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バーに再分類する2022-01-012022-03-310001137774米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2023-01-012023-03-310001137774米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-03-310001137774アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2023-01-012023-03-310001137774アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-03-310001137774保誠：純未実現投資GainLossOnAFSFixedMaturitySecuritiesWithAllowancePreTaxMember2022-12-310001137774保誠：純未現金投資GainLossOnAllOtherInvestments 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1メンバー保誠：PGIM事業部メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：機関退職戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：機関退職戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：個人調整戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：個人調整戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：グループ保険メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：グループ保険メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774Pru：個人終身会員保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774Pru：個人終身会員保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：アメリカの商業会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：アメリカの商業会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：国際保険部のメンバー保誠：国際保険会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：国際保険部のメンバー保誠：国際保険会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：本社と他のメンバー2023-01-012023-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：本社と他のメンバー2022-01-012022-03-310001137774アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774PrU：セグメント調整プロジェクト実際にGainsLosesandRelatedAdjustmentsに投資するメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774PrU：セグメント調整プロジェクト実際にGainsLosesandRelatedAdjustmentsに投資するメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774PrU：細分化調整プロジェクト料金関連から実際の投資損失純メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774PrU：細分化調整プロジェクト料金関連から実際の投資損失純メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774PrU：ItemsChangeInValueOfMarketRiskBenefitsNetOfRelatedHedgingGainsLosesMemberを細分化調整するアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774PrU：ItemsChangeInValueOfMarketRiskBenefitsNetOfRelatedHedgingGainsLosesMemberを細分化調整するアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774PrU：SegmentRescilingItemsMarketExperienceUpdatesMembersアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774PrU：SegmentRescilingItemsMarketExperienceUpdatesMembersアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：ClosedBlockDivisionMemberアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：ClosedBlockDivisionMemberアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：その他の分譲業務メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：その他の分譲業務メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774PrU：プロジェクト運営共同投資と非制御利益メンバーを細分化調整アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774PrU：プロジェクト運営共同投資と非制御利益メンバーを細分化調整アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774PRU：細分化調整プロジェクト他の調整メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774PRU：細分化調整プロジェクト他の調整メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：PGIM 1メンバー保誠：PGIM事業部メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-03-310001137774保誠：PGIM 1メンバー保誠：PGIM事業部メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：個人調整戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-03-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：個人調整戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：機関退職戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-03-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：機関退職戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-03-310001137774保誠：退職戦略メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310001137774保誠：グループ保険メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-03-310001137774保誠：グループ保険メンバー保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310001137774Pru：個人終身会員保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-03-310001137774Pru：個人終身会員保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310001137774保誠：アメリカの商業会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-03-310001137774保誠：アメリカの商業会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310001137774保誠：国際保険部のメンバー保誠：国際保険会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-03-310001137774保誠：国際保険部のメンバー保誠：国際保険会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310001137774アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：本社と他のメンバー2023-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：本社と他のメンバー2022-12-310001137774保誠：TotalClosedBlockDivisionMember保誠：ClosedBlockDivisionMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-03-310001137774保誠：TotalClosedBlockDivisionMember保誠：ClosedBlockDivisionMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310001137774アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774PrU：セグメント調整プロジェクトに関するCharsteroRealizedInvestmentGainsLosesNetMemberアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774PrU：細分化調整プロジェクト関連料金から市場リスク収益純額関連隠れ損失メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：ClosedBlockDivisionMember保誠：ClosedBlockBusinessメンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：その他の分譲業務メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774PrU：セグメント調整プロジェクトに関するCharsteroRealizedInvestmentGainsLosesNetMemberアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774PrU：細分化調整プロジェクト関連料金から市場リスク収益純額関連隠れ損失メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：ClosedBlockDivisionMember保誠：ClosedBlockBusinessメンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：その他の分譲業務メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-03-310001137774保誠：PGIM 1メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除保誠：PGIM事業部メンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：PGIM 1メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除保誠：PGIM事業部メンバー2022-01-012022-03-310001137774US-GAAP：管理サービスの基本メンバー2023-01-012023-03-310001137774US-GAAP：管理サービスの基本メンバー2022-01-012022-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2023-01-012023-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2022-01-012022-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：金融サービスその他のメンバー2023-01-012023-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：金融サービスその他のメンバー2022-01-012022-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：商業融資メンバーアメリカ-公認会計基準：委員会メンバー2023-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：商業融資メンバーアメリカ-公認会計基準：委員会メンバー2022-12-310001137774アメリカ-公認会計基準：商業融資メンバーアメリカ-公認会計基準：委員会メンバー2022-01-012022-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：商業融資メンバーアメリカ-公認会計基準：委員会メンバー2023-01-012023-03-310001137774保誠：通常口座から資金を得るか、単独口座外で操作する予定です2023-03-310001137774保誠：通常口座から資金を得るか、単独口座外で操作する予定です2022-12-310001137774保誠：独立口座から資金を獲得する予定2023-03-310001137774保誠：独立口座から資金を獲得する予定2022-12-310001137774米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2022-01-012022-03-310001137774米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2023-01-012023-03-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバー米国-GAAP：証券金融取引公正価値メンバー2023-03-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバー米国-GAAP：証券金融取引公正価値メンバー2022-12-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバー米国-公認会計基準：買い戻し協議メンバー2022-12-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバー米国-公認会計基準：買い戻し協議メンバー2023-03-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバー米国-GAAP：証券金融取引公正価値メンバー2023-01-012023-03-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバー米国-公認会計基準：買い戻し協議メンバー2023-01-012023-03-310001137774アメリカ公認会計基準：市場価値保証メンバー2023-03-310001137774アメリカ公認会計基準：市場価値保証メンバー2022-12-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバーアメリカ-公認会計基準：担保融資メンバー2023-03-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバーアメリカ-公認会計基準：担保融資メンバー2022-12-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバーアメリカ-公認会計基準：担保融資メンバー2023-01-012023-03-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバーアメリカ-公認会計基準：担保融資メンバー2022-01-012022-03-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバー2023-01-012023-03-310001137774US-GAAP：保障性保証メンバーアメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーSRT：最大メンバ数2023-01-012023-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：保証タイプその他のメンバー2023-03-310001137774アメリカ-公認会計基準：保証タイプその他のメンバー2022-12-31

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 表10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

 本四半期末まで2023年3月31日

あるいは…。

☐			証券条例第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 1934年“交換法”

 日本から日本への過渡期については、日本は日本から日本に移行し、日本は日本から日本に移行する

 

手数料書類番号001-16707

保誠金融会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 

ニュージャージー			22-3703799
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)			(税務署の雇用主 識別コード)

ブロードストリート751番地

ニューアーク, ニュージャージー州07102

(973) 802-6000

(登録者は主に事務所の住所及び電話番号を執行する)

ACT第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			*取引コード			登録された各取引所の名称
普通株、額面$0.01			誠を守る			ニューヨーク証券取引所
5.950%二次債券			公屋			ニューヨーク証券取引所
5.625%二次債券			蘇生術			ニューヨーク証券取引所
4.125%二次債券			パーフッ化水素			ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者にそのような報告の提出を要求するより短い期間内に)1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたことを示すはい、そうです  x*¨

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  x*¨

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

x

加速されたファイルマネージャ

☐

非加速ファイルマネージャ

☐

規模の小さい新聞報道会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13条(A)条に基づいて提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示す¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義される)☐いいえ、違いますx

2023年4月30日までに365発行された登録者普通株は100万株(額面0.01ドル)である。

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カタログ表

カタログ

 

						ページ
第1部財務情報
第1項。			財務諸表：
			2023年3月31日および2022年12月31日までの未監査中期総合財務諸表			1
			2023年と2022年3月31日までの3ヶ月間の未監査中期総合経営報告書			2
			2023年3月31日及び2022年3月31日まで3ヶ月間監査されていない中期総合総合収益表			3
			2023年と2022年3月31日までの3ヶ月間の未監査中期総合権益表			4
			2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間監査されていない中期現金フロー表			5
			監査されていない中期連結財務諸表付記			7
			1.業務と届出根拠			7
			2.重大な会計政策と公告			17
			3.投資			27
			4.可変資本エンティティ			43
			5.派生ツールおよびヘッジ値			44
			6.資産と負債の公正価値			52
			7.繰延保険契約買収コスト、繰延販売誘因、および買収のビジネス価値			67
			8.独立勘定			70
			9.将来の保険給付への責任			72
			10.保険加入者の口座残高			80
			11.市場リスク収益			85
			12.再保険			86
			13.ブロックを閉じる			89
			14.所得税			90
			15.短期および長期債務			92
			16.従業員福祉計画			94
			17.権益			94
			18.1株当たり収益			97
			19.市場情報を細分化する			98
			20.支払引受および負債			104
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			108
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			169
第四項です。			制御とプログラム			171
第二部その他の資料
第1項。			法律訴訟			172
プロジェクト1 A			リスク要因			172
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			172
第6項。			陳列品			173
語彙表						174
サイン						176

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カタログ表

前向きに陳述する

本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、“1995年米国個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述に属する。“予想”、“信じる”、“予想”、“含む”、“計画”、“仮定”、“推定”、“プロジェクト”、“計画”、“すべき”、“将”、“すべき”などの言葉、またはそのような言葉の変形は、通常、前向き表現の一部である。展望性陳述は、経営陣が現在未来の発展及び保誠金融会社及びその子会社に対する潜在的な影響に対する期待と信念に基づいて行ったものである。保誠金融会社とその子会社の将来の事態に影響を与える保証はないが、経営陣が予想していることになる。これらの展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、リスクと不確定要素に関連し、いくつかの重要な要素は実際の結果がこのような展望性陳述に反映されている予想や推定と大きく異なる可能性があり、その中には、(1)金利の迅速な上昇と株式市場の下落及び私たちの流動性、資本状況、キャッシュフロー、経営結果及び財務状況への影響、(2)信用品質又は価値の悪化又は取引相手の違約による投資又は金融契約損失；(3)死亡歴、罹患歴、または保険加入者の行動経験による保険製品損失は、製品の価格設定時の予想とは大きく異なる；(4)金利、株価、外貨為替レートの変化は、(A)私たちの製品の収益性、これらの製品を支援する個別口座の価値、または私たちが管理する資産の価値に悪影響を及ぼす可能性があり、(B)リスクを解決したり、担保に要求されたデリバティブの損失を増加させたり、(C)適切なリターンのための投資を制限する機会；(5)私たちのいくつかの製品の市場に対する敏感な保証は、私たちの収益を減少させたり、私たちの経営結果や財務状況の変動性を増加させる可能性があります。(6)(A)派生担保市場リスクの開放、(B)資産/負債ミス、(C)金融市場の利用可能な資金の不足、または(D)深刻な死亡災害またはミス事件による意外な現金需要。(7)不十分または失敗したプロセスまたはシステム、外部イベント、ならびに人為的エラーまたは不正行為による財務または顧客損失または規制および法的行動、例えば、(A)我々のシステムおよびデータ中断、(B)情報セキュリティホール、(C)敏感なデータのプライバシーを保護できなかった、(D)第三者への依存、または(E)労働および雇用問題。(8)規制構造の変化、(A)金融部門の規制改革、(B)税法の変化、(C)受託規則とその他の介護基準、(D)米国州保険法とグループ範囲に関する規制、資本·準備金の発展、(E)米国以外の保険会社の資本基準と(F)プライバシーとサイバーセキュリティ規制、(9)私たちのポートフォリオの会社に悪影響を及ぼす可能性があり、または保険体験が私たちの仮定から外れた技術的変化、(10)私たちの知的財産権を保護できない、または他人の知的財産権を侵害するクレーム、(11)格付け引き下げ、(12)私たちの製品の販売または持続性に悪影響を及ぼす可能性のある市場状況、(13)競争、(14)名声被害、(15)私たちが戦略を実行する計画のコスト、効果、タイミング、または成功、および(16)新冠肺炎に関連するリスクが再び発生する可能性がある。保誠金融会社は、本文に含まれる任意の特定の展望的陳述を更新することを約束しない。2022年12月31日現在のForm 10-K年度報告書の“リスク要因”を参照して、私たちの業務および私たちの証券への投資に関連するいくつかのリスクを検討してください。

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カタログ表

第1部-財務情報

第1項。 財務諸表

保誠金融株式会社

監査されていない中期総合財務諸表

2023年3月31日および2022年12月31日(単位百万、株式金額を除く)

						3月31日 2023						十二月三十一日 2022
資産
期限を固定して、販売することができ、公正な価値で計算します(信用損失支出：2023-$269; 2022-$138(償却コスト：2023-$338,604; 2022-$335,447)(1)						$	320,512					$	307,719
固定満期日、満期まで保有し、償却コストで計算し、信用損失準備金(信用損失準備金：2023-$を差し引く2; 2022-$2(公正価値：2023-$1,449; 2022-$1,455)(1)						1,277						1,296
期日を固定して、公正価値で取引します(余剰コスト：2023-$7,427; 2022-$7,303)(1)						6,269						5,951
経験をサポートする資産-公正価値で格付けされた契約者負債						2,958						2,844
株式証券、公正価値で計算(コスト：2023-#ドル5,432; 2022-$5,306)(1)						7,573						7,150
商業住宅ローンとその他のローン(純額#ドル221そして$203信用損失準備金257そして$137それぞれ2023年3月31日及び2022年12月31日に価値オプションを公正価値で計量する融資)(1)						56,778						56,745
政策的融資						10,041						10,046
その他投資資産(純額は#ドル1そして$1信用損失準備金6,117そして$5,682それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日に公正価値で計量された資産のパーセンテージ)(1)						21,491						21,099
短期投資(信用損失準備金控除後：2023-#ドル7; 2022-$6)						5,177						4,591
総投資						432,076						417,441
現金及び現金等価物(1)						17,425						17,251
投資収益(1)						3,095						3,012
繰延保険証書買収コスト(2)						20,741						20,546
買収の業務価値(2)						601						621
市場リスク受益型資産(2)						976						800
その他の資産(クレジット損失準備後の純額：2023-ドル26; 2022-$26)(1)(2)						32,061						31,679
独立口座資産						202,294						197,679
総資産						$	709,269					$	689,029
負債と権益
負債.負債
将来の政策は利益がよい(2)						$	273,586					$	261,773
保険加入者口座残高(2)						138,139						135,624
市場リスク収益負債(2)						6,096						5,864
保険加入者の配当						1,487						694
買い戻し契約に基づいて売られた証券						6,617						6,589
貸出証券の現金担保						5,975						6,100
所得税(2)						517						277
短期債務						705						775
長期債務						20,451						19,908
その他の負債(信用損失準備金を含む：2023年--#ドル17; 2022-$18 )(1)(2)						20,540						21,824
合併可変利息主体が発行する手形(1)						415						374
借金を振り分ける						202,294						197,679
総負債						676,822						657,481
引受金及び負債(付記20参照)
株権
優先株($0.01額面価値10,000,000ライセンス株；ありませんすでに出された)						0						0
普通株(ドル0.01額面価値1,500,000,000ライセンス株；666,305,1892023年3月31日現在と2022年12月31日現在発行済み株)						6						6
追加実収資本						25,643						25,747
国庫形式で保有する普通株は、コストで計算する(300,443,223そして300,342,458株式はそれぞれ2023年3月31日と2022年12月31日)						(23,147)						(23,068)
その他総合収益(損失)(2)を累計する						(3,825)						(3,806)
利益剰余金(2)						32,708						31,714
保誠金融株式有限公司総株式						31,385						30,593
非制御的権益						1,062						955
総株						32,447						31,548
負債と権益総額						$	709,269					$	689,029

__________

(1)可変利息実体に関する残高の詳細は付記4を参照されたい

(2)ASU 2018-12年度調整を実行するための前期額：長期契約会計を的確に改善する

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

1

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期合併業務報告書

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月(単位百万、1株当たり金額を除く)

 

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
収入.収入
保険料(2023年を含む-$162022年には$55繰延利益負債償却推定変動による収益(赤字)(1)															$	9,363					$	7,689
保険料及び手数料収入(一)															1,134						1,299
純投資収益															4,320						4,358
資産管理費とサービス料															917						1,133
その他の収入(赤字)(1)															1,019						(1,310)
すでに投資収益(赤字)，純額(1)を実現した															217						(1,044)
市場リスク収益価値変動、関連ヘッジ収益(赤字)(1)															75						(270)
総収入															17,045						11,855
福祉と費用
保険加入者の利益(1)															10,304						8,775
将来保険給付負債推定数の変動(1)															25						(145)
保険加入者口座残高に計上される利息(1)															981						60
保険加入者への配当															319						235
繰延保険証書買収コストの償却(1)															365						371
一般と行政費用(1)															3,204						3,217
福祉と費用総額															15,198						12,513
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															1,847						(658)
所得税総支出(福祉)(1)															382						(144)
経営合営企業収益のうち権益前収益(赤字)															1,465						(514)
経営性合弁企業収益における権益、税引き後純額															12						8
純収益(赤字)															1,477						(506)
差し引く：非持株権益による収入(損失)															15						(13)
保誠金融会社の純収益に帰することができる															$	1,462					$	(493)
1株当たりの収益
基本的な1株当たり収益-普通株：
保誠金融会社の純収益に帰することができる															$	3.94					$	(1.33)
希釈後の1株当たり収益-普通株：
保誠金融会社の純収益に帰することができる															$	3.93					$	(1.33)

__________

(1)ASU 2018-12年度調整を実行するための前期額：長期契約会計を的確に改善する

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

2

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期総合総合収益表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月(単位：百万)

 

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
純収益(赤字)															$	1,477					$	(506)
税引前その他全面収益(損失)：
本期間の外貨換算調整(1)															13						(389)
未実現投資純収益(赤字)(1)															8,379						(22,833)
金利の将来の政策効果の再試算(1)															(8,705)						23,589
リスク変動を履行しない市場リスク収益に対する収益(損失)(1)															186						1,107
固定収益年金と退職後に確認されていない定期収益(コスト)															19						65
合計する															(108)						1,539
差し引く：他の総合収益(赤字)に関する所得税支出(収益)(1)															(90)						599
その他総合収益(損失)、税引き後純額															(18)						940
総合収益(赤字)															1,459						434
差し引く：非持株権益による総合収益(損失)															16						(14)
保誠金融会社の全面収益(赤字)に帰することができる															$	1,443					$	448

__________

(1)ASU 2018-12年度調整を実行するための前期額：長期契約会計を的確に改善する

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

 

3

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期合併権益報告書

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月(単位：百万)

 

			保誠金融株式会社株式
			ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						ごく普通である 在庫品 所持者 財務局						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する 保誠集団 金融，Inc. 権益						非制御性 利益．						合計する 権益
バランス、2022年12月31日(1)			$	6					$	25,747					$	31,714					$	(23,068)					$	(3,806)					$	30,593					$	955					$	31,548
普通株を買い入れる																					(250)												(250)												(250)
非制御的権益の貢献																																							93						93
非持株権への分配																																							(2)						(2)
株に基づく報酬計画									(104)												171												67												67
普通株発表の配当															(468)																		(468)												(468)
総合収入：
純収益(赤字)															1,462																		1,462						15						1,477
その他総合収益(損失)、税引き後純額																											(19)						(19)						1						(18)
全面収益合計																																	1,443						16						1,459
バランス、2023年3月31日			$	6					$	25,643					$	32,708					$	(23,147)					$	(3,825)					$	31,385					$	1,062					$	32,447

__________

(1)ASU 2018-12年度調整を実行するための前期額：長期契約会計を的確に改善する

			保誠金融株式会社株式
			ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						ごく普通である 在庫品 所持者 財務局						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する 保誠集団 金融，Inc. 権益						非制御性 利益．						合計する 権益
バランス、2021年12月31日(1)			$	6					$	25,732					$	35,183					$	(21,838)					$	(9,494)					$	29,589					$	732					$	30,321
普通株を買い入れる																					(375)												(375)												(375)
非制御的権益の貢献																																							3						3
非持株権への分配																																							(21)						(21)
株に基づく報酬計画									(73)												162												89												89
普通株発表の配当															(462)																		(462)												(462)
総合収入：
純収益(赤字)															(493)																		(493)						(13)						(506)
その他総合収益(損失)、税引き後純額																											941						941						(1)						940
全面収益合計																																	448						(14)						434
バランス、2022年3月31日(1)			$	6					$	25,659					$	34,228					$	(22,051)					$	(8,553)					$	29,289					$	700					$	29,989

__________

(1)ASU 2018-12年度調整を実行するための前期額：長期契約会計を的確に改善する

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

4

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期現金フロー表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月(単位：百万)

			3か月まで 3月31日
			2023						2022
経営活動のキャッシュフロー
純収益(損失)(1)			$	1,477					$	(506)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
実現済み投資(収益)損失，純額(1)			(217)						1,044
関連ヘッジ(収益)損失を差し引いた市場リスク収益価値変動(1)			(75)						270
保険料及び手数料収入(一)			(540)						(557)
保険加入者口座残高に計上される利息(1)			981						60
減価償却及び償却(1)			41						15
(収益)経験レベル契約保有者負債を支援する資産損失，純額			(134)						972
変更：
繰延保険証書買収コスト(1)			(205)						(201)
未来保険証書福祉その他の保険責任(1)			1,888						1,221
所得税(1)			357						(158)
派生ツール、純額(1)			(354)						(2,840)
その他、純額(1)			(1,876)						681
経営活動からのキャッシュフロー			1,343						1
投資活動によるキャッシュフロー
以下の資産を売却/満期/前払いする収益：
期限を決めて売ることができる			11,178						14,240
期限が切れるまで持っている			7						9
期限を定めて取引する			226						530
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			765						9,493
株式証券			550						1,544
商業住宅ローンその他のローン			855						1,337
政策的融資			460						470
その他投資資産			249						481
短期投資			6,381						10,486
以下の製品の購入/開始：
期限を決めて売ることができる			(13,677)						(17,000)
期限を定めて取引する			(290)						(59)
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			(770)						(9,844)
株式証券			(550)						(563)
商業住宅ローンその他のローン			(737)						(1,472)
政策的融資			(371)						(285)
その他投資資産			(570)						(703)
短期投資			(6,837)						(7,658)
派生ツール、純額			(104)						(540)
その他、純額			(68)						29
投資活動からのキャッシュフロー			(3,303)						495
融資活動によるキャッシュフロー
保険加入者の口座預金			6,747						7,980
保険加入者の口座引き出し			(4,592)						(7,249)
買い戻し協議により販売される証券の純変化と貸出証券の現金担保			(97)						(374)
普通株払い現金配当金			(473)						(466)
融資手配の純変化(満期日は90日以下)			38						5
普通株を買い入れる			(251)						(364)
株式オプション行使のために再発行された普通株			28						69
債券発行による収益(満期日が90日を超える)			495						1,024
債務返済(期限が90日を超える)			(29)						(60)
合併VIE発行手形の収益			59						0
合併VIE発行手形の償還			(16)						0
その他、純額			220						(139)
融資活動からのキャッシュフロー			2,129						426
為替レート変動が現金残高に及ぼす影響			5						(86)
販売される残高に分類されることを含む、現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物の純増加(減額)			174						836
販売待ち現金残高の純変化に分類する(2)			0						(366)
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物の純増加(マイナス)			174						1,202
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物、年初			17,299						12,934
現金、現金等価物、制限された現金および制限された現金等価物、期末			$	17,473					$	14,136

5

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期現金フロー表

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月(単位：百万)

			3か月まで 3月31日
			2023						2022
販売対象物件種別(1)(2)
販売対象資産の変動に分類される			$	0					$	(11,531)
販売待ちの負債の変動に分類する			0						(9,237)
販売対象資産に分類された純資産変動			$	0					$	(2,294)
期内非現金取引
株式報酬計画発行のための在庫株			$	264					$	222
年金契約の更新(3)			$	(8)					$	0
重大な年金リスク移転取引：
受け取った資産、現金及び現金等価物は含まれていません			$	1,506					$	502
負担的負債			2,409						505
受け取った現金純額			$	903					$	3
監査されていない中期総合財務諸表の入金
現金と現金等価物			$	17,425					$	14,086
限定現金および限定現金等価物(“その他の資産”に含まれる)			48						50
現金総額、現金等価物、限定現金および限定現金等価物			$	17,473					$	14,136

__________

(1)前期の額は、ASU 2018-12の実行を含む：長期契約会計を的確に改善する

(2)処置に関するその他の情報は、付記1を参照されたい。

(3)“経営活動からのキャッシュフロー”および“投資活動からのキャッシュフロー”は、ある種の非現金活動を含まず、これらの非現金活動は、毅然としたグループホールディングス株式会社によって当社に提供されたいくつかの以前に再保険された年金製品の革新に関連する。詳細については、注釈1を参照されたい。

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

6

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記

1. ビジネスとプレゼンテーションの基礎

 

保誠金融株式有限公司(“保誠金融”)およびその子会社(“保誠”または“会社”と総称)は、米国および多くの他国·地域の個人·機関顧客に広範な保険、投資管理および他の金融商品·サービスを提供する。提供される主な製品とサービスは、生命保険、年金、退職解決策、共同基金と投資管理を含む。

2023年1月1日から、会社は会社の総合財務諸表に影響を与えない変化を報告した

•AsInsurance IQ(“AIQ”)に基づく営業権資産の減記、およびその財務業績および業務は重要ではないとみなされ、AIQはもはや単独で報告すべき部門を代表するものではなく、現在は当社のその他の事業に含まれている

•会社の全国的な独自流通業務Prudential Advisorsは個人寿部門では管理されておらず，その財務業績や運営は重要ではないと考えられているため，現在は会社や他の業務に組み込まれている。

歴史分部の結果は既に更新され，今期の列報に符合する

同社の主な業務には、PGIM(会社のグローバル投資管理業務)、米国事業(退職戦略、団体保険、個人生命事業を含む)、国際業務、閉鎖ブロック部門、会社の会社その他の業務があるClosed Block部門は剥離業務とされ，剥離と剥離の業務とは別に報告されている会社やその他の業務に含まれています。剥離および剥離されたトラフィックは、米国公認会計基準下の“非持続的トラフィック”会計処理条件に適合しない、ディスククリア状態に置かれたトラフィックを含む、または売却または退出されるべきトラフィックを含む。会社の会社その他の業務は、業務部門に割り当てられていない会社プロジェクト及び計画、並びに上記剥離及び剥離の業務を含む。

 

陳述の基礎

 

2023年1月1日、会社は“会計基準更新(ASU)2018-12”を通過した金融サービス-保険(テーマ944)：長期契約会計の的確な改善、新たな権威ある指導を提供し、当社が発表した長期保険及び投資契約の会計及び開示要求に影響を与えた。ASU 2018-12の採用に関するより多くの情報には、新会計基準の実施が会社の2022年財務諸表に与える影響や、2021年1月1日までの記録への移行影響が含まれており、以下の“ASU 2018-12の採用”を参照されたい。無審査中期総合財務諸表に記載されているすべての期間における本会計基準の採用による主要な政策変動及び会計政策の更新その他の詳細については、付記2を参照されたい。

審査されていない中期総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成され、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の10-Q表指示及びS-X規則第10条報告中間財務資料に符合する基準で作成された。審査されていない中期総合財務諸表は保誠金融の勘定、即ち当社が支配権を行使する実体を含み、多数の持分付属会社及び少数の持分実体、例えば当社が普通のパートナーである有限組合企業、及び当社が主要な受益者とみなされている可変権益実体(“VIE”)を含む。当社の総合可変権益実体の他の資料については、付記4を参照されたい。会社間の残高と取引はすでに打ち切られた.

経営陣は、財務状況や業務成果を公平に述べるために、必要なすべての調整が行われていると考えている。このようなすべての調整は正常で繰り返し現れている。中期業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。これらの財務諸表は、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる会社総合財務諸表と併せて読まなければならない。

7

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

ASU 2018-12を採用

2018年8月、FASBはASU 2018-12を発表した金融サービス-保険(テーマ944)：長期契約会計への的確な改善新たな権威ある指導を提供し、当社が発表した長期保険及び投資契約の会計及び開示要求に影響を与えた。当社は2023年1月1日から本指針を採用し、未来の保険証書の利益及び繰延保険証書の買収コスト(“DAC”)の負債及び関連残高の変動に対して、許可の場合には改正された遡及過渡法を採用し、市場リスク収益に対しては必要に応じて遡及過渡法を採用する。同社は2021年1月1日までの移行日の指導意見を採用し、2023年財務諸表に表示される前期金額をさかのぼって調整し、新たな指導意見を反映している。

以下の表に，以前に報告した2022年金額，ASU 2018−12年度新ガイドラインを用いたこれらの金額への影響，および本稿に含まれる監査されていない中期総合財務諸表に反映された調整後金額を示す。

監査されていない中期総合財務諸表：

			2022年12月31日
影響のみの線			前に報じたように						変更の効果						現在報道されているとおり
			(単位：百万)
繰延保険証書買収コスト			$	19,537					$	1,009					$	20,546
買収の業務価値			595						26						621
所得税資産			4,214						(4,214)						0
市場リスク恵益資産			0						800						800
その他の資産			30,188						1,491						31,679
総資産			689,917						(888)						689,029
未来の政策的メリット			284,452						(22,679)						261,773
保険加入者の口座残高			135,602						22						135,624
市場リスク収益負債			0						5,864						5,864
所得税			0						277						277
その他負債			20,536						1,288						21,824
総負債			672,709						(15,228)						657,481
その他の総合収益を累計する			(19,827)						16,021						(3,806)
利益を残す			33,392						(1,678)						31,714
保誠金融株式有限公司総株式			16,250						14,343						30,593
*非制御的権益			958						(3)						955
総株			17,208						14,340						31,548
負債と権益総額			$	689,917					$	(888)					$	689,029

8

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

監査されていない中期統合業務レポート：

			2022年3月31日までの3ヶ月間
影響のみの線			前に報じたように						変更の効果						現在報道されているとおり
			(単位：百万、1株を除く)
収入.収入
保険料			$	7,952					$	(263)					$	7,689
保険証書の有料と手数料収入			1,459						(160)						1,299
その他の収入(赤字)			(1,371)						61						(1,310)
すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			(316)						(728)						(1,044)
関連ヘッジ収益を差し引いた市場リスク収益の価値変化			0						(270)						(270)
総収入			13,215						(1,360)						11,855
福祉と費用
保険加入者の利益			8,868						(93)						8,775
将来保険給付負債推定数の変動			0						(145)						(145)
保険加入者口座残高に記入する利息			169						(109)						60
保険証書を繰延してコストを償却する			847						(476)						371
一般と行政費用			3,211						6						3,217
福祉と費用総額			13,330						(817)						12,513
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			(115)						(543)						(658)
所得税支出(福祉)合計			(69)						(75)						(144)
経営合営企業収益のうち権益前収益(赤字)			(46)						(468)						(514)
経営性合弁企業収益における権益、税引き後純額			2						6						8
純収益(赤字)			(44)						(462)						(506)
保誠金融会社の純収益に帰することができる			$	(31)					$	(462)					$	(493)
1株当たりの収益
基本的な1株当たり収益-普通株：
保誠金融会社の純収益に帰することができる			$	(0.10)					$	(1.23)					$	(1.33)
希釈後の1株当たり収益-普通株：
保誠金融会社の純収益に帰することができる			$	(0.10)					$	(1.23)					$	(1.33)

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

監査されていない中期総合総合収益表：

			2022年3月31日までの3ヶ月間
影響のみの線			前に報じたように						変更の効果						現在報道されているとおり
			(単位：百万)
純収益(赤字)			$	(44)					$	(462)					$	(506)
税引前その他全面収益(損失)：
本期間の外貨換算調整			(352)						(37)						(389)
未実現投資純収益			(21,770)						(1,063)						(22,833)
金利の将来の政策効果の再評価			0						23,589						23,589
リスク変動を履行しない市場リスク収益に対する収益(損失)			0						1,107						1,107
合計する			(22,057)						23,596						1,539
差し引く：他の総合収益(赤字)に関する所得税支出(収益)			(4,937)						5,536						599
その他総合収益(損失)、税引き後純額			(17,120)						18,060						940
総合収益(赤字)			(17,164)						17,598						434
保誠金融会社の全面収益(赤字)に帰することができる			$	(17,150)					$	17,598					$	448

監査されていない中期現金フロー表：

			2022年3月31日までの3ヶ月間
影響のみの線			前に報じたように						変更の効果						現在報道されているとおり
			(単位：百万)
経営活動のキャッシュフロー
純収益(赤字)			$	(44)					$	(462)					$	(506)
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
投資(収益)損失を達成し，純額			316						728						1,044
市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ(収益)損失を差し引く			0						270						270
保険証書の有料と手数料収入			(634)						77						(557)
保険加入者口座残高に記入する利息			169						(109)						60
減価償却および償却			18						(3)						15
変更：
繰延保険証書買収コスト			266						(467)						(201)
未来の保険証書福祉その他の保険責任			1,404						(183)						1,221
所得税			(83)						(75)						(158)
派生ツール、純額			(3,000)						160						(2,840)
その他、純額			617						64						681
経営活動からのキャッシュフロー			$	1					$	0					$	1

次の表は、2021年1月1日の移行調整を詳細に説明し、2020年12月31日までの期末報告残高を2021年1月1日までの期初め残高に転がし、利益剰余金、累積他の全面収益(AOCI)と影響を受けた保険関連残高を含む。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年1月1日
			利益を残す
			(単位：百万)
税引後·過渡期前残高			$	30,749
市場リスク収益非履行リスクをAOCI(1)に再分類する			(1,588)
何らかの万能人寿契約負債を更新する(2)			(1,025)
非参加性伝統と有限支払契約負債の変化(3)			(543)
他にも			(271)
税引き前調整総額			(3,427)
税収影響			815
税引後残高、過渡期後			$	28,137

__________

(1)契約発行日から2021年1月1日まで、市場リスク収益公正価値(MRB)と非履行リスク(NPR)公正価値変動の累積影響を反映している。これらの金額は以前は留保報酬に記録されていたが，現在では新たな指針によりAOCIに反映されている.

(2)追加保険準備金(“AIR”)及びその他の関連残高への影響を反映し、これらの残高は主に個人生命分部のいくつかの万能人寿契約の無効保証機能と関係がある。より多くの情報については、注2を参照されたい。

(3)予想収益が予想利益を超える場合、および/または移行日までの現在の最適推定キャッシュフロー仮定に更新されたために、任意の発行年間分類レベルが任意の繰延利益負債を枯渇させた場合の有効契約負債への影響、および移行日までの発行年間分類レベルが将来の政策福祉の負債をゼロに設定する影響を反映する。

過渡期には、利益剰余金には税引前費用#ドルがある402非参加従来および限られた支払い製品に関連するいくつかの発行年キューの場合、その期待収益は、予想される毛保料を超え、および/または任意の繰延利益負債を使い果たす。この費用は主に総収益の損失によるものであり，発行年キューの充足が不足で発行年キューの不足を相殺することができないためである将来の保険給付責任に関するより多くの情報は、付記2を参照されたい。

			2021年1月1日
			その他の総合収益を累計する
			(単位：百万)
税引後·過渡期前残高			$	30,738
未実現投資損益に関する平倉金額(1)			5,534
MRB NPRをAOCI(2)に再分類する			1,588
将来の政策の利回りを再試算する(3)			(62,711)
合弁経営方式の転換			(12)
税引き前調整総額			(55,601)
税収影響			13,205
税引後残高、過渡期後			$	(11,658)

__________

(1)主な原因は，1)未実現投資損益が非参加的従来契約や有限支払契約の保険料準備金不足に及ぼす影響を差し引いたこと，2)開発援助基金や他の残高に関する金額を差し引いたこと，未実現投資損益が新ガイドラインにおけるこれらの残高の償却モデルに影響を与えなくなったためである。いくつかの万能人寿契約準備金と他の関連残高の更新による影響も含まれている。より多くの情報については、注2を参照されたい。

(2)契約発行日から2021年1月1日まで、NPRの変化が市場リスク収益の公正価値に対する累積影響を反映している。これらの金額は以前は留保報酬に記録されていたが，現在では新たな指針によりAOCIに反映されている.

(3)現在の上位レベル固定収益ツールの収益率を使用して有効、非参加性、伝統的、および有限支払い契約負債を再計量する影響を反映している。この調整は，契約開始時のロックの割引率と2021年1月1日までの現在の割引率との差を大きく反映している.

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年1月1日
			繰り延べ保険金買い入れコスト
			*退職戦略						個人生活												国際ビジネス												その他の業務						合計する
			単変数						定期寿命						変数/ ユビキタス？ユビキタス 命						命 企画師						ジブラルタル 命 他にも
			(単位：百万)
移行前残高			$	4,643					$	2,417					$	3,779					$	4,278					$	3,390					$	520					$	19,027
未実現投資損益やその他の活動に関する平倉金額			273						0						450						337						570						106						1,736
移行後の残高			$	4,916					$	2,417					$	4,229					$	4,615					$	3,960					$	626					$	20,763

			2021年1月1日
			繰延販売誘因(1)
			退職戦略						その他の業務						合計する
			単変数
			(単位：百万)
移行前残高			$	781					$	39					$	820
未実現投資損益に関する平倉金額			85						2						87
移行後の残高			$	866					$	41					$	907

__________

(1)繰延販売誘因(“DSI”)は“他の資産”に計上される。

			2021年1月1日
			買収の業務価値
			国際ビジネス						その他業務(1)						合計する
			ジブラルタル人寿その他
			(単位：百万)
移行前残高			$	852					$	251					$	1,103
未実現投資損益やその他の活動に関する平倉金額			59						1						60
移行後の残高			$	911					$	252					$	1,163

__________

(1)主に全面サービス退職業務買収のための業務価値(“VOBA”)を指す。

12

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年1月1日
			福祉準備金(1)
			退職戦略						個体 命						国際的に 企業												会社 他にも						その他業務(2)						合計する
			体制性						用語.用語 命						命 企画師						ジブラルタル 命 他にも						長-長- 用語.用語 配慮する
			(単位：百万)
移行前残高			$	65,383					$	7,887					$	51,607					$	69,542					$	7,975					$	6,624					$	209,018
キャッシュフロー仮説と他の活動の変化			(3,805)						0						10						(523)						(18)						1						(4,335)
過渡期後の残高は、原割引率で計算されます			61,578						7,887						51,617						69,019						7,957						6,625						204,683
割引率仮説と他の活動の累積変化			13,548						2,662						22,590						13,784						4,905						5,381						62,870
現在割引率で計算した過渡後残高			75,126						10,549						74,207						82,803						12,862						12,006						267,553
差し引く：回収可能な再保険			0						799						160						307						0						13						1,279
移行後の残高は，回収可能な再保険純額を差し引く			$	75,126					$	9,750					$	74,047					$	82,496					$	12,862					$	11,993					$	266,274

__________

(1)福祉準備金は、回収可能な再保険金額は含まれておらず、“将来保険証書福祉”に含まれている。将来の保険給付責任に関するより多くの情報は、付記9を参照されたい。

(2)主に2021年第2四半期に売却された台湾保誠業務に関する福祉準備金を指す。当社は今回の売却取引にASU 2022-05を適用することを選択していません。以上の情報については、注釈2を参照されたい。

			2021年1月1日
			繰延利益負債(1)
			退職戦略						国際ビジネス												その他の業務						合計する
			体制性						命 企画師						ジブラルタル生活 他にも
			(単位：百万)
移行前残高			$	1,315					$	1,964					$	3,746					$	349					$	7,374
福祉積立金の変動			3,801						110						730						148						4,789
移行後の残高			5,116						2,074						4,476						497						12,163
差し引く：回収可能な再保険			0						7						15						0						22
移行後の残高は，回収可能な再保険純額を差し引く			$	5,116					$	2,067					$	4,461					$	497					$	12,141

__________

(1)繰延利益負債(“DPL”)は、“将来の保険利益”に含まれる回収可能な再保険金額は含まれていません。将来の保険給付責任に関するより多くの情報は、付記9を参照されたい。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年1月1日
			付加保険準備金(1)
			退職戦略						個体 命						その他の業務						合計する
			単変数						変数/ 普遍的な生命
			(単位：百万)
移行前残高			$	889					$	9,415					$	483					$	10,787
未実現投資損益に関する平倉金額			(65)						(1,444)						(106)						(1,615)
移行前残高には、未実現投資損益に関する金額は含まれていません			824						7,971						377						9,172
将来の政策福祉のAIRをMRBに再分類する			(824)						0						(92)						(916)
保険加入者の口座残高をMRBに再分類する			0						0						(48)						(48)
何らかの万能人寿契約負債を更新する(2)			0						1,772						7						1,779
年化福祉割引率の変化			0						0						116						116
移行後の残高には、未実現投資損益に関する金額は含まれていません			0						9,743						360						10,103
移行後の未実現投資損益に関する金額			0						1,186						0						1,186
移行後の残高			0						10,929						360						11,289
差し引く：回収可能な再保険			0						4,387						0						4,387
移行後の残高は，回収可能な再保険純額を差し引く			$	0					$	6,542					$	360					$	6,902

__________

(1)追加保険準備金(“AIR”)は、回収可能な再保険金額は含まれておらず、“将来の保険料利益”に含まれる。将来の保険給付責任に関するより多くの情報は、付記9を参照されたい。

(2)いくつかの万能人寿契約準備金やその他の関連残高の更新に関するより多くの情報は、付記2を参照されたい。

			2021年1月1日
			万能人寿損失確認準備金/利益および損失負債(1)
			個人生活						その他の業務
															合計する
			(単位：百万)
移行前残高			$	1,823					$	6					$	1,829
未実現投資損益に関する平倉金額			(1,149)						0						(1,149)
移行前残高には、未実現投資損益に関する金額は含まれていません			674						6						680
LRRとPFLの再認識			(674)						0						(674)
移行後の残高には、未実現投資損益に関する金額は含まれていません			0						6						6
移行後の未実現投資損益に関する金額			1,018						0						1,018
移行後の残高			$	1,018					$	6					$	1,024

__________

(1)万能人寿損失確認準備金(“LRR”)/“利益プラス損失負債”(“PFL”)は“未来保険利益”に含まれている。将来の保険給付責任に関するより多くの情報は、付記9を参照されたい。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年1月1日
			非参加伝統と有限支払損失確認準備金/利益、次いで損失責任(1)
			退職戦略						国際ビジネス												会社 他にも						その他の業務						合計する
			体制性						命 企画師						ジブラルタル生活 他にも						長-長- 用語.用語 配慮する
			(単位：百万)
移行前残高			$	1,985					$	181					$	670					$	734					$	145					$	3,715
未実現投資損益に関する平倉金額			(1,985)						(169)						(670)						(734)						(105)						(3,663)
移行前残高には、未実現投資損益に関する金額は含まれていません			0						12						0						0						40						52
LRRとPFLの再認識			0						(12)						0						0						(40)						(52)
移行後の残高			$	0					$	0					$	0					$	0					$	0					$	0

__________

(1)ASU 2018−12年度までには，非参加の従来と有限支払損失確認準備金/利益，次いで損失負債であり，“将来政策福祉”に計上されている。

			2021年1月1日
			末期配当金負債(1)
			個人生活												閉鎖性区画						合計する
			可変/汎用寿命						定期寿命
			(単位：百万)
移行前残高			$	212					$	4					$	375					$	591
未実現投資損益やその他の活動に関する平倉金額			(11)						0						0						(11)
移行後の残高			201						4						375						580
差し引く：回収可能な再保険			0						0						0						0
移行後の残高は，回収可能な再保険純額を差し引く			$	201					$	4					$	375					$	580

__________

(1)末期配当金は“未来政策利益”に計上される

			2021年1月1日
			未稼ぎ収入準備金(1)
						個人生活						国際ビジネス
						可変/汎用寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						会社や他の						その他の業務						合計する
			(単位：百万)
移行前残高						$	2,204					$	161					$	45					$	152					$	30					$	2,592
未実現投資損益やその他の活動に関する平倉金額						539						2						5						38						0						584
移行後の残高						2,743						163						50						190						30						3,176
差し引く：回収可能な再保険						0						0						0						0						0						0
移行後の残高は，回収可能な再保険純額を差し引く						$	2,743					$	163					$	50					$	190					$	30					$	3,176

__________

(1)未稼ぎ収入準備金(“URR”)は“保険加入者口座残高”に計上される。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年1月1日
			市場リスク収益(1)
			退職戦略						その他の業務						合計する
			単変数
			(単位：百万)
移行前の公正価値記録による保証福祉負債			$	18,731					$	148					$	18,879
AIRは移行前にMRBに再分類され，未実現投資収益や損失に関する金額は含まれていない			824						140						964
移行前の総負債			19,555						288						19,843
準備金ベースをMRBフレームワークに変更			122						98						220
過渡後のMRBは，現在のNPR値で計算される			19,677						386						20,063
減少：再保険のMRB			204						7						211
移行後のMRB、再保険純額			19,473						379						19,852
移行後のMRB、契約開始時の正味現在価値			21,259						392						21,651
NPRの累積変化			1,582						6						1,588
過渡後のMRBは，現在のNPR値で計算される			$	19,677					$	386					$	20,063

__________

(1)市場リスク収益に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい。

			2021年1月1日
			再保険料(1)
			個人生活
			可変/汎用寿命
			(単位：百万)
移行前残高			$	3,058
未実現投資損益に関する平倉金額			(659)
移行前残高には、未実現投資損益に関する金額は含まれていません			2,399
ある万能人寿契約負債更新の影響(2)			860
移行後の残高には、未実現投資損益に関する金額は含まれていません			3,259
移行後の未実現投資損益に関する金額			580
移行後の残高			$	3,839

_________

(1)再保険費用は“他の負債”に含まれている

(2)ある万能人寿契約準備金その他関連残高更新に関するその他の資料については、付記2を参照してください.

予算の使用

米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表日までの報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示、および報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

最も重要な推定は、将来の保険料利益を決定するためのもの；いくつかの万能人寿および年金製品の指数に関連する埋め込み式派生ツールの公正価値に関連する保険加入者口座残高、市場リスク利益、営業権および任意の関連減価の計量、派生ツールを含む投資の推定値、信用損失準備の計量および非一時的減価の確認(“OTTI”)、年金および他の退職後の福祉、任意の所得税支出および繰延税額の推定値を含む

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

資産；または未解決の法律および規制事項に関連する損失推定数を含む負債のある項目。

再分類する

ASU 2018−12年度の採用とは無関係なため、前の期間のいくつかの金額は今期に該当するように再分類された。

業務処置

保誠年金生命保険会社、個人年金を代表する従来の可変年金業務の一部

当社は2022年4月1日に、全資付属会社保誠年金生命保険会社(“Palac”)(その有効な従来の可変年金業務の一部を代表する)を毅毅集団持株有限公司に売却することを完了した(“毅然”)。Palacブロックは主に2011年までに支給された非ニューヨークの伝統的な可変年金と保障された生活福祉で構成され、約#ドルを占めている30取引完了時には、保誠が有効な個人年金口座の総価値の20億ドル。共同保険と改正された共同保険協定により，当社は何らかの可変年金，指数化年金，固定年金の経済性を保持し，Palacにより終身抽出収入を保証する機能を発表した。

同社が確認した販売税前収益は#ドル1,448“その他の収入”には、退職戦略部門調整後の営業収入に含まれる1000万ドルが含まれている。

退職業務に全面的に奉仕する

2022年4月1日、当社はGreat-West人寿及び年金保険会社(“Great-West”)への全面的なサービス退職業務の売却を完成し、主に(I)を通じていくつかの法人実体のすべての未返済権益を売却し、慎重な退職保険及び年金会社(“PRIAC”)；Ii)は再保険を通じていくつかの保険証書を割譲し、及び(Iii)いくつかの範囲内の契約及びブローカー口座を売却、譲渡及び/又は更新する。

同社は販売税引前純収益が#ドルであることを確認した6501000万ドル(I)$からなります850“その他の収入”の項目で記録された収益：(2)ドル150“実現済み投資収益(損失)，純額”に記録されている実現済み損失は，ある留保保険の一部としてGreat-Westに移行した資産に関係しており，(3)#億ドル501.連結業務レポートの“一般および行政費用”に記録された間接費用および課金。これらの額は、取引合意条項に従って取引が完了した後に行われるいくつかの調整を反映する。純収益は調整後の営業収入から除外され、剥離した業務では会社や他の業務の一部として報告されている。また、会社が確認した繰延収益は約$400300万ドルです閉鎖後の実態も含め、再保険である保険証書を西部会社に割譲する。この繰延再保険収益は譲渡保険期限内の収入で確認される。

全方位サービス退職業務に税引き前損失が生じました$2182022年3月31日までの3カ月。この額には，会社や他の業務に保持されており，Great-Westに移行していない間接コストの影響は含まれていない.

2. 重要な会計政策と公告

最近の会計公告

米国公認会計基準の変更は財務会計基準委員会(“FASB”)がASUSの形で制定され、FASB会計基準編纂(“ASC”)の形で制定された。当社はすべてのASUSの適用性と影響力を考慮しています。以下に掲げるASUSには，本財政年度内に採用されたものおよび/または2023年3月31日現在と本出願日が発行されているが採用されていないASUSが含まれている。以下に示したASUは、適用されないまたは重要ではないと評価され、決定される。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

ASU 2018-12を採用

2023年1月1日からASU 2018-12を採用している金融サービス-保険(テーマ944)：長期契約会計への的確な改善それは.このASUを採用することは、少なくとも会社が発表したすべての長期保険及び投資契約の会計及び開示要求にある程度影響を与え、総合財務諸表及び開示に重大な財務影響を与える。詳細については、注釈1を参照されたい。

2021年1月1日までの移行日は、この基準を採用することで“利益剰余金”が#ドルに減少します2.6これは主に、非履行リスクの変化が市場リスク収益に与える累積影響を“留保収益”から“他の全面収益の累積”に再分類し、追加保険準備金と他の関連残高の純増加に起因しており、これらの追加の保険準備金と他の関連残高は主にある万能人寿契約上の無過失保証特徴と関係がある。AOCIが下がった$42.42021年1月1日までの移行日は，主に中上枠固定収益ツールを用いて移行日までの有効契約負債を再計測することである。2023年1月1日までの採用日から、影響は“利益剰余金”の減少に相当する$1.7AOCIを100億ドル増加させました16.01000億ドルです2021年1月1日から2023年1月1日までの影響変化は、主に2021年から2022年までの間の金利の引き上げを反映している。

以下に，(1)ASU影響の主要会計政策の変化と，(2)監査されていない中期総合財務諸表に記載されている全期間の最新会計政策について概説する。

(1)キー会計政策の変化

変化区

説明する

養子縁組方式

財務諸表またはその他の重大事項への影響

キャッシュフローは、非加入従来の保険商品と有限支払保険商品の将来の保険収益を測定するための負債を想定しています

1つのエンティティが、将来の仮説および実際の経験の変化に対応するために、必要に応じて将来の政策福祉負債を測定するためのキャッシュフロー仮説を更新し、トレーサビリティ更新方法を少なくとも毎年使用し、統合されたビジネスレポートの1つの別個の項目に累積追跡調整を記録することを要求する。

改正遡及移行法を用いて、2021年1月1日までの貸借対照表への累積影響調整を含む2023年1月1日から施行される。この方法により，2021年1月1日から有効契約の改訂が既存の帳簿金額に基づいて実施され，AOCIにおける任意の関連金額の削除に基づいて調整された。

移行への影響は、移行日までのキャッシュフロー仮説が現在の最適推定キャッシュフロー仮説に更新されることにより、発行年度全体レベルの予想純保険料が予想毛保険料を超えた場合の有効契約負債への影響を反映している。遡及移行法が改正されたため，キャッシュフロー仮説を過渡日までの最適推定に更新した影響は，後続期間の収益モデルにほとんど反映される。財務諸表への影響に関するその他の情報は、付記1を参照されたい。この基準の採択はまた追加的な必要な開示をもたらす。詳細については、注釈9を参照されたい。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

割引率は、非加入伝統と有限給付保険商品の将来の保険料収益に対する負債を評価するためのものとする

要求割引率は，四半期ごとにOCI記録の影響で更新されるミドルレンジ固定利得ツール収益率に基づくと仮定する.割引率仮説を決定する際には，エンティティは関連観察可能情報を最大限に利用し，観察不可能情報の使用を最大限に減らすべきである.

以上のように，将来の政策福祉負債に関するガイドラインは2023年1月1日に施行され，2021年1月1日までの貸借対照表の累積影響調整を含めた改正後の遡及移行法が採用されている。この方法により，貸借対照表の再計測の目的で，将来保険給付の負債は2021年1月1日までの割引率を用いて再計測され，その影響記録はAOCIへの累積影響調整となる。

ASUを採用することはAOCIに重大な影響を与え，現在の中上レベル固定収益ツール収益率を用いて有効な契約負債を再計測するためである.この調整は，契約開始時にロックされた割引率と現在の割引率との差を大きく反映している.財務諸表への影響に関するその他の情報は、付記1を参照されたい。この基準の採択はまた追加的な必要な開示をもたらす。詳細については、注釈9を参照されたい。

償却繰延購入費用とその他の残高

未稼ぎ収入準備金およびその他の残高は、期待収益性を考慮することなく、関連契約の予想期間内に固定レベルで償却することが要求される。

改正遡及移行法を用いて2023年1月1日から施行され、2021年1月1日までの貸借対照表への累積影響調整が含まれている。この方法により，2021年1月1日から有効契約の改訂が既存の帳簿金額に基づいて実施され，AOCIにおける任意の関連金額の削除に基づいて調整された。

AOCIにおける任意の関連金額の影響をキャンセルする以外に、ASUを採用することはモデルチェンジ後の援助金やその他の残高に大きな影響を与えない。財務諸表への影響に関するその他の情報は、付記1を参照されたい。この基準の採択はまた追加的な必要な開示をもたらす。詳細については、注釈7を参照されたい。

市場リスク収益(“MRB”)

エンティティは、公正な価値ですべての市場リスク収益(例えば、可変年金に関連する生活福祉および死亡福祉保証)を計量し、MRB資産および負債を総合財務状況表に個別に記録することを要求する。市場リスク収益の公正価値変動は純収入に計上されているが、実体純現在値変動による部分は除外し、この部分は保監所で確認した。採用時の市場リスク収益バランスを決定する際には，実体は関連観測可能情報を最大限に利用し，観測不可能情報の使用を最大限に減らすべきである。

遡及移行法を用いて2023年1月1日から施行され、2021年1月1日までの貸借対照表への累積影響調整が含まれている。

ASUの採用により，ASUを採用するまで公正価値で計量されていなかった福祉の公正価値と帳簿価値との差額(例えば，可変年金の保証最低死亡年金)が留保収益を調整し，NPRを留保収益変化の累積影響からAOCIに再分類することになる。財務諸表への影響に関するその他の情報は、付記1を参照されたい。この基準の採択はまた追加的な必要な開示をもたらす。その他の情報については、付記11を参照されたい。

上述した重大な肝心な会計変化に加えて、ASU 2018-12年度は追加保険準備金とその他の関連残高の評価の定義を明らかにし、主に個人生命部分のある万能人寿契約の無過失保証機能に用いられている。新しいガイドの応用が変わりました

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これらの担保に対する準備金確認は、移行期間中のこれらの製品に関する契約負債純額の増加を招く。財務諸表への影響に関するその他の情報は、付記1を参照されたい。

ASU 2022-05、金融サービス-保険(主題944)販売済み契約の移行ASU 2018-12年の移行ガイドラインを改訂するため、2022年12月15日に発表された金融サービス-保険(テーマ944)：長期契約会計への的確な改善それは.修正案は、ASU 2018-12を発効日前に売却または処分された契約または法人エンティティに適用せず、保険エンティティが識別された契約のキャンセルに重大な継続的な参加をしていない会計政策選択を可能にする。保険エンティティは、各取引に基づいて、保険証書選択を各販売または処理取引に適用することを可能にする。保険エンティティは、この会計政策選択を適用することを選択したかどうかを開示し、この会計政策選択を適用した販売または処分取引の定性的な記述を提供しなければならない。同社はこの会計政策選択を条件に合った売却や処分取引に適用することを選択しなかった。

(2)会計ポリシーの更新

本節では、監査されていない中期連結財務諸表に記載されているすべての期間に適用されるASU 2018−12年度の採用による最新の会計政策を含む。本節は，会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる合併財務諸表付記2の更新であり，付記2とともに読まなければならない。

資産

繰延保険契約買収コスト(“DAC”)新保険と更新保険及び年金業務の買収成功に直接関連するコストを代表する。このようなDACは、主に手数料、保険証書発行および保証のコスト、および成功して得られた契約に直接関連するいくつかの他の費用を含む。各報告期間内に、以前資本化されたDACは償却され、“繰延保険書買収コスト償却”に計上され、ASUを採用した場合、DACの帳簿金額は回復可能性テストを受けなかった。

DACは基礎保険契約の期待寿命内にグループ契約レベルで固定レベルで償却する。契約のパケットは、対応する契約の将来の保険給付(または他の関連残高)の負債を推定するためのパケットと一致する。1つのグループ内の契約は異なる規模を有する可能性があるため、グループ内の契約を重み付けして適切な償却を実現し、政策が有効でなくなった場合に発改委の確認をキャンセルすることを確保する。パケットおよび償却DAC内の契約を重み付けするための一定レベル基準は、一般に以下のように定義される

•生命保険契約−生命保険契約に関連するDACは、通常、有効な生命保険の初期額面に比例して償却される。これは、個人生命保険と国際保険部門の伝統的な生命保険製品と万能生命保険製品、および団体保険部門のグループ会社と銀行が所有する生命保険契約に適用される。

•配当年金契約−退職戦略部門の支出年金契約に関連するDACは、年間福祉支払いの割合で償却される

•年金契約を繰延する−退職戦略および国際保険部門の固定および可変繰延年金契約に関連するDACは、預金比率で償却される。

•健康契約−国際保険部門の健康契約に関連するDACは、一般に、最大生涯福祉の割合で償却される。

資金協議手形契約、生命保険又は事項のない単一保険構造決済契約及び生命保険又は事項のない単一保険即時年金については、購入費用は利子法を用いて繰延され、契約の期待寿命内に償却される。他の団体生命保険及び障害保険契約及び保証投資契約(“GIC”)については、購入コストは発生時に支出に計上される

今期のDAC償却は，当期有効な実保険の変化と本四半期末までの将来仮説変化の影響を反映している(適用すれば)。同社は通常、長期傾向を代表する過渡期内に大きな変化が観察されない限り、毎年第2四半期に精算仮説(以下“年度仮説回顧”を参照)を更新する。全体的に言えば，会社は傾向に大きな変化はないと予想される

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短期的には、これらの傾向が変化する可能性がある程度で、会社はこの変化が長期的に徐々に行われると予想している。

DACで使用される仮定は、対応する契約の将来の保険給付(または任意の他の関連残高)の負債を推定する際に使用される仮定と一致する。有効終了を予測する際に用いる収束と精算仮説のレベルを決定するには判断が必要である.内部基準を作成し，定性的と定量的重要度閾値を考慮することで収束レベルを決定する.

有効終了予測に用いた仮説は，死亡率，死亡率改善，ミス仮説である。これらの仮定は、一般に、会社の経験、業界経験、および/または他の要因(例えば、適用される)に基づく。可変繰延年金契約については、延滞率は、契約レベルで生活福祉の現在値に応じて調整され、任意の退職費用の適用性などの他の要因を反映する。契約がより現金性を持つ場合、延滞率が低下する。移譲費用が適用されている間も、違約率は通常低いと仮定されている

いくつかの製品の場合、保険加入者は、契約を新しい契約に交換することによって、または修正、裏書きまたは追加の契約によって、または契約中の特徴または保険を選択することによって、製品利益、特徴、権利または保険を修正することを選択することができる。これらの取引は内部代替と呼ばれる。もし保険加入者が伝統的な生命保険証書を放棄し、固定と保証条項のない生命保険証書と交換した場合、当社はすぐに提出した保険証書は残りの未償却DACから費用を徴収する。他の内部交換取引については、既存の基本契約を変更することなく非統合契約機能を増加させることに関連する取引に加えて、新規契約の条項が以前の保険契約の条項と実質的に異なる場合、償却されていないDACは直ちに費用を計上する。もし新しい条項が以前の保険条項と基本的に似ている場合、新しい保険証書についてDACを保留し、新しい保険証書の期待寿命内に償却する。DACに関する他の情報は、注釈7を参照されたい。

買収した業務価値(“VOBA”)識別可能な無形資産を指し、企業買収の一部の購入価格は、調達会計の適用下でこれらの資産に帰属する。VOBAは有効保険契約負債の陳述価値を調整し、買収日によって確定された公正価値を列記する。VOBA残高はそれらを取得する方法で回復可能なテストを受ける。会社はVOBA資産を設立し、主にその買収した生命保険製品と固定福祉を持つ意外·健康製品に用いられている。2023年3月31日現在、VOBAの大部分の残高は、2011年にAIG Star Life Insurance Co.，Ltd.，AIG Edison Life Insurance Company，AIG Financial AsInsurance Japan K.K.とAIG Edison Service Co.，Ltd.(総称してStarとEdison業務と呼ぶ)の買収に関係している。同社はVOBAの償却を“一般と行政費用”に記録し，償却DACや繰延販売誘因(“DSI”)と同様の方法，要因，仮説を用いて，買収契約の期待寿命内に償却した。VOBAに関する他の情報は、注釈7を参照されたい。

市場リスク収益(“MRB”)資産頭寸の市場リスク収益と負債頭寸の市場リスク収益を分けて列記する。以下の“市場リスク収益”を参照されたい。

その他の資産主に、前払い退職金利益コスト、いくつかの制限された資産(例えば、現金及び現金等価物)、貿易売掛金、営業権及びその他の無形資産、“使用権”賃貸資産(以下、“その他の負債”参照)、DSI、自社の経営合営企業への投資、物件及び設備、再保険回収可能金(以下“再保険”参照)、及び決済日に決済されていない証券の売却による売掛金が含まれる。

繰延販売誘因とは、主に固定および/または可変繰延年金契約を購入する誘因として保険加入者口座残高に記入される金額である。同社は償却DACと同様の方法、要素と仮定を用いて、販売誘因を延期し、保険証書の期待寿命内にそれらを償却した。同社はDSIの償却を“保険加入者口座残高に記入した利息”に記録している。DACと異なり，DSIは契約キャッシュフローとされているため，定期的な回収可能性テストを受ける。DSIに関する他の情報は、注釈7を参照されたい。

独立口座資産特定の保険加入者、年金基金、および他の顧客のために投資された独立基金を代表する。このなどの資産は主に権益証券、固定期限、不動産関連投資、不動産住宅ローン、短期投資及び派生ツールを含み、そして公正な価値によって報告する。各口座の資産は法的に分離されており、当社の他の業務によるクレームの制約を受けない。時価変動に関する投資リスクは顧客が負担するが，会社がある口座に対して提供する最低保証は除外する。独立口座資産の投資収益と実現した投資損益は一般に保険契約者が計上し、当社の経営業績には計上しない。死亡率、政策

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勘定に基づいて評価された管理費と払い戻し料は“保険料と費用収入”に含まれる。口座から受け取る資産管理費は“資産管理費とサービス料”に含まれている。当社が独立口座に投資する種子資金は適切な一般口座資産項目に記載されています。投資収益と種子資金が独立口座に投資した実現した投資収益または損失は会社の経営業績に計上しなければならない。契約保証のある単独口座手配の補足資料については、付記8を参照されたい。以下の“個別口座負債”を別途参照

負債.負債

未来の政策的メリット主に将来の保険加入者または代表保険者に支払う現在値からなり、支払う時間と金額は保険加入者の死亡率または発病率に依存し、予想される将来の純保険料の現在値を引く(純保険料は毛保費に以下で議論する純毛収入と毛収入の比率)をかける。保険料収入の確認に伴い、将来的に保険給付の負債は時間の経過とともに蓄積される。今後の政策福祉に関するより多くの情報は、付記9を参照されたい。

非参加従来の契約および有限支払い契約のための予約方法は、以下のことを含む

•キャッシュフロー仮説それは.将来の政策利益の負債を測る際には，純保険料推定方法を用いた。この方法によれば、将来の保険給付の負債は、現在の最適推定保険仮説と、契約発行日にロックされた金利仮定とに基づいて決定される。NTG比率の計算方法は期待保険利益の現在値と非水平賠償費用を予想毛保費の現在値で割った比率である。保険料収入を確認する際には、純保険料税率を毛保料に適用し、純保険料を決定する。その後、負債は、予想される将来の保険料収益および非水平補償費用の現在値から予想される将来の純保険料の現在値を減算すると決定される。負債を測定するために、契約は主に発行年、報告可能な部分、主要製品ラインに基づいてグループ化される

会社が毎年第2四半期の年間仮説審査中に、NTG比率は通常、長期傾向を示す過渡期内に大きな変化が観察されない限り、実際の経験と将来のキャッシュフロー仮説の更新に使用される(以下“年度仮説審査”参照)、および会社が契約発表時にロックを選択した全実体範囲内のクレーム決済費用仮定を除外する。NTG比率は遡及解ロック法を採用する必要があり、この方法に基づいて、当社は実際の歴史経験及び更新後の未来のキャッシュフローの仮定に基づいて、このグループの寿命内の期待キャッシュフローに対する最適な推定を更新する。これらの更新されたキャッシュフローは，本報告期初めまでの将来保険給付の最新負債を計算し，オリジナル契約による割引率割引を発行するための改訂後の非関連税金比率を計算するために用いられる。そして、実際の経験または将来のキャッシュフロー仮説を更新する前に、本四半期初めまでの将来の保険給付金額の更新負債と同一日負債の帳簿価値とを比較して、負債推定の当期変化を決定する。当期負債変動とは、当期収益によって“将来保険給付負債推定変動”に記録された負債により損益を再計量することである。その後の期間では、改正された非税税率は、将来の政策福祉の負債を測るために使用されるが、将来的に改訂される可能性がある。

グループが損失状態にある場合、すなわち、将来の保険給付の負債に予想される将来の保険料を加えた現在値が、予想される未来の保険給付および非水平クレーム和解費用を支払うのに不十分であると判定された場合、NTG比率の上限は100%である。これらの場合，実経験バイアスと未来仮説の変化による期待報酬のすべての変化が即座に確認される.キューレベルでは、将来の政策福祉に対する負債はゼロ(すなわち、負債を相殺する)よりも小さくすることはできないので、残高はゼロ(すなわち、“ベースライン”)で満たされるが、非関税税率は負の値である可能性がある。状況が改善されれば、将来の純保険料の現在値に、推定日までの将来の保険給付に対する既存の負債が加算され、予想される将来の保険料の現在値および非レベルのクレーム解決費用を超えることになる。この場合、負のNTG比率は、受信した保険料に適用され、収益を効率的に収入に償却し、時間の経過とともに負債を減少させる。

また、有限保険契約の場合、将来の保険給付の負債には、純保険料を超える毛保料を表す繰延利益負債(“繰延利益負債”)も含まれており、一般に収入で確認されており、人寿契約の有効保険または年金契約の予想される将来の福祉金額と一定の関係を維持している。DPLは遡及アンロック調整の影響を受け，

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上で議論された未来の政策福祉に対する責任。キューレベルでは、DPLはゼロ(すなわち、逆責任)よりも小さくすることができず、したがって、残高はゼロ(すなわち、“床”)で満たされる。

2021年1月1日までに発行された契約については，改正された遡及移行法を用いてASU 2018−12年度に移行する。この方法によれば、上述したようにNTGレートおよびDPLをアンロック解除するために、2021年1月1日の移行日を有効契約の新規発行日とする

•割引率を仮定するロック割引率は，一般に2021年1月1日までに発行された契約の契約開始時の期待投資収益と，2021年1月1日以降に発行された契約の契約開始時のミドルレンジ固定収益会社ツール収益率(すなわちグローバル単一A)に基づく.契約開始時に発効する割引率はロックされ、純資産純資産比率の計算と純収入による負債の利息コストの増加に用いられる。しかし、貸借対照表を再評価する目的で、割引率は報告期間ごとに現在の単一A金利を用いて更新され、負債への影響は保監所の“将来の政策利益の金利再評価”に記録されている。

将来の保険給付負債のキャッシュフロー割引を計算するための単一A割引率曲線を構築するための方法を構築し，保険負債の特徴を反映させることを目的とした。単一A割引率曲線は，適用保険負債の存続期間の特徴を反映した中高レベル(低信用リスク)固定収益ツール収益率を参考にして作成した。米国や日本などの外国経済体の単一A割引曲線は，観察可能な企業A利差を持ち，国債金利と観察可能期間の世界相当の公共企業A利差を用いて描かれている。上位中レベルの定義は、Aのスペクトル(すなわち、A−からA+)を含むムーディの定義に基づく。海外業務で使用される金利(以下で議論するある新興市場を除く)は、グローバル格付け機関が保険契約所の国·通貨で発行する社債に基づく単一A金利である。観察可能期間を定義する際に流動性を考慮し，会社の最終長期経済仮定を線形外挿した。会社長期経済仮説設定過程のさらなる検討については，以下の“年次仮説レビュー”を参照されたい

当社はある新興市場の保険加入者に対して外貨建ての保険義務を負っており、これらの新興市場は中上レベル(低信用リスク)固定収益ツール収益率に関する観察可能な市場データが不足しているか、あるいはない。ミドルレンジ固定収益ツール収益率の代表として、当社は市場で観察可能な米国債収益率曲線と保険負債現金保有期間に類似した外国主権収益率曲線との関係に基づいて、世界の単一Aドル債券収益率曲線を変換することにより、新興経済体通貨で計算される同値世界単一A債券収益率を推定する。新興経済体が観察できる世界単一A級社債金利の既存の証拠に基づいて、導出された外貨グローバル単一A級曲線を評価する。当社は補間と外挿技術を用いて保険負債存続期間の割引率構築を完了し，現地通貨建ての将来保険給付の負債を計算している。

当社の将来の保険契約利益に対する責任には、特定の長期生命契約に関連する利益を保証する純負債、例えば無過失保証契約特徴(追加の保険準備金または“航空”責任)も含まれており、関連評価(一般口座における保険加入者口座残高の投資保証金およびすべての保険料を含む、行政費用、死亡率、費用、退職およびその他の費用を含む)を確認する際に、これらの契約のための責任を決定する。この負債は、現在の最適な推定仮定に基づいて決定され、これは、契約期間内の予想超過支払い総額(すなわち、口座価値を超える支払い)の現在値を予想超過総額の現在値で割った比率(すなわち、福祉比率)に基づいて決定される

一般生命保険タイプ契約と参加契約については，会社は試験日までの最適推定仮説を用いて保険不足試験を行った。これらの最適な推定仮定に基づいて決定された負債が正味準備金(すなわち、URR、再保険純額、および任意のDSIまたはVOBA資産を含む公認会計基準準備金)よりも大きい場合、これらの資産を最初に損失額を減算することによって、または当期収益に計上することによって、既存の純準備金をゼロに調整する。差額が保険契約のこれらの資産残高を超えた場合、純準備金は“保険加入者福祉”の当期収益に計上することで超過分を増加させる。投資収益率は割引率として用いられるため，プレミアム不足テストも市場収益率に基づく割引率を用いて行われる(すなわち，テスト日に未実現の報酬(損失)が何も実現されていないと仮定する).市場収益率を用いることで不足が生じた場合には，不足に対する調整を作成し，AOCIに計上する.

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場合によっては、万能生命型契約および参加契約の場合、保険加入者のある特定の業務に対する負債総額は、損失確認をトリガするのに十分ではない可能性があるが、収益モデルは、より早い年に利益を確認し、遅い年に損失を確認することが予想される場合がある。この場合、会計基準は、追加負債(先に利益、次いで赤字または“PFL”負債)の確認を要求し、確認された額は、今後の年度に確認される損失を相殺するのに十分でなければならない。歴史的に見ると、PFL負債は主に動的方法を用いてGAAP準備金を測定するいくつかの万能生命保険契約と関係があるため、各四半期は現在の有効かつ市場データを使用して更新され、年間仮定更新の一部として、各測定日の負債代表会社は将来の損失を相殺するために必要な金額の現在の推定を表す。

同社の将来保険給付に対する責任には、未払いクレームとクレーム調整費用の責任も含まれている。損失が発生するまで、会社はクレーム責任を確定しないだろう。しかし、未払いクレームおよびクレーム調整費用には、会社が発生したと考えられているが、貸借対照表の日までに報告されていないクレーム推定数が含まれている。

保険加入者の口座残高貸借対照表までの日付が保険加入者に利益をもたらす契約価値を示す。この負債は、主に累積された口座預金、貸付け利息、保険加入者の引き出し、口座残高から評価される他の費用(例えば、適用)と関連している。これらの保険加入者の口座残高には、損害保険または損害年金と、いくつかの収入を稼いでいない場合の福祉準備金も含まれる。未稼ぎ収入負債は将来的に提供されるサービスの保険料だ。費用は発生時に繰延され、一般に償却DACと同様の方法、要因、および仮定が使用され、契約の期待寿命内に償却される。保険加入者口座残高に関するより多くの情報は、付記10を参照されたい。保険加入者の口座残高はまた、ある万能人寿と年金製品の指数とリンクされた特徴に関連する埋め込み式デリバティブの公正な価値を表す金額を含む。これらの埋め込みデリバティブの推定値については，付記6を参照されたい.

市場リスク収益 負債.負債(または)資産)契約者に保障を提供する契約または契約の特色を代表し、当社を非名目資本市場リスクに直面させ、主に退職戦略分部で最低利益を保証する繰延年金と関係があり、最低死亡利益(“GMDB”)、最低収入利益(“GMIB”)、最低累積利益(“GMAB”)、最低抽出利益(“GMWB”)の保証及び最低収入及び退出利益(“GMIWB”)を保証することを含む。これらの収益は公正価値計量の枠組みを用いて計算された。1つの契約に複数の市場リスク収益が含まれていれば、これらの収益はバンドルされ、単一の複合市場リスク収益として計算される。資産頭寸の市場リスク収益と負債頭寸の市場リスク収益は分けて列報されており、契約間に法定の相殺権がないためである。市場リスク収益の公正価値の計算方法は，請負者に支払われる期待未来収益の現在値から市場リスク収益の期待未来騎手費用の現在値を減算することである.市場リスク収益の公正価値は、市場参加者が市場リスク収益を評価するために使用されるという仮定に基づいている。市場リスク収益の推定値に関するより多くの情報は、付記6を参照されたい。四半期ごとに計算すると、市場リスク収益の公正価値の変化は、“市場リスク収益価値の変化、関連ヘッジ収益(損失)純額”に関連するヘッジを差し引いた純収益に記録されているが、会社の純現在値の変化による部分変化が保監所に記録されている部分は除外することができる。市場リスク収益に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい。

保険加入者の配当保険加入者に支払われるべき配当金と、閉鎖ブロック内の加入保険証書に関連する保険加入者配当義務とが含まれる。閉鎖式保険証書に含まれる保険証券に参与する支払配当金はアメリカ保誠保険会社(“PICA”)取締役会が毎年年末にその法定業績、資本状況、格付け及び閉鎖式保険証券の新興経験によって決定した。保険加入者配当義務とは、将来の閉鎖式全体の業績によって相殺されない限り、閉鎖式全体の保険保有者に支払う金額を予想し、追加の保険加入者配当として支払うことである。売却可能証券に分類された純収益(損失)の未実現に関する保険加入者配当義務のいずれの調整もAOCIに含まれる。保険加入者の配当義務に関する他の資料は、付記13を参照されたい。閉鎖集団に含まれる保険加入以外の保険証の支払配当金には、ある団体及び個人保険証によって支払われる配当金が含まれる。

借金を振り分ける主に請負者の単独口座資産における口座残高であり、次いで単独口座の借入金であり、単独口座資産総額と同等であり、相殺される。なお、上記の“個別口座資産”を参照してください。

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収入、福祉、費用

保険収入と費用確認

個人生命保険製品(万能保険と可変生命保険契約を除く)および健康保険と長期介護製品の保険料は満期時に確認した。支払すべき保険料の期限が福祉を提供する期限よりもはるかに短い場合、純保険料を超える任意の保険料(すなわち、将来の予想されるすべての福祉および支出を提供するために必要な毛保険料部分)は、一般に繰延され、現行保険との一定の関係で収入として確認される。福祉は発生時に費用として記録される。将来の保険利益の負債は保険純額推定方法で確認された場合に入金される。

非加入団体年金及び人寿又は有年金、単一保険料と人寿又は組織決済及び単一保険料即時年金からの保険料は満期時に確認される。保険料の満期期間が福祉を提供する期間よりもはるかに短い場合、純保険料を超える任意の毛保険料は通常繰延され、予想される将来の福祉支払いに基づいて収入として確認される。福祉は発生時に費用として記録される。将来の保険利益の負債は保険純額推定方法で確認された場合に入金される。

ある個人年金契約は、死亡または年化時に得られる年金が所定の最低額を下回らないという保証を請負者に提供する。これらの収益は通常、市場リスク収益と表記される(上記“市場リスク収益”を参照)。

支払い万能または可変団体と個人生命契約、繰延固定または可変年金、構造的決済および他の人寿や意外な事件のない契約および団体年金に参加する金額として、預金として“保険加入者の口座残高”および/または“単独口座負債”に報告される。これらの契約の収入は“保険料及び費用収入”に反映され、このような収入は主にこの期間に保険所持者の死亡及びその他の福祉料金、保険証書管理課金及び解約料金の口座残高に基づいて評価された費用を含む。手数料のほか、会社は会社の一般口座ポートフォリオに投資した預金から投資収入を稼いでいる。企業が将来の間に提供するサービスの補償としての評価費用およびいくつかの他の費用は、一般に繰延され、DACを償却するために関連する契約の有効期間内に使用される同じ方法、要因、および仮定が収入に償却される。これらの製品の利益および支出には、関連口座残高を超えるクレーム、契約管理費用、保険加入者口座残高に計上された利息、およびDAC、DSIおよびVOBAの償却が含まれる。

保険加入者の口座残高はまた、いくつかの万能人寿および年金製品の指数に関連する埋め込み派生ツールの公正価値を含み、埋め込み派生ツールの価値変化は、“投資収益(損失)純額が達成された”ことによって記録される。これらの埋め込みデリバティブの推定値については，付記6を参照されたい.

団体生命については，万能と可変団体人寿契約および障害保険を除いて，保険料は保険料に係る期間が提供された保険保護金額に比例して確認されるのが一般的である。クレームとクレーム調整費用は発生時に確認します。

その他会計政策

再保険

再保険契約毎に、当社は、当該契約が適用される会計基準に基づいて保険リスクに関する損失又は責任に対して賠償を提供するか否かを判定する。当社は、すべての契約条項、特に再保険者が受ける保険リスク金額を制限することができる条項、またはクレームの即時償還を延期する条項を審査する

当社は、実体または再保険者(すなわち、実体を想定する)を割譲する異なる身分で再保険手配に参加している。当社の再保険手配の他の資料については、付記12を参照されたい。再保険は，業務は一般に直接業務入金と一致すると仮定している.再保険契約によると、現在回収可能な金額は“他の資産”に含まれ、対応金額は“他の負債”に含まれる。他の資産“は、一般に、投資された資産の公正な価値を反映する仮定された修正された共通保険スケジュールから回収可能な資産を含む

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分割者が保持し，1つの埋め込まれた派生商品を含み，そのデリバティブは2つに分割され，宿主契約とは別に計算される.収入、福祉、支出には、再保険契約に基づいて負担される金額が含まれ、再保険放棄後の純額に反映される

譲渡された再保険手配は、当社の主要保険者としての責任を解除しません。再保険者が再保険契約条項の下で会社への義務を履行できない場合、譲渡残高は会社の負債となる。再保険回収可能額はCECL手当を差し引いて報告した純額である。CECL免税額は再保険取引相手の信用要素を考慮し、いかなる適用の担保手配を考慮した後、一般的に違約仮定下の違約確率と損失によって決定される。手当の増加や支給は“保険加入者福祉”で報告されている。共同保険手配による再保険長期契約に関する再保険料，手数料，費用補償，福祉と準備金は，基礎再保険契約の存続期間全体で基礎契約の仮定と一致する仮定で入金される。有効な非加入従来および有限支払契約の再保険については、再保険契約開始時の直接負債の現在値は、開始時に回収可能な再保険が他の包括的収益または損失を直ちに生じないことを確認するために、再保険の回収可能金額および再保険コストを計算するために使用される。直接負債と一致して、従来および有限支払い契約に参加していない回収可能な再保険は、各期間に現在の単一A金利を使用して再測定され、このような更新によって生じる負債の影響は、保険業保監部の“将来の保険利益の金利再測定”に記録される。

共同保険手配は，当社の年度更新予定とは対照的に，後者は死亡リスクのみを再保険者に移し，再保険者に保険料を支払ってそのリスクを再保険する。毎年更新可能な条項に基づいて再保険を手配する死亡リスクとは，関連再保険契約に記載されている死亡利益と当社が当該等の契約に記載した相応の準備金又は帳簿価値との差額である。再保険者に支払われる保険料は、基礎契約者が当社に支払う実際の保険料ではなく、合意された金額に基づいている。毎年の更新手配は通常当社が締結しており、この契約は対象契約の有効期限内に有効であることが予想されるため、この等契約は長期再保険契約とみなされる。万能生命保険製品の再保険コストは，基本直接保険書の総評価によって確認されるのが一般的である。定期保険製品の再保険コストは一般に対象保険証書の有効期限内の直接保険料の割合で確認されます。短期再保険契約に関する再保険コストは再保険契約期間中に計上される。

当社が再保険契約が再保険者に保険リスクによる重大な損失をもたらす合理的な可能性がないと判断した場合、当社は預金会計方法を用いてこの合意を記録する。受け取った預金は“その他の負債”に計上し、預金は“その他の資産”に計上する。支払いまたは受信された金額が基礎契約と一致した場合、預金資産または負債は調整される。このような預金の利息は場合によっては“純投資収入”や“一般·行政費用”と表記されています。

年度仮説回顧

同社は毎年、設定された仮定を全面的に審査し、将来の保険料、福祉、その他のキャッシュフローを推定する。これらの仮定は，同社の将来の死亡率，発症率，ミス，退役，経年化，費用，その他の項目に対する最適な推定に基づいている。当社は一般的に関係会社の経験を主な仮定の基礎としています。関連する会社の経験がない場合、または十分な信頼性がない場合、会社は、会社または業界における同様のビジネスブロックの経験を求める可能性がある。死亡率仮定は通常会社経験に基づいており，会社経験と業界表を混合することがあり，その中で会社経験だけでは信頼できない。同社が設定した死亡率仮定は主要業務タイプによって異なり，生命保険，年金，退職製品に対する仮定も異なる。業務タイプでは、料率は年齢や性別によって異なる。同社は将来の死亡率の改善を調整しており，時間経過とともに観察された人口死亡率の長期傾向と一致している。ミスや退職仮説は会社や業界経験に基づいています(あれば)。同社は製品タイプによって異なる料率を制定し、製品の具体的な特徴を考慮している

当社はまた、準備金計算に影響を与える長期金利仮説と配当金仮説を全面的に検討している。同社は通常、仮説の主な基礎として関連する経済見通し情報や業界調査を利用している。

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2023年3月31日までの3ヶ月以内に採用された他のASUS

会社はASU 2022-02を採用した金融商品--信用損失(話題326)：問題債務再編と年次開示、2023年1月1日に施行され、前向きだ。このASUは債権者の問題に対する債務再編(TDR)の会計指導を廃止し、増強された開示要求を増加させた。ASUが採用された後、すべての融資再融資および再編は、ASC 310−20における修正指示に従う。具体的には、商業担保および他の融資の会計政策に対して、ASUの採用は、予想に基づいて、ASC 310-20の既存の修正指導に従ってすべての修正を評価して、修正が新しい金融商品をもたらすか、既存の金融商品を継続するかを決定するために、TDRの廃止をもたらす。また，CECL手当があり既存融資を継続する融資の改正については，融資のCECL手当使用修正後の条項と改正後の有効収益率を再計量した。ASUを採用する前に，融資修正がTDRであれば，修正された条項と融資の原始有効収益率を用いて融資のCECL手当を再計量する。ASUの採用は会社の総合財務諸表と総合財務諸表の付記に大きな影響を与えていない。

3. 投資する

 

固定期限証券

 

次の表に示す日までの固定期限証券の構成(取引に分類された投資は含まれていない)：

 

			2023年3月31日
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						信用損失準備						公平である 価値がある
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	29,054					$	1,399					$	3,387					$	0					$	27,066
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			10,122						311						511						0						9,922
外国政府債券			75,080						5,547						3,438						62						77,127
アメリカ上場会社証券			102,895						1,694						11,016						77						93,496
米国民間会社証券(1)			39,661						584						2,764						36						37,445
外国上場会社証券			22,167						483						1,558						53						21,039
外国民間会社証券			32,706						249						4,367						40						28,548
資産支援証券(2)			13,035						183						228						1						12,989
商業担保融資支援証券			11,251						5						844						0						10,412
住宅担保融資支援証券(3)			2,633						26						191						0						2,468
販売可能な固定満期日総額(1)			$	338,604					$	10,481					$	28,304					$	269					$	320,512

 

			2023年3月31日
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						信用損失準備						コストを償却し 手当純額
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
外国政府債券			$	718					$	139					$	0					$	857					$	0					$	718
外国上場会社証券			426						24						0						450						2						424
住宅担保融資支援証券(3)			135						7						0						142						0						135
固定期限合計で満期まで保有する(4)			$	1,279					$	170					$	0					$	1,449					$	2					$	1,277

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__________

(1)償却コスト$の手形は含まれていません8,040百万ドルです8,040百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

(2)ローン義務、自動車ローン、教育ローン、住宅純資産ローンとその他の資産タイプを担保とした信用バッチ証券を含む。

(3)公開取引を含む機関は証券と担保債券を伝達する。

(4)償却コスト$の手形は含まれていません4,250百万ドルです4,250百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

 

			2022年12月31日
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						信用損失準備						公平である 価値がある
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	29,372					$	1,110					$	4,413					$	0					$	26,069
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			10,179						238						728						0						9,689
外国政府債券			74,103						4,503						5,379						1						73,226
アメリカ上場会社証券			99,854						1,311						13,563						16						87,586
米国民間会社証券(1)			39,867						507						3,438						57						36,879
外国上場会社証券			22,235						416						1,945						19						20,687
外国民間会社証券			32,755						150						5,201						44						27,660
資産支援証券(2)			12,972						166						286						1						12,851
商業担保融資支援証券			11,497						19						861						0						10,655
住宅担保融資支援証券(3)			2,613						29						225						0						2,417
販売可能な固定満期日総額(1)			$	335,447					$	8,449					$	36,039					$	138					$	307,719

 

			2022年12月31日
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						信用損失準備						償却する 手当を差し引いた費用純額
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
外国政府債券			$	725					$	128					$	0					$	853					$	0					$	725
外国上場会社証券			430						24						0						454						2						428
住宅担保融資支援証券(3)			143						5						0						148						0						143
固定期限合計で満期まで保有する(4)			$	1,298					$	157					$	0					$	1,455					$	2					$	1,296

__________

(1)償却コスト$の手形は含まれていません8,040百万ドルです8,040百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

(2)信用証券担保ローン債券、教育ローン、自動車ローン、住宅純資産ローン、その他の資産タイプが含まれている。

(3)公開取引を含む機関は証券と担保債券を伝達する。

(4)償却コスト$の手形は含まれていません4,250百万ドルです4,250百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

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以下の表は、売却可能な固定期限証券(信用損失準備を含まない)の公正価値と未実現損失総額を示し、投資種別と単一固定期限証券の表示日までに未実現損失状態が継続している時間の長さに分けて示す

 

						2023年3月31日
						少ないです 12か月												12か月 あるいはそれ以上												合計する
						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損
						(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務						$	5,861					$	290					$	10,732					$	3,097					$	16,593					$	3,387
アメリカ各州とその政治的分岐の義務						2,151						72						2,879						439						5,030						511
外国政府債券						2,397						99						21,059						3,324						23,456						3,423
アメリカ上場会社証券						21,422						887						51,026						10,121						72,448						11,008
アメリカの民間会社証券						10,019						450						20,443						2,314						30,462						2,764
外国上場会社証券						4,232						114						9,222						1,418						13,454						1,532
外国民間会社証券						5,305						486						19,278						3,878						24,583						4,364
資産支援証券						1,960						27						7,610						201						9,570						228
商業担保融資支援証券						2,683						204						7,440						640						10,123						844
住宅担保融資支援証券						535						23						1,220						166						1,755						189
総満期日に固定して販売することができる						$	56,565					$	2,652					$	150,909					$	25,598					$	207,474					$	28,250

						2022年12月31日
						少ないです 12か月												12か月 あるいはそれ以上												合計する
						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損
						(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務						$	18,009					$	3,143					$	2,563					$	1,270					$	20,572					$	4,413
アメリカ各州とその政治的分岐の義務						5,510						526						558						202						6,068						728
外国政府債券						16,932						2,384						9,877						2,971						26,809						5,355
アメリカ上場会社証券						58,816						7,790						15,780						5,726						74,596						13,516
アメリカの民間会社証券						24,610						2,065						6,705						1,373						31,315						3,438
外国上場会社証券						10,168						932						4,098						993						14,266						1,925
外国民間会社証券						16,909						2,521						8,196						2,678						25,105						5,199
資産支援証券						5,385						130						5,059						156						10,444						286
商業担保融資支援証券						9,289						655						1,080						206						10,369						861
住宅担保融資支援証券						1,322						130						402						93						1,724						223
総満期日に固定して販売することができる						$	166,950					$	20,276					$	54,318					$	15,668					$	221,268					$	35,944

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2023年3月31日と2022年12月31日まで、未計上の固定期限で証券を売却できる未実現損失総額は26,542百万ドルとドル33,778百万ドルは、それぞれ全国保険監督員協会(NAIC)または同等の格付けに基づく“1”最高品質証券または“2”高品質証券と関係がある1,708百万ドルとドル2,166百万ドルは、それぞれNAICまたは同等の格付けに基づく高品質または最高品質の証券に関連する。2023年3月31日までにドル25,59812ヶ月以上の未達成損失総額のうち、数百万人が会社証券や外国政府証券の金融、消費、非周期性、公共事業部門に集中している。2022年12月31日までにドル15,66812ヶ月以上の未達成損失総額のうち、数百万人が会社証券や外国政府証券の非周期的消費、金融、公共事業部門に集中している。

会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける連結財務諸表付記2に述べた政策によると、会社は2023年3月31日に、当該等の固定満期日証券に関する信用損失の収益を調整する必要はないと結論した。この結論は，個々の証券の基礎信用とキャッシュフローの詳細な分析に基づいている。未実現損失総額は主に金利上昇、全体的な信用利差の拡大、外貨為替レートの変動及び発行者の財務状況或いは最近の見通しに起因する。当社は2023年3月31日現在、当該等の証券を売却するつもりはなく、当社が余剰償却コスト基準の回収が期待される前に当該等の証券を売却することを要求される可能性は低い。

以下の表に示した日まで、契約満期日別の固定満期日の償却コストまたは償却コスト純額と固定満期日公正価値を示した 

			2023年3月31日
			販売可能である												満期まで保有する
			原価を償却する						公正価値						償却コスト，手当を差し引いた純額						公正価値
			(単位：百万)
固定期限：
1年以下の期間で満期になる			$	13,660					$	13,628					$	0					$	0
1年から5年後に期限が切れなければならない			52,864						51,798						425						450
5年から10年後に満期になる			62,703						61,453						15						16
10年後に期限が切れる			182,458						167,764						702						841
資産支援証券			13,035						12,989						0						0
商業担保融資支援証券			11,251						10,412						0						0
住宅担保融資支援証券			2,633						2,468						135						142
合計する			$	338,604					$	320,512					$	1,277					$	1,449

__________

(1)償却コスト$の販売可能手形は含まれていません8,040百万 (公正価値、$8,040100万ドルと満期までの手形を持ち、償却コストは$4,250百万ドルです4,250百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

実際の満期日は契約満期日とは異なる可能性があり、発行者は債務を催促または早期返済する権利がある可能性があるからだ。資産支援証券、商業担保ローン支援証券、住宅担保ローン支援証券は、それらがないので、上の表にそれぞれ記載されている 単一満期日。

 

以下の表に示す各期間の固定満期日収益と関連投資収益(損失)の出所、および固定満期日の減記損失と信用損失準備を示す

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			3か月まで 3月31日
			2023						2022
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
販売収入(1)			$	7,350					$	9,083
満期/繰り上げ返済の収益			3,988						5,305
販売と満期の総投資収益			290						242
販売と満期の総投資損失			(305)						(570)
収益で確認された減記(2)			(9)						(6)
信用損失を免除して準備する			(131)						(77)
固定期限、満期まで持っています
満期/早期返済収益(3)			$	7					$	9
信用損失を免除して準備する			0						0

__________ 

(1)貿易決済のスケジュールのため、イベントは非現金関連収益に含まれておりません$()160)百万元と(148)は、それぞれ2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月である。

(2)金額とは信用不良証券と積極的に販売されている証券の減記である

(3)貿易決済のスケジュールのため、イベントは非現金関連収益に含まれておりません$に達しない12023年3月31日と2022年3月31日までの3カ月はいずれも100万だった。

以下の表に示した日付までの固定期限証券信用損失準備の活動状況を示す 

			2023年3月31日までの3ヶ月間
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
期初残高			$	0					$	1					$	136					$	1					$	0					$	0					$	138
これまで記録されていなかった信用損失の増加			0						62						75						0						0						0						137
期内証券売却の減幅			0						0						(40)						0						0						0						(40)
売却意向のある証券が減価する			0						0						0						0						0						0						0
有価証券に以前の引当金を増加させる			0						(1)						35						0						0						0						34
期末残高			$	0					$	62					$	206					$	1					$	0					$	0					$	269

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年3月31日までの3ヶ月間
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
期初残高			$	0					$	7					$	107					$	0					$	0					$	0					$	114
これまで記録されていなかった信用損失の増加			0						10						62						0						0						0						72
期内証券売却の減幅			0						(2)						(28)						0						0						0						(30)
売却意向のある証券が減価する			0						(4)						0						0						0						0						(4)
有価証券に以前の引当金を増加させる			0						1						38						0						0						0						39
/から“販売対象資産を持つ”(1)に再分類する			0						0						1						0						0						0						1
期末残高			$	0					$	12					$	180					$	0					$	0					$	0					$	192

__________

(1)他の情報があれば，付記1を参照されたい.

			2023年3月31日までの3ヶ月間
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
期初残高			$	0					$	0					$	2					$	0					$	0					$	0					$	2
当期予想損失準備金			0						0						0						0						0						0						0
外国為替変動			0						0						0						0						0						0						0
期末残高			$	0					$	0					$	2					$	0					$	0					$	0					$	2

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			2022年3月31日までの3ヶ月間
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
期初残高			$	0					$	0					$	5					$	0					$	0					$	0					$	5
当期予想損失準備金			0						0						0						0						0						0						0
外国為替変動			0						0						(1)						0						0						0						(1)
期末残高			$	0					$	0					$	4					$	0					$	0					$	0					$	4

会社の引当金や予想損失の方法に関するより多くの情報を知るためには、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照されたい。

2023年3月31日までの3カ月間、証券信用損失の売却準備の純増加は、主に通信·金融部門の会社証券および外国政府証券が不利な予想キャッシュフローにより純増加したためである。公共事業と資本品部門の会社証券における純放出部分は増加の影響を相殺した。2022年3月31日までの3カ月間、証券売却可能な信用損失準備の純増加は、主に通信、公共事業、外国機関部門が不利な予想キャッシュフローにより会社証券で純増加したためである。

“会社”ができた違います。2023年3月31日または2022年12月31日まで、信用が悪化した固定満期日証券は何も購入していません。

経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産

 

以下の表に示す日までの“経験レベル契約者負債をサポートする資産”の構成を示す

						2023年3月31日												2022年12月31日
						償却する コストかコストか						公平である 価値がある						償却する コストかコストか						公平である 価値がある
						(単位：百万)
短期投資と現金等価物						$	0					$	0					$	0					$	0
固定期限：
会社証券						90						88						91						88
商業担保融資支援証券						0						0						0						0
住宅担保融資支援証券						0						0						0						0
資産支援証券						0						0						0						0
外国政府債券						663						658						705						668
アメリカ政府当局と機関そしてアメリカ各州の義務は						188						192						188						189
固定期限合計(1)						941						938						984						945
株式証券						1,651						2,020						1,628						1,899
経験レベル契約者の負債をサポートする総資産(2)						$	2,592					$	2,958					$	2,612					$	2,844

__________ 

(1)償却コストの割合として982023年3月31日と2022年12月31日現在、NAICまたは同等格付けによると、ポートフォリオの30%が高品質または最高品質とされている。

(2)償却コストのパーセントとして1002023年3月31日と2022年12月31日現在、ポートフォリオの30%が公共証券で構成されている。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

“その他の収入(損失)”に記録されている支援経験レベル契約所有者負債の資産の未実現収益(損失)の純変化は#ドルである134百万ドルと$(9722023年3月31日と2022年3月31日までの3カ月間でそれぞれ100万ドルだった。

期限を定めて取引する

 

“その他の収益(損失)”に記録されている固定期限未実現収益(損失)，期末も保有している取引の未実現収益(損失)純変化は$である194百万ドルと$(6332023年3月31日と2022年3月31日までの3カ月間でそれぞれ100万ドルだった。

株式証券

 

期末にも保有している権益証券の未実現収益(赤字)の純変化は“その他収益(赤字)”と記入され、#ドルとなっている297百万ドルと$(2572023年3月31日と2022年3月31日までの3カ月間でそれぞれ100万ドルだった。

金融商品の集中度

 

同社はその金融商品の集中度を監視し、多元化されたポートフォリオを維持することによって信用リスクを低下させ、それによって任意の単一発行者へのリスク開放を制限する。

 

上記の日まで、単一発行者に対する会社の信用リスク集中度が会社の株式の10%を超えるリスクの開放は、米国政府およびいくつかの米国政府機関の証券、および米国政府によって保証される証券、および以下に開示される証券を含む

 

						2023年3月31日												2022年12月31日
						償却する コスト						公平である 価値がある						償却する コスト						公平である 価値がある
						(単位：百万)
日本政府と政府機関証券への投資：
期限を決めて売ることができる						$	65,734					$	68,307					$	65,198					$	64,959
期限が切れるまで持っている						699						835						706						831
期限を定めて取引する						19						19						20						19
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産						573						570						613						587
合計する						$	67,025					$	69,731					$	66,537					$	66,396

						2023年3月31日												2022年12月31日
						償却する コスト						公平である 価値がある						償却する コスト						公平である 価値がある
						(単位：百万)
ブラジル政府と政府機関の証券への投資：
期限を決めて売ることができる						$	2,685					$	2,422					$	2,264					$	2,010
短期投資						65						65						60						61
現金等価物						236						236						210						210
合計する						$	2,986					$	2,723					$	2,534					$	2,281

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

商業住宅ローンその他のローン

 

以下の表に示す日までの“商業担保融資とその他の融資”の構成を示す 

						2023年3月31日												2022年12月31日
						金額 (単位：百万ドル)						その割合は 合計する						金額 (単位：百万ドル)						その割合は 合計する
物件別の商業住宅ローンと農業物件ローン：
オフィス						$	8,727					15.5		%				$	9,096					16.2		%
小売する						6,108						10.8						6,103						10.8
マンション/複数戸住宅						15,386						27.3						15,381						27.3
工業						13,494						23.9						13,079						23.2
親切で客好きだ						2,012						3.6						2,027						3.6
他にも						3,790						6.7						3,791						6.7
商業住宅ローン総額						49,517						87.8						49,477						87.8
農業財産権ローン						6,881						12.2						6,857						12.2
商業担保ローンと農業財産ローンの総額						56,398						100.0		%				56,334						100.0		%
信用損失準備						(220)												(201)
純商業担保ローンと農業財産ローン総額						56,178												56,133
他のローン：
無担保ローン						454												463
住宅物件ローン						39												43
他担保ローン						108												108
その他の融資総額						601												614
信用損失準備						(1)												(2)
その他の融資純額合計						600												612
商業住宅ローン及びその他の融資純額(1)						$	56,778											$	56,745

__________ 

(1)公正な価値で選択して公正な価値で帳簿を作成し、主にアパートの建築群から抵当に入れるローンを含む。2023年3月31日と2022年12月31日現在、これらのローンの帳簿純価値はドルである257百万ドルとドル137それぞれ100万ドルです

2023年3月31日現在、商業担保ローンと農業財産ローンは、全米各地に地理的に分散している物件を担保としており、その中でカリフォルニアの集中度が最も高い(30%)、テキサス州(8%)とニューヨーク(6%)、ヨーロッパ物件を担保としたローンが含まれています(6%)、アジア(1%)、メキシコ(1%)とオーストラリア(1%).

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

以下の表に示す日までの商業担保融資と他の融資の信用損失準備の活動状況を示す

						2023年3月31日までの3ヶ月間
						商業広告 抵当ローン 貸し付け金						農耕 属性 貸し付け金						住宅.住宅 属性 貸し付け金						他にも 抵当品 貸し付け金						無担保 貸し付け金						合計する
						(単位：百万)
期間開始時の手当						$	188					$	13					$	0					$	0					$	2					$	203
予想損失準備金を増やす						17						2						0						0						0						19
期内売却ローンの減幅						0						0						0						0						(1)						(1)
期間終了時の手当						$	205					$	15					$	0					$	0					$	1					$	221

						2022年3月31日までの3ヶ月間
						商業広告 抵当ローン 貸し付け金						農耕 属性 貸し付け金						住宅.住宅 属性 貸し付け金						他にも 抵当品 貸し付け金						無担保 貸し付け金						合計する
						(単位：百万)
期間開始時の手当						$	111					$	4					$	0					$	0					$	4					$	119
予想損失準備金を増やす						(4)						0						0						0						0						(4)
“保有販売資産”から(1)に変更する						6						0						0						0						0						6
期間終了時の手当						$	113					$	4					$	0					$	0					$	4					$	121

_________

(1)詳細については、注釈1を参照されたい。

会社の引当金や予想損失の方法に関するより多くの情報を知るためには、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照されたい

2023年3月31日までの3カ月間、商業住宅ローンやその他の融資の信用損失準備純増加は、低下している市場状況を反映し、融資専用準備金の増加を反映する準備金の増加によるものである。2022年3月31日までの3ヶ月間、商業住宅ローンとその他のローンの信用損失支出は相対的に変わらない。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

次の表は主要な信用品質指標を示し、その根拠は示された日までに記録された信用損失支出投資総額である

			2023年3月31日
			初年度別の償却コスト
			2023						2022						2021						2020						2019						この前						循環ローン						合計する
			(単位：百万)
商業住宅ローン
住宅ローンは数になる
0%-59.99%			$	93					$	857					$	1,757					$	1,276					$	2,831					$	19,030					$	0					$	25,844
60%-69.99%			408						1,977						3,560						1,533						2,766						5,642						0						15,886
70%-79.99%			324						871						1,053						497						1,077						2,076						0						5,898
80%以上			0						35						26						7						100						1,721						0						1,889
合計する			$	825					$	3,740					$	6,396					$	3,313					$	6,774					$	28,469					$	0					$	49,517
債務超過カバー率：
1.2倍以上です			$	749					$	3,195					$	6,072					$	2,998					$	5,851					$	24,072					$	0					$	42,937
1.0 - 1.2x			2						545						247						125						450						2,645						0						4,014
1.0 x未満			74						0						77						190						473						1,752						0						2,566
合計する			$	825					$	3,740					$	6,396					$	3,313					$	6,774					$	28,469					$	0					$	49,517
農業財産権ローン
住宅ローンは数になる
0%-59.99%			$	92					$	913					$	2,002					$	826					$	461					$	1,565					$	86					$	5,945
60%-69.99%			17						671						49						5						42						8						0						792
70%-79.99%			0						0						23						20						0						54						0						97
80%以上			0						0						0						0						0						47						0						47
合計する			$	109					$	1,584					$	2,074					$	851					$	503					$	1,674					$	86					$	6,881
債務超過カバー率：
1.2倍以上です			$	109					$	1,571					$	2,031					$	772					$	502					$	1,543					$	86					$	6,614
1.0 - 1.2x			0						5						43						79						0						71						0						198
1.0 x未満			0						8						0						0						1						60						0						69
合計する			$	109					$	1,584					$	2074					$	851					$	503					$	1,674					$	86					$	6,881

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年12月31日
			初年度別の償却コスト
			2022						2021						2020						2019						2018						この前						循環ローン						合計する
			(単位：百万)
商業住宅ローン
住宅ローンは数になる
0%-59.99%			$	971					$	1,747					$	1,282					$	2,831					$	4,697					$	15,111					$	0					$	26,639
60%-69.99%			1,997						3,502						1,553						2,804						1,732						3,780						0						15,368
70%-79.99%			865						1,127						519						1,025						645						1,445						0						5,626
80%以上			2						26						7						119						24						1,666						0						1,844
合計する			$	3,835					$	6,402					$	3,361					$	6,779					$	7,098					$	22,002					$	0					$	49,477
債務超過カバー率：
1.2倍以上です			$	3,249					$	6,135					$	3,013					$	5,749					$	6,505					$	18,318					$	0					$	42,969
1.0 - 1.2x			586						252						164						454						383						2,183						0						4,022
1.0 x未満			0						15						184						576						210						1,501						0						2,486
合計する			$	3,835					$	6,402					$	3,361					$	6,779					$	7,098					$	22,002					$	0					$	49,477
農業財産権ローン
住宅ローンは数になる
0%-59.99%			$	931					$	1,994					$	853					$	461					$	326					$	1,348					$	74					$	5,987
60%-69.99%			675						85						8						47						8						0						0						823
70%-79.99%			0						0						0						0						0						0						0						0
80%以上			0						0						0						0						13						34						0						47
合計する			$	1,606					$	2,079					$	861					$	508					$	347					$	1,382					$	74					$	6,857
債務超過カバー率：
1.2倍以上です			$	1,593					$	2,035					$	781					$	507					$	323					$	1,272					$	74					$	6,585
1.0 - 1.2x			5						44						80						0						6						68						0						203
1.0 x未満			8						0						0						1						18						42						0						69
合計する			$	1,606					$	2,079					$	861					$	508					$	347					$	1,382					$	74					$	6,857

企業商業担保やその他の融資信用品質監視プロセスに関するより多くの情報は、2022年12月31日までの年間報告Form 10-Kにおける総合財務諸表付記2を参照されたい。

 

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

以下の表は、期限を過ぎた商業担保ローンと他のローンの帳簿年齢を示し、その根拠は、記録された信用損失準備投資総額、および示された日までの商業担保ローンとその他の非権利責任発生状態ローンの金額である

 

						2023年3月31日
						現在のところ						30-59日 期限が過ぎた						60-89日 期限が過ぎた						90日以上(1)						過去の合計 期限が切れる						合計する 貸し付け金						不応計プロジェクト 状態(2)
						(単位：百万)
商業住宅ローン						$	49,505					$	0					$	0					$	12					$	12					$	49,517					$	11
農業財産権ローン						6,854						4						11						12						27						6,881						28
住宅物件ローン						38						1						0						0						1						39						0
他担保ローン						108						0						0						0						0						108						0
無担保ローン						454						0						0						0						0						454						25
合計する						$	56,959					$	5					$	11					$	24					$	40					$	56,999					$	64

__________

(1)2023年3月31日までに違います。この種のローンは利息を計算しなければならない.

(2)会社の融資利息政策に関するより多くの情報を知るためには、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照してください。

						2022年12月31日
						現在のところ						30-59日 期限が過ぎた						60-89日 期限が過ぎた						90日以上(1)						過去の合計 期限が切れる						合計する 貸し付け金						不応計プロジェクト 状態(2)
						(単位：百万)
商業住宅ローン						$	49,465					$	0					$	3					$	9					$	12					$	49,477					$	11
農業財産権ローン						6,844						0						11						2						13						6,857						17
住宅物件ローン						43						0						0						0						0						43						0
他担保ローン						108						0						0						0						0						108						0
無担保ローン						463						0						0						0						0						463						0
合計する						$	56,923					$	0					$	14					$	11					$	25					$	56,948					$	28

__________

(1)2022年12月31日までに違います。この種のローンは利息を計算しなければならない.

(2)会社の融資利息政策に関するより多くの情報を知るためには、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照してください。

非権利責任発生状態確認利息が#ドル以下のローン12023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間、この2ヶ月とも1000万ドルだった。信用損失準備金を計上していない非権利責任発生制ローンは#ドルである62百万ドルとドル27それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで

“会社”ができた違います。2023年3月31日と2022年12月31日現在、信用悪化により購入された商業担保ローンやその他のローンには大きな損失はありません.

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

その他投資資産

 

以下の表に示した日付までの“他の投資資産”の構成を示す

						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
LP/LLC：
権益法：
私募株式						$	7,538					$	7,215
ヘッジファンド						3,041						3,220
不動産関連の						2,564						2,793
小計権益法						13,143						13,228
公正価値：
私募株式						1,436						1,476
ヘッジファンド						2,143						1,908
不動産関連の						293						305
公正価値小計						3,872						3,689
有限責任会社/有限責任会社総数						17,015						16,917
直接所有権によって所有されている不動産(1)						1,860						1,617
派生ツール						1,444						1,457
その他(2)						1,172						1,108
その他投資資産総額						$	21,491					$	21,099

_________ 

(1)2023年3月31日と2022年12月31日現在、直接所有権を通じて保有する不動産担保債務は1ドルとなっている183百万ドルとドル208それぞれ100万ドルです

(2)主に計量代替案の下で入金された株式投資、投資管理業務による戦略投資、レバレッジリース及びニューヨーク連邦住宅ローン銀行が保有する会員と活動株を含む。ニューヨーク連邦住宅ローン銀行の保有株式の詳細については、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記17を参照されたい。

投資収益を計算する

以下の表に示した日付までの“課税投資収入”の構成を示す

			2023年3月31日						2022年12月31日
			(単位：百万)
固定期限			$	2,599					$	2,517
株式証券			8						6
商業住宅ローンその他のローン			187						190
政策的融資			244						253
その他投資資産			17						18
短期投資と現金等価物			40						28
投資収益総額を計算する			$	3,095					$	3,012

投資収入の減額は#ドルに満たない1百万ドルとドル12023年3月31日と2022年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。

40

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

純投資収益

 

以下の表に記載されている期間の投資タイプ別の“投資純収益”を示す 

						3か月まで 3月31日
						2023						2022
						(単位：百万)
期限を固定して販売することができる(1)						$	3,235					$	2,969
期限が切れるまで保有する						50						54
期限を定めて取引する						55						62
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産						13						135
株式証券						40						26
商業住宅ローンその他のローン						543						588
政策的融資						124						125
その他投資資産						310						555
短期投資と現金等価物						238						17
総投資収益						4,608						4,531
差し引く：投資費用						(288)						(173)
純投資収益						$	4,320					$	4,358

__________ 

(1)相殺権の条件を満たしているので、関連する黒字手形と同じ財務諸表項目で報告されるクレジットにリンクされた手形の収入を含む。

すでに投資収益(赤字)を達成し，純額

 

以下の表では、各期間の“達成済み投資収益(赤字)純額”を投資タイプ別に示した

 

						3か月まで 3月31日
						2023						2022
						(単位：百万)
固定期限(1)						$	(155)					$	(411)
商業住宅ローンその他のローン						(12)						15
投資性不動産						32						6
有限責任会社/有限責任会社						(16)						(12)
派生商品						358						(638)
他にも						10						(4)
すでに投資収益(赤字)を達成し，純額						$	217					$	(1,044)

__________ 

(1)満期まで売却可能かつ保有可能な固定期限証券に分類され、取引に分類された固定期限証券は含まれない。

41

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

AOCI内部投資の未実現純収益(赤字)

下記表に記載日までの投資が純収益(赤字)を達成していないことを示す

			2023年3月31日						2022年12月31日
			(単位：百万)
期限付き証券は販売できますが、割引があります			$	(79)					$	(45)
期限付き証券は割引なしで販売することができる			(17,744)						(27,545)
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ(1)			2,344						2,616
公正価値ヘッジに指定されたデリバティブ(1)			(74)						(54)
その他投資(2)			18						2
投資が純収益を実現していない			$	(15,535)					$	(25,026)

__________ 

(1)キャッシュフローと公正価値ヘッジに関する他の情報は、付記5を参照されたい。

(2)2023年3月31日までに違います。これまで売却可能証券から移行した保有から満期証券までの純損失は実現していない。一部の合弁企業の未実現純収益を含め、これらの合弁企業は戦略的性質を持ち、“他の資産”に含まれている

買い戻し契約と証券貸借

正常業務の過程で、当社は買い戻し契約に基づいて証券を売却し、証券貸出取引を行う以下の表に示した日付までの“買い戻しプロトコルによる証券”の構成を示す

			2023年3月31日																								2022年12月31日
			協議の残余契約期限																								協議の残余契約期限
			一夜にして絶え間なく続く						最大30日						30日から90日						合計する						一夜にして絶え間なく続く						最大30日						30日から90日						合計する
			(単位：百万)
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	6,330					$	200					$	50					$	6,580					$	6,179					$	200					$	200					$	6,579
商業担保融資支援証券			27						0						0						27						0						0						0						0
住宅担保融資支援証券			10						0						0						10						10						0						0						10
買い戻し契約に基づいて売却された証券総額			$	6,367					$	200					$	50					$	6,617					$	6,189					$	200					$	200					$	6,589

.

次の表に“証券を貸し出した現金担保”の構成，すなわち示す日までに，次のタイプの借入証券から受け取った現金担保を返却する責任を示す

42

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2023年3月31日																		2022年12月31日
			協議の残余契約期限																		協議の残余契約期限
			一夜にして絶え間なく続く						最大30日						合計する						一夜にして絶え間なく続く						最大30日						合計する
			(単位：百万)
米国債と米国債 政府当局と機関			$	1					$	0					$	1					$	1					$	0					$	1
アメリカ各州の義務とその政治 細分化する			61						0						61						61						0						61
外国政府債券			342						8						350						285						14						299
アメリカ上場会社証券			4,051						350						4,401						4,109						395						4,504
外国上場会社証券			838						66						904						806						69						875
株式証券			258						0						258						360						0						360
貸出証券の現金担保総額(1)			$	5,551					$	424					$	5,975					$	5,622					$	478					$	6,100

__________ 

(1)“会社”ができた違います。その日付まで、30日を超える契約期限を超える残りの契約はありません。

4. 可変利子実体

 

正常な活動過程において、当社は各種の特殊な目的実体及び他の可変権益エンティティ(“VIE”)とみなされるエンティティと関係を構築する。より多くの情報を知るためには、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる連結財務諸表付記4を参照してください。

 

合併可変利子実体

 

次の表は、総合VIEの資産および負債の額面および貸借対照表のタイトルを反映している。負債は主にVIE発行の債務ツール項目の下の債務を含む当該等VIEの債権者の当社に対する追徴権は、VIEに記載されている資産を超えてはならない。

			合併後のVIEsは誰に提供しましたか 会社は投資先です マネージャー(1)												他企業合併後の企業(1)
			3月31日 2023						十二月三十一日 2022						3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(単位：百万)
期限を決めて売ることができる			$	448					$	398					$	91					$	90
期限が切れるまで持っている			0						0						683						689
期限を定めて取引する			190						164						0						0
株式証券			74						85						0						0
商業住宅ローンその他のローン			752						784						0						0
その他投資資産			3,770						3,397						81						68
現金と現金等価物			202						375						0						0
投資収益を計算する			3						2						3						3
その他の資産			357						352						724						706
合併VIEの総資産			$	5,796					$	5,557					$	1,582					$	1,556
その他負債			$	418					$	389					$	0					$	0
統合VIE発行手形(2)			415						374						0						0
合併VIEの総負債			$	833					$	763					$	0					$	0

__________

(1)統合VIEの総資産は#ドル3,495百万ドルとドル3,4032023年3月31日と2022年12月31日まで、それぞれ実益権益が連結子会社が所有するVIEに関連している。

(2)追徴権はそれぞれのVIEの資産に限られ，会社の一般信用には伸びない。2023年3月31日までにこれらの債務の満期日は1そして10何年もです。

43

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

 

未合併可変利子実体

 

当社は、その投資管理人であるいくつかのVIEの主要な受益者ではないことを決定した。当社が投資管理人と未合併のVIEとの関係による最大損失リスクはVIEでの投資に限られ、投資金額は$914百万ドルとドル950それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。これらの投資は、“固定期限、販売可能”、“固定期限、取引”、“株式証券”、“その他の投資資産”に反映される。いくつありますか違います。会社が監査を受けていない中期総合財務諸表には、これらの未合併VIEに関する負債がある。

 

その正常な活動の過程で、当社はヘッジファンド、私募株式ファンド、不動産関連ファンドを含む有限責任会社(“有限責任者/有限責任会社”)に投資し、VIEでもない可能性もある。同社のこれらの投資における最大損失リスクは、VIEと非VIEを含み、その投資額に限られている。同社はこれらの投資を“他の投資資産”に分類し、これらの実体に関連する最大損失リスクは#ドルである17,015百万ドルとドル16,917それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。

 

また、通常の活動の過程で、会社はその投資管理人ではないVIEを含む構造的投資に投資する。これらの構造的投資は、通常、固定収益投資に投資され、資産支援証券、商業担保ローン支援証券、住宅担保ローン支援証券を含む第三者によって管理される。同社のこれらの構造投資における最大損失リスクは、VIEと非VIEを含み、その投資額に限られている。これらの資産の帳簿金額と分類の詳細については、付記3を参照されたい。その会社は契約上要求されていない物質、財政、または他の支援を提供していない。会社がこれらの実体をコントロールしていないため、会社はそれがこれらの構造の主要な受益者ではないことを確認した。

5. 派生ツールおよびヘッジ

 

派生ツールおよびセットツールのタイプ

同社は様々な派生ツールとヘッジツールを利用してそのいくつかのリスクを管理している。一般的な派生および非派生ヘッジツールは、必ずしも限定されるものではないが、これらに限定されるものではない

•金利契約：先物、スワップ、長期、オプション、上限と下限

•株式契約：先物、オプション、総リターン交換

•外国為替契約：先物、オプション、長期、スワップと外貨債務ツール

•信用契約：単一と指数参考信用違約交換

同社がデリバティブとして入金した他のタイプの金融契約には、以下のようなものがある

•間もなく公表される長期契約、融資承諾、デリバティブと合成保証投資契約(“GIC”)を埋め込む。

これらの契約と関連戦略の詳細については、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記5を参照されたい。

デリバティブ管理の主なリスク

 

以下の表は、派生ツール契約によって管理するための主要な基本リスク(埋め込み派生ツールおよび関連再保険回収可能項目を含まない)の名義総金額および公正価値に基づいてまとめられる。多くの派生商品ツールは多くの潜在的な危険を含んでいる。以下の公正価値は、主要純額決済プロトコル及び現金担保品の純額決済影響前派生ツール契約に計上されていない価値である。これらの純額の影響によりデリバティブ資産総額は#ドルとなった1,443百万ドルとドル1,455それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日までの百万ドル、デリバティブ負債総額は2,274百万ドルとドル3,0552023年3月31日現在と2022年12月31日現在の百万ドルは、それぞれ監査されていない中期総合財務諸表に反映されている。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

主な潜在的リスク/ツールタイプ			2023年3月31日																		2022年12月31日
									公正価値																		公正価値
			総概数						資産						負債.負債						総概数						資産						負債.負債
			(単位：百万)
ヘッジ会計ツールとして指定された派生ツール：
金利.金利
金利が入れ替わる			$	3,576					$	100					$	(176)					$	3,627					$	66					$	(245)
金利長期			299						0						(50)						398						0						(85)
外貨？外貨
外貨長期			4,870						122						(217)						4,830						155						(262)
貨幣/金利
外貨スワップ			25,766						3,121						(326)						25,636						3,469						(333)
ヘッジ会計ツールに指定された派生ツール合計			$	34,511					$	3,343					$	(769)					$	34,491					$	3,690					$	(925)
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品：
金利.金利
金利が入れ替わる			$	223,439					$	7,567					$	(19,487)					$	212,934					$	9,097					$	(21,154)
金利先物			11,995						62						(16)						18,080						13						(24)
金利オプション			27,078						276						(737)						9,778						224						(280)
金利長期			3,700						31						(18)						2,354						21						(42)
外貨？外貨
外貨長期			30,693						1,558						(1,799)						31,317						1,556						(1,924)
外貨オプション			0						0						0						0						0						0
貨幣/金利
外貨スワップ			8,298						744						(138)						8,410						813						(170)
信用.信用
信用が約束を破って入れ替わる			8,081						38						(44)						6,351						27						(57)
権益
株式先物			1,527						7						(14)						1,372						1						(2)
株式オプション			41,000						707						(1,448)						38,323						708						(1,590)
総リターンが遅れる			10,969						126						(158)						11,806						106						(184)
他にも
その他(1)			1,250						0						0						1,250						0						0
合成GIC			83,379						1						(1)						84,338						1						(1)
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品合計			$	451,409					$	11,117					$	(23,860)					$	426,313					$	12,567					$	(25,428)
総導関数(2)(3)			$	485,920					$	14,460					$	(24,629)					$	460,804					$	16,257					$	(26,353)

__________

(1)その他の“は、主に、会社の尾部寿命と死亡率のリスクとのバランスを改善するための派生契約を含む。これらの契約により、会社の収益(赤字)は名目金額を上限とする。

(2)複数の潜在的リスクを含む埋め込みデリバティブや関連再保険は含まれていない。これらの埋め込み派生ツールの公正価値は、純負債#ドルである3,706百万ドルとドル2,9972023年3月31日と2022年12月31日まで、それぞれ100万ドルで、主に“保険加入者口座残高”に含まれている

(3)監査されていない中期総合財務状況表には“その他の投資資産”と“その他の負債”が計上されている。

45

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

2023年3月31日現在、満期資産(負債)帳簿額面と公正価値ヘッジ帳簿額面中の累積基差調整に関する監査されていない中期総合財務状況表には以下の金額が記録されている。

			2023年3月31日												2022年12月31日
ヘッジ項目が記録された貸借対照表行項目			ヘッジ資産(負債)帳簿金額						累計金額 公正価値ヘッジ調整を計上する ヘッジの帳簿価値 資産(負債)(1)						ヘッジ資産(負債)帳簿金額						累計金額 公正価値ヘッジ調整を計上する ヘッジの帳簿価値 資産(負債)(1)
			(単位：百万)
期限を固定して販売することができ，公正な価値で計算する			$	303					$	30					$	297					$	27
商業住宅ローンその他のローン			$	0					$	0					$	0					$	0
保険加入者の口座残高			$	(1,016)					$	180					$	(966)					$	217
未来の政策的メリット			$	(2,450)					$	295					$	(2,354)					$	391

__________

(1)ヘッジ会計処理を停止したヘッジ資産と負債については、重大な公正価値ヘッジ調整は行われていない。

様々な理由で、同社の多くのデリバティブはヘッジ会計の資格を満たしていない。例えば、(I)埋め込まれたデリバティブを経済的にリスクヘッジするデリバティブは、デリバティブを埋め込む公正な価値変化が純収入に記録されているため、ヘッジ会計条件を満たしていない；(Ii)会社の様々なリスク開放のためのマクロヘッジデリバティブとして使用されるデリバティブは通常、ヘッジ会計基準を満たしていない。

資産と負債を相殺する

 

次の表は、未審査中期総合財務状況表内で相殺された確認された派生ツール(埋め込み派生ツール及び関連再保険回収可能金を含まない)、買い戻し及び逆買い戻しプロトコル、及び/又は強制的に実行可能な総純額決済手配又は同様のプロトコル規定の制限を受けなければならず、これらのプロトコルが審査されていない中期総合財務状況表で相殺されるか否かにかかわらず、以下の表に記載されている。

 

			2023年3月31日
			毛収入 額： 公認の 金融 計器.計器						毛収入 金額 中国経済の成長を相殺した 陳述する 金融部 ポスト						ネットワークがあります 金額 提出日： この2つの声明は 金融部 ポスト						金融 計器/機器 抵当品(1)						ネットワークがあります 金額
			(単位：百万)
金融資産相殺：
派生商品			$	14,368					$	(13,017)					$	1,351					$	(518)					$	833
転売契約により購入した証券			708						0						708						(708)						0
総資産			$	15,076					$	(13,017)					$	2,059					$	(1,226)					$	833
金融負債の相殺：
派生商品			$	24,628					$	(22,355)					$	2,273					$	(2,273)					$	0
買い戻し契約に基づいて売られた証券			6,617						0						6,617						(6,590)						27
総負債			$	31,245					$	(22,355)					$	8,890					$	(8,863)					$	27

 

46

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年12月31日
			毛収入 額： 公認の 金融 計器.計器						毛収入 金額 中国経済の成長を相殺した 陳述する 金融部 ポスト						ネットワークがあります 金額 提出したのは この2つの声明は 金融部 ポスト						金融 計器/機器 抵当品(1)						ネットワークがあります 金額
			(単位：百万)
金融資産相殺：
派生商品			$	16,178					$	(14,802)					$	1,376					$	(702)					$	674
転売契約により購入した証券			385						0						385						(385)						0
総資産			$	16,563					$	(14,802)					$	1,761					$	(1,087)					$	674
金融負債の相殺：
派生商品			$	26,352					$	(23,298)					$	3,054					$	(3,054)					$	0
買い戻し契約に基づいて売られた証券			6,589						0						6,589						(6,589)						0
総負債			$	32,941					$	(23,298)					$	9,643					$	(9,643)					$	0

__________

(1)金額は、/取引相手から受け取った/質権の担保の超過部分を含まない。

上表デリバティブ資産及び負債に関する相殺権に関する資料は、下記“取引相手信用リスク”の節を参照されたい。転売契約に基づいて購入した証券と買い戻し協議により販売された証券については、当社は証券の価値を監視し、状況に応じて担保を保持し、信用リスクを防止する。当社がすでに同一取引相手と買い戻しや買い戻し契約を締結しているように、違約が発生した場合、当社は一般的に相殺権の行使を許可されます。会社証券買い戻し·買い戻し協議の会計政策に関するより多くの情報は、2022年12月31日現在の年次報告Form 10−Kに含まれる会社総合財務諸表付記2を参照されたい。

 

現金流量、公正価値と純投資ヘッジ

 

当社がその公正価値、現金流量と純投資ヘッジ会計の関係で使用する主要な派生ツールと非派生ツールは、金利交換、通貨交換、通貨長期と外貨建て債務である。これらのツールは、適切な基準に適合する場合にのみ、ヘッジ会計のために指定される。当社はその任意の公正価値、キャッシュフローまたは純投資ヘッジ会計関係において先物、オプション、信用または株式派生商品を使用しない。

 

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

次の表は、公正価値ヘッジ関係におけるヘッジプロジェクトの相殺を含む、資格と非適合のヘッジ関係で使用される派生ツールの財務諸表の分類と影響を提供する

			2023年3月31日までの3ヶ月間
			実現しました 投資する 収益.収益 (損をする)						市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く						ネットワークがあります 投資する 収入.収入						他にも 収入(損)						利子 費用.費用						利子 そのおかげで 保険加入者の 口座番号 残高						保険加入者の利益						AOCIの変化(1)
			(単位：百万)
ヘッジ会計ツールとして指定された派生ツール：
公正価値ヘッジ
ヘッジツールとして指定された派生ツールの収益(損失)：
金利.金利			$	(3)					$	0					$	0					$	0					$	0					$	37					$	43					$	0
貨幣			0						0						(1)						0						0						0						49						0
ヘッジツールに指定されたデリバティブの総収益(損失)			(3)						0						(1)						0						0						37						92						0
契約期間保証項目の損益：
金利.金利			4						0						3						0						0						(37)						(48)						0
貨幣			0						0						1						0						0						0						(47)						0
ヘッジプロジェクトの総収益(赤字)			4						0						4						0						0						(37)						(95)						0
収益(損失)の償却は有効性評価に含まれていない
貨幣			0						0						0						0						0						0						(2)						(20)
損益償却総額を有効性評価から除外する			0						0						0						0						0						0						(2)						(20)
公正価値ヘッジ控除裁定プロジェクトの総収益(損失)			1						0						3						0						0						0						(5)						(20)
キャッシュフローヘッジ
金利.金利			(22)						0						(1)						0						0						0						0						43
貨幣			5						0						0						0						0						0						0						(38)
貨幣/金利			36						0						83						(80)						0						0						0						(277)
現金流通保証金の総収益(赤字)			19						0						82						(80)						0						0						0						(272)
純投資ヘッジ
貨幣			0						0						0						0						0						0						0						(1)
貨幣/金利			0						0						0						0						0						0						0						0
純投資ヘッジ総収益(赤字)			0						0						0						0						0						0						0						(1)
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品：
金利.金利			546						267						0						0						0						0						0						0
貨幣			(161)						0						0						1						0						0						0						0
貨幣/金利			(28)						0						0						(2)						0						0						0						0
信用.信用			46						0						0						0						0						0						0						0
権益			189						(238)						0						0						0						0						0						0
他にも			0						0						0						0						0						0						0						0
埋め込み導関数			(245)						0						0						0						0						0						0						0
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていないデリバティブの総収益(損失)			347						29						0						(1)						0						0						0						0
合計する			$	367					$	29					$	85					$	(81)					$	0					$	0					$	(5)					$	(293)

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年3月31日まで3ヶ月(2)
			実現しました 投資する 収益.収益 (損をする)						市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く						ネットワークがあります 投資する 収入.収入						他にも 収入(損)						利子 費用.費用						利子 そのおかげで 保険加入者の 口座番号 残高						保険加入者の利益						AOCIの変化(1)
			(単位：百万)
ヘッジ会計ツールとして指定された派生ツール：
公正価値ヘッジ
ヘッジツールとして指定された派生ツールの収益(損失)：
金利.金利			$	15					$	0					$	(2)					$	0					$	0					$	(141)					$	(158)					$	0
貨幣			(25)						0						0						0						0						0						(56)						0
ヘッジツールに指定されたデリバティブの総収益(損失)			(10)						0						(2)						0						0						(141)						(214)						0
契約期間保証項目の損益：
金利.金利			(15)						0						4						0						0						147						160						0
貨幣			25						0						3						0						0						0						53						0
ヘッジプロジェクトの総収益(赤字)			10						0						7						0						0						147						213						0
収益(損失)の償却は有効性評価に含まれていない
貨幣			0						0						0						0						0						0						(2)						11
損益償却総額を有効性評価から除外する			0						0						0						0						0						0						(2)						11
公正価値ヘッジ控除裁定プロジェクトの総収益(損失)			0						0						5						0						0						6						(3)						11
キャッシュフローヘッジ
金利.金利			(5)						0						1						0						0						0						0						(58)
貨幣			1						0						0						0						0						0						0						30
貨幣/金利			6						0						69						79						0						0						0						164
現金流通保証金の総収益(赤字)			2						0						70						79						0						0						0						136
純投資ヘッジ
貨幣			0						0						0						0						0						0						0						(12)
貨幣/金利			0						0						0						0						0						0						0						0
純投資ヘッジ総収益(赤字)			0						0						0						0						0						0						0						(12)
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品：
金利.金利			(877)						$	(2,728)					0						0						0						0						0						0
貨幣			(209)						$	0					0						(1)						0						0						0						0
貨幣/金利			140						$	0					0						1						0						0						0						0
信用.信用			(37)						$	0					0						0						0						0						0						0
権益			111						$	365					0						0						0						0						0						0
他にも			1						$	0					0						0						0						0						0						0
埋め込み導関数			258						$	0					0						0						0						0						0						0
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていないデリバティブの総収益(損失)			(613)						(2,363)						0						0						0						0						0						0
合計する			$	(611)					$	(2,363)					$	75					$	79					$	0					$	6					$	(3)					$	135

_______

(1)非デリバティブツールを用いた純投資ヘッジに関する変動は含まれておらず，金額は$(1)2023年3月31日までの3ヶ月間,そして$302022年3月31日までの3カ月はそれぞれ

(2)前期の金額は今期の列報に合うように更新された.

49

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

以下はAOCI税引前の今期のキャッシュフローのヘッジの前転である

			(単位：百万ドル)
バランス、2022年12月31日			$	2,616
AOCIに記録されている金額：
金利.金利			20
貨幣			(33)
貨幣/金利			(238)
AOCIに記録されている総金額			(251)
AOCIから収入の金額に再分類する：
金利.金利			23
貨幣			(5)
貨幣/金利			(39)
AOCIから収入の総金額に再分類する			(21)
バランス、2023年3月31日			$	2,344

現金流量ヘッジの公正価値はAOCIに変動し、審査されていない中期総合全面収益表の“未実現投資純収益(損失)”に計上され、ヘッジプロジェクトが収益に影響を与える場合、これらの金額は収益に再分類される。2023年3月31日の価値を使用して、税引前収益は約$と推定されます2742024年3月31日までの次の12カ月で、100万ドルはAOCIから収益に再分類される予定だ。

同社がこれらの適格キャッシュフローヘッジツールを用いてヘッジを行うリスクには，外貨建てで取引される将来のキャッシュフローの可変性，投資資産の購入，既存金融商品の可変利息の受取がある。当社の将来のキャッシュフロー変化リスクを予測するための最長時間長は28何年もです。

当社は、予想日や派生ツールやヘッジ会計の権威的な指針で許可された追加期間内に予測取引を行うことができずにキャッシュフローヘッジ会計を終了した場合には、AOCIから利益に関する重大な金額に再分類する。また、当社は、ヘッジを受けた会社が公正価値ヘッジの資格に適合しなくなると約束したことで、公正価値ヘッジ会計を終了する場合はありません。

純投資ヘッジについては、デリバティブのほか、為替レート変化による外国子会社への純投資が変化するリスクをヘッジするために外貨建て債務を使用している。有効な純投資ヘッジについては，AOCI内部の累積換算調整に記録されている税引き前金額は$(2)2023年3月31日までの3ヶ月は百万ドルと182022年3月31日までの3カ月は100万ドル。

信用派生商品

 

下表は書面信用保護の名目価値と公正価値をまとめ、資産(負債)の形で示した。対象参考証券の価値が一文の価値もなくなると仮定すると，会社のこれらの信用デリバティブの下での最高リスク金額は名目金額に等しい.これらの信用デリバティブの満期日が来ない24引用年を索引する。

50

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2023年3月31日
			対象信用債券のNAIC格付け指定(1)
			NAIC 1						NAIC 2						NAIC 3						NAIC 4						NAIC 5						NAIC 6						合計する
			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値
			(単位：百万)
単名参考(2)			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
索引引用(2)			46			0			0			0			5,618			(24)			0			0			0			0			1,109			19			6,773			(5)
合計する			$	46		$	0		$	0		$	0		$	5,618		$	(24)		$	0		$	0		$	0		$	0		$	1,109		$	19		$	6,773		$	(5)

			2022年12月31日
			対象信用債券のNAIC格付け指定(1)
			NAIC 1						NAIC 2						NAIC 3						NAIC 4						NAIC 5						NAIC 6						合計する
			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値
			(単位：百万)
単名参考(2)			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
索引引用(2)			48			0			0			0			5,197			(46)			0			0			0			0			782			15			6,027			(31)
合計する			$	48		$	0		$	0		$	0		$	5,197		$	(46)		$	0		$	0		$	0		$	0		$	782		$	15		$	6,027		$	(31)

_________

(1)NAIC格付けは、可獲得性及びムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ)、スタンダードプール格付けサービス会社(標準プール)、ホイホマレ格付け会社(ホイホマレ)の中の最低格付けに基づく。格付け機関が格付けを提供していない場合、NAIC 6を使用して格付けされる。

(2)単一名称信用違約交換は、会社債務、主権債務、構造融資の信用に関連する可能性がある。インデックス参照NAIC命名は、インデックスに含まれる最も格付けの低い単一名前参照に基づく。

保険信用保護のほか、会社は信用デリバティブを用いて信用保護を購入し、会社ポートフォリオにおける特定の信用リスクをヘッジする。2023年3月31日と2022年12月31日まで、会社が所有1,308百万ドルとドル324未済名目金額100万ドル、公正価値で負債#ドルと報告します1百万ドル資産は1それぞれ100万ドルです

取引相手信用リスク

当社は公正価値が正の金融派生商品取引相手が義務を履行しない場合に損失に直面しています。当社は以下の方式で信用リスクを管理する：(I)格付けの高い主要金融機関及び適用される総純額決済プロトコルに制限された他の信用の良い取引相手とデリバティブ取引を締結する；(Ii)中央決済及び場外取引を通してR(“場外取引”(Iii)現金および証券のような適切な場合に担保を取得し、(Iv)管理層の定期的な審査を受ける必要がある単一当事者信用リスクの限度額を設定する。

同社のほとんどのデリバティブ協定にはハードルがなく、負債側には毎日十分な担保が求められている。さらに、当社のいくつかの派生プロトコルは、信用リスクに関連するまたは特徴を含み、派生プロトコルの一方の信用格付けがあるレベル以下に低下した場合、正の公正価値を有する方は、その時点の公正価値の終了または信用格付けの低下を要求し、純負債状態にある方に直ちに完全に担保することを要求することができる。

2023年3月31日現在、信用リスクに関するまたは特徴的な取引相手には、純負債デリバティブはない。すべてのデリバティブは当社または取引相手がデリバティブ協定の条項に基づいて適切に担保されています。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

6. 資産と負債の公正価値

 

公正価値計量·公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却することによって受信された価格または負債を移動させることによって支払われる価格を表す。権威の公正価値ガイドラインは計量公正価値の枠組みを構築し、その中に計量公正価値使用の投入を分類するための階層構造を含む。公正価値計量が属する公正価値レベル中のレベルは公正価値計量に重要な最低レベル投入によって確定された。公正価値階層は以下のとおりである

 

第1レベル-公正価値は、同じ資産または負債に対して会社が入ることができるアクティブ市場の未調整オファーに基づいている

第2レベル-公正価値は、第1レベルに含まれるオファー以外の重大な投入に基づいており、観察可能な市場データとの証左により、資産または負債の大部分の完全期間について直接または間接的にこれらの投入を観察することができる。第2レベルの投入には、同様の資産および負債アクティブ市場のオファー、同じまたは同様の資産または負債非アクティブ市場の見積もり、および他の観察可能な市場投入が含まれる

第3レベル-公正価値は、資産または負債の少なくとも1つの重大な観察不可能な投入に基づく。このカテゴリの資産および負債は、公正な価値を決定する際に、重大な判断または推定を必要とする可能性がある

会社が公正価値で計測した資産と負債の推定方法および公正価値レベルの検討については，会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記6を参照されたい。

2023年第1四半期にASU 2018-12が採用されているため、当社は公正な価値に基づいてすべての市場リスク収益(例えば、可変年金に関連する生前福祉と死亡福祉保証)を計量しなければならない。市場リスク福祉負債(または資産)とは、契約所有者に保護を提供し、保険実体を名目資本市場リスク以外の契約または契約特徴に直面させることであり、主に退職戦略部分の中で最低福祉を保証する繰延年金と関係があり、最低死亡福祉(“GMDB”)、最低収入福祉(“GMIB”)、最低蓄積福祉(“GMAB”)、最低抽出福祉(“WB GM”)および最低収入と脱退福祉(“GMIWB”)を保証することを含む。これらの収益はバンドルされ，公正価値計量枠組みを用いて単一複合市場リスク収益として計算される

これらの市場リスク利益の公正価値は、契約所有者に支払われる予想される将来の利益の現在値から、市場リスク利益に起因する予想される将来の騎手費用を減算する現在値から計算される。これらの収益特徴の公正価値は、市場参加者が市場リスク収益を評価するために使用されるという仮定に基づいている。変化する資本市場条件や様々な精算仮説を考慮すると、この方法は負債や資産残高を招く可能性がある。これらの債務の譲渡には観察可能な活発な市場がないため，推定値は内部開発のモデルとオプション定価技術を用いて計算される.これらのモデルは，リスク中性の推定枠組みに基づいており，推定技術，投入および将来のキャッシュフローをめぐる時間と金額の一般的な不確実性に固有のリスクの保険料を組み込んでいる。このようなリスクプレミアムの決定は管理職の判断を使用する必要がある。

これらの市場リスク収益の推定モデルの重要な投入は資本市場仮説、例えば金利レベルと変動性仮説、会社の市場感知の純現在値、及び精算確定の仮定を含み、契約所有者の行為、例えば過誤率、福祉使用率、引き出し率と死亡率を含む。その中の多くの仮説は観察できず、推定値の重要な投入と考えられているため、市場リスク収益に含まれる資産と負債は公正価値レベルの第三レベルに反映されている。

資本市場投入と保険加入者の実際の口座価値は四半期ごとに四半期末までの資本市場状況に基づいて更新され、金利、株式市場、変動性を含む。リスク中性推定では、初期ドロップ曲線は、保険加入者アカウント価値を増加させるための総リターンを駆動する。当社の割引率はSOFRの余分な利益差に対して当社の市場認知のNPR，すなわち当社が義務を履行できないリスクを反映するように調整されたSOFRスワップ曲線に基づくと仮定している。NPRは主に当社が発行した融資プロトコルに関する信用利差を利用して推定し，任意の非流動性リスクプレミアムに基づいて調整する。当社の財務力格付けを反映するために、債務に関する信用差額ではなく、融資プロトコルに関する信用差額が、この推定の策定に用いられており、融資プロトコル、生活福祉担保、指数にリンクした利息貸記担保が保険負債であるため、債務よりも優先されている。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

契約保持者の行動と死亡率を含む精算仮説は、少なくとも年に1回審査され、任意の観察可能な市場データを含む会社の新興経験と業界研究、未来予想および他のデータに基づいて更新される。これらの仮定は一般に毎年更新されており，移行期間中に当社が長期傾向を示唆すると考えている大きな変化が観察されない限り毎年更新されている。

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

階層別の資産と負債—次の表には、示された日までに公正価値で経常的に報告された資産と負債残高を示す。

			2023年3月31日まで
			レベル1						レベル2						レベル3						ネット(1)						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	0					$	27,066					$	0					$						$	27,066
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			0						9,915						7												9,922
外国政府債券			0						77,118						9												77,127
アメリカ企業が証券を公開発行する			0						93,430						66												93,496
米国企業私募証券(2)			0						35,106						2,339												37,445
外国人会社が公開発行した証券			0						20,971						68												21,039
外国企業が証券を私募する			0						27,080						1,468												28,548
資産支援証券(3)			0						12,604						385												12,989
商業担保融資支援証券			0						9,368						1,044												10,412
住宅担保融資支援証券			0						2,459						9												2,468
小計			0						315,117						5,395												320,512
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			0						192						0												192
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			0						0						0												0
外国政府債券			0						658						0												658
会社証券			0						88						0												88
資産支援証券(3)			0						0						0												0
商業担保融資支援証券			0						0						0												0
住宅担保融資支援証券			0						0						0												0
株式証券			855						1,165						0												2,020
その他(4)			0						0						0												0
小計			855						2,103						0												2,958
市場リスク恵益資産			0						0						976												976
期限を定めて取引する			0						5,930						339												6,269
株式証券			4,508						2,264						801												7,573
商業住宅ローンその他のローン			0						257						0												257
その他投資資産(5)			70						14,389						803						(13,017)						2,245
短期投資			336						3,789						16												4,141
現金等価物			681						6,991						0												7,672
その他の資産			0						368						167												535
独立口座資産(6)(7)			10,299						161,011						1,169												172,479
総資産			$	16,749					$	512,219					$	9,666					$	(13,017)					$	525,617
市場リスク収益負債			$	0					$	0					$	6,096					$						$	6,096
保険加入者の口座残高			0						0						4,244												4,244
その他負債			35						24,560						1						(22,355)						2,241
総負債			$	35					$	24,560					$	10,341					$	(22,355)					$	12,581

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

 

			2022年12月31日まで
			レベル1						レベル2						レベル3						ネット(1)						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	0					$	26,069					$	0					$						$	26,069
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			0						9,682						7												9,689
外国政府債券			0						73,218						8												73,226
アメリカ企業が証券を公開発行する			0						87,521						65												87,586
米国企業私募証券(2)			0						34,487						2,392												36,879
外国人会社が公開発行した証券			0						20,621						66												20,687
外国企業が証券を私募する			0						26,325						1,335												27,660
資産支援証券(3)			0						12,582						269												12,851
商業担保融資支援証券			0						9,644						1,011												10,655
住宅担保融資支援証券			0						2,408						9												2,417
小計			0						302,557						5,162												307,719
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			0						189						0												189
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			0						0						0												0
外国政府債券			0						668						0												668
会社証券			0						88						0												88
資産支援証券(3)			0						0						0												0
商業担保融資支援証券			0						0						0												0
住宅担保融資支援証券			0						0						0												0
株式証券			780						1,119						0												1,899
その他(4)			0						0						0												0
小計			780						2,064						0												2,844
市場リスク恵益資産			0						0						800												800
期限を定めて取引する			0						5,647						304												5,951
株式証券			4,338						2,185						627												7,150
商業住宅ローンその他のローン			0						137						0												137
その他投資資産(5)			15						16,241						539						(14,802)						1,993
短期投資			341						3,428						18												3,787
現金等価物			544						6,930						0												7,474
その他の資産			0						0						152												152
独立口座資産(6)(7)			8,310						162,414						1,081												171,805
総資産			$	14,328					$	501,603					$	8,683					$	(14,802)					$	509,812
市場リスク収益負債			$	0					$	0					$	5,864					$						$	5,864
保険加入者の口座残高			0						0						3,492												3,492
その他負債			26						25,953						1						(23,298)						2,682
総負債			$	26					$	25,953					$	9,357					$	(23,298)					$	12,038

__________

(1)“純額”金額は現金担保$(9,338)百万元と(8,496)は、それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。

(2)公正価値$の手形は含まれていません8,040百万ドル(帳簿金額$8,040百万ドル)は、2023年3月31日と2022年12月31日現在、純額決済協定下の関連支払によって相殺されている。

(3)銀団銀行ローン、二次担保ローン、自動車ローン、クレジットカード、教育ローンとその他の資産タイプを担保とした信用バッチ証券を含む。

(4)他のすべての代表は現金同等物と短期投資を代表する。

55

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(5)公正価値階層から除外された他の投資資産には、いくつかのヘッジファンド、私募株式基金およびその他の基金が含まれており、その公正価値は1株当たりの資産純値(またはその同値値)によって実際の便宜のために計量される。このような投資の公正価値は、2023年3月31日と2022年12月31日まで3,8721000万ドルと300万ドルです3,689それぞれ100万ドルです

(6)公正価値階層構造に含まれる個別口座資産は、1株当たり資産純値(またはその等値)を実際に便宜的に計算するエンティティへの投資を含まない。このような投資は、不動産投資、ヘッジファンド、その他の投資資産を含む公正な価値レベルから除外されている。このような投資の公正価値は、2023年3月31日と2022年12月31日まで29,8151000万ドルと300万ドルです25,874それぞれ100万ドルです

(7)独立口座資産は特定の顧客のために投資された独立基金を代表する。時価変動に関する投資リスクは顧客が負担するが，会社がある口座に対して提供する最低保証は除外する。当社が監査を受けていない中期総合財務諸表は、公正価値報告ではなく契約価値で報告されているため、上表には単独の口座負債は計上されていない。

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内部定価に関する3段階資産と負債の数量化情報—次の表に内部価格に関する重要な三級資産と負債の数量情報を示す。

			2023年3月31日まで
			公正価値						価値を見積もる 技術						観察できない入力						最低要求						極大値						重みをつける 平均値						.への影響 投資を増やす 入力が開く 公平である 値(1)
			(単位：百万ドル)
資産：
会社証券(2)(3)			$	3,302					割引 キャッシュフロー						割引率						0.53%						20%						7.66%						少量を減らす
									市場比較性						減価償却前利益倍数(4)						0.0X						0.0X						0.0X						増す
									清算する						清算価値						8.56%						82.86%						72.41%						増す
商業担保融資支援証券			$	969					割引 キャッシュフロー						流動性割増						0.60%						0.75%						0.70%						少量を減らす
市場リスク恵益資産(7)			$	976					現金流を割引する						誤り率(9)						1%						20%												増す
															SOFR(10)をカバーする						0.52%						2.20%												増す
															使用率(11)						38%						95%												少量を減らす
															引き出し率						本文の脚注(12)を参照。
															死亡率(13)						0%						15%												増す
															株変動率曲線						18%						25%												少量を減らす
株式証券			$	285					割引 キャッシュフロー(5)						割引率						0.2%						20%												少量を減らす
									市場比較性						減価償却前利益倍数(4)						1.0X						7.0X						3.5X						増す
									純資産額						株価.株価						$6						$1,708						$543						増す
負債：
市場リスク収益負債(7)			$	6,096					割引 キャッシュフロー						誤り率(9)						1%						20%												少量を減らす
															SOFR(10)をカバーする						0.52%						2.20%												少量を減らす
															使用率(11)						38%						95%												増す
															引き出し率						本文の脚注(12)を参照。
															死亡率(13)						0%						15%												少量を減らす
															株変動率曲線						18%						25%												増す
保険加入者口座残高(8)			$	4,244					割引 キャッシュフロー						誤り率(9)						1%						80%												少量を減らす
															SOFR(10)をカバーする						0.27%						2.34%												少量を減らす
															死亡率(13)						0%						23%												少量を減らす
															株変動率曲線						6%						30%												増す
															オプション予算(14)						(2)%						6%												増す

 

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			2022年12月31日まで
			公正価値						価値を見積もる 技術						観察できない入力						最低要求						極大値						重みをつける 平均値						.への影響 投資を増やす 入力が開く 公平である 値(1)
			(単位：百万ドル)
資産：
会社証券(2)(3)			$	3,128					割引 キャッシュフロー						割引率						0.61%						20%						8.09%						少量を減らす
									市場比較性						減価償却前利益倍数(4)						2.2X						23.5X						8.3X						増す
									清算する						清算価値						8.16%						8.25%						8.21%						増す
市場リスク恵益資産(7)			$	800					現金流を割引する						誤り率(9)						1%						20%												増す
															SOFR(10)をカバーする						0.50%						2.20%												増す
															使用率(11)						38%						95%												少量を減らす
															引き出し率						本文の脚注(12)を参照。
															死亡率(13)						0%						15%												増す
															株変動率曲線						18%						26%												少量を減らす
株式証券			$	290					割引 キャッシュフロー(5)						割引率						0.2%						20%												少量を減らす
									市場比較性						減価償却前利益倍数(4)						1.0X						7.5X						4.0X						増す
									純資産額						株価.株価						$6						$1,708						$22						増す
独立口座資産-商業住宅ローン(6)			$	74					割引 キャッシュフロー						伝播する						1.25%						2.10%						1.44%						少量を減らす
負債：
市場リスク収益負債(7)			$	5,864					割引 キャッシュフロー						誤り率(9)						1%						20%												少量を減らす
															SOFR(10)をカバーする						0.50%						2.20%												少量を減らす
															使用率(11)						38%						95%												増す
															引き出し率						本文の脚注(12)を参照。
															死亡率(13)						0%						15%												少量を減らす
															株変動率曲線						18%						26%												増す
保険加入者口座残高(8)			$	3,492					割引 キャッシュフロー						誤り率(9)						1%						80%												少量を減らす
															SOFR(10)をカバーする						0.17%						1.93%												少量を減らす
															死亡率(13)						0%						23%												少量を減らす
															株変動率曲線						6%						30%												増す
															オプション予算(14)						(2)%						6%												増す

___________ 

(1)逆に、投入減少の影響は公正価値に表とは逆の影響を与える。

(2)固定満期日に販売可能な資産、経験格付けをサポートする契約者負債、および固定満期日取引に分類された資産を含む。

(3)純額決済協定に関連して支払相殺された手形は含まれていない。

(4)利息，税項，減価償却および償却前収益(“EBITDA”)を差し引く倍数を表し，会社が市場参加者が投資を評価する際にこれらの倍数を使用すると判断した場合に使用する金額である。

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(5)これらの投資には、一連の割引率が使われることが多い(10%から20%)、したがって、加重平均ではなく、推定値で使用される観察不可能な投入のより有意な表現である。

(6)独立勘定資産の公正価値の変動は顧客が負担するため、当社が監査を受けていない中期総合財務状況表における独立勘定負債の変動によって相殺される。そのため、これらの投資に関する価値変化は、会社が監査されていない中期総合経営報告書に反映されていない。

(7)市場リスク収益は主にすべての生活福祉保証の公正価値を代表し、宿泊、抽出と収入福祉を含む。これらの資産と負債の推定方法は、キャッシュフロー予測期間内に契約レベルが異なる一連の投入を使用しているため、加重平均ではなく、推定に使用される観察不可能な投入のより意味のある表示である区間を提案する。

(8)保険加入者の口座残高とは、主に会社のある人寿や年金製品がデリバティブに埋め込まれた指数にリンクした利息を計上した一般口座負債である。これらの負債の推定方法は，キャッシュフロー予測期間内に契約レベルが異なる一連の投入を用いているため，加重平均ではなく区間を提案し，推定に用いた観察不可能な投入のより意味のある表示である.

(9)生活福祉保障を有する契約の違約率は、契約レベルで生活福祉の現金額に応じて調整され、任意の退職費用の適用性などの他の要因を反映する。契約がより現金性を持つ場合、延滞率が低下する。指数フック信用保証を有する契約の違約率は、任意の保険払い戻し費用、製品タイプと市場関連要素(例えば金利)の適用性によって契約レベルで調整することができる。移譲費用が適用されている間も、違約率は通常低いと仮定されている。任意の与えられた契約に対して，これらの埋め込まれたデリバティブ推定値の目的のためにキャッシュフローを予測する全期間にわたって，超過率が異なる.

(10)担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)スワップカーブとロンドン銀行間同業解体金利(“LIBOR”)スワップカーブの利差は、市場参加者が2023年3月31日と2022年12月31日までの生活福祉の金利を評価する推定にそれぞれ用いられることを反映した無リスク金利(SOFRまたはLIBOR、場合によっては)代理金利の割増を表す。この価格差にはNPRの見積もりが含まれており、これは会社が義務を履行できないリスクだ。NPRは主に発行融資プロトコルに関する信用利差を利用して推定し，任意の非流動性リスクプレミアムに基づいて調整する.当社の財務力格付けを反映するために、債務に関する信用差額ではなく、融資プロトコルに関する信用差額が、この推定の策定に用いられており、融資プロトコル、生活福祉担保、指数にリンクした利息貸記担保が保険負債であるため、債務よりも優先されている。

(11)使用率は、契約期間内に収益を利用し、契約開始後の異なる時間間隔で生涯抽出を開始する契約のパーセンテージを推定すると仮定する。残りの契約所有者は、すぐに終身引き出しを開始するか、このメリットを永遠に利用しないと考えられている。利用率は製品タイプ，納税状況，年限によって異なる可能性があると仮定する。これらの仮定の変化の影響は，製品タイプ，契約所有者の販売時の年齢，および初めての生涯収入抽出の時間に大きく依存する.範囲は生活福祉を持つほとんどの企業の利用率を反映している。

(12)引き出し率は，契約が許容する最大金額に対する年間契約所持者の引き出し幅を推定したと仮定する.これらの仮定は，請負者の年齢，契約の納税状況および請負者が生涯抽出を開始する時間の長さによって異なる.最低引き出し率は2023年3月31日と2022年12月31日までと仮定している77%および最大引き出し率は、最大引き出し率が大きい場合があると仮定します100負債の公正価値は一般に引き出し率が100%に近づくにつれて増加し，引き出し率がさらに100%から離れるにつれて負債の公正価値が減少する.

(13)この範囲は生活福祉や他の契約を持つ企業のほとんどの死亡率を反映しており、保険加入者の死亡率は50至れり尽くせり90何年もです。生活福祉の多くは最低年齢要求を持っているが、他のいくつかの契約書には年齢制限がない。契約者の死亡率が近づいています0%はいくつかの福祉と交換されます。死亡率は製品、年齢と病気経過によって異なる可能性がある。死亡率改善の仮定も総死亡率表に組み込まれている。

(14)オプション予算は、株価や金利変化に関するリスク開放のオプションをヘッジするための期待長期コストを推定する。オプション予算のレベルはオプションの将来コストを決定し、これは口座価値の増加と埋め込みデリバティブの推定値に影響を与える。

観測不可能な入力間の相互関係—上の表に示すように、観察できない各投入の個々の変化に対する公正な価値計量の感受性に加えて、これらの投入間の相互関係も存在する可能性があり、したがって、1つの観察できない投入の変化は、別のまたは複数の投入の変化を引き起こす可能性がある。内部価格計算の重大な三級資産と負債のこのような相互関係の例は以下のとおりである

会社の証券-将来のキャッシュフローを割引するための金利は、現在の無リスク金利と市場参加者が資産価値を評価するために使用される信用と流動性利差要求を反映する。割引率は市場周期、違約予想、担保、期限と資産複雑性を含む多くの要素の影響を受ける可能性がある。これらの要素のいずれも単独で割引率に影響を与えることができ、あるいは他の要素に対する反応を影響することができる。経済周期が弱い時期には、違約予想の増加に伴い、信用利差が拡大し、公正価値の低下を招く。

商業住宅ローン証券-早期返済率、違約率と/或いは損失の深刻度の間に相互関係が存在する可能性があり、具体的には具体的な市場条件に依存する。より強い経済周期の中で、事前返済額は通常基礎物件の値上がりとその後の現金再融資によって推進されるが、違約率と損失の深刻度は比較的に低い可能性がある。弱い経済周期では、早期返済率が低下する可能性があり、違約率と損失の深刻さが上昇する。一般に、違約確率のための仮説の変更は、損失の重さのための仮説の方向と同様の変更と、プリペイドレートのための仮説の方向とは逆の変化を伴う。これらの要因が平均寿命や経済状況に与える影響は，取引構造や融資従属関係によって異なる。

市場リスク収益−企業が予想する有効な福祉利用率および引き出し率は、一般にミス率と関連している。しかしながら、行動は、一般に、個人契約者をめぐる事実および状況、例えば、彼らの流動性需要または税金状況に高度に依存し、これは、他の契約者の行動仮定に依存することなく、過失行為を推進する可能性がある。ある程度、より効果的な契約所有者行動はより多くの現金収入をもたらすだろう

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契約レベルでは、このような契約の違約率が低下する可能性がある。同様に、ある程度、株式変動性の増加は資本市場全体の下落に関連しており、契約がより現金性になるにつれて、故障率が低下する可能性がある。

第三級資産と負債の変動—次の表は、示された日までの第3レベル資産および負債の公正価値変化と、それぞれの期間終了時にこれらの資産および負債に関する未実現収益または損失の収入に含まれる収益または損失部分について説明する。資産と負債を第3レベルに分類することが決定された場合，この決定は，観察できない投入の全体公正価値計測における重要性に基づいている.すべての譲渡は，会社が検証可能な定価サービス情報の可用性を含む推定投入の観測可能な変化に基づいている.第3レベルへの移行は，通常，推定方法には観察できない投入が用いられていることと，従来観察可能な投入を用いて推定した資産には指示的仲介人見積が用いられているためである.第3レベルを超える移行は、一般に、推定方法において観察可能な投入が使用され、会社が特定の資産の価格設定サービス情報の利用可能性を検証することができるためである。

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カタログ表

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			2023年3月31日までの3ヶ月(8)
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益を合計する			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う			その他(1)			接続して レベル3			レベル3に移行する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
アメリカ政府は			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
アメリカの各州			7			0			0			0			0			0			0			0			0			7			0
外国政府			8			0			0			0			0			1			0			0			0			9			0
会社証券(3)			3,858			9			527			(128)			0			(323)			(2)			0			0			3,941			21
構造的証券(4)			1,289			(35)			240			(1)			0			(12)			0			37			(80)			1,438			(36)
その他の資産：
期限を定めて取引する			304			5			33			0			0			(4)			1			0			0			339			3
株式証券			627			17			7			(59)			0			(6)			215			1			(1)			801			0
その他投資資産			539			1			270			(7)			0			0			0			0			0			803			1
短期投資			18			2			3			0			0			(7)			0			0			0			16			0
現金等価物			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
その他の資産			152			(18)			35			0			0			(2)			0			0			0			167			(17)
独立口座資産(5)			1,081			39			143			(67)			0			(26)			0			0			(1)			1,169			37
負債：
保険加入者口座残高(6)			(3,492)			(251)			0			0			(401)			0			(100)			0			0			(4,244)			(442)
その他負債			(1)			0			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0

			2023年3月31日までの3ヶ月(8)
			実現した収益と未実現収益を合計する																		まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益を計上する			純投資収益						すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益(赤字)(7)に計上
			(単位：百万)
期限を決めて売ることができる			$	(3)		$	0		$	0		$	(24)		$	1					$	7		$	0		$	0		$	(22)
その他の資産：
期限を定めて取引する			0			4			0			0			1						0			3			0			0
株式証券			0			17			0			0			0						0			0			0			0
その他投資資産			0			1			0			0			0						0			1			0			0
短期投資			2			0			0			0			0						0			0			0			0
現金等価物			0			0			0			0			0						0			0			0			0
その他の資産			(18)			0			0			0			0						(17)			0			0			0
独立口座資産(5)			0			0			39			0			0						0			0			37			0
負債：
保険加入者の口座残高			(251)			0			0			0			0						(442)			0			0			0
その他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年3月31日までの3ヶ月(8)
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益を合計する			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う			その他(1)			接続して レベル3			レベル3に移行する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
アメリカ政府は			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
アメリカの各州			8			0			0			0			0			0			0			0			0			8			0
外国政府			10			0			0			0			0			0			0			0			0			10			0
会社証券(3)			5,316			(382)			244			(24)			0			(147)			(10)			8			0			5,005			(373)
構造的証券(4)			1,986			(145)			85			(17)			0			(20)			(3)			6			(140)			1,752			(146)
その他の資産：
期限を定めて取引する			421			(12)			10			(29)			0			(16)			4			0			0			378			(12)
株式証券			799			22			11			(122)			0			(2)			(9)			73			0			772			(1)
その他投資資産			493			7			21			(17)			0			0			0			0			0			504			7
短期投資			330			0			1			0			0			(118)			0			0			0			213			0
現金等価物			70			(2)			7			0			0			(73)			0			0			0			2			(2)
その他の資産			54			7			4			0			0			(2)			76			0			0			139			5
独立口座資産(5)			1,283			(46)			32			(11)			0			(3)			(1)			0			0			1,254			(48)
負債：
保険加入者口座残高(6)			(1,436)			167			0			0			(133)			0			0			0			0			(1,402)			493
その他負債			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

			2022年3月31日までの3ヶ月(8)
			実現した収益と未実現収益を合計する																		まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益を計上する			純投資収益						すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益(赤字)(7)に計上
			(単位：百万)
期限を決めて売ることができる			$	(76)		$	0		$	0		$	(453)		$	2					$	(79)		$	0		$	0		$	(440)
その他の資産：
期限を定めて取引する			0			(12)			0			0			0						0			(12)			0			0
株式証券			0			22			0			0			0						0			(1)			0			0
その他投資資産			(3)			10			0			0			0						(3)			10			0			0
短期投資			0			0			0			0			0						0			0			0			0
現金等価物			(2)			0			0			0			0						(2)			0			0			0
その他の資産			7			0			0			0			0						5			0			0			0
独立口座資産(5)			0			0			(47)			0			1						0			0			(48)			0
負債：
保険加入者の口座残高			167			0			0			0			0						493			0			0			0
その他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0

___________

(1)その他の“は、第3レベルの資産および負債の繰越において特定のカテゴリに割り当てられていない追加のアクティビティを含む。

(2)期末にまだ保有している資産に関する未実現収益または損失は、割増および割引の償却または増加を含まない。

(3)米国会社の公開発行、米国会社の個人発行、外国会社の公開発行、外国会社の個人発行を含む。

(4)資産支援証券、商業担保融資支援証券、住宅担保融資支援証券が含まれる。

(5)独立口座資産は特定の顧客のために投資された独立基金を代表する。時価変動に関する投資リスクは顧客が負担するが，会社がある口座に対して提供する最低保証は除外する。当社が監査を受けていない中期総合財務諸表は、公正価値報告ではなく契約価値で報告されているため、上表には単独の口座負債は計上されていない。

(6)保険加入者口座残高の発行と決済は前ロールに純表示されています。

(7)2020年1月1日からASU 2018−13年度を採用しているため，報告期間末に他の全面収益に含まれる経常第3級公正価値計測の未実現損益変化が前向きに加入されている

(8)2021年1月1日から、以前“3級資産と負債変動”に含まれていた将来の政策収益は、付記11市場リスク収益に報告される。

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カタログ表

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誘導公正価値情報

 

下表にいくつかの派生ツールの資産と負債の残高を列挙し、管理に使用する主要な基本リスクによって公正価値によって日常的な基礎に従って計量する。これらの表はNPRを含み、派生商品および関連する再保険回収可能金額は含まれていない。以下に示すデリバティブ資産および負債は、“他の投資資産”または“他の負債”に列挙され、上記“-階層的に区分された資産および負債”および“-第3レベル資産および負債変動”の2節内の表に掲載される。

			2023年3月31日まで
			第1級						レベル2						第3級						ネット(1)						合計する
			(単位：百万)
派生資産：
金利.金利			$	62					$	7,974					$	1					$						$	8,037
貨幣			0						1,680						0												1,680
信用.信用			0						38						0												38
貨幣/金利			0						3,865						0												3,865
権益			7						833						0												840
他にも			0						0						0												0
ネット(1)																					(13,017)						(13,017)
デリバティブ資産総額			$	69					$	14,390					$	1					$	(13,017)					$	1,443
派生負債：
金利.金利			$	16					$	20,468					$	1					$						$	20,485
貨幣			0						2,016						0												2,016
信用.信用			0						44						0												44
貨幣/金利			0						464						0												464
権益			19						1,601						0												1,620
他にも			0						0						0												0
ネット(1)																					(22,355)						(22,355)
派生負債総額			$	35					$	24,593					$	1					$	(22,355)					$	2,274

			2022年12月31日まで
			第1級						レベル2						第3級						ネット(1)						合計する
			(単位：百万)
派生資産：
金利.金利			$	13					$	9,408					$	1					$						$	9,422
貨幣			0						1,711						0												1,711
信用.信用			0						27						0												27
貨幣/金利			0						4,282						0												4,282
権益			1						814						0												815
他にも			0						0						0												0
ネット(1)																					(14,802)						(14,802)
デリバティブ資産総額			$	14					$	16,242					$	1					$	(14,802)					$	1,455
派生負債：
金利.金利			$	24					$	21,806					$	1					$						$	21,831
貨幣			0						2,186						0												2,186
信用.信用			0						57						0												57
貨幣/金利			0						503						0												503
権益			2						1,774						0												1,776
他にも			0						0						0												0
ネット(1)																					(23,298)						(23,298)
派生負債総額			$	26					$	26,326					$	1					$	(23,298)					$	3,055

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__________ 

(1)“純額”金額とは、現金担保及び同一取引相手と保有する資産及び負債頭寸の影響を意味するが、総純額決済協議の規約を受けなければならない。

第3次デリバティブ資産と負債の変動—次の表は、示された日までの第3級デリバティブ資産および負債の公正価値変化、および収入中の収益または損失部分をまとめており、それぞれの期間末に保有している当該資産や負債に関連する未実現収益または損失によるものである。

			2023年3月31日までの3ヶ月間
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益(損失)の合計(1)			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う						他にも			接続して 第3級(2)			第3層(2)を転出する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(1)
			(単位：百万)
純派生ツール--権益			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
純由来金利			0			0			0			0			0			0						0			0			0			0			0

			2022年3月31日までの3ヶ月間
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益(損失)の合計(1)			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う						他にも			接続して 第3級(2)			第3層(2)を転出する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(1)
			(単位：百万)
純派生ツール--権益			$	1		$	1		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	2		$	1
純由来金利			1			0			0			0			0			0						0			0			0			1			0

________ 

(1)期末にも保有している資産の実現済み収益と未実現収益(赤字)総額および未実現収益(赤字)を“実現済み投資収益(損失)、純額”に記入する

(2)第三級の資金を調達したり呼び出したりするのは，一般に四半期末にも保有しているいずれかのこのような頭寸が移転した場合の価値報告である。

非日常的公正価値計測—次の表は，公正価値に応じて非日常的に計測された資産情報である.公正価値計測は非日常的であり、これらの資産は、トリガイベント(例えば、減値証拠)が発生したときにのみ、公正価値に応じて計量されるからである。表に示した資産は，それぞれの報告期間内に減値したが報告日までに保有している資産である。これらの額の推定公正価値は、重大な観察不可能な投入(第3級)を用いて決定される。

									3月31日までの3ヶ月間
															2023						2022
															(単位：百万)
収益(損失)：
担保融資返済権(1)															$	0					$	3
投資性不動産															$	0					$	0
合弁企業·有限責任会社への投資															$	(17)					$	0

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2023年3月31日						2022年12月31日
			(単位：百万)
期末までの計量後の帳簿価値：
担保融資返済権(1)			$	0					$	77
投資性不動産(二)			$	0					$	112
合弁企業/有限責任会社への投資(2)			$	19					$	64
営業権(3)			$	0					$	177

__________ 

(1)担保融資返済権は割引キャッシュフローモデルを用いて推定される。このモデルは返済利息収入の仮定を取り入れ、予想される前払い、延滞率、預金収入の代行と推定された返済費用に基づいて調整した。モデルに組み込まれた割引率は、市場参加者がこの業務に対して要求する推定リターン(流動性およびリスクプレミアムを含む)に基づいて決定される。この推定には、任意の活発な担保ローン返済権市場販売に関するデータが含まれる。

(2)報告された2022年の帳簿価値には、2022年6月30日と2022年9月30日までの“投資性不動産”と、2022年6月30日の“合弁/有限責任会社投資”の価値が含まれる。

(3)当社は2022年にIQを保証する営業権減価費用を確認した。公正価値は，割引キャッシュフロー推定技術に基づく収益法と上場会社の長期販売倍数に基づく市場法の重みを用いて決定される。2022年12月31日までの推定値は、予測キャッシュフロー、応用の割引率、収益法での期待協同効果と業務成長率の仮定、同業者会社の長期市場倍数及び市場法下の隠れた制御プレミアムと比較することができる観察できない入力を含む。適用される投入と仮定は、市場参加者がどのようにIQと関連する商業権を保証するかを評価することと一致する。詳細については、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる連結財務諸表付記10を参照されたい。

価値オプションを公正に承諾する

 

公正価値オプションは、当社が公正価値報告に準拠していない選択された金融資産と金融負債の代替計量として公正価値を選択することを可能にする。同社がこのような選択をしたのは，計量属性の違いによる収益変動の減少を助けるためである。公正価値オプションを選択することはまた、会社がある資産と負債に対して一致した会計処理を実現できるようにする。公正価値変動は、商業担保融資やその他の融資の“実現済み投資収益(赤字)純額”と他資産の“その他収益(赤字)”に反映される。特定のツールの信用リスクによる公正価値変動は、報告期間中の信用利差と品質格付け変動によって推定される。商業担保融資や他の融資の利息収入を“純投資収益”に計上する。これらの融資の利息収入は、融資終了時に決定された実金利に基づいて記録される。

 

次の表に公正価値選択を選択した資産と負債に関する情報を示す。

			3か月まで 3月31日
			2023						2022
商業住宅ローンやその他のローン：
利子収入			$	1					$	4

			2023年3月31日						2022年12月31日
			(単位：百万)
商業住宅ローンその他のローン(1)：
期末までの公正価値			$	257					$	137
期末までの契約元金合計			$	253					$	136
その他の資産：
期末までの公正価値			$	11					$	11

__________ 

(1)2023年3月31日現在、公正価値オプションを選択したローンについては、違います。非課税状態のローンとありませんその中で90日以上のローンが期限を過ぎて、まだ蓄積されている。

65

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

金融商品の公正価値

 

以下の表は、公正価値階層に基づいて、公正価値報告されていない金融商品の帳簿金額及び公正価値をいくつか列挙する。下記の金融商品の帳簿価値は、当社が審査していない中期総合財務諸表に記載されています。場合によっては、以下に説明されるように、帳簿価値は公正価値に等しいか、またはそれに近い

			2023年3月31日
			公正価値																								携帯する 金額(1)
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する						合計する
			(単位：百万)
資産：
期限が切れるまで保有する(2)			$	0					$	1,449					$	0					$	1,449					$	1,277
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			0						0						0						0						0
商業住宅ローンその他のローン			0						47						53,064						53,111						56,521
政策的融資			6						0						10,035						10,041						10,041
その他投資資産			0						102						0						102						102
短期投資			942						94						0						1,036						1,036
現金と現金等価物			9,041						712						0						9,753						9,753
投資収益を計算する			0						3,095						0						3,095						3,095
その他の資産			48						2,751						985						3,784						3,783
総資産			$	10,037					$	8,250					$	64,084					$	82,371					$	85,608
負債：
保険加入者口座残高--投資契約			$	0					$	31,743					$	35,844					$	67,587					$	71,109
買い戻し契約に基づいて売られた証券			0						6,617						0						6,617						6,617
貸出証券の現金担保			0						5,975						0						5,975						5,975
短期債務			0						607						98						705						705
長期債務(3)			561						17,810						832						19,203						20,451
合併したVIEから発行された手形			0						0						415						415						415
その他負債			0						7,132						21						7,153						7,153
単独口座負債--投資契約			0						28,281						24,478						52,759						52,759
総負債			$	561					$	98,165					$	61,688					$	160,414					$	165,184

 

66

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年12月31日
			公正価値																								携帯する 金額(1)
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する						合計する
			(単位：百万)
資産：
期限が切れるまで保有する(2)			$	0					$	1,455					$	0					$	1,455					$	1,296
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			0						0						0						0						0
商業住宅ローンその他のローン			0						46						52,296						52,342						56,608
政策的融資			5						0						10,041						10,046						10,046
その他投資資産			0						102						0						102						102
短期投資			715						89						0						804						804
現金と現金等価物			9,388						389						0						9,777						9,777
投資収益を計算する			0						3,012						0						3,012						3,012
その他の資産			48						2,929						754						3,731						3,731
総資産			$	10,156					$	8,022					$	63,091					$	81,269					$	85,376
負債：
保険加入者口座残高--投資契約			$	0					$	31,665					$	34,937					$	66,602					$	70,722
買い戻し契約に基づいて売られた証券			0						6,589						0						6,589						6,589
貸出証券の現金担保			0						6,100						0						6,100						6,100
短期債務			0						613						164						777						775
長期債務(3)			550						17,324						790						18,664						19,908
合併したVIEから発行された手形			0						0						374						374						374
その他負債			0						7,970						11						7,981						7,981
単独口座負債--投資契約			0						27,735						25,270						53,005						53,005
総負債			$	550					$	97,996					$	61,546					$	160,092					$	165,454

__________ 

(1)本文に示された帳簿額面は、各財務諸表のタイトル内のいくつかの項目が金融商品とみなされないか、あるいは金融商品の公正価値の開示に関する権威的な指針の範囲を超えているため、当社の審査されていない中期総合財務状況表の帳簿額面とは異なる

(2)公正価値$の手形は含まれていません4,250百万ドル(帳簿金額$4,2502023年3月31日と2022年12月31日現在)は、純額決済協定下の関連支払によって相殺されている。

(3)公正価値$の手形も含まれています12,290百万ドル(帳簿金額$12,290百万ドル)は2023年3月31日と2022年12月31日現在、純額決済協定下の関連売掛金によって相殺されている。

7. 繰延保険証書の買収コスト、繰延販売誘因、買収業務価値

繰り延べ保険金買い入れコスト

次の表に材料DAC残高を含むビジネスラインのロールと，会社のDAC残高総額の調節を示す

67

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2023年3月31日
			退職戦略						個人生活												国際ビジネス												合計する
			単変数						定期寿命						変数/ 普遍的な生命						生活計画師						ジブラルタル生活 他にも
			(単位：百万)
国際収支表			$	4,171					$	2,288					$	5,000					$	4,710					$	4,231					$	20,400
大文字である			59						33						142						159						155						548
費用を償却する			(98)						(53)						(60)						(81)						(75)						(367)
その他の調整			0						0						0						5						0						5
外貨調整			0						0						0						2						(13)						(11)
バランス、EOP			$	4,132					$	2,268					$	5,082					$	4,795					$	4,298					20,575
その他の業務																																	166
DAC総残高																																	$	20,741

			2022年3月31日
			退職戦略						個人生活												国際ビジネス												合計する
			単変数						定期寿命						変数/ 普遍的な生命						生活計画師						ジブラルタル生活 他にも
			(単位：百万)
国際収支表			$	4,872					$	2,372					$	4,679					$	4,685					$	4,135					$	20,743
大文字である			79						34						141						168						152						574
費用を償却する			(108)						(52)						(61)						(83)						(76)						(380)
その他の調整			0						0						0						6						0						6
外貨調整			0						0						0						(54)						(70)						(124)
バランス、EOP			$	4,843					$	2,354					$	4,759					$	4,722					$	4,141					20,819
その他の業務																																	229
“保有販売資産”に変更する(1)																																	(1,180)
DAC総残高																																	$	19,868

_________

(1)“販売待ち資産を持っている”#ドル1,084百万ドルとドル96個人退職戦略と包括サービス退職(他の業務で)はそれぞれ100万ドル。

繰延販売誘因

次の表は、個人退職戦略における可変年金製品のDSI残高の前転を示しており、重要なDSI残高を含む唯一のビジネスラインであり、会社のDSI残高と合計して調節されている

68

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			3月31日
			2023						2022
			(単位：百万)
国際収支表			$	446					$	799
大文字である			2						1
費用を償却する			(10)						(17)
バランス、EOP			438						783
その他の業務			34						37
“保有販売資産”に変更する(1)			0						(335)
総DSI残高			$	472					$	485

_________

(1)個人退職戦略における“販売待ち資産保有”を代表する。

買収の業務価値

次の表はジブラルタル人寿と他社のVOBA残高の前転を示しており，これは重大なVOBA残高を含む唯一のビジネスラインであり，会社のVOBA残高総額と調節した

			3月31日
			2023						2022
			(単位：百万)
国際収支表			$	597					$	746
費用を償却する			(14)						(17)
外貨調整			(5)						(36)
バランス、EOP			578						693
その他の業務			23						231
“保有販売資産”に変更する(1)			0						(201)
VOBA残高合計			$	601					$	723

_________

(1)“販売待ち資産を持っている”#ドル261000万ドルと300万ドルです175個人退職戦略と包括サービス退職(他の業務で)はそれぞれ1.6億ドル。

次の表は、3月31日までの業務を適用したVOBA残高を提供します

			2023
			(単位：百万)
ジブラルタル生活			$	578
ジブラルタルBSN Life			1
カエルの寿命			22
合計する			$	601

次の表は、示された期間中に利息を差し引いた将来の償却推定数を提供します

			2023年(4月~12月)						2024						2025						2026						2027						その後…						合計する
			(単位：百万)
将来VOBAの償却を予定しています			$	42					$	51					$	46					$	42					$	38					$	382					$	601

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

8. 独立口座

 

当社はその独立口座を通じて年金と生命保険可変契約を発行し、投資収益と投資損益は直接請負者が負担し、投資リスクは請負者が負担する。ほとんどの年金と生命保険可変契約には単独口座と一般口座の2種類の選択肢があります。

会社はまた可変年金契約を発行し、契約に基づいて、会社は契約保有者に契約預金総額を下回らない返還を提供し、任意の部分引き出しを調整する。ある可変年金契約では、当社はまた、(1)任意の部分引き出し調整後の契約預金総額に最低リターンを加え、および/または(2)任意の引き出し調整後の指定日に応じた最高契約価値を下回らないことを契約所有者に保証する。これらの保証には、累積期間内に死亡、経年化、または特定の日に支払われるべき福祉、および特定の期間内に支払われるべき引き出しおよび収入福祉が含まれる。

年金と生命保険可変契約可変部分をサポートする資産を公正価値別に記帳し、“単独口座資産”と報告し、同値額を“単独口座負債”と報告する。リスク純額に関する負債は将来の政策収益や市場リスク収益に反映される。契約所有者に評価された死亡、管理および他のサービスの金額は、“保険料および費用収入”の収入のうち、最低保証負債の変化は、通常、“保険加入者の利益”または“実現された投資収益(損失)、純額”に含まれる

独立口座資産

単独口座をサポートする主要投資資産種別別の資産公正価値の合計は以下の通り

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(単位：百万)
資産タイプ：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	5,353					$	5,208
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			2,100						2,006
外国政府債券			150						120
アメリカの証券会社			13,488						13,135
外国会社証券			3,329						3,261
資産支援証券			1,154						1,131
担保融資支援証券			15,229						14,653
共同基金：
権益			83,917						82,781
固定収益			39,529						38,109
他にも			5,332						3,797
株式証券			5,100						5,177
商業住宅ローンその他のローン			73						74
その他投資資産			23,307						24,590
短期投資			1,250						1,306
現金と現金等価物			2,983						2,331
合計する			$	202,294					$	197,679

2023年3月31日終了期間と2022年12月31日終了期間では、現金を除いて資産を一般口座から単独口座に移していないため、損益は記録されていない。

70

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

借金を振り分ける

各台帳の残高と変動状況は以下のとおりである

			2023年3月31日
									退職戦略
			PGIM						体制性						個体						団体保険						個人生活						合計する
			(単位：百万)
国際収支表			$	40,056					$	11,428					$	93,395					$	23,513					$	32,930					$	201,322
預金.預金			1,279						51						94						6						667						2,097
投資実績			174						454						4,627						702						1,938						7,895
保険証書は有料です			(21)						(3)						(594)						(42)						(262)						(922)
自首と引き揚げ			(1,012)						(45)						(2,285)						(2)						(178)						(3,522)
福祉支払			(857)						(137)						(23)						(77)						(97)						(1,191)
普通口座から純額を振り込む			(168)						(14)						(11)						0						(67)						(260)
他にも			(190)						128						3						561						20						522
バランス、EOP			$	39,261					$	11,862					$	95,206					$	24,661					$	34,951					205,941
その他業務(1)																																	(3,647)
単独口座負債総額																																	$	202,294
現金払戻価値(2)			$	39,261					$	11,862					$	93,618					$	24,542					$	31,955					$	201,238

__________

(1)主に剥離と剥離された業務を代表し，一部は会社間淘汰の影響によって相殺される。関連する現金払い戻し費用はありません。

(2)“現金払戻価値”とは、契約所有者が貸借対照表の日に割り当て可能な口座残高から何らかの払戻費用を差し引いた金額を意味する。PGIMと機関退職戦略部門は現金払い戻し料を徴収しません。

			2022年3月31日
									退職戦略
			PGIM						体制性						個体						団体保険						個人生活						合計する
			(単位：百万)
国際収支表			$	42,020					$	14,064					$	158,546					$	27,097					$	39,789					$	281,516
預金.預金			1,832						326						259						55						611						3,083
投資実績			637						(906)						(9,867)						(1,708)						(2,209)						(14,053)
保険証書は有料です			(26)						(4)						(833)						(52)						(250)						(1,165)
自首と引き揚げ			(2,393)						(2,708)						(3,320)						(2)						(177)						(8,600)
福祉支払			(815)						(149)						(39)						(85)						(120)						(1,208)
普通口座から純額を振り込む			5						2,839						(167)						18						(154)						2,541
他にも			224						28						2						614						27						895
バランス、EOP			$	41,484					$	13,490					$	144,581					$	25,937					$	37,517					263,009
その他業務(1)																																	57,293
“販売待ち負債”に変更する(2)																																	(90,681)
単独口座負債総額																																	$	229,621
現金払戻価値(3)			$	41,484					$	13,490					$	142,391					$	25,809					$	34,609					$	257,783

__________

(1)主に剥離と剥離された業務を代表し，一部は会社間淘汰の影響によって相殺される。関連する現金払い戻し費用はありません。

(2)“販売待ちの負債”#ドルを代表して61,2541000万ドルと300万ドルです29,4271.6億ドルの包括的サービス退職(“他のビジネス”に含まれる)および個人退職戦略。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

(3)“現金払戻価値”とは、契約所有者が貸借対照表の日に割り当て可能な口座残高から何らかの払戻費用を差し引いた金額を意味する。PGIMと機関退職戦略部門は現金払い戻し料を徴収しません。

9. 将来の保険証書福祉に対する責任

将来の保険証書福祉責任は主にサブ部分から構成されており、以下ではそれについてより詳細な議論を行う。

•福祉準備金

•追加の保険準備金；

•繰延利益負債

福祉準備金

示された期間および示された期間までの福祉準備金残高および変化は、以下の3つの表を含む：予想純保険料の現在価値、将来の保険料の福祉の現在価値、および将来の保険料の福祉純負債。

			2023年3月31日
			純保険料の現在価値を期待する
			退職戦略						個人生活						国際ビジネス												会社や他の
			体制性						定期寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						長期看護						合計する
			(単位：百万)
国際収支表			$	52,620					$	11,282					$	30,689					$	28,951					$	2,932					$	126,474
割引率仮説の累積変化の影響			14,349						572						1,354						1,326						103						17,704
元割引率で計算した残高			66,969						11,854						32,043						30,277						3,035						144,178
予想される経験や他の活動との実際の違いの影響			141						(17)						(193)						(159)						45						(183)
調整後の残高、国際収支			67,110						11,837						31,850						30,118						3,080						143,995
発行する．			2,932						143						647						443						0						4,165
徴収した純保険料/対価格			(3,637)						(353)						(1,178)						(1,079)						(77)						(6,324)
応算利息			517						136						230						204						37						1,124
外貨調整			1,867						0						(31)						(120)						0						1,716
その他の調整			0						(4)						40						1						0						37
原始割引率で計算した残高			68,789						11,759						31,558						29,567						3,040						144,713
割引率累積変化の影響を仮定すると，EOP			(13,465)						(321)						(618)						(611)						(30)						(15,045)
バランス、EOP			$	55,324					$	11,438					$	30,940					$	28,956					$	3,010					$	129,668
その他のビジネス、EOP																																	92
総残高、EOP																																	$	129,760

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2023年3月31日
			将来の政策収益の現在価値を期待する
			退職戦略						個人生活						国際ビジネス												会社や他の
			体制性						定期寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						長期看護						合計する
			(単位：百万)
国際収支表			$	117,754					$	19,288					$	78,639					$	80,331					$	10,685					$	306,697
割引率仮説の累積変化の影響			20,170						1,012						3,719						11,266						1,216						37,383
元割引率で計算した残高			137,924						20,300						82,358						91,597						11,901						344,080
予想される経験や他の活動との実際の違いの影響			98						(24)						(167)						(154)						53						(194)
調整後の残高、国際収支			138,022						20,276						82,191						91,443						11,954						343,886
発行する．			2,932						143						647						443						0						4,165
応算利息			1,208						237						663						585						143						2,836
福祉支払			(2,795)						(406)						(947)						(1,152)						(60)						(5,360)
外貨調整			1,908						0						(163)						(432)						0						1,313
その他の調整			48						(7)						93						(2)						0						132
原始割引率で計算した残高			141,323						20,243						82,484						90,885						12,037						346,972
割引率累積変化の影響を仮定すると，EOP			(17,578)						(490)						244						(7,214)						(738)						(25,776)
バランス、EOP			$	123,745					$	19,753					$	82,728					$	83,671					$	11,299					$	321,196
その他のビジネス、EOP																																	1,952
総残高、EOP																																	$	323,148

			2023年3月31日
			将来保険給付の純負債(福祉準備金)
			退職戦略						個人生活						国際ビジネス												会社や他の
			体制性						定期寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						長期看護						合計する
			(単位：百万)
バランス、EOP、予敷き床			$	68,421					$	8,315					$	51,789					$	54,715					$	8,288					$	191,528
床衝撃、EOP			4						0						26						11						0						41
バランス、EOP、リアフロア			68,425						8,315						51,815						54,726						8,288						191,569
差し引く：回収可能な再保険			0						728						112						222						0						1,062
再保険後残高は取り戻すことができますEOP、床の後ろ			$	68,425					$	7,587					$	51,703					$	54,504					$	8,288					$	190,507
その他の業務、EOP(1)																																	1,786
再保険後総残高は回収できます、EOP																																	$	192,293

73

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年3月31日
			純保険料の現在価値を期待する
			退職戦略						個人生活						国際ビジネス												会社や他の
			体制性						定期寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						長期看護						合計する
			(単位：百万)
国際収支表			$	68,791					$	12,971					$	39,517					$	37,815					$	3,585					$	162,679
割引率仮説の累積変化の影響			(4,414)						(1,892)						(3,516)						(3,239)						(644)						(13,705)
元割引率で計算した残高			64,377						11,079						36,001						34,576						2,941						148,974
予想される経験や他の活動との実際の違いの影響			59						62						(196)						(1)						9						(67)
調整後の残高、国際収支			64,436						11,141						35,805						34,575						2,950						148,907
発行する．			733						144						1,020						808						0						2,705
徴収した純保険料/対価格			(1,611)						(322)						(1,317)						(1,285)						(70)						(4,605)
応算利息			408						126						248						229						35						1,046
外貨調整			(1,789)						0						(652)						(860)						0						(3,301)
その他の調整			0						(10)						57						1						0						48
原始割引率で計算した残高			62,177						11,079						35,161						33,468						2,915						144,800
割引率累積変化の影響を仮定すると，EOP			(2,240)						884						1,742						1,560						339						2,285
バランス、EOP			$	59,937					$	11,963					$	36,903					$	35,028					$	3,254					$	147,085
その他のビジネス、EOP																																	106
総残高、EOP																																	$	147,191

			2022年3月31日
			将来の政策収益の現在価値を期待する
			退職戦略						個人生活						国際ビジネス												会社や他の
			体制性						定期寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						長期看護						合計する
			(単位：百万)
国際収支表			$	142,593					$	22,768					$	109,562					$	114,846					$	15,810					$	405,579
割引率仮説の累積変化の影響			(13,706)						(3,876)						(21,554)						(13,476)						(4,482)						(57,094)
元割引率で計算した残高			128,887						18,892						88,008						101,370						11,328						348,485
予想される経験や他の活動との実際の違いの影響			(14)						79						(222)						(2)						9						(150)
調整後の残高、国際収支			128,873						18,971						87,786						101,368						11,337						348,335
発行する．			732						144						1,020						808						0						2,705
応算利息			1,007						220						690						631						135						2,683
福祉支払			(2,464)						(430)						(752)						(1,042)						(57)						(4,745)
外貨調整			(1,843)						0						(1,963)						(3,005)						0						(6,811)
その他の調整			(245)						(15)						123						(5)						0						(143)
原始割引率で計算した残高			126,060						18,890						86,904						98,755						11,415						342,024
割引率累積変化の影響を仮定すると，EOP			780						1,922						12,837						4,806						2,188						22,533
バランス、EOP			$	126,840					$	20,812					$	99,741					$	103,561					$	13,603					$	364,557
その他のビジネス、EOP																																	2,458
“販売待ち負債”に再分類されました																																	(254)
総残高、EOP																																	$	366,761

74

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年3月31日
			将来保険給付の純負債(福祉準備金)
			退職戦略						個人生活						国際ビジネス												会社や他の
			体制性						定期寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						長期看護						合計する
			(単位：百万)
バランス、EOP、予敷き床			$	66,903					$	8,849					$	62,837					$	68,533					$	10,349					$	217,471
床衝撃、EOP			164						6						12						2						0						184
バランス、EOP、リアフロア			67,067						8,855						62,849						68,535						10,349						217,655
差し引く：回収可能な再保険			0						498						150						258						0						906
再保険後残高は取り戻すことができますEOP、床の後ろ			$	67,067					$	8,357					$	62,699					$	68,277					$	10,349					$	216,749
その他の業務、EOP(1)																																	2,347
“販売待ち負債”に再分類されました																																	(254)
再保険後総残高は回収できます、EOP																																	$	218,842

__________

(1)再保険を反映して回収可能な残高$74百万ドルとドル5それぞれ2023年3月31日と2022年3月31日である。

下表は、上記配当表に記載されている福祉準備金残高と変動に関する補足資料を毛額(直接和仮定)で提供しており、前記期間および前記期間まで：

			2023年3月31日
			退職戦略						個人生活						国際ビジネス												会社や他の
			体制性						定期寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						長期看護
			(単位：百万)
未割引の予想未来毛保険料			$	106,074					$	23,352					$	73,474					$	62,903					$	6,901
将来予想毛保料割引(元割引率計算)			$	74,439					$	15,526					$	56,950					$	49,872					$	4,507
将来予想毛保険料割引(現割引率計算)			$	59,863					$	15,119					$	56,318					$	49,016					$	4,467
未割引の将来収益と費用			$	215,874					$	31,258					$	147,802					$	154,197					$	29,713
応算利息			$	691					$	101					$	433					$	381					$	106
毛保険料			$	3,892					$	461					$	1,867					$	1,767					$	114
加重平均負債年限(元割引率で計算)			8						10						20						20						18
加重平均負債期間(年率別)			8						10						20						18						18
加重平均金利(元割引率で計算)			4.36		%				5.20		%				3.41		%				2.52		%				4.91		%
加重平均金利(現割引率で計算)			5.09		%				5.05		%				2.82		%				2.69		%				5.34		%

75

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年3月31日
			退職戦略						個人生活						国際ビジネス												会社や他の
			体制性						定期寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						長期看護
			(単位：百万)
未割引の予想未来毛保険料			$	92,821					$	25,246					$	79,809					$	70,516					$	7,177
将来予想毛保料割引(元割引率計算)			$	67,418					$	16,519					$	62,269					$	56,128					$	4,608
将来予想毛保険料割引(現割引率計算)			$	65,100					$	17,913					$	65,801					$	58,875					$	5,135
未割引の将来収益と費用			$	189,797					$	29,127					$	156,307					$	165,525					$	29,361
応算利息			$	599					$	94					$	442					$	402					$	100
毛保険料			$	1,713					$	473					$	2,090					$	2,076					$	112
加重平均負債年限(元割引率で計算)			9						10						21						20						19
加重平均負債期間(年率別)			9						10						22						20						20
加重平均金利(元割引率で計算)			4.17		%				5.23		%				3.39		%				2.46		%				4.90		%
加重平均金利(現割引率で計算)			3.65		%				3.54		%				2.04		%				1.96		%				3.88		%

観察可能な市場情報および上記金利仮定を決定するための技術に関するより多くの情報は、付記2を参照されたい。

非参加従来および有限支払製品については、グループが損失状態にある場合、すなわち、将来の保険給付の負債に予想される将来の保険料の現在値が、予想される未来の保険給付の現在値および非水平クレーム和解費用を支払うのに不十分であると判断された場合、将来の保険給付の負債は、その時点で調整され、その後、実際の経験偏差および将来の仮定の変化による予想される福祉のすべての変化は、有利であっても不利であっても、直ちに損益として確認される。

2023年と2022年の前3ヶ月で、非参加の伝統と有限支払い製品の純保険料はある発行年の毛保費を超え、純収入に無形の影響を与えた。

76

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

繰延利益負債

示された期間およびこの期間までの繰延利益負債残高および変動は以下の通りである

			2023年3月31日
			繰延利益負債
			退職戦略						国際ビジネス
			体制性						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						合計する
			(単位：百万)
国際収支表			$	5,532					$	3,379					$	5,261					$	14,172
床衝撃、スプレー防止器			0						0						1						1
バランス、スプレー防止器、予敷き床			5,532						3,379						5,260						14,171
予想される経験や他の活動との実際の違いの影響			31						(3)						(10)						18
調整後の残高、国際収支			5,563						3,376						5,250						14,189
利益を繰り越す			164						451						373						988
応算利息			57						35						39						131
償却する			(141)						(288)						(257)						(686)
外貨調整			7						8						(18)						(3)
その他の調整			0						10						0						10
バランス、EOP、予敷き床			5,650						3,592						5,387						14,629
床衝撃、EOP			0						0						1						1
バランス、EOP			5,650						3,592						5,388						14,630
差し引く：回収可能な再保険			0						9						11						20
再保険して取り戻すことができる残高			$	5,650					$	3,583					$	5,377					14,610
その他の業務																					185
再保険して取り戻すことができる総残高																					$	14,795

			2022年3月31日
			繰延利益負債
			退職戦略						国際ビジネス
			体制性						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						合計する
			(単位：百万)
国際収支表			$	5,183					$	2,741					$	5,014					$	12,938
床衝撃、スプレー防止器			0						0						1						1
バランス、スプレー防止器、予敷き床			5,183						2,741						5,013						12,937
予想される経験や他の活動との実際の違いの影響			70						(9)						(5)						56
調整後の残高、国際収支			5,253						2,732						5,008						12,993
利益を繰り越す			13						465						423						901
応算利息			50						30						35						115
償却する			(132)						(286)						(267)						(685)
外貨調整			(8)						(15)						(122)						(145)
その他の調整			(1)						9						0						8
バランス、EOP、予敷き床			5,175						2,935						5,077						13,187
床衝撃、EOP			0						0						1						1
バランス、EOP			5,175						2,935						5,078						13,188
差し引く：回収可能な再保険			0						8						15						23
再保険して取り戻すことができる残高			$	5,175					$	2,927					$	5,063					13,165
その他の業務																					224
“販売待ち負債”に再分類されました																					(25)
再保険して取り戻すことができる総残高																					$	13,364

次の表は、繰延利益負債残高および変動に関する補足資料を提供し、上記のドアテーブルに含まれ、前記期間および前記期間までの毛額(直接および仮定)で計算される

77

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2023年3月31日
			退職戦略						国際ビジネス
			体制性						生活計画師						ジブラルタル人寿その他
			(単位：百万)
収入(1)			$	(111)					$	(205)					$	(145)
応算利息			$	57					$	35					$	39

			2022年3月31日
			退職戦略						国際ビジネス
			体制性						生活計画師						ジブラルタル人寿その他
			(単位：百万)
収入(1)			$	1					$	(210)					$	(187)
応算利息			$	50					$	30					$	35

__________

(1)繰延利益負債変動中に徴収される保険料のことで、外貨調整の影響は含まれていない

追加保険準備金

AIRは、GMDBおよびGMIB契約特徴を含む契約者アカウント残高を超える経年化、死亡、または他の保険福祉の追加責任を表す。

次の表は、個人生命内可変と汎用人寿製品の空気残高の前転を示し、個人生命は物質空気残高を含む唯一の業務線であり、会社の総空気残高と調節した

			2023年3月31日						2022年3月31日
			(単位：百万)
残高は、AOCI、BOP、床後の金額を含めております			$	12,684					$	11,708
AOCIにおける床の影響と数			1,285						(909)
残高は、AOCI、BOP、プレフロア金額は含まれていません			13,969						10,799
予想される経験や他の活動との実際の違いの影響			(33)						(42)
調整後の残高、国際収支			13,936						10,757
収集された評価(%1)			270						239
応算利息			118						92
支払われた福祉			(74)						(67)
残高は、AOCI、EOP、プレフロア金額は含まれていません			14,250						11,021
AOCIにおける床の影響と数			(1,016)						129
残高は、AOCI、EOP、床後の金額が含まれています			13,234						11,150
差し引く：回収可能な再保険			5,338						4,346
再保険後に回収できる残高には、AOCI、EOPの金額が含まれています			7,896						6,804
その他の業務			151						199
再保険して取り戻すことができる総残高			$	8,047					$	7,003

__________

(1)未来の政策福祉に資金を提供するために必要な出資総額部分を代表する

			2023年3月31日						2022年3月31日
			(単位：百万)
応算利息			$	118					$	92
総分担金			$	827					$	658
加重平均負債年限(元割引率で計算)			22						22
加重平均金利(元割引率で計算)			3.38		%				3.36		%

78

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

損失確認

これまでに必要な損失確認テストを行うことにより決定された負債は以下のとおりである

			退職戦略
			体制性
			2023年3月31日						2022年3月31日
			(単位：百万)
損失確認責任			$	3					$	4

将来の政策福祉掛け金

次の表は、上記の繰越、福祉準備金、追加保険準備金、繰延利益負債(他の負債を含む)と回収可能な関連再保険総額の期末残高と、会社が示した時期までの総合財務状況表の将来の保険給付負債総額との入金を示しています

			2023年3月31日						2022年3月31日
			(単位：百万)
福祉準備金、EOP、後期敷設			$	193,429					$	219,753
追加保険準備金は、AOCI、EOP、床後の金額が含まれています			13,385						11,349
繰延利益負債EOP床の後			14,814						13,386
上記で開示した金額小計			221,628						244,488
その他将来政策福祉準備金(一)			51,958						53,305
未来保険証書の総収益			$	273,586					$	297,793

__________

(1)分類前ロール開示を必要としない残高を示し、決済された全体負債、未払いクレームおよびクレーム費用、および発生したが報告されていない、および決済中のクレーム負債を含む。

収入と利子支出

以下の表には、示されている期間中、会社の総合経営報告書に記載されている福祉準備金、追加保険準備金、繰延利益負債に関する収入および利息支出、および上記の補充表に記載されていない関連収入および利息支出を示す

			3か月まで
			2023年3月31日
			収入(1)
			退職戦略						個人生活												国際ビジネス
			体制性						定期寿命						可変/汎用寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						その他業務(2)						合計する
			(単位：百万)
福祉準備金			$	3,892					$	461					$	0					$	1,867					$	1,767					$	142					$	8,129
追加保険準備金			0						0						827						0						0						0						827
繰延利益負債			(111)						0						0						(205)						(145)						(2)						(463)
合計する			$	3,781					$	461					$	827					$	1,662					$	1,622					$	140					$	8,493

79

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			3か月まで
			2022年3月31日
			収入(1)
			退職戦略						個人生活												国際ビジネス
			体制性						定期寿命						可変/汎用寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						その他業務(2)						合計する
			(単位：百万)
福祉準備金			$	1,713					$	473					$	0					$	2,090					$	2,076					$	149					$	6,501
追加保険準備金			0						0						658						0						0						0						658
繰延利益負債			1						0						0						(210)						(187)						4						(392)
合計する			$	1,714					$	473					$	658					$	1,880					$	1,889					$	153					$	6,767

			3か月まで
			2023年3月31日
			利子支出
			退職戦略						個人生活												国際ビジネス
			体制性						定期寿命						可変/汎用寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						その他業務(2)						合計する
			(単位：百万)
福祉準備金			$	691					$	101					$	0					$	433					$	381					$	120					$	1,726
追加保険準備金			0						0						118						0						0						0						118
繰延利益負債			57						0						0						35						39						1						132
合計する			$	748					$	101					$	118					$	468					$	420					$	121					$	1,976

			3か月まで
			2022年3月31日
			利子支出
			退職戦略						個人生活												国際ビジネス
			体制性						定期寿命						可変/汎用寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						その他業務(2)						合計する
			(単位：百万)
福祉準備金			$	599					$	94					$	0					$	442					$	402					$	113					$	1,650
追加保険準備金			0						0						92						1						0						0						93
繰延利益負債			50						0						0						30						35						2						117
合計する			$	649					$	94					$	92					$	473					$	437					$	115					$	1,860

__________

(1)福祉準備金を代表する“毛保費”、追加保険準備金の“毛評価税”および繰延利益負債の“収入”。

(2)上記で開示された残高と、上記の新聞の分類前に開示されていない可能性がある残高とを含む。

10.保険加入者の口座残高

保険加入者の口座残高

同社が発行した 可変生命保険と可変万能生命保険契約、すなわち会社は契約に基づいて契約保持者に死亡保障を提供し、その価値が毎月の死亡率と費用を支払うのに十分でなくても、そうでなければ契約は通常無効になる(“無過失保証”)

死亡した場合に支払われるべき年金の保証については、リスク純額は、通常、現在保証されている最低死亡年金が貸借対照表日の経常口座残高を超えると定義される。その会社の

80

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

これらの契約の主要なリスク開口は、固定収益および株式市場リターン、契約失効、および契約者死亡率を含む、これらの製品の元の定価で使用される仮定との実際の偏差または変化に関する。

年次化時に支払われるべき福祉保証については、リスク純額は、通常、契約契約条項に基づいて契約者が決定した経常口座残高を超える最低保証年金支払いの現在値として定義される。同社のこれらの契約に対する主要なリスク開口は、固定収益と株式市場リターン、経年化時間、契約失効、および契約者死亡率を含む、これらの製品の元の定価で使用される仮定との実際の偏差または変化に関する。

脱退時に支払われるべき福祉保証の場合、リスク純額は、一般に、契約条項に従って請負者によって決定される経常口座残高を超える最低保証脱退支払いの現在値として定義される

累積残高保証に対して、リスク純額は通常、最低累積残高を保証して経常口座残高を減算すると定義される。同社のこれらの契約に対する主要なリスクの開放は、株式市場リターン、金利、市場変動、および契約保持者行動を含む、これらの製品の元の価格設定で使用される仮定との実際の偏差または変化に関する。

この期間まで、保険加入者口座の残高と変動状況は以下の通りである

						2023年3月31日
						団体保険						退職戦略																		個人生活						国際ビジネス												合計する
						生命·障害						体制性						単変数						個人固定						可変/汎用寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他
						(単位：百万)
期初残高						$	5,839					$	17,376					$	17,524					$	4,643					$	26,502					$	11,168					$	35,325					$	118,377
預金.預金						204						1,376						1,043						582						617						645						1,287						5,754
貸方の利子に記入する						44						160						87						20						199						177						172						859
買収と処分						0						0						0						0						0						0						0						0
保険証書は有料です						(83)						(6)						(6)						0						(514)						(77)						(40)						(726)
自首と引き揚げ						(453)						(1,371)						(148)						(88)						(439)						(51)						(275)						(2,825)
福祉支払						0						(139)						(28)						(32)						(46)						(75)						(440)						(760)
単独口座から純額を振り込む						0						0						19						0						77						0						0						96
時価変動その他の調整						0						0						191						9						91						6						2						299
外貨調整						0						0						0						0						0						(76)						(143)						(219)
期末残高						5,551						17,396						18,682						5,134						26,487						11,717						35,888						120,855
再保険その他追徴金(1)						0						0						0						0						11						1						22						34
保険加入者口座残高再保険とその他の返金可能額を差し引いた純額						$	5,551					$	17,396					$	18,682					$	5,134					$	26,476					$	11,716					$	35,866					$	120,821
閉鎖性区画																																																4,572
未稼ぎ収入準備金、未所得費用相殺、追加利息準備金																																																4,772
その他(2)																																																7,940
保険加入者口座残高合計																																																$	138,139
加重平均貸記率						3.09		%				3.69		%				1.92		%				1.63		%				3.00		%				6.19		%				1.93		%				2.87		%
リスク純額(3)						$	72,259					$	0					$	0					$	0					$	370,778					$	18,055					$	6,971					$	468,063
現金払戻価値(4)						$	3,984					$	17,396					$	16,640					$	4,045					$	21,846					$	10,100					$	31,233					$	105,244

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

						2022年3月31日
						団体保険						退職戦略																		個人生活						国際ビジネス												会社や他の						合計する
						生命·障害						体制性						単変数						個人固定						可変/汎用寿命						生活計画師						ジブラルタル人寿その他						フルセットのサービス
						(単位：百万)
期初残高						$	6,273					$	16,391					$	14,125					$	4,652					$	26,859					$	11,555					$	37,615					$	36,505					$	153,975
預金.預金						261						1,001						1,190						201						663						205						410						1,722						5,656
貸方の利子に記入する						36						135						14						5						203						24						126						265						805
買収と処分						0						0						0						0						0						0						0						0						0
保険証書は有料です						(78)						(6)						(1)						(1)						(506)						(51)						(26)						(58)						(727)
自首と引き揚げ						(378)						(1,161)						(90)						(79)						(421)						(50)						(447)						(1,759)						(4,385)
福祉支払						0						(138)						(37)						(50)						(52)						(67)						(465)						0						(809)
単独口座から純額を振り込む						(18)						0						170						0						166						0						0						103						421
時価変動その他の調整						0						0						(106)						0						(185)						4						(2)						(797)						(1,086)
外貨調整						0						0						0						0						0						(507)						(305)						0						(812)
期末残高						6,096						16,222						15,265						4,728						26,727						11,113						36,906						35,981						153,038
再保険その他追徴金(1)						0						0						0						0						12						1						25						0						38
保険加入者口座残高再保険とその他の返金可能額を差し引いた純額						$	6,096					$	16,222					$	15,265					$	4,728					$	26,715					$	11,112					$	36,881					$	35,981					$	153,000
閉鎖性区画																																																						4,697
未稼ぎ収入準備金、未所得費用相殺、追加利息準備金																																																						4,069
他にも																																																						181
“販売待ち負債”に再分類(5)																																																						(39,295)
保険加入者口座残高合計																																																						$	122,690
加重平均貸記率						2.30		%				3.30		%				0.38		%				0.43		%				3.03		%				0.85		%				1.35		%				2.92		%				2.11		%
リスク純額(3)						$	71,021					$	0					$	0					$	0					$	481,904					$	15,352					$	8,019					$	0					$	576,296
現金払戻価値(4)						$	3,704					$	16,222					$	14,553					$	3,085					$	32,089					$	9,972					$	34,497					$	35,981					$	150,103

____________

(1)保険加入者口座残高総負債リスクを低減する再保険契約に関する回収可能金額。

(2)$も含めて7,973百万の全額サービス口座残高をGreat-Westに再保険します。詳細は注1を参照されたい。

(3)リスク純額の計算には一般口座残高もあれば、単独口座残高も含まれる。

(4)現金払戻価値とは、契約所有者が貸借対照表の日に割り当て可能な口座残高から何らかの払戻費用を差し引いた金額である。いくつありますか違います。機関退職戦略部門の現金払い戻し費用。

(5)“販売待ち負債”を代表して、金額は(11,663)百万元と(27,632)は、Palacおよび全方位サービス退職ビジネスの売却にそれぞれ関連しています。

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最低貸金金利の範囲に記載されている口座価値残高および保険加入者に貸した金利とそれに応じた保証最低金利との基点単位の相関差額範囲は以下のとおりである

			2023年3月31日
最低与信限度額の範囲を保証する			最低限を保証する						1 - 50Bpsは保証された最低値よりも高い						51 - 150Bpsは保証された最低値よりも高い						より大きい150Bpsは保証された最低値よりも高い						合計する
			(単位：百万)
団体保険
少ないです1.00%			$	0					$	0					$	0					$	1,441					$	1,441
1.00% - 1.99%			0						0						0						0						0
2.00% - 2.99%			56						0						0						0						56
3.00% - 4.00%			1,634						0						0						0						1,634
より大きい4.00%			3						0						0						0						3
合計する			$	1,693					$	0					$	0					$	1,441					$	3,134
体制性
少ないです1.00%			$	400					$	0					$	0					$	0					$	400
1.00% - 1.99%			1,551						0						0						0						1,551
2.00% - 2.99%			583						0						0						0						583
3.00% - 4.00%			5,628						0						0						0						5,628
より大きい4.00%			1,519						0						0						0						1,519
合計する			$	9,681					$	0					$	0					$	0					$	9,681
単変数
少ないです1.00%			$	1,005					$	848					$	19					$	0					$	1,872
1.00% - 1.99%			239						2						1						0						242
2.00% - 2.99%			32						2						0						0						34
3.00% - 4.00%			2,209						9						10						0						2,228
より大きい4.00%			104						0						0						0						104
合計する			$	3,589					$	861					$	30					$	0					$	4,480
個人固定
少ないです1.00%			$	0					$	0					$	0					$	0					$	0
1.00% - 1.99%			585						128						253						84						1,050
2.00% - 2.99%			496						211						27						11						745
3.00% - 4.00%			371						6						0						0						377
より大きい4.00%			101						0						0						0						101
合計する			$	1,553					$	345					$	280					$	95					$	2,273
変数と普遍的生命
少ないです1.00%			$	0					$	0					$	0					$	11					$	11
1.00% - 1.99%			150						0						1,073						1,949						3,172
2.00% - 2.99%			374						123						4,019						280						4,796
3.00% - 4.00%			7,565						1,918						561						7						10,051
より大きい4.00%			5,549						0						0						0						5,549
合計する			$	13,638					$	2,041					$	5,653					$	2,247					$	23,579
生活計画師
少ないです1.00%			$	357					$	27					$	91					$	831					$	1,306
1.00% - 1.99%			3,156						25						0						0						3,181
2.00% - 2.99%			2,259						0						0						0						2,259
3.00% - 4.00%			339						0						0						0						339
より大きい4.00%			407						0						0						0						407
合計する			$	6,518					$	52					$	91					$	831					$	7,492
ジブラルタル
少ないです1.00%			$	17,023					$	0					$	0					$	0					$	17,023
1.00% - 1.99%			9,870						0						0						0						9,870
2.00% - 2.99%			3,253						335						40						0						3,628
3.00% - 4.00%			3,201						0						0						0						3,201
より大きい4.00%			1,904						0						0						0						1,904
合計する			$	35,251					$	335					$	40					$	0					$	35,626

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年3月31日
最低与信限度額の範囲を保証する			最低限を保証する						1 - 50Bpsは保証された最低値よりも高い						51 - 150Bpsは保証された最低値よりも高い						より大きい150Bpsは保証された最低値よりも高い						合計する
			(単位：百万)
団体保険
少ないです1.00%			$	0					$	0					$	0					$	1,900					$	1,900
1.00% - 1.99%			7						0						0						0						7
2.00% - 2.99%			55						0						0						0						55
3.00% - 4.00%			1,672						0						0						0						1,672
より大きい4.00%			4						0						0						0						4
合計する			$	1,738					$	0					$	0					$	1,900					$	3,638
体制性
少ないです1.00%			$	400					$	0					$	0					$	0					$	400
1.00% - 1.99%			1,571						0						0						0						1,571
2.00% - 2.99%			1,244						0						0						0						1,244
3.00% - 4.00%			4,618						0						0						0						4,618
より大きい4.00%			1,031						0						0						0						1,031
合計する			$	8,864					$	0					$	0					$	0					$	8,864
単変数
少ないです1.00%			$	1,414					$	885					$	19					$	0					$	2,318
1.00% - 1.99%			261						2						1						0						264
2.00% - 2.99%			111						0						1						0						112
3.00% - 4.00%			3,131						6						10						0						3,147
より大きい4.00%			114						0						0						0						114
合計する			$	5,031					$	893					$	31					$	0					$	5,955
個人固定
少ないです1.00%			$	0					$	0					$	0					$	0					$	0
1.00% - 1.99%			656						56						90						5						807
2.00% - 2.99%			584						0						0						0						584
3.00% - 4.00%			416						2						0						0						418
より大きい4.00%			112						0						0						0						112
合計する			$	1,768					$	58					$	90					$	5					$	1,921
変数と普遍的生命
少ないです1.00%			$	17					$	0					$	0					$	0					$	17
1.00% - 1.99%			361						0						650						1,981						2,992
2.00% - 2.99%			405						0						2,223						2,127						4,755
3.00% - 4.00%			7,916						12						2,510						156						10,594
より大きい4.00%			5,595						0						0						0						5,595
合計する			$	14,294					$	12					$	5,383					$	4,264					$	23,953
生活計画師
少ないです1.00%			$	390					$	28					$	98					$	6					$	522
1.00% - 1.99%			3,420						23						0						0						3,443
2.00% - 2.99%			2,494						0						0						0						2,494
3.00% - 4.00%			314						0						0						0						314
より大きい4.00%			424						0						0						0						424
合計する			$	7,042					$	51					$	98					$	6					$	7,197
ジブラルタル
少ないです1.00%			$	20,729					$	0					$	0					$	0					$	20,729
1.00% - 1.99%			11,255						0						0						0						11,255
2.00% - 2.99%			3,414						419						0						0						3,833
3.00% - 4.00%			439						0						0						0						439
より大きい4.00%			280						0						0						0						280
合計する			$	36,117					$	419					$	0					$	0					$	36,536
フルセットのサービス
少ないです1.00%			$	428					$	0					$	0					$	0					$	428
1.00% - 1.99%			13,582						13,307						1,998						0						28,887
2.00% - 2.99%			6						0						29						0						35
3.00% - 4.00%			6,615						0						0						0						6,615
より大きい4.00%			16						0						0						0						16
合計する			$	20,647					$	13,307					$	2,027					$	0					$	35,981

____________

(1)日本の可変年金や可変生命保険、その他最低保証金利のない契約は含まれていない。また，リターンは指数に基づいているため，指数にリンクした最低保証入金比率のない入金選択の口座値は含まれていない.

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11. 市場リスク収益

次の表は、個人退職戦略における可変年金製品のMRB残高の前転を示し、材料MRB残高を含む唯一の業務線であり、会社の以下の日までの総純MRB頭寸を調節した

 

			2023年3月31日						2022年3月31日
			(単位：百万)
国際収支表			$	4,987					$	13,392
NPR累積変化の影響			1,828						898
純現在価値変動影響前の国際収支残高			6,815						14,290
徴収した帰属費用			300						403
支払済みクレーム			(32)						(18)
応算利息			85						9
実際の発効は予想とは違う			19						29
金利変動の影響			463						(3,258)
株式市場の変化の影響			(671)						1,150
その他の調整			78						0
NPR変化影響前の残高、EOP			7,057						12,605
NPR累積変化の影響			(2,014)						(1,988)
バランス、EOP			5,043						10,617
減少：再保険のMRB			28						68
残高、EOP、再保険純額			5,015						10,549
その他の業務			105						218
“販売対象資産と負債の保有”(1)に分類する			0						(3,608)
純MRB残高合計			$	5,120					$	7,159

___________

(1)“販売待ち資産を持っている”#ドル100個人退職戦略と“販売待ち負債”の1億8千万ドル3,640個人退職戦略とドル682022年3月31日現在、フルサービス退職(他の業務で)は1.2億ドル。

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下表は上の前転表の付帯情報を提供する.

			2023年3月31日						2022年3月31日
			(百万ドル)
リスク純額			$	11,332					$	8,056
契約者の加重平均は年齢に達する			69						67

以下の日付までのMRB資産と負債状況を以下の日までにチェックします

			2023年3月31日
			*退職戦略
			単変数						その他の業務						合計する
			(単位：百万)
MRB資産			$	962					$	14					$	976
MRB負債			5,978						118						6,096
純負債			$	5,016					$	104					$	5,120

			2022年3月31日
			*退職戦略
			単変数						その他の業務						合計する
			(単位：百万)
MRB資産(1)			$	905					$	15					$	920
MRB負債(2)			7,914						165						8,079
純負債			$	7,009					$	150					$	7,159

___________

(1)“販売待ち資産保有”#ドルは含まれていません1001000万ドル、上述したように。

(2)“販売待ちの負債”は含まれていません#ドル3,7081000万ドル、上述したように。

12. 再保険

 当社と第三者が再保険に参加するのは，主に将来の成長に追加的な能力を提供し，重大なリスクにより生じる可能性のある最大純損失を制限し，事業を買収または処分するためである。

2022年4月より、包括サービス退職業務の売却について、当社は外部取引相手ニューヨークのGreat-WestとGreat-West人寿および年金保険会社と単独の合意を締結し、その一部の全面サービス退職業務を再保険する。その会社はあきらめた100修正された共同保険下の個別口座負債の割合と100その包括的な退職業務にサービスする共同保険下の一般口座負債の割合。同社の包括的なサービス退職業務には、時価と安定価値独立口座および一般口座製品が含まれており、安定価値積立金と合成保証投資契約と呼ばれる安定価値包装製品を含む。これらの製品の大部分は投資契約と考えられており、重大な保険リスクが含まれていないため、これらの製品の再保険は預金会計で入金されている。再保険プロトコルは，保険加入者に当社からGreat-Westに契約を更新する機会を提供しており，このような更新された契約はいずれも本プロトコルによる再保険を停止する.

2022年4月からPalac法人実体(現在は毅然生命保険および年金会社(“FLIAC”))を売却し，当社はFLIACと再保険協定を締結し，この合意により，当社はFLIACのすべての指数付け可変年金を負担している。指数化可変年金の再保険は，死亡リスクを含む再保険契約に含まれるすべての重大なリスクを移行した。協議の結果として再保険は回収できる

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国際金融保険会社が保持している投資資産の価値および関連資産リターンを反映する修正された共通保険協定を含む。同社はまた、生涯収入を保証する機能を持つ固定指数年金をすべて想定しており、これらの年金は預金会計項目で入金されている。再保険契約は、保険加入者にその契約をフォレックから当社に更新する機会を提供し、このような更新された契約は、本契約による再保険を停止する。

 

2015年4月1日から、当社は外部取引相手の連合ハミルトン再保険株式会社(“ユナイテッドハミルトン”)と契約を締結し、約50保誠Premier退職可変年金と3.0業務の割合が最も高く、福祉を保証する機能である。本再保険協定は、2015年4月1日から2016年12月31日までに発行されたHDI v.3.0可変年金新業務の大部分をカバーしており、割当シェアで計算すると、Union Hamiltonの累積割当シェアは$となる2.92016年12月31日現在、新たな騎手保険料は2000億ドルに達している。本契約に拘束された業務の再保険は、基礎年金契約の有効期間内に依然として有効である。2016年12月31日以降の新規販売は、本対外再保険契約の加入範囲内ではありません。本再保険プロトコルは埋め込みデリバティブとして入金される.

 

2013年1月、当社はハートフォード金融サービスグループ(“ハートフォード金融”)の3つの子会社と再保険取引を行うことにより、ハートフォード人寿事業を買収した。関係契約に基づき，当社は約束を提供する700,000額面の正味約$の生命保険証書を有効に残す1411000億ドルです当社は共同保険手配を通じて一般口座業務を買収し、あるタイプの一般口座保険証書については、改訂された共同保険手配である。同社は改正された共同保険手配により単独口座業務を買収した。2018年5月、ハートフォード金融は、同社の2つの再保険手配取引相手を含むいくつかの運営子会社をタルコット決議生命保険会社(“タルコット決議”)に売却した。タルコット解決策は2021年7月に第6街に買収された。当社の条項、権利又は義務、又は当該等の再保険手配の運営は、当該等の取引相手の支配権の変更による影響を受けていない。

二零一一年以来、当社はイギリスの退職金責任を負うために複数の再保険協定を締結してきた。これらの手配によると、当社は長寿リスクを負い、ある手配では、ある特定の受益者の年金福祉に関する投資リスクも担っている。

 

2006年，会社は再保険取引により好事達会社(“好事達”)の可変年金事業を買収した。好事達に関連する再保険スケジュールは、負担される一般口座負債に関連する共通保険スケジュールと、負担される個々の口座負債に関連する修正された共通保険スケジュールとを含む。再保険対応(当社の改訂された共保手配の責任を代表して)総合財務状況表に未収再保険金を計上する。2021年第4四半期に、好事達は上記可変年金再保険取引の2つの取引相手を第三者に売却する。当社の条項、権利又は義務、又は当該等の再保険手配の運営は、当該等の取引相手の支配権の変更による影響を受けていない。

 

国内業務に対して、人寿と障害再保険は各種の再保険計画を通じて完成したものであり、主に毎年継続できる期限、一人当たりの超過、超過損失と共同保険である。2000年以降に販売された保険証書については、当社はかなりの部分の個人生命死亡リスクに再保険を提供している。再保険の配置は主に自動的な基礎の上で完成し、いくつかの特定のリスクは一時再保険に基づいて再保険を行う。その会社は許可され、歴史的にガンダム$を保持しています30生命当たり100万ドルですが運営保留制限を$に下げています202013年には1人当たり100万ドルになりました102020年から新業務の平均年収は100万ドル。経営限度額を超える留置率は例外的な場合です

 

国際業務は主に再保険を使用してある新製品の経験を獲得し、その次はある保護製品の死亡リスクと資本管理目的を下げるためである。

総合経営報告書に記載されている保険料、保険料及び手数料収入、市場リスク利益、保険加入者利益及び未来保険利益負債推定変動に関する再保険金額は以下の通りである

 

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			3月31日までの3ヶ月間
			2023						2022
			(単位：百万)
直接保険料			$	8,750					$	7,240
再保険を仮定する			1,178						1,026
再保険を放棄する			(565)						(577)
保険料			$	9,363					$	7,689
直接政策的料金と有料収入			$	966					$	1,129
再保険を仮定する			308						300
再保険を放棄する			(140)						(130)
保険証書の有料と手数料収入			$	1,134					$	1,299
市場リスク収益価値の直接変化，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く			$	80					$	(242)
再保険を仮定する			0						23
再保険を放棄する			(5)						(51)
市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く			$	75					$	(270)
直接保険加入者の利益			$	9,594					$	8,080
再保険を仮定する			1,565						1,485
再保険を放棄する			(855)						(790)
保険加入者の利益			$	10,304					$	8,775
将来の保険給付に対する負債推定の直接的な変化			$	(24)					$	(118)
再保険を仮定する			4						(18)
再保険を放棄する			45						(9)
将来保険給付負債推定数の変動			$	25					$	(145)

 

回収可能な再保険金額は以下の通り

 

			2023年3月31日						2022年12月31日
			(単位：百万)
個人·団体年金(1)			$	2,137					$	2,078
生命保険(2)			8,247						7,981
その他再保険			415						358
再保険は総額(3)を回収できる			$	10,799					$	10,417

__________

(1)主にFLIACとの再保険プロトコルにより作成された再保険回収可能金であり，この合意により，会社はFLIACのすべての指数付け可変年金を$と仮定している2,076百万ドルとドル1,986それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。

(2)ハートフォード生命事業の買収に関連した再保険手配に基づいて設立された再保険回収金を含む#ドル2,073百万ドルとドル2,041それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。同社はハートフォード人寿事業の買収に関する再保険対応金#ドルも記録している1,350百万ドルとドル1,327それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。

(3)$(純額)を差し引く16)百万元と(152023年3月31日と2022年12月31日までの損失手当はそれぞれ100万ドル。

ハートフォード生命の買収に関連した再保険は含まれていません四つ主要再保険会社は約612023年3月31日現在、会社再保険で回収可能な金額の割合。当社は，再保険者の財政状況，追討可能な金額，未満期の再保険料を定期的に検討し，再保険者の倒産による損失を減少させる。会社が信託、信用状または差し押さえ資金手配の形で獲得した任意の担保を考慮した後、任意の予想される信用損失はCECL手当に反映される。CECLに関するより詳細な情報は、注釈2を参照されたい。当社の国際長寿再保険取引によると、当社はその取引相手から担保を獲得し、取引相手の違約リスクを軽減します。

 

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カタログ表

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13. ブロックを閉鎖する

 

2001年12月18日、すなわち株式化の日、米国保誠保険会社(“PICA”)は、いくつかの有効な加入保険証書および年金製品、ならびに福祉および保険加入者がこれらの製品の配当金を支払うための対応する資産に閉鎖ブロック(総称して“閉鎖ブロック”と呼ぶ)を設立し、これらの参加製品の提供を停止した。記録された資産と負債は、履歴帳簿金額に応じて閉鎖ブロックに割り当てられ、閉鎖ブロックは閉鎖ブロック分割部の主要な構成要素を構成する。閉鎖ブロックの詳細については、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記15を参照されたい。

 

2023年3月31日現在、会社は保険加入者配当義務が$であることを確認しています3,182閉鎖型大口保険契約者に実際の累計収益が予想累計収益を超えた100万ドルを支払う。また、累計未実現投資純収益(赤字)は保険保有者配当義務$(赤字)に反映されている2,412)、2023年3月31日、AOCIは相応の金額を報告した。2022年12月31日に、当社は保険保有者の配当義務が$であることを確認しました3,207閉鎖型全体の保険加入者に実際の累計収益を超えて予想累計収益を超えた100万ドルを支払うが、累計未実現投資純損失がこの額を超えているため、2022年12月31日現在の保険加入者配当義務残高は減少しているゼロ.

 

2023年3月31日現在、閉鎖区には保証された保険給付を支払うのに十分な資金があり、閉鎖区以外の資産は将来の支払いに資金を提供する必要がないと予想される。次の表に示す報告期間末までの閉鎖全体負債の閉鎖全体資産に対する超過は、現在の配当表を仮定した場合、報告負債が最適推定負債と比較した利益率の合理的な測定である閉鎖ブロックに指定された閉鎖ブロック負債および資産、およびこれらの負債および資産から確認された最高将来収益は以下の通りです

						3月31日 2023						十二月三十一日 2022
						(単位：百万)
閉鎖的負債
未来の政策的メリット						$	44,119					$	44,414
保険加入者は配当金に対処する						629						617
保険加入者の配当義務						770						0
保険加入者の口座残高						4,572						4,607
他の閉鎖的負債						3,364						3,499
閉鎖型全体の負債総額						53,454						53,137
閉鎖ブロック資産
期限を固定して販売することができ，公正な価値で計算する						30,716						29,898
期日を固定して公正価値で取引する						868						900
持分証券は公正価値で計算する						1,843						1,733
商業住宅ローンその他のローン						7,781						7,926
政策的融資						3,586						3,637
その他投資資産						4,828						4,254
短期投資						331						337
総投資						49,953						48,685
現金と現金等価物						484						1,307
投資収益を計算する						430						402
その他の閉鎖的なデータブロック資産						127						162
閉じたブロック資産総額						50,994						50,556
報告された閉鎖ブロック負債は閉鎖ブロック資産を超えている						2,460						2,581
以上は、他の総合収益(損失)を累計することである
未実現投資純収益						(2,570)						(3,458)
保険加入者に割り当てる配当義務						2,412						3,207
将来の収益は閉鎖資産と閉鎖負債から確認される						$	2,302					$	2,330

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保険加入者の配当義務に関する情報は以下の通り

						3か月まで 2023年3月31日
						(単位：百万)
バランス、2022年12月31日						$	0
保険加入者の配当義務に及ぼす分配可能収益の影響						(25)
保険加入者に配当義務を割り当てた未実現投資純収益(赤字)の変化						795
バランス、2023年3月31日						$	770

閉鎖型グループの収入、福祉、支出は以下の通りである

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
収入.収入
保険料															$	406					$	408
純投資収益															479						556
すでに投資収益(赤字)を達成し，純額															(17)						100
その他の収入(赤字)															100						(98)
クローズドブロックの総収入															968						966
福祉と費用
保険加入者の利益															572						624
保険加入者口座残高に記入する利息															30						30
保険加入者への配当															302						211
一般と行政費用															73						73
閉鎖型福祉と費用総額															977						938
所得税前の閉鎖型収入、閉鎖型福祉と費用後の純額を差し引く															(9)						28
所得税支出															(32)						1
閉鎖型集団の収入、閉鎖型集団の福祉、費用と所得税を差し引いた純額															$	23					$	27

 

14. 所得税

 

同社は通年予想有効税率法を用いて年初から現在までの税金を計算している。通年予想税率を定める際には、当社は繰延税金資産(未実現投資損失に関連する資産を含む)の現金化能力を考慮し、既存の証拠の重みに基づいて未実現投資損失に関する推定値を設定する必要はない。しかも、所得税の総支出に影響を与えるいくつかの項目はその発生した間に入金されるだろう。予想される有効税率は、予想される“所得税総支出”を予想される“所得税前収入と経営性合弁企業収益における権益”で割った比率である。経営性合弁企業のすべての税項目に帰属して“経営性合弁企業収益における権益、税引き後純額”に計上することができる。中期税収支出(または福祉)は、年初から現在までに所得税が本会計年度前のいくつかの中間報告に計上された金額との差額である

会社の所得税は総合ベースで所得税支出#ドルに充てられている382百万ドルか20.72023年前3ヶ月、合弁企業所得税と株式前収益(損失)が収益の割合を占め、所得税優遇は(144)百万、あるいは21.9%は、2022年の3ヶ月前に。会社の現在と以前の有効税率はアメリカの法定税率とは違います21%は、主に、非課税投資収入、税控除、米国の法定税率よりも高い税率で課税される外国収益、および以下に説明する項目に起因する。

外国の税収控除条例。 財務省と米国国税局は2022年1月4日に連邦登録簿に最終規定を公表し、これらの規定はある外国税収の米国連邦所得税目的への信頼性に影響を与えた。♪the the the

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最終的な規定は、米国がブラジルに納めた税金のために外国税の免除を申請できるかどうかという不確実性をもたらした。ブラジルに支払う税金のために外国税収控除を申請できるかどうかは、米国国税法952条による選択のメリット、すなわちブラジルにおける会社の保険業務の収益が関連外国税控除を差し引いた納税年度に米国で納税することに影響を与える。1ドルは162022年までの3カ月間の業績には100万円の税金支出が反映されている。最終的な法規は複雑で適用範囲が広く、他の外国司法管轄区に支払われる税金の信頼性にも影響を与える可能性があり、当社への全面的な影響は評価中である。

GILTIは高額免税です。 2020年7月20日、米国財務省と国税局は、年間選挙が外国の付属会社で支払う税金を超えることを許可する最終規定を発表した18.9% (90アメリカの法定税率の%21この外国支店のGILTI金額(“高税収例外”)。これらの規定は2021年の納税年度に適用され、2017年以降に開始されたどの納税年度に適用されるかを選択することができます。当社で事業を展開している多くの国·地域では、日本やブラジルを含め、税ベースを決定するための現地税ルールとGILTIを決定するための米国の税収原則との間に差がある。また，同社の日本関連会社の納税年度はGILTIを決定するための米国カレンダー納税年度とは異なるため，日本を含む多くの国や地域の法定税率が高いにもかかわらず18.9%閾値、個別のエンタープライズは該当しない場合があります18.9毎年%のハードルがあるので、この年度排除を受ける資格がないかもしれません。同社は、2022年と2023年の2つの納税年度に高税収例外を選択し、2022年と2023年までの3カ月間の年初から現在までの税収を計算するための通年予想有効税率に選挙の影響を反映していると予想される。

“インフレ低減法案”。2022年8月16日、総裁·バイデンは“2022年インフレ降下法案”(略称“インフレ降下法案”)に署名し、法律にした。“インフレ率低減法”の最も重要な条項の一つは15%は、最低税額を代替し、会社の公認会計原則に基づいて収入を調整し、一定の調整があります。この規定は、2022年以降の任意の3年間に財務諸表収入が10億ドルを超える企業にのみ適用され、2022年12月31日以降の納税年度から発効する。帳簿収入代替性最低税額(あれば)の影響は、会社公認会計原則収入と会社課税所得額の関係によって毎年異なります。この規定により納付されたいかなる税金も、会社税率が15%の最低徴税点を超えた場合には、今後数年以内に税収控除とすることができる。

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15. 短期債務と長期債務

 

短期債務

 

次の表は、同社の示した日付までの短期債務を示している

 

			2023年3月31日						2022年12月31日
			(百万ドル)
商業手形：
保誠金融			$	25					$	25
保誠投資有限責任会社			409						413
小計商業手形			434						438
長期債務の当期部分：
高級付記			173						173
抵当ローン債務			82						155
相殺手配規則の制限を受けた黒字手形(1)			500						500
長期債務の流動部分小計			755						828
その他(2)			16						9
小計			1,205						1,275
差し引く：相殺手配の下の資産(1)			500						500
短期債務総額(3)			$	705					$	775
短期債務情報を追加します
隔夜満期の商業手形借款部分			$	100					$	130
本四半期までの1日平均未返済商業手形			$	963					$	1,312
未償還商業手形の加重平均満期日(日)			66						98
未償還商業手形加重平均金利			5.02		%				4.69		%

_________

(1)相殺権が存在する場合、黒字手形は対応する資産を有し、短期債務に含まれる黒字手形の金額を減少させる。

(2)$も含めて161000万ドルと300万ドルです91つの子会社がそれぞれ2023年3月31日と2022年12月31日に保有する循環信用限度額から100万ドルを抽出した。

(3)保誠金融債務#ドルを含めて252023年3月31日と2022年12月31日はいずれも100万だった。

保誠金融とある子会社は、ニューヨーク連邦住宅ローン銀行(FHLBNY)のメンバー資格、商業手形計画、あるいは融資手配を含む外部流動性源を得ることができるコールオプション協定と融資協定のORM。同社はまた、別の流動資金源として、銀団の無担保約束信用手配を維持している。2023年3月31日違います。これらの銀団、無担保約束信用手配から抽出された金額。これらの流動資金源の詳細については、2022年12月31日現在の会社の年次報告Form 10-Kにおける連結財務諸表付記17を参照されたい。

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長期債務

次の表は、同社の示した日付までの長期債務を示しています

 

			2023年3月31日						2022年12月31日
			(単位：百万)
固定金利債務：
黒字手形			$	345					$	345
相殺手配規則の制限を受けた黒字手形(1)			9,460						9,460
高級ノート			10,114						10,115
抵当ローン債務			25						25
変動金利債務：
信用限度額			300						300
相殺手配規則の制限を受けた黒字手形(1)			2,330						2,330
担保ローン債務(2)			76						29
二次手形(3)			9,591						9,094
小計			32,241						31,698
差し引く：相殺手配の下の資産(1)			11,790						11,790
長期債務総額(4)			$	20,451					$	19,908

 __________    

(1)相殺権が存在する場合、黒字手形は対応する資産を有し、長期債務に含まれる黒字手形の金額を減少させる。

(2)$も含めて292023年3月31日と2022年12月31日の外貨建て債務はいずれも100万ドル。

(3)保誠金融債務#ドルを含めて9,544百万ドルとドル9,047それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日である。付属債務#ドルも含まれています472023年3月31日と2022年12月31日にそれぞれ外貨建てで100万ドル。

(4)保誠金融債務#ドルを含めて19,658百万ドルとドル19,1622023年3月31日と2022年12月31日はそれぞれ100万円。

2023年3月31日および2022年12月31日に、当社は上記表に記載した借入金に関するすべての債務契約を遵守します

高級債務発行融資協定

2023年3月、保誠金融は2つのデラウェア州信託基金と10年と30年の融資協定を締結し、取引完了後1.5規則144 A私募では、信託会社が数十億ドルの信託証券を発行する。これらの信託会社は、売却信託証券の収益を米国国債元金及び/又は利息帯のポートフォリオに投資する。融資協定は保誠金融に時々信託を発行·売却する権利を提供し、最高でドルに達する8001000万ドル5.7912033年2月15日満期の優先債券%と$7001000万ドル5.9972053年2月15日に満期となった優先手形は、信託が保有する相応の額の米国債と交換する。その見返りとして、会社は半年ごとの融資費を信託に支払うことに同意し、料率は1.815%和2.06610年間および30年間の融資の年率は、会社が信託に発行および販売できる優先手形の最高額にそれぞれ適用されます

上記優先手形の発行権は、会社が融資費や信託基金の返済費用など、会社が信託基金に何らかの金を支払うことができなかった場合、会社が30日以内に是正できなかった場合、およびその倒産に関連した事件が発生した場合に自動的にすべて行使される。会社の総合株主権益(米国公認会計原則に従って計算されるが、AOCIを含まない)が#ドルを下回った場合、会社もこの発行権の行使を要求される9.01000億ドル、場合によっては調整されるかもしれない。非自発的に発行権を行使する前に、会社は当時信託が保有していた任意の優先手形を買い戻し、米国債と交換する権利がある。最後に、保誠金融は、2033年2月15日および2053年2月15日までに、10年および30年債の全部または一部の未償還優先手形をそれぞれ償還することができ、償還価格が額面または全体価格のうちの大きい者に等しいか、またはその後、すべてまたは一部の優先手形を額面で償還することができる。

初級付属手形

2023年2月に同社はドルを発行しました500元金総額は3，000，000元です6.750固定リセット率2053年3月に満了した二次チケットのパーセンテージ。

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16. 従業員福祉計画

 

退職金とその他の退職後計画

 

当社には基金および非基金非供与型固定収益退職金計画(“退職金福祉”)が設置されており、実質的に全従業員をカバーしています。一部の従業員にとって、福祉は最終平均収入とサービス年限(“従来式”)から計算され、他の従業員の福祉は年齢、サービス年限、キャリア収入を考慮した口座残高(“現金残高式”)から計算される

 

同社はその退職従業員、彼らの受益者、被保険家族に一定の医療保健と生命保険福祉(“その他退職後福祉”)を提供している。医療計画は支払いである；生命保険計画は非支払いだ。同社のほとんどのアメリカ人従業員は、年齢が過ぎて退職すれば、いくつかの他の退職後福祉を受ける資格があるかもしれない55少なくともある必要がある10サービス年資や場合によっては高齢である50少なくともある必要がある20数年連続就役する。

 

“一般·行政費用”に含まれる定期(福祉)費用純額には、以下の構成要素が含まれる

 

			3月31日までの3ヶ月間
			年金福祉												その他退職後福祉
			2023						2022						2023						2022
			(単位：百万)
純定期(収益)コストの構成要素：
サービスコスト			$	51					$	80					$	2					$	4
利子コスト			138						97						18						12
計画資産の期待リターン			(231)						(213)						(21)						(27)
以前のサービス費用を償却する			0						0						(2)						(2)
損失償却純額を精算する			17						51						3						1
集まって落ち合う			0						1						0						0
特別解雇手当(1)			0						1						0						0
定期純コスト			$	(25)					$	17					$	0					$	(12)

__________

(1)2022年、一部の従業員は非自発的退職のため、不合格計画に基づいて減少していない早期退職給付の形で特別解雇福祉を受ける。

17. 株権

 

発行済み普通株、国庫保有普通株、発行済み普通株の数の表示期間の変化は以下のとおりである

			普通株
			発表されました						所持者 財務局						卓越した
			(単位：百万)
バランス、2022年12月31日			666.3						300.3						366.0
普通株式を発行した			0.0						0.0						0.0
普通株を買い入れる			0.0						2.7						(2.7)
株式に基づく報酬計画(1)			0.0						(2.6)						2.6
バランス、2023年3月31日			666.3						300.4						365.9

__________ 

(1)代表は会社が株式に基づく報酬計画に基づいて物置から発行した純株式。

2023年2月、保誠金融取締役会(“取締役会”)認可会社は経営陣の適宜決定の下で最高可達$を買い戻した1.02023年1月1日から2023年12月31日までの間に普通株式の10億ドルを発行した。2023年3月31日までに2.7この許可により，会社は100万株の普通株を買い戻し，総コストは$とした250百万ドルです。

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株式の買い戻しの時間及び金額は管理層が市場状況及びその他の考慮要素に基づいて決定し、買い戻しは公開市場、派生ツールを透過し、買い戻し及びその他の協議取引を加速し、及び1934年の証券取引法(以下“取引法”と呼ぶ)第10 b 5-1(C)条に適合する事前手配取引計画を通じて行うことができる。多くの要素は、法律遵守性、監督管理資本要求の変化によって増加した資本需要、成長と買収機会、および不利な市場状況の影響を含む株式買い戻し許可下の任意の将来の買い戻しの時間と金額に影響を与える可能性があるが、これらに限定されない

普通株式1株当たりの配当は以下の通りである

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
発表された普通株1株当たり配当金															$	1.25					$	1.20

その他の総合収益を累計する

 

AOCIは純収入と分けて掲載され、審査されていない中期総合全面収益表に詳述された累積保監所プロジェクトである2023年3月31日、2023年と2022年3月31日までの3ヶ月間、AOCIの各構成要素の残高と変動状況は以下の通りである

			累計その他の全面収益を占めるべきである 保誠金融会社
			外国人記者 貨幣 訳す 調整、調整						純資産がまだ現れていない 投資額： 収益.収益 (損失)(1)						将来の保険収益負債の金利再計量						リスク変動の不履行市場リスク収益への損益						年金と 退職後 未認識のインターネット 定期福祉 (コスト)						合計する 積算 他にも 全面的に 収入(損)
			(単位：百万)
バランス、2022年12月31日			$	(2,274)					$	(16,195)					$	15,242					$	1,448					$	(2,027)					$	(3,806)
保監はカテゴリ変更前の変動にあります			12						8,243						(8,705)						186						1						(263)
AOCIから再分類された金額			0						136						0						0						18						154
所得税の割引			(38)						(1,988)						2,160						(39)						(5)						90
バランス、2023年3月31日			$	(2,300)					$	(9,804)					$	8,697					$	1,595					$	(2,013)					$	(3,825)

			累計その他の全面収益を占めるべきである 保誠金融会社
			外国人記者 貨幣 訳す 調整、調整						純資産がまだ現れていない 投資額： 収益.収益 (損失)(1)						将来の保険収益負債の金利再計量						リスク変動の不履行市場リスク収益への損益						年金と 退職後 未認識のインターネット 定期福祉 (コスト)						合計する 積算 他にも 全面的に 収入(損)
			(単位：百万)
バランス、2021年12月31日			$	(1,107)					$	26,639					$	(33,220)					$	707					$	(2,513)					$	(9,494)
保監はカテゴリ変更前の変動にあります			(398)						(23,095)						23,589						1,107						15						1,218
AOCIから再分類された金額			10						262						0						0						50						322
所得税の割引			(36)						5,230						(5,545)						(232)						(16)						(599)
バランス、2022年3月31日			$	(1,531)					$	9,036					$	(15,176)					$	1,582					$	(2,464)					$	(8,553)

    

__________

(1)キャッシュフローを含めて#ドル2,344百万ドルとドル2,6162023年3月31日と2022年12月31日までの百万ドルと1,155百万ドルとドル1,0192022年3月31日と2021年12月31日までの百万ドル、公正価値ヘッジは(74)百万元と(542023年3月31日と2022年12月31日まで、それぞれ百万ドルと(24)百万元と(35)は、それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで。

 

95

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

累計その他の全面収益(損失)から再分類する

			3か月まで 3月31日																		影響を受けた合併業務報告書における第行項目
			2023						2022
			(単位：百万)
AOCI(1)(2)から再分類された金額：
外貨換算調整：
外貨換算調整			$	0					$	(10)																	実現した投資収益(赤字)，純額
未実現投資純収益(損失)：
キャッシュフローヘッジ--金利			(23)						(4)																		(3)
キャッシュフローのヘッジ-通貨			5						1																		(3)
キャッシュフローヘッジ--通貨/金利			39						154																		(3)
公正な価値ヘッジ--通貨			(2)						(2)																		(3)
証券売却可能な未実現投資純収益(赤字)			(155)						(411)																		実現した投資収益(赤字)，純額
未実現投資純収益総額			(136)						(262)																		(4)
福祉プロジェクトの販売を決定します
前期サービスコスト			2						2																		(5)
精算損益			(20)						(52)																		(5)
固定収益プロジェクトの償却総額			(18)						(50)
この期間の改叙総数			$	(154)					$	(322)

__________

(1)すべての金額は税引前に表示されています。

(2)正数はAOCIから再分類された報酬/福祉を表す.負数はAOCIから再分類された損失/コストを表す.

(3)キャッシュフローと公正バリューヘッジについてのより多くの情報は、付記5を参照されたい。

(4)未実現投資収益(損失)に関するより多くの情報を以下の表に示し、延期保険契約買収およびその他のコスト、将来の保険契約収益および保険加入者配当への影響を含む。

(5)従業員福祉計画に関する資料は、付記16を参照してください。

 

未実現投資純収益

 

固定満期日証券及びいくつかの他の投資資産及びその他の資産を売却することができる未実現投資純収益(損失)は、当社の審査されていない中期総合財務状況報告書に計上され、AOCIの構成部分とする。これらの額の変化には再分類調整が含まれており，従来“その他全面収益(赤字)”の一部として“純収益(赤字)”に含まれていた項目を“その他全面収益(赤字)”から除外した以下に示す期間の額は、信用損失準備金に計上された固定満期日証券の売却可能額と、他のすべての未実現投資収益(損失)純額とに分けられ、以下のようになる

96

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			信用損失を計上して用意した固定期限証券の売却可能な未実現投資純収益(損失)						純資産がまだ現れていない 収益(損失) 他のすべての投資について(1)						再保険で金を取り戻すことができる						未来政策 福祉や 保険加入者の 口座番号 残高と 再保険払い金						保険加入者の 配当をする						所得税の割引						未実現投資純収益(赤字)に関する累計その他総合収益(赤字)
			(単位：百万)
バランス、2022年12月31日			$	(45)					$	(24,959)					$	(703)					$	1,946					$	3,194					$	4,372					$	(16,195)
期間中に生じた投資純収益			41						9,292																								(2,181)						7,152
純収益に含まれる損失(収益)の再分類調整			(15)						151																								(32)						104
本期間に記録された信用損失の準備のために変更する			(60)						60																								0						0
未実現投資(収益)損失純額の影響															132						(425)						(797)						225						(865)
バランス、2023年3月31日			$	(79)					$	(15,456)					$	(571)					$	1,521					$	2,397					$	2,384					$	(9,804)

__________

(1)キャッシュフローと公正価値ヘッジを含む。以上の情報については、注釈5を参照されたい。

18. 1株当たりの収益

 

保誠金融会社の示した期間の総合収益に基づいて、普通株の基本計算と希釈1株当たり計算の分子と分母を以下のように照合する

			3月31日までの3ヶ月間
			2023																		2022
			収入.収入						重みをつける 平均値 株						1株当たりの収益 金額						収入.収入						重みをつける 平均値 株						1株当たりの収益 金額
			(単位：百万、1株を除く)
基本1株当たりの収益
純収益(赤字)			$	1,477																	$	(506)
差し引く：非持株権益による収入(損失)			15																		(13)
減算：非既得株に参加して報酬を支払う配当金と未分配収益に割り当てる			18																		7
普通株式保有者が使用できるのは保誠金融の純収益(損失)によるものである			$	1,444					366.5						$	3.94					$	(500)					376.1						$	(1.33)
希釈性証券の影響と賠償案
増加：配当金と未分配収益が参加した非既得性株式に分配された奨励金-基本			$	18																	$	7
減算：非既得株に参加して奨励金を支払う配当金と未分配収益に分配する-減額			18																		7
株式オプション									0.2																		0.0
繰延と長期補償案									1.0																		0.0
希釈して1株当たり収益(1)
普通株式保有者が使用できるのは保誠金融の純収益(損失)によるものである			$	1,444					367.7						$	3.93					$	(500)					376.1						$	(1.33)

__________ 

(1)純損失が報告された場合、希釈株と1株当たり希釈収益は適用されないため、2022年3月31日までの3カ月間、基本1株当たり収益の加重平均株も希釈1株収益の計算に用いられる。2022年3月31日までの3カ月間、普通株式保有者が獲得できるのは保誠金融の純損失によるものであるため、すべての潜在的な株式オプションと補償計画は逆希釈とされている。

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

没収不能配当権を含む未帰属株式支払奨励は、参加証券であり、2級法に基づいて1株当たり収益を計上する。この方法によれば、奨励が第2種株であるように、保誠金融の収益が普通株と参加奨励の間に分配されることに起因することができる。普通株保有者が入手可能な純収入の間、1株当たり収益の計算には、分子中の参加証券の収入および分母におけるこれらの証券の希釈影響は含まれていない。普通株式保有者が純損失を出した場合、未分配収益は参加する証券に分配されず、分母にはこれらの証券の希釈影響は含まれておらず、会社の損失を分担しないからである。2023年3月31日現在、2023年3月31日まで、2022年3月31日までの3ヶ月間、未帰属株式支払報酬に割り当てられた未分配収益(場合によっては)は、4.2百万ドルと5.1このような賞のうち100万個はそれぞれ未返済期間の重みで計算される.

 

繰延·長期補償計画に関連する株式オプションや株式は逆薄とされており、希釈後の1株当たり収益の計算には含まれていない。在庫株方法の適用や普通株保有者が純損失を出した場合、株式オプションは逆償却とされる。普通株保有者が純損失を出した場合、繰延や長期補償計画に関する株は逆希釈とされている示された期間において、繰延および長期補償計画に関連する反ダンピングとみなされる株式オプションおよび株式の数は、以下のようになる

			3月31日までの3ヶ月間
			2023												2022
			株						価格を行使する 1株当たり						株						価格を行使する 1株当たり
			(百万単位で、1株当たりの金額は含まれておらず、加重平均に基づく)
在庫株方法適用による逆希釈株式オプション			1.2						$	103.16					$	0.0					$	0.00
普通株保有者が純損失で得た逆希釈株オプション			0.0												0.7
在庫株方法に基づく希薄化株			0.1												0.1
普通株保有者の純損失による減価償却株			0.0												2.3
繰越株式オプションと株式総額			1.3												3.1

19. 市場情報を細分化する

 

細分化市場

 

同社の主な業務には、PGIM(会社のグローバル投資管理業務)、米国事業(退職戦略、団体保険、個人生命事業を含む)、国際業務、閉鎖ブロック部門、会社の会社その他の業務がある。閉鎖ブロック部門は剥離業務とみなされ，会社や他の業務に含まれる剥離や剥離業務とは別に報告されている。剥離および剥離されたトラフィックは、米国公認会計基準下の“非持続的トラフィック”会計処理条件に適合しない、ディスククリア状態に置かれたトラフィックを含む、または売却または退出されるべきトラフィックを含む

付記1で述べたように、AIQは2023年1月1日から現在、会社や他の業務に含まれている。同じく2023年1月1日から、保誠コンサルタント会社は以前は個人生命部門の一部であり、現在は会社やその他の業務に含まれている。これらの報告の変化は会社の総合財務諸表に影響を与えず、歴史分部の業績は今期の報告書に適合するように更新された

調整後の営業収入

 

同社は“調整後の営業収入”を用いて部門ごとの経営業績を分析している。調整後の営業収入は、米国公認会計原則に基づいて決定された“経営合弁企業所得税と権益前収益(赤字)”や“純収益(赤字)”と同じではなく、会社の首席運営決定者が部門業績と資源を分配する部門損益の測定基準を評価し、

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

権威的指針は部門の業績を測る指標であり，以下のようになる.調整後の営業収入は、以下の項目の各支部の“経営合営企業所得税と権益前収入(赤字)”を調整することで計算される

•投資収益(損失)、純額および関連調整を実現した

•達成された投資収益(損失)に関する費用、純額

•関連するヘッジ収益(損失)を差し引いた市場リスク収益の価値変化

•市場経験が更新され

•剥離して剥離する業務

•経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めるべきである

•他の調整

 

これらのプロジェクトは業務の全体的な結果を知るために重要だ。調整後の営業収入は米国公認会計原則によって確定された収入に代わることはできず、調整後の営業収入の定義は他社の定義と異なる可能性がある。しかし、同社は、管理目的のために計量された調整後の営業収入の列報は、継続経営の結果とその業務の基本的な利益要因を強調することで、経営結果の理解を強化していると考えている。これらの入金項目の詳細については、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる連結財務諸表付記22を参照されたい。

2023年第1四半期にASU 2018-12が採用されているため、当社は公正な価値に基づいてすべての市場リスク収益(例えば、可変年金に関連する生前福祉と死亡福祉保証)を計量しなければならない。私たちの潜在的な業績傾向に対する理解を強化するために、私たちは調整後の営業収入から現在の市場状況の変化の影響を反映した市場リスク収益の純額、すなわち関連するヘッジ収益(赤字)を除去した。また、“実現した投資収益(赤字)に関する費用”には、当期に実現した投資純収益(赤字)がDACと関連残高の償却に与える影響は含まれなくなり、“市場経験更新”には現在の市場状況変化がDACと関連残高に与える直接影響は含まれなくなった。この2つの場合，DACと関連残高の償却はASU 2018−12年度のこれらの要因の影響を受けない。付記2を参照して，ASU 2018−12年度のその他の情報については，市場リスク収益およびDACとその他の残高の償却が含まれている

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

調整後の営業収入と純収入の掛け合い

下表は“調整後の所得税前営業収入”を“経営合営企業所得税と権益前収益(赤字)”に調整します

 

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
部門別調整後の所得税前営業収入：
PGIM															$	151					$	188
アメリカ企業：
機構退職戦略															396						515
個人退職戦略															441						431
退職戦略(一)															837						946
団体保険															25						(115)
個人の長寿															(102)						(18)
アメリカ企業の総数															760						813
国際ビジネス															840						951
会社や他の															(485)						(416)
分部調整後の所得税前営業収入総額															1,266						1,536
アカウンティング項目：
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した															318						(1,637)
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額															51						(84)
市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く															75						(304)
市場経験が更新される															48						121
剥離と剥離の業務：
閉鎖性区画															(4)						27
他の剥離され分流された業務															107						(271)
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない															(5)						(29)
その他の調整(2)															(9)						(17)
監査されていない中期連結財務諸表における経営合営企業の税前収益と権益前収益(赤字)															$	1,847					$	(658)

________

(1)退職戦略と個人生命部門の結果は、業務が独立した運営であるようにDACを反映している。本政策により資本化された部門間コストの解消は、会社と他業務との合併調整に含まれる。

(2)業務買収の対価格部分を含め、必要なサービス期間内に補償費用として確認する。

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

財務情報を精選した帳簿

以下の表には、当社の各支部及びその会社及びその他の業務の若干の財務資料が記載されており、部門別資産及び分部別に計算された調整営業収入で計算された収入、及び支部合計と審査されていない中間総合財務諸表に報告された金額との照合状況が含まれている。 

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(単位：百万)
細分化された市場別資産：
PGIM			$	47,953					$	48,364
アメリカ企業：
機構退職戦略			111,333						108,565
個人退職戦略			135,935						130,173
退職戦略			247,268						238,738
団体保険			39,315						38,201
個人生活			107,229						102,445
アメリカ企業の総数			393,812						379,384
国際ビジネス			192,979						186,791
会社や他の			23,142						23,556
閉鎖性区画			51,383						50,934
監査されていない中期連結財務諸表の総資産			$	709,269					$	689,029

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カタログ表

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						2023年3月31日までの3ヶ月間
部門別調整後の営業収入ベースの収入·福祉·費用						総収入						ネットワークがあります 投資する 収入.収入						福祉と費用総額						保険加入者の 優位性						利子 そのおかげで 保険加入者の 口座番号 残高						配当を与える 保険加入者						利子 費用.費用						償却する DACの数
						(単位：百万)
PGIM						$	898					$	80					$	747					$	0					$	0					$	0					$	27					$	1
アメリカ企業：
機構退職戦略						4,889						1,004						4,493						4,350						125						0						10						4
個人退職戦略						1,095						318						654						33						115						0						14						93
退職戦略						5,984						1,322						5,147						4,383						240						0						24						97
団体保険						1,564						126						1,539						1,218						44						0						4						1
個人生活						1,527						669						1,629						824						223						9						223						114
アメリカ企業の総数						9,075						2,117						8,315						6,425						507						9						251						212
国際ビジネス						5,015						1,285						4,175						3,152						215						7						11						151
会社とその他(1)						116						189						601						(5)						34						0						152						(9)
調整後の営業収入に基づく総収入·福祉·費用						15,104						3,671						13,838						9,572						756						16						441						355
アカウンティング項目：
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した						475						(5)						157						25						132						0						0						0
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額						37						0						(14)						(57)						12						0						0						7
市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く						75						0						0						0						0						0						0						0
市場経験が更新される						24						0						(24)						4						0						0						0						0
剥離と剥離の業務：
閉鎖性区画						971						481						975						573						30						302						1						3
他の剥離され分流された業務						378						173						271						187						51						1						(1)						0
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない						(19)						0						(14)						0						0						0						0						0
その他の調整						0						0						9						0						0						0						0						0
連結業務報告書に基づいて計算された総収入、収益、費用						$	17,045					$	4,320					$	15,198					$	10,304					$	981					$	319					$	441					$	365

________

(1)会社やその他の業務は、AIQとPrudential Advisorsを介して、保険誠と第三者が提供するいくつかの保険、年金、投資製品を販売·流通することで手数料収入を得る。

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						2022年3月31日までの3ヶ月間
部門別調整後の営業収入ベースの収入·福祉·費用						総収入						ネットワークがあります 投資する 収入.収入						福祉と費用総額						保険加入者の 優位性						利子 そのおかげで 保険加入者の 口座番号 残高						配当を与える 保険加入者						利子 費用.費用						償却する DACの数
						(単位：百万)
PGIM						$	926					$	(4)					$	738					$	0					$	0					$	0					$	6					$	1
アメリカ企業：
機構退職戦略						2,747						968						2,232						2,178						80						0						4						3
個人退職戦略						1,097						262						666						65						78						0						4						95
退職戦略						3,844						1,230						2,898						2,243						158						0						8						98
団体保険						1,539						124						1,654						1,353						36						0						1						(2)
個人生活						1,558						644						1,576						865						227						9						189						111
アメリカ企業の総数						6,941						1,998						6,128						4,461						421						9						198						207
国際ビジネス						5,478						1,297						4,527						3,485						190						15						3						155
会社や他の						(43)						122						373						(7)						34						0						157						(10)
調整後の営業収入に基づく総収入·福祉·費用						13,302						3,413						11,766						7,939						645						24						364						353
アカウンティング項目：
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した						(1,648)						(10)						(11)						29						(40)						0						0						0
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額						(22)						0						62						20						19						0						0						14
市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く						(304)						0						0						0						0						0						0						0
市場経験が更新される						41						0						(80)						8						0						0						0						0
剥離と剥離の業務：
閉鎖性区画						965						554						938						624						30						211						0						3
他の剥離され分流された業務						(462)						401						(191)						155						(594)						0						1						1
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない						(17)						0						12						0						0						0						0						0
その他の調整						0						0						17						0						0						0						0						0
連結業務報告書に基づいて計算された総収入、収益、費用						$	11,855					$	4,358					$	12,513					$	8,775					$	60					$	235					$	365					$	371

部門間収入

経営陣は市場比率を参考にして部門間収入を決定した。部門間収入は会社と他の業務の合併で相殺されるPGIM部門の収入には部門間収入が含まれており、主に資産に基づく管理と行政費用が含まれており、以下のようになる 

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
PGIM部門間収入															$	205					$	232

 

103

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

支部は他の支部と内部派生契約を締結することもできる。調整された営業収入については、各セクションごとに内部デリバティブを計上した結果は、そのセクションが他の類似外部デリバティブを計上する方式と一致した。

資産管理費とサービス料

以下の表に示す期間中の主な投資管理活動に関する資産管理費とサービス料を示す

									3月31日までの3ヶ月間
															2023						2022
															(単位：百万)
資産型管理費															$	789					$	981
業績奨励費															3						4
その他の費用															125						148
資産管理とサービス料の合計															$	917					$	1,133

20. 支払いと負債があります

約束と保証

 

商業住宅ローンの約束

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(単位：百万)
未返済住宅ローンは総額を負担する			$	2,169					$	1,995
投資家への事前手配の承諾部分が存在する			$	721					$	582

 

当社の商業担保業務に関連して、商業担保融資を開始した。販売待ちローンを持つ承諾は派生ツールであることを確認し、公正な価値で入金する。その中のいくつかの取引では、会社は、会社が融資に資金を提供した後、以下に説明する政府支援の実体を含む投資家に融資を売却するように予め手配されている。上記の額には無条件に取り消すことができない資金不足の引受金が含まれている。関連する信用リスクについては、#ドルの信用損失準備金がある12023年3月31日と2022年12月31日まではいずれも100万であった。手当の変化は$です0百万2023年3月31日と2022年3月31日までの3カ月。

購入投資の約束(商業住宅ローンを除く)

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(単位：百万)
通常口座や個別口座以外の他の業務から資金を提供する予定です			$	8,932					$	8,376
個別の口座から資金を提供する予定です			$	188					$	183

当社には、当社の取引相手によって適宜決定されるイベントや状況を含む、当社の支配下にないイベントや状況に依存する投資を購入または援助する他の約束があります。その会社は、このような約束の一部が最終的にその個別の口座によって資金を提供すると予想している。上記の額には無条件に取り消すことができない資金不足の引受金が含まれている。いくつありますか違います。信用損失に関する費用3か月で終わるEd 3月31日、2023年または2022年。

104

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

 証券貸借と証券買い戻し取引の償還

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(単位：百万)
証券貸借及び証券買い戻し取引についてある顧客に提供する代償(1)			$	6,692					$	5,834
上記賠償に関する担保の公正価値(1)			$	6,849					$	5,985
担保関連負債			$	0					$	0

__________ 

(1)いくつありますか違います。2023年3月31日と2022年12月31日までの証券買い戻し取引。

通常の業務過程において、当社はいくつかの顧客口座(総称して“このような口座”と総称する)を代表して、証券貸借または証券買い戻し取引に便宜を提供することができる。当該等の手配では、当社は、当社が促進した当該等の取引に関する取引相手(すなわち借り手)の違約により損失が生じないように口座に賠償を提供している。証券貸借取引において、取引相手が取引開始時に口座に提供する担保の金額は、少なくとも等しい102貸出証券と担保の公正価値の%は毎日少なくとも等しく維持されている102貸出証券の公正価値の%を提供する。証券買い戻し取引において、取引相手が取引開始時に口座に提供する担保の金額は、少なくとも等しい95買い戻し証券の公正価値の%は，担保が毎日少なくとも等しく維持されている95証券の公正価値の%を買い戻す。当社は、取引相手が違約し、保有担保の価値が、その取引相手に貸したり、その取引相手から買い戻しなければならない証券の価値よりも低い場合にのみ、リスクに直面する。同社は、これらの賠償に基づいて任意の金を支払う可能性はわずかだとしている。

 

書面信用派生商品

 

付記5に記載されているように、当社は、当該等デリバティブに基づいて、取引相手に契約の参考金額を支払い、リターンとして違約証券又は類似証券を受け取る責任がある。

 

資産価値保証

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(単位：百万)
第三者資産の担保価値			$	83,379					$	84,338
これらの資産を支持する担保の公正な価値			$	76,715					$	77,693
担保に関連する資産(負債)を公正価値に基づいて帳簿に記入する			$	1					$	1

 

退職戦略部分保証のいくつかの契約には、被保証者が所有する金融資産に関する保証が含まれている。これらの契約はデリバティブとして入金され、公正価値に基づいて入金される。これらの担保を支持する担保は、監査されていない中期総合財務諸表に反映されていない。

 

住宅ローンの返済を完了した

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(単位：百万)
会社が提供する住宅ローンの弁済合意に基づいて規定される最高リスク			$	2,974					$	2,972
以上の初損失露出部分			$	862					$	862
担保に関する計算すべき負債(1)			$	31					$	33

__________

(1)保証に関する負債には信用損失準備金#ドルが含まれている16百万ドルとドル17それぞれ2023年3月31日と2022年12月31日まで。手当の変化は#ドル減少したことだ1百万ドルとドル32023年3月31日と2022年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。

 

105

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

会社PGIM部門の商業担保融資活動の一部として、同社はある政府が支持する実体に商業担保ローンの発行、引受とサービス、例えば房利美と住宅地美を提供する。同社は認可手配により、政府が支援する実体にそのサービスのいくつかの担保融資に関連する信用リスクの一部を賠償することに同意した。これらの手配によると、当社は、政府が支援する実体が指定した保証基準に基づいて、政府支援実体に売却された多家庭担保融資を開始し、当社が提供するいくつかの融資によって被った特定の割合の損失について支払いを行う。会社が負担する損失の割合は一般的に違います4%から20融資残高の30%で計算すると、通常は融資残高の中で規定されているパーセントの初回損失の開放に基づいて、政府が支持する実体と分担する前記一次損失のパーセンテージを超える任意の損失を加えるが、契約で規定されている最高パーセンテージに制限される。会社は歴史的損失経験および資産の規模と残存寿命に基づいてこのリスクの開放に関する負債を決定している。その会社は$を提供した23,952百万ドルとドル23,9372023年3月31日と2022年12月31日までに、それぞれ100万件の損失分担手配に制約された担保ローンがあり、これらのすべての担保ローンは基礎複数の住宅物件の優先留置権を担保としている。2023年3月31日現在、これらの担保ローンの加重平均債務超過カバー率は1.99倍数と加重平均住宅ローン成数61%です。2022年12月31日現在、これらの担保ローンの加重平均債務超過カバー率は1.92倍数と加重平均住宅ローン成数61%です。その会社は所有している違います。2023年3月31日または2022年3月31日までの3ヶ月間決算の賠償に関する損失。

 

その他保証

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(単位：百万)
金額が確定できる他の保証			$	57					$	57
その他の担保と賠償の計算すべき負債			$	33					$	33

 

その会社はまた他の財務保証と賠償手配を守らなければならない。当社は、当社が提供する陳述、保証又は契約違反行為を含む買収、処分、投資及びその他の取引に関する賠償及び担保を提供する。これらの義務は、一般に、契約または法的施行(訴訟時効のような)によって定義された様々な時間制限を受ける。場合によっては、最高潜在的債務は契約によって制限され、別の場合には、このような制限は具体的に規定されたり適用されない

 

これらの債務のいくつかの債務は制限されていないため、これらの保証に基づいて支払うべき最高潜在金額を決定することは不可能である。上記の課税負債は大麻の販売に関連し、大麻のある保険義務の財務保証である。

あるいは負債がある

 

企業およびその規制機関は、販売および他の顧客インタフェースプログラムおよびやり方、顧客および他の当事者への義務を履行するプログラムを含むが、これらに限定されない業務を継続的に審査する。これらの審査は、管理監視、販売、および他のクライアントインターフェースプログラムおよびやり方、ならびに顧客および他の当事者への支払いに関するスケジュールまたは計算を含む、プロセスの修正または改善または他の行動計画の実施をもたらす可能性がある。場合によっては、適切であれば、会社は顧客または他の当事者に救済を提供する可能性があり、そのような救済のコスト、行政コスト、および規制罰金を含む費用が発生する可能性がある。

 

当社は、各州及びその他の司法管区の無人認知又は遺棄資金の識別、報告及び詐欺に関する法律法規の制約を受け、これらの要求に対するコンプライアンスの監査及び審査を受ける。

 

当社のある特定の四半期又は年度期間における経営業績又はキャッシュフローは、上記事項に関連する支払又は一部が当該期間の経営業績又はキャッシュフローに依存する他の事項によって重大な影響を受ける可能性がある。しかし、経営陣は、準備金の適用や賠償を受ける権利を考慮した後、これらの事項に関連する最終支払いは、会社の財務状況に大きな悪影響を与えないと考えている。

106

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

訴訟と規制事項

会社はLegに支配されているその正常な業務過程で採択された法律と規制行動。係属中の法律および規制行動には、会社の特定の業務および運営に関する訴訟と、その経営業務の典型的な訴訟が含まれており、この2つの場合に剥離されたか、または清算状態にある業務が含まれている。その中のいくつかの訴訟はすべての言われた申立人を代表して提起された。その中のいくつかの事件では、原告は懲罰的または懲罰的損害賠償を含む巨額および/または不確定な金額を要求する。訴訟または規制事項の結果、および任意の特定の時間の潜在的損失額または範囲は、しばしば固有に不確実である

損失が発生した可能性があり、損失の金額が合理的に推定できる場合、会社は訴訟及び監督事項のための計算すべき項目を確立する。訴訟および規制事項については、損失が合理的に発生する可能性があるが、発生する可能性がない、または発生する可能性があるが、合理的に推定できない場合には、計算すべき項目は決定されないが、以下に説明する事項を含むこの事項(重大な事項である可能性がある場合)が開示される。当社は、2023年3月31日現在、合理的に可能な損失が、現在このような推定が可能な訴訟や規制事項のために決定された計算すべき項目の総範囲を超えて$未満であると推定している250百万ドルです。いずれの見積もりも予想損失(あれば)や会社のその件での最大損失リスクを意味しない。当社は四半期及び年度ごとにその訴訟及び監督管理に関する関連資料を審査し、この等の審査に基づいてその計算すべき項目、開示資料及び合理的に損失する可能性のある見積もりを更新した。

以下の訴訟及び規制事項の議論は、会社合併財務諸表付記23において議論されている事項の最新の状況を提供し、これらの事項は、2022年12月31日現在のForm 10−K年次報告において、Form 10−Kで提供されている完全な記述と共に読まなければならない。

詐欺訴訟

Total Asset Recovery Services，LLCはMetLife，Inc.ら，Prudential Financial，Inc.，米国Prudential Insurance Company of AmericaとPrudential Insurance Agency，LLCを訴える

2023年3月、被告は4回目の改訂後の起訴状の却下を要求する動議を提出した。

IQを保証する有限責任会社

ウィリアム·ジェームズ·グリフィンらですV.Benefytt Technologies，Inc.らである.IQを保障する有限責任会社は

2023年2月、同社は3回目の改訂後の訴えに対する回答を提出した。

要約.要約

同社の訴訟や規制事項は多くの不確定要素の影響を受けており、その複雑さと範囲を考慮して、その結果は予測できない。特定の四半期または年度期間における会社の経営業績またはキャッシュフローは、未解決訴訟や規制事項が最終的に不利に解決される重大な影響を受ける可能性があり、これはその時期の経営業績またはキャッシュフローにある程度依存する。当社の訴訟及び規制事項の予測不可能性を考慮すると、場合によっては、1つ以上の未解決訴訟又は規制事項の最終的な不利な解決は、当社の財務諸表にも重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、経営陣は、現在把握している情報に基づいて、適用される準備金や賠償を受ける権利を考慮した後、すべての未解決訴訟や監督事項の最終結果が会社の財務諸表に大きな悪影響を与える可能性は低いと考えている。

107

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カタログ表

第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

 

カタログ

 

			ページ
概要			109
金利環境変化の影響			109
経営成果			112
総合経営成果			112
細分化市場の運営結果			112
細分化市場測定基準			114
外貨為替レートの影響			114
会計政策と公告			117
細分化された市場別運営結果			122
PGIM			122
アメリカ企業は			126
退職戦略			127
団体保険			132
個人生活			133
国際ビジネス			135
会社や他の			137
剥離と剥離の業務			138
閉鎖性区画			139
所得税			140
資産と負債の評価			140
一般口座投資			142
流動性と資本資源			159
視聴率			169

経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析(“MD&A”)は、保誠金融会社(“Prudential”、“Prudential Financial”、“PFI”または“会社”)の2023年3月31日と2022年12月31日までの総合財務状況と2023年3月31日まで、2023年と2022年3月31日までの総合経営業績を述べた。MD&A、“リスク要因”部分、会社2022年12月31日現在の年次報告Form 10-Kに含まれる監査された総合財務諸表、“展望報告書”項の陳述、および本四半期報告書の他の部分のForm 10-Qに含まれる監査されていない中期総合財務諸表を組み合わせて、以下の総合財務状況および経営結果の分析を読みなさい。

108

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カタログ表

概要

保誠金融は金融サービスのリーディング企業であり、2023年3月31日までに管理されている資産は約1.417兆ドルで、主にアメリカ、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカで業務を展開している。私たちの子会社や付属会社を通じて、生命保険、年金、退職解決策、共同基金、投資管理を含む幅広い金融商品やサービスを提供しています。私たちは金融サービス業最大の流通ネットワークの一つを介して個人や機関の顧客にこれらの製品やサービスを提供しています。

2023年1月1日から、以下の部分報告の変化を行い、これらの変化は私たちの連結財務諸表に影響しません

•AsInsurance IQ(“AIQ”)に基づく営業権資産の減記と、その財務業績や運営は重要ではないと考えられており、AIQはもはや単独で報告すべき部門を代表しておらず、現在は当社や他の業務に含まれている

•我々の全国的な独自流通業務Prudential Advisorsは個人寿部門では管理されておらず，その財務業績や運営は重要ではないと考えられているため，現在は我々の会社や他の業務に組み込まれている

歴史分部の結果は既に更新され，今期の列報に符合する.

私たちの主な業務には、PGIM(私たちのグローバル投資管理業務)、私たちのアメリカ事業(私たちの退職戦略、団体保険、個人生命事業を含む)、私たちの国際業務、閉鎖ブロック部門、当社の会社、その他の業務があります。閉鎖ブロック部門は剥離業務とみなされ，会社やその他に含まれる剥離·剥離業務とは別に報告されている。剥離および剥離された業務には、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて行われる“非持続的事業”会計処理に適合しないものを含む、売却または退出された事業が含まれる。我々の会社その他の業務には、業務部門に割り当てられていない会社プロジェクト及び計画、及び上記剥離及び剥離の業務が含まれている。

各部門が使用する融資額に応じて各部門に融資コストを計上し、会社の債務に関連する融資コストは含まれておらず、これらのコストは当社や他の業務に反映されている。各支部の純投資収入には、経営陣が当該支部リスクを支援するために必要な資本額の収益を含む。

経営陣は、業績は引き続き私たちの差別化された市場リード業務の組み合わせから利益を得て、これらの業務は相互補完し、競争優位、収益の多様化、バランスのとれたリスク状況から資本利益を得ることを提供すると予想している。私たちは有利な地位にあり、市場機会を発掘し、個人顧客、職場顧客、社会全体の変化する需要を満たすことができると信じている。私たちの質の高い保障、退職、投資管理業務の組み合わせは、幅広い財務ニーズをカバーする解決策を提供することができ、AsInsurance IQのデジタルプラットフォームを介して幅広い社会経済分野で解決策を販売する能力を含む多様なチャネルを介して私たちの顧客と接触することができます。我々の目標は，我々の潜在市場を拡大し，顧客や顧客とより深く持続的な関係を構築し，彼らの財務状況を確実に改善することである.

金利環境変化の影響

グローバル金融サービス会社として、市場金利は私たちの流動性と資本状況、キャッシュフロー、運営結果と財務状況の重要な駆動要素である。金利の変化は、以下の態様への有利または不利な影響を含むいくつかの態様でこれらの要因に影響を与えることができる

•投資に関する活動は、投資収益リターン、投資利差純額、新通貨金利、担保ローン早期返済と債券償還、

•固定収益投資と派生ツールの推定

•担保入金要求、ヘッジコスト、その他のリスク緩和活動

•課金関連収入への影響を含む顧客アカウント価値および管理された資産

•市場リスク収益(“MRB”)と市場経験を含む保険準備金レベル

•保険加入者の行為、保険の払い戻しまたは保険の払い戻し活動を含む

•製品供給、設計特徴、相殺率、販売組み合わせ；

•商業権などの無形資産の公正価値と可能な減値。

109

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カタログ表

金利リスクに関するより多くの情報は、2022年12月31日現在の年次報告Form 10−Kに含まれる“リスク要因−市場リスク”を参照されたい。

現在の金利環境と我々米国と日本業務の純投資利差への影響、およびそれらの保険負債と保険加入者口座残高の構成については、以下を参照されたい。

閉鎖ブロック部門の米国業務は含まれていません

 

米国の金利はここ数年、持続的な過去低水準を経験しているが、金利は2022年を通して上昇しており、私たちの平均再投資収益率は現在の平均ポートフォリオ収益率を一般的に上回っている。

金利変化が我々の純投資利差に与える影響を管理するために、規律の厳しいリスク管理の枠組み内の戦略的資産配置とヘッジ戦略を含む能動的な資産·負債管理計画を採用した。これらの戦略は、私たちの製品の負債特徴と一致し、資産の金利感度を製品負債の推定金利感度に近づけることを求めている。我々の資産/負債管理計画はまた、デリバティブを使用することにより、資産と負債との間の持続期間格差、通貨、その他のリスクの管理を支援する。製品の変化，顧客行動の変化，市場環境の変化にともない，この動的な過程を調整する.したがって、私たちの資産/負債管理プロセスは、いくつかの市場期間で私たちの製品に関連する金利リスクを管理することができます。私たちの金利開放も私たちの業務の組み合わせによって緩和されました。その中には、有料と保険引受収益が製品の収益性の中でより重要な役割を果たす業務が含まれています。私たちはまた私たちが提供した製品とその収益性を定期的に検査する。したがって、私たちはいくつかの製品に再価格を設定し、私たちの利益予想に合わない他の製品の販売を停止するかもしれません。

p2023年3月31日現在、我々の米国業務およびわが社やその他の業務をサポートする一般口座のORIONは約1850億ドルの固定満期日証券と商業担保融資(帳簿純価値ベース)を有しており、平均ポートフォリオ収益率は約4.4%である。これらの業務に起因することができる一般口座の一部については、2024年までに、再投資が必要な年間元本と前払金は、固定満期日証券と商業担保融資組合の約7.5%を占めると予想される。

1850億ドルの固定満期日証券と商業担保融資のうち、約1480億ドルは発行者が償還または償還機能を選択することができ、加重平均金利は約4%である。この1480億ドルのうち、約53%に前払い保険準備金が含まれている。将来の経営業績は(I)再投資の影響を受けるだろう(Ii)我々は、現在のポートフォリオ収益率とは異なる金利(場合によっては私たちの保険契約によって保証された金利よりも低いことを含む)で、有利な純投資利回りを維持するために、上述した他の資産/負債管理戦略を利用して、所定の支払いまたは前払い金を支払う(前払い費用の制約を受けない)

次の表は私たちのアメリカ業務の保険責任と保険加入者口座の残高を示して、閉鎖ブロック部門を含まない、bYをキー入力し，日付：

			自分から 2023年3月31日
			(10億で)
固定·保証期間を有する長期保険商品			$	159
貸方金利調整可能な契約ですが、保証の最低限度額がございます			36
投資収益リスク最終的に契約所有者が負担する参加契約			1
合計する			$	196

♪the the the1590億ドル上記は、団体年金、構造決済、その他の固定·保証条項を有する保険商品のような長期製品に関するものである。上述したように、我々は、これらの契約に及ぼす金利変化の影響を資産/負債管理によって管理しようとしている

♪the the the360億ドル上述した契約の貸金率は、契約の有効期間内に調整することができるが、保証された最低限度額が必要である。私たちはこのような契約の融資率を下げる能力があるかもしれないが、私たちがそうする意志は競争圧力によって制限されるかもしれない。保証された最低限度額に制限された調整可能な融資率契約に関するより多くの情報は、監査されていない中期財務諸表付記10を参照されたい。

110

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カタログ表

残りのはGの10億ドルの保険負債と保険加入者口座残高は参加契約に関係しています投資収益リスクは最終的に契約所有者が負担すると予想される。これらの契約のクレジット率は関連資産の収益に応じて定期的に調整される。

閉鎖性区画

ブロック分割部を閉鎖した500億ドルの一般口座資産のうち、ほとんどの資産はブロック保証書の閉鎖に関連する債務と負債のみをサポートしている。監査されていない中期連結財務諸表付記13は、閉じたブロックに関するより多くの情報を示している。

日本業務

日本は長年の低金利環境を経験してきた。近年、日銀の通貨政策は、ある期限の国債利回りがより低く、時にはマイナスになることもあるが、日銀は2022年第4四半期に通貨政策を緩和し、金利上昇を招いている

現在の金利環境が我々の純投資利差に与える影響を可能な限り管理するために、我々の日本業務は積極的な資産·負債管理計画を採用している。私たちは30年以上の長期債券の購入を続けている。私たちはまた私たちが提供した製品とその収益性を定期的に検査する。そのため、私たちはある製品を再価格設定し、ある製品の手数料を調整して、私たちの利益の予想に合わない他の製品の販売を停止するかもしれません。また，通貨組合せと保険料支払い構造における多様な製品の組合せは，金利環境変化のいかなる影響もさらに管理することができるようになった。私たちの日本事業は、ドル建てのポートフォリオを支援するためにドル建て資産に投資し続けており、現在の平均ポートフォリオ金利を超える平均再投資金利を推進している。これらの業務における販売に関するより多くの情報は、次の“国際業務−販売実績”を参照されたい。

2023年3月31日現在、我々の日本業務を支援する一般口座部分は約1570億ドルの固定満期日証券と商業担保融資(帳簿純価値に基づく)であり、平均ポートフォリオ収益率は約2.6%である。これらの業務に起因することができる一般口座の一部については、2024年までに、再投資が必要な年間元本と前払は、固定満期日証券と商業担保融資組合の約5.6%を占めると予想される

1，570億ドルの固定期限証券と商業担保融資のうち、約150億ドルは発行者が償還または償還機能を選択することができ、加重平均金利は約4%である。この150億ドルのうち、約6%に前払い保険準備金が含まれている。将来の経営業績は、(I)予定支払または前払い(前払い費用に制約されない)の再投資金利は、現在のポートフォリオ収益率と比較して異なるが、場合によっては、金利が私たちの保険契約によって保証された金利よりも低く、(Ii)有利な純投資利差を維持するために、上述した他の資産/負債管理戦略を使用することによって影響を受けるであろう

以下の表に、私たちの日本業務の指定日のタイプ別の保険責任と保険加入者口座残高を示します

			自分から 2023年3月31日
			(10億で)
固定·保証期限の保険商品			$	127
投資金額が満期まで保有していない場合は，時価調整の契約を行う			26
貸方金利調整可能な契約ですが、保証の最低限度額がございます			9
合計する			$	162

この1270億ドルは主に長期保険製品から構成されており、これらの製品には固定的かつ保証された条項があり、その対象資産は現在のポートフォリオ収益率よりも低い金利で再投資されなければならない可能性がある。残りの保険負債と保険加入者口座残高には260億ドルが含まれており、投資額が満期日まで保有していなければ時価調整を行う契約、および90億ドルに関連しており、貸記金利が契約有効期間内に調整可能な契約に関するが、保証の最低限度額を満たさなければならない。しかし、このような契約の現在の貸手金利の大部分は契約最低水準にあるか、またはそれに近い。私たちは場合によっては最低融資率を保証する契約よりも高い融資率を下げることができますが、ほとんど彼の商売の利息控除金利は

111

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カタログ表

式で決定する.監査されていない中期財務諸表付記10を見て、保険加入者口座残高クレジット率に関するより多くの情報を知る。

経営成果

総合経営成果

表に示した期間の純収益(損失)をまとめた。

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
収入.収入															$	17,045					$	11,855
福祉と費用															15,198						12,513
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															1,847						(658)
所得税支出															382						(144)
経営合営企業収益のうち権益前収益(赤字)															1,465						(514)
経営性合弁企業収益における権益、税引き後純額															12						8
純収益(赤字)															1,477						(506)
差し引く：非持株権による収入															15						(13)
保誠金融会社の純収益に帰することができる															$	1,462					$	(493)

保誠金融会社の純収入(赤字)は19.55億ドル増加した。2023年第1四半期と2022年第1四半期を比較すると、税引き前に以下の注目すべき項目が反映されている

•投資収益(損失)、純額および関連費用と調整を実現した黒字は20.9億ドル

•3.79億ドルの有利な差は、関連するヘッジ収益(損失)を差し引いた市場リスク収益の価値変化を反映する

•3.47億ドルの有利な差は、今年度の当社の剥離および分流業務のより高い業績を反映しています。

“保誠金融会社の純収益(赤字)”の伸びを部分的に相殺した。以下のものが含まれています

•所得税との不利な差は5.26億ドルで、税前収益の増加を反映している

•2億7千万ドルの不利な差は、私たちの業務部門調整後の営業収入の低下からです。

細分化市場の運営結果

 

調整後の営業収入と呼ばれる部門収益性指標を用いてわが部門や会社やその他の業務の業績を分析しています。調整後の営業収入とその支部経営業績を測る指標としての検討については、“支部評価基準”を参照されたい。

以下に各部門の調整後の営業収入貢献，会社とその他の業務の示した期間における貢献，およびこの部門の業績評価と未監査の中期総合経営報告書に記載されている“経営中合弁企業の所得税と権益前収益(赤字)”の調整を示す。

112

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カタログ表

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
部門別調整後の所得税前営業収入：
PGIM															$	151					$	188
アメリカ企業：
退職戦略															837						946
団体保険															25						(115)
個人生活															(102)						(18)
アメリカ企業の総数															760						813
国際ビジネス															840						951
会社や他の															(485)						(416)
分部調整後の所得税前営業収入総額															1,266						1,536
アカウンティング項目：
投資収益(損失)、純額と関連調整(1)を実現した															318						(1,637)
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額(1)															51						(84)
市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く															75						(304)
市場経験が更新される															48						121
剥離と剥離の業務(2)：
閉鎖性区画															(4)						27
他の剥離され分流された業務															107						(271)
経営合営企業収益における権益と非持株権益は収益を占めなければならない(3)															(5)						(29)
その他の調整(4)															(9)						(17)
経営合営企業所得税及び権益前総合収益(赤字)															$	1,847					$	(658)

__________

(1)参照してください“—一般口座投資“および監査されていない中期総合財務諸表付記19は、より多くの情報を提供します。

(2)除去されたが米国公認会計基準の下で“非持続事業”会計処理に適合していない業務を含む、売却または脱退された剥離および剥離された事業の収入(損失)の寄与を表す。より多くの情報については、“-剥離および剥離の業務”を参照されたい。

(3)経営合弁企業収益のうちの持分は調整後の営業収入に含まれているが、“所得税前収益(赤字)及び経営中の合弁企業収益における株式”には含まれておらず、税引後米国公認会計原則に基づいて単独の項目として監査されていない中期総合経営報告書に反映されているからである。非持株権益による収益は調整後の営業収入には含まれていないが、米国公認会計原則に基づいて単独の項目として監査されていない中期総合経営報告書に反映されているため、“合弁企業を経営する所得税と権益前収益(損失)”に含まれている。非持株権益は収益を占めるべきであり、合併実体収益の中で少数の株主権益に関連する部分を指す。

(4)業務買収の一部の対価格部分を含み、これらの部分は必要なサービス期間内の補償費用として確認されている。

上記期間の部分結果は以下のように反映される

ピージーエムです。前年同期と比較して、2023年第1四半期の業績は低下し、主に資産管理費純額が低下したが、他の関連収入の純額増加分はこの影響を相殺した。

退職戦略。前年同期と比較して、2023年第1四半期の業績が低下したのは、費用収入、流通費用、その他の関連コストの純額が減少したことが主な原因だが、純投資利差の結果の増加と費用減少分はこの影響を相殺した。

団体保険です。前年同期と比較して、2023年第1四半期の業績が増加したのは、主に引受業績が上昇したためだが、純投資利益の業績低下分はこの影響を相殺した。

個人的な生命です2023年第1四半期の業績が前年同期に比べて低下したのは、主に純投資利差業績と引受業績の低下によるものだ。

国際ビジネスそれは.前年同期と比較して、2023年第1四半期の業績が低下したのは、主に純投資利差業績と引受業績の低下によるものであり、外貨為替レートの不純影響が含まれている。

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カタログ表

会社や他のそれは.2023年第1四半期の業績は前四半期に比べて赤字の増加を反映しているこれは主に他社活動からの純費用増加および債務利息支出の増加によるものであるが，有利な投資収入や年金や従業員福祉業績によって部分的に相殺されている。

閉鎖式区画2023年第1四半期の業績は前年同期に比べて低下し、累積収益やその他の要因の変化を反映しているが、一部は保険加入者配当義務の減少によって相殺されている。

細分化市場測定基準

調整後の営業収入私たちの業務を管理する際には、“調整後の営業収入”を用いて私たちの部門の経営業績を分析します。調整後の営業収入はアメリカ公認会計原則によって確定された“所得税と経営合弁企業の権益前収益(赤字)”あるいは“純収益(赤字)”に等しいのではなく、著者らが部門業績と資源を分配する部門損益を評価する指標であり、しかも権威指導と一致し、著者らの部門業績に対する指標である。調整後の営業収入を得るための調整は私たちの全体的な経営業績を知るために重要です。調整後の営業収入は、米国公認会計原則に基づいて決定された収入に代わることはできず、調整後の営業収入の定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるが、管理目的で調整後の営業収入を測定する際には、継続的な運営の結果とわが業務の潜在的な収益性を強調することで、運営結果への理解が向上したと考えられる。

支部業績の列報と調整後の営業収入の定義に関するより多くの情報は、監査されていない中期総合財務諸表付記19を参照されたい。

新業務保険料を年化する私たちの個人生命、団体保険、国際業務部門を管理する際に、私たちは年化新業務保険料を分析し、これらの保険料はアメリカ公認会計基準での収入と対応していない。年化新業務保険料は業務の現在の販売業績を測定し、収入は主に現在の販売以外、数年前の保険証書の継続持続性と純投資収入を反映している。年化新事業保険料には、初年度保険料の10%または単一支払製品の預金が含まれています。限られた支払い契約については、他の調整はしません。

任意の特定の時期の年間化新業務保険料金額は、新製品の増加、既存製品の生産停止、ある製品の貸付け金利の変化および他の製品の修正、保険料率の変化、税法の変化、法規の変化、または競争環境の変化を含むいくつかの要素の重大な影響を受ける可能性がある。これらの変化のうちのいくつかの変化が発効する前に、販売量は増加または減少し、その後、これらの変化の後に別の方向に変動する可能性がある。

管理下の資産。我々のPGIM部門を管理する際には、収入の主な源が管理下資産の費用に基づいているので、管理下の資産(米国公認会計基準資産に直接対応しない)を分析する。管理されている資産とは、機関の顧客、小売顧客、および私たちの一般口座のために直接管理されている資産の公平な市場価値または口座価値、および第三者管理者によって管理されている私たちの製品に投資される資産のことです。

口座の価値私たちの退職戦略部門を管理する際には、米国公認会計基準資産に直接対応しない口座価値を分析します。機関退職策業務の純増加(引き出し)と個人退職策業務の販売(償還)は、米国公認会計原則下の収入には対応しないが、業務活動に関する測定基準として用いられている。

外貨為替レートの影響

外貨為替レート変動と関連ヘッジ戦略

 

アメリカ以外で大量の業務を持っているアメリカの会社として、特に日本では外貨為替レート変動の影響を受けており、ドル相当の株主株収益率に影響を与える可能性があります。私たちは、私たちのいくつかの外国子会社がドル建ての資産を持っていることを含め、様々なヘッジ戦略を通じてこの影響を緩和することを求めている。

外貨レート変動による株式変動性を減らすために、私たちは主に円ヘッジ戦略を利用してヘッジレベルを調整し、円ベースの業務がレバレッジ中性に基づいて会社全体の株式収益率への相対的な貢献を維持する。私たちはドル建ての資産と、私たちの日本保険に持っているローカル二通貨と合成二通貨投資を含む様々なツールを利用してこのようなヘッジ戦略を実施しています

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カタログ表

子会社です。円ベースの業務の会社全体の配当率に対する相対的な貢献の定期的な評価により、総ヘッジレベルが異なる可能性があります。

次の表に示した日までに、我が国保険子会社のドル相当株主株式収益率に及ぼす為替レート変動の影響を与えるためのツールの総金額を示す。

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
			(10億で)
外貨ヘッジツール：
円ベースの実体に関するドル建て資産(1)			$	7.6					$	7.8
二金種及び合成二金種投資(2)			0.4						0.4
外国為替ヘッジ総額			$	8.0					$	8.2

__________

(1)償却コストによるドル建ての固定満期日に、任意の関連する投資収入と、外貨デリバティブ契約を返済していないドル名目金額が含まれています。注：この額は、外貨変動が株に影響を与えるためのドル資産だけを表しています。この計画に加えて、2023年3月31日と2022年12月31日現在、私たちの日本業務はそれぞれ732億ドルと701億ドルのドル建て資産を持ち、ドル建て製品に関連するドル建ての負債をサポートしている。

(2)二通貨と合成二通貨投資は私たちが円ベースの実体が固定期限とローンの形で保有し、ローンの主要部分は円、利息収入はドルで価格を計算する。示された額はドル建ての将来のキャッシュフローの現在値を表す。

我が国の保険業務のドル等値株主配当金収益率に衝撃外貨為替変動が影響するためのドル建て投資は円ベースの実体内で報告されているため、外貨為替レート変動は円ベースの日本保険実体内で報告された価値に影響を与える。私たちの日本保険業務を保誠金融の子会社と通貨リッジ取引を行わせることで、将来不利な外貨為替変動が円ベースの日本保険実体内で報告されているこれらのドル建て投資の価値を低下させ、その配当金や規制支払能力利益率にマイナス影響を与えるリスクを軽減することを求めている。これらのヘッジ戦略の経済効果は，これらのドル建て投資が外貨レート変動による価値変化を円ベースの実体からドルベースの実体に移行させることである.

これらのドル建て投資の額面金利も通常、同様の円建て投資よりも高い。この高い収益率は、私たちのドル建て投資および私たちのダブル通貨と合成双通貨投資に対する増分的影響は時間の経過とともに変化し、これは基礎投資の持続時間および投資時の米国と日本の金利環境に依存する。

会社間外貨為替レート配置が部門経営業績に及ぼす影響

 

我々の国際業務とPGIMの財務業績は、わが社や他業務との会社間手配の影響を反映しており、これらの手配により、これらの部門の非ドル建て収益は固定通貨為替レートに換算されている。当社その他の業務の実績には、各支部の固定通貨レート記録の換算調整と期間内の実際の平均レートとの差額が含まれています。また、特定の通貨を流す国際業務については、当社および他の業務の結果は、その間に決済された長期通貨契約記録の任意の収益または損失の影響も含まれており、実際の収益が予想収益とは異なる任意の過剰または不足ヘッジへの影響が含まれている。

私たちの国際業務に対して、固定通貨為替レートは通常、外貨収入ヘッジ計画に基づいて決定され、この計画は為替レートの変化がこの部門の予想ドルの同値収益に与える影響を軽減することを目的としている。この計画によると、私たちの会社と他の業務は、ドルと交換するために、特定の為替レートで特定の通貨の予想収益を売却し、ドルと交換するために第三者と長期通貨契約を実行する。これらの契約の満期日は、予想される非ドル建て収益の将来の期間(通常は3年間のスクロールベース)に対応する

我々の国際業務とPGIMについては，今年度の固定通貨レートは前年第3四半期に長期通貨レートを用いてあらかじめ決定されている。

 

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カタログ表

表に示す期間の国際業務，PGIMと会社およびその他の業務の収入と調整後の営業収入の増加(減少)を示し，これらの会社間手配の影響を反映している。 

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
会社間手配の細分化市場の影響：
国際ビジネス															$	3					$	3
PGIM															0						2
会社間手配の影響(1)															3						5
会社やその他：
会社間手配の影響(1)															(3)						(5)
長期貨幣契約決算収益(損失)(2)															3						11
会社や他社にもたらす純収益(損害)															0						6
合併収入と調整後の営業収入への純影響															$	3					$	11

__________ 

(1)毎月の加重平均通貨レート換算による非ドル収益と外貨収入ヘッジ計画に基づいて決定される固定通貨レートとの差額を示す。

(2)わが社とその他の業務におけるこれらの長期貨幣契約の名目総金額は、2023年3月31日、2023年3月31日、2022年3月31日現在、それぞれ3億ドルと6億ドルである。

非現地通貨建ての製品がアメリカ公認会計基準収益に与える影響

 

私どもの国際保険業務は現地通貨建ての製品を提供していますが、非ローカル通貨建ての製品もいくつか提供されています。これは私たちの日本業務の中で最も明らかで、現在は主にドル建ての製品を提供しているが、歴史的にもオーストラリアドル(“オーストラリアドル”)建ての製品を提供している。これらの製品に関連する非現地通貨建ての保険負債は、販売可能に指定されたかなりの部分を含む、対応する通貨建ての投資によってサポートされる。外貨為替レート変動がこれらの非現地通貨建ての資産と負債に与える影響は経済的に一致しているが、外貨為替レート変動によるこれらの資産と負債価値の変化の会計差異により、歴史的に米国公認会計基準の収益の変動を招いたことがある

そこで，ジブラルタル人寿の業務では，ドルとオーストラリアドル建ての業務を異なる部門に分解し，部門ごとに独自の機能通貨を持ち，基礎製品や投資と一致する仕組みを実施した。この調整の結果、外貨レート変動によるこれらの資産と負債価値の変化の会計差が減少した。この構造の下で移転したドルとオーストラリアドル建ての資産については、2023年3月31日と2022年12月31日現在、外貨再計量に関する累計未実現投資収益純額は“累積他総合収益(赤字)”(“AOCI”)で16億ドルを記録し、これらの資産の満期や売却に伴い“投資収益(損失)純額”で確認される。これらの資産のいずれかが所定の満期日までに売却されていなければ、2023年3月31日までの16億ドルの残高のうち、約8%が2023年に残り時間が確認され、約8%が2024年に確認され、残り残高は2025年から2051年に確認される

アルゼンチンの高インフレ経済は

我々のアルゼンチンにおける保険業務は，アルゼンチン保誠(“POA”)は，従来からアルゼンチンペソを機能通貨として使用してきたが，実体運営が存在する主要な経済環境の通貨であるためである。2018年、アルゼンチンは3年間の累積インフレ率が100%を超える状況を経験した。そのため、アルゼンチンの経済は高度インフレと考えられ、報告書の変化は2018年7月1日から発効した。米国公認会計原則によると、高インフレ経済にある外国実体の財務諸表は、その機能通貨(以前のアルゼンチンペソ)がその母報告実体(ドル)の報告通貨であるように再計量される。これはPOA結果の再計測および/またはドル換算方式を変えているが，我々POA業務の相対規模を考慮すると，我々財務諸表への影響は大きくなく，将来的にも大きな影響はないと予想される.また、アルゼンチンのマクロ経済環境により、POAの貸借対照表の大部分はドル建ての製品負債であり、ドル建ての資産によって支えられていることを指摘すべきである。したがって、このような会計変更は再計量を減らすのに役立つ

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カタログ表

この影響は、資産と負債建ての機能通貨と通貨がより緊密に結合されるため、純収入に反映される。

会計政策と公告

重要な会計見積もりの応用

アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成するには会計政策を応用する必要があり、これらの政策はよく大きな判断に関連する。経営陣は、会社の財務諸表を作成する際に使用される見積もりと仮定を継続的に審査する。経営陣が、現在の事実や状況を考慮して、仮説や推定の修正が適切であると判断した場合、監査されていない中期総合財務諸表に報告されている経営結果や財務状況が大きく変化する可能性がある。

以下の各節では，我々の財務諸表を作成する際に適用される会計政策について議論し，管理層はこれらの政策が見積りや仮説の適用に最も依存しており，管理層が最も困難，最も主観的あるいは最も複雑な判断を行う必要があると考えている.

保険責任

未来の政策優位

未払いクレームとクレーム調整費用を含む未来保険給付準備金

私たちはアメリカ公認会計原則で規定されている方法を使って保険加入者または代表保険者のための未来保険加入者福祉準備金を確立します。使用する保留方法は、以下のことを含む

•ほとんどの長期契約について、私たちは純保険料推定方法を使って未来の保険収益の負債を測定します。この方法によれば、保険料収入を確認する際には、会社は将来の保険利益に負債を計上しなければならない。負債とは、保険加入者または保険加入者を代表して支払うことが予想される将来の福祉の現在値と、関連する非水平クレーム解決費用から予想される将来の純保険料の現在値を減算することを意味する(現在の最適推定を使用して、すべての福祉および関連する非水平クレーム解決費用のために必要な毛保険料の一部を提供すると仮定する)。純額と毛金利の比率は、期待保険利益の現在値と非水平補償費用を予想毛保費の現在値で割った比率である。保険料収入を確認する際に、純保険料比率は、予想される福祉の現在値および非水平補償費用から差し引かれた純保険料を決定して、将来の保険料福祉の負債を決定するために適用され、この負債はゼロ未満ではない。キュー計量単位レベルの純収益比率は100%を超えてはならず，100%を超えると超過した福祉支出は今期の収益に計上される。純保険料推定方法を採用した結果、任意の時点での負債は、これまでに受信した一部の保険料(すなわち、これまでに受信した純保険料)から支払われた任意の福祉および費用を差し引いた累積である。この責任は、会社が契約締結時に支払うことが予想される全保険者義務を必ずしも反映しているわけではなく、その義務の一部が将来受けた純保険料から資金を提供し、その際の責任で確認するからである。保険キャッシュフローは四半期ごとに更新され、実際の経験を反映すると仮定し、一般的に毎年更新して最適な推定未来の保険キャッシュフロー仮説の変化を反映し、遡及解ロック法を採用し、そして今期の収益を通じて影響を記録する。経験的または最適な推定仮説のアンロック時には，実際の履歴キャッシュフロー経験から改訂された純資産収益率を計算し，将来のキャッシュフロー仮説を更新(あれば)最適に推定し，ロックされた割引率を用いて割引を行う.そして，改訂後の純キャッシュ率を前期キャッシュフローに適用し，本四半期初めまでの累積追跡調整を得た。そして、次のアンロックを解除する前に、改訂後の非関税額比率を用いて準備金を累積する。負債は四半期ごとに現在の割引率を用いて再計測され，この割引率はミドルレンジ固定収益ツール収益率に基づいており，その影響は累積された他の全面収益によって記録されている.負債に含まれる費用は、投資、一般行政管理、保険証維持、製品開発、市場研究、および一般管理費用に関連するコストなど、購入コストおよび非クレーム関連コストのみが含まれるものとする。有限支払契約について言えば、繰延利益負債(“DPL”)とは、受け取った毛保険料が予想純保険料を超えた額であり、生命保険の現行保険割引金額または年金契約の予想利益に応じて保険料収入に償却することである。DPLは将来の政策福祉責任と一致した遡及ロック解除調整を受ける

•いくつかの契約特徴については、無過失保証のように、関連評価(保険加入者の一般口座における口座残高の投資保証金および#年の保険料を含む)の場合に責任が決定される

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カタログ表

行政、死亡、費用、降伏、その他の費用)が確認された。この負債は、現在の最適な推定仮定に基づいて決定され、これは、契約期間内の予想超過支払い総額(例えば、口座価値を超える支払い)の現在値を予想超過総額の現在値で割った比率(すなわち、福祉比率)に基づいて決定される。負債は現在の福祉比率にこれまでに確認された累積分担金を乗じ、利息からこれまでの累計超過支払いを差し引いたものに等しい。この負債は、超過支払いの一部が将来受けた評価によって資金を提供し、当時の負債で確認されるため、契約締結時に会社が予想するすべての保険者義務を反映しているとは限らない。備蓄会は，想定した年次検討および以下に述べる経験(市場表現を含む)の四半期調整に基づいて調整する.これらの調整は，発行日から貸借対照表日までの実際の歴史経験の使用に加え，将来の経験の更新推定が福祉比率に与える影響を反映している。そして，更新された福祉比率を従来の各期間の分担金に適用し，福祉や当期収入確認に計上した準備金を調整する。

•一般生命保険タイプ契約と参加契約については、収益力が株式市場と密接に関連している業務について、会社は最適推定仮説を用いて保険料不足テストを行い、少なくとも年に1回、四半期ごとに実施している。現在の準備金純額が最適推定負債よりも少ない場合、既存の準備金純額は、関連する繰延販売誘因(“DSI”)または買収された業務の価値(“VOBA”)を最初に減算して損失額を減算するか、または当期収益を計上することによってゼロに減少する。差額が保険契約のDSIまたはVOBAを超えた場合、純準備金は当期収益に計上することで超過分を増加させる。投資収益率は割引率として用いられるため，プレミアム不足テストも市場収益率に基づく割引率を用いて行われる(すなわち，テスト日に未実現の報酬(損失)が何も実現されていないと仮定する).市場収益率を用いることで不足が生じた場合には，不足に対する調整を作成し，AOCIに計上する.

•場合によっては、保険加入者は、万能生命保険タイプおよび契約業務に参加する特定の業務に対する責任総額が損失確認をトリガするのに不十分である可能性があるが、収益モデルは、より早い年に利益を確認し、遅い年に損失を確認することが予想される場合がある。この場合、会計基準は、追加負債(先に利益、次いで赤字または“PFL”負債)の確認を要求し、確認された額は、今後の年度に確認される損失を相殺するのに十分でなければならない。PFL負債は将来の予想損失を相殺するために必要な金額の現在の私たちの推定に基づいています。負債は割引に基づいて計測されるため、利息費用によって将来の収益に増加することもあり、負債は最終的に収益に放出され、将来の損失を相殺する。歴史的に見ると、会社のPFL負債は主にいくつかの汎用人寿契約と関係があり、これらの契約は現在の最適推定仮説を用いてGAAP純準備金を測定するため、四半期ごとに現在の有効かつ市場データを用いて更新され、年間仮説更新の一部となる。目標計上日(すなわち赤字ピーク日)には，PFL負債は保険金不足準備金に移行し，万能生命保険類製品については，年間想定更新の一部として，現在の有効と市場データを用いて四半期ごとに更新を継続する。

年度仮説審査と四半期調整

備蓄を確立するための仮定は、一般に、当社の経験、業界経験、および/または他の要因(例えば、適用される)に基づく。私たちは毎年私たちの精算仮説を更新して、例えば死亡率、発病率、退職と保険加入者の行動仮説は、長期的な傾向を示す過渡期内に重大な変化が観察されない限り、私たちは毎年私たちの精算仮説を更新する。一般に，短期的には傾向は大きく変化しないことが予想され，これらの傾向が起こりうる変化については，長期的には漸進的であることが予想される。

将来の保険料，福祉，その他のキャッシュフローを推定するための仮定を年次全面的に検討した。同社の仮説更新は死亡率、発病率、ミス、退職とその他の契約保持者の行為仮説、及び予想将来の投資収益率の改訂に関連している。当社は一般的に関係会社の経験を主な仮定の基礎としています。関連する会社の経験がない場合、または十分な信頼性がない場合、会社は、会社または業界における同様のビジネスブロックの経験を求める可能性がある。これらの仮定の変化が私たちの運営結果に与える影響は相殺される可能性があり、それらの経時的変化や相殺影響を予測することはできない。

上記のような市場表現に対する四半期調整は、基金の実際の表現と市場状況を反映するために、将来の投資収益率の見積もりが変化することに対する我々の影響を反映している。私たちの可変生命保険契約の投資収益の一部は、独立口座投資オプションが保有する資産の総収益率に依存する。この収益率は、私たちが稼いだ費用と予想される支払いの可変生命保険契約クレーム、その他の出所に影響を及ぼす

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カタログ表

利益の増加。一定期間内に、予想以上のリターンが予想以上のアカウント残高を発生させ、可変生命保険契約から予想される将来の費用を増加させ、可変生命保険契約で予想される支払いのクレームを低減する。見返りが私たちの期待より低い時、反対の状況が発生するだろう

市場収益を推定する際に使用する加重平均収益率仮定は、資産存続期間、資産配置、その他の要素を含む各製品タイプの多くの具体的な要素を考慮した。株式市場仮説については、私たちの特定の製品(主に私たちの国内と国際可変生命保険商品)の将来保険給付負債の最近の未来収益率を評価するために、通常四半期ごとに更新され、平均値に回帰する方法を用いて導出されるのが一般的な業界慣行である。この方法の下で、著者らは歴史株の収益率を考慮し、そして未来の最初の5年間(“最近”)の予想株収益率を調整し、株式収益率と長期予想収益率を一致させる。最近予測された未来収益率が15.0%の最近最高未来収益率より大きい場合、未来最高収益率を使用する。最近予測された未来収益率が最近の最低未来収益率0%を下回れば、最低未来収益率を使用する。2023年3月31日まで、中国国内の可変生命保険業務は長期権益予想収益率を8.0%と仮定し、最近の平均値回帰権益予想収益率は5.5%であり、国際可変生命保険業務は長期権益予想収益率を4.8%と仮定し、最近の平均値回帰権益予想収益率は1.7%であった。

ある製品の将来の政策福祉負債を評価する際に使用される金利仮定について、固定収益収益を予測するための年度と四半期固定収益の長期と近未来金利をそれぞれ更新した。2022年の年次審査および仮説やその他の改善の更新により、米国債金利と日本国債利回りの長期予想は変わらず、10年以内にそれぞれ3.25%と1.00%の金利に格付けされ続けている。我々の四半期市場経験更新の一部として、現在の金利の変化を反映するために、金利の最近の予測を更新した。将来の保険給付負債の割引率を決定するためのより多くの情報については、連結財務諸表付記2を参照されたい。

以下の各段落は、我々が確立した準備金に関するより多くの詳細を提供する

国際業務です。2023年3月31日まで、私たちの国際業務の未来保険福祉準備金は私たちの未来保険福祉準備金総額の43%を占め、主に非加入終身と定期生命保険製品と寄付契約に関連し、通常上述した純保険料推定方法を用いて計算される。予想される将来の収益および費用を決定するための主な仮定は、死亡率、ミス、発病率、および投資収益率仮定を含む。準備金には報告されたがまだ支払われていないクレームと発生したがまだ報告されていないクレームも含まれている。さらに、いくつかの契約の将来の保険給付準備金は、上述したように、私たちの繰延利益負債に関連する金額も含む。

機関退職戦略。私たちの機関退職戦略部門の将来の政策福祉準備金は、2023年3月31日現在、私たちの未来の政策福祉準備金の総額の27%を占めており、主に私たちの非加入者寿や団体年金と構造的決済製品に関連しており、通常、上述した純保険料推定方法を用いて計算される。これらの準備金を構築する際に使用される主な仮定には、死亡率、退職、投資収益率仮説が含まれる。さらに、いくつかの契約の将来の保険給付準備金は、上述したように、私たちの繰延利益負債に関連する金額も含む。

個人退職戦略。私たちの個人退職戦略部門の将来の政策福祉準備金は、2023年3月31日まで、私たちの未来の保険証書の福祉準備金の総額の1%を占め、主に人寿或いは支出年金契約の準備金に関連し、その中で純保険料を超える毛保費金額のために繰延利益負債を確立し、通常純保険料推定方法を用いて計算する。予想される将来の収益および費用を決定するための主な仮定は、死亡率、ミス、発病率、および投資収益率仮定を含む。

個人的な生命です2023年3月31日まで、私たちの個人生命部門の未来保険福祉準備金は私たちの未来保険福祉準備金総額の8%を占め、主に定期生命保険、万能保険と可変生命保険製品に関連している。定期生命保険契約については、将来保険給付準備金は一般に上述したような純保険料推定方法を用いて計算される。予想される将来の収益および費用を決定するための主な仮定は、死亡率、ミス、および投資収益率仮定を含む。故障保証のない万能生命保険契約を含む可変および汎用生命保険製品の場合、将来の保険給付準備金は、現在の最適な推定仮定に従って確立され、上述した福祉比率に基づく。これらの準備金を確立する際に使用される主な仮定は、一般に、死亡率、流出率、およびプレミアムモデル、ならびに金利および株式市場リターン仮説を含む。準備金には報告されたがまだ支払われていないクレームと発生したがまだ報告されていないクレームも含まれている。

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カタログ表

団体保険です。私たちの団体保険部門の将来保険福祉準備金は、2023年3月31日現在、私たちの未来保険保険福祉準備金の総額の2%を占め、主に団体人寿と障害福祉準備金に使われています。短期契約については、賠償責任はクレーム発生時に確定します。団体人寿や障害手当準備金には，未払いクレームやクレーム調整費用の負債も含まれており，これは主に団体長期障害製品と関連している。この負債は、将来の障害者請求に対する支払いと費用の現在値の推定と、資産負債表までに発生したがまだ報告されていないクレームの推定値である。将来の請求支払いを決定する際に使用される主な仮定は、クレーム終了係数、仮説金利、および予想される社会保障補償である。団体人寿及び障害手当の未来保険権益の余剰準備金は主に当社の団体人寿業務と関係があり、保険料の免除、申告したがまだ支払われていない請求、発生したがまだ報告されていない請求を含む。保険料免除準備金は将来の福祉の現在値から計算され，期待死亡率や回復率などの仮定を利用している。報告されていますがまだ支払われていないクレーム準備金は報告されていますがまだ支払われていないクレームリストに基づいて計算されます。発生したがまだ報告されていないクレーム準備金は、予想されるクレーム報告モデルを用いて推定される。

会社と他の会社です。2023年3月31日現在、わが社及びその他の業務の将来保険給付準備金は、私たちの未来保険給付準備金総額の3%を占めており、主に私たちの長期介護製品と関連しており、通常、上記のような純保険料推定方法を用いて計算されている。これらの準備金を構築する際に使用される主な仮定は、インフレ、金利、発病率、死亡率、ミス、および保険料率の増加の仮定を含む。

閉鎖式区画。2023年3月31日まで、閉鎖式ブロック部門は伝統的に生命保険製品に参加する未来の保険保険福祉備蓄は、私たちの未来の保険保険福祉備蓄総額の16%を占め、上述した純保険料推定方法を採用して確定した。この方法を適用する際には、死亡率仮説を用いて、予想される将来の収益と予想される将来の保険料を決定し、金利を適用してこの2つの金額の現在値を決定する。死亡率仮説は、保険金の払い戻し価値を決定するための標準業界死亡率表に基づいており、使用される金利は、保険金の払い戻し価値を計算するための金利である。

保険加入者の口座残高

保険加入者口座残高負債とは、貸借対照表日までに保険加入者の利益に計上すべき契約価値である。この負債は、主に累積された口座預金、貸付け利息、保険加入者の引き出し、口座残高から評価される他の費用(例えば、適用)と関連している。保険加入者の口座残高はまた、ある万能人寿と年金製品の指数とリンクされた特徴に関連する埋め込み式デリバティブの公正な価値を表す金額を含む。デリバティブを組み込んだ公正価値変動は，非履行リスク(“NPR”)の変動を含めて純収益を計上する。これらの埋め込み派生ツールの推定値のより多くの情報については、総合財務諸表付記6を参照されたい。

市場リスク収益(“MRB”)

市場リスク収益負債(又は資産)とは、契約所有者に保護を提供し、会社を名義資本市場リスク以外の契約又は契約特徴に直面させることをいう。MRBは主に個人退職戦略部分に最低福祉を保証する繰延年金を有し、最低死亡福祉(“GMDB”)、最低蓄積福祉(“GMAB”)、最低退職福祉(“GMWB”)を保証し、最低収入と退職福祉(“GMIWB”)を保証することを含む。MRBの負債(または資産)は、公正価値計量方法を使用して推定される。これらのMRBの公正価値は、市場参加者が市場リスク収益を評価するために使用されるという仮定に基づいている。四半期別に計算すると、これらのMRBの公正価値は、契約所有者が支払う予想される将来の収益を指す現在値から、市場リスク収益に起因することができる予想される将来の乗客費用の現在値を減算することである。市場リスク収益の公正価値変動は、関連するヘッジを差し引いた純収益を計上し、“市場リスク収益価値変動、関連ヘッジ収益(赤字)純額”に計上するが、会社自身のNPR変動による変動部分を除き、この部分変動は他の全面収益(“保監局”)に計上することができる。同社は、自身の信用リスクの変化をプラス50ベーシスポイントとマイナス50ベーシスポイントとすると、保険業保険料をそれぞれ10.15億ドル増加させ、11.15億ドル減少させると予測している。MRB推定値に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記6を参照されたい。

保険資産と負債の敏感性

次の表は、いくつかの重要な仮定の変化が、列挙された各財務諸表残高に及ぼす可能性のある総合的な影響をまとめている。以下の数字は当社のまとめた数字です。以下の情報は説明目的のみに用いられ，仮定した2022年12月31日への直接影響，変動残高のみを含む

120

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カタログ表

単一の仮説では，どの組合せの仮説も変更しない.また、以下の保険仮説の影響の説明は、会社全体の保険仮説の平行な変化を反映しているが、これらの仮定は、実際には平行ではなく、特定の業務にのみ適用される可能性がある。現在の仮定の変化は、財務諸表残高に示された額を超える影響を与える可能性がある。以上，財務諸表残高ごとに使用する見積り数と仮定について説明した。保険キャッシュフロー仮説の変化は、伝統的な長期期間、有限賠償と万能型生命保険製品の遡及ロック解除方法によって純収益に反映される。

本表に示した影響は我々の資産負債管理戦略の影響を含まず、この戦略は本表に列挙した残高の変化を相殺することを目的としており、主に投資と派生商品から構成されている。これらのツールへの米国公認会計原則会計政策の適用に関する推定と仮定に関する議論は以下のとおりであり、いくつかの重大な仮定の変化による関連残高の仮定への影響に関する“市場リスクの定量的かつ定性的開示”に関する議論を参照されたい。

						将来の保険料収益、市場リスク収益(1)と保険加入者口座残高の変化により、純収益が増加(減少)
						(単位：百万)
現在の仮説における仮説変化：
長期金利：
25ベーシスポイントプラス						$	70
25ベーシスポイント引き下げ						$	(70)
長期持分期待収益率：
50ベーシスポイントプラス						$	50
50ベーシスポイント引き下げ						$	(50)
死亡率：
1%増加						$	105
1%減少						$	(110)
ミス(2)(3)：
10%増加します						$	570
10%削減						$	(595)
長期介護障害クレームの発生率：
5%増加						$	(45)
5%減少						$	40

 __________

(1)“市場リスク収益”はヘッジ前の市場リスク収益資産と負債の純影響を反映している。

(2)定期製品後のプレミアム期間に適用されるミス感受性衝撃の上限は，ミスが増加した場合の料率が100%に等しいレベルである。これらの同じトップ励起波レベルは，ミスを減らす場面にも適している。

(3)すべての製品が同じ衝撃を受けたと仮定する；しかし、私たちは異なる製品の故障率の変化が一致することを期待しないだろう。

その他会計政策

上記の項目以外に、管理層は、以下の分野に関連する会計政策も推定と仮定の応用に最も依存していると考えており、管理層が最も困難、最も主観的、あるいは最も複雑な判断を行う必要がある

•善意

121

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カタログ表

•デリバティブを含む投資の推定値、信用損失準備の計量、非一時的減値の確認(“OTTI”)；

•年金や他の退職後の福祉

•所得税

•緊急準備金は、未解決の法律問題に関する損失準備金を含む。

これらのキー推定および仮説変化が及ぼす可能性のある影響のさらなる議論については、2022年12月31日現在の年次報告Form 10-Kにおける“経営陣の財務状況および運営結果の検討および分析-会計政策および公告-キー会計推定の適用-他の会計政策”を参照されたい。

新しい会計公告を採用する

2023年1月1日からASU 2018-12を採用している金融サービス-保険(テーマ944)：長期契約会計への的確な改善それは.このASUを採用することは、会社が発表した長期保険と投資契約の会計と開示要求に影響を与えた。その他の資料は監査中期総合財務諸表に付記されていない1を見た。

2021年1月1日までの移行日に、この基準を採用することで“利益剰余金”が26億ドル減少したのは、主に非履行リスク変化が市場リスク収益に与える累積影響を“利益剰余金”から“他の全面収益を累積する”(“AOCI”)、追加保険準備金やその他の関連残高の純増加に分類し、これらの残高は主にある万能人寿契約上の無過失保証機能と関係があるためである。AOCIが2021年1月1日までに424億ドル減少したのは、主に移行日の使用中に上位固定収益ツールの収益率が有効な契約負債を再測定したためである。2023年1月1日現在の採用日は、17億ドル減少した“利益剰余金”に相当し、160億ドル増加したAOCIに影響している。2021年1月1日から2023年1月1日までの影響変化は、主に2021年から2022年までの間の金利の引き上げを反映している。ASU 2018-12年度のより詳細な議論、および発表されたが採択されていない他の会計公告および新たに採択された会計公告については、監査されていない中期連結財務諸表付記2を参照されたい。

細分化された市場別運営結果

PGIM

商業動態

•2023年5月、私たちはDeerPath Capital Management、LPの多数の株式、DeerPath Capital Managementを買収することに同意し、LPはアメリカに本部を置く有力な個人信用と直接融資管理会社であり、約50億ドルの資産を管理しており、監督部門の承認と常習的な成約条件を待たなければならない。

経営実績

以下の表に示す時期におけるPGIMの経営実績を示す

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
経営実績(1)：
収入.収入															$	898					$	926
費用.費用															747						738
調整後の営業収入															151						188
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した															0						(3)
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない															13						7
その他の調整(2)															(8)						(12)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															$	156					$	180

122

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カタログ表

 __________

(1)PGIMのいくつかの投資活動はドル以外の通貨に基づいているため，外貨レートリスクの影響を受ける.PGIMの財務業績には，わが社の会社間手配との影響と，為替変動がPGIMドルの同値収益に与える影響を軽減するための他の業務がある.この会社間手配のより多くの情報については、上記“経営実績--外貨為替レートの影響”を参照されたい。

(2)業務買収の一部の対価格部分を含み、これらの部分は必要なサービス期間内の補償費用として確認されている。

調整後の営業収入

調整後の営業収入が3700万ドル減少したのは、主に関連費用を差し引いた資産管理費の低下によるものだ。この影響は、より高い他の関連収入、より高い関連費用、およびより高いサービス、流通、および他の収入部分によって相殺される。

収入と支出

次の表はタイプ別にPGIMの収入を示しており、その列報根拠は上の表“-経営業績”の下の表と一致している

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
タイプ別の収入：
出所別資産管理費：
機関顧客															$	362					$	363
小売顧客(1)															243						301
一般勘定															115						145
総資産管理費															720						809
出所別に別の収入を挙げています
奨励費															3						4
取引費															4						4
種子と共同投資															33						(21)
商業住宅ローン															12						32
その他関連収入合計															52						19
サービス、流通、その他の収入															126						98
総収入															$	898					$	926

__________

(1)個人共同基金、可変年金、可変生命保険独立口座資産、私たちの固定払込計画製品を通じて自営共同基金に投資する基金、および第三者相談関係が含まれています。固定年金及び可変年金及び可変生命保険の固定金利口座の収入は一般口座に含まれる。

(2)私たちのビジネス住宅ローン支給とサービス業務からの住宅ローン支給収入を含む。

収入が下がる2800万ドルそれは.資産管理費の低下は主に金利上昇と信用利差の拡大および不利な株式市場による平均管理資産の減少である。減幅は他の関連収入の増加により部分的に相殺され、他の関連収入は主に投資パフォーマンスの改善による種子や共同投資業績の増加を反映しているが、商業住宅ローン発行収入が低下すると部分的に相殺されるという減少幅がある。サービス、流通、および他の収入は有利であり、より高い金利による利息収入の増加およびいくつかの合併基金の有利な収入を反映している(これらの収入は、これらの基金の非持株権益に関連するより高い費用によって完全に相殺される)。

支出は900万ドル増加し、主に業務成長計画を支援する運営費の増加を反映している。給与と変動支出は前年同期より相対的に横ばいであり、主に変動支出の減少を反映し、全体の分部収益が減少したため、ある総合基金の収入増加に相殺され、上述したように。

123

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カタログ表

管理的資産

次の表は、記載されている日付までに管理されている資産を資産別に示しています

			2023年3月31日						2022年12月31日						2022年3月31日
			(10億で)
管理する資産(1)(公正価値で計算)：
公募株式			$	163.2					$	147.8					$	190.3
公共固定収益			797.7						776.8						907.1
不動産.不動産			129.7						129.6						132.8
個人信用や他の代替案は			105.3						103.4						104.0
多資産			73.9						70.8						80.4
PGIMが管理する総資産			$	1,269.8					$	1,228.4					$	1,414.6
その他報告部内で管理されている資産(2)			147.2						148.9						205.5
PFIが管理する総資産			$	1,417.0					$	1,377.3					$	1,620.1

__________

(1)“公共持分”とは、会社又は共同企業(ヘッジファンドを含まない)又は不動産投資信託基金の持分を意味する。“公共固定収益”とは、利息を支払い、通常満期日がある債務機器(担保融資を含まない)を意味する。“不動産”には直接不動産権益と不動産担保ローンが含まれる。“プライベートクレジットおよび他の代替案”には、プライベートクレジット、私募株式、ヘッジファンド、および他の代替戦略が含まれる。多資産“は、1つ以上の資産カテゴリ、バランス株式および固定収益基金、ならびに目標日基金に投資する基金または製品を含む。

(2)主に私たちのアメリカ業務と会社その他の業務の中のいくつかの年金、可変人寿、退職、団体人寿製品に関連する資産と、私たちの国際業務におけるいくつかの一般口座資産が含まれています。これらの資産は、PGIMによって直接管理されるのではなく、非独自ファンドに投資されたり、各部門自体によって管理されたり、私たちの首席投資家組織によって管理されています。

以下の表は、表示された日付までの出所別資産管理状況を示す

			2023年3月31日						2022年12月31日						2022年3月31日
			(10億で)
管理する資産(1)(公正価値で計算)：
機関顧客			$	561.2					$	549.2					$	593.7
小売取引先			314.4						299.6						364.7
一般勘定			394.2						379.6						456.2
PGIMが管理する総資産			$	1,269.8					$	1,228.4					$	1,414.6
その他報告部内で管理されている資産(2)			147.2						148.9						205.5
PFIが管理する総資産			$	1,417.0					$	1,377.3					$	1,620.1

__________

(1)“機関顧客”には、第三者機関資産と団体保険契約が含まれる。“小売顧客”には、個人共同基金、可変年金、可変生命保険独立口座資産、私たちの固定払込計画製品を通じて自営共同基金に投資する基金、および第三者相談関係が含まれている。“一般口座”には、固定年金および可変年金と可変生命保険の固定金利口座も含まれる。

(2)主に私たちのアメリカ業務と会社その他の業務の中のいくつかの年金、可変人寿、退職、団体人寿製品に関連する資産と、私たちの国際業務におけるいくつかの一般口座資産が含まれています。これらの資産は、PGIMによって直接管理されるのではなく、非独自ファンドに投資されたり、各部門自体によって管理されたり、私たちの首席投資家組織によって管理されています。

124

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カタログ表

以下の表に、指定された時期におけるPGIMによって管理されている資産の構成要素の変化を示す

 

									3月31日までの3ヶ月間												12個 1か月 一段落した 3月31日
															2023						2022						2023
															(10億で)
管理下の期初資産															$	1,228.4					$	1,523.8					$	1,414.6
機関の第三者の流れ															(10.2)						0.3						(7.5)
第三者流量を小売する															(3.8)						(4.6)						(22.4)
第三者流量総額															(14.0)						(4.3)						(29.9)
関連流量(1)															2.1						(0.5)						15.8
市場切り上げ(減価償却)(2)															50.2						(99.3)						(91.4)
為替レートの影響															(0.1)						(5.1)						(11.0)
貨幣市場活動純額とその他の増加(減少)(3)															3.2						0.0						(28.3)
終了管理下の資産															$	1,269.8					$	1,414.6					$	1,269.8

__________

(1)代表的なPGIMは社内の他の報告部門の利益のために管理されている資産である.これらの資産の増加と撤退は、他の報告部門における第三者製品の流入と流出によるものである。

(2)適用されれば収益再投資を含む。

(3)2023年3月31日までの12カ月間の業績には、全方位サービス退職業務の売却とPalacが管理する資産の減少が含まれている。

PGIMが管理する資産は2023年3月31日現在、金利上昇、株式市場安、純流出が主に前年同期比1450億ドル減少した。この低下は、2022年第2四半期の全方位サービス退職業務の売却やPalacが管理する資産の減少、不利な為替レートの影響も反映している。 PGIMが管理する資産は2023年3月31日現在、前四半期比410億ドル増加しており、主に金利低下、株式市場有利、投資業績改善による市場切り上げであるが、一部は純流出によって相殺されている。

個人資本配置

民間資本構成は、資本投資の速度と規模を示し、管理費、取引費、奨励費、サービス収入、およびこれらの資産を管理する将来のコストが含まれる可能性がある将来の収入を生成する

民間資本構成とは、不動産債務と株式及び個人信用と持分資産の種類に投資する個人資本の総価値である。民間資本運用による管理資産は、上記の“管理資産--資産別表”の“不動産”と“個人信用その他の代替案”に含まれている。これらの資産は2023年3月31日現在、2022年12月31日に比べて約19億ドル増加している 主に市場の切り上げを反映している。

プライベート資本構成は、PGIMの不動産代理債務業務を含み、この業務は、第三者投資家に開始されて売却される代理商業融資からなる。PGIMは、これらの商業ローンのためのサービスを提供し続けているが、これらのローンは、管理されている資産に含まれていない。

以下の表に、PGIMが示されている間に資産カテゴリ別に導入されたプライベート資本を示す

									3月31日までの3ヶ月間
															2023						2022
															(10億で)
導入された民間資本：
不動産債務と持分															$	3.7					$	5.6
個人信用と株式投資															2.7						4.0
配備された個人資本総額															$	6.4					$	9.6

125

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カタログ表

種子と共同投資

2023年3月31日と2022年12月31日まで、PGIMはそれぞれ約13.89億ドルと14.44億ドルの種子投資と4.89億ドルと4.97億ドルの帳簿価値共同投資を持ち、主に公共固定収益、公共持分、個人信用とその他の代替案、および不動産投資を含む。

アメリカ企業は

経営実績

 

以下の表に示した時期における我々の米国業務の経営実績を示す

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
調整後の所得税前営業収入：
アメリカ企業：
退職戦略															$	837					$	946
団体保険															25						(115)
個人生活															(102)						(18)
アメリカ企業の総数															760						813
アカウンティング項目：
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した															(51)						(913)
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額															36						(82)
市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く															79						(313)
市場経験が更新される															98						80
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない															0						1
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															$	922					$	(414)

私たちのアメリカ業務の調整後、営業収入が5300万ドル減少しました。主な理由は

•費用収入の減少、流通費用やその他の関連コストを差し引くと、主に私たちの個人退職戦略業務であり、これはPalacの売却による口座価値の減少、不利な株式市場、純流出である

•純投資利益差が減少した原因は，非利子票投資収入が低いことであるが，部分的には高い再投資率と高い短期金利および業務増加によって相殺されている。

•これらの低下を部分的に相殺したのは，保険業績の上昇は，主に我々が影響を受けた業務における新冠肺炎に関する死亡クレームの減少と，我々の団体保険業務の障害業績の方が有利であることを反映している。

126

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カタログ表

退職戦略

経営実績

以下の表に退職戦略会社の指摘された時期の経営実績を示す

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
経営実績：
収入：
機構退職戦略															$	4,889					$	2,747
個人退職戦略															1,095						1,097
総収入															5,984						3,844
福祉と費用：
機構退職戦略															4,493						2,232
個人退職戦略															654						666
福祉と費用総額															5,147						2,898
調整後の営業収入：
機構退職戦略															396						515
個人退職戦略															441						431
調整後の営業収入総額															837						946
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した															(76)						(388)
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額															32						(93)
市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く															79						(313)
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない															1						1
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															$	873					$	153

調整後の営業収入

調整するDわが機構の退職策略業務の営業収入が1.19億ドル減少した原因は、純投資利益の業績が低下し、主に非利息の投資収入が低下し、部分的に相殺されたことを反映しているより高い再投資率とビジネス成長.

私たちの個人退職戦略業務の調整後の運営収入が1000万ドル増加したのは、主により有利な短期金利と指数化可変年金の増加により、純投資利差が増加したためである一部は非利子票投資の低収入と低い相殺されました料金です。これらの増加は、Palac売却の影響による単独口座価値の低下、不利な株式市場、純流出による費用収入、流通費用、その他の関連コストの純額低下によって相殺されている

収入、福祉、費用

私たちの機関の退職戦略業務の収入は21.42億ドル増加した。この増加は、主に本四半期の重大な販売および保険加入者福祉の相殺による年金リスク移転保険料の増加であり、以下のようになる。

私たちの機関の退職戦略業務の福祉と支出は22.61億ドル増加した。保険加入者の福祉は、保険金準備金の変化を含み、主に上記で議論されたより高い年金リスク移転保険料と関連している。

私たちの個人退職戦略業務の収入が200万ドル減少したのは、主に保険料と手数料収入の低下によるものだPalac売却、不利な株式市場、純流出の影響により単独口座価値が低くなった低保険料は主に単一保険料即時年金の減少を反映している

127

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カタログ表

販売、保険保有者の福祉はそれに応じて減少し、以下のようになる。以上のように，これらの減少額は高い他の収入部分によって相殺され，これは主に取引相手に担保を提供する利息収入の増加と純投資収入の増加によるものである

私たちの個人退職戦略業務の福祉と支出が1，200万ドル減少したのは、主に預金保有者の福祉が減少し、準備金の変化を含むためであり、これは、上述したように、単一保険料即時年金販売減少により準備金支出が減少し、保険料がそれに応じて減少し、上述したように、分配·資産管理費用が平均独立口座価値の低下を反映しているため、資本化純額を差し引いた一般的かつ行政費用が減少したためである。このような減少幅は高い利息支出部分によって相殺される。

帳簿の値

機構を退職する戦略を管理する口座価値は我々の経営業績の重要な駆動力であり、主に純増加(引き出し)と市場変化の影響によって推進される。私たちが利差に基づく製品で保険契約者に提供する投資収益と利息は一般口座の価値によって変化します。私たちの大多数の有料製品の収入は有料口座の価値レベルによって違います。多くの保険費用はこれらの価値によって決定されるからです

次の表に示す時期における機関退職戦略製品の口座価値変化を示す。口座価値には、機関退職戦略業務の収入を推進しているため、内部管理の顧客残高が含まれている。内部管理残高の詳細については“-PGIM”を参照されたい

			3か月まで 3月31日																		12個 1か月 一段落した 3月31日
			2023						2022																		2023
			(単位：百万)
機関総退職戦略：
期初元帳額			$	251,818					$	245,720																	$	239,102
新規コンテンツ(1)			3,828						2,278																		33,323
引き出しと福祉			(5,474)						(4,899)																		(16,973)
時価·計上利息·利息収入の変化			1,823						(1,570)																		(717)
その他(2)			957						(2,427)																		(1,783)
期末元帳額			$	252,952					$	239,102																	$	252,952

__________

(1)新規内容は，主に，受信した保険料から計算される団体年金と基金年金再保険，将来予想福祉の現在値で計算される国際長寿再保険契約，顧客所有の信託基金が保有する顧客資金の公正価値に基づいて計算される投資のみの安定価値契約，受信した保険料から発行される出資契約を計算することである。

(2)“その他”活動には、ポンド建ての国際再保険業務に関する外国為替レート変化の影響と、外部管理口座の資産残高変化が含まれています。2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間、“その他”活動も行われている12億68億ドルの収入を含めて10.44億ドルを相殺しましたLion in Payments a8.19億ドルの収入が8.41億ドルで相殺されました数十億ドルの支払いは、それぞれ商業手形サポートの融資合意に関連しており、商業手形の満期日は通常90日未満である。

2023年3月31日までの3カ月間、機関退職戦略口座価値の増加は、顧客資金計上の利息、資産時価の増加、為替レート変化の積極的な影響を反映しているが、一部は純引き出しによって相殺されている。

2023年3月31日までの12カ月間、機関退職戦略口座価値の増加は、主に重大年金リスク移転取引(基金年金リスク移転と国際再保険販売を含む)による純増加を反映しているが、一部は為替変動の負の影響によって相殺されている。

個体退職戦略顧客価値は私たちの経営業績の重要な駆動力です。費用の多くは個別口座資産のレベルによって決定されるため、費用収入は主に口座価値のレベルに応じて変化する。口座価値は新業務販売、引渡し、引き出しと福祉支払い、保険料およびプラスまたは負の市場価値変化の影響を受ける純流量によって推進される。年金産業の競争と規制構造は、新業務販売を含む私たちの純流量に影響を与える可能性がある。次の表に示す期間のアカウント価値情報を示します

128

---

カタログ表

			3か月まで 3月31日																		12個 1か月 一段落した 3月31日
			2023						2022																		2023
			(単位：百万)
個人退職総戦略(1)(2)：
期初元帳額			$	120,022					$	182,305																	$	168,794
売上高			1,675						1,543																		6,159
全額自首と死亡弔慰金			(1,488)						(2,188)																		(5,415)
売上高、自首と死亡弔慰金を差し引いた純額			187						(645)																		744
一部の受取とその他の福祉支払い			(1,120)						(1,467)																		(4,323)
純流量			(933)						(2,112)																		(3,579)
時価·計上利息その他の活動の変化(3)			5,330						(10,547)																		(38,932)
保険証書は有料です			(615)						(852)																		(2,479)
期末元帳額			$	123,804					$	168,794																	$	123,804

__________

(1)小売投資印紙機として販売される総可変年金と固定年金が含まれています製品です。可変年金口座の価値は、2023年3月31日と2022年3月31日現在、それぞれ1173億ドルと1629億ドル。固定年金口座の価値は、2023年3月31日と2022年3月31日現在、それぞれ65億ドルと59億ドル。

(2)2022年3月31日までの3カ月分の期初めと期末総帳簿価値および2023年3月31日現在の12カ月分の期初総帳簿価値には、上述したように、2021年12月31日現在と2022年3月31日現在のPalac売却に関する約300億ドルの帳簿価値が含まれている。

(3)2023年3月31日までの12カ月間の業績は、Palac売却による口座価値の減少を反映しており、上記のようになっている。

前年同期と比較して、2023年3月31日までの3カ月間、全額自首と死亡弔慰金を差し引いた純売上高が増加したのは、今年度の金融市場の普遍的な不確実性とボラティリティにより全額自首が減少したが、一部はより高い売上高で相殺されたためである。

中に入る2023年3月31日までの3ヶ月間の口座価値上昇の主な原因は時価が上昇し，部分的に純流出と契約者口座の保険証書は有料ですそれは.♪the the the2023年3月31日までの12ヶ月間の勘定価値低下の主な原因はパララック売りと時価安の影響を受けています

リスクとリスク徐放剤

以下は、個別退職戦略製品に関連するいくつかのリスク、これらのリスクを緩和するいくつかの戦略(前年末以来のこれらの戦略の任意の更新を含む)、および関連する財務業績の概要である

固定年金リスクとリスク徐放剤私たちの固定年金製品の主なリスク開口は、金利変動および/または持続的な低金利時期、および対象投資に関連する信用リスクを含む、顧客に最低保証金利または顧客口座価値に計上することを要求する指数フック金利が負担する投資リスクに関するものである。私たちは主に私たちの投資戦略と製品設計機能を通じてこれらのリスク開放を管理します。その中には、最低保証金利でクレジット金利を再設定することと、契約の最初の数年に返金費用を適用して、事前引き出しの保護を提供することを含みます。また、私たちの固定製品の一部には時価調整条項があり、金利が上昇した場合に失効保護を提供することができます。私たちはまた、ある固定年金製品を外部再保険することで、これらのリスクの開放を管理している。我々の対外再保険契約の詳細については、監査されていない中期総合財務諸表付記12を参照されたい

可変年金リスクとリスク緩和措置を指数化する私たちの指数化可変年金製品の主なリスクは、選択された指数の期限終了時の表現に基づいて、必要なクレジット率を顧客の口座残高に計上するために、私たちが負担する投資リスクに関連しています。私たちは主に私たちの投資戦略と製品設計機能によってこのリスクを管理します。その中には、契約の最低限度額で信用金利を再設定することと、契約の最初の数年に返金費用を適用して、事前引き出しの保護を助けることが含まれています。また、私たちの指数付け可変年金戦略には、金利が上昇した場合に失効しないように保護する臨時価値条項があります。

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カタログ表

可変年金リスクとリスク徐放剤我々の可変年金契約の主要なリスク開口は、株式市場リターン、金利および市場変動性、および契約保持者死亡率、経年化および抽出された時間および金額、および契約失効のような資本市場仮説、例えば、これらの製品の元の定価で使用される仮定の実際の偏差または変化に関連する。これらのリスクの開放に対して、私たちの期待リターンの実現は、実際の経験がこれらの製品の元の価格設定で使用される仮定とは異なるリスクに支配される。我々は，以下に述べるように，i)製品設計特徴とii)我々の貸借対照管理戦略の組合せによって，資本市場変動によって駆動されるいくつかのリスクの開放を管理する.私たちはまた、ある可変年金製品を外部再保険することで、これらのリスクの開放を管理している我々の対外再保険契約の詳細については、監査されていない中期総合財務諸表付記12を参照されたい。2020年12月31日より、生活保護福祉騎手を有する従来の可変年金の販売が停止され、2022年4月に有効な従来の可変年金ブロックの一部販売が完了した。

i.製品設計の特徴：

我々が提供する可変年金契約の一部には、自動再バランス機能が含まれており、資産移転機能とも呼ばれる。この機能は、契約レベルで実施され、年金契約者が選択したいくつかの可変投資子口座間で資産を転送し、福祉機能に基づいて、一般口座内の固定金利口座または個別口座内の債券ベース金口座間で資産を転送する。自動リバランス機能の目標は株式市場のリスクと市場変動に対する私たちのリスクを減らすことです。私たちが使用している他の製品設計機能は、資産構成制限、最低発行年齢要件、購入支払い金額に対するいくつかの制限、および私たちのある製品の一般口座に必要な最低分配を含みます。しかも、私たちの料金スケジュールも多元化しています。ある料金は主に根拠があるからです福祉保証金額、すなわち契約所有者の口座価値および/または保険料は、市場変動により口座価値が低下した場合、特定の収入源を保持するのに役立つ。

二、資産負債管理(“ALM”)戦略(固定収益ツールおよび派生ツールを含む)：

ALMを雇用しました従来の固定収益ツールと派生商品との組み合わせを利用して、米国によれば、我々の年金保証に関連する期待債務を満たす戦略それは.公認会計原則は市場リスク収益(“MRB”)とされている。私たちの沖のmrb負債は期待された生前利益cと死亡利益cを含む異なる市場条件下でのLAIMは，固定利得ツール，派生商品，あるいはそれらの組合せを用いて管理される.私たちの保誠固定収益(“PDI”)可変年金については、固定収益ツールを利用して期待負債を満たす。デリバティブによって実行されるALM戦略部分については、株式および国債先物、総リターン、信用違約および金利スワップ、および株式オプション、スワップ、下限および上限を含むが、これらに限定されない一連の取引所取引および場外取引(“OTC”)の株式、金利、および信用デリバティブに参加している。この戦略の目的は、モバイル決済による純利益の変動を緩和しつつ、これらの製品に関連する資本および流動性をより効率的に管理することである資本市場の発展。これを実現するために、デリバティブと固定収益ツールとの組み合わせを最適化することにより、ALM戦略を定期的に検討し、再調整して、期待される結果を達成する当社の可変年金ALM戦略の定期審査の一部として、当社のリスク選好枠組み(RAF)に基づいて、会社はヘッジアプローチを簡略化し、2023年第1四半期に株式ヘッジ総額を計画に統合する

我々のALM戦略によれば、固定収益ツール(取引可能または取引として指定される)およびデリバティブの価値変化は、これらの資産サポートのMRB負債の変化と比較して、米国GAAP純収入への影響に差があると予想される。これらの違いは主に属性かもしれませんエドから二つまで様々な分野です

•負債とこれらの負債をサポートする資産との間の会計処理が異なる. アメリカ公認会計原則に基づいて、取引に指定された派生ツールと固定収益ツール及びMRBの公正価値変化は、会社のNPR利益差の変化を含まず、直ちに純収益に反映され、販売可能な固定収益ツールとして指定された公正価値変化は他の全面収益の中で未実現収益(損失)として記録されている。

•一般的に結果をヘッジするALMポリシーの派生部分の場合、正味ヘッジ影響(ヘッジツールの価値変化が私たちがヘッジしているMRB部分の価値変化の程度を相殺する)は、私たちのヘッジツールと私たちがヘッジしているMRBの対応する部分との間のキャッシュフロー時間差を含むいくつかの要素の影響を受ける可能性があり、実際の契約のベース差によるヘッジ可能なベースファンドのヘッジ可能な指数に対するヘッジツールの動的再バランスに関する再バランスコスト、市場の変動に伴い、ヘッジできないかもしれないMRBのいくつかの要素(いくつかの精算仮定を含む)、そして私たちがヘッジを求めているMRB部分に対するヘッジヘッドの暗黙的かつ市場変動性が実現されている。

130

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カタログ表

製品に特化したリスクとリスク緩和策

以上のように私たちの個人退職戦略製品設計機能、自動再バランス、および我々のALM戦略と外部再保険を含むことにより、製品の負担を軽減することができる。以下の表に示した期間中の我々の生活福祉保障と最低死亡保障(“GMDB”)機能のリスク管理概要を示す

						2023年3月31日												2022年12月31日												2022年3月31日
						口座番号 価値がある						その割合は 合計する						口座番号 価値がある						その割合は 合計する						口座番号 値(1)						その割合は 合計する
						(百万ドル)
生活福祉/GMDBの特徴(2)：
ALMポリシーと自動再バランス(3)(4)						$	70,618					60		%				$	69,282					61		%				$	103,276					64		%
ALMポリシーのみ(4)						1,983						2		%				1,972						2		%				6,649						4		%
自動再バランスのみ						82						0		%				83						0		%				529						0		%
対外再保険(5)						2,493						2		%				2,482						2		%				3,068						2		%
PDI						12,200						10		%				11,988						11		%				14,931						9		%
その他の製品						1,585						1		%				1,561						1		%				2,202						1		%
総生活福祉/GMDBの特徴						$	88,961											$	87,368											$	130,655
GMDB機能とその他(6)						28,376						25		%				26,573						23		%				32,281						20		%
可変年金口座総価値						$	117,337											$	113,941											$	162,936

__________

(1)上述したように、Palac売却に関する2022年3月31日までの約300億ドルの口座価値を含む。

(2)生活福祉保障のあるすべての契約にもGMDB特徴が含まれており、これらの特徴は同じ保険契約をカバーしている。

(3)生活福祉を有する契約は、我々のALM戦略に含まれ、自動再バランス機能を有する。

(4)この表に単独で示したPDIは含まれていない.

(5)外部取引相手との再保険取引の契約を代表し、2015年4月1日から2016年12月31日までのある最高1日生涯収入(HDI)v.3.0業務をカバーする。これらの生活福祉を持つ契約はまた自動再バランス機能を持っている。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記12を参照されたい

(6)GMDB機能を持つが自動再バランス機能を持たない契約が含まれている.

調整後の営業収入に含まれていない業績

次の表はNetを提供している未監査者への影響調整後の営業収入から除外した退職戦略結果部分における中期合併経営報告書：

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)(1)
調整後の営業収入を含まない結果：
MRBの変化は，NPR調整の変化を含まない(2)															$	52					$	2,042
非MRB負債価値変動、NPR調整変動を含まない(3)															278						(43)
正味現在価値調整の変化は、保監所で確認された変化は含まれていません															10						29
ヘッジ資産公正価値変動(4)(5)															(196)						(2,109)
その他(6)															(100)						(177)
調整後の営業収入に含まれない個人退職戦略の集計結果															44						(258)
機構総退職策の結果は調整後の営業収入には含まれていません															(8)						(535)
調整後の営業収入の総業績は含まれていない															$	36					$	(793)

__________

(1)正の数は収入を表し，負は損失を表す.

(2)関連するヘッジ利得(損失)も含まれておらず，これらの利得(損失)は本表の“ヘッジ資産公平価値変動”に含まれる.

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カタログ表

(3)私たちの固定と可変指数年金負債の変化を代表して、これは米国公認会計基準要求の推定方法を用いて測定されている。GAAP負債総額は、保険契約の現在の期限のすべての指標ポイントおよびすべての将来の継続予定の公正価値を含むが、保険加入者が選択した当期公平価値の変化のみが調整後の営業収入に含まれ、すべての将来継続予定の公正価値の変化は調整後の運営収入には含まれない

(4)我々の可変年金生死福祉保証に関する潜在的クレームをヘッジするための派生商品の公正価値変化を代表する。

(5)資本ヘッジ計画に関する株式デリバティブを含む公正価値変動は、それぞれ2.25億ドルと2.25億ドルである2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月、それぞれ可変年金業務全体の資本状況の一部を保護し，株式市場リスクの開放から守るためのものである. T資本ヘッジ計画は2023年第1四半期に停止された。

(6)持続的なスワップ、DACの償却、取引損益、その他の活動の変化を含む。

2023年3月31日までの3カ月間、3600万ドルの収益は主に良好な株式市場パフォーマンスによって推進されたが、一部は拡大している信用利差と金利低下の影響で相殺された。

2022年3月31日までの3カ月間、7.93億ドルの赤字を計上したのは、主に固定期限証券やデリバティブ金利上昇の影響、および米国によるものだ株式市場の不振.

団体保険

経営実績

以下の表に団体保険の示した期間の経営実績と福祉および行政経営費用比率を示す

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(百万ドル)
経営実績：
収入.収入															$	1,564					$	1,539
福祉と費用															1,539						1,654
調整後の営業収入															25						(115)
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した															(9)						(51)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															$	16					$	(166)
福祉比率(1)(3)：
集団生活															92.9		%				104.3		%
集団障害															65.8		%				73.4		%
団体保険合計															85.9		%				97.0		%
行政運営費比率(2)(3)：
集団生活															11.8		%				10.7		%
集団障害															25.2		%				31.1		%
団体保険合計															15.2		%				15.7		%

__________ 

(1)保険証所持者の権益と保険料を稼ぐ比率には、保険料と費用収入が加わる。

(2)一般と行政費用(手数料を含まない)と毛保険料に保険料と手数料収入の比率。

(3)福祉と行政比率は収益性と効率性を評価するための指標だ。

調整後の営業収入

調整された営業収入は1.4億ドル増加し、主に私たちの団体人寿業務の保険業績の増加を反映しており、これは新冠肺炎が非経験格付け契約に与える影響の低下、および私たちの団体障害業務の引受結果が増加したためであり、金利上昇と長期障害契約のより有利なクレーム体験が準備金に有利な影響、および業務増加が原因である。これらの増加は、非利子票投資収入の減少による純投資利差の結果の低下によって部分的に相殺される。

132

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カタログ表

収入、福祉、費用

収入は2500万ドル増加しましたこの増加は主に私たちのグループ障害業務(サプリメント補充を含む)の業務増加によって推進された保険料、保険費用と費用収入の増加であるが、新冠肺炎が私たちのグループ人寿業務における経験格付け契約に対する影響の低下、保険加入者福祉の相殺と準備金変化(以下に述べる)によって部分的に相殺される。このような成長は非利子票投資収入の減少によって相殺される。

福祉と支出は1.15億ドル減少した。これは，主に保険保有者の福祉減少と我々の団体人寿業務準備金の変化によるものであり，これは，新冠肺炎の経験や非経験格付け契約への影響低下による不利なクレーム経験の減少と，金利上昇による準備金への有利な影響と，長期障害契約に対するクレーム経験のより有利な影響によるものである。

販売実績

 

以下の表は、上記の“支部措置”で定義されたように、グループ保険の年率で計算される新業務保険料を示している

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
年化新業務保険料(1)：
集団生活															$	162					$	180
集団障害															157						130
合計する															$	319					$	310

__________ 

(1)金額には、既存の保険料率の変化による新保険料、当サービスメンバーの団体生命保険契約下の追加保険範囲、および現金価値を確立するが額面を購入しない団体万能生命保険の超過保険料は含まれていません。

2023年3月31日までの3カ月間の年化新業務保険料総額が前年同期比900万ドル増加したのは，補完サプリメント売上高の増加を含めた我々のグループ障害業務のPremier細分化市場での売上増加によるものである。これらの増加は国や協会の一部の低い団体生命売上高によって部分的に相殺されている

個人生活

商業動態

•2023年1月1日から，会社が全国に持つ流通業務Prudential Advisorsは，以前は個人生命部門の一部であったが，現在は会社や他の業務に組み込まれている。この変化は会社の総合財務諸表に影響を与えず、過去の業績は今期の列報に適合するように更新された。

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カタログ表

経営実績

次の表には、個別人寿の指定期間中の経営実績を記載します

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
経営実績：
収入.収入															$	1,527					$	1,558
福祉と費用															1,629						1,576
調整後の営業収入															(102)						(18)
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した															34						(474)
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額															4						11
市場経験が更新される															98						80
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															$	34					$	(401)

調整後の営業収入

調整後の営業収入は8，400万ドル減少し、主に非利子票投資収入の減少による純投資利益の結果の低下、および引受業績の低下を反映しており、原因は、2022年年度の仮説の回顧と更新の他の改善の不利な持続的な影響と、予想と比較して不利な準備金経験である。これらの低下は，新冠肺炎に関するクレーム減少を含む少ない不利な死亡率体験(再保険後控除)によって部分的に相殺された。

収入、福祉、費用

収入が3100万ドル減少したのは、主に当期デリバティブ決済によるすでに実現された投資損失であり、部分的にはより高い再投資率とより高い短期金利を反映した純投資収入によって相殺され、一部は非利子票投資収入の低下によって相殺される。

福祉·支出が5，300万ドル増加したのは、主に上述したように、純投資収入の増加による準備金融資コストの上昇による利息支出の増加と、今後の政策福祉負債推定に対する不利な変化を含む保険加入者福祉·準備金の変化の増加であり、主に2022年年次審査·更新仮説や他の改善に対する悪影響や、予想に対する不利な準備金経験を反映している。以上のように，再保険を差し引くと，新冠肺炎に関するクレーム減少を含め，不良死亡率経験の減少部分はこれらの増加を相殺している。

販売実績

以下の表には、個人の寿命を年ごとに計算した新業務保険料は、上の文“-経営業績-分部措置”の定義に基づいて、流通ルートと製品によって分けて、示した期間によって計算する

			2023年3月31日までの3ヶ月間																		2022年3月31日までの3ヶ月間
			保誠集団 顧問.顧問						3つ目は 会合						合計する						保誠集団 顧問.顧問						3つ目は 会合						合計する
			(単位：百万)
可変寿命			$	27					$	82					$	109					$	29					$	75					$	104
定期寿命			5						18						23						4						20						24
普遍的な生命			1						16						17						2						20						22
合計する			$	33					$	116					$	149					$	35					$	115					$	150

2023年3月31日までの3カ月間の年化新業務保険料総額は前年同期と横ばいで、万能保険と定期人寿製品の売上高低下は可変人寿製品の売上高上昇で相殺された。

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カタログ表

国際ビジネス

 

経営実績

 

我々の国際業務の経営業績は加重平均月額為替レートに換算されており、その中には上記の“経営業績−外貨為替レートの影響”で検討した会社間手配の影響が含まれている。国際業務の経営業績をよりよく知るために、私たちは私たちの経営業績を分析し、外貨為替レートの前年比変化の影響を除去した。我々の経営結果には、外貨変動の影響は含まれておらず、すべての列示期間に統一為替レートで外貨をドルに換算したものであり、以下で議論する不変ドル情報を含む。私たちの日本業務について、私たちが使用している為替レートは1ドル110円で、これは上記の“経営業績-外貨為替レートの影響”で議論されている外貨収入ヘッジ計画に基づいて決定されました。さらに、以下に説明する不変ドル情報については、ドル建ての活動は、通常、ドルで取引された金額に基づいて報告される。下記“販売実績”の節不変為替レートで示した年間計算の新業務保険料は、同じ統一為替レート換算による保険料を反映しています。

 

以下の表に示した時期における国際業務の経営実績を示す

 

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
経営実績：
収入：
生活計画師															$	2,624					$	2,800
ジブラルタル人寿その他															2,391						2,678
総収入															5,015						5,478
福祉と費用：
生活計画師															2,102						2,222
ジブラルタル人寿その他															2,073						2,305
福祉と費用総額															4,175						4,527
調整後の営業収入：
生活計画師															522						578
ジブラルタル人寿その他															318						373
調整後の営業収入総額															840						951
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した															420						(756)
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額															15						(3)
市場リスク収益価値変動，関連ヘッジ収益(損失)を差し引く															(4)						9
市場経験が更新される															(47)						48
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない															(16)						(13)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															$	1,208					$	236

調整後の営業収入

我々のLife Planner事業の調整後の営業収入は5600万ドル減少し、為替変動による1700万ドルの純悪影響を含み、上述した通貨ヘッジ計画が含まれている。このプロジェクトを除くと，我々のLife Planner業務の調整後の営業収入は3900万ドル減少し，主に有効業務の低下と日本不利な死亡率経験，非利子票投資収入の低下による純投資利益の低下結果の低下を反映しているが，部分的には高い再投資率で相殺されている。

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カタログ表

私たちジブラルタル人寿と他の業務の調整後の営業収入は5500万ドル減少しました。その中には、為替変動による400万ドルの純有利な影響が含まれています。その中には、上述した通貨ヘッジ計画が含まれています。このプロジェクトは含まれておらず，ジブラルタル人寿やその他の業務の調整された営業収入は5，900万ドル減少し，主にデリバティブ収入の低下や有効業務の減少による純投資利益の低下，および引受業績の低下(主に有効業務の減少によるもの)を反映している。これらの減少幅は合弁企業投資からの高い収益部分によって相殺される

収入、福祉、費用

我々のLife Planner事業の収入は1.76億ドル減少し、為替変動による1.16億ドルの純悪影響を含む。この項目を含まずに収入が6000万ドル減少したのは，主に保険料，保険料，手数料収入が低下したためであり，これは主に日本の有効業務の減少によるものである。

我々のLife Planner事業の収益と支出は1億2千万ドル減少し、その中には為替変動による9900万ドルの純有利な影響が含まれている。この項目を除くと、福祉·支出が2100万ドル減少し、主に保険加入者の福祉減少を反映しており、準備金の変化を含めて、上述したように、これは主に日本での有効な業務減少によるものである。

私たちジブラルタル人寿と他の事業の収入は2億87億ドル減少し、為替変動による9400万ドルの純悪影響を含む。このプロジェクトを含まず，収入が1.93億ドル減少したのは，主に当期有効業務の低下とデリバティブ決済による投資損失により，保険料と保険料および手数料収入が減少したためである。これらの減少幅は、合弁企業の投資収益の増加からの高い他の収入部分によって相殺される。

我々ジブラルタル人寿と他の業務の収益と支出は2.32億ドル減少し、その中には為替変動による9800万ドルの純有利な影響が含まれている。本プロジェクトを除くと、福祉·支出が1.34億ドル減少したのは、主に上述したように、有効業務の減少により、保険加入者の福祉が減少し、準備金の変化を含むためである。

販売実績

以下の表に、実際と不変為替レートで計算した実際と不変為替レートで計算した上記の“--経営実績−支部措置”で定義された年間新業務保険料を示す

 

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
年化新業務保険料：
実際の為替レートに基づいて
生活計画師															$	164					$	256
ジブラルタル人寿その他															201						205
合計する															$	365					$	461
為替レートを変えない上で：
生活計画師															$	282					$	250
ジブラルタル人寿その他															239						206
合計する															$	521					$	456

年化新業務保険料金額および製品の種類と貨幣額面によって計算される販売組み合わせは任意の特定の時期にいくつかの要素の重大な影響を受ける可能性があり、これらの要素は以下に限定されない：新製品の増加、既存製品の生産停止、ある製品の貸し金利の変化と他の製品の改正、料率の変化、金利の変化或いは貨幣市場の変動、税法の変化、生命保険法規の変化或いは競争環境の変化を含む。これらの変化のうちのいくつかの変化が発効する前に、販売量は増加または減少し、その後、これらの変化の後に別の方向に変動する可能性がある。

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カタログ表

我々は，日本における多様な製品の組合せ，通貨の組合せや保険料支払い構造の面で，極めて低い金利環境を含む変化する市場や競争動態に適応できるようにした。私たちは定期的に私たちが提供した製品とそれに関連する収益性を検査しますので、私たちは私たちの利益予想に合わないいくつかの製品に対して再定価あるいは販売を停止します。これらの行動の影響に加え、ある新製品の発売により、通常ドル建て製品の売上高が他の通貨建て製品の売上高に対して増加している。

以下の表に示す期間の年間化新業務保険料を、為替レート別に製品別と流通ルート別に示した

			2023年3月31日までの3ヶ月間																														2022年3月31日までの3ヶ月間
			命						不慮の事故 & 健康状態						定年退職する (1)						投資する 契約書 (2)						合計する						命						不慮の事故 & 健康状態						定年退職する (1)						投資する 契約書 (2)						合計する
			(単位：百万)
生活計画師			$	137					$	20					$	81					$	44					$	282					$	134					$	15					$	99					$	2					$	250
ジブラルタル人寿その他：
生活顧問			37						6						6						82						131						59						6						12						24						101
銀行.銀行			11						0						0						44						55						35						0						2						15						52
独立機構			18						13						22						0						53						21						1						31						0						53
小計			66						19						28						126						239						115						7						45						39						206
合計する			$	203					$	39					$	109					$	170					$	521					$	249					$	22					$	144					$	41					$	456

__________

(1)退職収入、養老、貯蓄が可変な万能人寿を含む。

(2)時価調整投資契約の一回の支払いと終身製品の一回の支払いが含まれています。

為替レートを変えずに、私たちのLife Planner業務の経年化新事業保険料が3200万ドル増加したのは、主にブラジルの生命製品の販売増加と、ドル建ての単一保険投資契約販売の増加によるものであるが、一部は日本のドル建ての経常保険料人寿と退職製品販売の低下によって相殺されている

為替レートを変えずに、私たちのジブラルタル人寿や他の業務の経年化新業務保険料は3300万ドル増加しました。人寿コンサルティング会社と銀行ルート売上高はそれぞれ3000万ドルと300万ドル増加しており、これはいずれもドル建ての単一保険投資契約売上高の増加を反映しているが、一部はドル建ての経常保険人寿製品売上高の低下によって相殺されている。独立機関の売上高は前年同期並みで、意外や健康製品の売上高が上昇していることが反映されているが、退職と人寿製品の売上高の低下で相殺されている。

会社や他の

商業動態

•AIQおよびPrudential Advisorsは、2023年1月1日から会社および他の業務に含まれる。これらの報告の変化は会社の総合財務諸表に影響を与えず、歴史的結果は今期の報告書に適合するように更新された。

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カタログ表

会社その他は会社業務を含み、我々の業務部門に割り当てられた後、剥離及び剥離した業務を含むが、米国公認会計基準に基づいて“非持続業務”会計処理を行う資格がある業務は除く。

 

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
経営実績：
債務利子支出															$	(212)					$	(199)
投資収益															61						28
退職金と従業員福祉															91						80
他社の活動															(425)						(325)
調整後の営業収入															(485)						(416)
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した															(51)						35
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額															0						1
市場経験が更新される															(3)						(7)
剥離と剥離の業務															107						(271)
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない															(3)						(24)
その他の調整(1)															(1)						(5)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															$	(436)					$	(687)

__________

(1)考慮すべきいくつかのコンポーネントが含まれています業務.業務購入は、必要なサービス期間中に補償料金として確認します.

調整後の営業収入に基づいて、会社やその他の業務の損失は6900万ドル増加した。他社活動からの純費用は1億ドル増加し、主に支出増加によるものであり、技術や他社の取り組みに関連するコスト増加を含むが、一部は低いIQ保証損失によって相殺され、これは連邦医療保険シリーズの増加、および有利な為替レート影響を反映している。平均債務残高の増加により、債務利息支出は1300万ドル増加した。これらの影響は、3300万ドルの有利な投資収入の結果と1100万ドルの年金と従業員福祉の有利な結果によって部分的に相殺され、これは主に計画債務のサービスコストが低下し、これは主に金利上昇による高流動性資産の収益増加によるものである。

剥離と剥離の業務

剥離及び剥離の業務は会社その他に含まれている

 我々の剥離および剥離業務の収入には、米国公認会計基準下の“非持続事業”会計処理条件に適合しないいくつかの業務、または売却または脱退される業務の結果が含まれている。これらの剥離·分流業務の結果はわが社や他の業務に反映されているが、調整後の営業収入には含まれていない。わが社や他の業務に反映された剥離·分流業務の結果の概要を以下に示す期間：

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
長期看護															$	95					$	(95)
他にも															12						(176)
調整後の営業収入から差し引かれた剥離·剥離の業務収入(赤字)総額															$	107					$	(271)

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カタログ表

長期看護

前年同期に比べて業績が1.9億ドル増加したのは、主に株式証券の時価変化と期限管理のためのデリバティブ市場価値変化による有利な影響であるが、非利息票投資収入の低下部分はこの影響を相殺した。

他の剥離され分流された業務

前年同期と比較して業績が1.88億ドル増加したのは、主に2022年第1四半期に全面サービス退職業務に関する損失がなかったためであり、これは主に金利上昇が経験格付け契約保有者の負債を支持する資産の市場価値に与える影響によるものである。同社は2022年4月にその全面サービス退職業務の売却を完了した。今回の販売に関するより多くの情報は、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

閉鎖性区画

 

閉鎖型グループ分部はいくつかの有効な伝統的な国内加入生命保険と年金製品、及びこのような保険証書の利益及び保険保有者の配当金を支払うための資産(総称して“閉鎖型グループ”と呼ぶ)、及びいくつかの関連する資産と負債を含む。私たちはこれ以上このような伝統的な国内参加政策を提供しない。その他の資料は監査中期総合財務諸表に付記されていない13を見た。

 

毎年、アメリカ保誠保険会社(“PICA”)取締役会は閉鎖型保険会社の経験に基づいて、投資収益、実現したと実現していない純投資収益(損失)、死亡経験とその他の要素を含み、次の年に保険証書に加入する対応配当金を確定する。配当行動決定の閉鎖式経験は法定結果を基礎としているが、閉鎖式策略が成立した時、著者らはすでにアメリカ公認会計原則の要求に従って、閉鎖式策略に含まれる保険証書の未来の最高収益の時間について精算計算を行った。米国公認会計原則の要求によると、実際の累計収益は当期に実現した投資収益と損失の確認、及び閉鎖ブロック政策を支持する資産と関連負債の変化を反映している。もし任意の所与の期間の実際の累積収益が私たちが予想した累積収益よりも大きい場合、私たちはこの超過部分を保険保有者の配当義務に計上する。また、閉鎖グループ成立後に発生した任意の累計未実現投資純収益は保険加入者配当義務に反映され、AOCIで相応の金額を報告し、いかなる累計でも投資純損失を実現していないことは保険加入者配当義務の減少に反映され、全体の保険加入者配当義務が正であることを前提としている。

私たちはその後、超過した部分を追加配当として閉鎖型保険会社の保険加入者に支払います。それが私たちが最初に予想していた未来の閉鎖型保険会社の業績に及ばない限り、相殺されなければなりません。PICA取締役会が発表した実際の保険加入者配当に加えて、閉鎖ブロック部門に費用を計上する保険加入者配当金には、任意の所与の時期における私たちの実際の累積収益が予想される累積収益の部分を超えることが確認された保険加入者配当義務の任意の変化が含まれます。もし未来期間の実際の累積収益が予想累積収益より低い場合、主に投資結果の変化による閉鎖ブロック部門の収益変動は累積収益保険者の配当義務の変化によって相殺されない可能性がある。閉鎖ブロック部門の実現した投資収益(赤字)純額の検討については、“-一般口座投資”を参照されたい

2023年3月31日現在、実際の累計収益が予想累積収益を超えた残高は31.82億ドルで、保険保有者の配当義務に計上されている。米国公認会計原則の要求によると、実際の累計収益は当期に実現した投資収益と損失の確認、及び閉鎖ブロック政策を支持する資産と関連負債の変化を反映している。2023年3月31日現在、金利上昇が売却可能な固定満期日市場価値に与える影響により、閉鎖ブロック成立後に未実現投資純損失が発生した。これらの未実現投資純損失の影響は、2023年3月31日現在の保険加入者配当義務が24.12億ドル減少したことを反映しており、AOCIはその金額を報告している。

 

139

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カタログ表

経営実績

 

次の表は、示された期間のブロック分割部を閉じた結果を示す

									3か月まで 3月31日
															2023						2022
															(単位：百万)
アメリカが公認した会計基準の結果：
収入.収入															$	971					$	965
福祉と費用															975						938
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)															$	(4)					$	27

 

合営企業所得税前収益(赤字)及び権益を経営する

経営中の合弁企業の税引前収益(赤字)と配当収益は3100万ドル減少した。賠償体験の有利な比較変化に押されて，純保険活動の結果が増加した。純投資活動業績の増加は、主に株式証券価値の有利な変化による他の収入増加であるが、主に今期の固定収益投資販売損失による実現済み投資収益(損失)の減少および非利息票投資純投資収入の減少によって相殺される。これらやその他の要因により、保険加入者の配当義務は2023年前3カ月で2500万ドル減少したが、2022年前3カ月で1.05億ドル減少した

収入、福祉、費用

収入が600万ドル増加した主な原因は、他の収入の増加であるが、上述したように、投資収益(赤字)の減少と純投資収入の減少がこの増加を大きく相殺している。

福祉と支出が3，700万ドル増加したのは，主に保険加入者への配当の増加により，累積収益の変化やその他の要因により，保険加入者の配当義務支出の減少が少ないことを反映している。

 

所得税

 

所得税に関する資料は、監査されていない中期総合財務諸表付記14を参照されたい。

資産と負債の評価

 

資産と負債の公正価値

 

公正価値計量に関連する権威ガイドラインはフレームを構築し、その中には公正価値計量に使用される投入を分類するための三級階層構造が含まれている。公正価値が属する階層構造におけるクラスは，計測に重要な最低レベル入力によって決定される.第3レベルに分類された資産および負債の公正価値は、計量に少なくとも1つの重大な観察不可能な投入を含む。審査されていない中期総合財務諸表付記6を参照して、追加的な説明で評価レベルおよび総合階層ごとに経常的な基礎で公正な価値で計量された資産および負債残高を示す。

以下の表に，示した期間までに公正価値で恒常的に計測された資産と負債残高と，このような資産と負債のうち推定レベル第3レベルに分類された部分を示す。この表はまた、これらの資産および負債の詳細を提供するが、閉鎖ブロック部門が保有する資産および負債は含まれていない。閉鎖ブロック部門を含まない金額は，閉鎖ブロック部門の資産のほとんどが閉鎖ブロック保証に関する債務や負債のみをサポートしているため，保誠金融投資家関連業務の理解に最も関連していると考えられる.監査されていない中期連結財務諸表付記13は、閉じたブロックに関するより多くの情報を示している。

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カタログ表

			2023年3月31日まで																								2022年12月31日まで
			閉鎖区画を含まないPFI												ブロックを閉鎖する 師団												閉鎖区画を含まないPFI												ブロックを閉鎖する 師団
			合計は 公正価値						合計する 第3(1)級						合計は 公正価値						合計する 第3(1)級						合計は 公正価値						合計する 第3(1)級						合計は 公正価値						合計する 第3(1)級
			(単位：百万)
期日を固定して供することができる- 販売する			$	289,615					$	4,647					$	30,897					$	748					$	277,648					$	4,345					$	30,071					$	817
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
固定期限			938						0						0						0						945						0						0						0
株式証券			2,020						0						0						0						1,899						0						0						0
その他(2)			0						0						0						0						0						0						0						0
小計			2,958						0						0						0						2,844						0						0						0
市場リスク恵益資産			976						976						0						0						800						800						0						0
期限を定めて取引する			5,401						324						868						15						5,051						289						900						15
株式証券			5,730						657						1,843						144						5,416						528						1,734						99
商業住宅ローンその他 貸し付け金			257						0						0						0						137						0						0						0
その他投資資産(3)			2,245						803						0						0						1,990						537						3						2
短期投資			4,001						16						140						0						3,637						18						150						0
現金等価物			7,233						0						439						0						6,398						0						1,076						0
その他の資産			535						167						0						0						152						152						0						0
独立口座資産			172,479						1,169						0						0						171,805						1,081						0						0
総資産			$	491,430					$	8,759					$	34,187					$	907					$	475,878					$	7,750					$	33,934					$	933
市場リスク収益負債			$	6,096					$	6,096					$	0					$	0					$	5,864					$	5,864					$	0					$	0
保険加入者の口座残高			4,244						4,244						0						0						3,492						3,492						0						0
その他負債(3)			2,240						1						1						0						2,682						1						0						0
総負債			$	12,580					$	10,341					$	1					$	0					$	12,038					$	9,357					$	0					$	0

__________

(1)2023年3月31日現在、閉鎖ブロック部門を含まないPFIと2022年12月31日現在の閉鎖ブロック部門は、公正価値で計算した3級資産が総資産に占める割合はそれぞれ1.8%と2.7%であり、2022年12月31日現在、それぞれ1.6%と2.7%である。

(2)“すべての他の”は現金等価物と短期投資を表す。

(3)“その他の投資資産”と“その他の負債”は主にデリバティブを含む。この額には，主要純額決済プロトコルに制約された純額決済の影響が含まれている。

ある資産と負債について、公正価値の決定は推定と仮定の応用に依存し、私たちの運営結果に重大な影響を与える可能性があり、市場状況に応じてより大きな判断を適用する必要があるかもしれない。市場活動の減少或いは秩序的に実行された取引の不足は資産と負債の推定能力に重大な影響を与える可能性があるからである

我々の公正価値階層構造には、第3レベルを含む固定満期日証券は、通常、内部で制定された推定値または指示的仲介人見積に基づいて価格設定される。あるプライベート固定満期日証券と株式証券に対して、内部推定モデルは重大な観察不可能な入力を使用しているため、このような証券は私たちの公正価値階層構造の第三レベルに計上されている。閉鎖ブロック部門を含まないPFIの3段階固定満期日証券は，2023年3月31日までの約13億ドルの公開固定満期日を含み，価値は主に指示的仲介人見積，および約37億ドルのプライベート固定満期日に基づいており，価値は主に内部開発のモデルに基づいている。その評価に使用される重大な観察できない投入は：特定の利益差調整の発行、重大な非公開財務情報、管理層の判断、未来の収益とキャッシュフローの推定、違約率仮定、流動性仮説と市場荘家の指示的見積もりを含む。私たちの公正価値階層構造では、第三級に含まれる個別口座資産は主に会社証券と商業担保ローンを含む。

“市場リスク収益資産”および“市場リスク収益負債”で報告された契約または契約特徴、および“保険加入者口座残高”で報告された埋め込みデリバティブは、当社の公正価値階層構造の第3級に含まれ、当社の可変年金契約の生活福祉特徴に関連する一般口座資産および負債を表す

141

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カタログ表

ある人寿と年金製品の指数をリンクさせた利息貸記機能。“市場リスク収益資産”と“市場リスク収益負債”は公正価値によって勘定され、公正価値変動は“市場リスク収益価値変動、関連セット期間収益(損失)”を計上するが、当社の純現在値変動の一部の変動によって保監所に計上することができる。“保険加入者口座残高”に含まれる埋め込みデリバティブは公正価値に応じて入金され，公正価値変動は“投資収益(損失)純額を実現した”と計上される.これらの資産や負債は内部開発のモデルを用いて推定されており，これらのモデルは管理層が大量の見積りや仮定を行う必要がある.これらの見積もりと仮定の変化は私たちの運営結果に大きな影響を及ぼすかもしれない。より多くの情報が必要な場合は、監査されていない中期総合財務諸表付記6を参照してください

 

公正価値を決定する際に使用する推定技術および主な推定と仮定のより多くの情報については、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記6を参照されたい。

 

一般口座投資

 

ポートフォリオ構成

 

我々のポートフォリオには、公的およびプライベート固定満期日証券、商業住宅ローンおよび他のローン、保険ローンおよび非利子票投資が含まれ、その中には、有限共同企業および有限責任会社(“有限責任会社”)、直接所有権によって保有される不動産、派生ツール、および独立口座における種子資金投資などの株式証券および他の投資資産が含まれる。我々の一般口座の構成は，我々のリスク管理方法が提供する規律の範囲内で，競争力のある結果と，主に我々のPGIM部門を通じて提供される様々な投資選択が必要であることを反映している.私たちのポートフォリオ規模は、典型的な投資家が獲得できないかもしれない資産カテゴリに投資できるようにしている。

 

以下の表に示す日付まで、PFI(クローズドブロック部門を除く)とクローズドブロック部門との間で割り当てられる一般口座ポートフォリオの構成を示す

 

						2023年3月31日
						PFIは含まれていない 閉鎖性区画												閉じたブロック 師団						合計する
						(百万ドル)
固定期限：
公開販売し，公正な価値で売る						$	231,543					61.6		%				$	21,835					$	253,378
満期まで保有している公共債券は，償却コストで計算し，手当を差し引く						1,215						0.3						0						1,215
個人では，販売することができ，公正な価値で計算する						57,263						15.2						9,062						66,325
個人保有期限までは，償却コストで計算して手当を差し引く						62						0.0						0						62
期日を固定して公正価値で取引する						5,142						1.4						868						6,010
経験をサポートする資産-公正価値で格付けされた契約者負債						2,958						0.8						0						2,958
持分証券は公正価値で計算する						4,934						1.3						1,843						6,777
商業住宅ローンとその他のローンは，帳簿価値で計算し，手当を差し引く						48,740						13.0						7,781						56,521
保証金ローンは未返済残高です						6,455						1.7						3,586						10,041
免税額を差し引いたその他の投資資産(1)						12,921						3.4						4,828						17,749
手当を差し引いた短期投資						4,832						1.3						331						5,163
普通口座投資総額						376,065						100.0		%				50,134						426,199
その他実体及び経営活動の投資資産(2)						5,877												0						5,877
総投資						$	381,942											$	50,134					$	432,076

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カタログ表

						2022年12月31日
						PFIは含まれていない 閉鎖性区画												閉じたブロック 師団						合計する
						(百万ドル)
固定期限：
公開販売し，公正な価値で売る						$	221,106					60.8		%				$	21,140					$	242,246
満期まで保有している公共債券は，償却コストで計算し，手当を差し引く						1,229						0.3						0						1,229
個人では，販売することができ，公正な価値で計算する						55,814						15.4						8,931						64,745
個人保有期限までは，償却コストで計算して手当を差し引く						67						0.0						0						67
期日を固定して公正価値で取引する						4,838						1.3						900						5,738
経験をサポートする資産-公正価値で格付けされた契約者負債						2,844						0.8						0						2,844
持分証券は公正価値で計算する						4,671						1.3						1,733						6,404
商業住宅ローンとその他のローンは，帳簿価値で計算し，手当を差し引く						48,682						13.4						7,926						56,608
保証金ローンは未返済残高です						6,409						1.8						3,637						10,046
免税額を差し引いたその他の投資資産(1)						13,277						3.7						4,254						17,531
手当を差し引いた短期投資						4,236						1.2						337						4,573
普通口座投資総額						363,173						100.0		%				48,858						412,031
その他実体及び経営活動の投資資産(2)						5,410												0						5,410
総投資						$	368,583											$	48,858					$	417,441

__________

(1)その他の投資資産には、有限責任会社/有限責任会社への投資、直接所有権を介して保有される投資性不動産、派生ツール、およびその他の雑投資が含まれる。これらの投資に関するより多くの情報は、次の“-他の投資資産”を参照されたい。

(2)私たちの投資管理と派生業務を含む投資資産。我々が第三者のために管理している投資管理業務の資産や、我々の貸借対照表上で“独立口座資産”に分類されている資産は含まれていない。これらの投資に関するより多くの情報は、以下の“他の実体及び事業の投資資産”を参照されたい。

2023年までの3ヶ月間、クローズドブロック部門を含まないPFIの一般口座投資が増加したのは、主に米国金利の低下および純投資収入と業務純流入の再投資によるものである。固定満期日公正価値を決定するために使用される方法に関する情報は、監査されていない中期総合財務諸表付記6を参照されたい。

 

私たちの一般口座投資の45%は、2023年3月31日と2022年12月31日現在、PFIによるものであり、我が国の保険業務に関連する閉鎖ブロック部門は含まれていません。次の表に示す日までの私たちの日本保険業務総口座の投資構成を示します

						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
固定期限：
公開販売し，公正な価値で売る						$	117,188					$	112,013
満期まで保有している公共債券は，償却コストで計算し，手当を差し引く						1,215						1,229
個人では，販売することができ，公正な価値で計算する						19,576						19,268
個人保有期限までは，償却コストで計算して手当を差し引く						62						67
期日を固定して公正価値で取引する						606						612
経験をサポートする資産-公正価値で格付けされた契約者負債						2,958						2,844
持分証券は公正価値で計算する						1,748						1,806
商業住宅ローンとその他のローンは，帳簿価値で計算し，手当を差し引く						17,912						18,080
保証金ローンは未返済残高です						2,635						2,607
その他投資資産(1)						5,376						5,272
手当を差し引いた短期投資						472						100
日本一般口座投資総額						$	169,748					$	163,898

__________ 

(1)その他の投資資産には、有限責任会社/有限責任会社への投資、直接所有権を介して保有する投資性不動産、派生ツール、その他の雑投資が含まれる。

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カタログ表

2023年までの3ヶ月間、我が国の保険業務に関する一般口座投資が増加したのは、主に米国金利の低下、業務純流入、純投資収益の再投資によるものである。

2023年3月31日現在、私たちの日本保険業務は807億ドルの帳簿価値があり、15億ドルが第三者デリバティブ契約を通じて円に向かい、710億ドルがドル建ての負債をサポートし、残りの部分はドルの同値持分に対する外貨為替レートの開放的な対沖の一部を構成している。2022年12月31日現在、私たちの日本保険業務は775億ドルの帳簿価値のドル建て投資を持っており、そのうち15億ドルは第三者デリバティブ契約を通じて円に向かい、674億ドルはドル建ての負債をサポートし、残りの部分はドルの同値持分の外貨為替レートの開放的な対沖の一部を構成している。2022年12月31日から2022年12月31日までに、ドル建ての投資帳簿価値が32億ドル増加したのは、主に米国の金利低下、純投資収入の再投資、および業務純流入によるポートフォリオの増加によるものだ。

我々の日本保険業務は、2023年3月31日と2022年12月31日現在、それぞれ51億ドルと52億ドルのオーストラリアドル建て投資を有しており、これらの投資はそれぞれオーストラリアドル建ての債務をサポートしている。2022年12月31日以来、豪元建て投資の帳簿価値が1億ドル減少したのは、主にポートフォリオの流失によるものだ。私たちが日本の保険業務に持っているドルとオーストラリアドル投資のより多くの情報と、私たちの円ヘッジ戦略の検討については、上記の“-部門別の業務結果−外貨為替レートの影響”を参照されたい。

投資成果

 

次の表は、我々の一般アカウントが示されている間に、閉鎖ブロック部門および閉鎖ブロック部門を含まないPFI間で割り当てられた投資結果を示す。収益率は、米国公認会計原則に基づいて報告された純投資収入に基づいているため、期限管理スワップの決済などの利息関連項目は含まれておらず、これらの項目は“投資収益(損失)、純額”に含まれている

			2023年3月31日までの3ヶ月間
			閉鎖ブロック部門や日本業務を含まないPFI												日本保険業務												閉鎖区画を含まないPFI												閉鎖性区画						合計(5)
			収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						金額						金額
			(百万ドル)
固定期限(2)			4.92		%				$	2,009					2.79		%				$	983					3.93		%				$	2,992					$	360					$	3,352
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			0.00						0						1.33						10						1.33						10						0						10
株式証券			2.59						20						1.31						6						2.12						26						14						40
商業住宅ローンその他のローン			3.95						302						3.60						161						3.82						463						78						541
政策的融資			4.95						47						3.86						25						4.50						72						52						124
短期投資と現金等価物			6.13						194						3.61						18						5.90						212						15						227
総投資収益			4.81						2,572						2.86						1,203						3.95						3,775						519						4,294
投資費用			(0.12)						(126)						(0.13)						(83)						(0.13)						(209)						(61)						(270)
投資費用を差し引いた投資収益			4.69		%				2,446						2.73		%				1,120						3.82		%				3,566						458						4,024
その他投資資産(3)									143												55												198						23						221
その他主体と経営活動の投資結果(4)									75												0												75						0						75
純投資収益合計									$	2,664											$	1,175											$	3,839					$	481					$	4,320

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カタログ表

			2022年3月31日までの3ヶ月間
			クローズド区画や日本事業を含まないPFI(6)												日本保険業務												閉鎖区画を含まないPFI(6)												閉鎖性区画						合計(5)
			収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						金額						金額
			(百万ドル)
固定期限(2)			4.47		%				$	1,782					2.67		%				$	966					3.61		%				$	2,748					$	337					$	3,085
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			2.67						123						1.07						9						2.43						132						0						132
株式証券			1.23						10						0.81						4						1.07						14						11						25
商業住宅ローンその他のローン			3.65						327						3.61						178						3.64						505						80						585
政策的融資			4.76						46						3.95						26						4.42						72						54						126
短期投資と現金等価物			0.51						15						2.11						3						0.58						18						1						19
総投資収益			3.96						2,303						2.74						1,186						3.44						3,489						483						3,972
投資費用			(0.14)						(71)						(0.14)						(60)						(0.14)						(131)						(30)						(161)
投資費用を差し引いた投資収益			3.82		%				2,232						2.60		%				1,126						3.30		%				3,358						453						3,811
その他投資資産(3)									379												74												453						101						554
その他主体と経営活動の投資結果(4)									(7)												0												(7)						0						(7)
純投資収益合計									$	2,604											$	1,200											$	3,804					$	554					$	4,358

__________ 

(1)中期では，収益率は年率で計算される.収益率パーセントにおける分母はすべての資産種別の四半期平均帳簿価値から計算され，固定満期日を除いて固定満期日は償却コストに基づいて配当後の純値を差し引いたものである.固定期限、短期投資、現金等価物の金額も証券貸借活動によって純額(すなわち、純額からリベート費用の収入と純額純額証券貸借負債を差し引く)である。他の投資資産の収益率は列報されておらず、投資業績の有意な測定基準とは考えられていないからである。収益率には投資収入や他の投資資産に関連する資産は含まれていない。

(2)満期まで売却可能かつ保有可能な固定期限証券として分類され、他の投資資産に含まれる取引に分類された固定期限証券は含まれない。

(3)その他の投資資産には、有限責任会社/有限責任会社への投資、直接所有権を介して保有する投資不動産、派生ツール、取引に分類される固定満期日、その他の雑投資がある。

(4)私たちの投資管理業務の純投資収入を含めて。

(5)2023年、2023年、2022年3月31日までの3カ月間の総収益率はそれぞれ3.84%、3.36%だった

(6)収益率パーセントの分母には“販売待ち資産保有”が含まれる.より多くの情報については、会社年次報告書のForm 10-Kにおける連結財務諸表付記2を参照されたい。

2022年3月31日までの3カ月と比較して、2023年3月31日までの3カ月間、我々の一般口座投資(閉鎖的なブロック部門や日本保険業務のポートフォリオを除く)は、投資費用を差し引いた投資収益が増加し、主に固定収益再投資金利の上昇と、短期金利上昇による短期投資収益の増加によるものである。

2023年3月31日までの3ヶ月間と比較して、投資費用を差し引いた投資収入の増加は、日本の保険業務によるポートフォリオ 2022年3月31日は、主に固定収益再投資金利の上昇と短期金利上昇による短期投資リターン増加の結果である。

第三者デリバティブ契約による沖円のドル建てとオーストラリアドル建ての固定期限債券の収益率は、いずれも円建ての比較可能な固定期限債券の収益率を大きく上回っている。2023年3月31日と2022年3月31日までの3カ月間、第三者デリバティブ契約による沖円のドル建て固定期限なしの平均償却コストはそれぞれ約601億ドルと613億ドルだった。ほとんどのドル建ての固定満期日はドル建ての債務を支持します。第三者デリバティブ契約によるヘッジなしのオーストラリアドル建ての固定満期日の平均償却コストは約49億ドルであり，3カ月までの平均償却コストは71億ドルであった それぞれ2023年3月31日と2022年3月31日である。多くはオーストラリアドル建ての固定満期日はオーストラリアドル建ての負債を支持している。我々の日本保険業務に保有するドルやオーストラリアドル投資に関するより多くの情報は、上記の“-部門別業務結果−外貨為替レートの影響”を参照されたい。

145

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カタログ表

実現した投資損益

以下の表は、PFI(クローズドブロックブロック部を除く)とクローズドブロックブロック部との間で投資タイプ別に割り当てられた“投資収益(損失)純額を実現した”一般口座の“投資収益(損失)純額”と“投資収益(損失)の実現に関する費用(純額)”を示している

			3か月まで 3月31日
			2023						2022
			(単位：百万)
閉鎖区画を含まないPFI：
投資収益(赤字)を達成し、純額：
固定期限の信用損失準備を免除する			$	(149)					$	(42)
固定期限減記(1)			(3)						(1)
販売と満期純収益			107						(336)
固定期限証券(2)			(45)						(379)
融資信用損失を支給する			(16)						3
販売と満期純収益			1						0
商業住宅ローンその他のローン			(15)						3
派生商品			284						(837)
収益で確認された他の投資資産のOTTI損失			(17)						0
他の投資資産の信用損失を免除する準備			(1)						(2)
その他純収益			41						3
他にも			23						1
小計			247						(1,212)
その他主体と経営活動の投資結果(3)			(13)						68
合計-クローズドパーティションを含まないPFI			234						(1,144)
相関調整			84						(493)
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			318						(1,637)
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			51						(84)
実現済み投資収益(損失)、純額、実現済み投資収益(損失)、純額、調整に関する費用			$	369					$	(1,721)
クローズド区画：
投資収益(赤字)を達成し、純額：
固定期限の信用損失準備を免除する			$	18					$	(35)
固定期限減記(1)			(6)						(5)
販売と満期純収益			(122)						8
固定期限証券(2)			(110)						(32)
融資信用損失を支給する			(2)						1
販売と満期純収益			0						0
商業住宅ローンその他のローン			(2)						1
派生商品			94						140
その他純収益			1						(9)
他にも			1						(9)
小計-クローズドグループ			(17)						100
総合PFIはすでに投資収益(赤字)、純額を実現している			$	217					$	(1,044)

__________

(1)金額とは信用不良証券と積極的に販売されている証券の減記である。

(2)満期まで売却可能かつ保有可能な固定期限証券に分類され、取引に分類された固定期限証券は含まれない。

(3)我々の投資管理業務の“実現した投資収益(赤字)、純額”を含む。

146

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カタログ表

2023年第1四半期、固定期限証券の販売と満期日の純収益は1.07億ドルであり、主に外貨為替変動が我々の国際業務で満期や売却されたドル建て証券に与える影響により、固定期限証券販売の純損失を部分的に相殺し、これらの純損失は公共証券を交互にプライベート証券と担保ローンに販売することによって推進されている。2022年第1四半期、固定期限証券の販売と満期日純損失は3.36億ドルであり、主に高い金利環境下での相対価値取引によるものであるが、外貨為替レート変動が我々の国際業務部門で満期または売却されたドルとオーストラリアドル建ての証券に与える影響を部分的に相殺した。

2023年第1四半期の派生ツールの純実現収益は2.84億ドルで、主に：

•金利デリバティブ収益は4.7億ドルで、スワップと米国債の金利低下が原因だ。

これらの収益を部分的に相殺したのは

•株式派生商品は株価指数上昇で1.35億ドルの赤字となった

•ドルの対外貨切り下げにより、外貨ヘッジ損失は1.01億ドルに達した。

2022年第1四半期の派生ツールは8.37億ドルの純損失を実現しており、主に：

•金利デリバティブがスワップと米国債の金利引き上げにより被った14.25億ドルの損失

•外貨ヘッジ損失は1.13億ドルで、ドル対外貨安と円対ドル安が原因となっている。

•利益差が拡大したため、信用違約交換損失は1800万ドルに達した。

これらの損失を部分的に相殺するのは

•7.01億ドルの製品に関連する埋め込みデリバティブおよび関連対沖金の収益；

•株式指数の低下により、資本ヘッジ収益は1.24億ドルとなった。

私たちの生活福祉保障と関連の対立についての議論個人退職戦略業務“を参照して−部門別運営結果−米国業務−退職戦略“上の図

上表は、“達成された投資収益(赤字)純額”部分を含む“関連調整”を含み、これらの部分または(1)調整後の営業収入に含まれるか、または(2)調整後の営業収入に含まれる他の台帳項目、例えば“剥離および分割業務”を含む。“関連調整”には、調整後の営業収入に含まれない“その他の収入(赤字)”“純投資収入”“保険·年金福祉”の部分も含まれている。これらの調整は“実現した投資収益(赤字)、純額、関連調整”を得るためであり、調整後の営業収入には含まれていない。調整後の営業収入とその“所得税前収入(赤字)と経営中の合弁企業の権益収益”との照合のより多くの詳細については、付記19を参照されたい。2023年第1四半期と2022年第1四半期の業績はそれぞれ8400万ドルと4.93億ドルの純相関調整を反映している。この2つの時期はいずれも取引に指定された権益証券と固定収益証券の公正価値変化、決済と派生ツール価値の変化、及び外貨為替レート変動がある非現地通貨建て資産と負債に与える影響を含む。

上表には“実現済み投資収益(赤字)純額に関する費用”も含まれており、これらの費用は調整後の営業収入には含まれておらず、純費用や純収益として反映することができる。2023年第1四半期と2022年第1四半期の業績には、それぞれ5100万ドルの純収益と8400万ドルの純費用が含まれており、主にいくつかの保険契約者準備金やその他のコスト変化の影響を受けている。

信用損失

信用損失レベルは一般に現在と予想される経済状況を反映しており，経済状況が悪化した場合には増加し，経済状況が改善した場合には減少することが予想される。歴史的には，信用損失の原因は個々の発行者に対するものであり，同一業界や地理的地域内の他の証券の信用損失を直接招くことはない.また、私たちの信用リスクとポートフォリオ管理目標に基づいて、投資を売却することで、追加の信用と金利関連損失を実現することも可能です。

147

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カタログ表

私たちは、公的および個人固定満期日に個別の監視手順を維持し、特別な審査と管理が必要な証券を強調するための観察リストを作成します。私募については、私たちの信用とポートフォリオ管理プロセスは、推定値と管理の慎重な制御を確保するのに役立ちます。私たちは新しい投資に対する“抑制均衡”を確立するための個別的な価格設定と許可手続きを持っている。私たちはすべての取引に対して一致した信用分析と職務調査基準を採用して、これらの取引が私たち自身の内部従業員によって開始されても、代理によって開始された。私たちの地域事務所はその地域内のポートフォリオを密接に監視している。私たちはすべての推定基準を集中的に制定し、四半期ごとにすべての投資の公正な価値を評価する。私たちの公的およびプライベート固定期間投資マネージャーは、四半期ごとにすべての公的およびプライベート固定期間投資を正式に検討し、必要に応じてより頻繁に検討して、格付け引き下げ、意外な価格差、および/または会社または業界固有の懸念にかかわらず、潜在的な信用悪化を決定する

権益法を用いて入金された有限責任会社/有限責任会社及び全資本投資不動産については、価値低下が非一時的とみなされた場合、当該等投資の帳簿価値は公正価値に減額又は減額される。OTTI政策についての詳細は、2022年12月31日現在の会社の年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照されたい

閉鎖ブロックブロック部を含まないPFI一般口座投資

以下の部分では，クローズドブロック部門が持つ投資は含まれていない我々のポートフォリオに関する詳細な情報を提供する.閉鎖ブロック部門を除いて、私たちのポートフォリオの構成詳細は、ほとんどのクローズドブロック部門の資産がクローズドブロック保証に関する義務と負債のみをサポートしているので、保誠金融会社の投資家に関連する業務を理解することに最も関連していると信じています。監査されていない中期連結財務諸表付記13は、閉じたブロックに関するより多くの情報を示している。

固定期限証券

 

次の部分では、経験格付け契約保有者債務をサポートする資産と、取引に分類される固定期限証券は含まれていない固定期限証券の組み合わせについて詳細に説明する

148

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カタログ表

    

業種別固定期限証券

 

次の表は、閉鎖ブロック部門および関連する未実現収益および損失総額、および信用損失準備金(“ACL”)を含まない、我々の固定満期日、販売可能ポートフォリオのPFIに起因する部分の構成を示しています

 

			2023年3月31日																														2022年12月31日
業界(1)			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						ACL						公平である 価値がある						償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						ACL						公平である 価値がある
			(単位：百万)
会社証券：
金融			$	40,682					$	321					$	4,036					$	15					$	36,952					$	40,144					$	277					$	4,719					$	2					$	35,700
消費非周期性			32,375						502						3,383						16						29,478						31,546						387						4,219						16						27,698
実用プログラム			26,517						449						2,839						28						24,099						25,871						350						3,443						27						22,751
資本貨物			16,783						254						1,643						25						15,369						16,612						196						2,100						36						14,672
消費周期			10,804						204						800						5						10,203						10,659						165						1,026						0						9,798
外国機関			3,808						131						248						0						3,691						3,952						123						289						0						3,786
エネルギー？エネルギー			11,430						217						929						0						10,718						11,488						181						1,166						0						10,503
通信			6,489						203						685						87						5,920						6,556						160						898						14						5,804
基礎産業			6,765						129						647						2						6,245						6,746						103						780						2						6,067
交通輸送			9,952						210						957						0						9,205						9,894						175						1,183						4						8,882
技術			4,809						49						421						8						4,429						4,460						32						523						0						3,969
工業その他			4,553						41						811						1						3,782						4,544						35						953						0						3,626
会社証券総額			174,967						2,710						17,399						187						160,091						172,472						2,184						21,299						101						153,256
外国政府(2)			74,604						5,529						3,388						63						76,682						73,638						4,490						5,316						0						72,812
住宅ローン(3)			2,501						23						183						0						2,341						2,481						28						215						0						2,294
資産保証			10,142						166						162						0						10,146						10,060						151						206						0						10,005
商業担保融資支援			6,985						5						514						0						6,476						7,331						18						521						0						6,828
アメリカ政府は			24,899						1,357						2,671						0						23,585						24,857						1,089						3,482						0						22,464
州級と市級			9,679						291						485						0						9,485						9,725						226						690						0						9,261
総満期日に固定して販売することができる(4)			$	303,777					$	10,081					$	24,802					$	250					$	288,806					$	300,564					$	8,186					$	31,729					$	101					$	276,920

__________ 

(1)投資データの分類は国内公衆持株の標準業界分類、及びすべての他の持株の類似業界分類に基づいている

(2)2023年3月31日と2022年12月31日現在、償却コストによると、我々の日本保険業務が保有する日本国債はそれぞれ88%と89%を占め、他の国は残高の5%を超えない。

(3)2023年3月31日と2022年12月31日まで、償却コストに基づいて、99%の会社がA級以上と格付けされている。

(4)上表には、他の実体及び業務の一般口座以外に所持している証券は含まれていません。一般口座以外の投資に関するより多くの情報は、下記“他実体及び業務の投資資産”を参照されたい

2022年12月31日から2023年3月31日まで、純損失の減少が実現しなかったのは主に米国金利の低下によるものだ

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カタログ表

以下の表は、表示された日付までの固定期限、満期ポートフォリオのPFIに起因する部分の構成を示しており、閉鎖ブロック部門および関連する未実現収益および損失総額、および信用損失準備金を含まない

			2023年3月31日																														2022年12月31日
業界(1)			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						ACL						償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						ACL
			(単位：百万)
会社証券：
金融			$	426					$	24					$	0					$	450					$	2					$	430					$	24					$	0					$	454					$	2
基礎産業			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
会社証券総額			426						24						0						450						2						430						24						0						454						2
外国政府(2)			718						139						0						857						0						725						128						0						853						0
住宅ローン(3)			135						7						0						142						0						143						5						0						148						0
満期まで保有する固定満期日総額			$	1,279					$	170					$	0					$	1,449					$	2					$	1,298					$	157					$	0					$	1,455					$	2

__________ 

(1)投資データの分類は国内公衆持株の標準業界分類、及びすべての他の持株の類似業界分類に基づいている。

(2)2023年3月31日と2022年12月31日現在、償却コストに基づいて、97%が我が国保険業務を代表して保有している日本国債。

(3)2023年3月31日と2022年12月31日まで、分担コストに基づいて、それぞれ100%と94%の会社がA級以上の格付けをしている。

固定期限証券信用品質

 

全米保険監理員協会(“NAIC”)の証券評価事務所(“SVO”)は，法定報告目的で保険会社の投資を評価し，固定満期日証券を“NAIC指定”と呼ばれる6つのカテゴリの1つに割り当てる。一般に、“レベル1”または“レベル2”の高品質のNAIC格付けは、ムーディーズ投資家サービス会社(Moody‘s)によってBaa 3以上と評価された証券、または標準プール格付けサービス会社(S&P)によってBBB以上に評価された証券を含む投資レベルとみなされる固定満期日を含む。“3”~“6”のNAIC名は、一般に、ムーディによってBa 1以下に格付けされ、BB+以下と評価された証券を含む投資レベル以下と呼ばれる固定満期日を含む。NAICによる商業担保融資支援証券および非機関住宅担保融資支援証券(二次担保融資によって担保される資産支援証券を含む)に対するNAIC指定は、先に確認された任意の購入割引または減値費用を含む独立第三者(NAIC委託)によってシミュレーションされたセキュリティレベル予想損失および証券の法定帳簿価値に基づく。

投資融資、法律文書の投稿とSVO届出手続きの完了との間の時間遅延のため、固定満期日ポートフォリオには、各貸借対照表の日にSVOによって指定されていないいくつかの証券が含まれる。SVO指定を受ける前に、NAIC指定によるこれらの証券の分類は、内部分析によって示される予想格付けに基づく。

私たちの国際保険会社の投資はNAICガイドラインの制約を受けません。私たちの日本保険業務の投資は日本政府の下部機関金融庁(FSA)の現地での規制を受けています。FSAは独自の投資品質基準とリスク制御基準を持っている。私たちの日本保険会社はFSAの信用品質審査とリスク監視ガイドラインを守っています。我が国保険会社が投資する信用品質格付けは、国家公認の信用格付け機関(ムーディーズやスタンダードプールを含む)配分に基づく格付け、または日本信用格付け機関が割り当てた格付けに基づく等価物である。

150

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カタログ表

次の表は、示された日付まで、私たちの固定満期日、NAICで指定された売却可能なポートフォリオ、またはPFI(閉鎖ブロック部門を含まない)による同等の評価を示します

			2023年3月31日																														2022年12月31日
NAIC指定(1)(2)			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損失(3)						ACL						公平である 価値がある						償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損失(3)						ACL						公平である 価値がある
			(単位：百万)
1			$	208,552					$	8,663					$	15,452					$	0					$	201,763					$	206,050					$	7,044					$	20,290					$	0					$	192,804
2			77,066						1,191						7,854						0						70,403						76,161						940						9,519						0						67,582
小計良質または最高質証券(4)			285,618						9,854						23,306						0						272,166						282,211						7,984						29,809						0						260,386
3			11,066						127						993						5						10,195						10,938						104						1,163						0						9,879
4			5,022						51						308						62						4,703						5,016						50						435						1						4,630
5			1,475						19						165						40						1,289						1,921						17						258						24						1,656
6			596						30						30						143						453						478						31						64						76						369
その他証券小計(5)(6)			18,159						227						1,496						250						16,640						18,353						202						1,920						101						16,534
総満期日に固定して販売することができる			$	303,777					$	10,081					$	24,802					$	250					$	288,806					$	300,564					$	8,186					$	31,729					$	101					$	276,920

__________ 

(1)国際保険業務投資の等値格付けを反映する

(2)SVO格付けを受ける前の予想NAIC指定に基づいて分類されている2023年3月31日現在、2022年12月31日現在の543頭の償却コスト56.65億ドル(公正価値54.72億ドル)の証券と422頭の償却コスト48.36億ドル(公正価値46.1億ドル)の証券が含まれている。

(3)2023年3月31日現在、高品質または最高品質ではないと考えられる公共固定期限未実現損失総額8.75億ドルとプライベート固定期間未実現損失6.21億ドルを含み、2022年12月31日現在、高品質または最高品質ではないと考えられる公共固定期限未実現損失総額11.16億ドルと、高品質または最高品質ではないと考えられるプライベート固定期限未実現損失総額8.04億ドルが含まれている。

(4)余剰コストに基づいて、2023年3月31日現在、2322.53億ドルの公共固定期限と533.65億ドルの個人固定期限が含まれており、2022年12月31日現在、2.293.27億ドルの公共固定期限と528.84億ドルの個人固定期限が含まれている

(5)余剰コストに基づいて、2023年3月31日までに、90.17億ドルの公共固定満期日と91.42億ドルの個人固定満期日を含み、2022年12月31日までに、87.1億ドルの公共固定満期日と96.43億ドルの個人固定満期日を含む。

(6)余剰コストをもとに、2023年3月31日現在、低発行総合格付けにより投資級以下とされている証券総額は153.22億ドルで、総固定満期日の5%を占めており、NAICを含めて上記の規則により最高または最高品質とされている証券を含む。

151

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カタログ表

以下の表は、表示された日付まで、固定満期日、保有満期日ポートフォリオを示しており、NAICで指定されているか、またはPFIの同等の格付けに起因することができ、クローズドブロック部門を含まない

			2023年3月31日																														2022年12月31日
NAIC指定(1)			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損失(2)						公平である 価値がある						ACL						償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損失(2)						公平である 価値がある						ACL
			(単位：百万)
1			$	1,199					$	166					$	0					$	1,365					$	1					$	1,217					$	153					$	0					$	1,370					$	1
2			80						4						0						84						1						81						4						0						85						1
小計良質または最高質証券(3)			1,279						170						0						1,449						2						1,298						157						0						1,455						2
3			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
4			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
5			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
6			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
その他証券小計			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
満期まで保有する固定満期日総額			$	1,279					$	170					$	0					$	1,449					$	2					$	1,298					$	157					$	0					$	1,455					$	2

__________ 

(1)国際保険業務投資の等値格付けを反映する

(2)2023年3月31日と2022年12月31日現在、高品質または最高品質ではないとされる公的·プライベート固定満期日の未実現損失総額は100万ドル未満。

(3)余剰コストに基づいて、2023年3月31日までに、12.17億ドルの公共固定満期日と6200万ドルの個人固定満期日を含み、2022年12月31日までに、12.31億ドルの公共固定満期日と6700万ドルの個人固定満期日を含む

資産支援証券と商業担保融資支援証券

以下の表は、我々の固定満期日に売却可能なポートフォリオにおいてPFIによる資産支援証券と商業担保融資支援証券の償却コストと公正価値を示し、信用品質別の閉鎖ブロック部門を含まず、示された日までである

			2023年3月31日																								2022年12月31日
			資産保証 証券(二)												商業担保融資支援証券(3)												資産保証 証券(二)												商業担保融資支援証券(3)
低発行総合格付け(1)			原価を償却する						公平である 価値がある						原価を償却する						公平である 価値がある						原価を償却する						公平である 価値がある						原価を償却する						公平である 価値がある
			(単位：百万)
AAA級			$	6,779					$	6,806					$	6,984					$	6,475					$	7,078					$	7,070					$	7,320					$	6,817
AA型			2,844						2,784						0						0						2,741						2,660						0						0
A			217						211						1						1						162						151						2						2
BBB			177						177						0						0						20						20						9						9
BBおよび以下			125						168						0						0						59						104						0						0
合計(4)			$	10,142					$	10,146					$	6,985					$	6,476					$	10,060					$	10,005					$	7,331					$	6,828

__________ 

(1)次の表は2023年3月31日までに国家公認の格付け機関によって割り当てられた格付けを提供し、スタンダードプール、ムーディ、恵誉格付け会社(恵誉と略称)と朝星会社(朝星と略称する)を含む。低発行総合格付けは主な信用格付け機関の格付けを用い、これらの格付け機関がなければ同等の内部格付けを用いる。格付けが同等でない証券については、第2の低格付けが採用される。

(2)担保ローン債券(CLO)、教育ローン、自動車ローン、その他の資産タイプを担保とした信用バッチ証券を含む。

(3)2023年3月31日と2022年12月31日まで、償却コストに基づいて、それぞれ91%と99%の証券がある年は2013年以下である。

(4)“資産支援経験格付け契約保有者債務”および“固定期限·取引”に分類される固定期限証券、および他の実体·業務の一般口座以外に保有する証券は含まれていない。

152

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カタログ表

上記の“資産保証証券”には、CLOへの投資が含まれている。以下の表は、図示された日付まで、PFI(閉鎖ブロック部門を含まない)による固定満期日の販売ポートフォリオにおけるCLOに関する情報を示す

			2023年3月31日												2022年12月31日
			抵当融資債券
低発行総合格付け(1)			原価を償却する						公平である 価値がある						原価を償却する						公平である 価値がある
			(単位：百万)
AAA級			$	5,851					$	5,891					$	6,132					$	6,143
AA型			2,790						2,730						2,687						2,606
A			14						13						13						12
BBB			15						13						15						13
BBおよび以下			11						10						11						9
合計(2)(3)			$	8,681					$	8,657					$	8,858					$	8,783

__________ 

(1)次の表は、標準プール、ムーディーズ、ホイホマレ、朝星を含む2023年3月31日までに国家公認格付け機関によって指定された格付けを提供する。低発行総合格付けは主な信用格付け機関の格付けを用い、これらの格付け機関がなければ同等の内部格付けを用いる。格付けが同等でない証券については、第2の低格付けが採用される。

(2)2023年3月31日と2022年12月31日まで、信用損失準備金はない

(3)“資産支援経験格付け契約保有者債務”および“固定期限·取引”に分類される固定期限証券、および他の実体·業務の一般口座以外に保有する証券は含まれていない。

経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産

 

“経験レベル契約保有者負債を支援する資産”の構成状況については、監査されていない中期連結財務諸表付記3が見られる。

商業住宅ローンその他のローン

 

ポートフォリオ

以下の表は、表示された日付まで、PFIの商業担保ローンと他のローンの組み合わせの構成によるものであり、閉鎖ブロック部門を含まない

						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
商業担保ローンと農業財産権ローン						$	48,328					$	48,240
無担保ローン						454						463
住宅物件ローン						39						43
他担保ローン						108						108
記録された総投資免税額(1)						48,929						48,854
信用損失準備						(189)						(172)
商業住宅ローン及びその他の融資純額(2)						$	48,740					$	48,682

__________

(1)記録された投資総額のパーセンテージとして、2023年3月31日と2022年12月31日現在、これらの資産の99%が流動資産である

(2)上表には、他の実体及び業務の一般口座以外に保有する商業担保融資及びその他の融資は含まれていない。一般口座以外の商業担保融資及びその他の融資に関するより多くの情報は、以下の“他の実体及び業務の投資資産”を参照されたい

私たちはアメリカの各地域の事務所と主にロンドンと東京の国際事務所を通じて、専門の販売と引受員を使って商業担保ローンと農業財産ローンを始めました。すべてのローンは私たちの基準に従って一致して保証されており、不動産や担保ローンにおける私たちの業界経験に基づいて開発された独自の品質格付けシステムを使用しています。

無担保ローンとは、主にその会社の国際保険業務が持っている会社ローンのことである。

 

153

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カタログ表

住宅物件ローンには主に日本の請求権ローンが含まれている。これらの請求権のあるローンが違約すれば、私たちは財産を担保するほか、財産所有者の個人資産にクレームをつけることができる。このようなローンはまた第三者保証人の支持を受けている。

他の担保ローンには中間層不動産債務投資と消費ローンが含まれている。

商業担保ローンと農業財産権ローンの構成

 

私たちの商業担保ローンと農業不動産ローンの組み合わせ戦略は物件タイプと地理的位置によって多元化を行うことを強調した。次の表は、PFIによる商業担保ローンおよび農業財産ローンの帳簿価値総額(閉鎖区画を含まない)を示す日付まで、地理的地域および財産タイプ別に列挙されている

						2023年3月31日												2022年12月31日
						毛収入 携帯する 価値がある						%% 合計する						毛収入 携帯する 価値がある						%% 合計する
						(百万ドル)
地域別の商業住宅ローンと農業不動産ローン：
アメリカ地域(1)：
太平洋						$	17,692					36.6		%				$	17,509					36.3		%
南大西洋						7,516						15.6						7,642						15.8
中大西洋						5,535						11.4						5,364						11.1
東北中区						2,447						5.1						2,587						5.4
中西やや南						5,069						10.5						5,091						10.6
高い山						2,026						4.2						2,025						4.2
ニューイングランド						1,282						2.7						1,286						2.7
北西部中部						479						1.0						485						1.0
東南中区						1,240						2.6						1,247						2.6
小計-アメリカ						43,286						89.7						43,236						89.7
ヨーロッパ.ヨーロッパ						3,227						6.6						3,157						6.5
アジア						759						1.5						789						1.6
他にも						1,056						2.2						1,058						2.2
商業担保ローンと農業財産ローンの総額						$	48,328					100.0		%				$	48,240					100.0		%

__________

(1)アメリカ国勢調査局が定義した地域です

154

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カタログ表

						2023年3月31日												2022年12月31日
						毛収入 携帯する 価値がある						%% 合計する						毛収入 携帯する 価値がある						%% 合計する
						(百万ドル)
物件別の商業住宅ローンと農業物件ローン：
工業						$	12,271					25.4		%				$	11,853					24.6		%
小売する						4,812						10.0						4,800						10.0
オフィス						7,301						15.1						7,568						15.7
マンション/複数戸住宅						13,409						27.7						13,503						28.0
農業財産権						5,618						11.6						5,587						11.5
親切で客好きだ						1,722						3.6						1,733						3.6
他にも						3,195						6.6						3,196						6.6
商業担保ローンと農業財産ローンの総額						$	48,328					100.0		%				$	48,240					100.0		%

ローンと価値比率と債務超過カバー率は商業担保ローンと農業財産ローンの品質を評価する常用指標である。融資と価値比率は、融資金額と担保融資の対象物件の公正価値を比較し、通常は百分率で表される。住宅ローン成数が100%を下回ることは担保価値が貸金額を超えることを示す。融資と価値比率が100%以上であることは、融資金額が担保価値を超えることを示している。債務超過カバー率は不動産の純営業収入とその債務超過支出を比較する。債務超過カバー率が1.0倍を下回ることは、不動産業務による収入がローンの現在の債務を支払うのに十分ではないことを示している。債務返済カバー率が1.0倍より大きいことは、純営業収入が債務超過であることを示している。

2023年3月31日現在、我々のPFIに帰属可能な商業担保ローンと農業物件ローン(閉鎖ブロック部門を除く)の加重平均債務超過カバー率は2.41倍であり、加重平均ローン対価値比率は57%である。2023年3月31日現在、商業住宅ローンと農産ローンの95%が固定貸付となっている。2023年に発行された商業担保ローンと農産ローンは、加重平均債務超過カバー率が1.61倍、加重平均貸値比が65%である。

これらの融資対価値比率を計算するための価値は、基礎担保価値の内部評価を含む商業担保融資と農業財産ローンとの組み合わせの定期審査の一部として策定されている。我々の定期的な審査には、信用品質再評価過程も含まれており、これにより、上記の独自品質評価システムに基づいて、最初に保証時に割り当てられた内部品質評価を更新する。以下に述べるように、内部信用品質評価は著者らの信用損失準備を決定する重要な要素である

担保のある建設中、改修または賃貸融資については、融資価値比と債務超過カバー率を計算する際に、予想される安定価値と純営業収入を使用する。私たちの商業担保ローンと農業財産ローンは、2023年3月31日と2022年12月31日まで、それぞれ23億ドルと24億ドルのこのようなローンを含む。他の条件が同じ場合、これらの融資は本質的に安定した不動産を担保とした融資よりもリスクが高い。これらの融資に関する手当は、2023年3月31日と2022年12月31日現在で100万ドル未満となっている。また、これらの不安定な融資は、以下に述べるように、私たちのポートフォリオ備蓄の計算に含まれている

155

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カタログ表

次の表に示す日まで、私たちはPFIの商業担保ローンと農業財産ローンの帳簿価値総額に起因することができ、ローンと価値と債務超過範囲比率で区分された閉鎖式全体ローンを含まない 

						2023年3月31日
						債務超過カバー
						> 1.2x						1.0x 至れり尽くせり												合計する 商業住宅ローン 中国の農業と 属性 貸し付け金
住宅ローン成数						(単位：百万)
0%-59.99%						$	25,171					$	1,403					$	625					$	27,199
60%-69.99%						12,660						950						938						14,548
70%-79.99%						4,096						749						346						5,191
80%以上						908						166						316						1,390
商業担保ローンと農業財産ローンの総額						$	42,835					$	3,268					$	2,225					$	48,328

 

次の表に示す日付まで、私たちの商業担保ローンと農業財産ローンはPFIの内訳に起因することができ、閉鎖ブロック部門を含まず、開始年によって分けられます

						2023年3月31日
						毛収入 携帯する 価値がある						%% 合計する
創立年						(百万ドル)
2023						$	679					1.4		%
2022						4,689						9.7
2021						7,503						15.5
2020						3,625						7.5
2019						6,671						13.8
2018						6,572						13.6
2017						4,282						8.9
2016年までに						14,269						29.5
循環ローン						38						0.1
商業担保ローンと農業財産ローンの総額						$	48,328					100.0		%

商業住宅ローンやその他のローンの質

 

商業担保ローンと他のローンの組み合わせは持続的に監視されている。いくつかの基準に適合する場合、ローンは、以下の2つの“観察リスト”カテゴリのうちの1つに割り当てられる

(1)“厳密な監視”では、融資指標が許容可能なレベル未満であるか、借り手が協力しないか、または重大な修正を要求したか、またはポートフォリオマネージャーが変更カテゴリを示すなどの様々な考慮要因が含まれる

(2)“不良債権”は、違約ローン又は元本損失確率の高いローンを含み、例えば、ローンが担保償還権を喪失したり、借り手が倒産したりする過程にある

私たちのトレーニングと特殊サービスの専門家はリストのローンを管理しています。

現在の予想信用損失(“CECL”)の準備は当社の資産残存寿命内の予想信用損失に対する最適な推定である。準備の見通しは過去の信用損失経験、現在の情況、及び合理的かつ支持可能な予測を考慮した。商業住宅ローン、農業住宅ローン、無担保ローン、その他の担保ローンと住宅物件ローンの免税額をそれぞれ計算する

156

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カタログ表

商業住宅ローンと農業住宅ローンについては，免税額は内部開発したCECLモデルを用いて計算した

CECLモデルのキーデータは未払い元金残高、内部信用格付け、年間予想損失係数、事前返済考慮調整後の融資平均寿命、現在と歴史金利仮定及びその他の会社の経済周期の現在の段階と未来の経済状況に対する見方に影響する要素を含む。主観的考慮要素は歴史損失経験が現在の市場状況を代表するかどうかを審査すること、及び会社の信用周期に対する見方を含む。モデルの仮定と要因を適切に検討して更新する

個人ローンが商業または農業担保融資プールの信用リスク特性を持たなくなった場合には、プールから除去され、手当を得るために個別に評価される。準備は、未返済ローン残高からローンの実際の金利で割引された予想将来の現金流量の現在値または担保公正価値(例えば、ローン依存担保)を引いて決定される

償却コスト列帳の他の担保及び非担保ローンのCECLによって準備するのは、違約確率と損失に基づいて決定し、そして業界、信用素及びローンの平均年期によって仮説を立てることである

次の表は、表示された日付までの、私たちの商業担保ローンと他のローングループの信用損失支出の変化を示しています

						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
年初免税額						$	172					$	102
信用損失支出の追加(免除)						17						66
期内売却ローンの減幅						(1)						0
他にも						1						4
期間終了時の手当						$	189					$	172

 

2023年3月31日までの信用損失支出は2022年12月31日に比べて増加しており、低下している市場状況や融資特定準備金の増加を反映する準備金が増加していることが主な原因だ。

株式証券

 

閉鎖的部門を含まないPFIに帰属可能な株式証券は、主に上場企業の普通株と優先株への投資、および共同基金の株を含む。以下の表に，我々の株式証券ポートフォリオの構成および関連する未実現収益と損失総額を示し，示した日までに：

						2023年3月31日																								2022年12月31日
						コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある
						(単位：百万)
共同基金						$	737					$	505					$	2					$	1,240					$	759					$	433					$	2					$	1,190
その他普通株						2,684						991						48						3,627						2,581						921						87						3,415
優先株を償還できない						29						42						4						67						30						41						5						66
持分証券の総額は公正価値で計算する						$	3,450					$	1,538					$	54					$	4,934					$	3,370					$	1,395					$	94					$	4,671

2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間、PFIに帰属する株式証券(クローズドブロック部門を除く)の未実現収益(損失)の純変化は、2023年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間で、それぞれ1.83億ドルと1.45億ドルであった。

157

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カタログ表

その他投資資産

 

次の表は、PFIの“他の投資資産”の構成による日付までを示しているが、閉鎖ブロック部門は含まれていない

						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
LP/LLC：
権益法：
私募株式						$	6,025					$	5,760
ヘッジファンド						2,312						2,420
不動産関連の						1,642						1,763
小計権益法						9,979						9,943
公正価値：
私募株式						890						909
ヘッジファンド						1,140						1,000
不動産関連の						36						37
公正価値小計						2,066						1,946
有限責任会社/有限責任会社総数						12,045						11,889
直接所有権によって所有されている不動産(1)						681						705
派生ツール						(494)						21
その他(2)						689						662
その他投資資産総額						$	12,921					$	13,277

__________ 

(1)2023年3月31日と2022年12月31日まで、直接所有権を通じて保有する不動産には担保債務がある1億83億ドル2.08億ドルです

(2)主に計量代替案の下で入金された株式投資、レバレッジリース及びニューヨーク連邦住宅ローン銀行が保有する会員と活動株を含む。ニューヨーク連邦住宅ローン銀行の保有株式についての詳細は、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記17を参照されたい。

その他の単位や経営単位の投資資産

以下に掲げる“他の実体及び業務の投資資産”は、一般口座以外の投資を含み、主に我々の投資管理業務及びデリバティブ業務に関する投資を指す。私たちのデリバティブ業務は主に関連会社の管理金利、外貨、信用と株の開放を代表します。我々の投資管理業務において第三者のために管理されている資産および我々の貸借対照表で“独立口座資産”に分類されている資産は含まれていない。

						2023年3月31日						2022年12月31日
						(単位：百万)
固定期限：
公共販売が可能であり，公正価値によって計算される(1)						$	547					$	523
個人では，販売することができ，公正な価値で計算する						262						205
期日を固定し，公正価値に応じて取引する(1)						259						213
持分証券は公正価値で計算する						796						746
帳簿価値で計算される商業住宅ローン及びその他のローン(2)						257						137
その他投資資産						3,742						3,568
短期投資						14						18
総投資						$	5,877					$	5,410

__________ 

(1)2023年3月31日と2022年12月31日まで、残高はCLOへの投資を含み、公正価値はそれぞれ3.07億ドルと2.94億ドルだった。

(2)帳簿価値は一般に未払い元金残高に基づいて、任意の信用損失準備を差し引くか、あるいは公正価値オプションを選択する際に公正価値によって計算される。

158

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カタログ表

期限を定めて取引する

“固定満期日、公正価値による取引”は、主に当社の投資管理人である合併VIEに関連する資産に関するものである。総合VIEの資産は、一般に、公正価値選択が選択された負債によって相殺される。これらの合併VIEについてのより多くの情報は、監査されていない中期総合財務諸表付記4を参照されたい。

商業住宅ローンその他のローン

 

私たちの投資管理業務には商業担保融資業務が含まれており、私たちの一般口座、機関顧客、連邦住宅管理局、政府が支持する実体(例えば、房利美と住宅地美)に担保融資、投資管理、サービスを提供しています。

我々の商業担保融資業務の担保融資には“商業担保融資その他の融資”が含まれている。我々の商業担保融資業務に関連するデリバティブやその他のヘッジツールは主に“他の投資資産”に含まれている

その他投資資産

 

“その他の投資資産”には、主に、金利、外貨、信用、株式開放の派生業務を管理するための私たちの資産が含まれています

また、他の投資資産には、私たちの投資管理業務の一部として行われる戦略投資が含まれています。私たちは不動産および固定収益、公共株式、不動産証券に対してこれらの戦略投資を行い、持株権を含む。その中のいくつかの投資は主に私たちの管理基金と構造製品に共同投資するためだ。他の戦略投資の目的は、我々の一般口座を含む投資家またはシンジケートへの売却、または私たちが提供して管理する基金および構造的製品(種子投資)を販売することである。私たちの投資管理業務の一部として、私たちが管理する基金にも融資を提供し、これらの融資は、投資家の株式承諾または基金の資産を担保としています。“その他の投資資産”には、当社が基金に対して支配権を行使するとみなされている合併投資基金のいくつかの資産も含まれている。

流動性と資本資源

 

概要

 

流動資金とは、会社の支払い義務を履行するのに十分な現金資源を発生させる能力である。資本とは、私たちの業務運営を支援し、業務成長に資金を提供し、不利な状況を防ぐために緩衝を提供することができる長期財務資源のことです。私たちが十分な流動資金と資本を生成し、維持する能力は、私たちの業務の収益性、全体的な経済状況、私たちが資本市場に参入する機会、および本明細書で述べた流動性および資本の代替源に依存する

効果的で慎重な流動性と資本管理は会社全体の優先順位だ。経営陣は毎日保誠金融とその子会社の流動性を監視し、長年の時間範囲内の借金と資本需要を予測している。私たちはリスク選好枠組み(“RAF”)を使用して、会社全体が担うすべてのリスクが、これらのリスクを担う能力と意思と一致することを保証している。王立空軍は資本と流動性圧力への影響の動態評価を提供し、これらの影響を吸収するのに十分な資源を確保することを目的としている。私たちの資本と流動性資源は保誠金融とその子会社の資本と流動性要求を満たすのに十分だと信じている

私たちの業務は国内と国際規制機関の全面的な監督と監督を受けている。これらの条例には現在、資本や流動資金管理に関する要求が含まれている(その多くは制定されている規則のテーマである)。これらの規制措置とその潜在的な影響に関する情報は、2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる“業務規制”および“リスク要因”を参照されたい。

2023年初めから本報告の日まで、私たちは以下のような重大な行動を取って、私たちの流動性と資本状況に影響を与えることが予想されています

•今年2月、私たちは5億ドルの二次債券を発行した。私たちはこれらの収益を一般企業用途に使用する予定で、その中には、2024年に満期になる5億ドルの二次手形を償還または買い戻すことが含まれる可能性がある。

159

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カタログ表

•今年3月、私たちは2つのデラウェア州信託基金と融資合意を結ぶことで、私たちの代替流動性源を拡大し、合意により、保誠金融は予め定められた期限内に15億ドルまでの優先手形を随時発行·売却し、相応の金額を獲得した米国債を交換として発行·売却することができる。第1の施設協定は2033年に満了し、第2の施設協定は2053年に満了する。これらの融資プロトコルは、2023年に満了した15億ドルまでのコールオプション協定と、2030年に満期となる15億ドルに達する融資プロトコルを含む、我々の既存の2つの合意と同様である。

•今年5月、当社は元金総額15億ドル、2043年満期の5.625%の二次債券を全額償還すると発表した。

資本

 

会社資本の主要な構成要素は、二次債務を含む株式と未済資本債務を含む。以下の表に示すように、2023年3月31日現在、会社は498億ドルの資本を有しており、すべてその業務および会社やその他の業務を支援する総資本需要に利用可能である。これらの業務と運営に対する私たちの評価によると、私たちはこの資本レベルが私たちの評価目標と一致していると思う。

 

			2023年3月31日						2022年12月31日
			(単位：百万)
持分(1)			$	35,210					$	34,399
二次債務(混合証券を含む)			9,591						9,094
他資本債務			4,975						4,977
総資本			$	49,776					$	48,470

__________

(1)AOCIは含まれていない保誠金融の金額に起因することができる。

我々はPICA、保誠生命保険有限公司(“日本保誠”)、ジブラルタル人寿、その他の重要な保険子会社を管理し、我々の“AA”の格付け目標に適合する監督管理資本レベルを提供する。われわれの国内保険子会社の自己資本比率を評価する主要な指標として、リスクに基づく資本比率(“RBC”)を用い、我が国の保険子会社の自己資本比率を評価する主な指標として支払能力保証金比率を用いた。

 

RBC比率の計算は、保険監督機関が保険会社の支払能力と将来のクレームを支払う能力を測定するのを助けることを目的としている。RBC措置を報告する目的は、いかなる保険会社をランキングするためでもなく、いかなるマーケティング、広告、または販売促進活動のためのものでもなく、一般に公開することである。

2022年12月31日現在，すなわち最近の法定財政年度終了とRBC報告日のPicaのRBC比率は383%であった。盈科人寿のRBC比率は総合基準で計算され，Pruco Life Company(“Pruco Life”)，Pruco Life傘下子会社Pruco Life Insurance Company of New Jersey(“PLNJ”)およびPrudential Legacy Insurance Company of New Jersey(“PLIC”)である

アメリカの保険監督機関が採用しているRBC比率と同様に、私たちが運営する国際司法管轄区の監督機関は通常、現地の法定会計慣例に基づいて保険会社のために何らかの形の最低支払能力保証金要求を制定する。これらの支払能力保証金は私たちの国際保険業務の資本充足率を評価する主要な指標です。支払能力保証金を一定のレベルに維持することは私たちの競争の位置づけにも重要であり、日本のようないくつかの司法管区では、これらの支払能力保証金を公衆に開示しなければならないため、保険会社の財務力に対する公衆の見方に影響を与える。

次の表は、2022年12月31日現在、我々の最も重要な国際保険子会社の支払能力保証金比率を示しており、これがこの情報を得ることができる最新の日付である。

			比率.比率
日本保誠合併(1)			800		%
ジブラルタル人寿合併(2)			914		%

__________ 

(1)日本保誠の子会社保誠信託有限公司が含まれています。

(2)ジブラルタル人寿の子会社である保誠ジブラルタル金融生命保険有限公司(“PGFL”)を含む。

私たちのすべての国内と重要な国際保険子会社の資本レベルは保険法規の適用に要求される最低水準を大きく超えています。私たちの保険会社の法定資本と私たちの全体

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カタログ表

資本の柔軟性は、我々の精算仮説の更新による変化を含む、市場状況や保険準備金の変化の影響を受ける可能性がある。私たちの規制資本レベルは将来的にも適用法規の変化の影響を受ける可能性があり、国内と国際保険監督機関は現在関連提案を考慮している。RBCと支払能力保証金比率の算出および規制最低要求に関するより多くの情報は、会社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記19を参照されたい。

専属自己保険再保険会社

 

自己保険再保険会社を用いた検討については，2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−流動性と資本資源−資本−専属再保険会社”を参照されたい。 

    

株主分配

 

株式買い戻し計画と株主配当

2023年2月、保誠金融取締役会は会社が経営陣の適宜決定の下で、2023年1月1日から2023年12月31日までの間に最大10億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可した。一般的に、株式買い戻しの時間および金額は、適用される法律の遵守、および私たちのポートフォリオにおける信用移転と損失、規制資本要求の変化、および成長および買収機会によって増加する任意の資本需要を含む管理層が、市場状況および他の考慮事項に基づいて決定される。買い戻しは、公開市場、派生ツール、加速買い戻し及びその他の協議取引、及び1934年の証券取引法第10 b 5-1(C)条に規定する計画を遵守するために行うことができる

次の表は、2023年3月31日までの3ヶ月間の普通株式配当声明および保誠金融普通株買い戻しに関する情報を示している。

			配当限度額												株式は買い戻しした
3ヶ月前までは			1株当たりの収益						骨材						株						総コスト
			(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
2023年3月31日			$	1.25					$	468					2.7						$	250

流動性

 

流動性管理及び圧力試験は法律実体に基づいて行われ、子会社間で資金を移転する能力が制限されているため、一部の原因は規制規制である。流動資金需要は持ち株会社とわが運営子会社の毎日と四半期のキャッシュフロー予測によって決定される。我々は、保誠金融が固定費を支払うのに十分な流動性を確保するために、高流動性資産の最低残高を維持することを求めており、当社の運営子会社のキャッシュフローが減少すれば、資本市場にも参入できない。

 

通常満期前に債務の事前融資を行うことで、市場状況の緊張による融資が限られているか、融資が得られないリスクを緩和することを求めています。私たちは債務期限を融資資産に合わせることで、運営需要に資金を提供するための債務に関する再融資リスクを軽減した。圧力下で十分な流動性を確保するために、主要運営子会社に対して圧力テストを行った。以下に述べるように、私たちが代替流動性源を得る機会を維持することで、流動性リスクをさらに低減することを求めている。

保誠金融の流動性

 

親会社保誠金融が利用できる主要な資金源は配当金、資本リターンと子会社ローン、そして債務発行といくつかの株式ベースの報酬活動の収益である。これらの資金源は、保誠金融の資本市場への参入と後述する“代替流動性源”の補完を受ける可能性がある。

 

保誠金融資金の主な用途は、債務の返済、付属会社への資本出資と融資、買収、発表された株主配当金の支払い、および取締役会が執行を許可した普通株式流通株の買い戻しである。

 

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カタログ表

保誠金融は2023年3月31日現在、高流動性資産を持ち、帳簿価値は合計55.26億ドルで、2022年12月31日より1.13億ドル増加した。高流動性資産には、主に現金、短期投資、米国国債、他の米国政府機関の債務および/または外国政府債券が含まれる。当社は、保誠金融とその子会社との間の日常資金貸借を促進することにより、現金の使用を最適化することを目的とした会社間流動資金口座を有している。この会社間流動性口座を含まない純借款は、2023年3月31日現在、保誠金融の高流動性資産は45.54億ドルで、2022年12月31日より1900万ドル増加した。

 

次の表に保誠金融高流動性資産の主な出所と用途を示し、わが社間流動資金口座における純借入金は含まれていない。

 

						3月31日までの3ヶ月間
						2023						2022
						(単位：百万)
高流動性資産、期初						$	4,535					$	3,553
子会社の配当金及び/又は資本収益(1)						21						431
関連(借入金)/融資-(資本活動)						399						394
子会社への出資(2)						(142)						(882)
企業資本活動総額						278						(57)
株式買い戻し(3)						(251)						(364)
普通株式配当(4)						(473)						(466)
業務処置						0						0
株式買い戻し·配当·業務処分活動総額						(724)						(830)
債券発行で得られた金						495						990
債務を返済する						(4)						0
総債務活動						491						990
株式報酬と株式オプション行使の収益						43						109
所得税支払純額						16						433
会社間協議の利子支出						(20)						0
外債払いの利子						(249)						(206)
関連(借入金)/融資-(経営活動)(5)						73						(159)
期限が切れる						0						(22)
その他、純額						111						(215)
その他の活動合計						(26)						(60)
高流動性資産純増/(マイナス)						19						43
高流動性資産、期末						$	4,554					$	3,596

__________ 

(1)2023年にはPGIM子会社から1500万ドル、他の子会社から600万ドルが含まれる。2022年には保誠年金ホールディングスから3.38億ドル、PGIM子会社から8900万ドル、他の子会社から500万ドルが含まれる。

(2)2023年にはPGIM子会社への9，700万ドルの資本貢献が含まれており、この一部の資金は本表の“関連(借金)/融資-(経営活動)”で完全に相殺され、国際保険子会社への資本貢献は4，400万ドル、他の子会社への資本貢献は100万ドルである。2022年には国際再保険子会社に7億8千万ドル、国際保険子会社に1.02億ドルを出資することが含まれる。

(3)その後の期間に決済された取引所で支払われた現金は含まれていません。

(4)前号で発表された配当金について支払う現金が含まれています。

(5)事業運営ニーズを支援するために子会社間の融資を代表する。

子会社の配当金と資本収益

 

国内保険子会社です。2023年の最初の3ヶ月間、保誠金融はその国内保険子会社から配当を受けなかった。普通配当金の支払いに加えて、私たちの国内保険業務は、関連融資やバミューダ関連会社との再保険など、他の方法で保誠金融に資本を返すことができます。

国際保険子会社それは.2023年の最初の3ヶ月間、保誠金融はその国際保険子会社から配当を受けなかった。普通配当金を支払う以外に、私たちの国際保険

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カタログ表

業務部門は、保誠金融または他の関連会社が保有する優先株債務、関連融資、関連デリバティブ、および米国およびバミューダ関連会社との再保険のような他の方法で資本を保誠金融に返還することができる。

他の子会社です。2023年までの3ヶ月間、保誠金融はPGIM子会社から配当金と資本収益1500万ドルを獲得し、他の子会社から600万ドルの配当を得た。

子会社の配当金と資本収益に対する制限適用される保険法律と法規によると、私たちの保険会社は保誠金融や他の付属会社への配当金の支払いや他の資金移転に制限されています。また、市場状況はわが保険会社の資本状況に悪影響を及ぼす可能性があり、配当金を支払う能力をさらに制限する可能性がある。より広く言えば、私たちの任意の子会社の配当金支払いはその取締役会の声明に依存し、市場状況や他の要素の影響を受ける可能性がある

 

我々の国内保険子会社では、PICAはニュージャージー州保険法に規定された計算方法に従って通常の配当金を支払うことが許可されているが、ニュージャージー州銀行および保険部(“NJDOBI”)に事前に通知しなければならない。どの12ヶ月の間も、この金額を超える割り当ては“非常に”配当金とされ、支払い前にNJDOBIの承認を受ける必要がある。私たちの他の国内保険会社の所属州の配当を規制する法律はニュージャージー州の法律と似ているが、完全に同じではない。

私たちの国際保険子会社からの資本再配置は、その運営所の国際司法管轄区域の現地規制要求に制約されている。我々の最も重要な国際保険子会社、日本保誠とジブラルタル人寿は、日本保険商法に規定されている計算方法に基づいて普通配当金の支払いを許可されている。上記の額を超える配当金や他の形態の資本分配は、事前にFSAの承認を得る必要がある可能性がある。日本保誠とジブラルタル人寿の規制年度終了日は3月31日であり、その後、FSAの事前承認を必要とせずに支払いを許可する普通配当金額を決定することができる。

規制の観点から見ると、私たちのPGIM子会社と私たちの他の運営子会社のほとんどが配当金を支払う能力は基本的に制限されていない。

具体的な配当制限に関する情報は、2022年12月31日現在の年次報告Form 10−Kに含まれる連結財務諸表付記19を参照されたい。

    

保険子会社の流動性

 

私たちは、私たちのすべての義務を履行するために、安定、信頼性、コスト効果のあるキャッシュフロー源を確保するために、私たちの保険業務の流動性を管理しています。私たちの各保険子会社の流動性は、流動資産のポートフォリオを含む様々な供給源によって提供される。私たちの子会社のポートフォリオは私たちの保険業務の全体的な流動性に不可欠です。私たちのポートフォリオを細分化し、製品ラインごとの要求に応じて資産/負債管理方法を採用します。これは各ポートフォリオの流動性および金利と信用リスクを管理するために適用される規律を強化し、その方式は製品負債の独特な特徴と一致する。

流動性は内部で定められた基準に基づいて測定され，これらの基準はポートフォリオとその支援する負債の特徴を考慮している.我々は、内部流動性指標を計算する際に、企業固有および市場全体のイベントを含む様々な圧力シナリオにおける当社の保険業務の流動性を評価するために、様々な流動資産種別の属性(例えば、資産タイプや信用品質)を考慮する。私たちはまだ、持続的な経営によって発生した現金と私たちの資産状況が合理的に予測可能な圧力シナリオの下で、私たちの各保険子会社に十分な流動性を提供していると信じている。

 

私たちの保険子会社の主な流動性源は、保険料、投資と手数料収入、投資満期日、投資販売、私たちの保険と年金業務に関する販売、そして内部と外部借入金です。流動資金の主な用途は、保険加入者への福祉、債権、配当金の支払い、および保険加入者と契約所有者への解約、引き出し、保険証書ローンの純額活動に関する金の支払いを含む。流動資金の他の用途は、手数料、一般および行政支出、投資の購入、親会社への配当金の支払い、ヘッジおよび再保険活動、および融資活動に関連する支払いを含むことができる。

 

次の表は、示された日までのある国内保険業務流動資産の組み合わせの公正価値を示している

 

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カタログ表

			2023年3月31日
			保誠集団 保険(1)						PLIC						プルコ人寿						合計する						2022年12月31日
			(10億で)
現金と短期投資			$	5.8					$	0.9					$	2.8					$	9.5					$	8.3
固定期限投資(2)：
高品質または最高品質			112.4						27.9						21.8						162.1						155.9
高品質または最高品質を除いて			7.6						2.6						2.0						12.2						12.2
小計			120.0						30.5						23.8						174.3						168.1
公正価値計算の公開権益証券			1.2						1.7						0.2						3.1						3.0
合計する			$	127.0					$	33.1					$	26.8					$	186.9					$	179.4

__________ 

(1)法人の観点を代表するため、国内と国際活動が含まれている。

(2)満期まで保有する固定満期日は含まれていません。信用品質はNAICまたは同等の格付けに基づいている

次の表に示した日付まで、私たちの国際保険業務流動資産の組み合わせの公正価値を示します。 

			2023年3月31日
			保誠集団 日本の						ジブラルタル 生活(1)						全部 その他(2)						合計する						2022年12月31日
			(10億で)
現金と短期投資			$	1.2					$	3.8					$	1.5					$	6.5					$	1.1
固定期限投資(3)：
高品質または最高品質(4)			33.9						67.2						12.8						113.9						108.8
高品質または最高品質を除いて			0.3						1.1						2.6						4.0						4.0
小計			34.2						68.3						15.4						117.9						112.8
公募株式証券			2.2						1.5						0.1						3.8						3.8
合計する			$	37.6					$	73.6					$	17.0					$	128.2					$	117.7

__________ 

(1)PGFLも含まれます。

(2)私たちを代表する国際保険業務は、日本は含まれていません。

(3)満期まで保有する固定満期日は含まれていません。信用品質はNAICまたは同等の格付けに基づいている

(4)2023年3月31日現在、832億ドルまたは73%が政府または政府機関債券に投資されている。

他の活動に関連した流動性

 

個人の退職戦略に関するヘッジ活動

 

私たちの部分には個人退職戦略ヘッジ保証によって実行されるALM戦略を通じて、私たちは一連の取引所取引、清算と他の場外株式と金利派生商品に入り、より厳しい市場状況に関連するある資本市場リスクをヘッジする。私たちのことを全面的に議論しなければならない個人退職戦略“リスク管理戦略”参照−部門別運営結果−米国事業−退職戦略“私たちのこの部分は個人退職戦略ALM戦略は、定期的な決済、購入、満了、終了のようなこれらのデリバティブに関連する支払い義務を履行するために流動性を得ることを必要とする。これらの流動性需要は，金利，株式市場，死亡率，保険加入者行動などの変化によって大きく異なる可能性がある

 

私たちのヘッジ部分は個人退職戦略ALM戦略はまた、デリバティブ関連担保が(私たちが純頭寸にある場合)、または(私たちが純受信頭寸にある場合)取引相手に掲示される可能性がある。純担保頭寸はヘッジリスク開放金額に関する金利と株式市場の変化に依存する。市場状況によると、私たちが純頭寸にいる時、担保入金要求は物質流動性需要を招く可能性がある。2023年3月31日現在、私たちのヘッジ部分を構成するデリバティブ個人退職戦略ALM戦略の純職は111億ドルであるが、2022年12月31日現在の純職は108億ドルである。担保金の変動は主に株式市場の値上がりの影響を受けているが、金利低下分はこの影響を相殺している。

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カタログ表

外国為替ヘッジ活動

 

我々は様々なヘッジ戦略を用いて外貨為替変動に対する潜在リスクの開放，特に円に関するリスクの開放を管理している。私たちの全体的な円ヘッジ戦略はヘッジレベルを調整し、円ベースの業務をレバレッジ中性ベースで会社全体の株式収益率への相対的な貢献を維持した。期間保証戦略には2つの主要な構成要素が含まれる：

収益ヘッジ-我々は，外部長期通貨デリバティブ契約を締結することで一部の円による期待収益フローをヘッジし，これらの契約はその一部の収益の通貨レートを効果的に固定し，外貨レート変動の変動性を低下させている.

株式ヘッジ-私たちは内部と外部のヘッジを持っていて、主に私たちのドルの同値な株式をヘッジするためです。これらのヘッジファンドは、円ベースの子会社の支払能力利益率の変動も緩和しており、これらの変動は、ドル建て投資の時価変化により、円対ドルレートの変化に起因するドル等値株がヒットしたためである。

我々のヘッジ戦略についてのより多くの情報は、“-経営結果-外貨為替レートの影響”を参照されたい

これらのヘッジ活動からの現金決済は、保誠金融の子会社と国際子会社または外部当事者との間のキャッシュフローを招く。キャッシュフローは外貨為替レートの変化とヘッジのリスク開放の名目金額に依存する。例えば、円が長い間大幅に値下がりして現金純流入を招く可能性があり、大幅な円高により現金純流出が生じる可能性がある。以下の表に，上記期間内の現金純決済額と，これらの円や他の通貨に関するヘッジ活動による純資産または負債の資料を示す。

			3か月まで 3月31日
現金決済：受け取りました			2023						2022
			(単位：百万)
収入ヘッジ(外部)(1)			$	3					$	11
株式ヘッジ：
内部(2)			193						161
外外			(111)						(131)
総株対沖			82						30
現金決済総額			$	85					$	41
資産(負債)：			2023年3月31日						2022年12月31日
			(単位：百万)
収入ヘッジ(外部)(3)			$	(48)					$	(9)
株式ヘッジ：
内部(2)			1,177						1,229
外外			(46)						(123)
総株式ヘッジ(4)			1,131						1,106
総資産(負債)			$	1,083					$	1,097

__________

(1)2023年と2022年3月31日までの3ヶ月間に受領(支払い)された非円関連現金決済金額(400万ドル、主にブラジルレアル、チリペソ、オーストラリアドル建て)と300万ドル(主にチリペソ、ブラジルレアル、オーストラリアドル建て)を含む。

(2)国際実体とアメリカ実体との間の内部取引を代表する。言及された金額はアメリカの実体の観点から考えられる。

(3)非円関連資産(負債)(4900万ドル)を含め、2023年3月31日現在、主にブラジルレアル、チリペソ、オーストラリアドルで計算されている。2022年12月31日現在、主にブラジルレアル、オーストラリアドル、チリペソで価格が計算されている。

(4)2023年3月31日現在、約5.48億ドル、3.43億ドル、1.45億ドル、9600万ドルの純時価総額はそれぞれ2023年、2024年、2025年以降に決済される予定だ。相応の相殺金がない場合には、資産(負債)の純資産値は市場状況の変化に応じて変化する。

PGIM操作

 

当社の有料PGIM事業の主な流動資金源には、資産管理費、商業担保融資開始とサービス料、内部融資および外部融資手配が含まれています。流動資金の主要な用途は一般及び行政支出、商業住宅ローン業務の促進、及び配当金の派遣及び

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カタログ表

資本は保誠金融に返還される。我々が課金するPGIM業務の主な流動性リスクはその収益性に関係しており，これは市場状況，我々の投資管理業績，顧客償還の影響を受けている。我々が課金するPGIM業務のキャッシュフローは，これらの業務の現在の流動性要件と，合理的に予測可能な圧力下で起こりうる要求を満たすのに十分であり，これらの要求は内部措置を用いて監視されていると信じている.

 

我々がPGIM業務に保有する種子と連合投資の主要な流動性源は投資キャッシュフロー、内部源からの借入限度額であり、保誠金融と保誠融資、PICAの完全子会社有限責任会社(“Prudential Funding”)、及びPGIMの有限請求権信用手配を含む外部源である。私たちの種子と共同投資の流動性の主な用途は、業務成長を支援するための投資と、これらの投資を支援するための内部および外部借款の利息支出を支払うことを含む。主要な流動性リスクには、資産を適時に売却できないこと、資産価値の低下と信用違約が含まれる。2022年12月31日以降、我々PGIM業務の流動性状況は実質的に変化していない。

 

流動性代替源

 

以下に説明する資産ベースの融資に加えて、Prudential Financialおよびいくつかの子会社は、銀団、無担保承諾信用手配、ニューヨーク連邦住宅ローン銀行のメンバー資格、商業手形計画、および承認オプションプロトコルおよび融資プロトコルの形態で提供されるまたは融資スケジュールを含む他の流動性源を得ることができる。これらの流動資金源の詳細については、本明細書に記載されていない監査中期総合財務諸表付記15および2022年12月31日現在の年度Form 10−K年度報告書における当社総合財務諸表付記17を参照されたい

 

資産に基づく融資

 

私たちは保険や他の子会社内で資産に基づく融資や担保融資を行い、証券貸出、買い戻し契約、担保ドル転転などの取引を含み、利益収入を稼ぎ、資金を借り入れたり、取引活動を促進したりする。これらの計画は主にポートフォリオが保有する証券によって推進されており，これらの証券に対する市場の取引相手の需要に応じて貸し出し可能である。これらの計画に関する担保は，主に我々の保険実体の短期価格差ポートフォリオにおける証券の購入に用いられる。短期利差ポートフォリオが保有する投資には、現金と現金等価物、短期投資(主に社債)、担保融資および固定期限(主に担保融資債券および他の構造証券)があり、購入時の加重平均寿命が4年以下の短期ポートフォリオである。変動金利資産は私たちの短期利差ポートフォリオの大部分を構成している。これらの短期ポートフォリオは、資産/負債金利期限の深刻なミスマッチを許可しない特定の投資政策宣言に支配されている。

 

次の表に示す日までの資産融資計画または担保融資計画の下での私たちの負債を示します。

 

			2023年3月31日																		2022年12月31日
			PFI 含まれていない ブロックを閉鎖する 師団						閉鎖されました ブロック.ブロック 師団						統合された						PFI 含まれていない ブロックを閉鎖する 師団						閉鎖されました ブロック.ブロック 師団						統合された
			(百万ドル)
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	3,649					$	2,968					$	6,617					$	3,548					$	3,041					$	6,589
貸出証券の現金担保			5,786						189						5,975						5,847						253						6,100
販売されたがまだ購入していない証券			0						0						0						0						0						0
合計(1)(2)			$	9,435					$	3,157					$	12,592					$	9,395					$	3,294					$	12,689
上記証券の一部は、一夜にして会社に返却することができ、即時現金担保の返却を要求することができます			$	8,781					$	3,110					$	11,891					$	8,622					$	3,189					$	11,811
重み付き平均満期日は，日単位(3)			15						5												17						5

__________ 

(1)2023年3月31日までの3カ月間、閉鎖ブロック部門を含まないPFIの1日平均未返済残高は96.92億ドル、クローズドブロック部門の1日未返済残高は32.37億ドルだった。

(2)PGIMのビジネス住宅ローン業務のための外部融資ツールの使用も含まれています。

(3)一晩で会社に返金される可能性のある証券は含まれていません。

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カタログ表

私たちの国内保険実体は2023年3月31日現在、資産融資または担保融資計画の資格を満たす資産879億ドルを持っており、そのうち127億ドルが融資だ。市場状況と2023年3月31日現在の未返済融資残高を考慮すると、残りの条件に合った資産のうち約106億ドルは閉鎖ブロック部門を含まないPFIに関する約86億ドルを含めて随時貸し出し可能であり、そのうち20億ドルはいくつかの個別口座に関連しており、これらの口座に関する融資活動にしか使用できず、残りの20億ドルは閉鎖ブロック部門に関連していると考えられる。

融資活動

 

2023年3月31日現在、会社合併後の短期·長期債務総額は212億ドルで、2022年12月31日より5億ドル増加した。次の表に示した日までの会社の合併借金総額を示します。私たちは時々公開市場を通じて購入したり、個別に取引を協議したり、他の方法で私たちの未返済債務証券を償還したり、買い戻したりするかもしれません。どのような行動も当時の市場状況、私たちの流動性状況、そして他の要素にかかっているだろう。

 

			2023年3月31日																		2022年12月31日
借金：			保誠集団 金融						付属会社						統合された						保誠集団 金融						付属会社						統合された
			(単位：百万)
一般義務短期債務：
商業手形			$	25					$	409					$	434					$	25					$	413					$	438
長期債務の当期部分			0						173						173						0						173						173
他の短期債務			0						0						0						0						0						0
小計			25						582						607						25						586						611
一般義務長期債務：
優先債			10,114						0						10,114						10,115						0						10,115
二次債務			9,544						47						9,591						9,047						47						9,094
黒字手形(1)			0						345						345						0						345						345
小計			19,658						392						20,050						19,162						392						19,554
一般債務総額			19,683						974						20,657						19,187						978						20,165
有限と無請求権借款(2)：
短期債務			0						16						16						0						9						9
長期債務の当期部分			0						82						82						0						155						155
長期債務			0						401						401						0						354						354
有限借款と無借款総額			0						499						499						0						518						518
借入総額			$	19,683					$	1,473					$	21,156					$	19,187					$	1,496					$	20,683

__________ 

(1)2023年3月31日と2022年12月31日までに、金額はそれぞれ相殺手配された資産122.9億ドルを差し引いた。

(2)有限·無借款とは、主に我々子会社の担保債務であり、2023年3月31日と2022年12月31日現在、これらの債務は1.83億ドルと2.08億ドルの不動産投資資産のみであり、2023年3月31日と2022年12月31日まで、会社の担保のみが追索権の信用手配の3億ドルを持っている。

当社は2023年3月31日と2022年12月31日まで、上表の借金に関するすべての債務契約を遵守しています。会社の短期·長期債務に関するより多くの情報は、本明細書に記載されている監査されていない中期総合財務諸表付記15および2022年12月31日現在の年次報告Form 10-Kにおける会社総合財務諸表付記17を参照されたい

保誠金融の総合借款は2022年12月31日より5億ドル増加し、会社が2023年2月に元金総額5億ドル、元金6.750%の二次手形を発行し、2053年3月に満期になることを反映している。

定期と万能生命保険は金融資の準備をする

私たちは、専属自己保険再保険付属会社を利用して、当社の国内生命保険会社が保有していると考えられる非経済的な法定準備金部分に融資を提供しています。融資手配は，我々の専属自己保険再保険者に定期的かつ万能人寿業務を提供する再保険と，それらの専属自己保険再保険者から黒字手形を発行することであり，これらの手形は法定目的で資本とされている。このような残りの手形は保険加入者に従属する

167

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カタログ表

債務、および黒字手形を支払う元金と利息は、事前に保険監督部門の承認を得なければならない。

 

我々はすでに外部取引相手と合意を締結し、私たちの専属再保険者が黒字手形を発行し、信用とリンクした手形(“信用フック手形構造”)を受け取ることを規定した。2023年3月31日と2022年12月31日までに、私たちは信用リンク手形構造を持ち、総発行能力は160.5億ドルで、そのうち140.7億ドルは返済されていない。この等の合意により，黒字手形の交換として，被捕者は当社の特別目的連属会社が発行した信用にリンクした手形を1枚または複数枚受け取り，元金総額は発行された黒字手形に相当する。被捕者は、クレジットにリンクされた手形をサポート条例XXXまたは基準AXXX非経済準備金の資産として保有しており、状況に応じて決定される。当社のクレジットリンク手形構造に関するより多くの情報は、2022年12月31日現在の年次報告Form 10-Kにおける“経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析-流動性と資本資源-融資活動”を参照されたい。

 

下表は2023年3月31日現在の我々の信用フック手形構造をまとめたものであり，これらの構造は純額に基づいて報告されている

			余剰手形												卓越した 時点で 2023年3月31日
信用とリンクされたチケット構造：			オリジナル 発行日						成熟性 日取り															施設 サイズ
			(百万ドル)
00			2012-2021						2023-2036						$	1,600		(1)						$	1,750
AXXX			2013						2033						3,500									3,500
00			2014-2018						2023-2034						2,080			(2)						2,100
00			2014-2017						2024-2037						2,330									2,400
AXXX			2017						2037						1,540									2,000
00			2018						2038						920									1,600
AXXX			2020						2032						2,100									2,700
信用にリンクした手形構造の総数															$	14,070								$	16,050

__________

(1)保誠金融は、このような構造に基づいて発行された信用にリンクした手形支払いの金額を返済することに同意しており、最高2.5億ドルに達する

(2)20.8億ドルの黒字手形は、合併後に廃止される会社間取引を表す。保誠金融は、このような構造で発行された信用にリンクした手形支払いの金額を返済することに同意しており、最高10億ドルに達する。

2023年3月31日現在、条例XXXの9.25億ドルと基準AXXXの21億ドルの非経済準備金に資金を提供することを目的として、合計30.25億ドルの未返済債務を発行している。また、2023年3月31日現在、融資基準AXXX非経済備蓄のため、捕虜1人が39.82億ドルの未償還黒字手形を付属会社に発行している

同社は個人生命製品の更新版を発売し、2020年1月1日までの原則的な保留を求めている。これらの更新された製品の現在の価格設定は、金融資を準備する必要がなく、原則に基づく法定準備金レベルをサポートすることだ

表外手配

 

表外手配に関する補足資料は監査を経ていない中期総合財務諸表付記15及び付記20の他の負担に関する資料を見た。

吾らは未合併実体に移転した資産の中に保留権益あるいは権益を持っているか、あるいは未合併実体の中で可変権益を持っているか、あるいは信用、流動資金或いは市場リスク支持として使用する他の類似した取引、手配或いは関係を持っていないが、吾らはこのような権益が吾などの財務状況、財務状況の変化、収入或いは支出、経営業績、流動資金、資本支出或いは吾などの資本資源の獲得或いは要求に重大な影響を与える可能性があると信じている。さらに、私たちは、契約上、関連資産の移転またはアクセスを促進する狭い活動に限定された未統合エンティティとは何の関係もありません。

 

168

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カタログ表

視聴率

我々の財務力と信用格付け及び当社の業務への影響に関する議論は、2022年12月31日現在の年次報告Form 10−Kにおける“経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析−格付け”を参照されたい

2022年12月31日までの10-Kフォームを提出して以来、会社の格付けや格付け展望に大きな変化や行動は生じていません。

    

第3項：市場リスクに関する定量的·定性的開示

市場リスクとは、金利、外貨為替レート、株価や商品価格の絶対的あるいは相対的な変化により金融商品の価値が変動するリスクである。様々な程度で、私たちの製品とサービス、そしてそれらを支援する投資活動は市場リスクを生むだろう。発生する市場リスクと私たちがこのようなリスクを管理する戦略は製品によって異なる。市場リスクの記述、市場リスク管理、緩和に関するより多くの情報は、2022年12月31日までの会社の年次報告Form 10−Kの7 A項“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。

2023年第1四半期にASU 2018-12年度を採用したため、次の表はすでに更新され、現在の新会計基準に基づく公正価値仮定変化への影響を反映している。

 

金利に関する市場リスク

 

我々は金利変動が我々の金融資産、金融負債と派生商品価値に与える影響を評価し、仮説テストシナリオを用いて、収益率曲線が現行金利と平行に100ベーシスポイント移動すると仮定し、信用利差或いは無リスク金利の変化を反映した。次の表は、2023年3月31日と2022年12月31日までに、100ベーシスポイント上方移動すると仮定して、これらの金融商品の公正価値が潜在損失純額を推定することを示している。

						2023年3月31日まで																		2022年12月31日まで
						概念上の						公平である 価値がある						仮想的な 変更日： 公正価値						概念上の						公平である 価値がある						仮想的な 変更日： 公正価値
						(単位：百万)
金利リスクのある金融資産：
固定期限(1)												$	329,168					$	(32,914)											$	316,070					$	(30,524)
商業住宅ローンその他のローン												53,368						(2,305)												52,479						(2,300)
金利リスクのあるデリバティブ：
期日が遅れる						$	280,129					(8,633)						(4,025)						$	268,764					(8,565)						(3,631)
先物.先物						13,522						39						(622)						19,452						(12)						(309)
オプション						69,328						(1,202)						(174)						49,351						(938)						241
長期						39,562						(373)						(143)						38,899						(581)						(185)
合成GIC						83,379						0						(5)						84,338						0						(6)
市場リスク収益												(5,120)						2,495												(5,064)						2,440
指数付け万能生命保険契約												(1,113)						202												(986)						190
指数化年金契約												(3,131)						(485)												(2,506)						(457)
総埋め込み導関数(2)												(9,364)						2,212												(8,556)						2,173
金利リスクのある金融負債(3)：
短期債務と長期債務												19,908						3,364												19,441						3,091
保険加入者口座残高--投資契約												67,587						2,056												66,602						1,944
金利リスクの保険負債：
福祉準備金(従来·限定支払契約)(4)												193,429						30,849												182,304						28,942
潜在損失純額を見積もる																		$	(1,707)																	$	(564)

169

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カタログ表

__________

(1)公正価値によって分類された“固定満期日、販売可能”、“公正価値による経験格付けの契約保持者負債をサポートする資産”、および“公正価値取引の固定満期日”を含む資産を含む。近距離.近距離テリー3210億ドルと3080億ドル固定期限は2023年3月31日と2022年12月31日までそれぞれ販売可能に分類されている。販売可能な固定満期日に分類された公正価値変動はAOCIに計上される.

(2)ヘッジ埋め込み派生ツールの変動のために購入された派生ツールのいかなる相殺影響も含まれない。第三者再保険後に報告された純額を差し引く。

(3)近似値を排除する1，470億ドルと1，440億ドル2023年3月31日と2022年12月31日まで、金融負債とはみなされない特定の保険準備金と預金負債をそれぞれ差し引く。これらの保険負債の金利に対する敏感性は、投資契約を含む金融資産や負債の純金利リスクを相殺すると信じている。

(4)福祉準備金(伝統と有限支払い契約)の公正価値変動はAOCIに計上される。

 

アメリカ公認会計原則によると、MRB、指数化万能人寿と指数化年金契約に関連するある特徴の埋め込み派生商品の公正価値は上の表に反映され、市場が私たちのNPRに対する見方の影響を含む。我々が公正価値(NPRを含む)を決定する際に使用する重要な推定および仮定のより多くの情報については、上記の“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析-会計政策および公告-キー会計推定の適用-市場リスク収益(”MRB“)を参照されたい。金利環境変化の影響に関する情報は、上記の“経営陣の財務状況や経営結果の検討と分析--実行要約−金利環境変化の影響”を参照されたい。

 

株価に関連した市場リスク

 

私たちは株式基準市場水準に基づいて10%下落すると仮定して私たちの株式リスクを推定する。次の表は、2023年3月31日現在と2022年12月31日までにこのような下落により公正価値で計算された純推定潜在損失を示している

			2023年3月31日まで																		2022年12月31日まで
			概念上の						公平である 価値がある						仮想的な 変更中です 公正価値						概念上の						公平である 価値がある						仮想的な 変更中です 公正価値
			(単位：百万)
株式証券(1)									$	9,593					$	(959)											$	9,049					$	(905)
株式派生商品(2)			$	53,496					(780)						(175)						$	51,501					(961)						(73)
市場リスク収益									(5,120)						(1,119)												(5,064)						(1,026)
指数付け万能生命保険契約									(1,113)						31												(986)						24
指数化年金契約									(3,131)						960												(2,506)						841
埋め込み導関数の総数(2)(3)									(9,364)						(128)												(8,556)						(161)
潜在損失純額を見積もる															$	(1,262)																	$	(1,139)

__________

(1)“経験格付け契約保有者の負債をサポートする資産”と“公正価値で計算される持分証券”に分類される持分証券を含む

(2)権益誘導ツールの名義価値および公正価値、および派生ツールに埋め込まれた公正価値も、累積ではなく、上記の“金利に関連する市場リスク”の項の金額に反映される。

(3)ヘッジ埋め込み派生ツールの変動のために購入された派生ツールのいかなる相殺影響も含まれない。第三者再保険後に報告された純額を差し引く。

 

外貨為替レートに関する市場リスク

 

私たちは規定の範囲内で外貨為替レートリスクを管理し、私たちのリスク開放(日本の保険業務における株式を含まない)の外貨為替レートに対する仮定の変化は10%であると推定します。次の表は、2023年3月31日と2022年12月31日までのこの変化の公正価値純推定潜在損失を示している。

			2023年3月31日まで												2022年12月31日まで
			公平である 価値がある						仮想的な 変更中です 公正価値						公平である 価値がある						仮想的な 変更中です 公正価値
			(単位：百万)
国際子会社株式投資の未ヘッジ部分と国内一般口座ポートフォリオにおける外貨投資			$	4,207					$	421					$	3,797					$	380

 

170

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カタログ表

項目4.制御とプログラム

米国証券取引委員会に提出された文書に開示されなければならない情報がタイムリーに記録され、処理され、集約され、報告されることを確実にするために、会社経営者は、取引法規則13 a-15(E)によって定義された2023年3月31日までの開示制御プログラムおよびプログラムの有効性を審査·評価した。このような評価に基づき、最高経営責任者及び最高財務責任者は、2023年3月31日現在、我々の開示統制及び手続が有効であると結論した。2023年3月31日までの四半期では、財務報告の内部統制(取引法ルール13 a-15(F)で定義されているような)には何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が大きな影響を与えたりしている。

171

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カタログ表

第II部—その他の情報

項目2.法的手続き

吾等に影響を与えるいくつかの係属中の訴訟及び規制事項、及び当該事項の吾等の業務構成に対するいくつかのリスクの記述については、“-訴訟及び規制事項”の下で審査されていない中期総合財務諸表付記20を参照されたい。

プロジェクト1 A.リスク要因

あなたは私たちが2022年12月31日までのForm 10-K年度報告書の“リスク要因”の項目で説明したリスクをよく考慮しなければならない。これらのリスクは、私たちの業務、経営結果、あるいは財務状況に重大な影響を与える可能性があり、私たちの普通株の取引価格の大幅な下落を招き、あるいは私たちの実際の結果は予想や会社または代表会社が下した任意の前向きな陳述で表現された結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクは排他的ではなく、私たちが直面している他のリスクには、“前向き声明”で言及されている要因と、本四半期報告書10-Q表に記載されている他の場所に記載されている当社の業務のリスクが含まれているが、これらに限定されない。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

(C)次の表は、同社が2023年3月31日までの3ヶ月以内に普通株式を購入する情報を提供する

期間						総人数 の株 購入済み(1)						平均値 払った代価 1株当たり						総人数： 購入株 以下の内容の一部として 公に宣言する 番組(2)						この計画によると、まだ購入していない可能性のある株の価値は約ドル(2)
2023年1月1日から2023年1月31日まで						3,760						$	103.39					0
2023年2月1日から2023年2月28日まで						2,386,091						$	101.36					1,239,804
2023年3月1日から2023年3月31日まで						1,472,729						$	85.30					1,465,128
合計する						3,862,580												2,704,932						$	750,000,000

__________

(1)所得税控除目的で参加者から差し押さえられた普通株式を含み、その制限株式単位の株式は、その間に帰属する。このような限定的な株式単位は、最初に保誠金融会社の総合インセンティブ計画に基づいて参加者に発行された。

(2)2023年2月、保誠金融取締役会は会社が経営陣の適宜決定の下で、2023年1月1日から2023年12月31日までの間に最大10億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可した。

172

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カタログ表

項目6.展示品

展示品索引

3.1			修正および再発行された保誠金融会社登録証明書。登録機関は、2015年1月22日に現在報告されているタブ8-Kの添付ファイル3.1。
3.2			保誠金融会社の定款を改正·再改訂し、2023年1月30日から発効する。添付ファイル3.1を参照することによって、登録者2023年1月30日のタブ8−Kは、現在の報告に組み込まれる。
31.1			第302条最高経営責任者の証明。
31.2			第302節首席財務官の証明。
32.1			第906条最高経営責任者の証明。
32.2			第906条首席財務官の証明。

101.INS-XBRL			インスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.SCH：--XBRL			分類拡張アーキテクチャ文書。
101.Cal-XBRL			分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.ラボテスト-XBRL			分類拡張タグLinkbase文書.
101.リリース前のXBRL			分類拡張プレゼンテーションLinkbase文書.
101.定義-XBRLをサポート			分類拡張はLinkbase文書を定義する.
104			表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

173

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カタログ表

語彙表

本Form 10-Q四半期報告では、会社は、以下に定義するいくつかの略語、頭文字、および用語を使用することができる。

誠実な実体

IQを保証する

IQを保証する有限責任会社

PRIAC

保誠退職保険及び年金会社

会社

保誠金融会社とその子会社

プルコ人寿

プルコ生命保険会社

PFI

保誠金融会社とその子会社

保誠集団

保誠金融会社とその子会社

PGFL

保誠ジブラルタル金融生命保険有限公司。

保誠金融

保誠金融会社

PGIM

保誠金融のグローバル投資管理業務。

保誠基金

保誠投資有限責任会社

PIIH

保誠国際保険持株有限公司。

保誠保険/PICA

アメリカ保誠保険会社

PLIC

ニュージャージー州保誠遺産保険会社

日本保誠グループ

保誠生命保険株式会社です。

PLNJ

ニュージャージー州プルコ生命保険会社

登録者

保誠金融会社

POA

アルゼンチン保誠集団

定義的用語

サーフボード

保誠金融取締役会

ムーディ

ムーディーズ投資家サービス会社

ブロックを閉鎖する

特定の有効な加入保険証書及び年金製品、並びにこれらの製品に対する福祉及び保険加入者の配当を支払うための相応の資産

朝の星

朝星会社

信用にリンクした手形構造

外部取引相手と締結した協定は，信用にリンクした手形を受け取るために，我々の専属再保険者が黒字手形を発行することを規定している

その他退職後福祉

当社はその退職従業員、その受益者と保険家族にいくつかの医療保健と生命保険福祉を提供します

“取引所法案”

1934年証券取引法

年金福祉

基金と非基金非納付固定収益年金計画は、会社のほとんどの従業員をカバーしている

恵誉

恵誉格付け会社

鍋

台湾保誠生命保険会社。

強靭である

強靭集団ホールディングス有限責任会社

第XXX条

生命保険証書評価モデル規制

大西部

西部人寿年金保険会社

スタンダード(S&P)

スタンダード&プアーズの格付けサービス

基準AXXX

生命保険証書評価モデル規則の応用

ハミルトンと共同

連合ハミルトン再保険有限公司

ハートフォード金融会社

ハートフォード金融サービスグループ有限公司です。

アメリカは会計原則を公認している

アメリカは会計原則を公認している

“インフレ低減法案”

“2022年インフレ率低減法案”

174

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カタログ表

略語

ACL

信用損失準備

有限責任会社/有限責任会社

有限責任組合と有限責任会社

空気

追加保険準備金

LRR

損失確認準備金

ALM.ALM

資産負債管理

MD&A

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

AOCI

その他の総合収益を累計する

MRB

市場リスク収益

ASC

会計準則編集

NAIC

全国保険監理員協会

ASU

会計基準が更新される

NAV

純資産額

オーストラリアドル

オーストラリアドル

Njdobi

ニュージャージー州銀行と保険部

Bps

基点

国家公共放送局

非履行リスク

CECL

当面の予想信用損失

非関税区

純価値と総収入の比

クロ

抵当融資債券

保監所

その他全面収益(赤字)

新冠肺炎

2019新型コロナウイルス

場外取引

非処方薬

援助会

繰り延べ保険金買い入れコスト

OTTI

非一時的減値

DPL

繰延利益負債

宮殿.宮殿

保誠年金生命保険会社

DSI

繰延販売誘因

PDI

誠実に収入を定義する

EBITDA

未計上利息、税項、減価償却及び償却前収益

PFL

利益があってから損がある

FASB

財務会計基準委員会

ロイヤル空軍

リスク選好の枠組み

FLIAC

強靭な生命保険と年金会社

赤血球.赤血球

リスクに基づく資本

FSA

金融庁(日本政府の機関)

アメリカ証券取引委員会

アメリカ証券取引委員会

GIC

担保投資契約

軟性

担保付き隔夜融資金利

GILTI

世界の無形低税収入

SVO

証券評価所

GMAB

保障の最低積立金福祉

TBA

発表を待つ

GMDB

保障の最低死亡弔慰金

TDR

問題債務再編

GMIB

最低所得福祉を保障する

URR

未収入備蓄金を稼ぐ

GMIWB

最低収入と退職給付を保証する

アメリカです。

アメリカ合衆国

GMWB

保証の最低引き出し福祉

ドル

ドル

HDI

最高日収入

VIES

可変利子実体

ロンドン銀行の同業借り換え金利

ロンドン銀行間同業借り換え金利

VOBA

買収の業務価値

175

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

						保誠金融会社
						差出人：			/S/*KEnNETHY.T安吉島
									ケネス·Y·タージ 常務副総裁兼首席財務官 (許可された署名者および主要財務官)

日付：2023年5月4日

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