別紙99.1
コールズ、2023年度第1四半期の決算を発表
ウィスコンシン州メノモニーフォールズ(ビジネスワイヤ) 2023年5月24日コールズ・コーポレーション (NYSE: KSS) は本日、2023年4月29日に終了した第1四半期 の業績を報告しました。
| • | 純売上高は 3.3% 減少し、同等の売上高は 4.3% 減少しました |
| • | 売上総利益は67ベーシスポイント増加しました |
| • | 希薄化後の1株当たり利益は0.13ドル |
| • | 在庫は 6% 減少しました |
| • | 2023年通期の財務見通しを確認 |
| • | 貸借対照表の強化と現在の配当の維持に引き続き取り組んでいます |
コールズの最高経営責任者であるトム・キングズベリーは、「第1四半期の業績は予想通りで、 は当社が長期的に売上と収益のパフォーマンスを向上させるための第一歩となりました」と述べています。利益率を拡大し、在庫を 6% 削減しました。さらに、当社の店舗事業は生産性の向上を達成し、 コールズのセフォラは引き続き販売の勢いを増しました。
私たちは、顧客体験の向上、 価値戦略の簡素化、在庫と経費の規律の管理、貸借対照表の強化など、2023年の主要な優先事項のそれぞれに向けて進歩を遂げています。明確な焦点と強い の決意を持ってこれらの優先事項に取り組んでくれたコールズのチーム全員に感謝します。やるべきことはまだあり、マクロ経済環境は依然として厳しいですが、私たちは2023年のガイダンスを確認し、コールズの長期的な機会に引き続き確信を持っています、とキングスベリーは続けました。
2023年第1四半期の業績
比較すると、 は2023年4月29日に終了した13週間と、2022年4月30日に終了した13週間の期間です。
| • | 純売上高は前年比3.3％減の34億ドルで、同等の売上高は4.3％減少しました。 |
| • | 純売上高に占める売上総利益率は 39.0% で、67ベーシスポイント増加しました。 |
| • | 販売費、一般管理費（SG&A）は前年同期比 4.2% 減少し、12億ドルになりました。総収益に占める販管費の割合は 34.7% で、前年比で13ベーシスポイント減少しました。 |
| • | 営業利益は、前年の8,200万ドルに対し、9,800万ドルでした。 総収益に占める営業利益の割合は 2.8% で、前年同期比で55ベーシスポイント増加しました。 |
| • | 純利益は1,400万ドル、つまり1株あたり0.13ドルでした。これに対し、前年の純利益は1,400万ドル、 1株あたり0.11ドルでした。 |
| • | 在庫は35億ドルで、前年同期比 6% 減少しました。 |
| • | 営業キャッシュフローは（2億200万ドル）でした。 |
2023年の財務および資本配分の見通し
の2023年通期について、当社は財務見通しを確認し、現在次のことを期待しています。
| • | 純売上高：（2%）から（4%）の減少で、これには53週目の影響も含まれており、これは前年比で約 1% に相当します。 |
| • | 営業利益率:約 4.0%。 |
| • | 希薄化後の1株当たり利益： 件の非経常費用を除き、2.10ドルから2.70ドルの範囲です。 |
| • | 資本支出：6億ドルから6億5,000万ドル。これには、Sephora とのパートナーシップの拡大と店舗のリフレッシュ活動が含まれます。 |
| • | 配当：2023年5月10日、コールズの取締役会は、 社の普通株式に対する四半期ごとの現金配当を1株あたり0.50ドルと発表しました。配当金は、2023年6月7日の営業終了時点で登録されている株主に2023年6月21日に支払われます。 |
| • | 負債削減：当社は、2023年2月に満期を迎えた1億6,400万ドルの債券を償却し、 は2023年12月に満期を迎える1億1,100万ドルの債券を償却する予定です。 |
2023年第1四半期決算電話会議
コールズは、2023年5月24日の午前9時（東部標準時）に四半期決算電話会議を開催します。電話会議のウェブキャストと関連するプレゼンテーション 資料は、会社のウェブサイト investors.kohls.com で、ライブと電話会議後にご覧いただけます。
将来の見通しに関する情報に関する注意事項
このプレスリリースには、1995年の民間 証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。当社は、将来の見通しに関する記述を識別するために、「信じる」、「期待する」、「可能性がある」、「する」、「すべき」、「予想する」、「計画する」などの将来の見通しに関する用語を意図しています。このような記述には一定のリスクと不確実性が伴うため、当社の実際の業績は、将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、 参照により明示的に記載されている、Form 10-Kの当社の年次報告書の項目1Aに詳しく記載されているリスク、および当社がSECに提出する書類に定期的に記載されているその他の要因が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は最初に作成された日付に関するものであり、コールズはそれらを更新する義務を負いません。
コールズについて
コールズ（NYSE: KSS）は の大手オムニチャネル小売業者です。49の州に1,100以上の店舗を構え、Kohls.comとKohlsアプリをオンラインで利用できるコールズは、全国の家族向けに素晴らしい国内ブランドと高級ブランドを信じられないほどの割引価格で提供しています 。コールズは、ダイバーシティ＆インクルージョンの誓約と、会社の環境、社会、コーポレートガバナンス（ESG）スチュワードシップの推進に取り組んでいます。店舗のリストやオンラインショッピングについては、 Kohls.comをご覧ください。コールズが地域社会にもたらした影響や、優勝チームに加わる方法についての詳細は、Corporate.kohls.comをご覧ください。
連絡先
投資家向け広報活動:
マーク・ループ、(262) 703-1266、mark.rupe@kohls.com
メディア:
ジェン・ジョンソン、(262) 703-5241、jen.johnson@kohls.com
コールズ・コーポレーション
連結営業明細書
(未監査)
| 3 か月が終了 | ||||||||
| （百万ドル、1株あたりのデータを除く） |
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | ||||||
| 純売上高 |
$ | 3,355 | $ | 3,471 | ||||
| その他の収入 |
216 | 244 | ||||||
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| 総収入 |
3,571 | 3,715 | ||||||
| 商品の販売コスト |
2,047 | 2,140 | ||||||
| 売上総利益率 |
39.0 | % | 38.3 | % | ||||
| 営業経費: |
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| 販売、一般、管理 |
1,238 | 1,293 | ||||||
| 総収入に占める割合 |
34.7 | % | 34.8 | % | ||||
| 減価償却と償却 |
188 | 200 | ||||||
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| 営業利益 |
98 | 82 | ||||||
| 支払利息、純額 |
84 | 68 | ||||||
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| 税引前利益 |
14 | 14 | ||||||
| 所得税引当金（給付） |
— | — | ||||||
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| 当期純利益 |
$ | 14 | $ | 14 | ||||
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| 平均株式数: |
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| ベーシック |
110 | 127 | ||||||
| 希釈 |
111 | 129 | ||||||
| 一株当たり利益: |
||||||||
| ベーシック |
$ | 0.13 | $ | 0.11 | ||||
| 希釈 |
$ | 0.13 | $ | 0.11 | ||||
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コールズ・コーポレーション
連結貸借対照表
(未監査)
| (百万ドル) |
4月29日2023 | 4月30日2022 | ||||||
| 資産 |
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| 流動資産: |
||||||||
| 現金および現金同等物 |
$ | 286 | $ | 646 | ||||
| 商品インベントリ |
3,526 | 3,736 | ||||||
| その他 |
347 | 381 | ||||||
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| 流動資産合計 |
4,159 | 4,763 | ||||||
| 資産および設備、純額 |
7,803 | 7,790 | ||||||
| オペレーティングリース |
2,368 | 2,224 | ||||||
| その他の資産 |
380 | 476 | ||||||
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| 総資産 |
$ | 14,710 | $ | 15,253 | ||||
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| 負債と株主資本 |
||||||||
| 流動負債: |
||||||||
| 買掛金 |
$ | 1,310 | $ | 1,679 | ||||
| 未払負債 |
1,164 | 1,316 | ||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入 |
765 | — | ||||||
| 現在の部分: |
||||||||
| 長期債務 |
111 | 164 | ||||||
| ファイナンスリースとファイナンス義務 |
93 | 108 | ||||||
| オペレーティングリース |
111 | 127 | ||||||
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|
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|||||
| 流動負債合計 |
3,554 | 3,394 | ||||||
| 長期債務 |
1,637 | 1,746 | ||||||
| ファイナンスリースとファイナンス義務 |
2,710 | 2,584 | ||||||
| オペレーティングリース |
2,634 | 2,474 | ||||||
| 繰延所得税 |
129 | 209 | ||||||
| その他の長期負債 |
326 | 390 | ||||||
| 株主資本 |
3,720 | 4,456 | ||||||
|
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| 負債総額と株主資本 |
$ | 14,710 | $ | 15,253 | ||||
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コールズ・コーポレーション
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| 3 か月が終了 | ||||||||
| (百万ドル) |
4月29日2023 | 4月30日2022 | ||||||
| 営業活動 |
||||||||
| 当期純利益 |
$ | 14 | $ | 14 | ||||
| 純利益を営業活動に使用された純現金と調整するための調整： |
||||||||
| 減価償却と償却 |
188 | 200 | ||||||
| 株式ベースの報酬 |
9 | 18 | ||||||
| 繰延所得税 |
1 | 2 | ||||||
| 非現金リース費用 |
25 | 31 | ||||||
| その他の現金以外の商品 |
(4 | ) | 3 | |||||
| 営業資産および負債の変動： |
||||||||
| 商品インベントリ |
(336 | ) | (668 | ) | ||||
| その他の流動資産と長期資産 |
49 | (42 | ) | |||||
| 買掛金 |
(20 | ) | (4 | ) | ||||
| 未払債務およびその他の長期負債 |
(101 | ) | 17 | |||||
| オペレーティングリース負債 |
(27 | ) | (31 | ) | ||||
|
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|||||
| 営業活動に使用された純現金 |
(202 | ) | (460 | ) | ||||
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| 投資活動 |
||||||||
| 資産および設備の取得 |
(94 | ) | (221 | ) | ||||
| 不動産の売却による収入 |
1 | 4 | ||||||
| その他 |
(1 | ) | — | |||||
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| 投資活動に使用された純現金 |
(94 | ) | (217 | ) | ||||
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| 資金調達活動 |
||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく純借入金 |
680 | — | ||||||
| 自己株式の購入 |
— | (158 | ) | |||||
| 既得制限付株式に対する税金として源泉徴収された株式 |
(12 | ) | (18 | ) | ||||
| 配当金の支払い |
(55 | ) | (63 | ) | ||||
| 長期借入金の返済 |
(164 | ) | — | |||||
| ファイナンスリースとファイナンス債務の支払い |
(25 | ) | (29 | ) | ||||
| 融資債務による収入 |
5 | 4 | ||||||
|
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|||||
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
429 | (264 | ) | |||||
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|||||
| 現金および現金同等物の純増額（減少） |
133 | (941 | ) | |||||
| 現金および現金同等物の期首残高 |
153 | 1,587 | ||||||
|
|
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|||||
| 現金および現金同等物の期末残高 |
$ | 286 | $ | 646 | ||||
|
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|||||