別紙25 (b)

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム T-1

資格に関する声明

1939年の信託契約法に基づき

受託者として指定されている法人の

☐	セクション305 (b) (2) に従って受託者の適格性を判断する申請書があるかどうかを確認してください

ドイツ銀行信託会社アメリカ

(旧バンカーズ・トラスト・カンパニー)

(憲章に明記されている受託者の正確な名前)

ニューヨーク		13-4941247
(法人設立の管轄権または 組織 (米国国立銀行でない場合)		(IRS) 雇用主 識別番号)
ワン・コロンバス・サークル
ニューヨーク、ニューヨーク		10019
(主要執行機関の住所)		(郵便番号)

ドイツ銀行信託会社アメリカ

注意：ミルコ・ミースさん

法務部

ワン コロンバスサークル 19^番目の床

ニューヨーク、ニューヨーク 10019

(212) 250 – 1663

(業務代行者の氏名、住所、電話番号)

キーコープ

(憲章に明記されている 登録者の正確な名前)

オハイオ州		34-6542451
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織）		(IRS) 雇用主 識別番号)

127 パブリックスクエア

オハイオ州クリーブランド 44114-1306

(216) 689-3000

（登録者の主要行政機関の住所（郵便番号を含む）および電話番号（市外局番を含む）

ジェームズ・L・ウォーターズ弁護士

法務顧問兼秘書

キーコープ

127 パブリック スクエア

オハイオ州クリーブランド 44114-1306

(216) 689-3000

（サービス担当者の名前、住所（郵便番号を含む）、電話番号（市外局番を含む）

コピー先:

ジェームズ・J・バレッシ弁護士

スクワイア・パットン・ボッグス (米国) LLP

1000 キータワー

127 パブリックスクエア

オハイオ州クリーブランド 44114-1304

(216) 479-8500

劣後債証券

(インデンチャー証券のタイトル)

アイテム 1.		一般情報。
		受託者に関する以下の情報を提供してください。
		(a) 対象となる各審査機関または監督機関の名前と住所。
		[名前]		住所
		連邦準備銀行（第2地区）		ニューヨーク州ニューヨーク
		連邦預金保険公社		ワシントン D.C.
		ニューヨーク州銀行局		ニューヨーク州アルバニー

		(b) 企業の信頼 権を行使する権限があるかどうか。

		はい。
アイテム2。		債務者との関係。
		債務者が受託者の関連会社の場合は、それぞれの提携について説明してください。
		該当なし。
アイテム 3.-15.		該当なし
アイテム 16。		展示品リスト。
		別紙 1-		改訂後の銀行信託会社の組織証明書、1998年9月25日付けの銀行信託会社の組織変更証明書、1998年12月18日付けの 銀行信託会社の組織証明書、1999年9月3日付けの銀行信託会社の組織証明書、および組織修正証明書 3月付けの銀行信託会社の証明書 2002年14日、添付書類1を参照して本書に組み込まれましたフォームT-1ステートメント、登録 番号333-201810付き。
		別紙 2-		事業開始の権限証明書。別紙2を参照して、フォームT-1ステートメント、登録番号 No.333-201810を参考に本書に組み込まれています。
		別紙 3-		受託者による企業信託権の行使の承認。本書には、フォームT-1ステートメント、登録 No.333-201810とともに提出された別紙3を参照して本書に組み込まれています。
		別紙 4-		2022年3月2日付けのドイツ銀行信託会社アメリカの現行付定款の写し（添付書類参照）。

		別紙 5-		該当しません。
		別紙 6-		同法第321条 (b) 条に定める銀行信託会社の同意。別紙6を参照して、様式T-1届出書、登録番号333-201810で提出されたもの。
		別紙 7-		法律または監督機関または審査機関の要件に従って発行された受託者の最新の状態報告書の写し。
		別紙 8-		該当なし。
		別紙 9-		該当なし。

署名

改正された1939年の信託証書法の要件に従い、ニューヨーク州の法律に基づいて組織され存在する法人 であるドイツ銀行信託会社アメリカズの受託者が、ニューヨーク市とニューヨーク州で、この資格に関する声明に正式に署名させ、署名しました。これについて 7^番目の2023年6月の日。

修正および改訂

付則

の

ドイツ銀行信託 会社アメリカ

第一条

株主

セクション 1.01。年次総会。Deutsche Bank Trust Company Americas（ 社）の年次株主総会は、会社の会計年度の最初の4か月以内に、会社の取締役会（ の取締役会または取締役会）が電話または通知の放棄で指定する日時と場所に、ニューヨーク州ニューヨーク市で開催されるものとします。、取締役の選出、および会議に適切に持ち込まれる可能性のあるその他の業務の処理のため。

セクション1.02。特別会議。会社の株主の特別会議は、取締役会 または社長が招集することができ、その時点で発行され、議決権を有する会社の株式の少なくとも25％（25％）を登録保有者からの書面による要求に応じて、社長または秘書が招集します。 前回の年次総会から13か月間、会社の業務を遂行するのに十分な数の取締役を選出できなかった場合、取締役会は、その期間の満了後2週間以内に 名の取締役選挙のための特別会議を招集します。それ以外の場合、取締役選で議決権を有する会社の株式の10パーセント（10％）の記録保持者は、書面で要求することができます取締役選挙のための 会社の事務所での特別会議の招集です。具体的にはその日付と月。ただし、電話をかけた日から2か月以上3か月以内。 株主の要請により招集される特別会議では、直接または代理で出席し、取締役の選任に投票権を有する株主は、取締役の選任を目的とした定足数に達するが、他の業務の取引については定足数に達しない。

セクション 1.03。会議のお知らせ。すべての株主総会の時間、場所、および目的の通知は、 個人的にまたは当該会議（またはその他の行動）の日の10日以上50日前までに、議決権を有する記録のある各株主に、会社の記録に記載されている郵便局の住所、またはそのような目的で会社の秘書に書面で提出するその他の の住所に郵送する必要があります。このような追加の通知は、法律または本付則で義務付けられている場合に行われるものとします。議決権を有するすべての株主が直接または代理で出席した場合、または会議の前または後に、出席していない株主が書面で通知を拒否した場合、どの会議も予告なしに を開催することができます。

セクション 1.04。定足数。直接または代理で出席し、 の発行済みで議決権を有する当社の株式の少なくとも過半数の記録保持者は、法律、会社の組織証明書、または本付則で別段の定めがある場合を除き、すべての 人の株主総会の定足数を構成します。そのような定足数がない場合、当該株式の過半数の保有者が出席しますまたは代理人は、定足数に達するまで会議を随時延期することができます。

セクション 1.05。会議の開催。株主総会は、取締役会長 、または会長が出席しない場合は社長が主宰し、出席しない場合は会長が議長を務めます。会社の秘書、または彼が不在の場合は秘書補が会議の幹事を務めます（出席する場合）。

- 1 -

セクション 1.06。投票。各株主総会において、法令、会社の組織証明書、または本付随定款で別段の定めがある場合を除き、議決権を有する株式記録保持者は全員、会社の記録に自分の名前で登録されているその 株の1株について、直接または代理で1票を投じる権利を有するものとします。取締役の選挙は、そこで投じられる複数の票によって決定されるものとし、法令、会社の組織証明書、または本付則で別段の定めがある場合を除き、その他のすべての措置は、その会議で投じられる票の過半数によって決定されるものとします。

名の取締役選挙においても、議決権行使は投票、または選挙に出席する株主または議決権を有する代理人が決定するその他の方法で行われるものとします。

セクション 1.07。同意による行動。会社の組織証明書に別段の定めがある場合を除き、株主総会で必要とまたは許可されている 措置は、会議なし、事前通知なし、投票なしで行うことができます。ただし、そのような措置を記載した書面による同意または同意書に、 社の株式記録保持者全員が署名し、発行され、議決権を有する場合に限りますいいえ、承認またはそのような措置を取るために必要な最低投票数以上の議決権を有するすべての 株が出席し、議決された会議です。

第二条

取締役

セクション 2.01。取締役会長。各年次総会で取締役会が選出された後、選出された 理事会は、そのメンバーの1人を議長に任命するものとする。取締役会の議長は、取締役会と株主のすべての会議を主宰し、その他の職務を遂行し、取締役会が随時定めるその他の権限を有するものとします。

セクション 2.02。主任独立取締役。各年次総会で取締役会 人が選出された後、選出された取締役会は、独立メンバーの1人を主任独立取締役に任命することができます。取締役会の議長が取締役会に出席しない場合は、主任独立取締役（もしあれば ）が議長を務めます。

セクション 2.03。名誉所長。取締役会は随時 名以上の名誉理事を選出することができます。各名誉理事は、次回の年次総会の次の定例理事会の日に満了する任期で選出されるものとする。本付則やその他の目的では、名誉理事は 理事とはみなされません。

セクション 2.04。権限、数、定足数、期間、欠員、解任。会社の業務および事務は によって、または取締役会の指示の下で管理されるものとし、取締役会は会社のすべての権限を行使し、法令や会社の組織証明書、または株主による行使または実行が義務付けられている本付則以外の合法的な行為や事柄をすべて行うことができます。

取締役の数は、 （取締役会のメンバーの過半数によって可決された決議）、または発行され議決権を有する当社の株式の少なくとも過半数の登録所有者の投票によって変更できますが、 人の取締役会は、常に7人以上30人以上の取締役で構成されていなければなりません。取締役の3分の1以下が会社の現役役員または従業員でなければならない。選挙時および在任中は、取締役の少なくとも半数が米国市民でなければなりません。

- 2 -

法律、規則、規制、または当社の 組織証明書で別段の定めがある場合を除き、取締役会またはその委員会のすべての会議において、取締役会全体の過半数または当該委員会を構成する取締役の過半数が、 商取引およびいずれかの会議に出席する取締役または委員会メンバーの過半数の行為の定足数を構成するものとします。定足数に達するのは、取締役会、または該当する場合はそのような委員会の行為です。 理事会の1人または複数のメンバーは、会議電話やビデオ、またはその他の同様の通信機器を使用して、会議に参加するすべての人が同時に互いの声を聞くことができるようにして、取締役会の会議に参加できます。このような 手段による参加は、会議に直接出席したものとみなされます。取締役会またはその委員会に定足数が出席するかどうかにかかわらず、出席している取締役の過半数は随時会議を延期することができます。 延期された会議の通知は、休会時に出席していなかった取締役に送られますが、延期された会議の時間と場所が発表された場合は、追加の通知は必要ありませんは、休会時に出席していた 人の取締役に渡されます。

理事は、次の年次選挙まで在任し、後任者が選出され資格を得るまで在任するものとする。取締役会の総数の3分の1を超えない取締役の欠員は、その時点で の役職に就いている取締役の過半数の賛成票によって補充することができ、そのように選出された取締役は、満了していない任期の残りの期間、在任するものとする。

社の1人または複数の取締役は、発行済みで議決権のある会社の株式の少なくとも過半数の記録保持者の投票により、理由の有無にかかわらず、いつでも解任されることがあります。その後、解任されたはずの取締役または 人の取締役の任期は直ちに終了し、取締役会に欠員が生じるものとします取締役。本付則に定めるとおり、株主の議決により行われる。

セクション 2.05。会議、通知。取締役会の会議は、ニューヨーク州内またはニューヨーク州外の場所で開催されるものとします。取締役会の決議により随時決定される場合もあれば、その招集や通知の放棄で指定される場合もあります。取締役会とその執行委員会の定例会議は、適用法で義務付けられている頻度で 形式で開催されるものとし、特別会議は、取締役会の議長または社長という2人の取締役の招集により、いつでも開催できます。口頭、電信、または書面による通知により、会議の2日前までに各 取締役に正式に送達または送付または郵送します。すべての取締役が出席するか、会議の前または後に、出席していない取締役が書面で通知しない場合には、どの会議も予告なしで開催することができます。

セクション 2.06。補償。取締役会は、メンバーに支払われる報酬の額を随時決定することができます。また、取締役会は、その裁量により、取締役会の各定例会議または特別会議、または取締役会の任意の委員会への出席に一定の金額と経費を許可する権限を有するものとします。また、取締役会 は、その裁量により、取締役が通常提供しないサービスを会社に提供する取締役に対して、取締役会 が随時決定する、そのようなサービスの価値に応じた特別報酬を提供し、支払う権限を有するものとします。

第三条

委員会

セクション 3.01。執行委員会。取締役会には執行委員会があり、取締役会全体の過半数が採択する 決議により毎年任命されます。取締役会の議長は、執行委員会の会議を主宰します。彼の

- 3 -

不在の場合、最高経営責任者、または彼が不在の場合は社長か共同会長、または欠席の場合は、執行委員会が随時指定する執行委員会の他のメンバーがそのような会議の議長を務めるものとします。

セクション 3.02。監査・受託者委員会。取締役会全体の過半数で採択された 決議により毎年任命される監査・受託者委員会があります。監査・受託者委員会は、取締役会が採択する監査・受託者委員会憲章で随時定められる数の独立取締役で構成されます。

セクション 3.03。その他の委員会。取締役会は、必要と思われる他の委員会を任命する権限を持ち、随時、そのような委員会の権限と義務を一時停止または継続する権限を有するものとします。本条に従って任命された各委員会は、取締役会の意向により運営されるものとします。

セクション 3.04。制限事項。どの委員会も、以下の事項に関する権限を有しないものとします。(i) ニューヨーク銀行法に基づく株主の承認を必要とする訴訟を 株主に提出すること、(ii) 取締役会またはそのような委員会の空席を埋めること、(iii) 取締役会またはいずれかの委員会に所属する に対する取締役の報酬の決定、(iv) 本規則の改正または廃止規則、または新しい付則の採択、(v) その条件によりそうではない取締役会の決議の修正または 廃止修正可能または廃止可能、または (vi) ニューヨーク銀行法のいずれかの条項で明示的に義務付けられている措置を、 取締役会または特定の割合の取締役が講じること。

第四条

役員

セクション 4.01。タイトルと選挙。会社の役員は、各年次株主総会の後25日以内に 日以内に取締役会によって選ばれ、社長、最高経営責任者、最高リスク責任者、最高財務責任者、会計、秘書、および一般監査人になります。取締役会は随時、 名以上の常務取締役、取締役、副社長、秘書補佐、財務補佐、その他必要と思われる役員や代理人を選出することができ、その権限と義務を定めることがあります。大統領と秘書の役職を除いて、 人の同一人物がいくつでも役職に就くことができます。

セクション 4.02。利用規約。各役員は、選出または任命された任期中、および後任者が選出または任命され、資格を得るまで の役職に就くものとします。

セクション 4.03。除去。どの役員も、理由の有無にかかわらず、取締役会の過半数の賛成票により、いつでも解任することができます。

セクション 4.04。辞任。どの役員も、取締役会または秘書に書面 通告することにより、いつでも辞任することができます。そのような辞任は、本書に明記された時点で発効するものとし、本書に別段の定めがない限り、辞任の受諾が効力を発揮する必要はないものとします。

セクション 4.05。欠員。死亡、辞任、退職、 の失格、解任などの理由で役員または代理人の職が空席になった場合、取締役会は後任者を選ぶことができます。後任者は、その欠員が生じた満了前の任期を務めるものとします。

- 4 -

セクション 4.06。大統領。社長には、 会社の社長に必要なすべての権限を行使する一般的な権限があります。会長と主任独立取締役が不在の場合、社長は取締役会と株主のすべての会議を主宰するものとする。社長は、 社債券、抵当権およびその他の契約、契約、証書を履行する権限を有するものとし、また、法人の社長職に付随して 取締役会が別途定めるその他の職務やその他の権限を遂行するものとする。

セクション 4.07。最高経営責任者。 取締役会で別段の決定がない限り、社長は会社の最高経営責任者となります。最高経営責任者は、最高経営責任者が通常行う権限を行使し、職務を遂行するものとし、取締役会の の管理を条件として、会社の業務と業務の一般的な管理と統制を行うものとし、会社の従業員と代理人（取締役会によって選出された役員を除く）を任命および解任するものとし、取締役会のすべての命令と決議が施行されることを確認しなければなりません。彼には、債券、住宅ローン、その他の契約、契約を締結する権限があり、会社の職務。会社は、その他の職務 を遂行し、法人の最高経営責任者の職務に付随し、取締役会で随時規定されるその他の権限を有するものとします。

セクション 4.08。最高リスク責任者。最高リスク責任者は、会社のリスク管理と 監視の責任を負うものとします。最高リスク責任者は、会社の債券、手形、抵当権およびその他の契約、契約、証書を履行する権限を有するものとし、職務に付随し、取締役会が随時定めるその他の職務およびその他の権限を有するものとします。

セクション 4.09。チーフ 財務責任者。最高財務責任者は、会社の財政状態について取締役会に報告し、適用法で義務付けられているすべての財務報告書を作成して提出する責任を負います。 会社の年次財務諸表を作成し、資格のある第三者監査人と調整して、そのような財務諸表が適用法に従って監査されるようにします。

セクション4.10。会計。財務担当者は、企業資金と有価証券を保管し、領収書と支払いの完全かつ正確な勘定を会社が所有する帳簿に保管し、すべての金銭およびその他の有価物を、会社の名前と信用のために、 人の取締役会が指定する預託機関に預けるものとします。彼は、取締役会の指示に従い、適切な引換証を持って会社の資金を支払うものとし、取締役が必要とするときはいつでも、会計係としてのすべての取引と会社の財政状態の の勘定を書面で取締役に提出するものとする。

セクション4.11。秘書。秘書は、 取締役会のすべての会期と株主総会に出席し、すべての議決権と議事録を記録または帳簿に記録し、そのために保管しなければなりません。彼は、すべての株主総会と 取締役会に通知するか、通知させるものとし、その他の職務を遂行し、会社の秘書職に付随して、取締役会が別途定めるその他の職務やその他の権限を有するものとします。秘書は、会社の株式記録およびその他すべての帳簿、記録、書類（財務を除く）を保管し、保管し、すべての帳簿、報告書、明細書、証明書、その他の法律で義務付けられている書類や記録が適切に保管され、保管されていることを確認しなければなりません。

セクション4.12。一般監査役。一般監査人は、監査および 受託者委員会を通じて、取締役会のプログラムの決定に責任を負うものとします。

- 5 -

内部監査機能と内部統制システムの妥当性の評価。取締役会の条件として、一般監査人はすべての権限 を持ち、また行使することができます。また、当該役職に通常行われるすべての職務を遂行するものとし、取締役会によって随時規定または割り当てられるか、法律または本付則によって付与されるその他の権限も有します。彼はその他の職務を遂行し、監査・受託者委員会が規定または要求する調査、試験、報告を行うものとします。一般監査人は、 会社のすべての記録と施設に無制限にアクセスでき、そのような権限を部下に委任しなければなりません。彼は、内部監査プログラムと 会社の内部統制システムの妥当性に関するすべての事項について、彼が望ましいと考える、または監査・受託者委員会が要求する可能性のある事項について、監査・受託者委員会に報告する義務があります。

セクション4.13。常務取締役、取締役、副社長。選ばれた場合、常務取締役、取締役、および副学長は、年功序列で、社長が不在または障害がある場合に、大統領のすべての権限と義務を行使するものとする。このような常務取締役、取締役、副社長は、会社の債券、 手形、抵当権およびその他の契約、契約、証書を履行する権限を持ち、それぞれの役職に付随し、 取締役会または社長によって随時規定されるその他の職務および権限を有するものとします。

セクション4.14。役員の職務を委任することができます。会社の役員が不在または 障害の場合、または取締役会が十分と判断するその他の理由により、取締役会は、当分の間、その役員の権限または義務、あるいはそのいずれかを他の役員に委任することができます。

第5条

取締役、役員、その他の損害賠償

セクション 5.01。会社による、または会社の権利にあるもの以外の訴訟、訴訟、または訴訟で補償する権限。 本第5条の他の規定に従い、適用法に従い、当社は、民事か刑事かを問わず、訴訟または手続（会社が有利な の判決を下す権利を有する者を除く）の当事者となされた、または当事者となると脅された人に補償します。これには、国内外のあらゆる種類または種類の他の企業による、またはその権利に基づく訴訟も含まれます。または、会社の取締役または役員が何らかの職務を務めたパートナーシップ、合弁事業、信託、従業員福利厚生制度、またはその他の企業。 会社の要請により、遺言者または遺言者が会社の取締役または役員であったか、またはそのような他の法人、 パートナーシップ、合弁事業、信託、従業員福利厚生制度、またはその他の企業に何らかの方法でサービスを提供していたという事実により、判決、罰金、和解金額、およびそれらの結果として実際に発生した弁護士費用を含む合理的な費用 その取締役または役員が、その人の目的のために誠意を持って行動した場合、訴訟または手続き、またはそこでの上訴会社の最善の利益に反せず、他の企業やパートナーシップ、合弁会社、信託、従業員福利厚生制度、その他の企業へのサービスの場合、会社の最善の利益に反すると合理的に信じられ、そのような人の行為が違法であると信じる合理的な理由はありませんでした。

セクション 5.02。会社による、または会社の権利に基づく訴訟、訴訟、または訴訟において補償する権限。本第5条の他の 条項に従い、適用法に従い、会社は、会社が有利な判決を下す権利を有する訴訟の当事者を、その当事者、遺言者、遺言者、代理人、または会社の取締役または役員である、または務めていた、または務めていたことを理由に、当事者に補償します。国内外を問わず、 のパートナーシップ、合弁事業、信託、従業員のあらゆる種類または種類の法人の取締役または役員としての会社の要請により給付金制度またはその他の企業、

- 6 -

に対し、その 訴訟の弁護または和解に関連して、またはそこでの控訴に関連して、その人が実際かつ必然的に負担した和解および妥当な費用（弁護士費用を含む）に対し、当該取締役または役員が、自分が関与していると合理的に信じる目的で誠意を持って行動した場合、または、他の企業または任意のパートナーシップへのサービスの場合は合弁事業、信託へのサービスの場合、 従業員給付制度またはその他の企業。補償がないことを除き、会社の最善の利益に反しない本第5.02条に基づき、(a) 脅迫訴訟、 またはその他の方法で処分された係争中の訴訟、または (b) 当該人が当社に対して責任があると判断された請求、問題、または事項に関して行われるものとします。ただし、訴訟が提起された裁判所、または 訴訟が提起されなかった場合は管轄裁判所を除きます管轄権は、申請時に、事件のあらゆる状況を考慮して、その人が当該部分の補償を受ける資格を公正かつ合理的に有するものであると決定します 裁判所が適切と判断する決済金額と費用。

セクション 5.03。補償の承認。本第5条に基づく補償（裁判所から の命令がない限り）は、特定のケースにおいて、（i）取締役または役員 が第5.01条または第5.02条に定められた行動基準を満たしていることが判明した場合に、当該訴訟または手続の当事者ではない取締役で構成される定足数で行動する取締役会によって承認された場合にのみ、会社が行うものとします。または（ii) 定足数が得られない場合、あるいはたとえ達成できたとしても、利害関係のない取締役の定足数が定足数に達した場合、(x) 取締役会は 名の独立法曹の意見書に基づいて指示します。場合によっては、当該取締役 または役員、または (y) 株主が第5.01条または第5.02条に定める適用行動基準を満たしていることが判明した場合には、第5.01条または第5.02条に定める適用行動基準を満たしているため、補償が適切であると助言する。民事訴訟、刑事訴訟、または第5.01条または第5.02条に記載されている性質の訴訟の弁護において、 法またはその他の方法で成功した人は、当該セクションで認められている補償を受ける権利があります。

セクション 5.04。誠実さが定義されています。第5.03条に基づく決定の目的上、個人は 誠実に、かつその人が会社の最善の利益になる、または会社の最善の利益に反する、または違法であると合理的に信じられる方法で行動したものとみなされます。または、その人の行為が会社または他の企業の記録または会計帳簿、またはそのような企業に提供された情報に基づいて行われた場合、その人の行為が違法であると信じる合理的な理由がなかったと見なされます。会社や他の企業の役員が職務を遂行する過程で、または弁護士の助言に基づいて担当します 会社や他の企業のために、または独立した公認会計士、または会社または 別の企業によって合理的な注意を払って選ばれた鑑定士またはその他の専門家が会社や他の企業に提供した情報、記録、または報告に基づいています。本第5.04条の規定は、場合によっては第5.01条または第5.02条に定められた適用される行動基準を満たしたとみなされる可能性のある状況を、排他的であったり、いかなる形でも制限するものでもありません。

セクション 5.05。会社に代わって従業員福利厚生プランを提供する。 本第5条の目的上、会社は従業員福利厚生制度の提供を依頼したものとみなされます。ただし、その人の会社に対する職務の遂行には、その人 人のプランまたはプランの参加者または受益者に対するサービスも含まれます。適用法に従って従業員福利厚生制度に関して個人に課される物品税は罰金とみなされます; および 従業員福利厚生制度に関してその人が講じた、または省略した措置その人がプランの参加者および受益者の利益になると合理的に信じる目的のための人の義務は、 会社の最善の利益に反しない目的のためのものとみなされます。

セクション 5.06。裁判所への申請時の補償。 会社が補償を提供しなかったにもかかわらず、第5.03条に基づく取締役会または株主の反対の決議にもかかわらず、または90年以内に決定が下されなかった場合

- 7 -

会社がその書面による請求を受領してから数日後、取締役または役員が裁判所に申請した時点で、 セクション5.01またはセクション5.02で認められている範囲で裁判所が補償を授与するものとします。そのような申請は、会社への通知をもって行うものとします。第5.03条に基づく特定のケースにおける反対の決定も、それに基づく決定の欠如も、そのような の申請に対する抗弁にはならず、補償を求める取締役または役員が適用される行動基準を満たしていないという推定にもなりません。

セクション 5.07。経費は前払い。本第5条の他の規定に従い、適用される 法に従い、民事または刑事訴訟または訴訟の弁護で発生した費用は、当該取締役または役員が、または代理人として、当該訴訟または手続きの最終的な処分に先立って、 当該人物が裁判を受ける資格がないと最終的に判断された場合は、当該金額 (i) を返済する旨を会社が支払うことができます。本第5条 (ii) で認められているとおり、会社が補償します。ただし、前払いした費用の範囲で、 会社、または裁判所が許可する補償は、その人が受ける資格のある補償の範囲を超え、(iii) 会社が適切と考えるその他の契約条件にもとづきます。このような経費の前払いは、特定の場合に限り、会社の単独かつ絶対的な裁量により、当該決定時点で取締役または役員である人物に関して、(i) 当該訴訟または手続きの当事者ではない 人の取締役で構成される定足数によって行動する取締役会による決定、または (ii) 定足数が達成されない場合にのみ、決定が下された場合に限って行われるものとします可能、または、たとえ入手できたとしても、関心のない取締役の定足数がそのように指示する場合は、(x) 独立した法律顧問の書面による意見に基づいて取締役会が、または (y)株主、および元取締役や役員については、会社を代表してその件について行動する権限を持つ個人または人による。上記を制限することなく、当社は の単独かつ絶対的な裁量により、かかる経費繰り上げの申請に関して以前に付与された承認をいつでも取り消す権利、または独自かつ絶対的な裁量により、そのような 承認に制限または条件を課す権利を留保します。

セクション 5.08。補償と費用の前払いの非独占性。本第5条に従って付与された、または本条によって提供される費用の補償と 費用の前払いは、 社の組織証明書、本付則、または組織証明書または付則で承認された場合は、(i) 株主の決議、 に含まれるかどうかにかかわらず、補償または費用の前払いを求める取締役または役員に与えられるその他の権利を除外するものとはみなされません。 (ii) 取締役の決議、または (iii) そのような補償を規定する合意。ただし、補償は行えないという条件で の取締役または役員に不利な判決またはその他の最終判決により、その行為が不誠実に行われたか、積極的かつ意図的な不正行為の結果であり、そのように裁定された訴訟原因にとって重要であったことが判明した場合、または彼が実際に金銭的利益または法的資格のないその他の利益を個人的に得たことが判明した場合、その取締役または役員に代わって。本第5条のいかなる内容も、取締役および役員以外の企業職員が契約またはその他の法律に基づいて受ける資格を有する補償を受ける権利に影響を与えないものとします。

セクション 5.09。保険。本第5条の他の規定に従い、当社は 保険を（単一の契約または補足として、遡及的格付けの契約ではなく）購入および維持することができます。（i）本第5条 の規定に基づく取締役および役員の補償の結果生じる義務を補償するため、（ii）取締役への補償のため役員（本第5条および適用法の規定に基づいて会社から補償を受ける可能性がある場合）、および（iii）以下の取締役および役員への補償のため の場合、本第5条の規定に基づいて会社が補償することはできません。ただし、そのような取締役および役員を対象とする保険契約に、ニューヨーク金融監督官が受け入れられる方法で、留保金額および共同保険が規定されていることが条件です。上記にかかわらず、そのような保険はニューヨーク州銀行法の 第7023条の規定の対象となるものとし、当社はニューヨーク州銀行法第7023条に定められた要件を遵守するものとします。

- 8 -

セクション 5.10。補償と保険の制限。本第5条に含まれる 件の補償および保険条項はすべて、適用法に基づく制限および禁止事項の対象となります。これには、ニューヨーク州銀行法第7022条（補償、前払金、手当に関する）、 第7023条（保険について）、および連邦預金保険法（いずれかの連邦銀行によって開始された行政手続または民事訴訟に関する）が含まれますが、これらに限定されません代理店)。本第5条にこれと異なる内容が含まれていても、（i）取締役または役員に不利な判決またはその他の最終判決により、その行為が不誠実に行われたか、積極的かつ意図的な不正行為の結果であり、訴訟原因にとって重要であることが立証された場合は、（i）取締役または役員に対して、または取締役または役員に代わって補償、前払い、または手当は支払われないものとします。判断が下された、または 法的に受ける資格のない金銭的利益またはその他の利益を実際に個人的に得た、または (ii) いかなる状況においても(a) 補償が会社の組織証明書、本付則、取締役会または株主の 件の決議、契約またはその他の適切な企業訴訟の規定 (脅迫されている、または係属中の訴訟、または費用が発生した訴訟手続において有効であるとされるもの)、またはその他の規定の条項と矛盾していると思われる場合補償を禁止または制限する金額が支払われました。または (b) 裁判所によって和解が承認された場合は補償は、裁判所が和解を承認する上で明示的に課した 補償に関するいかなる条件とも矛盾します。

本第5条から 項目に記載されている内容にかかわらず、（i）補償を受ける権利を行使する手続き（第5.06条が適用される）を除き、当社は、取締役または役員 （またはその遺言者）、または手続き（またはその一部）に関連する前払い費用を補償する義務を負わないものとします。（その手続き（またはその一部）が会社の取締役会によって承認または同意されている場合を除き、その人によって開始されます。 (ii) については本第5条に基づく弁護士費用の補償または前払いの場合、現在または以前の取締役または役員の弁護士は、会社に合理的に受け入れられなければなりません（また、当社は、 人の単独かつ絶対的な裁量により、そのような目的で承認された法律事務所のパネルを設置することができ、その中から現在または以前の取締役または役員は、代理として承認された法律事務所を選択するよう求められる場合があります）、（iii）免責事項決済で支払われた金額の に関する補償は、会社の事前の同意を条件とします (そうではありません)(不当に源泉徴収)、(iv) 本第5条に基づく法人のすべての義務は適用法の対象となります。(v) 本第5条に基づく支払いは、該当する取締役または役員が利用できる補償、費用の前払い、またはその他の償還と重複する場合には行われないものとします (ただし、当該者が個人の能力で維持している補償範囲は除きます))、(vi)、(vi) 本付則に基づき、いかなる経費、判断に関しても、いかなる者に対しても、補償または費用の前払いは提供されないものとします。その人が別の法人（会社または当該株主の支店または関連会社の株主である団体を含むがこれらに限定されない）との立場または立場で負担する範囲で、和解で支払われる罰金または金額 。ただし、当該人の会社の取締役または役員としての能力と地位、または当該人が取締役または役員であることに関して、本付則に明示的に が規定されている場合を除きます 社の要請により、他の法人の取締役、役員、従業員、または代理人としてサービスを提供している会社パートナーシップ、合弁事業、信託、またはその他の企業。

セクション5.11。他者への補償。当社は、 人の取締役会によって随時承認される範囲で、会社の従業員および代理人に（方針の採用によるものか否かを問わず）補償および経費前払いの権利を提供する場合があります（本第5条で会社の取締役 および役員に付与されるもの、または取締役会によって随時承認されるその他の条件に基づいて付与されるものと同様のものを問わず）。また、会社の直接子会社と間接子会社の従業員、その他の人（またはあるカテゴリーの人）にも取締役会により を随時承認しました。

- 9 -

セクション 5.12。廃止。本第5条を廃止または修正しても、 当該廃止または修正の前に発生した作為または不作為に関して、当該廃止または変更の時点で存在する会社の取締役、役員、従業員または代理人の補償および費用の繰り上げに対する権利に悪影響を及ぼすことはありません。

第六条

資本ストック

セクション 6.01。証明書。会社の各株主の利害関係は、取締役会が随時定める形式の株式 株の証明書によって証明されるものとします。株券には、取締役会長、社長、専務取締役、取締役、副社長が署名し、秘書、 、会計、秘書補佐、または財務次官補が署名し、会社の印鑑またはファクシミリで封印し、もしあれば取締役会が定める方法で副署名して登録するものとする。 そのような証明書が会社やその従業員以外の譲渡代理人による副署名、または会社やその従業員以外の登録機関によって登録されている場合、そのような役員の署名はファクシミリ署名である可能性があります。 人の役員、または当該証明書にファクシミリ署名または署名が使用されたはずの 人の役員が、死亡、辞任、 退職、資格喪失、解任などの理由を問わず、当該証明書または証明書が会社によって引き渡される前に、当該証明書または証明書は会社によって採用されることがありますそして、あたかも その証明書に署名した人、または 人物のように発行され、引き渡される証明書、またはファクシミリ署名またはそれに1つまたは複数の署名が使用されているはずの証明書は、その役員または会社の役員でなくなっ?$#@$ではありません。

セクション 6.02。転送。会社の株式は、同じ数の株式の証明書を取り消すために引き渡されたときに、譲渡権と譲渡権が承認または添付され、会社またはその代理人が合理的に要求する署名の信憑性の証明とともに、 名の信憑性を証明して、会社の帳簿にのみ、会社の帳簿に譲渡されるものとします。

セクション 6.03。記録日。 取締役会は、通知を受ける資格のある株主の決定の基準日として、株主総会の日の10日以上50日前までに、配当金の支払い日、権利の分配または割当日、または資本株式の変更、転換または交換が有効になる 日前を事前に決めることができます、また、そのような会議で投票すること、またはその 配当金の支払いを受ける権利、または配当金の分配や配分を受ける資格があることそのような資本株式の変更、転換または交換に関する権利を行使する権利。その場合、そのように定められた 日に登録されている株主のみが、そのような通知を受け、その会議で議決権を行使したり、配当金の支払いを受け取ったり、そのような分配や割り当てを受けたり、権利を行使したりする権利があります。前述のように定められた基準日以降に会社の帳簿上の株式の 譲渡が認められます。

セクション 6.04。 証明書を紛失しました。株券の紛失、盗難、破損、または切断が発生した場合、取締役会は、同じ期間で同じ株式数の新しい証書をその代わりに発行することを承認することができます。 理事会は、新しい証明書の発行前に、紛失、盗難、破損、または切断された証明書の所有者または所有者の法定代理人に、必要と思われる紛失、破壊、または切断に関する事実を記載した宣誓供述書または確認書を作成し、補償を求める妥当な金額の保証金を会社に支払うよう要求することができます。会社の。

- 10 -

第7条

小切手、メモなど

セクション7.01。小切手、メモなど会社の銀行口座、 の手形と約束手形、およびすべての受領書、義務、その他の金銭の支払いに関する書類には、社長、常務取締役、取締役、または副社長が署名できます。また、他の 人の役員、役員、代理人または代理人が署名することもできます。取締役会によって随時承認されるものとします。

第八条

その他の規定

セクション 8.01。会計年度。会社の会計年度は、取締役会によって が変更されない限り、1月1日から12月31日までです。

セクション 8.02。本。それらは、 取締役会が、ニューヨーク州の内外を問わず、すべての事業および取引の正しい帳簿と会計記録、株主、取締役会および委員会の議事録、および株主の名前と住所、各株主が保有する株式数、および株主が保有する株式の数、および日付が記載された株式 を決定する会社の事務所に保管されるものとしますそれぞれが登録所有者となり、その中に株式譲渡が登録されるなど 取締役会が随時決定する帳簿や記録です。

セクション 8.03。株式の議決権。 取締役会で特に許可されていない限り、会社の株式を除く会社が所有するすべての株式は、会社を代表して、社長、常務取締役、取締役、または副社長が、直接または代理人によって議決されるものとします。

第 9 条

改正

セクション 9.01。改正。本付随定款の改正または廃止、または新しい付則の採択には、いかなる株主総会においても、発行され、 発行済みで議決権を有する当社の株式の少なくとも過半数の保有者の投票が必要です。これらの付則は、取締役会全体の少なくとも過半数の投票により、取締役会のどの会議でも修正または廃止、または新しい付則の採択が可能です。ただし、 取締役会で採択された付則は、上記の方法で株主によって修正または廃止される場合があります。

本付則の改正または廃止、または新しい 細則の採択の提案は、場合によっては取締役会または株主会議の通知、または通知の放棄に記載されるものとします。ただし、取締役全員または発行済みで議決権のある会社の全株式の記録 の保有者が会議に出席している場合を除きます。

- 11 -

ドイツ銀行信託会社アメリカ

00623

ニューヨーク州ニューヨーク 10019

		連邦準備制度理事会		OMB 番号 7100-0036
		連邦預金保険公社		爆弾番号 3064-0052
		通貨監督局		爆弾番号 1557-0081
				承認は2024年12月31日に期限切れになります
				全87ページ中の1ページ目

連邦金融機関審査委員会

		の状況と収益の連結報告書 国内事務所のみの銀行/フィス/EC 041

		ディレクター (受託者)
最高財務責任者（または同等のもの）の署名		ディレクター (受託者)
04/30/2023
署名日		ディレクター (受託者)

レポートの提出

この情報収集にかかる推定平均負荷は、回答者1人あたり55.53時間で、 人の状況によって教育機関によって異なると予想されます。負担の見積もりには、指示の確認、必要な形式でのデータの収集と管理、情報収集の完了にかかる時間が含まれますが、回答者の通常の活動過程におけるビジネス レコードの編集と管理にかかる時間は含まれていません。連邦政府機関は、現在有効なOMB 管理番号が表示されていない限り、情報収集を実施または後援することはできず、組織（または個人）は情報収集に応じる必要はありません。この負担見積もりの正確性に関するご意見と、この負担を軽減するための提案は、ワシントンDC 20503管理予算局情報規制局、および ワシントンDC 20551北西20番街Cストリート連邦準備制度理事会書記、通貨監督局立法規制分析課に送ってください。、ワシントンDC 20219; 連邦預金保険公社事務局長補佐 ワシントンDC 20429。

03/2023

06/2012

ドイツ銀行信託会社アメリカ

00623

ニューヨーク州ニューヨーク 10019

		オフィス 401 87ページ中の17ページ目 RC-1

被保険銀行の連結状況報告書

および2023年3月31日の貯蓄協会

件のスケジュールはすべて、数千ドル単位で報告する必要があります。特に明記されていない限り、四半期の最終営業日現在の未払い金額を報告してください。

スケジュール RC 貸借対照表

千ドルの金額																RCON				金額
資産
1.			預金取扱機関から支払うべき現金および残高（スケジュールRC-Aより）
			a.			無利子残高と通貨と硬貨 (1)											0081				28,000			1.a.
			b.			有利子残高 (2)											0071				12,533,000			1.b.
2.			証券:
			a.			満期まで保持有価証券（スケジュールRC-B、A列より） (3)											JJ				0			2.a.
			b.			販売可能負債証券（スケジュールRC-B、D列より）											1773				720,000			2.b.
			c.			取引目的で保有されていない、公正価値が容易に決定できる株式証券 (4)											JA22				5,000			2.c.
3.			再販契約に基づいて売却された連邦資金と購入した証券：
			a.			連邦資金の売却											B987				0			3.a.
			b.			再販契約に基づいて購入した証券 (5, 6)											B989				5,918,000			3.b.
4.			ローンとリースファイナンスの売掛金（スケジュールRC-Cから）：
			a.			売りに出されているローンとリース											5369				0			4.a.
			b.			投資目的で保有しているローンとリース			B528				14,770,000											4.b.
			c.			控除：ローンとリースの引当金 の損失額			3123				16,000											4.c.
			d.			投資目的で保有されているローンおよびリース、引当金を差し引いたもの（項目4.bから4.cを引いたもの） (7)											B529				14,754,000			4.d.
5.			取引資産（スケジュールRC-Dより）														3545				0			5.
6.			施設および固定資産（資本化リースを含む）														2145				0			6.
7.			所有しているその他の不動産（スケジュールRC-Mより）														2150				0			7.
8.			非連結子会社および関連会社への投資														2130				0			8.
9.			不動産ベンチャーへの直接投資と間接投資														3656				0			9.
10.			無形資産（スケジュールRC-Mより）														2143				4,000			10.
11.			その他の資産（スケジュールRC-Fより） (6)														2160				2,141,000			11.
12.			総資産（項目1から11の合計）														2170				36,103,000			12.
負債
13.			預金:
			a.			国内のオフィス内（スケジュールRC-Eの列AとCの合計です）											2200				23,619,000			13.a.
						(1) 無利子 (8)			6631				10,976,000											13.a.(1)
						(2) 有利子負担			6636				12,643,000											13.a.(2)
			b.			該当なし
14.			買戻し契約に基づいて購入した連邦資金と売却された証券：
			a. 購入した連邦資金 (9)														B993				0			14.a.
			b. 買戻し契約に基づいて売却された有価証券 (10)														B995				0			14.b.
15.			取引負債（スケジュールRC-Dより）														3548				0			15.
16.			その他の借りたお金（住宅ローンの借金を含む）（スケジュールRC-Mより）														3190				217,000			16.
17.			と18。該当しません
19.			劣後手形と社債 (11)														3200				0			19.
20.			その他の負債（スケジュール RC-Gより）														2930				2,590,000			20.
21.			負債の合計（項目13から20の合計）														2948				26,426,000			21.
22.			該当なし

1.	回収中の現金アイテムと未転記引き落としを含みます。

2.	取引のために保有されていない定期預金証書を含みます。

3.	ASU 2016-13を採用した機関は、該当する信用損失引当金を差し引いた金額を項目2.a で報告する必要があります。項目2.aは、スケジュールRC-B、項目8、A列から、スケジュールRI-B、パートII、項目7、B列Bを差し引いた金額でなければなりません。

4.	項目2.cはすべての機関が記入する必要があります。株式への投資の会計処理の詳細については、この項目の説明と 証券活動の用語集のエントリを参照してください。

5.	満期に関係なく、すべての証券再販契約を含みます。

6.	ASU 2016-13を採用した教育機関は、項目3.b および適用される信用損失引当金を差し引いた11の金額を報告する必要があります。

7.	ASU 2016-13を採用した機関は、ローンやリースの信用損失引当金を項目4.c に報告する必要があります。

8.	無利子のデマンド、定期預金、貯蓄預金を含みます。

9.	連邦住宅ローン銀行のオーバーナイト前払金をスケジュールRCの項目16「その他の借入金」で報告してください。

10.	満期に関係なく、すべての証券買戻し契約を含みます。

11.	期間限定優先株とそれに関連する余剰株を含みます。

03/2023

06/2012

ドイツ銀行信託会社アメリカ

00623

ニューヨーク州ニューヨーク 10019

		オフィス 401 87ページ中の18ページ目 RC-2

スケジュール RC続き

		金額 (千ドル)		RCON				金額
エクイティ・キャピタル
		銀行株式資本
23.		永久優先株および関連する剰余金			3838				0			23.
24.		普通株式			3230				2,127,000			24.
25.		剰余金（優先株式に関連するすべての余剰分を除く）			3839				939,000			25.
26.		a. 利益剰余金			3632				6,651,000			26.a.
		b. その他の包括収入の累計 (1)			B530				(40,000	)		26.b.
		c. その他の自己資本の構成要素 (2)			A130				0			26.c.
27.		a. 銀行自己資本の総額 (項目23から26.cの合計)			3210				9,677,000			27.a.
		b. 連結子会社の非支配持分（少数株式）			3000				0			27.b.
28.		総自己資本（項目27.aと27.bの合計）			G105				9,677,000			28.
29.		負債と自己資本の合計（項目21と28の合計）			3300				36,103,000			29.
覚書
3月の状態レポートで報告します。
1.		右側のボックスに、 期間の任意の日付の時点で、独立外部監査人が銀行のために行った監査業務の最も包括的なレベルを最もよく表している明細書の番号を記入してください2022
					RCON				番号
					6724				2a			M.1.

3月の状態レポートで報告します。			RCON				日付
2.銀行の会計年度末日（日付を MMDD 形式で報告してください）			8678				1231			M.2.

1.	以下の純未実現保有利益（損失）を含みますが、これらに限定されません 販売可能有価証券、キャッシュフローヘッジによる純利益（損失）の累計、確定給付年金やその他の退職後の制度調整の累計。

2.	自己株式と未収従業員持株制株式を含みます。

06/2012