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親会社株主に帰属する純投資ヘッジゲイン損失累計額2022-10-020000829224米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-10-020000829224米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-10-032023-04-020000829224米国会計基準:指定または適格キャッシュフロー・エッジ会員からの累積純利益損失2022-10-032023-04-020000829224SBUX: 親会社株主に帰属する純投資ヘッジゲイン損失累計額2022-10-032023-04-020000829224米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2021-10-030000829224米国会計基準:指定または適格キャッシュフロー・エッジ会員からの累積純利益損失2021-10-030000829224SBUX: 親会社株主に帰属する純投資ヘッジゲイン損失累計額2021-10-030000829224米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2021-10-030000829224米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2021-10-042022-04-030000829224米国会計基準:指定または適格キャッシュフロー・エッジ会員からの累積純利益損失2021-10-042022-04-030000829224SBUX: 親会社株主に帰属する純投資ヘッジゲイン損失累計額2021-10-042022-04-030000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-01-022023-04-020000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-01-032022-04-030000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:指定または適格キャッシュフロー・エッジ会員からの累積純利益損失2023-01-022023-04-020000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:指定または適格キャッシュフロー・エッジ会員からの累積純利益損失2022-01-032022-04-030000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類SBUX: 親会社株主に帰属する純投資ヘッジゲイン損失累計額2023-01-022023-04-020000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類SBUX: 親会社株主に帰属する純投資ヘッジゲイン損失累計額2022-01-032022-04-030000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-10-032023-04-020000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2021-10-042022-04-030000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:指定または適格キャッシュフロー・エッジ会員からの累積純利益損失2022-10-032023-04-020000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類米国会計基準:指定または適格キャッシュフロー・エッジ会員からの累積純利益損失2021-10-042022-04-030000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類SBUX: 親会社株主に帰属する純投資ヘッジゲイン損失累計額2022-10-032023-04-020000829224US-GAAP: その他の包括所得累計額からの再分類SBUX: 親会社株主に帰属する純投資ヘッジゲイン損失累計額2021-10-042022-04-030000829224Sbux: オープンマーケットメンバー2022-10-032023-04-020000829224Sbux: オープンマーケットメンバー2021-10-042022-04-0300008292242023-05-262023-05-2600008292242023-05-122023-05-120000829224SBUX: ストック・オプションおよび制限付株式ユニット会員2023-04-020000829224米国会計基準:従業員株式会員2023-04-020000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-01-022023-04-020000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2022-01-032022-04-030000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2022-10-032023-04-020000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2021-10-042022-04-030000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-022023-04-020000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-01-032022-04-030000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-10-032023-04-020000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2021-10-042022-04-030000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-10-020000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2022-10-020000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-04-020000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-04-020000829224SBUX: ビバレッジメンバー2023-01-022023-04-020000829224SBUX: ビバレッジメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2023-01-022023-04-020000829224SBUX: ビバレッジメンバー2022-01-032022-04-030000829224SBUX: ビバレッジメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2022-01-032022-04-030000829224SBUX: ビバレッジメンバー2022-10-032023-04-020000829224SBUX: ビバレッジメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2022-10-032023-04-020000829224SBUX: ビバレッジメンバー2021-10-042022-04-030000829224SBUX: ビバレッジメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2021-10-042022-04-030000829224SBUX: フードメンバー2023-01-022023-04-020000829224SBUX: フードメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2023-01-022023-04-020000829224SBUX: フードメンバー2022-01-032022-04-030000829224SBUX: フードメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2022-01-032022-04-030000829224SBUX: フードメンバー2022-10-032023-04-020000829224SBUX: フードメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2022-10-032023-04-020000829224SBUX: フードメンバー2021-10-042022-04-030000829224SBUX: フードメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2021-10-042022-04-030000829224SBUX: その他のプロダクトメンバー2023-01-022023-04-020000829224SBUX: その他のプロダクトメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2023-01-022023-04-020000829224SBUX: その他のプロダクトメンバー2022-01-032022-04-030000829224SBUX: その他のプロダクトメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2022-01-032022-04-030000829224SBUX: その他のプロダクトメンバー2022-10-032023-04-020000829224SBUX: その他のプロダクトメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2022-10-032023-04-020000829224SBUX: その他のプロダクトメンバー2021-10-042022-04-030000829224SBUX: その他のプロダクトメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2021-10-042022-04-030000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2023-01-022023-04-020000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2022-01-032022-04-030000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2022-10-032023-04-020000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: 製品タイプメンバー2021-10-042022-04-030000829224SBUX: 北米セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-022023-04-020000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: インターナショナル・セグメント・メンバー2023-01-022023-04-020000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: チャンネル開発メンバー2023-01-022023-04-020000829224米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-022023-04-020000829224SBUX: 北米セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-032022-04-030000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: インターナショナル・セグメント・メンバー2022-01-032022-04-030000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: チャンネル開発メンバー2022-01-032022-04-030000829224米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-032022-04-030000829224SBUX: 北米セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-10-032023-04-020000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: インターナショナル・セグメント・メンバー2022-10-032023-04-020000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: チャンネル開発メンバー2022-10-032023-04-020000829224米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-10-032023-04-020000829224米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2021-10-042022-04-030000829224SBUX: 北米セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2021-10-042022-04-030000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: インターナショナル・セグメント・メンバー2021-10-042022-04-030000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: チャンネル開発メンバー2021-10-042022-04-03 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
☒ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時について 2023年4月2日
または
☐ 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間について。
コミッションファイル番号: 000-20322
スターバックスコーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
![sbuxlogo9292019.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/829224/000082922423000037/sbux-20230402_g1.jpg)
| | | | | |
ワシントン | 91-1325671 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | (IRS) 雇用主 識別番号) |
2401 ユタアベニューサウス, シアトル, ワシントン98134
(主要執行機関の住所)
(206) 447-1575
(登録者の電話番号、エリアコードを含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券: | | | | | | | | |
タイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル | SBUX | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が、(1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい xいいえ¨
登録者が過去 12 か月間(または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間)に、規則 S-T の規則 405(本章の §232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい xいいえ¨
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」および「新興成長企業」の定義を参照してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | x | アクセラレーテッド・ファイラー | ¨ | 非加速ファイラー | ¨ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | | | | | | |
新興成長企業 | ☐ | | | | | | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ¨
登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください:はい☐ いいえ x
発行可能な最新の日付現在の、発行者の各クラスの普通株式の発行済み株式数を記載してください。
| | |
2023年4月26日現在の発行済株式数 |
1,146.4百万 |
スターバックスコーポレーション
フォーム 10-Q
2023年4月2日に終了した四半期期間について
目次
| | | | | | | | |
| | |
第I部。財務情報 |
| | |
アイテム 1 | 財務諸表 (未監査) | 3 |
| 連結損益計算書 | 3 |
| 連結包括利益計算書 | 4 |
| 連結貸借対照表 | 5 |
| 連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| 連結株主資本計算書 | 7 |
| 連結財務諸表注記索引 | 9 |
| 連結財務諸表に関する注記 | 10 |
アイテム 2 | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 27 |
アイテム 3 | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 40 |
アイテム 4 | 統制と手続き | 40 |
|
第二部その他の情報 |
| | |
アイテム 1 | 法的手続き | 41 |
アイテム 1A | リスク要因 | 41 |
アイテム 2 | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 41 |
アイテム 3 | シニア証券のデフォルト | 41 |
アイテム 4 | 鉱山の安全に関する開示 | 41 |
アイテム 5 | その他の情報 | 41 |
アイテム 6 | 展示品 | 42 |
署名 | 43 |
パート I — 財務情報
アイテム 1.財務諸表
スターバックスコーポレーション
連結損益計算書
(百万単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 |
純収入: | | | | | | | |
会社運営店舗 | $ | 7,142.3 | | | $ | 6,276.7 | | | $ | 14,225.7 | | | $ | 12,999.1 | |
ライセンスストア | 1,069.5 | | | 849.5 | | | 2,189.0 | | | 1,700.3 | |
その他 | 508.0 | | | 509.4 | | | 1,019.1 | | | 986.6 | |
総純収入 | 8,719.8 | | | 7,635.6 | | | 17,433.8 | | | 15,686.0 | |
製品コストと流通コスト | 2,801.7 | | | 2,465.8 | | | 5,611.9 | | | 4,992.7 | |
店舗運営費 | 3,636.0 | | | 3,314.7 | | | 7,301.3 | | | 6,714.6 | |
その他の営業費用 | 126.2 | | | 101.7 | | | 255.4 | | | 203.4 | |
減価償却費および償却費 | 341.9 | | | 367.7 | | | 669.0 | | | 733.8 | |
一般管理費 | 620.4 | | | 481.5 | | | 1,201.3 | | | 1,007.3 | |
リストラと減損 | 8.8 | | | 4.4 | | | 14.7 | | | (3.1) | |
営業費用の合計 | 7,535.0 | | | 6,735.8 | | | 15,053.6 | | | 13,648.7 | |
株式投資先からの収入 | 51.4 | | | 49.1 | | | 109.2 | | | 89.4 | |
資産売却による利益 | 91.3 | | | — | | | 91.3 | | | — | |
営業利益 | 1,327.5 | | | 948.9 | | | 2,580.7 | | | 2,126.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息収入およびその他、純額 | 18.4 | | | 46.3 | | | 30.0 | | | 46.2 | |
支払利息 | (136.3) | | | (119.1) | | | (266.0) | | | (234.4) | |
税引前利益 | 1,209.6 | | | 876.1 | | | 2,344.7 | | | 1,938.5 | |
所得税費用 | 301.3 | | | 201.1 | | | 581.1 | | | 447.4 | |
非支配持分を含む純利益 | 908.3 | | | 675.0 | | | 1,763.6 | | | 1,491.1 | |
非支配株主に帰属する純利益 | 0.0 | | | 0.5 | | | 0.0 | | | 0.7 | |
スターバックスに帰属する純利益 | $ | 908.3 | | | $ | 674.5 | | | $ | 1,763.6 | | | $ | 1,490.4 | |
一株当たり利益-基本 | $ | 0.79 | | | $ | 0.59 | | | $ | 1.54 | | | $ | 1.29 | |
1株当たり利益-希薄化後 | $ | 0.79 | | | $ | 0.58 | | | $ | 1.53 | | | $ | 1.28 | |
加重平均発行済株式数: | | | | | | | |
ベーシック | 1,148.5 | | | 1,149.2 | | | 1,148.4 | | | 1,159.4 | |
希釈 | 1,152.7 | | | 1,153.9 | | | 1,152.8 | | | 1,165.2 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結包括利益計算書
(単位:百万、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 |
非支配持分を含む純利益 | $ | 908.3 | | | $ | 675.0 | | | $ | 1,763.6 | | | $ | 1,491.1 | |
その他の包括利益/ (損失)、税引後: | | | | | | | |
売却可能債券の未実現保有利益/(損失) | 3.6 | | | (10.5) | | | 5.6 | | | (13.9) | |
税金 (費用) /福利厚生 | (0.8) | | | 2.6 | | | (1.3) | | | 3.4 | |
キャッシュフローヘッジ商品の未実現利益/ (損失) | (1.2) | | | 67.1 | | | (181.9) | | | 155.8 | |
税金 (費用) /福利厚生 | 0.1 | | | (14.2) | | | 29.6 | | | (26.0) | |
純投資ヘッジ商品の未実現利益/ (損失) | (2.7) | | | 38.1 | | | (67.3) | | | 79.6 | |
税金 (費用) /福利厚生 | 0.7 | | | (9.6) | | | 17.0 | | | (20.1) | |
翻訳調整その他 | 74.7 | | | (38.5) | | | 283.6 | | | (24.3) | |
税金 (費用) /福利厚生 | — | | | — | | | — | | | — | |
売却可能な債務証券、ヘッジ手段の純利益における純利益(利益)/損失の再分類調整、および換算調整 | (66.6) | | | (34.2) | | | (165.0) | | | (50.3) | |
税金費用/ (給付) | 9.5 | | | 6.0 | | | 21.3 | | | 8.9 | |
その他の包括利益/ (損失) | 17.3 | | | 6.8 | | | (58.4) | | | 113.1 | |
非支配持分を含む包括収入 | 925.6 | | | 681.8 | | | 1,705.2 | | | 1,604.2 | |
非支配株主に帰属する包括利益 | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.7 | |
スターバックスに帰属する包括利益 | $ | 925.6 | | | $ | 681.3 | | | $ | 1,705.2 | | | $ | 1,603.5 | |
| | | | | | | |
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連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結貸借対照表
(百万単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 4月2日 2023 | | 10月2日、 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 3,071.8 | | | $ | 2,818.4 | |
短期投資 | 379.4 | | | 364.5 | |
売掛金、純額 | 1,185.8 | | | 1,175.5 | |
インベントリ | 2,000.6 | | | 2,176.6 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 408.6 | | | 483.7 | |
流動資産合計 | 7,046.2 | | | 7,018.7 | |
長期投資 | 251.2 | | | 279.1 | |
株式投資 | 360.5 | | | 311.2 | |
不動産、プラント、設備、純額 | 6,818.6 | | | 6,560.5 | |
オペレーティングリース、使用権資産 | 8,251.6 | | | 8,015.6 | |
繰延所得税、純額 | 1,811.1 | | | 1,799.7 | |
その他の長期資産 | 526.7 | | | 554.2 | |
その他の無形資産 | 130.8 | | | 155.9 | |
グッドウィル | 3,412.3 | | | 3,283.5 | |
総資産 | $ | 28,609.0 | | | $ | 27,978.4 | |
負債と株主資本/(赤字) | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 1,434.0 | | | $ | 1,441.4 | |
未払負債 | 1,970.0 | | | 2,137.1 | |
未払給与と福利厚生 | 710.9 | | | 761.7 | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 1,269.5 | | | 1,245.7 | |
ストアドバリューカードの負債と繰延収益の当期分 | 1,795.9 | | | 1,641.9 | |
短期債務 | 52.8 | | | 175.0 | |
長期債務の現在の部分 | 1,888.7 | | | 1,749.0 | |
流動負債合計 | 9,121.8 | | | 9,151.8 | |
長期債務 | 13,544.8 | | | 13,119.9 | |
オペレーティング・リースの負債 | 7,753.5 | | | 7,515.2 | |
繰延収益 | 6,200.2 | | | 6,279.7 | |
その他の長期負債 | 488.1 | | | 610.5 | |
負債総額 | 37,108.4 | | | 36,677.1 | |
株主の赤字: | | | |
普通株式 ($)0.001額面価格) — 承認済み、 2,400.0発行済み株式、発行済み株式、 1,147.0そして 1,147.9株式、それぞれ | 1.1 | | | 1.1 | |
追加払込資本 | 38.2 | | | 205.3 | |
剰余赤字 | (8,024.6) | | | (8,449.8) | |
その他の包括利益の累計/ (損失) | (521.6) | | | (463.2) | |
株主赤字総額 | (8,506.9) | | | (8,706.6) | |
非支配持分 | 7.5 | | | 7.9 | |
赤字合計 | (8,499.4) | | | (8,698.7) | |
負債総額と株主資本/(赤字) | $ | 28,609.0 | | | $ | 27,978.4 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結キャッシュフロー計算書
(単位:百万、未監査) | | | | | | | | | | | |
| 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 |
営業活動: | | | |
非支配持分を含む純利益 | $ | 1,763.6 | | | $ | 1,491.1 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 709.3 | | | 777.7 | |
繰延所得税、純額 | 2.6 | | | 28.4 | |
持分法投資先から得られる収入 | (109.9) | | | (118.7) | |
持分法適用投資先から受領した分配金 | 88.0 | | | 100.8 | |
資産売却益 | (91.3) | | | — | |
| | | |
株式報酬制度 | 159.3 | | | 149.2 | |
| | | |
非現金リース費用 | 584.7 | | | 670.7 | |
退職損失および資産の減損 | 75.6 | | | 77.3 | |
その他 | 22.6 | | | (17.9) | |
営業資産および負債の変動によって提供される現金/(使用された)現金: | | | |
売掛金 | 26.2 | | | (62.1) | |
インベントリ | 194.6 | | | (324.9) | |
| | | |
| | | |
買掛金 | (51.2) | | | 133.0 | |
繰延収益 | 54.0 | | | 110.2 | |
オペレーティング・リースの負債 | (621.8) | | | (766.3) | |
その他の営業資産および負債 | (445.5) | | | (215.7) | |
営業活動による純現金 | 2,360.8 | | | 2,032.8 | |
投資活動: | | | |
投資の購入 | (247.7) | | | (67.5) | |
投資の売却 | 1.9 | | | 72.6 | |
満期と投資の呼びかけ | 270.0 | | | 55.7 | |
| | | |
資産、プラント、設備への追加 | (1,002.0) | | | (871.9) | |
| | | |
資産の売却による収入 | 110.0 | | | — | |
その他 | (39.2) | | | (69.8) | |
投資活動に使用された純現金 | (907.0) | | | (880.9) | |
資金調達活動: | | | |
純額(支払い)/コマーシャルペーパーの発行による収入 | (175.0) | | | — | |
短期債務の発行による純収入 | 52.8 | | | 17.4 | |
短期債務の返済 | — | | | (12.6) | |
長期債務の発行による純収入 | 1,497.8 | | | 1,498.1 | |
長期債務の返済 | (1,000.0) | | | — | |
| | | |
普通株式の発行による収入 | 129.8 | | | 56.3 | |
現金配当金の支払い | (1,217.4) | | | (1,139.2) | |
普通株式の買戻し | (479.3) | | | (3,997.5) | |
株式ベースの報奨に対する最低源泉徴収額 | (81.4) | | | (122.1) | |
その他 | (10.7) | | | (9.2) | |
財務活動によって提供された/(使用された)純現金 | (1,283.4) | | | (3,708.8) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 83.0 | | | 14.6 | |
現金及び現金同等物の純増額/ (減少) | 253.4 | | | (2,542.3) | |
現金および現金同等物: | | | |
期間の開始 | 2,818.4 | | | 6,455.7 | |
期間終了 | $ | 3,071.8 | | | $ | 3,913.4 | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | |
期間中に支払われた現金: | | | |
利息、資本化利息を差し引いたもの | $ | 250.4 | | | $ | 236.0 | |
所得税 | $ | 636.8 | | | $ | 783.2 | |
| | | |
| | | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結株主資本計算書
2023年4月2日および2022年4月3日に終了した四半期について
(百万単位、一株当たりのデータを除く、未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 追加払込資本 | | 保持 収益/ (赤字) | | 累積 その他 包括的 収入/ (損失) | | 株主の 資本/ (赤字) | | 非制御 興味 | | 合計 |
| 株式 | | 金額 | | | | | | |
バランス、2023年1月1日 | 1,148.5 | | $ | 1.1 | | | $ | 67.2 | | | $ | (8,203.2) | | | $ | (538.9) | | | $ | (8,673.8) | | | $ | 7.9 | | | $ | (8,665.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純利益 | — | | — | | | — | | | 908.3 | | | — | | | 908.3 | | | — | | | 908.3 | |
その他の包括損失 | — | | — | | | — | | | — | | | 17.3 | | | 17.3 | | | — | | | 17.3 | |
株式ベースの報酬費用 | — | | — | | | 75.0 | | | — | | | — | | | 75.0 | | | — | | | 75.0 | |
ストックオプションの行使/RSUの権利確定 | 1.3 | | — | | | 68.2 | | | — | | | — | | | 68.2 | | | — | | | 68.2 | |
普通株式の売却 | 0.2 | | — | | | 13.3 | | | — | | | — | | | 13.3 | | | — | | | 13.3 | |
普通株式の買戻し | (3.0) | | — | | | (182.5) | | | (121.5) | | | — | | | (304.0) | | | — | | | (304.0) | |
現金配当金の申告額、$0.53一株当たり | — | | — | | | — | | | (608.2) | | | — | | | (608.2) | | | — | | | (608.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非支配持分の購入 | — | | — | | | (3.0) | | | — | | | — | | | (3.0) | | | (0.4) | | | (3.4) | |
バランス、2023年4月2日 | 1,147.0 | | $ | 1.1 | | | $ | 38.2 | | | $ | (8,024.6) | | | $ | (521.6) | | | $ | (8,506.9) | | | $ | 7.5 | | | $ | (8,499.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
バランス、2022年1月2日 | 1,151.6 | | $ | 1.2 | | | $ | 41.1 | | | $ | (8,753.0) | | | $ | 253.5 | | | $ | (8,457.2) | | | $ | 6.9 | | | $ | (8,450.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純利益 | — | | — | | | — | | | 674.5 | | | — | | | 674.5 | | | 0.5 | | | 675.0 | |
その他の包括利益 | — | | — | | | — | | | — | | | 6.8 | | | 6.8 | | | — | | | 6.8 | |
株式ベースの報酬費用 | — | | — | | | 54.4 | | | — | | | — | | | 54.4 | | | — | | | 54.4 | |
ストックオプションの行使/RSUの権利確定 | 0.4 | | (0.1) | | | (4.4) | | | — | | | — | | | (4.5) | | | — | | | (4.5) | |
普通株式の売却 | 0.1 | | — | | | 11.0 | | | — | | | — | | | 11.0 | | | — | | | 11.0 | |
普通株式の買戻し | (5.2) | | — | | | (61.0) | | | (431.1) | | | — | | | (492.1) | | | — | | | (492.1) | |
現金配当金の申告額、$0.49一株当たり | — | | — | | | — | | | (560.9) | | | — | | | (560.9) | | | — | | | (560.9) | |
非支配持分への純配分 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
バランス、2022年4月3日 | 1,146.9 | | $ | 1.1 | | | $ | 41.1 | | | $ | (9,070.5) | | | $ | 260.3 | | | $ | (8,768.0) | | | $ | 6.8 | | | $ | (8,761.2) | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結株主資本計算書
2023年4月2日と2022年4月3日に終了した2四半期について
(百万単位、一株当たりのデータを除く、未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 追加払込資本 | | 保持 収益/ (赤字) | | 累積 その他 包括的 収入/ (損失) | | 株主の 資本/ (赤字) | | 非制御 興味 | | 合計 |
| 株式 | | 金額 | | | | | | |
バランス、2022年10月2日 | 1,147.9 | | $ | 1.1 | | | $ | 205.3 | | | $ | (8,449.8) | | | $ | (463.2) | | | $ | (8,706.6) | | | $ | 7.9 | | | $ | (8,698.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純利益 | — | | — | | | — | | | 1,763.6 | | | — | | | 1,763.6 | | | — | | | 1,763.6 | |
その他の包括損失 | — | | — | | | — | | | — | | | (58.4) | | | (58.4) | | | — | | | (58.4) | |
株式ベースの報酬費用 | — | | — | | | 161.4 | | | — | | | — | | | 161.4 | | | — | | | 161.4 | |
ストックオプションの行使/RSUの権利確定 | 3.7 | | — | | | 23.5 | | | — | | | — | | | 23.5 | | | — | | | 23.5 | |
普通株式の売却 | 0.3 | | — | | | 24.9 | | | — | | | — | | | 24.9 | | | — | | | 24.9 | |
普通株式の買戻し | (4.9) | | — | | | (373.9) | | | (121.5) | | | — | | | (495.4) | | | — | | | (495.4) | |
現金配当金の申告額、$1.06一株当たり | — | | — | | | — | | | (1,216.9) | | | — | | | (1,216.9) | | | — | | | (1,216.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非支配持分の購入 | — | | — | | | (3.0) | | | — | | | — | | | (3.0) | | | (0.4) | | | (3.4) | |
バランス、2023年4月2日 | 1,147.0 | | $ | 1.1 | | | $ | 38.2 | | | $ | (8,024.6) | | | $ | (521.6) | | | $ | (8,506.9) | | | $ | 7.5 | | | $ | (8,499.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
バランス、2021年10月3日 | 1,180.0 | | $ | 1.2 | | | $ | 846.1 | | | $ | (6,315.7) | | | $ | 147.2 | | | $ | (5,321.2) | | | $ | 6.7 | | | $ | (5,314.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純利益 | — | | — | | | — | | | 1,490.4 | | | — | | | 1,490.4 | | | 0.7 | | | 1,491.1 | |
その他の包括利益 | — | | — | | — | | | — | | | 113.1 | | | 113.1 | | | — | | | 113.1 | |
株式ベースの報酬費用 | — | | — | | | 151.5 | | | — | | | — | | | 151.5 | | | — | | | 151.5 | |
ストックオプションの行使/RSUの権利確定 | 3.0 | | (0.1) | | | (88.5) | | | — | | | — | | | (88.6) | | | — | | | (88.6) | |
普通株式の売却 | 0.2 | | — | | | 22.8 | | | — | | | — | | | 22.8 | | | — | | | 22.8 | |
普通株式の買戻し | (36.3) | | — | | | (890.8) | | | (3,122.2) | | | — | | | (4,013.0) | | | — | | | (4,013.0) | |
現金配当金の申告額、$0.98一株当たり | — | | — | | | — | | | (1,123.0) | | | — | | | (1,123.0) | | | — | | | (1,123.0) | |
非支配持分への純配分 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
バランス、2022年4月3日 | 1,146.9 | | $ | 1.1 | | | $ | 41.1 | | | $ | (9,070.5) | | | $ | 260.3 | | | $ | (8,768.0) | | | $ | 6.8 | | | $ | (8,761.2) | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結財務諸表注記の索引
| | | | | | | | |
ノート 1 | 重要な会計方針と見積もりの要約 | 10 |
ノート 2 | 買収、売却、戦略的提携 | 10 |
ノート 3 | デリバティブ金融商品 | 11 |
ノート 4 | 公正価値測定 | 15 |
ノート 5 | インベントリ | 17 |
ノート 6 | 補足貸借対照表および損益計算書情報 | 17 |
ノート 7 | その他の無形資産および営業権 | 18 |
ノート 8 | 債務 | 19 |
ノート 9 | リース | 21 |
ノート 10 | 繰延収益 | 22 |
ノート 11 | エクイティ | 23 |
ノート 12 | 従業員株式制度 | 24 |
| | |
ノート 13 | 一株当たり利益 | 25 |
ノート 14 | コミットメントと不測の事態 | 25 |
ノート 15 | セグメントレポート | 25 |
| | |
| | |
スターバックスコーポレーション
連結財務諸表の注記
(未監査)
ノート 1: 重要な会計方針と見積もりの要約
財務諸表の作成
2023年4月2日現在、および2023年4月2日と2022年4月3日に終了した四半期および2四半期の未監査の連結財務諸表は、証券取引委員会(「SEC」)の規則と規制に基づいてスターバックス社が作成したものです。経営陣の見解では、2023年4月2日と2022年4月3日に終了した四半期および2四半期の財務情報には、中間期の財政状態、経営成績、キャッシュフローを公平に提示するために必要な、通常の経常的な性質の調整や見越額がすべて反映されています。このForm 10-Q(「10-Q」)の四半期報告書では、スターバックスコーポレーションは「スターバックス」、「会社」、「当社」、「当社」と呼ばれています。
セグメント情報は、経営陣が経営上の意思決定の目的で財務情報をレビューするのと同じ基準で作成されます。
連結キャッシュフロー計算書の一部の前期情報は、現在の表示に合わせて再分類されました。
2022年10月2日現在の財務情報は、Form 10-K(「10-K」)の2022年度年次報告書(「10-K」)の項目8に含まれている、2022年10月2日に終了した会計年度(「2022年度」)の監査済み連結財務諸表および注記から導き出されています。この10-Qに含まれる情報は、10-Kの連結財務諸表に関する脚注や経営陣の議論と分析と併せて読む必要があります。
2023年4月2日に終了した四半期および2四半期の経営成績は、必ずしも2023年10月1日に終了する会計年度全体(「2023年度」)で達成される可能性のある経営成績を示すものではありません。
世界的なCOVID-19パンデミックとして知られる新型コロナウイルスは、2019年12月に初めて確認され、その後、当社が運営または認可した店舗がある市場に広がりました。それ以来、私たちは安全に運営するために必要なプロトコルを確立しました。多くの市場で、当社の事業はCOVID-19パンデミックからの回復を超えて力強い勢いを見せました。2023年4月2日に終了した四半期に、当社の中国市場は、顧客の移動を抑制していた前四半期のパンデミック関連の事業中断から回復し始めました。私たちは、COVID-19パンデミックとそれが当社の事業と経営成績に与える影響を引き続き監視していますが、COVID-19パンデミックの期間、範囲、深刻さ、またはそれが当社の事業、経営成績、キャッシュフロー、財務状況に及ぼす将来の影響を予測することはできません。
リストラ
2022年度に、パートナーと顧客体験を向上させながら効率性を高めるという米国市場での計画(「改革計画」)を発表しました。パートナーの賃金やトレーニングへの会社が運営する市場投資により、定着率と生産性が向上すると同時に、専用の店舗コンセプトや技術の革新を加速することで、利便性とお客様とのつながりがさらに高まると考えています。改革計画に関連するリストラ努力の結果、2023年4月2日に終了した四半期および2四半期の連結損益計算書に重要でない費用を計上しました。私たちの改革計画に起因する将来のリストラ費用と減損費用は、重要ではないと予想されます。
2023年4月2日と2022年10月2日の時点で、当社の連結貸借対照表にはリストラに関連する重要な未払負債はありませんでした。
最近採択された会計上の宣言
2022年度の第1四半期に、財務会計基準審議会(「FASB」)が発行した基準金利改革に関するガイダンスを採択しました。この宣言は、ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)やその他の銀行間取引金利から代替参照金利への予想される市場移行に関連する財務報告の負担を軽減するために、契約の変更とヘッジ会計に関する現在のガイダンスの一時的な任意措置と例外を定めています。このガイダンスは発行時に発効し、通常は2024年12月31日までの該当する契約変更に適用されます。新しいガイダンスの採用は、当社の財務諸表に重大な影響を与えませんでした。
ノート 2: 買収、売却、戦略的提携
2023 会計年度
2023年1月13日、私たちは資産を売却しました。 主に知的財産で構成されています に関連しています シアトルのベストコーヒーブランド、ネスレに$で110.0百万。取引の結果、税引前利益は$になりました91.3百万。これは当社の連結損益計算書の資産売却による利益に含まれていました。売却前のシアトルのベストコーヒー事業の業績は、当社のチャネル開発事業セグメントで報告されています。
2022年度
2022年度の第4四半期に、エボリューションフレッシュのブランドと事業をボルトハウスファームに売却しました。この取引は、当社の連結財務諸表に重大な影響を及ぼしませんでした。
ノート 3: デリバティブ金融商品
金利
ベンチマーク金利の変動によるキャッシュフローの変動を管理するために、指定キャッシュフローヘッジを随時行っています。私たちは、金利スワップ契約とトレジャリーロックを締結しています。これらは、合意された財務省金利と決済時の実勢財務省金利との差額に基づいて、現金で決済される米国財務省証券の合成先物売却です。これらの契約は、関連する負債の価格設定時に現金で決済されます。各デリバティブ契約の損益は、その他の包括利益(「AOCI」)の累積に記録され、その後、関連する負債の全期間にわたる支払利息に再分類されます。
固定金利債の公正価値の変動に対するエクスポージャーをヘッジするために、公正価値ヘッジとして指定されている金利スワップ契約を締結しています。これらのデリバティブ商品の公正価値の変動と、関連するベンチマーク金利の変動による基礎となるヘッジ債務の公正価値の相殺変動は、支払利息に計上されます。を参照してくださいノート 8、負債、当社の長期債務に関する追加情報については。
外国通貨
外貨変動によるキャッシュフローの変動を減らすため、当社は先渡契約およびスワップ契約を締結し、予想される会社間ロイヤルティの支払い、在庫購入、会社間の借入および貸付活動によるキャッシュフローの一部をヘッジします。これらのデリバティブから生じる損益はAOCIに記録され、その後、ヘッジされたエクスポージャーが純利益に影響する場合、それぞれ収益、商品および流通コスト、または利息収入とその他(純額)に再分類されます。
時々、特定の国際事業への純投資の通貨エクスポージャーをヘッジするために、先渡契約、スワップ契約、外貨建て債務を含むがこれらに限定されない金融商品を締結することがあります。これらのデリバティブから生じた損益はAOCIに記録され、ヘッジされた純投資が売却されるか、実質的に清算されると、純利益に再分類されます。
ヘッジ手段として指定されていない外貨の先渡契約やスワップ契約は、他の特定の貸借対照表項目の外国為替リスクを軽減するために使用されます。これらのデリバティブによる損益は、外貨建ての買掛金と売掛金の換算による財務的影響によって大きく相殺され、これらの損益は利息収入やその他の純額に計上されます。
コモディティ
市場の状況によっては、固定価格となるグリーンコーヒー契約に基づいて予想されるキャッシュフローをヘッジするために、コーヒー先渡契約、先物契約、およびカラーリングを締結する場合があります。これについては、以下で詳しく説明します ノート 5、在庫、または基礎となる固定価格契約や固定価格契約がまだ成立していない場合に、長期的に予測されるコーヒー需要。結果として生じる損益はAOCIに記録され、ヘッジされたエクスポージャーが純利益に影響する場合、その後、商品コストと流通コストに再分類されます。
市況によっては、乳製品購入契約および予測される乳製品需要に基づいて予想されるキャッシュフローの一部をヘッジするために、乳製品先渡契約および先物契約を締結する場合もあります。結果として生じる利益または損失はAOCIに記録され、ヘッジされたエクスポージャーが純利益に影響する場合、その後、商品コストと流通コストに再分類されます。
予想される取引に関連するキャッシュフローヘッジは、各ヘッジの開始時に指定され、文書化されます。ヘッジ取引によるキャッシュフローは、それぞれのヘッジ項目のキャッシュフローと同じカテゴリーに分類されます。基礎となる取引が行われる可能性がなくなった指定解除されたキャッシュフローヘッジの場合、関連するデリバティブの累積利益または損失は、当社の連結損益計算書に利息収入およびその他の純額として計上されます。これらのデリバティブは、満期まで非指定デリバティブとして会計処理されるか、新しいヘッジ関係に再指定されるか、または早期解約される可能性があります。他の指定キャッシュフローヘッジに関連する取引は起こりそうだと引き続き考えています。
ディーゼル燃料やその他の商品を含む、将来の購入の一部における価格の不確実性を緩和するために、ヘッジ手段として指定されていないスワップ契約、先物、およびカラーを締結しています。結果として生じる損益は、連結損益計算書の製品および流通費に含まれる飲料、食品、包装、輸送費の価格変動を相殺するために、利息収入およびその他の費用に計上されます。
デリバティブ契約およびヘッジ手段として指定された外貨建て債務の損益は、AOCIに含まれており、12か月以内に税引後利益に再分類される予定です(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純利益/ (損失) AOCI に含まれています | | 純利益/(損失)は12か月以内にAOCIから収益に再分類される見込み | | 未払い契約/債務残存期限 (月) |
| 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 | | |
キャッシュフローヘッジ: | | | | | | | |
コーヒー | $ | (89.8) | | | $ | 153.9 | | | $ | (87.7) | | | 4 |
クロス通貨スワップ | (1.3) | | | (1.9) | | | — | | | 20 |
乳製品 | (3.4) | | | (2.6) | | | (3.4) | | | 10 |
外貨-その他 | 11.7 | | | 55.3 | | | 11.7 | | | 33 |
金利 | (5.3) | | | (5.8) | | | 0.2 | | | 0 |
純投資ヘッジ: | | | | | | | |
クロス通貨スワップ | 46.7 | | | 67.3 | | | — | | | 108 |
外国通貨 | 16.1 | | | 16.1 | | | — | | | 0 |
外貨建て債務 | 86.8 | | | 125.7 | | | — | | | 12 |
その他の包括利益(「OCI」)に計上されるヘッジ手段として指定されたデリバティブ契約および外貨建て長期債務の税引前損益およびAOCIから収益への再分類(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | |
| | 計上された利益/ (損失) 再分類前の OCI | | 利益/ (損失) から再分類 AOCIから収益へ | | 利益/ (損失) の場所 |
| | | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | |
キャッシュフローヘッジ: | | | | | | | | | | | | |
コーヒー | | | | $ | (0.5) | | | $ | 24.0 | | | $ | 59.9 | | | $ | 17.8 | | | 製品コストと流通コスト |
| | | | | | | | | | |
クロス通貨スワップ | | | | (2.5) | | | 4.9 | | | (3.0) | | | (0.8) | | | 支払利息 |
| | | | | (0.1) | | | 9.4 | | | 利息収入およびその他、純額 |
乳製品 | | | | (2.3) | | | 3.4 | | | (3.3) | | | 2.9 | | | 製品コストと流通コスト |
| | | | | | | | | |
外貨-その他 | | | | 3.8 | | | 0.7 | | | 4.0 | | | 2.4 | | | ライセンスストアの収益 |
| | | | | 2.2 | | | (0.3) | | | 製品コストと流通コスト |
| | | | | | | | | |
金利 | | | | 0.3 | | | 34.1 | | | 0.2 | | | (0.5) | | | 支払利息 |
| | | | | | | | | |
純投資ヘッジ: | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨スワップ | | | | (1.1) | | | (2.1) | | | 7.0 | | | 3.5 | | | 支払利息 |
| | | | | | | | | | | | |
外貨建て債務 | | | | (1.6) | | | 40.2 | | | — | | | — | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 2四半期終了しました | | |
| | | | 計上された利益/ (損失) 再分類前の OCI | | 利益/ (損失) から再分類 AOCIから収益へ | | 利益/ (損失) の場所 |
| | | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | |
キャッシュフローヘッジ: | | | | | | | | | | | | |
コーヒー | | | | $ | (119.9) | | | $ | 95.5 | | | $ | 156.6 | | | $ | 24.3 | | | 製品コストと流通コスト |
クロス通貨スワップ | | | | (14.2) | | | 9.4 | | | (5.7) | | | (1.6) | | | 支払利息 |
| | | | | (9.2) | | | 16.3 | | | 利息収入およびその他、純額 |
乳製品 | | | | (5.9) | | | 8.0 | | | (4.8) | | | 2.5 | | | 製品コストと流通コスト |
| | | | | | | | | |
外貨-その他 | | | | (42.2) | | | 7.6 | | | 11.9 | | | 4.5 | | | ライセンスストアの収益 |
| | | | | 4.4 | | | (1.7) | | | 製品コストと流通コスト |
| | | | | 0.2 | | | — | | | 利息収入およびその他、純額 |
金利 | | | | 0.3 | | | 35.3 | | | (0.3) | | | (0.9) | | | 支払利息 |
| | | | | | | | | |
純投資ヘッジ: | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨スワップ | | | | (15.1) | | | 14.2 | | | 12.3 | | | 6.9 | | | 支払利息 |
| | | | | | | | | | | | |
外貨建て債務 | | | | (52.2) | | | 65.4 | | | — | | | — | | | |
|
非指定デリバティブ商品および指定公正価値ヘッジ商品の税引前損益、および収益に計上される関連する公正価値ヘッジ項目の税引前損益 (百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 利益/ (損失) を収益に計上 |
| 利益/ (損失) が収益に計上された場所 | | 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
非指定デリバティブ: | | | | | | | | | |
乳製品 | 利息収入およびその他、純額 | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
外貨-その他 | 利息収入およびその他、純額 | | 1.6 | | | 11.6 | | | (10.0) | | | 21.8 | |
コーヒー | 利息収入およびその他、純額 | | — | | | 6.2 | | | (5.5) | | | 9.3 | |
ディーゼル燃料およびその他の商品 | 利息収入およびその他、純額 | | (1.7) | | | 0.7 | | | (1.9) | | | 0.7 | |
公正価値ヘッジ: | | | | | | | | | |
金利スワップ | 支払利息 | | 4.7 | | | (21.3) | | | 3.1 | | | (26.1) | |
長期債務 (ヘッジ項目) | 支払利息 | | (12.1) | | | 24.8 | | | (15.4) | | | 33.0 | |
| | | | | | | | | |
未払いのデリバティブ契約の想定額 (百万単位): | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 |
コーヒー | $ | 186 | | | $ | 649 | |
クロス通貨スワップ | 1,108 | | | 741 | |
乳製品 | 77 | | | 94 | |
ディーゼル燃料およびその他の商品 | 25 | | | 33 | |
外貨-その他 | 1,194 | | | 1,269 | |
金利スワップ | 1,100 | | | 1,100 | |
未払いのデリバティブ契約の公正価値 (百万単位)連結貸借対照表上の資産および/または負債の所在地を含む: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デリバティブ資産 |
| 貸借対照表の場所 | | 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 |
指定デリバティブ商品: | | | | | |
クロス通貨スワップ | その他の長期資産 | | $ | 81.9 | | | $ | 115.4 | |
| | | | | |
乳製品 | 前払費用およびその他の流動資産 | | 0.1 | | | 0.5 | |
| | | | | |
外貨-その他 | 前払費用およびその他の流動資産 | | 19.9 | | | 39.9 | |
その他の長期資産 | | 10.9 | | | 33.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
非指定デリバティブ商品: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ディーゼル燃料およびその他の商品 | 前払費用およびその他の流動資産 | | 0.1 | | | 0.4 | |
外国通貨 | 前払費用およびその他の流動資産 | | 4.1 | | | 34.3 | |
その他の長期資産 | | — | | | 7.3 | |
| | | | | |
| | | デリバティブ負債 |
| 貸借対照表の場所 | | 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 |
指定デリバティブ商品: | | | | | |
クロス通貨スワップ | その他の長期負債 | | $ | 8.8 | | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
乳製品 | 未払負債 | | 1.8 | | | 2.9 | |
外貨-その他 | 未払負債 | | 7.9 | | | 0.3 | |
その他の長期負債 | | 8.1 | | | — | |
金利スワップ | 未払負債 | | 10.0 | | | 12.0 | |
その他の長期負債 | | 25.9 | | | 34.0 | |
非指定デリバティブ商品: | | | | | |
| | | | | |
ディーゼル燃料およびその他の商品 | 未払負債 | | 1.3 | | | — | |
外国通貨 | 未払負債 | | 1.6 | | | 5.8 | |
| | | | | |
公正価値ヘッジ関係で指定された固定金利から変動金利へのスワップに関連する連結貸借対照表には、以下の金額が記録されています (百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ対象商品の帳簿価額 | | 帳簿価額に含まれる公正価値ヘッジ調整の累積金額 |
| 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 | | 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 |
貸借対照表上の場所 | | | | | | | |
長期債務 | $ | 1,063.1 | | | $ | 1,047.7 | | | $ | (36.9) | | | $ | (52.3) | |
AOCIに含まれるキャッシュフローの損益、およびその後の収益への再分類に関するその他の開示は、 ノート 11、株式。
ノート 4: 公正価値測定
経常的に公正価値で測定される資産および負債(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 報告日における公正価値の測定 |
| 残高 2023年4月2日 | | 同一資産の活発な市場における相場価格 (レベル 1) | | その他の重要な観測可能なインプット (レベル 2) | | 観察できない重要なインプット (レベル 3) |
資産: | | | | | | | |
現金および現金同等物 | $ | 3,071.8 | | | $ | 3,071.8 | | | $ | — | | | $ | — | |
短期投資: | | | | | | | |
売却可能な債務証券 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
コマーシャル・ペーパー | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
企業債務証券 | 53.2 | | | — | | | 53.2 | | | — | |
米国政府財務省証券 | 5.4 | | | 5.4 | | | — | | | — | |
外国政府の義務 | 3.8 | | | — | | | 3.8 | | | — | |
住宅ローンおよびその他の資産担保証券 | 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | |
| | | | | | | |
売却可能な負債証券の総額 | 63.2 | | | 5.4 | | | 57.8 | | | — | |
ストラクチャードデポジット | 248.4 | | | — | | | 248.4 | | | — | |
市場性のある株式証券 | 67.8 | | | 67.8 | | | — | | | — | |
短期投資総額 | 379.4 | | | 73.2 | | | 306.2 | | | — | |
前払費用およびその他の流動資産: | | | | | | | |
デリバティブ資産 | 24.2 | | | — | | | 24.2 | | | — | |
長期投資: | | | | | | | |
売却可能な債務証券 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
企業債務証券 | 101.0 | | | — | | | 101.0 | | | — | |
| | | | | | | |
住宅ローンおよびその他の資産担保証券 | 50.7 | | | — | | | 50.7 | | | — | |
州政府および地方自治体の義務 | 1.3 | | | — | | | 1.3 | | | — | |
米国政府財務省証券 | 98.2 | | | 98.2 | | | — | | | — | |
長期投資総額 | 251.2 | | | 98.2 | | | 153.0 | | | — | |
その他の長期資産: | | | | | | | |
デリバティブ資産 | 92.8 | | | — | | | 92.8 | | | — | |
| | | | | | | |
総資産 | $ | 3,819.4 | | | $ | 3,243.2 | | | $ | 576.2 | | | $ | — | |
負債: | | | | | | | |
未払負債: | | | | | | | |
デリバティブ負債 | $ | 22.6 | | | $ | — | | | $ | 22.6 | | | $ | — | |
その他の長期負債: | | | | | | | |
デリバティブ負債 | 42.8 | | | — | | | 42.8 | | | — | |
負債総額 | $ | 65.4 | | | $ | — | | | $ | 65.4 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 報告日における公正価値の測定 |
| 残高 2022年10月2日 | | 同一資産の活発な市場における相場価格 (レベル 1) | | その他の重要な観測可能なインプット (レベル 2) | | 重要な 観察不能な入力 (レベル 3) |
資産: | | | | | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,818.4 | | | $ | 2,797.3 | | | $ | 21.1 | | | $ | — | |
短期投資: | | | | | | | |
売却可能な債務証券 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
企業債務証券 | 22.4 | | | — | | | 22.4 | | | — | |
米国政府財務省証券 | 9.3 | | | 9.3 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
売却可能な負債証券の総額 | 31.7 | | | 9.3 | | | 22.4 | | | — | |
ストラクチャードデポジット | 275.1 | | | — | | | 275.1 | | | — | |
市場性のある株式証券 | 57.7 | | | 57.7 | | | — | | | — | |
短期投資総額 | 364.5 | | | 67.0 | | | 297.5 | | | — | |
前払費用およびその他の流動資産: | | | | | | | |
デリバティブ資産 | 75.1 | | | — | | | 75.1 | | | — | |
長期投資: | | | | | | | |
売却可能な債務証券 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
企業債務証券 | 134.7 | | | — | | | 134.7 | | | — | |
外国政府の義務 | 3.8 | | | — | | | 3.8 | | | — | |
住宅ローンおよびその他の資産担保証券 | 56.5 | | | — | | | 56.5 | | | — | |
州政府および地方自治体の義務 | 1.3 | | | — | | | 1.3 | | | — | |
米国政府財務省証券 | 82.8 | | | 82.8 | | | — | | | — | |
長期投資総額 | 279.1 | | | 82.8 | | | 196.3 | | | — | |
その他の長期資産: | | | | | | | |
デリバティブ資産 | 156.2 | | | — | | | 156.2 | | | — | |
総資産 | $ | 3,693.3 | | | $ | 2,947.1 | | | $ | 746.2 | | | $ | — | |
負債: | | | | | | | |
未払負債: | | | | | | | |
デリバティブ負債 | $ | 21.0 | | | $ | — | | | $ | 21.0 | | | $ | — | |
その他の長期負債: | | | | | | | |
デリバティブ負債 | 34.0 | | | — | | | 34.0 | | | — | |
負債総額 | $ | 55.0 | | | $ | — | | | $ | 55.0 | | | $ | — | |
提示された期間中、レベル間の重要な移動はなく、レベル3の機器内で重要な活動はありませんでした。上記の金融商品の公正価値には、法的強制力のあるマスターネッティング契約が存在する場合、ネッティング資産と負債のネッティングによる影響は含まれていません。
2023年4月2日と2022年10月2日の時点で、売却可能な債券、仕組預金、市場性のある株式の未実現保有損益は重要ではありませんでした。
非経常ベースで公正価値で測定された資産および負債
非経常的に連結財務諸表で公正価値で認識または開示されている資産および負債には、不動産、プラントおよび設備、ROU資産、のれんおよびその他の無形資産およびその他の資産などが含まれます。これらの資産は、減損していると判断された場合、公正価値で評価されます。
提示市場価格(レベル2)に基づく当社の長期債務の推定公正価値には、 ノート 8、借金。2023年4月2日と2022年4月3日に終了した2四半期には、重要な公正価値調整はありませんでした。
ノート 5: インベントリ(百万単位): | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 |
コーヒー: | | | |
ローストしていない | $ | 944.2 | | | $ | 1,018.6 | |
ロースト | 279.4 | | | 310.3 | |
その他売りに出されている商品 | 376.1 | | | 430.9 | |
包装およびその他の消耗品 | 400.9 | | | 416.8 | |
合計 | $ | 2,000.6 | | | $ | 2,176.6 | |
販売されているその他の商品には、サーブウェア、食品、お茶などがあります。在庫レベルは、季節性、商品市場の供給、価格変動により異なります。
2023年4月2日の時点で、私たちは合計金額のグリーンコーヒーの購入を約束していました408.4固定価格契約では100万ドル、推定金額828.3価格が固定される契約では100万です。当社の固定価格契約の一部は、先物を使用して実質的に固定されます。見る ノート 3、デリバティブ金融商品、詳しく説明します。価格固定契約とは、品質、数量、納期、その他の交渉条件が合意される購入契約ですが、コーヒー商品の基本価格要素である「C」の価格要素が確定する日付、したがって価格はまだ確立されていません。ほとんどの契約では、スターバックスか売り手のどちらかが、納品日の前に「C」コーヒーの基本価格を「固定」することができます。他の契約については、スターバックスと販売者は、「C」コーヒーの基本価格によって決定される価格パラメータについて合意することがあります。価格が確定するまでは、これらの購入契約にかかる総費用を見積もります。私たちは、サプライヤーとの確立された関係と継続的な監視に基づいて、これらの購入契約が納品されないリスクは低いと考えています。
ノート 6: 補足貸借対照表および損益計算書情報 (百万単位):
不動産、プラントおよび設備、純額 | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 |
土地 | $ | 46.1 | | | $ | 46.1 | |
建物 | 567.3 | | | 555.4 | |
借地権の改善 | 9,578.2 | | | 9,066.8 | |
店舗機器 | 3,179.2 | | | 3,018.2 | |
焙煎機器 | 816.3 | | | 838.5 | |
家具、備品、その他 | 1,609.4 | | | 1,526.1 | |
作業中 | 654.4 | | | 558.7 | |
資産、プラント、設備、総額 | 16,450.9 | | | 15,609.8 | |
減価償却累計額 | (9,632.3) | | | (9,049.3) | |
不動産、プラント、設備、純額 | $ | 6,818.6 | | | $ | 6,560.5 | |
未払負債 | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 |
未払入居費用 | $ | 82.8 | | | $ | 84.6 | |
未払配当金 | 607.8 | | | 608.3 | |
未払資本およびその他の営業支出 | 686.3 | | | 878.1 | |
自己保険準備金 | 248.7 | | | 232.3 | |
支払うべき所得税 | 150.6 | | | 139.2 | |
未払事業税 | 193.8 | | | 194.6 | |
未払負債合計 | $ | 1,970.0 | | | $ | 2,137.1 | |
店舗運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
賃金と福利厚生 | $ | 2,174.3 | | | $ | 2,018.3 | | | $ | 4,389.9 | | | $ | 4,029.0 | |
入居コスト | 703.4 | | | 664.9 | | | 1,374.9 | | | 1,330.2 | |
その他の費用 | 758.3 | | | 631.5 | | | 1,536.5 | | | 1,355.4 | |
店舗運営費の合計 | $ | 3,636.0 | | | $ | 3,314.7 | | | $ | 7,301.3 | | | $ | 6,714.6 | |
ノート 7: その他の無形資産および営業権
無期限無形資産 | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 |
商号、商標、特許 | $ | 79.7 | | | $ | 97.5 | |
有効期間の有限無形資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 |
(百万単位) | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 | | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 |
取得した権利と再取得した権利 | $ | 1,025.9 | | | $ | (1,025.9) | | | $ | — | | | $ | 990.0 | | | $ | (990.0) | | | $ | — | |
取得した企業秘密とプロセス | 27.6 | | | (27.6) | | | — | | | 27.6 | | | (27.3) | | | 0.3 | |
商号、商標、特許 | 130.9 | | | (82.6) | | | 48.3 | | | 124.6 | | | (69.6) | | | 55.0 | |
ライセンス契約 | 18.4 | | | (15.6) | | | 2.8 | | | 19.3 | | | (16.2) | | | 3.1 | |
その他の有期無形資産 | 21.3 | | | (21.3) | | | — | | | 20.6 | | | (20.6) | | | — | |
有期無形資産の合計 | $ | 1,224.1 | | | $ | (1,173.0) | | | $ | 51.1 | | | $ | 1,182.1 | | | $ | (1,123.7) | | | $ | 58.4 | |
有期無形資産の償却費用は $5.3百万と $10.92023年4月2日に終了した四半期と第2四半期は、それぞれ百万ドルと49.2百万と $99.42022年4月3日に終了した四半期と第2四半期は、それぞれ100万ドルです。
2023年4月2日時点の将来の推定償却費用(百万単位): | | | | | |
会計年度 | 合計 |
2023年 (2023年4月2日に終了した2四半期を除く) | $ | 10.3 | |
2024 | 20.5 | |
2025 | 14.5 | |
2026 | 1.8 | |
2027 | 1.5 | |
その後 | 2.5 | |
将来の推定償却費用の合計 | $ | 51.1 | |
グッドウィル
報告対象事業セグメント別ののれん帳簿価額の推移 (百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | | 国際 | | チャネル開発 | | 企業およびその他 | | 合計 |
2022年10月2日時点ののれん残高 | $ | 491.1 | | | $ | 2,756.7 | | | $ | 34.7 | | | $ | 1.0 | | | $ | 3,283.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他(1) | 0.3 | | | 128.5 | | | — | | | — | | | 128.8 | |
2023年4月2日時点ののれん残高 | $ | 491.4 | | | $ | 2,885.2 | | | $ | 34.7 | | | $ | 1.0 | | | $ | 3,412.3 | |
(1)「その他」とは、外貨換算によるのれん収支の変動です。
ノート 8: 債務
リボルビング・クレジット・ファシリティ
私たちの $3.010億円の無担保5年リボルビング・クレジット・ファシリティ(「2021年クレジットファシリティ」)、そのうちドル150100万ドルは信用状の発行に使用される可能性があり、現在は満期を迎える予定です 2026年9月16日。2021年のクレジットファシリティは、運転資本、資本支出、および買収や自社株買いを含むその他の企業目的に利用できます。関連銀行との交渉と合意を条件として、最大契約額をさらに1ドル増やすこともできます1.010億。
2021年のクレジットファシリティに基づく借入には、LIBORに基づく変動金利がかかります。また、特定の状況下での米ドル建てローンの場合は、基本金利(2021年のクレジットファシリティで定義されている)に、それぞれ適用される証拠金が加算されます。適用される証拠金は、ムーディーズとスタンダード・アンド・プアーズの格付け機関によって割り当てられた当社の長期信用格付けに基づいています。2021年のクレジットファシリティには、基準金利改革によりLIBORがベンチマークとして利用できなくなった時点で使用される金利計算を指定する代替金利条項が含まれています。「基本金利」は、(i)連邦資金金利(2021年のクレジットファシリティで定義されている)に足した最も高い金額です 0.500%、(ii) バンク・オブ・アメリカのプライムレート、(iii) ユーロ通貨レート (2021年のクレジットファシリティで定義) と 1.000%.
2023年4月17日、スターバックスは2021年のクレジットファシリティを修正し、LIBORを後継レートとしてタームSOFR(担保付融資金利)に置き換えました。2021年のクレジットファシリティに関するその他の重要な契約条件はすべて変更されていません。修正された2021年のクレジットファシリティに基づく借入には、SOFR期間に基づいて変動金利が支払われ、特定の状況下での米ドル建てローンの場合は、基本金利(2021年のクレジットファシリティで定義されている)に、それぞれ適用される証拠金が加算されます。適用される証拠金は、ムーディーズとスタンダード・アンド・プアーズの格付け機関によって割り当てられた当社の長期信用格付けに基づいています。「基本金利」は、(i)連邦資金金利(2021年のクレジットファシリティで定義されている)に足した最も高い金額です 0.500%、(ii) バンク・オブ・アメリカのプライムレート、(iii) タームSOFRプラス 1.000%。SOFRという用語は、シカゴ・マーカンタイル取引所が管理する将来を見据えたSOFRタームレートに、以下のSOFR調整を加えたものです 0.100%.
2021年のクレジットファシリティには、融資費用を賄う能力を測定する最低固定費補償率など、特定の契約の遵守を維持することを義務付ける条項が含まれています。2023年4月2日の時点で、私たちは適用されるすべての契約を遵守していました。 いいえ2023年4月2日または2022年10月2日の時点で、2021年のクレジットファシリティに基づく未払い金額でした。
短期債務
当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムでは、未払いの最大総額を上限として、いつでも無担保コマーシャル・ペーパー・ノートを発行することができます。3.010億、個人の満期は変動する可能性がありますが、超えることはできません 397発行日から起算してからの日数。コマーシャル・ペーパー・プログラムの未払い額は、2021年のクレジット・ファシリティで利用可能なコミットメントによって裏付けられる必要があります。当社のコマーシャルペーパープログラムに基づく借入による収益は、運転資金ニーズ、資本支出、その他の企業目的に使用されることがあります。これには、事業拡大、当社の普通株式の現金配当の支払い、自社株の買戻しが含まれますが、これらに限定されません。2023年4月2日の時点で、私たちは いいえプログラムに基づく未払いの借入金。2022年10月2日の時点で、私たちにはドルがありました175.0このプログラムに基づく未払いの借入金(百万件)。
さらに、当社は、日本市場での運転資金ニーズと資本支出に利用できる以下の日本円建てクレジットファシリティを保有しています。
•A ¥510億、またはドル37.7100万、クレジットファシリティは現在満期に設定されています 2024年1月4日。このクレジットファシリティに基づく借入には、ファシリティ内で定義された条件が適用され、東京インターバンク取引金利(「TIBOR」)に該当する証拠金を加えた変動金利で利息が支払われます 0.400%.
•A ¥1010億、またはドル75.4100万、クレジットファシリティは現在満期に設定されています 2024年3月27日。このクレジットファシリティに基づく借入には、ファシリティ内で定義された条件が適用され、TIBORに基づいて変動金利に該当する証拠金を足した利息が支払われます 0.300%.
2023年4月2日の時点で、私たちは円を持っていました710億、またはドル52.8これらの信用枠の下での未払いの借入金のうち、100万円。2022年10月2日の時点で、私たちは いいえこれらのクレジットファシリティに基づく未払いの借入金。
長期債務
関連金利およびカレンダー満期ごとの関連する推定公正価値を含む長期債務の構成要素 ((百万単位、金利を除く): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年10月2日 | | 記載金利 | 実効金利(1) |
発行 | 金額 | 推定公正価値 | | 金額 | 推定公正価値 | |
2023年3月のメモ | $ | — | | $ | — | | | $ | 1,000.0 | | $ | 996.5 | | | 3.100 | % | 3.107 | % |
2023 年 10 月のメモ(2) | 750.0 | | 746.4 | | | 750.0 | | 744.8 | | | 3.850 | % | 2.859 | % |
2024年2月のノート(3) | 500.0 | | 497.0 | | | 500.0 | | 497.3 | | | 5.147 | % | 5.378 | % |
2024年3月ノート(4) | 640.6 | | 643.3 | | | 588.4 | | 584.7 | | | 0.372 | % | 0.462 | % |
2025年8月ノート | 1,250.0 | | 1,230.2 | | | 1,250.0 | | 1,209.6 | | | 3.800 | % | 3.721 | % |
2026年2月のノート | 1,000.0 | | 1,008.8 | | | — | | — | | | 4.750 | % | 4.788 | % |
2026 年 6 月のメモ | 500.0 | | 469.2 | | | 500.0 | | 458.3 | | | 2.450 | % | 2.511 | % |
2027 年 3 月のメモ | 500.0 | | 455.1 | | | 500.0 | | 437.9 | | | 2.000 | % | 2.058 | % |
2028 年 3 月のメモ | 600.0 | | 578.0 | | | 600.0 | | 554.8 | | | 3.500 | % | 3.529 | % |
2028 年 11 月のメモ | 750.0 | | 731.6 | | | 750.0 | | 704.7 | | | 4.000 | % | 3.958 | % |
2029年8月のメモ(2) | 1,000.0 | | 947.8 | | | 1,000.0 | | 900.3 | | | 3.550 | % | 3.840 | % |
2030年3月のメモ | 750.0 | | 647.3 | | | 750.0 | | 607.7 | | | 2.250 | % | 3.084 | % |
2030年11月ノート | 1,250.0 | | 1,087.3 | | | 1,250.0 | | 1,017.9 | | | 2.550 | % | 2.582 | % |
2032年2月のノート | 1,000.0 | | 889.3 | | | 1,000.0 | | 827.1 | | | 3.000 | % | 3.155 | % |
2033年2月のノート | 500.0 | | 508.8 | | | — | | — | | | 4.800 | % | 3.798 | % |
2045年6月のメモ | 350.0 | | 310.3 | | | 350.0 | | 281.5 | | | 4.300 | % | 4.348 | % |
2047年12月ノート | 500.0 | | 403.7 | | | 500.0 | | 369.6 | | | 3.750 | % | 3.765 | % |
2048年11月ノート | 1,000.0 | | 905.5 | | | 1,000.0 | | 824.6 | | | 4.500 | % | 4.504 | % |
2049年8月のメモ | 1,000.0 | | 904.8 | | | 1,000.0 | | 817.8 | | | 4.450 | % | 4.447 | % |
2050年3月のメモ | 500.0 | | 374.2 | | | 500.0 | | 342.0 | | | 3.350 | % | 3.362 | % |
2050年11月ノート | 1,250.0 | | 974.1 | | | 1,250.0 | | 874.9 | | | 3.500 | % | 3.528 | % |
合計 | 15,590.6 | | 14,312.7 | | | 15,038.4 | | 13,052.0 | | | | |
債務発行費用の合計と未償却保険料/(割引)、純額 | (120.2) | | | | (117.2) | | | | | |
ヘッジ会計の公正価値調整(2) | (36.9) | | | | (52.3) | | | | | |
合計 | $ | 15,433.5 | | | | $ | 14,868.9 | | | | | |
(1)債券発行前に金利リスクをヘッジするために利用された、プレミアムまたは割引の償却、および関連する国庫ロックまたは先物金利スワップの決済時の損益を含みます。
(2)金額には、2023年10月の債券とドルのヘッジに関連するベンチマーク金利の変動による公正価値の変動が含まれます3502029年8月の100万枚の紙幣。参照してください ノート 3、デリバティブ金融商品、公正価値ヘッジとして指定された当社の金利スワップの詳細については。
(3)複合SOFR(2024年2月の債券で定義されている)に利息を加えた金利の変動金利紙幣 0.420%、つまり、公示金利は 5.1472023年4月2日時点の%。
(4)日本の円建て長期債務。
次の表は、2023年4月2日現在の当社の長期債務満期を会計年度別にまとめたものです (百万単位): | | | | | |
会計年度 | 合計 |
| |
2023 | $ | 750.0 | |
2024 | 1,140.6 | |
2025 | 1,250.0 | |
2026 | 1,500.0 | |
2027 | 500.0 | |
その後 | 10,450.0 | |
合計 | $ | 15,590.6 | |
ノート 9: リース
リース費用の構成要素 (百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
オペレーティングリース費用(1) | $ | 401.7 | | | $ | 393.4 | | | $ | 786.5 | | | $ | 779.5 | |
変動リース費用 | 253.9 | | | 235.8 | | | 489.2 | | | 465.6 | |
短期リース費用 | 7.0 | | | 7.1 | | | 14.0 | | | 14.2 | |
リース費用の合計 | $ | 662.6 | | | $ | 636.3 | | | $ | 1,289.7 | | | $ | 1,259.3 | |
(1)サブリース収入と家賃の譲歩など、重要ではない金額を含みます。
次の表には補足情報が含まれています。 (百万単位): | | | | | | | | | | | |
| 2四半期終了しました |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
オペレーティングリース負債に関連して支払われる現金 | $ | 819.0 | | | $ | 845.5 | |
ROU資産の取得から生じるオペレーティングリース負債 | 828.0 | | | 710.6 | |
| | | |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
加重平均残存オペレーティングリース期間 | 8.5年 | | 8.5年 |
加重平均オペレーティングリース割引率 | 2.9 | % | | 2.5 | % |
ファイナンスリース資産は不動産、プラント、設備を差し引いて計上され、対応するリース負債は未払負債やその他の長期負債に含まれます。2023年4月2日と2022年10月2日の時点で、重要なファイナンスリースはありませんでした。
オペレーティングリース負債の将来の最低満期 (百万単位): | | | | | |
会計年度 | 合計 |
2023年 (2023年4月2日に終了した2四半期を除く) | $ | 771.8 | |
2024 | 1,522.4 | |
2025 | 1,432.2 | |
2026 | 1,279.2 | |
2027 | 1,090.0 | |
その後 | 4,183.1 | |
リース料総額 | 10,278.7 | |
帰属(帰属)利息が少ない | (1,255.7) | |
合計 | $ | 9,023.0 | |
2023年4月2日の時点で、まだ米ドルで開始されていないオペレーティングリースを締結しました1.310億、主に不動産リースに関連しています。これらのリースは、2023会計年度から2029会計年度の間に開始され、リース条件の範囲は 三に 二十年。
ノート 10: 繰延収益
当社の繰延収益は、主に、グローバルコーヒーアライアンスを支援するための継続的な履行義務を負っているネスレからの前払いのロイヤリティ、未交換のストアドバリューカード負債、およびロイヤルティプログラムに関連する未使用のロイヤルティポイント(「スター」)で構成されています。
2023年4月2日現在、ネスレに関連する現在および長期の繰延収益はドルでした177.0百万と $6.1それぞれ10億。2022年10月2日現在、ネスレの前払いに関連する現在および長期の繰延収益は、ドルでした177.0百万と $6.2それぞれ10億。2023年4月2日に終了した四半期と2四半期の間に、私たちはドルを認識しました。44.1百万と $88.2ネスレに関連する何百万ものプリペイドロイヤルティ収入。2022年4月3日に終了した四半期と2四半期の間に、私たちはドルを認識しました44.2百万と $88.4ネスレに関連する何百万ものプリペイドロイヤルティ収入。
ストアドバリューカードおよびロイヤルティプログラムに関連する繰延収益残高の変更(百万単位): | | | | | |
2023年4月2日に終了した四半期 | 合計 |
2023年1月1日時点のストアドバリューカードとポイントプログラム | $ | 2,025.6 | |
収益繰り延べ-カードのアクティベーション、カードのリロード、獲得したスター数 | 3,416.0 | |
収益の計上-カードや Stars の引き換えと破損 | (3,778.4) | |
その他(1) | 1.3 | |
2023年4月2日時点のストアドバリューカードとポイントプログラム(2) | $ | 1,664.5 | |
| |
2022年4月3日に終了した四半期 | 合計 |
2022年1月2日時点のストアドバリューカードとポイントプログラム | $ | 1,952.5 | |
収益繰り延べ-カードのアクティベーション、カードのリロード、獲得したスター数 | 3,124.0 | |
収益の計上-カードや Stars の引き換えと破損 | (3,426.3) | |
その他(1) | (5.0) | |
2022年4月3日時点のストアドバリューカードとポイントプログラム(2) | $ | 1,645.2 | |
| |
2023年4月2日に終了した第2四半期 | 合計 |
2022年10月2日時点のストアドバリューカードとポイントプログラム | $ | 1,503.0 | |
収益繰り延べ-カードのアクティベーション、カードのリロード、獲得したスター数 | 7,639.4 | |
収益の計上-カードや Stars の引き換えと破損 | (7,492.5) | |
その他(1) | 14.6 | |
2023年4月2日時点のストアドバリューカードとポイントプログラム(2) | $ | 1,664.5 | |
| |
2022年4月3日に終了した第2四半期 | 合計 |
2021年10月3日時点のストアドバリューカードとポイントプログラム | $ | 1,448.5 | |
収益繰り延べ-カードのアクティベーション、カードのリロード、獲得したスター数 | 7,041.5 | |
収益の計上-カードや Stars の引き換えと破損 | (6,837.1) | |
その他(1) | (7.7) | |
2022年4月3日時点のストアドバリューカードとポイントプログラム(2) | $ | 1,645.2 | |
(1)「その他」は主に、外貨換算によるストアドバリューカードとロイヤルティプログラムの残高の変動で構成されます。
(2)2023年4月2日と2022年4月3日の時点で、およそ1.610億ドルと1.5これらの金額のうち10億はそれぞれ現在のものです。
ノート 11: エクイティ
AOCIの構成要素別の変動(税引後) (百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四半期終了 | 売却可能な債務証券 | | キャッシュフローヘッジ | | 純投資ヘッジ | | 翻訳調整とその他 | | 合計 |
2023年4月2日 | | | | | | | | | |
AOCIの純利益/(損失)、期初 | $ | (13.9) | | | $ | (34.9) | | | $ | 156.8 | | | $ | (646.9) | | | $ | (538.9) | |
再分類前のOCIで計上された純利益/(損失) | 2.8 | | | (1.1) | | | (2.0) | | | 74.7 | | | 74.4 | |
純利益(利益)/損失をAOCIから収益に再分類 | 0.2 | | | (52.1) | | | (5.2) | | | — | | | (57.1) | |
スターバックスに帰属するその他の包括利益/(損失) | 3.0 | | | (53.2) | | | (7.2) | | | 74.7 | | | 17.3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
AOCIの純利益/(損失)、期末 | $ | (10.9) | | | $ | (88.1) | | | $ | 149.6 | | | $ | (572.2) | | | $ | (521.6) | |
| | | | | | | | | |
2022年4月3日 | | | | | | | | | |
AOCIの純利益/(損失)、期初 | $ | (1.2) | | | $ | 224.6 | | | $ | 77.1 | | | $ | (47.0) | | | $ | 253.5 | |
再分類前のOCIで計上された純利益/(損失) | (7.9) | | | 52.9 | | | 28.5 | | | (38.5) | | | 35.0 | |
純利益(利益)/損失をAOCIから収益に再分類 | 0.1 | | | (25.8) | | | (2.6) | | | 0.1 | | | (28.2) | |
スターバックスに帰属するその他の包括利益/(損失) | (7.8) | | | 27.1 | | | 25.9 | | | (38.4) | | | 6.8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
AOCIの純利益/(損失)、期末 | $ | (9.0) | | | $ | 251.7 | | | $ | 103.0 | | | $ | (85.4) | | | $ | 260.3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2四半期終了しました | 売却可能な債務証券 | | キャッシュフローヘッジ | | 純投資ヘッジ | | 翻訳調整とその他 | | 合計 |
2023年4月2日 | | | | | | | | | |
AOCIの純利益/(損失)、期初 | $ | (15.5) | | | $ | 199.0 | | | $ | 209.1 | | | $ | (855.8) | | | $ | (463.2) | |
再分類前のOCIで計上された純利益/(損失) | 4.3 | | | (152.3) | | | (50.3) | | | 283.6 | | | 85.3 | |
純利益(利益)/損失をAOCIから収益に再分類 | 0.3 | | | (134.8) | | | (9.2) | | | — | | | (143.7) | |
スターバックスに帰属するその他の包括利益/(損失) | 4.6 | | | (287.1) | | | (59.5) | | | 283.6 | | | (58.4) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
AOCIの純利益/(損失)、期末 | $ | (10.9) | | | $ | (88.1) | | | $ | 149.6 | | | $ | (572.2) | | | $ | (521.6) | |
| | | | | | | | | |
2022年4月3日 | | | | | | | | | |
AOCIの純利益/(損失)、期初 | $ | 1.5 | | | $ | 158.3 | | | $ | 48.6 | | | $ | (61.2) | | | $ | 147.2 | |
再分類前のOCIで計上された純利益/(損失) | (10.5) | | | 129.8 | | | 59.5 | | | (24.3) | | | 154.5 | |
純利益(利益)/損失をAOCIから収益に再分類 | — | | | (36.4) | | | (5.1) | | | 0.1 | | | (41.4) | |
スターバックスに帰属するその他の包括利益/(損失) | (10.5) | | | 93.4 | | | 54.4 | | | (24.2) | | | 113.1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
AOCIの純利益/(損失)、期末 | $ | (9.0) | | | $ | 251.7 | | | $ | 103.0 | | | $ | (85.4) | | | $ | 260.3 | |
| | | | | | | | | |
AOCIからの再分類が連結損益計算書に与える影響 (百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四半期終了 | | | | | | |
AOCI コンポーネント | | AOCIから再分類された金額 | | 対象ラインアイテム 損益計算書 |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | |
売却可能な債券の損益/(損失) | | $ | (0.3) | | | $ | (0.2) | | | 利息収入およびその他、純額 |
キャッシュフローヘッジの利益/ (損失) | | 59.9 | | | 30.9 | | | 参照してください ノート 3、追加情報については、デリバティブ金融商品をご覧ください。 |
純投資ヘッジの利益/ (損失) | | 7.0 | | | 3.5 | | | 支払利息 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 66.6 | | | 34.2 | | | 税引前合計 |
| | (9.5) | | | (6.0) | | | 税金費用 |
| | $ | 57.1 | | | $ | 28.2 | | | 税引後 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
2四半期終了しました | | | | | | |
AOCI コンポーネント | | AOCIから再分類された金額 | | 対象ラインアイテム 損益計算書 |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | |
売却可能な債券の損益/(損失) | | $ | (0.4) | | | $ | — | | | 利息収入およびその他、純額 |
キャッシュフローヘッジの利益/ (損失) | | 153.1 | | | 43.4 | | | 参照してください ノート 3、追加情報については、デリバティブ金融商品をご覧ください。 |
純投資ヘッジの利益/ (損失) | | 12.3 | | | 6.9 | | | 支払利息 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 165.0 | | | 50.3 | | | 税引前合計 |
| | (21.3) | | | (8.9) | | | 税金費用 |
| | $ | 143.7 | | | $ | 41.4 | | | 税引後 |
|
に加えて 2.410億株の授権普通株式($)0.0011株あたりの額面価格、当社が承認しました 7.5優先株の百万株、 無しそのうち、2023年4月2日の時点で未解決でした。
2023年4月2日と2022年4月3日に終了した2四半期中に、買い戻しました 4.9百万と 36.3100万株の普通株式(ドル)495.3百万と $4,013.0それぞれ百万。2023年4月2日現在、 47.7現在の承認下では、100万株が引き続き買戻し可能でした。
2023年度の第2四半期に、当社の取締役会は、株主への四半期ごとの現金配当を承認しました0.531株あたりの支払額 2023年5月26日営業終了時点で登録されている株主様へ 2023年5月12日.
ノート 12: 従業員株式制度
2023年4月2日の時点で、 92.3将来の株式ベースの報酬報奨に基づいて発行可能な普通株式100万株および 10.5当社の従業員株式購入制度に基づき、100万株の発行が可能です。
連結損益計算書に計上される株式報酬費用 (百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
制限付株式ユニット (「RSU」) | $ | 74.1 | | | $ | 54.1 | | | $ | 159.2 | | | $ | 149.8 | |
[オプション] | 0.0 | | | (0.6) | | | 0.1 | | | (0.5) | |
株式報酬費用の総額 | $ | 74.1 | | | $ | 53.5 | | | $ | 159.3 | | | $ | 149.3 | |
2022年10月2日から2023年4月2日までのストックオプションとRSUの取引 (百万単位): | | | | | | | | | | | |
| ストックオプション | | RSU |
未払いのオプション/権利が確定していないRSU、2022年10月2日 | 4.1 | | | 7.0 | |
付与されました | — | | | 4.1 | |
オプション行使/RSUS権利確定 | (1.9) | | | (2.7) | |
没収/期限切れ | — | | | (0.6) | |
未払いのオプション/権利が確定していないRSU、2023年4月2日 | 2.2 | | | 7.8 | |
2023年4月2日現在の、未認識株式ベースの報酬費用の合計(推定没収額を差し引いたもの) | $ | — | | | $ | 278.5 | |
ノート 13: 一株当たり利益
普通株式1株当たりの純利益(「EPS」)の計算—基本および希薄化後(単位は百万です。EPSは除きます): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
スターバックスに帰属する純利益 | $ | 908.3 | | | $ | 674.5 | | | $ | 1,763.6 | | | $ | 1,490.4 | |
加重平均発行済普通株式(基本計算用) | 1,148.5 | | | 1,149.2 | | | 1,148.4 | | | 1,159.4 | |
未払いの普通株式オプションおよびRSUの希薄化効果 | 4.2 | | | 4.7 | | | 4.4 | | | 5.8 | |
加重平均発行済普通株式および普通同等株式(希薄化後の計算用) | 1,152.7 | | | 1,153.9 | | | 1,152.8 | | | 1,165.2 | |
EPS — ベーシック | $ | 0.79 | | | $ | 0.59 | | | $ | 1.54 | | | $ | 1.29 | |
EPS — 希釈後 | $ | 0.79 | | | $ | 0.58 | | | $ | 1.53 | | | $ | 1.28 | |
希薄化可能株式とは、発行済のストックオプション(既得および権利確定されていないものの両方)と権利確定されていないRSUの行使により発行される普通株式の増分で、自己株式法を用いて計算されます。希薄化対象株式の発行済株式の計算には、提示された期間に重要ではなかった希薄化防止型ストックオプションまたは未確定RSUは含まれていません。
ノート 14: コミットメントと不測の事態
法的手続き
2010年と2011年に、毒性に関する教育研究評議会(「原告」)という組織が、当社および淹れたてのコーヒーを製造、包装、流通、または販売する他の企業に対して、カリフォルニア州ロサンゼルス郡の上級裁判所に訴訟を提起しました。訴訟は後に1つの訴訟に統合されました。原告は、当社と他の被告は、カリフォルニア州健康安全法第25249.5条、1986年のカリフォルニア州安全飲料水および毒物取締法(プロポジション65としてよく知られています)で義務付けられている化学アクリルアミドへの暴露について、コーヒー製品に警告を出さなかったと主張しました。2020年、第一審裁判所は被告の略式判決の申立てを認め、カリフォルニア州控訴裁判所はこれを承認しました。カリフォルニア州最高裁判所は、2023年2月15日に原告の審査請求を却下し、問題は結論付けました。
スターバックスは、集団訴訟または集団訴訟として認定された特定の雇用訴訟事件を含め、通常の業務過程で発生するその他のさまざまな法的手続きに関与していますが、現在のところ、当社の連結財政状態、経営成績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると経営陣が考える法的手続きの当事者ではありません。
ノート 15: セグメントレポート
セグメント情報は、当社の最高経営意思決定者である最高経営責任者がセグメントを管理し、財務結果を評価し、重要な経営上の意思決定を行うのと同じ基準で作成されます。
製品タイプ別の連結収益構成(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
飲料(1) | $ | 5,226.9 | | | 60 | % | | $ | 4,599.0 | | | 60 | % | | $ | 10,401.4 | | | 60 | % | | $ | 9,497.4 | | | 60 | % |
食べ物(2) | 1,590.9 | | | 18 | % | | 1,364.3 | | | 18 | % | | 3,157.0 | | | 18 | % | | 2,798.9 | | | 18 | % |
その他(3) | 1,902.0 | | | 22 | % | | 1,672.3 | | | 22 | % | | 3,875.4 | | | 22 | % | | 3,389.7 | | | 22 | % |
合計 | $ | 8,719.8 | | | 100 | % | | $ | 7,635.6 | | | 100 | % | | $ | 17,433.8 | | | 100 | % | | $ | 15,686.0 | | | 100 | % |
(1)飲料は、当社が運営する店舗での売上を表しています。
(2)食品には、当社が運営する店舗での販売が含まれます。
(3)その他は主に、パッケージやシングルサーブのコーヒーや紅茶、ロイヤルティとライセンス収入、飲料関連原料、サービングウェア、すぐに飲める飲み物などです。
以下の表は、当社の報告対象事業セグメントと企業およびその他のセグメントの財務情報を示しています (百万単位):
四半期終了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | | 国際 | | チャネル開発 | | 企業およびその他 | | 合計 |
2023年4月2日 | | | | | | | | | |
総純収入 | $ | 6,380.6 | | | $ | 1,854.8 | | | $ | 480.7 | | | $ | 3.7 | | | $ | 8,719.8 | |
減価償却費および償却費 | 226.3 | | | 86.3 | | | 0.0 | | | 29.3 | | | 341.9 | |
株式投資先からの収入 | — | | | 0.8 | | | 50.6 | | | — | | | 51.4 | |
営業利益/ (損失) | 1,217.9 | | | 314.7 | | | 262.1 | | | (467.2) | | | 1,327.5 | |
| | | | | | | | | |
2022年4月3日 | | | | | | | | | |
総純収入 | $ | 5,445.7 | | | $ | 1,702.4 | | | $ | 463.1 | | | $ | 24.4 | | | $ | 7,635.6 | |
減価償却費および償却費 | 202.0 | | | 133.4 | | | — | | | 32.3 | | | 367.7 | |
株式投資先からの収入 | — | | | 0.6 | | | 48.5 | | | — | | | 49.1 | |
営業利益/ (損失) | 931.5 | | | 180.7 | | | 197.9 | | | (361.2) | | | 948.9 | |
| | | | | | | | | |
2四半期終了しました | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | | 国際 | | チャネル開発 | | 企業およびその他 | | 合計 |
2023年4月2日 | | | | | | | | | |
総純収入 | $ | 12,931.8 | | | $ | 3,534.9 | | | $ | 958.9 | | | $ | 8.2 | | | $ | 17,433.8 | |
減価償却費および償却費 | 443.1 | | | 167.7 | | | 0.1 | | | 58.1 | | | 669.0 | |
株式投資先からの収入 | — | | | 1.2 | | | 108.0 | | | — | | | 109.2 | |
営業利益/ (損失) | 2,430.4 | | | 555.1 | | | 488.4 | | | (893.2) | | | 2,580.7 | |
| | | | | | | | | |
2022年4月3日 | | | | | | | | | |
総純収入 | $ | 11,178.0 | | | $ | 3,578.4 | | | $ | 880.1 | | | $ | 49.5 | | | $ | 15,686.0 | |
減価償却費および償却費 | 402.1 | | | 266.5 | | | — | | | 65.2 | | | 733.8 | |
株式投資先からの収入 | — | | | 1.3 | | | 88.1 | | | — | | | 89.4 | |
営業利益/ (損失) | 2,014.6 | | | 480.3 | | | 381.1 | | | (749.3) | | | 2,126.7 | |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
1995年の民間証券訴訟改革法に基づく注意喚起
ここに含まれる特定の記述は、適用される証券法および規制の意味における「将来の見通しの」記述です。一般的に、これらの記述は「目的」、「予測」、「信じる」、「継続できる」、「見積もる」、「期待する」、「感じる」、「予測」、「意図する」、「可能性がある」、「見通し」、「計画」、「可能」、「予測」、「予測」、「予測」、「求める」、「すべき」、「する」、「する」などの言葉で識別できます。「、」などの表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。これらの記述には、再発明計画を含む当社の既存および将来のイニシアチブ、戦略、投資、計画の影響の傾向または期待に関する記述のほか、当社の財務結果と長期的な成長モデルと推進要因、米国と中国での事業、環境、社会、ガバナンスへの取り組み、パートナー、インフレ圧力の影響を含む経済および消費者動向、外国の影響に関する傾向または期待が含まれます通貨換算、戦略的価格設定アクション、特定の市場運営のフルライセンスモデルへの転換、店舗の開店、閉店、店舗形式やモデルの変更を含む業務の合理化計画、ネスレとの消費者向けパッケージ商品およびフードサービス事業のライセンス関係の成功、チャネル開発セグメントの結果への影響、税率、ビジネスチャンス、事業拡大、スターバックスオデッセイを含む新しいイニシアチブ、戦略的買収、配当プログラム、商品コストと緩和戦略、流動性、現金事業からの流れ、投資、借入能力、収益の使用、当社のクレジットファシリティおよびコマーシャルペーパープログラムに基づく契約の継続的な遵守、米国への現金の本国送金、追加債務および適用される金利、COVID-19パンデミックやその他の公衆衛生上の出来事が当社の業績に及ぼす継続的な影響、CEOの異動、自社株買いプログラム、現金および現金の必要量、予想されること新しい会計申告の影響と、その影響の推定は米国の税法の変更(税率、これらの変更によって賄われる投資と潜在的な結果、法的手続きの影響など)。このような記述は、現在入手可能な営業、財務、および競争情報に基づいており、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けます。実際の将来の業績と傾向は、さまざまな要因によって大きく異なる可能性があります。たとえば、COVID-19の蔓延を制限するために事業運営の制限や社会的距離の確保などの規制措置や自主的措置、そのような制限の期間と有効性、COVID-19感染の再来とCOVID-19の新規変異の流通、米国の変動などがありますが、これらに限定されませんそして国際経済と通貨、私たちの能力当社のブランドの維持、成長、活用のため、ビジネスパートナーや第三者プロバイダーが責任と義務を果たす能力、食品や飲料が媒介する病気、改ざん、偽装、汚染、または誤った表示を含むインシデントによる潜在的な悪影響、重大な侵害が発生した場合の情報技術システムの重大な侵害による潜在的な悪影響、情報技術システムの重大な障害、関連するコストと実行の成功のため会社の取り組み計画や計画、新しい取り組みや計画、既存のイニシアチブや計画に対する改訂、許容できる条件で資金を調達する能力、顧客による当社製品の受け入れ、消費者の好みや嗜好の変化、消費者の消費行動の変化、パートナーへの投資、労働組合の組織化活動を含む労働力の入手可能性とコストの変化、およびそのような取り組みに対する当社の対応、経営幹部や従業員の重要な人材の誘致や維持、または役員の異動の成功、物流コストの大幅な増加インフレ圧力、競争の影響、ロシアのウクライナ侵攻による潜在的な悪影響を含むグローバル企業運営に内在するリスク、コーヒー、乳製品、その他の原材料の価格と入手可能性、法的手続きの影響、2022年のインフレ削減法を含む税法や関連するガイダンスや規制の変更の影響、および当社がSECに提出する書類に詳述されているその他のリスク「リスク要因」と「経営陣による議論と分析」会社が最近提出した定期報告書(Form 10-K)とForm 10-Q、およびそれ以降の提出書類の「財政状態と」経営成績のセクション
将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や状況を予測したり保証したりするものではなく、そのような将来の出来事や状況は発生しない可能性があります。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらの記述は、このレポートの作成日現在においてのみ述べられています。当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または変更する義務を負わないものとします。
この情報は、2022年11月18日にSECに提出された10-Kに含まれる連結財務諸表とパートIの項目1に含まれる連結財務諸表と注記、および経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析(「MD&A」)と併せて読む必要があります。
はじめにと概要
スターバックスは、84の市場で事業を展開する世界有数のスペシャルティコーヒーのロースター、マーケティング、小売業者です。2023年4月2日現在、スターバックスの会社運営およびライセンス店舗は36,600以上あり、前年比6%増加しています。さらに、主にネスレと設立したグローバルコーヒーアライアンスやその他のパートナーシップや合弁事業を通じて、さまざまな消費者向けパッケージ商品を販売しています。
報告対象となる事業セグメントは3つあります。1)米国とカナダを含む北米、2)中国、日本、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、アフリカ、ラテンアメリカ、カリブ海を含む海外、3)チャネル開発です。報告対象外の事業セグメントと未配分の企業費用は、「企業」と「その他」に報告されます。
当社の財務結果と長期的な成長モデルは、規律ある資本配分に支えられた新規出店、同等の店舗売上成長、営業利益率管理によって引き続き牽引されると考えています。経営陣はこれらの指標を使って事業の成長やマーケティング・運営戦略の有効性を評価するので、これらの主要な経営指標は投資家にとって有用だと私たちは考えています。このMD&Aでは、一般的に以下の主要な経営指標について話し合います。
•新店舗のオープンと店舗数
•同等の店舗売上成長
•営業利益率
比較可能な店舗売上高の伸びは、13か月以上営業している会社運営店舗の、ある期間における前年同期からの売上の変化率を表し、外貨換算の影響は含まれていません。私たちは、同等の店舗売上高の伸びを固定通貨ベースで分析しています。これは、通貨の動きによる影響による歪みなしに、基礎となるビジネストレンドを特定するのに役立ちます。COVID-19パンデミックのために一時的に休業していたり、営業時間が短かったりした店舗は、恒久的な閉鎖が決定された店舗は撤去されていますが、同等の店舗売上を維持しています。
私たちの会計年度は、9月30日に最も近い日曜日に終了します。2023年度と2022年度は52週間でした。新規出店データを含む店舗数に関する記述はすべて、特に明記されていない限り、店舗閉鎖後のものです。
スターバックスの2023年度第2四半期の業績は、当社のブランド全体の強みを示しています。連結純売上高は、2022年度第2四半期の76億ドルに対し、2023年度第2四半期の87億ドルに14%増加しました。これは主に、米国事業の好調と国際ライセンス市場の成長、および中国におけるCOVID-19パンデミック関連の事業中断からの回復の始まりによるものです。2023年4月2日に終了した四半期に、スターバックスブランドのグローバル市場での強みからもわかるように、主に米国市場が12%、海外で7%の成長に牽引され、世界の同等の店舗売上高は11%増加しました。連結営業利益率は、主に販売レバレッジ、価格設定、生産性の向上、およびシアトルのベストコーヒーブランドの売却による利益により、前年比280ベーシスポイント増の15.2%となりました。これらは、小売店のパートナーの賃金や福利厚生の向上、当社の改革計画に関連する一般管理費の増加、インフレ圧力によるサプライチェーン費用の増加など、以前に約束した人件費によって一部相殺されました。
中国での継続的な回復と、改革計画による販売レバレッジ、価格設定、生産性の向上が相まって、会計年度の残りの期間で予想される財務結果を達成できると予想しています。COVID-19の大幅かつ長期にわたる再発や世界的な経済的混乱がなければ、私たちの戦略は長期的に持続可能で収益性の高い成長をもたらすと信じています。
業務結果(百万単位)
収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | % 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
会社運営店舗 | $ | 7,142.3 | | | $ | 6,276.7 | | | $ | 865.6 | | | 13.8 | % | | $ | 14,225.7 | | | $ | 12,999.1 | | | $ | 1,226.6 | | | 9.4 | % |
ライセンスストア | 1,069.5 | | | 849.5 | | | 220.0 | | | 25.9 | | | 2,189.0 | | | 1,700.3 | | | 488.7 | | | 28.7 | |
その他 | 508.0 | | | 509.4 | | | (1.4) | | | (0.3) | | | 1,019.1 | | | 986.6 | | | 32.5 | | | 3.3 | |
総純収入 | $ | 8,719.8 | | | $ | 7,635.6 | | | $ | 1,084.2 | | | 14.2 | % | | $ | 17,433.8 | | | $ | 15,686.0 | | | $ | 1,747.8 | | | 11.1 | % |
2023年4月2日に終了した四半期については、2022年4月3日に終了した四半期と比較しました
2023年度第2四半期の総純収益は11億ドル増加しました。これは主に、会社運営店舗からの収益が増加したためです(8億6,600万ドル)。会社運営店舗の収益の伸びは、同等の店舗売上高が11%(6億6,900万ドル)増加したことによるものです。これは、同等の取引が6%増加し、平均チケット数が4%増加したためです。また、スターバックスの純新規売上高1,114件からの収益の増加にも貢献しました® 過去12か月間で会社が運営する店舗、つまり6%増加しました(3億1,200万ドル)。これらの増加を部分的に相殺したのは、好ましくない外貨換算(1億6300万ドル)でした。
ライセンスストアの収益は2億2000万ドル増加し、ライセンシーへの製品および機器の販売とライセンシーからのロイヤルティ収入(2億3,300万ドル)の増加により、総純収益の増加に貢献しました。この増加を一部相殺したのは、好ましくない外貨換算(2,100万ドル)でした。
2023年4月2日に終了した2四半期については、2022年4月3日に終了した2四半期と比較しました
2023年度の最初の2四半期の総純収益は17億ドル増加しました。これは主に、会社運営店舗からの収益(12億ドル)の増加によるものです。会社運営店舗の収益の伸びは、平均チケット数が6%増加し、取引数が2%増加したことにより、同等の店舗売上(10億ドル)が8%増加したことによるものです。また、増加の一因となったのは、スターバックスの純新品1,114件からの収益の増加でした 過去12か月間で会社が運営する店舗、つまり 6% 増加(5億7,100万ドル)。これらの増加を部分的に相殺したのは、好ましくない外貨換算(3億8,800万ドル)でした。
ライセンスストアの収益は4億8,900万ドル増加し、ライセンシーへの製品および機器の販売とライセンシーからのロイヤルティ収入(5億3,200万ドル)の増加により、総純収益の増加に貢献しました。この増加を一部相殺したのは、好ましくない外貨換算(5700万ドル)でした。
その他の収益は3,300万ドル増加しました。これは主に、グローバル・コーヒー・アライアンスの製品売上とロイヤルティ収入(6,300万ドル)の増加(6,300万ドル)によるものですが、エボリューション・フレッシュ事業が2022年度第4四半期に売却された後、売上がなかったこと(3,700万ドル)によって一部相殺されました。
営業経費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 |
| | | | | | | % として 総純収入 | | | | | | | | % として 総純収入 |
製品コストと流通コスト | $ | 2,801.7 | | | $ | 2,465.8 | | | $ | 335.9 | | | 32.1 | % | | 32.3 | % | | $ | 5,611.9 | | | $ | 4,992.7 | | | $ | 619.2 | | | 32.2 | % | | 31.8 | % |
店舗運営費 | 3,636.0 | | | 3,314.7 | | | 321.3 | | | 41.7 | | | 43.4 | | | 7,301.3 | | | 6,714.6 | | | 586.7 | | | 41.9 | | | 42.8 | |
その他の営業費用 | 126.2 | | | 101.7 | | | 24.5 | | | 1.4 | | | 1.3 | | | 255.4 | | | 203.4 | | | 52.0 | | | 1.5 | | | 1.3 | |
減価償却費および償却費 | 341.9 | | | 367.7 | | | (25.8) | | | 3.9 | | | 4.8 | | | 669.0 | | | 733.8 | | | (64.8) | | | 3.8 | | | 4.7 | |
一般管理費 | 620.4 | | | 481.5 | | | 138.9 | | | 7.1 | | | 6.3 | | | 1,201.3 | | | 1,007.3 | | | 194.0 | | | 6.9 | | | 6.4 | |
リストラと減損 | 8.8 | | | 4.4 | | | 4.4 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 14.7 | | | (3.1) | | | 17.8 | | | 0.1 | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業費用の合計 | 7,535.0 | | | 6,735.8 | | | 799.2 | | | 86.4 | | | 88.2 | % | | 15,053.6 | | | 13,648.7 | | | 1,404.9 | | | 86.3 | | | 87.0 | |
株式投資先からの収入 | 51.4 | | | 49.1 | | | 2.3 | | | 0.6 | | | 0.6 | | | 109.2 | | | 89.4 | | | 19.8 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
資産売却による利益 | 91.3 | | | — | | | 91.3 | | | 1.0 | | | nm | | 91.3 | | | — | | | 91.3 | | | 0.5 | | | nm |
営業利益 | 1,327.5 | | | 948.9 | | | 378.6 | | | 15.2 | | | 12.4 | % | | 2,580.7 | | | 2,126.7 | | | 454.0 | | | 14.8 | | | 13.6 | |
会社運営店舗の収益に占める店舗運営費の割合 | | | | 50.9 | % | | 52.8 | % | | | | | | | | 51.3 | % | | 51.7 | % |
2023年4月2日に終了した四半期については、2022年4月3日に終了した四半期と比較しました
総純収益に占める製品および流通費の割合は、主に価格設定(約120ベーシスポイント)により、2023年度第2四半期に20ベーシスポイント減少しました。これは、インフレ圧力によるサプライチェーンコストの上昇(約100ベーシスポイント)によって一部相殺されました。
総純収益に占める店舗営業費用の割合は、2023年度の第2四半期で170ベーシスポイント減少しました。会社運営店舗の収益に占める店舗運営費の割合は、主に販売レバレッジ(約260ベーシスポイント)、価格設定(約160ベーシスポイント)、生産性の向上(約160ベーシスポイント)により、190ベーシスポイント減少しました。これらは、小売店のパートナーの賃金や福利厚生の向上(約340ベーシスポイント)など、以前に約束した労働力への投資によって一部相殺されました。
その他の営業費用は、2023年度第2四半期に2,500万ドル増加しました。これは主に、拡大するライセンス市場へのサポートコスト(900万ドル)と、テクノロジーやその他のイニシアチブへの戦略的投資(600万ドル)の増加によるものです。
総純収益に占める減価償却費の割合は90ベーシスポイント減少しました。これは主に、現在全額償却されている買収関連の無形資産の償却費が計上されたためです。
一般管理費は1億3,900万ドル増加しました。これは主に、テクノロジーへの追加投資(3,600万ドル)、業績連動報酬の増加(3,000万ドル)、改革計画などの戦略的イニシアチブの支援費用の増加(1,800万ドル)、スターバックス財団への寄付(1500万ドル)、パートナーの賃金と福利厚生の増加(1,300万ドル)によるものです。
資産売却による利益には、2023会計年度第2四半期にシアトルのベストコーヒーブランドをネスレに売却することが含まれます。
これらの変更が組み合わさって、2023年度の第2四半期の営業利益率は全体で280ベーシスポイント増加しました。
2023年4月2日に終了した2四半期については、2022年4月3日に終了した2四半期と比較しました
総純収益に占める製品コストと流通費の割合は、2023年度の最初の2四半期で40ベーシスポイント増加しました。これは主に、インフレ圧力(約130ベーシスポイント)と事業構成シフト(約60ベーシスポイント)によるサプライチェーンコストの上昇によるものですが、価格設定(約160ベーシスポイント)によって一部相殺されました。
総純収益に占める店舗営業費の割合は、2023年度の最初の2四半期で90ベーシスポイント減少しました。会社運営店舗の収益に占める店舗運営費の割合は、主に価格設定(約210ベーシスポイント)、販売レバレッジ(約120ベーシスポイント)、生産性の向上(約110ベーシスポイント)により、40ベーシスポイント減少しました。これらは、小売店のパートナーの賃金や福利厚生の向上(約340ベーシスポイント)など、以前に約束した労働力への投資によって一部相殺されました。
その他の営業費用は、2023年度の最初の2四半期で5,200万ドル増加しました。これは主に、拡大するライセンス市場へのサポートコスト(1,700万ドル)と、テクノロジーやその他のイニシアチブへの戦略的投資(1,300万ドル)の増加によるものです。
総純収益に占める減価償却費の割合は90ベーシスポイント減少しました。これは主に、現在全額償却されている買収関連の無形資産の償却費が計上されたためです。
一般管理費は1億9,400万ドル増加しました。これは主に、テクノロジーへの投資の増加(6,400万ドル)、労働市場の状況とリーダーシップトレーニングに対処するためのサポート費用の増加(2,800万ドル)、業績ベースの報酬の増加(2,400万ドル)、改革計画を含む戦略的イニシアチブの支援費用の増加(2,400万ドル)、パートナーの賃金と福利厚生の増加(2,000万ドル)によるものです。
株式投資先からの収益は2,000万ドル増加しました。これは主に、北米コーヒーパートナーシップの合弁事業からの収益の増加によるものです。
資産売却による利益には、シアトルのベストコーヒーブランドの売却が含まれます ネスレは 第二2023年度の四半期.
これらの変更が組み合わさって、2023年度の最初の2四半期の営業利益率は全体で120ベーシスポイント増加しました。
その他の収入と支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 |
| | | | | | | 全体に対する% 純収入 | | | | | | | | 全体に対する% 純収入 |
営業利益 | $ | 1,327.5 | | | $ | 948.9 | | | $ | 378.6 | | | 15.2 | % | | 12.4 | % | | $ | 2,580.7 | | | $ | 2,126.7 | | | $ | 454.0 | | | 14.8 | % | | 13.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息収入およびその他、純額 | 18.4 | | | 46.3 | | | (27.9) | | | 0.2 | | | 0.6 | | | 30.0 | | | 46.2 | | | (16.2) | | | 0.2 | | | 0.3 | |
支払利息 | (136.3) | | | (119.1) | | | (17.2) | | | (1.6) | | | (1.6) | | | (266.0) | | | (234.4) | | | (31.6) | | | (1.5) | | | (1.5) | |
税引前利益 | 1,209.6 | | | 876.1 | | | 333.5 | | | 13.9 | | | 11.5 | | | 2,344.7 | | | 1,938.5 | | | 406.2 | | | 13.4 | | | 12.4 | |
所得税費用 | 301.3 | | | 201.1 | | | 100.2 | | | 3.5 | | | 2.6 | | | 581.1 | | | 447.4 | | | 133.7 | | | 3.3 | | | 2.9 | |
非支配持分を含む純利益 | 908.3 | | | 675.0 | | | 233.3 | | | 10.4 | | | 8.8 | | | 1,763.6 | | | 1,491.1 | | | 272.5 | | | 10.1 | | | 9.5 | |
非支配株主に帰属する純利益 | — | | | 0.5 | | | (0.5) | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | (0.7) | | | — | | | — | |
スターバックスに帰属する純利益 | $ | 908.3 | | | $ | 674.5 | | | $ | 233.8 | | | 10.4 | % | | 8.8 | % | | $ | 1,763.6 | | | $ | 1,490.4 | | | $ | 273.2 | | | 10.1 | % | | 9.5 | % |
非支配持分を含む実効税率 | | | | | | | 24.9 | % | | 23.0 | % | | | | | | | | 24.8 | % | | 23.1 | % |
2023年4月2日に終了した四半期については、2022年4月3日に終了した四半期と比較しました
利息収入とその他の純利益は2,800万ドル減少しました。これは主に、前年の投資利益の増加によるものです。
支払利息は1700万ドル増加しました。これは主に、変動金利負債に追加の利息が発生したことによるものです。
2023年4月2日に終了した四半期の実効税率は、2022会計年度の同時期の23.0%に対し、24.9%でした。この増加は主に、特定の合弁事業の売却に関連して計上された利益引当金収益率調整(約260ベーシスポイント)によるものです。
2023年4月2日に終了した2四半期については、2022年4月3日に終了した2四半期と比較しました
利息収入とその他の純利益は1,600万ドル減少しました。これは主に、前年の投資利益の増加によるものです。
支払利息は3,200万ドル増加しました。これは主に、変動金利負債に追加の利息が発生したことによるものです。
2023年4月2日に終了した最初の2四半期の実効税率は、2022会計年度の同時期の23.1%に対し、24.8%でした。この増加は主に、特定の合弁事業の売却に関連して記録された利益引当金収益率調整(約120ベーシスポイント)と、株式ベースの報酬超過税制上の優遇措置(約80ベーシスポイント)の減少によるものです。
セグメント情報
セグメント別の経営成績 (百万単位):
北アメリカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 |
| | | | | | | 北米に占める割合は 総純収入 | | | | | | | | 北米に占める割合は 総純収入 |
純収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会社運営店舗 | $ | 5,742.7 | | | $ | 4,936.3 | | | $ | 806.4 | | | 90.0 | % | | 90.6 | % | | $ | 11,613.2 | | | $ | 10,150.4 | | | $ | 1,462.8 | | | 89.8 | % | | 90.8 | % |
ライセンスストア | 637.4 | | | 507.0 | | | 130.4 | | | 10.0 | | | 9.3 | | | 1,317.4 | | | 1,022.9 | | | 294.5 | | | 10.2 | | | 9.2 | |
その他 | 0.5 | | | 2.4 | | | (1.9) | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 1.2 | | | 4.7 | | | (3.5) | | | 0.0 | | | 0.0 | |
総純収入 | 6,380.6 | | | 5,445.7 | | | 934.9 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 12,931.8 | | | 11,178.0 | | | 1,753.8 | | | 100.0 | | | 100.0 | |
製品コストと流通コスト | 1,821.7 | | | 1,564.0 | | | 257.7 | | | 28.6 | | | 28.7 | | | 3,739.3 | | | 3,193.4 | | | 545.9 | | | 28.9 | | | 28.6 | |
店舗運営費 | 2,951.6 | | | 2,625.4 | | | 326.2 | | | 46.3 | | | 48.2 | | | 5,983.0 | | | 5,327.7 | | | 655.3 | | | 46.3 | | | 47.7 | |
その他の営業費用 | 63.4 | | | 47.1 | | | 16.3 | | | 1.0 | | | 0.9 | | | 128.9 | | | 95.3 | | | 33.6 | | | 1.0 | | | 0.9 | |
減価償却費および償却費 | 226.3 | | | 202.0 | | | 24.3 | | | 3.5 | | | 3.7 | | | 443.1 | | | 402.1 | | | 41.0 | | | 3.4 | | | 3.6 | |
一般管理費 | 91.2 | | | 71.3 | | | 19.9 | | | 1.4 | | | 1.3 | | | 193.5 | | | 148.0 | | | 45.5 | | | 1.5 | | | 1.3 | |
リストラと減損 | 8.5 | | | 4.4 | | | 4.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 13.6 | | | (3.1) | | | 16.7 | | | 0.1 | | | 0.0 | |
営業費用の合計 | 5,162.7 | | | 4,514.2 | | | 648.5 | | | 80.9 | | | 82.9 | | | 10,501.4 | | | 9,163.4 | | | 1,338.0 | | | 81.2 | | | 82.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | $ | 1,217.9 | | | $ | 931.5 | | | $ | 286.4 | | | 19.1 | % | | 17.1 | % | | $ | 2,430.4 | | | $ | 2,014.6 | | | $ | 415.8 | | | 18.8 | % | | 18.0 | % |
会社運営店舗の収益に占める店舗運営費の割合 | | | | | | 51.4 | % | | 53.2 | % | | | | | | | | 51.5 | % | | 52.5 | % |
2023年4月2日に終了した四半期については、2022年4月3日に終了した四半期と比較しました
収入
2023年度第2四半期の北米の総純売上高は9億3,500万ドル、つまり 17% 増加しました。これは主に、取引が 6% 増加し、平均チケット数が 5% 増加したことにより、同等の店舗売上(5億8400万ドル)が12%増加したためです。また、これらの増加に貢献したのは、過去12か月間の会社運営の純出店実績(2億500万ドル)と、ライセンシーへの製品および機器の売上とライセンシーからのロイヤルティ収入(1億2,200万ドル)の増加でした。
営業利益率
2023年度第2四半期の北米の営業利益は、2022年度第2四半期の9億ドルに対し、31%増加して12億ドルになりました。営業利益率は主に価格設定(約320ベーシスポイント)と販売レバレッジ(約270ベーシスポイント)により、200ベーシスポイント増加して19.1%になりました。また、生産性の向上(約170ベーシスポイント)と店舗パートナーへのCOVID-19パンデミック関連の災害報酬の削減(約120ベーシスポイント)も貢献しました。これらの増加は、小売店のパートナーの賃金と福利厚生の向上(約360ベーシスポイント)や商品やサプライチェーンへのインフレ圧力(約120ベーシスポイント)など、以前に約束された労働力への投資によって一部相殺されました。
2023年4月2日に終了した2四半期については、2022年4月3日に終了した2四半期と比較しました
収入
2023年度の最初の2四半期の北米の総純収益は18億ドル、つまり 16% 増加しました。これは主に、平均チケット数が7%増加し、取引が4%増加したことにより、同等の店舗売上高が11%(11億ドル)増加したためです。また、これらの増加に貢献したのは、過去12か月間の会社運営店舗の純オープン(3億8,800万ドル)と、ライセンシーへの製品および機器の売上とライセンシーからのロイヤルティ収入(2億8200万ドル)の増加でした。
営業利益率
2023年度の最初の2四半期の北米の営業利益は、2022年度の同時期の20億ドルから21%増加して24億ドルになりました。営業利益率は80ベーシスポイント増加して18.8%になりました。これは主に価格設定(約420ベーシスポイント)と販売レバレッジ(約230ベーシスポイント)によるものです。また、生産性の向上(約120ベーシスポイント)も貢献しました。これらの増加は、小売店のパートナーの賃金と福利厚生の向上(約380ベーシスポイント)や商品やサプライチェーンへのインフレ圧力(約170ベーシスポイント)など、以前に約束された労働力への投資によって一部相殺されました。
国際 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 |
| | | | | | | 国際人口に占める割合 総純収入 | | | | | | | | 国際人口に占める割合 総純収入 |
純収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会社運営店舗 | $ | 1,399.6 | | | $ | 1,340.4 | | | $ | 59.2 | | | 75.5 | % | | 78.7 | % | | $ | 2,612.5 | | | $ | 2,848.7 | | | $ | (236.2) | | | 73.9 | % | | 79.6 | % |
ライセンスストア | 432.1 | | | 342.5 | | | 89.6 | | | 23.3 | | | 20.1 | | | 871.6 | | | 677.4 | | | 194.2 | | | 24.7 | | | 18.9 | |
その他 | 23.1 | | | 19.5 | | | 3.6 | | | 1.2 | | | 1.1 | | | 50.8 | | | 52.3 | | | (1.5) | | | 1.4 | | | 1.5 | |
総純収入 | 1,854.8 | | | 1,702.4 | | | 152.4 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 3,534.9 | | | 3,578.4 | | | (43.5) | | | 100.0 | | | 100.0 | |
製品コストと流通コスト | 632.9 | | | 580.5 | | | 52.4 | | | 34.1 | | | 34.1 | | | 1,226.5 | | | 1,196.4 | | | 30.1 | | | 34.7 | | | 33.4 | |
店舗運営費 | 684.4 | | | 689.3 | | | (4.9) | | | 36.9 | | | 40.5 | | | 1,318.3 | | | 1,386.9 | | | (68.6) | | | 37.3 | | | 38.8 | |
その他の営業費用 | 49.9 | | | 39.5 | | | 10.4 | | | 2.7 | | | 2.3 | | | 100.6 | | | 78.7 | | | 21.9 | | | 2.8 | | | 2.2 | |
減価償却費および償却費 | 86.3 | | | 133.4 | | | (47.1) | | | 4.7 | | | 7.8 | | | 167.7 | | | 266.5 | | | (98.8) | | | 4.7 | | | 7.4 | |
一般管理費 | 87.4 | | | 79.6 | | | 7.8 | | | 4.7 | | | 4.7 | | | 167.9 | | | 170.9 | | | (3.0) | | | 4.7 | | | 4.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業費用の合計 | 1,540.9 | | | 1,522.3 | | | 18.6 | | | 83.1 | | | 89.4 | | | 2,981.0 | | | 3,099.4 | | | (118.4) | | | 84.3 | | | 86.6 | |
株式投資先からの収入 | 0.8 | | | 0.6 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | | | 1.3 | | | (0.1) | | | — | | | — | |
営業利益 | $ | 314.7 | | | $ | 180.7 | | | $ | 134.0 | | | 17.0 | % | | 10.6 | % | | $ | 555.1 | | | $ | 480.3 | | | $ | 74.8 | | | 15.7 | % | | 13.4 | % |
会社運営店舗の収益に占める店舗運営費の割合 | | | | 48.9 | % | | 51.4 | % | | | | | | | | 50.5 | % | | 48.7 | % |
2023年4月2日に終了した四半期については、2022年4月3日に終了した四半期と比較しました
収入
2023年度第2四半期の国際総純売上高は1億5200万ドル、つまり 9% 増加しました。これは主に、ライセンシーへの製品および機器の販売とロイヤルティ収入(1億1,100万ドル)の増加、企業運営の純出店が721店舗、つまり 10% 増加したためです(1億700万ドル)。また、顧客取引が7%増加したことにより、同等の店舗売上(8,500万ドル)が7%増加しました。これは主に、中国でのCOVID-19パンデミック関連の混乱からの事業回復によるものです。これらの増加は、不利な外貨換算(1億6300万ドル)によって一部相殺されました。
営業利益率
2023年度第2四半期の国際営業利益は、2022年度第2四半期の1億8,100万ドルに対し、74%増加して3億1,500万ドルになりました。営業利益率は640ベーシスポイント増加して17.0%になりました。これは主に、販売レバレッジ(約470ベーシスポイント)と、現在全額償却されている買収関連の無形資産の償却費用(約250ベーシスポイント)によるものです。これらの減少は、パートナーの賃金と福利厚生の増加(約100ベーシスポイント)によって部分的に相殺されました。
2023年4月2日に終了した2四半期については、2022年4月3日に終了した2四半期と比較しました
収入
2023年度の最初の2四半期の国際総純売上高は、主に不利な外貨換算(3億9,900万ドル)と、2023年度の第1四半期に中国で発生したCOVID-19パンデミック関連の混乱により、顧客取引が3%減少したこと(8,500万ドル)により、4,400万ドル(1%)減少しました。これらは、ライセンシーへの製品および機器の売上とロイヤルティ収入の増加(2億5000万ドル)と、過去12か月間の会社運営の純店舗が721店舗、つまり10%増加したこと(1億8300万ドル)によって一部相殺されました。
営業利益率
2023年度の最初の2四半期の国際営業利益は、2022年度の同時期の4億8,000万ドルに対し、16%増加して5億5,500万ドルになりました。営業利益率は230ベーシスポイント増加して15.7%になりました。これは主に、現在全額償却されている買収関連の無形資産の償却費の未払い(約240ベーシスポイント)と、中国以外の市場での販売レバレッジ(約190ベーシスポイント)によるものです。これらの増加は、2023年度第1四半期の中国市場におけるCOVID-19パンデミック関連の影響に関連した売上高のレバレッジ解除(約160ベーシスポイント)と、パートナーの賃金と福利厚生の増加(約100ベーシスポイント)によって一部相殺されました。
チャネル開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 |
| | | | | | | チャネル開発に占める割合 総純収入 | | | | | | | | チャネル開発に占める割合 総純収入 |
純収入 | $ | 480.7 | | | $ | 463.1 | | | $ | 17.6 | | | | | | | $ | 958.9 | | | $ | 880.1 | | | $ | 78.8 | | | | | |
製品コストと流通コスト | 345.6 | | | 300.5 | | | 45.1 | | | 71.9 | % | | 64.9 | % | | 639.8 | | | 559.3 | | | 80.5 | | | 66.7 | % | | 63.5 | % |
その他の営業費用 | 12.8 | | | 10.7 | | | 2.1 | | | 2.7 | | | 2.3 | | | 25.8 | | | 22.0 | | | 3.8 | | | 2.7 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般管理費 | 2.1 | | | 2.5 | | | (0.4) | | | 0.4 | | | 0.5 | | | 4.1 | | | 5.8 | | | (1.7) | | | 0.4 | | | 0.7 | |
営業費用の合計 | 360.5 | | | 313.7 | | | 46.8 | | | 75.0 | | | 67.7 | | | 669.8 | | | 587.1 | | | 82.7 | | | 69.9 | | | 66.7 | |
株式投資先からの収入 | 50.6 | | | 48.5 | | | 2.1 | | | 10.5 | | | 10.5 | | | 108.0 | | | 88.1 | | | 19.9 | | | 11.3 | | | 10.0 | |
資産売却による利益 | 91.3 | | | — | | | 91.3 | | | 19.0 | | | nm | | 91.3 | | | — | | | 91.3 | | | 9.5 | % | | nm |
営業利益 | $ | 262.1 | | | $ | 197.9 | | | $ | 64.2 | | | 54.5 | % | | 42.7 | % | | $ | 488.4 | | | $ | 381.1 | | | $ | 107.3 | | | 50.9 | % | | 43.3 | % |
2023年4月2日に終了した四半期については、2022年4月3日に終了した四半期と比較しました
収入
チャネル・デベロップメントの2023年度第2四半期の総純収益は、主にグローバル・コーヒー・アライアンスの製品売上とロイヤルティ収入(2,000万ドル)の増加により、1,800万ドル、つまり 4% 増加しました。
営業利益率
2023年度第2四半期のチャネル開発営業利益は、2022年度第2四半期の1億9,800万ドルに対し、32%増加して2億6,200万ドルになりました。営業利益率は1,180ベーシスポイント増加して54.5%になりました。これは主に、シアトルのベストコーヒーブランドの売却による利益によるものです (約1,900ベーシスポイント)、特定の製造資産に対する減損費用によって一部相殺されます(約360ベーシスポイント).
2023年4月2日に終了した2四半期については、2022年4月3日に終了した2四半期と比較しました
収入
2023年度の最初の2四半期のチャネル開発総純収益は7,900万ドル、つまり 9% 増加しました。これは主に、グローバル・コーヒー・アライアンスの製品売上とロイヤルティ収入(6,300万ドル)の増加、および当社のグローバルなレディ・トゥ・ドリンク事業の成長(2,700万ドル)によるものです。
営業利益率
2023年度の最初の2四半期のチャネル開発の営業利益は、2022年度の同時期の3億8,100万ドルに対し、28%増加して4億8,800万ドルになりました。営業利益率は760ベーシスポイント増加して50.9%になりました。これは主に、シアトルのベストコーヒーブランドの売却による利益によるものです (約950ベーシスポイント)と北米コーヒーパートナーシップ合弁事業収益の増加(約110ベーシスポイント)は、特定の製造資産に対する減損費用(約190ベーシスポイント)と事業構成シフト(約160ベーシスポイント)によって一部相殺されました。
企業およびその他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | % 変更 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
純収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他 | $ | 3.7 | | | $ | 24.4 | | | $ | (20.7) | | | (84.8) | % | | $ | 8.2 | | | $ | 49.5 | | | $ | (41.3) | | | (83.4) | % |
総純収入 | 3.7 | | | 24.4 | | | (20.7) | | | (84.8) | | | 8.2 | | | 49.5 | | | (41.3) | | | (83.4) | |
製品コストと流通コスト | 1.5 | | | 20.8 | | | (19.3) | | | (92.8) | | | 6.3 | | | 43.6 | | | (37.3) | | | (85.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他の営業費用 | 0.1 | | | 4.4 | | | (4.3) | | | (97.7) | | | 0.1 | | | 7.4 | | | (7.3) | | | (98.6) | |
減価償却費および償却費 | 29.3 | | | 32.3 | | | (3.0) | | | (9.3) | | | 58.1 | | | 65.2 | | | (7.1) | | | (10.9) | |
一般管理費 | 439.7 | | | 328.1 | | | 111.6 | | | 34.0 | | | 835.8 | | | 682.6 | | | 153.2 | | | 22.4 | |
リストラと減損 | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | nm | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | nm |
営業費用の合計 | 470.9 | | | 385.6 | | | 85.3 | | | 22.1 | | | 901.4 | | | 798.8 | | | 102.6 | | | 12.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
営業損失 | $ | (467.2) | | | $ | (361.2) | | | $ | (106.0) | | | 29.3 | % | | $ | (893.2) | | | $ | (749.3) | | | $ | (143.9) | | | 19.2 | % |
企業およびその他は、主に2022年度第4四半期に売却される前の未配分の企業経費とエボリューション・フレッシュで構成されています。未配分の企業経費には、事業セグメントをサポートする企業管理機能が含まれますが、どのセグメントにも特に帰属または管理されるわけではなく、報告されている事業セグメントの財務結果には含まれていません。
2023年4月2日に終了した四半期については、2022年4月3日に終了した四半期と比較しました
企業およびその他の営業損失は、2022年度第2四半期の3億6,100万ドルに対し、2023年度第2四半期には29%増加して4億6,700万ドルになりました。この増加は主に、テクノロジーへの投資(3,400万ドル)、業績連動報酬の増加(2,500万ドル)、改革計画を含む戦略的イニシアチブの支援費用の増加(1,800万ドル)、スターバックス財団への寄付(1500万ドル)によるものです。
2023年4月2日に終了した2四半期については、2022年4月3日に終了した2四半期と比較しました
企業およびその他の営業損失は、2022年度の同時期の7億4,900万ドルに対し、2023年度の最初の2四半期では19%増加して8億9,300万ドルになりました。この増加は主に、テクノロジーへの投資(6,200万ドル)、改革計画を含む戦略的イニシアチブの支援費用の増加(2,400万ドル)、労働市場の状況に対処するための支援費用の増加(1,600万ドル)、業績連動報酬の増加(1,600万ドル)、スターバックス財団への寄付(1500万ドル)によるものです。
四半期ごとの店舗データ
表示されている期間の店舗データは次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間中に開店/ (閉店) し、移転したネットストア | | | | |
| 四半期終了 | | 2四半期終了しました | | 現在営業している店舗 |
| 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 | | 4月2日 2023 | | 4月3日 2022 |
北アメリカ | | | | | | | | | | | |
会社運営店舗 | 91 | | | 54 | | | 131 | | | 93 | | | 10,347 | | | 9,954 | |
ライセンスストア | 10 | | | (16) | | | 56 | | | 7 | | | 7,135 | | | 6,972 | |
北米全体 | 101 | | | 38 | | | 187 | | | 100 | | | 17,482 | | | 16,926 | |
国際 | | | | | | | | | | | |
会社運営店舗 | 174 | | | 102 | | | 271 | | | 315 | | | 8,308 | | | 7,587 | |
ライセンスストア | 189 | | | 173 | | | 465 | | | 382 | | | 10,844 | | | 10,117 | |
トータル・インターナショナル社 | 363 | | | 275 | | | 736 | | | 697 | | | 19,152 | | | 17,704 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
会社全体 | 464 | | | 313 | | | 923 | | | 797 | | | 36,634 | | | 34,630 | |
|
|
財政状態、流動性、資本資源
現金と投資の概要
当社の現金と投資は、2023年4月2日時点で合計37億ドル、2022年10月2日時点で35億ドルでした。私たちは、内部で営業上のニーズに資金を提供し、借入金の利息と元本の定期支払い、買収を行い、普通株式の現金配当支払いと自社株買いを通じて株主に現金を返還するために、現金と投資を積極的に管理しています。当社の投資ポートフォリオには、主に、社債証券、政府財務証券(外国および国内)、コマーシャルペーパーなどの流動性の高い売却可能な証券、および元本保護ストラクチャード預金が含まれます。2023年4月2日現在、約26億ドルの現金と短期投資が海外子会社に保有されています。
借入能力
リボルビング・クレジット・ファシリティ
30億ドルの無担保5年リボルビング・クレジット・ファシリティ(「2021年クレジットファシリティ」)は、そのうち1億5000万ドルが信用状の発行に使用され、現在2026年9月16日に満期を迎える予定です。2021年のクレジットファシリティは、運転資本、資本支出、および買収や自社株買いを含むその他の企業目的に利用できます。関連銀行との交渉と合意を条件として、最大契約額をさらに10億ドル増やすこともできます。
2021年のクレジットファシリティに基づく借入には、LIBORに基づく変動金利がかかります。また、特定の状況下での米ドル建てローンの場合は、基本金利(2021年のクレジットファシリティで定義されている)に、それぞれ適用される証拠金が加算されます。適用される証拠金は、ムーディーズとスタンダード・アンド・プアーズの格付け機関によって割り当てられた当社の長期信用格付けに基づいています。2021年のクレジットファシリティには、基準金利改革によりLIBORがベンチマークとして利用できなくなった時点で使用される金利計算を指定する代替金利条項が含まれています。「基本金利」は、(i)連邦資金金利(2021年のクレジットファシリティで定義されている)に0.500%を加えたもの、(ii)バンク・オブ・アメリカのプライムレート、(iii)ユーロ通貨レート(2021年のクレジットファシリティで定義されているとおり)に1.000%を加えたものの中で最も高いものです。
2023年4月17日、スターバックスは2021年のクレジットファシリティを修正し、LIBORを後継レートとしてタームSOFR(担保付融資金利)に置き換えました。2021年のクレジットファシリティに関するその他の重要な契約条件はすべて変更されていません。修正された2021年のクレジットファシリティに基づく借入には、SOFR期間に基づいて変動金利が支払われ、特定の状況下での米ドル建てローンの場合は、基本金利(2021年のクレジットファシリティで定義されている)に、それぞれ適用される証拠金が加算されます。適用される証拠金は、ムーディーズとスタンダード・アンド・プアーズの格付け機関によって割り当てられた当社の長期信用格付けに基づいています。「基本金利」は、(i)連邦資金金利(2021年のクレジットファシリティで定義されている)に0.500%を加えたもの、(ii)バンク・オブ・アメリカのプライムレート、および(iii)タームSOFRに1.000%を加えたものの中で最高です。SOFRという用語は、シカゴ・マーカンタイル取引所が管理する将来を見据えたSOFRタームレートに、0.100%のSOFR調整を加えたものです。
2021年のクレジットファシリティには、融資費用を賄う能力を測定する最低固定費補償率など、特定の契約の遵守を維持することを義務付ける条項が含まれています。2023年4月2日の時点で、私たちは適用されるすべての契約を遵守していました。2023年4月2日または2022年10月2日の時点で、2021年のクレジットファシリティに未払いの金額はありませんでした。
コマーシャル・ペーパー
当社のコマーシャルペーパープログラムでは、発行日から397日を超えない満期で、未払いの総額が最大30億ドルの無担保コマーシャルペーパーノートをいつでも発行できます。コマーシャルペーパープログラムの未払い額は、前述の2021年のクレジットファシリティで利用可能なコミットメントによって裏付けられる必要があります。当社のコマーシャルペーパープログラムに基づく借入による収益は、運転資金ニーズ、資本支出、その他の企業目的に使用されることがあります。これには、事業拡大、当社の普通株式の現金配当の支払い、自社株の買戻しが含まれますが、これらに限定されません。2023年4月2日現在、コマーシャルペーパープログラムに基づく未払いの借入金はありません。2022年10月2日現在、このプログラムに基づく未払いの借入金は1億7,500万ドルでした。2023会計年度第2四半期末時点で、一般企業目的の契約借入総額は30億ドルでした。
日本のクレジットファシリティ
また、日本の子会社向けに日本円建てのクレジットファシリティを保有しています。これらは、日本市場における運転資金のニーズと資本支出に利用できます。
•50億円、つまり3,770万ドルのクレジットファシリティは、現在、2024年1月4日に満期を迎える予定です。このクレジットファシリティに基づく借入には、ファシリティ内で定義された条件が適用され、TIBORに基づく変動金利に0.400%のマージンを加えた利息が支払われます。
•現在、100億円、つまり7,540万ドルのクレジットファシリティは、2024年3月27日に満期を迎える予定です。このクレジットファシリティに基づく借入には、ファシリティ内で定義された条件が適用され、TIBORに基づく変動金利に0.300%のマージンを加えた利息が支払われます。
2023年4月2日現在、これらのクレジットファシリティに基づく未払いの借入金は70億円、つまり5,280万ドルでした。2022年10月2日現在、これらのクレジットファシリティに基づく未払いの借入金はありません。
「」を参照 ノート 8、負債については、長期負債の構成要素の詳細については、この第10四半期の第1部の項目1に含まれる連結財務諸表を参照してください。
当社が新たな先取特権を取得し、特定の重要な資産について売却およびリースバック取引を行うことができるかどうかは、長期債が発行された契約条件の遵守を条件とします。2023年4月2日の時点で、私たちは適用されるすべての契約を遵守していました。
現金の使用
私たちは、利用可能な現金と投資(クレジットファシリティ、コマーシャルペーパープログラム、債務の発行を含むがこれらに限定されない)を中核事業への支援と投資に使用したいと考えています。これには、顧客への新しいサービス方法への投資、店舗パートナーのサポート、満期債務の返済、普通株式の現金配当支払いと任意株式買戻しによる株主への現金の返還、新しいビジネスチャンスへの投資が含まれます私たちのコアと開発に関連しています企業。さらに、利用可能な現金資源を使って、投資先への相応の資本拠出を行うことがあります。また、既存の能力を活用して事業をさらに構築するために、戦略的買収を模索することもあります。買収には、投資先の所有権を増やすことが含まれる場合があります。このような所有権を増やすための決定はすべて、評価に基づいて決定され、当社の所有戦略に適合します。
私たちは、国内外の事業や既存の現金や投資から生み出される将来の純キャッシュフローと、債務発行による貸借対照表の活用能力を組み合わせることで、少なくとも今後12か月間、中核事業の資本要件と株主分配の資金を調達するのに十分だと考えています。現在、今後12か月間またはそれ以降の資本ニーズに影響を与えるような流動性の大幅な増加または減少をもたらす、またはもたらす可能性がかなり高い傾向や要求、コミットメント、出来事、不確実性を把握していません。私たちは資金を借りてきましたが、それでも妥当な金利で借りることができると信じています。しかし、追加の借入は、将来的に支払われる利息の増加につながります。この点に関して、将来の配当や任意株式買戻しによる株主への現金還元や、新しいビジネスチャンスへの投資など、資本プログラムに資金を提供する計画の一環として、目標額の範囲内で追加の負債が発生する可能性があります。必要に応じて、短期借入と長期借入や債務発行など、追加の資金源を探すこともあります。
私たちは定期的にキャッシュポジションを見直し、海外収益の無期限再投資の決定を行っています。そのような外国収益の全部または一部が無期限に再投資されないと当社が判断した場合、追加の外国源泉徴収税と米国州の所得税の対象となる場合がありますが、これは重大な場合があります。国内の流動性要件を満たすために資金を米国に送金する必要はないと予想していますが、無期限に再投資されない外国収益は、経営者の裁量で本国に送金することができます。
2023年度の第2四半期に、当社の取締役会は、2023年5月12日の営業終了時点で登録されている株主に2023年5月26日に、1株あたり0.53ドルの四半期現金配当金を支払うことを承認しました。
2023年度の第1四半期に、2022年4月に一時的に中断されていた自社株買いプログラムを再開しました。2023年4月2日に終了した2四半期の間に、490万株の普通株式を4億9,530万ドルで買い戻しました。2023年4月2日現在、現在の承認により4,770万株が引き続き買戻し可能です。
通常の営業費用以外に、2023年度の残りの期間の現金要件は、主に新規および既存の店舗、サプライチェーン、企業施設への投資のための資本支出で構成されると予想されます。2023年度の総資本支出は約25億ドルになると予想されています。
10-Kに含まれるMD&Aでは、2022年10月2日時点で、現在および長期の重要な現金要件が332億ドルあることを明らかにしました。この第10四半期の対象期間中、通常の事業過程以外では、当社の重要な現金要件に重大な変更はありませんでした。
キャッシュフロー
営業活動によって提供された現金は、2022年度の同時期の20億ドルに対し、2023年度の最初の2四半期は24億ドルでした。この変化は主に、当期純利益の増加と、その他の営業資産および負債の変化によって使用された純現金の減少によるものです。
2023年度の最初の2四半期の投資活動に使用された現金は合計9億700万ドルでしたが、2022年度の同時期の投資活動に使用された現金は8億8,100万ドルでした。この変化は主に、投資の購入と資本支出の増加によるもので、投資の満期と投資の募集、および資産売却による収益の増加によって一部相殺されました。
2023年度の最初の2四半期の財務活動に使用された現金は合計13億ドルでしたが、2022年度の同時期の財務活動に使用された現金は37億ドルでした。この変化は主に自社株買い活動の減少によるもので、長期債務の返済の増加によって一部相殺されました。
商品の価格、入手可能性および一般的なリスク条件
商品価格リスクは、グリーンコーヒーや乳製品などの購入によって生じる当社の主要な市場リスクです。高品質を仕入れ、焙煎し、販売しています アラビカコーヒーおよび関連製品、およびリスクは、グリーンコーヒーの価格変動から生じます。コーヒーだけでなく、自社店舗のニーズに応えるために大量の乳製品も購入しています。これらの商品の価格と入手可能性は当社の業績に直接影響し、商品価格、特にコーヒーは将来の業績に影響を与えると予想されます。詳細については、10-Kの項目1の製品供給、および10-Kの項目1Aのリスク要因を参照してください。
季節性と四半期業績
当社の事業は適度な季節変動の影響を受けやすく、会計年度第2四半期では通常、収益と営業利益が減少します。ただし、COVID-19のパンデミックは消費者行動や顧客トラフィックに影響を与え、その結果、当社の事業の季節変動に変化が生じる可能性があります。さらに、当社のストアドバリューカードはホリデーシーズン中にお客様に発行され、積み込まれるため、会計年度の第1四半期の営業によるキャッシュフローが多くなる傾向があります。ただし、当社のストアドバリューカードからの収益は、現金を積み込んだときではなく、引き換え時に認識されるため、季節変動が連結損益計算書に与える影響はそれほど顕著ではありません。適度な季節変動のため、どの四半期の結果も、必ずしも会計年度全体で達成される可能性のある業績を示すものではありません。
重要な会計上の見積もり
米国で一般に認められている会計原則に従って財務諸表および関連する開示を作成し、会社が財政状態と経営成績について議論および分析するには、会社の経営陣は報告された金額に影響する判断、仮定、見積もりを行う必要があります。 ノート 1、重要な会計方針と見積もりの要約、この10-QのパートIの項目1およびパートIIの連結財務諸表の注記に含まれる連結財務諸表の項目8には、会社の連結財務諸表の作成に使用される重要な会計方針と方法が記載されています。10-K以降、会社の重要な会計上の見積もりに重要な変更はありません。
最近の会計上の宣言
「」を参照 ノート 1、重要な会計方針と見積もりの要約、最近の会計報告の詳細な説明については、この10-QのパートIの項目1に含まれる連結財務諸表を参照してください。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
10-Kの項目7Aで説明されている商品価格リスク、外貨為替リスク、株式価格リスク、金利リスクには実質的な変化はありません。
アイテム 4.統制と手続き
当社は、改正された1934年の証券取引法(「取引法」)に基づいて提出または提出される定期報告書で開示が義務付けられている重要な情報が、SECの規則および書式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告されることを保証するために設計された開示管理および手続きを維持しています。また、当社の開示管理および手続きは、取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が蓄積され、必要に応じて当社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣に伝達され、必要な開示に関して適時に決定できるように設計されています。
2023年度の第2四半期に、証券取引法に基づく規則13a-15 (e) および15d-15 (e) で定義されている開示管理および手続きの設計と運用の有効性について、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下、評価を実施しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社の開示管理と手続きは、本レポートの対象期間の終了時(2023年4月2日)時点で有効であると結論付けました。
直近に完了した会計四半期中に、財務報告の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い財務報告に関する内部統制に変更はありませんでした(取引法の規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されているとおり)。
パート II — その他の情報
アイテム 1.法的手続き
「」を参照 ノート 14、コミットメントと不測の事態、当社が関与する特定の法的手続きに関する情報については、この10-QのパートIの項目1に含まれる連結財務諸表を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因
この10-Qに記載されている他の情報に加えて、パートI、項目1Aで説明したリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。10-KとパートII、項目1Aのリスク要因。10-Kで開示されているリスク要因に重大な変更はありませんでした。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
2023年4月2日に終了した四半期における当社の普通株式の買戻しに関する情報:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 の数 株式 購入済み | | 平均 価格 1件あたりの支払い額 シェア | | 合計数 株式の として購入 公開の一部 発表済み プランまたは プログラム(2) | | [最大] の数 その5月の株式 それでもね 購入済み 計画中 私たちのプログラム(3) |
ピリオド (1) | | | | | | | | |
2023年1月2日-2023年1月29日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 50,638,176 | |
2023年1月30日-2023年2月26日 | | 979,290 | | | 106.13 | | | 979,290 | | | 49,658,886 | |
2023年2月27日-2023年4月2日 | | 1,983,711 | | | 100.82 | | | 1,983,711 | | | 47,675,175 | |
合計 | | 2,963,001 | | | $ | 102.57 | | | 2,963,001 | | | |
(1)月次情報は、2023年度第2四半期の当社の会計月を参考にして表示されています。
(2)自社株買いは、2001年9月に発表された継続的な自社株買いプログラムに基づいて行われ、有効期限はなく、取締役会によって承認された株式数が何度も増えています。直近では、取締役会は2022年3月に最大4,000万株の追加買戻しを承認しました。
(3)この列には、当社が現在実施している自社株買戻しプログラムに基づいて買戻し可能な株式の総数が含まれています。現在進行中の自社株買いプログラムに基づく株式は、1934年の証券取引法の規則10b5-1に従って採用された取引計画に基づくものを含む公開市場取引や、私的に交渉された取引を通じて買い戻すことができます。買戻しのタイミング、方法、価格、金額は当社の裁量で決定され、株式買戻しプログラムは理由の如何を問わずいつでも中断、終了、または変更される可能性があります。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
[なし]。
アイテム 6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込み | | |
示す いいえ。 | | 展示品の説明 | | フォーム | | ファイル番号 | | の日付 ファイリング | | 展示品番号 | | 提出 これで |
3.1 | | スターバックスコーポレーションの定款の改定 | | 10-Q | | 000-20322 | | 4/28/2015 | | 3.1 | | |
3.2 | | スターバックスコーポレーションの改正および改訂された細則(2021年3月17日まで改正および改訂) | | 8-K | | 000-20322 | | 3/19/2021 | | 3.1 | | |
4.1 | | 2023年2月16日付、スターバックスコーポレーションと全米銀行信託会社(全米協会)が、米国銀行協会の受託者および持分の承継者として締結した、スターバックスコーポレーションと米国銀行信託会社との間で締結された第9回補足契約書 | | 8-K | | 000-20322 | | 2/16/2023 | | 4.2 | | |
4.2 | | 2026年満期の 4.750% 普通社債の形式(別紙4.2の別紙Aとして付属) | | 8-K | | 000-20322 | | 2/16/2023 | | 4.3 | | |
4.3 | | 2033年満期の 4.800% 普通社債の形式(別紙4.2の別紙Bとして含まれています) | | 8-K | | 000-20322 | | 2/16/2023 | | 4.4 | | |
10.1* | | スターバックスコーポレーションの役員退職および管理計画の変更は、2022年8月31日発効し、2023年3月22日に修正されました | | 8-K | | 000-20322 | | 3/28/2023 | | 10.1 | | |
10.2 | | 2023年4月17日付けのスターバックスコーポレーションとバンク・オブ・アメリカ、N.A. との間の、貸し手およびその各貸し手当事者の管理代理人としての立場での信用契約の修正第1号 | | 8-K | | 000-20322 | | 4/21/2023 | | 10.1 | | |
31.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、1934年の証券取引法規則13a-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定 | | — | | — | | — | | — | | X |
31.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づいて採択された、1934年の証券取引法規則13a-14 (a) に基づく主要財務責任者の認定 | | — | | — | | — | | — | | X |
32** | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、18 U.S.C. セクション1350に基づく最高執行責任者および最高財務責任者の認定 | | — | | — | | — | | — | | — |
101 | | iXBRL形式の2023年4月2日に終了した会計四半期の当社の第10四半期の財務諸表:(i) 連結損益計算書、(ii) 連結包括利益計算書、(iii) 連結貸借対照表、(iv) 連結キャッシュフロー計算書、(v) 連結資本計算書、(vi) 連結財務諸表注記 | | — | | — | | — | | — | | X |
104 | | 表紙インタラクティブデータファイル(iXBRLでフォーマットされ、別紙101に含まれています) | | — | | — | | — | | — | | X |
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* 管理契約または補償計画または取り決めを示します。
**付属しています。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
2023年5月2日
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| スターバックスコーポレーション |
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| 作成者: | | /s/ レイチェル・ルッゲリ |
| | | レイチェル・ルッゲリ |
| | | 執行副社長、最高財務責任者 |
| | | 登録者に代わって署名し、 最高財務責任者 |