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0000895728偽12 月 31 日2023Q191355.7050P3PYhttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrent00008957282023-01-012023-03-3100008957282023-04-28エクセルリ:シェア0000895728enB: 商品販売収益メンバー2023-01-012023-03-31ISO 4217: CAD0000895728enB: 商品販売収益メンバー2022-01-012022-03-310000895728enB: ガス配給収益メンバー2023-01-012023-03-310000895728enB: ガス配給収益メンバー2022-01-012022-03-310000895728ENB: 運輸およびその他のサービス収益会員2023-01-012023-03-310000895728ENB: 運輸およびその他のサービス収益会員2022-01-012022-03-3100008957282022-01-012022-03-31ISO 4217: 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非支配持分会員を含む累積純利益損失純投資ヘッジ2022-03-310000895728米国会計基準：非支配利害関係者に帰属する部分を含む累積外貨調整額2022-03-310000895728米国会計基準:非支配利害関係者に帰属する部分を含む累積純投資益損失2022-03-310000895728米国会計基準：非支配利害関係者に帰属する部分を含む確定給付制度の累積調整2022-03-310000895728米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2022-03-310000895728米国会計基準:外国為替契約メンバー2023-01-012023-03-310000895728ENB: 短期借入会員の金利契約2023-03-310000895728米国会計基準:支払手形その他の買掛金会員ENB: 3年固定金利ノートメンバー2023-03-080000895728ENB: 短期借入会員の金利契約2023-03-080000895728米国会計基準:株式契約メンバー2023-01-012023-03-31enb: 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株式ファンドおよび債務証券のメンバー2023-01-012023-03-310000895728ENB: 株式ファンドおよび債務証券のメンバー2022-01-012022-03-310000895728米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-03-310000895728米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2022-12-310000895728ENB: トレス・パラシオ・ホールディングスLLCメンバー米国会計基準:後任イベントメンバー2023-04-032023-04-03


米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
10-Q
☒ 
のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
1934年の証券取引法
四半期終了時 2023年3月31日
または
☐ 
のセクション13または15 (d) に基づく移行報告
1934年の証券取引法
からへの移行期間について
コミッションファイル番号 001-15254
enblogocolourc37.jpg
エンブリッジ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
カナダ
 98-0377957
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織)
 
(IRS) 雇用主
識別番号)
200,425-ファーストストリート南西
カルガリー, アルバータ州, カナダ T2
(主要執行機関の住所) (郵便番号)
(403) 231-3900
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_______________________________
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトル トレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式 ENBニューヨーク証券取引所
同法第12 (g) 条に従って登録された証券: [なし]
登録者が、(1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい x いいえ o
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい x いいえ o
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルターx 
アクセラレーテッド・ファイラー
☐
非加速ファイラー
☐ 小規模な報告会社 ☐
新興成長企業
☐   
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 o
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ x
登録者は 2,024,676,4232023年4月28日現在の発行済普通株式。


パート Iページ
  
アイテム 1.
財務諸表
6
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
33
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
48
アイテム 4.
統制と手続き
48
パート 2
アイテム 1.
法的手続き
49
アイテム 1A.
リスク要因
49
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
49
アイテム 3.
シニア証券のデフォルト
49
アイテム 4.
鉱山の安全に関する開示
49
アイテム 5.
その他の情報
50
アイテム 6.
展示品
50
署名
51

2

用語集

AG司法長官
AOCIその他の包括利益の累計/ (損失)
ダールダコタ・アクセス・パイプライン
DCP
DCP ミッドストリーム、LP
EBITDA利息、所得税、減価償却費を控除する前の収益
ジープエンブリッジ・エナジー・パートナーズ、L.P.
アイス環境影響声明
エンブリッジエンブリッジ
エンブリッジガスエンブリッジ・ガス株式会社
交換法1934年の米国証券取引法、改正
NCIB通常コース発行者入札
NGL天然ガス液
オシその他の包括利益/ (損失)
開くその他の退職後の給付
9月スペクトラ・エナジー・パートナーズ、LP
テキサスイースタンテキサス・イースタン・トランスミッション、LP
トレス・パラシオストレス・パラシオス・ホールディングス合同会社
私たち米国
3

慣習

このレポートで使用されている「私たち」、「私たち」、「エンブリッジ」という用語は、文脈上特に明記されていない限り、エンブリッジ社とその子会社を総称しています。これらの条件はあくまで便宜上のものであり、エンブリッジ内の個別の法人を正確に説明することを意図したものではありません。

特に指定のない限り、金額はすべてカナダドルで表され、「ドル」または「$」はすべてカナダドル、「US$」への言及はすべて米国（米国）ドルです。特に明記されていない限り、すべての金額は税引前ベースで提供されています。

将来の見通しに関する情報

将来の見通しに関する情報、または将来の見通しに関する記述は、当社および子会社の将来の計画と運営に対する経営陣の評価を含め、当社および当社の子会社および関連会社に関する情報を提供するために、Form 10-Qのこの四半期報告書に含まれています。この情報は、他の目的には適さないかもしれません。将来の見通しに関する記述は通常、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「予測」、「意図する」、「可能性が高い」、「計画」、「プロジェクト」、「目標」などの言葉や、将来の結果を示唆する言葉や見通しに関する記述で識別されます。この文書に含まれている、または参照により組み込まれた将来の見通しに関する情報または記述には、戦略的優先事項と実現要因を含む当社の企業ビジョンと戦略、原油、天然ガス、液化天然ガス（NGL）、液化天然ガス（LNG）、再生可能エネルギーの予想供給、需要、輸出と価格、エネルギー転換と低炭素エネルギー、および当社のアプローチに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。それまで、環境、社会、ガバナンスの目標、慣行、実績、業界と市場条件、予想される当社資産の利用率、配当の伸びと配当方針、財務力と柔軟性、流動性と十分な財源への期待、液体パイプライン、ガス輸送および中流、ガス配電および貯蔵、再生可能発電およびエネルギーサービス事業の予想される戦略的優先事項と業績、発表されたプロジェクトと建設中のプロジェクトに関連する予想される費用、利益、稼働日、予想される資本支出、投資可能な能力と資本配分の優先順位、通常のコース発行者入札に基づく自社株買い、当社の商業担保成長プログラムに期待される株式資金調達要件、予想される将来の成長、開発、拡大の機会、期待される最適化と効率の機会、建設中のプロジェクトを完了し資金調達する合弁パートナーの能力に対する期待、買収と処分の完了とその時期、取引から期待される利益、規制当局と裁判所の予想される措置、およびタイミングと影響そのうち、料金や料金の事例の議論と手続き、およびそれによって予想されるタイムラインと影響（Mainline Tollingやガス送電、中流、ガス配給および貯蔵事業に関連するものを含む）、運用、産業、規制、気候変動、およびここに記載されているさまざまなリスク要因の潜在的な影響に関する当社の評価。

これらの将来の見通しに関する記述は、そのような記述が行われた日に入手可能な情報および情報の準備に使用されたプロセスに基づいて合理的であると私たちは考えていますが、そのような記述は将来の業績を保証するものではなく、読者は将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述には、その性質上、さまざまな前提条件、既知および未知のリスクと不確実性、およびその他の要因が含まれているため、実際の結果、活動レベル、および成果が、そのような記述によって表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。重要な前提条件には、原油、天然ガス、NGL、LNG、再生可能エネルギーの予想供給、需要、輸出および価格、予想される資産の利用、為替レート、インフレ、金利、労働力と建設資材の入手可能性と価格、サプライチェーンの安定性、運営上の信頼性、当社プロジェクトに対するサポートと規制当局の承認の維持、予定稼働日、天候、買収と処分のタイミングと終了、予想通りの実現取引の利益、政府法、訴訟、将来の配当予想と配当方針が将来のキャッシュフローに与える影響、当社の信用格付け、資本プロジェクトの資金調達、ヘッジプログラム、利息、所得税、減価償却費（EBITDA）を差し引く前の予想収益、予想収益/（損失）、予想される将来のキャッシュフロー、および予想される分配可能なキャッシュフロー。原油、天然ガス、NGL、LNG、再生可能エネルギーの予想供給と需要、およびこれらの商品の価格に関する仮定は、当社のサービスに対する現在および将来の需要レベルに影響を与える可能性があるため、すべての将来の見通しに関する記述にとって重要であり、基礎となります。同様に、為替レート、インフレ、金利は、当社が事業を展開する経済やビジネス環境に影響を与え、当社のサービスに対する需要レベルや投入コストに影響を与える可能性があるため、すべての将来の見通しに関する記述に内在しています。発表されたプロジェクトや建設中のプロジェクトに関する将来の見通しに関する記述に関連する最も重要な前提条件には、完了予定日や予想される資本支出など、以下が含まれます：労働力や建設資材の入手可能性と価格、安定性
4

当社のサプライチェーン、インフレ率と為替レートが人件費と材料費に及ぼす影響、金利が借入コストに及ぼす影響、天候や顧客、政府、裁判所、規制当局の承認が建設や稼働中のスケジュール、費用回収体制に与える影響。

当社の将来の見通しに関する記述は、当社の戦略的優先事項、経営成績、立法および規制上のパラメータ、訴訟、買収、処分、その他の取引およびそこから期待される利益の実現、運営上の第三者への依存、配当政策、プロジェクトの承認と支援、通行権の更新、天候、経済的および競争的状況、世論、税制の変更に関するリスクと不確実性の影響を受けます法律と税率、為替レート、インフレ、金利; 商品価格、資本へのアクセスとコスト、政治的決定、世界的な地政学的状況、商品やその他の代替エネルギーの供給、需要、価格（Form 10-Q）の四半期報告書やカナダと米国の証券規制当局へのその他の提出書類に記載されているリスクと不確実性を含みますが、これらに限定されません。いずれかの仮定、リスク、不確実性、または要因が特定の将来の見通しに関する記述に与える影響は、相互に依存しており、当社の将来の行動方針は、該当する時点で入手可能なすべての情報に対する経営陣の評価によって決まるため、確実に判断することはできません。適用法で義務付けられている範囲を除き、エンブリッジは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、この四半期報告書のForm 10-Qまたはその他の方法で作成された将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わないものとします。書面か口頭かを問わず、当社または当社に代わって行動する人に起因する将来の見通しに関する記述はすべて、これらの注意書きによってその全体が明示的に認められます。

非GAAPおよびその他の財務指標

パートI。アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析Form 10-Qのこの四半期報告書の (MD&A) は、EBITDAを含む非GAAPおよびその他の財務指標について言及しています。EBITDAは、利息、所得税、減価償却費を差し引く前の収益として定義されます。経営陣はEBITDAを使ってエンブリッジの業績を評価し、目標を設定します。経営陣は、EBITDAの提示はエンブリッジの業績に関する透明性と洞察を高めるため、投資家にとって有益な情報になると考えています。

非GAAPおよびその他の財務指標は、米国で一般に認められている会計原則（米国会計基準）で規定されている標準化された意味を持つ指標ではなく、米国会計基準でもありません。したがって、これらの指標は、他の発行体が提示する同様の指標と比較できない場合があります。過去の非GAAPおよびその他の財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、このMD&Aに記載されており、当社のウェブサイトに掲載されています。非GAAPおよびその他の財務指標に関する追加情報は、当社のウェブサイト、www.sedar.com、またはwww.sec.govでご覧いただけます。
5

パート I-財務情報

アイテム 1.財務諸表

エンブリッジ株式会社
連結損益計算書

3 か月が終わりました
3 月 31 日
20232022
(未監査、百万カナダドル、1株あたりの金額を除く)  
営業収益  
商品販売4,783 8,325 
ガス配給販売2,279 2,098 
輸送やその他のサービス5,013 4,674 
営業収益の合計 (ノート 2)
12,075 15,097 
営業経費
商品コスト4,636 8,291 
ガス配給コスト1,594 1,456 
運営と管理2,037 1,875 
減価償却と償却1,146 1,055 
営業費用の合計9,413 12,677 
営業利益2,662 2,420 
株式投資による収入517 491 
その他の収入 (ノート 9)
102 458 
支払利息(905)(719)
税引前利益2,376 2,650 
所得税費用
(510)(593)
収益1,866 2,057 
非支配株主に帰属する利益(49)(28)
支配権に帰属する収益1,817 2,029 
優先株配当(84)(102)
普通株主に帰属する利益1,733 1,927 
普通株主に帰属する普通株式1株あたりの利益 (ノート 4)
0.86 0.95 
普通株主に帰属する普通株式1株あたりの希薄化後利益 (ノート 4)
0.85 0.95 
添付の注記は、これらの中間連結財務諸表の不可欠な部分です。
6

エンブリッジ株式会社
連結包括利益計算書

3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(未監査、数百万カナダドル)  
収益1,866 2,057 
その他の包括利益/ (損失)、税引後
キャッシュフローヘッジの未実現利益/ (損失) の変化(45)294 
純投資ヘッジの含み益の変化15 133 
公正価値ヘッジの除外成分7 (1)
キャッシュフローヘッジの損失収益への再分類7 57 
年金の収入やその他の退職後給付（OPEB）額への再分類(4)(2)
外貨換算調整(59)(708)
その他の包括損失（税引後）(79)(227)
包括利益1,787 1,830 
非支配株主に帰属する包括利益(64)(13)
支配権に帰属する包括利益1,723 1,817 
優先株配当(84)(102)
普通株主に帰属する包括利益1,639 1,715 
添付の注記は、これらの中間連結財務諸表の不可欠な部分です。
7

エンブリッジ株式会社
連結株主資本変動計算書

3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(未監査、百万カナダドル、1株あたりの金額を除く)  
優先株式
期首残高6,818 7,747 
優先株式の償還— (737)
期末残高6,818 7,010 
普通株式 
期首残高64,760 64,799 
ストックオプションの行使により発行された株式2 36 
制限付株式ユニット（RSU）の権利確定時に発行された株式12 — 
表示価格での株式購入— (30)
その他— (4)
期末残高64,774 64,801 
追加払込資本  
期首残高275 365 
株式報酬制度— 13 
行使したオプション(1)(34)
その他— (28)
期末残高274 316 
赤字  
期首残高(15,486)(10,989)
支配権に帰属する収益1,817 2,029 
優先株配当(84)(102)
表示価格を超える株式購入— (20)
期末残高(13,753)(9,082)
その他の包括利益の累計/ (損失)(ノート 6)
  
期首残高3,520 (1,096)
普通株主に帰属するその他の包括損失、税引後(94)(212)
期末残高3,426 (1,308)
トータル・エンブリッジ株主資本61,539 61,737 
非支配持分  
期首残高3,511 2,542 
非支配株主に帰属する利益49 28 
非支配持分に起因するその他の包括利益/（損失）、税引後
キャッシュフローヘッジの含み益の変化17 2 
外貨換算調整(2)(17)
 15 (15)
非支配株主に帰属する包括利益64 13 
ディストリビューション(92)(60)
寄稿4 6 
その他(1)35 
期末残高3,486 2,536 
総資本65,025 64,273 
普通株式1株あたりの配当金0.888 0.860 
添付の注記は、これらの中間連結財務諸表の不可欠な部分です。
8

エンブリッジ株式会社
連結キャッシュフロー計算書

3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(未監査、数百万カナダドル)  
営業活動  
収益1,866 2,057 
収益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：  
減価償却と償却1,146 1,055 
繰延所得税費用484 423 
未実現デリバティブの公正価値利益、純額 (ノート 7)
(520)(369)
株式投資による収入(517)(491)
株式投資からの分配453 394 
その他40 47 
営業資産と負債の変動914 (177)
営業活動による純現金3,866 2,939 
投資活動  
資本支出(1,129)(1,048)
長期投資と制限付き長期投資(413)(314)
累積収益を超える株式投資からの分配100 97 
無形資産への追加(66)(53)
アフィリエイトローン、純額71 — 
投資活動に使用された純現金(1,437)(1,318)
資金調達活動  
短期借入金の純増減額(559)89 
コマーシャルペーパーとクレジットファシリティの抽選における純増額(2,921)(283)
社債および定期手形の発行、発行費用を差し引いたもの4,111 2,643 
社債と定期手形の返済(968)(1,155)
非支配持分からの寄付4 6 
非支配持分への分配(92)(60)
発行済普通株式— 2 
普通株式の買い戻し— (50)
優先株配当(84)(91)
普通株式配当(1,798)(1,742)
優先株式の償還— (750)
アフィリエイトローン、純額51 — 
その他(33)(92)
財務活動に使用された純現金(2,289)(1,483)
外貨建て現金および現金同等物および制限付現金の換算の効果
4 (4)
現金および現金同等物と制限付現金の純増額144 134 
現金および現金同等物および期首制限付現金907 320 
現金および現金同等物および期末制限付現金1,051 454 
添付の注記は、これらの中間連結財務諸表の不可欠な部分です。
9

エンブリッジ株式会社
連結財政状態計算書

3 月 31 日
2023		12月31日
2022
（未監査、数百万カナダドル、株式数（百万単位）  
資産  
流動資産  
現金および現金同等物976 861 
制限付き現金75 46 
売掛金と未請求収益4,755 5,616 
その他の流動資産2,701 3,255 
関連会社からの売掛金100 114 
インベントリ1,311 2,255 
9,918 12,147 
不動産、プラント、設備、純額104,251 104,460 
長期投資16,320 15,936 
制限付き長期投資646 593 
繰延金額とその他の資産9,148 9,542 
無形資産、純額3,913 4,018 
グッドウィル32,411 32,440 
繰延所得税463 472 
総資産177,070 179,608 
負債と資本  
流動負債  
短期借入1,437 1,996 
買掛金と未払負債4,098 6,172 
その他の流動負債3,051 5,220 
アフィリエイトに支払うべき口座47 105 
支払利息709 763 
長期債務の現在の部分7,436 6,045 
16,778 20,301 
長期債務71,740 72,939 
その他の長期負債9,235 9,189 
繰延所得税14,292 13,781 
112,045 116,210 
不測の事態 (ノート 10)
エクイティ  
株式資本  
優先株式6,818 6,818 
普通株式 (2,025(2023年3月31日および2022年12月31日時点で未使用でした)
64,774 64,760 
追加払込資本274 275 
赤字(13,753)(15,486)
その他の包括利益の累計 (ノート 6)
3,426 3,520 
トータル・エンブリッジ株主資本61,539 59,887 
非支配持分3,486 3,511 
65,025 63,398 
負債と資本の合計177,070 179,608 
添付の注記は、これらの中間連結財務諸表の不可欠な部分です。

10

中間連結財務諸表の注記
(未監査)

1. プレゼンテーションの基礎

添付のEnbridge Inc.（「当社」、「当社」および「Enbridge」）の未監査の中間連結財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則（US GAAP）および中間連結財務情報に関する規則S-Xに従って作成されています。これらには、米国会計基準で年次連結財務諸表に必要なすべての情報や注記が含まれているわけではないため、2022年12月31日に終了した年度の監査済み連結財務諸表および注記と併せて読む必要があります。経営陣の見解では、中間連結財務諸表には、報告された中間期間の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローを公平に表示するために必要な通常の経常調整がすべて含まれています。これらの中間連結財務諸表は、2022年12月31日に終了した年度の監査済み連結財務諸表に含まれるものと同じ重要な会計方針に従っています。特に明記されていない限り、金額はカナダドルで記載されています。

当社の事業と中間期の収益は、ガス配給事業における季節変動や、原油や天然ガスの需要と供給などの他の要因の影響を受ける可能性があり、年間業績を示すものではない場合があります。

当社の中間連結財務諸表の一部の比較数値は、今年のプレゼンテーションに合わせて再分類されました。

11

2. 収入

顧客との契約による収入
主な製品とサービス
液体パイプラインガス輸送と中流ガスの配給と貯蔵再生可能発電 エネルギーサービスエリミネーションとその他統合されました
3 か月が終わりました
2023年3月31日
(数百万カナダドル)       
交通収入2,942 1,384 276 — — — 4,602 
ストレージとその他の収入64 95 99 — — — 258 
ガス配給収入— — 2,287 — — — 2,287 
電気収入— — — 66 — — 66 
顧客との契約による総収入
3,006 1,479 2,662 66 — — 7,213 
商品販売— — — — 4,783 — 4,783 
その他の収入1,2
30 11 (40)78 — — 79 
セグメント間収益129 1 3 — 18 (151)— 
総収入3,165 1,491 2,625 144 4,801 (151)12,075 
液体パイプラインガス輸送と中流ガスの配給と貯蔵再生可能発電 エネルギーサービスエリミネーションとその他統合されました
3 か月が終わりました
2022年3月31日
(数百万カナダドル)       
交通収入2,685 1,194 251 — — — 4,130 
ストレージとその他の収入51 84 47 — — — 182 
ガス収集と処理の収入— 15 — — — — 15 
ガス配給収入— — 2,098 — — — 2,098 
電気収入— — — 62 — — 62 
顧客との契約による総収入
2,736 1,293 2,396 62 — — 6,487 
商品販売— — — — 8,325 — 8,325 
その他の収入1,2
178 7 4 94 2 — 285 
セグメント間収益141 — 11 — 10 (162)— 
総収入3,055 1,300 2,411 156 8,337 (162)15,097 
12023年3月31日に終了した3か月間の正味金額であった当社のヘッジプログラムによる実現損益と未実現損益を含みます55百万の損失（2022年-ドル）94ミリオン?$#@$ン)。
2 2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間のリース契約による収益を含みます144百万と $164それぞれ百万。

私たちは、収益を各事業セグメントにおける主要な履行義務を表すカテゴリーに分類しています。これらの収益カテゴリは、各セグメントで最も重要な収益源であるため、経営陣が業績を評価する際に考慮すべき最も関連性の高い収益情報であると考えられています。

12

契約残高
契約売掛金契約資産契約負債
(数百万カナダドル)
2023年3月31日現在の残高3,186 232 2,328 
2022年12月31日現在の残高3,183 230 2,241 

契約売掛金とは、顧客との契約から得られる売掛金の金額です。

契約資産とは、当社が履行した（または部分的に履行した）履行義務に対して受領した支払いに先立ち、支払いを受ける権利が無条件になる時点までに計上された収益の金額です。契約資産に含まれる金額は、対価に対する当社の権利が無条件になったときに売掛金に振り込まれます。

契約負債とは、履行されていない履行義務に対して受け取った支払いです。契約負債は、主に補充権と繰延収益に関するものです。2023年3月31日に終了した3か月間に期首に契約負債を含めて計上された収益は、ドルでした36百万。2023年3月31日に終了した3か月間に受け取った現金による契約負債の増加は、収益として認識された金額を差し引いたものです124百万。

履行義務
2023年3月31日に終了した3か月間に、前期に履行された履行義務から計上された重要な収益はありませんでした。

履行義務が履行されなかった場合に計上される収入
将来の期間に履行される予定の履行義務による総収益は、ドルです60.010億、そのうち$6.010億ドルと6.72023年12月31日までの残りの9か月と2024年12月31日までの1年間に、それぞれ10億ドルが計上されると予想されています。

以下に説明するように、会計基準体系化（ASC）606に基づく任意の免除に基づいて上記の金額から除外された収益は、当社の総収益および顧客との契約による収益のかなりの部分を占めています。荷送人に請求されるフロースルー運営費などの特定の収益は、当社がお客様に請求できる金額で計上され、上記の履行義務の不履行による将来計上される収益の金額からは除外されます。変動対価は、関連する対価が不確実なため、上記の金額から除外されます。変動対価は通常、実際の量と価格が決まった時点で決定されます。たとえば、中断可能な輸送サービスの収益は、量を見積もることができないため、変動収益と見なしています。さらに、将来のインフレ率を確実に見積もることができないため、インフレのために契約上エスカレーションされる特定の通行料に対するエスカレーションの影響は、上記の金額には反映されていません。規制当局によって通行料が定期的にリセットされる規制対象契約の現在の料金決済期間を超える期間の収益は、将来の通行料は不明であるため、上記の金額から除外されます。最後に、当初の予定期間が1年以下の顧客との契約による収益は、上記の金額から除外されます。

変数に関する考慮事項
2023年3月31日に終了した3か月間に、カナダ本線の収益は、2021年6月30日に期限が切れた競争的料金決済の条件に従って計上されました。2021年6月30日に設定されている通行料は、新しい商業的取り決めが実施されるまで暫定的に継続され、その暫定期間に適用される最終決定および調整の対象となります。カナダエネルギー規制当局（CER）の決定に基づく通行料の調整が不確実なため、2023年3月31日に終了した3か月間に計上された中間料金収入は変動対価と見なされます。
13

収益の認識と測定
液体パイプラインガス輸送と中流ガスの配給と貯蔵再生可能発電 統合されました
2023年3月31日に終了した3か月間
(数百万カナダドル)    
ある時点で譲渡された製品からの収益— — 30 — 30 
時間の経過とともに移転された製品およびサービスからの収益1
3,006 1,479 2,632 66 7,183 
顧客との契約による総収入
3,006 1,479 2,662 66 7,213 
液体パイプラインガス輸送と中流ガスの配給と貯蔵再生可能発電 統合されました
2022年3月31日に終了した3か月間
(数百万カナダドル)
ある時点で譲渡された製品からの収益— — 16 — 16 
時間の経過とともに移転された製品およびサービスからの収益1
2,736 1,293 2,380 62 6,471 
顧客との契約による総収入
2,736 1,293 2,396 62 6,487 
1 原油と天然ガスのパイプラインの輸送、貯蔵、天然ガスの収集、圧縮と処理、天然ガス配給、天然ガス貯蔵サービス、電力販売からの収入。

14

3. 細分化された情報

3 か月が終わりました
2023年3月31日		液体パイプラインガス輸送と中流ガスの配給と貯蔵再生可能発電エネルギーサービスエリミネーションとその他統合されました
(数百万カナダドル)       
営業収益3,165 1,491 2,625 144 4,801 (151)12,075 
商品とガスの配給コスト— — (1,612)(4)(4,782)168 (6,230)
運営と管理(1,123)(549)(309)(53)(18)15 (2,037)
株式投資による収益/ (損失)248 238 — 35 — (4)517 
その他の収入/ (費用)73 25 12 14 — (22)102 
利息、所得税、減価償却費を控除する前の収益2,363 1,205 716 136 1 6 4,427 
減価償却と償却(1,146)
支払利息      (905)
所得税費用      (510)
収益     1,866 
資本支出1
280 527 264 45 — 25 1,141 
3 か月が終わりました
2022年3月31日		液体パイプラインガス輸送と中流ガスの配給と貯蔵再生可能発電エネルギーサービスエリミネーションとその他統合されました
(数百万カナダドル)       
営業収益3,055 1,300 2,411 156 8,337 (162)15,097 
商品とガスの配給コスト(11)— (1,468)(4)(8,427)163 (9,747)
運営と管理(947)(530)(299)(48)(14)(37)(1,875)
株式投資による収入215 221 — 55 — — 491 
その他の収入17 23 21 3 3 391 458 
利息、所得税、減価償却費を差し引く前の収益/（損失）2,329 1,014 665 162 (101)355 4,424 
減価償却と償却(1,055)
支払利息      (719)
所得税費用      (593)
収益      2,057 
資本支出1
545 229 266 6 — 12 1,058 
 
1建設中に使用したエクイティファンドの引当金を含みます。

15

4. 普通株式1株当たりの利益と1株当たりの配当金

ベーシック
普通株式1株当たりの利益は、普通株主に帰属する利益を、発行済普通株式の加重平均数で割って計算されます。

希釈
自己株式法は、ストックオプションとRSUの希薄化効果を判断するために使用されます。この方法では、ストックオプションの行使とRSUの権利確定による収益はすべて、期間中の平均市場価格で普通株式を購入するために使用されることを前提としています。

基本および希薄化後の1株当たり利益の計算に使用される加重平均発行済株式数は以下のとおりです。
3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(株式数 (百万単位)  
加重平均発行済株式数2,025 2,026 
希薄化オプションとRSUの影響3 3 
希薄化後の加重平均発行済株式2,028 2,029 

2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間、 16.7百万と 12.9加重平均行使価額が$の希薄化防止型ストックオプション、それぞれ100万円55.62と $56.09それぞれ、希薄化後の普通株式1株当たり利益の計算から除外されました。

1株当たりの配当金
2023年5月2日、当社の取締役会は以下の四半期配当を宣言しました。すべての配当金は、2023年5月15日に登録されている株主に2023年6月1日に支払われます。
一株当たりの配当金
普通株式1
$0.88750 
優先株式、シリーズA$0.34375 
優先株式、シリーズB$0.32513 
優先株式、シリーズD2
$0.33825 
優先株式、シリーズF$0.29306 
優先株式、シリーズH$0.27350 
優先株式、シリーズL米国$0.36612 
優先株式、シリーズN$0.31788 
優先株式、シリーズP
$0.27369 
優先株式、シリーズR$0.25456 
優先株式、シリーズ1米国$0.37182 
優先株式、シリーズ3$0.23356 
優先株式、シリーズ5
米国$0.33596 
優先株式、シリーズ7
$0.27806 
優先株式、シリーズ9$0.25606 
優先株式、シリーズ11
$0.24613 
優先株式、シリーズ13$0.19019 
優先株式、シリーズ15
$0.18644 
優先株式、シリーズ193
$0.38825 
1普通株式1株あたりの四半期配当が増加しました 3.2% から $0.8875$ から0.86、2023年3月1日に発効します。
2優先株Dシリーズに支払われる1株あたりの四半期配当金は、$に引き上げられました0.33825$ から0.278752023年3月1日に年間配当がリセットされたため、2023年3月1日。
3優先株第19シリーズに支払われる1株あたりの四半期配当金は、$に引き上げられました0.38825$ から0.306252023年3月1日に年間配当がリセットされたため、2023年3月1日。
16

5. 借金

クレジットファシリティ
次の表は、2023年3月31日現在の当社のコミットム・クレジット・ファシリティの詳細を示しています。
成熟1
合計
ファシリティ
引き分け2
利用可能
(数百万カナダドル)    
エンブリッジ 2023-2027 9,623 7,053 2,570 
エンブリッジ（米国）株式会社 2024-2027 8,594 1,702 6,892 
エンブリッジパイプライン株式会社20242,000 876 1,124 
エンブリッジ・ガス株式会社20242,500 1,440 1,060 
コミットされたクレジットファシリティの合計 22,717 11,071 11,646 
1満期日には 1 年間特定のクレジットファシリティのタームアウトオプション。
2クレジットファシリティによって裏付けられたファシリティ抽選やコマーシャルペーパーの発行が含まれます。

2023年3月、エンブリッジ・ガス社（エンブリッジ・ガス）は、364日間の延長可能なクレジット・ファシリティをドルから引き上げました。2.010億からドル2.510億。

上記の公認クレジットファシリティに加えて、当社はドルを保有しています1.3何十億もの未履行要求信用状ファシリティ、そのうちドル7202023年3月31日時点で、100万個が未使用でした。2022年12月31日時点で、私たちはドルを持っていました1.3何十億もの未履行要求信用状ファシリティ、そのうちドル689100万が未使用でした。

当社のクレジットファシリティの加重平均待機手数料は 0.1未使用部分に対して年率%、市場レートで利息を引き出します。特定のクレジットファシリティはコマーシャルペーパープログラムのバックストップとして機能し、当社ではそのようなファシリティを延長することもできます。これらのファシリティは、現在2023年から2027年に満期が予定されています。

2023年3月31日と2022年12月31日現在、コマーシャルペーパーとクレジットファシリティの抽選は、1年以内に満期を迎える短期借入とノンリボルビング・クレジット・ファシリティを差し引いたものです。9.010億ドルと10.5それぞれ10億ドルは、長期契約信用枠の利用可能性によって支えられていたため、長期債務として分類されています。

長期債務発行
2023年3月31日に終了した3か月間に、総額米ドルの以下の長期債務発行を完了しました3.010億:
会社発行日元本金額
(特に明記しない限り、数百万カナダドル)
エンブリッジ
2023 年 3 月5.70%
2033年3月満期サステナビリティ関連シニアノート1
米国$2,300
2023 年 3 月5.97%
2026年3月期限のシニアノート2
米国$700
1持続可能性にリンクされたシニアノートは、2030年12月31日の観測日に、排出原単位を2018年のレベルから35％削減するという持続可能性のパフォーマンス目標の対象となります。目標が達成されない場合、2031年9月8日に、金利は 5.70% に50ベーシスポイントのマージンを加えたものに設定されます。
2発行から1年後に紙幣を額面通りに請求することもできます。参照してください 注7-リスク管理と金融商品.

17

長期債務返済
2023年3月31日に終了した3か月間に、以下の合計米ドルの長期債務返済を完了しました513百万と $275百万:
会社返済日元本金額
(特に明記しない限り、数百万カナダドル)
エンブリッジ
2023 年 1 月3.94%中期ノート$275
2023 年 2 月
変動金利手形1
米国$500
トライ・グローバル・エナジー合同会社
2023 年 1 月10.00 %シニアノート米国$4
2023 年 1 月14.00 %シニアノート米国$9
1手形の金利は、担保付融資金利に証拠金を足したものに等しく設定されていました 40ベーシスポイント。

2023年4月15日の電話会議日に、未払いの米ドルを額面通りに償還しました6005年間の通話が可能な100万円、 6.38当初の満期日が2078年4月の固定金利から変動金利の劣後債の％。

劣後タームノート
2023年3月31日と2022年12月31日の時点で、当社の固定金利から変動金利への固定および固定金利から固定金利の劣後期債の元本はドルでした10.310億。

公正価値調整
2023年3月31日および2022年12月31日の時点で、過去の買収で引き受けた負債総額に対する正味公正価値調整額は米ドルでした588百万と $608それぞれ百万。

2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間に、連結損益計算書に支払利息の減額として記録された公正価値調整の償却額はドルでした11百万。

債務契約
当社の信用枠契約と定期借入契約には、債務不履行に陥ったり、特定の契約に違反したりした場合に、早期返済および/または契約の終了につながる可能性があるという契約条項と契約条項が含まれています。2023年3月31日時点で、私たちはすべての規約の規定を遵守していました。

18

6. その他の包括利益の累積構成要素/ (損失)

2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の当社の普通株主に帰属するその他の包括利益/（損失）（AOCI）の累計の変化は次のとおりです。
現金
フロー
生け垣		除外
コンポーネント
公正価値の
生け垣		ネット
投資
生け垣		累積
翻訳
調整		エクイティ
投資先		年金
そして
開く
調整		合計
(数百万カナダドル)      
2023年1月1日時点の残高121 (35)(1,137)4,348 5 218 3,520 
AOCIに留保されているその他の包括利益/ (損失)
(90)7 15 (57)— — (125)
その他の包括損失/ (収入) を収益に再分類しました
金利契約1
8 — — — — — 8 
その他の契約2
1 — — — — — 1 
年金とOPEB保険数理上の利益の償却3
— — — — — (5)(5)
(81)7 15 (57)— (5)(121)
税務上の影響     
 
AOCIに留保されている金額に対する所得税28 — — — — — 28 
収益に再分類された金額に対する所得税(2)— — — — 1 (1)
26 — — — — 1 27 
2023年3月31日現在の残高66 (28)(1,122)4,291 5 214 3,426 
現金
フロー
生け垣		除外
コンポーネント
公正価値の
生け垣		ネット
投資
生け垣		累積
翻訳
調整		エクイティ
投資先		年金
そして
開く
調整		合計
(数百万カナダドル)
2022年1月1日時点の残高(897)— (166)56 (5)(84)(1,096)
AOCIに留保されているその他の包括利益/ (損失)
384 (1)133 (691)— — (175)
その他の包括損失/ (収入) を収益に再分類しました
金利契約1
76 — — — — — 76 
外国為替契約4
(4)— — — — — (4)
その他の契約2
2 — — — — — 2 
年金とOPEB保険数理上の利益の償却3
— — — — — (3)(3)
458 (1)133 (691)— (3)(104)
税務上の影響
AOCIに留保されている金額に対する所得税(92)— — — — — (92)
収益に再分類された金額に対する所得税(17)— — — — 1 (16)
(109)— — — — 1 (108)
2022年3月31日現在の残高(548)(1)(33)(635)(5)(86)(1,308)
1連結損益計算書の支払利息の範囲内で報告されています。
2連結損益計算書の運営費および管理費の範囲内で報告されています。
3これらの要素は正味定期給付控除の計算に含まれており、連結損益計算書の「その他の収益」に報告されます。
4運輸およびその他のサービスの収益とその他の収益には、連結損益計算書に報告されています。

19

7. リスク管理と金融商品

市場リスク
当社の収益、キャッシュフロー、その他の包括利益/（損失）（OCI）は、為替レート、金利、商品価格、および当社の株価（総称して市場リスク）の変動の影響を受けます。正式なリスク管理方針、プロセス、システムは、これらのリスクを軽減するように設計されています。

以下は、私たちがさらされている市場リスクの種類と、それらを軽減するために使用されるリスク管理手段をまとめたものです。当社では、以下に示すリスクを管理するために、適格デリバティブ商品と非適格デリバティブ商品を組み合わせて使用しています。

外国為替リスク
私たちは一定の収益を生み出し、費用を負担し、カナダドル以外の通貨建ての投資や子会社を多数保有しています。その結果、当社の収益、キャッシュフロー、OCIは、為替レートの変動による変動の影響を受けます。

私たちは、外貨建ての収益エクスポージャーをヘッジするために金融デリバティブ商品を採用しています。適格キャッシュフロー、公正価値、および非適格デリバティブ商品の組み合わせを使用して、予想される外貨建ての収益と費用をヘッジし、キャッシュフローの変動を管理します。私たちは、外貨デリバティブと米ドル建て債務を使用して、米国（米国）ドル建て投資および子会社への特定の純投資をヘッジします。

競争的料金決済の枠組みに内在する為替リスクは、交渉による和解には含まれないと予想されます。したがって、カナダメインラインに関連する当社の外国為替ヘッジプログラムは不要になり、関連するデリバティブは2023年の第1四半期に実質損失で終了しました638百万。

金利リスク
当社の収益とキャッシュフローは、主にコマーシャルペーパーなどの変動金利債務の定期的な価格改定により、短期的な金利変動の影響を受けます。当社は、取締役会が承認した最大政策限度額の範囲内で変動金利債務の連結ポートフォリオを管理するために、固定金利と変動金利の債務ポートフォリオの組み合わせを監視しています。 30未払いの負債総額に占める変動金利負債の割合。私たちは主に適格デリバティブ商品を使用して金利リスクを管理しています。ペイ・フィックス・レシーブの変動金利スワップは、将来の金利変動の影響をヘッジするために使用されることがあります。短期金利の変動が金利に与える影響を部分的に緩和するために、ヘッジプログラムを実施しました 経由の経費 変動金利から固定金利へのスワップの実行。これらのヘッジは平均固定金利です の 4.1%.

2023年3月8日、私たちは米ドルを発行しました700初年度以降に額面通りに請求する権利を含む3年間の固定金利紙幣100万枚。対応する固定資産から変動へのキャンセル可能なスワップも実行されました。これにより、スワップ取引相手も最初の1年後にスワップをキャンセルする同様の権利を得ることができます。このスワップの固定レートは 6.0%。この商品は、2023年3月31日時点で発行されている唯一のペイ・フローティング・レシーブ固定金利スワップです。

当社の収益とキャッシュフローも、予想される固定金利の定期債の発行に先立つ長期金利の変動にさらされています。先物金利スワップは、将来の金利変動の影響をヘッジするために使用されます。私たちは、予測による長期的な金利変動へのエクスポージャーを部分的に軽減するために、一部の子会社を含むプログラムを確立しました平均スワップレートでの変動金利から固定金利へのスワップの実行による期限付き債務の発行 2.5%.

20

商品価格リスク
当社の収益とキャッシュフローは、特定の資産や投資の所有権の結果として、またエネルギーサービス子会社の活動を通じて、商品価格の変動の影響を受けます。これらの商品には、天然ガス、原油、電力、液化天然ガス（NGL）が含まれます。私たちは、金融商品や現物デリバティブ商品を使用して、これらの商品を含む現物取引から生じる変動価格エクスポージャーの一部を固定しています。商品価格リスクを管理するために、主に非適格デリバティブ商品を使用しています。

株価リスク
株価リスクは、株価の変動により収益が変動するリスクです。私たちは、さまざまな形態の株式報酬の発行を通じて、自社の普通株価にさらされています。これは、発行済み投資口を期間ごとに再評価することで収益に影響します。当社では、株式デリバティブを使用して、そこから得られる収益の変動を管理しています 一株式報酬の形式、RSU。株価リスクを管理するために、適格デリバティブ商品と非適格デリバティブ商品を組み合わせて使用しています。

デリバティブ商品の総数
私たちは通常、金融デリバティブ取引相手の大多数と、国際スワップデリバティブ協会（ISDA）の個別の契約またはその他の同様のデリバティブ契約を締結する方針をとっています。これらの契約は、破産やその他の重大な信用事象が発生した場合に、特定の取引相手と未払いのデリバティブ商品の純決済を規定し、そのような状況で取引相手に発行されている金融デリバティブ資産のポジションに対する当社の信用リスクを軽減します。

次の表は、連結財政状態計算書、当社のデリバティブ商品の所在地と帳簿価額、および上記の特定の状況における最大決済額をまとめたものです。すべての金額は、連結財政状態計算書に総額で記載されています。
21

2023年3月31日デリバティブ
楽器
として使われていました
キャッシュフロー
生け垣		デリバティブ
楽器
として使われていました
公正価値
生け垣		非-
予選
デリバティブ
楽器		総総額
デリバティブ
楽器
提示どおり		金額
利用可能
オフセット用		トータルネット
デリバティブ
楽器
(数百万カナダドル)
その他の流動資産
外国為替契約— 68 54 122 (13)109 
金利契約194 — 21 215 (11)204 
商品契約— — 193 193 (118)75 
その他の契約— — 2 2 — 2 
194 68 270 532 (142)390 
繰延金額とその他の資産
外国為替契約— 83 131 214 (108)106 
金利契約154 — 44 198 (43)155 
商品契約— — 67 67 (30)37 
154 83 242 479 (181)298 
その他の流動負債
外国為替契約— (42)(89)(131)13 (118)
金利契約(19)— (1)(20)11 (9)
商品契約(30)— (218)(248)118 (130)
(49)(42)(308)(399)142 (257)
その他の長期負債
外国為替契約— — (980)(980)108 (872)
金利契約(4)— (45)(49)43 (6)
商品契約(21)— (123)(144)30 (114)
(25)— (1,148)(1,173)181 (992)
純デリバティブ資産総額/ (負債)
外国為替契約— 109 (884)(775)— (775)
金利契約325 — 19 344 — 344 
商品契約(51)— (81)(132)— (132)
その他の契約— — 2 2 — 2 
274 109 (944)(561)— (561)
22

2022年12月31日デリバティブ
楽器
として使われていました
キャッシュフロー
生け垣		デリバティブ
楽器
として使われていました
公正価値
生け垣		非-
予選
デリバティブ
楽器		総総額
デリバティブ
楽器
提示どおり		金額
利用可能
オフセット用		トータルネット
デリバティブ
楽器
(数百万カナダドル)
その他の流動資産
外国為替契約— — 46 46 (41)5 
金利契約649 — 11 660 — 660 
商品契約— — 302 302 (182)120 
その他の契約— — 7 7 — 7 
649 — 366 1,015 (223)792 
繰延金額とその他の資産
外国為替契約— 156 153 309 (138)171 
金利契約254 — — 254 — 254 
商品契約— — 61 61 (25)36 
その他の契約1 — 2 3 — 3 
255 156 216 627 (163)464 
その他の流動負債
外国為替契約— (42)(524)(566)41 (525)
商品契約(48)— (284)(332)182 (150)
(48)(42)(808)(898)223 (675)
その他の長期負債
外国為替契約— — (1,116)(1,116)138 (978)
金利契約(3)— (1)(4)— (4)
商品契約(37)— (133)(170)25 (145)
(40)— (1,250)(1,290)163 (1,127)
純デリバティブ資産総額/ (負債)
外国為替契約— 114 (1,441)(1,327)— (1,327)
金利契約900 — 10 910 — 910 
商品契約(85)— (54)(139)— (139)
その他の契約1 — 9 10 — 10 
816 114 (1,476)(546)— (546)

次の表は、当社のデリバティブ商品に関連する満期と想定元本または未払い額をまとめたものです。
2023年3月31日20232024202520262027その後合計
外国為替契約-米ドル先渡-購入 (数百万米ドル)
832 1,000 500 — — — 2,332 
外国為替契約-米ドル先渡-売り (数百万米ドル)
4,566 4,708 4,763 4,157 2,969 1,728 22,891 
外国為替契約-英国ポンド (GBP) 先渡-売り (百万英ポンド)
21 30 30 28 32 — 141 
外国為替契約-ユーロ先渡-売り (数百万ユーロ)
69 91 86 85 81 262 674 
外国為替契約-日本円先渡-購入 (百万円)
— — 84,800 — — — 84,800 
金利契約-短期債務支払い固定金利 (数百万カナダドル)
7,821 1,929 80 26 25 39 9,920 
金利契約-短期債務は固定金利を受け取ります (数百万カナダドル)
711 947 947 179 — — 2,784 
金利契約-長期債務支払い固定金利 (数百万カナダドル)
4,153 1,494 588 — — — 6,235 
株式契約 (数百万カナダドル)
— 32 12 — — — 44 
商品契約-天然ガス (数十億立方フィート)
34 25 23 8 3 — 93 
商品契約-原油 (数百万バレル)
11 — — — — — 11 
商品契約-電力 (メガワット/時) (MW/H)
19 (31)(46)— — — (17)
1
1合計は、電力の純購入/（販売）の平均です。
23

公正価値デリバティブ
公正価値ヘッジとして指定され対象となる外国為替デリバティブ商品の場合、デリバティブの損益は、連結損益計算書の「その他の収益または支払利息」に含まれます。ヘッジされたリスクに起因するヘッジ項目の相殺損失または利益は、連結損益計算書のその他の収益に含まれます。除外された成分はすべて連結包括利益計算書に記載されています。
3 か月が終わりました
3 月 31 日
20232022
(数百万カナダドル)
デリバティブの含み損益/ (損失)(11)76 
ヘッジ項目の含み損益/ (損失)11 (87)
デリバティブの実現損失(11)(75)
ヘッジ商品の実現利益— 85 

デリバティブ商品が損益計算書および包括利益計算書に及ぼす影響
次の表は、キャッシュフローヘッジと公正バリューヘッジが当社の連結収益と連結包括利益に及ぼす影響を示しています（所得税の影響前）。
3 か月が終わりました
3 月 31 日
20232022
(数百万カナダドル)
OCIに計上された未実現利益/ (損失) の金額
キャッシュフローヘッジ
外国為替契約
— 2 
金利契約
(105)377 
商品契約
34 4 
その他の契約
(2)3 
公正価値ヘッジ
外国為替契約
7 (1)
(66)385 
AOCIから収益に再分類された損失額
外国為替契約1
— 13 
金利契約2
8 76 
その他の契約3
1 2 
 
9 91 
1運輸およびその他のサービスの収益とその他の収益には、連結損益計算書に報告されています。
2連結損益計算書の支払利息の範囲内で報告されています。
3連結損益計算書の運営費および管理費の範囲内で報告されています。

私たちはそれをドルの利益と見積もっています20キャッシュフローヘッジに関連するAOCIからの100万ドルは、今後12か月以内に収益に再分類されます。収益に再分類された実際の金額は、現在未払いのデリバティブ契約の満期時に有効な外国為替レート、金利、商品価格によって異なります。予測されるすべての取引について、キャッシュフローの変動に対するエクスポージャーをヘッジする最大期間は 33何ヶ月も2023年3月31日。
 
24

非適格デリバティブ
次の表は、当社の非適格デリバティブの公正価値の変動に関連する未実現損益を示しています。
3 か月が終わりました
3 月 31 日
20232022
(数百万カナダドル)
外国為替契約1
556 433 
金利契約2
10 — 
商品契約3
(39)(68)
その他の契約4
(7)4 
未実現デリバティブの公正価値利益/ (損失) の合計、純額520 369 
1輸送およびその他のサービスの収益の範囲で報告された、各3か月間の終了期間について（2023年-ドル）645ミリオン?$#@$ン; 2022年-ドル134(ミリオン?$#@$ン) とその他の収入 (2023年-ドル)89百万の損失。2022年-ドル299連結損益計算書には（百万利益）が記載されています。
2連結損益計算書に支払利息の増加として報告されています。
3輸送およびその他のサービスの収益の範囲で報告された、各3か月間の終了期間について（2023年-ドル）6ミリオン?$#@$ン; 2022年-ドル16（百万損失）、商品の売上高（2023年-ドル）69ミリオン?$#@$ン; 2022年-ドル16（百万損失）、商品コスト（2023年-ドル）75百万の損失。2022年-ドル37（百万損失）および運営費および管理費（2023年-ドル）39百万の損失。2022年-ドル1連結損益計算書には（百万利益）が記載されています。
4連結損益計算書の運営費および管理費の範囲内で報告されています。

流動性リスク
 
流動性リスクとは、契約や保証などの財務上の義務が期日を迎えた時点で履行できなくなるリスクです。このリスクを軽減するために、必要な現金は 12-万が一、不測の事態に備えて、十分な資金が利用可能かどうか、また当社の指定銀行信用枠で十分なキャパシティを維持できるかどうかを判断するための月単位のローリング期間。私たちの流動性と資本資源の主な源泉は、事業から生み出される資金、コマーシャルペーパーの発行、コミットされた信用枠の引き出し、および社債や中期債を含む長期債務です。証券規制当局に提出した目論見書は、市場の状況に応じて、カナダまたは米国の公的資本市場にすぐにアクセスできるようにしています。さらに、私たちは、多様な銀行や機関による献身的な信用枠を通じて十分な流動性を維持しています。これにより、必要に応じて、予想されるすべての資金を、おおよそ 一年資本市場にアクセスせずに。2023年3月31日時点で、私たちはコミットメント・クレジット・ファシリティ契約と定期借入契約のすべての条件を順守していました。その結果、私たちはすべてのクレジットファシリティを利用でき、銀行はファシリティの条件に基づいて私たちに資金を供給する義務があります。

信用リスク
 
デリバティブ商品を締結すると、取引相手が契約上の義務を履行しなくなる可能性があるため、信用リスクにさらされる可能性があります。このリスクを軽減するために、私たちは主に投資適格の信用格付けの高い機関とリスク管理取引を締結します。デリバティブ取引相手に関する信用リスクは、信用エクスポージャー限度額と契約上の要件の維持と監視、ネッティングの取り決め、外部の信用格付けサービスやその他の分析ツールによる取引相手の信用エクスポージャーの継続的な監視によって軽減されます。

25

デリバティブ商品に関しては、以下の取引相手セグメントにおける信用集中と信用エクスポージャーがあります。
3 月 31 日
2023		12月31日
2022
(数百万カナダドル)
カナダの金融機関471 644 
米国の金融機関115 277 
ヨーロッパの金融機関178 334 
アジアの金融機関97 224 
その他1
88 105 
949 1,584 
1その他は、商品交換所と天然ガスおよび原油の取引相手で構成されています。

2023年3月31日現在、関連するISDA契約の条件に従い、取引相手に現金担保を提供する代わりに信用状を提供していません。開催しました いいえ2023年3月31日および2022年12月31日時点のデリバティブ資産エクスポージャーの現金担保。

デリバティブ総残高は、掲載された担保の影響を受けずに提示されています。デリバティブ資産は、クレジット・デフォルト・スワップ・スプレッドレートを使用して、取引相手の業績不履行リスクに合わせて調整され、公正価値で反映されます。デリバティブ負債については、当社の業績不履行リスクが評価に考慮されます。

信用リスクは、取引やその他の長期債権からも発生し、信用リスク限度額や契約上の要件、信用格付けの評価、ネッティング契約によって軽減されます。エンブリッジ・ガスでは、電力会社の大規模で多様な顧客基盤と、金利決定プロセスを通じて予想される信用損失の見積もりを回収できることによって、信用リスクが軽減されます。私たちは大規模な産業顧客の財務状況を積極的に監視しており、場合によっては、売掛金のデフォルトのリスクを最小限に抑えるために追加の担保を取得しています。一般的に、私たちは、売掛金の生涯予想信用損失を測定するために、売掛金の年齢別に過去の信用損失を考慮した損失引当金マトリックスを利用し、将来の見通しに関する情報や経営陣の期待に合わせて調整しています。非デリバティブ金融資産に関連する信用リスクの最大リスクは、帳簿価額です。

公正価値測定
定期的な公正価値で測定される当社の金融資産と負債には、デリバティブやその他の金融商品が含まれます。また、公正価値で測定されていない他の金融商品の公正価値も開示しています。金融商品の公正価値は、一般に認められている評価手法またはモデルに基づく当社の最良の市場価値の見積もりを反映しており、観察可能な市場価格とレートによって裏付けられています。そのような価値が得られない場合は、観察可能な市場インプットに基づいて、該当する利回り曲線から割引キャッシュフロー分析を行い、公正価値を見積もります。

金融商品の公正価値
公正価値で測定された金融商品は、測定に使用されたインプットの可観測性に応じて、3つの異なるレベルのいずれかに分類されます。

レベル 1
レベル1には、測定日に入手可能な活発な市場における同一の資産と負債について、調整前相場価格に基づいて公正価値で測定された金融商品が含まれます。金融商品の活発な市場とは、価格情報を継続的に提供するのに十分な頻度と量で取引が行われる市場と考えられます。当社のレベル1商品は主に、原油価格変動のリスクを軽減するために使用される上場デリバティブ、米国およびカナダの財務省短期証券、当社のキャプティブ保険子会社が保有する上場株式ファンドへの投資、および土地問題相談イニシアチブ（LMCI）に基づくCERの規制要件に従って信託で保有されているカナダ株式への制限付き長期投資で構成されています。
26

レベル 2
レベル2には、レベル1に含まれる相場価格以外に、直接的または間接的に観察可能なインプットを使用して決定された金融商品の評価が含まれます。このカテゴリの金融商品は、観察可能な市場データから導き出されたモデルやその他の業界標準の評価手法を使用して評価されます。このような評価手法には、相場先物価格、時価値、ボラティリティ要因、ブローカーの相場などのインプットが含まれます。これらは、金融商品の全期間にわたって市場で観察または裏付けられます。レベル2のインプットを使用して評価されるデリバティブには、店頭外国為替先渡およびクロス通貨スワップ契約、金利スワップ、現物先渡商品契約などの非上場デリバティブのほか、観察可能なインプットが得られる商品スワップやオプションが含まれます。

また、当社の長期負債、キャプティブ保険子会社が保有する債務証券への投資、LMCIに基づくCERの規制要件に従って保有するカナダ国債への制限付き長期投資の公正価値をレベル2に分類しました。当社の長期負債の公正価値は、利回り、信用リスク、期間が同等の商品の相場市場価格に基づいています。当社の制限付き長期投資の公正価値は、可能な場合、類似商品の相場市場価格に基づいており、入手できない場合はブローカーの相場に基づいています。

レベル 3
レベル3には、観察しにくい、入手できない、または観察可能なデータがデリバティブの公正価値の大部分を裏付けていないインプットに基づくデリバティブ評価が含まれます。一般的に、レベル3のデリバティブは、日付の長い取引、あまり活発でない市場で行われる取引、価格情報が入手できない場所、またはレベル2の分類をサポートする拘束力のあるブローカーの見積もりがない地域で行われる取引です。私たちは、観察可能な将来の価格とレートの推定に基づいて、これらのデリバティブの公正価値を決定するための方法論を開発しました。レベル3のインプットを使用して評価されるデリバティブには、主に長期デリバティブ電力、NGL、天然ガス契約、ベーシススワップ、商品スワップ、電力およびエネルギースワップ、および現物先渡商品契約が含まれます。レベル3に分類される他の金融商品はありません。

私たちは、入手可能な最も観察可能なインプットを使用して、デリバティブの公正価値を推定しています。可能な場合は、提示された市場価格に基づいてデリバティブの公正価値を見積もります。提示された市場価格が入手できない場合は、第三者のブローカーからの見積もりを使用します。レベル2と3に分類される非上場デリバティブについては、標準的な評価手法を使用して推定公正価値を計算します。これらの方法には、フォワードとスワップの割引キャッシュフローや、オプションのBlack-Sholes-Merton価格モデルが含まれます。デリバティブの種類や基礎となるリスクの性質にもよりますが、これらの評価手法への主なインプットとして、観測可能な市場価格（利息、外国為替、商品、株価）とボラティリティを使用します。最後に、公正価値の見積もりでは、自社のクレジット・デフォルト・スワップ・スプレッドと、取引相手に関連するクレジット・デフォルト・スワップ・スプレッドを考慮します。

27

公正価値で測定されたデリバティブ資産と負債は次のように分類されています。
2023年3月31日レベル 1レベル 2レベル 3総総額
デリバティブ
楽器
(数百万カナダドル)    
金融資産    
現在のデリバティブ資産    
外国為替契約— 122 — 122 
金利契約— 215 — 215 
商品契約46 63 84 193 
その他の契約— 2 — 2 
 46 402 84 532 
長期デリバティブ資産    
外国為替契約— 214 — 214 
金利契約— 198 — 198 
商品契約— 17 50 67 
 — 429 50 479 
金融負債    
現在のデリバティブ負債    
外国為替契約— (131)— (131)
金利契約— (20)— (20)
商品契約(36)(48)(164)(248)
 (36)(199)(164)(399)
長期デリバティブ負債    
外国為替契約— (980)— (980)
金利契約— (49)— (49)
商品契約— (26)(118)(144)
 
— (1,055)(118)(1,173)
純金融資産総額/ (負債)    
外国為替契約— (775)— (775)
金利契約— 344 — 344 
商品契約10 6 (148)(132)
その他の契約— 2 — 2 
 10 (423)(148)(561)
28

2022年12月31日レベル 1レベル 2レベル 3総総額
デリバティブ
楽器
(数百万カナダドル)    
金融資産    
現在のデリバティブ資産    
外国為替契約— 46 — 46 
金利契約— 660 — 660 
商品契約65 90 147 302 
その他の契約— 7 — 7 
 65 803 147 1,015 
長期デリバティブ資産    
外国為替契約— 309 — 309 
金利契約— 254 — 254 
商品契約— 17 44 61 
その他の契約— 3 — 3 
— 583 44 627 
金融負債    
現在のデリバティブ負債    
外国為替契約— (566)— (566)
商品契約(60)(77)(195)(332)
(60)(643)(195)(898)
長期デリバティブ負債    
外国為替契約— (1,116)— (1,116)
金利契約— (4)— (4)
商品契約— (38)(132)(170)
— (1,158)(132)(1,290)
純金融資産総額/ (負債)    
外国為替契約— (1,327)— (1,327)
金利契約— 910 — 910 
商品契約5 (8)(136)(139)
その他の契約— 10 — 10 
 5 (415)(136)(546)

レベル3のデリバティブ商品の公正価値の測定に使用された、観察できない重要なインプットは次のとおりです。
2023年3月31日フェア
価値		観察不能
[入力]		最小
価格		[最大]
価格		加重
平均価格		の単位
計測
(100万カナダドル単位の公正価値)
商品契約-金融1
天然ガス
(34)先物ガス価格2.30 10.29 4.60 
$/mmbtu2
原油
(12)先物原油価格72.61 104.87 92.25 $/バレル
パワー
(92)フォワードパワーの価格25.07 214.37 70.68 $/MW/H
商品契約-物理契約1
天然ガス
(34)先物ガス価格0.60 8.14 3.51 
$/mmbtu2
原油
(9)先物原油価格74.97 116.60 91.05 $/バレル
パワー33 フォワードパワーの価格13.30 107.36 55.46 $/MW/H
(148)
1金融および現物先渡商品契約は、市場アプローチによる評価手法を用いて評価されます。
2100万英国熱量単位（mmbtu）。


29

調整すると、上の表に開示されている観察不可能な重要なインプットが、当社のレベル3のデリバティブ商品の公正価値に直接影響することになります。レベル3のデリバティブ商品の公正価値の測定に使用される目に見えない重要なインプットには、先物商品価格が含まれます。先物商品価格の変動により、当社のレベル3デリバティブの公正価値が大きく異なる可能性があります。

公正価値階層でレベル3に分類されたデリバティブ資産および負債の正味公正価値の変化は次のとおりです。
3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(数百万カナダドル)  
期首におけるレベル3の純デリバティブ負債(136)(108)
合計利益/ (損失)  
収益に含まれる1
(44)(52)
OCIに含まれています
33 4 
和解(1)(24)
期末におけるレベル3の純デリバティブ負債(148)(180)
1連結損益計算書には、輸送およびその他のサービスの収益、商品原価、運営管理費に報告されています。

2023年3月31日または2022年12月31日時点で、レベル3への移籍やレベル3からの転勤はありませんでした。

純投資ヘッジ
現在、米ドル建ての負債の一部を、米ドル建て投資および子会社への純投資のヘッジとして指定しています。

2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間に、当社は未実現為替差益を計上しました。59百万と $133米ドル建ての負債をOCIで換算すると、それぞれ100万です。 いいえ2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間に、未払いの外国為替先渡契約の公正価値の変動による含み損益がOCIに計上されました。 いいえ2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間に、外国為替先渡契約の決済に関連する実現損益がOCIに計上されました。2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間に、1ドルの実現損失が発生しました44百万と ゼロそれぞれ、その期間に満期を迎えた米ドル建て債務のOCIでの決済に関連しています。

他の金融商品の公正価値
積極的に相場されていない他の事業体への特定の長期投資は、公正価値測定代替投資（FVMA）投資として分類され、減損を差し引いた費用で記録されます。FVMA投資の帳簿価額は合計でドルでした209百万と $1022023年3月31日および2022年12月31日時点で、それぞれ百万です。

2023年3月31日時点で、公正価値の投資を行っていました646100万が含まれています 制限付き長期投資連結財政状態計算書内（2022年12月31日-ドル）593百万)。これらの有価証券は売却可能として分類され、CERの規制要件に従ってパイプライン放棄のための資金を調達する目的で顧客から集められ、信託で保有される制限付資金です。

総額$の信託で保有する長期投資を制限していました2492023年3月31日時点で100万ドルで、公正価値階層のレベル1に分類されています（2022年12月31日-ドル）236百万)。また、合計金額の信託での長期投資を制限していました397百万 (費用基準- $451百万) と $357百万 (費用基準- $437百万) 2023年3月31日および2022年12月31日時点で、それぞれ公正価値階層のレベル2に分類されています。$の含み持株利益がありました342023年3月31日に終了した3か月間（2022年）にこれらの投資に100万ドル投資-1ドルの損失60百万)。
30

当社には完全所有のキャプティブ保険子会社があり、その主な活動は、当社の事業子会社および特定の株式投資の特定の保険対象財産および損害リスクに対する保険および再保険の提供です。 2023年3月31日現在、当社のキャプティブ保険子会社が保有する株式ファンドと債券への投資の公正価値はドルでした351百万と $309それぞれ百万ドル（2022年12月31日-ドル）335百万と $298それぞれ百万)。当社の負債証券への投資の費用基準はドルでした3032023年3月31日時点で百万ドル（2022年12月31日現在-ドル）295百万)。これらの株式ファンドと債券への投資は公正価値で認識され、公正価値階層ではそれぞれレベル1とレベル2に分類され、連結財政状態計算書の「その他の流動資産」と「長期投資」に記録されます。未実現持ち株がありました 利益$ の15百万ドルとドルの損失82023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万ドルでした。

2023年3月31日および2022年12月31日の時点で、当社の長期負債の帳簿価額はドルでした79.510億ドルと79.3債務発行費用を差し引いた額と公正価値を差し引いた額は、それぞれ10億ドル74.910億ドルと73.5それぞれ10億。また、非流動売掛金は帳簿価で計上され、連結財政状態計算書に繰延金額やその他の資産に記録されています。2023年3月31日および2022年12月31日の時点で、非流動売掛金の帳簿価額はドルでした691百万と $752それぞれ100万。これも公正価値に近似しています。

上記のデリバティブ商品以外の金融資産および負債、長期投資、制限付き長期投資、長期負債、および非流動債権の公正価値は、満期までの期間が短いため帳簿価額に近似しています。

8. 所得税

2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の実効所得税率は 21.5% と 22.4それぞれ%。

実効所得税率が前期比で低下したのは、米国の特定の資本プロジェクトで利用できる投資税額控除の増加と、所得に対する所得税の税率規制会計の影響によるものです。

9. その他の収入

3月31日に終了した3か月間
20232022
(数百万カナダドル)  
処分の利益/ (損失)3 (2)
実現した外貨利益145 2 
未実現外貨利益/ (損失)(188)367 
ネット定義年金とOPEBクレジット33 58 
その他109 33 
 102 458 

31

10. 不測の事態

訴訟
当社および当社の子会社は、規制手続への介入、規制当局の承認や許可に対する異議申し立てなど、通常の業務過程で発生するさまざまな法的および規制上の措置や手続きの対象となります。このような訴訟や訴訟の最終結果を確実に予測することはできませんが、経営陣は、そのような訴訟や手続きの解決が当社の中間連結財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えています。

税務問題
当社とその子会社は、不確実な税務上の地位に関連する納税義務を負っています。私たちの見解では、これらの税務上の立場は完全に裏付けられますが、税務当局から異議申し立てを受けたとしても、審査では完全には支持されない可能性があります。

保険
私たちは、当社、事業子会社、および特定の株式投資のための包括的な保険プログラムを維持しています。このプログラムには、保険の種類と金額が含まれ、特定の控除額、条件、除外事項、条件が適用されますが、これらの条件は、一般的に業界で慣習的に考えられている補償範囲と一致していますが、保険はすべての状況ですべての出来事をカバーするわけではありません。私たちは、米国とカナダにおける特定の保険財産および損害リスクに関連する予想損失のかなりの部分を、完全所有のキャプティブ保険子会社を通じて自己保険しています。

万が一、同じ保険期間内に補償限度を超える保険インシデントが複数発生した場合、保険総額は、当社や他の子会社と締結した保険配分契約に基づいて、事業体に公平に配分されます。保険の見積もりには、請求の頻度と重大度、請求の展開と解決の慣行、さまざまな方法で導き出された見積もりの中からの推定損失の選択に関する特定の仮定と経営陣の判断が含まれます。

11. 後続イベント

トレス・パラシオス・ホールディングス合同会社
2023年4月3日、私たちはトレス・パラシオス・ホールディングスLLC（トレス・パラシオス）を米ドルで買収しました335何百万もの現金、慣習的な決算調整の対象となります。トレスパラシオスは米国湾岸にある天然ガス貯蔵施設で、そのインフラはテキサスのガス火力発電や液化天然ガスの輸出、メキシコのパイプライン輸出に使用されています。
32

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

前書き

当社の財政状態と経営成績に関する以下の説明と分析は、当社の中間連結財務諸表およびパートIに含まれる付随注記に基づいており、併せて読む必要があります。 アイテム1。財務諸表Form 10-Qのこの四半期報告書、当社の連結財務諸表、およびパートIIに含まれる付随する注記の。 アイテム 8.財務諸表と補足データ 2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の。

当社は、改正された1934年の米国証券取引法（取引法）の目的上、引き続き外国の民間発行体としての資格を維持します。この法律は、第2四半期末時点で毎年決定されます。私たちは、外国の民間発行体が入手できる報告書を提出する代わりに、Form 10-Kの年次報告書、Form 10-Qの四半期報告書、Form 8-Kの最新報告書を引き続き米国（米国）証券取引委員会（SEC）に提出する予定です。また、フォームS-3の登録届出書も維持する予定です。

最近の進展

メインラインの通行料契約
エンブリッジ（Enbridge）は、メインラインのパイプラインシステムの通行料について、荷主との交渉による和解（和解）について原則的に合意に達しました。この和解は、メインラインのカナダと米国の両方を対象としており、メインラインは引き続き、すべての荷送人が毎月の指名ベースで利用できる共通の運送業者システムとして運営されることになります。和解は規制やその他の承認を条件としており、期間は2028年末まで7年半で、新しい暫定通行料は2023年7月1日に発効する予定です。

和解には以下が含まれます：
•ハーディスティからシカゴへの重質原油輸送の国際合同通行料（IJT）。1バレルあたり1.65ドルのカナダ幹線通行料と、1バレルあたり2.57米ドルのレイクヘッドシステム通行料と、該当する3号線の交換サーチャージで構成されます。
•米国の消費者物価指数と電力指数に関連する運用、管理、電力費用の料金エスカレーション。
•通行料は引き続き距離と商品の調整が行われ、二重通貨IJTが採用されます。
•エンブリッジにスループットとコストを最適化するインセンティブを提供する財務実績補助金ですが、供給や需要が極端に乱れたり、予期せぬ運用コストにさらされたりした場合に、ダウンサイド・プロテクションも提供します。このパフォーマンスカラーは、メインラインがみなし時価総額50％の株式資本で 11% から 14.5% のリターンを獲得できるようにすることを目的としています。これは、前回のトーリング契約で獲得した平均収益と同様です。

この決済では、メインラインの配送の約70％が有料で、配送の約 30% がメインラインの下流の市場へのフルパスベースで有料となります。もう1つの継続的な特徴は、メインラインの通行料が1日あたり50,000バレルのスループットが変化すると、1バレルあたり0.035米ドルの増減が起こることです。

この和解から期待される財務結果は、以前に認識されていた引当金、インフレによるコスト調整、および取引量の増加を考慮した結果、以前に報告された財務結果と一致しています。

和解の一環として、エンブリッジは以前に提出したレイクヘッドのサービス費用申請を、現在米国連邦エネルギー規制委員会（FERC）に提出中です。
33

買収
トレス・パラシオス・ホールディングス合同会社
2023年4月3日、慣習的な決算調整を条件として、トレス・パラシオス・ホールディングスLLC（トレス・パラシオス）を3億3,500万米ドルの現金で買収しました。トレスパラシオスは米国湾岸にある天然ガス貯蔵施設で、そのインフラはテキサスのガス火力発電や液化天然ガスの輸出、メキシコのパイプライン輸出に使用されています。トレスパラシオスは、FERC認定の稼働ガス容量が合計約350億立方フィート（Bcf）の3つの天然ガス貯蔵塩洞窟で構成されています。また、州間および州内の11の天然ガスパイプライン接続を備えた統合された62マイルの天然ガスヘッダーパイプラインシステムも所有しています。

エイトケンクリークのガス貯蔵庫
2023年5月1日、エンブリッジは、その他の慣習的なクロージング調整を条件として、エイトケンクリークガス貯蔵施設の93.8％の持分とエイトケンクリークノースガス貯蔵施設（総称してエイトケンクリーク）の100％持分を、4億ドルの現金とデリバティブ契約とガス在庫の支払いで取得する最終契約を締結したことを発表しました。エイトケンクリークはカナダのブリティッシュコロンビア州にある天然ガス貯蔵施設で、稼働ガス容量は約77Bcfです。この取引は、慣習的な規制当局の承認と完了条件の受領を条件として、2023年後半に完了する予定です。

ガス輸送および中流料金手続き
テキサス・イースタン・トランスミッション
テキサス・イースタン・トランスミッション、LP（テキサス・イースタン）の2021年連結料金ケースに関する規定と契約は、2022年11月30日にFERCによって承認され、2023年1月1日に発効しました。テキサス東方航空は、2023年4月3日に決済金利およびその他の決済規定の実施に関するFERCの承認を受けました。

沿海州および北東パイプライン
沿海州および北東部（M＆N）パイプラインのカナダ部分の現在の通行料決済契約は、2023年12月に失効します。M&Nパイプラインの荷主との和解交渉は、2024年1月1日に発効する通行料決済を目指して、2023年を通して予定されています。2023年の第4四半期にカナダのエネルギー規制当局（CER）に和解契約が提出され、審査と承認を受ける予定です。CERの決定は、2024年の第1四半期に行われる予定です。

ガス配給と貯蔵料金の申請
インセンティブ規制料金の申請
2022年10月、エンブリッジガス株式会社（エンブリッジガス）は、2024年から2028年までのインセンティブ規制（IR）料金設定の枠組みを確立するようオンタリオ州エネルギー委員会（OEB）に申請しました。申請とフレームワークは、2024年の基本レート（フェーズ1）をサービス費用ベースで設定することと、残りのIR期間（2025年～2028年）に使用される価格上限レート設定メカニズム（フェーズ2）を確立する2つのフェーズで承認を求めています。OEBの決定は、2023年後半に申請のフェーズ1で下される予定です。

購入ガスの差異
購入ガス差異勘定（PGVA）は、実際の天然ガス価格と予測天然ガス価格の差異を料金に反映したものです。口座残高は通常、四半期ごとのレート調整メカニズム（QRAM）の申請により、今後12か月間にわたって回収または返金されます。

2023年3月、2023年4月1日のQRAM申請がOEBによって提出され承認されました。これには、2022年7月1日のQRAMの一部として承認された以前の緩和策に対する調整も含まれていました。2022年7月1日のQRAMの一部として承認された延長回収期間からの未払いのPGVA残高の回収は、2024年3月31日までに完了する予定です。

2023年3月31日現在、エンブリッジ・ガスのPGVA売掛金残高は2億8,700万ドルでした。

34

財務の最新情報
2023年3月、当社は、以下から成る2トランシェの米国債発行を終了しました。 3年間のシニアノート（当社のオプションで1年後に額面通りに償還可能）と、10年間のサステナビリティ・リンク・シニアノート（元本総額30億米ドル）。各トランシェは半年ごとに延滞して支払われ、それぞれ2026年3月と2033年3月に満期になります。

2023年3月、エンブリッジ・ガスは364日間の延長クレジット・ファシリティを20億ドルから25億ドルに増やしました。

2023年4月15日に、当初の満期日が2078年4月であった未払いの6億米ドルの5年間のコール可能な、6.38% の固定金利から変動金利の劣後債を額面通りに償還しました。

これらの資金調達活動は、2022年に実施される資金調達活動と相まって、かなりの流動性をもたらします。これにより、市場へのアクセスが制限されたり、価格設定が魅力的でない場合でも、今後12か月間は資本市場へのアクセスを必要とせずに、現在の資本プロジェクトのポートフォリオやその他の運営上の運転資金要件に資金を提供できるようになります。参照してください 流動性と資本資源.

2023年3月31日現在、変動金利から固定金利へのスワップヘッジの影響を調整すると、変動金利にさらされているのは負債総額の5％未満です。パートIを参照してください。 アイテム1。財務諸表-注7-リスク管理と金融商品当社の金利ヘッジプログラムの詳細については

操作の結果 
3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
（百万カナダドル、1株あたりの金額を除く）  
利息、所得税、減価償却費を差し引く前のセグメント収益/（損失）1
液体パイプライン
2,363 2,329 
ガス輸送と中流
1,205 1,014 
ガスの配給と貯蔵
716 665 
再生可能発電
136 162 
エネルギーサービス
1 (101)
エリミネーションとその他
6 355 
利息、所得税、減価償却費を控除する前の収益1
4,427 4,424 
減価償却と償却
(1,146)(1,055)
支払利息(905)(719)
所得税費用(510)(593)
非支配株主に帰属する収益 (49)(28)
優先株配当(84)(102)
普通株主に帰属する利益1,733 1,927 
普通株主に帰属する普通株式1株あたりの利益0.86 0.95 
普通株主に帰属する普通株式1株あたりの希薄化後利益0.85 0.95 
1非GAAP財務指標。参照してください 非GAAPおよびその他の財務指標。

35

普通株主に帰属する収益

2023年3月31日に終了した3か月間と、2022年3月31日に終了した3か月との比較

普通株主に帰属する収益は、特定のまれな要因やその他の営業外要因により、2億1,500万ドルのマイナスの影響を受けました。主な説明は次のとおりです。

•外国為替ヘッジの終了による6億3,800万ドル（税引き後4億7,900万ドル）の実現損失は、競争的トール決済（CTS）に基づく主要な決済条件の変更を反映したもので、一部相殺されました
•2022年の純利益4億3,300万ドル（税引後3億3,100万ドル）に対し、2023年には5億3,200万ドル（税引後3億9,900万ドル）の非現金純未実現デリバティブ公正価値が5億3,200万ドル（税引後3億9900万ドル）になりました。これは、外国為替リスクの管理に使用されるデリバティブ金融商品の時価総額の変化を反映しています。
•持分法投資先であるDCP Midstream、LP（DCP）のデリバティブ金融商品の時価変動における当社のシェアに関する2022年の純マイナス調整額6,300万ドル（税引後4700万ドル）に対し、2023年には800万ドル（税引後600万ドル）の非現金純株式収益調整を行いました。
•2023年に6,800万ドル（税引き後5200万ドル）の訴訟請求和解金の受領。
•2022年に4,400万ドル（税引き後3,300万ドル）のリース資産の減損がないこと。
•2023年の非現金純未実現利益は800万ドル（税引後600万ドル）で、2022年の純損失は2,100万ドル（税引後1,600万ドル）でした。これは、輸送および保管取引の収益性の管理や商品価格の変動に対するエクスポージャーの管理に使用されるデリバティブの再評価を反映しています。
•2023年の純未実現利益は1,300万ドル（税引後1,100万ドル）でした。これは、当社の完全所有のキャプティブ保険子会社が保有するエクイティファンド投資の時価総額の変化を反映しています。

上記の非現金、未実現デリバティブの公正価値の損益は、通常、外国為替および商品価格リスクを軽減するための包括的な経済ヘッジプログラムの結果として生じます。このプログラムは、これらのリスクをヘッジするために使用されるデリバティブ商品の未実現の非現金損益を計上することにより、報告される短期収益に変動をもたらします。長期的には、当社のヘッジプログラムは、投資家の価値提案の基礎となる信頼できるキャッシュフローと配当金の増加をサポートすると考えています。

上記の要因を考慮すると、普通株主に帰属する収益の残りの2,100万ドルの増加は、主に次のように説明されます。

•2022年後半に買収したグレイオークパイプラインとカクタスIIパイプラインの所有権の増加、およびフラナガン・サウス・パイプラインの取引量の増加により、液体パイプライン部門からの貢献度が高まりました。
•液体パイプラインセグメントにおけるメインラインシステムとライン9の貢献度が高かったのは、原油需要の増加と、ライン3代替品（L3R）サーチャージの引き下げと暫定メインラインIJTに対する引当金の引き上げの認識を差し引いたものです。
•テキサス東部の料金決済に起因するガス輸送および中流部門の収益の計上は、2022年の後半まで認識を開始しませんでした。そして
•2023年の米ドル収益を2022年の同時期と比較して高い平均為替レートで換算することによる好ましい効果。一部相殺された
•当社のガストランスミッションおよびミッドストリーム部門の収益が減少したのは、主に2022年の第3四半期に終了したフィリップス６６ との合弁合併取引の結果としてDCPへの関心が低下したためです。
•DCPとAux Sable Canada LP、Aux Sable Liquid Products LP、Aux Sable Midstream LLC（総称して、Aux Sable）のガストランスミッションおよびミッドストリームセグメントの合弁事業に影響を与える商品価格の低下。
•支払利息の増加は、主に金利の上昇と平均元本の高さによるものです。

36

ビジネスセグメント

液体パイプライン 
3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(数百万カナダドル)  
利息、所得税、減価償却費を控除する前の収益
2,363 2,329 

2023年3月31日に終了した3か月間と、2022年3月31日に終了した3か月との比較

EBITDAは、特定のまれな要因やその他の営業外要因により、1億300万ドルのマイナスの影響を受けました。主な理由は次のとおりです。

•外国為替ヘッジの終了により、CTSに基づく主要な決済条件の変更を反映した6億3,800万ドルの実現損失が、一部相殺されました
•2023年の非現金純未実現利益は6億1,300万ドルで、2022年の純利益は1億2,200万ドルでした。これは、外国為替リスクの管理に使用されるデリバティブ金融商品の時価総額の変化を反映しています。
•2023年に6,800万ドルの訴訟請求和解金を受領したこと。

上記の要因を考慮すると、残りの1億3700万ドルの増加は、主に以下の重要なビジネス要因によって説明できます。

•ガルフコーストとミッドコンティネント・システムズからの拠出金の増加は、主に2022年後半に取得したグレイオークパイプラインとカクタスIIパイプラインの所有権の増加と、フラナガン・サウス・パイプラインからの取引量の増加によるものです。
•グレトナを除く幹線システムの平均処理能力は、2022年の3.0mmbpdと比較して、2023年には310万バレル/日（mmbpd）でした。また、原油需要の増加により、L3Rサーチャージの引き下げと暫定幹線IJTに対する引当金の引き上げが認められたことを差し引いて、カナダ東部への9号線の供給量が増加しました。
•一部のバッケンパイプラインは、取引量が多い分、寄与率が高くなります。そして
•2023年の米ドル収益を2022年の同時期と比較して高い平均為替レートで換算することによる好ましい効果。一部相殺された
•2023年に販売量が減少し、2022年の同時期の顧客補充権の有効期限が延びるため、水路原油パイプラインシステムからの拠出額が減少しました。
•電力量と電力価格の上昇による電力コストの上昇。

37

ガス輸送と中流 
3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(数百万カナダドル)  
利息、所得税、減価償却費を控除する前の収益1,205 1,014 

 
2023年3月31日に終了した3か月間と、2022年3月31日に終了した3か月との比較

EBITDAは、特定のまれな要因やその他の非営業要因により、6,000万ドルのプラスの影響を受けました。これは主に、持分法投資先であるDCPのデリバティブ金融商品の時価変動に占める当社の割合に関連して、2022年の純マイナス調整が6,300万ドルだったのに対し、2023年には非現金で正味の株式収益が800万ドルになったことによるものです。

残りの1億3,100万ドルの増加は、主に以下の重要なビジネス要因によって説明されます。

•テキサス・イースタンのレートケース決済に起因する収益の計上は、2022年の後半になってから認識し始めました。そして
•2023年の米ドル収益を2022年の同時期と比較して高い平均為替レートで換算することによる好ましい効果。一部相殺された
•2022年の第3四半期に終了したフィリップス６６ との合弁合併取引による利息の減少により、DCPへの投資による収益が減少しました。そして
•商品価格の下落は、DCPとAux Sableの合弁事業に影響を与えています。

ガスの配給と貯蔵
3 か月が終わりました
3 月 31 日
20232022
(数百万カナダドル)
利息、所得税、減価償却費を控除する前の収益716 665 
 

2023年3月31日に終了した3か月間と、2022年3月31日に終了した3か月との比較

EBITDAは5,100万ドルの好影響を受けました。これは主に以下の重要なビジネス要因によるものです。

•料金や顧客ベースの増加による配送料の上昇、および
•ストレージ需要と輸送コストが6,300万ドルという好調なタイミングで、2023年の残りの期間に逆転され、一部相殺される
•天候は、金利に組み込まれている通常の天気予報と比較すると、2023年には暖かく、2022年には寒くなり、その結果、EBITDAは前年比で約6,300万ドルのマイナスの影響を及ぼしました。

38

再生可能発電 
 
3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(数百万カナダドル)  
利息、所得税、減価償却費を控除する前の収益136 162 

2023年3月31日に終了した3か月間と、2022年3月31日に終了した3か月との比較

EBITDAは2,600万ドルのマイナスの影響を受けました。これは主に、カナダとヨーロッパの風力発電施設の風力資源の低迷と、ヨーロッパの洋上風力発電施設のエネルギー価格の低下によるものです。

エネルギーサービス
3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(数百万カナダドル)  
利息、所得税、減価償却費を差し引く前の収益/（損失）1 (101)

Energy ServicesのEBITDAは市況によって異なり、ある期間に達成された業績は、将来の業績を示すものではない場合があります。

2023年3月31日に終了した3か月間と、2022年3月31日に終了した3か月との比較

EBITDAは、特定の営業外要因により3,700万ドルのプラスの影響を受けました。これは主に、輸送および保管取引の収益性の管理や商品価格の変動に対するエクスポージャーの管理に使用されるデリバティブの再評価を反映して、2022年の純損失2,100万ドルに対し、2023年には800万ドルの非現金純未実現利益があったことによるものです。

上記の要因を考慮すると、残りの6,500万ドルの増加は主に以下のように説明されます。

•2022年の同時期と比較して、市場構造の後退はそれほど顕著ではありません。
•輸送契約の満了、および
•キャパシティ義務や保管機会を保有している施設では、有利なマージンを実現しています。

エリミネーションとその他
3 か月が終わりました
3 月 31 日
20232022
(数百万カナダドル)
利息、所得税、減価償却費を控除する前の収益6 355 

消去およびその他の費用には、事業セグメントに配分されていない運営費および管理費、外国為替ヘッジ決済の影響、および当社の完全所有のキャプティブ保険子会社の活動が含まれます。消去やその他の項目には、新規事業開発活動や企業投資の影響も含まれます。
39

2023年3月31日に終了した3か月間と、2022年3月31日に終了した3か月との比較

EBITDAは、特定のまれな要因または営業外要因により、3億1,600万ドルのマイナスの影響を受けました。主な理由は次のとおりです。

•2023年の非現金純未実現損失は8,300万ドルで、2022年の純利益は3億900万ドルでした。これは、外国為替リスクの管理に使用されるデリバティブ金融商品の時価総額の変化を反映しています。
•2022年にリース資産に4,400万ドルの減損がないこと、そして
•2023年の純未実現利益は1,300万ドルでした。これは、当社の完全所有のキャプティブ保険子会社が保有する株式ファンド投資の時価総額の変化を反映しています。

上記の営業外要因を考慮すると、残りの3,300万ドルの減少は、主に2023年のヘッジ決済による実現為替差益の減少によるものです。

成長プロジェクト-商業的に担保されたプロジェクト

次の表は、当社の重要な商業担保プロジェクトの状況を事業セグメント別にまとめたものです。
エンブリッジの所有権
推定
資本
費用1
支出
現在まで2
ステータス2
期待
サービス中
日付
(特に明記されていない限り、カナダドル)
ガス輸送と中流
1.テキサスイースタンベニスエクステンション100 %3億9,100万米ドル6900万米ドル建設前2023 - 2024
2.テキサス・イースタン・モダナイゼーション 100 %3億9,400万米ドル1300万米ドル建設前2024 - 2025
3.T-ノース・エクスパンション100 %12億ドル700万ドル建設前2026
4.
ウッドファイバーLNG3
30 %15億米ドル1億5300万米ドル建設前2027
5.T-サウスエクスパンション100 %36億ドル5百万ドル建設前2028
再生可能発電
6.
フェカン洋上風力4
17.9 %6億9,200万ドル3億9,300万ドル工事中です2023
(4億7,100万ユーロ)(2億6900万ユーロ)
7.
カルバドス洋上風力5
21.7 %9億5400万ドル2億6000万ドル工事中です2025
(6億4,500万ユーロ)(1億8000万ユーロ)
1これらの金額は推定値であり、さまざまな要因に基づいて上下調整される可能性があります。該当する場合、金額は合弁事業における当社のシェアを反映しています。
2現在までの支出とプロジェクトの状況は、2023年3月31日時点で決定されています。
3私たちの出資額は8億9,300万米ドルで、残りはノンリコースプロジェクトレベルの負債で賄われています。
4私たちの出資額は1億300万ドルで、残りはノンリコースプロジェクトレベルの負債で賄われています。
5私たちの出資額は1億8,100万ドルで、残りはノンリコースプロジェクトレベルの負債で賄われています。

各プロジェクトの詳細な説明は、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されています。フォーム10-Kの提出日以降、重要な更新は発生していません。

40

流動性と資本資源

財務力と柔軟性を維持することは、特に現在確保されている、または開発中の資本プロジェクトの数と規模が大きいことを考えると、当社の成長戦略の基本です。資本市場からのタイムリーな資金調達へのアクセスは、北米内外の経済的および政治的出来事に起因する金融市場のボラティリティを含むがこれらに限定されない、私たちの制御が及ばない要因によって制限される可能性があります。このようなリスクを軽減するために、日常業務や将来の資本要件を満たすのに十分な流動性を維持できるように、財務計画と戦略を積極的に管理しています。

短期的には、通常、営業活動からの現金を、コマーシャルペーパーの発行やクレジットファシリティの抽出、資本市場での募集の収益と合わせて、期日が来た負債の資金調達、資本支出の資金調達、債務の償却、株式の償還、通常の発行者入札（NCIB）に基づく自社株買いの実施、普通株および優先株式配当の支払いに充てると予想しています。私たちは、資本市場にアクセスすることなく、約1年間、予想されるすべての資金を調達できるように、多様な銀行や金融機関との融資枠を確保することで十分な流動性を維持することを目標としています。

私たちは、サービス、パイプ、その他の資材の購入に関する資本債務契約を締結しました。総額は約 8億8,100万ドル、今後4年間に支払われる予定です。

当社の資金調達計画は、変化する資本要件と金融市場の状況を反映して定期的に更新され、さまざまな潜在的な負債および株式資金調達の代替案を特定しています。現在の資金調達計画には、追加の普通株式の発行は含まれていません。

資本市場へのアクセス
私たちは、市場の状況に応じて、長期債務、株式、その他の形態の長期資本の発行を可能にする棚目論見書を管理することにより、資本市場への容易なアクセスを確保します。市況によっては、市況にもよりますが、市場環境にもよりますが、資本市場への容易なアクセスを確保しています。

信用枠と流動性
継続的な流動性を確保し、資本市場が混乱するリスクを軽減するために、私たちは専用の銀行クレジットファシリティを通じて資金にいつでもアクセスできるようにし、銀行の資金源を積極的に管理して価格設定やその他の条件を最適化しています。次の表は、2023年3月31日現在の当社のコミットム・クレジット・ファシリティの詳細を示しています。
成熟1
合計
ファシリティ
引き分け2
利用可能
(数百万カナダドル)    
エンブリッジ 2023-2027 9,623 7,053 2,570 
エンブリッジ（米国）株式会社 2024-2027 8,594 1,702 6,892 
エンブリッジパイプライン株式会社20242,000 876 1,124 
エンブリッジ・ガス株式会社20242,500 1,440 1,060 
コミットされたクレジットファシリティの合計22,717 11,071 11,646 
1満期日には、特定の信用枠の1年間の期限切れオプションが含まれています。
2クレジットファシリティによって裏付けられたファシリティ抽選やコマーシャルペーパーの発行が含まれます。

2023年3月、エンブリッジ・ガスは364日間の延長クレジット・ファシリティを20億ドルから25億ドルに増やしました。

上記の確定信用枠に加えて、当社は13億ドルの未確約信用状ファシリティを保有しており、そのうち7億2000万ドルは2023年3月31日時点で未使用でした。2022年12月31日時点で、13億ドルの未確定の信用状ファシリティがあり、そのうち6億8,900万ドルが未使用でした。

41

2023年3月31日現在、当社の純流動性は合計126億ドル（2022年12月31日～100億ドル）で、利用可能な信用枠は116億ドル（2022年12月31日～91億ドル）で、連結財政状態計算書に記載されている無制限の現金および現金同等物は9億7,600万ドル（2022年12月31日～8億6,100万ドル）でした。

当社の信用枠契約と定期借入契約には、債務不履行に陥ったり、特定の契約に違反したりした場合に、早期返済および/または契約の終了につながる可能性があるという契約条項と契約条項が含まれています。2023年3月31日時点で、私たちはすべての規約の規定を遵守していました。

長期債務発行
2023年3月31日に終了した3か月間に、総額30億米ドルの以下の長期債務発行を完了しました。
会社発行日元本金額
(特に明記しない限り、数百万カナダドル)
エンブリッジ
2023 年 3 月5.70%
2033年3月満期サステナビリティ関連シニアノート1
2,300米ドル
2023 年 3 月5.97%
2026年3月期限のシニアノート2
700 米ドル
1持続可能性にリンクされたシニアノートは、2030年12月31日の観測日に、排出原単位を2018年のレベルから35％削減するという持続可能性のパフォーマンス目標の対象となります。目標が達成されない場合、2031年9月8日に、金利は 5.70% に50ベーシスポイントのマージンを加えたものに設定されます。
2発行から1年後に紙幣を額面通りに請求することもできます。参照してください に パート I.アイテム1。財務諸表-注7-リスク管理と金融商品。

長期債務返済
2023年3月31日に終了した3か月間に、合計5億1,300万米ドルと2億7,500万ドルの以下の長期債務返済を完了しました。
会社返済日元本金額
(特に明記しない限り、数百万カナダドル)
エンブリッジ
2023 年 1 月3.94 %中期ノート$275
2023 年 2 月
変動金利手形1
500 米ドル
トライ・グローバル・エナジー合同会社
2023 年 1 月10.00 %シニアノート4米ドル
2023 年 1 月14.00 %シニアノート9ドル
1手形の金利は、担保付融資金利に40ベーシスポイントの証拠金を足したものに等しく設定されていました。

2023年4月15日の請求日に、当初の満期日が2078年4月であった未払いの6億米ドルの5年間のコール可能な、6.38% の固定金利から変動金利の劣後債を額面通りに償還しました。

堅調な内部キャッシュフロー、多様な資金源からの流動性への容易なアクセス、安定したビジネスモデルにより、当社は信用プロファイルを管理することができました。私たちは、主要な信用格付け機関からの投資適格信用格付けを維持し、魅力的な条件で銀行資金や定期借入資本に継続的にアクセスできるようにすることを目的として、主要な財務指標を積極的に監視および管理しています。厳密に管理されている財務力の主要な指標には、営業キャッシュフローによる債務返済能力や、EBITDAに対する負債の比率などがあります。

私たちの現金には重大な制限はありません。連結財政状態計算書に報告されている制限付現金の総額は7,500万ドルで、主に再保険証券、現金担保、信託で回収および保有される将来のパイプライン放棄費用、特定の荷主との契約および資本プロジェクトに関して受領した金額が含まれます。特定の子会社が保有する現金および現金同等物は、当社が代替目的で容易に入手できない場合があります。

42

現在の長期債務の満期を除くと、2023年3月31日と2022年12月31日時点で、当社の運転資本ポジションはそれぞれ5億7,600万ドルと21億ドルで、プラスおよびマイナスの運転資本ポジションがありました。2023年3月31日に終了した3か月間、運転資金がプラスになった主な要因は流動負債の決済でしたが、2022年12月31日に終了した年度中、マイナスの運転資本ポジションは、当社の成長資本プログラムに関連する流動負債によるものでした。私たちは、前述のように、コミットド・クレジット・ファシリティやその他の資金源という形でかなりの流動性を維持しています。これにより、負債の期限が来たときに資金を調達することができます。

現金の出所と用途

 
3 か月が終わりました
3 月 31 日
 20232022
(数百万カナダドル)  
営業活動3,866 2,939 
投資活動(1,437)(1,318)
資金調達活動(2,289)(1,483)
外貨建て現金および現金同等物および制限付現金の換算の効果
4 (4)
現金および現金同等物と制限付現金の純増額144 134 

2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の重要な資金源と用途の概要は以下のとおりです。

営業活動
通常、前期比の営業活動によるキャッシュフローに影響を与える主な要因には、商品価格や活動レベルの変動が事業セグメント内の運転資本に与える影響、納税のタイミング、一般的な現金の受領と支払いのタイミングなど、さまざまな要因による通常の営業資産と負債の変動が含まれます。営業活動によって提供される現金は、前述のように、収益の変動や特定のまれな要因やその他の営業外要因の影響も受けます 運用の結果。

投資活動
投資活動に使用される現金は、主に資本プログラムを実行するための資本支出に関連しています。これについて詳しくは 成長プロジェクト-商業的に担保されたプロジェクト。プロジェクトAのタイミング承認日、工事日、使用開始日は、現金が必要となる時期に影響します。投資活動に使用される現金の前期比増加も、2023年の第1四半期に、グレイオークパイプラインの所有権をさらに10.0％取得しました。これは、関連会社からの長期債権の純受領により一部相殺されます。

資金調達活動
財務活動に使用される現金は、主に対外債務の発行と返済、および当社のNCIBに基づく配当、株式発行、株式償還、普通株式の買戻しに関連する普通株主および優先株主との取引に関連しています。財務活動によるキャッシュフローは、非支配持分への分配や非支配持分からの拠出金の変動の影響も受けます。影響を与える要因 財務活動に使用される現金の前年同期比の増加には、主に以下が含まれます。

 
•2022年の同時期と比較して、2023年のコマーシャルペーパーとクレジットファシリティの純返済額が増えました。
•2023年の短期借入金の純返済額と2022年の同時期の純発行額との比較。そして
•普通株式配当金の支払いは、主に当社の普通株式配当率の上昇により、前期比で増加しました。
43

上記の要因は、以下によって部分的に相殺されました。

•2022年の同時期と比較して、2023年の長期債務発行件数が多く、2023年の第1四半期に行われた長期債務の返済額も少ない。
•2023年に優先株のシリーズ17の償還が行われず、2022年の第1四半期に約5,000万ドルでNCIBの普通株式950,024株が買戻しおよび取り消されます。

財務情報の要約

2019年1月22日、エンブリッジは完全子会社であるスペクトラ・エナジー・パートナーズLP（SEP）およびエンブリッジ・エナジー・パートナーズ（EEP）（以下「パートナーシップ」）と補足契約を締結しました。これに基づき、エンブリッジは、それぞれの保険契約に基づいて発行された未払いの一連の手形に関するパートナーシップの支払い義務を完全かつ無条件に保証しましたパートナーシップの義歯。同時に、パートナーシップは子会社保証契約を締結しました。この契約に基づき、エンブリッジの未払いの一連のシニアノートをシニア無担保ベースで完全かつ無条件に保証しました。また、パートナーシップはエンブリッジと補足契約を締結しました。これに基づき、パートナーシップは、2019年1月22日以降にエンブリッジが発行したシニアノートについて、完全かつ無条件にシニア無担保ベースで保証を発行しました。保証の結果、パートナーシップの未払いの保証付債券（保証付きパートナーシップノート）の保有者は、エンブリッジの純資産、収入、キャッシュフローに関して、エンブリッジの発行保証付債券（保証付きエンブリッジノート）の保有者と同じ立場になり、逆もまた同様です。パートナーシップ以外に、エンブリッジの子会社（パートナーシップの子会社を総称して子会社非保証人を含む）は、子会社保証契約の当事者ではなく、エンブリッジの発行済みの一連のシニアノートを保証していません。

保証の対象となるSEPノートとEEPノートへの同意
SEP ノート1
EEPノート2
2024年満期シニアノート 4.750%5.875% 2025年期限の紙幣
2025年満期シニアノート 3.500%5.950% 2033年満期債券
2026年満期シニアノート 3.375%6.300% 2034年期限の紙幣
2043年満期シニアノート 5.950%7.500% 2038年期限の紙幣
2045年満期シニアノート 4.500%5.500% 2040年期限の紙幣
7.375% 2045年期限の紙幣
12023年3月31日時点で、SEP紙幣の未払いの元本総額は約32億米ドルでした。
22023年3月31日時点で、EEP紙幣の未払いの元本総額は約24億米ドルでした。

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保証期間中のエンブリッジノート
米ドル建て1
カナダドル建ての2
2024年満期変動金利シニアノート2023年満期シニアノート 3.940%
2023年満期シニアノート 4.000%2024年満期シニアノート 3.950%
2023年満期シニアノート 0.550%2025年満期シニアノート 2.440%
2024年満期シニアノート 3.500%2027年満期シニアノート 3.200%
2024年満期シニアノート 2.150%2027年満期シニアノート 5.700%
2025年満期シニアノート 2.500%6.100% 2028年満期シニアノート
2025年満期シニアノート 2.500%2029年満期シニアノート 2.990%
2026年満期シニアノート 4.250%2030年満期シニアノート 7.220%
2026年満期シニアノート 1.600%2032年満期シニアノート 7.200%
2026年満期シニアノート 5.969%6.100% 2032年満期サステナビリティ関連シニアノート
2027年満期シニアノート 3.700%3.100% 2033年満期サステナビリティ関連シニアノート
2029年満期シニアノート 3.125%2035年満期シニアノート 5.570%
2033年満期の 2.500% 持続可能性連動型シニアノート2039年満期シニアノート 5.750%
2033年満期の 5.700% 持続可能性連動型シニアノート2040年満期シニアノート 5.120%
2044年満期シニアノート 4.500%4.240% 2042年満期シニアノート
2046年満期シニアノート 5.500%2044年満期シニアノート 4.570%
2049年満期シニアノート 4.000%2044年満期シニアノート 4.870%
2051年満期シニアノート 3.400%4.100% 2051年満期シニアノート
2052年満期シニアノート 6.510%
2064年満期シニアノート 4.560%
12023年3月31日現在、エンブリッジの米ドル建て紙幣の未払い元本総額は約135億米ドルでした。
22023年3月31日現在、エンブリッジのカナダドル建て紙幣の未払い元本総額は約99億ドルでした。

米国証券取引委員会規則S-Xの規則3-10は、保証付き有価証券の完全連結子会社および子会社保証人については、証券取引法の報告要件の免除を規定しています。また、パートナーシップごとに個別の財務諸表を提出する代わりに、要約された財務情報を許可しています。

次の要約複合損益計算書と要約複合財政状態計算書は、EEP、SEP、Enbridgeの残高を組み合わせたものです。

要約連結損益計算書
3月31日に終了した3か月間2023
(数百万カナダドル)
営業利益1 
収益499 
普通株主に帰属する利益414 

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要約された連結財政状態計算書
3 月 31 日
2023		12月31日
2022
(数百万カナダドル)
現金および現金同等物532 425
関連会社からの売掛金2,053 2,486 
関連会社からの短期貸付金4,232 5,232 
その他の流動資産706 969 
関連会社からの長期債権45,885 43,873 
その他の長期資産3,657 4,111 
アフィリエイトに支払うべき口座1,943 1,375 
関連会社に支払われる短期ローン1,261 1,745 
その他の流動負債7,354 8,752 
関連会社に支払われる長期ローン37,943 37,626 
その他の長期負債48,213 47,447 

保証付エンブリッジ社債と保証パートナーシップ債は、子会社非保証人の資産に関して、構造的に子会社非保証人の負債よりも劣後しています。

米国の破産法および州の不正移転法の同等の規定に基づき、保証人が債務の保証によって証明された時点で、または州によっては保証に基づいて支払い期日が到来した場合、保証が無効になるか、その保証人の他のすべての債務に請求が優先される場合があります。

•保証の発生について、合理的に同等の価値または公正な対価よりも低い金額を受け取り、そのような発生を理由に破産または破産した。
•保証人の残りの資産が不当に少額資本を構成する事業または取引に従事していた、または
•満期を迎えるに当たり、債務の返済能力を超える負債を負うことを意図した、または発生すると考えていました。

ギャランティード・エンブリッジ・ノートの保証には、保証に基づく義務の履行が米国連邦法または州法に基づく不正譲渡または不正移転となることなく、パートナーシップが負担できる責任の上限額を制限する規定が含まれています。

各パートナーシップは、保証付きエンブリッジノートの保証に基づく義務を履行する際にそのパートナーシップが負担したすべての支払い、損害、および費用の50％について、他のパートナーシップから拠出権を受ける権利があります。

保証契約および適用される補足契約の条件に基づき、保証付エンブリッジノートのいずれかのパートナーシップの保証は、以下のいずれかの事由が発生した時点で無条件に解除され、自動的に解約されます。

•合併、売却、持分の譲渡などにより、エンブリッジの関連会社ではない人物に、そのパートナーシップ内の他の持分を持つエンブリッジの直接的または間接的なリミテッド・パートナーシップのいずれかを直接的または間接的に売却、交換または譲渡し、その結果、そのパートナーシップはエンブリッジの連結子会社ではなくなります。
•そのパートナーシップのエンブリッジまたは他のパートナーシップへの合併、またはそのパートナーシップの清算と解散。
•該当するインデンチャー契約または保証契約で検討されている、保証付きエンブリッジ紙幣の全額返済、または解約または解除。
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•EEPに関しては、上記の同意を得ている各EEP紙幣の全額返済、または解約または解約または不履行。
•SEPに関しては、上記の同意を得ている各SEP紙幣の全額返済、または免除または解除、または
•いずれかのシリーズの保証付きエンブリッジ紙幣については、そのシリーズの保証付エンブリッジ紙幣の発行済元本の少なくとも過半数の保有者の同意が必要です。

エンブリッジの保証義務は、一連の保証パートナーシップ契約が履行または破棄された場合、そのシリーズの保証義務は終了します。

パートナーシップはまた、既存の信用枠に基づくエンブリッジの債務を保証します。

法務およびその他の最新情報

ミシガン州5号線二重パイプライン-マキナック海峡地役権
2019年、ミシガン州司法長官（AG）はミシガン州インガム郡巡回裁判所（巡回裁判所）に訴状を提出し、1953年にマキナック海峡（海峡）での5号線の運行について当社が取得した地役権を無効とし、海峡での5号線の継続運転を禁止するよう巡回裁判所に要請しました。2021年12月15日、私たちはこの訴訟をミシガン州西部地区の米国地方裁判所（米国地方裁判所）に移管し、ジャネット・T・ネフ裁判官に委任しました。AGの訴訟が連邦裁判所に移管されたのは、2021年11月16日に、ミシガン州知事が5号線の閉鎖を強制するために提起した同様の（そして現在は却下された）2020年の訴訟が、連邦裁判所で審理されるべき重要な連邦問題を提起したと判断したことに続くものです。2021年12月21日、AGは差し戻し申立ての提出をリクエストし、2021年12月28日、私たちは彼女の申立ての提出リクエストに応じました。2022年1月5日、裁判所は、AGが2019年の訴訟を差し戻す申立てを提出することを認める命令を出しました。動議は2022年3月に全面的に説明されました。2022年8月18日、ネフ裁判官はAGの差し戻しの申立てを却下し、2022年8月30日、AGは管轄権問題について上訴するために8月18日の命令を証明する申立てを提出し、エンブリッジはその申立てに反対しました。2023年2月21日、裁判所は、2022年8月18日の命令を証明するというAGの申立てを認めました。2023年3月2日、AGは2023年3月6日に控訴許可の請願書を提出しました番目の巡回控訴裁判所。エンブリッジの回答は、2023年3月13日に提出されました。6人からの返答を期待しています番目の今後数か月以内に巡回控訴裁判所に上訴します。それまでの間、この訴訟は米国地方裁判所で保留されます。控訴裁判所が控訴を審理した場合、決定の説明には12〜18か月かかるでしょう。

2021年5月21日、地方裁判所は、陸軍が環境影響声明（EIS）を完成させるまで、ダコタ・アクセス・パイプライン（DAPL）の運営を禁止する差し止め命令を求める原告の請求を却下しました。差止請求の拒否に対して上訴する原告のTribesの権利は、2021年7月20日に失効しました。陸軍は以前、当時、地役権がないにもかかわらずDAPLの継続的な運営を禁止する権限を行使するつもりはなく、EISプロセスの完了を見込んでいることを示していました。

2021年7月22日、陸軍は、パイプラインおよび危険物安全管理局（PHMSA）が、DAPLの運用に起因する連邦安全規則の違反を主張する通知を発行したことを知らせる通知を地方裁判所に提出しました。陸軍は、PHMSAの通知を、進行中のEISの状況において、パイプラインを通過する財産に対してその権利を行使するかどうか、またどのように行使するかについての継続的な検討の一環として、PHMSAの通知を検討すると述べました。陸軍は、EIS草案の完成日を2022年9月に延長するという部族からの要請も認めました。陸軍は現在、2023年の春にEISの草案を完成させる予定です。

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その他の訴訟
当社とその子会社は、規制手続きへの介入や規制当局の承認や許可への異議申し立てなど、通常の業務過程で発生するさまざまな法的および規制上の措置や手続きに関与しています。そのような訴訟や訴訟の最終結果を確実に予測することはできませんが、経営陣は、そのような訴訟や手続きの解決が当社の連結財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えています。

税務問題
当社とその子会社は、不確実な税務上の地位に関連する納税義務を負っています。私たちの見解では、これらの税務上の立場は完全に裏付けられますが、税務当局から異議申し立てを受けたとしても、審査では完全には支持されない可能性があります。

アイテム 3.市場リスクに関する定量的および質的開示

市場リスクに対する当社のエクスポージャーは、パートIIで説明されています。 アイテム 7A. 市場リスクに関する定量的・質的開示2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の。それ以来、市場リスクに対する私たちのエクスポージャーは大きく変わっていないと考えています。

アイテム 4.統制と手続き

開示管理と手続きの評価
開示管理および手続きとは、取引法に基づいて提出または提出する報告書において当社が開示する必要のある情報が、SECの規則および書式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告されることを確実にするための管理およびその他の手続きです。開示の管理と手続きには、必要な開示について適時に決定できるように、取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が蓄積され、必要に応じて最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達されることを合理的に保証するための管理と手続きが含まれますが、これらに限定されません。

最高経営責任者と最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加のもと、2023年3月31日現在の開示管理および手続き（この用語は取引法に基づく規則13a-15 (e) および15d-15 (e) で定義されています）の有効性を評価しました。この評価に基づいて、最高経営責任者および最高財務責任者は、これらの管理と手続きが次のことを確保する上で有効であると結論付けました。私たちが提出する、または提出する報告書で開示する必要のある情報SECとカナダ証券管理局は、必要な期間内に記録、処理、要約、報告されます。

財務報告に関する内部統制の変更
最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加のもと、2023年3月31日に終了した会計四半期に発生した財務報告の内部統制の変化（この用語は取引法に基づく規則13a-15 (f) および15d-15 (f) で定義されています）を評価しましたが、内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変化は見られませんでした財務報告について。

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パート II-その他の情報

アイテム 1.法的手続き

私たちは、通常の業務過程で発生するさまざまな法的および規制上の措置や手続きに関与しています。そのような訴訟や訴訟の最終結果を確実に予測することはできませんが、経営陣は、そのような訴訟や手続きの解決が当社の連結財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えています。パートIを参照してください。 アイテム 2. 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析-法的およびその他の最新情報他の法的手続きの議論のため。

SECの規制では、政府当局が当事者である環境法に基づく手続きを開示することが義務付けられています。ただし、登録者が、それが特定の基準を超える金銭的制裁の対象にならないと合理的に信じている場合を除きます。当社の事業規模を考慮して、開示が必要な手続きを決定する目的で、100万米ドルの基準額を使用することを選択しました。

アイテム 1A.リスク要因

このレポートに記載されている他の情報に加えて、パートIで説明した要素を慎重に検討する必要があります。アイテム 1A. リスク要因2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の。これは、当社の財政状態や将来の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。これらのリスク要因に重大な変化は加えられていません。

アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用

発行者による株式の購入
ピリオド購入した株式の総数一株当たりの平均支払価格公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数
そのプランまたはプログラムでまだ購入できる株式の最大数1
2023 年 1 月
(1月1日-1月31日)
— 該当なし— 27,938,163 
2023 年 2 月
(2月1日-2月28日)
— 該当なし— 27,938,163 
2023 年 3 月
(3月1日-3月31日)
— 該当なし— 27,938,163 
12023年1月4日、トロント証券取引所（TSX）は、当社のNCIBに対し、エンブリッジの発行済み普通株式最大27,938,163株を合計で最大15億ドルで購入することを承認しました。NCIBでの購入は、TSX、ニューヨーク証券取引所、その他の指定された取引所や代替取引システムの施設を通じて行うことができます。当社のNCIBは、2023年1月6日に開始され、有効期限が切れる2024年1月5日まで、または当社が許容普通株式の最大数を取得したか、それ以上買い戻さないことを決定した日まで続きます。

アイテム 3.シニア証券のデフォルト

[なし]。

アイテム 4.鉱山の安全に関する開示

該当しません。

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アイテム 5.その他の情報

[なし]。

アイテム 6.展示品

下記の各展示品は、この四半期報告書の一部として含まれています。この出願に含まれる出品物にはアスタリスク (「*」) が付いています。指定されていない出品物はすべて、記載されている以前の出願を参照して組み込まれています。「+」で指定された展示品は、管理契約または補償プランの取り決めを構成します。

展示品番号説明
10.1*
+
2023年2月8日付けで2023年1月1日発効のエンブリッジ取締役報酬制度
10.2
+
エンブリッジ・エンプロイー・サービス社との役員雇用契約（2023年）の形式（2023年3月20日に提出されたエンブリッジの最新報告書のフォーム8-K修正第2号の別紙10.1を参照して組み込まれています）
22.1*
子会社保証人
31.1*
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく認証。
31.2*
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく認証。
32.1*
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく認証。
32.2*
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく認証。
101.SCH*インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント
101.CAL*インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。
101.DEF*インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。
101.LAB*インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。
101.PRE*インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。
104カバーページインタラクティブデータファイル-カバーページのXBRLタグは、インラインXBRLドキュメント（別紙101に含まれています）に埋め込まれています

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署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。

 
  エンブリッジ株式会社
  (登録者)
日付:2023年5月5日作成者:/s/ グレゴリー・L・エベル
  
グレゴリー・L・エベル
社長、最高経営責任者兼取締役
(最高執行役員)
日付:2023年5月5日作成者:/s/ ヴァーン・D・ユウ
ヴァーン・D・ユウ
企業開発担当エグゼクティブバイスプレジデント
最高財務責任者兼新エネルギー技術担当社長
(最高財務責任者)
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