規則457 (U) に基づく登録料の計算
1. | 発行者の名前と住所: |
テウクリウム・コモディティ・トラスト |
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2. | 証券の名称: |
テウクリウム・シュガー・ファンド1 |
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3. | 証券法ファイル番号: | 333-263438 | ||||||||
4. |
この目論見書が提出される会計年度の最終日:2022年12月31日 |
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5. |
登録料の計算: |
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(i) |
規則456 (d) に従って会計年度中に売却された有価証券の総売却価格:2 | $ | 17,726,433 | |||||||
(ii) |
会計年度中に償還または買い戻された有価証券の合計価格:2 |
20,344,265 | ||||||||
(iii) |
2021年8月1日までに終了する前会計年度中に償還または買い戻された有価証券のうち、これまで委員会に支払われる登録料の削減に使用されていなかった有価証券の合計価格: |
$ |
14,770,328 |
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(iv) |
利用可能な引き換えクレジットの合計 [項目 5 (ii) と 5 (iii) を追加します]: |
$ |
35,114,593 |
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(v) |
純売上高 — 項目5 (i) が項目5 (iv) より大きい場合 [項目 5 (i) から項目 5 (iv) を引く]: それ以外の場合は「0」を入力します。 | $ |
0 |
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(vi) |
項目 5 (i) が項目 5 (iv) よりも小さい場合、将来使用できる償還クレジット [項目 5 (i) から項目 5 (iv) を引く]: それ以外の場合は「0」を入力します。 | $ |
(17,388,160) |
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(七) |
登録料を決定するための乗数 |
x0.0001102 |
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(八) |
登録料の支払期限 [正の場合、項目 5 (v) に項目 5 (vii) を掛けます]:。それ以外の場合は、「0」を入力します。 | $ |
0.00 |
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6. |
以前に支払った登録料のクレジット |
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(i) |
証券法に基づく規則457 (p) に従い、規則456 (d) に基づいて登録料が支払われると、有価証券の登録料は、信託がそれぞれ2018年4月20日および2020年9月29日に提出したフォームS-1(ファイル番号333-223941およびファイル番号333-248545)の特定の登録届出に従って登録された売れ残った証券に関連する登録料によって一部相殺されます(「事前登録明細書」)3。20,000,000株の事前登録届に基づく登録に関連して、16,992.25ドルの登録手数料が支払われました。そのうち20,000,000株は、2022年4月6日の市場終了時点で売れ残っており、売れ残った有価証券に関して16,992.25ドルの出願手数料が以前に支払われました。その結果、規則456 (d) に基づいて支払われるべき出願手数料の支払期限が到来した時点で、その一部を相殺するために以下の金額が適用されます。 |
$ | 16,992.25 | |||||||
(ii) | 項目6 (i) が項目5 (viii) よりも大きい場合、以前に支払った登録料クレジットを今後数年間使用できます [6 (i) から 5 (viii) を引く]: | $ | 16,992.25 | |||||||
7. |
規則456 (d) (5) に基づく利息-この補足が発行者の会計年度終了後90日以上後に提出される場合: |
+$ |
0 |
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8. |
登録料と利息の合計額 |
=$ |
0.00 |
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1Teucrium Sugar Fundの証券は、本書では「証券」と呼ばれます。
2ここに記載されている購入価格と償還価格の合計は、2022年4月7日(信託が現在の登録届出書でTeucrium Sugar Fund証券の売却を開始した最初の日)から2022年12月31日(信託の会計年度末)までの期間を反映しています。
3規則416(a)(6)に従い、事前登録届出書に基づく売れ残った株式の募集は、現在のフォームS-1(ファイル番号333-263438)の発効日2022年4月6日に終了したとみなされました。