条例第13条又は15条に基づいて年次報告書を提出する 証券 1934年“交換法” |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別コード) |
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
授業ごとのタイトル: |
取引 記号: |
各取引所の名称 その上に登録されている: | ||
大規模データベース加速ファイルマネージャ | ☐ | 加速ファイルマネージャ | ☐ | |||
☒ | 規模の小さい新聞報道会社 | |||||
新興市場と成長型会社 |
説明的説明
2023年2月10日(“締め切り”)には,2022年12月31日までの財政年度終了後,すなわち本表年度報告からの財政年度となる10-K(本“報告”)は、デラウェア州の会社Movella Holdings Inc.(前称探路者買収会社(“探路者”))(“会社”または“Movella”)が、2022年10月3日(“業務合併合意”)で先に発表された業務合併(“業務合併”)を完了し、探路者、経路探索者の完全資本付属会社Motion Merge Sub,Inc.(“合併子会社”)およびデラウェア州の会社Movella Inc.(“Legacy Movella”)が共同で完成したことに関連している。2023年2月8日に開催された株主特別総会では、タンカーの株主が業務合併を承認し、タンカーの登録管轄権をケイマン諸島からデラウェア州に変更する方法は、ケイマン諸島に登録された免除会社を廃止し、2023年2月8日に開催された株主特別総会で帰化し、デラウェア州の法律に基づいて設立された会社となり続ける(“帰化”)
馴化については,発効時間(以下のように定義する)までの締め切り:(I)探査者の1株当たり発行済みと発行されたA類普通株,1株当たり額面0.0001ドル(“A類普通株”),および1株当たり発行済みと発行されたB類普通株,1株当たり額面0.0001ドル(“B類普通株”)は,Movellaの普通株1株,1株当たり額面0.00001ドル(“普通株”),(Ii)探路者と大陸株譲渡信託会社が二零二一年二月十六日に締結した引受権証協定(“探路者株式証合意”)に記載されている条項及び条件に基づいて、発行及び未発行のA類一般株式証毎に自動的に株式承認証に変換し、使用価格で1株11.50ドルで普通株を購入すること、及び(Iii)経路探索者の管理文書を改訂及び再記述し、会社登録証明書及びMovellaとなる細則、及び(Iv)探路者の名称を“Movella Holdings Inc.”に変更する。本段落(I)項及び第(Ii)項については、初公開発売(“初公開発売”)において発行及び発行されていない面会者単位(“探路者単位”)である(各探路者単位は1株の探路者A類普通株からなる)5分の1の公開株式証)であり、帰化前に探知者A類普通株と探路者株式承認証に分離されなかった引受権証はログアウトされ、その所有者に普通株を獲得する権利を持たせる5分の1の1部の株式承認証代表は探路者株式証合意に記載されている条項と条件に従って、1株11.50ドルの取引価格で普通株を購入する権利がある
合併完了後,Legacy Movellaは合併完了後すぐにLegacy MovellaとLegacy Movella(“合併”)に合併·合併し,Legacy Movellaは合併中に存在する会社として継続したが,合併が発効した後,Legacy MovellaはMovellaの完全子会社となった(合併発効期間を“発効時間”と呼ぶ)
本報告に記載されている資料は、本報告に記載されている期間後に完了した業務統合を反映していない
文脈が別に説明や要求がない限り,言及されている(1)“会社”,“Movella”,“我々”,“我々”とは業務合併後のデラウェア州会社Movella Holdings Inc.とその合併後の子会社,(2)“探路者”は業務合併前のプローブラー買収会社,(3)“Legacy Movella”は業務合併前のMovella Inc.,デラウェア州の会社とその合併後の子会社を指す
本報告では,主に業務合併終了後の当社の業務及び運営状況について述べているが,面会者の審査財務諸表及び関連する“経営層の財務状況及び経営業績の検討及び分析”(業務合併前面会者の業務,財務状況,経営業績,流動資金及び資金源を記述する)及び“第14項主要会計費用及びサービス”(面会者の財務諸表に関連する費用)の開示を除く。本報告書の提出直後に,本報告書の第1号修正案を提出する表8-K最初はLegacy Movellaの2022年12月31日までの年度監査された連結財務諸表と、関連経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析を含む2023年2月13日に提出される。興味のある方は本署の最新の報告書をご参照ください表格8-K表もっと情報があります
i
カタログ
ページ | ||||||
前向き陳述に関する警告説明 | 三、三、 | |||||
リスク要因の概要 | 四 | |||||
第I部 | 1 | |||||
第1項。 | 業務.業務 |
1 | ||||
第1 A項。 | リスク要因 |
21 | ||||
項目1 B。 | 未解決従業員意見 |
56 | ||||
第二項です。 | 属性 |
56 | ||||
第三項です。 | 法律訴訟 |
56 | ||||
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 |
56 | ||||
第II部 | 57 | |||||
五番目です。 | 登録者普通株,関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 |
57 | ||||
第六項です。 | [保留されている] |
57 | ||||
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
58 | ||||
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
63 | ||||
第八項です。 | 連結財務諸表と補足データ |
63 | ||||
第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 |
63 | ||||
第9条。 | 制御とプログラム |
63 | ||||
プロジェクト9 B。 | その他の情報 |
64 | ||||
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 |
64 | ||||
第III部 | 65 | |||||
第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 |
65 | ||||
第十一項。 | 役員報酬 |
73 | ||||
第十二項。 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 |
76 | ||||
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 |
78 | ||||
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス |
83 | ||||
第4部 | 84 | |||||
第十五項。 | 展示品、財務諸表付表 |
84 | ||||
第十六項。 | 表10-K要約.要約 |
86 | ||||
サイン | 87 |
II
前向きな陳述に関する警告的声明
本報告には、1933年改正“証券法”(“証券法”)第227 A節(“証券法”)及び1934年改正“証券取引法”(“取引法”)第21 E節(“取引法”)が指す前向きな陳述を含む“業務”及び“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”というタイトルの下の陳述が含まれている。これらの前向き表現は、“信じる”、“推定”、“予想”、“予想”、“計画”、“可能”、“将”、“潜在”、“プロジェクト”、“予測”、“継続”または“すべき”を含む前向き用語を使用することによって識別することができ、または様々な場合、それらの負のまたは他の変化または同様の用語を含むことができる。実際の結果が期待と大きく変わらないという保証はない。これらの展望性陳述は、収入とその他の財務と業績指標の予測、推定と予測、市場機会と期待に対する予測、会社が業務を拡大と発展させる能力、会社の優勢と期待成長、および会社が人材を探し、維持する能力を含むが、これらに限定されない。これらの陳述は、説明のためにのみ使用され、本報告でこれらの仮定が言及されているか否かにかかわらず、会社経営陣の現在の期待に基づいている。これらの陳述は経営陣の現在の予想に基づいているが、実際の結果は様々な要因によって大きく異なる可能性があるが、これらに限定されない
• | 企業合併の効果 |
• | 企業合併後の会社の将来の財務業績 |
• | 私たちのサービスニーズの変化とこの変化に適応する顧客の能力は |
• | 企業が予想する財務情報、成長速度、市場機会 |
• | 企業合併が完了した後、会社は高級管理者、主要な従業員或いは役員を維持或いは募集する方面の成功或いは必要な変動 |
• | 会社の将来の財務業績 |
• | 企業は既存の顧客基盤の能力を拡大または維持する |
• | 企業の顧客及びその会社の製品を継続的に購入する能力に及ぼすグローバル経済状況又は政治的転換の影響; |
• | 財務·管理システムの適切な内部統制を改善し、維持し、明らかにされた重大な弱点を是正する能力がある |
• | 将来必要なときや市場条件で資金を調達する能力 |
• | 既存の競争者と競争する能力と新しい競争者の市場進出能力 |
• | 法律や法規の変化を適用し、コンプライアンスを維持する能力 |
• | 知的財産権を保護する能力と |
• | 米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書では、本明細書で“リスク要因”のタイトルで説明されたリスクおよび不確実性を含む他のリスクおよび不確実性が時々指摘されている |
本報告に掲載されている展望的陳述は、現在の未来の事態の発展と私たちに対する潜在的な影響に対する私たちの期待と信念に基づいている。未来に私たちの状況に影響を与えることは私たちが予想していたことではないかもしれない。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)および他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述の明示的または暗示とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、“リスク要因”のタイトルに記載された要因を含むが、これらに限定されない。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述で予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。私たちは、適用される証券法が要求される可能性がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない。このような危険と“リスク要因”に記載されている他の危険は詳細ではないかもしれない
その性質に関しては、前向き陳述は、イベントに関連し、未来に発生する可能性があるか、または発生しない可能性がある場合に依存するので、リスクおよび不確定要素を含む。私たちはあなたに、展望的な陳述は未来の業績の保証ではなく、私たちの実際の運営結果、財務状況、および流動性、および私たちの業界の発展は、本報告の展望的な陳述に記載されているか、または示唆された状況とは大きく異なる可能性があることを想起させます。また、我々の業績や業務、財務状況および流動性、および当社が経営している業界の発展が本報告に含まれる前向きな陳述と一致していても、これらの結果や発展は、後続期間の結果や発展を示すことができない可能性がある
三、三、
リスク要因の概要
以下は,本報告第I部第1 A項“リスク要因”で述べた主なリスクの概要である。“リスク要因”の節で述べたリスクは投資家にとって重要であると信じているが,現在知られていないことや現在重要でないと考えている他の要因も我々に悪影響を与える可能性がある.以下の要約は,我々が直面している重大なリスクの詳細な要約と見なすべきではなく,読む際には“リスク要因”の節と本報告に掲載されている他の情報を結合すべきである
• | 私たちは引き続き赤字が予想され、利益を達成するために十分な収入を生むことができないかもしれない |
• | 私たちの財務と経営業績の変動は私たちの普通株の取引価格を低下させるかもしれない |
• | 本報告に含まれる市場機会の見積もりと市場成長の予測は不正確であることが証明されている可能性があり、私たちの業務は類似した速度で成長できない可能性があります |
• | 私たちは手形購入協定(本明細書で述べたような)および関連証券文書を締結しており、これは、私たちが違約すれば、手形所有者の代理人(多くの手形所有者の指示の下で)が、私たちのほとんどの資産の担保償還権を失う可能性があることを含む、Movellaを様々なリスクに直面させるだろう |
• | 私たちは新製品や製品カテゴリーをタイムリーに製造して発売することに成功しないかもしれない |
• | 私たちのメタバース戦略と投資は成功しないかもしれません |
• | もし私たちが私たちのブランドと名声を維持して向上させることができなければ、私たちの業務と経営結果は不利な影響を受けるかもしれない |
• | もし私たちが新製品を開発し、私たちの成長を効果的に管理できなければ、もしあれば、私たちの商業計画を実行できないかもしれません。私たちの経営業績は影響を受けるかもしれません |
• | もし私たちが戦略的買収、投資、戦略的パートナーシップ、または他の類似したプロジェクトを認識、完成、統合することができなければ、私たちの業務は深刻な損害を受ける可能性がある |
• | 将来のライセンス配置、合弁企業、または同様の協力は、商業的に実行可能な製品を生成したり、重大な将来の収入を生成したりしない可能性がある |
• | もし私たちが効果的に競争できなければ、私たちは値下げ、利益率の低下、市場シェアの喪失に直面するかもしれない |
• | 私たちの毛金利はいくつかの要素によって変動または低下する可能性があり、平均販売価格、製品コスト、在庫管理に関するリスクを含む |
• | 私たちのお客様は長期購読していませんソフトウェアはサービスです“SaaS”アプリケーションは継続費私たちの顧客は、少ないか、全く通知されていない |
• | もし私たちの目標市場が予想されたように発展しなかったら、あるいは私たちがこれらの市場に浸透できなかったら、私たちの収入と財務状況は損なわれるだろう |
• | 私たちの顧客基盤をさらに拡大できなければ、私たちの業務と運営結果は影響を受ける可能性があります |
• | お客様との長期的な調達約束がないため、注文は少ない場合や通知なしにキャンセル、減少、再手配される可能性があり、これは私たちの業務と運営結果を損なう可能性があります |
• | ウェアラブルデバイスやこのようなデバイス市場の成熟または収縮は、私たちの収入および利益に悪影響を及ぼす可能性がある |
• | 私たちが直面しているリスクは、独立流通業者とディーラーに依存して私たちの製品を販売し、私たちの販売ルートの在庫と製品の組み合わせを効果的に管理し、そして私たちは製品の需要を正確に予測し、コストをコントロールし、あるいは私たちの運営に関連する部品と原材料の十分な供給を維持する能力に関する |
• | 私たちは知的財産権と関連した危険に直面している |
• | 私たちは第三者に依存して私たちの製品を製造し、倉庫し、私たちの製品が使用する技術とコンポーネントを提供し、これは私たちがコントロールできない多くのリスクに直面させます |
四
• | 不正アクセスや独自または機密情報の発行は、深刻な名声、財務、法律、および運営結果をもたらす可能性があります |
• | セキュリティホールを含むソフトウェアまたは製品のエラー、欠陥、または当社の解決策は、その統合された第三者技術と互換性がなく、お客様の流失、コストの増加、および当社の運営結果の損傷を招く可能性があります |
• | 我々の業務は,このような全地球航法衛星システム(“GNSS”)サービス中断やその運営に関連する政策変化のリスクを受ける |
• | 私たちは将来の資本需要を正確に予測できないかもしれないし、私たちの運営に資金を提供するための追加融資を得ることもできないかもしれない |
• | 内部統制における大きな弱点を解決できなければ、財務業績を正確に報告したり、詐欺を防止する能力が悪影響を受ける可能性があります |
• | もし私たちが正確に報道して提示できなければ非公認会計原則財務指標は、公認会計原則に基づいて決定された財務結果とともに、投資家は自信を失う可能性があり、私たちの株価は下落する可能性がある |
• | 総合財務諸表を作成する際には,当社らは好意的な見積もりや判断を行い,その等の見積もりや判断が誤りであることを変更あるいは証明する可能性があり,当社の影響を受けている間の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある |
• | 財務会計基準または米国の変更、またはアメリカではない税法は私たちの経営結果に影響を及ぼすかもしれない |
• | 税務規制部門は特定の税金に対する私たちの立場と結論に同意しないかもしれない |
• | 私たちは、反腐敗または賄賂、米国または対外貿易政策、関税、輸出入事務、経済制裁、データとプライバシー保護、衝突鉱物、環境、健康と安全、および社会的および環境的責任に関連するリスクを含む、米国および国際法、政府法規、政策に関連するリスクに直面している |
• | 私たちの国際業務は私たちを増加の複雑さとコスト、地政学的不安定、複雑かつ絶えず変化する世界の法律法規及び外貨両替変動に関連するリスクに直面させます |
• | 私たちの株価と出来高は様々な要因で大幅に変動し、低下する可能性があり、あなたの投資は全部または部分的に損失する可能性があります。しかも、私たちの普通株式の所有権は集中しているので、いくつかの株主は私たちに大きな影響を与えるかもしれない |
• | 上場企業として、コストを増加させ、追加法規や要求に制約されていますが、私たちの管理チームが上場企業を管理している経験は限られています |
• | もし私たちが私たちの重要な人員を含めて十分な人員を雇用して維持できなければ、私たちの業務は影響を受けるかもしれない |
v
第1部
第1項。 | 商売人 |
MOVELLAの業務
文意が別に指摘されているほか、本節で言及した“私たち”、“Movella”は、Movellaホールディングスとその合併後の子会社(例えば適用)を指す。モベラ™Xsens®、MVN™、MTI®MVN Awinda®MVNリンク™MVN分析™、MVNアニメ®Xsens運動雲®Xsens DOT®Movella DOT™Kendt®OBSKURと™Movellaが所有する商標,登録商標またはサービスマークに属する
最新の発展動向
完成日には,2022年10月3日に探査者,Merge Sub,Legacy Movellaが完了するまで発表された業務統合を完了した。2023年2月10日に業務合併が完了した(“終了”)ことを踏まえ、探道者買収会社からMovella Holdings Inc.に名称を変更した
株主総会と業務合併では,A類普通株が当時発行されていた32,500,000株のうち28,961,090株の保有者が1株当たり約10.16ドルの償還価格でその株式を現金で償還する権利を行使し,総償還額は約294.2ドルであった
業務合併については,締め切りには,すべてのA類普通株とB類普通株が1対1基礎です。株式公開承認証と私募株式承認証は普通株を購入する引受権証となる。経路探索者単位は自動的に成分株証券に分離されるため,単独の証券として取引されなくなる.2023年2月13日、普通株式と権証はナスダック世界市場とナスダック資本市場(総称してナスダックと呼ぶ)で取引を開始し、コードはそれぞれ“MVLA”と“MVLAW”である
会社の概要
Movellaはグローバル全スタックサプライヤーであり,統合されたセンサ,ソフトウェア,分析を提供し,運動のデジタル化を実現している。私たちの解決策は革新を加速させ、私たちの顧客、パートナー、そしてユーザーが非凡な成果を作ることができるようにします。Movellaはデジタル環境におけるリアルタイム役割移動を支援し,移動をデジタルデータに変換し,意味的かつ操作可能な知見を提供し,複雑さの作成と作成を支援するデジタル移動を提示する生き生きとしている動画コンテンツは、独自の生体力学デジタルコンテンツを用いて新たな形式の貨幣化可能なIPを作成し、空間運動方向及び測位データを提供する。当社は現在、芸電、Epic、ユニバーサル·スタジオ、ナイツ、トヨタ、シーメンスなど、世界有数のブランドと提携しており、現在娯楽、健康、スポーツ、自動化、モバイル市場のためのサービスを提供している2,000以上のお客様を有しています*また、メタバース、次世代ゲーム、ライブ配信、デジタルヘルス、自律ロボットなど、新興高成長市場のアプリケーションに重要なソリューションを提供できる有利な地位にあると信じており、最近発売されている製品や製品は開発中です
私たちの全製品の組み合わせには、私たちの独自技術によって実現される差別化センサ融合モジュール、モーションキャプチャシステム、可視化ソフトウェア、および人工知能クラウド分析が含まれています。全スタック解決策を提供することによって、我々は、抗磁性、正確性、および使いやすさなどの面で、私たちの顧客およびパートナーに顕著な技術的利点を提供します。当社の技術は、161件の発行された特許、15件の未解決の特許出願、広範な商業秘密、および数十年の幅広い知的財産権の組み合わせによって保護されています技術のコツ。
私たちは巨大で成長している市場にサービスしています。これらの市場では、デジタル移動は私たちの顧客の成功に重要です。娯楽市場ではセンサーやソフトウェアは世界有数の映画撮影所やビデオゲーム会社に使われています
* | 私たちはこれらの顧客が現在目標市場で私たちの革新と戦略的チャンスに積極的に参加している顧客を反映していると信じている |
1
3次元(“3 D”)キャラクターアニメーションおよび他のアプリケーション(例えば、仮想コンサート)の出版社および仮想作成者。健康とスポーツ市場において、私たちの解決策はエリート選手の表現と回復、患者の負傷予防と回復及び人体工学研究などの応用に操作可能な運動洞察力を提供するために使用される。自動化や移動性市場では,我々のセンサはロボットや無人車両などの応用における運動や位置特定知能として用いられている.我々の現在の製品の潜在的な市場機会は現在約140億ドルであり,今後5年間で200億ドルに拡大することが予想され,新興の高成長市場は追加的な意味のある上り空間を代表していると信じている。私たちの総目標市場の説明については、“を参照してください”総目標市場.”
我々は,グローバルチャネル拡張と我々の直販チームの成長により,我々の独立アプリケーション開発プラットフォーム(現在700人以上の第三者アプリケーション開発者の生態系をサポートしている)をさらに開発·拡大し,新製品やソフトウェアのバージョンアップ,vTuberとInfluencerアプリケーション,および潜在的な新戦略パートナー関係を豊富にし,我々の既存市場での規模拡張を継続する予定である
当社の既存市場に加えて、当社のソリューションは、メタバース、次世代ゲーム、ライブ配信、その他の大規模、高成長端末市場で巨大な潜在力を持つアプリケーションに適用可能なエネルギー技術の重要です。アプリケーションは、リアルタイムストリーミングメディア、仮想パフォーマンス、金銭化可能な“動的IP”、およびリアルタイムデジタル表現を有する仮想会議を含む。我々の技術は、リアルタイム3 D人体および顔の動きによって、リアルなデジタルキャラクターおよびアバタを作成して制御することができる。ブルームバーグのスマートデータによると、メタバースと次世代ゲームは2025年までに、それぞれ8,560億ドル、4,570億ドルの市場になる可能性がある
私たちの収入は統合されたセンサーキットと使用権ソフトウェア許可証。私たちは1つの使い捨て年間購読モードの使用を許可する。私たちは私たちの直接グローバル販売組織と世界各地の地域チャネルパートナーを通じて私たちの製品を販売します。2022年,Legacy Movellaの約39%の収入は我々のチャネルパートナーからのものであり,残りは直接収入であり,この2つの販売ルートのGAAP毛金利への貢献は約50%となっている非公認会計原則毛金利は約65%である。参照してください“モベラ’s管理する’財務状況及び結果の検討と分析グローバルな運営である非GAAP*財務的措置現在の表に関する報告書の第1号修正案では8-K,最初は2023年2月13日に提出されましたが、本報告書が提出された直後に提出され、入金されます非公認会計原則毛利と公認会計基準の毛利の比。私たちは先進的な“軽量資産”契約メーカーモデルを使用して、私たちのセンサモジュールとウェアラブルセンサシステムを製造し、最終校正を実行します内部.内部一貫した高品質を維持し、解決策の性能を確保する
著者らは技術の開発、全世界のルート関係の拡張と拡張応用の方面で成功し、持続的な成長記録をもたらした。Legacy Movellaの総収入は,2022年と2021年12月31日までの年間でそれぞれ4050万ドルと3440万ドルであった。私たちはネバダ州ヘンダーソンに本部を置き、ロサンゼルス、サンホセ、カリフォルニア州、カナダ、オランダ、中国、インドと台湾に事務所を設置します。Legacy Movellaは2022年12月31日までに世界に2億21億人の従業員を擁している
市場のチャンスと業界の背景
我々の現在の製品の潜在的な市場機会は現在約140億ドルであり,今後5年間で200億ドルに拡大することが予想され,新興市場はより意味のある上り空間を代表していると信じている。私たちの総目標市場の説明については、“を参照してください”総目標市場“Expert Market ResearchとMordor Intelligenceのデータによると、我々の解決策は、290億ドルの特殊効果市場と2170億ドルのビデオゲーム市場のような既存の端末市場の重要な推進要素である。ブルームバーグの情報によると、メタバースと次世代ゲームは2025年までに、それぞれ8,560億ドル、4,570億ドルの市場になる可能性がある
モーションキャプチャは,人の動作をデジタル的に記録する過程である.映画、ビデオゲーム、ライブパフォーマンス、教育、ファッションを含む様々な娯楽分野で使用されている。映画制作やゲーム開発では,俳優の身体動作を捉えてデジタル化し,動画開発に利用することを指す
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や視覚効果。漫画スタジオの“アベンジャーズ”のような大量のアニメと視覚効果コンテンツを持つ有名な映画は、モーションキャプチャー技術が広く使われている。同様の技術は、性能、準備、回復に関する操作可能な知見を提供するために、人体の運動および運動学を捕捉するために健康およびスポーツ市場にも使用される
歴史的に、伝統的な光学カメラベースのシステムは、私たちのxsensの発展まで、映画撮影所で使用されている唯一のモーションキャプチャー方法である™慣性センサシステムは近年発展してきた。良好な精度と性能を提供しているが、これらの従来の光学系は相対的に柔軟性に乏しく、使用に手間がかかり、高価であり、インフラへの大量の投資が必要である。従来の光学系は,対象の身体セグメント上の所定の点(マーカ)を追跡し,身体上の特定の位置と整列させるために大量のカメラを必要とする.番号書きをつける次から次へ時間もかかるし面倒かもしれません。マークの位置は複数使用しております二次元図物理測定施設の所定体積中を移動する身体部位の画像を取得する。これは、パターン認識のためのコンピュータ視覚技術に大きく基づいており、一般に高い計算リソースを必要とする。必要な光路がシーン内の他の人または物体によって遮られる度に、光学系は遮蔽(視線)問題に悩まされる。他の光源や反射からの干渉も問題となる可能性がありますいわゆる…ゴーストマーカーは,マーカーペンの移動や被験者や出演者からの脱落を除いている
我々のXsens製品のような慣性センサシステムは,光学カメラを用いることなくモーションキャプチャを行う新しい方法を代表し,より大きな柔軟性と携帯性を実現している。小型化やマイクロメカニカルセンサ技術の進歩,特にシリコン系加速度計,ジャイロスコープや磁力計の進歩により,慣性センサ追跡が可能となった。センサ融合アルゴリズムは、身体の各部位の物理空間への相対運動を決定するために、すべての3つのセンサ技術のデータを結合する。我々のソフトウェアは,身体上のすべてのセンサからのデータを統合し,仮想空間において1人の身体と生体力学モデルにおける運動を再構成した.品質の向上とコストの低下に伴い、慣性センサシステムはより多くの市場と応用を採用し、開発することができるようになり、慣性センサシステムはより大きな柔軟性、より高い携帯性を持つため、従来のカメラベースの光学システムからシェアを得たと信じている使いやすいより低コストです
私たちは、動的で急速に成長するモバイルデジタル化市場が様々な技術的方法の成長を支持すると信じている。慣性技術は運動デジタル化の将来の鍵であり,モーションキャプチャ市場の成長が最も速い細分化市場の1つになり続けると信じているが,拡大していく環境のいくつかの用例に有効にサービスする他の方法が出現する可能性がある.例えば、人工知能の進歩は、単一の移動カメラおよび姿勢推定AIアルゴリズムを使用して人体運動の大まかな推定を実行することができ、これはいくつかの用例に有効である。この“光学+人工知能”の手法は広く用いられている慣性システムの補完であり,慣性システムは何らかの用例を主導し,他の用例に拡張していくと考えられる.慣性センサ技術と“光学+人工知能”手法の融合は,動きデジタル化における増量用例と機会を解放する追加的な解決策を表していると信じており,我々は我々の製品組合せの拡張を満たすために,我々の既存技術を積極的に利用して解決策を開発している
流行のモーションキャプチャー法
光学系 | 慣性.慣性 | |
制御されたスタジオ環境では,大量の異なる視点のカメラを用いて実運動をデジタルデータに変換する | 現実の動きをデジタルデータに変換します身体的に位置と動きを検出するための慣性センサ | |
多くの先進的なカメラと専用のスタジオ空間が必要なので、固定コストが高いです | より低コストで携帯性が高い;カメラのない室内や屋外環境で使用することができる | |
環境や位置が柔軟でないため、使用事例数が限られています | より低いコスト、より高い柔軟性、より高い移植性、使いやすさのため、幅広い使用例があります | |
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現在流行しているモーションキャプチャーの使用例は
• | 娯楽それは.モーションキャプチャは現在主に専門応用に応用されており、顧客は映画撮影所、ビデオゲーム開発業者、現場娯楽と教育プラットフォームを含む。映画撮影所はアクション捕捉を利用して人気のスーパーヒーロー、悪党、その他のデジタルキャラクターを生き生きとさせている。ビデオゲームプロデューサーは,モーションキャプチャを用いて真の人間の運動を戦闘シーケンスや動作運動に統合し,新たに作成する生き生きとしているゲームプレイヤーの体験は、一人の運動を記録することをチーム全体の運動を記録することに拡張する。音楽界のライブアーティストは、バーチャルライブやパフォーマンスを披露することで、モーションキャプチャーを利用して世界各地のファンに触れる |
• | 健康とスポーツです。多くの異なる学科は運動分析システムを用いて人体の運動と運動学を捕捉する。人間の運動制御システムと歩行動力学との関係をよりよく理解するために、ますます多くの研究者が努力している。モーションキャプチャを用いた最も一般的な分野は,生物力学,人間工学,運動科学研究である。動作捕捉に加えて、雲ベースのプラットフォームは、性能を最適化し、負傷を防止し、回復を加速させるために、組み合わせられたツール、情報、および分析に基づいて、ユーザ(スポーツ選手、チーム、連盟、運動医学専門家、および整形外科クリニックを含む)が賢明な決定を行うことを可能にする。これらのシステムは,様々な生物力学や生体認識装置,慣性センサ,運動捕捉システムからのデータを吸収して処理する。これらのシステムのアクティブユーザーである健康·スポーツ市場に加え、企業部門の工場や倉庫も、重複運動傷害や労働者補償を回避するために、施設や職場の人間工学を測定するために使用されている |
• | 自動化と移動性それは.長い間,これらの市場は慣性センサを用いて車両やロボットの位置や方向を計算してきた.歴史的にこれらの慣性センサは大型で高価なシミュレーション装置しかありませんハイエンド航空宇宙産業ですこれらの慣性デバイス(加速度計,ジャイロスコープ,磁力計)の小型化にともない,無人機,倉庫ロボット,自動運転車両などより容量の大きいアプリケーションがこれらのセンサを採用している.モーションキャプチャアプリケーションのための同じコア慣性センサは、これらの市場にサービスするために工業レベルハウジング内に封入される。位置サービスを強化するために地理的空間光学マッピング技術はこれらの慣性センサモジュールと一体化されている |
新興の高成長市場の機会には
• | 次の世代の娯楽、ゲーム、生放送。近年,ストリーミングプラットフォームの大規模な拡張や採用にともない,モーションキャプチャを含むコンテンツへの需要が増加しており,自分のモーションキャプチャに基づくコンテンツを生成し,視聴者に直接配信する新たな独立したクリエイターが創出されている.仮想ストリーミングメディア,あるいはvTuberと呼ばれ,すでに流行しているゲーム,娯楽,ソーシャルメディアプラットフォーム上にリアルタイムのアバタとして登場し,視聴者とインタラクションする.Twitchのような新しいインタラクションプラットフォームは、モーションキャプチャのための新しい用例を創出するだけでなく、デジタル資産市場に利益を提供する機会を提供する流れの中で広告や視聴者の相互作用に基づく収入です |
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• | メタバース応用それは.メタバースは、物理的世界とデジタル世界を組み合わせて、より仮想的な環境での消費者の技術的相互作用のアプローチの進化を代表しています。メタバースの潜在的なアプリケーションは、商業および教育協力の強化、音楽、ソーシャルメディア、娯楽、産業機能、デジタル経済などの幅広い分野で利用可能です。マッキンゼーのデータは、まだ初期の進化段階にありますが、ベンチャー投資、成長型株式、私募株式および企業界は、メタバースへの2022年の投資が1200億ドルを超え、2030年までに、企業および消費者用途が5兆ドルを超える価値を創出する可能性があることを示しています。さらに、Zara、ウォルマート、フェラーリ、コカ·コーラ、ナイキなどの大手ブランドがメタバースでビジネスを確立しています |
デジタルアバタ、すなわち個人の仮想表現は、メタバースの中心的な参加者である。アバタを現実の双子のように移動させることができると考えられます(リアルタイム制御に基づいても予編プログラムベース)は、メタバース機能がますます複雑化する自然と避けられない進化であり、ライブ配信の既存の傾向を反映しています。多くの活発なプラットフォーム、異なる仮想環境、異なるゲーム開発者、異なる基準があるが、メタバースの初期段階(どのプラットフォームが勝者と敗者になるかについては固有の不確実性)のため、プロトコルの定義は少ないが、Movellaのようなイネーブルメント技術提供者では、メタバースにとって最終的な勝者と敗者は未知であり、我々は、全方位的な生態系参加者に製品を販売し、協力する能力があることから、メタバースの生態系で価値を得ることができる有利な地位にあると信じている
• | コンテンツ作成者の動画IP。*コンテンツ·クリエイターの金銭化可能なIPの新しいフロンティアは、プロのアスリートおよびパフォーマーの動作を捕捉することによって実現されています。プロスポーツ選手の生物力学モデルおよびその象徴的な動作はデジタル世界で不朽であることができ、将来は音楽および他のIP貨幣化のように、印税または他の補償を得るために、仮想ゲーム、試合または他の目的に統合することができる。これは、スポーツ連盟、スポーツ選手、出演者、および他のMotion IP所有者に潜在的な新しい用例および収入源を提供する。これは逆に、モバイルIP市場、仲介人、およびホスト·プロバイダを含む、業務、活動、およびビジネスモデルを支援する新しい生態系を生み出す可能性がある |
• | デジタル健康です。現在、運動捕捉と慣性センサは多くの専門的な運動と健康応用に広く応用されている。これらのアプリケーションは通常、人体を理解し、運動を捕捉するための技術を理解する専門家を必要とする現場にいます。時間の経過に伴い、デジタル健康と先進人工知能の発展とより広範な採用に伴い、消費レベルの慣性センサーは消費者に直接販売することができる在宅生物力学的評価と回復です |
総目標市場
私たちは、私たちの総潜在的市場(TAM)を、娯楽アクション捕捉(映画、ゲームおよび教育を含む)、健康およびスポーツの捕捉および分析、スポーツデータサービス、および自動化およびモバイルセンサのうちの現在の製品の潜在的な市場機会と定義します。我々は,Yole:デジタルスポーツ市場分析(2022年4月)(“Yole”)とData Bridge市場研究:グローバルスポーツ管理ソフトウェア市場(2022年)(“Data Bridge”)および我々の内部推定を含む第三者ソースからの市場データに基づいて,我々のTAMを推定した.我々の健康分析市場におけるTAMの運動分析報告の内部推定は,世界の理学療法士,診療所,病院の数および衛生部門の他の潜在地点の数に基づいている。運動市場運動分析の内部推定は、競合他社の公開報告に基づいて計算された単位体積に基づいており、これらの製品の固定パーセントのユーザが運動捕捉に関心があると仮定する。我々は,世界運動分析大会(2019年)の理学療法士(WCPT),CyberMetrics Labからの単位数予測,競争相手の公開報告,および我々自身の目標市場顧客関係管理データを用いて,これらの市場が我々が販売している製品タイプに組み込まれた速度に関する仮定を適用し,我々の製品の推定平均販売価格を乗じて,運動分析製品のTAMの推定値を算出した。私たちがこれらの市場が私たちが販売する製品タイプの速度に組み込まれるという仮定は、私たちの製品が各市場を満たす能力の内部推定を反映しています。我々の推定平均販売価格は,市場ごとに適用される平均販売価格傾向の内部仮定も考慮している
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現在TAM
以下の要因に基づいて,現在,娯楽動作捕獲,健康およびスポーツ動作捕捉と分析,スポーツデータサービスおよび自動化およびモバイルセンサ市場におけるTAMは約140億ドルであると考えられる
• | 娯楽アクションキャッチ:9000万ドルTAM(Yoleの市場データによる); |
• | Health and Sports Motion Capture and Analytics:WCPT、CyberMetrics Lab、公共報告、および我々の内部推定に基づくモデルによると、51億ドルのTAM(2.58億ドルのTAMを含む我々の人体運動測定に基づく運動捕捉製品およびDOTウェアラブルデバイスを含む)、2.45億ドルのTAMはDOTウェアラブルデバイス生態系サービスに使用され、45.6億ドルは運動分析に使用される |
• | 健康·スポーツデータサービス:58億ドルのTAM(Data Bridge for Sports Data Servicesによる54.3億ドルのTAMおよびMSK(筋肉骨格)企業ソリューションを含む3.35億ドルのTAM(非スポーツ)内部推定によると |
• | 自動化と移動センサ:30.2億ドルTAM(Yoleの市場データによる) |
今後5年のTAM
私たちは次のような状況に基づいて、上記の市場での推定TAMは今後5年間で200億ドルに達すると信じている
• | 娯楽運動捕獲:2025年までのTAM収入は2.28億ドル(Yoleの市場データに基づく) |
• | 健康およびスポーツ捕獲および分析:WCPT、CyberMetrics Lab、公共報告、および私たちの内部推定に基づくモデルによると、2025年までにTAMは57億ドル(Yoleのデータによると、5.85億ドルは私たちの人体運動測定に基づく運動捕捉製品およびDOTウェアラブルデバイスのため)、2.55億ドルのTAMはDOTウェアラブルデバイス生態系サービスのために、48億ドルは運動分析のために使用される |
• | 健康·スポーツデータサービス:2025年までにTAMは99.5億ドル(Data Bridgeのデータによると,スポーツデータサービスのTAMは95億ドル,MSK(筋肉骨格)企業ソリューションのTAMは4.53億ドルである(非スポーツ)内部推定によると |
• | 自動化と移動センサ:2025年までにTAMは38億ドル(Yoleの市場データに基づく)に達する |
私たちの製品に対するTAMの予想及び基本的な仮定、例えば単位数量予測、これらの市場が私たちが販売する製品タイプの速度の仮定及び予想平均販売価格は、ただ見積もりであるため、固有の不確定性は、いくつかの要素の変化によって変化する可能性があり、これらの要素はマクロ経済条件、地政学的事件、サプライチェーン問題、顧客需要と要求、迅速技術変化、監督事項と競争要素などを含む。その多くの要因は、私たちの制御範囲を超える可能性があり、アドレス指定可能な市場総量および関連する基本的な仮定の推定値が予想と大きく異なるか、または予想を大幅に下回る可能性がある
私たちの解決策は
我々のフルソリューションは差別化されたセンサ,ソフトウェア,分析からなり,移動のデジタル化を実現することができる.全スタック解決策を提供することによって、我々は、抗磁性、正確性、および使いやすさなどの面で、私たちの顧客およびパートナーに顕著な技術的利点を提供します
私たちの解決策の中心的な要素は
• | ソフトウェアを可視化する。我々のデスクトップやモバイルツール,図形,アニメーションは,様々なアプリケーションにデータ可視化を提供する.我々が広く使用しているモーションキャプチャソフトウェアは、人体の運動に対する操作可能な洞察を提供する。私たちのXsensソフトウェアが生成するデータは |
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我々のモーションキャプチャスーツ(MVN AwindaとMVN Link)からcm級精度の人体生体力学モデルを生成する.娯楽アプリケーションでは、モデルは、アバタおよびアバタを作成するソースとして使用され、Unityおよび幻エンジンのようなグラフィックゲームエンジンに直接統合される。我々のOBSKURソフトウェアは,ライブストリーミングとvTuberのために開発されたクラウドベースのプラットフォームである.このサポートソフトウェアは、ストリーミングユーザにより多くのストリーミングメディア利益選択を提供する。また、Twitchプラットフォームとシームレスに統合され、Twitchプラットフォームはライブ娯楽分野の流行プラットフォームである。健康およびスポーツアプリケーションでは、ソフトウェアは、人体の運動に対する洞察を提供するために、運動情報を統合および処理するために使用されてもよい。私たちのOBSKURソフトウェアは現在2023年上半期に商業発表を行う予定です。参照してください“リスク要因-私たちの商業と工業に関連するリスク-持続的な開発、タイムリーな製造、新製品または製品カテゴリーの開発、タイムリーな発売に成功できなければ、私たちの製品に対する全体的な需要が低下する可能性があり、効果的に競争できないかもしれませんy.”健康やスポーツの分野では,我々のXsensソフトウェアは,患者の回復状況をより良く理解し,将来の受傷傾向を評価することを含む,臨床医や研究者によって多くのアプリケーションに利用されている。私たちのKendt人類業績管理SaaSプラットフォームは50以上のハードウェアとソフトウェア統合を提供し、人類の運動表現をより深く理解することができます |
• | モーションキャプチャシステム。*特許を取得したXsensモーションキャプチャシステムおよびソフトウェアの提供一流の統合された慣性センサおよびソフトウェア技術によってサポートされるモーションキャプチャ体験を提供する。私たちの独自のソフトウェアソリューションは、映画撮影所、ゲーム開発者、独立クリエイター向けです。このソフトウェアは,我々のモーションキャプチャスーツから生成されたデータを収集し,仮想的な生体力学アバタを作成し,センチメートルレベルの精度で人間の運動を捕捉する処理を行う.私たちのシステムのリアルタイム表現は、多くの映画やゲーム業界の撮影所によって“ゴールドスタンダード”とみなされていると信じている |
• | 人工知能クラウド分析それは.我々のXsens運動雲分析はスポーツ選手、スタッフと患者に全面的な人体と運動学的洞察を提供する。これらの情報は操作可能な見解に変換され、コーチ、研修士、臨床医師と研究者が各種の応用に使用され、個人の表現、準備と回復を評価することを含む。Motion Cloud Reportsはアクセス可能な読みやすく読みやすいインタラクティブに報告する |
• | センサー融合モジュールそれは.方向,位置,動きを決定する独自のセンサ融合アルゴリズムは,我々のセンサモジュールに組み込まれており,我々のウェアラブルセンサと工業センサのコアである.Movella DOTセンサは、高精度なウェアラブル慣性センサと使いやすいソフトウェア開発キット(SDK)は、第三者開発者にセンサベースのアプリケーションを作成する機会を提供する。そして,これらの解決策はMovella技術が支援する製品としてより広い端末市場に販売することができる。我々のセンチメートル級精密センシング技術は自動化と移動空間にも適用される。私たちが提供する運動追跡解決策は一流のすべての自律物体の移動を追跡、ナビゲーション、制御、および検出するためのシステム。我々の運動トラッカ工業レベル(“MTIセンサ”)シリーズは20年以上の研究開発と実際の経験に基づいている |
私たちの製品シリーズには:
• | Xsens 3 D人体運動システムそれは.私たちのモーションキャプチャソリューションは以下の点でほぼ比類がないと信じています使いやすい健壮性と信頼性。これらのウェアラブルセンサシステムおよびモーションキャプチャソリューションには,MVN AnimateまたはMVN Analyzeソフトウェアが含まれており,マーカやカメラや広範な後期捕獲を必要とせずに人体の運動を捕捉する全身ウェアラブルセンサシステムである掃除する編集したりします私たちの動きの雲™分析プラットフォームは現在開発中であり,テスト版でのみクライアントからの予備フィードバックを求めることができ,我々のHD後処理エンジンを用いて,ユーザは高精度な滑らかなモーションキャプチャデータにアクセスすることができる |
• | センサモジュールそれは.我々のセンサモジュールは,クライアントが動きに基づくアプリケーションの開発を加速できるようにしている.エンドクライアントは,独自の方向センサ技術を開発することなく,プラグアンドプレイ方式で我々のセンサモジュールを利用することで,資源を集中的に開発することができる |
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彼らの端末市場製品の開発における核心競争力。我々のセンサモジュールは,センサ融合のための組込みアルゴリズムおよびファームウェアと,元のセンサデータから有用な情報を生成するソフトウェアを含む高精度に設計されている |
• | Dotウェアラブルデバイスそれは.私たちのウェアラブルセンサーは私たちです最先端の独立アプリケーション開発者向け開発プラットフォームは,人体運動学を分析·報告するためのものである。このプラットフォームは高精度ウェアラブル慣性センサを採用しており,統合しやすいSDKと,Movella専門家からのコミュニティ支援である.DOTは,3 D運動データを容易に変換できるウェアラブル技術を望むイノベーターや開発者にとって無限の応用可能性を提供している。我々の内蔵するセンサ融合技術は,デジタル世界と物理世界の間にシームレスなインタフェースを実現し,彼らの考え方を現実にする |
• | KINJINTヒューマンパフォーマンスソフトウェアそれは.我々のデスクトップとモバイルツール,図形およびアニメーション可視化ソフトウェアは,3 D身体運動システムとウェアラブルセンサと相補的である.この雲に基づくプラットフォームは運動成績,健康と受傷リスクに関する生物力学,生物統計と客観データを統合している。スポーツ選手、チーム、連合、運動医学専門家と医療診療所はこの可視化プラットフォームを使用して、組み合わせたツール、情報と分析に基づいて賢明な決定を行い、性能を最適化し、負傷を防止し、回復を加速する |
技術
当社の知的財産権の組み合わせは、当社の161件の発表された特許、15件の未解決特許出願、商業秘密および内部を含みます独自の技術は私たちの解決策に動力を与える技術を提供して保護し、重要な競争堀を作ってくれます。このIPの組合せにより,我々のセンサ融合モジュール,モーションキャプチャシステムとソフトウェアおよび可視化ソフトウェアを含む全スタック解決策を提供することができ,統合度が向上している.この独自のセンサーとセンサーの融合技術の特徴は
• | 10年以上の技術開発。著者らの先進的な慣性技術は10年以上の発展と増強を経て、他のモーションキャプチャー技術提供者と比べ、差別化された解決策を代表している |
• | 豊富なセンサー遺産ですセンサー開発の深い歴史により、私たちは独特な部品レベルの技術を革新することができ、これは高品質な解決策の性能の基礎である |
• | 内部.内部 独自の技術IPがあります何十年もの研究と開発は独自のビジネス秘密と独自の技術は保護された知的財産権の組み合わせは、161件の発表された特許と15個の係属中の特許出願とを含み、高いアクセスハードルをもたらした。私たちの知的財産権の組み合わせは、動きセンサ、センサモジュール、センサ融合、モーションキャプチャ、可視化、クラウド分析、および人工知能を含む、動きデジタル化をめぐるすべてのハードウェアおよびソフトウェア学科をカバーしています。特許組合と同様に重要なのは私たちの深いビジネス秘密と独自の技術運動デジタル化をめぐる様々な面では,その多くが実現が困難であり,要求も高い.これらの要因は,我々の市場や新興アプリケーションや用例にサービスするために必要な価格点や外形サイズで必要な性能,機能,品質を提供するために重要である.私たちは保護された登録知的財産権、商業秘密、独自の技術重要な競争堀であり、私たちの製品の持続的な差別化と魅力的な利益率を創造する能力の重要な要素でもある |
• | 磁力免疫力。我々のセンサが変わっているのは,磁気干渉を緩和できるためであり,主な品質と性能の問題であり,慣性センサの効率に悪影響を与えていると考えられる。磁気干渉現象は慣性センサを内在的に挑戦的な技術にする重要な要素である独自の技術管理に参加するという現象は慣性領域の老舗競争相手の重要な差別化要素である |
私たちは慣性技術がモーションキャプチャーの未来に必須的だと信じている。我々の慣性技術を補完するために,シングルカメラに基づく光学ソリューションを開発し,人工知能(“光学+人工知能”)の進歩を利用して,既存製品に追加的な機能と価値を増加させている.慣性と光学機能のセンサ融合は,モバイルデジタル化においてインクリメンタルな例と機会を解放する機会を表す
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仲間関係
私たちの歴史では、幅広い受け手に触れ、お客様に提供するソリューションキットをさらに改善するための強固なパートナーシップを構築しており、引き続きそうしていきます。パートナー関係は私たちの業務のより大きな拡張性を推進する重要なレバーだ
Movella DOT独立したアプリケーション開発者生態系により,人体運動学的分析と報告のためのオープンな開発プラットフォームを構築し,無限の応用可能性を提供した低触覚Movellaのアプリケーションやクライアント群を拡大する.私たちのプラットフォームは高精度ウェアラブル慣性センサを採用しています統合しやすいMovella専門家からのSDKとコミュニティ支援。開発者は低コスト我々のセンサ融合技術は,デジタル世界と物理世界とのシームレスなインタフェースを現実にし,彼らの考えを現実にしている.2022年12月31日まで、このコミュニティは700人以上の開発者に発展し、遠隔理学療法、姿勢改善、運動表現と重量挙げ技術応用などの広範な健康とスポーツ応用を持っている
私たちの戦略的位置は、仮想環境、ゲーム開発、統合、デジタルアバタ、開発プラットフォームなどの重要な分野をカバーするコラボレーションと協力することによって、メタバース生態系のリアルタイムの移動の推進者になると信じています。私たちは動視、芸電、Epicゲームなどのトップゲーム開発者との長期的な業務往来により、動をガイドとしたビデオゲームにおけるキャラクター移動の最前線を歩むことができるようになった。ゲームがメタバースと仮想世界でより重要な収益性機能になるにつれて、私たちはアバタやキャラクタの創造に積極的に参加することができる有利な地位にあります。アバタの開発過程を簡略化するために,我々の全身モーションキャプチャシステムとそれらの動画制作パイプラインとの間にシームレスなインタフェースを提供することにより,UnityやUnrealEngineのような3 Dグラフィックスプラットフォームと積極的に連携している.これは、モーションキャプチャデータを標準化されたフォーマットでリアルタイムに接続または導出することを可能にする
なぜ勝ったの
私たちが専門的に構築した全スタックソリューションは、私たちの顧客に高度に正確で使いやすいモーションキャプチャー製品を提供します。運動センサハードウェア、ソフトウェア、データ分析解決策における私たちのリードは、各ターゲット市場における競争優位の結果である。これらの競争優位は,我々の顧客,パートナー,ユーザに高いレベルの機能,特性,使いやすさ,携帯性,コスト効果を提供することができ,これが購入の重要な考慮要因であると考えられる
私たちの競争優位性には
• | 先進的なセンサー融合技術.私たちは私たちが先進的なセンサー融合技術を持っていると信じている。我々のセンサのcm精度とすべての条件下での抗磁性は、慣性センサに基づくサプライヤーとして高性能と高機能を提供することができ、競争相手とは異なることを可能にした。私たちは私たちの独自のセンサー融合技術が私たちの運動デジタル化解決策の重要な要素だと信じている。私たちはセンサー融合技術を開発しました内部.内部特許やビジネス秘密や技術のコツ。私たちは引き続き大量の資源を投入して私たちのセンサー融合技術を開発するつもりです |
• | 差別化モーションキャプチャソフト.私たちの独自のソフトウェアは、私たちのセンサ融合技術の上に構築され、それと統合され、私たちの独自のセンサモジュールからの出力を処理し、これらのモジュールは、動きデータを捕捉し、それをリアルタイムでセンチメートルレベルの人体運動デジタルモデルに変換するか、または流行の開発プラットフォームと直接相互作用する。我々のソフトウェアとセンサ技術の統合は我々の全スタック方法の優位性と差別化を反映している |
• | 映画やゲームのために開発された専門のアニメーターが完全な生態系にシームレスに統合されている.幻のエンジンや連携などの専門キャラクターアニメ開発プラットフォームと絡み合った歴史を考えると,我々はすでに映画やゲーム開発生態系に不可欠な一部であると信じている.メタバースの更なる発展に伴い、我々は仮想環境、デジタル化、仮想娯楽、ゲームゲーム化の能力を備えるようになるだろう。メタバース用例は、同じ生態系が構築された自然の延長を利用することです |
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• | 拡張性とどこにでもある生態系能力を推進する。2020年には私たちが低コスト点センサー製品シリーズは、私たちのコア技術をシームレスに拡張し、私たちの業務の拡張性と私たちの技術の有無を推進することを目的としています。様々な健康,スポーツ,ゲーム,他のアプリケーションでMovella DOTを用いた開発者の範囲が拡大しており,現在700人以上の開発者がいる。他のオープン開発プラットフォームと同様に、多くの会社が私たちの技術を迅速に採用し、ソフトウェアとセンサを彼らの最終製品に直接統合することができる。私たちが私たちのサイトで宣伝しているように、“あなたの夢のアプリはDOTの外にあります”これにより私たちは低触覚 低コスト数千人の潜在的な顧客に基礎サービスを提供する |
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成長戦略
我々の目標は,全スタックモバイルデジタル化ソリューションのリーディングプロバイダとなることである.私たちの革新は娯楽、健康とスポーツ、自動化とモバイル市場で広範な応用を実現し、他の市場に拡張することができる
私たちの成長戦略の重要な要素は
• | 既存の解決策を発展させ続ける。我々の技術は顧客との高いリピーター率業務を推進し、多くの顧客との“土地·拡張”成長モデルを推進している。私たちはまた、新しい機能セットを使用して、私たちの既存の製品の組み合わせを更新し、より多くの使用事例の浸透と拡張を推進します。さらに、顧客の選好が従来の光学ソリューションではなく、慣性運動捕捉ソリューションに移行しているため、拡大していく市場の成長を推進するために、当社の販売チームを投資·拡大していきます |
• | チャネル·パートナーシップを通じた国際拡張それは.2022年には,従来のMovellaがチャネルパートナーから得た収入を20%以上増加させ,2023年にはこれらのチャネルパートナー関係による拡張に専念し続ける。チャネルパートナーは私たちが特定の地理的地域を狙って、迅速な世界拡張を実現するのを助けてくれる。私たちは、インド市場をさらに狙うために、バンガロールに新しい事務所を開設し、ヨーロッパ、中東、アフリカ、他の地域での拡大を続けており、中国も同様である |
• | 新製品の知名度と販売量を高めるそれは.私たちは引き続き拡張された使用事例と成長潜在力のある統合された新製品の投資開発を計画しています。たとえば,指のデジタル化を支援する手袋を集積し,2021年に比べて2022年の売上高は前年比52%増加した.我々のDOTセンサアプリケーション開発プラットフォームは現在700人以上の第三者開発者に使用されており,彼らは製品を自分の解決策に統合している.我々はまた,高度な移動分析を提供するMotion Cloud報告を発売することで,追加の経常的収入を生成する予定である |
• | 強い追い風を利用して新興の高成長市場を狙う。当社のソリューションは、我々がすでにサービスしている市場に加えて、メタバース、次世代ゲーム、ライブ配信、その他の大規模、高成長端末市場における爆発的な潜在力を持ったアプリケーションに適用可能なエネルギーの重要な技術です。我々の技術は、リアルタイム3 D人体および顔の動きによって、リアルなデジタルキャラクターおよびアバタを作成して制御することができる。最近のOBSKURの買収により、ストリーミングメディア、視聴者、広告主の生放送体験を改善するための様々な解決策により、vTuberと影響力のある市場を狙う。私たちの現在の製品はまた、メタバースや他のゲーム環境で使用することができます、これは、幻のエンジンなどのプラットフォームとの大規模な統合のおかげです。私たちはこのような新興の高成長市場のために他の製品を開発している |
市場に出す戦略.戦略
私たちは直売と125を超えるチャネルパートナーのネットワークを通じて、私たちの製品を世界的に販売しています。世界の主要地域のMovella事務所には、米国、カナダ、ヨーロッパ、台湾、中国、インドを含む直売員がおり、トップ顧客は私たちの直販チームが支援しています。これらのチームには地域顧客成功チームと製品専門家も含まれており、私たちの顧客が私たちの製品を迅速に採用し、私たちの製品の価値を最大限に発揮できるようにしています。また,我々のマーケティングチームは,我々の製品や解決策のための知名度,知識,採用率を創出することでMovellaブランドを管理している。私たちは現在、私たちのオンラインショップを通じてセンサー部品とモーションキャプチャソリューションのオンライン販売をサポートしています
私たちは世界に流通業者、システムインテグレータ、付加価値ディーラーを含むチャネルパートナーを持って、私たちの直販チームを補充します。これらのパートナーは私たちの製品と解決策を規模の小さい顧客と私たちが直売業務をしていない地域に転売します。チャネルパートナーは現在Legacy Movella収入の約39%を占めており,将来的には新たなパートナーが増加するにつれて増加すると予想される
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私たちの取引先
私たちの世界的な顧客基盤は多様化し、地域と端末市場は開放的で均衡している。2022年のLegacy Movellaの地理的収入シェアは、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の38%、アメリカ地域の27%、アジア太平洋地域の35%から来ている。2022年には,娯楽端末市場がLegacy Movella収入の40%を占め,我々のモーションキャプチャ技術は電子芸能界,Netflix,20世紀スタジオなどのトップクラスの映画やゲーム会社で使用されている。*2022年には,従来のMovellaの健康·運動端末市場が収入の32%を占め,我々の運動分析システムとソフトウェアを用いた専門,半専門,NCAAチームは550本を超えた。最後に,Legacy Movellaの自動化と移動顧客は2022年に収入の28%を占め,彼らの倉庫ロボット,自動運転自動車,スマート農業製品,その他の応用には我々の独自センサを用いた。Legacy Movellaの広範な顧客グループにより,2022年には1つのエンド顧客の収入が5%を超えていない
競争
モバイルデジタル市場は高度に分散した分野であり、競争相手は3つの主要な分野で解決策を提供する
• | 慣性運動捕捉。*私たちは、Noitom LimitedやNoraxon USA,Inc.などの他の慣性運動捕獲会社と競合しています。これらの競争相手の規模は通常小さく、一般に娯楽、健康、スポーツ端末市場で運営されており、彼らのビジネス戦略は、特定の分野の狭い用例に集中しています端末市場です。私たちはより広い範囲と全スタック解決策と卓越したセンサー融合技術と人工知能/データ科学能力によって頭角を現し、私たちは製品の品質、機能と性能の面で優位性があると信じています |
• | 光学モーションキャプチャそれは.我々の競争相手は,NaturalPoint,Inc.dba OptiTrack,Qualisys AB,Vcon Motion Systems Limitedのような従来の光学カメラベースのモーションキャプチャ会社である.このような競争相手たちは一般的に娯楽、健康、スポーツ端末市場で運営されている。これらの会社は強力なモーションキャプチャーや可視化能力を持っているにもかかわらず,人工知能,クラウド,分析の専門知識が乏しく,Movella製品を統合したセンサと関連するセンサ融合技術も利用されていないと考えられる。従来の光学ソリューションは、慣性センサに基づく解決策と比較して、購入と動作コストが高く、携帯性と柔軟性が悪く、慣性センサに基づく解決策に市場シェアが奪われてきた |
• | 慣性センサアセンブリそれは.我々は自動化や移動の分野でADI社,ホネウェル社,SBGシステム社など他の慣性センサモジュールサプライヤーと競合している.その中のいくつかの競争相手は私たちよりも大きな規模と資源を持っているが、これらの競争相手はよく動作捕捉、分析、人工知能などの他の重要な技術と能力に拡張するのではなく、既存のセンサ技術に投資と開発に集中する。また,彼らは通常正確なバイオメトリクスモーションキャプチャデータを提供できず,操作可能な知見を生成するための人工知能,雲,分析専門知識が不足していると考えられ,競争優位性を提供していると考えられる |
Movellaの主な競争優位性は,センサ融合の全スタック解決策を提供できることである。我々のフルセットの解決策の基本は独自のセンサモジュールであり,我々の特許のセンサ融合技術や可視化ソフトウェアと併用した場合,3 D空間におけるセンサの移動をcmレベルの精度で追跡することができる.センサ融合は我々の製品を駆動するコア技術であり,センサが提供するオリジナルデータは我々独自の可視化ソフトウェアで処理されるため,有意義な知見を生成するために用いることができる
これらの競争優位性に基づいて、競争製品と比較して、機能、機能、使いやすさ、携帯性、コスト効果を提供する能力が効果的に競争できると信じています
* | 私たちはこれらの顧客が現在目標市場で私たちの革新と戦略的チャンスに積極的に参加している顧客を反映していると信じている |
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私たちの成功競争の能力は、工業と全体的な経済傾向を含む、私たちがコントロールできない要素にある程度依存する。私たちの多くの製品の市場競争は非常に激しく、私たちは未来に競争が激化すると予想している。私たちのいくつかの競争相手は私たちよりずっと大きい財務、技術、マーケティング資源を持っていて、もっと早く新しい技術や新興技術に反応できるかもしれません。彼らはまたより多くの資源を製品の開発、普及、販売に投入することができる。競争の激化は、値下げ、顧客注文の減少、利益率の低下、市場シェアの喪失を招く可能性がある。私たちの競争の失敗は私たちの業務、財務状況、そして運営結果を深刻に損なうかもしれない。参照してください“リスク要因--私たちの業務や業界に関連するリスク--既存や新しい競争相手と効果的に競争できなければ、関連する競争地位の喪失は、値下げ、顧客注文の減少、利益率の低下、市場シェアの喪失を招く可能性がある“と述べた
Movella組織
販売とマーケティング
私たちは私たちの直売組織と125を超えるチャネルパートナーのネットワークを通じて、私たちの製品を世界的に普及し、販売しています。アメリカのMovella事務所、ロサンゼルス、カリフォルニア州サンホセ、カナダのハリファックスにある事務所、オランダのエンスハルト事務所のヨーロッパ、中東とアフリカ地域、上海、台北、バンガロールからのアジア事務所に直売員が設置されています。Movella販売とマーケティングチームは、私たちのターゲット市場の最大顧客に直接製品を販売する顧客マネージャーを含む。地域顧客成功チームと製品専門家も含まれており、私たちの顧客が私たちの製品を迅速に採用し、私たちの製品の価値を最大限に発揮できるようにしています。また,我々のマーケティングチームは,知名度,知識,我々の製品や解決策を作成することでMovellaブランドを管理している
研究と開発
私たちは経験豊富なエンジニアチームを結成し、彼らはセンサモジュールとシステム、センサ融合アルゴリズムとソフトウェア開発及びモーションキャプチャ方面の核心能力を持っている。我々の研究開発努力により、ビジネス秘密や技術ノウハウを含む一連の知的財産権を創出し、我々の製品やターゲット端末市場でこれらの知的財産権を利用することができる
私たちの研究と開発は大きく4つのカテゴリーに分かれています
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• | 人工知能とデータ科学のスポーツ·健康分野への応用 |
• | 人員パフォーマンスに対するクラウドとデータ分析 |
• | 慣性と光学と人工知能を含むモーションキャプチャソフトウェアとハードウェア |
• | センサモジュールのセンサ融合アルゴリズム及びソフトウェア |
我々は,複数のセンサからのデータを組み合わせてデータを処理して高精度なセンサを実現する解決策を開発する上で深い専門知識を持っている.我々のアルゴリズムとソフトウェアを我々の慣性センサモジュールに組み込み,これらのモジュールは無人運転や自動運転車両,工業センサモジュール,無人機および人体運動追跡からの様々な応用を支援している
私たちの研究開発努力を通じて、私たちは引き続き私たちの特許の組み合わせを拡大し、私たちの知的財産権の地位を高めるつもりです。2022年12月31日現在、92人の従業員が研究開発に参加している。私たちの工学設計チームはオランダ、台湾、インドに分布している
サプライチェーンと製造業
私たちのサプライチェーンと製造戦略は、私たちのすべての製造と流通活動を基本的に地域にアウトソーシングし、ヨーロッパとアジアから始めることです。唯一の例外は内部.内部知識と意外な理由で、私たちはオランダのエンスヘード事務所でセンサモジュールを校正した。この戦略は私たちが軽資産モデルを持つことを可能にし、その中で唯一の主要資本投資は私たちのためのものだ内部.内部校正します。私たちはディーラーと流通業者プラットフォームの利用、最終顧客向けの内部オンラインショップを含む、より多くのオンライン注文へ移行しています。私たちは、私たちの工場から配送センター、配送センターから私たちのディーラー、流通業者、顧客への直接配送を支援するために、ヨーロッパとアジアからの地域配送センターを設立しました
私たちのセンサモジュールについては、表面実装設備とボックス製造の契約メーカーと協力しています。モジュールの校正、システムの最終組み立てとテストを行い、私たちの顧客に配布します内部.内部センサモジュール及びシステム製品の品質及び性能をより良く制御する。私たちはもっと生産量の高い製品シリーズについて、製造とテスト能力を得るために契約メーカーと協力しています
知的財産権
私たちの成功は私たちの知的財産権を保護する能力にある程度かかっている。これをするためには、私たちは特許、著作権、商標、商業秘密など、知的財産権の組み合わせに依存している独自の技術はそして私たちの顧客、サプライヤー、従業員、コンサルタントとの慣例的な契約保護は、私たちの材料知的財産権に貢献しています
IP製品の組み合わせは、私たちの解決策をサポートする技術を提供し、保護します。このIPの組み合わせは、センサIP、センサ、動き捕捉、およびクラウドベースの分析を含む全方位の動きデジタル化解決策を提供することを可能にし、これらの解決策は、ますます多くの統合レベルを越えている。Legacy Movellaは2022年12月31日現在、161件の発表済み特許と15件の未解決特許出願を有し、全スタックのすべてのレベルをカバーしている
施設
私たちの会社はネバダ州ヘンダーソンに本社を置いています。ロサンゼルスとカリフォルニア州サンホセに販売、マーケティングと行政事務所を設置し、台湾台北に工事施設を設置し、上海、中国とインドバンガロールに販売と工事事務所を設置しています。私たちの最大の施設はカナダのノバスコシア州のハリファックスとオランダのエンスハルトにあり、前者は約9200平方フィートの住宅販売と工事チームを持ち、後者は約4.2万平方フィートの研究開発、工事、販売とマーケティング、運営と行政チームを持っている
私たちは私たちの既存の施設が私たちの現在の需要を満たすのに十分だと信じている。従業員の増加と業務の発展を続けるとともに、新たな施設を増やし、既存の施設を拡大していきたいと考えています。私たちは未来に私たちの需要を満たすために合理的な条件で新しい空間を提供すると信じている
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従業員と人的資本
私たちの職員たちは私たちの成功に必須的だ。Legacy Movellaは2022年12月31日現在,全世界に221人の従業員を有しており,その51%はヨーロッパ,20%はアジア,29%は北米である。私たちはまた私たちの長期職員たちを補充するためにコンサルタントと請負業者を招いた
私たちの人力資本目標は人材を誘致、育成、維持し、従業員チームの多様性と包容性を強化し、従業員間の協力、敬業度と創造力を促進し、そして私たちの業務を発展させる能力を支持することを含む。これらの目標を実現するために、私たちは多元化、包容と安全な職場を作り、従業員に自分の才能を発展させ、自分の事業を発展させるために努力している。多様性はわが社の優先順位であり、わが社の強みでもある。私たちの従業員基礎は背景と経験の多様性を反映しており、各従業員は私たちの業務に異なる視点、考え、優位性、能力に貢献している。Movellaは、Movellaの多様性宣言の中で最もよく体現されている多角的で包括的な職場の促進と促進に取り組んでいる
“私たちはそれらがどこから来ても巧みな考えを大切にしている。私たちは違う考え、違う声、そして違う背景が私たちを会社としてもっと強くすると信じている。私たちは様々な業界の人と協力することで、私たちが組織として最も積極的な影響を与えていることを知っている。”
私たちの組織文化も私たちの核心的価値観の強い影響と指導を受けています
• | 影響力があります。私たちは運動に意味を与えることで生活を変える |
• | 情熱に満ちている。私たちは賢く多様な人で、人類を前に発展させるために努力している |
• | 独自の工夫を凝らしている。私たちは自分自身に挑戦し、革新的な技術を提供する |
• | 協働性。私たちはチームワーク、信頼、そして相互尊重を通じて解決策を提供する |
• | 面白いですね。私たちは楽しみを私たちがしているすべてのことの一部としている |
私たちの従業員は創造的に考え、協力して行動し、技術を使って問題を解決します。私たちの管理チームの明確な使命感、長期的な関心、核心価値観への約束は私たちの成功の鍵だ
これまでLegacy Movellaは何の停止も経験しておらず,従業員との関係は良好であると考えられた。私たちの職員たちの中の一つも労働組合によって代表されていないし、集団交渉協定の制約も受けていない。私たちの人的資本資源目標には、私たちの既存と未来の従業員の識別、採用、維持、激励、統合が含まれている。我々のインセンティブ計画の主な目標は、株式ベースの報酬奨励と現金ベースの業績ボーナス奨励を付与することで、従業員、役員、役員を誘致、維持、激励することである。これらのインセンティブは,包容と人を引きつける職場文化に加え,Movellaを競争の激しい業界の第一選択雇用者としている
私たちは、従業員の健康、福祉、および退職を支援するために、地域市場および法律に基づいて競争力のある福祉を提供し、そのような福祉の例は、401(K)または他の退職計画、有給休暇、基本的かつ自発的な生命、障害および補充保険、医療、歯科および視力保険、および柔軟な支出口座を含むことができる。私たちの世界的な訓練と発展計画は、ハラスメントのない職場と多様なテーマ、そして道徳とコンプライアンスに重点を置いている
わが社の報酬構造はインセンティブとMovellaの成功を一致させることを目指しています。これは私たちの幹部たちを含み、彼らの激励措置は私たちの他の職員たちとほぼ同じだ。私たちはこれがすべてのチームが同じ目標のために一緒に努力しているので、社内の調和を促進すると信じている。私たちの役員報酬のより多くの詳細については、本報告書第11項を参照されたい
職場の安全と適用法規の遵守への継続的な関心は、業務の連続性を維持しながら、新冠肺炎大流行病、私たちのかなりの労働力の在宅勤務計画、そしてそれらはすでに戻ってきました
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その事務室は地域衛生当局のガイドラインを遵守している。職場の安全に関する適用法律や法規も遵守し、米国の職業安全や健康管理局などの実体の監査を受けている
中国と香港で業務を経営する許可
現行の有効な中国法律によると、私たちの中国子会社の経営は以下の主要な許可、届出或いは手続きを獲得或いは完成しなければならない:(I)私たちの各中国子会社の営業許可証;(Ii)外商投資申告;(Iii)税務登録;(Iv)外貨登録;及び(V)税関届出。我々の中国子会社はすでに上記に掲げるすべての必要な許可を得ており、本公告日まで、まだ何の許可も拒否されていない
現行の有効な香港法律によると、私たちの香港付属会社は以下の基本的な許可、届出或いは手続きを取得或いは完成しなければならない:(I)私たちの各香港付属会社の登録証明書、及び(Ii)私たちの各香港付属会社の商業登録証。我々の香港子会社は上記に列挙したすべての必要な許可を受けており、本報告日まで、まだ何の許可も拒否されていない
政府の監督管理
私たちの業務活動は全世界に及んで、各種の連邦、州、地方と外国法規の制約を受けて、私たちの製品も多くの規則と法規の制約を受けています。今まで、私たちのこのような規定の遵守は私たちの運営結果に実質的な影響を与えなかった。新しい法律または法規、その法律は、現在、私たちの業務の司法管轄区域の法律の適用に適用されていないか、または既存の法律および法規の技術産業への適用は、通常、私たちの業務に多くの追加のコンプライアンスコストおよび責任をもたらす可能性があります
我々の製品やサービスには,健康やスポーツ市場のための製品やサービスが含まれているため,傷害や疾患の診断や治療を含めて医療目的に利用することは意図されておらず,医療機器に対するFDAの許可要件には属さないと考えられる。私たちは現在、基本的に適用された法律と法規を遵守していると信じていますが、開発中の製品やサービス、および私たちの顧客が私たちの製品やサービスをどのように使用するかを含め、FDAの許可要件を含めて規制を遵守していきたいと考えています。もしそれらが私たちに適用され、これらの法規にある程度適合していれば、これらの法規にある程度適合しています
貿易管制
我々の業務活動は,米国の輸出や同様の法律法規の様々な制限や,米国財務省外国資産制御弁公室(OFAC)が実施している様々な経済·貿易制裁を受けている。また、各国は特定の技術の輸入を規制し、これらの国の顧客に製品を提供する能力を制限する法律を制定したり、制定したりすることが可能である
米国および他の司法管轄区域の経済制裁法は、私たちおよび私たちの役人、役員、従業員が特定の国、地域、個人および実体で取引またはそれに関連する取引に従事することを禁止または制限している。米国では、OFAC、米国務省、米商務省が米国の経済·貿易制裁を確立する法律、行政命令、法規の管理と実行を担当している。他の事項に加えて、このような制裁は、特定の国、領土、個人、およびエンティティとの取引を禁止し、これらの国、領土、個人、およびエンティティにサービスを提供する。これらの個人および実体には、特定された国民および外国資産規制所制裁案が対象とする他の個人や実体が含まれる。OFACに制限されている国、地域、個人、実体のリストは、特定された国民と封鎖された人のリストを含めて、OFACのサイトで見つけることができます。これらのリストは時々修正されるかもしれません。サイトはwww.secur.gov/ofacです。さらに、OFAC管理のいくつかのスキームは、これらの個人またはエンティティがOFAC保守のリストに出現するか否かにかかわらず、特定の国の個人またはエンティティとのつきあいを禁止する。これらの種類の制裁と似たような法律法規はアメリカではない管轄区域は特定の国や地域での私たちの業務活動を深刻に制限するかもしれない。我々が業務を展開している異なる司法管区の経済制裁や関連法律も衝突する可能性があるため,適用されるすべての法律を遵守することは困難である可能性がある。OFACまたは他の関連制裁を遵守しないことは、民事および刑事罰を含む深刻な法的および名声結果をもたらす可能性がある
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反腐敗して廉を提唱する
私たちはまた、米国の“反海外腐敗法”や、他の類似した反賄賂や反リベート法律など、様々な国内と国際反腐敗法律の制約を受けている。これらの法律および法規は、一般に、会社、その従業員およびその中間者が、不正な目的の不正な支払いまたは他の福祉を許可、提供、提供、および/または受け入れることを禁止する。私たちはこれらの法律に違反することを防ぐ予防措置を取っているにもかかわらず、私たちの国際的な存在により、私たちはこれらの法律に違反するリスクに直面する可能性がある
プライバシー.プライバシー
私たちはプライバシー、データ保護、データセキュリティに関する米国と海外の様々な法律と法規によって制約されているか、または制限されているかもしれない。このような法律法規は絶えず変化して発展している。私たちに適用されるか、または私たちの法律に適用される可能性のある範囲と解釈は不確実で衝突する可能性がある
特に、個人データの収集、使用、保持、保護、開示、移転、およびその他の処理には、個人データの収集、使用、保持、保護、開示、移転、および他の処理に適用される多くの地方、州、国および国際法律、指令および条例がある。2018年5月に施行されたGDPR(EU 2016/679)と、イングランドとウェールズ、スコットランド、北アイルランドの法律を構成するGDPR、2020年1月に改正されたカリフォルニア消費者プライバシー法、2023年1月1日に施行された2020年カリフォルニアプライバシー法を含むが、これらに限定されないデータプライバシー法律は、ますます複雑なコンプライアンス課題を構成し、コンプライアンスコストを増加させる可能性があり、データプライバシー法律や法規を遵守しない行為は、重大な処罰や他の法的責任を招く可能性がある
プライバシー、データセキュリティ、データ保護に関連するすべての適用された法律と法規を遵守するために努力しています。しかし、各国政府はプライバシーやデータセキュリティに注目し続けており、新しいプライバシーやデータセキュリティ法律が可決される可能性があり、または既存の法律が私たちの業務に重要な方法で改正されるだろう。法律、法規、または業界実践を適用する任意の大きな変化は、私たちに巨額のコストを発生させたり、私たちの業務に不利な方法で私たちの業務実践およびコンプライアンス手順を変更することを要求する可能性があります。データプライバシーまたはデータ保護または他の情報セキュリティに関連する問題を十分に解決できなくても、根拠がなくても、プライバシー、データ保護または情報セキュリティ関連契約条項の交渉に成功したり、プライバシー、データ保護および情報セキュリティに関連する適用法律、法規および政策を遵守することができなくても、私たちの追加コストおよび責任を招き、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に負の影響を与える可能性がある
アメリカと国際データセキュリティとデータプライバシー法
私たちは、アメリカ、EUのHIPAA、EUのGDPR、イギリスの離脱後のイギリスのGDPRを含む、データプライバシーやセキュリティに関する様々な法律や法規の制約を受けているかもしれません。ブラジルや日本などの一部の国では、総合的な法律が制定または改正されており、中国やロシアなどの他の国も、その市民の個人データをその国に保存し、追加のデータ転送制限を加えることを求める法律も採択されている。これらの多く、複雑でよく変化する法規を遵守することは高価で困難であり、私たちまたは第三者がいかなるプライバシー法またはデータセキュリティ法に準拠していない場合、または個人データ(敏感または機密の患者または消費者情報を含む)の流用、紛失、または他の方法での不正使用または開示に関連する任意のセキュリティイベントまたは違反行為が、実質的な罰金および処罰、損害、訴訟、同意令、広範な監査および検査、不正行為者の個人データのすべてまたは部分的な処理、および禁止救済を含む、我々の業務、名声、財務状態、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。EU GDPRとイギリスGDPRはまた、データ主体と消費者協会に個人訴訟権利を与え、監督当局に苦情を提出し、司法救済を求め、EU GDPR/イギリスGDPR違反による損害について賠償を受ける
HIPAAおよびプライバシーに関連する他の連邦および州法は、個人が識別可能な健康情報の使用および開示を広く規制しており、これらの情報は“保護された健康情報”または“PHI”と呼ばれている。HIPAAは、特定の標準医療取引に従事する医療提供者の健康計画に適用されます
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電子請求書や医療情報交換所のような電子方式は,これらすべてがHIPAA下の“カバー実体”と呼ばれる.HIPAAはまた、保証エンティティのサービス提供者として、保証エンティティ顧客に関連サービスを提供する一部としてPHIの特定のタイプのエンティティを受信またはアクセスする“業務パートナー”を直接規制する。Business AssociatesはHIPAAの何らかの規定を遵守することを担当しており,HIPAA違反により直接強制実行されることができる.国によって強制的に実施される健康情報プライバシーおよびセキュリティ法律は、通常、ライセンスに基づいて適用され、例えば、カード所有者またはカード保有エンティティの健康情報の使用および共有における能力が制限される
さらに、多くの州では、識別可能な金融または健康情報、社会的セキュリティ番号、およびクレジットカード情報のような“個人情報”のプライバシーおよび/またはセキュリティを保護する法律が公布されている。これらの法律は場合によっては重複しており、連邦プライバシーとセキュリティ要求に同時に適用することができ、規制されたエンティティはこれらのすべての要求を遵守しなければならない。CCPAは2020年1月1日に施行され、その後カリフォルニアプライバシー権法案(CPRA)によって更新され、最も厳格な州プライバシー法の一つであり、各種の個人情報を保護し、カリフォルニア住民にその個人情報に関する重大な権利を与える。その技術を開発したり、ビジネス目的で健康情報を処理する際には、潜在的な顧客が私たちと健康情報を共有する能力を規範化し、場合によっては追加的な直接義務を課す可能性があるので、HIPAAや国が強制的に実施している健康情報プライバシーやセキュリティ法律の影響を受ける。さらに、私たちは、会社が収集した他のタイプの個人情報(例えば、消費者、従業員、B 2 B情報)を保護するために、すべての適用される州法律を決定して遵守しなければならない。CCPA以外の多くの州でも、マサチューセッツ州の個人情報保護基準(MA 201 C.M.R.§17.00を含む同様のデータプライバシーおよびセキュリティ法律が提案または公布されているあとのです。)および新たに発行されたバージニア州消費者データ保護法
EUでは,ますます厳しいデータ保護やプライバシールールが,医療業界全体の個人や患者データの使用に大きな影響を与え続けており,これらのルールは2018年5月により強力になっている。EU GDPRは、他にも、場合によってはデータ主体や監督当局にデータ漏洩を迅速に通知し、以下の者に巨額の罰金を科すことを含むEU全体(および欧州経済圏)に適用される規則に合わない。EU GDPR罰金枠は最高2000万ユーロに達するか、あるいは会社の前会計年度の全世界総売上高の4%に達し、高い者を基準とする。EU GDPRは、個人(すなわち、データ当事者)の個人データを処理する際にEUが遵守しなければならないいくつかの要件を規定しており、その個人データをどのように使用するかに関するより大きな開示を提供すること、組織が有効な同意を得たか、または他の法的根拠がそのデータ処理活動の合理性を証明するより高い基準を有することを証明すること、場合によってはデータ保護官を任命する義務、個人が“忘れられた”新しい権利およびデータ携帯性の権利、および既存の権利(例えば、アクセス要求)、責任の原則を強化し、政策、プログラム、訓練、および監査証明によって遵守すること、を含む。新しい強制的なデータ漏洩制度もあります特に,EU GDPRによると,医療や健康データ,遺伝子データ,バイオアッセイデータが個人を一意に識別するためのデータはいずれも“特殊種別”データに分類され,より大きな保護を受けるためには,追加的なコンプライアンス義務が必要である。規定を守らないと、罰金、処罰、または命令が規定に合わない活動を停止する可能性があります。EU内の個人に製品やサービスを提供するか、またはEU内の個人データ収集および処理を処理するEUエンティティと契約を締結するため、EU GDPRの制約を受けています
私たちはまた、データをEU以外から自分または第三者に移すことを規定する、変化するEUデータ輸出法律の制約を受ける可能性がある。GDPRはEU以外の管轄地域にデータを転送することのみを許可し,十分なデータ保護レベルを確保している.米国は十分な保護を提供していないと考えられているため、個人データをEUから米国に転送できるようにするためには、データ転送の法的基盤(例えば、欧州委員会が承認した標準契約条項)を決定し、十分なレベルのデータ保護を提供するために、または取るべき任意の補充措置を取らなければならない。2020年7月16日,欧州連合またはCJEU裁判所はマクシミリアン·シュレムスがFacebookを訴えたことに対して記念碑的な意見を発表したC-311/18),この決定はSchrems IIと呼ばれる。この決定(A)は、一般にEU加盟国と米国との間のデータ転送メカニズム(例えば、標準契約条項)に依存する疑問、および(B)EU-アメリカプライバシーの盾、これは十分な決定であり、多くの会社がこのようなデータをEUから米国に移す許容可能なメカニズムとしていた。CJEUは欧州最高裁判所であり,Schrems IIの裁決はデータ輸出業者やデータ輸入業者が米国国家安全法の業務に対する負担を評価することを増加させ,EUデータ保護当局の将来の行動は予測が困難である
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また、イギリスはEU離脱を決定し、一般にイギリスの離脱と呼ばれており、イギリスのデータ保護規制に不確実性をもたらしている。現在、“2018年イギリスデータ保護法”(DPA 2018)(EU GDPRをイギリス法として制定)とDPPEC条例(DPA 2018を改正してEU GDPRを実質的に反映して補完するイギリスGDPR制度)によると、イギリスの法的義務やリスク要因はEUと類似している。しかし、イギリスでは2022年に様々な事態が発生しており(新しい情報コミッショナー規制機関を含め、イギリスがデータ法を修正する可能性のある新しい提案について政府が提案し、これについて相談する)ことは、イギリスがいくつかの点でEUの立場に反する可能性があることを示している。これらの変化は私たちに追加的なコンプライアンス負担、コスト、リスク要因をもたらすかもしれないが、EUとイギリスの間にはデータプライバシーの観点からも追加的な問題が生じる可能性がある
ネットワーク·セキュリティ
私たちは、私たちの情報、システム、およびネットワークのプライバシー、セキュリティおよび完全性を維持するための政策、プログラム、および技術を含むセキュリティ計画を設計し、実施し、維持し続ける予定です。他の態様では、この計画は、許可システム、ネットワークおよびデータへのアクセスを制限および監視すること、不適切なアクセスまたは修正を防止すること、および脅威または脆弱性を監視することを目的とした制御を含む。参照してください“リスク要因-一般的なリスク-私たちの業務と名声は、情報技術システムの故障、遅延、およびネットワーク中断の影響を受ける可能性があります。”
法律訴訟
私たちは現在、いかなる重大な訴訟の影響も受けておらず、現在もいかなる重大な訴訟の脅威も受けていませんが、私たちの経営陣は、これらの訴訟が私たちの業務、財務状況、あるいは運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があると考えています。私たちは、知的財産権問題、製品責任クレーム、従業員クレーム、侵害または契約クレーム、連邦規制調査、証券集団訴訟および他の法律訴訟または調査に関連する訴訟または調査を含む、当社の業務に関連する、または私たちが買収した業務に関連する法的訴訟または調査に時々巻き込まれる可能性があり、これらの訴訟または調査は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの経営層の業務運営への関心をそらすことができます。例えば,2020年2月,戦術空中支援会社(TAS)はロサンゼルスのカリフォルニア州裁判所で我々の完全子会社Movella Technologies N.A.Inc.(前身はXsens North America,Inc.)に対して訴訟を起こし,TASが欠陥があるとされるXsens北米慣性測定ユニット装置(“IMU”)の購入を告発して権利侵害や契約に基づく訴訟を起こした。タースはその軍用機にImusを配備したことがない。これに応じて,Xsens North Americaは同党の市民権の多様性に基づいて,事件をロサンゼルスのカリフォルニア連邦地方裁判所に移した。Xsens北米社はTASのすべての告発を却下するための動議を提出しました非ベース契約のクレームと祈祷はImusに支払われた約40,000ドルを超えるTASの損害賠償である。告発を却下する動議非ベース契約のクレームは2020年9月3日に承認された。2022年12月22日、双方は相互釈放を含む和解合意に達し、訴訟は却下された。Legacy Movella 2022年12月31日の連結貸借対照表に蓄積された30万ドルの和解金額を支払うことに同意した。Movellaは,現在知られているいかなる法律事項もその財務諸表に実質的な影響を与えないと考えているにもかかわらず,いかなる訴訟事項の最終結果も保証できない。2023年2月13日に最初に提出したForm 8−Kレポート修正案1における2022年12月31日現在と2021年12月31日までの年度の簡明合併財務諸表付記17を参照し、本報告書の提出直後にこの付記を提出する。法的手続きや類似手続きは多くの不確定要素や結果の影響を受け,これらの事項の結果,費用,その他の影響や結果は把握できずに予測される.結果にかかわらず、弁護と和解コスト、管理資源の移転、および他の要因のため、現在または未来の訴訟の結果は私たちに悪影響を及ぼす可能性がある
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利用可能な情報
当社は2020年12月にケイマン諸島免除会社として登録され、空白小切手会社であり、名称は探知者買収会社であり、1つまたは複数の業務との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編または同様の業務合併を目的としている。2023年2月10日、Movellaと探査者は予想された取引を完了した業務合併協定により、2023年2月8日に開催された面会者株主特別総会で承認された。以下の内容に関連する業務統合の終了に伴い、私たちはMovella Holdings Inc.と改名した
私たちはアメリカ証券取引委員会に年次報告書を電子的に提出し10-K、四半期ごとこの表についての報告10-Q、電流この表についての報告8-K、8、および取引法第13(A)又は15(D)節に提出又は提出された報告書に対する修正案。私たちのウェブサイトではWwwv.movella.com米国証券取引委員会にこれらの報告書を提出または提出した後、これらの報告書のコピーは、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く無料で提供される。私たちのウェブサイトおよびそのウェブサイト上またはそのウェブサイトを介して含まれる情報は本報告に含まれない。本報告書のすべてのウェブサイトアドレスは、非アクティブテキスト参照のみに使用されます
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プロジェクト1 A | リスク要因 |
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券への投資を決定する前に、以下に説明するすべてのリスクと、本報告書に含まれる他の情報をよく考慮しなければなりません。以下の議論では,我々は通常これらのカテゴリに基づいてリスクを組織しているが,多くのリスクが複数のカテゴリに影響を与える可能性がある.したがって、これらのカテゴリは、議論された事項の潜在的な影響に対する制限ではなく、私たちが直面している重大なリスクを理解するための出発点とみなされなければならない。以下のいずれかの事件や事態が発生した場合、私たちの業務、見通し、経営業績と財務状況は重大な影響を受ける可能性があり、私たちの普通株の取引価格は下落する可能性があり、あなたの投資はすべてまたは部分的に損失する可能性があります。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない
以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
私たちは純損失の歴史があり、予測可能な未来にも赤字が続くと予想される。もし私たちの現在の製品や解決策が広範な商業的に認められていない場合、あるいは私たちが開発している製品を完全に商業化できない場合、あるいは私たちの製品や解決策が重大な遅延や他の挫折に遭遇した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は実質的で不利な影響を受けることになり、利益を達成し、維持するのに十分な収入を生み出すことができないかもしれない
レガシーMovellaは設立以来純損失状態が続いている。Legacy Movellaの収入は2022年と2021年12月31日現在でそれぞれ4,050万ドルと3,440万ドルであり,その普通株主の純(損失)収入はそれぞれ(3,620万ドル)と(2,020万ドル)であるべきである。私たちは将来私たちのコストと支出が増加することが予想されるので、予測可能な未来に運営と純損失が続くと予想している。特に、私たちは次のような点で多くの資源を投入し続けるつもりだ
• | 私たちの研究開発、開発、または新製品、特性および機能への投資、および私たちのプラットフォームの拡張性、可用性、および安全性の改善を含む、当社の製品ラインの開発を継続します |
• | 私たちのネットワーク運営とインフラを強化し、より多くの従業員を雇用することを含む技術インフラ |
• | 販売とマーケティング |
• | 私たちの顧客基盤と売上を増やすための更なる国際拡張 |
• | 一般的な行政は、法律、会計、そして他の費用を含む |
しかも、私たちの業務戦略の一部は私たちの長期的な業務成長に集中することだ。したがって、私たちの短期収益性は私たちの戦略よりも低いかもしれませんが、短期収益を最大化する場合です。私たちの将来の潜在的な収益力は私たちの製品と解決策の成功的な開発と商業的受容度にかかっています。私たちは販売とマーケティングの仕事、私たちのプラットフォーム、製品、特性と機能を拡張し、私たちの研究開発を拡大する上で巨額の支出が生じると予想されているため、私たちは将来赤字になる可能性があり、最終的には私たちの業務を増加させることもなく、長期的な収益力を実現したり維持したりすることもないかもしれません。もし私たちが最終的に業界や金融アナリストと私たちの株主が予想していた利益水準を達成できなければ、私たちの株価は下落するかもしれない
私たちの事業発展の努力は私たちが予想していたコストよりも高いかもしれないし、私たちの収入の増加速度は私たちが予想しているよりも遅いかもしれません。私たちはこれらの投資による運営費用の増加を相殺するために十分な収入を増加させることができないかもしれません。もし私たちが私たちの収入を増加させることができなければ、私たちの業務と普通株の価値は大幅に低下するかもしれない
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私たちの財務業績は変動することが予想され、これは私たちの普通株の取引価格の変動を招き、将来の業績を予測することを困難にする可能性がある。もし私たちが証券アナリストや投資家の私たちの経営業績に対する期待に達しなければ、私たちの株価は下落するかもしれない
私たちの収入、財務、経営業績は過去に変動していて、未来は様々な要素によって変動するかもしれません。その中の多くの要素は私たちがコントロールできません。これらの変動をもたらす可能性のある当社の業務に関連する要因は、以下の要因と、本報告の他の部分に記載された他の要因とを含む
• | 私たちは新しい顧客を誘致し、既存の顧客の能力を維持する |
• | 収入と支出を正確に予測する能力は |
• | 私たちは顧客と端末市場需要と製品のライフサイクルを計画し |
• | 顧客は、注文を受信、減少またはキャンセルするか、または注文の予測またはスケジュールを変更する |
• | 私たちの流通業者とディーラーまたは最終顧客が持っている在庫レベルの変動 |
• | 重要な顧客の得と損失 |
• | 私たちの製品と顧客製品の市場受容度は |
• | 私たちは、ライブストリーミングとvTuber市場を狙うために開発されているOBSKURプラットフォームを含む、新製品と技術をタイムリーに開発、発売、マーケティングすることができます |
• | 製品開発コストの時間と幅 |
• | 私たちの研究開発コストと関連する新製品支出と、コスト低減をタイムリーまたは予測可能に実現する能力 |
• | 顧客の販売の季節性と変動性 |
• | 私たちのサプライヤーがカバーしていないクレームを含む重大な保証クレーム |
• | 私たちの価格、製品コスト、生産計画、製品組み合わせの変化、または他の影響要素 |
• | 平均販売価格や毛金利の変化や他の要因に影響を与えます |
• | サプライチェーンの中断、遅延、不足、生産能力制限 |
• | 私たちは顧客のニーズがコントロールできないことによって起こる変化を正確に予測することができます |
• | 業界内の統合、価格変化、新しいサービスの導入を含む競争相手の行動 |
• | 私たちは成長を効果的に管理することができます |
• | 人材競争が激しい状況下で、私たちは重要な従業員を引き付け、維持する能力がある |
• | 私たちは将来の任意の業務、解決策、または技術の資産剥離または買収の期待収益を成功的に管理し、実現することができる |
• | 私たちは新しい製品、サービス、または解決策を成功させることができ、または既存のサービスまたは解決策をより多くの地域または垂直市場に販売することができる |
• | 技術、サービスまたは業務の開発または買収および統合の時間およびコスト; |
• | 業務運営、維持、拡張に関するスケジュール、運営コスト、資本支出 |
• | サービス中断やセキュリティホール、そして私たちの名声に影響を与える可能性のある任意のイベント |
• | ロシアのウクライナ侵攻、他の敵対行動の勃発、侵略行為、または他の国際危機のような地政学的危機 |
• | 世界経済、工業、市場状況の影響は、金融市場の混乱と一部の国の基本経済状況の悪化を含む |
• | エボラ流行のような世界的な突発的な公衆衛生事件の出現COVID-19これにより、私たちのサプライチェーンの納期をさらに延長し、顧客との販売サイクルを延長することができます |
• | 通貨為替レートの変動 |
• | 貿易保護措置(関税や関税など)と輸出入許可要件; |
• | 知的財産権侵害と他のクレームに関連する費用; |
• | 私たちの業務に影響を及ぼす法律法規の変化 |
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これらおよび他の要因のため、あなたは以前の任意の四半期または年度の業績、またはこれらの業績に反映された任意の歴史的傾向に依存してはならず、私たちの将来の収入、財務または他の経営業績の指標としてはいけません。私たちの収入、財務、その他の経営業績の変動は私たちの株の価値を低下させる可能性がありますので、あなたは投資の一部または全部を損失する可能性があります。また、私たちの経営結果が証券アナリストや投資家の予想に合わなければ、私たちの株価は下落する可能性がある
我々の融資手配の条項は,Legacy MovellaもMovellaも制限的な債務契約を含む様々なリスクに直面しており,これらの債務契約は,将来の運営や資本需要に融資し,ビジネス機会や活動を追求する能力を制限する可能性がある
私たちの資金調達計画の条項は私たちを重大な危険に直面させる。例えば、市場条件、規制制限、責任開放、または他の要因により、Movellaが、FP Credit Partners II、L.P.およびFP Credit Partners Phoenix II、L.P.,Francisco Partnersの関連会社(そのいくつかの管理基金、関連会社、融資先または投資ツールを代表する)によって買収された普通株(この株、“FP株式”)を販売することができる保証はない。(“FP”)VLNローンに関連し、返済または再融資イベントが発生したとき、これらの収益の1パーセント(この割合は、収益を生成する時間の関数であり、所定の浮動比表に従って)をVLNローンの所定の契約リターンのクレジットとする。また、FP株の売却、あるいはこのような売却が発生する可能性があるとの見方は、我々普通株の価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また,我々のVLN融資機構での義務は,Movella,Legacy Movellaとそのある子会社のほぼすべての資産が保証·保証され,我々とその子会社に重大な運営や財務制限を加える可能性のある肯定的かつ消極的な契約を含む。これらの条約と制限のため、私たちが業務を経営する方法は制限される可能性があり、私たちは私たちの業務計画を実行したり、他の方法で効果的に競争したり、新しいビジネス機会を利用するために追加の債務や株式融資を調達することができないかもしれません。これらの制限は、私たちのビジネスを経営する能力を大幅に制限し、私たちの業務を強化したり、潜在的なビジネス機会が発生したときにそれらを利用することを目的とした活動を禁止または制限する可能性があります。これらの条約は、私たちが将来の業務や資本需要に資金を提供する能力と、私たちの利益に合う可能性のあるビジネス機会や活動を追求する能力を制限するかもしれない。私たちが将来このような条約を遵守し続けることができるか、またはFPの免除を受けることができ、および/またはこれらの条約を修正することができるという保証はない
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もし私たちがこの条約のいずれかに違反したら、私たちはVLN融資メカニズムの下で約束を破って、すぐに満期になって支払うかもしれない。私たちが融資計画条項を遵守する能力は、経済的または商業的条件の変化や他の私たちがコントロールできない事件の影響を受ける可能性がある。これらの制限と条約、あるいは私たちがこれらの制限と条約を遵守できなかったことは、私たちの業務、財務状況、経営業績、成長の見通しに重大で不利な影響を与えるだろう。また、VLN融資計画の融資が実現できない場合、私たちの流動資金状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの業務戦略の運営および実行に資金を提供するために、短期的および長期的に追加資本を調達する必要が著しく増加するだろう。そのような資本は私たちが受け入れられる条項では得られないかもしれないし、全くそうではないかもしれない
私たちのVLN融資メカニズムの下の債務は私たちのほとんどの資産を担保にしている。したがって、私たちが違約すれば、手形所有者の代理人(手形所有者を代表する)は、これらの資産の担保償還権を廃止することができる
VLN融資機構については,チケット購入プロトコルを締結した.我々の手形購入プロトコルでの債務は,Movellaのほとんどの資産とそのある子会社の資産を担保としている。したがって、私たちが手形購入契約または関連手形文書の下の義務を履行できない場合、手形所有者の代理人(手形所有者を代表する)は、私たちの資産の一部または全部を清算することによって、その担保権益の担保償還権をキャンセルすることができ、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損害し、運営を減少または停止することを要求することができるかもしれない。また、破産、資本不履行、清算又はその他の再編が発生した場合、手形所有者の代理人(代表手形所有者)は、このような資産に対して優先権を有することになり、我々の一般債権者を除く。この場合、当該等資産は、まず、手形購入契約及び関連手形文書項目の下のすべての債務及び他の債務の全額返済に使用され、当該等資産の全部又は一部が、我々の無担保債権者の債権の償還に使用できなくなる。私たちの有担保債権者、無担保債権者、および私たちの子会社の無担保債権者の債権を満たした後にのみ、私たちの持分証券の所有者に割り当てられる金額(あれば)があります
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もし私たちが新製品や新製品の種類を持続的に開発、適時に製造し、発売することに成功できなければ、私たちの製品に対する全体的な需要は低下する可能性があり、効果的に競争できないかもしれません
将来の収入の大部分は、例えば2023年上半期に発売予定のOBSKURソフトウェアなど、新たに発売された製品やサービスからの販売を継続すると予想しています。しかし、将来どの製品が発売されるかは定かではありませんし、予想される時間枠で私たちのOBSKURソフトウェアを発売できる保証もありませんし、このような発売が成功するかどうか、あるいは私たちのOBSKURプラットフォームが広く市場に受け入れられるかどうかは保証できません。私たちの製品の市場特徴は技術が日進月歩で、業界標準が絶えず発展し、顧客の需要が絶えず変化していることです。もし私たちが新製品を発売できなかった場合、あるいは技術、業界標準、お客様の需要の変化に応じて既存製品を修正したり改善したりできなかった場合、あるいは新しい製品の発売を延期した場合、私たちの製品はすぐに競争力がなく、時代遅れになるかもしれません。私たちは引き続き研究と開発に大量の資金を投入して、新製品の開発を継続し、既存製品を改善し、これらの製品が市場に受け入れられるようにしなければならない。しかし,開発段階の製品が成功する保証はない,あるいは,開発すれば顧客の大きな受け入れを得ることになる
もし私たちが競争力のある新製品の開発と発売に成功し、私たちの既存の製品を向上させることができなければ、私たちの将来の経営業績は実質的で不利な影響を受けるだろう。私たちの必要な技術の追求には多くの時間と費用が必要かもしれない。私たちは技術変化に対応するために新しい技術を許可する必要があるかもしれない。これらの許可証は、私たちが製品から得ることができる毛利益を受け入れることができるか、または実質的に変更することができる条項で提供されないかもしれない。新しい技術が現れた時、私たちは私たちの製品をそれらに適応させることに成功できないかもしれない。技術製品の開発や製造スケジュールの予測が難しく、新製品をタイムリーに顧客に出荷する保証もありません。これらの製品のタイムリーな大量供給と顧客の受容度は私たちの未来の成功に非常に重要だ。未来の新製品に関連するいかなる挑戦も、製品開発遅延、製造遅延、サプライチェーン制限、市場受容度の不足、監督管理の承認遅延或いはその他の原因により、私たちの運営結果に重大な悪影響を与える可能性がある
新製品の開発と発売に伴い、顧客がこれらの比較的新しい製品をその製品に統合するコストを重視しないか、または負担したくない可能性があり、特に顧客が以前の製品に満足していると思うならば、私たちはこのようなリスクに直面している。新製品の改善機能や優れた性能にかかわらず、お客様は設計や価格制限などの理由で私たちの新製品を採用したくないかもしれません。私たちは新製品の開発に大量の時間と資源を投入しているので、私たちの新世代の製品を販売できなければ、私たちの収入は低下するかもしれません。私たちの業務、財務状況、運営結果はマイナスの影響を受けるでしょう
当社のメタバース戦略および投資は成功しない可能性があり、これは当社の名声、ビジネス、財務状況、および運用結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちはメタバース、具体化されたインターネット、人々はそこに臨場感のある体験を持っていると信じています二次元図スクリーンはソーシャルテクノロジーの次の進化です私たちは私たちの顧客がMetverseに参加するのを助けるための解決策を開発している。これは複雑で発展し続ける長期計画であり、新技術と新興技術の開発に関連し、プライバシー、安全、安全努力、他社、開発者、パートナー、他の参加者との協力に投資し続けることになると予想される。しかしながら、Metverseは我々の予想通りに開発されない可能性があり、Metverseのために構築された機能、製品、またはサービスに対する市場の受容度も不確定である。Metverseの主要参加者との関係を発展させることができない場合、またはMetverseとの技術、製品、システム、ネットワーク、または標準的に効率的に動作する製品を開発できない場合を含む、我々の研究および製品開発は成功しない可能性がある。私たちのMetverse努力はまた私たちの他の業務分野から資源と管理注意を移すかもしれない。私たちはこれらの努力を支援するために多くの投資を続けることが予想され、私たちがこれらの努力を支持する能力は、私たちの他の業務分野から十分な利益を得ることにかかっている。さらに、私たちMetverseの努力の発展に伴い、私たちはプライバシーとプライバシーを含めて、アメリカと国際司法管轄区域の様々な既存または新しい法律と法規の制約を受けるかもしれません電子商取引はこれは、私たちの製品やサービスの開発を遅延または阻害し、私たちの運営コストを増加させ、大量の管理時間と注意力を必要としたり、他の方法で私たちの業務を損なう可能性があります。これらまたは他の要因のため、私たちのMetverse戦略および投資は予測可能な未来に成功しないかもしれないし、または全く成功しないかもしれないが、これは私たちの業務、名声、または財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない
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グローバルリーダーとしての私たちのブランドや名声を確立、維持、向上させることができなければ、私たちの業務や運営結果は悪影響を受ける可能性があります
製品やソリューションのグローバルリーダーとしての私たちのブランドと名声を確立し、維持し、向上させることは、既存の顧客やチャネルパートナーとの関係や、新しい顧客やチャネルパートナーを引き付ける能力に重要だと信じています。私たちのブランドの成功的な普及は多くの要素に依存して、私たちのマーケティング努力、私たちは引き続き私たちのソフトウェアプラットフォームとセンサソリューションの能力、そして私たちの製品とサービスプラットフォームを競争相手のデータ情報解決策と区別する能力を開発し、強化することに成功します。私たちはこれが私たちの成長に重要だと思っているが、私たちのブランド普及活動は成功しないかもしれないし、もっと多くの収入をもたらすこともないかもしれない
また、独立した業界や金融アナリストや研究会社は、しばしば私たちの製品や解決策をテストしてコメントを提供し、競争相手の製品を提供しており、これらのコメントは私たちの製品やサービスの市場での見方に大きな影響を与える可能性がある。もしこれらの論評が否定的だったり、私たちの競争相手の製品に比べてそんなに積極的でなければ、私たちのブランドは不利な影響を受けるかもしれない。しかも、私たちは過去に有名な顧客と協力して、引き続き協力するつもりだ。私たちとこの顧客たちとの協力は私たちを宣伝とメディア報道に暴露させた。私たちの管理、私たちのプラットフォームの有効性と信頼性、私たちの製品とサービス、そして私たちと協力している顧客への否定的な宣伝を含め、私たちの否定的な宣伝は、正確でなくても、私たちの名声とブランドに悪影響を及ぼす可能性があります
もし私たちが新製品を開発し、成長を実現し、私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの商業計画を実行できないかもしれません。私たちの経営業績は影響を受けるかもしれません
予想される債務返済義務を含む当社の業務計画を成功させるためには、研究開発、販売、マーケティングに大きな投資を行い、国内および国際的に私たちの業務やインフラを拡大するとともに、成長を成長させ、効果的に管理する必要があります。私たちの成長軌跡は私たちが顧客基盤の拡大に成功し、新市場に進出し、新製品を開発する能力にかかっている
私たちの成長を効果的に管理するためには、私たちの運営、工事、財務会計、内部管理、その他のシステム、手続き、統制を拡大し続けなければならない。これは多くの管理と財政資源を必要とするかもしれないし、私たちの努力は成功しないかもしれない。システムの強化と改善に成功しなかった場合、あるいは実施遅延を避けることができなかった場合は、予想成長を管理する能力および重要な業務システムが絶え間なく動作し、上場企業に適用される規則制度を遵守する能力を確保することにマイナス影響を与える可能性がある。私たちが成長を効果的に管理できなければ、市場機会を利用したり、新しい解決策を開発することができないかもしれません。私たちは顧客の製品や支援要求を満たすことができず、私たちの解決策の品質を保つことができず、私たちの業務計画を実行したり、競争圧力に対応できないかもしれません。上記のいずれの状況の発生も、我々の業務、財務状況、経営結果に負の影響を与える可能性がある
私たちは戦略的買収、投資、戦略的パートナーシップ、または他のリスク投資を求めることができ、もし私たちがこのような取引を成功的に識別、評価、完成、統合できなければ、私たちの業務は実質的な損害を受ける可能性がある
我々は、相補的な業務、技術、サービス、または製品に関する潜在的な買収および投資機会を評価し続けるか、またはこれらの資産へのアクセス権、追加の製品またはサービス、追加の流通またはマーケティング相乗効果、または追加の業界の専門知識を提供することができる当事者と戦略関係を確立することを求め、計画してきた。このような機会を追求することは,我々がセンサ,ソフトウェア,分析の全サプライヤー戦略の重要な構成要素となり,これらのセンサ,ソフトウェア,分析が移動のデジタル化を支援してきた.例えば、2022年1月には、影響力のある人、vTuber、およびデジタル顔写真のライブ配信に集中したマルチメディア支援ソリューション開発者であるOBSKUR Inc.を買収した。私たちは適切な買収、投資、または戦略的パートナーを見つけることができないかもしれないし、もし私たちが未来に適切な候補者を見つけたら、私たちは商業的に有利な条項でこれらの取引を完成させることができず、甚だしきに至っては完成できないかもしれない
いかなる買収も私たちが行っている運営を混乱させ、経営陣の主な責任を移転させ、追加の負債を負担させ、私たちの費用を増加させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは買収から予想される総合的な収入、コスト相乗効果、あるいは他の利益を得ることができないかもしれないし、私たちの競争地位を強化することができない、あるいは私たちの他の目標を適時あるいは根本的に実現できないかもしれないし、私たちの顧客、金融市場、あるいは投資家はこれらの買収に対して否定的な見方をするかもしれない。買収の統合
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Br社では,技術統合や経験の乏しい管理チームに関する問題が生じる可能性がある。買収完了前に行われた職務遂行調査では、いくつかのリスクや負債が発見されない可能性があり、これらのリスクや負債は、私たちの業務や財務業績に大きな影響を与える可能性があります。また、買収された会社のキーパーソンは、私たちのために働かないことを決定する可能性があり、買収された従業員を吸収することが困難かもしれません。私たちは内部統制、2002年のサバンズ-オクスリ法案のコンプライアンス、ネットワークセキュリティ対策、EUの一般データ保護条例(“GDPR”)および私たちが将来行う可能性のある買収に関連する他の会社のガバナンスと規制事項、運営、人員、製品のような商業、運営、金融活動の統合に成功できないかもしれない。もし私たちがこのような取引を成功的に統合できなければ、私たちの業務は実質的な損害を受けるかもしれない
買収はまた、私たちが運営および他の用途に使用できる現金を減少させる可能性があり、買収された識別可能な資産に関連する償却費用の増加を招く可能性があり、株式証券の発行を希釈したり、債務を発生させたりする可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性がある
私たちは第三者との協力、許可手配、合弁企業、戦略連合、またはパートナーシップを行う可能性があり、これらの協力、許可手配、または協力は、商業的に実行可能な製品の開発、または相当な将来の収入をもたらすことはないかもしれません
私たちの正常な業務過程で、私たちは協力、許可手配、合弁企業、戦略連合あるいはパートナー関係を行い、提案された製品を開発し、新しい市場を求めることができるかもしれない。提案、交渉、協力、許可手配、合弁企業、戦略連合、またはパートナーシップの実施は長く複雑な過程である可能性がある。他の会社は、より多くの財務、マーケティング、販売、技術、または他の業務資源を持っている会社を含み、これらの機会や手配を競争してくれるかもしれません。私たちは、費用対効果に基づいて、許容可能な条項または根本的に不確実で、そのような取引または手配をタイムリーに、保証または完了しないかもしれない。これらの業務発展活動における機関の知識や経験は限られており、このような取引や手配の期待的なメリットを実現することもできないかもしれません。特に、これらの協力は、ビジネス成功や相当な収入をもたらす製品の開発を招くことなく、任意の製品を開発する前に終了する可能性がある
さらに、私たちは取引や計画に対して唯一の意思決定権を行使できない可能性があり、これは意思決定が行き詰まっている潜在的なリスクをもたらす可能性があり、私たちの協力者は私たちの商業的利益や目標と一致しない、または一致しなくなる可能性のある経済的または商業的利益または目標を持っている可能性がある。業績マイルストーンの達成に関する衝突、または財務的義務、協力中に開発された知的財産権の所有権または制御権に関連する紛争、または私たちまたは私たちの協力者が開発または商業化活動に関連する他の権利または義務の範囲など、我々の協力者との衝突、または任意の合意の下で重要な用語の解釈が生じる可能性がある。もし私たちの現在または未来の協力者とどんな衝突があれば、彼らは自分の利益のために行動するかもしれないし、これは私たちの最良の利益に反するかもしれないし、彼らは私たちに対する彼らの義務に反するかもしれない。さらに、私たちの現在の協力者または任意の未来の協力者が私たちの協力者または私たちの未来の製品に投入する資源の数と時間の制御は限られている。私たちと私たちの協力者との間の紛争は訴訟や仲裁を招く可能性があり、これは私たちの費用を増加させ、私たちの経営陣の注意をそらすだろう。さらに、このような取引および手配は、契約の性質に属し、適用される合意の条項に従って終了または解散することができ、この場合、当社等は、そのような取引または手配に関連する製品権利を継続しないか、または追加価格でそのような権利を購入する必要がある可能性がある
産業統合は競争の激化を招く可能性があり、これは顧客の流失や収入の減少を招く可能性がある
我々のいくつかの競争相手は、それぞれが提供するより包括的なサービスを提供したり、より大規模な経済を実現するために、パートナー関係または他の戦略的関係を構築することが可能であるか、または買収することが可能である。また、現在競争相手とされていない新規参入者は、買収、協力、または戦略関係を通じて我々の市場に参入する可能性がある。私たちは、企業がその市場地位を強化または維持しようとするにつれて、これらの傾向が続くと予想する。私たちと比較して、多くの潜在的な参入者は、より高い知名度、より長い運営履歴、より多様なサービス、およびより大きなマーケティング予算、およびより多くの財務、技術、および他のリソースのような競争優位性を有する可能性がある。これらの圧力は私たちの顧客の大量流出を招くかもしれません。私たちの収入は減少したり、コストが増加したりします。競争力を高める方法を探しているからです。これは私たちの経営業績により大きな変数をもたらす可能性があり、私たちの業務、財務状況、経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
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既存または新しい競争相手と効果的に競争できなければ、関連する競争地位の喪失は、値下げ、顧客注文の減少、利益率の低下、市場シェアの喪失を招く可能性がある
私たちの多くの製品の市場競争は非常に激しく、私たちは未来に競争が激化すると予想している。自動化や移動の分野では,Noitom LimitedやNoraxon USA,Inc.などの慣性モーションキャプチャ会社,NaturalPoint,Inc.dba OptiTrack,Qualisys ABやVcon Motion Systems Limitedなどの従来の光学カメラモーションキャプチャ会社,ADI社,ホニウェルやSBG Systemsなどの慣性センサモジュールサプライヤーと競合している.私たちのいくつかの競争相手たちは私たちよりずっと多くの財務、技術、そしてマーケティング資源を持っている。これらの競争相手は、新技術または新興技術または顧客ニーズの変化により迅速に反応することができるかもしれない。彼らはまた、より多くの資源を製品の開発、普及、販売に投入したり、小売業者でより良い製品の位置づけを得ることができる。競争の激化は、値下げ、顧客注文の減少、利益率の低下、市場シェアの喪失を招く可能性がある。もし私たちが現在または未来の競争相手との競争に成功できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果を深刻に損なう可能性がある
私たちは半導体業界の周期性に支配されており、この業界はすでに将来の景気後退の影響を受ける可能性がある
半導体技術は、私たちが第三者サプライヤーから調達した重要なコンポーネントであり、私たちの製品に統合するためのものです。半導体業界は高度周期性であり、その特徴は絶えずと迅速な技術変革、迅速な製品の時代遅れと価格侵食、絶えず変化する標準、頻繁な新製品の発売、及び製品需給の広範な変動である。最近の世界的な景気後退の間、その業界は著しい低迷を経験した。これらの衰退の特徴は、製品需要が減少し、生産能力が過剰で、在庫レベルが高く、平均販売価格が加速的に低下していることだ。未来のどんな低迷も私たちの業務と運営業績に否定的な影響を及ぼすかもしれない。また、半導体業界のいかなる好転も、第三者代行工や組立能力を得る競争を激化させる可能性があり、逆に我々のサプライヤーが我々の製品を提供するために必要な半導体素子の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは私たちのどのサプライヤーも私たちの製品に必要な十分な能力の部品を得ることができる保証はありません
私たちは私たちの計画通りに青島合弁会社の株式を減らすことができないかもしれません。青島合弁会社は赤字が続いて、私たちの財務業績にマイナス影響を与えるかもしれません
私たちは現在、M 3 C株式会社(以下、“青島合弁会社”と略す)の持株権を持っています。“青島合弁会社は私たちの所有権権益に基づいて私たちの損失に帰属しているため、私たちはすでに合併損失が発生しています。私たちは合弁企業の所有権株式を減らして、その業績を強化する要求をなくすことを計画しています”私たちの所有権権益の減少には予想よりも長い時間が必要かもしれません。私たちは私たちに有利な条項や根本的に減収を達成できないかもしれません。私たちの所有権権益や青島合弁会社の持続的な損失を減らすことができないことは私たちの財務業績にマイナス影響を与える可能性があります
Movella製品の販売とマーケティングに関するリスク
私たちのお客様はSaaSアプリケーションを長期的に購読していないので、私たちは可能性があります継続費私たちの顧客は少ないか、全く通知されていません。これは逆に私たちの業務や運営結果に影響を与える可能性があります
私たちのSaaSアプリケーションは現在私たちの業務に占める割合は10%未満で、通常は年ごとに購読しています。私たちのいくつかの顧客は様々な理由で彼らの購読を更新しないことを選択して、私たちの競争相手の中から1つの解決策を選択して、彼ら自身の解決策を開発することを含むかもしれません内部.内部アプリケーション、または私たちの製品と解決策市場から撤退することを決定します。したがって、私たちの収入と経営業績は実質的に変動する可能性があり、私たちの顧客(私たちの大きな顧客を含む)の購入決定の実質的かつ比例しない影響を受ける可能性があり、私たちの収入が大幅に低下し、それによって私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な損害を与える可能性がある
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顧客契約率および顧客が私たちのプラットフォームを使用する速度を拡大することは、様々な要素によって低下または変動する可能性があり、これらの要素は、顧客の私たちのプラットフォームに対する満足度、欠陥または性能の問題、私たちの顧客と製品の支持、私たちの価格、私たちの顧客基盤の合併と買収、世界経済状況に影響する影響、新技術や競争技術の参入、およびこのような競争的製品の価格設定または目標顧客の任意の理由で支出レベルの低下を含む。顧客が彼らの購読を更新しない場合、あまり優遇されない条項で更新したり、彼らの購読範囲を縮小したりすると、私たちの収入が低下する可能性がありますので、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります
私たちの目標顧客と製品市場は現在予想されているように成長や発展しないかもしれません。もし私たちがこれらの市場で新しい市場の浸透と拡大に成功できなければ、私たちの収入と財務状況は損なわれます
私たちの解決策は消費者、工業、他の分野で広く適用されていますが端末市場は私たちは主に娯楽、健康、そしてスポーツ、そして自動化市場を狙っている。私たちのターゲット顧客や製品市場のどんな悪化やこれらの市場を支援する資本支出の減少は、私たちの製品に対する需要の減少を招く可能性があり、これは私たちの収入と運営業績に悪影響を及ぼすだろう。また、私たちの目標顧客市場が現在予想されている方法で成長や発展していなければ、私たちの技術への需要は予想通りに実現されない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果にも悪影響を及ぼすだろう
私たちは目標市場の傾向の時間や発展を正確に予測できないかもしれないが、これらの傾向は私たちに利益がないかもしれない。もし私たちがこれらの解決策に対する市場需要や市場の需要を正確に予測できなければ、私たちの業務は影響を受けるだろう。市場は私たちが支持しないかもしれない業界基準に転換し、私たちの解決策に対する需要を著しく減少させるかもしれない
私たちの将来の収入増加(あれば)は、既存の市場内での私たちの拡張能力と、センサモジュールやデータ分析市場のような新興市場に浸透し続ける能力にある程度依存するだろう。これらの市場のそれぞれは異なる重大な挑戦とリスクをもたらし、多くの場合、この市場の特別な要求を満たすために新しいカスタマイズソリューションの開発が求められている。上記のいずれかの新市場の技術的要求を満たすためには、大量の時間と資源を投入する必要がある。私たちはあなたに私たちがこのような市場の販売から相当な収入を得るということを保証することはできません。もしこのような市場のいずれかが私たちが現在予想しているように発展していなければ、あるいは私たちが浸透して規模を拡大することに成功できなければ、私たちの収入は減少するかもしれない
私たちの顧客基盤をさらに多様化することができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は影響を受けるかもしれません
私たちの収入は、私たちのコア製品の商業化を支援するために、流通業者と締結された販売契約を含み、流通業者を介して最終顧客に私たちの製品および関連部品を販売し、当社のKendtプラットフォームを介してSaaS製品を提供することを含む。既存の顧客との関係は、これらの顧客と競合する潜在的な顧客が私たちの運動センサソリューションを購入することを阻止する可能性があります。また、私たちが少数の大顧客に依存するようになれば、これらの顧客は私たちと価格設定や他の条項を交渉する上で巨大なチップを持ち、私たちの収入、毛金利、運営結果に下り圧力になる可能性がある。新しい顧客を誘致したり、既存の顧客を維持したりするために、私たちは過去と未来にある顧客に割引価格を提供して、これは私たちの平均販売価格を下げ、私たちの収入、毛利率と運営業績に影響を与える可能性があります。私たちはまた顧客に価格優遇を提供して、顧客が固有のコスト構造の高い前の世代の製品を購入することを奨励することができて、これは私たちの収入、毛利率と運営結果にマイナスの影響を与えます。エンド顧客のほかに、流通業者と転売業者を通じて私たちの顧客基盤を拡大し続ける必要があります。私たちの大部分の顧客群への売上を失ったり減らしたりしたり、新しい顧客を引き付けることができなかったり、他の方法で私たちの顧客基盤を拡大したり、さらに多様化したりすることは、私たちの競争地位、および私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります
お客様との長期的な調達約束がないため、注文が少ない場合や全く通知がない場合にキャンセル、減少、再手配される可能性があり、逆に在庫リスクに直面し、業務や運営結果に影響を与える可能性があります
私たちのほとんどの製品は販売時に長期的または最低購入約束がありません。今まで、私たちの販売の大部分は購入注文に基づいて行われていました。注文はキャンセルされたり、変更されたり、再手配される可能性があります。通知や罰金はほとんど出ません。したがって、私たちの収入と経営業績は実質的な変動があり、実質的な和が現れる可能性がある
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は,我々の顧客(我々の大顧客を含む)の購入決定の不比例の影響を受ける.将来、私たちの顧客は過去よりも少ない製品を購入することを決定するかもしれません。通知が限られている場合、または通知せずにいつでも彼らの購入パターンを変更するか、あるいは私たちの製品を全く購入しないことを決定する可能性があります。これらはいずれも私たちの収入を低下させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大かつ実質的な損害を与える可能性があります。顧客の注文をキャンセル、減少、再配置することはまた、在庫と運営費用を減らすのに十分な時間を与えることなく、予想売上の損失を招く可能性があります。私たちの費用の大部分は少なくとも短期的には固定されているからです。また、予測の変化や注文のスケジュールは、在庫不足や在庫過剰のリスクに直面しています。上記のいずれの事件も、我々の業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
ウェアラブルデバイスやこのようなデバイス市場の成熟または収縮は、私たちの収入および利益に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちが健康とフィットネス市場にサービスするソリューションの売上は毎年増加しており、これはウェアラブルデバイスの販売増加のおかげです。ウェアラブルデバイス市場全体が低下したり、ウェアラブルデバイス市場内のデバイス種別が大幅に低下したりすれば、我々の業務、財務状況、運営業績は実質的な悪影響を受ける可能性がある
私たちは独立した流通業者とディーラーに依存して私たちの製品を販売します。これらのルートの中断は私たちの業務を損なうことになります
私たちは独立流通業者やディーラーに私たちの多くの製品を販売しているので、私たちは彼らの在庫レベルと私たちの製品への支援に関するリスクを含む多くのリスクに直面しています。特に、私たちのディーラーとディーラーは彼らの在庫に違うレベルの私たちの製品を保存しています。もし流通業者とディーラーが彼らの在庫レベルを低下させようとした場合、あるいは顧客の需要を満たすために十分な在庫レベルを維持していなければ、私たちの販売はマイナス影響を受ける可能性がある
私たちの多くの流通業者とディーラーはまた私たちの競争相手が提供する製品を販売します。もし私たちの競争相手が私たちのディーラーとディーラーにもっと安い条件を提供すれば、これらのディーラーとディーラーは可能です希薄化強調私たちの製品を携帯することを拒否したりします。未来に、私たちは十分な数の合格した流通業者とディーラーを維持したり引き付けることができないかもしれない。もし私たちが流通業者やディーラーと成功の関係を保つことができなければ、あるいは私たちの流通ルートを拡大できなければ、私たちの業務は影響を受けるだろう。また、顧客が私たちのチャネルパートナーに対して積極的な体験をしていなければ、チャネルパートナーの表現は私たちのブランドと名声に影響を与える可能性がある
もし私たちが何人かの大顧客に依存するようになれば、彼らは販売促進計画や他の措置を増加させることで自分の地位を利用して収益性を高めることを求めるかもしれません。これは私たちの毛金利にマイナスの影響を与えるかもしれません。しかも、どんな大顧客の流出も私たちの販売と利益に悪影響を及ぼす可能性がある
もし私たちが販売ルートの在庫と製品の組み合わせを効果的に管理していなければ、在庫過多に関連するコストが発生したり、製品が少なすぎて販売を失ったりする可能性があります
もし私たちが私たちの販売ルートの在庫を適切に監視して管理し、私たちのディーラーと私たちの販売ルートと適切な製品レベルと組み合わせを維持することができなければ、私たちはこの在庫に関連する増加した意外なコストが発生するかもしれません。私たちは製品需要の予測に基づいて生産レベルを決定します。私たちの製品に対する実際の需要は多くの要素にかかっていて、これは私たちを予測するのが難しい。我々は過去に実際の需要と予測需要との違いを経験し,将来的に差が生じることを予想している.もし私たちが私たちの製品に対する需要を誤って予測したら、私たちは最終的に多すぎる製品があって、余分な在庫を適時に売ることができないかもしれません。もし本当にあれば、あるいは、最終的にはあまりにも少ない製品があって、需要を満たすことができないかもしれません。この問題は悪化しました。私たちは在庫レベルを製品需要と緊密にマッチングしようとしているので、限られた誤差空間を残しています。これらのイベントが発生した場合、私たちは、過剰または古い在庫のログアウトに関連する費用の増加、販売損失、納品遅延による罰を受けるか、または即時需要を満たすために航空輸送製品を航空便で輸送しなければならず、それによって、海上輸送コストよりも高い増量運賃(これは第一選択方法)を生成し、それに応じて毛金利の低下を受ける可能性がある
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私たちの製品の平均販売価格は通常時間の経過とともに下がります。これは私たちの収入と毛金利にマイナスの影響を与えるかもしれません
時間が経つにつれて、私たちの製品の平均販売価格は下がるかもしれないと予想しています。また、私たちの目標市場競争が激化すれば、競争の価格設定圧力に対応するために、製品の平均単価を下げる必要があるかもしれません。私たちまたは競争相手が新製品を発売するか、あるいは他の理由で。もし私たちがコストを下げ、より高い販売価格あるいは毛金利で新しいあるいは強化された製品を適時に開発し、私たちの販売量を増加させることによって、平均販売価格の低下を相殺することができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある
私たちの毛金利は様々な要素によって変動する可能性があり、これらの要素は私たちの業務、財務状況と運営結果にマイナス影響を与える可能性があります
私たちの毛金利は、顧客と製品の組み合わせ、私たちの新製品に対する市場の受容度、競争的価格の動態と平均販売価格、クラウドホスティングと許可料、購入された無形資産の償却、端末市場需要、為替レートの変動、包装とテストコスト、そして地理と市場の価格設定戦略。新しい顧客を誘致したり、既存の顧客を維持したりするために、私たちは過去と未来にある顧客に割引の定価構造を提供して、これは私たちの平均販売価格を下げ、毛金利に影響を与える可能性があります。さらに、もし私たちの顧客が、私たちの大きな顧客を含めて、私たちの価格設定や他の条項とより大きな圧力をかけるならば、これは私たちの利益率に下振れ圧力を与えるかもしれない。また、半導体需要が大幅に増加した結果については、新冠肺炎大流行期間中、供給不足のため、私たちの製品に含まれるいくつかの部品と原材料のコストが増加しました
私たちは自分の製造、組み立て、テスト施設を運営していないので、私たちは自分の施設を運営する会社のように迅速にコストを下げることができないかもしれません。さらに私たちのコストが増加するかもしれません。これは私たちの毛金利をさらに下げるかもしれません。私たちはまた、我々のクラウドソフトウェアスタックの一部として第三者クラウドサービスプロバイダに依存しており、彼らは価格を向上させる可能性があり、これは逆に毛金利に悪影響を与えるかもしれない。また、私たちは生産の異なる段階と完成品在庫の中で私たちの製品を在庫します。私たちがこれらの在庫を持っているのは顧客の注文が予想されるからです。もしこれらの顧客の注文が適時に実行できなければ、私たちは余分あるいは古い在庫があるかもしれません。私たちは備蓄したり減記しなければなりません。私たちの毛金利は不利な影響を受けます
Movella製造モデルに関するリスク
もし私たちの製品に対する需要を正確に予測できなければ、私たちは私たちの製品の十分な数量や費用効果のある生産を確保できないかもしれません。あるいはコストの高い過剰生産や在庫があるかもしれません
私たちの製品に対する需要は多くの要素に依存しており、予測が難しい。これまで、私たちは通常、需要の変動を満たすために生産量を増加または減少させることができたが、多様な製品の組み合わせを発売し、支援することに伴い、私たちの製品市場の競争が激化し、私たちのいくつかの製品の市場が成熟し、需要を予測することがより困難になると予想される。需要の重大な意外な変動は、私たちの運営に次のような問題を引き起こす可能性がある
• | もし需要増加が私たちの予測を超えたら、私たちは迅速に生産量を増加させなければならないだろう。私たちはサプライヤーに依存してもっと多くの部品を提供しますが、サプライチェーンの問題や他の制限のため、これらのサプライヤーは意外な需要を満たすために十分に早く生産量を増加させることができないかもしれません |
• | 意外な需要を満たすために生産レベルを迅速に向上させることは、製造·供給部品のコスト増加、緊急流通製品に関する運賃増加、その他の費用を招く可能性がある。このようなコスト上昇は私たちの利益率を下げるかもしれない。また、生産量が急速に増加すれば、製造品質が低下する可能性があり、これは私たちの利益率を低下させ、顧客満足度を低下させる可能性もある |
予測された需要が発展していなければ、過剰な完成品や部品在庫がある可能性があり、これは現金を使用し、過剰在庫の一部または全部のログアウトを招く可能性がある。予想を下回る需要は、わが工場の生産能力過剰や製造効率の低下を招く可能性もあり、利益率の低下を招く可能性がある
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私たちは現在、私たちの多くの製品を製造して貯蔵するために第三者に依存しており、これは私たちがコントロールできない多くのリスクと不確定要素に直面している
私たちは現在私たちの多くの製品の製造を会社にアウトソーシングしています。これらの第三者製造業者のうちの1つがその製造運営中に遅延、中断、生産能力制限または品質管理の問題に遭遇した場合、私たちの顧客の製品出荷が遅延または拒否される可能性があり、または私たちの顧客は、製品の需要を変更するか、基礎購読またはサービスをキャンセルすることを選択する可能性があります。このような中断は私たちの収入、競争地位、そして名声に否定的な影響を及ぼすだろう。また、メーカーとの関係をうまく管理できなければ、私たちのサービスや解決策で使用される製品の品質と可用性が損なわれる可能性があります。私たちのどの第三者メーカーも、第三者メーカーに提出され、第三者メーカーによって受け入れられた特定の調達注文で提供可能な製品を提出しない限り、特定の数量の製品を供給する義務はありません。場合によっては、私たちの第三者製造業者は、私たちの新しい調達注文を受け入れることを拒否したり、他の方法で私たちとの業務を減らしたりするかもしれません。もしメーカーが何らかの理由で私たちの製品の生産を停止したり、製造能力を減少させたりすれば、損失の製造能力をタイムリーかつ相対的に経済的に置き換えることができない可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を及ぼすだろう。しかも、私たちは一般的に私たちの製造業者と長期契約を締結しない。そのため、我々の製品を製造するために必要な部品や材料の市場では、可獲得性とその後の価格変動により、価格上昇の影響を受けている。もし第三者メーカーが製品の価格設定と同意が私たちが生産した他の条項を否定的に変更し、適切な代替メーカーを見つけることができなければ、私たちの製造コストが増加するかもしれません
私たちは製品の製造をアウトソーシングしているので、第三者製造業務のコスト、品質、可用性は私たちの製品の成功的な生産と販売に重要です。私たちの第三者製造業者への依存は私たちがコントロールできない多くのリスクに直面しています
• | 製造コストが意外に増加した |
• | 第三者製造業者が直ちに生産を完了できなければ、出荷が中断される |
• | 完成品の品質をコントロールできません |
• | 納品計画をコントロールできない |
• | 生産レベルをコントロールできず、顧客への最低生産量約束を満たすことができない |
• | 生産量を抑えることができません |
• | 十分な製造能力を維持できません |
• | 適切な価格で、または十分な数の許容可能な構成要素をタイムリーに得ることができない |
私たちは道徳的なビジネス行動を提唱し、私たちの運営者は定期的に私たちの製造業者の運営を訪問して監視しているが、私たちはメーカーや彼らの労働者や他の合法的なコンプライアンス行動を統制していない。もし私たちの現在の製造業者や私たちが将来使用するかもしれない他の任意の第三者メーカーがアメリカや外国の法律や法規に違反すれば、私たちは追加関税、巨額の罰金、否定的な宣伝、私たちが輸入しようとしている製品を差し押さえ、没収したり、私たちの輸入特権を失ったりするかもしれない。これらの要素の影響は、私たちが特定の国で業務を展開することを歓迎されない、あるいは非現実的になり、私たちの経営業績にマイナスの影響を与えるかもしれない
私たちは第三者サプライヤーと許可者に依存しています。その中のいくつかは私たちの製品で使用されている技術とコンポーネントの唯一の源です。もしこれらのサプライヤーが私たちの需要を満たすことができず、代替源がない場合、あるいは部品コストが上昇すれば、私たちの生産と業務は深刻な損害を受けるだろう
私たちの現在製品で使用されている様々な部品は第三者サプライヤーに依存しています。第三者サプライヤーから調達したいくつかのコンポーネントは、メモリチップ、マイクロプロセッサおよび通信チップディスプレイ、MEMSデバイス、およびバッテリなどの半導体を含む。合理的な価格で高品質の部品を得ることは私たちの製品の成功的な生産と販売に重要です。私たちが使用しているいくつかの部品は独占サプライヤーから来ている
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私たちは特定の部品の不足と特定の部品の調達の遅延に引き続き直面しているかもしれない。また、部品供給不足は、これらの部品を調達するコストを増加させる可能性がある。もしサプライヤーが私たちの部品に対する需要を適時に満たすことができない場合、あるいは代替源から部品を得ることができない場合、あるいは代替部品の価格が高すぎる場合、私たちがタイムリーで費用効果のある製品生産を維持する能力は深刻な損害を受ける
私たちの製品はまた特定の許可の技術と内容に依存している。もし私たちが私たちの許可者からこのような技術や内容を取得し続けられず、代替源を得ることができない場合、あるいは許可側との関係が不利に変化した場合、私たちが製品に何らかの機能を提供する能力は深刻な損害を受けるだろう
私たちはコストを十分にコントロールしたり、私たちの業務に関連する部品や原材料の十分な供給を維持できないかもしれません
時々、私たちの製品に統合された半導体コンポーネントに関連するコンポーネントや原材料を含む、当社の運営に関連するコンポーネントや原材料のコストが増加したり、供給が継続的に中断または不足したりする場合があります。私たちの製品の調達製造と組み立てに必要な原材料に関する巨額のコストが発生すると予想されています。このような原材料の価格と可獲得性は私たちがコントロールできない要素にかかっている。例えば、私たちの業務は半導体チップの持続的な供給に依存する。全世界の半導体供給不足は科学技術業界全体に広範な影響を与えており、著者らのテストと生産スケジュールに必要な半導体供給に負の影響を与える可能性がある
これらの原材料供給の減少やこのような材料価格の大幅な上昇は、私たちの部品のコストを増加させ、私たちの製品のコストを増加させる可能性があります。価格を上げることで私たちの部品が増加したコストを回収できる保証はありません。これは逆に私たちの財務状況、運営業績、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは引き続きサプライヤーと顧客と密接に協力して、半導体供給不足の潜在的な悪影響をできるだけ少なくし、半導体チップと他の部品と原材料の供給状況を監視する。しかし、半導体不足の影響を緩和できなければ、いかなる直接的または間接的なサプライチェーン中断も、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは私たちの製品のために十分な部品と原材料の供給を維持し、あるいはそのコストを十分にコントロールする能力はずっと受けており、グローバルサプライチェーン制限の負の影響を受ける可能性があり、グローバルサプライチェーン制限は地政学的あるいは他の私たちがコントロールできない要素の影響を受ける可能性がある
我々の製品の製造には半導体のような様々な部品や原材料が含まれており、このような部品の十分な供給能力を維持し、グローバルサプライチェーン問題の影響を受け続けている可能性がある。また、これらの部品や原材料が合理的な価格で獲得できるかどうかは、私たちの製品の成功した生産と販売に重要ですが、地政学的動揺、世界的な健康危機、世界経済状況など、私たちがコントロールできない要素の影響を受けています。例えば、ロシアのウクライナ侵攻により、米国と他の国はロシアに制裁を科し、エネルギー価格が上昇し、ある原材料、商品、サービスの価格が上昇し、これは逆に米国と世界のインフレを悪化させ、金融市場に大きな妨害を与えた。現在、私たちの業務はウクライナ危機の大きな影響を受けているとは思いませんが、持続的な危機や危機のエスカレートが世界経済に与える重大な妨害の間接的な悪影響を受ける可能性があります。例えば、ウクライナとロシアの間の紛争はグローバル·サプライチェーンの制限に悪影響を与え、激化し、私たちの運営を混乱させたり、私たちの主要端末市場が私たちの製品の需要にマイナスの影響を与える可能性がある。このような中断は私たちの財政的業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、ウクライナと中東の持続的な敵対行動や内乱を含む世界の多くの国の軍事、社会、政治的不安定は、私たちの顧客、グローバルサプライチェーン、部品価格の変動、世界経済、金融市場に影響を与えるため、私たちの業務、財務状況、運営にマイナスの影響を与える可能性がある
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また、我々の製品は半導体素子を含むため、私たちの製造過程は半導体業界内に普遍的に存在するリスクと傾向の影響を受け、ウエハ代工製造能力、ウエハ価格と生産量、半導体が代工場から適時に私たちに渡された製造パートナー、およびロシア、ウクライナとアジアを含む異なる司法管轄区の監督管理と地政学的発展を含む。原材料コストが増加したり、私たちの製造パートナーが私たちの製品に統合するのに十分な品質のコンポーネントを得ることが困難になった場合、これは、私たちの毛金利を含む当社の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、ロシアとウクライナは半導体製造のためのいくつかの重要な原材料の大部分を生産しているため、ロシアのウクライナへの侵入は進行中の半導体サプライチェーン問題を悪化させる可能性がある。私たちは現在、ロシアのウクライナ侵攻が私たちに実質的な直接的な影響を与えないと予想しているが、現在私たちはこの紛争が私たちの会社、私たちのサプライチェーン、私たちの顧客、世界経済、または金融市場に与える最終的な影響を予測できない。さらに未来は新冠肺炎疫病は製造と供給制限を招き、私たちの製品に影響を与える可能性があり、アメリカと他の国(例えばロシアと中国)との間の緊張の激化は、私たちの製品に含まれるいくつかのコンポーネントの供給に悪影響を及ぼす可能性があり、これは逆に私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある
Movellaの知的財産権と技術に関するリスク
私たちの知的財産権は私たちの運営に重要であり、もし彼らが他の人たちに侵害されたら、私たちは損失を受けるかもしれない。しかも、第三者は私たちの業務運営が彼らの知的財産権を侵害していると主張するかもしれない。これらのクレームの弁護コストは高く、禁止や重大な損害賠償を招き、将来的にキーテクノロジーを使用する能力を制限している可能性があり(または融通方法を実施することが要求されています)、製品やサービスを商業化したり、他の方法で私たちの業務に実質的な悪影響を与えることを阻止したりする重大なコストをもたらす可能性があります
私たちは、特許、著作権、商標および商業秘密、秘密条項、および許可スケジュールの組み合わせに基づいて、私たちの固有の権利を確立し、保護します。そのため、私たちは複数の特許及び登録商標の権利を有し、定期的に出願を提出し、新技術及び商標に関する私たちの権利を保護しようとしている。しかしながら、これらの予防措置が取られても、他方は、私たちの許可なしに、私たちの所有または許可された知的財産権を侵害、複製、または他の方法で取得して使用するか、または同様の知的財産権を独立して開発する可能性があり、特に、有効な商標、ドメイン名、著作権、特許、および商業秘密保護を得ることができない国/地域である可能性がある。効果的な保護があるところでも、私たちの知的財産権を不正に使用することを規制することは難しくて高価だ。もし私たちがこれらの権利を保護するために訴訟を提起する必要があれば、どの訴訟も重く高価である可能性があり、反訴を招く可能性があり、知的財産権の所有権、その有効性、または実行可能性に挑戦し、あるいは私たちの権利侵害を告発し、私たちは勝訴できないかもしれない。私たちが取ったまたは未来に取られる手順が、私たちの業務で使用される知的財産権の流用や侵害を防ぐかどうかを確認することはできません。私たちの知的財産権の不正使用と乱用、または私たちが本来使用する権利がある知的財産権は、私たちが形成した任意の競争優位性を減少または除去する可能性があり、販売または既存または潜在的な顧客を失ったり、他の方法で私たちの業務を損害したり、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を与える可能性があります。法的救済措置が許可されていない使用による損害を補償するのに十分であることを保証することはできません
私たちの製品の価値は多くの特許出願分野における私たちの技術革新に大きく依存しています。第三者は私たちまたは私たちの顧客(その中のいくつかは私たちの賠償を受けている)が彼らの知的財産権を侵害したと主張するかもしれない。例えば、個人および団体は、権利侵害請求を主張し、私たちまたは私たちの顧客から和解を得ようとする目的で知的財産権資産を購入することができる。このようなクレームの数は近年増加しており、今後も増加し続けるかもしれない。特許や他の知的財産権に関する訴訟は高価で時間がかかる。私たちはこのような当事者たちに許可を求めることができるが、彼らは私たちに許可を与えることを拒否したり、商業的に不合理な条項を要求することを拒否するかもしれない。このような権利侵害クレームはまた、重要な技術またはプロセスの使用を一時停止または永久停止し、または主要製品を生産または販売するために、私たちに重大な責任を負う可能性がある。さらに、私たちが第三者の知的財産権侵害、流用、または他の知的財産権侵害で起訴され、このようなクレームが私たちの主張に成功した場合、私たちは
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Br}は、特許料の大量の支払いまたは特許料の継続的な支払いを要求されるか、または私たちの製品またはサービスを提供することが禁止されているか、またはいくつかの技術の使用が禁止されているか、または他の不利な状況によって影響を受ける可能性がある。したがって、私たちはこのようなクレームによる損害のリスクが増加する可能性があり、これは私たちの財務と管理資源をさらに枯渇させる可能性がある。また、任意の訴訟過程において、公聴会や動議の結果、その他の一時的な事態の発展を公表することができる。もし証券アナリストと投資家がこれらの声明が否定的だと思うなら、私たちの普通株の市場価格は下がるかもしれない
知的財産権クレームが訴訟を招いたり、私たちに有利な方法で解決されなくても、これらのクレーム(その是非曲直にかかわらず)、およびこれらのクレームを解決するのに要する時間およびリソースは、私たちの管理職のリソースを移転し、大量の支出を必要とする可能性がある。上記のいずれも、私たちの有効な競争を妨げる可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは巨額の製品責任費用の影響を受けるかもしれない
もし私たちの製品に故障や誤りや欠陥が含まれている場合、私たちは人身傷害と財産損失に対して重大な責任を負う可能性があり、場合によっては懲罰的賠償の判決を受ける可能性がある。私たちは私たちの製品に関連した事故関連リスクに保険を提供する。しかしながら、このような保険が他人に与える損害を補うのに十分である保証はなく、このような保険が商業的に合理的なレートで提供され続ける保証もない。また、保険カバー範囲には懲罰的損害賠償が含まれていない可能性があり、関連する法的費用や弁護費用が含まれていない可能性もあり、利益率が低い可能性がある。もし私たちが製品責任コストを支払うのに十分な保険を維持できない場合、あるいは私たちの保険カバー範囲に賠償が含まれていなければ、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
個人情報を含む独自または機密情報を紛失または不正にアクセスまたは発行することは、深刻な名声、財務、法律、および運営結果をもたらす可能性がある
私たちは、独自および機密情報の機密性、完全性、または利用可能性を損なうことを試みる悪意のある攻撃と、私たちのシステムに不正にアクセスしようとする他の試みに遭遇する可能性がある。当社のセキュリティシステムおよびプログラム、または当社のグローバル·サプライチェーンにおける他社のセキュリティシステムおよびプログラムの脆弱性は、私たちの知的財産権、機密および独自の情報、または私たちの業務パートナーの情報、および私たちのユーザーまたは従業員の個人情報に重大なデータの紛失や盗難をもたらす可能性があり、これは、私たちの競争地位、名声、業務、財務状況、および運営結果を危うくする可能性があります。さらに、私たちが知的財産権、機密および独自の情報、ビジネスパートナーのセキュリティ、または私たちのユーザーまたは従業員の個人情報のセキュリティを合理的に維持できない場合、私たちは個人訴訟、政府調査、規制手続き、および法執行行動の影響を受ける可能性があり、このような失敗は私たちの重大な責任、損害、または救済費用を招く可能性がある。ネットワーク保険の保証範囲を維持し、保険条項と条件および大量の自己保険差し止めに基づいて、ネットワークリスクのいくつかの態様を解決することを目的としているにもかかわらず、このような保険は、発生する可能性のあるすべての損失またはすべてのタイプのクレームをカバーするのに十分ではない可能性がある
私たちのいくつかの解決策は第三者技術と統合され、私たちの解決策がこれらの技術と互換性がなければ、私たちの解決策は機能を失い、私たちの顧客の獲得と維持は不利な影響を受ける可能性がある
私たちのいくつかの解決策は第三者ソフトウェアとデバイスと統合され、私たちの解決策がキー機能を実行できるようにします。私たちのお客様が私たちの解決策と組み合わせて使用する第三者ソフトウェアには、エラー、ウイルス、またはエラーが存在する可能性があります。私たちのお客様と私たちのソリューションを組み合わせて使用する第三者ソフトウェアの変更により、私たちの解決策が実行できなくなる可能性もあります。クライアントは,我々のソフトウェアがこれらの誤り,誤り,あるいはウイルスの原因であると結論し,彼らの購読を終了する可能性がある.任意の第三者ソフトウェアまたはその中の任意の欠陥を容易に統合できないことは、コスト増加を招く可能性があり、または、このような問題が解決されるまで、ソフトウェア発表または製品更新遅延をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状態、運営結果、キャッシュフロー、および将来の見通しに重大な悪影響を与え、私たちの名声を損なう可能性があります
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私たちのソフトウェアには、未検出のエラー、欠陥、または他のソフトウェア問題が含まれている可能性があり、もし私たちが何の欠陥や他のソフトウェア問題を修正できなければ、私たちは顧客を失ったり、巨額のコストを発生したりする可能性があり、これは私たちの名声を損なうか、私たちの経営業績を損なう可能性があります
我々のソフトウェアは異なる時期に欠陥がないことを保証しているが,我々のソフトウェアプラットフォームとその下位インフラは本質的に複雑であり,重大な欠陥や誤りを含む可能性がある.私たちは、急速に変化する市場と、私たちの解決策と統合された第三者ソフトウェアとデバイスの歩みに追いつくために、私たちの解決策を迅速に更新しなければならない。私たちは時々ソフトウェアの欠陥を発見し、特に製品を新しいプラットフォームに移動し続けたり、私たちのサービスおよび解決策に関連する新しいデバイスを使用し続けた場合、将来的により多くの欠陥を発見するかもしれません。お客様が私たちのプラットフォームやアプリケーションを使用し始める前に、欠陥やエラーを検出して修正することができない可能性があります。したがって、私たちの解決策は、特に新しいバージョンが初めて導入またはリリースされたとき、または私たちの解決策に新しいハードウェアまたはソフトウェアが統合された場合に、検出されていないエラーまたは欠陥を含む可能性がある。我々は、エラー修復およびアップグレードを従来のシステム保守の一部とし、システム停止を招く可能性がある。エラー修復とアップグレードをタイムリーに実施することができても、お客様に提供する性能に関する当社のソフトウェアの欠陥や不正確な履歴は、当社の名声の損傷や当社の運営結果の損傷を招く可能性があります
私たちの製品には検出されていないセキュリティホールが含まれている可能性があります。これは私たちの名声、損失収入、開発資源の移転、保証クレームと訴訟を増加させる可能性があります
私たちの製品に発見されていない脆弱性は、ハッカーまたは他の無闇な第3の側面に暴露される可能性があり、これらの第三者は、私たちの製品のウイルスおよび他のマルウェアプログラムを攻撃する可能性があります。私たちの製品の実際または感じたセキュリティホールは私たちの名声を損なう可能性があり、一部の顧客が製品を返品し、将来の購入を減らしたり、延期したり、競合製品を使用したりする可能性があります
私たちの製品のいくつかはグローバルナビゲーションシステムに依存しており、私たちの業務はこのようなサービス中断やその運営に関連する政策変化のリスクを受けています
全地球航法衛星システムは衛星に基づくナビゲーションと測位システムであり、1組の軌道衛星から構成されている。衛星及びその地上制御·監視ステーションは、異なる政府·機関がメンテナンスと運行を担当している。これらの衛星とその地上支援システムは複雑な電子システムであり,電子や機械故障や可能な破壊が生じやすい。地球航法衛星システム衛星の寿命は限られており,その運行が置かれている敵対空間環境の破壊を受けやすい。これらのシステムの事業者は退役や老朽化した衛星の代わりに新しい衛星を打ち上げ続けている
修復、メンテナンス、交換に努力していますが非運営衛星では,かなりの数の衛星が動作しなければ,新しい衛星で置き換えるまでに大きな遅延が生じる可能性がある.運行中の衛星数を減らすことは、全地球航法衛星システムの現在の効用と、既存とより多くの市場機会の増加を損なう可能性がある。また,グローバルナビゲーション衛星システム衛星や地上制御コンポーネントの現代化にともない,ソフトウェア更新が問題をもたらす可能性がある.私たちは全世界のナビゲーション衛星システムが更新される前に技術規範を公開することに大衆に依存している
GNSSオペレータが商業アクセスまたはコストに影響を与える政策を変更した場合、例えば、ユーザ料金を徴収する場合、私たちのトラフィック、財務状態、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは時々オープンソースコードライセンスによって管轄されているいくつかのソフトウェアを使用します。これは、場合によっては、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちはしばしばその著者および/または他の第3の方向の公衆によって提供されるソフトウェアを使用し、私たちの顧客およびサプライヤーもこれらのソフトウェアを使用するかもしれない。オープンソースソフトウェアはライセンスに基づいて提供され,オープンソースソフトウェアのデリバティブを配布する際には,これらの許可は我々に一定の義務を課している.これらの義務は、私たちが一般的に私たちの知的財産権を保護するために使用される許可形態ではなく、派生作品のソースコードを公衆に提供すること、および/または特定のタイプの許可に従ってそのような派生作品を許可することを要求することができる。任意のオープンソースソフトウェアの著作権者が、特定の作品のライセンス条項を遵守していないことを法廷で証明することに成功した場合、私たちは、その作品のソースコードを公衆に公開することを要求される可能性があり、および/またはライセンスが終了した場合、作品の配布を停止する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
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私たちは、すべてのオープンソースソフトウェアの私たちの製品、プロセス、および技術での使用を監視し、オープンソースソフトウェアの使用方法がなく、それを望まずに関連製品、プロセス、または技術にソースコードを開示することを要求するように努力していますが、このような使用は無意識に起こる可能性があります。さらに、第三者ソフトウェアプロバイダが、あるタイプのオープンソースソフトウェアを、サードパーティから私たちの製品、プロセス、または技術的に許可されているソフトウェアに統合した場合、場合によっては、私たちの製品、プロセス、または技術にソースコードを開示することを要求される可能性があります。これは私たちの知的財産権の地位を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、そして運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
さらに、一部のオープンソースコード供給者は保証およびサポートプロトコルを提供しているにもかかわらず、このようなソフトウェアは一般的である“そのまま”保証、賠償、支援は何も提供されません。このようなオープンソースコードの使用を監視して、私たちの製品が意外な状況の影響を受けないようにしていますが、場合によっては、このような使用は、救済措置が要求された場合、私たちの開発作業からリソースを移す可能性があることを含む、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
財務、会計、税務に関するリスク
私たちは将来の資本需要を正確に予測できないかもしれないし、私たちの運営に資金を提供するための追加融資を受けることができないかもしれない
私たちは未来にもっと多くの資金を集める必要があるだろう。私たちは私たちが受け入れられる条項で追加的な資金調達を提供しないかもしれないし、全く提供しないかもしれない。もし私たちが株式証券または転換可能な債券を発行することで追加資金を調達すれば、投資家の所有権権益は大幅に希釈される可能性があり、新たに発行された証券は普通株式保有者よりも優先する権利を持つ可能性がある。第三者から融資を受けることで追加資金を調達する場合、これらの融資スケジュールの条項には、私たちの業務に対する負の契約や他の制限が含まれている可能性があり、これは私たちの運営の柔軟性を損なう可能性があり、追加の利息支出を要求する可能性があります。必要な場合や受け入れ可能な条件で追加的な融資を得ることができない場合、私たちは私たちの業務を削減したり、私たちの生産活動を制限しなければならないかもしれません。私たちは私たちの業務を拡大し、私たちの解決策を開発したり、強化したり、ビジネス機会を利用したり、競争圧力に対応したり、私たちの既存の債務義務を返済したりすることができません。これは、私たちの収入および私たちの製品とサービスの競争力にマイナスの影響を与える可能性があります
適切かつ効果的な内部統制を維持できなければ、正確かつタイムリーな財務諸表を作成する能力が損なわれる可能性があり、これは私たちの経営業績、私たちの業務運営能力、投資家の私たちの見方を損なう可能性がある
先ほど面会者年次報告書で開示されたように10-K2021年12月31日までの1年間、探査者は財務報告の内部統制に重大な弱点があることを発見し、これは一部のA類普通株を一時株式ではなく永久株式に分類することと関連がある。さらに、本報告の他の部分に含まれる2022年12月31日までの年間財務諸表は、2022年9月30日までの四半期の中間財務諸表に関連する重大なまたは債務の解釈および会計清算に関連する財務報告書の内部統制に重大な欠陥があるプローブ者の財務報告の内部統制に重大な欠陥があることを含む。重大な欠陥は財務報告内部統制の欠陥または欠陥の組み合わせであり、私たちの年度または中期財務諸表の重大なミス報告が合理的な可能性があることを防止できない、あるいは適時に発見と是正できないようにする。探査者の重大な弱点に対して、探査者はその簡単な財務諸表に適用する複雑な会計基準の微細な違いをよりよく評価し、理解するために、その流れを強化し、適用される会計要求を識別と適切に適用することを含む救済計画を実施し、より良い会計文献、研究材料と文書のアクセスを提供し、その人員と私たちが複雑な会計応用について相談した第三者専門家間のコミュニケーションを強化することを含む
また,その合併財務諸表の監査について,Legacy Movellaとその独立公認会計士事務所では,2021年12月31日現在,その内部統制に大きな弱点があることが分かった。明らかになった重大な弱点は,有効な管理審査制御の欠如と関係があり,複雑な取引会計事項において必要な技術専門を持つ財務者レベルが不足しており,財務報告や開示中の誤りがタイムリーに発見されなかったことが原因である。残されたMovellaはすでに開始され,実質的な弱点を補うための措置を継続して実施する。Legacy Movellaの重大な弱点を解決するための救済策としては,必要な訓練や専門知識を持つ従業員をより多く雇用し,追加的な審査を行い,第三者資源を招いて我々の内部人員や専門知識を補完し,追加的な制御プログラムを実施し,年間独立販売価格研究を行うことがある。しかし、このような措置の施行はこの重大な弱点をタイムリーに完全に補うことができないかもしれない。将来的には、Legacy Movella 2022年12月31日までの年次連結財務諸表の監査に関連して、より多くの重大な弱点や重大な欠陥があることを確認したり、独立公認会計士事務所が私たちの内部統制の有効性の評価に同意しない可能性があることが確認される可能性があります
もし私たちが内部統制の有効性を維持できなかった場合、またはサバンズ-オキシリー法案の要求を直ちに遵守できなかった場合、または私たちまたは私たちの独立公認会計士事務所が財務報告の内部統制において重大な弱点と考えられる欠陥を発見した場合、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは私たちの財務報告の正確性、即時性、完全性に対する投資家の信頼を失うかもしれません。これは私たちの普通株価格に悪影響を及ぼすかもしれません。私たちはナスダック、アメリカ証券取引委員会、または他の規制機関の制裁または調査を受けるかもしれません。これは追加の財務と管理資源を必要とします。さらに、私たちが新しい法律、法規、基準を遵守または変更する努力が実践に関連する曖昧さによって規制機関の予想活動と異なる場合、規制機関は私たちに法的訴訟を提起する可能性があり、私たちの業務は損なわれる可能性がある
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上場企業として、財務報告書に対して効果的な内部統制を維持することができず、これは私たちの利益を損なう可能性がある
私たちの経営陣は財務報告書の適切な内部統制を確立して維持する責任がある。財務報告の内部統制は、財務報告の信頼性と公認会計基準に基づいて財務諸表を作成するための合理的な保証を提供するための過程である。-上場企業会計監督委員会(PCAOB)が制定した基準に基づいて、管理層または人員がその指定された機能を正常に履行する過程で適時に誤った陳述を防止または発見することができない場合、財務報告の内部統制に欠陥がある。PCAOBは重大な弱点を財務報告内部制御の欠陥或いは欠陥の組み合わせと定義し、年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があることが適時に防止或いは発見と是正されないようにする。PCAOBは重大な欠陥を財務報告内部制御の欠陥または欠陥の組み合わせと定義し、この欠陥は重大な欠陥ほど深刻ではないが、登録者の財務報告を監督する責任を負う人の注意に値する十分に重要である
“サバンズ-オキシリー法案”(Sarbanes-Oxley Act)は、上場企業が財務報告に対して効率的な開示制御および手続きおよび内部統制を維持することを要求する。我々は、米国証券取引委員会に提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを保証し、取引所法案に基づいて報告書に開示された情報が蓄積され、我々の主要幹部及び財務官に伝達されることを確実にするために、我々の開示制御、財務報告内部制御プログラム及び他の手続きを継続して整備している
私たちの業務環境の変化により、私たちの現在の制御と私たちが開発したどんな新しい制御も十分ではないかもしれません。しかも、私たちの内部統制は未来にもっと多くの重大な弱点を発見するかもしれない。効果的な制御を策定したり維持したりすることができなかったり、実施または改善の過程でどのような困難に遭遇したりしても、我々の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、Movellaがその報告義務を履行できず、前のいくつかの時期の財務諸表の再報告を招く可能性がある。有効な内部統制が実施され、維持されていないものは、定期管理評価およびモベラ財務報告の内部統制の有効性に関する年間独立公認会計士事務所認証報告の結果にも悪影響を及ぼす可能性があり、サバンズ-オキシック法第404節によれば、モベラは、これらの報告を米国証券取引委員会に提出された定期報告に含まれなければならない。しかも、財務報告書を無効にする内部統制は私たちの詐欺を防止する能力を深刻に阻害するかもしれない。無効な開示統制と手続きおよび財務報告の内部統制はまた、投資家が私たちの報告書の財務および他の情報に自信を失う可能性がある
Movellaの独立公認会計士事務所は,新興成長型会社でなくなるまで,その財務報告内部統制の有効性を正式に証明する必要はない。このとき,Movellaの独立公認会計士事務所がMovellaの制御措置を記録,設計,実施または操作するレベルに満足していなければ,不利な報告が発表される可能性がある。財務報告に有効な開示統制や内部統制を維持できなかった場合は、我々の業務や経営業績に重大かつ不利な影響を与える可能性がある
もし私たちが正確に報道して提示できなければ非公認会計原則財務指標は、公認会計原則に基づいて決定された財務結果とともに、投資家は自信を失う可能性があり、私たちの株価は下落する可能性がある
私たちが公認会計原則に基づいて決定した結果を除いて、私たちはあることを信じています非公認会計原則私たちの経営業績を評価する時、測定基準は有用かもしれない。私たちが提示しているのは非公認会計原則本報告書の財務的措置は、引き続きいくつかの提案を行う予定である非公認会計原則将来的に米国証券取引委員会に提出された文書や他の公開声明における金融措置。私たちは未来に正確に報道できないかもしれません非公認会計原則私たちが提案した財政的措置、またはいくつかの報告をしないか、またはいくつかを調整することを選択する非公認会計原則私たちが提案した金融措置。私たちを正確に報道して見せられなかったのは非公認会計原則財務措置は、投資家が私たちが報告した財務や他の情報に自信を失う可能性があり、これは私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある
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総合財務諸表を作成する際には、吾らは善意の見積もり及び判断を行い、当該等の見積もり及び判断が誤りであることを変更又は証明する可能性があり、これは我々が見積もり又は判断期間の経営業績を修正することに悪影響を及ぼす可能性がある
公認会計原則に従って私たちの総合財務諸表を作成する際には、私たちの最も重要な会計政策を適用する際に見積もりと判断をしなければならない。これらの見積もりと判断は、連結財務諸表で報告された結果に大きな影響を与えます。我々が作成した最も困難な推定と主観的判断は、収入確認、在庫、株式に基づく補償、長期資産の使用寿命、年間営業権減価評価、公正価値の推定に関する非売品株式証券と所得税です。我々は過去の経験、外部専門家の意見及び当時の状況で合理的な他の各種仮説を推定すると考えられているが、これらの仮定の結果は資産、負債、権益、収入及び支出の帳簿価値を判断する基礎を構成しているが、このような資産、負債、権益、収入及び支出の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない。私たちは他にもそんなに主観的ではない重要な会計政策がありますので、それらの適用は私たちが同じように困難な推定や判断をする必要はありませんが、これは私たちの財務報告に大きな影響を与えるかもしれません。実際の結果はこれらの推定とは大きく異なる可能性がある。もしこれらの推定、判断或いはその関連仮定が変化した場合、私たちが推定、判断或いは仮説を修正している間の経営結果は不利な影響を受ける可能性があり、重大な影響を受ける可能性があり、証券アナリストと投資家の予想を下回る可能性があり、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある
財務会計基準の変化は私たちの経営結果に影響を与える可能性があり、私たちの業務慣行を変えることにつながるかもしれません
私たちは公認会計基準に基づいて連結財務諸表を作成する。これらの会計原則は、財務会計基準委員会、証券取引委員会、および会計規則や法規を解釈·制定するために設立された様々な機関によって解釈される。会計規則の変化は、私たちの報告書の財務結果に大きな影響を与える可能性があり、変化を宣言する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性があります。これらの規則の変更や現在のやり方に対する疑問は、私たちの財務業績や私たちが業務を展開する方法に悪影響を及ぼす可能性がある。新しい会計基準の発表または既存の会計基準の将来の解釈、またはそれによる当社の業務実践または推定の変化は、私たちの将来の収入確認または他の会計政策の変化を招く可能性があり、私たちの業務、財務状況および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります
もし私たちの長期資産、営業権、そして得られた無形資産が減価されれば、私たちは収益に重大な費用を計上する必要があるかもしれない
営業権は少なくとも年に1回減価テストが行われなければならない。我々の営業権や無形資産の帳簿価値が回収できない可能性があるかどうかを決定する際には、将来のキャッシュフローの大幅な低下や、株価や時価の大幅な低下が予想される要因が考慮される可能性がある
私たちの買収戦略により、私たちは貸借対照表に大量の営業権と無形資産を記録するかもしれない。また、将来のキャッシュフローの推定減少や事業中断を含む最近の経済低迷による傾向など、重大な負の業種や経済動向は、営業権や無形資産が損なわれる可能性があることを示している。いつの時期にも、私たちの株価が株価が帳簿価値よりも低い程度に下落すれば、これは潜在的な減値を意味する可能性もあり、その時期に減価費用を記録する必要があるかもしれない。私たちが評価する減価の推定方法は、経営陣に将来の経営業績の予測に基づいて判断と仮定を求めることを求めています。報告単位の公正価値を計算するための推定値は,経営業績や市場状況に応じて毎年変化する。これらの推定および仮定の変化は、各報告単位の公正価値および営業権減値の決定に重大な影響を与える可能性がある。我々は競争の激しい環境で運営しており,将来の運営実績やキャッシュフローの予測は実際の結果とは大きく異なる可能性がある。したがって、私たちの営業権および無形資産の減価が決定され、それによって私たちの経営業績に悪影響を及ぼすと、財務諸表に大量の減価費用が発生する可能性があります
アメリカとアメリカの新しい変化や未来の変化アメリカではない税法は私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
税収法、法規及び条約の新たな又は将来の変化、又はその解釈、並びに公布されたが発効していない税収規制、税収政策イニシアティブ、並びに米国で考慮されている又は経済協力機関に関する改革協力する経済協力開発機構(OECD)の基礎侵食と利益移転(BEPS)プロジェクト、欧州委員会の国家援助調査、その他の取り組みは国際企業の税収に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに私たちが課税すべき国はアメリカを含めて
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Brは彼らの税金政策を独立して評価しており、私たちは税金に関する立法と法規の大きな変化を見るかもしれない。一部の国ではBEPSプロジェクトに関連する立法を含む立法が公布されており、これは国際企業に影響を与える可能性があり、他の国は監査や適用税法の実行においてより積極的になっている。さらに、将来どのような税制改革が提案され、公布されるか、あるいはこれらの変化が私たちの業務にどのような影響を与えるかは予測できませんが、どんな変化も、それらが税金立法、法規、政策、実践に組み込まれている限り、私たちが業務を展開している国の有効な税率を増加させ、私たちの全体の税率に悪影響を与え、税務コンプライアンスの複雑さ、負担、コストを増加させる可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、運営結果に影響を与える可能性があります
税務監督部門はいくつかの税収状況に対する私たちの立場と結論に同意しないかもしれません。それによって意外なコストや実現していない所期の利益
税務機関は私たちが取った税務立場に同意しないかもしれない。例えば、米国国税局(IRS)や他の税務機関は、当社間の研究開発コスト分担手配や法的構造に関する知的財産権支払い額を含む、当社の会社間手配や移転定価政策に基づいて、税収管区別の収入分配と関連会社間で支払う金額を疑問視する可能性があります。税務機関は私たちが重大な所得税債務、利息、罰金を支払うべきだと思うかもしれないが、この場合、私たちはこの評価に異議を唱える可能性があると予想される。この評価について異議を唱えるには多大な時間とコストがかかる可能性があり,吾らがこの評価に異議を唱えられなかった場合,影響は我々に重大な悪影響を与える可能性があり,予想される有効税率や運営収入に影響を与え,巨額の罰金や利息(適用など)の支払いを要求する可能性がある
規制事項に関するリスク
私たちは適用される反腐敗法や反賄賂法に違反したり、道徳的商業行為を確保するための私たちの内部政策に違反したりすることで悪影響を受けるかもしれない
私たちは世界各地の多くの国で事業を展開している。私たちが直面しているリスクは、私たち、私たちのアメリカ人従業員、あるいは他の司法管轄区にいる私たちの従業員、あるいは私たちが外国で仕事をしているいかなる第三者を代表して、私たちが業務を展開している任意の司法管轄区域で、1977年の米国“反海外腐敗法”(“FCPA”)やイギリスの“反賄賂法”、その他の同様の反賄賂と反リベート法など、反腐敗法律に違反すると判断された行動をとる可能性があることだ。また、私たちは特定の国で業務を展開しており、これらの国では、政府が企業の所有権株式を保有している可能性があり、このような政府所有権は容易に現れない可能性があり、潜在的に“海外腐敗防止法”に違反するリスクが高まっている。“海外腐敗防止法”または反腐敗法律または法規に類似したいかなる行為も、巨額の罰金、制裁、民事処罰、刑事罰、および特定の司法管轄区の業務削減を招き、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちは内部道徳政策を持っており、私たちの業務が私たちの経営陣が適切だと思う方法で行われることを確実にするために従業員に遵守を求めています。このような反腐敗法律や内部政策に違反すれば、私たちの名声と業務は深刻な損害を受けるかもしれない
私たちはアメリカや外国貿易政策、関税、輸出入、経済制裁法律法規を含む政府法規と政策の制約と影響を受けており、これらの法規と政策は私たちに責任を負わせ、私たちのコストを増加させるかもしれない。これらの法律法規又はこれらの法律、法規又は政策の変化を遵守しないことは、我々の業務、財務状況及び経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
我々の製品·技術は、米国商務省の輸出管理条例、米国財務省外国資産規制弁公室による経済·貿易制裁条例など、米国の輸出規制を受けている。これらの規制は、私たちの製品および技術の輸出を制限し、米国国外で私たちのサービスを提供するか、またはライセンス、ライセンス例外、または年間または半年間報告書の提出および暗号化登録の提出を含む、ライセンス、ライセンス例外、または他の適切な政府権限を含む輸出許可を必要とするかもしれません。輸出規制および経済制裁法はまた、特定の国、地域、政府、個人および実体への私たちの特定の製品の売却または供給を禁止または制限すること、または禁輸または制裁されている国、地域、政府、個人、および実体を含むこれらの国、地域、政府、個人および実体との取引を禁止または制限することを含むことができる。また、各国は輸入許可と許可証の要求を通じて、ある製品の輸入を規制し、私たちの製品の流通能力を制限する可能性のある法律を公布した。出口、再輸出する製品や技術を輸入しサービスを提供しています
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私たちのパートナーはこれらの法律を守らなければなりません。そうでなければ、私たちは名声損害、政府調査、処罰、および私たちの製品と技術を輸出する能力を拒否または制限する能力を含む負の影響を受ける可能性があります。輸出規制や制裁法の遵守に時間がかかり、販売機会の遅延や喪失を招く可能性がある。また,我々が業務を行っている異なる司法管区の経済制裁と関連法律が衝突する可能性があるため,適用されるすべての法律を遵守することは困難である可能性がある。このような法律に違反して我々の製品や技術を提供することを防止するための予防措置をとっているにもかかわらず、私たちの製品や技術は以前には可能であり、将来的には無意識にこのような法律に違反している可能性もあります。もし私たちがアメリカの制裁や輸出規制法に違反していることが発見されたら、私たちと私たちのために働いてくれた個人に巨額の罰金と罰を科すかもしれない。輸出入法の変化や対応する制裁は、私たちの業務に悪影響を与え、私たちの製品の国際市場での発売と販売を延期したり、場合によっては、私たちの製品や技術が特定の国、地域、政府、個人または実体への輸出や輸入を完全に阻止したり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
さらに、米国または国際税収、社会、政治、規制および経済条件の変化、または製品を現在または販売することが可能な地域または国の外国貿易、製造、開発および投資の法律および政策の変化を管理し、将来的に私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、私たちのロシアへの販売が限られているため、私たちは現在、ロシアのウクライナ侵攻や関連する現在または未来のロシアへの輸出や他の商業制裁が私たちに実質的な影響を与えないと予想しているが、この衝突が私たちの会社、世界経済、または株式市場に最終的な影響を与えることは予測できない。米国の前大統領政府は、貿易協定の交渉または終了、米国に進出した輸入品により高い関税を課すこと、個人、会社または国に経済制裁を実施すること、米国と私たちが業務を展開している他の国との貿易に影響を与える他の政府法規を含む貿易政策を制定または変更することを提案した。米国の貿易政策のいかなる新しい関税や他の変化も、影響を受けた国の報復行動を引き起こす可能性があり、ある外国政府は特定の米国商品に対する貿易制裁をすでにまたは検討している。米国の前大統領政府はまた、米国以外で製造された商品に関税や罰を課すことで、経営方式を変更することを含む、企業が製造·生産活動を外国の司法管轄区域にアウトソーシングすることを阻止する政策改革にも注力している。今回の米大統領政府は、前回政府が開始した一部の外国メーカーに特定の輸入関税と輸出制限を課し続けている
米国の貿易政策、関税、輸出入法規に関連する傾向と不確実性は、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、ポピュリズム、保護主義、経済民族主義、多国籍企業への感情、それによる貿易、税収、または他の法律や政策の変化など、政治的変化や傾向は、私たちの企業に破壊をもたらす可能性がある。米国と外国の法律や政策のこれらの変化は、アメリカ経済またはそのいくつかの部門、私たちの業界、および世界が私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があり、それによって、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの業務は現在、将来的に様々なアメリカや国際法律、法規、その他のデータやプライバシー保護に関する法的義務の制約を受ける可能性があり、これらの法律、法規、その他の法的義務を遵守しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
個人情報および他のユーザデータを収集、記憶、処理、使用します。例えば、私たちのいくつかの製品は、名前、住所、電話番号、電子メールアドレス、支払いアカウント情報、身長、体重、年齢、性別、心拍数、睡眠モード、位置ベースのサービスおよび活動モードを含むことができるユーザ情報の収集および使用を含む。さらに、私たちの製品のいくつかは、顧客のユーザデータを収集、保存、処理、または使用する他のサプライヤーの製品と相互作用します。私たちは、個人および固有情報のセキュリティを保護し、個人および固有情報への不正アクセスを防止する措置をとっているが、私たちのシステムのセキュリティ制御および私たちが従っている他のセキュリティアプローチは、不正アクセス、破損、無効化または暗号化、使用または誤用、開示、修正、廃棄または失われたデータ(個人識別情報および独自情報を含む)を阻止することができない可能性がある。どのような実際または感知されたセキュリティ事件も、私たちの業務および経営業績を損なう可能性があり、負の宣伝、政府の調査と監督、私たちのサービスのマーケティングの困難、私たちの顧客の告発が契約義務を履行していないこと、私たちの顧客を含む影響を受けた当事者が訴訟を提起する可能性があり、このような情報や在庫の窃取または乱用に関連する損害に対して財務義務を負う可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、および運営結果に負の影響を与える可能性がある
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以下に述べるように,我々は多くのデータプライバシーやセキュリティ要求を遵守することが要求されており,これらの要求は頻繁に変化するルールや法規によって制約されており,これらのルールや法規は,我々が業務を行っている各司法管轄地域と国との間で衝突することがある.私たちが業務を展開している異なる司法管轄区域では、個人データを収集、使用、保存、保護、開示、移転、その他の様々な場所、州、国、国際法律、指令、法規に適用されており、私たちは現在と将来、これらの法律、指令、法規の制約を受けるかもしれない。米国の衛生·公衆サービス部が1996年の“健康保険携帯性と責任法案”に関する行政簡略化に関する規定及び“健康情報技術促進経済·臨床健康(HITECH)法案”の健康情報プライバシーとセキュリティに関する規定(総称して“HIPAA”、“カリフォルニア消費者プライバシー法”(CCPA)、“2020年カリフォルニアプライバシー権法案”(“CPRA”)、GDPR及びそのイギリスにおける等価物を含むデータプライバシー法律と法規を含み、ますます複雑なコンプライアンス挑戦を構成し、コンプライアンスコストを増加させる可能性がある。データプライバシーの法律法規を遵守しないいかなる行為も、重大な処罰と名声の損害を招く可能性がある
HIPAAの定義によると、私たちは“ビジネスパートナー”であり、アメリカ衛生·公衆サービス部民権事務室(OCR)はHIPAAの適用要求を遵守できなかったビジネスパートナーを処罰することができる。処罰には大きな違いがありますが、これは違反した日、業務パートナーが規定を遵守していないことを知っているか、知っているべきかどうか、あるいは業務パートナーが規定を遵守していないことが故意に不注意であるかどうかに依存します。現在、このような処罰は違反に対する民事罰金を含む。しかしながら、単一の違反事件は、予め設定された年間制限を超える処罰をもたらす可能性がある複数の要求に違反する可能性がある。また、HIPAAに違反して個人識別可能な健康情報を取得または開示することを知っている人は、最高50,000ドルの刑事罰と最高1年の禁固に直面する可能性がある。不法行為が虚偽の口実に関連している場合、刑事罰は10万ドルと最高5年禁固に増加し、不法行為が商業的利益、個人的利益、または悪意のある傷害を得るために識別可能な健康情報を販売、移転または使用する場合、刑事罰は25万ドルと最高10年の禁固に増加する。HIPAAによると、米司法省(DoJ)は刑事起訴を担当している。州総検事長も本州住民に対するHIPAA違反を起訴する権利がある。HIPAAは個人がHIPAAに違反する行為について民事裁判所で訴訟を提起することを許可する個人訴権を確立していないにもかかわらず、その基準は、個人の健康情報の不注意や無謀な乱用による訴訟のような州民事訴訟における注意義務の基礎として使用されている。また,HIPAAで定義された違反が発生した場合,業務パートナーはHIPAAが規定している具体的な報告要求を遵守しなければならない可能性がある.HIPAAおよびHITECHが我々の業務にどのように影響する可能性があるかについては、“ビジネス−医療法令”を参照されたい
他の多くの連邦と州の法律は適用可能であり、個人身分情報および従業員個人情報のプライバシーと安全の使用を制限し、保護する。これらの法律には,州医療プライバシー法,州社会安全番号保護法,連邦と州消費者保護法がある。多くの場合、これらの異なる法律はHIPAAによって先制されることはなく、裁判所と政府機関の異なる解釈を受ける可能性があり、私たちと私たちのパートナーに複雑なコンプライアンス問題をもたらし、追加的な費用、不利な宣伝、責任に直面させる可能性があり、いずれも私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。米国連邦貿易委員会(FTC)と各州総検察長はますます連邦と州消費者保護法を適用し、ウェブサイト或いは他の方法による個人或いは個人身分情報の収集、使用、記憶及び開示を規範化し、ウェブサイト内容の提示を規範化する
プライバシーおよびデータ保護法に準拠することを確保するために当社と第三者サプライヤーおよび下請け業者が講じたセキュリティ対策は、セキュリティホール、破壊または窃盗、コンピュータウイルス、位置ずれまたは失われたデータ、プログラミングおよびヒューマンエラー、または他の類似した事件から私たちの施設やシステムを保護できない可能性があります。HITECH法案によると,ビジネスパートナーとして,我々の下請け業者のプライバシーやセキュリティホールや失敗に責任を負うことも可能である.私たちは下請けとの合意を通じて適切な保護を提供したにもかかわらず、私たちは彼らの行動と接近に対する統制が限られている。下請け業者が個人が識別できる健康情報のプライバシーまたはセキュリティを侵害することは、刑事および民事責任を含む我々に対する法執行行動をもたらす可能性がある。私たちはこのような事件が私たちの業務に及ぼす影響の程度を予測することができない。私たちが規定を守らないことは、現在Business Associatesに対して法執行行動が行われている可能性が高いため、刑事と民事責任を招く可能性がある。私たちに対する法執行行動は費用がかかる可能性があり、正常な運営を中断する可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちは適用されたプライバシーやデータ保護法律に違反する通知を受けておらず、これらの法律を遵守していると信じていますが、将来このような通知を受けない保証はありません
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プライバシー擁護者、監督管理機関、その他の人はデータプライバシーとセキュリティ問題に注目し続け、データプライバシーとセキュリティ法律を制定する司法管轄区の数は増加している。また、現在行われている公共政策の議論はアイデンティティを識別するために健康情報の匿名化や仮名化で十分です再承認する患者のプライバシーを保護するのに十分に小さい。米国は、CCPAを含むプライバシー、データ保護、および情報セキュリティに関する新しい提案された法律、法規、および業界基準を継続し、カバーする会社がカリフォルニアの消費者に情報開示を提供することを要求し、これらの消費者に個人情報を販売しない能力を選択することを含むいくつかの権利を提供すると予想される。CCPAはプライバシー権を行使する個人に対する差別を禁止し、違反行為に対する民事処罰と、あるデータ漏洩行為に対する個人訴権を規定している。また、2023年1月1日から実質的に発効するCPRAの多くは、CCPAをさらに拡大し、我々の業務に影響を与える可能性のある追加的なコンプライアンス要求を増加させ、CCPAとCPRAを専門に実行する規制機関を構築した。CCPAおよびCPRAの解釈および実行についてはまだ確定されておらず、当社の業務に影響を与える可能性のある追加のコンプライアンス要件が適用されます。さらに、米国のバージニア州消費者データ保護法およびコロラド州プライバシー法、プライバシーおよび電子通信に関するEUの法規(または電子プライバシー法規)のような他の新しいデータプライバシー法律の制約を受ける可能性がある。また、米国では、新興州データプライバシー法は、他の州や連邦政府が類似した立法を通じて、より厳しい処罰とより厳しいコンプライアンス要求を導入する可能性を奨励する可能性がある
GDPRは、データの収集、制御、共有、開示、使用および他の処理を規制し、これらのデータは、EUに位置する存命個人を直接または間接的に識別することができ、重罰および民事訴訟のリスクを含む、規定を遵守しない人に厳しいデータ保護要求を適用することができる。国際条約により、GDPRは欧州経済圏(“EEA”)の他の国でも実施されており、欧州経済圏には現在、欧州連合国およびアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーが含まれている。GDPRを守らないと2000万ユーロにのぼる罰金や侵害者の世界年収の4%を招き、金額の大きい者を基準とする可能性がある。それはまた、民事訴訟、損害賠償、禁止救済、または規制命令のリスクをもたらす可能性があり、私たちの業務が個人データを使用する方法に悪影響を及ぼす。GDPRは欧州経済地域以外の国への国境を越えた個人データの移動を規制しており、欧州委員会や他の関連規制機関も、移転当事者が具体的な保障措置を実施して移転された個人データを保護しない限り、いわゆる“十分性決定”を発表していない。欧州の最近の法律発展はこのような譲渡の複雑さと不確実性をもたらし、特に米国への譲渡に関連している。さらに、米国のその後の任意の十分な決定は、データ送信に関連するさらなる中断をもたらす可能性がある挑戦のリスクに直面している。定期的に変化する要求を守ることはコンプライアンスコストの増加につながる可能性がある。また、イギリスのEU離脱後、GDPRはイギリス法(以下、GDPR)に移され、2018年のイギリスデータ保護法を補助しており、現在、多くの重要な点でGDPRと同様の義務が課せられており、以下の事項に対して最高1750万ポンドまたは世界売上4%の罰金を科すことが規定されている規則に合わない。英国GDPRや他のイギリスデータ保護法律や法規がどのように発展するかは予測できず,GDPRと比較して異なる法律や関連指導の影響も予測できない。また、イギリス政府はイギリスのデータ保護枠組みの提案改革について公衆相談を開始した。これは未来の二つの政権間の相違と違いを招くかもしれない
政府の規制に加えて、私たちは法律や契約に私たちに適用される自律基準と業界認証の制約を受けている。支払いカード業界のデータセキュリティ基準やPCI-DSSHITRUSTと認証します。もし私たちが守らなかったらPCI−DSSまたはHITRUST認証要件は、お客様や他の契約の下での私たちの義務に違反する可能性があり、罰金やその他の処罰につながる可能性があり、名声被害や業務被害を受ける可能性があります。さらに、私たちの顧客は、法律、法規、または自律要件よりも厳しいプライバシーおよびデータセキュリティ要件を遵守することを期待しているかもしれませんし、私たちは、私たちの製品上で、または私たちの製品によってデータを処理または保護することに関連する追加または異なる基準を遵守する義務があるかもしれません
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アメリカと国際データ保護の法律や法規を遵守することは、私たちに巨額のコストを発生させたり、私たちの業務に不利な方法で私たちの業務のやり方やコンプライアンスを変えることを要求する可能性があります。データプライバシーまたはデータ保護または他の情報セキュリティに関連する問題を十分に解決できなくても、根拠がなくても、プライバシー、データ保護または情報セキュリティ関連契約条項の交渉に成功したり、プライバシー、データ保護および情報セキュリティに関連する適用法律、法規および政策を遵守することができなくても、私たちの追加コストおよび責任を招き、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に負の影響を与える可能性がある。バイオメトリクスデータや健康に関するデータを扱うことが可能であることを考慮すると,これらのリスクは特に関連している。様々なグローバルデータプライバシー法によれば、これらのいわゆる“敏感”または“特殊”カテゴリの個人データは、より厳格に保護されている
もし私たちの製品が将来アメリカ食品医薬品局(FDA)や同様の機関の規制を受けていれば、適用された法規に基づいてコンプライアンスや承認を実現し、維持することは困難かもしれない
私たちの製品やサービスには、健康やスポーツ市場のための製品やサービスが含まれているので、診断や傷害や病気の治療を含む医療目的に使用するつもりはなく、医療機器に対するFDAの許可要件に属していないと考えられます。しかし、私たちは将来的にこれらの市場でビジネス機会を求めることを決定するかもしれません。その後、私たちの製品やサービスはFDAや他の連邦、州、地方機関によって規制される可能性があります。この場合、私たちはそれらが適用されれば、FDAの許可要件を含めてこれらの法規を遵守しようとしています。このような規定を遵守することは私たちに追加的なコストをもたらすかもしれないし、これは私たちの財務業績と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちは環境、健康、安全法律の制約を受けており、これは私たちのコストを増加させ、私たちの運営を制限し、支出が私たちの業務、財務状況、そして運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があることを要求するかもしれない
私たちは使用や処置や掃除する人間が危険な材料にさらされています環境、健康、安全要求を守るには、私たちの製造技術を修正し、施設の能力を制限したり、汚染制御設備を購入することを要求する必要があるかもしれません。これらは非常に高いかもしれません。もし私たちがこれらの要求を守らなければ、私たちの製品の生産を制限または一時停止させ、私たちに対する訴訟を招き、重大な不利な判決が発生した場合、私たちは巨額の罰金と損害賠償を支払う可能性があります。さらに、私たちの責任または責任がある任意の整理または救済義務を履行することは、費用が高く、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちが製品のために調達した半導体製品の材料組成に関する絶えず変化する要求は、アメリカ、中国、日本、EUを含む複数の国で販売されている電子製品中の鉛やいくつかの他の物質に対する制限を含み、私たちの製品設計と調達業務の複雑さとコストを増加させ、私たちに要求するかもしれない再設計する私たちの製品です。そうなんです-再-工事は在庫過剰または他の追加コストをもたらす可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。危険材料や他の職場に関する環境クレームへの従業員のクレームに時々遭遇する可能性もある
社会的·環境的責任法規、政策·規定、および顧客と投資家の需要は、私たちのサプライチェーンをより複雑にし、顧客と投資家との関係に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの業界や私たちの製品が依存する業界では、企業の社会的·環境的責任がますます重要視されています。私たちの顧客のいくつかは、サプライヤーが遵守すべき社会的および環境的責任条項または要求を含む調達ポリシーを採用しているか、またはその調達条項および条件にそのような条項または要求を含めることを求めている可能性がある。ますます多くの投資家は会社に会社の社会と環境政策、やり方、指標を開示することを要求している。企業の社会的責任の実践と開示に関する法律や規制要件および投資家の期待が変化する可能性があり、予測できない可能性があり、私たちのサプライチェーンの複雑さや私たちの重要なアウトソーシング製造を考慮すると、私たちは守ることが難しく、コストも高いかもしれません。もし私たちが私たちのサプライヤーにこのような政策や規定を遵守させることができない場合、あるいは私たちの顧客と投資家の要求を満たすことができない場合、顧客は私たちに製品を購入することを停止するかもしれません、あるいは投資家は彼らの株を売却し、私たちに法的行動をとるかもしれません。これは私たちの名声、収入、業務、財務状況、経営結果を損なう可能性があります
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さらに、企業社会および環境責任計画の一部として、ますます多くの原始設備メーカーが、そのような鉱物を販売する収益から、コンゴ民主共和国およびいくつかの他の隣国のような武力衝突地域を支援するために使用される可能性がある鉱物を含まない製品の調達を求めている。これは、我々の製品が依存する鉱物を含む半導体装置製造に使用される鉱物の源、供給、および価格に悪影響を及ぼす可能性がある。そのため、私たちはこれらの顧客の需要を満たすことが困難に直面する可能性があり、これは私たちの販売と経営業績を損なう可能性があります。私たちのサプライチェーンは複雑なので、私たちが販売している製品で使用されているいかなる衝突鉱物の源を十分に確認できなければ、顧客、株主、他の利害関係者の名声挑戦に直面する可能性があります
紛争鉱物に関する条例は、私たちに追加費用を招く可能性があり、その製品製造に使用されるいくつかの金属の供給を制限し、そのコストを増加させる可能性がある
上場企業として、2010年のドッド·フランクウォールストリート改革と消費者保護法案またはドッド·フランク法案の要求を受け、その製品に衝突鉱物が含まれているかどうかの確定、開示、報告を要求する。これらの要件の実施は、我々の製品で使用される部品の製造に使用される材料の供給源、利用可能性、および定価に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、私たちは、その製品の生産またはその製品の生産に必要な競合鉱物源を決定するために使用され得るコストを決定することと、そのようなチェック活動がもたらす可能性のある製品、プロセス、または供給源の変化とを含む、開示要件に準拠する追加のコストを生成する。もし私たちのいくつかの製品が非衝突と判断されない鉱物を含むと判断した場合、またはそのような材料の使用を避けるために私たちの製品、プロセス、または供給源を変えることができない場合、私たちの名声に悪影響を及ぼす可能性もあります
Movella国際業務に関するリスク
私たちの業務の大部分はアメリカ国外にあり、これは国際業務の管理の複雑さとコストの増加、地政学的不安定を含むより多くのリスクに直面させます
私たちは私たちの多くの製品の製造と組み立てを主にヨーロッパとアジアにある第三者にアウトソーシングします。また、北米、ヨーロッパ、アジアで研究開発、販売、マーケティング活動を展開しています。経済的疲弊や国際的な消費者や企業支出の制限が過去の収入の低下を招き、将来的には収入低下を招く可能性があり、在庫レベルを管理する能力に問題が生じ、顧客の売掛金を回収することが困難である。私たちは国際問題に集中しているので、私たちは多くの挑戦と危険に直面しています
• | 私たちの製品の製造、組み立て、テスト、および関連コストを含む国際業務の複雑さとコストを管理する |
• | ロシアのウクライナ侵攻のような地政学的で経済的不安定さと貿易と軍事衝突 |
• | 私たちの知的財産権には、私たちのビジネス秘密、保護が限られており、盗まれやすい |
• | 連合王国のEU離脱決定をめぐる不確実性を含む税収法律と条例の意外な変化を含む現地の法律と条例および現地の法律と条例を遵守する |
• | 最近の米国と中国との間の貿易緊張が、特定の半導体製品のより高い関税をもたらすことを含む、貿易と外国為替制限およびより高い関税 |
• | 輸出分類要件を含む、輸出入許可および他の政府の許可、許可および許可の時間および利用可能性 |
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• | 国際経営活動に関する為替変動と為替損失 |
• | 国際政治的衝突とこれらの制限を遵守する複雑さのため、米国政府または外国政府は、ある会社や特定の国でビジネスをする能力に制限を加えている |
• | 輸送遅延や現地インフラの限られた他の結果、大規模停電や公共事業や電気通信サプライヤーのサービス中断などの中断; |
• | 国際業務員の配置が困難である |
• | 移民政策や労働法律や規制の変化は、私たちの採用能力に影響を与えるかもしれない |
• | 私たちの正常な基準とやり方とは違う地域の商業と文化的要素 |
• | 様々な労働方式や労働関係 |
• | テロ行為のリスクが増加しています |
• | 地域の健康問題、旅行制限、停電、自然災害 |
• | 操業を停止する |
これらのリスクは、私たちの国際業務を損なう可能性があり、新製品の発表を延期し、私たちの運営コストを増加させ、私たちの業務や業務を発展させる能力を阻害し、私たちの業務、財務状況、運営結果に影響を与える可能性があります
人民Republic of China(“中国”)の法律制度と税制に関する不透明な要素は、法律執行方面の不透明な要素、及び中国政策、法律及び法規の突然或いは思わぬ変化を含み、すべて私たちに不利な影響を与える可能性がある
私たちの大部分の業務、収入、資産は中国大陸部と香港以外の地域で展開あるいは所有していますが、もし私たちが中国大陸部の中国と香港に子会社を設置すれば、私たちは一定の法律と運営リスクに直面します。Legacy Movellaは2022年および2021年12月31日までにそれぞれ17%および15%の収入が大陸部中国から,2%および0%の収入がそれぞれ香港から来ている。私たちの業務の大部分は大陸部中国と香港以外のところで行われていますが、私たちの大陸部での業務は依然として中国の法律法規の管轄を受けています。中華人民共和国の法律制度は成文法規に基づく民法制度である.一般法制度と異なり,大陸法系以前の裁判所判決は参考になるが,その先例価値は限られている。中国の法律体系は絶えず急速に発展しているため、多くの法律法規の解釈は常に統一されているわけではなく、これらの法律法規の執行には不確定性がある。また、中国税制又は外商の中国への投資及び製造に関する新中国法律又は中国法律法規の変動は、我々の業務、財務状況、経営業績及び我々の大陸部で業務を経営する能力中国に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
時々、私たちは私たちの合法的な権利を維持するために行政と裁判所手続きに訴えなければならないかもしれない。中国大陸部におけるいかなる行政訴訟や裁判所訴訟も長引く可能性があり、巨額の費用と資源の分流および管理層の注意移転をもたらす可能性がある。中国の行政·裁判所当局は,法定条項や契約条項の解釈·実施に重大な適宜決定権を持っているため,より発達した法制度よりも,行政や裁判所訴訟の結果や我々が有している法的保護レベルを評価することは困難である可能性がある。これらの不確実性は、私たちが中国で契約を実行する能力を阻害し、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
また、中国の法制度部分は政府政策や内部規則に基づいており、その中のいくつかは適時に公表されていない、あるいは全く公表されておらず、追跡力を持っている可能性がある。したがって、私たちはこのような政策と規則に違反した後のある時間まで、私たちがどんな政策と規則に違反しているのかを認識するかもしれない。私たちの契約、財産、手続きの権利のこのような予測不可能性、および中国の監督管理環境の変化に迅速に反応できなかったことは、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を与え、中国大陸部で中国を経営し続ける能力と、中国大陸部での私たちの将来の業務計画を行うことを阻害する可能性がある
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中国政府はいつでも私たちの中国と香港の子会社を通じて私たちの運営に介入したり、影響を与えたりして、さらなる規制、政治、社会目標を達成する可能性があり、これは私たちの運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、将来発表される当社の業界に関する法規や政策が、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性を排除できません。また、“中華人民共和国香港特別行政区基本法”の規定によると、香港は中華人民共和国一国二制度の枠組みの下で自分の政府によって自治され、その地元憲法に基づいて高度自治を実行する。しかし、中国が“一国二制度”の枠組みを維持することを保証することはできません。中国政府は、香港の子会社を含む香港法律によって設立された実体のビジネス行為にさらに影響を与えることを求めている可能性があります。もし中国政府が将来法律法規を公布すれば、私たち香港子会社の業務行為に対して重大な監督或いはその他の制限を行うことになり、私たちの業務、財務状況と運営業績に重大な悪影響を与える可能性がある
中国政府の現行または未来に公布された法律、法規または政策は、中国と香港の子会社または青島合弁会社を通じて保有する現金と現金等価物を取得する能力に影響を与える可能性がある
Legacy Movella現金および現金等価物の約6%および5%は2021年,2021年および2022年12月31日までそれぞれ中国および香港の付属会社が保有しているが,Legacy Movella現金および現金等価物の約26%および10%はそれぞれ我々の青島合弁会社が保有している。私たちは私たちの現金需要を満たすために、いかなる子会社の配当金や他の配当金にも依存することを期待しない。当社は中国及び青島合営会社の付属会社が持っている現金及び現金等価物を通して、以下の各法規及び政策を遵守しなければならない。また、もし中国政府が将来法律と法規を公布すれば、私たち香港子会社の業務行為を重大な監督またはその他の制限につながり、私たち香港子会社が持っている現金と現金等価物を取得する能力を含めて、私たちが香港子会社が持っている現金と現金等価物を得る能力も制限される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営業績に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。また、中国の現行の法律及び法規によると、我々の中国付属会社(本議論では、青島合営会社を含む)が配当金を派遣する能力が制限されている。特に、私たちの中国子会社はそれぞれの税引き後利益を累計する中国の会計基準と法規に基づいて確定された損失を補った。しかも、私たちのすべての中国子会社は少なくとも10%のを残すことを要求されました税引き後利益を累計する毎年、その基金の総額がその登録資本の50%に達するまで、法定積立金に資金を提供する。そのような備蓄資金は配当金として私たちに分配されてはいけない。われわれの中国子会社は適宜一部を分配することができる彼らの税引後利益中国の会計基準に基づいて自由に支配可能な積立金を計上する。また、青島合弁会社が持っている現金は制限されていると考えられており、このような現金は合弁企業の運営にしか利用できないからだ。私たちの中国子会社が持っている現金は、海外サプライヤーへの支払いや他のモベラ子会社が提供する商品やサービスのための許可の用途に使用することができ、輸入税関申告またはサービス契約などの必要な証明書類を前提としている。私たちは現在、私たちの現金需要を満たすために、中国と香港の付属会社や青島合営会社に依存しているわけではありませんが、将来このような状況が変わるかどうか、あるいは任意の新しい法規や政策が、これらの実体で現金や現金等価物を得る能力に与える影響を予測することはできません
私たちの中国子会社は限られた数量の人民元現金を持っている可能性があり、自由に他の通貨に両替することはできません。そのため、通貨両替に対するいかなる制限も、私たちの中国子会社が人民元を使用して私たちに配当金を支払う能力を制限する可能性がある。また、“中華人民共和国企業所得税法”及びその実施細則は、中国会社が支払うべき配当金に対して、最高10%の予備税率を適用することを規定している非中国住民投資企業に資金を提供する中華人民共和国中央政府と他の国あるいは地域政府との間の条約または手配に基づいて別途免税または減税がある以外は中国は中国公民ではない企業登録が成立する。また、いくつかの手続きの要求に符合すれば、中国の関連法律及び法規で定義された経常勘定項目は、利益分配及び貿易及びサービスに関連する外国為替取引を含み、すべて外貨で支払うことができ、事前に中国国家外貨管理局或いはその現地支店の許可を得る必要がない。しかし、人民元を外貨に両替して中国に送金して資本支出を支払う場合、外貨建てのローンを返済する場合には、政府主管部門またはその許可銀行の承認や登録を受ける必要がある。中華人民共和国
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Br政府はいつでも措置を講じて、経常口座や資本口座取引に外貨を使用することを制限することができます。もし私たちの中国子会社の資金を使って私たちの業務に資金を提供したいなら、外国為替規制システムは私たちの外貨需要を満たすのに十分な外貨を得ることを阻止するかもしれません。私たちは外貨で私たちのオフショア中間持株会社や最終親会社に配当金を支払うことができないかもしれません。あるいは私たちの株主あるいは普通株式投資家に配当金を支払うことができません。また、将来新しい法規や政策が公布されないことを保証することはできません。これらの法規や政策は、人民元の中国への送金や送金をさらに制限するかもしれません。あるいは香港の子会社や中国または青島合弁会社を通じて私たちが持っている現金と現金等価物を制限するかもしれません
世界的に運営されている企業として、私たちは複雑で変化していくグローバルな法律·法規の制約を受けており、これは私たちを潜在的な責任、増加したコスト、私たちの業務に対する他の悪影響に直面させている
私たちのグローバル業務は、電気通信、環境、健康と安全、労働者と雇用、反独占、データプライバシーと安全、消費者保護、製品責任、反腐敗、輸出入と貿易、外国為替規制、反マネーロンダリング、税収を含む複雑で変化する法律法規によって制約されています。このような法律法規を遵守することは重くて高価で、私たちが世界的な業務を展開するコストを増加させる。私たちは適用される世界的な法律と法規を遵守することを確保するための政策と手続きを実施しているが、世界的な法規の多様性、複雑さ、変化の性質を考慮して、私たちがいつでもすべてのグローバル法規を遵守することは保証されていない。もし私たちが法律法規に違反していることが発見されれば、私たちの業務、名声、財務状況、経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
私たちの財務状況と経営結果は外貨両替変動の影響を受けます
ドルに対する外貨の変動は会社の外貨建て販売のドル価値に影響を与える。ドルに対する外貨の疲弊は私たちの収入、毛金利、収益力に重大な影響を与える可能性があり、あるいは会社の国際定価の向上を招く可能性があり、これは私たちの製品に対する需要を減少させる可能性があります。逆に、ドルに対する一部の外貨の動きは、これらの通貨で価格された製品コストと運営費用を増加させ、毛金利や収益力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは以前私たちの外貨為替レートのリスクを解決するために金融商品を使用しなかった
ドルがある他の通貨に対する強さと弱さのため、私たちは重大な外貨収益と損失を経験した。私たちの大部分の総合外貨収益や赤字は通常、特定法人実体が機能通貨以外の通貨で持っている重大な現金、売掛金、売掛金に対する為替レートの影響によるものです。そのような収益や損失は私たちの1株当たりの収益を変化させるだろう。しかし、このような為替変動が現金に与える影響はわずかであるため、経営陣は外貨損益の影響を受けるまでの経営業績に注目し続けていく
貿易規制、制裁または関税を含む貿易法規の変化は、私たちの運営結果を深刻に損なう可能性がある
貿易規制の変化や他の国際紛争は、関税、制裁、その他の国際貿易を制限する措置を招き、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、米国と中国との緊張関係により、米国は中国から輸入された商品に一連の関税を課している。他の多くの国もまた似たような措置を考慮したり施行したりした。追加の政府統制または法規を実施し、自由貿易、貿易制裁または関税、特に中国に適用される材料または商品の制限、貿易制裁または関税に新たなまたは強化された制限を加えることは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
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上場企業に関するリスク
普通株と私たちの株式証の価格は大幅に変動する可能性があります。そのため、すべてあるいは一部の投資を損失する可能性があります
普通株式と私たちの株式証明書の取引価格は変動する可能性があります。株式市場は最近極端な変動を経験した。この変動は往々にして特定の会社の経営業績に関係ないか比例しない。あなたは魅力的な価格であなたの株を転売できないかもしれません。原因はたくさんあります。例えば、本“リスク要因”の節に記載されている要素と、次の要素です
• | 私たちの経営結果は証券アナリストや投資家の予想とは違うかもしれない |
• | 私たちの経営結果は私たちの競争相手とは違うかもしれない |
• | 私たちと私たちの顧客がいる業界のどんな変化も |
• | 景気後退による影響新冠肺炎が大流行する私たちのビジネスや財務状況に与える影響は |
• | 証券アナリストと投資家の財務推定と投資提案を含む、私たちの将来の財務業績に対する期待変化 |
• | 株式市場価格は全般的に下落している |
• | 私たちや競争相手の戦略的行動 |
• | 私たちまたは私たちの競争相手は、重大な契約、買収、合弁企業、他の戦略関係、または資本約束を発表します |
• | 私たちの経営陣の大きな変化は |
• | 私たちの資本構造の変化、例えば未来の証券の発行や追加債務の発生 |
• | 経済衰退、金利、地方および国家選挙、国際通貨変動、腐敗、政治不安定、戦争またはテロ行為、またはロシアのウクライナ侵攻、またはこれらのような事件に対する反応または反応など、私たちの業界または市場の全体的な経済または市場状況または傾向の変化、例えば、経済衰退、金利、地方および国家選挙、国際通貨変動、腐敗、政治的不安定、戦争またはテロ行為または他の敵対行動の爆発; |
• | 新しい法律または法規または私たちの業務に適用される既存の法律または法規の新しい解釈を含む、ビジネスまたは規制条件の変化 |
• | 将来的に普通株や他の証券を販売する |
• | 他の投資選択と比較して、投資家の私たちの証券に対する見方や投資機会 |
• | 米国証券取引委員会に提出された文書を含む、私たちまたは第三者のプレスリリースまたは他の公開公告に対する大衆の反応; |
• | 私たち、私たちの業界、または両方に関する訴訟、または規制機関が私たちまたは私たちの競争相手の業務を調査します |
• | 私たちが公衆に提供する指導(ある場合)、本指導の任意の変更、または本指導を満たすことができなかった場合; |
• | 活発な証券取引市場を発展させ持続的に発展させること |
• | 機関株主や急進的な株主の行動 |
• | 会計基準、政策、基準、解釈または原則の変更; |
• | 他のイベントまたは要因は、自然災害、気候変化、流行病、および同様の事件によって引き起こされるイベントまたは要因を含む |
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これらの広範な市場や業界の変動は、我々の実際の経営実績にかかわらず、普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また、普通株の公衆流通株や取引量が低ければ、価格変動がより大きくなる可能性がある
過去、市場が変動した後、株式市場は証券集団訴訟を提起する。私たちが証券訴訟に巻き込まれれば、私たちは巨額の費用、資源の移転、経営陣の業務への関心に直面し、このような訴訟の結果にかかわらず、私たちの業務を損なう可能性があります
上場企業として、私たちはコストを増加させ、追加の法規や要求の制約を受けており、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与え、私たちの業務を運営しにくくしたり、経営陣の私たちの業務への注意を移したりする可能性があります
私たちは現在、“取引所法案”、“サバンズ-オクスリ法案”、そしてナスダックの規則と条例の報告書の要求を受けている。上場企業としては、大量の資源や管理時間を投入し、上場企業の要求に注目する必要があり、上場企業の報告要求に関連するコストを含めて、プライベート会社として発生していない大量の法律、会計、その他の費用が発生する可能性がある。私たちはまた、サバンズ-オクスリ法案とアメリカ証券取引委員会とナスダック実施に関する規則に関連するコストを生成し、これらの要求を遵守して、私たちの法律、会計、財務者、そして私たちの会計、財務、情報システムに大きな要求を提起します。しかも、私たちはこのような要求事項を成功的に施行できないかもしれない。一般に、上場企業が報告やコーポレート·ガバナンスに用いる費用は増加している。私たちはこれらの規則と規定が私たちの法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をより時間的で高価にすることを予想しているが、私たちは現在これらのコストを確定的に見積もることができない。これらの法令はまた、取締役や上級者責任保険を含むいくつかのタイプの保険をより難しくまたはより高価にする可能性があり、低減された保険限度額および保険範囲を受け入れさせられるか、または同じまたは同様の保険を得るためにより高いコストを発生させる可能性がある。これらの法律と法規はまた、私たちが私たちの取締役会、取締役会委員会、または私たちの役員に参加することを引き付け、維持することを難しくするかもしれない。また、上場企業としての義務を履行できない場合、私たちは普通株退市、罰金、制裁、その他の規制行動、潜在的な民事訴訟の影響を受ける可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちはシステム実施経験とサバンズ-オクスリ法案を遵守する専門知識を持つ会計と財務者をもっと募集するつもりです。必要な技術や上場企業の経験を持つ合格した専門家を必要なときに見つけて採用することはできないかもしれません。また、新入社員は、私たちの業務や運営の流れや手続きを学ぶために時間と訓練が必要になるだろう。もし私たちがより多くの財務者を募集して維持することができない場合、あるいは私たちの財務·会計チームがどんな理由でも上場企業によるより多くの需要に十分に対応できない場合、私たちの財務報告の品質と即時性が影響を受ける可能性があり、内部統制における重大な弱点を発見する可能性がある。私たちが報告した財務諸表の不正確または遅延によるどんな結果も、私たちの株価を下落させ、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります
わが社でのあなたの持株比率は将来発行される株によって希釈される可能性があり、株主投票事項への影響力を減少させる可能性があります
当社の登録証明書及び定款によると、我々の取締役会は、行動又は株主投票を行わずに、オプションを行使する際に発行可能な株式、又は私たちが許可しているが発行されていない優先株の株式を含む、当社の全部又は一部が許可されているが発行されていない普通株式を発行する権利がある。普通株または投票権のある優先株を発行することは、私たちの株主投票事項に対するあなたの影響力を減少させ、優先株を発行する場合、私たちの利益がその優先株保有者の優先権に支配される可能性があります
私たちの普通株の活発で流動的な取引市場は持続できない可能性があり、これは私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼすかもしれない
取引終了後、我々の普通株はナスダックで取引を開始し、取引コードは“MVLA”である。私たちの株の活発な取引市場は発展や維持できない可能性があり、これは逆に私たちの普通株の価値に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの普通株の市場価格は初回公募価格を割る可能性があります。お支払いいただいた価格やお支払い以上の価格でお持ちの私たちの普通株を売ることができないかもしれません。あるいは売ることができないかもしれません。不活発な市場は、株を売却することで資金を調達して運営に資金を提供し続ける能力を弱める可能性もあり、株を対価格で他社や技術を買収する能力を弱める可能性がある
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私たちは現在、私たちの普通株に定期的に現金配当金を支払う予定がありませんので、ご購入価格より高い価格で普通株を販売しない限り、投資収益を得ることができないかもしれません
私たちは私たちの普通株に定期現金配当金を支払わないと予想している。将来の配当金の発表と支払いの任意の決定は、私たちの取締役会によって適宜決定され、私たちの運営結果、財務状況、現金需要、契約制限、および取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存するかもしれません。しかも、私たちが配当金を支払う能力は、私たちまたは私たちの子会社によって生成された既存と未来の任意の未済債務のチノによって制限される。したがって、私たちの普通株へのいかなる投資収益も、私たちの普通株の公開市場での価格上昇に完全に依存しており、これは起こらないかもしれない
Movellaは証券法が指す“新興成長型会社”と“小報告会社”の資格に適合しており,“新興成長型会社”や“小さな報告会社”で得られる何らかの開示要求免除を利用すれば,我々の証券の投資家に対する吸引力を低下させる可能性があり,我々の表現を他の上場企業の表現と比較することが困難になる可能性がある
MovellaはJOBS法案により改正された証券法第2(A)(19)節で定義された“新興成長型会社”になる資格がある。したがって,我々が新興成長型企業であり続ける限り,他の非新興成長型企業に適用される上場企業に適した様々な報告要求のいくつかの免除を利用する資格があり,これらに限定されないが,これらに限定されない:(A)サバンズ·オクスリー法案404節の監査員認証要求を遵守する必要はない,(B)Movella定期報告や依頼書における役員報酬に関する開示義務の削減,および(C)役員報酬や株主承認までに承認されていない金パラシュート支払いに対する拘束力のない相談投票要求を免除する。したがって,Movellaの株主は彼らが重要と思う何らかの情報を得ることができないかもしれない。これらの免除に依存するため、投資家がMovellaの証券吸引力が低下していると思うかどうかは予測できない。これらの免除に対するMovellaの依存によりMovellaの証券吸引力が低下していることが発見されれば,Movella証券の取引価格は他の場合を下回る可能性があり,Movella証券の取引市場はそれほど活発ではない可能性があり,Movella証券の取引価格はより変動する可能性がある
Movellaは、(I)以下の会社が保有する一般株式市場値が本年度の最終日まで新興成長型会社であることを示している非付属会社この財政年度6月30日までに7億ドルを超え、(Ii)当該財政年度の年間総収入が1.235億ドル以上の財政年度の最終日(インフレ指数で計算する)、(Iii)が当該財政年度に10億ドルを超える日を発行する両替できません初公募で探査者普通株を初売却した日から5周年後の財政年度最終日、または(Iv)までの3年間の債務。また、雇用法案第107節では、Movellaが新興成長型会社である限り、新興成長型会社は、証券法第(7)(A)(2)(B)節で規定された免除を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守することができると規定している。したがって、新興成長型企業は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。我々はこのような延長された過渡期から撤退しないことを選択しているため,Movellaは他の非新興成長型会社の上場企業と同様に新たな会計基準の改正や制約を受けない可能性がある。これにより,Movellaの財務諸表と上場会社の採用日を遵守している他の会社の財務諸表との比較が困難または不可能になる可能性があり,使用する会計基準に差がある可能性がある。投資家は普通株がそれほど魅力的ではないことを発見するかもしれないが、これらの免除に依存するため、普通株の取引市場がそれほど活発ではなく、その価格がより変動する可能性がある
また,Movellaは条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”になる資格があるS-K規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。Movellaは、本年度の最終日まで、(I)保有する普通株の時価を増加させる規模の小さい報告会社であり続ける非付属会社前期6月30日までに2.5億ドルを超えるか、または(Ii)この完了した財政年度内にその年収が1億ドルを超え、その保有する普通株式時価値非付属会社前年6月30日現在、7億ドルを超えている。このような削減された開示義務を利用することで、財務諸表を他の上場企業との比較を困難または不可能にする可能性もある
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私たちの管理チームが上場企業を管理する経験は限られています
著者らの管理チームの一部のメンバーは上場会社の管理、上場会社の投資家との相互作用及び上場会社と関連する日々複雑な法律を遵守する上で経験が限られている。私たちの管理チームは、連邦証券法によると、上場企業は重大な監督管理と報告義務を受け、証券アナリストと投資家の持続的な審査を受けるため、私たちの上場会社への移行を成功または効果的に管理することができないかもしれない。これらの新しい義務と構成は私たちの上級管理職の大きな関心を必要とし、彼らの注意を企業の日常管理仕事これは私たちの業務、財政状況、そして運営結果を損なうかもしれない
もし証券や業界アナリストが私たちの業務に関する研究や報告を発表しなければ、もし彼らが私たちの普通株に対する彼らの提案を変えた場合、あるいは私たちの運営結果が彼らの予想と一致しなければ、それらの報告の中で私たちの実際の結果とは異なる予測を含めて、私たちの株価や取引量は低下する可能性がある
私たちの普通株の取引市場は、業界や証券アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告の影響を受ける可能性があります。私たちはこのアナリストたちに何の統制権も持っていない。証券や業界アナリストは今のところなく、Movellaに関する研究を決して発表しないかもしれない。証券や業界アナリストがMovellaを報道し始めなければ、私たち普通株の取引価格はマイナス影響を受ける可能性がある。証券や業界アナリストが報道を開始した場合、1人以上のアナリストがMovellaの報道を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすると、金融市場での可視性を失う可能性があり、逆に私たちの普通株の価格や取引量の低下を招く可能性がある。さらに、私たちの1人以上のアナリストを追跡して私たちの株式格付けを引き下げた場合、あるいは私たちの運営結果が彼らの期待に達していなければ、私たちの普通株の価格は下落するかもしれない。証券研究アナリストはMovellaに対する彼ら自身の定期的な予測を構築し、発表することができる。これらの予測は大きく異なる可能性があり,我々が実際に得た結果を正確に予測できない可能性がある.もし私たちの実際の結果がこれらの証券研究アナリストの予測と一致しなければ、私たちの株価は下落するかもしれない
私たちの総流通株の大部分は即時転売が制限されていますが、近い将来市場で販売されるかもしれません。これは私たちの普通株の市場価格を大幅に下落させるかもしれない
公開市場で私たちの大量の普通株を売ることはいつでも起こる可能性がある。これらの売却、あるいは市場で大量の株式保有者が株を売却しようとしているとの見方は、我々の普通株の市場価格を低下させる可能性がある。私たちはその株式の時々の転売を規定するために1つ以上の登録声明書を提出するつもりだ。転売の制限および登録声明が使用可能であるため、現在制限されている株の所有者が売却または市場から意図的に売却されているとみなされる場合、私たち普通株の市場価格は低下する可能性がある
私たちの普通株式の所有権は集中しているので、いくつかの株主は私たちに大きな影響を与えるかもしれない
締め切りまでに、私たちが発行した普通株の約59%を保有している取締役、高級管理者、保有者の5%以上を保有しています。したがって、このような持株者たちは、私たちの普通株式保有者が投票した任意の事項を提出した結果に大きな影響を与える能力がある
投票権の集中は私たちの業務に大きな影響を及ぼすかもしれない。例えば、投票権の集中は、統制権の変更を延期、延期、または阻止し、私たちの経営陣と取締役会を強化するか、または私たちの合併、合併、買収、または他の私たちに関連する業務合併を遅延または阻止する可能性があり、条項は他の証券保有者が希望する可能性がある。また、潜在的な競争的ビジネス活動、ビジネス機会、資本融資、増発証券などの事項において、私たちは投資家の1つまたは双方と将来的に利益衝突が生じる可能性がある
Movellaが任意の証券訴訟や株主維権行動の影響を受けると,その業務や運営が負の影響を受ける可能性があり,Movellaに巨額の費用を発生させ,業務や成長戦略の実行を阻害し,その株価に影響を与える可能性がある
過去には、ある会社の証券市場価格の変動に伴い、同社は証券集団訴訟を起こすことが多かった。株主急進主義は多様な形をとる可能性があり、様々な状況で出現する可能性もあり、最近は増加している。普通株株価の変動やその他の原因は、将来的に証券訴訟や株主維権の目標となる可能性がある。証券訴訟や株主維権活動は,潜在的な代理権競争を含め,巨額のコストを招き,Movellaの業務から管理層や取締役会の注意や資源を移行させる可能性がある。また,このような証券訴訟や株主急進主義はMovellaの将来に明らかな不確実性をもたらす可能性があり,サービスプロバイダとの関係に悪影響を与え,合格者の誘致や保持をより困難にしている。また,Movellaは任意の証券訴訟や維権株主事務に関する巨額の法的費用やその他の費用を支払う必要がある可能性がある。また、その株価は、重大な変動や任意の証券訴訟や株主維権活動の事件、リスク、不確実性の悪影響を受ける可能性がある
一般リスク
法律や法規の変化、またはいかなる法律や法規にも従わないことは、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは国、地域、そして地方政府によって制定された法律法規に支配されている。特に、私たちは特定のアメリカ証券取引委員会と他の法的要求を遵守することを要求された。適用される法律と規定を遵守して監視することは困難で、時間がかかり、費用がかかるかもしれない。これらの法律と法規とその解釈と応用も時々変化する可能性があり、これらの変化は私たちの業務、投資、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、解釈及び適用される適用法律又は法規を遵守しないことは、我々の業務及び運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
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もし私たちが十分な合格者を雇用して維持できなければ、あるいは私たちが重要な人員を失ったら、私たちの業務は影響を受けるかもしれない
私たちの未来の成功は私たちの主要な幹部、工事、販売、マーケティング、製造、管理者の持続的な貢献に大きく依存する。私たちの実行管理チームや他のキーパーソンは時々変化するかもしれないし、これは私たちの業務を混乱させるかもしれない。市場の地位を維持·発展させるために必要な技術者を採用し、維持することは困難であり、引き続き困難であることが予想される。資格労働人口の全体的な不足は、将来的にはこれらの人員を維持できるように、私たちの報酬コストを増加させ続ける可能性がある。私たちは経験豊富な人材を奪い合う多くの会社が私たちよりも多くの資源を持っている。もし私たちが競争相手や他の会社から従業員を雇用すれば、彼らの前の雇用主はこれらの従業員や私たちが法的義務に違反していると断言しようとし、私たちの時間と資源が分流されるかもしれない。また、求職者および既存従業員は、通常、彼らが獲得したその雇用に関連する持分報酬の価値を考慮する。もし私たちの株式奨励の感知価値が低下すれば、私たちが高技能従業員を募集し、維持する能力に不利な影響を与えるかもしれない。また、移民政策の変化は、専門技術専門の人員を含む人員を誘致し、維持する能力にマイナスの影響を与える可能性がある。もし私たちが新しい従業員を引き付けることができない場合、あるいは既存の従業員を維持したり激励したりすることができなければ、私たちの業務と将来の成長見通しは不利な影響を受ける可能性がある
私たちは私たちの幹部や他の重要な人たちと雇用協定を締結していません。彼らは任意の特定の時期に私たちのために働き続けることを要求しています。したがって、彼らはいつでも私たちとの雇用関係を終わらせることができます。私たちは私たちの主要幹部のために重要な人生命保険を購入していないし、現在このような保険を購入するつもりもない。私たちの高級管理職や他の重要な従業員たちのサービスを失うことは、私たちの業務を損なう可能性がある
私たちの業務と名声は、情報技術システムの故障、遅延、ネットワーク中断の影響を受ける可能性があります
私たちは定期的に私たちのシステムを評価し、必要に応じてそれらを改善するために変更する。そこで、新たな運営·情報技術システム、プログラムおよび制御を定期的に実施したり、既存の動作および情報技術システム、プログラム、制御をアップグレードまたは強化したりします。新しいまたは強化されたシステム、プログラム、または制御移行プロセスへの実装または中断の任意の遅延は、財務情報、管理または運用情報をタイムリーに正確に記録および報告する能力を損なう可能性がある
さらに、私たちと私たちのグローバル·サプライチェーンは、自然災害、事故、電力中断、電気通信障害、テロまたは戦争行為、コンピュータウイルス、物理または電子コンピュータウイルスによる中断など、情報技術システムの故障およびネットワーク中断の影響を受け続けると予想されています入室窃盗脅迫ソフトウェアや他のサイバーセキュリティ事件もあります
私たちはこのような障害と中断を検出して対応するための技術とプロセスを持っている。しかしながら、許可されていないアクセスを取得し、サービスを無効にするか、またはシステムを破壊するための技術、および他の潜在的なイベントの性質がしばしば変化するため、長い間発見されることは困難である可能性があり、私たちの検出および応答措置は無効または不十分である可能性がある。さらに、これらの措置を支援するための適切な訓練が行われても、人為的なエラーや漏れが発生し、システム障害および/または我々の情報技術インフラの中断を招く可能性がある。したがって、私たちの業務の連続性や災害復旧計画、あるいは私たちのグローバル·サプライチェーンにおける他社の計画は、すべての脅威を十分に緩和できない可能性があります
このような障害または中断は、注文処理、請求書の発行、および製品の製造および流通、ならびにキーシステムおよびオンラインサービスの機能損失を含む内部運営中断を含む、当社の名声、業務、財務状態、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。実際または予想される攻撃およびリスクは、より多くの人員および保護技術の導入、より多くの従業員訓練の実施、および第三者安全専門家およびコンサルタントの招聘のコストを含む増加したコストを招き続けることが予想される。ネットワーク保険の保証範囲を維持し、保険条項と条件および大量の自己保険差し止めに基づいて、ネットワークリスクのいくつかの態様を解決することを目的としているにもかかわらず、このような保険は、発生する可能性のあるすべての損失またはすべてのタイプのクレームをカバーするのに十分ではない可能性がある
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もし私たちの輸送ネットワークが中断したり、私たちの輸送コストが大幅に増加したら、私たちは私たちの製品を販売したり、適時に渡すことができないかもしれません。私たちの運営費用は増加するかもしれません
私たちは水陸貨物輸送と航空便を含む製品を輸送するための輸送システムに強く依存している。私たちは私たちの在庫レベルを私たちの製品の需要と緊密に一致させようとしています。これは私たちの輸送システムが効果的で遅延なく機能する必要を悪化させます。例えばニューカッスル病の発生は新冠肺炎大流行は重要な輸送資源の獲得性が極めて制限され、陸運、航空便と海運のコストを増加させた。これらの発展は、ますます多くの製品をアジアの製造場所から世界各地の他の市場に輸送することを求めているため、私たちの収益性にマイナスの影響を与えている
交通ネットワークは労使紛争や港ストライキ、戦争やテロ行為、自然災害、流行病など、様々な原因の妨害や渋滞を受けています新冠肺炎より高い輸送量による渋滞があります貨物会社と入国口岸との間の労使紛争はよく見られ、特にヨーロッパでは、労働騒乱と私たちの製品輸送への影響が私たちが直面している持続的な挑戦になると予想される。港湾労働者たちのストライキ、仕事の減速、あるいは他の交通中断は私たちの業務を深刻に混乱させるかもしれない。しかも、私たちの国際貨物輸送は定期的に政府の実体の検査を受ける。もし私たちの納品時間がこれらまたは他の任意の理由で意外に増加した場合、私たちが時間通りに製品を渡す能力は重大な悪影響を受け、収入遅延や損失、顧客からの罰を招くことになります。しかも、燃料価格が上昇し続けると、私たちの輸送コストが増加するかもしれない。しかも、私たちの製品を航空便で送る費用は他の方法より高い。ある程度、私たちは私たちの製品を配送するために航空便にもっと依存しなければならず、私たちの全体的な輸送コストは増加するだろう。長時間の輸送中断や運賃の大幅な増加は、私たちの業務を大きく乱し、私たちの経営業績を損なう可能性があります
私たちの業務は気候変動によるリスクや、自然災害のリスクの影響を受けています人工の電力遮断などの問題
地震、火災、洪水、または重大な停電のような重大な自然災害は、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。自然災害は私たちの人員、サプライチェーン、または物流提供者が材料とサービスを提供する能力に影響を及ぼすかもしれない。しかも、気候変化は自然災害の頻度や深刻さを増加させる可能性がある。我々のインフラや当サービス提供者の情報技術システム、サプライチェーンまたは物流が上記のいずれかのイベントによって阻害された場合、結果として、収入のような特定の四半期の財務目標を達成できない可能性がある。同様に私たちは他のものに支配されるかもしれません人工の問題は、電力遮断を含むが、これらに限定されない
私たちは景気後退、インフレ、世界的な成長疲弊、その他の経済状況に関連するリスクに直面している
お客様の私たちの製品に対する需要は、経済状況の疲弊、インフレ、世界的な成長疲弊、景気後退、株式市場の変動、または米国または他の国の他の負の経済要因の影響を受ける可能性があります。例えば、これらの場合、私たちの流通業者、ディーラー、最終顧客は、購入決定を延期したり、私たちの製品の購入を減らしたりする可能性があります。さらに、景気後退の場合、私たちの製造パートナー、サプライヤー、流通業者、ディーラー、および他の第三者パートナーは、自分の財務および経済的挑戦に遭遇する可能性があり、そのため、価格設定、支払い遅延、倒産を要求する可能性があり、これは、お客様のニーズを満たしたり、収入を受け取る能力を損なう可能性があり、または他の方法で私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。同様に、金融·信用市場の中断は、顧客、サプライヤー、融資者との正常なビジネス関係を管理する能力に影響を与える可能性があり、流動性源を得ることができず、私たちの借金コストが増加する可能性があります。マクロ経済の総状況が悪化すれば、我々の業務、財務状況、経営業績は実質的な悪影響を受ける可能性がある
また、私たちはインフレと特定の部品、供給品、大口商品の原材料市場価格上昇のリスクに直面しています。これらの製品は私たちの製品に組み込まれたり、私たちのサプライヤーによって私たちの製品を製造するために使用されています。これらの部品、供給品および商品は時々制限される可能性があり、あるいは一般的な市場要素と条件は、これらの部品、供給品および商品の定価、例えばインフレまたはサプライチェーン制限に影響を与える可能性がある
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訴訟と他の法的手続きは私たちの業務、財務状況、そして経営結果に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちは時々、特許や他の知的財産権に関する法的訴訟、製品責任クレーム、従業員クレーム、侵害または契約クレーム、連邦規制調査、証券集団訴訟、および私たちが買収した業務に関連する訴訟または調査を含む他の法的訴訟または調査に巻き込まれる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を与え、私たちの経営層の業務運営に対する注意をそらす可能性がある。例えば,2020年2月,TASはロサンゼルスのカリフォルニア州裁判所で我々の完全子会社Movella Technologies N.A.Inc.(前身はXsens North America,Inc.)に対して,TASが欠陥があるとされるXsens North America Imusによる侵害や契約に基づく訴訟原因の購入を告発した。タースはその軍用機にImusを配備したことがない。これに応じて,Xsens North Americaは同党の市民権の多様性に基づいて,事件をロサンゼルスのカリフォルニア連邦地方裁判所に移した。Xsens北米社はTASのすべての告発を却下するための動議を提出しました非ベース契約のクレームと祈祷はImusに支払われた約40,000ドルを超えるTASの損害賠償である。告発を却下する動議非ベース契約のクレームは2020年9月3日に承認された。2022年12月22日、双方は相互釈放を含む和解合意に達し、訴訟は却下された。Legacy Movella 2022年12月31日の連結貸借対照表に蓄積された30万ドルの和解金額を支払うことに同意した。Movellaは,現在知られているいかなる法律事項もその財務諸表に実質的な影響を与えないと考えているにもかかわらず,いかなる訴訟事項の最終結果も保証できない
訴訟や類似の訴訟手続は本質的に予測不可能であり、過度または意外な裁決および/または禁止救済を招き、我々の業務運営方式に影響を与える可能性がある。私たちは判決を招いたり、金銭損害クレームに対する和解を招いたり、合意に達して私たちの業務運営方式を変更したり、両方を持っている可能性があります。これらの事項の範囲が拡大する可能性があり、または将来的により多くの訴訟、クレーム、訴訟または調査がある可能性があり、これは私たちの業務、財務状況および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの規制や法的行動に関する否定的な宣伝は、私たちの名声とブランドイメージを損なう可能性があり、私たちの顧客の信頼を弱化させ、規制や法的行動に根拠がなくても、私たちの製品に対する長期的な需要を減少させ、あるいは私たちの運営に実質的な影響を与えないかもしれない
気候変化は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない
急速な気候変動に関連するリスクは、私たちの業務および私たちの多くの顧客、サプライヤー、または私たちのサプライヤーが、私たちの製品の鋳造工場に組み込むために半導体コンポーネントを調達するために使用されるビジネスにますます悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの主要な場所と私たちの顧客、サプライヤー、または私たちのサプライヤーが使用する鋳造工場の位置は気候変動の悪影響を受けやすいかもしれません。しかも、私たちの従業員は家で働いているので、これらの事件が彼らに与える影響を軽減することはもっと難しいです新冠肺炎大流行です。変化する市場動態、全世界政策の発展及び極端な天気事件がアメリカと他の地域の重要なインフラに日々頻繁に影響を与えることは、私たちの業務および私たちの顧客、サプライヤーまたはサプライヤーが使用する鋳造工場の業務を混乱させる可能性があり、私たちは私たちの運営を維持するために、より高い自然減員、損失、および追加コストを経験させる可能性がある。また、気候変動の影響は地域や現地の経済活動に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの顧客、サプライヤー、またはサプライヤーが使用する鋳造工場に悪影響を与え、私たちのコミュニティに影響を与える可能性がある。全体的に言えば、気候変化とその影響、それによって生じる未知の影響は、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある
新冠肺炎未来のいかなる広範囲の公衆衛生危機は私たちの業務の各方面にマイナス影響を与える可能性があり、私たちは顧客に対する義務を履行しにくくなり、私たちの製品とサービスに対する需要の減少を招く可能性がある
大規模な突発公衆衛生事件或いは流行病、大流行或いは伝染病の爆発、例えば
新冠肺炎大流行は私たちの業務に大きな影響を与え続ける可能性がある。豚インフルエンザの発生を防ぐためにCOVID-19アメリカを含む多くの国は旅行に重大な制限を加え、多くの企業は休業時間の延長を宣言し、多くの企業と政府機関は従業員の遠隔勤務を許可し、場合によってはこれらの従業員の仕事効率を低下させる可能性がある。これらの旅行制限および業務閉鎖はすでに影響を与えており、将来的には、私たちの規制承認および私たちの製品を製造、マーケティング、販売または流通する能力を含む、現地および世界各地の業務に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務に実質的で不利な影響を与える可能性がある。私たちは遠隔作業が私たちの文化と職員の留任に及ぼす影響を予測できない
2020年5月5日,Legacy MovellaはPaycheck保護計画(PPP)により60万ドルの融資収益を獲得した。官民協力計画は、“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE法案”)に基づいて設立され、資格を有する企業に融資を提供し、資格に適合する企業の毎月平均賃金支出の2.5倍に達する金額となっている。借り手がローン収益を使えば、ローンと受取利息は免除されます
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はいくつかの条件を満たす目的に用いられる.2021年9月22日、貸手と小企業管理局(SBA)は未返済元金残高と関連課税利息を免除した。Legacy MovellaはPPPに参加する資格があると考え,融資金額を正確に計算し,融資収益を許容用途に利用し,融資免除を受ける権利があるが,SBAはその後も免除された融資を監査する可能性がある
私たちの世界の多くの顧客とサプライヤーは新冠肺炎彼らの施設を一時的に閉鎖しましたこれは私たちの顧客の参加と研究開発の速度に影響を与えましたネットワークの影響新冠肺炎私たちの業務と財務業績は疫病の持続時間と蔓延、規制機関、顧客、サプライヤー、従業員への影響を含む未来の様々な発展に依存し、現在これらのすべてはまだ確定されていない。未来の潜在的な衛生突発事件は進行中のようなものをもたらすかもしれない新冠肺炎大流行です。もし私たちがこのようなリスクと不確実性を管理できなければ、私たちの業務、財務状況、そして運営結果は実質的な影響を受けるかもしれない
項目1 B。 | 未解決従業員意見 |
ない
第二項です。 | 特性 |
私たちの現在の行政事務室はネバダ州ヘンダーソン行政ターミナル通り3535号Suite 110、郵便番号:89052にあります。ロサンゼルスとカリフォルニア州サンホセに販売、マーケティングと行政事務所を設置し、台湾台北に工事施設を設置し、上海、中国とインドバンガロールに販売と工事事務所を設置しています。私たちの最大の施設はカナダのノバスコシア州のハリファックスとオランダのエンスハルトにあり、前者は約9200平方フィートの住宅販売と工事チームを持ち、後者は約4.2万平方フィートの研究開発、工事、販売とマーケティング、運営と行政チームを持っている
私たちは私たちの既存の施設が私たちの現在の需要を満たすのに十分だと信じている。従業員の増加と業務の発展を続けるとともに、新たな施設を増やし、既存の施設を拡大していきたいと考えています。私たちは未来に私たちの需要を満たすために合理的な条件で新しい空間を提供すると信じている
第三項です。 | 法律手続き |
私たちは現在、いかなる重大な訴訟の影響も受けておらず、現在もいかなる重大な訴訟の脅威も受けていませんが、私たちの経営陣は、これらの訴訟が私たちの業務、財務状況、あるいは運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があると考えています。私たちは、知的財産権問題、製品責任クレーム、従業員クレーム、侵害または契約クレーム、連邦規制調査、証券集団訴訟および他の法律訴訟または調査に関連する訴訟または調査を含む、当社の業務に関連する、または私たちが買収した業務に関連する法的訴訟または調査に時々巻き込まれる可能性があり、これらの訴訟または調査は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの経営層の業務運営への関心をそらすことができます。例えば,2020年2月,TASはロサンゼルスのカリフォルニア州裁判所で我々の完全子会社Movella Technologies N.A.Inc.(前身はXsens North America,Inc.)に対して,TASが欠陥があるとされるXsens北米iIMUの購入による侵害や契約による訴訟を告発した。タースはその軍用機にImusを配備したことがない。これに応じて,Xsens North Americaはこの党の市民権の多様性に基づいて,事件をロサンゼルスのカリフォルニア連邦区に移した。Xsens North Americaは,TASが主張した非契約クレームとその要求がTASがImusのために支払った約4万ドルを超える損害賠償の祈りを却下する動議を提出した。いわゆる非契約クレームを却下する動議は2020年9月3日に承認された。2022年12月22日、双方は相互釈放を含む和解合意に達し、訴訟は却下された。Legacy Movella 2022年12月31日の連結貸借対照表に蓄積された30万ドルの和解金額を支払うことに同意した。Movellaは,現在知られているいかなる法律事項もその財務諸表に実質的な影響を与えないと考えているにもかかわらず,いかなる訴訟事項の最終結果も保証できない
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 |
適用されません
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第II部
第5項。 | 登録者普通株,関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 |
道路探知者A類普通株、公共株式証明書と単位(A類普通株と4分の1)は、ナスダック資本市場の歴史において、それぞれ“PFDR”、“PFDRW”、“PFDRU”のコードで発売されている。2023年2月10日,これらの単位は自動的に成分証券に分離されたため,単独の証券として取引されなくなった。2023年2月13日、普通株と公共権証はそれぞれナスダックグローバル市場とナスダック資本市場で取引を開始し、新しい取引コードはそれぞれ“MVLA”と“MVLAW”である
取引終了日までに,業務合併完了後,会社は50,877,511株の普通株を発行·発行し,約154名の保有者が登録し,10,750,000株発行済株式証は約2名の保有者が登録した
業務合併の結果,面会者のすべてのA類普通株とB類普通株は1対1基礎です。面会者の公開株式証と私募株式承認証は普通株を購入する引受権証となる
2023年3月20日、42人の私たちの普通株式の記録所有者と2人の私たちの公共株式証の記録所有者がいます。私たちは、ブローカー、銀行、または他の被命名者によって普通株式または公共株式承認証を保有する利益所有者の数がはるかに大きいと信じている
配当をする
Movellaはこれまで普通株に配当金を支払っていなかったし、現金配当金を支払うつもりもなかった。将来の現金配当金の支払いは収入と収益(あれば)、資本要求、および全体的な財務状況に依存するだろう。任意の配当金の支払いはMovella取締役会(“取締役会”)が自ら決定する。取締役会は現在,すべての収益(あれば)を残してMovellaの業務運営に利用する予定であるため,取締役会は予見可能な未来には何の配当も発表しないと予想している
株式補償計画に基づいて発行された証券
2022年12月31日現在、探査者は持分補償計画に基づいて発行された証券を何も持っていない。業務統合では,面会者の株主がMovella Holdings Inc.2022株式インセンティブ計画とMovella Holdings Inc.2022従業員株式購入計画を承認し,取引終了直後に発効する予定である
最近は未登録証券を売却する;登録発行で得られた金を使用する
他の人ではなく、前に報道されたものです
発行者および関連購入者が株式証券を購入する
他の人ではなく、前に報道されたものです
第6項。 | [保留されている] |
適用されません
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第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
文脈が別に説明されていない限り,本プロジェクトで言及した“Movella”とは,業務合併後のデラウェア州会社Movella Holdings Inc.とその合併子会社,(2)“会社”,“探査者”,“私たち”,“私たち”および“我々の”とは,業務合併前のプローブカー買収会社を意味し,(3)“Legacy Movella”は業務合併前のMovella Inc.,デラウェア州社とその合併子会社を指す。以下、会社の財務状況と経営結果の検討と分析は、本報告の他の部分に掲載されている総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。以下の議論および分析に含まれるいくつかの情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む
概要
2022年12月31日までの年度及び業務合併前に、面会者は空白小切手会社であり、登録設立の目的は、1つ又は複数の業務と合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編又は類似業務と合併することである。業務統合に関するより多くの情報は、本報告の他の部分タイトルが“説明的説明”である部分を参照されたい
私たちの保税人はデラウェア州の有限責任会社である探路者買収有限責任会社(“保湿人”)です。初公開された登録書は2021年2月16日に発効を発表した。2021年2月19日、私たちは2,500,000個の追加探知者単位の部分超過配給(“超過配給単位”)を含む32,500,000個の探査者単位の初公開発売を完了し、各探査者単位は10ドル、総収益325.0,000,000ドルが発生し、発売コスト約1,850万ドルを招き、そのうちの約1,140万ドルは繰延引受手数料である。引受業者は、募集説明書の発効日から45日間、その選択権の残りの部分を行使し、初回公開発売価格で最大2,000,000個の探査者単位を購入して、超過配給(あり)を補う。2021年4月2日、余剰経路探索者単位の超過配給選択権が満期になり、引受業者は行使されなかった
初公開発売が終了すると同時に、吾らは保険者への4,250,000件の私募株式証明書の配給を完了し、株式承認証1部当たり11.50ドルでA類普通株を購入することができ、私募株式証明書1部あたりの価格は2.00ドルであり、吾らに850万ドルの総収益をもたらした
初公開およびプライベート配給完了後、初めて公開発売された純収益およびいくつかのプライベート配給で得られた資金のうち325.0,000,000元(1探査者単位は1,000円)が1つの信託口座(“信託口座”)に入金され、大陸株式譲渡信託会社が受託者を担当し、“投資会社法”第(2)(A)(16)条で指す米国“政府証券”に投資し、期日は185日以下、あるいはルールのいくつかの条件を満たす通貨市場基金に投資する2a-71940年に改正された“投資会社法”または“投資会社法”によると、(I)企業合併および(Ii)以下に説明する信託口座割り当てが完了するまで、我々が決定した直接米国政府国庫債務にのみ投資する。
最新の発展動向
完成日には,2022年10月3日に探査者,Merge Sub,Legacy Movellaが完了するまで発表された業務統合を完了した
特別会議および業務合併については,当時発行されていた32,500,000株A類普通株のうち28,961,090株の保有者が権利を行使し,1株あたり約10.16ドルの償還価格でその株式を償還して現金と交換し,償還総額は約294.2,000,000ドルであった
業務統合の結果,すべてのA類普通株とB類普通株は1対1基礎です。株式公開承認証と私募株式承認証は普通株を購入する引受権証となる
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流動性と資本資源
2021年2月19日、私たちは2,500,000個の超過配給単位、1回の道路探索者単位10ドル、発生毛収入325.0,000,000ドルを含む32,500,000単位の初公開発売を完了し、発行コストは約1,850万ドルであり、その中の約1,140万ドルは繰延引受手数料に使用されている。株式募集説明書の発効日から、引受業者は45日間その選択権の残りの部分を行使し、初回公開発売価格で最大2,000,000個の探査者単位を購入し、超過配給を補う。2021年4月2日、余剰経路探索者単位の超過配給選択権が満期になり、引受業者は行使されなかった;そのため、500,000株のB類普通株は没収された。2022年9月27日、ドイツ銀行証券会社は、初公募株に関する引受契約により満期になった約630万ドルの繰延引受手数料の権利を撤回できないように放棄した。2022年10月12日、引受業者RBC Capital Markets,LLCは、初回公募株に関する引受契約により満了した繰延引受手数料の権利を取り消すことができない。2022年10月29日,Stifel,Nicolaus&Company,Inc.は,初公募株に関する引受契約により満了した繰延引受手数料の権利を撤回できない
2022年12月31日現在,我々はその運営銀行口座に約77,000ドル,運営資金赤字は約810万ドルである.2022年12月31日以降、これらの信託口座にない資金を使用して、業務統合を構築、交渉、完了しました
業務合併前に、吾らの流動資金需要は、発行側株式と引き換えに25,000ドルを保険者が支払い、保証人に発行された初公開発売付記(本報告第1項に記載されている財務諸表付記5)に基づいて約129,000ドルの融資を提供している。私たちは2021年2月19日にIPO Noteを全額返済した。初公開および私募完了後、非信託戸籍を完成させた私募所得は、吾等の需要を満たしている。また、企業合併に関する取引費用を支払うために、スポンサーは運転資金ローンの提供を許可されている(本報告第13項参照)。2022年と2021年12月31日現在、運営資金手形項目の100万ドルと25万ドルの融資をそれぞれ貸し出している(本報告第13項参照)
経営成果
設立から2022年12月31日まで、私たちの活動全体は私たちの設立と初公募株に準備しており、初公募以来、業務合併の目標会社を探してきました。2022年12月31日まで、私たちは何の業務もしていないし、何の収入も生まれていない。私たちは生まれました非運営現金及び現金等価物及び信託口座に保有する有価証券の利子収入。上場企業として、費用(法律、財務報告、会計、監査コンプライアンス)と、初期業務合併の完了に関する職務調査·M&A費用を発生させました
2022年12月31日までの年度、私たちの純損失は約20万ドルで、その中には約390万ドルの非運営派生株式証負債公正価値変動による収益は、繰延引受手数料決済による約30万ドルの非営業収益と信託口座が保有する投資収入が約360万ドルであり、約790万ドルの一般的かつ行政費用によって相殺される
2021年12月31日までの年間で、私たちの純収入は約800万ドルで、その中には約1000万ドルの非運営派生株式証負債の公正価値変動による収益と信託口座に保有する投資収入は約28,000ドルであり、一般と行政費用約150万ドルおよび派生権証負債に関する発売コスト約575,000ドルで相殺される
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契約義務
“行政サービス協定”
私たちの証券が初期業務合併と清算を通過する前の完了がナスダック資本市場で初めて発売された日から、私たちは毎月保証人に10,000ドルを支払い、私たちに提供する事務空間、秘書、行政サービスを支払うことに同意します
添付された2022年12月31日および2021年12月31日までの総合経営報告書には、それぞれ12万ドルおよび11万ドルの一般および行政支出が発生した。2022年12月31日まで、2022年12月31日、2021年12月31日まで、それぞれ約169,000ドル、および100,000ドルを計算して、添付の総合貸借対照表で支払うべきこのような合意に関連するサービスに使用しなければなりません
登録と株主権利
初公開発売発効日に締結された登録及び株主権利協定に基づいて、方正株式、個人配給承認株式証及び運営資金ローンを転換する際に発行可能な引受権証(及び個人配給株式証及び運営資金ローン転換時に発行可能な任意のA類普通株)の保有者は、登録権利を有する権利を有する。これらの証券の保有者は、このような証券の登録を要求する最大3つの要求を提出する権利があるが、短い要求は含まれていない。また,初期業務統合完了後に提出された登録声明では,所有者は何らかの“搭載”登録権を持つ.私たちはこのような登録声明の提出に関連した費用を負担する義務がある
業務合併協定に署名するとともに,2022年10月3日に,探査者,保税者,Movella,FP Credit Partners,L.P.およびプローブカーのいくつかの他の持分所有者が,取引完了時に発効する株主権利協定(“株主権利協定”)に署名し,この合意(その中に含まれる)に基づき,探道者,保線者,MovellaおよびMovellaのいくつかの他の持分所有者(取引完了後に普通株を保有する)を締結したドアを閉める前資本再編(総称して“投資家”と呼ぶ)には、いくつかの慣用的な登録権が付与されている。株主権利協定によれば、保険者および従来の経路探索者所有者(株主権利協定の定義参照)は同意し、完了日から(A)締め切りまで365日および(B)普通株式市場価格が1株当たり12.00ドル以上(株式分割、株式資本化、株式合併、再編、資本再編など)以下のいずれか20取引日の1日終値を用いて計算する30日間続く取引日期限の少なくとも150日後に開始される期間、または(Ii)Movellaが清算、合併、株式交換、再編または他の類似の取引を完了する日であり、この取引は、Movellaのすべての株主がその普通株を現金、証券または他の財産に変換する権利を有する。FP株式に関するFPを除いて、双方の投資家は、成約日から成約日後6(6)ヶ月までの間、彼などが保有するMovellaのいかなる持分証券も売却または流通しないことに同意した
株主権利協定によれば、吾らはFP株式及び株式付与プロトコル(定義は後述)に従って購入した1,000,000株A類普通株(“株式付与株式”)についてFPにいくつかの登録権を提供する。基本的に合併と同時に(及び号を免除するため、帰化後)、FP株式の売却及び株式付与株式の付与が完了し、改正された1933年証券法第4(A)(2)節及び/又はそれが公布されたD条の規定による免除登録に基づいて株式を発行する
引受契約
引受業者は、探査者単位あたり0.2ドルの引受割引、または合計650万ドルを獲得し、初回公募株式終了時に支払う権利がある。さらに、各プローブカー単位は0.35ドル、または合計約1,140万ドルであり、繰延引受手数料を支払うために引受業者に支払われなければならない。2022年9月27日、ドイツ銀行証券会社は、初公募株に関する引受契約により満期になった約630万ドルの繰延引受手数料の権利を撤回できないように放棄した。2022年10月12日、引受業者RBC Capital Markets,LLCは、初回公募株に関する引受契約により満了した繰延引受手数料の権利を取り消すことができない。2022年10月29日,Stifel,Nicolaus&Company,Inc.は,初公募株に関する引受契約により満了した繰延引受手数料の権利を撤回できない
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肝心な会計政策
経営陣は私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの財務諸表に基づいており、これらの報告書はアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って作成されている。私たちの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用の報告金額、および財務諸表または有資産および負債の開示に影響を与える推定および判断を行う必要があります。私たちは金融商品の公正な価値と計算すべき費用に関する推定と判断を含む私たちの推定と判断を継続的に評価する。我々は歴史的経験,既知の傾向や事件,および当時の状況では合理的と考えられる様々な他の要因に基づいて推定し,これらの要因の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎を構成しているが,これらの資産や負債の帳簿価値は他の源からは明らかではないように見える。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。私たちは以下が私たちの重要な会計政策であることを確認した
派生株式証負債
私たちはデリバティブツールを使用してキャッシュフロー、市場、あるいは外国為替リスクのリスクを開放しない。FASB ASCトピック480“負債と資本を区別する”(“ASC 480”)およびFASB ASCトピック815“デリバティブおよびヘッジ”(“ASC 815”)によれば、管理層は、発行された株式購入権証を含む我々のすべての金融商品を評価して、これらのツールがデリバティブであるかどうか、または埋め込まれたデリバティブ資格に適合する特徴を含むかどうかを決定する。派生ツールの分類は、このようなツールを負債と表記するか権益と表記するか、はい再評価する各報告期間が終わった時に
ASC 815によると,初公開に関連して発行された6,500,000件の公開株式証および4,250,000件の私募株式証は派生負債であることが確認された。そこで,吾らは,当該等株式証明ツールが公正価値で計算された負債であることを確認し,報告期間ごとにそのようなツールの額面を公正価値に調整し,そのようなツールが行使または満期になるまで調整した.初公開発売に関連して発行された公開株式証の初期公正価値と私募株式証の公正価値はすでにリスク中性フレームの下で二叉格子モデルを用いて推定した。2022年12月31日までの公共株式証の公正価値はこの等株式証に基づく観察可能な上場価格である。個人配給株式証を譲渡を許可されていない人に譲渡することは、個人配給株式証の条項が公開持分証とほぼ同じになるため、私たちは各個人配給株式証の公平価値と各公開持分証の公平価値が等しいことを決定した。派生株式証負債は以下のように分類される当面ではない負債は、その清算が流動資産を使用したり、流動負債を設立する必要がないため、合理的である
償還可能なA類普通株
我々は、ASCテーマ480“負債と株式を区別する”における指導に基づいて、償還が必要となる可能性のあるA類普通株を会計処理した。強制的に償還されなければならないA類普通株(ある場合)は負債ツールに分類され、公正価値に応じて計量される。条件付き償還可能なA類普通株式(償還権を有するA類普通株を含む。その償還権は、保有者の制御範囲内にあるか、または我々の制御範囲内だけではなく、不確定イベント発生時に償還されるか)、一時株主権に分類される。他のすべての時間に、クラスA普通株は株主権益に分類される。私たちのA類普通株はいくつかの償還権を持っており、これらの償還権は私たちの制御範囲内ではなく、未来の不確定事件の発生の影響を受けていると考えられている。したがって、償還が必要な325,000,000株のA類普通株は償還価値に応じて仮株式列として報告され、我々貸借対照表の株主権益部分にはないかもしれない
償還価値が変化した場合には、直ちに確認し、償還可能なA類普通株の帳簿価値を調整し、各報告期間終了時の償還価値と等しくなるようにする。この方法は報告期間が終わった時を担保の償還日とする。初公開発売終了後、初期帳簿価値から償還金額までの増加が確認され、追加料金になりました支払い済み資本(利用可能範囲内)と累積赤字
普通株1株当たり純収益
我々はFASB ASCテーマ260“1株当たり収益”の会計と開示要求を遵守する。私たちは2種類の株式があり、それぞれA類普通株とB類普通株と呼ばれています。収益と損失はこの二つの株が比例して分担します。普通株当たり純収益(損失)の算出方法は、純収益(損失)を当該期間に発行された普通株の加重平均株式で割ることである
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希釈純収益(損失)を計算する際には、1株当たりの希薄収益(損失)を計算する際には、初公開販売先に係る引受権証(超過配給完了を含む)および私募株式証購入合計10,750,000株A類普通株の影響は考慮されていない。1株当たりの純収益(損失)を計算する際には、将来の事件に依存し、在庫方法に応じて計上することは赤字の性質である。そのため、1株当たりの純利益(損失)は、12月31日までの年度の1株当たりの基本純収益(損失)と同じである。2022年と2021年。償還価値は公正価値に近いため、償還可能なA類普通株に関連する増価は1株当たり収益に計上されない
引受業者が超過配給選択権を行使することに依存するため、加重平均から除外されたB類普通株の影響を考慮した。満たされていることや事項があるため、中間開始時の加重平均に当該株式を計上し、当該株式の希薄化影響を決定する。
最近の会計公告
2020年8月、FASBは最新の会計基準(ASU)を発表した番号:2020-06、“債務--転換可能な債務およびその他の代替案(小テーマ470-20)派生ツールとヘッジ-エンティティ自己資本の契約(小テーマ)815-40):実体自己資本から手形と契約を変換可能な会計“(”ASU2020-06”),現在のGAAP要求の主要な分離モデルをキャンセルすることによって、変換可能ツールの会計処理を簡略化した。ASUはまた株権とリンクした契約有派生商品範囲の例外を獲得するために必要ないくつかの決済条件を取り消し、ある領域の希釈1株当たり収益計算を簡略化した。アリゾナ州立大学を採用しました2020-062021年1月1日。ASUの採用は私たちの財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに影響を与えません
私たちの経営陣は、最近発表されたがまだ発効していない会計基準の更新は何も考えていません。現在採用されていれば、私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えません
アンバランスである板材の配置
2022年12月31日までは何もありませんアンバランスである規則第303(A)(4)(Ii)項で定義された紙の配置S-K
“雇用法案”
2012年のJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)には、条件を満たした上場企業に対するいくつかの報告要件の緩和が含まれている。我々は、“新興成長型企業”の資格に適合しており、“雇用法案”によれば、非上場企業の発効日に基づく新たなまたは改正された会計声明を遵守することができる。私たちは、新しい会計基準の採用や改正された会計基準の採用を延期することを選択しているので、新しい会計基準の採用や改訂が必要な関連日にこれらの基準を遵守しない可能性がある非新興市場成長型会社です。したがって、財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性がある
さらに、私たちは雇用法案で規定されている他の減少した報告書要求に依存する利点を評価している。雇用法案に規定されているいくつかの条件に適合する場合、このような免除に依存することを選択した場合、(I)第(404)節に基づいて、私たちの財務報告内部統制制度について監査人の証明報告を提供することを要求されない可能性があり、(Ii)要求可能なすべての報酬開示を提供する非新興市場ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法によると、成長型上場企業は、PCAOBが通過する可能性のある強制監査会社のローテーションまたは監査および財務諸表(監査人の議論および分析)に関する補足情報を提供する監査員報告の任意の要件を遵守し、(Iv)役員報酬と業績との関連性、およびCEO報酬と従業員報酬中央値との比較など、いくつかの役員報酬に関連する項目を開示しなければならない。これらの免除は、初公募が完了してから5年以内に適用されるか、あるいは私たちが“新興成長型会社”でなくなるまで、比較的早いものを基準とする
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プロジェクト7 A。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
私たちはルールで定義された小さな報告会社です12b-2本条項が要求する他の情報を提供する必要はありません
第8項。 | 連結財務諸表と補足データ |
この情報は、本報告の(15)項の後に出現し、参照によって本明細書に組み込まれる
第9項。 | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 |
本プロジェクトに必要な資料は本報告表4.01項の下に記載されている8-Kこの情報は、参照によって本明細書に組み込まれる2023年2月13日に米国証券取引委員会に提出される
プロジェクト9 Aです。 | 制御とプログラム |
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御および手続は、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する我々の情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および他の手続きである。開示制御および手続きは、開示要求に関する決定をタイムリーに行うために、取引所法案に基づいて提出または提出された会社報告書に開示を要求する情報が蓄積され、管理層(我々の最高経営責任者および最高財務官を含む)に伝達されることを保証するための制御および手順を含むが、これらに限定されない
2022年12月31日から、規則に従って要求します13a-15そして15d-15取引所法案によると、探査者の最高経営責任者及び最高財務官は、探査者の開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。彼らの評価によると、面会者の最高経営責任者と財務官は結論を出し、探査者の開示制御および手順(規則で定義されているように)13 A-15(E)そして15 D-15(E)取引法によると2022年12月31日まで施行されていないが、財務報告書の内部統制に大きな弱点があるためだ。重大な欠陥とは、財務報告の内部統制に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、当社の年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにすることである。具体的には、会社経営陣は、重大または債務の解釈や会計処理の制御が有効に設計または維持されていないと結論している。この重大な弱点により、同社は2022年9月30日までの四半期の中間財務諸表を再記述した
私たちは私たちの開示統制と手続きがすべてのミスとすべての詐欺を防ぐことを期待していない。開示制御およびプログラムは、どんなにアイデアや動作が良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供することしかできず、開示制御およびプログラムの目標を達成することを確保する。さらに、開示制御およびプログラムの設計は、リソース制限が存在し、そのコストに対する利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない。すべての開示制御およびプログラムの固有の制限のため、開示制御およびプログラムの評価は、私たちが私たちのすべての制御欠陥および詐欺事例(あれば)を発見したことを絶対的に保証することはできない。開示制御およびプログラムの設計もまた、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計もすべての潜在的な将来の条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
“米国証券取引委員会規則とサバンズ·オキシリー法案の実施”第404節の要求に基づき、我々の経営陣は財務報告書の適切な内部統制の確立と維持を担当している。私たちは財務報告の内部統制を財務報告の信頼性に合理的な保証を提供し、米国公認会計原則に基づいて外部報告目的のために私たちの財務諸表を作成することを目的としている。私たちの財務報告書に対する内部統制は以下の政策と手続きを含む
1. | わが社の資産を合理的かつ詳細かつ正確に反映した取引と処置の記録の保存に関連している |
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2. | アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成するために取引が必要と記録されていることを保証し、私たちの収支は私たちの経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われることを保証します |
3. | 財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正取得、使用、または処分について、財務諸表に重大な影響を与える可能性のある資産の防止またはタイムリーな発見について合理的な保証を提供します |
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は、私たちの財務諸表のエラーや誤報を防止または発見できない可能性がある。また,将来の間にどのような有効性評価を行うかの予測には,条件の変化により制御が不十分になる可能性や,政策やプログラムの遵守度や遵守状況が悪化する可能性があるというリスクがある.経営陣は2022年12月31日に財務報告書の内部統制に対する我々の有効性を評価した。これらの評価を行う際には,経営陣はトレデビル委員会後援組織委員会が“内部統制である総合枠組み”(2013年)で提案した基準を用いた。我々の評価とこれらの基準によると、経営陣は、2022年12月31日現在、財務報告書の内部統制を無効と判断している
本報告には,独立公認会計士事務所の内部統制証明書報告は含まれておらず,“雇用法案”によると,新興成長型会社であるためである。
財務報告の内部統制の変化
最近完成した財政四半期では、調査者は財務報告の内部統制に変化がない(規則で定義されているように)13 A-15(F)そして15 D-15(F)当社の財務報告の内部統制に重大な影響を及ぼすか、または合理的に影響を及ぼす可能性があるが、以下の場合を除く
我々の首席執行幹事および首席財務幹事は、重大または債務の弁済および会計に関する専門家の諮問を含む追加の会計·財務分析およびその他の決済後の手続きを行った。この重大な弱点を解決するために、経営陣は、会社の財務報告内部統制を救済·改善するために、多くの努力と資源を投入し続けることを計画している。会社には適用会計要件を決定·適切に適用する流れがあるが、経営陣は、その財務諸表に適用される複雑な会計基準のニュアンスの研究·理解をより良く評価するために、これらの流れを強化する予定である。同社は会計文献、研究材料と文書の取得を強化し、その人員と複雑な会計応用について相談を提供する第三者専門家とのコミュニケーションを強化することを計画している
プロジェクト9 B。 | その他の情報 |
ない
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 |
適用されません。
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第三部
第10項。 | 役員、行政、会社の管理 |
私たちの役員と行政は以下の通りです
名前.名前 |
年ごろ |
ポスト | ||
行政員 | ||||
ベン·A·リー | 57 | 社長、CEO、役員 | ||
スティーブン·スミス | 64 | 首席財務官 | ||
ボエーラー·ド·ベイ | 61 | 首席運営官 | ||
非従業員役員.取締役 | ||||
文礼 | 49 | 役員.取締役 | ||
スチュアート·ホイジンガ | 60 | 役員.取締役 | ||
ブレント·ラン | 54 | 役員.取締役 | ||
パトリシャ·ロス | 57 | 役員.取締役 | ||
デヴィッド·鐘 | 55 | 役員.取締役 | ||
エリック·サルツマン | 55 | 役員.取締役 |
行政員
ベン·A·リー*李小加さんは会社総裁兼行政総裁を務め、2023年2月の閉幕以来取締役会のメンバーを務めています。2013年1月以来、レノボ·メディア総裁兼最高経営責任者を務め、レノボ·メディア取締役会役員を務めてきた。李さんは過去25年間、科学技術業界で上級管理職を務めたことがある。Legacy Movellaに入社する前、セプラス半導体でグローバル販売部の上級副社長を務めていた。セプラスに入社する前は、三叉戟マイクロシステム会社でグローバル販売副社長を務め、Apexoneマイクロエレクトロニクス社で首席運営官を務めた。李さんは、Altera Corporationでもアジア太平洋販売副総裁、国家半導体会社では中国総経理、フランチャイズ半導体製造会社ではグローバルマーケティング副社長を務めていた。リーさんのキャリアは、ニューヨークIBM連邦システムズ研究所のシステム統合エンジニアから始まりました。彼はカリフォルニア工科大学セントルイス·オビスポ学士号とサンフランシスコ金門大学商工管理修士号を持っています。私たちは、李さんはテクノロジー業界で豊富な幹部経験を持っているので、取締役会に勤めている資格があると信じています
スティーブン·スミスです。*スミスさんは、2023年2月の終了以来、会社最高財務責任者を務めています。彼は2021年10月以来Legacy Movellaの首席財務官を務めてきた。Legacy Movellaに参加する前に、スミスさんは、2017年8月から2020年12月までの間に、無線ブロードバンド技術製品·サービス開発者およびサプライヤーインセゴ(ナスダック:INSG)執行副総裁兼最高財務責任者を務めた。これまで、2016年5月から2017年8月までHD 4 D LIDAR技術開発業者TetraVue Inc.の臨時首席財務官を務め、プラットフォーム開発と販売に従事する私募株式支援企業Micropower Technologiesの首席財務官兼運営担当を務めた複数のSaaS、医療技術、技術設備業務で幹部を務めていた低消費電力の無線ビデオをサポートしています監視システムは、2012年から2016年まで。2005年から2012年まで、スミスは自分のコンサルティング業務を経営しており、同時に創業期生物科学技術会社の迅速創科技の総裁を務め、この会社は2007年に上場医療設備会社ImpediMed Ltd.に売却された。1999年から2005年までの間、アプリケーション·マイクロ回路会社でスミスさんは、上場半導体会社であり、ネットワークと組み込み電源アーキテクチャ、光伝送、およびストレージソリューションを設計する高級副社長兼チーフ財務官を務めています。スミスさんはアリゾナ州立大学で会計学の学士号を持っています
ボエーラー·ド·ベです*デ·さんは、2023年2月に終了して以来、会社の最高経営責任者を務めています。2021年3月以来、Legacy Movellaの首席運営官を務めてきた。Legacy Movellaグローバル業務部門と製品ラインのすべての運営を担当し,Movellaグローバル業務部門と製品ラインのすべての運営を継続している。Bieさんは2021年3月までに,2018年1月よりLegacy Movella子会社Xsens Holding B.V.の社長とLegacy Movellaの統合マネージャーを務めている
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2017年10月から。Odde Bieさんは、過去25年間、主にハイテク製品およびシステムの側面で、一般的な管理、販売、および製品管理の職に就いていました。De Bieさんは,Legacy Movellaに参加するまで何度も務めてきたスタートアップ企業そしてフィリップス消費電子のアジアにおける成長型会社、およびオランダの会社は、新興技術分野にある。De Bieさんは,デルフト大学工学修士号とインディアナ大学ケリー管理学院MBA号を取得した
非従業員役員.取締役
文謝する。*謝家華さんは、2023年2月の閉幕以来取締役会メンバーを務めており、2009年9月以来Legacy Movella取締役会のメンバーを務めています。謝家華は現在、彼が2006年に加入したベンチャー投資会社の凱鵬華盈の管理メンバーである。謝家華さんは現在、2016年4月以来、3 D印刷システム設計および販売業者Desktop Metals,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:DM)および高エネルギーおよび大電力メーカーAmprius Technologies,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:AMPX)の取締役会メンバーを務めているリチウムイオン電池です。謝家華さんは、カリフォルニア工科大学理工学部の学士、修士、博士号を取得しています。私たちは、さんは、識別、投資、次世代技術および会社の設立について、豊富な経験を持っているので、取締役会に在籍する資格があると信じています
スチュアート·ホイジンガ。*さん胡恵津加は2023年2月の閉幕以来取締役会のメンバーを務めており、2021年11月以来Legacy Movella取締役会のメンバーを務めています。2015年4月以来、デジタル業績マーケティング会社QuinStreet,Inc.(ナスダックコード:QNST)の取締役会メンバーと監査委員会議長であった。呉恵津加さんは現在、ウェアラブルヘルス·テクノロジー会社Apollo NeuroScience,Inc.の最高財務責任者を務めています。2018年8月から2020年2月までの間、劉恵津加さんは、雲ベースのSaaSプラットフォーム会社ACME Technologies,Inc.で最高財務責任者を務めています。HuizingaはSun Basket,Inc.の財務責任者、健康なセットメニュー定期購読会社、2017年。2000年から2016年にかけて、シニア副社長のさんはオンライン健康保険ブローカーのイコン(ナスダック:イアンダ)で最高財務責任者兼チーフ財務責任者を務めています。1984年から2000年まで,Arthur Andersen LLP事務所監査業務部のパートナーを含む複数のポストを務め,そこでは事務所技術実践面のグローバル専門家も務め,主にソフトウェアやインターネット分野であった。彼はカリフォルニア州の公認会計士(非在職)です。呉恵津加さんは、サンホセ州立大学のビジネスマネジメントの学士号を取得しています。呉恵津加さんは、上場企業のレポート、監査、財務会計について豊富な専門知識を持っています。私たちは、オンラインマーケティングと彼のために取締役会に勤めている資格があると信じています。インターネット企業に上場した16年以上の行政リーダーシップの経験によって、私たちはさんを信じています電子商取引これは,Movellaの業務,戦略,運営を取締役会が監督するために価値があると信じている
ブレント·ランです*ラングさんは2023年2月の閉幕以来取締役会メンバーを務めており、2021年11月以来Legacy Movella取締役会のメンバーを務めています。王朗さんは、2022年2月から2022年12月まで、多国籍医療技術企業Stryker Corporationの戦略コンサルタントを務めます。2013年6月から2022年2月までVoera Communications,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:VCRA)の最高経営責任者兼取締役CEOを務め、ヘルスケア臨床コミュニケーションとワークフロープラットフォームであり、2022年2月にStrykerに買収された。2001年6月以来、彼はvoceraで他の幹部を務めてきた。彼は現在米国体操理事を務め、2018年5月以来米国体操協会の議長を務めている。王朗さんは1995年9月から2001年6月までネットワーク会社3 Com Corporationに勤務し、1991年6月から1993年6月までコンサルティング会社Monitor Company Inc.コンサルティング会社フォーチュン500社にコンサルティングサービスを提供した。劉朗さんは、ミシガン大学の工業·運営工学の学士号、スタンフォード大学ビジネススクールのビジネスマネジメント修士号を取得しています。我々は、彼の戦略的諮問、医療産業、ならびに商業および工学的背景に基づいて、voceraやその他の会社で彼の財務的専門家だけでなく、豊富な企業経営経験に基づいて、朗さん取締役会のメンバーとしての資格を持っていると信じています
パトリシャ·ロスです*ロスさんは2023年2月の閉幕以来取締役会メンバーを務め、2021年11月以来Legacy Movella取締役会メンバーを務めてきました。ロスさんは現在、管理コンサルティング会社PMR Consulting、LLCの創業者兼責任者である。彼女は業績のある高級管理者で、彼女の経験、指導者の鋭さと権威の記録を利用して、彼女をあっちへ行く消費財業界の世界的なストラテジストですロスさんは最近アップル社(ナスダック株コード:AAPL)に勤め、人員組織の執行顧問を務め、2019年11月から2020年2月まで、彼女はアメリカと全世界のすべての部門で人材管理、維持、包容、多様性戦略を提供している。1992年から2017年3月まで、ロスさんはナイキ(ニューヨーク証券取引所株式コード:NKE)で彼女のキャリアを過ごし、そこで彼女は戦略、プロセス、そして再設計してアジア太平洋区設備総経理、取締役グローバル靴業高級副総裁、全世界製品プロセス革新副総裁と革新科学技術グローバル運営副総裁などのポストを務めたことがある。彼女は信頼され、新しい部門、機能単位、孵化器を作ることに依存し、変革、革新、成長を実施する責任がある。ナイキでの専門的な貢献のほか、ロスさんは初めてのように価値イニシアチブを提唱した電子商取引B 2 B小売業者サイト、ナイキ卓越製品創造センター、ナイキ未来職場、およびナイキ女性多様性ネットワーク
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ロスさんはポートランド州立大学のマーケティングと金融学応用科学の学士号、ハドソン監督学院の幹部リーダーシップ発展コーチ認証、ハーバードビジネススクールの工商管理と総合管理上級管理証明書を持っている。グローバル幹部として、ロスさんは現在の取締役会経験を通じて、役員として取締役会と委員会との以前の相互作用、及びハーバード商学院の正式な訓練と執行局教育認証の卒業生、及びNACD取締役認証は、公共取締役会管理の知識をもたらした™全国会社役員協会から来ました。ロス氏は、戦略コンサルタントや運営責任者として組織を発展·再構築するほか、様々な専門委員会や講演活動で活躍している。現在の取締役会メンバーとして、ロスさんはMMC社の報酬と従業員持株計画委員会議長、Naautilus Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:NLS)の指名と管理委員会議長と報酬委員会メンバー、Movellaの指名と管理委員会議長と報酬委員会のメンバーを務めている。全国会社取締役会協会(NACD)、アテナ連盟、取締役会の女性幹部、女性会社役員(WCD)、国際監督連合会(ICD)の活躍メンバーでもあり、これらの組織の中で、全年齢層の幹部の専門発展に取り組んでいる。ロスさんの消費製品、会社の管理、人材発展と運営の専門知識の豊富な経験と、彼女が取締役会と他の会社の取締役会委員会に勤めた経験は、彼女に取締役会に就く資格があると信じています
デビッド·鐘です*鐘庭耀さんは2021年11月から取締役会のメンバーを務めています。時計さんは、2020年12月から2023年2月まで、探査者のCEOを務め、2021年2月から2023年2月まで、面会者の取締役を務めています。張忠さんは仲間であった合同最高経営責任者そこで、HGGCコアのミドルエンド市場と私募株式投資戦略の拡張をリードし、民営化取引、パイプライン、上場企業への足場投資など、公私交差戦略を含めた。彼は25年を超える私募株式権、公共株式とクロスパブリック/プライベート投資家と取引協力者の経験を持っており、これらの経験を通じて、独自の広角経験集と専門知識を形成し、公私協力分野の参加式金融スポンサーと共同企業投資家となった。彼は複数の業界の大量の取引と投資を指導あるいは積極的に参加し、これらの取引と投資は異なる成長段階にある個人と上場企業に関連し、技術、ソフトウェア、科学技術製品とサービス、商業サービスと消費を含む。2016年12月にHGGCに加入する前に、鐘さんは2013年1月から矢印ホールディングスを通じて独立交差私募株式および公開市場投資家を務め、2006年から2012年までBlum Capital Partners(混合私募株式および公開株式投資会社)のパートナーを務め、2005年から2006年まで透視価値組合(創業公私混合型投資会社)の管理メンバーを務め、2002年から2004年まで標準太平洋資本(ユニバーサル多空ヘッジファンド)のパートナーを務め、1995年から2002年までKKRで取締役を務めた。張忠さんは、2013年から2017年にかけて、Blucora,Inc.(取締役株コード:BCOR)の取締役会メンバーとしても独立した取締役として務めた。彼のキャリアの初期には、マッキンゼー社で戦略顧問を務め、初公募株に特化したHambrecht&Quist Inc.で投資銀行家を務めていた後続サービス新興成長技術と医療保険会社のM&A取引です鐘さんは、ハーバード大学で卒業し、ハーバード大学ビジネススクールとハーバードビジネススクールを卒業し、優秀な成績でベーカー学者を卒業しました
エリック·サルツマンそれは.サズマンさんは2023年2月の閉幕以来、取締役会のメンバーを務めてきた。サズマンさんは現在、投資会社保障科学(ナスダック·ストック·コード:SFE)のCEOを務めており、2020年4月に同社に入社します。サズマンさんは、2018年10月から2022年2月までの間に、国防·通信分野でトップの衛星太陽電池パネルメーカーSolAero Technologies Corp.の取締役会長を務めています。2011年8月以来、コンサルティング会社SarniHaan Capital Partners LLCの取締役マネージャーを務めてきた。サズマンさんがいます25年投資家、取締役会メンバー、戦略コンサルタントとして、上場や民間成長型会社との協力を記録している。彼はM&A、再編、成長、特殊な状況でスイスの信用とリーマン兄弟を含むいくつかの投資銀行と私募株式基金に投資したことがある。彼の業界経験は技術、ソフトウェア、通信、国防、医療設備、製造、商業サービスを含む。さん·ザルツマン氏は2008年以降、取締役の独立執行主席、CEOを務めてきた非執行役員25社以上の上場企業の会長、監査委員会議長、報酬委員会議長、M&A委員会議長を超え、ケレグループのポートフォリオ会社が含まれている
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BlackstoneとFP。過去の取締役会職には,Zenefits,Carnegie Learning,ColorEdge,Capstone Nutrition,FragranceNet,Centinel Spine,ASG Technologies,Sorenson Communications,SynCardia Systems,Shoretel,Firth Rixsonがある.彼は現在取締役の独立取締役、監査委員会のメンバー、8 x 8会社(ナスダックコード:EGHT)報酬委員会の議長である。サズマンさんは、ミシガン大学の学士号とハーバード大学のビジネスマネジメント修士号を優秀な成績で取得しました。我々は、サズマンさんは、資本市場、技術、M&A、およびコーポレート·ガバナンスに関する専門知識のおかげで、取締役会に在籍する資格があると信じています
取締役会構成
終了時から、取締役会は3つのレベルに分けられ、第1類、第2類と第3類に分けられ、各種類のメンバーは3年間交互に在任している。取締役会は以下のように分類される
• | 第I種は、業務合併完了後に行われるMovella初の年次株主総会で任期が満了するシェ文軒さんとパトリシア·ロス女史からなる |
• | 第二に、業務合併完了後に行われるMovellaの第2回年次株主総会で任期が満了するDavidさんとエリック·サルツマンさんによって構成される |
• | クラスIIIでは,オーウェン·ビン·A·リーさん,スチュアート·ホイジンガさん,ブレント·ランさんからなり,業務統合完了後に行われるMovella第3回株主総会で任期が満了する |
初期分類後に行われる各年度株主総会では、任期満了の取締役後継者が選出され、当選日から当選後の第3回年次会議まで、その後継者が正式に当選して合格するまでとなる
家族関係
私たちのどんな執行役員と現取締役会の会員たちの間には家族関係がない
リスク監督·リスク委員会における取締役会の役割
取引終了後,取締役会の主な機能の1つは,Movellaのリスク管理過程のインフォームドコンセントである。監査委員会には常設リスク管理委員会があるのではなく、監査委員会全体と、それぞれの監督分野固有のリスクを扱う監査委員会の各常設委員会を通じてこの監督機能を直接管理することが予想される。特に,取締役会は戦略リスクのモニタリングと評価を担当し,Movella監査委員会はMovellaの主要な財務リスクの開放とその管理層がとるモニタリングと制御の手順を審議·検討し,リスク評価や管理を行うプログラムを指導するガイドラインや政策を含む。監査委員会はまた法律と規制要求の遵守状況を監視するだろう。Movellaの報酬委員会は、Movellaの報酬計画、政策、計画が適用される法律や規制要件に適合しているかどうかを評価·監督する
役員は自主独立している
取締役会は、李在さんと鐘庭耀さんを除き、取締役会の各取締役はいずれも独立取締役の資格(ナスダック上場規則(“ナスダック上場規則”)を定義し、取締役会は過半数の“独立取締役”から構成され、米国証券取引委員会の上場規則およびナスダック上場規則(取締役独立性に関する規定)を定義すると認定した。また,Movellaは米国証券取引委員会およびナスダック上場規則に関する審査委員会,指名および企業管理委員会および報酬委員会のメンバー,資格および運営を遵守しなければならず,詳細は以下のとおりである
取締役会各委員会
結審については,Movellaは取締役会の監査委員会,報酬委員会,指名,管理委員会を設立した。各委員会の構成は以下のとおりである
68
監査委員会
監査委員会はスチュアート·ホイジンガさん、ブレント·ランさん、パトリシア·ロス氏からなり、スチュアート·ホイジンガさんが議長を務める。監査委員会は、さんHuizingaが財務監査委員会の専門家を務める資格があると判断し、この定義書を#年項目407(D)(5)に参照S-Kの規制取締役会は監査委員会のメンバー全員がナスダックの独立性要件を満たすことを決定し、ルール10 A-3“取引法”による。ナスダック監査委員会の要求によると、各監査委員会のメンバーは基本財務諸表を読んで理解することができる。この決定を下した時、監査委員会は各監査委員会のメンバーの経験範囲と、彼らの以前および/または現在の仕事の性質を検討した
取締役会では、劉慧卿さんが、米国証券取引委員会規則の監査委員会の財務専門家を務め、ナスダック上場規則に適合する財務の厳格な要件を遵守する資格を有すると認定しました。この決定を下した際、監査委員会はさん恵津加の正規教育及び以前の財務面での経験を考慮した。Movellaの独立公認会計士事務所も経営陣も、Movellaの監査委員会と定期的に私的に面会する
他にも、この委員会の機能には以下のようなものがある
• | Movella独立監査師の業績、独立性、資格を評価し、Movellaの既存の独立監査師を保留するか、新たな独立監査師を採用するかを決定する |
• | Movellaの財務報告の流れと開示制御を検討する |
• | Movellaを採用した独立監査師の監査サービスの審査と承認及びいかなる許可も非監査サービス |
• | Movella内部監査機能の責任、予算、人員配置、有効性を含むMovella内部制御政策とプログラムの十分性と有効性を審査する |
• | 独立監査員とともに年度監査計画を審査し、監査活動の範囲およびMovellaが使用するすべての重要な会計政策とやり方を含む |
• | 独立監査員の内部品質制御プログラムおよび最近の内部品質管理審査で提起された任意の重大な問題を記述したMovella独立監査員の報告書を少なくとも毎年取得して審査する |
• | 法律の要求に応じて、Movella独立監査師を監督するパートナーのMovella交渉チームでの交代 |
• | 独立監査人を採用する前、およびその後少なくとも年に1回、独立性に影響を与えると考えられる関係を審査し、Movella独立監査師の独立性を評価し、他の方法で適切な行動をとって監督する |
• | Movellaの年度と四半期財務諸表と報告を審査し、Movellaの独立監査人や経営陣とこれらの報告書と報告を検討した |
• | Movellaの独立監査師や経営陣とともに会計原則や財務諸表列報に関する重大な問題、Movellaの財務制御とキー会計政策の範囲、十分性、有効性に関する事項を審査した |
• | 経営陣やMovellaの監査役とともに、重大な開発に関する収益公告やその他の公開公告を審査した |
• | Movellaが受信した財務制御、会計、監査またはその他の事項に関する苦情を受信、保留および処理するプログラムを確立すること |
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• | 米国証券取引委員会がモベラ年度依頼書で要求した報告書を準備する |
• | Movellaの関係者取引政策に基づいて任意の関連側取引を審査·監督し、Movellaの道徳基準を含む法律および監督責任の遵守状況を審査·監視する |
• | リスク評価とリスク管理を実施するプログラムを管理するガイドラインと政策を含むMovellaの主要金融リスク開放を審査する |
• | 監査委員会の業績と監査委員会規約を毎年審査して評価する |
監査委員会の構成と機能は、サバンズ-オキシリー法案および適用されるすべての米国証券取引委員会規則および条例のすべての適用要件に適合している。Movellaは将来Movellaに適用される要求を守るだろう
報酬委員会
給与委員会はシェヴィン軒さん、パトリシア·ロス氏、ブレント·ランさん氏からなり、ブレント·ランさんが議長を務めました。報酬委員会のメンバー全員が非従業員取締役、定義参照ルール16 B-3取引所法案の公布によると、取締役会は報酬委員会の各メンバーがナスダックの独立性要求に適合することを決定した。他にも、この委員会の機能には以下のようなものがある
• | 役員報酬の決定に関する会社の目標の審査と承認 |
• | Movella執行官の報酬やその他の雇用条件を審査し、承認する |
• | 業績目標とMovella役員報酬に関する目標を審査·承認し、これらの目標と目的に照らして業績を評価する |
• | 株式と現金奨励計画の採択または改訂について取締役会に提案し、取締役会が許可した範囲内でこれらの計画の修正を承認する |
• | Movellaに支払うかまたは判断する補償の種類と金額を審査して取締役会に提案する非従業員取締役会のメンバー |
• | 取引法第10 C節の要求に基づいて、報酬コンサルタント、法律顧問、その他のコンサルタントの独立性を審査し、評価する |
• | Movellaの持分インセンティブ計画を管理し、取締役会が付与した権力を限度とする |
• | Movella執行者の任意の雇用協定、解散費手配、制御権変更保護、賠償協定、その他の実質的な手配の条項を審査し、承認する |
• | このような報告または依頼書にそのようなタイトルが含まれている限り、管理層と共にモベラの米国証券取引委員会に提出された定期報告または依頼書における“報酬議論および分析”のタイトル下の開示を検討する |
• | 米国証券取引委員会がモベラ年度依頼書で要求した役員報酬年次報告書を準備し、 |
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• | 報酬委員会の業績を毎年審査·評価し、必要な変動を取締役会に提案する |
モベラ報酬委員会の構成と機能は、サバンズ-オキシリー法案のすべての適用要件および米国証券取引委員会とナスダックのすべての適用規則と規定に適合している。Movellaは将来Movellaに適用される要求を守るだろう
指名と会社管理委員会
パトリシャ·ロス氏とブレント·ラン·さん氏からなり、パトリシャ·ロス氏が議長に指名され、コーポレートガバナンス委員会に指名された。取締役会は、Movella指名とコーポレートガバナンス委員会のメンバー一人ひとりがナスダックの独立性要求に適合していると認定した。他にも、この委員会の機能には以下のようなものがある
• | 取締役会に勤めている候補者を確定、審査、推薦します |
• | 取締役会、取締役会の各委員会及び個別取締役の表現を評価し、取締役会の継続留任に適しているかどうかを決定する |
• | 取締役会の選挙候補者に対する株主の指名を評価する |
• | 理事会と各委員会の現在の規模、構成と組織を評価し、承認のために理事会に提案する |
• | 会社の管理政策と原則を制定し、これらの政策と原則のいかなる変化も取締役会に提案する |
• | 会社の管理に関連する問題と発展を審査し、取締役会に現在と新たに出現した会社の管理傾向に注意することを確定し、要求する |
• | 指名及び会社管理委員会の定款、構造及びメンバー要求を定期的に検討し、それ自体の表現の年次検討を含む任意の提案の変更を取締役会に提案する |
指名とコーポレートガバナンス委員会の構成と機能は、サバンズ-オキシリー法案および適用されるすべての米国証券取引委員会およびナスダック規則および法規のすべての適用要件に適合している。Movellaは将来Movellaに適用される要求を守るだろう
報酬委員会は内部の人と連動して参加する
Movella報酬委員会のメンバーの中にMovellaの役員や従業員は一人もいない。Movellaのどの幹部も、現在、1人以上の役員が取締役会または報酬委員会のメンバーを務める実体を持つ報酬委員会や取締役会に在任しておらず、前の完全な会計年度にも在任していない
役員及び上級者の法的責任制限及び弁済
Movellaの会社登録証明書(“憲章”)は閉鎖時に発効し,デラウェア州一般会社法(“DGCL”)が許可する最大程度でMovella役員や高級管理者の責任を制限している。“会社条例”では、法団役員及び高級職員は、取締役又は高級社員としての受信責任(どのような場合によるか)に違反するため、金銭損害について個人的責任を負う必要はないと規定されているが、以下の責任は除く
• | 役員や役人がそこから不正な個人的利益を得るためのいかなる取引も |
71
• | 善意でない行為やしないこと、または故意の不正行為に関連しているか、または違法であることを知っている |
• | 配当金の不正支払いまたは株式の償還;または |
• | 取締役又はその役員が会社又はその株主に忠誠を尽くす義務に違反する行為 |
DGCLが会社に行動を許可し、取締役や上級管理者の個人責任をさらに除去または制限するように改正された場合、Movella取締役および上級管理者の責任はDGCLが許容する最大範囲で廃止または制限される
デラウェア州法律とMovella社の登録証明書では,場合によってはMovellaは法律の適用が許容される最大でMovellaの役員や高級管理者を賠償し,他の従業員や他の代理人に賠償する可能性があると規定されている。特定の制限に加えて、任意の保障された者は、訴訟の最終処分の前に、前金、直接支払い、または合理的な費用(弁護士費および支出を含む)の精算を受ける権利がある
また,終了時には,MovellaはMovellaの役員や上級管理者と単独の賠償協定を締結した。これらの協定は、他の事項に加えて、MovellaがMovella取締役または高級管理者としてサービスを提供する任意の他の会社または企業として発生した任意の訴訟または訴訟によって発生した和解金額を含むMovellaの取締役および高級管理者のいくつかの費用、弁護士費、判決書、罰金および和解金額を賠償することを要求する
Movellaは役員と上級管理者保険証を有しており,この保険証書によると,Movellaの役員や高級管理者は役員や高級管理者としての行動に責任を負うことができる。Movella憲章,改訂,再改訂の付例(“附例”)およびこれらの賠償協定におけるこれらの規定は,適格者を取締役や上級管理職に引き付けるために必要であると信じている
米国証券取引委員会は、証券法による責任が取締役、上級管理者、あるいは制御者による賠償を許可する可能性がある場合、この賠償は証券法に規定されている公共政策に違反しているため、強制執行できないとしている
従業員、役員、役員のビジネス行動と道徳基準
Movellaの全従業員,役員,役員に適用した“ビジネス行為と道徳基準”または“行動基準”を採択した。“行動基準”は私たちのサイトで調べることができますWwwv.movella.comそれは.Movellaサイトに含まれているか,Movellaサイトで取得可能な情報は本報告の一部ではなく,本報告に含まれるMovellaサイトのアドレスは非能動テキスト参照のみである。指名と会社管理委員会は“行動準則”を監督する責任があり、従業員、幹部、取締役の“行動準則”に対するいかなる免除も承認しなければならない。“行動基準”の任意の改訂やその要求に対するいかなる免除も、Movellaのサイトで開示される
企業管理指導
著者らはすでにナスダックの企業管理規則に基づいて企業管理指導を採用し、取締役会とその委員会の運営の柔軟な構造とした。これらの基準は、取締役会メンバーの標準と取締役資質、取締役職責、取締役会議題、取締役会議長、最高経営責任者と最高経営責任者の役割、独立取締役会議、委員会の職責と任務、取締役会メンバーが管理層と独立顧問に接触する機会、取締役と第三者とのコミュニケーション、取締役報酬、取締役訓練と継続教育、上級管理層の評価および経営層後継計画を含む複数の分野を含む
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非従業員役員報酬
取締役会は定期的に役員報酬を審査し、役員報酬が競争力を維持することを確保し、モベラが合格した取締役を募集し、維持することができるようにする。Movellaは,Movellaの業務目標や株主価値の創造と一致させるとともに,MovellaがMovellaの長期的な成功に貢献した取締役を誘致,維持,激励,奨励できるように取締役会報酬計画を採用した
法律の手続きに関与しています
適用されません
発起人と支配者
適用されません
第十一項。 | 役員報酬 |
序言:序言
2022年12月31日までの年度内に、面会者の役員や指定幹部は、面会者に提供されたサービスにより現金補償を受けていない
下表と添付では,2022年12月31日までに役員を務めるLegacy Movella最高経営責任者と最高報酬の役員2名(Legacy Movella最高経営責任者を除く)の2022年報酬の情報を示した。これらの役員は、Legacy Movellaのジョン·ビン·リー·さん最高経営責任者、リー·リー·y Movella最高財務責任者ジョン·スティーブン·スミス、Legacy MovellaのBoele de Bieさんであり、本節では彼らを我々の“指定幹部”と呼ぶ
報酬総額表
名称と主要ポスト | 年.年 | 給料(ドル) | 選択権 受賞額(ドル)(1) |
不公平 激励計画 (ドルを)補償する(2) |
他のすべての (ドルを)補償する(3) |
総価値(ドル) | ||||||||||||||||||
ベン·リー |
2022 | $ | 353,375 | — | $ | 80,921 | $ | 33,635 | $ | 467,931 | ||||||||||||||
最高経営責任者 |
2021 | $ | 330,000 | — | $ | 80,916 | $ | 33,876 | $ | 444,792 | ||||||||||||||
スティーブン·スミス(4) |
2022 | $ | 270,000 | — | — | $ | 23,774 | $ | 293,774 | |||||||||||||||
首席財務官 |
2021 | $ | 66,462 | $ | 434,688 | — | $ | 4,144 | $ | 505,294 | ||||||||||||||
ボエーラー·ド·ベイ |
2022 | $ | 218,313 | — | $ | 43,350 | $ | 10,429 | $ | 272,092 | ||||||||||||||
首席運営官 |
2021 | $ | 225,657 | $ | 103,645 | $ | 34,277 | $ | 43,531 | $ | 407,110 |
(1) | 金額代表は、FASB会計基準編纂特別テーマ718に基づいて2021年の間に任命された役員の株式オプションの総付与日公正価値を付与する。付与日を算出するための仮説は、Legacy Movella財務諸表付記2に記載されたオプション奨励欄に報告された株式オプションの公正価値を計算するためのものであり、この付記は、2023年1月17日に米国証券取引委員会に提出された最終依頼書に含まれる。このような付与された日の公平な市場価値は、サービス帰属条件に関するいかなる推定も考慮せずに没収される |
(2) | 本欄の金額は、任命された行政官一人につき年度に稼いだ年間ボーナスを代表し、取締役会が適宜決定した個人及び会社の業績指標に基づいて、来年度に支払う |
(3) | 携帯電話の精算、年金支払い、雇用主が支払う医療保険、雇用主が支払う宿泊を含む |
(4) | スミスさんは、2021年10月に私たちに雇われ始め、2021年のレポートの賃金は、招聘日から2021年12月31日までの間に支払われる金額のみを反映しています |
73
報酬集計表の叙述的開示
指定役員報酬
基本給
指名された実行幹事ごとの基本給は報酬の固定的な構成要素であり,業績レベルによって変化しない.任命された実行幹事ごとの基本給は、彼または彼女の職位と責任に基づいて決定される。当社の取締役会は、定期的かつ任意の昇進または仕事の職責が大きく変化した場合に、任命された各役員の基本給を審査し、審査のたびに適用年度における個人や会社のパフォーマンスを考慮します
年間現金ボーナス
私たちが任命した幹部は取締役会が毎年決定した条項に従って年間現金ボーナスを得る資格があります。李さん、スミスさん、およびビュイックさんの年間現金ボーナス目標額は、それぞれ任命された幹部の基本給の50%、30%、30%となっている。指定された実行幹事1人当たりに実際に支払われる金額は、目標金額を超えるか、または下回る場合がある。年間現金ボーナスの支払いは自由に支配可能であり、一部はわが取締役会が策定した業績基準に基づいている。ある日の例年の年間現金配当を受けるためには、支払日に指定された執行幹事を雇用しなければなりません。2022年、Legacy Movella取締役会は、(I)利息、税金、償却および償却前の収益の控除、(Ii)収入、(Iii)特定の販売、製品、および会社の発展目標および成果の達成、および(Iv)ある会社の取引の成功、に関する当社の取締役会によって適宜決定される、私たちの役員に任命された役員に支払う年間現金ボーナスを決定しました。2023年の例年については、我々の取締役会は、同様の基準に基づいて年間ボーナス目標を策定する予定だ。しかしながら、これらの尺度は変化する可能性があり、前述の要約とは異なる可能性がある各任命された役員が2022年の業績で実際に獲得した年間現金ボーナスは、“非持分インセンティブ計画報酬”と題する2022年報酬要約表に記載されている
株式報酬賞
Legacy Movella取締役会は時々その2009年株式激励計画と2019年持分激励計画に基づいて、ある幹部の採用要項に基づいて持分奨励を付与する。私たちの取締役会は現在、任命された幹部に定期的に報酬を授与する方法を持っていない
このような報酬の帰属に適用され、場合によっては、企業取引に関連する非自発的終了時に“二重トリガ”が加速されることを含み、以下の傑出株式賞で紹介される、URLは年末.年末テーブルです
他のメリット
私たちは条件に合った職員たちに幅広い退職、健康、そして福祉計画を提供する。任意の参加する指定行政者を含む従業員を奨励し、将来の貯蓄のために、私たちは現在、改正された1986年の国税法第401(K)条に基づいて福祉を提供することを目的とした計画を米国で維持しており、この計画によると、従業員はその適合資格補償の一部を退職口座に預けることができる。オランダでは、私たちは固定納付退職計画を提供し、私たちの義務は支払いに限られている
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雇用·離職·規制協定の変更
私たちは直接または私たちの子会社を通じて直接またはBoele de Bieを通じて、私たちが指定したすべての幹部と雇用協定や招聘書を維持する。行政官雇用協定は、一般に年単位で計算される基本給を規定している(上記のように“−指定された役員報酬--基本賃金)、年間現金奨励金(上記のように)-任命された役員報酬-年間現金ボーナス“)と私たちの福祉計画や計画に参加する資格
業務統合では、非自発的終了時に何らかの現金福祉を提供し、支配権変更に関連する非自発的終了時に現金および持分加速福祉を提供することが予想される支配権および解散費スケジュールの標準化および慣行の変更を、私たちが指定した幹部と期待している。しかし、このような計画の具体的な性質は検討されており、変化するかもしれない
2022年役員補償
次の表は一人一人の担当をまとめた非従業員取締役は2022年12月31日までの1年間
名前.名前 |
稼いだ費用 あるいは…。 支払い済みの費用 現金 ($)(1) |
他のすべての 補償する ($) |
合計する ($) | |||||||||
スチュアート·ホイジンガ |
— | — | — | |||||||||
ブレント·ラン |
— | — | — | |||||||||
パトリシャ·ロス |
— | — | — | |||||||||
ヴィージェウン |
— | 6,000 | 6,000 | |||||||||
周喬 |
— | — | — | |||||||||
文礼 |
— | — | — |
(1) | 私たちの役員は2022年に私たちの取締役会サービス中に現金報酬を何も受け取っていません |
次の表は2022年12月31日に完成していない株式奨励をまとめています全ての非従業員役員はどの共有番号が示されていますか転換前に根拠:
名前.名前 |
選択権 賞.賞 (#) |
|||
スチュアート·ホイジンガ |
200,000 | |||
ブレント·ラン |
200,000 | |||
パトリシャ·ロス |
200,000 | |||
ヴィージェウン |
200,000 |
非取締役従業員報酬政策
閉鎖前、Legacy Movellaは従来、現金事前招聘金や他の取締役会サービスに関する報酬を支払っていなかった。伝統的なMovellaはすべて精算しました非従業員役員は取締役会と取締役会委員会会議に出席して発生した合理的な費用
閉幕についてMovellaは非従業員役員報酬政策(“非従業員役員報酬政策“)は,閉鎖日から施行され,年間事前招聘費及び長期持分奨励を含む非従業員重役たち
下にある非従業員役員報酬政策と終値に関するものは,それぞれ非従業員2022年計画によると、取締役は制限株式単位(各株式単位は“初期株式単位賞”)を受賞し、授与日に決定された公平時価総額250,000ドルの普通株をカバーしている。所有者がサービスを継続する場合、各初期RSU報酬は、付与日の1周年または次の年次会議の早い者に、初期RSUに奨励された株式総数の3分の1を付与すべきである
75
初期帰属日の後の2つの例年において、株式総数の1/3は、株式総数の1/3に帰属しなければならない最初の1周年記念日前回の株主年次総会または今年度の株主年次総会。しかし実際には役員の非従業員1人当たり適用可能な米国証券法に従ってこのような初期RSU裁決が発行される日前に取締役会に参加することは、適用されるホームスケジュール、すなわち役員の最初の非従業員取締役会に参加する(または遅くなった場合、役員の最初の非従業員補償政策)は,その裁決が付与された日とみなされなければならない。取締役サービス中に“2022年計画”で定義された制御権変更が発生した場合、各初期のRSU報酬は100%帰属となるべきである
さらにここでは役員の最初の非従業員給与政策は、毎回の株主総会が終わった後、2024年の年次総会から始まる役員の非従業員1人当たり取締役を少なくとも6ヶ月務め、その後も取締役会のメンバーを継続する者は、2022年計画に基づいて制限株式単位(単位当たり“年間RSU賞”)を獲得し、普通株式株式をカバーし、総授権日公平時価は100,000ドルである。毎年度RSU賞は完全に授与され、非従業員の役員に適用される取締役としてのサービスを続けています最初の1周年記念日付与された日、授与された日又は“2022年計画”に規定された支配権変更を完了した後の次の株主年次会議
役員の最初の非従業員補償政策には、サービス発生毎の四半期終了後に四半期分割払いで支払う現金部分も含まれている比例評価されたどんな月のサービスでも
• | 年度ノルマ非従業員全員:40,000ドル |
• | 非執行役員議長独立役員の最高雇用者:20,000ドル |
• | 年次委員会議長職: |
• | 監査:15,000ドル |
• | 報酬:1万ドル |
• | 指名とコーポレート管理:8,000ドル |
• | 年に1回委員会のメンバー:彼(非議長)と採用者: |
• | 監査:7000ドル |
• | 報酬:5000ドル |
• | 指名とコーポレートガバナンス:4000ドル |
第十二項。 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 |
以下の表は、業務合併に続く普通株式利益所有権に関する情報を以下のように示している
• | 会社が知っている普通株を5%以上持っている実益所有者 |
• | 当社の現職行政官及び取締役一人一人 |
• | グループとして、会社のすべての幹部と役員 |
実益所有権は、米国証券取引委員会の規則に基づいて決定され、当該規則は、一人が当該証券に対して単独又は共有の投票権又は投資権を有する場合、彼又は彼女が当該証券の実益所有権を所有することが一般的に規定されている。これらの規則によれば、利益所有権には、60日以内に引受権証または株式オプションを行使することによって取得する権利がある個人または実体がある証券も含まれる。以下の実益所有率は、引受権証を行使する際に発行可能な株式を含まず、引受後も発行されていない約10,750,000株の普通株式を購入するために、2023年2月10日時点で発行および発行された約50,877,511株の普通株式に基づいている
76
別の説明がない限り、適用される共同財産法の規定の下で、当社は、表に記載されているすべての人々が、その実益を所有するすべての普通株に対して唯一の投票権および投資権を有すると信じている。別の説明がない限り、会社の役員、幹部、および5%の持株者の営業住所はネバダ州ヘンダーソン行政ターミナル通り3535号Suit 110、郵便番号:89052です
実益所有者の氏名又は名称及び住所 |
新株数: 実益所有 |
パーセント | ||||||
役員や行政職: |
||||||||
ベン·A·リー (2) |
1,541,639 | 3.0 | % | |||||
スティーブン·スミス (3) |
146,610 | * | ||||||
ボエーラー·ド·ベイ (4) |
58,542 | * | ||||||
文礼 |
— | — | ||||||
スチュアート·ホイジンガ (6) |
34,616 | * | ||||||
ブレント·ラン (6) |
34,616 | * | ||||||
パトリシャ·ロス (6) |
34,616 | * | ||||||
エリック·サルツマン |
— | — | ||||||
デヴィッド·鐘 (7) |
4,025,000 | 7.9 | % | |||||
全役員と行政員を一組(9名) |
5,875,639 | 11.5 | % | |||||
所有者の5% |
||||||||
道路探知者が有限責任会社を買収する (8) |
4,025,000 | 7.9 | % | |||||
FP Credit Partners,L.P. (1) |
8,500,000 | 16.7 | % | |||||
KPCBホールディングス (5) |
5,189,011 | 10.2 | % | |||||
ガンナート個人有限公司 (9) |
4,110,809 | 8.1 | % | |||||
台積電パートナー有限公司 (10) |
3,095,359 | 6.1 | % | |||||
コロンビア·セリグマン通信と情報基金 (11) |
3,263,392 | 6.4 | % |
* | 1%以下 |
(1) | (I)FP私募配給によりFP買い手に発行された7,500,000株の普通株と,(Ii)持分付与プロトコルによりFP買い手に発行された1,000,000株の普通株を含む.FP Credit Partners、L.P.のビジネスアドレスはアメリカ通り1114号、ニューヨーク15階、NY 10036です。FP Credit Partners GP II Management,LLCの取締役社長Scott EisenbergはFP購入者の一般パートナーであり,FP購入者が保有する株式に対して共通投票権と処分制御権を行使する.さん·アイゼンバーグは、FP購入者が保有する全株式の実益所有権を否認しているが、金銭的利益は除外している。VLN融資機構によれば、いくつかの例外を除いて、Movellaは、VLN融資機構の存続期間内に、FP購入者がFP株の全部または一部を売却することを随時適宜手配する権利があり、そのような売却によって得られた収益のパーセンテージ(この割合は、収益発生時間の関数であり、所定の比例調整されたスケジュールに基づいて)は、返済または再融資イベント時のVLN融資機構の所定の契約リターンのクレジットとして相殺される |
(2) | (I)約1,012,010株普通株および(Ii)約529,629株普通株を含むが、2023年2月10日から60日間以内に購入権を行使しなければならない |
(3) | 146,610株の普通株からなり、株式オプションの制約を受けて、2023年2月10日から60日間以内に行使することができる |
(4) | 58,542株普通株からなり、株式オプション制約を受けて、2023年2月10日から60日以内に行使することができる |
(5) | 凱鵬華盈が保有する5,189,011株の普通株からなる。便宜上、すべての株式は“KPCBHoldings,Inc.指定された人”の名義でそのエンティティのアカウントに保有されている。KPCBXIIIの管理メンバーはKPCBXIII連合会社(“KPCBXIII共同経営会社”)である。KPCB XIII Associatesの管理メンバーL.John Doerr,Raymond J.Lane,Theodore E.Schlein,Brook H.ByersはKPCB XIIIが保有する株式に対して共通投票権と処分制御権を行使した。この等管理メンバーは、その中に金銭的な利益がない限り、KPCBXIIIが保有するすべての株式を所有することを拒否する。Kleiner Perkins Caudfield&Byersに関連するすべてのエンティティと個人の主要業務アドレスは,c/o Kleiner Perkins Caufield S&Byers,LLC,Sand Hill Road,Menlo Park,CA 94025である |
77
(6) | 34,616株普通株からなり、株式オプション制約を受けて、2023年2月10日から60日以内に行使できる |
(7) | 保険者が保有する4,025,000株の普通株で構成されている。鐘庭耀さんは保护人董事长を务めるが、保护人が保有する株式に対して投票権の共有や処分制御権を行使すると見なすことができる。張忠さんは、保有株式の所有権を所有する権利を放棄したが、その株式を所有する金銭的権益であれば、この限りではない |
(8) | スポンサーの営業先はカリフォルニア州パロアルト大学通り1950号350室c/o探査者、郵便番号:94303 |
(9) | Gamnat Pte Ltd.は、GIC Asset Management Pteと投票権を共有し、これらの株式の権利を処分する。株式会社(GAM)とGIC Pte.この二つの会社はいずれもシンガポールに登録して設立された個人有限会社です。GAMはGIC全額所有であり,GICの公開株式投資部門である。シンガポール政府投資会社はシンガポール政府が全額所有しており、設立の唯一の目的はシンガポールの外貨準備を管理することである。シンガポール政府はこの株式の実益所有権を認めない。この株主の営業住所は168番ロビンソンです道、首府37-01シンガポールタワー、郵便番号068912です |
(10) | 方淑華和 Huang、周仁州は台積電組合有限公司(“TPL”)の取締役は、TPLが保有する株式に対して共通投票権と処分制御権を行使する。第三者物流の営業先はVG 1110英領ヴェル京島路町フランシス·ドレック卿ショヴィッド金属加工3076号エレン·スケルトンビル4階ポートクレス商会 |
(11) | コロンビア管理投資顧問有限公司(“CMIA”)はコロンビアセリグマン技術·情報基金(“コロンビア基金”)の投資管理人であるため、コロンビアが保有する株式に対して投票権と処分制御権を行使する。Paulウィックはコロンビア基金のポートフォリオマネージャーであるため、コロンビア基金が保有する証券に対して最終投資権を行使するとみなされる可能性がある。その個人はコロンビア基金が持っているすべての株の実益所有権を放棄したが、彼らの中での金銭的利益は除外された。コロンビア基金の営業住所はマサチューセッツ州ボストン国会街290番地、郵便番号:02210です |
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 |
関係者との取引-面会者
B類普通株
2020年12月28日、保険者は道路探査者を代表して、B類普通株7,906,250株の発行と引き換えに合計25,000ドルのいくつかの費用を支払った。2021年2月16日、探路者は保険者に718,750株のB類普通株を派遣し、合計8,625,000株のB類普通株が発行された。保証人は合計1,125,000株のB類普通株の放棄に同意しているが、追加単位を購入する選択権が引受業者によって行使または減少していなければ、B類普通株は探査者の初公開発売後の発行および発行済み株式の20%を占める。引受業者は2021年2月19日にその超過配給選択権を行使して2,500,000株単位を追加購入したが、2021年4月2日には、引受業者は残り単位の超過販売権を行使せずに満期になった;そのため、500,000株B類普通株はその後没収された
保険者、道路探査者及び道路探査者の各役員及び高級職員(総称して“最初株主”と呼ぶ)は、発効日に終了する登録権協定に基づいて、以下の比較的早い発生者まで、B類普通株を譲渡、譲渡又は売却することに同意する:(A)初期業務合併が完了した1年前又は前に、初期業務合併後、A類普通株の市価が1株当たり12.00ドル以下に等しいか又はそれを超える(株式別調整)分部、株式資本化、株式配当、配株、分割再編、資本再編など)30-取引初期業務合併後最低150日から計算した日から、及び(B)初期業務合併が完了した翌日、即ち探路者は清算、合併、株式交換或いはその他の類似取引を完了し、探路者全体の株主はそのA類普通株を現金、証券或いはその他の財産と交換する権利がある
私募株式証明書
初公開発売が完了すると同時に、探険者は保険者への私募4,250,000件の株式承認証の仕事を完了し、1部当たり行使可能な引受権証は1株11.50ドルでA類普通株を購入することができ、株式承認証1部当たりの価格は2.00ドルであり、面会者に850万ドルの総収益をもたらす
1部の完全な私募株式証は1株11.50ドルの価格で完全なA類普通株を行使することができる。保証人に私募株式証で得られた金の一部を売却し、信託口座に加入して保有する初公開発売で得られた金。もし探査者が初回公募株終了後24ヶ月以内に業務合併を完了しなければ、私募株式証は満期になる。私募株式証明書は取り返しがつかないいくつかの条件の下でなければ、保証人またはその譲受人が保有することを許可する限り、現金なしで行使することができる
保証人及び面会者の高級職員及び取締役は、限られた例外を除いて、初期業務合併完了後30日まで、その任意の個人配給承認株式証を譲渡、譲渡又は売却してはならない
関係者ローン
2020年12月23日、保証人は、本チケットによる初公募株に関するコストを支払うために、最大300,000ドルの融資を探査者に提供することに同意した。本票利息は計算しません無担保で、初公開終了時に満期になります。初公募終了前に,面会者は約束手形から約129,000ドルを借り入れていた.このチケットは2021年2月19日に全額支払いされました
また、運営資金の不足を補うために、初期業務合併に関連する取引コストを支払うために、保税人または保税人の共同会社または面会者の一部の上級管理者および取締役は、面会者に運営資金融資(“運営資金融資”)を提供する。面会者が業務統合を完了すれば,面会者は探道者に発行された信託口座の収益から運営資金ローンを返済することができる.そうでなければ、運営資金ローンは信託口座以外の資金からしか返済できない。初期業務合併が完了していない場合には、面会者は、信託口座以外の収益の一部を用いて運営資金ローンを償還することができるが、信託口座のいずれの収益も運営資金ローンの償還には利用されない。運営資金ローンは,初期業務合併完了後に無利子返済,あるいは貸金者によって適宜決定され,最大150万ドルのこのような運営資金ローンは企業合併後の実体の権証に変換することができ,株式証1部あたりの価格は2.00ドルである。株式承認証は私募株式証明書と同じになる。上記の場合を除いて、当該等の運営資金ローンの条項(あれば)は未定であり、当該等の融資に関する書面合意も存在しない。当社は2022年12月31日現在、運営資金ローンの下での未返済借金を持っていません
2021年7月15日、道路探索者は保証人に無担保本券を発行し、道路探査者の借金に元金総額50万ドルに達する資金を提供した。2022年5月24日、探査者および保険者は、時々250,000ドル(または合計最大750,000ドル)の追加借款を可能にするために、改正および再確認された運営資金手形に署名した。2022年10月3日、事業合併協定を締結し、道路探査者と保険者は、時々追加借款500,000ドル(または合計最大1,250,000ドル)を許容するために、改正および再改訂された運営資金手形(“運営資金手形”)を2件目に締結した。運営資金手形を発行するのは,道路探索者が時々運営資金を借りて支出するためである。運営資金手形(I)は利息を発生せず、(Ii)は(A)から2023年2月19日まで及び(B)道路探索者が初歩的な業務合併を完成し、及び(Iii)両者の中で比較的に早い者の満期及び対応を随時前払いすることができる。上記で議論した運営資金ローンと異なり、運営資金手形は業務合併後の実体の引受権証に変換してはならない。2022年12月31日現在、運営資金手形項目で返済されていない資金は100万ドル
2023年1月27日、道路探査者は保証人と3つ目の改訂および再予約された運営資金手形(“第3 A&R運営資金手形”)を締結し、時々増加できる借金の追加250,000元(または合計最大1,500,000元)の増加を可能にした。第3期A&R運営資金手形の発行は,探査者に運営資金支出を随時貸し込ませるためである。第三期A&R運営資金手形(I)利息が発生せず、(Ii)(A)2023年4月30日又は(B)道路探索者が初期業務合併を完了した日及び(Iii)随時返済可能な日(早い者を基準とする)が満期になって対処する。2023年1月31日現在、第3期A&R運転手形では125万ドルが返済されていない
関係者との取引がある-Movella
株主権利協定
投資家は成約時に発効する株主権利協定を締結し、これにより、投資家はすでにいくつかの常習登録権利(その中に含まれる)を付与した。株主権利協定によると、保証人、FPおよび伝統的な開拓者所有者(株主権利協定の定義参照)は同意しており、いくつかの慣用的な例外状況を除いて、成約日から(A)成約日後365日および(B)普通株式市場価格が1株12.00ドル以上(株式分割、株式資本化、株式合併、再編、資本再編等)1取引日内の任意の20取引日の1日終値を用いて計算する30-取引締め切り後少なくとも150日後、または(Ii)Movellaは、清算、合併、株式交換、再編または他の類似の取引を完了し、すべてのMovella株主がその普通株を現金、証券または他の財産に変換する権利がある日をもたらす。双方の投資家は、ある常習的な例外を除いて、成約日から成約後180日までの間に、Movella株式証券を売却または流通してはならないことに同意した
KINJINT定期ローンに対応する
2020年12月31日、Kendtは社長元金352,000ドルに対応する短期ローンを獲得した。金利はカナダ銀行の最優遇金利+元金未返済の1.5%に設定し、日割りで計算し、月ごとに支払います。この短期融資は、Legacy Movellaの2020年12月31日までの総合貸借対照表に長期債務の当期部分と記されている。レガシーMovellaは2021年2月に未返済の元金と受取利息を返済した
78
2022年3月変換可能手形
Legacy Movellaは,2022年3月までの時点で,Kendt買収により関連先に不足していた110万ドルの繰延対価格を110万ドルの変換可能チケットに変換することに同意した。Legend Movellaは,ある関連先に490万ドルの同一シリーズ変換可能チケットを発行した。転換可能手形の年利率は6%であり,業務合併に関する有効期間が満了し,2023年2月10日にMovella普通株に変換され,転換率は合併直前の1株4.79ドルであった。これらの手形は,Legacy Movellaの2022年12月31日までの監査された総合貸借対照表では変換可能な手形に分類され,関連先を純している
“遺産保持者の投資家合意”
Legal Movellaは以前、投資家権利協定の改正と再記載、改正と再記載の投票協定、および改正と再記述の優先購入権と共同販売Legacy Movellaの従来の優先株のある所有者と合意したのは,KPCB,Keyone,IC Fund,Axess II Holdings,GICであり,いずれもMovellaの5%を超える持株の実益所有者,あるいは何らかのMovella取締役の関連実体である。これらのプロトコルは、業務統合によって終了し、株主権利協定によって置換される
台積電
台積電パートナー有限会社または台積電基金は約6.1%の普通株を持っている。台積電、誰がLegacy Movellaの第三者代理工場ですか現在--生産中止ですMEMS業務は,Legacy MovellaのMEMS製品を歴史的に100%製造し,Legacy Movella製造に必要なほとんどのLegacy Movellaウエハを提供する現在--生産中止ですMEMSビジネスです。Legacy Movellaは,2022年と2021年12月31日までの年度に,合計ゼロと30,000ドルのウエハをそれぞれ台積電から購入した
持分贈与協定
業務合併については、2022年11月14日に、探査者、FP Credit Partners II L.P.及びFP Credit Partners Phoenix II、L.P.(総称して“FP買い手”)締結株式付与プロトコル(“株式付与プロトコル”)は、当社が発効時間にFP買い手に100万株の普通株式(“株式付与株式”)(“株式付与”)を発行することを規定しており、合併事項の完成及びこれを条件としなければならない。VLN融資(定義は後述)の全額を資金とし、FP買い手またはその連合会社が買収要約方式で探査者A類普通株(“入札要約”)7,500万ドルおよび/または私募方式で自社普通株株式を買収する。2023年1月9日、探査者はFP買い手と引受契約(“引受契約”)を締結し、これによりFP買い手は1株10.00ドルの買収価格で7,500,000株の自社普通株(“FP株式”)を購入することに同意し、総購入価格は7,500万ドル(“FP私募配給”)である。締め切りに応じて、当社は株式付与に基づいてFP購入者に株式付与株式を発行し、FP購入者は1株10.00ドルでFP私募で私たちの普通株の株式を購入した。FP株式及び株式付与株式は成約時にアメリカ証券取引委員会に登録されていないが、株主権利協定に基づいて、このような普通株式は登録権利に制限されなければならない
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取引支援協定
二零二二年十一月十四日、探査者、道路探索者が有限責任会社、Movella及びFP買い手(これ等を“支持株主”と呼ぶ)を買収して取引支援協定(“取引支援協定”)を締結することにより、各支持株主は、(I)業務合併協定及びその付属文書が行う取引に関する又は当該等の取引を推進するために締結したいくつかの契約及び合意の制約及び規程を受け、(Ii)探路者及びその連属会社が記録及び実益所有権(“主題証券”)の保有又は取得及び実益所有権(“主題証券”)の所有持分証券に投票し、(Iii)取引支援プロトコルに記載されている条項および条件に従って経路探索者の任意の株式証券を直接または間接的に譲渡することに同意しないように、および(Iv)償還または入札対象証券の償還または入札を回避するために、任意の必要または適切な行動をとることを許可する(またはその適用可能な指定者)投票を許可する
手形購入協定
承諾書については,Movellaは二零二年十一月十四日にこのいくつかのチケット購入プロトコル(“手形購入プロトコル”)を締結し,Movella(その保証側),FP Credit Partners II AIV,L.P.およびFP Credit Partners Phoenix II AIV,L.P.(“買い手”)および行政エージェントおよび担保エージェントであるWilmington Savings Fund Society(“FSB”)によって締結され,これにより,Movellaは買い手および買い手にMovellaの優先抵当手形を発行および販売し,元金総額は2,500万元であった(もう一つの“閉鎖前融資メカニズム”)。締め切り、会社はFP私募の純収益を受け取り、Movellaは購入者に発行されたとみなされ、購入者は購入されたとされているA-5年間-7500万ドル手形購入プロトコル項でのリスクフック担保手形(“VLNローン”)VLN融資機構で得られたFP私募収益の一部は会社が前払いに利用されている最初の終値前融資メカニズム手形購入協定で予想される融資手配に関する取引支出を支払う。VLN融資の余剰収益は、増加および運営資本および一般会社用途に使用することができる
手形購入プロトコルによると,Movellaの債務はそのある子会社によって保証され,Movellaや当該などの子会社のほとんどの資産が保証される。Movellaはまた,手形購入プロトコルの下で債務の保証保証人とならなければならない
VLN融資を証明する手形(“VLN手形”)は年利9.25%で利息を計上し,カレンダー四半期ごとの最後の営業日に実物で支払い,締め切り後の第1のカレンダー四半期から開始する.VLN手形の前払いまたは償還の当日にも、現金で利息を支払わなければならない(ただし、場合によっては、このような契約リターンがすべての計算および未払い利息よりも大きい場合(違約利息は除く、ある場合)、契約リターンを支払わなければならない)。いくつかの合格した再融資イベントに関連するいくつかの例外に加えて、任意の任意の自発的または強制的にVLN手形の支払いを加速または加速する日に、すべての計算すべき利息および未払い利息(違約利息を除く、ある場合)の金額を超える場合、所定の契約リターンを支払う必要がある。支払い時には、その契約払戻は、以前に実物で支払われたVLN手形のすべての利息を含む、前払い、償還または加速された(場合に応じて)VLN手形元金のすべての課税利息および未払い利息(違約利息を除く)とみなされる。いくつかの例外を除いて、当社は、VLN融資ツールの存続期間内にFP購入者(またはその譲渡者に許可された)のすべてまたは一部のFP株式の販売を随時任意に手配する権利があり、そのような売却によって得られたお金(この割合は収益発生時間の関数であり、所定のスケジュールに従って比例的に変動する)は、VLN融資ツールが全額返済または再融資イベントの後にVLN融資ツール項目下の未償還債務を相殺するために使用される
VLNローンは2028年2月10日に満期になる。満期日までにVLN融資は定期的に償却支払いを計画していないが,非常な収入や処置(処置の場合,ある習慣の例外や習慣再投資権の制限を受ける),債務発行および手形購入プロトコルに規定されている制御権変更事件に関する通常の強制前払い事件が存在する.VLN施設は前払いの全部または一部を選択することができる。このようなすべての前払い金には、契約払戻金を支払うために、前払い金額の未払い利息および未払い利息が添付されているか、または金額が高い場合(違約利息があれば、違約利息は含まれていない)が必要である
手形購入プロトコルには複数の契約が含まれており、いくつかの例外的な場合を除いて、これらの契約は、それぞれの場合において、当社およびその付属会社の能力を制限している
• | 存在する留置権と債務を発生、負担、または我慢すること |
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• | 投資しています |
• | 合併または合併、清算、分割または処分に従事する人のすべてまたはほぼすべての資産; |
• | 非完全子会社を処分したり所有したりします |
• | 株式所有者または持分所有者に配当金または他の分配またはいくつかの制限的な支払いを支払うか、または債務の早期返済を宣言するか、または債務を早期に返済すること |
• | ビジネスラインを実質的に調整しています |
• | 関連取引をしています |
• | Movellaについては,任意の業務や運営を行っているが,持ち株会社としての身分とその付随活動は除外している |
手形購入協定には,会社とその子会社が最近終了した4四半期の間に,2024年6月30日までの財政四半期の最終日から,その後の財政四半期ごとの最終日まで,総合的に正のEBITDAを実現することを求める財務契約も含まれている
手形購入プロトコルは、元金、利息または他の金額を支払わないこと、陳述または保証の重大な不正確さ、手形購入プロトコルで決定された特定の契約違反、重大な債務の交差違約および交差加速、破産および債務返済不能事件、満たされていない重大な判断、手形購入プロトコルの実際またはアサートされた無効、手形購入プロトコルによって予期される取引に関連する手形文書または他の重要文書、および制御権変更として指定されたイベントを含む従来の違約イベントを含む
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関係者取引の政策と手順
期限までに、取締役会は、Movellaの指名および会社管理委員会の許可を得ず、Movellaの高級管理者、取締役、取締役に選ばれた被著名人、任意の種類の普通株式の5%以上の実益所有者、前述の者の直系親族メンバー、または一般パートナーまたは主事者のために雇われたか、または類似の職にあるか、または5%以上の実益所有権を有する会社、会社または他の実体について、Movellaと関連取引を達成してはならないという正式な書面政策を採択した。特定の例外的な状況によって制限される
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役員および上級者の弁済
別例では,当社はDGCLが許容する最大限にその役員と上級管理者を賠償することを規定している。また,約章では,我々の取締役はDGCLが許容する最大範囲で受信責任に違反した金銭損害賠償責任を負うことはないと規定している
さらに、本報告書の1.01項の下で“賠償協定”と題された部分の開示は、参照によって本明細書に組み込まれる。これらの開示および賠償プロトコル形態の説明は、完全であると主張されておらず、参照によって本明細書に組み込まれる賠償プロトコル形態のテキストを参照することによって、その全体が定義されている
役員は自主独立している
ナスダック上場規則は、ナスダック上場企業の取締役会において、大多数のメンバーは“独立取締役”から構成されなければならないと規定しており、“独立取締役”の定義は、一般に会社又はその子会社の高級管理者又は従業員以外の人、又は任意の他の会社と関係のある個人を指し、会社取締役会は、取締役が取締役の職責を履行する際に独立した判断を行使することを妨害すると考えている。取締役会は、ナスダック上場規則によると、その7人の取締役のうち5人が独立していることを決定した。取締役会では、謝さん、Huizingaさん、Langさん、Salzmanさん、およびロス女史はRuleの下で独立した取締役であることが決定されました10A-3“取引所法案”。これらの決定を下す際、監査委員会は現在と以前の関係を考慮した非従業員取締役は、当社および取締役会が独立性の決定に関連すると考えている他のすべての事実および状況について、それぞれの自社普通株に対する実益所有権を含む非従業員取締役、及び本節で述べた当該等の取締役の取引に係る
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス |
以下にWithumSmith+Brown,PCが提供するサービスに支払う費用の概要を示す
料金を審査するそれは.監査費用には、監査会社が提供する専門サービスのための料金が含まれています年末.年末財務諸表、当社の四半期財務諸表の審査、および通常当社の独立公認会計士事務所が提供する法定および規制届出に関するサービスです。WithumSmith+Brown,PCは監査費用(2022年12月31日と2021年12月31日までの年度SECに提出された書類を含む)で徴収される費用総額はそれぞれ約186,000ドルと122,000ドルである
監査関連費用それは.監査に関連する費用には、保証および関連サービスのために徴収される費用が含まれており、これらの費用は監査または審査の表現と合理的に関連している年末.年末財務諸表は、“監査費用”の項で報告されていない。これらのサービスには、法規または条例が要求しない証明サービスと、財務会計および報告基準に関する相談が含まれています。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間、私たちはWithumSmith+Brown、PCに監査関連の費用を支払わなかった
税金.税金それは.税金には、税務コンプライアンス、税務計画、税務相談に関連する専門サービスの料金が含まれています。私たちはWithumSmith+Brown、PCに2022年12月31日と2021年12月31日までのいかなる税金も支払わなかった
他のすべての費用それは.他のすべての費用には他のサービスのすべての費用が含まれています。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、WithumSmith+Brown、PCには他の費用は支払われていません
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第4部
第十五項。 | 展示品、財務諸表付表 |
(a) | 以下の書類は本報告の一部として提出される: |
(1) | 財務諸表:私たちの連結財務諸表は、ページに記載されている“連結財務諸表索引”に記載されていますF-1. |
(2) | 財務諸表明細書:なし |
(3) | 陳列品 |
添付ファイルに記載されている展示品を本報告書の一部として保存します。これらの材料のコピーは、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govでも入手可能である
展示品 |
説明する | |
2.1† | 企業合併協定、期日は10月です2022年3月3日、探査者による買収会社、Movella Inc.およびMotion Merge Sub,Inc.が提供する(1) | |
3.1 | Movellaホールディングス登録証明書(8) | |
3.2 | Movellaホールディングス定款の改訂と見直し(8) | |
3.3 | 第二次改正と再改正探査者買収会社の組織覚書と定款。(2) | |
4.1 | Movellaホールディングス普通株式証明書サンプル表(8) | |
4.2 | Movella Holdings Inc.引受権証サンプル表(8) | |
4.3† | 株式証明書の承認契約は,期日は2月である2021年8月16日、大陸株式譲渡の間信託会社と面会者が会社を買収する。(3) | |
4.4 | 表合併前高級保証手形。(7) | |
4.5 | 企業と関連のある高度な保証手形のフォーマット。(7) | |
4.6* | Movella証券についての説明 | |
10.1 | 賠償協議形式。(7) | |
10.2# | Movella Holdings Inc.2022年株式インセンティブ計画とその下での株式オプションプロトコル、制限株式単位プロトコル、制限株式プロトコルの形式。(8) | |
10.3# | Movellaホールディングス。2022年従業員株購入計画。(8) | |
10.4# | 2019年株式インセンティブ計画とその下の株式オプション協定フォーマット。(7) | |
10.5# | 2009年株式インセンティブ計画とその下の株式オプションプロトコルフォーマット。(7) | |
10.6#+ | 雇用協定、期日は11月です2012年7月14日、mCube、Inc.とBen Alexander Leeの間(7) | |
10.7#+ | 雇用協定、期日は10月です2021年4月,MCube,Inc.とStephen Smithの間(7) | |
10.8#+ | 雇用協定、期日は1月2018年3月19日、Xsens Holding B.V.とBoele de Bieの間(7) | |
10.9#+ | 雇用協定別送,期日は1月2018年3月18日、Xsens Holding B.V.とBoele de Bieの間(7) | |
10.10† | M 3 C株式会社(“M 3 C”)合弁契約、日付は10月2018年5月26日、mCube HKと青島マイクロエレクトロニクスイノベーションセンター有限公司の間(7)。 | |
10.11† | 許可協定、期日は6月です2020年8月8日,Nexus Way,Camana Bay,mCube,Inc.,mCube HK,MEMSIC半導体(天津)有限公司,MEMSIC半導体(香港)有限公司,Total Force Limited(7)を経由した | |
10.12† | レンタル契約、日付は#年#月2021年6月11日、インキュベーター空間有限責任会社と新しいインキュベーター空間有限責任会社との間のCoBotレンタルプラットフォームのメンバー。(7) | |
10.13† | 協定、日付:10月2020年10月10日,Drienerlo Developitatie B.V.とXsens Holdings B.V.の間(7) |
84
展示品 |
説明する | |
10.14† | レンタル契約は、日付は3月です2017年6月21日、PSS Investments I,Inc.,TPP Investments I,Inc.,The Great-West Life Guarantions Company,London Life Insurance Company,Inc.(7) | |
10.15† | レンタル契約の延期と改訂協定、日付は#年#月2022年2月28日、PSS Investments I,Inc.,TPP Investments I,Inc.,カナダ生命保険会社およびKduct Technologies,Inc.(7) | |
10.16 | 日付は7月の本チケットです2021年6月15日、探査者買収会社と道路探査者買収有限責任会社との間の。(4) | |
10.17 | 修正と再発行の約束手形は、日付は5月です2022年2月24日、探査者買収会社と道路探査者買収有限責任会社の間。(5) | |
10.18 | 期日は10月の第二次修正と再発行の約束手形です2022年3月、探査者買収会社と道路探査者買収有限責任会社の間。(1) | |
10.19 | 書簡で合意し,期日は2月である2021年10月16日、探査者による会社買収と、探査者買収会社の特定の証券所持者、上級管理者、取締役との間で行われる。(3) | |
10.20 | 行政サービス協定、期日は2月です2021年10月16日、探査者買収会社と道路探査者買収有限責任会社の間。(3) | |
10.21 | 個人配給株式証購入契約は、期日は2月です2021年10月16日、探査者買収会社と道路探査者買収有限責任会社の間。(3) | |
10.22 | 投資管理信託協定、期日は2月です2021年8月16日、大陸株式譲渡前との間信託会社と面会者が会社を買収する。 (3) | |
10.23# | Movella Holdings Inc非従業員役員報酬政策。(8) | |
10.24 | 会社株主取引支援合意は,探路者買収会社,Movella Inc.,探路者買収有限責任会社とMovellaのある株主との間で達成された。(6) | |
10.25 | 契約書は期日が10月である2022年3月3日には、探査者による買収会社、探査者による有限責任会社の買収、リチャード·ローソン、David·鐘、リンゼイ·シャルマ、ジョイン·スティーヴン·ヤン、ハンス·スウェデンズ、スティーヴン·ウォルスク、ランス·テイラー、オマール·ジョンソン、ポール·ヴァイスコプフがそれぞれ担当した。(1) | |
10.26† | 株主権利協定、期日は10月2022年3月3日、Movella Inc.,探査者が有限責任会社を買収し、その中で言及された他の当事者が買収した。(1) | |
10.27 | “供給協定”、日付は6月2015年9月16日、Xsens Technologies B.V.とNeways Advanced Applications B.V.との連携(7) | |
10.28 | 株式贈与協定は、期日は11月です2022年6月14日,道路探索者による会社買収,FP Credit Partners II,L.P.とFP Credit Partners Phoenix II,L.P.(6) | |
10.29 | 手形購入契約、日付は11月です2022年10月14日,Movella Inc.,Movella Technologies N.A.,Movella Canada Company,Griffin Holdings Limited,Kinct Technologies Inc.,Wilmington Savings Fund Society,FSB,FP Credit Partners II AIV,L.P.とFP Credit Partners Phoenix II AIV,L.P.(6) | |
10.30 | 譲渡と仮定プロトコルのフォーマット.(7) | |
10.31 | 投票合意は,2023年2月10日,Movella Holdings Inc.,探査者による有限責任会社の買収,Movella Inc.,署名ページに記載された各当事者が署名した。(8) | |
10.32+ | 探査者による買収会社,FP Credit Partners II,L.P.とFP Credit Partners,L.P.が署名した引受契約は,2023年1月9日(8)であった | |
21.1 | Movellaの子会社リスト。(8) | |
31.1* | ルール要求のCEOの証明13 A-14(A)あるいはルールです15 D-14(A)。 | |
31.2* | 規則要求の首席財務官の証明13 A-14(A)あるいはルールです15 D-14(A)。 | |
32.1** | ルール要求のCEOの証明13 A-14(B)あるいはルールです15 D-14(B)“アメリカ法典”第18編第1350条 | |
32.2** | 規則要求の首席財務官の証明13 A-14(B)あるいはルールです15 D-14(B)“アメリカ法典”第18編第1350条 | |
101.INS* | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 | |
101.Sch* | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
85
展示品 |
説明する | |
101.カール* | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | |
101.定義* | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | |
101.実験所* | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | |
101.前期* | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | |
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
(1) | 先に面会者として会社の現表報告書の証拠品として提出しました8-K申請日は2022年10月4日です |
(2) | 以前表に面会者買収会社登録声明の証拠品として提出しましたS-1/A、改訂された文書番号:333-258769)。 |
(3) | 先に面会者として会社の現表報告書の証拠品として提出しました8-K申請日は2021年2月22日です |
(4) | 先に面会者として会社の現表報告書の証拠品として提出しました8-K申請日は2021年7月19日です |
(5) | 先に面会者として会社の現表報告書の証拠品として提出しました8-K申請日は2022年5月31日です |
(6) | 先に面会者として会社の現表報告書の証拠品として提出しました8-K申請日は2022年11月18日 |
(7) | 以前は面会者買収会社登録声明の証拠品として提出され、表S-4/Aは、改訂された(書類番号:333-268068)。 |
(8) | Movella Holdings Inc.に証拠として提出された現在の報告Form8-K申請日は2023年2月13日です |
* | 本局に提出します |
** | 手紙で提供する |
# | 契約または補償計画または手配を管理することを指す |
† | 規定によると、ある展示品と本展示品の付表は省略されていますS-K第601(A)(5)項。登録者は、SECの要求に応じて、任意の漏れた証拠品およびスケジュールのコピーをSECに追加提供することに同意する |
^ | 規則601(B)(10)項によれば、本展示品のある機密部分は省略されるS-K |
+ | 規則601(A)(6)項によれば,ある情報は本展示品から削除されたS-K |
第十六項。 | 表10-K要約.要約 |
適用されません
86
サイン
1934年“証券法”第13又は15(D)節の要求に基づき、登録者は正式に本年度報告書を表形式で提出した10-K正式に許可された以下の署名者が署名を代表する
2023年3月31日
Movella Holdings Inc. | ||
/S/ベンA.Lee | ||
名前: | ベン·A·リー | |
タイトル: | 取締役最高経営責任者総裁 |
授権依頼書
本人はこの声明を発表し、以下の署名のすべての人はここでスティーヴン·スミスとデニス·カルデロンをその真の合法的な事実代理人と代理人として構成し、任命し、彼らはそれぞれその名義、場所と代理の身分で、いかなる身分とすべての身分で本表の年次報告の任意とすべての修正案に署名する十分な権力を持っている10-K,そして、証拠品およびそれに関連する他の文書と共に証券取引委員会に提出し、上述した事実弁護士および代理人および彼ら一人一人に十分な権力および許可を付与し、彼または彼女本人が可能または自ら行うことができるすべての意図および目的のために、すべての必要かつ必要な行為および事柄を行い、実行するために、上述したすべての事実弁護士および代理人、ならびに彼らの一人一人、または彼らの代替者または代理人を本契約によって合法的に行うことができるか、またはそれに至ることができる
1934年の証券取引法の要求に基づき、本年度報告は10-K登録者は,次の者によって代表され,登録者として次の日に署名された
名前.名前 |
ポスト |
日取り | ||
/s/Brent Lang ブレント·ラン |
議長.議長 | 2023年3月31日 | ||
/S/ベンA.Lee ベン·A·リー |
取締役最高経営責任者総裁 (首席行政主任) |
2023年3月31日 | ||
/s/Stephen Smith スティーブン·スミス |
首席財務官 (首席財務会計官) |
2023年3月31日 | ||
/s/謝文欣 文礼 |
役員.取締役 | 2023年3月31日 | ||
/s/Stuart Huizinga スチュアート·ホイジンガ |
役員.取締役 | 2023年3月31日 | ||
/s/パトリック·ロス パトリシャ·ロス |
役員.取締役 | 2023年3月31日 | ||
/完/David時計 デヴィッド·鐘 |
役員.取締役 | 2023年3月31日 | ||
/s/エリック·Salzman エリック·サルツマン |
役員.取締役 | 2023年3月31日 |
87
ページ |
||||
連結財務諸表: |
||||
独立公認会計士事務所報告 |
F-2 |
|||
2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 |
F-3 |
|||
2022年と2021年12月31日までの総合業務報告書 |
F-4 |
|||
2022年、2022年、2021年12月31日までの年度株主権益(赤字)変動表 |
F-5 |
|||
2022年、2022年、2021年12月31日までの統合キャッシュフロー表 |
F-6 |
|||
連結財務諸表付記 |
F-7 |
十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
資産: |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
前払い費用 |
||||||||
流動資産総額 |
||||||||
信託口座への投資 |
||||||||
総資産 |
$ |
$ |
||||||
負債、償還可能なA類普通株と株主損失 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
売掛金 |
$ | $ | ||||||
費用を計算する |
||||||||
関係者の都合で |
||||||||
支払手形 |
||||||||
流動負債総額 |
||||||||
派生株式証負債 |
||||||||
引受手数料を延期する |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金とその他の事項 |
||||||||
A類普通株は、償還が必要かもしれません。$ |
||||||||
株主赤字: |
||||||||
優先株、$ |
||||||||
A類普通株、$ 取り返しがつかない 2022年と2021年12月31日までの発行·発行済み株 |
||||||||
B類普通株、$ |
||||||||
その他の内容 支払い済み 資本 |
||||||||
赤字を累計する |
( |
) | ( |
) | ||||
株主損益総額 |
( |
) | ( |
) | ||||
総負債、償還可能なA類普通株と株主損失 |
$ |
$ |
||||||
2011年12月31日までの5年間で |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
一般と行政費用 |
$ | $ | ||||||
一般行政費用に関係する当事者 |
||||||||
運営損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
その他の収入(支出): |
||||||||
派生株式証負債の公正価値変動 |
||||||||
繰延引受手数料の収益を決済する |
||||||||
派生権証債務に関する発売コスト |
( |
) | ||||||
信託口座における投資収入 |
||||||||
純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ||||
A類普通株基本と希釈後の加重平均流通株 |
||||||||
1株当たり基本純収益(損失)、A類普通株 |
$ | ( |
) | $ | ||||
基本B類普通株加重平均流通株 |
||||||||
1株当たり基本純収益(損失)、B類普通株 |
$ | ( |
) | $ | ||||
希釈したB類普通株の加重平均流通株 |
||||||||
1株当たり純利益(損失),B類普通株 |
$ | ( |
) | $ | ||||
普通株 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
積算 赤字.赤字 |
合計する 株主の 権益 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||
A類 |
クラスB |
|||||||||||||||||||||||||||
株 |
金額 |
株 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
残高-2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||||
受け取った現金は個人会社の公正価値を超えています 株式承認証 |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||
A類普通株の増収可能性 償還金額 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
B類普通株を没収する |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
A類普通株の後続計測 追加のを償還することができる 支払い済み 資本 |
— | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
純収入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
残高-2021年12月31日 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
A類普通株増資調整 償還可能な金額によります |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
純損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
残高-2022年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011年12月31日までの5年間で |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
経営活動のキャッシュフロー: |
||||||||
純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ||||
純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する: |
||||||||
派生株式証負債の公正価値変動 |
( |
) | ( |
) | ||||
派生権証負債に割り当てられた繰延引受手数料で得られる収益を決済する |
( |
) | ||||||
派生権証債務に関する発売コスト |
||||||||
信託口座における投資収入 |
( |
) | ( |
) | ||||
経営性資産と負債変動状況: |
||||||||
前払い費用 |
( |
) | ||||||
売掛金 |
||||||||
費用を計算する |
||||||||
|
|
|
|
|||||
経営活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
信託口座に入金した現金 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動のための現金純額 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
資金調達活動のキャッシュフロー: |
||||||||
関係者の手形に対処して得た金 |
||||||||
関係者に支払う手形を償還する |
( |
) | ||||||
初めて公募して得た収益 |
||||||||
私募所得収益 |
||||||||
支払われた見積コスト |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動が提供する現金純額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金純増 |
||||||||
現金--年明け |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金-年末 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
非現金融資活動の追加開示: |
||||||||
課税費用の発売コストを計上する |
$ | $ | ||||||
関係者が本チケット項目で支払った要約料金 |
$ | $ | ||||||
初公開に関する繰延引受手数料 |
$ | $ | |
|||||
公衆株に割り当てられた繰延引受手数料を廃止する |
$ | $ |
2022年9月30日までの最初の3ヶ月 |
||||||||||||
以前と同じ すでに報告した |
改めて述べる 調整、調整 |
以上のように |
||||||||||
運営損失 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
その他の収入(費用) |
||||||||||||
派生株式証負債の公正価値変動 |
||||||||||||
派生権証負債に割り当てられた繰延引受手数料所得収益を廃止する |
( |
) |
||||||||||
派生権証債務に関する発売コスト |
||||||||||||
信託口座における投資収入 |
||||||||||||
純収入 |
( |
) |
||||||||||
A類普通株基本と希釈後の加重平均流通株 |
– |
|||||||||||
1株当たりの基本純収入、A類普通株 |
( |
) |
||||||||||
基本B類普通株加重平均流通株 |
||||||||||||
1株当たりの基本純収入,B類普通株 |
( |
) |
||||||||||
希釈したB類普通株の加重平均流通株 |
||||||||||||
希釈して1株当たり純収益,B類普通株 |
( |
) |
2022年9月30日までの最初の9ヶ月 |
||||||||||||
以前と同じ すでに報告した |
改めて述べる 調整、調整 |
以上のように |
||||||||||
運営損失 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
その他の収入(費用) : |
||||||||||||
派生株式証負債の公正価値変動 |
||||||||||||
派生権証負債に割り当てられた繰延引受手数料所得収益を廃止する |
( |
) |
||||||||||
派生権証債務に関する発売コスト |
||||||||||||
信託口座における投資収入 |
||||||||||||
純収入 |
( |
) |
||||||||||
A類普通株基本と希釈後の加重平均流通株 |
– |
|||||||||||
1株当たりの基本純収入、A類普通株 |
( |
) |
||||||||||
基本B類普通株加重平均流通株 |
||||||||||||
1株当たりの基本純収入,B類普通株 |
( |
) |
||||||||||
希釈したB類普通株の加重平均流通株 |
||||||||||||
希釈して1株当たり純収益,B類普通株 |
( |
) |
2022年9月30日までの最初の9ヶ月 |
||||||||||||
以前と同じ すでに報告した |
改めて述べる 調整、調整 |
AS 改めて述べる |
||||||||||
A類普通株増資償還額の影響を受ける可能性のある調整-累積損失 |
( |
) |
2022年9月30日までの最初の9ヶ月 |
||||||||||||
以前と同じ すでに報告した |
改めて述べる 調整、調整 |
以上のように |
||||||||||
純収入 |
( |
) |
||||||||||
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する: |
||||||||||||
派生株式証負債の公正価値変動 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
派生権証負債に割り当てられた繰延引受手数料所得収益を廃止する |
( |
) |
( |
) | ||||||||
派生権証債務に関する発売コスト |
||||||||||||
信託口座における投資収入 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
経営性資産と負債変動状況: |
||||||||||||
前払い費用 |
||||||||||||
売掛金 |
||||||||||||
費用を計算する |
||||||||||||
経営活動のための現金純額 |
( |
) |
( |
) |
• | 第1レベルは、アクティブ市場における同じツールのオファー(未調整)のような観察可能な投入として定義される |
• | 第2レベルは、アクティブ市場における同様のツールのオファーまたは非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファーのような、直接的または間接的に観察可能なアクティブな市場オファー以外の投入として定義される |
• | 第3レベルは、市場データが少ないか、または全く存在しない観察できない投入と定義されるので、エンティティは、推定技術から得られる推定値のようなエンティティ自身の仮定を作成する必要があり、そのうちの1つまたは複数の重要な投入または重大な価値駆動要因は観察されない |
2013年12月31日までの年間 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||||||
A類 |
クラスB |
A類 |
クラスB |
|||||||||||||
普通株1株当たり純収益(損失): |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
純収益(損失)分配、基本 |
$ | ( |
$ | ( |
$ | $ | |
|||||||||
減額後の純収益分配 |
$ |
( |
$ |
( |
$ |
$ |
||||||||||
分母: |
||||||||||||||||
基本加重平均普通株式発行済み |
||||||||||||||||
希釈加重平均普通株式発行 |
||||||||||||||||
普通株1株当たりの基本純収益(赤字) |
$ | ( |
$ | ( |
$ | $ | ||||||||||
普通株を1株ずつ薄くして純収益する |
$ | ( |
$ | ( |
$ | $ | ||||||||||
総収益 |
$ | |||
もっと少ない: |
||||
株式証発行時の公正価値を公開する |
( |
) | ||
償還可能なA類普通株に割り当てられた発売コスト |
( |
) | ||
また: |
||||
A類普通株増資ですが、償還金額がある可能性があります |
||||
A類普通株は、2021年12月31日に償還される可能性があります |
||||
また: |
||||
A類普通株への発売費用は免除されますが、以下の条件を満たす必要があります 償還可能な |
||||
もっと少ない: |
||||
A類普通株増資調整可能償還金額 |
( |
) | ||
A類普通株は、2022年12月31日に償還される可能性があります |
$ |
|||
• | 一部ではなく全てです |
• | 株式承認証1部当たり0.01ドルで計算した |
• | 株式証明書所有者1名につき最低30日間の償還書面通知を発行する |
• | Aクラス普通株が1取引日以内の任意の20取引日の最終報告の販売価格(“終値”)が1株当たり18.00ドル以上である場合(調整) 30-取引 当社は株式承認証所持者に償還通知日前の第三取引日までに停止します |
• |
一部ではなく全てです |
• |
最低30日前の書面償還通知の下で、株式承認証1部当たり0.10ドルであるが、条件は、所有者が償還前に無現金で引受権証を行使し、償還日とA類普通株の“公平時価”に基づいて合意された表を参照して決定されたA類普通株数を得ることができることである |
• |
A類普通株の任意の20取引日以内の終値が1株10.00ドル以上である場合にのみ(調整される) 30-取引 当社が株式承認証所持者に償還通知を出す前の三取引日の終了期間; |
• |
A類普通株が任意の20取引日以内の終値であれば 30-取引 当社が株式証明書所有者に償還通知を出す日前の第3取引日までの最終取引日内に、私募株式証の価格が1株当たり18.00ドル(調整後)を下回る場合、私募株式証も同時に発行された公開株式証と同じ条項で償還しなければならない |
2022年12月31日 |
||||||||||||
説明する |
引用する 価格の中の 能動型 市場 (レベル1) |
意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
意味が重大である 他にも 見えない 入力量 (レベル3) |
|||||||||
資産: |
||||||||||||
信託口座が保有する投資-通貨市場基金 |
$ | $ | $ | |||||||||
負債: |
||||||||||||
派生権証負債--公共株式証明書 |
$ | $ | $ | |||||||||
派生権証負債−私募株式証 |
$ | $ | $ |
2021年12月31日 |
||||||||||||
説明する |
引用する 価格の中の 能動型 市場 (レベル1) |
意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
意味が重大である 他にも 見えない 入力量 (レベル3) |
|||||||||
資産: |
||||||||||||
信託口座が保有する投資-通貨市場基金 |
$ | $ | $ | |||||||||
負債: |
||||||||||||
派生権証負債--公共株式証明書 |
$ | $ | $ | |||||||||
派生権証負債−私募株式証 |
$ | $ | $ |
2021年1月1日の派生権証負債 |
$ |
公共·非公開株式証明書を発行する |
||||
公共株式証明書を第1級に譲渡する |
( |
) | ||
私募株式証を第2級に譲渡する |
( |
) | ||
派生株式証負債の公正価値変動 |
( |
) | ||
|
|
|||
2021年12月31日現在の派生権証負債 |
$ | |||
|
|