![]() | 5300 タウン・アンド・カントリー・ブルバード、スイート500 | ||||
テキサス州フリスコ 75034 | |||||
電話:(972) 668-8834 | |||||
連絡先:ロン・ミルズ | |||||
財務および投資家向け広報担当副社長 | |||||
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ニュースリリース |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
収益: | |||||||||||
天然ガス販売 | $ | 378,032 | $ | 522,957 | |||||||
石油販売 | 1,942 | 1,884 | |||||||||
天然ガスと石油の総売上高 | 379,974 | 524,841 | |||||||||
ガスサービス | 109,604 | — | |||||||||
総収入 | 489,578 | 524,841 | |||||||||
営業経費: | |||||||||||
製造税と従価税 | 14,906 | 13,820 | |||||||||
集まりと輸送 | 45,574 | 32,093 | |||||||||
リース運営 | 34,830 | 26,186 | |||||||||
探検 | 1,775 | 1,021 | |||||||||
減価償却、減価償却 | 133,983 | 106,728 | |||||||||
ガスサービス | 101,295 | — | |||||||||
一般管理と管理 | 12,368 | 8,223 | |||||||||
資産売却益 | (773) | (2) | |||||||||
営業費用の合計 | 343,958 | 188,069 | |||||||||
営業利益 | 145,620 | 336,772 | |||||||||
その他の収入(費用): | |||||||||||
デリバティブ金融商品からの利益(損失) | 66,409 | (437,493) | |||||||||
その他の収入 | 460 | 4,166 | |||||||||
支払利息 | (38,270) | (46,491) | |||||||||
その他の収入 (費用) の合計 | 28,599 | (479,818) | |||||||||
所得税控除前利益(損失) | 174,219 | (143,046) | |||||||||
所得税給付 (引当金) | (39,716) | 31,622 | |||||||||
当期純利益 (損失) | 134,503 | (111,424) | |||||||||
優先株配当 | — | (4,315) | |||||||||
普通株主に利用可能な純利益(損失) | $ | 134,503 | $ | (115,739) | |||||||
1株当たりの純利益(損失): | |||||||||||
ベーシック | $ | 0.49 | $ | (0.50) | |||||||
希釈 | $ | 0.49 | $ | (0.50) | |||||||
加重平均発行済株式数: | |||||||||||
ベーシック | 276,551 | 231,976 | |||||||||
希釈 | 276,551 | 231,976 | |||||||||
1株当たりの配当金 | $ | 0.125 | $ | — |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
ガス生産量 (mmCf) | 127,067 | 114,906 | |||||||||
石油生産量 (Mbbls) | 27 | 21 | |||||||||
総生産量(mmCFE) | 127,226 | 115,035 | |||||||||
天然ガス販売 | $ | 378,032 | $ | 522,957 | |||||||
天然ガスヘッジ決済 (1) | 10,383 | (117,186) | |||||||||
ヘッジを含む天然ガスの総量 | 388,415 | 405,771 | |||||||||
石油販売 | 1,942 | 1,884 | |||||||||
ヘッジを含む天然ガスと石油の総売上 | $ | 390,357 | $ | 407,655 | |||||||
平均ガス価格(Mcfあたり) | $ | 2.98 | $ | 4.55 | |||||||
ヘッジを含む平均ガス価格(Mcfあたり) | $ | 3.06 | $ | 3.53 | |||||||
平均石油価格(1バレルあたり) | $ | 71.93 | $ | 89.71 | |||||||
平均価格(Mcfeあたり) | $ | 2.99 | $ | 4.56 | |||||||
ヘッジを含む平均価格(Mcfeあたり) | $ | 3.07 | $ | 3.54 | |||||||
製造税と従価税 | $ | 14,906 | $ | 13,820 | |||||||
集まりと輸送 | 45,574 | 32,093 | |||||||||
リース運営 | 34,830 | 26,186 | |||||||||
現金一般および事務 (2) | 10,321 | 6,728 | |||||||||
総生産コスト | $ | 105,631 | $ | 78,827 | |||||||
生産税と付加価値税(Mcfeあたり) | $ | 0.12 | $ | 0.12 | |||||||
集荷と輸送(Mcfeあたり) | 0.36 | 0.28 | |||||||||
リースオペレーション(Mcfeあたり) | 0.27 | 0.23 | |||||||||
現金一般管理および管理(Mcfeによる) | 0.08 | 0.06 | |||||||||
総生産コスト(Mcfeあたり) | $ | 0.83 | $ | 0.69 | |||||||
ヘッジされていない営業利益率 | 72% | 85% | |||||||||
ヘッジされた営業利益率 | 73% | 81% | |||||||||
ガスサービス収入 | $ | 109,604 | $ | — | |||||||
ガスサービス費用 | 101,295 | — | |||||||||
ガスサービスのマージン | 8,309 | — | |||||||||
石油とガスの資本支出: | |||||||||||
実証済みの物件の取得 | $ | — | $ | 274 | |||||||
未確認の不動産取得 | 40,695 | 3,631 | |||||||||
石油・ガス資産の取得件数 | $ | 40,695 | $ | 3,905 | |||||||
探鉱と開発: | |||||||||||
開発用借地権 | $ | 8,743 | $ | 4,632 | |||||||
探査掘削と完成 | 29,690 | 11,557 | |||||||||
開発、掘削、完成 | 280,176 | 189,048 | |||||||||
その他の開発費 | 6,097 | 18,612 | |||||||||
探鉱と開発の資本支出総額 | $ | 324,706 | $ | 223,849 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
普通株主が利用できる調整後純利益: | |||||||||||
普通株主に利用可能な純利益(損失) | $ | 134,503 | $ | (115,739) | |||||||
デリバティブ金融商品からの未実現(利益)損失 | (56,026) | 320,307 | |||||||||
引き受けた調整債務による非現金利息償却 公正価値への買収 | — | 2,760 | |||||||||
探査費用 | 1,775 | 1,021 | |||||||||
資産売却益 | (773) | (2) | |||||||||
所得税給付の(引当金)の調整 | 12,528 | (72,589) | |||||||||
普通株主に利用可能な調整後純利益 (1) | $ | 92,007 | $ | 135,758 | |||||||
普通株主が利用できる1株当たりの調整後純利益 (2) | $ | 0.33 | $ | 0.51 | |||||||
希薄化後の発行済株式 | 276,551 | 277,058 |
調整後EBITDAX: | |||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 134,503 | $ | (111,424) | |||||||
支払利息 | 38,270 | 46,491 | |||||||||
所得税 | 39,716 | (31,622) | |||||||||
減価償却、減価償却、償却 | 133,983 | 106,728 | |||||||||
探検 | 1,775 | 1,021 | |||||||||
デリバティブ金融商品からの未実現(利益)損失 | (56,026) | 320,307 | |||||||||
株式報酬制度 | 2,046 | 1,495 | |||||||||
資産売却益 | (773) | (2) | |||||||||
調整後EBITDAX総額 (3) | $ | 293,494 | $ | 332,994 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
営業キャッシュフロー (1): | |||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 134,503 | $ | (111,424) | |||||||
調整中のアイテム: | |||||||||||
デリバティブ金融商品からの未実現(利益)損失 | (56,026) | 320,307 | |||||||||
繰延所得税 (給付) | 39,180 | (24,788) | |||||||||
減価償却、減価償却 | 133,983 | 106,728 | |||||||||
債務割引および発行費用の償却 | 1,997 | 4,225 | |||||||||
株式報酬制度 | 2,046 | 1,495 | |||||||||
資産売却益 | (773) | (2) | |||||||||
営業キャッシュフロー | $ | 254,910 | $ | 296,541 | |||||||
売掛金の減少 | 255,992 | 28,125 | |||||||||
その他の流動資産の(増加)減少 | (1,514) | 2,985 | |||||||||
買掛金と未払費用の減少 | (123,024) | (42,033) | |||||||||
営業活動による純現金 | $ | 386,364 | $ | 285,618 | |||||||
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
フリーキャッシュフロー (2): | |||||||||||
営業キャッシュフロー | $ | 254,910 | $ | 296,541 | |||||||
少ない: | |||||||||||
探鉱と開発の資本支出 | (324,706) | (223,849) | |||||||||
その他の設備投資 | (4,543) | (22) | |||||||||
優先株配当 | — | (4,315) | |||||||||
事業からのフリーキャッシュフロー | $ | (74,339) | $ | 68,355 | |||||||
石油・ガス資産の取得 | (40,695) | (3,905) | |||||||||
売却による収入 | 130 | 45 | |||||||||
買収および売却活動後のフリーキャッシュフロー(赤字) | $ | (114,904) | $ | 64,495 | |||||||
3 月 31 日 2023 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 33,677 | $ | 54,652 | |||||||
売掛金 | 254,135 | 510,127 | |||||||||
デリバティブ金融商品 | 75,490 | 23,884 | |||||||||
その他の流動資産 | 59,522 | 56,324 | |||||||||
流動資産合計 | 422,824 | 644,987 | |||||||||
資産および設備、純額 | 4,859,699 | 4,622,655 | |||||||||
グッドウィル | 335,897 | 335,897 | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 82,461 | 90,716 | |||||||||
$ | 5,700,881 | $ | 5,694,255 | ||||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
買掛金 | $ | 443,501 | $ | 530,195 | |||||||
未払費用 | 145,779 | 183,111 | |||||||||
オペレーティングリース | 39,031 | 38,411 | |||||||||
デリバティブ金融商品 | — | 4,420 | |||||||||
流動負債合計 | 628,311 | 756,137 | |||||||||
長期債務 | 2,154,424 | 2,152,571 | |||||||||
繰延所得税 | 464,914 | 425,734 | |||||||||
長期オペレーティングリース | 43,504 | 52,385 | |||||||||
資産償却義務 | 29,553 | 29,114 | |||||||||
負債総額 | 3,320,706 | 3,415,941 | |||||||||
株主資本: | |||||||||||
普通株式 | 138,755 | 138,759 | |||||||||
追加払込資本 | 1,255,467 | 1,253,417 | |||||||||
累積収益 | 985,953 | 886,138 | |||||||||
株主資本の総額 | 2,380,175 | 2,278,314 | |||||||||
$ | 5,700,881 | $ | 5,694,255 |