BIG-20230429
00007688351/312023Q1誤り誤り3713649191P 5 YP 3 YP 3 YP 3 YP 3 Y00007688352023-01-292023-04-2900007688352023-06-02Xbrli：共有ISO 4217：ドル00007688352022-01-302022-04-30ISO 4217：ドルXbrli：共有00007688352023-04-2900007688352023-01-280000768835アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-290000768835米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-01-290000768835US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-290000768835アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-2900007688352022-01-290000768835アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-302022-04-300000768835米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-01-302022-04-300000768835US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-302022-04-300000768835アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-302022-04-300000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-302022-04-300000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-01-302022-04-300000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-302022-04-300000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーアメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-302022-04-300000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-302022-04-300000768835アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-300000768835米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-04-300000768835US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-300000768835アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-3000007688352022-04-300000768835アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-280000768835米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-01-280000768835US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-280000768835アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-01-280000768835アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-292023-04-290000768835米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-01-292023-04-290000768835US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-292023-04-290000768835アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-01-292023-04-290000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-292023-04-290000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-01-292023-04-290000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-292023-04-290000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーアメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-01-292023-04-290000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2023-01-292023-04-290000768835アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-04-290000768835米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-04-290000768835US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-290000768835アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-04-29大：店Xbrli：純大：純粋さ00007688352023-01-292024-02-0300007688352022-01-302023-01-280000768835大：A 2022証明書プロトコルメンバー2022-09-012022-09-210000768835大：A 2022証明書プロトコルメンバー2022-09-210000768835大：A 2022証明書プロトコルメンバー2023-04-290000768835大：A 2021返品許可メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-010000768835大：A 2021返品許可メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-292023-04-290000768835大：A 2021返品許可メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-04-290000768835米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2023-01-280000768835米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2023-01-292023-04-290000768835米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2023-04-290000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2023-01-292023-04-290000768835大：A 2021 PSU受賞メンバー2023-04-290000768835大：A 2022 TSRPSU受賞メンバー2023-04-290000768835大：A 2022 PSU受賞メンバー2023-04-290000768835大：A 2023 PSUAwardsMember2023-04-290000768835大：A 2023 TSRPSU受賞メンバー2023-04-290000768835大：A 2023 SVCAPSUアワードメンバー2023-04-290000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2023-04-290000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-302022-04-300000768835アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2023-01-280000768835米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-302022-04-300000768835大：家具メンバー2023-01-292023-04-290000768835大：家具メンバー2022-01-302022-04-300000768835大型：SeasonalMembers2023-01-292023-04-290000768835大型：SeasonalMembers2022-01-302022-04-300000768835大物：食べ物のメンバー2023-01-292023-04-290000768835大物：食べ物のメンバー2022-01-302022-04-300000768835大：SoftHomeMembers2023-01-292023-04-290000768835大：SoftHomeMembers2022-01-302022-04-300000768835大：消費財メンバー2023-01-292023-04-290000768835大：消費財メンバー2022-01-302022-04-300000768835大：アップル電子他のメンバー2023-01-292023-04-290000768835大：アップル電子他のメンバー2022-01-302022-04-300000768835大物：HardHomeMember2023-01-292023-04-290000768835大物：HardHomeMember2022-01-302022-04-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2023年4月29日
あるいは…。

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

手数料書類番号001-08897
Big Lot，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

             オハイオ州                              06-1119097
(州または会社または組織の他の司法管轄区域)イギリス政府(I.R.S.雇用主識別番号)

4900東ダブリン-ガレンウェイの古い道, コロンブス, オハイオ州                  43081
郵便番号(主な実行オフィスアドレス)郵便番号：郵便番号)

(614) 278-6800
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株大男ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですþ違います。o

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですþ違います。o

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ファイルマネージャを加速する☑
非加速ファイルサーバ☐
規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います。þ

2023年6月2日まで、登録者の普通株式数、額面0.01ドル、発行された29,177,478.

カタログ表
Big Lot，Inc. 
表格10-Q 
2023年4月29日までの財政四半期

カタログ
 
  ページ
第1部：財務情報
2
   
第1項。
財務諸表
2
   
a)
2023年4月29日(未監査)と2022年4月30日(未監査)までの13週総合経営報告書と全面赤字
2
   
b)
2023年4月29日(未監査)および2023年1月28日(未監査)までの総合貸借対照表
3
   
c)
2023年4月29日(未監査)と2022年4月30日(未監査)までの13週間の株主権益総合レポート
4
d)
2023年4月29日(未監査)と2022年4月30日(未監査)までの13週間合併現金フロー表
5
   
e)
連結財務諸表付記(監査なし)
6
   
プロジェクト2
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
14
   
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
22
   
プロジェクト4
制御とプログラム
22
   
第2部：その他の情報
22
   
項目1.改訂
法律訴訟
22
   
プロジェクト1 A.インフラ
リスク要因
22
   
項目2.改訂
未登録株式証券販売と収益の使用
23
   
プロジェクト3.改訂
高級証券違約
23
   
項目4.改訂
炭鉱安全情報開示
23
   
項目5.改訂
その他の情報
23
   
項目6.改訂
陳列品
24
   
サイン
 
24

1
カタログ表
第1部金融情報


項目1.財務諸表

Big Lot，Inc.そして付属会社
合併経営報告書と全面赤字(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
 13週間終了
 2023年4月29日2022年4月30日
純売上高$1,123,577 $1,374,714 
販売コスト(以下に個別に示す減価償却費用は含まれていない)731,108 870,120 
毛利率392,469 504,594 
販売と管理費用617,066 480,779 
減価償却費用36,582 37,356 
営業損失(261,179)(13,541)
利子支出(9,149)(2,750)
その他の収入(費用)5 1,040 
所得税前損失(270,323)(15,251)
所得税割引(64,250)(4,169)
純損失と総合損失$(206,073)$(11,082)
普通株1株当たり収益  
基本的な情報$(7.10)$(0.39)
薄めにする$(7.10)$(0.39)
加重平均普通株式発行済み  
基本的な情報29,018 28,621 
株式に基づく報酬の希釈効果— — 
薄めにする29,018 28,621 
発表された普通株1株当たりの現金配当金$0.30 $0.30 
 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

2
カタログ表
Big Lot，Inc.そして付属会社
合併貸借対照表(監査なし)
(単位は千で、額面は除く)
 2023年4月29日2023年1月28日
資産  
流動資産：  
現金と現金等価物$51,320 $44,730 
棚卸しをする1,087,656 1,147,949 
その他流動資産88,887 92,635 
流動資産総額1,227,863 1,285,314 
経営的リース使用権資産1,522,917 1,619,756 
財産と設備--純資産745,232 691,111 
所得税を繰延する121,926 56,301 
その他の資産39,797 38,449 
総資産$3,657,735 $3,690,931 
負債と株主権益  
流動負債：  
売掛金$316,900 $421,680 
流動経営賃貸負債250,204 252,320 
財産税、賃金税、その他の税72,805 71,274 
営業費用を計算する133,750 111,752 
保険準備金35,321 35,871 
賃金と賃金を計算すべきである26,100 26,112 
所得税に対処する918 845 
流動負債総額835,998 919,854 
長期債務501,600 301,400 
非流動経営賃貸負債1,483,394 1,514,009 
保険準備金58,224 58,613 
未確認税収割引8,372 8,091 
その他負債218,788 125,057 
株主権益：  
優先株--許可2,000株？株0.01額面価値ありません発表されました
— — 
普通株式-許可298,000株？株0.01額面を発行する117,495流通株29,139株と28,959お別れします
1,175 1,175 
国庫株-88,356株と88,536株式は原価で計算する
(3,095,791)(3,105,175)
追加実収資本620,971 627,714 
利益を残す3,025,004 3,240,193 
株主権益総額551,359 763,907 
総負債と株主権益$3,657,735 $3,690,931 
 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

3
カタログ表
Big Lot，Inc.そして付属会社
合併株主権益報告書(監査なし)
(単位：千)
 ごく普通である財務局その他の内容
支払い済み
資本		利益を残す 
 株金額株金額合計する
2022年4月30日までの13週間
残高-2022年1月29日28,476 $1,175 89,019 $(3,121,602)$640,522 $3,487,268 $1,007,363 
総合損失— — — — — (11,082)(11,082)
発表された配当金($0.301株当たり)
— — — — — (8,981)(8,981)
普通株を買う(280)— 281 (10,639)— — (10,639)
帰属制限株356 — (356)12,483 (12,483)— — 
帰属済み業績株341 — (342)11,952 (11,952)— — 
株式ベースの従業員報酬費用— — — — 3,667 — 3,667 
残高-2022年4月30日28,893 $1,175 88,602 $(3,107,806)$619,754 $3,467,205 $980,328 
2023年4月29日までの13週間
残高-2023年1月28日28,959 1,175 88,536 (3,105,175)627,714 3,240,193 763,907 
総合損失— — — — — (206,073)(206,073)
発表された配当金($0.301株当たり)
— — — — — (9,116)(9,116)
普通株を買う(128)— 128 (1,417)— — (1,417)
帰属制限株308 — (308)10,801 (10,801)— — 
帰属済み業績株— — — — — — — 
株式ベースの従業員報酬費用— — — — 4,058 — 4,058 
残高-2023年4月29日29,139 1,175 88,356 (3,095,791)620,971 3,025,004 551,359 
 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
Big Lot，Inc.そして付属会社
合併現金フロー表(監査を経ていない)
(単位：千)
 13週間終了
 2023年4月29日2022年4月30日
経営活動：  
純損失$(206,073)$(11,082)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： 
減価償却および償却費用37,196 37,631 
非現金レンタル費用118,921 68,473 
所得税を繰延する(65,624)2,215 
非現金減価費用84,449 222 
財産と設備の収益を処分する(3,419)(1,568)
非現金株式給与費用4,058 3,667 
燃料デリバティブの未実現収益— (699)
資産と負債の変動状況：  
棚卸しをする60,294 (100,940)
売掛金(104,780)(98,972)
リース負債を経営する(117,874)(66,127)
現行所得税7,050 (8,856)
その他流動資産(3,985)3,908 
その他流動負債23,262 (20,432)
その他の資産(1,583)107 
その他負債(830)(3,780)
経営活動のための現金純額(168,938)(196,233)
投資活動：  
資本支出(16,861)(43,741)
財産と設備を売却する現金収益4,386 2,505 
他にも(6)(5)
投資活動のための現金純額(12,481)(41,241)
融資活動：  
長期債務純収益200,200 267,300 
販売と借り戻し融資の純返済(743)— 
融資リース債務を支払う(444)(497)
支払済み配当金(9,587)(10,705)
在庫株買収の支払い(1,417)(10,639)
融資活動が提供する現金純額188,009 245,459 
現金と現金等価物の増加6,590 7,985 
現金と現金等価物：  
期日の初め44,730 53,722 
期末$51,320 $61,707 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表
Big Lot，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記(監査なし)

注1-重要会計政策の列報と根拠をまとめる

この報告書で言及されている“私たち”、“私たち”または“私たちの”は、Big Lot，Inc.とその子会社を指しています。“私たちはアメリカの住宅割引小売業者です。訪問してください2023年4月29日手術をしました1,427店はあります48アメリカと電子商取引プラットフォームです私たちはWww.biglots.com)“米国証券取引委員会届出”というタイトルの下で、これらの材料を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にアーカイブまたは米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提供した後、我々は、Form 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13または15(D)節に提出または提供された修正案を含む、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早くこれらの材料を提出する。

添付の連結財務諸表及び本付記は“アメリカ証券取引委員会”の規則及び規定に基づいて作成され、中期財務資料の使用に供する。総合財務諸表はすべての正常な経常的な調整を反映し、管理層はこれらの調整は私たちのすべての列報期間の財務状況、経営結果、現金流量を公平に列記するために必要だと考えている。しかし、連結財務諸表には、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って財務状況、経営結果、キャッシュフローを完全に報告するために必要なすべての情報は含まれていません。中期結果は、必ずしも他の中期期間または通年の予想または実際の結果を示すとは限らないかもしれません“私たちは歴史的に季節的な変動を経験しており、第4四半期に達成された純売上高と営業利益の占める割合が大きい。添付されている総合財務諸表及び本付記は、当社が2023年1月28日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“2022年Form 10−K”)で審査された総合財務諸表及び付記と併せて読まなければならない。

財務期
私たちの財政年度は1月31日に最も近い土曜日に終了し、これは財政年度が52週または53週で構成されていることを意味します。別の説明がない限り、本報告で言及されている年は例年ではなく財政年度です。2023年財政年度(2023年と略す)は、2023年1月29日から2024年2月3日までの53週で構成されています。2022年財政年度(2022年と略す)は、2022年1月30日から2023年1月28日までの52週間で構成されています2023年4月29日(2023年第1四半期)と2022年4月30日(2022年第1四半期)はいずれも13週で構成されている。

長寿資産
2023年第1四半期の純売上高の大幅な低下と運営損失の増加により、店舗レベルで減値分析を行った。私たちの長期資産には主に財産と設備-純資産と経営的賃貸使用権資産が含まれています。商店の長期資産の帳簿純値が店舗の予想未割引将来のキャッシュフローで回収できない場合、商店の資産の公正価値を推定し、商店の長期資産の帳簿純値がその公正価値を超える(公正価値レベルでは第3段階に分類される)減価費用を確認する。商店レベルの公正価値は、一般に、残りのレンタル期間の予想キャッシュフローに基づく

2023年第1四半期に、当社は総資産減価費用を$と記録しました83.8百万ドルは以下の関連があります237不振な店の場所、$を含む62.1100万ドルの経営リース使用権資産ドル22.4財産と設備--純額100万ドル、以前の被害を受けた店の賃貸を廃止することで生じた賃貸負債の補償収益部分は相殺されます0.7百万ドルです。減価費用は販売及び行政費用に計上され、付随する総合経営報告書及び全面赤字に入金される。

2023年第1四半期、当社は完成しました1つは2022年度末に販売待ちの自社ショップ位置を保有し、総帳簿純価値は$0.7百万ドルです。不動産を売って得た現金の純額は#ドルです4.4百万ドル、関連費用を差し引いて収益が発生します3.8百万ドルです。

販売と管理費用
販売および管理費用には、減価費用、商店費用(例えば、賃金および占有コスト)、および倉庫、配送、当店への出発駅輸送、広告、購入、保険、非所得税、クレジットカード/デビットカードの受け入れ、および管理費用に関連するコストが含まれる。私たちの販売と管理費用率は他の小売業者と比較できないかもしれませんが、後者は販売コストに倉庫、配送、店舗への出発輸送コストが含まれています。販売と管理費用に含まれる流通と出国輸送費用は#ドルです140.2百万ドルとドル82.02023年第1四半期と2022年第1四半期はそれぞれ100万ドル。2023年第1四半期の配送と出発駅輸送コストは8.6長期流通計画閉鎖に関する成約コストは百万ドルである
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カタログ表
2023年第2四半期末までに完全にディスクセンター(FDC)と$をクリアすることが予想されます53.6カリフォルニア州アップルバレーにある配送センターから撤退した前合成賃貸に関する百万ドルの費用は、2023年第1四半期に再融資を行った。

広告費
広告費用は、主にテレビおよび平面広告、デジタル、ソーシャルメディア、インターネットおよび電子メールマーケティングおよび広告、支払カードに関連するマーケティング、および店内のショッピングポイント表示および展示を含む費用に計上される。広告費用は販売と管理費用に含まれている。広告費は$24.8百万ドルとドル21.42023年第1四半期と2022年第1四半期はそれぞれ100万ドル。

補充キャッシュフロー開示
次の表は、2023年第1四半期と2022年第1四半期の補足キャッシュフロー情報を提供します
13週間終了
(単位：千)2023年4月29日2022年4月30日
キャッシュフロー情報の追加開示：  
利子を支払う現金$7,945 $3,326 
所得税を支払う現金、税金の払い戻しの影響は含まれていません267 2,933 
長期債務の総収益533,100 648,200 
長期債務の支払総額332,900 380,900 
賃貸負債経営のための現金149,007 90,725 
非現金活動：  
融資リースによって得られた資産38 1,377 
課税財産と設備9,919 26,073 
“失敗したアフターレンタル取引”の買収とされている100,000 — 
経営リース賃貸負債の経営と引き換えに使用権資産85,933 65,753 

再分類する
私たちは定期的に私たちの製品階層構造を評価し、それを微小に調整して、私たちの商品種別のまとめに影響を与える可能性があります。我々の財務報告フローは最新の製品階層構造を用いて、全期間の純売上高を商品別に報告します。したがって，従来報告されている額と比較して，商品種別別の純売上高は若干細かく再分類されている可能性がある。

最近の会計公告
2022年9月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2022-04を発表し、サプライヤーの財務計画の開示を強化した。ASU 2022-04は、サプライヤー融資計画のバイヤーに、そのサプライヤー融資計画に関する定性的および定量的情報を開示するように要求する。中間および年度要求には、報告期間終了までの債務項目の未返済金額の開示が含まれ、年度要求には、年次報告期間内のこれらの債務の前触れ、および支払いおよび案の他の重要な条項の説明が含まれる。会社は2023年度にこのASUを採用したが、前転活動を開示し、2024年度から予想に基づいて発効した。参照してください注9, 仕入先融資会社のサプライヤー融資計画の義務に関する情報を開示する。

現在、将来の発効日を持つ他の新しい会計声明は私たちに重大な意義や潜在的な意味を持っていない。

注2-債務

銀行の信用手配
2022年9月21日に私たちは5人-資産ベースの循環信用計画(“2022年信用協定”)で、約束総額は最大$に達する9002027年9月21日に満期となった100万(“約束”)。私たちが2022年の信用協定を締結することと関係があり、私たちは銀行手数料とその他の費用を支払い、総額はドルです3.4100万ドルは、2022年の信用協定期間内に償却される。


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カタログ表
“2022年信用協定”によると、循環ローンの総金額は(1)総引受金と(2)条件を満たすクレジットカードの入金と条件を満たす在庫(在途在庫を含む)からなる借入基数の中の小さい者に等しいが、慣例の例外と準備金の制限を受ける。“2022年信用協定”によると、私たちは5回以下で総額$を超えない追加の約束を得ることができます300100万ドルですが、貸手の同意を得て、それぞれの約束といくつかの他の条件を増加させなければなりません。2022年信用協定には循環ローンの昇華が含まれています10当時適用された総引受金の割合と#ドル90百万信用状が昇華する。2022年の信用協定に基づいて発行されたローンは前払いでき、処罰を受けない。2022年の信用協定下の借金は、一般企業用途、運営資金、および私たちのいくつかの債務の返済に使用することができます。私たちの2022年の信用協定の下での債務は、私たちの運営資金資産(在庫、クレジットカードの売掛金、その他の売掛金、預金口座、現金を含む)によって保証されますが、慣例的な例外があります。2022年のクレジットプロトコルでの価格設定およびいくつかの費用は、2022年のクレジットプロトコルでの当社の利用可能性に応じて変動します。2022年信用協定は、複数の金利オプションの中から毎回借入金の金利を選択することを可能にします。金利オプションは、一般に、最優遇金利または1、3または6ヶ月の調整期間SOFRから誘導される。未使用の承諾料もお支払いいたします0.20未使用引受金の年利率。2022年の信用協定には、環境、社会、およびガバナンス(ESG)条項が含まれており、ESGパフォーマンス基準を満たす場合、この条項は、2022年の信用協定の将来の修正案によって確立される有利な価格設定および費用調整を提供する可能性がある。

2022年の信用協定には、慣用的なプラスおよび負の契約が含まれる(適用される場合、追加債務の発生、配当金の支払い、株式の償還または買い戻し、特定の債務の前払い、特定のローンおよび投資の実施、資産の処分、制限的な合意の締結、関連会社との取引、組織文書の修正、留置権の生成および合併およびその他の根本的な変化の生成)、および違約事件の能力の制限を含む)。さらに、“2022年信用協定”は私たちが以下のように維持することを要求している1.0(1)いくつかの違約事件が発生し、継続して発生した場合、または(2)2022年の信用協定下での借入可獲得性が(A)よりも小さい場合10最高信用金額のパーセンテージ(“2022年信用協定”で定義されるような)または(B)$67.5百万ドルです。これらの契約に違反することは、2022年の信用協定の下での違約を招く可能性があり、これは、貸手が2022年の信用協定の融資と信用状の能力をさらに獲得することを制限することを可能にし、2022年の信用協定下の任意の未返済ローンの即時返済を要求する可能性がある

自分から2023年4月29日我々の借入基数(2022年信用協定により定義される)は#ドルである900.02022年の信用協定での2億5千万ドル。はい2023年4月29日1元持っています501.62022年の信用協定によると、未返済借金は1億ドル31.71000万ドルは未返済信用状を支払うことを約束して、残りは1ドルです366.72022年の信用協定で利用可能な600万ドルは、上記で議論した借入基数制限によって制限される。はい2023年4月29日1元持っています276.72022年の信用協定によると、上記で議論した借入基数制限を差し引くと、使用可能資金は100万ドルである。

私たちの2022年の信用協定下での長期債務の公正価値は、同じまたは類似した債券の市場オファーと同様のツールの現在の金利に基づいて推定される。これらの公正価値計測は、公正価値階層構造において第2レベルに分類される。私たちの債務の帳簿価値は公正な価値の合理的な推定だ。

注3-合成レンタル

合成レンタル
開ける2023年3月15日.当社、銀行商業会社(“レンタル者”)、賃貸料譲渡者当事者(“賃貸料譲渡者”およびレンタル者ごと“参加者”)、賃貸料譲渡者担保代理である三菱UFG銀行株式会社(“担保代理”)および参加者の行政代理である三菱UFG銀行有限公司は、参加協定(“参加協定”)を締結し、この合意により、参加者に資金$を提供する100Wachovia Service Corporation(“優先レンタル者”)に100万ドルを支払い、レンタル者が優先レンタル者からカリフォルニア州アップルバレー配送センターに関連する土地や建物(“賃貸物件”)を購入することを支援します

開けています2023年3月15日吾らは、賃貸契約及び賃貸プロトコル補充プロトコル(総称して“賃貸”及び参加プロトコル及び関連プロトコルと共に、“2023総合賃貸”)を締結し、これにより、レンタル者は賃貸物件を当社にリースし、初歩的なリース期間を60何ヶ月になりますか。レンタルは最大5年間延長することができ、毎年1年以上の期間を延長することができ、毎回の継続期間は参加者の承認を受けなければならない。2023年総合賃貸は、当社に所定の支払日に基本賃貸料を支払うことを要求し、その金額は、(A)年利率が適用支払期間のSOFR期間に10ベーシスポイントの利差調整に250ベーシスポイントに等しい適用保証金を加えることに等しい(B)レンタル残高のうち、レンタル者の賃貸物件への投資の部分を構成しない。基本的な賃貸料に加えて、会社は賃貸物件の使用または占有に関連するすべてのコストおよび支出を支払わなければならないが、修理、保険、およびいくつかの賠償支払いに限定されない。総合賃貸再融資取引のGAAP処理要求吾らは優先賃貸者のレンタル者への購入選択権譲渡を会社の賃貸物件の制御により賃貸物件の買収とみなすことを求めている
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カタログ表
分配された購入選択権が行使された場合には、公認会計基準に基づく。そのため、当社は、物件を以前のレンタル人からレンタル者に譲渡するために、売却·レンタル会計を使用する。この取引は、買収とみなされている資産および賃貸物件の買収コストを代表する同値融資負債を記録することを要求する米国公認会計基準下の“失敗売却-借戻し”基準に適合している。1.00億ドルの資産を連結貸借対照表の財産と設備純額に記入する。1.00億ドルの融資負債は、連結貸借対照表に記載されている計算すべき業務費用(流動)および他の負債(非流動)に記入される。

賃貸者が先の賃貸者に賃貸物件を購入するとともに、吾らの先の総合賃貸手配に関する参加協定及び賃貸協定(それぞれ2017年11月30日に締結及び直近で2022年9月21日に改訂)が2023年3月15日に終了した。先の合成レンタルの終了について、当社は約#ドルの停止費を支払いました53.42022年の信用協定によると、以前のレンタル者に借金を使用する。先に合成賃貸が終了したため、2022年信用協定項での借入基数は以前の合成賃貸項での未返済残高の準備金に制限されなくなった

当社は2022年の信用協定に基づいて保証人を担当するすべての直接及び間接付属会社とともに、2023年の総合賃貸項の下での支払い及び履行責任の保証を提供する。2023年の総合賃貸項目の責任も、当社の賃貸物件の権益質権を担保としている。また、当社は、(A)調整後の賃貸残高から任意のテナント信用状(以下、定義)と(B)賃貸物件の公平な市価が60%以下の比率を減算することを要求する年1回以上のテスト(“LTVテスト”)を受ける。会社がLTVテストを遵守しない場合、会社は担保代理人を受益者とする信用状(“テナント信用状”)を交付または調整しなければならず、金額はLTVテストに必要な金額に適合する。2023年の合成レンタルには、慣用的な陳述と保証、チノ、および違約事件も含まれています。

参加協定もまた、以下の場合に1.0以上の固定料金カバー比率を維持することを要求する：(1)いくつかの違約事件が発生し、持続的に発生するか、または(2)2022年信用協定下の借入可獲得性は、(A)最高信用金額の10%(2022年信用協定参照)または(B)6，750万ドルより少なく、2022年信用協定の条項と一致する

賃貸項目の下で違約事件が発生した場合、レンタル人は一般的に調整された賃貸残高及び2023年の総合賃貸項目で対応したいくつかの他のコスト及び金額を回収し、その金額を支払った後、当社はレンタル者から賃貸物件の所有権を取得する権利がある。

注4-株主権益

1株当たりの収益
いくつありますか違います。すべての列報期間の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するためには、発行された加重平均普通株を調整する必要がある。はい2023年4月29日、相対総株主リターン(“TSR PSU”)によって付与された業績シェア単位-参照注5これらの賞についてのより詳細な説明)と株主価値創造賞(“SVCA PSU”参照)注5これらの報酬についてのより詳細な記述)は、適用される最低業績条件に達していないため、我々の1株当たり収益(損失)の計算から除外されている。TSR PSUは2022年4月30日現在、最低適用実績条件に達していないため、我々の1株当たり収益(損失)計算から除外されている。償却制限株単位(“RSU”)、業績株式単位(“PSU”)、TSR PSU、SVCA PSUは計算範囲内ではなく、在庫株方法での希釈流通株数を減少させたからである。在庫株方法により決定された逆希釈RSU，PSU，TSR PSU，SVCA PSUは0.92023年第1四半期は百万ドルでした0.42022年第1四半期は100万だった。2022年第1四半期と2023年第1四半期の純損失により、2023年第1四半期と2022年第1四半期の希釈1株当たり普通株収益(損失)を計算する際には、どの潜在的な希薄株式も分母から除外される。

共有買い戻し計画
2021年12月1日私たちの取締役会はガンダム$を承認しました250百万株私たちの普通株(“2021年買い戻し許可”)“2021年買い戻し許可”によると、市場状況やその他の要因に応じて、適宜公開市場および/または私的に協議した取引で株式を買い戻すことができる。2021年の買い戻し許可は計画されていない終了日です。2023年第1四半期に違います。株式は2021年の買い戻し許可に基づいて買い戻しされる。自分から2023年4月29日1元持っています159.42021年の買い戻し許可によると、将来の買い戻しに使用できる百万ドル。

総合株主権益報告書に報告されている普通株購入には、株式に基づく奨励に関する所得税の源泉徴収を満たすために得られた株式が含まれる。
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カタログ表
配当をする
私たちは2023年第1四半期に普通株当たりの現金配当金を発表し、支払いました
配当をする
1株当たり		申告した額支払済み金額
2023:(単位：千)(単位：千)
第1四半期$0.30 $9,116 $9,587 
合計する$0.30 $9,116 $9,587 

発表された配当額は、株式報酬の帰属により一定期間内に支払われる配当額とは異なる可能性がある。2023年5月23日、私たちの取締役会は会社の四半期現金配当を一時停止しました。将来の任意の配当金の支払いは私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、適用法律と合意の遵守状況、および私たちの取締役会が関連すると思う他の任意の要素に依存するだろう。

注5-株式ベースの計画

株主が承認した株式補償計画によると、RSU、PSU、SVCA PSU、TSR PSUが発表されました。株式ベースの給与支出が$であることを確認しました4.1百万ドルとドル3.72023年第1四半期と2022年第1四半期はそれぞれ100万だった。

既存限定株式単位ではない
次の表は、2023年第1四半期の非既存RSU活動をまとめています
株式数加重平均付与日-1株当たり公正価値
2023年1月28日現在の未返済未帰属RSU875,503 $34.75 
授与する1,354,505 13.40 
既得(308,051)29.28 
没収される(45,949)29.99 
2023年4月29日現在の未返済非既存RSU1,876,008 $20.35 

2023年第1四半期に承認された非帰属RSUは、通常、授業差に応じてレンタルされます3年与えられた日から，もし受贈者が与えられた日まで，わたしたちに雇われていたならば。2023年に承認されたRSUには、財務業績目標が規定されていません

業績シェア単位
2023年第1四半期に、ある経営陣メンバーにPSUを配布し、1年以内にある最低財務業績目標を達成すれば、PSUを獲得します三つ-年間業績期間中、引授人は業績期間中引き続き当社に雇用されます。最低財務業績目標は、3年間の業績期間中に各事業年度ごとに策定され、それぞれの会計年度の第1四半期に取締役会人的資本·報酬委員会の一般的な承認を受ける。不確定なマクロ経済環境と広範な潜在的結果に基づいて、委員会は2023年の財務業績目標を本財政年度後半に延期することを決定した。

2023年PSU賞の授与には、3つの年間最低財務実績目標があります。2023年の年度最低財務業績目標は2023年7月に決定される予定だ。2024年と2025年の財政年度の年間最低財務業績目標は、それぞれの財政年度開始時に決定される予定だ。最低財務業績目標のプロセスを確立した結果、2023年の財務業績目標を受賞者に伝達する際に、2023年のPSU確定付与日の要求を満たす可能性があり、これはサービス開始日、奨励の公正価値、関連費用確認期限をトリガする。3つの業績期間のいずれかが適用される最低財務業績目標を達成し、執行者が業績期間終了時に依然として当社に雇用されている場合、業績期間中の最後の会計年度のForm 10-K年度報告書を提出した後の最初の取引日にPSUが付与される。
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カタログ表
2021年と2022年には、ある経営陣メンバーにPSUを配布し、1年以内に何らかの財務業績目標を達成した場合、PSUを付与します三つ-年間業績期間中、引授人は業績期間中引き続き当社に雇用されます。3年間の業績期間内の各会計年度の財務業績目標は、一般に、それぞれの会計年度の第1四半期に我々の取締役会の人的資本·報酬委員会によって承認される。不確定なマクロ経済環境と広範な潜在的結果に基づいて、委員会は2023年の財務業績目標の策定を今年度遅れに延期することを選択した。

財務業績目標のプロセスを確立した結果、受賞者に受賞者の3番目の財政年度の財務業績目標を伝達する際には、2021年と2022年に発行されたPSU決定付与日の要求のみを満たすことになり、サービス開始日、奨励の公正価値、関連費用確認期限がトリガされる。もし私たちが3年間の業績期間中に適用されたハードル財務業績目標を達成し、譲受人が業績期間終了時にまだ私たちに雇用された場合、PSUは業績期間中の最後の会計年度のForm 10-K年度報告を提出した後の最初の取引日に授与される。

2021年および2022年にPSUに帰属する場合に割り当てられる株式数は、人的資本および報酬委員会が策定した業績目標と比較して、3年間の業績期間に取得された平均業績に依存し、付与奨励協定に定義されている2021年および2022年のPSUの数よりも多いか、または少ない場合がある。

2022年と2023年の第1四半期に、同業者グループに対する総株主リターン(TSR)目標の達成状況に基づくTSR PSUを特定の経営陣メンバーに授与しました三つ-年間契約期間を履行し、契約期間終了時に当社に引き続き雇用されることを保証することを要求します。もし私たちが3年間の業績期間中に適用される業績のハードルに達し、承認者が業績期間終了時にまだ私たちに雇用されている場合、TSR PSUは、業績期間中の最後の会計年度のForm 10-K年度報告を提出した後の最初の取引日に帰属します。モンテカルロシミュレーションを用いて付与日におけるTSR PSUの公正価値を推定し，サービス期間内の費用を確認した。TSR PSUの契約期間は3年であった。

TSR PSUに帰属する際に割り当てられる株式数は、人的資本および報酬委員会が策定した業績目標と比較して、3年間の業績期間に取得された平均業績に依存し、割り当てられた株式数が、付与報酬プロトコルで定義されたTSR PSUの数よりも多いか、またはそれ以下になる可能性がある。

2023年第1四半期には、1年以内に複数の株価表現目標を達成することによって付与されたSVCA PSUを経営陣に付与した三つ-年契約期間であり、契約期間の終了時に継続して私たちに雇用されるように引授者に要求される。モンテカルロシミュレーションを用いてSVCA PSUの付与日における公正価値を推定し，サービス期間内の費用を比例的に確認した。もし私たちが3年間の契約期間内に適用される業績のハードルを達成し、譲受人が契約期限終了時にまだ私たちが採用した場合、SVCA PSUは契約期限終了時に授与されます。SVCA PSUに適用された株価表現目標が満期までに実現されなければ，報酬の未付与部分は没収される

PSU、TSR PSU、SVCA PSUに関する費用の確認を開始または予想しています
発行年PSUカテゴリ2023年4月29日までの未返済先実際に日付を授与する予想値付与日実際または予想費用期間
2021PSU130,902 2023年7月2023年度
2022TSR PSU58,778 2022年度2022-2024年度
2022PSU235,151 2024年3月2024年度
2023PSU508,089 2023年7月2023-2025年度
2023TSR PSU127,016 2023年3月2023-2025年度
2023SVCA PSU581,673 2023年3月2023-2025年度
合計する1,641,609 


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カタログ表
2023年と2022年の第1四半期に確認しました0.4百万ドルとドル0.1PSU，TSR PSU，SVCA PSUに関する株式ベースの報酬支出はそれぞれ100万ユーロであった。自分から2023年4月29日なお，PSU 2021，PSU 2022，PSU 2023について財務実績目標を設定していないため，未完成のPSUはない2023年4月29日.

2023年第1四半期のTSR PSUとSVCA PSUに関する活動を表にまとめた
単位数加重平均付与日-1株当たり公正価値
2023年1月28日未完成のTSR PSUおよびSVCA PSU60,924 $55.76 
授与する712,293 4.82 
既得— — 
没収される(5,750)24.36 
2023年4月29日未完成のTSR PSUおよびSVCA PSU767,467 $8.90 

我々の株式ベースの計画では、示された各期間内に以下のような活動が発生した
第1四半期
(単位：千)20232022
帰属制限株の総公正価値$3,410 $12,631 
業績株式に帰属した公正価値総額$— $13,753 

未払いの株式ベースの報酬に関する未稼ぎ報酬支出総額には、2021年、2022年、2023年に発行されたPSUは含まれていない2023年4月29日約$です35.32026年3月までに既存の帰属条項に基づいてこの補償コストを確認する予定で、加重平均残り費用確認期間は約2.4数年前2023年4月29日.

注6-所得税

2023年第1四半期、当社は推定された年間有効税率をもとに、離散項目の影響を反映するように所得税優遇を調整した。

我々は、(1)予想される現金および非現金決済または不確定税収頭金の支払い、および(2)適用される未確認税収優遇規制法規の失効に基づく、2024年5月4日現在の税収割引の合理的可能性が確認されていない予想純変化を推定した2.0実際の結果はこの推定とは大きく異なるかもしれない。

私たちは既存のプラスと負の証拠に基づいて、私たちの繰延税金項目の純資産の現金化能力を定期的に評価する。2023年4月29日現在、私たちはある州と地方の繰延税資産に対して既定の推定手当を持っています。私たちの連邦、州、地方純繰延税金資産は今後数四半期にさらなる推定免税額が必要になる可能性があるという合理的な可能性がある。今後数四半期に十分な肯定的な証拠がなければ、財務状況が改善されていなければ、今後数四半期の評価変化に関連する非現金、離散所得税支出の増加を記録するのに適しているかもしれない。

注7-事件があったり

法律訴訟
私たちは通常の業務過程で発生した法的訴訟とクレームに関するものだ。私たちは現在、このようなすべての訴訟とクレームが解決され、私たちの財務状況、運営結果、あるいは流動性に実質的な影響を与えないと信じている。しかし、訴訟はいくつかの不確実な要素と関連がある。将来の発展は、これらの行動やクレームが私たちの財務状況、運営結果、流動性に実質的な影響を及ぼす可能性がある。

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カタログ表

注8-業務細分化データ

私たちは以下の7つの商品カテゴリを使用して、これは私たちの商品純売上に対する内部管理と報告と一致する：食品、消費財、ソフトホーム、ハードホーム、家具、季節性、そして衣類、電子、その他。食品カテゴリーは私たちの飲み物と雑貨店；特徴的な食品；そしてペット部門を含む。消費財の種類は私たちの健康、美容と化粧品、プラスチック、紙、化学部門を含む。柔軟ホームカテゴリは、私たちの家庭組織、おしゃれな寝具、実用的な寝具、浴槽、窓、装飾織物、およびカーペット部門を含む。Hard Homeカテゴリには、当社の小型家電、デスクトップ、食品準備、家庭メンテナンス、おもちゃ部が含まれています。家具の種類は私たちのインテリア、マットレス、既製組み立て、バッグ商品と家庭装飾品部門を含みます。季節的カテゴリーは私たちの芝生と花園；夏；クリスマス；そして他の祝日部門を含む。服装、電子、その他の部門は、私たちの服装、電子製品、宝石、靴下とキャンディーとお菓子部門、ならびにLotの様々な製品、私たちのカテゴリ別展示解決策、列に並ぶ、私たちの簡略化された会計体験と私たちの“安物、宝物、必需品”の仕上げ製品を含みます。

私たちは定期的に私たちの製品階層構造を評価し、それを微小に調整して、私たちの商品種別のまとめに影響を与える可能性があります。我々の財務報告フローは最新の製品階層構造を用いて、全期間の純売上高を商品別に報告します。したがって，従来報告されている額と比較して，商品種別別の純売上高は若干細かく再分類されている可能性がある。

次の表は商品別に純売上データを示しています
第1四半期
(単位：千)20232022
家具.家具$312,144 $423,259 
季節性177,008 234,171 
食べ物164,820 176,620 
家を柔らかくする141,880 169,666 
消耗品135,768 157,234 
服装、電子その他115,695 123,035 
硬い家76,262 90,729 
純売上高$1,123,577 $1,374,714 

注9-仕入先財務計画

私たちは参加した金融機関を通じて自発的なサプライチェーン融資(“SCF”)計画を促進した。このSCF計画は、当社の仕入先が自ら会社の売掛金を参加した金融機関に売却することを決定できるようにしています。自分から2023年4月29日SCF計画は$が1つあります55.0百万の回転能力。私たちは金融機関とサプライヤーの間のSCF計画に関する合意に参加する側ではない。我々は仕入先と交渉する支払条件範囲は一致しており、仕入先がSCF計画に参加しているか否かにかかわらず。SCF計画によると、当社または当社のどの子会社も保証を提供しません。

SCF計画に自発的に参加したサプライヤーに対して、参加金融機関に支払わなければならない金額は、私たちの総合貸借対照表の売掛金に含まれています。SCFプランでの売掛金に含まれる金額は#ドルです13.3百万ドルとドル35.4百万人まで2023年4月29日2023年1月28日ですSCF計画により金融機関に支払われるお金は、他の売掛金を支払うように、私たちの運営キャッシュフローの減少です。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

1995年“個人証券訴訟改革法”安全港規定の展望的陳述に関する警告声明

1995年の“個人証券訴訟改革法”(以下、“法案”と略す)は、展望性陳述に安全港を提供し、これらの陳述が前向き陳述であることが確認され、実際の結果と陳述で議論された重大な異なる重要な要素をもたらす可能性があることを指摘する意義のある警告的陳述を伴う限り、会社に前向き情報を提供することを奨励する。私たちはこの法案の“避難港”条項を利用したい。

本報告書のいくつかの陳述は、この法案の意味での展望的な陳述であり、このような陳述は、この法案によって規定される安全港保護条件に適合することを意図している。“予想”、“見積もり”、“近似”、“予想”、“目標”、“目標”、“プロジェクト”、“予定”、“計画”、“信じる”、“会する”、“すべき”、“可能”、“目標”、“予測”、“指導”、“展望”および類似の表現は一般に前向き表現である。同様に、私たちの目標、戦略、計画、目標、または指標の記述も前向きな陳述である。展望性陳述は、将来の経営結果或いは事件及び予想される販売、収益、資本支出及び業務戦略に対して楽観的又は悲観的な陳述を含む、未来に発生する事件と傾向に対する管理層の予想に関連する。展望的陳述は未来の状況に関するいくつかの仮定に基づいており、これらの仮定は最終的に不正確であることが証明される可能性がある。前向きな陳述は、将来も、将来の経営陣の当時の未来の事件や経営業績に対する見方や仮定に基づいており、これらの陳述にのみ適用される日付である。私たちは展望性陳述で表現された予想は私たちの知っている範囲内の合理的な仮定に基づいていると考えているが、展望的陳述の性質はリスク、不確定要素、および他の要素に関連しており、これらの要素のいずれかまたは組み合わせは、私たちの業務、財務状況、運営結果、または流動性に重大な影響を与える可能性がある。

我々がここおよび他の報告書およびプレスリリースで行った展望的声明は、将来の業績を保証するものではなく、実際の結果は、現在の経済および信用状況、インフレ、商品コスト、戦略的行動を成功させることができなかった能力、競争圧力、私たちの顧客と私たちが直面している経済的圧力、ブランド閉鎖商品の可用性、貿易制限、運賃、最近米国証券取引委員会に提出された年次報告におけるリスク要因の一部で議論されているリスク、および米国証券取引委員会の他の文書に時々提出される他の要因を含む様々な要因によって議論される可能性がある。Form 10-Qの四半期報告とForm 8-Kの現在の報告を含む。本報告書はこのような文書と一緒に読まなければならない。あなたは展望的な陳述を評価する際に、このようなすべてのリスク、不確実性、および他の要素を慎重に考慮しなければならない。

前向き陳述に過度に依存しないことを読者に戒め，これらの陳述は発表日の状況のみを反映している。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、展望的な陳述を公開更新する義務がない。しかし、読者は、公開公告と米国証券取引委員会の届出文書で関連テーマについて行われた任意のさらなる開示を参考にすることを提案します。

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カタログ表
概要

以下の議論および分析は、添付の連結財務諸表および関連する付記と共に読まれなければならない。付随する連結財務諸表付記に定義された各用語は、本プロジェクトおよび本報告の残りの部分において同じ意味を有する。

以下は2023年第1四半期の結果であり、2022年第1四半期の運営実績と比較して、これらの業績が我々の運営業績の重要な指標であると考えられる

•純売上高は2兆511億ドル減少し、減少幅は18.3%だった。
•開業して少なくとも15ヶ月の商店の可比売上高は、私たちの電子商取引業務に加えて、2.385億ドル低下し、減少幅は18.2%だった。
•毛金利は1.121億ドル低下し、毛金利は180ベーシスポイント低下し、売上高の34.9%に達した
•販売·管理費は1億363億ドル増加し、純売上高に占める販売·管理費用の割合は54.9%に増加した。
•私たちの販売と管理費用には、非現金商店の資産減価費用と、以前の損傷商店に関する賃貸負債の廃止による収益8380万ドルが含まれており、これは1株希釈後の1株当たり約2.18ドルの損失を増加させる。
•私たちの販売と管理費用には、以前の総合賃貸に関連した賃貸撤退コスト5360万ドルと、私たちの長期流通センターの閉鎖に関連する契約終了コスト860万ドルも含まれており、2023年第1四半期の希釈後の1株当たり損失はそれぞれ約1.37ドルと0.25ドル増加しました。
•私たちの販売と管理費用には380万ドルの不動産販売収益と関連費用も含まれており、希釈後の1株当たり損失は約0.10ドル減少した。
•営業損失率は2220ベーシスポイント(23.2%)上昇した。
•希釈後の1株当たり損失は1株0.39ドルから7.10ドルに増加した。
•現金と現金等価物は2022年第1四半期末の6170万ドルから2023年第1四半期末の5130万ドルに減少し、1040万ドル減少した
•在庫は2022年第1四半期末の13.387億ドルから2023年第1四半期末の10.877億ドルに低下し、減少幅は18.8%または2.51億ドルであり、これは主にスポット単位の12%減少と途在庫の減少によるものだが、既存在庫の平均単位コストの3%増加によって部分的に相殺されている
•私たちは2023年第1四半期に普通株当たり0.30ドルの四半期現金配当金を発表し、支払いました。これは2022年第1四半期に支払った1株当たり0.30ドルの四半期現金配当金と一致します。

我々の経営業績に関するより詳細な情報は、以下の議論と分析を参照されたい。

専門店

次の表には、2023年第1四半期と2022年第1四半期に開設·閉鎖された店舗を示しています
20232022
店は財政年度開始時にオープンする1,425 1,431 
その間にオープンした店3 7 
その間、店は閉鎖されています(1)(4)
店は期末にオープンする1,427 1,434 

2023年末の店舗数は2022年末の店舗数よりも減少すると予想される

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カタログ表
行動の結果

次の表は、私たちの連結営業報告書の構成要素と総合損失が期間ごとに終了したときの純売上高の割合を比較しました
第1四半期
20232022
純売上高100.0 %100.0 %
販売コスト(以下に個別に示す減価償却費用は含まれていない)65.1 63.3 
毛利率34.9 36.7 
販売と管理費用54.9 35.0 
減価償却費用3.3 2.7 
営業損失(23.2)(1.0)
利子支出(0.8)(0.2)
その他の収入(費用)0.0 0.1 
所得税前損失(24.1)(1.1)
所得税割引(5.7)(0.3)
純損失と総合損失(18.3)%(0.8)%

2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

純売上高
2022年第1四半期と比較して、2023年第1四半期の商品別純売上高(米ドル計算と総純売上高に占める割合)、純売上高変化(ドルとパーセンテージで計算)、および可比売上高(“比較”または“比較”)は以下の通りである
第1四半期
(千ドル)20232022変わる比較する．
家具.家具$312,144 27.8 %$423,259 30.8 %$(111,115)(26.3)%(27.2)%
季節性177,008 15.8 234,171 17.0 (57,163)(24.4)(24.6)
食べ物164,820 14.6 176,620 12.8 (11,800)(6.7)(4.8)
家を柔らかくする141,880 12.6 169,666 12.4 (27,786)(16.4)(16.5)
消耗品135,768 12.1 157,234 11.5 (21,466)(13.7)(10.9)
服装、電子その他115,695 10.3 123,035 8.9 (7,340)(6.0)(6.8)
硬い家76,262 6.8 90,729 6.6 (14,467)(15.9)(15.4)
純売上高$1,123,577 100.0 %$1,374,714 100.0 %$(251,137)(18.3)%(18.2)%

私たちは定期的に私たちの製品階層構造を評価し、それを微小に調整して、私たちの商品種別のまとめに影響を与える可能性があります。我々の財務報告フローは最新の製品階層構造を用いて、全期間の純売上高を商品別に報告します。したがって，従来報告されている額と比較して，商品種別別の純売上高は若干細かく再分類されている可能性がある。

2023年第1四半期の純売上高は2兆511億ドル、減少幅は18.3%の11.236億ドルだったが、2022年第1四半期は13.747億ドルだった。純売上高が低下した主な原因は、わが社が18.2%減少し、純売上高が2.385億ドル減少し、私たちの不可比売上高が1260万ドル減少したことである。これは2022年第1四半期以来7店舗の純減少によるものである。私たちの比較は、オープンして少なくとも15ヶ月のすべての店の結果に、私たちの電子商取引の純売上高の結果を加えて計算したものです。

私たちの2023年第1四半期の純売上高とコスト低下は顧客のマクロ経済圧力の大きな影響を受け、これは顧客の自由支配可能支出にマイナス影響を与え、特に大きな家具や季節製品の面でマイナス影響を与えた。

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カタログ表
2023年第1四半期、私たちのすべての商品種別のコストと純売上高は低下しました。これらのカテゴリーの購入は通常より自由であるため、私たちのホーム製品カテゴリ-家具、季節、軟質ホーム、硬質ホーム-が最も影響を受けている。2023年の第1四半期に私たちのブローイヒルは® ブランド製品は私たちの家庭製品カテゴリーの競争と販売にマイナスの影響を与えました。特に家具です。2022年11月私たち最大のブロイヒルは®家具サプライヤー連合家具会社が突然閉鎖され、ブロイヒルが直ちに不足した®私たちが購入できる在庫です。不足を緩和するために、私たちはブロイヒルのために新しいサプライヤーを探します®家具、私たちは他のサプライヤーから交換製品を買いましたが、表現は私たちのブロイヒルに及ばません® ブランド製品は2022年第1四半期に好調だった。以上のように，マクロ経済圧力が顧客の自由支配可能支出を著しく減少させ，我々のすべての家庭製品種別の純売上高と比較して減少していると考えられる。私たちは、2023年第1四半期の季節的な純売上高と売上高、特に私たちの芝生と花園部門および夏部門も、アメリカの多くの地域が2022年第1四半期より遅い暖かい天気の悪影響を受けていると考えています。

我々の食品·消耗品カテゴリーは2023年第1四半期に複合と純売上高の低下を経験したが、これらのカテゴリーの2023年第1四半期の表現は私たちの家庭製品カテゴリよりも良好であり、自由支配支出の変化にあまり敏感ではないからである。

上記で議論した2023年第1四半期の自由可処分支出の減少により，我々の服装，電子，その他のカテゴリーのCOMPsは低下した。私たちの服装、電子、その他のカテゴリーの純売上高は私たちの“安物、宝物、必需品”の販売戦略から利益を得ていると信じています。2023年第1四半期から低い入門レベルの価格を実施し、ブランド品の仕上げ製品を発売するからです。

毛利率
2022年第1四半期の5.046億ドルに比べ、2023年第1四半期の毛金利は1.121億ドル低下し、下げ幅は22.2%と3.925億ドルに低下した。毛金利低下の主な原因は純売上高と毛金利の低下である。2023年第1四半期、純売上高に占める毛金利のパーセンテージは2022年第1四半期の36.7%から34.9%に低下し、180ベーシスポイント低下した。毛金利の低下は主に高い値下げ率と高い削減率によるものであるが，一部は低い入国運賃で相殺されている。値下げ率が高いのは、2023年第1四半期の売上高が2022年第1四半期に比べて低下しているためであり、2023年第1四半期の値下げ量は2022年第1四半期と似ているからである。高い縮水率は主に販売のレバレッジ化に推進されており，2023年の実物在庫棚卸しにおける単位損失とドル損失は前年に比べて改善されたためである。高い削減率も2023年第1四半期に収縮応計引き出し率を累積不利に調整したためであり，2022年末の実物在庫棚卸し結果は2022年第1四半期の実際の結果よりも良いと予想されるからである。入国貨物コストが低下した原因は，海運料率が低下し，燃料コストが低下し，入国貨物輸送量が2022年第1四半期に比べて低下したためである。

販売と管理費用
2023年第1四半期の販売·管理費は6.171億ドルであり、2022年第1四半期は4.808億ドルであった。販売·管理費の1億363億ドルの増加は商店資産減価費用によって推進された(参照注1業績の悪い店舗を審査したことによる減値(添付総合財務諸表参照)であるが、先の減価店舗に関するリースの廃止による賃貸負債解消収益8，380万ドル、撤退先の総合賃貸に関する賃貸支払い5，360万ドル、FDC撤退に関する終了コストと関連費用860万ドル、広告費用が340万ドル増加したが、店舗賃金総額が1，230万ドル減少したことや不動産販売収益と関連支出380万ドルが部分的に相殺された。広告費用の増加は、2022年第1四半期に広範または大規模分布から2023年第1四半期により的確な方法に移行することと関係がある。より的確な方法は、特定の顧客、製品、および地域重点広告を含む。店舗賃金減少の原因は、店舗数が2022年第1四半期より減少したことと、店舗従業員と賃金工数の全体的な減少である。

2023年第1四半期、純売上高に占める販売·行政費用の割合は1，990ベーシスポイント増加して54.9%に達したが、2022年第1四半期は35.0%だった。

減価償却費用
2023年第1四半期、減価償却支出は80万ドル減少し、3660万ドルに低下したが、2022年第1四半期は3740万ドルだった。2022年第1四半期と比較して、売上高に占める減価償却費用の割合は60ベーシスポイント増加した。減少の要因は，過去12カ月の減価償却費用と過去12カ月の資本支出の減少であるが，我々のFDDCからの撤退が予想される加速減価償却コスト部分はこの低下を相殺している


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カタログ表
利子支出
2023年第1四半期の利息支出は910万ドルだったが、2022年第1四半期は280万ドルだった。利子支出の増加は、平均借入金総額(融資リースとアフターバック融資負債を含む)の増加と平均金利の上昇によるものである。2023年第1四半期、私たちの平均借入金総額は5.745億ドルだったが、2022年第1四半期の平均借入金総額は3.011億ドルだった。2022年第1四半期と比較して、2023年第1四半期の平均総借金の増加は、2022年の信用協定の下での私たちの借金によって推進されている。

その他の収入(費用)
2023年第1四半期のその他の収入(支出)は2000万ドル、2022年第1四半期は100万ドルだった。

所得税
2023年第1四半期と2022年第1四半期の有効所得税税率はそれぞれ23.8%と27.3%だった。実際に所得税率が低下した要因は，監査決済がないことと，2023年第1四半期の純収益ではなく，2022年から株式による支払い奨励に係る純損失が付与されたことである。また、有効所得税税率の低下は、2023年第1四半期の所得税前損失が2022年第1四半期の所得税前損失に比べて増加した影響を受けている。

既知のトレンドと2023年ガイド
2023年度には、米国経済は引き続き高インフレを含むマクロ経済課題に直面しており、顧客の購買力に悪影響を与えている。私たちは、少なくとも2023年第2四半期まで、インフレ環境は引き続き私たちの業務コストと自由支配可能支出にマイナス影響を与え、特に私たちの顧客の高額なチケット製品に影響を与えると予想している。現在、同社は2023年の年間指導を提供するのに十分な可視性がないと考えている

潜在的な結果の範囲がいつもより広いことから、2023年第2四半期の1株当たり収益指針は提供していません。しかし、私たちは2023年第2四半期に赤字になると予想している。2023年5月26日現在、2023年第2四半期には以下のような状況が予想されます
•2022年第2四半期と比較して、ハイエンド層の可比売上高は低下した
•毛金利は2022年第2四半期をやや上回り、30代の下位にあり、緩やかな流れの季節的在庫が大幅に値下げされたことが原因である
•2022年第2四半期に比べ、販売·管理費はやや低下した

私たちは2023年の資本支出が約8000万ドルだと予想している
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カタログ表
資本資源と流動性
2022年9月21日、私たちは5年間の資産ベースの循環信用手配(“2022年信用協定”)を締結し、総額は9億ドル(以下、“約束”と略す)に達し、2027年9月21日に満了する。2022年の信用協定の締結に関連して、合計340万ドルの銀行手数料とその他の費用を支払い、これらの費用は2022年の信用協定期間内に償却される。

“2022年信用協定”によると、循環ローンの総金額は(1)総引受金と(2)条件を満たすクレジットカードの入金と条件を満たす在庫(在途在庫を含む)からなる借入基数の中の小さい者に等しいが、慣例の例外と準備金の制限を受ける。2022年の信用協定によると、私たちは5回を超えずに総額3億ドル以下の追加の約束を得ることができるが、貸手がそれぞれの約束といくつかの他の条件を増やすことに同意することを前提としている。2022年信用協定は、当時適用された総承諾額の10%の循環ローン昇華と9，000万ドルの信用状昇華を含む。2022年の信用協定に基づいて発行されたローンは前払いでき、処罰を受けない。2022年の信用協定下の借金は、一般企業用途、運営資金、および私たちのいくつかの債務の返済に使用することができます。私たちの2022年の信用協定の下での債務は、私たちの運営資金資産(在庫、クレジットカードの売掛金、その他の売掛金、預金口座、現金を含む)によって保証されますが、慣例的な例外があります。2022年のクレジットプロトコルでの価格設定およびいくつかの費用は、2022年のクレジットプロトコルでの当社の利用可能性に応じて変動します。2022年信用協定は、複数の金利オプションの中から毎回借入金の金利を選択することを可能にします。金利オプションは、一般に、最優遇金利または1、3または6ヶ月の調整期間SOFRから誘導される。私たちはまた未使用の約束に0.20%の未使用約束料を支払うつもりだ。2022年の信用協定には、環境、社会、およびガバナンス(ESG)条項が含まれており、ESGパフォーマンス基準を満たす場合、この条項は、2022年の信用協定の将来の修正案によって確立される有利な価格設定および費用調整を提供する可能性がある

2022年の信用協定には、慣用的なプラスおよび負の契約が含まれる(適用される場合、追加債務の発生、配当金の支払い、株式の償還または買い戻し、特定の債務の前払い、特定のローンおよび投資の実施、資産の処分、制限的な合意の締結、関連会社との取引、組織文書の修正、留置権の生成および合併およびその他の根本的な変化の生成)、および違約事件の能力の制限を含む)。また、“2022年信用協定”は、(1)ある違約事件が発生し、継続して発生する場合、または(2)2022年信用協定下の借入可獲得性が(A)最高信用金額の10%を下回る場合(“2022年信用協定”参照)または(B)6，750万ドルを定義した場合、吾等は1.0を下回らない固定費用カバー率を維持しなければならない。また、私たちは2023年の合成レンタルに関する交差違約条項を守らなければならない。これらの契約に違反することは、2022年の信用協定の下での違約を招く可能性があり、これは、貸手が2022年の信用協定の融資と信用状の能力をさらに獲得することを制限することを可能にし、2022年の信用協定下の任意の未返済ローンの即時返済を要求する可能性がある。2023年4月29日現在、私たちは2022年の信用協定の契約を守っています。

2023年3月15日、当社、銀行商業会社(“レンタル者”)、賃貸料譲渡者当事者(“賃貸料譲渡人”およびレンタル者“参加者”)、賃貸料譲渡者担保代理(“担保代理”)である三菱UFG銀行有限公司および参加者行政代理である三菱UFG銀行有限公司は、参加契約(“参加協定”)を締結し、これにより、参加者は美聯サービス会社(“優先レンタル者”)に1億元の資金を提供し、レンタル人の自社アップル谷に関連する土地やビルの購入を支援する。元レンタル者が提供するCA配送センター(“賃貸物件”)

同様に二零二三年三月十五日に、吾らは賃貸契約及び賃貸契約補充協定(総称して“賃貸”と呼び、参加契約及び関連協議と共に“2023総合賃貸”)を締結し、これによりレンタル者は賃貸物件を当社にリースし、初歩的な年間期間は60ヶ月となる。レンタルは最大5年間延長することができ、毎年1年以上の期間を延長することができ、毎回の継続期間は参加者の承認を受けなければならない。2023年総合賃貸は、当社に所定の支払日に基本賃貸料を支払うことを要求し、その金額は、(A)年利率が適用支払期間のSOFR期間に10ベーシスポイントの利差調整に250ベーシスポイントに等しい適用保証金を加えることに等しい(B)レンタル残高のうち、レンタル者の賃貸物件への投資の部分を構成しない。基本的な賃貸料に加えて、会社は賃貸物件の使用または占有に関連するすべてのコストおよび支出を支払わなければならないが、修理、保険、およびいくつかの賠償支払いに限定されない。同社はまた、融資中断費用、年間リース管理費、増加コストを担当する。総合賃貸再融資取引のGAAP処理要求吾らは、先のレンタル者のレンタル者に対する購入選択権譲渡を賃貸物件の買収と見なすことを要求しているが、これは、当社が割り当てられた購入選択権を行使する際にGAAPによる賃貸物件の制御を行っているためである。そのため、当社は、物件を以前のレンタル人からレンタル者に譲渡するために、売却·レンタル会計を使用する。この取引は、買収とみなされている資産および賃貸物件の買収コストを代表する同値融資負債を記録することを要求する米国公認会計基準下の“失敗売却-借戻し”基準に適合している。1.00億ドルの資産が財産と設備に記録されている-
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カタログ表
純額は総合貸借対照表に計上される。1.00億ドルの融資負債は、連結貸借対照表に記載されている計算すべき業務費用(流動)および他の負債(非流動)に記入される。

賃貸者が先の賃貸者に賃貸物件を購入するとともに、吾らの先の総合賃貸手配に関する参加協定及び賃貸協定(それぞれ2017年11月30日に締結及び直近で2022年9月21日に改訂)が2023年3月15日に終了した。優先合成賃貸の中止については、当社は優先レンタル者に約5340万ドルの停止費を支払い、2022年のクレジット協定での借入金を使用しています。先に合成賃貸が終了したため、2022年信用協定項での借入基数は以前の合成賃貸項での未返済残高の準備金に制限されなくなった

当社は2022年の信用協定に基づいて保証人を担当するすべての直接及び間接付属会社とともに、2023年の総合賃貸項の下での支払い及び履行責任の保証を提供する。2023年の総合賃貸項目の責任も、当社の賃貸物件の権益質権を担保としている。また、当社は、(A)調整後の賃貸残高から任意のテナント信用状(以下、定義)と(B)賃貸物件の公平な市価が60%以下の比率を減算することを要求する年1回以上のテスト(“LTVテスト”)を受ける。会社がLTVテストを遵守しない場合、会社は担保代理人を受益者とする信用状(“テナント信用状”)を交付または調整しなければならず、金額はLTVテストに必要な金額に適合する。2023年の合成レンタルには、慣用的な陳述と保証、チノ、および違約事件も含まれています。

参加協定もまた、以下の場合に1.0以上の固定料金カバー比率を維持することを要求する：(1)いくつかの違約事件が発生し、持続的に発生するか、または(2)2022年信用協定下の借入可獲得性は、(A)最高信用金額の10%(2022年信用協定参照)または(B)6，750万ドルより少なく、2022年信用協定の条項と一致する

賃貸項目の下で違約事件が発生した場合、レンタル人は一般的に調整された賃貸残高及び2023年の総合賃貸項目で対応したいくつかの他のコスト及び金額を回収し、その金額を支払った後、当社はレンタル者から賃貸物件の所有権を取得する権利がある

2023年4月29日現在、私たちは2022年信用協定に基づいて900.0ドルの借入ベースを持っています(定義は2022年信用協定参照)。2023年4月29日現在、私たちは2022年の信用協定の下で501.6億ドルの未返済借入金があり、また3，170万ドルが未返済信用状に使用されることを約束し、2022年の信用協定では366.7億ドルが使用可能であり、上述した借入基数制限の制限を受けている。2023年4月29日まで、2022年の信用協定に基づいて、上述した借入金基数制限を差し引くと、私たちは2兆767億ドルが利用できる。

私たちの流動資金の主な源は運営のキャッシュフローと私たちの信用手配の下で必要な借金です。私どもの純損失および私たちが運営に使用している現金は純売上高、季節販売モデル、営業利益率の影響を受けています。歴史的には、休日販売シーズンによる純売上高により、当社の運営が提供する現金は通常、各年度の第4四半期にピークに達している。一般的に、私たちの運営資金需要は第3四半期末または第4四半期初めにピークに達しており、休日販売シーズン前に在庫レベルを確立しているからである。私たちはこれまで運営によって提供された現金と私たちの信用で手配された借金を通じてこれらの需要に資金を提供してきた。現金需要には、他にも資本支出、運営資金需要、利息支払い、その他の契約承諾が含まれる。私たちが予想している現金需要を考慮して、2023年の残り時間内に2022年の信用協定下の借金を利用して私たちの現金需要に資金を提供する予定です。追加の流動資金を生成するために、会社はまた、外部パートナーを招いて資産を貨幣化し、主にその残りの自己不動産を含み、2億ドルまでの節約の機会を探し、これらの機会は、販売商品コスト、広告費用、および他の販売および管理費用で実現されると予想される

歴史と予想された財務結果によると、私たちは、持続的かつ季節的な運営資本需要、提案された資本支出、新しいプロジェクト、および現在満期の債務を含む予測可能な未来の現金需要を満たすために十分な資源を得ることができるか、または十分な資源を得ることができると信じている。

2021年12月1日、私たちの取締役会は2021年の買い戻し許可に基づいて2.5億ドルまでの普通株を買い戻した。“2021年買い戻し許可”によると、市場状況やその他の要因に応じて、適宜公開市場および/または私的に協議した取引で株式を買い戻すことができる。2021年の買い戻し許可は計画されていない終了日です。2023年第1四半期に、私たちは2021年の買い戻しによって株式の買い戻しを許可しなかった。2023年4月29日現在、2021年の買い戻し許可によると、将来の買い戻しに1億594億ドルが使用できる。

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カタログ表
2023年3月、私たちの取締役会は2023年3月31日までに2023年3月17日までに登録された株主に四半期現金配当金を支払うことを発表し、普通株1株当たり0.30ドルです。普通株1株当たり0.30ドルの現金配当金は、私たちが2022年に発表した四半期配当金と一致する。2023年第1四半期、約960万ドルの配当金を支払ったが、2022年第1四半期の配当金は1070万ドルだった。

2023年5月23日、私たちの取締役会は会社の四半期現金配当を一時停止しました。将来の任意の配当金の発表は、私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、適用法律と合意の遵守状況、および私たちの取締役会が関連していると思う他の任意の要素に依存します。

次の表は2023年第1四半期と2022年第1四半期の私たちのキャッシュフローの主要な構成要素を比較した
(単位：千)20232022変わる
経営活動のための現金純額$(168,938)$(196,233)$27,295 
投資活動のための現金純額(12,481)(41,241)28,760 
融資活動が提供する現金純額$188,009 $245,459 $(57,450)

2022年第1四半期の1億962億ドルに比べ、2023年第1四半期の経営活動用現金は2730万ドル減少し、1兆689億ドルに低下した。減少の要因は，非現金減価費用や非現金リース費用などの非現金活動調整後の純損失の減少と在庫減少であり，これは2023年第1四半期末の在庫購入量の減少によるものである。この低下を部分的に相殺したのは、繰延所得税優遇変化の増加であり、これは所得税前損失の増加、カリフォルニア州アップルバレー配送センター再融資に関する経営リース負債、および2023年第1四半期の有店舗場所に関する設備や財産処分収益の売却によるものである。

2022年第1四半期の4，120万ドルと比較して、2023年第1四半期の投資活動用現金は2，880万ドル減少し、1，250万ドルに低下した。減少の主な原因は資本支出の減少であり、これは主に新店舗への投資減少によるものである。

2022年第1四半期の2億455億ドルと比較して、融資活動が提供する現金は2023年第1四半期に5750万ドル減少し、1.88億ドルに低下した。減少の原因は長期債務純収益の減少だったが、在庫株買収の支払い減少分はこの低下を相殺した。購入在庫株の支払いが減少したのは、所得税控除のための株式の減少によるものだ。

重要な会計政策と試算
公認会計原則に従って財務諸表を作成し、管理層に推定、判断、仮定を要求し、これらの推定、判断および仮定は、財務諸表の日付に影響を与える資産および負債額、および報告期間内の収入および支出の報告金額、および財務諸表の日付または資産および負債に関する開示を要求する。管理層は、その推定、判断および仮定を評価し続け、歴史的経験、現在の傾向、および様々な他の状況に基づいて合理的な要素であると考えられる。実際の結果は、これらの推定とは異なる可能性がある注1私たちの会計政策に関するより多くの情報は、2022年Form 10-Kに含まれる連結財務諸表を参照してください。

我々の2022 Form 10-Kに含まれる管理層の財務状況および運営結果の検討および分析では、より高い内在的不確実性を有し、最も重要な判断を必要とする推定、判断および仮定が概説されている。もし、我々が使用している推定、判断および仮定が、2022 Form 10-Kで議論されている任意の推定、判断および仮定と異なる場合、私たちの今期の財務状況、運営結果、および流動性は、示されたものと大きく異なる可能性がある

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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

2022年の信用協定によると、私たちは貸借金利の変化による市場リスクに直面している。2023年4月29日現在、2022年の信用協定によると、5.016億ドルの借金があります。将来的に借入金の変動金利が1%増加することは、我々の財務状況、経営業績、あるいは利息支出を増加させることによる流動性に影響し、約500万ドル増加する可能性が予想される

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEOおよびCEOの参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(取引所法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価した。この評価によれば、本報告でカバーされる期間終了時に有効であるなどの開示制御および手順がそれぞれ結論付けられている。

財務報告の内部統制の変化

最近の会計四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化があった(この用語は、取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条で定義されている)。

第2部：その他の情報


項目1.法的訴訟

当事者として指定されているか、またはその制約を受けているいくつかの法律手続きに関する情報は、参照されたい注7添付の連結財務諸表と相殺される。

第1 A項。リスク要因

2023年第1四半期に、私たちが2022年10-K表に開示したリスク要因に実質的な変化はなかった。

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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(単位は千で、1株当たり価格データは含まれていません)
期間
(A)購入した株式総数(1)(2)
(B)1株平均支払価格(1)(2)
(C)公開発表された計画又は案の一部として購入した株式総数(D)計画または計画に従って未購入の可能性のある株式の約ドルの価値
2023年1月29日-2023年2月25日2 $16.55 — $159,425 
2023年2月26日-2023年3月25日46 11.33 — 159,425 
2023年3月26日-2023年4月29日80 10.80 — 159,425 
*合計128 $11.06 — $159,425 
 
(1)2023年2月、3月および4月までに、いくつかの発行されたRSUおよびPSUの帰属のため、所得税源泉徴収を満たすために、それぞれ1，586株、45，997株および80，528株の普通株を買収した。
(2)“2021年買い戻し許可”に基づき、我々の取締役会は2021年12月1日に最大2.5億ドルの普通株の買い戻しを許可した。2023年第1四半期に、私たちは2021年の買い戻し許可に基づいて買い戻しを行っていない。2023年4月29日現在、2021年の買い戻し認可には1億594億ドルの残りのライセンスがある。2021年の買い戻し許可は計画されていない終了日です。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

ない。

項目5.その他の情報

ない。

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項目6.展示品

ここで，星番号(*)とラベル付けされた証拠品をアーカイブする

 証拠品番号：文書
10.1*
参加契約は、2023年3月15日にAVDC、LLC、テナント、およびその中で指定された銀行によって署名された。
10.2*
リース契約は、2023年3月15日に、AVDC、LLC、テナント、その中で指定された銀行によって署名されます。
10.3
2020長期インセンティブ計画実績単位報酬プロトコル表を大量に追加します(本明細書では、2023年3月16日の表格8-Kの添付ファイル10.3を参照して組み込まれます)。
10.4
2020長期インセンティブ計画実績単位報酬プロトコル表を大量に追加します(本明細書では、2023年3月16日の表格8-Kの添付ファイル10.4を参照して組み込まれます)。
31.1*
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席執行幹事証明書が発行された。
31.2*
2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務幹事証明書が発行された。
32.1*
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席執行幹事証明書が発行された。
32.2*
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務幹事証明書が発行された。
101.def*
XBRL分類Linkbase文書を定義する
101.Pre*
XBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.介護会*
XBRL分類ラベルLinkbaseドキュメント
101.カール*
XBRL分類計算リンクライブラリ文書
101.書院XBRL分類アーキテクチャリンクライブラリ文書
101.INSXBRL分類インスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話日付ファイルには表示されない
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

日付：2023年6月7日
 Big Lot，Inc.
  
 
差出人：/S/ジョナサン·E·ラムストン
  
 ジョナサン·ラムストン
 執行副総裁、首席財務·行政官
 (首席財務官、首席会計官、公式権限者)

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