エクセレレートエナジーが2023年第1四半期の業績を発表

テキサス州ザ・ウッドランズ、2023年5月10日 — エクセレレート・エナジー社（NYSE：EE）（以下「当社」または「エクセレレート」）は本日、2023年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。

最近のハイライト

CEOのコメント

社長兼最高経営責任者のスティーブン・コボスは、「Excelerate Energyの第1四半期の業績は、当社の多様なビジネスモデルの強みと、統合されたFSRU艦隊を活用して、世界中のお客様に重要なLNGサービスを提供してきた実績を引き続き示しています」と述べています。「当社の安定した再ガス化事業による継続的な貢献は、ブラジルでのガス販売契約による収益のさらに4分の1のオーバーパフォーマンスによって補完されました。今年の好調なスタートは、3月に概説した財務ガイダンスを達成するための重要な一歩です。

また、当四半期中に、6億ドルの修正および修正後のシニア担保クレジットファシリティをクローズしました。このファシリティは、財務上の柔軟性を高め、将来の成長と発展の取り組みをサポートします。つい最近、FSRUセコイアの購入を2億6500万ドルで完了しました。この取引により、セコイアはFSRU車両と長期的な成長戦略の両方に欠かせないものとなりました。これらの取引が相まって、当社の財務力が向上し、新しい商業的機会を追求する上で有利な立場に立つことができました。」

2023年第1四半期の財務結果

(1) 非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との調整については、以下の「非GAAP調整」というタイトルのセクションを参照してください。

2023年第1四半期の純利益と調整後EBITDAは、前年の第1四半期に比べて増加しました。これは主に、ブラジルでのガス販売とフィンランドへのガス販売による利益の増加と、フィンランドとドイツの憲章からのFSRUおよびターミナルサービス収益の増加によるものです。

純利益と調整後EBITDAは、主にFSRU Excelsiorのドライドックが予定されていたことと、バングラデシュターミナルでの計画的なメンテナンス費用の増加により、前四半期から連続して減少しました。この連続的な減少は、ブラジルのガス販売契約による収益のオーバーパフォーマンスによって一部相殺されました。純利益の連続的な減少は、所得税引当金の減少によっても一部相殺されました。

主なコマーシャルアップデート

ドイツ

2023年2月、FSRUエクセルシオールは、2022年10月に署名された5年間のチャーター契約に基づき、ドイツ連邦共和国とのチャーターレンタルを開始しました。アルゼンチンのバイア・ブランカ・ガスポート・ターミナルで季節ごとの再ガス化サービスを提供するためにFSRU Excelsiorが配備されている間、ドイツ憲章は一時的に停止されました。FSRUエクセルシオールは、2023年の第3四半期にドイツ憲章に戻ります。

修正および改訂されたクレジットファシリティ

2023年3月、Excelerateは、3億5000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティと2億5000万ドルのタームローンからなる、修正および修正修正後の6億ドルのシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティを閉鎖しました。この施設は既存のリボルバーを拡張し、タームローンを追加しました。タームローンの収益は、FSRUセコイアの購入に使用されました。リボルビング・クレジット・ファシリティの満期は4年で、2027年3月に期限が切れます。

FSRU セコイア購入

2023年4月、Excelerateはアネモサ・マリン社（「アネモサ」）からのFSRUセコイアの購入を2億6500万ドルで完了しました。2億5000万ドルのタームローンからの収益と1500万ドルの手元現金は、セコイアの購入に使用されました。購入前、Excelerateは2020年6月に開始された5年間の裸船チャーターでFSRUセコイアをアネモエサからリースしていました。

アルゼンチン

2023年5月、FSRUエクセルシオールはアルゼンチンのバイアブランカガスポートターミナルで季節ごとの再ガス化サービスを開始しました。エクセルシオールは、アルゼンチンの冬季に再ガス化サービスを提供する予定です。

流動性と資本資源

2023年3月31日現在、Excelerateには5億3,040万ドルの現金および現金同等物、4,200万ドルの信用状が発行されており、3億5000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入はありません。

2023年5月9日、Excelerateの取締役会は、クラスA普通株式1株あたり0.025ドルに相当する四半期配当を承認しました。配当金は、2023年5月24日の営業終了時点で登録されている株主に2023年6月8日に支払われます。

2023年の財務見通し

エクセレートは、2023年通年の予想範囲を再確認しています。当社は、2023年通年の調整後EBITDAが3億2000万ドルから3億4,000万ドルの範囲になると予想しています。2023年のメンテナンス設備投資は、1500万ドルから3,500万ドルの範囲になると予想されています。

実際の業績は、とりわけ以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されている要因により、当社の見通しと大きく異なる場合があります。

投資家向け電話会議とウェブキャスト

Excelerateの経営陣は、2023年5月11日（木）東部標準時午前8時30分（中部標準時午前7時30分）に、投資家とアナリスト向けの電話会議を開催します。投資家は、当社のウェブサイトwww.excelerateenergy.comの投資家向け情報ページから、電話会議のライブWebキャストにアクセスできます。電話会議のアーカイブされたリプレイとプレゼンテーションのコピーは、電話会議後にウェブサイトに掲載されます。

加速エネルギーについて

Excelerate Energy, Inc. は、テキサス州ザ・ウッドランズにある米国を拠点とするLNG会社です。Excelerateは、市場投入の迅速で信頼性の高いLNGソリューションを顧客に提供することを目的として、LNGバリューチェーンに沿って統合サービスを提供することで、世界がよりクリーンなエネルギーにアクセスする方法を変えています。同社は、FSRUからインフラ開発、LNG供給まで、柔軟な再ガス化サービスを幅広く提供しています。Excelerateは、アブダビ、アントワープ、ボストン、ブエノスアイレス、チャットグラム、ダッカ、ドーハ、ドバイ、ヘルシンキ、マニラ、リオデジャネイロ、シンガポール、ワシントンDCにオフィスを構えています。詳細については、www.excelerateenergy.comをご覧ください。

非GAAP財務指標の使用

当社は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って財務結果を報告します。このプレスリリースには、GAAPに従って計算されていない特定の財務指標が含まれています。これらは、米国会計基準に従って提示されたExcelerateの財務情報を補足するものであり、それに代わるものではありません。Excelerateが定義する非GAAP指標は、他社が提示する同様の非GAAP指標と比較できない場合があります。このような措置の提示には、経常的でない項目を除外する調整が含まれる場合がありますが、次のような推論として解釈すべきではありません

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Excelerateの将来の業績、キャッシュフロー、レバレッジは、他の非経常項目の影響を受けません。経営陣は、以下の非GAAP財務指標は、投資家が会社の業績と評価を評価する上でさらに有用な情報を提供すると考えています。非GAAP財務指標と、当社の2023年財務見通しの一部として提示されている指標を含む、最も比較可能なGAAP財務指標との調整については、以下の「非GAAP調整」というタイトルのセクションを参照してください。

調整後売上総利益

当社は、非GAAP財務指標である調整後売上総利益率を使用しています。これは、収益から、減価償却費を除く売上および営業費用の直接費用を差し引いて、当社の経営財務実績を測定することと定義しています。経営陣は、調整後売上総利益が有用だと考えています。なぜなら、調整後売上総利益は、当社の資産の過去のコストベースの影響を排除して、収益性と真の業績に関する洞察が得られるからです。当社の調整後売上総利益の計算は、他の同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。この情報に過度に依存しないように注意してください。

調整後EBITDA

調整後EBITDAは、当社の業績を示す有用な指標であると考えているため、補足開示として含まれている非GAAP財務指標です。調整後EBITDAとは、支払利息、所得税、減価償却費、増額、非現金長期インセンティブ報酬費用、および経営陣が継続的な業績を評価する上で考慮しない費用や非経常費用などを差し引く前の純利益と定義しています。2023年の第1四半期に、現金以外の増加費用の影響を調整するために調整後EBITDAの定義を改訂しました。その結果、経営陣が今後の業績をどのように評価するかと一致する指標になりました。経営陣は、増加費用は当社の継続的な業績を直接反映するものではないと考えています。

調整後純利益

当社は、非GAAP財務指標である調整後純利益を使用しています。これは、純利益に、エクセレンス船の買収に関連するリース負債の早期消滅、以前の信用契約に関連する繰延融資費用の非現金償却を加えたものとして定義されています。
および事業再編、移行および取引費用。経営陣は、調整後純利益は、IPOに関連する非経常費用の影響を除いた収益性に関する洞察が得られるため、有用だと考えています。

当社は、上記の項目の純利益を調整後EBITDAと調整後純利益に調整します。これらの金額は、資産の会計方法や簿価、資本構成、資産の取得方法によって、業界内の企業ごとに大きく異なる可能性があるためです。調整後EBITDAと調整後純利益は、GAAPに従って決定される純利益に代わるもの、またはそれよりも意味のあるもの、または会社の業績や流動性の指標として考えるべきではありません。これらの指標には制限があります。なぜなら、特定の除外項目は、企業の資本コストや税制などの企業の財務実績や、調整後EBITDAの構成要素ではない減価償却資産の過去の費用などを理解し、評価する上で重要な要素となるからです。当社の調整後EBITDAと調整純利益の提示は、その業績が異常または非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。当社の調整後EBITDAと調整純利益の計算は、他の同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。前述の理由から、調整後EBITDAと調整後純利益にはそれぞれ大きな制限があり、収益性と評価の指標としての使用に影響します。この情報に過度に依存しないように注意してください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eに含まれる1995年の民間証券訴訟改革法の意味の範囲内で、Excelerate Energy, Inc.（「Excelerate」）およびその子会社とともに「私たち」、「当社」または「私たち」または「私たち」または「私たち」または「会社」）および重大なリスクと不確実性を伴う業界。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の業績または財政状態、事業戦略と計画、拡大計画と戦略、全体的かつ特に当社が事業を展開または事業を行う予定の地域における経済状況、および将来の事業に関する経営目標に関する記述を含むがこれらに限定されない、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、「予想する」、「信じる」、「検討する」、「継続する」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「機会」、「計画」、「予測」、「予定」、「する」、「すべき」、「目標」、「する」などの用語で将来の見通しに関する記述を識別できます。」や「するだろう」、またはこれらの言葉の否定や他の類似の用語や表現など。

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将来の出来事の予測として、将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、主に、当社の事業、財政状態、経営成績に影響を与えると考えられる将来の出来事や傾向に関する現在の期待と予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述に記載されている事象の結果は、Excelerateの2022年12月31日に終了した年度のForm 10‐Kの年次報告書、証券取引委員会（「SEC」）へのその他の提出書類、および本プレスリリースに記載されているリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます。これには以下が含まれますが、これらに限定されません：顧客の契約解除権または履行の不履行契約上の義務、会社の運営に内在するリスクと技術的な複雑さフローティングストレージおよび再ガス化ユニット（「FSRU」）やその他のインフラ資産、会社のプロジェクト開発における予期せぬ遅延、キャンセル、費用、その他の複雑さ、再ガス化ターミナルまたはその他の施設の故障、FSRU、ターミナル、その他の関連資産の維持または交換のための多額の資本支出の必要性、エンジニアリング、調達、建設請負業者を含む第三者への依存、役員および乗組員の不足、会社の能力顧客とサプライヤーとの関係を維持し、調達するため新しい供給業者、第三者のインフラに接続する当社の能力、契約上の義務と商品価格リスクへの暴露を履行するのに十分な量の液化天然ガス（「LNG」）を購入または供給を受ける能力、LNGの需要と価格の変化、LNG再ガス化サービスの競争市場とFSRUの雇用率の変動、既存および新規のLNGと天然ガスに対する地域社会や政治団体の抵抗環境、安全、テロへの懸念によるインフラ、アクセス有利な条件での資金源へ、追加の資金調達や既存の債務の借り換えの柔軟性を制限する可能性のある会社の債務水準とファイナンスリース負債、壊滅的な出来事、政治的緊張、紛争と戦争（進行中のロシア・ウクライナ戦争など）、健康危機やパンデミック、世界の金融市場のボラティリティ、インフレ率上昇や関連する政府の金融政策の影響を含む不確実な経済状況、当社の能力クラスAの普通株式に配当を支払い、その他のリスクは、当社がSECに提出した書類に記載されている不確実性やその他の要因。将来の見通しに関する記述はすべて、正しい場合とそうでない場合や必ず起こる将来の出来事に関する仮定または判断に基づいており、その性質上、重大な不確実性や不測の事態の影響を受けやすく、その多くはExcelerateの管理外です。そのような要因、出来事、または状況が発生すると、これらの記述に記載されている結果が大幅に変わります。

さらに、私たちは非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を行っています。ロシアとウクライナの戦争など、新しいリスクと不確実性が時折現するため、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することはできません。世界の金融市場のボラティリティや、エネルギーコスト、地政学的な問題、サプライチェーンの混乱などの不確実な経済状況は、現在不明なリスクを引き起こしたり、前述の出来事や要因の多くに関連するリスクを増幅させたりする可能性があります。将来の見通しに関する記述に反映されている結果、出来事、状況は、達成されないか、発生する可能性があり、実際の結果、出来事、または状況は、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。

さらに、「私たちは信じている」という記述や類似の記述は、関連する主題に関する私たちの信念や意見を反映しています。これらの記述は、このプレスリリースの日付時点で入手可能な情報に基づいています。情報はこれらの記述の合理的な根拠を提供すると考えていますが、その情報は限定的または不完全である可能性があります。私たちの声明は、すべての関連情報を徹底的に調査または検討したことを示すように読んではいけません。これらの記述は

本質的に不確実であるため、投資家はこれらの記述に過度に依存しないように注意する必要があります。

このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日現在の出来事にのみ関係しています。私たちは、法律で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映するため、または新しい情報や予期しない出来事の発生を反映するために、このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。将来の見通しに関する記述に開示されている計画、意図、または期待を実際には達成できない可能性があります。当社の将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。私たちの将来の見通しに関する記述には、将来の買収、合併、処分、合弁事業、投資による潜在的な影響を反映していません。

連絡先

投資家

クレイグ・ヒックス

エクセレレート・エナジー

Craig.Hicks@excelerateenergy.com

メディア

スティーブン・ペティボーン/フランシス・ジーター

FGS グローバル

Excelerate@fgsglobal.com

または

media@excelerateenergy.com

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エクセラレート・エナジー株式会社

連結損益計算書

5

エクセラレート・エナジー株式会社

連結貸借対照表

6

エクセラレート・エナジー株式会社

連結キャッシュフロー計算書

7

エクセラレート・エナジー株式会社

非GAAPベースの調整

次の表は、調整後売上総利益と、示された各期間の売上総利益のGAAP財務指標との調整を示しています。

次の表は、調整後EBITDAと、示された各期間の純利益のGAAP財務指標との調整を示しています。

次の表は、調整後純利益と、示された各期間の純利益のGAAP財務指標との調整を示しています。

注：調整後EBITDAの見通しと、最も比較可能な指標である純利益との調整はしていません。これは、無理な努力をせずに、必要な精度で所得税を見積もることができないためです。そのため、これらの非GAAP指標を税引前推定利益と調整しました。

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