3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||
4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||||||||||
純収入 | $ | 1,321.7 | $ | 1,418.5 | $ | 1,446.9 | ||||||||||||||
売上原価 | 764.5 | 745.2 | 696.0 | |||||||||||||||||
売上総利益 | 557.2 | 673.3 | 750.9 | |||||||||||||||||
営業経費: | ||||||||||||||||||||
研究開発 | 480.7 | 443.1 | 444.1 | |||||||||||||||||
販売、一般および管理 | 199.0 | 203.4 | 235.7 | |||||||||||||||||
リストラ関連費用 | 59.9 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||
営業費用の合計 | 739.6 | 650.0 | 681.1 | |||||||||||||||||
営業利益 (損失) | (182.4) | 23.3 | 69.8 | |||||||||||||||||
利息収入 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
支払利息 | (52.7) | (49.3) | (36.3) | |||||||||||||||||
その他の収益、純額 | 0.3 | 0.3 | 5.2 | |||||||||||||||||
利息およびその他の損失、純額 | (49.9) | (46.5) | (30.6) | |||||||||||||||||
所得税控除前利益(損失) | (232.3) | (23.2) | 39.2 | |||||||||||||||||
所得税引当金(給付) | (63.4) | (7.8) | 204.9 | |||||||||||||||||
純損失 | $ | (168.9) | $ | (15.4) | $ | (165.7) | ||||||||||||||
1株当たりの純損失 — 基本 | $ | (0.20) | $ | (0.02) | $ | (0.20) | ||||||||||||||
1株当たり純損失 — 希薄化後 | $ | (0.20) | $ | (0.02) | $ | (0.20) | ||||||||||||||
加重平均株式: | ||||||||||||||||||||
ベーシック | 856.7 | 854.1 | 848.0 | |||||||||||||||||
希釈 | 856.7 | 854.1 | 848.0 | |||||||||||||||||
4月29日 2023 | 1月28日 2023 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 1,028.3 | $ | 911.0 | ||||||||||
売掛金、純額 | 1,000.9 | 1,192.2 | ||||||||||||
インベントリ | 1,026.0 | 1,068.3 | ||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 147.7 | 109.6 | ||||||||||||
流動資産合計 | 3,202.9 | 3,281.1 | ||||||||||||
資産および設備、純額 | 636.2 | 577.4 | ||||||||||||
グッドウィル | 11,586.9 | 11,586.9 | ||||||||||||
取得した無形資産、純額 | 4,832.0 | 5,102.0 | ||||||||||||
繰延税金資産 | 608.2 | 465.9 | ||||||||||||
その他の非流動資産 | 1,407.0 | 1,508.8 | ||||||||||||
総資産 | $ | 22,273.2 | $ | 22,522.1 | ||||||||||
負債と株主資本 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
買掛金 | $ | 388.4 | $ | 465.8 | ||||||||||
未払負債 | 970.8 | 1,092.0 | ||||||||||||
未払従業員報酬 | 184.6 | 244.5 | ||||||||||||
短期債務 | 1,517.6 | 584.4 | ||||||||||||
流動負債合計 | 3,061.4 | 2,386.7 | ||||||||||||
長期債務 | 3,154.9 | 3,907.7 | ||||||||||||
その他の非流動負債 | 563.0 | 590.5 | ||||||||||||
負債総額 | 6,779.3 | 6,884.9 | ||||||||||||
株主資本: | ||||||||||||||
普通株式 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
追加払込資本 | 14,589.9 | 14,512.0 | ||||||||||||
その他の包括損失の累計 | (0.9) | — | ||||||||||||
利益剰余金 | 903.2 | 1,123.5 | ||||||||||||
株主資本の総額 | 15,493.9 | 15,637.2 | ||||||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 22,273.2 | $ | 22,522.1 |
マーベル・テクノロジー株式会社 | ||||||||||||||
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査) | ||||||||||||||
(百万単位) | ||||||||||||||
3 か月が終了 | ||||||||||||||
4月29日 2023 | 4月30日 2022 | |||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
純損失 | $ | (168.9) | $ | (165.7) | ||||||||||
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | ||||||||||||||
減価償却と償却 | 78.4 | 75.7 | ||||||||||||
株式報酬制度 | 143.2 | 131.1 | ||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 270.0 | 272.5 | ||||||||||||
買収に伴う在庫の公正価値調整の償却 | — | 9.3 | ||||||||||||
リストラ関連の減損費用 | 10.1 | 0.9 | ||||||||||||
繰延所得税 | (139.1) | 165.0 | ||||||||||||
その他の費用、純額 | 12.8 | 5.8 | ||||||||||||
買収を差し引いた資産および負債の変動: | ||||||||||||||
売掛金 | 191.3 | (139.5) | ||||||||||||
前払費用およびその他の資産 | 7.9 | (142.9) | ||||||||||||
インベントリ | 41.2 | (125.8) | ||||||||||||
買掛金 | (104.8) | 61.4 | ||||||||||||
未払従業員報酬 | (60.1) | (50.0) | ||||||||||||
未払負債とその他の非流動負債 | (73.6) | 97.0 | ||||||||||||
営業活動による純現金 | 208.4 | 194.8 | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
技術ライセンスの購入 | (2.8) | (1.6) | ||||||||||||
資産および設備の購入 | (99.8) | (36.9) | ||||||||||||
買収(取得した現金を差し引いたもの) | — | (44.0) | ||||||||||||
その他、純額 | (0.1) | 0.1 | ||||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (102.7) | (82.4) | ||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
普通株式の買戻し | — | (15.0) | ||||||||||||
従業員株式制度からの収入 | 7.5 | 2.5 | ||||||||||||
純株式決済のために従業員に代わって支払われる源泉徴収 | (72.6) | (137.6) | ||||||||||||
株主への配当金の支払い | (51.4) | (50.9) | ||||||||||||
技術ライセンス義務の支払い | (50.0) | (49.0) | ||||||||||||
借入による収入 | 200.0 | — | ||||||||||||
債務の元本返済 | (21.9) | (10.9) | ||||||||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | 11.6 | (260.9) | ||||||||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | 117.3 | (148.5) | ||||||||||||
現金および現金同等物の期首残高 | 911.0 | 613.5 | ||||||||||||
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 1,028.3 | $ | 465.0 |
マーベル・テクノロジー株式会社 | ||||||||||||||||||||
GAAPから非GAAPへの調整 (未監査) | ||||||||||||||||||||
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | ||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||
4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益: | $ | 557.2 | $ | 673.3 | $ | 750.9 | ||||||||||||||
特別なアイテム: | ||||||||||||||||||||
株式報酬制度 | 12.0 | 9.5 | 12.4 | |||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 183.7 | 185.4 | 174.4 | |||||||||||||||||
その他の売上原価 (a) | 39.6 | 32.4 | 9.3 | |||||||||||||||||
特別商品の総数 | 235.3 | 227.3 | 196.1 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 792.5 | $ | 900.6 | $ | 947.0 | ||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | 42.2 | % | 47.5 | % | 51.9 | % | ||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 60.0 | % | 63.5 | % | 65.5 | % | ||||||||||||||
GAAPベースの営業費用の総額 | $ | 739.6 | $ | 650.0 | $ | 681.1 | ||||||||||||||
特別なアイテム: | ||||||||||||||||||||
株式報酬制度 | (131.2) | (121.2) | (118.7) | |||||||||||||||||
リストラ関連費用 (b) | (59.9) | (3.5) | (1.3) | |||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | (86.3) | (87.8) | (98.1) | |||||||||||||||||
その他 (c) | (3.6) | (6.8) | (27.7) | |||||||||||||||||
特別商品の総数 | (281.0) | (219.3) | (245.8) | |||||||||||||||||
非GAAPベースの営業費用の合計 | $ | 458.6 | $ | 430.7 | $ | 435.3 | ||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | (13.8) | % | 1.6 | % | 4.8 | % | ||||||||||||||
その他の売上原価 (a) | 3.0 | % | 2.3 | % | 0.6 | % | ||||||||||||||
株式報酬制度 | 10.8 | % | 9.2 | % | 9.1 | % | ||||||||||||||
リストラ関連費用 (b) | 4.5 | % | 0.2 | % | 0.1 | % | ||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 20.4 | % | 19.3 | % | 18.8 | % | ||||||||||||||
その他 (c) | 0.3 | % | 0.5 | % | 2.0 | % | ||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 25.2 | % | 33.1 | % | 35.4 | % | ||||||||||||||
マーベル・テクノロジー株式会社 | ||||||||||||||||||||
GAAPから非GAAPへの調整 (未監査) | ||||||||||||||||||||
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | ||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||
4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||||||||||
GAAPベースの利息とその他の損失、純額 | $ | (49.9) | $ | (46.5) | $ | (30.6) | ||||||||||||||
特別なアイテム: | ||||||||||||||||||||
その他 (c) | 0.1 | (1.8) | (4.1) | |||||||||||||||||
特別商品の総数 | 0.1 | (1.8) | (4.1) | |||||||||||||||||
非GAAPベースの利息とその他の損失の合計、純額 | $ | (49.8) | $ | (48.3) | $ | (34.7) | ||||||||||||||
GAAPベースの純損失 | $ | (168.9) | $ | (15.4) | $ | (165.7) | ||||||||||||||
特別なアイテム: | ||||||||||||||||||||
その他の売上原価 (a) | 39.6 | 32.4 | 9.3 | |||||||||||||||||
株式報酬制度 | 143.2 | 130.7 | 131.1 | |||||||||||||||||
リストラ関連費用 (b) | 59.9 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 270.0 | 273.2 | 272.5 | |||||||||||||||||
その他 (c) | 3.7 | 5.0 | 23.6 | |||||||||||||||||
税引前特別品目の合計 | 516.4 | 444.8 | 437.8 | |||||||||||||||||
その他の所得税の影響と調整 (d) | (83.3) | (33.1) | 176.3 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 264.2 | $ | 396.3 | $ | 448.4 | ||||||||||||||
GAAP加重平均株式 — 基本 | 856.7 | 854.1 | 848.0 | |||||||||||||||||
GAAP加重平均株式 — 希薄化後 | 856.7 | 854.1 | 848.0 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの加重平均株式 — 希薄化後 (e) | 861.2 | 859.0 | 861.4 | |||||||||||||||||
GAAPベースの希薄化後1株当たり純損失 | $ | (0.20) | $ | (0.02) | $ | (0.20) | ||||||||||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | $ | 0.31 | $ | 0.46 | $ | 0.52 |
(a) | その他の売上原価には、取得した在庫の償却、公正価値調整、買収統合に関連する在庫費用、知的財産ライセンスに関する費用が含まれます。 | ||||
(b) | リストラおよびその他の関連項目には、従業員の退職金、資産減損費用、施設関連費用などがあります。 | ||||
(c) | その他には、買収関連の費用や契約上の紛争の解決に関連する費用が含まれます。 | ||||
(d) | その他の所得税の影響と調整は、2023年4月29日に終了した3か月間は7.0%、2023年1月28日および2022年4月30日に終了した3か月間は6.0%の非GAAP所得税率に基づいています。2023年1月28日に終了した3か月間で、1,830万ドルの非経常所得税費用は除外されます。これは、イスラエルにおける優遇臨時税条項の選択によるインセンティブ給付の回収に関するものです。さらに、2022年4月30日に終了した3か月間に、シンガポールにおける税制上の優遇措置の延長に関連する2億1,360万ドルの非経常所得税費用が、非GAAPベースの所得税費用から除外されました。 | ||||
(e) | 非GAAPベースの希薄化後の加重平均株式は、報告されている非GAAPベースの純利益により、GAAPベースの希薄化後加重平均株式とは異なります。 |
マーベルテクノロジー株式会社 | |||||
2024会計年度第2四半期の見通し | |||||
GAAPから非GAAPへの調整 (未監査) | |||||
(単位:百万単位、1株あたりの金額を除く) | |||||
終了した3か月間の見通し 2023年7月29日 | |||||
GAAPベースの純収益 | $1,330 +/- 5% | ||||
特別なアイテム: | — | ||||
非GAAPベースの純収益 | $1,330 +/- 5% | ||||
GAAPベースの売上総利益 | 44.3% - 46.8% | ||||
特別なアイテム: | |||||
株式報酬制度 | 0.8% | ||||
取得した無形資産の償却 | 14.1% | ||||
非GAAPベースの売上総利益 | 60% - 61% | ||||
GAAPベースの営業費用の総額 | ~ $694 | ||||
特別なアイテム: | |||||
株式報酬制度 | 148 | ||||
取得した無形資産の償却 | 86 | ||||
リストラ関連費用 | 3 | ||||
その他 | 2 | ||||
非GAAPベースの営業費用の合計 | ~ $455 | ||||
GAAPベースの希薄化後1株当たり純損失 | $(0.16) +/- $0.05 | ||||
特別なアイテム: | |||||
株式報酬制度 | 0.18 | ||||
取得した無形資産の償却 | 0.31 | ||||
リストラ関連費用とその他 | 0.01 | ||||
その他の所得税の影響と調整 | (0.02) | ||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | $0.32 +/- $0.05 |
エンドマーケット | お客様の製品とアプリケーション | ||||
データセンター | •クラウドとオンプレミスの人工知能 (AI) システム •クラウドとオンプレミスのイーサネットスイッチング •クラウドとオンプレミスのネットワーク接続ストレージ (NAS) •クラウドとオンプレミスのサーバー •クラウドとオンプレミスのストレージエリアネットワーク •クラウドとオンプレミスのストレージシステム •データセンター相互接続 (DCI) | ||||
エンタープライズネットワーク | •キャンパスおよび中小企業のルーター •キャンパスおよび中小企業のイーサネットスイッチ •キャンパスおよび中小企業のワイヤレスアクセスポイント (WAP) •ネットワークアプライアンス (ファイアウォール、ロードバランサー) •ワークステーション | ||||
キャリアインフラ | •ブロードバンドアクセスシステム •イーサネットスイッチ •光トランスポートシステム •ルーター •ワイヤレス無線アクセスネットワーク (RAN) システム | ||||
コンシューマー | •ブロードバンドゲートウェイとルーター •ゲーム機 •ホームデータストレージ •家庭用ワイヤレスアクセスポイント (WAP) •パーソナルコンピュータ (PC) •プリンター •セットトップボックス | ||||
自動車/産業用 | •先進運転支援システム (ADAS) •自動運転車 (AV) •車載ネットワーク •産業用イーサネットスイッチ •米国の軍事および政府ソリューション •ビデオ監視 |
3 か月が終了 | % 変更 | ||||||||||||||||||||||||||||
エンドマーケット別の収益 (百万単位) | 4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | 対前年比 | QoQ | ||||||||||||||||||||||||
データセンター | $ | 435.8 | $ | 497.6 | $ | 640.5 | (32) | % | (12) | % | |||||||||||||||||||
エンタープライズネットワーク | 364.6 | 366.3 | 286.6 | 27 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||
キャリアインフラ | 289.9 | 275.4 | 252.0 | 15 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||
コンシューマー | 142.1 | 179.8 | 178.5 | (20) | % | (21) | % | ||||||||||||||||||||||
自動車/産業用 | 89.3 | 99.4 | 89.3 | — | % | (10) | % | ||||||||||||||||||||||
総純収入 | $ | 1,321.7 | $ | 1,418.5 | $ | 1,446.9 | (9) | % | (7) | % |
3 か月が終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
エンドマーケット別の収益 全体の% | 4月29日 2023 | 1月28日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
データセンター | 33 | % | 35 | % | 44 | % | |||||||||||||||||||||||
エンタープライズネットワーク | 27 | % | 26 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||||
キャリアインフラ | 22 | % | 19 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||
コンシューマー | 11 | % | 13 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||
自動車/産業用 | 7 | % | 7 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||
総純収入 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |