別紙99.1
タイドウォーター 842 ウエストサムヒューストンパークウェイノース、スイート400 米国テキサス州ヒューストン 77024 +1.713.470.5300 |
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タイドウォーターは、2023年3月31日に終了した3か月間の業績を報告します
2023年第1四半期のハイライト
● |
売上高は1億9,310万ドル、四半期売上高は2015年第4四半期以来最高で、2022年の第1四半期と比べて83%増加しました |
● |
2015年の第3四半期以来、四半期ごとの世界平均日あたりの最高日レート |
● |
純利益は1,070万ドル、つまり1株あたり0.21ドル |
● |
調整後EBITDAは5,910万ドル、四半期EBITDAは2015年第3四半期以来最高です |
● | 四半期末の純負債残高は430万ドルです |
ヒューストン、2022年5月8日-タイドウォーター(NYSE: TDW)は本日、2023年3月31日に終了した3か月間の収益が1億9,310万ドルだったのに対し、2022年3月31日に終了した3か月間の収益は1億9,310万ドルと発表しました。2023年3月31日に終了した3か月間のタイドウォーターの純利益は1,070万ドル(普通株式1株あたり0.21ドル)でしたが、2022年3月31日に終了した3か月間の純損失は1,220万ドル(普通株式1株あたり0.29ドル)でした。2023年3月31日に終了した3か月間の純利益には、140万ドルの合併および退職費用が含まれていました。この項目を除くと、2023年3月31日に終了した3か月間の純利益は1,220万ドル(普通株式1株あたり0.23ドル)になると報告されます。2022年3月31日に終了した3か月間の純損失には、長期資産減損クレジット、バーゲン購入および合併利益、50万ドルの退職費用が含まれていました。これらの項目を除くと、2022年3月31日に終了した3か月間の純損失は1,170万ドル(普通株式1株あたり0.28ドル)でした。
タイドウォーターの社長兼最高経営責任者であるクインティン・ニーンは、次のようにコメントしています。「第1四半期に見られた勢いが続いたこと、特に特定の市場の季節性により今年で最も低調になると予想される四半期に、新たな周期的収益と世界平均日レートの高水準を記録したことに勇気づけられています。世界の連結平均日レートは、2022年を通して見られた上昇傾向を続け、1日あたりの平均日レートは1,100ドル近く連続して上昇しました。さらに、各地域では、四半期中に日平均レートが上昇しました。また、4-8k AHTSクラスを除く個々の船クラスは、四半期中に平均日給が増加しました。北海と地中海での活動が順次減少したため、季節性がこの四半期に影響しました。ただし、特に四半期中、これらの市場では正味日料金の改善が見られました。
「第1四半期は、厳しい気象条件、暦年の予算、一部の世界中のお客様の契約習慣により、通常、1年で最も遅い暦四半期です。今年は、通常第2四半期と第3四半期に見られる好調な時期に稼働率と収益性を最大化できるように、この期間を利用して船舶の位置を変更し、できるだけ多くのドライドックを実施しました。ちなみに、第4四半期は第3四半期よりも好調になると予想しています。これは異例ですが、市場が通常の暦年の季節性を上回って堅調に推移していることを示しています。第1四半期に再配置した結果、ドライドックのコストとアイドル時間が不釣り合いに高くなりました。ドライドックの日数は第4四半期から約41.0%増加し、ドライドックの支出は約3,100万ドルでした。年間のドライドック支出の予測は、7,700万ドルで変わりません。今年の第4四半期に予想していたのと同様に、第1四半期の収益は実際には第4四半期よりも増加しました。これは、世界平均日給の1,100ドルの増加が、アクティブな車両利用率の1.9パーセントポイントの低下を上回ったためです。
「第1四半期に、ソルスタッド・オフショアから37台のPSVを買収する契約を発表しました。この高品質のPSVがタイドウォーターの艦隊に加わったことを嬉しく思います。第2四半期末までに買収を完了する予定で、資本コストと財務の柔軟性を最適化することを目的として、さまざまな商業銀行や債券資本市場融資の代替案を引き続き評価しています。
「地域の業績に目を向けると、利用率が5パーセントポイント向上し、日中レートが1日あたり1,500ドル以上増加したため、南北アメリカの四半期は好調でした。この改善は、南北アメリカセグメントのほぼすべての地域に分散し、特にカリブ海地域で顕著でした。アジア太平洋地域も好調な四半期となり、1日あたり約5,700ドルという大幅な日次レート上昇が見られました。ただし、オーストラリアに出入りする船舶とドライドックは利用率に大きな影響を及ぼしました。アジア太平洋地域の船舶の営業利益率は、日中の料金の拡大により、16パーセントポイント近く増加して43.0%強になりました。西アフリカでの利用率は、同地域内で多くの船舶が輸送中であり、前述のドライドックの日数が増加したため、四半期中に低下しましたが、この地域の1日あたりの平均料金は、1日あたり約800ドル向上しました。
「市場を調査し、四半期中に築き上げた勢いを評価するにあたり、特に季節的に低迷した四半期を乗り越えた中で、2023年の見通しには引き続き自信を持っています。そのため、従来のタイドウォーター事業について9億ドルの収益と約50.0%の船舶営業利益率という2023年の年間予想を改めて表明し、2023年の第2四半期末までにソルスタッドPSVの買収を完了することを検討している10億3,000万ドルの収益と約50.0%の船舶営業利益率という最新の2023年プロフォーマガイダンスを改めて表明します。」
2023年3月31日現在、同社は発行済株式数に加えて、以下のイン・ザ・マネーワラントも保有しています。
発行済普通株式 |
50,780,847 | |||
新債権者新株予約権(行使価格普通株1株あたり0.001ドル) |
81,244 | |||
ガルフマーク債権者新株予約権(行使価格普通株1株あたり0.01ドル) |
107,877 | |||
合計 |
50,969,968 |
タイドウォーターは、2023年3月31日までの3か月間の業績について話し合う電話会議を、2023年5月9日午前8時(中部標準時)に開催します。投資家や利害関係者は、米国またはカナダから電話をかける場合は+1.888.770.7135(米国外から電話する場合は+1.929.203.0820)に電話して、予定された開始時刻の前に会議ID:2444624を提供して、電話で決算電話会議を聞くことができます。電話会議のライブWebキャストは、タイドウォーターのウェブサイトinvestor.tdw.comの投資家向け情報セクションでもご覧いただけます。
電話会議のリプレイは、2023年5月9日の中部標準時午前11時から2023年6月9日の中部標準時午後11時59分まで視聴できます。リプレイにアクセスするには、タイドウォーターのウェブサイト investor.tdw.com の投資家向け情報セクションをご覧ください。
タイドウォーターについて
Tidewaterは、業界最大の洋上支援船を所有・運営しており、65年にわたって世界中の洋上エネルギーの探査、生産、洋上風力発電活動を支援してきた経験があります。詳細については、www.tdw.comをご覧ください。
注意事項
このニュースリリースには、米国連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」、つまり歴史的事実ではないすべての記述が含まれています。そのような記述には、「期待する」、「信じる」、「考える」、「予想する」、「予測する」、「計画する」、「仮定する」、「見積もる」、「予測する」、「予測」、「意図する」、「すべき」、「する」、「する」などの言葉が含まれることがよくあります。将来の見通しに関する記述は、程度の差はあれ、不確実な事項を対象としており、将来の動向とそれがTidewater Inc. とその子会社(以下「当社」)に与える潜在的な影響に関する当社の経営陣の現在の期待と信念に基づいています。
これらの将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が含まれており、実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述に反映されている期待や見積もりと、場合によっては大きく異なる可能性があります。たとえば、世界のエネルギー需要と石油・ガス価格の変動、競合他社による船隊の追加や業界の過剰生産能力、買収や船舶建設など必要に応じて当社の資産基盤を補充するために利用できる限られた資本資源、および当社の資本支出に必要な資金を調達するために利用できる資本資源が限られています。世界の金融市場の確実性必要な場合に有利な条件で資本や信用にアクセスする際の条件と潜在的な制約、海洋探査、油田開発、生産に対する業界の期待に基づく顧客の意思決定と資本支出の変化、顧客基盤の統合、主要顧客の喪失、船舶仕様に対する顧客の要求の変化(一部の古い船舶が特定の顧客プロジェクトや市場において技術的に時代遅れになる可能性がある)、急速な技術変化、遅延などに関連するその他の問題船舶のメンテナンス、資格のある人材の継続的な確保と確保の能力、清算された取引相手による潜在的な影響など、当社の事業部門に通常付随する運用上のリスク、当社の義歯やその他の債務証書の契約を遵守する能力、テロ行為や海賊行為、地域的または世界的な公衆衛生上の危機またはパンデミックの影響、潜在的な情報技術、サイバーセキュリティ、またはデータセキュリティ侵害の影響; 買収した事業の統合と新事業への参入事業上の問題、合弁パートナーとの意見の相違、自然災害または重大な気象条件、不安定な政治情勢、戦争、市民不安、税関やその他の法律の収用や執行など、十分に整備されていない、または一貫して施行されていない税関やその他の法律の収用や執行などの政府の行動、特に当社が事業を展開する政治的リスクの高い国における現地コンテンツ、現地通貨または同様の要件を含む当社の国際事業に関連するリスク、金利および外貨の変動、によって提案された労働変動国際条約、規制上の負担と監督の増加、外国からの収入に対する課税に関する法律の変更、熟練労働者の確保、環境、労働、海外での腐敗行為に関する法律の執行、気候変動に関する世界的な懸念、規制、精査の増加、株主活動の増加、既存または将来の環境規制または訴訟に基づく是正措置または評価に対する潜在的な責任、主張されたものとそうでないものの影響請求内容と利用可能な保険の範囲適用範囲、係争中の法的手続きの解決、およびSECに提出された、またはSECに提出された最新のフォーム10-K、フォーム10-Q、フォーム8-Kに詳述されているその他のリスクと不確実性。
これらまたはその他のリスクや不確実性の1つ以上が顕在化した場合(またはそのような開発変化の結果)、または当社の基礎となる仮定が正しくないと判明した場合、実際の結果または結果は、当社の将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる可能性があります。当社の環境、社会、その他の持続可能性に関する計画、目標、または活動に関するこのプレゼンテーションの将来の見通しやその他の記述は、これらの記述が必ずしも投資家にとって重要であるか、SECへの提出書類で開示が義務付けられていることを示すものではありません。さらに、過去、現在、および将来の見通しに関する環境、社会、持続可能性に関する記述は、まだ発展途上の基準、私たちが進化し続けている内部統制とプロセス、そして将来変更される可能性のある仮定に基づいている可能性があります。本リリースに記載されている記述は、本リリース日現在のものであり、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、当該記述を公に更新または改訂する意図または義務を一切負いません。
財務情報は次のページから表示されます。
このプレスリリースに記載されている財務諸表と補足情報は監査されていません。このプレスリリースは、2023年3月31日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表、2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の連結営業諸表と連結株主資本計算書、および2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の連結キャッシュフロー計算書からの抜粋です。抜粋は、2023年3月31日の未監査の四半期および年初来の財務諸表、および2022年12月31日の監査済み年次財務諸表から抜粋したものです。1株あたりの金額はすべて希薄化ベースで記載されています。
スワイヤー・パシフィック・オフショア(SPO)の買収と併せて、買収後の事業環境をよりよく反映するように報告対象セグメントを再編成しました。以前の中東/アジア太平洋セグメントは、中東セグメントとアジア太平洋セグメントに分割されました。東南アジアとオーストラリアでの以前の事業は、アジア太平洋地域での従来のSPO事業とともに、今や新しいアジア太平洋セグメントを形成しています。当社のセグメント開示は、提示されたすべての期間の現在のセグメントの調整を反映しています。
タイドウォーター株式会社
要約連結営業明細書
(千単位、1株あたりのデータを除く)
3 か月が終了 |
||||||||
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
|||||||
収益: |
||||||||
船舶収入 |
$ | 191,180 | $ | 103,876 | ||||
その他の営業収入 |
1,924 | 1,853 | ||||||
総収入 |
193,104 | 105,729 | ||||||
費用と経費: |
||||||||
船舶の運航コスト |
115,459 | 68,511 | ||||||
その他の営業収益のコスト |
1,151 | 361 | ||||||
一般管理と管理 |
23,545 | 18,217 | ||||||
減価償却と償却 |
30,666 | 26,657 | ||||||
長期資産の減損など |
— | (500 | ) | |||||
資産処分利益、純額 |
(2,216 | ) | (207 | ) | ||||
費用と経費の合計 |
168,605 | 113,039 | ||||||
営業利益 (損失) |
24,499 | (7,310 | ) | |||||
その他の収入 (費用): |
||||||||
外国為替損失 |
2,348 | 946 | ||||||
利息収入およびその他、純額 |
130 | 3,486 | ||||||
利息およびその他の負債費用、純額 |
(4,190 | ) | (4,175 | ) | ||||
その他の費用の合計 |
(1,712 | ) | 257 | |||||
所得税控除前利益(損失) |
22,787 | (7,053 | ) | |||||
所得税費用 |
11,971 | 5,218 | ||||||
当期純利益 (損失) |
10,816 | (12,271 | ) | |||||
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) |
78 | (103 | ) | |||||
タイドウォーターに帰属する純利益(損失) |
$ | 10,738 | $ | (12,168 | ) | |||
普通株式1株あたりのベーシックインカム(損失) |
$ | 0.21 | $ | (0.29 | ) | |||
普通株式1株あたりの希薄化後利益(損失) |
$ | 0.21 | $ | (0.29 | ) | |||
加重平均発行済普通株式 |
50,604 | 41,412 | ||||||
新株予約権、譲渡制限付株式ユニット、ストックオプションの希薄化効果 |
1,368 | — | ||||||
調整後の加重平均普通株式 |
51,972 | 41,412 |
タイドウォーター株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位、株式と額面金額のデータを除く)
2023年3月31日 |
2022年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金および現金同等物 |
$ | 165,145 | $ | 164,192 | ||||
制限付き現金 |
4,972 | 1,241 | ||||||
2023年3月31日と2022年12月31日時点の取引債権およびその他の売掛金から、それぞれ12,640ドルと14,060ドルの信用損失引当金を差し引いた額 |
182,198 | 156,465 | ||||||
船舶用操作用品 |
24,448 | 30,830 | ||||||
売却目的で保有されている資産 |
695 | 4,195 | ||||||
前払費用およびその他の流動資産 |
18,978 | 20,985 | ||||||
流動資産合計 |
396,436 | 377,908 | ||||||
ネットプロパティと設備 |
786,168 | 796,655 | ||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用 |
82,787 | 61,080 | ||||||
補償資産 |
27,698 | 28,369 | ||||||
その他の資産 |
34,058 | 33,644 | ||||||
総資産 |
$ | 1,327,147 | $ | 1,297,656 | ||||
負債と株主資本 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
買掛金 |
$ | 64,775 | $ | 38,946 | ||||
未払費用と経費 |
107,348 | 105,518 | ||||||
その他の流動負債 |
43,220 | 50,323 | ||||||
流動負債合計 |
215,343 | 194,787 | ||||||
長期債務 |
169,423 | 169,036 | ||||||
その他の負債と繰延クレジット |
68,968 | 67,843 | ||||||
コミットメントと不測の事態 |
||||||||
株式: |
||||||||
普通株式 |
51 | 51 | ||||||
追加払込資本金 |
1,553,919 | 1,556,990 | ||||||
累積赤字 |
(688,911 | ) | (699,649 | ) | ||||
その他の包括損失の累計 |
8,254 | 8,576 | ||||||
株主資本の総額 |
873,313 | 865,968 | ||||||
非支配持分 |
100 | 22 | ||||||
総資本 |
873,413 | 865,990 | ||||||
負債と資本の合計 |
$ | 1,327,147 | $ | 1,297,656 |
タイドウォーター株式会社
要約連結包括損失計算書
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
|||||||
当期純利益 (損失) |
$ | 10,816 | $ | (12,271 | ) | |||
その他の包括利益 (損失): |
||||||||
受取手形の含み損失 |
(132 | ) | — | |||||
年金制度の責任の変更 |
(190 | ) | (197 | ) | ||||
包括利益 (損失) 合計 |
$ | 10,494 | $ | (12,468 | ) |
タイドウォーター株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
3 か月 |
3 か月 |
|||||||
終了しました |
終了しました |
|||||||
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
|||||||
営業活動: |
||||||||
純損失 |
$ | 10,816 | $ | (12,271 | ) | |||
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: |
||||||||
減価償却と償却 |
21,048 | 17,673 | ||||||
ドライドッキングおよび調査費用の繰延償却 |
9,618 | 8,984 | ||||||
債務保険料と割引の償却 |
420 | 375 | ||||||
繰延所得税引当金 |
35 | 177 | ||||||
資産処分による損失、純額 |
(2,216 | ) | (207 | ) | ||||
バーゲン購入利益 |
— | (1,300 | ) | |||||
長期資産の減損など |
— | (500 | ) | |||||
株式ベースの報酬費用 |
2,103 | 1,458 | ||||||
事業買収の影響を差し引いた資産と負債の変化: |
||||||||
取引およびその他の売掛金 |
(25,733 | ) | (15,570 | ) | ||||
アフィリエイトによる/アフィリエイトからの変化、純額 |
— | (20 | ) | |||||
買掛金 |
25,829 | 2,825 | ||||||
未払費用 |
1,830 | 3,207 | ||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用 |
(31,325 | ) | (12,612 | ) | ||||
その他、純額 |
369 | (3,843 | ) | |||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 |
12,794 | (11,624 | ) | |||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
資産の売却による収入 |
5,716 | 4,628 | ||||||
買収(取得した現金を差し引いたもの) |
— | (1,039 | ) | |||||
プロパティや設備への追加 |
(8,651 | ) | (1,229 | ) | ||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 |
(2,935 | ) | 2,360 | |||||
財務活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
過半数出資子会社の非支配持分の取得 |
(1,427 | ) | — | |||||
債務発行および変更費用 |
— | (263 | ) | |||||
株式ベースの報奨にかかる税金 |
(3,747 | ) | (1,017 | ) | ||||
財務活動に使用された純現金 |
(5,174 | ) | (1,280 | ) | ||||
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 |
4,685 | (10,544 | ) | |||||
現金、現金同等物および期首制限付現金 |
167,977 | 154,276 | ||||||
現金、現金同等物および期末制限付現金 |
$ | 172,662 | $ | 143,732 |
キャッシュフロー情報の補足開示: |
||||||||
年度中に支払われた現金: |
||||||||
利息、資本化された金額を差し引いたもの |
$ | 98 | $ | — | ||||
所得税 |
$ | 17,057 | $ | 3,200 |
注:2023年3月31日時点の現金、現金同等物、制限付現金には250万ドルの長期制限付現金が含まれており、これは当社の連結貸借対照表の他の資産に含まれています。
タイドウォーター株式会社
要約連結株主資本計算書
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||||||
累積 |
||||||||||||||||||||||||
[追加] |
その他 |
ノン |
||||||||||||||||||||||
共通 |
支払い済み |
累積 |
包括的 |
制御する |
||||||||||||||||||||
株式 |
資本 |
赤字 |
収入 (損失) |
関心 |
合計 |
|||||||||||||||||||
2022年12月31日現在の残高 |
$ | 51 | $ | 1,556,990 | $ | (699,649 | ) | $ | 8,576 | $ | 22 | $ | 865,990 | |||||||||||
包括利益 (損失) 合計 |
— | — | 10,738 | (322 | ) | 78 | 10,494 | |||||||||||||||||
過半数出資子会社の非支配持分の取得 |
— | (1,427 | ) | — | — | — | (1,427 | ) | ||||||||||||||||
株式ベースの報奨の償却 |
— | (1,644 | ) | — | — | — | (1,644 | ) | ||||||||||||||||
2023年3月31日現在の残高 |
$ | 51 | $ | 1,553,919 | $ | (688,911 | ) | $ | 8,254 | $ | 100 | $ | 873,413 | |||||||||||
2021年12月31日時点の残高 |
$ | 41 | $ | 1,376,494 | $ | (677,900 | ) | $ | 2,668 | $ | 466 | $ | 701,769 | |||||||||||
包括損失合計 |
— | — | (12,168 | ) | (197 | ) | (103 | ) | (12,468 | ) | ||||||||||||||
普通株式の発行 |
1 | (1 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
株式ベースの報奨の償却 |
— | 441 | — | — | — | 441 | ||||||||||||||||||
2022年3月31日現在の残高 |
$ | 42 | $ | 1,376,934 | $ | (690,068 | ) | $ | 2,471 | $ | 363 | $ | 689,742 |
同社の船舶収益と船舶運航コスト、および関連する船舶総収入に占める割合は次のとおりです。
(千単位) |
3 か月が終了 |
|||||||||||||||
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
|||||||||||||||
船舶収入: |
||||||||||||||||
南北アメリカ |
$ | 47,687 | 25 | % | $ | 28,444 | 27 | % | ||||||||
アジアパシフィック |
22,024 | 12 | % | 4,897 | 5 | % | ||||||||||
中東 |
30,762 | 16 | % | 20,218 | 19 | % | ||||||||||
ヨーロッパ/地中海 |
31,250 | 16 | % | 23,919 | 23 | % | ||||||||||
西アフリカ |
59,457 | 31 | % | 26,398 | 26 | % | ||||||||||
船舶の総収益は |
$ | 191,180 | 100 | % | $ | 103,876 | 100 | % | ||||||||
船舶の運航コスト: |
||||||||||||||||
乗務員費用 |
$ | 66,643 | 35 | % | $ | 40,837 | 39 | % | ||||||||
修理とメンテナンス |
16,652 | 9 | % | 9,461 | 9 | % | ||||||||||
保険 |
2,005 | 1 | % | 1,384 | 1 | % | ||||||||||
燃料、潤滑油、消耗品 |
13,555 | 7 | % | 7,076 | 7 | % | ||||||||||
その他 |
16,604 | 8 | % | 9,753 | 9 | % | ||||||||||
船舶の運航費用の総額 |
115,459 | 60 | % | 68,511 | 66 | % | ||||||||||
船舶運航マージン (A) |
$ | 75,721 | 40 | % | $ | 35,365 | 34 | % |
注(A):船舶の営業利益率は、船舶の収益から船舶の運航コストを差し引いたものです。
会社の営業損失とその他の税引前損失の構成要素と、それに関連する総収益に占める割合は次のとおりです。
(千単位) |
3 か月が終了 |
|||||||||||||||
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
|||||||||||||||
船舶営業利益 (損失): |
||||||||||||||||
南北アメリカ |
$ | 7,962 | 4 | % | $ | (82 | ) | (0 | )% | |||||||
アジアパシフィック |
5,568 | 3 | % | 2,173 | 2 | % | ||||||||||
中東 |
(344 | ) | (0 | )% | (1,883 | ) | (2 | )% | ||||||||
ヨーロッパ/地中海 |
2,036 | 1 | % | (2,429 | ) | (2 | )% | |||||||||
西アフリカ |
17,221 | 9 | % | 3,215 | 3 | % | ||||||||||
その他の営業利益 |
773 | 0 | % | 1,492 | 1 | % | ||||||||||
33,216 |
17 | % |
2,486 |
2 | % | |||||||||||
企業経費 (A) |
(10,933 | ) | (5 | )% | (10,503 | ) | (10 | )% | ||||||||
資産処分利益、純額 |
2,216 | 1 | % | 207 | 0 | % | ||||||||||
長期資産の減損とその他 |
— | 0 | % | 500 | 1 | % | ||||||||||
営業利益 (損失) |
$ | 24,499 | 13 | % | $ | (7,310 | ) | (7 | )% |
注(A):2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の一般管理費には、それぞれ210万ドルと150万ドルの株式ベースの報酬が含まれます。さらに、2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の船舶の運航費と一般管理費には、それぞれ140万ドルと230万ドルの1回限りの買収、リストラ、統合関連費用が含まれます。
タイドウォーター株式会社
連結損益計算書 (損失) — 四半期データ
(千単位、1株あたりのデータを除く)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3 月 31 日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
収益: |
||||||||||||||||||||
船舶収入 |
$ | 191,180 | $ | 185,106 | $ | 190,247 | $ | 162,175 | $ | 103,876 | ||||||||||
その他の営業収入 |
1,924 | 1,640 | 1,515 | 1,272 | 1,853 | |||||||||||||||
総収入 |
193,104 | 186,746 | 191,762 | 163,447 | 105,729 | |||||||||||||||
費用と経費: |
||||||||||||||||||||
船舶の運航コスト (A) |
115,459 | 115,496 | 113,037 | 100,257 | 68,511 | |||||||||||||||
その他の営業収益のコスト |
1,151 | 694 | 592 | 483 | 361 | |||||||||||||||
一般管理職 (A) |
23,545 | 28,633 | 27,267 | 27,804 | 18,217 | |||||||||||||||
減価償却と償却 |
30,666 | 29,881 | 30,856 | 31,766 | 26,657 | |||||||||||||||
長期資産の減損(信用) |
— | — | 1,214 | — | (500 | ) | ||||||||||||||
資産処分による(利益)損失、純額 |
(2,216 | ) | (1,076 | ) | (264 | ) | 1,297 | (207 | ) | |||||||||||
運用コストと経費の合計 |
168,605 | 173,628 | 172,702 | 161,607 | 113,039 | |||||||||||||||
営業利益 (損失) |
24,499 | 13,118 | 19,060 | 1,840 | (7,310 | ) | ||||||||||||||
その他の収入 (費用): |
||||||||||||||||||||
為替差益 (損失) |
2,348 | 2,105 | (3,997 | ) | (1,881 | ) | 946 | |||||||||||||
非連結会社の純利益(損失)に占める資本 |
— | 14 | 9 | (244 | ) | — | ||||||||||||||
利息収入およびその他、純額 |
130 | 981 | 581 | 349 | 3,486 | |||||||||||||||
ワラントの損失 |
— | — | — | (14,175 | ) | — | ||||||||||||||
利息およびその他の負債費用、純額 |
(4,190 | ) | (4,339 | ) | (4,391 | ) | (4,284 | ) | (4,175 | ) | ||||||||||
その他の収入 (費用) の合計 |
(1,712 | ) | (1,239 | ) | (7,798 | ) | (20,235 | ) | 257 | |||||||||||
所得税控除前利益(損失) |
22,787 | 11,879 | 11,262 | (18,395 | ) | (7,053 | ) | |||||||||||||
所得税費用 |
11,971 | 1,697 | 6,352 | 6,619 | 5,218 | |||||||||||||||
当期純利益 (損失) |
10,816 | 10,182 | 4,910 | (25,014 | ) | (12,271 | ) | |||||||||||||
非支配株主に帰属する純利益(損失) |
78 | (438 | ) | (470 | ) | 567 | (103 | ) | ||||||||||||
タイドウォーターに帰属する純利益(損失) |
$ | 10,738 | $ | 10,620 | $ | 5,380 | $ | (25,581 | ) | $ | (12,168 | ) | ||||||||
普通株式1株あたりのベーシックインカム(損失) |
$ | 0.21 | $ | 0.22 | $ | 0.12 | $ | (0.61 | ) | $ | (0.29 | ) | ||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後利益(損失) |
$ | 0.21 | $ | 0.20 | $ | 0.10 | $ | (0.61 | ) | $ | (0.29 | ) | ||||||||
加重平均発行済普通株式 |
50,604 | 48,766 | 44,451 | 41,814 | 41,412 | |||||||||||||||
新株予約権、譲渡制限付株式ユニット、ストックオプションの希薄化効果 |
1,368 | 3,069 | 7,069 | — | — | |||||||||||||||
調整後の加重平均普通株式 |
51,972 | 51,835 | 51,520 | 41,814 | 41,412 | |||||||||||||||
船舶の運航マージン |
$ | 75,721 | $ | 69,610 | $ | 77,210 | $ | 61,918 | $ | 35,365 | ||||||||||
注 (A): 一回限りの買収、再編、統合に関連する費用 |
$ | 1,426 | $ | 5,150 | $ | 4,332 | $ | 7,314 | $ | 2,305 |
タイドウォーター株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||||||
流動資産: |
||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 |
$ | 165,145 | $ | 164,192 | $ | 115,014 | $ | 87,981 | $ | 136,234 | ||||||||||
制限付き現金 |
4,972 | 1,241 | 4,965 | 1,240 | 4,958 | |||||||||||||||
取引およびその他の売掛金、純額 |
182,198 | 156,465 | 181,646 | 189,259 | 112,953 | |||||||||||||||
関連会社からのお支払い、純額 |
— | — | — | — | 21,191 | |||||||||||||||
船舶用操作用品 |
24,448 | 30,830 | 20,764 | 21,182 | 13,252 | |||||||||||||||
売却目的で保有されている資産 |
695 | 4,195 | 6,815 | 6,862 | 8,591 | |||||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 |
18,978 | 20,985 | 17,509 | 23,259 | 12,012 | |||||||||||||||
流動資産合計 |
396,436 | 377,908 | 346,713 | 329,783 | 309,191 | |||||||||||||||
ネットプロパティと設備 |
786,168 | 796,655 | 815,990 | 838,612 | 677,580 | |||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用 |
82,787 | 61,080 | 57,877 | 53,661 | 44,362 | |||||||||||||||
補償資産 |
27,698 | 28,369 | 30,117 | 30,269 | — | |||||||||||||||
その他の資産 |
34,058 | 33,644 | 32,364 | 30,410 | 22,997 | |||||||||||||||
総資産 |
$ | 1,327,147 | $ | 1,297,656 | $ | 1,283,061 | $ | 1,282,735 | $ | 1,054,130 | ||||||||||
負債と資本 |
||||||||||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||||||||||
買掛金 |
$ | 64,775 | $ | 38,946 | $ | 31,829 | $ | 30,537 | $ | 23,696 | ||||||||||
未払費用と経費 |
107,348 | 105,518 | 105,945 | 109,212 | 55,141 | |||||||||||||||
関連会社による |
— | — | — | — | 21,191 | |||||||||||||||
その他の流動負債 |
43,220 | 50,323 | 46,629 | 47,872 | 25,471 | |||||||||||||||
流動負債合計 |
215,343 | 194,787 | 184,403 | 187,621 | 125,499 | |||||||||||||||
長期債務 |
169,423 | 169,036 | 168,649 | 168,279 | 167,997 | |||||||||||||||
その他の負債と繰延クレジット |
68,968 | 67,843 | 82,910 | 85,188 | 70,892 | |||||||||||||||
株式: |
||||||||||||||||||||
普通株式 |
51 | 51 | 46 | 42 | 42 | |||||||||||||||
追加払込資本金 |
1,553,919 | 1,556,990 | 1,555,388 | 1,554,561 | 1,376,934 | |||||||||||||||
累積赤字 |
(688,911 | ) | (699,649 | ) | (710,269 | ) | (715,649 | ) | (690,068 | ) | ||||||||||
その他の包括利益の累計 |
8,254 | 8,576 | 1,474 | 1,763 | 2,471 | |||||||||||||||
株主資本の総額 |
873,313 | 865,968 | 846,639 | 840,717 | 689,379 | |||||||||||||||
非支配持分 |
100 | 22 | 460 | 930 | 363 | |||||||||||||||
総資本 |
873,413 | 865,990 | 847,099 | 841,647 | 689,742 | |||||||||||||||
負債と資本の合計 |
$ | 1,327,147 | $ | 1,297,656 | $ | 1,283,061 | $ | 1,282,735 | $ | 1,054,130 | ||||||||||
タイドウォーター株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書 — 四半期データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
営業活動: |
||||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) |
$ | 10,816 | $ | 10,182 | $ | 4,910 | $ | (25,014 | ) | $ | (12,271 | ) | ||||||||
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: |
||||||||||||||||||||
減価償却と償却 |
21,048 | 20,983 | 22,252 | 22,614 | 17,673 | |||||||||||||||
ドライドッキングおよび調査費用の繰延償却 |
9,618 | 8,898 | 8,604 | 9,152 | 8,984 | |||||||||||||||
債務保険料と割引の償却 |
420 | 522 | 392 | 390 | 375 | |||||||||||||||
繰延所得税引当金 |
35 | (98 | ) | (11 | ) | (32 | ) | 177 | ||||||||||||
資産処分による(利益)損失、純額 |
(2,216 | ) | (1,076 | ) | (264 | ) | 1,297 | (207 | ) | |||||||||||
バーゲン購入利益 |
— | — | — | — | (1,300 | ) | ||||||||||||||
長期資産の減損など |
— | — | 1,214 | — | (500 | ) | ||||||||||||||
ワラントの損失 |
— | — | — | 14,175 | — | |||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 |
2,103 | 2,028 | 1,923 | 1,963 | 1,458 | |||||||||||||||
事業買収の影響を差し引いた資産と負債の変化: |
||||||||||||||||||||
取引およびその他の売掛金 |
(25,733 | ) | 26,172 | 4,784 | (19,515 | ) | (15,570 | ) | ||||||||||||
アフィリエイトによる/アフィリエイトからの変化、純額 |
— | — | — | — | (20 | ) | ||||||||||||||
買掛金 |
25,829 | 7,117 | 1,292 | 5,247 | 2,825 | |||||||||||||||
未払費用 |
1,830 | (427 | ) | (3,267 | ) | (853 | ) | 3,207 | ||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用 |
(31,325 | ) | (12,117 | ) | (12,820 | ) | (18,451 | ) | (12,612 | ) | ||||||||||
その他、純額 |
369 | (16,844 | ) | (896 | ) | (12,576 | ) | (3,843 | ) | |||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 |
12,794 | 45,340 | 28,113 | (21,603 | ) | (11,624 | ) | |||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||||||||||||||
資産の売却による収入 |
5,716 | 5,093 | 312 | 3,535 | 4,628 | |||||||||||||||
買収(取得した現金を差し引いたもの) |
— | — | 8,785 | (28,486 | ) | (1,039 | ) | |||||||||||||
プロパティや設備への追加 |
(8,651 | ) | (4,929 | ) | (6,328 | ) | (4,151 | ) | (1,229 | ) | ||||||||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 |
(2,935 | ) | 164 | 2,769 | (29,102 | ) | 2,360 | |||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: |
||||||||||||||||||||
株式公開による収入 |
— | 117,202 | 70,630 | — | — | |||||||||||||||
SPO買収ワラントの買戻し |
— | (117,202 | ) | (70,630 | ) | — | — | |||||||||||||
過半数出資子会社の非支配持分の取得 |
(1,427 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||
債務発行および変更費用 |
— | — | (22 | ) | (108 | ) | (263 | ) | ||||||||||||
株式ベースの報奨にかかる税金 |
(3,747 | ) | (47 | ) | (100 | ) | (1,159 | ) | (1,017 | ) | ||||||||||
財務活動に使用された純現金 |
(5,174 | ) | (47 | ) | (122 | ) | (1,267 | ) | (1,280 | ) | ||||||||||
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 |
4,685 | 45,457 | 30,760 | (51,972 | ) | (10,544 | ) | |||||||||||||
現金、現金同等物および期首制限付現金 |
167,977 | 122,520 | 91,760 | 143,732 | 154,276 | |||||||||||||||
現金、現金同等物および期末制限付現金 |
$ | 172,662 | $ | 167,977 | $ | 122,520 | $ | 91,760 | $ | 143,732 | ||||||||||
キャッシュフロー情報の補足開示: |
||||||||||||||||||||
年度中に支払われた現金: |
||||||||||||||||||||
利息、資本化された金額を差し引いたもの |
$ | 98 | $ | 7,575 | $ | 353 | $ | 7,626 | $ | — | ||||||||||
所得税 |
$ | 17,057 | $ | 6,132 | $ | 6,813 | $ | 6,130 | $ | 3,200 | ||||||||||
非現金投資活動の補足開示: |
||||||||||||||||||||
SPOの買収 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | 162,648 | $ | — | ||||||||||
非現金融資活動の補足開示: |
||||||||||||||||||||
SPO買収のために発行された新株予約権 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | 162,648 | $ | — | ||||||||||
SPO買収ワラントの買戻し |
$ | — | $ | 373 | $ | 992 | $ | — | $ | — |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
船舶クラス別の船舶収入 |
||||||||||||||||||||
アメリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
$ | 20,556 | $ | 17,814 | $ | 15,676 | $ | 15,204 | $ | 9,462 | ||||||||||
PSV |
17,390 | 16,486 | 16,460 | 15,470 | 14,628 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
3,395 | 2,873 | 3,429 | 2,390 | 971 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
2,807 | 1,899 | 1,601 | 1,130 | 774 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
1,521 | 1,553 | 1,185 | 1,438 | 1,472 | |||||||||||||||
その他 |
2,018 | 1,160 | 771 | 1,888 | 1,137 | |||||||||||||||
合計 |
47,687 | 41,785 | 39,122 | 37,520 | 28,444 | |||||||||||||||
アジア太平洋艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
9,101 | 6,692 | 10,896 | 7,258 | 3,923 | |||||||||||||||
PSV |
5,133 | 3,120 | 3,891 | 3,006 | — | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
1,342 | 3,260 | 3,128 | 1,504 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
5,397 | 4,364 | 4,333 | 2,940 | — | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
998 | 1,584 | 1,605 | 1,433 | 974 | |||||||||||||||
その他 |
53 | 50 | 49 | 221 | — | |||||||||||||||
合計 |
22,024 | 19,070 | 23,902 | 16,362 | 4,897 | |||||||||||||||
中東艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
1,192 | 1,218 | 2,771 | 2,814 | 1,183 | |||||||||||||||
PSV |
14,965 | 15,517 | 16,063 | 13,798 | 9,559 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
2,316 | 2,351 | 2,350 | 1,750 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
4,593 | 4,146 | 3,397 | 3,808 | 4,137 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
7,696 | 7,343 | 6,605 | 6,226 | 5,339 | |||||||||||||||
合計 |
30,762 | 30,575 | 31,186 | 28,396 | 20,218 | |||||||||||||||
ヨーロッパ/地中海艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
23,368 | 24,783 | 27,167 | 23,684 | 18,390 | |||||||||||||||
PSV |
5,153 | 7,874 | 7,092 | 6,868 | 5,375 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
2,511 | 643 | 5,251 | 1,776 | — | |||||||||||||||
その他 |
218 | 182 | 192 | 147 | 154 | |||||||||||||||
合計 |
31,250 | 33,482 | 39,702 | 32,475 | 23,919 | |||||||||||||||
西アフリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
9,900 | 10,534 | 8,041 | 6,487 | 3,987 | |||||||||||||||
PSV |
24,835 | 20,494 | 18,249 | 13,801 | 8,499 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
6,237 | 5,385 | 6,152 | 4,315 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
9,827 | 11,810 | 11,236 | 10,724 | 5,049 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
2,360 | 5,780 | 6,445 | 4,576 | 1,547 | |||||||||||||||
その他 |
6,298 | 6,191 | 6,212 | 7,519 | 7,316 | |||||||||||||||
合計 |
59,457 | 60,194 | 56,335 | 47,422 | 26,398 | |||||||||||||||
世界の艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
64,117 | 61,041 | 64,551 | 55,447 | 36,945 | |||||||||||||||
PSV |
67,476 | 63,491 | 61,755 | 52,943 | 38,061 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
15,801 | 14,512 | 20,310 | 11,735 | 971 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
22,624 | 22,219 | 20,567 | 18,602 | 9,960 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
12,575 | 16,260 | 15,840 | 13,673 | 9,332 | |||||||||||||||
その他 |
8,587 | 7,583 | 7,224 | 9,775 | 8,607 | |||||||||||||||
合計 |
$ | 191,180 | $ | 185,106 | $ | 190,247 | $ | 162,175 | $ | 103,876 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
船舶の平均数: |
||||||||||||||||||||
アメリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
10 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||
PSV |
15 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
その他 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
合計 |
32 | 33 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
積み上げられた船 |
(1 | ) | (2 | ) | (3 | ) | (5 | ) | (7 | ) | ||||||||||
活動中の船舶 |
31 | 31 | 31 | 29 | 27 | |||||||||||||||
アジア太平洋艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
5 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
PSV |
2 | 2 | 2 | 2 | — | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
1 | 2 | 2 | 1 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
3 | 3 | 3 | 2 | — | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
その他 |
1 | 1 | 1 | 5 | — | |||||||||||||||
合計 |
14 | 16 | 17 | 19 | 5 | |||||||||||||||
積み上げられた船 |
(1 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (1 | ) | — | |||||||||||
活動中の船舶 |
13 | 14 | 15 | 18 | 5 | |||||||||||||||
中東艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
PSV |
21 | 20 | 20 | 19 | 14 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
2 | 2 | 2 | 1 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
14 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
合計 |
43 | 43 | 42 | 41 | 33 | |||||||||||||||
積み上げられた船 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
活動中の船舶 |
43 | 43 | 42 | 41 | 33 | |||||||||||||||
ヨーロッパ/地中海艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
PSV |
6 | 6 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
1 | 1 | 1 | 1 | — | |||||||||||||||
合計 |
27 | 27 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
積み上げられた船 |
— | — | — | (2 | ) | (4 | ) | |||||||||||||
活動中の船舶 |
27 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||
西アフリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
7 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
PSV |
18 | 18 | 18 | 15 | 12 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
5 | 4 | 4 | 3 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
11 | 11 | 12 | 10 | 5 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
8 | 8 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||
その他 |
25 | 28 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||
合計 |
74 | 75 | 76 | 67 | 52 | |||||||||||||||
積み上げられた船 |
(8 | ) | (10 | ) | (9 | ) | (8 | ) | (10 | ) | ||||||||||
活動中の船舶 |
66 | 65 | 67 | 59 | 42 | |||||||||||||||
世界の艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
43 | 43 | 43 | 41 | 36 | |||||||||||||||
PSV |
62 | 62 | 63 | 60 | 52 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
11 | 11 | 11 | 8 | 1 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
21 | 21 | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
26 | 27 | 27 | 25 | 21 | |||||||||||||||
その他 |
27 | 30 | 30 | 35 | 31 | |||||||||||||||
合計 |
190 | 194 | 195 | 188 | 152 | |||||||||||||||
積み上げられた船 |
(10 | ) | (14 | ) | (14 | ) | (16 | ) | (21 | ) | ||||||||||
活動中の船舶 |
180 | 180 | 181 | 172 | 131 | |||||||||||||||
合計アクティブ |
180 | 180 | 181 | 172 | 131 | |||||||||||||||
合計スタック数 |
10 | 14 | 14 | 16 | 21 | |||||||||||||||
トータルジョイントベンチャー |
— | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
合計 |
190 | 195 | 196 | 189 | 153 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
空席日数-総保有車両: |
||||||||||||||||||||
アメリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
907 | 922 | 1,012 | 943 | 900 | |||||||||||||||
PSV |
1,359 | 1,499 | 1,564 | 1,547 | 1,530 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
180 | 184 | 184 | 152 | 90 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
180 | 184 | 122 | 91 | 90 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
180 | 184 | 184 | 246 | 270 | |||||||||||||||
その他 |
121 | 92 | 92 | 121 | 145 | |||||||||||||||
合計 |
2,927 | 3,065 | 3,158 | 3,100 | 3,025 | |||||||||||||||
アジア太平洋艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
481 | 460 | 460 | 507 | 270 | |||||||||||||||
PSV |
180 | 184 | 184 | 183 | — | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
90 | 184 | 184 | 122 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
270 | 276 | 276 | 183 | — | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
180 | 292 | 368 | 304 | 180 | |||||||||||||||
その他 |
48 | 92 | 92 | 453 | — | |||||||||||||||
合計 |
1,249 | 1,488 | 1,564 | 1,752 | 450 | |||||||||||||||
中東艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
90 | 92 | 123 | 152 | 90 | |||||||||||||||
PSV |
1,842 | 1,840 | 1,840 | 1,700 | 1,269 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
180 | 184 | 184 | 122 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
450 | 460 | 465 | 546 | 458 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
1,291 | 1,288 | 1,217 | 1,183 | 1,170 | |||||||||||||||
合計 |
3,853 | 3,864 | 3,829 | 3,703 | 2,987 | |||||||||||||||
ヨーロッパ/地中海艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
1,762 | 1,838 | 1,748 | 1,729 | 1,710 | |||||||||||||||
PSV |
540 | 552 | 552 | 696 | 826 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
90 | 92 | 92 | 61 | — | |||||||||||||||
合計 |
2,392 | 2,482 | 2,392 | 2,486 | 2,536 | |||||||||||||||
西アフリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
630 | 644 | 613 | 406 | 270 | |||||||||||||||
PSV |
1,620 | 1,656 | 1,656 | 1,367 | 1,103 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
450 | 368 | 368 | 244 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
990 | 1,012 | 1,074 | 882 | 470 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
720 | 736 | 736 | 548 | 255 | |||||||||||||||
その他 |
2,256 | 2,545 | 2,582 | 2,639 | 2,610 | |||||||||||||||
合計 |
6,666 | 6,961 | 7,029 | 6,086 | 4,708 | |||||||||||||||
世界の艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
3,870 | 3,956 | 3,956 | 3,737 | 3,240 | |||||||||||||||
PSV |
5,541 | 5,731 | 5,796 | 5,493 | 4,728 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
990 | 1,012 | 1,012 | 701 | 90 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
1,890 | 1,932 | 1,937 | 1,702 | 1,018 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
2,371 | 2,500 | 2,505 | 2,281 | 1,875 | |||||||||||||||
その他 |
2,425 | 2,729 | 2,766 | 3,213 | 2,755 | |||||||||||||||
合計 |
17,087 | 17,860 | 17,972 | 17,127 | 13,706 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
サービス停止-積み重ねられた日数: |
||||||||||||||||||||
アメリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
— | — | — | 155 | 180 | |||||||||||||||
PSV |
99 | 211 | 276 | 273 | 270 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
— | — | — | 64 | 90 | |||||||||||||||
その他 |
— | — | — | — | 55 | |||||||||||||||
合計 |
99 | 211 | 276 | 492 | 595 | |||||||||||||||
アジア太平洋艦隊: |
||||||||||||||||||||
帽子 4-8K |
— | 54 | 61 | — | — | |||||||||||||||
その他 |
48 | 92 | 92 | 61 | — | |||||||||||||||
合計 |
48 | 146 | 153 | 61 | — | |||||||||||||||
中東艦隊: |
||||||||||||||||||||
PSV |
— | — | — | — | 25 | |||||||||||||||
合計 |
— | — | — | — | 25 | |||||||||||||||
ヨーロッパ/地中海艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
— | — | — | — | 90 | |||||||||||||||
PSV |
— | — | — | 150 | 286 | |||||||||||||||
合計 |
— | — | — | 150 | 376 | |||||||||||||||
西アフリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
PSV |
— | — | — | 18 | 203 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
— | — | — | — | 20 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
180 | 158 | 92 | 56 | 75 | |||||||||||||||
その他 |
540 | 797 | 747 | 678 | 630 | |||||||||||||||
合計 |
720 | 955 | 839 | 752 | 928 | |||||||||||||||
世界の艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
— | — | — | 155 | 270 | |||||||||||||||
PSV |
99 | 211 | 276 | 441 | 784 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
— | — | — | — | 20 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
180 | 212 | 153 | 120 | 165 | |||||||||||||||
その他 |
588 | 889 | 839 | 739 | 685 | |||||||||||||||
合計 |
867 | 1,312 | 1,268 | 1,455 | 1,924 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
空いている日-現役車両: |
||||||||||||||||||||
アメリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
907 | 922 | 1,012 | 788 | 720 | |||||||||||||||
PSV |
1,260 | 1,288 | 1,288 | 1,274 | 1,260 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
180 | 184 | 184 | 152 | 90 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
180 | 184 | 122 | 91 | 90 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
180 | 184 | 184 | 182 | 180 | |||||||||||||||
その他 |
121 | 92 | 92 | 121 | 90 | |||||||||||||||
合計 |
2,828 | 2,854 | 2,882 | 2,608 | 2,430 | |||||||||||||||
アジア太平洋艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
481 | 460 | 460 | 507 | 270 | |||||||||||||||
PSV |
180 | 184 | 184 | 183 | — | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
90 | 184 | 184 | 122 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
270 | 276 | 276 | 183 | — | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
180 | 238 | 307 | 304 | 180 | |||||||||||||||
その他 |
— | — | — | 392 | — | |||||||||||||||
合計 |
1,201 | 1,342 | 1,411 | 1,691 | 450 | |||||||||||||||
中東艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
90 | 92 | 123 | 152 | 90 | |||||||||||||||
PSV |
1,842 | 1,840 | 1,840 | 1,700 | 1,244 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
180 | 184 | 184 | 122 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
450 | 460 | 465 | 546 | 458 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
1,291 | 1,288 | 1,217 | 1,183 | 1,170 | |||||||||||||||
合計 |
3,853 | 3,864 | 3,829 | 3,703 | 2,962 | |||||||||||||||
ヨーロッパ/地中海艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
1,762 | 1,838 | 1,748 | 1,729 | 1,620 | |||||||||||||||
PSV |
540 | 552 | 552 | 546 | 540 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
90 | 92 | 92 | 61 | — | |||||||||||||||
合計 |
2,392 | 2,482 | 2,392 | 2,336 | 2,160 | |||||||||||||||
西アフリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
630 | 644 | 613 | 406 | 270 | |||||||||||||||
PSV |
1,620 | 1,656 | 1,656 | 1,349 | 900 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
450 | 368 | 368 | 244 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
990 | 1,012 | 1,074 | 882 | 450 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
540 | 578 | 644 | 492 | 180 | |||||||||||||||
その他 |
1,716 | 1,748 | 1,835 | 1,961 | 1,980 | |||||||||||||||
合計 |
5,946 | 6,006 | 6,190 | 5,334 | 3,780 | |||||||||||||||
世界の艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
3,870 | 3,956 | 3,956 | 3,582 | 2,970 | |||||||||||||||
PSV |
5,442 | 5,520 | 5,520 | 5,052 | 3,944 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
990 | 1,012 | 1,012 | 701 | 90 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
1,890 | 1,932 | 1,937 | 1,702 | 998 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
2,191 | 2,288 | 2,352 | 2,161 | 1,710 | |||||||||||||||
その他 |
1,837 | 1,840 | 1,927 | 2,474 | 2,070 | |||||||||||||||
合計 |
16,220 | 16,548 | 16,704 | 15,672 | 11,782 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
稼働率-総保有台数: |
||||||||||||||||||||
アメリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
84.2 | % | 82.6 | % | 74.6 | % | 74.4 | % | 54.6 | % | ||||||||||
PSV |
79.8 | 68.1 | 69.3 | 67.7 | 63.3 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
50.0 | 48.2 | 92.4 | 90.2 | 57.6 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
100.0 | 76.8 | 89.5 | 100.0 | 68.9 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
96.4 | 99.2 | 74.4 | 67.2 | 63.7 | |||||||||||||||
その他 |
97.5 | 100.0 | 66.5 | 100.0 | 62.1 | |||||||||||||||
合計 |
82.3 | % | 74.6 | % | 73.3 | % | 73.0 | % | 60.7 | % | ||||||||||
アジア太平洋艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
70.8 | % | 62.6 | % | 94.5 | % | 65.5 | % | 100.0 | % | ||||||||||
PSV |
90.6 | 78.4 | 100.0 | 66.7 | — | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
78.1 | 90.8 | 89.9 | 50.0 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
79.8 | 85.4 | 97.2 | 91.2 | — | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
80.3 | 79.5 | 64.5 | 56.9 | 97.9 | |||||||||||||||
その他 |
— | — | — | 74.0 | — | |||||||||||||||
合計 |
74.8 | % | 71.7 | % | 82.5 | % | 67.9 | % | 99.2 | % | ||||||||||
中東艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
100.0 | % | 100.0 | % | 93.6 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||
PSV |
74.4 | 78.3 | 84.1 | 76.5 | 78.0 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
100.0 | 100.0 | 94.7 | 100.0 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
96.0 | 84.8 | 68.5 | 70.9 | 99.7 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
85.7 | 86.3 | 84.9 | 87.1 | 80.4 | |||||||||||||||
合計 |
82.5 | % | 83.3 | % | 83.3 | % | 80.8 | % | 82.9 | % | ||||||||||
ヨーロッパ/地中海艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
82.7 | % | 87.1 | % | 95.8 | % | 88.4 | % | 84.7 | % | ||||||||||
PSV |
85.4 | 93.8 | 96.4 | 71.5 | 63.5 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
84.1 | 65.5 | 76.9 | 53.4 | — | |||||||||||||||
合計 |
83.4 | % | 87.8 | % | 95.2 | % | 82.8 | % | 77.8 | % | ||||||||||
西アフリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
83.0 | % | 85.7 | % | 70.9 | % | 96.3 | % | 100.0 | % | ||||||||||
PSV |
95.3 | 89.9 | 86.6 | 80.6 | 66.0 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
73.5 | 89.4 | 100.0 | 98.1 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
79.8 | 91.1 | 85.7 | 95.4 | 95.7 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
32.4 | 62.1 | 82.6 | 82.6 | 69.6 | |||||||||||||||
その他 |
50.3 | 45.4 | 44.4 | 52.9 | 52.2 | |||||||||||||||
合計 |
68.4 | % | 70.5 | % | 69.9 | % | 72.7 | % | 63.5 | % | ||||||||||
世界の艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
82.0 | % | 83.3 | % | 86.3 | % | 83.1 | % | 79.3 | % | ||||||||||
PSV |
83.4 | 80.5 | 82.5 | 74.1 | 67.9 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
75.4 | 81.9 | 93.7 | 84.4 | 57.6 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
85.6 | 87.4 | 83.4 | 87.4 | 95.1 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
69.9 | 79.4 | 80.5 | 79.8 | 78.2 | |||||||||||||||
その他 |
51.7 | 45.7 | 43.7 | 57.7 | 52.7 | |||||||||||||||
合計 |
76.5 | % | 76.5 | % | 77.8 | % | 75.5 | % | 70.9 | % |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
使用率-アクティブな艦隊: |
||||||||||||||||||||
アメリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
84.2 | % | 82.6 | % | 74.6 | % | 89.1 | % | 68.2 | % | ||||||||||
PSV |
86.1 | 79.3 | 84.1 | 82.3 | 76.8 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
50.0 | 48.2 | 92.4 | 90.2 | 57.6 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
100.0 | 76.8 | 89.5 | 100.0 | 68.9 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
96.4 | 99.2 | 74.4 | 90.8 | 95.5 | |||||||||||||||
その他 |
97.5 | 100.0 | 66.5 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
合計 |
85.2 | % | 80.1 | % | 80.3 | % | 86.8 | % | 75.5 | % | ||||||||||
アジア太平洋艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
70.8 | % | 62.6 | % | 94.5 | % | 65.5 | % | 100.0 | % | ||||||||||
PSV |
90.6 | 78.4 | 100.0 | 66.7 | — | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
78.1 | 90.8 | 89.9 | 50.0 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
79.8 | 85.4 | 97.2 | 91.2 | — | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
80.3 | 97.4 | 77.4 | 56.9 | 97.9 | |||||||||||||||
その他 |
— | — | — | 85.5 | — | |||||||||||||||
合計 |
77.8 | % | 79.5 | % | 91.4 | % | 70.4 | % | 99.2 | % | ||||||||||
中東艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
100.0 | % | 100.0 | % | 93.6 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||
PSV |
74.4 | 78.3 | 84.1 | 76.5 | 79.6 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
100.0 | 100.0 | 94.7 | 100.0 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
96.0 | 84.8 | 68.5 | 70.9 | 99.7 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
85.7 | 86.3 | 84.9 | 87.1 | 80.4 | |||||||||||||||
合計 |
82.5 | % | 83.3 | % | 83.3 | % | 80.8 | % | 83.6 | % | ||||||||||
ヨーロッパ/地中海艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
82.7 | % | 87.1 | % | 95.8 | % | 88.4 | % | 89.4 | % | ||||||||||
PSV |
85.4 | 93.8 | 96.4 | 91.1 | 97.1 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
84.1 | 65.5 | 76.9 | 53.4 | — | |||||||||||||||
合計 |
83.4 | % | 87.8 | % | 95.2 | % | 88.1 | % | 91.3 | % | ||||||||||
西アフリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
83.0 | % | 85.7 | % | 70.9 | % | 96.3 | % | 100.0 | % | ||||||||||
PSV |
95.3 | 89.9 | 86.6 | 81.7 | 80.9 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
73.5 | 89.4 | 100.0 | 98.1 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
79.8 | 91.1 | 85.7 | 95.4 | 100.0 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
43.2 | 79.1 | 94.5 | 92.0 | 98.6 | |||||||||||||||
その他 |
66.2 | 66.1 | 62.5 | 71.2 | 68.8 | |||||||||||||||
合計 |
76.6 | % | 81.7 | % | 79.4 | % | 82.9 | % | 79.1 | % | ||||||||||
世界の艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
82.0 | % | 83.3 | % | 86.3 | % | 86.7 | % | 86.5 | % | ||||||||||
PSV |
84.9 | 83.6 | 86.6 | 80.6 | 81.4 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
75.4 | 81.9 | 93.7 | 84.4 | 57.6 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
85.6 | 87.4 | 83.4 | 87.4 | 97.0 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
75.7 | 86.7 | 85.7 | 84.3 | 85.8 | |||||||||||||||
その他 |
68.2 | 67.8 | 62.7 | 74.9 | 70.2 | |||||||||||||||
合計 |
80.6 | % | 82.5 | % | 83.7 | % | 82.5 | % | 82.5 | % |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
船の1日の平均料金:(A) |
||||||||||||||||||||
アメリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
$ | 26,930 | $ | 23,401 | $ | 20,775 | $ | 21,658 | $ | 19,265 | ||||||||||
PSV |
16,037 | 16,146 | 15,197 | 14,762 | 15,111 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
37,720 | 32,368 | 20,175 | 17,430 | 18,745 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
15,593 | 13,431 | 14,668 | 12,424 | 12,480 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
8,764 | 8,511 | 8,654 | 8,701 | 8,562 | |||||||||||||||
その他 |
17,110 | 12,611 | 12,616 | 15,601 | 12,633 | |||||||||||||||
合計 |
19,794 | 18,271 | 16,901 | 16,569 | 15,501 | |||||||||||||||
アジア太平洋艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
26,723 | 23,237 | 25,072 | 21,850 | 14,529 | |||||||||||||||
PSV |
31,488 | 21,627 | 21,148 | 24,640 | — | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
19,095 | 19,519 | 18,902 | 24,664 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
25,049 | 18,509 | 16,144 | 17,609 | — | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
6,903 | 6,822 | 6,759 | 8,281 | 5,528 | |||||||||||||||
その他 |
— | — | — | 660 | — | |||||||||||||||
合計 |
23,582 | 17,868 | 18,530 | 13,748 | 10,975 | |||||||||||||||
中東艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
13,251 | 13,234 | 24,061 | 18,513 | 13,147 | |||||||||||||||
PSV |
10,926 | 10,768 | 10,378 | 10,607 | 9,658 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
12,868 | 12,777 | 13,487 | 14,348 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
10,632 | 10,627 | 10,666 | 9,832 | 9,058 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
6,953 | 6,604 | 6,396 | 6,044 | 5,672 | |||||||||||||||
合計 |
9,679 | 9,498 | 9,781 | 9,490 | 8,160 | |||||||||||||||
ヨーロッパ/地中海艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
16,031 | 15,476 | 16,229 | 15,496 | 12,697 | |||||||||||||||
PSV |
11,177 | 15,212 | 13,323 | 13,806 | 10,248 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
33,164 | 10,682 | 74,231 | 54,472 | — | |||||||||||||||
合計 |
15,669 | 15,364 | 17,436 | 15,776 | 12,124 | |||||||||||||||
西アフリカの艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
18,931 | 19,096 | 18,502 | 16,592 | 14,768 | |||||||||||||||
PSV |
16,080 | 13,758 | 12,721 | 12,528 | 11,672 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
18,863 | 16,367 | 16,719 | 18,036 | — | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
12,433 | 12,809 | 12,212 | 12,743 | 11,219 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
10,113 | 12,637 | 10,595 | 10,105 | 8,721 | |||||||||||||||
その他 |
5,548 | 5,359 | 5,415 | 5,381 | 5,368 | |||||||||||||||
合計 |
13,047 | 12,272 | 11,467 | 10,721 | 8,834 | |||||||||||||||
世界の艦隊: |
||||||||||||||||||||
アイントホーフェン > 900 |
20,198 | 18,529 | 18,914 | 17,854 | 14,378 | |||||||||||||||
PSV |
14,597 | 13,762 | 12,915 | 13,008 | 11,855 | |||||||||||||||
帽子 > 16K |
21,163 | 17,505 | 21,415 | 19,824 | 18,745 | |||||||||||||||
帽子 8-16K |
13,984 | 13,153 | 12,726 | 12,511 | 10,281 | |||||||||||||||
帽子 4-8K |
7,583 | 8,196 | 7,859 | 7,507 | 6,362 | |||||||||||||||
その他 |
6,852 | 6,080 | 5,979 | 5,275 | 5,924 | |||||||||||||||
合計 |
$ | 14,624 | $ | 13,554 | $ | 13,606 | $ | 12,544 | $ | 10,687 |
注(A):船舶の平均日給は、船舶の収益/労働日数に等しい。
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3 月 31 日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
南北アメリカ |
||||||||||||||||||||
船舶収入 |
$ | 47,687 | $ | 41,785 | $ | 39,122 | $ | 37,520 | $ | 28,444 | ||||||||||
船舶の運航コスト: |
||||||||||||||||||||
乗務員費用 |
17,402 | 16,486 | 16,080 | 12,949 | 11,252 | |||||||||||||||
修理とメンテナンス |
3,888 | 3,619 | 3,594 | 2,866 | 2,627 | |||||||||||||||
保険 |
410 | 410 | 414 | 248 | 367 | |||||||||||||||
燃料、潤滑油、消耗品 |
2,999 | 2,387 | 2,557 | 2,326 | 2,385 | |||||||||||||||
その他 |
3,572 | 5,102 | 3,090 | 3,054 | 2,196 | |||||||||||||||
船舶の運航費用の総額 |
28,271 | 28,004 | 25,735 | 21,443 | 18,827 | |||||||||||||||
船舶の営業利益率 ($) |
19,416 | 13,781 | 13,387 | 16,077 | 9,617 | |||||||||||||||
船舶の運航マージン (%) |
40.7 | % | 33.0 | % | 34.2 | % | 42.8 | % | 33.8 | % | ||||||||||
アメリカ-運用統計を選択してください |
||||||||||||||||||||
平均船舶-総艦隊 |
32 | 33 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
稼働率-総保有車両 |
82.3 | % | 74.6 | % | 73.3 | % | 73.0 | % | 60.7 | % | ||||||||||
平均船舶-現役艦隊 |
31 | 31 | 31 | 29 | 27 | |||||||||||||||
稼働率-アクティブな艦隊 |
85.2 | % | 80.1 | % | 80.3 | % | 86.8 | % | 75.5 | % | ||||||||||
1日の平均料金 |
$ | 19,794 | $ | 18,271 | $ | 16,901 | $ | 16,569 | $ | 15,501 | ||||||||||
ドライドックを開始する船舶 |
2 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期首残高 |
$ | 21,720 | $ | 21,772 | $ | 19,208 | $ | 18,422 | $ | 16,270 | ||||||||||
ドライドッキングと調査費用の繰延に支払った現金 |
8,218 | 4,389 | 5,678 | 3,857 | 5,060 | |||||||||||||||
ドライドッキングおよび調査費用の繰延償却 |
(3,417 | ) | (3,025 | ) | (2,932 | ) | (3,071 | ) | (2,908 | ) | ||||||||||
処分、セグメント間の移転、その他 |
1,311 | (1,416 | ) | (182 | ) | — | — | |||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期末残高 |
$ | 27,832 | $ | 21,720 | $ | 21,772 | $ | 19,208 | $ | 18,422 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
アジアパシフィック |
||||||||||||||||||||
船舶収入 |
$ | 22,024 | $ | 19,070 | $ | 23,902 | $ | 16,362 | $ | 4,897 | ||||||||||
船舶の運航コスト: |
||||||||||||||||||||
乗務員費用 |
7,311 | 9,876 | 10,631 | 8,138 | 788 | |||||||||||||||
修理とメンテナンス |
1,749 | 901 | 947 | 945 | 284 | |||||||||||||||
保険 |
123 | 183 | 189 | 90 | 54 | |||||||||||||||
燃料、潤滑油、消耗品 |
1,630 | 1,299 | 1,145 | 1,590 | 105 | |||||||||||||||
その他 |
1,678 | 1,574 | 1,909 | 1,176 | 422 | |||||||||||||||
船舶の運航費用の総額 |
12,491 | 13,833 | 14,821 | 11,939 | 1,653 | |||||||||||||||
船舶の営業利益率 ($) |
9,533 | 5,237 | 9,081 | 4,423 | 3,244 | |||||||||||||||
船舶の運航マージン (%) |
43.3 | % | 27.5 | % | 38.0 | % | 27.0 | % | 66.2 | % | ||||||||||
アジア太平洋-運用統計を選択してください |
||||||||||||||||||||
平均船舶-総艦隊 |
14 | 16 | 17 | 19 | 5 | |||||||||||||||
稼働率-総保有車両 |
74.8 | % | 71.7 | % | 82.5 | % | 67.9 | % | 99.2 | % | ||||||||||
平均船舶-現役艦隊 |
13 | 14 | 15 | 18 | 5 | |||||||||||||||
稼働率-アクティブな艦隊 |
77.8 | % | 79.5 | % | 91.4 | % | 70.4 | % | 99.2 | % | ||||||||||
1日の平均料金 |
$ | 23,582 | $ | 17,868 | $ | 18,530 | $ | 13,748 | $ | 10,975 | ||||||||||
ドライドックを開始する船舶 |
1 | 2 | — | 2 | — | |||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期首残高 |
$ | 553 | $ | 979 | $ | 852 | $ | 542 | $ | 710 | ||||||||||
ドライドッキングと調査費用の繰延に支払った現金 |
2,368 | 156 | 702 | 1,262 | — | |||||||||||||||
ドライドッキングおよび調査費用の繰延償却 |
(282 | ) | (117 | ) | (139 | ) | (163 | ) | (168 | ) | ||||||||||
処分、セグメント間の移転、その他 |
(114 | ) | (465 | ) | (436 | ) | (789 | ) | — | |||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期末残高 |
$ | 2,525 | $ | 553 | $ | 979 | $ | 852 | $ | 542 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
9月30日 |
6月30日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
||||||||||||||||
中東 |
||||||||||||||||||||
船舶収入 |
$ | 30,762 | $ | 30,575 | $ | 31,186 | $ | 28,396 | $ | 20,218 | ||||||||||
船舶の運航コスト: |
||||||||||||||||||||
乗務員費用 |
12,616 | 12,472 | 12,814 | 11,193 | 8,465 | |||||||||||||||
修理とメンテナンス |
3,475 | 3,216 | 3,441 | 3,429 | 2,124 | |||||||||||||||
保険 |
433 | 384 | 406 | 325 | 297 | |||||||||||||||
燃料、潤滑油、消耗品 |
2,870 | 2,991 | 3,281 | 2,700 | 1,559 | |||||||||||||||
その他 |
3,669 | 2,505 | 1,804 | 2,249 | 2,457 | |||||||||||||||
船舶の運航費用の総額 |
23,063 | 21,568 | 21,746 | 19,896 | 14,902 | |||||||||||||||
船舶の営業利益率 ($) |
7,699 | 9,007 | 9,440 | 8,500 | 5,316 | |||||||||||||||
船舶の運航マージン (%) |
25.0 | % | 29.5 | % | 30.3 | % | 29.9 | % | 26.3 | % | ||||||||||
中東-営業統計を選択してください |
||||||||||||||||||||
平均船舶-総艦隊 |
43 | 43 | 42 | 41 | 33 | |||||||||||||||
稼働率-総保有車両 |
82.5 | % | 83.3 | % | 83.3 | % | 80.8 | % | 82.9 | % | ||||||||||
平均船舶-現役艦隊 |
43 | 43 | 42 | 41 | 33 | |||||||||||||||
稼働率-アクティブな艦隊 |
82.5 | % | 83.3 | % | 83.3 | % | 80.8 | % | 83.6 | % | ||||||||||
1日の平均料金 |
$ | 9,679 | $ | 9,498 | $ | 9,781 | $ | 9,490 | $ | 8,160 | ||||||||||
ドライドックを開始する船舶 |
5 | 5 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期首残高 |
$ | 15,062 | $ | 14,993 | $ | 14,980 | $ | 10,665 | $ | 8,994 | ||||||||||
ドライドッキングと調査費用の繰延に支払った現金 |
7,787 | 1,930 | 2,345 | 6,362 | 3,855 | |||||||||||||||
ドライドッキングおよび調査費用の繰延償却 |
(1,913 | ) | (2,323 | ) | (2,346 | ) | (2,308 | ) | (2,184 | ) | ||||||||||
処分、セグメント間の移転、その他 |
(259 | ) | 462 | 14 | 261 | — | ||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期末残高 |
$ | 20,677 | $ | 15,062 | $ | 14,993 | $ | 14,980 | $ | 10,665 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3 月 31 日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
ヨーロッパ/地中海 |
||||||||||||||||||||
船舶収入 |
$ | 31,250 | $ | 33,482 | $ | 39,702 | $ | 32,475 | $ | 23,919 | ||||||||||
船舶の運航コスト: |
||||||||||||||||||||
乗務員費用 |
12,727 | 13,010 | 12,347 | 12,349 | 12,003 | |||||||||||||||
修理とメンテナンス |
2,706 | 3,067 | 1,652 | 2,414 | 2,106 | |||||||||||||||
保険 |
384 | 386 | 440 | 307 | 309 | |||||||||||||||
燃料、潤滑油、消耗品 |
1,584 | 2,051 | 1,158 | 1,740 | 1,077 | |||||||||||||||
その他 |
2,371 | 1,762 | 2,170 | 2,468 | 2,026 | |||||||||||||||
船舶の運航費用の総額 |
19,772 | 20,276 | 17,767 | 19,278 | 17,521 | |||||||||||||||
船舶の営業利益率 ($) |
11,478 | 13,206 | 21,935 | 13,197 | 6,398 | |||||||||||||||
船舶の運航マージン (%) |
36.7 | % | 39.4 | % | 55.2 | % | 40.6 | % | 26.7 | % | ||||||||||
ヨーロッパ/地中海-運用統計を選択してください |
||||||||||||||||||||
平均船舶-総艦隊 |
27 | 27 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
稼働率-総保有車両 |
83.4 | % | 87.8 | % | 95.2 | % | 82.8 | % | 77.8 | % | ||||||||||
平均船舶-現役艦隊 |
27 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||
稼働率-アクティブな艦隊 |
83.4 | % | 87.8 | % | 95.2 | % | 88.1 | % | 91.3 | % | ||||||||||
1日の平均料金 |
$ | 15,669 | $ | 15,364 | $ | 17,436 | $ | 15,776 | $ | 12,124 | ||||||||||
ドライドックを開始する船舶 |
4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期首残高 |
$ | 9,566 | $ | 8,588 | $ | 9,231 | $ | 6,425 | $ | 4,983 | ||||||||||
ドライドッキングと調査費用の繰延に支払った現金 |
5,128 | 1,175 | 315 | 4,206 | 2,575 | |||||||||||||||
ドライドッキングおよび調査費用の繰延償却 |
(1,739 | ) | (1,523 | ) | (1,244 | ) | (1,400 | ) | (1,133 | ) | ||||||||||
処分、セグメント間の移転、その他 |
(1,592 | ) | 1,326 | 286 | — | — | ||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期末残高 |
$ | 11,363 | $ | 9,566 | $ | 8,588 | $ | 9,231 | $ | 6,425 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3 月 31 日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
西アフリカ |
||||||||||||||||||||
船舶収入 |
$ | 59,457 | $ | 60,194 | $ | 56,335 | $ | 47,422 | $ | 26,398 | ||||||||||
船舶の運航コスト: |
||||||||||||||||||||
乗務員費用 |
16,587 | 17,855 | 19,317 | 16,010 | 8,329 | |||||||||||||||
修理とメンテナンス |
4,834 | 3,971 | 3,910 | 3,823 | 2,320 | |||||||||||||||
保険 |
655 | 664 | 539 | 396 | 357 | |||||||||||||||
燃料、潤滑油、消耗品 |
4,472 | 4,113 | 4,150 | 3,165 | 1,950 | |||||||||||||||
その他 |
5,314 | 5,212 | 5,052 | 4,307 | 2,652 | |||||||||||||||
船舶の運航費用の総額 |
31,862 | 31,815 | 32,968 | 27,701 | 15,608 | |||||||||||||||
船舶の営業利益率 ($) |
27,595 | 28,379 | 23,367 | 19,721 | 10,790 | |||||||||||||||
船舶の運航マージン (%) |
46.4 | % | 47.1 | % | 41.5 | % | 41.6 | % | 40.9 | % | ||||||||||
西アフリカ-運用統計を選択してください |
||||||||||||||||||||
平均船舶-総艦隊 |
74 | 75 | 76 | 67 | 52 | |||||||||||||||
稼働率-総保有車両 |
68.4 | % | 70.5 | % | 69.9 | % | 72.7 | % | 63.5 | % | ||||||||||
平均船舶-現役艦隊 |
66 | 65 | 67 | 59 | 42 | |||||||||||||||
稼働率-アクティブな艦隊 |
76.6 | % | 81.7 | % | 79.4 | % | 82.9 | % | 79.1 | % | ||||||||||
1日の平均料金 |
$ | 13,047 | $ | 12,272 | $ | 11,467 | $ | 10,721 | $ | 8,834 | ||||||||||
ドライドックを開始する船舶 |
6 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期首残高 |
$ | 14,179 | $ | 11,545 | $ | 9,390 | $ | 8,308 | $ | 9,777 | ||||||||||
ドライドッキングと調査費用の繰延に支払った現金 |
7,824 | 4,467 | 3,780 | 2,764 | 1,122 | |||||||||||||||
ドライドッキングおよび調査費用の繰延償却 |
(2,267 | ) | (1,909 | ) | (1,943 | ) | (2,210 | ) | (2,591 | ) | ||||||||||
処分、セグメント間の移転、その他 |
654 | 76 | 318 | 528 | — | |||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期末残高 |
$ | 20,390 | $ | 14,179 | $ | 11,545 | $ | 9,390 | $ | 8,308 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3 月 31 日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
ワールドワイド |
||||||||||||||||||||
船舶収入 |
$ | 191,180 | $ | 185,106 | $ | 190,247 | $ | 162,175 | $ | 103,876 | ||||||||||
船舶の運航コスト: |
||||||||||||||||||||
乗務員費用 |
66,643 | 69,699 | 71,189 | 60,639 | 40,837 | |||||||||||||||
修理とメンテナンス |
16,652 | 14,774 | 13,544 | 13,477 | 9,461 | |||||||||||||||
保険 |
2,005 | 2,027 | 1,988 | 1,366 | 1,384 | |||||||||||||||
燃料、潤滑油、消耗品 |
13,555 | 12,841 | 12,291 | 11,521 | 7,076 | |||||||||||||||
その他 |
16,604 | 16,155 | 14,025 | 13,254 | 9,753 | |||||||||||||||
船舶の運航費用の総額 |
115,459 | 115,496 | 113,037 | 100,257 | 68,511 | |||||||||||||||
船舶の営業利益率 ($) |
75,721 | 69,610 | 77,210 | 61,918 | 35,365 | |||||||||||||||
船舶の運航マージン (%) |
39.6 | % | 37.6 | % | 40.6 | % | 38.2 | % | 34.0 | % | ||||||||||
ワールドワイド-運用統計を選択してください |
||||||||||||||||||||
平均船舶-総艦隊 |
190 | 194 | 195 | 188 | 152 | |||||||||||||||
稼働率-総保有車両 |
76.5 | % | 76.5 | % | 77.8 | % | 75.5 | % | 70.9 | % | ||||||||||
平均船舶-現役艦隊 |
180 | 180 | 181 | 172 | 131 | |||||||||||||||
稼働率-アクティブな艦隊 |
80.6 | % | 82.5 | % | 83.7 | % | 82.5 | % | 82.5 | % | ||||||||||
1日の平均料金 |
$ | 14,624 | $ | 13,554 | $ | 13,606 | $ | 12,544 | $ | 10,687 | ||||||||||
ドライドックを開始する船舶 |
18 | 14 | 15 | 20 | 11 | |||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期首残高 |
$ | 61,080 | $ | 57,877 | $ | 53,661 | $ | 44,362 | $ | 40,734 | ||||||||||
ドライドッキングと調査費用の繰延に支払った現金 |
31,325 | 12,117 | 12,820 | 18,451 | 12,612 | |||||||||||||||
ドライドッキングおよび調査費用の繰延償却 |
(9,618 | ) | (8,897 | ) | (8,604 | ) | (9,152 | ) | (8,984 | ) | ||||||||||
処分、セグメント間の移転、その他 |
— | (17 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
ドライドッキングと調査の繰延費用-期末残高 |
$ | 82,787 | $ | 61,080 | $ | 57,877 | $ | 53,661 | $ | 44,362 |
タイドウォーター株式会社
その他の車両や財務データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3 月 31 日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
当期純利益 (損失) |
$ | 10,816 | $ | 10,182 | $ | 4,910 | $ | (25,014 | ) | $ | (12,271 | ) | ||||||||
利息とその他の負債費用 |
4,190 | 4,339 | 4,391 | 4,284 | 4,175 | |||||||||||||||
所得税(給付)費用 |
11,971 | 1,697 | 6,352 | 6,619 | 5,218 | |||||||||||||||
減価償却 |
21,048 | 20,983 | 22,252 | 22,614 | 17,673 | |||||||||||||||
繰延ドライドックと調査費用の償却 |
9,618 | 8,898 | 8,604 | 9,152 | 8,984 | |||||||||||||||
負債額 (A)、(B)、(C) |
57,643 | 46,099 | 46,509 | 17,655 | 23,779 | |||||||||||||||
長期資産の減損(信用)など |
— | — | 1,214 | — | (500 | ) | ||||||||||||||
ワラントの損失 |
— | — | — | 14,175 | — | |||||||||||||||
バーゲン購入利益 |
— | — | — | — | (1,300 | ) | ||||||||||||||
一回限りの買収、再編、統合関連費用 |
1,426 | 5,150 | 4,332 | 7,314 | 2,305 | |||||||||||||||
調整後EBITDA (A)、(B)、(C) |
$ | 59,069 | $ | 51,249 | $ | 52,055 | $ | 39,144 | $ | 24,284 |
注(A):EBITDAには、利息およびその他の負債費用、所得税費用、減価償却費は含まれていません。さらに、調整後EBITDAには、減損費用、新株予約権の損失、バーゲン購入および買収による利益、リストラおよび統合関連費用は含まれていません。
注(B):2023年3月31日に終了した3か月間のEBITDAと調整後EBITDAには、それぞれ2,103ドル、2,028ドル、1,923ドル、1,963ドル、1,458ドルの非現金株式ベースの報酬費用が含まれています。
注(C):2023年3月31日に終了した3か月間のEBITDAと調整後EBITDAで、過去4四半期のそれぞれには、それぞれ2,348ドル、2,105ドル、(3,997ドル)、(1,881ドル)、946ドルの為替差益(損失)が含まれています。
非GAAPベースの財務指標
EBITDAと調整後EBITDAは、四半期決算発表、投資家向け電話会議、その他の証券取引委員会への提出書類などの公開リリースで、非GAAP財務指標として開示し、話し合っています。EBITDAは、利息やその他の負債費用、所得税費用、減価償却費を差し引く前の収益(純利益または純損失)と定義しています。さらに、調整後EBITDAには、減損費用と合併・統合関連費用は含まれていません。当社のEBITDAと調整後EBITDAの測定値は、他社が提示する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。他の企業は、EBITDAと調整後EBITDAを当社とは異なる方法で計算する場合があり、比較指標としての有用性が制限される可能性があります。
EBITDAと調整後EBITDAはGAAPに従って計算された財務実績の指標ではないため、これらを単独で検討したり、営業利益、純利益または純損失、営業活動、投資および財務活動で提供された(使用された)現金、またはGAAPに従って作成されたその他の収益またはキャッシュフロー計算書データの代わりとして考えるべきではありません。
EBITDAと調整後EBITDAは、投資家や当社の財務諸表の他のユーザーによって補足的な財務指標として広く使用されています。これらの指標は、当社のGAAPベースの結果とそれに付随する調整から見ると、当社の債務返済能力、税金の支払い能力、資金ドライドッキング、費用と資本支出の調査能力に影響を与える要因と傾向を理解するのに役立つ追加情報が得られると考えています。また、EBITDAと調整後EBITDAの開示は、投資家が四半期ごとおよび前年比のキャッシュフロー創出能力を有意義に評価および比較するのに役立つと考えています。
EBITDAと調整後EBITDAは、経営陣が (i) 全体的な期待を計画および予測し、そのような期待に対して実際の結果を評価するための補足的な内部指標として、(ii) 買収の可能性を評価する際に他の企業のEBITDAおよび調整後EBITDAと比較するため、(iii) 既存の固定費の返済能力と追加債務を負担する当社の能力を評価するために使用する財務指標でもあります。
タイドウォーター株式会社
監査されていないその他の車両や財務データ
(千単位)
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3 月 31 日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金(A) |
$ | 12,794 | $ | 45,340 | $ | 28,113 | $ | (21,603 | ) | $ | (11,624 | ) | ||||||||
現金支払利息 |
98 | 7,575 | 353 | 7,626 | — | |||||||||||||||
利息収入およびその他 |
(130 | ) | (981 | ) | (581 | ) | (349 | ) | (2,186 | ) | ||||||||||
資産および設備への追加 |
(8,651 | ) | (4,929 | ) | (6,328 | ) | (4,151 | ) | (1,229 | ) | ||||||||||
買収 |
— | — | 8,785 | (28,486 | ) | (1,039 | ) | |||||||||||||
拡張資本 |
109 | 1,240 | (8,441 | ) | 28,678 | 1,207 | ||||||||||||||
資産売却による収益を差し上げる前のフリーキャッシュフロー |
4,220 | 48,245 | 21,901 | (18,285 | ) | (14,871 | ) | |||||||||||||
資産売却による収入 |
5,716 | 5,093 | 312 | 3,535 | 4,628 | |||||||||||||||
フリーキャッシュフロー |
$ | 9,936 | $ | 53,338 | $ | 22,213 | $ | (14,750 | ) | $ | (10,243 | ) |
フリーキャッシュフローは非GAAPベースの投資実績指標であり、資本提供者への支払い前に会社が生み出した純現金に関する有用な情報を提供すると考えています。フリーキャッシュフローは、拡張資本、資産売却による収入、現金支払利息、および利息収入を除く、資本支出を調整した営業活動によって提供された(使用された)純現金から決定されます。フリーキャッシュフローは米国会計基準で定義されておらず、営業活動によって提供される純現金の代わりにはなりません。
注(A):営業活動によって提供される(使用された)純現金は、次の表に示すように、当社の資産と負債の変化、およびドライドックと船舶調査のために現金で支払う金額の影響を受けます。
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3 月 31 日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
ドライドック支払いを除き、資産と負債の変更によって提供された(使用された)現金 |
$ | 2,295 | $ | 16,018 | $ | 1,913 | $ | (27,697 | ) | $ | (13,401 | ) | ||||||||
ドライドックの繰延費用と調査費用に支払われた現金 |
(31,325 | ) | (12,117 | ) | (12,820 | ) | (18,451 | ) | (12,612 | ) | ||||||||||
資産と負債の変化に伴う現金の総出所(用途) |
$ | (29,030 | ) | $ | 3,901 | $ | (10,907 | ) | $ | (46,148 | ) | $ | (26,013 | ) |
連絡先
タイドウォーター
ウェスト・ゴッチャー
副社長、
財務と投資家向け広報活動
+1.713.470.5285
出典:タイドウォーター