別紙99.1
Nano Dimension、2022年の収益4,360万ドルの収益を発表
2022年通年は2021年に比べて 316% 成長しました
2022年の収益は2020年より1,200%高い
2022年第4四半期の収益は1,210万ドルで、2021年第4四半期よりも 61% 高い
そして、2022年第3四半期よりも 21% 高い
マサチューセッツ州ウォルサム、2023年3月30日(GLOBE NEWSWIRE) — 積層造形電子機器 (「AME」)および多次元ポリマー、金属、セラミック積層造形(「AM」) 3Dプリンターの大手サプライヤーであるナノディメンション株式会社(ナスダック:NNDM、「ナノディメンション」または「当社」)は本日、第4四半期の決算を発表しましたそして12月31日に終了した通期セント, 2022.
ナノディメンションは、12月31日に終了した第4四半期の監査済み連結 収益が1,210万ドルであると報告しましたセント、2022年には、2021年の第4四半期に比べて 61% 増加し、2022年の第3四半期に比べて 21% 増加しました。12月31日に終了した通期の収益セント2022年の業績は4,360万ドルで、 2021年通年に比べて316パーセント増加しました。
株主へのCEOメッセージ:
「2022年には という大幅な収益成長を実現しました。これは、お客様のニーズを満たす迅速なイノベーションを推進するという当社の戦略のさらなる進展を示しています。また、ヨーロッパに拠点を置く軍隊 や欧米のグローバル航空宇宙・防衛請負業者からの注文による防衛顧客基盤の強化、学術機関や研究機関との重要な取引など、 いくつかの重要な顧客および販売上のマイルストーンを達成しました。また、 は、産業用アプリケーション向けの主要なAI/ディープラーニングフレームワークになるという目標に向けて、実行において大きな進歩を遂げました。 私たちが成し遂げた進歩は、高度な工業検査、 印刷品質の最適化、プロセスの最適化、機械の監視とメンテナンスを通じて、拡張されたNano Dimensionエコシステム内のすべての機械に力を与えています。これは、 新規および既存の 顧客にとって大きな付加価値です。
今後1年間は の有機的成長を加速させ、柔軟な資本配分の枠組みの中で、比較的成熟したポリマーベースのAM 市場セグメントにおける戦略的かつ補完的な資産と見なしている Sストラタシス.(以下「Stratasys」)の買収提案を含め、M&A戦略を実行できる体制を維持したいと考えています。財務アドバイザーであるグリーンヒルと Lazardの多大な支援を受けて、ストラタシスとの継続的な交流に加えて、相乗効果が見込める M&A取引のパイプラインを構築し、追求し続けています。」
以前の買収と比較した当社の有機的な収益成長 :
● | AM/アドマテックの収益は、買収後6か月で 60% 増加しました。 |
● | アディティブエレクトロニクス/エッセムテックの収益は、 社の買収から12か月で 8% 増加しました。 |
● | AM/GIS の収益は、買収から 12 か月で 4% 増加しました。 |
2022年および2021年通年の決算のハイライト:
§ | 2022年のIFRS売上総利益(「GM」)は、2021年の 11%に対し、32%でした。 |
§ | 2022年の調整後GM(株式ベースの支払いと、企業結合およびテクノロジーにより計上された在庫および資産の償却による収益コスト を除く)は、2021年には から 45% だったのに対し、46% でした。 |
o | 2022年の税引前損失は228,031千ドルでした。 |
o | 2022年の当社のEBITDAは236,697千ドルでした。 |
o | 2022年の調整後EBITDAは88,804千ドルでした。 |
o | 2022年の研究開発(R&D)費用への投資は75,763千ドルで、これがマイナスEBITDAの要因の 大部分を占めています。 |
§ | 2021年の税引前損失は205,730千ドルでした。 |
§ | 2021年の当社のEBITDAは199,698千ドルでした。 |
§ | 2021年の調整後EBITDAは43,345,000ドルでした。 |
o | 2021年の研究開発費への投資額は41,686千ドルで、これがマイナスEBITDAの 要因の大部分を占めています。 |
2022年第4四半期の財務結果
● | 2022年第4四半期の総収益は12,104,000ドルでしたが、 2022年第3四半期は9,998,000ドル、2021年第4四半期は7,531,000ドルでした。この増加は、当社の製品ラインの売上 増加したことによるものです。 |
● | 2022年第4四半期の研究開発費は20,993,000ドルでしたが、 2022年第3四半期には18,535,000ドル、2021年第4四半期には15,099,000ドルでした。この増加は主に、研究開発リソースの増加による給与および関連費用の増加と、材料費の増加によるものです。 |
● | 2022年第4四半期の販売およびマーケティング(S&M)費用は、 9,758,000ドルでした。これに対し、2022年第3四半期は9,652,000ドル、2021年第4四半期は7,690,000ドルでした。2021年の第4四半期の と比較した増加は、主に給与および関連費用、およびマーケティング費用の増加によるものです。 |
● | 2022年第4四半期の一般管理費(G&A)は9,091,000ドルでしたが、2022年第3四半期は7,417,000ドル、2021年第4四半期は6470,000ドルでした。 この増加は、主に給与および関連経費、および専門サービスの増加によるものです。 |
● | 2022年第4四半期の減損損失は40,523,000ドルでした。 2022年の間に、当社の株価が下落したため、2022年12月31日現在、 株価に基づく当社の公正価値は、株式の簿価よりも低くなっています。当該キャッシュ・ジェネレーション・ユニット(CGU)の回収可能額を考慮すると、 当該CGUに関連するのれん・無形資産・有形資産・プラント・設備は約4,050万ドル削減されました。 |
● | 2022年第4四半期の純損失は87,667,000ドル、つまり1株あたり0.34ドルでした。これに対し、2022年第3四半期の純損失は66,931,000ドル、つまり1株あたり0.07ドル、2021年第4四半期には159,624,000ドル、つまり1株あたり0.62ドルでした 。 |
12月31日に終了した年度セント、 2022年の財務結果
● | 2022年12月31日に終了した年度の総収益は43,633,000ドルでしたが、2021年12月31日に終了した年度の総収益は10,493,000ドルでした。この増加は、当社の製品ラインの売上の増加によるものです。 |
● | 2022年12月31日に終了した年度の の収益コスト(在庫および無形資産の償却を除く)は、2021年12月31日に終了した年度の5730,000ドルに対し、24,943,000ドルでした。この増加は、 主に当社の製品ラインの売上の増加によるものです。 |
2
● | 2022年12月31日に終了した年度の研究開発費は、2021年12月31日に終了した年度の41,686,000ドルに対し、75,763,000ドルでした。この増加は、研究および 開発リソースの増加による材料費4,117,000ドル、下請け業者の経費が7,480,000ドル増加したことに加え、給与および関連する 費用が 21,034,000 ドル増加したことと、株式ベースの支払い費用が 3,186,000 ドル増加したことによるものです。研究開発費の増加は、2,659,000ドルの減価償却費の減少によって一部相殺されました。 |
● | 2022年12月31日に終了した年度のS&M費用は、2021年12月31日に終了した年度の22,713,000ドルに対し、38,833,000ドルでした。この増加は主に、給与および関連費用の11,774,000ドルの増加、マーケティング、コミッション、広告費の1,004,000ドルの増加、および旅費の1,818,000ドルの増加と減価償却費の1,185,000ドルの増加によるものです。2022年に、当社は販売およびマーケティング活動により多くのリソースを投資することを決定しました。これにより、販売およびマーケティング担当者の数を増やしました。 |
● | 2022年12月31日に終了した年度のG&A費用は、2021年12月31日に終了した年度の19,644,000ドルに対し、30,457,000ドルでした。この増加は主に、当社の最新の買収により、給与および関連費用が6,442,000ドル増加し、専門サービスが2,709,000ドル増加したことによるものです。 |
● | 2022年12月31日に終了した年度の減損損失は40,523,000ドルでした。 |
● | 2022年12月31日に終了した年度の純損失は227,423,000ドル、つまり1株あたり0.88ドルでしたが、2021年12月31日に終了した年度の純損失は200,777,000ドル、つまり1株あたり0.81ドルでした。 |
電話会議情報
当社は、本日、2023年3月30日午前9時(IDT午後4時)に、これらの財務結果について話し合う電話会議 を開催します。参加者には、次のリンクを使用して を電話会議に事前登録することをお勧めします。 https://dpregister.com/sreg/10175112/f5aecf64c0。
Web キャストリンク: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=jXYiYYF0.
米国ダイヤルイン番号:844-695-5517、国際 ダイヤルイン:1-412-902-6751、イスラエルダイヤルイン番号:1-80-9212373。電話会議のオペレーターから のプロンプトが表示されたら、「ナノディメンションNNDM コール」をリクエストしてください。電話会議に参加できない方のために、Nano Dimensionのウェブサイト http://investors.nano-di.com/eventsand-presentations のリンク からリプレイをご覧いただけます。
ナノディメンションについて
Nano Dimension(ナスダック:NNDM)のビジョン は、デジタル設計をいつでもどこでも電子デバイスまたは機械 デバイスに変換するソリューションを提供することにより、既存の電子機器および機械製造をインダストリー4.0環境に優しく経済的に効率の良い 精密アディティブエレクトロニクスおよび製造に変えることです。
Nano Dimensionの戦略は、ディープラーニングベースのAIを応用して、自己学習および自己改善 システムを使用して製造能力の向上を促進することと、クラウドを介した分散型製造ネットワークの管理によって推進されています。
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Nano Dimensionは、航空宇宙・防衛、先端自動車、ハイテク産業、専門医療技術、 研究開発、学術などの垂直ターゲット市場にわたって、2,000を超える顧客にサービスを提供しています。同社は、アディティブエレクトロニクスおよびアディティブマニュファクチャリングの3D印刷機と 消耗品を設計および製造しています。アディティブエレクトロニクスは、高性能電子デバイス (Hi-PED® s)の設計と開発を可能にする製造機械です。アディティブ・マニュファクチャリングには、金属やセラミック、特殊ポリマーをベースとした 用途向けの製造ソリューションが含まれます。サイズはミリメートルから数センチメートルまで、ミクロン単位の精度で製造できます。
Nano Dimensionは、製品ポートフォリオ を統合することで、ラピッドプロトタイピング、多品種少量生産、IPセキュリティ、最小限の環境 フットプリント、製造設計能力などの利点を提供しています。これらはすべて、アディティブマニュファクチャリングの無限の可能性を秘めています。
詳細については、www.nano-di.com をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法およびその他の連邦証券法の「セーフハーバー」条項の意味における将来の見通しに関する 記述が含まれています。「期待する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、 「信じる」、「求める」、「見積もる」などの表現やバリエーションは、 将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。このような記述は将来の出来事を扱っており、Nano Dimensionの現在の 予想に基づいているため、さまざまなリスクと不確実性の影響を受けます。また、Nano Dimensionの実際の結果、業績、または成果は、このプレスリリースの記述に記載または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。例えば、ナノ・ディメンションは、今後1年間で有機的成長を加速させ、 M&A戦略、ストラタシスへの当社の提案を実行できる立場を維持し、さらに 件の相乗効果が見込めるM&A取引のパイプラインの構築と追求を続けていることについて、将来を見据えた 件の記述を使用しています。本プレスリリースに含まれている、または黙示されている将来の見通しに関する記述には、 リスクと不確実性が伴います。これには、2023年3月30日に証券取引委員会(「SEC」)に提出されたナノディメンションの年次報告書 (Form 20-F)、および SECへのその後の提出書類の「リスク要因」という見出しで説明されているものが含まれます。法律で別途義務付けられている場合を除き、Nano Dimensionは、本契約日以降の出来事または状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、これらの将来の見通しに関する記述の改訂を公に発表する義務を負わないものとします。ウェブサイトへの参照先と リンクは便宜上提供されており、そのようなウェブサイトに含まれる情報は、参考文献 によってこのプレスリリースに組み込まれていません。ナノディメンションは、第三者のウェブサイトのコンテンツについて責任を負いません。
ナノ・ディメンション IR お問い合わせ
投資家向け広報活動 | ir@nano-di.com
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現在の財政状態の連結計算書
2021 | 2022 | |||||||
数千人 | 数千人 | |||||||
USD | USD | |||||||
資産 | ||||||||
現金および現金同等物 | 853,626 | 685,362 | ||||||
銀行預金 | 437,598 | 346,663 | ||||||
制限付き預金 | 148 | 60 | ||||||
売掛金 | 3,422 | 6,342 | ||||||
その他の売掛金 | 5,902 | 6,491 | ||||||
インベントリ | 11,199 | 19,400 | ||||||
流動資産合計 | 1,311,895 | 1,064,318 | ||||||
制限付き預金 | 501 | 850 | ||||||
銀行預金 | 64,371 | — | ||||||
証券への投資 | — | 114,984 | ||||||
繰延税金 | 1,007 | 115 | ||||||
その他の売掛金 | — | 809 | ||||||
不動産プラントおよび設備、純額 | 7,690 | 5,843 | ||||||
使用権資産 | 4,491 | 16,539 | ||||||
無形資産 | — | — | ||||||
非流動資産合計 | 78,060 | 139,140 | ||||||
総資産 | 1,389,955 | 1,203,458 | ||||||
負債 | ||||||||
買掛金取引 | 2,833 | 3,722 | ||||||
金融デリバティブと繰延対価 | 14,910 | 8,798 | ||||||
その他の買掛金 | 13,836 | 24,150 | ||||||
その他の長期負債の現在の部分 | 417 | 363 | ||||||
流動負債合計 | 31,996 | 37,033 | ||||||
政府補助金に関する責任 | 1,560 | 1,492 | ||||||
従業員福利厚生 | 4,145 | 1,462 | ||||||
ワラントに関する責任 | 3,347 | 69 | ||||||
リース責任 | 3,336 | 12,374 | ||||||
繰延税金負債 | 236 | — | ||||||
銀行からの融資 | 1,104 | 736 | ||||||
非流動負債合計 | 13,728 | 16,133 | ||||||
負債総額 | 45,724 | 53,166 | ||||||
エクイティ | ||||||||
非支配持分 | 875 | 767 | ||||||
株式資本 | 386,665 | 388,406 | ||||||
株式プレミアムと資本準備金 | 1,266,027 | 1,296,194 | ||||||
自己株式 | (1,509 | ) | (1,509 | ) | ||||
外貨換算準備金 | 1,407 | 583 | ||||||
純確定給付負債の再測定(IAS 19) | — | 2,508 | ||||||
累積損失 | (309,234 | ) | (536,657 | ) | ||||
会社の所有者に帰属する持分 | 1,343,356 | 1,149,525 | ||||||
総資本 | 1,344,231 | 1,150,292 | ||||||
負債と資本の合計 | 1,389,955 | 1,203,458 |
5
損益およびその他の包括利益の連結計算書 (千米ドル、1株あたりの金額を除く)
終了した年度について | 終了した3か月の期間について | |||||||||||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
収入 | 10,493 | 43,633 | 7,531 | 12,104 | ||||||||||||
収益コスト | 5,730 | 24,943 | 4,350 | 3,784 | ||||||||||||
収益コスト-企業結合とテクノロジーにより計上された在庫の減価償却および資産の減損 | 3,641 | 4,639 | 2,869 | 649 | ||||||||||||
総収益コスト | 9,371 | 29,582 | 7,219 | 4,433 | ||||||||||||
売上総利益 | 1,122 | 14,051 | 312 | 7,671 | ||||||||||||
研究開発費、純額 | 41,686 | 75,763 | 15,099 | 20,993 | ||||||||||||
販売およびマーケティング費用 | 22,713 | 38,833 | 7,690 | 9,758 | ||||||||||||
一般管理費 | 19,644 | 30,457 | 6,470 | 9,091 | ||||||||||||
減損損失 | 140,290 | 40,523 | 140,290 | 40,523 | ||||||||||||
営業損失 | (223,211 | ) | (171,525 | ) | (169,237 | ) | (72,694 | ) | ||||||||
金融収入 | 17,909 | 22,965 | 5,326 | 11,105 | ||||||||||||
財務経費 | 428 | 79,471 | — | 25,305 | ||||||||||||
所得に対する税引前損失 | (205,730 | ) | (228,031 | ) | (163,911 | ) | (86,894 | ) | ||||||||
税制上のメリット(費用) | 4,906 | (264 | ) | 4,258 | (1,006 | ) | ||||||||||
当年度の損失 | (200,824 | ) | (228,295 | ) | (159,653 | ) | (87,900 | ) | ||||||||
非支配株主に帰属する損失 | (47 | ) | (872 | ) | (29 | ) | (233 | ) | ||||||||
所有者に帰属する損失 | (200,777 | ) | (227,423 | ) | (159,624 | ) | (87,667 | ) | ||||||||
一株当たり損失 | ||||||||||||||||
1株当たりの基本損失 | (0.81 | ) | (0.88 | ) | (0.62 | ) | (0.34 | ) | ||||||||
最初に包括利益に計上された後に損益に転嫁された、または転嫁される予定のその他の包括利益項目 | ||||||||||||||||
海外事業における外貨換算の違い | (46 | ) | (844 | ) | (46 | ) | 1,507 | |||||||||
その他の包括利益のうち、損益に転嫁されないもの | ||||||||||||||||
純確定給付負債(IAS 19)の再測定(税引後) | — | 2,508 | — | (619 | ) | |||||||||||
その年のその他の包括利益(損失)の合計 | (46 | ) | 1,664 | (46 | ) | 888 | ||||||||||
当年度の包括損失合計 | (200,870 | ) | (226,631 | ) | (159,699 | ) | (87,012 | ) | ||||||||
非支配株主に帰属する包括損失 | (69 | ) | (892 | ) | (51 | ) | (157 | ) | ||||||||
会社の所有者に帰属する包括損失 | (200,801 | ) | (225,739 | ) | (159,648 | ) | (86,855 | ) |
6
連結株主資本変動計算書 (千米ドル)
シェア 資本 | シェア プレミアム と資本 埋蔵量 | 再測定 IAS第19号の | 財務省 シェア | プレゼンテーション /外国人 通貨 翻訳 予備 | 累積 損失 | 合計 | 非制御 興味 | 合計 公平 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日に終了した年度について: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日現在の残高 | 386,665 | 1,266,027 | — | (1,509 | ) | 1,407 | (309,234 | ) | 1,343,356 | 875 | 1,344,231 | |||||||||||||||||||||||||
非支配者の子会社への投資 | - | - | - | - | - | - | — | 784 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||
当年度の損失 | - | - | - | - | - | (227,423 | ) | (227,423 | ) | (872 | ) | (228,295 | ) | |||||||||||||||||||||||
その年のその他の包括損失 | - | - | 2,508 | - | (824 | ) | - | 1,684 | (20 | ) | 1,664 | |||||||||||||||||||||||||
ワラントとオプションの行使 | 1,741 | (1,741 | ) | - | - | - | - | — | - | — | ||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの支払いが取得されました | - | (1,005 | ) | - | - | - | - | (1,005 | ) | - | (1,005 | ) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの支払い | - | 32,913 | - | - | - | - | 32,913 | - | 32,913 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日現在の残高 | 388,406 | 1,296,194 | 2,508 | (1,509 | ) | 583 | (536,657 | ) | 1,149,525 | 767 | 1,150,292 |
シェア 資本 | シェア プレミアム と資本 埋蔵量 | 再測定 IAS第19号の | 財務省 シェア | プレゼンテーション /外国人 通貨 翻訳 予備 | 累積 損失 | 合計 | 非制御 興味 | 合計 公平 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日に終了した3か月間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月1日現在の残高 | 387,646 | 1,291,290 | 3,127 | (1,509 | ) | (848 | ) | (448,990 | ) | 1,230,716 | 865 | 1,231,581 | ||||||||||||||||||||||||
非支配者の子会社への投資 | - | - | - | - | - | - | — | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
当年度の損失 | - | - | - | - | - | (87,667 | ) | (87,667 | ) | (233 | ) | (87,900 | ) | |||||||||||||||||||||||
その年のその他の包括損失 | - | - | (619 | ) | - | 1,431 | - | 812 | 76 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||
ワラントとオプションの行使 | 760 | (760 | ) | - | - | - | - | — | - | — | ||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの支払いが取得されました | - | (262 | ) | - | - | - | - | (262 | ) | - | (262 | ) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの支払い | - | 5,926 | - | - | - | - | 5,926 | - | 5,926 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日現在の残高 | 388,406 | 1,296,194 | 2,508 | (1,509 | ) | 583 | (536,657 | ) | 1,149,525 | 767 | 1,150,292 |
7
連結キャッシュフロー計算書 (千米ドル)
12月31日に終了した年度については、 | 12月31日に終了した3か月間 | |||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||||
純損失 | (200,824 | ) | (228,295 | ) | (159,653 | ) | (87,900 | ) | ||||||||
調整: | ||||||||||||||||
減価償却と償却 | 7,383 | 7,283 | 2,405 | 1,199 | ||||||||||||
減損損失 | 140,290 | 40,523 | 140,290 | 40,523 | ||||||||||||
資金調達(収入)費用、純額 | (6,873 | ) | (1,769 | ) | (5,074 | ) | (10,858 | ) | ||||||||
公正価値で計上された金融負債の再評価 | (10,608 | ) | (4,516 | ) | (252 | ) | 335 | |||||||||
公正価値で会計された金融資産の再評価 | — | 62,791 | — | 24,723 | ||||||||||||
不動産、プラント、設備、および使用権資産の処分による損失 | 567 | 948 | 495 | 857 | ||||||||||||
繰延税額の増加 | (5,013 | ) | (581 | ) | (4,279 | ) | 860 | |||||||||
株式ベースの支払い | 29,782 | 32,563 | 8,279 | 5,926 | ||||||||||||
その他 | — | 275 | — | 59 | ||||||||||||
支払った手数料 (*) | (70 | ) | (109 | ) | (65 | ) | (14 | ) | ||||||||
155,458 | 137,408 | 141,799 | 63,610 | |||||||||||||
資産と負債の変動: | ||||||||||||||||
在庫の (増加) 減少 | 2,382 | (4,603 | ) | 2,973 | (1,219 | ) | ||||||||||
その他の売掛金の (増加) | (429 | ) | (1,978 | ) | (420 | ) | (5,552 | ) | ||||||||
売掛金の (増加) 減少 | (449 | ) | (1,992 | ) | 61 | (231 | ) | |||||||||
その他の買掛金の増加 | 1,139 | 5,281 | 1,209 | 3,948 | ||||||||||||
従業員福利厚生の増加 | — | 1,497 | — | 396 | ||||||||||||
買掛金の増加(減少) | 74 | 628 | (555 | ) | 670 | |||||||||||
2,717 | (1,167 | ) | 3,268 | (1,988 | ) | |||||||||||
営業活動に使用された純現金 | (42,649 | ) | (92,054 | ) | (14,586 | ) | (26,278 | ) | ||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||||
銀行預金の変動、純額 | (416,019 | ) | 141,555 | (244,090 | ) | 328,967 | ||||||||||
利息を受け取った | 3,706 | 17,465 | 1,085 | 12,831 | ||||||||||||
制限付き銀行預金の変更 | (32 | ) | (327 | ) | (1 | ) | (311 | ) | ||||||||
不動産、プラント、設備の取得 | (9,761 | ) | (9,388 | ) | (7,596 | ) | (3,329 | ) | ||||||||
子会社の買収(取得した現金を差し引いたもの) | (74,574 | ) | (31,057 | ) | (11,930 | ) | 1 | |||||||||
企業結合の条件付対価を支払う負債の支払い | — | (10,708 | ) | — | — | |||||||||||
損益による公正価値による金融資産の取得 | — | (177,775 | ) | — | — | |||||||||||
不動産、プラント、設備の売却による収入 | — | — | — | — | ||||||||||||
エスクロー預金の減少 | — | 3,362 | — | 3,362 | ||||||||||||
その他 | — | (800 | ) | — | (800 | ) | ||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (496,680 | ) | (67,673 | ) | (262,532 | ) | 340,721 | |||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||||
普通株式、新株予約権および転換社債の発行による収入(純額) | 805,497 | — | — | — | ||||||||||||
ワラントとオプションの行使 | 212 | — | 62 | — | ||||||||||||
リース支払い | (1,494 | ) | (4,151 | ) | (248 | ) | (1,063 | ) | ||||||||
長期銀行債務の返済 | (814 | ) | (406 | ) | (814 | ) | (103 | ) | ||||||||
非支配持分からの収入 | 944 | 510 | 354 | — | ||||||||||||
政府補助金負債に関して計上された金額(純額) | (96 | ) | (221 | ) | (89 | ) | (89 | ) | ||||||||
企業結合により認められる株価保護の支払い | — | (1,005 | ) | — | (261 | ) | ||||||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | 804,249 | (5,273 | ) | (735 | ) | (1,516 | ) | |||||||||
現金および現金同等物の(減少)増加 | 264,920 | (165,000 | ) | (277,853 | ) | 312,927 | ||||||||||
期首における現金および現金同等物 | 585,338 | 853,626 | 1,127,778 | 370,197 | ||||||||||||
現金および現金同等物に対する為替変動の影響 | 3,368 | (3,264 | ) | 3,701 | 2,238 | |||||||||||
現金および現金同等物の期末残高 | 853,626 | 685,362 | 853,626 | 685,362 | ||||||||||||
現金以外の取引: | ||||||||||||||||
クレジットで取得した不動産、プラント、設備 | 249 | 52 | 147 | (457 | ) | |||||||||||
転換社債および新株予約権の株式への転換 | 2,830 | — | — | — | ||||||||||||
使用権資産の承認 | 1,919 | 15,196 | 29 | 3,660 |
(*) | 再分類されました |
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IFRS以外の指標
以下は、国際財務報告基準(「IFRS」)に従って計算された、EBITDA と調整後EBITDAを税引前損失に調整したものです。
年度終了 12月31日 2022 | 3 か月 期間終了 12月31日 2022 | |||||||
(単位:千米ドル) | ||||||||
税引前損失 | (228,031 | ) | (86,894 | ) | ||||
利息収入 | (18,408 | ) | (9,446 | ) | ||||
減価償却費 (*) | 9,742 | 2,125 | ||||||
EBITDA (損失) | (236,697 | ) | (94,215 | ) | ||||
為替レートの違い | 16,135 | (1,670 | ) | |||||
資産および負債の再評価のための財務費用 | 58,672 | 25,304 | ||||||
株式ベースの支払い | 32,563 | 5,926 | ||||||
減損損失 | 40,523 | 40,523 | ||||||
調整後EBITDA (損失) | (88,804 | ) | (24,132 | ) | ||||
売上総利益 (損失) | 14,051 | 7,671 | ||||||
在庫と無形資産の償却 | 4,639 | 649 | ||||||
株式ベースの支払い | 1,584 | 471 | ||||||
無形資産の償却を除く調整後売上総利益 | 20,274 | 8,791 |
(*) | 企業結合 およびテクノロジーで認識された資産の償却を含みます。 |
EBITDAは非IFRS指標であり、 は、減価償却費と、企業結合および利息収益において と認識された在庫および資産の償却を除いた税引前包括損失の合計として定義されます。当社の 事業を評価する際には、前述のEBITDAを考慮すべきだと考えています。EBITDAは、資本構成の変動によって生じる 潜在的差異、固定資産と無形資産 資産の経過年数および減価償却費および償却費をそれぞれ控除することにより、期間別および会社ごとの業績比較を容易にします(相対的な減価償却費と償却費用にそれぞれ影響します)。EBITDAは、 が当社の業績を評価する際に役立ちます。投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者が企業の営業状況を測定するために広く使用されています上記の項目に関係しないパフォーマンス。
調整後EBITDAは非IFRS指標であり、 は、減価償却費および在庫および 企業結合により計上された資産の償却、利息収入、資産および負債の再評価のための財務費用、為替レート差、 減損損失および株式ベースの支払いを除いた税引前包括損失の合計として定義されます。当社の事業を評価する際には、前述の調整後EBITDAも考慮すべきだと考えています。EBITDAと同様に、調整後EBITDAは、資本構成の変動、固定資産と無形資産の経過年数および減価償却費 、償却額(それぞれ相対的な減価償却費と償却費用に影響する)によって生じる潜在的な差異を控除し、 資産と資産の再評価による会社の業績比較 を容易にします。負債、為替レート差、減損損失、株式ベースの支払い費用。 調整後EBITDAは、投資家、証券アナリスト 、その他の利害関係者が、再評価、為替レート差、株式ベースの支払いに関連する費用など、現金以外の項目に関係なく企業の業績を測定するために広く使用されているため、投資家が当社の業績を評価する上で有用です。
在庫および無形資産の償却 および株式ベースの支払いを除いた調整後売上総利益は、非IFRS指標であり、在庫および無形資産の償却費用 と株式ベースの支払い費用を除いた総利益として定義されます。前述のように、当社の事業を評価する際には 調整後売上総利益も考慮すべきだと考えています。調整後売上総利益は、在庫と 無形資産の償却額のばらつきや株式ベースの支払いによって生じる潜在的な差異を差し引いて、期間ごと、また会社ごとに売上総利益と粗利益を 比較しやすくします。調整後売上総利益は、投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者が、償却費用や株式ベースの支払い費用など、現金以外の項目 に関係なく会社の業績を測定できるため、投資家が当社の業績を評価する上で役立ちます。
EBITDA、調整後EBITDA、および調整後総利益は、IFRSに基づく営業活動によって生み出される現金を表すものではなく、当社の業績の指標または流動性の指標として、純利益(損失)に代わるものと見なすべきではありません。これらの指標は、連結損益計算書およびその他の包括利益計算書に記載されている純利益(損失)と 併せて検討する必要があります。他の企業は、これらの測定値を当社とは異なる方法で計算する場合があります。
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