-4-“手配人”とは、本協定の表紙において“連合先頭手配人および連合簿記管理人”として列挙された各エンティティを意味し、連合牽引手配人および連合簿記管理者としての身分を意味する。“譲受人グループ”とは、2つ以上の合格譲受人が互いの関連会社であるか、または同一の投資コンサルタントによって管理される2つ以上の承認基金を意味する。占有すべき負債“とは、任意の日を意味し、(A)任意の人の任意の資本化リースについて、その資本化金額は、その日付が公認会計原則に従って作成された貸借対照表内に出現し、(B)任意の表外債務について、賃貸項目の下の残りの賃貸支払いに関する資本化金額は、その日に当該者の貸借対照表上に現れるであろう(例えば、賃貸資本化リース入金)。“経監査財務諸表”シリーズとは、(A)借主及びその連結子会社が2022年12月31日までの財政年度に監査された総合貸借対照表、及び(B)借主及びその総合子会社の当該会計年度の関連総合収益又は経営、株主権益及び現金フロー表を指し、付記を含む。“自動継続信用状”は、第2.03(B)(Iii)節に規定される意味を有するべきである。“利用可能期間”とは、循環信用手配について、締め切りから(A)満期日まで、(B)第2.06節に規定するすべての承諾終了日と、(C)各循環クレジット融資者が循環信用ローンを提供する承諾終了日と、信用証発行者が第8.02節に規定する信用証展示期間義務終了日とのうち、両者の中で最も早いものである。“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。“米国銀行”とは、米国銀行、ノースカロライナ州銀行及びその後継者を意味する。“基本金利”とは、いずれの日の年利率を意味し、(A)連邦基金金利プラス1%の1/2、(B)米国銀行が時々“最優遇金利”と発表したこの日の有効金利を指し、(C)1ヶ月利息期限SOFRプラス1.00%と(D)1.00%のうち最高者である。最優遇金利は、アメリカ銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、アメリカ銀行のコストと期待収益、一般経済状況とその他の要素を含み、いくつかのローン定価の参考点として使用され、これらのローンの定価はこのようなものである可能性があり、それよりも高いか低いかもしれない

-5-金利を公表します。米国銀行が発表した最優遇金利のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。本項3.03節により基本金利を代替金利として用いる場合、基本金利は、上記(A)、(B)及び(D)の条項のうち最高者であり、上記(C)の条項を参照することなく決定されなければならない。“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。福祉計画“とは、(A)ERISAのタイトルによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)規則4975節で定義された”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)。“借り手”は、本契約の前文に規定されている意味を有する。“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。“借金”とは、循環信用借金、回転限度額借入金または定期借款のことで、状況に応じて決まる。営業日“とは、(X)土曜日、日曜日、または行政代理オフィスがある州またはニューヨーク州の法律に従って商業銀行が閉鎖または実際に閉鎖された他の日以外の任意の日を意味し、(Y)これらの日がSOFRローン期限に関連している場合、米国政府証券営業日ではない日を意味する。“企業”は第5.13(A)節で規定する意味を持つ.“資本化賃貸”は、誰にも適用され、その人がテナントとして任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産)に対する任意の賃貸を意味し、公認会計原則に基づいて、その人の貸借対照表上で資本賃貸とされるべきか、または資本賃貸とされるべきである。しかし、上記の規定にもかかわらず、いずれの場合も、締め切り時に経営賃貸に分類される任意のレンタルは、(レンタルがこの日に発効するか否かにかかわらず)資本賃貸とはみなされず、締め切り後の米国の汎用会計基準の任意の変化にかかわらず、これらの債務を資本リースとして再同定することが要求される(期待または遡及または他の方法で)。“現金担保”とは、行政代理、信用証発行人または循環信用貸金人(状況に応じて)と循環信用貸金人の利益のために、その質を行政エージェントに預け、預け入れまたは委託し、信用証義務、循環限度額ローンに関連する債務または循環信用融資者がそのいずれかの参加に資金を提供する担保(場合によって決まる)、現金または預金口座残高、または、このような担保から利益を得た信用証発行者または循環信用貸付者が他の信用支持に同意するかどうかを自ら決定すべきである。いずれの場合も、(A)行政エージェントおよび(B)信用状発行者または揺動限度額融資者(場合に応じて)に応じて満足する形態および実質文書がなければならない。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。“現金等価物”とは、

6-(A)アメリカ合衆国またはその任意の機関または機関によって発行された、または直接かつ完全に保証された証券(アメリカ合衆国の全ての信用および信用が保証として保証されていることを前提とする)、その期限は、購入日から三十六(36)ヶ月以下である。(B)アメリカ合衆国の任意の州または連邦によって発行された、標準プールまたはムーディーズによって少なくとも“AA”と格付けされた有価証券(当該有価証券を取得する際)の満期日は、取得日から36ヶ月以下である。いずれの場合も、満期日は購入日から12ヶ月以下である。(E)通貨市場および類似基金：(I)1940年の“投資会社法”第2 a-7条に記載された基準に適合し、(Ii)ムーディーズによって“AAA”レベルに評価され、“AAA”レベル(または別の国際認可格付け機関の合理的な同等格付け)にランクインされ、(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも5.0億元に達した。(F)ムーディーズ格付けが少なくとも“A-2”又はスタンダード格付けが“A”(又は別の国際認可格付け機関の合理的同等格付け)である者が発行した債務は、各債務の満期日が取得日から1年を超えてはならない。(G)投資指針は、当該基金の95%の投資をこの定義に適合する基金及び現金の共通基金株式に制限する。及び(H)上記(A)~(G)項で述べたものと同等の手形は、任意の外貨建てで、信用の品質及び期限において上記手形と照合し、米国以外の任意の司法管区内の会社のために現金管理目的でよく使用される手形であるが、当該司法管区内で組織された任意の付属会社が行う任意の業務が合理的に必要な範囲を限度とする。“現金管理銀行”とは、(A)現金管理サービス契約を締結する際に貸手または貸手または行政代理である関連会社を意味する、または

-7-行政エージェントの関連会社は、当該現金管理サービスプロトコルの一方として、および(B)そのまたはその関連会社が本プロトコルの下の貸手または行政エージェントになった場合(締め切りを含む)は、現金管理サービスプロトコルのいずれかである。現金管理サービスプロトコル“とは、金庫、預金管、貸越、Pカード、クレジットカードまたはデビットカード、電子資金振込、および他の現金管理サービスを含む管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。“死傷者”とは、任意の死傷者または他の損失、破損または破壊を意味する。法律変更とは、(1)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(2)任意の法律、規則、条例または条約またはその管理、解釈または適用に対する任意の政府当局の任意の変化、または(3)任意の政府当局が任意の要求、基準または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)、本協定の日後に発生する任意の場合を意味する。しかし、本合意に相反する規定があっても、(X)改正された“2010年ドッド·フランクウォールストリート改革と消費者保護法”またはそれに基づいて公布された任意の規則、条例、解釈、基準または命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関(法的効力を有するか否かにかかわらず)がバーゼル協定IIIに従って公布されたすべての要求、規則、条例、基準、解釈または命令は、いずれの場合も、公布、通過、発表、発行にかかわらず、法的変更とみなされるべきである。公布されたり実施されたりします“支配権変更”とは、任意の者(または2人以上の一致行動者)が、契約または他の方法によって契約または手配されたイベントまたは一連のイベントを取得または締結することを意味し、その契約または手配が完了した後に、それまたはそれらが完全に償却された上で、借り手の投票権証券の制御権を取得することを招き、そのような者またはそのような者が所有する借り手のすべての未償還持分が転換および/または行使されたと仮定すると、借り手の所有する投票権の合計投票権の50%以上に相当する。カテゴリ“とは、(A)約束のために使用される場合、そのような承諾が循環信用承諾であるか、A期承諾であるか、または任意の他の一連のローンに関するコミットメントであるかにかかわらず、(B)ローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環クレジットローン、A期ローン、または任意の他の一連のローンであることを意味する。“締め切り”とは，4.01節のすべての前提条件を満たしているか棄却するかの最初の日を意味する.“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。“担保”とは、担保文書に含まれるすべての“担保”と、担保文書の条項に基づいて、当事者の利益を担保するために行政エージェントに対して留置権を実行する任意の他の資産及び財産であるが、当事者は、成約日後に、本合意により許可又は他の方法で取得された、担保文書に記載されているタイプの資産及び財産が第6.11節及び第6.12節に記載された担保当事者の利益質で行政エージェントに担保されることを認めることを前提とする

-8-“担保文書”は、総称して“担保合意”、“質権協定”と呼ばれ、第6.11節および第6.12節に従って担保代理人である行政代理人に時々交付される任意の他の保証協定、質権協定または同様の文書、ならびに当事者の利益を保証するために設立または主張される行政代理人を受益者とする留置権の各他の合意、文書または文書。“承諾”はA項目の承諾または循環信用承諾を意味し、状況に応じて決定される。“承諾料”は，第2.09(A)節で規定される意味を持つ.“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。コミュニケーションは、本プロトコル、任意の他の融資文書および任意の文書、任意の融資文書に関連する任意の修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を意味する。“適合性証明書”とは，基本的に本契約添付ファイルD形式を採用した証明書である.非難“とは、徴用権に基づいて、任意の公共改善または非難手続きによって、または任意の他の方法で、公共または準公共用途のための財産または財産の任意の部分またはその中の権益の任意の奪取を意味する。“適合変更”とは、SOFRまたは任意の提案された後続金利または用語SOFRの使用、管理または任意の関連約束について、“基本金利”、“SOFR”、“期限SOFR”および“利子期間”の定義、金利および支払利息の時間および頻度、ならびに他の技術、行政または業務事項(疑問があれば、“営業日”および“米国政府証券営業日”の定義、借金請求または前払い金の時間、変換または継続通知、および期限の長さを含む)の任意の規定に適合する変更を意味する。行政エージェントは、借り手と協議した後に合理的な情動権を有し、適用金利の採用と実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行の任意の部分を採用して行政的にその金利を管理する市場慣行が実行可能でないか、または存在しないと判断した場合、行政エージェントが借り手との協議後に決定した本プロトコルおよび任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方法)。“総合現金利息料金”とは、任意の期間内に、任意の個人及びその子会社が総合ベースで現金で支払う総合利息費用を意味する。“総合EBITDA”とは、任意の期間において、任意の人およびその子会社にとって、総合的に基づいて決定された額であり、その期間の総合純収入に等しく、(A)その期間の総合純収入を計算する際に差し引かれる以下の項目(重複しない)：(1)この期間の総合利息費用、(2)その期間のために支払われるべき連邦、州、地方、および外国所得税準備金；

-9-(3)減価償却および償却費用、(4)各場合の連結純収入のすべての費用およびその他の費用を減少させ、これらの費用および他の費用は、その期間または任意の将来の期間の現金項目を代表しない、(5)この期間のグローバル企業資源計画実施費用に直接関連する現金費用およびその他の費用は、年間5，000，000ドル以下であり、(6)救済、計画外遊休時間および付属製造施設が直接関連する現金費用を十分に利用しておらず、年間総額は1，000万ドル以下である。(7)再構成活動に関連して実際に発生した現金費用(重複しない生産停止業務、保留、解散費、システム確立費用、超過年金費用、契約終了費用、および合併施設および従業員再配置費用を含むが含まれるべきである)ただし、第(Vii)項に基づいて加算可能な総額(以下(Xiv)項に従って加算される任意の金額およびその定義に従って加算される任意の許容コスト節約)は、任意の4会計四半期の連結EBITDAの借り手およびその合併子会社の(X)$112，500，000および(Y)25%のうちの大きい者を超えてはならない；(Viii)債務の早期返済または転換による現金支出(繰延融資費用の解約および支払いの保険料を含む)；(Ix)本プロトコルによって許容される取引(実際に完了するか否かにかかわらず)についてのみ、取引に関連する費用、コスト(統合コストを除く)、費用およびその他の費用、ならびにすべての許可された買収、投資、処置、債務の発行または債務ツールの発生、持分の発行または債務ツールの修正、(X)これらの収益が代替される適用期間の収益を超えてはならない事業中断保険の現金収益、(Xi)本プロトコルによって許可される任意の融資先の非日常的な支払い、特許権使用料支払いまたは前払い；(Xii)重複しない任意の非常に、非常に、非日常的な現金損失、費用または他の費用、(Xii)本プロトコルによって許容される任意の金利または為替交換契約に関連する現金支払いの損失、(Xiv)許可された買収、投資、および処置に関連する統合コスト；ただし、第(Xiv)項に基づいて加算可能な総金額(上記(Vii)項に従って加算された任意の金額およびその定義に従って加算された任意の許容コスト節約)は、任意の4つの会計四半期中の借り手およびその合併子会社の連結EBITDAの(X)$112，500，000および(Y)25%のうちの大きい者を超えてはならない(このような調整を実施した後に計算される)

-10-(15)2022年12月31日および2023年12月31日までの各財政年度において、借り手を最適化するマンスフィールドローンに関連する費用およびその他の費用は、年間25，000，000ドル以下であり、(16)SKU合理化に関連する費用および他の費用は、任意の財政年度において、毎年25，000，000ドル以下である。(Xvii)重複しない現金支出、課金及び損失が、当該支出、料金及び損失(A)が完全に売り手が買収許可によって負担する契約義務によって補償される限り、または(B)保険(自己保険を含まない)によって保証されるが、いずれの場合も、(X)当該補償義務又は保険リストは依然として完全に有効かつ有効であり、(Y)当該売り手は、当該追加賠償を取得したときにも弁済能力があり、また、この売り手または保険提供者は、賠償または保険金に関する請求要求を拒否または抗弁しておらず、(Z)保険については、そのような保険収益は、そのような費用が発生した12ヶ月以内に返金される。(Xviii)EUの医療機器条例の遵守に関連する損失、費用、および他の費用、加えて、(B)許容されるコスト節約、(C)このような総合純収入を計算する際に含まれる以下の内容を差し引く：(I)借り手およびその子会社のその間の連邦、州、地方、および外国所得税控除、(Ii)将来の任意の時期の現金項目でない限り、この期間の総合純収入を増加させるすべての非現金項目、(Iii)重複しない非常に、または非日常的な現金収益；(Iv)本定義(A)(Xiv)条に従って以前に加算されたすべての受信された賠償および保険収益、および(V)本定義によって許容される任意の金利または外国為替スワップ契約によって生じる総合純収入のすべての増加。統合EBITDAは，1.03節の規定に従って形式的に計算すべきである.しかし、任意の期間の総合EBITDAを特定する際には、借り手または任意の付属会社(このように売却または処分された者、財産、業務または資産、すなわち“売却された実体または業務”の各々)は、借主または任意の付属会社がその期間中に売却、移転、または他の方法で処理された任意の人、財産、業務または資産、または閉鎖または非持続的に経営されている業務に分類されることができる(ただし、このような業務は、合意によって制限されて終了した業務として分類される場合にのみ、そのような業務が実際に処理された場合およびその範囲内にある)には含まれない。当該等売却実体又は業務に基づいてその期間に実際にEBITDA(当該等の売却、譲渡又は処分前に発生した部分を含む)

-11--“総合資金負債”とは、誰にとっても、任意の決定日において、(A)すべての借入金債務(本契約項の債務を含む)と、債券、債券、手形、融資協定または他の類似手形によって証明されるすべての債務の未償還元本金額、流動または長期のいずれか、(B)すべての購入通貨の債務(以下(D)項に規定するものを除く)、(C)信用証項の下で生じるすべての直接、非または債務(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、担保債券および同様のツール；(D)財産またはサービスの繰延購入価格に関連するすべての非または債務(ただし、公認会計基準に従って債務とみなされる財産またはサービスの任意の繰延購入価格を含む)(通常の業務中に支払われるべき貿易口座は除外されるが、達成され、確定可能であるがまだ満了および対処可能な収益を含む)；(E)資本化リースおよび表外債務の病原性債務；(F)上記(A)~(E)項に記載されたタイプの未償還債務のすべての保証について、及び(G)上記者が一般パートナー又は合営会社のいずれかの共同企業又は共同企業(それ自体が会社又は有限責任会社である合営企業を除く)のすべての上記(A)~(F)項に記載されたタイプの債務であり、このような債務が当該人又はいかなる当該等の付属会社に対しても追跡権がないことを明確に規定しない限り、(詐欺、資金流用及び環境責任等の請求権条項のない常習例外を除く)。しかしながら、(1)総合資金負債は、借り手および第6.01(A)および(B)節に交付された総合子会社の最近の貸借対照表に記載されている利用可能で制限されていない現金および現金等価物の純額に基づいて計算されなければならない、(2)“総合資金負債”の定義については、転換可能債務証券に関連する債務(転換可能債務を含む)は、決定された日までの未償還元金総額とみなされるべきである、(3)会社間債務は“総合資金負債”を構成してはならない。“総合利息費用”とは、任意の人及びその付属会社が総合基準に基づいて定めた任意の期間内に、(A)借入金の債務又は購入金の債務に関するすべての利息、保険料支払い、債務割引、融資費用、課金及び関連支出(資本化利息を含む)の総和を指し、いずれの場合も公認会計原則に従って利子とし、(B)資本化リースに基づいて当該期間に関連する賃貸料支出部分を定め、公認会計原則に基づいて利息とする。“総合利息カバー比率”とは、任意の日付に定められ、(A)その日付までの4つの会計四半期連続期間の総合EBITDAと(B)その期間の総合現金利息費用との比率を意味する。総合純収入“とは、任意の人およびその付属会社が任意の期間に総合ベースで計算した純収入(非常収益は含まれていないが、スワップ終了の許可に関連する損失以外の非常に現金損失を含む)を意味する。“総合高度担保純レバー率”とは、任意の確定日まで、(A)留置権で担保された総合資金負債と、(B)その日までの4会計四半期連続の総合EBITDAとの比率を意味する。“総合高級担保純レバー率”とは、3.75~1.00の総合高級担保純レバー率を意味する。“総合付属会社”とは、任意の者が任意の日付の任意の付属会社(特別用途売掛金付属会社を除く)を意味し、当該等の付属会社又は他の実体の勘定は、その総合財務諸表において当該者の勘定と統合され、これらの報告書は公認会計原則に基づいて作成される

-12-“総合総レバレッジ率”は、任意の日付、(A)その日までの総合資金負債対(B)その日までの4つの連続する財政四半期の総合EBITDAの比率を意味する。“総合総レバー率”とは、総合総レバー率が4.50~1.00であることを意味する。契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.転換可能債務“とは、第7.03(F)、(H)、(K)条に従って発生することを可能にする任意の貸手(任意の他の貸金によって保証されることができる)を意味する。(L)または(U)借り手が合理的に決定された場合、(I)発行日に類似の形態の債務を有する慣用転換権、および(Ii)(X)借り手の普通株式(および断片的な株式の代わりに現金で)および/または現金(当該普通株の価格に応じて決定された額)または(Y)を単位として売却し、コールオプションを付随させることができる。借り手の普通株式および/または現金(金額は普通株の価格決定を参照して)に対して行使可能な権証または購入権(または実質的に同値なデリバティブ取引)；しかし、このような債権は、そのような債権の発行者によって選択的に変換されてはならない。“信用状延期”とは、(A)借入金及び(B)信用状延期の各項目を意味する。任意の適用可能な決定日に関して、“毎日単純SOFR”は、その日付がニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続ソース)上で発行されるSOFRを意味する。債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。“違約率”とは、(A)定期SOFRローンの金利に等しく、(I)このようなローンの定期SOFRプラス(Ii)がこのようなローンに適用される適用金利の総和に等しいこと、(Iii)このようなローンに適用される適用金利を加えること、(B)信用状費用については、(I)適用金利に2%を加えた年利率に等しいこと、(C)基本金利ローンおよびすべての他の債務については、(I)基本金利プラス(Ii)が基本金利ローンに適用される適用金利に等しい和である。(Iii)年2%の利息を追加する。第2.15(B)項に別段の規定があることを除いて、“違約貸主”とは、(A)任意の貸金人が(I)本合意がその融資に資金を提供することを要求した日から2営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供することができなかったことを意味し、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、この失敗は、融資者が資金を提供する前の1つまたは複数の条件を決定したためである(各条件は、任意の適用の違約と共に明確に指摘されなければならない

-13-このような書面)満期日から2営業日以内に満足されていないか、または(Ii)行政代理、信用証発行人、旋回融資機関または任意の他の貸手に、本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額(信用状または旋回融資に参加するために支払われる金を含む)、(B)借主、行政代理、信用証発行人または旋回融資機関に書面で通知されており、本契約の下での資金義務を履行しようとしていない。またはこれについて公開声明が発表されている(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したことに基づいている(この条件の前例およびいかなる適用された違約も書面または公開声明で明確に指摘されなければならない))、(C)行政エージェントまたは借り手が書面要求を提出してから3営業日以内に失敗する。本項に規定する予期される資金義務を履行することを行政代理人及び借り手に書面で確認する(ただし、当該貸主は、本条項(C)に基づいて行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、もはや違約した貸金者ではない)、又は(D)既存又は直接又は間接を有する親会社であり、当該親会社は、(I)任意の債務救済法による訴訟の標的となっており、(Ii)は、債務者又は同様の業務又は資産再編又は清算を担当する者に利益を得るために、引継ぎ人、保管人、保管人、受託者、管理人、譲受人を指定している。連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する他の州や連邦規制機関を含むか、または(3)自己救済行動の標的となる。しかし、融資者は、政府当局が当該融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することだけによって、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行を引き起こさない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可する限り、または貸手(または政府当局)と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があり、かつ当該貸手は違約貸金者とみなされ(第2.15(B)条の規定を受けて)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から違約貸金人とみなされ、当該書面通知は、行政代理人が当該決定を下した後直ちに借主、信用証発行者、回転融資機関及び他の貸金者に交付すべきである。“デラウェア有限責任会社”とは、デラウェア州の法律に基づいて組織または設立された任意の有限責任会社を意味する。“デラウェア州有限責任会社法”は、デラウェア州有限責任会社法第18-217条に基づいて、任意のデラウェア州有限責任会社を2つ以上のデラウェア州有限責任会社の法定部門に区分することを意味する。“デラウェア州有限責任組合会社支部”とは、“デラウェア州有限責任組合法”第17-220条又は任意の他の法律に規定されている類似の規定に基づいて、任意の有限責任組合会社を法定で2つ又は2つ以上の有限組合企業に分類することを意味する。“指定司法管轄区域”とは、その国または地域自体がいかなる制裁の対象である限り、任意の国または地域を意味する。“非現金対価格指定”とは、行政エージェントに提出された担当者証明書に基づいて非現金対価格を指定する第7.05(P)節に受信された処置に関連する非現金対価格の公平な市場価値を意味し、このような推定の基礎を規定する非現金対価格を指定する非現金対価格を意味する

14-対応価格は、受信時に計量されなければならず、その後の価値変化に影響を与えない。“処分”または“処分”とは、任意の他人が発行した手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利およびクレーム、または任意の他の他人の任意の持分または他の持分の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む任意の財産の売却、譲渡、許可、またはそれに関連する任意の権利およびクレーム、または任意の他の他人の任意の持分または他の持分の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む任意の財産の売却、譲渡、許可、またはそれに関連する任意の権利およびクレーム、または任意の他の持分または他の持分の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を意味するものを意味するが、前述は、任意のそのような処置が本合意の下で許可されていることを示唆するものとみなされてはならない。“処分”という単語には株式発行は含まれていない。“不適格株式”とは、任意の持分を意味し、その条項(またはそれに応じて交換可能または交換可能な任意の証券の条項に基づいて、それぞれの場合、その所有者によって選択することができる)、または任意の事件が発生した場合、債務超過基金義務または他の規定に基づいて、満期または強制償還が可能であるか、または各場合において、所有者の選択に応じて全部または部分的に償還することができるが、持分または不適格株式を除く、満期日後91日または前；しかしながら、(I)当該株式の満期または強制償還が可能であり、変換可能または交換可能であり、またはその日前に償還部分を所有者が選択することができる限り、不適格株とみなされなければならず、(Ii)任意の従業員に発行された任意の持分または借り手またはその付属会社の任意の従業員利益計画、またはそのような計画に従って当該従業員に発行された任意の持分について、これらの持分は、借り手又はその付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するため、又は当該従業員の離職、辞任、死亡又は障害のために買い戻しを必要とするだけで不合格株式を構成してはならず、かつ、当該者の任意の種類の持分がその条項に従って当該者が不合格株式でない株式を交付することによってその義務を履行することを許可した場合、当該等の持分は不適格株式とみなされてはならない。前述の規定があるにもかかわらず、いかなる所有者がコントロール権の変更、資産売却、廃棄或いは類似事件が発生した時に貸手がその持分を買い戻すことを要求するだけで不合格株の持分を構成する権利があるため、不合格株を構成してはならない。本協定については、いつでも未償還とみなされる不適格株の金額は、借り手及びその子会社が当該等の不適格株又はその一部が満期になったとき又はその任意の強制償還条項に基づいて支払う義務がある可能性のある最高額に、配当金を加えることとなる。“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。“国内子会社”とは、米国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立された子会社をいう。“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する

-15-“欧州経済圏決議機関”とは、任意の欧州経済区加盟国の任意の公共行政当局または任意の欧州経済区金融機関の決議を担当することを受託した誰(任意の受託者を含む)を意味する。合格譲受人“とは、第10.06(B)(Iii)及び10.06(B)(V)条に規定する譲受人の要件を満たす者をいう(第10.06(B)(Iii)条により要求される同意(ある場合)。“契約状”とは、借り手と米国銀行証券会社が2023年2月16日に締結した契約書協定をいう。環境法とは、有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関する制限を含む、任意およびすべての連邦、州、地方および外国の法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可証、許可書、特許経営権、許可証、協定、または環境を汚染および保護し、または環境中への任意の材料の放出に関連する政府制限を意味する。環境責任“とは、借り手またはその任意の子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質への曝露、(D)環境中への任意の危険物質の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約、合意、または他の双方の同意の手配に従って、上記の任意の行為に対して責任を負うか、または加えることを意味する。資本“は、誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換することができるすべての証券、またはその人にこれらの株式(またはそのような他の権益)を購入または取得するための引受権証、権利またはオプションを意味する。そして、議決権の有無にかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益が任意の特定日にも決済されていないか否かにかかわらず、その人の他の所有権または利益権益(その中の組合員、メンバーまたは信託権益を含む)を所有する。しかし、転換可能な債務が株式でないか、または株式とみなされる限り。株式発行“とは、借り手またはその任意の子会社が任意の人に発行する任意の株式または他の持分、または借り手またはその任意の子会社が任意の人から取得した出資を意味し、オプションまたは承認持分の行使に従って株式を発行し、任意の債務を持分に変換することを含むが、上記の内容は、本協定がそのような発行を許可することを示唆するものとみなされるべきではない。“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。ERISA共同経営会社“シリーズは、本規則第414(B)または(C)節(および本規則414(M)および(O)条に関連する本規則第412節の規定の下)に借入者またはその任意の付属会社との共同統制下の任意の貿易または事業(合併の有無にかかわらず)を意味する。ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベントを意味し、(B)借主またはその任意の子会社または任意のERISA付属会社が年金計画から脱退するが、受領しなければならない

·エンティティがERISA第4001(A)(2)節で定義された“一次雇用主”である計画年内、またはERISA第4062(E)節に従ってそのような脱退とみなされる業務停止中に、ERISAの16-4063条を実行する。(C)借主者又はその任意の子会社又は任意のERISA関連会社が多雇用主計画を完全に又は部分的に脱退し(“ERISA”第4203条及び第4205条に示される)、借主者又はその任意の子会社又は任意のERISA関連会社に対して引き出し責任があることを“ERISA”第4201条に基づいて抽出すること、又は借主者又はその任意の子会社又は任意のERISA関連会社に多雇用主計画が行われていることを通知すること、(D)年金計画を終了する意向通知を提出するか、又は“ERISA”第4041又は4041 a条に基づいて年金計画を終了することを改正案とみなす。(E)PBGCは、年金計画を終了する訴訟手続きを提起する。(F)従業員退職保障条例第4042条に基づいて、任意の年金計画を終了するか、または任意の年金計画を管理する受託者を任命する任意のイベントまたは条件を構成し、(G)任意の年金計画が“守則”第430、431および432節または“従業員退職保障法”第303、304および305節に示される危険または危険な状態にある計画とみなされることを決定する。または(H)“ERISA”第4章に従って借り手または任意のERISA関連会社に任意の責任を課すが、“ERISA”第4007条に従って満了しているが延滞していないPBGC保険料を除く。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が時々発表する、そのような立法スケジュールとして記述された文書を意味する。“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.“除外子会社”とは、(A)すべての外国子会社、(B)1つ以上の外国子会社のうち、株式以外に実質的な資産を有していない各国内子会社、(C)任意の外国子会社の各国内子会社、(D)各非実質的子会社、(E)借り手によって直接完全所有されていないすべての子会社またはその1つ以上の完全子会社、および(F)すべての特殊目的受取子会社を意味する。疑問を免れるために、上記(B)項の規定の下で、各間に排除された付属会社は“質権された排除された付属会社”(定義担保協定参照)であり、質権協定の条項によれば、その少なくとも65%の持分が質抵当品であるか、または質抵当担保品であるかである。排除された交換義務“とは、任意の付属保証人の場合、付属保証人の全部または一部が保証されている場合、または付属保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、商品取引法または任意の規則に従って違法または違法になり、この範囲内で任意の交換義務を意味する。付属保証人は、いかなる理由でも“商品取引法”で定義された“資格契約参加者”(第10.20節および任意の他の“維持、支援または他の合意”が発効した後に決定される)、および他の貸金者による当該付属保証人のスワップ義務の任意およびすべての保証を構成できず、当該付属保証人の担保または当該付属保証人の担保権益の付与が当該等のスワップ義務の付与が発効したときに、当該付属保証人の保証または当該付属保証人の保証権益の付与が当該交換等の義務が発効したときに、商品先物取引委員会の条例または命令(またはその任意の適用または公式解釈)に違反する。1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益の交換を排除することによる交換義務部分にのみ適用される。税を含まない“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または測定される税目を意味する。または、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または測定される税目を意味し、それぞれの場合、(I)その支払先が法律に基づいて組織されているので、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その融資事務所がそのような税務(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主であれば，米国

-17-以下の有効な法律に基づいて、貸主または貸手口座に支払う金額に応じて連邦源泉徴収税を徴収する：(I)貸主が融資または承諾を獲得する際のこのような権益(借り手が第10.13条に従って提出された譲渡請求ではない)または(Ii)貸主がその融資事務室を変更するが、第3.01(A)(Ii)または(C)節の規定により、この等税項に関連する金は、貸手が本協議の当事者になる直前に、貸手に与えられた譲渡者に支払うか、または貸手がその貸借事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならない。(C)受取人は、第3.01(E)および(D)条に規定されているいずれかの米国連邦源泉徴収税を遵守できなかったために支払うべき税金である。“上級管理者”とは、(1)借り手については、総裁、CEO、執行副総裁、上級副総裁を肩書する上級管理者を指し、(2)任意の他の貸手については、総裁、最高経営者、総裁という肩書きを持つ上級管理者を指す。“既存転換可能手形”とは、(I)この契約に基づいて発行された2025年満期の0.50%の転換可能優先手形を意味し、日付が2020年2月7日(改正、補充または他の方法で改正された)、借入者が発行者およびシティバンクとして受託者として、および/または(Ii)当時返済されていなかったいかなる再融資債務であり、その期限は2028年3月24日後91日より遅くないと規定されている。既存のクレジットプロトコル“は、本プロトコルの抜粋に規定されている意味を有する。“既存の貸手”の意味は、本明細書の抜粋で指定された意味と同じである。“既存融資文書”は、第1.07(B)節に規定する意味を持たなければならない。“既存債務”は、第1.07(B)節に規定する意味を持たなければならない。“ローン”とは、期限ごとのローンまたは循環クレジットローン(場合によって決まる)を指す。“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、実質的に煩雑な修正または後続バージョンがない任意の)、現行または将来の法規またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を意味する。“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引に等しい年金利の加重平均金利を意味する。ただし、(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、前の営業日の次の営業日に公表される当該取引の金利であり、(B)次の営業日にその金利が公表されていない場合は、その日の連邦基金金利は、その日に当該取引について米国銀行から徴収される平均金利(必要があれば、100%の1/100の整数倍に切り捨てる)であり、行政代理人によって決定されるべきである。“料金手紙”は，2023年2月16日の構造費用関数を含む，代理人費用手紙と借り手と手配者との間で締結された任意の他の費用関数と総称される

-18-“外国の貸主”とは、税務目的のために、借主の居住地以外の司法管轄区域の法律に従って組織された任意の貸手(信用状発行人の身分で行動する場合のそのような貸手を含む)を意味する。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。“海外子会社”とは、国内子会社ではない子会社をいう。“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。“前置リスク”とは、いつでも違約が発生した循環信用貸主、(A)信用証発行人に対して、当該違約貸金者の未償還信用状債務のうち信用状義務以外の適用割合であり、当該違約貸主の参加債務は、本条項に従って他の循環信用貸主又はそれを担保とした現金に再分配され、(B)循環限度額貸主に対して、契約違反融資者は、違約貸金者の参加義務を、他の循環信用融資者または本合意条項に従って担保された現金の、違約貸金者の参加債務以外の適用百分率の回転限度額融資に再分配した。基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。“公認会計原則”とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある、確定の日に適用され、一貫して適用される他の原則をいう。“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州または地方政府、および政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、権力、ツール、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、および財務会計または監督資本ルールまたは基準の制定を担当する任意の団体または機関(財務会計基準委員会を含むが、これらに限定されない)を意味する。国際清算銀行又はバーゼル銀行監督委員会又は上記のいずれかの機関の継承者又は類似機関)。“貸手への付与”は、第10.06(G)節に規定される意味を有する

·債権者を損失(全部または一部)から保護するか、または(B)そのような債務または他の義務がその人によって負担されるか否かにかかわらず、その人の任意の資産に対する任意の留置権を保証する(またはあるか、または他の方法でその人が負担するかどうか)。しかし，保証という言葉には，(1)正常な手続きで受取手形を裏書きする，(2)詐欺，資金流用，環境責任などの追加権規定のない習慣例外，あるいは(3)環境事項に関する保証が含まれてはならない。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。“栄誉日付”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.“非実質的子会社”とは、(A)実質的子会社ではなく、(B)借り手が行政代理に書面通知を出して“非実質的子会社”として指定する各国内子会社を意味する。ただし、(I)任意の特定日に、非重大付属会社に指定されているすべての国内附属会社の最近の4つの会計四半期内の総合EBITDAの合計は、借り手とその合併国内附属会社のこの期間における総合EBITDAの10%(10.0%)、および(Ii)締め切りまでであり、表1.01(A)A部分に記載されており、本定義により“非重大付属会社”に指定されている各国内附属会社は、非重大付属会社とみなされるべきである。“追加発効日”は、第2.16(D)節に規定される意味を有する。“増分額”は，2.16(A)節で規定される意味を持つ.“増分融資”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。“インクリメント”は2.16(A)節で規定された意味を持つ.“逓増手形”は7.03(J)節で規定された意味を持つ.“増量定期融資”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。負債“とは、ある特定の時間に、誰にとっても、公認会計原則に従って負債または負債とされているか否かにかかわらず、(A)その人の借金に対するすべての債務と、その人が債券、債権証、手形、融資プロトコルまたは他の同様の手形で証明したすべての債務と、(B)信用証(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形の項目の下で生成されたすべての直接または債務の最高金額を繰り返し言及しないことを意味する

-20-(C)人の任意のスワップ契約下での支払義務正味額、(D)その人が財産またはサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(通常の業務中に支払われるべき貿易口座を除く)；(E)その人が所有する財産の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定に従って生成される債務を含む)、(F)当該人の資本化リースおよび表外債務；(G)当該者は、その者または任意の他の者が資格を失った株式に関する任意の金を購入、償還、返送、廃棄、または他の方法で支払う責任があり、例えば、償還可能優先権に属し、その任意または非自発的清算優先順位のより大きい者には、課税および未払い配当金を加えることができ、および(H)当該者は、上記の任意の事項について提供されるすべての保証を提供する。本条例のすべての目的について、いかなる者の債務は、当該人が一般パートナー又は合営会社である任意の組合企業又は合営企業(それ自体が会社又は有限責任会社の合営企業を除く)の債務を含み、その額は、当該組合企業又は合営企業における当該人の権益に比例しなければならず、当該債務が当該者に対して明示的に請求権(詐欺、資金流用及び環境責任等の請求権条項のない常習例外の場合に限る)を受けない限り、又は当該組合企業又は合営企業が当該人の債務を借りているものを除く。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値とみなされるべきである。任意の日までの任意の資本化リース又は表外債務の金額は、その日までの債務額を占めるものとみなさなければならない。上記の規定にもかかわらず、(I)正常業務過程で生じる前払いまたは繰延収入、(Ii)正常業務過程における資産購入価格の一部による購入価格滞留、当該資産売り手の未履行義務の償還、(Iii)公認会計基準に基づいて貸借対照表上の負債となっていない収益義務、および(Iv)株式買い戻し計画の加速に関するいかなるスワップ契約も、負債を構成しない。保証税“とは、(A)任意の融資者に対して、任意の融資伝票の下での任意の義務、または任意の融資者が任意の融資伝票に従って負う任意の義務によって徴収される税(税を含まない)、および(B)前項(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税を意味する。“受償者”は10.04(B)節で規定された意味を持つ.“情報”は10.07節で規定した意味を持つ.“会社間手形”とは、第7.02(D)節の規定に従って発行された本票を指し、基本的に質権協定添付ファイルAの形式又は任意の会社間借入協定の形式及び実質で行政代理人を合理的に満足させる。利子付日“とは、(A)任意の定期SOFRローンについて、そのローンの各利子期間の最終日および満期日に適用されることを意味するが、定期SOFRローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、各3ヶ月後の対応する日を意味する

-21-利息期間の開始は、支払日であるべきであり、(B)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)については、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の営業日および満期日であるべきである(本定義では、回転限度額ローンは、循環クレジットスケジュールに従って行われるとみなされる)。利子期間“とは、各定期SOFRローンについて、その定期SOFRローンがSOFRローンに支払いまたは変換されるか、またはSOFR定期ローンとして継続して発行された日から、借主がローン通知において選択された後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月が終了するまでの期間(各要求の利子期間については、獲得可能性に依存する)を意味する。ただし、(A)非営業日に終了すべき任意の利息期間は、次の営業日まで延期しなければならないが、定期SOFRローンに属する場合、その営業日は別の西暦月に該当し、この場合、利息期間は直前の営業日に終了しなければならない。(B)SOFR定期ローンに関連する任意の利子期間は、1つの暦月から始まる最後の営業日(または利息期間の終了時にカレンダー月の最後の営業日)であれば、その利子期間の終了時にカレンダー月の最後の営業日に終了しなければならず、(C)任意の利息期間は満期日を超えてはならず、(D)締め切りがSOFR定期ローンの利子期間に適用される限り、借り手は1ヶ月未満の期間を選択することができる。“投資”とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な買収または投資を意味し、(A)他の人の株式を購入または買収するか、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、担保または債務を提供するか、または他の人の任意の他の債務または持分を購入または買収するか、その別の人の任意の共同または合弁企業の権益、およびその担保に基づいて投資家が当該他の人の債務を保証する任意の手配を含む。または(C)1つの部門、ビジネス単位、またはビジネスラインを構成する他の人の資産を(1回または一連の取引で)購入または取得する。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。“知的財産権”は第5.11節に規定する意味を持つ。“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。“インターネットサービス供給者”は、任意の信用状について、国際商会が第590号出版物に基づいて出版した“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。発行者伝票“とは、信用状、信用状申請書、および信用証発行者および借り手(または任意の付属機関)または信用証発行者を受益者として締結された任意のそのような信用状に関連する任意の他の伝票、合意、および文書を意味する。“加盟協定”とは，第6.11節の規定に従って署名·交付された加盟協定であり，基本的に本契約添付ファイルGの形式である

22--“法律”は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典、行政または司法判例または当局および行政命令と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、および任意の政府当局のすべての適用行政命令、指示職責、請求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含み、それぞれの場合、法的効力があるか否かにかかわらず(含まれるがこれに限定されず、“連邦食品、医薬品および化粧品法”、“1990年安全医療機器法”によれば、1997年のFDA近代化法案と，各国政府や政府機関が公布した医療機器に関する付加的な法律や法規，国際標準組織の法規と登録要求および欧州医療機器指令)。“貸金方”とは、貸金方、揺動線貸金方及び各信用状発行元を意味する。信用状事前支払い“とは、各循環信用貸主について、その適用される循環信用パーセンテージに従って任意の信用状借款に関与する資金を意味する。“信用状借款”とは、任意の信用状項目の下での引き出しによって生じる信用状の延期を意味し、この信用状は引受為替手形の日付でまだ借り手によって返済されていないか、または循環信用借款として再融資される。“信用状延期”とは、任意の信用状について、信用状の発行、有効期限の延長、金額の延長、あるいは増加を意味する。“信用状発行人”係とは、(A)米国銀行が本信用状の発行者として、又は米国銀行が本信用状の発行者としての任意の相続人、(B)付表2.01に記載された信用証承諾書を有する各他の循環信用貸金人、及び(C)借款人(行政代理人及び当該循環信用貸主の同意の下で)選択された任意の他の循環信用貸主(行政代理人及び当該循環信用貸主の同意の下で、その同意が無理に引き留め又は遅延してはならない)を本信用状項目の下の発行者として使用することをいう。または当該貸金人のいずれかの相続人は、本信用状の下の発行者とする。各信用状振出人は、信用状発行人の関連会社が1部以上の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“信用証発券人”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意の関連会社および融資文書のすべての目的を含むべきである。“信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未返済信用状の項目の下で抽出可能な総金額に、すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額の合計を加えることを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルの場合、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限切れになった場合、インターネットサービスプロバイダ規則3.14の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未弁済”の未抽出金額とみなされるべきである。“借主”は、本プロトコルの説明段落に規定された意味を有し、文脈に応じて、第2.01節または第2.16節で指定された融資を提供することを承諾する各借主、またはその借主がこれによって本プロトコルの当事者としての譲渡および仮定の各借主となることを含むが、言及された“借主”は、任意の揺動貸人を含むべきであり、明確にするために、揺動貸し手が揺動貸人としての地位のために、他の借主の権利および義務に加えて、他の貸手の権利および義務を有する可能性がある場合には、その地位について具体的に言及する

23-“ローンオフィス”は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知することができることを意味する。“信用状”とは、本契約項の下で開設された任意の予備信用状を意味する。“信用状申請”とは、信用状発行者が時々使用するフォーマット(修正された信用状条項が本信用状条項に抵触する)で信用状の申請及び合意を発行又は修正することをいう。“信用状承諾”とは、各信用状発行者にとって、当該開設者が発行を承諾した信用状金額が、付表2.01の当該開設者名に対する金額を超えないことを意味する。“信用状満期日”とは、当時発効した満期日の30日前の日(その日が営業日でなければ、それに続く営業日を指す)。“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ.昇華信用状“は、(A)60，000，000ドルおよび(B)循環信用約束のうちの小さい者に等しい金額を意味する。信用状昇華は循環信用計画の一部であり、補充ではない。ライセンス“とは、医療機器の開発、テスト、マーケティング、製造、定価および販売を含む借り手およびその子会社の経営を意味し、任意の政府当局から取得された任意のライセンス、認証、承認、同意、許可、または他のライセンスまたは承認を必要とする。留置権“とは、任意の種類または性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、または優先権、優先権または他の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権の他の財産権負担、および上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味する。“留置財産”は6.11(A)節で規定される意味を持つ.“有限条件買収”とは、本協定によって許可された任意の買収を行う借り手またはその1つ以上の子会社が、適用されない買収協定に規定された第三者融資利用可能性または第三者融資を受ける条件に制限されないことを意味する。“ローン”とは、貸主が第2条に基づいて定期ローン、循環信用ローン、運転限度額ローン又は信用証の前払の形で借り手に提供する信用を意味する。各ローンは、基本金利ローンまたは定期SOFRローンに分けることができる(各ローンは“タイプ”ローン)。ローン文書“とは、本プロトコル、手形、各発券者文書、費用書、付属保証、担保文書、再記述プロトコル、承認プロトコル、および第2.14節の規定に従って現金担保権利を生成または改善する任意のプロトコル、ならびに行政エージェントまたは信用証領収書人に交付される本プロトコルまたは関連する義務に関連するすべての他の文書を指す

-24-“ローン通知”とは、第2.02(A)節の規定に基づいて、(A)借入金、(B)1つのローンタイプが別のタイプのローンに変換されるか、または(C)定期SOFRローンを継続する通知を意味し、それぞれの場合、書面である場合には、本契約添付ファイルAの形態または行政代理承認の他の形態(管理エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)を実質的に採用し、借り手の担当者によって適切に記入および署名されるべきである。“貸手”とは借り手と各付属保証人を意味し、“貸金方”とは上記各項目の任意の組み合わせを意味する。“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する。“重大な悪影響”とは、(A)借り手およびその子会社の全体的な経営、業務または財務状況に重大な悪影響を及ぼすこと、(B)任意の借入者がその所属する任意の融資文書項目の下での重大な義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすこと、(C)任意の融資文書の合法性、有効性または拘束力に重大な悪影響を及ぼすこと、または(D)任意の融資文書下での行政代理人または任意の担保当事者の権利、権力または救済措置に重大な悪影響を及ぼすことを意味する(当該保証者に特定の条件を除く)。“重大付属会社”とは、任意の決定日において、借り手及びその国内附属会社の当該日までの連続4会計四半期における総合EBITDAが、借り手及びその国内附属会社のこの期間の総合EBITDAの5%(5%)を超える任意の国内子会社を意味する。満期日“とは、(A)2028年3月24日および(B)当時発行されていなかった既存の交換可能手形の指定満期日(”春季満期日“)の91日前の日付を意味するが、借り手の春季満期日の最低流動資金が875，000，000ドル以上である場合には、春季満期日は適用されない(第(A)項に記載の満期日のみ適用)。“最高料率”は、10.09節に規定された意味を持たなければならない。“最低担保金額”とは、いつでも、(I)現金又は預金口座残高からなる現金担保について、違約貸金者が存在する間に前払いリスクを低減又は除去するために提供される金額であり、信用状発行者がその時点で発行及び未返済の信用状の前払いリスクの103%に相当する金額であり、(Ii)第2.14(A)(I)、(A)(Ii)又は(A)(Iii)節の規定により提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保については、金額は，すべての信用状債務未返済額の103%に相当し，(Iii)そうでなければ，行政エージェントと信用証発行者が自ら決定した金額であるが，関連金額の103%を超えない.最低流動資金“とは、任意の決定された日において、金額が(A)借り手およびその合併子会社の現在の日付までの無制限現金および現金等価物に等しい(B)その日まで使用されていない循環信用コミットメント総額(いかなる違約貸主が保有するそのようなコミットメントの一部を含まない)を意味する。少数持分“とは、締め切りが借り手の子会社(またはその任意の子会社)ではない個人の持分、または締め切り後に買収を許可するために任意の貸手によって他の方法で取得された持分を意味する。“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家が会社といかなる利益相続人に奉仕するかを指す

-25--“多雇用主計画”とは、借り手またはその任意の付属会社または任意の従業員福祉計画付属会社が出資を行ったか、または前の5計画の年度内に行われたか、または供出義務があった場合、従業員権益計画第4001(A)(3)節に記載されたタイプの任意の従業員福祉計画を意味する。“マルチ雇用主計画”とは、ERISA第4064節で述べたように、2つ以上の出資スポンサー(借り手または任意のERISA付属会社を含む)を所有する計画を意味する。“現金純収益”とは、(A)借主またはその任意の付属会社の任意の処置について、(I)その取引に関連して実際に受信された現金および現金等価物(受取手形に従って支払いを延期するか、または他の方法で金銭化された任意の現金または現金等価物を含むが、受信した場合にのみ受信される)が、(Ii)適用資産によって保証され、その取引について返済されなければならない任意の債務の元本金額(融資文書下の債務を除く)を超えることを意味する。(B)借入者又はその付属会社がこの取引に関連して招いた合理的及び慣用的な自己払い費用。(C)税項は、販売税、譲渡税、契約税又は住宅ローン記録税、及びこの処分により適用される法律に規定されている任意の他の支払いを含み、当該等税項は、取引が発生した日から2年以内にこの取引に関連して確認された任意の収益のために実際に支払われるべきであると合理的に推定される。しかし、(C)項に基づいて要求される任意の推定税金または他の支払いの法律が適用される金額が、このような処置について実際に現金で支払われる税金または他の支払いを適用する金額を超えた場合、超過した総額は、現金収益純額を構成し、(D)公認会計基準に従ってこのような処置について確立された任意の準備金を構成しなければならない。および(B)借り手またはその任意の付属会社が任意の債務を生成または発行する場合、(I)そのような取引に関連して徴収された現金および現金等価物の合計、(Ii)借入者またはその付属会社がそれによって招いた引受割引および手数料、ならびに他の合理的および慣用的な自己支払い支出を超える。非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。“非延期通知日”は、2.03(B)(Iii)節に規定される意味を持たなければならない。手形“は、文脈に応じて、用語の手形または循環信用状を意味する。債務“とは、借主およびその付属会社が、任意の融資文書、任意の保証交換契約、任意の担保現金管理サービス契約、または任意の融資または信用状について生成されたすべての立て替え、債務、債務、義務、補償、契約および義務、または任意の融資または信用状に関連する任意の直接または間接融資または信用状(想定的に取得した融資または信用状を含む)、満期または満期直前、現在存在または後に発生するものを指し、借り手およびその付属会社またはそれらの任意の関連会社が任意の債務救済法に従って任意の訴訟手続において債務者を指定する訴訟手続開始後に計上される利息、費用、およびその他の金額を含む。このような利息、費用、そして他の金額がこのような訴訟で請求されることが許可されているかどうかにかかわらず。前述の一般性を制限することなく、いずれの融資先の融資文書下での義務は、(A)元金、利息、信用状手数料の支払い、

26-任意の融資者は、任意の融資文書に基づいて支払うべき手数料、支出、手数料、弁護士費および他の金、および(B)任意の融資者が、上記のいずれかの事項について任意の金額を返済する義務を果たすことができ、任意の保証された者は、任意の貸手を表す支払いまたは立て替えを自ら選択することができるが、“義務”は、排除された交換義務を含まないべきである。適用される場合、任意の転換可能な債務に応じて、その目的のために、債務は“指定された高度債務”(または実質的に同様の名称)とされるべきである。“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。貸借対照表外債務“とは、借り手と合併していないエンティティが当事者である任意の取引、合意または他の契約手配を意味し、借り手は、この取引、プロトコルまたは他の契約手配の下で、(A)保証契約の下にFASB ASC 460-10-15-4によって決定された任意の特徴を有する任意の義務と、(B)未合併エンティティまたは同様の手配された資産の留保または権益に譲渡することと、そのような資産の信用、流動性または市場リスク支援としての権益と、を意味する。(C)FASB ASC 815-10-15-74に記載されているが、FASB ASC 815-10-15-74に記載されているように、借り手自身の株式とリンクし、借り手の財務状況表において株主権益として分類される債務を含むか、または債務がある契約項のいずれか。または(D)借り手が融資、流動資金、市場リスクまたは信用リスク支援を保有し、借り手またはその付属会社とレンタル、ヘッジまたは研究開発サービスに従事する非統合エンティティの可変権益(財務会計基準ASC総語彙参照)を提供することによって生成される任意の債務、または債務がある。経営リース“とは、任意の人の非資本化賃貸に適用される任意の財産の任意の賃貸(テナントがいつでも終了可能なレンタルを含むが、テナントとしての任意のそのようなレンタルを除く)を意味する。“予定締め切り”とは、2020年2月3日を意味する。“組織文書”とは、(A)任意の会社、会社設立証明書又は定款及び定款について、(B)任意の有限責任会社、組織証明書又は定款又は経営協定について、及び(C)任意の組合、合弁企業、信託又は他の形態の商業実体、共同企業、合弁企業又は他の適用される設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、ファイル又は通知について、その設立又は組織の管轄区域内で適用される政府主管当局に提出される任意の合意、文書、ファイル又は通知、並びにそのような実体の任意の証明書又は組織定款又は組織を意味する。“その他の接続税”とは、いずれの受給者にとっても、その受給者が現在又は以前にそのような税収を徴収していた司法管轄区との間のつながりにより徴収された税金である(当該受給者の署名、交付、当事者となり、その義務を履行し、担保権益に基づいて支払いを受ける、担保権益に基づいて担保権益を徴収又は改善すること、又は担保権益に従事することによる連絡は含まれない)

-27-任意のローンファイルの任意の他の取引を根拠または強制的に実行するか、または任意のローンまたはローンファイルの権益を売却または譲渡する)。他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いに基づいて生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いに基づいて生成される他の関連税項を意味する。“未清算金額”とは、(A)任意の日付の任意のカテゴリの定期融資、循環信用ローン及び運転限度額ローンについて、その日に発生した任意の借入金及びそのカテゴリの定期ローン、循環クレジット及び運転限度額ローン(どのような場合に依存する)の任意の借入金及び前払又は償還後の未償還元金総額を意味し、(B)任意の日の任意の信用状義務について、その日に発生した任意の信用証展期間の発効後の当該期日までの当該信用状債務の金額、及びその日までの信用証債務総額の他の変化後の未償還元金総額を意味する。未返済額に対する借り手の返済も含まれています。“参加者”は，10.06(D)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は10.06(D)節で規定された意味を持つ.“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。年金法案とは，2006年の年金保護法をいう。年金支給規則は、年金計画最低納付(任意の分割払いを含む)に関する年金条例及び年金法の規則を意味し、年金法の施行日までに終了した計画年度については、年金法第412節及び退職金法302節にそれぞれ規定され、その後、年金法第412、430、431、432及び436節及び“退職金法”302、303、304、305節にそれぞれ規定される。年金計画“とは、借り手および任意のERISA付属機関によって維持または納付された任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)を意味し、ERISA第4章でカバーされるか、または”規則“第412節に規定される最低出資基準の制約を受ける。“ライセンス買収”とは、いかなる買収を意味するか。ただし、(A)同項の買収で取得した財産(又は買収された者の財産)は、締切り日に貸金先と同一又は類似の業界で使用又は有用でなければならない。(B)他の人の株式の買収については、当該他の人の取締役会(又は他の同様の管理機関)が正式に当該買収を承認しなければならない。(C)(I)この買収に関連する購入契約の締結及び交付時には、違約事件が発生することもなく、それによって継続又は違約事件を招くこともない。及び(Ii)いかなる買収を実施した後も、第8.01(A)、8.01(F)、8.01(G)又は8.01(I)条の下の違約事件は発生せず、かつ当該等の違約事件は継続又は当該等の違約事件を招くことができ、(D)借主及びその総合付属会社は、この買収を実施した後、第7.17条の規定を形式的に遵守しなければならない。(E)この買収が発効した後、この買収は、一般組合企業又は合弁企業において少数の株式を有することを招いてはならない(ただし、買収された者が間接的に所有し、かつ、この買収又はこの買収に関連することを考慮して行われたものではなく、かつ、この買収の日に存在するものを除く)及び(F)融資当事者は、被買収対象者とすることを促すべきである

-28-このような合併および質権協定、保証プロトコルおよび会社間手形を買収、署名および交付し、第6.11節および第6.12節の規定に準拠するために必要な他の行動をとる。債券ヘッジ取引許可“とは、借り手が任意の転換可能な債務を発行して購入した借り手普通株(現金および/または普通株での決済にかかわらず)の任意の引受または完頂引受オプション(または実質的に同等の派生ツール取引)を意味する；ただし、このような債券ヘッジ取引を許可する購入価格から、借り手が任意の関連許可株式取引所を売却して得られる収益を差し引くと、借り手または任意の他の貸手が債券トレーディング許可取引に関連して発行された当該などの転換可能な債務によって得られた現金純額を超えてはならない。“節約を許容するコスト”とは、任意の4四半期の計量期間内に、買収、投資、処置、その他の運営変更に関連する将来のコスト節約、運営費用削減および相乗効果の合計を意味し、これらの変更は、合理的に識別可能かつ事実的に支持され、借り手が、このような買収、投資、処置または運営変更の発効日から24ヶ月以内に取られるまたは予想される行動によって引き起こされることが心から予想される。しかし、借り手とその総合付属会社(“備考基準”による定義を含む)は、この計算法期間(その定義(A)(Vii)および(A)(Xiv)条に基づいて総合EBITDAのすべての金額を再計上する)のいずれかの4会計四半期の総合EBITDA(X)$112，500，000および(Y)25%の大きい者は、借り手およびその総合会社が任意の4つの会計四半期に付属する総合EBITDA(X)$112，500，000および(Y)の25%を超える大きな者を超えてはならない。“留置許可権”は7.01節で規定した意味を持つ.“売掛金許可ファイル”とは、売掛金融資を許可することを許可するすべての書類および合意を証明、または他の方法で管理することを意味する。“売掛金融資を許可する”とは、借り手または任意の付属会社が行う1つまたは複数の取引を意味し、借り手またはその付属会社は、その取引に基づいて、借り手またはその付属会社の任意の売掛金資産(現在存在または将来にかかわらず)を売却、譲渡、または他の方法で1つまたは複数の特別な目的の売掛金付属会社に譲渡することができる。ただし、(A)当該等の取引は、借主及び他の貸手に対して追徴権を持たず、貸金先付属会社ではなく、当該等の取引に関連する請求権は、類似取引の常習的な追徴権(かつ、いかなる場合においても、借り手又は任意の他の付属会社(任意の特殊目的売掛金付属会社を除く)は、いかなる保証も提供する必要がない)及び(B)売掛金純投資総額は、いつでも2.5億ドルを超えてはならない。“再融資許可”とは、誰かの任意の債務について、その人の債務に対する任意の修正、修正、再融資、再融資、継続、置換、または延期を意味する。しかし、(A)その元本は、このように修正され、再融資、返金、継続、置換または展示期間の債権の元本額を超えないが、返済額は、そのような債権の未払い累算利息、費用および割増(入札割増を含む)に引受割引、支払われた他の合理的な金額、およびこのような修正、再融資、再融資、継続、置換または展示期間に関連して招く費用および支出(前払い費用、元の発行割引または初期収益率を含む)、および第7.03節に基づいて別途許可される追加額に等しい。代替または延期の最終満期日は、このような修正、再融資、返金、継続、置換または延期された債務の最終満期日以下であり、(C)循環債務を除く

-29--債務の修正、再融資、再融資、継続、置換または延期の加重平均満期寿命が、修正、再融資、返金、継続、置換または延期された債務の残りの加重平均満期日以上である場合、(D)修正、再融資、返金、継続、置換または延期の債務が支払権に債務に従属する場合、このような修正、再融資、再融資、継続、置換または延期の支払権は、債務全体に属する支払権から、(E)担保債務の任意の留置権が担保債務の留置権の第2優先権(または他の低い優先権)で担保されている場合、このような債務を担保する留置権は、担保債務の留置権の第2優先権(または他の副次的優先権)を担保としなければならず、担保債務の条項は、少なくとも管理債務が修正され、再融資、返金、更新、交換、交換または延期された文書に記載されている条項と同様に有利である(借り手の好意的決定)。“許可株式証取引”とは、借り手が借り手が売却する普通株(現金および/または普通株での決済にかかわらず)の任意の引受オプション、株式承認証または購入権利(または実質的に等しい派生取引)を意味し、当該等の引受オプション、引受権証または権利は、借り手が関連する許可債券ヘッジ取引を購入することに関連し、実質的に借り手が関連債券を購入することに関連するヘッジ取引と同時に行われる；当該等の許可債券対沖取引の購入価格のみで、借主が当該関連許可株式証取引所を売却して得た収益を減算し、借り手または任意の他の貸手が許可持分取引に関連して発行した転換債務によって得られた現金を売却して得られる収益を超えてはならない。“スワップ終了を許可する”とは、借り手が一方の当事者としてのスワップ契約が成約の日に終了することを意味する。“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。“計画”とは、(I)借り手または任意の付属会社の従業員のために維持される、ERISA第3(3)条の意味に適合する任意の“従業員福祉計画”を意味するが、多雇用主計画は除外される(または、任意の“従業員福祉計画”については、借り手または任意のERISA付属会社の従業員のために維持される退職金計画である)、または(Ii)借り手または任意の付属会社(または退職金計画に関しては、任意のERISA付属会社)は、その任意の従業員の支払いを代表しなければならない任意のこのような“従業員福祉計画”を意味する。“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.“質権協定”とは、2010年8月10日(2017年10月2日に改正され、締め切りにさらに改正され、時々さらに改正、改訂および再記載される可能性がある)の間で、借り手、付属保証人、および行政代理人の間で改正および再署名された質権協定を意味し、そのフォーマットは添付ファイルHに示されている。備考基準“とは、第1.03(C)節に規定された目的のために任意の参照期間の任意の財務比率を計算する目的を意味し、各取引が実際に完了した(I)参照期間内または(Ii)参照期間の後、任意の財務比率または財務金額を計算するイベントの前または同時に、

30-比率または財務額は、(A)各そのような取引は、基準期間の最初の日に発生したとみなされるべきであり、(B)任意のそのような取引を完了するための任意の資金は、基準期間の最初の日にその目的に使用されたと仮定され、(C)任意のそのような取引を完了することによって生成または償還された任意の債務は、基準期間の最初の日に生成または償還されたとみなされる。(D)このような取引またはそのような取引に関連して達成される任意の許可コスト節約(統合EBITDAに含まれる額の重複は含まれないが)；(E)公認会計原則に従って決定された基準期間の初日に発生すると仮定される債務に関連する利息支出総額は、変動金利で利息を計上するように、このような債務を管理するプロトコル(債務が本プロトコルに従って生成されるような本プロトコルを含む)下の現行金利(計算日現在)に従って計算されるべきである。及び(F)公認会計原則に基づいて定められた参考期間内の未償還債務に関する任意の利息支出総額は、参考期間初日に発生した取引所所得を想定して再融資を行う場合は、当該等の計算には含まれない。“財産”とは、不動産、動産または混合財産、または有形または無形の財産または資産にかかわらず、任意の種類の財産または資産に対する任意の権益を意味する。PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。いかなる交換義務についても、“適格ECP保証人”とは、関連担保又は関連担保権益の付与が当該交換義務を発効したときに、総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、又は商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)項に基づいて合意を締結し、“商品取引法”下の“合資格契約参加者”を構成し、この時点で別の者が“合資格契約参加者”となる資格を有する他の者を意味する。適格持分“とは、(1)借り手の場合、債務を構成するか、または交換可能または償還可能な債務を構成する持分以外の任意の持分を意味する。しかし、上記の規定は、すべての債務を現金で全額支払いし、本プロトコルの下でのすべての約束を終了する前に支払うべきでない配当金を除外すべきではなく、または(Y)その条項(または交換可能または行使可能な任意の証券に変換可能な条項に従って)、任意の事件が発生したとき、または他の方法(A)で満了するか、または強制的に買い戻しまたは任意の強制的な買い戻し要求に適合することができる他の条件を除外すべきではない。債務超過基金債務またはその他の方法(清算優先権を除く、債務がすべて現金で全額返済され、すべての約束が終了した後にのみ支払いまたは割り当てを得る権利がある)、(B)債務または交換可能または行使可能な債務または任意の他の適格持分でない持分に変換することができ、または(C)所有者の選択に応じて、すべてまたは部分的に償還または任意の強制的な買い戻し要求を遵守することができる。償還または債務を現金で全額返済し、すべての約束が終了したこと、および(Ii)借り手の任意の付属会社について、普通株式または他の普通株権益を除外する。“承認協定”とは，ある承認協定を意味し，その期日が締め切りであり，貸金者が本協定について署名し，行政代理機関によって確認される

--“不動産資産”とは、任意の不動産における借り手またはその付属会社のすべての権益(賃貸権益を含む)を意味する。“売掛金資産”とは、借り手又はその子会社が時々発起、取得又はその他の方法で所有する売掛金証券化に係る売掛金(為替手形を含む)及び関連資産及び財産を指し、常習譲渡のタイプに属し、又は固定的に担保権益を付与している。“売掛金純投資”とは、融資者または購入者が任意の許可受取融資に従って支払う、その購入売掛金資産または売掛金資産またはその中の権益に関連する、または売掛金資産またはその中の権益によって保証された融資によって支払われる現金総額を意味し、このような入金資産の引渡しまたは許可受取書類の条項によって時々減少することができる。しかし、当該等の売掛金投資純額は任意の分配によって減少し、その後その分配が撤回されたり、何らかの理由で返却されなければならない場合には、当該等の売掛金投資純額は当該等の分配の金額を増加させるべきであり、当該等の分配はなされていない。受取人“とは、行政代理、任意の貸金人、信用証発券者、または任意の貸金者、または任意の貸金者によって本契約の下での義務によって支払われる任意の他の受取人を意味する。“基準期間”とは、(A)本プロトコルが適合性証明書の提出を要求する任意の日における任意の財務契約またはテストの遵守状況を計算するために、その日前に最近終了した連続する4つの会計四半期、および(B)提案取引の事前条件が満たされているかどうかを決定するために、当該提案取引日前に最近終了した4つの連続する会計四半期、その年度または四半期財務諸表および適合性証明書が本条例の規定に従って交付されなければならないことを意味する。“再融資修正案”は、第2.17(C)節に規定する意味を有する。“再融資発効日”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“再融資手配”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“再融資融資機関”は、第2.17(B)節に規定する意味を有する。“再融資手形所持者”は、第2.17(B)節に規定する意味を有する。“再融資手形”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“再融資循環融資”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“再融資定期融資”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“登録簿”は、第10.06(C)節に規定する意味を有する。“公認会計士事務所”は、証券法に規定されている意味を有し、証券法で規定されている借り手とは独立している

--誰の場合も、“関連側”とは、その人の関連側およびその人とその人との関連側のパートナー、取締役、上級職員、従業員、代理人、受託者、およびコンサルタントを意味する。“解体発効日”は、第9.06節に規定する意味を持たなければならない。報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される。“信用延期申請”とは、(A)定期ローン又は循環信用ローンに対する借入金、転換又は継続、(B)信用状延期に対して、信用証申請であり、及び(C)運転限度額ローンに対して、運転限度額ローン通知である。“必要な融資機関”とは、(A)循環信用手配のために必要な循環融資機関、(B)任意の定期融資機関に対して必要な定期融資機関を意味する。“必要な貸手”とは、任意の決定された日に、(A)未返済融資総額の50%以上を有する貸主(本定義では、各循環信用貸主の信用証債務および運転限度額融資に対するリスク参加および資金参加の総額が、循環信用貸主によって“保有”されているとみなされる)および(B)未使用の循環信用承諾総額を意味するが、必要な貸手を決定するために、任意の違約貸主の未使用循環信用承諾およびそれが保有しているか、または保有されているとみなされる未使用循環クレジット承諾部分は含まれないべきである。“必要な循環融資者”とは、任意の決定された日に、循環信用貸主が(A)循環クレジット残高総額の50%以上を所有すること(本定義では、各循環信用貸主の信用証債務および循環限度額融資に対するリスク参加および資金参加の総額は、循環信用貸主によって“保有”されているとみなされる)および(B)未使用の循環信用承諾総額を決定するために必要な循環信用融資者を決定するために、任意の違約貸主の未使用循環信用承諾および循環信用残高総額は含まれないべきである。“必要な定期融資機関”とは、任意の確定日まで、任意の定期融資については、その日にその期間ローンの50%以上の定期融資機関を有しているが、必要な定期融資機関を決定する目的で、いかなる違約ローン機関が保有している当該等の定期ローン機関の部分は除外すべきである。“撤回可能金額”は，第2.12(B)(Ii)節で規定された意味を持つ.決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。“責任者”とは、任意の融資先の最高経営責任者、総裁、首席財務官、財務担当者、任意の副総裁または執行副総裁を意味し、各主管者が上記の人員が取ったすべての必要な会社、共同体または他の行動の正式な許可を得ている限り、その人に代わって行動し、第4.01節に基づいて在任証明書を交付する目的でのみ、融資先の秘書または任意のアシスタント秘書、および第2条に基づいて発行された通知の目的のためにのみ、上記のいずれかの担当者が通知に適用される任意の他の上級者または従業員を指す

-33-管理エージェント。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。再記述プロトコル“とは、借り手、行政エージェント、および既存のクレジット協定のいずれかの下の各貸主との間で締め切りに署名された再記述プロトコルを意味する。限定的支払い“とは、借主またはその任意の子会社の任意の持分(子会社の解散、合併、合併または処置に関連する任意の支払いを含むがこれらに限定されない)または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)の任意の配当または他の分配(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務超過基金または同様の預金を含むが、その理由は、購入、償還、退職、買収、キャンセルまたは終了のいずれかであるからである。これらの株権を買収する任意の引受権証または他の権利、または借り手またはその付属会社の株主、パートナーもしくはメンバー(またはそのような任意の株主、パートナーまたはメンバー)に資本を返還することによって生じる(交換債務は、株式権益または購入持分のオプション、株式承認証または他の権利を構成してはならないことを理解することができる)。“循環信用借款”とは、同じタイプの同時循環信用ローンからなる借入金を意味し、定期SOFRローンである場合、各循環クレジット貸主が第2.01(B)節に基づいて同じ利息期間を有することを規定する。“循環信用承諾”とは、(A)第2.01(B)節に従って借主に循環信用融資を提供する義務があること、(B)参加信用証を購入する義務、および(C)循環限度額融資に参加することを購入し、任意の時間に返済されていない元金総額が付表2.01“承諾”項の下で貸主名に対向する金額を超えてはならないこと、またはその譲渡および仮定におけるこのタイトルに対向する金額を意味し、その金額は、本合意に従って時々調整することができる。“循環信用手配”とは、循環信用貸主のいつでも循環信用承諾総額を意味する。循環信用貸主“とは、いつでも、(A)任意の循環信用承諾が有効である限り、その時間に循環信用承諾を有する任意の貸主、または(B)循環信用承諾が終了または満了した場合、その時間に循環信用ローンまたは信用証義務または循環限度額ローンに参加する任意の貸主を意味する。“循環信用ローン”は，第2.01(B)節に規定する意味を持つ.“循環信用手形”とは、借主が循環信用融資者を受益者として発行した“循環信用手形”であり、この循環信用ローン機構が循環信用ローン或いは循環限度額ローンを提供することを証明し(具体的な状況に応じて)、主に本契約添付ファイルC-2の形式で提供される。スタンダード&プアーズとは、スタンダード·プアーズ·グローバル社(S&P Global Inc.)の部門であり、任意の利息上の継承者であるグローバル格付け会社(S&P Global Ratings)を意味する。“アフターレンタル取引”とは、借り手またはその任意の付属会社が、借主、保証人または他の保証人として直接または間接的に借り手またはその任意の付属会社の任意の財産の任意の賃貸(経営リースまたは資本化賃貸を問わず)に対して責任を負う任意の手配を意味する

-34-その付属会社(A)借り手またはその任意の付属会社以外の者に売却または譲渡された(または売却または譲渡された)、または借り手またはその任意の付属会社によって購入を手配されたか、または(B)借り手またはその付属会社が売却または譲渡された(または売却または譲渡)を、借り手またはその任意の付属会社以外の者に提供することを意図している任意の他のレンタルに関連する財産を実質的に同じ使用として使用すること。制裁とは、米国政府(外国資産管理所を含むが、限定されない)、国連安全保障理事会、EU、英国財務省(“HMT”)または他の関連制裁機関によって実施または実行される任意の制裁を意味する。“サバンズ-オキシリー法案”とは、2002年のサバンズ-オクスリ法案を意味する。“予定利用不可日”は，3.03(C)節で規定される意味を持つ.“証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会、またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。“保証現金管理サービス協定”とは、借り手またはその任意の子会社と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理サービス契約を意味する。保証者“とは、行政代理人、各貸金人、各信用証発行者、各運転限度額貸金者、各スワップ銀行、各現金管理銀行、行政代理人が、第9.05節に基づいて時々指定された各共通代理人又は分代理人、並びに担保文書条項に従って担保によって保証された債務を負担又は主張する他の者を意味する。保証交換契約“とは、借り手またはその任意の子会社と任意の交換銀行との間で締結された任意の金利または外国為替金利交換契約を意味する。“証券法”シリーズは1933年の“証券法”、1934年の“証券取引法”、“サバンズ-オキシリー法案”及びSEC或いは上場企業会計監督委員会が公布、承認或いは組み入れた適用された会計と監査原則、規則、基準と慣例を指し、上記の各項目はすべて以下の任意の適用日に改正し、発効することができる。保証協定“とは、借主、付属保証人、行政エージェントの間で添付ファイルIの形態で締結された2010年8月10日までの改正および再署名された保証協定を意味する(2017年10月2日に改正され、締め切りにさらに改正され、時々さらに改正、改訂および再記載され、補足または他の方法で修正されることができる)。SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または後任管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利を意味する。“SOFR調整”とは、年利0.10%(10ベーシスポイント)を指す。“SPC”は10.06(G)節で規定された意味を持つ.“特殊用途売掛金付属会社”とは、借主の付属会社又は売掛金資産又はその権益を買収するために設立された売掛金融資の許可に関する付属会社を指し、その組織方式は、その低減を目的としている

-35-借主または任意の付属会社(特別目的売掛金付属会社を除く)は、借り手またはその付属会社が任意の債務救済法に従って訴訟を受けなければならない場合には、借り手またはその付属会社のいずれかと実質的に合併する。“主体属性”は5.13(A)節で規定された意味を持つ.一人の“子会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、その大部分の証券株式または他の証券株式または他の管理機関が通常の投票権を有する権益(証券または権益を除く、アクシデントが発生したためにのみそのような投票権を有する)は、その人によって実益によって所有されていたか、またはその管理がその人によって直接または間接的に1つまたは複数の中間者または両方を介して所有されていた。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。“付属保証人”とは、別表1.01(A)B部に記載されている各国内子会社、及び借主が第6.11節に従って付属保証人として加入した他の各子会社、並びにそれらの相続人及び譲渡許可者をいう。付属保証“とは、借主、付属保証人と行政代理人との間で締結され、2010年8月10日現在(2017年10月2日に改正され、時々さらに改正、改訂および再記載されることができる)の改正および再発効が可能な付属保証協定であり、そのフォーマットは添付ファイルFである。交換銀行“とは、交換契約(成約の日または前に締結された場合を問わず)のいずれかの当事者を意味し、成約の日に行政エージェント、借主または借主または借主であり、遅い場合、その人がその後、行政代理、借主または行政代理または借主の付属会社ではなく、交換契約を締結する際に当事者として行動することを意味する。スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション(任意の転換可能な債務に含まれるいかなるオプションも含まない)、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外貨取引、上限取引、下限取引、襟元取引、通貨スワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または任意の他の同様の取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の選択の締結を含む)、任意の取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連する確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表されている任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意のこれらの主プロトコルは、任意の関連する付表と共に、“主プロトコル”と呼ばれる)の条項および条件によって制限されているか、または制限されている。すべての主プロトコル項目の下の任意のこのような義務または責任が含まれている。交換義務“とは、商品取引法第1 a(47)条に示される”交換“を構成する任意の合意、契約または取引に基づいて任意の付属保証人に対して支払うか、または履行する任意の義務を意味する。スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法によって強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日および終了価値を意味する

36-それに基づいて終了価値を決定し、(B)第(A)項に記載された日の前の任意の日に、任意の公認トレーダーがそのようなドロップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファー(貸手または貸手の任意の関連会社を含む場合がある)に基づいて、そのようなドロップ契約の市価ベースの金額を決定する。“旋回限度額”とは、第2.04節に基づいて旋回限度額貸主が提供する循環信用手配を意味する。“揺動額借入”とは、第2.04節の規定により揺動額ローンを借り入れることを意味する。スイングライン承諾“とは、スイングライン貸手の各々について、スイングライン貸主が、スイングライン貸主名が付表2.01に列挙された金額を超えない金額を提供することを約束する限度額を意味する。“旋回限度額融資者”とは、(A)旋回額融資提供者である米国銀行またはその旋回額融資者である米国銀行の任意の後継者、(B)別表2.01に記載された旋回額承諾を有する各他の循環クレジット融資者、および(C)借主が選択した任意の他の循環信用融資者(行政代理人とその循環クレジット融資者との同意の下で、本契約項目の下での旋回額融資者として無理に抑留または遅延してはならないことに同意する)を意味する。又は当該融資機関の任意の相続人は、本契約項の下の揺動限度額融資機関とする。“旋回限度額ローン”は、第2.04(A)節に規定された意味を有する。“回転線貸出通知”とは、第2.04(B)節に規定する回転線借用通知を意味し、この通知は、実質的に本契約添付ファイルBの形態または行政エージェントによって承認された他のフォーマット(管理エージェントによって承認された電子伝送システム電子プラットフォーム上の任意のフォーマットを含む)を採用し、借り手の担当者によって適切に記入および署名されなければならない。回転限度額昇華“とは、(A)60，000，000ドルおよび(B)循環クレジット手配の両方のうちの小さい者に等しい額を意味する。揺動限度額の昇華は循環信用手配の一部であり、補充ではない。税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。“A条項承諾”とは，各条項A貸主にとって，A貸主が第2.01(A)節に従って借主にA条項融資を提供する義務(あれば)を意味する。A期ローン“とは、いつでも、(A)締め切り当日または前に、その時間のA期間に約束された総額、および(B)締め切り後の任意の他の時間に、すべてのA期貸主がその時間に返済していないA期ローンの元金総額を意味する。A期貸主“とは、(A)締め切り当日またはその前に、その時間にA期承諾を有する任意の貸主、および(B)締め切り後の任意の他の時間、その時間にA期融資を所有する任意の貸主を意味する

--“A期ローン”とは、A期貸金の下で任意のA期貸金者が提供する下敷きを意味します。“定期借款”とは、適用される定期貸金者毎に、第2.01(A)節または第2.16節(場合によって異なる)に基づいて同時に発行される同じ種別およびタイプの定期融資、および定期融資において同じ利息期限を有する借入金を意味する。“定期的約束”とは、A期の約束と、他の任意の一連の定期融資に関する承諾を意味する。“定期ローン”とは、A期ローンおよび任意の他の一連の定期ローンまたは定期的な約束を意味する。“定期貸金人”とは、定期的な承諾または定期的な融資を持つ任意の貸手を意味する。定期融資“とは、A期融資および本協定に従って設定された任意の他のカテゴリの定期融資(増量融資または再融資定期融資項目のいずれかのカテゴリを含む)を意味する。“定期手形”とは、借り手が定期貸金者を受益者として発行した本票であり、当該定期貸金者が提供する定期融資を証明し、主に本プロトコル添付ファイルC-1の形式を採用する。“SOFR期限”とは、(A)定期SOFRローンの任意の利子期間について、年利率は、その期限SOFRローン開始前の2つのアメリカ政府証券営業日のSOFR選別期限金利に等しく、この金利が午前11：00までに公表されていないことが条件である。この決定された日において、SOFRという用語は、その日の直前の最初の米国政府証券営業日のSOFR画面期限金利を意味し、それぞれの場合、その金利期間を加えたSOFR調整、および(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息について計算され、年利率は、その日の2つ前の米国政府証券営業日のSOFR画面期限金利に等しく、期限はその日から1ヶ月であり、この金利は午前11：00前に公表されていないことが条件である。この決定された日において、用語SOFRは、その直前の第1の米国政府証券営業日の用語SOFR画面金利を意味し、それぞれの場合、その期限を加えたSOFR調整を意味するが、本定義の前述の(A)または(B)の条項に従って決定された用語SOFRがそうでなければゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、用語SOFRはゼロとみなされるべきである。“SOFR定期ローン”とは、循環信用ローンまたは“SOFR”で第(A)項の金利を定義した定期ローンを指す。用語SOFR交換日“は、3.03(B)節で規定された意味を有する。SOFR Screen Rate“は、CME(または管理エージェントが満足している任意の後継管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で発行される前向きSOFR用語レートを意味する。“敷居金額”とは7，500万ドルのことです

-38-“循環クレジット残高総額”とは、すべての循環クレジットローン、回転限度額ローン、および信用状債務の未償還総額を意味します。“未済債務総額”とは、すべての融資とすべての信用状債務の未済債務総額を意味する。“取引”という言葉の意味は、本稿の抄録で規定されている意味と同じである。“タイプ”は“ローン”の定義に規定されている意味を持つ。統一商法とは、ニューヨーク州で有効な統一商法を意味するが、任意の担保上の任意の担保権益の完全性または完全性または不備性の効果または優先権がニューヨーク州以外の司法管轄区域で有効な統一商法によって管轄されている場合、“UCC”は、本協定が当該等の完全性、完全性または不完全性または優先権の規定の目的に関連して、時々当該他の司法管区において有効な統一商法を意味する。イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監督局によって公布されたPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.“米国政府証券営業日”とは、任意の営業日を意味するが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日であるため営業しない営業日を除く。“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.“米国愛国者法”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切な道具を提供することにより、米国の団結と強化を意味し(2001年第107-56号公法第3章(2001年10月26日に法律に署名))は、時々改正または改正されている。投票証券“とは、任意の人、証券または他の所有権について、その条項に基づいて、取締役会または同様の機能を実行するための一般的な投票権を有する他の人(そのとき、その人の任意の他の1つまたは複数のカテゴリの証券または他の所有権権益が、任意の意外な状況の発生によって投票権を有するかどうか、または有する可能性がある)を意味する。“全資附属会社”とは、(A)いかなる人のいかなる国内附属会社についても、当該人が全額所有している当該人の国内附属会社を意味し、(B)いかなる人のいずれかの海外附属会社については、(I)当該人が完全に所有している当該人の海外附属会社、又は(Ii)当該海外附属会社に適用される任意の法律により当該等の海外附属会社の取締役をいう

-39-外国子会社が外国子会社において任意の数の普通株式権益を所有している限り、(I)当該取締役が当該外国子会社に所有している普通株式権益の金額が法律に適用される最低額である限り、(Ii)取締役または取締役の所有権は、取締役に単独または連合して直接または1つ以上の中間者によって外国子会社管理層を直接または間接的に制御する権利または能力を付与しない限り、(Iii)当該人は、直接または間接的に、当該外国子会社の他のすべての持分を所有しているが、当該取締役が保有する持分は除く。減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。1.02その他の解釈規定。本プロトコルおよび他の各貸出文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別に規定されていない限り、(A)本プロトコルにおける用語の定義は、定義された用語の単数形式および複数の形態にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書または任意の他の融資文書の中でこのような修正、補足または修正のいずれかの制限を受けて制限されている)を意味するものとして解釈されるべきであり、(Ii)本文書中の任意の言及は、その人の後継者および譲受人、(Iii)“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書”などの言葉を含むものとして解釈されるべきである。“任意の融資文書において同様の意味の言葉が使用される場合は、その中の任意の特定の条項ではなく、その融資文書の全体を指すものと解釈されるべきであり、(Iv)融資文書中の条項、章、予備陳述、証拠および付表のすべての言及は、言及された融資文書の条項および章、予備陳述、証拠および付表として説明されるべきであり、(V)任意の法律の任意の提出法は、すべての合併、改正、置換、または解釈の文法および規則規定を含むべきである；他に説明がない限り、任意の法律または法規の任意の提出法は、時々改正、改正または補充された法律または法規、および(Vi)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈されるべきであり、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指す。(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の各文字は“至を含むが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する

-40-(C)本プロトコルおよび他のローン文書のチャプタタイトルは、参照のみであり、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの解釈に影響を与えてはならない。(D)合併、譲渡、合併、譲渡、売却、処分または譲渡または同様の用語の本明細書の任意の言及は、当該合併、譲渡、合併、譲渡、売却、処分または譲渡、または他の人との適用のような、有限責任会社の一連の有限責任会社への資産分配(またはその均等物または分配の解除)に適用されるものとしなければならない。本合意によれば、有限責任会社の任意の部門は、単独の人を構成しなければならない(任意の有限責任会社の各部門、例えば、付属会社、合弁企業、または任意の他の同様の用語は、その人またはエンティティを構成しなければならない)。1.03会計用語。(A)要約すると.本プロトコルに従って提出されるべきすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、本プロトコルが明確または完全に定義されていないすべての会計用語と一致すべきであり、本プロトコルに提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)に基づいて、時々発効し、審査財務諸表を作成するために使用される方法と一致する公認会計原則(GAAP)と一致して作成されなければならない。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに記載された任意の契約または規定(任意の財務契約の計算を含む)に適合するか否かを決定する場合、借り手およびその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、(I)FASB ASC 825およびFASB ASC 470-20の金融負債への影響、および(Ii)FASB ASC 842(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)の資本リースおよび債務への影響は、いかなる場合も考慮されてはならない。(B)公認会計原則の変化。いつでも、GAAPの任意の変化が任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に従って、その元の意図(要求された貸手によって承認されなければならない)を保持するために、その比率または要求を誠実に交渉するべきである。しかしながら、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、GAAPに従ってこのような変更を行う前に計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求は、GAAP変更を実施する前および後に行われる計算間の入金を列挙しなければならない。(C)形式計算.本プロトコルには、任意の基準期間(X)の総合総レバー率、総合利息カバー率、総合高度保証正味レバー率、または総合EBITDAの任意の計算は、以下の決定を行うために、任意の基準期間(X)の総合総レバー率、総合高レベル保証正味レバー率、または総合EBITDAの任意の計算が、この基準期間の後、または同時に行われなければならないが、(I)“適用金利”の定義に基づいて適用される定価レベルを決定するが、適用される基準期間の終了後に発生するイベントは、形式的な効力を与えるべきではない

41-(Ii)総合総レバレッジ率および総合利息カバー率に適合するかどうか(第1.03(C)節(Iv)節で想定される提案取引の事前条件が満たされているかどうかを含まない)、しかし、第7.17節についてのみ、適用基準期間の終了後に発生したイベントは、形式的な効力を与えるべきではなく、(Iii)第2.16(A)節に記載されたバスケットから獲得可能性を計算し、借り手およびその合併子会社の適用基準期間における総合EBITDAに基づく。(Iv)提案取引の前提条件が満たされているか否かは、第2.16(A)及び/又は7.03(F)条に示される総合高級担保純レバー率又は総合総レバー率の任意の計算、及び取引の完了が違約事件を引き起こすか否かに関する任意の査定を含むが、買収を招くいかなる処置又は任意の投資にも限定されない。(D)可変利益エンティティを統合する.借り手およびその付属会社の連結財務諸表を言及するか、または借り手およびその付属会社の任意の金額を総合的に基づいて決定するか、または任意の同様の参考として、それぞれの場合、可変利子エンティティが本明細書で定義された子会社であるように、FASB ASC 810に従って統合されなければならない各可変利息エンティティを含むものとみなされるべきである。1.04丸め。本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。1.05回/日。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。1.06信用状金額。本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状が当時有効な規定金額とみなされなければならない。ただし、任意の信用状の条項又はこれに関連する任意の発券者文書の条項が、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、当該信用状の金額は、当該最高規定金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、当該信用状のすべての増加を実施した後の当該信用状の最高規定金額とみなされるべきである。修正案1.07および再記述。改訂および再説明を容易にするために：(A)既存の信用協定が置換されている。借主および他の貸手、行政代理、信用証発行者、および貸金人はここで同意し、本合意の発効後、(I)既存の信用協定の条項および条項は、それに基づいて本合意の条項、条件および条項によってすべて修正および再記述されるべきであり、既存の信用協定の条項および条項は、本プロトコルによって置換されるべきであり、(Ii)他の融資文書における既存のクレジット協定へのすべての言及は、本合意が時々修正される可能性があり、補足または他の方法で修正される可能性があるように、本合意を指すものとみなされるべきである

--42-(B)継続債務。既存のクレジットプロトコルおよび他の“ローンファイル”(既存のクレジットプロトコル、“既存のローンファイル”に定義される)の下のすべての未返済の“債務”(既存のクレジットプロトコルを定義し、“既存のローンファイル”を参照)は、本プロトコルの下の債務として継続されるべきであるが、締め切りまで返済されておらず、本プロトコルおよび本プロトコルに関連して修正および再記述された任意の他の融資ファイル(本プロトコルで定義されているように)は、既存のクレジットプロトコルまたは任意の既存の融資ファイル項目の下で借り手の債務、債務、および既存の義務の支払いまたは更新として提供される。このような文書の署名および交付、または本プロトコルの下での任意の他の取引を完了することは、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の既存の融資文書またはその下の任意の義務の更新、再借入、または終了を構成しない。(C)引受金を再分配する。本協定が発効した後、貸手が既存の信用協定に従って提供するすべての未償還の“循環信用ローン”は、本プロトコルの下での循環信用ローンとみなされるべきである。双方は、本契約第10.06節に記載されている譲渡に関する規定があるにもかかわらず、締め切りまでに、(I)各貸主の承諾及び適用百分率、例えば付表2.01で述べたように、(Ii)既存のクレジット協定側の融資承諾は、本合意項の下での約束よりも大きく、借款を請求することなく、再分配承諾及び予想される既存融資を実現するために必要な部分を1つ以上の貸主に譲渡したとみなされるべきである。既存のクレジットプロトコルまたは本プロトコルに相反する規定があっても、任意の他の文書または文書は、任意の譲渡および仮定を含み、そのような譲渡に関連してはならず(これらのすべての要件はここで免除されてはならない)、その譲渡は、譲渡および仮定によって証明されるように、すべての適用された陳述、保証、およびチェーノと共に行われるものとみなされなければならない。締め切り時に、融資者は、このような決済が発効した後、適用される融資に対する各融資者の適用割合が別表2.01で説明されるように、すべての譲渡、再分配、および他の約束変更について行政エージェントを介して相互に全額現金決済を行わなければならないが、前述の再分配および譲渡は、第3.05条の下の任意の追加金額の支払いをもたらすべきではなく、各貸手は任意の追加金額の支払いを免除する。(D)既存債券。本プロトコルの発効時には、(I)既存のクレジットプロトコルによって定義され、既存のクレジットプロトコルに従って発行されたすべての“手形”が置換され、本プロトコルの下の手形によって置換され、このような“手形”はログアウトされたものとみなされ、これらの手形が借り手から返却されたか否かにかかわらず、既存のクレジットプロトコルに属する“貸手”の貸手は、既存の信用協定に従って発行されたすべての正本“手形”を無効にするために、商業的に合理的な努力を尽くして借り手を探し、返却するであろう。(E)バスケットのリセット.疑問を生じないために、本プロトコルの発効時に、信用協定の有効期間内に一定数の特定のタイプの取引を可能にする通貨バスケットは、元の成約日または後であるが、成約日前にそのような通貨バスケットを使用する場合には考慮されないように再設定されなければならないが、第1.07(E)節のいかなる規定も、(I)成約日前の利用禁止と解釈されてはならない

43-既存のクレジットプロトコル下の対応するバスケットまたは(Ii)は、統合EBITDA(または任意の関連定義)の任意の調整の計算に適している。1.08限定条件で取得します。任意の債務(サイクルクレジットおよび定期融資項目の下の債務は含まれていないが、任意の増分定期ローンを含む)または留置権、または限られた条件買収に関連する任意の許可された買収または他の投資、制限支払い、特定の債務の前払いまたは処置が発生した場合、関連比率、バスケット(第2.16(A)節に従ってバスケットを決定するための適用基準期間を含む)、陳述および保証は決定されるべきであり、違約阻止手続きの任意の違約またはイベントはテストされなければならない。このような有限条件買収の最終買収協定の締結及び計算の日から、有限条件買収及びこれに関連する他の形式上の事項は当該日に完了したとみなされる。しかし、借り手がその日または後にあるが、有限条件買収完了または有限条件買収の最終合意が終了した日前に、債務(任意の増分ローンを含む)または留置権の発生または任意の許可された買収または他の投資、制限支払い、いくつかの指定された債務または財産権処置の前払い金の任意の比率またはバスケットの計算について、上記の選択が行われる。いかなる比率も備考基準で計算されるべきであり、(X)これらの有限条件買収およびこれに関連する他の予想事項(任意の債務発生を含む)が完了したと仮定し、(Y)これらの有限条件買収を実施することなく、制限された支払いにのみ適用されるべきである(ただし、本条(Y)は、この期間内に買収許可に関連するいかなる比率またはバスケット計算にも適用されない)。1.09デラウェア有限責任会社部門とデラウェア有限責任会社部門。融資文書の下のすべての目的については、任意のデラウェア有限責任会社支部またはデラウェア有限責任会社支部(または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似事件)に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移転したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合は、その存在の初日に当時の持分所有者からなるとみなさなければならない。金利は1.10です。行政エージェントは、保証されず、いかなる責任も負わず、本明細書で言及された任意の参照金利に関連する管理、提出、または任意の他の事項、またはそのような金利(任意の後続金利を含むが、限定されない)(任意の後続金利を含むが、これらに限定されない)または規定に適合する任意の変更の影響に関連する管理、提出、または任意の他の事項(このような金利および任意の関連する利差または他の調整を含む)を選択することを含む)を保証することもない。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、本明細書で言及された任意の参照金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むが限定されない)(または上記の任意の金利の任意の構成要素)または任意の関連利差または他の調整に影響を与える取引または他の活動に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルが指す任意の参照金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むがこれらに限定されない)を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、費用、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)を含む任意のタイプの損害賠償責任を借入者、任意の貸金人、または他の個人またはエンティティに負担しないことができる。そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のレート(またはその構成要素)の選択、決定または計算に関連する任意の誤りまたは他の行為または漏れ

-44--第2の約束と信用拡張2.01ローン。(A)A期借入金。本条項と条件を満たす前提の下で、A貸主はそれぞれ締め切りに借主に融資を提供することに同意し、金額はこの条項A貸主の承諾と同じである。定期借款には、A期貸主がそれぞれ適用されるA期ローンのパーセンテージに基づいて同時に発行されるA期ローンが含まれなければならない。第2.01(A)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。(B)循環クレジット借金。本協定に規定されている条項および条件を満たす場合、各循環クレジット貸主は、使用可能期間内の任意の営業日に時々借り手に融資(各融資は“循環信用融資”)を発行することに同意し、融資総額は、融資者がいつでも返済されていない循環信用承諾金額を超えてはならない。しかし、任意の循環信用借款を実施した後、(I)循環信用残高総額は循環信用手配を超えてはならない、および(Ii)第2.04(A)節の規定によると、循環限度額貸主にとって、任意の貸主の循環信用融資総額に加えて、この循環信用貸主が適用する循環信用はすべての信用証債務残高のパーセンテージを占め、この循環信用貸手の適用循環信用がすべての循環信用限度額残高に占めるパーセンテージはこの循環信用貸主の循環信用承諾を超えてはならない。各循環信用貸主の循環信用承諾の制限範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借り手は、第2.01(B)条に従って借入金することができ、第2.05条に基づいて事前に返済し、本第2.01(B)条に基づいて再借入することができる。(C)ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基本金利ローンまたは定期SOFRローンであってもよい。2.02ローンの借入金、転換、継続。(A)借入金のたびに、1つのタイプのローンから別のタイプのローンに変換されるたびに、定期SOFRローンの継続は、借り手が行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行わなければならず、この通知は、(A)電話または(B)ローン通知によって発行されることができるが、任意の電話通知は、行政エージェントに融資通知を渡すことによって迅速に確認されなければならない。このような各通知は、午前11：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。(I)任意の定期SOFRローンを借り入れ、転換または継続するか、または任意の定期SOFRローンを基本金利ローンに変換する要求日の2つ前の営業日、および(Ii)任意の基本金利ローンの要求日。期限までに行われた借金を除いて、1本当たりの借入、転換または継続する定期SOFRローンの元金金額は、5，000，000ドル、または元金1，000，000ドルの整数倍を超えるべきである。第2.03(C)節および第2.04(C)節に別の規定がある以外は、借入金または基本金利ローンに転換するたびの元金金額は、1，000，000ドルまたは500，000ドルを超える整数倍とする。各ローン通知は、(I)適用されるローンおよび借り手が、そのローンに基づいて借入金を申請しているかどうか、1つのタイプのローンを別のタイプのローンに変換しているかどうか、または定期的なSOFRローンを継続しているかどうかを指定しなければならない；(Ii)借入、転換または継続の要求日(どの場合に依存するか)の要求日(営業日に依存する)、(Iii)借入、変換または継続するローンの本金額(場合によって決まる)、(Iv)借入されたローンのタイプまたは転換または継続する既存のローンのタイプ、および(V)が適用される場合を指定しなければならない。それに関連した利息期限。借り手が融資通知に融資タイプを指定していない場合、または借り手が速やかに通知要求を出して転換または継続していない場合には、適用される融資は基本金利ローンとして発行または基準金利ローンに変換しなければならない。このような自動的に基本金利ローンに変換するやり方は，当時の適用金利ローンに有効な利子期間の最終日から発効しなければならない

-45-SOFR定期ローン。借り手がこのような融資通知において定期SOFRローンへの借り入れ、変換、または継続を要求しているが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、運転限度額ローンは定期SOFRローンとして発行または定期SOFRローンに転換してはならない。(B)融資通知を受けた後、行政エージェントは、その融資の下での適用割合を各適切な融資者に迅速に通知しなければならず、借り手が速やかに変換または継続を通知しない場合、行政エージェントは、第2.02(A)節に記載された任意の任意の自動変換を基本金利融資の詳細に通知しなければならない。借金の場合、各適切な貸手は、午後1時までにその融資金額を直ちに利用可能な資金形態で行政代理オフィスに提供しなければならない。適用されるローン通知で指定された営業日。(または免除)第4.02節に規定する適用条件(当該借金が4.01節の初期信用拡張である場合)を満たした後、行政エージェントは、受信したすべての資金を行政エージェントが受信した資金と同じ方法で借り手に提供すべきであり、(I)そのような資金の金額を行政代理帳簿上の借り手口座貸手に記入するか、または(Ii)このような資金を電気的に送金し、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供(合理的に受け入れる)行政エージェントの指示を提供する方法。しかし、借り手が循環信用借款に関する融資通知を出した日に、まだ返済されていない信用状借款がある場合、その循環信用借款の収益は、まずこのような信用状借款の全額支払いに用いられ、次いで上記のように借り手に提供されるべきである。(C)本プロトコルには別途規定があるほか、定期SOFRローンは、当該定期SOFRローンの利子期間の最後の日にのみ継続または転換することができる。違約事件の発生期間中、必要な貸金人の同意を得ず、SOFR定期融資として申請、転換或いは継続してはならない。(D)行政エージェントは、任意の期限のSOFRローンの金利を決定した後、直ちに借り手及び適用された貸主に適用される金利を通知しなければならない。基本金利ローンが返済されていない場合には、行政代理は、米国銀行が基本金利を決定する際に使用する最優遇金利の任意の変化を公開発表した後、直ちに借り手及び貸手に通知しなければならない。(E)(I)すべての定期借款、定期ローンの1つのタイプから別のタイプへのすべての転換、および同じタイプの定期ローンのすべての継続が発効した後、任意の定期ローンは、いつでも4(4)を超える有効な利子期間を有してはならない。(Ii)すべての循環信用借款、循環信用ローンが1つのタイプから別のタイプに転換され、すべての同じタイプの循環クレジットローンの継続が発効した後、循環信用スケジュールはいつでも10(10)個を超える有効な利子期間を有してはならない。(F)SOFRまたはSOFR期限については、行政エージェントは、借主と協議した後、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本契約または任意の他の融資文書のいずれかのさらなる行動または任意の他の融資文書の同意を得ることなく、これらの変更に適合する任意の修正を発効させる権利があるが、発効した任意の他のローン文書の同意を得るためには、行政エージェントは、このような修正が発効した後、変更に適合するこれらの修正を合理的に迅速に実施しなければならない。2.03信用状

-46-(A)信用状承諾書。(I)本条項及び条件を満たすことを前提として、(A)信用状発行者は、第2.03節に規定する循環信用貸主の合意に基づいて、(1)決済日から信用状満期日までのいずれかの営業日において、時々、借り手又はその子会社の口座のための予備信用状を発行し、第2.03(B)節に従って、その以前に発行された信用状、及び(2)引受信用状項目の下での引き出しを修正又は延長する。(B)循環クレジット貸主は、それぞれ、借り手またはその付属会社の口座のために発行された信用状およびその下の任意の引き出しに参加することに同意する。しかし、任意の信用状に対していかなる信用証の延期を実施した後、(W)循環信用残高の総額は循環信用手配を超えてはならない、(X)任意の循環信用貸主の循環信用ローン残高の総額に加えて、この貸手が適用する循環信用はすべての信用証債務残高のパーセンテージを占め、加えて、この貸主が適用する循環信用はすべての循環信用限度額ローン残高のパーセンテージを占め、当該貸主の循環信用承諾を超えてはならない。(Y)信用状義務の残高は、昇華された信用状金額を超えてはならず、(Z)任意の信用証発行者の信用状残高は、当該信用証承諾額を超えてはならない。借り手が提出した信用状の開設または修正の各請求は、借り手が要求した信用状の延期が前の文に規定されている条件に適合していることを示しているとみなさなければならない。上記制限範囲内では、本合意条項及び条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、又は抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。(Ii)：(A)第2.03(B)(Iii)条に該当する場合、要求された信用状の満期日は、必要な循環貸主がその満期日を承認しない限り、発行または最後の延期日の12ヶ月以上後になり、または(B)要求された信用状の満期日は、すべての循環信用貸主がその満期日を承認しない限り、任意の信用状を発行することができない。(3)(A)いかなる政府当局又は仲裁人の任意の命令、判決又は法令であっても、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止又は拘束することを目的としている場合、又は信用証発行者に適用される任意の法律、又は信用証発行者に対して管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求又は指示(法的効力があるか否かにかかわらず)が、信用証発行者が信用状を発行しないことを禁止又は要求している場合、信用証発行者はいかなる信用状を発行する義務もない。一般的な信用状または特に信用状の発行、または信用状の発行者に対応する発行者は、締め切りが発効していない任意の制限、準備金または資本要求(信用状発行者はそれによって他の補償を受けない)、または発行人に締め切りに適用されず、証人が好意的に重要と思う任意の未償還の損失、費用、または費用を適用する。(B)信用状の発行は、信用状の政策に適用される信用状のうちの1つまたは複数に違反する。(C)行政エージェントおよび信用証発行者が別の約束をしない限り、信用状の初期金額は500，000ドル以下である。(D)信用状はドル以外の通貨で価格される

-47-(E)信用状は、信用状に従って入金された後、前記金額を自動的に回復することを規定する任意の条項を記載している。または(F)任意の循環信用貸主は、信用状発行者が借主または循環信用貸金人と合理的に満足できる手配を達成していない限り、信用状発行人(第2.15(A)(Iv)条の発効後)信用状発行人の実際または潜在的な下敷きリスク(第2.15(A)(Iv)節の実行後)を含む現金担保の交付を含む任意の循環信用貸主であって、そのリスクは、その時点で発行された信用状または信用状および信用状発行者が実際または潜在的な立て替えリスクを有するすべての他の信用状義務を生成する。それは自分の自由裁量に基づいて選択することができる。(4)信用状条項に基づいて、信用状発行者がその際に修正された信用状の発行を許可されていない場合、発券者はいかなる信用状も修正することができない。(V)信用状発行者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)本条項によれば、信用証発行者は、この時点で修正された信用状を発行する義務がない、または(B)信用証受益者は、信用状の提案修正を受け入れない。(6)信用状発行者は、循環信用貸付人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について行動し、第9条に規定されている行政エージェントに規定されたすべての利益及び免除(A)を有しなければならない。これらの利益及び免除(A)は、信用状発行人が発行又は発行予定の信用状について取ったもの又は受けたいかなるものとしても使用されていないことを意味し、第9条で使用されている“行政代理人”という言葉が信用状発行人が当該等について又はしないことを含むようなものである。(B)信用状発行者に関する本契約の別の規定のように。(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状。(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状申請書の形態で発行または修正され(具体的な状況に応じて)、借入者の担当者によって適切に記入および署名される。このような信用状申請は、ファックス、米国メール、一夜宅配便、信用状発行者が提供するシステムを使用した電子送信、直接配達または信用状発行者が受け入れ可能な任意の他の方法で送信することができる。信用状申請書は午前十一時までに信用状発行人と行政代理人が受信しなければなりません。提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前の少なくとも3つの営業日(または行政エージェントおよび信用状発行者が、特定の場合に自ら決定する可能性のあるより遅い日時)。信用状の開設を要求する場合、信用状申請書は、開設証人を満足させるフォーマットおよび詳細で規定されなければならない：(A)要求された信用状の提案発行日(営業日とすべき)；(B)信用状の金額、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名称および住所、(E)受益者が信用状の下で発行する任意の伝票、(F)受益者が信用状項目の下で発行する任意の証明の全文。(G)要求される信用状の目的および性質；および(H)証人が要求する可能性のある他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、信用状申請書は、書式および詳細において、(A)修正すべき信用状、(B)修正予定日(営業日であるべき)、(C)修正されるべき性質、(D)証人が要求する可能性のある他の事項を満足させるべきである。また、借り手は、信用状振出人及び行政代理に、以下の事項に関する他の書類及び情報を提供しなければならない

-48-信用状発行者または行政エージェントが発行または修正を要求する可能性がある信用状発行者または修正。(2)信用状発行者が任意の循環信用貸主、行政代理又は任意の貸金者から書面通知を受けていない限り、適用信用状の発行又は修正請求日前の少なくとも1つの営業日、すなわち第4条に記載されている1つ以上の適用条件(以前に放棄された事項を除く)が満たされていない場合は、本条項及び条件を満たす場合には、信用状発行者は、要求された日に借主(又は融資者)によって開設された信用状又は締結適用の修正を開設しなければならない。いずれの場合も、信用証発行者の常習と習慣に従ったビジネス慣行に従わなければならない。各信用状が発行されると、各循環信用貸主は、ここで撤回できないとみなされ、信用状発行者から信用状を購入するリスク分担に無条件に同意しなければならず、その金額は、循環クレジット人が適用する循環信用パーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、信用状発行者は、その全権裁量権の下で、自動延期条項のある信用状を発行することに同意することができる(各信用状は“自動延期信用状”)。しかし、このような自動延期信用状は、信用状発行者が12ヶ月の間(信用状発行の日から)少なくとも1回、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、受益者および借り手に事前に通知し、通知は、信用状発行時に合意された12ヶ月毎の期間の1日よりも遅れてはならない(“非延期通知日”)である。信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、信用状発行人にこのような延期の具体的な要求を要求されてはならない。自動延期信用状が発行されると、循環信用状貸手は、信用状発行者が信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可することを許可された(ただし、要求されてはならない)信用状発行者とみなされるべきである。ただし、以下の場合、信用状発行者は、このような延期を許可してはならない。(A)信用状発行者は、本契約条項(第2.03(A)項(Ii)又は(Iii)項の規定又はその他の理由により)修正されたフォーマット(延長された)に従って当該信用状を開設する義務がないと判断した。または(B)非延期通知日の5営業日前の前日に通知(電話または書面通知であってもよい)、(1)行政エージェント通知に必要な貸手が延期を許可しないことを選択したか、または(2)行政エージェント、任意の循環クレジット貸手または借り手が第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしておらず、それぞれの場合において、信用状発行者が延期を許可しないように指示する。(4)信用状発行者は、通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政エージェントに直ちに交付しなければならない。(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。(I)信用状発行者は、任意の信用状の受益者から当該信用状項目の下で任意の引き出し通知を受信した後、信用状発行者は、借入者及びその行政代理に通知し、信用証発行者が信用状項目の下で支払うべき日(各日は“栄誉日”である)を説明しなければならない。いいえ、午前十一時に遅れます。引受為替手形当日には、借り手は行政代理を通じて信用証発行人にその引き出し金額と同等の金を返済しなければならない。借り手がその時間内に信用状振出人に弁済を行うことができなかった場合、行政代理は、各循環信用貸主信用状の支払日、未返済引き出しの金額(“未返済金額”)及び当該循環信用貸主が適用する循環金額を直ちに通知しなければならない

-49-そのクレジット率。この場合、借り手は、基本金利ローンを申請した循環信用借入金とみなされ、金額は未返済金額に等しく、第2.02節に規定する基本金利ローン元金金額の最小および倍数は考慮されないが、循環信用承諾に未使用部分の金額と第4.02節に規定する条件(交付ローン通知を除く)に制限される。信用状振出人又は行政代理は，第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，その通知の決定的または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていない。(Ii)各循環信用貸手は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、午後1：00までに行政代理オフィスの信用状借主口座に資金を提供しなければならない(行政エージェントは、そのために提供された現金担保を使用することができる)、その適用される循環信用が未返済金額のパーセンテージを占める金額に等しい。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する循環信用貸主は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を信用状発行人に送金しなければならない。(Iii)第4.02節に規定する条件又はその他の理由を満たしていないため、基本金利ローンを通過していない循環信用借款が完全に再融資されていない任意の未返済金額については、借り手は、信用証発行人から未返済金額が発生したとみなされるべきであり、未返済金額は満期であり、要求(利息とともに)に支払われ、違約率で利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸手は、第2.03(C)(Ii)節の規定に従って行政代理に信用証振出人口座の金を支払い、そのような信用状借款に関与することについて支払われた金とみなされ、当該貸手が第2.03節に規定する参加義務を履行するために立て替えた信用状を構成しなければならない。(4)各循環信用貸主が第2.03(C)節の規定に従って、任意の信用状から抽出された任意の金額を償還するためにその循環信用ローンまたは信用状立て替え金に資金を提供する前に、貸手が適用する循環信用の利息は、信用証発行人によって完全に負担されなければならない。(V)各循環信用貸主は、第2.03(C)節の規定に基づいて、信用状項目の下で発行された金を償還するために循環信用ローンまたは信用状立て替えを提供する義務は、絶対的、無条件でなければならず、(A)貸金者が任意の理由で信用証発行者、行政代理人、借り手または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または継続、または(C)任意の他の事件、イベントまたは条件、を含む。上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、しかしながら、第2.03(C)節の規定によれば、各循環信用貸主が循環信用融資を発行する義務は、循環信用手配における未使用部分の金額及び第4.02節に規定する条件(借主交付ローン通知を除く)の制約を受けなければならない。このような信用状の前払金は、借り手が信用状発行者に信用状発行者が任意の信用状に基づいて支払ういかなる金の義務、及び本契約に規定する利息を免除又は損害してはならない。(Vi)任意の循環クレジット貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定に従って当該貸金人によって支払われた任意の金を信用状の行政エージェントに渡すことができない場合、本プロトコルの他の規定を制限することなく、信用証の振出者は、当該貸金人にその金(当該行政代理を通過)を回収することを要求し、利息を付随させる権利がある

50-このような支払い要件は、信用状発行者が直ちにそのような支払いを得ることができる日までであり、その年間金利は、銀行業同業補償規則に従って連邦基金金利および信用証発行者によって決定された金利のうちのより大きな者に等しく、信用証発行者が上記の規定について一般的に徴収される任意の行政費、手数料、または同様の費用に等しい。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、関連する循環クレジット借款または関連信用状借入金に含まれる(場合によっては)貸手の循環クレジットローンを構成しなければならない。信用状発行者が任意の循環信用貸主(行政代理を介して)に提出した第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。(D)加入金を返済する。(I)信用状発行人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の循環信用貸主からこの支払いについて前払いされた信用状を受信した後のいつでも、行政エージェントが信用証発行者の口座に未償還金額又は利息に関する任意の支払いを受けた場合(行政代理人から現金担保を運用する収益を含む他の方法であっても)、行政エージェントは、その適用される循環信用パーセンテージを当該貸手に割り当てる(利息を支払う場合には、適切に調整し、その貸主を反映した信用状で前払未済の期間)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである.(2)行政エージェントが第2.03(C)(I)項に従って受信した信用状口座のために支払われた任意の金が、第10.05節に記載されたいずれかの場合に払戻が必要である場合(信用証発行者が自ら決定した任意の和解を含む)、各循環信用貸手は、行政代理の要求に応じて、その適用される循環信用パーセンテージを信用証口座に支払い、その要求の日から当該貸主が当該金額を返却する日までの利息を加えて、年利率は時々施行される連邦基金金利に等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額弁済と本合意終了後も有効である。(E)絶対義務。借り手が各信用状項目の各信用状に対して支払い、各信用状の借金を返済する義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(I)信用状、本プロトコルまたは任意の他の融資伝票、またはこれに関連する任意の他の合意または文書の任意の有効性または実行可能な任意の欠落を含む、本合意の条項に従って厳格に支払われるべきである。(Ii)借主または任意の付属会社が、任意の時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人のために代行する可能性のある任意の人)、信用証発行者または任意の他の人のために享受することができる任意の請求書、反請求索、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって作成された取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、(Iii)信用状が提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票に従って、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で非真実または不正確であること、または信用証に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

51-(Iv)信用状発行者は、借り手を保護するために存在するいかなる要求でもなく、信用状を保護するための任意の要求を放棄するか、または信用状発行者が実際に借り手に実質的な損害を与えないいかなる要求も放棄し、(V)支払い要求が為替手形の形態であっても、電子的に提出された支払い要求を現金化する。(Vi)信用状規定の満期日の後、または信用状規定に従って伝票を受信しなければならない日前に伝票を提出した日の後、UCCまたはisp(適用者に準ずる)のように、信用状発行者によって他の条件に適合する項目について支払われた任意のお金；(Vii)信用状条項に適合しない為替手形または証明書を提示することにより、信用状発行者がその信用状に基づいて好意的に支払った任意の金；または信用状発行者は、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者、清算者、任意の受益者またはその信用証の任意の譲渡者の他の代表または相続人の利益であると主張する任意の人に支払う任意の金であって、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の支払いを含む。(Viii)任意の担保の交換、免除または不完全、または任意の担保の解除、または任意の保証の免除、修正、放棄または同意、または任意の信用証に対する借主のすべてまたは任意の義務の解除に同意する。または(Ix)上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、借り手または任意の付属会社の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の状況を含む任意の他の状況またはイベント。借り手は、各信用状及びその提出された各修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は直ちに信用状発行者に通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、信用状発行者およびその代理者に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。(F)信用状振出人の役割.各貸金人および借り手は、信用状項目の下の任意の引き出しを支払う際に、信用状発行者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票を実行または交付する人の許可を得る責任がないことに同意する。信用状発行人、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者または任意の往来者、参加者、または譲受人は、任意の貸金人に責任を負わない：(I)循環クレジット融資者または所望の循環融資者(場合に応じて)の要求または承認に応じて、本合意に関連する任意の行動をとるか、または取らない、(Ii)管轄権のある裁判所の最終裁定に深刻な不注意または意図的な不正行為がない場合には、いかなる行動をとるか、または(Iii)任意の信用証または発行者伝票に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能である。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、意図的ではなく、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除してはならない。第2.03(E)項(I)から第(Vi)項に記載されているいずれの事項についても、信用状の任意の発券人、行政エージェント、それぞれの関連者または任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる責任または責任を負わないが、上記条項のいずれも

逆の条項があるにもかかわらず、借り手は信用状発行者にクレームを請求することができ、信用状発行者はある程度である可能性があるが、借り手が受けた特殊、間接、懲罰性、後果性または懲罰的損害とは反対の範囲内でのみ借り手に責任を負うことができ、借り手は管轄権のある裁判所が最終的に裁定した信用証発行者の意図的な不正行為または深刻な不注意によるものであることを証明する。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではないが、いかなる逆の通知または情報にかかわらず、信用状発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、信用状または信用状の下の権利または利益または収益の譲渡または譲渡を主張する任意の手形の有効性または十分性を無責任にすることができ、その手形の全部または一部が無効または無効であることが証明される可能性がある。(G)インターネットサービスプロバイダの適用性。開設証人と借り手が信用状を開設する際に別途明確な合意がない限り、国際サービスプロバイダの規則は各予備信用状に適用されなければならない。(H)信用状費用。借り手は、その適用される循環信用状のパーセンテージに基づいて、各循環信用貸手の口座に対して、適用金利に等しい(I)違約イベントが発生して継続している限り、その信用状について提供される任意の現金担保の1日当たりの金額の超過部分を超える場合、または(Ii)その他の場合に行政代理に信用状費用(“信用状費用”)を支払うべきである。この信用状の下で毎日抽出可能な金額(信用状に関連する任意の現金担保にかかわらず)。しかし、違約貸金人が第2.03節の規定に従って信用証発行者を満足させる現金担保を提供していない場合、契約貸金者の任意の信用状の口座に違反して支払うべき任意の信用状費用は、法律の適用が許容される最大範囲内で、他の循環信用貸主が第2.15(A)(Iv)節にそれぞれ適用される当該信用証に割り当て可能な循環信用パーセンテージの引き上げに基づいて、他の循環信用貸主に支払わなければならず、その残高(あれば)は信用証発行人に支払い、それ自身が負担すべきである。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。このような信用状費用は(I)四半期ごとに計算され、(Ii)は毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日以降に要求に応じて支払います。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状項目の下で抽出可能な1日当たりの金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な循環貸金人の要求に応じて、いかなる違約事件が発生した時、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。(I)信用状発行者へのプリペイドと伝票および手数料に対応する.借り手は、各信用状について自身の口座のために直接開設証人に0.125%の前金を支払うべきであり、その計算根拠は、(1)違約事件が発生せず、かつ継続している限り、当該信用状の下で毎日抽出可能な金額が、借入者が当該信用状について提供する任意の現金担保の金額を超えているか、または(Ii)他の場合、当該信用状の下で毎日抽出可能な金額(当該信用状に関連するいかなる現金担保にもかかわらず)、すべての場合、四半期ごとに滞納している。この前払い費用は，毎年3月，6月，9月および12月終了後の第10営業日に最近終了した四半期期間(第1回支払いであればその部分)が満期になって支払い，信用証発行後の最初の当該等日から始まり，信用証満期日およびその後の即日に支払うものとする。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。はい

53-さらに、借り手は、信用状発行者が時々信用状に関連する慣例の発行、提示、修正、および他の手数料、ならびに他の標準コストおよび課金を自分の口座のために信用状発行者に直接支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。(J)ライブラリ側ファイルと衝突する.もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。(K)付属会社に発行された信用状。本信用状の下で発行または未払いの信用状が子会社の任意の義務を支援するために使用されても、または子会社の口座のために、または他の方法で子会社の利益を得るためにも、借り手は、本信用状項目の下の信用状発行者の当該信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。借り手はここで，子会社の利益のために発行された信用状を借り手の口座に記入し，借り手の業務はこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める.(L)記事.行政エージェントが別の要求をしない限り、各信用状発行者は、(I)第2.03(B)条に規定する借り手から受信した任意の通知を受けた次の営業日の前に、行政代理人にコピーを提供し、(Ii)信用状発行者が発行予定、修正または延期される信用状の各営業日または前に、信用状の発行、修正または延期の日、およびその信用状が発行、修正または延長された信用状の総額面、およびその発行が発効した後に完了していない信用状の合計額面を行政代理人に報告しなければならない。修正または延期(およびその金額が変更されたかどうか)が発生し、行政エージェントが信用状発行者に通知しない場合、(B)信用状が発行された各営業日、信用状の前払い日、および信用状の前払金の金額、当該信用状の発行、修正または延期が本合意の要求に適合しない場合、信用状発行者が信用状を発行、修正、または延長することを許可すべきである。行政代理は、当該信用状発行人が発行した未払い信用状に関する他の情報を合理的に要求する。(M)信用状振出人が辞職又は加盟する。信用状発行者が本契約項の下の循環信用貸金人でなくなった場合、少なくとも30日前に行政代理と借り手に書面で通知した後、いつでも信用証発行者の職務を辞任することができる。以下(N)の段落の規定によれば、1つまたは複数の循環クレジット貸主を追加の信用状発行者として指定することができる。行政代理は、信用状発行人の辞任又は他の信用状発行人の任命を循環信用貸金人に通知しなければならない。いずれも当該等辞退が発効した場合には、借り手は、信用状振出人口座を辞任することにより生じたすべての未払い費用を支払わなければならない。(I)任意の後任者又は追加の信用状発行者は、当該契約の下で信用状発行者がその後に発行する信用状項目の下で発行されるすべての権利及び義務を有するべきである。(I)任意の後継者又は追加された又は任意の以前の信用状発行者、又はその後継者又は当該追加された信用証発行者、又はその後継者又は当該追加された信用証発行者、又は当該追加の信用状発行者又は当該追加の信用状発行者及びすべての以前の信用状発行人を指すものとみなす。本合意項の下の信用状発券者が辞任した後、当該信用状発券者は依然として本協定の当事者でなければならず、引き続き本合意項の下で信用状発券者がその辞任又は交換前に発行した信用状のすべての権利及び義務を有しているが、追加の信用状を発行することを要求すべきではない。本契約項の下のいつでも1つ以上の信用状発行者があれば、借り手はどの信用状から特定の信用状を発行するかを適宜選択することができる。(N)信用状発行者を増やす.本項(N)項により開証行として指定された任意の循環信用貸金人は、循環信用貸主として以外に、(循環信用貸主として以外に)当該貸金人が発行又は発行する信用状についての信用状発行者、及び本契約におけるすべての引き出し法とみなされなければならない

54-他の融資伝票では、このような信用状の場合、“信用証発行者”という言葉は、文脈で2.04回転限度額融資が要求されるべきであるので、信用証発行者として借り手を指す貸手を指すものとみなされるべきである。(A)スイング線。本条項と条件を満たす前提の下で、各循環可能限度額貸主は、第2.04節に規定する他の貸主の合意に基づいて、獲得可能期間内の任意の営業日に時々借主に融資(各このようなローン、すなわち“循環可能限度額ローン”)を提供することに同意し、融資総額は、いつでもその循環可能限度額承諾額を超えてはならず、たとえそのような循環限度額ローンと循環限度額貸主である任意の貸主の信用証債務の適用循環信用パーセンテージとの合計であっても、融資者の循環信用承諾額を超えることができる。しかし、任意の循環限度額融資を実施した後、(1)すべての未返済の循環限度額ローンの元金総額は循環限度額を超えてはならない、(2)循環信用残高総額は当時の循環信用手配を超えてはならない、及び(3)上記の任意の循環限度額貸金人の規定を除いて、任意の循環信用貸付者の当時の循環信用ローン残高総額に、当該循環信用貸付者が当時のすべての信用証債務未返済金額に適用した循環信用パーセンテージを加えて、この循環信用貸金人が当時適用した循環信用がすべての循環限度額ローン残高のパーセンテージを占め、この貸主の循環信用約束を超えてはならず、しかも借り手はいかなる循環限度額ローンの収益をいかなる未返済の循環限度額ローンに対して再融資するために使用してはならない。上記制限の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は第2.04節により借入金することができ、第2.05節により繰り上げて返済し、第2.04節により再借入金することができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。循環クレジットローンを発行した後、各循環クレジット貸主は、ここで撤回できないとみなされ、循環クレジット融資者からこのような循環クレジットローンを購入するリスク参加額に無条件に同意しなければならず、その金額は、循環クレジットクレジット者が適用する循環クレジットパーセンテージにサイクル限度額ローンを乗じた金額に等しい。(B)借入手続き.各旋回融資は，借り手が旋回融資機関や行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならず，この通知は(A)電話または(B)旋回融資通知によって発行されることができるが，任意の電話通知は旋回融資機関や行政エージェントに旋回融資通知を交付することで迅速に確認しなければならない。このような各通知は、午後1：00までに揺動限度額融資者および行政エージェントによって受信されなければならない。(I)借入金金額は、最低500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍、および(Ii)借入金要求日、すなわち営業日である。スイングライン貸手が任意の電話スイングラインローン通知を受けた後、サイクロイド線貸手は、直ちに行政エージェントに確認(電話または書面で)行政エージェントにもこのようなスイングラインローン通知を受け取り、受信していない場合、振子線貸手は(電話または書面で)行政エージェントにその内容を通知する。運転ローン機関が午後2：00までに行政エージェントから通知(電話または書面通知)を受信しない限り(任意の循環クレジット融資機関の要求の下に含まれる)。提案された旋回額借款の日には、(A)第2.04(A)節第1文の第1段落に規定されている制限により、旋回額貸主がこのような旋回額融資を発行してはならないことを指示するか、又は(B)第IV条に規定する1つ又は複数の適用条件(以前に放棄した事項を除く)を満たしていない場合は、本条項及び条件によれば、当該旋回額貸金者は午後3：00より遅くない。当該運転限度額ローン通知で指定された借入日は、その運転限度額ローンの金額を当該運転限度額貸主帳簿上で指定された借り手口座に入金し、又は電気送金により直ちに利用可能な資金を送金することにより、その運転限度額ローンを借り手に提供する

-55-(C)運転ローンの再融資。(I)循環クレジット貸主は、いつでも自己代表借り手を決定することができ(ここでは、循環信用貸主がその名義で要求を提出することを撤回することができない)、各循環信用貸手に基本金利ローンを提供させることができ、その金額は、その貸主が適用する循環クレジットが当時返済されていない循環クレジット金額のパーセンテージに等しい。このような出願は書面で提出されなければならない(本出願については、書面出願は融資通知とみなされなければならない)、第2.02節に規定する基本金利融資元金の最低及び倍数は考慮されないが、循環信用手配の未使用部分及び第4.02節に規定する条件の制限を受ける。旋回融資機関は，適用された融資通知を行政代理に送達した後，直ちに借入者に当該通知のコピーを提供しなければならない。各循環クレジット貸手は、午後1：00より遅くない前に、このローン通知に規定された金額に相当する循環クレジット適用割合に相当する即時利用可能な資金(行政エージェントが適用可能な回転限度額ローンについて利用可能な現金担保を使用する)を行政代理機関事務室に提供しなければならない。第2.04(C)(Ii)節の規定により、融資通知に規定された日には、各会社が資金を提供する循環信用貸手は、借入者に当該金額の基本金利ローンを発行したとみなされなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。(Ii)任意の循環限度額ローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節に従ってこの循環クレジット借款による再融資ができない場合、循環限度額融資者によって提出された基準金利融資要求は、循環限度額融資者が関連する循環限度額融資におけるリスク分担のために各循環クレジット融資者が資金を提供することを要求するとみなされるべきであり、各循環クレジット融資者が第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払うお金は、このような参加支払いとみなされるべきである。(Iii)任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定される時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定に従って当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を行政エージェントに渡すことができない場合、循環クレジット貸主は、当該貸金人への回収(行政代理による行動)を要求すべき権利がある。支払いを要求した日から揺動線貸手まで直ちにこのような支払いの日までのこの金とその利息を得ることができ、年利率は連邦基金金利および揺動線貸手が銀行業界の銀行間給与に関する規則に基づいて決定した金利に等しく、振り子線貸手が通常上記の規定について徴収した任意の行政、処理、または同様の費用に等しい。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、循環クレジットの借入に関連するか、または関連する循環限度額ローンに資金で参加するか(場合に応じて)内に含まれる循環クレジットローンを構成しなければならない。任意の貸手(行政代理を介して)に提出された第2.04(C)(Iii)節に規定された任意の借金に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。(IV)循環クレジット融資に参加するリスクを提供する循環クレジット融資または購入および支援リスクを提供する各循環クレジット融資者の義務は、第2.04(C)節の規定に従って絶対的かつ無条件でなければならず、(A)任意の理由で循環クレジット融資者、借り手、または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件、または(C)任意の理由によって循環クレジット融資に参加するリスクを提供する義務は絶対的かつ無条件でなければならない。しかしながら、第2.04(C)節の規定によれば、各循環信用貸主が循環信用融資を発行する義務は、循環信用手配中の未使用部分の金額と第4.02節で述べた条件の制約を受けなければならない。このようなリスク参加資金のいずれも、借り手が旋回限度額ローンを返済する義務を解除または損害すること、および本協定で規定される利息を解除または損害することができない

--56--(D)加入金の返済。(I)循環信用貸付業者が循環信用融資を購入し、そのリスク参加に資金を提供した後の任意の時間において、循環信用融資者が循環信用融資によって任意の支払いを受けた場合、循環信用融資者は、その適用可能な循環信用パーセンテージ(利息を支払う場合、融資機関がリスクに関与している資金を反映するように適切に調整された)を循環信用貸主が受信した資金と同じに分配する。(Ii)10.05節に記載された任意の場合(揺動額貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)、任意の揺動限度額ローンの元金または利息について揺動限度額貸手の支払いを要求する任意の支払いである場合、各循環クレジット貸手は、行政代理の要求に応じて、その適用されるクレジットサイクルパーセンテージを揺動限度額融資者に支払い、その要求の日からその金額を返す日までの利息を加えて、年利は連邦基金金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。(E)スイング限度額貸主口座利息。旋回ローン機関は借り手に旋回ローン利息の領収書を発行する責任を負わなければならない。各循環クレジット貸主が第2.04節に従ってその基本金利ローンまたはリスク参加に資金を提供して循環クレジット貸手に適用される循環クレジットパーセンテージを再融資する前に、任意の循環クレジットローンの適用される循環クレジットパーセンテージの利息は、循環クレジット借り手によって完全に負担されなければならない。(F)スイング限度額貸手に直接支払います。借り手はスイングラインローンに関連するすべての元金と利息をスイングライン貸手に直接支払わなければならない。2.05早期返済。(A)オプション。(I)第2.05(A)(I)節の最後の文に違反することなく、借り手は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、随時または随時行政エージェントに通知を行うことができ、定期融資および循環クレジット融資の全部または一部を自発的に前払いすることができるが、(A)この通知は、午前11時までに行政エージェントに送達しなければならないことが条件である。(X)SOFR定期ローンの事前返済日の2営業日前および(Y)基本金利ローンの早期償還日、(B)SOFR定期ローンの事前返済のいずれかの元金金額は、5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍とし、(C)任意の事前返済基本金利ローンの元金金額は、元金1，000，000ドルまたは500，000ドルを超える整数倍、または(いずれの場合も)未償還元金総額を超えるものとする。各このような通知は、前払いするローン、前払いの日付と金額、および前払いするローンタイプを具体的に説明すべきであり、定期SOFRローンを前払いする場合は、このようなローンの利子期間を説明すべきである。行政エージェントは、各貸手が受信した各そのような通知と、貸手が適用するそのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。その通知が借り手によって発行された場合は，借り手は撤回できないように前払いしなければならず，その通知に規定されている支払金額は，通知に規定された日に満了して支払わなければならない。本通知には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の事前返済通知は、その中で規定された任意のイベント(他のクレジット配置の有効性を含む)が発生または発生しないことを条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合には、借り手は(指定された発効日または前に書面で通知される方法で)その通知を取り消すことができる。任意のSOFR定期ローンの前金には、前払い金額のすべての課税利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とが添付されなければならない。第2.05(A)節に規定する未償還定期融資毎に(X)各種類の定期融資に比例して適用され、(Y)は各種類の期間内である

その残りの元金償還分割払いに適用されるローンであって、(A)満期日の直接順序で、(B)満期日の逆順で、(C)比例するか、または(D)前払い日後の次の8(8)個の所定の元金支払い分割払いに比例して割り当てられ、ゼロを超える任意の所定の支払い金額がその日にまだ支払われておらず、その後比例的に割り当てられ、各場合が借り手によって選択されるローン。借り手がその選択を直ちに説明することができなかった場合、前払いは、各種類の定期融資に比例して適用され、各種類のローンにおいて、上記(Y)(A)項の規定に従って使用されなければならない。第2.15節の規定によると、貸主はそれぞれの関連融資の適用割合に基づいてローンを前払いしなければならないが、それぞれの場合は、まず基本金利で融資し、その後、金利期限満期日の直接順序で通知に規定されている定期SOFRローンを前払いしなければならない。(Ii)借り手は、任意の時間または時々、旋回融資機関(副本予行政エージェントと共に)に通知し、任意に旋回融資の全部または一部を前払いし、プレミアムまたは罰金を支払う必要はないが、条件は、(A)この通知が午後1：00までに旋回融資機関および行政エージェントに送達されなければならないことである。(B)このような事前返済の最低元金金額は100，000ドルである。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。(B)強制性.借り手が行政エージェントに提供する書面通知に報告されている)；(Ii)借り手又はその任意の付属会社が任意の債務(第7.03節により明確に発生又は発行を許可された債務を除く)を生成又は発行した場合、借主は、貸主の元金総額に相当する元金総額を前払いしなければならない：(A)借主又は当該付属会社が受信した直後に受信した全現金純額の100%である。(B)すべての定期融資の未償還総額(この等前払は、次の(Iii)第2項の規定により使用される。)(Iii)第2.05(B)節前(I)及び(Ii)項に基づいて予め支払われた各融資は、各種類の定期融資に比例して適用され、各種類内でなければならない

-58-期限切れの直接順序で申請します。第2.15条の規定によれば、このような前払いは、定期融資機関がそれぞれ適用する割合に応じて定期融資機関に支払われなければならない。(Iv)任意の理由で、循環信用残高総額が当時の循環信用手配を超えた場合、借り手は、循環信用ローン、運転限度額ローンおよび/または現金担保信用証債務を直ちに前払いしなければならず、総金額はこの部分を超えることに等しい；しかし、借り手は、循環クレジットローンおよび循環限度額ローンを前払いした後、循環クレジット残高総額が当時の循環クレジット手配を超えない限り、第2.05(B)(Iv)条に従って信用証債務を担保することを要求されてはならない。(V)第2.15節に別の規定があることに加えて、第2.05(B)節に提供される循環信用スケジュールによる事前支払いは、第1に、信用状借款に比例して適用され、第2に、未償還循環信用融資に比例して適用され、第3に、残りの信用状債務を現金化するために適用される。現金を担保とした任意の信用状を抽出する際に、現金担保として保有する資金は、信用証発行者または循環信用融資者(状況に応じて)を償還するために、(借り手または任意の他の融資者または現金担保を提供する任意の違約貸金者が、さらなる行動を取らないか、またはそれにいかなる通知も出さない)に適用される。2.06引受支払いの終了または削減。(A)オプション。借り手は、行政代理人に通知した後、循環信用手配、信用状昇華または浮動限度額の昇華を終了することができ、または時々循環信用手配、信用状昇華または揺動限度額の昇華を永久的に減少させることができ、それぞれの場合、全部または一部は割増または罰金を徴収せず、第3.05条に規定された任意の金を支払わなければならないが、(I)行政代理人は午前11：00前に通知を受けなければならない。終了または減少の日の5営業日前に、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、5，000，000ドル以上、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、(A)循環信用スケジュールおよび本契約の下の任意の同時前金を終了または減少させてはならず、循環信用スケジュールが発効した場合、循環信用残高総額は循環信用スケジュールを超え、(B)信用状が発効した後、全額現金保証されていない信用状債務の未返済金額は、信用証再担保限度額を超える、または(C)次の場合、本プロトコルおよび本プロトコルのいずれかの同時に早期返済が発効した後、返済されていない揺動限度額のローン金額は揺動限度額の昇華限度額を超える。本通知には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の終了通知は、その中で規定された任意のイベント(他のクレジット配置の有効性を含む)が発生または発生しないことを宣言することができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または以前に書面で通知される方法で)通知を撤回することができる。行政エージェントは融資者に任意の信用状の昇華、回転限度額の昇華、或いは第2.06節に規定する循環信用手配の終了或いは減少を直ちに通知しなければならない。循環信用承諾額が減少した場合、各循環信用融資者の循環信用承諾額は、その減少額に適用される循環信用承諾額に従って減算されなければならない。(B)強制性.(I)期限Aの支払総額は、期限借入期限の直後に自動的かつ永久的にゼロに低減されなければならない

59-(Ii)第2.06節に規定された循環信用承諾の任意の減少または終了が発効した後、信用証の昇華または回転限度額が当時の循環信用スケジュールを超えた場合、信用状の昇華または回転限度額の昇華(場合に応じて)は、部分を超えた金額を自動的に減算すべきである。(C)循環信用計画の任意の終了発効日前に、循環信用計画に計上されるべきすべての承諾料は、発効終了日に支払われなければならない。2.07ローンの返済。(A)A期ローン。借り手は、次の四半期終了日の最後の営業日にA期ローンを持つ貸主に未返済のA期ローン元金を返済しなければなりません。金額はこれらの日付と相対的に列挙しなければなりません(第2.05節の規定により前払いするため、減少しなければなりません)：日付2024年6月30日$4，843，750 2024年9月31日$4，843，750 2025年3月31日$4，843，750 2025年6月30日$4，687，500 2025年6月31日$9，687，500 2026年3月31日$9，687，500 2026年9月30日$9，687，500 2026年9月30日$9，687，500$9，687，65002027$14，531，250 2027年9月30日$14，531，250ドル満期日14，531，250ドルA期ローン未返済金額ですが、A期ローンの最終元金返済は満期日に返済されなければなりません。いずれの場合も、金額はその日のすべての未返済A期ローンの元金総額に等しくなければなりません。返済したA期ローン金額はこれ以上借り入れてはいけません。(B)循環クレジットローン。借り手は期日までに循環信用貸手にその日のすべての未返済循環信用ローンの元金総額を返済しなければならない

-60-SC 1：512 1658.4 CG&R草案現在の日付：01/15/2020 11：54 AM 53850151 v 12 CG&R草案現在の日付：01/22/2020 7：20 PM 53850151 v 17(C)スイング限度額ローン。借り手は、次の日付の中で早い日に各運転限度額ローンを返済しなければならない：(I)運転限度額ローンを発行した後の10(10)営業日と(Ii)満期日。2.08の利息。(A)第2.08(B)節の規定(かつ重複してはならない)に該当する場合、(I)貸金の下の各定期SOFRローンの未償還元金は、各利子期間内に利息を発生すべきであり、年利率は、当該利息期間の期限SOFRにローン項下の適用金利を加えることに等しい。(Ii)貸金下の各基本金利ローンは、適用された借入日からその未返済元金金額に利息を発生させるべきであり、年利は基本金利プラスローン項の適用金利に等しい。(Iii)各運転限度額ローンは適用された借入金日からその未返済元金に対して利息を発生しなければならず、年利率は基本金利と循環信用手配の適用金利に等しい。(B)(I)任意の融資の元金が満了時(任意の適用猶予期間後)に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又は他の方法によりも、その金額は、その後、適用法により許容される最大で違約率に等しい年利で変動しなければならない。(Ii)借り手が任意の融資書類に基づいて支払うべき任意の金額(融資元金を除く)が満了時(任意の適用猶予期間後)に支払われていない場合、所定の満期日、加速又はその他の場合であっても、必要な貸金人の要求の下で、その金額は、その後、適用法で許容される最大範囲内で年利で変動する金利で利息を計上しなければならず、その金利は常に違約率に等しい。(3)超過金の支払利息及び未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求時に支払わなければならない。(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。2.09の費用。2.03(H)節と2.03(I)節で述べた何らかの費用を除いて：(A)承諾料.借り手は、その適用される循環信用パーセンテージに基づいて、各循環信用貸主の口座に対して行政エージェントに承諾料(“承諾料”)を支払うべきであり、この承諾料は循環信用手配項の下の適用金利に循環信用手配の毎日の実際の金額を乗じたものに等しく、(I)循環信用ローン残高と(Ii)信用証債務残高の和を超えて、第2.15節の規定に従って調整することができるが、承諾料を計算する際には、循環限度額ローンを使用したものとみなされない。承諾料は、第4条に掲げる1つまたは複数の条件を満たしていない場合を含み、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日(締め切り後の第1営業日から)および満期日に四半期ごとに支払われることを含む、取得可能期間内のいつでも生成されなければならない。承諾料は四半期ごとに計算しなければならず，適用料率が任意の四半期内にどのような変化があれば，それぞれ毎日の実際の額を計算し，その適用料率が発効した四半期内の各期間の適用料率を乗じなければならない

-61-(B)その他の費用。(I)借り手は，契約書と料金書に規定されている金額と時間に応じて，それぞれの口座のために手配者と行政エージェントに料金を支払わなければならない.これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。(Ii)借主は、指定された額及び時間に、別途書面で合意された費用を貸金人に支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。2.10利息および費用の計算；適用料率の遡及調整。(A)基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含む)のすべての利息計算は、365日または366日(場合によって)の1年および実際の過去の日数に基づくべきである。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用または利息は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。各ローンは、ローンの日に利息を発生させなければならず、ローン又はその任意の部分が支払われた日に利息を発生してはならない。ただし、ローンの当日に返済された任意のローンは、第2.12(A)節に別の規定がある場合を除いて、1日の利息を計上しなければならない。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.(B)借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整、または任意の他の理由により、借り手または貸手が(I)借り手が計算した任意の適用日までの総合総レバー率が正確でないと認定し、(Ii)総合総レバー率を正確に計算することがその期間の高い定価をもたらす場合、借り手は、行政エージェントの要求に応じて、直ちに、遡及的に、融資者または信用状(状況に応じて)を適用することを義務化した口座を直ちに行政代理に支払う(または、米国破産法に基づいて借り手に実際又は発行されたとみなされる済助令を発行した後、行政代理、任意の貸金人又は信用証発行者がさらなる行動を取らない場合、自動支払いの金額は、当該期間に支払うべき利息及び手数料が当該期間に実際に支払われる利息及び手数料の額を超えることに等しい。本項は、行政代理、任意の貸金人又は信用状振出人が、第2.03(C)(Iii)、2.03(I)又は2.08(B)条又は第VIII条(具体的な場合に応じて)によって享受される権利を制限してはならない。借主の本金の場合の義務は、総承諾額が本項の他のすべての義務を終了及び償還した後も存続しなければならない。2.11債務の証拠。(A)各貸手によるクレジット拡張は、通常の業務中に貸手および行政エージェントが保存している1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政代理と各貸手が保存している貸手が借り手に提供する信用拡張金額及びその利息と支払いに関する勘定或いは記録は確実であり、明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。いかなる貸手が行政代理を通じて提出した要求に応じて、借り手は署名し、(行政エージェントを介して)貸手に手形を交付しなければならない。この手形は、これらの勘定または記録を証明するほか、融資者の融資を証明しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる

62-(B)第2.11(A)節に記載されたアカウントおよび記録に加えて、各貸手および行政エージェントは、クレジットおよび運転限度額融資の購入および売却の参加権を証明するために、その慣例に従って口座または記録を保存しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.(C)行政エージェントは、上記(A)および(B)のセグメントに従って登録簿上で誠実に作成された項目と、各貸手が、上記(A)および(B)のセグメントに従ってその勘定に作成された項目に基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書の満了に応じて借り手が対応する元本および利息の額の表面的証拠であり、明らかな誤りがないようにすべきである。しかし、行政代理または貸金人は、登録簿またはそのような口座において任意の項目を作成することができなかったか、またはある項目に誤りがあることを発見し、本プロトコルおよび他の融資文書項目における借り手の義務を制限または影響を与えない。2.12一般支払い；行政エージェントの追跡。(A)一般規定.借り手が支払ったすべての金は無条件にいかなる反クレーム、抗弁、補償または相殺に使用されなければならないが、放棄してはならない。本契約にはまた明確な規定がある以外に、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、午後2時までに行政代理オフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払わなければならない。本契約で定められた日に。行政エージェントは、関連する融資(または本明細書に規定された他の適用シェア)におけるそれの適用割合を、融資者貸出オフィスに電気的に送金する同様の資金を各貸手に迅速に割り当てる。管理エージェントが午後2：00以降に受け取ったすべての支払い次の営業日に受領されたとみなされなければならない。いかなる適用される利息又は費用も引き続き計上されなければならない。借り手が支払う任意のお金が営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払わなければならない(本契約に別途明確な規定がない限り)、このような時間の延長は利息または料金の計算に反映されなければならない(場合によって決定される)。(B)(1)貸手が資金を提供し，行政エージェントが推定する.行政エージェントが任意の借入の提案日前に貸手から通知を受けない限り、行政エージェントは、定期SOFRローンにおける貸手の借入シェアを行政エージェントに提供しないことを示している(または、基本金利ローンの借入である場合、借入日の正午12：00前)、行政エージェントは、融資者が第2.02節の規定に従ってその日にシェアを提供していると仮定することができる(または借り入れ基本金利ローンの場合、貸手は第2.02節の要求に従って時間内にシェアを提供している)ことができる。この仮定に基づいて、借り手に相応の金額を提供する。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを管理エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、即時利用可能資金の形態で管理エージェントに対応する金額とその利息を直ちに管理エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から(ただし管理エージェントへの支払日を含まない)毎日、(A)当該貸手によって支払われる場合には、連邦基金金利および行政エージェントが銀行間補償に関するルールに基づいて決定される金利のうち大きい者を基準として、どの行政、行政、を追加するかに同意する。行政エージェントが通常徴収する上記に関連する手数料や同様の費用，および(B)借り手が支払う場合には，借金の金利が適用される.借り手と貸手が同じまたは重複した期限の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合，行政エージェントは直ちに利息金額を借り手に送金しなければならない

-63--借主がその期間に支払った利息。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理人が本契約項の下で行政代理人または信用証発行者に任意の金を支払う日前に借り手から通知を受けて、借り手が支払いをしないことを示しない限り、行政代理人は、借入者が本契約の規定に従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を適切な貸手または信用状振出人に割り当てることができる(場合に応じて)。行政代理人が本契約項の下で貸手または信用状振出人の口座のために支払う任意の金について、行政代理人は(この裁定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない)次のいずれか(“撤回可能金額”と呼ぶ)が適用されると認定する：(1)借り手が事実上支払いをしていない、(2)行政代理人が支払う金が借り手が支払う金額を超えている(当時の借金の有無にかかわらず)、または(3)行政代理人が何らかの他の理由で誤って支払いを行った。各貸金人または信用証発券者(状況に応じて決まる)は、そのように融資者または信用状発券者に割り当てられた撤回可能な金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、利息を含めて、その金額を割り当てた日からの毎日(当該日を含む)に、連邦基金金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者の金利で行政エージェントに返済することに同意する。行政代理人は，本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手に通知し，明らかな誤りがない場合には，すなわち決定的な通知である。(C)前例条件を満たしていない.第4条に規定する適用信用延期の条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除された場合、行政エージェントは、第4条に規定する適用信用延期の条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除された場合、行政エージェントは、そのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸手に返却し、1営業日以内に返却する場合は、返却前に連邦基金金利で毎日の利息を計算しなければならないため、任意の貸手が行政代理機関に資金を提供する。(D)貸手のいくつかの義務。本協定項の下で貸主が定期融資と循環信用融資を提供し、信用状及び運転限度額融資に参加するための資金を提供すること、及び第10.04(C)条に基づいて支払う義務は、連携ではなく、いくつかの義務である。任意の貸主は、本合意が要求する任意の日に融資を発行することができず、そのような参加に資金を提供するか、または本条項の要求に応じた第10.04(C)項に基づいて任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸手の対応する義務を解除することはできず、任意の貸手は、任意の他の貸手に対して第10.04(C)項に従って融資を提供することができず、その参加を購入するか、またはその金を支払うことができない。疑問を生じないために、貸手が本合意項の下でそれぞれ負う義務は、連帯ではなく数項目であり、任意の他の貸金者が本合意項の下での義務を履行できなかった場合、貸手はいかなる責任も負わない。(E)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する資金を構成する陳述とみなされてはならない

-64-(F)資金不足。いつでも，行政代理が受け取った資金が本契約項の下で満期になった元金，信用状借款，利息，手数料を全額支払うのに不十分である場合は，これらの資金を8.03節の規定に従って使用しなければならない.2.13貸手が支払いを分担する。もし貸手が相殺権や逆請求権や他の方法を行使することで(A)本契約及びその他の融資書類がその時点で満期及び当該貸主に対応する任意の融資の債務に基づいて、その課税シェアを超える支払い((I)当該時間満了及び当該貸金者に対応する当該等の債務の額及び(Ii)当該時間に本合意及び他の融資書類の満期及びすべての貸主に対応する債務の総額に基づく)の割合、及び本合意及び当該その他の他の融資書類の満期及びすべての貸主の債務に対応するために支払われた金についてすべての貸主がこの時点で獲得した時間、又は(B)本契約及び他の融資書類に従ってその時点で貸主の債務(満期及び支払ではない)がその課税額シェアを超える債務((I)その時点で貸主の当該等の債務を借りている額(ただし満期及び支払うべきではない)と、(Ii)本契約及び他の融資書類に基づいて借りた債務(ただし満期及び支払うべきではない)の総額との割合本契約の下ですべての貸手とその時間に取得した他の融資書類項目の下ですべての貸主に支払う)。次に、上記(A)及び(B)項のそれぞれの場合、大きな割合を得た貸手は、(A)この事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手の融資及び二次参加信用状債務及び運転限度額融資に関与する額面現金で購入し、又はそのときの満期及び支払者への融資又は欠(期限及び支払ではないが)貸手の債務総額に応じてそのような全ての支払いの利益を比例的に共有すべきである他の公平な調整を行う。しかし、(1)このような参加または分参加を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加または分参加を撤回し、購入価格を利息を考慮せずに回収する必要がある。及び(Ii)本節の規定は、(A)借主又はその代表が本協定の明示的条項に基づいて行った任意の支払(違約貸金者の存在により生じる資金の運用を含む)、(B)第2.14節に規定する現金担保品の運用、又は(C)任意の融資又は信用状義務又は旋回額融資の参加を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却することにより得られたいかなる対価格であるか、又は(C)貸金人がその任意の融資又は信用状義務又は旋回額融資の参加を譲渡又は売却することにより得られるいかなる対価格であるかと解釈してはならない。ただし，借り手またはその任意の付属会社の譲渡は除外する(本節の規定に適用).借り手は、上記の規定に同意し、適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借主に関連する相殺権及び逆請求権を完全に行使することができる。2.14現金担保。(A)ある信用支援活動.(1)発券者が任意の信用状項目の下の全部又は一部の引き出し請求を償還し、その引き出しが信用状借款をもたらした場合、(2)信用状満期日には、任意の信用状義務がいかなる理由でも履行されていない場合、(3)借入者は、第8.02(C)条の規定により現金担保を提供しなければならない、又は(4)違約が存在する

-65-貸手、借り手は、直ちに(上記(Iii)項の場合)、または行政代理または信用状発行者が任意の要求を行った後の営業日内(他のすべての場合)、適用される最低担保金額を下回らない現金担保を提供しなければならない(上記(Iv)項に従って提供された現金担保である場合は、2.15(A)(Iv)節の発効後に決定される)、および違約貸主が提供する任意の現金担保)。また、行政代理がいつでも借り手に通知した場合、このとき、すべての信用状債務の未返済額が当時発効した信用状残高の103%を超えた場合、通知を受けてから2営業日以内に、借り手は、信用状債務の未返済額に現金担保を提供しなければならず、金額は、すべての信用状債務未返済額が信用状残高を超えた金額を超えない。(B)担保権益の付与。借り手は，任意の違約貸金者が提供する範囲内で，行政代理，信用証振出人，貸金人の利益のために，行政エージェント(そしてその制御を受ける)を付与し，すべての現金担保品の優先保証権益を保留することに同意し，これらは第2.14(C)節に適用可能な義務に基づく担保である。行政代理人がいつでも現金担保が本契約に規定された行政代理人または信用証発行者以外の誰の任意の権利または要求を受けていると判断した場合、またはそのような現金担保の総金額が最低担保金額よりも低い場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか、または提供する。すべての現金担保品(預金資金を構成しない信用支援を除く)は、米国銀行が凍結した無利子預金口座に保存されなければならない。借り手は、現金担保の維持と支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を随時支払うことを要求しなければならない。(C)適用範囲.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコル第2.14節または第2.03、2.04、2.05、2.15または8.02のいずれかに基づいて、信用状または運転限度額ローンについて提供される現金担保は、特定の信用証義務、回転限度額融資、活動参加のための資金を提供する義務(違約貸金者として循環信用貸金人として提供される現金担保、その債務の任意の利息を含む)、および現金担保を提供する他の義務を満たすために、本プロトコル第2.14節または第2.03、2.04、2.05、2.15または8.02節のいずれかに基づいて提供されるべきである。(D)解放。前払いリスクを低減するため、または他の債務を保証するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用された前払いリスクを除去するか、またはそのようなリスクを発生させる他の義務(循環クレジット融資者の適用を終了することによって(または第10.06(B)(Vi)条に準拠した後、その譲受人の違約貸手地位を適宜終了することを含む)または(Ii)行政代理人が余分な現金担保の存在を好意的に決定することを含む、迅速に解除されなければならない。ただし、条件は、(X)貸金先又はその代表が提供する現金担保は、違約又は違約事件の継続期間中に解除されてはならない(第2.14節に規定する後続申請は第8.03節に基づいて別途適用することができる)、及び(Y)現金担保を提供する者及び信用証発行者又は旋回融資機関(場合によっては)は、現金担保を解除するのではなく、将来の予想前払いリスク又はその他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる。2.15約束違反貸主。(一)調整する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

-66-(I)免除および修正。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”の定義および第10.01節の規定に従って制限されなければならない。(2)支払いの再分配。行政エージェントは、違約融資者の口座で受信された任意の元本、利息、手数料または他のお金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第8条または他の規定に基づいて)、または行政エージェントが第10.08条に基づいて違約融資者から受信した任意の支払いは、行政エージェントによって決定された1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約融資者が本プロトコルに従って借りた行政エージェントの任意の金額を支払うための第2に、違約融資者が本プロトコルに従って借りた信用証発行者または揺動限度額貸主の任意の金額を比例的に支払うためのものである。第3に、第2.14節の規定によれば、信用状発行者の当該違約貸金者に対する前払いリスクを償還し、第4に、借り手の要求(違約が存在しない限り)に基づいて、当該違約貸主が本合意に従って資金を提供できなかったいかなる融資にも資金を提供することができず、行政代理によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこのような決定をした場合、預金口座に保持し、比例して発行し、(X)本プロトコル項目の融資に関する違約貸主の潜在的未来資金義務を満たし、(Y)第2.14節の規定に基づいて、信用状発行者を当該違約貸主が将来本プロトコルに従って発行した信用状の将来リスクについて担保する。第六に、任意の貸主、信用証発券人又は揺動線貸主が違約貸金人が本契約項の下での義務に違反したために得られた任意の管轄権のある裁判所が当該違約貸金人に対して下した判決により、貸手、信用証発行人又は揺動限度額貸主に支払うべきいかなる金であっても、第七に、違約が存在しない限り、借り手が当該契約違反貸主が本契約項目の義務に違反したことにより得られた当該違約貸金人に対するいかなる判決も借主に支払うべきいかなる金であるか。第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用状借款の元金の支払いであり、(Y)これらのローンまたは関連信用状が第4.02節に規定された条件を満たしているか、または免除されたときに発行または発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資および不足している信用状債務を比例的に返済し、その後、未払いの任意の融資または信用状債務を支払うためにのみ使用されなければならない。この違約貸金者は、すべての融資および資金および無資金参加の信用状債務および運転限度額融資が本契約項の下での承諾に基づいて貸主によって比例的に保有されるまで、第2.15(A)(Iv)節を実行しない。違約貸主に支払うまたは対応する任意の金額、前金または他の金額、例えば、第2.15(A)(Ii)節に従って違約貸金者に違約金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約融資者に支払われ、転送されたとみなされ、各貸主は、本合意に撤回することができない。(Iii)ある費用。違約貸主(A)は、第2.09(A)項に従って、当該貸主が違約貸金者である任意の期間に任意の承諾料を得る権利がない(借り手は、違約貸金者に当該等の費用を支払うことを要求されてはならない)、及び(B)は、第2.03(H)節に規定する信用状料金を徴収する権利に限定されなければならない。(Iv)前期リスクを低減するために、適用される循環信用パーセンテージを再分配する。このようなすべての違約貸金者が信用状債務と運転限度額融資に参加する場合は、非違約貸金者の間でそれぞれの状況に応じて再分配しなければならない

-67-適用される割合(計算時に違約貸金者の約束を考慮しない)に限定されるが、(X)再割り当て時に第4.02節に規定された条件を満たすことに限定される(また、借り手がこの時間に行政エージェントに別途通知されない限り、借り手は、その時間に示され、この条件が満たされているとみなされなければならない)、および(Y)このような再割り当ては、非違約貸主の循環クレジットの未償還総額に、非違約貸金者の適用された循環クレジットがすべての信用証債務未返済金額のパーセンテージを占めることにならない。この非違約貸主が適用する循環信用がこの非違約貸主のすべての循環限度額ローン残高のパーセンテージを占め、この非違約貸主の循環信用承諾を超えてはならない。本契約項下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるため、当該違約貸金人に対して提出された任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放が増加するために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。(B)違約貸金者救済方法。借入者及び行政代理、並びに違約貸主が循環信用貸手、揺動限度額貸主及び信用証発行人である場合、違約貸手がもはや違約貸主とみなされないことを書面で単独で決定した場合、行政代理は他の貸手に通知し、その際、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含むことができる)の制限を受け、当該貸手は適用範囲内となる。他の貸主の未返済ローン部分を額面通りに購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動をとって、貸主がその適用のパーセンテージ(第2.15(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて融資および信用証および運転限度額ローンのうちの資金および無資金の参加を比例的に保有させ、その場合、その貸主はもはや違約貸金者ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。2.16施設を追加します。(A)行政エージェント機関に通知した後(融資者に迅速に通知すべき)後、借り手は、時々1つまたは複数の新しい定期融資スケジュール(各“増分定期ローン”)を増加させるか、または総承諾額の増加を要求することができる(増加は、循環クレジット手配または定期融資スケジュールを増加させる形態をとることができる)(各“増加”；逓増定期融資および各“逓増融資”)の額(“逓増金額”)とともに、任意の逓増手形を生成するための金額((A)総合EBITDAの(X)$450，000，000と(Y)100%の両方のうち大きい者)の合計を超えないとともに、任意の適用される発生日までに行われるすべての自発的前払い定期融資および永久減少循環信用承諾の総金額(それぞれの場合、長期債務での収益前払い金を除く)に加え、(B)制限されない金額を加える。(B)条に記載されている限り、(X)定期融資と同等の基準で担保された債務であれば、借り手及びその付属会社が適用参考期間の最終日の総合高級担保純レバー率を予備試験基準で計算して総合高級担保純レバー率を超えない場合、及び(Y)初級留置権又は無担保基礎保証の債務であれば、借り手及びその付属会社が適用参考期間の最終日の総合総レバー率を予備試験基準で計算して総合総レバー率を超えない。しかし、上記(A)項及び第(B)項によれば、まず次の条件で発生する債務部分を計算することにより、1つの取引において逓増利便性を発生させることができる

−68-第(B)条(第(A)条による債務に影響を与えない)、第(A)条による債務部分の第2の計算；さらに、(I)増量ローンに対する任意のこのような要求の最低金額が25，000，000ドルである限り、(Ii)借り手は最大5つのこのような要求を提出することができ、(Iii)任意の増量定期ローンは、満期日よりも早く満了してはならないか、またはその満期までの加重平均寿命は、定期ローンの残りの加重平均寿命よりも短く、(Iv)各増量定期ローンは、支払い、前払い、および/または投票権に関して定期ローンと並んでいなければならない。第2.05(B)項に基づいて定期融資に比例して強制的な前払いを分担すること(このような逓増定期融資を提供する貸金者が定期融資の後に支払うことに同意しない限り)、(V)二次留置権に基づいて保証される定期融資の任意の漸増定期融資は、慣例の第2の留置権、前払い、ポーズ及び他の行政代理及び借り手が合理的に受け入れられる条項を遵守しなければならない)、(Vi)漸増融資は、付属保証者以外の実体によって保証されてはならず、かつ、担保された逓増融資は、担保以外のいかなる資産でも保証されてはならない。(Vii)本第2.16条に明確に規定されている以外は、任意の増分定期融資の条項および条件は、そのような増分定期融資を提供する貸主と実質的に同じでなければならないか、または(全体的に)定期融資に適用される条項および条件よりも優遇されない(ただし、満期日、成約日条件、費用、金利および他の経済条項にのみ適用される契約または他の規定を除く)および(Viii)循環クレジット融資または定期融資の任意の増分増加の条項は、循環クレジット融資または定期融資に適用される文書と同じであり、適用される条項(締め切り条件を除く、このような増分増加の費用と、このような増分増加を実施するための他の条項)とがある。任意の既存の貸手は、第2.16節で許可された条項および借り手および行政エージェントが合理的に受け入れた他の条項に従って増分融資を提供することができるが、借り手は、任意の増分融資に対する既存の融資者の承諾を提供または受け入れることを要求されてはならない。前述の文に記載された通知を送信する際には、借り手(行政エージェントと協議した後)は、任意の適切な貸手が応答する期限(いずれの場合も、その期限は、その通知が適切な貸手に送達された日から10営業日未満であってはならない)、(B)貸手の選択を増加させることを明確に要求しなければならない。借り手の増分増加要求を受信した各適切な貸手は、要求された期間内に行政エージェントに通知し、その適用可能な承諾額を増加させることに同意するかどうか、同意する場合、増加した金額が適用融資に対するその適用割合以下であるかどうか、またはそれ以下であるか否かを行政エージェントに通知しなければならない。どんな適切な貸主もその期限内に答えず、その約束を増加させることを拒否するとみなされなければならない。どの貸主もその引受金を増加させる義務はなく、貸手が増量増加の任意の部分を提供することに同意しない限り、いかなる貸金者の同意を得ることなく増分増加を達成することができる。いかなる貸手も、この合意に基づいてその承諾を増加させる決定は、貸手がその唯一かつ絶対的な情動権で行うことができる。(C)行政エージェントによる通知；他の貸主.行政エージェントは、本プロトコルに従って提案された各要求に応答する適切な貸手および各適切な貸手に通知しなければならない。要求された増分増加及び/又は増分ローンのすべての金額を実現するためには、行政エージェント、信用証発行人及び運転融資機関の承認(無理な抑留を許可してはならず、第10.06条に規定する譲渡要求の範囲内にのみ)、借入者はまた、行政代理及びその弁護士が合理的に満足する形式及び実質に基づいて、他の条件に適合する譲受人を適用ローン手配下の融資者に招待することができる。(D)発効日と支出。2.16節の規定により総承諾額が増加した場合、行政エージェント及び借り手は、有効日(“増加有効日”)及びその増加の最終割り当てを決定しなければならない。管理エージェント

-69-この増加に関する借り手および貸手に、最終的な分配および追加有効日を迅速に通知しなければなりません。定期ローンが増加している場合は、発効日を増加させるまで、第2.07(A)節に規定されている適用種別定期ローンの償却スケジュールを改正し、その時点で残っていた未償還元金分割払いを、その日に発行された追加定期ローンに相当する総額に増加させ、その総額は、発効日までに発効した金額に応じて比例して増加する。このような修正は、定期的な融資者の代表として行政エージェントによって署名されることができる。(E)施設の有効性を増加させる条件.このような各漸増融資の前提条件として、貸主が別の約束がない限り、増加定期融資を提供するか、または定期融資の形態で増加融資を有限条件で買収するための資金を提供し、(A)この逓増融資の発効前および後に、(A)第V条および他の融資文書に含まれる陳述および保証が、増加発効日または任意の他の増分融資の発効日(場合によって決まる)に真実かつ正確でなければ、これらの陳述および保証がより早い日に明確に言及されない限り、それらは、そのより早い日に真実かつ正しいものでなければならない。第2.16節の目的を除いて、第5.05節(A)および(B)項に含まれる陳述および保証は、それぞれ第6.01節(A)および(B)項に従って提供される最新の陳述を指すものとみなされる。(B)借り手およびその総合付属会社は、第7.17節の規定(循環信用承諾を増加させる形態で提供される任意の増分融資が全額抽出されたと仮定する)を遵守すべきであり、(C)これによって違約が生じないか、または違約をもたらすであろう。このような増分融資のいずれかについて、借り手は、各借り手の証明書を行政エージェントに提出しなければならない。その日は、追加有効日および/または任意の他の増分融資の有効日(場合によって決まる)であり、(X)借り手が増量融資を承認または同意する決議を証明し、添付すること、および(Y)借り手について、上記(A)~(C)に規定された条件に適合することを証明する。増分貸付の形態が定期ローンの増額増加である場合、追加の定期ローンは、その中に参加している定期貸主が第2.02節に規定する手続きに従って発行されなければならない。循環信用承諾に関連する各増加増加は、循環信用手配を増加させることによって実施されるべきであり、そのような増加が実施されるたびに、(I)約束が増加する直前の各循環信用貸主は、自動的に実行され、これ以上の行動を必要としないことは、増分増加について各関連する循環信用融資者に割り当てられたとみなされ、各関連する循環信用貸手は、自動的であり、さらなる行動を必要とせず、本契約項目の下で循環信用貸手が未償還信用証の一部に関与しているとみなされ、適用される場合、各実施が譲渡および参加とみなされる仮定を実施した後、すべての循環クレジット貸主(増量に関連する各循環クレジット貸主を含む)は、信用状に参加し、(Ii)既存の循環クレジット貸主は、(増量に関連する循環クレジットを含む)いくつかの他の循環クレジット貸主に循環クレジット融資を譲渡しなければならず、そのような他の循環クレジット貸主(増量に関連する循環クレジット貸主を含む)は、そのような循環クレジット融資を購入すべきである。それぞれの場合、すべての循環信用貸主が、そのそれぞれの循環信用承諾に従って、各未返済の循環信用借款に比例して参加するために、必要な範囲内である(第2.16節に従って循環信用承諾の任意の増加を実施した後)。双方は、本合意の他の部分に記載された最低借入金、比例借入金、および比例支払い要求は、前の文によって達成された取引に適用されないことを理解し、同意する。(F)互いに抵触する規定.本2.16節は，2.13，4.02または10.01節のそれとは逆のいずれかの制約を置き換えるべきである.第2.05節に規定する最低前金金額は、本節で規定する前金には適用されない

--70-(G)修正案を追加します。貸手は、2.16節に基づいて増分融資を確立し、第2.16節の規定に基づいて必要または適切な技術的修正を行い、このような増分融資の確立における行政エージェントおよび借り手の合理的な決定を合理的に決定するために、行政エージェントと借り手とがこのような増分融資を確立する上での合理的な決定を合理的に決定するために、ここで撤回できないように許可し、それぞれの場合、修正された条項は第2.16節と一致する。2.17再融資スケジュール。(A)行政エージェント機関(行政エージェント機関が融資者に迅速に通知すべき)に書面で通知した後、借り手は、循環クレジット計画の下の任意のカテゴリの定期融資または完全または部分的な再融資を提供するために、1つまたは複数の新しい定期融資スケジュール(それぞれ“再融資定期融資”)または新しい循環クレジット手配(それぞれが“再融資循環融資”のための)を時々選択することができる。本プロトコルによれば、借り手、管理代理人(無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件されてはならない)、およびそのような再融資定期手配または再融資サイクル手配を提供する機関の同意を得て、再融資定期手配および再融資サイクル手配をそれぞれ総称して“再融資手配”と呼ぶか、または任意の一連の定期融資の場合、一連の無担保手形または融資または優先保証手形を含み、これらの手形または融資または優先保証手形は、融資または第2の留置権保証手形または融資との平価に基づいて担保されることになり、これらの手形または融資は、行政代理人の合理的に満足する債権者間の慣例(任意のこのような手形または融資、そのような手形または融資に制限される。“再融資手形”)；条件は、(I)任意の再融資定期融資または再融資手形の満期日または加重平均満期日が再融資融資カテゴリの最終満期日または加重平均年限よりも早くないこと、(Ii)任意の再融資手形は、最終満期日までに償却する必要がなく、強制償還または前払い金を必要としないことである(通常の売却資産または制御条項の変更を除く)。(Iii)任意の再融資サイクル融資スケジュールは、循環クレジット再融資約束の満期日前に満了していない。(Iv)このような再融資定期融資スケジュール、再融資サイクル融資スケジュールまたは再融資チケットの他の条項および条件(定価および選択可能な前払いまたは償還条項を含まない)は、このような再融資定期融資スケジュール、再融資サイクル融資スケジュールまたは再融資チケットを提供する投資家と実質的に同じまたは(全体的に)あまり有利ではない。再融資が行われている定期融資または循環信用承諾(各項目は借り手が誠実に決定する)に適用される以外(定期融資の最終期限以降の期間にのみ適用される契約または他の条文、および再融資を行う際に既存の循環信用承諾を除く)、(V)このような再融資手配または再融資手形の収益は、基本的にそれと同時に、このような再融資の適用カテゴリ定期融資または循環信用承諾項目の下の未返済融資(例えば循環クレジット手配であれば、比例的に減少する)に比例して前払いするべきである。(Vi)担保範囲内で、いかなる当該再融資手配または再融資手形は、任意の資産上の任意の留置権を担保してはならず、これらの資産は、当該等の融資および(Vii)再融資手配および再融資手形を同時に保証しない。各通知は、借り手が再融資手配または再融資手形の発行を提案した日(各“再融資発効日”)を明記しなければならず、この日は、当該通知が行政代理に送達された日から3(3)の営業日よりも早くてはならない。(B)借り手は、任意の貸主または任意の他の人に全部または一部(X)再融資手配(“再融資手配”)を提供することができるが、行政代理、信用証発行者および回転額融資者の承認(無理な抑留承認を経てはならず、第10.06条に規定する譲渡範囲内でのみ必要)、この人が定期融資または循環信用融資(場合によっては)の資格譲渡者、または(Y)再融資手形(“再融資手形所持者”)である限り、

71-再融資スケジュールおよび/または再融資チケットの全部または一部を提供する貸手は、再融資スケジュールの提供または再融資チケットの購入を自ら適宜選択または拒否することができる。(C)行政代理及び貸手は、ここで、本第2.17条に規定する取引(借入者が指定した条項に従って再融資ツール及び再融資手形の利息、費用、償却又はプレミアムを支払うことを含む)に同意し、ここで本契約又は任意の他の融資文書の要求を放棄し、そうでなければ、本第2.17条に規定する任意の取引を禁止することができる。再融資手配は、借り手とこのような再融資手配を提供する再融資手配貸主との間の本合意の修正(“再融資修正”)に基づいて確立されなければならず、この修正は第2.17節の規定と一致すべきである。再融資手形は契約に基づいて設立されなければならず，当該契約書は第2.17節の規定に適合しなければならない。第10.01条には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、他の貸手の同意を得ず、各再融資修正案は、貸主、行政代理人、融資当事者及び本契約の他の当事者に拘束力を持たなければならず、貸金者は、本協定及び行政代理人及び借主が必要又は適切と合理的に思う他の融資文書を修正して、本第2.17条の規定を実施することができない。再融資スケジュールに関連する新しい部分または二次部分の確立と、それに関連する必要または適切な技術的修正とを含み、第2.07(A)節の償却スケジュール(このスケジュールは、再融資定期融資の貸主に支払う定期融資の対応金に関連する)を調整することを含む。しかし、この等改訂は、当該等の金(そのような定期融資のような定期融資は、再融資定期融資の収益再融資ではない)を減少させてはならず、融資者に比例して計算されるべきシェアを支払うべきである。行政エージェントは、前述の規定を達成するために、ここで許可され、借り手とこのような修正を行うことが許可されなければならない。第三条税金、収益保護、そして違法性3.01税。(A)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。(I)適用法に別段の規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(行政代理人又は他の適用控除義務者の善意の適宜決定権に基づいて)が、適用控除義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除又は源泉徴収することを要求する場合、当該源泉徴収義務者は、以下(E)項で提供される情報及び書類に基づいて控除又は控除を行う権利を有するものとする。(Ii)“守則”が、米国連邦予備源泉徴収税および源泉徴収税を含む任意の貸金者、行政代理人、または他の適用控除義務者に任意の支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、(A)適用源泉徴収義務者は、以下(E)項に基づいて受信した情報および書類に基づいて、当該控除義務者に必要な金の源泉徴収または控除を決定し、(B)控除義務者は、“守則”に基づいて、速やかに関係政府当局に源泉徴収または控除の全金額を支払わなければならない。(C)控除又は控除が補償税によるものである場合は、貸金者が支払うべき金額は、任意の必要な控除又はすべての必要な控除(適用される控除を含む)を行った後に増加しなければならない

-72-第3.01節に支払うべき追加金額に従って適用される受取人によって受信された金額は、そのような控除または控除または減額なしに受領されるべき金額と等しい。(Iii)任意の貸金者、行政代理人又は他の適用される源泉徴収義務者が“規則”以外の任意の適用法律により任意の支払から任意の税金を控除又は控除することを要求する場合、(A)当該等の法律に規定されている源泉徴収義務者は、以下3.01(E)項に基づいて受信した情報及び書類に基づいて控除又は控除に必要な額を決定しなければならず、(B)当該控除義務者は、当該等の法律が要求する範囲内で、控除又は控除された全ての金を当該等の法律に従って速やかに関係政府当局に支払わなければならない。(C)控除または控除が補償税によるものである場合、適用される貸主が支払うべき金額は、必要な控除またはすべての必要な控除(本3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)のいずれかの必要に応じて増加しなければならない後、適用される受取人が受け取る金額は、そのような控除または控除を行うことなく受信した金額に等しい：(B)借主が他の税金を支払う。上記(A)項の規定を制限することなく、融資当事者は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、又は行政代理機関がその支払う他の税金を速やかに償還することを選択しなければならない。(C)税務賠償。(I)融資当事者は、ここで各受取人を共通かつ個別に賠償し、要求を出してから10日以内に当該受取人が支払または支払い、または差し押さえまたは控除を要求された任意の補償税(第3.01節に規定する支払金額に基づいて徴収または断言された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、それに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用を生成し、これらの補償税が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、すべての金を支払わなければならない。貸金人または信用証発行人によって(コピーと共に行政エージェントに提供される)、または行政エージェントによってその本人または貸手または信用証発行者を代表して借り手に交付されるそのような支払いまたは債務の金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。貸金人又は信用状振出人がいかなる理由で次の3.01(C)(Ii)節の要求に従って行政代理人に支払うことができなかった場合、融資当事者は行政代理人を共同かつ個別に賠償し、要求を提出してから10日以内にこれについて行政代理人に支払わなければならない。(Ii)各貸金人と信用証発券者は、ここでそれぞれ賠償し、要求を出してから10日以内にこれで支払うべきであり、(X)行政代理は、当該貸手又は信用証発券者が負担すべき任意の賠償税について賠償を行わなければならない(ただし、いかなる貸金者が当該等の賠償税について行政代理に賠償しておらず、かつ貸手側がこのようにする義務を制限しない範囲内であるかに限定される)、(Y)行政代理及び貸金方、例えば、適用されるように、(Z)行政代理人および貸金者(場合に応じて)は、参加者名簿の維持に関する条項10.06(D)の規定を遵守できず、(Z)行政代理人および貸金側(場合に応じて)は、任意の融資文書によって行政代理人または融資者に支払うべきまたは支払うべき貸手または信用状借方によって支払われるべき任意の免税、およびそれに関連する任意の合理的な費用を生成または関連し、そのような税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用を生成するか、または関連する任意の合理的な費用を生成する。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸金人および信用状発券者は、ここで行政代理がいつでも融資者または信用状を借りた任意およびすべての金額を相殺および運用することを許可する

73-本契約または任意の他の融資文書項目の信用状発行人は、本条(Ii)の金の下で行政エージェントへの任意の金を相殺するために、(場合に応じて)手形を発行する。(D)支払証拠。借り手又は行政代理人(状況に応じて定める)の要求は、借り手又は行政代理人が第3.01節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、借り手は、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、法律がこの支払いを報告することを要求する任意の申告書の写し又は借主又は行政代理人が合理的に満足させる他の支払証拠を行政当局又は行政代理人に提出しなければならない(場合による)。(E)貸手の地位；税務書類。(I)任意の融資書類に従って支払われた金に対して、源泉徴収免除または減免を受ける権利を有する任意の貸金者は、適用法または司法管轄区域税務機関が適用法律によって規定されている、または借り手または行政代理人によって合理的に要求された適切な記入および署名された書類を、借り手および行政代理人に送達して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのような支払いを可能にする。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2文にはいずれも逆の規定があるにもかかわらず、貸金者の合理的な判断が、このような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、3.01(E)(Ii)(B)および3.01(E)(Ii)(D)節に記載されている(A)または“規則”以外の適用法律または当該司法管轄区の税務機関が、当該管轄区の税務機関が当該管轄区の税免除または源泉徴収削減の要求を遵守することを要求する書類を除く)であれば、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。実行または提出は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸主の法的または商業的地位に重大な損害を与えるであろう。(Ii)前述の一般性を制限することなく、借り手が米国人である場合、(A)米国人に属する任意の貸手は、この合意に従って貸手になる日または前に(その後、借り手または行政代理人に合理的な要求を行う)時々、署名された米国国税局表W-9原本を借主および行政代理に交付し、貸手が米国連邦支援源泉徴収税を免除することを証明しなければならない。(B)任意の外国貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日又は前(借主又は行政代理の合理的な要求に応じて時々)、借主及び行政代理に交付し(写しの数は受信側の要求に応じなければならない)、次の各項目に準用する：(I)任意の融資文書下の利息支払いについて、(X)外国の貸手が米国が当該条約の当事側である所得税条約の利益を享受することを要求する場合、米国国税局W-8 BENまたはW-8 BEN-E表の署名原本は、“利息”に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少することを規定している

-74-このような税金条約の条項、および(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、米国国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-Eは、そのような税金条約による“業務利益”または“他の収入”条項が米国連邦源泉徴収税を免除または低減することを規定し、(Ii)署名された米国国税局表W-8 ECIの原本；(Iii)規則第881条(C)申索証券組合権益免除の利益に属する外国貸金人、(X)添付ファイルJ-1形式の証明書は、当該外国貸主が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税局テーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−Eの原本；または(Iv)外国の貸主がすべての利益を受ける者ではない場合、署名されたIRS Form W−8 IMY原本は、IRS Form W−8 ECI、IRS Form W−8 BENまたはW−8 BEN−Eと共に、添付ファイルJ−2またはExhibit J−3、IRS Form W−9および/または各受益者の他の証明文書の形態の米国税務コンプライアンス証明書を実質的に使用する。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表してJ−4表の形態で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる。(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された、適用法で規定された任意の他の形態を、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として署名された原本を借主および行政代理人に交付しなければならない(写しの数は受給者によって要求されなければならない)。そして、借主または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を確定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。(Iii)各貸主が、3.01節に基づいて以前に交付された任意の表または証明の期限切れ、時代遅れ、または任意の態様に基づいて以前に正確でない場合、フォームまたは更新されなければならない

-75-借り手および行政エージェントに認証または直ちに書面で通知することは、法的にはできません。(Iv)各貸手は、行政エージェントが、本3.01(E)条に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを貸手および任意の後続行政エージェントに渡すことを許可する。(F)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手または信用証発券者のために申請または他の方法で要求する義務はなく、任意の貸金人または信用証発券者に任意の源泉徴収またはクレジット発行人の口座のために支払われた資金から源泉徴収または控除された税金を支払う義務もない。任意の受取人が、任意の借り手から賠償を受けたか、または任意の貸手が第3.01条に従って支払われた追加金額の任意の税金の返金を誠実に決定した場合、支払者には、払い戻しに相当する金額(ただし、貸手が本3.01条に従って返金された税金に基づいて支払う賠償金または追加金額に限定される)が支払われ、受取人によって発生したすべての自己負担料金(税金を含む)は含まれない。また、無利子(関連政府当局が返金について支払う任意の利息を除く)であるが、各貸金先が受金者の請求に応じ、受金者が当該政府当局に当該金の返済を要求された場合には、当該借入先に支払われた金額(関連政府当局が課した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えて)を受金者に返済することに同意する。本項に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、適用される受取側は、本金に基づいて当該貸金側にいかなる金額も支払うことが要求されず、その金額の支払いは、受取側の税引き後純額が当該レジが位置するよりも有利な位置にあり、差し引かれていないか、控除されていないか、または他の方法で当該税金還付が徴収され、かつ、当該税金に関する賠償支払いまたは追加金額が支払われていない場合、その受取側の税引き後純額はその支払先よりも低くなる。本項は、任意の受取人が任意の貸金者または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。(G)生存する.各当事者の第3.01金下の義務は、行政代理人の辞任または交換または貸金人または信用証発行者の任意の権利譲渡、承諾終了、および他のすべての義務の償還、弁済または解除後も有効である。(H)疑問を免除するために，本3.01節では，“貸出者”という語には，任意の信用状振出人と任意の揺動限度額借出者が含まれている.3.02違法性。任意の融資者が、任意の法律がそれを不正に決定したと判断した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが、その利息がSOFRまたは期限SOFRによって決定された融資を発行、維持または援助すると主張した場合、またはSOFRまたは期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収する場合、(I)貸手が(行政エージェントを介して)借り手に通知した後、(I)貸主はSOFR定期融資を発行または継続し、または基本金利ローンをSOFR定期融資に変換するいかなる義務も一時停止すべきである。(Ii)通知が、貸手が基準金利ローンの金利を基準基準金利のSOFR部分で発行または維持すると断言した場合、各場合、貸手の基準金利ローンの金利は、基本金利のSOFR部分を参照することなく、基準金利のSOFR部分を参照することなく、管理エージェントおよび借り手に通知されてこのような決定をもたらす状況が存在しなくなるまで行政エージェントによって決定されるべきである。通知を受けた後、(X)借主は、融資者の要求(コピーと共に行政エージェントに送信されるべき)であり、前払いまたは(適用されるように)貸手のすべての定期SOFRローンを基本金利ローン(このようなローンの基本金利)に変換する

76-このような不正性を回避する必要がある場合、貸手は、基本金利のSOFR期限部分を参照することなく、行政エージェントによって決定されなければならず、貸手が期限SOFRローンをその日に合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに、貸手が期限SOFRローンを合法的に維持することができない場合、および(Y)通知がSOFR期限に基づいて融資者が決定または取得金利を決定することが不法であると断言する場合、融資停止中に、管理エージェントは、そのSOFR条項構成要素を参照することなく、融資機関がSOFR期限に基づいて金利が違法でないことをローン機関に書面で通知するまで、融資機関に適用される基本金利を計算しなければならない。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。3.03レートを決定できません。(A)定期SOFRローンまたは基本金利ローンを定期SOFRローンに変換することに関する任意の要求またはそのような定期SOFRローンの継続(場合に応じて)、行政エージェント決定(この決定は、明らかな誤りのない最終決定であるべきである)：(A)3.03(B)節に従って後続金利が決定されておらず、第3.03(B)節(I)項の場合または所定の利用不可能日が発生した場合；または(B)提案された定期SOFRローンまたは既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の要求された利息期間について、期限SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法がないか、または(Ii)行政エージェントまたは要求された貸手が、任意の理由で提案された融資の任意の要求に関する利息期間の期限SOFRが融資提供資金のコストとして十分かつ公平に反映されておらず、要求された貸手が決定した場合、要求された貸手がこのような決定に関する通知を行政エージェントに提供した場合、行政エージェントは、借主および各貸手に直ちに通知するであろう。その後、(X)貸主が定期SOFRローンを発行または維持するか、または基礎金利ローンを定期SOFRローンに変換する義務は、それぞれの場合、一時停止されなければならない(影響を受けた定期SOFRローンまたは利息期間の範囲内)、および(Y)前に述べた基本金利に関するSOFR期限構成要素の決定の場合、SOFR期限構成要素の使用は一時停止され、基本金利は決定され、各場合、行政エージェント(または、または、)までSOFR期限構成要素の使用は一時停止されなければならない。本第3.03(A)条(Ii)項に記載されている必要な貸金人によって決定された場合は、行政エージェントが必要な貸金人の指示に基づいて当該通知を取り消すまで。この通知を受けた後、(I)借り手は、(影響を受けたSOFRローンまたは利子期間の範囲内で)任意の係属中の借入、変換、またはSOFR定期ローンの要求を撤回することができ、そうでなければ、この要求を指定された金額を借り入れた基本金利ローンに変換したとみなされ、(Ii)任意の未償還SOFR定期ローンは、それぞれ適用される利子期間の終了時に直ちに基本金利ローンに変換されるものとみなされる。(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、行政エージェントが決定された場合(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、または借り手または要求された貸手は、(場合に応じて)行政エージェント借り手または要求された貸手に通知する：(I)1、3および6ヶ月の期間SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しないが、これらに限定されない期限SOFRを含む

-77-現在、スクリーン比率を取得または公表することができません。この場合は一時的ではありません。または(Ii)シカゴ商品取引所またはSOFR Screen Rate期限の任意の後続管理人、または管理エージェントまたは管理人に管轄権を有する政府当局が、それぞれこのような身分で行動する場合には、特定の日を指定する公開声明が発表され、その日の後、期限SOFRまたは期限SOFR Screen Rateの1、3ヶ月および6ヶ月の利子期間がもはや利用可能ではないか、またはドル建て銀団ローンの金利を決定するために使用されるか、またはその宣言が発表されたときに限り、他の方法で停止されなければならない。この特定の日(1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の期間SOFRの利子期間またはSOFRスクリーニング金利がもはや永久的または無期限で利用可能でない最新の日付、“所定の利用不可能日”)の後に、管理エージェントを満足させない後任管理人は、期限SOFRの利子期間を提供し続ける。次に、行政エージェントが借り手と交渉した後に決定された日付および時間(任意のこのような日付、“期限SOFR交換日”)において、計算された利息については、その日付は、利息期限の終了または関連する利息支払日(場合によって決まる)でなければならず、上記(Ii)項についてのみ、所定の利用不可能日よりも遅くなく、本プロトコルおよび任意の貸出ファイル項目では、SOFR期限は、行政エージェントによって決定可能な任意の利息支払期限を加えたSOFR調整に毎日単純に置き換えられ、それぞれの場合、以下の内容は修正されない。または本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意(“後続金利”)。後続金利が毎日簡単SOFRにSOFRを加えて調整された場合、すべての利息は月ごとに支払います。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(I)管理エージェントが、SOFR交換日または以前に利用できないと判断した場合、または(Ii)第3.03(B)(I)または(Ii)節で説明したイベントまたは状況が当時の有効な継承金利に対して発生した場合、各場合、管理エージェントおよび借り手は、任意の利息期限、関連する支払日、または計算された利息支払期間が終了したときに、SOFRまたは任意の当時の現在の引継ぎ金利を置換する目的でのみ本プロトコルを修正することができる。代替基準金利は、任意の変化中またはその後に存在する同様のドル建て信用手配の慣例を適切に考慮し、米国でそのような代替基準シンジケートおよびエージェントのために使用される。それぞれの場合、基準の任意の数学的または他の調整を含み、米国におけるシンジケートおよびエージェントの任意の変化またはその後に存在する同様のドル建て信用スケジュールのための慣例を適切に考慮する。疑問を生じないために、どのような提案税率及び任意の数学或いはその他の調整も、すべて“後続税率”を構成すべきである。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、必要な貸手がこの修正に反対することを示していない限り、行政エージェントは、すべての貸手および借り手に提案の修正を掲示しなければならない。行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知する。いかなる後継率も市場慣行と一致した方法で適用されなければならないが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、その継承者は、

-78-金利の適用方法は、行政エージェントが借り手と交渉した後、他の方法で合理的に決定されなければならない。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の場合、そのように決定された後続金利がゼロを下回る場合、後続金利は、本プロトコルおよび他のローン文書についてゼロとみなされる。後続レートを実施する過程で、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルの他の任意の当事者がさらなる行動をとることなく、または任意の他の当事者の同意を得る権利がある(“変更に適合する”定義に規定された範囲を除く)が、実施された任意のこのような改正については、行政エージェントは、この改正が発効した後、この変更に適合する各改正を合理的に迅速に借款人および貸金人に掲示しなければならない。3.04コストが増加しました。(A)費用が一般的に増加する。法律の任意の変更がある場合：(I)任意の貸手または信用証発行者の資産、任意の貸手または信用状の口座内の預金、またはそれに提供される信用に適用され、修正され、または適用されるとみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件；(Ii)本プロトコル、任意の信用状、任意の参加信用状、またはそれが提供する任意の定期ローンについて、任意の貸手または信用証発行者に対して任意の種類の税を徴収するか、またはこれについて、借人または信用証発行者に支払いを行う課税基礎を変更する(3.01節に含まれる補償税または他の税項を除いて、当該借人または信用証発行者が納付すべき任意の免税または税率の任意の変化を除く)。または(Iii)任意の貸手または信用状発行者に、本プロトコルまたは融資者によって提供される定期SOFRローンまたは任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、費用または費用を課す；上記のいずれかの結果は、融資者が任意の融資を行うか、または維持するコストを増加させることであり、融資の利息は、SOFR期限に基づいて決定される(またはそのような融資を行う義務を維持するか)、または融資者または信用証発行者が任意の信用状発行者が参加、開設または維持または維持する任意の信用状(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者または信用証発行者が本契約項目の下で受信または受け取るべき任意の金(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)の金額を減少させることである。貸手または信用状振出人の要求に応じて、借主または信用状振出人が通常、他の同様の状況の借り手から料金を徴収する限り、借り手または信用状振出人(場合に応じて)に追加の1つまたは複数の金を支払い、その借主または信用証発行者(場合に応じて)によって生じる追加料金または減損を補償する。(B)資本要求。任意の貸手または信用状振出人が決定した場合、融資者または信用証発行人または貸金人に影響を与える任意の貸出金事務所または貸手または振出人の持株会社(例えば、ある)の資本または流動性要件に関する法律が変更されたか、または融資者または信用証発行者の資本または貸手の資本のリターン率を低下させるか、または

-79-信用状発行者の持株会社は、本合意の結果として、融資者の承諾または融資者が提供する融資、または融資者が保有する信用状または運転限度額融資に参加するか、または信用証発行者が発行する信用状がある場合、貸金人又は信用状振出人又はその振出人よりも低い持株会社が、法律上のこのような変化(借出者又はその振出人の政策及びその振出人又はその振出人の持株会社の自己資本比率又は流動性に関する政策)が達成できるレベルを考慮しない場合、その借り手は、時々、当該貸出者又は当該信用状振出人(場合により定める)に支払うであろう。融資者または信用証発行者またはクレジット発行者または信用証発行者のホールディングスが受けた任意のそのような減価の追加金額を補償する。(C)精算証明書。貸出者又は信用証発行人が発行する証明は、本節(A)又は(B)項に記載されたように、当該借入者又は信用証発行人又はその持株会社(状況に応じて決定される)を補償するために必要な1又は複数の金額を列挙し、合理的に詳細にその根拠を列挙し、借り手に交付することは、確実な証拠であり、明らかな誤りがない。借り手は、そのような任意の証明書を受信してから10営業日以内に、その証明書に表示されている満期金額を貸金人または信用証発行人(場合に応じて)に支払わなければならない。(D)要求の遅延。いかなる貸金人又は信用証発券者が本節の前述の規定により賠償を請求することができなかったか又は遅延することは、当該貸金人又は信用証発券者が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならないが、借り手は、本節の前述の規定に基づいて、貸金人又は信用証発券者が貸金人又は信用証発券者(どの場合に応じて定める)の期日前9ヶ月以上前に発生した任意の増加した費用又は減少した費用を賠償することを要求してはならない。費用の増加または減少を引き起こす法律変更を借主に通知し、貸金人または信用証発行者に賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加または減少を引き起こす法律変更にトレーサビリティがある場合は、上記9ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含むように延長されなければならない)。3.05損害賠償。任意の貸主が時々提出した要求(行政代理にコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、融資者が以下の理由で損失、コストまたは支出を受けないようにしなければならない：(A)いかなるローンの継続、転換、支払い、または事前返済であっても、融資の利子期間の最後の日以外の日(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)ではない。(B)借り手が借り手から通知された日又は金額を前払い、借り入れ、継続又は転換できなかった場合(貸出者が融資を発行できなかった理由)、又は(C)借主が第10.13条に基づいて要求し、利子期間の最終日以外のある日に定期SOFRローンを譲渡する。予期される利益の任意の損失と、融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われる費用によって生じる任意の損失または支出とを含む。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。3.06義務を軽減し、貸手を交換する

-80-(A)異なる貸借オフィスを指定します。任意の貸手が第3.04条に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が第3.01条に基づいて任意の貸金人または信用証発券者の口座に任意の貸手、信用証発券者または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求する場合、または任意の借主が第3.02条に基づいて通知を出した場合、借り手が書面で請求した後、当該借主または信用証発券者は、本契約の下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために、異なる融資事務所、支店または付属会社を指定するために合理的な努力をしなければならない。貸主または信用状振出人の判断によれば、指定または譲渡(I)は、将来的に、第3.01または3.04項(状況に応じて)に支払われるべき金額を除去または減少させるか、または第3.02条(状況に応じて)に通知される必要を除去し、(Ii)いずれの場合も、貸手または信用証発券者に(状況に応じて)未償還のコストまたは支出を負担させず、他の面では、融資者または信用状発券者(どのような状況に応じて決定されるか)に重大な不利益を与えることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手または信用状発行者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。(B)貸手を交換する。任意の貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求された場合、または第3.02節に従って通知された場合、借り手は第10.13節に従って貸主を交換することができる。3.07生存。本条III項の借主のすべての債務は、総承諾額の終了、本条の返済の下の他のすべての債務及び行政代理が辞任した後も存続しなければならない。第四条与信延期の前提条件4.01締め切り初回借入金の条件。信用証発行人および各貸金者の本契約項目の下での義務は、締め切り前の以下の条件を満たす(または行政代理人によって放棄される)締め切り前の条件を満たさなければならない：(A)行政代理人は、以下の書類を受け取り、各文書は、本またはコピー(その後、直ちに正本をコピーする)でなければならず、別の説明がない限り、各当事者の担当者によって適切に実行され、それぞれは、締め切り(または政府関係者証明書の場合、締め切り前の最近の日)を明記する：(I)(X)本協定の署名されたコピーを添付し、借り手各人の署名を添付する。行政エージェントおよび各コミットメントは、借入者、付属保証人、行政エージェント、および既存のクレジットプロトコルのいずれかの下の各貸主の署名を記載した表2.01および(Y)プロトコルに従って融資を提供する融資者の署名を再記述し、これらの共通構成(既存のクレジット協定の下で定義された)“必要な貸金人”を含む。(2)承認契約の署名写し、(3)借り手が署名した各新しい貸手を受取人とする元の手形、(4)決議または他の行動の証明書、在任証明書、および/または各貸手の行政担当者の他の証明書

81-代理人は、その権利が借入先を代表して本プロトコルおよび借り手が属する他の融資文書について行動する各担当者の身分、権限、および能力を証明することを合理的に要求することができ、(V)行政代理人が合理的に要求することができる文書および証明は、各融資者が正式に組織または構成され、その組織の管轄内に有効に存在し、信頼性が良好であることを証明するために、融資者の組織文書の核証コピー、融資者の良好な信用証明を含む。(6)行政代理人および各貸金者に発行されたサリヴァン·クロンウェル有限責任会社は、行政代理人および保証当事者を形式的かつ実質的に満足させる有利な意見；(Vii)第5.05(A)及び5.05(B)節に示される財務諸表の写し(現行の信用協定に従って交付されていない範囲を限度とする)、および借り手の担当者によって署名された証明書は、第4.02(A)および(B)節で示された条件が満たされていることを証明する。(B)監査された財務諸表の日以来、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが発生または合理的に予想されるイベントまたは状況はなく、(C)(X)各借り手の署名、交付および履行に関連するすべての政府当局、株主および他の者の同意、許可および承認の写しを添付し、各借款側が融資文書およびその予期される取引(いかなる条件も加えずに融資文書の予期される取引に関連するすべての適用待機期間満了を含むがこれらに限定されない)に要求される各貸手に対する有効性を添付し、これらの同意、許可および承認が完全な効力を有するべきであるか、または(Y)説明がこのような同意が存在しないことを示す。既存のクレジット協定が終了してから、許可または承認を得る必要がある。(8)以前行政代理人に交付された既存の保険証明書又は他の証拠は、融資書類により維持されなければならないすべての保険が取得され完全に有効であることを証明し、いずれの場合も、行政代理人が貸手を代表し、担保を構成する貸金先の資産及び財産について維持されているすべての保険証書に基づいて、追加の被保険者又は貸手の損失受取人の証拠である。(Ix)質権契約条項に基づいて質権を必要とするすべての発行済み及び発行された株式又は他の持分のすべての証明書正本を証明し、締め切り前に行政代理人が別表6.13に記載されていない者である場合、当該等の証明書には日付が明記されていない株式授権書が添付されており、各関係質権者が行政代理人を受益者として正式に署名する必要がある。(X)締め切り前に行政代理人が保有していない範囲内で、質権協定の条項に基づいて質権を必要とする元の会社間手形及び他のすべての手形及び手形を規定し、各関係者が行政代理人を受益者として空白の形で正式に裏書きする

82-(Xi)統一商法の情報要求またはコピー(表UCC-11)の認証コピーまたは行政エージェントによって許容可能な側で認証された類似の検索報告、期日が合理的に近い(が)締め切りに近い日付であり、既存のクレジット協定に関連するこのような検索日からすべての有効なUCC融資報告書、税収留置権、および判決留置権をリストし、任意の融資先が債務者とされ、そのような融資報告書のコピー(本契約条項に従って提出された行政代理を受益者とする融資報告書を除く)は、任意の担保をカバーすべきではなく、許可留置権は除く)。(Xii)UCC融資報告書の確認写し(または適切な届出形態で交付される)、借主および相手の融資先を債務者として指定し、行政エージェントを担保当事者として指定し、UCC融資報告書がすべての管区のUCCに基づいて提出されたか、または提出された届出が必要であるか、または行政エージェントが保証プロトコルおよび質権プロトコルに従って行政エージェントの保証権益を改善することが望ましいと考える。(十三)行政エージェントは、担保文書に基づいて設定された留置権および担保権益を完全かつ保護するために、必要または適切と合理的に考えられるすべての他の行動の証拠(正式に署名された支払書、UCC-3終了宣言を受信することを含むが、これらに限定されない)。（Ｂ）[保留されている]それは.(C)招聘状及び各料金書簡は完全に有効でなければならず、借り手及び各貸金者は、それぞれの契約書及び費用書簡の下でのすべての義務を履行しなければならない。(D)行政代理人は、借り手の首席財務官または財務担当者から、借り手個人および融資当事者の財務状況および支払能力(第5.24節参照)に関する証明を取得しなければならず、その形態および実質は、行政代理人を合理的に満足させるべきである。(E)招聘状および各報酬書に列挙された費用および支出を含む、締め切りまたは前に支払われなければならない任意の費用および支出。(F)借り手は、締め切りの少なくとも3営業日前、または締め切り当日に行政エージェントおよび手配者に弁護士のすべての費用、課金および支出を支払い、行政エージェントおよび手配者に弁護士費用、料金および支払いの追加金額を支払わなければならない。これらの追加料金、課金および支払いは、終了日の少なくとも3営業日前または終了日前または当日に終了手続きを介して行政エージェントに支払う弁護士費用、課金および支払いの合理的な推定を構成すべきである(ただし、その後、この推定は、借り手と行政エージェントとの間の最終決済を排除しない)。(G)2022年12月31日以降、単独または全体構成またはすでにまたは合理的に予想される構成または重大な悪影響を及ぼす任意の変化または事態発展が発生してはならない

-83-(H)第5条または任意の他の融資文書に記載されている借主および他の融資者の陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正しいものでなければならない(または、そのような陳述または保証の条項が重要性概念または実質的な悪影響の言及に限定されている場合、陳述または保証は様々な態様で真実かつ正しいものでなければならない)、このような陳述および保証は、特により早い日の範囲内に言及され、この場合、それはすべての実質的な態様において真実かつ正しいべきである(または、そのような陳述または保証の条項が重要性概念または実質的な悪影響を言及することを限度とする場合、このような陳述や保証は各方面において真実かつ正確である)。(I)期日までにローンを借り入れる前または同時に、借主は、(I)定期ローンのすべての未償還元金およびすべての当算および未払い利息(既存のクレジット協定の定義による)、および(Ii)すべての未払い利息を返済しなければならない。循環信用ローン(既存の信用プロトコルに基づいて定義される)及び信用状(既存の信用プロトコルに基づいて及び定義される)の承諾料及び信用状費用。(J)任意の貸主が少なくとも締め切りの10日前に合理的な要求を提出した後、借り手は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(愛国者法を含むがこれらに限定されない)に関する文書および他の情報を貸主に提供し、各場合、締め切りの少なくとも3日前および(Y)締め切りの少なくとも5日前に、“実益所有権条例”に従って“法人顧客”になる資格のある任意の貸手が、要求を提出した各貸手に交付されるべきである。その借り手に関連する実益所有権証明書。第9.04節に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸金者は、提案の締め切り前に貸金人の通知を受けない限り、提案の締め切り前に貸金人の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意、承認、受け入れまたは満足を要求する各文書または他の事項とみなされなければならない。4.02すべてのクレジット延期の条件。第2.16節の任意の増分融資の確立に関する明確な規定を除いて、各貸金者及び信用状発行者は、任意の信用状延期請求を履行する義務がある(融資を他のタイプの融資に変換するか、又は定期SOFR融資を継続する信用状延期請求のみを要求する場合は除くが、疑問を生じないためである。(A)第V条または任意の他の融資文書に含まれる借り手および他の貸手の陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正しいものでなければならない(または、そのような陳述または保証された条項が重大な概念に適合する場合、または重大な悪影響を言及する場合は、その陳述または保証はすべての態様で真実であるべきである)。(I)そのような陳述または保証がより早い日付に特に言及されない限り、この場合、これらの陳述または保証は、すべての重要な態様において、より早い日付までの真実および正しいことであることを保証する(または、そのような陳述または保証された条項のいずれかが重要性概念または重大な悪影響への言及を限度とする場合、これらの陳述または保証は、すべての態様で真および正しいものである)；(Ii)ただし、本4.02節の場合、

84-第5.05節(A)および(B)のセグメントは、第6.01および(Iii)節(A)および(B)のセグメントに従ってそれぞれ提出された最新の報告書を指すものとみなされるが、借り手が次の予定の交付日に交付される更新計画に開示されるべき管理エージェントに書面で通知された他の項目は除外される。(B)違約は存在せず、提案された信用延期やその収益の運用によって違約することもない。(C)行政エージェント及び信用証発行者又は運転融資機関(例えば、適用される)は、本プロトコルの要求に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない。借り手が提出した各信用延期申請(融資を他の種類の融資に変換することのみを要求するか、又は定期SOFR融資を継続することを要求する融資通知を除く)は、信用延期が適用された日に、その日までに第4.02(A)及び4.02(B)節に規定する条件を満たした宣言及び保証とみなされなければならない。第五条借主は、行政代理、信用証発行人及び貸手に陳述及び保証を行う：5.01存在、資格及び権力。各貸金者は、(A)その成立または組織の司法管轄区域の法律に従って効果的に存在し、良好に存在し、(B)すべての必要な権力および権力、ならびにすべての必要な政府許可、認証、許可、同意および承認を有し、(I)その資産を所有またはレンタルし、現在行われている方法で業務を継続し、そのような権力および権限を単独または全体的に所有することができないか、またはそのような政府許可、認証、許可、同意および承認を得ることができない限り、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されず、および(Ii)実行され、(C)各管轄区の法律によれば、その物件の所有権、賃貸又は運営又はその業務の進行が当該等の資格又は信用に適合する必要がある場合は、当該等の司法管轄区はいずれも適切な資格及び信用を備えているが、当該等の司法管轄区域内で個別又は全体が上記資格又は信用を良好に満たしていない場合には、重大な悪影響を招くことが合理的に予想できない。借り手側のどの組織伝票にもすでに存在する違約はない。5.02許可；違反はありません。各融資先は、所属する各融資文書に署名、交付、および履行し、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得た。各融資者は、その所属する各融資文書に署名、交付、および履行し、各融資者に関する本プロトコルにおける取引を完了することは、(A)その人の組織文書の条項に違反することもない。(B)以下のいずれかの留置権の設定と衝突したり、違反をもたらしたり、(融資文書に基づいて設定された留置権を除く)任意の留置権を設定するか、または(I)その人またはその人の関連側が負担する任意の重大な契約義務またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の重大な契約義務、または(Ii)任意の政府当局の任意の重大な命令、強制命令、令状または法令、またはその人またはその財産が任意の仲裁裁決に支配されている任意の仲裁裁決、または(C)任意の法律に違反することを要求する。各貸金者及びその各子会社は、第(B)(I)項に記載のすべての契約義務を遵守しているが、義務不履行が重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想できない場合は除外する。子会社はない

-借り手の85%が任意の法律に違反しており、実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。5.03政府権限；その他の異議。任意の政府当局(外国為替規制に限定されないが含む)または任意の他の人(借り手またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの関連会社が属する任意の契約または合意のいずれかを含む)は、以下の事項について、その承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、またはそれに通知するか、またはその届出、登録、資格または承認を必要としないか、または(A)本プロトコルの任意の借り手または任意の他の融資文書(取得された融資を除く)の署名、交付または履行、またはその実行；(B)融資先に対する任意の融資文書の有効性または実行可能性(そのような融資文書によって生成された留置権の完全または実行に関連する必要な届出または通知を除く)、または(C)本プロトコルによって予期される取引を完了するが、(I)“保証協定”別表3.1(A)(I)に示される各司法管轄区域のUCC届出機関に融資声明を提出すること、(Ii)米国特許商標局および米国著作権局に知的財産権保証協定を提出することを含まない、(3)本契約添付表5.03に示したものは，いずれも取得した.5.04バインディング効果。本プロトコルは、本プロトコルの当事者である各借り手によって正式に署名および交付され、本プロトコルの下で交付される各他のローン文書は、正式に署名および交付される。本プロトコルは，いずれかの融資先を一方の他の融資文書とし，交付時にその貸金先を構成する法律，有効かつ拘束力のある義務を構成し，その条項により，公平原則と債務者救済法により当該らごとに強制的に執行することができる。5.05財務諸表；重大な悪影響はありません。(A)行政エージェントおよび各貸主に提出される監査された財務諸表(I)は、その期間内に一貫して適用されるGAAPに従って作成され、その中で特に明確な説明がない限り、(Ii)借り手およびその総合子会社の現在の日付までの財務状況を公平に報告し、その期間内のそれらの経営結果は、特に明確な説明がない限り、その期間内に一致して適用されるGAAP、および(Iii)すべての重大な債務および他の重大な負債(GAAP要求が表示される範囲内)、直接または存在することを示す。借入者及びその連結子会社の現在までの財務状況は、税収、重大な約束及び債務の負債を含む。（Ｂ）[故意に遺漏する]. (c) [故意に遺漏する]それは.(D)調査された財務諸表が第6.01(A)節に従って提出された日から、個別または全体的なイベントまたは状況が生じたか、または合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことはない。(E)第6.01(A)節及び第6.01(B)，(I)節に行政代理及び各貸金人に提出された財務諸表は、公認会計原則に従って作成され、その中で別途説明がない限り、第6.01(A)節及び第6.01(B)節の他に許可がある以外は、(Ii)公認会計原則に基づいて借り手及びその総合会社にその日までの財務状況及び関連期間の経営成果を公平に報告するが、無脚注、必要なフォーマット及び正常な年末監査調整の規定を受けなければならない。5.06訴訟。借り手の知る限り、法律上、訴訟、調査、訴訟、クレーム、係争または訴訟保留、脅威、または考慮は何もない

86-衡平法、仲裁中、または任意の政府当局の前で、借り手またはその任意の付属会社、または借り手またはその任意の付属会社、またはそのそれぞれの任意の財産または収入または命令、法令、判決、裁決、強制令、令状、一時制限令または任意の性質の他の命令、(A)影響、関連または禁止または制限融資文書の実行、交付または履行、またはそれによって行われる任意の取引、(B)個別または全体は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。または(C)融資文書の合法性、有効性または実行可能性に影響を与える、またはそれによって予想される取引の完了に影響を及ぼすと主張する。5.07デフォルト設定はありません。本協定又は任意の他の融資文書が予想する取引の完了は、違約が発生しておらず、違約も発生しておらず、違約も継続しており、違約を招くこともない。5.08子会社および株式投資。本公告日に、借主は付表5.08(A)の部分的に開示者を明確にする以外に、他の付属会社(組織管轄権、持分種別、オプション、承認持分、引受権、変換及び交換権及びその他の類似権利、所有権及び所有権のパーセンテージを含む)がなく、かつ借主及びその任意の付属会社は(X)付表5.08(B)部分明確な開示者及び(Y)少数の持分以外の任意の他の会社又は実体が持分投資を有することを一切含まない。別表5.08(A)部分に示した株式流通株はすでに有効に発行され、十分に入金されており、評価する必要がなく、しかも留置権がない。5.09[保留されている]5.10人の財産の所有権；留置権。合理的な予想ができない限り重大な不利な影響を与えない限り、借り手及びその付属会社はそれぞれのすべての個人財産と資産に対して良好な所有権を持っており、留置権を許可する以外は、いかなる留置権の影響も受けない。借り手及びその付属会社はすべてすでにすべての許可、許可、特許経営権或いはその他の認証、認可、同意、承認及び許可を取得し、政府或いは個人であっても、このような物件及び資産の所有権及びその業務の進行はすべて必要であるが、許可、免許、特許経営権或いはその他の認証、認可、同意、承認及び許可を取得できない場合、合理的に予想できない場合は重大な悪影響を与える。5.11知的財産権；ライセンスなど合理的な予想ができないことが重大な悪影響を及ぼすことがない限り、借り手およびその付属会社は、すべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、特許権、ライセンスおよび他の知的財産権(総称して“知的財産権”)を所有または所有しており、これらの権利は、現在経営されている業務に対して合理的に必要であり、他の人の権利と衝突しない。借り手によれば、合理的な予想ができないことが重大な悪影響を及ぼす場合がない限り、借り手またはその任意の付属会社が現在使用されているか、または使用が検討されている任意のスローガンまたは他の広告装置、製品、プログラム、方法、物質、部品、または他の材料は、他の人が所有するいかなる権利も侵害しない。借り手によれば、上記のいずれの事項に関連するクレームや訴訟が未解決または脅威になっても、個別であっても全体的であっても、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されることができる。5.12不動産；レンタル。(A)合理的な予想ができないことが重大な悪影響を与えない限り、借主およびその付属会社は、(I)その所有するすべての不動産資産の良好かつ販売可能な有料所有権および(Ii)すべての賃貸不動産の良好かつ有効な所有権を有し、いずれの場合も留置権および留置権を許可する以外のいかなる留置権もない

87-(B)実質的な悪影響が生じることが合理的に予想できない限り、不動産資産に関連するすべてのライセンス、ライセンス、特許経営権または他の証明書、承認、同意、承認および許可は、政府または個人にかかわらず、借り手およびその子会社が現在占有および使用されているすべての目的のために、これらの財産を合法的に占有および使用することを可能にし、これらのライセンス、ライセンス、特許経営権または他の証明書、承認、同意、承認および許可は、完全に有効である。合理的な予想ができない限り重大な悪影響が生じない限り、すべての不動産資産は1990年の“米国障害者法”を含むすべての重大な面ですべての適用された法律要求に適合している。(C)重大な悪影響が生じることが合理的に予想できない場合を除いて、すべての地権、交差地権、許可証、航路権および通行権、または他の類似した財産権益は、あれば取得され、完全に有効である。5.13環境ビジネス。付表5.13に開示されている以外に、(A)合理的な予想ができないことが重大な悪影響を及ぼすことを除いて、(I)借り手及びその任意の付属会社が所有、賃貸又は経営する各施設及び物件(“主体物件”)、(Ii)主体物件のすべての経営において適用される環境法を遵守し、(Iii)借主者又はその任意の付属会社はいかなる環境法に違反しておらず、主体物件又はその経営に係る業務(“業務”)及び(Iv)業務或いは主題物件に関連する条件はいかなる適用環境法下の法律責任を引き起こすことができない。(B)借主又はその付属会社は、いかなる政府当局からの書面通知又は照会を一切受けておらず、任意の主題物件又は業務に関連するいかなる違反、指定違反、規定に適合していない、責任又は潜在的な環境法律責任又は環境法律を遵守しているが、解決された又は合理的に予期できない重大な悪影響を及ぼす事項は除外され、借り手又はその任意の付属会社も、そのような通知を受けることを知らない、又はその解決策が重大な悪影響を及ぼすことができる任意の事項について、いかなる通知を発行し、又は脅かされているかを知らない。(C)任意の借り手またはその付属会社またはその代表は、いかなる適用可能な環境法にも違反していないか、または任意の適用環境法の下で任意の適用可能な責任を生じる可能性がある方法で、任意の対象物件または任意の他の場所から危険材料を輸送または処分するか、または任意の主題物件または任意の他の位置、またはその下で危険材料を生成、処理、貯蔵または処分し、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。5.14セキュリティファイル。(A)“担保プロトコル”は、担保プロトコルとしての各借り手が所有する担保に対して、合法的、有効かつ強制的に実行可能な、行政エージェントに有利な第1の優先権担保権益(許容留置権の制約を受ける必要がある)を効果的に設定し、本プロトコル別表5.14に記載された融資声明(この付表に時々追加または他の方法で修正することができる)に基づいて、この付表に示す届出機関に提出し、当該担保に対する完全な留置権、および当該担保における設置者のすべての権利、所有権、および利益の担保権益を構成し、これらの担保は、備考案によって完備されることができる。UCC記録または登録融資声明によれば、いずれの場合も、留置権以外の任意の担保の任意の他の留置権を優先する

88-(B)質権協定は、当事者の利益を保証するために有効に保証され、その中で決定された質権および質権手形(いずれも質権協定で定義されている)に合法的、有効かつ強制的に実行可能な担保権益を設定し、このような質権の持分が認証された証券および質権手形が行政代理人に交付された場合(それらが行政代理人によって適切に保有され続ける限り)、質権協定は、完全な第1の優先権留置権およびすべての権利の保証権益を構成しなければならない。質押人の当該等質権持分及び質抵当手形(それぞれ質抵当合意によって定義された)中の所有権及び権益は、いずれの場合も他の留置権の規定の制限を受けない。5.15保険です。借り手およびその付属会社の各々は、同じまたは同様の業務に従事し、借り手またはその任意の付属会社が経営している地域で同様の財産を有する者が常習的に保険の種類の損失または破損、その種類および金額、ならびにそのような損害額および保険を受けることを防止するために、借り手またはその付属会社ではない共同経営会社の財務健全かつ信頼性の良い保険会社に保険(責任保険および傷害保険を含む)を提供する。一般に、同様の場合には、同様の業務および同様の規模の企業の慣例である他の人(または担保文書に要求される他の方法)または通常の業務中の自己保険計画によって保証される。5.16[保留されている]それは.5.17の税金です。合理的な予想ができないことが重大な悪影響を与えることができない限り、借主およびその子会社は直ちに提出を要求するすべてのアメリカ連邦、州およびその他の重大な納税申告書と報告書を提出し、それまたはその財産、収入または資産に対して徴収または徴収されたすべてのアメリカ連邦、州およびその他の重大な税金項目、評価、費用および他の政府費用を適時に支払い、任意の納税申告書に表示されているかどうかにかかわらず、合理的な適切な行動または手続きを通じて誠実に異議を提出し、米国公認会計基準に基づいて十分な準備金を準備している場合は除外する。借り手またはそのいずれかの付属会社に対する提案納税評価はなく、評価を行うと重大な悪影響を及ぼす。締め切りまで、いかなる貸金者またはその付属会社も、いかなる税金共有協定の当事者でもない。5.18 ERISAコンプライアンス。(A)合理的に期待できない限り、重大な悪影響を及ぼす：(I)各計画は、すべての重要な点でERISA、規則、および他の連邦または州法律の適用規定に適合している。(Ii)“規則”第401(A)に基づいて適格計画と定められた各計画は、米国国税局から米国国税局の有利な決定状を受信した(または、計画が“規則”、ERISAおよびそれに基づいて公布された適用ガイドライン分類の原型またはバッチに基づいて計画を提出した場合、諮問意見書)、計画の形態が“守則”第401条に基づいて合格または受け入れ可能であることを示し、または米国国税局が現在このような書簡の申請を処理しており、借り手に知られており、防止または損失を招くことは何も発生していない。この納税資格は(Iii)借主及びその付属会社及びそのそれぞれのERISA共同経営会社は、規則第412節に基づいて各退職金計画にすべての規定の供出を行い、規則第412節に基づいて任意の退職金計画について免除資金を申請したり、償却期間を延長したりしていない。(B)任意の合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす計画であって、未解決または借り手の知る限り脅威にさらされているいかなる政府当局のクレーム、行動、または訴訟または行動もない。禁止された取引や違反はありません

-89-実質的な悪影響をもたらすことができるまたは合理的に予想されることができる任意の計画に関する受託責任ルール。(C)合理的に予想できない限り、重大な悪影響を及ぼす：(I)ERISAイベントは発生しておらず、借り手またはどのERISA関連会社も、合理的に予想され、または任意の年金計画に関するERISA事件を引き起こすことができるいかなる事実、イベントまたは状況を知らない；(Ii)借り手および各ERISA関連会社は、各年金計画について“年金資金調達ルール”下のすべての適用要件を満たしており、“年金資金調達ルール”の下での最低資金調達基準を申請または免除していない。(Iii)任意の退職金計画の最近の推定日まで、融資達成率(規則430(D)(2)節で定義されているように)は60%以上であり、借り手または任意の従業員退職保障計画連合会社は、任意の合理的な予想が、任意のこのような計画の資金調達目標達成率が最近の推定日で60%以下に低下する事実または状況を知らない。(Iv)借り手または任意の従業員退職保障計画連合会社は、PBGCにいかなる負債も生じていない(従業員退職保障計画第4007節に支払う満期保険料および非延滞保険料を除く)；(V)借り手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または第4212(C)条に制約される可能性のある取引に従事しておらず、(Vi)計画管理者またはPBGCは年金計画を終了しておらず、合理的に予想されることがあり、ERISA第4章に従って任意の年金計画を終了するためにPBGCが提訴するイベントまたは状況が発生していない。(D)借主または任意のERISA付属会社は、決算日に現行または終了した任意の年金計画に支払いを行うか、または任意の未履行の義務を負うか、または任意の未履行の責任を負うが、本プロトコル別表5.18に記載されている者を除く。5.19ローンおよび信用状の使用。締め切りに借入された任意の融資の収益は、本プロトコルの要約で規定された取引のみに使用される。期限後に時々借入された任意の循環クレジットローンによって得られたお金は、いかなる法律またはいかなるローン文書にも違反することなく、借り手およびその付属会社のための運営資金および他の一般企業用途を提供するために使用されるであろう。5.20保証金条例；投資会社法“。(A)(I)借主者又はその付属会社は、主に又はその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(財務及び先物事務委員会によって発行された規則Uによって示される)を購入または携帯する業務に従事していないか、または保証金株を購入または携帯するために信用を発行する業務に従事していないか、および(Ii)任意の信用状の下での任意の融資または引き出しによって得られた金は、任意の保証金株の購入または携帯、または保証金株式の購入または携帯目的で他人にクレジットを発行し、財務および先物事務委員会が発行するU規則の規定に違反しない。(B)借り手またはその任意の付属会社は、1940年の“投資会社法”に基づいて“投資会社”として登録される必要がないか、または必要としない。借り手が融資を発行するか、信用状を発行するか、または得られた金を運用するか、または融資を償還するか、または本合意項の下で予想される他の取引を完了することは、どのような法案の任意の規定または米国証券取引委員会の任意の規則、法規または命令にも違反しない。5.21開示。締め切り時に、各借り手およびその付属会社は、それまたはその任意の付属会社がその制約を受けなければならないすべての合意、文書および会社または他の制限、ならびにそれによって知られているすべての他の事項を行政代理および貸手に開示しており、これらの個別または全体は、借り手およびその付属会社の業務または合理的な予想が重大な悪影響をもたらすことをもたらすことができる。借り手は提供されていないか、またはその知っている限り、借り手を代表する書面報告書、財務諸表、証明書、または他の資料

-90--またはその付属会社が、本プロトコルおよび本プロトコルの下または本プロトコルの下または任意の他の融資ファイルの下で交付された任意の他の融資文書(それぞれの場合、そのように提供された他の情報の修正または補足)に関連する取引を行政エージェントまたは任意の融資者に提供する交渉は、任意の重大な事実の誤った陳述または陳述の記載に必要な任意の重大な事実を含み、陳述された場合には、重大な誤解は存在しないが、予想される財務情報については、借主は、そのような情報が当時合理的と考えられていた仮定に基づいて誠実に作成されていることのみを示す。5.22法律を遵守します。借り手及びその付属会社は、すべての重要な点において、借り手又はその財産に適用されるすべての法律及びすべての命令、令状、強制令及び法令の規定を遵守するが、以下の場合を除く：(A)法律又は命令、令状、強制令又は法令の当該等の要求が合理的に行われている適切な行動又は法律手続きが誠実に異議を唱えている場合、又は(B)個別又は全体が当該規定を遵守できなかった場合は、合理的に重大な悪影響を与えることが期待できない。5.23労働問題。(A)借り手またはその付属会社がストライキや停止をしていないこと、または借り手に知られている限り、脅威にさらされていない理由がある限り、大きな悪影響は生じない。(B)借り手及びその子会社の労働時間及びその従業員に支払われる金は、“公平労働基準法”又は任意の他の適用される連邦、州、地方又は外国法律に違反しておらず、いずれの場合も、同法又は他の適用される連邦、州、地方又は外国法律に違反する場合は、同法違反により実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。(C)借り手またはその任意の付属会社が支払うべきすべての金、または借主またはその任意の付属会社に給料、従業員健康および福祉保険および他の福祉について請求することができるすべての金は、公認会計基準要件の範囲内で負債として借り手またはその付属会社の帳簿上で支払われているか、または累算されている。(D)別表5.23に記載されていることを除いて、借り手またはその任意の子会社は、集団交渉合意の当事者ではない。付表5.23は、任意の政府当局の前で懸案されているか、または借り手またはその任意の子会社の脅威または脅威にさらされている借り手によって知られているすべての重大な労働事項の概要を示しており、これらの労働事項は、単独でも全体的にも、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。5.24支払能力。(A)借り手個人および貸手側の全体としての資産の公正価値は、それぞれの債務および負債、従属的、またはあるものを超え、(B)借り手個人および貸手の財産を全体としての現在の公正売却可能価値は、従属的であるか、またはあるか、または他のものにかかわらず、それぞれの債務および他の債務を支払う可能な負債の金額よりも大きくなるであろう。当該等の債務及びその他の負債はすでに絶対及び満期債務となっているため、かつ(C)借り手の個別或いは融資各方面は全体として、借り手或いは融資各方面が従事している業務を行うために不合理な少額資本がないことはなく、このような業務は現在行われており、締め切り後に行う予定である。この5.24節の場合、または負債のある金額

--借り手個人およびすべての貸手は、全体(訴訟、保証、および年金計画に関する負債を含む)として、借り手がそのときのすべての事実および状況に基づいて好意的に決定された、実際の負債または満期負債となることができる合理的な金額に従って計算されなければならない。5.25[わざと省略する]それは.5.26ビジネスの性質。締め切り時に、借り手およびその付属会社(付属会社を含まない非アクティブな付属会社を除く)は、外科または他の医療のための医療機器、インプラントおよび生体材料の開発、製造および販売、またはそれに関連する、付属または補足の活動に従事する。5.27制裁。借り手およびその付属会社の知る限り、借り手またはその任意の付属会社、または借り手およびその付属会社によれば、その任意の取締役、高級管理者、従業員、代理人、連属会社または代表は、以下の個人またはそれによって所有または制御されていない：(A)現在任意の制裁対象または対象の人であり、(B)外国資産規制所に特定された国民リストまたは英国税務総局金融制裁総合リストに登録されている人、または(C)任意の他の関連制裁当局によって実行される同様のリスト上の人、または(C)指定された司法管轄区に位置する人、または(C)指定された司法管轄区域に住んでいる人。借り手とその子会社は、すべての実質的な面で適用されるすべての制裁措置を遵守し、これらの制裁措置の遵守を促進·実現するための政策·手順を策定·維持している。5.28反腐敗法。借り手とその子会社は、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区の他の同様の反腐敗法律(“反腐敗法”)をすべて実質的に遵守して業務を展開し、このような法律の遵守を促進し、実現するための政策と手続きを制定し、維持している。いかなる信用延期収益のいかなる部分も、いかなる政府関係者または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的身分で行動する任意の他の者に、業務を取得、保留または指導するために、またはいかなる不正な利益を得るためにも使用されず、いかなる反腐敗法律に違反する。5.29影響を受けた金融機関。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。5.30収益の使用。決算日に収益を使用することは、OFAC、1977年の“反海外腐敗法”またはいかなる適用された反マネーロンダリング規則や条例にも違反しない。5.31“米国愛国者法案”；利益所有権証明書。適用範囲内では、借り手とその子会社はすべての重要な面で“米国愛国者法案”を遵守している。締め切りまで、受益者所有権証明書に含まれる情報は、適用される場合、すべての点で真実で正しい。第六条任意の貸主が本契約項の下でいかなる承諾を有する限り、本契約項の下の任意の融資又はその他の義務(又は賠償義務及び保証現金管理サービス契約及び担保交換契約項の下の債務及び負債を除く)は、まだ支払われていないか又は未払いでなければならない、又は任意の信用状はまだ履行されていないもの(支払われた信用状を除く

-92-少なくとも最低担保金額を担保とする現金)は、借り手は、(第6.01、6.02、6.03および6.14節に規定されたチノの場合を除く)各子会社：6.01財務諸表を並置すべきである。管理エージェントに提出する(各貸主にさらに配布するため)：(A)早急に、いずれにしても、借り手及びその合併子会社のその後の各財政年度終了後百(100)日以内(米国証券取引委員会が要求したこのような情報報告日よりも5日後(5)日前であれば、1934年証券取引法第12 B-25条に基づいて任意の延期を実施した後を含む)、2023年12月31日までの財政年度から、借り手及びその総合付属会社の当該財政年度終了時の総合(ただし非総合)貸借対照表、及び当該財政年度に関する総合(ただし非総合)損益表又は経営表、株主権益表及び現金流動表は、比較形式で前財政年度の数字を記載し、この等表及び報告書は監査し、(I)国家認可地位を有する公認会計士事務所の報告及び意見を添付する。この報告および意見は、公認された監査基準および適用される証券法に従って作成されなければならず、いかなる“持続的経営”または同様の制限または例外(これから発生する債務が監査後12ヶ月以内に発生しない限り)、またはそのような監査範囲に関するいかなる制限または例外も受けてはならない；および(Ii)法律要件が適用された場合、当該公認会計士事務所は、サバンズ-オクタースリー法案第404条に従って借り手の内部統制について提出された証明報告書を提出する。(B)2023年3月31日までの財政四半期開始の借り手及びその総合子会社の各財政年度の前3四半期終了後55日以内(又は早いように、米国証券取引委員会に要求されたこのような情報の報告日後5(5)日以内に、1934年証券取引法第12 B-25条に規定するいずれかの延期発効後を含む)、2023年3月31日までの財政四半期から、借り手及びその総合子会社の総合貸借対照表を早急に提供する(ただし総合的な)貸借対照表である。及び当該財政年度及び当該財政年度終了時の連結(ただし非合併)損益表又は経営表、及び当該財政年度終了時における当該財政年度の株主権益及びキャッシュフローを比較形式で列挙し、前財政年度の該当財政四半期と前財政年度の該当部分(どの場合によるか)の数字を比較形式で列挙し、又は資産負債表に属する場合は、前財政年度終了時のすべての合理的な詳細を列挙し、当該等の総合貸借対照表及び報告書は、借入者の担当者が財務状況、経営成果、経営成果を公平に反映しなければならない。借り手及びその総合付属会社の株主権益及び現金流量は公認会計原則に基づいて総合(しかし総合ではない)の基礎に従って計算し、一般年末監査調整、フォーマット要求及び足注規定の制限を受けるだけである。第6.02(D)節により提供される材料に含まれる任意の情報については、借主は、上記第6.01(A)又は6.01(B)節に基づいて当該等の情報の提供を個別に要求すべきではないが、上記規定は、上記6.01(A)及び6.01(B)節に規定する時間に上記情報及び材料の義務を提供することを減損してはならない。6.02証明書；その他の情報。(各貸手にさらに配信するために)行政エージェントに提出され、フォーマットおよび詳細は、行政エージェントを合理的に満足させる必要がある(貸主と協議した後)

-93- (a) [故意に遺漏する](B)第6.01(A)条及び第6.01(B)条に記載されている財務諸表の交付後5営業日以内に、借り手の担当官により署名されたコンプライアンス証明書。借り手が第6.02(B)項に基づいて各コンプライアンス証明書を交付する場合、借り手は、添付表5.03、5.08、5.14および5.23の添付文書および“保証協定”第4.14節と“質権協定”第4.1(B)節に要求された補足文書を行政エージェントに交付し、“証明書”に署名した担当者の声明を添付し、発効日から本契約第5条の陳述と保証がすべての重要な点で真実であることを証明しなければならない。しかし、ある決定された日に行われた陳述および保証は、その日付がすべての重要な態様で真実で正しいものを除いている。（Ｃ）[故意に遺漏する]それは.(D)公開直後：(I)管理層は、第6.01(A)及び6.01(B)節に交付された財務諸表に基づいて行われた議論及び分析の写し、(Ii)借主又はその任意の付属会社の株主の各年次報告、委託書又は財務諸表又は他の報告又は通信の写し、並びに借り手又はその任意の付属会社が1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出又は提出しなければならないすべての年度、定期、定期及び特別報告及び登録報告書の写しを提出することができる。(Iii)行政エージェントの要求に応じて、米国環境保護局、環境事務を担当する任意の州または地方機関、米国職業健康および安全管理局、健康および安全問題を担当する任意の州または地方機関、または環境、健康または安全問題に関連する任意の継承者または他の機関または当局に、材料に関連するすべての書面報告および情報を提出すること；(E)借り手の各財政年度終了後45(45)日以内に、2023年12月31日までの財政年度から、借り手及びその子会社の年度総合業務計画及び予測及び予算を提出し、他に加えて、各財政四半期の次の財政年度に関する形態財務情報概要を記載している。(F)行政代理人又は任意の貸主が、適用される“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び条例を遵守するために、“愛国者法案”及び“受益所有権条例”を含むが、任意の要求を提出した後直ちに情報及び文書を提供する。および(G)行政エージェントが時々合理的に要求する可能性のある借り手またはその任意の子会社の業務、財務または会社事務、または融資文書条項の遵守状況に関する補足情報をタイムリーに提供する。第6.01(A)節、第6.01(B)節、または第6.02(D)節に従って交付を要求した文書(このような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、そのように交付される場合には、借り手がそのような文書を発行した日(I)、またはインターネット上の借り手のウェブサイト上で添付表10.02に記載されたウェブサイトアドレスに従って文書へのリンクを提供する日とみなされる。または(Ii)インターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)に借り手を代表してこのような伝票を掲示し、各貸手、信用状発行者および

-94-行政エージェントはアクセス権を有する(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって支援されている)。ただし、(I)借り手は、行政代理人、信用状振出人、または任意の貸金人の書面請求を受けた後、その伝票の紙のコピーを行政代理人、信用証発券者または任意の貸手に渡し、(Ii)借主は、そのような文書の郵送事項を行政代理人、信用状振出人、および各貸金人に通知し(電子メールまたは電子メールを介して)、電子メールで行政代理人にこれらの文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を提供しなければならない。行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーを自身に交付または維持することを要求しなければならない。借り手は確認する：(A)行政エージェントおよび/または手配者は、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借主材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ばれる)を貸手および信用証発行者に提供し、(B)いくつかの貸手は、“公共”貸手(すなわち、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない貸手)である可能性がある(各貸手は“公共貸手”)である。借り手は同意する：(I)公共貸手に提供されるすべての借り手材料は、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する“公共”と明確に目立つように表記されるべきである。(Ii)借り手材料を“公共”と表記することによって、借り手は、許可された行政エージェント、手配者、信用証発行者、および貸手材料とみなされなければならない(ただし、借り手材料構成情報については、10.07節で説明されたように、借主材料構成情報については、10.07節で説明されたものとみなされるべきである)。(Iii)プラットフォームによって指定された“共通側情報”部分を介して“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にし、(Iv)行政エージェントおよび手配者は、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分にのみ貼り付けられるのに適したものとして、“公共”とラベル付けされていない借り手材料をみなす権利がある。上記の規定にもかかわらず、借り手はいかなる借り手材料も“公共”と表記する義務はない。任意の融資者を知っている実行官：(A)任意の違約の発生、(B)借り手またはその任意の子会社と任意の政府当局との間の任意の紛争、訴訟、訴訟、調査、法的手続きまたは中止、または(Ii)任意の適用された環境法に基づくことを含む、借り手またはその任意の子会社の任意の訴訟、訴訟、調査または手続きの開始、または任意の実質的な進展を含む、合理的な予想に重大な悪影響をもたらした任意の事項；(C)任意のERISAイベントの発生、イベント自体または発生した任意の他のERISAイベントとは、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されること、および(D)任意の貸手による会計政策または財務報告アプローチの任意の重大な変更であり、これらの変更は、一般に他の会社には適用されない(いくつかの更新されたスケジュールおよび現在提供されている他の情報を除く)

95-第6.03節の規定によれば、各通知には、借主担当官の声明が添付され、その中で示されたイベントの詳細を説明し、借り手が取られ、実行されるべき行動を示しなければならない。第6.03(A)節に規定する各通知によれば、本プロトコルおよび任意の他の融資文書において違反された任意およびすべての条項が詳細に記載されなければならない。6.04債務の返済。(A)借り手またはその付属会社が合理的に適切な行動または手続きを取って誠実に論争し、公認会計原則に従って十分な準備金を維持している場合、(B)すべての合法的な債権が、支払われない場合、法律に従ってその財産に対する留置権(許容留置権を除く)となる限り、そのすべての義務および債務を支払い、解除することを含む、(A)それまたはその財産または資産のすべての連邦、州および他の税収責任、費用、評価および政府課金または課税。(C)すべての満期及び対応する債務(第8.01(E)条に規定する違約事件を起こさない債務を除く)は、当該債務を証明する文書又は合意に記載されている従属条項を遵守しなければならないが、本第6.04条のいずれの場合も、第6.04条の規定により個別に又は合計することができなかった場合には、重大な悪影響を与えないことが予想される。6.05存在などを保留する(A)法人又は組織として設立された司法管轄区域の法律に基づいて、その法律の存在、法的構造、法律名及び良好な信用を完全に維持、継続し、維持するが、第7.04又は7.05節で許可された取引は除外する。(B)各場合においてその正常な業務運営に必要又は適切なすべての権利、特権、許可、許可及び専門権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、第7.04及び7.05節で許可された取引は除外する。(C)そのすべての登録特許、商標、商号及びサービスマークを保持又は継続する。および(D)有効な借り手またはその任意の付属会社が、任意の時間および時々すべての法律に従ってその業務を経営するために必要なすべての許可証を維持、継続、延長または継続するために必要なすべての措置をとるが、第6.05節のそれぞれの場合(上記(A)項の貸手に関する場合を除く)、個別または全体がそうすることができない場合、合理的に大きな悪影響を与えないことが予想される。6.06物件のメンテナンス。(A)その業務運営に必要なすべての材料特性及び設備を維持、保存及び保護し、良好な運用状況及び状況にあるが、それができなければ、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない(正常損失及び死傷及び非難は除く)；及び(B)必要なメンテナンス及び更新及び交換を行うが、そうできなければ、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない。6.07保険の維持；いくつかの収益。借り手又は子会社が経営地域に類似の財産を有する者が通常、その財産及び業務に加入する損失又は損害を防止するために、財務状態が良好で信頼性の良い保険会社に保険(責任保険及び傷害保険を含む)を提供し、その種類及び金額、免責額及び引受リスクは、通常、他の人によって同様の場合に保険(又は担保書類に要求される他の保険)、又は通常の業務中に類似した業務及び同様の規模の企業習慣に従事する自己保険計画によって保証される。任意の担保に保険を提供する任意のこのような保険については、行政代理人は、追加の被保険者または損失受取人(損失受取人識別情報が20，000，000ドルを超える第1の損失にのみ適用される)でなければならず、借り手または保険会社は、そのような任意の保険証書または保険証書を実質的に変更またはキャンセルする前に、30(30)日前(または保険料が支払われていない場合、行政代理人に10(10)日)に書面で通知する

-96-6.08法律を遵守します。(A)すべての実質的な側面においてすべての法律(環境法を除く)の要件、およびそれまたはその業務または財産に適用されるすべての命令、令状、禁止および法令を遵守するが、以下の場合を除く：(A)法律または命令、令状、禁止または法令の要求が合理的に行われている適切な行動または手順によって誠実に異議を唱えている場合、または(B)これらの要件を遵守できないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。(B)借り手は、任意のクレジット展示期間の収益を直接または間接的に使用しないこと、または任意の付属会社、合弁パートナーまたは他の人に貸し付け、出資、または他の方法でこれらの収益を提供することを約束し、任意の国、地域または地域との任意の活動または業務を援助し、これらの活動または業務は、資金を提供する際に制裁を受けるが、制裁を遵守することを要求される者によって許容される範囲内では除外される。(C)借入者は、任意の腐敗防止法に違反する任意の腐敗防止法に違反する任意の信用拡張の収益を直接または間接的に使用しないことを表明し、保証し、任意の腐敗防止法に違反する任意の人への支払い、承諾、または許可を促進する。6.09図書と記録。(A)公認会計原則(または適用される現地基準)に従って、借り手およびその子会社の資産および業務に関連するすべての金融取引および事項について、一致して包括的、真実かつ正確に記録されなければならない適切な記録および帳簿を保存し、(B)借り手およびその子会社に対して規制管轄権を有する任意の政府当局のすべての適用要件に実質的に適合するように、これらの記録および帳簿を保存する。6.10チェック権。年に一度を超えず、行政エージェントの代表と独立請負業者がその任意の財産にアクセスと検査を許可し、その会社、財務と経営記録を検査し、そのコピー或いは要約をコピーし、そしてその役員、高級管理者及び独立公共会計士とその事務、財務と勘定を討論し、これらはすべて行政エージェントが費用を支払い、正常な営業時間内の合理的な時間内に、合理的な事前に借主に通知する場合に行われる。しかし、違約事件が発生した場合、行政エージェント(またはその任意の代表または独立請負者)は、事前に通知することなく、通常の営業時間内の任意の時間に上記の行為を行うことができる。さらに、本契約に何らかの逆の規定があっても、借り手または任意の付属会社は、任意の文書、情報または他の事項のコピーまたは抄録の開示、検査、検査または作成を要求されてはならず、または以下の任意の事項について議論してはならない：(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する文書、情報または他の事項、(Ii)行政エージェント(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止する法律が適用される文書、情報または他の事項；(Iii)弁護士-依頼者または同様の特権を有しているか、または弁護士業務製品を構成しているか、または(Iv)任意の融資者が、任意の第三者に対して守秘義務を負っている(この条項6.10条に従って借入者が負う義務を考慮した場合に生じない範囲)。行政エージェントおよびその代表および請負業者は、借り手が通過する任意の安全または秘密保護ルールを遵守しなければならない。6.11追加融資先のさらなる保証について。(A)(I)誰もが貸金先の直接又は間接付属会社又は排除された付属会社を構成しなくなった場合には、行政代理機関に通知し、(Ii)その後速やかに(いずれにしても六十(60)日以内)、当該人(当該人が排除された付属会社でない限り)の合併契約及び行政代理機関が認める他の書類の締結及び交付を促す

-97-必要があり、(Iii)その後速やかに(いずれにしても六十(60)日以内)、当該人が排除された子会社である限り、当該子会社の100%(100%)の持分質権を維持すること(留置権の制約を受けない)、並びに(Iv)その後迅速(いずれにしても六十(60)日以内)、その人が排除された子会社でない限り、行政代理に交付し、第四十一(A)(Iv)項に示す種類の書類を交付させ、4.01(A)節の4.01(A)(V)4.01(A)(Vi)，4.01(A)(Viii)，4.01(A)(Ix)，4.01(A)(X)，4.01(A)(Xi)，4.01(A)(Xii)および4.01(A)(Xii)および借り手とその付属会社の弁護士の良好な意見(その他の事項を除いて，正当性，有効性，有効性，4.01節(A)項で示した文書の拘束力と実行可能性)は、すべての文書の形式、内容、範囲が合理的に行政エージェントを満足させる。双方は，許可買収で取得した(X)財産が，第7.03(G)(X)又は(Y)節で許可された債務及び第7.03(G)(Y)節で許可された購入金債務(総称して“留置権財産”と総称する)を担保とし，当該等の許可債権の協議により質権を付与しなければならない場合は，当該債権が償還，再融資又は他の方法で置き換えられた日後30(30)日までは，当該等の債務の担保とする必要がないことを理解及び同意する。(B)第6.02(B)節の規定により適合性証明書を交付する場合、借り手及びその国内子会社のその後の4四半期連続の会計四半期における総合EBITDAは、借り手及びその国内子会社の当該期間の総合EBITDAの10%(10.0%)を超える。借り手は、国内子会社の残りの除外子会社に属するすべての総合EBITDAが借り手及びその国内子会社のこの期間の総合EBITDAの10%(10.0%)を超えないように、その定義(D)条項に基づいて排除資格を満たす国内子会社を5営業日以内に排除子会社として指定しなければならない。しかし、借り手がその定義(D)条項に基づいてすべての除外付属会社の資格を満たす付属会社を除外付属会社に除外した後、残りの除外付属会社は依然として借り手とその国内付属会社のこの期間の総合EBITDAの10%(10.0%)を超えた場合、借り手は本を遵守したとみなされるべきである。また、借り手は、1つの国内子会社を排除子会社として指定するか、または1つのローカル子会社を排除子会社として指定することを随時選択することができ、当該等の指定が発効または指定を終了した後、すべてのローカル子会社に属する排除子会社が最近終了した4四半期連続の総合EBITDAが借り手およびその国内子会社の当該期間の総合EBITDAの10%(10.0%)を超えない限り、その日の形で計算すればよい。本協定によれば、任意の国内子会社が排除子会社として指定され(かつ、当該指定のキャンセルが有効でなければならない場合は、本合意に従って他の国内子会社を排除子会社として指定することを可能にするために有効でなければならない)、借り手が当該国内子会社に関する第6.11(A)条の規定を遵守した日にのみ発効することができる。疑問を生じないために、本条例により1つの国内付属会社を排除された付属会社として指定することは、当該国内付属会社のみで発生した任意の違約又は違約事件を救済するために用いることができる(当該違約又は違約事件を招く事件が当該等の違約又は違約事件を構成することがない限り、当該国内付属会社を排除された付属会社として指定しても他の方法で排除された付属会社にとっての違約又は違約事件を招くことはない)。6.12担保のさらなる保証について。任意および他のすべての文書、融資声明、合意および文書に署名し、法律が要求する可能性のある任意の行政エージェントまたは要求された融資者が合理的に要求する可能性のある任意のさらなる行動(融資声明および他の文書のアーカイブおよび記録を含む)を取って、法律によって許容される最大範囲内で(I)担保を受けることを含む、本協定および他の融資文書の条項を遵守する

-98-行政エージェント(許可された留置権の制約)および(Ii)借り手およびその子会社の株式質権は、質権協定に従って質入れされなければならず、いずれの場合も、保証のすべての義務、費用は借り手が負担する。借り手はまた、行政代理人の合理的な要求に応じて、時々行政代理人に行政代理人を合理的に満足させる証拠を提供し、ローン文書に設定或いは設定しようとしている留置権の有効性、完備性と優先権を証明することに同意する。双方は，当該等の許可債務を管轄する合意により質的に担保されていない留置権財産は，当該留置権財産によって担保された債務が償還，再融資又は他の方法で置き換えられた日から30(30)日までは，当該等の債務の担保として必要としないことを理解し同意する。いずれの場合も、(A)任意の担保(預金または証券口座を含むが、これらに限定されない)に対する制御合意または同様の手配を要求してはならず、(B)任意の融資者に、(1)米国国外に位置する任意の資産に対して任意の行動をとること、または任意の保証権益を付与または改善すること、または任意の外国留置権検索を行うこと、(2)任意の外国法的保証、保証協定、質権協定、担保、契約または担保、または(3)任意の外国知的財産権届出を行うことを要求してはならない。任意の貸手または(C)任意の貸手の資産に対して任意の外国知的財産権検索または任意の外国知的財産権明細書を作成するか、または(C)任意の貸手側は、任意の大家の留置権免除、受託保管書、反言禁止、保管者免除または他の担保アクセスまたは同様の手紙または合意を求めなければならない。6.13終了後の行動。借り手は、その関連子会社が商業的に合理的な場合には、別表6.13に記載された各行動をできるだけ早く完了させることに同意するか、またはその関連子会社に商業的に合理的に同意する可能性がある日付または行政エージェントが合理的に同意する可能性のあるより後の日よりも遅くないであろう。6.14収益の使用。ローン収益は5.19節に規定された目的にのみ使用される。6.15環境保護。(A)任意の事件が発生した後、または任意の条件が発見された後、行政代理人または要求された貸主は、第5.13節に記載された陳述および保証が任意の重要な態様で真実でないことをもたらしたと合理的に信じ、行政代理人の合理的な書面要求を行政代理人に提供または促進し、範囲、形式、および深さ合理的な環境評価報告書を提出させる(例えば、適用される法律要件を含む。侵入性土壌や地下水サンプリング)行政代理が合理的に受け入れたコンサルタント，適用対象物上の有害物質の存在の性質と程度，借り手とその子会社が当該対象物上で環境法を遵守している場合，しかし、借り手が政府主管部門と協力してこのような事件や状況を処理している場合、借り手は、上述した要求された環境評価の代わりに、すべての評価、報告、および他の材料のコピーを行政主管部門に提供しなければならない。(B)すべての環境法および対象物に対して管轄権を有するすべての政府当局によって効果的に発行された命令および指示に適合するために、すべての調査、研究、サンプリングおよび試験、ならびにすべての必要な修復、除去および他の行動を行って完了し、すべての対象物上、任意の対象物から、または影響を与えるすべての有害物質を処理し、任意の失敗が重大な悪影響を及ぼす可能性がある

-99第七条負の契約は、任意の貸金者が本契約項の下で任意の承諾がある限り、本契約の下の任意の融資または他の債務(保証現金管理サービス契約および保証交換契約の下または賠償義務および債務を除く)は、未払いまたは未償還、または任意の信用状がまだ返済されていない(少なくとも最低担保金額で現金担保された信用状を除く)、借り手は直接または間接的であってはならず、任意の子会社の直接または間接を許可してはならない：7.01留置権。現在所有されているか、後に取得されたものであっても、その任意の財産、資産または収入の設定、または任意の留置権を生成または負担するが、以下の場合を除く(以下に述べるこのような留置権を“許容留置権”と呼ぶ)：(A)任意のローン文書による留置権、(B)付表7.01およびその任意の継続または延期に並列した留置権が締め切りに存在する。条件は、(1)カバーされる財産が拡大されないこと、(2)担保または利益の金額が増加しないこと、(3)これに関連する直接債務者または任意の債務者が変わらないこと、および(4)第7.03(K)節で保証または利益を受ける債務の継続または延期を可能にすることである。(C)税金、費用、評価、または他の政府料金の留置権：(I)合計40，000，000ドル以下、または(Ii)まだ期限が切れていないか、または罰金を受けず、または6.04節で許可された範囲で支払われないか、または“規則”または他の適用可能な法律に従って提出または記録留置権通知が提出されていないこと；(D)引受人、倉庫管理人、機械師、資材工、修理工、大家または他の同様の留置権であり、これらの留置権は通常の業務中に生成され、これらの留置権は適切な行動または法律手続きにおいて延滞または誠実に議論されているのではなく、これらの法律手続きの効力は、その規定によって制限された財産の没収または売却を防止することであり、公認会計原則に従って適用者の帳簿上にそのような財産について十分な準備金を準備している。(E)借り手又はその任意の付属会社が、通常の業務中に労災補償、失業保険及び他の社会保障立法について担保又は預金を行うが、従業員補償方法に規定されている任意の留置権を除く。(F)入札、貿易契約およびリースの保証の履行を保証する保証金(債務を除くが、残高を含まない)、商業信用状、外国子会社口座の信用状(これらの保証金の金額が第7.03(C)(I)(I)(B)節に当時発行および支払われていないすべての保証の金額を超えない場合、40，000，000ドル)、法定義務、保証および控訴保証金、履行保証金、および正常業務中に生じる他の同様の性質の義務；(G)借り手またはその任意の付属会社不動産の地権、通行権、制限および他の同様の財産権負担に影響を与えるが、適用者の正常な業務行為に実質的な妨害を与えない

-100-(H)第8.01(H)節の規定により、違約事件を構成しない金の支払いを担保する留置権、(I)第7.03(D)節、第7.03(G)節及び第7.03(L)節で許可された保証債務の留置権、(J)借り手又はその任意の付属会社が正常業務中に締結した経営リースに関する予防的UCC融資報告書届出によって生じる留置権、(K)銀行又は他の預金機関の預金及び取引業者及び取引業者が保有する証券及び現金の留置権及び相殺権。(L)通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、法律事項として生成された税関および税務機関に有利な留置権；(M)通常の業務中にレンタルされた住宅上の固定装置に対する所有者または付属会社の留置権；(N)通常の業務中に生成された任意の条件付き販売または他の所有権保留協定によって生じる留置権；(O)借り手または任意の付属会社のみが借入者またはその許可された任意の付属会社の任意の投資の任意の意向書または購入契約によって作成された任意の現金保証金の留置権；(P)レンタル者の任意の権益または所有権、またはレンタル者の任意のリース下の権益を担保とする任意の権益、(Q)通常の業務中に保険料融資を保証するための借入者またはその付属会社の質権または預金、(R)通常業務中の知的財産権許可(再許可を含む)、(S)は、その制限された入金された許可受取融資の留置権、当該許可受取融資に含まれる売掛金を管理する契約、任意のこのような合意下での権利、その収益、および任意の特別用途入金子会社の勘定にのみ適用される。(T)任意の時間における未償還債務元金総額が(I)112，500，000ドルを超えないことを保証する(I)借主及びその合併付属会社総合EBITDAの25%(大きい者を基準とする)の他の留置権；(U)第2.17節第7.03(J)節又は第7.03(S)節に基づいて発行又は発生した債務担保を構成する資産の留置権は、当該担保に基づいて担保を獲得するいかなる再融資も許可されていないが、いずれの許可された再融資についても、担保を構成する同一資産に限られ、債務再融資と同程度である

-101-(五)(一)担保債務の留置権と同等の留置権。条件は、最近終了した基準期間の最終日までの総合高級保証純レバー率が予想基準で3.75%~1.00以下であること(または、このような留置権が買収許可に関するものである場合、最近終了した基準期間の最終日までの総合高級保証純レバー率が3.75%~1.00の大きな者を超えず、買収が許可される直前の総合高級担保純レバー率が予想基準で計算される)および(Ii)担保債務の留置権に優先される留置権である。前提は、最近終了基準期間の最終日までの総合総レバー率が予想基準で4.50~1.00を超えないことである(または、買収許可に関する留置権については、最近終了参照期間の最終日までの総合総レバー率が4.50から1.00を超えない大きな者と、その買収許可直前の総合総レバー率は、両者とも予想基準で計算される)。さらに、いずれの場合も、このような留置権によって保証される任意の債務は、借り手と管理代理人とが合理的に合意された債権者間の慣例条項を遵守しなければならない。7.02投資。任意の人に任意の投資を行うが、以下の場合を除く：(A)現金または現金等価物の形態で保有される投資、(B)付表7.02に規定される締め切り前に行われる投資、およびそれらの任意の継続または延期；(C)借入者又は任意の他の付属会社の役員、上級者、従業員及びコンサルタントに下敷きにして、賃金、旅費及び支払相を支払うが、立て替え時には、各立て替え金は会計上支出とみなされ、通常の業務過程で借り手又は任意の付属保証人の取締役、上級者、従業員及びコンサルタントに融資を提供することが予想され、このような下敷き金及びローンの元金総額は、いかなる未返済時にも$5，000，000を超えない。しかし、サバンズ-オキシリー法が許可する範囲内でのみ、取締役または上級管理者に、そのような立て替えまたは融資を提供することを可能にすることができる。(D)任意の融資者は、出資または融資または立て替えの形態で、借り手または任意の他の融資者への投資を許可することができる。しかし、(I)その発効直前および後に、違約事件が存在せず、それによって違約事件を招くこともなく、(Ii)各会社間債務項目は無担保でなければならないこと、および(Iii)別の貸手から借り手を借りた会社間債務項目は、借主または借り手の任意の他の付属会社への投資を保証するために会社間手形によって証明されなければならず、(E)除外された任意の付属会社の借り手または借り手の任意の他の付属会社への投資である。(F)次の(G)項の許可された投資を除いて、(1)除外された子会社への任意の融資先の投資は、(I)45，000，000ドル及び(Ii)借主及びその連結子会社の各会計年度総合EBITDA総額の10%を超えてはならない。ただし、いずれかの財政年度内に、本項(F)による投資のいずれかの部分が貸手側に返済されている場合は、

-102-本項(F)項の償還額は、当該財政年度内に本条項(F)に従って再投資することができ、当該財政年度内に排除されたすべての子会社への投資金額が借り手及びその連結子会社総合EBITDAの(X)$45，000，000及び(Y)10%の大きな者を超えない限り、(2)任意の貸手が任意の社内税務再編に関連する社内税務再編において除外された子会社への投資を行う限り、排除された子会社が全体として保有する資産総額の純増加(いかなる最低限の増加も除く)を招くことはなく、全体としての担保の価値に実質的な損害を与えることもない(借り手が合理的に決定する)。(G)ライセンス買収を構成する投資(ライセンス買収の目的を実現するための外国子会社への投資を含む)と少数株式投資と、(H)第7.03(D)条に許可された互換契約による投資、(I)第7.03条に許可された担保、(J)本合意及び本合意に準拠した処分から非現金対価格を徴収することによる投資、しかし、いずれの場合も、このような投資総額は40，000，000ドルを超えてはならない(正常な業務過程において処置の一部として交渉された収益は、本7.02(J)節では、“非現金対価”とみなされてはならないことはいうまでもない)、(K)通常業務中に顧客にクレジットを提供する；(L)借り手が適格株式を発行する収益から得られる投資は、基本的にその発行と同時に行われる。ただし、条件は、(A)取引で取得した財産(または取得した者の財産)が、それに関連するまたは相補的な活動を含む貸手と同じまたは同様の業務に締め切りに使用されなければならないこと、(B)当該取引を実施した後、借り手およびその国内子会社の外国子会社における持分および債務投資総額が、借り手およびその国内子会社の総資産帳簿価値総額の50%(50%)を超えないことであり、これらは公認会計基準に基づいて決定される。(C)他の者の株式を買収する場合には、(I)当該他の者の取締役会(又は他の同様の管理機関)は、この買収を正式に承認しなければならず、(Ii)50，000，000ドルを超える任意の買収については、借り手は、借主の担当官によって署名されたコンプライアンス証明書を行政代理に提出しなければならず、形式的に取引を実施した後に第7.17条に該当することを証明し、当該買収に関連する購入協定が署名された日までに、上記陳述は、すべての重要な点において真実かつ正しいものである。(D)この買収に関連する購入協定を署名及び交付する際に、失責事件は発生せず、かつ当該等の失責事件が継続しているか、又は当該等の失責事件を招くことがあるが、この買収が発効した後、第8.01(F)、8.01(G)又は8.01(I)条に示す失責事件が発生し、継続しているか、又は当該等の失責事件を招くことはない。(E)借主及びその合併付属会社は、取引が発効した後、第7.17節の形態で遵守しなければならない。(F)取引は、一般組合又は合弁企業の権益を買収することに関与してはならない、又は任意の貸金者が一般又は合弁企業パートナーであることを要求してはならない；及び(G)融資当事者は、取引の対象となる当事者が、このような合併及び質権協定、担保協定及び会社間手形の署名及び交付を促進し、第6.11及び6.12節の規定を遵守するために必要な他の行動を取らなければならない

-103-(M)上記各項で考慮されていない性質の投資は、金額が(I)150，000，000ドルを超えてはならず、(Ii)借り手及びその合併子会社がいつでも返済されていない総合EBITDA総額の33%を超えてはならない。(N)除外された子会社による投資；(O)通常の業務中に商業信用の付与により生成された売掛金又は受取手形性質のクレジット延長の投資、並びに(I)破産手続、仕入先及び顧客との資本再編又は再編、又は通常の業務中に発生した顧客及び仕入先の延滞債務又は顧客と仕入先との他の紛争又は判決を解決するために受信された投資(株式を含む)、(Ii)任意の保証投資の償還、(Iii)訴訟の和解、妥協又は解決により、仲裁または他の紛争、または(4)通常の経営過程で発生する債務を解決する。(P)特許使用料または他の経常的支払いの権利を取得することに関連する通常のプロセスにおけるマイルストーンまたは他の前払い形態で行われる投資、(Q)通常の業務中に借り手または任意の子会社のサプライヤーまたは顧客への投資、(R)許可された債券ヘッジ取引および加速株式買い戻し計画に従って行われる構成投資の任意の取引、(S)追加投資；ただし、このような投資形態の効力を与えた後、(X)総合総レバレッジ率は4.00~1.00を超えず、および(Y)違約イベントは発生せず、それによって持続または違約イベントをもたらすことはない；(T)合弁企業における投資額は、(1)112，500，000ドルを超えてはならず、(2)借り手及びその合併子会社がいつでも返済されていない総合EBITDA総額の25%を超えてはならず、両者のうち大きいものを基準とする。(U)[保留区](V)売掛金融資許可による投資。7.03負債。任意の債務を発生、招くか、または負担するが、以下の場合を除く：(A)融資文書中の債務、(B)付表7.03に記載されている期限まで返済されていない債務、(C)借り手またはその任意の付属会社の借り手またはその任意の付属会社の債務の保証；ただし、条件は、(I)貸金先は、(A)他の貸金先の債務に対してのみ本条項の下での担保を発行することができ、(B)除外された子会社の債務保証を発行することができ、第7.01(F)条に基づく外国子会社の口座担保信用証のすべての預金金額の和において、いつでも未返済の総額は40，000，000ドル以下であり、(Ii)除外された子会社は、この債務が本条項が許可されている限り、他の子会社の債務保証を発行することができる

104-(D)任意のスワップ契約に従って存在または生成された債務(またはあるまたはある)であるが、条件は、(1)投機目的のためにこれらの債務を締結するのではなく、その保有または合理的に予想される債務、承諾、投資、資産または財産に関連するリスク、または投機目的のために当該債務を締結するのではなく、その人が発行した証券の価値変化に関連するリスクを直接軽減することであり、(2)スワップ契約は、非違約者が未償還取引を違約者に支払う責任を免除する条文を有しないことである。(E)第7.02(B)，7.02(D)，7.02(E)，7.02(F)，7.02(G)，7.02(L)，7.02(M)または7.02(U)条で許可された投資を構成する会社間債務；ただし、条件は、(I)当該債務を実施した後、形式的に計算された総合総レバー率は、第7.17(A)節に規定された当時の最高レバー率以下であるべきであり、(Ii)当該債務の予定満期日は、満期日後3(3)ヶ月未満であり、当該債務は、その日前の所有者の引受権または強制的な買い戻し義務に関するいかなる規定も含まれていない(ただし、資産売却および制御権変更債務を除く、または転換可能な債務については、基本的な慣例変化債務は含まれていない)。(3)借り手が合理的に決定された場合、このような債務の最終文書中の金融的契約および他の負の契約は、本明細書に記載された金融および他の消極的な契約と比較して実質的な制限を有してはならない(全体として)；4)借り手の合理的な決定では、このような債務の最終文書中の他の条項および条件は、全体として、当時類似した状況にあった類似した債務形態の発行者の債務の最終文書に対して慣用的であるべきであり、(5)違約が発生せず、違約が継続していることもなく、またはそれによって生じる結果を合理的に予想することができる。(G)(I)違約事件が発生していない限り、かつ違約事件が継続しているか、または違約事件を発生させることができ、かつ(Ii)借り手及びその総合付属会社がこの取引を実施した後、形式的に第7.17節の規定を遵守しなければならず、元金総額は、借り手及びその総合付属会社が任意の時間に返済していない総合EBITDAの1.5億ドル又は(B)総合EBITDAの33%の大きい者を超えてはならない。当該債務が、本合意及び融資文書に従って生成された債務を弁済する権利よりも契約上優先されない限り、(X)は、許可買収に関連し、当該債務を保証する留置権が、当該許可買収で得られた財産以外のいかなる財産も妨げない限り、または(Y)購入通貨債務(資本化リースまたは表外債務を含む)であり、(I)当該債務が発生し、任意の留置権が当該財産と同時に発生するか、または財産獲得後45(45)日以内に発生する限り、(Ii)当該留置権は、いつでも当該債務から資金を提供する財産以外のいかなる財産にも負担をかけない。(H)(I)違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続しているか、または違約事件を発生させる限り、(Ii)借り手及びその総合付属会社は、当該取引が発効した後に形態的に第7.17節を遵守しなければならない場合、借り手及びその総合付属会社の無担保債務(信用証下の償還義務及び履行保証及び完了に関連する債務を含む)の元金総額は、借り手及びその総合付属会社が任意の時間に償還されていない総合EBITDAの(X)$150，000，000及び(Y)33%の大きい者を超えてはならない。しかし、このような債務は、本協定および融資文書項目の下で生じる債務の支払権利よりも契約上優先されない

105-(I)借り手または任意の付属会社が締結した任意の合意によって生成された債務であって、賠償、購入価格調整、または対価格または同様の債務に慣れており、それぞれの場合、これらの債務は、本プロトコルによって許可される買収または処置に関連するまたは負担されており、(J)担保または担保なしに担保または担保なしに抵当によって選択される手形形態の債務であり、これらの債務は、第2.16節に従って生成された任意の増分融資(“増量手形”)を超えない。しかし、この等増分手形(I)は、当該融資スケジュールのいずれのカテゴリの当時の未償還融資の最終満期日までに満了しないか、又はその加重平均年期が当該等融資の加重平均年期よりも短く、(Ii)その契約及び違約の制限(定価及び選択可能な前払い及び償還条項を含まない)は、当該融資手配に基づいて定められた(X)当該融資メカニズム下の任意のカテゴリにのみ適用される当時の未返済融資の最新最終満期日以降の期間又は(Y)行政代理人が合理的に満足する契約及び違約条項を限度としない。(3)定期融資および任意の第1留置権担保増量手形に比例して適用されることが要求されない限り、強制前払いは要求されない；(4)担保の範囲内では、借り手または任意の付属会社の任意の資産上の任意の留置権を保証することができず、その資産は、融資を同時に保証することもできないし、付属保証人以外の誰によって保証されることもできない；および(5)保証のある範囲内で、借り手と管理代理人との間で合理的に合意された債権者間慣行条項を遵守しなければならない。(K)は、上記(B)、(F)または(J)条または以下の(L)または(U)条で許可された債務(X)の再融資、再融資、継続または延期の債務を表す。ただし、(I)当該等の再融資、再融資、継続又は延期を行う場合、当該等の債務の本金額は増加していない(ただし、金額は当該等の再融資、再融資、更新又は延期に関連するすべての費用、コスト及びその他の支出を超えてはならない)、(Ii)元金、償却、満期日、担保(あればあれば)及び付属条項(あればあれば)に関連する条項、及び当該等の再融資、再融資、継続又は債務の延長に関する条項、及びこれに関連して発行された任意の文書の元金条項、任意の実質的な態様における融資先または融資者への割引は、債務再融資、返金、継続または延期を管理する任意の合意または文書を管理する条項よりも低くなく、任意のこのような再融資、払い戻し、継続または延期債務に適用される金利は、そのような再融資、返金、継続または延期を完了する際の市場状態と一致しなければならない；(Iii)第7.03(F)条に基づいて生成された任意の債務については、満期日は満期日後3(3)ヶ月前ではなく、(Iv)は再融資、置換、返金、返金について。第7.03(J)又は(U)項に従って生成された債務の継続又は延長、再融資を実施している債務の満期日よりも早くない債務、及び(V)上記7.03(F)条に従って発生した任意の債務については、(F)項に記載の発生条件が、再融資、継続又は延期が実施されたとき及び後に真実及び正しいことを維持する限り、(Y)上記(H)条に許可され、当該再融資が実施されたとき及び後に生じた条件が真実及び正しいことを維持する限り、継続または延期。(L)いつでも元金総額が1億ドル以下の未清算付属会社の債務；(M)入札、入札、貿易契約、政府契約およびリースに関する債務(通常の業務中に発行または生成された信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、倉庫または同様の手形を含む)；

-106--建築契約、法定義務、保証、猶予、税関、入札および控訴保証金、履行および払い戻し保証金、履行および竣工保証書、公共事業との協定および他の同様の性質の義務(健康、安全および環境義務を確保する協定を含む)、いずれの場合も通常の業務プロセス中、または(1)過去のやり方に適合するか、または(2)借り手およびその子会社の業務運営が合理的に必要である；(N)通常業務中の保険料融資を含む債務；(O)通常の業務中に締結された現金管理サービス協定に基づくか、または関連する習慣的な債務：(P)繰延補償、解散費、退職金および健康および福祉退職利益の債務、または借り手および付属会社が正常な業務中に招く現職または前任の上級者、取締役、マネージャー、従業員、管理職メンバーおよびコンサルタントに等しい債務を指す。(Q)借り手またはその付属会社の敗訴を判定することにより生じる債務であるが、これらの判決は、本協定でいう責任喪失事件ではない。ただし、本条(Q)項の債務は限度額を超えてはならない。(R)債務を構成する許可株式証取引、(S)第2.17節で許可された再融資手形、(T)許可売掛金融資に関連する債務、および(U)元金総額が575，000，000ドル以下の転換可能債務であるが、このような転換可能債務は、2025年2月3日までに所定の満期日を有してはならない。7.04根本的な変革と買収。(A)その全部または実質的なすべての資産(1つの取引または一連の取引において問わず)を、任意の人または任意の人を受益者として合併、解散、清算、他の人との合併、解散、清算、合併、解散、清算、合併または合併、またはその全部または実質的なすべての資産(現在所有されているか、その後に取得されたものにかかわらず)を任意の人または任意の受益者に処分するが、(X)失敗または失責事件が発生していない限り、無責任事件が継続しているか、またはその後に取得されることになる場合(ただし、買収許可の場合は、適用される購入契約の発効日に失敗または責任を有しない限り、例外に属する)また、この買収が許可された日まで、第8.01(A)条、第8.01(F)条、第8.01(G)条又は第8.01(I)条のいずれの違約事件も発生せず、かつ、そのために継続して発生しない)、かつ(Y)借主及びその総合付属会社は、この取引を形式的に実施した後、第7.17条を遵守しなければならない：(I)借主は、その任意の全額付属会社と合併又は合併することができる。ただし、(A)借主は、継続又は存続している者でなければならず、(B)融資者は、第6.11及び6.12節の条項に準拠するように融資者に送達するように構成されなければならない。(Ii)借主の任意の完全子会社は、借り手の完全子会社との合併又は合併取引の当事者であってもよい

107-子会社のうちの1つは貸手であり、貸手は継続または存続者であるべきであり、(B)貸手は、6.11および6.12節の条項に準拠するように融資者に送達するように構成された文書、文書、および証明書であり、(Iii)子会社は、借り手または借り手の任意の子会社以外の人と合併または合併取引を行う者であってもよいが、(A)存続エンティティは借り手の子会社であるべきであり、(B)取引は他の方法で許可買収を構成しなければならない。(4)借り手は、買収を達成するために借り手の付属会社以外の者と合併または合併する取引を行う側であってもよいが、条件は、(A)まだ実体が借り手であるべきであり、(B)この買収は、他の面で“買収許可”の定義における(A)、(B)、(C)、(D)、(E)および(F)条項を遵守すべきである。(V)付属会社は、第7.05(D)、(E)、(F)、(K)および(P)条で許可された処置を行うことができる。(Vi)借入者は、第7.05(D)、(E)、(F)、(K)および(P)条で許可された処置を行うことができる。(Vii)除外された付属会社は、任意の他の付属会社として任意の他の付属会社として自発的に解散または清算することができる。(Viii)貸手(借り手を除く)は、任意の他の融資者として自発的に解散または清算することができる。(Ix)任意の国内除外子会社は、任意の他の国内除外子会社に合併または合併することができ、(X)任意の海外子会社は、任意の他の海外子会社に合併または合併することができ、(Xi)借り手の任意の子会社は、海外子会社を借り手の任意の他の子会社に譲渡することができる。(B)任意の付属会社による任意の買収を行うか又は許可するが、(I)許可買収、(Ii)第7.04(A)節に許可された買収、(Iii)第7.02(L)又は7.02(M)条に許可された投資構成買収、又は(Iv)通常業務中に知的財産権構成買収を買収する。7.05処置。任意の処置(事故または非難を除く)がなされるが、以下の場合を除く：(A)残りの、古い、使用された、または古い財産を処分することは、現在所有されているか、後に得られたものであっても、借り手は、その業務(またはその任意の付属会社の業務)においてもはや使用されていないか、またはもはや有用ではないか、または他の態様では経済的に不可能であると合理的に判断し、(B)通常の業務中に在庫または設備を処分する

108-(C)通常の業務中に不動産を処分する条件は、(1)このような財産が、同様のリセット財産の購入価格でクレジットと交換されるか、または(2)このような処置の収益が、処置後180日以内に同様のリセット財産の購入価格に合理的に使用されること、(D)財産の処分：(1)借り手または借り手の子会社による借り手または付属保証人の処分、(2)借り手または別の子会社の除外された子会社、(E)第7.02節で許可された投資または7.06節で許可された制限的支払いを構成する処置、および7.04節で許可された取引に関する処分；(F)公平な市価によるその他の処分(慈善寄付を含む)(当該等の処置による慈善寄付を除く)は、借り手及びその付属会社が本協定期間中に本条(F)に基づいて作成したすべてのこのような処置の総収益の合計が(X)$33，750，000及び(Y)7.5%(大きい者を基準とする)を超えない限り、処分日までの借り手及びその付属会社の総合EBITDAの額；(G)通常の業務中に(再許可を含む)知的財産権を許可すること、(H)通常の業務中に不動産をレンタルまたは転貸すること、(I)現金等価物を用いて他の現金等価物を交換すること、(J)通常の業務中に契約権利を譲渡すること、(K)少数の持分を処分すること、(L)その条項に従って任意の許容された債券ヘッジ取引および/または任意の許容された引受権証取引を決済または早期に終了すること。(M)通常の業務中であり、売掛金融資取引の一部ではなく、解約、割引、売却、または違約または超過した売掛金および同様の債務を処分する；(N)企業にとって重要でない知的財産権を放棄、失効、または維持できないこと、(O)売掛金資産またはその中の権益を特殊目的売掛金子会社に処分すること、(P)公平な市価で処理すること。ただし、この処置の対価の少なくとも75.0%は、現金および現金等価物から構成されなければならない(ただし、75.0%の対価については、借り手または任意の付属会社(その人の最近の貸借対照表またはその付記に示すように)そのような資産の譲受人が負担する任意の債務または他の負債(借り手または付属会社が不足している債務または他の負債を除く、または処分された資産を担保とする債務または他の負債を除く)の額でなければならない

-109-子会社は、すべての適用可能債権者によって効果的に解除されなければならない。(Y)借主または任意の子会社が譲受人から受信した、適用された売却または処置の終了後180日以内に現金等価物に変換された任意の持分、および(Z)このような売却または処分について、総公平な市場価値を有する任意の指定された非現金対価を処分する。本条項(Z)に従って受信した他のすべての指定された非現金対価格と共に、借り手およびその子会社の最近の4つの会計四半期連結EBITDAの22，500，000，000ドルおよび5.0%の大きな者を超えてはならない(それぞれの場合、現金等価物とみなされるべきである)。さらに、75.0%の対価格が現金および現金等価物を含むかどうかを決定する際には、75.0%の対価格が現金および現金等価物を含むかどうかを決定する際に保持されたライセンス、借主または任意の付属会社(被許可者として)に返却されたライセンス、ソフトウェアまたは知的財産権に関連する不起訴されたチノの価値、および(Q)加速株式買い戻し計画による処置および転換可能な債務収益を使用した任意の株式買い戻しを除外すべきである。7.06支払い制限。(B)借り手の任意の付属会社は、(I)借り手または借り手の任意の付属会社に配当金を発表して支払うことができ、または(Ii)その持分所有者に比例して配当金を支払うことができ、(C)借り手は、公認会計原則に従って従業員に支給される持分ベースの報酬に関連する金を通常業務中に従業員に支払うことができる。(D)借り手は、いつでも、締め切り後に時々制限された支払いを行うことができる：(I)任意の財政年度内の総額が$125，000，000を超えない、または(Ii)制限された支払いが行われた日が発効した後に、借り手の総合総レバレッジ率が4.00~1.00未満である限り、借り手はいつでも制限された支払いを行うことができる；または(Ii)約束に違反しない限り、支払いが発生したときも継続しているか、またはそれによって発生しない。しかし、いずれの場合も、借り手は、(1)二次債務の収益で借り手の任意の未償還株式を買い戻し、償還または脱退し、二次債務の収益は第7.03(F)、(H)および(K)条に従って発行されることができ、(2)差し押さえ、買い戻し、償還または退出は、融資先の従業員、取締役、およびコンサルタントに発行される制限された適格持分に基づいて制限された支払いを行うことができるという理解がある。租税義務が生じたとき、または没収および譲渡制限が終了したときに、そのような従業員、取締役および/またはコンサルタントの納税義務を履行するために、借り手取締役会によって承認され、借り手によって差し押さえられた借り手株式インセンティブ計画に基づいて、(3)下記(I)項に記載の債券ヘッジ取引を許可し、上記(1)、(2)および(3)項の場合には、上記(I)および(Ii)項に記載のバスケットの利用可能性を考慮することなく、減少させること。(E)借り手は、(X)適格株式を発行または販売することができ、このような発行または販売が制御権の変更を引き起こさない限り、および(Y)次のいずれかの発効前および後に限り、融資当事者は、第7.17節、第7.03(F)、(H)、(K)、(L)または(M)節で許可される範囲内の他の持分を遵守しなければならない

-110-(F)借り手およびその子会社は、第7.04または7.05節で許可された取引について合格持分を発行することができる。(G)次のいずれかの融資を実行する直前及び後に限り、借り手は、第7.17節の規定を遵守しなければならず、借り手は、第7.03節の(F)、(H)、(K)又は(L)項で発行された合格持分又は第7.03節に許可された他の債務の収益、買い戻し又は再融資(X)その未償還持分、又は実質的に同時に発行された合格持分の収益から買い戻し又は再融資を行うことができ、又は(Y)第7.03節に発行された合格持分又は債務で交換することができる。(H)次のいずれかの発効の直後に限り、借り手は、第7.17節に準拠しなければならず、借り手は、第7.03(F)、(H)または(K)節に従って発行された債務の持分を買い戻しまたは再融資することができる。(I)借り手は、債券ヘッジ取引を購入することができ、本プロトコルで許可された転換可能債務の発行に関連する任意の関連許可株式証取引を締結し、その条項に基づいて、これらのような債券ヘッジ取引または承認株式証取引の決済または早期終了を許可して任意の金および/または普通株を発行することができるが、そのような決済または早期終了が借り手が自己決定した場合、上記のいずれかの発効直前および後に、融資当事者は第7.17節の規定を遵守すべきであり、(J)借り手は、任意の転換可能な債務を変換する際に普通株を発行することができる。(K)借入者または任意の付属会社は、本契約によって許可された任意の株式オプションまたは株式承認証の行使によって発行された断片的な株式の代わりに現金で支払うことができる。(L)子会社は、その任意の直接または間接親会社に制限金を支払うことができ、得られたお金は、任意の管理持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って保有する任意の将来、現職または前任従業員、取締役、役員、高級管理者、マネージャーまたはコンサルタントまたは借り手の任意の直接または間接親会社の株式(関連する株式付加価値または類似証券を含む)の購入、買い戻し、退職、償還、または他の方法で取得するためにのみ使用されてもよい。(M)本プロトコルで許可されている任意の転換可能債務の発行についてのみ，借り手は借り手の普通株式権益を買い戻す形で制限された支払いを行うことができ，総金額は150，000，000ドル以下である.7.07[保留されている]それは.7.08ビジネスの性質の変化。(I)借入者及びその付属会社は、期限までに現在経営している業務に付属、関連又は補充する活動に従事することができ、及び(Ii)任意の特別目的売掛金付属会社は、売掛金融資を許可することができる

-111-7.09子会社との取引。関連会社(借主およびその子会社またはその取引のために子会社となった者を除く)との任意の取引または一連の取引は、(I)本契約によって許可(または要求)されない限り、関連する総費用が25，000，000ドルを超える、または(Ii)借主またはその子会社がその時点で関連会社以外の者との比較可能な公平な取引で得られる実質的に借り手またはその子会社に有利な条項に従って行われる；ただし，第7.09節は(I)上級職員および役員の慣用賠償，役員への合理的な費用の支払いおよび常習発行役員株式を制限しない，(Ii)[保留区](Iii)借り手取締役会によって承認された雇用スケジュール、株式購入プロトコル、株式オプションおよび株式所有権計画に従って証券を発行するか、または現金または他の方法で支払い、報酬または贈与、または借り手取締役会によって承認された雇用スケジュール、株式購入プロトコル、株式オプションおよび株式所有権計画に資金を提供する；(Iv)通常の業務プロセスで達成された貨物、設備、製品、部品およびサービスの購入または販売の取引、(V)借り手が行政代理人に会計、評価または投資銀行会社から借り手取締役会への手紙に関連する任意の取引を提出する。いずれの場合も、国が認めている地位は、(X)このような取引の条項が、借り手またはその子会社に対して(場合によって適用される)非関連者との比較よりも公平な取引で得られる条項を実質的に下回らないこと、または(Y)財務的に見れば、そのような取引が借り手またはその子会社に対して公平であること、(Vi)借り手またはその子会社と誰かとの間の取引であり、取締役も借り手の取締役であることを示す善意のために発行される資格がある。しかしながら、(A)関係取締役が借り手に関連する任意の事項において取締役としての投票権を放棄する限り、および(B)関係者は借り手の共同経営会社ではないが、関係取締役が関係者として行動することは除外される；(Vii)借主およびその付属会社の総合税務効率を向上させることを目的として、誠実原則に基づいて行われる会社間取引は、本明細書に記載された任意の契約を回避するのではなく、(Iii)日常業務中に顧客、顧客またはサプライヤー、または商品またはサービスの購入者または販売者との間の取引である。7.10制限された行動の制限。契約または締結または他の方法で存在または発効をもたらす任意の合意または手配、(I)借り手の任意の付属会社が任意の貸手側に制限された支払いを行う能力、(Ii)借入者またはその任意の付属会社が保証人として融資文書に従ってその資産を質する能力、または(Iii)任意の貸手側がその人の財産の存在を設定、生成、負担、または許容する能力；ただし、本条第(Iii)項は、(A)第7.01節で許可された任意の留置権保有者(ただし、このような消極的質権は、当該留置許可の対象となる資産に限定されなければならない)として招く又は提供された任意の負の質権、及びそのような任意の負の質権が当該債務によって融資された財産又はその債務の主題に関連する範囲内で、第7.03(G)節で許可された任意の債務保有者に提供される任意の負の質権、(B)外国子会社の買収による又は負担の制限、(C)許可、再許可、再許可、通常の業務中に締結され、過去の慣例に適合した賃貸および分譲、または(D)借り手または任意の子会社に対する制限は、本契約の条項よりも厳しくない。ただし、本第7.10節では、いかなる許可された売掛金文書に含まれる任意の特殊目的売掛金子会社に関するいかなる制限も禁止してはならない。7.11売却-借戻し；表外債務。第7.03(G)節で許可された負債を構成する任意の売却及び借戻し取引又は表外債務を締結しない限り、当該等の売却及び借戻し取引又は表外債務を構成する。7.12収益の使用。任意のクレジットを使用して延期された収益は、直接または間接的であっても、直ちに、付随的にも最終的にも、保証金株式(FRBルールUの意味に適合する)を購入または保有するために、または購入のために他人にクレジットを提供するために使用されるか、または

112-保証金株の保有、またはこの目的のために最初に発生した債務の返還は、いずれの場合も、連邦準備委員会が発表したU条例の規定に違反する。7.13[わざと省略する]. 7.14 [わざと省略する]それは.7.15財政年度。このような変化がどのような点でも貸主に不利にならない限り、その財政年度を変える。7.16[わざと省略する]それは.7.17金融契約。(A)最高総合総レバレッジ率。借り手およびその総合子会社が、以下の決定日までのいずれかの連続する4つの会計四半期期間の最後の日の統合総レバレッジ率を、以下の日付とは逆の比率よりも大きくすることができるにもかかわらず、借り手が選択した場合、本合意期間内に、上記表に記載されている最高総合総レバー率は、借り手によって決定されたように、許容された買収に適応するために2倍に増加することができ、契約証明書または借り手が許可買収について発行するより早い通知で指定された(任意の比率、バスケット、バスケットを決定することを含む。第1.08節の規定によれば、任意の違約または違約阻止プログラムイベントを陳述し、保証またはテストする)。しかしながら、この増加は、許可買収が終了するまで他の方法では施行されず、また、(I)この増加は、許可買収開始およびその後12ヶ月の期間にのみ適用され、12ヶ月の期間が満了した直後に必要な最高総合総レバー率は、減少が発生した計量期間の上述したレベルに回復すべきであることを前提とし、(Ii)いずれの場合も、任意の引き上げを実施した後の最高総合総レバー率は、5.00~1.00を超えてはならない。および(Iii)任意の総合総レバー率計量期間中、任意の総合総レバー率条約レベルが増加可能な最高金額は1.00である。(B)最低総合利息カバー率。連続4会計四半期(2023年3月31日から)のいずれかの期間の最終日における借り手及びその連結子会社の総合利息カバー率が3.00~1.00未満であることを許容する。4つの財政四半期が最高総合総レバー率締め切りを終了した後の第1の財政四半期は2024年12月31日まで4.50~1.00 2025年3月31日から2026年6月30日まで4.25：1.00 2026年9月30日とその後の各四半期の最終日4.00~1.00

-113-7.18独立条約。本協定第6条及び第7条に記載されているすべての契約は、独立した効力を有するものでなければならないので、ある特定の行動又は条件が1つの契約によって許可されない場合には、その行動又は条件が別の契約によって許可されていても、その行動又は当該条件が存在する場合に違約の発生を回避することはできない。第八条違約事件と救済8.01違約事件。以下のいずれも違約事件を構成する：(A)支払いなし。借り手又はその他の貸金者が(I)本項の支払を請求することができなかった場合は、任意の融資の元金(第2.07項に規定する定期融資元金を除く)又は任意の信用証義務の元金又は信用証義務の現金担保として任意の資金を保管し、又は(Ii)満了後3営業日以内に、第2.07項に規定する任意の定期融資元金(満期日の定期融資元金を除く)を支払う。任意のローンまたは任意の信用状義務の任意の利息、または本契約の下で満了する任意の承諾金または他の費用、または(Iii)満期後5営業日以内に、本契約または任意の他の融資伝票に従って支払われるべき任意の他の金額；(B)具体的な条約。借り手または任意の他の融資者は、第6.03、6.05(A)、6.11(A)、6.14または第VII条に含まれる任意の条項、契約または合意を履行または遵守できなかったか、または付属保証4.1節に含まれる任意の条項、契約または合意(このような第4.1節で示されたイベントに適用された任意の猶予期間または治療期間に適用された後)、または任意の違約イベントが継続している間、借り手または任意の他の融資者が任意の条項を履行または遵守することができなかった。6.10節に記載された契約またはプロトコル；または(C)その他の違約。借り手または任意の他の貸手が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に記載されている任意の他の契約または合意を履行または遵守することができず(上記8.01(A)または8.01(B)節に規定されていない)、および(I)任意の貸手が実際に違約行為を理解した日または(Ii)行政代理人が、違約行為を借り手または他の貸手に通知した日の最初の発生から30日以内に違約行為を継続する；しかしながら、借り手または他の貸手が最初の30日間の治療期間内にそのような失敗の治療を開始し、そのような治療に努力し、継続している場合、最初の30日間の治療期間は、最初の30日間の治療期間(最初の30日間の治療期間を含む)、または(D)陳述および保証することができることが条件である。借り手または任意の他の融資者または任意の他の融資文書において、借り手または任意の他の融資者またはその代表によって行われる任意の陳述、保証、証明、または事実陳述は、行われるか、または行うとみなされるとき、任意の重大な点で不正確または誤ったものであるか、または(E)違約を交差させる。(I)(A)任意の貸金者が満期時に貸金者の元金総額(抽出されていない承諾または利用可能な金額、および任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足する金額を含む)を含む任意の債務または保証(本契約下の債務および交換契約下の債務を除く)、満了時(所定の満期日、前払い要求、加速支払い、催促またはその他の方法)で任意の金を支払うか、または(B)任意の金額を支払うことができない

-114--貸金先の任意の債務または担保(本協定の下の債務および交換契約項の下の債務を除く)の元金総額(任意の合併または銀団信用に基づいて手配されたすべての債権者の金額を含む未抽出の約束または利用可能な金額を含む)が最低限度額を超えた場合、違約または他の事件が発生し、違約または他の事件の結果は、そのような債務の1つまたは複数の保有者またはこのような保証の受益者(または受益者を表す受託者または代理人)が必要に応じて通知を出すことである。償還または満期または(自動または他の方法で)買い戻し、前払い、廃棄または償還を要求する債務、または所定の満期日前になされた買い戻し、前払い、廃棄または償還の要約、または所定の満期日前に提出された買い戻し、前払い、廃棄または償還を要求する要約；しかし、疑問を生じないために、変換トリガイベントによる変換可能債務の変換は、そのような変換可能債務の最終文書によって規定される違約によって生成されないか、またはそのような違約または他のイベントを構成しない。または(Ii)任意のスワップ契約は、(A)任意の借り手が違約者であるスワップ契約下の任意の違約イベント(このスワップ契約によって定義された)または(B)許可されたスワップ終了を除いて、任意のクレジット側が影響を受けた方(このドロップ契約によって定義されたような)のドロップ契約下の任意の終了イベントであり、任意の場合、その借り手がそのために不足している場合のドロップ終了価値がしきい値よりも大きいからである。(F)破産手続等任意の貸金者(I)は、任意の債務者救済法に基づいて、任意の法的手続を提起または同意するか、または債権者の利益のための一般的な譲渡を行うか、または(Ii)その財産の全部または任意の重要部分のために、引継ぎ人、受託者、保管人、財産保管人、清算人、復元者または同様の者を委任することを申請または同意するか、または任意の引継者、受託者、保管人、保管人、清算人、回復者または同様の者が、上記の者の申請または同意を経ずに委任され、この委任は60の暦日を解除または中止しない。または債務者救済法に基づいて提起された、その人またはその財産の全てまたは任意の重要部分に関連するいかなる手続も、その人の同意を得ずに提起され、60日以内に却下されないか、または保留されないか、またはそのような手続に登録されているか、または(G)[保留されている]；または(H)判決.(A)任意の債権者は、判決または命令に従って強制実行手順を開始するか、または(B)60日間連続する期間内に、控訴保留またはその他の理由により、執行判決の効力を一時停止する。または(I)ERISA。(1)年金計画または多雇用主計画がERISA事件を発生させ、年金計画、多雇用主計画またはPBGCに対する借り手またはその任意の付属会社の負債総額が閾値を超えること、または(2)借り手またはその任意の子会社または任意のERISA関連会社が、任意の適用可能な猶予期間満了後に支払うことができず、ERISA第4201条に従ってマルチ雇用者計画下の負債を抽出して満期になった任意の分割払いについて、総金額が閾値を超えること、または

-115-(J)ローンファイルが無効です。任意のローン文書の任意の実質的な規定は、その署名および交付後の任意の時間に、本プロトコルまたはその平文によって許可された、または本プロトコルによって明確に許可されたまたはすべての義務を履行する以外の任意の理由により、もはや十分な効力および作用を有さない；または借主、その任意の子会社、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、任意の方法で任意のローン文書の任意の規定の有効性または実行可能性に異議を唱え；または任意の融資者が、任意の融資文書の任意の条項の下に任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定するか、または任意の融資文書の撤回、終了または撤回を主張する任意の条項、または任意の担保文書に基づいて付与された任意の重大な留置権(第6.11条または6.12条に従って締め切り後に付与された任意の留置権を含む)が行政代理人を受益者とする場合、当該留置権は、当該担保文書によって付与されたといわれる優先権または管轄権を有するとされる裁判所が無効と宣言することはもはやない。いずれの態様においても無効または実行不可能である(行政代理人の深刻な不注意または故意の不正行為が管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴不可能な判決で裁定されない限り)。(K)付属保証。いかなる付属保証人(第6.11節の規定により期限後に付属保証人となる者を含む)が重大な付属保証人又はその任意の重大な規定に従って与えられた付属保証人の付属保証は完全に有効であることを停止しなければならないか、又は重大な付属保証人である付属保証人(第6.11節に従って締め切り後に付属保証人となる者を含む)又はその付属保証人又はその代表によって行動する者は、付属保証項の下での当該付属保証人の実質的な義務を否定又は否定しなければならない；又は(L)制御権変更。もし何か統制権の変更が発生したら。8.02約束違反が発生すると、救済措置をとることができる。任意の違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントは、必要な融資者の要求の下、またはその同意の下で、以下のいずれかまたはすべての行動を取らなければならない：(A)各貸手が融資の約束を行うことと、信用状発行者が信用状発行者が信用証延期のいかなる義務を終了することを宣言し、それに基づいてそのような承諾および義務を終了するか。(B)すべての未返済ローンの未払い元金、すべての課税利息および未払い利息、および本契約または任意の他のローン文書に従って不足または対応しているすべての他のお金は、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、これらすべてがローン当事者によって明確に免除されることを宣言し、(C)借り手に信用証債務を現金化することを要求する(金額は最低担保金額に等しい)。(D)担保文書の下に存在するすべての権利および救済、および任意の付属保証人のためのすべての権利および救済を含むが、これらに限定されない、自身および貸手を代表して、融資文書に従ってそれおよび貸金者が得ることができるすべての権利および救済を行使すること。しかし、米国破産法に基づいて任意の貸金先に実際又は登録された救済令を発行すると、各貸金者が融資を発行する義務及び信用状発行者の信用状発行延期のいかなる義務も自動的に終了しなければならず、すべての未返済ローンの未払い元金及び上記のすべての利息及びその他の金は自動的に満期になって支払うべきであり、借り手の支払義務は自動的に終了しなければならない

116-上述したような信用状債務担保は、すべての場合、行政エージェントまたは任意の貸手がこれ以上行動しないように自動的に有効にされなければならない。8.03資金運用状況。第8.02節に規定する救済措置の行使後(又は融資が自動的に満期及び支払となり、第8.02節のただし書では、信用状債務を現金担保として自動的に要求することが規定されている)、又はいつでも、行政代理が受信した資金が本契約項の下で満期になったすべての債務を全額支払うのに不十分である場合は、第2.14及び2.15節の規定に適合する場合には、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を次の順序で使用しなければならない：第一に、構成費用、賠償、賠償を支払う。行政代理人として行政代理人に支払われる費用及びその他の額(行政代理人に支払われる弁護士費、料金及び支出、並びに本条例第3条及び付属保証第2.5節により支払われるべき額を含む)。第二に、貸手及び信用証振出人に支払う費用、賠償金及びその他の金額(元本、利息、信用状費用及び承諾料を除く)を構成する債務(貸手及び信用証発券者に支払う弁護士の費用、費用及び支払い、並びに本条項第三条及び付属保証第2.5条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、割合に応じて貸手及び信用証発券者に支払う。第三に、当算及び未払い信用状費用、承諾料及び融資利息、信用状借入金及びその他の債務を構成する債務の一部を支払い、本条項第三項に記載した個別に支払う金額を貸金人と信用証発行者との間で比例して支払う。第四に、割合：(1)融資と信用証借款未払い元金を構成する債務部分を支払い、割合で貸手が融資者に比例して割り当てられる、(2)割合で交換銀行と現金管理銀行が比例して支払うことにより、担保スワップ契約と担保現金管理サービス契約の下またはそれに関連する債務部分を構成する。第五に、信用状振出人の口座を行政代理人に支払い、信用状債務のうち抽出されていない信用状の総金額からなる債務の一部を現金化し、借り手が第2.03及び2.14節の規定に従って担保されない限り、最後に、すべての債務が借り手又は法律により別途要求された残高(ある場合)に支払われる。第2.03(C)項及び第2.14項に別段の規定があるほか、上記第5項の規定により、信用状の現金化のための総金額が抽出されていない金額は、支払信用状の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保品として保管されている場合は、上記の順序で残りの金額を使用しなければならない。上記の規定にもかかわらず、以下の場合には、担保現金管理サービス契約及び担保交換契約項の下で発生する債務は上記適用範囲から除外しなければならない

117-行政エージェントは、適用可能な現金管理銀行または交換銀行から書面通知および行政エージェントが要求する可能性のある証明文書を受信しておらず、状況に応じて決定される。本協定の当事者ではない各現金管理銀行又は交換銀行は、先に述べた通知を発行しており、この通知により、本協定の“貸手”側のように、第9条の条項に基づいてそれ自体及びその付属会社に対して行政代理の指定を確認して受け入れたとみなされるべきである。また、任意の付属保証人に対する除外スワップ債務は、当該付属保証人又はその資産から受け取った金額で支払ってはならない。第九条行政代理機関9.01の任命及び権限。(A)各貸主および信用状発行者は、ここで、米国銀行代表を本プロトコル項の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとして撤回不可能に指定し、行政エージェント代表が、本プロトコルまたは本プロトコル条項を用いて行政エージェントに付与された行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。本条の規定は行政代理、貸金人及び信用証発行者の利益のみであり、借り手又は任意の他の貸金者は第三者受益者としていかなるこのような規定の権利を享受する権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。(B)行政エージェントはまた、融資文書下の“担保エージェント”として機能しなければならない。各貸金者(潜在的交換銀行および潜在的現金管理銀行の身分を含む)および信用状発行者は、任意の義務を保証し、合理的に付随する権力および適宜決定権を保証するために、融資者および信用証発行者の代理人として行政エージェントを撤回不可能に指定し、許可しなければならない。この点において、“担保代理人”である行政代理人及び行政代理人は、第9.05節に基づいて、担保文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)の任意の留置権を保有又は実行するため、又は行政代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の協理代理人、分代理人及び事実代理人は、本条第9条及び第10条(第10.04(C)節を含む)のすべての規定の利益を享受する権利を有するものとする。子エージェントと代理弁護士は実際には融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明されているようである.9.02貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および一般に借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができ、この者が本協定の下の行政代理人ではなく、貸主に何の説明もする責任がないようにすることができる

-118-9.03免責条項。行政代理又は手配人(状況に応じて定める)はいかなる職責又は義務を負うべきではないが、本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、かつその本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェントまたは手配者は、(A)違約が発生して継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任を負わない；(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使するいかなる責任も負わないが、本合意で明確に規定されているまたは行政エージェントが必要な貸手の書面指示に従って行政エージェントが行使する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている他の数またはパーセントの貸金人)が行使しなければならない裁量権を除外する。しかし、疑問を生じさせないために、任意の債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して契約違反者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、またはその弁護士が行政エージェントに責任を負わせる可能性がある、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求してはならない。(C)本契約中の行政エージェントが、融資者に提供される通知、報告、および他の文書を明示的に要求することを除いて、任意の身分で伝達、取得または所有されている、任意の貸手またはその任意の関連者の業務、将来性、経営、財産、財務および他の状況または信用に関する任意の信用または他の情報について、開示責任を負わない；並びに(D)(I)必要な貸主の同意又は請求(又は第10.01及び8.02項に規定する場合、行政エージェントは、必要とされる他の数又はパーセントの貸手を誠実に思う)又は(Ii)深刻な不注意又は故意の不正行為がない場合(管轄権を有する裁判所による控訴不可の最終判決によって判断される)、又は(Ii)深刻な不注意又は故意的な不正行為がない場合には、行政代理は一切責任を負わない。借り手、貸金人、または信用証発行者が行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に列挙された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または真正性、または実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または真正性、または真正性を決定または調査する責任がないか、または調査する責任がない、または調査する責任があるか、または調査する責任がない、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第4条または本プロトコルの他の規定された任意の条件を満たすが、行政エージェントに送達することが明確に要求された物品を受信したことを確認するものは除外される。9.04管理エージェントによって提供される信頼性。管理エージェントは、実際に署名され、送信され、または他の方法で送信されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、ファイルまたは他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)に依存し、いかなる責任も負わない権利があるべきである

-119-適切な人によって検証されます。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。ローンまたは信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資または信用証を発行する前に貸手または信用証発行者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用証発行者の要求に適合していると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。9.05責務委譲。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政エージェントがそのような二次エージェントを選択する際に深刻な不注意または故意に不適切な行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為に責任を負わない。9.06行政代理が辞任します。行政代理はいつでも貸手、信用証発行人、借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。このような後継者が要求された貸手によって指定されず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内にこの任命を受けた場合、退任した行政代理人は、貸手と信用状発行者を代表して、上記の資格に適合する後任行政代理人を任命することができる。しかし、行政代理人が借り手及び貸金人にこの委任を受ける資格がないことを通知した場合、この辞任は依然としてこの通知に基づいて発効しなければならず、かつ(A)退任した行政代理人は、本契約及びその他の融資文書の項における職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理は貸金人又は信用状発行者を代表して任意の融資文書に基づいて保有する担保担保を除く。(B)当時辞任又は更迭された行政代理人の任意の賠償金又はその他の金を除いて、すべて行政代理人による、行政代理人への支払、又は行政代理人による支払い、通信及び決定は、要求された貸金人が本節の上記規定により後任行政代理人を指定するまで、各貸金人及び信用証発券者が直接行わなければならない。後継者の行政代理人としての任命を受けた後、その相続人は、退職(または退職)行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務(賠償金または他の未納行政代理人の他の金を得る権利を含まない)を継承して獲得し、退職した行政代理人は、本協定または他の融資文書の下のすべての職責および義務を解除しなければならない(本項の規定に従って解除されていない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職した行政代理人が本協定及びその他の融資書類に基づいて辞任した後、本

第120条および第10.04節は、退職した行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連者が、彼らのいずれか一方について、または取られていない任意の行動(I)退職した行政代理人が行政代理人を務めている間、および(Ii)退職または免職後、彼らのいずれかが本契約または他の融資文書項目の下の任意の身分で行動し続ける限り有効であるように、引き続き有効でなければならない。(A)担保エージェントとして、または他の方法で任意の融資者を代表して任意の担保証券を持っている場合と、(B)任意の後続行政エージェントにエージェントを転送するための任意の行動とを含む。第9.06節の規定によれば、米国銀行の行政代理としてのいかなる辞任も、信用状発行者及び揺動限度額融資者としての辞任を構成しなければならない。米国銀行が信用証発行人の職を辞任した場合、それは、第2.03(C)節の規定に従って、融資者に基本金利ローンを提供するか、またはリスク分担のために資金を提供する権利を含む、信用証発行人の本プロトコルの下でのすべての権利、権力、特権、および義務を保持しなければならない。米国の銀行が揺動限度額融資者の職務を辞任した場合、それは、第2.04(C)節の規定に従って、融資者が基本金利ローンを発行するか、または未償還の揺動限度額融資にリスク参加資金を提供する権利を含む、本条項に規定する揺動限度額融資者が辞任発効の日に発行および未償還揺動限度額融資のすべての権利を保持する。後継者が本契約項の下の行政代理として任命されると、(A)その後継者は、退役した信用状振出人及び旋回貸金人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、(B)退任した信用証振出人及び旋回貸し手は、本契約又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除し、(C)後任の信用状振出人は、信用状(例えば、ある)の代わりに信用状を発行しなければならない。または、退任する信用状発券者が満足するように、退任する信用状発券者がその信用状に関連する義務を効果的に負担するために、退任する信用状の発券者を満足させる他の手配を行う。行政代理人である者が違約貸手である場合は、違約貸金者の定義(D)条項に基づいて、必要な貸金者は、法律が適用可能な範囲内で、借主及びその者に当該者の行政代理人の職務を免除することを書面で通知し、借り手と協議した後に後継者を指定することができる。要求された貸主が後継者を指定せず、30(30)日(または要求された貸金者の同意の早い日)内に任命(“更迭発効日”)を受け入れた場合、更迭は依然として更迭発効日の通知に従って発効しなければならない。9.07管理エージェントおよび他の貸手に依存しません。各貸手および各開証人は、行政代理人または任意の手配が一人当たりそれにいかなる陳述または保証を行っていないかを明確に認め、行政代理人または任意の手配者がその後にとる任意の行為は、その任意の関連者の任意の貸手の任意の譲渡または審査を同意し、受け入れることを含み、行政代理人または任意の手配者を構成する任意の事項(行政代理人または任意の手配者がそれ(またはその関連者)が所有する重大な情報を開示しているかどうかを含む)が任意の貸手または信用状発行者に発行された任意の陳述または保証とみなされてはならない。各貸主および各信用状借主は、行政エージェントおよび任意の手配者に、行政エージェント、任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、適切と考えられる文書および情報に基づいて、融資先およびその子会社の業務、将来性、経営、財産、財務および他の条件および信用に対して自己の信用分析、評価および調査を行い、本プロトコルで行われる取引に関連するすべての適用される銀行または他の規制法律に基づいて、自ら本合意を締結し、借り手に信用を提供することを決定した。各貸手および各証人はまた、それが時々適切と思われる文書および情報に基づいて、独立して、行政エージェント、任意の他の融資者、またはそれらの任意の関連者に依存しないことを認める

121-本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、または行動しない場合には、自己の信用分析、評価および決定を継続し、融資当事者の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件および信頼を理解するために必要と思われる調査を行う。各貸金人及び各信用状振出人は、それが貸金人及び/又は信用証発券者になった日から、(I)融資書類は商業貸借の便利な条項を記載し、(Ii)それは通常の過程で商業融資の発行、買収又は保有に従事し、貸金人又は信用証発券者の身分で本協定を締結し、目的は商業ローンを発行、買収又は保有し、本協定において当該貸手又は信用証発券者に適用可能な他の便利を提供することであり、購入、買収又は任意の他のタイプの金融商品を購入する目的ではない。各貸金人と各信用状発行者は前述の規定に違反するクレームを出さないことに同意した。各貸手および各信用状振出人は、商業融資を行い、獲得し、および/または商業融資を保有し、融資者または信用状振出者に適した本契約に記載された他の便利な態様を提供する決定が成熟しており、その本人またはそのような商業融資を作成、取得および/または保有する際、またはそのような他の便利な決定を提供する際に情動権を行使する者が、これらの商業融資を発行、獲得、または保有するか、またはそのような他の便宜を提供する上で経験豊富であることを保証する。9.08その他の責務などはありません本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている任意の手配者、シンジケートエージェント、または共通ファイルエージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目におけるいかなる権力、責任、または責任を有していないが、行政エージェント、融資者、または本プロトコルの下の信用証発行者の識別(例えば、適用される)を除外する。9.09行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができます。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を出したか否かにかかわらず)が権利を有し、介入または他の方法(A)によって未払いおよび未払いの融資の全ての元金および利息についてクレームを提出し、証明する権利がある。この司法手続きにおいて、貸金人、信用状振出人および行政代理人のクレーム(貸金人、信用状発券者および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な賠償、費用、支出および立て替えの任意のクレーム、ならびに貸金人、信用証発券者および行政代理人が第2.03(H)および(I)、2.09および10.04条に規定されているすべての他の金額を含む)を可能にするために、必要または適切な他の書類を提出する。(B)そのような請求について支払いまたは交付可能な任意の金銭または他の財産を受領および受領し、それを配信すること。このような司法手続きのいずれかの受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人および信用証発券者が行政代理人にそのような金を支払うことを許可し、行政代理人が貸金人および信用証発行人にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金、および第2.09および10.04条に基づいて行政代理人によって支払われなければならない任意の他の金を行政代理人に支払う

122-本契約に記載されている内容は、任意の借り手または信用状発行者の任意の借り手または信用状発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整、または構成計画として、行政エージェントが任意の借り手または信用証発行者のクレームまたは任意のこのような訴訟で投票することを許可するために、許可された行政エージェントによって許可され、同意され、受け入れられ、または任意の貸手または信用証発行者のクレームを受け入れるか、または採用されてはならない。9.10担保と保証が重要です。各貸主(潜在的現金で銀行および潜在的スワップ銀行を管理する身分を含む)および信用状発行者は、その選択および裁量に基づいて、行政エージェントを取り消すことができないことを決定する。(A)任意の融資文書に基づいて行政代理人又は行政代理人が保有する任意の財産を付与するいかなる留置権を解除するか(I)総承諾額を終了し、すべての債務を全額支払うこと(ただし、(A)又は賠償義務及び(B)保証現金管理サービス契約及び担保交換契約の下の義務及び債務があり、適用される現金管理銀行又は交換銀行は、その自己の手配を担当しなければならない)、及びすべての信用証の満了又は終了(信用状を除く。どの現金担保又は他の手配について行政代理人及び信用状発行者を合理的に満足させるべきか)。(Ii)本契約または任意の他の融資文書に従って、非貸金者への売却または売却を許可する任意の財産の一部またはそれに関連する財産として、(Iii)第10.01条に従って承認、許可または書面の承認を受けた場合、(Iv)構成されていない(または再構成されていない)、担保として必要とされない、および(V)当該留置権に拘束された財産が付属保証人によって所有されている場合、付属保証人が融資書類に従って他の義務を解除する場合；及び(B)いずれの付属保証人(I)が本契約により許可された取引により付属会社でなくなったか、又は(Ii)が排除された付属会社となった場合(当該付属保証人の持分を真の商業目的なしに譲渡し、かつ/又はその持分譲渡の目的は担保を解除するためのみであり、いずれの場合も借り手が誠実に決定する)であれば、付属保証人の付属保証人の下での責任の解除及びその資産、株式及び債務質権の解除を行う。行政エージェントが随時提出する要求に応じて，必要な貸手は，行政エージェントが特定のタイプまたはプロジェクトの財産における権益を解除する権利があることを書面で確認し，または本9.10節のいずれかに基づいて解除する権利があることを確認しなければならない。9.11保証キャッシュ管理サービスプロトコルと保証スワップ契約があります。本プロトコルの他に明文の規定がある以外に、任意の現金管理銀行または交換銀行は、第8.03節、付属保証または付属保証または任意の担保文書の規定によって利益を得る任意の現金管理銀行または交換銀行は、任意の行動を知る権利がなく、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で担保(任意の担保の解除または減値を含む)について行われる任意の行動(または通知または同意または任意の修正に同意する権利がある。本プロトコルまたは付属保証または任意の担保文書の規定)は放棄または修正されるが、貸金者の身分では除外され、融資文書に明示的に規定されている範囲に限定される。本条第九条には、他の相反する規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、担保現金管理サービス協定及び担保交換契約項で発生した債務の支払い状況を確認すること、又はそのような債務に関する書面通知を受けた場合、並びに次の証明書類を受信しない限り、他の好ましい手配を行ってはならない

123-行政エージェントは、特定の状況に応じて、適用可能な現金管理銀行または交換銀行に申請することができる。9.12 ERISAは述べています。(A)各貸主(X)は、借主または任意の他の貸手の利益ではなく、行政代理人の利益であり、本合意の貸手となった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日まで、借主または任意の他の貸手に陳述および保証する。以下の少なくとも1つは真であり、真となる：(1)貸主は、その参入、参加、管理および履行融資、信用状、承諾書、または本プロトコルについて1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”(ERISA第3(42)条の意味に従って)、(2)PTE 84-14(独立した適格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに規定された取引免除を使用しない。PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引に関するカテゴリ免除)は、貸手の参入、参加、管理および融資、信用状、承諾書、および本合意に適用される。(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾および本合意は、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションおよび(D)セクションの要件を満たす。貸金者が知っている限り、貸手は、融資、信用状、承諾書および本プロトコルの参入、参加、管理および履行について、PTE 84-14第Iセクション(A)セクション(A)の要求に適合するか、または(Iv)行政エージェントは、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証、および契約を適宜全権する。(B)また、(1)前項(A)(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸主が前項(A)第(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該者が本合意の貸金者となった日から、当該者がもはや本契約の貸手でない日まで、(X)陳述及び保証、及び(Y)契約を行う。借り手または任意の他の貸手、または借り手または任意の他の貸手の利益のための疑いを回避するために、行政エージェントは、貸手資産の受託者ではなく、融資者の参入、参加、管理および履行に関する融資、信用状、承諾書および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコル、任意の融資文書、またはこれに関連する任意の文書の下の任意の権利を保持または行使することを含む)に関する

-124-9.13間違った支払いを返します。本契約の他の規定を制限することなく、行政代理人がいつでも誤って任意の貸金人または任意の信用状発行者(いずれも“信用証者”)に本契約の下の金を支払った場合、その支払いが借主がその時間に満了した債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能な金額である場合、そのような場合には、撤回可能な金額を受信した各貸手は、その貸手が受け取った撤回可能な金額を直ちに行政代理人に返済し、受信した通貨で直ちに利用可能な資金で利息を支払うことを要求しなければならない。撤回可能金額を受け取った日から(ただし行政代理人への支払いを含まない日)までの毎日は、連邦基金金利と行政代理人が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。各貸手は、任意の“価値解除”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、他方の負債について誤って支払われた資金の権利を保留することを第三者に要求する可能性がある)、または任意の撤回可能な金額の義務を返還することを要求する同様の抗弁である。行政エージェントは，信用側に支払われた任意の金の全部または一部が撤回可能な金額からなると判断した場合には，ただちに各信用側に通知しなければならない.第10条雑項10.01条改正案等本契約または任意の他の融資文書(料金手紙を除く)の任意の条項の任意の修正または免除、および借主または任意の他の貸手がそれから逸脱した同意は、そのような修正または免除が、必要な貸手(または所望の貸手の同意を得た行政エージェント)および借り手または適用可能な融資者(どの場合に応じて決まるか)および借り手または適用融資者(どの場合に応じて)によって書面で署名されなければならないか、および行政エージェントによって確認され、各免責または同意は、与えられた特定の状況および特定の目的の下でのみ有効である；ただし，このような修正，放棄，または同意はできない：(A)[故意に遺漏する](B)所望の循環貸主または必要な定期貸主(場合に応じて)の書面同意なしに、第4.02節に記載されたある融資下の任意のクレジット延期に関する任意の条件を放棄する。(C)貸主の書面による同意なしに、任意の貸手の承諾を延長または増加させる(または第8.02条に従って終了した任意の承諾を回復する)。(D)支払を受ける権利のある各貸主の書面の同意を得ず、本契約又は任意の他の融資書類に規定された元金、利息、手数料又は他の金を貸金者(又は任意の貸金者)に支払う日を延期する(第2.05(B)条(I)及び(Ii)項に規定する強制前払い、滞納金及び違約利息を除く)、又は任意の信用証の満期日を循環信用手配満期日後に延長する。(E)任意の融資又は信用状借款を得る権利のある各貸金人又は信用証発行者の書面の同意を得ず、任意の融資又は信用証借款の元金又は本協定に規定する金利を低下又は従属させるか、又は本契約又は任意の他の融資文書(滞納金又は違約利息を除く)に従って支払われるべき任意の費用又は他の金額(本条項10.01第2ただし書第(Iv)項に別段の規定があることを除く)。しかし、必要な貸手の同意を得さえすれば、(I)“違約率”の定義を修正するか、または借り手が違約率で利息または信用状費用を支払ういかなる義務を免除するか、または(Ii)任意の財務契約を修正することができる

125-本プロトコル項目(または本プロトコルで使用される任意の定義された用語)であっても、このような修正の効果が、任意のローンまたはクレジット借金の金利を低減すること、または本プロトコル項目で支払うべき任意の費用を低減することである。(F)各影響を受けた貸手の書面の同意を得ず、(I)第8.03節、(Ii)本条項の任意の他の条項を変更し、各影響を受けた貸手の書面の同意なしに本協定に要求される支払いを比例的に分担する方法、又は(Iii)第2.05(B)又は2.06(B)節の適用条項にそれぞれ規定されている融資適用条項に記載されている任意の承諾の減少又は融資前払いの適用順序を変更し、当該融資項目の下で必要な融資融資者の書面同意を経ずに、任意の方法で当該融資項目の下の貸主に実質的な悪影響を与える。(G)各貸主の書面の同意を得ずに、本条項10.01のいずれかの条項または“必要な貸主”の定義または本条項に規定されている本条の金銭下の任意の権利を修正、放棄、または他の方法で修正する必要があるか、または任意の決定を下すか、または任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージを変更する必要がある。(H)付属保証の全部または実質的な価値を解除するか、または任意の取引または一連の関連取引におけるすべてまたは実質的なすべての担保を解除するか、または融資文書が各貸主の書面の同意なしに付属保証を解除することを明確に許可しない限り、第9.10節に従って付属保証の任意の付属保証を解除することを許可する(この場合、行政エージェントが単独で行動することができる)；(I)任意の貸金者が融資項目の下で本貸金の下で譲渡する任意の権利または義務の能力に、融資項目の下で必要とされる貸金者の書面同意を必要とすることなく、より大きな制限を加える。または(J)第8.01(F)節に従って違約事件が発生する前に、(I)直接影響を受けた各貸手の書面の同意を得ず、本合意項の下の債務は、任意の他の債務または他の債務の後にあるか、または支払権において任意の他の債務または他の義務に従属する効力を有するか、または(Ii)直接影響を受けない各貸手の書面による同意を得ず、任意の他の債務または他の義務を保証する留置権が任意の他の債務または他の債務に優先する留置権；さらに、(I)上記請求の貸金人に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本プロトコルの下での信用状発行者の権利または義務に影響を与えないか、またはその発行または発行される任意の信用状に関連する任意の発行者の伝票項目における権利または義務に影響を与えない；(Ii)上記要求の貸金者を除いて、任意の修正、放棄または同意は、本合意項の下での旋回貸し手の権利または義務に影響を与えてはならない；(Iii)上記の請求項の貸主を除いて、書面で行政エージェントによって署名されない限り、本契約または任意の他の融資文書における行政エージェントの権利または義務に影響を与えず、(Iv)各費用レターおよび招聘書は、双方の当事者が署名した書面のみによって修正することができ、またはその下の権利または特権を放棄することができ、(V)各融資を付与された貸手の同意を得ず、条項10.06(G)を修正、放棄、または他の方法で修正してはならず、その融資の全部または任意の部分は、修正、放棄、または他の修正時にSPCによって資金を提供することができる。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、いかなる違約貸主も、本合意項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(およびその条項に基づいてすべての貸主の同意の任意の修正、放棄、または同意を要求する)

126-または各影響を受けた貸手、またはすべての貸主または各影響を受けた貸主、適用可能な貸主の同意(違約貸主を除く)が、(X)貸手の同意を得ず、任意の違約貸手の承諾を増加または延長してはならない、またはその貸手の元金を減少させるか、またはその最終期限を延長するか、(Y)すべての貸手または各影響を受ける貸手、または影響を受けたすべての貸主の同意を受ける任意の放棄、修正、または修正を必要とする。その条項について言えば、任意の違約貸金者への影響は、他の影響を受けた貸金人よりも不利であり、当該違約貸金者の同意を得なければならず、(Z)各違約貸金者の同意を得なければならず、このような改正、放棄、または同意は、本合意項の下で任意の違約貸金者の投票権を修正することができない。借り手は、第6.02(B)節の規定に基づいて、担当官が本プロトコル別表を補完認証する各コンプライアンス証明書を提出した後、その証明書に添付されている付表付録を、本プロトコル第5.03、5.08および5.23(状況に応じて定める)付表の一部および補足とするべきであり、行政エージェントは、この付表付録を当該別表に添付することができるが、この等付表に言及するたびに、この等の付録に基づいて補充されたこの等付表を指すべきである。第10.01節または本協定の任意の他の条項または任意の他の融資文書には、(I)貸手が署名した本プロトコルに関連する保証、保証プロトコル、質権協定および関連文書(ある場合)は、行政エージェントが合理的に決定された形態を採用することができ、(X)適用法を遵守するために、(Y)曖昧さ、漏れまたは欠陥を除去するために、(X)そのような保証を得ることなく、行政エージェントの要求の下で行政エージェントの同意を介して修正、補充および/または放棄することができるが、(X)適用法を遵守するために、(Y)曖昧性、漏れまたは欠陥を除去することができ、または(Z)そのような保証をもたらすことができる。担保担保協定、質権協定、または本プロトコルおよび他の融資文書と一致する他の文書、(Ii)借主および行政エージェントは、他の融資者(この条項に従って融資を提供する関連融資者を除く)の入力または同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書を修正することができ、借り手および行政エージェントは、第2.16節(または任意の他の規定)を実行するために本プロトコルおよび他の融資文書を修正する必要があると合理的に考えることができる。行政エージェントが同意または承認した場合にのみ、修正または修正を行うことができる)および(Iii)行政エージェントおよび借り手が、融資文書の任意の条項において、任意の曖昧さ、誤り、欠陥、不一致、明らかな誤り、または任意の技術的誤りまたは漏れ、または任意の必要または望ましい技術的変更を共同で発見する場合には、行政エージェントおよび借り手が条項を修正することを可能にしなければならない。10.02通知；有効性；電子通信。(A)一般通知.本契約で規定されるすべての通知および他の通信は、電話を介して送信されることが明確に許可されている通知および他の通信を除いて(以下(B)項に規定する場合を除く)、本契約によって規定されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように、専用者または隔夜特急宅急便、書留またはファクシミリ送信の方法で配信されなければならず、本プロトコルに従って明示的に許可されているすべての通知および他の通信は、以下に示すように、以下に示すように、(I)借り手、行政代理人、信用状発行者または銀行回転融資者の住所、ファックス番号、ファクシミリ番号、添付表10.02は、その人に指定された電子メールアドレスまたは電話番号；および(2)任意の他の貸主に場合は、その行政アンケートに規定されている住所、コピー番号、電子メールアドレスまたは電話番号に従って(貸手がその行政アンケートで指定された者にのみ通知を送信することを含み、その通知は、借り手に関する重要な非公開情報を含む可能性がある)

127-専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に発行されたとみなされなければならない；ファクシミリによって送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなされなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。(B)電子通信.本契約項目の下で貸手及び信用状発行者への通知及び他の通信は、行政代理承認の手順に従って電子通信(電子メール、FpMLメッセージ及びインターネット又はイントラネットウェブサイトを含む)を介して配信又は提供することができるが、前述の規定は、第2条に基づいていずれかの貸手又は信用状発券者に発行された通知には適用されない。ただし、当該貸手又は信用状発券者(場合に応じて)が電子通信により行政エージェントに通知されたことを前提として、当該条下の通知を受信することができない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、ただし、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が上記(I)項に記載の電子メールアドレスに従って当該通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表記することが予想される場合には、受信したものとみなされる。(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の貸手、信用証発行者、または任意の他の人に対して、プラットフォーム、任意の他の電子メッセージサービス、またはインターネットを介して借り手材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して、そのような損失、クレーム、損害、または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。責任または費用は、管轄権のある裁判所が、代理側の深刻な不注意または故意の不正行為によって決定された最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される。しかし、いずれの場合も、任意のエージェントは、借り手、任意の貸手、信用発行人、または任意の他の人に対して、(直接または実際の損害賠償に対する)任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わない。(D)住所変更等借り手、行政代理、信用証発行者、および運転銀行融資者の各々は、本契約の他の当事者に通知することによって、その通知および他の通信の住所、コピー機または電話番号を変更することができる。他の貸手は住所を変えることができます

128-本プロトコルの下の他の通信と通知されたファックスまたは電話番号は、借主、行政エージェント、信用状発行者、および運転融資機関に通知されるように、借り手に送信される。さらに、各貸手は、通知および他の通信を送信するために、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファクシミリ番号、および電子メールアドレスが記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)貸主の正確な送金指示を送信する。さらに、各公共貸主は、公共貸手またはその代表が、公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共補助情報”によって部分的に提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、プラットフォームの“公共補助情報”によって部分的に提供されるものではなく、プラットフォームの内容声明画面上で、公共貸手またはその共通融資者を代表する少なくとも1人の個人に常にプラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別情報を選択させることに同意する。(E)行政エージェント，信用証振出人と貸手の信頼.行政エージェント、信用証発行者、および融資者は、(I)このような通知が本契約に規定されている方法で発行されていなくても、不完全または前後に本契約によって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話融資通知および運転限度額融資通知を含む)に依存して実行する権利がある。借り手は、行政エージェント、信用証発行人、各貸手、およびその関連者が、借り手またはその代表によって発行されたといわれる各通知に依存して生じるすべての損失、費用、費用、および債務を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.10.03免除なし；累積救済；強制実行。任意の貸主、信用証発行者または行政エージェントは、本契約または任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、これらの権利、救済方法、権力または特権を放棄すると見なすべきではなく、本契約項の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を単一または部分的に行使してもよく、他の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨害してはならない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。本契約または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書項目の権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての訴訟および法律手続きは、第8.02節のすべての融資者および信用証発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起され維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントが本契約及び他のローン文書項目の下でそれに有利な権利及び救済(その行政エージェントのみの身分である)、(B)信用証発行人又は揺動限度額貸手の行使(信用証発行人又は揺動限度額貸金人の身分のみで、具体的な状況に応じて)本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済方法を禁止すべきではなく、(C)任意の貸手が第1.0.08節(第2.13節の制約を受ける)に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の間、自らクレーム証明書を提出し、または出廷して訴状を提出する。さらに、誰も本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合、(I)要求された貸手は、第8.02節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有しなければならず、(Ii)前述の本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13節の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる

-129-10.04費用、賠償、損害免除。(A)費用および支出。借り手は、(I)行政エージェントおよびその付属会社で発生したすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントの外部弁護士の合理的な費用、課金および合理的支出を含む)および行政エージェントの任意の特別または地域弁護士(必要に応じて、貸手を代表する)を支払わなければならず、これらの費用は、本契約および他の融資文書または任意の修正案の準備、交渉、実行、交付および管理に関連している。本契約またはその中の条項(これまたはそれに基づいて計画された取引が完了したか否かにかかわらず)、(Ii)信用状発行者が開設、修正、更新または延期、または信用状の要求に応じて支払いを要求するために発生したすべての合理的な自己負担費用、ならびに(Iii)行政代理、任意の貸手(違約発生後)、または信用状発行者によって発生したすべての合理的な自己負担費用(行政エージェント、任意の貸手または信用証発行人の任意の弁護士の費用、課金および合理的支出を含む)を修正または免除する。その権利を実行または保護することに関連する：(A)本節で規定される権利を含む本プロトコルおよび他のローン文書に関連する権利、または(B)このようなローンまたは信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に生成されるすべてのそのような自己負担費用を含む、本プロトコルに従って発行される融資または信用状に関連する権利。(B)借り手の弁済。借り手は、行政代理人(およびその任意の二次代理人)、各貸主および信用証発行者、および上記のいずれかの関係者(各者を“被賠償者”と呼ぶ)に賠償し、すべての損害、クレーム、損害賠償、債務、罰金および関連する合理的、自己負担費用(任意の弁護士が任意の被賠償者のために支払う合理的な費用、課金および支出を含む)(第10.04(A)(I)節に規定された費用を含まない)を各被賠償者に賠償しなければならない。しかしながら、違約が存在しない限り、借り手は、第三者からのクレームについて、要求された貸主が合理的に受け入れられる弁護人を招聘し、その場合、貸主は、任意の第三者または借り手または任意の他の融資者によって引き起こされる、または借り手または任意の他の貸手によって引き起こされる、本プロトコルの署名または交付に関連する、または(I)本プロトコルの署名または交付に起因する、本プロトコルの署名または交付に関連する、または本プロトコルの署名または交付に関連する弁護人を自費で招聘することができる(違約事件が発生した場合、すべての弁護士の費用および費用は借り手が負担することを理解すべきである)。本プロトコルまたは本プロトコルの下でのそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたはそれによって計画された取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連する当事者についてのみ、本プロトコルおよび他のローン文書の管理を行う任意の他のローンファイルまたは本プロトコルまたは予期される任意のプロトコルまたは文書。(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案された使用(信用状発行者が信用状の下での支払い要求の履行を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳格に遵守されていない場合)、(Iii)借主またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から有害物質が実際に存在または放出されているといわれているか、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、契約、侵害、または任意の他の理論に基づいても、第三者または借り手または任意の他の融資者によって提起されたにもかかわらず、すべての場合にかかわらず、任意の被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、対象者の比較、分担、または単独の不注意によって引き起こされるかどうか、または全部または部分的に引き起こされるかどうかにかかわらず、上記のいずれかに関連する調査または手続き。しかし、上記の損失、請求、損害賠償、債務または関連費用(X)は、司法管轄権を有する裁判所が最終的かつ控訴できない判決で、当該被弁済者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると判断するか、または(Y)借主または任意の他の融資者が本契約または任意の他の融資文書の下で当該被弁済者の義務に違反して被弁済者に提起したクレームによるものであると判断した場合、これらの損失、請求、損害賠償、債務または関連支出(X)について賠償を行ってはならないが、借主またはその貸手は、その有利な最終および控訴不可能な判決を得ている

-130--管轄権のある裁判所が裁定したこのようなクレーム。第3.01(E)節の規定を制限することなく、本第10.04(B)節は、いかなる非税クレームによる損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。(C)貸手が返済する。借り手が何らかの理由で行政エージェント(またはその任意の代理)、信用証発券者または上記のいずれかの関連者に、本項(1)項(A)または(B)項に規定されている借り手によって支払われた任意の金額を支払うことができなかった場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の当該分譲エージェント)、信用証発行人または上記関連者(どの場合に応じて)に支払うことに同意し、その未払い金額における貸手の適用割合(適用される未償還費用または賠償支払いを求める際に決定される)。しかし、精算されていない費用または賠償の損失、クレーム、破損、責任または関連費用(どのような場合に依存するか)は、行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)または信用証発券人によって、その識別または前述の任意の関連者が行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)または信用発行人を代表して招待または提出される。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される。(D)相応の損害賠償等を免除する。条項10.04(B)項における借り手の義務を損害、制限、または制限することなく、適用法によって許容される最大限度において、本プロトコルのいずれの当事者も、任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは手形、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって引き起こされ、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは手形に関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)を主張し、本プロトコルの他方への任意のクレームを放棄することができない。上記(B)項にいう賠償対象は、上記賠償対象に対して、電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して当該等の予期しない対象の本契約又は他の融資文書又は取引に関連する任意の情報又は他の材料の使用によるいかなる損害にも責任を負わないが、司法管轄権を有する裁判所の最終及び控訴不能の判決によって決定された当該賠償対象の深刻な不注意又は故意の不正行為による直接的又は実際の損害を除く。(E)支払い。本条項10.04条の規定に基づいて支払うべきすべての金は、要求を出してから10営業日以内に支払うことに遅れない。(F)生存。この節10.04の合意は、行政代理および信用証発行者の辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の償還、清算または解除後、引き続き有効でなければならない。10.05支払いを保留します。借り手またはその代表が行政代理人、信用証発行者または任意の貸手または行政代理人に任意の金を支払う場合、信用証発行者または任意の貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはその相殺所得またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される場合(行政代理人、信用証発行者またはその貸手によって自己決定された任意の和解を含む)は、任意の債務救済法下の任意の訴訟または他の手続きに関連して、受託者、接合者、または任意の他の当事者に返済される。(A)回収の範囲内で、履行しようとしていた債務又はその一部は、支払されていないか又は相殺が発生していないかのように完全に有効であり、(B)各貸手及び信用状発行者は、行政エージェントへの回収又は返済のいずれかの金額における適用シェア(重複なし)の支払いを要求すべきであることに同意し、要求を出した日から時々有効な連邦基金金利でその金の年利率を支払うまでの利息を要求する。貸手と信用状振出人の義務

-131-前文(B)項の規定は、全額支払い義務および本プロトコルの終了後も有効である。10.06名の後継者と譲受人。(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方およびそれぞれ許容される相続人および譲受人の利益に拘束力があるが、借主または任意の他の貸手は、行政代理および各貸手の事前書面による同意なしに、本プロトコルの下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(本合意に従って明確に許可された取引をしない限り)、貸手は、本プロトコルの下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡することはできないが、以下の場合を除く：(I)第10.06(B)節の規定に従って譲渡すること、(Ii)第10.06(D)節の規定に従って参加する方法で参加すること。(Iii)担保権益の方式で第10.06(F)節に制限された担保権益を質権または譲渡するか、または(Iv)第10.06(G)節の規定に従って担保権益をSPCに譲渡する(本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡の試みは無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方およびそれがここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本条項(D)第2項に規定する範囲内の参加者を除いて、本合意が明確に規定されている範囲内で、本プロトコルの下または本プロトコルのために管理代理人、信用証発行者および貸金人の関係者に付与されることを除いて)任意の法律または平衡法上の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。(B)貸手の譲渡。任意の貸主は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部を、1つまたは複数の適格な譲受人(その全部または一部の約束およびその時点で不足している融資を含む(本条項10.06(B)については、信用証債務および運転限度額ローンへの参加を含む)に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、(I)最低金額を条件とすべきである。(A)任意の融資下での融資者の承諾された全ての残りの金額およびそのローンに応じてその時点で借りていた融資の譲渡、または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡された場合、最低金額を譲渡する必要はない。及び(B)本項10.06第(B)(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾額に基づいて未償還の融資を含む)、又は(承諾額が当時発効していない場合)当該譲渡毎に制限された譲渡貸主未償還融資の元金残高は、その決定日が譲渡及び当該譲渡に係る仮説が行政代理に交付された日であり、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、“取引日”までは、5，000，000ドル以下であってはならない。循環信用スケジュールの任意の譲渡について、または定期信用スケジュールの任意の譲渡については、各行政エージェントが、および違約事件が発生せず、継続している限り、借り手が別の同意を有する限り、1，000，000ドル(各同意は無理に抑留または遅延されてはならない)；ただし，最低金額の目的を達成するかどうかを決定するために，譲渡者グループメンバへの同時譲渡および譲受人グループメンバの単一合格譲受人(あるいは合格譲受人とその譲受人グループメンバ)への同時譲渡は単一譲渡とみなされる

-132-(二)比例して割り当てられた額。各部分譲渡は、譲渡融資または承諾されたすべての権利および義務に関する本合意の下で譲渡貸金者として比例的に部分的に譲渡されなければならないが、第(Ii)項は、(A)旋回限度額融資に関する揺動限度額融資者の権利および義務に適用されてはならない、または(B)異なる融資機関間で任意の融資者がその全部または一部の権利および義務を非比例的に譲渡することを禁止する；(Iii)必要な同意。本条項10.06第(B)(I)(B)項に要求される範囲内でない限り、いかなる譲渡も同意を得る必要がなく、さらに、(A)(1)違約イベントが発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸主、融資者の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、借り手の同意を得る必要がある(無理な抑留または遅延はできない)。しかし、借り手は、借り手が譲渡通知を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに書面で通知することに反対しない限り、このような譲渡に同意したとみなさなければならない。(B)以下の譲渡は、行政代理人の同意を得なければならない(同意は無理に拒否または遅延してはならない)：(I)譲渡対象が循環信用貸主ではない、循環信用貸主の関連会社または承認基金、または(Ii)貸主、貸金者ではない関連会社または承認基金の者に提供される任意の定期的な融資、または(I)任意の循環信用承諾または循環信用融資。(C)譲受人が1つ以上の信用状に規定されたリスクを増加させる義務の譲渡に関与する任意の(当時の未弁済の有無にかかわらず)、信用証発行者の同意を得なければならない(無理な抑留または遅延があってはならない)、および(D)循環信用手配に関する任意の譲渡は、回転限度額貸金人の同意を得なければならない(無理な抑留または遅延を行ってはならない)。(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、および3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに交付しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、このような処理および記録費を免除することを自ら適宜選択することができ、譲受人が貸手でない場合、資格のある譲受人は行政エージェントに行政調査アンケートを提出しなければならない。(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡(A)を借り手又は借り手のいずれかの関連会社又は子会社に譲渡してはならない、(B)任意の違約貸金人又はその任意の子会社に譲渡してはならない、又は本項(B)に記載の貸手となったときに上記のいずれかの者を構成する者、又は(C)自然人のために(又は自然人のために又は自然人のために所有及び経営されている持株会社、投資ツール、投資ツール又は信託基金、又は自然人の主な利益のために所有及び経営している持株会社、投資ツール又は信託基金)に譲渡してはならない。(Vi)追加料金があります。本契約の下のいかなる違約貸金者の任意の権利及び義務の譲渡については、和しない限り

133--本協定に規定されている他の条件に加えて、譲渡当事者は、適切に割り当てられたときに、総額十分な追加金を行政代理人に支払わなければならない(直接支払い、譲受人による購入参加または二次参加、または借り手および行政代理人の同意を含む他の補償行動であってもよく、以前の要求を適用割合で提供するが、違約融資者によって資金を提供するわけではない融資シェア、適用される譲受人および譲渡者はここで撤回できない同意)。(X)違約貸金者が行政代理又は本契約の下の任意の貸金者のすべての支払債務(及びその計算利息)を全額支払いし、(Y)その適用された割合に従って、すべてのローン及び信用状及び運転限度額ローンにおけるその全ての比例シェアを獲得(適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。行政代理が本項10.06(C)項に基づいて受領及び記録を行うことを前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後、同項の譲渡及び仮定の下の譲受人は、本協定の一方であり、かつ、この譲渡及び仮説譲渡の利益範囲内で、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内で、本合意項の下での義務を解除しなければならない(譲渡及び負担である場合は、譲渡貸主が本協定項に規定するすべての権利及び義務を含む。貸主は、もはや本契約の当事者ではないが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05および10.04節の利益を継続する権利がある。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その融資者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出された任意の申出索を放棄または免除することを構成しない。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.本契約の下で権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定については、借主が第10.06(D)項の規定により当該権利及び義務を売却した参加者とみなさなければならない。(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手の代理人として行動する行政代理人(この機関は税務目的のみである)は、行政代理人事務室に、それに渡された各譲渡及び仮定の写しを保存し、借主の名称及び住所を記録し、本協定条項に従って各貸出者への融資及び信用状債務の承諾及び元本金額(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借り手、行政エージェント、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。さらに、行政代理は、任意の貸手を違約貸金人としての指定および指定解除に関する情報を登録簿に保存しなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合において、借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意の人(自然人のために所有および経営する持株会社、投資ツール、投資ツールまたは信託、または違約貸手または借り手または借り手の任意の関連会社または子会社)(各個人、“参加者”)に、貸主の権利および/または主要利益の全部または一部の参加を売却することができる

134-本プロトコル項目の義務(クレジット義務および/または融資の全部または一部または一部を含む(クレジット参加義務および/または回転限度額ローンを含む)であるが、条件は、(I)このプロトコル項の下での貸手の義務は不変であるべきであり、(Ii)貸手は、本プロトコルの下の他の当事者に完全に責任を負い続けるべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、貸手、および信用状発行者は、本合意項目の下での貸手の権利および義務について単独および直接、貸手と交渉し続けるべきである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ずに、10.01節の第1のただし、本に記載されている参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。10.06(E)節の制約の下で，借り手は各参加者が3.01，3.04，3.05節の利益を享受する権利があることに同意し，その程度は貸手として10.06(B)節の譲渡によってその権益を獲得する程度と同じである.法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.08節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように、2.13条の制約を受けることに同意する限り。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。プレイヤ名簿中のエントリは，明らかな誤りがない場合に決定的である.(E)参加者権利の制限.参加者は、参加者が事前に借主の書面の同意を得た場合に行わない限り、3.01または3.04節に従って、適用された貸手よりも高い参加者が参加者に売却する権利のある任意の支払いを得る権利がない。参加者が外国の貸手である場合、参加者は、借り手が参加者であることが通知されず、借り手の利益のために、貸主であるように、第3.01(E)節の利益を享受する権利がない。(F)いくつかの約束。任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、その手形(例えば、ある場合を含む)に従って、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡をいつでも質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を免除することができず、またはそのような質抵当者または譲受人を本合意の一方として代替することができる。(G)特殊用途資金調達ツール。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主(“貸主許可”)は、本プロトコルに従って提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を提供するために、行政エージェントおよび借り手(“SPC”)に時々書面で決定された特別な目的融資ツールに選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、いかなるSPCがいかなる融資に資金を提供する約束を構成していないか、および(Ii)SPCがその選択権を行使しないか、または他の方法で全てまたは一部の融資を提供できないことを選択した場合、貸主には、本協定の条項に従って融資を提供する義務があり、そうしない場合は、第2.12(B)(Ii)条の要求に従って行政代理に金を支払う義務がある。本合意当事者は、(I)任意のSPCまたは任意のSPCにこの選択権を付与しても、コストまたは支出を増加させてはならない、または他の方法で本プロトコルの下での借り手の義務(第3.04条の義務を含む)、(Ii)を増加または変更してはならない

135-SPCは、本プロトコルの下の融資者が責任を負う任意の賠償または同様の支払い義務に責任を負い、(Iii)任意の融資文書の任意の条項の任意の修正、免除、または他の修正を承認することを含むすべての目的のためであり、融資者に付与することは、本プロトコルの下の記録された融資者であるべきである。SPCが本プロトコルの下で融資を発行する際には，貸金者に付与された承諾を同程度利用し，このような融資はその融資者によって提供されたものと見なす.上記をさらに説明するために、双方は、任意のSPCのすべての未償還商業手形または他の優先債務全額支払い後の1年0日前に、米国またはその任意の州の法律に従ってSPCに対していかなる破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起することもなく、他の誰と一緒にSPCに対していかなる破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起することもないことに同意する。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(I)借り手および行政エージェントの事前同意なしに、3，500ドルの手数料(行政エージェントは、手数料の免除を任意に決定することができる)を支払う場合には、任意の融資支払いを受けるすべてまたは任意の部分の権利を貸主に譲渡し、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証または信用または流動性が強化されたプロバイダの任意の非公開情報を秘密に基づいてSPCに開示することができる。(H)譲渡後に信用状振出人または揺動額貸主の職務を辞任する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、米国銀行がいつでも10.06(B)項に従ってそのすべての約束および循環信用ローンを譲渡する場合、米国銀行は、(I)借り手および貸手に30日の通知を出した後、信用証発行者の職務を辞任し、および/または(Ii)借主に30日の通知を出した後、揺動限度額貸手の職務を辞任することができる。任意の信用証発行人または揺動限度額融資者の辞任が発生した場合、借り手は、融資者の中から本契約項下の信用状発行者または揺動限度額融資者の後継者を指定する権利があるべきである；ただし、条件は、(1)借主がそのような後継者を指定できなかったことは、米国銀行が信用証発行人または揺動限度額融資者を辞任する職務に影響を与えない(場合によって決定される)、(2)信用証の後継者または揺動限度額融資者として指定されることをいかなる貸手にも要求しない(場合によって決定される)。米国の銀行が信用状発行人の職を辞任した場合、それは、信用証発行人を辞任した日から、すべての未払い信用状に対するすべての権利、権力、特権および義務、およびこれに関連するすべての信用状義務を保持しなければならない(第2.03(C)条に従って融資者に基本金利融資を要求するか、または未返済金額でリスクを負う権利を含む)。米国の銀行がスイング限度額貸付者を辞任した場合、それは、第2.04(C)節の規定に従って貸主が基本金利ローンを発行するか、または未返済の揺動限度額ローンにリスク参加を提供する権利を含む、本条項に規定する揺動限度額貸付者が辞任発効日にそれに対して発行する未償還揺動限度額ローンのすべての権利を保持する。信用状の後継者および/または運転貸金者が指定されると、(A)後継者は、退任する信用状発行者または運転貸金人(どの場合に応じて)のすべての権利、権力、特権および責任を継承し、付与され、(B)後継者は、その後任の際に履行されていない信用状(ある場合)、または米国銀行が満足する他の手配をして、米国銀行の信用状に対する義務を効率的に負担するために、信用状を開設しなければならない。10.07特定の情報の処理；秘密。行政代理、融資者、および信用状発行は、1人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下を参照)、(A)その関連会社およびそのそれぞれのパートナー、役員、高級職員、従業員、代理人、受託者、コンサルタント、および代表に情報を開示することができる(そのような開示の対象がそのような情報の秘密性を通知され、このような情報の機密性を指示されることはいうまでもない)、(B)管轄権を有すると主張するいかなる規制機関(任意の自律機関を含む。(C)法律又は法規又は任意の伝票又は同様の法律手続の要件が適用される範囲内で、(D)本契約の任意の他の当事者へ、(E)

136-本プロトコルまたは任意の他のローン文書の行使に関連する任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または手続き、または本プロトコルまたはその下の権利を実行し、(F)プロトコルが本条項10.07と実質的に同じ条項を含む場合、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、本プロトコル項目のいずれかの権利または義務、または第2.16(C)または(Ii)節に従って貸手に招待された任意の合格譲受人、(Ii)借り手およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的な相手側(またはそのコンサルタント)、(G)は、(H)本条項10.07または(Y)違反による行政エージェント、任意の貸手、任意の貸主へのこのような情報(X)開示の範囲内ではなく、借り手の同意を得て、(H)このような情報(X)に開示された範囲内である。信用状発行者またはそのそれぞれの任意の関連会社は、非秘密に基づいて、借り手以外の出所または(I)秘密に基づいて、借り手またはその子会社または本契約項の下で提供されるクレジットローンの格付けに関する情報を任意の格付け機関に提供する。さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書および承諾の管理について、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報をエージェント側および貸手に開示することができる。本節の場合、“情報”は、借り手または任意の子会社から受信された借り手または任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、借り手または任意の子会社が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報を除いて、締め切り後に借り手または任意の子会社から受信された情報を前提とし、そのような情報は、顧客リストまたは顧客または特定の製品の販売情報を含むか、または交付時に機密として明確に識別されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.行政エージェント、貸手、および信用状発行者は、(A)情報は、借り手または子会社に関する重要な非公開情報を含む可能性があり(場合によっては)、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(連邦および州証券法を含む)に従って処理されることを認めている。10.08相殺権。違約イベントが発生し、継続している場合、適用法の許容される最大範囲内で、各貸金人、信用状発行者、およびそれらのそれぞれの関連会社が、任意の時間および時々、法律の適用によって許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特殊、定期または即時、一時または最終、任意の通貨で計算される)および任意の時間に貸した他の債務(任意の通貨で計算)を相殺および運用することを許可する。借主または任意の他の融資者、または借主または任意の他の融資者のための信用状、またはそのような関連する任意の当事者に、借り手またはその融資先が現在または今後、本契約に従って、または融資者または信用状発行者に提供される任意の他の融資文書項目の下の任意およびすべての債務の信用状またはこれらの関連する任意の当事者に支払い、借り手またはクレジット発行者が本契約または任意の他の融資伝票に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、借り手または融資先のこれらの債務は、債務または未満期債務である可能性があるか、または融資者または信用証発行人が預金を保有する支店または事務所とは異なるか、または債務に債務を有する支店または事務所の債務である可能性があるにもかかわらず、しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために行政代理に直ちに支払われなければならず、支払う前に、違約貸金者はそれを他の資金から分離し、行政代理と貸金者の利益のために信託形式で保有すべきであり、(Y)違約貸金者は速やかに行政代理に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負うべき義務を合理的に詳細に記述しなければならない。各貸手の権利、信用状

137-本条項に規定される振出者およびその関連会社は、借主、信用証発行者、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)の補足である。各貸主および信用状発行者は、任意のそのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知は発行されていないが、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。金利制限10.09。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸金人が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用される法律の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。10.10対応する；統合；有効性。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合、単一の契約を構成することになる。本協定及び他の融資文書及び行政エージェント又は信用証発行者に支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、双方の当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、以前に本合意の対象に関連したすべての口頭又は書面合意及び了解の代わりに構成される。4.01節で別途規定があるほか，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効し，コピーが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名を持つべきである.コピー、.pdf、または他の電子イメージング方式による本プロトコル署名ページの署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。行政エージェントはまた、ファクシミリ、.pdf、または他の電子手段で配信される任意のそのような文書および署名は、手動で署名された原本によって確認されなければならないが、要求されていないまたは交付されていない文書または署名は、ファクシミリ、.pdfまたは他の電子手段によって交付される任意の文書または署名の効力を制限すべきではない。10.11記載および保証された存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または返済されていない限り、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。10.12分割可能性。本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項の有効な条項が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近いように交渉しなければならない。ある管轄区域での効果はありません

-138-このような規定は、他の任意の管轄区域で無効にされないか、または実行できない。10.12節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならず、行政エージェント、信用証発行者または旋回融資機関(場合によっては)が好意的に確定されている場合には、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。10.13貸手を交換します。(I)任意の貸主が第3.04条に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01条に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求される場合、(Ii)貸手は第3.02条に基づいて任意の通知を発行し、(Iii)任意の貸手は、提案された同意、修正または免除に同意できず、その同意、修正または免除は、すべての貸主またはすべての影響を受けた貸手の同意を必要とし、貸手の同意を必要とし、その貸主の交換がある限り、すべての貸主またはすべての影響を受けた貸手の同意を得るであろう。(Iv)いかなる貸金人が違約貸金者であるか、又は(V)本契約項の下に任意の他の場合が存在し、借り手が貸金者が本契約の当事側になる権利を有する場合、借り手は当該貸金人及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担し、当該貸金人にそのすべての権益を譲渡及び転授することを要求することができる(第10.06節に記載の制限及び同意を得る)。本契約及び関連融資文書に規定される譲受人の権利(第3.01条及び第3.04節による支払いを受ける既存の権利を除く)及び義務及びそのような義務を負うべき譲受人(譲受人は別の貸手であってもよく、貸手がこのような譲渡を受ける場合)であるが、条件は、(A)借主は、第10.06(B)節に規定する譲渡料を行政代理人に支払わなければならない。(B)貸金人は、その融資未償還元本及び信用状立て替え金、支払利息、計算手数料、並びに本契約及び他の融資書類に従ってそれに支払われるべきすべての他の金(第3.05項以下のいずれかを含む)に相当する100%の金を、譲受人(当該未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借款人(例えば、すべての他の金額)から受信しなければならない。(C)第3.04条に基づいて賠償要求または第3.01条に従って支払いを要求する任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いを減少させ、(D)そのような譲渡は、適用法と衝突しない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。10.14法律の適用；司法管轄権等(A)法律を適用する。本協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきであり、その法律衝突の原則には触れない。(B)司法管轄権に従う。借り手は、無条件に自分およびその財産のためにニューヨーク市裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所の非排他的管轄権を受け入れることができず、任意の控訴裁判所が任意の訴訟または

139-本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する訴訟、または任意の判決を承認または実行するために提起された訴訟は、本プロトコルの各々が撤回可能に無条件に同意することはできず、任意のそのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律適用可能な最大範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、任意の司法管区裁判所が借り手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。(C)場所を放棄する.借り手は、法律の適用によって許容される最大限の範囲で、その現在を撤回できず、無条件に放棄することができ、または今後、本契約または任意の他のローン文書によって引き起こされる可能性がある、または本協定に関連する任意の訴訟または手続きが、本条(B)項に示す任意の裁判所に提起される可能性のある任意の反対意見を提起することができる。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は、第10.02項に規定する方法で法的手続書類を送達することに撤回することができない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。10.15陪審裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人又は代理人が明確に又は他の方法で表示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の者は、上記免除の強制執行を求めない、(B)IT及び本プロトコルの他の当事者が本プロトコル及び他の融資文書に誘惑されて本プロトコル及び他の融資文書を締結することを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄及び証明。10.16“米国愛国者法案公告”。“米国愛国者法”によって拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなくそれ自身のため)は、この通知を借り手に通知し、“米国愛国者法”の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、適用される場合、各貸手または行政エージェントが米国愛国者法に従って各貸手の他の情報を識別することを可能にする必要がある。借り手は、行政エージェントまたは任意の貸手の要求に応じて、それが行われていることを遵守するために、行政エージェントまたはその貸手が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供しなければならない

-140-米国愛国者法を含む“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例に規定されている義務が適用されます。10.17時間の本質。時間はローン文書の鍵だ。10.18相談または受託責任は負いません。本プロトコルで意図された各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書の修正を含む)、借り手は、その関連者の理解を確認し、同意し、その関連者の理解を確認する：(I)(A)管理エージェント、手配者および貸手によって提供される本プロトコルに関する手配および他のサービスは、借り手およびその関連者と管理エージェント、手配者と貸手との間の独立した商業取引であり、他方では、(B)借り手は、自分の法律、会計、会計、またはそれらの関連者との間の独立した商業取引である。(C)借り手は、本契約および他の融資文書によって考慮された取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理人、各手配者、および各貸主は、関係者が明確に書面で約束しない限り、借入者またはその任意の関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者として行動しない。および(B)行政エージェント、手配者または任意の貸手は、本合意に記載された取引に対して借り手またはその任意の関連会社に対して何の義務もないが、本明細書および他の融資文書に明確に規定されている義務は除外される。および(Iii)行政代理、手配人、融資者およびそれらのそれぞれの共同経営会社は、借り手およびその共同経営会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事する可能性があり、行政エージェント、任意の手配者、または任意の貸手は、借り手またはその共同経営会社に任意の当該等の権益を開示する責任がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手は、行政エージェント、任意の手配者、または任意の貸手に対して、本プロトコルで意図される任意の取引に違反する疑いのある任意の態様の代理または受託責任に違反する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。10.19譲渡およびいくつかの他のファイルの電子的実行。本プロトコル、任意のローンファイル、および任意の他の通信は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形式を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。各貸手、各行政エージェント、および借入者は、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同様に有効であり、その人に拘束力を持たなければならず、電子署名入力による任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従ってその人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じである。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、PDF形式にスキャンされたような電子形態に変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび各デビットは、画像電子記録(“電子コピー”)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、副は、その人の通常のトラフィック中に作成され、元の紙ファイルを廃棄するべきである。すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、実行可能性を有するべきである。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、信用証発行者、または揺動線貸主は、その人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない

141-さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェント、信用証発行人、および/またはスイング行貸主がそのような電子署名を受け入れることに同意した限り、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、任意の貸手および/または任意の貸手またはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後、直ちに人工的に署名されたコピーを有するべきである。本プロトコルの場合、“電子記録”および“電子署名”は、それぞれUSC第15章第7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる。行政エージェント、信用証発行人または定期貸し付け機関は、いかなる融資伝票または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性に責任を負わず、それを調査する責任もない(ファックス、電子メールによって送信された.pdfまたは任意の他の電子署名の送信に対する行政エージェント、信用証発行人または定期貸出機関の任意の電子署名の依存に関連することを含む)行政エージェント、信用状発行者、および運転融資機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動する権利があり、任意の通信(その文字は、ファクシミリ、任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの発行または他の配布、または電子署名署名を使用してもよい)、または任意の口頭または電話によって行われ、実際に、署名され、送信され、または他の方法で認証された任意の通信(その人が実際に融資文書に規定された発信者としての要求に適合しているかどうかにかかわらず)、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動する責任を負わない。各貸手および各貸手は、(I)本プロトコルを欠く紙の原本、そのような他の融資文書に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を唱える任意の論点、抗弁または権利のみを放棄し、(Ii)行政エージェントおよび/または任意の融資者が電子署名に依存または使用することによって生じる任意の責任のみを行政エージェント、各貸手、および各関係者に提出する任意のクレームを放棄し、融資者が実行に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できないことによって生じる任意の責任を含む。電子署名を渡したり送信したりします10.20井戸を保持します。付属保証または任意の融資先が融資文書に基づいて保証権益を付与する際に、適格ECP保証者である各貸金者が、任意の場合に任意の交換義務が発効した場合、共通して、個別、絶対的、無条件、および撤回不可能に約束し、交換義務について、その交換義務について、その融資者が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を各貸金側に提供して、付属保証および他の融資文書に従って交換義務について負うすべての義務を履行する(ただし、各場合において、このような適格ECP保証人が付属保証項の下での義務及び承諾が詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関する適用法律に基づいて無効にされない場合に生じるこのような責任の最高額に限り、これ以上の金額を有することはできない)。条件を満たすECP保証人一人ひとりの本節での義務と承諾は，これらの義務が取り返しのつかない支払いとすべて履行されるまで完全に効力を維持すべきである。商品取引法のすべての目的について、各適格なECP保証人は、各貸手に対する義務の保証および各貸手の利益のための“良好な、支持または他の合意の維持”を構成することを意図している(かつ構成とみなされるべきである)。10.21影響を受けた金融機関の自己救済を承認し、同意する。影響を受けた金融機関である任意の貸金人または信用状発行者が本協定の一方である範囲内でのみ、任意の融資文書またはそのような任意の当事者間の任意の他の合意、手配または了解に逆の規定があっても、本協定の各当事者は、任意の融資者または影響を受けた金融機関の信用証発行者としてどのような融資文書の下で発生した任意の債務であっても、その債務が無担保である限り、減記および変換を行うことができることを認める

142-適用される清算機関の権限は、(A)適用された清算機関が、任意の貸金人または影響を受けた金融機関である信用証発行者が、本プロトコルに従って支払う可能性のある任意のそのような債務に任意の減記および変換権力を適用すること、および(I)そのような任意の債務の全部または部分的な減少またはキャンセルを含む任意の自己救済行動がそのような債務に与える影響、および(I)そのような債務の全部または部分的な減少またはキャンセルを含む、適用可能な清算機関の権限、同意、同意、承認、および同意によって制限される。(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親会社、または発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関に関する株式または他の所有権ツールに変換し、これらの株式または他の所有権ツールは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下の任意のそのような負債に代わる任意の権利を受けるであろうか、または(Iii)決議適用許可機関の減記および変換権力の行使に関連する当該負債の条項の変更。10.22サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法でQFCの任意のスワップ契約または任意の他の合意またはツールをサポートする範囲内(このような支援、“QFCクレジット支援”、およびこのような各QFC、“サポートQFC”)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)に基づいて所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(融資文書および任意のサポートされたQFCが、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)：(A)サポートされているQFCの当事者であるカバーエンティティ(それぞれ、“カバーされている当事者”)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中または以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)が被保証者から譲渡されている場合、QFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの任意の権益および義務、ならびに任意の財産上の任意の権利、義務および権利)の効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意の財産上の権益、義務および権利)が米国または米国管轄州法律によって管轄されている場合、米国または米国の法律によって管轄される。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジット支援に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。(B)本10.22節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ

-143-一方の“BHC法案付属機関”は、締約国の“付属機関”を意味する(米国法第12編1841(K)条に基づいて定義および解釈される)。“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである

第七回信用協定の署名ページの改訂と再記述は、双方が上述の最初に明記した日に本協定の正式な署名を促すことを証明した。会社名：マチュー·オセメル名：マチュー·オセメル職：社長副社長、会社財務、投資家関係、財務担当

第七回改正と信用協定署名米国銀行の行政代理ページ著者として：/s/ケビン·L·アット名：ケビン·A·ハートタイトル：副総裁アメリカ銀行、N.A.貸手として、信用状発行業者と揺動線貸手著者：テイラー·モーガン名：テイラー·モーガン

第7回改正と信用協定調印シティバンク、N.A.貸手として：/s/Kevin Ciok名前：Kevin Ciokタイトル：副総裁

第7回改正と信用協定調印ページモルガン大通銀行、N.A.貸手として：/s/ヘレン·D·デイビス名：ヘレン·D·デイビスタイトル：役員

7回目の改正と信用協定調印モルガン·スタンレー銀行、N.A.貸金人として：/s/マイケル·金名：マイケル·金タイトル：ライセンス署名者

7ページ信用協定の修正と再調印貸手として三菱日連銀行：/s/ドミニク·栄名：ドミニク·ヤンタイトル：取締役

第7回改正と信用協定調印ページPNC銀行、国家協会、貸手として/s/シェリル·L·セケルスキー名：シェリル·L·セケルスキータイトル：上級副社長

7回目の改訂とクレジット協定署名ページの真実の銀行を再記述し、貸手として：/s/Anton Brykalin名：Anton Brykalinタイトル：取締役

7回目の改正と信用協定署名ページシティバンク，N.A.貸手として：/s/Andrea Chen名前：Andrea Chenタイトル：管理取締役

7ページ信用協定を再修正豊業銀行に署名し、貸手として/s/アルジョーン·タルヴォカール名：アルジョン·タルヴォカールタイトル：取締役

第七回改正と信用協定調印ページモントリオール銀行ハリス銀行、N.A.西洋銀行の利息相続人として、貸手として：/s/Jeffトナー名：ジェフトナータイトル：取締役

第7回改正と信用協定調印ページ貸手としてフランスパリ銀行：/s/リード·ヒル名：リード·ヒルタイトル：管理役員著者：/s/マイケル·ピアース名：マイケル·ピアースタイトル：管理取締役

第七回改正と信用協定調印ページ第一資本国家協会貸金人として：/s/バート·ジノキオ名前：バート·ジノキオタイトル：正式ライセンス署名者

7回目の改正と信用協定調印ペイジ市民銀行、N.A.貸手として：/s/ジェームズ·P·ハーブソン名前：ジェームズ·P·ハーブソンタイトル：取締役

第7回クレジット·プロトコル署名ページDNB Capital LLCを改訂し、貸手として：Dania Hinedi名：Dania Hinediタイトル：上級副社長by：/s/Devan Patel名：Devan Patelタイトル：上級副社長

7回目の改正と信用協定調印ペイジサンタンダー銀行、N.A.貸手として：/s/irv Roa名前：irv Roaタイトル：管理役員

第7回改正とクレジットプロトコル署名ページTD BANK，N.A.貸手として：/s/Bernadette Collins名前：Bernadette Collinsタイトル：上級副社長

第7回改正と信用協定調印ページM&T銀行貸手としてのM&T銀行：/s/モニカ·アレコスカ名：モニカ·アレコスカタイトル：上級副社長

第七回改正と信用協定調印ゴールドマン·サックスアメリカ銀行を貸手として署名し、著者：/s/William E.Briggs IV名：William E.Briggs IVタイトル：ライセンス署名者

7回目の改正と信用協定調印ハンコック·ホイットニー銀行は、貸手/s/マイケル·ウッドノース名：マイケル·ウッドノスタイトル：副社長

7ページの改訂と信用協定調印ハンティントン国立銀行の貸手として/s/ジョセフ·ヘリコフスキー名：ジョセフ·ヘリコフスキータイトル：上級副社長