別紙99.1
ソリッドパワー株式会社2023年第1四半期の決算を発表します
- | 今日の午後5時(東部標準時)に財務結果とビジネスアップデートの電話を予定しています |
コロラド州ルイビル、2023年5月8日 — 固体電池技術の開発者であるSolid Power社(ナスダック:SLDP)は本日、2023年3月31日に終了した第1四半期 の決算を発表しました。
最近のビジネスハイライト
· | SP2電解質製造施設は4月に粉末生産を正式に開始しました。 |
· | EV細胞の開発は、2023年にAサンプルのEV細胞をパートナーに届けるために順調に進んでいます。 |
· | 20 Ahの製造において、歩留まりと一貫性が向上し、著しい進歩を遂げました。 |
「当社のSP2電解質製造施設 の試運転は、商業化への道のりにおけるもう一つの重要な前進となりました」と、暫定最高経営責任者、 社長兼ソリッドパワー取締役会会長のデイブ・ジャンセンは述べました。「Solid Powerのチームは、この1年間、サプライチェーン、許可、建設、雇用の課題を乗り越えて という素晴らしい仕事をしてくれて、生産を開始することができました。私たちの硫化物系電解質 は、私たちの細胞開発能力を向上させ、次世代のバッテリー技術を可能にすると信じています。」
ヤンセン氏は続けました。「2023年のセル開発も、今年後半に自動車認定への参入に向けて会社を位置付けているので、 個の堅調なスタートを切っています。過去数四半期にわたって 、パートナーと協力して、20Ahセルの製造性と収量を大幅に改善し、電気自動車の生産と開発の規模を拡大できるようになりました。将来を見据えて、私たちは2023年の目標達成に向けて順調に進んでいます。これにより、 Solid Powerがすべての利害関係者に長期的な価値を提供できるようになります。」
2023年第1四半期の財務 のハイライト
2023年第1四半期の収益は380万ドルで、2022年の第1四半期と比較して160万ドル増加しました。これは、当社の共同開発契約に基づく締結によるものです。
予想通り、 の営業費用は、製品 開発への計画的な投資と、業務を支援するための一般管理費の増加により、2022年の第1四半期と比較して2023年の第1四半期に増加しました。2023年第1四半期の営業損失は2,130万ドル、純損失は1,920万ドル、つまり1株あたり0.11ドルでした。
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貸借対照表と流動性
Solid Powerの 流動性ポジションは引き続き堅調で、以下に示すように、2023年3月31日の総流動性は4億6,820万ドルです。
(千ドル) | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | ||||||
現金および現金同等物 | $ | 9,888 | $ | 50,123 | ||||
市場性のある証券 | 245,563 | 272,957 | ||||||
長期投資 | 212,785 | 172,974 | ||||||
総流動性 | $ | 468,236 | $ | 496,054 |
当社の現金、現金同等物、 投資は、世界の大手銀行で保有されており、平均満期が15か月のグレードAの企業証券および政府証券に投資されています。
2023年第1四半期 の資本支出は合計1,160万ドルで、主に当社の新しい電解質製造 施設への投資でした。
2023年のアウトルック
2023年、 Solid Powerは以下の主要目標の達成に注力しています。
· | 電解質: |
o | ソリッドパワーの電解質 製造施設からの生産を開始し、規模を拡大します。 |
o | 潜在的な顧客に電解液を届け、サンプリングとフィードバックを行います。 |
· | 細胞開発: |
o | エネルギー 密度、圧力、サイクル寿命、低温運転、安全性など、主要なセル性能指標を引き続き改善してください。 |
o | EVセルを共同開発パートナーに納入し、正式に が自動車の認定手続きに入ります。 |
Solid Powerはそのマイルストーンを達成するにあたり、2023年の事業に使用される現金は7,000万ドルから8,000万ドル、資本支出は5,000万ドルから6,000万ドルの範囲になると引き続き予想しています。現金投資総額は1億2000万ドルから1億4000万ドルの範囲になると予想されます。
2023年の収益 は、1500万ドルから2,000万ドルの範囲になると予想されています。
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Web キャストと電話会議
ソリッド・パワーは、本日、2023年5月8日午後3時(東部標準時午後5時)に電話会議を開催します。電話会議には、暫定最高経営責任者、社長、 取締役会長のデイブ・ジャンセンと、最高財務責任者のケビン・パプルジッキが参加します。
興味のある投資家やその他の関係者は、ソリッドパワーの投資家向け広報ウェブサイト ir.solidpowerbattery.com を通じて ライブ電話会議のウェブキャストを聞くことができます。
電話会議には、 に電話で+1-877-407-0792(国内)または+1-201-689-8263(国際)にダイヤルしてライブでアクセスできます。
電話会議の録音は、電話会議終了の約3時間後にir.solidpowerbattery.comで視聴できます。または、+1-844-512-2921 (国内) または +1-412-317-6671 (国際) にダイヤルしてください。リプレイのピン番号は13737024です。リプレイは2023年5月22日の午後9時59分(東部標準時午後11時59分)まで視聴できます。
株式会社ソリッド・パワーについて
Solid Power は、急成長中の電気自動車やその他の市場向けに次世代のバッテリーを可能にするソリッドステートバッテリー技術を開発しています。Solid Powerのコアテクノロジーは電解質材料です。これにより、従来のリチウムイオンと比較して、走行距離の延長、バッテリーの寿命の延長、安全性の向上、コストの削減が可能になるとソリッドパワーは考えています。Solid Powerのビジネスモデル、つまり電解質 をセルメーカーに販売し、セル設計と製造プロセスのライセンス供与を行うことで、商用バッテリーメーカーになることを計画している多くの競合他社 とは一線を画しています。最終的に、Solid Powerは、電気自動車やその他の用途の両方に電力を供給するための硫化物系の 固体電解質材料の大手製造業者および販売業者になるよう努めています。詳細については、http://www.solidpowerbattery.com/ をご覧ください。
3
将来の見通しに関する記述
ここに記載されている の現在または歴史的事実に関する記述以外の記述はすべて、改正された1933年の 証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」です。これには、Solid Powersまたはその経営陣の将来に関する期待、目的、信念、意図、または戦略が含まれます。本書で が使用されている場合、「できる」、「すべき」、「する」、「可能性がある」、「信じる」、 「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「期待する」、「プロジェクト」、 「計画」、「見通し」、「求める」、そのような用語の否定やその他の類似の表現は、 将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。すべてではありませんが将来の見通しに関する記述には、そのような識別語が含まれています。これらの声明 には、2023年の財務ガイダンス、将来の財務実績と戦略、拡張計画、市場機会、将来の 事業、将来の経営成績、推定収益、損失、予測コスト、見通し、および 経営陣の計画と目標が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の 事象に関する経営陣の現在の期待と仮定に基づいており、将来の出来事の結果と時期に関して現在入手可能な情報に基づいています。適用法で別段の定めがある場合を除き、ソリッドパワーは、将来の見通しに関する記述(すべて 条の記述によって明示的に認定されているもの)を、その日付以降の出来事または状況を反映するように更新する義務を負いません。読者には、将来の見通しに関する記述に過度に 依存しないように注意してください。ソリッドパワーは、これらの将来の見通しに関する記述には多数の リスクと不確実性が伴い、そのほとんどは予測が難しく、その多くは次の要因を含むソリッドパワーの制御が及ばないことを警告しています。(i) を含む当社の研究開発活動の成功の不確実性に関するリスクパートナーが必要とする技術的目的または結果を達成し、{br] で当社の技術を商業化する当社の能力} 競合技術の進歩、(ii) 当社のオリジナル機器メーカーの非独占的性質と 共同開発契約関係に関するリスク、(iii) パートナーと 商業的に合理的な条件で供給契約を交渉し履行する能力、(iv) 米国以外の法域を含む当社の知的財産を保護する能力、(v) 当社が所在する電気自動車やその他の技術の幅広い市場採用開発が成功すれば、私たちの細胞技術と 電解質材料を展開することができます。(vi) 人の役員、技術者やエンジニアを含む主要従業員、または取締役の雇用または必要な変更、(vii) 人の経営陣の交代に関連するリスクと潜在的な混乱、(viii) 適用法または規制の変更、(ix) 技術システムと 件のセキュリティ違反に関連するリスク、(x) 他の経済、事業によって悪影響を受ける可能性または競争要因、 (サプライチェーンの中断を含む)、他のリスクや不確実性を管理できない可能性がある。(xi)以下に関連するリスク研究開発段階の企業としての 段階の企業であり、当面の間多額の 費用と継続的な損失を被ると予想される企業、(xii) 事業計画の展開と予想される 事業マイルストーンの時期、(xiii) 政府のクリーンエネルギーおよび電気自動車インセンティブの終了または削減、 (xiv) 建設の遅延および生産施設の運営、および(xv)国内外の 事業、市場、財政、政治、法的条件の変化。ここで説明する事業や予測に影響を与える可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する追加情報は、2022年12月31日に終了した年度のSolid PowerのForm 10-K年次報告書(「Form 10-K」)の 年次報告書(「フォーム10-K」)の「リスク要因」セクションと、Solid Powerが随時SECに提出するその他の文書に記載されています。これらはすべてSECのWebサイト(www.sec.gov)で入手できます。。これらの申告書は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれている と大きく異なる原因となる可能性のある を特定し、その他の重要なリスクや不確実性に対処しています。Solid Powerは、期待に応えられるという保証はありません。
連絡先情報
ケビン・パプジツキ
最高財務責任者
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
ウェブサイト:www.solidpowerbattery.com
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ソリッドパワー株式会社
要約連結貸借対照表(未監査)
(千単位。額面と株式数を除く)
現在 | ||||||||
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
流動資産: | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 9,888 | $ | 50,123 | ||||
市場性のある証券 | 245,563 | 272,957 | ||||||
契約売掛金 | 1,700 | 1,840 | ||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 4,219 | 2,888 | ||||||
流動資産合計 | 261,370 | 327,808 | ||||||
不動産、プラントおよび設備、純額 | 87,891 | 82,761 | ||||||
使用権オペレーティングリース資産、純額 | 7,586 | 7,725 | ||||||
使用権融資リース資産、純額 | 896 | 922 | ||||||
その他の資産 | 1,099 | 1,148 | ||||||
長期投資 | 212,785 | 172,974 | ||||||
無形資産、純額 | 1,229 | 1,108 | ||||||
総資産 | $ | 572,856 | $ | 594,446 | ||||
流動負債: | ||||||||
買掛金 | $ | 3,577 | $ | 10,070 | ||||
長期債務の現在の部分 | - | 7 | ||||||
繰延収益 | 1,036 | 4,050 | ||||||
未払債務およびその他の流動負債: | ||||||||
未払報酬 | 2,023 | 4,528 | ||||||
その他の未払負債 | 5,104 | 1,256 | ||||||
オペレーティングリース負債、短期 | 567 | 549 | ||||||
融資リース負債、短期 | 276 | 273 | ||||||
流動負債合計 | 12,583 | 20,733 | ||||||
保証責任 | 11,779 | 9,117 | ||||||
オペレーティングリース負債、長期 | 8,471 | 8,622 | ||||||
ファイナンスリース負債、長期 | 552 | 602 | ||||||
負債総額 | $ | 33,385 | $ | 39,074 | ||||
株主資本: | ||||||||
普通株式、額面0.0001ドル、承認済株式2,000,000株、2023年3月31日および2022年12月31日現在でそれぞれ発行済み株式177,687,138株と176,007,184株が発行され、発行されている株式は176,007,184株 | 18 | 18 | ||||||
追加払込資本 | 579,975 | 577,603 | ||||||
累積赤字 | (38,248 | ) | (19,090 | ) | ||||
その他の包括損失の累計 | (2,274 | ) | (3,159 | ) | ||||
株主資本の総額 | 539,471 | 555,372 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 572,856 | $ | 594,446 |
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ソリッドパワー株式会社
要約連結営業報告書(未監査)
(株式数と1株当たりの金額を除く、千単位)
3月31日に終了した四半期 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
収益 | $ | 3,792 | $ | 2,196 | ||||
営業経費 | ||||||||
直接費用 | 6,274 | 2,030 | ||||||
研究開発 | 11,648 | 6,661 | ||||||
マーケティングとセールス | 432 | 795 | ||||||
一般管理と管理 | 6,756 | 4,022 | ||||||
営業費用の合計 | 25,110 | 13,508 | ||||||
営業損失 | (21,318 | ) | (11,312 | ) | ||||
営業外収益 | ||||||||
利息収入 | 4,835 | 240 | ||||||
ワラント負債の公正価値の変動 | (2,662 | ) | 710 | |||||
支払利息 | (13 | ) | (5 | ) | ||||
営業外収益の合計 | 2,160 | 945 | ||||||
税引前損失 | (19,158 | ) | (10,367 | ) | ||||
所得税給付 | - | (23 | ) | |||||
純利益 (損失) | $ | (19,158 | ) | $ | (10,344 | ) | ||
基本および希薄化後(損失)後の1株当たり利益 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | ||
加重平均発行済株式数-基本株式と希薄化後株式 | 176,934,261 | 172,395,717 |
6
ソリッドパワー株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
(千単位)
3月31日に終了した四半期については、 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
純損失 | $ | (19,158 | ) | $ | (10,344 | ) | ||
純損失を営業活動による純現金および現金同等物と調整するための調整: | ||||||||
減価償却と償却 | 2,264 | 753 | ||||||
使用権資産の償却 | 183 | 9 | ||||||
株式報酬費用 | 2,222 | 1,596 | ||||||
繰延税金 | - | (23 | ) | |||||
保証責任 | 2,662 | (710 | ) | |||||
保険料の償却と有価証券の割引の加算 | (2,716 | ) | - | |||||
現金および現金同等物を提供(使用)した営業資産および負債の変動: | ||||||||
契約売掛金 | 140 | (810 | ) | |||||
前払費用およびその他の資産 | (1,129 | ) | 659 | |||||
買掛金 | (2,131 | ) | (3,310 | ) | ||||
繰延収益 | (3,014 | ) | (69 | ) | ||||
未払負債およびその他の負債 | 1,178 | (2,300 | ) | |||||
リース負債 | (132 | ) | 180 | |||||
営業活動で使用される純現金および現金同等物 | (19,631 | ) | (14,369 | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
不動産、プラント、設備の購入 | (11,581 | ) | (10,527 | ) | ||||
有価証券の購入と長期投資 | (110,636 | ) | (61,669 | ) | ||||
有価証券の売却による収入 | 101,665 | 23,420 | ||||||
無形資産の購入 | (125 | ) | (105 | ) | ||||
投資活動に使用された純現金および現金同等物 | (20,677 | ) | (48,881 | ) |
(次のページに続く)
7
ソリッドパワー株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
(続き、千単位)
3月31日に終了した四半期については、 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||
債務の支払い | (7 | ) | (38 | ) | ||||
普通株式オプションの行使による収入 | 150 | 270 | ||||||
ファイナンスリース負債の支払い | (70 | ) | (12 | ) | ||||
取引コスト | - | (12 | ) | |||||
財務活動によって提供された純現金および現金同等物 | 73 | 208 | ||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | (40,235 | ) | (63,042 | ) | ||||
現金および現金同等物の期首残高 | 50,123 | 513,447 | ||||||
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 9,888 | $ | 450,405 | ||||
補足情報: | ||||||||
利息として支払われた現金 | 13 | 3 | ||||||
未払資本支出 | 3,370 | 3,119 |
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