2023033112月29日0000202058偽2023Q19100002020582022-12-312023-03-3100002020582023-04-21エクセルリ:シェアISO 4217: 米ドル00002020582022-01-012022-04-01ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア00002020582023-03-3100002020582022-12-3000002020582021-12-3100002020582022-04-010000202058米国会計基準:普通株式会員2022-12-300000202058US-GAAP: その他の資本参加国2022-12-300000202058米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-300000202058米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:非支配持分メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:非支配持分メンバー2022-12-312023-03-310000202058US-GAAP: その他の資本参加国2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:普通株式会員2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:普通株式会員2023-03-310000202058US-GAAP: その他の資本参加国2023-03-310000202058米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-03-310000202058米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:非支配持分メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:普通株式会員2021-12-310000202058US-GAAP: その他の資本参加国2021-12-310000202058米国会計基準:利益剰余金メンバー2021-12-310000202058米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2021-12-310000202058米国会計基準:非支配持分メンバー2021-12-310000202058米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-01-012022-04-010000202058US-GAAP: その他の資本参加国2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:普通株式会員2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:非支配持分メンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:普通株式会員2022-04-010000202058US-GAAP: その他の資本参加国2022-04-010000202058米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-04-010000202058米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-04-010000202058米国会計基準:非支配持分メンバー2022-04-010000202058HRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー2023-01-032023-01-030000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバー人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2022-11-220000202058米国会計基準:担保付債務メンバー人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2022-11-222022-11-220000202058HRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー2023-01-030000202058米国会計基準:テクノロジーベースの無形資産メンバーHRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー2023-01-032023-01-030000202058米国会計基準:テクノロジーベースの無形資産メンバー2023-01-032023-01-030000202058HRS: 顧客関係バックログメンバーHRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー2023-01-032023-01-030000202058HRS: 顧客関係バックログメンバー2023-01-032023-01-030000202058HRS: 顧客関係政府プログラムメンバーHRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー2023-01-032023-01-030000202058HRS: 顧客関係政府プログラムメンバー2023-01-032023-01-030000202058HRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー米国会計基準:カスタマー・リレーションシップ・メンバー2023-01-032023-01-030000202058HRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー2023-03-310000202058HRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバーHRS: 現在の会員のその他の未払負債2022-12-312023-03-310000202058HRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー米国会計基準:その他の非流動負債メンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: TDLメンバー経由で2022-01-012022-12-300000202058HRS: アエロジェットロケットダインホールディングス株式会社メンバー2022-12-172022-12-170000202058US-GAAP: 非継続事業以外の売却を目的とした処分グループの保有件数HRS: ビジュアル・インフォメーション・ソリューションズVISビジネスメンバー2022-12-312023-03-310000202058US-GAAP: 非継続事業メンバーではなく売却により処分された処分グループ米国会計基準:後任イベントメンバーHRS: ビジュアル・インフォメーション・ソリューションズVISビジネスメンバー2023-04-060000202058HR: L3 Harris株主承認済み従業員株式インセンティブプランメンバー2022-12-312023-03-310000202058HR: L3 Harris株主承認済み従業員株式インセンティブプランメンバー2022-01-012022-04-010000202058HRS: 制限付株式および制限付株式ユニットメンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: 制限付株式および制限付株式ユニットメンバー2022-01-012022-04-010000202058HRS: パフォーマンス株式ユニットメンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: パフォーマンス株式ユニットメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-12-300000202058US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-12-312023-03-310000202058US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-03-310000202058US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2021-12-310000202058US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2021-12-310000202058米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2021-12-310000202058米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-01-012022-04-010000202058US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-04-010000202058US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-04-010000202058米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-04-010000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-12-300000202058HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-12-300000202058HRS: 通信システムメンバー2022-12-300000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: 通信システムメンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー2023-03-310000202058HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2023-03-310000202058HRS: 通信システムメンバー2023-03-3100002020582022-01-012022-12-30時間:単位0000202058米国会計基準:カスタマー・リレーションシップ・メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:カスタマー・リレーションシップ・メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:先進技術権利会員2023-03-310000202058米国会計基準:先進技術権利会員2022-12-300000202058US-GAAP: 受注または生産バックログメンバー2023-03-310000202058US-GAAP: 受注または生産バックログメンバー2022-12-300000202058米国会計基準:商号メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:商号メンバー2022-12-300000202058HRS: その他の有限生命無形メンバー2023-03-310000202058HRS: その他の有限生命無形メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:インプロセス研究開発メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:インプロセス研究開発メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:商号メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:商号メンバー2022-12-300000202058US-GAAP: 非継続事業以外の売却を目的とした処分グループの保有件数2022-12-300000202058HRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー米国会計基準:カスタマー・リレーションシップ・メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:テクノロジーベースの無形資産メンバーHRS: タクティカル・データリンクTDL製品ラインメンバー2023-03-310000202058時間:変動金利手形2023メンバー米国会計基準:無担保債務メンバー2023-03-310000202058時間:変動金利手形2023メンバー米国会計基準:無担保債務メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバー人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2023-03-310000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバー人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2022-12-300000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間:2023年6月15日に満期3,850人のシニアノートメンバー2023-03-31エクセルリ:ピュア0000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間:2023年6月15日に満期3,850人のシニアノートメンバー2022-12-300000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間:2024年5月28日満期3,950人のシニアノート2023-03-310000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間:2024年5月28日満期3,950人のシニアノート2022-12-300000202058時間:2025年4月27日締め切り3.832ノート、メンバー米国会計基準:支払可能貸付金会員2023-03-310000202058時間:2025年4月27日締め切り3.832ノート、メンバー米国会計基準:支払可能貸付金会員2022-12-300000202058HR: 社債2名義人米国会計基準:支払可能貸付金会員2023-03-310000202058HR: 社債2名義人米国会計基準:支払可能貸付金会員2022-12-300000202058時間:2026年12月15日から2026年12月15日までに発行される3,850のシニアノート米国会計基準:支払可能貸付金会員2023-03-310000202058時間:2026年12月15日から2026年12月15日までに発行される3,850のシニアノート米国会計基準:支払可能貸付金会員2022-12-300000202058時間:2028年6月15日に期限を迎える4,400人のシニアノート米国会計基準:支払可能貸付金会員2023-03-310000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員HR: 社債1名のメンバー2023-03-310000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員HR: 社債1名のメンバー2022-12-300000202058時間:2028年6月15日に期限を迎える4,400人のシニアノート米国会計基準:支払可能貸付金会員2022-12-300000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間：2029年12月15日までに提出予定の2,900枚の紙幣メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間：2029年12月15日までに提出予定の2,900枚の紙幣メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間:A180ノート、2031年1月15日締切日、メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間:A180ノート、2031年1月15日締切日、メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間：2035年4月27日期限の4,854枚のメモの期限、メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間：2035年4月27日期限の4,854枚のメモの期限、メンバー2022-12-300000202058時間:6.15 12月15日締め切りノート20:40 メンバー米国会計基準:支払可能貸付金会員2023-03-310000202058時間:6.15 12月15日締め切りノート20:40 メンバー米国会計基準:支払可能貸付金会員2022-12-300000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間：5.054ノート期限4月27日2045日メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員時間：5.054ノート期限4月27日2045日メンバー2022-12-300000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員2023-03-310000202058米国会計基準:支払可能貸付金会員2022-12-300000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバー人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2023-01-032023-01-030000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバー人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2023-03-142023-03-140000202058人事：RM会員の担保付金利米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバー人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2022-11-222022-11-220000202058SRT: 最低メンバー数米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバーHRS: 上級債務格付けメンバー人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2022-11-222022-11-220000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバーHRS: 上級債務格付けメンバーSRT: 最大メンバー数人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2022-11-222022-11-220000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバーHRS: 上級債務格付けメンバー人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2023-03-310000202058時間:変動金利手形2023メンバー米国会計基準:無担保債務メンバー2023-03-142023-03-140000202058米国会計基準:無担保債務メンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー人事:2023年クレジット契約メンバー2023-03-100000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー人事:2023年クレジット契約メンバー2023-03-102023-03-100000202058米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー人事:2023年クレジット契約メンバー2023-03-310000202058人事:2022年の信用契約メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2022-07-290000202058人事:2022年の信用契約メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2022-07-292022-07-290000202058人事:2022年の信用契約メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2023-03-310000202058米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバー2023-03-140000202058米国会計基準:コマーシャル・ペーパー・メンバーSRT: 最大メンバー数2023-03-142023-03-140000202058HRS: コマーシャル・ペーパー・プログラムメンバー2023-03-310000202058US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2022-12-312023-03-310000202058US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2022-12-312023-03-310000202058US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2022-01-012022-04-010000202058US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2022-01-012022-04-010000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:株式証券メンバー2023-03-310000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:株式証券メンバー2023-03-310000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:株式証券メンバー2022-12-300000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:株式証券メンバー2022-12-300000202058HRS: 企業所有の生命保険の加入者US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます2023-03-310000202058HRS: 企業所有の生命保険の加入者US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます2022-12-300000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-03-310000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2022-12-300000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー2023-03-310000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-03-310000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー2022-12-300000202058US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月米国会計基準:投資ミューチュアル・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2022-12-300000202058HRS：一般団体信託および保証投資プログラムのメンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます2023-03-310000202058HRS：一般団体信託および保証投資プログラムのメンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月US-GAAP: 公正価値は、メンバー1株当たりの純資産価値で測定されます2022-12-300000202058人事:2025年会員のタームローンを除く負債米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-03-310000202058US-GAAP: 市場アプローチ評価手法メンバー人事:2025年会員のタームローンを除く負債US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-03-310000202058人事:2025年会員のタームローンを除く負債米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2022-12-300000202058US-GAAP: 市場アプローチ評価手法メンバー人事:2025年会員のタームローンを除く負債US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2022-12-300000202058米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2023-03-310000202058US-GAAP: 市場アプローチ評価手法メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2023-03-310000202058米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2022-12-300000202058US-GAAP: 市場アプローチ評価手法メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月人事部:任期満期と2025年11月21日期会員2022-12-300000202058米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-03-310000202058US-GAAP: 市場アプローチ評価手法メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-03-310000202058米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2022-12-300000202058US-GAAP: 市場アプローチ評価手法メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2022-12-300000202058米国会計基準：契約が修了メンバーに占める割合に満たない2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準：契約が修了メンバーに占める割合に満たない2022-01-012022-04-0100002020582023-04-012023-03-3100002020582023-12-302023-03-31時間:セグメント0000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: 通信システムメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: 通信システムメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-04-010000202058HRS: 米国政府契約メンバーに基づく計画US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2022-12-312023-03-310000202058HRS: 米国政府契約メンバーに基づく計画US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2022-01-012022-04-010000202058US-GAAP: 消費者会員への直接販売チャネルHRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-12-312023-03-310000202058US-GAAP: 消費者会員への直接販売チャネルHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-12-312023-03-310000202058US-GAAP: 消費者会員への直接販売チャネルHRS: 通信システムメンバー2022-12-312023-03-310000202058US-GAAP: 消費者会員への直接販売チャネルHRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-01-012022-04-010000202058US-GAAP: 消費者会員への直接販売チャネルHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-01-012022-04-010000202058US-GAAP: 消費者会員への直接販売チャネルHRS: 通信システムメンバー2022-01-012022-04-010000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー米国会計基準:中間メンバーを通じた販売チャネル2022-12-312023-03-310000202058HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー米国会計基準:中間メンバーを通じた販売チャネル2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:中間メンバーを通じた販売チャネルHRS: 通信システムメンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー米国会計基準:中間メンバーを通じた販売チャネル2022-01-012022-04-010000202058HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー米国会計基準:中間メンバーを通じた販売チャネル2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:中間メンバーを通じた販売チャネルHRS: 通信システムメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーHRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーHRS: 通信システムメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーHRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーHRS: 通信システムメンバー2022-01-012022-04-010000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-01-012022-04-010000202058HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-01-012022-04-010000202058HRS: 通信システムメンバー2022-01-012022-04-010000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー米国会計基準:固定価格契約メンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:固定価格契約メンバーHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:固定価格契約メンバーHRS: 通信システムメンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー米国会計基準:固定価格契約メンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:固定価格契約メンバーHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:固定価格契約メンバーHRS: 通信システムメンバー2022-01-012022-04-010000202058人事:費用弁償の対象となる会員HRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-12-312023-03-310000202058人事:費用弁償の対象となる会員HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-12-312023-03-310000202058人事:費用弁償の対象となる会員HRS: 通信システムメンバー2022-12-312023-03-310000202058人事:費用弁償の対象となる会員HRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-01-012022-04-010000202058人事:費用弁償の対象となる会員HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-01-012022-04-010000202058人事:費用弁償の対象となる会員HRS: 通信システムメンバー2022-01-012022-04-010000202058国:米国HRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-12-312023-03-310000202058国:米国HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-12-312023-03-310000202058国:米国HRS: 通信システムメンバー2022-12-312023-03-310000202058国:米国HRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-01-012022-04-010000202058国:米国HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-01-012022-04-010000202058国:米国HRS: 通信システムメンバー2022-01-012022-04-010000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー米国会計基準:米国非会員2022-12-312023-03-310000202058HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー米国会計基準:米国非会員2022-12-312023-03-310000202058米国会計基準:米国非会員HRS: 通信システムメンバー2022-12-312023-03-310000202058HRS: 統合ミッションシステムメンバー米国会計基準:米国非会員2022-01-012022-04-010000202058HRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー米国会計基準:米国非会員2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:米国非会員HRS: 通信システムメンバー2022-01-012022-04-010000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: 統合ミッションシステムメンバー2023-03-310000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: 統合ミッションシステムメンバー2022-12-300000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2023-03-310000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: スペース・アンド・エアボーン・システムズのメンバー2022-12-300000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: 通信システムメンバー2023-03-310000202058米国会計基準:営業セグメントメンバーHRS: 通信システムメンバー2022-12-300000202058米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-03-310000202058米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-12-300000202058HR: パッサイクリバーアラスカメンバーHRS: EXEはメンバーです2016-03-012016-03-31時間:責任者0000202058HR: パッサイクリバーアラスカメンバーHRS: EXEはメンバーです2021-10-022021-12-31 
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム10-Q
(マークワン)
| | | | | |
| ☑ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2023年3月31日または
| | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
| ___________から______________への移行期間 |
コミッションファイル番号 1-3863
L3ハリス・テクノロジーズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 34-0276860 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 西NASA大通り1025号 | | |
| メルボルン、 | フロリダ | | | 32919 |
| (主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号 (市外局番を含む): (321) 727-9100
| | | | | | | | | | | | | | |
| 同法第12条 (b) に従って登録された証券： |
| 各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、額面価格1株あたり1.00ドル | | LHX | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が、（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。þ はい oいいえ
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間）に、規則S-Tの規則405に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。þ はい oいいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | | þ | | アクセラレーテッド・ファイラー | | ☐ |
| 非加速ファイラー | | ¨ | | 小規模な報告会社 | | ☐ |
| | | | 新興成長企業 | | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ¨
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。☐ はい þいいえ
2023年4月21日現在の登録者の普通株式の発行済み株式数は 189,453,379.
L3ハリス・テクノロジーズ株式会社
フォーム 10-Q
2023年3月31日に終了した四半期について
目次
| | | | | | | | |
| | | ページ番号 |
| | |
| パートI。財務情報： | |
| アイテム 1.財務諸表 (未監査): | |
| 2023年3月31日および2022年4月1日に終了した四半期の要約連結営業報告書 | 2 |
| 2023年3月31日および2022年4月1日に終了した四半期の要約連結包括利益計算書 | 3 |
| 2023年3月31日および2022年12月30日の要約連結貸借対照表 | 4 |
| 2023年3月31日および2022年4月1日に終了した四半期の要約連結キャッシュフロー計算書 | 5 |
| 2023年3月31日および2022年4月1日に終了した四半期の要約連結株主資本計算書 | 6 |
| 要約連結財務諸表の注記 | 7 |
| 独立登録公認会計事務所の報告書 (PCAOB ID: 42) | 20 |
| アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 | 21 |
| アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示 | 31 |
| アイテム 4.統制と手続き | 32 |
| | |
| パート2。その他の情報: | |
| アイテム 1.法的手続き | 33 |
| アイテム1A。リスク要因 | 33 |
| アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用 | 33 |
| アイテム 3.シニア証券のデフォルトについて | 34 |
| アイテム 4.鉱山の安全に関する開示 | 34 |
| アイテム 5.その他の情報 | 34 |
| アイテム 6.展示品 | 34 |
| | |
署名 | 36 |
Form 10-Qのこの四半期報告書（以下「報告書」）には、L3Harris Technologies, Inc. とその子会社の商標、サービスマーク、登録商標が含まれています。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
_____________________________________________________________________
1
第I部。財務情報
L3ハリス・テクノロジーズ株式会社および子会社
要約連結営業明細書
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | |
| （百万単位、1株あたりの金額を除く） | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | | | |
| | | | | | |
| 製品の販売とサービスによる収入 | $ | 4,471 | | | $ | 4,103 | | | | | |
| 製品の販売とサービスのコスト | (3,305) | | | (2,860) | | | | | |
| エンジニアリング、販売、管理費 | (773) | | | (745) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業外収益、純額 | 82 | | | 106 | | | | | |
| 支払利息、純額 | (102) | | | (68) | | | | | |
| 税引前利益 | 373 | | | 536 | | | | | |
| 所得税 | (34) | | | (61) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 当期純利益 | 339 | | | 475 | | | | | |
| 非支配持分、所得税控除後 | (2) | | | — | | | | | |
| L3ハリス・テクノロジーズ社に帰属する純利益 | $ | 337 | | | $ | 475 | | | | | |
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| L3ハリス・テクノロジーズ社の普通株主に帰属する普通株式1株あたりの純利益 |
| ベーシック | $ | 1.77 | | | $ | 2.46 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 希釈 | $ | 1.76 | | | $ | 2.44 | | | | | |
| | | | | | | |
| 基本加重平均発行済普通株式 | 190.2 | | | 193.2 | | | | | |
| 希薄化後の加重平均発行済普通株式 | 191.2 | | | 195.1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
添付のメモを参照してください 要約連結財務諸表（未監査）.
_____________________________________________________________________
2
L3ハリス・テクノロジーズ株式会社および子会社
要約連結包括利益計算書
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | | | |
| | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 339 | | | $ | 475 | | | | | |
| その他の包括利益: | | | | | | | |
| 外貨換算利益（損失）、所得税控除後 | 7 | | | (3) | | | | | |
| ヘッジデリバティブの純含み益は、所得税控除後 | 5 | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | |
| 期間中に計上されたその他の包括収入 | 12 | | | 2 | | | | | |
| 純利益に含まれる利益の再分類調整 | (12) | | | (6) | | | | | |
| その他の総合損失、所得税控除後： | — | | | (4) | | | | | |
| 包括利益合計 | 339 | | | 471 | | | | | |
| 非支配株主に帰属する包括利益 | (2) | | | — | | | | | |
| L3ハリス・テクノロジーズ社に帰属する包括利益の合計 | $ | 337 | | | $ | 471 | | | | | |
付随する要約連結財務諸表の注記（未監査）を参照してください。
_____________________________________________________________________
3
L3ハリス・テクノロジーズ株式会社および子会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位、株式を除く) | 2023年3月31日 | | 2022年12月30日 |
| | | |
| 資産 | | | |
| 現在の資産 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 545 | | | $ | 880 | |
売掛金、回収損失引当金を差し引いた額38と $40、それぞれ | 1,231 | | | 1,251 | |
| 契約資産 | 3,274 | | | 2,987 | |
| インベントリ | 1,541 | | | 1,291 | |
| 売掛金所得税 | 41 | | | 40 | |
| その他の流動資産 | 307 | | | 258 | |
| 売却目的で保有されている事業資産 | 61 | | | 47 | |
| 流動資産合計 | 7,000 | | | 6,754 | |
| 非流動資産 | | | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 2,133 | | | 2,104 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 756 | | | 756 | |
| グッドウィル | 18,291 | | | 17,283 | |
| その他の無形資産、純額 | 6,688 | | | 6,001 | |
| 繰延所得税 | 74 | | | 73 | |
| その他の非流動資産 | 565 | | | 553 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 35,507 | | | $ | 33,524 | |
| | | |
| 負債と資本 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期債務 | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| 買掛金 | 2,054 | | | 1,945 | |
| 契約負債 | 1,525 | | | 1,400 | |
| 報酬と福利厚生 | 285 | | | 398 | |
| その他の未払品目 | 946 | | | 818 | |
| 支払うべき所得税 | 508 | | | 376 | |
| 長期負債の現在の部分、純額 | 811 | | | 818 | |
| 売りに出された事業の負債 | 20 | | | 19 | |
| 流動負債合計 | 6,151 | | | 5,776 | |
| 非流動負債 | | | |
| 確定給付制度 | 208 | | | 262 | |
| オペレーティングリース負債 | 735 | | | 741 | |
| 長期債務、純額 | 8,220 | | | 6,225 | |
| 繰延所得税 | 570 | | | 719 | |
| その他の長期負債 | 1,215 | | | 1,177 | |
| | | |
| 負債総額 | 17,099 | | | 14,900 | |
| エクイティ | | | |
| 株主資本: | | | |
優先株式、額面なし。 1,000,000承認された株式。 無し発行されました | — | | | — | |
普通株式、$1.00額面価格; 500,000,000承認済み株式、発行済み株式および発行済み株式 189,360,959そして 190,611,458それぞれ2023年3月31日と2022年12月30日の株式数 | 189 | | | 191 | |
| その他の資本 | 15,407 | | | 15,677 | |
| 利益剰余金 | 2,998 | | | 2,943 | |
| その他の包括損失の累計 | (288) | | | (288) | |
| 株主資本の総額 | 18,306 | | | 18,523 | |
| 非支配持分 | 102 | | | 101 | |
| 総資本 | 18,408 | | | 18,624 | |
| 負債と資本の合計 | $ | 35,507 | | | $ | 33,524 | |
付随する要約連結財務諸表の注記（未監査）を参照してください。_____________________________________________________________________
4
L3ハリス・テクノロジーズ株式会社および子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査) | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | |
| | | | |
| 営業活動 | | | | |
| 当期純利益 | $ | 339 | | | $ | 475 | | |
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | | | | |
| 買収関連無形資産の償却 | 165 | | | 152 | | |
| 減価償却費およびその他の償却 | 85 | | | 80 | | |
| 株式ベースの報酬 | 23 | | | 28 | | |
| 確定拠出プランに基づく株式ベースのマッチング拠出金 | 57 | | | 55 | | |
| 年金やその他の退職後給付制度の収入 | (71) | | | (99) | | |
| | | | |
| | | | |
| 繰延所得税 | (115) | | | (162) | | |
| 以下の (増加) 減少: | | | | |
| 売掛金、純額 | 48 | | | (239) | | |
| 契約資産 | (269) | | | (93) | | |
| インベントリ | (86) | | | (108) | | |
| その他の流動資産 | (40) | | | (25) | | |
| 次の値の増加 (減少): | | | | |
| 買掛金 | 90 | | | (43) | | |
| 契約負債 | 97 | | | (16) | | |
| 報酬と福利厚生 | (115) | | | (154) | | |
| その他の未払品目 | 63 | | | (12) | | |
| 所得税 | 130 | | | 203 | | |
| その他の営業活動 | (51) | | | (3) | | |
| 営業活動による純現金 | 350 | | | 39 | | |
| 投資活動 | | | | |
| 買収した事業に支払われた正味現金 | (1,973) | | | — | | |
| 資産、プラント、設備への追加 | (71) | | | (55) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 株式投資に使用される現金 | (5) | | | (9) | | |
| その他の投資活動 | 1 | | | — | | |
| 投資活動に使用された純現金 | (2,048) | | | (64) | | |
| 資金調達活動 | | | | |
| 発行費用を差し引いた借入による収入 | 2,248 | | | 1 | | |
| 借入金の返済 | (255) | | | (5) | | |
| 従業員ストックオプションの行使による収入 | 11 | | | 30 | | |
| 普通株式の買戻し | (396) | | | (308) | | |
| 現金配当 | (220) | | | (218) | | |
| 既得株式ベースの報奨に関連する源泉徴収の支払い | (26) | | | (12) | | |
| その他の財務活動 | (1) | | | (1) | | |
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 1,361 | | | (513) | | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 2 | | | (1) | | |
| 現金および現金同等物の純減少 | (335) | | | (539) | | |
| 現金および現金同等物、期初 | 880 | | | 941 | | |
| 現金および現金同等物、期末 | $ | 545 | | | $ | 402 | | |
付随する要約連結財務諸表の注記（未監査）を参照してください。
_____________________________________________________________________
5
L3ハリス・テクノロジーズ株式会社および子会社
要約連結資本計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位、1株あたりの金額を除く） | 共通
株式 | | その他
資本 | | 保持
収益 | | 累積
その他
包括的
損失 | | 非制御
興味 | | 合計
エクイティ |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月30日時点の残高 | $ | 191 | | | $ | 15,677 | | | $ | 2,943 | | | $ | (288) | | | $ | 101 | | | $ | 18,624 | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | 337 | | | — | | | 2 | | | 339 | |
| | | | | | | | | | | |
| 株式インセンティブプランに基づいて発行された株式 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
| 確定拠出制度に基づいて発行された株式 | — | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
| 株式ベースの報酬費用 | — | | | 23 | | | — | | | — | | | — | | | 23 | |
| 株式ベースの報奨に対する源泉徴収の支払い | — | | | (26) | | | — | | | — | | | — | | | (26) | |
| 普通株式の買戻しと消却 | (2) | | | (332) | | | (62) | | | — | | | — | | | (396) | |
現金配当 ($)1.141株あたり) | — | | | — | | | (220) | | | — | | | — | | | (220) | |
| | | | | | | | | | | |
| その他 | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (1) | | | (4) | |
| 2023年3月31日現在の残高 | $ | 189 | | | $ | 15,407 | | | $ | 2,998 | | | $ | (288) | | | $ | 102 | | | $ | 18,408 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日時点の残高 | $ | 194 | | | $ | 16,248 | | | $ | 2,917 | | | $ | (146) | | | $ | 106 | | | $ | 19,319 | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | 475 | | | — | | | — | | | 475 | |
| その他の包括損失、所得税控除後 | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| 株式インセンティブプランに基づいて発行された株式 | — | | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | 30 | |
| 確定拠出制度に基づいて発行された株式 | — | | | 55 | | | — | | | — | | | — | | | 55 | |
| 株式ベースの報酬費用 | — | | | 28 | | | — | | | — | | | — | | | 28 | |
| 株式ベースの報奨に対する源泉徴収の支払い | — | | | (12) | | | — | | | — | | | — | | | (12) | |
| 普通株式の買戻しと消却 | (1) | | | (260) | | | (47) | | | — | | | — | | | (308) | |
現金配当 ($)1.121株あたり) | — | | | — | | | (218) | | | — | | | — | | | (218) | |
| 非支配持分への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| その他 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 2 | |
| 2022年4月1日時点の残高 | $ | 193 | | | $ | 16,089 | | | $ | 3,128 | | | $ | (150) | | | $ | 106 | | | $ | 19,366 | |
付随する要約連結財務諸表の注記（未監査）を参照してください。
_____________________________________________________________________
6
注A：提示の基礎と重要な会計方針の要約
統合の原則
添付の要約連結財務諸表には、L3Harris Technologies社とその連結子会社の会計が含まれています。要約連結財務諸表の注記（以下「注記」）で使用されている「L3Harris」、「当社」、「当社」という用語は、L3Harris Technologies社とその連結子会社を指します。会社内の取引とアカウントは削除されました。
添付の要約連結財務諸表は、中間財務情報に関する米国の一般会計原則（「GAAP」）および証券取引委員会（「SEC」）の規則および規制に従ってL3Harrisが作成したものです。したがって、このような中間財務諸表には、財務状況、経営成績、キャッシュフロー、資本をGAAPに準拠して年次財務諸表に完全に表示するために必要なすべての情報や脚注が含まれているわけではなく、必ずしも会計年度全体またはそれ以降の期間に予想される結果を示すものではありません。
経営陣の見解では、このような中間財務諸表には、記載されている期間の財務状態、経営成績、キャッシュフロー、資本を公平に提示するために必要と考えられるすべての調整（通常の定期調整を含む）が反映されています。2022年12月30日の貸借対照表は、当社の監査済み財務諸表から導き出されたものですが、GAAPが年次財務諸表に求めるすべての情報と脚注を含んでいるわけではありません。付随する 要約連結財務諸表パートII：項目7と併せて読むべきです。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析と 連結財務諸表とそれに付随するメモ 連結財務諸表2022年12月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書（「2022年度フォーム10-K」）に含まれています。
事業再編。 2022年12月31日に開始した2023年度から、事業をより適切に調整するためにレポートを調整し、アジャイル開発グループ（「ADG」）事業を統合ミッションシステム（「IMS」）セグメントから宇宙および空中システム（「SAS」）セグメントに移管しました。
添付の要約連結財務諸表および本注記に記載されている当社の事業セグメントの過去の結果、考察および表示は、セグメント情報を比較可能な基準で提示するために、提示されたすべての期間におけるこれらの変更の影響を反映しています。これらの変更により、以前に報告した連結営業諸表、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、または株主資本計算書に影響はありません。
「」を参照 注G：のれんおよびその他の無形資産そして 注記 O: 事業セグメント情報詳細については、これらのメモを参照してください。
見積もりの使用
GAAPに従って財務諸表を作成するには、添付の要約連結財務諸表、およびこれらの注記および関連する開示で報告された金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。これらの見積もりと前提条件は、添付の要約連結財務諸表および本注記が発行される前に入手できた経験やその他の情報に基づいています。状況が変わり、追加の情報が明らかになると、大きく異なる結果が生じる可能性があります。
再分類
前年の特定の金額の分類は、当社の要約連結財務諸表と本注記で、当年度の分類に合わせて調整されています。
_____________________________________________________________________
7
会計基準の更新
2021年10月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、会計基準アップデート（「ASU」）2021-08、企業結合（トピック805）を発表しました。 顧客との契約による契約資産および契約負債の会計処理これは、企業が会計基準体系化（「ASC」）2014-09に従って企業結合により取得した契約資産と契約負債を認識し、測定することを義務付けています。 顧客との契約による収益 (トピック 606)。この更新により、通常、企業は公正価値ではなく、買収日の直前に買収者が記録した金額と一致する金額で契約資産と契約負債を認識することになります。新しい基準は、2022年12月15日以降に開始する会計年度に有効で、早期採用が認められています。2022年12月31日に発効する新しい基準を採用しました。2023年1月3日、私たちはViasat社（「Viasat」）のタクティカルデータリンク製品ライン（「TDL」）の買収を完了し、ASU 2021-08の規定をTDLの購買会計に適用しました。新しい基準の採用は、当社の経営成績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な影響を与えませんでした。TDL買収の詳細については、を参照してください。 注B: 買収と売却詳細については、これらのメモを参照してください。
注B: 買収と売却
Viasat社のTDLの買収
2023年1月3日、私たちはTDLの購入価格での買収を完了しました1.95810億。この買収は企業買収とみなされ、当社のネットワーク機能を強化し、ユビキタスなLink 16波形に即座にアクセスできるようになります。これにより、米国国防総省（「DoD」）の統合アーキテクチャ目標である全ドメインの共同コマンドアンドコントロール（「JADC2」）を実現するためのより良い位置付けとなります。
買収に関連して、2022年11月22日に$を設立しました2.2510億、 三年間貸し手のシンジケートとローン契約（「タームローン2025」）を締結することによるシニア無担保タームローンファシリティ。買収資金として、2025年のタームローンに基づく借入金を使用しました。見る 注H：債務とクレジットの取り決め2025年のタームローンに関する詳細については、これらのノートを参照してください。
TDLの純資産と経営成績は、買収日の2023年1月3日から始まる当社の決算に反映され、通信システム（「CS」）セグメントで報告されます。
対価が譲渡されました。 取得日時点で、譲渡された対価の公正価値は次のとおりでした。
| | | | | |
| (百万単位) | 2023年1月3日 |
| 購入価格 | $ | 1,958 | |
| 推定純運転資本とその他の調整 | 15 | |
| 現金対価は支払いました | 1,973 | |
既存の関係の解決(1) | 1 |
| 譲渡された対価の公正価値 | $ | 1,974 | |
| |
| |
| |
_______________
(1)買収前は、私たちはViasatのTDL事業と通常の事業過程で既存の関係を築いていました。締切日の時点で、当社のCSセグメントにはViasatのTDL事業からの公正価値の売掛金がありました1買収に関連して決済された100万ドルです。
購入価格の配分。TDLの買収は、取得した資産と引き受けた負債を、譲渡された対価の暫定的な公正価値で計上し、取得した会計方法を用いて会計処理しました。1.974現在入手可能な情報に基づくと、取得した資産と引き受けた負債の公正価値を超える購入価格を超える場合は、のれんとして記録される10億。
_____________________________________________________________________
8
次の表は、取得日時点で取得した資産と引き受けた負債に譲渡された対価の公正価値の暫定配分をまとめたものです。
| | | | | |
| (百万単位) | 2023年1月3日 |
| |
| 売掛金 | $ | 28 | |
| 契約資産 | 18 | |
| インベントリ | 164 | |
| その他の流動資産 | 9 | |
| 不動産、プラント、設備 | 50 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 12 | |
| グッドウィル | 1,014 | |
| その他の無形資産 | 850 | |
| 繰延所得税 | 33 | |
| その他の非流動資産 | 6 | |
| 取得した総資産 | $ | 2,184 | |
| |
| 買掛金 | $ | 20 | |
| 契約負債 | 28 | |
| 報酬と福利厚生 | 2 | |
| その他の未払品目 | 119 | |
| オペレーティングリース負債 | 10 | |
| その他の長期負債 | 31 | |
| 引き受けた負債総額 | $ | 210 | |
| |
| 取得した純資産 | $ | 1,974 | |
測定期間（取得日から最大1年間）に追加情報を取得すると、当社の暫定的な見積もりと仮定は変更される可能性があります。したがって、引き受けた取得資産と負債の暫定的な測定値は変更される可能性があります。
TDLの買収で取得されたすべての無形資産は償却の対象となります。 取得日時点で取得された識別可能な無形資産の暫定的な公正価値は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 役に立つ生活 |
| (百万単位) | | (年単位) |
| | | |
| 開発技術 | $ | 358 | | | 17 |
顧客との関係:(1) | | | |
| バックログ | 25 | | | 2 |
| 政府プログラム | 467 | | | 15 |
| 顧客とのトータルリレーションシップ | 492 | | | |
| 取得した識別可能な無形資産の合計です | $ | 850 | | | |
_______________
(1)TDLには、未処理資産と政府プログラムの無形資産があり、それらを顧客関係として分類しました。
私たちは、入手可能な市場情報と見積もりに関する判断を必要とするさまざまな評価方法を使用して、取得した資産と引き受けた負債の公正価値を決定しました。異なる推定値を使用すると、異なる結果が生じる可能性があります。無形資産の公正価値は、取得した開発技術についてはロイヤルティ控除法、買収した顧客関係については複数期間の超過収益法を用いて推定されます。これらのレベル3の公正価値法はどちらも収入に基づく評価アプローチであり、適切な割引率、先進技術無形資産に関連するロイヤルティ率、無形資産に起因する収益の増加、および残りの耐用年数を推定するための判断が必要です。在庫の公正価値は、交換費用アプローチと比較販売方法を使用して見積もられました。これには、原材料の交換費用の見積もりと、在庫の完成と廃棄にかかる費用を差し引いた予想販売価格の見積もり、さらに進行中の作業と完成品にかかる利益率が必要です。
_____________________________________________________________________
9
2023年3月31日現在、当社は暫定的に$の先物損失引当金を計上しています83取得した特定の契約に関連して100万ドル83100万は、当社の「その他の未払項目」の項目に含まれていました 要約連結貸借対照表。先渡損失条項は、関連する履行義務を履行するための費用を負担するため、売上原価の削減として認識されます。当社の要約連結営業報告書には正味の影響はありません。私たちは$を認識しました82023年3月31日に終了した四半期に100万ドルを損失引当金の償却に充てました。
私たちは、買収日時点で市場取引で実現可能な金額よりも高いまたは低い経済的利益が得られる顧客との特定の契約上の義務を特定し、暫定的な買収日の市場外部品の公正価値に対する負債を記録しました。市販されていない部品の暫定取得日の公正価値は、純負債1ドルです57百万、ドルから成る31百万と $26要約連結貸借対照表の「その他の未払項目」と「その他の長期負債」の項目にはそれぞれ100万ドルが含まれており、先物損失引当金ですでに認識されている金額は含まれていません（前項の説明を参照）。私たちは、これらの要素の公正価値を、顧客との契約条件が、市場参加者が買収日に達成できたはずの条件からどれだけずれているかを測定しました。これらの契約の市場外の要素は、関連する履行義務を履行するための費用が発生するため、収益の増加として認識されます。私たちは$を認識しました92023年3月31日に終了した四半期に100万ドルを市場外契約負債の償却に充てました。（関連する履行義務を履行するために発生するキャッシュフローの推定パターンに基づく）市場外の契約負債の償却による将来の推定収益は、ドルです222023年の残りの期間で百万ドル262024年には百万、それ以降は重要ではありません。
のれん。 ザ・$1.014認められたのれんの数十億ドルは、既存のCS事業との統合や宇宙分野での成長機会を通じて実現される相乗効果に加えて、集まった労働力によるものです。取得したのれんは税控除の対象となります。見る 注G：のれんおよびその他の無形資産詳細については、これらのメモを参照してください。
財務結果。 買収日から2023年3月31日までの要約連結営業報告書に含まれるTDLの収益と税引前利益は、米ドルです81百万と $26それぞれ百万。2022年の同時期に、ViasatのTDLの収益と税引前利益はドルでした94百万と $8それぞれ百万。
買収関連の費用。 買収関連費用は、発生したとおりに支出されています。TDLの買収に関連して、$を記録しました31何百万もの取引費用と統合費用、これに含まれている エンジニアリング、販売、管理費2023年3月31日に終了した四半期の要約連結営業報告書に記載されています。
エアロジェット・ロケットダイン・ホールディングス株式会社（「AJRD」）の買収が保留中です
2022年12月17日、私たちはAJRDを約$の購入価格で全額現金取引で買収する最終契約を締結しました4.710億。この取引は2023年度に完了する予定です。保留中の買収に関連して、2023年3月31日に終了した四半期に、リボルビング・クレジット・ファシリティとコマーシャル・ペーパー・プログラムを締結しました。見る 注H：債務とクレジットの取り決めこれらのメモと 注3: 買収保留中のAJRDの買収および関連する資金調達の詳細については、2022年度のフォーム10-Kをご覧ください。
ビジュアル・インフォメーション・ソリューションズ（「VIS」）の売却
2022年12月21日、私たちはVIS事業を売却する最終契約を締結しました。当社のSASセグメントの一部であるVISは、地理空間画像から地上画像まで、信頼性が高く正確で実用的な情報を抽出し、分析するための商用地理空間ソフトウェア、技術、サービスを提供しています。2023年3月31日に終了した四半期に、追加の金額を割り当てました9私たちのVIS事業に何百万もの善意を。当社のVIS事業の資産および負債の帳簿価額は、当社で売却目的で保有されているものに分類されます 要約連結貸借対照表2023年3月31日および2022年12月30日の時点で。
2023年3月31日に終了した四半期に続き、2023年4月6日に、当社はVISのドルでの売却を完了しました70100万ドルの現金。慣習的な調整の対象となります。見る 注記Q: その後の出来事詳細については、これらのメモを参照してください。
注記 C: ストックオプションとその他の株式ベースの報酬
2023年3月31日の時点で、複数の従業員株式報奨制度（「L3Harris SIP」）に基づき、ストックオプションまたはその他の株式ベースの報酬が発行されていました。2023年3月31日および2022年4月1日に終了した四半期の収益に対して請求された株式ベースの報奨に関連する報酬費用は、ドルでした23百万と $28それぞれ百万。
_____________________________________________________________________
10
2023年3月31日と2022年4月1日に終了した四半期にL3Harris SIPに基づいて参加者に授与される報奨と1株あたりの加重平均付与日公正価値は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日に終了した四半期 | | 2022年4月1日に終了した四半期 |
| （単位：百万単位、1株あたりの金額を除く） | 株式 | | 加重平均付与日公正価値
一株当たり | | 株式 | | 加重平均付与日公正価値
一株当たり |
| | | | | | | |
ストックオプション付与(1) | 0.4 | | | $ | 54.81 | | | 0.4 | | | $ | 53.42 | |
制限付株式と付与された制限付株式ユニット(2) | 0.1 | | | $ | 210.84 | | | 0.2 | | | $ | 220.97 | |
付与されたパフォーマンス・シェア・ユニット(3) | 0.2 | | | $ | 223.09 | | | 0.2 | | | $ | 258.83 | |
_______________
(1)新入社員に関連して付与される特定のストックオプションを除き、当社のストックオプションは通常、同じ金額で権利が確定します 三年間ピリオド。
(2)新規採用に関連して付与される特定の制限付株式ユニットを除き、当社の制限付株式および制限付株式ユニットは通常 三年間クリフ。
(3)当社のパフォーマンスシェアユニットはパフォーマンス基準の対象となり、通常はパフォーマンス基準の後に権利が確定します 三年間パフォーマンス期間。
「」を参照 注15：ストックオプションとその他の株式ベースの報酬L3ハリスのSIPに関する追加情報については、2022年度のフォーム10-Kをご覧ください。
注D：その他の総合損失の累計（「AOCI」）
AOCIの構成要素は以下のようにまとめられています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 外貨翻訳 | | ヘッジングデリバティブの純含み損失 | | 認識されない退職後の義務 | | AOCI の合計 |
| | | | | | | |
| 2022年12月30日時点の残高 | $ | (237) | | | $ | (79) | | | $ | 28 | | | $ | (288) | |
| 所得税控除後の収益に再分類される前のその他の包括利益 | 7 | | | 5 | | | — | | | 12 | |
利益は、所得税控除後の収益に再分類されました(1) | — | | | (1) | | | (11) | | | (12) | |
| その他の包括利益（損失）、税引後 | 7 | | | 4 | | | (11) | | | — | |
| 2023年3月31日現在の残高 | $ | (230) | | | $ | (75) | | | $ | 17 | | | $ | (288) | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日時点の残高 | $ | (118) | | | $ | (89) | | | $ | 61 | | | $ | (146) | |
| 所得税を差し引いた収益に再分類する前のその他の包括的な（損失）収入 | (3) | | | 5 | | | — | | | 2 | |
利益は、所得税控除後の収益に再分類されました(1) | — | | | (1) | | | (5) | | | (6) | |
| その他の包括利益（損失）利益（所得税控除） | (3) | | | 4 | | | (5) | | | (4) | |
| 2022年4月1日時点の残高 | $ | (121) | | | $ | (85) | | | $ | 56 | | | $ | (150) | |
_______________
(1)収益に再分類された利益は、「製品の販売およびサービスによる収益」、「支払利息、純額」、および「営業外収益（純額）」に含まれます”当社の要約連結営業報告書の明細項目。
注E: 契約資産と契約負債
契約資産には未請求額が含まれます。通常、収益が達成率（「POC」）による費用対原価収益認識法を利用した契約に対して顧客に請求された金額を上回ったことから生じます。契約上のマイルストーンの達成時、または納品時に、定期的に作業が進むにつれて、合意された契約条件に従ってお客様に請求します。また、取り決めによっては、お客様は契約が完了するまで契約価格のごく一部の支払いを差し控えることがあります。契約負債には、製品保証の延長に伴う繰延収益を含む、認識された収益を超える前払いおよび請求が含まれます。契約の資産と負債は、各報告期間の終了時に契約ごとに報告されます。
契約資産と契約負債の概要は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年12月30日 |
| | | |
| 契約資産 | $ | 3,274 | | | $ | 2,987 | |
| 現在の契約負債 | (1,525) | | | (1,400) | |
契約負債、非流動負債(1) | (115) | | | (117) | |
| 純契約資産 | $ | 1,634 | | | $ | 1,470 | |
_______________
(1)契約負債の非流動部分は、当社の要約連結貸借対照表の「その他の長期負債」の項目の一部として含まれています。
契約資産の構成要素は以下のようにまとめられています。
| | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年12月30日 | | |
| | | | | |
| 未請求の契約売掛金、総額 | $ | 5,066 | | | $ | 4,629 | | | |
| 未清算の前払金と前払金 | (1,792) | | | (1,642) | | | |
| 契約資産 | $ | 3,274 | | | $ | 2,987 | | | |
2023年3月31日と2022年12月30日現在の契約資産と負債は、主に契約上の請求マイルストーンのタイミングの影響を受けました。2023年3月31日と2022年4月1日に終了した四半期中に、私たちはドルを認識しました603百万と $517前会計年度末に未払いだった契約負債に関連する収益のうち、それぞれ100万ドルです。
メモ F: インベントリ
インベントリの要約は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年12月30日 |
| | | |
完成品(1) | $ | 315 | | | $ | 181 | |
| 作業中 | 463 | | | 396 | |
| 材料と消耗品 | 763 | | | 714 | |
インベントリ(1) | $ | 1,541 | | | $ | 1,291 | |
_______________
(1)およそ $が含まれています132TDLのインベントリは100万個で、そのうちの$は1112023年3月31日時点で、100万個が完成品に含まれています。
注G：のれんおよびその他の無形資産
グッドウィル
事業セグメント別ののれんの譲渡とのれんの帳簿価額の変動は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | シムズ | | SAS | | CS | | 合計 |
| | | | | | | |
| 2022年12月30日時点の残高 | $ | 7,709 | | | $ | 5,778 | | | $ | 3,796 | | | $ | 17,283 | |
| 事業再編におけるのれんの再配分 | (327) | | | 327 | | | — | | | — | |
| TDL買収によるグッドウィル | — | | | — | | | 1,014 | | | 1,014 | |
売却目的で保有されている事業資産(1) | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
| | | | | | | |
| 通貨換算調整 | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
| 2023年3月31日現在の残高 | $ | 7,382 | | | $ | 6,099 | | | $ | 4,810 | | | $ | 18,291 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
_______________
(1)2023年3月31日に終了した四半期に、追加の金額を割り当てました92023年3月31日現在の要約連結貸借対照表の「売却目的で保有されている事業資産」に含まれる、当社のVIS事業に対する100万ドルののれん。
_____________________________________________________________________
11
事業再編におけるのれんの再配分。 2022年12月31日より、事業をより適切に調整するために報告を調整し、ADG事業（報告単位）をIMSセグメントからSASセグメント（報告部門でもある）に移管しました。再編に関連して、報告単位を 九に 八ADGの報告単位とすべての$として3272つの報告単位は経済的に類似しているため、関連するのれんのうち100万件が既存のSAS報告部門に吸収されました。再編の直前に、SAS報告部門で質的減損評価を行い、ADG報告部門に対して定量的減損評価を実施しました。再編の直後に、SASの報告部門に対して定量的減損評価を実施しました。再編前のADG報告ユニットと再編後のSAS報告ユニットの公正価値の見積もりは、相場市場価格、比較可能な公開取引を活用した市場ベースの評価手法、および予測される割引キャッシュフローを用いた収入ベースの評価手法を組み合わせて作成しました。これらの評価では、再編の前にも後にも障害はなかったことが示されました。
TDLアクイジションからのグッドウィル。 2023年1月3日のTDLの買収に関連して、$を記録しました1.014CSセグメントのブロードバンド報告部門には、何十億もののれんがあります。見る 注B: 買収と売却詳細については、これらのメモを参照してください。
無形資産
識別可能な無形資産（純額）は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月30日 |
| (百万単位) | 総運搬量
金額 | | 累積
償却 | | 純帳簿価額 | | 総運搬量
金額 | | 累積
償却 | | 純帳簿価額(1) |
| | | | | | | | | | | |
顧客との関係(2) | $ | 6,616 | | | $ | 2,328 | | | $ | 4,288 | | | $ | 6,124 | | | $ | 2,189 | | | $ | 3,935 | |
開発した技術(3) | 924 | | | 388 | | | 536 | | | 566 | | | 366 | | | 200 | |
契約未処理分 | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | |
| 商号 — 部門 | 95 | | | 55 | | | 40 | | | 95 | | | 53 | | | 42 | |
その他 | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | |
| 存続期間が限定された識別可能な無形資産の総数 | 7,638 | | | 2,774 | | | 4,864 | | | 6,788 | | | 2,611 | | | 4,177 | |
| 進行中の研究開発 | 21 | | | — | | | 21 | | | 21 | | | — | | | 21 | |
| 商号 — 法人 | 1,803 | | | — | | | 1,803 | | | 1,803 | | | — | | | 1,803 | |
| 特定可能な無形資産の合計、純額 | $ | 9,462 | | | $ | 2,774 | | | $ | 6,688 | | | $ | 8,612 | | | $ | 2,611 | | | $ | 6,001 | |
_______________
(1)2022年度中に、ドルを割り当てました10要約連結貸借対照表の「売却目的で保有されている事業資産」への保留中のVIS事業の売却に関連する数百万の無形資産。
(2)$ を含む492TDLの買収により取得した数百万の顧客関係無形資産と112023年3月31日に終了した四半期に計上された累積償却額は百万ドルです。見る 注B: 買収と売却追加情報については、これらのメモに記載されています。
(3)$ を含む358TDLの買収で取得した数百万の先進技術無形資産と52023年3月31日に終了した四半期に計上された累積償却額は百万ドルです。見る 注B: 買収と売却追加情報については、これらのメモに記載されています。
当社の企業結合について個別に認められる、識別可能な最も重要な無形資産は、顧客との関係です。TDLの買収で取得した無形資産に関する当社の会計方針の詳細については、以下を参照してください 注B: 買収と売却これらの注記と、その他すべての無形資産に関する当社の会計方針については、 注10: 無形資産、純額当社の2022年度のフォーム10-Kにあります。
2023年3月31日と2022年4月1日に終了した四半期の、特定可能な有期無形資産の償却費用はドルでした165百万と $152それぞれ百万ドルで、主に企業結合に関連して取得した資産に関連しています。
_____________________________________________________________________
12
特定可能な無形資産の将来の推定償却費用は以下の通りです。
| | | | | |
| (百万単位) |
| |
| 2023年の残りの期間 | $ | 652 | |
| 2024 | 608 | |
| 2025 | 552 | |
| 2026 | 493 | |
| 2027 | 459 | |
| その後 | 2,100 | |
| 合計 | $ | 4,864 | |
注H：債務とクレジットの取り決め
長期債務
長期負債、純額は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年12月30日 |
| | | |
| 変動金利債務: | | | |
| 2023年3月10日満期の変動金利手形（「2023年変動債券」） | $ | — | | | $ | 250 | |
| 2025年11月21日に期限が切れるタームローン | 2,250 | | | — | |
| | | |
| 固定金利債務: | | | |
3.85% 紙幣、2023年6月15日期限 (「2023年紙幣の 3.85%」) | 800 | | | 800 | |
3.95% 紙幣、2024年5月28日期限 | 350 | | | 350 | |
3.832% 紙幣、2025年4月27日期限 | 600 | | | 600 | |
7.002026年1月15日満期の% 社債 | 100 | | | 100 | |
3.85% 紙幣、2026年12月15日期限 | 550 | | | 550 | |
6.352028年2月1日満期の% 社債 | 26 | | | 26 | |
4.40% 紙幣、2028年6月15日締切 | 1,850 | | | 1,850 | |
2.90% 紙幣、2029年12月15日期限 | 400 | | | 400 | |
1.80% 2031 ノート、期限は 2031 年 1 月 15 日です | 650 | | | 650 | |
4.854% 紙幣、2035年4月27日期限 | 400 | | | 400 | |
6.15% 紙幣、2040年12月15日締切 | 300 | | | 300 | |
5.054% 紙幣、2045年4月27日期限 | 500 | | | 500 | |
| 変動負債と固定金利負債の合計 | 8,776 | | | 6,776 | |
| ファイナンス、リース債務、その他の債務 | 218 | | | 222 | |
| 負債総額 | 8,994 | | | 6,998 | |
| プラス:未償却の債券プレミアム | 64 | | | 70 | |
| 控除：未償却の割引と発行費用 | (27) | | | (25) | |
| 負債総額、純額 | 9,031 | | | 7,043 | |
| 控除：長期債務の現在の部分、純額 | (811) | | | (818) | |
| 長期負債総額、純額 | $ | 8,220 | | | $ | 6,225 | |
長期債務の発行
2022年11月22日に、私たちは$を設立しました2.2510億、 三年間2025年11月21日に満期を迎える貸し手のシンジケートと2025年のタームローン契約を締結することによるシニア無担保タームローンファシリティ。
2023年1月3日、私たちはドルを集めました2.02025年のタームローンに10億ドルを投じ、その収益を、支払った現金対価と、TDL買収に関連する取引および統合費用の一部に充てました。見る 注B: 買収と売却 TDL買収の詳細については、これらのノートを参照してください。
_____________________________________________________________________
13
2023年3月14日に、さらに1ドルを募りました2502025年のタームローンに100万ドルをかけ、その収益を2023年の変動債の返済に充てました。2023年3月31日の時点で、私たちはドルを持っていました2.252025年のタームローンで未払いの10億ドル。ありました いいえ2022年12月30日時点の2025年タームローンに基づく未払いの借入金。
2025年のタームローンに基づく借入金の利息は、(i) 該当する利息期間に匹敵する期間の担保付オーバーナイト融資金利 (「SOFR」) の合計と 0.10%、およびその間の該当するマージン 1.125% と 1.875% は、当社の優先無担保長期債務証券の格付け（「優先債務格付け」）によって異なります。2023年3月31日の時点で、2025年のタームローンの金利は 6.2% (6.1% (当社の金利上限 (デリバティブによる影響を差し引いた値)。見る 注19：デリバティブ商品とヘッジ活動当社の金利上限デリバティブの詳細については、2022年度のフォーム10-Kをご覧ください。
あった いいえ2022年4月1日に終了した四半期中の長期債務の発行。
長期債務返済
2023年3月14日に、未払いの金額を全額返済しました2502023年変動債の元本総額は100万ドルです250上記の「発行済み長期債務」に記載されているように、2025年のタームローンには100万ドルが引き出されます。フローティング2023年債は、2022年12月30日現在の要約連結貸借対照表では「長期負債、純額」に分類されています。
あった いいえ2022年4月1日に終了した四半期における長期債務の返済。
2023年クレジット契約
2023年3月10日、私たちは$を設立しました2.410億、 3641日間のシニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（「2023クレジットファシリティ」）を締結することにより 364貸し手のシンジケートとの-デイクレジット契約（「2023年クレジット契約」）。
2023年の信用契約に基づくローンの初期資金調達の収益は、AJRDの買収のための購入価格の一部、およびそれに関連する手数料、税金、費用、および関連費用の資金調達に使用する必要があります。その後、運転資金の目的で使用されることもあります。
私たちの選択では、2023年の信用契約に基づく借入は、米ドルで指定され、SOFR金利または基本金利（2023年信用契約で定義されている）の合計に該当する証拠金を加えた利息を負担することになります。2023年6月6日から（または初期資金調達時の）未払いの債務の元本に対して支払われる利息に加えて、四半期ごとに未使用の契約手数料を支払う必要があります。この手数料は、当社のシニア債務格付けによって異なります。
2023年のクレジット契約には、2022年7月29日付けの既存のリボルビング・クレジット契約（「2022年クレジット契約」）と実質的に類似した表明、保証、契約、債務不履行事由も含まれています。2023年の信用契約は通常、次のいずれか早い日に満期を迎えます 364最初の資金調達から日数と2023年12月8日。ただし、一定の条件が満たされることを条件として、2023年のクレジット契約に基づいて未払いのローンの満期を1年間延長することができます。2023年3月31日の時点で、私たちは いいえ未払いの借入金で、2023年のクレジット契約に基づくすべての契約を遵守していました。2023年のクレジット契約に関する追加情報については、2023年3月16日に提出されたフォーム8-Kの最新レポートを参照してください。
2022年クレジット契約
2022年7月29日に、私たちは$を設立しました210億、 五年間貸し手のシンジケートとの2022年クレジット契約に基づくシニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（「2022年クレジットファシリティ」）。2023年3月31日の時点で、私たちは いいえ未払いの借入金で、2022年のクレジット契約に基づくすべての契約を遵守していました。
2022年のクレジット契約と関連契約の説明については、を参照してください 注12: クレジットアレンジメント当社の2022年度のフォーム10-Kにあります。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
2023年3月14日、私たちは新しいコマーシャルペーパープログラム（「CPプログラム」）を設立しました。CPプログラムでは、最大総額が$までの無担保コマーシャルペーパーノートを発行することができます3.410億。2022年のクレジット契約と2023年のクレジット契約で利用可能な金額に支えられています。
コマーシャルペーパーの紙幣は、利子率を表す割引額を差し引いた額面で、または有利子がある場合は額面価格で販売されます。コマーシャルペーパーノートの満期はさまざまですが、それを超えない場合があります 397発行日から起算してからの日数。コマーシャルペーパーノートは、他のすべての無担保および劣後債務と少なくとも同等です。当社のCPプログラムに関する追加情報については、2023年3月16日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書を参照してください。
_____________________________________________________________________
14
2023年3月31日の時点で、私たちは いいえ当社のCPプログラムに基づく未払いのノート。
注1：年金やその他の退職後給付制度
次の表は、確定給付年金制度やその他の退職後の確定給付制度を含む、当社の確定給付制度の正味定期給付収入の構成要素を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日に終了した四半期 | | 2022年4月1日に終了した四半期 |
| (百万単位) | 年金 | | その他の特典 | | 年金 | | その他の特典 |
| | | | | | | |
| 定期給付金の純収入 | | | | | | | |
| オペレーティング | | | | | | | |
| サービスコスト | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 1 | |
| 非動作時 | | | | | | | |
| 利息費用 | 92 | | | 3 | | | 55 | | | 2 | |
| 計画資産の期待収益率 | (153) | | | (5) | | | (156) | | | (5) | |
| 純保険数理（利益）損失の償却 | (2) | | | (5) | | | 2 | | | (2) | |
| 以前のサービスクレジットの償却 | (7) | | | — | | | (6) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非サービス費用の定期給付収入 | (70) | | | (7) | | | (105) | | | (5) | |
| 定期給付金の純収入 | $ | (64) | | | $ | (7) | | | $ | (95) | | | $ | (4) | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期給付金の純収入のサービス費用構成要素は、当社の要約連結営業報告書の「製品販売およびサービスの費用」と「エンジニアリング、販売、管理費」の項目に含まれています。定期給付金の純収入の非サービス費用構成要素は、当社の要約連結営業報告書の「営業外収益、純額」の項目に含まれています。
注J: 1株当たり利益
L3Harris普通株主に帰属する普通株式1株当たりの利益（「EPS」）は、L3Harris普通株主への収益から、該当する場合、参加証券に割り当てられた収益を差し引いて、その期間の発行済普通株式の加重平均数で割って計算されます。L3Harris普通株主に帰属する希薄化後普通株式1株あたりの収入（「希薄化後EPS」）は、主に従業員ストックオプション、制限付株式ユニット報奨および業績報酬からなる希薄化対象普通株式の加重平均発行数に組み入れています。
基本EPSと希薄化後EPSの計算に使用される発行済普通株式の加重平均数は、次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | | | |
| | | | | | | |
| 基本加重平均発行済普通株式 | 190.2 | | | 193.2 | | | | | |
| 希薄化型株式ベースの報奨の影響 | 1.0 | | | 1.9 | | | | | |
| 希薄化後の加重平均発行済普通株式 | 191.2 | | | 195.1 | | | | | |
希釈したEPSには、以下の希釈防止効果は含まれていません 1.2百万と 0.22023年3月31日および2022年4月1日に終了した四半期に発行された加重平均株式ベースの報奨は、それぞれ100万件です。
注 K: 所得税
当社の実効税率は 9.12023年3月31日に終了した四半期の％（%）は 11.32022年4月1日に終了した四半期の％。2023年3月31日に終了した四半期の当社の実効税率は、研究開発（「R&D」）クレジット、外国由来の無形所得（「FDII」）控除、および特定の監査上の不確実性の解決による好影響の恩恵を受けました。2022年4月1日に終了した四半期の当社の実効税率は、研究開発クレジット、内部再編による特定の外国子会社の外部からの繰延税金負債の減少、2022年度から始まる研究開発費の資本化と償却の要件によるFDII給付の増加、特定の監査上の不確実性の解決、および株式に関連する超過税制上の優遇措置の恩恵を受けました。ベースの報酬。
_____________________________________________________________________
15
注釈 L: 公正価値の測定値
公正価値とは、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債を主要市場（または主要市場がない場合は最も有利な市場）で資産または負債を売却するために支払われる価格として定義されます。企業は、公正価値の測定において、観察可能なインプットを最大限に活用し、観察不可能なインプットの使用を最小限に抑え、公正価値の測定に使用されるインプットを優先する3段階の公正価値階層を利用する必要があります。公正価値の測定に使用されるインプットの3つのレベルは次のとおりです。
•レベル1 — 同一の資産または負債の活発な市場での相場価格。
•レベル2 — レベル1に含まれる相場価格以外の観察可能なインプット。これには、活発な市場における類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場における同一または類似の資産または負債の相場価格、および観察可能なか、主として観察可能な市場データから導き出された、または相関などの手段によって裏付けられるか、相場価格以外のインプットが含まれます。
•レベル3 — 市場活動にほとんどまたはまったく裏付けられず、資産または負債の公正価値にとって重要であり、市場参加者がその状況で入手可能な最良の情報を使用して作成された資産または負債の価格設定に用いる仮定についての私たち自身の仮定を反映している観察不可能なインプット。
場合によっては、公正価値は、外部の価格設定サービスから取得した相場市場価格を使用して推定されます。外部の価格設定サービスからこのようなデータを取得するにあたり、公正価値の見積もりを作成するために使用された方法論を評価し、そのような評価が純資産価値（「NAV」）を含む公正価値（「NAV」）を含む公正価値（「NAV」）を代表しているかどうかを評価しました。さらに、特定の状況では、資産運用会社が報告した純資産価値が公正価値を代表するものではないことが十分な証拠によって示された場合に、資産運用会社が報告した純資産価値が調整されることがあります。
次の表は、2023年3月31日と2022年12月30日の時点で、定期的に（少なくとも年に）公正価値で測定された資産と負債を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | 2022年12月30日 |
| (百万単位) | 合計 | | レベル 1 | | 合計 | | レベル 1 |
| | | | | | | |
| 資産 | | | | | | | |
繰延報酬制度の資産：(1) | | | | | | | |
| 株式と債券の有価証券 | $ | 67 | | | $ | 67 | | | $ | 64 | | | $ | 64 | |
| 純資産価値で測定された投資額： | | | | | | | |
| 企業所有の生命保険 | 34 | | | | | 33 | | | |
| 繰延報酬制度の資産の公正価値の合計 | $ | 101 | | | | | $ | 97 | | | |
| | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | |
繰延報酬プランの負債:(2) | | | | | | | |
| 株式と投資信託 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | |
| 純資産価値で測定された投資額： | | | | | | | |
| 普通信託/集団信託と保証付き投資契約 | 193 | | | | | 192 | | | |
| 繰延報酬プラン負債の公正価値の合計 | $ | 200 | | | | | $ | 200 | | | |
_______________
(1)当社の非適格繰延報酬制度に関連する「ラビ信託」に保有されている分散資産を表し、要約連結貸借対照表の「その他の流動資産」と「その他の非流動資産」の項目に含め、公正価値で測定されています。
(2)主に、当社の要約連結貸借対照表の「報酬と給付」と「その他の長期負債」の項目に含まれる、特定の非適格繰延報酬プランに基づく給付金の支払い義務を表します。これらのプランでは、参加者は口座の想定価値の測定の基礎となる投資オプション（株式や債券ファンドを含む）を指定します。
_____________________________________________________________________
16
次の表は、当社の要約連結貸借対照表に公正価値で計上されていない長期債務の帳簿価額と推定公正価値を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月30日 |
| (百万単位) | 持ち運び
金額 | | フェア
価値 | | 持ち運び
金額 | | フェア
価値 |
| | | | | | | |
その他すべての長期負債、純額（当期分を含む）(1) | $ | 6,781 | | | $ | 6,489 | | | $ | 7,043 | | | $ | 6,569 | |
2025年のタームローン(2) | 2,250 | | | 2,250 | | | — | | | — | |
| 負債総額、純額 | $ | 9,031 | | | $ | 8,739 | | | $ | 7,043 | | | $ | 6,569 | |
_______________
(1)公正価値は、流通市場で取引された当社債務の相場市場価格に基づく市場アプローチを用いて推定されました。公正価値で測定すると、公正価値階層のレベル2に分類されます。
(2)2025年のタームローンの帳簿価額は、変動金利により公正価値に近い。
「」を参照 注G：のれんおよびその他の無形資産 そして 注B: 買収と売却 これらのメモと 注4：事業売却と資産売却のれんに関連する公正価値の測定に関する追加情報については、2022年度のフォーム10-Kをご覧ください。
注 M: 見積もりの変更
私たちの契約の多くは、POCの原価対原価法による収益認識を採用しています。単一の推定利益率を使用して、各履行債務の履行期間における利益を計上します。各契約の開始時に、その複雑さと認識されるリスクを評価し、完了時の推定総費用を設定します。これらの契約の多くは長期的な性質のため、これらの見積もりを作成するには判断が必要になることがよくあります。完了時の推定総費用を確定した後、標準の完了時見積もり（「EAC」）プロセスに従います。このプロセスでは、少なくとも四半期ごと、場合によってはもっと頻繁に、進行中の契約の進捗状況と履行状況を確認します。契約が進むにつれて、リスクや複雑さを無事解消したり、さらにリスクを追加したりして、完了時に推定総費用を調整します。当社の収益認識方針とEACプロセスの詳細については、「重要な会計上の見積もり」を参照してください パートII: アイテム7。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析私たちの2022年度のフォーム10Kの。
EACの純調整は、当期の収益に以下の影響を及ぼしました。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | |
| （単位：百万単位、1株あたりの金額を除く） | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | | | |
| | | | | | | |
所得税控除前の正味EAC調整(1) | $ | (56) | | | $ | 46 | | | | | |
| 純EAC調整、所得税控除後 | (42) | | | 35 | | | | | |
| 希薄化後1株あたりの純EAC調整、所得税控除後 | (0.22) | | | 0.18 | | | | | |
_______________
(1)$の顧客契約の減損に関連する費用は除きます182023年3月31日に終了した四半期の要約連結営業報告書の「製品の売上とサービスによる収益」と「製品の売上とサービスのコスト」の項目に含まれる百万。
前期に履行された履行義務から計上された収益は、ドルでした36百万と $582023年3月31日および2022年4月1日に終了した四半期は、それぞれ百万円.
注意:バックログ
バックログは、当社の残りの履行義務と同等で、現在の契約に基づいて履行する上で見込める将来の収益を表しています。バックログには、積立バックログ（つまり、資金提供が承認され充当されている確定注文）と未積立バックログの両方が含まれます。Backlogには、未行使の契約オプションや、無期限配送、無期限数量契約などの注文型契約に基づく潜在的な注文は含まれていません。
2023年3月31日の時点で、当社の期末バックログはドルでした24.510億。おおよその認識を期待しています 452023年末までに、この未処理分に関連する収益の割合、およびおよそ 70% は2024年末までに、残りはその後認識されます。2022年12月30日の時点で、当社の期末バックログは$でした22.310億.
_____________________________________________________________________
17
注：事業セグメント情報
私たちは、主に販売する製品、システム、サービス、およびサービスを提供する市場を中心に事業を構成し、財務結果を次のように報告しています 三報告対象セグメント：
•IMS: マルチミッションインテリジェンス、監視および偵察（「ISR」）システム、海上プラットフォーム用の統合電気電子システム、高度な電気光学および赤外線ソリューション、信管および兵器システム、商用航空製品、商用パイロット訓練業務を含みます。
•SAS: 宇宙ペイロード、センサー、フルミッションソリューション、機密情報とサイバー、アビオニクス、電子戦、航空交通管理業務用のミッションネットワークを含みます。
•CS: グローバル通信ソリューションによる戦術通信、ブロードバンド通信、戦術データリンク、統合ビジョンソリューション、公共安全無線、システムアプリケーションと機器を含みます。
事業再編。 2022年12月31日より、事業をより適切に調整するためにレポートを調整し、ADG事業をIMSセグメントからSASセグメントに移管しました。
Viasat社のTDLを買収。 2023年1月3日、私たちはTDLの買収を完了しました。これは当社のCSセグメントで報告されています。見る 注B: 買収と売却TDLの買収に関する追加情報については、これらのメモに記載されています。
事業セグメントの財務情報
セグメントの収益、セグメントの営業利益、およびセグメントの営業利益と税引前総利益との調整は、次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | | | |
| | | | | | | |
| 製品の販売とサービスからの収入 | | | | | | | |
| シムズ | $ | 1,700 | | | $ | 1,659 | | | | | |
| SAS | 1,655 | | | 1,517 | | | | | |
| CS | 1,163 | | | 963 | | | | | |
| | | | | | | |
| コーポレート・エリミネーション | (47) | | | (36) | | | | | |
| 製品の販売とサービスによる総収入 | $ | 4,471 | | | $ | 4,103 | | | | | |
| | | | | | | |
| 所得税控除前の収入 | | | | | | | |
| セグメントの営業利益： | | | | | | | |
| シムズ | $ | 185 | | | $ | 251 | | | | | |
| SAS | 187 | | | 177 | | | | | |
| CS | 266 | | | 229 | | | | | |
| | | | | | | |
| セグメント全体の営業利益 | 638 | | | 657 | | | | | |
| | | | | | | |
| 未割り当てアイテム: | | | | | | | |
未配分の企業部門経費、純額(1) | (6) | | | (4) | | | | | |
買収関連無形資産の償却(2) | (165) | | | (152) | | | | | |
| 買収関連の取引および統合費用 | (40) | | | — | | | | | |
| L3ハリスの合併関連の統合費用 | — | | | (24) | | | | | |
| その他の資産の減損 | (18) | | | — | | | | | |
| 販売された在庫の公正価値の引き上げに関連する追加の売上原価 | (15) | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| 企業変革プログラム | (13) | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 買収前およびその他の売却関連費用 | (10) | | | (1) | | | | | |
FAS/CASの運用調整(3) | 22 | | | 22 | | | | | |
| 未割り当てアイテムの合計 | (245) | | | (159) | | | | | |
| 営業外収益、純額 | 82 | | | 106 | | | | | |
| 支払利息、純額 | (102) | | | (68) | | | | | |
| 税引前利益 | $ | 373 | | | $ | 536 | | | | | |
_______________
(1)セグメントの業績に対する経営陣の評価に含まれていない特定の企業レベルの費用を含みます。
(2)企業結合に関連して取得した識別可能な無形資産の償却を含みます。私たちの買収は会社全体に利益をもたらしたため、取得した特定可能な無形資産の償却はどのセグメントにも配分されませんでした。
(3)財務会計基準（「FAS」）の年金およびその他の退職後給付（「OPEB」）費用のサービス費用要素と、米国政府原価計算基準（「CAS」）の年金およびOPEB費用の合計との差を表し、前述の「年金調整」項目にはFAS年金とOPEB収入の非サービス費用が含まれています。下記のネットFAS/CASの運用調整表を参照してください。
FAS/CAS年金の運営調整
CASに従い、私たちは年金とOPEBプランの費用の一部を米国政府との契約に割り当てています。ただし、当社の要約連結財務諸表では、年金およびOPEBプランの収入または費用は、GAAPに基づくFAS要件に従って計算する必要があります。下の表の「FAS/CAS運営調整」の項目は、FAS年金とOPEB費用のサービス費用構成要素と、CASの年金とOPEB費用の合計との差を表しています。FAS年金とOPEBの収益または費用の非サービス費用要素は、当社の要約連結営業報告書の「営業外収益、純額」の項目として含まれています。見る 注1：年金やその他の退職後給付制度FAS年金とOPEBの収入と支出の非サービス費用構成要素の詳細については、これらの注記を参照してください。
以下の表は、FAS/CASの運用調整を調整したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | | | |
| | | | | | | |
| FASの年金サービス費用 | $ | (6) | | | $ | (11) | | | | | |
| 控除：CAS年金費用 | (28) | | | (33) | | | | | |
| FAS/CASの運用調整 | 22 | | | 22 | | | | | |
| 非勤続FAS年金収入 | 77 | | | 110 | | | | | |
| FAS/CASの年金調整、純額 | $ | 99 | | | $ | 132 | | | | | |
収益の細分化
私たちはすべての収益を細分化しています 三顧客関係、契約タイプ、地域別の事業セグメント。これらのカテゴリーは、収益とキャッシュフローの性質、金額、時期、不確実性が経済的要因によってどのように影響を受けるかを最もよく表していると考えています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | | | |
| (百万単位) | シムズ | | SAS | | CS | | シムズ | | SAS | | CS | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 顧客関係別の収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元請業者 | $ | 1,154 | | | $ | 1,010 | | | $ | 807 | | | $ | 1,086 | | | $ | 977 | | | $ | 656 | | | | | |
| 下請け業者 | 525 | | | 632 | | | 343 | | | 557 | | | 530 | | | 296 | | | | | |
| インターセグメント | 21 | | | 13 | | | 13 | | | 16 | | | 10 | | | 11 | | | | | |
| 総収入 | $ | 1,700 | | | $ | 1,655 | | | $ | 1,163 | | | $ | 1,659 | | | $ | 1,517 | | | $ | 963 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約タイプ別の収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
固定価格(1) | $ | 1,286 | | | $ | 1,022 | | | $ | 978 | | | $ | 1,261 | | | $ | 880 | | | $ | 797 | | | | | |
| 費用補てん可能 | 393 | | | 620 | | | 172 | | | 382 | | | 627 | | | 155 | | | | | |
| インターセグメント | 21 | | | 13 | | | 13 | | | 16 | | | 10 | | | 11 | | | | | |
| 総収入 | $ | 1,700 | | | $ | 1,655 | | | $ | 1,163 | | | $ | 1,659 | | | $ | 1,517 | | | $ | 963 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域別の収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 米国 | $ | 1,257 | | | $ | 1,454 | | | $ | 791 | | | $ | 1,182 | | | $ | 1,342 | | | $ | 625 | | | | | |
| 国際 | 422 | | | 188 | | | 359 | | | 461 | | | 165 | | | 327 | | | | | |
| インターセグメント | 21 | | | 13 | | | 13 | | | 16 | | | 10 | | | 11 | | | | | |
| 総収入 | $ | 1,700 | | | $ | 1,655 | | | $ | 1,163 | | | $ | 1,659 | | | $ | 1,517 | | | $ | 963 | | | | | |
_______________
(1)時間と材料の契約から得られる収益を含みます。
事業セグメント別の資産
事業セグメント別の総資産は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年12月30日 |
| | | |
| 総資産 | | | |
| シムズ | $ | 10,914 | | | $ | 11,283 | |
| SAS | 9,169 | | | 8,475 | |
| CS | 7,119 | | | 5,800 | |
| | | |
コーポレート(1) | 8,305 | | | 7,966 | |
| 総資産 | $ | 35,507 | | | $ | 33,524 | |
_______________
(1)企業結合に関連して取得した識別可能な無形資産は、会社全体に利益をもたらすため、企業資産として記録されました。企業資産として記録された識別可能な無形資産残高は、ドルでした6.710億ドルと6.02023年3月31日と2022年12月30日には、それぞれ10億ドル。企業資産には、現金、売掛金、繰延所得税、繰延報酬制度の投資、建物や設備、および売却目的で保有されている事業資産も含まれていました。
注釈:法的手続きと不測の事態
製造物責任、人身傷害、特許、商標、企業秘密またはその他の知的財産、労働争議、商事または契約上の紛争、戦略的買収を含むがこれらに限定されない、当社によって、またはそれに関連する事項に起因または関連して、さまざまな請求または請求が提起され、訴訟または仲裁が開始されることがあります。売却または売却、アスベストなどを含むとされる以前の製品の事前販売または使用制限対象物、保証違反、または環境問題。当社に対する請求額は多額になる可能性がありますが、請求のメリットや裁判所や仲裁判断の実際のリスクの程度と合理的な関係がない場合があります。当社では、当社に不利な事項に関連して、発生しそうな、かつ合理的に見積もることができる損失の発生額を記録しています。不測の事態が発生した場合、それが実現したときに計上され、訴訟費用は通常、発生時に費用を計上します。2023年3月31日の時点で、私たちにとって不利な判決が下される可能性が高いと考えられる訴訟、請求、または訴訟の潜在的な解決のための発生額は重要ではありませんでした。これらの事項の結果を確実に予測することは現実的ではありませんが、一部の訴訟、請求、または手続きが、現在発生している金額を超えて処分されたり、当社にとって不利な判決が下されたりする可能性は十分にあります。入手可能な情報に基づくと、経営陣の見解では、2023年3月31日に存在している訴訟または仲裁において当社に対して下される可能性が高いと考えられる和解、仲裁裁定、最終判決（もしあれば）は、当社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、または株式に重大な悪影響を及ぼさないか、留保されています。
_____________________________________________________________________
18
環境問題
私たちは、米国連邦、州、地方、および国際的な環境法や規制要件の対象となっており、さまざまな潜在的な環境問題の調査や訴訟に随時関与しています。当社または当社が買収した企業は、複数のサイトの環境調査および/または修復に責任を負っているか、責任があるとされています。これらのサイトは、調査および/または修復のさまざまな段階にあり、場合によっては当社の責任が最小限と見なされます。米国環境保護庁（「EPA」）または同等の州または国際環境機関からの通知によると、当社または当社が買収した企業が以前または現在所有および/または運営しているいくつかのサイト、およびそれらの事業の影響を受ける可能性がある、または影響を受ける可能性のあるその他の資産または水には、廃棄またはリサイクルされた材料または廃棄物が含まれており、環境調査および/または修復が必要です。これらのサイトには、包括的環境対応・補償・責任法（通称「スーパーファンド法」）および/または同等の州法および国際法に基づき、潜在的な責任者として特定されている場合があります。たとえば、2014年6月、米国司法省環境天然資源局は、2015年に買収したExelis, Inc.（「Exelis」）を含むいくつかの潜在的な責任者に、アラスカの複数の拠点の環境調査と修復への貢献に対する潜在的な責任を通知しました。また、2016年3月に、環境保護庁は通知しました 100ニュージャージー州のパセーイク川下流域の8.3マイルに及ぶ修復費用について、エクセリスを含む潜在的責任者の潜在的な負担（EPAによる推定）1.3810億。2021年度の第4四半期に、環境保護庁はさらに、パセーイク川下流の上流9マイルの堆積物を修復する暫定計画を発表しました。推定費用は1ドルです441百万。潜在的な責任者のパセーイク川下流域の修復のためのそれぞれの配分はまだ決まっていません。入手可能な情報に基づいて当社に対してなされたこれらの環境請求の結果を予測することは不可能ですが、経営陣の見解では、2023年3月31日に存在していた当社に対して行われた環境請求の結果として支払いを求められる可能性のある支払いは、留保されるか、保険の対象となるか、当社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、株式に重大な悪影響を及ぼさないと考えています。
注Q: その後の出来事
2023年4月6日、私たちはVIS事業のドルでの売却を完了しました70百万、慣習的な調整の対象となります。
_____________________________________________________________________
19
独立登録公認会計事務所の報告書
L3ハリステクノロジーズの株主と取締役会の皆さん
中間財務諸表のレビュー結果
添付の2023年3月31日現在のL3Harris Technologies社とその子会社（以下「当社」）の要約連結貸借対照表、2023年3月31日および2022年4月1日に終了した四半期の関連する要約連結営業諸表、包括利益、キャッシュフローおよび資本、および関連注記（総称して「要約連結中間財務諸表」と呼びます）を確認しました。私たちのレビューによると、要約連結中間財務諸表を米国で一般に認められている会計原則に準拠させるために、重要な変更を加える必要があるとは考えていません。
私たちは以前、公開会社会計監視委員会（米国）（「PCAOB」）の基準に従い、2022年12月30日現在の当社の連結貸借対照表、その時点で終了した年度の関連する連結営業諸表、包括利益、キャッシュフローおよび資本、および関連注記（本書には記載されていません）を監査しました。そして、2023年2月24日付けの報告書で、不適格な監査意見を表明しましたそれらの連結財務諸表について。私たちの意見では、添付に記載されている情報は 要約連結貸借対照表2022年12月30日時点では、その基となった連結貸借対照表に関連して、すべての重要な点で公平に述べられています。
レビュー結果の基礎
これらの財務諸表は、会社の経営陣の責任です。私たちはPCAOBに登録された公認会計士事務所であり、米国連邦証券法、およびSECとPCAOBの適用規則および規制に従い、会社に関して独立していることが義務付けられています。PCAOBの基準に従って審査を行いました。中間財務諸表のレビューは、主に分析手順を適用し、財務および会計の責任者への問い合わせを行います。これは、財務諸表全体に関する意見の表明を目的とするPCAOBの基準に従って実施される監査よりも大幅に範囲が狭いです。したがって、私たちはそのような意見を表明しません。
/s/ アーンスト・アンド・ヤング法律事務所
フロリダ州オーランド
2023年4月28日
_____________________________________________________________________
20
| | | | | |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 |
概要
以下の経営陣の議論と分析（「MD&A」）は、当社の財政状態と経営成績の理解に役立つことを目的としています。このMD&Aは、以下を補足するものであり、併せて読む必要があり、当社を参考にしてください。 要約連結財務諸表と付随するメモ。また、私たちの監査対象者にも言及する必要があります 連結財務諸表と付随する私たちへのメモ 連結財務諸表そして パートII: アイテム7。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析当社の2022年度のフォーム10-Kにあります。ここに記載されている過去の情報を除き、このMD&Aの議論には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。私たちの将来の業績は、ここに記載されているものと大きく異なる可能性があります。このような相違を引き起こす可能性のある要因やその一因となる要因には、このMD&Aで後述する「将来の見通しに関する記述および将来の業績に影響を与える可能性のある要因」が含まれますが、これらに限定されません。
私たちは、世界の航空宇宙・防衛産業にとって信頼できる破壊者です。お客様のミッションクリティカルなニーズを念頭に置いて、宇宙、空、陸、海、サイバーの各領域をつなぐエンドツーエンドの技術ソリューションを提供しています。私たちは100か国以上の政府および企業のお客様をサポートしています。最大の顧客は、米国政府のさまざまな部門や機関とその元請業者です。当社の製品とサービスには、防衛や民間政府向けのほか、商業的な用途もあります。私たちは通常、お客様に直接販売し、一部の製品やサービス、特に国際市場での販売やマーケティングには代理店や仲介業者を利用しています。
米国および国際予算環境
私たちの最大の顧客は、米国政府のさまざまな部門や機関です。2023年3月31日に終了した四半期では、米国政府を通じて直接または元請業者を通じて資金提供された外国の軍事販売を含め、米国政府の顧客への販売から得た収益の割合は77％でした。
2022年12月29日、大統領は国防授権法に署名し、2023年の米国政府会計年度（「GFY」）に8,580億ドルの国防資金を提供し、そのうち8,160億ドルが国防総省に割り当てられました。2023年3月13日、国防総省はバイデン大統領の2024年GFY8,860億ドルの国防予算要求に関する詳細を発表しました。この予算要求には、国防総省への8,420億ドルが含まれており、制定された2023年度の国防総省予算を約 3% 上回る予定です。レスポンシブ衛星、ISR航空機、戦術通信、海上ソリューションなど、制定された2023年度の国防総省予算で賄われている当社のサービスの多くは、大統領の2024年度の国防総省予算の要求にも支えられています。
大統領の2024年度のGFY予算要求と、米国および国際全体の国防費環境は、ウクライナでの紛争の継続的な影響と、アジアと中東にわたる地政学的な緊張を反映しています。米国政府または国際支出の優先順位の変更は、当社の事業に影響を与えてきましたし、将来も影響を与える可能性があります。
さらに、議会が行動を起こさなければ、2023年6月までに現在の米国債務の法定法的限度を超えることが予想され、連邦予算と債務上限は議会でかなりの議論の対象となる可能性があります。連邦予算や債務上限に関する議会の措置などによって生じる支出の優先順位の将来の変更は、当社の既存のプログラムや将来の契約に悪影響を及ぼし、財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
米国政府の資金調達リスクと、その中の国際ビジネスリスクの議論をご覧ください パートI: アイテム1A。リスク要因当社の2022年度のフォーム10-Kにあります。
経済環境
マクロ経済環境は引き続き課題を提示しており、それが私たちの将来の業績に影響を与えており、今後も影響を与える可能性があります。米国のインフレ率の上昇は、投入コストの上昇につながっています。インフレの影響と金利の上昇に関連する不確実性が続いているため、連邦政府の借入コストが上昇しています。
可能な限り、私たちは引き続き業務改善戦略を積極的に展開し、インフレが従業員の給与や福利厚生、購入した資材やサービスの費用に及ぼす影響を反映するように価格を調整する慣行に一貫して従ってきました。当社の固定価格契約は、費用超過や大幅なインフレ率の上昇、または持続的なインフレ上昇が発生した場合、損失を被る可能性があります。
_____________________________________________________________________
21
主な進展
事業再編。 2023会計年度から、事業をより適切に調整するために報告を調整し、ADG事業（2023年3月31日および2022年4月1日に終了した四半期でそれぞれ8,300万ドルと7,000万ドルの収益に相当）をIMSセグメントからSASセグメントに移管しました。見る 注A：提示の基礎と重要な会計方針の要約詳細については、メモに記載されています。
Viasat社のTDLを買収。 2023年1月3日、私たちはCSセグメントで報告されているTDLの買収を完了しました。見る 注B: 買収と売却TDLの買収に関する詳細については、メモに記載されています。
AJRDの買収は保留中です。2023年3月15日、AJRD買収の最終合意に関連して、私たちとAJRDはそれぞれ、連邦取引委員会（「FTC」）から追加情報とドキュメンタリー資料の要求（「2回目の要求」）を受け取りました。これにより、改正された1976年のハート・スコット・ロディーノ独占禁止法に基づく審査の待機期間が、当社とAJRDがそれぞれ認定してから30日後まで延長されます。2番目の要求を実質的に遵守します（当事者が自発的に延長したり、FTCが早期に終了したりしない限り）。2番目のリクエストに対応しており、取引は2023年度に完了する予定です。
操作の結果
連結経営成績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | |
| （百万ドル、1株あたりの金額を除く） | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | % インチ/ (12月) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品の販売とサービスによる収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シムズ | $ | 1,700 | | | $ | 1,659 | | | 2 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAS | 1,655 | | | 1,517 | | | 9 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS | 1,163 | | | 963 | | | 21 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コーポレート・エリミネーション | (47) | | | (36) | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品の販売とサービスによる収入 | 4,471 | | | 4,103 | | | 9 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品の販売とサービスのコスト | (3,305) | | | (2,860) | | | 16 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総収入に占める割合 | 74 | % | | 70 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上総利益 | 1,166 | | | 1,243 | | | (6) | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総収入に占める割合 | 26 | % | | 30 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンジニアリング、販売、管理費 | (773) | | | (745) | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総収入に占める割合 | 17 | % | | 18 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業外収益、純額 | 82 | | | 106 | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | (102) | | | (68) | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税引前利益 | 373 | | | 536 | | | (30) | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税 | (34) | | | (61) | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実効税率 | 9 | % | | 11 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | 339 | | | 475 | | | (29) | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分、所得税控除後 | (2) | | | — | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L3ハリス・テクノロジーズ社に帰属する純利益 | $ | 337 | | | $ | 475 | | | (29) | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総収入に占める割合 | 8 | % | | 12 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L3ハリス・テクノロジーズ社の普通株主に帰属する希薄化後普通株式1株あたりの純利益 | $ | 1.76 | | | $ | 2.44 | | | (28) | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
_______________
*意味がない
収益と売上総利益
CS、SAS、IMSの収益がそれぞれ2億ドル、1億3800万ドル、4,100万ドル増加したため、2023年3月31日に終了した四半期の収益は2022年4月1日に終了した四半期と比較して9％増加しました。
_____________________________________________________________________
22
売上高に占める売上総利益と粗利益の割合は、2022年4月1日に終了した四半期と比較して2023年3月31日に終了した四半期に減少しました。これは主に、EAC調整の純増と利益率の低い収益の組み合わせの増加により、上記の量の増加を部分的に相殺しました。
詳細については、このMD&Aの下にある「事業セグメントの経営成績に関する議論」の説明を参照してください。
エンジニアリング、販売、管理費
エンジニアリング、販売、管理費(「ESA」) の費用は以下の通りです：
| | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 |
| | | |
| 買収関連無形資産の償却 | $ | (142) | | | $ | (134) | |
| 会社が後援する研究開発費 | (114) | | | (156) | |
| L3ハリスの合併関連の統合費用 | — | | | (24) | |
| 買収関連の取引および統合費用 | (40) | | | — | |
| 買収前およびその他の売却関連費用 | (10) | | | (1) | |
| 企業変革プログラム | (13) | | | — | |
| その他のESA経費 | (454) | | | (430) | |
| ESA費用の総額 | $ | (773) | | | $ | (745) | |
営業外収益、純額
営業外収益、純利益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 |
| | | |
非勤続FAS年金収入(1) | $ | 77 | | | $ | 110 | |
| | | |
| | | |
| その他、純額 | 5 | | | (4) | |
| 営業外収益、純額 | $ | 82 | | | $ | 106 | |
_______________
(1)支払利息、プラン資産の期待収益率、当社の年金および退職後給付プランに基づく保険数理上の純利益の償却が含まれます。見る 注1：年金やその他の退職後給付制度 FAS年金とOPEBの収入と支出の非サービス費用構成要素の詳細については、注記を参照してください。
支払利息、純額
2023年3月31日に終了した四半期の支払利息（純額）は、2022年4月1日に終了した四半期と比較して2023年3月31日に終了した四半期に3,500万ドルの利息支出が増加したためです。これは主に、2025年の変動金利タームローンの未払いの借入によるものです。
「」を参照 注H：債務とクレジットの取り決め詳細については、メモに記載されています。
所得税
当社の実効税率は、2022年4月1日に終了した四半期の11.3％に対し、2023年3月31日に終了した四半期は9.1％でした。2023年3月31日に終了した四半期の当社の実効税率は、研究開発クレジット、FDII控除、および特定の監査上の不確実性の解決による好影響の恩恵を受けました。2022年4月1日に終了した四半期の当社の実効税率は、研究開発クレジット、内部再編による特定の外国子会社の外部からの繰延税金負債の減少、2022年度から始まる研究開発費の資本化と償却の要件によるFDII給付の増加、特定の監査上の不確実性の解決、および株式に関連する超過税制上の優遇措置の恩恵を受けました。ベースの報酬。
純利益
2023年3月31日に終了した四半期の純利益が2022年4月1日に終了した四半期と比較して減少したのは、上記のセクションに記載されている理由の複合的な影響によるものです。
_____________________________________________________________________
23
L3ハリス・テクノロジーズ社の普通株主に帰属する希薄化後普通株式1株あたりの純利益
2023年3月31日に終了した四半期のL3Harris Technologies, Inc. の普通株主に帰属する希薄化後普通株式1株あたりの純利益は、純利益の減少により2022年4月1日に終了した四半期と比較して減少しました。これは主に、2023年3月31日に終了した四半期における当社の株式買戻しプログラムに基づく普通株式の買戻しと、4月以降の2022年度の自社株買いによるものです。2022年 1 月 1 日。
詳細については、このMD&Aの下にある「普通株式の買戻し」の説明を参照してください。
事業セグメントの経営成績についての議論
シムズ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | |
| (百万ドル) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | % インチ/ (12月) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | $ | 1,700 | | | $ | 1,659 | | | 2 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | 185 | | | 251 | | | (26) | % | | | | | | | | | | | | | | |
収益に占める営業利益の割合（「営業利益率」） | 11 | % | | 15 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年4月1日に終了した四半期と比較して、2023年3月31日に終了した四半期のIMS収益の増加は、主に航空機の調達とミッション化によるISRの収益が6,400万ドル増加したことと、電気光学および商用航空の販売量の増加によるもので、海事部門では分類およびサービス収益の減少による2,000万ドルの減少によって一部相殺されました。
2023年3月31日に終了した四半期のIMS営業利益が2022年4月1日に終了した四半期と比較して減少したのは、主に利益率の低い国内ISR収益の増加と、主にISRのEAC調整の純変動によるものです。これは、前年同期の純有利調整が異常に高かったことも一因です。
SAS
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | |
| (百万ドル) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | % インチ/ (12月) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | $ | 1,655 | | | $ | 1,517 | | | 9 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | 187 | | | 177 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益率 | 11 | % | | 12 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日に終了した四半期のSASの収益が2022年4月1日に終了した四半期と比較して増加したのは、主に、新しいプログラムの増加によるスペースシステムズの収益が9,100万ドル、生産収益の増加によるミッションアビオニクスの収益が5,500万ドル増加し、ミッションネットワークとインテルとサイバーがわずかに増加したことによるものです。このような増加は、販売量の減少とプログラムの実行による電子戦の2,800万ドルの減少によって部分的に相殺されました。
2022年4月1日に終了した四半期と比較して、2023年3月31日に終了した四半期のSAS営業利益の増加は、宇宙システムにおける開発プログラムの組み合わせと、電子戦における量とプログラムの実行量の減少によって一部相殺されたためです。
CS
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | |
| (百万ドル) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | % インチ/ (12月) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | $ | 1,163 | | | $ | 963 | | | 21 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | 266 | | | 229 | | | 16 | % | | | | | | | | | | | | | | |
営業利益率 | 23 | % | | 24 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年4月1日に終了した四半期と比較して、2023年3月31日に終了した四半期のCS収益の増加は、主にTDLの買収によるブロードバンド通信の収益が1億600万ドル、タクティカルコミュニケーションズが1億100万ドル、公共安全が3,800万ドル増加したことによるものです。どちらも電子部品の入手可能性の向上による販売量の増加によるものです。このような増加は、統合ビジョン・ソリューションズのプログラム実行に関連する3,600万ドルの減少によって一部相殺されました。
_____________________________________________________________________
24
2022年4月1日に終了した四半期と比較して、2023年3月31日に終了した四半期のCS営業利益が増加したのは、TDL買収を含む取引量の増加が、統合ビジョン・ソリューションズのプログラム実行によって一部相殺されたためです。
未配分の企業経費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 | | % インチ/ (12月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未配分の企業部門経費、純額(1) | $ | (6) | | | $ | (4) | | | 50 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
買収関連無形資産の償却(2) | (165) | | | (152) | | | 9 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買収関連の取引および統合費用 | (40) | | | — | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L3ハリスの合併関連の統合費用 | — | | | (24) | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の資産の減損 | (18) | | | — | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売された在庫の公正価値の引き上げに関連する追加の売上原価 | (15) | | | — | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業変革プログラム | (13) | | | — | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買収前およびその他の売却関連費用 | (10) | | | (1) | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FAS/CASの運用調整(3) | 22 | | | 22 | | | — | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_______________*意味がない
(1) セグメントの業績に対する経営陣の評価には含まれない特定の企業レベルの費用を含みます。
(2) 企業結合に関連して取得した識別可能な無形資産の償却を含みます。私たちの買収は会社全体に利益をもたらしたため、取得した特定可能な無形資産の償却はどのセグメントにも配分されませんでした。
(3) FAS年金とOPEB費用のサービス費用要素と、CAS年金とOPEBの合計費用の差を表し、前述の「年金調整」項目にはFAS年金とOPEB収入の非サービス要素が含まれています。見る 注記 O: 事業セグメント情報FAS/CASの運用調整に関する追加情報については、注記を参照してください。
流動性、資本資源、財務戦略
キャッシュフロー
| | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 |
| (百万単位) | 2023年3月31日 | | 2022年4月1日 |
| | | |
| 現金および現金同等物、期初 | $ | 880 | | | $ | 941 | |
| 営業活動: | | | |
| 当期純利益 | 339 | | | 475 | |
| 非現金調整 | 144 | | | 52 | |
| 運転資本の変化 | (120) | | | (499) | |
| その他、純額 | (13) | | | 11 | |
| 営業活動による純現金 | 350 | | | 39 | |
| 投資活動に使用された純現金 | (2,048) | | | (64) | |
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 1,361 | | | (513) | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 2 | | | (1) | |
| 現金および現金同等物の純減少 | (335) | | | (539) | |
| 現金および現金同等物、期末 | $ | 545 | | | $ | 402 | |
営業活動による純現金
2022年4月1日に終了した四半期と比較して、2023年3月31日に終了した四半期の営業活動による純現金が3億1,100万ドル増加したのは、主に純運転資本（売掛金、契約資産、在庫、買掛金、契約負債など）の資金調達に使用された現金が3億7,900万ドル減少し、非現金調整の影響を除いた純利益が減少したためです。
_____________________________________________________________________
25
投資活動に使用された純現金
2022年4月1日に終了した四半期と比較して、2023年3月31日に終了した四半期の投資活動に使用された純現金が19億8400万ドル増加したのは、主に2023年度の第1四半期にTDLの買収に使用された現金が19億7,300万ドルだったためです。
財務活動によって提供された（使用された）純現金
2023年3月31日に終了した四半期の財務活動によって提供された純現金が、2022年4月1日に終了した四半期の財務活動に使用された純現金と比較して18億7,400万ドル増加したのは、主に2025年のタームローンに対する20億ドルの借入がTDLの買収に使用されたことによるもので、当社の株式買戻しプログラムに基づく当社の普通株式の買戻しに使用された現金の8,800万ドルの増加によって一部相殺されました。既得株式ベースの報奨に関連する源泉徴収の支払いと、行使による収益の1,900万ドルの減少従業員用ストックオプションの。
現金および現金同等物
2023年3月31日時点で、当社の現金および現金同等物は5億4,500万ドルで、これには海外子会社が保有する2億9,500万ドルが含まれており、その大部分は最小限の税金で米国に送金できると考えています。
資本構成と資源
以下は、2023年3月31日に終了した四半期における当社の与信契約と負債の大幅な変化を示しています。
クレジットアレンジメント
クレジット契約。2023年3月10日、私たちは、保留中のAJRDの買収のための購入価格の一部を賄うために、24億ドルの2023年クレジットファシリティを設立しました。2023年3月31日の時点で、未払いの借入金はなく、2023年のクレジット契約に基づくすべての契約を遵守していました。
コマーシャルペーパープログラム。 2023年3月14日、私たちは、2022年のクレジット契約と2023年のクレジット契約に基づいて利用可能な金額を基に、34億ドルのCPプログラムを設立しました。当社は、既存の10億ドルのコマーシャルペーパープログラムを2023年度の第2四半期に終了する予定です。2023年3月31日の時点で、当社のCPプログラムには未払いの手形はありませんでした。
当社のクレジット契約とCPプログラムの詳細については、 注H：債務とクレジットの取り決めメモに。
債務
2023年3月31日の時点で、長期負債、純負債、ファイナンスリース債務の当期部分を含め、純額90億ドルの未払いの長期負債があり、その大部分は合併・買収活動に関連して発生しました。
長期債務を発行しました。 2023年3月31日に終了した四半期に、2025年のタームローンに基づいて22.5億ドルの長期債務を発行しました。
長期債務返済。 2023年3月14日、2025年のタームローンの2億5000万ドルの引き分けにより、2023年変動債の未払いの元本総額2億5000万ドルの全額を返済しました。
当社の長期債務の説明については、を参照してください。 注H：債務とクレジットの取り決めメモに 注13: 借金当社の2022年度のフォーム10-Kにあります。
_____________________________________________________________________
26
流動性評価
現在のキャッシュポジション、事業から生み出される資金の見通し、信用格付け、利用可能なクレジットファシリティ、現金ニーズ、および負債構造を考えると、これまで、今後12か月間、および長期的に流動性に関する重大な問題が発生することはなく、発生することもないと予想しています。ただし、特に当社の全体的な負債水準、米国政府予算の不確実性、および世界の状況を踏まえると、将来の流動性については保証できません商取引と一般的な政治的および世界的な金融の不確実性。さらに、2017年の減税・雇用法の規定では、2022年から、研究開発費を5年間にわたって資産計上し、償却することが義務付けられていました。将来、議会は償却要件を後年に延期し、場合によっては遡及的に適用する法律を検討する可能性があります。それまでの間、現在の税法に基づいて、引き続き追加の連邦税の支払いを行います。この税法が当社の営業資金に与える影響は、研究開発費の額や、内国歳入庁が現在の解釈とは異なる条項に関するガイダンスを発行するかどうかなどによって異なります。見る パートI: アイテム1A。リスク要因当社の2022年度のフォーム10-Kでは パート2。アイテム1A。リスク要因このレポートの。
現在の事業計画と収益の見通しからすると、既存の現金、事業から生み出される資金、シニア無担保クレジットファシリティ、CPプログラム、および公的および私的債務および株式市場へのアクセスは、予想される運転資金要件、資本支出、配当金の支払い、株式買戻しプログラムに基づく買戻し、保留中のAJRDの買収、および次の満期における債務の返済に十分であると考えています。12か月とそれ以降は合理的に予見可能な未来。2023年度の当社の総資本支出は約2億7,500万ドルになると予想されています。手元現金とコマーシャルペーパーが発行された2023年紙幣の 3.85% を償却する予定です。2023年度の納税額は、研究開発資本化の影響を除くと、2023年度の税金費用とほぼ同じかわずかに少なくなると予想しています。ただし、時期の違いにより調整される場合があります。私たちの所得税に関する追加情報については、を参照してください 注22：所得税当社の2022年度のフォーム10-Kにあります。営業費用以外に、2023年度の現金要件は、主に資本支出、研究開発費、配当金の支払い、当社の自社株買いプログラムに基づく買戻し、および保留中のAJRDの買収のための支出で構成されると予想されます。の「資本構成と資源」と「商業上のコミットメント」を参照してください パートII: アイテム7。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析現金要件の詳細については、2022年度のフォーム10-Kをご覧ください。
年金制度の資金調達
適用される法律や規制に基づく資金要件は、米国の年金制度に拠出する際の主要な考慮事項です。自発的な拠出についてはかなりの裁量権がありますが、2006年の年金保護法により改正され、2008年の労働者、退職者、雇用者回復法によってさらに改正された1974年の従業員退職所得保障法、21世紀の進歩のための前進法（「MAP-21」）、および適用される内国歳入法の規制では、最低資金額が義務付けられています。2014年の道路交通資金法、2015年の超党派予算法、2021年の米国救済計画法、およびインフラ投資および雇用法により、MAP-21の金利安定化条項がさらに延長されました。最低資金基準を満たさないと、プランの修正や給付金の支払いが制限される可能性があります。米国の適格確定給付年金制度については、最低限必要な資金額以上を毎年拠出する予定です。以前の任意拠出と制度の履行により、2023会計年度以降数年間、米国の適格確定給付年金制度への拠出は義務付けられていません。
将来必要な拠出額は、主に実際の年間資産収益率と、各年度末の給付義務の測定に使用される割引率によって異なります。これらの要因と、それに伴う年金制度の積立状況によっては、将来の法定最低拠出額の水準が重要になる可能性があります。2023年3月31日現在、確定給付制度の未積立債務は2億800万ドルでした。見る 注14：年金とその他の退職後の給付当社の2022年度のフォーム10-Kでは 注1：年金やその他の退職後給付制度私たちの年金制度の詳細については、注記に記載されています。
普通株式買戻し
2023年3月31日に終了した四半期に、3億9,600万ドルを使用して、自社株買戻しプログラムの下で190万株の普通株式を買い戻しました。1株あたり平均価格211.08ドルで、1株あたり0.02ドルの手数料が含まれます。2023年3月31日に終了した四半期に、従業員の株式ベースの報奨に対する源泉徴収税を賄うために、2,600万ドルの普通株式が当社に引き渡されたか、当社が源泉徴収しました。当社が買い戻した株式は取り消され、消却されます。
_____________________________________________________________________
27
当社の買戻しプログラムには有効期限が明記されておらず、公開市場での購入、私的取引、投資銀行機関を通じて行われる取引、またはそれらの組み合わせを通じて普通株式を買い戻すことを許可しています。 で 2023年3月31日、当社の買戻しプログラムでは、未使用の承認が残っていました 41億ドル。株式の買い戻しは短期的には緩和されると発表しましたが、買戻しのレベルとタイミングは、財務状況、資本要件、キャッシュフロー、経営成績、将来の事業展望、および取締役会や経営陣が関連すると考えるその他の要因など、さまざまな要因によって異なります。 買戻しのタイミング、量、性質は、市場の状況、適用される証券法、その他の要因によっても異なり、当社の裁量により決定され、いつでも停止または中止される可能性があります。当社の買戻しプログラムに関する追加情報は パート2。アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用このレポートの.
配当金
2023年2月24日、当社は、取締役会が2023年度第1四半期に発表した配当を皮切りに、普通株式の四半期ごとの1株あたりの現金配当率を1.12ドルから1.14ドルに引き上げたことを発表しました。これは、四半期ごとの現金配当率が22年連続で上昇した年換算4.56ドルです。四半期ごとの現金配当は通常、3月、6月、9月、12月に支払われます。2023年3月31日に終了した四半期に2億2000万ドルの現金配当を支払いました。現在、近い将来、現金配当の支払いと金利の引き上げを継続する予定ですが、将来の配当金の支払いや将来の配当金の増額については保証できません。取締役会による年間配当金申告とその金額は、財務状況、資本要件、キャッシュフロー、経営成績、将来の事業展望、および取締役会が関連すると考えるその他の要因など、さまざまな要因によって異なります。
重要な現金要件と商業上のコミットメント
2022年度のForm 10-Kに開示されている金額には、当社の重要な現金要件と商業的コミットメントが含まれています。2023年3月31日に終了した四半期に開設されたタームローン2025年、当社のCPプログラム、および2023年のクレジットファシリティに基づく22億5000万ドルの借入を除いて、契約上の現金義務、商品やサービスの購入、オペレーティングリースや商業契約に基づく支払い、または未払いの保証債の偶発負債、予備書など、重要な現金要件に重大な変更はありませんでした主に金融機関や顧客との信用契約またはその他の取り決め2022年度のForm 10-Kに開示されているように、顧客に商品やサービスを提供したり、保険会社との保険契約を結んだりするための特定の契約における将来の履行を保証します。当社の信用契約とCPプログラムの詳細については、このセクションの「資本構成と資源」に記載されています。 注H：債務とクレジットの取り決めメモに。
当社の事業が現在の水準でキャッシュフローを生み出し続けるという保証も、CPプログラム、信用枠組み、タームローン、または債券市場における将来の借入の費用や利用可能額が、将来の信用または資本市場の混乱の影響を受けないという保証もありません。債務を履行するのに十分な現金残高の維持、事業からのキャッシュフローの創出、またはCPプログラム、クレジットファシリティ、またはタームローンの下での借入ができない場合、資本支出の削減、戦略的買収の削減または廃止、自社株買いの削減または終了、配当の削減または廃止、既存の負債の全部または一部の借り換え、追加の資金調達または資産の売却を求められることがあります。元本の支払い、負債の利息の支払い、借り換えができるかどうかは、将来の業績と財務結果によって決まります。これらは、ある程度、私たちがサービスを提供する防衛、政府、その他の市場に影響を及ぼす一般的な状況、および当社の制御が及ばない一般的な経済、政治、財政、競争、立法、規制上の要因の影響を受けます。
重要な会計上の見積もり
の「重要な会計上の見積もり」に開示されている重要な会計上の見積もりには、重要な変更はありません パートII: アイテム7。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析2022年度のフォーム10-Kの。ただし、以下に記載されているものは除きます。
グッドウィル
私たちは、毎年、第4四半期の初日から、または特定の状況下では、減損の可能性があることが判明した場合や、1つ以上の報告単位の構成が影響を受けるように報告構造を再編成した場合など、特定の状況下ではより頻繁に減損の有無をテストしています。
_____________________________________________________________________
28
2023年度の障害テスト。2022年12月31日より、事業をより適切に調整するために報告を調整し、ADG事業（報告単位）をIMSセグメントからSASセグメント（報告部門でもある）に移管しました。再編に関連して、ADGの報告単位として報告単位を9単位から8単位に減らし、2つの報告単位の経済的類似性を考慮して、関連するのれんは3億2,700万ドルすべて既存のSAS報告部門に吸収されました。再編の直前に、SAS報告部門で質的減損評価を行い、ADG報告部門に対して定量的減損評価を実施しました。再編の直後に、SASの報告部門に対して定量的減損評価を実施しました。再編前のADG報告ユニットと再編後のSAS報告ユニットの公正価値の見積もりは、相場市場価格、比較可能な公開取引を活用した市場ベースの評価手法、および予測される割引キャッシュフローを用いた収入ベースの評価手法を組み合わせて作成しました。これらの評価では、再編の前にも後にも障害はなかったことが示されました。
TDLの買収、のれん。 2023年1月3日のTDLの買収に関連して、CSセグメントのブロードバンド報告部門に10億1400万ドルののれんを記録しました。
ADG アットリスクグッドウィル。事業再編前の2022年12月31日現在、当社のADG報告部門の営業権は3億2,700万ドルで、クリアランスは約8％でした。前述のように、ADGとそれに関連するすべてののれんは既存のSAS報告部門に吸収され、再編の前後を問わず減損はありませんでした。
「」を参照 注B: 買収と売却そして 注G：のれんおよびその他の無形資産メモに 追加情報については
ビジネスコンビネーション
私たちは買収法に従い、買収した事業に関連して取得した識別可能な資産、引き受けた負債、非支配持分を、買収日時点での推定公正価値で記録します。
企業結合によって特定できる無形資産は、買収日時点での推定公正価値で計上され、顧客関係と開発された技術で構成されます。識別可能な無形資産の推定公正価値を決定するには、判断が必要です。無形資産の公正価値は、取得した開発技術についてはロイヤルティ控除法、買収した顧客関係については複数期間の超過収益法を用いて推定されます。これらの公正価値法はどちらも収入に基づく評価アプローチであり、適切な割引率、開発された技術無形資産に関連するロイヤルティ率、無形資産に起因する収益の増加、および残りの耐用年数を推定するための判断が必要です。有効期間が限られている識別可能な無形資産は、通常2年から17年の耐用年数にわたって費用として償却されます。TDLに関連して取得した識別可能な無形資産の公正価値は8億5000万ドルでした。
「」を参照 注B: 買収と売却そして 注G：のれんおよびその他の無形資産追加情報については、メモに記載されています。
最近発行された会計報告の影響
「」を参照 注A：提示の基礎と重要な会計方針の要約メモに 2023会計年度中に発効した新しい会計申告書について。
_____________________________________________________________________
29
将来の業績に影響を与える可能性のある将来の見通しに関する記述と要因
このレポートには、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述や、実現しない、または正確であることが証明されない可能性のある仮定が含まれているため、当社の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述と見なすことができる記述です。これには、将来の事業に関する当社の計画、戦略、目標、新製品、システム、技術、サービス、開発、将来の経済状況、業績または見通し、将来の政治的状況、不測の事態または訴訟の結果、環境修復費用の見積もり、自社株買い、配当、年金拠出の可能性に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。買収や売却、買収の統合、契約授与とプログラムの価値、期待収益、予想されるキャッシュフローまたは資本支出、当社の信念または期待、将来発生する、または発生すると当社が意図している、期待、予測、信じている、または予測している活動、出来事、または進展、および前述のいずれかの基礎となる仮定。将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「期待する」、「可能性がある」、「すべき」、「する」、「する」、「する」、「意図する」、「計画」、「見積もり」、「予想する」、「プロジェクト」などの将来の見通しに関する用語を使用していることで識別できます。これらの将来の見通しに関する記述は、本レポートの提出日時点での当社の経営陣の意見のみを反映しており、将来の業績や実際の結果を保証するものではありません。当社の業績が、これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているもの、現在の予想や予測、または過去の業績と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、以下で説明されているものが含まれますが、これらに限定されません パートI: アイテム1A。リスク要因当社の2022年度のフォーム10-Kと パート2。アイテム1A。リスク要因このレポートの。将来の見通しに関する記述はすべて、それらのリスク要因によって判断されるものであり、それらと併せて読む必要があります。将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法（「証券法」）の第27A条と改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eのセーフハーバー条項に基づいて作成されており、本報告書の提出日時点で作成されています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、更新または改訂する意図または義務を否認します将来の見通しに関する記述は、新しい情報、将来の出来事、進展、その他の結果として、本報告書の提出日以降、または、もしあれば参照により組み込まれた文書、その文書の日付。
以下は、実際の業績が過去の業績や現在の予想や予測と大きく異なる原因となる可能性があると当社が考えるいくつかの要因です。ここに記載されている以外の要因も私たちに悪影響を及ぼす可能性があります。見る パートI: アイテム1A。リスク要因当社の2022年度のフォーム10-Kでは パート2。アイテム1A。リスク要因当社の業績が、このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因に関する詳細については、このレポートをご覧ください。
•私たちは収益の大部分を米国政府の顧客に依存しています。米国政府資金の削減や米国政府の支出の優先順位の変更は、当社の事業、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、株式に悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社の経営成績とキャッシュフローは、固定価格、コストプラス、および時間と材料タイプの契約の組み合わせによって大きく影響を受けます。特に、当社の固定価格契約では、コスト超過やインフレ率の大幅な上昇または持続的な上昇が発生した場合、当社が損失を被る可能性があります。
•私たちは米国政府との契約に大きく依存しています。多くの場合、一部の資金しか調達されておらず、即時解約の対象となり、厳しい規制と監査を受けています。これらの契約の1つまたは複数の契約が終了したり、資金不足になったり、監査結果が否定的になったりすると、当社の事業、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、株式に悪影響を及ぼす可能性があります。
•米国政府の財政赤字と国債、および債務上限の違反は、当社の事業、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、株式に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちは、しばしば不確実な経済状況にさらされる市場に参加しているため、市場の成長、ひいては将来の収入と支出を予測することが困難です。
•将来の地政学的出来事の影響を予測することはできませんが、当社が事業を展開する市場、リスクに対する保険能力、事業、または収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちは政府の調査の対象となっており、それが当社の事業、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、株式に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちは収益のかなりの部分を国際事業から得ており、海外で事業を行うことによるリスクにさらされています。
•下請け業者や主要サプライヤーとの紛争、または下請け業者が当社の部品、部品、サービスを履行または適時に提供できない場合、当社の製品および/またはサービスが時期尚早または満足のいく方法で製造または納品されない可能性があります。
•私たちは主要な従業員を引き付け、維持しなければなりません。そうしないと、私たちに深刻な損害を与える可能性があります。
_____________________________________________________________________
30
•サイバー攻撃、サイバー侵入、内部からの脅威などによるセキュリティ侵害、または当社の情報技術ネットワークや関連システム、または一部のお客様のために運営しているシステムの重大な混乱により、悪影響を受ける可能性があります。
•私たちの将来の成功は、現在および将来の市場で受け入れられるような新しい製品やサービス、技術を開発する能力にかかっています。
•私たちは、自然災害やその他の重大な混乱が発生した場合に重大かつ悪影響を受ける可能性のある場所で重要な事業を展開しています。
•多くのプログラムの会計処理に使用する見積もりの変更は、将来の財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社の負債レベル、負債および未積立確定給付制度の負債の支払いまたは返済能力は、当社の財務および営業活動、または追加債務を負担する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社の信用格付けの格下げは、当社の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•市況やボラティリティは、当社の事業、財政状態、経営成績やキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
•確定給付制度の資産の収益水準、金利の変動、その他の要因は、将来の当社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、株式に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•実効税率の変更や追加の税負担は、当社の経営成績とキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
•海外で特定の事業を行うために必要な輸出許可の取得に失敗したり、議会が特定の外国政府への販売提案を阻止したりすることがあります。
•温室効果ガス排出量に関する規制や環境の持続可能性に関する顧客心理の変化など、予期しない環境問題は、当社の事業、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、株式に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•従業員、代理人、またはビジネスパートナーの不適切な行為により、当社の評判と事業能力が影響を受ける可能性があります。
•私たちが時折関与する訴訟や仲裁の結果は予測不可能であり、そのような問題に関する不利な決定は、当社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、株式に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•第三者は、私たちが直接的または間接的に彼らの知的財産権を侵害していると主張したことがあり、将来も主張する可能性があり、第三者は私たちの知的財産権を侵害する可能性があります。
•私たちは、保険や補償では十分にカバーされない可能性のある特定の重大なリスクと潜在的な負債に直面しています。
•私たちは、保留中のAJRDの買収に関連するリスクにさらされており、AJRDの買収が予定された期間内に完了すること、またはまったく完了することを保証することはできません。
•TDLの買収と保留中のAJRDの買収による事業拡大から生じる課題は、当社の将来の業績に影響を与える可能性があります。
•合併、買収、売却を含む戦略的取引には、当社の事業、財務状況、経営成績、キャッシュフロー、株式に悪影響を及ぼす可能性のある重大なリスクと不確実性が伴います。
•将来の事業やその他の市況の変化により、事業投資や記録されたのれんやその他の長期資産が減損し、その結果、多額の損失や減価償却が発生し、当社の経営成績と財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
通常の業務では、確定給付制度の外貨為替レート、金利の変動、市場収益の変動に関連するリスクにさらされています。2023年3月31日に終了した四半期には、に記載されている情報に関して重要な変更はありませんでした パートII: アイテム7A。市場リスクに関する定量的および定性的な開示当社の2022年度のフォーム10-Kにあります。
_____________________________________________________________________
31
開示管理と手続きの評価
私たちは、証券取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示が義務付けられている情報が、SECの規則やフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、蓄積され、必要に応じて当社の最高経営責任者（「CEO」）や最高財務責任者（「CFO」）を含む経営陣に伝達されるように設計された開示管理と手続きを維持しています。これにより、必要な開示についてタイムリーな決定が可能になります。取引法上の規則13a-15で義務付けられているように、2023年3月31日現在、CEOやCFOを含む経営陣の監督と参加のもと、開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価し、2023年3月31日現在、当社の開示管理と手続きは有効であると結論付けました。
内部統制の変更
2023年3月31日に終了した四半期に、当社の財務報告に関する内部統制（「ICFR」）に、財務報告の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。Tactical Data Linksの買収は、ICFRの観点から既存のCSセグメントのシステムとプロセスに統合されつつあります。
_____________________________________________________________________
32
第二部その他の情報
「」を参照 注P: 法的手続きと不測の事態重要な法的手続きや不測の事態に関する議論のメモに記載されています。そのような議論で述べられている場合を除き、報告されているように、法的手続きに重要な進展はありませんでした パートI: アイテム3。法的手続き当社の2022年度のフォーム10-Kにあります。
投資家は、当社の事業、経営成績、財政状態、キャッシュフロー、株式に重大な影響を与える可能性のある特定の要因に関する情報を注意深く見直し、検討する必要があります。 パートI: アイテム1A。リスク要因当社の2022年度のフォーム10-Kにあります。2022年度のForm 10-Kに開示されているリスク要因に重要な変更はありません。今後のSECへの提出書類で、リスク要因の変更を開示したり、追加のリスク要因を開示したりすることがあります。現在当社に知られていない、または現在重要ではないと考えられるその他のリスクや不確実性も、当社の事業、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、株式に悪影響を及ぼす可能性があります。
発行者による株式の購入
次の表は、2023年3月31日に終了した四半期における当社による普通株式の買戻しに関する情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間* | の総数
購入した株式 | | 平均価格
一株あたりの支払額 | | の合計数 公募の一部として購入した株式 発表された計画やプログラム(1) | | 可能性のある株式の最高概算金額の上限 それでもプランやプログラムで購入できる(1) (百万ドル) |
| 1ヶ月目 | | | | | | | |
| (2022年12月31日-2023年1月27日) | | | | | | | |
再購入プログラム(1) | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 4,452 | |
従業員との取引(2) | 18,970 | | | $ | 205.76 | | | — | | | — | |
| 2か月目 | | | | | | | |
| (2023年1月28日-2023年2月24日) | | | | | | | |
再購入プログラム(1) | 936,777 | | | $ | 212.16 | | | 936,777 | | | $ | 4,254 | |
従業員との取引(2) | 4,082 | | | $ | 211.79 | | | — | | | — | |
| 3か月目 | | | | | | | |
| (2023年2月25日-2023年3月31日) | | | | | | | |
再購入プログラム(1) | 940,522 | | | $ | 209.96 | | | 940,522 | | | $ | 4,056 | |
従業員との取引(2) | 168,366 | | | $ | 209.59 | | | — | | | — | |
| 合計 | 2,068,717 | | | | | 1,877,299 | | | $ | 4,056 | |
_______________
* 期間は、当社の会計月を表します。
(1) 2022年10月21日、当社は、当時の未使用の15億ドルの承認に加えて、当社の株式買戻しプログラムに基づく30億ドルの自社株買いの承認を取締役会が承認したことを発表しました。当社の買戻しプログラムには有効期限がなく、公開市場での購入、私的取引、投資銀行機関を通じて行われる取引、またはそれらの組み合わせを通じて、当社の普通株式を買い戻すことができます。2023年3月31日現在、当社の買戻しプログラムに基づく未使用の承認残高は41億ドルです（上の表を参照）。
(2) (a) 四半期中に権利が確定したパフォーマンスユニット、制限付ユニット、または制限付株式の保有者の源泉徴収義務を履行して当社に引き渡された当社の普通株式と、(b) 従業員の退職または雇用終了時に当社に返還されるパフォーマンスユニット、制限付ユニット、または制限付株式の組み合わせを表します。当社の株式インセンティブプランでは、オプションの行使価格の支払いまたは源泉徴収義務をカバーするために当社に引き渡される株式の価値は、当該取引が行われた日の当社の普通株式の終値となることを規定しています。
_____________________________________________________________________
33
未登録株式の売却
2023年度の第1四半期には、未登録の株式の発行または売却はありませんでした。
[なし]。
該当しません。
[なし]。
以下の展示品は、本書に提出されたか、以前にSECに提出された展示物を参照して本書に組み込まれています。
(2) ** L3ハリス・テクノロジーズ社、アクイラ・マージャー・サブ社、エアロジェット・ロケットダイン・ホールディングス社による2022年12月17日付けの契約および合併計画。2022年12月19日にSECに提出されたL3ハリス・テクノロジーズ社の最新報告書、フォーム8-Kの最新報告書の別紙2.1を参照して本書に組み込まれました。(委員会ファイル番号 1-3863)
(10.1) * L3ハリス・テクノロジーズ社の制限付きユニットアワード契約条件（2023年2月23日現在）。
(10.2) * L3ハリス・テクノロジーズ社のパフォーマンス・ユニット・アワード契約規約（2023年2月23日現在）。
(10.3) * L3ハリス・テクノロジーズ社のストックオプション特典契約条件 (2023年2月23日現在)。
(10.4) * 2023年3月1日付けのL3ハリス退職貯蓄プランの修正第12条（修正および改訂日、2021年1月1日発効）。
(10.5) ** 2023年3月10日付けのL3ハリス・テクノロジーズ社とその他当事者間の364日間のクレジット契約。2023年3月16日にSECに提出されたL3ハリス・テクノロジーズ社の最新報告書（フォーム8-K）の別紙10.1を参照して本書に組み込まれています。(委員会ファイル番号 1-3863)
(10.6) ** 2023年3月14日付けのL3ハリス・テクノロジーズ社とそのディーラー当事者との間のコマーシャル・ペーパー・ディーラー契約の形式。2023年3月16日にSECに提出されたL3ハリス・テクノロジーズの最新報告書（フォーム8-K）の別紙10.2を参照して本書に組み込まれています。(委員会ファイル番号 1-3863)
(15) 未監査の中間財務情報に関する手紙。
(31.1) 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) 最高経営責任者の認定。
(31.2) ルール13a-14 (a) /15d-14 (a) 最高財務責任者の認定。
(32.1) セクション1350最高経営責任者の証明書。
(32.2) セクション1350最高財務責任者の認定。
(101) L3Harris Technologies, Inc.の2023年3月31日に終了した会計四半期のForm 10-Qの四半期報告書の財務情報には、(i) 要約連結営業諸表、(ii) 要約連結包括利益計算書、(iii) 要約連結貸借対照表、(iv) 要約連結キャッシュフロー計算書が含まれます。、(v) 要約連結財務諸表、および (vi) 要約連結財務諸表の注記。
_____________________________________________________________________
34
(104) インラインXBRLでフォーマットされ、別紙101に含まれている表紙インタラクティブデータファイル。
_______________
* 管理契約または補償プランまたは取り決め。
** 規則S-Kの項目601 (a) (5) に従い、スケジュールは省略されています。L3Harris Technologies, Inc. は、SECからの要請に応じて、省略されたスケジュールのいずれかの補足コピーを提供することをここに約束します。
_____________________________________________________________________
35
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた署名者に本報告書を代理して署名させました。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | L3ハリス・テクノロジーズ株式会社 |
| | (登録者) |
| 日付:2023年4月28日 | | 作成者: | | /s/ ミシェル・L・ターナー |
| | | | ミシェル・L・ターナー |
| | | | 上級副社長兼最高財務責任者
(最高財務責任者および正式に権限を与えられた役員) |
_____________________________________________________________________
36