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サーモフィッシャー・サイエンティフィック | サーモフィッシャー・サイエンティフィック |
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サーモフィッシャー・サイエンティフィック、2023年第1四半期の業績を発表
マサチューセッツ州ウォルサム(2023年4月26日) — 科学サービスの世界的リーダーであるサーモフィッシャー・サイエンティフィック社 (NYSE: TMO) は本日、2023年4月1日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
2023年第1四半期のハイライト
•第1四半期に非常に好調な財務結果を出しました。
•第1四半期の収益は107.1億ドルで、昨年の同四半期と比較して 9% 減少しました。コアオーガニック収益の伸びは 6% でした。
•第1四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益(EPS)は3.32ドルでした。
•第1四半期の調整後EPSは5.03ドルでした。
•水や土壌中の重金属や食品や飲料に含まれる有毒元素の識別など、微量元素の分析を簡素化するサーモサイエンティフィックiCap RQ Plus ICP-MSアナライザー、細胞治療、遺伝子治療、がん研究などの分子研究の生産性を高めるための自動デジタルPCRソリューションであるアプライドバイオシステムズQuantStudio Absolute Q AutoRun dPCRなど、インパクトの大きい革新的な新製品を幅広く発売しました。タンパク質精製用のマイクロプラスチックフリーの磁気ビーズ、窒素DynaGreenは、私たちを助けていますお客様は、ライフサイエンス研究の環境への影響を減らす必要があります。
•カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)との戦略的パートナーシップを進め、画期的な治療法の開発を加速するための新しい細胞療法cGMP製造およびコラボレーションセンターを開設し、当社独自の顧客価値提案を引き続き強化しました。
•2026年までに、現在の米国のすべての施設に100%再生可能エネルギーで電力を供給する契約を締結しました。これは、2030年までにスコープ1と2の温室効果ガス排出量を50%削減するという当社の取り組みに大きく貢献しています。
•積極的に資本配分を行い、30億ドルの株式を買い戻し、配当を17%増やし、The Binding Siteの買収を完了します。
「実証済みの成長戦略とPPIビジネスシステムに支えられて、非常に好調な財務実績をさらに4四半期達成しました。」会長、社長兼最高経営責任者のマーク・N・キャスパーは述べました。
サーモフィッシャー・サイエンティフィックの役員。「チームは、ダイナミックなマクロ環境をうまく乗り切り、お客様の成功を実現し、シェア獲得を促進しました。」
キャスパーは次のように付け加えています。「私たちはすべての利害関係者に価値を創造し続け、会社のさらに明るい未来を築き続けているので、差別化されたパフォーマンスを実現できる非常に有利な立場にあります。」
2023年第1四半期
当四半期の収益は、2022年の18.2億ドルに対し、2023年には9%減の107.1億ドルでした。オーガニック収益は8%減少し、コアオーガニック収益は6%増加し、COVID-19検査の収益は1億4,000万ドルでした。
GAAP収益結果
2023年第1四半期のGAAPベースの希薄化後EPSは、昨年の同四半期の5.61ドルに対し、3.32ドルでした。2023年第1四半期のGAAPベースの営業利益は、前年同期の28億2000万ドルに対し、15億6000万ドルでした。GAAPベースの営業利益率は 14.6% でした。これに対し、2022年第1四半期は23.9%でした。
非GAAPベースの収益結果
2023年の第1四半期の調整後EPSは5.03ドルでしたが、2022年の第1四半期は7.25ドルでした。2023年第1四半期の調整後営業利益は、前年同期の34.5億ドルに対し、23億3,000万ドルでした。調整後の営業利益率は 21.8% で、2022年第1四半期は 29.2% でした。
2023年の年間ガイダンス
同社は今朝午前8時30分(東部標準時)に開催される決算電話会議で、2023年の財務ガイダンスの最新情報を提供します。
非GAAP財務指標の使用
調整後EPS、調整純利益、調整後営業利益、調整後営業利益、フリーキャッシュフロー、オーガニック収益の伸び、およびコアオーガニック収益の伸びは、このプレスリリースに添付されている表の後に「非GAAP財務指標に関する補足情報」という見出しの下に詳述されている特定の項目を除いた非GAAP指標です。GAAPと非GAAP財務指標の調整は、このプレスリリースに添付されている表に記載されています。
カンファレンス・コール
サーモフィッシャー・サイエンティフィックは、本日、2023年4月26日午前8時30分(東部標準時)に決算電話会議を開催します。聞くには、米国内では (844) 200-6205、米国外では (929) 526-1599にダイヤルしてください。カンファレンスIDは487376です。また、当社のウェブサイトwww.thermofisher.comの「投資家」をクリックして、電話会議をライブで聞くこともできます。非GAAP財務指標の調整と関連情報を含むこのプレスリリースは、当社のウェブサイトの「財務」のセクションにあります。電話会議の音声アーカイブは、2023年5月12日(金)まで「ニュースとイベント」にあります。
サーモフィッシャー・サイエンティフィックについて
サーモフィッシャー・サイエンティフィック社は科学サービスの世界的リーダーで、年間売上高は400億ドルを超えています。私たちの使命は、お客様が世界をより健康で、よりきれいに、より安全にできるようにすることです。お客様がライフサイエンス研究の促進、複雑な分析課題の解決、研究室の生産性の向上、診断による患者の健康状態の改善、人生を変える治療法の開発と製造のいずれであっても、私たちはお客様をサポートするためにここにいます。私たちのグローバルチームは、サーモ・サイエンティフィック、アプライド・バイオシステムズ、インビトロゲン、フィッシャー・サイエンティフィック、ユニティ・ラボ・サービス、パテオン、PPDなどの業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購買利便性、医薬品サービスの比類のない組み合わせを提供しています。詳細については、www.thermofisher.comをご覧ください。
セーフハーバー声明
以下は、1995年の民間証券訴訟改革法に基づく「セーフハーバー」声明です。このプレスリリースには、多くのリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、以下に関するリスクと不確実性が含まれます:COVID-19パンデミックの期間と深刻さ、新製品の開発と重大な技術変化への適応の必要性、成長を改善するための戦略の実施、一般的な経済状況と関連する不確実性、顧客の資本支出政策と政府の資金調達政策への依存、経済的および政治的条件と為替レートの変動の影響国際事業、知的財産の使用と保護、政府規制の変更の影響、自然災害、公衆衛生上の危機、その他の壊滅的な出来事、政府との契約に適用される法律や規制の影響、最近または保留中の買収に関連して期待される利益が期待どおりに実現しない可能性。実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因は、SECに提出された最新の年次報告書フォーム10-Kに記載されており、当社のウェブサイトの「投資家」セクションの「SECファイリング」という見出しの下にあります。将来のある時点で将来の見通しに関する記述を更新することもありますが、たとえ予測が変更されたとしても、更新する義務を明確に否認します。したがって、これらの将来の見通しに関する記述を、今日以降の日付における当社の見解を表すものとして当てにするべきではありません。
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要約連結損益計算書(未監査) | | | | | | | | |
| | 3 か月が終わりました |
| | 4月1日、 | | % の | | 4月2日 | | % の |
(1株あたりの金額を除く百万ドル) | | 2023 | | 収入 | | 2022 | | 収入 |
収入 | | $ | 10,710 | | | | | $ | 11,818 | | | |
費用と運営費用: | | | | | | | | |
収益コスト (a) | | 6,437 | | | 60.1 | % | | 6,214 | | | 52.6 | % |
販売費、一般管理費 (b) | | 1,646 | | | 15.4 | % | | 1,808 | | | 15.3 | % |
買収関連無形資産の償却 | | 606 | | | 5.7 | % | | 609 | | | 5.2 | % |
研究開発費用 | | 346 | | | 3.2 | % | | 364 | | | 3.1 | % |
リストラおよびその他の費用 (c) | | 112 | | | 1.0 | % | | 2 | | | 0.0 | % |
総費用と運営費用 | | 9,147 | | | 85.4 | % | | 8,997 | | | 76.1 | % |
営業利益 | | 1,563 | | | 14.6 | % | | 2,821 | | | 23.9 | % |
利息収入 | | 146 | | | | | 18 | | | |
支払利息 | | (300) | | | | | (136) | | | |
その他の収入/ (費用) (d) | | (46) | | | | | (163) | | | |
税引前利益 | | 1,363 | | | | | 2,540 | | | |
所得税引当金 (e) | | (46) | | | | | (301) | | | |
非連結事業体の純利益/(損失)における資本 | | (25) | | | | | (19) | | | |
当期純利益 | | 1,292 | | | | | 2,220 | | | |
控除:非支配持分と償還可能な非支配持分に起因する純利益/(損失) | | 3 | | | | | 5 | | | |
サーモフィッシャー・サイエンティフィック社に帰属する純利益 | | $ | 1,289 | | | 12.0 | % | | $ | 2,215 | | | 18.7 | % |
| | | | | | | | |
サーモフィッシャー・サイエンティフィック社に帰属する1株当たり利益: | | | | | | | | |
ベーシック | | $ | 3.34 | | | | | $ | 5.66 | | | |
希釈 | | $ | 3.32 | | | | | $ | 5.61 | | | |
加重平均株式: | | | | | | | | |
ベーシック | | 386 | | | | | 392 | | | |
希釈 | | 388 | | | | | 395 | | | |
| | | | | | | | |
調整後営業利益と調整後営業利益率の調整 | | | | | | | | |
GAAPベースの営業利益 | | $ | 1,563 | | | 14.6 | % | | $ | 2,821 | | | 23.9 | % |
収益コストの調整 (a) | | 41 | | | 0.4 | % | | 11 | | | 0.1 | % |
販売費および一般管理費の調整 (b) | | 8 | | | 0.1 | % | | 7 | | | 0.0 | % |
リストラおよびその他の費用 (c) | | 112 | | | 1.0 | % | | 2 | | | 0.0 | % |
買収関連無形資産の償却 | | 606 | | | 5.7 | % | | 609 | | | 5.2 | % |
調整後営業利益 (非GAAP指標) | | $ | 2,330 | | | 21.8 | % | | $ | 3,450 | | | 29.2 | % |
| | | | | | | | |
調整後純利益の調整 | | | | | | | | |
サーモフィッシャー・サイエンティフィック社に帰属するGAAP純利益 | | $ | 1,289 | | | | | $ | 2,215 | | | |
収益コストの調整 (a) | | 41 | | | | | 11 | | | |
販売費および一般管理費の調整 (b) | | 8 | | | | | 7 | | | |
リストラおよびその他の費用 (c) | | 112 | | | | | 2 | | | |
買収関連無形資産の償却 | | 606 | | | | | 609 | | | |
その他の収入/経費調整 (d) | | 46 | | | | | 167 | | | |
所得税調整引当金 (e) | | (171) | | | | | (169) | | | |
非連結事業体の損益における資本 | | 25 | | | | | 19 | | | |
調整後純利益 (非GAAP指標) | | $ | 1,956 | | | | | $ | 2,861 | | | |
| | | | | | | | |
調整後1株当たり利益の調整 | | | | | | | | |
サーモ・フィッシャーサイエンティフィックに帰属するGAAPベースの希薄化後EPS | | $ | 3.32 | | | | | $ | 5.61 | | | |
収益コストの調整 (a) | | 0.10 | | | | | 0.03 | | | |
販売費および一般管理費の調整 (b) | | 0.02 | | | | | 0.02 | | | |
リストラおよびその他の費用 (c) | | 0.29 | | | | | 0.01 | | | |
買収関連無形資産の償却 | | 1.56 | | | | | 1.54 | | | |
その他の収入/経費調整 (d) | | 0.12 | | | | | 0.42 | | | |
所得税調整引当金 (e) | | (0.44) | | | | | (0.43) | | | |
非連結事業体の損益における資本 | | 0.06 | | | | | 0.05 | | | |
調整後EPS (非GAAP指標) | | $ | 5.03 | | | | | $ | 7.25 | | | |
| | | | | | | | |
フリーキャッシュフローの調整 | | | | | | | | |
営業活動によるGAAPベースの純現金 | | $ | 729 | | | | | $ | 2,202 | | | |
不動産、プラント、設備の購入 | | (458) | | | | | (640) | | | |
不動産、プラント、設備の売却による収入 | | 6 | | | | | 2 | | | |
フリーキャッシュフロー (非GAAP指標) | | $ | 277 | | | | | $ | 1,564 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
事業セグメント情報 | | 3 か月が終わりました |
| | 4月1日、 | | % の | | 4月2日 | | % の |
(百万ドル) | | 2023 | | 収入 | | 2022 | | 収入 |
| | | | | | | | |
収入 | | | | | | | | |
ライフサイエンスソリューション | | $ | 2,612 | | | 24.4 | % | | $ | 4,231 | | | 35.8 | % |
分析機器 | | 1,723 | | | 16.1 | % | | 1,518 | | | 12.8 | % |
専門診断 | | 1,108 | | | 10.3 | % | | 1,482 | | | 12.5 | % |
ラボ用製品とバイオ医薬品サービス | | 5,763 | | | 53.8 | % | | 5,442 | | | 46.0 | % |
エリミネーション | | (496) | | | -4.6 | % | | (855) | | | -7.1 | % |
連結収益 | | $ | 10,710 | | | 100.0 | % | | $ | 11,818 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | |
セグメント収益とセグメント利益率 | | | | | | | | |
ライフサイエンスソリューション | | $ | 836 | | | 32.0 | % | | $ | 2,176 | | | 51.4 | % |
分析機器 | | 421 | | | 24.4 | % | | 301 | | | 19.8 | % |
専門診断 | | 280 | | | 25.3 | % | | 353 | | | 23.9 | % |
ラボ用製品とバイオ医薬品サービス | | 793 | | | 13.8 | % | | 620 | | | 11.4 | % |
報告対象セグメントの小計 | | 2,330 | | | 21.8 | % | | 3,450 | | | 29.2 | % |
| | | | | | | | |
収益コストの調整 (a) | | (41) | | | -0.4 | % | | (11) | | | -0.1 | % |
販売費および一般管理費の調整 (b) | | (8) | | | -0.1 | % | | (7) | | | 0.0 | % |
リストラおよびその他の費用 (c) | | (112) | | | -1.0 | % | | (2) | | | 0.0 | % |
買収関連無形資産の償却 | | (606) | | | -5.7 | % | | (609) | | | -5.2 | % |
連結GAAPベースの営業利益 | | $ | 1,563 | | | 14.6 | % | | $ | 2,821 | | | 23.9 | % |
| | | | | | | | |
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(a) 2023年と2022年の調整後業績には、買収日に再評価された在庫の売却費用は含まれていません。2023年の調整後の結果には、製品ラインの大規模な放棄に関連する31ドルの在庫減価償却も含まれていません。 |
(b) 2023年と2022年の調整結果には、特定の第三者経費、主に最近の買収に関連する取引/統合費用と、偶発的買収対価の見積もりの変更に対する費用/クレジットは含まれていません。 |
(c) 2023年と2022年の調整後の業績には、主に退職金、長期資産の減損、施設の放棄、その他の人員削減や不動産統合の費用からなるリストラやその他の費用は含まれていません。2023年の調整後の業績には、買収前の訴訟やその他の事項に対する正味費用18ドルも含まれていません。 |
(d) 2023年と2022年の調整後の結果には、投資の純利益/損失は含まれていません。2022年の調整後の結果には、債務の早期消滅による26ドルの損失も除外されています。 |
(e) 2023年と2022年の調整後所得税引当金には、GAAPと調整後純利益の調整項目に対する増税の影響、税率/法律の変更による増分的な税効果、および監査和解による税の影響は含まれていません。 |
メモ: |
2023年と2022年の連結減価償却費は、それぞれ253ドルと250ドルです。 |
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オーガニックとコアオーガニックの収益の成長 | | 3 か月が終わりました | |
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| | 2023年4月1日 | |
収益の増加 | | -9 | % | |
買収 | | 1 | % | |
通貨換算 | | -2 | % | |
有機的な収益成長 (非GAAP指標) | | -8 | % | |
COVID-19検査収入 | | -14 | % | |
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コアオーガニック収益の伸び (非GAAP指標) | | 6 | % | |
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メモ: | |
非GAAP財務指標に関する詳細については、本リリースの「非GAAP財務指標に関する補足情報」というタイトルのセクションを参照してください。 | |
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要約連結貸借対照表(未監査) | | | | |
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| | 4月1日、 | | 12月31日 |
(百万単位) | | 2023 | | 2022 |
| | | | |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 3,482 | | | $ | 8,524 | |
売掛金、純額 | | 7,922 | | | 8,115 | |
インベントリ | | 5,664 | | | 5,634 | |
その他の流動資産 | | 3,141 | | | 2,956 | |
流動資産合計 | | 20,209 | | | 25,229 | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 9,354 | | | 9,280 | |
買収関連の無形資産、純額 | | 17,972 | | | 17,442 | |
その他の資産 | | 3,983 | | | 4,007 | |
グッドウィル | | 43,140 | | | 41,196 | |
総資産 | | $ | 94,658 | | | $ | 97,154 | |
| | | | |
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負債、償還可能な非支配持分および株式 | | | | |
流動負債: | | | | |
短期債務と長期債務の現在の満期 | | $ | 6,122 | | | $ | 5,579 | |
その他の流動負債 | | 9,762 | | | 11,431 | |
流動負債合計 | | 15,884 | | | 17,010 | |
その他の長期負債 | | 7,206 | | | 7,087 | |
長期的義務 | | 29,135 | | | 28,909 | |
償還可能な非支配持分 | | 123 | | | 116 | |
総資本 | | 42,310 | | | 44,032 | |
負債総額、償還可能な非支配持分および資本 | | $ | 94,658 | | | $ | 97,154 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査) | | | | |
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| | 3 か月が終わりました |
| | 4月1日、 | | 4月2日 |
(百万単位) | | 2023 | | 2022 |
| | | | |
営業活動 | | | | |
当期純利益 | | $ | 1,292 | | | $ | 2,220 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | |
減価償却と償却 | | 859 | | | 859 | |
繰延所得税の変更 | | (146) | | | (339) | |
| | | | |
その他の現金以外の費用、純額 | | 257 | | | 337 | |
買収の影響を除いた資産と負債の変化 | | (1,533) | | | (875) | |
営業活動による純現金 | | 729 | | | 2,202 | |
| | | | |
投資活動 | | | | |
買収(取得した現金を差し引いたもの) | | (2,704) | | | (40) | |
不動産、プラント、設備の購入 | | (458) | | | (640) | |
不動産、プラント、設備の売却による収入 | | 6 | | | 2 | |
| | | | |
その他の投資活動、純額 | | 14 | | | 8 | |
投資活動に使用された純現金 | | (3,142) | | | (670) | |
| | | | |
資金調達活動 | | | | |
| | | | |
借金の返済 | | — | | | (375) | |
コマーシャルペーパーの発行による純収入 | | 1,027 | | | 626 | |
コマーシャル・ペーパーの返済 | | (523) | | | (1,259) | |
会社の普通株式の購入 | | (3,000) | | | (2,000) | |
配当金の支払い | | (117) | | | (103) | |
| | | | |
| | | | |
その他の財務活動、純額 | | 20 | | | (34) | |
財務活動に使用された純現金 | | (2,593) | | | (3,145) | |
| | | | |
現金に対する為替相場の影響 | | (31) | | | (99) | |
現金、現金同等物および制限付現金の減少 | | (5,037) | | | (1,712) | |
現金、現金同等物および期首制限付現金 | | 8,537 | | | 4,491 | |
現金、現金同等物および期末制限付現金 | | $ | 3,500 | | | $ | 2,779 | |
| | | | |
| | | | |
フリーキャッシュフロー (非GAAP指標) | | $ | 277 | | | $ | 1,564 | |
| | | | |
メモ: |
非GAAP財務指標に関する詳細については、本リリースの「非GAAP財務指標に関する補足情報」というタイトルのセクションを参照してください。 |
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非GAAP財務指標に関する補足情報
一般に認められた会計原則(GAAP)に従って作成された財務指標に加えて、当社は、買収した事業からの収益の影響や通貨換算の影響を除いた収益の伸びを報告する有機的収益成長などの特定の非GAAP財務指標を使用しています。また、コアオーガニック収益の伸びも報告しています。これは、COVID-19検査による収益の影響と、買収と通貨換算の影響を除いた収益の伸びを報告しています。サーモフィッシャーの経営陣は、投資家が会社の短期および長期の財務動向を理解するために、買収、外貨換算、および/またはCOVID-19検査が収益に与える影響を検討したいと考えているため、これらの指標を報告しています。サーモフィッシャーの経営陣は、これらの指標を使用して、会社の業績を予測および評価したり、当期の収益を前期と比較したりしています。
調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後純利益、調整後EPSを報告します。GAAP財務指標に加えてこれらの非GAAP財務指標を使用することで、投資家は当社のコア業績と将来の見通しをよりよく理解できるようになると考えています。これは、経営陣が会社のコア業績をどのように測定し、予測するかを踏まえて、特にそのような結果を前期、予測、競合他社の業績と比較した場合に当てはまります。このような指標は、経営陣の財務上および運営上の意思決定や報酬の目的でも使用されます。これらの指標の計算には、該当する場合は除外しています。
•特定の買収関連費用。これには、買収日に再評価された在庫の売却費用、偶発的買収関連の対価の見積もりの変更を含む多額の取引/買収関連費用、および保留中または最近の買収のための短期融資契約の取得に関連するその他の費用が含まれます。これらの費用は、通常の運営費を示すものではないと考えているため、除外しています。
•諸経費の削減や施設の統合など、リストラ活動や製品ラインの大規模な放棄に関連する費用/収入。リストラ活動に関連する費用は通常の運営費を示すものではないと考えているため、これらの費用を除外しています。
•非連結事業体の損益におけるエクイティ、長期資産の減損、および投資による損益、事業、製品ライン、不動産の売却、重大な訴訟関連事項、年金制度の削減/決済、債務の早期償却など、単独で発生する、または予測可能な限り再び発生すると予想されないその他の特定の損益。これらの項目は、通常の業務の範囲外であるか、場合によっては将来の期間を正確に予測することが難しいため、除外しています。
•買収関連の無形資産の償却に関連する費用。買収の購入価格のかなりの部分が、最長20年の耐用年数の無形資産に割り当てられる可能性があるためです。償却費用を除外することで、新たに買収した事業と長期保有事業の両方で、また買収を行う同業他社と買収しない同業他社の両方について、長期にわたって一貫した経営成績を比較できます。
•上記の項目による税務上の影響、および重要な税務監査または事象(制定された税率/法律の変更による繰延税の変更など)の影響。後者は通常の業務の範囲外であり、将来の期間を正確に予測することが難しいため除外しています。
当社は、継続事業が買収やその他の投資・財務活動に使用する現金を生み出す能力を把握するために、純資本支出を除いた営業キャッシュフローであるフリーキャッシュフローを報告しています。会社はこの指標を会社の強さの指標としても使用しています。フリーキャッシュフローは、裁量支出に利用できる現金の尺度ではありません。私たちには債務返済など、測定値から差し引かれない特定の非裁量義務があるためです。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、将来のリストラ措置のタイミングと金額、買収関連費用、不動産や事業の売却による損益、債務の早期返却、法的手続きの結果などの項目を合理的に確実に、不合理な努力を伴わずに予測することができないため、将来を見据えたGAAP財務指標を提供していません。これらの項目の時期と金額は不明であり、GAAPに基づいて計算されたサーモフィッシャー・サイエンティフィックの業績にとって重要になる可能性があります。
このプレスリリースに含まれるサーモフィッシャー・サイエンティフィックの経営成績とキャッシュフローの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されたサーモフィッシャー・サイエンティフィックの経営成績よりも優れている、またはそれに代わるものではありません。このような非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、上の表に記載されています。