DVA-20230331
誤り2023Q1000092706612/310.0015,000—0.001450,00090,65090,411注釈Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#InterestAndDebtExpense5年2024-01-012028-12-315年00009270662023-01-012023-03-3100009270662023-05-05Xbrli：共有ISO 4217：ドル00009270662022-01-012022-03-31ISO 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2023金利能力協定発効6月28日と6月30日メンバーDVA：TermLoanFacilityMember2023-04-212023-04-2100009270662019-10-222019-10-220000927066DVA：運営資本の提供を依頼するメンバー2023-03-310000927066米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2023-01-012023-03-310000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-04-012023-05-080000927066US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2022-12-310000927066US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-12-310000927066US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-12-310000927066US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2021-12-310000927066US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-12-310000927066US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-12-310000927066US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2023-01-012023-03-310000927066US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2023-01-012023-03-310000927066US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2023-01-012023-03-310000927066US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2022-01-012022-03-310000927066US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-01-012022-03-310000927066US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-01-012022-03-310000927066US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2023-03-310000927066US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2023-03-310000927066US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2023-03-310000927066US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2022-03-310000927066US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-03-310000927066US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-03-310000927066アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2023-03-310000927066アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-03-310000927066アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-03-310000927066アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-03-310000927066アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2023-03-310000927066アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：InterestRateCapMember2023-03-310000927066アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：InterestRateCapMember2023-03-310000927066アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：InterestRateCapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-03-310000927066アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：InterestRateCapMember2023-03-310000927066SRT：最大メンバ数2023-01-012023-03-310000927066SRT：最小メンバ数DVA：他社のメンバーDVA：EBITDA運用収入実績目標または品質境界メンバー2023-01-012023-03-310000927066SRT：最大メンバ数DVA：他社のメンバーDVA：EBITDA運用収入実績目標または品質境界メンバー2023-01-012023-03-310000927066DVA：USDialysisAndRelatedLabServicesMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーDVA：外部ソースメンバー2023-01-012023-03-310000927066DVA：USDialysisAndRelatedLabServicesMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーDVA：外部ソースメンバー2022-01-012022-03-310000927066DVA：USDialysisAndRelatedLabServicesMemberUS-GAAP：部門間相殺メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310000927066DVA：USDialysisAndRelatedLabServicesMemberUS-GAAP：部門間相殺メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310000927066DVA：USDialysisAndRelatedLabServicesMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310000927066DVA：USDialysisAndRelatedLabServicesMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310000927066アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2023-01-012023-03-310000927066アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-03-310000927066US-GAAP：部門間相殺メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2023-01-012023-03-310000927066US-GAAP：部門間相殺メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-03-310000927066アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310000927066アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-07-010000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーDVA：Medtronicメンバーと合意2023-04-012023-04-010000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーDVA：Medtronicメンバーと合意2023-04-010000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーDVA：A 2023金利能力協定発効6月28日と6月30日メンバーDVA：TermLoanFacilityMember2023-04-212023-04-210000927066SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーDVA：A 2023金利能力協定発効6月28日と6月30日メンバーDVA：TermLoanFacilityMember2023-04-210000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーDVA：Term LoanB 1メンバー2023-04-032023-04-030000927066US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーDVA：Term LoanB 1メンバー2023-04-032023-04-030000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーDVA：Term LoanA 1メンバー2023-04-282023-04-280000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーDVA：Term LoanA 1メンバー2023-04-280000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-280000927066US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーDVA：Term LoanA 1メンバー2023-04-282023-04-280000927066アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-282023-04-28



アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2023年3月31日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：1-14106
logoa33.jpg
DaVita Inc.
デラウェア州 51-0354549
(登録成立日) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
16番街2000番地
デンバー、会社80202
電話番号(720) 631-2100
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
授業ごとのテーマ： 取引コード：登録されている各取引所の名前：
普通株、額面0.001ドル DVAニュー交所
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要求を遵守してきたかどうかを示すはい、そうです***☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです***☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒加速ファイルマネージャ☐
    
非加速ファイルサーバ☐ 規模の小さい新聞報道会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)☐*☒
2023年5月5日現在、登録者が発行した普通株の数は約90.7百万株です。


DaVita Inc.
索引.索引

   第…ページ，第
  第1部財務情報 
    
第1項。 
簡単な連結財務諸表：
 
  
2023年3月31日までの3ヶ月間の総合収益表和
 2022年3月31日
1
  
3か月までの総合総合収益表
2023年3月31日および2022年3月31日
2
  
2023年3月31日現在と2022年12月31日現在の連結貸借対照表
3
  
2023年3月31日までの3ヶ月間の統合現金フロー表と
2022年3月31日
4
  
2023年3月31日までの3ヶ月間の総合権益表及び
2022年3月31日
5
  
簡明合併財務諸表付記
6
第二項です。 
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
19
第三項です。 
市場リスクの定量的·定性的開示について
35
第四項です。 
制御とプログラム
35
    
  第2部：その他の情報 
第1項。 
法律訴訟
37
プロジェクト1 A 
リスク要因
37
第二項です。 
未登録株式証券販売と収益の使用
37
第6項。 
陳列品
38
  
サイン
39
注：第2部第3、4、5項は適用されないため省略します
i


DaVita Inc.
合併損益表
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)


3月31日までの3ヶ月間
 20232022
透析患者サービス収入$2,760,034 $2,716,281 
その他の収入112,665 101,274 
総収入2,872,699 2,817,555 
運営費用：  
病人看護費2,058,189 2,018,529 
一般と行政331,614 294,820 
減価償却および償却178,071 172,944 
株式投資収益純額(6,820)(7,046)
総運営費2,561,054 2,479,247 
営業収入311,645 338,308 
債務支出(100,774)(73,791)
その他の収入(赤字)，純額3,752 (1,786)
所得税前収入214,623 262,731 
所得税費用43,955 57,013 
純収入170,668 205,718 
差し引く：非持株権益による純収入(55,121)(43,596)
DaVita Inc.の純収入。$115,547 $162,122 
DaVita Inc.の1株当たり収益：  
基本純収入$1.28 $1.68 
純収益を薄くする$1.25 $1.61 
加重平均1株当たりの収益：
基本株90,497 96,342 
希釈後株92,483 100,503 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
1

DaVita Inc.
総合総合収益表
(未監査)
(千ドル)
3月31日までの3ヶ月間
 20232022
純収入$170,668 $205,718 
他の総合収入、税引き後純額：  
金利上限プロトコルの未実現(損失)収益：  
未達成収益(3,539)41,132 
達成した純損失を純収益に再分類する(15,742)1,033 
外貨換算の未実現収益：33,561 62,212 
その他総合収益14,280 104,377 
総合収益総額184,948 310,095 
差し引く：非持株権益の総合収益(55,121)(43,596)
DaVita Inc.の全面的な収入。$129,827 $266,499 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2

DaVita Inc.
合併貸借対照表
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)
2023年3月31日2022年12月31日
資産  
現金と現金等価物$317,132 $244,086 
制限された現金と現金等価物94,265 94,903 
短期投資49,965 77,693 
売掛金2,057,809 2,132,070 
棚卸しをする106,770 109,122 
その他売掛金324,405 413,976 
前払い資産と他の流動資産89,393 78,839 
課税所得税— 4,603 
流動資産総額3,039,739 3,155,292 
財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル5,395,966そして$5,265,372お別れします
3,216,373 3,256,397 
経営的リース使用権資産2,617,018 2,666,242 
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル40,945そして$49,772お別れします
186,758 182,687 
権益法やその他の投資241,747 231,108 
長期投資44,520 44,329 
その他長期資産291,321 315,587 
商誉7,090,311 7,076,610 
 $16,727,787 $16,928,252 
負債と権益  
売掛金$447,969 $479,780 
その他負債796,742 802,469 
報酬と福祉に計上すべきである618,931 692,654 
賃貸負債の当期部分を経営する394,607 395,401 
長期債務の当期部分242,193 231,404 
所得税に対処する64,651 18,039 
流動負債総額2,565,093 2,619,747 
長期経営賃貸負債2,455,144 2,503,068 
長期債務8,417,532 8,692,617 
その他長期負債100,229 105,233 
所得税を繰延する771,087 782,787 
総負債14,309,085 14,703,452 
引受金とその他の事項
引受条項に拘束された非制御的権益1,398,829 1,348,908 
株本：  
優先株($0.001額面は5,000ライセンス株；ありませんすでに出された)
— — 
普通株($0.001額面は450,000ライセンス株；90,650そして90,411既発行株
(2023年3月31日と2022年12月31日それぞれ返済していない)
91 90 
追加実収資本590,251 606,935 
利益を残す290,034 174,487 
その他の総合損失を累計する(54,906)(69,186)
DaVita Inc.株主資本総額825,470 712,326 
引受条項に拘束されない非制御的権益194,403 163,566 
総株1,019,873 875,892 
 $16,727,787 $16,928,252 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3

DaVita Inc.
統合現金フロー表
(未監査)
(千ドル)
3月31日までの3ヶ月間
 20232022
経営活動のキャッシュフロー：  
純収入$170,668 $205,718 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： 
減価償却および償却178,071 172,944 
株に基づく報酬費用25,373 24,904 
所得税を繰延する(3,621)(41)
株式投資損失、純額3,044 664 
その他の非現金費用、純額5,864 4,714 
経営性資産と負債の変動、買収と資産剥離の影響を差し引く：
売掛金81,850 (66,270)
棚卸しをする2,758 849 
その他売掛金及び前払いその他流動資産66,595 (17,966)
その他長期資産(615)3,520 
売掛金(20,535)21,402 
報酬と福祉に計上すべきである(74,144)(95,927)
その他流動負債(6,486)26,912 
所得税39,251 52,473 
その他長期負債(5,516)(11,701)
経営活動が提供する現金純額462,557 322,195 
投資活動によるキャッシュフロー： 
財産と設備の追加料金(147,705)(123,108)
買収する— (5,166)
資産と業務を売却して得られる収益13,474 11,353 
満期まで保有する債務投資を購入する(25,000)(5,070)
他の債務や株式投資を購入する(4,643)(2,726)
満期まで保有している債務投資収益50,258 5,070 
他の債務や株式投資の収益を売却する3,856 3,773 
購買権益法投資(7,904)(2,962)
権益法投資の分配1,120 470 
投資活動のための現金純額(116,544)(118,366)
資金調達活動のキャッシュフロー：
借金をする611,829 354,285 
長期債務を償還する(880,552)(398,990)
延期融資と債務超過コスト(7)— 
在庫株を購入する— (236,232)
非持株権への分配(54,837)(65,452)
株式購入と奨励に関する支払純額(7,902)(501)
非制御的権益の貢献4,725 4,929 
追加の非持株権を売却して得られた収益50,832 3,673 
非持株権を購入する— (3,283)
融資活動のための現金純額(275,912)(341,571)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響2,307 3,363 
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)72,408 (134,379)
年初の現金、現金等価物、制限現金338,989 554,960 
期末現金、現金等価物、および制限現金$411,397 $420,581 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4

DaVita Inc.
合併権益表
(未監査)
(千単位のドルと株)
2023年3月31日までの3ヶ月間
 -ではない
制御管
利益．
支配される
食糧を用意する		DaVita Inc.株主資本-ではない
制御管
利子備注
支配される
食糧を用意する
 普通株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		在庫株積算
他にも
全面的に
損
 株金額株金額合計する
2022年12月31日の残高$1,348,908 90,411 $90 $606,935 $174,487 — $— $(69,186)$712,326 $163,566 
総合収入：
純収入36,692 115,547 115,547 18,429 
その他総合収益14,280 14,280 
株式奨励計画239 1 (9,523)(9,522)
株式決済は株をもとにしている
報酬支出：		24,847 24,847 
非制御的変化
*興味は：
分配する(35,550)(19,287)
投稿する．3,748 977 
買収と資産剥離13,023 13,023 30,718 
公正価値再計量45,031 (45,031)(45,031)
2023年3月31日の残高$1,398,829 90,650 $91 $590,251 $290,034 — $— $(54,906)$825,470 $194,403 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2022年3月31日までの3ヶ月間
 -ではない
制御管
利益．
支配される
食糧を用意する		DaVita Inc.株主資本-ではない
制御管
利子備注
支配される
食糧を用意する
 普通株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		在庫株積算
他にも
全面的に
損		 
 株金額株金額合計する
2021年12月31日の残高$1,434,832 97,289 $97 $540,321 $354,337 — $— $(139,247)$755,508 $180,640 
総合収入：
純収入28,381 162,122 162,122 15,215 
その他総合収益104,377 104,377 
株式奨励計画53(3,488)(3,488)
株式決済は株をもとにしている
報酬支出：		24,626 24,626 
非制御的変化
*興味は：
分配する(42,881)(22,571)
投稿する．3,197 1,732 
買収と資産剥離2,421 883 883 
一部購入する(822)(1,774)(1,774)
公正価値再計量(34,835)34,835 34,835 
他にも464 (464)
在庫株を購入する(2,104)(233,318)(233,318)
2022年3月31日の残高$1,390,757 97,342 $97 $595,403 $516,459 (2,104)$(233,318)$(34,870)$843,771 $174,552 
    

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5

DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

本四半期報告書でForm 10-Qに別途説明されていない限り、“会社”、“私たち”および同様の用語は、DaVita Inc.およびその合併子会社を意味する。
1.     中間財務諸表を簡明合併する
本報告に掲載されている審査簡明総合中期財務諸表は当社が作成します。経営陣は、経営業績を公報するために必要なすべての調整が、これらの簡明な総合中期財務諸表に反映されていると考えている。すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。これらの財務諸表を作成する際には、管理層は、収入、費用、資産、負債、または有および非制御権益の報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要があるが、引受準備金を遵守しなければならない。これらの財務諸表および付記の中で最も重要な推定および仮定は、一般に、収入確認および売掛金、特定の公正価値推定、所得税、または損失のある会計処理に関する。これらの中期財務諸表に反映される経営成果は必ずしも年度経営業績を代表するとは限らない。これらの簡明総合中期財務諸表は、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10-K(2022 10-K)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。前期分類は今期の列報に符合する.これらの簡明総合中期財務諸表が発表された日から、同社は後続事件を評価し、必要なすべての調整と開示を含めた。
2.     収入確認
次の表は、主要支払者の出所別の会社の部門収入をまとめています
2023年3月31日までの3ヶ月間2022年3月31日までの3ヶ月間
アメリカの透析その他--補助サービス統合されたアメリカの透析その他--補助サービス統合された
透析患者サービス収入：
連邦医療保険と連邦医療保険の優位性$1,482,767 $$1,482,767 $1,464,086 $$1,464,086 
医療補助と管理式医療補助205,776 205,776 189,655 189,655 
他の政府は82,044 121,585 203,629 80,800 116,895 197,695 
商業広告835,393 54,516 889,909 834,579 52,425 887,004 
その他の収入：
連邦医療保険と連邦医療保険の優位性93,238 93,238 83,596 83,596 
医療補助と管理式医療補助570 570 538 538 
商業広告1,206 1,206 1,338 1,338 
他にも(1)
6,180 12,839 19,019 5,976 9,836 15,812 
部門間収入の相殺(22,047)(1,368)(23,415)(22,169)(22,169)
合計する$2,590,113 $282,586 $2,872,699 $2,552,927 $264,628 $2,817,555 
(1)その他の主に、会社のそれぞれのビジネスラインによって得られた管理サービス料と、会社の米国総合腎臓ケア(IKC)および他の補助サービスおよび国際業務からの他の非患者サービス収入とを含む。
推定収入には大きな不確実性があり、その多くは解決するのに数年かかる。これらの推定は持続的な保険カバー範囲の変化、地理的カバー範囲の差異、契約カバー範囲の異なる解釈と他の支払人問題及び患者問題の影響を受け、適用の主要と二次カバー範囲の決定、患者保険カバー範囲の変化と福祉の協調を含む。これらの見積り数は時間の経過とともに改善されているため，収入の正負調整は今期で確認されている.
透析患者サービス収入収入は、会社がその履行義務を履行することで予想される取引価格の見積もりに基づいて確認されます。透析患者のサービス収入は，これらの見積りに基づいてサービスを提供している間に確認された.収入には主に政府と商業健康計画が患者に提供する透析サービスのために支払う金が含まれている。当社は、透析治療および関連する実験室サービスのための通常のおよび慣例的な課金表を維持しているが、実際の受取収入は、通常、料金表の割引で確認される。
6

DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

他の収入。その他の収入には，会社の非透析補助サービスの収入と，会社が合併していない外来透析業務の管理や行政サービス費用がある。他の収入はサービス提供中に推定される。同社の総合腎臓ケア(IKC)収入は、リスクベースの配置(価値ベースのケア(VBC)スケジュールを含む)に基づいて得られる収入を含む。そのVBC手配によると、当社は基準以下の患者の総医療コストの全部または分担財務リスクを負担する。当社がこれらの契約で利益や損失を生じる基準は、通常、保険実体(当社の取引相手)に支払われる基本保険料に基づいて、適用された場合に調整されるか、または傾向や調整後の医療コスト目標に基づいている。
3.    1株当たりの収益
1株あたりの基本収益の算出方法は，会社が占めるべき純収益を発行された普通株の加重平均数で割ることである。加重平均発行された普通株式は、受領者が明確な帰属条項または退職資格要件を満たしているため、これ以上没収されない制限株式単位報酬を含む。
1株当たり収益を希釈することには、在庫株式法で計算された発行済み株式、決済済み株式付加価値権、および未帰属株式単位の希釈効果が含まれる。
基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するための分子と分母の台帳は以下の通りである
3月31日までの3ヶ月間
 20232022
DaVita Inc.の純収入。$115,547 $162,122 
加重平均流通株：
基本株90,497 96,342 
在庫計画から仮定した増分1,986 4,161 
希釈後株92,483 100,503 
1株当たりの基本純収入はDaVita Inc.$1.28 $1.68 
DaVita Inc.の希釈後の1株当たり純収入に起因することができる。$1.25 $1.61 
逆希釈株決済奨励は計算範囲内ではありません(1)
1,295 171 
(1)株式奨励に関連する株は、在庫株方法によれば逆希釈されるので、希釈分母計算には含まれない。
4.     短期·長期投資
同社の短期·長期債務および株式投資は、満期まで保有する債務ツールと公正価値または償還価値が決定しやすい株式投資に分類され、以下のようになる
 2023年3月31日2022年12月31日
債務
証券		権益
証券		合計する債務
証券		権益
証券		合計する
預金証書その他定期預金$58,341 $— $58,341 $82,879 $— $82,879 
共同基金と普通株の投資— 36,144 36,144 — 39,143 39,143 
 $58,341 $36,144 $94,485 $82,879 $39,143 $122,022 
短期投資$43,338 $6,627 $49,965 $67,872 $9,821 $77,693 
長期投資15,003 29,517 44,520 15,007 29,322 44,329 
 $58,341 $36,144 $94,485 $82,879 $39,143 $122,022 
債務証券。同社の短期債務投資は主に契約満期日が三ヶ月を超えていますが一年未満の銀行預金です。同社の長期債務投資は銀行時間である
7

DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

契約期限が一年を超えた預金。これらの債務証券は、満期まで保有し、償却コストで記録されているとみなされており、これは、2023年3月31日および2022年12月31日の公正価値とほぼ同じである。
株式証券化当社はいくつかの株式投資を持っているが、このような株式投資の公平な価値は公開市場から簡単に特定することができる。会社の残りの短期·長期持分投資は1つの信託に保有され、会社の非適格繰延補償計画に関連する既存債務に資金を提供する。
5.     商誉
報告ごとに分列した商誉帳簿価値の変動は以下の通りである
アメリカの透析その他--補助サービス統合された
2021年12月31日の残高$6,400,162 $646,079 $7,046,241 
買収する16,750 32,297 49,047 
資産剥離(87)(3,263)(3,350)
外貨とその他の調整— (15,328)(15,328)
2022年12月31日の残高$6,416,825 $659,785 $7,076,610 
外貨とその他の調整— 13,701 13,701 
2023年3月31日の残高$6,416,825 $673,486 $7,090,311 
2023年3月31日の残高：
商誉$6,416,825 $794,391 $7,211,216 
減価費用を累計する— (120,905)(120,905)
$6,416,825 $673,486 $7,090,311 
“会社”ができた注釈2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間の任意の営業権減価費用を確認します。
同社の業務は新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行の影響を受け続けている。会社は現在持続的な新冠肺炎疫病はその業務に実質的な不利な影響を与えないと予想しているが、新冠肺炎疫病の累積影響の規模は疫病によって激化する可能性のあるアメリカと全世界の経済、労働市場状況、インフレと貨幣政策のある情況と発展を含み、会社の1つ或いは複数の業務に重大な不利な影響を与えない。
会社の前回年度の営業権減価評価日以来の事態発展、事件、経営業績の変化、その他の重要な状況の変化は、会社のどの報告機関の公正価値も2023年3月31日までのそれぞれの帳簿価値を下回る可能性があると管理層に信じさせていない。当社が2022年10-K連結財務諸表付記10にさらに記載した当社のドイツ腎臓看護報告単位を除いて、ありません2023年3月31日現在、会社の他の各種報告機関の6%が重大な営業権減価リスクがあるとされている。 
8

DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

6.     長期債務
長期債務は以下の部分から構成される
2023年3月31日まで
3月31日
2023		2022年12月31日期日まで金利.金利
公正価値を見積もる(1)
高度な保証信用手配(2):
  
定期ローンA$1,444,427 $1,498,438 8/12/2024ロンドン銀行の同業借り換え金利+1.75%$1,433,594 
定期ローンB-12,624,359 2,660,831 8/12/2026ロンドン銀行の同業借り換え金利+1.75%$2,584,994 
循環信用限度額— 165,000 8/12/2024ロンドン銀行の同業借り換え金利+1.75%$— 
高度な注釈：
4.625センチ高級債券2,750,000 2,750,000 6/1/20304.625 %$2,344,375 
年利3.75分の高級債券1,500,000 1,500,000 2/15/20313.75 %$1,183,125 
購入金債務その他支払手形(3)
117,856 120,562 2023-20366.82 %$117,856 
融資リース義務(4)
264,612 273,688 2024-20394.53 %
未済債務元金総額8,701,254 8,968,519 
割引、オーバーフロー、繰延融資コスト(5)
(41,529)(44,498)
 8,659,725 8,924,021 
比較的小さな電流部分(242,193)(231,404)
 $8,417,532 $8,692,617 
(1)会社の高級保証信用手配と優先手形に対して、公正価値推定は入札と契約オファーに基づいており、通常二級投入である。購入金債務及びその他の支払手形については、帳簿額面は第二級金利資料を用いてその現在値の推定に基づいており、列報の帳簿価値はおおむねその推定公正価値である。
(2)定期融資A、定期融資B-1、循環信用限度額はいずれも2023年3月31日以降に改正された。これらの修正されたより多くの情報については、付記14を参照されたい。
(3)買収債務や他の支払手形の金利は、2023年3月31日までの有効な現在の固定金利および変動金利構成要素に基づく加重平均金利である。
(4)融資リース債務はその成立時の約現在値で計測される。金利は未償還融資リースに含まれる加重平均割引率である。
(5)2023年3月31日現在、会社の高級担保信用手配の帳簿金額は1ドル減少している3,254繰延融資コスト#ドル16,797会社優先手形の帳簿金額は繰延融資コスト#ドルにより減少している35,024債務超過#ドルを増加させます13,546それは.2022年12月31日現在、会社の高級担保信用手配の帳簿金額は1ドル減少した3,497繰延融資コスト#ドル18,816会社優先手形の帳簿金額は繰延融資コスト#ドルを減少させた36,203債務超過#ドルを増加させます14,018.
二零二三年の最初の三ヶ月以内に、当社はその高級保証信用に基づいて定期支払い及びその他の元金総額を手配します$54,011定期ローンAと$36,472B-1を定期的にローンする。
2023年3月31日現在、以下に述べる会社2019年金利上限協定は、会社の変動金利債務等値額に対する会社の変動金利変化を制限する最大の開口であり、全定期融資B-1と一部定期融資Aを含む568,786定期融資Aの未返済元本残高は、ロンドン銀行の同業借り換え金利による金利変動の影響を受けているこれらの上限プロトコルはキャッシュフローヘッジとして指定されているため，その公平価値の変化は他の包括的収益で報告されている.上限のために支払われた元の保険料は、上限プロトコルの発効日からの期限内に債務支出まで直線的に償却される。この上限協定には信用リスクや特徴が含まれていない。
9

DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

次の表は、統合貸借対照表において他の長期資産に分類される、会社が2023年3月31日現在、2022年12月31日までに完了していない金利上限合意をまとめている
 3か月まで
2023年3月31日		公正価値
名目金額Libor最高金利発効日期日まで債務支出記録済み保険損失3月31日
2023		2022年12月31日
2019年上限協定$3,500,000 2.00%6/30/20206/30/2024$(20,975)$4,716 $112,687 $139,755 
累積他全面赤字から当社が2023年3月31日まで、2023年及び2022年3月31日までの3ヶ月間金利上限協定に係る債務支出の金額を再分類して記録した詳細については、付記9を参照されたい。
会社の2019年の金利上限協定におけるLIBOR上限のため、会社の2023年第1四半期末の優先保証信用ツールの加重平均実金利は4.60%は、その高度な保証信用手配に基づいて2023年3月31日までの現在の有効保証金であり、詳細は上の表を参照されたい。
会社のすべての債務の加重平均実質金利は、金利上限と債務償却の影響を含む、4.552023年3月31日までの3ヶ月と4.532023年3月31日まで。
2023年3月31日現在、会社の金利固定と経済的固定は約53%和93それぞれ総債務の30%を占めている。
2023年3月31日まで、会社は未引き出しのドルを持っています1,000,000その高度な保証信用手配の下での循環信用限度額。この循環信用限度額の下の利用可能な信用限度額からこのローンの下の任意の未返済信用状の金額を減算しますありません2023年3月31日まで。同社は約#ドルの信用状も持っている151,3582023年3月31日現在、単独の二国間保証信用状に基づいて未返済が手配されている。
2023年3月31日以降、当社はその優先保証信用手配を改訂し、複数の発効する長期金利上限協定を締結した2024年6月28日そして2024年6月30日それは.より多くの情報については、付記14を参照されたい。
7.    約束と 事件があったり
当社の収入の大部分は政府計画から来ており、(I)政府機関または請負業者の審査、任意の提起された問題の解決には、最終的に決定するのに時間がかかる可能性がある、(Ii)異なる連邦医療保険請負業者または監督機関の政府法規の異なる解釈、(Iii)患者の医療診断または提供されるサービスの医療必要性の異なる意見、および(Iv)申請または政府要求の解釈をたどることによって調整される可能性がある。また、会社の商業支払者からの収入は、潜在的な返金要求、政府行動、または商業支払者の他の要求によって調整される可能性がある。
同社は高度に規制された業界で運営されており、様々な訴訟、要求、クレーム、りっぱな担い手訴訟や政府調査(通常はりっぱな担い手訴訟)および監査(違法行為の疑いのある調査またはその自己報告の義務のために取られた他の行動を含むがこれらに限定されない)および他の法的手続きは、以下の手順を含むが、これらに限定されない。当社は、不利な結果が出る可能性があり、損失金額が合理的に推定できると確定した範囲内で、ある法律手続きと規制事項の計算すべき項目を記録しています。2023年3月31日と2022年12月31日までに、当社が法律訴訟や規制事項に記録した計上すべき項目総額は、予想される第三者回収を差し引くことは、重要ではない。これらの計上項目は，当社の当該等計上項目日までの可能な損失の最適な推定を反映しているが，記録された金額は当該項目の実際の損失金額と大きく異なる可能性があり，どのような損失の予想第三者賠償も最終的には回収できない可能性がある。さらに、場合によっては、法的手続きおよび規制事項自体の予測不可能性のため、可能な損失または計算すべき金額を超える損失範囲を推定することができず、これらの事項も、不確定な金銭損害クレームに関連する可能性があるか、または罰金、処罰または非金銭救済に関連する可能性があることを含む様々な要因の影響を受ける可能性があり、新しい法的理論または法的不確実性が存在すること、論争のある事実を表すこと、規制政策の転換を表すこと、訴訟の初期段階にあること、または商業慣行の変化をもたらす可能性がある。さらに、このような訴訟のいずれについても、会社は異なるレベルの司法審査が利用可能である可能性がある。
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DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

以下は、同社が直面しているいくつかの訴訟、クレーム、政府調査、監査、その他の法律手続きの記述である。
一部の政府は関連する法律手続きを検討している
2016年米テキサス州検事調査：2016年2月、会社の完全子会社DaVita Rx、LLC(DaVita Rx)はテキサス州北区連邦検事室の民事調査要求(CID)を受けた。政府は，DaVita Rxが処方薬を政府に提出したり，処方薬を政府に支払う虚偽クレームの提出を招いたりした疑惑や，同社と製薬メーカーとの関係の調査に関連した連邦虚偽請求法案(FCA)調査を行っている。調査の結果、政府と指名された州はこの件への関与を拒否し、2023年4月5日、アメリカテキサス州北区地区裁判所はこの件について訴えを了解する命令を出したアメリカの前バージョンGrionはDaVita Rx，LLCらの事件を訴えたそれは.その苦情はまだ同社に届いていない
2017年米国コロラド州検事調査：2017年11月、コロラド州地域の米国検事室は、DaVita Kidney Careおよび同社のいくつかの完全子会社に関与する可能性のある連邦ヘルスケア違反を調査していることを同社に通知した。DaVita腎臓看護以外に、このことは現在DaVita Rx、DaVita実験室サービス会社(DaVita Labs)とRMSライフライン会社(LifeLine)の調査を含む。2018年8月、2019年5月、2021年7月には、米国検事室からFCAによる今回の調査に関するCIDが受信された。2020年5月、会社はライフラインでの権益を売却したが、会社は今回の調査に関連した負債を含むライフライン業務のいくつかの負債を保持している。その会社は政府に協力してこの調査を続けている
2020年アメリカニュージャージー州検事捜査：2020年3月、ニュージャージー州地域連邦検事室は、オフィスおよびペンシルベニア州東区連邦検事室が行っている調査に関する伝票およびCIDを同社に送達した。召喚状と刑事捜査局は、会社と医師や医師団体のいくつかの合弁手配、医療役員協定、および5年間の企業誠実協定の遵守状況を含むいくつかのテーマの情報を提供することを要求し、この合意の期限は満了した2019年10月22日それは.2022年11月、当社は、2022年4月1日、米国ニュージャージー州地域検事室が、介入を選択しないことを決定した米国ニュージャージー州地域裁判所に通知したことを明らかにしたアメリカの前バージョンDoeはDaVita Inc解雇の規定を提出しました2022年4月13日、米国ニュージャージー州地方裁判所は偏見なしでこの事件を却下した。2022年10月12日、米ペンシルベニア州東区検事室はペンシルベニア州東区米国地区裁判所に通知し、この時点で関与しないことを決定したアメリカの前バージョンBayneはDaVita Inc.らの事件を訴えた。裁判所はその後、期日2022年10月14日の命令により、連邦と州虚偽申告法に違反したとして、改正された起訴状を公表した。2023年1月、個人当事者関係者は改訂された訴えを会社に届けた。その会社は政府に協力してこの調査を続けている。
2020年カリフォルニア州保険部調査：2020年4月、カリフォルニア保険部(CDI)は、同社が行っている調査に関連した調査伝票を発行した。CDIは2020年9月に代替伝票を発行し，2021年9月に追加伝票を発行した。これらの伝票は，保険計画や米国腎臓基金(AKE)の財政援助に関する会社と患者とのコミュニケーション，保険提供者の交代決定に対する潜在的な影響の分析，AKEへの寄付や寄付に関する文書など，多くのテーマの情報を提供することを要求している。今回の調査では、会社はCDIと引き続き協力する。
2023年コロンビア特区検事総長室調査：2023年1月、コロンビア特区総検事室は、米国腎臓基金(AKE)の反独占調査に関するCIDを同社に発行した。CIDの有効期限は2016年1月1日現在である.CIDは、会社とAKFとのコミュニケーション、AKE寄付に関する文書、および患者、提供者、および保険会社とのAKEに関するコミュニケーションを含む、多くのテーマの情報を提供することを要求する。その会社は政府に協力してこの調査を行っている。
* * *
会社はいつ訴訟手続きを開始する可能性があるか、あるいはいつこれらの問題を解決する可能性があるか予測できないが(上記の場合を除いて)、このような調査がかなり長く続くことは珍しくない
11

DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

文書と証人請求の異なる段階および規制機関との継続的な議論により、一定期間進展し、時間の経過とともに発展していく。上記のように特定された問い合わせや手続きのほか、会社は州や連邦政府機関の他の問い合わせを受けることが多く、その多くは関連しているりっぱな担い手通報者からの苦情。会社が受け入れ得る負の調査結果又は条項及び条件は、未解決又は将来の政府調査又は関連訴訟の交渉解決策の一部として、会社に対する巨額の経済的処罰又は賠償、会社が支払う巨額の金、会社の名声への損害、会社の業務慣行の必要な変化、会社の業務に関連する様々な関係及び/又は契約への影響を招く可能性があり、将来的にMedicare、Medicaid及び他の連邦医療保健計画に参加する範囲から除外され、会社、その取締役会又は管理職のメンバーに刑事訴訟を提起すれば、刑事罰を受ける可能性がある。いずれも当社に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
その他の法律手続き
2021年反独占起訴状と可能な集団訴訟2021年7月14日米コロラド州地方裁判所の大陪審が起訴状を送りました会社とその元最高経営責任者を告発しました米国はDaVita Inc.らの事件を訴えているDaVitaの元最高経営責任者は、高級従業員を誘致しないいわゆる合意を締結し、“シェルマン法”第1節に違反したと主張した。2022年4月15日、陪審員は会社に有利な判決を下し、会社とその前最高経営責任者にすべての告発で無罪を言い渡した。2022年4月20日、裁判所は無罪判決を下し、結審した。2021年8月9日、DaVitaとその元最高経営責任者は合併の推定集団訴訟で被告に増加され、この訴訟は外来医療センター従業員反独占訴訟イリノイ州北区のアメリカ地方裁判所ですこの集団訴訟は、被告がシェルマン法の第1節に違反し、会社が2012年2月1日から2021年1月5日まで雇用した特定の個人集団を代表して訴訟を起こそうとしていると主張している。2022年9月26日、裁判所は同社の解散動議を却下した。当社は集団訴訟における告発や“シェルマン法”違反行為に異議を唱え、それに応じてこの訴訟を弁護しようとしている。
マリエッタ記念病院従業員健康福祉計画などです。V.DaVita Inc.ら表20-1641：2021年11月5日、米国最高裁判所は雇用主団体健康計画、計画発起人、およびその計画の顧問による上訴を承認し、米国第6巡回控訴裁判所(第6巡回控訴裁判所)は会社に有利な判決を下した。提起された問題は，医療計画が連邦医療保険第二次支払者法案(MSPA)に違反しているかどうかに関連しており，計画受益者が連邦医療保険を受ける資格があることを“考慮”しているため，透析患者や他の患者に提供する福祉を“区別”している。2021年12月23日、総検察長は米国を代表して第6巡回裁判所の裁決を覆す請願者の請求を支持する友好的な訴状を提出した。2022年1月19日、同社は第6巡回裁判所の裁決を支持するブリーフィングを提出した。2022年6月21日、米最高裁は第6巡回裁判所の裁決を覆し、マリエッタ記念病院の従業員健康計画がMSPAに違反していないと判断した。この事件は未解決のクレームを解決するために下級裁判所に返送された
また、会社は、支払人、サプライヤーや他の人との契約紛争、従業員に関する問題、専門および一般責任クレームなど、その業務の性質による他の訴訟、要求、クレーム、政府調査と監査、および法的手続きの影響を時々受ける。当社も時々原告として契約やその他の件について訴訟やその他の法的手続きを提起しています。
* * *
上述した以外に、当社は、当社が時々直面または受ける可能性のある様々な法的訴訟および規制事項の最終結果を予測することができず、本付記7に記載した各法律手続きおよび規制事項、またはその解決の時間またはそのような事項の最終的な損失または発展の影響を含み、これらの事項は、当社の収入、収益およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、当社の法的手続きや規制に関連するものは、正当な理由があるか否かにかかわらず時間がかかり、管理層の注意が必要であり、重大な法的費用を招き、大量の運営資源の移転を招く可能性があり、当社の業務に関連する様々な関係および/または契約に影響を与えたり、当社の業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローまたは名声を損なう可能性があります。
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DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

解決済み事項
2020年法務省調査：2020年10月、FCAの調査によると、当社は、DaVita Medical Group(DMG)がMedicare Advantage受益者に関連する未記録またはサポートされていない診断コードを提出した可能性がある法務省のCIDを受信した。CIDは、2015年1月1日から2019年6月19日まで、すなわち会社がCollaborative Care Holdings，LLCへの剥離を完了した日をカバーしています。法務省は2023年2月、調査が終了したことを同社に通知した
* * *
他の約束
会社には、必要に応じて、会社が管理している、会社が非持株権を持っている、または第三者の完全資本によって所有されているいくつかの非合併透析業務に運営資金を提供する潜在的な約束があり、金額は約#ドルです10,099.
8.    株主権益
株に基づく報酬
2023年3月31日までの3ヶ月以内に、当社は授与します1,322株式決済の制限性と業績株単位は、付与日公正価値の合計は#ドルです101,467平均的な平均寿命は3.4何年もです。
2023年3月31日現在、同社は204,451会社の株式給与と従業員株式購入計画に基づいて、未確認の株式ベースの報酬支出総額を推定する。会社は加重平均残り期間内にこの費用を確認する予定です1.4何年もです。
株式買い戻し
その会社は所有している注釈2022年12月31日以降の任意の株式を買い戻した。
9.     その他の総合損失を累計する
2023年3月31日までの3ヶ月間2022年3月31日までの3ヶ月間
利子
料率上限
協議		外国.外国
貨幣
訳す
調整する		積算
他にも
全面的に
損		利子
料率上限
協議		外国.外国
貨幣
訳す
調整する		積算
他にも
全面的に
損
期初残高$98,685 $(167,871)$(69,186)$(1,178)$(138,069)$(139,247)
未達成収益(4,716)33,561 28,845 54,806 62,212 117,018 
関連所得税1,177 — 1,177 (13,674)— (13,674)
 (3,539)33,561 30,022 41,132 62,212 103,344 
純収入に再分類する(20,975)— (20,975)1,377 — 1,377 
関連所得税5,233 — 5,233 (344)— (344)
 (15,742)— (15,742)1,033 — 1,033 
期末残高$79,404 $(134,310)$(54,906)$40,987 $(75,857)$(34,870)
純収益に再分類された金利上限プロトコルは純損失を実現しており、それに応じた総合損益表に債務費用として入金されている。詳細は注釈6を参照されたい。
10.    可変利子エンティティ(VIE)
2023年3月31日現在、これらの縮小合併財務諸表にVIEを含む総資産はドルである308,455第3者に対するVIEの総負債と非持株資本は#ドル178,382それは.当社とVIEの手配の性質や当該等の手配に関する判断は、2022年10−K報告に記載されている当社総合財務諸表付記23に記載されている手配や判断と大きな変化はない。
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DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

11.    金融商品の公正価値
当社はいくつかの推定技術に基づいていくつかの資産、負債及び非持株権益の公正価値を計量し、これらの資産、負債及び非持株権益は、市場参加者がこのような資産、負債、臨時権益及び約束定価のために使用される可視又は見えない投入及び仮定を含む予備(仮権益の償還可能権益に分類される)の制約を備えなければならない。当社はまた、公正価値の経常的に計量された資産、負債、一時持分を財務会計基準委員会(FASB)で定義された適切な公正価値レベルに分類する。
以下の表は、会社が2023年3月31日までに公正な価値で恒常的に計量した資産、負債、一時的な権益をまとめたものである
合計する見積もりはありますか
活発な株式市場
同じ資産上の
(レベル1)		大切な他の人
観察可能な入力
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力
(レベル3)
資産    
株式証券投資$36,144 $36,144 $— $— 
金利上限協定$112,687 $— $112,687 $— 
負債.負債   
収益債務があります$25,098 $— $— $25,098 
一過性権益    
引受条項に拘束された非制御的権益$1,398,829 $— $— $1,398,829 
2023年3月31日までの3ヶ月以内に引当金に拘束された非持株権益変化の入金については、合併権益表を参照されたい。
株式証券への投資とは、各種のメンバー枠を問わずに投資会社(共同基金)と普通株への投資を登録し、公正価値によって記録し、この公正価値は報告された市場価格或いは償還価格(状況に応じて決定される)に基づいて推定される。さらに議論するために付記4を参照されたい。
金利上限プロトコルは公正価値によって計上され、このような推定モデルは収益法と普遍的に受け入れられる推定方法を採用し、活発な市場類似資産と負債の市場価格、及びその他の関連する観察可能な市場資料、例えば現在の金利、長期収益率曲線、隠れ変動率及び信用違約スワップ定価などを採用する。当社はこのような金利上限協定を決済した後に現金化可能な最終金額が現在報告されている公正価値推定と大きく異なるとは信じていません。さらなる議論については，付記6を参照されたい.
2023年3月31日現在、会社には買収に関連するまたは利益義務があり、買収された企業の前所有者に合計約約ドルを支払う可能性がある59,351次の数年で特定の業績目標や品質利益率が達成されれば1年至れり尽くせり5年それは.あるいは収益債務の推定公正価値計量は主に観察できない投入に基づいており、予想される利息、税項、減価償却と償却前収益(EBITDA)、収入と肝心な業績指標を含む。これらまたは収益債務の推定公正価値は、各報告日に再計量され、債務を現在値に割引するための会社信用リスク調整比率の変化など、重要な仮定の任意の重大な変化に応じて変動する可能性がある。
承諾条項の制約を受けた非持株権益の推定公正価値は主に各テーマの透析組合企業の純資産推定清算価値或いは収益倍数中の比較的に高い者に基づいて、歴史収益、収入組合とその他の未来の業績に影響を与える可能性のある業績指標に基づいている。これらの評価に用いた倍数は，近年観察された米国非関連者間の透析業務所有権取引に基づいて得られ，各透析パートナーに適用される具体的な推定倍数は，主にその最近と予想される収入の組合せと貢献利益率によって決定される。2023年3月31日現在，これらの推定に用いられる加重平均倍数の増減1倍EBITDAは，これらの非持株権益の推定公正価値を約ドル変化させる175,000それは.当社が承認責任を果たす必要があると予想される非持株権益の公正価値の更なる検討については、2022年10-K報告に掲載されている当社の合併財務諸表付記17及び付記24を参照されたい。
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DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

同社の高級担保信用ツールと優先手形に対する公正価値推定はこれらのツールのオファーと要約価格に基づいており、通常二次投入である。会社の債務に関する更なる議論は付記6を参照されたい。
その他の金融商品は主に現金及び現金等価物、制限的現金及び現金等価物、売掛金、売掛金、その他の計算すべき負債、リース負債及び債務を含む。債務やリース負債を除く他の金融商品の残高は、決済の短期的な性質により、2023年3月31日にこれらの簡素化総合財務諸表にその近似公正価値で報告されている。
12.    細分化市場報告
同社の運営部門は，その米国透析および関連実験室サービス業務(その米国透析業務)，その米国IKC業務，米国における他の補助サービスと国際業務(総称してその補助サービスと呼ぶ)，およびその会社の行政支援を含む
同社の独立経営部門は、米国における透析及び関連実験室サービス業務、米国におけるIKC業務、米国における他の補助サービス、各外国主権司法管轄区における腎臓看護業務、及びアジア太平洋合弁企業(APAC JV)における株式方法投資を含む。米国透析と関連実験室サービス業務は単独報告の部門として資格があり、他のすべての運営部門は合併し、他の部門カテゴリで開示されている。当社がその経営部門の業績をどのように決定し、計量するかのさらなる説明については、2022年10-K報告における当社合併財務諸表の付記25を参照されたい。
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DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

以下は、部門収入、部門営業利益率(赤字)および部門営業利益率と所得税前総合収入の入金である
3月31日までの3ヶ月間
 20232022
細分化市場収入：  
アメリカの透析  
透析患者サービス収入：  
外部源$2,583,933 $2,546,961 
部門間収入22,047 22,159 
アメリカの透析患者サービス収入2,605,980 2,569,120 
その他の収入：
外部源6,180 5,966 
部門間収入— 10 
アメリカの透析総収入2,612,160 2,575,096 
その他--補助サービス
透析患者サービス収入176,101 169,320 
他の外部源106,485 95,308 
部門間収入1,368 — 
補助サービス収入総額283,954 264,628 
部門純収入合計2,896,114 2,839,724 
部門間収入をなくす(23,415)(22,169)
合併収入$2,872,699 $2,817,555 
部門営業利益率(赤字)：  
アメリカの透析$361,098 $406,440 
その他--補助サービス(24,865)(32,305)
部門総営業利益率336,233 374,135 
分部営業収入と未計上の連結収入との掛け合い
税金：		  
企業行政支持(24,588)(35,827)
合併営業収入311,645 338,308 
債務支出(100,774)(73,791)
その他の収入(赤字)，純額3,752 (1,786)
所得税前総合所得$214,623 $262,731 
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DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

報告ごとに分列された減価償却と償却費用は以下の通り
3月31日までの3ヶ月間
 20232022
アメリカの透析$166,961 $162,019 
その他--補助サービス11,110 10,925 
 $178,071 $172,944 
報告ごとに分列された財産と設備支出は以下のとおりである
3月31日までの3ヶ月間
 20232022
アメリカの透析$130,966 $107,513 
その他--補助サービス16,739 15,595 
 $147,705 $123,108 
 
報告可能な部分別の資産概要は以下のとおりである
2023年3月31日2022年12月31日
アメリカの透析$14,789,095 $15,084,454 
その他--補助サービス1,938,692 1,843,798 
合併資産$16,727,787 $16,928,252 
13.    新会計基準
まだ採用していない新しい基準
FASBは2020年3月、会計基準更新(ASU)第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する。ASU第2020-04号は、米国公認会計原則を契約修正および満期保証関係に適用するためのオプションの便宜的および例外を提供しているが、LIBORまたは他の終了予定の金利を参照するためには、いくつかの基準に適合しなければならない。本ASUにおける改正案は2020年3月12日から発効し，会社は2022年12月31日までにこれらの改正案を実施することを選択することができる。2022年12月、FASBはASU 2022-06号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：テーマ848の日没日を延期そして、選挙日を2024年12月31日まで延長する。2022年1月1日から、会社のあるLIBOR期間に影響を与えず、1週間と2ヶ月のドルLIBOR金利を含め、停止または非代表的となる。残りのドルLIBOR期限は2023年7月1日から停止または代表的ではない期限となる。この変化は違います。会社の借金能力への影響。同社は、このASUの応用がその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
14.    後続事件
Mozac医療サービスを開始します
開ける2022年5月25日当社は美敦力社とその子会社(総称して美敦力と呼ぶ)と協定を締結し、美敦力を通じて当社に一部の株式を売却し、腎臓看護に専念する新しい独立医療機器会社(MozarcMedical)を設立し、この協定はすでに発効した2023年4月1日それは.取引終了時、同社は美敦力に#ドルの現金を支払った44,651いくつかの慣例に従って決済後に調整され、Mozac Medicalにいくつかの他の非現金資産が提供された。また，終値時には，同社と美敦力がそれぞれ$を貢献した224,415Mozac医療会社を現金で発売しました美敦力との合意によると、同社は美敦力に#ドルまでの追加価格を支払うことにも同意した300,000もし2024年から2028年までの間に特定の規制と商業マイルストーンが達成されれば。
長期金利上限協定
開ける2023年4月21日当社はいくつかの長期金利上限プロトコルを締結し、名目総金額は#ドルです1,000,000これらの条項の経済効果は，当社の隔夜融資金利(SOFR)変動を担保するリスクを開放することであり，これらの変動は当社の変動金利債務の特定部分(2023年上限合意)に及ぶ。これらは
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DaVita Inc.
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)

2023年の上限プロトコルは、キャッシュフロー·ヘッジヘッジとして指定されているので、その公正な価値の変化は、他の包括的な収益で報告される。これらの2023年の上限協定には信用リスクや特徴が含まれておらず、2024年6月28日そして2024年6月30日次の日に満期になります2025年12月31日.
“信用協定”第2及び第3の修正案
開ける2023年4月3日当社は、信用協定第2改正案(第2修正案)を締結する。第二修正案は信用協定を修正し、その他を除いて、定期融資B-1の利息定価をロンドン銀行の同業借り換え金利+1.75%SOFR(期限SOFR)+に基づく前向き期間金利まで1.75%および追加のクレジット利差調整(CSA)と、定期ローンB-1に関するクレジットプロトコルの後続の金利条項を更新します。
開ける2023年4月28日(“発効日”)、当社は信用協定第3改正案(第3改正案)を締結する。第三修正案は信用協定を修正し、その他の事項を除いて、担保のある定期融資A-1を通じてその定期融資Aと循環信用限度額の再融資を手配し、元金総額は#ドルである1,250,000元金総額は#ドルまでの保証付き循環信用限度額1,500,000それは.ローンの金利は1ヶ月期SOFRプラス金利パーセントです(最初は2.00%)と追加のCsAです。改正された“信用協定”には、このような融資の慣行肯定と否定契約および違約事件が含まれ続けている。
定期融資A-1ローンは1年以内に償却する四半期ごとに基期が始まる2023年9月30日(I)の比率で2.5第三改正案施行日後一年目の年利率、(Ii)5.0第三改正案の施行日後二年目、三年目、四年目の年利率7.5第三改正案が発効した日から五年目以内の年利率は、残高は2028年4月28日それは.新しい保証された循環信用限度額の期間は5年だ。
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第二項です。    経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
Forward-looking statements
このForm 10-Q四半期報告書は、経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析を含み、連邦証券法で定義された展望的陳述を含むため、1995年に個人証券訴訟改革法で規定された“前向き陳述”によってカバーされることを目的としている。これらの展望的表現は、我々の貸借対照表と流動性、私たちの支出と費用相殺、収入、請求書と入金、用品の可用性またはコスト、治療量、混合予想、例えば商業保険下の患者のパーセンテージまたは数、新冠肺炎ワクチン、治療および療法の利用可能性、受容度、影響、管理と有効性、米国と世界経済への持続的な影響、労働市場状況および私たちの患者およびチームメイトへの全体的な影響、および私たちの将来の業務に関する他の声明を含むが、これらの展望的表現には限定されないが、新冠肺炎(CoronaVirus)疫病に対する反応および予想される将来の影響を含むことができる。財務状況と見通し，費用，戦略的取り組み，政府と商業支払率，価値に基づく介護に関する期待，総合腎臓看護と連邦医療保険優位(MA)計画の登録，および我々が行っている株式買い戻し計画。歴史的事実に関する陳述を除いて、本報告書のすべての陳述は前向きな陳述である。上記の規定を制限することなく、“予想”、“意図”、“将”、“可能”、“計画”、“予想”、“信じる”および類似の表現を含む表現は、前向き表現を識別することが意図されている。これらの前向き陳述は，ダヴィータ社の現在の予想に基づいており，本報告の日までに得られる情報のみに基づいている。ダヴィータは、状況の変化、新しい情報、未来のイベント、または他の理由による場合にかかわらず、法的に要求される可能性がない限り、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。多くの既知と未知のリスクと不確定性に関連する要素のため、未来の実際の事件と結果は任意の前向き陳述とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実な要因は
•新冠肺炎の大流行の持続的な影響、現在のマクロ経済と市場状況及び全世界の事件、その中の多くは相互に関連しており、その中には相互に関連しており、その中にはこれらに限定されない：新冠肺炎の大流行が私たちの患者、チームメイト、医師パートナー、サプライヤー、業務、運営、名声、財務状況と経営結果に対する影響；政府の持続的な大流行に対する反応；大流行はアメリカと世界経済、労働力市場状況、金利、インフレと絶えず変化する通貨政策に対する影響；新冠肺炎ワクチン、治療と治療の可用性、受容度、影響と有効性；これは、新しいウイルス株の出現を含むウイルスのさらなる伝播または巻き返しを引き起こす可能性がある；私たちの収入と治療量の減少による非獲得性増加の持続的な影響；新冠肺炎の慢性腎臓病患者と私たちの患者集団に対する影響、これらの患者の死亡率を含む；私たちの商業組合または商業保険計画がカバーする患者数に与える任意の潜在的なマイナス影響；新冠肺炎関連コストの持続的な増加；私たちはコスト節約計画を成功的に実施する能力；サプライチェーン挑戦と中断；チームメイトの流動率と訓練コストの上昇、および給料と賃金支出の上昇。その中には、契約賃金の増加が含まれており、これは、持続的な労働市場状況と私たちの臨床者への高い需要によってある程度推進されており、いずれも以下に説明する多くの他のリスクおよび不確実性を増加させる可能性があり、多くの場合、大流行および前述の世界経済状況が私たちの業務に与える影響は、大流行が後退した後も持続的に存在する可能性がある
•収入の高い商業支払者計画によって生成された利益集中は、平均支払率を達成するための下り圧力が持続的である；このような計画下での患者数またはパーセントの減少は、限定されないが、使用を制限または禁止し、および/または慈善保険料援助を提供することを含むが、これは、患者が慈善団体の経済援助の任意の変化にどのように対応するかについて誤った仮定をしているため、収入または患者の損失をもたらす可能性がある。あるいは支払人が制限的な計画設計を実施しているため、米国最高裁判所がマリエッタ記念病院従業員健康福祉計画などに対する裁決に対する行動を含むが、これらに限定されない。V.DaVita Inc.ら(Marietta)；監督者と立法者がどのように反応するか、Mariettaの決定に反応するかどうかは、制限計画設計に適用される可能性のある他の反差別条項をどのように解釈するか、Mariettaの決定が他の潜在的な負の影響を与える可能性があるかどうか、および各項目のタイミングを含むが、これらに限定されない
•進行中の医療改革の実施、または新しい立法、法規または指導の変化、実行または関連訴訟は、私たちのサービスの保証範囲または販売率の減少、MA計画を含むなど、より高い報酬のビジネス計画に参加または選択する患者の数を減少させるか、または私たちの業務または運営に他の大きな影響を与えるか、または患者がそのような発展にどのように対応するかについて不正確な仮定をする
•医療および/または労働問題に関連するイニシアティブを含むが、これらに限定されない潜在的および提案された連邦および/または州立法、法規、投票、行政行動、または他のイニシアティブなど、私たちの法律、法規、または要件の潜在的な変化によって生じるリスクに適用される
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•労働組合の組織活動、立法あるいはその他の変化、労働力に対する需要、労働力市場の変動と不確定性、現在挑戦性と高度競争を持っている労働力市場の状況、その他の原因でも、労働力に対する需要、労働力市場の変動と不確定性、現在挑戦性と高度競争を管理する能力は、労働組合の活動、立法或いはその他の変化、労働力に対する需要、労働力市場の変動と不確定性、現在挑戦性と高度競争の労働力市場状況、あるいはその他の原因によるものである
•米国と世界の経済と市場状況、金利、インフレ、失業、労働市場の状況、変化する通貨政策、および私たちがこれらの挑戦的な状況に対応する能力、例えば、第三者サービスプロバイダを使用していくつかの活動を実行する持続計画、診療所の最適化と生産能力の利用改善に関する計画、調達機会の増加など、コスト節約機会の識別およびコスト節約計画を実施する能力などが含まれている
•私たちは、所望の時間枠内で、複雑で動的かつ高度に規範化された環境において、総合腎臓看護および価値に基づく看護計画および家庭ベースの透析に関する戦略を成功裏に実施することができ、その中に、私たちの既存の業務を維持すること、成長予想を満たすこと、私たちの投資を回収すること、支払人、第三者サプライヤーおよび他の機関と競争力のある条項で合意を締結し、適切な状況で精算が合理的であることを証明すること、変化する規則および法規に適合するように運営、合意、手配を構築すること、適切な従業員を探し、訓練し、維持すること、および規模の競争力のある計画をさらに発展させること、および規模の競争力のある計画を提供するために、私たちの総合的な看護および価値に基づく看護計画と家庭ベースの透析戦略を実施することに成功した
•連邦医療保険終末期腎症計画、州医療補助或いはその他の政府ベースの計画下での政府支払率の低下及びMA基準構造の影響
•私たちまたは私たちのビジネスパートナーは、いかなるプライバシーまたはセキュリティ法律を遵守していないか、または私たちまたは第三者が機密情報を流用、紛失、または他の許可されていない方法で使用または開示することに関連して、いかなるセキュリティ規定にも違反しています
•法律とコンプライアンスのリスク、例えば、私たちは複雑で時々変化する政府法規と要求を守り続けている
•政治環境と関連発展が現在の医療市場と私たちの業務に与える影響は、“平価医療法案”、取引所と現在の医療市場の多くの他の核心面の影響、および米国最高裁判所と現大統領行政当局と国会多数派の構成を含む
•製薬業務モデル、精算と支払い政策と手続きを変更し、あるいは薬品の価格を変更し、他の以外に、低酸素誘導要素を含む
•私たちは医師や病院と関係を発展させ、維持する能力、医師従属モデルの変化、そして政府または民間部門が発売した新しい看護モデルや他の措置の出現は、私たちの患者の基礎を侵食し、販売率に影響を与える可能性がある
•私たちは、私たちに有利または完全に有利な条項で、私たちが発表または考慮している可能性のある買収、合併、処置、合弁または他の戦略取引、または任意の買収された業務の統合に成功したり、任意の買収された業務、合弁企業または他の戦略取引を成功的に運営したり、米国以外の市場での私たちの業務およびサービスの拡大に成功したり、透析サービス以外の業務または製品に拡張したりすることができる
•透析提供者および他の人からの競争の持続的な激化、および透析および透析前市場の新規参入者への投資および資金供給の増加を含むが、これらに限定されない他の潜在的な市場変化
•私たちのキャッシュフローの可変性は、任意の延長された請求書または入金期間を含むが、これらに限定されない；私たちは将来、債務を返済するために十分な現金を生成したり、私たちの他の流動性需要に資金を提供することができないリスクと、債務満了時に私たちに有利または根本的に不利な条項で再融資を行うことができない可能性があるリスクとを含む
•私たちの株の買い戻し計画に基づいて株を買い戻す能力に影響を与える可能性のある要素や、このような株の買い戻しの時間、私たちが大量の利用可能な資金を使って株を買い戻す場合、
•財務諸表において発生するリスクを会計推定、判断、解釈を使用すること
•私たちの営業権、投資、または他の資産を減額します
•ESG基準、測定および報告要件の変化に影響を与える規制要件、持続可能な発展基準を満たすことができる供給者の利用可能性、および労働市場で異なる人材を募集、育成、維持する能力、および環境、社会およびガバナンス(ESG)事項に関連する抱負、目標、および開示
•当社が2022年12月31日現在(2022年10-K)までのForm 10-K年次報告で述べた他のリスク要因、傾向、不確実性、および米国証券取引委員会(SEC)に随時提出されている任意の後続報告で議論されているリスクと不確実性
以下は私たちの簡明な連結財務諸表と一緒に読まなければならない。
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会社の概要
私たちの主な業務はアメリカの患者に透析と関連する実験室サービスを提供することであり、私たちは私たちのアメリカ透析業務と呼ばれています。私たちはまた、私たちのアメリカ総合腎臓ケア(IKC)業務、私たちのアメリカの他の補助サービスと私たちの国際業務、私たちは総称して私たちの補助サービス、そして私たちの会社の行政支援と呼ばれています。著者らのアメリカ透析業務はアメリカのリードする腎透析サービスプロバイダであり、慢性腎不全(末期腎症(ESRD)或いは末期腎症(ESKD)とも呼ばれる患者にサービスを提供する。
一般経済と市場状況
全体的な経済と市場状況の発展は私たちの患者、チームメイト、医師パートナー、サプライヤー、業務、運営、名声、財務状況、運営結果、キャッシュフローおよび/または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの外部要素と条件の中の多くは互いに関連しており、新冠肺炎が著者らの患者と他の終末期或いは慢性腎臓病患者の死亡率に対する持続的な影響、サプライチェーン挑戦、インフレ、金利上昇、労働市場状況と賃金圧力を含むがこれらに限定されない。その中のいくつかの影響は、同時に発生した世界的な事件によってさらに激化する可能性があり、例えばロシアとウクライナの間で持続的な衝突が続き、これはヨーロッパと世界的に社会政治と経済の不確実性を推進し続けている。
運営と財務影響
2023年第1四半期には，治療量が前四半期に比べて増加していることが見られ，これは主により高い患者検診によるものである。しかし、新冠肺炎が著者らの患者の死亡率に与える累積負の影響により、著者らの年間の収入と治療量は引き続き負の影響を受け、これは逆に時間の経過とともに著者らの患者の全面調査に不利な影響を与えた。疫病の持続的な消退に伴い、著者らは新冠肺炎の影響は一定期間内に引き続き私たちの収入と未獲得の増加に負の影響を与える可能性があり、原因は死亡の複合影響などを含む。新しい入院率、未来の収入と未獲得の増加も時間の経過に従って引き続き負の影響を受ける可能性があり、CKD人口は大流行によって更に高い死亡率レベルを経験する。新冠肺炎が著者らの治療量に対する最終的な影響は依然として大きな不確定性が存在し、一部の原因は他を除いて、大流行の深刻性と持続時間の不確定、及び時間の経過に従って新入院人数と期待治療率に達していない要素の複雑性を招く可能性がある。疫病の最終重症度と持続時間によって、これらの累積影響の規模は私たちの業務結果、財務状況とキャッシュフローに重大な悪影響を与える可能性がある。
一般労働力、サプライチェーン、インフレ圧力のような持続的な世界経済状況に加え、新冠肺炎の影響も加えて、従業員と労働力コストを含む私たちの支出を増加させ続ける。第1四半期の給与·研修費水準は引き続き上昇しているが、第1四半期の契約労働力の利用率が低下したため、労働コストが改善されている。私たちは、これらの増加したコストのいくつかが引き続き存在し、これらのコストの累積影響は実質的である可能性があると予想する。さらに、状況が深刻である場合、潜在的な人員不足または中断は、最終的にいくつかのセンターの予期せぬ閉鎖または臨床運営に悪影響を及ぼす可能性があり、そうでなければ、透析サービスを提供する能力またはこれらのサービスを提供するコストなどに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。第1四半期には，特定の設備や臨床用品(透析用品を含む)の調達に必要な努力とコストが上昇し続けていることも見られた。
上述した人員と労働コストの上昇に加え、設備と臨床供給コストの上昇に加え、私たちの既存のコスト構造に圧力を与え、上述したように、グローバルサプライチェーンが引き続き変動と中断を経験し、インフレ圧力と挑戦的な労働市場状況が引き続き存在することに伴い、その中のいくつかの増加したコストは持続的に存在すると予想される。第1四半期には、これらのコストと販売量の圧力を緩和するために、コスト節約機会を実施し続けた。これらの措置には、財務および会計機能および関連する情報科学技術機能、診療所の最適化に関する計画、生産能力利用率の改善計画、および調達機会を含む、いくつかの一般的および行政費用効果に関連する予想されるコスト節約、例えば、私たちが持続的に推進する計画、第三者サービス供給者を使用した特定の活動を増加させることが含まれる。私たちは、その中のいくつかの措置の継続に関連する費用を招き続けることが予想されており、これらの措置を成功的に実行することができるか、またはこれらの挑戦的な条件の影響を相殺するのに期待または成功することを保証することはできない。私たちはこのように私たちの業務および運営を調整することができず、他の市場の発展や動態に適応できなかったり、適用された法律、法規またはコンプライアンスの要求に応じてこれらの措置を適切に実施することができず、透析サービスを提供する能力やこれらのサービスを提供するコストなどに悪影響を及ぼす可能性があり、最終的には私たちの業務、名声、運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
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時間の経過に伴い、新冠肺炎の疫病及び上述の全体的な経済と市場状況が会社に与える最終的な影響は高度な不確定性と予測困難な未来の発展に依存すると信じている。私たちはこのような条件が2023年に私たちの業務に影響を与え続けると予想する。
財務業績
以下の議論には，2023年3月31日までの3カ月と2022年12月31日までの3カ月の財務状況と運営結果の分析，および2023年3月31日までの3カ月と2022年3月31日までの3カ月の年初現在期間を含む。
総合経営成果
次の表は業務別に私たちの収入、営業収入、調整後の営業収入をまとめました。各業務分野の結果についての私たちの議論を表に基づいて見てください。以下の結果検討において複数の駆動要因が決定されると、サイズ順に列挙される
3か月まで2023年第1四半期と2022年第4四半期
3月31日
2023		十二月三十一日
2022		金額パーセント
(百万ドル)
収入：
アメリカの透析$2,612 $2,658 $(46)(1.7)%
その他--補助サービス284 285 (1)(0.4)%
部門間収入をなくす(23)(27)4 14.8 %
合併総収入$2,873 $2,917 $(44)(1.5)%
営業収入(赤字)：
アメリカの透析$361 $335 $26 7.8 %
その他--補助サービス(25)(40)15 37.5 %
企業行政支持(25)(38)13 34.2 %
営業収入$312 $256 $56 21.9 %
調整後営業収入(1):
アメリカの透析$400 $387 $13 3.4 %
その他--補助サービス(24)(32)8 25.0 %
企業行政支持(24)(38)14 36.8 %
調整後の営業収入$352 $317 $35 11.0 %
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって加算できない可能性がある。
(1)調整後の営業収入の報告可能部分による入金については、以下の“非GAAP措置の入金”の節を参照されたい。
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3か月まで2023年第1四半期と2022年第1四半期
3月31日
2023		3月31日
2022		金額パーセント
(百万ドル)
収入：
アメリカの透析$2,612 $2,575 $37 1.4 %
その他--補助サービス284 265 19 7.2 %
部門間収入をなくす(23)(22)(1)(4.5)%
合併総収入$2,873 $2,818 $55 2.0 %
営業収入(赤字)：
アメリカの透析$361 $406 $(45)(11.1)%
その他--補助サービス(25)(32)7 21.9 %
企業行政支持(25)(36)11 30.6 %
営業収入$312 $338 $(26)(7.7)%
調整後営業収入(1):
アメリカの透析$400 $411 $(11)(2.7)%
その他--補助サービス(24)(32)8 25.0 %
企業行政支持(24)(36)12 33.3 %
調整後の営業収入$352 $343 $9 2.6 %
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって加算できない可能性がある。
(1)調整後の営業収入の報告可能部分による入金については、以下の“非GAAP措置の入金”の節を参照されたい。
アメリカの透析手術の結果
治療量：
3か月まで2023年第1四半期と2022年第4四半期
3月31日
2023		十二月三十一日
2022		金額パーセント
透析治療7,117,427 7,239,660 (122,233)(1.7)%
1日平均治療数92,434 91,641 793 0.9 %
治療日数77.0 79.0 (2.0)(2.5)%
正規化非獲得性治療成長(1)
— %(2.1)%
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって加算できない可能性がある。
(1)正常化された非獲得性治療の増加は治療量の前年比増加を反映し、買収と他の類似取引を排除するように調整され、更に特定の四半期が前年同期と比較した治療日数と組み合わせを正常化するように調整された。
3か月まで2023年第1四半期と2022年第1四半期
3月31日
2023		3月31日
2022		金額パーセント
透析治療7,117,427 7,109,788 7,639 0.1 %
1日平均治療数92,434 92,335 99 0.1 %
治療日数77.0 77.0 — — %
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって加算できない可能性がある。
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私たちのアメリカでの透析治療量は私たちの運営収入と費用と直接関連している。われわれが2023年第1四半期に米国透析治療が2022年第4四半期より減少した要因は，治療日数が2日減少したことであり，患者数の増加により増加した1日あたりの平均治療数の増加を部分的に相殺した。
2023年3月31日までの3カ月間，米国での透析治療量は2022年3月31日までの3カ月より増加しており，主にわれわれの患者死亡率の低下により，1日あたりの平均治療量が増加している。
収入：
3か月まで2023年第1四半期と2022年第4四半期
3月31日
2023		十二月三十一日
2022		金額パーセント
(1回の治療データは含まれていません)
総収入$2,612 $2,658 $(46)(1.7)%
治療1回あたりの平均患者サービス収入$366.14 $366.30 $(0.16)— %
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって加算できない可能性がある。
3か月まで2023年第1四半期と2022年第1四半期
3月31日
2023		3月31日
2022		金額パーセント
(1回の治療データは含まれていません)
総収入$2,612 $2,575 $37 1.4 %
治療1回あたりの平均患者サービス収入$366.14 $361.35 $4.79 1.3 %
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって加算できない可能性がある。
2022年第4四半期と比べ、2023年第1四半期のアメリカの毎回治療の平均患者サービス収入は低下し、原因は共同保険と免責額の季節的な低下であり、2023年の連邦医療保険基本料率の向上、MA計画への継続的な有利な変化及び入院患者透析治療の季節的増加を部分的に相殺した。
2023年3月31日までの3カ月間，米国の1回当たりの平均患者サービス収入は2022年3月31日までの3カ月に比べて増加しており，主に2023年の基本料率の向上により連邦医療保険料率の純増加により，部分的に2%回復した自動減額によって相殺されている。この増加はMA計画や入院患者の透析収入増加への移行の影響も受けている。
運営費用：
3か月まで2023年第1四半期と2022年第4四半期
3月31日
2023		十二月三十一日
2022		金額パーセント
(1回の治療データは含まれていません)
病人看護費$1,832 $1,865 $(33)(1.8)%
一般と行政259 283 (24)(8.5)%
減価償却および償却167 184 (17)(9.2)%
株式投資収益(6)(8)2 25.0 %
営業費用と料金総額$2,251 $2,324 $(73)(3.1)%
毎回治療する患者の看護費用$257.34 $257.60 $(0.26)(0.1)%
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって、合計または再計算できない可能性がある。
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3か月まで2023年第1四半期と2022年第1四半期
3月31日
2023		3月31日
2022		金額パーセント
(1回の治療データは含まれていません)
病人看護費$1,832 $1,796 $36 2.0 %
一般と行政259 217 42 19.4 %
減価償却および償却167 162 5 3.1 %
株式投資収益(6)(6)— — %
営業費用と料金総額$2,251 $2,169 $82 3.8 %
毎回治療する患者の看護費用$257.34 $252.61 $4.73 1.9 %
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって、合計または再計算できない可能性がある。
営業収入に影響を与える料金
コストを閉鎖する。2022年第3四半期に、著者らは著者らの外来能力の需要と利用率に対して戦略審査を開始し、これはいくつかの市場の新冠肺炎疫病による患者の全面調査の低下の影響を受け、著者らの家庭透析患者の割合を高める方面の措置と進展の影響も受けた。この検討は中心生産能力閉鎖の費用が通常の水準より高いことをもたらす。
2023年第1四半期に、私たちはアメリカ透析センターの閉鎖による費用は約2220万ドルで、これは私たちの患者の看護コストを1260万ドル増加させ、一般と行政費用は480万ドル増加し、減価償却と償却費用は480万ドル増加した。対照的に、2022年第4四半期、米国透析センターの閉鎖は約3530万ドルであり、これにより私たちの患者の看護コストは600万ドル増加し、一般と行政費用は530万ドル増加し、減価償却と償却費用は2400万ドル増加した。2022年第1四半期、アメリカ透析センターの閉鎖は約450万ドルであり、これは私たちの患者の看護コストを290万ドル増加させ、一般と行政費用は140万ドル増加し、減価償却と償却費用は20万ドル増加した。これらの生産能力閉鎖コストには、廃棄資産の純損失、レンタルコスト、資産減価額、および減価償却の加速と償却が含まれる。
私たちは引き続きセンター合併および/または閉鎖を通じて私たちのアメリカ透析センターの足跡を最適化し、私たちの中心閉鎖率は今後数四半期で高いレベルを維持することが予想される。
解散費。2022年第4四半期に、いくつかの一般的かつ行政支援機能の効率を高め、コストを節約するための計画を実施することを約束した。この計画の結果として，2023年第1四半期と2022年第4四半期の米国透析業務における中止や他の福祉約束に関する費用はそれぞれ1690万ドルと1700万ドルであることが確認された。
患者の看護費用。2023年第1四半期に米国の毎回治療した透析患者の看護コストは2022年第4四半期より低下したが、これは主に薬品コスト、医療福祉費用、契約賃金、保険費用の低下によるものである。2023年第1四半期の治療回数の減少により，われわれ透析センターの補償費用と固定他の直接運営費が増加し，これらの減少を部分的に相殺した。また，前述したように，センター閉鎖コストの増加や管理会議に関するコストは，われわれの患者の1回の治療コストに悪影響を与えている。
2023年3月31日までの3カ月間，米国の1回当たりの透析患者看護コストは2022年3月31日までの3カ月より上昇しており，給与率や従業員数の増加を含めた補償費用の増加が主な原因である。増加した他の駆動要因には，我々の透析センターに関連する他の直接運営費用の増加と，上記のようなセンター閉鎖コスト，管理会議を含めた出張コストがある。これらの増加は薬品費用、契約賃金、医療福祉費の低下分によって相殺される。
一般と行政費用です2023年第1四半期の米国透析一般·行政費用は2022年第4四半期より低下しており、主な原因は専門費用の低下であり、2022年の提唱コストに関する返金、その他のコスト(ITコストや他の購入サービスを含む)の季節的な低下、医療福祉支出を受けている。このような減少は増加された長期的な奨励的賃金支出部分によって相殺される。
米国の透析一般·行政費は2023年3月31日までの3カ月間で2022年3月31日までの3カ月に比べて増加しており，主に補償費用の増加により，上記の給与率や解散費の増加を含めている。この変化の他の駆動要因には、出張および管理会議に関連するコストの増加、上述したようなセンター閉鎖コスト、およびITに関連するコスト上昇が含まれる。これらの増加は、2022年の宣伝費用に関する払い戻し部分によって相殺された。
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減価償却と償却2022年12月31日までの四半期と比較して、2023年3月31日までの四半期に米国の透析減価償却や償却費用が低下しているのは、主に上述したようなセンター閉鎖に関する加速減価償却によるものである。
2022年3月31日までの3カ月と比較して，2023年3月31日までの3カ月間の米国の透析減価償却と償却費用の増加は，上記のような予想されるセンター閉鎖に関する加速減価償却と，2022年5月に我々の新臨床システムを導入したことによる丸1四半期の減価償却が主な原因であるが，運営センターの減少により部分的に相殺されている。
株式投資収益2022年第4四半期と比べ、2023年第1四半期の米国透析株式投資収入が低下したのは、ある非合併透析パートナーの収益力の低下が原因である。
2023年3月31日までの3カ月間の米国透析株式投資収入は，2022年3月31日までの3カ月と比較して相対的に横ばいであった。
営業収入と調整後の営業収入：
3か月まで2023年第1四半期と2022年第4四半期
3月31日
2023		十二月三十一日
2022		金額パーセント
(百万ドル)
営業収入$361 $335 $26 7.8 %
調整後の営業収入(1)
$400 $387 $13 3.4 %
(1)調整後の営業収入の報告可能部分による入金については、以下の“非GAAP措置の入金”の節を参照されたい。
3か月まで2023年第1四半期と2022年第1四半期
3月31日
2023		3月31日
2022		金額パーセント
(百万ドル)
営業収入$361 $406 $(45)(11.1)%
調整後の営業収入(1)
$400 $411 $(11)(2.7)%
(1)調整後の営業収入の報告可能部分による入金については、以下の“非GAAP措置の入金”の節を参照されたい。
以上のように，2023年第1四半期は2023年第4四半期と比較して，2023年3月31日までの3カ月は，2022年3月31日までの3カ月と比較して，米国の透析運営収入はセンター閉鎖と解散費コストの影響を受けている。
以上のように，2023年第1四半期の米国透析運営収入と調整後の運営収入は2022年第4四半期より増加しており，主な原因は薬品コスト，医療福祉支出，契約賃金，専門費用，2022年提唱コストに関する返金，その他の一般行政コストの季節的低下である。以上のように，運営収入や調整後の運営収入は透析治療減少の負の影響を受けている。その他の影響には、報酬支出の増加、管理会議に関連するコスト、長期的な奨励的な報酬支出が含まれる。
2023年3月31日までの3カ月間，米国の透析運営収入と調整後の運営収入は2022年3月31日までの3カ月より低下しており，給与費用と出張コスト(管理会議を含む)や我々の透析センターに関連する他の直接運営費用やIT関連コストの増加が主な原因である。以上のように，透析治療とわれわれの1治療あたりの平均患者サービス収入の増加や，薬品コスト，契約賃金，受領された2022年提唱コストに関する返金の減少により，運営収入や調整後の運営収入が積極的な影響を受けている。
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その他--補助サービス
我々の他の業務には，主に我々のコア業務と一致した支援サービス，すなわち我々の患者ネットワークに透析サービスを提供することがある.これらの業務は、2023年3月31日現在、主に米国におけるIKC事業、いくつかの米国の他の付属事業(私たちの臨床研究プロジェクト、移植ソフトウェア事業、ベンチャーキャピタルを含む)、および私たちの国際業務を含みます。
2023年第1四半期、これらの補助サービスによる収入は約2.84億ドルで、私たちの総合収入の約10%を占めている
DaVita IKCは2023年3月31日現在，リスクに基づく総合看護手配を採用した患者約67，000名と，他の15，000名の他の総合看護手配を採用した患者が総合看護と疾患管理サービスを提供している。また，我々の業務のためにより多くのサービスを増やし，将来的に許容される場合には，透析とは無関係な医療サービスを含む可能性のあるより多くの戦略的取り組みを追求したいと考えている。
IKCと我々の支援サービスに関するリスクに関する議論は，“2022年10−K”第I部第1 A項“リスク要因”というタイトルでのリスク要因の検討を参照されたい私たちが現在あるいは将来運営または投資しているアメリカの総合腎臓ケア、アメリカの他の補助サービス、国際業務…“そしてもし私たちが総合腎臓ケアと価値に基づく看護イニシアティブに関する私たちの戦略を成功的に実施できなければ…
我々の国際透析業務は2023年3月31日現在，米国以外11カ国に位置する351の外来透析センターを介して透析と行政サービスを提供している
補助サービス業務の成果
3か月まで2023年第1四半期と2022年第4四半期
3月31日
2023		十二月三十一日
2022		金額パーセント
(百万ドル)
収入：
アメリカIKC$98 $102 $(4)(3.9)%
アメリカの他の機関は7 7 — — %
国際的に179 177 2 1.1 %
補助サービス収入総額$284 $285 $(1)(0.4)%
営業(赤字)収入：
アメリカIKC$(37)$(34)$(3)(8.8)%
アメリカの他の機関は(3)(1)(2)(200.0)%
国際的に(1)
15 (4)19 475.0 %
補助サービス運営損失総額$(25)$(40)$15 37.5 %
調整後の営業収入(2):
アメリカIKC$(37)$(34)$(3)(8.8)%
アメリカの他の機関は(3)(1)(2)(200.0)%
国際的に(1)
15 3 12 400.0 %
補助サービス調整後の営業損失総額$(24)$(32)$8 25.0 %
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって加算できない可能性がある。
(1)2023年3月31日と2022年12月31日までの3カ月間の報告営業収入(赤字)と調整後営業収入には、我々アジア太平洋地域の合弁企業が確認した権益法収入から埋め込まれた外貨損失がそれぞれ約(70万ドル)と(500万ドル)含まれている。
(2)調整後の営業(赤字)収入の報告分部による入金については、下記“非公認会計基準計量の入金”の節を参照されたい。
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3か月まで2023年第1四半期と2022年第1四半期
3月31日
2023		3月31日
2022		金額パーセント
(百万ドル)
収入：
アメリカIKC$98 $87 $11 12.6 %
アメリカの他の機関は7 5 2 40.0 %
国際的に179 173 6 3.5 %
補助サービス収入総額$284 $265 $19 7.2 %
営業(赤字)収入：
アメリカIKC$(37)$(37)$— — %
アメリカの他の機関は(3)(3)— — %
国際的に(1)
15 8 7 87.5 %
補助サービス運営損失総額$(25)$(32)$7 21.9 %
調整後の営業収入(2):
アメリカIKC$(37)$(37)$— — %
アメリカの他の機関は(3)(3)— — %
国際的に(1)
15 8 7 87.5 %
補助サービス調整後の営業損失総額$(24)$(32)$8 25.0 %
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって加算できない可能性がある。
(1)2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間の報告営業収入と調整後営業収入には、我々のアジア太平洋合弁企業(APAC JV)から確認された権益法収入に埋め込まれた外貨(損失)収益が含まれており、それぞれ約(70万ドル)と30万ドルである。
(2)調整後の営業(赤字)収入の報告分部による入金については、下記“非公認会計基準計量の入金”の節を参照されたい。
収入.収入
2022年第4四半期と比較して、2023年第1四半期のIKCの収入が低下したのは、共有貯蓄の純減少が原因だが、我々の特殊需要計画の収入増加分はこの影響を相殺した。2022年第4四半期と比較して、2023年第1四半期の米国の他の補助収入は横ばいだった。2023年第1四半期の国際収入が2022年第4四半期より増加したのは、一国の金利上昇と買収関連の増加によるものである。
共有貯蓄の増加により、2023年3月31日までの3カ月間、IKCの収入は2022年3月31日までの3カ月より増加した。われわれの臨床研究計画の収入増加により，2023年3月31日までの3カ月間の他の米国補助サービス収入は2022年3月31日までの3カ月より増加した。買収関連の伸びおよび金利の上昇により、2023年3月31日までの3カ月間の国際収入は、2022年3月31日までの3カ月間に比べて増加している。
営業収入に影響を与える費用−解散費とその他のコスト−
2022年第4四半期に、米国の透析と同様に、効率を向上させ、いくつかの一般的かつ行政的支援機能および他の間接コストを節約する計画を約束した。この計画により，2023年第1四半期と2022年第4四半期のIKC事業における終了や他の福祉約束に関する費用はそれぞれ40万ドルと50万ドルであることが確認された。2022年第4四半期、750万ドルの国際業務でこれらの費用とその他の費用を確認しました。
営業損失と調整後の営業損失
2022年第4四半期と比較して、2023年第1四半期のIKCの運営損失と調整後の運営損失が増加したのは、共有貯蓄純減少が原因であるが、我々の特殊需要計画収入増加分はこの影響を相殺した。2022年第4四半期と比較して，2023年第1四半期の他の米国補助サービス運営損失や調整後の運営損失が増加したのは，われわれの臨床研究計画に関する費用が増加したためである。国際経営実績と
28

2023年第1四半期の調整後の営業収入は2022年第4四半期より増加しており、主に2022年第4四半期に確認された買収に関する費用と、上述したように我々アジア太平洋地域の合弁企業の外貨変動や収入増加による株式収入の増加によるものである。
IKCは2022年3月31日までの3カ月間と比較して，2023年3月31日までの3カ月間の運転損失と調整後の運営損失が変わらないのは，主に共有貯蓄が増加しているが，総合介護支援機能への継続投資によって相殺されているためである。2023年3月31日までの3カ月間、他の米国補助サービス運営損失と調整後の運営損失は2022年3月31日までの3カ月間と横ばいだった。2023年3月31日までの3カ月間の国際営業収入と調整後の営業収入は、2022年3月31日までの3カ月に比べて増加しており、主に買収に関する増加と収入の増加、金利上昇によるものだ。
企業行政支持
3か月まで2023年第1四半期と2022年第4四半期
2023年3月31日2022年12月31日金額パーセント
(百万ドル)
企業行政支持$(25)$(38)$13 34.2 %
3か月まで2023年第1四半期と2022年第1四半期
2023年3月31日2022年3月31日金額パーセント
(百万ドル)
企業行政支持$(25)$(36)$11 30.6 %
2022年12月31日までの四半期と比較して、2023年3月31日までの四半期の会社行政支援費用が低下し、主な原因は法的費用の減少であるが、長期インセンティブ報酬の増加分はこの低下を相殺している。2022年3月31日までの3カ月と比較して、2023年3月31日までの3カ月間の会社行政支援費用が低下し、法的費用の減少が主な原因となっている。
企業級料金
3か月まで2023年第1四半期と2022年第4四半期
3月31日
2023		十二月三十一日
2022		金額パーセント
(百万ドル)
債務支出$101 $101 $— — %
その他の収入(赤字)，純額$4 $(8)$12 150.0 %
持続的に得られた実際の所得税率
企業運営		20.5 %23.3 %(2.8)%
持続的に得られた実際の所得税率
*DaVita Inc.のビジネスによるものです。(1)
27.5 %38.5 %(11.0)%
非持株権の純収入に起因することができます$55 $59 $(4)(6.8)%
(1)DaVita Inc.に起因することができる我々の有効な所得税率の入金については、以下の“非GAAP措置の入金”部分を参照されたい。
3か月まで2023年第1四半期と2022年第1四半期
3月31日
2023		3月31日
2022		金額パーセント
(百万ドル)
債務支出$101 $74 $27 36.5 %
その他の収入(赤字)，純額$4 $(2)$6 300.0 %
有効所得税率20.5 %21.7 %(1.2)%
DaVita Inc.の有効な所得税率に起因することができる。(1)
27.5 %26.0 %1.5 %
非持株権の純収入に起因することができます$55 $44 $11 25.0 %
(1)DaVita Inc.に起因することができる我々の有効な所得税率の入金については、以下の“非GAAP措置の入金”部分を参照されたい。
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債務支出
2022年第4四半期と比較して、2023年第1四半期の債務支出は相対的に横ばいであり、これは主に私たちの加重平均実質金利が上昇したが、私たちの加重平均未返済信用残高の減少によって相殺されたためである。我々の加重平均有効金利が上昇したため、2023年3月31日までの3カ月間の債務支出は2022年3月31日までの3カ月に比べて増加した。
2023年3月31日までの3カ月間の全体加重平均有効金利は4.55%だったのに対し、2022年12月31日までの3カ月の加重平均有効金利は4.49%だった。当社の債務構成部分のさらなる資料については、簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
その他の収入(赤字)，純額
2023年第1四半期のその他の収入は、2022年第4四半期の他の損失と比較して、主に投資損失の減少によるものだ。2023年3月31日までの3カ月間の他の収入は、2022年3月31日までの3カ月間の他の損失と比較して、利息収入の増加によって推進されているが、投資損失の増加分はこの増加を相殺している。
有効所得税率
ダヴィタ社は2022年第4四半期と比較して、2023年第1四半期の実際の所得税率と実際の所得税率が低下しており、第4四半期に確認された最終納税申告書、国際課税税、より高い相殺不可能な宣伝支出に関する費用が主な原因である。
2022年3月31日までの3カ月と比較して、2023年3月31日までの3カ月間の有効所得税税率が低下したのは、主に我々の非持株権益収益シェアの増加と、2023年に予測される相殺不可能宣伝支出の減少によるものであるが、この部分は株の報酬と税収控除に基づいて確認された税収割引の減少によって相殺されている。2023年3月31日までの3カ月間、DaVita Inc.の有効所得税税率が2022年3月31日までの3カ月に比べて上昇したのは、主に株の報酬と税収控除に基づいて確認された税収割引が減少したが、2023年に予測された相殺不可能な宣伝支出の減少部分がこの影響を相殺したためである。
非持株権の純収入に起因することができます
2023年第1四半期に非持株権益による純収入が2022年第4四半期より低下したのは、いくつかの米国透析パートナーの収益が減少したためである。2023年3月31日までの3ヶ月間、非持株権益による純収入が2022年3月31日までの3ヶ月より増加したのは、ある米国の透析パートナーの収益力が向上したためである。
売掛金
2023年3月31日と2022年12月31日までの総合売掛金残高はそれぞれ20.58億ドルと21.32億ドルで、それぞれ約65日と68日間の未返済収入(DSO)に相当する。合併DSO減少の主な原因は、請求書凍結の解除と一部の支払者の入金の改善である。私たちのDSO計算は本四半期の平均1日当たりの収入に基づいている。2022年第4四半期から2023年第1四半期まで、1年以上売掛金を返済していない帳簿金額に大きな変化はない。
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流動資金と資本資源
次の表は、私たちの現金、現金等価物、および限定的な現金の主な出所と用途をまとめています
3月31日までの3ヶ月間2023年第1四半期と2022年第1四半期
20232022金額パーセント
(百万ドル、千株)
経営活動が提供する現金純額：
純収入$171 $206 $(35)(17.0)%
純収益のうち非現金項目209 203 6 3.0 %
その他運営資金変動89 (79)168 (212.7)%
他にも(6)(8)2 (25.0)%
$463 $322 $141 43.8 %
投資活動のための現金純額：
資本支出：
日常保守/情報技術/その他$(109)$(84)$(25)29.8 %
発展と移転(39)(39)— — %
仕入支出— (5)5 (100.0)%
有物業を売却して得た金— 8 (8)(100.0)%
他にも31 1 30 3,000.0 %
$(117)$(118)$1 (0.8)%
融資活動のための現金純額：
債務返済，純額$(269)$(45)$(224)497.8 %
非持株権への分配(55)(65)10 (15.4)%
非制御的権益の貢献5 5 — — %
株式買い戻し— (236)236 (100.0)%
他にも43 — 43 
$(276)$(342)$66 (19.3)%
買い戻し株式総数— 2,104 (2,104)(100.0)%
自由キャッシュフロー(1)
265 147 118 80.3 %
いくつかの列または行は、丸められた数字表現によって和を求めることができない可能性がある。
(1)我々の自由キャッシュフローの入金については、以下の“非公認会計基準計量の入金”の節を参照されたい。
現金流を合併する
2022年3月31日までの3カ月と比較して，2023年3月31日までの3カ月間の経営活動からの総合キャッシュフローの増加は，DSO総額が減少し，2023年3月31日までの3カ月で約3日間減少したのに対し，2022年3月31日までの3カ月で4日間増加したことと，他の運営資金項目の変化部分が利息支払いの増加によって相殺されたことが要因である。
2023年3月31日までの3カ月間の自由現金フローが2022年3月31日までの3カ月間に増加したのは、主に運営活動が提供する純現金の増加により、一部が資本支出の増加によって相殺されたためである。
期間内の主要な現金用途は、当社の循環信用限度額および定期手配の1.65億ドルの債務の返済と、定期融資A約5，400万ドルおよび定期融資B-1約3，600万ドル、および他の債務手配項目の下での追加支払いを含む当社の高級担保信用手配項目の他の元金支払いを含む。
対照的に、2022年同期には私たちの循環信用限度額の抽出と四半期末までの全額返済が含まれている。2022年3月31日までの3ヶ月間、他の債務純額は主に我々の高級担保信用手配項目の下での定期的な強制元金支払いを含み、総額は約2200万ドルである
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融資Aと定期融資B-1の700万ドルと、他の債務協定に基づいて必要な追加支払い。2022年3月31日までの3ヶ月間、現金を用いて2，103，905株の普通株を買い戻した。
透析センターの敷地面積
以下の表に我々の透析操作の足跡を所有または運営する透析センター数別に示す
アメリカです。国際的に
3か月まで
3月31日		3か月まで
3月31日
2023202220232022
期初運営センター数2,724 2,815 350 339 
買収の中心— — — 3 
発達センター3 9 3 1 
すべての管理や管理センターではない純変化(1)
— — — 3 
販売·閉鎖されたセンター(2)
— (5)(2)— 
中心を閉じる(3)
(20)(10)— — 
期末運営センター数2,707 2,809 351 346 
(1)私たちに代わって行政サービスを管理したり、提供したりしますが、私たちは非持株権や第三者の完全所有の透析センターを持っています
(2)販売および/または閉鎖された透析センターを代表し，多くの患者は保持されていない。
(3)閉鎖された透析センターを代表し，その多くの患者はわれわれの既存の他の外来透析センターの1つに保持され移転されている。
流動資金を利用できる
2023年3月31日まで、私たちの優先保証信用手配の下で10億ドルの未抽出循環信用限度額がある。この循環信用限度額が利用可能な信用からその下のいかなる未返済信用状の金額を引いたかによると、2023年3月31日現在、未償還信用状は何もない。また、もう一つの二国間保証信用状の手配の下で、約1.51億ドルの未払い信用状があります。
私たちの長期債務の構成要素とその金利については、簡明総合財務諸表の付記6と、2023年3月31日以降の私たちの優先保証信用手配の改訂に関する付記14を参照されたい。私たちは時々追加的な債務融資や他の資本選択を通じて資金を獲得したり、既存の債務を再融資したりすることを求めるかもしれない。
新冠肺炎疫病及びある経済と市場状況、インフレと労働力圧力を含み、著者らのキャッシュフロー圧力を増大させた。本報告の日現在，我々の流動性状況は新冠肺炎や世界経済や市場状況によって実質的に悪化していない。大流行の最終的な影響やこれらの経済·市場状況は、高度な不確定性と予測困難な将来の事態に依存する。
私たちの運営キャッシュフローおよび他の流動資金源は、私たちの高度な保証信用手配の利用可能な金額と、私たちが資本市場に参入する機会を含めて、私たちの債務合意条項と予測可能な未来(今後12ヶ月を含む)の他の義務に基づいて、私たちが予定している債務返済に資金を提供するのに十分であると信じています。私たちの主な日常的な流動資金源は現金と借金現金を運営することであり、それらは私たちがコントロールできない一般的、経済、財務、競争、規制、その他の要素の影響を受けており、私たちの2022年10-K報告書第1 Aのリスク要因によって説明されている.
非公認会計基準計量の入金
次の表は、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて列挙された調整後の営業収入(赤字)と営業収入(赤字)との入金を提供し、私たちのアメリカ透析報告部門、私たちのアメリカIKC業務、私たちの他の補助サービス、私たちの国際業務、そして私たちのすべての補助サービス(それらを統合して私たちの他の部門として開示する)、および当社の行政支援に適用されます。これらの非GAAPあるいは“調整後”の測定基準を提案したのは、管理層がこれらの測定基準は代替案ではなく、我々のGAAP結果の有用な補充であると考えているからである。以下に列挙する前の数期間の非公認会計基準計量は、今期に提案された非公認会計基準計量の方法または計算に適合することに注意されたい。
32

具体的には、経営陣は、調整後の営業収入(赤字)を用いて、一定期間の競争相手に対する業績を比較評価し、当社の業務の潜在的な傾向を分析し、運営予算と予測を確立し、奨励的な報酬目的に利用する。私たちは、この非公認会計基準の測定基準は、投資家やアナリストが私たちの一定期間と競争相手に対するパフォーマンスを評価し、私たちの業務の潜在的な傾向を分析するのにも有用だと信じている。また，我々の正常な運営結果を反映できないと考えられる項目を排除することで，ユーザの正常な運営収入に対する理解が高まっていると考えられる.
また，DaVita Inc.が収入を占めるべき有効所得税税率には非持株所有者の収入は含まれておらず，これは主に非納税実体と関連している。私たちは、調整された有効な所得税率が、経営陣、投資家、アナリストが私たちの業績を評価し、DaVita社の一般的な業績による所得税の予想を立てるのに役立つと信じている。
最後に，我々の自由キャッシュフローとは，経営活動が提供する現金純額から非制御的権益とすべての資本支出(開発資本支出，日常保守と情報技術を含む)への分配を減算し，非制御的権益の貢献と自己開発物件売却の収益を加えることである。経営陣はこの評価基準を用いて、買収に資金を提供し、債務超過義務を履行する能力を評価し、この測定基準は投資家やアナリストにとっても同様に有用であり、経営活動のキャッシュフローやGAAP下の他の測定基準の補完となると信じている。
重要なのは、これらの非公認会計原則の“調整後”の測定基準は公認会計原則下の財務業績測定標準ではなく、その最も比較可能な公認会計原則の測定標準と分けて考慮すべきではなく、またその最も比較可能な公認会計原則の測定基準の代替品とすべきではないことを記憶することである。
2023年3月31日までの3ヶ月間
アメリカの透析補助サービス企業管理統合された
アメリカIKCアメリカの他の国際的に合計する
(百万ドル)
営業収入(赤字)$361 $(37)$(3)$15 $(25)$(25)$312 
センター閉鎖費用22 22 
解散費とその他の費用17 — — 1 18 
調整後営業収入$400 $(37)$(3)$15 $(24)$(24)$352 
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。
2022年12月31日までの3ヶ月間
アメリカの透析補助サービス企業管理統合された
アメリカIKCアメリカの他の国際的に合計する
(百万ドル)
営業収入(赤字)$335 $(34)$(1)$(4)$(40)$(38)$256 
センター閉鎖費用35 3 3 38 
解散費とその他の費用17 — 5 5 1 23 
調整後営業収入$387 $(34)$(1)$3 $(32)$(38)$317 
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。
2022年3月31日までの3ヶ月間
アメリカの透析補助サービス企業管理統合された
アメリカIKCアメリカの他の国際的に合計する
(百万ドル)
営業収入(赤字)$406 $(37)$(3)$8 $(32)$(36)$338 
センター閉鎖費用4 4 
調整後営業収入$411 $(37)$(3)$8 $(32)$(36)$343 
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。
33

3か月まで
3月31日
2023		十二月三十一日
2022		3月31日
2022
(百万ドル)
所得税前に経営を続けて所得を得る$215 $147 $263 
減算：主に非納税エンティティによる非制御的所有者収入(55)(59)(44)
DaVita社の所得税前収入に起因することができる。$159 $89 $219 
所得税費用$44 $34 $57 
差し引く：非持株権益による所得税— — — 
DaVita Inc.の所得税支出に起因することができる。$44 $34 $57 
以下の理由による持続経営所得の有効所得税税率
*DaVita Inc.		27.5 %38.5 %26.0 %
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。
3か月まで
3月31日
2023		3月31日
2022
(百万ドル)
経営活動が提供する現金純額$463 $322 
業務活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローの調整：
非持株権への分配(55)(65)
非制御的権益の貢献5 5 
日常保守と情報技術支出(109)(84)
発展と移転支出(39)(39)
有物業を売却して得た金— 8 
自由キャッシュフロー$265 $147 
いくつかの列または行は、丸められた数字表現によって和を求めることができない可能性がある。
表外手配と契約債務総額
貸借対照表に反映された債務義務や経営リース負債のほかに、信用状に関する承諾と、当社が管理する非合併透析企業の株式投資に関するいくつかの運営資金義務と、第三者による全額所有企業が管理しています。詳細は簡明総合財務諸表付記7を参照。
我々は，我々の多くの透析パートナーや他の非統合エンティティで第三者が持つ非制御的権益を購入する義務がある可能性もある.これらの義務は，ロールオプション条項の形式であり，第三者所有者が具体的なオプション条項ごとに概説された特定の期間内に適宜行使することができる.これらの債務およびこれらの債務をどのように測定し、報告するかに関するより多くの情報は、本報告書の簡明な総合財務諸表付記11および2022年10-K報告書の総合財務諸表付記17および24を参照されたい。
当社の長期債務の満期日及びその他の条項に関する資料は、簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
2023年3月31日まで、私たちは二国間保証信用状の手配の下で、合計約1.51億ドルの未返済信用状を持っています。この手配は私たちの高級保証信用手配とは別にあります。
2023年3月31日現在、私たちは複数のサプライヤーと未完成の調達協定を締結し、固定数量の透析設備、部品、薬品、用品を調達している。もし私たちがどの年もこれらの契約下での最低調達約束を達成できなかった場合、当社の2022年10-K総合財務諸表付記17にさらに説明したように、サプライヤーに差額を支払わなければならない。
最終的に，2022年5月25日に美敦力とその子会社の1つ(総称して美敦力と呼ぶ)と合意し，腎臓看護に専念する新たな独立医療機器会社(MozarcMedical)を設立した。この取引は2023年4月1日に完了した。より多くの情報については、付記14を参照されたい。
34

新会計基準
簡明な総合財務諸表付記13における新会計基準に関する議論を参照されたい。
プロジェクト3.パートナーシップ市場リスクの定量的·定性的開示について
金利と外貨感度
2022年12月31日までの年次報告Form 10−K第II部第7 A項で述べたリスクと比較して、当社の金利リスクや外貨両替リスクの性質に大きな変化はない。
次の表は、2023年3月31日現在の金利変化に敏感な金融商品の情報を提供しています。当社の長期債務の構成とその金利のさらなる情報については、本四半期報告における第1項第1項の10-Q表における簡明総合中期財務諸表付記6を参照されたい
 期日を予想する  平均金利
公平である
価値がある(1)
 202320242025202620272028その後…合計する
 (百万ドル)
長期債務：          
定率率$35 $30 $33 $43 $31 $28 $4,389 $4,589 4.43 %$3,602 
可変金利$147 $1,370 $34 $2,554 $4 $2 $1 $4,112 4.63 %$4,062 
(1)当社を代表する融資リースの長期債務の公正価値は含まれていません。詳細は簡明総合財務諸表付記6を参照。
期限に応じて変動金利を実行する債務の予定元金支払は、すべての定期融資B−1及び定期融資Aを含み、上記期待満期日付表の変動金利項目に含まれている。また、定期融資B-1および定期融資Aの元本は、列挙された平均変動金利の計算に含まれている。
しかし、2024年6月30日現在、定期融資B-1の元本金額は26.24億ドル、定期融資Aの元本金額は8.76億ドル(上限債務)、LIBOR上限は2.00%である。2023年3月31日現在、適用されるLIBOR金利は2.00%を超えており、この上限債務の金利は経済的に固定されており、適用されるLIBOR金利が上限残り期間内に2.00%以下に戻らない限り、または適用されるまでは2.00%以下に戻る。そのため、2023年3月31日現在、固定·経済固定債務総額は80.89億ドル、平均金利は4.28%であり、上限制限を受けない変動金利債務総額は6.12億ドル、平均金利は7.74%である。
当社の金利上限プロトコルのさらなる詳細については、付記6を参照されたい。
 名目金額契約期日  公平である
価値がある
 202320242025202620272028その後…受信変数
 (百万ドル)
2019年上限協定$3,500 $— $3,500 $— $— $— $— $— ロンドン銀行の同業借り換え金利は2%より高い$112.7 
2023年3月31日以降、当社はその高級担保信用手配を改訂し、いくつかの長期金利上限協定を締結し、これらの協定は2024年6月28日から発効した。より多くの情報については、付記14を参照されたい。
プロジェクト4.パートナーシップ制御とプログラム
経営陣は、1934年の証券取引法(取引法)(改正)に基づいて提出または提出された報告書において開示すべき情報が証券取引委員会規則および表に規定されている期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを保証し、必要に応じてこれらの情報を蓄積し、最高経営者(CEO)および最高財務官(CFO)を含む会社経営層に伝達し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことを目的とした開示制御および手続きを確立し、維持している。
本報告で述べた期間終了時には、当社最高経営責任者及びCEOの監督の下、会社最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、2023年3月31日までの“取引法”の要求に基づいて、我々の開示制御プログラム及びプログラムの設計及び運用の有効性を評価した。この評価に基づき、最高経営責任者及び最高財務官は、取引法報告(本報告を含む)の日まで、会社の開示制御及び手続が取引法の要求に応じて有効であると結論した。経営陣はこれらの制御と手続きが
35

期待された結果に対してのみ合理的な保証を提供し，見積りと判断は依然として有効な制御やプログラムを維持する過程に固有である.
本報告がカバーする会計四半期期間中に行われた評価で発見された財務報告内部統制に変化はなく、これは会社の財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が会社財務報告内部統制に大きな影響を与えたりする。
36

第二部です
その他の情報
プロジェクト1.パートナーシップ法律訴訟
本報告第2部第1項に要求される資料は、本報告に掲げる簡明合併財務諸表付記7“引受及び又は有事項”項の資料を参照して統合されたものである
第1 A項リスク要因
我々が米国証券取引委員会に提出した2022年12月31日現在の年次報告Form 10−K(2022 10−K)第I部第1 A項に開示されたリスク要因に大きな変化はない。あなたは、本Form 10-Q四半期報告書の“経営陣の財務状況および運営結果の議論および分析”と題する展望的な陳述を含む、2022年10-Kレポートに含まれるリスクと、本Form 10-Q四半期報告書の他のすべての情報を慎重に考慮すべきです
第2項、第3項、第3項、第3項、第3項未登録株式証券販売と収益の使用
株式買い戻し
2023年1月1日から2023年3月31日まで、会社はいかなる株式も買い戻していない。
2023年5月8日まで、現在の許可の下で、私たちは約15.96億ドルを追加の株式買い戻しに利用できる。この株式買い戻し許可は満期日ではありませんが、現在の優先保証信用手配を含めて株式買い戻しの制限を受けています
第3，4および5項は適用されない
37

プロジェクト6.パートナーシップ陳列品
展示品  
番号をつける
10.1
株式付加価値権プロトコルフォーマット(DaVita Inc.2020インセンティブ奨励計画)。ü
10.2
業績に基づく限定株式単位協定(DaVita Inc.2020インセンティブ奨励計画)の形式。ü
10.3
制限株式単位プロトコルフォーマット(DaVita Inc.2020奨励計画)。ü
10.4
この特定信用協定に対する第2修正案は，日付は2023年4月3日，日付は2019年8月12日であり，DaVita Inc.，そのある付属保証人側，貸手側および行政エージェント，担保エージェントとSwingline貸主である富国銀行全国協会との間で行われている。ü
10.5
この特定信用協定に対する第3修正案は，日付は2023年4月28日，日付は2019年8月12日であり，DaVita Inc.，そのある付属保証人側，貸手側および行政エージェント，担保エージェントとSwingline貸手である全国富国銀行(Wells Fargo Bank)との間で署名されている(1)
31.1
2002年“サバンズ-オキシリー法”第302節で可決された第13 a-14(A)または15 d-14(A)条によると、最高経営責任者証明書は、2023年5月8日となるü
31.2
2002年“サバンズ-オキシリー法”第302節で可決された第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条によれば、首席財務官証明書は、2023年5月8日となるü
   
32.1
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節による最高経営責任者の認証は、2023年5月8日ü
   
32.2
“米国法典”第18編1350節によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で採択された首席財務官証明書によると、日付は2023年5月8日ü
   
101.INS
XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されないü
   
101.書院
インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書ü
   
101.カール
インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算するü
   
101.def
XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義するü
   
101.介護会
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結するü
   
101.Pre
XBRL分類拡張プレゼンテーション，Linkbaseドキュメントをインターコネクションするü
104
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)ü
ü添付ファイルまたは提供されています。
(1)2023年5月1日に提出され、会社の現在の8-K表報告の証拠品となる。
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サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
 
 DaVita Inc.
    
 差出人： /s/ジョン·D·ウィンステル
   ジョン·D·ウィンスター
   首席会計官*
日付：2023年5月8日
 
*ウィンステルさんは，登録者の正式な授権者として，登録者の首席会計官が登録者を代表してこの書類に署名した。




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