米国会計基準 | ||||||||||||||||||||
2023 年 3 月 | 2022 年 12 月 | Q/Qを変更 | ||||||||||||||||||
収益 | $ | 3,869,569 | $ | 5,277,569 | - 26.7% | |||||||||||||||
収益に占める売上総利益率 | 41.5 | % | 45.0 | % | -350 bps | |||||||||||||||
営業利益が収益に占める割合 | 24.4 | % | 31.8 | % | -740 bps | |||||||||||||||
希釈後のEPS | $ | 6.01 | $ | 10.77 | - 44.2% | |||||||||||||||
非GAAP | ||||||||||||||||||||
2023 年 3 月 | 2022 年 12 月 | Q/Qを変更 | ||||||||||||||||||
収益 | $ | 3,869,569 | $ | 5,277,569 | - 26.7% | |||||||||||||||
収益に占める売上総利益率 | 44.0 | % | 45.1 | % | -110 bps | |||||||||||||||
営業利益が収益に占める割合 | 28.3 | % | 32.1 | % | -380 bps | |||||||||||||||
希釈後のEPS | $ | 6.99 | $ | 10.71 | - 34.7% |
リージョン | 収益 | ||||
韓国 | 22% | ||||
中国 | 22% | ||||
台湾 | 18% | ||||
米国 | 16% | ||||
日本 | 10% | ||||
ヨーロッパ | 8% | ||||
東南アジア | 4% |
3 か月が終了 | |||||||||||||||||
3月26日 2023 | 12月25日 2022 | 3 月 27 日 2022 | |||||||||||||||
(千単位) | |||||||||||||||||
システム収益 | $ | 2,256,033 | $ | 3,547,518 | $ | 2,650,842 | |||||||||||
カスタマーサポート関連の収益とその他 | 1,613,536 | 1,730,051 | 1,409,574 | ||||||||||||||
$ | 3,869,569 | $ | 5,277,569 | $ | 4,060,416 | ||||||||||||
米国会計基準 | アイテムの調整 | 非GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||
収益 | 31億ドル | +/- | 3億ドル | — | 31億ドル | +/- | 3億ドル | |||||||||||||||||||||||||
収益に占める売上総利益のパーセンテージ | 43.2% | +/- | 1% | $ | 26 | 百万 | 44.0% | +/- | 1% | |||||||||||||||||||||||
収益に占める営業利益の割合 | 24.3% | +/- | 1% | $ | 36 | 百万 | 25.5% | +/- | 1% | |||||||||||||||||||||||
希薄化後1株当たりの純利益 | $4.75 | +/- | $0.75 | $ | 33 | 百万 | $5.00 | +/- | $0.75 | |||||||||||||||||||||||
希薄化後の株式数 | 1億3,400万 | — | 1億3,400万 |
3 か月が終了 | 9 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月26日 2023 | 12月25日 2022 | 3 月 27 日 2022 | 3月26日 2023 | 3 月 27 日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
収益 | $ | 3,869,569 | $ | 5,277,569 | $ | 4,060,416 | $ | 14,221,259 | $ | 12,591,485 | |||||||||||||||||||
売上原価 | 2,197,237 | 2,901,220 | 2,243,791 | 7,835,743 | 6,820,190 | ||||||||||||||||||||||||
リストラ費用、純売上原価 | 66,720 | — | — | 66,720 | — | ||||||||||||||||||||||||
商品の総販売コスト | 2,263,957 | 2,901,220 | 2,243,791 | 7,902,463 | 6,820,190 | ||||||||||||||||||||||||
売上総利益 | 1,605,612 | 2,376,349 | 1,816,625 | 6,318,796 | 5,771,295 | ||||||||||||||||||||||||
売上に対する売上総利益率 | 41.5 | % | 45.0 | % | 44.7 | % | 44.4 | % | 45.8 | % | |||||||||||||||||||
研究開発 | 429,451 | 462,385 | 407,120 | 1,325,211 | 1,193,091 | ||||||||||||||||||||||||
販売、一般および管理 | 193,500 | 233,802 | 217,408 | 632,922 | 675,735 | ||||||||||||||||||||||||
リストラ費用、純営業費用 | 40,408 | — | — | 40,408 | — | ||||||||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 663,359 | 696,187 | 624,528 | 1,998,541 | 1,868,826 | ||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 942,253 | 1,680,162 | 1,192,097 | 4,320,255 | 3,902,469 | ||||||||||||||||||||||||
営業利益が収益に占める割合 | 24.4 | % | 31.8 | % | 29.4 | % | 30.4 | % | 31.0 | % | |||||||||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | (3,331) | (28,234) | (57,402) | (74,660) | (68,260) | ||||||||||||||||||||||||
税引前利益 | 938,922 | 1,651,928 | 1,134,695 | 4,245,595 | 3,834,209 | ||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | (124,914) | (183,421) | (112,917) | (537,201) | (437,857) | ||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 814,008 | $ | 1,468,507 | $ | 1,021,778 | $ | 3,708,394 | $ | 3,396,352 | |||||||||||||||||||
1株当たり当期純利益: | |||||||||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 6.03 | $ | 10.80 | $ | 7.34 | $ | 27.28 | $ | 24.17 | |||||||||||||||||||
希釈 | $ | 6.01 | $ | 10.77 | $ | 7.30 | $ | 27.20 | $ | 24.02 | |||||||||||||||||||
1株あたりの計算に使用される株式数: | |||||||||||||||||||||||||||||
ベーシック | 134,924 | 136,018 | 139,229 | 135,945 | 140,534 | ||||||||||||||||||||||||
希釈 | 135,395 | 136,339 | 140,057 | 136,314 | 141,400 | ||||||||||||||||||||||||
普通株式1株あたりに申告された現金配当 | $ | 1.725 | $ | 1.725 | $ | 1.50 | $ | 5.175 | $ | 4.50 | |||||||||||||||||||
3月26日 2023 | 12月25日 2022 | 6月26日 2022 | |||||||||||||||
(未監査) | (未監査) | (1) | |||||||||||||||
資産 | |||||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 5,305,648 | $ | 4,484,716 | $ | 3,522,001 | |||||||||||
投資 | 63,849 | 103,130 | 135,731 | ||||||||||||||
売掛金、純額 | 3,262,140 | 4,070,088 | 4,313,818 | ||||||||||||||
インベントリ | 4,881,935 | 4,819,966 | 3,966,294 | ||||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 216,455 | 230,888 | 347,391 | ||||||||||||||
流動資産合計 | 13,730,027 | 13,708,788 | 12,285,235 | ||||||||||||||
資産および設備、純額 | 1,855,117 | 1,863,155 | 1,647,587 | ||||||||||||||
制限付き現金と投資 | 250,688 | 251,344 | 251,534 | ||||||||||||||
のれんと無形資産 | 1,801,819 | 1,805,218 | 1,616,963 | ||||||||||||||
その他の資産 | 1,605,710 | 1,577,876 | 1,394,313 | ||||||||||||||
総資産 | $ | 19,243,361 | $ | 19,206,381 | $ | 17,195,632 | |||||||||||
負債と株主資本 | |||||||||||||||||
長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | $ | 8,457 | $ | 7,226 | $ | 7,381 | |||||||||||
その他の流動負債 | 4,432,872 | 4,539,696 | 4,557,378 | ||||||||||||||
流動負債合計 | 4,441,329 | 4,546,922 | 4,564,759 | ||||||||||||||
長期債務およびファイナンスリース債務 | 4,996,920 | 4,996,057 | 4,998,449 | ||||||||||||||
支払うべき所得税 | 885,348 | 862,405 | 931,117 | ||||||||||||||
その他の長期負債 | 512,376 | 496,362 | 422,941 | ||||||||||||||
負債総額 | 10,835,973 | 10,901,746 | 10,917,266 | ||||||||||||||
株主資本 (2) | 8,407,388 | 8,304,635 | 6,278,366 | ||||||||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 19,243,361 | $ | 19,206,381 | $ | 17,195,632 | |||||||||||
(1) | 監査済み財務諸表から導き出されました。 | ||||
(2) | 発行済み普通株式は、2023年3月26日時点で134,692株、2022年12月25日時点で135,403株、2022年6月26日時点で136,975株でした。 |
3 か月が終了 | 9 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月26日 2023 | 12月25日 2022 | 3 月 27 日 2022 | 3月26日 2023 | 3 月 27 日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 814,008 | $ | 1,468,507 | $ | 1,021,778 | $ | 3,708,394 | $ | 3,396,352 | |||||||||||||||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 91,663 | 85,414 | 84,228 | 252,828 | 245,807 | ||||||||||||||||||||||||
繰延所得税 | 7,195 | (6,680) | (56,878) | (133,101) | (83,451) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 73,911 | 73,084 | 68,543 | 218,105 | 189,476 | ||||||||||||||||||||||||
その他、純額 | 1,559 | 12,729 | (3,121) | 11,537 | (78,325) | ||||||||||||||||||||||||
営業資産と負債の変動 | 738,102 | (492,867) | (356,840) | (1,550) | (1,014,119) | ||||||||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | 1,726,438 | 1,140,187 | 757,710 | 4,056,213 | 2,655,740 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
資本支出と無形資産 | (119,457) | (163,378) | (145,368) | (422,898) | (420,288) | ||||||||||||||||||||||||
事業買収、取得した現金を差し引いたもの | — | (119,955) | — | (119,955) | — | ||||||||||||||||||||||||
純満期と売却可能な有価証券の売上 | 39,414 | 17,743 | 79,184 | 71,852 | 1,142,398 | ||||||||||||||||||||||||
その他、純額 | (4,289) | (1,657) | (28,380) | (8,381) | (33,898) | ||||||||||||||||||||||||
投資活動によって提供された純現金(使用量) | (84,332) | (267,247) | (94,564) | (479,382) | 688,212 | ||||||||||||||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
債務の元本支払い | (2,209) | (17,082) | (1,821) | (21,145) | (9,857) | ||||||||||||||||||||||||
自己株式の購入 | (581,943) | (456,276) | (1,338,006) | (1,147,998) | (2,989,574) | ||||||||||||||||||||||||
配当金の支払い | (233,977) | (235,980) | (210,587) | (675,572) | (607,234) | ||||||||||||||||||||||||
従業員株式購入計画に関連する自己株式の再発行 | — | 44,996 | — | 44,996 | 46,380 | ||||||||||||||||||||||||
普通株式の発行による収入 | — | 877 | 492 | 7,673 | 4,685 | ||||||||||||||||||||||||
その他、純額 | (1,399) | 1,253 | 214 | (635) | 197 | ||||||||||||||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (819,528) | (662,212) | (1,549,708) | (1,792,681) | (3,555,403) | ||||||||||||||||||||||||
現金、現金同等物、および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (2,302) | 17,878 | (5,090) | (1,349) | (13,544) | ||||||||||||||||||||||||
現金、現金同等物、および制限付現金の純増額(減少) | 820,276 | 228,606 | (891,652) | 1,782,801 | (224,995) | ||||||||||||||||||||||||
現金、現金同等物、および期首制限付現金 | 4,736,060 | 4,507,454 | 5,337,407 | 3,773,535 | 4,670,750 | ||||||||||||||||||||||||
現金、現金同等物、および期末制限付現金 | $ | 5,556,336 | $ | 4,736,060 | $ | 4,445,755 | $ | 5,556,336 | $ | 4,445,755 | |||||||||||||||||||
3 か月が終了 | |||||||||||
3月26日 2023 | 12月25日 2022 | ||||||||||
収益 | $ | 3,869,569 | $ | 5,277,569 | |||||||
売上総利益 | $ | 1,704,323 | $ | 2,381,723 | |||||||
収益に占める売上総利益率 | 44.0 | % | 45.1 | % | |||||||
営業経費 | $ | 607,620 | $ | 686,348 | |||||||
営業利益 | $ | 1,096,703 | $ | 1,695,375 | |||||||
収益に占める営業利益の割合 | 28.3 | % | 32.1 | % | |||||||
当期純利益 | $ | 946,483 | $ | 1,460,575 | |||||||
希薄化後1株当たりの純利益 | $ | 6.99 | $ | 10.71 | |||||||
1株あたりの計算に使用される株式数-希薄化後 | 135,395 | 136,339 |
3 か月が終了 | |||||||||||
3月26日 2023 | 12月25日 2022 | ||||||||||
米国会計基準純利益 | $ | 814,008 | $ | 1,468,507 | |||||||
税引前非GAAP項目: | |||||||||||
特定の企業結合により取得した無形資産に関する償却-売上原価 | 3,093 | 2,521 | |||||||||
選択的繰延報酬 (「EDC」) に関連する負債評価額の上昇-商品の売上原価 | 1,498 | 2,853 | |||||||||
リストラ費用、純売上原価 | 66,720 | — | |||||||||
製品の合理化-売上原価 | 26,842 | — | |||||||||
変革コスト-売上原価 | 558 | — | |||||||||
EDC関連の負債評価額の上昇-研究開発 | 2,697 | 5,136 | |||||||||
製品の合理化-研究開発 | 3,858 | — | |||||||||
特定の企業結合(売却、一般、管理)を通じて取得した無形資産に関連する償却 | 1,395 | 1,279 | |||||||||
EDC関連の負債評価額の上昇-販売、一般、管理 | 1,798 | 3,424 | |||||||||
製品の合理化-販売、一般、管理 | 2,891 | — | |||||||||
変革コスト-販売、一般、管理 | 2,692 | — | |||||||||
リストラ費用、純営業費用 | 40,408 | — | |||||||||
手形割引の償却-その他の収入(費用)、純額 | 718 | 712 | |||||||||
EDC関連資産の利益-その他の収益(費用)、純額 | (5,443) | (10,871) | |||||||||
非GAAP項目の純所得税制上の優遇措置 | (17,250) | (1,213) | |||||||||
法人の再編に伴う純所得税制上の優遇措置 | — | (11,773) | |||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 946,483 | $ | 1,460,575 | |||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | $ | 6.99 | $ | 10.71 | |||||||
米国会計基準の希薄化後1株当たり純利益 | $ | 6.01 | $ | 10.77 | |||||||
希薄化後の1株当たりの計算に使用される米国GAAPおよび非GAAPベースの株式数 | 135,395 | 136,339 | |||||||||
3 か月が終了 | |||||||||||
3月26日 2023 | 12月25日 2022 | ||||||||||
米国会計基準売上総利益 | $ | 1,605,612 | $ | 2,376,349 | |||||||
税引前非GAAP項目: | |||||||||||
特定の企業結合により取得した無形資産に関する償却 | 3,093 | 2,521 | |||||||||
EDC関連の負債評価額の上昇 | 1,498 | 2,853 | |||||||||
リストラ費用、純額 | 66,720 | — | |||||||||
製品の合理化 | 26,842 | — | |||||||||
変革コスト | 558 | — | |||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 1,704,323 | $ | 2,381,723 | |||||||
収益に占める米国会計基準売上総利益率 | 41.5 | % | 45.0 | % | |||||||
収益に占める非GAAPベースの売上総利益率 | 44.0 | % | 45.1 | % | |||||||
米国会計基準の営業費用 | $ | 663,359 | $ | 696,187 | |||||||
税引前非GAAP項目: | |||||||||||
特定の企業結合により取得した無形資産に関する償却 | (1,395) | (1,279) | |||||||||
EDC関連の負債評価額の上昇 | (4,495) | (8,560) | |||||||||
リストラ費用、純額 | (40,408) | — | |||||||||
製品の合理化 | (6,749) | — | |||||||||
変革コスト | (2,692) | — | |||||||||
非GAAPベースの営業費用 | $ | 607,620 | $ | 686,348 | |||||||
米国会計基準営業利益 | $ | 942,253 | $ | 1,680,162 | |||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 1,096,703 | $ | 1,695,375 | |||||||
収益に占める米国会計基準の営業利益の割合 | 24.4 | % | 31.8 | % | |||||||
収益に占める非GAAPベースの営業利益の割合 | 28.3 | % | 32.1 | % |