エキジビション99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1060391/000106039123000012/rslogorgbverticala35a.jpg

リパブリック・サービス社のレポート
2023年第1四半期の業績

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第1四半期の総収益の21パーセントの伸びには、買収による約11パーセントの増加が含まれています
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報告された1株当たり利益は1.21ドル、調整後1株当たり利益は1.24ドルです
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営業によるキャッシュフローは6億8,800万ドル、調整後のフリーキャッシュフローは4億9,600万ドルです
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価値を生み出す買収に2億ドル以上を投資しました
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バロンズの2023年の「最も持続可能な企業100社」リストに選ばれました

フェニックス（2023年4月27日）— リパブリック・サービス社（NYSE：RSG）は本日、2023年3月31日に終了した3か月間の純利益が3億8,390万ドル、希薄化後1株あたり1.21ドルでしたが、2022年の同時期は3億5,200万ドル、希薄化後1株あたり1.11ドルでした。特定の費用やその他の項目を除くと、2023年3月31日に終了した3か月間の純利益は3億9,370万ドル、希薄化後1株あたり1.24ドルでしたが、2022年の同時期は3億6,070万ドル、希薄化後1株あたり1.14ドルでした。

社長兼最高経営責任者のジョン・ヴァンダー・アークは、「今年は、事業全体に幅広く貢献し、好調なスタートを切りました」と述べています。「有機的な成長と買収のバランスをとって、再び2桁の収益成長を実現しました。コストインフレ率を超える価格設定が基礎となる利益の拡大を後押しし、当社の環境ソリューション事業は収益と収益性の目標を予定より早く達成しました。私たちは市場で見られるものに引き続き勇気づけられ、成長機会を活用し続けることができる立場にあります。」

1

2023年第1四半期のハイライト：

*総収益成長率20.6％には、有機的成長の9.6％と買収による成長の11.0％が含まれます。

*総収益のコアプライスにより、収益は8.2パーセント増加しました。関連事業収益のコアプライスにより、収益が9.3％増加しました。これは、公開市場では11.7％、事業制限付き部分では5.4％でした。

*総収益に対する平均利回りからの収益の伸びは6.5パーセントで、取引量により収益は1.6パーセント増加しました。関連事業収益の平均利回りから見た収益は7.4パーセント増加し、取引量により関連事業収益は1.8パーセント増加しました。

*純利益は3億8,390万ドル、つまり収益の10.7パーセントでした。

*EPSは1株あたり1.21ドルで、前年比9.0パーセント増加しました。

*非GAAP指標である調整後EPSは1株あたり1.24ドルで、前年比8.8パーセント増加しました。

*非GAAP指標である調整後EBITDAは10億4,000万ドルで、非GAAP指標である調整後EBITDAマージンは収益の29.0パーセントでした。調整後EBITDAマージンは、リサイクルおよび固形廃棄物事業が30.1％、環境ソリューション事業が20.6％でした。

*買収に投資された現金は2億2,410万ドルで、そのすべてがリサイクルと固形廃棄物事業に使われました。

*配当による株主に還元された現金は1億5,640万ドルでした。

*第1四半期に販売された1トンあたりの当社のリサイクル商品の平均価格は105ドルでした。これは、2022年の第4四半期から1トンあたり17ドル増加し、前年より1トンあたり96ドル減少したことを表しています。

*Republicは、四半期中に以下を含むいくつかの主要組織から表彰されました。
*バロンズの2023年の最も持続可能な企業100社リスト
*フォーチュン誌の2023年世界で最も賞賛される企業リスト
*エシスフィアの2023年の世界で最も倫理的な企業® リスト®

会社が四半期配当を宣言

リパブリックは以前、取締役会が2023年7月3日に登録株主に対して1株あたり0.495ドルの定期配当を行うことを宣言したと発表しました。配当金は2023年7月14日に支払われます。

2

特定の主要業績指標と非GAAP指標の提示
調整後希薄化後1株当たり利益、調整純利益、EBITDA、調整後EBITDAマージン、業種別の調整後EBITDAマージン、および調整後のフリーキャッシュフローは、本書の「主要業績評価指標と特定の非GAAP指標の調整」セクションに記載されています。
リパブリック・サービスについて
リパブリックサービス株式会社は、環境サービス業界のリーダーです。子会社を通じて、リサイクル、固形廃棄物、特殊廃棄物、有害廃棄物、コンテナレンタル、フィールドサービスなど、最も充実した製品とサービスを顧客に提供しています。循環性の推進、排出量の削減、事業の脱炭素化という業界をリードするリパブリックの取り組みは、顧客と協力してより持続可能な世界を作るというビジョンの実現に役立っています。詳細については、RepublicServices.comをご覧ください。



詳細については、以下にお問い合わせください。
メディアからのお問い合わせ
投資家向けお問い合わせ
ローマン・ブラホスキー (480) 718-0328
アーロン・エバンス (480) 718-0309
media@RepublicServices.com
investor@RepublicServices.com



3

補足未監査財務情報
と運用データ
リパブリック・サービス株式会社
連結貸借対照表
（単位：百万単位、1株あたりの金額を除く）
3 月 31 日12月31日
20232022
(未監査)
資産
流動資産:
現金および現金同等物$132.2 $143.4 
売掛金から貸倒引当金を差し引いた額と、その他をそれぞれ58.8ドルと51.9ドル差し引いた金です
1,686.4 1,677.2 
前払費用およびその他の流動資産422.8 536.5 
流動資産合計2,241.4 2,357.1 
制限付き現金と有価証券132.7 127.6 
資産および設備、純額10,658.6 10,744.0 
グッドウィル14,622.2 14,451.5 
その他の無形資産、純額355.5 347.2 
その他の資産1,071.0 1,025.5 
総資産$29,081.4 $29,052.9 
負債と株主資本
流動負債:
買掛金$984.2 $1,221.8 
長期債務の未払手形と現在の満期457.1 456.0 
繰延収益467.1 443.0 
埋立処分費と環境費の現行分135.2 132.6 
未払利息63.2 79.0 
その他の未払負債922.5 1,058.3 
流動負債合計3,029.3 3,390.7 
現在の満期を差し引いた長期債務11,467.8 11,329.5 
埋立処分費と環境コスト、現在の分を差し引いたもの2,153.6 2,141.3 
繰延所得税およびその他の長期税金負債、純額1,556.5 1,528.8 
保険準備金、当期分を差し引いたもの328.2 315.1 
その他の長期負債628.7 660.7 
コミットメントと不測の事態
株主資本:
優先株式、額面価格1株あたり0.01ドル、承認された株式50株、発行なし
— — 
普通株式、額面1株あたり0.01ドル、承認済株式750株、発行済株式320.6株と320.3株（自己株式を含む）
3.2 3.2 
追加払込資本2,858.4 2,843.2 
利益剰余金7,582.7 7,356.3 
自己株式、原価で、それぞれ4.3株と4.2株
(518.5)(504.6)
その他の包括損失の累計（税引後）(9.3)(12.1)
トータル・リパブリック・サービス社の株主資本9,916.5 9,686.0 
連結子会社の非支配持分0.8 0.8 
株主資本の総額9,917.3 9,686.8 
負債総額と株主資本$29,081.4 $29,052.9 

4

リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結損益計算書
（単位：百万単位、1株あたりのデータを除く）
3月31日に終了した3か月間
20232022
収益$3,581.1 $2,970.1 
経費:
運営コスト2,169.5 1,763.6 
減価償却費および減価償却費358.7 310.4 
降着量24.1 21.7 
販売、一般および管理379.2 307.8 
リストラ費用5.5 6.0 
営業利益644.1 560.6 
支払利息(126.7)(83.5)
債務の消滅による損失(0.2)— 
非連結持分法投資による利益（損失）1.0 (3.8)
利息収入1.4 0.5 
その他の収益（費用）、純額2.5 (1.6)
税引前利益522.1 472.2 
所得税引当金138.2 120.3 
当期純利益383.9 351.9 
連結子会社の非支配持分に起因する純利益— 0.1 
リパブリック・サービス社に帰属する純利益$383.9 $352.0 
リパブリック・サービス社の株主に帰属する1株あたりの基本利益：
1株当たりの基本利益$1.21 $1.11 
加重平均発行済普通株式316.7 316.6 
リパブリック・サービス社の株主に帰属する希薄化後1株当たり利益：
希薄化後の1株当たり利益$1.21 $1.11 
加重平均発行済普通株式および普通同等株式317.1 317.2 
普通株式1株当たりの現金配当$0.495 $0.460 

5

リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
3月31日に終了した3か月間
20232022
営業活動によって提供された現金：
当期純利益$383.9 $351.9 
純利益を営業活動によって提供される現金と調整するための調整：
減価償却、償却、減価償却、および増加額382.8 332.1 
非現金支払利息24.7 18.8 
株式報酬制度11.6 12.4 
繰延税金規定14.5 24.9 
調整額を差し引いた貸倒引当金7.8 6.6 
債務の消滅による損失0.2 — 
資産の処分による利益および資産の減損、純額(3.8)(1.7)
非連結持分法投資による（利益）損失(1.0)3.8 
その他の現金以外の商品(1.6)3.4 
事業買収と売却による影響を差し引いた資産と負債の変化：
売掛金(3.3)(38.4)
前払費用およびその他の資産87.2 54.8 
買掛金(71.1)73.0 
上限、閉鎖、閉店後の支出(8.8)(7.1)
修復支出(11.6)(10.0)
その他の負債(126.2)(118.9)
特定のヘッジ関係の解約による収入2.4 — 
営業活動による現金687.7 705.6 
投資活動によって提供された現金（使用済み）：
資産および設備の購入(378.6)(334.1)
不動産および設備の売却による収入6.0 16.8 
買収や投資に使用された現金、取得した現金と制限付現金を差し引いたもの(290.9)(81.6)
事業売却のために支払われた現金(0.7)— 
市場性が制限された有価証券の購入(4.5)(2.5)
市場性が制限された有価証券の売却4.4 2.1 
その他11.0 (0.1)
投資活動に使用される現金(653.3)(399.4)
財務活動によって提供された（使用された）現金：
クレジットファシリティと支払手形からの収入、手数料を差し引いたもの6,675.5 638.9 
割引と手数料を差し引いたシニアノートの発行による収入1,183.6 — 
クレジットファシリティと支払手形の支払い(7,729.5)(590.9)
普通株式の発行、純額(11.0)(11.5)
財務省普通株式の購入— (203.5)
現金配当金の支払い(156.4)(145.9)
条件付対価支払い(4.2)(1.8)
財務活動に使用される現金(42.0)(314.7)
現金、現金同等物、制限付現金、制限付現金同等物の減少(7.6)(8.5)
期首における現金、現金同等物、制限付現金および制限付現金同等物214.3 105.6 
現金、現金同等物、制限付現金及び期末制限付現金同等物$206.7 $97.1 

6

2022年12月31日に終了した年度の年次報告書Form 10-Kの年次報告書に記載されている当社の監査済み連結財務諸表およびその注記と併せて、以下の情報をお読みください。以下の金額はすべて百万単位で、1株あたりのデータを除き、当社の収益に占める割合です。
収入
次の表は、2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の事業部門別の総収益を反映しています。
3月31日に終了した3か月間
20232022
コレクション:
住宅用$685.1 19.1 %$627.9 21.1 %
小型コンテナ 1,056.3 29.5 915.6 30.8 
大型コンテナ 701.9 19.6 621.1 20.9 
その他15.1 0.4 12.4 0.4 
トータルコレクション
2,458.4 68.6 2,177.0 73.2 
転送395.5 362.7 
少ない:会社間(222.2)(197.8)
転送、純額173.3 4.8 164.9 5.6 
埋め立て688.7 617.0 
少ない:会社間(296.1)(267.5)
埋め立て、純額392.6 11.0 349.5 11.8 
環境ソリューション430.3 108.9 
少ない:会社間(22.0)(9.6)
環境ソリューション、ネット408.3 11.4 99.3 3.3 
その他:
リサイクル処理と商品販売
71.1 2.0 99.8 3.4 
その他のノンコア77.4 2.2 79.6 2.7 
その他合計148.5 4.2 179.4 6.1 
総収入$3,581.1 100.0 %$2,970.1 100.0 %
次の表は、2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の総収益に占める当社の収益構成要素の変化を総収益に占める割合を示しています。
3月31日に終了した3か月間
20232022
平均利回り6.5 %4.2 %
燃料回収手数料1.5 1.9 
合計金額
8.0 6.1 
ボリューム1.6 3.6 
就業日の変化0.4 — 
リサイクル処理と商品販売 (0.9)0.4 
環境ソリューション0.5 0.4 
内部総成長率9.6 10.5 
買収/売却、純額11.0 3.9 
合計20.6 %14.4 %
コアプライス8.2 %6.0 %
7

平均利回りは、サービス単位あたりの平均価格の変化による収益の伸びとして定義され、パーセンテージで表されます。コア価格とは、お客様への値上げと燃料回収手数料を除いた金額で、顧客維持のための値下げ分を差し引いたものです。また、コア価格、平均利回り、量の変化を関連事業収益に占める割合として測定しています。これは、リサイクル商品、燃料回収手数料、環境ソリューション収益を除く総収益として定義され、価格設定と有機的成長戦略の有効性を判断します。次の表は、2023年3月31日および2022年に終了した3か月間のコア価格、平均利回り、および関連事業収益に占める量の割合を反映しています。
3月31日に終了した3か月間
20232022
関連事業に占める割合として
コアプライス9.3 %6.5 %
平均利回り7.4 %4.5 %
ボリューム1.8 %3.9 %
次の表は、2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の平均利回りと取引量の変化（事業部門別の関連事業収益に占める割合）を反映しています。
3月31日に終了した3か月間
20232022
利回りボリューム利回りボリューム
コレクション:
住宅用4.6 %1.4 %3.8 %(0.4)%
小型コンテナ10.2 %1.6 %5.0 %4.3 %
大型コンテナ9.4 %0.8 %7.5 %4.8 %
埋め立て:
都市固形廃棄物5.6 %1.2 %2.7 %1.7 %
建設廃棄物と解体廃棄物5.2 %0.6 %2.1 %5.1 %
特殊廃棄物— %21.7 %— %8.7 %
運用コスト
次の表は、2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間の当社の運用コストの主な構成要素をまとめたものです（百万ドル単位、収益に占める割合）。
3月31日に終了した3か月間
20232022
労働とそれに関連する給付$738.1 20.6 %$608.9 20.5 %
移送費用と廃棄費用249.6 7.0 213.0 7.2 
メンテナンスと修理326.6 9.1 268.9 9.0 
輸送費と下請け費用
285.2 8.0 213.2 7.2 
燃料144.4 4.0 129.3 4.3 
廃棄料と税金
83.7 2.3 79.4 2.7 
埋め立て地の運営コスト81.6 2.3 61.5 2.1 
リスク管理93.1 2.6 68.4 2.3 
その他167.2 4.7 121.0 4.1 
総運営コスト$2,169.5 60.6 %$1,763.6 59.4 %
これらの費用カテゴリは随時変更される可能性があり、他社が使用している同様のタイトルのカテゴリと比較できない場合があります。そのため、コスト構成要素別の当社の運営コストを他社や以前の期間の運用コストと比較する場合は注意が必要です。
8

販売費、一般管理費
次の表は、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の当社の販売費、一般管理費をまとめたものです（百万ドル単位、収益に占める割合）。
3月31日に終了した3か月間
20232022
給与$252.5 7.1 %$212.9 7.2 %
疑わしい口座への引当金7.8 0.2 6.6 0.2 
その他111.3 3.1 83.5 2.8 
小計371.6 10.4 303.0 10.2 
米国エコロジー社の買収統合と取引費用7.6 0.2 4.8 0.2 
販売費、一般管理費の合計$379.2 10.6 %$307.8 10.4 %
これらの費用カテゴリは随時変更される可能性があり、他社が使用している同様のタイトルのカテゴリと比較できない場合があります。そのため、当社の販売費、一般管理費を原価別に、他社や当社の前期の費用と比較する場合は注意が必要です。
主要な業績指標と特定の非GAAP指標の調整
次の表は、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間のEBITDA、EBITDAマージン、調整後税効果、調整後純利益（共和国）、調整後希薄化後1株当たり利益、調整後フリーキャッシュフローを計算したものです。これらは米国の一般会計原則（米国GAAP）に従って決定された指標ではありません。前述の非GAAP財務指標の定義は、他社が提示する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
また、2023年3月31日に終了した3か月間の調整後EBITDAと業種別の調整後EBITDAマージンも以下に示します。

EBITDAとEBITDAマージン
次の表は、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間のEBITDAとEBITDAマージンを計算したものです（百万ドル単位で、収益に占める割合）。
3月31日に終了した3か月間
20232022
リパブリック・サービス社に帰属する純利益$383.9 10.7 %$352.0 11.9 %
非支配株主に帰属する当期純利益— (0.1)
所得税引当金138.2 120.3 
その他（収入）費用、純額(2.5)1.6 
利息収入(1.4)(0.5)
支払利息126.7 83.5 
減価償却費および減価償却費358.7 310.4 
降着量24.1 21.7 
EBITDAとEBITDAマージン$1,027.7 28.7 %$888.9 29.9 %
9

調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージン
次の表は、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンを計算したものです（百万ドル単位、収益に対する割合）。
3月31日に終了した3か月間
20232022
EBITDA$1,027.7 28.7 %$888.9 29.9 %
非連結持分法投資による（利益）損失(1.0)3.8 
負債の消滅による損失およびその他の関連費用0.2 — 
リストラ費用5.5 6.0 
米国エコロジー社の買収統合と取引費用7.6 4.8 
調整総額12.3 14.6 
調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン$1,040.0 29.0 %$903.5 30.4 %
業種別の調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン
次の表は、2023年3月31日に終了した3か月間の収益、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンを業種別にまとめたものです（単位：百万ドル、調整後EBITDAマージンの収益に対する割合）。
2023年3月31日に終了した3か月間
リサイクルと固形廃棄物環境ソリューション合計
収益
$3,166.7 $414.4 $3,581.1 
調整後EBITDA (a)
$954.5 $85.5 $1,040.0 
調整後EBITDAマージン30.1 %20.6 %29.0 %
(a) 販売費、一般管理費、国民経済計算収入を含む特定の企業経費は、2つの業種に配分されます。
リサイクルと固形廃棄物に表示されている金額は、グループ1とグループ2の報告対象セグメントの合計であり、環境ソリューションはグループ3の報告対象セグメントの合計です。

調整後1株当たり利益
次の表は、2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の調整後税引前利益、調整後の税効果、調整後純利益（共和国）、および調整後希薄化後1株当たり利益を計算したものです。
2023年3月31日に終了した3か月間
2022年3月31日に終了した3か月間
希釈希釈
ネット収益ネット収益
税引前税金収入-あたり税引前税金収入-あたり
収入
インパクト (2)
共和国シェア収入
インパクト (2)
共和国シェア
報告どおり$522.1 $138.2 $383.9 $1.21 $472.2 $120.3 $352.0 $1.11 
負債の消滅による損失およびその他の関連費用 (1)
0.2 — 0.2 — — — — — 
リストラ費用5.5 1.5 4.0 0.01 6.0 1.6 4.4 0.02 
米国エコロジー社の買収統合と取引費用7.6 2.0 5.6 0.02 4.8 0.5 4.3 0.01 
調整総額13.3 3.5 9.8 0.03 10.8 2.1 8.7 0.03 
調整後$535.4 $141.7 $393.7 $1.24 $483.0 $122.4 $360.7 $1.14 
(1) 2023年3月31日に終了した3か月間の調整後希薄化後1株当たり利益への影響の合計は0.01ドル未満でした。
(2) 当社の調整に関連する所得税の影響には、現在の所得税と繰延所得税の影響の両方が含まれ、各調整に適用される法定税率に基づいて個別に計算されます。
10

EBITDAとEBITDAマージンを提示することは、特定の非現金およびその他の費用を除いた当社の業績に関する重要な情報を提供するため、投資家にとって有用であると考えています。EBITDAとEBITDAマージンは、高いレベルの顧客サービスを確保するための既存の資本資産への再投資、顧客基盤と提供するサービスの拡大を促進するための資本資産への投資、投資適格信用格付けの維持と負債の最小化、現金配当の支払い、普通株式の買い戻し、事業最適化による市場地位の維持と向上など、当社の財務戦略を実行する能力を示しています。減価償却、減価償却、償却および増価は、米国会計基準では運営費と見なされますが、これらは通常、過去数年間に取得または建設された長期資産に関連する非現金費用の配分です。
調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン、調整後の税引前利益、調整後の税効果、調整後純利益（共和国）、および調整後の希薄化後1株当たり利益を提示することで、特定の項目の財務的影響の前に事業活動について理解できるようになると考えています。私たちはこれらの指標を使用しており、投資家は、特定の期間の業績に不均衡な影響を与える項目とは別に、当社の事業の継続的な業績を理解する上で役立つと考えています。以前の期間にも同等の費用、費用、回収が発生しており、同様の種類の調整が将来の期間に記録されることは合理的に予想できます。
非連結持分法投資による（利益）損失。非連結持分法投資による（利益）損失は、主に内国歳入法第48条に基づく投資税額控除の対象となる特定の有限責任会社の非支配持分に関するものです。非連結持分法投資による（利益）損失のEBITDAを調整することは、関連する所得税制上の優遇措置、主に投資税額控除がEBITDAの計算に含まれていないため、投資家にとって有用であると考えています。
債務の消滅による損失。2023年3月31日に終了した3か月間に、タームローンファシリティの一部の早期返済に関連する債務の早期消滅により損失を被りました。未償却の繰延発行費用の比例配分に関連する非現金費用が発生しました。
リストラ費用。2023年3月31日に終了した3か月間に、主に顧客請求および資産管理ソフトウェアシステムの再設計に関連するリストラ費用が発生しました。2022年3月31日に終了した3か月間に、主に一般会計、予算編成、調達の企業資源計画システムの再設計に関連するリストラ費用が発生しました。このシステムは2022年の第4四半期に本番稼働を開始して完成しました。
米国エコロジー社の買収統合と取引費用。2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間に、US Ecologyの買収に関連して、買収統合費用と取引費用としてそれぞれ760万ドルと480万ドルを負担しました。これには、買収完了時の未取得株式報奨の株式報酬費用や、退職金や支配権変更手当など、買収を完了し事業を統合するための特定の費用が含まれます。買収は2022年5月2日に完了しました。私たちは、2023年末までに統合活動を実質的に完了する予定です。
調整後のフリーキャッシュフロー
次の表は、2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の調整後フリーキャッシュフローを計算したものです（米国会計基準に従って決定された指標ではありません）。
3月31日に終了した3か月間
20232022
営業活動による現金$687.7 $705.6 
受け取った財産と備品(206.8)(197.9)
不動産および設備の売却による収入6.0 16.8 
リストラ支払い、税引後3.7 4.3 
米国エコロジー社の買収統合と取引費用、税引後4.9 2.1 
調整後のフリーキャッシュフロー$495.5 $530.9 
調整後のフリーキャッシュフローを提示すると、特定の支出または回収後の営業活動によって提供される経常現金に関する有用な情報が得られると考えています。また、当社の財務戦略を実行する能力も示しており、報酬を決定する際に使用する重要な指標でもあります。調整後のフリーキャッシュフローの表示には重大な制限があります。調整後のフリーキャッシュフローは、債務返済要件や配当金の支払いなど、必要な、または約束した特定の支払いを除外しているため、当社の任意の支払いで利用できるキャッシュフローを表していません。
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当社の連結キャッシュフロー計算書に反映されている資産および設備の購入は、当該支出の期間中に支払われた金額です。2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の当社の連結キャッシュフロー計算書に反映された資産および設備支出の調整は、次のとおりです。
3月31日に終了した3か月間
20232022
未監査の連結キャッシュフロー計算書による資産および設備の購入
$378.6 $334.1 
前の期間に受領し、次の期間に支払われた資産および設備の調整、純額
(171.8)(136.2)
期間中に受け取った財産と備品$206.8 $197.9 
上記の調整は、当社の連結キャッシュフロー計算書に反映されている現金、現金同等物、制限付現金、および制限付現金同等物の純変動には影響しません。
売掛金
2023年3月31日および2022年12月31日現在、売掛金はそれぞれ16億8,640万ドルと16億7,720万ドルで、貸倒引当金を差し引いた額は5,880万ドルと5190万ドルでした。その結果、売上未払い日数は42.9日または31.0日で、繰延収益を差し引いた日数はそれぞれ43.3日、つまり31.8日でした。米国エコロジーの買収を除くと、2023年3月31日現在、未払いの売上高は38.8日、つまり繰延収益を差し引いた26.7日でした。
現金配当
2023年1月、2023年1月3日現在の登録株主に1億5,640万ドルの現金配当を支払いました。2023年3月31日現在、2023年4月3日の営業終了時点で登録されている株主に1億5,650万ドルの四半期配当金を2023年4月14日に支払いました。
株式買戻しプログラム
2023年3月31日に終了した3か月間、普通株式の買い戻しはありませんでした。2023年3月31日現在、2020年10月の買戻しプログラムに基づく残りの承認済み購入能力は15億ドルです。
将来の見通しに関する記述に関する情報
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた「将来の見通しに関する記述」のセーフハーバーの対象となることを意図した、当社に関する特定の将来の見通しに関する情報が含まれています。将来の見通しに関する記述は、歴史的事実ではない記述です。「ガイダンス」、「期待」、「する」、「可能性がある」、「予想する」、「計画」、「見積もり」、「プロジェクト」、「意図する」、「すべき」、「できる」、「可能性が高い」、「見通し」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの記述には、当社の計画、戦略、および見通しに関する情報が含まれています。将来の見通しに関する記述は、業績を保証するものではありません。これらの記述は、当社の経営陣の現在の信念と期待に基づいており、リスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する情報や記述で表されている、または暗示されている、または予測されているものと大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当だと考えていますが、その期待が正しいことを保証することはできません。実際の結果が将来の見通しに関する記述で示されている予想と大きく異なる要因には、世界経済全体と金利上昇の影響、米国エコロジーを含む買収した企業を効果的に統合および管理する能力、およびそのような買収、戦争行為、暴動、テロから期待される利益を実現する能力、およびこれらの行為が米国の経済、金融、社会情勢に与える影響などがあります。長期にわたる大規模な徴収、移転への依存と処分契約。実際の結果や事象が予想と大きく異なる原因となる可能性のある要因に関する詳細情報は、証券取引委員会に提出する当社の報告書（特にパートI、項目1A — リスク要因）など、随時証券取引委員会に提出する報告書に含まれています。さらに、新しいリスク要因が随時出現するため、そのようなリスク要因のすべてを予測したり、そのようなリスク要因が当社の事業に与える影響を評価したりすることはできません。私たちは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公表する義務を負わないものとします。
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