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ionCoMember2022-01-012022-03-310000004904AEP：アパラチア電力会社のメンバーはAEP：卸転送メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：卸転送メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：オハイオ州の電力会社のメンバーAEP：卸転送メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバーAEP：卸転送メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：西南電力会社のメンバーAEP：卸転送メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.メンバーAEP：卸と競争のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：卸と競争のメンバーAEP：AEPTransmissionCoMember2022-01-012022-03-310000004904AEP：卸と競争のメンバーAEP：アパラチア電力会社のメンバーは2022-01-012022-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：卸と競争のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：卸と競争のメンバーAEP：オハイオ州の電力会社のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：卸と競争のメンバーAEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：卸と競争のメンバーAEP：西南電力会社のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.メンバーAEP：その他の収入関連および非関連メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：その他の収入関連および非関連メンバーAEP：AEPTransmissionCoMember2022-01-012022-03-310000004904AEP：アパラチア電力会社のメンバーはAEP：その他の収入関連および非関連メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：その他の収入関連および非関連メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：オハイオ州の電力会社のメンバーAEP：その他の収入関連および非関連メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバーAEP：その他の収入関連および非関連メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：その他の収入関連および非関連メンバーAEP：西南電力会社のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.メンバーAEP：付属メンバーと非付属メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：付属メンバーと非付属メンバーAEP：AEPTransmissionCoMember2022-01-012022-03-310000004904AEP：アパラチア電力会社のメンバーはAEP：付属メンバーと非付属メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：付属メンバーと非付属メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：オハイオ州の電力会社のメンバーAEP：付属メンバーと非付属メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバーAEP：付属メンバーと非付属メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：西南電力会社のメンバーAEP：付属メンバーと非付属メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.メンバーAEP：代替メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：AEPTransmissionCoMemberAEP：代替メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：アパラチア電力会社のメンバーはAEP：代替メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：代替メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：オハイオ州の電力会社のメンバーAEP：代替メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバーAEP：代替メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：西南電力会社のメンバーAEP：代替メンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：他の収入メンバーAEP：AEPTransmissionCoMember2022-01-012022-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.メンバーAEP：予備メンバーと他のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：予備メンバーと他のメンバーAEP：AEPTransmissionCoMember2022-01-012022-03-310000004904AEP：予備メンバーと他のメンバーAEP：アパラチア電力会社のメンバーは2022-01-012022-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：予備メンバーと他のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：予備メンバーと他のメンバーAEP：オハイオ州の電力会社のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバーAEP：予備メンバーと他のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：予備メンバーと他のメンバーAEP：西南電力会社のメンバー2022-01-012022-03-310000004904AEP：LessThan 1年メンバー2023-03-310000004904AEP：A 23年メンバー2023-03-310000004904AEP：A 45歳2023-03-310000004904AEP：5年後のメンバー2023-03-310000004904AEP：アパラチア電力会社のメンバーはAEP：LessThan 1年メンバー2023-03-310000004904AEP：A 23年メンバーAEP：アパラチア電力会社のメンバーは2023-03-310000004904AEP：A 45歳AEP：アパラチア電力会社のメンバーは2023-03-310000004904AEP：アパラチア電力会社のメンバーはAEP：5年後のメンバー2023-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：LessThan 1年メンバー2023-03-310000004904AEP：A 23年メンバーAEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMember2023-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：A 45歳2023-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：5年後のメンバー2023-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2023-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2022-12-310000004904US-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：AEPTransmissionCoMember2023-03-310000004904US-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：AEPTransmissionCoMember2022-12-310000004904US-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：アパラチア電力会社のメンバーは2023-03-310000004904US-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：アパラチア電力会社のメンバーは2022-12-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2023-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2022-12-310000004904US-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：オハイオ州の電力会社のメンバー2023-03-310000004904US-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：オハイオ州の電力会社のメンバー2022-12-310000004904AEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2023-03-310000004904AEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2022-12-310000004904US-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：西南電力会社のメンバー2023-03-310000004904US-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：西南電力会社のメンバー2022-12-31

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.20549

表10-Q

☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

今季末までの四半期2023年3月31日

あるいは…。

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

選挙委員会						登録者																								税務署雇用主
書類番号						住所と電話番号																		会社登録設立国						識別コード.
1-3525						アメリカの電力会社です。																		ニューヨークです						13-4922640
333-221643						AEPテキサス社																		デラウェア州						51-0007707
333-217143						AEP転送会社、LLC																		デラウェア州						46-1125168
1-3457						アパラチア電力会社																		バージニア						54-0124790
1-3570						インディアナ州ミシガン州電力会社																		インディアナ州						35-0410455
1-6543						オハイオ州電力会社																		オハイオ州						31-4271000
0-343						オクラホマ州公共サービス会社																		オクラホマ州						73-0410895
1-3146						西南電力会社																		デラウェア州						72-0323455
						河浜広場1号						コロンブス			オハイオ州			43215-2373
						電話だよ			(614)			716-1000

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者

クラスごとのタイトル

取引記号

登録された各取引所の名称

アメリカの電力会社です。

普通株、額面6.50ドル

AEP

ナスダック株式市場有限責任会社

アメリカの電力会社です。

6.125%企業単位

AEPPZ

ナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。

はい、そうです

x

違います。

☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。

はい、そうです

x

違います。

☐

ダブルマークでAmerican Electric Companyを示し、Inc.は大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい報告会社、それとも新興成長型会社です。“取引法”12 b-2条のルールにおける“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照することができます。

大型加速ファイルサーバ

x

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

AEP Texas Inc.、AEP送信会社、LLC、アパラチア電力会社、インディアナ州ミシガン電力会社、オハイオ州電力会社、オクラホマ州公共サービス会社、西南電力会社は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい報告会社、または新興成長型会社であることを再選択マークで示しています。“取引法”ルール12 b-2における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小型報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください。

大型加速ファイルサーバ

☐

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

x

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。

☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。

はい、そうです

☐

違います。

x

AEPテキサス社，AEP送電会社，有限責任会社，アパラチア電力，インディアナミシガン電力，オハイオ州電力会社，オクラホマ州公共サービス会社，西南電力会社はForm 10−Qが一般的にH(1)(A)および(B)に規定されていることを示す条件に適合しているため，H(2)に規定されている簡略化開示フォーマットで本10−Q表を一般的に指示する。

---

			株式数 普通株 卓越した 登録者締切日
			2023年5月4日
アメリカの電力会社は			514,790,910
			(額面6.50ドル)
AEPテキサス社			100
			(額面0.01ドル)
AEP転送会社、LLC(A)			北米.北米
アパラチア電力会社			13,499,500
			(額面なし)
インディアナ州ミシガン電力会社			1,400,000
			(額面なし)
オハイオ州電力会社			27,952,473
			(額面なし)
オクラホマ州公共サービス会社			9,013,000
			(額面15ドル)
西南電力会社			3,680
			(額面18ドル)

(a)AEPトランスポートホールディングスの100%の権益は、米電力会社の完全子会社AEPトランスポートホールディングスが保有している。

NAは適用されない。

---

アメリカの電力会社です。そして付属会社

Form 10-Q四半期レポートインデックス

2023年3月31日

ページ

番号をつける

用語表

i

前向き情報

四

第1部財務情報

プロジェクト1、2、3および4--財務諸表、経営陣の財務状況および経営結果の検討と分析、市場リスクに関する定量的かつ定性的開示、および制御と手順：

アメリカの電力会社とその子会社：

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

1

財務諸表を簡略化する

45

AEPテキサスとその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

52

財務諸表を簡略化する

54

AEP転送会社、有限責任会社、およびその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

61

財務諸表を簡略化する

62

アパラチア電力会社とその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

68

財務諸表を簡略化する

71

インディアナ州ミシガン電力とその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

78

財務諸表を簡略化する

81

オハイオ州の電力会社とその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

88

財務諸表を簡略化する

91

オクラホマ州公共サービス会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

97

財務諸表を簡明に

99

西南電力会社合併：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

106

財務諸表を簡略化する

108

登録者簡明財務諸表簡明付記索引

114

制御とプログラム

200

---

第2部：その他の情報

第1項。

*法的訴訟

201

第1 A項。

3つのリスク要因

201

第二項です。

*未登録株式証券の販売および収益の使用

201

第三項です。

*高度な証券契約違反

201

第四項です。

*炭鉱安全情報の開示

201

五番目です。

その他の情報

201

第六項です。

3点の展示品

202

サイン

204

この合併後の10-Q表は、米電力会社、AEPテキサス会社、AEP送信会社、アパラチア電力、インディアナ州ミシガン電力、オハイオ州電力会社、オクラホマ州公共サービス会社、西南電力会社が個別に提出した。ここに含まれる任意の個人登録者に関する情報は登録者自身が提出する。米国電力会社を除いて、各登録者は、他の登録者の情報について何も述べない。

---

用語表

以下の用語および略語が本報告本文に出現する場合，それらの意味は以下のとおりである

用語.用語						意味がある
AEGCO						AEP発電会社、AEP電力会社の子会社。
AEP						米電力会社は、米国電力会社(親会社)と多数の持分を持つ合併子会社と合併付属会社を含む投資家が所有する電力公共事業持株会社である。
AEPポイント						AEP Credit，Inc.，AEPの統合VIEは，関連電力ユーティリティ会社の売掛金と課税ユーティリティ収入を証券化する。
AEPエネルギー供給有限責任会社						規制されていない持ち株会社は，AEPの競争発電，卸売·小売業務，AEPの完全子会社を経営している。
AEP再生可能エネルギー						AEPエネルギー供給有限責任会社の一部門は、信用の良い取引相手との長期契約を後ろ盾にした大型再生可能プロジェクトを開発および/または買収している。
AEPシステム						米国電力システムは，AEP子会社が所有·運営する電力システムである。
AEPテキサス州						AEPテキサス社AEP電力会社の子会社です
AEP転送ホールディングス						AEP転送ホールディングス、AEPの完全子会社。
AEPEP						AEP Energy Partners，Inc.はAEPの子会社であり，規制緩和された市場で卸売マーケティングや取引，ヘッジ活動，資産管理および商業·工業販売に取り組んでいる。
AEPSC						アメリカ電力サービス会社はAEPサービス子会社であり、AEP及びその子会社に管理と専門サービスを提供する。
AEPTCO						AEP Transport Company，LLCはAEP Transport Holdcoの完全子会社であり，国家Transcosを持つ中間持株会社である。
AEPTCo親会社						AEP送電有限責任会社は国家Transcosの持株会社であり，AEPTCoの合併範囲内にある。
AFUDC						建設期間中に使用された株式資金を調達する.
AOCI						他の全面的な収益を累計する。
APCO						アパラチア電力会社AEP電力会社の子会社です
アパラチア消費者差別減免基金						アパラチア消費者金利減免基金有限責任会社は，APCOの全額付属会社であり，十分に回収されていない拡張エネルギーコスト繰延純額に関する証券化債券の発行と償還を目的とした総合VIEである。
リンゴの花が咲く						Apple Blossom Wind Holdings LLC，AEPと税務持分組合の合併VIE。
アジア太平洋区						アーカンソー公共サービス委員会です。
アロ						資産廃棄義務。
現金自動支払機						市場にあります。
黒オークの木						Black Oak Getty Wind Holdings LLCはAEPと税務持分組合企業の合併VIEである。
CAA						空気清浄法。
CCR						石炭は残留物を燃焼する。
会社2						二酸化炭素や他の温室効果ガスです
会社2e						二酸化炭素当量です。
料理工場						ドナルド·C·クック原発は、I&Mが所有する2台のユニット、2296メガワットの原発。

i

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用語.用語						意味がある
新冠肺炎						コロナウイルスは2019年、高度に伝染性の呼吸器疾患である。2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎を世界的な疫病として発表した。
CSAPR						州を跨ぐ大気汚染規制。
CWIP						建築工事が進行中です。
接触分解燃料						DCC Fuel XIII，DCC Fuel XIV，DCC Fuel XV，DCC Fuel Xvi，DCC Fuel XviiおよびDCC Fuel XVIIIは，核燃料を取得，所有，リースするために成立した合併VIEである。
DHLC						Dolet Hills褐炭会社、LLC、Swepcoの全資本褐炭採掘子会社。DHLCはSwepcoの非統合VIEである.
干湖						乾湖太陽エネルギープロジェクトは合併したVIEプロジェクトであり，ネバダ州南部の100メガワット太陽光発電施設を所有·運営することを唯一の目的としており，AEPはこの施設の75%の権益を有している。
環境影響報告書						エネルギー保険サービス会社は，独立した専属自己保険保険会社であり，AEPのVIEを合併している。
ELG						流出物制限ガイドライン。
ENEC						拡張されたエネルギー純コスト。
エネルギー供給						AEP Energy Supply LLCは規制されていないホールディングスであり、AEPの競争発電、卸売、小売業務を担当し、AEPの完全子会社でもある。
権益単位						AEPの株式単位は2020年8月に発行される。
ERCOT						テキサス州地域送電は電力信頼性委員会を組織する。
ESP						電力安全計画は、PUCOがPUCOに文書を提出することによって料金を調整することを電力ユーティリティ会社に要求する。
アメリカ東部時間						テキサス州電力伝送有限責任会社は，AEP伝送持株会社とバークシャーハサウェイエネルギー会社が設立した株式合弁企業であり，ERTの電力伝送施設を所有·運営することを目的としている。
超過平屋						超過累計は所得税を繰延する.
面						燃料調整条項。
FASB						財務会計基準委員会。
連邦環境保護局						アメリカ環境保護局です。
FERC						連邦エネルギー管理委員会。
FGD						煙の脱硫器やスクラバーです
FIP						連邦実施計画。
FTR						金融送電権は、保有者に補償を受ける権利を持たせ、電力網の渋滞によるいくつかの渋滞に関連する伝送費を補償し、地域価格の差を招く金融商品である。
会計原則を公認する						アメリカで一般的に受け入れられている会計原則。
I&M						インディアナ州ミシガン電力AEP電力の子会社です
アメリカ国税局						アメリカ国税局です。
国際貿易センター						投資税収控除。
IURC						インディアナ州公共事業管理委員会です。
KGPCo						KingSports Power Company，AEP電力会社の子会社。
KPCO						ケンタッキー電力会社AEP電力会社の子会社です
KPSC						ケンタッキー州公共サービス委員会です。
KTCo						AEPケンタッキー送電会社はKPcoの付属会社であり，AEPの完全子会社でもある。
キロワット時						キロワット時。

II

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用語.用語						意味がある
LPSC						ルイジアナ州公共サービス委員会です。
マット.マット						水銀と空気毒性基準。
独立独歩する						Maverickは中北部風力施設の一部で、オクラホマ州287メガワットの風力発電で構成されている。
味噌.味噌						中国大陸独立システム事業者。
ミッチェル工場						ウェストバージニア州モンデスビルにある2台のユニット、1，560メガワットの石炭火力発電所。この工場はkpcoとwpcoが共同で所有している。
MMBtu						100万ポンドの熱量単位です
MPSC						ミシガン州公共サービス委員会です。
MTM						時価で計算する。
メガワット						メガワットです。
メガワット時						メガワット時。
NAAQS						国家環境大気品質基準。
非公共事業資金プール						AEPは、特定の非ユーティリティ子会社の短期現金需要を満たすために集中融資メカニズムを使用する。
NCWF						中北部風力施設は，PSOとSwepcoの共同プロジェクトであり，その中にはオクラホマ州風力発電施設が3つ含まれており，総設備容量は約1，484メガワットである。
NOLC						純営業損失が繰り越す。
違います。x						窒素酸化物です
OCC						オクラホマ州会社委員会です。
OHTCO						AEPオハイオ変速機、AEPTCoの完全子会社。
OPCO						オハイオ州の電力会社、AEP電力の子会社。
OPEB						他の退職後の福祉。
場外取引						非処方薬です。
OVEC						オハイオ谷電気会社、AEPは同社の43.47%の株式を保有している。
父級						米電力会社は、AEP合併内のAEP子会社の持分所有者。
PJM						ペンシルバニア州ニュージャージー州メリーランド州地域転送組織です
午後3時半						粒子状物質。
PPA						電気購入と販売協定。
変圧吸着						“売買協定”。
粒子群最適化アルゴリズム						オクラホマ州公共サービス会社、AEP電力会社の子会社。
PTC						生産税は免除する.
PUCO						オハイオ州公共事業委員会。
PUCT						テキサス州公共事業委員会です。
登録子会社						米国証券取引委員会が登録したAEP子会社：AEPテキサス，AEPTCO，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco。
登録者						アメリカ証券取引委員会登録機関：AEP、AEP Texas、AEPTCo、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco。
修復資金						AEPテキサス回復基金有限責任会社はAEPテキサス州の完全子会社であり、総合VIEであり、主にハリケーンハーヴィーによるテキサス州嵐回復に関する証券化債券の発行と返済を目的としている。

三、三、

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用語.用語						意味がある
リスク管理契約						取引型と非取引型デリバティブには，キャッシュフローと公正価値ヘッジに指定されたデリバティブが含まれる.
ロクポート工場						AEGCoとI&Mが共同所有する発電所は，インディアナ州ロクポート付近の2台の1，310メガワット石炭発電ユニットからなる。
羅						株式収益率。
毎分回転速度						信頼性定価モデル。
RTO						地域送電組織は，大規模な州間地域での電力輸送を担当している。
サビン						Sabine鉱業会社は、褐炭鉱業会社で、AEPとSwepcoの合併競争相手だ。
サンリタ東部						Santa Rita East Wind Holdings，LLCは合併したVIEであり，テキサス州西部に位置する302メガワット風力発電施設を所有·運営することが唯一の目的であり，AEPはこの施設の85%の権益を有している。
アメリカ証券取引委員会						アメリカ証券取引委員会です。
SIP						“国家実施形態”。
SnF						使用済み核燃料。
だから…。2						二酸化硫黄です。
SPP						西南電力池地域送電組織。
州立運送会社						AEPTCoの全7社が所有し，FERCの規制を受け，送電のみの電力公共事業会社は，AEP既存の公共事業運営会社と地理的に一致している。
サンダース						Sundanceは2021年4月に買収され，中北部風力施設の一部としてオクラホマ州199メガワットの風力発電からなる。
スウィプコ						西南電力会社、AEP電力会社の子会社。
税制改革						2017年12月22日、トランプ総裁は“減税と雇用法案”と呼ばれる立法を法律に署名した。TCJAは1986年の国税法の重大な改正を含み、2018年1月1日から企業連邦所得税率を35%から21%に下げることを含む。
過渡期資金						AEPテキサス中央移行基金III LLCはAEP Texasの完全子会社であり，合併VIE成立の目的はテキサス州再編立法に関する証券化債券の発行とサービスである。
伝達源エネルギー						TRANSOURCE Energy，LLCは合併したVIEであり，公共事業会社に投資することを目的としており，これらのユーティリティ会社はFERCが承認した料率に基づいて送電施設を開発，買収，建設，所有，運営している。
導線測定						TraVerseは中北部風力施設の一部であり，オクラホマ州998メガワットの風力発電からなる。
トルコ工場						ジョン·W·テークアーカンソー州にある650メガワットの石炭火力発電所、Swepcoはこの発電所の73%の株式を持っている。
公共事業資金プール						AEPは特定の公共事業子会社の短期現金需要を満たすために集中融資メカニズムを使用する。
VIE						可変利息実体。
バージニア州SCC						バージニア州会社委員会です。
WPCO						恵霊電力会社、AEP電力会社の子会社。
WVPSC						ウェストバージニア州公共サービス委員会です。

四

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前向き情報

登録者が行ったこの報告書には、1934年証券取引法第21 E節で指摘された展望的陳述が含まれている。多くの前向き陳述は、本四半期報告の第I部分である第2項管理層の財務状況および経営結果の議論および分析に登場するが、本明細書には他の前向き陳述も存在し、これらの陳述は、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“信じる”、“将”、“すべき”、“可能”、“会議”、“プロジェクト”によって識別することができる。“継続”および同様の表現は、将来の結果または指導および展望を反映する陳述を含む。これらの事項は、リスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果と予測の結果とが大きく異なる可能性がある。本稿のすべての前向き陳述は、本文書の日までの陳述である。*法的要件が適用されない限り、管理層は、前向き陳述を更新または改訂する義務はない。実際の結果が前向き陳述の結果と大きく異なる要因をもたらす可能性がある：

•			AEPサービス地域の経済条件，電力市場需要，人口構造の変化。
•			疫病の影響及び経済或いは市場状況への影響、潜在政府法規を遵守するコスト、電力使用、サプライチェーン問題、顧客、サービスプロバイダ、サプライヤーとサプライヤーによるAEP業務運営の任意の関連中断。
•			世界的な貿易緊張が激化する経済的影響は、ロシアとウクライナの間の衝突や、経済制裁や貿易制限を通過または拡大することを含む。
•			インフレやデフレの金利傾向。
•			連邦予算や債務上限問題で進展が得られなかったことや銀行業の不安定さを含む金融市場の変動や混乱は、特に新たな資本プロジェクトに資金を提供したり、既存の債務再融資の資金コストを提供したりする事態に影響を与える。
•			運営資本および資本需要を満たすための資金の獲得可能性およびコスト、特に(I)資産の売却、子会社または税金控除のような予想される資本源の収益が達成されていない場合、または達成されていない場合、および(Ii)発生コストと回収コストとの間の時間間隔が長く、コストが大きい場合。
•			電力需要が下がる。
•			嵐と干ばつ条件と、大量の嵐回復費用を回収する能力を含む天気条件。
•			燃料及びその輸送コスト、燃料供給者及び輸送業者の信用及び業績、並びに石炭灰及びSNFを含む廃燃料の貯蔵·処分コスト。
•			燃料の入手性と必要な発電能力及び発電所の性能を向上させる。
•			燃料や他のエネルギーコストを規制または競争的な電気価格で回収する能力。
•			化石発電から転換する能力、および必要に応じて許容可能な価格および条件で再生可能発電、送電線および施設を建設または買収する能力(任意の必要な規制承認および許可を得る能力を含む)、優遇された税金待遇、再生可能発電プロジェクトに対する規制機関の実施コスト上限、規制委員会および顧客に対する他の運営約束、およびすべての関連コストを回収することを含む。
•			税金法律および法規の改正、原子力発電、エネルギー商品取引の監視、および硫黄、窒素、水銀、炭素、すすまたはPM、および発電所および関連資産の持続的な運営、コスト回収および/または利益に影響を及ぼす可能性のある他の物質の排出を低減するための新しい要件またはそれ以上の要件を含む新しい立法、訴訟または政府法規。
•			連邦税収立法が経営結果、財務状況、キャッシュフロー或いは信用格付けに与える影響
•			火山灰およびメラミンを含む、発電前、発電期間および発電後に使用される燃料またはそのような燃料の副産物および廃棄物に関連するリスク。
•			未解決と将来の電気価格案件の時間と解決、交渉とその他の規制決定は、発電、配電と送電サービス、および環境コンプライアンスにおける新投資の電気価格またはその他の回収を含む。
•			訴訟を解決する。
•			運営と維持コストを制御する能力。
•			発電と卸売販売の価格と需要。

v

---

•			技術の変化、特にエネルギー貯蔵と新しい、発展における、代替または分散発電源の面である。
•			先に予測された耐用年数が終了する前に退役する可能性のある発電ユニットの残り未回収投資を料率で回収する能力がある。
•			石炭や他のエネルギーに関する商品市場の変動や変化、特に天然ガス価格の変化。
•			顧客、監督機関、投資家と利害関係者が絶えず変化する期待と要求の影響は、環境、社会と管理面の懸念をより重視することを含む。
•			公共事業規制の変化とERCOT，PJM，SPPを含むRTOの料金配分。
•			エネルギー取引市場参加者の信用変化を含む契約手配を締結した取引相手。
•			債務格付けを変更することを含む評価機関の行動。
•			資本市場の変動が年金、対外経済パートナーシップ、専属自己保険実体と核退役信託基金の持つ投資価値に与える影響、及びこのような変動が未来の資金需要に与える影響。
•			会計基準作成機関が定期的に発表している会計基準。
•			戦争と軍事衝突、テロの影響(セキュリティコストの増加を含む)、禁輸、自然発生、人為的に引き起こされた火災、ネットワークセキュリティ脅威、および他の悲劇的な事件を含む他のリスクと予見不可能な事件。
•			必要な労働力と重要な人員の能力を吸引して維持する。

登録者の展望的陳述は、本報告の発表の日または発表の日にのみ発表される。登録者は、法的要件がない限り、いかなる前向き情報の更新の義務も負わないことを明確に示している。*これらの要因のより詳細な議論については、2022年の年次報告書の第1部および本報告の第2部の“リスク要因”を参照されたい。

登録者は、材料会社情報の配信チャネルとしてAEPのサイトを使用することができる。登録者に関する財務および他の重要な情報は、通常、AEPのウェブサイトwww.aep.com/Investors/に公開され、そのサイトを介して取得することができる。また、www.aep.com/Investors/上の“電子メール警報”部分にアクセスして電子メールアドレスを登録すると、電子メール警報や他の登録者に関する情報が自動的に受信される可能性があります。

会社のウェブサイトとアメリカ証券取引委員会の届出書類の可用性

私たちの主な会社のサイトの住所はwww.aep.comです。我々のサイト上の情報はここに含まれておらず，参考にして本10-Qテーブルの一部でもない.我々は、米国証券取引委員会に電子的に提出または米国証券取引委員会に文書を提出した後、合理的で実行可能な範囲内で、我々の年間報告書(Form 10-K)、四半期報告(Form 10-Q)、現在の報告(Form 8-K)、および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出された報告書の改訂版をできるだけ早く我々のサイトを介して無料で提供する。米国証券取引委員会には、AEPに関する報告書、依頼書、情報声明、その他の情報が含まれているウェブサイトwww.sec.govがある。

ＶＩ

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

経営陣の財務状況と財務状況の検討と分析

行動の結果

幹部の概要

顧客需要

AEP 2023年第1四半期に天気正常化された小売額は2022年第1四半期より3.3%増加した。2023年第1四半期、天気正常化された住宅販売は2022年第1四半期より1.4%低下した。2023年第1四半期、天気正常化の商業売上高は2022年第1四半期より7.8%増加した。商業売上高の増加は主に新しいデータセンター負荷によるものだ。AEP 2023年第1四半期の工業販売量は2022年第1四半期より5.1%増加した。産業販売の増加は多くの産業に分布している。

サプライチェーンの中断とインフレ

登録者はいくつかの要素によるサプライチェーンの中断を経験し、これらの要素は、新冠肺炎の疫病による人員配置と出張問題、国際緊張情勢(地域衝突の影響を含む)、経済の疫病からの回復による需要増加、インフレ、ある業界の労働力不足、およびいくつかの原材料不足を含む。これらのサプライチェーンの中断は登録者の純収入、キャッシュフロー、財務状況に実質的な影響を与えなかったが、ある商品とサービスの納期を延長し、燃料、材料、労働力、設備、その他の必要な商品の価格上昇を招いた。経営陣はリスク緩和戦略を実施し、これらのサプライチェーン中断の影響を軽減しようとしている。

AEPおよびそのユーティリティは、商業手形や金利変動の影響を受ける他の可変金利ツールを介してその運営に資金を提供する。米国経済は深刻なインフレを経験しており、インフレが持続するかどうか、インフレ率がどうなるかなど、最近の経済活動の先行きの不確実性を増加させている。FRBが短期金利の引き上げを継続すれば、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

もしサプライチェーンとインフレ中断の深刻度が持続的に或いは更に増加すれば、ある商品、サービスと資金コストの更なる増加を招き、更に納期を延長し、それによって未来の純収益とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

KPCOおよびKTCOの計画廃棄

AEPは2021年10月、kpcoとktcoをアルガンケン電力と公共事業会社(Liberty)の子会社Liberty Utilities Co.に売却する株式購入協定(SPA)に署名し、企業価値は約28.5億ドルである。 SPAはその後、2022年9月に改訂され、購入価格を約26.46億ドルに引き下げた。 連邦電力法第203条によると、この取引はKPSCとFERCの承認を得る必要がある。 2023年4月26日までに販売が完了していない場合、SPAには何らかの停止権が含まれています

2022年5月，KPSCはKPCOのLibertyへの売却を許可したが，販売完了後のいくつかの条件に応じて行う必要がある. 2022年12月、FERCは、申請者が提案された取引が金利に悪影響を与えないことを証明できなかったと、許可を損なうことなく提案された売却を拒否する命令を発表した。 2023年2月、連邦電力法第203条に基づいて承認のための新たな申請が提出された。 2023年3月、KPSCと他の介入機関は、FERCがAEPとLibertyの新しい203条項の申請を拒否し、この取引の承認を求めることを提案する文書を提出した。

1

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2023年4月、AEP、AEPTCo、Libertyは相互終了協定(終了協定)を締結し、SPAを終了した。 双方は2023年4月26日までに販売完了のすべての前提条件を満たすことができないため、終了協定を締結した。 介入者は2023年3月にFERCに文書提出及び終了合意を提出したため、KPco及びKTCoの資産及び負債はAEP及びAEPTCoで2023年3月31日及び2022年12月31日の貸借対照表に再分類された。

合意終了の影響は，AEPが2023年3月31日までの3カ月間の損益表に大きな影響を与えなかった。保有および使用のモードに回復した後、AEPは、ケンタッキー運営会社における投資を公正価値または歴史的帳簿価値のうちの低い者で報告しなければならない。そのため、AEP 2023年3月31日と2022年12月31日の貸借対照表は、kpco資産への投資(不動産、工場、設備への計上)に基づいて税引き前に3.35億ドルと3.63億ドル減少したことをそれぞれ反映している。2022年12月31日から2023年3月31日まで、AEPのkpco資産への投資基盤が変化し、計量から予想される売却コストが解消されたことが反映されている。

競争力のある契約再生可能エネルギー組合の計画処分

2022年2月、AEP経営陣は、AEP Renewablesの競争力のある契約再生可能エネルギー製品の組み合わせの全部または一部を発電およびマーケティング部門内で販売するプログラムを開始することを発表した。2023年3月31日現在、競争力のある契約再生可能エネルギー組合せ資産は合計14ギガワットの発電資源であり、合併した太陽光と風力資産を代表し、帳簿純価値は12億ドル、および4つの合弁ウィンドファームの50%の権益は、合計2.47億ドルであり、株式法投資を占めている

2023年1月下旬、AEPは関心のある当事者から最終入札を受けた。2023年2月、AEP取締役会は、管理層が競争的契約再生可能エネルギーポートフォリオを売却する計画を承認し、AEPは、プロジェクト債務を負担することを含む、競争的契約再生可能エネルギーポートフォリオを15億ドルで非関連者に売却する協定に署名した。保有売却状態に達したため、AEPは2023年第1四半期に1.12億ドル(税引き後8800万ドル)の税引き前損失を記録した。経営陣は、4つの合弁ウィンドファームの公正価値が一時的に低下した以外は、AEP 2023年3月31日の財務諸表に実質的ではないと結論した。より多くの情報は、付記6“販売対象資産と負債の保有”の節を参照されたい。

AEPエネルギーとAEP現場パートナーの売却を計画しています

経営陣は引き続き業務の戦略評価を行い、監督されている核心公共事業業務、リスク緩和と簡略化に重点を置いている。これらの努力の結果として，最近ではAEP EnergyとAEP OnSite Partnersについて以下のように決定されている.

AEPエネルギー

2022年10月、AEPはAEP Energyにおける所有権の戦略評価を開始し、AEP Energyは完全所有の小売エネルギー供給者であり、価格リスク管理に基づいて住宅、商業および工業顧客に電力および/または天然ガスを供給する。AEP Energyは、イリノイ州、ペンシルベニア州、デラウェア州、メリーランド州、ニュージャージー州、オハイオ州、ワシントンD.C.で様々なエネルギーソリューションを提供しています。AEP Energyは2023年3月31日現在、約752，000の顧客口座を有しています。2023年4月、経営陣はAEPエネルギーの戦略評価を完了し、売却プロセスを開始した。AEPは現在、これらの事業の売却過程が2024年上半期に完了すると予測している。販売過程の結果、これは将来の純収入を減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

2

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AEP現場パートナー

2023年4月、AEPはAEP OnSite Partnersを販売フローに組み込むことも決定した。AEP OnSite Partnersは、分散型太陽エネルギー、コージェネレーション、エネルギー貯蔵、余熱回収、エネルギー効率、ピーク調整発電、その他のエネルギー解決策分野のチャンスに集中している。AEP OnSite Partnersは2023年3月31日現在、約168メガワットの太陽エネルギー設備容量および約26メガワットの建設中の太陽エネルギープロジェクトを含む22州にプロジェクトを所有している。2023年3月31日現在、これらの資産の帳簿純価値は3億5千万ドル。AEPは現在、これらの事業の売却過程が2024年上半期に完了すると予測している

AEP OnSite PartnersはまたNM再生可能発展有限責任会社(NM Renewable Development，LLC)の合計1.02億ドルの50%権益を持ち、株式方法として投資した。NMRDは8つの運営中の太陽エネルギープロジェクト，合計135メガワット，1つの50メガワットの建設中プロジェクト，および6プロジェクトの合計440メガワットの開発を持っている。AEPおよび共同所有者は、NMRDにおけるそれぞれの権利を得るために、別個の販売手順を開始することに同意している。AEPは現在、これらの事業の売却過程が2023年第4四半期に完了すると予想している

AEPが販売中にこれらの資産の帳簿純価値や帳簿価値を回収できなければ、将来の純収入を減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

ある変速機合弁企業の戦略評価

2023年4月、AEPはまた、パイオニア伝送、有限責任会社、草原風電気伝送、有限責任会社、および源エネルギーを含むAEP伝送持株会社部門のいくつかの伝送合弁企業の所有権の戦略評価を開始した。TranSource Energyの帳簿純価値は2023年3月31日現在、AEP貸借対照表上の非持株権益に関する3700万ドルを含む2.72億ドルである。AEPは2023年3月31日現在、パイオニア変速機有限責任会社と草原風力変速機有限責任会社4800万ドルと2000万ドルの投資をそれぞれ持っている。

潜在的な代替案は、これらの合弁企業の全部または一部を所有または販売し続けることを含むことができる。経営陣はまだ可能な代替案について決定していないが、2023年末までに戦略評価を完了する予定だ。

連邦税収立法

2022年8月、総裁·バイデンはH.R.5376に署名し、法律、通称“2022年インフレ低減法案”または“アイルランド共和軍”と呼ばれた。最も注目すべきは、この予算調整立法は、調整された財務諸表収入に対して15%の最低税率(会社が最低税またはCAMTを代替する)を規定し、PTCとITCの価値を延長し、増加させ、原子力とクリーン水素PTCを増加させ、エネルギー貯蔵ITCを増加させ、税金を現金と引き換えに第三者に売却または譲渡することを可能にすることである。財務省と米国国税局はIRAの税収条項についてさらなる重要な指導を提供することが予想されるため、AEPは発表された任意の指導意見を引き続き監視し、将来の純収益、キャッシュフロー、財務状況への影響を評価する。

2022年12月、米国国税局は2023-7号通知を発表し、CAMTに関する時間敏感問題を解決した。この通知は、AEPが2023年に依存を開始することができる予備的な指導を提供し、より多くの指導を提供することが予想されることを示し、AEPはその中の指導を監視および評価し続ける。注意すべきことは、2023-7号通知における臨時指導は、CAMT減価償却調整が、第263 a条に従って在庫に資本化し、販売商品コストの一部として回収した税収減価償却を含むことを確認し、AEPの潜在的なCAMTリスクを大幅に緩和したことである。

AEPとその子会社は2023年からCAMTの適用会社になる予定だ。CAMTの現金税収は規制機関の回復，税収控除の利用および販売税収相殺による現金流入部分によって相殺されることが予想される。税収控除の販売はキャッシュフロー表の業務部分に記載され、支払われた現金税額の列報と一致する。AEPは税収控除の収益または損失を所得税費用で列記して販売する

3

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規制事項

AEPの公共事業子会社は、FERCおよびその州委員会の金利および規制手続きに参加している。-結果によっては、これらの金利および規制手続きは、運営結果、キャッシュフロー、および可能な財務状況に実質的な影響を与える可能性がある。AEPは現在以下の重要な手続きに参加している。より多くの情報については、付記4-料率事項を参照されたい。

•2020-2022年バージニア州3年間のレビュー-2023年3月、APCOは州法律の要求に応じて、バージニア州SCCに2020-2022年バージニア州3年に1度の審査申請および基本料金案件を提出した。APCOは，提案された10.6%普通株式資本収益率に基づいて，バージニア州の基本金利を年間2.13億ドル増加させることを要求している.要求される年間増加には，植生管理に関する4700万ドルと減価償却費用3500万ドルの増加が含まれている。増加を要求する減価償却費用は，他にも，APCOが前回2022年12月31日までの財産残高を用いて減価償却研究を行って以来の増分投資の影響を反映している。APCOは，2023年1月1日から，過去のバージニア州SCCコマンドにより，更新されたバージニア州減価率を実施した.APCOが提案した収入要求には，あるコストの回収も含まれており，これらのコストは，APCOの2020-2022年3年間の計算収益不足をある程度招いている.バージニア州公共事業会社の収入がその許可された純資産収益率区間の3年に1度未満の審査期間の場合、ユーティリティ会社は、悪天候イベントの主な嵐コストを含む、いくつかのカテゴリのコストに関連する費用を取り戻すことを申請することができ、最高で許可された純資産収益率区間の底に達することができる。APCOは2023年3月31日現在，2020-2022年の3年間審査期間中のバージニア州の収益がそのライセンスROE区間の底部を下回っているため，APCOはこれまでに発生した重大な嵐コストに関する費用約3800万ドルを遅延させた.バージニア州SCCが2020-2022年の3年間の審査期間に発注した回収不可能なAPCOバージニア州の管轄コストまたはお客様から受け取った収入の任意の返金は、将来の純収入およびキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性があります。

•2012年テキサス州基本金利案2012年、SwepcoはPUCTに年間基本料率の引き上げを要請したが、主な理由はトルコ工場の完成である。2013年、PUCTはトルコ工場の慎重な態度を肯定する命令を発表したが、トルコ工場がこれまでの便利さと必要性証明書事件で設定されたテキサス州管轄資本コスト上限を決定し、現金回収建築コストを制限するほか、SwepcoのAFUDCの回収を制限した。2014年の再審でPUCTは最初の裁決を覆し、AFUDCはトルコ工場のテキサス州管轄資本コスト上限から除外されたと判断した。2017年、テキサス州地方裁判所はPUCTの2014年の命令を維持し、介入者はテキサス州第三控訴裁判所に控訴した。2018年7月、テキサス州第三控訴裁判所はPUCTによるトルコ工場の慎重な判断を覆し、問題をPUCTに返送した。2019年1月、SwepcoとPUCTはテキサス州最高裁に再審請願書を提出した

2021年3月、テキサス州最高裁は意見を発表し、テキサス州第三控訴裁判所の2018年7月の判決を覆し、PUCTの判決に同意し、トルコ工場の慎重さを肯定した。また、テキサス州最高裁判所はAFUDC紛争をテキサス州第三控訴裁判所に返送した。どの方向もテキサス州最高裁判所は再審動議を提出しなかった。2021年8月、テキサス州第三控訴裁判所はテキサス州地域裁判所の裁決を覆し、PUCTのAFUDCに対する命令を確認し、PUCTの最初の2008年命令の表現はAFUDCをテキサス州司法資本コスト上限に組み入れ、事件をPUCTに返送して将来の訴訟を行う予定であると結論した。Swepcoは控訴裁判所の判決に同意しない。SwepcoとPUCTは2021年11月、テキサス州最高裁に再審請願書を提出した。2022年10月、テキサス州最高裁はSwepcoとPUCTが提出した再審請願書を却下した。2022年12月、SwepcoとPUCTはテキサス州最高裁に再審理の請求を行った。2023年4月、スウェーデン国家人権委員会と国家拷問防止委員会は、締約国の再審請求に対する回答を提出した。Swepcoの再審請求が拒否された場合、事件はPUCTに返送されて未来の訴訟を行うだろう。

4

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経営陣は、2023年3月31日から資本化されていないトルコ工場のコストや収入の払い戻しを許可しないと考えている。しかし、Swepcoが最終的にテキサス州の管轄資本コストの上限を超えるAFUDCを回収できなければ、税引き前純言及8，000万から9，000万ドルになると予想される。また、AFUDCが最終的にテキサス州の管轄資本コスト上限に組み込まれることが決定された場合、Swepcoは2013年2月から2023年3月までの収入に関する0~1.9億ドルを顧客に返金する必要があると推定され、この決定はSwepcoの将来の収入を毎年約1500万ドル減少させる可能性がある。

•2019年7月、オハイオ州知事は、炭素排出ゼロまたは炭素排出削減発電施設へのインセンティブを提供するオハイオ州衆議院法案6(HB 6)に署名した。HB 6は2020年12月31日まで、OPCOの年間2600万ドルの共有節約収入を含むエネルギー効率計画を終了し、2026年後に再生可能エネルギー任務を段階的に廃止した。HB 6はまた、迂回可能に基づいて2032年まで既存の再生可能エネルギー契約を回収し、2030年までにOVECコストを回収し続ける条項を含むことを規定しており、迂回不可能に基づいてオハイオ州のすべての配電ユーティリティ顧客に割り当てられている。OPCOのOVEC会社間電力協定は2040年6月に終了する。2020年7月、米国検事室が率いる調査により、連邦大陪審はオハイオ州の衆議院議長ラリー·ハウスホルダーと他の4人を起訴し、501(C)(4)社会福祉組織に登録された実体は現在世代であり、彼らはHB 6の養子縁組に関する恐喝陰謀の疑いと関係がある。この事件のいくつかの被告は以前罪を認め、2023年3月、連邦陪審員はラリー·ハウスホルダーともう一人が恐喝陰謀に関与していると判断した。2021年、4人のAEP株主は派生商品訴訟を提起し、AEPを代表してあるAEP幹部と取締役にクレームを出したと主張した。より多くの情報については、以下の訴訟における“オハイオ州衆議院法案6に関連する訴訟”の部分を参照されたい。

2021年3月、オハイオ州知事は、HB 6によるオハイオ州原子力発電所の非関連所有者への支払いを廃止する前に支払いを含む法案に署名した。衆議院法案128という新しい法案は2021年5月に施行され、HB 6のエネルギー効率計画、再生可能エネルギーコストの回収、OVECコストの回収に関する他の条項は変わらない。法律の変更やOPCOが2032年末までに迂回可能なベースで再生可能エネルギー契約のコストを回収できず、2030年後にOVECを回収するコストやデリバティブ訴訟に関連する重大なコストが発生しなければ、将来の純収益とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

•FERCは2021年4月、提案規則制定(NOPR)に関する補足通知を発表し、RTOに加入した送電事業者へのインセンティブ(RTOインセンティブ)の修正を提案した。補充NOPRによると、RTOインセンティブは改正され、公共事業会社はFERCが承認した送電組織に加入してから最初の3年でRTOインセンティブを受ける資格があるようになる。これは2020年に発表されたRTOインセンティブを50ベーシスポイントから100ベーシスポイントに引き上げることを求める前回のNOPRとは大きく異なる。追加NOPRはまた、RTOインセンティブを取得して3年以上の間、公共事業会社が最終ルールが発効した日から30日以内にコンプライアンス申請を提出して、その電気価格からインセンティブを除去することを期待することを要求する。補足したNOPRは60日間の評議期間，次いで30日間の回答評議期間であった。2021年7月、AEPは回答意見を提出した。AEPはFERCの最終規則を待っている

2019年、FERCはAEPのPJMとSPP送電所有子会社のためにそれぞれ9.85%(10.35%、RTO励起加算器0.5%を含む)と10%(10.5%、RTO励起加算器0.5%を含む)の基本純資産収益率を確立する和解合意を承認した。2020年、FERCはMISO変速機所有子会社の基本純資産収益率を10.02%(RTOインセンティブプラス0.5%)とすることを決定した。

5

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FERCがRTOインセンティブ政策を修正した場合、AEPのPJM、SPP、およびMISO変速機が所有する子会社に適用され、将来の純収入およびキャッシュフローに影響を与え、財務状況に影響を与える可能性がある。経営陣の初歩的な推計によると、2021年4月のNOPR補充と一致する最終ルールを採用すれば、AEPの税引き前収入は毎年約3500万~5000万ドル減少する可能性がある。

•2021年ルイジアナ州嵐コスト申告-2020年、ハリケーンローラとデルタは停電とSwepcoサービス地域の広範な破壊をもたらし、主にルイジアナ州の司法管轄区域に影響を及ぼす。この2回のハリケーンの後、LPSCはSwepcoを含むルイジアナ州公共事業会社が規制資産を確立し、これらの嵐に関連した費用を追跡し、延期することを許可する命令を出した。2021年2月，悪天候はルイジアナ州の管轄に影響を与え，2021年3月，LPSCは冬季嵐に関する増量嵐回復費用の延期を許可した。2023年3月、SwepcoとLPSCスタッフはLPSCに共同規定と和解合意を提出し、その中で1.5億ドルの漸増嵐回復費用の慎重さを確認した。このプロトコルはまた、本プログラムの第2段階で回収機構が決定されるまで、3.125%のレートで一時的な繰越費用を徴収することを許可する。Swepcoは、この手続きの第2段階でより多くの情報を提出して、コスト証券化が典型的なレート制定による回収よりも費用対効果があるかどうかを決定するだろう。2023年4月、LPSCはこの規定と和解協定を承認する命令を発表した

•いくつかの共同顧客は、2023年3月、2022年年度にAEP変速機の子会社を有するPJM内のAEP変速機の子会社を更新する2021年PJM転送式レートに関する苦情および正式な挑戦をFERCに提出した。この課題は，主にPJM内にAEP変速機の子会社を持つ転送式レートでNOLCを単独で扱うことに関するものである.AEPSCは2023年4月、PJMに子会社を持つAEPトランスミッションを代表してFERCに共同正式な質疑と苦情に対する回答を提出した。

AEPは，2022年予想転送収入要求と2021年実転送収入要求から，そのPJMとSPP転送式レートでNOLC単独処理に移行し，FERCに提出された情報届出ファイルでこの変化を通知した。NOLCを単独で処理した移送配合粉ミルク料率は、2023年、2022年、および2021年の年収需要をそれぞれ6，000万ドル、6，000万ドル、および7，800万ドル増加させた(うち、4，000万ドル、5，300万ドル、および5，600万ドルは、それぞれPJM転送配合料率に関する)。2023年第1四半期まで、AEPの財務諸表は、PJMおよびSPPが発行したいくつかのNOLC収入の返金支出を反映している。また、PJMおよびSPPは、登録者が会計基準に基づいて代替収入を確認する要求を満たしていないため、2021年年度式料率調整の影響の一定部分を登録者の収入および費用に反映していない。

AEPは小売司法管区基本料率案件への届出中にNOLCを独立して処理することにも移行している。アーカンソー州、インディアナ州、オクラホマ州、テキサス州の小売司法管轄区の基本料金事件のため、これらの管轄区のNOLCが料金率に含まれるかどうかは、米国国税局(IRS)の個人書簡裁決を支持することに依存する。登録子会社が独立処理NOLCへの移行に成功すれば、将来の純収入に大きな有利な影響を与える可能性がある

•証券化立法-2023年3月、ケンタッキー州(上院第192号法案)とウェストバージニア州(衆議院3308号法案)は、ある工場資産の証券化を許可する立法を可決した。ケンタッキー州では、条件に適合する証券化コストには、証券化が要求される累積総額が少なくとも2.75億ドルである限り、最低2億ドルの特定の退役発電コストと、繰延の非常な嵐コストを含む他の規制資産が含まれる。ウェストバージニア州の条件を満たす証券化コストには歴史的コストが含まれており，委員会が適切であると考えられる場合には，環境制御コスト，拡大した純エネルギーコスト，嵐回復コスト，減価償却されていない公共事業所残高に関する予想コストが含まれる

6

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2023年4月、バージニア州議会は衆議院1777号法案に対する知事の修正提案を承認し、APCOの収益審査と基本税率プログラムを修正し、APCOの現在の3年に1回の収入審査の代わりに、2年に1回の収入審査を採用した。APCOは，2024年に最初の2年に1回の審査申請を提出し，2023テスト年度のみを使用する.この承認された立法には、APCOが繰延燃料コストを証券化するオプションも含まれている

公共事業格差及び出張訴訟

登録者は、そのコストを回収し、その投資から公平なリターンを得るために、公平かつ適切な電力サービス料率を制定するために、その規制委員会に料率案件を提出する。これらの規制手続きの結果は、登録者の現在と未来の経営結果、キャッシュフロー、財務状況に影響を与える。

次の表に登録者が2023年に完了したことと未解決の基本金利案件訴訟手順を示す。より多くの情報については、付記4-料率事項を参照されたい。

完了した基本料率事件訴訟手続

収入を承認する

核可

新料率

会社

管轄権

需要が増加する

羅

効き目がある

(単位：百万)

スウィプコ

ルイジアナ州

$

21.0

(a)

9.5%

2023年2月

(a)詳細については、2022年年次報告書4に付記されている“2020ルイジアナ州基本金利ケース”の一部を参照されたい。

未決基本金利事件訴訟

委員会職員/

保存する

申請的収入

お願いします

介入者範囲

会社

管轄権

日取り

需要が増加する

羅

推奨純資産収益率

(単位：百万)

粒子群最適化アルゴリズム

オクラホマ州

2022年11月

$

173.0

10.4%

8.6%-9.5%

APCO

バージニア

2023年3月

213.0

10.6%

(a)

(a)介入者の証言は2023年第3四半期に提出される予定だ。

7

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延期燃料コスト

燃料や購入電力価格の増加は燃料に関する収入の額を超えており、多くの管轄区域の顧客から受け取る燃料費用が不足している場合が増加している。下表は，2021年2月の悪天候事件の影響は含まれていない会社と司法管轄区別の繰延燃料規制資産の増加(減少)を説明した。詳細については、注4の“2021年2月の深刻な冬の天気がSPPに与える影響”の部分を参照してください。これらの繰延燃料コストのいずれかが回収できない場合、将来の純収入およびキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

												伝統的な面						自分から						自分から						増加/
会社						管轄権						リセットを回復する						2023年3月31日						2022年12月31日						(減少)
APCO						バージニア州(A)						毎年…						$	375.7					$	407.9					$	(32.2)
APCO						ウェストバージニア州						毎年…						294.8						288.5						6.3
I&M						インディアナ州						2年に1回						33.3						38.1						(4.8)
I&M						ミシーゲン						毎年…						10.0						9.0						1.0
粒子群最適化アルゴリズム						オクラホマ州(B)						毎年…						382.1						431.5						(49.4)
スウィプコ						アーカンソー						毎年…						45.7						65.8						(20.1)
スウィプコ						テキサス州						3年に1回						186.8						191.4						(4.6)
KPCO						ケンタッキー州						毎月						5.5						23.2						(17.7)
WPCO						ウェストバージニア州						毎年…						244.2						231.1						13.1
												合計する						$	1,578.1					$	1,686.5					$	(108.4)

(a)2023年3月31日現在と2022年12月31日現在でそれぞれ9600万ドルと2.23億ドルの非流動繰延燃料を含み、APCOの貸借対照表では規制資産に分類されている。

(b)2023年3月31日現在と2022年12月31日現在それぞれ2.03億ドルと2.53億ドルの非流動繰延燃料を含み、PSOの貸借対照表では規制資産に分類されている。

AEPユーティリティ子会社は、複数の州委員会と繰延燃料残高の回復時期について協力しており、最近以下の文書を提出している

2022年4月、APCoとWPCo(これらの会社)は2022年ENEC年度文書をWVPSCに提出し、ENEC収入を毎年2.97億ドル増加させ、2022年9月1日から発効することを要求した。2023年2月、WVPSCは、WVPSC作業者がその慎重な審査を完了する前に、委員会が燃料コストの追加料金の増加を承認しないことを宣言する命令を発表した。2023年4月，両社はWVPSCに2023年ENEC年度文書を提出し，ENEC料率向上の2種類の代替案を提案し，2023年9月1日から発効した。1つ目の選択肢は、ENEC料金が年間2.93億ドル増加し、今年度のENEC費用が8900万ドル増加することと、会社を取り戻すための2023年2月28日にENECが3年以内に不足残高(債務および株式保有コストを含む)を回収するための年2億ドル増加することである。2つ目の選択肢はENEC金利が年間8900万ドル増加し、2023年2月28日現在、ENEC回収不足に関する約5.53億ドルの証券化だ。また，2023年4月，WVPSCスタッフが招聘した独立コンサルタントが作成した2022年5月にWVPSCがスタッフに指示したAmos，Mountain，Mitchell石炭火力発電所の運営状況に関する慎重な審査(コンサルタント報告)を提出した。WVPSCがコンサルタント報告を採用した調査結果は，2.85億ドルまでの拒否を招く可能性がある。これらの会社はコンサルタント報告に記載されている結論や提案に同意せず，WVPSCの適切なプログラムで異議を唱える予定である。詳細は、付記4の“ENEC届出”部分を参照されたい。

OCC公共事業部取締役は2022年9月、27カ月以内に4.02億ドルの繰延燃料残高を受け取り、2022年10月の最初の課金周期から発効することを目指した燃料コスト調整率を承認した。PSOの燃料と購入した電力費用はOCCの年間慎重審査を受けなければならない。

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APCOは2022年10月にバージニア州年間燃料係数申請を提出し，臨時FAC率は2022年11月から発効した。APCOは、燃料コスト上昇が顧客請求書に与える影響を軽減するために、2022年10月31日までの繰延燃料残高を2年以内に回収することを提案した。2023年3月、バージニア州SCCは、APCOが年間燃料係数を約2.79億ドル増加させる要求を承認し、APCOが2022年10月31日までに延期燃料残高を回収することを要求した。バージニア州SCCの命令に従って、APCOの歴史的な燃料と購入電力費用は慎重に審査されなければならない

Swepcoは2022年9月に、2022年4月から2022年8月までの間に発生した4400万ドルの追加燃料コストを回収するために、現在のエネルギーコスト率(ECR)を一時的に引き上げることを要求する要求をAPSCに提出した。一時レートは、2022年10月の最初の課金期間で発効し、2023年4月にECRがリセットされるまで有効になる。

Swepcoは2022年10月にPUCTに臨時燃料サーチャージ申請を提出し、2022年8月までに発生した8300万ドルの追加燃料コストを回収した。暫定税率は2023年2月に発効し、PUCTの最終承認が待たれる。2023年4月、PUCTはこの要求を承認するコマンドを発行した。

Dolet Hills発電所及び関連燃料作業

2021年12月、ドレッターマウンテン発電所は廃止された。運営期間中，DHLCはDolet Hills発電所に100%の燃料供給を提供した。

Dolet Hills発電所の非燃料関連資産の余剰帳簿価値はSwepcoによって料率付加器によって回収されることができる。SwepcoのDolet Hills発電所純投資におけるシェアは2023年3月31日までに1.1億ドルであり、材料と用品を含み、差で徴収された解体コストを差し引いた

Dolet Hills発電所で発生する燃料費用はSwepcoが有効燃料条項で回収し，各委員会が慎重に決定することができる。DHLC採鉱作業およびDolet Hills発電所の閉鎖後、DHLCおよびOx弓によって生成される追加の埋め立ておよび他の土地関連コストは、既存の燃料条項に含まれるSwepcoに支払い続けるだろう。Swepcoの燃料純残高は2023年3月31日現在2.33億ドルであり，DHLCが請求書を発行したDolet Hills発電所に関するコストが含まれているが，2021年2月の悪天候事件の影響は含まれていない。

2021年3月、LPSCはSwepcoが2021年に2000万ドルまでの燃料コストを回収し、約3300万ドルの追加コストを延期することを許可する命令を出し、回収期限は遅い時期に決定される。2022年8月、LPSCスタッフは3300万ドルの回収延期を拒否し、5年以内に顧客に返金することを含む燃料補助金7200万ドルを提案した証言を提出した。2022年9月、SwepcoはLPSCスタッフの提案に対する反論証言を提出した

APSCは2021年3月に燃料費を承認し，既存の燃料条項により，2021年のポリサン発電所燃料コストにおけるアーカンソー州のシェア2000万ドルを5年間で回収した。

Swepcoは2022年8月、2020年1月1日から2021年12月31日までの燃料期間を含む燃料対請求書をPUCTに提出した。介入者は証言を提出し，Swepcoは2023年第1四半期に反論証言を提出し，PUCTは2023年第3四半期に決定する予定である。

これらのコストのいずれかが回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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ピルキー工場及び関連燃料作業

2023年3月、ピアキ工場は引退した。Swepcoはピルキー工場の非燃料コストの余剰帳簿純価値を回収するか、または回収することを求めている。SwepcoのPirkey工場純投資におけるシェアは2023年3月31日までに1.77億ドルで、材料や用品を含め、解体コストを差し引いた。詳細は、付記4の“停止した規制対象発電機”の部分を参照されたい。燃料費用は有効な燃料条項によって回収され、各委員会が慎重に決定する。SwepcoがSabineから交付された燃料は、2023年3月31日まで、すべての固定コストの請求書を含めて停止した。また，Swepcoの未回収燃料純残高は2023年3月31日現在2.33億ドルであり，Sabineが運転しているPirkey工場関連コストは含まれているが，2021年2月の悪天候事件の影響は含まれていない。Sabineによる余剰運営、干拓、その他の土地関連のコストはSwepcoに計上され、既存の燃料条項に含まれる。これらのコストのいずれかが回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

再生可能エネルギー発電

AEP再生可能エネルギー発電組合の増加は，同社が発電資源を多様化する戦略を反映しており，そのエネルギー需要を満たしつつ容量需要を満たすクリーンエネルギー選択を顧客に提供している。

最近提出された再生可能エネルギー申請

最近，登録者は各州規制委員会に申請を提出し，2，607メガワットの自己再生可能発電施設の買収承認を求め，総価値は約61億ドルであり，また次の表に示す484メガワット再生可能電力購入協定もある

会社

生成タイプ

所期の商業運営

所有/購買力平価

発電量

(単位：メガワット)

APCO

太陽エネルギー

2024年第2四半期から2026年第1四半期まで

PPA

204

APCO

風.風

Q4 2025

持っている

143

I&M

太陽エネルギー

2025年第4四半期から2026年第2四半期まで

所有/購買力平価

749

粒子群アルゴリズム(A)

太陽エネルギー

2025年第2四半期から2025年第4四半期まで

持っている

443

粒子群アルゴリズム(A)

風.風

2025年第2四半期から2025年第4四半期まで

持っている

553

Swepco(B)

太陽エネルギー

Q4 2025

持っている

200

Swepco(B)

風.風

2024年第4四半期から2025年第4四半期まで

持っている

799

再生可能プロジェクトの総数

3,091

(a)2023年4月、PSOはOCCに異議のない和解協定を提出し、これらのプロジェクトの承認を支援した。注文は2023年第3四半期に完了する予定です。

(b)Swepcoは2023年1月、これらのプロジェクトの承認を支援する異議のない共同和解協定をAPSCに提出した。APSCは2023年第2四半期に注文を下す予定だ。2023年3月、SwepcoはLPSCスタッフと共同和解協定を提出し、これらのプロジェクトの承認を支持した。 2023年4月、LPSCはSwepcoの申請を拒否した。 Swepcoは再審動議を提出するつもりだ。 2023年4月、テキサス州の行政法裁判官は、便利さと必要性証明書の許可を与えることを提案する決定提案を発表した。PUCTは2023年第2四半期に注文を受ける予定です。

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重要な再生可能エネルギー需要提案書(RFP)

AEP転換の一部として、会社の発電資源を多様化し、その再生可能エネルギー組み合わせを構築するために、登録者は潜在的な風力エネルギーおよび太陽エネルギープロジェクトを決定するためにRFPを発表した。 次の表には最近の自家発電に対するRFPが含まれている。 このようなプロジェクトは規制部門の承認を受ける必要があるだろう。

会社

発行日

生成タイプ

発電量

(単位：メガワット)

スウィプコ

2022年9月

風(A)

1,900

スウィプコ

2022年9月

太陽エネルギー(A)

500

I&M

2023年3月

風(B)

800

I&M

2023年3月

太陽エネルギー(B)(C)

850

APCO

2023年4月

風力および/または太陽エネルギー(A)(D)

800

重大なRFP総数

4,850

(a)バッテリストレージオプションが含まれています。

(b)RFPは315メガワット貯蔵と540メガワット天然ガスを含む様々な発電タイプの自己プロジェクトとPPAから提案書を求める全源入札である。

(c)300メガワットの太陽エネルギーと最大60メガワットのバッテリー貯蔵を含む。

(d)200メガワットまでのPPAを含むRFP。

トルコ工場の業者部分

スウィプコはアーカンソー州にトルコ発電所を建設し、基本負荷600メガワット(純最大設備容量650メガワット)の超臨界石炭粉発電ユニットで、垂直総合公共事業部門を含めて2012年12月に使用を開始した。Swepcoはトルコ工場の株式73%(440メガワット/477メガワット)を保有し，同施設を運営している。

現在、トルコ工場生産量の約20%はアーカンソーのコストに基づく料率回収の影響を受けない。工場のこの部分の生産量は卸売市場に販売されている。トルコ工場投資の約80%はテキサス州，ルイジアナ州の小売コストに基づくレートで回収され，Swepcoによる卸売顧客はFERCによって承認されたレートで回収された。Swepcoは2022年11月、トルコ工場の運営を許可し、アーカンソー州の顧客にサービスを提供し、コスト回収追加条項を通じて関連コストを回収するための公共利便性と必要性証明書をAPSCに提出した。トルコ工場のコストベースの回復はSwepcoの最近の生産能力需要に役立ち、SPP 2023年の生産能力増加計画を遵守する予備保証金要求を支持する。2023年4月、介入者は証言を提出し、APSCはこの時点で公共の便利さと必要性証明書の発行を拒否することを提案した。トルコ工場の帳簿純資産は2023年3月31日現在14億ドルで、CWIPや在庫の除去コストには計上されていない。Swepcoが最終的にトルコ工場アーカンソーの小売部分に関連する投資と支出を回収できなければ、将来の純収入とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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訴訟を起こす

通常の業務過程で、AEPは雇用、商業、環境、規制訴訟に関する。これらの訴訟の結果を予測することは困難であるため、経営陣はいかなる損失、罰金、罰金の最終的な解決策、時間、金額を予測することができない。経営者は、各項目又は損失の可能性を評価し、損失が推定可能な場合には、損失が発生する可能性がある場合には負債を計上する。これらの訴訟における不利な結果は、将来の純収益及びキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。より多くの情報は、付記4-金利事項および付記5--支払い、保証、またはある事項を参照されたい。

オハイオ州衆議院法案6(HB 6)に関する訴訟

2019年，オハイオ州はHB 6を実施することにより，再生可能エネルギー契約とOVECの石炭火力発電ユニットを含む何らかのコストの料率回収を認可し，OPCOに利益を得た。OPCOはロビー活動に参加し、HB 6に関する立法過程で証言を提供した。2020年7月、米検事室が率いる調査により、連邦大陪審はオハイオ州議員とその仲間がHB 6の養子縁組に関する恐喝陰謀の疑いで起訴された。AEPはオハイオ州議員や他のHB 6関係者に対する刑事告発を知った後、外部顧問の協力を得て法案の成立状況を審査した。経営陣は、AEPがHB 6通過に関するいかなる不正行為に関与しているとは考えていない

2020年8月、AEPの株主の一人は、AEPとその一部の幹部が証券法違反を告発する可能性のある集団訴訟を米オハイオ州南区地方裁判所に起こした。2021年12月、区裁判所は意見と命令を発表し、偏見で証券訴訟の訴えを却下し、訴えはいかなる起訴可能な失実陳述も漏れていないと判断した。原告は裁決に上訴しなかった。

2021年1月、AEPの株主の一人は、AEPを代表して特定のAEP幹部と取締役にクレームを出したと主張する米国オハイオ州南区地域裁判所に派生訴訟を提起した。2021年2月、2人目のAEP株主はオハイオ州フランクリン県一般訴訟裁判所に類似のデリバティブ訴訟を起こした。2021年4月、3人目のAEP株主は米オハイオ州南区地域裁判所に類似のデリバティブ訴訟を提起し、4位のAEP株主はニューヨーク州ナッソー県最高裁判所に類似のデリバティブ訴訟を起こした。これらのデリバティブ疑惑は、これらの幹部や役員の失実陳述や漏れは、AEPに対して提起された仮定証券集団訴訟における告発と類似しているという。デリバティブ苦情は、(A)受託責任違反、(B)会社資産の浪費、(C)不当所得、(D)インサイダー取引義務違反、(E)1934年証券取引法第10(B)及び21 D条の規定違反、及び金銭賠償及びAEPのコーポレート·ガバナンス及び内部政策の変更、その他の形態の救済を求めるクレームを出している。裁判所はニューヨーク州裁判所の派生訴訟で事件を棚上げするスケジュール命令を出したが、動議を却下するためのブリーフィングは除外した。AEPは2022年4月29日に却下のための実質的かつフォーラムに基づく動議を提出した。2022年9月13日、ニューヨーク州裁判所は偏見に基づく却下動議を承認し、原告はその後ニューヨーク控訴裁判所に控訴通知を提出した。2023年1月20日、ニューヨーク州原告はオハイオ州連邦裁判所の未解決の訴訟への関与を求め、ニューヨークでの控訴を撤回した。オハイオ州連邦地方裁判所で議決された2件のデリバティブ訴訟が合併され，合併訴訟における原告は改正訴えを行った。AEPは修正された訴えの却下を要求する動議を提出し、その後、ニューヨーク州原告が提出したオハイオ州合併訴訟への介入動議に反対するブリーフィングを提出した。2023年3月20日、連邦地域裁判所は偏見却下動議を承認し、ニューヨーク原告の介入動議を却下する命令を出した。2023年4月20日、原告の1人が米国オハイオ州連邦地域裁判所第6巡回控訴裁判所に上訴通知を提出し、合併訴訟を却下し、介入を否定した。2022年6月15日、オハイオ州裁判所は、オハイオ州連邦地域裁判所が未解決の合併デリバティブ訴訟の最終解決までこの事件を棚上げにする命令を発表した。被告はこのような疑いを弁護し続けるだろう。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

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2021年3月、AEPはAEPのいわゆる株主を代表する弁護士の訴訟請求書を受け取った。訴訟請求書は、AEP取締役会(AEP取締役会)に対して、州および連邦裁判所に提起されたデリバティブ訴訟における疑惑とほぼ一致するHB 6に関する事実疑惑を含む。この手紙を出した株主は後に訴訟要求を撤回し、現在は中止され、これ以上の効力はない。AEPは2023年4月、ニューヨーク州裁判所に却下されたデリバティブ訴訟を提起し、オハイオ州連邦裁判所で合併後のデリバティブ訴訟に関与しようとしたAEPのいわゆる株主を代表する弁護士の訴訟要求を受けたが、成功しなかった。訴訟請求書は、HB6に関する事実疑惑を含むAEP取締役会のためのものであり、州裁判所および連邦裁判所に提起された派生訴訟における疑惑と実質的に一致する。この手紙は、他の事項に加えて、AEP取締役会に、ある現職取締役および元役員および上級管理職の疑いのある違法行為を独立して調査することを要求し、AEPにAEP損害の疑いのある任意の個人に対して受託責任および関連クレームに違反する民事訴訟を提起することを要求する。AEP取締役会はこの手紙に対応するために適宜行動するだろう。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

2021年5月、AEPは、HB 6通過に関するファイル、およびAEPの政策、財務フロー、および制御に関するファイルを含む様々なファイルの提供を要求する米国証券取引委員会執行部の伝票を受信した。2022年8月、米国環境保護庁は米国証券取引委員会の第2次召喚状を受け取り、それが行っている調査に関する各種追加文書の提供を要求した。米環境保護局は、ある個人の証言を聞くことを含め、米証券取引委員会の調査に全力で協力している。米国証券取引委員会の調査結果は予測できないにもかかわらず、経営陣は今回の調査の結果が財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えるとは考えていない。

連邦環境保護局が蓋文工場の代替閉鎖期限拒否による損害賠償要求と関連するコンプライアンス調査結果

2022年11月、連邦環境保護局は、Gavin Power LLCの要求を拒否し、2023年5月4日までGavin Power StationのCCR地上貯水を許可する最終決定を発表した(Gavin拒否)。Gavin否定の一部として、連邦環境保護局は、300エーカーの無ライニングのフライアッシュ庫(FAR)の閉鎖が多くの点でCCRルールに適合していないことを含む、CCRルールに関するいくつかの裁決を下した(より多くの情報については、以下の“石炭燃焼残渣(CCR)ルール”の節を参照)。Gavin発電所は以前AEPが所有·運転し，2017年にGavin Power LLCとLightstone Generation LLCに販売されていた。PSAによると，AEPはオハイオ州環境保全局が承認した閉鎖計画に従ってFARの閉鎖を継続し，2021年7月に完成する予定である。PSAは、Gavin発電所の所有者がAEPに通知した賠償条項を含み、彼らは、Gavinの受け入れ拒否によって引き起こされる可能性のある任意の損害の賠償を得る権利があると考え、連邦環境保護局がCCRルールの様々な態様を遵守しないと判断したことによる任意の将来の法執行または訴訟を含む。管理部門はGavin発電所の所有者がPSAによりAEPに有効な賠償や他のクレームをしているとは考えていない。また、Gavin Power LLC、いくつかのAEP子会社、その他の当事者はすでに米コロンビア特区巡回控訴裁判所にGavin否定の再審請願書を提出した。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

Sabine石炭供給契約に関する損害クレーム

AEPは2023年4月、SwepcoがNACC子会社Sabineとの石炭供給契約に違反したと告発する手紙を北米石炭会社(NACC)から受け取った。Swepcoは2035年までPirkey工場を運営するか，Sabineに8500万ドルの損害賠償金を支払うことが義務付けられており，損失の採鉱費に相当すると書かれている。この手紙は指定されていない禁止救済と違約に対して法的行動を取ると脅している。経営陣はSwepcoがPirkey工場の使用寿命を超えたどの期間も運営する義務があるとは考えておらず，有効な違約や損害クレームが存在するとも考えていない。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

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環境問題

AEPには、膨大な資本投資計画があり、環境制御要件を遵守するための追加の運用コストが発生します。*化石発電排出削減の既存および予想される要求に応え、石炭燃焼副産物、クリーン水、および特定の水排出の有益な使用および廃棄に関する規定に応答するために、追加の投資および運営変化が行われます。

AEPは環境問題に関する訴訟に従事し、汚染された場所の潜在的な責任の整理と、SNFや将来の核装置の退役を処分する費用を伝えられている。AEP管理職は、以下のような検討項目を含む将来可能な要求の策定に参加している

AEPは、規制された司法管轄区域の税率を通じてお客様から汚染抑制技術支出と関連コストを回収することを求めます。環境ルールは、減価償却、資産減価、または規制の加速を招く可能性があります。*AEPが環境コンプライアンスコストを回収できない場合、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与えます。

発電船団に及ぼす環境制御の影響

以下で議論するルールと提案された環境制御は、AEPシステム発電ユニットに影響を与える。エネルギー管理部門は、これらのルール、プロジェクト範囲、およびコンプライアンスを実現するために利用可能な技術の影響を評価し続ける。AEPシステムは2023年3月31日現在、約24，600メガワットの発電能力を有し、そのうち約10，700メガワットは石炭発電である。エネルギー管理部門は、これらのルールを遵守したコスト推定および化石発電への環境保全勧告の他の影響を改善し続けている。

コスト試算は、実施時間および連邦環境保護局が、提案規則の最終決定や既存の要求の修正に柔軟性を提供するか否かに応じて変化する。コスト推定も、(A)より厳しい基準を実施する潜在州ルール、(B)裁判所判決に対する追加ルール制定活動、(C)設置された汚染制御技術の実際の性能、(D)新たな汚染制御のコスト変化、(E)新たな発電技術開発、(F)退役および交換された総設備容量、このような代替容量のタイプおよび数を含む、(G)連邦環境保護局が改訂した石炭燃焼残留物規則および(H)その他の要因を遵守する。また、管理層は、規制および競争力のある工場への環境投資の経済的可能性を評価し続けている。

“清浄空気法”の要求

CAAは国家の大気質を保護し改善し、空気排出源を制御するための全面的な計画を策定した。各州はその中の多くのプロジェクトを実施して管理し、追加的またはより厳しい要求を加える可能性がある。AEPの既存発電ユニットへの投資を推進する主要な監督計画は、(A)NAAQSを定期的に改訂し、SIPsを制定し、より厳しい基準を達成すること、(B)各州と連邦環境保護局が地域的スモッグ計画を実施すること、(C)MATS下の有害空気汚染物質排出を規制すること、(D)CSAPRの実施と審査、および(E)連邦環境保護局がCAA第111条に基づいて化石発電の温室効果ガス排出を規制することを含む。以下の各節では，AEP運営に影響を与える重大なCAA法規要求の著しい発展について検討した。

国家環境大気品質基準

連邦環境保護局はNAAQSを定期的に審査と改訂し、CAA下の汚染物質標準を確定した。改訂は標準の厳密性を向上させる傾向があり，これは逆に既存発電ユニットの汚染制御設備へのAEPの投資が要求される可能性があり，あるいは多くのユニットが良好に制御されているため，ユニットのスケジューリングや運転方式を変更する必要がある。2023年1月，連邦環境保護局は主に(健康に基づく)年間PM 2.5基準の提案決定を強化することを発表した。バイデン政府は以前、オゾンNAAQSを再審査する可能性があり、前回政府が審査後に維持したことを明らかにしていた。経営陣は現在、この2つの基準の任意の変更が最終的に決定される可能性があるかどうか、あるいはこれらの変更が何であるかを予測することはできないが、この問題と将来の任意のルール制定を監視し続ける。

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地域性スモッグ

連邦環境保護局は2005年に、連邦公園と他の保護区の地域性スモッグ問題を解決するために、発電所と他の施設に最も利用可能な改造技術の設置を要求する可能性のある清浄空気可視度規則(CAVR)を発表した。CAVRは各州でSIPsにより実施されるか，連邦環境保護局がFIPで実施している。2017年、連邦環境保護局は可視性計画を実施するためにSIPを提出するルールを改訂し、次の全面的なSIP改訂の締め切りを2021年に延期する条項を含む。最終規則改正の審査を求める請願書は米コロンビア特区巡回控訴裁判所に提出された。

アーカンソーが承認した地域的haze SIP，Swepcoの影響を受けたすべての単位は関連する要求に適合している。

テキサス州では、連邦環境保護局はテキサス州地区のスモッグ計画の一部の内容を許可せず、最終的にFIPを決定し、CSAPRオゾン季節計画に参加してNOを満たすことを許可したXテキサス州発電ユニットの地域スモッグ義務。また連邦環境保護局は州内法案を決定しました2CSAPR限度額配分に基づく排出権取引計画。これらの異なる規則に対する法律的挑戦は米国第五巡回控訴裁判所と米コロンビア特区巡回控訴裁判所で決定されている。経営陣はこの訴訟の結果を予測できず、経営陣は州内取引計画をソース特定制御のコンプライアンス代替案として支持し、連邦環境保護局を支援するために訴訟に介入したにもかかわらず、この訴訟の結果を予測できなかった。

州間大気汚染規則

CSAPRは連邦環境保護局が2015年から実施した地域的取引計画であり、排出の州間輸送問題を解決することを目的とし、これらの排出は排出目標に達していないことに大きく貢献し、追い風各州の1997年オゾンNAAQSと1997と2006 PM NAAQSの維持を妨害した2そしてそうではないX電力公共事業発電ユニットのさらなる削減を迫るための補助金と個別州予算。しかし、州間補助金取引は制限された上で許可されている。CSAPR取引計画が設立されて以来、連邦環境保護局はすでにこれらの計画を何度も改訂あるいは更新してきた。

2021年1月，連邦環境保護局は改訂後のCSAPRを決定し，オゾン季節NOを大幅に減少させたX2021年のオゾンシーズンから，AEPが運営する州を含むいくつかの州の予算が始まった。いくつかの公共事業会社や他の会社は連邦環境保護局からNOを受けているかもしれませんX法規は米国コロンビア特区巡回控訴裁判所でこの最終規則に疑問を提起し、2022年9月に口頭弁論を行った。2023年3月、最高裁はこの挑戦を却下し、この規則を維持した。経営陣は、短期的にルールの要求を満たすことができると信じ、今後数年間のコンプライアンス選択を評価しており、予算はさらに減少する。また，2023年2月，連邦環境保護局長は19州から提出された2015年オゾンNAAQSの州間輸送SIPsに関する反対意見を決定した。SIPsを承認しないことで連邦環境保護局はこれらの州に対してFIPを実施し，承認されないSIPsの代わりにFIPを実施する権利がある。いくつかの州、公共事業会社、その他の業界団体はすでに様々な法律挑戦を提出し、SIPの反対意見に挑戦している。Swepcoは2023年4月14日、アーカンソーSIPの不承認の審査を要求する請願書を米国第8巡回控訴裁判所に提出した。2023年3月、連邦環境保護局はFIPを決定し、オゾン季節NOをさらに改訂したXFIPが適用される州の既存のCSAPRプログラムの下での予算。FIPは2023年にオゾン季節に発効すると予想される。2023年5月、米国第5巡回控訴裁判所はテキサス州とルイジアナ州SIPに対する連邦環境保護局の反対を一時停止し、控訴案に対する裁決を待ち、連邦EPAがこれらの州でFIPを実行する能力を疑問視した。経営陣はFIPの影響を評価しており、訴訟の結果を予測できない。

気候変動、コロラド2規制とエネルギー政策

2019年には，負担可能なクリーンエネルギー(ACE)ルールが各州に枠組みを構築し，このようなボイラの熱効率改善に基づき，このようなボイラの性能基準を採用した。しかし，2021年1月，米国コロンビア特区巡回控訴裁判所はACE規則を撤回し，連邦環境保護局に返送した。2021年10月、米国最高裁判所は移審令を承認し、コロンビア特区巡回裁判所の裁決の再審を要求する4つの単独請願書を合併した。口頭弁論は2022年2月に行われ、2022年6月30日、米最高裁はコロンビア特区巡回裁判所の裁決を覆した

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再審を待ってさらなる審理を待つ.連邦環境保護局はこの決定が公共事業会社に何か要求する前にいくつかの行動を取らなければならない。少なくとも，連邦環境保護局がACEルールを実施しようとする場合には，その適用期限を更新するために追加的なルール作成を行わなければならず，これらの期限が経過している。あるいは，連邦環境保護局はACEルールを放棄し，新しいルールで温室効果ガスを管理する可能性があり，このルールの範囲は不明である。連邦環境保護局は2023年に新しい規則を提案する予定だと発表した。経営陣は連邦環境保護局が裁判所の返済にどのように対応するか予測できない。

2018年、連邦環境保護局は新源標準を改訂する提案規則を提出し、一部の炭素捕獲と封印が最適な削減システムではないことを決定した。米国各地では得られず、費用効果が高くないからである。この規則はまだ最終的に決定されていない。連邦環境保護局は，既存の基準を全面的に審査し，適切な状況で新たな化石燃料発電ユニットの排出基準を改正する予定であると述べている。提案された規則は2023年に導入される予定だ。経営陣はこのような規則制定活動を積極的に監視し続けている。

COを削減するための連邦規制要求はありませんが2排出が適切でAEPはCOの削減と相殺に行動しています2その発電機隊が排出する排気ガス。AEP CO予想2その一部の石炭火力発電ユニットの退役や，規制機関がこのような活動を支援する場合には，発電機隊を多様化させ，エネルギー効率を向上させる行動をとるため，その運転排出量は低下し続ける。AEPが発電施設を持つ多くの州では、炭素排出削減に役立つ再生可能エネルギー、代替エネルギー、および/またはエネルギー効率要件が制定されている。*2020年4月、バージニア州は地域温室効果ガスイニシアチブ(RGGI)への参加を可能にし、2045年までにすべての化石燃料発電を淘汰し、2050年までにバージニア州の顧客に100%再生可能エネルギーを提供することを要求している。経営陣は，風力と太陽光設備容量の増加，再生可能エネルギーの購入，AEPシステムのエネルギー効率計画の組み合わせの拡大など，これらの要求を遵守する措置を講じている。2022年初め、バージニア州知事はバージニア州のRGGIへの参加を終了するよう政府に指示する行政命令を発表した。2022年12月、バージニア州大気汚染制御委員会は、バージニア州をRGGIから撤退させる提案された法規に賛成票を投じた。これらの規定はまだ最後に決定されていない。管理職たちはこのような規則制定活動を監視し続けるだろう。

AEPは2022年10月に新しい中長期COを発表しました2削減目標は、会社の総合資源計画の出力に基づいており、この計画は経済、顧客需要、電力網の信頼性と弾力性、法規と会社の現在の業務戦略を考慮している。AEPは最近のCOを調整した2削減目標は2000年の基準線から2005年の基準線に引き上げ，2030年までの80%削減目標を全範囲1を含む排出に格上げし，純ゼロ排出目標を5年，2045年に加速した。AEPの2022年の範囲1温室効果ガス(GHG)排出総量は約5250万トンCO2Eは，AEP 2005年の範囲1より温室効果ガス排出量を約65%(販売済み工場による削減を含む)削減した。AEPはCO削減に大きな進展を遂げた2その発電機隊の排出量は，その排出量が低下し続けると予想される。エネルギー貯蔵を含めた技術進歩は，AEPが顧客に信頼でき，負担できる電力を提供し続けるとともに，ゼロエミッションの速度を実現することを決定する。

将来の立法や法規を遵守する高すぎるコストは、AEPが工場の早期閉鎖を発表し、AEPにより多くの石炭火力発電施設の早期閉鎖を迫る可能性がある。AEPが投資コストを回収できなければ、将来の純収益とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与えるだろう。

水銀と空気有毒物質基準(MATS)規則

2023年4月、連邦環境保護局は発電所のマットを修正する提案された規則を発表した。提案された規則は石炭発電ユニットのろ過可能なPM排出に対してより厳しい基準を制定することと、褐炭発電ユニットに対して新しい水銀標準を制定することを含む。提案されたルールにはPMの連続排出モニターの設置と運転も求められている経営陣は提案された規則の影響を評価している。経営陣は規則の制定を監視し続けるだろう。

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石炭燃焼残渣(CCR)法則

連邦環境保護局のCCR規則は、石炭火力発電ユニットから発生した飛灰と底灰、およびいくつかの石炭火力発電所で発生したFGD石膏を含むCCRの処置と有益な再利用を規定している。この規則は、活発かつ非アクティブなCCRごみ埋立地と、電力会社や独立発電業者施設を活性化する地表貯水池に適用される。

2020年，連邦環境保護局はCCR規則を改訂し，無ライニングのCCR貯蔵池を2021年4月11日までに運転を停止し，閉鎖を開始することを求めた。改正された規定は、火山灰の受け入れと池の閉鎖を停止しなければならない日を延長することを可能にする2つのオプションを提供する。

第1の代替案は、2023年10月15日に遅くても大多数のユニットに対してCCRの受信を停止し、少数のユニットに対して2024年10月15日にCCRの受信を停止することを規定しているが、連邦環境保護局がこの延期を承認するには、代替ダスト処理能力を開発するためにより多くの時間が必要であり、技術的に可能な最初にCCRの受信を停止する時間枠に限定されることに好ましい証明が必要である。また、各要請は大衆の意見を含めて正式な審査を経なければならず、連邦環境保護局の承認を得なければならない。AEPは、以下の工場の代替処分能力を開発するために、より多くの時間申請を提出した

会社																		工場名と単位						生成しています 容量												帳簿純価値(A)						予定されている *退職日
																								(単位：メガワット)												(単位：百万)
AEGCO																		ロクポート工場						1,310												$	304.6					2028
APCO																		アモス工場						2,930												2,133.4						2040
APCO																		登山植物						1,320												976.3						2040
I&M																		ロクポート工場						1,310												585.9			(b)			2028
KPCO																		ミッチェル工場						780												571.6						2040
スウィプコ																		フリント·クリーク工場						258												262.3						2038
WPCO																		ミッチェル工場						780												652.0						2040

(a)2023年3月31日現在の帳簿純価値は、除去コスト(CWIPと在庫を含む)を差し引く。

(b)この金額には、退役したTanners Creek工場に関連する1.41億ドルの規制資産が含まれている。IURCとMPSCはそれぞれ2015年と2014年にRockport工場1号機の使用年数内にTanners Creek工場の監督管理資産を取り戻すことを許可した。

2022年1月、連邦環境保護局は、これらの公共事業会社がCCR規則(1月の行動)を遵守していないことを理由に、他の公共事業会社からのいくつかの延期請求を拒否することを提案した。2022年11月、連邦環境保護局は最終的にその一つの否定を確定した。連邦環境保護局の規定を遵守しない疑惑はCCR規則の要求に対する新しい解釈に依存する。連邦環境保護局の1月の行動は，米国コロンビア特区巡回控訴裁判所で挑戦され，不正ルール制定と呼ばれ，適切な通知や評価機会がない場合に既存のCCRルール要求が修正された。経営陣はこの訴訟の結果を予測できない

連邦環境保護局は2022年7月，未解決の登山工場の延期要請を条件付きで承認することを提案した。連邦環境保護局は登山工場がCCR規則に完全に適合していないと主張している。2022年12月，新たなCCR処分施設の建設が完了したため，延長は不要となり，AEPは未完成の登山工場の延期要請を撤回した。連邦環境保護局はAEPが提出した他の未解決の延期要請に対して何の行動も提案していない。しかし、連邦環境保護局がこれまでに発表された延期請求の提案と最終決定を背景にした声明は、連邦環境保護局が結論を出す可能性があり、米国環境保護局は、延期請求が行われていないCCR貯水池の使用を停止する資格がなく、および/またはAEPの1つ以上の施設がCCR規則に適合していないと結論する可能性がある。このような状況が発生した場合、AEPは、許容可能なコンプライアンス代替案が実施されるまで、1つまたは複数の施設の運営を一時的に停止しなければならない可能性があることを含む、CCRルールに準拠するそれを変更するための重大な追加コストを生成する可能性がある。このような一時的な運営停止は、影響を受けた公共事業会社の顧客にサービスを提供するコストに大きな影響を与える可能性がある。連邦環境保護局のさらなる行動は，州の法律計画により閉鎖されたCCR装置から火山灰を除去することをAEPに要求するか，あるいはAEPに様々な現役やレガシー施設のCCR装置に関するコストを要求する可能性がある。

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連邦環境保護局の最終CCR規則の要求によると、閉鎖と閉鎖後の費用はAROに含まれている。地下水モニタリング活動が地下水への影響を軽減するための是正行動が必要であると結論すれば，地点ごとに追加的なARO改訂を行う。連邦環境保護局のCCR規則によると、AEPは、CCRを管理するための地表貯水池およびゴミ埋立地のアップグレードまたは閉鎖および交換、および火山灰除去を含む任意の必要な救済行動を実行するコストを含む多くの追加コストを発生する可能性がある。追加コストが発生し、AEPがコストを回収できない場合、将来の純収益とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える。経営陣はルール策定活動に引き続き参加し、その灰処理単位に影響を与える新たな連邦や州要求に応じて調整する。

第2の選択肢は，2021年4月11日の無ライニング貯水池の運転停止の最終期限の延長を得ることであり，代替CCR処分を開発することなく，発電施設が既存貯水池の運転を継続することを可能にし，ある日までに石炭燃焼を停止することを前提としている。この選択によると，発電施設は2023年10月17日までに石炭燃焼運転を停止し，40エーカー以下の面積のCCR貯蔵池を閉鎖するか，あるいは2028年10月17日までにCCR貯蔵池の大きさが40エーカーを超える施設を閉鎖しなければならない。この選択に基づき，AEPはPirkey工場を淘汰し，ウェールズ工場の石炭使用を停止する予定であることを連邦環境保護局に通知した。2023年3月、ピアキ工場は引退した。下表は2023年3月31日までのウェールズ工場，1号機，3号機の帳簿純価値をまとめたものである。

会社

工場名と単位

生成しています 容量

純投資(A)

減価償却規制資産の加速

予定されている *退職日

(単位：メガワット)

(単位：百万)

スウィプコ

ウェールズ工場、1号と3号機

1,053

$

399.6

$

95.5

2028

(B)(C)

(a)2023年3月31日現在の帳簿純価値には、CWIPが含まれており、解体コストや材料や用品は含まれていない。

(b)2020年11月、経営陣は2028年にウェールズ工場での石炭使用を停止すると発表した。

(c)1号機は現在ルイジアナ州の管轄で2027年に回復し，アーカンソー州とテキサス州の管轄で2037年に回復している。現在、ルイジアナ州の管轄区域では2032年までにアーカンソー州とテキサス州の管轄区域では、3号機は2042年に回復している。

これまで，連邦環境保護局はこれらの未解決の延期要請に対して何の行動もとっていない。上述した第2の態様によれば、AEPは、これらの工場に関連する余剰減価償却および推定閉鎖コストをより短時間で回収する必要がある可能性がある。AEPが最終的にこれらの工場に関連する環境保全コンプライアンスコストおよび/または余剰減価償却と推定閉鎖コストを速やかに回収できなければ、将来の純収益とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える。

“清浄水法”法規

連邦環境保護局は発電施設のELG規則についてFGD廃水，飛灰と底灰輸送水および煙道ガス水銀制御廃水の規制を規定しており，これらの規制は施設ごとの廃水排出許可証で実施される。2020年10月に公表されたELG規則改訂本は，少量の底灰輸送水の再使用と排出のための追加代替案を確立し，退役単位に例外を提供し，規則公布後1年に延長したが2025年12月開始の早急な日まで延長した。経営陣は，規則遵守のための増加·改造技術，連邦環境保全局の行動がFGD廃水と底灰輸送水を許容する施設廃水排出に及ぼす影響を評価した。ELGルールの制約を満たすために追加技術を設置しなければならない影響を受けた施設については，2021年1月に評価結果を反映した許可改正を提出した。AEPは州機関と協力し続け、最終的にライセンス条項と条件を決定する。他の施設は計画参加通知(NOPP)の提出を選択し，この通知によると，これらの施設が決定された日までに石炭燃焼を停止することを約束している限り，ELG制限を満たすために追加的な制御を設置する必要はない。2023年3月，連邦環境保護局はELG規則のさらなる改正を提案し，最終的に決定されれば，FGD廃水と底灰輸送水のゼロ排出基準を確立し，燃焼残留浸出液に対してより厳しい排出制限を設定することを提案した。経営陣は提案された規則が業務に与える影響を評価している。経営陣は連邦環境保護局がさらなる改正を本格的に決定するかどうかは予測できないが，この問題を監視し続け，さらなるルール策定活動が発生した場合に参加する。

18

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連邦環境保護局は2023年1月に新規則を決定し、“米国水域”の定義を改訂し、2023年3月に発効した。新しい規則は定義の範囲を拡大し、これは以前ライセンスが必要でなかった場合にはライセンスが必要である可能性があり、発行されたライセンスは追加の義務を課すために再開放される必要がある可能性があることを意味する。全国各地の裁判所のいくつかの法的挑戦は、その規定が州の半分以上で棚上げされることを招いた。経営陣は改正された規則が業務にどのような影響を与えるかを評価している。

2022年10月、米国最高裁は“米国水域”の範囲に関連する控訴を審理し、特にどの湿地が米国水域として規制できるかを審理した。経営陣はこの訴訟の結果を予測できない。

石炭火力発電に及ぼす環境規制の影響

広範な環境法規を遵守するには、環境モニタリング、汚染制御設備の設置、排出費、処分、救済と許可証の面で大量の資本投資を行う必要がある。経営陣は、これらの条例を遵守するコスト試算を評価し続けており、現在推定されている耐用年数ではなく、石炭発電施設の早期淘汰を決定している可能性がある。

次の表は、2023年3月31日までの発電施設の帳簿純価値をまとめており、これらの施設は退役しているか、現在レートを制定するための退役日を許可する前に早期に引退する予定です

会社						植物																		ネットワークがあります 投資(A)						減価償却規制資産の加速																		実際/予想 定年退職する 日取り									当面の許可 回復する． 期間						年間減価償却(B)
																								(単位：百万)																														(単位：百万)
粒子群最適化アルゴリズム						東北工場、3号機																		$	128.5					$	150.3																	2026									(c)						$	14.9
スウィプコ						ピアキ工場																		—						111.8			(d)															2023									(e)						—
スウィプコ						ウェールズ工場、1号と3号機																		399.6						95.5																		2028			(f)						(g)						38.3

(a)帳簿純価値にはCWIPが含まれており，運搬コストや材料や用品は含まれていない。

(b)これらの金額は、過去12ヶ月間に顧客から受け取った年間償却額を表しています。

(c)東北工場，3号機は現在2040年まで回復している。

(d)アーカンソー州とテキサス州の司法シェアを代表します。

(e)APSCは2021年のアーカンソー基本金利案の一部としてSwepco規制資産処理を承認した。Swepcoは将来のプログラムによって費用を計上する加重平均資本コストを含む回復を要求するだろう。テキサス州でのPirkey工場のシェアはSwepcoの次の基本金利案件で解決されるだろう。

(f)2020年11月、経営陣は2028年にウェールズ工場での石炭使用を停止すると発表した。

(g)ウェールズ工場の1号機はルイジアナ州の管内で2027年，アーカンソー州とテキサス州の管轄で2037年に回復する。ウェールズ工場の3号機はルイジアナ州の管轄で2032年に回復し，アーカンソー州とテキサス州の管轄で2042年に回復する。

経営陣は、工場引退後に残った任意の帳簿純価値の回復を、必要に応じて規制機関に求めている。これらの発電資産の帳簿純価値が回収不可能と考えられれば、将来の純収益、キャッシュフローを大幅に減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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行動の結果

細分化市場

AEPの主な業務は発電、送電、配電です。垂直に統合された公共事業部門では、コストに基づくレートと規制の大きな影響により、AEPは発電資産を集中的にスケジューリングし、その全体的な公共事業運営を総合的に管理しています。すべての部門間の販売と譲渡は、通常、基礎契約手配と合意に基づいています。

AEPの報告可能な部門とその関連業務活動の概要は以下のとおりである

垂直統合された公共事業

•AEGCo，APCo，I&M，KGPCo，KPco，PSO，SwepcoとWPCoが所有·運営する資産により，発電，送電，配電を小売·卸顧客に販売する。

送電·配電公共事業

•AEPテキサス社とOPCOが所有·運営する資産を介して小売·卸顧客に電力を転送·分配する。

•OPCOは，オークションでエネルギーと容量を購入し，標準サービス見積顧客にサービスを提供し，すべての接続の負荷に送電と配電サービスを提供する.

AEP転送ホールディングス

•AEPTCoへの投資により送電施設を開発·建設·運営する。これらの投資はFERCによって承認された純資産収益率を持っている。

•AEPの純送電合弁企業に投資することにより，送電施設を開発·建設·運営する。これらの投資は、PUCT承認またはFERC承認された純資産収益率を有する。

発電とマーケティング

•再生可能エネルギー投資と管理サービスを契約する。

•ERCOT、MISO、PJM、SPPのマーケティング、リスク管理、小売活動。

•PJMにおける競争世代。

AEPの残りの活動は会社と他の形で示されている。申告すべき支部とはみなされないが、会社およびその他は主に、いくつかのAEPユーティリティ子会社から売掛金を購入すること、親会社が関連会社から受け取った保証収入、投資収入、利息収入および利息支出、およびその他の未分配コストを含む

以下のAEPの経営部門別運営結果の検討には、非GAAP財務測定基準である毛金利の分析が含まれている。毛利には，総収入から発電用燃料や他の消耗品を差し引いたコストと，登録者収入報告書に記載されている転売のための購入電力(例えば適用)が含まれる。様々な州公共事業料率の制定過程で、これらの費用は通常直接顧客から精算し、顧客に請求書を発行する。したがって、それらは通常、AEP普通株主の営業収入や収益を占めるべきであることに影響を与えない。経営陣は、毛利は投資家や他の財務諸表使用者がAEPの財務業績を分析するために有用な測定基準を提供していると考えており、これらの費用の変動が総収入に与える影響を排除している。営業収入はAEP損益表の中でGAAPに従って報告され、GAAP財務計量と毛金利列報の最も直接的な比較可能な指標である。AEPは毛金利の定義を他社が使用している類似名称の財務指標と直接比較できない可能性がある。

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以下の表は、AEP普通株株主が収益(損失)を占めるべきであることを部門別に示しています

									3月31日までの3ヶ月間
															2023						2022
															(単位：百万)
垂直統合された公共事業															$	261.0					$	298.2
送電·配電公共事業															125.7						152.8
AEP転送ホールディングス															181.5						173.1
発電とマーケティング															(157.7)						114.2
会社や他の															(13.5)						(23.6)
AEP普通株主は収益を占めなければならない															$	397.0					$	714.7

AEP統合

2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

AEP普通株株主が収益を2022年の7.15億ドルから2023年の3.97億ドルに下げるべきであることが主な原因である

•競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却損失が予想される。

•より高い金利と債務残高による利息支出の増加

•天気に関連した販売量が減少した。

•大口商品価格の下落に押された不利な時価ベースの経済ヘッジ活動。

これらの減少幅は以下のような部分で相殺される

•AEP各管轄区域の優遇金利訴訟手続き。

•天気正常化後の販売量が増加した。

次に，AEPの運営部門別運営結果について検討する。

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垂直統合された公共事業

												3月31日までの3ヶ月間
垂直統合された公共事業																		2023						2022
																		(単位：百万)
収入.収入																		$	2,857.8					$	2,687.4
燃料と購入した電力																		976.2						866.1
毛利率																		1,881.6						1,821.3
他の運維																		832.2						769.2
減価償却および償却																		473.5						500.0
所得税以外の税種																		132.4						125.2
営業収入																		443.5						426.9
その他の収入																		7.2						5.2
建設中に使用された株式資金の準備																		5.8						8.1
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		31.8						27.6
利子支出																		(172.9)						(151.0)
所得税前収入、費用、権益収益																		315.4						316.8
所得税費用																		53.5						17.9
未合併子会社の権益																		0.3						0.3
純収入																		262.2						299.2
非持株権の純収入に起因することができます																		1.2						1.0
AEP普通株主は収益を占めなければならない																		$	261.0					$	298.2

垂直統合ユーティリティのキロワット時エネルギー販売の概要

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
						(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅						8,099						9,225
商業広告						5,372						5,518
工業						8,295						8,162
雑類						521						544
総小売額						22,287						23,449
卸売り(A)						3,260						4,474
総キロワット時						25,547						27,923

(a)システム外販売，市所属協同組合，単位電力などの卸顧客を含む。

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暖房生活と降温生活は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。通常、2つの地域の相対規模と各地域内の顧客数のため、東部地域の生活変化が収入に与える影響は西部地域の変化よりも大きい。

垂直一体化公共事業の熱供給が温度を下げて過ごしてまとめます

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
						(度数単位で)
東部地区
実際–暖房(A)						1,131						1,590
普通だよ–暖房(B)						1,608						1,604
実際–冷却(C)						5						2
普通だよ–(B)冷却						4						4
西部地区
実際– 暖房(A)						637						915
普通だよ–暖房(B)						881						871
実際–冷却(C)						58						20
普通だよ–(B)冷却						28						28

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
垂直統合公共事業会社AEP普通株株主は収益を占めなければならない
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	298.2
毛金利の変化：
小売利益率						36.5
システム外販売利益率						26.5
送電収入						4.5
その他の収入						(7.2)
毛金利の総変動						60.3
費用と他の点の変化：
他の運維						(63.0)
減価償却および償却						26.5
所得税以外の税種						(7.2)
その他の収入						2.0
建設中に使用された株式資金の準備						(2.3)
年金定期純コストにおける非サービスコスト構成						4.2
利子支出						(21.9)
費用と他の費用の総変化						(61.7)
所得税費用						(35.6)
非持株権の純収入に起因することができます						(0.2)
2023年第1四半期						$	261.0

毛金利増加の主な部分は以下の通り：化学品消費量と排出手当、購入電力を含む収入から関連する直接燃料コストを差し引く

•小売利益率3700万ドル増加しました主な理由は以下の通りです

•天気正常化小売利益率は3300万ドル増加し、主に住宅と商業カテゴリである。

•Swepcoが2200万ドル増加したのは、主にアーカンソー州とルイジアナ州の基本料率収入の増加と、すべての小売管轄区の騎手の増加による。これらの増加は次の他の費用項目で部分的に相殺された。

•インディアナ州の基本料率収入の増加と騎手の増加により、I&Mは1800万ドル増加した。

•2022年10月、バージニア州最高裁で再拘留された後、バージニア州が基本金利を引き上げたため、APCOは1500万ドル増加した。この増加は以下の他の運営と維持費用で部分的に相殺された。

•APCO繰延燃料が1，400万ドル増加したのは，主に回収可能な費用のスケジュールによるものである.この増加は次の他の費用項目で相殺された。

•PSOの騎手収入は1000万ドル増加した。この増加は次の他の費用項目で部分的に相殺された。

•I&Mの返金準備を減らしたため、900万ドル増加した。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•天気に関する使用量は8300万ドル減少し，主に住宅類であった。

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•システム外販売利益率2，700万ドル増加したのは，主にロクポート工場2号機の商家活動と，2022年12月の冬季ストームエリオトに関連するロクポート工場2号機商家運営の推定PJM業績激励によるものである。

•その他の収入700万ドル減少しました主な理由は以下の通りです

•APCOの収入が400万ドル減少したのは，主にロッド接続収入によるものである。この減少額は以下の他の運営·維持費用で部分的に相殺される。

•販売手当のため、I&Mは400万ドル減少した。この減少は上記の小売利益率によって部分的に相殺された。

費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•他の運維支出が6300万ドル増加した主な理由は以下の通りです

•発電費用が3200万ドル増加したのは，主にI&MとAPCOの工場停電とメンテナンスによるものであった。

•売掛金保証費用が1100万ドル増加し、主な原因は金利上昇だ。

•流通費用は1000万ドル増加した。

•2023年に原発保険有限会社のI&Mでの流通が減少したため、900万ドル増加した。

•減価償却および償却支出は2700万ドル減少した 主な原因は以下のとおりである

•AEGCoとI&Mの減少は3800万ドルであり，主にロクポート工場2号機のレンタルが2022年12月に満期になったが，一部は借約終了時にロクポート工場2号機の買収によるI&M減価償却費用の増加により相殺された。

この減少幅は以下のような部分で相殺される

•PSOは800万ドル増加しました主な理由はより高い減価償却基数、新料率の実施及び料率付加メカニズムに基づいて顧客に返金する時間。

•所得税以外の税種700万ドル増加したのは，主にNCWFへの投資がSwepcoとPSOの財産税増加を推進したためである。

•利子支出2，200万ドル増加したのは，主に長期債務残高の増加と金利上昇により，主にAPCOとPSOであったが，ルイジアナ州の和解プロトコルによって部分的に相殺され，このプロトコルはSwepcoが嵐に関連する規制資産に1，200万ドルの帳簿費用を発生させることを規定している。

•所得税費用3，600万ドル増加したのは，主に超過ADITの償却減少によるものである。

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送電·配電公共事業

												3月31日までの3ヶ月間
送電·配電公共事業																		2023						2022
																		(単位：百万)
収入.収入																		$	1,464.2					$	1,246.8
電気を買う																		392.7						232.6
毛利率																		1,071.5						1,014.2
他の運維																		491.9						428.5
減価償却および償却																		186.2						183.6
所得税以外の税種																		178.8						164.4
営業収入																		214.6						237.7
その他の収入																		0.5						0.3
建設中に使用された株式資金の準備																		9.1						7.3
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		14.0						11.9
利子支出																		(88.1)						(74.8)
所得税前収入支出																		150.1						182.4
所得税費用																		24.4						29.6
純収入																		125.7						152.8
非持株権の純収入に起因することができます																		—						—
AEP普通株主は収益を占めなければならない																		$	125.7					$	152.8

送電公共事業用電気販売一覧表

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
						(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅						6,266						6,977
商業広告						6,744						5,999
工業						6,526						5,930
雑類						168						171
小売総額(A)						19,704						19,077
卸売り(B)						453						571
総キロワット時						20,157						19,648

(a)配電取引先に渡された電気エネルギーを表しています

(b)主にオハイオ州で契約義務で購入されたOVEC電力がPJMに売却される。

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暖房生活と降温生活は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。通常、2つの地域の相対規模と各地域内の顧客数のため、東部地域の生活変化が収入に与える影響は西部地域の変化よりも大きい。

送電公共事業の熱を下げて過ごしてまとめて

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
						(度数単位で)
東部地区
実際–暖房(A)						1,344						1,864
普通だよ–暖房(B)						1,891						1,886
実際–冷却(C)						—						1
普通だよ–(B)冷却						3						3
西部地区
実際–暖房(A)						141						278
普通だよ–暖房(B)						194						190
実際–(D)冷却						271						88
普通だよ–(B)冷却						127						126

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)東部地域の降温日数は65度を基数として計算した。

(d)西部地区の降温日数は70度を基数として計算した。

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
送電·配電公共事業会社AEP普通株株主は収益を占めなければならない
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	152.8
毛金利の変化：
小売利益率						22.0
システム外販売利益率						24.1
送電収入						11.5
その他の収入						(0.3)
毛金利の総変動						57.3
費用と他の点の変化：
他の運維						(63.4)
減価償却および償却						(2.6)
所得税以外の税種						(14.4)
その他の収入						0.2
建設中に使用された株式資金の準備						1.8
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						2.1
利子支出						(13.3)
費用と他の費用の総変化						(89.6)
所得税費用						5.2
2023年第1四半期						$	125.7

毛金利(収入から購入電力を差し引いた直接コストと定義される)の主な構成要素は以下のとおりである

•小売利益率2200万ドル増加しました主な理由は以下の通りです

•オハイオ州の様々な騎手収入で2900万ドル増加した。この増加はシステム外販売と以下の他の費用項目の利益率によって部分的に相殺される。

•テキサス州の投資増加による一時金利が増加し、1800万ドル増加した。

•オハイオ州の基本伝送コストライダー収入と回収可能なPJM支出は純1500万ドル増加した。この増加は以下の他の運営と維持費用で部分的に相殺される。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•暖房度数が28%減少したため，オハイオ州の天候に関する使用量は2500万ドル減少した。

•住宅·商業種別は天気正常化後の収入は1300万ドル減少したが，一部は工業種別で相殺された。

•システム外販売利益率2，400万ドル増加しました主な理由は以下の通りです

•オハイオ州OVEC延期費用は3400万ドル増加した。この成長は上記の小売利益率によって相殺された。

この成長は以下の要素によって部分的に相殺される

•市場価格と販売量の低下により，オハイオ州OVECのシステム外売上高は1000万ドル減少した。この減少は上記の小売利益率によって相殺された。

•送電収入1200万ドル増加したのは、主にテキサス州の送電投資増加による中期料率上昇だった。

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費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•他の運維支出が6300万ドル増加した主な理由は以下の通りです

•2900万ドルの増加は、合格オハイオ州の顧客向けのエネルギー援助計画と関連がある。この成長は上記の小売利益率によって相殺された。

•EERCOT転送費用は1，400万ドル増加した。この増加は上記小売利益率と変速機収入部分によって相殺される。

•テキサス州の流通関連費用は900万ドル増加した。

•オハイオ州の送電費用が500万ドル増加したのは，主に回収可能なPJM費用の増加によるものである。この成長は上記の小売利益率によって相殺された。

•所得税以外の税種1，400万ドル増加したのは，主にオハイオ州とテキサス州で配電·送電投資およびオハイオ州の税率引き上げによる財産税の増加である。

•利子支出1300万ドル増加した主な原因は、長期債務残高の増加と金利上昇だ。

•所得税費用500万ドル減少した主な原因は税引前帳簿収入の減少だ。

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AEP変速機Holdco

												3月31日までの3ヶ月間
AEP転送ホールディングス																		2023						2022
																		(単位：百万)
送電収入																		$	455.5					$	411.4
他の運維																		36.7						31.7
減価償却および償却																		97.5						85.3
所得税以外の税種																		76.8						67.3
営業収入																		244.5						227.1
利子と投資収入																		1.9						0.1
建設中に使用された株式資金の準備																		16.4						15.6
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		1.6						1.3
利子支出																		(47.2)						(39.1)
所得税前収入、費用、権益収益																		217.2						205.0
所得税費用																		52.3						50.4
未合併子会社の権益																		17.5						19.1
純収入																		182.4						173.7
非持株権の純収入に起因することができます																		0.9						0.6
AEP普通株主は収益を占めなければならない																		$	181.5					$	173.1

AEP送電持株会社送電資産投資まとめ

						3月31日
						2023						2022
						(単位：百万)
使用に投入した工場						$	13,376.3					$	12,042.4
進行中の建築工事						1,959.1						1,640.4
減価償却累計と償却						1,128.2						873.3
総変速機属性、純額						$	14,207.2					$	12,809.5

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

 

2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金

AEP転送ホールディングスAEP普通株株主は収益を占めなければならない

(単位：百万)

2022年第1四半期						$	173.1
変速機収入の変化：
送電収入						44.1
変速機収入の総変化						44.1
費用と他の点の変化：
他の運維						(5.0)
減価償却および償却						(12.2)
所得税以外の税種						(9.5)
利子と投資収入						1.8
建設中に使用された株式資金の準備						0.8
年金定期純コストにおける非サービスコスト構成						0.3
利子支出						(8.1)
費用と他の費用の総変化						(31.9)
所得税費用						(1.9)
未合併子会社の権益						(1.6)
非持株権の純収入に起因することができます						(0.3)
2023年第1四半期						$	181.5

転送収入増加の主な部分は、付属会社と非付属会社の卸売販売であり、具体的には以下の通りである

•送電収入4400万ドルの増加は、主に送電資産への持続的な投資によるものだ。

費用とその他の費用は年度別に以下のように変化する

•他の運維支出が500万ドル増加したのは，主に植生管理費用，付属賃貸料，その他の雑費用の増加によるものであった。

•減価償却および償却支出が1200万ドル増加したのは、主に減価償却基数が高いためだ。

•所得税以外の税種1，000万ドル増加した主な原因は，送電投資の増加による財産税の増加である。

•利子支出800万ドル増加し、主な原因は長期債務残高の増加と金利上昇だ。

31

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発電とマーケティング

												3月31日までの3ヶ月間
発電とマーケティング																		2023						2022
																		(単位：百万)
収入.収入																		$	327.0					$	619.3
燃料や購入した電力その他																		382.3						448.1
毛利率																		(55.3)						171.2
他の運維																		43.0						32.5
競争的契約再生可能製品組合の予想販売損失																		112.0						—
減価償却および償却																		18.2						23.3
所得税以外の税種																		2.8						3.1
営業収入(赤字)																		(231.3)						112.3
利子と投資収入																		9.0						2.1
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		6.6						5.1
利子支出																		(24.3)						(5.0)
所得税前収益(損失)と権益収益(損失)																		(240.0)						114.5
所得税割引																		(78.1)						(6.7)
未合併子会社権益収益																		5.5						(5.2)
純収益(赤字)																		(156.4)						116.0
非持株権の純収入に起因することができます																		1.3						1.8
AEP普通株株主は収益(損失)を占めるべきである																		$	(157.7)					$	114.2

発電とマーケティングによるMWHs要約

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
						(単位：百万メガワット)
燃料タイプ：
石炭、石炭						1						1
再生可能エネルギー						1						1
MWHs総数						2						2

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
AEP普通株株主は発電とマーケティング収益を占めなければならない
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	114.2
毛金利の変化：
商家世代						0.1
再生可能エネルギー発電						(1.9)
小売、貿易、マーケティング						(224.7)
毛金利の総変動						(226.5)
費用と他の点の変化：
他の運維						(10.5)
競争的契約再生可能製品組合の予想販売損失						(112.0)
減価償却および償却						5.1
所得税以外の税種						0.3
利子と投資収入						6.9
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						1.5
利子支出						(19.3)
費用と他の費用の総変化						(128.0)
所得税割引						71.4
未合併子会社権益収益						10.7
非持株権の純収入に起因することができます						0.5
2023年第1四半期						$	(157.7)

毛金利低下の主要部分は以下のとおりである：化学品消費および排出手当、購入電力および小売業務のいくつかのサービスコストを含む関連する直接燃料コストを差し引く：

•小売、貿易、マーケティング2.25億ドル減少したのは、主に2023年の経済ヘッジ活動が1.45億ドルの未実現損失と、2022年の商品価格変化による経済ヘッジ活動が1.26億ドルの未実現収益を出したためだ

未合併子会社の費用とその他、所得税収益と配当収益(赤字)の年度別の変化は以下の通りである

•他の運維支出が1100万ドル増加したのは、主に土地販売の減少によるものだ。

•競争的契約再生可能製品組合の予想販売損失2023年に予想販売された税引き前損失により、1.12億ドル増加した。

•減価償却および償却500万ドル減少した主な原因は、競争的に契約した再生可能資産ポートフォリオ資産が2023年に販売待ち分類を保留したため減価償却を停止したためである。

•利子と投資収入700万ドル増加したのは、主に付属会社に対する前払い金利の上昇によるものだ。

•利子支出2023年に貸借コストが上昇したため、1900万ドル増加した。

•所得税割引7100万ドル増加したのは、主に税引前帳簿収入の減少によるものだ。

•未合併子会社権益収益1100万ドル増加した主な理由は再生可能資産の生産量の増加だ。

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会社や他の

2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

会社や他社からのAEP普通株株主は、収益を2022年の2400万ドルの赤字から2023年の1400万ドルの赤字に増やすべきだ

•利息収入が4400万ドル増加したのは、主に付属会社の利息収入の増加によるものだ。

•会社の支出が3，600万ドル減少したのは、主にケンタッキー州事業の売却中止による調整だった。

•EISが1，700万ドル増加したのは、主に投資リターンの増加と準備金の減少によるものだ。

これらのプロジェクトは以下の項目の一部によって相殺されます

•金利上昇および短期·長期未返済債務の増加により、利息支出は9100万ドル増加した。

AEPシステム所得税

2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

所得税支出が4200万ドル減少した主な原因は、税引前帳簿収入の減少であるが、一部は一時給与支出の収益減少と超過減価償却の減少によって相殺されている。

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財務状況

AEPは、その貸借対照表の実力とキャッシュフローが提供する流動性によって財務状況を測定する。

流動資金と資本資源

債務と株式資本化

			2023年3月31日												2022年12月31日
			(百万ドル)
1年以内の満期額を含む長期債務			$	39,144.2					58.7		%				$	36,801.0					56.6		%
短期債務			3,622.1						5.4						4,112.2						6.3
債務総額			42,766.3						64.1						40,913.2						62.9
AEP普通株権益			23,738.2						35.6						23,893.4						36.7
非制御的権益			229.6						0.3						229.0						0.4
債務と持分資本総額			$	66,734.1					100.0		%				$	65,035.6					100.0		%

AEPの債務と総資本の比率が2022年12月31日の62.9%から2023年3月31日の64.1%に増加したのは、主に運営資本需要に加えて、分配、転送、再生可能投資の増加を支援する債務が増加したためである。

流動性

流動性は、AEPの財務安定性を決定する重要な要素である。AEP管理層は、AEPが十分な流動性を持っていると考えている。AEPは、2023年3月31日現在、商業手形計画を支援するために50億ドルの循環信用手配を有している。また、運営からの現金および売掛金証券化協定は、追加の流動性を提供することができる。AEP管理層は、十分な流動性を維持することに取り組んでいる。AEPは、通常、短期借款を使用して、長期融資を手配するまで、運営資金需要、不動産買収、建設に資金を提供する。長期資金源には、長期債務の発行、賃貸契約、混合証券、または普通株が含まれる。AEPおよびそのユーティリティは、商業手形や金利変動の影響を受ける他の可変金利ツールを介してその運営に資金を提供する。FRBが短期金利の引き上げを継続すれば、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。市場変動と金融市場の流動性減少は、建設コストと満期になる債務の再融資を含む、合理的な条項で資本を調達するAEPの資本需要を満たす能力に影響を与える可能性がある。AEPはまた現在の銀行環境とそのいかなる影響も監視している。AEPは2023年3月31日までの3カ月間，これらの状況の実質的な影響を受けなかった。AEPは、燃料や購入電力コストの増加がキャッシュフローに及ぼす影響を解決し続けており、より多くの情報については、実行概要の“繰延燃料コスト”の部分を参照されたい。2023年2月、AEPは5億ドルの定期融資を受けた。また，AEPは2023年4月にAEPテキサス社に1.25億ドル，OPCOに1.25億ドルを出資した。AEPは2023年5月、AEPテキサス社に5000万ドルを追加出資した。このような寄付は短期流動資金の需要を満たすためのものだ

35

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純流動資金を使用できる

AEPは、十分な外部融資約束を維持することで流動性を管理している。2023年3月31日現在、利用可能な流動性は約34億ドルである

金額

成熟性

ビジネスチケットバックアップ：

(単位：百万)

循環信用手配

$

4,000.0

2027年3月

循環信用手配

1,000.0

2025年3月

(a)

現金と現金等価物

343.5

総流動資金源

5,343.5

もっと少ない：

未償還AEPビジネスチケット

1,981.1

純流動資金を使用できる

$

3,362.4

(a)AEPは2023年3月、10億ドルの循環信用手配の満期日を2024年3月から2025年3月に延長した。

AEPは、その商業手形計画を使用して、その子会社の短期借入需要を満たす。AEPの公共事業子会社に資金を提供する公共通貨プール、特定のAEP非ユーティリティ子会社に資金を提供する非ユーティリティ通貨プール、通貨プールに参加していない直接借主である子会社の短期債務要件。2023年前3ヶ月の商業手形未返済の最高額は32億ドル。2023年のAEP商業手形の加重平均金利は5.06%である。

その他の信用手配

約束されていないローンは、そのローンの発行者が、そのローンに基づいて提出されたすべての要求を受け入れるか、または拒否する権利を有するようにする。AEPは子会社を代表して6つの未承諾融資の下で信用状を発行し、総額は4.5億ドルだった。登録者が融資を承諾していない信用状に基づいて発行された将来の最高支払いは2023年3月31日まで2.99億ドル、満期日は2023年4月から2024年3月までである。

証券化売掛金

AEP Creditの売掛金証券化協定は、1.25億ドルと6.25億ドルの融資を含む銀行ルートから7.5億ドルを売掛金購入に約束し、いずれも2024年9月に満期となる。関連公共事業子会社は2023年3月31日までに合意のすべての要件を満たしている。Swepcoは2022年8月から2022年10月まで、燃料コスト増加による請求書が正常レベルより高い顧客を助けるために、信用政策を一時的に緩和し、さらに正常帳簿年齢より高い売掛金を経験した。これに応答して、AEP Creditは、Swepcoがコンプライアンスを維持することを確実にするために、その老化した入金要求に関する資格基準を増加させるために、2023年1月にその入金証券化プロトコルを改訂した

債務契約と借入金制限

AEPのクレジットプロトコルは、いくつかの契約を含み、総資本に対する債務の比を67.5%以下の水準に維持することを要求する。*AEPのクレジットプロトコルにおける未済債務および資本化の計算方法は、契約で定義されている。循環信用プロトコルで定義されている債務には、証券化債券およびAEP Creditの債務は含まれていない。2023年3月31日までに この契約で規定されている割合は61.2%だ。また、AEPの支払義務、またはAEPのいくつかの主要子会社の債務は、満期前に任意の他の合意または5，000万ドルを超える未償還債務に関連するツールに従って、満期前に加速され、これらのクレジット協定下での違約事件を引き起こすことになる。*この条件は、AEPの非取引所取引商品契約の大部分にも適用され、融資者および取引相手が未返済の支払金額を申告することも同様に許可される。AEPの信用協定によると、非取引所取引大口商品契約の違約は違約事件を招くことはない。

36

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循環信用手配は融資者が重大な不利な変化が発生した時にいかなるローンの抽出を拒否することを許さない。

公共事業資金プールの借金と外部借款は規制命令によって許可された金額を超えてはならず、AEPはその借金を許可限度額内に維持することを管理している。

ATM機計画

AEPは、株式長期販売プロトコルに従って販売可能な普通株式を含む総額10億ドルまでの普通株式をAEPが時々発行することを可能にするATM発売計画に参加している。ATM計画では、2023年3月31日までの3ヶ月間、債券は何も発行されていない。2023年3月31日現在，ATM発行計画により，約5.11億ドルの株式が発行可能である。より多くの情報は付記12-資金調達活動を参照されたい。

権益単位

2020年8月，AEPは最初に会社単位で1700万個の株式単位を発行し，1単位あたりの陳述金額は50ドル，陳述の総金額は8.5億ドルであった。今回発行された純収益は約8.33億ドルだった。各会社単位は2025年満期のAEP 1.30%二次債券元金1，000ドルの1/20分割不可能な実益所有権権益と、3年後に2023年8月に決済された長期持分購入契約を代表する。得られたお金はAEPの全体的な資本支出計画を支持するために使用される。より多くの情報は付記12-資金調達活動を参照されたい。

配当政策と制限

取締役会は2023年4月に四半期配当金を1株当たり0.83ドルと発表した。AEPの利益レベル，経営キャッシュフローレベルと資本要求および当時存在していた財務やその他の業務状況によって，将来の配当金が異なる可能性がある。親会社の収入は主にその公共事業子会社の収益における普通株式権益から来ている。各種の融資手配と監督管理要求は子会社が配当形式で親会社に資金を移転する能力に一定の制限を加える可能性がある。経営陣は、これらの制限は、現金を得て普通配当金を支払う能力に大きな影響を与えないと考えている。より多くの情報については、注12の“配当制限”部分を参照してください。

信用格付け

AEPおよびそのユーティリティ付属会社は、信用格付けの引き下げにより、支払いスケジュールの変更や終了の任意の信用スケジュールを大きく変更する必要はないが、商業手形市場に参入する機会は、その信用格付けに依存する可能性がある。また、1つの格付け機関がAEPの信用格付けを低下させることは、その借金コストを増加させる可能性がある。取引相手のAEPまたはそのユーティリティ子会社の信用品質に対する懸念は、AEPがそのデリバティブおよび非派生商品エネルギー契約の下で十分な保証条項の下で追加の担保要求に直面する可能性がある。

37

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キャッシュフロー

AEPは主に運営、債務発行と既存の現金および現金等価物からのキャッシュフローに依存して、その流動性と投資活動に資金を提供する。AEPの投資と資本要求は主に資本支出、長期債務の返済、株主への配当金である。AEPは長期債務融資への架け橋として商業手形を含む短期債務を使用している。長期債務融資のタイミングやキャッシュフロー変動の影響により、借金水準が大きく異なる可能性がある。

			3月31日までの3ヶ月 3月31日
			2023						2022
			(単位：百万)
期初現金、現金等価物、および限定現金			$	556.5					$	451.4
経営活動現金流量純額			717.8						1,622.2
投資活動のためのキャッシュフロー純額			(2,245.2)						(2,893.2)
融資活動による純現金流量			1,364.4						1,545.1
現金および現金等価物の純増加(減額)			(163.0)						274.1
期末現金、現金等価物、および制限現金			$	393.5					$	725.5

経営活動

			3月31日までの3ヶ月 3月31日
			2023						2022
			(単位：百万)
純収入			$	400.4					$	718.1
純収入に対する非現金調整(A)			924.2						743.7
リスク管理契約は市価で計算される			(82.0)						282.3
財産税			(101.6)						(82.0)
遅延燃料過多/回収不足、純額			128.0						(148.8)
その他非流動資産変動			(96.0)						49.4
その他非流動負債変動			(58.7)						36.9
運営資金の一部の変動			(396.5)						22.6
経営活動現金流量純額			$	717.8					$	1,622.2

(a)純収入の非現金調整には、減価償却と償却、繰延所得税、予想販売競争契約再生可能ポートフォリオ、AFUDCの損失が含まれる。

経営活動現金流量純額9.04億ドル減少しました主な理由は以下の通りです

•運営資金のいくつかの構成要素の変化により、現金は4.19億ドル減少した。減少の要因は，売掛金のスケジュール，冬季の天候温和による手元の石炭在庫による燃料，材料·供給の増加，不利な今年度の価格差による保証金の減少，前年度に受け取ったPJM預金の払い戻しである。これらの減少額は売掛金の計時部分で相殺される.

•3.64億ドル減少したのは，主に商品価格の低下によるリスク管理契約に関する担保の減少である

•他の非流動資産や負債の変化により、現金は2.41億ドル減少した。この減少は、主に、レート付加メカニズムの下で顧客からの徴収と顧客への返金との間の時間差により、規制資産と負債が変化するためである。

•非現金調整後、純収入は現金で1.37億ドル減少した。より詳細については、運営結果をご参照ください。

38

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現金の減少は以下の要素によって部分的に相殺される

•現金が2.77億ドル増加したのは、主に燃料と電力収入と支出を購入するタイミングによるものだ。詳細については、“実行概要”の“繰延燃料コスト”の部分を参照されたい

投資活動

			3月31日までの3ヶ月 3月31日
			2023						2022
			(単位：百万)
建設支出			$	(2,090.1)					$	(1,686.6)
核燃料の調達			(1.7)						(31.1)
再生可能エネルギー施設を買収する			(145.7)						(1,207.3)
他にも			(7.7)						31.8
投資活動のためのキャッシュフロー純額			$	(2,245.2)					$	(2,893.2)

投資活動のためのキャッシュフロー純額6.48億ドル減少しました主な理由は以下の通りです

•2022年のTraVerse買収により11億ドル減少したが，2023年に岩石滝風力施設を買収して部分的に相殺された。詳細は、付記6の“買収”部分を参照されたい。

現金使用量の減少は以下の要素によって部分的に相殺される

•建築支出が4.04億ドル増加したのは、主に垂直集成公共事業が2.18億ドル増加し、送電と配電公共事業が1.67億ドル増加したためである。

融資活動

			3月31日までの3ヶ月 3月31日
			2023						2022
			(単位：百万)
普通株発行			$	41.1					$	809.5
債務の発行·解約，純額			1,837.7						1,214.9
普通配当金			(431.8)						(398.8)
他にも			(82.6)						(80.5)
融資活動による純現金流量			$	1,364.4					$	1,545.1

融資活動による純現金流量1億81億ドル減少しました主な理由は以下の通りです

•短期債務の変化により、13億ドル減少した。より多くの情報は付記12-資金調達活動を参照されたい。

•普通株式発行量が7.68億ドル減少したのは、主に前年決算の2019年株式単位によるものだ。

•長期債務精算は4.69億ドル増加した。より多くの情報は付記12-資金調達活動を参照されたい。

現金の減少は以下の要素によって部分的に相殺される

•長期債務発行量は23億ドル増加した。より多くの情報は付記12-資金調達活動を参照されたい

2023年3月31日から2023年5月4日まで、すなわち第1四半期10-Q提出日までに発行、廃棄、元金支払いの長期債務およびその他の証券については、付記12の“長期債務後続事件”の節を参照されたい。

39

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予算を組み込んだ資本支出

経営陣は2023年の資本支出を約68億ドルと予想している。経営陣は、2024年から2027年までの4年間の資本支出は329億ドルと予想している。これらの支出は、通常、送電、発電、配電、規制された再生可能エネルギー、連邦EPA規則に適合するために必要な環境投資に使用される。推定される資本支出は、規制制限、環境規制、ビジネス機会、市場変動、経済動向、サプライチェーン問題、天気、法的審査、インフレ、資本獲得能力の持続的な影響によって異なる可能性がある。エネルギー管理会社は、キャッシュフローを運営し、競争力のある契約再生可能エネルギーの収益と融資活動を運営することで、これらの資本支出に資金を提供する予定である。登録子会社は、資金プール下の現金または短期借款を使用して、これらの支出に長期資金を手配するまで資金を提供する。予想資本支出の完全な情報については、2022年年次報告書の“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”の“予算資本支出”の部分を参照されたい。

大量の現金需要

重大な現金需要要約は2022年年次報告に掲載されており、上記の“キャッシュフロー”の節で議論された債務発行と退職を除いて、年末と比較して大きな変化はない。

重要な会計政策、見積もり、会計基準

重要な会計政策と試算

会計、収入確認、派生ツール、長期資産推定値、年金とその他の退職後福祉の会計計算及び新会計基準の影響に必要な推定と判断に関する討論は、“2022年年度報告”“経営層の財務状況と経営成果の討論と分析”の“肝心な会計政策と推定”の節を参照されたい。

会計基準

会計基準に関する情報は、付記2-新会計基準を参照されたい。新たな基準が登録者の財務諸表に実質的な影響を与えることはないと予想される。

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市場リスクの定量的·定性的開示について

市場リスク

公共事業部門を垂直に統合して主要な電力メーカーとして、電力、石炭、天然ガスとマーケティング契約の取引を通じて、一定の市場リスクに直面している。これらのリスクには大口商品価格リスクが含まれており、生産能力リスク、信用リスク及び金利リスクの影響を受ける可能性がある。これらのリスクとは、関連する市場価格や金利の変化によってこの部門に影響を与える可能性のある損失リスクである。

送電と配電公共事業部門はエネルギー調達リスクと金利リスクに直面している。

生産·マーケティング部門はERCOT、PJM、SPP、MISOでマーケティング、リスク管理、小売活動を展開している。卸売と小売電力の営業業者として、この細分化市場は一定の市場リスクに直面している。これらのリスクには大口商品価格リスクが含まれており、生産能力リスク、信用リスク及び金利リスクの影響を受ける可能性がある。これらのリスクとは、関連する市場価格や金利の変化によってこの部門に影響を与える可能性のある損失リスクである。また，発電とマーケティング部門は電力メーカーとしてのことや，卸電力，天然ガス，マーケティング契約による取引も，一定の市場リスクに直面している。

経営陣は、実物長期と金融長期購入販売契約を含むリスク管理契約を採用している。管理層は、電力、生産能力、石炭、天然ガス、より小さな暖房油、ガソリン、その他の大口商品契約のリスク管理に従事しており、エネルギー業務に関連するリスクを管理する。そのため、AEPは価格リスクの影響を受ける。リスクを負うリスクは、商業運営、エネルギー供給、財務部門が取締役会財務委員会が承認した既定のリスク管理政策に基づいて決定される。AEPSCの市場リスク監督者は独立してリスク政策を監督する。規制リスク委員会は、AEPSCの首席財務官、首席商務官、公共事業執行副総裁、監督された商業運営主管上級副総裁、電力網ソリューション部門の上級副総裁、財務·リスク主管上級副総裁、首席リスク官からなる。競争リスク委員会は、AEPSCの首席財務官、首席商務官、財務·リスク部門の上級副総裁、競争商業運営部門の上級副総裁、首席リスク官からなる。それぞれの委員会の特別な承認を受けない限り、制限範囲内のリスクを低減するために修正されるだろう。

41

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次の表に、2022年12月31日と比較してMTM総生産が変化した原因をまとめた

MTMリスク管理契約純資産(負債)
2023年3月31日までの3ヶ月間
			垂直方向 集成する 公共事業						転送する そして 分布 公共事業						世代.世代 & マーケティングをする						合計する
			(単位：百万)
2022年12月31日までのMTMリスク管理契約純資産(負債)総額			$	134.7					$	(40.0)					$	360.5					$	455.2
この期間に達成/決済され、前の期間に入力された契約収益			(131.5)						(0.3)						(88.7)						(220.5)
(A)期間に締結された新規契約の初期時における公正価値			—						—						0.4						0.4
公正価値この間の市場変動による変動(B)			(5.3)						—						(101.1)						(106.4)
規制された司法管区に割り当てられた公正価値変動(C)			28.8						(7.2)						—						21.6
2023年3月31日現在のMTMリスク管理契約純資産(負債)総額			$	26.7					$	(47.5)					$	171.1					150.3
商品キャッシュフローヘッジ 契約書																					83.1
金利キャッシュフローヘッジ 契約書																					7.2
公正価値ヘッジ契約																					(120.5)
抵当預金																					(92.7)
2023年3月31日までのMTMデリバティブ契約純資産総額																					$	27.4

(a)主に長期構造化契約の公正な価値を反映し、これらの契約は、通常、エネルギー価格変動のリスクを制限するために固定価格を求める顧客と締結される。契約価格は，納品先と納期に関する市場曲線から推定される.総出来高頭の大部分は経済的にヘッジされています。

(b)市場変動は需給、天気など様々な要因に起因することができる。

(c)損益表に反映されていない契約の純収益(損失)に係る。これらの純収益(損失)は、貸借対照表に監督管理負債/資産または売掛金として記入される。

リスク管理契約のその他の情報は、付記9-派生商品とヘッジ値および付記10-公正価値計測を参照されたい。

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信用リスク

卸売マーケティングおよび取引活動では、潜在的な取引相手と取引する前にその信頼性を評価し、その信頼性を継続的に評価することによって、信用リスクを低減する。管理層は信用機関の格付けと現在の市場の定性と定量データ及び財務諸表に基づいて、取引相手の財務健康状況を絶えず評価している。

AEPは多くの取引相手とリスク管理契約(非デリバティブ契約を含む)を締結している。未平倉リスク管理契約は関連大口商品の市場価格変化に基づいて推定されるため，リスク開放は毎日変化している。2023年3月31日現在、二次投資級取引相手の担保純額信用開放口は約0.6%であり、MTM資産純額、売掛金純額、MTMの影響を受けない契約の未平倉純額で表示されている(会計損失リスクが存在しない可能性があるにもかかわらず)

2023年3月31日現在、次の表では、適用される大口商品、ツール、法人実体の純価値からAEPの取引相手信用品質とリスク開放を算出します

取引相手信用品質						暴露する その前に 信用.信用 抵当品						信用.信用 抵当品						ネットワークがあります 暴露する						量 取引相手 >10% 純露光量						純露光量 のです。 取引相手 >10%
						(単位：百万、取引相手数を除く)
投資級						$	490.2					$	108.3					$	381.9					2						$	120.4
格付けを分割する						10.4						—						10.4						1						10.4
非投資級						1.3						1.3						—						—						—
外部格付けなし：
内部投資級						40.7						—						40.7						3						25.1
内部非投資級						3.4						1.0						2.4						4						2.3
2023年3月31日までの総数						$	546.0					$	110.6					$	435.4

AEPSCはいくつかのAEP付属会社(登録者付属会社を含む)の代理および代表であり，AEPEPは他のAEP付属会社のエージェントおよび取引であるため，上表に記載されているすべてのリスクはAEPSCおよびAEPEPに関係している.

また，AEPはRTOへの参加に関する信用リスクに直面している.AEPが参加する各RTOについて、このようなリスクは、一般に、特定の期間内のメンバの総活動の比例シェアに基づいて決定される。

リスク管理契約に関するリスク価値(VaR)

経営陣はリスク計測モデルを用いてリスク管理組合せにおけるAEPの商品価格リスクを測定し，このモデルはVaRを計算する。VaRは分散-共分散手法に基づいて履歴価格を用いて変動性と相関を推定し，95%の信頼度レベルと1日の保有期間を仮定している.このVaR分析に基づいて、2023年3月31日まで、大口商品価格の最近の典型的な変化は純収益、キャッシュフロー或いは財務状況に実質的な影響を与えないと予想される。

経営陣は取引と非取引ポートフォリオのVaRを計算する。取引組合は主にエネルギー取引とマーケティング活動に関する契約を含む。非取引ポートフォリオは主に発電と小売供給活動の経済的ヘッジを含む。

43

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次の表にVaRで測定した各時期の期末，高，平均，低市場リスクを示す

VARモデル

取引組合

3か月まで																								12ヶ月まで
2023年3月31日																								2022年12月31日
端部						高						平均値						ロー						端部						高						平均値						ロー
(単位：百万)																								(単位：百万)
$	0.2					$	0.9					$	0.3					$	0.1					$	0.5					$	4.5					$	0.7					$	0.1

VARモデル

非取引ポートフォリオ

3か月まで																								12ヶ月まで
2023年3月31日																								2022年12月31日
端部						高						平均値						ロー						端部						高						平均値						ロー
(単位：百万)																								(単位：百万)
$	8.7					$	24.4					$	14.9					$	7.9					$	17.7					$	76.9					$	24.7					$	6.7

実際の価格変動により，経営陣はVaR結果と業績を逆テストした。仮定に基づく95%信頼区間は，実価格変動による表現が少なくとも20取引日ごとにVaRを超えると予想される.

VaR計算は最近の価格変動を捉えているため，管理層は取引組合せに対して定期的なストレステストを行い，AEPの極端な価格変動への開放を知ることができた。過去数年間に実際に観察された価格変動の影響を受けて、どの歴史的価格変動が最大の潜在MTM損失に変換されるかを決定するために、歴史に基づく方法が採用されている。そして経営陣は最大のリスクをもたらす基礎的な頭寸、価格動向と市場事件を研究し、状況に応じてリスク実行委員会、監督リスク委員会或いは競争リスク委員会に調査結果を報告する。

金利リスク

AEPは正常な業務運営過程で金利市場変動の影響を受ける。2022年までは金利は低水準を維持し、FRBは2021年の大部分の期間で連邦基金目標区間を0.0%~0.25%に維持した。しかし、2022年の間に、FRBは数回の利上げを承認し、累計プラスは4.25%だった。2023年第1四半期、FRBはまた2回の利上げを許可し、累計プラス0.5%、2023年にさらなる利上げを許可する可能性がある。AEPには未返済の短期と長期債務があり、これらの債務は可変金利の影響を受ける。AEPは可変金利リスクを総債務の一定パーセントに制限し、金利デリバティブツールを締結し、市場金利変化の影響をモニタリングすることで金利リスクを管理する。AEP可変金利債務基準金利は、2023年3月31日、2023年3月31日、2022年3月31日までの3ヶ月間、100ベーシスポイント変化するごとに、毎年それぞれ4300万ドルと3700万ドルの税引前利息支出に影響を与える。

44

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併損益表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万、1株および1株を含まない)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2023						2022
収入.収入
垂直統合された公共事業																		$	2,816.3					$	2,646.8
送電·配電公共事業																		1,455.3						1,242.2
発電とマーケティング																		326.9						609.5
その他の収入																		92.4						94.1
総収入																		4,690.9						4,592.6
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する																		1,706.4						1,500.7
その他の操作																		680.0						662.2
修理する																		317.3						285.0
競争的契約再生可能製品組合の予想販売損失																		112.0						—
減価償却および償却																		775.5						792.4
所得税以外の税種																		394.9						364.2
総費用																		3,986.1						3,604.5
営業収入																		704.8						988.1
その他の収入(支出)：
その他の収入																		14.7						2.3
建設中に使用された株式資金の準備																		31.3						31.0
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		55.5						47.2
利子支出																		(415.7)						(313.4)
所得税前収益、費用、権益収益																		390.6						755.2
所得税費用																		10.4						52.8
未合併子会社の権益																		20.2						15.7
純収入																		400.4						718.1
非持株権の純収入に起因することができます																		3.4						3.4
AEP普通株主は収益を占めなければならない																		$	397.0					$	714.7
発行された基本AEP普通株の加重平均																		514,176,648						506,050,147
AEP普通株株主は1株当たりの基本収益総額を占めなければならない																		$	0.77					$	1.41
発行希釈後のAEP普通株の加重平均																		515,598,090						507,658,522
AEP普通株株主は1株当たりの利益総額を占めなければならない																		$	0.77					$	1.41
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明総合包括収益表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
純収入						$	400.4					$	718.1
その他総合収益(損失)、税引き後純額
現金流量が対沖して、税金を差し引いて純額は$です(40.5)および$65.92023年と2022年には						(152.4)						248.0
年金分配とOPEB繰延コスト、税引き後純額は$(4.3)と$(0.6)2023年と2022年には						(16.1)						(2.2)
KPco年金とOPEB規制資産の再分類、税引き後純額#ドル4.4そして$02023年と2022年には						16.7						—
その他全面収益合計						(151.8)						245.8
総合収益総額						248.6						963.9
非持株権益は総合収益総額を占めなければならない						3.4						3.4
AEP普通株主は全面収益総額を占めなければならない						$	245.2					$	960.5
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併権益変動表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

			AEP普通株主
			普通株																								積算 他にも 全面的に 収入(損)
			株						金額						支払い済み 資本						保留する 収益.収益												非制御性 利益．						合計する
総株式-2021年12月31日			524.4						$	3,408.7					$	7,172.6					$	11,667.1					$	184.8					$	247.0					$	22,680.2
普通株発行			0.4						2.4						807.1																								809.5
普通株配当																					(395.2)			(a)									(3.6)						(398.8)
株式のその他の変化															(15.2)						(1.5)																		(16.7)
純収入																					714.7												3.4						718.1
その他の全面的収入																											245.8												245.8
総株式-2022年3月31日			524.8						$	3,411.1					$	7,964.5					$	11,985.1					$	430.6					$	246.8					$	24,038.1
総株式-2022年12月31日			525.1						$	3,413.1					$	8,051.0					$	12,345.6					$	83.7					$	229.0					$	24,122.4
普通株発行			0.8						5.1						36.0																								41.1
普通株配当																					(428.8)			(b)									(3.0)						(431.8)
株式のその他の変化															(12.7)																		0.2						(12.5)
純収入																					397.0												3.4						400.4
その他の全面的損失																											(151.8)												(151.8)
総株式-2023年3月31日			525.9						$	3,418.2					$	8,074.3					$	12,313.8					$	(68.1)					$	229.6					$	23,967.8

(a)    発表された1株当たりAEP普通株現金配当金は$0.78.

(b)    発表された1株当たりAEP普通株現金配当金は$0.83.

第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併貸借対照表

資産

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動資産
現金と現金等価物						$	343.5					$	509.4
制限現金 (2023年3月31日および2022年12月31日金額にはドルが含まれる50そして$47.1移行資金、回復資金、アパラチア消費者費減免資金と関連がある)						50.0						47.1
その他一時的投資 (2023年3月31日および2022年12月31日金額にはドルが含まれる187.5そして$182.9，それぞれEISとTranSource Energyに関する)						194.6						187.6
売掛金：
顧客						949.8						1,145.1
未払い収入						239.7						322.9
売掛金質抵当-AEP貸方						1,133.0						1,207.4
雑類						39.3						49.7
不良債権準備						(58.0)						(57.1)
売掛金総額						2,303.8						2,668.0
燃料.燃料						554.7						435.1
材料と用品						902.5						915.1
リスク管理資産						190.6						348.8
税収割引を計算すべきである						141.2						99.4
燃料コストを十分に回収していない規制資産						1,380.1						1,310.0
販売待ち資産を保有する						1,396.3						—
前払金その他流動資産						340.9						255.0
流動資産総額						7,798.2						6,775.5
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						24,034.3						25,834.2
転送する						33,570.2						33,266.9
分布						27,521.1						27,138.8
その他の財産、工場、設備(採炭や核燃料を含む)						6,056.3						5,971.8
進行中の建築工事						5,526.2						4,809.7
財産·工場·設備の合計						96,708.1						97,021.4
減価償却累計と償却						23,361.1						23,682.3
財産·工場と設備の合計--純額						73,347.0						73,339.1
他の非流動資産
監督管理資産						4,578.0						4,762.0
証券化資産						420.1						446.0
使用済み核燃料と退役信託基金						3,501.1						3,341.2
商誉						52.5						52.5
長期リスク管理資産						318.2						284.1
リース資産を経営する						631.5						645.5
繰延費用およびその他の非流動資産						3,871.3						3,757.4
その他非流動資産合計						13,372.7						13,288.7
総資産						$	94,517.9					$	93,403.3
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併貸借対照表

負債と権益

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万、1株および1株を含まない)

(未監査)

																					3月31日						十二月三十一日
																					2023						2022
流動負債
売掛金																					$	2,269.3					$	2,670.8
短期債務：
売掛金証券化債務-AEPクレジット																					750.0						750.0
他の短期債務																					2,872.1						3,362.2
短期債務総額																					3,622.1						4,112.2
1年以内の満期長期債務 (2023年3月31日および2022年12月31日金額にはドルが含まれる206.9そして$218.2Sabine，DCC燃料，過渡資金，回復資金，アパラチア消費者料率減免資金，TranSource Energyにそれぞれ関連している)																					2,905.1						2,486.4
リスク管理負債																					166.0						145.2
取引先預金																					390.0						408.8
課税税																					1,599.9						1,714.6
応算利息																					440.5						336.5
経営賃貸借契約下の債務																					116.4						113.6
販売待ちの債務を持つ																					67.2						—
その他流動負債																					1,045.2						1,278.2
流動負債総額																					12,621.7						13,266.3
非流動負債
長期債務 (2023年3月31日および2022年12月31日金額にはドルが含まれる624.2そして$755.3Sabine，DCC燃料，過渡資金，回復資金，アパラチア消費者料率減免資金，TranSource Energyにそれぞれ関連している)																					36,239.1						34,314.6
長期リスク管理負債																					315.4						345.2
所得税を繰延する																					8,989.0						8,896.9
負債と繰延投資税控除の規制																					8,095.3						8,115.6
資産廃棄債務																					2,877.5						2,879.3
従業員福祉と年金義務																					246.5						257.3
経営賃貸借契約下の債務																					535.9						552.5
繰延信用と他の非流動負債																					573.1						607.3
非流動負債総額																					57,871.8						55,968.7
総負債																					70,493.5						69,235.0
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
中間株権
償還可能な業績株式賞があります																					56.6						45.9
中間総株																					56.6						45.9
株権
普通株-額面-$6.501株当たり：
						2023						2022
授権株						600,000,000						600,000,000
既発行株						525,883,990						525,099,321
(11,233,240株式はそれぞれ2023年3月31日と2022年12月31日に財務省が保有)																					3,418.2						3,413.1
実収資本																					8,074.3						8,051.0
利益を残す																					12,313.8						12,345.6
その他の総合収益を累計する																					(68.1)						83.7
AEP普通株主権益総額																					23,738.2						23,893.4
非制御的権益																					229.6						229.0
総株																					23,967.8						24,122.4
総負債、中間配当金、総株式																					$	94,517.9					$	93,403.3
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併現金フロー表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
経営活動
純収入						$	400.4					$	718.1
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						775.5						792.4
所得税を繰延する						68.0						(17.7)
競争的契約再生可能製品組合の予想販売損失						112.0						—
建設中に使用された株式資金の準備						(31.3)						(31.0)
リスク管理契約は市価で計算される						(82.0)						282.3
財産税						(101.6)						(82.0)
遅延燃料過多/回収不足、純額						128.0						(148.8)
その他非流動資産変動						(96.0)						49.4
その他非流動負債変動						(58.7)						36.9
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						348.4						(24.3)
燃料、材料、用品						(115.9)						27.6
売掛金						(255.9)						(1.0)
課税額，純額						(150.9)						(51.8)
その他流動資産						(94.6)						133.9
その他流動負債						(127.6)						(61.8)
経営活動現金流量純額						717.8						1,622.2
投資活動
建設支出						(2,090.1)						(1,686.6)
投資証券を購入する						(537.3)						(508.5)
投資証券の販売						517.6						497.4
核燃料の調達						(1.7)						(31.1)
再生可能エネルギー施設を買収する						(145.7)						(1,207.3)
その他の投資活動						12.0						42.9
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(2,245.2)						(2,893.2)
融資活動
普通株発行						41.1						809.5
長期債務を発行する						2,847.3						499.6
初期期限90日を超える短期債務を発行する						97.4						271.0
未満期日が90日未満の短期債務の変化，純額						(433.7)						710.3
長期債務を償還する						(519.5)						(51.0)
未償還日が90日以上の短期債務を償還する						(153.8)						(215.0)
融資リース債務の元金支払い						(26.8)						(14.7)
普通配当金						(431.8)						(398.8)
その他の融資活動						(55.8)						(65.8)
融資活動による純現金流量						1,364.4						1,545.1
現金および現金等価物の純増加(減額)						(163.0)						274.1
期初現金、現金等価物、および限定現金						556.5						451.4
期末現金、現金等価物、および制限現金						$	393.5					$	725.5
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	311.9					$	233.9
所得税を納めた現金純額						15.8						6.9
融資リース下の非現金買収						12.5						7.2
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						1,076.1						758.6
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

50

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AEPテキサス社そして付属会社

51

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AEPテキサス社そして付属会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			2,532						2,843
商業広告			2,744						2,148
工業			3,108						2,427
雑類			138						141
総小売額			8,522						7,559

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			141						278
通常暖房(B)			194						190
実際--冷却(C)			271						88
正常冷却(B)			127						126

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は70度の温度を基準に計算した。

52

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

AEPテキサス会社とその子会社
2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
純収入
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	69.6
収入の変化：
小売収入						1.5
送電収入						12.4
その他の収入						(1.1)
収入の総変動						12.8
費用と他の点の変化：
他の運維						(22.9)
減価償却および償却						(2.2)
所得税以外の税種						(6.2)
利子収入						0.3
建設中に使用された株式資金の準備						2.0
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						0.6
利子支出						(11.4)
費用と他の費用の総変化						(39.8)
所得税費用						5.0
2023年第1四半期						$	47.6

収入増加の主な構成要素は以下の通りである

•小売収入200万ドル増加した主な理由は以下の通りです

•投資増加による中期金利上昇により、1800万ドル増加した。

この成長は以下の要素によって部分的に相殺される

•天気正常化後の収入は1300万ドル減少し、主に住宅系収入だった

•レーティング率騎手からの収入は300万ドル減少した。この減少額は以下の他の費用項目で部分的に相殺される.

•送電収入1200万ドルの増加は，主に送電投資の増加による中期料率の上昇である。

費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•他の運維支出が2300万ドル増加した主な理由は以下の通り

•EERCOT転送費用は1，400万ドル増加した。この増加は上記の小売収入によって相殺された。

•流通に関連した費用は900万ドル増加した。

•所得税以外の税種600万ドル増加し、主な原因は分配と送電投資の増加による財産税の増加だ。

•利子支出1100万ドル増加した理由はより高い長期債務残高とより高い金利。

•所得税費用主に500万ドル減少しました税引き前の帳簿収入で減少した。

53

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明合併損益表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
収入.収入
送電と配電						$	427.7					$	414.7
AEP付属会社の販売に						1.2						0.9
その他の収入						0.6						1.1
総収入						429.5						416.7
費用.費用
その他の操作						146.9						125.8
修理する						24.4						22.6
減価償却および償却						111.0						108.8
所得税以外の税種						43.5						37.3
総費用						325.8						294.5
営業収入						103.7						122.2
その他の収入(支出)：
利子収入						0.4						0.1
建設中に使用された株式資金の準備						6.3						4.3
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						4.8						4.2
利子支出						(56.9)						(45.5)
所得税前収入支出						58.3						85.3
所得税費用						10.7						15.7
純収入						$	47.6					$	69.6
エーEPテキサス社の普通株は親会社が全額所有しています。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

54

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明総合包括収益表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
純収入						$	47.6					$	69.6
その他総合収益(損失)、税引き後純額
キャッシュフローのヘッジ、税引き後の純額は#ドルです0そして$0.12023年と2022年には						—						0.3
年金分配とOPEB繰延コスト、税引き後純額は$(0.1)および$02023年と2022年には						(0.6)						—
その他全面収益合計						(0.6)						0.3
総合収益総額						$	47.0					$	69.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

55

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明総合変動表

普通株主権益

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する
普通株主権益総額−2021年12月31日						$	1,553.9					$	2,046.8					$	(6.5)					$	3,594.2
純収入												69.6												69.6
その他の全面的収入																		0.3						0.3
普通株主権益総額−2022年3月31日						$	1,553.9					$	2,116.4					$	(6.2)					$	3,664.1
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	1,558.2					$	2,354.7					$	(8.6)					$	3,904.3
親会社が出資する						100.0																		100.0
純収入												47.6												47.6
その他の全面的損失																		(0.6)						(0.6)
普通株主権益総額−2023年3月31日						$	1,658.2					$	2,402.3					$	(9.2)					$	4,051.3
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

56

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明合併貸借対照表

資産

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動資産
現金と現金等価物						$	0.1					$	0.1
制限現金 (2023年3月31日および2022年12月31日)金額にはドルが含まれている42.5そして$32.7移行資金と回復資金に関連しています)						42.5						32.7
関連会社への前払い						6.8						6.9
売掛金：
顧客						141.3						150.9
関連会社						13.5						11.9
未払い収入						74.7						91.4
雑類						0.2						0.2
不良債権準備						(4.1)						(4.2)
売掛金総額						225.6						250.2
材料と用品						139.9						138.8
税収割引を計算すべきである						8.3						12.2
前払金その他流動資産						5.9						6.0
流動資産総額						429.1						446.9
財産·工場·設備
電気：
転送する						6,373.2						6,301.5
分布						5,419.5						5,312.8
他の財産、工場、設備						1,078.7						1,022.8
進行中の建築工事						934.8						805.2
財産·工場·設備の合計						13,806.2						13,442.3
減価償却累計と償却						1,798.2						1,760.7
財産·工場と設備の合計--純額						12,008.0						11,681.6
他の非流動資産
監督管理資産						299.3						298.3
証券化資産 (2023年3月31日および2022年12月31日)金額にはドルが含まれている267.1そして$286.4移行資金と回復資金に関連しています)						267.1						286.4
繰延費用およびその他の非流動資産						268.7						179.0
その他非流動資産合計						835.1						763.7
総資産						$	13,272.2					$	12,892.2
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

57

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明合併貸借対照表

負債と普通株主権益

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動負債
関連会社からの前金						$	450.8					$	96.5
売掛金：
一般情報						288.4						331.0
関連会社						26.7						34.7
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務 (2023年3月31日および2022年12月31日)金額にはドルが含まれている93.7そして$93.5移行資金と回復資金に関連しています)						153.7						278.5
課税税						136.1						95.5
応算利息 (2023年3月31日および2022年12月31日)金額にはドルが含まれている2.2そして$2.2移行資金と回復資金に関連しています)						72.2						48.3
経営賃貸借契約下の債務						29.4						28.6
その他流動負債						122.8						130.7
流動負債総額						1,280.1						1,043.8
非流動負債
長期債務--非付属債務 (2023年3月31日および2022年12月31日)金額にはドルが含まれている209.3そして$221移行資金と回復資金に関連しています)						5,368.3						5,379.3
所得税を繰延する						1,153.2						1,144.2
負債と繰延投資税控除の規制						1,258.0						1,259.6
経営賃貸借契約下の債務						64.8						67.8
繰延信用と他の非流動負債						96.5						93.2
非流動負債総額						7,940.8						7,944.1
総負債						9,220.9						8,987.9
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
実収資本						1,658.2						1,558.2
利益を残す						2,402.3						2,354.7
その他の総合収益を累計する						(9.2)						(8.6)
普通株主権益総額						4,051.3						3,904.3
総負債と普通株主権益						$	13,272.2					$	12,892.2
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

58

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明合併現金フロー表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
経営活動
純収入						$	47.6					$	69.6
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						111.0						108.8
所得税を繰延する						6.4						7.0
建設中に使用された株式資金の準備						(6.3)						(4.3)
リスク管理契約は市価で計算される						0.4						(0.2)
財産税						(88.8)						(79.5)
その他非流動資産変動						(18.3)						(17.0)
その他非流動負債変動						(0.8)						5.8
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						24.6						(20.2)
材料と用品						(1.1)						(4.9)
売掛金						3.6						9.6
課税額，純額						44.5						37.9
その他流動資産						0.9						0.8
その他流動負債						13.0						16.5
経営活動現金流量純額						136.7						129.9
投資活動
建設支出						(450.4)						(356.6)
連属会社への前払金の変動純額						0.1						0.1
その他の投資活動						7.3						13.7
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(443.0)						(342.8)
融資活動
親会社が出資する						100.0						—
合同会社の前払金の変動，純額						354.3						235.3
長期債務の返済--非関連債務						(136.7)						(11.4)
融資リース債務の元金支払い						(1.8)						(1.7)
その他の融資活動						0.3						0.2
融資活動による純現金流量						316.1						222.4
現金、現金等価物、および限定的な純成長						9.8						9.5
期初現金、現金等価物、および限定現金						32.8						30.5
期末現金、現金等価物、および制限現金						$	42.6					$	40.0
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	31.6					$	29.9
融資リース下の非現金買収						1.8						0.6
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						177.5						147.6
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

59

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

60

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

AEPTCo送電資産投資状況の概要

						3月31日まで
						2023						2022
						(単位：百万)
使用に投入した工場						$	12,971.3					$	11,637.9
進行中の建築工事						1,831.9						1,534.3
減価償却累計と償却						1,091.2						842.6
総変速機属性、純額						$	13,712.0					$	12,329.6

2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社
2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
純収入
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	155.4
変速機収入の変化：
送電収入						41.2
変速機収入の総変化						41.2
費用と他の点の変化：
他の運維						(5.1)
減価償却および償却						(12.1)
所得税以外の税種						(9.2)
利子収入						1.4
建設中に使用された株式資金の準備						0.8
利子支出						(7.5)
費用と他の費用の総変化						(31.7)
所得税費用						(2.2)
2023年第1四半期						$	162.7

転送収入増加の主な部分には、付属会社および非付属会社の卸売販売が含まれる

•送電収入4100万ドル増加したのは、主に送電資産への持続的な投資によるものだ。

費用とその他の費用は年度別に以下のように変化する

•他の運維支出が500万ドル増加したのは，主に植生管理費用，付属賃貸料，その他の雑費用の増加によるものであった。

•減価償却および償却支出が1200万ドル増加したのは、主に減価償却基数が高いためだ

•所得税以外の税種900万ドル増加し、主な原因は送電投資の増加による財産税の増加だ。

•利子支出800万ドル増加し、主な原因は長期債務残高の増加と金利上昇だ。

61

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

簡明合併損益表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
収入.収入
送電収入						$	90.0					$	87.0
AEP付属会社の販売に						357.4						325.0
返金関連支出						(4.8)						(0.3)
返金準備金--非付属機関						(1.0)						(11.3)
総収入						441.6						400.4
費用.費用
その他の操作						29.0						25.5
修理する						4.9						3.3
減価償却および償却						95.2						83.1
所得税以外の税種						74.8						65.6
総費用						203.9						177.5
営業収入						237.7						222.9
その他の収入(支出)：
利子収入-付属						1.5						0.1
建設中に使用された株式資金の準備						16.4						15.6
利子支出						(45.2)						(37.7)
所得税前収入支出						210.4						200.9
所得税費用						47.7						45.5
純収入						$	162.7					$	155.4
AEPTCoはAEP Transport Holdco全額所有である。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

62

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

メンバー権益変動表を簡明に合併する

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						合計する
会員権益総額−2021年12月31日						$	2,949.6					$	2,426.5					$	5,376.1
会員への配当金												(40.0)						(40.0)
純収入												155.4						155.4
会員権益総額-2022年3月31日						$	2,949.6					$	2,541.9					$	5,491.5
会員権益総額−2022年12月31日						$	3,022.3					$	2,850.7					$	5,873.0
メンバー出資額						25.0												25.0
会員への配当金												(55.0)						(55.0)
純収入												162.7						162.7
会員権益総額-2023年3月31日						$	3,047.3					$	2,958.4					$	6,005.7
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

63

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

簡明合併貸借対照表

資産

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動資産
関連会社への前払い						$	297.5					$	4.4
売掛金：
顧客						51.9						46.9
関連会社						127.0						119.5
売掛金総額						178.9						166.4
材料と用品						14.8						10.7
前払金その他流動資産						2.1						7.2
流動資産総額						493.3						188.7
透過性
透過性						12,486.7						12,335.4
他の財産、工場、設備						484.6						476.8
進行中の建築工事						1,831.9						1,554.7
総変速機属性						14,803.2						14,366.9
減価償却累計と償却						1,091.2						1,027.0
総転送属性-ネットワーク						13,712.0						13,339.9
他の非流動資産
監督管理資産						5.8						7.2
財産税を繰延する						232.0						266.6
繰延費用およびその他の非流動資産						11.6						11.8
その他非流動資産合計						249.4						285.6
総資産						$	14,454.7					$	13,814.2
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

64

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

簡明合併貸借対照表

負債とメンバー権益

2023年3月31日と2022年12月31日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	4.4					$	229.3
売掛金：
一般情報						421.7						427.8
関連会社						110.8						82.7
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務						60.0						60.0
課税税						465.7						529.8
応算利息						56.8						28.8
経営賃貸借契約下の債務						1.3						1.3
その他流動負債						14.1						8.3
流動負債総額						1,134.8						1,368.0
非流動負債
長期債務--非付属債務						5,412.1						4,722.8
所得税を繰延する						1,079.1						1,056.5
監督責任						746.4						723.3
経営賃貸借契約下の債務						1.2						1.5
繰延信用と他の非流動負債						75.4						69.1
非流動負債総額						7,314.2						6,573.2
総負債						8,449.0						7,941.2
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
会員権益
実収資本						3,047.3						3,022.3
利益を残す						2,958.4						2,850.7
会員権益総額						6,005.7						5,873.0
総負債とメンバー権益						$	14,454.7					$	13,814.2
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

65

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

簡明合併現金フロー表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
経営活動
純収入						$	162.7					$	155.4
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						95.2						83.1
所得税を繰延する						20.6						23.1
建設中に使用された株式資金の準備						(16.4)						(15.6)
財産税						34.6						31.3
その他非流動資産変動						0.9						2.1
その他非流動負債変動						6.6						11.8
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						(12.5)						(21.8)
材料と用品						(4.1)						(0.8)
売掛金						41.0						3.6
課税額，純額						(59.9)						(53.7)
その他流動資産						1.0						0.5
その他流動負債						29.6						19.8
経営活動現金流量純額						299.3						238.8
投資活動
建設支出						(439.7)						(417.1)
連属会社への前払金の変動純額						(293.1)						22.6
その他の投資活動						(0.8)						(1.7)
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(733.6)						(396.2)
融資活動
メンバー出資額						25.0						—
長期債務の発行--非関連債務						689.2						—
合同会社の前払金の変動，純額						(224.9)						197.4
会員への配当金						(55.0)						(40.0)
融資活動による純現金流量						434.3						157.4
現金および現金等価物の純変動						—						—
期初現金及び現金等価物						—						—
期末現金および現金等価物						$	—					$	—
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	16.2					$	16.4
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						305.4						214.6
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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アパラチア電力会社とその子会社

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アパラチア電力会社とその子会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			3,059						3,532
商業広告			1,403						1,519
工業			2,109						2,219
雑類			200						213
総小売額			6,771						7,483
卸売			489						363
総キロワット時			7,260						7,846

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			859						1,274
通常暖房(B)			1,321						1,319
実際--冷却(C)			8						2
正常冷却(B)			6						6

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

68

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

アパラチア電力会社とその子会社
2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
純収入
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	120.2
毛金利の変化：
小売利益率						13.1
システム外販売利益率						2.2
送電収入						0.1
その他の収入						(4.2)
毛金利の総変動						11.2
費用と他の点の変化：
他の運維						(5.9)
減価償却および償却						2.2
所得税以外の税種						(1.6)
利子収入						0.5
建設中に使用された株式資金の準備						0.4
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						0.8
利子支出						(11.0)
費用と他の費用の総変化						(14.6)
所得税費用						(4.3)
2023年第1四半期						$	112.5

毛金利増加の主な部分は以下の通り：化学品消費量と排出手当、購入電力を含む収入から関連する直接燃料コストを差し引く

•小売利益率1300万ドル増加しました主な理由は以下の通りです

•天候正常化後の利益率は1600万ドル増加し，これは主に住宅類の増加に押されている。

•バージニア州最高裁判所は拘留後2022年10月に実施された基本金利引き上げにより、1500万ドル増加した。この増加は以下の他の運営と維持費用で部分的に相殺された。

•バージニア州の再生可能エネルギー信用販売と燃料処理コストの低下に後押しされ，1000万ドルの増加があった

•900万ドル増加したのは、税制改革に関連した顧客払い戻しが減少したためだ。この増加は以下の所得税支出によって相殺される。

•バージニア州CCRに関する償却費用が減少したため，400万ドル増加した。この増加は次の他の費用項目で相殺された。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•天候に関する使用量が4300万ドル減少したのは，主に暖房度数が33%減少したためである。

•その他の収入400万ドル減少しました主にロッド接続の収入によるものですこの減少額は以下の他の運営や維持費用で部分的に相殺される.

69

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費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•他の運維支出が600万ドル増加したのは、主に2022年8月のバージニア州最高裁判所の2017-2019年の3年間審査期間中の収益不足に関する意見に基づいて規制資産を償却したためである。この成長は上記の小売利益率によって相殺された。

•利子支出1100万ドル増加した主な理由は債務残高の増加と金利上昇だ。

•所得税費用主に2023年の不利な離散税金調整の増加による400万ドルの増加だ。

70

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明合併損益表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2023						2022
収入.収入
発電·送電·配電																		$	914.5					$	847.1
AEP付属会社の販売に																		69.6						56.9
その他の収入																		3.6						3.3
総収入																		987.7						907.3
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する																		339.7						270.5
その他の操作																		191.8						184.9
修理する																		73.1						74.1
減価償却および償却																		143.0						145.2
所得税以外の税種																		41.8						40.2
総費用																		789.4						714.9
営業収入																		198.3						192.4
その他の収入(支出)：
利子収入																		0.6						0.1
建設中に使用された株式資金の準備																		2.4						2.0
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		8.1						7.3
利子支出																		(65.3)						(54.3)
所得税前収入支出																		144.1						147.5
所得税費用																		31.6						27.3
純収入																		$	112.5					$	120.2
APCOの普通株式は親会社が全額所有している.
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

71

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明総合包括収益表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2023						2022
純収入																		$	112.5					$	120.2
その他総合損失、税引き後純額
現金流量が対沖して、税金を差し引いて純額は$です(0.1)と$(0.1)2023年と2022年には																		(0.2)						(0.2)
年金分配とOPEB繰延コスト、税引き後純額は$(0.2)と$(0.3)2023年と2022年には																		(0.8)						(1.1)
その他総合損失合計																		(1.0)						(1.3)
総合収益総額																		$	111.5					$	118.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

72

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明総合変動表

普通株主権益

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する
普通株主権益総額−2021年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,534.4					$	24.4					$	4,647.9
普通株配当																		(18.8)												(18.8)
純収入																		120.2												120.2
その他の全面的損失																								(1.3)						(1.3)
普通株主権益総額−2022年3月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,635.8					$	23.1					$	4,748.0
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,891.1					$	(4.8)					$	4,975.4
純収入																		112.5												112.5
その他の全面的損失																								(1.0)						(1.0)
普通株主権益総額−2023年3月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	3,003.6					$	(5.8)					$	5,086.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

73

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

資産

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動資産
現金と現金等価物						$	7.1					$	7.5
証券化融資の制限的現金						7.5						14.4
関連会社への前払い						18.7						19.8
売掛金：
顧客						154.0						168.9
関連会社						91.5						94.0
未払い収入						55.4						91.3
雑類						0.2						0.3
不良債権準備						(2.0)						(1.7)
売掛金総額						299.1						352.8
燃料.燃料						220.5						158.9
材料と用品						128.4						130.6
リスク管理資産						12.4						69.1
燃料コストを十分に回収していない規制資産						574.5						473.1
前払金その他流動資産						30.8						33.4
流動資産総額						1,299.0						1,259.6
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						6,886.9						6,776.8
転送する						4,510.3						4,482.8
分布						4,992.6						4,933.0
他の財産、工場、設備						890.3						883.3
進行中の建築工事						689.4						705.3
財産·工場·設備の合計						17,969.5						17,781.2
減価償却累計と償却						5,463.4						5,402.0
財産·工場と設備の合計--純額						12,506.1						12,379.2
他の非流動資産
監督管理資産						920.4						1,058.6
証券化資産						153.1						159.6
従業員福祉と年金資産						157.4						152.9
リース資産を経営する						71.2						73.6
繰延費用およびその他の非流動資産						149.2						138.7
その他非流動資産合計						1,451.3						1,583.4
総資産						$	15,256.4					$	15,222.2
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

74

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

負債と普通株主権益

2023年3月31日と2022年12月31日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	310.2					$	182.2
売掛金：
一般情報						297.6						451.2
関連会社						101.0						142.7
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務						252.3						251.8
リスク管理負債						7.0						3.6
取引先預金						74.2						75.1
課税税						112.3						101.0
応算利息						83.2						57.9
経営賃貸借契約下の債務						14.8						15.0
その他流動負債						97.5						109.7
流動負債総額						1,350.1						1,390.2
非流動負債
長期債務--非付属債務						5,146.4						5,158.7
所得税を繰延する						2,006.8						1,992.2
負債と繰延投資税控除の規制						1,109.5						1,143.6
資産廃棄債務						422.5						419.2
従業員福祉と年金義務						33.1						34.2
経営賃貸借契約下の債務						56.9						59.1
繰延信用と他の非流動負債						44.2						49.6
非流動負債総額						8,819.4						8,856.6
総負債						10,169.5						10,246.8
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
普通株-違います。額面：
許可-30,000,000株
*優れている-13,499,500株						260.4						260.4
実収資本						1,828.7						1,828.7
利益を残す						3,003.6						2,891.1
その他の総合収益を累計する						(5.8)						(4.8)
普通株主権益総額						5,086.9						4,975.4
総負債と普通株主権益						$	15,256.4					$	15,222.2
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明合併現金フロー表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
経営活動
純収入						$	112.5					$	120.2
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						143.0						145.2
所得税を繰延する						10.3						4.1
建設中に使用された株式資金の準備						(2.4)						(2.0)
リスク管理契約は市価で計算される						60.1						34.3
遅延燃料過多/回収不足、純額						26.0						(100.3)
その他非流動資産変動						(5.5)						1.4
その他非流動負債変動						(33.0)						(20.4)
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						54.5						72.4
燃料、材料、用品						(59.3)						19.5
保証金預金						(11.1)						61.4
売掛金						(156.1)						33.6
課税額，純額						23.6						26.1
その他流動資産						2.9						2.3
その他流動負債						(1.2)						18.3
経営活動現金流量純額						164.3						416.1
投資活動
建設支出						(287.4)						(233.9)
連属会社への前払金の変動純額						1.1						1.1
その他の投資活動						1.5						9.7
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(284.8)						(223.1)
融資活動
合同会社の前払金の変動，純額						128.0						(163.8)
長期債務の返済--非関連債務						(13.0)						(12.7)
融資リース債務の元金支払い						(2.0)						(2.0)
普通配当金						—						(18.8)
その他の融資活動						0.2						0.2
融資活動からの純現金流量						113.2						(197.1)
証券化融資の現金、現金等価物、および限定的な現金純減少						(7.3)						(4.1)
期初証券化融資の現金、現金等価物、および限定現金						21.9						20.1
期末証券化融資の現金、現金等価物、および限定現金						$	14.6					$	16.0
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	37.9					$	21.0
融資リース下の非現金買収						0.6						0.3
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						122.6						94.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			1,463						1,539
商業広告			1,189						1,119
工業			1,804						1,790
雑類			16						16
総小売額			4,472						4,464
卸売			1,417						1,957
総キロワット時			5,889						6,421

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			1,687						2,240
通常暖房(B)			2,182						2,171
実際--冷却(C)			—						—
正常冷却(B)			1						1

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

78

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

インディアナ州ミシガン電力会社とその子会社
2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
純収入
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	89.5
毛金利の変化：
小売利益率						40.3
システム外販売利益率						14.8
送電収入						(3.6)
その他の収入						4.8
毛金利の総変動						56.3
費用と他の点の変化：
他の運維						(38.0)
減価償却および償却						9.7
所得税以外の税種						5.7
その他の収入						(2.0)
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						1.7
利子支出						(2.9)
費用と他の費用の総変化						(25.8)
所得税費用						(17.2)
2023年第1四半期						$	102.8

毛金利増加の主な部分は以下の通り：化学品消費量と排出手当、購入電力を含む収入から関連する直接燃料コストを差し引く

•小売利益率4，000万ドル増加しました主な理由は以下の通りです

•天気正常化小売利益率は主に住宅と商業カテゴリで2500万ドル増加した。

•インディアナ州の基本料率収入の増加と騎手の増加により、1800万ドル増加した。

•払い戻し準備金を減らしたため、900万ドル増加した。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•天気に関する使用量が1800万ドル減少したのは，主に暖房度数が25%減少したためである。

•システム外販売利益率1，500万ドル増加したのは，主に2022年12月の冬季ストームエリオトに関する2号機事業体運営の推定PJM業績激励によるものである。

•送電収入2022年12月にFERCによって承認された和解協定により、いくつかのポイントツーポイント転送サービスのPJMレートが低下したため、400万ドル削減された。

•その他の収入500万ドル増加したのは，主に内河運輸省(RTD)のはしけ収入が800万ドル増加したが，一部は手当販売400万ドル減少で相殺された。RTDバージ収入の増加部分は以下の他の運営と維持費用の増加を相殺し、販売手当による減少は上記の小売利益率の減少を部分的に相殺した。

79

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費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•他の運維支出が3800万ドル増加した主な理由は以下の通りです

•2023年に原発保険有限公司の流通が減少したため、900万ドル増加した。

•需要側管理騎手費用が900万ドル増加したのは，主に顧客からの収入増加によるものである。この成長は上記の小売利益率によって部分的に相殺された。

•クック工場の核費用が800万ドル増加したのは，主に燃料中断費用によるものである。

•非公共事業運営費が800万ドル増加したのは，主にRTD料金の増加によるものである。この増加は上記の他の収入によって相殺された。

•減価償却および償却費用.費用 1，000万ドルの減少は，ロックポート工場2号機のレンタルが2022年12月に満期になったことが主な原因であるが，テナント終了時にロクポート工場2号機を買収したことによる減価償却費用の増加分はこの減少額を相殺した。

•所得税以外の税種600万ドル減少したのは、主に2022年7月にインディアナ州の公共事業収入税が廃止されたためだ。この減少は上記の小売利益率によって部分的に相殺された。

•所得税費用1，700万ドル増加しました主な理由は以下の通りです

•税引き前帳簿収入の増加により、600万ドル増加した。

•超過ADIT償却は600万ドル減少した。

•州税を300万ドル追加しました

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明合併損益表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
収入.収入
発電·送電·配電						$	642.8					$	612.0
AEP付属会社の販売に						1.2						2.0
その他収入-付属						15.9						8.4
その他の収入は非付属会社です						3.1						2.8
総収入						663.0						625.2
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						99.2						105.7
AEP付属会社から購入した電力						45.1						57.1
その他の操作						169.7						139.3
修理する						58.6						51.0
減価償却および償却						125.2						134.9
所得税以外の税種						19.5						25.2
総費用						517.3						513.2
営業収入						145.7						112.0
その他の収入(支出)：
その他の収入						0.6						2.6
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						8.0						6.3
利子支出						(33.2)						(30.3)
所得税前収入支出						121.1						90.6
所得税費用						18.3						1.1
純収入						$	102.8					$	89.5
I&Mの普通株は親会社が全額所有しています。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明総合包括収益表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
純収入						$	102.8					$	89.5
その他総合収益(損失)、税引き後純額
現金流量が対沖して、税金を差し引いて純額は$です(0.2)および$0.12023年と2022年です						(0.7)						0.4
年金分配とOPEB繰延コスト、税引き後純額は$(0.5)および$02023年と2022年です						(1.9)						(0.1)
その他全面収益合計						(2.6)						0.3
総合収益総額						$	100.2					$	89.8
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明総合変動表

普通株主権益

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する
普通株主権益総額−2021年12月31日						$	56.6					$	980.9					$	1,748.5					$	(1.3)					$	2,784.7
普通株配当																		(25.0)												(25.0)
純収入																		89.5												89.5
その他の全面的収入																								0.3						0.3
普通株主権益総額−2022年3月31日						$	56.6					$	980.9					$	1,813.0					$	(1.0)					$	2,849.5
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	56.6					$	988.8					$	1,963.2					$	(0.3)					$	3,008.3
普通株配当																		(31.2)												(31.2)
純収入																		102.8												102.8
その他の全面的損失																								(2.6)						(2.6)
普通株主権益総額−2023年3月31日						$	56.6					$	988.8					$	2,034.8					$	(2.9)					$	3,077.3
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

資産

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動資産
現金と現金等価物						$	8.5					$	4.2
関連会社への前払い						60.0						23.0
売掛金：
顧客						62.4						96.6
関連会社						86.6						104.0
未払い収入						—						0.6
雑類						4.6						4.7
不良債権準備						—						(0.1)
売掛金総額						153.6						205.8
燃料.燃料						66.5						46.5
材料と用品						192.2						188.1
リスク管理資産						5.9						15.2
燃料コストを十分に回収していない規制資産						43.3						47.1
前払金その他流動資産						41.4						41.9
流動資産総額						571.4						571.8
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						5,590.1						5,585.1
転送する						1,861.0						1,842.2
分布						3,054.8						3,024.7
その他の財産、工場、設備(採炭や核燃料を含む)						813.6						839.3
進行中の建築工事						288.2						253.0
財産·工場·設備の合計						11,607.7						11,544.3
減価償却·損耗·償却累計						4,190.8						4,132.8
財産·工場と設備の合計--純額						7,416.9						7,411.5
他の非流動資産
監督管理資産						420.8						459.6
使用済み核燃料と退役信託基金						3,501.1						3,341.2
リース資産を経営する						60.9						64.3
繰延費用およびその他の非流動資産						271.2						270.5
その他非流動資産合計						4,254.0						4,135.6
総資産						$	12,242.3					$	12,118.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

負債と普通株主権益

2023年3月31日と2022年12月31日

(百万ドル)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動負債
関連会社からの前金						$	—					$	249.9
売掛金：
一般情報						165.4						173.4
関連会社						91.8						121.5
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務 2023年3月31日と2022年12月31日の金額は含まれています83.8そして$89.6, (それぞれDCC燃料に関する)						86.0						341.8
取引先預金						46.3						48.6
課税税						124.3						103.2
応算利息						24.8						36.9
経営賃貸借契約下の債務						16.7						16.0
その他流動負債						79.5						105.8
流動負債総額						634.8						1,197.1
非流動負債
長期債務--非付属債務						3,403.0						2,919.0
所得税を繰延する						1,162.5						1,157.0
負債と繰延投資税控除の規制						1,824.0						1,702.2
資産廃棄債務						2,046.2						2,027.6
経営賃貸借契約下の債務						45.2						48.9
繰延信用と他の非流動負債						49.3						58.8
非流動負債総額						8,530.2						7,913.5
総負債						9,165.0						9,110.6
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
普通株-違います。額面：
許可-2,500,000株
優れた-1,400,000株						56.6						56.6
実収資本						988.8						988.8
利益を残す						2,034.8						1,963.2
その他の総合収益を累計する						(2.9)						(0.3)
普通株主権益総額						3,077.3						3,008.3
総負債と普通株主権益						$	12,242.3					$	12,118.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

85

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明合併現金フロー表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
経営活動
純収入						$	102.8					$	89.5
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						125.2						134.9
所得税を繰延する						(3.3)						(11.5)
核燃料運休費用の純償却額を逓増する						18.1						(6.5)
建設中に使用された株式資金の準備						(0.5)						(2.9)
リスク管理契約は市価で計算される						8.8						(2.8)
核燃料の償却						25.0						22.9
遅延燃料過多/回収不足、純額						3.8						6.1
その他非流動資産変動						(4.3)						(5.2)
その他非流動負債変動						3.7						2.4
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						52.7						25.9
燃料、材料、用品						(24.1)						6.3
売掛金						(27.8)						3.8
課税額，純額						21.1						22.3
その他流動資産						(1.9)						15.3
その他流動負債						(41.8)						(53.6)
経営活動現金流量純額						257.5						246.9
投資活動
建設支出						(141.7)						(129.9)
連属会社への前払金の変動純額						(37.0)						—
投資証券を購入する						(536.3)						(507.7)
投資証券の販売						517.6						493.5
核燃料の調達						(1.7)						(31.1)
その他の投資活動						3.3						0.3
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(195.8)						(174.9)
融資活動
長期債務の発行--非関連債務						499.8						—
合同会社の前払金の変動，純額						(249.9)						(19.7)
長期債務の返済--非関連債務						(274.3)						(23.8)
融資リース債務の元金支払い						(1.9)						(1.6)
普通配当金						(31.2)						(25.0)
その他の融資活動						0.1						0.1
融資活動のためのキャッシュフロー純額						(57.4)						(70.0)
現金および現金等価物の純増加						4.3						2.0
期初現金及び現金等価物						4.2						1.3
期末現金および現金等価物						$	8.5					$	3.3
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	44.4					$	41.6
所得税を納めた現金純額						2.4						—
融資リース下の非現金買収						2.2						0.3
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						61.3						60.7
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

86

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オハイオ州電力会社とその子会社

87

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オハイオ州電力会社とその子会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			3,734						4,134
商業広告			4,000						3,851
工業			3,418						3,503
雑類			30						30
小売総額(A)			11,182						11,518
卸売り(B)			453						571
総キロワット時			11,635						12,089

(a)配電取引先に渡された電気エネルギーを表しています

(b)主にオハイオ州で契約義務で購入されたOVEC電力がPJMに売却される。

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			1,344						1,864
通常暖房(B)			1,891						1,886
実際--冷却(C)			—						1
正常冷却(B)			3						3

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

88

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

オハイオ州電力会社とその子会社
2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
純収入
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	83.2
毛金利の変化：
小売利益率						20.6
システム外販売利益率						24.1
送電収入						(0.9)
その他の収入						0.8
毛金利の総変動						44.6
費用と他の点の変化：
他の運維						(40.1)
減価償却および償却						(0.3)
所得税以外の税種						(8.3)
入金原価収入						(0.1)
建設中に使用された株式資金の準備						(0.2)
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						1.0
利子支出						(1.9)
費用と他の費用の総変化						(49.9)
所得税費用						0.1
2023年第1四半期						$	78.0

毛金利(収入から購入電力を差し引いた直接コストと定義される)の主な構成要素は以下のとおりである

•小売利益率2100万ドル増加した主な理由は以下の通りです

•様々な騎手の収入で2900万ドル増加した。この増加はシステム外販売と以下の他の費用項目の利益率によって部分的に相殺される。

•基本伝送コストライダー収入と回収可能なPJM支出は純1500万ドル増加した。この成長部分は以下の変速機収入と他の運営と維持費用を相殺する。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•暖房度数が28%減少したため，天気に関する使用量は2500万ドル減少した。

•システム外販売利益率2，400万ドル増加しました主な理由は以下の通りです

•OVEC費用を3400万ドル増やすのを延期する。この成長は上記の小売利益率によって相殺された。

この成長は以下の要素によって部分的に相殺される

•市場価格と販売量の低下により、OVECのシステム外売上高は1000万ドル減少した。この減少は上記の小売利益率によって相殺された。

89

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費用とその他の費用は年度別に以下のように変化する

•他の運維支出が4000万ドル増加した主な原因は以下の通り

•2900万ドルの増加は、合格オハイオ州の顧客向けのエネルギー援助計画と関連がある。この成長は上記の小売利益率によって相殺された。

•転送費用が500万ドル増加したのは，主に回収可能なPJM料金が増加したためである.この成長は上記の小売利益率によって相殺された。

•所得税以外の税種800万ドル増加した主な原因は、送電·配電資産の追加投資とより高い税率により財産税が増加したことだ。

90

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明合併損益表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2023						2022
収入.収入
電力·送電·配電																		$	1,021.8					$	824.2
AEP付属会社の販売に																		7.6						3.7
その他の収入																		5.2						2.1
総収入																		1,034.6						830.0
費用.費用
電気を買って転売する																		392.6						226.3
AEP付属会社から購入した電力																		—						6.3
その他の操作																		273.8						237.6
修理する																		44.3						40.4
減価償却および償却																		75.2						74.9
所得税以外の税種																		135.3						127.0
総費用																		921.2						712.5
営業収入																		113.4						117.5
その他の収入(支出)：
利子収入																		0.1						0.1
入金原価収入																		—						0.1
建設中に使用された株式資金の準備																		2.8						3.0
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		6.5						5.5
利子支出																		(31.1)						(29.2)
所得税前収入支出																		91.7						97.0
所得税費用																		13.7						13.8
純収入																		$	78.0					$	83.2
OPCOの普通株式は親会社が全額所有している.
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

91

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明総合変動表

普通株主権益

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益												合計する
普通株主権益総額−2021年12月31日						$	321.2					$	838.8					$	1,686.3											$	2,846.3
普通株配当																		(15.0)												(15.0)
純収入																		83.2												83.2
普通株主権益総額−2022年3月31日						$	321.2					$	838.8					$	1,754.5											$	2,914.5
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	321.2					$	837.8					$	1,929.1											$	3,088.1
親会社が出資する												50.0																		50.0
純収入																		78.0												78.0
普通株主権益総額−2023年3月31日						$	321.2					$	887.8					$	2,007.1											$	3,216.1
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

92

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

資産

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動資産
現金と現金等価物						$	9.1					$	9.6
売掛金：
顧客						104.9						119.9
関連会社						113.9						100.9
未払い収入						30.0						17.8
雑類						0.1						0.1
不良債権準備						(0.1)						(0.1)
売掛金総額						248.8						238.6
材料と用品						110.0						109.5
再生可能エネルギー信用						36.7						35.0
前払金その他流動資産						25.6						21.7
流動資産総額						430.2						414.4
財産·工場·設備
電気：
転送する						3,218.7						3,198.6
分布						6,535.9						6,450.3
他の財産、工場、設備						1,066.5						1,051.4
進行中の建築工事						589.1						474.3
財産·工場·設備の合計						11,410.2						11,174.6
減価償却累計と償却						2,602.9						2,565.3
財産·工場と設備の合計--純額						8,807.3						8,609.3
他の非流動資産
監督管理資産						352.8						327.3
リース資産を経営する						72.5						73.8
繰延費用およびその他の非流動資産						489.9						578.3
その他非流動資産合計						915.2						979.4
総資産						$	10,152.7					$	10,003.1
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

負債と普通株主権益

2023年3月31日と2022年12月31日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	414.6					$	172.9
売掛金：
一般情報						333.5						337.3
関連会社						130.0						126.1
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務						0.1						0.1
リスク管理負債						6.0						1.8
取引先預金						73.8						96.5
課税税						573.4						733.1
経営賃貸借契約下の債務						13.4						13.5
その他流動負債						145.5						154.2
流動負債総額						1,690.3						1,635.5
非流動負債
長期債務--非付属債務						2,970.7						2,970.2
長期リスク管理負債						40.9						37.9
所得税を繰延する						1,109.1						1,101.1
負債と繰延投資税控除の規制						1,014.6						1,044.0
経営賃貸借契約下の債務						59.2						60.3
繰延信用と他の非流動負債						51.8						66.0
非流動負債総額						5,246.3						5,279.5
総負債						6,936.6						6,915.0
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
普通株-違います。額面：
許可-40,000,000株
優れた-27,952,473株						321.2						321.2
実収資本						887.8						837.8
利益を残す						2,007.1						1,929.1
普通株主権益総額						3,216.1						3,088.1
総負債と普通株主権益						$	10,152.7					$	10,003.1
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明合併現金フロー表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
経営活動
純収入						$	78.0					$	83.2
純収入と経営活動(用)のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						75.2						74.9
所得税を繰延する						2.1						9.5
建設中に使用された株式資金の準備						(2.8)						(3.0)
リスク管理契約は市価で計算される						7.2						(24.0)
財産税						92.0						87.0
その他非流動資産変動						(43.2)						(1.2)
その他非流動負債変動						(21.7)						11.0
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						(20.3)						(28.8)
材料と用品						(4.8)						(5.0)
売掛金						(5.5)						4.0
取引先預金						(22.7)						24.1
課税額，純額						(157.9)						(158.3)
その他流動資産						(2.2)						13.5
その他流動負債						(7.7)						20.3
経営活動からの純現金流量						(34.3)						107.2
投資活動
建設支出						(262.0)						(188.7)
連属会社への前払金の変動純額						—						42.0
その他の投資活動						4.9						4.2
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(257.1)						(142.5)
融資活動
親会社が出資する						50.0						—
合同会社の前払金の変動，純額						241.7						55.7
融資リース債務の元金支払い						(1.2)						(1.2)
普通配当金						—						(15.0)
その他の融資活動						0.4						0.2
融資活動による純現金流量						290.9						39.7
現金および現金等価物の純増加(減額)						(0.5)						4.4
期初現金及び現金等価物						9.6						3.0
期末現金および現金等価物						$	9.1					$	7.4
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	20.9					$	19.5
融資リース下の非現金買収						0.6						0.6
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						109.9						67.0
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

95

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オクラホマ州公共サービス会社

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オクラホマ州公共サービス会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			1,388						1,558
商業広告			1,104						1,120
工業			1,439						1,386
雑類			275						283
総小売額			4,206						4,347
卸売			27						343
総キロワット時			4,233						4,690

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			871						1,134
通常暖房(B)			1,055						1,040
実際--冷却(C)			10						11
正常冷却(B)			17						17

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

97

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

オクラホマ州公共サービス会社
2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
純収益(赤字)
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	5.8
毛金利の変化：
小売利益率(A)						15.3
送電収入						1.6
その他の収入						1.1
毛金利の総変動						18.0
費用と他の点の変化：
他の運維						(6.7)
減価償却および償却						(8.4)
所得税以外の税種						(3.1)
利子収入						(0.7)
建設中に使用された株式資金の準備						0.4
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						0.5
利子支出						(6.3)
費用と他の費用の総変化						(24.3)
所得税費用						(1.8)
2023年第1四半期						$	(2.3)

(a)市町村や協同組合の会社への卸売り販売も含まれています。

毛金利増加の主な部分は以下の通り：化学品消費量と排出手当、購入電力を含む収入から関連する直接燃料コストを差し引く

•小売利益率1，500万ドル増加しました主な理由は以下の通りです

•騎手の収入は1000万ドル増加した。この増加は次の他の費用項目で部分的に相殺された。

•燃料収入が400万ドル増加したのは，回収残高での燃料輸送費用が増加したためである。

費用とその他の費用は年度別に以下のように変化する

•他の運維支出が700万ドル増加したのは，主に東北工場とNCWFによる発電維持費用の増加であった。

•減価償却および償却支出が800万ドル増加したのは，主に減価償却基数が高く，新料率の実施および料率付加メカニズムによる顧客への返金時間である

•所得税以外の税種300万ドル増加しました主な理由は財産税の増加ですNCWFによる投資とタルサ市は2022年3月に新たなインフラ費用を実施した。この成長は上記の小売利益率によって部分的に相殺された。

•利子支出600万ドル増加した主な理由は長期債務残高の増加だ。

98

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オクラホマ州公共サービス会社

業務簡明報告書

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2023						2022
収入.収入
発電·送電·配電																		$	414.8					$	386.4
AEP付属会社の販売に																		0.7						0.6
その他の収入																		1.5						0.6
総収入																		417.0						387.6
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する																		200.1						188.7
その他の操作																		92.1						88.8
修理する																		28.8						25.4
減価償却および償却																		61.1						52.7
所得税以外の税種																		17.3						14.2
総費用																		399.4						369.8
営業収入																		17.6						17.8
その他の収入(支出)：
利子収入																		1.0						1.7
建設中に使用された株式資金の準備																		1.5						1.1
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		3.6						3.1
利子支出																		(25.2)						(18.9)
所得税前収益(赤字)費用																		(1.5)						4.8
所得税支出																		0.8						(1.0)
純収益(赤字)																		$	(2.3)					$	5.8
PSOの普通株は親会社が全額所有している。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

99

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明全面収益表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2023						2022
純収益(赤字)																		$	(2.3)					$	5.8
その他総合損失、税引き後純額
現金流量が対沖して、税金を差し引いて純額は$です(0.4)および$02023年と2022年には																		(1.5)						—
全面収益合計																		$	(3.8)					$	5.8
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

100

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明変動表

普通株主権益

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する
普通株主権益総額−2021年12月31日						$	157.2					$	1,039.0					$	1,095.4					$	—					$	2,291.6
純収入																		5.8												5.8
普通株主権益総額−2022年3月31日						$	157.2					$	1,039.0					$	1,101.2					$	—					$	2,297.4
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	157.2					$	1,042.6					$	1,218.0					$	1.3					$	2,419.1
普通株配当																		(17.5)												(17.5)
純損失																		(2.3)												(2.3)
その他の全面的損失																								(1.5)						(1.5)
普通株主権益総額−2023年3月31日						$	157.2					$	1,042.6					$	1,198.2					$	(0.2)					$	2,397.8
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

101

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明貸借対照表

資産

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動資産
現金と現金等価物						$	3.8					$	4.0
売掛金：
顧客						61.4						70.1
関連会社						33.5						52.2
雑類						1.0						0.8
売掛金総額						95.9						123.1
燃料.燃料						14.9						11.6
材料と用品						95.9						111.1
リスク管理資産						9.4						25.3
税収割引を計算すべきである						27.4						16.1
燃料コストを十分に回収していない規制資産						178.7						178.7
前払金その他流動資産						23.3						21.6
流動資産総額						449.3						491.5
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						2,658.9						2,394.8
転送する						1,171.8						1,164.4
分布						3,264.4						3,216.4
他の財産、工場、設備						478.5						469.3
進行中の建築工事						263.8						219.3
財産·工場·設備の合計						7,837.4						7,464.2
減価償却累計と償却						1,973.1						1,837.7
財産·工場と設備の合計--純額						5,864.3						5,626.5
他の非流動資産
監督管理資産						609.8						653.7
従業員福祉と年金資産						68.7						67.3
リース資産を経営する						106.1						106.1
繰延費用およびその他の非流動資産						66.4						20.8
その他非流動資産合計						851.0						847.9
総資産						$	7,164.6					$	6,965.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

102

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明貸借対照表

負債と普通株主権益

2023年3月31日と2022年12月31日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	130.7					$	364.2
売掛金：
一般情報						155.7						202.9
関連会社						56.3						76.7
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務						0.5						0.5
取引先預金						59.4						59.0
課税税						64.9						28.7
経営賃貸借契約下の債務						9.2						8.9
その他流動負債						93.7						101.8
流動負債総額						570.4						842.7
非流動負債
長期債務--非付属債務						2,383.1						1,912.3
所得税を繰延する						805.9						788.6
負債と繰延投資税控除の規制						808.4						809.1
資産廃棄債務						80.3						73.5
経営賃貸借契約下の債務						99.1						99.3
繰延信用と他の非流動負債						19.6						21.3
非流動負債総額						4,196.4						3,704.1
総負債						4,766.8						4,546.8
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
普通株-額面-$151株当たり：
許可-11,000,000株
すでに発行されている-10,482,000株
優れた-9,013,000株						157.2						157.2
実収資本						1,042.6						1,042.6
利益を残す						1,198.2						1,218.0
その他の総合収益を累計する						(0.2)						1.3
普通株主権益総額						2,397.8						2,419.1
総負債と普通株主権益						$	7,164.6					$	6,965.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明現金フロー表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
経営活動
純収益(赤字)						$	(2.3)					$	5.8
純収益(損失)と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						61.1						52.7
所得税を繰延する						12.2						(17.4)
建設中に使用された株式資金の準備						(1.5)						(1.1)
リスク管理契約は市価で計算される						13.9						1.8
財産税						(45.6)						(37.8)
遅延燃料過多/回収不足、純額						49.4						(26.4)
その他非流動資産変動						(9.7)						(3.9)
その他非流動負債変動						1.4						6.2
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						27.2						11.5
燃料、材料、用品						12.9						—
売掛金						(62.8)						(20.8)
課税額，純額						24.9						45.2
その他流動資産						0.4						1.9
その他流動負債						(7.5)						(1.8)
経営活動現金流量純額						74.0						15.9
投資活動
建設支出						(146.8)						(104.1)
再生可能エネルギー施設を買収する						(145.7)						(549.3)
その他の投資活動						0.4						0.4
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(292.1)						(653.0)
融資活動
長期債務の発行--非関連債務						469.9						500.0
合同会社の前払金の変動，純額						(233.5)						139.5
長期債務の返済--非関連債務						(0.1)						(0.1)
融資リース債務の元金支払い						(0.8)						(0.8)
普通配当金						(17.5)						—
その他の融資活動						(0.1)						0.1
融資活動による純現金流量						217.9						638.7
現金および現金等価物の純増加(減額)						(0.2)						1.6
期初現金及び現金等価物						4.0						1.3
期末現金および現金等価物						$	3.8					$	2.9
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	22.3					$	21.3
融資リース下の非現金買収						0.2						0.3
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						63.4						37.1
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

104

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西南電力会社合併

105

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西南電力会社合併

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			1,351						1,636
商業広告			1,168						1,266
工業			1,203						1,115
雑類			17						18
総小売額			3,739						4,035
卸売			1,270						1,759
総キロワット時			5,009						5,794

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			401						694
通常暖房(B)			705						700
実際--冷却(C)			107						30
正常冷却(B)			40						40

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

106

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2023年第1四半期は2022年第1四半期と比較して

2022年第1四半期から2023年第1四半期までの入金
Swepco普通株主は収益を占めなければならない
(単位：百万)
2022年第1四半期						$	44.1
毛金利の変化：
小売利益率(A)						4.4
システム外販売利益率						(1.6)
送電収入						7.2
毛金利の総変動						10.0
費用と他の点の変化：
他の運維						(15.3)
減価償却および償却						(2.6)
所得税以外の税種						(6.3)
利子収入						1.8
建設中に使用された株式資金の準備						(1.1)
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						0.3
利子支出						8.1
費用と他の費用の総変化						(15.1)
所得税費用						1.8
非持株権の純収入に起因することができます						(0.2)
2023年第1四半期						$	40.6

(a)市町村や協同組合の会社への卸売り販売も含まれています。

毛金利増加の主な部分は以下の通り：化学品消費量と排出手当、購入電力を含む収入から関連する直接燃料コストを差し引く

•小売利益率400万ドル増加しました主な理由は以下の通りです

•アーカンソー州とルイジアナ州の基本料率収入の増加とすべての小売管轄区の騎手の増加により、2200万ドル増加した。これらの増加は次の他の費用項目で部分的に相殺された。

•燃料収入が400万ドル増加したのは，燃料回収残高不足の輸送費用が増加したためである

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•天気正常化利益率は1200万ドル低下し、主に住宅と商業カテゴリである。

•天候に関する使用量が900万ドル減少したのは，主に暖房度数が42%減少したためである。

•送電収入700万ドル増加した主な理由は、前期の返金準備金を打ち切ったことだ。

費用とその他の費用は年度別に以下のように変化する

•他の運維支出が1500万ドル増加した主な原因は以下の通りである

•発電関連費用は700万ドル増加した。

•送電費用が500万ドル増加したのは，主に架空線路メンテナンスによるものであった。

•所得税以外の税種600万ドル増加したのは、主にNCWFへの投資により財産税が増加したためだ。

•利子支出800万ドル減少したのは、主にルイジアナ州の和解協定によるもので、この協定は嵐関連規制資産に1200万ドルの帳簿費用を支払うことを規定している。

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西南電力会社合併

簡明合併損益表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

																		3月31日までの3ヶ月間
																		2023						2022
収入.収入
発電·送電·配電																		$	503.7					$	484.2
AEP付属会社の販売に																		11.7						10.0
その他の収入																		0.5						0.6
総収入																		515.9						494.8
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する																		209.3						198.2
その他の操作																		99.2						91.5
修理する																		37.7						30.1
減価償却および償却																		80.4						77.8
所得税以外の税種																		36.1						29.8
総費用																		462.7						427.4
営業収入																		53.2						67.4
その他の収入(支出)：
利子収入																		5.4						3.6
建設中に使用された株式資金の準備																		0.5						1.6
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		3.4						3.1
利子支出																		(25.0)						(33.1)
所得税前収益と権益収益																		37.5						42.6
所得税割引																		(4.0)						(2.2)
未合併子会社の権益																		0.3						0.3
純収入																		41.8						45.1
非持株権の純収入に起因することができます																		1.2						1.0
Swepco普通株主は収益を占めなければならない																		$	40.6					$	44.1
Swepcoの普通株式は親会社が所有している。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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西南電力会社合併

簡明総合包括収益表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
純収入						$	41.8					$	45.1
その他総合収益(損失)、税引き後純額
キャッシュフローのヘッジ、税引き後の純額は#ドルです0.1そして$02023年と2022年には						0.4						0.1
年金分配とOPEB繰延コスト、税引き後純額は$(0.1)と$(0.1)2023年と2022年には						(0.3)						(0.4)
その他全面収益合計						0.1						(0.3)
総合収益総額						41.9						44.8
非持株権の全面的な収入総額に起因することができます						1.2						1.0
Swepco普通株主は全面収益総額を占めなければならない						$	40.7					$	43.8
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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西南電力会社合併

簡明合併権益変動表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

			Swepco普通株主
			ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						非制御性 利子						合計する
総株式-2021年12月31日			$	0.1					$	1,092.2					$	2,050.9					$	6.7					$	(0.1)					$	3,149.8
親会社が出資する									350.0																								350.0
普通配当金--非関連株																											(0.8)						(0.8)
純収入															44.1												1.0						45.1
その他の全面的損失																					(0.3)												(0.3)
総株式-2022年3月31日			$	0.1					$	1,442.2					$	2,095.0					$	6.4					$	0.1					$	3,543.8
総株式-2022年12月31日			$	0.1					$	1,442.2					$	2,236.0					$	(4.2)					$	0.7					$	3,674.8
親会社が出資する									50.0																								50.0
普通配当金--非関連株																											(1.5)						(1.5)
純収入															40.6												1.2						41.8
その他の全面的収入																					0.1												0.1
総株式-2023年3月31日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,276.6					$	(4.1)					$	0.4					$	3,765.2

第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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西南電力会社合併

簡明合併貸借対照表

資産

2023年3月31日と2022年12月31日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
流動資産
現金と現金等価物 (2023年3月31日および2022年12月31日金額にはドルが含まれる3.9そして$84.2それぞれSabine関連)						$	8.2					$	88.4
関連会社への前払い						2.1						2.1
売掛金：
顧客						33.9						38.8
関連会社						38.9						65.4
雑類						11.9						10.4
売掛金総額						84.7						114.6
燃料.燃料 (2023年3月31日および2022年12月31日金額にはドルが含まれる0そして$14.2それぞれSabine関連)						90.6						81.3
材料と用品 (2023年3月31日および2022年12月31日金額にはドルが含まれる4.2そして$4.2それぞれSabine関連)						84.5						92.1
リスク管理資産						6.3						16.4
税収割引を計算すべきである						33.7						16.5
燃料コストを十分に回収していない規制資産						326.5						353.0
前払金その他流動資産						41.9						47.8
流動資産総額						678.5						812.2
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						4,870.3						5,476.2
転送する						2,481.5						2,479.8
分布						2,691.1						2,659.6
他の財産、工場、設備 (2023年3月31日および2022年12月31日金額にはドルが含まれる187.8そして$219.8それぞれSabine関連)						785.7						804.4
進行中の建築工事						470.4						369.5
財産·工場·設備の合計						11,299.0						11,789.5
減価償却累計と償却 (2023年3月31日および2022年12月31日金額にはドルが含まれる187.8そして$212.5それぞれSabine関連)						2,956.4						3,527.3
財産·工場と設備の合計--純額						8,342.6						8,262.2
他の非流動資産
監督管理資産						1,040.9						1,042.4
繰延費用およびその他の非流動資産						334.6						262.0
その他非流動資産合計						1,375.5						1,304.4
総資産						$	10,396.6					$	10,378.8
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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西南電力会社合併

簡明合併貸借対照表

負債と権益

2023年3月31日と2022年12月31日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	18.8					$	310.7
売掛金：
一般情報						188.9						213.1
関連会社						51.5						81.7
短期債務--非付属債務						16.0						—
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務						—						6.2
取引先預金						68.7						65.4
課税税						132.3						52.8
応算利息						27.9						36.0
経営賃貸借契約下の債務						8.9						8.4
資産廃棄債務						43.7						43.7
その他流動負債						105.7						129.7
流動負債総額						662.4						947.7
非流動負債
長期債務--非付属債務						3,644.8						3,385.4
所得税を繰延する						1,103.7						1,089.7
負債と繰延投資税控除の規制						776.5						825.7
資産廃棄債務						236.9						237.2
従業員福祉と年金義務						29.5						29.7
経営賃貸借契約下の債務						121.4						120.2
繰延信用と他の非流動負債						56.2						68.4
非流動負債総額						5,969.0						5,756.3
総負債						6,631.4						6,704.0
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
株権
普通株-額面-$181株当たり：
許可-3,680株
優れた-3,680株						0.1						0.1
実収資本						1,492.2						1,442.2
利益を残す						2,276.6						2,236.0
その他の総合収益を累計する						(4.1)						(4.2)
普通株主権益総額						3,764.8						3,674.1
非持株権益						0.4						0.7
総株						3,765.2						3,674.8
負債と権益総額						$	10,396.6					$	10,378.8
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

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西南電力会社合併

簡明合併現金フロー表

2023年、2023年、2022年3月31日までの3ヶ月間

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
経営活動
純収入						$	41.8					$	45.1
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						80.4						77.8
所得税を繰延する						10.8						(9.5)
建設中に使用された株式資金の準備						(0.5)						(1.6)
リスク管理契約は市価で計算される						9.9						(7.0)
財産税						(77.5)						(64.5)
遅延燃料過多/回収不足、純額						42.9						9.2
その他非流動資産変動						7.2						29.9
その他非流動負債変動						(3.3)						16.7
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						29.9						7.6
燃料、材料、用品						(4.3)						(0.6)
売掛金						(47.8)						(35.1)
課税額，純額						62.3						75.7
その他流動資産						7.3						3.8
その他流動負債						(48.9)						(56.7)
経営活動現金流量純額						110.2						90.8
投資活動
建設支出						(201.9)						(129.5)
連属会社への前払金の変動純額						—						153.8
中北部風力施設を買収する						—						(658.0)
その他の投資活動						0.4						1.9
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(201.5)						(631.8)
融資活動
親会社が出資する						50.0						350.0
長期債務の発行--非関連債務						347.3						—
短期債務変動−非付属債務						16.0						—
合同会社の前払金の変動，純額						(291.9)						202.9
長期債務の返済--非関連債務						(94.1)						(1.6)
融資リース債務の元金支払い						(14.8)						(2.7)
普通株支払いの配当−非関連−						(1.5)						(0.8)
その他の融資活動						0.1						0.1
融資活動による純現金流量						11.1						547.9
現金および現金等価物の純増加(減額)						(80.2)						6.9
期初現金及び現金等価物						88.4						51.2
期末現金および現金等価物						$	8.2					$	58.1
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	45.3					$	37.7
融資リース下の非現金買収						0.9						1.0
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						113.3						47.8
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照114.

113

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登録者簡明財務諸表簡明付記索引

簡明財務諸表の簡明付記は登録者の総合的な陳述である。次の表は備考が適用される登録者を示している。別の説明がない限り、各説明における具体的な開示は、すべての登録者に適用される

注意事項

登録者

ページ 番号をつける

重大な会計事項

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

115

新会計基準

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

117

総合収益

AEP、AEPテキサス、APCO、I&M、PSO、Swepco

118

金利が重要だ

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

124

引受、保証、または事項

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

137

販売対象資産と負債の買収および保有

AEP、AEPTCO、PSO、Swepco

142

福祉計画

AEP，AEPテキサス，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco

145

業務の細分化

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

147

派生ツールおよびヘッジ

AEP，AEPテキサス，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco

151

公正価値計量

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

165

所得税

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

181

融資活動

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

183

可変利子実体

AEP

192

取引先と契約した収入

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

195

114

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1.  重大な会計事項

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

一般情報

監査されていない簡明財務諸表及び脚注は公認会計原則中期財務情報に基づいて作成され、アメリカ証券取引委員会10-Q表及びS-X規則第10条の指示に符合する。そのため、監査されていない簡明財務諸表及び脚注は、公認会計基準に要求される完全年度財務諸表に必要なすべての資料及び脚注を含まない。

経営陣は、監査されていない簡明中期財務諸表は、各登録者の中期純収益、財務状況、現金流量を公平に反映するために必要なすべての正常かつ恒常的な計上および調整を反映していると考えている。2023年3月31日までの3ヶ月の純収益は、2023年12月31日までの年間予想結果を必ずしも示すとは限らない。簡明財務諸表は監査されておらず、監査された2022年財務諸表およびその付記とともに読まなければならない。これらの報告書は、2023年2月23日に米国証券取引委員会に提出された10-K表登録者の年次報告書に含まれている。

1株当たり収益(EPS)(AEP適用)

基本的な1株当たり収益は、普通株株主が獲得できる純収益を期間内に発行された普通株の加重平均数で割って計算される。1株当たり収益を希釈することは、加重平均発行普通株を調整することで計算され、すべての潜在的な希薄株奨励が転換されたと仮定する。

以下の表は、損益表に含まれるAEP基本1株当たり収益計算および希薄化1株当たり収益計算を示す

			3月31日までの3ヶ月間
			2023												2022
			(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
									$/株												$/株
AEP普通株主は収益を占めなければならない			$	397.0											$	714.7
加重平均未償還基本AEP普通株式数			514.2						$	0.77					506.1						$	1.41
株式奨励金の加重平均希釈効果			1.4						—						1.6						—
加重平均希釈AEP普通株流通株数			515.6						$	0.77					507.7						$	1.41

持分単位は潜在的な希釈性証券であり，希釈性株価ハードルに達していないため，2023年3月31日，2023年および2022年3月31日までの3カ月間の希釈1株当たり収益の計算には含まれていない。権益部門のより多くの資料については、付記12-融資活動を参照してください。

2023年3月31日まで、2023年3月31日と2022年3月31日まで、それぞれ流通株はない。

115

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制限現金(AEP、AEP Texas、APCoに適用)

限定的な現金には、主に受託者が保有する証券化債券を支払うための資金が含まれる。

現金、現金等価物、および限定現金の入金

次の表は、貸借対照表内に報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金の入金を提供し、これらの現金の合計は、キャッシュフロー表に示されている同じ額の和と同じである

						2023年3月31日
						AEP						AEPテキサス州						APCO
						(単位：百万)
現金と現金等価物						$	343.5					$	0.1					$	7.1
制限現金						50.0						42.5						7.5
現金総額、現金等価物、制限された現金						$	393.5					$	42.6					$	14.6

						2022年12月31日
						AEP						AEPテキサス州						APCO
						(単位：百万)
現金と現金等価物						$	509.4					$	0.1					$	7.5
制限現金						47.1						32.7						14.4
現金総額、現金等価物、制限された現金						$	556.5					$	32.8					$	21.9

116

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2. 新会計基準

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

財務会計基準委員会が基準を策定する過程で、最終基準を発行する際に、管理層は、登録者業務との関連性(ある場合)を決定するために、新たな会計文献を審査する。新たな基準が登録者の財務諸表に実質的な影響を与えることはないと予想される。

117

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3.  総合収益

本説明における開示は，AEPTCoおよびOPCOを除くすべての登録者に適用される.

全面収益列報

次の表は、AOCI変化の構成要素とAOCIからの再分類の詳細を提供します。年金とOPEB AOCI部分の償却は、定期年金とOPEB純コストを計算する際に含まれています。詳細は注7-福祉計画を参照してください。

AEP

						キャッシュフローヘッジ												年金.年金
2023年3月31日までの3ヶ月間						商品						金利.金利						OPEBと						合計する
						(単位：百万)
AOCI 2022年12月31日現在の残高						$	223.5					$	0.3					$	(140.1)					$	83.7
AOCI税控除後に確認された公正価値変動						(195.3)						5.2						(12.9)						(203.0)
AOCIから再分類された損失額
購入電力転売(A)						47.0						—						—						47.0
利子支出(A)						—						0.7						—						0.7
前期サービスコストの償却						—						—						(5.3)						(5.3)
損を精算して償却する						—						—						1.2						1.2
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉						47.0						0.7						(4.1)						43.6
所得税給付						9.9						0.1						(0.9)						9.1
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く						37.1						0.6						(3.2)						34.5
KPco年金とOPEB規制資産をAOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉						—						—						21.1						21.1
所得税給付						—						—						4.4						4.4
KPco年金とOPEB規制資産をAOCIから再分類し，所得税(費用)給付を差し引く						—						—						16.7						16.7
当期純その他総合収益(赤字)						(158.2)						5.8						0.6						(151.8)
AOCI 2023年3月31日現在の残高						$	65.3					$	6.1					$	(139.5)					$	(68.1)

						キャッシュフローヘッジ												年金.年金
2022年3月31日までの3ヶ月間						商品						金利.金利						OPEBと						合計する
						(単位：百万)
AOCI 2021年12月31日現在の残高						$	163.7					$	(21.3)					$	42.4					$	184.8
AOCI税控除後に確認された公正価値変動						278.2						6.8						—						285.0
AOCIから再分類された損失額
生産販売収入(A)						(0.1)						—						—						(0.1)
購入電力転売(A)						(47.9)						—						—						(47.9)
利子支出(A)						—						1.1						—						1.1
前期サービスコストの償却						—						—						(4.9)						(4.9)
損を精算して償却する						—						—						2.1						2.1
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉						(48.0)						1.1						(2.8)						(49.7)
所得税給付						(10.1)						0.2						(0.6)						(10.5)
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く						(37.9)						0.9						(2.2)						(39.2)
当期純その他総合収益(赤字)						240.3						7.7						(2.2)						245.8
AOCI 2022年3月31日現在の残高						$	404.0					$	(13.6)					$	40.2					$	430.6

118

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AEPテキサス州

												キャッシュフローのヘッジ-						年金.年金
2023年3月31日までの3ヶ月間												金利.金利						OPEBと						合計する
									(単位：百万)
AOCI 2022年12月31日現在の残高												$	(0.3)					$	(8.3)					$	(8.6)
AOCI税控除後に確認された公正価値変動												(0.2)						(0.5)						(0.7)
AOCIから再分類された損失額
利子支出(A)												0.3						—						0.3
前期サービスコストの償却												—						(0.1)						(0.1)
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉												0.3						(0.1)						0.2
所得税給付												0.1						—						0.1
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く												0.2						(0.1)						0.1
当期純その他総合収益(赤字)												—						(0.6)						(0.6)
AOCI 2023年3月31日現在の残高												$	(0.3)					$	(8.9)					$	(9.2)

												キャッシュフローのヘッジ-						年金.年金
2022年3月31日までの3ヶ月間												金利.金利						OPEBと						合計する
									(単位：百万)
AOCI 2021年12月31日現在の残高												$	(1.3)					$	(5.2)					$	(6.5)
AOCI税控除後に確認された公正価値変動												—						—						—
AOCIから再分類された損失額
利子支出(A)												0.4						—						0.4
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉												0.4						—						0.4
所得税給付												0.1						—						0.1
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く												0.3						—						0.3
当期純その他総合収益(赤字)												0.3						—						0.3
AOCI 2022年3月31日現在の残高												$	(1.0)					$	(5.2)					$	(6.2)

119

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APCO
												キャッシュフローのヘッジ-						年金.年金
2023年3月31日までの3ヶ月間												金利.金利						OPEBと						合計する
									(単位：百万)
AOCI 2022年12月31日現在の残高												$	6.7					$	(11.5)					$	(4.8)
AOCI税控除後に確認された公正価値変動												—						(0.1)						(0.1)
AOCIから再分類された損失額
利子支出(A)												(0.3)						—						(0.3)
前期サービスコストの償却												—						(1.2)						(1.2)
損を精算して償却する												—						0.3						0.3
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉												(0.3)						(0.9)						(1.2)
所得税給付												(0.1)						(0.2)						(0.3)
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く												(0.2)						(0.7)						(0.9)
当期純その他総合収益(赤字)												(0.2)						(0.8)						(1.0)
AOCI 2023年3月31日現在の残高												$	6.5					$	(12.3)					$	(5.8)

												キャッシュフローのヘッジ-						年金.年金
2022年3月31日までの3ヶ月間												金利.金利						OPEBと						合計する
									(単位：百万)
AOCI 2021年12月31日現在の残高												$	7.5					$	16.9					$	24.4
AOCI税控除後に確認された公正価値変動												—						—						—
AOCIから再分類された損失額
利子支出(A)												(0.3)						—						(0.3)
前期サービスコストの償却												—						(1.4)						(1.4)
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉												(0.3)						(1.4)						(1.7)
所得税給付												(0.1)						(0.3)						(0.4)
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く												(0.2)						(1.1)						(1.3)
当期純その他総合収益(赤字)												(0.2)						(1.1)						(1.3)
AOCI 2022年3月31日現在の残高												$	7.3					$	15.8					$	23.1

120

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I&M
												キャッシュフローのヘッジ-						年金.年金
2023年3月31日までの3ヶ月間												金利.金利						OPEBと						合計する
									(単位：百万)
AOCI 2022年12月31日現在の残高												$	(5.1)					$	4.8					$	(0.3)
AOCI税控除後に確認された公正価値変動												(1.1)						(1.7)						(2.8)
AOCIから再分類された損失額
利子支出(A)												0.5						—						0.5
前期サービスコストの償却												—						(0.3)						(0.3)
損を精算して償却する												—						0.1						0.1
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉												0.5						(0.2)						0.3
所得税給付												0.1						—						0.1
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く												0.4						(0.2)						0.2
当期純その他総合収益(赤字)												(0.7)						(1.9)						(2.6)
AOCI 2023年3月31日現在の残高												$	(5.8)					$	2.9					$	(2.9)

												キャッシュフローのヘッジ-						年金.年金
2022年3月31日までの3ヶ月間												金利.金利						OPEBと						合計する
									(単位：百万)
AOCI 2021年12月31日現在の残高												$	(6.7)					$	5.4					$	(1.3)
AOCI税控除後に確認された公正価値変動												—						—						—
AOCIから再分類された損失額
利子支出(A)												0.5						—						0.5
前期サービスコストの償却												—						(0.2)						(0.2)
損を精算して償却する												—						0.1						0.1
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉												0.5						(0.1)						0.4
所得税給付												0.1						—						0.1
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く												0.4						(0.1)						0.3
当期純その他総合収益(赤字)												0.4						(0.1)						0.3
AOCI 2022年3月31日現在の残高												$	(6.3)					$	5.3					$	(1.0)

121

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粒子群最適化アルゴリズム
												キャッシュフローのヘッジ-
2023年3月31日までの3ヶ月間												金利.金利
									(単位：百万)
AOCI 2022年12月31日現在の残高												$	1.3
AOCI税控除後に確認された公正価値変動												(1.5)
AOCIから再分類された損失額
利子支出(A)												—
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉												—
所得税給付												—
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く												—
当期純その他総合収益(赤字)												(1.5)
AOCI 2023年3月31日現在の残高												$	(0.2)

キャッシュフローのヘッジ-

2022年3月31日までの3ヶ月間

金利.金利

(単位：百万)

AOCI 2021年12月31日現在の残高

$

—

AOCI税控除後に確認された公正価値変動

—

AOCIから再分類された損失額

利子支出(A)

—

AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉

—

所得税給付

—

AOCIから再分類して所得税給付を差し引く

—

当期純その他総合収益(赤字)

—

AOCI 2022年3月31日現在の残高

$

—

122

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スウィプコ
												キャッシュフローのヘッジ-						年金.年金
2023年3月31日までの3ヶ月間												金利.金利						OPEBと						合計する
									(単位：百万)
AOCI 2022年12月31日現在の残高												$	1.1					$	(5.3)					$	(4.2)
AOCI税控除後に確認された公正価値変動												0.5						—						0.5
AOCIから再分類された損失額
利子支出(A)												(0.1)						—						(0.1)
前期サービスコストの償却												—						(0.5)						(0.5)
損を精算して償却する												—						0.1						0.1
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉												(0.1)						(0.4)						(0.5)
所得税給付												—						(0.1)						(0.1)
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く												(0.1)						(0.3)						(0.4)
当期純その他総合収益(赤字)												0.4						(0.3)						0.1
AOCI 2023年3月31日現在の残高												$	1.5					$	(5.6)					$	(4.1)

												キャッシュフローのヘッジ-						年金.年金
2022年3月31日までの3ヶ月間												金利.金利						OPEBと						合計する
									(単位：百万)
AOCI 2021年12月31日現在の残高												$	1.2					$	5.5					$	6.7
AOCI税控除後に確認された公正価値変動												—						—						—
AOCIから再分類された損失額
利子支出(A)												0.1						—						0.1
前期サービスコストの償却												—						(0.5)						(0.5)
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉												0.1						(0.5)						(0.4)
所得税給付												—						(0.1)						(0.1)
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く												0.1						(0.4)						(0.3)
当期純その他総合収益(赤字)												0.1						(0.4)						(0.3)
AOCI 2022年3月31日現在の残高												$	1.3					$	5.1					$	6.4

(a)損益表で参照項目の金額に再分類する。

123

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4.  金利が重要だ

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

2022年年次報告書で議論されているように、登録者はFERCとその州委員会の金利と規制手続きに参加している。2022年年次報告書の料率事項説明は、未解決の重大な料率事項を全面的に理解するために、本報告と一緒に読まなければならず、これらの事項は、純収益、キャッシュフロー、さらには財務状況に影響を与える可能性がある。以下では，2023年の料率策定発展を検討し，2022年年次報告を更新した。

石炭発電所(AEP、PSO、Swepcoに適用)

広範な環境法規を遵守するためには，環境モニタリング，汚染制御設備の設置，排出費，処分費用，許可証への大量の資本投資が必要である。経営陣は、これらの規定を遵守したコスト試算を評価し続けており、将来的には現在推定されている使用寿命よりも早く石炭火力発電施設が引退する可能性があるという決定を招いている

経営陣は、工場引退後に残った任意の帳簿純価値の回復を、必要に応じて規制機関に求めている。これらの発電資産の帳簿純価値が回収不可能と考えられれば、将来の純収益やキャッシュフローを大幅に減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

退役した規制された発電ユニット

スウィプコ

2021年12月、ドレッターマウンテン発電所は廃止された。2020年テキサス州基本金利案の一部として、PUCTは2046年までにSwepcoのドレット山発電所のテキサス州管轄シェアを回収することを許可したが、Swepcoがこの投資から見返りを得る能力を拒否し、$の支払いを拒否した122021年には2億5千万ドルに達する。2021年のアーカンソー基本金利案の一部として、APSCは2027年までにSwepcoのアーカンソー州ドライト山発電所での管轄シェアを回収することを許可したが、Swepcoがこの投資から見返りを得る能力を拒否し、$の支払いを拒否した22022年第2四半期は1億2千万ドル。また，APSCはDolet Hills発電所の早期退役の慎重さについて判断しておらず，この問題は将来の手続きで解決されるであろう。LPSC認可Swepcoは2020年のルイジアナ州基本金利案の一部として、Swepcoが2032年までにSwepcoのドレイト山発電所のルイジアナ州株を回収したが、工場早期退職のロバスト性について裁決されていないという問題は別の訴訟で解決されている。詳細については、以下の“2020テキサス基本金利ケース”および“2020ルイジアナ州基本金利ケース”の一部を参照してください

2023年3月、ピアキ工場は引退した。2020年のルイジアナ州基本料率案の一部として、LPSCはもう一人のライダーを通じて2032年までにSwepcoのPirkey工場のルイジアナ州管轄シェアを回収することを許可した。APSCは2021年のアーカンソー基本金利案の一部としてSwepco規制資産処理を承認した。Swepcoは将来のプログラムによって費用を計上する加重平均資本コストを含む回復を要求するだろう。テキサス州でのPirkey工場の司法シェアはSwepcoの次の基本料金事件で解決されるだろう。

規制された発電ユニットは淘汰しなければならない

粒子群最適化アルゴリズム

2014年にPSOは連邦環境保護局の最終承認を得て，2026年に東北工場の3号機を閉鎖する。この工場は2040年に閉鎖される予定だった。早期退職のため、PSOは東北工場3号機の使用寿命を予定の2026年退職日に改訂し、逓増減価償却は規制資産として延期される。2021年オクラホマ州基本金利案件の一部として、PSOは引き続き東北工場、3号機を2040年まで回収する。

124

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スウィプコ

2020年11月、経営陣は2028年にウェールズ工場での石炭使用を停止すると発表した。この声明の結果として、Swepcoは減価償却を加速させる規制資産を記録し始めた。

下表は、CWIP、解体コスト、および材料と用品を含む2023年3月31日までに退役予定の発電施設の帳簿純価値をまとめたものである

植物																		帳簿純価値						減価償却規制資産の加速												移譲費用 監督責任									予定されている 退職日						当面の許可 回復期						年に1回 減価償却(A)
																		(百万ドル)
東北工場、3号機																		$	128.5					$	150.3											$	20.3		(b)						2026						(c)						$	14.9
ウェールズ工場、1号と3号機																		399.6						95.5												58.1			(d)						2028						(e)						38.3

(a)前12ヶ月間にお客様から受け取った年間減価額を表示します。

(b)東北工場4号機を含め、同工場は2016年に退役した。東北工場4号機の解体は引退後、東北工場3号機の解体とともに行われる。

(c)東北工場，3号機は現在2040年まで回復している。

(d)ウェールズ工場2号機を含め、同工場は2016年に引退した。ウェールズ工場2号機の解体は引退後にウェールズ工場1号機と3号機を撤去する。

(e)ルイジアナ州の1号機は2027年までに回復し、アーカンソー州とテキサス州の1号機は2037年までに回復する。第三部門はルイジアナ州の管轄区域を2032年に、アーカンソー州とテキサス州の管轄区域を2042年に回復する。

Dolet Hills発電所および関連燃料業務(AEPとSwepcoへの適用)

2021年12月、ドレッターマウンテン発電所は廃止された。運営期間中，DHLCはDolet Hills発電所に100%の燃料供給を提供した。

Dolet Hills発電所の非燃料関連資産の余剰帳簿価値はSwepcoによって料率付加器によって回収されることができる。SwepcoのDolet Hills発電所純投資におけるシェアは2023年3月31日現在$である1102000万ドル、材料と用品を含めて、差で徴収された引っ越し費用を差し引く

Dolet Hills発電所で発生する燃料費用はSwepcoが有効燃料条項で回収し，各委員会が慎重に決定することができる。DHLC採鉱作業およびDolet Hills発電所の閉鎖後、DHLCおよびOx弓によって生成される追加の埋め立ておよび他の土地関連コストは、既存の燃料条項に含まれるSwepcoに支払い続けるだろう。Swepcoの燃料純残高は2023年3月31日現在1ドルである233DHLCが請求書を発行したDolet Hills発電所に関連するコストを含む1000万ドルだが、2021年2月の悪天候事件の影響は含まれていない。

2021年3月LPSCはSwepcoが最高ドルの回復を許可する命令を発表しました202021年の燃料コストは1，500万ドルで約5ドル延期されます331.6億ドルの追加コストで、回収期限は遅い時期に決定されます。2022年8月，LPSCスタッフは燃料不手当を#ドルと提案した証言を提出した72このドルの回収を拒否することも含めて2000万ドルです331000万は延期され、5年以内に顧客に返金されます。2022年9月、SwepcoはLPSCスタッフの提案に対する反論証言を提出した。

APSCは2021年3月にドルの燃料費回収を承認した20既存の燃料条項により、2021年のドーリー山発電所の燃料コストにおけるアーカンソー州のシェアを5年以内に支払う。

Swepcoは2022年8月、2020年1月1日から2021年12月31日までの燃料期間を含む燃料対請求書をPUCTに提出した。介入者は証言を提出し，Swepcoは2023年第1四半期に反論証言を提出し，PUCTは2023年第3四半期に決定する予定である。

これらのコストのいずれかが回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

125

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Pirkey工場および関連燃料業務(AEPとSwepcoに適用)

2023年3月、ピアキ工場は引退した。Swepcoはピルキー工場の非燃料コストの余剰帳簿純価値を回収するか、または回収することを求めている。SwepcoのPirkey工場における純投資シェアは2023年3月31日現在$177二千万ドルで、材料と用品が含まれています。引っ越し費用は含まれていません。より多くの情報については、上記の“停止した規制対象発電機”の部分を参照されたい。 燃料費用は有効な燃料条項によって回収され、各委員会が慎重に決定する。SwepcoがSabineから交付された燃料は、2023年3月31日まで、すべての固定コストの請求書を含めて停止した。また，Swepcoの未回収燃料純残高は2023年3月31日現在#ドルである233Sabineが開発したPirkey工場関連コストを含む1000万ドルだが、2021年2月の悪天候事件の影響は含まれていない。Sabineによる余剰運営、干拓、その他の土地関連のコストはSwepcoに計上され、既存の燃料条項に含まれる。これらのコストのいずれかが回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

最終規制の承認を待つ規制資産(AEPTCo以外のすべての登録者に適用)

						AEP
						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
*非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ている規制資産
回収されなかった冬の嵐燃料費(A)						$	115.9					$	121.7
ウェールズ工場、1号機と3号機の減価償却加速						95.5						85.6
ピアキ工場は減価償却を加速している						111.8						116.5
Dolet Hills発電所燃料コスト-ルイジアナ州						33.3						32.0
テキサス州モバイル発電レンタル支払い						24.6						17.6
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						21.4						19.3
現在リターンを得ていない規制資産
嵐関連費用(B)(C)						265.1						407.2
2020-2022年バージニア州の3年間の収入不足						37.9						37.9
工場廃棄コスト−資産廃棄債務コスト						25.9						25.9
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						43.1						55.6
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	774.5					$	919.3

(a)$も含めて371000万ドルと300万ドルです372023年3月31日と2022年12月31日まで、回収されなかった冬季嵐燃料コストはそれぞれ現在の監督管理資産として記録されている。より多くの情報については、次の“2021年2月の深刻な冬の天気がSPPに与える影響”の節を参照されたい。

(b)OPCOは2023年4月、PUCOに#ドルを取り戻す要求を出した34オハイオ州の嵐に関連したコストは1.8億ドルだ。

(c)2023年4月、LPSCはルイジアナ州嵐関連コストの慎重さと将来の回収を承認する命令を発表した。詳細については、次の“2021年ルイジアナ州嵐コスト申告”の部分を参照してください。

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						AEPテキサス州
						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ている規制資産
テキサス州モバイル発電レンタル支払い						$	24.6					$	17.6
現在リターンを得ていない規制資産
嵐に関するコストは						28.9						26.7
植生管理計画						5.2						5.2
テキサス州の小売電力供給者の不良債権支出						4.1						4.1
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						13.5						13.4
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	76.3					$	67.0

						APCO
						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ている規制資産
新冠肺炎-バージニア州						$	7.1					$	7.0
現在リターンを得ていない規制資産
嵐に関連するコスト-ウェストバージニア州						72.1						72.6
2020-2022年バージニア州の3年間の収入不足						37.9						37.9
工場廃棄コスト−資産廃棄債務コスト						25.9						25.9
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						0.6						1.1
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	143.6					$	144.5

						I&M
						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ている規制資産
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						$	0.1					$	0.1
現在リターンを得ていない規制資産
嵐関連コスト-インディアナ州						23.0						21.6
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						2.2						2.0
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	25.3					$	23.7

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						OPCO
						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ていない規制資産
嵐に関する費用(A)						$	36.3					$	33.8
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	36.3					$	33.8

(a)OPCOは2023年4月、PUCOに#ドルを取り戻す要求を出した34嵐による損失は1億2千万ドルだった。

						粒子群最適化アルゴリズム
						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ていない規制資産
嵐に関するコストは						$	29.2					$	25.5
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						0.1						0.1
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	29.3					$	25.6

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						スウィプコ
						3月31日						十二月三十一日
						2023						2022
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ている規制資産
回収されなかった冬の嵐燃料費(A)						$	115.9					$	121.7
ウェールズ工場、1号機と3号機の減価償却加速						95.5						85.6
ピアキ工場は減価償却を加速している						111.8						116.5
Dolet Hills発電所燃料コスト-ルイジアナ州						33.3						32.0
ドライト山発電所						12.1						9.7
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						2.1						2.5
現在リターンを得ていない規制資産
嵐関連費用-ルイジアナ州(B)						—						151.5
資産廃棄義務-ルイジアナ州						—						11.8
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						15.4						16.0
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	386.1					$	547.3

(a)$も含めて371000万ドルと300万ドルです372023年3月31日と2022年12月31日まで、回収されなかった冬季嵐燃料コストはそれぞれ現在の監督管理資産として記録されている。より多くの情報については、次の“2021年2月の深刻な冬の天気がSPPに与える影響”の節を参照されたい。

(b)2023年4月、LPSCはルイジアナ州嵐関連コストの慎重さと将来の回収を承認する命令を発表した。詳細については、次の“2021年ルイジアナ州嵐コスト申告”の部分を参照してください。

これらのコストが回収できないと最終的に判断すれば、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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AEPテキサス州の金利は重要です(AEPとAEPテキサス州に適用)

AEPテキサス州仮送電と配電率

AEPテキサス州が臨時基本金利引き上げから得た累計収入は2023年3月31日現在約1億ドル7021000万ドルです。AEPテキサス社が基礎的な送電や配電投資の一時的な増加を拒否した場合、基本レート審査は顧客への返金を招く可能性がある。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲(あれば)を特定できない。中間送電や配電料率の返金を含めた収入減少は、将来の純収入やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。AEPテキサス州は2024年4月5日までに包括料率審査の提出を要求されている。

APCOおよびWPCOレートの問題(AEPおよびAPCO向け)

2020-2022年バージニア州3年間のレビュー

APCOは、2023年3月、州法律の要求に応じて、バージニア州SCCに2020-2022年バージニア州3年に1度の審査書類と基本料率案件を提出した。APCOは$の取得を要求している213提案された計画によると、バージニア州の基本税率は毎年1億8千万ドル増加する10.6普通株式資本収益率は%である。要求された年間成長は#ドルを含む472000万ドルは植生管理と1ドルです35減価償却費用は100万ドル増加した。増加を要求する減価償却費用は，他にも，APCOが前回2022年12月31日までの財産残高を用いて減価償却研究を行って以来の増分投資の影響を反映している。APCOは，2023年1月1日から，過去のバージニア州SCCコマンドにより，更新されたバージニア州減価率を実施した.APCOが提案した収入要求には，あるコストの回収も含まれており，これらのコストは，APCOの2020-2022年3年間の計算収益不足をある程度招いている.バージニア州公共事業会社の収入がその許可された純資産収益率区間の3年に1度未満の審査期間の場合、ユーティリティ会社は、悪天候イベントの主な嵐コストを含む、いくつかのカテゴリのコストに関連する費用を取り戻すことを申請することができ、最高で許可された純資産収益率区間の底に達することができる。APCOは2023年3月31日まで約ドル延期した381000万ドルは、APCO計算のバージニア州の2020-2022年の3年間の審査期間におけるAPCO計算の収益が、許可されたROE区間の底部よりも低いため、以前に発生した重大な嵐コストと関連があります。バージニア州SCCが2020-2022年の3年間の審査期間に発注した回収不可能なAPCOバージニア州の管轄コストまたはお客様から受け取った収入の任意の返金は、将来の純収入およびキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性があります。

ENEC(拡張純エネルギーコスト)申請

2021年4月、APCOとWPCOは合計1ドルの提供を要求73累積ドルに基づいてENECレートは毎年1億ドル増加します55ENECの回復は2021年2月28日までに1億ドルに満たない182021年9月から2022年8月までの間にENECの予想コストは100万ドル増加した。2021年9月WVPSCはドルを承認する命令を出しました7ENEC料率は合計100万ドル増加しました。会社を取り戻すことを許可した累積金額を含めて552000万ENECが不足している残高と$を回収482021年9月から2022年8月までの予定コストは100万削減された。その後，両社はこの注文を再審議する要求を提出し，WVPSCが今後1年間の燃料費の予測と購入電力コストの計算に欠陥があることを指摘した。

2022年3月、WVPSCは2社の再議要求を承認し、一部で#ドルを承認する命令を発表した312021年9月から2022年8月までの間の予想コストは1.2億ドル。この命令はまた、2021年のENEC事件を再審理し、報告書のENECコスト回収不足の著しい増加を説明し、2022年3月から2022年8月までの改正予想コストを含む様々な他の情報を提供することを求めた。また，2022年3月には，これらの会社は証言を提出し，WVPSC命令で要求された情報を提供し，$提供を要求した155ENEC料率は2022年5月1日から毎年1億8千万ユーロ増加する。2022年5月WVPSCはドルを承認する命令を出しました93ENEC料率を合計100万ユーロ増加させ、予想される年間ENECコストを回収する。しかし，WVPSCは，実際と予測されるENECコストを慎重に検討する必要があることを示している.

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2022年4月，両社はWVPSCに2022年ENEC年度文書を提出し，獲得を要求した297ENEC収入は以前申請した$を含めて毎年100万ドル増加しています155100万ドル増加し、2022年9月1日から発効する

2022年9月、双方が2社の2022年ENEC事件の訴訟手続きを延期することに同意した後、ある介入者は少なくとも$控除を提案する証言を提出した83会社の歴史的時期ENECが不足している残高を回収して100万ドルを支払うことと、会社のENEC余剰残高を証券化したり、この残高の回復を従来の1年後に延期することを提案します。ウェストバージニア州のスタッフは1ドルを支払うことを提案しました13ENECの慎重な審査結果が出るまで、ENEC金利は100万ドル増加する。2023年2月、WVPSCは、WVPSC作業者がその慎重な審査を完了する前に、委員会が燃料コストの追加料金の増加を承認しないことを宣言する命令を発表した

2023年4月，両社はWVPSCに2023年ENEC年度文書を提出し，ENEC料率向上の2種類の代替案を提案し，2023年9月1日から発効した。1つ目の選択肢は$293ENEC料金は毎年1億ドル増加しています89今年度のENEC費用は100万ドル増加しました200会社の2023年2月28日ENECの3年間の不足残高を回収するための回収は、債務と持分保有コストを含む毎年100万ドル増加している。2つ目の選択肢は$89ENEC金利は毎年1億ドル増加し、両社は約1ドル証券化されている1.9(A)ドルを含む200億ドルの資産5532023年2月28日現在，ENEC回収不足に関する1000万ドル，(B)$88主な嵐費用の延期に関する1000万ドルと(C)ドル1.2APCO西バージニア州アモスと登山者工場の司法帳簿価値に関する100億ドルは，これらの発電施設へのCCRとELGの投資を予測した。これらの会社はENEC回収不足の残高をその貸借対照表に反映し続けており，経営陣はWVPSCが従来の1年間とは異なる時間枠でENEC回収不足の残高を回収することを承認するかどうかを断言できないからである

また，2023年4月，WVPSCスタッフが招聘した独立コンサルタントが作成した2022年5月にWVPSCがスタッフに指示したAmos，Mountain，Mitchell石炭火力発電所運営に関する慎重な審査(コンサルタント報告)を提出した。コンサルタントの報告書によると，コンサルタントの意見は，これらの会社が実現するための措置を講じていないことである69石炭火力発電所の容量係数%を使用し、許容されない係数を採用することを提案します52.92022年9月30日会社累計回収不足残高は約$4301000万ドルです。コンサルタントの報告書はさらに，コンサルタントの意見は，この許可されていない要因も今後提出されるENEC文書で使用可能であることを指摘している。WVPSC採択コンサルタント報告の調査結果は#ドルまでの拒否を招く可能性がある2852023年3月31日、これらの会社の累計回収残高は約400万ドルです5391000万ドルです。これらの会社はコンサルタント報告に記載されている結論や提案に同意せず，WVPSCの適切なプログラムで異議を唱える予定である。

任意の繰延ENECコストが回収できない場合、将来の純収入とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

ETT金利は重要です(AEP用)

ETT一時転送レート

AEPには50ETTの%持分所有権。ETTの主な収入は中期金利変化に基づいており、これらの変化は年2回提出することができ、次の基本金利手続きで審査と可能な調整を行うことが可能である。2023年3月31日までのETT累積収入におけるAEPの審査すべきシェアは約1.61000億ドルです ETTが一時値上げによる送電投資を拒否した場合、基本レート審査で返金が生じる可能性がある。一時伝送レートの返金を含む収入減少は、将来の純収入やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲(あれば)を特定できない。ETTは2025年2月1日までに全面レート審査を提出しなければなりません。その間、ドル1.6以上の累計収入のうち1000億ドルは審査を受けるだろう。

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I&Mレートが重要です(AEPおよびI&Mに適用)

ミシガン州電力供給コスト回収(PSCR)

2023年4月，2021年12月31日までの12カ月間，I&MはI&M 2021年PSCR台帳の介入者証言を受け取り，購入した電力コスト$を計上しないことを提案した18OVEC会社間権力協定(ICPA)やAEGCO単位権力協定(UPA)に関する100万ドルは，MPSCの行動準則を適用する上で市場よりも高いといわれている。ミシガン州のスタッフはI&Mの2021年PSCR和解で証言を提出し，OVEC ICPAやAEGCO UPAに関連する費用を含めて発生したPSCR費用を考慮しないことを提案しなかった。MPSCのI&Mの2021年PSCR入金に関する命令は2023年に発表される予定である。いずれのPSCRコストも回収できなければ，将来の純収益やキャッシュフローを減少させ，財務状況に影響を与える可能性がある。

OPCOレートは重要である(AEPおよびOPCO用)

OVECコスト回収監査

2021年12月，PUCO保留のOVECコスト回収監査の一部として，OPCOが2018−2019年の監査期間内に発生するコストは軽率であり，禁止されるべきであると主張する立場を介入者が提出した。2022年5月、介入者は2016-2017年度OVECコスト回収監査期について再審を申請し、PUCOは2022年4月に監査報告の採択を命じた結果、OPCOが軽率に発生したコストを回収する立場を含む不公正、不法、不合理であると主張した。2022年6月、PUCOは、さらなる審議のために、2016-2017監査期間に関する再聴聞を承認した。経営陣はこれらの説に同意せず、これらの紛争の影響を予測することはできないが、任意のコストが拒否されたり、返金を要求されたりすれば、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。AEPとOPCOのOVECへの投資に関するより多くの情報は，2022年年次報告付記17の“OVEC”部分を参照されたい。

オハイオ州ESP記録

OPCOは、2023年1月、提案されたレート調整、提案された新しい乗客、およびDIRを含むいくつかの既存の乗客の継続および修正を含むESPの承認を要求する申請をPUCOに提出し、有効期間は2024年6月から2030年5月までである。この提案には普通株式資本収益率が含まれている10.65ある騎手の資本コストの%です介入者の証言は2023年第2四半期に満期になり、公聴会は2023年第3四半期に開催される予定だ。OPCOが最終的にESPレートの全額徴収を許可されない場合、将来の純収益およびキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

PSO金利が重要です(AEPおよびPSO用)

2022年オクラホマ州基本金利ケース

2022年11月、PSOはOCCに$獲得を要求する要求を提出した173毎年1，000，000ドルの差が増加しています10.4%ROE、資本構造は45.4債務の割合と54.6既存の乗客収入および一部の増分再生可能施設収益を差し引くと、乗客を介してお客様に提供されることが予想されます。年間収入の増加には$が含まれています47東北工場の減価償却回復加速に関する年間減価償却費用の増加，3号機から2026年まで，および1ドル16年間100万ユーロの償却費を増加させ、10年の使用寿命ではなく5年間の使用寿命で無形工場を回収する。PSOの要求には追跡も含まれています154メガワット岩滝風電施設は、PSOの短期容量需要を支援するために基本レートを通過し、SPPの2023年の容量計画予備保証金要件の増加をサポートする。2022年11月、PSOは岩石滝風力施設を買収することで合意した。FERCは2023年2月，連邦電力法第203条に基づきPSOによる岩石滝風力発電施設の買収取引を承認した。PSOは買収を完了し，2023年3月31日に岩石滝風力施設を投入した。また，PSOは年次式に基づく料率関税を要求し，最初の試験期間は1年であった。要求された式に基づくレート率が拒否された場合、PSOは、いくつかの流通投資および関連費用を回収し、拡大した送電コストで追加料金を回収するために、拡大された追加料金を要求している

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2023年3月、OCCスタッフと各種介入者は証言を提出し、純年収の変化を支持し、範囲は1ドルから1ドルまで様々だった421，300万ドル減少しました49純資産収益率(ROE)計算に基づく純成長8.6%から9.5%です。PSOの要求とOCCスタッフと介入者の証言との違いは，(A)PSOが東北工場の回復加速に関するPSOの要求を拒否し，3号機が予定の2040年退役日から2026年の予定退役日に回復すること，(B)無形工場の10年使用寿命ではなく無形工場の5年間の使用寿命の回復に関するPSOの要求を拒否すること，(C)約#ドルを与えないことを提案したためである9(D)PSOの次の基本金利案の前にRock Fallsウィンドファームの収入要件を顧客税率に計上することに反対すること、(E)PSOが営業純損失に関連する繰延税金資産を税率基数に計上することに反対すること、および(F)提案された純資産収益率を低下させ、いくつかの仮定された資本構造を使用することを提案する。締約国はまた，OCCがPSO要求を拒否する式に基づく料率と，配電投資や送電コスト回収付加条件の拡大に関する代替要求を提案した。公聴会は2023年5月に開催される予定だ。PSOは2023年6月の課金周期から臨時料金率を実施する予定だが、返金が必要だ。最終注文は2023年第3四半期に完了する予定です。これらのコストのいずれかが回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

Swepco料率は重要です(AEPおよびSwepcoに適用)

2012年テキサス州基本金利案

2012年、SwepcoはPUCTに年間基本料率の引き上げを要請したが、主な原因はトルコ工場の完成である。2013年、PUCTはトルコ工場の慎重な態度を肯定する命令を発表したが、トルコ工場がこれまでの便利さと必要性証明書事件で設定されたテキサス州管轄資本コスト上限を決定し、現金回収建築コストを制限するほか、SwepcoのAFUDCの回収を制限した。

2014年の再審でPUCTは最初の裁決を覆し、AFUDCはトルコ工場のテキサス州管轄資本コスト上限から除外されたと判断した。Swepcoは逆転しました1142013年、以前に記録された規制は許可されていない1.8億ドル。2017年、テキサス州地方裁判所はPUCTの2014年の命令を維持し、介入者はテキサス州第三控訴裁判所に控訴した。

2018年7月、テキサス州第三控訴裁判所はPUCTによるトルコ工場の慎重な判断を覆し、問題をPUCTに返送した。2019年1月、SwepcoとPUCTはテキサス州最高裁に再審請願書を提出した。2021年3月、テキサス州最高裁は意見を発表し、テキサス州第三控訴裁判所の2018年7月の判決を覆し、PUCTの判決に同意し、トルコ工場の慎重さを肯定した。また、テキサス州最高裁判所はAFUDC紛争をテキサス州第三控訴裁判所に返送した。どの方向もテキサス州最高裁判所は再審動議を提出しなかった。2021年8月、テキサス州第三控訴裁判所はテキサス州地域裁判所の裁決を覆し、PUCTのAFUDCに対する命令を確認し、PUCTの最初の2008年命令の表現はAFUDCをテキサス州司法資本コスト上限に組み入れ、事件をPUCTに返送して将来の訴訟を行う予定であると結論した。Swepcoは控訴裁判所の判決に同意しない。SwepcoとPUCTは2021年11月、テキサス州最高裁に再審請願書を提出した。2022年10月、テキサス州最高裁はSwepcoとPUCTが提出した再審請願書を却下した。2022年12月、SwepcoとPUCTはテキサス州最高裁に再審理の請求を行った。2023年4月、スウェーデン国家人権委員会と国家拷問防止委員会は、締約国の再審請求に対する回答を提出した。Swepcoの再審請求が拒否された場合、事件はPUCTに返送されて未来の訴訟を行うだろう。

経営陣は、2023年3月31日現在、資本化したトルコ工場コストを計上したり、収入を返還したりすることは不可能だとしている。しかし、Swepcoが最終的にテキサス州の管轄資本コストの上限を超えるAFUDCを回収できなければ、税引き前純免税額につながると予想される802000万ドルから2000万ドル901000万ドルです。また、AFUDCが最終的にテキサス州管轄の資本コスト上限に含まれていると決定された場合、Swepcoは顧客に返金する必要があると推定され、金額は$から0$まで190130万ドルは2013年2月から2023年3月までの間に徴収された収入と関連があり、この決定はSwepcoの将来の収入を約ドル減少させる可能性がある15年間1000万ドルです

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2016年テキサス州基本金利案

2016年、SwepcoはPUCTにテキサス州の年収純増加ドルを要求する要請を提出した691000万ドルです10%ROE。2018年1月、PUCTはテキサス州の年収純増加ドルを承認する最終命令を発表した50100万ユーロ純資産収益率は9.6%、2017年5月に施行されます。最終命令には，(A)2016年6月30日までにウェールズ工場1号と3号機を含む各種工場で使用されている環境投資のテキサス州管轄シェアの回収を許可すること，(B)ウェールズ工場2号機の帳簿純価値のテキサス州管轄シェアの回収を許可すること，(C)#ドル回収を許可すること，が含まれている2(D)Swepcoが提案した送電コスト回収機構を否決した

最終注文の結果として、2017年Swepco：(A)減価費用#ドルを記録しました19$を含む2000万ドル7ウェールズ工場、2号機、ドルの見返り不足に関する100万ドル12300万ドルは他の許可されていない工場投資と関係があり、(B)#ドルを確認しました322017年5月から2017年12月までの間に、2018年の追加料金をお客様に受け取る追加収入は400万ドルです (C)追加の$を確認する71.主に減価償却費用と植生管理費用からなる費用は、繰延の差込事件費用によって相殺される。Swepcoは2018年2月に新しい料金請求書を実施した。これは1ドルです322018年、2017年の追加収入は1.8億ドルだった。2018年3月、PUCTは最終注文の内容の一部を明確にして修正したが、全体的な決定またはレートが変化した金額は変更されなかった。Swepcoがトルコ工場のAFUDCの回収を制限し、ウェールズ工場2号機の回復に関連した様々な介入者がこの命令を上訴した。控訴は2012年のテキサス州基本料率事件終了後も継続される。PUCT注文のいくつかの部分が覆された場合、将来の純利益およびキャッシュフローを減少させ、財務状態に影響を与える可能性がある。

2020年テキサス州基本金利ケース

2020年10月、Swepcoは1ドルを要求する要求をPUCTに提出した105提案された計画によると、テキサス州の基本金利は毎年1，000万ドル増加します10.35%ROE。この請求は，乗客が回収した送電と配電中期収入を基本料率に計上する。このような追加料金を廃止することは、純要求の年間基本料金の#ドルの増加につながるだろう90600万ドルは主に投資が増加したためだ。Swepcoはその後、テキサス州の基本金利の年間増幅を1ドルに引き下げる要請をPUCTに提出した1001000万ドルで1ドルになります85提案した騎手を料率基数に移行した後，純年基本料率は100万ドル増加した

2022年1月、PUCTは毎年1億ドルの収入増加を承認する最終命令を発表した391000万ドルです9.25%ROE。この命令は、(A)2021年3月18日に実施される差に遡る；(B)$をさらに含む5提案増加額のうち植生管理に関する額は1.7億ドル，(C)#ドルであった2(D)Dolet Hills発電所を復旧するために騎手を作成し、2021年末まで料金ベースであるように、2022年から残りの帳簿純価値を2046年まで規制資産として回収する。最終注文の結果として、Swepcoは#ドルの支払い拒否を記録した122021年、Dolet Hills発電所のリターン不足に関連した1.6億ドル。2022年2月、SwepcoはPUCTに再検討動議を提出し、承認されたROEに対する質問、ドレット山発電所での合理的なリターンまたはコストの負担を拒否し、嵐災害準備金のテキサス州の司法シェアを計算することを含む命令中のいくつかの誤りに疑問を提起した。2022年4月、PUCTは再審動議を却下した。Swepcoは2022年5月、PUCT最終命令で質疑されたいくつかの誤りの司法審査を要求する再審請願書をテキサス州地方裁判所に提出した。

2020年ルイジアナ州基本金利ケース

2020年12月、SwepcoはLPSCに1ドルの支払いを要求する要求を提出した134提案された計画によると、ルイジアナ州の基本金利は毎年100万ドル増加します10.35%ROE。Swepcoが要求する年間成長には、Dolet Hills発電所、Pirkey発電所、ウェールズ工場に関連した加速減価償却が含まれており、これらはすでにまたは早期引退が予想されている。Swepcoにはウェールズ工場の混合使用年数内の2号機の回収、1号と3号機も含まれています。Swepcoはその後、要求された年間増加額を#ドルに改訂しました95ドレット山発電所の提案された回収と様々な提案された販売の改訂を修正するために、基本的な事件からのハリケーン嵐回復費用を削除するために1000万ドル。ハリケーン費用は別の嵐申告書で提供を要求した。詳細については、次の“2021年ルイジアナ州嵐コスト申告”を参照してください

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2023年1月、LPSCは毎年収入#ドルを増加させることを規定する和解協定を承認した271000万ドルです9.5純資産収益率%は、：(A)$を含む212023年2月から基本金利を1百万ドル引き上げ、(B)aドル141000万人の乗客がポリサン発電所とピルキー工場のコストを回収します(C)$を含めて8これには，(A)燃料費が100万ドル低下する，(D)3年間の式料率を採用し，収入範囲に制限される，(E)関連収入とロサンゼルスの収入範囲以外の送電資本投資リターンにおける管轄シェアを差し引いた後，何らかの増加したSPP費用を回収することが含まれる。和解合意はDolet Hills発電所の早期退役のロバスト性について裁かれておらず，別の訴訟で扱われている。

Swepco要求の年利増加と合意された和解増加との主な違いは，(A)要求のROE減少，(B)減価率を加速させる基本料率ではなく，10年以内にDolet Hills発電所とPirkey工場を単独の追加メカニズムで回復する，(C)ウェールズ工場，1号，3号機の既存の償却率の維持，および(D)Swepco提案の調整，料率ベースに独立したNOLC繰延納税資産を含むためである。2023年1月、独立したNOLC繰延税金資産を料率基数に組み入れて公聴会を行い、LPSCは2023年に命令を下すと予想されている

2021年ルイジアナ州嵐コスト申告

2020年、ハリケーンローラとデルタは停電とSwepcoサービス地域の広範な破壊をもたらし、主にルイジアナ州の司法管轄区域に影響を及ぼす。この2回のハリケーンの後、LPSCはSwepcoを含むルイジアナ州公共事業会社が規制資産を確立し、これらの嵐に関連した費用を追跡し、延期することを許可する命令を出した。2021年2月，悪天候はルイジアナ州の管轄に影響を与え，2021年3月，LPSCは冬季嵐に関する増量嵐回復費用の延期を許可した。2023年3月、SwepcoとLPSCスタッフはLPSCに共同規定と和解合意を提出し、その中でドルの慎重さが確認された1502億5千万ドルの増加した嵐回復費用ですこの協定はまた臨時輸送費用を承認した3.125%は、本プログラムの第2段階で回復機構が決定されるまで。Swepcoは、この手続きの第2段階でより多くの情報を提出して、コスト証券化が典型的なレート制定による回収よりも費用対効果があるかどうかを決定するだろう。2023年4月、LPSCはこの規定と和解協定を承認する命令を発表した

2021年2月深刻な冬の天気がSPPに及ぼす影響

2021年2月、悪天候はSPPに重大な影響を与え、天然ガス発電所の市場価格の大幅な上昇を招き、SPP電力システムの信頼性需要を満たした。次の表は、2021年2月9日から2021年2月20日までの間のSwepcoの天然ガス費用と顧客に回収されていない購入量を示しています

管轄権						2023年3月31日						2022年12月31日						承認の回復期限						承認済み運賃
						(単位：百万)
アーカンソー						$	71.7					$	74.9					6年.年						(a)
ルイジアナ州						115.9						121.7						(b)						(b)
テキサス州						124.5						132.4						5年.年						1.65%
合計する						$	312.1					$	329.0

(a)SwepcoはAPSCによって承認された加重資本コストで回収されていない燃料コスト残高に保有コストを記録することを許可されている。

(b)2021年3月、LPSCはFACの一時的な修正を許可し、Swepcoがルイジアナ州で管轄しているこれらの燃料コストシェアの回収を開始した直後に、最も安いレートに相当する一時携帯費用を含む5年間の回収期間に基づいて特別命令を承認した。SwepcoはLPSCと連携し，最終的に実際の回復期を決定し，将来の訴訟で適切な携帯料金を決定する.

Swepcoが非常に燃料や電力購入に関連するいかなるコストを回収できない場合、あるいはこれらのコストについて合理的な帳簿費用の許可を得ることができない場合、将来の純収入とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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FERC金利が重要です

FERC 2019 SPP転送公式レートチャレンジ(AEP、AEPTCo、PSO、Swepcoに対応)

2021年5月、ある共同顧客は、SPP内にAEP変速機の子会社を持つ2019年のSPP転送式レートの2020年年次更新に関する正式な挑戦をFERCに提出した。FERCは2022年3月、正式な挑戦について命令を発表し、いくつかの問題で連携顧客に有利な裁決を下した。経営陣はすでに確定しており、注文の結果はAEP、AEPTCO、PSO、Swepcoの財務諸表に非実質的な影響を与えている。2022年11月、いくつかの共同顧客によるFERCの裁決は、米国コロンビア特区巡回控訴裁判所に上訴した

独立エネルギー接続プロジェクト(AEPに適用)

2016年、PJMは独立エネルギー接続プロジェクト(IEC)を承認し、渋滞を緩和するために地域送電拡張計画に組み入れた。TranSource Energyはメリーランド州とペンシルベニア州に位置するIECの所有権を持つ.2020年6月、メリーランド州公共サービス委員会はメリーランド州にIEC部分を建設する公共便利と必要性証明書を承認した。2021年5月、ペンシルバニア州公共事業委員会(PAPUC)はペンシルバニア州の一部の立地および建設に関するIECの証明書を拒否した。トランプ源エネルギーはペンシルベニア州裁判所でPAPUCの裁決を上訴し，ペンシルバニア州中区米国地区裁判所でこの判決を疑問視している。2022年5月、ペンシルベニア州裁判所はPAPUCの決定を確認する命令を出した。PAPUCの裁決は依然として米国ペンシルベニア州中区地域裁判所の管轄権と審査を受けており、この裁判所はペンシルベニア州裁判所が命令するまでPAPUCの裁決の審査を棚上げしてきた。この事件の手続きスケジュールは、米ペンシルベニア州中部地区裁判所が2023年までに裁決を下すことを規定している。

2021年9月、PJMはTranSource Energyに通知し、IECは、プロジェクト合意におけるマイルストーンの日付に違反することなく、規制および関連控訴手順が秩序的に行われることを可能にする。当時，PJMはIECはキャンセルされておらず，渋滞を緩和する必要があると述べていた。PJMは地域の信頼性と市場効率を評価し続けている。IEC資本支出におけるAEPのシェアは2023年3月31日現在約$である903.8億ドル、AEP貸借対照表上のTotal Property、Factory and Equipment-純額に位置する。FERCはこれまでにプロジェクトの放棄福祉を承認しており，TranSource Energyが制御できないことでキャンセルされれば，慎重なコストの完全回収を許可している。いずれのIECコストも回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

FERC RTO奨励苦情(AEP、AEPTCO、OPCOに適用)

2022年2月、オハイオ州消費者法律顧問事務所はAEPSC、米国伝送システム会社、オハイオ州デュークエネルギー会社を提訴した50オハイオ州送電事業者それぞれの送電式料率に含まれる基点RTO奨励は不公正で合理的であるため，RTO参加は自発的ではなくオハイオ州の法律で要求されているため廃止すべきである。AEPSCは2022年3月、AEPSCがユーティリティ会社でもなく、FERCへの転送レートもないため、FERC規定によって与えられる救済を要求できなかったことを理由として、OCCが2022年2月にFERCに提出した訴えを却下する動議をFERCに提出した。2022年12月にFERCは命令を発表しました50OPCOおよびOHTCO転送式レートの基点RTOインセンティブは、2022年2月のクレーム提出日から有効であり、OPCOおよびOHTCOに、その注文が発行された日から60日以内に利息と共に返金を提供するように指示する。2023年1月、AEPSCとOCCはともにFERCに再審理の請求を行った。2023年2月、AEPSCは、FERC 2022年12月の命令に従って、排除のためにOPCOおよびOHTCO 2023転送式レートの更新を要求する申請をFERCに提出した50基点RTOは奨励して払い戻し、利子を提供します。FERCは2023年4月にOPCOとOHTCOの更新転送式料率を承認し，再審時に命令を発行し，2022年2月の決定を確認した。この決定はアメリカ第6巡回控訴裁判所に控訴した。経営陣は、2022年12月のFERC命令でAEPの税引き前収入を約ドル減少させると予想している20年間1000万ドルです

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AEGCO償却率の更新を要求(AEPおよびI&Mに適用)

2022年10月、AEPはAEGCoを代表して、ロクポート工場、1号機、2号機におけるAEGCoの所有権権益の50%減価率の改訂提案を提出し、これはAEGCoとI&Mの単位電力協定に反映されている。これらの資産の提案償却率は、ロクポート工場の推定2028年の退役日を反映している。AEGCO以前にFERCが承認したロクポート工場1号機の償却率は、2028年12月31日の推定退役日に基づいているが、AEGCO以前にFERCが承認したロクポート工場2号機のレンタル改善の償却率は、2022年12月31日の推定退役日およびロクポート工場2号機の賃貸借契約の終了に基づいている。

FERCは2022年12月、提案されたAEGCo Rockport償却率が2023年1月1日から発効することを承認する命令を発表したが、さらなる審査が必要であり、払い戻しが可能である。FERCは、(A)Rockport工場に対するAEGCoの買収価値、2号機の基礎発電資産(原コストと減価償却)、(B)単位電力協定の公式料率メカニズムに基づいて、将来の資本増加を提案償却率に組み込む妥当性、(C)2単位共有単一資産に2種類の異なる償却率を適用する適切性、および(D)Rockport工場、2号機の移転コストと関連AROの会計·規制処理を検討するための個別のプログラムを設立した。FERCは2023年下半期にこの審査について命令を発表する予定だ。これらの問題に対するFERCの検討およびその後の命令は、将来の純収入およびキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

FERC 2021 PJM転送式レートチャレンジ(AEP、AEPTCo、APCo、I&Mに適用)

いくつかの共同顧客は、2023年3月、2022年年度にAEP変速機の子会社を有するPJM内のAEP変速機の子会社を更新する2021年PJM転送式レートに関する苦情および正式な挑戦をFERCに提出した。この課題は，主にPJM内にAEP変速機の子会社を持つ転送式レートでNOLCを単独で扱うことに関するものである.AEPSCは2023年4月、PJMに子会社を持つAEPトランスミッションを代表してFERCに共同正式な質疑と苦情に対する回答を提出した。

AEPは，2022年予想転送収入要求と2021年実転送収入要求から，そのPJMとSPP転送式レートでNOLC単独処理に移行し，FERCに提出された情報届出ファイルでこの変化を通知した。NOLC単独処理の輸送配合粉ミルク料率は2023年，2022年，2021年の年収需要をドル増加させた601000万、$601000万ドルと300万ドルです782000万ドルです401000万、$532000万ドルとドル56100万はそれぞれPJM転送式レートに関連している).2023年第1四半期まで、AEPの財務諸表は、PJMおよびSPPが発行したいくつかのNOLC収入の返金支出を反映している。また、PJMおよびSPPは、登録者が会計基準に基づいて代替収入を確認する要求を満たしていないため、2021年年度式料率調整の一定の影響を登録者の収入および費用に反映させていない。

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5.  引受、保証、または事項

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

登録者は、通常の業務過程で生じるいくつかのクレームや法的行動の影響を受けている。また、登録者の業務活動は、公衆衛生や環境に関連した広範な政府によって規制されている。また、登録者に対するこのような未解決または潜在的訴訟の最終結果は予測できない。管理層が、財務諸表日に負債が発生する可能性が高く、損失額を合理的に推定できると結論した場合にのみ、登録者管理層は、計算すべきまたは負債があると結論する。経営者が財務諸表日に負債が発生する可能性は高くないと判断した場合、管理層は、当該等又はある事項及び可能な損失又は損失範囲(推定可能であれば)を開示しなければならない。いずれの推定範囲も現在入手可能な情報に基づいており，判断要因と重大な不確実性に関連している.すべての可能な損失の推定範囲は最大可能損失の開放を代表しない可能性がある。時間の経過とともに状況が変化し，実際の結果は見積りと大きく異なる可能性がある.

以下具体的に議論されていない現在の訴訟手続について、管理層は、このような訴訟手続による負債(あれば)が財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。2022年年次報告書における承諾、保証、または事項説明は、本報告と併せて読まなければならない。

保証する

保証された負債は、会計基準における“担保”に従って記録される。どの担保にも担保は存在しない。保証がある場合は、以下に特別な説明がない限り、第三者に対して請求権はない。

信用状(AEPとAEPテキサス州に適用)

予備信用状は第三者と締結されました。これらの信用状は正常な業務過程で発行され、天然ガスと電力リスク管理契約、建設契約、保険計画、保証金と債務準備金などの項目をカバーしています。

AEPには$がある410億ドル1200億循環信用手配はそれぞれ2027年3月と2025年3月に満期になり、この手配によると、最高で1.210億ドルは子会社を代表して信用状の形で発行されることができる。2023年3月31日まで、循環信用手配の下でいかなる信用状も開設されていない。

融資は、融資を承諾していない発行者が、その融資に基づいて提出されたすべての要求を受け入れまたは拒否する権利を有する。AEPは、融資を承諾していない6つの子会社を代表して信用状を発行し、総額は$である450百万ドルです。2023年3月31日現在、登録者が融資を承諾していない信用状に基づいて発行された最高将来支払いは以下の通り

会社

金額

成熟性

(単位：百万)

AEP

$

299.0

2023年4月から2024年3月まで

AEPテキサス州

1.8

2023年7月

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権益法被投資者の担保(AEPに適用)

親会社はすでに競争契約再生可能エネルギー投資組合とNM再生可能エネルギー発展有限責任会社に含まれるいくつかの非合併合弁企業の業績について保証を提供した。ある合弁企業に支払いや業績が違約した場合、親会社はその合弁企業を代表して金を支払うことを要求される。2023年3月31日現在、残りの保証に関連する将来の支払いの最大潜在金額は$782000万ドル、最後の保証は2045年12月に期限が切れる。このような保証に関する記録された非または負債は#ドルだ52000万ドルと追加ドルです1保証または一部の予想される信用損失負債は1.6億ユーロだ。担保会計基準により、非または有負債の初期確認は、それぞれの権益法被投資者のAEP帳簿価値を増加させる。管理層は予想信用損失を計算する際に歴史的損失、経済状況及び合理的かつ支持可能な予測を考慮した。合弁企業がPPAを通じてキャッシュフローを生成するため、負債を保証するまたは部分的な計量は、それぞれのPPA取引相手の信用品質および違約確率の評価に基づく

賠償とその他の保証

契約書

登録者は、何らかの種類の賠償を必要とする契約を締結する。通常、これらの契約は、販売契約、リース契約、購入契約、融資協定に限定されない。一般的に、これらの協定は、特定の税務、契約、環境事項をめぐる賠償を含むことができるが、これらの契約については、販売契約については、リスク開放は一般的に販売価格を超えない。2023年3月31日現在、賠償の重大な責任は記録されていない。

AEPSCはAPCO、I&M、KPCO、WPCOを代表して電気購入と販売活動を行い、この4社は彼らを代表する活動に連帯責任がある。AEPSCはPSOとSwepcoを代表して電力購入販売活動を行い、両社は彼らを代表する活動に連帯責任がある。

総賃貸契約(AEPTCo以外のすべての登録者に適用)

登録者は、主賃貸契約に基づいていくつかの設備をレンタルします。レンタル契約によると、レンタル者は、レンタル期間終了時に設備コストの一定割合の剰余価値を獲得することを保証します。賃貸設備の実際の公正価値が賃貸期間終了時に保証剰余価値を下回った場合、登録者は、実際の公正価値と残存価値保証との差額の支払いを承諾する。*歴史的には、賃貸期間終了時に保証金額を超えることを承諾する。2023年3月31日現在、設備はレンタル期間終了時に公正価値がゼロであると仮定し、登録者のこれらの賃貸契約に対する最大の潜在損失は以下のとおりである

会社						極大値 潜在的損失
						(単位：百万)
AEP						$	46.4
AEPテキサス州						11.2
APCO						6.0
I&M						4.3
OPCO						7.4
粒子群最適化アルゴリズム						4.9
スウィプコ						5.7

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環境意外事故(AEPTCOを除くすべての登録者に適用)

“総合環境応答補償と責任法”(スーパーファンド)と国家救済措置

発電によって発生する副産物には、灰、スラグ、汚泥、低放射性廃棄物、SNFなどの材料が含まれている。石炭副産物はこれらの材料の大多数を占め、通常は自家処理施設に処理されたり、有益に利用されている。また、発電所や輸送施設にはアスベスト、ポリ塩化ビフェニル、その他の危険かつ非危険材料が使用されている。登録者は現在、これらの物質を安全に処分する費用を支払う必要がある。具体的に議論されていない救済プログラムについては，管理層はこのような救済プログラムによる負債(あれば)が財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。

原発事故(AEPとI&Mに適用)

原子力管理委員会が付与したライセンスによると、I&Mはクック原発を所有し、運営している。協定によると、I&MはSNFおよび安全退役と原発浄化に重大な将来の財務的約束を持っている。クック原発の2つの原子力発電ユニットの運転許可証は2034年と2037年に期限が切れる。また、核施設の運営には特殊なリスク、潜在的な責任、具体的な規制と安全要求が含まれる。協定によると、I&Mは他の原子力発電ユニットを所有するすべての電力公共事業会社と共に一部の責任を負う。米国のどの原発の原発事故に対しても、米国のどの原発でも原発事故が発生すれば、それによる責任は巨大である可能性がある。

運営意外な状況

オハイオ州衆議院法案6(HB 6)に関する訴訟

2019年，オハイオ州はHB 6を実施することにより，再生可能エネルギー契約とOVECの石炭火力発電ユニットを含む何らかのコストの料率回収を認可し，OPCOに利益を得た。OPCOはロビー活動に参加し、HB 6に関する立法過程で証言を提供した。2020年7月、米検事室が率いる調査により、連邦大陪審はオハイオ州議員とその仲間がHB 6の養子縁組に関する恐喝陰謀の疑いで起訴された。AEPはオハイオ州議員や他のHB 6関係者に対する刑事告発を知った後、外部顧問の協力を得て法案の成立状況を審査した。経営陣は、AEPがHB 6通過に関するいかなる不正行為に関与しているとは考えていない

2020年8月、AEPの株主の一人は、AEPとその一部の幹部が証券法違反を告発する可能性のある集団訴訟を米オハイオ州南区地方裁判所に起こした。2021年12月、区裁判所は意見と命令を発表し、偏見で証券訴訟の訴えを却下し、訴えはいかなる起訴可能な失実陳述も漏れていないと判断した。原告は裁決に上訴しなかった。

2021年1月、AEPの株主の一人は、AEPを代表して特定のAEP幹部と取締役にクレームを出したと主張する米国オハイオ州南区地域裁判所に派生訴訟を提起した。2021年2月、2人目のAEP株主はオハイオ州フランクリン県一般訴訟裁判所に類似のデリバティブ訴訟を起こした。2021年4月、3人目のAEP株主は米オハイオ州南区地域裁判所に類似のデリバティブ訴訟を提起し、4位のAEP株主はニューヨーク州ナッソー県最高裁判所に類似のデリバティブ訴訟を起こした。これらのデリバティブ疑惑は、これらの幹部や役員の失実陳述や漏れは、AEPに対して提起された仮定証券集団訴訟における告発と類似しているという。デリバティブ苦情は、(A)受託責任違反、(B)会社資産の浪費、(C)不当所得、(D)インサイダー取引義務違反、(E)1934年証券取引法第10(B)及び21 D条の規定違反、及び金銭賠償及びAEPのコーポレート·ガバナンス及び内部政策の変更、その他の形態の救済を求めるクレームを出している。裁判所はニューヨーク州裁判所の派生訴訟で事件を棚上げするスケジュール命令を出したが、動議を却下するためのブリーフィングは除外した。AEPは2022年4月29日に却下のための実質的かつフォーラムに基づく動議を提出した。2022年9月13日ニューヨーク州

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裁判所は偏見に基づく却下動議を承認し、原告はその後ニューヨーク控訴裁判所に控訴通知を提出した。2023年1月20日、ニューヨーク州原告はオハイオ州連邦裁判所の未解決の訴訟への関与を求め、ニューヨークでの控訴を撤回した。オハイオ州連邦地方裁判所で議決された2件のデリバティブ訴訟が合併され，合併訴訟における原告は改正訴えを行った。AEPは修正された訴えの却下を要求する動議を提出し、その後、ニューヨーク州原告が提出したオハイオ州合併訴訟への介入動議に反対するブリーフィングを提出した。2023年3月20日、連邦地域裁判所は偏見却下動議を承認し、ニューヨーク原告の介入動議を却下する命令を出した。2023年4月20日、原告の1人が米国オハイオ州連邦地域裁判所第6巡回控訴裁判所に上訴通知を提出し、合併訴訟を却下し、介入を否定した。2022年6月15日、オハイオ州裁判所は、オハイオ州連邦地域裁判所が未解決の合併デリバティブ訴訟の最終解決までこの事件を棚上げにする命令を発表した。被告はこのような疑いを弁護し続けるだろう。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

2021年3月、AEPはAEPのいわゆる株主を代表する弁護士の訴訟請求書を受け取った。訴訟請求書は、AEP取締役会(AEP取締役会)に対して、州および連邦裁判所に提起されたデリバティブ訴訟における疑惑とほぼ一致するHB 6に関する事実疑惑を含む。この手紙を出した株主は後に訴訟要求を撤回し、現在は中止され、これ以上の効力はない。AEPは2023年4月、ニューヨーク州裁判所に却下されたデリバティブ訴訟を提起し、オハイオ州連邦裁判所で合併後のデリバティブ訴訟に関与しようとしたAEPのいわゆる株主を代表する弁護士の訴訟要求を受けたが、成功しなかった。訴訟請求書は、HB6に関する事実疑惑を含むAEP取締役会のためのものであり、州裁判所および連邦裁判所に提起された派生訴訟における疑惑と実質的に一致する。この手紙は、他の事項に加えて、AEP取締役会に、ある現職取締役および元役員および上級管理職の疑いのある違法行為を独立して調査することを要求し、AEPにAEP損害の疑いのある任意の個人に対して受託責任および関連クレームに違反する民事訴訟を提起することを要求する。AEP取締役会はこの手紙に対応するために適宜行動するだろう。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

2021年5月、AEPは、HB 6通過に関するファイル、およびAEPの政策、財務フロー、および制御に関するファイルを含む様々なファイルの提供を要求する米国証券取引委員会執行部の伝票を受信した。2022年8月、米国環境保護庁は米国証券取引委員会の第2次召喚状を受け取り、それが行っている調査に関する各種追加文書の提供を要求した。米環境保護局は、ある個人の証言を聞くことを含め、米証券取引委員会の調査に全力で協力している。米国証券取引委員会の調査結果は予測できないにもかかわらず、経営陣は今回の調査の結果が財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えるとは考えていない。

連邦環境保護局が蓋文工場の代替閉鎖期限拒否による損害賠償要求と関連するコンプライアンス調査結果

2022年11月、連邦環境保護局は、Gavin Power LLCの要求を拒否し、2023年5月4日までGavin Power StationのCCR地上貯水を許可する最終決定を発表した(Gavin拒否)。Gavin否定の一部として、連邦環境保護局はいくつかのCCR規則に関する決定を行った(より多くの情報については、300エーカーの無ライニングの飛灰庫(FAR)の閉鎖を決定することを含む、300エーカーの無ライニングの飛灰庫(FAR)の閉鎖を決定することを含む、管理層の財務状況と運営結果の議論と分析における“環境問題-石炭燃焼残留(CCR)規則”部分)を参照してください。Gavin発電所は以前AEPが所有·運転し，2017年にGavin Power LLCとLightstone Generation LLCに販売されていた。PSAによると，AEPはオハイオ州環境保全局が承認した閉鎖計画に従ってFARの閉鎖を継続し，2021年7月に完成する予定である。PSAは、Gavin発電所の所有者がAEPに通知した賠償条項を含み、彼らは、Gavinの受け入れ拒否によって引き起こされる可能性のある任意の損害の賠償を得る権利があると考え、連邦環境保護局がCCRルールの様々な態様を遵守しないと判断したことによる任意の将来の法執行または訴訟を含む。管理部門はGavin発電所の所有者がPSAによりAEPに有効な賠償や他のクレームをしているとは考えていない。また、Gavin Power LLC、いくつかのAEP子会社、その他の当事者はすでに米コロンビア特区巡回控訴裁判所にGavin否定の再審請願書を提出した。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

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Sabine石炭供給契約に関する損害クレーム

AEPは2023年4月、SwepcoがNACC子会社Sabineとの石炭供給契約に違反したと告発する手紙を北米石炭会社(NACC)から受け取った。SwepcoはPirkey工場を2035年まで運営するか#ドルを支払う義務があると書いている852000万ドルの損害賠償金は，Sabineの採鉱費損失に相当する。この手紙は指定されていない禁止救済と違約に対して法的行動を取ると脅している。経営陣はSwepcoがPirkey工場の使用寿命を超えたどの期間も運営する義務があるとは考えておらず，有効な違約や損害クレームが存在するとも考えていない。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

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6. 販売対象資産と負債の買収および保有

他の説明がない限り、本説明における開示はAEPに適用される。

買収する

中北部風力施設(垂直統合公共事業部分)(AEP、PSO、Swepcoに適用)

2020年、PSOとSwepcoはNCWF買収の監督管理許可を得て、NCWFは3つのオクラホマ州風力発電施設から構成され、合計1,484フォルクスワーゲンは、固定コストで鍵を払った上で。PSOとSwepcoは不可分な利益を持っている45.5%和54.5それぞれNCWFの%である.この3つの風力施設の総コストは約$です2TraVerseを含む1，000億ドル998GM(MW.N：相場)、子牛(Maverick)(287サンダースと(サンダンス)199MW)。NCWFの出力はPSOオクラホマ州サービスエリアの小売負荷、およびSwepcoはアーカンソー州とルイジアナ州のサービスエリアの小売とFERC卸売負荷にサービスする。PTC福祉を差し引くと、NCWF収入要求のオクラホマ州およびルイジアナ州部分は、金額が基本レートに反映されるまで、ライセンスライダーによって取り戻すことができる。2022年5月、APSCは、基本レートによってNCWF収入要件のアーカンソー部分を回復することを許可した。NCWFは様々な監督表現要求の制約を受けている.もしこれらの業績要求が満たされなければ、PSOとSwepcoは小売顧客への返金の監督管理責任を認める。

2022年3月、PSOとSwepcoはTraverseの開発と建設中にこのエンティティのそれぞれの不可分な所有権を#ドルで買収した1.230億ドルこれはNCWFの3件目の買収です買収完了後，PSOとSwepcoはただちにこのエンティティを清算し，同時にその不可分な所有権権益の割合に従ってTraVerse資産を割り当てた.Traverseは2022年3月に使用開始された。PSOとSwepcoは連合工場会計モードを採用して、それぞれNCWFプロジェクトの資産、負債、収入と支出中の不可分権益を計算した。

岩石滝風力施設(垂直統合ユーティリティ部分)(AEPおよびPSOに適用)

2022年11月、PSOは岩石滝風力施設を買収することで合意した。FERCは2023年2月，連邦電力法第203条に基づきPSOによる岩石滝風力発電施設の買収取引を承認した。2023年3月、PSOは開発と建設中にRock Fallsを所有するエンティティの所有権を#ドルで買収した1461000万ドルです。“事業合併”のガイドラインによると、経営陣は、岩石滝風力施設の買収が資産買収であると認定した。2023年3月31日現在、Rock Fallsに関する経営リース項目での流動と非流動債務は重要ではない。詳細は、付記4の“2022年オクラホマ州基本金利ケース”の一部を参照されたい。

販売対象資産と負債を保有する

KPCOおよびKTCO(垂直総合ユーティリティおよびAEP送電保持器部分)の計画廃棄を終了する(AEPおよびAEPTCOに適用)

2021年10月、AEPはkpcoとktcoをアルガンケン電力と公共事業会社(Liberty)の子会社Liberty Utilities Coに売却する株式購入協定(SPA)に署名し、価格は約1ドルだった2.851000億ドルの企業価値です SPAはその後、2022年9月に改正され、購入価格を約ドルに引き下げた2.6461000億ドルです 連邦電力法第203条によると、この取引はKPSCとFERCの承認を得る必要がある。 2023年4月26日までに販売が完了していない場合、SPAには何らかの停止権が含まれています

2022年5月，KPSCはKPCOのLibertyへの売却を許可したが，販売完了後のいくつかの条件に応じて行う必要がある. 2022年12月、FERCは、申請者が提案された取引が金利に悪影響を与えないことを証明できなかったと、許可を損なうことなく提案された売却を拒否する命令を発表した。 2023年2月、連邦電力法第203条に基づいて承認のための新たな申請が提出された。 2023年3月、KPSCと他の介入機関は、FERCがAEPとLibertyの新しい203条項の申請を拒否し、この取引の承認を求めることを提案する文書を提出した。

142

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2023年4月、AEP、AEPTCo、Libertyは相互終了協定(終了協定)を締結し、SPAを終了した。 双方は2023年4月26日までに販売完了のすべての前提条件を満たすことができないため、終了協定を締結した。 介入者は2023年3月にFERCに文書提出及び終了合意を提出したため、KPco及びKTCoの資産及び負債はAEP及びAEPTCoで2023年3月31日及び2022年12月31日の貸借対照表に再分類された。

合意終了の影響は，AEPが2023年3月31日までの3カ月間の損益表に大きな影響を与えなかった。保有および使用のモードに回復した後、AEPは、ケンタッキー運営会社における投資を公正価値または歴史的帳簿価値のうちの低い者で報告しなければならない。したがって，AEPは2023年3月31日と2022年12月31日の貸借対照表に反映されている3351000万ドルと300万ドルです363KPCO資産への投資(不動産，建屋，設備に計上)をそれぞれもとに，税引き前に1000万ユーロ削減した.2022年12月31日から2023年3月31日まで、AEPのkpco資産への投資基盤が変化し、計量から予想される売却コストが解消されたことが反映されている。

競争力のある契約再生可能エネルギー組合の計画処分(発電·マーケティング部)

(AEP用)

2022年2月、AEP経営陣は、AEP Renewablesの競争力のある契約再生可能エネルギー製品の組み合わせの全部または一部を発電およびマーケティング部門内で販売するプログラムを開始することを発表した。競争的契約再生可能ポートフォリオの資産総額は2023年3月31日現在1.4ギガワットの発電資源、合併された太陽エネルギーと風力エネルギー資産を代表し、帳簿純価値は1.21000億ドルと504つの合弁ウィンドファームで%の資本を持っています総額は$です2472000万ドルです株式投資の割合です2023年1月下旬、AEPは関心のある当事者から最終入札を受けた。2023年2月、AEP取締役会は、管理層が競争的契約再生可能エネルギーポートフォリオを売却する計画を承認し、AEPは、競争的契約再生可能エネルギーポートフォリオを#ドルで非関連者に売却する協定に署名した1.5プロジェクト債務の負担を含む30億ドル。売却契約の一部として，AEPは購入者に何らかの損失に関する賠償を提供するが，#ドルを超えてはならない7010万ドル、これは合弁ウィンドファームの1つがいくつかの最低性能要件を満たすことができないためかもしれない。

この取引は、FERCの承認、米国外国投資委員会の承認、適用された競争法による承認を含む慣例の成約条件に依存する。AEPは2023年第2四半期に売却を完了し、税収、取引費、その他の慣行決済調整後の現金収益を約#ドル控除する予定です1.21000億ドルです

経営陣は、最終入札を受け、取締役会が販売取引と販売協定の締結を承認したことに基づいて、競争的契約再生可能エネルギー組合内の総合資産が2023年第1四半期に売却のための会計要求に適合すると結論した。AEPは税引き前損失#ドル1122000万ドル88税引後)は、2023年第1四半期に保有販売状態に達した結果である。経営陣は、4つの合弁ウィンドファームの公正価値が一時的に低下した以外は、AEP 2023年3月31日の財務諸表に実質的ではないと結論した。これらの資産の帳簿価値または帳簿価値または予想販売価格のいかなる変化も、将来の純収益をさらに減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間の損益表では、競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの所得税前収入はAEPにとって重要ではない。

AEPは、2023年3月、競合契約再生可能ポートフォリオ資産の減価償却の確認を停止し、これらの資産が貸借対照表上で販売待ちに分類されているためである。AEP貸借対照表上の販売対象資産および販売対象負債に列挙されている資産および負債の主なカテゴリは以下のとおりである

143

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						2023年3月31日
						(単位：百万)
資産
売掛金と未払い収入						$	16.9
財産·工場·設備·純価値						1,404.7
主要資産ではない他のカテゴリ						63.2
保有販売対象の主要資産種別合計						1,484.8
競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却を期待する損失(2350万ドルの所得税控除)						(88.5)
販売待ち資産を保有する						$	1,396.3
負債.負債
売掛金						$	6.8
資産廃棄債務						30.6
経営賃貸借契約下の債務						20.1
主要負債ではない他のカテゴリ						9.7
販売待ちの債務を持つ						$	67.2

この4つの合弁風力発電場の総価値は2472023年3月31日現在、売却計画に含まれる400万ドルは、繰延費用および他の非流動資産に分類され続けている192AEPの総合貸借対照表では、非持株権益による1000万ドルは引き続き非持株権益に分類される。

144

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7.  福祉計画

本説明における開示は、AEPTCoを除くすべての登録者に適用される。

AEPは、1つの合格年金計画と2つの資金のない不合格年金計画を支援する。ほとんどのAEP従業員が合格計画のカバー範囲内にあるか、合格と不合格の年金計画がある。AEPはまた、退職社員に健康と生命保険給付を提供するOPEB計画を支援する。

純サイクル利益コストの構成要素

次の表は、登録者別に計画された定期福祉純コスト(積分)の構成要素を提供する

AEP

			年金計画												OPEB
			3月31日までの3ヶ月間												3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
			(単位：百万)
サービスコスト			$	23.6					$	30.8					$	1.1					$	1.8
利子コスト			54.8						37.0						11.6						7.3
計画資産の予想収益率			(84.8)						(63.4)						(27.4)						(27.5)
前期サービス信用を償却する			—						—						(15.8)						(17.8)
損失純額を割り引く			0.3						15.8						3.7						—
定期収益純コスト(貸方)			$	(6.1)					$	20.2					$	(26.8)					$	(36.2)

AEPテキサス州

			年金計画												OPEB
			3月31日までの3ヶ月間												3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
			(単位：百万)
サービスコスト			$	2.0					$	2.8					$	0.1					$	0.1
利子コスト			4.6						3.0						0.9						0.6
計画資産の予想収益率			(7.0)						(5.3)						(2.3)						(2.3)
前期サービス信用を償却する			—						—						(1.3)						(1.5)
損失純額を割り引く			—						1.3						0.3						—
定期収益純コスト(貸方)			$	(0.4)					$	1.8					$	(2.3)					$	(3.1)

APCO

			年金計画												OPEB
			3月31日までの3ヶ月間												3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
			(単位：百万)
サービスコスト			$	2.3					$	2.9					$	0.1					$	0.2
利子コスト			6.6						4.4						1.8						1.2
計画資産の予想収益率			(11.2)						(8.1)						(4.0)						(4.1)
前期サービス信用を償却する			—						—						(2.3)						(2.6)
損失純額を割り引く			—						1.8						0.6						—
定期収益純コスト(貸方)			$	(2.3)					$	1.0					$	(3.8)					$	(5.3)

145

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I&M

			年金計画												OPEB
			3月31日までの3ヶ月間												3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
			(単位：百万)
サービスコスト			$	3.0					$	4.0					$	0.2					$	0.2
利子コスト			6.2						4.2						1.3						0.8
計画資産の予想収益率			(11.0)						(8.0)						(3.4)						(3.4)
前期サービス信用を償却する			—						—						(2.2)						(2.4)
損失純額を割り引く			—						1.8						0.5						—
定期収益純コスト(貸方)			$	(1.8)					$	2.0					$	(3.6)					$	(4.8)

OPCO

			年金計画												OPEB
			3月31日までの3ヶ月間												3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
			(単位：百万)
サービスコスト			$	2.1					$	2.7					$	0.1					$	0.2
利子コスト			4.9						3.4						1.2						0.7
計画資産の予想収益率			(8.5)						(6.2)						(2.9)						(3.0)
前期サービス信用を償却する			—						—						(1.6)						(1.8)
損失純額を割り引く			—						1.4						0.4						—
定期収益純コスト(貸方)			$	(1.5)					$	1.3					$	(2.8)					$	(3.9)

粒子群最適化アルゴリズム

			年金計画												OPEB
			3月31日までの3ヶ月間												3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
			(単位：百万)
サービスコスト			$	1.4					$	1.9					$	0.1					$	0.1
利子コスト			2.7						1.8						0.6						0.4
計画資産の予想収益率			(4.6)						(3.4)						(1.5)						(1.5)
前期サービス信用を償却する			—						—						(1.0)						(1.1)
損失純額を割り引く			—						0.7						0.2						—
定期収益純コスト(貸方)			$	(0.5)					$	1.0					$	(1.6)					$	(2.1)

スウィプコ

			年金計画												OPEB
			3月31日までの3ヶ月間												3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
			(単位：百万)
サービスコスト			$	1.9					$	2.6					$	0.1					$	0.1
利子コスト			3.5						2.3						0.7						0.5
計画資産の予想収益率			(4.8)						(3.7)						(1.8)						(1.9)
前期サービス信用を償却する			—						—						(1.2)						(1.3)
損失純額を割り引く			—						1.0						0.2						—
定期収益純コスト(貸方)			$	0.6					$	2.2					$	(2.0)					$	(2.6)

146

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8.  業務の細分化

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

AEPの報告可能部門

AEPの主な業務は発電、送電、配電です。垂直に統合された公共事業部門では、コストに基づくレートと規制の大きな影響により、AEPは発電資産を集中的にスケジューリングし、その全体的な公共事業運営を総合的に管理しています。すべての部門間の販売と譲渡は、通常、基礎契約手配と合意に基づいています。

AEPの報告可能な部門とその関連業務活動の概要は以下のとおりである

垂直統合された公共事業

•AEGCo，APCo，I&M，KGPCo，KPco，PSO，SwepcoとWPCoが所有·運営する資産により，発電，送電，配電を小売·卸顧客に販売する。

送電·配電公共事業

•AEPテキサス社とOPCOが所有·運営する資産を介して小売·卸顧客に電力を転送·分配する。

•OPCOはエネルギーと容量を購入し，標準サービス顧客にサービスを提供し，すべての接続の負荷に送電と配電サービスを提供する.

AEP転送ホールディングス

•AEPTCoへの投資により送電施設を開発·建設·運営する。これらの投資はFERCによって承認された純資産収益率を持っている。

•AEPの純送電合弁企業に投資することにより，送電施設を開発·建設·運営する。これらの投資は、PUCT承認またはFERC承認された純資産収益率を有する。

発電とマーケティング

•再生可能エネルギー投資と管理サービスを契約する。

•ERCOT、MISO、PJM、SPPのマーケティング、リスク管理、小売活動。

•PJMにおける競争世代。

AEPの残りの活動Sはp会社や他の人として憎まれる。申告すべき支部とはみなされないが、会社及びその他は、主に、あるAEPユーティリティ子会社から売掛金を購入すること、親会社が関連会社から受信した担保収入、投資収入、利息収入及び利息支出、その他の未分配コストを含む。

147

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次の表は、AEPが2023年3月31日までと2022年3月31日までの3ヶ月間の報告可能部門損益表情報と、2023年3月31日と2022年12月31日までの報告可能部門貸借対照表情報を示している

			2023年3月31日までの3ヶ月間
			垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						世代.世代 & マーケティングをする						会社その他(A)						帳簿を調整する						統合された
			(単位：百万)
収入は：
外部取引先			$	2,816.3					$	1,455.3					$	90.1					$	326.9					$	2.3					$	—					$	4,690.9
他の運営部門			41.5						8.9						365.4						0.1						27.8						(443.7)						—
総収入			$	2,857.8					$	1,464.2					$	455.5					$	327.0					$	30.1					$	(443.7)					$	4,690.9
純収益(赤字)			$	262.2					$	125.7					$	182.4					$	(156.4)					$	(13.5)					$	—					$	400.4
			2022年3月31日までの3ヶ月間
			垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						世代.世代 & マーケティングをする						会社その他(A)						帳簿を調整する						統合された
			(単位：百万)
収入は：
外部取引先			$	2,646.8					$	1,242.2					$	83.4					$	609.5					$	10.7					$	—					$	4,592.6
他の運営部門			40.6						4.6						328.0						9.8						9.2						(392.2)						—
総収入			$	2,687.4					$	1,246.8					$	411.4					$	619.3					$	19.9					$	(392.2)					$	4,592.6
純収益(赤字)			$	299.2					$	152.8					$	173.7					$	116.0					$	(23.6)					$	—					$	718.1

						2023年3月31日
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						世代.世代 & マーケティングをする						会社その他(A)						帳簿を照合する 調整する						統合された
						(単位：百万)
総資産(%d)						$	50,164.1					$	23,437.0					$	15,883.1					$	4,159.8					$	6,457.2		(b)			$	(5,583.3)		(c)			$	94,517.9

						2022年12月31日
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						世代.世代 & マーケティングをする						会社その他(A)						帳簿を照合する 調整する						統合された
						(単位：百万)
総資産						$	49,761.8					$	22,920.2					$	15,215.8					$	4,520.1					$	6,768.4		(b)			$	(5,783.0)		(c)			$	93,403.3

(a)会社その他は主にいくつかのAEPユーティリティ付属会社に売掛金を購入することが含まれている。この部分には、親会社が関連会社から得た保証収入、投資収入、利息収入、利息支出、その他の未分配コストも含まれている。

(b)AEP親会社の完全子会社への投資の廃止も含まれている。

(c)総資産への入金調整には、主に関連会社への会社間前払いの廃止と会社間売掛金の廃止が含まれる。

(d)金額には貸借対照表に保有されている販売先資産が含まれています。より多くの情報については、付記6“競争的契約再生可能エネルギー組合の計画処分”部分を参照されたい。

148

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登録子会社の報告可能部門(AEPTCo以外のすべての登録子会社に適用)

登録者子会社はそれぞれ1つの報告可能部門を持ち、APCO、I&M、PSOとSwepcoの総合発電、送電と配電業務、およびAEP TexasとOPCOの総合送電と配電業務。その他の活動は取るに足らない。コストに基づく料率と監督が業務の流れ、コスト構造、経営業績に大きな影響を与えるため、登録者子会社の運営は総合管理を行う。

AEPTCoの報告可能細分化市場

AEPTCoの親会社はFERCの監督管理を受けている純送電電力公共事業の7社の持ち株会社である。“支部報告”の会計指導によると、これら7社の国家運輸会社がAEPTCoの経営部門に決定した。State Transcos事業には、運営すべきRTOの要求に応じて送電施設を開発、建設、運営し、必要に応じて既存のAEP伝送システムの施設、資産、および部品を交換してアップグレードし、信頼性基準を維持し、AEPの卸売および小売顧客にサービスを提供することが含まれる。国家運輸会社は完全に連邦電力規制委員会が料率を制定する目的で管理し，その電力伝送システムの使用に関税を課すことで収入を稼いでいる。

AEPTCoの首席運営決定者は，これらの運営部門に基づいて運営決定を行い，資源を割り当て，業績を評価する.国家運輸会社の経営部門はすべて類似した経済特徴を持っており、会計基準の下で“部門報告”を1つの経営部門のすべての基準にまとめている。したがって、AEPTCoは報告可能な部門を持っている。AEPTCoの残りの活動はAEPTCoの親会社で公表されている。AEPTCo親会社は報告すべき部門とはみなされていないが、持ち株会社の活動を代表し、主に債務融資活動や一般会社活動と関連している。

次の表は，AEPTCoの2023年3月31日と2022年3月31日までの3カ月間の報告可能部門損益表情報と，2023年3月31日と2022年12月31日までの報告可能部門貸借対照表情報を示している。

			2023年3月31日までの3ヶ月間
			州立運送会社						AEPTCo親会社						帳簿を調整する						AEPTCO 統合された
			(単位：百万)
収入は：
外部取引先			$	89.0					$	—					$	—					$	89.0
AEP付属会社の販売に			352.6						—						—						352.6
総収入			$	441.6					$	—					$	—					$	441.6
純収入			$	161.6					$	1.1		(a)			$	—					$	162.7
			2022年3月31日までの3ヶ月間
			州立運送会社						AEPTCo親会社						帳簿を調整する						AEPTCO 統合された
			(単位：百万)
収入は：
外部取引先			$	75.7					$	—					$	—					$	75.7
AEP付属会社の販売に			324.7						—						—						324.7
総収入			$	400.4					$	—					$	—					$	400.4
純収入			$	155.4					$	—		(a)			$	—					$	155.4

149

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			2023年3月31日
			州立運送会社						AEPTCo親会社						帳簿を調整する						AEPTCO 統合された
			(単位：百万)
総資産			$	14,493.6					$	5,581.6		(b)			$	(5,620.5)		(c)			$	14,454.7
			2022年12月31日
			州立運送会社						AEPTCo親会社						帳簿を調整する						AEPTCO 統合された
			(単位：百万)
総資産			$	13,875.6					$	4,817.4		(b)			$	(4,878.8)		(c)			$	13,814.2

(a)国家運輸会社におけるAEPTCo親会社の持分収益の廃止を含む。

(b)主に国家輸送会社の受取手形に関するものだ。

(c)主に国家輸送会社から受取手形のキャンセルに関するものだ。

150

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9.  派生ツールおよびヘッジ

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。本報告に記載されている間、AEPTCoはいかなるデリバティブおよびヘッジ活動もない。

派生ツールを使ったターゲット

AEPSCは、あるAEP子会社の代理であり、登録者子会社を含む取引を行う。AEPEPは他のAEP子会社の代理と代表である。

登録者は、電力、生産能力、天然ガス、石炭、排出補助金市場の主要な発電業者および参加者として、一定の市場リスクに直面している。これらのリスクには、生産能力リスク、金利リスク、および信用リスクの影響を受ける可能性のある大口商品価格リスクが含まれている。*これらのリスクは、基礎市場価格または金利変化によって登録者の損失リスクに影響を与える可能性があることを表す。登録管理会社は、デリバティブツールを用いてこれらのリスクを管理する。

デリバティブを利用した目標達成戦略

リスク管理戦略

デリバティブツールの使用をめぐる戦略は主にリスクの開放、未来のキャッシュフローの管理に重点を置いており、経済と正式なヘッジ戦略を利用して価値を創造する。リスク管理戦略はまた、デリバティブツールを取引目的に使用することを含み、その重点は市場機会を把握し、商品市場価格の予想変化の駆動下で価値を創造することである。これらの目標を実現するために，登録者は主に実物と金融長期売買契約，次いで場外スワップとオプションを含むリスク管理契約を使用する。すべてのリスク管理契約が“派生ツールおよびヘッジ”会計基準における派生ツールの定義に適合しているわけではない。デリバティブリスク管理契約は、正常購入と正常販売範囲下の例外として選択され、本会計基準の要求を受けない。

登録者は，電力，生産能力，石炭，天然ガス，金利，および比較的程度の暖房油，ガソリン，その他の商品契約を利用してエネルギー業務に関するリスクを管理する。登録者は、金利デリバティブ契約を利用して、商品セットに関する金利リスクを管理する。開示の目的で、このようなリスクはエネルギーリスク管理活動に関連しているため、“商品”に分類される。登録者はまた、デリバティブ契約を利用して債務融資に関する金利リスクを管理する。開示の目的で、このような危険は“金利”に分類される。負担するリスク額は、取締役会財務委員会が承認した既定のリスク管理政策に基づいて、商業運営、エネルギー供給、財務部門によって決定される。

151

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次の表は登録者未平倉デリバティブ契約の名義総額である

派生ツールの名目取引量

2023年3月31日

主なリスク 暴露する						職場.職場 測定測定						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
												(単位：百万)
商品：
電源.電源						MWHs						213.5						—						7.3						4.1						2.4						1.8						1.3
天然ガス						MMBtus						92.8						—						2.9						—						—						3.1						1.8
暖かい油とガソリンを取る						ガロン						5.0						1.4						0.8						0.5						1.0						0.7						0.7
金利.金利						ドル						$	91.4					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
長期債務金利						ドル						$	1,700.0					$	150.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

2022年12月31日

主なリスク 暴露する						職場.職場 測定測定						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
												(単位：百万)
商品：
電源.電源						MWHs						226.8						—						17.9						4.2						2.5						2.9						2.2
天然ガス						MMBtus						77.1						—						1.9						—						—						1.9						2.1
暖かい油とガソリンを取る						ガロン						6.9						1.9						1.0						0.7						1.4						0.9						1.0
金利.金利						ドル						$	99.9					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
長期債務金利						ドル						$	1,650.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	200.0					$	—

公正価値ヘッジ戦略(AEPに適用)

固定金利と変動金利債務の組み合わせを管理する全体戦略の一部として、親会社が金利デリバティブ取引に参加している。ある金利デリバティブ取引は、一部の固定金利債務を変動金利に変換することで、金利リスクの開放を効果的に改善した。特定の基準に適合する限り、これらの金利デリバティブは公正価値ヘッジとして指定することができる。

キャッシュフローヘッジ戦略

登録者は、ある売買電力(“商品”)のデリバティブ取引に対して、予測売買に関する変動価格リスクを管理するために、キャッシュフローヘッジを使用する。経営陣は商品価格変動の潜在的な影響を監査し、適切な場合にデリバティブ取引を締結し、一部の将来の電力販売及び購入の利益率を保障する。登録者たちはすべての商品の価格リスクをヘッジしない。

登録者は各種金利デリバティブ取引を利用して金利リスクの開放を管理する。登録者はまた、将来の固定金利債務の借り入れに関する金利リスクを金利デリバティブ契約を利用して管理する。登録者たちはすべての金利リスクをヘッジしない。

152

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派生ツール会計とその財務諸表への影響

派生ツールおよびヘッジ“の会計指針は、すべての資格に適合する派生ツールが、公正な価値でアセットバランスシート上の資産または負債として確認されることを必要とする。MTM会計またはヘッジ会計計算を使用する派生ツールの公正価値は、取引所価格およびブローカーのオファーに基づく。見積された市場価格がない場合、公正価値の推定は、既存の市場およびブローカーの見積もりに基づいて将来のエネルギー価格を推定する推定モデルおよび他の仮定を含む、入手可能な最適な情報に基づく。派生ツールの関連公正価値を決定するため、登録者は割引、流動資金及び信用素について評価調整を行った。

信用リスクは，取引相手が契約を履行できないか，満期金を支払うことができないリスクである。流動資金リスクとは、市場の不完全さが価格と現在の市場需給状況に基づく推定公正価値に差が生じるリスクを指す。エネルギー市場は不完全で不安定であるため，リスク管理契約を公平に価値評価するためのモデルにおける基本的な仮定に関する内在的リスクが存在する。予見できないイベントは，合理的な価格曲線が契約期間全体で契約決済時と実際の価格曲線と異なることを招く可能性がある.そのため、市場価格と管理層の今期の長期価格に対する現在の市場共通認識の推定が一致しなければ、未来の純収入とキャッシュフローに重大な不利或いは有利な影響を与える可能性がある。より長期的な契約の場合、状況は特にそうだ。キャッシュフローは市場状況、保証金要求、リスク管理契約の決済時間によって変化する可能性がある。

“派生ツールとヘッジ保証”会計指針によると、登録者は派生ツールの公正価値を反映するが、同じ取引相手と純額決済合意を達成し、関連する現金担保を差し引かなければならない。あるリスク管理契約については、登録者は、第三者契約契約およびリスクプロファイルに基づいて現金担保を掲示または受信することを要求される。AEPが第三者から受け取った現金担保純額は短期·長期リスク管理資産であり，金額は#ドルである1081000万ドルと300万ドルです481それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。登録者子会社は、2023年3月31日及び2022年12月31日現在、短期·長期リスク管理資産を担保とする第三者の現金担保を受けていない。2023年3月31日と2022年12月31日までに、第三者に支払われる現金担保と短期·長期リスク管理債務の純価値は登録者にとって重要ではない。

153

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次の表は登録者の貸借対照表上の派生活動の公正価値総額である。重要性のために貸借対照表に個別に示されない限り、現在のリスク管理資産は、プリペイドおよび他の流動資産に計上され、長期リスク管理資産は、繰延費用および他の非流動資産に計上され、流動リスク管理負債は、他の流動負債に計上され、長期リスク管理負債は、貸借対照表上の繰延クレジットおよび他の非流動負債に計上される。

AEP

						2023年3月31日
						リスク 管理する 契約書						ヘッジ契約												総金額 危険性 管理する 資産/資産 負債.負債 公認の						毛収入 金額 のずれ量 の声明です 金融 ポスト(B)						純額 資産/負債 はい の声明です 金融 ポスト(C)
貸借対照表位置						商品(A)						商品(A)						金利(A)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	621.1					$	85.0					$	8.9					$	715.0					$	(524.4)					$	190.6
長期リスク管理資産						494.3						117.0						—						611.3						(293.1)						318.2
総資産						1,115.4						202.0						8.9						1,326.3						(817.5)						508.8
流動リスク管理負債						562.5						87.5						39.5						689.5						(523.5)						166.0
長期リスク管理負債						402.6						31.4						82.7						516.7						(201.3)						315.4
総負債						965.1						118.9						122.2						1,206.2						(724.8)						481.4
MTMデリバティブ契約純資産総額(負債)(D)						$	150.3					$	83.1					$	(113.3)					$	120.1					$	(92.7)					$	27.4

						2022年12月31日
						リスク 管理する 契約書						ヘッジ契約												総金額 危険性 管理する 資産/資産 負債.負債 公認の						毛収入 金額 のずれ量 の声明です 金融 ポスト(B)						純額 資産/負債 はい の声明です 金融 ポスト(C)
貸借対照表位置						商品(A)						商品(A)						金利(A)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	965.4					$	212.2					$	1.8					$	1,179.4					$	(830.6)					$	348.8
長期リスク管理資産						565.6						148.9						14.3						728.8						(444.7)						284.1
総資産						1,531.0						361.1						16.1						1,908.2						(1,275.3)						632.9
流動リスク管理負債						663.8						60.4						41.4						765.6						(620.4)						145.2
長期リスク管理負債						412.0						17.4						91.1						520.5						(175.3)						345.2
総負債						1,075.8						77.8						132.5						1,286.1						(795.7)						490.4
MTMデリバティブ契約純資産(負債)総額						$	455.2					$	283.3					$	(116.4)					$	622.1					$	(479.6)					$	142.5

154

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AEPテキサス州

						2023年3月31日
						リスク管理契約-						ヘッジ契約						確認されたリスク管理資産/負債総額						財務状況表における毛額相殺(B)						財務状況表に記載されている資産·負債純額(C)
貸借対照表位置						商品(A)						金利(A)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	—					$	0.5					$	0.5					$	—					$	0.5
長期リスク管理資産						—						—						—						—						—
総資産						—						0.5						0.5						—						0.5
流動リスク管理負債						0.4						0.8						1.2						(0.4)						0.8
長期リスク管理負債						—						—						—						—						—
総負債						0.4						0.8						1.2						(0.4)						0.8
MTMデリバティブ契約純資産総額(負債)(D)						$	(0.4)					$	(0.3)					$	(0.7)					$	0.4					$	(0.3)

2022年12月31日

リスク管理

総金額相殺

資産·負債純額

契約-

声明の中で

声明で提出する

貸借対照表位置

商品(A)

財務状況(B)

財務状況(C)

(単位：百万)

現在のリスク管理資産

$

—

$

—

$

—

長期リスク管理資産

—

—

—

総資産

—

—

—

流動リスク管理負債

—

—

—

長期リスク管理負債

—

—

—

総負債

—

—

—

MTMデリバティブ契約純資産総額

$

—

$

—

$

—

155

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APCO

						2023年3月31日
						リスク管理																		総金額相殺						資産·負債純額
						契約-																		声明の中で						声明で提出する
貸借対照表位置						商品(A)																		財務状況(B)						財務状況(C)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	12.8																	$	(0.4)					$	12.4
長期リスク管理資産						0.5																		(0.5)						—
総資産						13.3																		(0.9)						12.4
流動リスク管理負債						7.6																		(0.6)						7.0
長期リスク管理負債						0.5																		(0.5)						—
総負債						8.1																		(1.1)						7.0
MTMデリバティブ契約純資産総額(D)						$	5.2																	$	0.2					$	5.4

						2022年12月31日
						リスク管理																		総金額相殺						資産·負債純額
						契約-																		声明の中で						声明で提出する
貸借対照表位置						商品(A)																		財務状況(B)						財務状況(C)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	69.3																	$	(0.2)					$	69.1
長期リスク管理資産						0.7																		(0.7)						—
総資産						70.0																		(0.9)						69.1
流動リスク管理負債						4.1																		(0.5)						3.6
長期リスク管理負債						0.7																		(0.6)						0.1
総負債						4.8																		(1.1)						3.7
MTMデリバティブ契約純資産総額						$	65.2																	$	0.2					$	65.4

156

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I&M

						2023年3月31日
						リスク管理						総金額相殺						資産·負債純額
						契約-						声明の中で						声明で提出する
貸借対照表位置						商品(A)						財務状況(B)						財務状況(C)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	8.1					$	(2.2)					$	5.9
長期リスク管理資産						5.5						(4.4)						1.1
総資産						13.6						(6.6)						7.0
流動リスク管理負債						2.7						(2.3)						0.4
長期リスク管理負債						4.4						(4.4)						—
総負債						7.1						(6.7)						0.4
MTMデリバティブ契約純資産総額(D)						$	6.5					$	0.1					$	6.6

						2022年12月31日
						リスク管理						総金額相殺						資産·負債純額
						契約-						声明の中で						声明で提出する
貸借対照表位置						商品(A)						財務状況(B)						財務状況(C)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	16.0					$	(0.8)					$	15.2
長期リスク管理資産						0.5						(0.3)						0.2
総資産						16.5						(1.1)						15.4
流動リスク管理負債						0.9						(0.9)						—
長期リスク管理負債						0.3						(0.3)						—
総負債						1.2						(1.2)						—
MTMデリバティブ契約純資産総額						$	15.3					$	0.1					$	15.4

157

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OPCO

						2023年3月31日
						リスク管理						総金額相殺						資産·負債純額
						契約-						声明の中で						声明で提出する
貸借対照表位置						商品(A)						財務状況(B)						財務状況(C)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	—					$	—					$	—
長期リスク管理資産						—						—						—
総資産						—						—						—
流動リスク管理負債						6.2						(0.2)						6.0
長期リスク管理負債						40.9						—						40.9
総負債						47.1						(0.2)						46.9
MTMデリバティブ契約純資産総額(負債)(D)						$	(47.1)					$	0.2					$	(46.9)

						2022年12月31日
						リスク管理						総金額相殺						資産·負債純額
						契約-						声明の中で						声明で提出する
貸借対照表位置						商品(A)						財務状況(B)						財務状況(C)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	—					$	—					$	—
長期リスク管理資産						—						—						—
総資産						—						—						—
流動リスク管理負債						2.1						(0.3)						1.8
長期リスク管理負債						37.9						—						37.9
総負債						40.0						(0.3)						39.7
MTMデリバティブ契約純資産(負債)総額						$	(40.0)					$	0.3					$	(39.7)

158

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粒子群最適化アルゴリズム

						2023年3月31日
						リスク管理																		総金額相殺						資産·負債純額
						契約-												声明の中で						声明で提出する
貸借対照表位置						商品(A)															財務状況(B)						財務状況(C)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	9.9																	$	(0.5)					$	9.4
長期リスク管理資産						—																		—						—
総資産						9.9																		(0.5)						9.4
流動リスク管理負債						1.8																		(0.7)						1.1
長期リスク管理負債						—																		—						—
総負債						1.8																		(0.7)						1.1
MTMデリバティブ契約純資産総額(D)						$	8.1																	$	0.2					$	8.3

						2022年12月31日
						リスク管理契約-						ヘッジ契約						確認されたリスク管理資産/負債総額						財務状況表における毛額相殺(B)						財務状況表に記載されている資産·負債純額(C)
貸借対照表位置						商品(A)						金利(A)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	24.1					$	1.6					$	25.7					$	(0.4)					$	25.3
長期リスク管理資産						—						—						—						—						—
総資産						24.1						1.6						25.7						(0.4)						25.3
流動リスク管理負債						2.1						—						2.1						(0.5)						1.6
長期リスク管理負債						—						—						—						—						—
総負債						2.1						—						2.1						(0.5)						1.6
MTMデリバティブ契約純資産総額						$	22.0					$	1.6					$	23.6					$	0.1					$	23.7

159

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スウィプコ

						2023年3月31日
						リスク管理						総金額相殺						資産·負債純額
						契約-						声明の中で						声明で提出する
貸借対照表位置						商品(A)						財務状況(B)						財務状況(C)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	6.4					$	(0.1)					$	6.3
長期リスク管理資産						—						—						—
総資産						6.4						(0.1)						6.3
流動リスク管理負債						1.4						(0.3)						1.1
長期リスク管理負債						—						—						—
総負債						1.4						(0.3)						1.1
MTMデリバティブ契約純資産総額(D)						$	5.0					$	0.2					$	5.2

						2022年12月31日
						リスク管理						総金額相殺						資産·負債純額
						契約-						声明の中で						声明で提出する
貸借対照表位置						商品(A)						財務状況(B)						財務状況(C)
						(単位：百万)
現在のリスク管理資産						$	16.8					$	(0.4)					$	16.4
長期リスク管理資産						—						—						—
総資産						16.8						(0.4)						16.4
流動リスク管理負債						2.0						(0.6)						1.4
長期リスク管理負債						—						—						—
総負債						2.0						(0.6)						1.4
MTMデリバティブ契約純資産総額						$	14.8					$	0.2					$	15.0

(a)これらのカテゴリ内の派生ツールは、総額で開示されます。これらのツールは、総純額決済プロトコルを遵守し、“派生ツールおよびヘッジファンド”の会計指針に基づいて純資産負債表に記載する必要があります

(b)金額は、リスク管理及びヘッジ契約の取引相手純額、及び“デリバティブ及びヘッジ”の会計指導規定に基づく関連現金担保を含む

(c)主要な純額決済手配または同様のプロトコル規則の制限を受けたすべての派生契約は財務状況表内で相殺される。

(d)2023年3月31日現在，数量減少の主な原因は電力と天然ガス大口商品価格の低下およびFTR価値の低下である。

160

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以下の表に登録者がリスク管理契約で確認した収益(損失)金額を示す

リスク管理契約で確認された損益金額

						2023年3月31日までの3ヶ月間
損益位置						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
垂直統合された公共事業収入						$	(5.3)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
マーケティング収入を生み出しています						(147.4)						—						—						—						—						—						—
発電·送電·配電収入						—						—						—						(5.3)						—						—						—
電気を買って転売する						0.7						—						0.6						—						—						—						—
修理する						0.1						—						—						—						—						—						—
監督管理資産(A)						(24.8)						(0.4)						(7.1)						(0.5)						(12.3)						(1.2)						(1.5)
規制責任(A)						(1.5)						—						(26.2)						1.2						—						18.0						11.9
リスク管理契約総収益(赤字)(B)						$	(178.2)					$	(0.4)					$	(32.7)					$	(4.6)					$	(12.3)					$	16.8					$	10.4

						2022年3月31日までの3ヶ月間
損益位置						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
マーケティング収入を生み出しています						$	152.3					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
発電·送電·配電収入						—						—						0.1						(0.1)						—						—						—
電気を買って転売する						1.5						—						1.4						—						—						—						—
その他の操作						0.6						0.2						—						0.1						0.1						0.1						0.1
修理する						0.8						0.2						0.1						0.1						0.1						0.1						0.1
監督管理資産(A)						23.6						—						(0.1)						(1.6)						23.9						3.6						(2.1)
規制責任(A)						36.5						0.9						(1.4)						1.7						—						12.7						20.9
リスク管理契約の総収益						$	215.3					$	1.3					$	0.1					$	0.2					$	24.1					$	16.5					$	19.0

(a)すでに実現及び未実現損益は、監督管理会計処理を経て、資産負債表に流動或いは非流動と記入しなければならない。

(b)2023年3月31日現在，数量減少の主な原因は電力と天然ガス大口商品価格の低下およびFTR価値の低下である。

いくつかの条件に適合する派生ツールは、“派生ツールおよびヘッジ”会計基準によって規定されるように、通常の購入または通常の販売契約として指定されている。この会計指針の下で正常購入または正常販売に指定された派生商品契約はMTM会計処理を受けず、計算制に従って収益表で確認される。

派生ツールが価値変動を公平にする会計処理は、そのツールが適合し、ヘッジ関係の一部として指定されているかどうかに依存し、さらにヘッジ関係のタイプに依存する。リスク開放により、管理層はヘッジツールを公正価値ヘッジまたはキャッシュフローヘッジに指定する。

ヘッジ関係の一部として指定されていない契約の場合、価値変動を公正に許容する会計処理は、派生ツールが取引目的に使用されるか否かに依存する。取引目的のために持っているデリバティブの未実現と実現済み損益は損益表の純額に収入を計上する。取引目的のために保有していない派生ツールの未実現及び実現済み損益を損益表に計上した収入又は支出は、関連事実及び状況に依存する。将来の商品リスクを経済的にヘッジする何らかのデリバティブは，被満期保証値に関するリスクと同様に損益表の同一行項目に記録されている.しかしながら、規制された司法管轄区域における取引および非取引デリバティブの未実現および一部の達成損益は、“規制された業務”の会計指導に基づいて、監督管理資産(損失)または監督負債(利益)として記録されている

161

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価値ヘッジ戦略会計(AEPに適用)を公正に承認する

公正価値ヘッジ(すなわち、ある資産、負債またはその確認された部分の公正価値変動のリスク開放をヘッジする)については、派生ツールの損益および被ヘッジリスクに関するヘッジプロジェクトの相殺損益が変動期間内の純収入に影響を与える。

AEP記録は、公正価値ヘッジ会計処理の金利交換の実現および未達成収益または損失、および損益計算書の利息支出におけるヘッジされた債務の公正価値の任意の相殺変化を指定し、適合する。

以下の表は、公正価値ヘッジ関係におけるヘッジ項目に関する貸借対照表で確認された影響を示す

						ヘッジ負債の帳簿金額												満期負債帳簿金額を計上した公正価値ヘッジ調整累積金額
						2023年3月31日						2022年12月31日						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
長期債務(A)(B)						$	(860.8)					$	(855.5)					$	84.7					$	89.7

(a)貸借対照表における非流動負債項目の金額長期債務。

(b)金額は$を含む36)億元および(382023年3月31日と2022年12月31日まで、それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日であり、ヘッジ会計が停止したヘッジ債務の公允価値ヘッジ調整のために使用される。

公正価値ヘッジ会計が収入に与える税引き前の影響は以下の通りである

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(単位：百万)
金利契約の収益(損失)：
公正価値ヘッジツール(A)			$	6.9					$	(44.8)
長期債務の公正価値部分(A)			(6.9)						44.8

(a)損益は損益計算書の利子支出に計上する。

キャッシュフローヘッジストラテジー会計(AEP、AEP Texas、APCo、I&M、PSO、Swepcoに適用)

キャッシュフローのヘッジ(すなわち、特定のリスクに起因することが予想される将来のキャッシュフローの可変性リスク)については、登録者は、ヘッジプロジェクトによって純収入に影響を与える期間まで、派生ツールの損益を貸借対照表上に累積される他の包括的収益(損失)の構成要素として最初に報告する。

キャッシュフローヘッジファンドとして指定された電力売買デリバティブ契約の実現損益は、収入総額または転売の購入電力に計上されているか、または貸借対照表に計上された監督資産または規制負債は、ヘッジリスクの具体的な性質に依存する。AEPは，2023年3月31日，2023年3月，2022年3月31日までの3カ月間，未償還電力デリバティブにキャッシュフローヘッジファンドを適用しているが，登録者子会社はそうしていない

登録者は、債務融資に関する金利デリバティブの損益を、貸借対照表に累計された他の全面収益(損失)から対沖利息支払い期間の損益表上の利息支出に再分類する。2023年3月31日までの3ヶ月間、AEP、AEP Texas、I&M、PSO、Swepcoは未返済金利デリバティブにキャッシュフローを適用しているが、他の登録者子会社はそうしていない。AEPは2022年3月31日までの3カ月間、未返済金利デリバティブにキャッシュフローヘッジファンドを適用しており、登録者子会社はそうしていない。

162

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貸借対照表累計その他全面収益(赤字)の有効キャッシュフローヘッジの詳細およびキャッシュフローヘッジ変動の原因については、付記3−全面収益を参照されたい。

貸借対照表上の累計その他の全面収益(損失)に含まれるキャッシュフローのヘッジには、

AEP貸借対照表に及ぼすキャッシュフローのヘッジの影響

						2023年3月31日												2022年12月31日
						商品						金利.金利						商品						金利.金利
						(単位：百万)
AOCI税引後収益純額						$	65.3					$	6.1					$	223.5					$	0.3
今後12ヶ月以内に純収入の部分に再分類される予定です						(2.0)						1.9						119.9						0.3

AEPヘッジ予測取引に関する将来のキャッシュフローリスク開放までの最長期間は2023年3月31日まで96月和93大口商品と金利ヘッジの月数。

登録子会社貸借対照表に及ぼすキャッシュフローヘッジの影響

						2023年3月31日												2022年12月31日
						金利.金利
												そうなる予定です												そうなる予定です
												再分類して												再分類して
												年内の純収入												年内の純収入
						Aoci収益(損失)						次						Aoci収益(損失)						次
会社						税引き後純額						12か月						税引き後純額						12か月
						(単位：百万)
AEPテキサス州						$	(0.3)					$	—					$	(0.3)					$	(0.2)
APCO						6.5						0.8						6.7						0.8
I&M						(5.8)						(0.4)						(5.1)						(0.6)
粒子群最適化アルゴリズム						(0.2)						—						1.3						0.1
スウィプコ						1.5						0.3						1.1						0.2

市場価格変化により，他の全面収益(損失)を累計して純収益に再分類した実金額は，上記の見積もりとは異なる可能性がある。

信用リスク

経営陣は、潜在的な取引相手と取引する前に彼らの信用を評価し、卸マーケティングおよび取引活動における信用リスクを低減するために、彼らの信頼性を継続的に評価し続ける。管理層は信用機関の格付けと現在の市場の定性と定量データ及び財務諸表に基づいて、取引相手の財務健康状況を絶えず評価している

主プロトコルは、一般に、単一の取引相手に関連するキャッシュフローの正味決済を促進するために使用され、担保要件を含む可能性がある。取引相手から現金、信用状、親会社/付属会社担保形式の担保要求を得ることができ、信用リスクを軽減する。いくつかの主合意は保証金を含み、取引相手にリスク開放が既定の閾値を超えたときに現金または信用状を提出することを要求する。この敷居は、AEPの信用政策によって決定された親会社/付属会社によって保証支援可能な無担保信用限度額を表す。さらに、主プロトコルは、必要に応じて担保を提供することができないか、または提供できないことを含む、契約違反の場合にすべての頭寸を終了および清算することを可能にする。

163

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信用リスクに関連したものや特徴がある

クレジット降格トリガ(AEP，APCO，I&M，PSO，Swepcoに適用)

限られた数のデリバティブ契約には、特定の信用格付けを維持する必要がある担保トリガーイベントが含まれています。*AEPのリスク管理組織は、契約におけるこれらの担保トリガーイベントの適切性を評価し続けます。*登録者は、指定されたクレジット格付けのハードルを下回る降格を経験していません。これは、追加の担保を発行する必要があります。*AEPにはデリバティブ契約があり、その担保がイベントをトリガする純負債の総開口は$0そして$2それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。登録者子会社は、2023年3月31日と2022年12月31日まで、担保が純負債頭寸事件のデリバティブ契約をトリガしていない。

交差加速トリガー

ある金利デリバティブ契約には交差加速条項が含まれており、トリガされると、取引相手が違約を宣言することを許可し、未返済の支払金の決済を要求する。登録者が少なくとも#ドルの未履行債務の下で不履行イベントが発生した場合、これらの交差加速条項をトリガすることができる501000万ドルで、この債務の貸手は返済義務全体を加速させた。AEPのリスク管理組織は，契約におけるこれらの交差加速条項の妥当性を評価し続けている。AEPは交差加速条項を持つ派生契約を持ち，純負債頭寸は#ドルである1211000万ドルと300万ドルです127それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。2023年3月31日と2022年12月31日現在、それぞれ現金担保品は公表されていない。交差加速条項がトリガされた場合、公正な価値で決済されなければならない。AEP Texasの純負債に交差加速条項が含まれているデリバティブ契約は2023年3月31日までは無関係であるが、AEP Texasは2022年12月31日現在、純負債にクロス加速条項を含むデリバティブ契約を有していない。他の登録者子会社は、2023年3月31日と2022年12月31日まで、交差加速条項のデリバティブ契約を返済していない。

クロスデフォルトトリガー(AEP，APCO，I&M，PSO，Swepcoに適用)

また、多くの非取引所取引の大口商品契約は交差違約条項を含み、トリガすれば、取引相手が違約を宣言することを許可し、未清算の支払いを要求する。親会社または債務者が未償還債務または第三者債務の下で違約事件が発生した場合、これらの交差違約条項をトリガすることができる50AEPのリスク管理組織は、契約におけるこれらの交差違約条項の適切性を評価し続けています。AEPには交差違約準備金に拘束された派生負債があり，純負債頭寸は#ドルである1931000万ドルと300万ドルです217契約純額決済手配を考慮したところ、2023年3月31日現在と2022年12月31日現在はそれぞれ2.5億ユーロとなっている。2023年3月31日と2022年12月31日現在、現金担保は公表されていない。もし交差違約準備がトリガされた場合、公正な価値で決済する必要がある。登録者子会社が2023年3月31日までと2022年12月31日まで交差違約条項を返済していないデリバティブ契約は実質的ではない。

164

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10.  公正価値計量

別の説明がない限り、本説明における開示は、AEPTCo以外のすべての登録者に適用される。

価値階層と評価技術を公平にする

“公正価値計量·開示”会計基準は、公正価値レベルを確立し、公正価値を計量するための投入を優先順位付けする。このレベルは、同じ資産または負債の活発な市場で調整されていないオファーに最高優先度(第1レベル計量)を与え、観察できない投入に最低優先度(第3レベル計量)を与える。基本的に資産または負債期間全体にわたって観察可能な投入がある場合、このツールは第2レベルに分類される。見積市場価格が利用できない場合、定価は証券、取引業者価値、価値よりも使用することができる。これらの推定モデルは、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー、市場によって確認された投入(すなわち、主に可視市場データに関連する投入から生じるか、または可視市場データに関連する投入)、および資産または負債に関する他の可視的な投入を含む商品、金利および変動性および信用のような様々な資料を利用する。

商業活動の場合、取引所取引デリバティブ、すなわち先物契約は、通常、活発な市場の未調整オファーに基づいて公正な評価を行い、第1レベルに分類される。第2レベルの投入は、主に、中程度の活発または不活発な市場の場外取引業者のオファーと、市場流動性が不足して第1レベルの取引取引デリバティブに組み込むことができないことを含む。管理層は、これらの取引業者のオファーを用いて価格曲線を検証し、実質的にすべての公正価値が確認された場合には、これらの公正価値を第2レベルに分類することができる。取引所管理層は、通常、複数の取引業者オファーを取得する。それらは本質的に拘束力はないが、市場で最も近い取引に基づいている。複数の仲介人のオファーが得られた場合、見積および重要価格は平均的である。*場合によっては、仲介人のオファーが明らかな乖離値である場合があり、破棄される可能性がある。取引管理は、仲介人の見積位置と非流動性位置との間の履歴相関分析を使用する。*これらの点が高く相関していても、これらの位置はレベル2に含まれる。いくつかの場外取引および二国間で実行されるデリバティブツールは、定価情報の可用性の低い不活発な市場で実行される。例えば、流動性の悪い取引、複雑な構造的取引、構造的取引、FTRおよび取引相手の信用リスクは、非市場ベースの投入を必要とする可能性がある。その中のいくつかの投入は、内部開発または外挿であり、公正価値を推定するために使用される可能性がある。このような投入が公正価値の計量に大きな影響を与える場合、ツールはレベル3に分類される。*契約がレベル3に分類される主要な駆動要素は、市場上のエネルギー価格曲線を確認することができない。レベル3ツールの一部は経済的ヘッディングが行われており、これは潜在的な収益変動性を制限する。

AEPは、受託者の外部価格設定サービスを利用して、核信託に保有されている標的投資の公正価値を推定する。AEPの投資マネージャは、受託者が公正な価値の価格を決定するために使用することを審査し、検証する。AEPの管理職は、証券の公正価値を確認するために自己の評価テストを行う。AEPは、受託者の運営制御および評価過程の監査報告を受ける。

核信託、現金、現金等価物、証券化融資のための現金を制限する他の一時投資における資産は、以下の方法で分類される。株式が取引所で取引が活発であれば、一級持株に分類される。一級に分類される項目には、通貨市場基金、固定収益、株式共同基金、株式証券への投資が含まれる。主に調整されていない同じ資産の活発な市場でのオファー。2級に分類される項目は、主に個別の固定収益証券への投資である。固定収益証券は通常取引所で取引されず、公式終値もないが、それらの評価投入は観察可能な市場データに基づいている。定価仕入先は財務モデルと行列を用いて債券推定値を計算する。これらのモデルは、基準証券の収益率、証券ブローカーの見積もり、格付け機関の行動、額面価格に対する証券の割引やプレミアム、米国国債収益率の変化、債券発行者の会社行動、前金スケジュールと歴史、経済事件、一部の証券を含む観察可能な投入を使用する。インフレ率の変化を反映するように収益率を調整する。他の観察可能なモデル派生推定値入力を持つ証券も2次投資に分類される。観察できない推定値入力を持つ他の投資は3次投資に分類される。

165

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長期債務の公正価値計測(すべての登録者に適用)

長期債務の公正価値は、同じまたは同様の問題に基づく信用増強のない市場オファーと、二次計量投入に分類される満期日ツールのような現在の金利とに基づく。*これらのツールは、時価ベースではない。提案された推定は、必ずしも現在の市場交換において達成可能な金額を示すとは限らない。AEPの権益単位(第1レベル)の公正価値は，AEPが発行した公開取引証券によって推定される.

長期債務の帳簿価値と公正価値は以下のようにまとめられる

						2023年3月31日												2022年12月31日
会社						帳簿価値						公正価値						帳簿価値						公正価値
						(単位：百万)
AEP(A)						$	39,144.2					$	36,126.4					$	36,801.0					$	32,915.9
AEPテキサス州						5,522.0						5,009.5						5,657.8						5,045.8
AEPTCO						5,472.1						4,836.2						4,782.8						3,940.5
APCO						5,398.7						5,227.7						5,410.5						5,079.2
I&M						3,489.0						3,249.1						3,260.8						2,929.0
OPCO						2,970.8						2,566.6						2,970.3						2,516.6
粒子群最適化アルゴリズム						2,383.6						2,172.6						1,912.8						1,635.8
スウィプコ						3,644.8						3,195.9						3,391.6						2,870.9

(a)公正価値金額にはAEP株式単位に関連する債務が含まれており、公正価値は#ドルである856百万ドルとドル877それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。詳細は、付記12の“権益単位”部分を参照されたい。

その他の一時投資および制限現金の公正価値計測(AEPに適用)

その他の臨時投資には、管理職が1年未満の有価証券を保有しようとしていることや、AEPが保護されているEIS部門の投資が含まれている。

以下に他の一時投資および限定的な現金の概要を示す：

						2023年3月31日
												毛収入						毛収入
												実現していない						実現していない						公平である
その他の一時投資と制限された現金						コスト						収益.収益						損						価値がある
						(単位：百万)
制限現金(A)						$	50.0					$	—					$	—					$	50.0
その他現金預金						11.4						—						—						11.4
固定収益証券−互恵基金(B)						153.4						—						(7.2)						146.2
株式証券--互恵基金						15.2						21.8						—						37.0
その他の一時投資と制限された現金の合計						$	230.0					$	21.8					$	(7.2)					$	244.6

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						2022年12月31日
												毛収入						毛収入
												実現していない						実現していない						公平である
その他の一時投資と制限された現金						コスト						収益.収益						損						価値がある
						(単位：百万)
制限現金(A)						$	47.1					$	—					$	—					$	47.1
その他現金預金						9.0						—						—						9.0
固定収益証券−互恵基金(B)						152.4						—						(8.3)						144.1
株式証券--互恵基金						15.1						19.4						—						34.5
その他の一時投資と制限された現金の合計						$	223.6					$	19.4					$	(8.3)					$	234.7

(a)主に債務返済のために持っている金額のことです。

(b)主に販売可能で満期日を含まない短期と中期満期日である.

次の表に他の臨時投資における固定収益証券と持分証券の活動を示す

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(単位：百万)
投資販売収益			$	—					$	3.9
購入投資			1.0						0.8
投資販売はすでに収益総額を達成した			—						0.3
投資販売はすでに赤字総額を達成している			—						0.1

信託資産退役およびSNF処置の公正価値計測(AEPおよびI&Mに適用)

核退役およびSNF信託基金とは、規制委員会がI&Mが金利で受け取ることを許可し、将来の退役およびSNF処置責任に資金を提供することを意味する。規則または命令に基づいて、IURC、MPSC、FERCは投資制限および一般的なリスク管理ガイドラインを確立している。一般的に、制限には：

•受け入れ可能な投資(購入時格付けは投資レベル以上)。

•特定の種類の投資に投資する最大の割合。

•AEP、I&M、またはその関連会社の債務への投資を禁止する。

•引退費用と信託費用を支払う場合にのみ撤退が許可される。

I&Mは規制管区ごとに信託基金を維持しています。引退基金を撤回するには監督部門の承認を得る必要があります。しかし、これらの基金は外部投資マネージャーが管理しており、監督管理機関に適用されるガイドラインと規則を守らなければなりません。信託資産の投資は、信託の税収純額を最適化するとともに、流動性、リスク、分散投資、その他の慎重な投資目標を考慮したものである。

I&Mは、これらの信託基金が保有する証券を貸借対照表の使用済み核燃料および退役信託基金に記録する。I&Mは公正な価値でこれらの証券を記録する。債務証券の長期的な用途のため、I&Mはこれらの信託基金の債務証券を売却可能に分類する

債務証券投資の非一時的な減値は、証券が外部投資管理会社によって管理されていることによる損失と考えられている。外部投資管理会社は、これらの信託に保有する債務や持分投資について具体的な投資決定を行い、通常、税収最適化戦略の一部として損失を実現していない頭で債務証券を売却しようとしている

167

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これらの証券は、調整された投資コストによって、将来の未実現収益または達成された収益または損失に影響を与える証券のコストベースを低減する。I&Mは、これらの信託基金中の証券の未実現収益、未実現損失、および他の非一時的減価を、核退役信託基金の監督管理負債口座およびSNF処置信託基金の規制資産または負債の調整として記録する。したがって、信託資産の公正価値変化は、収益またはAOCIに影響を与えない。

以下に核信託基金投資の概要を示す

			2023年3月31日																								2022年12月31日
									毛収入						毛収入						そうではない												毛収入						毛収入						そうではない
			公平である						実現していない						実現していない						一時的な						公平である						実現していない						実現していない						一時的な
			価値がある						収益.収益						損						値を減らす						価値がある						収益.収益						損						値を減らす
			(単位：百万)
現金と現金等価物			$	26.5					$	—					$	—					$	—					$	21.2					$	—					$	—					$	—
固定収益証券：
アメリカ政府は			1,207.6						20.9						(6.4)						(28.3)						1,123.8						11.8						(14.9)						(18.8)
会社の債務			66.0						1.0						(6.1)						(2.2)						61.6						0.7						(7.7)						(9.6)
州政府と地方政府			3.3						—						—						—						3.3						0.1						—						(0.1)
固定収益証券小計			1,276.9						21.9						(12.5)						(30.5)						1,188.7						12.6						(22.6)						(28.5)
株式証券-国内			2,197.7						1,565.1						(2.9)						—						2,131.3						1,483.7						(6.4)						—
使用済み核燃料と退役信託基金			$	3,501.1					$	1,587.0					$	(15.4)					$	(30.5)					$	3,341.2					$	1,496.3					$	(29.0)					$	(28.5)

次の表は、引退信託とSNF信託内の証券活動を提供します

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
						(単位：百万)
投資販売収益						$	517.6					$	493.5
購入投資						536.3						507.7
投資販売はすでに収益総額を達成した						48.5						5.8
投資販売はすでに赤字総額を達成している						8.6						7.2

固定収益証券の基本コストは1ドルである1.310億ドル1.2それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。持分証券の基本コストは635百万ドルとドル654それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。

2023年3月31日現在、契約満期日にまとめられた核信託基金が保有する固定収益証券の公正価値は以下のとおりである

			公正価値を固定する
			収益証券
			(単位：百万)
1年以内			$	347.8
1年から5年後			489.1
5年から10年後			215.6
10年後			224.4
合計する			$	1,276.9

168

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金融資産と負債の公正価値計測

以下の表は、公正価値階層内の異なる階層ごとに、登録者が公正価値で経常的に会計処理した金融資産と負債を示している。“金融資産と負債は、公正価値計量に重大な意義のある最低投入レベルで全体的に分類される。公正価値計量の特定の投入重要性に対する管理層の評価は、公正価値資産および負債の推定値および公正価値レベルにおける位置に影響を与える可能性がある”管理層の評価技術には大きな変化はない。

AEP

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2023年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
その他の一時投資と制限された現金
制限現金						$	50.0					$	—					$	—					$	—					$	50.0
その他現金預金(A)						—						—						—						11.4						11.4
固定収益証券−互恵基金						146.2						—						—						—						146.2
株式証券-互恵基金(B)						37.0						—						—						—						37.0
その他の一時投資と制限された現金の合計						233.2						—						—						11.4						244.6
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(D)						13.0						861.2						209.2						(720.2)						363.2
キャッシュフローのヘッジ：
商品ヘッジファンド(C)						—						177.8						20.3						(61.4)						136.7
金利ヘッジ						—						8.9						—						—						8.9
リスク管理総資産						13.0						1,047.9						229.5						(781.6)						508.8
使用済み核燃料と退役信託基金
現金と現金等価物(E)						17.1						—						—						9.4						26.5
固定収益証券：
アメリカ政府は						—						1,207.6						—						—						1,207.6
会社の債務						—						66.0						—						—						66.0
州政府と地方政府						—						3.3						—						—						3.3
固定収益証券小計						—						1,276.9						—						—						1,276.9
株式証券−国内(B)						2,197.7						—						—						—						2,197.7
使用済み核燃料総量と退役信託基金						2,214.8						1,276.9						—						9.4						3,501.1
総資産						$	2,461.0					$	2,324.8					$	229.5					$	(760.8)					$	4,254.5
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(D)						$	33.5					$	721.1					$	178.5					$	(627.5)					$	305.6
キャッシュフローのヘッジ：
商品ヘッジファンド(C)						—						109.1						5.9						(61.4)						53.6
金利ヘッジ						—						1.7						—						—						1.7
公正価値ヘッジ						—						120.5						—						—						120.5
リスク管理負債総額						$	33.5					$	952.4					$	184.4					$	(688.9)					$	481.4

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AEP

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2022年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
その他の一時投資と制限された現金
制限現金						$	47.1					$	—					$	—					$	—					$	47.1
その他現金預金(A)						—						—						—						9.0						9.0
固定収益証券−互恵基金						144.1						—						—						—						144.1
株式証券-互恵基金(B)						34.5						—						—						—						34.5
その他の一時投資と制限された現金の合計						225.7						—						—						9.0						234.7
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(F)						15.0						1,197.5						314.4						(1,211.5)						315.4
キャッシュフローのヘッジ：
商品ヘッジファンド(C)						—						332.6						26.7						(52.8)						306.5
金利ヘッジ						—						11.0						—						—						11.0
リスク管理総資産						15.0						1,541.1						341.1						(1,264.3)						632.9
使用済み核燃料と退役信託基金
現金と現金等価物(E)						11.3						—						—						9.9						21.2
固定収益証券：
アメリカ政府は						—						1,123.8						—						—						1,123.8
会社の債務						—						61.6						—						—						61.6
州政府と地方政府						—						3.3						—						—						3.3
固定収益証券小計						—						1,188.7						—						—						1,188.7
株式証券−国内(B)						2,131.3						—						—						—						2,131.3
使用済み核燃料総量と退役信託基金						2,142.6						1,188.7						—						9.9						3,341.2
総資産						$	2,383.3					$	2,729.8					$	341.1					$	(1,245.4)					$	4,208.8
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(F)						$	21.8					$	870.9					$	179.0					$	(731.9)					$	339.8
キャッシュフローのヘッジ：
商品ヘッジファンド(C)						—						74.3						1.7						(52.8)						23.2
公正価値ヘッジ						—						127.4						—						—						127.4
リスク管理負債総額						$	21.8					$	1,072.6					$	180.7					$	(784.7)					$	490.4

170

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AEPテキサス州

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2023年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
証券化融資の制限的現金						$	42.5					$	—					$	—					$	—					$	42.5
リスク管理資産
キャッシュフローのヘッジ：
金利ヘッジ						—						0.5						—						—						0.5
総資産						$	42.5					$	0.5					$	—					$	—					$	43.0
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	0.4					$	—					$	(0.4)					$	—
キャッシュフローのヘッジ：
金利ヘッジ						—						0.8						—						—						0.8
総負債						$	—					$	1.2					$	—					$	(0.4)					$	0.8

2022年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
証券化融資の制限的現金						$	32.7					$	—					$	—					$	—					$	32.7

171

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APCO

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2023年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
証券化融資の制限的現金						$	7.5					$	—					$	—					$	—					$	7.5
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(G)						—						0.4						12.4						(0.4)						12.4
総資産						$	7.5					$	0.4					$	12.4					$	(0.4)					$	19.9
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	0.9					$	6.7					$	(0.6)					$	7.0

2022年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
証券化融資の制限的現金						$	14.4					$	—					$	—					$	—					$	14.4
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(G)						—						0.7						69.4						(1.0)						69.1
総資産						$	14.4					$	0.7					$	69.4					$	(1.0)					$	83.5
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	4.6					$	0.3					$	(1.4)					$	3.5

172

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I&M

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2023年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	6.6					$	1.6					$	(1.2)					$	7.0
使用済み核燃料と退役信託基金
現金と現金等価物(E)						17.1						—						—						9.4						26.5
固定収益証券：
アメリカ政府は						—						1,207.6						—						—						1,207.6
会社の債務						—						66.0						—						—						66.0
州政府と地方政府						—						3.3						—						—						3.3
固定収益証券小計						—						1,276.9						—						—						1,276.9
株式証券−国内(B)						2,197.7						—						—						—						2,197.7
使用済み核燃料総量と退役信託基金						2,214.8						1,276.9						—						9.4						3,501.1
総資産						$	2,214.8					$	1,283.5					$	1.6					$	8.2					$	3,508.1
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	1.3					$	0.5					$	(1.4)					$	0.4

2022年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	11.3					$	5.3					$	(1.2)					$	15.4
使用済み核燃料と退役信託基金
現金と現金等価物(E)						11.3						—						—						9.9						21.2
固定収益証券：
アメリカ政府は						—						1,123.8						—						—						1,123.8
会社の債務						—						61.6						—						—						61.6
州政府と地方政府						—						3.3						—						—						3.3
固定収益証券小計						—						1,188.7						—						—						1,188.7
株式証券−国内(B)						2,131.3						—						—						—						2,131.3
使用済み核燃料総量と退役信託基金						2,142.6						1,188.7						—						9.9						3,341.2
総資産						$	2,142.6					$	1,200.0					$	5.3					$	8.7					$	3,356.6
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	0.6					$	0.7					$	(1.3)					$	—

173

---

OPCO

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2023年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(G)						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	0.2					$	46.9					$	(0.2)					$	46.9

2022年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(G)						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	—					$	40.0					$	(0.3)					$	39.7

粒子群最適化アルゴリズム

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2023年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	—					$	9.9					$	(0.5)					$	9.4
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	1.2					$	0.6					$	(0.7)					$	1.1

2022年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	—					$	24.0					$	1.3					$	25.3
キャッシュフローのヘッジ：
金利ヘッジ						—						1.6						—						(1.6)						—
総資産						$	—					$	1.6					$	24.0					$	(0.3)					$	25.3
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	1.7					$	0.3					$	(0.4)					$	1.6

174

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スウィプコ

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2023年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	—					$	6.4					$	(0.1)					$	6.3
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	0.8					$	0.6					$	(0.3)					$	1.1

2022年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	2.2					$	14.6					$	(0.4)					$	16.4
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(G)						$	—					$	1.6					$	0.4					$	(0.6)					$	1.4

(a)その他の“欄の金額とは、主に銀行口座に金融機関または第三者に格納されている現金預金を意味する。レベル1およびレベル2の金額は、主に通貨市場基金への投資を意味する。

(b)金額は公開取引された株式証券と株式ベースの共同基金を表す。

(c)“その他”の欄の金額は、主に“デリバティブおよびヘッジ”会計基準下のリスク管理およびヘッジ契約および関連現金担保の取引相手の純額である

(d)2023年3月31日現在、リスク管理契約公正価値純価値の現金担保、資産/(負債)までの満期日は以下の通り：レベル1満期$(14)は2023年に1.2億ドルと(6)2024-2026年の期間は1.2億ドル、レベル2の満期$242023年には百万ドル1052024年から2026年までの100万ドルは92027-2028年には百万ドルです12029年から2033年までの期間1.3億ドル；第3級満期ドル182023年には百万ドル92024年から2026年までの100万ドルは112027-2028年の百万ドルと(72029-2033年の期間は100万ドルです。リスク管理商品契約は電力契約から大きく構成されています。

(e)“その他”の欄の金額とは、主に金融機関の受取利息を指す。第1級の金額は主に通貨市場基金の投資である。

(f)2022年12月31日現在、リスク管理契約公正価値純価値の現金担保、資産/(負債)までの満期日は以下の通り：レベル1満期$(7)2023年に1.2億ドル；レベル2満期$1822023年には百万ドル1342024-2026年には1億3千万ドル102027-2028年の間に1000万ドルです12029-2033年期間1.3億ドル；レベル3満期ドル1282023年には百万ドル62024-2026年には1億3千万ドル62027-2028年の百万ドルと(52029-2033年の期間は100万ドルです。リスク管理商品契約は電力契約から大きく構成されています。

(g)主に登録者子会社の電力契約で構成されている。

175

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以下の表は、公正価値レベルで第三級に分類された純取引デリバティブの公正価値変動の入金を示している

2023年3月31日までの3ヶ月間						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
2022年12月31日現在の残高						$	160.4					$	69.1					$	4.6					$	(40.0)					$	23.7					$	14.2
実現した収益(赤字)を純収益(又は純資産変動)(A)(B)に計上する						(7.1)						(31.9)						1.2						(1.3)						16.6						12.9
純収益(又は純資産変動)における報告日が依然として保有している資産に関する未実現収益(損失)(A)						14.8						—						—						—						—						—
実現した収益と未実現収益(損失)を他の全面収益(C)に計上する						(13.9)						—						—						—						—						—
集まって落ち合う						(96.6)						(27.3)						(4.2)						1.0						(34.3)						(23.0)
第3(D)(E)級に移行する						(6.1)						—						—						—						—						—
レベル3(E)を繰り出す						1.0						—						—						—						—						—
規制された司法管区に割り当てられた公正価値変動(F)						(7.4)						(4.2)						(0.5)						(6.6)						3.3						1.7
2023年3月31日現在の残高						$	45.1					$	5.7					$	1.1					$	(46.9)					$	9.3					$	5.8
2022年3月31日までの3ヶ月間						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
2021年12月31日現在の残高						$	103.1					$	41.7					$	(0.7)					$	(92.5)					$	12.1					$	10.9
実現した収益(赤字)を純収益(又は純資産変動)(A)(B)に計上する						18.2						(2.9)						3.8						0.5						12.1						9.8
純収益(又は純資産変動)における報告日が依然として保有している資産に関する未実現収益(損失)(A)						(19.0)						—						—						—						—						—
実現した収益と未実現収益(損失)を他の全面収益(C)に計上する						19.3						—						—						—						—						—
集まって落ち合う						(51.6)						(32.4)						(2.3)						1.4						(19.8)						(16.2)
第3(D)(E)級に移行する						2.5						—						—						—						—						—
レベル3(E)を繰り出す						2.9						—						—						—						—						—
規制された司法管区に割り当てられた公正価値変動(F)						7.4						0.2						0.2						22.1						2.1						11.2
2022年3月31日現在の残高						$	82.8					$	6.6					$	1.0					$	(68.5)					$	6.5					$	15.7

(a)損益表の収入に含まれています。

(b)報告期間開始からリスク管理商品契約決済までの公正価値変動を示す。

(c)包括的な収益表の現金流量ヘッジに含まれている。

(d)従来レベル2に分類されていた既存資産や負債を表す.

(e)移行は，転移が発生した報告期間開始時の価値によって確認された。

(f)損益表に反映されていない契約の純収益(損失)に係る。これらの公正価値変動は、純収益の規制負債と純損失または売掛金の規制資産として記録されている。

176

---

次の表は、三級頭寸公正価値を制定する際に使用される重大な観察不可能な投入を定量化した

AEP

観察できない重要な入力

2023年3月31日

																					意味が重大である						入力/範囲
			公正価値												価値を見積もる						見えない																		重みをつける
			資産						負債.負債						技術						(A)を入力する						ロー						高						平均値(B)
			(単位：百万)
エネルギー契約			$	190.7					$	166.5					現金流を割引する						長期市場価格						$	0.74					$	101.65					$	48.48
FTRS			38.8						17.9						現金流を割引する						長期市場価格						(55.98)						101.82						(0.45)
合計する			$	229.5					$	184.4

2022年12月31日

																					意味が重大である						入力/範囲
			公正価値												価値を見積もる						見えない																		重みをつける
			資産						負債.負債						技術						(A)を入力する						ロー						高						平均値(B)
			(単位：百万)
エネルギー契約			$	204.0					$	167.4					現金流を割引する						長期市場価格						$2.91						$	187.34					$	49.14
FTRS			137.1						13.3						現金流を割引する						長期市場価格						(36.45)						20.72						1.18
合計する			$	341.1					$	180.7

177

---

APCO

観察できない重要な入力

2023年3月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

FTRS

$

12.4

$

6.7

現金流を割引する

長期市場価格

$

(1.67)

$

6.59

$

0.79

2022年12月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

FTRS

$

69.4

$

0.3

現金流を割引する

長期市場価格

$

(2.82)

$

18.88

$

3.89

I&M

観察できない重要な入力

2023年3月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

FTRS

$

1.6

$

0.5

現金流を割引する

長期市場価格

$

0.24

$

4.75

$

0.78

2022年12月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

FTRS

$

5.3

$

0.7

現金流を割引する

長期市場価格

$

0.16

$

18.79

$

1.23

178

---

OPCO

観察できない重要な入力

2023年3月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

エネルギー契約

$

—

$

46.9

現金流を割引する

長期市場価格

$

14.41

$

79.98

$

45.92

2022年12月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

エネルギー契約

$

—

$

40.0

現金流を割引する

長期市場価格

$

2.91

$

187.34

$

48.76

粒子群最適化アルゴリズム

観察できない重要な入力

2023年3月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

FTRS

$

9.9

$

0.6

現金流を割引する

長期市場価格

$

(21.10)

$

3.04

$

(4.75)

2022年12月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

FTRS

$

24.0

$

0.3

現金流を割引する

長期市場価格

$

(36.45)

$

3.40

$

(7.55)

179

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スウィプコ

観察できない重要な入力

2023年3月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

FTRS

$

6.4

$

0.6

現金流を割引する

長期市場価格

$

(21.10)

$

3.04

$

(4.75)

2022年12月31日

意味が重大である

入力/範囲

公正価値

価値を見積もる

見えない

重みをつける

資産

負債.負債

技術

(A)を入力する

ロー

高

平均値(B)

(単位：百万)

FTRS

$

14.6

$

0.4

現金流を割引する

長期市場価格

$

(36.45)

$

3.40

$

(7.55)

(a)ドル/メガワットの場合単位の市場価格。

(b)重み付き平均は，対象商品の長期市場価格と期限ごとに重み付けされた出来高の積である.

次の表は、2023年3月31日および2022年12月31日までの登録者がエネルギー契約およびFTRに関連する重大な観察不能投入増加(減少)の公正価値計量不確定度を提供する

公正価値計測の不確定度

観察できない重要な入力

ポスト

入力の変更

公正価値への影響 測定測定

長期市場価格

購入

(減少を)増やす

高い(低い)

長期市場価格

売り出す

(減少を)増やす

低い(高い)

180

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11.  所得税

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

有効税率(ETR)

登録者の中期ETRは，2023年と2022年の推定年度ETRを反映し，ある離散項目に関する税収支出調整後である。

登録者は、規制手続が、登録者が複数の過渡期間内に顧客に税変更利益を提供するように指示した場合、年間推定ETRにおいて正常化要求に拘束されていない超過ADITを償却することを含む。ある規制手続が、登録者が単一の期間に顧客に税制改革のメリットを提供するように指示した場合(例えば、正常化要求によって制限されない超過ADITを既存の規制資産残高に相殺する)、これらの場合、登録者は、記録された期間内にそれぞれ税金優遇を確認する。登録者規制委員会が承認した年間超過減価償却額は、過渡期間の税前帳簿収入の変化および年度推定ETRの適用によるものであるため、各過渡期においてETRに比例して影響しない可能性がある。

各登録者のETRを次の表に示す：

						2023年3月31日までの3ヶ月間
						AEP						AEPテキサス州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
アメリカ連邦法定金利						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
増加(減少)理由：
州所得税、連邦福祉を差し引いた純額						1.9		%				0.3		%				2.6		%				2.4		%				3.6		%				1.0		%				3.2		%				(0.4)		%
税制改革超過平行路が逆転する						(6.2)		%				(1.5)		%				0.3		%				(4.6)		%				(7.9)		%				(6.8)		%				(18.7)		%				(3.8)		%
生産と投資税収控除						(9.7)		%				(0.2)		%				—		%				—		%				(1.1)		%				—		%				(55.7)		%				(26.4)		%
流れを流れる						0.1		%				0.2		%				0.3		%				0.6		%				(1.8)		%				0.5		%				0.3		%				0.5		%
AFUDC持分						(1.4)		%				(1.5)		%				(1.6)		%				(0.7)		%				(0.5)		%				(0.8)		%				(1.4)		%				(0.8)		%
離散型税収調整						(3.2)		%				—		%				—		%				3.2		%				1.8		%				—		%				—		%				—		%
他にも						0.1		%				0.1		%				0.1		%				—		%				—		%				—		%				(2.0)		%				(0.8)		%
有効所得税率						2.6		%				18.4		%				22.7		%				21.9		%				15.1		%				14.9		%				(53.3)		%				(10.7)		%
						2022年3月31日までの3ヶ月間
						AEP						AEPテキサス州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
アメリカ連邦法定金利						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
増加(減少)理由：
州所得税、連邦福祉を差し引いた純額						1.5		%				0.3		%				2.6		%				2.9		%				1.6		%				0.7		%				0.6		%				2.3		%
税制改革超過平行路が逆転する						(6.6)		%				(2.0)		%				0.3		%				(5.8)		%				(17.3)		%				(7.8)		%				(15.3)		%				(4.9)		%
生産と投資税収控除						(8.0)		%				(0.2)		%				—		%				—		%				(1.4)		%				—		%				(26.2)		%				(23.1)		%
流れを流れる						0.3		%				0.3		%				0.3		%				1.7		%				(1.9)		%				0.9		%				0.6		%				(0.6)		%
AFUDC持分						(0.9)		%				(0.9)		%				(1.6)		%				(0.7)		%				(0.6)		%				(0.6)		%				(0.7)		%				(0.5)		%
離散型税収調整						(0.6)		%				—		%				—		%				(0.6)		%				—		%				—		%				—		%				—		%
他にも						0.2		%				(0.1)		%				—		%				—		%				(0.2)		%				—		%				(0.8)		%				0.6		%
有効所得税率						6.9		%				18.4		%				22.6		%				18.5		%				1.2		%				14.2		%				(20.8)		%				(5.2)		%

181

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連邦と州所得税監査状況

米国国税局はAEPと子会社が最初に提出した連邦申告書の訴訟時効が2016年とより早い納税年度に満期になったことを審査した。AEPは、国会税務連合委員会が承認した払い戻し申請を含む現在の国税局監査を完了するために、2017年と2018年の納税申告書の訴訟時効を2023年12月31日に延長することに同意した。2019年に返還される訴訟時効も2023年に自然満期になる。

現在の米国国税局監査と関連返金クレームは、2017年に返還された純営業損失から2015年に繰り越したものだ。AEPは2017年の納税申告書について米国国税局が提出した2つの調整を受け取り、同意しており、この2つの調整は重要ではない。審査が完了に近づき、AEPは現在、米国国税局と協力し、払い戻し申請を国会税収合同委員会に提出して解決と最終承認を行っている。

AEPとその子会社は各州と地方司法管轄区に所得税申告書を提出する。これらの税務機関は定期的に納税申告書を審査し、AEPとその子会社は現在いくつかの州と地方司法管轄区で審査を受けている。一般的に、2017年までの納税年度では、訴訟時効が切れています。また、経営陣は連邦立法と対応する州コンプライアンスの潜在的な影響を監視し、評価し続けている。

連邦立法

2022年8月、総裁·バイデンはH.R.5376に署名し、法律、通称“2022年インフレ低減法案”または“アイルランド共和軍”と呼ばれた。最も注目すべきはこの予算調整立法が15財務諸表収入の最低税率(会社が最低税またはCAMTを代替する)を調整し、PTCおよびITCの価値を延長し、増加させ、原子力およびクリーン水素PTC、エネルギー貯蔵ITCを増加させ、税金相殺を現金と交換するために第三者に売却または譲渡することを可能にする。財務省と米国国税局はIRAの税収条項についてさらなる重要な指導を提供することが予想されるため、AEPは発表された任意の指導意見を引き続き監視し、将来の純収益、キャッシュフロー、財務状況への影響を評価する。

2022年12月、米国国税局は2023-7号通知を発表し、CAMTに関する時間敏感問題を解決した。この通知は、AEPが2023年に依存を開始することができる予備的な指導を提供し、より多くの指導を提供することが予想されることを示し、AEPはその中の指導を監視および評価し続ける。注意すべきことは、2023-7号通知における臨時指導は、CAMT減価償却調整が、第263 a条に従って在庫に資本化し、販売商品コストの一部として回収した税収減価償却を含むことを確認し、AEPの潜在的なCAMTリスクを大幅に緩和したことである。

AEPとその子会社は2023年からCAMTの適用会社になる予定だ。CAMTの現金税収は規制機関の回復，税収控除の利用および販売税収相殺による現金流入部分によって相殺されることが予想される。税収控除の販売はキャッシュフロー表の業務部分に記載され、支払われた現金税額の列報と一致する。AEPは税収控除の収益または損失を所得税費用で列記して販売する。

182

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12.  融資活動

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

普通株式(AEP適用)

市場(ATM)計画

2020年、AEPは目論見書補充書類を提出し、株式分配協定に署名し、この協定によると、AEPは時々総額$まで販売することができる1ATM発行計画により、株式長期販売部分を含め、その普通株を販売する。AEPが販売代理に支払う賠償金は最高2株式発行総収益の%です。ATM計画では、2023年3月31日までの3ヶ月間、債券は何も発行されていない。

長期未済債務(AEP適用)

以下の表では、発行コストと割増または割引を差し引いた長期未返済債務を詳細に説明します

債務タイプ						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
高級無担保手形						$	32,654.3					$	30,174.8
汚染制御債券						1,770.4						1,770.2
支払手形						190.0						269.7
証券化債券						463.4						487.8
使用済み核燃料債務(A)						288.8						285.6
初級付記(B)						2,383.3						2,381.3
他の長期債務						1,394.0						1,431.6
未完成長期債務総額						39,144.2						36,801.0
1年以内の満期長期債務						2,905.1						2,486.4
長期債務						$	36,239.1					$	34,314.6

(a)1982年の“核廃棄物政策法案”によると，核子許可証保有者I&Mは米国エネルギー省に対してSNFの処分義務を負っている。この義務には1983年4月7日までに消費された核燃料の使い捨て費用が含まれている。この債務に関連した信託基金資産は#ドルだ3351000万ドルと300万ドルです3302023年3月31日と2022年12月31日現在、それぞれ100万ドルで、貸借対照表にある使用済み核燃料と退役信託基金に計上されている。

(b)より多くの情報については、次の“権益単位”部分を参照してください。

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長期債務活動

2023年の最初の3ヶ月に発行された長期債務とその他の証券、廃棄、支払いの元本は以下の表に示されています

												元金						利子
会社						債務タイプ						金額(A)						料率率						期日まで
発行：												(単位：百万)						(%)
AEP						高級無担保手形						$	850.0					5.63						2033
AEPTCO						高級無担保手形						700.0						5.40						2053
I&M						高級無担保手形						500.0						5.63						2053
粒子群最適化アルゴリズム						高級無担保手形						475.0						5.25						2033
スウィプコ						高級無担保手形						350.0						5.30						2033
非登録者：
伝達源エネルギー						他の長期債務						1.0						変数.変数						2025
総発行部数												$	2,876.0

(a)キャッシュフロー表に表示されている金額は，発行コストや割増や割引を差し引いた純額であり，発行金額にはリンクしない.

												元金						利子
会社						債務タイプ						支払済み金額						料率率						期日まで
退職と元金支払い：												(単位：百万)						(%)
AEPテキサス州						高級無担保手形						$	125.0					3.09						2023
AEPテキサス州						証券化債券						11.7						2.06						2025
APCO						証券化債券						9.7						2.01						2023
APCO						証券化債券						3.3						3.77						2028
I&M						高級無担保手形						250.0						3.20						2023
I&M						支払手形						0.6						変数.変数						2023
I&M						支払手形						1.2						変数.変数						2024
I&M						支払手形						4.6						変数.変数						2025
I&M						支払手形						3.9						0.93						2025
I&M						支払手形						6.8						3.44						2026
I&M						支払手形						6.7						5.93						2027
I&M						他の長期債務						0.5						6.00						2025
粒子群最適化アルゴリズム						他の長期債務						0.1						3.00						2027
スウィプコ						支払手形						25.0						6.37						2024
スウィプコ						支払手形						30.9						4.58						2032
スウィプコ						他の長期債務						38.2						4.68						2028
非登録者：
伝達源エネルギー						高級無担保手形						1.3						2.75						2050
退職総額と元金支払い												$	519.5

長期債務後続事件

2023年4月、I&M引退1ドル81.2億DCC燃料に関連する支払手形。

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権益単位(AEPに適用)

2020持分単位

2020年8月にAEPは171000万個の持分単位は、最初は会社単位の形で、規定金額は#50単位で計算すると，上記の総金額は$である8501000万ドルです。発行された純収益は約#ドル8331000万ドルです。得られたお金はAEPの全体的な資本支出計画を支持するために使用される。

各会社単位は1/20分割不可能な実益所有権権益を代表し、単位は$1,000AEPの元本金額1.302025年満期の二次手形(手形)のパーセンテージと、3年後に8月に決済された長期持分購入契約2023それは.これらの紙幣は2023年に発行される予定で、その時の金利は当時の市場金利にリセットされる。投資家は、再マーケティング収益を得るためにその手形を再マーケティングすることを選択し、これらの資金を用いて長期持分購入契約を決済するか、または対象債務を受け入れ、他の資金を用いて持分購入を行うことができる。再マーケティングが成功しなければ、投資家は元金に相当する価格でAEPに債券を売却する権利がある。持分単位の年間分配率は6.125%は、四半期額面金利を含む1.30%および四半期長期持分購入契約の支払いは4.825%.

長期持分購入契約では、保有者は以下に規定する転換比率に従って50ドルでいくつかの普通株を購入することが義務付けられており、AEPはこれらの普通株を販売することが義務付けられている(逆希釈調整の制限)

•AEP普通株市場価格が$以上であれば99.95: 0.5003各契約の株式。

•AEP普通株市場価格が$以下であれば99.95しかし$よりも大きい83.29：1契約あたりの株式数は、適用された市場価格で50ドルで割ったものに等しい。保有者は50ドルで数量可変の株を獲得する。

•AEP普通株市場価格が$以下であれば83.29: 0.6003各契約の株式。

所有者が手形中の所有権権益をAEPに質権され、所有者が関連する長期持分購入契約に基づいて負う責任を保証する。長期持分購入契約の所有者がいつでも手形ではない保有者を選択した場合、その保有者の長期持分購入契約下の義務は米国財務省の証券によって保証されなければならず、その証券は手形の元本総額に等しくなければならない。

発行時にドルは850貸借対照表上の長期債務には1.3億ドルの手形が記録されている。購入契約の支払いの現在価値は#ドルです121繰延ローンおよび他の非流動負債に1億ドルが記録されています 発行時には他の流動負債に流動部分があり、持分契約金の支払い義務を代表し、実収資本の減少を相殺する。購入契約支払いの額面と現在値との差額は、2023年までの3年間の損益表の利息支出に計上されます。契約支払い記録のための負債は、現金フロー表には含まれていない非現金とみなされる。長期持分購入契約が決済される前に、株式単位の発行による1株当たりの配当収益は在庫株方法で決定される。AEPが購入契約を解決するために発行する最高株式金額は10,205,100株(逆希釈調整の影響)。

債務契約(AEPおよびAEPTCoに適用)

AEPTCoの手形購入プロトコルと契約中の契約は、契約が規定する優先債務の金額(別の限度額#ドルを含む)を制限する50百万の保証債務がある10統合有形純資産の割合。AEPTCoの契約定義の優先債務は0.02023年3月31日現在の連結有形純資産の割合。合併有形純資産の計算方法は手形購入契約で規定されている。

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配当制限

公共事業子会社の制限

親会社はその公共事業子会社に頼って株主に配当金を支払う。AEP公共事業子会社は親会社に配当金を支払い、資金が合法的に利用できることを前提としている。各種の融資手配と監督管理要求は子会社が配当形式で親会社に資金を移転する能力に一定の制限を加える可能性がある。

AEPユーティリティ子会社が発表したすべての送電またはローカル分配サービスを提供する配当金は、場合によっては資本口座からの配当金の支払いを禁止する連邦電力法案の要求を受け、通常、留保収益から配当金の支払いを許可する。連邦電力法は水力発電所の収益のための準備金も設けている。これらはこのような工場の所有権を持っているため，この保持はAPCOやI&Mに適している.

一部のAEP子会社の信用協定には、その債務対資本比率を制限することが含まれている67.5%です。未済債務と資本化を計算する方法は信用協定に契約規定がある。

連邦権力法の制限は、AEP子会社が留保収益から配当金を支払う能力を制限しない。

親制限(AEPに適用)

AEP普通株の保有者は取締役会が発表した配当金を得る権利があり、資金が合法的にこのような配当に利用できることを前提としている。親会社の収入は主にその公共事業子会社の収益における普通株式権益から来ている。

信用協定におけるレバレッジ制限によると、AEPは債務と総資本のパーセンテージを超えないように維持しなければならない67.5%です。未済債務と資本化を計算する方法は信用協定に契約規定がある。

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企業借款計画−AEPシステム(全登録子会社に適用)

AEPシステムは，企業借款計画を用いてAEP子会社の短期借入需要を満たしている。会社借款計画には、AEPの公共事業子会社に資金を提供する公共事業資金プールと、特定のAEP非公共事業子会社に資金を提供する非公共事業資金プールと、AEPから直接借入する非ユーティリティ資金プールとが含まれる。AEPシステム公共事業資金プールは、FERCに提出された合意の条項と条件に基づいて運営される。公共事業通貨プールの未償還融資額は、2023年3月31日および2022年12月31日現在、それぞれ登録者子会社の貸借対照表上の関連会社前払いおよび関連会社前払いに含まれている。次の表は、公共事業通貨プール参加者の2023年3月31日までの3ヶ月の活動と対応する許可借入限度額を説明します

						極大値												平均値												純ローンが
						借金をする						極大値						借金をする						平均値						(借りて)						授権
						自自						金を貸す						自自						金を貸す						公共事業の金						短期.短期
						実用プログラム						実用プログラム						実用プログラム						実用プログラム						池締切日						借金をする
会社						銭池						銭池						銭池						銭池						2023年3月31日						限界値
						(単位：百万)
AEPテキサス州						$	453.7					$	—					$	285.3					$	—					$	(450.8)					$	500.0
AEPTCO						471.3						309.4						272.9						45.7						260.5						820.0			(a)
APCO						373.6						19.8						285.3						18.9						(291.5)						500.0
I&M						475.3						82.9						212.5						28.1						60.0						500.0
OPCO						483.0						—						292.6						—						(414.6)						500.0
粒子群最適化アルゴリズム						375.0						121.5						321.7						74.8						(130.7)						400.0
スウィプコ						401.6			(b)			—						353.9						—						(18.8)						400.0

(A)この金額は、FERCまたは州規制委員会から国家運輸会社が取得した総合認可短期借入限度額を表す。

(b)    Swepcoの公共事業資金プールからの最大借款は、許可された短期借入金限度額を超えています#ドル1.62023年3月15日。2023年3月16日、Swepcoの公共事業通貨プールからの借金は4億ドル以下に減少し、借金は引き続き許可限度額を下回った。

上の表の活動には、一部のAEP非ユーティリティ子会社の短期ローン活動は含まれていません。AEPテキサス州の完全子会社AEPテキサス北方発電会社とSwepcoの完全子会社Mutual Energy Swepco，LLCは非公共事業資金プールに参加している。非公共事業資金プールの未返済融資額は、2023年3月31日と2022年12月31日現在、子会社貸借対照表上の付属会社への前払金に含まれている。次の表は、2023年3月31日までの3ヶ月間の非ユーティリティ通貨プール参加者の活動を示しています

						最高貸金額						平均ローン						非公共事業者への融資
						非公共事業会社まで						非公共事業会社まで						資金池締め切り
会社						銭池						銭池						2023年3月31日
			(単位：百万)
AEPテキサス州						$	6.9					$	6.8					$	6.8
スウィプコ						2.1						2.1						2.1

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AEPはAEPTCoと直接融資関係があり、その短期借入金需要を満たす。AEPの未返済融資と借入金額は、2023年3月31日と2022年12月31日現在、AEPTCo貸借対照表上の付属会社立て替え金と付属会社立て替え金にそれぞれ含まれている。次の表は、AEPTCoの2023年3月31日までの3ヶ月間のAEPとの直接借入および融資活動、および対応する許可借入上限を示す

極大値

極大値

平均値

平均値

借金の出所：

金を貸す

授権

借金をする

貸し付け金

借金をする

貸し付け金

AEP締め切り

AEP締め切り

短期.短期

AEPから

AEPに行く

AEPから

AEPに行く

2023年3月31日

2023年3月31日

借入限度額

(単位：百万)

$

29.4

$

158.1

$

3.1

$

80.2

$

1.6

$

34.2

$

50.0

(a)

(A)この金額は、FERCまたは州規制委員会から国家運輸会社が取得した総合認可短期借入限度額を表す。

次の表は、公共事業通貨プールから公共事業資金プールに借入または借入した資金の最高金利と最低金利をまとめています

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
最高金利						5.42		%				1.00		%
最低金利						4.66		%				0.10		%

次の表は、すべての登録子会社の公共事業資金プールからの借入と貸し出しの平均金利をまとめています

						基金平均金利												基金平均金利
						公共事業資金プールから借り入れる												公共事業資金プールに貸す
						3月31日までの3ヶ月間												3月31日までの3ヶ月間
会社						2023						2022						2023						2022
AEPテキサス州						5.18		%				0.70		%				—		%				—		%
AEPTCO						5.09		%				0.66		%				5.29		%				0.60		%
APCO						5.14		%				0.55		%				5.12		%				0.62		%
I&M						5.12		%				0.63		%				5.16		%				0.62		%
OPCO						5.17		%				0.77		%				—		%				0.48		%
粒子群最適化アルゴリズム						4.84		%				0.69		%				5.11		%				0.65		%
スウィプコ						5.12		%				0.98		%				—		%				0.55		%

次の表は、非公共事業通貨プールに貸与された資金の最高、最低、平均金利をまとめています

2023年3月31日までの3ヶ月間

2022年3月31日までの3ヶ月間

極大値

最低要求

平均値

極大値

最低要求

平均値

金利.金利

金利.金利

金利.金利

金利.金利

金利.金利

金利.金利

資金上の

資金上の

資金上の

資金上の

資金上の

資金上の

貸してあげる

貸してあげる

貸してあげる

貸してあげる

貸してあげる

貸してあげる

非公共事業

非公共事業

非公共事業

非公共事業

非公共事業

非公共事業

会社

銭池

銭池

銭池

銭池

銭池

銭池

AEPテキサス州

5.42

%

4.66

%

5.12

%

1.00

%

0.46

%

0.62

%

スウィプコ

5.42

%

4.66

%

5.13

%

1.00

%

0.46

%

0.62

%

188

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AEPTCoがAEPから借り入れまたは貸し出した資金の最高、最低、平均金利を以下にまとめる

						極大値						最低要求						極大値						最低要求						平均値						平均値
						金利.金利						金利.金利						金利.金利						金利.金利						金利.金利						金利.金利
3か月						資金上の						資金上の						資金上の						資金上の						資金上の						資金上の
一段落した						借りてきた						借りてきた						すでに貸し出した						すでに貸し出した						借りてきた						すでに貸し出した
3月31日						AEPから						AEPから						AEPに行く						AEPに行く						AEPから						AEPに行く
2023						5.38		%				4.53		%				5.38		%				4.53		%				5.03		%				5.15		%
2022						1.00		%				0.46		%				1.00		%				0.46		%				0.66		%				0.60		%

短期債務(AEPとSwepcoに適用)

未返済短期債務は以下のとおりである

												2023年3月31日												2022年12月31日
												卓越した						利子						卓越した						利子
会社						債務タイプ						金額						格付け(A)						金額						格付け(A)
												(百万ドル)
AEP						売掛金証券化債務(B)						$	750.0					5.05		%				$	750.0					4.67		%
AEP						商業手形						1,981.1						5.20		%				2,862.2						4.80		%
AEP						定期ローン						500.0						5.67		%				—						—		%
AEP						定期ローン						150.0						5.63		%				150.0						5.17		%
AEP						定期ローン						125.0						5.64		%				125.0						5.17		%
AEP						定期ローン						100.0						5.64		%				100.0						5.23		%
AEP						定期ローン						—						—		%				125.0						4.87		%
スウィプコ						支払手形						16.0						7.27		%				—						—		%
AEP						短期債務総額						$	3,622.1											$	4,112.2

(a)加重平均金利はそれぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。

(b)“譲渡·サービス”会計指導の下で入金された売掛金証券化債務の額。

信用手配

信用手配に関する議論は、付記5“信用状”の節を参照されたい。

証券化売掛金−AEP貸金(AEPに適用)

AEP Creditは銀行パイプと売掛金証券化協定を締結した。証券化協定によると、AEP Creditは銀行チャネルから融資を受け、AEP Creditが関連公共事業子会社から買収した売掛金の利息に使用される。これらの証券化取引は，AEP Creditがその未返済債務を返済し，運営会社の売掛金の購入を継続し，AEP Creditの現金募集速度を加速させることができる。

AEP Creditの売掛金証券化プロトコルは#ドルの約束を提供しています750銀行ルートから売掛金を購入して、1ドルを含めて1251000万ドルと1ドル6251000万ポンド、この二つのローンは2024年9月に満期になるだろう。関連公共事業子会社は2023年3月31日までに合意のすべての要件を満たしている。Swepcoは2022年8月から2022年10月まで、燃料コスト増加による請求書が正常レベルより高い顧客を助けるために、信用政策を一時的に緩和し、さらに正常帳簿年齢より高い売掛金を経験した。これに応答して、AEP Creditは、Swepcoがコンプライアンスを維持することを確実にするために、その老化した入金要求に関する資格基準を増加させるために、2023年1月にその入金証券化プロトコルを改訂した

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AEP貸手の売掛金情報は以下のとおりである

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
						(百万ドル)
売掛金証券化の有効金利						4.86		%				0.31		%
売掛金の純売掛金						$	6.9					$	7.4

						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
売掛金，留保利息，抵当品から不良債権を差し引く						$	1,091.8					$	1,167.7
売掛金短期証券化債務						750.0						750.0
延滞証券化売掛金						49.3						44.2
証券化に関する不良債権準備						41.2						39.7
証券化に関する未開票売掛金						287.3						360.9

AEP Creditの延滞顧客の売掛金とは、期限が30日以上経過した帳簿のことです。

証券化売掛金-AEP Credit(AEP TexasおよびAEPTCo以外のすべての登録子会社に適用)

この売却売掛金の手配に基づいて、登録者付属会社はAEP Creditにいくつかの顧客の売掛金及び未開収入残高(請求権なし)を売却し、AEP Creditの融資コスト、行政コスト及び各登録者付属会社の売掛金の売掛金経験に基づいて費用を徴収する。APCOは、ウェストバージニア州の売掛金を販売する規制権限を持っていない KPCOは2022年第1四半期にAEP Creditへの売掛金の販売を停止したが，これはLibertyの予想販売に基づいている.そこで，KPCOは2022年第1四半期に，その貸借対照表上でAEP Creditに販売されなくなった売掛金計算のための不良債権を用意した.販売された顧客の売掛金のコストは、登録子会社の損益表の他の運営費用に記載されている。子会社管理とサービスの顧客売掛金を登録し、これらの売掛金をAEP Creditに販売します。AEP Creditは、運営会社の適格売掛金を証券化し、残りの部分を保存します。

販売売掛金契約の下の売掛金と未開収入金額は、

会社						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
APCO						$	195.5					$	194.4
I&M						167.9						166.9
OPCO						457.5						478.6
粒子群最適化アルゴリズム						134.2						155.5
スウィプコ						157.8						194.0

販売されている顧客の売掛金についてAEP Creditに支払う費用は：

												3月31日までの3ヶ月間
会社																		2023						2022
																		(単位：百万)
APCO																		$	4.9					$	1.3
I&M																		3.9						1.7
OPCO																		7.3						7.4
粒子群最適化アルゴリズム																		3.2						0.9
スウィプコ																		4.3						1.3

190

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AEP Creditに売掛金を売却する収益は：

						3月31日までの3ヶ月間
会社						2023						2022
						(単位：百万)
APCO						$	506.2					$	415.5
I&M						525.4						513.4
OPCO						884.4						716.6
粒子群最適化アルゴリズム						416.3						363.4
スウィプコ						437.6						394.5

191

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13. 可変利子実体

他の説明がない限り、本説明における開示はAEPに適用される

“可変利益実体”の会計基準は、会社がVIEにおいて可変利益を持っているかどうかを考慮した合併モデルである。VIEは、リスクエンティティの持分が、法人エンティティが追加的な従属財務支援なしにその活動に資金を提供するのに十分ではなく、持分所有者が法人実体の経済業績に最も重要な活動を指導することができない(または法人実体の経済的利益に関連する不比例の投票権を有している)ことを条件とする法人エンティティである。あるいは持分所有者は法人予想損失の義務を負う義務もなく、法人期待余剰収益を得る権利もない。エンティティがVIEにおいて持株権を有し、したがってVIEの主な受益者となると判断された場合、エンティティは、会計基準によって定義される“可変利益エンティティ”のようなVIEの統合を要求される。AEPがVIEの主要な受益者であるかどうかを決定する際に、管理層は、AEPがVIEの最も重要な活動を指導する権利があるかどうか、損失の吸収またはVIEに重要な期待される余剰収益を獲得する義務があるかどうかを考慮する

AEPは所有権構造がそれぞれ異なる企業で所有権を持っている。AEPは、以前の契約上要求されていなかった物質、財政、または他の支援を、その合併されたVIEに提供していない。1つのエンティティがVIEではないと判定された場合、またはエンティティがVIEと判定され、AEPが主な受益者とみなされない場合、エンティティは資本会計方法に従って入金される。

可変利益実体を合併する

2022年12月31日までの年度Form 10−K年報登録者に対する総合VIEの詳細な議論が含まれている。これらのVIEに関する再議イベントはありません2023年第1四半期。

以下の残高は合併VIEの資産と負債である。これらの残高には合併時に打ち切られた会社間取引が含まれている。

アメリカの電力会社とその子会社
可変利子実体
2023年3月31日
			登録子会社
			スウィプコ サビン						I&M 接触分解燃料						AEPテキサス州移行基金						AEPテキサス修復基金						APCO アパラチア山脈 消費者 料率率 救済資金
			(単位：百万)
資産
流動資産			$	23.0					$	84.3					$	43.0					$	13.4					$	6.1
純財産·工場·設備			—						154.3						—						—						—
他の非流動資産			135.1						76.0						125.2			(a)			163.0			(b)			157.4			(c)
総資産			$	158.1					$	314.6					$	168.2					$	176.4					$	163.5
負債と権益
流動負債			$	33.5					$	84.2					$	74.3					$	30.5					$	28.1
非流動負債			124.2						230.4						89.6						144.7						133.5
権益			0.4						—						4.3						1.2						1.9
負債と権益総額			$	158.1					$	314.6					$	168.2					$	176.4					$	163.5

(a)合併$で廃止された会社間プロジェクトも含めて141000万ドルです。

(b)合併で削除された会社間項目を含む$7万万.

(c)合併で削除された会社間項目を含む$2万万.

192

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アメリカの電力会社とその子会社
可変利子実体
2023年3月31日
			その他総合VIE
			AEPポイント						保護される 細胞.細胞 環境影響報告書						伝達源エネルギー
			(単位：百万)
資産
流動資産			$	1,092.6					$	203.2					$	22.1
純財産·工場·設備			—						—						495.1
他の非流動資産			8.9						—						6.8
総資産			$	1,101.5					$	203.2					$	524.0
負債と権益
流動負債			$	1,043.2					$	50.2					$	33.4
非流動負債			0.9						78.0						219.0
権益			57.4						75.0						271.6
負債と権益総額			$	1,101.5					$	203.2					$	524.0

リンゴの花、黒オークの木、サンリタ東部と乾湖は同社の販売計画競争力のある契約再生可能エネルギー製品の組み合わせ。2023年3月31日現在の販売対象の資産と負債に分類されるものについては、上記合併VIEの資産と負債を含め、付記6の“競争的契約再生可能エネルギーポートフォリオの計画処分”部分を参照されたい。

アメリカの電力会社とその子会社
可変利子実体
2022年12月31日
			登録子会社
			スウィプコ サビン						I&M 接触分解燃料						AEPテキサス州移行基金						AEPテキサス修復基金						APCO アパラチア山脈 消費者 料率率 救済資金
			(単位：百万)
資産
流動資産			$	108.3					$	90.2					$	27.0					$	21.1					$	13.5
純財産·工場·設備			7.2						179.1						—						—						—
他の非流動資産			130.0						94.0						140.9			(a)			168.8			(b)			164.6			(c)
総資産			$	245.5					$	363.3					$	167.9					$	189.9					$	178.1
負債と権益
流動負債			$	25.4					$	90.0					$	73.2					$	31.3					$	29.3
非流動負債			219.4						273.3						90.4						157.4						146.9
権益			0.7						—						4.3						1.2						1.9
負債と権益総額			$	245.5					$	363.3					$	167.9					$	189.9					$	178.1

(a)合併で削除された会社間項目を含む$16万万.

(b)合併で削除された会社間項目を含む$7万万.

(c)合併で削除された会社間項目を含む $2万万.

193

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アメリカの電力会社とその子会社
可変利子実体
2022年12月31日
			その他総合VIE
			AEPポイント						保護される 細胞.細胞 環境影響報告書						伝達源エネルギー												リンゴの花と黒どんぐり						サンリタ東部						干湖
			(単位：百万)
資産
流動資産			$	1,181.0					$	194.5					$	23.5											$	8.3					$	21.3					$	4.0
純財産·工場·設備			—						—						482.3												216.5						421.6						142.6
他の非流動資産			9.0						0.3						2.7												13.6						0.1						0.3
総資産			$	1,190.0					$	194.8					$	508.5											$	238.4					$	443.0					$	146.9
負債と権益
流動負債			$	1,087.8					$	46.4					$	22.8											$	4.5					$	9.6					$	1.0
非流動負債			0.9						79.1						218.6												5.4						7.3						0.7
権益			101.3						69.3						267.1												228.5						426.1						145.2
負債と権益総額			$	1,190.0					$	194.8					$	508.5											$	238.4					$	443.0					$	146.9

非合併VIEと重大権益法投資における重大な可変権益

2022年12月31日までの年次Form 10−K年度報告には，非合併VIEや他の重大権益法投資に対する重大可変権益の詳細な検討が含まれている。2023年3月31日現在、再議事件や帳簿価値に大きな変化はなかった。

194

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14. 取引先と契約した収入

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

顧客との契約から得られた分類収入

次の表は、AEPが顧客との契約から得た報告可能部門の収入を収入タイプ別に示し、それぞれの返金支出を差し引く

						2023年3月31日までの3ヶ月間
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						発電とマーケティング						会社や他の						帳簿を調整する						AEP統合
						(単位：百万)
小売収入：
住宅収入						$	1,170.4					$	656.8					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,827.2
商業収入						633.4						375.9						—						—						—						—						1,009.3
工業収入						670.3						212.9						—						—						—						(0.2)						883.0
他の小売収入						56.8						12.1						—						—						—						—						68.9
小売総収入						2,530.9						1,257.7						—						—						—						(0.2)						3,788.4
卸売と競争的小売収入：
発電収入						182.8						—						—						32.4						—						—						215.2
伝送収入(A)						114.7						164.2						450.1						—						—						(401.8)						327.2
再生可能エネルギー発電収入(B)						—						—						—						21.3						—						(0.1)						21.2
小売·貿易·マーケティング収入(B)						—						—						—						413.7						(0.3)						0.1						413.5
卸売りと競争的小売総収入						297.5						164.2						450.1						467.4						(0.3)						(401.8)						977.1
顧客と契約を結ぶその他の収入(C)						32.6						42.8						3.6						0.6						29.4						(43.7)						65.3
取引先と契約した総収入						2,861.0						1,464.7						453.7						468.0						29.1						(445.7)						4,830.8
その他の収入：
代替収入計画(D)						(3.1)						(11.6)						1.8						—						—						2.9						(10.0)
その他収入(B)(E)						(0.1)						11.1						—						(141.0)						1.0						(0.9)						(129.9)
その他収入合計						(3.2)						(0.5)						1.8						(141.0)						1.0						2.0						(139.9)
総収入						$	2,857.8					$	1,464.2					$	455.5					$	327.0					$	30.1					$	(443.7)					$	4,690.9

(a)金額には関連と非関連収入が含まれている。AEP Transport Holdcoの関連収入は1ドルである3571000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(b)金額には関連と非関連収入が含まれている。

(c)金額には関連と非関連収入が含まれている。会社と他部門との関連収入は1ドルです291000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(d)ある司法管轄区では、代替収入計画は、関連収入徴収の高すぎる/低すぎる規制メカニズムを定期的に調整することを含む。

(e)発電とマーケティングには経済的ヘッジ活動が含まれている

195

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						2022年3月31日までの3ヶ月間
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						発電とマーケティング						会社や他の						帳簿を調整する						AEP統合
						(単位：百万)
小売収入：
住宅収入						$	1,150.8					$	600.6					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,751.4
商業収入						572.9						289.7						—						—						—						—						862.6
工業収入						563.0						133.3						—						—						—						(0.4)						695.9
他の小売収入						47.4						11.6						—						—						—						—						59.0
小売総収入						2,334.1						1,035.2						—						—						—						(0.4)						3,368.9
卸売と競争的小売収入：
発電収入						187.2						—						—						40.3						—						—						227.5
伝送収入(A)						105.3						154.9						414.5						—						—						(361.8)						312.9
再生可能エネルギー発電収入(B)						—						—						—						22.4						—						(0.8)						21.6
小売·貿易·マーケティング収入(C)						—						—						—						388.8						3.2						(9.0)						383.0
卸売りと競争的小売総収入						292.5						154.9						414.5						451.5						3.2						(371.6)						945.0
顧客と契約を結ぶその他の収入(B)						61.6						53.8						(0.2)						8.6						13.9						(18.6)						119.1
取引先と契約した総収入						2,688.2						1,243.9						414.3						460.1						17.1						(390.6)						4,433.0
その他の収入：
代替収入計画(D)						(0.8)						(3.4)						(2.9)						—						—						1.3						(5.8)
その他収入(B)(E)						—						6.3						—						159.2						2.8						(2.9)						165.4
その他収入合計						(0.8)						2.9						(2.9)						159.2						2.8						(1.6)						159.6
総収入						$	2,687.4					$	1,246.8					$	411.4					$	619.3					$	19.9					$	(392.2)					$	4,592.6

(a)金額には関連と非関連収入が含まれている。AEP Transport Holdcoの関連収入は1ドルである3271000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(b)金額には関連と非関連収入が含まれています.

(c)金額には関連と非関連収入が含まれている。世代とマーケティングの関連収入は$91000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(d)ある司法管轄区では、代替収入計画は、関連収入徴収の高すぎる/低すぎる規制メカニズムを定期的に調整することを含む。

(e)発電とマーケティングには経済的ヘッジ活動が含まれている

196

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						2023年3月31日までの3ヶ月間
						AEPテキサス州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
小売収入：
住宅収入						$	130.7					$	—					$	470.5					$	239.6					$	526.0					$	170.9					$	175.9
商業収入						97.3						—						171.3						138.9						278.5						109.1						143.5
工業収入						39.3						—						185.8						152.6						173.6						98.3						104.2
他の小売収入						8.3						—						26.2						1.3						3.8						24.2						2.6
小売総収入						275.6						—						853.8						532.4						981.9						402.5						426.2
卸売り収入：
発電収入(A)						—						—						80.2						104.0						—						0.9						39.6
伝送収入(B)						146.3						438.7						41.4						8.1						17.9						11.3						42.9
卸売り総収入						146.3						438.7						121.6						112.1						17.9						12.2						82.5
顧客と契約を結ぶその他の収入(C)						9.7						3.7						13.0						21.4						33.2						2.3						7.9
取引先と契約した総収入						431.6						442.4						988.4						665.9						1,033.0						417.0						516.6
その他の収入：
代替収入計画(D)						(2.1)						(0.8)						(0.7)						(2.9)						(9.5)						—						(0.7)
その他の収入(E)						—						—						—						—						11.1						—						—
その他収入合計						(2.1)						(0.8)						(0.7)						(2.9)						1.6						—						(0.7)
総収入						$	429.5					$	441.6					$	987.7					$	663.0					$	1,034.6					$	417.0					$	515.9

(a)金額には関連と非関連収入が含まれている。APCOの関連収入は1ドル472000万ドルは、主にKGPCOのPPAと関連がある。

(b)金額には関連と非関連収入が含まれている。AEPTCoの関連収入は#ドル3491000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(c)金額には関連と非関連収入が含まれている。I&Mの関連収入は1ドル181.6億ドルで、主にはしけ、尿素輸送、および他の輸送サービスのために使用される。残りの付属金額はどうでもいいです。

(d)ある司法管轄区では、代替収入計画は、関連収入徴収の高すぎる/低すぎる規制メカニズムを定期的に調整することを含む。

(e)金額には関連と非関連収入が含まれている。

197

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						2022年3月31日までの3ヶ月間
						AEPテキサス州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
小売収入：
住宅収入						$	141.9					$	—					$	458.0					$	231.8					$	458.7					$	165.9					$	175.9
商業収入						94.9						—						153.9						126.6						194.7						97.5						130.5
工業収入						30.6						—						153.8						136.5						102.7						78.6						84.7
他の小売収入						8.2						—						20.6						1.3						3.3						21.2						2.4
小売総収入						275.6						—						786.3						496.2						759.4						363.2						393.5
卸売り収入：
発電収入(A)						—						—						56.2						90.4						—						9.5						61.2
伝送収入(B)						133.1						400.3						41.1						8.8						21.8						9.6						35.2
卸売り総収入						133.1						400.3						97.3						99.2						21.8						19.1						96.4
顧客と契約を結ぶその他の収入(C)						9.3						(0.3)						24.3						29.9						44.6						5.4						5.3
取引先と契約した総収入						418.0						400.0						907.9						625.3						825.8						387.7						495.2
その他の収入：
代替収入計画(D)						(1.3)						0.4						(0.7)						—						(2.1)						(0.1)						(0.4)
その他の収入(E)						—						—						0.1						(0.1)						6.3						—						—
その他収入合計						(1.3)						0.4						(0.6)						(0.1)						4.2						(0.1)						(0.4)
総収入						$	416.7					$	400.4					$	907.3					$	625.2					$	830.0					$	387.6					$	494.8

(a)金額には関連と非関連収入が含まれている。APCOの関連収入は1ドル362000万ドルは、主にKGPCOのPPAと関連がある

(b)金額には関連と非関連収入が含まれている。AEPTCoの関連収入は#ドル3231000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(c)金額には関連と非関連収入が含まれている。I&Mの関連収入は1ドル101.6億ドルで、主にはしけ、尿素輸送、および他の輸送サービスのために使用される。残りの付属金額はどうでもいいです。

(d)ある司法管轄区では、代替収入計画は、関連収入徴収の高すぎる/低すぎる規制メカニズムを定期的に調整することを含む。

(e)金額には関連と非関連収入が含まれている。

固定履行義務(AEP，APCO，I&Mに適用)

次の表は，登録者が2023年3月31日までに時間とともに履行した残り固定履行義務である。固定業績義務には，主に固定数のエネルギーで電力販売を行い，PJMのRPM市場にサービスを提供する準備がある。登録者は，適用免除を選択し，最初の期待期間が1年以上である契約未履行の履行義務の価値を開示しない。毎年決定された収入要件のため、送信収入は次の表に含まれない。次の表に示す登録子会社の金額には、関連および非関連収入が含まれています。

会社						2023						2024-2025						2026-2027						2027年後						合計する
						(単位：百万)
AEP						$	63.4					$	160.5					$	137.1					$	61.0					$	422.0
APCO						12.1						32.2						24.3						11.7						80.3
I&M						3.4						9.2						9.2						4.6						26.4

198

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契約資産と負債

登録者に対価格の権利がある場合は、時間経過以外のイベントが発生し、契約下の将来の履行であれば、契約資産を確認することが条件となる。登録者には、2023年3月31日と2022年12月31日まで、重大な契約資産がない

登録者が掛け値を受け取ったとき、又は販売契約条項に基づいて商品又はサービスを顧客に譲渡する前に、顧客は無条件にそのような対価格を支払わなければならない場合、登録者は貸借対照表上で当該対価格金額の契約負債を確認する。このような対価格の収入は、その後、契約における残りの履行義務を履行する1つまたは複数の期間に確認される。登録者の契約責任は，通常，電柱プロトコルを共同利用することによって提供されるサービスに生じる.登録者には、2023年3月31日と2022年12月31日まで、重大な契約責任はない。

取引先と契約して売掛金を払う

顧客と締結された契約売掛金は、登録子会社の貸借対照表における売掛金である顧客項に記載されている。登録子会社が売掛金である顧客に掲げる“顧客との契約収入”の会計指導に従って確認されていない契約売掛金残高は、2023年3月31日と2022年12月31日までに実質的ではない。詳細は、付記12の“証券化売掛金--AEP貸手”の部分を参照されたい。

次の表は、登録子会社貸借対照表上の売掛金関連会社が顧客と締結した契約売掛金金額である

会社						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
AEPテキサス州						$	—					$	0.1
AEPTCO						122.5						113.8
APCO						65.1						64.5
I&M						56.4						75.3
OPCO						57.5						49.9
粒子群最適化アルゴリズム						12.7						18.8
スウィプコ						19.6						19.1

199

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制御とプログラム

2023年第1四半期、管理職は、各登録者の首席執行幹事及び首席財務官を含めて、登録者の開示制御及び手続を評価した。開示制御及び手続は、登録者の制御及び他の手続として定義され、登録者が取引所法案に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを保証することを目的とする。開示制御および手続きは、必要な開示について決定するために、登録者が取引所法に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が蓄積され、登録者管理層(主要行政官および主要財務官を含む)または同様の機能を果たす者に伝達されることを保証するための制御および手続きを含むが、これらに限定されない。これらの官の結論は、2023年3月31日現在、既存の開示統制及び手続が有効であり、合理的な保証を提供し、開示制御及び手続が彼らの目標を達成しているという結論である

2023年第1期の間、登録者が財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に登録者の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある(この用語の定義は“取引法”第13 a−15(F)および15 d−15(F)条参照)。

200

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第2部：その他の情報

項目1.改訂法律訴訟

実質的な法的手続きに関する議論は、付記5“承諾、担保及び又は有事項”を参照されたい ここでは参考に引用する.

プロジェクト1 A.インフラリスク要因

2022年12月31日までのForm 10−K年度報告には，リスク要因の詳細な検討が含まれている。AEPが2023年3月31日までにForm 10−Kの2022年年報で開示したリスク要因は実質的に変化しなかった。

項目2.改訂未登録株式証券販売と収益の使用

ありません

プロジェクト3.改訂高級証券違約

ありません

項目4.改訂炭鉱安全情報開示

1977年“連邦鉱山安全と健康法”(鉱業法)は各種採鉱作業に対して厳格な健康と安全基準を規定した。“鉱産法”及びその関連条例は採鉱作業の多くの方面に影響を与え、採鉱者の訓練、採鉱プログラム、鉱山応急プログラムのための設備、採鉱計画及びその他の事項を含む。SwepcoはDHLCに対する所有権を通じて、DHLCはSwepcoの全資本褐炭採掘子会社であり、鉱業法の規定に制約されている。

ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法(ドッド·フランク法案)は、鉱山を経営する会社に、鉱物法でカバーされているいくつかの鉱山安全情報を含む米証券取引委員会への定期報告書の提出を要求している。添付ファイル95“鉱山安全開示リスト”には、DHLCが鉱業法に基づいて受信した2023年3月31日までの四半期に関する違反通知および提案評価が記載されている。

項目5.改訂その他の情報

ない。

201

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項目6.改訂陳列品

以下に(*)とラベル付けされた文書は、以前に示された登録者を代表して提出され、示された文書を参照することによって本明細書に組み込まれ、本明細書の一部となる。

展示品

説明する

前に証拠として提出されました

AEP®ファイル番号1-3525

4(a)

AEPがニューヨーク銀行メロン信託会社と署名した公司令官と高官証明書は、期日は2023年3月1日であり、2033年に満期となる5.625%高級債券Qシリーズの条項を確立した。

日付は2023年3月1日の8-K表添付ファイル4(A)

AEPTCOファイル第333-217143号

4

AEP転送会社とニューヨーク銀行メロン信託会社との間の会社命令と高官証明書は，期日は2023年3月13日であり，2053年満期の5.40%高級債券Pシリーズの条項を確立した。

日付は2023年3月13日の8-K表添付ファイル4(A)

I&M®ファイル番号1-3570

4

インディアナ州ミシガン電力がニューヨーク銀行メロン信託会社と署名した公司令官と高官証明書は、期日は2023年3月23日であり、2053年に満期となる5.625%高級債券Pシリーズの条項を確立した。

日付は2023年3月23日の8-K表添付ファイル4(A)

スウィプコプロジェクトファイル第1-3146号

4

西南電力とニューヨーク銀行メロン信託は受託者として2023年3月1日に16件目の補充契約に調印し，2033年に満期となる5.30%高級債券Pシリーズの条項を確立した。

日付は2023年3月30日の8-K表添付ファイル4(A)

以下の表に(X)が落札された証拠物は登録者を代表して提出されたものである.

展示品

説明する

AEP

AEP テキサス州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子群最適化アルゴリズム

スウィプコ

4(b)

2023年3月31日に法人初期貸主と富国銀行全国協会との間の1，000，000，000ドルの信用協定を改正して延長し、行政代理として2021年3月31日に延長する。

X

31(a)

2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証

X

X

X

X

X

X

X

X

31(b)

2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証

X

X

X

X

X

X

X

X

32(a)

“アメリカ法典”第18編第63章第1350節による行政総裁の証明

X

X

X

X

X

X

X

X

32(b)

“米国法典”第18編第63章第1350節に基づく首席財務官の証明

X

X

X

X

X

X

X

X

95

炭鉱安全情報開示

X

101.INS

XBRLインスタンスドキュメント

インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。

101.書院

XBRL分類拡張アーキテクチャ

X

X

X

X

X

X

X

X

101.カール

XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる

X

X

X

X

X

X

X

X

202

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展示品

説明する

AEP

AEP テキサス州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子群最適化アルゴリズム

スウィプコ

101.def

XBRL分類拡張定義リンクライブラリ

X

X

X

X

X

X

X

X

101.介護会

XBRL分類拡張タブリンクライブラリ

X

X

X

X

X

X

X

X

101.Pre

XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ

X

X

X

X

X

X

X

X

104

表紙相互データファイル

フォーマットは、アクセサリ101に含まれるイントラネットXBRLである。

203

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、各登録者は、本報告が正式に許可された以下の署名者がその署名を代表することを正式に促した。各署名された会社の署名は、その会社およびその任意の子会社のみに関連する事項とみなされなければならない。

アメリカの電力会社です。

差出人：/S/ジョセフ·M·ボナイト

ジョセフ·M·ボナイト

主計長兼首席会計官

AEPテキサス社

AEP転送会社、LLC

アパラチア電力会社

インディアナ州ミシガン州電力会社

オハイオ州電力会社

オクラホマ州公共サービス会社

西南電力会社

差出人：/S/ジョセフ·M·ボナイト

ジョセフ·M·ボナイト

主計長兼首席会計官

日付：2023年5月4日

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