルーズ収入は39%を占めている。2023年NAA部門収入 17億ドル増加し，2022年の17億ドルから34億ドルに増加したのは，就役船舶の大幅な増加と，2022年に比べて2023年の入居率が大幅に向上したためである。私たちNAA部門の全チームは最初からお客様にサービスを提供しております 2023年5月31日と比較して2022年5月31日。2023年にALBDは1370万に増加したが、2022年には1010万に増加した。2023年の入居率は102%であるが，2022年の入居率は79%である。

ヨーロッパ細分化市場

2023年、クルーズ乗客の航空券収入はヨーロッパの総収入の76%を占めています 船や他のクルーズの収入は24%を占めています2023年に欧州部分の収入が2022年の7億ドルから15億ドルに増加し、8億ドル増加したのは、就役船舶の大幅な増加と、2022年に比べて2023年の入居率が大幅に向上したためだ。私たちヨーロッパのチームはお客さんにサービスを提供しています2023年5月31日一方、2022年5月31日現在、この割合は81%である。2023年にALBDは850万に増加したが、2022年には660万となった。2023年の入居率は91%であるが，2022年の入居率は53%である。

運営コストと支出

統合された

30
カタログ表
運営コストと支出は2022年の27億ドルから2023年の35億ドルに増加し、8億ドル増加したこれらの増加は、私たちが客船業務、サービス船の増加、そしてかなり高い入居率を回復したためだ。

燃料コストは2022年の5.45億ドルから2023年の4.89億ドルに低下し、下げ幅は5600万ドルだった。このうち1.37億ドルの減少は，2023年の燃料価格の低下と燃料組み合わせが2022年に比べて1トン当たり189ドルの変化であったが，客船運転再開により燃料消費が10万トン増加し，8000万ドルが部分的に相殺されたためである。

販売·管理費は2022年の6.19億ドルから2023年の7.36億ドルに増加し、1.18億ドル増加した。この増加は私たちが旅客クルーズ事業を再開したことによる行政費用と広告費用の増加によるものだ。

私たちNAAとヨーロッパ部門のコストと費用変化の駆動要素は私たちの総合業績に記載されているのと同じです。

営業外収入

資本化利息を差し引いた利息支出は2022年の3.7億ドルから2023年の5.42億ドルに増加し、1.72億ドル増加した。この伸びは、2022年に比べて2023年の方が平均金利が高いためだ。

2023年5月31日までの6ヶ月(“2023年”)と2022年5月31日までの6ヶ月(“2022”)

収入.収入

統合された

2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちの総収入の64%を占め、船とその他の収入は36%を占めている。2023年の収入が2022年の40億ドルから93億ドルに増加し、53億ドル増加したのは、就役船舶の大幅な増加と、2022年に比べて2023年の入居率が大幅に向上したためだ。我々の艦隊全体は最初からお客様にサービスを提供しております 2023年5月31日一方、2022年5月31日現在、この割合は86%である。2023年にALBDは4430万に増加したが、2022年には3000万に増加した。2023年入居率かつては…95%ですが、2022年は62%です。

NAA細分化市場

2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちのNAA部門の総収入の61%を占め、船とその他のクルーズ収入は39%を占めている。2023年NAA部門収入 36億ドル増加し、2022年の28億ドルから64億ドルに増加したのは、就役船舶が大幅に増加し、2023年の入居率が2022年よりはるかに高いためだ。私たちNAA部門の全チームは最初からお客様にサービスを提供しております 2023年5月31日と比較して2022年5月31日。2023年にALBDは2760万に増加したが、2022年は1880万だった。2023年の入居率は100%ですが、2022年の入居率は70%です。

ヨーロッパ細分化市場

2023年、クルーズ乗客の航空券収入はヨーロッパの総収入の76%を占めています 船や他のクルーズの収入は24%を占めています2023年に欧州部分の収入が2022年の11億ドルから28億ドルに増加し、16億ドル増加したのは、就役船舶の大幅な増加と、2022年に比べて2023年の入居率が大幅に向上したためだ。私たちヨーロッパのチームはお客さんにサービスを提供しています2023年5月31日一方、2022年5月31日現在、この割合は81%である。2023年にALBDは1670万に増加したが，2022年には1120万となった。2023年の入居率は85%ですが、2022年の入居率は50%です。

運営コストと支出

統合された

運営コストと支出は2022年の47億ドルから2023年の68億ドルに増加し、21億ドル増加したこれらの増加は、私たちが客船業務、サービス船の増加、そしてかなり高い入居率を回復したためだ。

燃料コストは2022年の9億ドルから2023年の10億ドルに増加し、1億ドルに増幅された。このうち2億ドルの増加は客船運転再開による燃料消費量30万トンの増加によるものであるが、燃料価格の低下と2023年の燃料組み合わせが2022年に比べて1トン当たり60ドルの変化により1億ドルが部分的に相殺された。

31
カタログ表
販売·管理費は2022年の11億ドルから2023年の14億ドルに増加し、3億ドル増加した。この増加は私たちが旅客クルーズ事業を再開したことによる行政費用と広告費用の増加によるものだ。

私たちNAAとヨーロッパ部門のコストと費用変化の駆動要素は私たちの総合業績に記載されているのと同じです。

営業外収入

資本化利息を差し引いた利子支出が増加した3億ドル至れり尽くせり11億ドル2023年には7億ドル2022年に。この伸びは、2022年に比べて2023年の方が平均金利が高いためだ。

流動性、財務状況、資本源

2023年5月31日現在、私たちは循環ローンの下で現金と現金等価物および借金を含む73億ドルの流動性を持っている。必要があれば、今後の債務満期日の再融資および/または既存債務に関連する満期日を延長し、関連する財務契約改正または免除を取得するための様々な機会を求め続けます。

2023年5月31日現在、私たちの営業資本赤字は56億ドルですが、2022年11月30日現在、私たちの運営資本赤字は31億ドルです。運営資本赤字が増加した原因は，顧客預金の増加，現金および現金等価物と限定的な現金全体の減少である。私たちは運営に巨大な運営資本赤字を抱えている。赤字の主な原因は、私たちのビジネスモデルでは、私たちのほとんどのチケット領収書は適用される就航日前に徴収されているからです。出発日の前に、このような前払い乗客領収書は一般的に流動負債である。これらの入金によって生成された現金は、私たちの借金や他の運営現金のような手元の他のソースの現金と交換可能に使用されます。前払い領収書として受け取った現金は、運営費用の支払い、債務の返済、長期投資、または任意の他の現金用途に使用することができる。私たちの運営資金には、2023年5月31日と2022年11月30日まで、それぞれ69億ドルと49億ドルの顧客預金が含まれています。私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。また、私たちの売掛金レベルは相対的に低く、在庫への投資は限られている。

注1を参照してください--“一般、流動性、経営陣の計画”私たちの流動性をさらに議論するために財務諸表を統合する。

現金の出所と用途
経営活動

2023年5月31日までの6ヶ月間、我々の業務は15億ドルの経営活動純キャッシュフローを提供し、2022年同期の12億ドルより27億ドル増加した。これは、2022年同期に比べて純損失の減少と他の運営資金の変化によるものである。

投資活動
2023年5月31日までの6カ月間、投資活動のための純現金は15億ドルだった。これは次のような要素によって推進されている
•資本支出は11億ドルで私たちが進めている新造船計画に使われています
•船舶の改良と交換、情報技術と建築、改善のための資本支出6.49億ドル
•船舶販売収益2.55億ドル

2022年5月31日までの6カ月間、投資活動のための純現金は31億ドルだった。これは次のような要素によって推進されている
•私たちが進めている新しい造船計画に26億ドルを支出しています
•船舶の改善と交換、情報技術と建築および改善のための資本支出5.81億ドル
•船舶やその他の資産を売却する収益は5500万ドルです
•3億15億ドルの短期投資を購入します
•3.64億ドルの短期投資満期収益

32
カタログ表
融資活動

2023年5月31日までの6カ月間の融資活動のための現金純額が16億ドルだったのは、
•2億ドルの短期借入金を返済する
•23億ドルの長期債務を返済する
•10億ドルの長期債務を発行します
•債務発行コストに関する支払い9400万ドル
•私たちの株式交換計画によると、2，000万ドルのカーニバル会社の普通株と2，200万ドルを発行するカーニバル会社の普通株を買います

2022年5月31日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額が25億ドルだった理由は、
•33億ドルの長期債務を発行する
•7億ドルの長期債務を返済する
•債務発行コストに関する1億1千万ドルの支払い
•1億14億ドルの短期借入金を純返済する
•私たちの株式交換計画によると、8200万ドルのカーニバル会社の普通株と、8900万ドルのカーニバル会社の普通株を購入します

資金源

2023年5月31日現在、私たちは現金45億ドルと現金等価物、29億ドルの循環融資を含む73億ドルの流動性を持っており、このツールは2024年に満期になる。2023年2月、カーニバル·ホールディングスIIは新しい循環融資メカニズムを締結し、2024年8月に使用を開始することができ、その時、私たちの循環融資メカニズムに代わる。また、連結財務諸表の付記3--“債務”を参照また、2025年までに予定されている船舶交付に資金を提供する31億ドルの未使用輸出信用手配もある。私たちは既存の流動資金と将来の運営キャッシュフローを使用して、私たちの輸出信用手配によって資金を提供するのではない資本支出を含めて、私たちの現金需要を満たす予定です。私たちは、私たちの現金と現金等価物に関連する取引相手の不良表現と、成熟した金融機関と輸出信用機関との業務を展開し、私たちの取引相手を多元化させることによって、未来の融資スケジュールを管理することを含む、私たちの信用リスクの開放を管理することを求めている

(10億で)202320242025
2023年5月31日の将来の輸出信用手配
$0.1 $2.2 $0.7 

私たちの輸出信用手配には、付記3--“債務”で述べたような様々な金融契約が含まれている2023年5月31日私たちは私たちの債務協定の下で適用される協約を遵守している。

表外手配

私らは保証契約、留保権益、あるいは権益、いくつかの派生ツール、および可変権益エンティティを含む表外手配には参加していないが、このような手配は私たちの総合財務諸表の現在または未来に重大な影響を与える可能性がある。

第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について.

私たちのヘッジ戦略および市場リスクの議論については、以下の議論および当社の連結財務諸表の付記10-“公正価値計測、派生ツールおよびヘッジ活動および財務リスク”、および経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析を参照されたい。

33
カタログ表
金利リスク

私たちの債務、金利スワップ、クロスマネースワップの構成は以下の通りです
2023年5月31日
定率率
61 %
ユーロ固定為替レート
17 %
変動為替レート7 %
ユーロ変動為替レート
14 %
ポンド変動為替レート
1 %

第四項です制御とプログラム.

A. 情報開示制御とプログラムの評価

開示制御および手続きは、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための合理的な保証を提供することを目的としている。*開示制御および手続きは、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の主要幹部および主要財務官を含む、または同様の機能を適宜実行することを保証することを目的としているが、これらに限定されない。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために。
我々の最高経営責任者兼首席気候官総裁および我々の最高財務官および最高会計官は、我々の開示制御および手順を評価し、2023年5月31日までに、これらの制御および手順は、上記の合理的な保証レベルで有効であると結論した。

B. 財務報告の内部統制の変化

2023年5月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

34
カタログ表
第2部-その他の資料

第1項法律訴訟.

“新冠肺炎行動”および“規制または政府の照会および調査”に記載された法律手続きを含む、我々の合併財務諸表付記4-“または有および負担”に記載された法律手続きは、参照によって本“法律手続き”部分に組み込まれる。また、米国証券取引委員会規則は、政府主管部門が訴訟の当事者である場合には、何らかの環境問題を開示することを要求しており、このような訴訟は、100万ドルを超える可能性があると考えられる罰金に関連する可能性がある。

2022年6月20日、プリンセスクルーズ社はオーストラリア海事安全局(AMSA)と船旗国バミューダに約6立方メートル粉砕された生ゴミ(液体生物消化池廃水)が意外に排出された事件を通報したサンゴ姫グレートバリアリーフ海洋公園内にあります。2022年6月23日、イギリスP&I Club N.V.は約190万ドルの承諾書を提供した(これは推定最高総合罰金)。2023年5月31日、私たちは王女クルーズと船長に正式な告発をしていることを示すオーストラリア連邦検察から召喚状を受け取った。私たちは最終的な結果が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。

第1 A項リスク要因.

以下の表格10−Qにおけるリスク要因は，“リスク要因”で議論されているリスク要因と，我々のセル10−Kで議論されている他のリスクを含むことをよく考慮すべきである。これらのリスクは、私たちの業績、運営、見通し、計画、目標、成長、名声、キャッシュフロー、流動性、および株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの業務はまた、私たちが現在意識していない、あるいは私たちの運営にどうでもいいと思うリスクの影響を受けるかもしれない

第二項です未登録株式証券販売と収益の使用.

A.株式交換計画

カーニバル会社の普通株の取引価格がカーニバル会社の普通株の価格より高い場合、純現金収益を実現できる計画があります。株式交換計画によると、吾らは一般ブローカーの取引で現行の市価でカーニバル会社の普通株を発売·販売し、イギリス市場で同等数のカーニバル会社普通株を買い戻すことができる

2021年6月に発効した株式交換計画によると、取締役会は米国市場で最大5億ドルのカーニバル会社の普通株を販売することを許可し、少なくとも同等のベースでカーニバル会社の普通株を購入することを許可した。

私たちは将来、カーニバル会社の普通株の取引価格がカーニバル会社の普通株の価格より高い時、純現金収益を得ることができる計画を実施するかもしれない

カーニバル会社普通株とカーニバル会社普通株のいずれかの販売は、改正された1933年証券法に基づいて登録されるか、または登録される。2023年5月31日までの3ヶ月間、株式交換計画により、230万株のカーニバル会社普通株を売却し、同額のカーニバル会社普通株を買い戻し、純収益は200万ドルで、一般企業用途に使用した。また、2023年5月31日までの3ヶ月間、カーニバル社の普通株50万株を1株平均9.83ドルで売却し、純収益は500万ドルだった. 2021年6月に初めて承認された株式交換計画が始まって以来 カーニバル社普通株1，720万株を売却し，同金額のカーニバル会社普通株を買い戻し，純収益は2，900万ドルであった。2023年5月31日までの3ヶ月間、株式交換計画以外に、カーニバル会社の普通株やカーニバル会社の普通株は買い戻していない。

35
カタログ表
期間カーニバル株式会社普通株引受株式総数(A)
(単位：百万)		カーニバル会社の普通株は1株当たり平均価格を支払うカーニバル会社の株式交換計画によると購入可能なカーニバル会社の普通株の最高数
(単位：百万)
2023年3月1日から2023年3月31日まで— $— 3.7 
2023年4月1日から2023年4月30日まで1.6 $8.60 2.2 
2023年5月1日から2023年5月31日まで0.8 $8.92 1.4 
合計する2.3 $8.70 

(A)公開発表された計画または計画以外に、カーニバル会社の普通株は購入されていない。


36
カタログ表
第六項です陳列品.
展示品索引
引用で編入する提出済み/
家具を完備する
ここから声明する
展示品
番号をつける		展示品説明表展示品保存する
日取り
会社の定款及び付例
3.1
第三に、“カーニバル会社規約”を改正して再改正する。
   8-K3.14/17/2003
3.2
第三に、カーニバル会社の付例を改正して再修正する。
   8-K3.14/20/2009
3.3
カーニバル協会の規約。
   8-K3.34/20/2009
材料契約
10.1
“2020年ストック計画”を改訂する。
8-K10.14/26/2023
10.2
カーニバル社2020株計画は業績の制限的な株式単位合意フォーマットに基づいている。
X
10.3
カーニバル社2020株計画の時間に基づく制限株式単位合意の形式。
X
10.4
改訂及び再記述合意日は2023年5月25日であり、日付が2011年5月18日の多通貨種循環融資協定については、最近2019年8月6日に改訂及び再記述され(及び時々他の方法で改訂)、カーニバル会社、カーニバル及びCosta Crociere S.p.A.，退任手配者モルガン大通銀行、米銀行指定活動会社を退役融資エージェントとし、モルガン大通SEを新手配及び後継融資エージェントとした。
X
第十三a-14(A)/15 d-14(A)条証明書
31.1
2002年サバンズ-オキシリー法案302節で採択されたルール13 a-14(A)によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書。
X
31.2
2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された規則13 a-14(A)によると、カーニバル会社の首席財務官と首席会計官を認証する。
X
31.3
2002年サバンズ-オキシリー法案302節で採択されたルール13 a-14(A)によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書。
X
31.4
2002年“サバンズ-オキシリー法案”302節で採択された規則13 a-14(A)に基づいて、カーニバル会社の首席財務官と首席会計官を認証する。
X
第1350節認証
32.1*
2002年のサバンズ·オクスリ法案第906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350条によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書が発行された。
X
32.2*
2002年“サバンズ-オックススリー法案”第906節で採択された“米国法典”第18編1350条によるカーニバル会社の首席財務官と首席会計官の認証。
X
37
カタログ表
展示品索引
引用で編入する提出済み/
家具を完備する
ここから声明する
展示品
番号をつける		展示品説明表展示品保存する
日取り
32.3*
カーニバル社の最高経営責任者兼首席気候官総裁は、2002年に“サバンズ-オックススリー法案”第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条に証明書を発行した。
X
32.4*
“米国法典”第18編1350条によると、2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決されたカーニバル社首席財務官と首席会計官の認証による。
X
相互データ·ファイル
101
カーニバル社とplcが2023年6月28日に米国証券取引委員会に提出した2023年5月31日までの共同四半期報告Form 10-Qの連結財務諸表は、Inline XBRLであり、以下のようになる
(1)2023年、2023年、2022年5月31日終了の3ヶ月と6ヶ月の総合収益(損失)レポート
X
(2)2023年5月31日と2022年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月の総合総合収益(赤字)レポート
X
(三)2023年5月31日現在の総合貸借対照表及び2022年11月30日;
X
(4)2023年5月31日と2022年5月31日までの6ヶ月間の統合現金フロー表
X
(5)2023年5月31日と2022年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益総合レポート
X
(6)総合財務諸表を付記し、要約と明細で表記する。X
104
カーニバル社とplcが共同で発表した2023年5月31日現在のForm 10-Q四半期報告の表紙は、2023年6月28日に米国証券取引委員会に提出され、Inline XBRL(添付ファイル101として含まれる)となっている。
*これらのものはすべて提供されていて、保存されていません。

38
カタログ表
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、各登録者は、本報告がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを正式に促している。
カーニバル会社カーニバルPLC
差出人：/s/ジョシュ·ウィンスタン差出人：/s/ジョシュ·ウィンスタン
ジョシュ·ウィンスタンジョシュ·ウィンスタン
最高経営責任者兼CEO気候官総裁最高経営責任者兼CEO気候官総裁
差出人：/s/David·バーンスタイン差出人：/s/David·バーンスタイン
デヴィッド·バーンスタインデヴィッド·バーンスタイン
首席財務官と首席会計官首席財務官と首席会計官
日付：2023年6月28日日付：2023年6月28日


39