エキシビション107
規則457 (U) に基づく登録料の計算
| 1. | 発行者の名前と住所: | プロシェアーズ・トラストII、代表 プロシェアーズ VIX 短期先物ETF (VIXY) プロシェアーズウルトラ VIX 短期先物ETF (UVXY) プロシェアーズショート VIX 短期先物ETF (SVXY) 7272ウィスコンシンアベニュー、21階 メリーランド州ベセスダ 20814-4802 |
||||||||||||
| 2. | 有価証券の名称：共通受益権単位 |
| ||||||||||||
| 3. | 証券法ファイル番号:333-262729 | |||||||||||||
| 4. | この目論見書が提出される会計年度の最終日：2022年12月31日* |
|
||||||||||||
|
* ここに記載されている購入価格と償還価格の合計は、2022年2月23日（この424Iファイリングの対象となる信託シリーズが現在の登録届出書で受益権の普通ユニットの販売を開始した最初の日）から2022年12月31日（信託会計年度末）までの期間 を反映しています。 |
||||||||||||||
| 5. | 登録料の計算: | |||||||||||||
| (i) | 規則456 (d) に従って会計年度中に売却された有価証券の売却価格の総額 | $ | 3,785,732,978 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (ii) | 会計年度中に償還または買い戻された有価証券の合計価格: | $ | 3,699,588,202 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (iii) | いずれかの期間に償還または買い戻された有価証券の合計価格先にこれまで 委員会に支払われる登録料の削減に使用されていなかった、2022 年 2 月 23 日までに終了する会計年度: | $ | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (iv) | 利用可能な引き換えクレジットの合計 [項目 5 (ii) と 5 (iii) を追加します]: | $ | 3,699,588,202 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (v) | 項目5 (i) が項目5 (iv) より大きい場合の純売上 [項目 5 (i) から項目 5 (iv) を引く]: | $ | 86,144,776 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (vi) | 項目 5 (i) が項目 5 (iv) よりも少ない場合、今後数年間使用できる償還クレジット [項目 5 (i) から項目 5 (iv) を引く]: | |||||||||||||
| (七) | 登録料を決定するための乗数: | × | x.00011020 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (八) | 登録料の支払期限 [項目 5 (v) に項目 5 (vii) を掛けます]: | $ | 9,493.15 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 6. | 以前に支払った登録料のクレジット | |||||||||||||
| (i) 証券法に基づく規則457 (p) に従い、規則456 (d) に基づいて登録手数料 の支払い義務が生じた場合、受益権の共通単位の登録料は、以下の特定の登録届出書に従って登録された売れ残った証券に関連する登録料によって一部相殺されます 最初はフォームS-3 (ファイル番号333-259576)プロシェアーズ・トラストIIが、この424I申告の対象となる信託シリーズに代わって、2021年9月15日に に提出しました（以前のS-3登録届出書）。その結果、本424I申告の対象となる 信託シリーズに関して、規則456 (d) に基づいて支払われるべき出願手数料の一部が、期日になった時点で以下の金額が相殺されます。 |
$ | 767,738 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (ii) 項目 6 (i) が項目 5 (viii) よりも大きい場合、以前に支払われた登録料クレジットを今後の 年間使用できます [6 (i) から 5 (viii) を引く]: |
$ | 758,245 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 上記の6 (ii) 行目に記載されている金額に加えて、プロシェアーズ・トラストII（以下「信託」）の一般貸付額は309,899.34ドルで、そのうち308,270.16ドルは、2022年8月に SECが証券取引委員会（SEC）の信託口座に返金したものです。この一般控除額は、今後信託が発行する信託シリーズのいずれについても、規則456 (d) に基づいて支払われるべき出願手数料の一部を、期日が来た時点で相殺するために信託によって使用されます。 |
||||||||||||||
| 7. | この補足が発行者の会計年度終了後90日以上後に提出される場合、規則456（d）（5）に従って支払われるべき利息： | + | $ | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 8. | 登録料と利息の合計額 | = | $ | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||