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サービスメンバーCDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: サービスメンバーCDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバーCDW: サービスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバーCDW: サービスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: サービスメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバーCDW: その他の製品とサービスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: その他の製品とサービスメンバーCDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバーCDW: その他の製品とサービスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバーCDW: その他の製品とサービスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: その他の製品とサービスメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル法人会員CDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル法人会員CDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバーCDW: セールスチャネル法人会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバーCDW: セールスチャネル法人会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル法人会員2022-01-012022-03-310001402057CDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバーCDW: セールスチャネル中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル中小企業会員CDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバーCDW: セールスチャネル中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバーCDW: セールスチャネル中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル中小企業会員2022-01-012022-03-310001402057CDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネル政府メンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネル政府メンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネル政府メンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネル政府メンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル政府メンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネル教育メンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネル教育メンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネル教育メンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネル教育メンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル教育メンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネルヘルスケアメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネルヘルスケアメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネルヘルスケアメンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネルヘルスケアメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネルヘルスケアメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル他のメンバーCDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル他のメンバーCDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバーCDW: セールスチャネル他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバーCDW: セールスチャネル他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: セールスチャネル他のメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバーCDW: ある時点で異動したプリンシパルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: ある時点で異動したプリンシパルメンバーCDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバーCDW: ある時点で異動したプリンシパルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバーCDW: ある時点で異動したプリンシパルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: ある時点で異動したプリンシパルメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバーCDW: エージェントメンバーがいった時点で転送されました米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: エージェントメンバーがいった時点で転送されましたCDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバーCDW: エージェントメンバーがいった時点で転送されました米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバーCDW: エージェントメンバーがいった時点で転送されました米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: エージェントメンバーがいった時点で転送されました2022-01-012022-03-310001402057CDW: 時間外異動プリンシパルメンバーCDW: 企業セグメント、民間セクターのビジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 時間外異動プリンシパルメンバーCDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 時間外異動プリンシパルメンバーCDW: 公共部門政府機関教育・医療メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 時間外異動プリンシパルメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: 時間外異動プリンシパルメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: ノートブックモバイルデバイスメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ノートブックモバイルデバイスメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: ネットコム製品メンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ネットコム製品メンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: デスクトップメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: デスクトップメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: コラボレーションメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: コラボレーションメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: データストレージとサーバーのメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: データストレージとサーバーのメンバー2022-01-012022-03-310001402057CDW: その他のハードウェアメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: その他のハードウェアメンバー2022-01-012022-03-31
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
☒ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2023年3月31日
または
☐ 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間中
コミッションファイル番号 001-35985
CDW コーポレーション演説
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 26-0273989 |
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織） | | (IRS) 雇用主
識別番号) |
| |
| 75 トライステートインターナショナル | | |
リンカンシャー, イリノイ州 | | 60069 |
| (主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(847) 465-6000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
[なし]
（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | 取引シンボル | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル | CDW | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が、（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。☒ はい ☐いいえ
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間）に、規則S-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 ☒ はい ☐いいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。の定義を参照してください “大型加速フィルター,” “アクセラレーテッドファイラー,” “小規模な報告会社、”そして “新興成長企業”取引法規則12b-2では、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | | ☒ | | アクセラレーテッド・ファイラー | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速ファイラー | | ☐ | | 小規模な報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長企業 | | ☐ |
| | | | | | |
| 新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 | | ☐ |
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。 ☐はい☒いいえ
2023年4月28日の時点で、 134,786,680普通株式、額面0.01ドル、発行済です。
CDWコーポレーションと子会社
フォーム 10-Q
目次
| | | | | | | | |
| | ページ |
| パート I | 財務情報 | |
| アイテム 1. | 財務諸表: | |
| 2023年3月31日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表 | 3 |
| 2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の連結営業諸表 | 4 |
| 2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の連結包括利益計算書 | 5 |
| 2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| 2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の連結株主資本計算書 | 7 |
| 連結財務諸表に関する注記 | 8 |
| アイテム 2. | マネジメント’s 財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 17 |
| アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 29 |
| アイテム 4. | 統制と手続き | 29 |
| パート 2 | その他の情報 | |
| アイテム 1. | 法的手続き | 31 |
| アイテム 1A. | リスク要因 | 31 |
| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 31 |
| アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 31 |
| アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 31 |
| アイテム 5. | その他の情報 | 31 |
| アイテム 6. | 展示品 | 32 |
| 署名 | 33 |
パートI—財務情報
アイテム 1.財務諸表
| | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結貸借対照表 （ドルおよび百万単位の株式、1株あたりの金額を除く） |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | (未監査) | | |
| 流動資産: | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 279.4 | | | $ | 315.2 | |
売掛金、信用損失引当金を差し引いた金額27.4と $25.7、それぞれ | 4,262.3 | | | 4,461.3 | |
| 商品インベントリ | 781.1 | | | 800.2 | |
| その他の売掛金 | 469.4 | | | 489.1 | |
| 前払い費用およびその他 | 487.7 | | | 498.2 | |
| 流動資産合計 | 6,279.9 | | | 6,564.0 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 145.7 | | | 149.2 | |
| 資産および設備、純額 | 187.4 | | | 188.8 | |
| グッドウィル | 4,365.5 | | | 4,342.7 | |
| その他の無形資産、純額 | 1,455.0 | | | 1,490.7 | |
| その他の資産 | 334.6 | | | 396.1 | |
| 総資産 | $ | 12,768.1 | | | $ | 13,131.5 | |
| 負債と株主資本 | | | |
| 流動負債: | | | |
| 買掛金取引 | $ | 2,644.0 | | | $ | 2,821.3 | |
| 買掛金-在庫ファイナンス | 532.2 | | | 519.0 | |
| 長期債務の現在の満期 | 45.7 | | | 56.3 | |
| 契約負債 | 495.7 | | | 485.5 | |
| 未払費用とその他の流動負債： | | | |
| 補償 | 287.8 | | | 377.8 | |
| 広告 | 126.2 | | | 130.5 | |
| 売上税と所得税 | 130.1 | | | 73.5 | |
| その他 | 516.2 | | | 483.2 | |
| 流動負債合計 | 4,777.9 | | | 4,947.1 | |
| 長期負債: | | | |
| 債務 | 5,749.9 | | | 5,866.4 | |
| 繰延所得税 | 193.0 | | | 203.4 | |
| オペレーティングリース負債 | 171.0 | | | 175.2 | |
| その他の負債 | 307.4 | | | 336.1 | |
| 長期負債合計 | 6,421.3 | | | 6,581.1 | |
コミットメントと不測の事態（注8） | | | |
| 株主資本: | | | |
優先株式、$0.01額面価格、 100.0承認された株式。 いいえ両期間の発行済み株式または発行済株式 | — | | | — | |
普通株式、$0.01額面価格、 1,000.0承認された株式。 135.0そして 135.5それぞれ発行済株式 | 1.4 | | | 1.4 | |
| 払込資本金 | 3,557.3 | | | 3,518.1 | |
| 累積赤字 | (1,847.0) | | | (1,763.8) | |
| その他の包括損失の累計 | (142.8) | | | (152.4) | |
| 株主資本の総額 | 1,568.9 | | | 1,603.3 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 12,768.1 | | | $ | 13,131.5 | |
添付の注記は連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結営業明細書 （1株あたりの金額を除く、ドルおよび百万単位の株式） (未監査) |
| | | | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 |
| 純売上高 | | | | | | $ | 5,103.1 | | | $ | 5,949.1 | |
| 売上原価 | | | | | | 4,013.7 | | | 4,845.0 | |
| 売上総利益 | | | | | | 1,089.4 | | | 1,104.1 | |
| 販売費および管理費 | | | | | | 734.1 | | | 717.2 | |
| 営業利益 | | | | | | 355.3 | | | 386.9 | |
| 支払利息、純額 | | | | | | (57.7) | | | (56.0) | |
| その他の費用、純額 | | | | | | (1.3) | | | (0.5) | |
| 税引前利益 | | | | | | 296.3 | | | 330.4 | |
| 所得税費用 | | | | | | (66.2) | | | (80.2) | |
| 当期純利益 | | | | | | $ | 230.1 | | | $ | 250.2 | |
| | | | | | | | |
| 普通株式1株当たりの純利益: | | | | | | | | |
| ベーシック | | | | | | $ | 1.70 | | | $ | 1.85 | |
| 希釈 | | | | | | $ | 1.68 | | | $ | 1.83 | |
| | | | | | | | |
| 加重平均発行済普通株式: | | | | | | | | |
| ベーシック | | | | | | 135.6 | | | 134.9 | |
| 希釈 | | | | | | 137.3 | | | 136.7 | |
添付の注記は連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結包括利益計算書 (百万ドル) (未監査) |
| | | | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | | 2023 | | 2022 |
| 当期純利益 | | | | | | $ | 230.1 | | | $ | 250.2 | |
| その他の包括利益: | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジによる未実現利益、税引後 | | | | | | — | | | 0.4 | |
| キャッシュフローヘッジの税引後純利益への再分類 | | | | | | — | | | 0.8 | |
| 外貨換算（税引後） | | | | | | 9.6 | | | (9.9) | |
| その他の包括利益 (損失) | | | | | | 9.6 | | | (8.7) | |
| 包括利益 | | | | | | $ | 239.7 | | | $ | 241.5 | |
添付の注記は連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結キャッシュフロー計算書 (百万ドル) (未監査) |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | 2023 | | 2022 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| 当期純利益 | | $ | 230.1 | | | $ | 250.2 | |
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | | | | |
| 減価償却と償却 | | 70.7 | | | 71.4 | |
| 株式ベースの報酬費用 | | 20.8 | | | 21.1 | |
| 繰延所得税 | | (10.9) | | | (5.0) | |
| 信用損失引当金 | | 6.2 | | | 1.7 | |
| その他 | | 3.4 | | | 4.8 | |
| 資産と負債の変動： | | | | |
| 売掛金 | | 208.9 | | | (125.0) | |
| 商品インベントリ | | 22.0 | | | (130.3) | |
| その他の資産 | | 102.5 | | | 24.3 | |
| 買掛金取引 | | (248.7) | | | 87.8 | |
| その他の負債 | | (39.6) | | | 179.8 | |
| 営業活動による純現金 | | 365.4 | | | 380.8 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| 資本支出 | | (31.7) | | | (41.3) | |
| 事業の買収、獲得した現金を差し引いたもの | | (22.5) | | | — | |
| | | | |
| 投資活動に使用された純現金 | | (54.2) | | | (41.3) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入による収入 | | — | | | 702.3 | |
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済 | | (49.1) | | | (895.2) | |
| | | | |
| 長期債務の返済 | | (50.0) | | | (35.5) | |
| 売掛金融資負債の返済 | | (31.5) | | | (28.7) | |
| | | | |
| 買掛金勘定の純増減-在庫ファイナンス | | 77.6 | | | 126.7 | |
| | | | |
| 普通株式の買戻し | | (200.0) | | | — | |
| ストックオプション行使による収入 | | 12.8 | | | 8.3 | |
| インセンティブ補償プランの源泉徴収税の支払い | | (31.6) | | | (20.4) | |
| 配当金の支払い | | (79.9) | | | (67.5) | |
| その他 | | 3.5 | | | 1.9 | |
| 財務活動に使用された純現金 | | (348.2) | | | (208.1) | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | | 1.2 | | | (2.6) | |
| 現金および現金同等物の純増額（減少） | | (35.8) | | | 128.8 | |
| 現金および現金同等物-期初 | | 315.2 | | | 258.1 | |
| 現金および現金同等物-期末 | | $ | 279.4 | | | $ | 386.9 | |
| キャッシュフロー情報の補足開示： | | | | |
| 利息が支払われました | | $ | (24.9) | | | $ | (17.5) | |
| 支払った所得税、純額 | | $ | 21.5 | | | $ | (11.5) | |
添付の注記は連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結株主資本計算書 (ドルと株式 (百万単位) (未監査) |
| | 2023年3月31日に終了した3か月間 |
| | 普通株式 | | | | | | | | |
| | 株式 | | 金額 | | 支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | その他の包括損失の累計 | | 合計
株主資本 |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 135.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 3,518.1 | | | $ | (1,763.8) | | | $ | (152.4) | | | $ | 1,603.3 | |
| 当期純利益 | | — | | | — | | | — | | | 230.1 | | | — | | | 230.1 | |
| 株式ベースの報酬費用 | | — | | | — | | | 20.8 | | | — | | | — | | | 20.8 | |
| ストックオプションの行使方法 | | 0.5 | | | — | | | 12.8 | | | — | | | — | | | 12.8 | |
| 同僚株式購入プラン | | — | | | — | | | 5.0 | | | — | | | — | | | 5.0 | |
| 普通株式の買戻し | | (1.0) | | | — | | | — | | | (200.0) | | | — | | | (200.0) | |
支払った配当金 ($)0.591株あたり) | | — | | | — | | | 0.6 | | | (80.5) | | | — | | | (79.9) | |
| インセンティブ報酬プランの株式は源泉徴収されました | | — | | | — | | | — | | | (31.6) | | | — | | | (31.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算とその他 | | — | | | — | | | — | | | (1.2) | | | 9.6 | | | 8.4 | |
| 2023年3月31日現在の残高 | | 135.0 | | | $ | 1.4 | | | $ | 3,557.3 | | | $ | (1,847.0) | | | $ | (142.8) | | | $ | 1,568.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日に終了した3か月間 |
| | 普通株式 | | | | | | | | |
| | 株式 | | 金額 | | 支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | その他の包括損失の累計 | | 合計
株主資本 |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 134.8 | | | $ | 1.3 | | | $ | 3,369.5 | | | $ | (2,570.7) | | | $ | (94.4) | | | $ | 705.7 | |
| 当期純利益 | | — | | | — | | | — | | | 250.2 | | | — | | | 250.2 | |
| 株式ベースの報酬費用 | | — | | | — | | | 21.1 | | | — | | | — | | | 21.1 | |
| ストックオプションの行使方法 | | 0.3 | | | 0.1 | | | 8.2 | | | — | | | — | | | 8.3 | |
| 同僚株式購入プラン | | — | | | — | | | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
支払った配当金 ($)0.501株あたり) | | — | | | — | | | 0.5 | | | (68.0) | | | — | | | (67.5) | |
| インセンティブ報酬プランの株式は源泉徴収されました | | — | | | — | | | — | | | (20.4) | | | — | | | (20.4) | |
| ヘッジ会計からの含み損益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| キャッシュフローヘッジの純利益への再分類 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | 0.8 | |
| 外貨翻訳 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9.9) | | | (9.9) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日現在の残高 | | 135.1 | | | $ | 1.4 | | | $ | 3,403.7 | | | $ | (2,408.9) | | | $ | (103.1) | | | $ | 893.1 | |
添付の注記は連結財務諸表の不可欠な部分です。
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル単位)
1. 事業の説明と重要な会計方針の要約
事業内容の説明
フォーチュン500企業でS&P 500インデックスのメンバーであるCDWコーポレーション（「親会社」）は、米国（「米国」）、英国（「英国」）、カナダの中小企業、政府、教育、医療の顧客に情報技術（「IT」）ソリューションを提供する大手マルチブランドプロバイダーです。同社の幅広い製品は、個別のハードウェアおよびソフトウェア製品から、ハイブリッドインフラストラクチャ、デジタルエクスペリエンス、セキュリティにわたるオンプレミスおよびクラウド機能を含む統合ITソリューションやサービスまで多岐にわたります。
このレポート全体で、「会社」と「CDW」という用語は、親会社とその 100% 出資の子会社を指します。
親は 二CDW LLCとCDWファイナンスコーポレーションの 100% 出資子会社。CDW LLCはイリノイ州の有限責任会社で、100% 出資の子会社とともに、すべての重要な資産を保有し、会社のすべての事業活動と運営を行っています。CDW Finance Corporationは、特定の債務の共同発行者としての役割を果たすことを唯一の目的として設立されたデラウェア州の企業で、重要な資産を保有したり、事業活動や運営を行ったりしていません。
プレゼンテーションの基礎
添付の2023年3月31日現在、および2023年および2022年3月31日に終了した3か月間の未監査の中間連結財務諸表（「連結財務諸表」）は、米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）および中間財務諸表に関する米国証券取引委員会（「SEC」）の規則および規制に従って作成されています。米国会計基準に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報や脚注の開示は、SECの規則に従って要約または省略されています。連結財務諸表の提示では、報告された金額や関連する開示に影響する見積もりや仮定を行う必要があります。経営陣の見解では、連結財務諸表には、示された日付および期間における会社の財政状態、経営成績、包括利益、キャッシュフロー、および株主資本の変動を公平に提示するために必要なすべての調整（通常の経常的な性質のものを含む）が含まれています。報告されている中間期間の未監査の経営成績は、必ずしも通年の業績を示すものではありません。
これらの連結財務諸表は、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの当社の年次報告書（「2022年12月31日の連結財務諸表」）に含まれる監査済み連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。これらの連結財務諸表の作成に使用された重要な会計方針と見積もりは、2022年12月31日の連結財務諸表に反映されたものと一致する基準で適用されました。
統合の原則
連結財務諸表には、親会社とその 100% 出資子会社の勘定が含まれています。すべての会社間取引と口座は統合時に削除されます。
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル単位)
2. 最近の会計上の宣言
2022年9月、財務会計基準審議会は、会計基準更新（「ASU」）2022-04「負債—サプライヤー財務プログラム（サブトピック405-50）：サプライヤー財務プログラムの義務の開示」を発行しました。このASUは、商品やサービスの購入に関連してサプライヤーファイナンスプログラムを利用する事業体に対し、プログラムの主な条件と、報告期間の終了時に未払いの債務に関する情報を開示することを義務付けています。この開示要件は、企業によるサプライヤーファイナンスプログラムの利用と、それが企業の運転資本、流動性、キャッシュフローに及ぼす影響に関する情報を提供することを目的としています。ASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度に有効なロールフォワード要件を除き、その会計年度内の中間期間を含め、すべての事業体に有効です。当社は、2024年の第1四半期に採用されるロールフォワード要件を除いて、2023年の第1四半期にこの基準を採用しました。この基準の採用により、買掛金勘定（在庫資金調達）に表示された金額が新たに開示されただけで、連結財務諸表におけるサプライヤー財務プログラムの義務に関する当社の認識、測定、または財務諸表の表示には影響しませんでした。新しい開示事項の詳細については、注記4（在庫融資契約）を参照してください。.
3. 売掛金と契約残高
売掛金
次の表は、計上された売掛金の合計と連結貸借対照表の関連分類の詳細を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
売掛金、現在の売掛金(1) | | $ | 4,262.3 | | | $ | 4,461.3 | |
売掛金、非流動型(2) | | 154.5 | | | 203.0 | |
| 売掛金総額 | | $ | 4,416.8 | | | $ | 4,664.3 | |
(1)現在の売掛金は、連結貸借対照表の信用損失引当金を差し引いた売掛金に表示されます。
(2)売掛金、非流動資産は、連結貸借対照表の「その他の資産」に表示されます。
当社は、会社の信用リスクを軽減し、現金回収を早める方法として、特定の売掛金を頼りなく第三者の金融会社に譲渡することがあります。このような送金は売却として認識され、関連する売掛金は、第三者の金融会社からの支払いを受領した時点で連結貸借対照表から消されます。2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間に、当社の売却額は約1ドルでした124百万と $170売掛金はそれぞれ100万です。
契約残高
契約資産と負債は、顧客からの現金受領と収益認識のタイミングの違いを表しています。契約資産とは、履行義務が履行された、または部分的に履行されたことによって計上された収益であり、当社には無条件の対価を受ける権利はありません。契約上の負債とは、製品の提供またはサービスの実施に先立って、顧客から受け取った支払い、または契約上支払われるべき対価です。 次の表は、連結貸借対照表に記載されている当社の契約残高に関する詳細情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
契約資産(1) | | $ | 198.1 | | | $ | 242.1 | |
契約負債(2)(3) | | $ | 540.6 | | | $ | 525.3 | |
(1)契約資産は、前払費用やその他の範囲で連結貸借対照表に表示されます。
(2)$ を含む45百万と $402023年3月31日および2022年12月31日の時点で、それぞれ連結貸借対照表の「その他の負債」に記載されている長期契約負債は100万件です。
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル単位)
(3)2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間に、当社の計上収益は1ドルでした190百万と $156それぞれ100万ドルは、各期間の期首残高に含まれていた契約負債に関連していました。
契約の取引価格は、それぞれの履行義務に割り当てられ、履行義務が履行されると、または履行義務が履行された時点で収益として認識されます。 次の表は、2023年3月31日現在の、将来の期間に計上される予定の12か月を超えるキャンセル不可の契約に関連する残りの履行義務の合計取引価格を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | | 1〜2年目 | | 2年目から3年目 | | その後 |
| 残りの履行義務 | | $ | 50.6 | | | $ | 23.9 | | | $ | 10.0 | | | $ | 1.2 | |
4. 在庫融資契約
当社は、流動性を高めるために、特定の条件のもとで指定サプライヤーから在庫を簡単に購入できるようにする契約を金融機関と締結しました。これらの契約に基づき、当社は支払い条件を延長し、指定されたサプライヤーから確認済みの請求書を所定の金額で金融機関に支払うことに同意します。残高は期日時に支払われるため、当社はこれらの契約に関連する利息やその他の追加費用を発生させません。さらに、当社は、サプライヤーと金融機関との間の取り決めの条件の確立には関与していません。
2023年3月31日および2022年12月31日現在のこれらの契約に基づく未払い額はドルでした532百万と $519それぞれ百万ドルで、連結貸借対照表には買掛金/在庫融資として個別に表示されています。このような未払い額の大部分は、会社のリボルビング・ローン・ファシリティ（以下に定義）に組み込まれたフロアプランのサブファシリティに関するものです。リボルビング・ローン・ファシリティに基づく当社の利用可能額の一部は、金融機関への支払い義務を賄うために留保されています。リボルビング・ローン・ファシリティに関する追加情報については、注記5（債務）を参照してください。
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル単位)
5. 債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023年3月31日現在 | | 2022年12月31日現在 |
| | 満期日 | | 金利 | | 金額 | | 金利 | | 金額 |
| クレジットファシリティ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| シニア無担保リボルビング・ローン・ファシリティ | | 2026年12月 | | 変数 | | $ | 24.7 | | | 変数 | | $ | 72.5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| タームローン | | | | | | | | | | |
| シニア無担保タームローンファシリティ | | 2026年12月 | | 変数 | | 734.5 | | | 変数 | | 784.5 | |
| | | | | | | | | | |
| 無担保シニアノート | | | | | | | | | | |
| 2024年期限のシニアノート | | 2024年12月 | | 5.500 | % | | 575.0 | | | 5.500 | % | | 575.0 | |
| 2025年期限のシニアノート | | 2025年5月 | | 4.125 | % | | 600.0 | | | 4.125 | % | | 600.0 | |
| 2028年期限のシニアノート | | 2028 年 4 月 | | 4.250 | % | | 600.0 | | | 4.250 | % | | 600.0 | |
| 2029年期限のシニアノート | | 2029年2月 | | 3.250 | % | | 700.0 | | | 3.250 | % | | 700.0 | |
| 2026年期限のシニアノート | | 2026年12月 | | 2.670 | % | | 1,000.0 | | | 2.670 | % | | 1,000.0 | |
| 2028年期限のシニアノート | | 2028年12月 | | 3.276 | % | | 500.0 | | | 3.276 | % | | 500.0 | |
| 2031年期限のシニアノート | | 2031年12月 | | 3.569 | % | | 1,000.0 | | | 3.569 | % | | 1,000.0 | |
| 無担保シニアノートの総額 | | | | | | 4,975.0 | | | | | 4,975.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 売掛金融資負債 | | | | | | 84.9 | | | | | 115.4 | |
| その他の長期義務 | | | | | | 10.8 | | | | | 11.6 | |
| 未償却の繰延融資手数料 | | | | | | (34.3) | | | | | (36.3) | |
| 長期債務の現在の満期 | | | | | | (45.7) | | | | | (56.3) | |
| 長期負債総額 | | | | | | $ | 5,749.9 | | | | | $ | 5,866.4 | |
2023年3月31日現在、当社は信用契約および契約に基づく契約を遵守しています。
クレジットファシリティ
当社には変動金利のシニア無担保リボルビング・ローン・ファシリティ（「リボルビング・ローン・ファシリティ」）があり、そこから米ドル、英国ポンド、またはユーロ建てのトランシェを引き出すことができます。金利は、LIBORに証拠金を足したもの、または代替基本金利に証拠金を足したものに基づいており、証拠金は会社のシニア無担保格付けに基づいています。リボルビング・ローン・ファシリティは、当社が借入、信用状の発行、間取り融資に使用しています。2023年3月31日現在、当社は最大1ドルまで追加で借りることができたはずです1.1リボルビング・ローン・ファシリティの下で10億ドル。2023年3月31日現在、リボルビング・ローン・ファシリティの金額は$未満でした1何百万もの未払いの信用状と524フロアプランのサブファシリティに100万ドルが予約されました。
タームローン
シニア無担保タームローンファシリティ（「タームローンファシリティ」）の金利は変動します。金利はLIBORに証拠金を足したもので、証拠金は会社のシニア無担保信用格付けによって決まります。2023年3月31日に終了した3か月間に、当社はドルを前払いしました50ペナルティなしでタームローンファシリティに100万ドルを提供。これまでに行われた前払いの結果、2026年12月1日の満期日までは、残りの元本に追加で必須の支払いは必要ありません。
無担保シニアノート
無担保普通社債は固定金利で、半年ごとに支払われます。
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル単位)
売掛金融資
売掛金融資負債は、契約条件により売却の対象とならなかった第三者の金融機関に振り込まれた特定の売掛金に関するものです。このような契約の条件はノンリコースベースですが、売掛金の移転は、売掛金の認識が取り消されるような特定の基準を満たしていませんでした。これらの取り決めによる収益は負債として認識され、関連する売掛金は負債が決済されるまで連結貸借対照表に残ります。当社は、2023年3月31日に終了した3か月間、本契約に基づく譲渡を一切実行しませんでした。
公正価値
無担保シニアノートの公正価値は、店頭流通市場で取引されている同一の負債の相場市場価格を使用して推定されました。タームローンファシリティの公正価値は、活発とは見なされない市場における同一負債に対するディーラーの相場を使用して推定されました。無担保シニアノートとタームローンファシリティは、公正価値階層のレベル2に分類されました。リボルビング・ローン・ファシリティの帳簿価額は公正価値に近い。
現在の満期を含み、未償却割引および未償却繰延ファイナンス費用を除く、当社の長期負債のおおよその公正価値と関連する帳簿価額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 公正価値 | | $ | 5,397.9 | | | $ | 5,412.6 | |
| 帳簿価額 | | 5,829.9 | | | 5,959.0 | |
6. 所得税
所得税費用は $66百万と $802023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万ドルでした。実効税率は、所得税支出を所得税控除前の所得に対する割合として計算して表され、 22.3% と 24.32023年3月31日と2022年3月31日に終了した3か月間の％、それぞれ％。
2023年3月31日と2022年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、主に州および地方の所得税により、米国連邦法定税の21.0％と異なりました。株式ベースの報酬に対する超過税制上の優遇措置によって一部相殺されました。
7. 一株当たり利益
基本1株当たり利益と希薄化後1株当たり利益の両方の分子は純利益です。1株当たりの基本利益の分母は、その期間中の加重平均発行済株式数です。
基本加重平均発行済株式と希薄化後の加重平均発行済株式数の調整は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| 基本加重平均発行済株式 | 135.6 | | 134.9 | | | | |
希薄化証券の影響(1) | 1.7 | | 1.8 | | | | |
希薄化後の加重平均発行済株式(2) | 137.3 | | 136.7 | | | | |
(1)発行済ストックオプション、制限付株式ユニット、パフォーマンス・シェア単位、同僚株式購入プラン単位の希薄化効果は、自己株式法による希薄化後の加重平均発行済株式に反映されます。
(2)より少なかったです 0.22023年3月31日および2022年に終了した3か月間の希薄化後の加重平均発行済株式から、100万株の潜在普通株式を除外しました。これらの普通株式を希薄化後の加重平均発行済株式に含めると、希薄化防止効果があったでしょう.
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル単位)
8. コミットメントと不測の事態
当社は、商業、知的財産、雇用、不法行為、その他の訴訟事項を含む、通常の事業過程で発生するさまざまな法的手続きの当事者です。当社はまた、さまざまな契約に基づく売買に関して、連邦、州、国際、国、州、地方自治体、および政府機関を含むさまざまなパートナー、団体購買組織、および顧客による監査の対象となっています。さらに、当社はさまざまな契約に基づく補償請求の対象となります。時々、会社の特定の顧客は、米国外での会社の事業活動について、米国破産法または同様の管轄区域の同様の法律に基づいて、組織再編または清算の自発的な請願を提出します。このような場合、会社が受け取った特定の申請前支払いは優先項目と見なされ、破産管理者に返還される可能性があります。
2023年3月31日現在、当社は、これらの手続きや事項についてすでに認識されている金額を超える重大な損失が発生する可能性は十分にあるとは考えていません。しかし、これらの手続きや問題の最終的な解決は本質的に予測不可能です。そのため、これらの手続きまたは事項の1つ以上が不利に解決された場合、当社の連結財務諸表は、特定の期間にマイナスの影響を受ける可能性があります。
当社の子会社は、虚偽請求法の調査に関連して、2021年9月20日付けで司法省（「DOJ」）から民事調査請求を受けました。司法省は、相手先ブランド機器メーカーとのチーム契約に関する情報を求めました。当社は司法省と協力しています。問題の現段階では、当社はいかなる結果が生じる可能性や損失の可能性の範囲（もしあれば）を評価することができません。
9. セグメント情報
会社のセグメント情報には、最高執行意思決定者が内部報告を使用して業績を評価し、リソースを配分し、業務を管理する方法が反映されています。
当社は 三報告対象セグメント：法人。主に、以上の企業を持つ民間企業の顧客で構成されています 250米国の従業員、中小企業、主に民間企業の顧客に最大で 250米国の従業員、および米国の政府機関と教育・医療機関で構成される一般市民。会社は 二その他の事業セグメント：CDW UKとCDW Canada。どちらも報告対象セグメントの定量的基準を満たしていないため、その他のカテゴリー（「その他」）に含まれます。
当社は、各セグメントにサービスを提供する物流機能と本社機能を一元化しています。ロジスティクス機能には、企業、中小企業、公共部門をサポートする購買、流通、およびフルフィルメントサービスが含まれます。その結果、ロジスティクス機能に関連する費用と会社間費用は、純売上高に占める割合に基づいて、これらすべてのセグメントに全額配分されます。中央集中型の本社機能は、会計、情報技術、マーケティング、法務、同僚サービスなどの分野のサービスを提供します。各セグメントに割り当てられていない本社機能費は、以下の表の「本部」という見出しに含まれています。
会社のセグメントに関する情報は次のとおりです。
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| 2023年3月31日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 2,203.7 | | | $ | 411.4 | | | $ | 1,812.8 | | | $ | 675.2 | | | $ | — | | | $ | 5,103.1 | |
| 営業利益 (損失) | 193.3 | | | 41.5 | | | 127.5 | | | 36.5 | | | (43.5) | | | 355.3 | |
| 減価償却費および償却費 | (22.8) | | | (1.3) | | | (16.2) | | | (7.8) | | | (22.6) | | | (70.7) | |
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| 2022年3月31日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 2,627.6 | | | $ | 524.0 | | | $ | 2,033.0 | | | $ | 764.5 | | | $ | — | | | $ | 5,949.1 | |
| 営業利益 (損失) | 210.0 | | | 46.7 | | | 141.8 | | | 36.7 | | | (48.3) | | | 386.9 | |
| 減価償却費および償却費 | (25.0) | | | (1.4) | | | (16.3) | | | (8.4) | | | (20.3) | | | (71.4) | |
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル単位)
地域と収益構成
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| 2023年3月31日に終了した3か月間 |
| コーポレート | | スモールビジネス | | パブリック | | その他 | | 合計 |
地理(1) | | | | | | | | | |
| 米国 | $ | 2,199.2 | | | $ | 409.6 | | | $ | 1,812.6 | | | $ | 8.5 | | | $ | 4,429.9 | |
| その他の地域 | 4.5 | | | 1.8 | | | 0.2 | | | 666.7 | | | 673.2 | |
| 総純売上高 | 2,203.7 | | | 411.4 | | | 1,812.8 | | | 675.2 | | | 5,103.1 | |
| | | | | | | | | |
| 主要製品とサービス | | | | | | | | | |
| ハードウェア | 1,519.4 | | | 334.7 | | | 1,362.5 | | | 471.6 | | | 3,688.2 | |
| ソフトウェア | 453.0 | | | 56.2 | | | 301.5 | | | 134.0 | | | 944.7 | |
| サービス | 215.5 | | | 15.7 | | | 144.4 | | | 66.5 | | | 442.1 | |
その他(2) | 15.8 | | | 4.8 | | | 4.4 | | | 3.1 | | | 28.1 | |
| 総純売上高 | 2,203.7 | | | 411.4 | | | 1,812.8 | | | 675.2 | | | 5,103.1 | |
| | | | | | | | | |
| チャネル別の売上 | | | | | | | | | |
| コーポレート | 2,203.7 | | | — | | | — | | | — | | | 2,203.7 | |
| スモールビジネス | — | | | 411.4 | | | — | | | — | | | 411.4 | |
| 政府 | — | | | — | | | 551.5 | | | — | | | 551.5 | |
| 教育 | — | | | — | | | 665.7 | | | — | | | 665.7 | |
| ヘルスケア | — | | | — | | | 595.6 | | | — | | | 595.6 | |
| その他 | — | | | — | | | — | | | 675.2 | | | 675.2 | |
| 総純売上高 | 2,203.7 | | | 411.4 | | | 1,812.8 | | | 675.2 | | | 5,103.1 | |
| | | | | | | | | |
| 収益認識のタイミング | | | | | | | | | |
| CDWがプリンシパルである時点で転送されました | 1,861.4 | | | 365.3 | | | 1,608.6 | | | 590.5 | | | 4,425.8 | |
| CDWが代理人である時点で転送されました | 185.4 | | | 36.8 | | | 101.5 | | | 28.4 | | | 352.1 | |
| CDWが主体となる時間とともに転送されます | 156.9 | | | 9.3 | | | 102.7 | | | 56.3 | | | 325.2 | |
| 総純売上高 | $ | 2,203.7 | | | $ | 411.4 | | | $ | 1,812.8 | | | $ | 675.2 | | | $ | 5,103.1 | |
| | | | | | | | | |
(1)地域別の純売上高は、一般的に配送先住所に基づきます。ただし、複数の場所で、または複数の場所に代わって行われる特定のサービスは例外です。このようなサービスの手配は、請求先の住所に基づいて分類されます。 |
(2)顧客への配送料などが含まれます。 |
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目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル単位)
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| 2022年3月31日に終了した3か月間 |
| コーポレート | | スモールビジネス | | パブリック | | その他 | | 合計 |
地理(1) | | | | | | | | | |
| 米国 | $ | 2,616.8 | | | $ | 524.0 | | | $ | 2,033.0 | | | $ | 4.6 | | | $ | 5,178.4 | |
| その他の地域 | 10.8 | | | — | | | — | | | 759.9 | | | 770.7 | |
| 総純売上高 | 2,627.6 | | | 524.0 | | | 2,033.0 | | | 764.5 | | | 5,949.1 | |
| | | | | | | | | |
| 主要製品とサービス | | | | | | | | | |
| ハードウェア | 1,983.6 | | | 443.5 | | | 1,646.3 | | | 608.7 | | | 4,682.1 | |
| ソフトウェア | 399.8 | | | 59.8 | | | 253.2 | | | 85.6 | | | 798.4 | |
| サービス | 225.3 | | | 15.1 | | | 129.2 | | | 67.9 | | | 437.5 | |
その他(2) | 18.9 | | | 5.6 | | | 4.3 | | | 2.3 | | | 31.1 | |
| 総純売上高 | 2,627.6 | | | 524.0 | | | 2,033.0 | | | 764.5 | | | 5,949.1 | |
| | | | | | | | | |
| チャネル別の売上 | | | | | | | | | |
| コーポレート | 2,627.6 | | | — | | | — | | | — | | | 2,627.6 | |
| スモールビジネス | — | | | 524.0 | | | — | | | — | | | 524.0 | |
| 政府 | — | | | — | | | 543.9 | | | — | | | 543.9 | |
| 教育 | — | | | — | | | 902.8 | | | — | | | 902.8 | |
| ヘルスケア | — | | | — | | | 586.3 | | | — | | | 586.3 | |
| その他 | — | | | — | | | — | | | 764.5 | | | 764.5 | |
| 総純売上高 | 2,627.6 | | | 524.0 | | | 2,033.0 | | | 764.5 | | | 5,949.1 | |
| | | | | | | | | |
| 収益認識のタイミング | | | | | | | | | |
| CDWがプリンシパルである時点で転送されました | 2,291.2 | | | 480.0 | | | 1,840.3 | | | 677.1 | | | 5,288.6 | |
| CDWが代理人である時点で転送されました | 180.6 | | | 34.3 | | | 96.3 | | | 29.5 | | | 340.7 | |
| CDWが主体となる時間とともに転送されます | 155.8 | | | 9.7 | | | 96.4 | | | 57.9 | | | 319.8 | |
| 総純売上高 | $ | 2,627.6 | | | $ | 524.0 | | | $ | 2,033.0 | | | $ | 764.5 | | | $ | 5,949.1 | |
| | | | | | | | | |
(1)地域別の純売上高は、一般的に配送先住所に基づきます。ただし、複数の場所で、または複数の場所に代わって行われる特定のサービスは例外です。このようなサービスの手配は、請求先の住所に基づいて分類されます。 |
(2)顧客への配送料などが含まれます。 |
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル単位)
次の表は、2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の主要カテゴリー別の純売上高を示しています。カテゴリーは内部分類に基づいています。
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| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| 純売上高 | | パーセンテージ
トータルネットの
セールス | | 純売上高 | | パーセンテージ
トータルネットの
セールス |
| ハードウェア: | | | | | | | |
| ノートブック/モバイルデバイス | $ | 1,064.6 | | | 20.9 | % | | $ | 1,713.8 | | | 28.8 | % |
ネットコム製品(3) | 744.5 | | | 14.6 | | | 567.7 | | | 9.5 | |
| デスクトップ | 257.9 | | | 5.1 | | | 337.5 | | | 5.7 | |
コラボレーション(3) | 476.0 | | | 9.3 | | | 629.3 | | | 10.6 | |
データストレージとサーバー(3) | 541.9 | | | 10.6 | | | 620.8 | | | 10.4 | |
その他のハードウェア(3) | 603.3 | | | 11.8 | | | 813.0 | | | 13.7 | |
| トータルハードウェア | 3,688.2 | | | 72.3 | | | 4,682.1 | | | 78.7 | |
| | | | | | | |
ソフトウェア(1) | 944.7 | | | 18.5 | | | 798.4 | | | 13.4 | |
サービス(1) | 442.1 | | | 8.7 | | | 437.5 | | | 7.4 | |
その他(2) | 28.1 | | | 0.5 | | | 31.1 | | | 0.5 | |
| 総純売上高 | $ | 5,103.1 | | | 100.0 | % | | $ | 5,949.1 | | | 100.0 | % |
(1)特定のソフトウェアおよびサービスの収益は、当社が取引の代理人として行動するため、純額ベースで計上されます。その結果、純収益に占めるカテゴリの割合は、総利益に占めるカテゴリの割合を表すものではありません。
(2)顧客への配送料などが含まれます。
(3)前期間の金額は、現在の期間の表示に合わせて再分類されました。
アイテム2。管理’s 財政状態と経営成績に関する議論と分析
これに使用されているように、特に明記されていない限り、または文脈上別に必要な場合を除きます “マネジメント’の財政状態と経営成績の考察と分析、”規約 “私たち、” “私たち、” “当社、” “私たちの、” “CDW”および類似の用語は、CDWコーポレーションとその子会社を指します。 “マネジメント’s 財政状態と経営成績に関する議論と分析”このレポートの他の部分に含まれる未監査の中間連結財務諸表および関連注記、および会社に含まれる監査済み連結財務諸表と関連注記と併せて読む必要があります’2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書。この議論には、多くのリスクと不確実性の影響を受ける将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる場合があります。見る “将来の見通しに関する記述”この議論の終わりに。
[概要]
フォーチュン500企業でS&P 500インデックスのメンバーであるCDWコーポレーションは、米国、英国、カナダの中小企業、政府、教育、ヘルスケアの顧客に情報技術（「IT」）ソリューションを提供する大手マルチブランドプロバイダーです。当社の幅広い製品は、個別のハードウェアおよびソフトウェア製品から、ハイブリッドインフラストラクチャ、デジタルエクスペリエンス、セキュリティにわたるオンプレミスおよびクラウド機能を含む統合ITソリューションやサービスまで多岐にわたります。
私たちは、ベンダー、テクノロジー、消費モデルに「依存しない」企業であり、1,000を超える主要ブランドや新興ブランドの100,000を超える製品とサービスを含むソリューションポートフォリオを持っています。当社のソリューションは、販売者、高度なスキルを持つテクノロジースペシャリスト、高度なサービス提供エンジニアなど、顧客と接する約10,900人の同僚を通じて、物理、仮想、およびクラウドベースの環境で提供されます。私たちは、多くのオリジナル機器メーカー（「OEM」）、ソフトウェアパブリッシャー、クラウドプロバイダー（総称して「ベンダーパートナー」）の主要な販売チャネルパートナーであり、その製品を販売したり、提供するソリューションに含めたりしています。私たちは、確立された最終市場への対応、技術的専門知識、および幅広い顧客アクセスを通じて、顧客にリーチし、一貫したブランド体験を提供するための費用対効果の高い方法をベンダーパートナーに提供します。
報告対象セグメントには、企業、中小企業、公共の3つのセグメントがあります。当社の法人セグメントは、主に250人以上の従業員を擁する米国の民間企業の顧客にサービスを提供しています。当社の中小企業セグメントは、主に最大250人の従業員を擁する米国の民間企業の顧客にサービスを提供しています。私たちの公共部門は、米国の政府機関と教育・医療機関で構成されています。また、他に2つの事業セグメントがあります。CDW UKとCDW Canadaですが、それぞれが報告対象セグメントの量的基準を満たしていないため、その他のカテゴリー（「その他」）に含まれています。
私たちは、ベンダーパートナーが提供する製品のすべてまたは一部のみを販売することがあります。各ベンダーパートナー契約には、製品の返品特典、価格保護ポリシー、購入割引、および購入または販売リベート、協力広告の払い戻しなどのベンダーインセンティブプログラムのうち1つ以上が含まれる場合があります。また、主要なソフトウェア出版社向けにソフトウェアを再販しています。ソフトウェア出版社との契約により、エンドユーザーの顧客はソフトウェアまたはライセンスされた製品やサービスを購入することができます。お客様のニーズに最適なソフトウェアソリューションを決定するお手伝いをするだけでなく、保証や更新などのソフトウェア契約の管理も支援します。私たちの広告費とマーケティング費の大部分は、ベンダーパートナーとの共同広告プログラムを通じて払い戻されます。これらのプログラムは、ベンダーパートナーの裁量に委ねられ、通常、特定の期間内に当社が果たすべき販売またはその他の契約に結び付けられています。
当社の財務実績に影響する傾向と主な要因
以下の主な要因が当社の業績に有意義な影響を及ぼし、売上を生み出し、目標とする財務および経営成績を達成する能力に影響を与える可能性があると考えています。
•一般的な経済状況は、お客様の情報技術への支出意欲と能力に影響を与えるため、当社の業績に影響を与える重要な要素です。継続的なインフレ率、それに伴う金融政策による金利の上昇、米国およびその他の国における経済成長率の全体的な低下、および特定の金融機関に関連する最近の市場イベントの結果として、マクロ経済の不確実性が続いています。現在の経済環境における不確実性の高まりにより、お客様によるテクノロジーへの投資の遅延、一時停止、または削減につながり、今後も続く可能性があります。
•お客様は、ビジネスの最適化やコスト管理につながるソリューションにもっと集中するために優先順位のバランスを取っています。あるいは、多くの場合、IT更新サイクルのタイミングを見直して、IT支出を一時停止または延期しています。私たちは、ネットコム製品、コラボレーションツール、セキュリティ、ソフトウェア、ハイブリッドおよびクラウドサービスを活用してソリューションを調整し、お客様の目標達成を支援してきました。
•支出政策、予算の優先順位、現在および将来の刺激策を含む資金水準の変更は、政府、医療、教育機関の顧客の購買レベルに影響を与える重要な要素です。現在の経済状況の持続期間と継続的な影響は依然として不確実であるため、政府、医療、教育機関の顧客に対する現在および将来の予算の優先順位と資金水準に悪影響が及び、IT支出が減少する可能性があります。
•テクノロジーのトレンドは、市場での顧客の購買行動を左右します。現在の技術トレンドは、柔軟性と効率性の向上と、ITの安全な設計と管理に重点が置かれています。これらの傾向により、クラウド、ソフトウェアデファインドアーキテクチャ、オンプレミスとオフプレミスのハイブリッドの組み合わせで提供されるソリューションなどのソリューションの顧客採用が促進されています。また、IT消費モデルが、継続的なマネージドおよびプロフェッショナルサービスの取り決めに加えて、より「サービスとしてのソフトウェア」や「サービスとしてのインフラストラクチャ」など、より「サービスとして」のサービスへと進化しています。顧客がビジネスにとって最も重要な成果をもたらすプロジェクトに優先順位を付けるにつれて、テクノロジーのトレンドは変化する可能性があります。
主なビジネス指標
私たちは、事業の進捗状況を追跡し、必要に応じて調整するために、さまざまな財務および非財務指標と比率を定期的に監視しています。これらの指標と比率の中で最も重要なのは、1日の平均売上、総利益、純利益、非GAAP営業利益率、非GAAP純利益、固定通貨ベースの純売上、希薄化後1株当たりの純利益、非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益、フリーキャッシュフロー、現金および現金同等物、現金転換サイクル、および利用可能なクレジットを含む負債水準であると考えています。これらの指標と比率は、財務目標を達成するために必要に応じて措置を講じることができるように、経営陣によって綿密に監視されています。
このセクションでは、非GAAP財務指標である非GAAP営業利益、非GAAP営業利益率、非GAAP純利益、非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益、固定通貨ベースの純売上高、フリーキャッシュフローを示します。
非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益、および固定通貨ベースの純売上高は、基礎となる業績を反映していないと経営陣が考える項目の影響を排除するため、アナリスト、投資家、経営陣に当社の事業の基礎となる業績に関する有益な情報を提供すると考えています。経営陣は、これらの指標を使用して前期比の業績を評価しています。経営陣は、これらの指標が基礎となる事業のより比較可能な尺度を提供すると考えているためです。また、この指標によって当社の流動性と資本資源に関するより多くの情報が得られると考えられるため、フリーキャッシュフローも提示しています。特定の非GAAP財務指標は、業績連動報酬の特定の要素を決定するためにも使用されます。非GAAP指標の定義と、最も直接的に比較可能な米国GAAP指標との調整については、「経営成績-非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
3か月の概要
特定の主要なビジネス指標の結果は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| (百万ドル単位、1株あたりの金額を除く) | 2023 | | 2022 |
| 純売上高 | $ | 5,103.1 | | | $ | 5,949.1 | |
| 売上総利益 | 1,089.4 | | | 1,104.1 | |
| 営業利益 | 355.3 | | | 386.9 | |
| 当期純利益 | 230.1 | | | 250.2 | |
| 非GAAPベースの営業利益 | 434.3 | | | 462.1 | |
| 非GAAPベースの純利益 | 278.7 | | | 301.5 | |
| 希薄化後1株当たりの純利益 | 1.68 | | | 1.83 | |
| 非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | 2.03 | | | 2.20 | |
1日の平均売上(1) | 79.7 | | | 94.4 | |
純負債(2) | 5,516.2 | | | 6,211.8 | |
現金換算サイクル (日単位)(3) | 18 | | | 20 | |
| 営業活動による現金 | 365.4 | | | 380.8 | |
| フリーキャッシュフロー | 411.3 | | | 466.2 | |
(1) 2023年3月31日と2022年3月31日に終了した3か月間の販売日数は、それぞれ64日と63日でした。
(2) 負債総額から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義されます。
(3) 現金換算サイクルは、3か月の移動平均に基づいて、売掛金およびベンダーから支払われるべき特定の売掛金の未払いの売上日数に、商品在庫の供給日数から、買掛金勘定と買掛金-在庫融資の未払いの購入日数を差し引いたものとして定義されます。
業務結果
2023年3月31日に終了した3か月間の比較、2022年3月31日に終了した3か月間との比較
売上高（ドル）と純売上高に占める割合は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 |
| | 2023 | | 2022 |
| | ドル (単位)
数百万人 | | のパーセンテージ
純売上高 | | ドル (単位)
数百万人 | | のパーセンテージ
純売上高 |
| 純売上高 | | $ | 5,103.1 | | | 100.0 | % | | $ | 5,949.1 | | | 100.0 | % |
| 売上原価 | | 4,013.7 | | | 78.7 | | | 4,845.0 | | | 81.4 | |
| 売上総利益 | | 1,089.4 | | | 21.3 | | | 1,104.1 | | | 18.6 | |
| 販売費および管理費 | | 734.1 | | | 14.4 | | | 717.2 | | | 12.1 | |
| 営業利益 | | 355.3 | | | 6.9 | | | 386.9 | | | 6.5 | |
| 支払利息、純額 | | (57.7) | | | (1.1) | | | (56.0) | | | (0.9) | |
| その他（費用）収入、純額 | | (1.3) | | | — | | | (0.5) | | | — | |
| 税引前利益 | | 296.3 | | | 5.8 | | | 330.4 | | | 5.6 | |
| 所得税費用 | | (66.2) | | | (1.3) | | | (80.2) | | | (1.3) | |
| 当期純利益 | | $ | 230.1 | | | 4.5 | % | | $ | 250.2 | | | 4.3 | % |
純売上高
総純売上高は、2022年3月31日に終了した3か月間の59億4900万ドルに対し、2023年3月31日に終了した3か月間の8億4,600万ドル、つまり14.2％減少して5億103万ドルになりました。純売上高の減少は、主にハードウェアの売上の減少により、すべての事業セグメントで発生しました。経済の不確実性により、顧客はビジネスの優先事項に集中するようになり、その結果、一部の顧客はIT支出を一時停止または延期しています。追加情報については、以下の「セグメントの経営成績」を参照してください。
売上総利益
売上総利益は、2022年3月31日に終了した3か月間の11億4,000万ドルに対し、2023年3月31日に終了した3か月間の1,500万ドル（1.3％）減少して10億8900万ドルになりました。純売上高に占める売上総利益率は、2023年3月31日に終了した3か月間で270ベーシスポイント増加して21.3％になりました。売上総利益率の増加は、主にノートブックの種類やレートなどの製品利益率の上昇と、主にソフトウェアなどの純収益の組み合わせの増加によるものです。
販売費および管理費
販売費および管理費は、2022年3月31日に終了した3か月間の7億1,700万ドルに対し、2023年3月31日に終了した3か月間で1,700万ドル（2.4％）増加して7億3,400万ドルになりました。この増加は主に、同僚数の増加、旅費と接待費の増加、ソフトウェアライセンス費用の増加、変革の取り組みに関連する追加投資による給与支出の増加によるものです。これらの増加は、売上総利益の低下に伴う業績連動型報酬の低下によって一部相殺されました。
営業利益
2023年3月31日に終了した3か月間の営業利益は3億5,500万ドルで、2022年3月31日に終了した3か月間の3億8,700万ドルから3,200万ドル減少しました。営業利益は主に、総利益の減少、同僚数の増加による給与支出の増加、旅費と接待費の増加、ソフトウェアライセンスコストの増加、変革の取り組みに関連する追加投資などにより減少しました。これらの増加は、売上総利益の低下に伴う業績連動型報酬の低下によって一部相殺されました。
支払利息、純額
2023年3月31日に終了した3か月間の支払利息（純額）は5,800万ドルで、増加しています の 2022年3月31日に終了した3か月間の5,600万ドルに対し、200万ドルでした。この増加は、シニア無担保タームローンの変動金利の上昇によるもので、負債水準の低下により一部相殺されました。
所得税費用
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の所得税費用は、それぞれ6,600万ドルと8,000万ドルでした。所得税費用を所得税控除前所得の割合として計算して表される実効税率は、2023年3月31日と2022年3月31日に終了した3か月間でそれぞれ 22.3% と 24.3% でした。2023年3月31日と2022年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、主に州および地方の所得税により、米国連邦法定税の21.0％と異なりました。株式ベースの報酬に対する超過税制上の優遇措置によって一部相殺されました。
2023年3月31日に終了した3か月間の実効税率が前年同期と比較して低かったのは、主に株式ベースの報酬に対する超過税制上の優遇措置が大きかったためです。
セグメント別経営成績
セグメント別の純売上高（ドル、総売上高に占める割合）、および前年比のドルと純売上高の変化率は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | | | |
| (百万ドル) | | 純売上高 | | パーセンテージ
総純売上高の | | 純売上高 | | パーセンテージ
総純売上高の | | ドル
変更 | | パーセント 変更(1) | | 日次平均売上変化率(1) |
| コーポレート | | $ | 2,203.7 | | | 43.2 | % | | $ | 2,627.6 | | | 44.2 | % | | $ | (423.9) | | | (16.1) | % | | (17.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| スモールビジネス | | 411.4 | | | 8.1 | | | 524.0 | | | 8.8 | | | (112.6) | | | (21.5) | | | (22.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 公開: | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 | | 551.5 | | | 10.8 | | | 543.9 | | | 9.1 | | | 7.6 | | | 1.4 | | | (0.2) | |
| 教育 | | 665.7 | | | 13.0 | | | 902.8 | | | 15.2 | | | (237.1) | | | (26.3) | | | (27.4) | |
| ヘルスケア | | 595.6 | | | 11.7 | | | 586.3 | | | 9.9 | | | 9.3 | | | 1.6 | | | — | |
| トータルパブリック | | 1,812.8 | | | 35.5 | | | 2,033.0 | | | 34.2 | | | (220.2) | | | (10.8) | | | (12.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | 675.2 | | | 13.2 | | | 764.5 | | | 12.8 | | | (89.3) | | | (11.7) | | | (13.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | | $ | 5,103.1 | | | 100.0 | % | | $ | 5,949.1 | | | 100.0 | % | | $ | (846.0) | | | (14.2) | % | | (15.6) | % |
(1)2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間の販売日数は、それぞれ64日と63日でした。
セグメント別の営業利益（ドル、純売上高に占める割合）、および前年比の変化率は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | |
| | | ドル
数百万人 | | 純売上高の割合 | | ドル
数百万人 | | 純売上高の割合 | | 変化率
運営中
収入 |
セグメント:(1) | | | | | | | | | | |
| コーポレート | | $ | 193.3 | | | 8.8 | % | | $ | 210.0 | | | 8.0 | % | | (8.0) | % |
| スモールビジネス | | 41.5 | | | 10.1 | | | 46.7 | | | 8.9 | | | (11.1) | |
| パブリック | | 127.5 | | | 7.0 | | | 141.8 | | | 7.0 | | | (10.1) | |
その他(2) | | 36.5 | | | 5.4 | | | 36.7 | | | 4.8 | | | (0.5) | |
本部(3) | | (43.5) | | | nm* | | (48.3) | | | nm* | | (9.9) | |
| 営業利益の合計 | | $ | 355.3 | | | 7.0 | % | | $ | 386.9 | | | 6.5 | % | | (8.2) | % |
* nm-意味がありません
(1)セグメントの営業利益には、セグメントの直接営業利益、特定の本社費用の配分、物流サービスからの収益と費用の配分、特定の在庫調整とボリュームリベート、ベンダーからの協力広告が含まれます。
(2)報告対象セグメントの定量的基準を満たしていない他の事業セグメント、CDW UKとCDW Canadaの財務結果を含みます。
(3)セグメントに割り当てられていない本社の機能費を含みます。
コーポレート
企業セグメント 2023年3月31日に終了した3か月間の純売上高は、2022年3月31日に終了した3か月間と比較して4億2,400万ドル、16.1％減少しました。日次平均売上高ベースでは、企業部門の純売上高は17.4％減少しました。この純売上高の減少は、主にノートブック/モバイルデバイスの減少によるもので、ソフトウェアの増加によって一部相殺されました。
2023年3月31日に終了した3か月間の企業部門の営業利益は1億9,300万ドルで、2022年3月31日に終了した3か月間の2億1,000万ドルから1,700万ドル、つまり 8.0% 減少しました。企業セグメントの営業利益は減少しました
主に、同僚数の増加と旅費と接待費の増加による給与支出の増加によるものです。
スモールビジネス
中小企業セグメント 2023年3月31日に終了した3か月間の純売上高は、2022年3月31日に終了した3か月間と比較して1億1,300万ドル、つまり 21.5% 減少しました。日次平均売上高ベースでは、中小企業セグメントの純売上高は 22.7% 減少しました。この純売上高の減少は、主にノートブック/モバイルデバイスの減少によるものです。
中小企業セグメントの営業利益は、2023年3月31日に終了した3か月間の4,200万ドルで、2022年3月31日に終了した3か月間の4,700万ドルから500万ドル、つまり 11.1% 減少しました。中小企業セグメントの営業利益は、主に総利益の減少により減少しましたが、売上総利益の低下に伴う業績連動報酬の減少によって一部相殺されました。
パブリック
公共部門の2023年3月31日に終了した3か月間の純売上高は、2022年3月31日に終了した3か月間に比べて2億2000万ドル、10.8％減少しました。1日の平均売上高ベースでは、公共部門の純売上高は12.2％減少しました。この純売上高の減少は、主に教育機関の顧客によるものでしたが、医療および政府機関の顧客への純売上高は前年と横ばいでした。教育機関の顧客への純売上高は 26.3% 減少しました。これは主に、幼稚園から高校までの顧客がいるノートパソコン/モバイルデバイスの純売上高が減少したためです。
2023年3月31日に終了した3か月間の公共部門の営業利益は1億2800万ドルで、2022年3月31日に終了した3か月間の1億4200万ドルから1,400万ドル、10.1％減少しました。公共部門の営業利益は、主に総利益の減少と旅費および接待費の増加により減少しましたが、売上総利益の低下に伴う業績連動報酬の減少により一部相殺されました。
その他
2023年3月31日に終了した3か月間のその他の部門の純売上高は、2022年3月31日に終了した3か月間と比較して8,900万ドル、11.7％減少しました。1日の平均売上高ベースでは、その他は 13.1% 減少しました。この減少は、さまざまなハードウェアカテゴリの純売上高が減少したことによるものですが、ソフトウェアの増加によって一部相殺されました。
その他の営業利益は、2022年3月31日に終了した3か月間の3,700万ドルに対し、2023年3月31日に終了した3か月間は横ばいでした。
非GAAP財務指標調整
2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間の非GAAP営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAP純利益、希薄化後1株あたりの非GAAPベースの純利益、固定通貨ベースの純売上高、フリーキャッシュフローの調整を以下に含めました。
非GAAPベースの営業利益には、とりわけ、買収関連の無形資産の償却に関連する費用、株式ベースの報酬と関連する給与税、買収および統合費用、および変革イニシアチブは含まれていません。非GAAPベースの営業利益率は、純売上高に占める非GAAPベースの営業利益の割合として定義されます。非GAAPベースの純利益には、とりわけ、買収関連の無形資産償却、株式ベースの報酬、買収および統合費用、変革イニシアチブ、およびそれぞれに関連する税効果に関連する費用は含まれていません。固定通貨ベースの純売上高は、外貨換算が純売上高に与える影響を除いた純売上高として定義されます。フリーキャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローから資本支出を差し引いたものとして定義され、買掛金勘定-在庫融資およびその他の資金調達による購入の純増分に合わせて調整されます。
非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAP純利益、希薄化後1株当たりの非GAAP純利益、固定通貨ベースの純売上高、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標と見なされます。一般に、非GAAP財務指標とは、企業の業績または財政状態の数値的尺度であり、米国会計基準に従って計算および提示される最も直接的な指標に通常は含まれない、または含まれない金額を除外または含むものです。経営陣が使用する非GAAP指標は、他の企業が使用する同様の指標とは異なる場合があります。そのような指標を識別するために同様の用語が使用されていても。
非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益、および固定通貨ベースの純売上高は、アナリスト、投資家、経営陣に当社事業の基礎となる業績に関する有益な情報を提供すると考えています。これにより、以下の項目の影響が排除されます。
経営陣は、それが基礎となる業績を反映していないと考えています。経営陣は、これらの指標を使用して前期比の業績を評価しています。経営陣は、これらの指標が基礎となる事業のより比較可能な尺度を提供すると考えているためです。また、この指標によって当社の流動性と資本資源に関するより多くの情報が得られると考えられるため、フリーキャッシュフローも提示しています。特定の非GAAP財務指標は、業績連動報酬の特定の要素を決定するためにも使用されます。
非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | | |
| (百万ドル) | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
| 報告どおり、営業利益 | | $ | 355.3 | | | $ | 386.9 | | | (8.2) | % |
無形資産の償却(1) | | 41.6 | | | 40.9 | | | |
| 株式ベースの報酬 | | 20.8 | | | 21.1 | | | |
| 買収および統合費用 | | 8.9 | | | 11.7 | | | |
変革への取り組み(2) | | 5.0 | | | 1.2 | | | |
| その他の調整 | | 2.7 | | | 0.3 | | | |
| 非GAAPベースの営業利益 | | $ | 434.3 | | | $ | 462.1 | | | (6.0) | % |
| 非GAAPベースの営業利益率 | | 8.5 | % | | 7.8 | % | | |
(1)買収関連の無形資産、主に顧客関係、顧客契約、商号の償却費用を含みます。
(2)さまざまな業務やシステムの最適化に焦点を当てた戦略的変革イニシアチブに関連する費用を含みます。
非GAAPベースの純利益と希薄化後1株当たりの非GAAP純利益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | | |
| | 2023 | | 2022 | | |
| (百万ドル) | | 税引前利益 | | 所得税費用(1) | | 当期純利益 | | 税引前利益 | | 所得税費用(1) | | 当期純利益 | | 純利益 (%) 変化率 |
| 報告されているように、米国会計基準 | | $ | 296.3 | | | $ | (66.2) | | | $ | 230.1 | | | $ | 330.4 | | | $ | (80.2) | | | $ | 250.2 | | | (8.0) | % |
無形資産の償却(2) | | 41.6 | | | (10.9) | | | 30.7 | | | 40.9 | | | (10.6) | | | 30.3 | | | |
| 株式ベースの報酬 | | 20.8 | | | (15.3) | | | 5.5 | | | 21.1 | | | (9.8) | | | 11.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 買収および統合費用 | | 8.9 | | | (2.3) | | | 6.6 | | | 11.7 | | | (3.0) | | | 8.7 | | | |
変革への取り組み(3) | | 5.0 | | | (1.3) | | | 3.7 | | | 1.2 | | | (0.3) | | | 0.9 | | | |
| その他の調整 | | 2.7 | | | (0.6) | | | 2.1 | | | 0.2 | | | (0.1) | | | 0.1 | | | |
| 非GAAP | | $ | 375.3 | | | $ | (96.6) | | | $ | 278.7 | | | $ | 405.5 | | | $ | (104.0) | | | $ | 301.5 | | | (7.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 報告によると、希薄化後1株当たりの純利益 | | | | | | $ | 1.68 | | | | | | | $ | 1.83 | | | |
| 非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | | | | | | $ | 2.03 | | | | | | | $ | 2.20 | | | |
| 米国会計基準および非GAAPベースの希薄化後1株当たりの純利益の計算に使用される株式 | | | | | | 137.3 | | | | | | 136.7 | | |
(1)非GAAP調整の所得税には、株式ベースの報酬に関連する超過税制上の優遇措置が含まれます。
(2)買収関連の無形資産、主に顧客関係、顧客契約、商号の償却費用を含みます。
(3)さまざまな業務やシステムの最適化に焦点を当てた戦略的変革イニシアチブに関連する費用を含みます。
固定通貨ベースの純売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 |
| (百万ドル) | | 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 1日の平均変化率(1) |
| 報告によると、純売上高 | | $ | 5,103.1 | | | $ | 5,949.1 | | | (14.2) | % | | (15.6) | % |
外貨翻訳(2) | | — | | | (63.1) | | | | | |
| 固定通貨ベースの純売上高 | | $ | 5,103.1 | | | $ | 5,886.0 | | | (13.3) | % | | (14.7) | % |
(1)2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間の販売日数は、それぞれ64日と63日でした。
(2)CDW UKとCDW Canadaの前年の業績を、2023年の第1四半期に適用される平均為替レートで換算した結果を表しています。
フリーキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | |
| (百万ドル) | | 2023 | | 2022 | |
| 営業活動による純現金 | | $ | 365.4 | | | $ | 380.8 | | |
| 資本支出 | | (31.7) | | | (41.3) | | |
| 買掛金勘定の純増減-在庫ファイナンス | | 77.6 | | | 126.7 | |
| | | | | |
| フリーキャッシュフロー | | $ | 411.3 | | | $ | 466.2 | | |
季節性
これまで、年間を通じて大きな季節性は発生していませんが、主に250人以上の従業員を抱える米国の民間企業の顧客にサービスを提供する企業部門の売上高は、顧客が年末に残りの技術予算を費やすため、第4四半期は他の四半期よりも歴史的に高くなっています。さらに、公共部門の売上高は、主に連邦政府と教育機関の顧客の購買パターンにより、歴史的に第3四半期の売上高が他の四半期よりも高くなっています。2020年以降、過去の季節傾向と比較して変動が見られました。チャネル別の季節性は、過去の経験とは引き続き異なると予想されます。
流動性と資本資源
[概要]
私たちは、リボルビング・ローン・ファシリティに基づく事業と借入から得た現金で事業と資本支出の資金を調達しています。2023年3月31日現在、当社のリボルビング・ローン・ファシリティに基づく借入額は11億ドルでした。私たちの流動性計画と借入計画は、財務および戦略的計画プロセスに沿って、主に在庫の購入、給与、一般経費を含む運営上の義務を果たすために必要な資金を確保するために確立されています。また、配当金の支払い、負債水準の評価、買収、自社株買いなど、全体的な資本配分戦略も考慮しています。少なくとも来年は十分な流動性と資金源があると考えています。しかし、利用可能な資金源に悪影響を及ぼす要因はいくつかあります。事業から生み出される現金の額は、事業計画の成功、一般的な経済状況、運転資金管理などの要因によって異なります。
長期債務と資金調達の取り決め
2023年3月31日に終了した3か月間に、ペナルティなしでシニア無担保タームローンファシリティにさらに5,000万ドルを前払いしました。2026年12月1日の満期日までは、残りの元本に追加の支払いを義務付ける必要はありません。
2023年3月31日現在、当社の無担保負債総額は58億ドルで、信用契約と契約に基づく契約を遵守していました。
市場の状況、契約上のコミットメント、資本ニーズ、その他の要因に応じて、発行済みの無担保シニアノートのシリーズを1つ以上買い戻すことがあります。当社のシニアノートの買戻しは、公開市場または私的に交渉された取引によって行われる場合があり、規則10b5-1プランに基づく場合もあれば、その他の方法による場合もあります。
当社の負債および借り換え活動に関する追加情報については、添付の連結財務諸表の注記5（負債）を参照してください。
在庫融資契約
特定の取引条件のもとで、さまざまなサプライヤーから在庫を簡単に購入できるように、特定の金融仲介業者と契約を締結しました。これらの金額は、連結貸借対照表では買掛金-在庫融資として個別に分類されます。残高は期日時に支払われるため、これらの契約に関連する支払利息は発生しません。追加情報については、添付の連結財務諸表の注記4（在庫融資契約）を参照してください。
株式買戻しプログラム
2023年3月31日に終了した3か月間に、以前に発表した自社株買戻しプログラムに基づき、2億ドルで100万株の普通株式を買い戻しました。当社の自社株買いプログラムの詳細については、「第2部、項目2、株式の未登録売却と収益の使用」を参照してください。
配当金
2023年の当社普通株式の配当活動の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配当金額 | | 申告日 | | 基準日 | | 支払い日 |
| $0.590 | | 2023年2月7日 | | 2023年2月24日 | | 2023年3月10日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2023年5月3日、当社は、取締役会が当社の普通株式に対する四半期ごとの現金配当を1株あたり0.590ドルと宣言したことを発表しました。配当金は、2023年5月25日の営業終了時点で登録されているすべての株主に2023年6月13日に支払われます。
将来の配当金の支払いは、取締役会の裁量に委ねられ、当社の経営成績、財政状態、事業見通し、資本要件、契約上の制約、発生する可能性のある債務、適用法によって課される制限、税務上の考慮事項、および取締役会が関連すると考えるその他の要因によって異なります。さらに、当社の普通株式に対する配当金の支払い能力は、いずれの場合も、当社の負債に適用される現在および将来の契約の条件に基づき、株主への配当または分配の能力、および子会社が当社に配当を支払ったり分配したりする能力に対する制限によって制限されます。
キャッシュフロー
営業、投資、財務活動によるキャッシュフローは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| (百万ドル) | 2023 | | 2022 |
| 営業活動による純現金 | $ | 365.4 | | | $ | 380.8 | |
| | | |
| 投資活動: | | | |
| 資本支出 | (31.7) | | | (41.3) | |
| 事業の買収、獲得した現金を差し引いたもの | (22.5) | | | — | |
| | | |
| 投資活動に使用された純現金 | (54.2) | | | (41.3) | |
| | | |
| 資金調達活動: | | | |
| 買掛金勘定の純増減-在庫ファイナンス | 77.6 | | | 126.7 | |
| | | |
| 財務活動に使用されるその他のキャッシュフロー | (425.8) | | | (334.8) | |
| 財務活動に使用された純現金 | (348.2) | | | (208.1) | |
| | | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 1.2 | | | (2.6) | |
| 現金および現金同等物の純増額（減少） | $ | (35.8) | | | $ | 128.8 | |
| | | |
| | | |
営業活動
営業活動によって提供されるキャッシュフローは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| (百万ドル) | 2023 | | 2022 | | 変更 |
| 当期純利益 | $ | 230.1 | | | $ | 250.2 | | | $ | (20.1) | |
現金以外の項目による影響の調整(1) | 90.2 | | | 94.0 | | | (3.8) | |
| 非現金項目の影響を考慮して調整された純利益 | 320.3 | | | 344.2 | | | (23.9) | |
| 資産と負債の変動： | | | | | |
売掛金(2) | 208.9 | | | (125.0) | | | 333.9 | |
商品インベントリ(3) | 22.0 | | | (130.3) | | | 152.3 | |
買掛金取引(4) | (248.7) | | | 87.8 | | | (336.5) | |
その他(5) | 62.9 | | | 204.1 | | | (141.2) | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 365.4 | | | $ | 380.8 | | | $ | (15.4) | |
(1)減価償却費、繰延所得税、信用損失引当金、株式ベースの報酬費用などが含まれます。
(2)この変化は主に、2023年の販売活動の減少によるものです。
(3)この変化は主に、2023年の顧客需要により在庫が減少したことによるものです。
(4)この変化は主に、支払いのタイミングと2023年の販売活動の低下によるものです。
(5)この変化は主に、未払報酬と契約負債の減少によるものです。
運転資金と営業資金のニーズを管理するために、私たちは現金転換サイクルを監視しています。これは、3か月の移動平均に基づいて、売掛金の未払いの売上日数と在庫の供給日数から買掛金未払いの購入日数を差し引いたものです。私たちの現金換算サイクルの構成要素は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 |
| (日単位) | 2023 | | 2022 |
売上未払いの日数 (DSO)(1) | 72 | | | 67 | |
在庫の在庫日数 (DIO)(2) | 15 | | | 17 | |
未払いの購入日数 (DPO)(3) | (69) | | | (64) | |
| 現金換算サイクル | 18 | | | 20 | |
(1)期末の純売掛金残高の移動平均を、同じ3か月間の1日の平均純売上高で割ったものです。その他の売掛金の構成要素も組み込まれています。
(2)期末の商品在庫残高の移動平均を、同じ3か月間の1日の平均売上原価で割ったものです。
(3)期末の買掛金取引（現金当座貸越を除く）と買掛金-在庫融資の合計残高を、同じ3か月間の1日の平均売上原価で割ったものです。
現金換算サイクルは、2022年3月31日時点の20日間に比べ、2023年3月31日には18日間に減少しました。全体的な減少は主に、在庫数の減少によるDIOの減少によるものです。さらに、純損収益はDSOにもDPOにも好ましい影響を及ぼします。これは、対応する売掛金と買掛金には顧客と仕入先に支払うべき総額が反映され、対応する売上と売上原価は純売上高に反映されるためです。
投資活動
投資活動に使用された純現金は、2022年3月31日と比較して2023年3月31日に終了した3か月間で1,300万ドル増加しました。この増加は主に、2023年に買収が行われ、2022年には同様の活動がなかったことによるもので、資本支出の減少により一部相殺されました。
資金調達活動
2023年3月31日に終了した3か月間の財務活動に使用された純現金は、2022年3月31日と比較して1億4000万ドル増加しました。この増加は主に、2023年の自社株買いによるもので、2022年には同様の活動がなかったことと、販売活動の減少による在庫資金調達の減少によるもので、借入金の減少による債務返済の減少によって一部相殺されました。在庫融資契約と負債活動に関する追加情報については、添付の連結財務諸表の注記4（在庫融資契約）と注記5（債務）を参照してください。
債務証券の発行者および保証人
当社の未払いの無担保シニアノート（以下「ノート」）の各シリーズは、CDW LLCとCDWファイナンスコーポレーション（以下「発行者」）によって発行され、CDW Corporation（「親会社」）および各CDW LLCの直接および間接の 100% 所有の国内子会社（「保証子会社」、および親会社とともに「保証人」）によって保証されます。親会社と保証人によるすべての保証は連帯し、完全かつ無条件です。ただし、保証人子会社による保証には、手形に適用される契約に含まれる特定の慣習的なリリース条項が適用されます。
手形とそれに関連する保証は、発行者および保証人の優先無担保債務であり、次のとおりです。
•当社の非保証子会社の既存および将来のすべての負債およびその他の負債に構造的に劣後します。
•支払い権は、発行者および保証人の現在および将来のすべての無担保シニア債務と同等です。
次の表は、2023年3月31日および2022年12月31日現在の貸借対照表情報と、2023年3月31日に終了した3か月間および2022年12月31日に終了した年度の営業報告書情報を示しています。財務情報には、発行者の口座と保証人の口座（「債務者グループ」）が含まれます。債務者グループの財務情報はまとめて表示され、債務者グループ間の会社間残高や取引はなくなりました。
貸借対照表情報
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 流動資産 | $ | 5,264.1 | | | $ | 5,588.3 | |
| | | |
| グッドウィル | 3,939.7 | | | 3,939.7 | |
| その他の資産 | 1,935.2 | | | 2,032.6 | |
| 非流動資産合計 | 5,874.9 | | | 5,972.3 | |
| | | |
| 流動負債 | 4,170.4 | | | 4,369.3 | |
| | | |
| 長期債務 | 5,724.3 | | | 5,792.9 | |
| その他の負債 | 594.6 | | | 641.9 | |
| 長期負債合計 | 6,318.9 | | | 6,434.8 | |
運用明細書情報
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2023年3月31日に終了した3か月間 | | 2022年12月31日に終了した年度 |
| 純売上高 | $ | 4,410.0 | | | $ | 20,741.8 | |
| 売上総利益 | 945.3 | | | 4,156.6 | |
| 営業利益 | 306.4 | | | 1,584.7 | |
| 当期純利益 | 170.8 | | | 1,005.8 | |
コミットメントと不測の事態
添付の連結財務諸表の注記8（コミットメントと不測の事態）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。
重要な会計方針と見積もり
私たちの重要な会計方針は、「項目7」で報告されたものと変わっていません。2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」。
最近の会計上の宣言
添付の連結財務諸表の注記2（最近の会計報告書）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。
将来の見通しに関する記述
このレポートには、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。歴史的事実の記述以外の記述はすべて将来の見通しに関する記述です。これらの記述は分析やその他の情報に関するもので、将来の結果や事象の予測、およびまだ決定できない金額の見積もりに基づいています。これらの記述は、当社の将来の見通し、進展、事業戦略にも関係しています。私たちは、このレポートに含まれるすべての将来の見通しに関する記述について、1995年の民間証券訴訟改革法の保護を主張しています。
これらの将来の見通しに関する記述は、「予測」、「想定」、「予測」、「期待」、「目標」、「意図」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「ターゲット」などの用語やフレーズ、または「できる」、「可能性がある」、「すべき」、「する」などの将来または条件付きの動詞によって識別されます。」と「するだろう」ただし、これらの言葉はそのような記述を識別する唯一の手段ではありません。このような将来の見通しに関する記述に反映または示唆されている当社の計画、意図、その他の期待は合理的であると私たちは信じていますが、それらの計画、意図、または
期待。将来の見通しに関する記述はすべてリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果や出来事が予想していたものと大きく異なる可能性があります。
実際の結果や出来事が当社の予想と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因、または注意事項は、上記の「当社の財務実績に影響を及ぼす傾向と主要要因」で開示されています。「リスク要因」というタイトルのセクションは、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書や、Form 10-Qの四半期報告書やその他の米国証券取引委員会（「SEC」）の提出書類や公開資料に随時掲載されています。これらの要因には、とりわけ、インフレ圧力、金利水準、CDWとベンダーパートナーとの関係と契約条件、復活や新しいバリエーションの出現を含むCOVID-19パンデミック、それに対応して取られた措置、および関連する当社の事業、業績、キャッシュフロー、財政状態、流動性への影響、CDWのベンダーパートナーによるハードウェア、ソフトウェア、サービスの継続的な革新などがあります。CDWの市場シェアを低下させる可能性のある競争。継続的な発展、CDWの情報技術システムの保守と運用、データセキュリティ違反の可能性、サイバーセキュリティの脅威から当社の情報技術システムを保護できない可能性、CDWの顧客に質の高いサービスを提供できない可能性、主要人員の喪失、人件費の大幅な増加、または効率的な労働力管理の欠如、CDWの主要施設または第三者のデータセンターでの潜在的な不利な発生（気候変動によるものを含む）、商用配送のコストの上昇サービスやこれらのサービスの中断、CDWの売掛金および在庫リスクへのエクスポージャー、シリウスの買収によって期待される利益を予定期間内またはまったく達成できない可能性、将来の買収または提携、CDWの業績の変動、外貨の変動、ロシアとウクライナの間で進行中の軍事紛争や関連するロシアに対する制裁の影響を含む世界および地域の経済的および政治的状況、中断の可能性サプライヤーからの製品の流れが減少しますテクノロジー製品およびサービスへの支出、公共部門契約または適用される法律や規制への違反の可能性、知的財産権侵害請求を含む現在および将来の法的手続き、調査、監査、規制や解釈を含む法律の変更、または環境の持続可能性と企業責任の問題に関する利害関係者の期待に応えられない可能性、CDWの負債水準、CDWの債務に関する契約によって課される制限その運営と流動性、格付け機関によってCDWの債務証券に割り当てられた格付けの維持の失敗、CDWの自社株買いプログラムまたは配当金の支払いの変更または中止、およびCDWがSECに提出する書類で随時特定されるその他のリスク要因または不確実性。当社、または当社に代わって行動する者に帰属する書面または口頭による将来の見通しに関する記述はすべて、それらの注意書きのほか、当社の他のSECへの提出書類や公開文書で随時作成されるその他の注意事項によって明示的に認定されます。将来の見通しに関する記述はすべて、これらのリスクと不確実性を踏まえて評価する必要があります。
上記の重要な要素は、実際の結果や出来事が私たちの予想と異なる原因となる可能性のあるすべての要因を反映しているわけではないことに注意してください。さらに、私たちが期待または予想する結果や進展を実現すること、あるいはたとえ実質的に実現したとしても、それが結果につながり、当社や当社の事業が期待どおりに影響を受けることを保証することはできません。このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述は、本レポートの日付時点で作成されたものです。私たちは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わないものとします。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの当社の年次報告書の「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」と「市場リスクの量的および質的開示」を参照してください。2023年3月31日現在、この情報に重要な変更はありません。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
会社の経営陣は、会社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、本報告書の対象期間の終了時点における会社の開示管理および手続き（この用語は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づく規則13a-15 (e) または規則15d-15 (e) で定義されています) の有効性を評価しました。このような評価に基づいて、会社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む会社の経営陣は、その期間の終了時点で、会社の開示管理および手続きは、会社が取引法に基づいて提出または提出する報告書に会社が開示する必要のある情報を適時に記録、処理、要約、報告する上で有効であり、その情報は蓄積され、会社の経営陣に伝達されると結論付けました、会社の最高経営責任者と最高責任者を含みます財務責任者、必要に応じて、必要な開示について適時に話し合います。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年3月31日に終了した3か月間、当社の財務報告に関する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を及ぼす可能性がかなり高いという変化はありませんでした。
パート II-その他の情報
アイテム 1.法的手続き
「パートI、項目1」に含まれる添付の連結財務諸表の注記8（コミットメントと不測の事態）に記載されている情報。このレポートの「財務諸表」は、参照によりここに組み込まれています。
アイテム 1A.リスク要因
2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの当社の年次報告書の「リスク要因」を参照してください。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
株式の未登録売却
[なし]。
発行者による株式の購入
2023年2月8日、当社は、取締役会が自社株買戻しプログラムに7億5000万ドルの増額（2021年2月10日に発表された12億5000万ドルの承認額から増額）を承認したことを発表しました。このプログラムでは、私的交渉による取引、公開市場での購入、または証券法やその他の法的要件で認められているその他の取引により、随時普通株式を買い戻すことができます。購入のタイミングと金額は、市況やその他の要因（株価、規制要件、資本の有無などを含みますが、これらに限定されません）に基づいて決定されます。このプログラムは、最低金額や株式数の購入を必要とせず、プログラムはいつでも変更、中断、または中止される可能性があります。
2023年3月31日に終了した3か月間の当社による普通株式の購入に関する情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピリオド | | 購入した株式の総数
(百万単位) | | 一株当たりの平均支払価格 | | 公に発表されたプログラムの一環として購入された株式の総数
(百万単位) | | 本プログラムに基づいてまだ購入可能な株式の最大ドル価額(1) (百万単位) |
| 2023年1月1日から1月31日まで | | 0.1 | | | $ | 191.3 | | | 0.1 | | | $ | 813.8 | |
| 2023年2月1日から2月28日まで | | 0.3 | | | $ | 204.9 | | | 0.3 | | | $ | 746.2 | |
| 2023年3月1日から3月31日まで | | 0.6 | | | $ | 193.9 | | | 0.6 | | | $ | 637.6 | |
| 合計 | | 1.0 | | | | | 1.0 | | | |
(1)この列に表示されている金額は、毎月の買い戻し後に支払われる承認された残りの金額です。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
[なし]。
アイテム 6.展示品
| | | | | | | | |
| 示す | | 説明 |
| | |
| 10.1* | | CDW Corporation 2021長期インセンティブプランに基づく主任独立取締役制限付株式ユニット報奨契約の形式。 |
| | |
| 10.2* | | CDW LLC非適格繰延報酬プランの修正第1条。 |
| | |
| 31.1* | | 1934年の証券取引法に基づく規則15d-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定。 |
| | |
| 31.2* | | 1934年の証券取引法に基づく規則15d-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定。 |
| | |
| 32.1** | | 18 U.S.C. 1350に基づく最高経営責任者の認定。 |
| | |
| 32.2** | | 18 U.S.C. 1350に基づく最高財務責任者の認定。 |
| | |
| 101.インチ* | | XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 |
| | |
| 101.SCH* | | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
| | |
| 101.CAL* | | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 |
| | |
| 101.DEF* | | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。 |
| | |
| 101.LAB* | | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。 |
| | |
| 101.PRE* | | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。 |
| | |
| 104* | | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
________________
* ここに提出
** これらのアイテムは提供されたもので、ファイリングされていません。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | CDWコーポレーション |
| | | | | |
| 日付: | 2023年5月3日 | | 作成者: | | /s/ アルバート・J・ミラレス |
| | | | | アルバート・J・ミラレス |
| | | | | 上級副社長兼最高財務責任者 |
| | | | | (正式に権限を与えられた役員および最高財務責任者) |
